南京航天晨光股份有限公司2004年第三季度报告
| 作者： 日期：2004.10.14 14:51 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
1重要提示 1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2董事郭勇先生因公出差，授权董事尹惠芳女士代为行使表决权。 1.3公司第三季度财务报告未经审计。 1.4公司董事长杜尧先生、总会计师邓在春先生及会计机构负责人张卓女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 2公司基本情况 2.1公司基本信息 股票简称 航天晨光 变更前简称（如有） 股票代码 600501 董事会秘书 证券事务代表 姓名 邓在春 张智秀 联系地址 南京市秦淮区正学路一号 南京市秦淮区正学路一号 电话 025-52413078-8181 025-52413078-2038 传真 025-52441167 025-52407656 电子信箱 cfo@aerosun. cn [email protected] 2.2财务资料 2.2.1主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 总资产(元) 1,169,753,187.67 股东权益（不含少数股 481,592,041.45 东权益）(元) 每股净资产(元) 2.571 调整后的每股净资产 2.482 (元) 报告期 （7－9月） 经营活动产生的现金流 -21,122,700.00 量净额(元) 每股收益(元) 0.042 净资产收益率（%） 1.643 扣除非经常性损益后的 1.214 净资产收益率（%） 上年度期末 总资产(元) 1,058,399,661.19 股东权益（不含少数股 462,282,400.29 东权益）(元) 每股净资产(元) 2.468 调整后的每股净资产 2.381 (元) 年初至报告期期末 （1－9月） 经营活动产生的现金流 -53,359,920.71 量净额(元) 每股收益(元) 0.103 净资产收益率（%） 4.010 扣除非经常性损益后的 4.010 净资产收益率（%） 本报告期末比上年 度期末增减（％） 总资产(元) 10.52 股东权益（不含少数股 4.18 东权益）(元) 每股净资产(元) 4.17 调整后的每股净资产 4.24 (元) 本报告期比上年同 期增减（％） 经营活动产生的现金流 -3.33 量净额(元) 每股收益(元) 110.00 净资产收益率（%） 增加0.81个百分点 扣除非经常性损益后的 增加0.53个百分点 净资产收益率（%） 非经常性损益项目 金额 营业外收支净额 110,000.00 因拆迁发生的额外加工支出 -2,295,100.00 合计 -2,185,100.00 2.2.2利润表 利润表 单位:元币种:人民币未经审计 本期数(7-9)月 项目 编号 合并 母公司 一、主营业务收入 1 208,586,931.05 149,005,126.33 减：主营业务成本 2 168,132,090.77 120,340,884.97 主营业务税金及附 3 105,358.00 67,943.01 加 二、主营业务利润 4 40,349,482.28 28,596,298.35 (亏损以"-"号填列) 加：其他业务利润 5 3,158,702.27 2,813,748.13 (亏损以"-"号填列) 减：营业费用 6 12,047,250.65 14,025,047.85 管理费用 7 18,176,899.67 12,350,616.30 财务费用 8 2,750,943.38 1,019,408.88 三、营业利润(亏损 10 10,533,090.85 4,014,973.45 以"-"号填列) 加：投资收益(亏损 11 -13,065.12 3,881,348.80 以"-"号填列) 补贴收入 12 营业外收入 13 88,139.36 71,599.36 减：营业外支出 14 57,590.45 56,473.45 四、利润总额(亏损 15 10,550,574.64 7,911,448.16 总额以"-"号填列) 减：所得税 16 247,837.29 少数股东损益(合并 17 2,391,289.19 报表填列) 加：未确认投资损失 18 (合并报表填列) 五、净利润(亏损总 20 7,911,448.16 7,911,448.16 额以"-"号填列) 上年同期数(7-9)月 项目 合并 母公司 一、主营业务收入 186,169,235.65 123,704,688.30 减：主营业务成本 153,786,782.36 104,410,233.15 主营业务税金及附 399,235.51 369,549.03 加 二、主营业务利润 31,983,217.78 18,924,906.12 (亏损以"-"号填列) 加：其他业务利润 1,143,752.16 490,780.27 (亏损以"-"号填列) 减：营业费用 16,951,923.70 12,334,518.25 管理费用 16,881,634.89 14,229,147.89 财务费用 1,450,870.67 878,083.28 三、营业利润(亏损 -2,157,459.32 -8,026,063.03 以"-"号填列) 加：投资收益(亏损 -13,065.12 2,674,305.03 以"-"号填列) 补贴收入 营业外收入 10,007,654.07 9,999,903.66 减：营业外支出 