西安旅游（集团）股份有限公司2004年第三季度报告
| 作者： 日期：2004.10.16 15:03 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
西安旅游（集团）股份有限公司2004年第三季度报告 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 董事李大有、姚健平因故未能出席第四届董事会第三次会议，分别委托董事陈吉利、姚卫东代为表决。 1.2 没有董事声明对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1.3 本季度报告未经审计。 1.4 公司负责人董事长蔡建新先生、主管会计工作负责人总经理王西定先生、财务总监及会计机构负责人岳福云先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 2公司基本情况 2.1 公司基本情况 股票简称 西安旅游 股票代码 000610 董事会秘书 证券事务代表 姓 名 刘建利 西安市南二环西段27号 联系地址 西安旅游大厦七层 电 话 029-82065555 传 真 029-82065500 电子信箱 [email protected] 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 本报告期末 总资产 501,142,814.49 股东权益（不含少数股东权益） 351,078,362.23 每股净资产 2.095 调整后每股净资产 1.895 报告期 经营活动产生的现金流量净额 6,385,925.54 每股收益 0.019 净资产收益率% 0.917 扣除非经常性损益后的净资产收 -0.053 益率% 上年度期末 总资产 432,311,123.74 股东权益（不含少数股东权益） 345,342,892.01 每股净资产 2.061 调整后每股净资产 1.736 年初至报告期期 末 经营活动产生的现金流量净额 21,843,133.98 每股收益 0.054 净资产收益率% 2.588 扣除非经常性损益后的净资产收 0.162 益率% 本报告期末比上年 度期末增减（%） 总资产 15.92 股东权益（不含少数股东权益） 1.66 每股净资产 1.66 调整后每股净资产 9.16 本报告期比上年度 同期增减（%） 经营活动产生的现金流量净额 -27.87 每股收益 35.71 净资产收益率% 增加0.23个百分点 扣除非经常性损益后的净资产收 减少0.66个百分点 益率% 非经常性损益项目 金额 投资收益 - 营业外收入 5,126,086.66 营业外支出 37,995.53 坏账准备转回 5,110,777.98 合 计 10,198,869.11 2.2.2 利润表 利 润 表（一） 编制单位：西安旅游（集团）股份有限公司 单位：人民币元 行 项 目 次 一、主营业务收入 1 减：主营业务成本 4 主营业务税金及附加 5 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 10 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 11 营业费用 14 管理费用 15 财务费用 16 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 18 加：投资收益（损失以“-”号填列） 19 补贴收入 22 营业外收入 23 减：营业外支出 25 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 27 减：所得税 28 减：少数股东收益 29 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 30 补充资料： 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 5、债务重组损失 6、其他 2004年7-9月 项 目 合 并 母 公 司 一、主营业务收入 23,908,649.47 22,189,725.24 减：主营业务成本 6,691,228.72 5,581,442.15 主营业务税金及附加 1,262,765.30 1,194,653.11 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 15,954,655.45 15,413,629.98 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） -26,675.00 - 营业费用 11,452,715.43 11,144,818.31 管理费用 3,911,074.24 3,588,339.29 财务费用 626,061.02 698,115.10 三、营业利润（亏损以“-”号填列） -61,870.24 -17,642.72 加：投资收益（损失以“-”号填列） - -77,703.28 补贴收入 - - 营业外收入 5,101,906.44 5,101,906.44 减：营业外支出 20,076.75 20,076.75 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 5,019,959.45 4,986,483.69 减：所得税 1,802,195.08 1,766,557.79 减：少数股东收益 -2,161.53 - 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 3,219,925.90 3,219,925.90 补充资料： 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 5、债务重组损失 6、其他 2003年7-9月 项 目 合 并 母 公 司 一、主营业务收入 21,097,848.15 19,552,396.27 减：主营业务成本 5,011,159.39 4,355,136.36 主营业务税金及附加 660,228.50 635,577.91 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 15,426,460.26 14,561,682.00 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） - - 营业费用 9,713,319.19 9,597,623.31 管理费用 3,827,933.86 3,333,017.20 财务费用 -221,895.91 -186,957.87 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 2,107,103.12 1,817,999.36 加：投资收益（损失以“-”号填列） 271,135.00 521,453.11 补贴收入 - - 营业外收入 23,466.67 23,466.67 减：营业外支出 876.18 