宜宾五粮液股份有限公司2004年第三季度报告
| 作者： 日期：2004.10.13 14:31 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
宜宾五粮液股份有限公司2004年第三季度报告 1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 陈林董事因公务出差在外 未对本季度报告进行审议 1.3 本季度财务报告未经审计 1.4 公司董事长王国春先生 财务总监郑晚宾先生 财务部部长罗军先生声明 保证季度报告中财务报告的真实 完整 2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 五粮液 股票代码 000858 董事会秘书 证券事务代表 姓名 彭智辅 肖祥发 联系地址 四川省宜宾市岷江西路150号 电话 0831-3565878 0831-3566858 传真 0831-3555958 电子邮箱 [email protected] 公司网址 http://www.wuliangye.com.cn 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 本报告期末(元) 总资产 8,799,938,828.25 股东权益 不含少数股东权益 6,417,153,928.78 每股净资产 2.367 调整后的每股净资产 2.364 报告期 2004年7-9月 经营活动产生的现金流 量净额元 172,516,643.68 每股收益元 0.052 净资产收益率% 2.20 扣除非经常性损益后的 净资产收益率% 2.25 上年度期末(元) 总资产 8,262,779,664.53 股东权益 不含少数股东权益 6,010,029,931.60 每股净资产 4.433 调整后的每股净资产 4.416 年初至报告期期末 2004年1-9月 经营活动产生的现金流 量净额元 845,962,023.45 每股收益元 0.250 净资产收益率% 10.57 扣除非经常性损益后的 净资产收益率% 10.63 本报告期末比上年 本报告期末是上年（%） 总资产 6.50 股东权益 不含少数股东权益 6.77 每股净资产 -46.61 调整后的每股净资产 -46.47 本报告期末比上年 同期增减 经营活动产生的现金流 量净额元 6.21 每股收益元 -37.93 净资产收益率% 1.22 扣除非经常性损益后的 净资产收益率% 1.26 备注“每股净资产”本报告期末比上年度期末下降46.61%,"每股收益"本报告期末比上年同期下降37.93%,系公司于2004年4月13日实施2003年度分配方案(每10股送红股8股、公积金转增2股、派现金2元<含税>),公司总股本较上年末,上年同期增加100%所致。若按上年末，上年同期股本计算该两项指标本期数较上年末，上年同期分别增长6.79%，24.07%. 注：非经常性损益项目 金额(元) 营业外收支净额 -6,446,163.89 短期投资损益 1,034,601.53 以前年度计提的各项资产减值准备转回数 72,869.45 所得税影响数 1,761,768.66 合 计 -3,576,924.25 2.2.2 利润表 利润表 编制单位:宜宾五粮液股份有限公司 2004年9月30日 单位:人民币元 项 目 2004年1-9月累计数(合并) 一、主营业务收入 4,578,081,987.81 减：主营业务成本 2,411,915,899.25 主营业务税金及附加 430,574,801.92 二、主营业务利润 1,735,591,286.64 加：其他业务利润 3,092,964.16 减: 营业费用 410,271,794.07 管理费用 300,916,626.75 财务费用 -12,780,406.13 三、营业利润 1,040,276,236.11 加：投资收益 344,265.81 补贴收入 营业外收入 586,003.18 减：营业外支出 7,032,167.07 四、利润总额 1,034,174,338.03 减：所得税 355,010,263.51 减：少数股东损益 899,597.34 五、净利润 678,264,477.18 项 目 2003年1-9月累计数(合并) 一、主营业务收入 4,640,989,046.47 减：主营业务成本 2,527,189,390.61 主营业务税金及附加 542,818,070.96 二、主营业务利润 1,570,981,584.90 加：其他业务利润 3,109,964.53 减: 营业费用 400,176,892.03 管理费用 332,929,994.26 财务费用 -19,582,453.85 三、营业利润 860,567,116.99 加：投资收益 287,254.11 补贴收入 营业外收入 1,674,846.32 减：营业外支出 2,857,699.22 四、利润总额 859,671,518.20 减：所得税 311,366,323.07 减：少数股东损益 736,184.77 五、净利润 547,569,010.36 2.3 本报告期末股东总数为146,277户 2.3.1 报告期末公司前十名流通股股东的持股情况 报告期末股东总数 146,277户 前十名流通股股东持股情况 序 股东名称(全称) 期末持有流通股的数量 号 1 丰和价值证券投资基金 16,955,046 2 中国工商银行--普丰证券投资基金 9,827,419 3 招商银行股份有限公司--招商股票投资基金 7,259,190 4 交通银行--融通行业景气证券投资基金 5,700,000 5 全国社保基金一零六组合 5,400,000 6 中油资产管理有限公司 5,000,000 7 宏源证券股份有限公司 4,955,828 8 泰和证券投资基金 4,625,752 9 中国农业银行--长盛动态精选证券投资基金 4,330,042 10 中国建设银行--博时裕富证券投资基金 4,263,979 序 股东名称(全称) 种 类 号 1 丰和价值证券投资基金 A股 2 中国工商银行--普丰证券投资基金 A股 3 招商银行股份有限公司--招商股票投资基金 A股 4 交通银行--融通行业景气证券投资基金 A股 5 全国社保基金一零六组合 A股 6 中油资产管理有限公司 A股 7 宏源证券股份有限公司 A股 8 泰和证券投资基金 A股 9 中国农业银行--长盛动态精选证券投资基金 A股 10 中国建设银行--博时裕富证券投资管理层讨论与分析 A股 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 今年以来,酒类生产经营市场出现了一些新情况公司面对粮食等原材料上涨和煤电油运的全面涨价,及时调整思路,采取了新的市场策略,减少了低价位酒的产销量,提高中高价位酒的产销量,以保证效益的稳定. 