586,595.00 586,595.00 四、利润总额(亏损 7,250,534.63 4,061,550.66 总额以"-"号填列) 减：所得税 1,721,816.59 210,046.59 少数股东损益(合并 1,677,213.97 报表填列) 加：未确认投资损失 (合并报表填列) 五、净利润(亏损总 3,851,504.07 3,851,504.07 额以"-"号填列) 利润表 单位:元币种:人民币未经审计 年初至报告期数(1-9)月 项目 编号 合并 母公司 一、主营业务收入 1 508,001,321.30 354,735,288.91 减：主营业务成本 2 395,545,419.74 285,752,555.29 主营业务税金及附 3 662,261.64 583,433.87 加 二、主营业务利润 4 111,793,639.92 68,399,299.75 (亏损以"-"号填列) 加：其他业务利润 5 6,137,941.38 5,394,617.93 (亏损以"-"号填列) 减：营业费用 6 38,210,575.12 26,462,702.90 管理费用 7 46,811,136.82 29,502,490.35 财务费用 8 7,164,358.79 2,742,710.55 三、营业利润(亏损 10 25,745,510.57 15,086,013.88 以"-"号填列) 加：投资收益(亏损 11 -39,195.36 5,341,930.05 以"-"号填列) 补贴收入 12 营业外收入 13 313,929.85 249,334.85 减：营业外支出 14 203,900.50 192,080.84 四、利润总额(亏损 15 25,816,344.56 20,485,197.94 总额以"-"号填列) 减：所得税 16 3,260,291.84 1,175,556.77 少数股东损益(合并 17 3,246,411.55 报表填列) 加：未确认投资损失 18 (合并报表填列) 五、净利润(亏损总 20 19,309,641.17 19,309,641.17 额以"-"号填列) 上年同期数(1-9)月 项目 合并 母公司 一、主营业务收入 472,485,861.00 335,746,266.66 减：主营业务成本 384,487,866.07 283,392,202.80 主营业务税金及附 527,118.49 477,116.91 加 二、主营业务利润 87,470,876.44 51,876,946.95 (亏损以"-"号填列) 加：其他业务利润 2,531,554.23 4,146,528.94 (亏损以"-"号填列) 减：营业费用 35,658,165.25 24,940,875.09 管理费用 38,688,300.41 27,960,855.47 财务费用 5,142,162.45 2,795,588.83 三、营业利润(亏损 10,513,802.56 326,156.50 以"-"号填列) 加：投资收益(亏损 -39,195.36 4,911,743.09 以"-"号填列) 补贴收入 营业外收入 10,229,964.22 10,190,105.88 减：营业外支出 4,750,309.96 4,739,094.96 四、利润总额(亏损 15,954,261.46 10,688,910.51 总额以"-"号填列) 减：所得税 3,180,146.54 860,695.81 少数股东损益(合并 2,945,900.22 报表填列) 加：未确认投资损失 (合并报表填列) 五、净利润(亏损总 9,828,214.70 9,828,214.70 额以"-"号填列) 2.3前十名流通股股东持股表 单位：股 报告期末股东总数（户） 8,925户 前十名流通股股东持股情况 期末持有流通股种类 （A、B、H股 股东名称（全称） 的数量 或其它) 伍国君 96,300 A股 陈钊泉 92,540 A股 汪永齐 85,320 A股 曾茂盛 82,600 A股 颜军 82,220 A股 杨建文 79,900 A股 高新华 79,100 A股 杨沿辉 73,000 A股 张小波 71,900 A股 肖桂英 70,000 A股 3管理层讨论与分析 3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 今年是公司新三年规划的第二年，是承上启下的关键一年。报告期内，公司紧紧围绕"抓紧建设、统筹安排；优化资源、创新发展；负重奋进、再造优势"的工作主题，继续加快工业园建设和技术改造的步伐，优化产品制造流程，组织实施"5S"管理，在不断改进的基础上，提高精细化管理水平，增强企业核心竞争力。继续推进销售业务流程重组，推进营销人员属地化招聘工作，提高公司销售队伍的数量和质量，进行系统市场开发，加强公司重点客户、核心客户的维护和管理。推进绩效考核体系的建立和完善，加强核心员工队伍的建设，提高企业的凝聚力。 截止报告期末公司实现订货7.78亿元，比上年同期增长14.79%；实现主营业务收入5.08亿元，比上年同期增长7.52%；实现主营业务利润1.12亿元，比上年同期增长27.81%；实现净利润1,930.96万元，比上年同期增长96.47%。 3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用□不适用 单位:元币种:人民币未经审计 分行业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 分产品 车类产品 24,353.49 19,104.96 21.55 管类产品 20,172.31 12,880.39 36.15 容器类产品 2,996.51 2,490.34 16.89 掘进机 2,789.23 2,039.07 26.89 3.1.2公司经营的季节性或周期性特征 √适用□不适用 公司经营不受季节性影响，也没有明显的周期性特征，但公司部分产品会受到国家基础建设及宏观政策的影响。 