内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司2004年第三季度报告
| 作者： 日期：2004.10.19 14:10 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司2004年第三季度报告 第一节 重要提示 1.1公司董事会及董事保证本季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2公司董事陈宁宁、许万成、燕洪全因工作原因未能出席本次董事会，陈宁宁董事授权委托易尚聪董事代为表决，许万成董事授权委托崔臣董事代为表决，燕洪全董事授权委托刘石政董事代为表决。 1.3公司董事长崔臣先生、总经理刘石政先生、财务总监杨颖女士、财务部部长王永中先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 1.4公司本季度报告未经审计。 第二节公司基本情况 2.1公司基本信息 股票简称 稀土高科 股票代码 600111 董事会秘书 姓 名 张日辉 联系地址 内蒙古包头稀土高新技术产业开发区青工南路稀土高科公司 电 话 （0472）2207525 2207799 传 真 （0472）2207788 电子邮箱 [email protected] 2.2财务资料 2.2.1主要会计数据及财务指标 本报告期末 上年度期末 总资产（元） 2,038,422,731.08 2,008,673,431.20 股东权益（不含少数股东权益）（元） 1,125,471,062.04 1,103,343,148.38 每股净资产（元） 2.788 2.733 调整后的每股净资产（元） 2.574 2.524 报告期 年初至报告期期末 经营活动产生的现金流量净额（元） - 12,936,215.79 每股收益（元） 0.023 0.054 净资产收益率（%） 0.81 1.93 扣除非经常性损益后的净资产收益率（%） 0.85 1.96 本报告期末比上年度期末增减（％） 总资产（元） 1.48 股东权益（不含少数股东权益）（元） 2.01 每股净资产（元） 2.01 调整后的每股净资产（元） 1.98 本报告期比上年同期增减（％） 经营活动产生的现金流量净额（元） - 每股收益（元） 43.75 净资产收益率（%） 37.29 扣除非经常性损益后的净资产收益率（%） 39.34 2.2.2非经常性损益项目 单位：人民币元 非经常性损益项目 金 额 处置固定资产净收益 292,323.50 处置固定资产净损失 174,439.53 捐赠等营业外支出 522,660.19 其他营业外收入 7,533.73 所得税影响（15%） 59,586.37 合 计 337,656.12 2.2.3利润表 利润表（未经审计） 编制单位：内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司 单位：人民币元 合并数 项 目 2004年7—9月 2004年1-9月 一、主营业务收入 181,274,356.37 581,012,409.43 减：主营业务成本 148,491,737.45 476,000,732.51 主营业务税金及附加 125,660.24 1,728,861.05 二、主营业务利润 32,656,958.68 103,282,815.87 加：其他业务利润 849,060.10 976,509.74 营业费用 4,785,185.73 14,961,091.80 管理费用 11,516,264.04 43,416,883.97 财务费用 6,042,546.17 17,734,778.08 三、营业利润 11,162,022.84 28,146,571.76 加：投资收益 60,615.05 257,738.68 补贴收入 1,259,864.21 2,876,215.95 营业外收入 1,778.90 299,857.23 减：营业外支出 484,578.44 697,099.72 四：利润总额 11,999,702.56 30,883,283.90 减：所得税 1,509,377.79 3,348,116.94 少数股东损益 1,361,694.51 5,819,636.30 五：净利润 9,128,630.26 21,715,530.66 母公司 项 目 2004年7—9月 2004年1-9月 一、主营业务收入 70,032,400.83 283,518,531.56 减：主营业务成本 52,401,649.31 232,627,767.67 主营业务税金及附加 185,754.20 905,736.89 二、主营业务利润 17,444,997.32 49,985,027.00 加：其他业务利润 195,128.12 275,225.71 营业费用 815,342.89 2,676,341.21 管理费用 4,503,060.51 20,761,694.78 财务费用 1,865,912.89 5,963,749.50 三、营业利润 10,455,809.15 20,858,467.22 加：投资收益 3,013,775.47 11,418,130.02 补贴收入 - 764,180.00 营业外收入 - - 减：营业外支出 3,339.40 107,052.80 四：利润总额 13,466,245.22 32,933,724.44 