内蒙古北方重型汽车股份有限公司2004年第三季度报告
| 作者： 日期：2004.10.19 14:10 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
内蒙古北方重型汽车股份有限公司2004年第三季度报告 §1重要提示 1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2公司董事长陈树清先生、总经理叶国柱先生、财务总监张勇先生、会计主管人员王建宏先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。 2公司基本情况 2.1公司基本信息 股票简称 北方股份 变更前简称（如有） 股票代码 600262 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张勇 赵军 联系地址 包头稀土高新技术产业 包头稀土高新技术产业 开发区北方股份大厦 开发区北方股份大厦 电话 0472-2207888 0472-2207888 传真 0472-2207538 0472-2207538 电子信箱 [email protected] [email protected] 2.2财务资料 2.2.1主要会计数据及财务指标 币种:人民币 项目 本报告期末 总资产(元) 1,143,684,282.40 股东权益（不含少数股东权益）(元) 591,125,831.77 每股净资产(元) 3.477 调整后的每股净资产(元) 3.477 报告期 项目 （7－9月） 经营活动产生的现金流量净额(元) --- 每股收益(元) 0.026 每股收益注1(元) --- 净资产收益率（%） 0.750 扣除非经常性损益后的净资产收益率（%） 0.758 本报告期末比上年 项目 上年度期末 度期末增减（％） 总资产(元) 1,055,134,505.03 +8.39 股东权益（不含少数股东权益）(元) 590,290,697.14 +0.14 每股净资产(元) 3.473 +0.12 调整后的每股净资产(元) 3.473 +0.12 年初至报告期期末 本报告期比上年同 项目 （1－9月） 期增减（％） 经营活动产生的现金流量净额(元) -97,877,130.22 --- 每股收益(元) 0.074 -33.33 每股收益注1(元) --- --- 净资产收益率（%） 2.132 -0.37 扣除非经常性损益后的净资产收益率（%） 2.201 -0.24 非经常性损益项目 金额 投资收益（扣除所得税） -134,698.837 营业外支出（扣除所得税） 537,359.494 合计 402,660.657 2.2.2利润表 利润表(一) 单位:元 币种:人民币 未经审计 编 本期数(7-9)月 项目 号 合并 母公司 一、主营业务收入 1 99,489,851.69 87,800,212.42 减：主营业务成本 2 76,721,752.17 72,535,319.74 主营业务税金及附加 3 二、主营业务利润 4 22,768,099.52 15,264,892.68 加：其他业务利润 5 -230,163.88 -230,163.88 减：营业费用 6 2,995,568.07 888,568.07 管理费用 7 9,065,042.54 7,006,977.14 财务费用 8 5,123,536.99 5,177,111.23 三、营业利润 10 5,353,788.05 1,962,072.36 加：投资收益 11 2,749,820.83 补贴收入 12 营业外收入 13 减：营业外支出 14 55,040.00 55,040.00 四、利润总额 15 5,298,748.05 4,656,853.19 减：所得税 16 806,888.65 311,722.84 少数股东损益 17 56,118.79 加：未确认投资损失 18 五、净利润 20 4,435,740.60 4,345,130.35 上年同期数(7-9)月 项目 合并 母公司 一、主营业务收入 78,205,703.93 64,619,688.16 减：主营业务成本 57,478,905.67 53,031,865.30 主营业务税金及附加 二、主营业务利润 20,726,798.26 11,587,822.86 加：其他业务利润 -181,627.33 -181,627.33 减：营业费用 2,346,991.85 -1,300,699.74 管理费用 8,550,558.16 12,330,526.07 财务费用 3,154,622.39 3,158,063.89 三、营业利润 6,492,998.53 -2,781,694.69 加：投资收益 61,221.48 8,361,265.97 补贴收入 2,856,410.00 2,230,000.00 营业外收入 16,569.52 16,569.52 减：营业外支出 1,471,272.56 1,471,272.56 四、利润总额 7,955,926.97 6,354,868.24 减：所得税 1,193,389.05 953,230.24 少数股东损益 169,388.66 加：未确认投资损失 五、净利润 6,593,149.26 5,401,638.00 利润表（二） 单位:元 币种:人民币 未经审计 编 年初至报告期数(1-9)月 项目 号 合并 母公司 一、主营业务收入 1 230,234,017.31 188,801,215.64 减：主营业务成本 2 167,524,462.78 152,215,317.07 主营业务税金及附加 3 二、主营业务利润 4 62,709,554.53 36,585,898.57 加：其他业务利润 5 -366,572.57 -366,572.57 减：营业费用 6 8,304,160.73 3,546,968.93 管理费用 7 24,529,598.35 12,856,085.63 财务费用 8 13,302,124.62 13,363,846.03 三、营业利润 10 16,207,098.27 6,452,425.41 加：投资收益 11 -158,469.22 