锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司2004年第三季度报告
| 作者： 日期：2004.10.14 14:51 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司2004年第三季度报告 董事长:陈青松 1重要提示 1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2公司本季度财务报告未经审计。 1.3公司董事长陈青松先生、总经理杨晋平先生及财务负责人杜春阳先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 2公司基本情况 2.1公司基本信息 股票简称 锦州六陆 股票代码 000686 董事会秘书 姓名 吴喜梅 联系地址 锦州市古塔区红星里9号 电话 0416-4560274 0416-4561247 传真 0416-4561377 电子邮箱 [email protected] [email protected] 2.2财务资料 2.2.1主要会计数据及财务指标 单位：人民币元 本报告期末 总资产 535,322,216.23 股东权益（不含少数股东权益） 453,380,115.91 每股净资产 2.80 调整后的每股净资产 2.72 报告期 经营活动产生的现金流量净额 6,870,022.97 每股收益 0.012 净资产收益率 0.004 扣除非经常性损益后的 0.004 净资产收益率 非经常性损益项目 营业外收支净额 本报告期末比上年度 上年度期末 期末增减（%） 总资产 523,142,307.97 2.33 股东权益（不含少数股东权益） 446,483,933.02 1.54 每股净资产 2.75 1.82 调整后的每股净资产 2.68 1.49 本报告期比上年同期 年初至报告期期末 增减（%） 经营活动产生的现金流量净额 20,827,942.79 -65.97 每股收益 0.065 -47.80 净资产收益率 0.023 46.25 扣除非经常性损益后的 0.023 46.25 净资产收益率 非经常性损益项目 金额(元) 营业外收支净额 -1,791,819.63 合并利润及利润分配表 2.2.2利润表 会企02表 编制单位：锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司 单位：元 项 目 行次 一、主营业务收入 1 减：主营业务成本 4 主营业务税金及附加 5 二、主营业务利润(亏损以“－”号填列) 10 加：其他业务利润(亏损以“－”号填列) 11 营业费用 14 管理费用 15 财务费用 16 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 18 加：投资收益（损失以“－”号填列） 19 补贴收入 22 营业外收入 23 减：营业外支出 四、利润总额（亏损以“－”号填列） 27 减：所得税 28 少数股东损益 加：未确认投资损失 五、净利润(亏损以“－”号填列) 30 加：年初未分配利润 31 其他转入 32 六、可供分配的利润 34 减：提取法定盈余公积 38 提取法定公益金 39 提取职工奖励及福利基金 40 提取储备基金 41 提取企业发展基金 42 利润归还投资 43 七、可供股东分配的利润 44 减：应付优先股股利 46 提取任意盈余公积 47 应付普通股股利 48 转作股本的普通股股利 49 八、未分配利润 55 2004年 项 目 7-9月 1-9月 一、主营业务收入 49,677,576.08 156,846,720.34 减：主营业务成本 37,121,689.20 112,287,823.43 主营业务税金及附加 910,114.66 2,915,665.72 二、主营业务利润(亏损以“－”号填列) 11,645,772.22 41,643,231.19 加：其他业务利润(亏损以“－”号填列) 716,809.54 710,106.09 营业费用 670,143.87 1,557,492.34 管理费用 7,149,459.56 25,301,405.01 财务费用 280,984.77 785,866.69 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 4,261,993.56 14,708,573.24 加：投资收益（损失以“－”号填列） 补贴收入 营业外收入 328,974.45 328,974.45 减：营业外支出 2,029,729.14 2,120,794.08 四、利润总额（亏损以“－”号填列） 2,561,238.87 12,916,753.61 减：所得税 1,710,320.09 6,037,853.41 少数股东损益 18,011.15 -17,282.69 加：未确认投资损失 1,118,257.55 3,561,590.07 五、净利润(亏损以“－”号填列) 1,951,165.18 10,457,772.96 加：年初未分配利润 45,444,919.55 36,938,311.77 其他转入 六、可供分配的利润 473,96,084.73 47,396,084.73 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 473,96,084.73 47,396,084.73 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 473,96,084.73 47,396,084.73 2003年 项 目 7-9月 1-9月 一、主营业务收入 66,368,990.30 194,307,052.79 减：主营业务成本 53,245,045.56 159,295,996.54 主营业务税金及附加 377,791.78 2,081,008.61 二、主营业务利润(亏损以“－”号填列) 12,746,152.96 32,930,047.64 加：其他业务利润(亏损以“－”号填列) 752,154.78 1,022,140.77 营业费用 409,374.96 1,324,292.46 管理费用 8,528,248.98 23,675,794.95 财务费用 