四砂股份有限公司2004年第三季度报告
| 作者： 日期：2004.10.19 14:10 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
四砂股份有限公司2004年第三季度报告 1重要提示 1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2独立董事姜彦福先生、张延明先生均授权独立董事罗新华先生出席会议并行使表决权，董事王小林先生授权董事邵乐天先生出席会议并行使表决权。 1.3公司第三季度财务报告未经审计。 1.4公司董事长李功臣先生、财务负责人殷新良先生及会计机构负责人财务部部长刘方贵先生保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 2公司基本情况 2.1公司基本信息 股票简称 四砂股份 变更前简称（如有） 股票代码 600783 董事会秘书 证券事务代表 姓名 颜卫国 联系地址 山东省淄博市张店区南定车站街69 号 电话 0533-2980151-8300 传真 0533-2981033 电子信箱 [email protected] 2.2财务资料 2.2.1主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 总资产(元) 676,909,127.18 675,655,607.62 股东权益（不含少数股东 260,348,989.61 262,292,997.41 权益）(元) 每股净资产(元) 1.2871 1.2967 调整后的每股净资产 1.1059 1.0817 (元) 报告期 年初至报告期期末 （7－9月） （1－9月） 经营活动产生的现金流 -9,123,836.72 量净额(元) 每股收益(元) 0.0183 -0.0097 净资产收益率（%） 1.4197 -0.7549 扣除非经常性损益后的 1.3259 -0.7395 净资产收益率（%） 本报告期末比上年 度期末增减（％） 总资产(元) 0.19 股东权益（不含少数股东 -0.74 权益）(元) 每股净资产(元) -0.74 调整后的每股净资产 2.24 (元) 本报告期比上年同 期增减（％） 经营活动产生的现金流 量净额(元) 每股收益(元) 19.33 净资产收益率（%） 1.35 扣除非经常性损益后的 1.40 净资产收益率（%） 非经常性损益项目 金额 营业外收入 419,228.00 营业外支出 459,471.27 合计 -40,243.27 2.2.2利润表 利润表 单位:元币种:人民币未经审计 本期数(7-9)月 项目 编号 合并 母公司 一、主营业务收入 1 76,641,544.43 25,689,382.24 减：主营业务成本 2 58,198,260.26 20,959,130.10 主营业务税金及附 3 188,244.39 162,816.07 加 二、主营业务利润 4 18,255,039.78 4,567,436.07 加：其他业务利润 5 3,140,987.97 2,492,299.41 减：营业费用 64,779,520.82 1,336,097.06 管理费用 78,889,700.81 5,765,098.59 财务费用 83,181,609.44 2,194,562.51 三、营业利润 10 4,545,196.68 -2,236,022.68 加：投资收益 11 1,836,979.35 5,636,904.98 补贴收入 12 营业外收入 13 297,612.43 297,612.43 减：营业外支出 14 53,286.88 2,300.00 四、利润总额 15 6,626,501.58 3,696,194.73 减：所得税 16 285,976.79 少数股东本期损益 17 2,644,330.06 五、净利润 20 3,696,194.73 3,696,194.73 上年同期数(7-9)月 项目 合并 母公司 一、主营业务收入 57,397,117.76 23,480,614.95 减：主营业务成本 43,587,089.55 18,349,828.46 主营业务税金及附 256,726.66 208,719.62 加 二、主营业务利润 13,553,301.55 4,922,066.87 加：其他业务利润 2,913,555.34 2,295,872.41 减：营业费用 3,996,311.19 1,867,297.71 管理费用 9,248,257.24 5,968,742.63 财务费用 2,549,948.96 1,723,806.47 三、营业利润 672,339.50 -2,341,907.53 加：投资收益 773,095.84 2,287,892.75 补贴收入 营业外收入 445,998.08 243,648.98 减：营业外支出 83,337.46 2,389.39 四、利润总额 1,808,095.96 187,244.81 减：所得税 446,749.21 少数股东本期损益 1,174,101.94 五、净利润 187,244.81 187,244.81 利润表 单位:元币种:人民币未经审计 年初至报告期数(1-9)月 项目 编号 合并 母公司 一、主营业务收入 1 201,295,574.21 71,847,187.06 减：主营业务成本 2 156,790,605.43 59,492,065.64 主营业务税金及 3 501,610.19 427,356.80 附加 二、主营业务利润 4 44,003,358.59 11,927,764.62 加：其他业务利润 5 5,721,234.66 4,793,741.34 减：营业费用 610,886,169.65 5,217,952.85 管理费用 7 29,519,031.98 20,272,769.07 财务费用 8 9,875,369.61 7,267,662.78 三、营业利润 10 -555,977.99 -16,036,878.74 加：投资收益 11 