9,566,526.98 补贴收入 12 营业外收入 13 减：营业外支出 14 632,187.64 632,187.64 四、利润总额 15 15,416,441.41 15,386,764.75 减：所得税 16 2,612,887.46 861,687.67 少数股东损益 17 198,469.31 加：未确认投资损失 18 五、净利润 20 12,605,084.63 14,525,077.08 上年同期数(1-9)月 项目 合并 母公司 一、主营业务收入 192,280,161.33 165,607,641.97 减：主营业务成本 136,972,759.09 132,525,718.72 主营业务税金及附加 二、主营业务利润 55,307,402.24 33,081,923.25 加：其他业务利润 -934,010.59 -934,010.59 减：营业费用 6,992,721.82 1,209,517.45 管理费用 24,252,149.00 22,711,203.68 财务费用 7,683,988.58 7,711,216.28 三、营业利润 15,444,532.25 515,975.25 加：投资收益 573,610.62 13,504,969.35 补贴收入 3,626,988.00 2,250,578.00 营业外收入 341,293.54 341,293.54 减：营业外支出 1,694,748.55 1,694,748.55 四、利润总额 18,291,675.86 14,918,067.59 减：所得税 2,743,751.38 2,237,710.14 少数股东损益 263,905.28 加：未确认投资损失 五、净利润 15,284,019.20 12,680,357.45 2.3前十名流通股股东持股表 单位：股 报告期末股东总数（户） 26,117户 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有流通股的数量 种类（A、B、H股或其它) 王立成 1,407,914 A股 张渝强 239,560 A股 尚永富 236,536 A股 郑敬新 213,645 A股 张永华 213,389 A股 刘 杰 211,828 A股 孙 辉 200,000 A股 于洪仁 182,422 A股 杜加木 181,611 A股 王景录 176,334 A股 3管理层讨论与分析 3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内，公司以体制、技术、管理创新为手段，不断提高产品质量，以进一步增强公司产品的核心竞争力。凭借公司过硬的产品质量和优质的售后服务，在巩固老市场的基础上，又开拓了新的市场。7-9月份，公司共实现主营业务收入99,489,851.69元，比上年同期增长27.22%。由于英镑汇率及钢材价格的上涨，致使主营业务利润仅比上年同期增长9.85%。 3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 未经审计 分行业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 工程机械 230,234,017.31 167,524,462.78 27.24 其中：关联交易 4,454,682.29 3,251,918.07 27.00 3.1.2公司经营的季节性或周期性特征 □适用√不适用 3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） □适用√不适用 3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用√不适用 3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用√不适用 3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用√不适用 3.4经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用√不适用 3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用√不适用 3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用√不适用 内蒙古北方重型汽车股份有限公司 陈树清 2004年10月17日 4附录： 资产负债表 单位:元 币种:人民币 未经审计 编 期末数 项目 号 合并 母公司 流动资产: 货币资金 1 70,503,181.62 49,006,772.76 短期投资 2 200,000.00 200,000.00 应收票据 3 29,260,970.00 29,260,970.00 应收股利 4 应收利息 5 应收帐款 6 244,491,797.36 221,011,498.71 其他应收款 7 27,576,539.46 72,242,666.61 预付帐款 8 35,723,126.21 35,723,126.21 应收补贴款 9 217,304.02 217,304.02 存货 10 315,466,442.72 315,466,442.72 待摊费用 11 4,998.00 4,998.00 待处理流动资产净损失 一年内到期的长期债权投资 21 其他流动资产 24 流动资产合计 30 723,444,359.39 723,133,779.04 长期投资： 长期股权投资 31 11,000,000.00 25,385,238.08 长期债权投资 32 长期投资合计 33 11,000,000.00 25,385,238.08 其中：合并价差 34 其中：股权投资差额 35 固定资产： 固定资产原值 39 267,225,713.71 267,225,713.71 减：累计折旧 40 88,250,111.43 88,250,111.43 固定资产净值 41 178,975,602.28 178,975,602.28 减：固定资产减值准备 42 固定资产净额 43 178,975,602.28 