109,434.75 1,243,504.12 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 4,451,249.05 7,708,596.88 加：投资收益（损失以“－”号填列） 50,000.00 补贴收入 营业外收入 36,786.22 37,786.22 减：营业外支出 143,711.71 447,912.72 四、利润总额（亏损以“－”号填列） 4,344,323.56 7,348,470.38 减：所得税 1,784,613.20 3,900,215.18 少数股东损益 -17,042.23 -34,195.68 加：未确认投资损失 1,147,378.97 4,432,612.78 五、净利润(亏损以“－”号填列) 3,724,131.56 7,915,063.66 加：年初未分配利润 30,662,146.09 26,471,213.99 其他转入 六、可供分配的利润 34,386,277.65 34,386,277.65 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 34,386,277.65 34,386,277.65 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 34,386,277.65 34,386,277.65 单位负责人:陈青松 主管会计工作负责人：杨晋平 会计机构负责人：杜春阳 2.3报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 7662 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有流通股的数量 种类（A、B、H股或其他） 刘书平 681045 A 曲秀英 365000 A 马兆凤 359778 A 李奎之 331790 A 刘同银 326020 A 王通 315674 A 刘俊 298368 A 刘西 293289 A 于立孝 289546 A 魏立 289402 A 3管理层讨论与分析 3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内，公司紧紧围绕市场变化，适时调整经营策略，充分利用油品仓储和管输上的优势，增加公司的利润增长点。公司油品仓储、管输量不断增长，仓储油品105万吨，销售收入与去年同期相比增长23%。环丁砜、异丙胺等化工产品是公司的拳头产品，继续保持较好的销售态势。 3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用□不适用 行业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 油品及化工产品储运 91,202,936.62 54,764,957.46 39.95 化工产品生产 27,884,902.58 23,885,322.99 14.34 油品销售 37,758,881.14 33,637,542.98 10.91 合计 156,846,720.34 112,287,823.43 28.41 3.1.2公司经营的季节性或周期性特征 □适用√不适用 3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） √适用□不适用 2004年7-9月 项目 金额（元） 占利润总额比例 （%）， 利润总额 2,561,238.87 主营业务利润 11,645,772.22 454.69 其他业务利润 716,809.54 27.99 期间费用 8,100,588.20 316.28 投资收益 营业外收支净额 -1,700,754.69 2004年1-6月 项目 金额（元） 占利润总额比例（%） 利润总额 10,355,514.74 主营业务利润 29,997,458.97 289.67 其他业务利润 -6,703.45 -0.001 期间费用 19,544,175.84 188.7 投资收益 营业外收支净额 -91,064.94 -0.88 增减 项目 比例（%） 利润总额 主营业务利润 56.96 其他业务利润 期间费用 67.58 投资收益 营业外收支净额 7445.45 报告期主营业务利润与利润总额之比及期间费用与利润总额之比较前一报告期增幅较大，主要是公司在报告期对固定资产进行盘点，处理了报废固定资产，使利润总额较上期增长比例下降所致。 报告期其他业务利润与利润总额之比较前一报告期增长较大，主要是公司在报告期处理工业废料收入增加所致。 报告期营业外收支净额与利润总额之比较前一报告期增长较大，主要是公司在报告期处理报废固定资产所致。 3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用√不适用 3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用√不适用 3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用√不适用 3.4经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用√不适用 3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用√不适用 3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用√不适用 锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司 二○○四年十月十二日 附录： 资产负债表(一) 会企01表 编制单位：锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司 单位：元 资 产 行次 流动资产: 货币资金 1 短期投资 2 应收票据 3 应收股利 4 应收利息 5 应收账款 6 其他应收款 7 预付账款 8 应收补贴款 9 存货 10 待摊费用 11 一年内到期的长期债权投资 21 其他流动资产 24 流动资产合计 31 长期投资： 长期股权投资 32 长期债权投资 34 长期投资合计 