5,465,705.56 13,989,422.34 补贴收入 12 营业外收入 13 419,228.00 418,938.00 减：营业外支出 14 459,471.27 336,984.97 四、利润总额 15 4,869,484.30 -1,965,503.37 减：所得税 16 609,541.92 少数股东本期损 17 6,225,445.75 益 五、净利润 20 -1,965,503.37 -1,965,503.37 上年同期数(1-9)月 项目 编号 合并 母公司 一、主营业务收入 1 177,017,973.76 68,692,124.02 减：主营业务成本 2 137,295,650.14 54,459,547.98 主营业务税金及 3 859,556.99 463,304.63 附加 二、主营业务利润 4 38,862,766.63 13,769,271.41 加：其他业务利润 5 6,147,086.34 5,047,811.55 减：营业费用 12,100,963.04 5,356,717.37 管理费用 7 30,821,923.54 20,141,248.14 财务费用 8 7,829,560.30 5,685,193.53 三、营业利润 10 -5,742,593.91 -12,366,076.08 加：投资收益 11 1,623,709.41 4,900,989.43 补贴收入 12 营业外收入 13 944,599.48 714,086.38 减：营业外支出 14 766,120.54 678,513.94 四、利润总额 15 -3,940,405.56 -7,429,514.21 减：所得税 16 1,302,211.32 少数股东本期损 17 2,186,897.33 益 五、净利润 20 -7,429,514.21 -7,429,514.21 2.3前十名流通股股东持股表 单位：股 报告期末股东总数（户） 26,530户 前十名流通股股东持股情况 期末持有流通股 种类（A、B、H股 股东名称（全称） 的数量 或其它) 黎睿咨 526,500 A股 刘清元 170,600 A股 陈能光 145,600 A股 黄晓颖 138,900 A股 王国萍 135,000 A股 田部文 133,500 A股 柳华明 129,750 A股 陈星明 125,200 A股 林彬 125,100 A股 阮春琴 116,200 A股 3管理层讨论与分析 3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内,公司所属行业及经营范围未发生大的变化。三季度，公司克服了资金紧张等不利因素的影响，加强管理，强化市场销售工作，保证了生产经营工作的平稳运行，同时，由于公司控股子公司主营业务收入、主营业务利润增长较大，参股公司的业绩也大幅度提高，使得公司盈利能力进一步增强。第三季度，公司实现主营业务收入7664.15万元，与上年同期相比增长了33.53%；利润总额662.65万元，与上年同期相比增长了266.49%；实现净利润369.62万元，与上年同期相比增加了350.90万元。 3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用□不适用 单位:元币种:人民币未经审计 分行业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 非金属矿物制品业 92,858,254.81 75,073,033.84 19.15 食品制造业 108,437,319.40 81,717,571.59 24.64 其中：关联交易 0 0 0 分产品 磨料磨具产品 88,015,919.93 69,876,687.00 20.61 柠檬酸产品 108,437,319.40 81,717,571.59 24.64 其他 4,842,334.88 5,196,346.84 -7.31 其中：关联交易 0 0 0 3.1.2公司经营的季节性或周期性特征 □适用√不适用 3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） □适用√不适用 3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用√不适用 3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用√不适用 3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 1、经公司董事会批准，2004年8月，公司为控股子公司日照泰山洁晶生化有限公司贷款1000万元提供担保。该项贷款期限为2004年8月27日至2005年8月26日，担保期限为2004年8月27日至2007年8月26日止；（已于2004年8月31日在《上海证券报》和《证券时报》上公告） 2、经公司董事会批准，2004年9月，公司为控股子公司青岛联合公司贷款166万元提供了担保。该项贷款期限为2004年9月9日至2005年9月8日，担保期限为2004年9月9日至2007年9月8日止； 3、经公司董事会批准，2004年9月，公司以抵押贷款的方式向中国银行淄博分行申请1000万元的流动资金贷款，该项贷款期限为2004年9月至2005年3月； 4、2004年9月，经公司与莱芜市有关各方协商，公司为莱芜艾史迪生化有限公司（现莱芜四砂生化有限公司）在莱芜城市信用社的600万元借款担保合同纠纷案件已顺利解决，莱芜市城市信用社同意解除四砂股份有限公司及寇光智等人的担保责任，莱芜市中级人民法院冻结的我公司持有的日照泰山洁晶生化有限公司和青岛泰富磨具有限公司的股权，将按照法定程序解除冻结。