上海兴业房产股份有限公司2004年第三季度报告
| 作者： 日期：2004.10.18 15:03 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
上海兴业房产股份有限公司2004年第三季度报告 1重要提示 1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2本报告经公司第五届董事会二????四年第三次会议通过。刘军董事未出席会议，未发表意见。 1.3本报告的财务报告未经审计 1.4本公司董事长唐相道先生、总经理曹光骝先生及总会计师何佩文女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 2公司基本情况 2.1公司基本信息 股票简称 ST兴业 变更前简称（如有） 股票代码 600603 董事会秘书 证券事务代表 姓名 祁勇 联系地址 上海市中山南路1088号17楼 电话 021-63187549 传真 021-63762230 电子信箱 [email protected] 2.2财务资料 2.2.1主要会计数据及财务指标 币种:人民币 未经审计 本报告期末 总资产(元) 148,110,292.27 股东权益（不含少数股东权 -616,331,546.23 益）(元) 每股净资产(元) -3.17 调整后的每股净资产(元) -3.14 报告期 （7－9月） 经营活动产生的现金流量净 2,520,211.32 额(元) 每股收益(元) 0.0086 净资产收益率（%） 无法表示 扣除非经常性损益后的净资 无法表示 产收益率（%） 上年度期末 总资产(元) 327,198,832.01 股东权益（不含少数股东权 -620,245,389.79 益）(元) 每股净资产(元) -3.19 调整后的每股净资产(元) -3.19 年初至报告期期末 （1－9月） 经营活动产生的现金流量净 -11,774,371.11 额(元) 每股收益(元) 0.0203 净资产收益率（%） 无法表示 扣除非经常性损益后的净资 无法表示 产收益率（%） 本报告期末比上年度期 末增减（％） 总资产(元) -54.73 股东权益（不含少数股东权 无法表示 益）(元) 每股净资产(元) 无法表示 调整后的每股净资产(元) 无法表示 本报告期比上年同期增 减（％） 经营活动产生的现金流量净 -771.21 额(元) 每股收益(元) 无法表示 净资产收益率（%） 无法表示 扣除非经常性损益后的净资 无法表示 产收益率（%） 非经常性损益项目（1-9月） 金额 坏帐准备 -100,647,446.39 固定资产出售,预计负债损益 89,643,009.14 投资收益 5,426,376.77 合计 -5,578,060.48 2.2.2利润表 1、利润表（合并） 单位:元 币种:人民币 未经审计 项目 2004年1-9月 一、主营业务收入 76,000,638.71 减：主营业务成本 56,411,035.93 主营业务税金及附加 3,975,724.06 二、主营业务利润 15,613,878.72 加：其他业务利润 201,900.63 减：营业费用 1,017,361.33 管理费用 105,959,860.19 财务费用 -38,277.15 三、营业利润 -91,123,165.02 加：投资收益 5,426,376.77 补贴收入 营业外收入 120,171,742.67 减：营业外支出 30,528,733.53 四：利润总额 3,946,220.89 减：所得税 2,629.89 减：少数股东本期损益(合并 报表填列，亏损以“－”号填 -2,040.91 列） 五：净利润 3,945,631.91 加：年初未分配利润 -988,630,954.09 加：其他转入 六：可供分配的利润 -984,685,322.18 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 七：可供投资者分配的利润 -984,685,322.18 减：应付优先股股利 提取任意公积金 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八：未分配利润（未弥补亏损 -984,685,322.18 以“－”号表示） 项目 2004年7-9月 一、主营业务收入 54,553,268.22 减：主营业务成本 41,240,215.66 主营业务税金及附加 2,942,632.23 二、主营业务利润 10,370,420.33 加：其他业务利润 减：营业费用 945,753.10 管理费用 71,864,536.36 财务费用 -10,370.62 三、营业利润 -62,429,498.51 加：投资收益 -29,150.74 补贴收入 营业外收入 82,783,774.57 减：营业外支出 18,649,206.17 四：利润总额 1,675,919.15 减：所得税 减：少数股东本期损益(合并 报表填列，亏损以“－”号填 -2,915.07 列） 五：净利润 1,678,834.22 加：年初未分配利润 加：其他转入 六：可供分配的利润 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 七：可供投资者分配的利润 减：应付优先股股利 提取任意公积金 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八：未分配利润（未弥补亏损 以“－”号表示） 项目 2003年1-9月 一、主营业务收入 3,131,805.65 减：主营业务成本 3,155,913.28 主营业务税金及附加 100,742.57 二、主营业务利润 -124,850.20 加：其他业务利润 765,351.53 减：营业费用 405,286.37 管理费用 4,936,382.32 财务费用 14,380,581.56 三、营业利润 -19,081,748.92 加：投资收益 2,590,738.98 补贴收入 营业外收入 14,933.36 减：营业外支出 7,915.00 四：利润总额 -16,483,991.58 减：所得税 减：少数股东本期损益(合并 报表填列，亏损以“－”号填 -4,205.28 列） 五：净利润 -16,479,786.30 加：年初未分配利润 -991,224,669.63 加：其他转入 六：可供分配的利润 -1,007,704,455.93 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 