38 固定资产： 固定资产原价 39 减：累计折旧 40 固定资产净值 41 减：固定资产减值准备 42 固定资产净额 43 工程物资 44 在建工程 45 固定资产清理 46 固定资产合计 50 无形资产及其他资产： 无形资产 51 长期待摊费用 52 其他长期资产 53 无形资产及其他资产合计 60 递延税款： 递延税款借项 61 资产总计 67 2003年12月31日 资 产 合并 母公司 流动资产: 货币资金 27,431,917.77 26,873,360.18 短期投资 应收票据 400,000.00 400,000.00 应收股利 应收利息 应收账款 36,840,029.94 30,353,891.29 其他应收款 18,628,300.61 20,321,383.23 预付账款 13,265,004.39 13,265,004.39 应收补贴款 存货 34,675,809.58 34,242,194.13 待摊费用 465,396.32 441,524.32 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 131,706,458.61 125,897,357.5 长期投资： 长期股权投资 1,404,066.18 9,944,411.71 长期债权投资 长期投资合计 1,404,066.18 9,944,411.71 固定资产： 固定资产原价 591,936,589.41 529,596,430.9 减：累计折旧 193,215,569.72 162,351,243.0 固定资产净值 398,721,019.69 367,245,187.8 减：固定资产减值准备 27,839,013.62 27,839,013.62 固定资产净额 370,882,006.07 339,406,174.2 工程物资 在建工程 2,466,893.38 2,466,893.38 固定资产清理 固定资产合计 373,348,899.45 341,873,067.6 无形资产及其他资产： 无形资产 16,390,378.45 16,390,378.45 长期待摊费用 292,505.28 292,505.28 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 16,682,883.73 16,682,883.73 递延税款： 递延税款借项 资产总计 523,142,307.97 494,397,720.6 2004年9月31日 资 产 合并 母公司 流动资产: 货币资金 20,128,909.09 18,371,176.86 短期投资 应收票据 2,688,000.00 2,688,000.00 应收股利 应收利息 应收账款 44,106,393.35 43,586,877.77 其他应收款 10,854,017.89 9,619,350.97 预付账款 45,908,645.94 43,588,561.91 应收补贴款 存货 36,579,445.02 36,145,829.57 待摊费用 102,215.22 102,215.22 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 160,367,626.51 154,102,012.30 长期投资： 长期股权投资 1,404,066.18 9,788,867.55 长期债权投资 长期投资合计 1,404,066.18 9,788,867.55 固定资产： 固定资产原价 595,954,632.75 533,614,474.29 减：累计折旧 215,786,323.47 181,715,553.70 固定资产净值 380,168,309.28 351,898,920.59 减：固定资产减值准备 27,839,013.62 27,839,013.62 固定资产净额 352,329,295.66 324,059,906.97 工程物资 166,318.00 166,318.00 在建工程 5,321,832.40 5,321,832.40 固定资产清理 固定资产合计 357,817,446.06 329,548,057.37 无形资产及其他资产： 无形资产 15,661,618.23 15,661,618.23 长期待摊费用 71,459.25 71,459.25 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 15,733,077.48 15,733,077.48 递延税款： 递延税款借项 资产总计 535,322,216.23 509,172,014.70 单位负责人：陈青松 主管会计工作负责人：杨晋平 会计机构负责人：杜春阳 资产负债表(二) 会企01表 编制单位：锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司 单位：元 资 产 行次 流动负债： 短期借款 68 应付票据 69 应付账款 70 预收账款 71 应付工资 72 应付福利费 73 应付股利 74 应交税金 75 其他应交款 80 其他应付款 81 预提费用 82 预计负债 83 一年内到期的长期负债 86 其他流动负债 90 流动负债合计 100 长期负债： 长期借款 101 应付债券 102 长期应付款 103 专项应付款 106 其他长期负债 108 长期负债合计 110 递延税项： 递延税款贷项： 111 负债合计 114 少数股东权益 114-1 股东权益： 股本 115 减：已归还投资 116 股本净额 117 资本公积 118 盈余公积 119 其中：法定公益金 120 未确认投资损失 未分配利润 122 股东权益合计 122 负债和股东权益总计 135 2003年12月31日 资 产 合并 母公司 流动负债： 短期借款 20,000,000.00 20,000,000.00 应付票据 应付账款 33,498,027.23 34,731,485.80 预收账款 501,976.00 501,976.00 应付工资 1,249,891.50 1,208,001.50 应付福利费 2,845,915.35 2,245,180.53 应付股利 应交税金 2,365,119.35 1,960,481.12 其他应交款 16,552.53 