（已于2004年9月22日在《上海证券报》和《证券时报》上公告） 3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用√不适用 3.4经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用√不适用 3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 √适用□不适用 由于公司控股子公司主营业务收入、主营业务利润继续保持较大幅度的增长，参股公司的业绩也大幅度提高，预计今年年底公司将扭亏为盈。 3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用√不适用 四砂股份有限公司 董事长：李功臣 2004年10月15日 4附录： 资产负债表 单位:元币种:人民币未经审计 期末数 项目 编号 合并 母公司 流动资产： 货币资金 1 69,376,234.91 71,771,247.33 短期投资 2 400,000.00 320,000.00 应收票据 33,209,894.56 140,000.00 应收股利 47,000,887.28 应收利息 5 应收账款 6 126,436,771.83 120,704,588.93 其他应收款 7 83,105,444.17 61,237,964.96 预付账款 8 25,731,267.97 20,403,638.25 应收补贴款 91,224,733.27 6,115,419.72 存货 10 100,609,661.60 96,816,819.89 待摊费用 11 161,945.49 486,805.21 一年内到期的长期债权投资 21 其他流动资产 24 流动资产合计 30 417,256,841.08 377,996,484.29 长期投资： 长期股权投资 31 29,183,573.49 31,214,033.32 长期债权投资 32 长期投资合计 33 29,183,573.49 31,214,033.32 其中：合并价差 34 固定资产： 固定资产原价 39 324,343,822.38 361,628,959.80 减：累计折旧 40 141,922,124.25 149,672,376.02 固定资产净值 41 182,421,698.13 211,956,583.78 减：固定资产减值准备 42 11,591,254.66 11,626,827.33 固定资产净额 43 170,830,443.47 200,329,756.45 工程物资 44 656,224.23 905,283.66 在建工程 45 22,585,985.99 27,967,200.35 固定资产清理 46 2,238.59 固定资产合计 50 194,074,892.28 229,202,240.46 无形资产及其他资产： 无形资产 51 36,393,820.33 37,242,849.55 长期待摊费用 52 其他长期资产 53 无形资产及其他资产合计 54 36,393,820.33 37,242,849.55 递延税项： 递延税款借项 55 资产总计 60 676,909,127.18 675,655,607.62 流动负债： 短期借款 61 183,829,794.00 170,316,616.40 应付票据 62 80,096,000.00 90,939,137.70 应付账款 63 39,283,677.16 31,564,357.17 预收账款 64 10,014,596.95 12,893,859.82 应付工资 65 1,771,780.55 1,809,594.35 应付福利费 66 2,695,319.64 2,877,637.12 应付股利 67 369,910.32 357,522.58 应交税金 68 1,116,928.08 -3,715,558.91 其他应交款 69 68,710.80 66,946.11 其他应付款 70 42,403,836.81 54,543,674.20 预提费用 71 3,737,372.00 762,085.74 预计负债 72 一年内到期的长期负债 78 1,500,000.00 1,500,000.00 其他流动负债 79 流动负债合计 80 366,887,926.31 363,915,872.28 长期负债： 长期借款 81 应付债券 82 长期应付款 83 23,000.00 23,000.00 专项应付款 84 其他长期负债 85 长期负债合计 87 23,000.00 23,000.00 递延税项： 88 递延税款贷项 89 负债合计 90 366,910,926.31 363,938,872.28 少数股东权益 91 49,649,211.26 49,423,737.93 股东权益： 股本 92 202,278,900.00 202,278,900.00 减：已归还投资 股本净额 202,278,900.00 202,278,900.00 资本公积 93 72,788,979.32 72,224,627.71 盈余公积 94 25,861,640.95 25,672,663.83 其中:法定公益金 95 7,781,632.55 8,234,365.37 未分配利润 97 -40,580,530.66 -37,883,194.13 外币报表折算差额 98 股东权益合计 99 260,348,989.61 262,292,997.41 负债及股东权益合计 100 676,909,127.18 675,655,607.62 期初数 项目 合并 母公司 流动资产： 货币资金 53,687,927.31 52,076,126.49 短期投资 应收票据 3,209,894.56 653,640.00 应收股利 7,000,887.28 7,000,887.28 应收利息 应收账款 101,751,415.68 97,218,657.96 其他应收款 71,627,029.57 60,310,020.65 预付账款 12,388,237.49 41,695,910.30 应收补贴款 存货 72,797,951.50 69,431,195.01 待摊费用 114,697.01 458,333.00 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 