七：可供投资者分配的利润 -1,007,704,455.93 减：应付优先股股利 提取任意公积金 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八：未分配利润（未弥补亏损 -1,007,704,455.93 以“－”号表示） 项目 2003年7-9月 一、主营业务收入 1,835,154.74 减：主营业务成本 1,628,561.33 主营业务税金及附加 44,872.96 二、主营业务利润 161,720.45 加：其他业务利润 163,845.03 减：营业费用 85,384.82 管理费用 1,536,379.86 财务费用 4,304,352.14 三、营业利润 -5,600,551.34 加：投资收益 2,568,682.78 补贴收入 营业外收入 14,933.36 减：营业外支出 340.00 四：利润总额 -3,017,275.20 减：所得税 减：少数股东本期损益(合并 报表填列，亏损以“－”号填 -2,747.22 列） 五：净利润 -3,014,527.98 加：年初未分配利润 加：其他转入 六：可供分配的利润 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 七：可供投资者分配的利润 减：应付优先股股利 提取任意公积金 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八：未分配利润（未弥补亏损 以“－”号表示） 2、利润表（母公司） 单位:元币种:人民币未经审计 项目 2004年1-9月 一、主营业务收入 72,194,426.09 减：主营业务成本 52,862,756.72 主营业务税金及附加 3,970,693.44 二、主营业务利润 15,360,975.93 加：其他业务利润 201,900.63 减：营业费用 1,015,418.60 管理费用 105,771,112.31 财务费用 -35,208.23 三、营业利润 -91,188,446.12 加：投资收益 5,408,008.57 补贴收入 营业外收入 120,171,742.67 减：营业外支出 30,445,673.21 四：利润总额 3,945,631.91 减：所得税 减：少数股东本期损益(合 并报表填列，亏损以“－” 号填列） 五：净利润 3,945,631.91 加：年初未分配利润 -988,607,426.03 加：其他转入 六：可供分配的利润 -984,661,794.12 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 七：可供投资者分配的利润 -984,661,794.12 减：应付优先股股利 提取任意公积金 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八：未分配利润（未弥补亏 -984,661,794.12 损以“－”号表示） 项目 2004年7-9月 一、主营业务收入 53,480,000.00 减：主营业务成本 40,294,573.54 主营业务税金及附加 2,941,400.00 二、主营业务利润 10,244,026.46 加：其他业务利润 减：营业费用 944,453.57 管理费用 71,788,547.02 财务费用 -8,805.01 三、营业利润 -62,480,169.12 加：投资收益 -29,150.74 补贴收入 营业外收入 82,783,774.57 减：营业外支出 18,566,145.85 四：利润总额 1,708,308.86 减：所得税 减：少数股东本期损益(合 并报表填列，亏损以“－” 号填列） 五：净利润 1,708,308.86 加：年初未分配利润 加：其他转入 六：可供分配的利润 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 七：可供投资者分配的利润 减：应付优先股股利 提取任意公积金 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八：未分配利润（未弥补亏 损以“－”号表示） 项目 2003年1-9月 一、主营业务收入 -1,442,503.00 减：主营业务成本 -721,251.50 主营业务税金及附加 二、主营业务利润 -721,251.50 加：其他业务利润 741,720.73 减：营业费用 376,119.73 管理费用 4,243,455.44 财务费用 14,364,930.75 三、营业利润 -18,964,036.69 加：投资收益 2,477,232.03 补贴收入 营业外收入 14,933.36 减：营业外支出 7,915.00 四：利润总额 -16,479,786.30 减：所得税 减：少数股东本期损益(合 并报表填列，亏损以“－” 号填列） 五：净利润 -16,479,786.30 加：年初未分配利润 -991,145,060.80 加：其他转入 六：可供分配的利润 -1,007,624,847.10 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 七：可供投资者分配的利润 -1,007,624,847.10 减：应付优先股股利 提取任意公积金 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八：未分配利润（未弥补亏 -1,007,624,847.10 损以“－”号表示） 项目 2003年7-9月 一、主营业务收入 -267,700.00 减：主营业务成本 -133,850.00 主营业务税金及附加 二、主营业务利润 -133,850.00 加：其他业务利润 159,511.03 减：营业费用 56,218.18 管理费用 1,294,219.96 财务费用 4,279,835.69 三、营业利润 -5,604,612.80 加：投资收益 2,575,491.46 补贴收入 营业外收入 14,933.36 减：营业外支出 340.00 四：利润总额 -3,014,527.98 减：所得税 减：少数股东本期损益(合 并报表填列，亏损以“－” 号填列） 五：净利润 -3,014,527.98 加：年初未分配利润 加：其他转入 六：可供分配的利润 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 七：可供投资者分配的利润 