876.18 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 2,400,828.61 2,362,042.96 减：所得税 51,682.22 - 减：少数股东收益 -12,896.57 - 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 2,362,042.96 2,362,042.96 补充资料： 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 5、债务重组损失 6、其他 法定代表人：蔡建新 主管会计工作负责人：王西定 财务总监：岳福云 会计主管人员：岳福云 利 润 表（二） 编制单位：西安旅游（集团）股份有限公司 单位：人民币元 行 项 目 次 一、主营业务收入 1 减：主营业务成本 4 主营业务税金及附加 5 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 10 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 11 营业费用 14 管理费用 15 财务费用 16 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 18 加：投资收益（损失以“-”号填列） 19 补贴收入 22 营业外收入 23 减：营业外支出 25 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 27 减：所得税 28 减：少数股东收益 29 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 30 补充资料： 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 5、债务重组损失 6、其他 2004年1-9月 项 目 合 并 母 公 司 一、主营业务收入 67,830,169.32 62,675,955.33 减：主营业务成本 17,486,644.56 14,203,689.59 主营业务税金及附加 3,548,626.25 3,375,004.21 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 46,794,898.51 45,097,261.53 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） -26,675.00 营业费用 33,252,716.50 32,504,376.58 管理费用 6,530,746.18 5,826,356.05 财务费用 898,212.71 1,074,803.46 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 6,086,548.12 5,691,725.44 加：投资收益（损失以“-”号填列） 241,115.79 补贴收入 营业外收入 5,126,086.66 5,126,086.66 减：营业外支出 37,995.53 28,043.63 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 11,174,639.25 11,030,884.26 减：所得税 2,099,678.67 1,943,456.04 减：少数股东收益 -12,467.64 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 9,087,428.22 9,087,428.22 补充资料： 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 5、债务重组损失 6、其他 2003年1-9月 项 目 合 并 母 公 司 一、主营业务收入 56,355,051.97 50,230,822.06 减：主营业务成本 14,802,740.43 10,719,660.31 主营业务税金及附加 2,295,783.25 2,179,389.60 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 39,256,528.29 37,331,772.15 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 营业费用 29,150,985.67 28,952,994.32 管理费用 11,463,139.55 9,795,050.10 财务费用 325,569.43 387,042.24 三、营业利润（亏损以“-”号填列） -1,683,166.36 -1,803,314.51 加：投资收益（损失以“-”号填列） 5,700,251.13 601,320.57 补贴收入 营业外收入 120,772.38 45,436.12 减：营业外支出 4,637,699.34 4,079.62 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -499,842.19 -1,160,637.44 减：所得税 695,594.15 减：少数股东收益 -34,798.90 五、净利润（净亏损以“-”号填列） -1,160,637.44 -1,160,637.44 补充资料： 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 5、债务重组损失 6、其他 法定代表人：蔡建新 主管会计工作负责人：王西定 财务总监：岳福云 会计主管人员：岳福云 2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 30,676 前10名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期未持有流通股的数量 股票种类（A、B、H股或其它） 罗达恒 232,000 A股 刘金贵 144,692 A股 达瓦次仁 142,400 A股 鲍季镛 126,000 A股 崔秀兰 118,500 A股 马剑刚 101,800 A股 张建民 100,510 A股 潘建农 100,000 A股 新疆华宇投资有限责任公司 99,500 A股 蒋和君 94.100 A股 3管理层讨论与分析 3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内，公司在七月初对各分公司和控股子公司实施经营责任制的情况进行了全面考核，并对下半年的经营工作做出部署；积极进行洽川景区的开发建设，其处女泉景点的基础建设和配套设施已基本完成，形成初步的经营接待能力；客房、餐饮业务经营平稳；扩大中秋月饼产销规模，实现月饼销售收入320多万元。 