减：所得税 2,019,936.79 3,440,058.67 少数股东损益 - - 五：净利润 11,446,308.43 29,493,665.77 法人代表：崔臣 财务负责人：杨颖 编制人：赵玉生 利润表 编制单位：内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司 单位：人民币元 合并数 项 目 2003年7—9月 2003年1-9月 一、主营业务收入 114,874,775.27 329,876,181.83 减：主营业务成本 88,393,281.44 253,474,231.38 主营业务税金及附加 139,507.52 1,081,134.70 二、主营业务利润 26,341,986.31 75,320,815.75 加：其他业务利润 1,411,638.48 4,441,065.56 营业费用 3,967,580.60 8,307,316.69 管理费用 13,157,397.08 36,042,592.97 财务费用 4,762,168.53 9,010,050.44 三、营业利润 5,866,478.58 26,401,921.21 加：投资收益 -297,703.34 -526,142.01 补贴收入 1,435,136.13 5,557,061.74 营业外收入 12,910.00 18,162.00 减：营业外支出 50,945.20 79,187.26 四：利润总额 6,965,876.17 31,371,815.68 减：所得税 191,271.51 2,845,445.92 少数股东损益 320,267.28 1,382,401.67 五：净利润 6,454,337.38 27,143,968.09 母公司 项 目 2003年7—9月 2003年1-9月 一、主营业务收入 68,916,556.54 276,185,743.33 减：主营业务成本 51,364,181.04 213,584,436.09 主营业务税金及附加 27,265.11 860,947.90 二、主营业务利润 17,525,110.39 61,740,359.34 加：其他业务利润 34,801.52 1,421,346.76 营业费用 1,676,404.72 5,079,154.77 管理费用 6,332,298.01 25,983,732.76 财务费用 2,680,184.81 5,633,205.92 三、营业利润 6,871,024.37 26,465,612.65 加：投资收益 477,184.82 5,475,885.23 补贴收入 1,085,153.00 5,183,692.00 营业外收入 13,230.00 16,570.00 减：营业外支出 26,359.70 30,622.72 四：利润总额 8,420,232.49 37,111,137.16 减：所得税 -21,703.62 2,381,932.08 少数股东损益 - - 五：净利润 8,441,936.11 34,729,205.08 法人代表：崔臣 财务负责人：杨颖 编制人：赵玉生 2.3报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 95900户 前十名流通股股东持股情况 期末持有流通股的数量 种 类 股东名称（全称） （股） （A、B、H股或其它） 1.陈惠丽 239051 A股 2.招商银行股份有限公司-长城久泰中信标普 216178 A股 300指数证券投资基金 3.莫 海 201350 A股 4.万希勤 190000 A股 5.苏树芬 187688 A股 6.周跃军 175000 A股 7.邱敏玲 167500 A股 8.史建华 155240 A股 9.李桂珍 138700 A股 10.张宛君 129000 A股 第三节 管理层讨论与分析 3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内,公司所处行业及经营范围没有发生变化。稀土产品价格继续走低，化工原材料及电、水等动力资源价格上涨，增大了公司生产经营困难和经营压力。对此，公司根据市场变化，及时调整生产计划和产品结构，开发生产适应市场需要的产品。同时积极拓展市场，稳定老客户，发展新客户，加快货币资金回笼，不断加大清欠力度。公司还认真执行财务预算管理，比照同行业先进水平核定指标，严格控制预算外支出，努力降低成本费用，加大成本考核力度，对控股子公司进行利润包干考核，确保了公司股东的投资收益。 由于美方设备调试未能如期完成，公司控股的内蒙古稀奥科镍氢电池极板有限公司和内蒙古稀奥科镍氢动力电池有限公司的生产线预计不能于年内投产。公司年内将组织对镍氢电池极板和装配两条引进生产线进行全面验收。验收通过后，公司控股的两个合资公司将正式投入运营。 