湖北福星科技股份有限公司2004年第三季度报告
| 作者： 日期：2004.10.16 15:03 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
湖北福星科技股份有限公司2004年第三季度报告 第一节 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 董事涂相华先生、独立董事张兆雄先生因事未参加公司四届三十一次董事会审议本季度报告，分别书面委托董事夏木阳先生、独立董事赵曼女士代为行使表决权。 1.3 本季度报告未经审计。 1.4 公司董事长兼总经理谭功炎先生、财务总监胡朔商先生、财务部长黎文彦先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 第二节 公司基本情况 2.1 公司基本信息 证券简称 福星科技 变更前简称（如有） 证券代码 000926 董事会秘书 证券事务代表 姓名 冯东兴 杨望云 联系地址 湖北省汉川市沉湖镇福星街1号 湖北省汉川市沉湖镇福星街1号 电话 0712-8740018 0712-8740018或8740047-8028 传真 0712-8740018 0712-8740018 电子邮箱 [email protected] [email protected] 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 本报告期末 上年度期末 总资产 3,041,298,818.28 2,319,191,538.36 股东权益（不含少数 846,301,443.83 777,383,543.00 股东权益） 每股净资产 3.173 2.915 调整后的每股净资产 3.173 2.915 本报告期末比上年度 期末增减（％） 总资产 31.14 股东权益（不含少数 8.87 股东权益） 每股净资产 8.85 调整后的每股净资产 8.85 报告期 年初至报告期期末 经营活动产生的现金 ---- 148,972,154.86 流量净额 每股收益 0.09 0.36 净资产收益率 2.83 11.29 扣除非经常性损益后 2.83 11.33 的净资产收益率 本报告期比上年同期 增减（％） 经营活动产生的现金 ---- 流量净额 每股收益 -18.18 净资产收益率 -1.06 扣除非经常性损益后 -1.08 的净资产收益率 非经常性损益项目 税前金额 税后金额 1、处置长期股权投资、固定资产、在建工程、 (508,088.41) (340,419.23) 无形资产、其他长期资产产生的损益 2、各种形式的政府补贴 200,000.00 200,000.00 3、扣除公司日常根据企业会计制度规定计提资 114,669.19 76,828.36 产减值准备后的其他各项营业外收支净额 4、债务重组损益 (404,247.06) (270,845.53) 合计 （597,666.28） (334,436.40) 2.2.2 利润表 利润表 会企02表 编制单位：湖北福星科技股份有限公司 单位：人民币元 附注 2004年7-9月 项 目 合并 母公司 一、主营业务收入 301,823,293.68 242,939,165.68 减：主营业务成本 227,276,893.36 195,633,572.03 主营业务税金及附加 3,582,834.38 226,439.08 二、主营业务利润 70,963,565.94 47,079,154.57 加：其他业务利润 359,883.79 359,883.79 减:营业费用 15,525,985.06 8,958,220.61 管理费用 8,349,901.13 4,881,162.48 财务费用 11,088,333.56 11,204,635.10 三、营业利润 36,359,229.98 22,395,020.17 加：投资收益 8,923,230.98 补贴收入 200,000.00 200,000.00 营业外收入 26,737.00 26,737.00 减：营业外支出 277,039.44 277,039.44 四、利润总额 36,308,927.54 31,267,948.71 减：所得税 12,112,583.48 7,307,756.86 减：少数股东损益 236,152.21 加：未确认的投资损失 五、净利润 23,960,191.85 23,960,191.85 补充资料： 项 目 1、出售、处置部门 或被投资单位所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增 加（或减少）利润总额 4、会计估计变更增加 （或减少）利润总额 5、债务重组增加 （或减少）利润总额 (24,695.81) (24,695.81) 6、其他 (52,343.63) (52,343.63) 2003年7-9月 项 目 合并 母公司 一、主营业务收入 303,782,156.87 154,966,409.87 减：主营业务成本 213,497,955.86 113,329,815.42 主营业务税金及附加 8,791,848.45 309,350.87 二、主营业务利润 81,492,352.56 41,327,243.58 加：其他业务利润 (262,482.320) (262,482.320) 减:营业费用 19,263,523.14 11,564,941.86 管理费用 8,466,316.23 5,906,541.85 财务费用 8,696,420.62 8,438,052.41 三、营业利润 44,803,610.25 15,155,225.14 加：投资收益 (162,581.700) 18,907,259.60 补贴收入 1,473,000.00 1,473,000.00 营业外收入 60,030.43 60,030.43 减：营业外支出 507,811.95 507,811.95 四、利润总额 45,666,247.03 35,087,703.22 减：所得税 15,836,718.93 6,052,751.84 