322,578,040.40 328,844,770.69 长期投资： 长期股权投资 99,808,750.78 101,521,556.30 长期债权投资 长期投资合计 99,808,750.78 101,521,556.30 其中：合并价差 固定资产： 固定资产原价 213,896,668.71 223,719,248.98 减：累计折旧 121,802,949.60 122,335,408.10 固定资产净值 92,093,719.11 101,383,840.88 减：固定资产减值准备 11,591,254.66 11,626,827.33 固定资产净额 80,502,464.45 89,757,013.55 工程物资 591,725.73 598,181.73 在建工程 5,967,576.10 10,047,514.88 固定资产清理 2,238.59 固定资产合计 87,064,004.87 100,402,710.16 无形资产及其他资产： 无形资产 10,468,563.83 10,468,563.83 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 10,468,563.83 10,468,563.83 递延税项： 递延税款借项 资产总计 519,919,359.88 541,237,600.98 流动负债： 短期借款 118,399,794.00 104,609,794.00 应付票据 55,000,000.00 54,000,000.00 应付账款 16,797,820.71 17,013,586.12 预收账款 7,313,579.91 7,287,750.43 应付工资 966,161.32 1,153,134.07 应付福利费 2,134,889.46 2,005,125.96 应付股利 应交税金 746,702.13 -2,280,414.87 其他应交款 18,449.61 3,057.81 其他应付款 56,159,663.48 94,460,110.99 预提费用 1,445,840.29 647,845.74 预计负债 一年内到期的长期负债 1,500,000.00 1,500,000.00 其他流动负债 流动负债合计 260,482,900.91 280,399,990.25 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 23,000.00 23,000.00 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 23,000.00 23,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 260,505,900.91 280,422,990.25 少数股东权益 股东权益： 股本 202,278,900.00 202,278,900.00 减：已归还投资 股本净额 202,278,900.00 202,278,900.00 资本公积 72,788,979.32 72,224,627.71 盈余公积 21,709,924.05 21,709,924.05 其中:法定公益金 7,236,641.35 7,236,641.35 未分配利润 -37,364,344.40 -35,398,841.03 外币报表折算差额 股东权益合计 259,413,458.97 260,814,610.73 负债及股东权益合计 519,919,359.88 541,237,600.98 现金流量表 单位:元币种:人民币未经审计 项目 编号 合并 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1 214,211,249.58 收到的税费返还 2 14,836,834.57 收到的其他与经营活动有关的现金 3 12,459,308.88 现金流入小计 5 241,507,393.03 购买商品、接受劳务支付的现金 6 185,871,816.11 支付给职工以及为职工支付的现金 7 20,898,281.75 支付的各项税费 8 6,237,752.46 支付的其他与经营活动有关的现金 9 37,623,379.43 现金流出小计 10 250,631,229.75 经营活动产生的现金流量净额 11 -9,123,836.72 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 12 取得投资收益所收到的现金 14 4,204,156.37 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 15 11,305,000.00 所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 16 现金流入小计 17 15,509,156.37 购建固定资产、无形资产和其他长期资产 18 22,130,119.18 所支付的现金 投资所支付的现金 19 支付的其他与投资活动有关的现金 20 115,377.50 现金流出小计 22 22,245,496.68 投资活动产生的现金流量净额 25 -6,736,340.31 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 26 借款所收到的现金 28 190,596,942.44 收到的其他与筹资活动有关的现金 29 24,129,290.06 现金流入小计 30 214,726,232.50 偿还债务所支付的现金 31 190,726,705.50 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 32 9,406,415.13 支付的其他与筹资活动有关的现金 34 1,127,860.26 现金流出小计 36 201,260,980.89 