项 目 2004年7—9月 2003年7—9月 增长率 主营业务收入 2390.86万元 2109.78万元 13.32% 接待人次 19.04万人次 16.65万人次 14.35% 客房周转率 81.8% 73% 提高8.8百分点 3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 分行业或分产品 主营业务收入（元） 主营业务成本（元） 毛利率(%) 客房业务 10,732,358.91 —— 100 餐饮业务 9,636,319.12 5,333,389.15 44.65 其他服务业 2,612,092.81 548,989.75 78.98 石油业务 927,878.63 808,849.82 12.83 营业收支合计 23,908,649.47 6,691,228.72 72.01 注：客房业务无营业成本，故其毛利率为100%，报告期内其营业费用为8,224,900.55元。 3.1.2公司经营的季节性或周期性特征 √适用 □不适用 我公司属旅游行业，经营淡旺季较为明显，本报告期属公司经营次旺季，本报告期主营业务收入较上年同期增加281.08万元，增长13.32%。 3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） 2004年7—9月 2004年1—6月 项目 占利润总额比 占利润总额比 金额 金额 比例% 例% 利润总额 5,019,959.45 — 6,154,679.80 — 主营业务利润 15,954,655.45 317.82 30,840,243.06 501.09 其他业务利润 -26,675.00 -0.53 — — 期间费用 15,989,850.69 318.53 24,691,824.7 401.19 投资收益 — — — — 补贴收入 — — — — 营业外收支净额 5,081,829.69 101.23 6,261.44 0.10 说明：本报告期营业外收支净额，主要原因是报告期内收回长乐旅社拆迁补偿款。 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用√不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明。 □适用√不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 本报告期公司出资4026万元、西安旅游天业房地产开发有限公司出资374万元，共同购买西安汇诚休闲体育有限责任公司100%的股权。因本公司不准备长期持有该公司股权，本报告期未将其纳入合并会计报表的范围。购买该股权后，公司长期股权投资增加4400万元。 因公司所属分公司长乐旅社位于“西北商务中心”建设项目拆迁范围内，本报告期公司与陕西银邦投资发展有限公司签订协议，对长乐旅社进行拆迁安置，一次性取得货币安置补偿款936万元，形成营业外收入499.51万元。 3.3 本报告期未发生会计政策变更事项。 3.4 本报告期财务报告未经审计。 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明。 √适用 □不适用 由于2003年，遭受非典疫情的影响，2003年全年每股收益为0.008元，2004年该影响消除，同时前一报告期公司收回西安饮食服务（集团）股份有限公司借款本息2500万元，及本报告期一次性取得长乐旅社的安置补偿款936万元，形成营业外收入499.51万元，因此预计2004全年公司将出现与上年全年相比发生大幅度上升的情形。 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用√不适用 西安旅游（集团）股份有限公司董事会 董事长：蔡建新 二○○四年十月十四日 二○○四年第三季度报告附录 （未经审计） 1、资产负债表 2、利润表 3、现金流量表 资产负债表（一） 会企01表 编制单位：西安旅游（集团）股份有限公司 单位：人民币元 行 资 产 次 流动资产： 货币资金 1 短期投资 2 应收票据 3 应收股利 4 应收利息 5 应收帐款 6 其他应收款 7 预付帐款 8 应收补贴款 9 存货 10 待摊费用 11 一年内到期的长期债权投资 21 其他流动资产 24 流动资产合计 31 长期投资： 长期股权投资 32 长期债权投资 34 长期投资合计 35 其中：合并价差 38 固定资产： 固定资产原价 39 减：累计折旧 40 固定资产净值 41 减：固定资产减值准备 42 固定资产净额 43 工程物资 44 在建工程 45 固定资产清理 46 固定资产合计 50 无形资产及其他资产： 无形资产 51 长期待摊费用 52 其他长期资产 53 无形资产及其他资产合计 60 递延税项： 递延税款借项 61 资产总计 67 2004.09.30 资 产 合并 母公司 流动资产： 货币资金 88,683,651.50 46,650,354.70 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收帐款 11,599,240.89 8,010,480.11 其他应收款 10,786,033.67 23,786,819.47 预付帐款 95,257,221.34 95,026,021.34 应收补贴款 存货 8,812,585.53 5,081,622.15 待摊费用 1,315,359.94 1,175,540.64 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 216,454,092.87 179,730,838.41 长期投资： 长期股权投资 47,861,000.00 122,124,280.33 长期债权投资 6,000,000.00 6,000,000.00 长期投资合计 53,861,000.00 128,124,280.33 其中：合并价差 固定资产： 固定资产原价 267,407,801.36 218,298,593.21 减：累计折旧 81,239,177.14 75,892,576.76 固定资产净值 186,168,624.22 142,406,016.45 减：固定资产减值准备 4,083,087.45 4,083,087.45 固定资产净额 182,085,536.77 138,322,929.00 工程物资 在建工程 25,085,874.24 8,925,422.96 固定资产清理 固定资产合计 207,171,411.01 147,248,351.96 无形资产及其他资产： 无形资产 长期待摊费用 23,456,310.61 23,371,020.41 其他长期资产 200,000.00 200,000.00 无形资产及其他资产合计 23,656,310.61 23,571,020.41 递延税项： 递延税款借项 资产总计 501,142,814.49 478,674,491.11 2003.12.31 资 产 合并 母公司 流动资产： 货币资金 80,689,792.01 20,927,534.60 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收帐款 6,728,597.45 3,540,574.28 其他应收款 32,444,407.24 