2004年1-3季度,公司共销售五粮液系列酒产品8.38万吨;较上年同期下降32.58%;实现主营业务收入45.78亿元,较上年同期下降1.36%,实现主营业务利润17.36亿元,较上年同期增长10.48%;实现利润总额10.34亿元,较上年同期增长20.3%;实现净利润6.78亿元,较上年同期增长23.87%. 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 适用 不适用 分行业或分产品 主营业务收入 1、高价位酒 2,675,243,660.86 2、中低价位酒 1,879,170,413.10 合 计 4,554,414,073.96 其中:关联交易 131,370,306.48 分行业或分产品 主营业务成本 毛利率(%) 1、高价位酒 1,108,621,793.06 58.56 2、中低价位酒 1,280,072,443.25 31.88 合 计 2,388,694,236.31 47.55 其中:关联交易 78,707,364.48 40.09 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □适用 □不适用 3.1.3 报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、 投资收益，补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明) 适用 不适用 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 适用 不适用 3.1.5 主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 适用 不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 适用 不适用 3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 适用 不适用 3 5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 适用 不适用 宜宾五粮液股份有限公司 2004年10月13日 季度报告附录(附后):1,资产负债表 2,利润表 3,现金流量表 资产负债表 2004年9月30日 2003年12月30日 资 产 母公司 流动资产 货币资金 11,261,956.17 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收帐款 其他应收款 856,636,204.97 预付帐款 应收补贴款 存货 待摊费用 一年内到期长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 867,898,161.14 长期投资: 长期股权投资 5,411,053,509.04 长期债权投资 长期投资合计 5,411,053,509.04 固定资产: 固定资产原价 67,342,123.85 减：累计折旧 35,353,620.83 固定资产净值 31,988,503.02 减:固定资产减值准备 固定资产净额 31,988,503.02 工程物资 在建工程 665,769,611.87 固定资产清理 固定资产合计 697,758,114.89 无形资产及其他资产: 无形资产 59,824,249.20 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 59,824,249.20 递延税项: 递延税项借款 资产总计 7,036,534,034.27 资 产 2003年12月30日 流动资产 合并 货币资金 短期投资 1,470,310,894.12 应收票据 2,813,602.80 应收股利 486,619,894.12 应收利息 应收帐款 其他应收款 57,118,311.17 预付帐款 13,473,895.74 应收补贴款 820,864.99 存货 待摊费用 1,334,464,661.93 一年内到期长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 长期投资: 3,365,622,124.87 长期股权投资 长期债权投资 7,976,600.00 长期投资合计 固定资产: 7,976,600.00 固定资产原价 减：累计折旧 6,194,854,944.53 固定资产净值 1,502,088,600.16 减:固定资产减值准备 4,692,766,344.37 固定资产净额 549,650.37 工程物资 4,692,216,694.00 在建工程 固定资产清理 665,769,611.87 固定资产合计 711,059.30 无形资产及其他资产: 5,358,697,365.17 无形资产 长期待摊费用 67,642,738.21 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 递延税项: 67,642,738.21 递延税项借款 资产总计 8,799,938,828.25 资 产 2003年12月31日 流动资产 母公司 货币资金 短期投资 40,832,608.49 应收票据 应收股利 应收利息 应收帐款 其他应收款 预付帐款 1,018,898,999.92 应收补贴款 存货 待摊费用 一年内到期长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 长期投资: 1,059,731,608.41 长期股权投资 长期债权投资 4,872,579,145.57 长期投资合计 固定资产: 4,872,579,145.57 固定资产原价 减：累计折旧 65,632,332.54 固定资产净值 30,501,926.04 减:固定资产减值准备 35,130,406.50 固定资产净额 工程物资 35,130,406.50 在建工程 固定资产清理 619,018,667.16 固定资产合计 