3.1.1占主营业务收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况(1-9月) 主营业务收入（元） 主营业务成本（元） 毛利率(%) 分行业 矿产品加工 195,812,558.57 140,150,451.98 28.43 新材料应用 297,546,532.16 264,933,484.44 10.96 其中：关联交易 85,423,925.20 74,387,783.10 12.92 分产品 碳酸稀土 145,844,115.04 110,754,020.96 24.06 贮氢合金粉 63,433,884.56 56,713,386.79 10.59 稀土精矿 39,805,613.49 20,937,752.70 47.40 其中：关联交易 46,949,593.26 41,066,721.45 12.53 注：本报告期公司与关联方发生的关联交易总额为4,204.34万元，其中：与包钢(集团)公司发生的关联交易金额为1,659.34万元，控股子公司内蒙古稀奥科贮氢合金有限公司与广东中山天骄稀土新材料有限公司发生的关联交易金额为1,879.78万元，与包头天骄清美稀土抛光粉有限公司发生的关联交易金额为321.96万元，与包头瑞鑫稀土金属材料股份有限公司发生的关联交易金额为304.47万元。上述关联交易已经公司二届二十次董事会和2003年年度股东大会审议通过，详见2004年3月30日《中国证券报》和《上海证券报》刊登的《关联交易公告》。 3.1.2公司经营的季节性或周期性特征 □适用 √不适用 3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） 单位：人民币元 2004年7-9月 项 目 金 额 占利润总额比例(%) 主营业务利润 32,656,958.68 272.148 其他业务利润 849,060.10 7.076 期间费用 22,343,995.94 186.205 投资收益 60,615.05 0.505 补贴收入 1,259,864.21 10.499 营业外收支净额 -482,799.54 -4.023 利润总额 11,999,702.56 100 2004年1?C6月 项 目 金 额 占利润总额比例(%) 主营业务利润 70,625,857.19 374.007 其他业务利润 127,449.64 0.675 期间费用 53,768,757.91 284.738 投资收益 197,123.63 1.044 补贴收入 1,616,351.74 8.56 营业外收支净额 85,557.05 0.453 利润总额 18,883,581.34 100 说明：本报告期利润构成没有发生重大变化。主营业务利润所占利润总额比例与前一报告期相比减少,主要是受出口配额限制，主营业务收入减少所致；其他业务利润增加，主要是清理变卖废旧材料所致；期间费用减少，主要是前一报告期补提坏账准备增加管理费用所致；营业外支出增加，主要是母公司及各子公司均增加捐赠支出所致。 3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用 √不适用 3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明 公司在2003年年度报告、2004年一季度报告和2004年半年度报告中披露：公司控股的内蒙古稀奥科镍氢电池极板有限公司和内蒙古稀奥科镍氢动力电池有限公司的生产线将于2004年年内实现投产运营，预计该两个合资公司年内将因一次性摊销较大的费用而出现亏损，但由于美方设备调试未能如期完成，致使以上两条生产线将不能于年内投产。公司年内将组织对镍氢电池极板和装配两条引进生产线进行全面验收。验收通过后， 公司控股的两个合资公司将正式投入运营。 3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.4经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 √不适用 3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 √不适用 内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司 崔臣 董事长： 2004年10月16日 附录：资产负债表 编制单位：内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司 2004年9月30日 单位：人民币元 合并 资 产 期末数 期初数 流动资产 货币资金 44,008,813.40 77,852,371.21 短期投资 100,000.00 10,000,000.00 应收票据 87,017,673.44 77,018,295.72 应收股利 - 应收利息 - 应收账款 117,333,867.58 101,281,964.53 其他应收款 13,062,140.26 18,746,512.29 预付账款 50,031,220.73 59,326,323.26 应收补贴款 - 124,851.44 存货 360,712,901.72 295,125,934.35 待摊费用 1,550,406.51 983,622.29 一年内到期的长期债权投资 - 其他流动资产 - 流动资产合计 673,817,023.64 640,459,875.09 长期投资 长期股权投资 37,532,321.19 38,024,019.02 长期债权投资 - 长期投资净额 37,532,321.19 38,024,019.02 其中：合并价差 7,761,297.23 9,339,344.39 固定资产 固定资产原价 1,101,612,022.93 1,034,656,424.49 减：累计折旧 269,799,668.67 231,896,117.84 固定资产净值 831,812,354.26 802,760,306.65 减：固定资产减值准备 