42,794,883.58 预付帐款 70,606,083.34 70,576,083.34 应收补贴款 存货 8,855,810.85 5,518,548.61 待摊费用 346,713.65 324,912.42 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 199,671,404.54 143,682,536.83 长期投资： 长期股权投资 3,861,000.00 81,623,164.54 长期债权投资 6,000,000.00 6,000,000.00 长期投资合计 9,861,000.00 87,623,164.54 其中：合并价差 固定资产： 固定资产原价 252,071,653.46 205,300,204.09 减：累计折旧 71,790,033.91 68,473,910.10 固定资产净值 180,281,619.55 136,826,293.99 减：固定资产减值准备 4,083,087.45 4,083,087.45 固定资产净额 176,198,532.10 132,743,206.54 工程物资 在建工程 19,423,230.92 9,539,309.05 固定资产清理 固定资产合计 195,621,763.02 142,282,515.59 无形资产及其他资产： 无形资产 长期待摊费用 26,956,956.18 26,853,155.13 其他长期资产 200,000.00 200,000.00 无形资产及其他资产合计 27,156,956.18 27,053,155.13 递延税项： 递延税款借项 资产总计 432,311,123.74 400,641,372.09 法定代表人：蔡建新 主管会计工作负责人：王西定 财务总监：岳福云 会计主管人员：岳福云 资产负债表（二） 会企01表 编制单位：西安旅游（集团）股份有限公司 单位：人民币元 行 负债及股东权益 次 流动负债： 短期借款 68 应付票据 69 应付帐款 70 预收帐款 71 应付工资 72 应付福利费 73 应付股利 74 应交税金 75 其他应交款 80 其他应付款 81 预提费用 82 预计负债 83 一年内到期的长期负债 84 其他流动负债 90 流动负债合计 100 长期负债： 长期借款 101 应付债券 102 长期应付款 103 专项应付款 106 其他长期负债 108 长期负债合计 110 递延税项： 递延税款贷项 111 负债合计 113 少数股东权益 114 股东权益： 股本 115 减：已归还投资 116 股本净额 117 资本公积 118 盈余公积 119 其中：法定公益金 120 未分配利润 121 其中：分配现金股利 122 股东权益合计 133 负债和股东权益总计 135 2004.09.30 负债及股东权益 合并 母公司 流动负债： 短期借款 60,300,000.00 60,300,000.00 应付票据 应付帐款 6,616,656.60 6,616,656.60 预收帐款 9,439,720.48 7,849,680.48 应付工资 668,028.80 585,030.94 应付福利费 1,002,441.36 981,996.70 应付股利 1,486,326.96 1,486,326.96 应交税金 2,757,217.28 2,685,158.76 其他应交款 22,832.58 22,543.32 其他应付款 37,152,330.68 45,636,535.69 预提费用 1,475,866.10 1,432,199.43 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 120,921,420.84 127,596,128.88 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 - - 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 120,921,420.84 127,596,128.88 少数股东权益 29,143,031.42 股东权益： 股本 167,597,900.00 167,597,900.00 减：已归还投资 股本净额 167,597,900.00 167,597,900.00 资本公积 125,518,662.55 125,518,662.55 盈余公积 24,557,304.73 24,518,991.72 其中：法定公益金 6,384,543.58 6,371,772.57 未分配利润 33,404,494.95 33,442,807.96 其中：分配现金股利 股东权益合计 351,078,362.23 351,078,362.23 负债和股东权益总计 501,142,814.49 478,674,491.11 2003.12.31 负债及股东权益 合并 母公司 流动负债： 短期借款 20,300,000.00 20,300,000.00 应付票据 应付帐款 5,840,340.45 5,840,340.45 预收帐款 4,559,721.11 3,112,281.11 应付工资 1,044,258.54 981,799.74 应付福利费 894,802.75 876,748.70 应付股利 215,086.47 215,086.47 应交税金 1,138,130.90 1,155,517.57 其他应交款 23,922.28 23,236.96 其他应付款 23,536,719.74 22,565,635.32 预提费用 259,750.43 227,833.76 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 57,812,732.67 55,298,480.08 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 - - 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 57,812,732.67 55,298,480.08 少数股东权益 29,155,499.06 股东权益： 股本 167,597,900.00 167,597,900.00 减：已归还投资 股本净额 167,597,900.00 167,597,900.00 资本公积 125,518,662.55 125,518,662.55 盈余公积 24,557,304.73 24,518,991.72 其中：法定公益金 6,384,543.58 6,371,772.57 未分配利润 27,669,024.73 27,707,337.74 其中：分配现金股利 3,351,958.00 3,351,958.00 股东权益合计 345,342,892.01 345,342,892.01 负债和股东权益总计 432,311,123.74 400,641,372.09 法定代表人：蔡建新 主管会计工作负责人：王西定 财务总监：岳福云 会计主管人员：岳福云 利润表（一） 会企02表 编制单位：西安旅游（集团）股份有限公司 