16,552.53 其他应付款 13,631,965.71 4,020,767.26 预提费用 1,600,000.00 1,600,000.00 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 75,709,447.67 66,284,444.74 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项： 递延税款贷项： 负债合计 75,709,447.67 66,284,444.74 少数股东权益 948,927.28 股东权益： 股本 162,132,516.00 162,132,516.00 减：已归还投资 股本净额 162,132,516.00 162,132,516.00 资本公积 275,767,561.69 275,767,561.69 盈余公积 48,775,570.51 48,775,570.51 其中：法定公益金 16,665,135.66 16,665,135.66 未确认投资损失 -77,130,026.95 未分配利润 36,938,311.77 -58,562,372.34 股东权益合计 446,483,933.02 428,113,275.86 负债和股东权益总计 523,142,307.97 494,397,720.60 2004年9月30日 资 产 合并 母公司 流动负债： 短期借款 10,000,000.00 10,000,000.00 应付票据 应付账款 37,683,593.24 40,550,611.69 预收账款 8,139,758.00 7,252,990.19 应付工资 877,268.50 877,268.50 应付福利费 3,180,137.48 2,564,525.42 应付股利 应交税金 -1,683,563.33 -1,841,866.17 其他应交款 185,687.14 179,982.14 其他应付款 14,236,369.31 2,465,036.26 预提费用 8,391,205.39 8,391,205.39 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 81,010,455.73 70,439,753.42 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项： 递延税款贷项： 负债合计 81,010,455.73 70,439,753.42 少数股东权益 931,644.59 股东权益： 股本 162,132,516.00 162,132,516.00 减：已归还投资 股本净额 162,132,516.00 162,132,516.00 资本公积 275,767,561.69 275,767,561.69 盈余公积 48,775,570.51 48,775,570.51 其中：法定公益金 16,665,135.66 16,665,135.66 未确认投资损失 -80,691,617.02 未分配利润 47,396,084.73 -47,943,386.92 股东权益合计 453,380,115.91 438,732,261.28 负债和股东权益总计 535,322,216.23 509,172,014.70 单位负责人：陈青松 主管会计工作负责人：杨晋平 会计机构负责人：杜春阳 利润及利润分配表 会企02表 编制单位：锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司 单位：元 项 目 行次 一、主营业务收入 1 减：主营业务成本 4 主营业务税金及附加 5 二、主营业务利润(亏损以“－”号填列） 10 加：其他业务利润(亏损以“－”号填列) 11 营业费用 14 管理费用 15 财务费用 16 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 18 加：投资收益（损失以“－”号填列） 19 补贴收入 22 营业外收入 23 减：营业外支出 四、利润总额（亏损以“－”号填列） 27 减：所得税 28 少数股东损益 加：未确认投资损失 五、净利润(亏损以“－”号填列) 30 加：年初未分配利润 31 其他转入 32 六、可供分配的利润 34 减：提取法定盈余公积 38 提取法定公益金 39 提取职工奖励及福利基金 40 提取储备基金 41 提取企业发展基金 42 利润归还投资 43 七、可供股东分配的利润 44 减：应付优先股股利 46 提取任意盈余公积 47 应付普通股股利 48 转作股本的普通股股利 49 八、未分配利润 55 2004年1-9月 项 目 合并 母公司 一、主营业务收入 156,846,720.34 155,399,165.64 减：主营业务成本 112,287,823.43 110,885,011.16 主营业务税金及附加 2,915,665.72 2,915,665.72 二、主营业务利润(亏损以“－”号填列） 41,643,231.19 41,598,488.76 加：其他业务利润(亏损以“－”号填列) 710,106.09 710,106.09 营业费用 1,557,492.34 1,557,492.34 管理费用 25,301,405.01 21,588,555.74 财务费用 785,866.69 783,032.54 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 14,708,573.24 18,379,514.23 加：投资收益（损失以“－”号填列） 补贴收入 营业外收入 328,974.45 328,974.45 减：营业外支出 2,120,794.08 2,118,630.42 四、利润总额（亏损以“－”号填列） 12,916,753.61 16,589,858.26 减：所得税 6,037,853.41 5,970,872.84 少数股东损益 -17,282.69 加：未确认投资损失 3,561,590.07 五、净利润(亏损以“－”号填列) 10,457,772.96 10,618,985.42 加：年初未分配利润 36,938,311.77 -58,562,372.34 其他转入 六、可供分配的利润 47,396,084.73 -47,943,386.92 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 47,396,084.73 -47,943,386.92 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 47,396,084.73 -47,943,386.92 2003年1-9月 项 目 合并 母公司 一、主营业务收入 194,307,052.79 186,561,560.79 减：主营业务成本 159,295,996.54 152,072,323.15 主营业务税金及附加 2,081,008.61 2,079,137.80 二、主营业务利润(亏损以“－”号填列） 32,930,047.64 32,410,099.84 加：其他业务利润(亏损以“－”号填列) 1,022,140.77 1,022,140.77 营业费用 1,324,292.46 1,197,773.39 管理费用 23,675,794.95 18,497,890.43 财务费用 1,243,504.12 1,257,360.39 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 7,708,596.88 12,479,216.40 加：投资收益（损失以“－”号填列） 50,000.00 -254,206.07 补贴收入 营业外收入 37,786.22 37,786.22 减：营业外支出 447,912.72 443,962.66 四、利润总额（亏损以“－”号填列） 7,348,470.38 11,818,833.89 减：所得税 3,900,215.18 3,900,215.18 少数股东损益 -34,195.68 加：未确认投资损失 4,432,612.78 五、净利润(亏损以“－”号填列) 7,915,063.66 7,918,618.71 加：年初未分配利润 26,471,213.99 -68,197,836.87 其他转入 六、可供分配的利润 34,386,277.65 -60,279,218.16 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 34,386,277.65 -60,279,218.16 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 34,386,277.65 -60,279,218.16 非常项目 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 5、债务重组损失 6、其他 单位负责人：陈青松 主管会计工作负责人：杨晋平 会计机构负责人：杜春阳 利润及利润分配表 会企02表 编制单位：锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司 单位：元 项 目 行次 一、主营业务收入 1 减：主营业务成本 4 主营业务税金及附加 5 二、主营业务利润(亏损以“－”号填列） 10 加：其他业务利润(亏损以“－”号填列) 11 营业费用 14 管理费用 15 财务费用 16 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 18 加：投资收益（损失以“－”号填列） 19 补贴收入 22 营业外收入 23 减：营业外支出 四、利润总额（亏损以“－”号填列） 27 减：所得税 28 少数股东损益 加：未确认投资损失 五、净利润(亏损以“－”号填列） 30 加：年初未分配利润 31 其他转入 32 六、可供分配的利润 34 减：提取法定盈余公积 38 提取法定公益金 39 提取职工奖励及福利基金 40 提取储备基金 41 提取企业发展基金 42 利润归还投资 43 七、可供股东分配的利润 44 减：应付优先股股利 46 提取任意盈余公积 47 应付普通股股利 48 转作股本的普通股股利 49 八、未分配利润 55 2004年7-9月 项 目 合并 母公司 一、主营业务收入 49,677,576.08 49,677,576.08 减：主营业务成本 37,121,689.20 37,121,689.20 主营业务税金及附加 910,114.66 910,114.66 二、主营业务利润(亏损以“－”号填列） 11,645,772.22 11,645,772.22 加：其他业务利润(亏损以“－”号填列) 716,809.54 716,809.54 营业费用 670,143.87 670,143.87 管理费用 7,149,459.56 6,210,626.95 财务费用 280,984.77 276,003.03 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 4,261,993.56 5,205,807.91 加：投资收益（损失以“－”号填列） 317,644.51 补贴收入 营业外收入 328,974.45 328,974.45 减：营业外支出 2,029,729.14 2,029,729.14 四、利润总额（亏损以“－”号填列） 2,561,238.87 3,822,697.73 减：所得税 1,710,320.09 1,710,320.09 少数股东损益 18,011.15 加：未确认投资损失 1,118,257.55 五、净利润(亏损以“－”号填列） 1,951,165.18 2,112,377.64 加：年初未分配利润 45,444,919.55 -50,055,764.56 其他转入 六、可供分配的利润 47,396,084.73 -47,943,386.92 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 47,396,084.73 -47,943,386.92 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 47,396,084.73 -47,943,386.92 2003年7-9月 项 目 合并 母公司 一、主营业务收入 66,368,990.30 66,368,990.30 减：主营业务成本 53,245,045.56 