16,510,499.15 16,510,499.15 固定资产净额 815,301,855.11 786,249,807.50 工程物资 - 在建工程 305,632,698.62 335,816,195.80 固定资产清理 - 固定资产合计 1,120,934,553.73 1,122,066,003.30 无形资产及其他资产 无形资产 125,929,214.94 129,172,260.35 长期待摊费用 80,209,617.58 78,951,273.44 其他长期资产 - 无形资产及其他资产合计 206,138,832.52 208,123,533.79 递延税项 递延税款借项 - 资产总计 2,038,422,731.08 2,008,673,431.20 母公司 资 产 期末数 期初数 流动资产 货币资金 21,419,533.93 61,505,798.94 短期投资 0.00 10,000,000.00 应收票据 82,693,673.44 68,289,295.72 应收股利 0.00 应收利息 30,661,841.95 21,712,265.08 应收账款 51,419,647.07 67,946,211.12 其他应收款 53,369,770.05 29,192,979.78 预付账款 12,623,873.49 13,748,176.41 应收补贴款 - 存货 226,611,675.75 179,411,396.84 待摊费用 1,021,403.59 401,502.71 一年内到期的长期债权投资 - 其他流动资产 - 流动资产合计 479,821,419.27 452,207,626.60 长期投资 长期股权投资 346,755,205.02 342,583,479.50 长期债权投资 224,722,584.38 224,722,584.38 长期投资净额 571,477,789.40 567,306,063.88 其中：合并价差 - 固定资产 固定资产原价 663,805,695.40 653,891,539.21 减：累计折旧 216,706,374.79 196,405,572.75 固定资产净值 447,099,320.61 457,485,966.46 减：固定资产减值准备 16,510,499.15 16,510,499.15 固定资产净额 430,588,821.46 440,975,467.31 工程物资 0.00 在建工程 13,092,296.76 10,701,698.42 固定资产清理 0.00 固定资产合计 443,681,118.22 451,677,165.73 无形资产及其他资产 无形资产 - 85,714.32 长期待摊费用 50,327,055.34 52,132,953.58 其他长期资产 - 无形资产及其他资产合计 50,327,055.34 52,218,667.90 递延税项 递延税款借项 - 资产总计 1,545,307,382.23 1,523,409,524.11 法人代表：崔臣 财务负责人：杨颖 编制人：赵玉生 资产负债表(续) 编制单位：内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司 2004年9月30日 单位：人民币元 合并数 负债和所有者权益 期末数 期初数 流动负债： 短期借款 329,610,000.00 345,210,000.00 应付票据 113,000,000.00 78,500,000.00 应付账款 170,218,718.59 197,846,770.45 预收账款 26,114,722.98 29,847,430.33 应付工资 3,392,855.74 546,603.19 应付福利费 6,613,605.06 5,385,503.67 应付股利 2,657,969.14 10,771,347.14 应交税金 -7,062,146.51 -16,718,967.00 其他应交款 -192,166.70 -61,858.10 其他应付款 49,145,833.30 56,008,806.56 预提费用 9,067,329.55 917,947.18 预计负债 - 一年内到期的长期负债 - 其他流动负债 - 流动负债合计 702,566,721.15 708,253,583.42 长期负债： 长期借款 26,365,142.38 30,027,064.88 应付债券 - 长期应付款 - 专项应付款 22,572,275.00 15,000,000.00 其他长期负债 - 长期负债合计 48,937,417.38 45,027,064.88 递延税项： 递延税款贷项 97,324.92 97,324.92 负债合计 751,601,463.45 753,377,973.22 少数股东权益 161,350,205.59 151,952,309.60 所有者权益： 股本 403,674,000.00 403,674,000.00 减：已归还投资 股本净额 403,674,000.00 403,674,000.00 资本公积 465,871,237.15 465,458,854.15 盈余公积 87,743,785.06 87,743,785.06 其中：法定公益金 43,871,892.53 43,871,892.53 未分配利润 168,182,039.83 146,466,509.17 外币报表折算差额 所有者权益合计 