凌源钢铁股份有限公司2004年第三季度报告
| 作者： 日期：2004.10.16 15:03 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
凌源钢铁股份有限公司2004年第三季度报告 1重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 本公司季度财务报告未经审计。 1.3 公司负责人董事长高益荣先生、总会计师兼财务部经理林学敏女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 2公司基本情况 2.1公司基本信息 股票简称 凌钢股份 变更前简称（如有） 股票代码 600231 董事会秘书 证券事务代表 姓名 何东生 王宝杰 联系地址 辽宁省凌源市钢铁路３号公司证券 辽宁省凌源市钢铁路３号公司证券 部 部 电话 0421-6838259 0421-6838259 传真 0421-6830436 0421-6830436 电子邮箱 [email protected] [email protected] 2.2财务资料 2.2.1主要会计数据及财务指标 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年 度期末增减（％） 总资产 2,978,352,122.30 3,045,142,071.65 -2.19 股东权益（不含少数 2,095,512,639.30 1,854,526,528.49 12.99 股东权益） 每股净资产 4.000 3.540 12.99 调整后的每股净资产 3.999 3.539 13.00 本报告期比上年同 报告期 年初至报告期期末 期增减（％） 经营活动产生的现金 3,901,393.68 183,205,003.80 -94.84 流量净额 每股收益 0.296 0.610 22.82 1 每股收益注 净资产收益率 7.39 15.25 0.05 扣除非经常性损益 7.38 15.25 0.05 后的净资产收益率 非经常性损益项目 金额 18,000,000.00 技术开发费抵减企业所得税 扣除日常根据企业会计制度规定计提的资产减值 -267,908.88 准备后的其他各项营业外收支净额(税后) 合计 17,732,091.12 2.2.2利润表 单位：人民币元 项目 行次 一、主营业务收入 1 减：主营业务成本 2 主营业务税金及附加 3 二、主营业务利润 4 加：其他业务利润 5 减：营业费用 6 管理费用 7 财务费用 8 三、营业利润 9 加：投资收益 10 补贴收入 11 营业外收入 12 减：营业外支出 13 四、利润总额 14 减：所得税 15 五、净利润 16 项目 2004年7-9月 一、主营业务收入 1,438,389,809.19 减：主营业务成本 1,216,461,231.30 主营业务税金及附加 6,881,962.85 二、主营业务利润 215,046,615.04 加：其他业务利润 3,220,838.55 减：营业费用 10,335,669.18 管理费用 20,849,959.98 财务费用 701,754.72 三、营业利润 186,380,069.71 加：投资收益 补贴收入 营业外收入 减：营业外支出 48,124.20 四、利润总额 186,331,945.51 减：所得税 31,436,931.02 五、净利润 154,895,014.49 项目 2004年1-9月 一、主营业务收入 4,348,432,423.58 减：主营业务成本 3,839,889,485.23 主营业务税金及附加 23,025,723.01 二、主营业务利润 485,517,215.34 加：其他业务利润 9,248,313.31 减：营业费用 27,336,660.88 管理费用 45,191,072.75 财务费用 2,590,370.82 三、营业利润 419,647,424.20 加：投资收益 214,170.00 补贴收入 营业外收入 2,300.00 减：营业外支出 5,657,178.05 四、利润总额 414,206,716.15 减：所得税 94,635,605.34 五、净利润 319,571,110.81 项目 2003年7-9月 一、主营业务收入 906,642,550.65 减：主营业务成本 710,651,010.48 主营业务税金及附加 6,290,514.75 二、主营业务利润 189,701,025.42 加：其他业务利润 821,788.47 减：营业费用 6,794,196.63 管理费用 28,105,632.44 财务费用 960,555.67 三、营业利润 154,662,429.15 加：投资收益 505,560.00 补贴收入 营业外收入 485,624.31 减：营业外支出 17,135,108.15 四、利润总额 138,518,505.31 减：所得税 12,041,506.37 五、净利润 126,476,998.94 项目 2003年1-9月 一、主营业务收入 2,623,781,612.87 减：主营业务成本 2,055,656,352.06 主营业务税金及附加 18,617,076.83 二、主营业务利润 549,508,183.98 加：其他业务利润 8,646,720.94 减：营业费用 18,342,115.84 管理费用 73,419,080.34 财务费用 4,318,624.32 三、营业利润 462,075,084.42 加：投资收益 505,560.00 补贴收入 营业外收入 496,549.90 减：营业外支出 