湖北三环股份有限公司2004年第三季度报告
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湖北三环股份有限公司2004年第三季度报告 1、重要提示 1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2公司董事长舒健先生、主管财务工作的负责人万家嗣先生及财务部负责人姚萍女士声明：保证季度报告中财务会计报告的真实、完整。 1.3公司本季度报告未经审计。 2、公司基本情况简介 2.2联系人和联系方式 股票简称 三环股份 股票代码 000883 董事会秘书 证券事务代表 姓名 何一心 熊维祥 联系地址 湖北武汉市武珞路356号 湖北武汉市武珞路356号 电话 027-87273368 027-87273368 传真 027-87271902 027-87271902 电子信箱 [email protected] XWX988＠163.com 2.2财务资料 2.2.1主要会计数据及财务指标 单位:人民币元 本报告期末(元) 上年度期末(元) 总资产 2,311,219,324.11 2,044,402,665.79 股东权益(不含少数 869,868,938.43 848,329,845.97 股东权益) 每股净资产 3.05 2.97 调整后的每股净资产 2.97 2.90 报告期 年初至报告期期末 (2004年7-9月) (2004年1-9月) 经营活动产生的现金 22,638,439.25 75,251,541.43 流量净额(元) 每股收益(元) 0.0370 0.0745 净资产收益率(%) 1.21 2.44 扣除非经常性损益后 1.31 1.93 的净资产收益率(%) 本报告期末比上年度 期末增减(%) 总资产 13.05 股东权益(不含少数 2.54 股东权益) 每股净资产 2.69 调整后的每股净资产 2.41 本报告期比上年同期 增减(%) 经营活动产生的现金 -33.48 流量净额(元) 每股收益(元) 0.68 净资产收益率(%) -0.02 扣除非经常性损益后 -0.67 的净资产收益率(%) 非经常性损益项目 金 额(元) 投资收益 41,659.13 补贴收入 60,000.00 营业外收入 7,164,571.82 营业外支出 1,981,548.26 合 计 5,284,682.69 2.2.2利润表 利润表 编制单位:湖北三环股份有限公司 2003-9-30 单位:人民币元 项 目 2004年7-9月 2004年1-9月 一、主营业务收入 433,200,646.71 1,326,955,052.67 减：主营业务成本 379,962,242.03 1,180,971,809.73 主营业务税金及附加 1,011,676.37 2,716,773.64 二、主营业务利润 52,226,728.31 143,266,469.30 加：其他业务利润 1,774,993.14 4,036,329.56 减：（一）营业费用 15,517,802.07 43,333,979.73 （二）管理费用 20,570,150.48 68,264,224.06 （三）财务费用 4,498,501.09 15,978,627.53 三、营业利润 13,415,267.81 19,725,967.54 加：投资收益 - 41,659.13 补贴收入 - 60,000.00 营业外收入 244,793.17 7,164,571.82 减：营业外支出 1,234,504.30 1,981,548.26 四、利润总额 12,425,556.68 25,010,650.23 减：所得税 1,863,833.50 3,751,597.53 少数股东权益 - - 五、净利润 10,561,723.18 21,259,052.70 项 目 2003年7-9月 2003年1-9月 一、主营业务收入 302,488,297.00 1,014,237,680.71 减：主营业务成本 256,467,399.31 875,071,045.26 主营业务税金及附加 1,027,905.87 2,939,890.90 二、主营业务利润 44,992,991.82 136,226,744.55 加：其他业务利润 650,019.07 2,521,834.30 减：（一）营业费用 15,536,227.77 39,103,824.67 （二）管理费用 23,281,704.96 59,683,259.09 （三）财务费用 4,950,082.81 13,816,489.89 三、营业利润 1,874,995.35 26,145,005.20 加：投资收益 2,168.36 2,168.36 补贴收入 营业外收入 21,502.50 459,362.04 减：营业外支出 1,209,546.05 1,923,108.44 四、利润总额 689,120.16 24,683,427.16 减：所得税 103,368.02 3,702,514.07 少数股东权益 五、净利润 585,752.14 20,980,913.09 2.3报告期末股东总人数为41069户。 2.3.1报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 41069 前十名流通股股东持股情况 股东名称 期末持股数 种类 李道林 622,545 A股 王小平 600,800 A股 景雅静 541,676 A股 刘一夫 521,651 A股 王利得 437,079 A股 刘小硕 419,912 A股 杨兆平 408,157 A股 王 进 376,138 A股 胡云全 362,300 A股 青海新力绒纺对外贸易股份有限公司 315,100 A股 3.管理层讨论与分析 3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内公司所属行业及主营业务未发生变化。今年以来,公司在专用汽车及汽车零部件价格下降和成本上升的双重压力下，狠抓市场开发，1-3季度，共实现主营业务收入13.27亿元，同比增长30.83%，主营业务成本11.81亿元，同比增长34.96%，实现净利润2125.91万元，同比增长1.33%。 