减：应付优先股股利 提取任意公积金 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八：未分配利润（未弥补亏 损以“－”号表示） 2.3前十名流通股股东持股表 单位：股 报告期末股东总数（户） 68,465户 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有流通股的数量 上海国润投资发展有限公司 1,670,100 姚庆民 1,091,162 高跃武 819,031 上海城际房地产发展有限公司 777,900 天津海联国际贸易有限公司 692,000 苏伟峰 651,340 刘玉华 491,300 沈锡宝 447,400 曹琦 432,000 欧阳天元 400,000 报告期末股东总数（户） 68,465户 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 种类（A、B、H股或其它) 上海国润投资发展有限公司 A股 姚庆民 A股 高跃武 A股 上海城际房地产发展有限公司 A股 天津海联国际贸易有限公司 A股 苏伟峰 A股 刘玉华 A股 沈锡宝 A股 曹琦 A股 欧阳天元 A股 3管理层讨论与分析 3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 本报告期内，本公司由于受原大股东上海纺织住宅开发总公司占用资金及担保历史遗留问题的影响，财务状况未得到根本好转。本公司正努力催讨上海纺织住宅开发总公司的欠款，逐步解决为上海纺织住宅开发总公司及其关联企业的担保事宜，并力求恢复正常经营，积极寻求资产重组，使公司有一个长远发展的方向。 截止到报告期末，本公司累计实现主营业务收入7600.06万元，累计实现利润394.62万元，每股收益0.0203元，每股净资产-3.17元。 3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用□不适用 单位:元币种:人民币未经审计 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 商业 3,806,212.62 3,548,279.21 6.78 房地产业 72,194,426.09 52,862,756.72 26.78 合计 76,000,638.71 56,411,035.93 25.78 其中：关联交易 0 0 0 3.1.2公司经营的季节性或周期性特征 □适用√不适用 3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 未经审计 项目 本报告期(2004年7-9月) 金额 占利润总额% 主营业务利润 10,370,420.33 618.79 其它业务利润 0 0 期间费用 72,799,918.84 4,343.88 投资收益 -29,150.74 -1.74 营业外收支净额 64,134,568.40 3,826.83 利润总额 1,675,919.15 项目 前一报告期(2004年1-6月) 金额 占利润总额% 主营业务利润 5,785,122.38 256.75 其它业务利润 228,394.84 10.14 期间费用 34,509,126.89 1,531.54 投资收益 5,252,597.03 233.11 营业外收支净额 25,496,240.74 1,131.54 利润总额 2,253,228.10 -- 项目 增减比例（%） 主营业务利润 79.26 其它业务利润 -100 期间费用 110.96 投资收益 -100.55 营业外收支净额 151.55 利润总额 -25.62 1、主营业务利润比前一报告期增加，主要原因系公司出售存量房产，产生销售利润所致。 2、其他业务利润比前一报告期减少，主要原因系公司存量房产销售后，租赁业务减少所致。 3、期间费用比前一报告期增加，主要原因系计提坏帐准备所致。 4、投资收益比前一期报告期减少，主要原因系未获得投资回报所致。 5、营业外收支净额比前一报告期增加，主要原因系固定资产出售产生收入，及原对外担保计提或有负债损失。本报告期内解决部分担保后冲抵所致。 3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 √适用□不适用 主营业务收入比前一报告期增加,主要原因系本公司存量房产“兴业公寓”出售后产生销售收入所致。 3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用√ 不适用 3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 √适用□不适用 公司投资上海兴业房产物业管理有限公司的股权减少，二○○四年第三季度不再纳入合并范围。 3.4经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用√不适用 3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用√不适用 3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用√不适用 上海兴业房产股份有限公司 董事长 唐相道 二○○四年十月十六日 4附录： 资产负债表 单位:元币种:人民币未经审计 合 并 项目 期末数 资 产 流动资产： 货币资金 6,394,190.11 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 694,548.35 其他应收款 82,416,260.48 预付账款 1,230,778.64 应收补贴款 存货 40,460,993.08 待摊费用 24,121.89 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 131,220,892.55 长期投资： 长期股权投资 16,879,600.00 长期债权投资 长期投资合计 16,879,600.00 其中:合并价差(贷差以“－”号表示 合并报表填列) 其中:股权投资差额(贷差以“－”号 表示合并报表填列) 固定资产： 固定资产原价 1,902,809.92 减：累计折旧 1,893,010.20 固定资产净值 9,799.72 减：固定资产减值准备 固定资产净额 9,799.72 工程物资 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 