3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） √适用□不适用 由于公司本报告期（7-9月份）主营业务收入达20,859万元，比1-3月份的11,899万元和3-6月的18,042万元增长较大，而期间费用的发生则相对均衡（报告期为3,298万元，1-6月累计5,921万元），产品综合毛利率基本和前一报告期持平，导致本报告期利润总额增长较大，使得主营业务利润和期间费用占利润总额的比例较前一报告期有所下降。 F3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用√不适用 3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用√不适用 3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用√不适用 3.4经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用√不适用 3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 √适用□不适用 公司1-9月份累计净利润已达1,931万元，比去年全年净利润825万元增长了134.06%，公司目前生产经营稳定，订货及销售情况正常，预计年初至下一报告期期末的累计净利润较上年同期相比可能会有较大幅度的增长。 3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用√不适用 南京航天晨光股份有限公司 2004.10 4附录： 资产负债表 单位:元币种:人民币未经审计 项目 编号 流动资产： 货币资金 1 短期投资 2 应收票据 3 应收股利 4 应收利息 5 应收账款 6 其他应收款 7 预付账款 8 应收补贴款 9 存货 10 待摊费用 11 一年内到期的长 21 期债权投资 其他流动资产 24 流动资产合计 30 长期投资： 长期股权投资 31 长期债权投资 32 长期投资合计 33 其中：合并价差 34 (贷差以"-"号表 示，合并报表填 列) 其中：股权投资 35 差额(贷差以"-" 号表示，合并报 表填列) 固定资产： 固定资产原值 39 减：累计折旧 40 固定资产净值 41 减：固定资产减 42 值准备 固定资产净额 43 工程物资 44 在建工程 45 固定资产清理 46 固定资产合计 50 无形资产及其他 资产： 无形资产 51 长期待摊费用 52 其他长期资产 53 无形资产及其他 54 资产合计 递延税项： 递延税款借项 55 资产总计 流动负债： 短期借款 61 应付票据 62 应付账款 63 预收账款 64 应付工资 65 应付福利费 66 应付股利 67 应交税金 68 其他应交款 69 其他应付款 70 预提费用 71 预计负债 72 一年内到期的长 78 期负债 其他流动负债 79 流动负债合计 80 长期负债： 长期借款 81 应付债券 82 长期应付款 83 专项应付款 84 其他长期负债 85 长期负债合计 87 递延税款： 88 递延税款贷项 89 负债合计 90 少数股东权益 91 (合并报表填列) 股东权益： 股本 92 资本公积 93 盈余公积 94 其中：法定公益 95 金 减：未确认投资 96 损失(合并报表 填列) 未分配利润 97 外币报表折算差 98 额(合并报表填 列) 股东权益合计 99 负债和股东权益 总计 期末数 项目 合并 流动资产： 货币资金 150,730,656.05 短期投资 应收票据 4,550,085.85 应收股利 应收利息 应收账款 276,655,543.6 其他应收款 22,572,249.80 预付账款 27,254,947.51 应收补贴款 存货 270,122,698.94 待摊费用 一年内到期的长 期债权投资 其他流动资产 5,347,257.08 流动资产合计 757,233,438.84 长期投资： 长期股权投资 311,077.42 长期债权投资 长期投资合计 311,077.42 其中：合并价差 (贷差以"-"号表 示，合并报表填 列) 其中：股权投资 差额(贷差以"-" 号表示，合并报 表填列) 固定资产： 固定资产原值 251,097,604.68 减：累计折旧 87,799,634.59 固定资产净值 163,297,970.09 减：固定资产减 10,406,118.80 值准备 固定资产净额 152,891,851.29 工程物资 4,672,973.42 在建工程 242,495,247.71 固定资产清理 固定资产合计 400,060,072.42 无形资产及其他 资产： 无形资产 11,561,186.43 长期待摊费用 587,412.56 其他长期资产 无形资产及其他 12,148,598.99 资产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 601,169,753,187.67 流动负债： 短期借款 230,000,000.00 应付票据 53,810,000.00 应付账款 152,433,360.82 预收账款 