49,805,219.55 四、利润总额 413,271,974.77 减：所得税 102,936,232.27 五、净利润 310,335,742.50 2.3报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 72062户 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有流通股的数量 种类（A、B、H股或其它） 王祝双 864020 A股 中国工商银行－华安上证180 A股 指数增强型证券投资基金 531385 姜爱伟 466055 A股 杨素英 391500 A股 中国银行－天同180指数证券 A股 投资基金 349670 闫晓峰 301100 A股 程子峰 300000 A股 招商银行股份有限公司－长城 A股 久泰中信标普300指数证券投 资基金 292300 范社容 290000 A股 杨建益 261000 A股 3管理层讨论与分析 3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 截止报告期末，本年累计产钢149.56万吨，比上年同期增长39.15%，为年产200万吨钢打下了坚实基础;产铁136.73万吨，钢材142.17万吨，分别比上年同期增长37.72%和35.87%。累计实现主营业务收入43.48亿元，同比增长65.70%；利润总额41421万元，同比增长0.23%，净利润31957万元，同比增长2.97%。 报告期内，钢材市场有所回暖，公司的经营状况比二季度有明显改善。本季产钢52.26万吨，铁47.80万吨，钢材49.69万吨，均高于前两季水平。连续棒材经改造后月产突破6万吨，炼钢钢铁料消耗进一步下降，中宽热带成材率有所提高，公司产品成本有所降低。报告期实现主营业务收入14.38亿元，利润总额18633万元，净利润15490万元。 国家振兴东北老工业基地，扩大增值税抵扣范围等有关政策将在四季度有所体现。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 □√适用 □不适用 分行业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 黑色金属冶炼及压延加工 4,348,432,423.58 3,839,889,485.23 11.69 其中：关联交易 756,548,938.85 673,225,931.31 11.01 分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 棒材 2,045,567,393.71 1,836,626,423.38 10.21 焊接钢管 184,706,726.92 170,597,958.42 7.64 中宽热带 1,983,201,967.68 1,707,405,922.78 13.91 其中：关联交易 674,949,090.95 598,844,128.43 11.28 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □适用 □√不适用 3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） □适用 □√不适用 3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 □√不适用 3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用 □√不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □√适用 □不适用 根据国税发[1999]49号文《企业技术开发费税前扣除管理办法》，报告期，公司按发生技术开发费50%预抵扣应纳税所得额，抵减企业所得税600万元，累计抵减1800万元；另经朝阳市地税局批准，公司2003年度技术开发费抵减报告期所得税2405万元。 3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用 □√不适用 凌源钢铁股份有限公司2004年第三季度季度报告 3.4经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 □√不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 □√不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 □√不适用 凌源钢铁股份有限公司 董事长：高益荣 2004年10月15日 附录： 资产负债表 编制单位：凌源钢铁股份有限公司 2004年9月30日 单位:元 资 产 行次 流动资产： 货币资金 1 短期投资 2 应收票据 3 应收股利 4 应收利息 5 应收帐款 6 其他应收款 7 预付帐款 8 应收补贴款 9 存 货 10 待摊费用 11 一年内到期的长期债权投资 21 其他流动资产 24 流 动 资 产 合 计 25 长期投资： 26 长期股权投资 27 长期债权投资 28 长期投资合计 29 固定资产： 30 固定资产原价 31 减：累计折旧 32 固定资产净值 33 减：固定资产减值准备 34 固定资产净额 35 工程物资 36 在建工程 37 固定资产清理 38 固 定 资 产 合 计 39 无形资产及其他资产： 40 无形资产 41 长期待摊费用 42 其他长期资产 43 无形资产及其他资产合计 44 45 递延税项： 46 递延税款借项 