减：少数股东损益 794,576.72 加：未确认的投资损失 五、净利润 29,034,951.38 29,034,951.38 补充资料： 项 目 1、出售、处置部门 或被投资单位所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增 加（或减少）利润总额 4、会计估计变更增加 （或减少）利润总额 5、债务重组增加 （或减少）利润总额 (419,849.95) (419,849.95) 6、其他 (27,931.57) (27,931.57) 利润表及利润分配表 会企02表 编制单位：湖北福星科技股份有限公司 单位：人民币元 附注 2004年1-9月 项 目 合并 母公司 一、主营业务收入 929,028,309.21 614,896,483.21 减：主营业务成本 671,554,755.32 479,564,481.15 主营业务税金及附加 18,485,000.67 579,486.58 二、主营业务利润 238,988,553.22 134,752,515.48 加：其他业务利润 1,257,980.41 1,257,980.41 减:营业费用 41,490,397.46 24,509,360.92 管理费用 21,111,682.66 13,891,832.41 财务费用 31,535,962.70 31,905,455.24 三、营业利润 146,108,490.81 65,703,847.32 加：投资收益 51,779,690.98 补贴收入 200,000.00 200,000.00 营业外收入 114,669.19 114,669.19 减：营业外支出 912,335.57 912,335.57 四、利润总额 145,510,824.43 116,885,871.92 减：所得税 48,522,370.43 21,298,471.09 减：少数股东损益 1,401,053.17 加：未确认的投资损失 五、净利润 95,587,400.83 95,587,400.83 加：年初未分配利润 220,231,734.47 231,100,769.09 其他转入 六、可供分配的利润 315,819,135.30 326,688,169.92 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 七、可供股东分配的利润 315,819,135.30 326,688,169.92 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 26,669,500.00 26,669,500.00 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 289,149,635.30 300,018,669.92 补充资料： 项 目 1、出售、处 置部门 或被投资单位 所得收益 2、自然灾害 发生的损失 3、会计政策 变更增加(或 减少)利润总额 4、会计估计变 更增加(或减 少)利润总额 5、债务重组增 加(或减少) 利润总额 (404,247.06) (404,247.06) 6、其他 (308,088.51) (308,088.51) 2003年1-9月 项 目 合并 母公司 一、主营业务收入 586,213,612.14 364,450,037.14 减：主营业务成本 424,160,949.17 275,185,059.17 主营业务税金及附加 13,152,769.12 512,245.34 二、主营业务利润 148,899,893.85 88,752,732.63 加：其他业务利润 668,736.450 668,736.450 减:营业费用 34,210,417.13 24,248,127.46 管理费用 16,338,642.35 11,646,740.94 财务费用 17,223,033.51 17,427,662.55 三、营业利润 81,796,537.31 36,098,938.13 加：投资收益 4,408,250.640 32,038,912.29 补贴收入 1,544,306.61 1,544,306.61 营业外收入 143,027.39 143,027.39 减：营业外支出 1,317,616.99 1,202,904.73 四、利润总额 86,574,504.96 68,622,279.69 减：所得税 28,906,252.32 12,302,456.53 减：少数股东损益 1,348,429.48 加：未确认的投资损失 五、净利润 56,319,823.16 56,319,823.16 加：年初未分配利润 155,082,380.56 157,110,830.87 其他转入 六、可供分配的利润 211,402,203.72 213,430,654.03 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 七、可供股东分配的利润 211,402,203.72 213,430,654.03 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 211,402,203.72 213,430,654.03 补充资料： 项 目 1、出售、处 置部门 或被投资单位 所得收益 2、自然灾害 发生的损失 3、会计政策 变更增加(或 减少)利润总额 4、会计估计变 更增加(或减 少)利润总额 5、债务重组增 加(或减少) 利润总额 (1,084,942.73) (1,084,942.73) 6、其他 905,123.09 905,123.09 2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 25,021 前十名流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有流通股的数量 中国工商银行－国联安德盛小盘精选证券投资基金 7,087,991 中国工商银行－博时精选股票证券投资基金 3,832,878 