53,245,045.56 主营业务税金及附加 377,791.78 377,791.78 二、主营业务利润(亏损以“－”号填列） 12,746,152.96 12,746,152.96 加：其他业务利润(亏损以“－”号填列) 752,154.78 752,154.78 营业费用 409,374.96 409,374.96 管理费用 8,528,248.98 7,205,848.13 财务费用 109,434.75 117,034.30 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 4,451,249.05 5,766,050.35 加：投资收益（损失以“－”号填列） -149,825.05 补贴收入 营业外收入 36,786.22 36,786.22 减：营业外支出 143,711.71 140,711.71 四、利润总额（亏损以“－”号填列） 4,344,323.56 5,512,299.81 减：所得税 1,784,613.20 1,784,613.20 少数股东损益 -17,042.23 加：未确认投资损失 1,147,378.97 五、净利润(亏损以“－”号填列） 3,724,131.56 3,727,686.61 加：年初未分配利润 30,662,146.09 -64,006,904.77 其他转入 六、可供分配的利润 34,386,277.65 -60,279,218.16 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 34,386,277.65 -60,279,218.16 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 34,386,277.65 -60,279,218.16 非常项目 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 5、债务重组损失 6、其他 单位负责人：陈青松 主管会计工作负责人：杨晋平 会计机构负责人：杜春阳 现金流量表 会企03 编制单位：锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司 2004年1-9月 单位：元 项目 行次 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1 收到的税费返还 3 收到的其他与经营有关的现金 4 现金流入小计 9 购买商品、接受劳务支付的现金 10 支付给职工以及为职工支付的现金 12 支付的各项税款 14 支付的其他与经营活动有关的现金 20 现金流出小计 21 经营活动产生的现金流量净额 22 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 23 取得投资收益收到的现金 24 取得债券利息收入所收到的现金 25 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 26 收到的其他与投资有关的现金 30 现金流入小计 31 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 32 投资所支付的现金 33 支付的其他与投资活动有关的现金 40 现金流出小计 41 投资活动产生的现金流量净额 42 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 43 借款所收到的现金 45 收到的其他与筹资活动有关的现金 50 现金流入小计 51 偿还债务所支付的现金 52 分配股利、利润或尝付利息所支付的现金 54 支付的其他与筹资活动有关的现金 62 现金流出小计 63 筹资活动产生的现金流量净额 64 四、汇率变动对现金的影响 65 五、现金及现金等价物净增加额 66 项目 合并 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 168,729,822.40 收到的税费返还 123,753.81 收到的其他与经营有关的现金 14,515,658.61 现金流入小计 183,369,234.82 购买商品、接受劳务支付的现金 115,615,930.60 支付给职工以及为职工支付的现金 9,836,878.72 支付的各项税款 15,971,794.12 支付的其他与经营活动有关的现金 21,116,688.59 现金流出小计 162,541,292.03 经营活动产生的现金流量净额 20,827,942.79 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益收到的现金 取得债券利息收入所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 收到的其他与投资有关的现金 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 17,345,084.78 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 17,345,084.78 投资活动产生的现金流量净额 -17,345,084.78 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 10,000,000.00 分配股利、利润或尝付利息所支付的现金 785,866.69 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 10,785,866.69 筹资活动产生的现金流量净额 -10,785,866.69 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -7,303,008.68 项目 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 161,206,333.79 收到的税费返还 123,753.81 收到的其他与经营有关的现金 18,711,679.52 现金流入小计 180,041,767.12 购买商品、接受劳务支付的现金 114,030,752.74 