9,799.72 无形资产及其他资产： 无形资产 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 递延税项： 递延税款借项 资 产 总 计 148,110,292.27 流动负债： 短期借款 134,765,089.91 应付票据 应付账款 764,148.88 预收账款 29,858,960.16 应付工资 应付福利费 193,104.47 应付股利 应交税金 3,452,337.94 其他应交款 127,417.46 其他应付款 15,971,026.76 预提费用 43,233,696.45 预计负债 535,432,618.64 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 763,798,400.67 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税款： 递延税款贷项 负债合计 763,798,400.67 少数股东权益(合并报表填列) 643,437.83 股东权益： 股本 194,641,920.00 资本公积 111,584,176.51 盈余公积 62,127,679.44 其中:法定公益金 18,412,151.99 未确认的投资损失 未分配利润(未弥补亏损以"－"号表示) -984,685,322.18 外币报表折算差额(合并报表填列) 股东权益合计 -616,331,546.23 负债及股东权益总计 148,110,292.27 合并 项目 期初数 资 产 流动资产： 货币资金 114,938,979.04 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 1,441,907.00 其他应收款 80,634,031.24 预付账款 744,091.23 应收补贴款 存货 95,658,424.39 待摊费用 28,073.16 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 293,445,506.06 长期投资： 长期股权投资 16,729,600.00 长期债权投资 长期投资合计 16,729,600.00 其中:合并价差(贷差以“－”号表示 合并报表填列) 其中:股权投资差额(贷差以“－”号 表示合并报表填列) 固定资产： 固定资产原价 22,628,068.75 减：累计折旧 5,604,342.80 固定资产净值 17,023,725.95 减：固定资产减值准备 固定资产净额 17,023,725.95 工程物资 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 17,023,725.95 无形资产及其他资产： 无形资产 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 递延税项： 递延税款借项 资 产 总 计 327,198,832.01 流动负债： 短期借款 240,697,434.39 应付票据 应付账款 3,961,918.88 预收账款 25,009,839.54 应付工资 应付福利费 201,422.47 应付股利 应交税金 873,265.39 其他应交款 25,080.08 其他应付款 23,326,436.26 预提费用 43,233,696.45 预计负债 609,470,061.85 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 946,799,155.31 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税款： 递延税款贷项 负债合计 946,799,155.31 少数股东权益(合并报表填列) 645,066.49 股东权益： 股本 194,641,920.00 资本公积 111,584,176.51 盈余公积 62,183,760.21 其中:法定公益金 18,429,908.90 未确认的投资损失 未分配利润(未弥补亏损以"－"号表示) -988,655,246.51 外币报表折算差额(合并报表填列) 股东权益合计 -620,245,389.79 负债及股东权益总计 327,198,832.01 母公司 项目 期末数 资 产 流动资产： 货币资金 6,097,648.77 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 1,890.00 其他应收款 82,026,324.61 预付账款 应收补贴款 存货 40,090,239.47 待摊费用 24,121.89 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 128,240,224.74 长期投资： 长期股权投资 22,670,540.51 长期债权投资 长期投资合计 22,670,540.51 其中:合并价差(贷差以“－”号表示 合并报表填列) 其中:股权投资差额(贷差以“－”号 表示合并报表填列) 固定资产： 固定资产原价 1,887,609.07 减：累计折旧 1,880,830.74 固定资产净值 6,778.33 减：固定资产减值准备 固定资产净额 6,778.33 工程物资 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 6,778.33 无形资产及其他资产： 无形资产 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 递延税项： 递延税款借项 资 产 总 计 150,917,543.58 流动负债： 短期借款 134,765,089.91 应付票据 应付账款 344,578.00 预收账款 29,551,010.16 应付工资 应付福利费 184,076.09 应付股利 应交税金 3,430,141.81 其他应交款 127,051.85 其他应付款 20,180,826.90 预提费用 43,233,696.45 预计负债 535,432,618.64 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 767,249,089.81 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税款： 递延税款贷项 负债合计 767,249,089.81 