47 资 产 总 计 48 资 产 期末数 流动资产： 货币资金 230,236,899.79 短期投资 应收票据 723,766,494.79 应收股利 应收利息 应收帐款 12,800,505.23 其他应收款 166,733.00 预付帐款 85,869,105.04 应收补贴款 存 货 828,878,940.84 待摊费用 507,377.43 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流 动 资 产 合 计 1,882,226,056.12 长期投资： 长期股权投资 46,543,284.00 长期债权投资 长期投资合计 46,543,284.00 固定资产： 固定资产原价 1,611,912,448.60 减：累计折旧 617,372,864.83 固定资产净值 994,539,583.77 减：固定资产减值准备 19,028,059.71 固定资产净额 975,511,524.06 工程物资 12,790,438.51 在建工程 61,571,739.61 固定资产清理 -290,920.00 固 定 资 产 合 计 1,049,582,782.18 无形资产及其他资产： 无形资产 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 递延税项： 递延税款借项 资 产 总 计 2,978,352,122.30 资 产 期初数 流动资产： 货币资金 178,651,816.42 短期投资 应收票据 1,026,074,595.40 应收股利 应收利息 183,340.03 应收帐款 10,489,411.17 其他应收款 186,238.22 预付帐款 47,393,736.64 应收补贴款 存 货 671,541,865.57 待摊费用 355,822.96 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流 动 资 产 合 计 1,934,876,826.41 长期投资： 长期股权投资 46,543,284.00 长期债权投资 长期投资合计 46,543,284.00 固定资产： 固定资产原价 1,598,700,395.59 减：累计折旧 534,514,318.34 固定资产净值 1,064,186,077.25 减：固定资产减值准备 13,773,045.66 固定资产净额 1,050,413,031.59 工程物资 8,717,336.65 在建工程 4,591,593.00 固定资产清理 固 定 资 产 合 计 1,063,721,961.24 无形资产及其他资产： 无形资产 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 递延税项： 递延税款借项 资 产 总 计 3,045,142,071.65 资产负债表 续表 负债和股东权益 行次 流动负债： 短期借款 49 应付票据 50 应付帐款 51 预收帐款 52 应付工资 53 应付福利费 54 应付股利 55 应交税金 56 其他应交款 57 其他应付款 58 预提费用 59 预计负债 60 一年内到期的长期负债 61 其他流动负债 62 63 流动负债合计 64 长期负债: 65 长期借款 66 应付债券 67 长期应付款 68 专项应付款 69 其他长期负债 70 长期负债合计 71 递延税项: 72 递延税款贷项 73 负 债 合 计 74 75 股东权益: 76 股 本 77 减：已归还投资 78 股本净额 79 资本公积 80 盈余公积 81 其中:法定公益金 82 未分配利润 83 拟分配现金股利 84 股 东 权 益 合 计 85 负债和股东权益合计 86 负债和股东权益 期末数 流动负债： 短期借款 应付票据 应付帐款 297,698,514.99 预收帐款 274,790,669.23 应付工资 44,515,434.86 应付福利费 54,484,508.60 应付股利 850,470.00 应交税金 89,056,251.44 其他应交款 8,371,893.84 其他应付款 39,013,493.09 预提费用 14,058,246.95 预计负债 一年内到期的长期负债 20,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 842,839,483.00 长期负债: 长期借款 40,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 40,000,000.00 递延税项: 递延税款贷项 负 债 合 计 882,839,483.00 股东权益: 股 本 523,900,000.00 减：已归还投资 股本净额 523,900,000.00 资本公积 437,698,534.60 盈余公积 237,596,699.10 其中:法定公益金 79,198,899.70 未分配利润 896,317,405.60 拟分配现金股利 股 东 权 益 合 计 2,095,512,639.30 负债和股东权益合计 2,978,352,122.30 负债和股东权益 期初数 流动负债： 短期借款 应付票据 应付帐款 276,323,693.00 预收帐款 626,771,099.42 应付工资 34,876,770.86 应付福利费 48,210,990.73 应付股利 623,945.00 应交税金 78,758,283.39 其他应交款 4,479,984.78 其他应付款 35,570,775.98 