东吴证券有限责任公司 2,794,969 中国工商银行－普丰证券投资基金 2,308,232 广发证券股份有限公司 2,000,074 上海证券有限责任公司 1,277,354 交通银行－科瑞证券投资基金 1,217,269 王静 560,000 朱莉 463,300 陕西省长安科技实业开发有限公司 357,166 股东名称(全称) 种类 中国工商银行－国联安德盛小盘精选证券投资基金 A股 中国工商银行－博时精选股票证券投资基金 A股 东吴证券有限责任公司 A股 中国工商银行－普丰证券投资基金 A股 广发证券股份有限公司 A股 上海证券有限责任公司 A股 交通银行－科瑞证券投资基金 A股 王静 A股 朱莉 A股 陕西省长安科技实业开发有限公司 A股 第三节 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 公司主要从事子午轮胎钢帘线、回火轮胎胎圈钢丝、光面钢丝、镀锌钢丝、光纤光缆钢丝、钢绞线、钢丝绳系列产品和其他金属制品的制造、销售及商品房销售。报告期内，公司各项经营活动均按计划正常进行。2004年1-9月实现主营业务收入92,902.83万元，净利润9,558.74万元，比上年同期分别增长58.48%和69.72%。 报告期内，公司金属制品业第三期年产1万吨子午轮胎钢帘线技改项目顺利投产；房地产业“福星城市花园”项目已完成销售约90%，“金色华府”项目已经预售60%。“汉口春天”项目预计2004年10月底开始预售。 3.1.1 占主营业务收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用 □不适用 分行业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 金属制品业 614,896,483.21 479,564,481.15 22.01 房地产业 314,131,826.00 191,990,274.17 38.88 分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 钢丝绳系列 145,231,141.00 123,880,638.85 14.70 钢丝系列 127,247,205.16 107,906,103.11 15.20 钢绞线 178,706,425.54 144,524,277.92 19.13 子午轮胎钢帘线 163,711,711.51 103,253,461.27 36.93 商品房 314,131,826.00 191,990,274.17 38.88 其中：关联交易 无 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □适用 √不适用 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） √适用 □不适用 单位:人民币元 2004年7-9月 项目 金额 占利润总 额的比例 主营业务利润 70,963,565.94 195.44% 其它业务利润 359,883.79 0.99% 期间费用 34,964,219.75 96.30% 投资收益 0 0% 补贴收入 200,000.00 0.55% 营业外收支净额 -250,302.44 -0.69% 利润总额 36,308,927.54 100% 2004年1-6月 增减 项目 金额 占利润总 幅度% 额的比例 主营业务利润 168,024,987.28 153.87% 41.57% 其它业务利润 898,096.62 0.82% 0.17% 期间费用 59,173,828.57 54.18% 42.11% 投资收益 0 0% 0% 补贴收入 0 0% 0.55% 营业外收支净额 -547,363.94 -0.50% -0.19% 利润总额 109,201,891.39 100% 说明：本期主营业务利润占利润总额的比例较前一报告期增加的主要原因为：本期期间费用率较前一报告期上升。 本期期间费用占利润总额的比例较前一报告期增加的主要原因为：前一报告期房地产业销售收入全部来自于福星城市花园项目，该项目已进入销售尾期，本期确认主营业务收入及利润较前一报告期减少，而期间费用季度平均额比前期略有增长所致。 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 √适用 □不适用 本期房地产业形成的主营业务收入占公司主营业务收入的比例由前一报告期的40.70%下降到33.81%，主要原因是本期房地产业的主营业务收入全部来源于福星城市花园项目,且该项目已处于销售尾期，本期确认主营业务收入较少，而金属制品业主营业务收入增幅较大所致。 本报告期子午轮胎钢帘线产品的销售收入占金属制品业主营业务收入的比例由前一报告期的23.50%上升至26.62%,原因是公司第三期年产1万吨子午轮胎钢帘线项目于报告期内投产。 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 √适用 □不适用 报告期内，本公司钢丝和钢丝绳系列产品的毛利率较前一报告期有所下降，主要是由于报告期内产品销售价格滞后于原材料价格上涨所致。 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 报告期内，本公司获湖北省地方税务局鄂地税函[2004]185号文“关于确认本公司技术改造国产设备投资抵免企业所得税的批复”，确认本公司子午轮胎钢帘线技改项目合计抵扣企业所得税限额为3326.49万元。 根据财政部、国家税务总局财税字[1999]290号文的规定，本公司子午轮胎钢帘线技改项目中国产设备投资金额的40%可从技术改造项目设备购置当年比前一年新增的企业所得税中抵免，抵免期限最长不超过五年。 受此影响,未来几年内本公司企业所得税将在一定程度上减少,有助于本公司业绩的提升。 