少数股东权益(合并报表填列) 股东权益： 股本 194,641,920.00 资本公积 111,584,176.51 盈余公积 62,104,151.38 其中:法定公益金 18,404,799.39 未确认的投资损失 未分配利润(未弥补亏损以"－"号表示) -984,661,794.12 外币报表折算差额(合并报表填列) 股东权益合计 -616,331,546.23 负债及股东权益总计 150,917,543.58 母公司 项目 期初数 资 产 流动资产： 货币资金 111,349,060.53 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 616,270.41 其他应收款 75,263,389.80 预付账款 应收补贴款 存货 95,204,817.78 待摊费用 28,073.16 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 282,461,611.68 长期投资： 长期股权投资 23,398,096.91 长期债权投资 长期投资合计 23,398,096.91 其中:合并价差(贷差以“－”号表示 合并报表填列) 其中:股权投资差额(贷差以“－”号 表示合并报表填列) 固定资产： 固定资产原价 22,024,609.90 减：累计折旧 5,248,481.35 固定资产净值 16,776,128.55 减：固定资产减值准备 固定资产净额 16,776,128.55 工程物资 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 16,776,128.55 无形资产及其他资产： 无形资产 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 递延税项： 递延税款借项 资 产 总 计 322,635,837.14 流动负债： 短期借款 240,697,434.39 应付票据 应付账款 3,512,348.00 预收账款 24,641,364.55 应付工资 应付福利费 117,049.45 应付股利 应交税金 811,628.26 其他应交款 24,943.15 其他应付款 20,404,489.18 预提费用 43,233,696.45 预计负债 609,470,061.85 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 942,913,015.28 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税款： 递延税款贷项 负债合计 942,913,015.28 少数股东权益(合并报表填列) 股东权益： 股本 194,641,920.00 资本公积 111,584,176.51 盈余公积 62,104,151.38 其中:法定公益金 18,404,799.39 未确认的投资损失 未分配利润(未弥补亏损以"－"号表示) -988,607,426.03 外币报表折算差额(合并报表填列) 股东权益合计 -620,277,178.14 负债及股东权益总计 322,635,837.14 现金流量表 单位:元币种:人民币未经审计 合并 项目 年初至报告期末 （1-9月） 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 6,277,947.09 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 17,796,306.07 经营活动现金流入小计 24,074,253.16 购买商品、接受劳务支付的现金 7,711,988.26 支付给职工以及为职工支付的现金 3,910,964.92 支付的各项税费 3,502,887.83 支付的其他与经营活动有关的现金 20,722,783.26 经营活动现金流出小计 35,848,624.27 经营活动产生的现金流量净额 -11,774,371.11 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 850,000.00 取得投资收益所收到的现金 1,385,564.97 处置固定资产、无形资产和其他长 118,000.00 期资产而收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 2,353,564.97 购建固定资产、无形资产和其他 50,752.00 长期资产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 2,121,614.00 投资活动现金流出小计 2,172,366.00 投资活动产生的现金流量净额 181,198.97 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中:子公司吸收少数股东权益 性投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 25,284,183.66 筹资活动现金流入小计 25,284,183.66 偿还债务所支付的现金 119,564,738.80 分配股利或利润或偿付利息所支 61.43 付的现金 其中:子公司支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少 数股东的现金 筹资活动现金流出小计 119,564,800.23 筹资活动产生的现金流量净额 -94,280,616.57 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -105,873,788.71 补充资料 净利润（亏损以“－”号表示） 3,945,631.91 加:少数股东本期损益（亏损以 -2,040.91 “－”号表示） 减：未确认的投资损失 加: 计提的资产减值准备 26,405,086.09 固定资产折旧 515,949.79 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 3,951.27 预提费用增加（减：减少） 处置固定资产、无形资产和其他 -15,666,181.58 长期资产的损失（减收益） 固定资产报废损失 财务费用 投资损失（减：收益） -5,426,376.77 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 55,197,431.31 经营性应收项目的减少（减：增加） -7,018,702.09 经营性应付项目的增加（减：减少） -69,729,120.13 其 他 经营活动产生的现金流量净额 -11,774,371.11 2.