178,975,602.28 工程物资 44 在建工程 45 182,251,754.34 182,251,754.34 固定资产清理 46 固定资产合计 50 361,227,356.62 361,227,356.62 无形资产及其他资产： 无形资产 51 48,012,566.39 48,012,566.39 长期待摊费用 52 其他长期资产 53 无形资产及递延资产合计 54 48,012,566.39 48,012,566.39 递延税项： 递延税款借项 55 资产总计 60 1,143,684,282.40 1,157,758,940.12 流动负债： 短期借款 61 324,114,982.00 324,114,982.00 应付票据 62 4,060,000.00 4,060,000.00 应付账款 63 47,835,385.69 67,549,994.57 预收帐款 64 21,365,552.69 21,365,552.69 应付工资 65 20,185.00 20,185.00 应付福利费 66 14,209.07 14,209.07 应付股利 67 180,550.00 180,550.00 应交税金 68 -15,549,482.69 -11,575,011.16 其他应交款 69 其他应付款 70 5,249,745.62 5,249,745.62 预提费用 71 9,043,578.96 7,156,271.96 预计负债 72 一年内到期的长期负债 78 20,000,000.00 20,000,000.00 其他流动负债 79 流动负债合计 80 416,334,706.34 438,136,479.74 长期负债： 长期借款 81 123,874,708.00 123,874,708.00 应付债券 82 长期应付款 83 专项应付款 84 12,032,510.00 7,450,000.00 其他长期负债 85 长期负债合计 87 135,907,218.00 131,324,708.00 递延税款： 88 递延税款贷项 89 22,950.00 22,950.00 负债合计 90 552,264,874.34 569,484,137.74 少数股东权益 91 293,576.29 股东权益： 股本 92 170,000,000.00 170,000,000.00 减：已归还投资 股本净额 170,000,000.00 170,000,000.00 资本公积 93 371,086,386.22 371,086,386.22 盈余公积 94 32,011,194.48 32,011,194.48 其中：法定公益金 95 11,525,269.45 11,525,269.45 减：未确认投资损失 96 未分配利润 97 18,028,251.07 15,177,221.68 其中：拟分配利润 外币报表折算差额 98 股东权益合计 99 591,125,831.77 588,274,802.38 负债及股东权益合计 100 1,143,684,282.40 1,157,758,940.12 期初数 项目 合并 母公司 流动资产: 货币资金 117,366,265.46 115,201,726.85 短期投资 200,000.00 200,000.00 应收票据 50,121,036.00 60,121,036.00 应收股利 应收利息 应收帐款 285,148,288.54 242,844,998.54 其他应收款 25,524,561.98 52,540,970.97 预付帐款 12,118,932.86 12,118,932.86 应收补贴款 存货 219,077,709.30 219,077,709.30 待摊费用 待处理流动资产净损失 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 709,556,794.14 702,105,374.52 长期投资： 长期股权投资 11,500,000.00 16,160,241.88 长期债权投资 长期投资合计 11,500,000.00 16,160,241.88 其中：合并价差 其中：股权投资差额 固定资产： 固定资产原值 266,556,882.41 266,556,882.41 减：累计折旧 75,681,067.91 75,681,067.91 固定资产净值 190,875,814.50 190,875,814.50 减：固定资产减值准备 固定资产净额 190,875,814.50 190,875,814.50 工程物资 在建工程 103,716,800.06 103,716,800.06 固定资产清理 固定资产合计 294,592,614.56 294,592,614.56 无形资产及其他资产： 无形资产 39,485,096.33 39,485,096.33 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及递延资产合计 39,485,096.33 39,485,096.33 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,055,134,505.03 1,052,343,327.29 流动负债： 短期借款 148,858,560.00 148,858,560.00 应付票据 7,083,706.11 7,083,706.11 应付账款 126,441,056.54 126,441,056.54 预收帐款 13,554,363.32 4,917,468.52 应付工资 20,167.00 20,167.00 应付福利费 19,479.07 19,479.07 应付股利 1,674,400.00 1,674,400.00 应交税金 -11,804,005.87 -2,009,681.99 其他应交款 其他应付款 7,959,511.69 11,959,511.69 预提费用 11,298,985.05 11,298,985.05 预计负债 一年内到期的长期负债 20,000,000.00 20,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 