1,125,471,062.04 1,103,343,148.38 负债和所有者权益合计 2,038,422,731.08 2,008,673,431.20 母公司 负债和所有者权益 期末数 期初数 流动负债： 短期借款 150,000,000.00 170,000,000.00 应付票据 110,000,000.00 72,500,000.00 应付账款 112,962,622.69 129,323,573.74 预收账款 9,405,400.84 22,600,425.15 应付工资 782,984.52 77,051.36 应付福利费 3,207,209.97 3,202,173.44 应付股利 0.00 10,453,700.00 应交税金 -4,137,471.42 -11,600,574.27 其他应交款 21,027.20 -77,906.29 其他应付款 8,983,965.63 8,200,678.18 预提费用 5,925,191.23 480,000.00 预计负债 0.00 一年内到期的长期负债 0.00 其他流动负债 0.00 流动负债合计 397,150,930.66 405,159,121.31 长期负债： 长期借款 0.00 应付债券 0.00 长期应付款 0.00 专项应付款 0.00 其他长期负债 0.00 长期负债合计 - - 递延税项： 递延税款贷项 0.00 负债合计 397,150,930.66 405,159,121.31 少数股东权益 0.00 所有者权益： 股本 403,674,000.00 403,674,000.00 减：已归还投资 股本净额 403,674,000.00 403,674,000.00 资本公积 465,871,237.15 465,458,854.15 盈余公积 87,743,785.06 87,743,785.06 其中：法定公益金 43,871,892.53 43,871,892.53 未分配利润 190,867,429.36 161,373,763.59 外币报表折算差额 所有者权益合计 1,148,156,451.57 1,118,250,402.80 负债和所有者权益合计 1,545,307,382.23 1,523,409,524.11 法人代表：崔臣 财务负责人：杨颖 编制人：赵玉生 利润表 编制单位：内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司 单位：人民币元 合并数 项 目 2004年7—9月 2004年1-9月 一、主营业务收入 181,274,356.37 581,012,409.43 减：主营业务成本 148,491,737.45 476,000,732.51 主营业务税金及附加 125,660.24 1,728,861.05 二、主营业务利润 32,656,958.68 103,282,815.87 加：其他业务利润 849,060.10 976,509.74 营业费用 4,785,185.73 14,961,091.80 管理费用 11,516,264.04 43,416,883.97 财务费用 6,042,546.17 17,734,778.08 三、营业利润 11,162,022.84 28,146,571.76 加：投资收益 60,615.05 257,738.68 补贴收入 1,259,864.21 2,876,215.95 营业外收入 1,778.90 299,857.23 减：营业外支出 484,578.44 697,099.72 四：利润总额 11,999,702.56 30,883,283.90 减：所得税 1,509,377.79 3,348,116.94 少数股东损益 1,361,694.51 5,819,636.30 五：净利润 9,128,630.26 21,715,530.66 母公司 项 目 2004年7—9月 2004年1-9月 一、主营业务收入 70,032,400.83 283,518,531.56 减：主营业务成本 52,401,649.31 232,627,767.67 主营业务税金及附加 185,754.20 905,736.89 二、主营业务利润 17,444,997.32 49,985,027.00 加：其他业务利润 195,128.12 275,225.71 营业费用 815,342.89 2,676,341.21 管理费用 4,503,060.51 20,761,694.78 财务费用 1,865,912.89 5,963,749.50 三、营业利润 10,455,809.15 20,858,467.22 加：投资收益 3,013,775.47 11,418,130.02 补贴收入 - 764,180.00 营业外收入 - - 减：营业外支出 3,339.40 107,052.80 四：利润总额 13,466,245.22 32,933,724.44 减：所得税 2,019,936.79 3,440,058.67 少数股东损益 - - 五：净利润 11,446,308.43 29,493,665.77 法人代表：崔臣 财务负责人：杨颖 编制人：赵玉生 利润表 编制单位：内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司 单位：人民币元 合并数 项 目 2003年7—9月 2003年1-9月 一、主营业务收入 114,874,775.27 