不涉及现金收支的投资和筹资 活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3. 现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 6,394,190.11 减: 现金的期初余额 112,267,978.82 加：现金等价物的期末余额 减: 现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -105,873,788.71 合并 项目 报告期（7-9月? 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,436,744.67 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 15,563,343.27 经营活动现金流入小计 17,000,087.94 购买商品、接受劳务支付的现金 1,447,283.30 支付给职工以及为职工支付的现金 2,678,688.95 支付的各项税费 1,693,826.06 支付的其他与经营活动有关的现金 8,660,078.30 经营活动现金流出小计 14,479,876.61 经营活动产生的现金流量净额 2,520,211.32 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 100,000.00 取得投资收益所收到的现金 0.00 处置固定资产、无形资产和其他长 118,000.00 期资产而收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 218,000.00 购建固定资产、无形资产和其他 16,500.00 长期资产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 2,121,614.00 投资活动现金流出小计 2,138,114.00 投资活动产生的现金流量净额 -1,920,114.00 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中:子公司吸收少数股东权益 性投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 12,389,183.66 筹资活动现金流入小计 12,389,183.66 偿还债务所支付的现金 9,570,000.00 分配股利或利润或偿付利息所支 0.00 付的现金 其中:子公司支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少 数股东的现金 筹资活动现金流出小计 9,570,000.00 筹资活动产生的现金流量净额 2,819,183.66 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 3,419,280.99 补充资料 净利润（亏损以“－”号表示） 1,678,834.22 加:少数股东本期损益（亏损以 -2,915.07 “－”号表示） 减：未确认的投资损失 加: 计提的资产减值准备 11,332,299.56 固定资产折旧 118,477.99 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 31,777.14 预提费用增加（减：减少） 处置固定资产、无形资产和其他 -5,807,530.39 长期资产的损失（减收益） 固定资产报废损失 财务费用 投资损失（减：收益） 29,150.74 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 42,485,457.50 经营性应收项目的减少（减：增加） -1,132,423.19 经营性应付项目的增加（减：减少）-6 -46,212,917.17 其 他 经营活动产生的现金流量净额 2,520,211.33 2.不涉及现金收支的投资和筹资 活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3. 现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 3,419,280.99 减: 现金的期初余额 0.00 加：现金等价物的期末余额 减: 现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 3,419,280.99 母公司 项目 年初至报告期末 （1-9月） 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,685,838.12 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 12,742,535.53 经营活动现金流入小计 14,428,373.65 购买商品、接受劳务支付的现金 3,167,770.00 支付给职工以及为职工支付的现金 3,858,908.32 支付的各项税费 3,436,867.20 支付的其他与经营活动有关的现金 15,053,822.29 经营活动现金流出小计 25,517,367.81 经营活动产生的现金流量净额 -11,088,994.16 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 750,000.00 取得投资收益所收到的现金 1,385,564.97 处置固定资产、无形资产和其他长 55,000.00 期资产而收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 2,190,564.97 购建固定资产、无形资产和其他 50,752.00 长期资产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 2,021,614.00 投资活动现金流出小计 2,072,366.00 投资活动产生的现金流量净额 118,198.97 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中:子公司吸收少数股东权益 