无形资产及其他资产: 654,149,073.66 无形资产 长期待摊费用 60,837,458.04 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 递延税项: 60,837,458.04 递延税项借款 资产总计 6,647,297,285.68 资 产 2003年12月31日 流动资产 合并 货币资金 短期投资 1,005,084,907.16 应收票据 1,431,037.52 应收股利 550,460,821.35 应收利息 应收帐款 其他应收款 2,709,674.42 预付帐款 22,812,470.93 应收补贴款 201,151.11 存货 待摊费用 1,092,522,751.32 一年内到期长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 长期投资: 2,675,222,813.81 长期股权投资 长期债权投资 3,426,600.00 长期投资合计 固定资产: 3,426,600.00 固定资产原价 减 累计折旧 6,100,013,000.36 固定资产净值 1,203,184,113.30 减:固定资产减值准备 4,896,828,887.06 固定资产净额 549,650.37 工程物资 4,896,279,236.69 在建工程 固定资产清理 619,018,667.16 固定资产合计 无形资产及其他资产: 5,515,297,903.85 无形资产 长期待摊费用 68,832,346.87 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 递延税项: 68,832,346.87 递延税项借款 资产总计 8,262,779,664.53 法定代表人 王国春 财务总监 郑晚宾 会计机构负责人 罗军 资产负债表续 编制单位 宜宾五粮液股份有限公司 2004年9月30日 单位 人民币元 2004年9月30日 负债和股东权益 母公司 流动负债: 短期借款 应付票据 应付帐款 预收帐款 应付工资 21,126,577.79 应付福利费 55,622,532.04 应付股利 应交税金 317,926,252.67 其他应交款 31,805,370.48 其他应付款 312,769,360.35 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 739,250,093.33 长期负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 739,250,093.33 少数股东权益 股东权益: 股本 2,711,404,800.00 减:已归还投资 股本净额 2,711,404,800.00 资本公积 953,203,468.32 盈余公积 712,623,756.44 其中：法定公益金 237,541,252.14 未分配利润 1,920,051,916.18 股东权益合计 6,297,283,940.94 负债和股东权益总计 7,036,534,034.27 2004年9月30日 负债和股东权益 合并 流动负债: 短期借款 应付票据 应付帐款 378,517,172.31 预收帐款 267,627,268.38 应付工资 87,660,162.43 应付福利费 152,481,996.76 应付股利 应交税金 1,285,696,916.41 其他应交款 96,790,285.49 其他应付款 94,748,745.29 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 2,363,522,547.07 长期负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 2,500,000.00 其他长期负债 长期负债合计 2,500,000.00 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 2,366,022,547.07 少数股东权益 16,762,352.40 股东权益: 股本 2,711,404,800.00 减:已归还投资 股本净额 2,711,404,800.00 资本公积 953,203,468.32 盈余公积 1,118,260,147.06 其中 法定公益金 372,753,382.33 未分配利润 1,634,285,513.40 股东权益合计 6,417,153,928.78 负债和股东权益总计 8,799,938,828.25 2003年12月31日 负债和股东权益 母公司 流动负债: 短期借款 应付票据 应付帐款 预收帐款 应付工资 21,126,577.79 应付福利费 55,508,675.60 应付股利 应交税金 345,687,711.88 其他应交款 34,341,387.47 其他应付款 162,753,080.64 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 619,417,433.38 长期负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 619,417,433.38 少数股东权益 股东权益: 股本 1,355,702,400.00 减:已归还投资 股本净额 1,355,702,400.00 资本公积 1,224,343,948.32 盈余公积 631,809,525.62 其中：法定公益金 210,603,175.20 未分配利润 2,816,023,978.36 股东权益合计 6,027,879,852.30 负债和股东权益总计 6,647,297,285.68 2003年12月31日 负债和股东权益 合并 流动负债: 短期借款 应付票据 应付帐款 49,607,110.05 预收帐款 800,467,461.41 应付工资 87,660,162.43 应付福利费 128,496,677.07 应付股利 应交税金 1,049,534,838.29 其他应交款 76,190,041.05 其他应付款 42,176,687.57 预提费用 254,000.00 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 2,234,386,977.87 长期负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 