关于获企业所得税抵免的公告刊登在2004年9月17日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 √不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 √适用 □不适用 由于受本公司金属制品业已形成年产2万吨子午轮胎钢帘线生产能力以及其他系列产品产销量增幅较大的影响，加之房地产业商品房销售结算面积增幅较大，预计2004年度主营业务收入将出现大幅增长，净利润将比上年增长50%以上。 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 √不适用 湖北福星科技股份有限公司 谭功炎 董事长： 二○○四年十月十四日 资产负债表 会企01表 编制单位：湖北福星科技股份有限公司 单位：人民币元 2004年9月30日 项 目 附注 合并 母公司 流动资产： 货币资金 178,449,363.61 139,248,908.44 短期投资 应收票据 15,315,087.14 15,315,087.14 应收股利 应收利息 应收账款 260,480635.02 260,480,635.02 其他应收款 22,848,521.98 16,766,140.11 预付账款 706,683,583.67 78,590,041.78 应收补贴款 存货 806,624,312.67 214,419,130.46 待摊费用 29,121,905.19 1,208,022.40 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 2,019,523,409.28 726,027,965.35 长期投资： 长期股权投资 300,000.00 415,447,222.69 长期债权投资 合并价差 长期投资合计 300,000.00 415,447,222.69 固定资产： 固定资产原价 1,154,079,887.75 1,141,790,861.31 减：累计折旧 224,808,677.03 223,729,780.89 固定资产净值 929,271,210.72 918,061,080.42 减: 固定资产减值准备 9,710,862.93 9,710,862.93 固定资产净额 919,560,347.79 908,350,217.49 工程物资 在建工程 82,583,008.49 82,583,008.49 固定资产清理 固定资产合计 1,002,143,356.28 990,933,225.98 无形资产及其他资产： 无形资产 19,071,661.06 19,071,661.06 长期待摊费用 260,391.66 260,391.66 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 19,332,052.72 19,332,052.72 递延税项： 递延税款借项 资产总计 3,041,298,818.28 2,151,740,466.74 2003年12月31日 项 目 合并 母公司 流动资产： 货币资金 166,768,739.21 84,512,879.66 短期投资 应收票据 40,348,297.12 40,348,297.12 应收股利 应收利息 应收账款 189,231,434.10 171,527,449.23 其他应收款 14,429,371.81 13,264,635.65 预付账款 454,742,367.25 71,661,654.21 应收补贴款 存货 686,340,626.36 144,075,704.88 待摊费用 7,661,219.76 564,820.17 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 1,559,522,055.61 525,955,440.92 长期投资： 长期股权投资 300,000.00 363,667,531.71 长期债权投资 合并价差 长期投资合计 300,000.00 363,667,531.71 固定资产： 固定资产原价 850,033,963.35 846,020,649.77 减：累计折旧 184,147,297.09 183,555,078.94 固定资产净值 665,886,666.26 662,465,570.83 减: 固定资产减值准备 9,710,862.93 9,710,862.93 固定资产净额 656,175,803.33 652,754,707.90 工程物资 在建工程 82,893,826.90 82,893,826.90 固定资产清理 固定资产合计 739,069,630.23 735,648,534.80 无形资产及其他资产： 无形资产 19,319,344.96 19,319,344.96 长期待摊费用 980,507.56 980,507.56 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 20,299,852.52 20,299,852.52 递延税项： 递延税款借项 资产总计 2,319,191,538.36 1,645,571,359.95 法定代表人： 财务总监： 会计机构负责人： 资产负债表（续） 会企01表 编制单位：湖北福星科技股份有限公司 单位：人民币元 2004年9月30日 项 目 附注 合并 母公司 流动负债： 短期借款 168,000,000.00 168,000,000.00 应付票据 341,945,800.00 341,945,800.00 应付账款 144,043,724.79 114,154,338.82 预收账款 394,938,346.17 3,107,433.17 应付工资 3,252,222.83 3,016,271.75 应付福利费 1,680,075.33 1,597,246.10 应付股利 9,174,800.00 9,174,800.00 应交税金 38,690,395.21 32,889,188.76 其他应交款 -624,012.36 262,984.39 其他应付款 6,843,985.42 4,284,992.95 预提费用 2,386,116.97 1,705,966.97 