329,876,181.83 减：主营业务成本 88,393,281.44 253,474,231.38 主营业务税金及附加 139,507.52 1,081,134.70 二、主营业务利润 26,341,986.31 75,320,815.75 加：其他业务利润 1,411,638.48 4,441,065.56 营业费用 3,967,580.60 8,307,316.69 管理费用 13,157,397.08 36,042,592.97 财务费用 4,762,168.53 9,010,050.44 三、营业利润 5,866,478.58 26,401,921.21 加：投资收益 -297,703.34 -526,142.01 补贴收入 1,435,136.13 5,557,061.74 营业外收入 12,910.00 18,162.00 减：营业外支出 50,945.20 79,187.26 四：利润总额 6,965,876.17 31,371,815.68 减：所得税 191,271.51 2,845,445.92 少数股东损益 320,267.28 1,382,401.67 五：净利润 6,454,337.38 27,143,968.09 母公司 项 目 2003年7—9月 2003年1-9月 一、主营业务收入 68,916,556.54 276,185,743.33 减：主营业务成本 51,364,181.04 213,584,436.09 主营业务税金及附加 27,265.11 860,947.90 二、主营业务利润 17,525,110.39 61,740,359.34 加：其他业务利润 34,801.52 1,421,346.76 营业费用 1,676,404.72 5,079,154.77 管理费用 6,332,298.01 25,983,732.76 财务费用 2,680,184.81 5,633,205.92 三、营业利润 6,871,024.37 26,465,612.65 加：投资收益 477,184.82 5,475,885.23 补贴收入 1,085,153.00 5,183,692.00 营业外收入 13,230.00 16,570.00 减：营业外支出 26,359.70 30,622.72 四：利润总额 8,420,232.49 37,111,137.16 减：所得税 -21,703.62 2,381,932.08 少数股东损益 - - 五：净利润 8,441,936.11 34,729,205.08 法人代表：崔臣 财务负责人：杨颖 编制人：赵玉生 现金流量表 编制单位:内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司 2004年1-9月 金额单位：元 项 目 合并数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 540,440,748.55 收到的税费返还 4,127,353.95 收到的其他与经营活动有关的现金 8,610,001.32 现金流入小计 553,178,103.82 购买商品、接受劳务支付的现金 441,066,043.97 支付给职工及为职工支付的现金 46,018,842.79 支付的各项税费 28,124,489.16 支付的其他与经营活动有关的现金 25,032,512.11 现金流出小计 540,241,888.03 经营活动产生的现金流量净额 12,936,215.79 二、投资活动产生的现金流量 收回投资额所收到的现金 - 取得投资收益所收到的现金 - 处置固定、无形资产和其他长期资产所收到 22,032,968.33 收到的其他与投资活动有关的现金 8,936.37 现金流入小计 22,041,904.70 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所 38,619,394.60 投资所支付的现金 100,000.00 其中：购买子公司所支付的现金 - 支付的其他与投资活动有关的现金 3,739,321.61 现金流出小计 42,458,716.21 投资活动产生的现金流量净额 -20,416,811.51 三、筹资活动所产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 7,655,108.13 借款所收到的现金 291,512,900.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 6,794,642.93 现金流入小计 305,962,651.06 偿还债务所支付的现金 314,000,010.50 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 18,201,150.23 支付的其他与筹资活动有关的现金 124,452.42 现金流出小计 332,325,613.15 筹资活动产生的现金流量净额 -26,362,962.09 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -33,843,557.81 项 目 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 282,046,984.32 收到的税费返还 3,105,672.99 