创智信息科技股份有限公司2004年第三季度报告
| 作者： 日期：2004.10.16 15:03 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
创智信息科技股份有限公司2004年第三季度报告 1重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 本次董事会以通讯方式举行，实际参加表决董事11名，其中九名董事通过，两名董事弃权。 1.3公司董事长丁亮先生、财务总监龙白浪女士、总会计师邓奎欢先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 1.4本季度财务报告未经审计。 2公司基本情况 公司股票上市交易所 深圳证券交易所 股票简称 创智科技 股票代码 000787 董事会秘书 吴启东 联系地址 长沙高新区火炬城M4栋公司董事会办公室 电话 0731--8909008 传真 0731--8909353 电子邮箱 [email protected] 2.2财务资料 2.2.1主要会计数据及财务指标 单位：（人民币）元 报告期末 上年度期末 总资产 1,197,827,878.04 1,159,702,888.48 股东权益（不含少数 837,534,675.65 836,963,048.61 股东权益） 每股净资产 3.34 3.34 调整后的每股净资产 3.25 3.25 本报告期比上年 度期末增减（％） 总资产 3.29 股东权益（不含少数 0.07 股东权益） 每股净资产 - 调整后的每股净资产 - 本报告期 年初至报告期期末 经营活动产生的现金 -10,253,784.32 -13,385,588.56 流量净额 每股收益 0.023 0.002 净资产收益率% 0.70% 0.07% 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 净资产收益率% 0.56% -0.26% 本报告期比上年 同期增减（％） 经营活动产生的现金 37.25 流量净额 每股收益 109.09 净资产收益率% 125.81 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 100.00 净资产收益率% 非经常性损益项目 金额 补贴收入 1,300,000.00 营业外收支净额 448,270.22 坏帐准备冲回 1,021,900.49 所得税影响数 -2,178.41 2.2.2利润表 利润及利润分配表(表1) 编制单位：创智信息科技股份有限公司 单位：（人民币）元 2004年1-9月 项目 合并 母公司 一、主营业务收入 192,713,163.12 4,122,827.52 减：主营业务成本 125,214,559.14 3,944,050.52 主营业务税金及附加 3,743,922.41 66,133.64 二、主营业务利润（亏损以“-” 63,754,681.57 112,643.36 号填列） 加：其他业务利润（亏损以 1,049,232.71 5,635.81 “-”号填列） 减：营业费用 29,055,647.68 184,158.08 管理费用 30,856,646.41 3,367,795.92 财务费用 4,294,340.79 2,870,197.66 三、营业利润（亏损以“-”号填 列） 597,279.40 -6,303,872.49 加：投资收益（损失以“-” 号填列） -1,089,271.87 8,705,082.65 补贴收入 2,237,723.19 营业外收入 517,188.73 486,257.68 减：营业外支出 68,918.51 四、利润总额（亏损总额以“-” 2,194,000.94 2,887,467.84 号填列） 减：所得税 1,308,206.70 0.00 减：少数股东损益 314,167.20 0.00 五、净利润（净亏损以“-”号填 571,627.04 2,887,467.84 列） 加：年初未分配利润 17,767,141.73 44,302,736.21 其他转入 0.00 0.00 六、可供分配的利润 18,338,768.77 47,190,204.05 减：提取法定盈余公积 0.00 0.00 提取法定公益金 0.00 0.00 提取职工奖励及福利基 0.00 0.00 金 提取储备基金 0.00 0.00 提取企业发展基金 0.00 0.00 利润归还投资 0.00 0.00 七、可供投资者分配的利润 18,338,768.77 47,190,204.05 减：应付优先股股利 0.00 0.00 提取任意盈余公积 0.00 0.00 应付普通股股利 0.00 0.00 转作资本（或股本）的 0.00 0.00 盈余公积 八、未分配利润 18,338,768.77 47,190,204.05 2003年1-9月 项目 合并 母公司 一、主营业务收入 285,081,644.09 3,886,460.22 减：主营业务成本 208,956,936.18 3,940,657.42 主营业务税金及附加 3,843,248.71 70,038.14 二、主营业务利润（亏损以“-” 72,281,459.20 -124,235.34 号填列） 加：其他业务利润（亏损以 1,213,132.54 2,440.65 “-”号填列） 减：营业费用 39,194,789.35 273,616.49 管理费用 44,081,530.81 13,741,823.72 财务费用 -571,747.39 605,506.40 三、营业利润（亏损以“-”号填 列） -9,209,981.03 -14,742,741.30 加：投资收益（损失以“-” 号填列） -1,454,048.46 