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 45,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 1,150,615,543.16 长期负债: 长期借款 40,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 40,000,000.00 递延税项: 递延税款贷项 负 债 合 计 1,190,615,543.16 股东权益: 股 本 523,900,000.00 减：已归还投资 股本净额 523,900,000.00 资本公积 437,698,534.60 盈余公积 237,596,699.10 其中:法定公益金 79,198,899.70 未分配利润 576,746,294.79 拟分配现金股利 78,585,000.00 股 东 权 益 合 计 1,854,526,528.49 负债和股东权益合计 3,045,142,071.65 法定代表人:高益荣 总会计师:林学敏 会计机构负责人:林学敏 利润表 编制单位：凌源钢铁股份有限公司 2004年1-9月 单位：元 项目 行次 一、主营业务收入 1 减：主营业务成本 2 主营业务税金及附加 3 二、主营业务利润 4 加：其他业务利润 5 减：营业费用 6 管理费用 7 财务费用 8 三、营业利润 9 加：投资收益 10 补贴收入 11 营业外收入 12 减：营业外支出 13 四、利润总额 14 减：所得税 15 五、净利润 16 项目 2004年7-9月 一、主营业务收入 1,438,389,809.19 减：主营业务成本 1,216,461,231.30 主营业务税金及附加 6,881,962.85 二、主营业务利润 215,046,615.04 加：其他业务利润 3,220,838.55 减：营业费用 10,335,669.18 管理费用 20,849,959.98 财务费用 701,754.72 三、营业利润 186,380,069.71 加：投资收益 补贴收入 营业外收入 减：营业外支出 48,124.20 四、利润总额 186,331,945.51 减：所得税 31,436,931.02 五、净利润 154,895,014.49 项目 2004年1-9月 一、主营业务收入 4,348,432,423.58 减：主营业务成本 3,839,889,485.23 主营业务税金及附加 23,025,723.01 二、主营业务利润 485,517,215.34 加：其他业务利润 9,248,313.31 减：营业费用 27,336,660.88 管理费用 45,191,072.75 财务费用 2,590,370.82 三、营业利润 419,647,424.20 加：投资收益 214,170.00 补贴收入 营业外收入 2,300.00 减：营业外支出 5,657,178.05 四、利润总额 414,206,716.15 减：所得税 94,635,605.34 五、净利润 319,571,110.81 项目 2003年7-9月 一、主营业务收入 906,642,550.65 减：主营业务成本 710,651,010.48 主营业务税金及附加 6,290,514.75 二、主营业务利润 189,701,025.42 加：其他业务利润 821,788.47 减：营业费用 6,794,196.63 管理费用 28,105,632.44 财务费用 960,555.67 三、营业利润 154,662,429.15 加：投资收益 505,560.00 补贴收入 营业外收入 485,624.31 减：营业外支出 17,135,108.15 四、利润总额 138,518,505.31 减：所得税 12,041,506.37 五、净利润 126,476,998.94 项目 2003年1-9月 一、主营业务收入 2,623,781,612.87 减：主营业务成本 2,055,656,352.06 主营业务税金及附加 18,617,076.83 二、主营业务利润 549,508,183.98 加：其他业务利润 8,646,720.94 减：营业费用 18,342,115.84 管理费用 73,419,080.34 财务费用 4,318,624.32 三、营业利润 462,075,084.42 加：投资收益 505,560.00 补贴收入 营业外收入 496,549.90 减：营业外支出 49,805,219.55 四、利润总额 413,271,974.77 减：所得税 102,936,232.27 五、净利润 310,335,742.50 法定代表人:高益荣 总会计师:林学敏 会计机构负责人:林学敏 现金流量表 编制单位：凌源钢铁股份有限公司 2004年1-9月 单位：元 项 目 行次 一、经营活动产生的现金流量： 1 销售商品、提供劳务收到的现金 2 收到的税费返还 3 收到的其他与经营活动有关的现金 4 现金流入小计 5 购买商品、接受劳务支付的现金 6 支付给职工以及为职工支付的现金 7 支付的各项税费 8 支付的其他与经营活动有关的现金 9 现金流出小计 10 经营活动产生的现金流量净额 11 二、投资活动产生的现金流量： 12 收回投资所收到的现金 13 取得投资收益所收到的现金 14 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 15 收到的其他与投资活动有关的现金 16 现金流入小计 17 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 18 投资所支付的现金 19 支付的其他与投资活动有关的现金 