收到的其他与经营活动有关的现金 3,745,428.72 现金流入小计 288,898,086.03 购买商品、接受劳务支付的现金 248,768,453.69 支付给职工及为职工支付的现金 34,586,699.22 支付的各项税费 11,717,515.63 支付的其他与经营活动有关的现金 10,620,144.89 现金流出小计 305,692,813.43 经营活动产生的现金流量净额 -16,794,727.40 二、投资活动产生的现金流量 收回投资额所收到的现金 10,000,000.00 取得投资收益所收到的现金 1,574,636.19 处置固定、无形资产和其他长期资产所收到 - 收到的其他与投资活动有关的现金 - 现金流入小计 11,574,636.19 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所 4,691,892.36 投资所支付的现金 5,224,666.87 其中：购买子公司所支付的现金 - 支付的其他与投资活动有关的现金 2,000.00 现金流出小计 9,918,559.23 投资活动产生的现金流量净额 1,656,076.96 三、筹资活动所产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 - 借款所收到的现金 100,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 1,304,642.93 现金流入小计 101,304,642.93 偿还债务所支付的现金 120,000,010.50 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 6,173,134.25 支付的其他与筹资活动有关的现金 79,112.75 现金流出小计 126,252,257.50 筹资活动产生的现金流量净额 -24,947,614.57 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -40,086,265.01 法人代表：崔臣 财务负责人：杨颖 编制人：赵玉生 现金流量表(续) 编制单位:内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司 2004年1-9月 金额单位：元 补充资料 合并数 1、将净利润调节为经营活动的流量： 净利润 21,715,530.66 少数股东收益 5,819,636.30 加：计提的资产减值准备 9,724,361.99 固定资产折旧 37,849,481.15 无形资产摊销 5,302,771.78 长期待摊费用摊销 3,797,985.15 待摊费用减少(减：增加) -82,256.50 预提费用增加(减：减少） 8,281,754.48 处置固定、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) 292,323.50 固定资产报废损失 - 财务费用 17,711,958.42 投资损失(减：收益) -257,738.68 递延税款贷项(减：借项) - 存货的减少(减：增加) -63,958,412.64 经营性应收项目的减少(减：增加) -104,587,211.27 经营性应付项目的增加(减：减少) 73,276,509.63 其他 -1,950,478.18 经营活动产生的现金流量净额 12,936,215.79 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 44,008,813.46 减：现金的期初余额 77,852,371.21 加：现金等价物的期末余额 - 减：现金等价物的期初余额 - 现金及现金等价物净增加额 -33,843,557.81 补充资料 母公司数 1、将净利润调节为经营活动的流量： 净利润 29,493,665.77 少数股东收益 - 加：计提的资产减值准备 6,170,628.44 固定资产折旧 20,302,382.04 无形资产摊销 85,714.32 长期待摊费用摊销 1,805,898.24 待摊费用减少(减：增加) -619,900.88 预提费用增加(减：减少） 5,445,191.24 处置固定、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) - 固定资产报废损失 - 财务费用 5,963,749.50 投资损失(减：收益) -11,418,130.02 递延税款贷项(减：借项) - 存货的减少(减：增加) -47,200,278.91 经营性应收项目的减少(减：增加) -43,985,209.98 经营性应付项目的增加(减：减少) 17,161,562.84 其他 - 经营活动产生的现金流量净额 -16,794,727.40 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 21,419,533.93 减：现金的期初余额 61,505,798.94 加：现金等价物的期末余额 - 减：现金等价物的期初余额 - 现金及现金等价物净增加额 -40,086,265.01 法人代表：崔臣 财务负责人：杨颖 编制人：赵玉生 |
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