5,307,716.40 补贴收入 687,251.81 0.00 营业外收入 1,069,319.11 866,656.63 减：营业外支出 117,270.83 1,797.00 四、利润总额（亏损总额以“-” -9,024,729.40 -8,570,165.27 号填列） 减：所得税 168,544.78 0.00 减：少数股东损益 -2,402,244.02 0.00 五、净利润（净亏损以“-”号填 -6,791,030.16 -8,570,165.27 列） 加：年初未分配利润 116,320,736.60 143,215,381.32 其他转入 0.00 0.00 六、可供分配的利润 109,529,706.44 134,645,216.05 减：提取法定盈余公积 0.00 0.00 提取法定公益金 0.00 0.00 提取职工奖励及福利基 0.00 0.00 金 提取储备基金 0.00 0.00 提取企业发展基金 0.00 0.00 利润归还投资 0.00 0.00 七、可供投资者分配的利润 109,529,706.44 134,645,216.05 减：应付优先股股利 0.00 0.00 提取任意盈余公积 0.00 0.00 应付普通股股利 0.00 0.00 转作资本（或股本）的 0.00 0.00 盈余公积 八、未分配利润 109,529,706.44 134,645,216.05 利润及利润分配表（表2） 编制单位：创智信息科技股份有限公司 单位：（人民币）元 2004年7-9月 项目 合并 母公司 一、主营业务收入 76,433,599.30 1,333,102.90 减：主营业务成本 48,349,241.78 1,364,583.86 主营业务税金及附加 1,695,579.84 21,562.34 二、主营业务利润（亏损以“-” 号填列） 26,388,777.68 -53,043.30 加：其他业务利润（亏损以 “-”号填列） 487,854.88 691.45 减：营业费用 8,430,291.82 69,469.58 管理费用 9,434,201.24 499,425.25 财务费用 1,447,247.16 1,101,134.10 三、营业利润（亏损以“-”号填 列） 7,564,892.34 -1,722,380.78 加：投资收益（损失以“-” 号填列） -535,256.71 8,490,251.53 补贴收入 0.00 0.00 营业外收入 196,087.20 196,087.20 减：营业外支出 64,314.39 0.00 四、利润总额（亏损总额以“-” 号填列） 7,161,408.44 6,963,957.95 减：所得税 886,328.22 0.00 减：少数股东损益 418,283.01 0.00 五、净利润（净亏损以“-”号填 列） 5,856,797.21 6,963,957.95 加：年初未分配利润 0.00 0.00 其他转入 0.00 0.00 六、可供分配的利润 5,856,797.21 6,963,957.95 减：提取法定盈余公积 0.00 0.00 提取法定公益金 0.00 0.00 提取职工奖励及福利基 金 0.00 0.00 提取储备基金 0.00 0.00 提取企业发展基金 0.00 0.00 利润归还投资 0.00 0.00 七、可供投资者分配的利润 5,856,797.21 6,963,957.95 减：应付优先股股利 0.00 0.00 提取任意盈余公积 0.00 0.00 应付普通股股利 0.00 0.00 转作资本（或股本）的 盈余公积 0.00 0.00 八、未分配利润 5,856,797.21 6,963,957.95 2003年7-9月 项目 合并 母公司 一、主营业务收入 95,671,301.54 1,493,405.82 减：主营业务成本 68,753,870.20 1,376,017.83 主营业务税金及附加 1,166,417.68 28,642.28 二、主营业务利润（亏损以“-” 号填列） 25,751,013.66 88,745.71 加：其他业务利润（亏损以 “-”号填列） 502,064.53 1,567.78 减：营业费用 11,394,751.21 117,397.42 管理费用 12,902,953.56 2,827,600.14 财务费用 552,206.48 323,537.16 三、营业利润（亏损以“-”号填 列） 1,403,166.94 -3,178,221.23 加：投资收益（损失以“-” 号填列） -484,682.82 5,985,670.23 补贴收入 68,978.13 0.00 营业外收入 267,301.82 196,986.33 减：营业外支出 40,392.72 1,797.00 四、利润总额（亏损总额以“-” 号填列） 1,214,371.35 3,002,638.33 减：所得税 -132,321.79 0.00 减：少数股东损益 -770,702.73 0.00 五、净利润（净亏损以“-”号填 列） 2,117,395.87 3,002,638.33 加：年初未分配利润 0.00 0.00 其他转入 0.00 0.00 六、可供分配的利润 2,117,395.87 3,002,638.33 减：提取法定盈余公积 0.00 0.00 提取法定公益金 0.00 0.00 提取职工奖励及福利基 金 0.00 0.00 提取储备基金 0.00 0.00 提取企业发展基金 0.00 0.00 利润归还投资 0.00 0.00 七、可供投资者分配的利润 2,117,395.87 3,002,638.33 减：应付优先股股利 0.00 0.00 提取任意盈余公积 0.00 0.00 应付普通股股利 0.00 0.00 转作资本（或股本）的 