性投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 25,284,183.66 筹资活动现金流入小计 25,284,183.66 偿还债务所支付的现金 119,564,738.80 分配股利或利润或偿付利息所支 61.43 付的现金 其中:子公司支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少 数股东的现金 筹资活动现金流出小计 119,564,800.23 筹资活动产生的现金流量净额 -94,280,616.57 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -105,251,411.76 补充资料 净利润（亏损以“－”号表示） 3,945,631.91 加:少数股东本期损益（亏损以 “－”号表示） 减：未确认的投资损失 加: 计提的资产减值准备 26,405,086.09 固定资产折旧 479,144.12 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 3,951.27 预提费用增加（减：减少） 处置固定资产、无形资产和其他 -15,749,241.90 长期资产的损失（减收益） 固定资产报废损失 财务费用 投资损失（减：收益） -5,408,008.57 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 55,114,578.31 经营性应收项目的减少（减：增加） -6,148,554.40 经营性应付项目的增加（减：减少）-6 -69,731,580.99 其 他 经营活动产生的现金流量净额 -11,088,994.16 2.不涉及现金收支的投资和筹资 活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3. 现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 6,097,648.77 减: 现金的期初余额 111,349,060.53 加：现金等价物的期末余额 减: 现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -105,251,411.76 母公司 项目 报告期（7-9月） 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 0.00 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 10,511,197.17 经营活动现金流入小计 10,511,197.17 购买商品、接受劳务支付的现金 0.00 支付给职工以及为职工支付的现金 2,663,463.75 支付的各项税费 1,678,529.48 支付的其他与经营活动有关的现金 3,098,112.95 经营活动现金流出小计 7,440,106.18 经营活动产生的现金流量净额 3,071,090.99 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 0.00 取得投资收益所收到的现金 0.00 处置固定资产、无形资产和其他长 55,000.00 期资产而收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 55,000.00 购建固定资产、无形资产和其他 16,500.00 长期资产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 2,021,614.00 投资活动现金流出小计 2,038,114.00 投资活动产生的现金流量净额 -1,983,114.00 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中:子公司吸收少数股东权益 性投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 12,389,183.66 筹资活动现金流入小计 12,389,183.66 偿还债务所支付的现金 9,570,000.00 分配股利或利润或偿付利息所支 0.00 付的现金 其中:子公司支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少 数股东的现金 筹资活动现金流出小计 9,570,000.00 筹资活动产生的现金流量净额 2,819,183.66 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 3,907,160.65 补充资料 净利润（亏损以“－”号表示） 1,708,308.86 加:少数股东本期损益（亏损以 “－”号表示） 减：未确认的投资损失 加: 计提的资产减值准备 11,332,299.56 固定资产折旧 109,155.44 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 31,777.14 预提费用增加（减：减少） 处置固定资产、无形资产和其他 -5,890,590.71 长期资产的损失（减收益） 固定资产报废损失 财务费用 投资损失（减：收益） 29,150.74 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 42,540,599.38 经营性应收项目的减少（减：增加） -475,201.03 经营性应付项目的增加（减：减少） -46,314,408.39 其 他 经营活动产生的现金流量净额 3,071,090.99 2.不涉及现金收支的投资和筹资 活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3. 现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 3,907,160.65 减: 现金的期初余额 0.00 加：现金等价物的期末余额 减: 现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 3,907,160.65 |
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