3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 □√适用 □不适用 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 专用汽车 781,630,530.80 739,242,276.03 5.42 汽车车桥系列 301,836,994.61 249,797,251.51 17.24 气门 75,588,858.70 42,620,862.27 43.61 锻压机床 74,901,822.00 71,598,918.26 4.41 3.1.2公司经营的季节性或周期性特征 □适用 □√不适用 3.1.3报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明) □适用 □√不适用 3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 □√不适用 3.1.5主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用 □√不适用 3.2重大事项及影响和解决方案的分析说明 □适用 □√不适用 3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用 □√不适用 3.4经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 □√不适用 3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 □√不适用 3.6公司对已披露的年度经营计划或预算滚动调整情况 □适用 □√不适用 湖北三环股份有限公司 董事会 二00四年十月十五日 资产负债表 编制单位：湖北三环股份有限公司 2004-9-30 单位：人民币元 资产 期 末 数 年 初 数 流动资产： 货币资金 301,639,927.19 293,029,772.87 短期投资 1,380,810.00 481,110.00 应收票据 56,491,884.44 44,193,958.00 应收股利 应收利息 应收帐款 224,028,406.90 233,245,526.06 其他应收款 470,773,636.27 307,849,257.28 预付帐款 35,875,981.96 51,784,984.79 应收补贴款 存货 530,498,184.01 423,733,344.59 待摊费用 6,244,705.29 1,367,031.92 一年内到期的长期债权投资 其它流动资产 366,599.60 流动资产合计 1,627,300,135.66 1,355,684,985.51 长期投资： 长期股权投资 6,437,543.00 1,437,543.00 长期债权投资 200,000.00 长期投资合计 6,437,543.00 1,637,543.00 固定资产： 固定资产原价 810,037,945.93 795,228,025.78 减：累计折旧 265,879,486.27 233,121,108.48 固定资产净值 544,158,459.66 562,106,917.30 减：固定资产减值准备 10,171,368.42 10,171,368.42 固定资产净额 533,987,091.24 551,935,548.88 工程物资 在建工程 39,613,278.29 24,918,788.43 固定资产清理 固定资产合计 573,600,369.53 576,854,337.31 无形资产及其他资产： 无形资产 103,881,275.92 110,225,799.97 长期待摊费用 其它长期资产 无形资产及其他资产合计 103,881,275.92 110,225,799.97 递延税项： 递延税款借项 资产总计 2,311,219,324.11 2,044,402,665.79 法定代表人：舒健 主管会计工作的负责人：万家嗣 会计机构负责人：姚萍 资产负债表（续表） 编制单位：湖北三环股份有限公司 2004-9-30 单位：人民币元 负债和所有者权益 期 末 数 年 初 数 流动负债： 短期借款 386,422,000.00 404,940,000.00 应付票据 410,395,378.52 257,794,110.40 应付帐款 379,694,250.24 283,948,085.50 预收帐款 65,900,911.13 36,965,641.14 应付工资 12,013,699.30 6,914,103.32 应付福利费 16,314,276.84 14,913,924.43 应付股利 1,126,895.84 1,167,815.84 应交税金 23,035,097.68 18,678,605.29 其他应交款 1,760,670.98 1,336,666.25 其他应付款 99,021,127.97 104,394,832.43 预提费用 4,666,077.18 4,067,035.22 预计负债 一年内到期的长期负债 18,452,000.00 其他流动负债 流动负债合计 1,396,350,385.68 1,153,572,819.82 长期负债： 长期借款 42,500,000.00 42,500,000.00 应付债券 长期应付款 2,500,000.00 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 45,000,000.00 42,500,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 1,441,350,385.68 1,196,072,819.82 少数股东权益 股东权益： 股本 285,387,695.00 285,387,695.00 减：已归还投资 股本净额 285,387,695.00 285,387,695.00 资本公积 242,999,612.33 242,719,572.57 盈余公积 129,496,656.20 129,496,656.20 其中：法定公益金 53,863,829.84 53,863,829.83 未分配利润 211,984,974.90 190,725,922.20 股东权益合计 869,868,938.43 848,329,845.97 负债及股东权益总计 2,311,219,324.11 2,044,402,665.79 法定代表人：舒健 主管会计工作的负责人：万家嗣 会计机构负责人：姚萍 利润表及利润分配表 编制单位：湖北三环股份有限公司 2004年1-9月 单位：人民币元 项目 2004年1-9月 2003年1-9月 一、主营业务收入 1,326,955,052.67 1,014,237,680.71 减：主营业务成本 1,180,971,809.73 875,071,045.26 主营业务税金及附加 2,716,773.64 2,939,890.90 