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 1,110,331,454.36 680,139,022.91 长期负债： 长期借款 1,071,300,000.00 625,300,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 1,071,300,000.00 625,300,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 2,181,631,454.36 1,305,439,022.91 少数股东权益 13,365,920.09 股东权益： 股 本 266,695,000.00 266,695,000.00 资本公积 189,424,623.24 189,424,623.24 盈余公积 101,032,185.29 90,163,150.67 其中：法定公益金 31,070,039.95 27,447,028.40 未分配利润 289,149,635.30 300,018,669.92 其中：拟分配现金股利 未确认的投资损失 外币报表折算差额 股东权益合计 846,301,443.83 846,301,443.83 负债和股东权益总计 3,041,298,818.28 2,151,740,466.74 2003年12月31日 项 目 合并 母公司 流动负债： 短期借款 279,000,000.00 159,000,000.00 应付票据 150,960,000.00 150,960,000.00 应付账款 29,806,606.37 22,747,145.32 预收账款 101,059,159.24 3,114,727.24 应付工资 1,880,957.45 1,697,515.37 应付福利费 1,025,635.98 870,570.10 应付股利 2,818,124.09 2,818,124.09 应交税金 47,596,516.57 23,933,634.31 其他应交款 562,861.15 134,569.05 其他应付款 5,711,792.56 1,815,827.44 预提费用 33,121,475.03 795,704.03 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 653,543,128.44 367,887,816.95 长期负债： 长期借款 876,300,000.00 500,300,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 876,300,000.00 500,300,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 1,529,843,128.44 868,187,816.95 少数股东权益 11,964,866.92 股东权益： 股 本 266,695,000.00 266,695,000.00 资本公积 189,424,623.24 189,424,623.24 盈余公积 101,032,185.29 90,163,150.67 其中：法定公益金 31,070,039.95 27,447,028.40 未分配利润 220,231,734.47 231,100,769.09 其中：拟分配现金股利 26,669,500.00 26,669,500.00 未确认的投资损失 外币报表折算差额 股东权益合计 777,383,543.00 777,383,543.00 负债和股东权益总计 2,319,191,538.36 1,645,571,359.95 法定代表人： 财务总监： 会计机构负责人： 利润表 会企02表 编制单位：湖北福星科技股份有限公司 单位：人民币元 附注 2004年7-9月 项 目 合并 母公司 一、主营业务收入 301,823,293.68 242,939,165.68 减：主营业务成本 227,276,893.36 195,633,572.03 主营业务税金及附加 3,582,834.38 226,439.08 二、主营业务利润 70,963,565.94 47,079,154.57 加：其他业务利润 359,883.79 359,883.79 减:营业费用 15,525,985.06 8,958,220.61 管理费用 8,349,901.13 4,881,162.48 财务费用 11,088,333.56 11,204,635.10 三、营业利润 36,359,229.98 22,395,020.17 加：投资收益 0.008,923,230.98 (162,581.700) 补贴收入 200,000.00 200,000.00 营业外收入 26,737.00 26,737.00 减：营业外支出 277,039.44 277,039.44 四、利润总额 36,308,927.54 31,267,948.71 减：所得税 12,112,583.48 7,307,756.86 减：少数股东损益 236,152.21 加：未确认的投资损失 五、净利润 23,960,191.85 23,960,191.85 补充资料： 项 目 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 5、债务重组增加（或减少）利润总额 (24,695.81) (24,695.81) 6、其他 (52,343.63) (52,343.63) 2003年7-9月 项 目 合并 母公司 一、主营业务收入 303,782,156.87 154,966,409.87 减：主营业务成本 213,497,955.86 113,329,815.42 主营业务税金及附加 8,791,848.45 309,350.87 二、主营业务利润 81,492,352.56 41,327,243.58 加：其他业务利润 (262,482.320) (262,482.320) 减:营业费用 19,263,523.14 11,564,941.86 管理费用 