支付给职工以及为职工支付的现金 9,650,612.72 支付的各项税款 15,971,794.12 支付的其他与经营活动有关的现金 20,759,839.39 现金流出小计 160,412,998.97 经营活动产生的现金流量净额 19,628,768.15 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益收到的现金 取得债券利息收入所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 收到的其他与投资有关的现金 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 17,345,084.78 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 17,345,084.78 投资活动产生的现金流量净额 -17,345,084.78 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 10,000,000.00 分配股利、利润或尝付利息所支付的现金 785,866.69 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 10,785,866.69 筹资活动产生的现金流量净额 -10,785,866.69 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -8,502,183.32 单位负责人：陈青松 主管会计工作负责人：杨晋平 会计机构负责人：杜春阳 补 充 资 料 行次 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 57 加：少数股东本期损益 计提的资产减值准备 58 固定资产折旧 59 无形资产摊销 60 长期待摊费用摊销 61 待摊费用的减少（减：增加） 64 预提费用的增加（减：减少） 65 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 66 固定资产报废损失 67 财务费用 68 投资损失（减：收益） 69 递延税款贷项（减：借项） 70 存货的减少（减：增加） 71 经营性应收项目的减少（减：增加） 72 经营性应付项目的增加（减：减少） 73 未确认投资损失 74 其他 75 经营活动产生的现金流量净额 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 76 债务转为资本 77 一年内到期的可转换公司债券 78 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况 79 现金的期末余额 80 减：现金的期初余额 81 加：现金等价物的期末余额 82 减：现金等价物的期初余额 83 现金及现金等价物净增加额 84 补 充 资 料 合并 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 10,457,772.96 加：少数股东本期损益 -17,282.69 计提的资产减值准备 579,463.55 固定资产折旧 26,607,929.23 无形资产摊销 728,760.22 长期待摊费用摊销 221,046.03 待摊费用的减少（减：增加） 363,181.10 预提费用的增加（减：减少） 6,791,205.39 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 2,025,229.14 固定资产报废损失 财务费用 785,866.69 投资损失（减：收益） 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -1,903,635.44 经营性应收项目的减少（减：增加） -34,456,122.74 经营性应付项目的增加（减：减少） 12,206,119.42 未确认投资损失 -3,561,590.07 其他 经营活动产生的现金流量净额 20,827,942.79 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 20,128,909.09 减：现金的期初余额 27,431,917.77 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -7,303,008.68- 补 充 资 料 母公司 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 10,618,985.42 加：少数股东本期损益 计提的资产减值准备 781,538.12 固定资产折旧 23,401,486.09 无形资产摊销 728,760.22 长期待摊费用摊销 221,046.03 待摊费用的减少（减：增加） 339,309.10 预提费用的增加（减：减少） 6,791,205.39 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 2,025,229.14 固定资产报废损失 财务费用 783,032.54 投资损失（减：收益） 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -1,903,635.44 经营性应收项目的减少（减：增加） -36,480,926.45 经营性应付项目的增加（减：减少） 12,322,737.99 未确认投资损失 其他 经营活动产生的现金流量净额 19,628,768.15 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 18,371,176.86 减：现金的期初余额 26,873,360.18 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 8,502,183.32 单位负责人：陈青松 会计工作负责人：杨晋平 会计机构负责人：杜春阳 |
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