单位：人民币元 行 项 目 次 一、主营业务收入 1 减：主营业务成本 4 主营业务税金及附加 5 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 10 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 11 营业费用 14 管理费用 15 财务费用 16 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 18 加：投资收益（损失以“-”号填列） 19 补贴收入 22 营业外收入 23 减：营业外支出 25 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 27 减：所得税 28 减：少数股东收益 29 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 30 补充资料： 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 5、债务重组损失 6、其他 2004年7-9月 项 目 合 并 母 公 司 一、主营业务收入 23,908,649.47 22,189,725.24 减：主营业务成本 6,691,228.72 5,581,442.15 主营业务税金及附加 1,262,765.30 1,194,653.11 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 15,954,655.45 15,413,629.98 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） -26,675.00 - 营业费用 11,452,715.43 11,144,818.31 管理费用 3,911,074.24 3,588,339.29 财务费用 626,061.02 698,115.10 三、营业利润（亏损以“-”号填列） -61,870.24 -17,642.72 加：投资收益（损失以“-”号填列） - -77,703.28 补贴收入 - - 营业外收入 5,101,906.44 5,101,906.44 减：营业外支出 20,076.75 20,076.75 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 5,019,959.45 4,986,483.69 减：所得税 1,802,195.08 1,766,557.79 减：少数股东收益 -2,161.53 - 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 3,219,925.90 3,219,925.90 补充资料： 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 5、债务重组损失 6、其他 2003年7-9月 项 目 合 并 母 公 司 一、主营业务收入 21,097,848.15 19,552,396.27 减：主营业务成本 5,011,159.39 4,355,136.36 主营业务税金及附加 660,228.50 635,577.91 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 15,426,460.26 14,561,682.00 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） - - 营业费用 9,713,319.19 9,597,623.31 管理费用 3,827,933.86 3,333,017.20 财务费用 -221,895.91 -186,957.87 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 2,107,103.12 1,817,999.36 加：投资收益（损失以“-”号填列） 271,135.00 521,453.11 补贴收入 - - 营业外收入 23,466.67 23,466.67 减：营业外支出 876.18 876.18 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 2,400,828.61 2,362,042.96 减：所得税 51,682.22 - 减：少数股东收益 -12,896.57 - 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 2,362,042.96 2,362,042.96 补充资料： 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 5、债务重组损失 6、其他 法定代表人：蔡建新 主管会计工作负责人：王西定 财务总监：岳福云 会计主管人员：岳福云 利润表（二） 会企02表 编制单位：西安旅游（集团）股份有限公司 单位：人民币元 行 项 目 次 一、主营业务收入 1 减：主营业务成本 4 主营业务税金及附加 5 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 10 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 11 营业费用 14 管理费用 15 财务费用 16 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 18 加：投资收益（损失以“-”号填列） 19 补贴收入 22 营业外收入 23 减：营业外支出 25 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 27 减：所得税 28 减：少数股东收益 29 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 30 补充资料： 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 5、债务重组损失 6、其他 2004年1-9月 项 目 合 并 母 公 司 一、主营业务收入 67,830,169.32 62,675,955.33 减：主营业务成本 17,486,644.56 14,203,689.59 主营业务税金及附加 3,548,626.25 3,375,004.21 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 46,794,898.51 45,097,261.53 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） -26,675.00 营业费用 33,252,716.50 32,504,376.58 管理费用 6,530,746.18 5,826,356.05 财务费用 898,212.71 1,074,803.46 