325,106,222.91 330,263,651.99 长期负债： 长期借款 129,900,000.00 129,900,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 9,742,478.00 6,660,000.00 其他长期负债 长期负债合计 139,642,478.00 136,560,000.00 递延税款： 递延税款贷项 负债合计 464,748,700.91 466,823,651.99 少数股东权益 95,106.98 股东权益： 股本 170,000,000.00 170,000,000.00 减：已归还投资 股本净额 170,000,000.00 170,000,000.00 资本公积 370,956,336.22 370,956,336.22 盈余公积 32,011,194.48 32,011,194.48 其中：法定公益金 11,525,269.45 11,525,269.45 减：未确认投资损失 未分配利润 17,323,166.44 12,552,144.60 其中：拟分配利润 11,900,000.00 11,900,000.00 外币报表折算差额 股东权益合计 590,290,697.14 585,519,675.30 负债及股东权益合计 1,055,134,505.03 1,052,343,327.29 现金流量表 单位:元 币种:人民币 未经审计 项目 编 号 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1 收到的税费返还 2 收到的其他与经营活动有关的现金 3 现金流入小计 5 购买商品、接受劳务支付的现金 6 支付给职工以及为职工支付的现金 7 支付的各项税费 8 支付的其他与经营活动有关的现金 9 现金流出小计 10 经营活动产生的现金流量净额 11 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 12 其中：出售子公司收到的现金 13 取得投资收益所收到的现金 14 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 15 收到的其他与投资活动有关的现金 16 现金流入小计 17 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 18 投资所支付的现金 19 支付的其他与投资活动有关的现金 20 现金流出小计 22 投资活动产生的现金流量净额 25 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 26 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 27 借款所收到的现金 28 收到的其他与筹资活动有关的现金 29 现金流入小计 30 偿还债务所支付的现金 31 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 32 其中：支付少数股东的股利 33 支付的其他与筹资活动有关的现金 34 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 35 现金流出小计 36 筹资活动产生的现金流量净额 40 四、汇率变动对现金的影响 41 五、现金及现金等价物净增加额 42 补 充 资 料 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 43 加：计提的资产减值准备 46 固定资产折旧 47 无形资产摊销 48 长期待摊费用摊销 49 待摊费用减少（减：增加） 50 预提费用增加（减：减少） 51 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 52 固定资产报废损失 53 财务费用 54 投资损失（减:收益） 55 递延税款贷项（减:借项） 56 存货的减少（减:增加） 57 经营性应收项目的减少（减:增加） 58 经营性应付项目的增加（减:减少） 59 其他 60 经营活动产生的现金流量净额 65 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 66 一年内到期的可转换公司债券 67 融资租入固定资产 68 其他 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 69 减：现金的期初余额 70 加：现金等价物的期末余额 71 减：现金等价物的期初余额 72 现金及现金等价物净增加额 73 项目 合并 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 318,143,001.53 收到的税费返还 1,500,032.00 收到的其他与经营活动有关的现金 1,372,805.38 现金流入小计 321,015,838.91 购买商品、接受劳务支付的现金 321,983,825.51 支付给职工以及为职工支付的现金 19,804,719.74 支付的各项税费 38,602,866.80 支付的其他与经营活动有关的现金 38,501,557.08 现金流出小计 418,892,969.13 经营活动产生的现金流量净额 -97,877,130.22 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 98,504,273.77 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 98,504,273.77 投资活动产生的现金流量净额 -98,504,273.77 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 268,121,379.14 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 268,121,379.14 偿还债务所支付的现金 