46,129,867.76 应付工资 1,537,895.76 应付福利费 11,210,817.10 应付股利 应交税金 1,925,698.70 其他应交款 15,825,447.51 其他应付款 38,067,933.78 预提费用 9,824,947.20 预计负债 一年内到期的长 20,000,000.00 期负债 其他流动负债 流动负债合计 580,765,968.63 长期负债： 长期借款 40,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 11,356,434.10 其他长期负债 长期负债合计 51,356,434.10 递延税款： 递延税款贷项 负债合计 632,122,402.73 少数股东权益 56,038,743.49 (合并报表填列) 股东权益： 股本 187,314,375.00 资本公积 232,760,642.97 盈余公积 22,976,653.42 其中：法定公益 9,919,881.89 金 减：未确认投资 损失(合并报表 填列) 未分配利润 38,540,370.06 外币报表折算差 额(合并报表填 列) 股东权益合计 481,592,041.45 负债和股东权益 1001,169,753,187.67 总计 期末数 项目 母公司 流动资产： 货币资金 123,271,793.73 短期投资 应收票据 1,626,085.85 应收股利 应收利息 应收账款 176,352,157.93 其他应收款 47,060,048.63 预付账款 20,850,486.16 应收补贴款 存货 190,605,462.60 待摊费用 一年内到期的长 期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 559,766,034.90 长期投资： 长期股权投资 87,500,335.97 长期债权投资 长期投资合计 87,500,335.97 其中：合并价差 (贷差以"-"号表 示，合并报表填 列) 其中：股权投资 差额(贷差以"-" 号表示，合并报 表填列) 固定资产： 固定资产原值 188,780,595.44 减：累计折旧 68,931,628.98 固定资产净值 119,848,966.46 减：固定资产减 153,717.07 值准备 固定资产净额 119,695,249.39 工程物资 4,672,973.42 在建工程 208,632,605.57 固定资产清理 固定资产合计 333,000,828.38 无形资产及其他 资产： 无形资产 1,989,880.29 长期待摊费用 587,412.56 其他长期资产 无形资产及其他 2,577,292.85 资产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 982,844,492.10 流动负债： 短期借款 151,000,000.00 应付票据 53,810,000.00 应付账款 109,644,630.86 预收账款 44,906,647.84 应付工资 1,537,895.76 应付福利费 10,038,020.95 应付股利 应交税金 1,199,625.08 其他应交款 15,508,605.35 其他应付款 39,771,598.78 预提费用 4,301,258.74 预计负债 一年内到期的长 20,000,000.00 期负债 其他流动负债 流动负债合计 451,718,283.36 长期负债： 长期借款 40,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 11,356,434.10 其他长期负债 长期负债合计 51,356,434.10 递延税款： 递延税款贷项 负债合计 503,074,717.46 少数股东权益 (合并报表填列) 股东权益： 股本 187,314,375.00 资本公积 232,760,642.97 盈余公积 19,839,763.79 其中：法定公益 9,919,881.89 金 减：未确认投资 损失(合并报表 填列) 未分配利润 39,854,992.88 外币报表折算差 额(合并报表填 列) 股东权益合计 479,769,774.64 负债和股东权益 982,844,492.10 总计 期初数 项目 合并 母公司 流动资产： 货币资金 259,895,288.64 221,351,488.67 短期投资 应收票据 15,465,216.23 11,051,661.20 应收股利 应收利息 应收账款 234,030,238.34 155,895,874.67 其他应收款 14,356,853.88 43,143,944.69 预付账款 18,718,447.57 16,427,195.40 应收补贴款 887,700.00 存货 247,519,201.90 159,833,733.89 待摊费用 47,620.47 47,620.47 一年内到期的长 期债权投资 其他流动资产 5,347,257.08 流动资产合计 796,267,824.11 607,751,518.99 长期投资： 长期股权投资 350,592.14 82,158,405.92 长期债权投资 长期投资合计 350,592.14 82,158,405.92 其中：合并价差 (贷差以"-"号表 示，合并报表填 列) 其中：股权投资 差额(贷差以"-" 号表示，合并报 表填列) 固定资产： 固定资产原值 238,224,190.14 185,579,572.48 减：累计折旧 77,019,799.67 61,804,346.07 