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 143,266,469.30 136,226,744.55 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 4,036,329.56 2,521,834.30 减：营业费用 43,333,979.73 39,103,824.67 管理费用 68,264,224.06 59,683,259.09 财务费用 15,978,627.53 13,816,489.89 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 19,725,967.54 26,145,005.20 加：投资收益（亏损以“-”号填列） 41,659.13 2,168.36 补贴收入 60,000.00 营业外收入 7,164,571.82 459,362.04 减：营业外支出 1,981,548.26 1,923,108.44 四、利润总额（亏损以“-”号填列） 25,010,650.23 24,683,427.16 减：所得税 3,751,597.53 3,702,514.07 ※少数股东损益 五、净利润 21,259,052.70 20,980,913.09 加：年初未分配利润 190,725,922.20 177,629,680.91 其他转入 六、当年可供分配利润 211,984,974.90 198,610,594.00 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 211,984,974.90 198,610,594.00 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本（或股本）的普通股股利 八、未分配利润 211,984,974.90 198,610,594.00 法定代表人：舒健 主管会计工作的负责人：万家嗣 会计机构负责人：姚萍 现金流量表 编制单位：湖北三环股份有限公司 2004年1-9月 单位：人民币元 项目 金 额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,578,391,873.55 收到的税费返还 60,000.00 收到的其他与经营活动有关的现金 30,725,418.15 现金流入小计 1,609,177,291.70 购买商品、接受劳务支付的现金 1,336,564,384.14 支付给职工以及为职工支付的现金 75,432,673.21 支付的各项税费 35,476,325.76 支付的其他与经营活动有关的现金 86,452,367.16 现金流出小计 1,533,925,750.27 经营活动产生的现金流量净额 75,251,541.43 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 681,110.00 取得投资收益所收到的现金 41,659.13 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净 9,276,532.41 额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 9,999,301.54 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 35,763,251.12 投资所支付的现金 6,380,810.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 42,144,061.12 投资活动产生的现金流量净额 -32,144,759.58 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 284,622,000.00 收到的与其他筹资活动有关的现金 2,235,471.78 现金流入小计 286,857,471.78 偿还债务所支付的现金 303,140,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 18,714,099.31 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 321,854,099.31 筹资活动产生的现金流量净额 -34,996,627.53 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 8,110,154.32 法定代表人：舒健 主管会计工作的负责人：万家嗣 会计机构负责人：姚萍 现金流量表补充资料 编制单位：湖北三环股份有限公司 2004年1-9月 单位：人民币元 项 目 金 额 1、将净利润调节为经营活动现金流量 净利润 21,259,052.70 加: 计提的资产减值准备 3,278,654.22 固定资产折旧 32,758,762.34 无形资产摊销 6,344,524.05 长期待摊费用摊销 待摊费用减少(减:增加) -4,877,673.37 预提费用增加(减:减少) 6,649,041.96 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 5,246,085.71 （减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 16,478,627.53 - 投资损失（减：收益） 41,659.13 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -106,788,586.24 经营性应收项目的减少（减：增加） -137,069,916.28 经营性应付项目的增加（减：减少） 282,353,768.06 其他 -50,339,140.12 经营活动产生的现金流量净额 75,251,541.43 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 301,139,927.19 减：现金的期初余额 293,029,772.87 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 8,110,154.32 法定代表人：舒健 主管会计工作的负责人：万家嗣 会计机构负责人：姚萍 |
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