盈余公积 0.00 0.00 八、未分配利润 2,117,395.87 3,002,638.33 2.3报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 74,871 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有流通股的数量 种类（A、B、H股或其它） 席得胜 1，247，423 流通A股 方 向 600，000 流通A股 中国工商银行-融通深圳 497，611 流通A股 100指数证券投资基金 孙玉晶 358，600 流通A股 郭品云 314，000 流通A股 陶 亮 307，899 流通A股 赵永和 221，000 流通A股 周卫军 214，727 流通A股 王解平 206，967 流通A股 孔文亮 199，305 流通A股 3管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内，公司针对上半年出现的亏损，积极采取措施，加强优势业务开展力度，除了继续稳定在金融、社保、广电、政府等领域的业务外，更扩大了在电信、钢铁等行业应用软件业务，扩大市场占有率，并通过加强对成本、费用的控制，公司实现了扭亏为盈。报告期内，公司实现净利润比上年同期增长108.42%。 下一报告期，公司将不断推进市场，实施高效率、高效果、低成本的发展思路。积极拓展与美国、日本等国企业的国际间合作，预计公司与美国微软公司签订企业协议的事项在下一报告期内将有实质性进展。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用 □不适用 单位：（人民币）万元 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 行业应用软件及 16,733.59 10,503.22 37.23 系统集成 其中：关联交易 金额 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □适用 √不适用 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） √适用 □不适用 2004年7-9月 占利润 项 目 金额（元） 总额比 例（%） 利润总额 7,161,408.44 100 主营业务利润 26,388,777.68 368.49 其他业务利润 487,854.88 6.81 期间费用 19,311,740.22 269.66 投资收益 -535,256.71 -7.47 营业外收支净 131,772.81 1.84 额 2004年1-6月 占利润总 增减比 项 目 金额（元） 额比例 例（%） （%） 利润总额 -4,967,407.50 100 主营业务利润 37,365,903.89 -752.22 -148.99 其他业务利润 561,377.83 -11.30 -160.27 期间费用 44,894,894.66 -903.79 -129.84 投资收益 -554,015.16 11.15 -167.00 营业外收支净 316,497.41 -6.37 -128.89 额 （1）主营业务利润比上年同期增长的原因主要系公司控制成本开支，主营业务成本率下降所致。 （2）利润总额比上年同期增长的主要原因是主营业务成本相对下降和公司采取各种措施降低期间费用。 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用 √不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明(与前一报告期对比) √适用 □不适用 关于合并范围变化的说明 本公司与长沙悦禧房地产开发有限公司于2004年6月30日签订协议，拟向其转让本公司持有的湖南创智数码科技股份有限公司1689.92万股法人股股份(占“创智数码”股份总额的37%)，因“创智数码”成立未满三年，根据公司法相关规定，本公司作为“创智数码”发起人股份3年内不得进行股权转让，协议约定先将上述股份委托长沙悦禧房地产开发有限公司全权负责管理，并行使除股权处置权以外的全部股东权利。委托期限一年，期满后即办理正式股权转让过户手续。至此，本公司对“创智数码”的实质持股比例为19.67%，故从2004年7月起,湖南创智数码科技股份有限公司不纳入本公司合并报表范围。 3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 √不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 √适用 □不适用 预测年初至下一报告期期末的累计净利润为盈利。 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 √不适用 3.7 募集资金使用情况 √适用 □不适用 单位：（人民币）万元 已累计使用募 募集资金总额 45,301.60 32,582.10 集资金总额 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 电信行业新一代解 15,000.00 否 10,335.00 决方案项目 客户关系管理系统 13,200.00 否 10,148.58 创智国际化软件出 10,000.00 否 3,516.19 口基地建设项目 保险综合信息平台 12,100.00 否 8,582.33 合计 50,300.00 — 32,582.10 本公司募集资金实际使用基本按计划进度进行。 董事长：丁亮 创智信息科技股份有限公司 2004年 10月 |
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