固定资产净值 161,204,390.47 123,775,226.41 减：固定资产减 10,406,118.80 153,717.07 值准备 固定资产净额 150,798,271.67 123,621,509.34 工程物资 在建工程 97,651,672.52 75,118,732.42 固定资产清理 固定资产合计 248,449,944.19 198,740,241.76 无形资产及其他 资产： 无形资产 12,681,000.82 2,162,950.28 长期待摊费用 650,299.93 650,299.93 其他长期资产 无形资产及其他 13,331,300.75 2,813,250.21 资产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,058,399,661.19 891,463,416.88 流动负债： 短期借款 167,000,000.00 114,000,000.00 应付票据 32,104,847.02 32,104,847.02 应付账款 150,423,548.76 111,984,759.79 预收账款 46,099,317.45 37,722,463.47 应付工资 1,337,866.76 1,119,866.76 应付福利费 7,663,693.31 6,913,083.02 应付股利 应交税金 3,056,439.43 3,048,165.61 其他应交款 32,711,142.74 32,399,516.49 其他应付款 46,012,260.79 36,220,431.97 预提费用 3,445,280.09 2,019,936.05 预计负债 一年内到期的长 40,000,000.00 40,000,000.00 期负债 其他流动负债 流动负债合计 529,854,396.35 417,533,070.18 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 13,470,213.23 13,470,213.23 其他长期负债 长期负债合计 13,470,213.23 13,470,213.23 递延税款： 递延税款贷项 负债合计 543,324,609.58 431,003,283.41 少数股东权益 52,792,651.32 (合并报表填列) 股东权益： 股本 187,314,375.00 187,314,375.00 资本公积 232,760,642.97 232,760,642.97 盈余公积 22,976,653.42 19,839,763.79 其中：法定公益 9,919,881.89 9,919,881.89 金 减：未确认投资 损失(合并报表 填列) 未分配利润 19,230,728.90 20,545,351.71 外币报表折算差 额(合并报表填 列) 股东权益合计 462,282,400.29 460,460,133.47 负债和股东权益 1,058,399,661.19 891,463,416.88 总计 现金流量表 单位:元币种:人民币未经审计 项目 编号 合并 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1 545,750,049.48 收到的税费返还 2 收到的其他与经营活动有关的现 3 391,731.66 金 经营活动现金流入小计 5 546,141,781.15 购买商品、接受劳务支付的现金 6 517,767,426.49 支付给职工以及为职工支付的现 7 44,385,265.32 金 支付的各项税费 8 20,758,502.37 支付的其他与经营活动有关的现 9 16,590,507.67 金 经营活动现金流出小计 10 599,501,701.85 经营活动现金流量净额 11 -53,359,920.71 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 12 其中：出售子公司收到的现金 13 取得投资收益所收到的现金 14 处置固定资产、无形资产和其他 15 898,526.09 长期资产而收回的现金 收到的其他与投资活动有关的现 16 金 投资活动现金流入小计 17 898,526.09 购建固定资产、无形资产和其他 18 133,706,187.80 长期资产所支付的现金 投资所支付的现金 19 支付的其他与投资活动有关的现 20 金 投资活动现金流出小计 22 133,706,187.80 投资活动产生的现金流量净额 25 -132,807,661.71 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 26 其中：子公司吸收少数股东权益 27 性投资收到的现金 借款所收到的现金 28 338,500,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 29 841,575.46 筹资活动现金流入小计 30 339,341,575.46 偿还债务所支付的现金 31 255,500,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支 32 7,062,351.50 付的现金 其中：支付少数股东的股利 33 支付的其他与筹资活动有关的现 34 359,928.44 金 其中：子公司依法减资支付给少 35 数股东的现金 筹资活动现金流出小计 36 262,922,279.94 筹资活动产生的现金流量净额 40 76,419,295.52 