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 6,086,548.12 5,691,725.44 加：投资收益（损失以“-”号填列） 241,115.79 补贴收入 营业外收入 5,126,086.66 5,126,086.66 减：营业外支出 37,995.53 28,043.63 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 11,174,639.25 11,030,884.26 减：所得税 2,099,678.67 1,943,456.04 减：少数股东收益 -12,467.64 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 9,087,428.22 9,087,428.22 补充资料： 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 5、债务重组损失 6、其他 2003年1-9月 项 目 合 并 母 公 司 一、主营业务收入 56,355,051.97 50,230,822.06 减：主营业务成本 14,802,740.43 10,719,660.31 主营业务税金及附加 2,295,783.25 2,179,389.60 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 39,256,528.29 37,331,772.15 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 营业费用 29,150,985.67 28,952,994.32 管理费用 11,463,139.55 9,795,050.10 财务费用 325,569.43 387,042.24 三、营业利润（亏损以“-”号填列） -1,683,166.36 -1,803,314.51 加：投资收益（损失以“-”号填列） 5,700,251.13 601,320.57 补贴收入 营业外收入 120,772.38 45,436.12 减：营业外支出 4,637,699.34 4,079.62 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -499,842.19 -1,160,637.44 减：所得税 695,594.15 减：少数股东收益 -34,798.90 五、净利润（净亏损以“-”号填列） -1,160,637.44 -1,160,637.44 补充资料： 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 5、债务重组损失 6、其他 法定代表人：蔡建新 主管会计工作负责人：王西定 财务总监：岳福云 会计主管人员：岳福云 现金流量表 会企03表 编制单位：西安旅游（集团）股份有限公司 单位：人民币元 行 项 目 次 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 1 收到的税费返还 3 收到的其他与经营活动有关的现金 8 现金流入小计 9 购买商品、接受劳务支付的现金 10 支付给职工以及为职工支付的现金 12 支付的各项税费 13 支付的其他与经营活动有关的现金 18 现金流出小计 20 经营活动产生的现金流量净额 21 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 22 取得投资收益收到的现金 23 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 25 收到的其他与投资活动有关的现金 28 现金流入小计 29 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 30 投资所支付的现金 31 支付的其他与投资活动有关的现金 35 现金流出小计 36 投资活动产生的现金流量净额 37 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 38 借款所收到的现金 40 收到的其他与筹资活动有关的现金 43 现金流入小计 44 偿还债务所支付的现金 45 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 46 支付的其他与筹资活动有关的现金 52 现金流出小计 53 筹资活动产生的现金流量净额 54 四、汇率变动对现金的影响 55 五、现金及现金等价物净增加额 56 2004年1-9月 项 目 合 并 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 63,769,957.42 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 23,396,015.59 现金流入小计 87,165,973.01 购买商品、接受劳务支付的现金 26,103,853.29 支付给职工以及为职工支付的现金 17,802,435.42 支付的各项税费 5,719,608.51 支付的其他与经营活动有关的现金 15,696,941.81 现金流出小计 65,322,839.03 经营活动产生的现金流量净额 21,843,133.98 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 9,408,994.80 收到的其他与投资活动有关的现金 25,000,000.00 现金流入小计 34,408,994.80 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 65,562,230.76 投资所支付的现金 19,635,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 2,242.94 现金流出小计 85,199,473.70 投资活动产生的现金流量净额 -50,790,478.90 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 60,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 130,653.27 现金流入小计 60,130,653.27 偿还债务所支付的现金 20,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 3,189,448.86 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 23,189,448.86 筹资活动产生的现金流量净额 36,941,204.41 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 7,993,859.49 2004年1-9月 项 目 母 公 司 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 59,338,008.60 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 19,901,030.07 现金流入小计 79,239,038.67 购买商品、接受劳务支付的现金 25,399,555.13 支付给职工以及为职工支付的现金 16,927,248.71 支付的各项税费 5,638,867.62 支付的其他与经营活动有关的现金 14,316,129.90 现金流出小计 62,281,801.36 经营活动产生的现金流量净额 16,957,237.31 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 9,372,500.00 收到的其他与投资活动有关的现金 26,000,000.00 现金流入小计 35,372,500.