97,245,406.14 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 21,339,195.28 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 118,584,601.42 筹资活动产生的现金流量净额 149,536,777.72 四、汇率变动对现金的影响 -18,457.57 五、现金及现金等价物净增加额 -46,863,083.84 补 充 资 料 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 12,605,084.63 加：计提的资产减值准备 -1,948,710.13 固定资产折旧 13,608,025.08 无形资产摊销 2,653,641.94 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） -4,998.00 预提费用增加（减：减少） -2,255,406.09 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 568,810.64 固定资产报废损失 财务费用 13,302,124.62 投资损失（减:收益） -158,469.22 递延税款贷项（减:借项） 22,950.00 存货的减少（减:增加） -96,388,733.42 经营性应收项目的减少（减:增加） 69,522,582.93 经营性应付项目的增加（减:减少） -109,404,033.20 其他 经营活动产生的现金流量净额 -97,877,130.22 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 其他 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 70,503,181.62 减：现金的期初余额 117,366,265.46 加：现金等价物的期末余额 200,000.00 减：现金等价物的期初余额 200,000.00 现金及现金等价物净增加额 -46,863,083.84 项目 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 290,627,393.90 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 1,359,958.57 现金流入小计 291,987,352.47 购买商品、接受劳务支付的现金 324,273,857.51 支付给职工以及为职工支付的现金 19,804,719.74 支付的各项税费 35,602,738.60 支付的其他与经营活动有关的现金 29,515,037.09 现金流出小计 409,196,352.94 经营活动产生的现金流量净额 -117,209,000.47 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 0.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 98,504,273.77 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 98,504,273.77 投资活动产生的现金流量净额 -98,504,273.77 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 268,121,379.14 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 268,121,379.14 偿还债务所支付的现金 97,245,406.14 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 21,339,195.28 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 118,584,601.42 筹资活动产生的现金流量净额 149,536,777.72 四、汇率变动对现金的影响 -18,457.57 五、现金及现金等价物净增加额 -66,194,954.09 补 充 资 料 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 14,525,077.08 加：计提的资产减值准备 -136,072.62 固定资产折旧 13,608,025.08 无形资产摊销 2,653,641.94 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） -4,998.00 预提费用增加（减：减少） -4,142,713.09 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 568,810.64 固定资产报废损失 财务费用 13,302,124.62 投资损失（减:收益） -9,566,526.98 递延税款贷项（减:借项） 22,950.00 存货的减少（减:增加） -96,388,733.42 经营性应收项目的减少（减:增加） 49,358,722.95 经营性应付项目的增加（减:减少） -101,009,308.67 其他 经营活动产生的现金流量净额 -117,209,000.47 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 其他 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 49,006,772.76 减：现金的期初余额 115,201,726.85 加：现金等价物的期末余额 200,000.00 减：现金等价物的期初余额 200,000.00 现金及现金等价物净增加额 -66,194,954.09 |
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