四、汇率变动对现金的影响 41 583,654.31 五、现金及现金等价物净增加额 42 -109,164,632.59 补充资料 1、将净利润调节为经营活动的现 金流量： 净利润(亏损以"-"号填列) 43 19,309,641.17 加：少数股东损益 3,246,411.55 计提的资产减值准备 46 430,007.88 固定资产折旧 47 11,414,438.77 无形资产摊销 48 1,119,814.39 长期待摊费用摊销 49 62,887.37 待摊费用的减少(减:增加) 50 47,620.47 预提费用的增加(减:减少) 51 6,383,520.01 处理固定资产、无形资产和其他 52 90,281.91 长期资产的损失(减:收益) 固定资产报废损失 53 财务费用 54 7,164,358.79 投资损失(减:收益) 55 39,195.36 递延税款贷项(减:借项) 56 存货的减少(减:增加) 57 -22,603,497.04 经营性应收项目的减少(减:增 58 -47,182,801.47 加) 经营性应付项目的增加(减:减 59 -32,881,799.87 少) 其他 60 经营活动产生的现金流量净额 65 -53,359,920.71 2、不涉及现金收支的投资和筹资 活动： 债务转为资本 66 一年内到期的可转换公司债券 67 融资租入固定资产 68 3、现金及现金等价物净增加情 况： 现金的期末余额 69 150,730,656.05 减：现金的期初余额 70 259,895,288.64 加：现金等价物的期末余额 71 减：现金等价物的期初余额 72 现金及现金等价物净增加额 73 -109,164,632.59 项目 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 382,130,335.55 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现 253,338.41 金 经营活动现金流入小计 382,383,673.96 购买商品、接受劳务支付的现金 353,572,266.09 支付给职工以及为职工支付的现 33,154,525.36 金 支付的各项税费 9,490,178.77 支付的其他与经营活动有关的现 16,254,206.34 金 经营活动现金流出小计 412,471,176.56 经营活动现金流量净额 -30,087,502.60 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他 856,996.74 长期资产而收回的现金 收到的其他与投资活动有关的现 金 投资活动现金流入小计 856,996.74 购建固定资产、无形资产和其他 123,078,158.88 长期资产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现 金 投资活动现金流出小计 123,078,158.88 投资活动产生的现金流量净额 -122,221,162.14 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益 性投资收到的现金 借款所收到的现金 246,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 1,808,082.18 筹资活动现金流入小计 247,808,082.18 偿还债务所支付的现金 189,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支 4,407,875.30 付的现金 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现 174,342.69 金 其中：子公司依法减资支付给少 数股东的现金 筹资活动现金流出小计 193,582,217.99 筹资活动产生的现金流量净额 54,225,864.19 四、汇率变动对现金的影响 3,105.61 五、现金及现金等价物净增加额 -98,079,694.94 补充资料 1、将净利润调节为经营活动的现 金流量： 净利润(亏损以"-"号填列) 19,309,641.17 加：少数股东损益 计提的资产减值准备 439,538.56 固定资产折旧 6,728,643.52 无形资产摊销 173,069.99 长期待摊费用摊销 62,887.37 待摊费用的减少(减:增加) 47,620.47 预提费用的增加(减:减少) 2,284,137.25 处理固定资产、无形资产和其他 88,976.74 长期资产的损失(减:收益) 固定资产报废损失 财务费用 2,742,710.55 投资损失(减:收益) -5,341,930.05 递延税款贷项(减:借项) 存货的减少(减:增加) -30,771,728.71 经营性应收项目的减少(减:增 -15,543,656.77 加) 经营性应付项目的增加(减:减 -10,307,412.69 少) 其他 经营活动产生的现金流量净额 -30,087,502.60 2、不涉及现金收支的投资和筹资 活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情 况： 现金的期末余额 123,271,793.73 减：现金的期初余额 221,351,488.67 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -98,079,694.94 |
【关闭窗口】 【今日全部财经信息】