20 现金流出小计 21 投资活动产生的现金流量净额 22 三、筹资活动产生的现金流量： 23 吸收投资所收到的现金 24 借款所收到的现金 25 收到的其他与筹资活动有关的现金 26 现金流入小计 27 偿还债务所支付的现金 28 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 29 支付的其他与筹资活动有关的现金 30 现金流出小计 31 筹资活动产生的现金流量净额 32 四、汇率变动对现金的影响 33 五、现金及现金等价物净增加额 34 项 目 金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 3,648,887,144.60 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 4,337,532.96 现金流入小计 3,653,224,677.56 购买商品、接受劳务支付的现金 3,027,137,438.81 支付给职工以及为职工支付的现金 86,440,138.86 支付的各项税费 334,253,573.14 支付的其他与经营活动有关的现金 22,188,522.95 现金流出小计 3,470,019,673.76 经营活动产生的现金流量净额 183,205,003.80 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 214,170.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 1,953,847.68 现金流入小计 2,168,017.68 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 33,483,789.72 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 33,483,789.72 投资活动产生的现金流量净额 -31,315,772.04 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 25,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 75,205,771.47 支付的其他与筹资活动有关的现金 98,376.92 现金流出小计 100,304,148.39 筹资活动产生的现金流量净额 -100,304,148.39 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 51,585,083.37 现金流量表 续表 补充材料 行次 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 35 净利润 36 加：计提的资产减值准备 37 固定资产折旧 38 无形资产摊销 39 长期待摊费用摊销 40 待摊费用减少（减：增加） 41 预提费用增加（减：减少） 42 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 43 固定资产报废损失 44 财务费用 45 投资损失（减：收益） 46 递延税款贷项（减：借项） 47 存货的减少（减：增加） 48 经营性应收项目的减少(减：增加) 49 经营性应付项目的增加(减：减少) 50 其他 51 经营活动产生的现金流量净额 52 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 53 债务转为资本 54 一年内到期的可转换公司债券 55 融资租入固定资产 56 3、现金及现金等价物净增加情况： 57 现金的期末余额 58 减：现金的期初余额 59 加：现金等价物的期末余额 60 减：现金等价物的期初余额 61 现金及现金等价物净增加额 62 补充材料 金额 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 319,571,110.81 加：计提的资产减值准备 1,136,495.03 固定资产折旧 82,862,954.29 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） -151,554.47 预提费用增加（减：减少） 13,686,146.95 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 1,687,401.74 投资损失（减：收益） -214,170.00 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -160,577,847.81 经营性应收项目的减少(减：增加) 222,265,299.37 经营性应付项目的增加(减：减少) -297,060,832.11 其他 经营活动产生的现金流量净额 183,205,003.80 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 230,236,899.79 减：现金的期初余额 178,651,816.42 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 51,585,083.37 法定代表人:高益荣 总会计师:林学敏 会计机构负责人:林学敏 |
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