筹资活动产生的现金流量净额 40 13,465,251.61 四、汇率变动对现金的影响 41 -87.00 五、现金及现金等价物净增加额 42 -2,395,012.42 补充资料 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 43 -1,965,503.37 加：计提的资产减值准备 46 固定资产折旧 47 13,319,638.40 无形资产摊销 48 849,029.22 长期待摊费用摊销 49 67,837.28 待摊费用减少(减：增加) 50 383,886.00 预提费用增加(减：减少) 51 3,087,526.26 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 52 -42,719.83 的损失（减收益） 固定资产报废损失 53 财务费用 54 7,338,827.04 投资损失（减：收益） 55 -17,040,864.70 递延税款贷项（减：借项） 56 存货的减少（减：增加） 57 -5,580,874.16 经营性应收项目的减少（减：增加） 58 52,256,040.47 经营性应付项目的增加（减：减少） 59 -70,588,174.99 其他 60 8,791,515.66 经营活动产生的现金流量净额 65 -9,123,836.72 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 66 一年内到期的可转换公司债券 67 融资租入固定资产 68 3、现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 69 69,376,234.91 减：现金的期初余额 70 71,771,247.33 加：现金等价物的期末余额 71 减：现金等价物的期初余额 72 现金及现金等价物净增加额 73 -2,395,012.42 项目 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 81,107,665.49 收到的税费返还 2,654,635.95 收到的其他与经营活动有关的现金 5,313,331.60 现金流入小计 89,075,633.04 购买商品、接受劳务支付的现金 75,109,416.19 支付给职工以及为职工支付的现金 12,185,581.19 支付的各项税费 4,957,658.96 支付的其他与经营活动有关的现金 18,462,389.45 现金流出小计 110,715,045.79 经营活动产生的现金流量净额 -21,639,412.75 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 4,203,260.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 11,304,500.00 所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 15,507,760.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产 509,994.50 所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 115,377.50 现金流出小计 625,372.00 投资活动产生的现金流量净额 14,882,388.00 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 137,731,267.34 收到的其他与筹资活动有关的现金 24,000,000.00 现金流入小计 161,731,267.34 偿还债务所支付的现金 147,584,208.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 4,731,120.21 支付的其他与筹资活动有关的现金 1,047,113.56 现金流出小计 153,362,441.77 筹资活动产生的现金流量净额 8,368,825.57 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 1,611,800.82 补充资料 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 -1,965,503.37 加：计提的资产减值准备 固定资产折旧 7,412,439.63 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用减少(减：增加) 343,635.99 预提费用增加(减：减少) 797,994.55 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 -161,942.43 的损失（减收益） 固定资产报废损失 财务费用 4,731,120.21 投资损失（减：收益） -13,989,422.34 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -3,366,756.49 经营性应收项目的减少（减：增加） 8,707,073.97 经营性应付项目的增加（减：减少） -20,715,083.89 其他 -3,432,968.58 经营活动产生的现金流量净额 -21,639,412.75 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 53,687,927.31 减：现金的期初余额 52,076,126.49 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 1,611,800.82 |
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