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 57,520,225.41 投资所支付的现金 15,895,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 2,242.94 现金流出小计 73,417,468.35 投资活动产生的现金流量净额 -38,044,968.35 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 70,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 70,000,000.00 偿还债务所支付的现金 20,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 3,189,448.86 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 23,189,448.86 筹资活动产生的现金流量净额 46,810,551.14 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 25,722,820.10 法定代表人：蔡建新 主管会计工作负责人：王西定 财务总监：岳福云 会计主管人员：岳福云 现金流量表（附注） 会企03表 编制单位：西安旅游（集团）股份有限公司 单位：人民币元 行 项 目 次 1、将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 57 加：计提的资产减值准备 58 固定资产折旧 59 无形资产摊销 60 长期待摊费用摊销 61 待摊费用减少（减：增加） 64 预提费用增加（减：减少） 65 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 66 固定资产报废损失 67 财务费用 68 投资损失（减：收益） 69 递延税款贷项（减：借项） 70 存货的减少（减：增加） 71 经营性应收项目的减少（减：增加） 72 经营性应付项目的增加（减：减少） 73 其他 74 经营活动产生的现金流量净额 75 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 76 一年内到期的可转换公司债券 77 融资租入固定资产 78 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 79 减：现金的期初余额 80 加：现金等价物的期末余额 81 减：现金等价物的期初余额 82 现金及现金等价物净增加额 83 2004年1-9月 项 目 合 并 1、将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 9,087,428.22 加：计提的资产减值准备 -4,732,633.47 固定资产折旧 9,718,921.72 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 4,084,443.47 待摊费用减少（减：增加） -968,646.49 预提费用增加（减：减少） 384,774.75 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益) -4,993,392.33 固定资产报废损失 2,856.88 财务费用 1,516,326.73 投资损失（减：收益） 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 138,069.94 经营性应收项目的减少（减：增加） -10,634,429.69 经营性应付项目的增加（减：减少） 18,251,881.89 其他 -12,467.64 经营活动产生的现金流量净额 21,843,133.98 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 88,683,651.50 减：现金的期初余额 80,689,792.01 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 7,993,859.49 2004年1-9月 项 目 母 公 司 1、将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 9,087,428.22 加：计提的资产减值准备 -4,707,028.00 固定资产折旧 7,717,164.33 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 4,061,998.67 待摊费用减少（减：增加） -850,628.22 预提费用增加（减：减少） 373,024.75 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益) -5,003,344.23 固定资产报废损失 2,856.88 财务费用 1,516,326.73 投资损失（减：收益） -241,115.79 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 531,771.08 经营性应收项目的减少（减：增加） -11,254,634.56 经营性应付项目的增加（减：减少） 15,723,417.45 其他 经营活动产生的现金流量净额 16,957,237.31 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 46,650,354.70 减：现金的期初余额 20,927,534.60 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 25,722,820.10 法定代表人：蔡建新 主管会计工作负责人：王西定 财务总监：岳福云 会计主管人员：岳福云 |
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