8,466,316.23 5,906,541.85 财务费用 8,696,420.62 8,438,052.41 三、营业利润 44,803,610.25 15,155,225.14 加：投资收益 18,907,259.60 补贴收入 1,473,000.00 1,473,000.00 营业外收入 60,030.43 60,030.43 减：营业外支出 507,811.95 507,811.95 四、利润总额 45,666,247.03 35,087,703.22 减：所得税 15,836,718.93 6,052,751.84 减：少数股东损益 794,576.72 加：未确认的投资损失 五、净利润 29,034,951.38 29,034,951.38 补充资料： 项 目 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 5、债务重组增加（或减少）利润总额 (419,849.95) (419,849.95) 6、其他 (27,931.57) (27,931.57) 法定代表人： 财务总监： 会计机构负责人： 利润表及利润分配表 会企02表 编制单位：湖北福星科技股份有限公司 单位：人民币元 附注 2004年1-9月 项 目 合并 母公司 一、主营业务收入 929,028,309.21 614,896,483.21 减：主营业务成本 671,554,755.32 479,564,481.15 主营业务税金及附加 18,485,000.67 579,486.58 二、主营业务利润 238,988,553.22 134,752,515.48 加：其他业务利润 1,257,980.41 1,257,980.41 减:营业费用 41,490,397.46 24,509,360.92 管理费用 21,111,682.66 13,891,832.41 财务费用 31,535,962.70 31,905,455.24 三、营业利润 146,108,490.81 65,703,847.32 加：投资收益 51,779,690.98 补贴收入 200,000.00 200,000.00 营业外收入 114,669.19 114,669.19 减：营业外支出 912,335.57 912,335.57 四、利润总额 145,510,824.43 116,885,871.92 减：所得税 48,522,370.43 21,298,471.09 减：少数股东损益 1,401,053.17 加：未确认的投资损失 五、净利润 95,587,400.83 95,587,400.83 加：年初未分配利润 220,231,734.47 231,100,769.09 其他转入 六、可供分配的利润 315,819,135.30 326,688,169.92 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 七、可供股东分配的利润 315,819,135.30 326,688,169.92 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 26,669,500.00 26,669,500.00 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 289,149,635.30 300,018,669.92 补充资料： 项 目 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加(或减少)利润总额 4、会计估计变更增加(或减少)利润总额 5、债务重组增加(或减少)利润总额 (404,247.06) (404,247.06) 6、其他 (308,088.51) (308,088.51) 2003年1-9月 项 目 合并 母公司 一、主营业务收入 586,213,612.14 364,450,037.14 减：主营业务成本 424,160,949.17 275,185,059.17 主营业务税金及附加 13,152,769.12 512,245.34 二、主营业务利润 148,899,893.85 88,752,732.63 加：其他业务利润 668,736.450 668,736.450 减:营业费用 34,210,417.13 24,248,127.46 管理费用 16,338,642.35 11,646,740.94 财务费用 17,223,033.51 17,427,662.55 三、营业利润 81,796,537.31 36,098,938.13 加：投资收益 4,408,250.640 32,038,912.29 补贴收入 1,544,306.61 1,544,306.61 营业外收入 143,027.39 143,027.39 减：营业外支出 1,317,616.99 1,202,904.73 四、利润总额 86,574,504.96 68,622,279.69 减：所得税 28,906,252.32 12,302,456.53 减：少数股东损益 1,348,429.48 加：未确认的投资损失 五、净利润 56,319,823.16 56,319,823.16 加：年初未分配利润 155,082,380.56 157,110,830.87 其他转入 六、可供分配的利润 211,402,203.72 213,430,654.03 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 七、可供股东分配的利润 211,402,203.72 213,430,654.03 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 211,402,203.72 213,430,654.03 补充资料： 项 目 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加(或减少)利润总额 4、会计估计变更增加(或减少)利润总额 5、债务重组增加(或减少)利润总额 (1,084,942.73) (1,084,942.73) 6、其他 905,123.09 905,123.09 法定代表人： 财务总监： 会计机构负责人： 现金流量表 会企03表 编制单位:湖北福星科技股份有限公司 单位：人民币元 2004年1---9月 项 目 附注 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,271,433,577.90 645,532,457.90 收到的税费返还- - 收到的其他与经营活动有关的现金 5,981,368.84 1,186,349.19 现金流入小计 1,277,414,946.74 646,718,807.09 购买商品、接受劳务支付的现金 915,459,320.39 426,565,126.58 支付给职工以及为职工支付的现金 43,061,023.63 39,751,879.20 支付的各项税费 116,358,752.05 31,243,770.24 支付的其他与经营活动有关的现金 53,563,695.81 30,133,634.94 现金流出小计 1,128,442,791.88 527,694,410.96 经营活动产生的现金流量净额 148,972,154.86 119,024,396.13 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 3,920,000.00 3,920,000.00 取得投资收益所收到的现金 - - 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产所收回的现金净额 586,880.00 586,880.00 收到的其他与投资活动有关的现金 - - 现金流入小计 4,506,880.00 4,506,880.00 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产所支付的现金 152,852,817.80 151,501,562.49 投资所支付的现金- - 支付的其他与投资活动有关的现金 - 现金流出小计 152,852,817.80 151,501,562.49 投资活动产生的现金流量净额 -148,345,937.80 -146,994,682.49 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 - - 借款所收到的现金 736,000,000.00 536,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 1,204,340.57 827,298.37 现金流入小计 737,204,340.57 536,827,298.37 偿还债务所支付的现金 652,000,000.00 402,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 74,223,002.62 52,194,052.62 支付的其他与筹资活动有关的现金- 现金流出小计 726,223,002.62 454,194,052.62 筹资活动产生的现金流量净额 10,981,337.95 82,633,245.75 - - 四、汇率变动对现金的影响 73,069.39 73,069.39 - - 五、现金及现金等价物净增加额 11,680,624.40 54,736,028.78 法定代表人： 财务总监： 会计机构负责人： 现金流量表--补充资料 会企03表 编制单:位湖北福星科技股份有限公司 单位：人民币元 2004年1---9月 项 目 附注 合并 母公司 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 95,587,400.83 95,587,400.83 加：少数股东本期收益 1,401,053.17 - 加：计提的资产减值准备 -1,733,104.95 -1,599,747.18 固定资产折旧 42,439,872.24 41,953,194.25 无形资产摊销 247,683.90 247,683.90 长期待摊费用摊销 720,115.90 720,115.90 待摊费用减少（减：增加） -21,460,685.43 -643,202.23 预提费用增加（减：减少） -30,735,358.06 910,262.94 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产的损失（减：收益） 508,088.41 508,088.41 固定资产报废损失 - - 财务费用 27,952,183.86 28,329,226.06 投资损失（减：收益） - -51,779,690.98 递延税款贷项（减：借项） - - 存货的减少（减：增加） -105,269,173.86 -70,433,405.58 经营性应收项目的减少（减：增加） -239,146,405.45 -69,659,047.16 经营性应付项目的增加（减：减少） 378,460,484.30 144,883,516.97 其他 - - 经营活动产生的现金流量净额 148,972,154.86 119,024,396.13 - - 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： - - 债-务转为资本 - - 一年内到期的可转换公司债券 - - 融资租入固定资产 - - - - 3、现金及现金等价物净增加情况： - - 现金的期末余额 178,449,363.61 139,248,908.44 减：现金的期初余额 166,768,739.21 84,512,879.66 加：现金等价物的期末余额 - - 减：现金等价物的期初余额 - - 现金及现金等价物净增加额 11,680,624.40 54,736,028.78 法定代表人： 财务总监： 会计机构负责人： |
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