2,500,000.00 其他长期负债 长期负债合计 2,500,000.00 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 2,236,886,977.87 少数股东权益 15,862,755.06 股东权益: 股本 1,355,702,400.00 减:已归还投资 股本净额 1,355,702,400.00 资本公积 1,224,343,948.32 盈余公积 939,688,251.88 其中：法定公益金 313,229,417.30 未分配利润 2,490,295,331.40 股东权益合计 6,010,029,931.60 负债和股东权益总计 8,262,779,664.53 法定代表人 王国春 财务总监:郑晚宾 会计机构负责人 罗军 利润表 编制单位:宜宾五粮液股份有限公司 2004年9月30日 单位:人民币元 2004年1-9月累计数 项 目 母公司 一、主营业务收入 减：主营业务成本 主营业务税金及附加 2,687.72 二、主营业务利润 -2,687.72 加：其他业务利润 15,600,863.72 减: 营业费用 管理费用 13,691,966.26 财务费用 -163,995.43 三、营业利润 2,070,205.17 加：投资收益 538,474,363.47 补贴收入 营业外收入 减：营业外支出 四、利润总额 540,544,568.64 减：所得税 减：少数股东损益 五、净利润 540,544,568.64 2004年1-9月累计数 项 目 合并 一、主营业务收入 4,578,081,987.81 减：主营业务成本 2,411,915,899.25 主营业务税金及附加 430,574,801.92 二、主营业务利润 1,735,591,286.64 加：其他业务利润 3,092,964.16 减: 营业费用 410,271,794.07 管理费用 300,916,626.75 财务费用 -12,780,406.13 三、营业利润 1,040,276,236.11 加：投资收益 344,265.81 补贴收入 营业外收入 586,003.18 减：营业外支出 7,032,167.07 四、利润总额 1,034,174,338.03 减：所得税 355,010,263.51 减：少数股东损益 899,597.34 五、净利润 678,264,477.18 2003年1-9月累计数 项 目 母公司 一、主营业务收入 减：主营业务成本 主营业务税金及附加 二、主营业务利润 加：其他业务利润 19,700,139.03 减: 营业费用 管理费用 26,527,608.53 财务费用 -226,330.93 三、营业利润 -6,601,138.57 加：投资收益 408,305,066.73 补贴收入 营业外收入 减：营业外支出 四、利润总额 401,703,928.16 减：所得税 减：少数股东损益 五、净利润 401,703,928.16 2003年1-9月累计数 项 目 合并 一、主营业务收入 4,640,989,046.47 减：主营业务成本 2,527,189,390.61 主营业务税金及附加 542,818,070.96 二、主营业务利润 1,570,981,584.90 加：其他业务利润 3,109,964.53 减: 营业费用 400,176,892.03 管理费用 332,929,994.26 财务费用 -19,582,453.85 三、营业利润 860,567,116.99 加：投资收益 287,254.11 补贴收入 营业外收入 1,674,846.32 减：营业外支出 2,857,699.22 四、利润总额 859,671,518.20 减：所得税 311,366,323.07 减：少数股东损益 736,184.77 五、净利润 547,569,010.36 利润表续 编制单位:宜宾五粮液股份有限公司 2004年9月30日 单位:人民币元 2004年7-9月合计数 项 目 母公司 一、主营业务收入 减：主营业务成本 主营业务税金及附加 2,687.72 二、主营业务利润 -2,687.72 加：其他业务利润 4,296,056.70 减: 营业费用 管理费用 2,673,079.68 财务费用 -21,296.01 三、营业利润 1,641,585.31 加：投资收益 补贴收入 营业外收入 减: 营业外支出 四、利润总额 1,641,585.31 减: 所得税 -141,444.55 减: 少数股东损益 五、净利润 1,783,029.86 2004年7-9月合计数 项 目 合并 一、主营业务收入 1,120,781,588.58 减：主营业务成本 565,286,615.24 主营业务税金及附加 129,758,454.78 二、主营业务利润 425,736,518.56 加：其他业务利润 1,028,461.07 减: 营业费用 121,371,512.48 管理费用 84,610,482.99 财务费用 -1,672,636.09 三、营业利润 222,455,620.25 加：投资收益 补贴收入 营业外收入 139,183.00 减：营业外支出 4,703,753.34 四、利润总额 217,891,049.91 减：所得税 76,689,635.39 减：少数股东损益 -117,835.62 五、净利润 141,319,250.14 2003年7-9月合计数 项 目 母公司 一、主营业务收入 减：主营业务成本 主营业务税金及附加 二、主营业务利润 19,700,139.03 加：其他业务利润 减: 营业费用 7,694,399.68 管理费用 -71,027.03 财务费用 12,076,766.38 三、营业利润 加：投资收益 补贴收入 营业外收入 减：营业外支出 12,076,766.38 四、利润总额 减：所得税 减：少数股东损益 12,076,766.38 五、净利润 2003年7-9月合计数 项 目 合并 一、主营业务收入 1,214,174,004.58 减：主营业务成本 621,687,104.12 主营业务税金及附加 152,188,881.93 二、主营业务利润 440,298,018.53 加：其他业务利润 1,706,083.44 减: 营业费用 115,876,569.97 管理费用 112,883,221.88 财务费用 -7,455,443.57 三、营业利润 220,699,753.69 加：投资收益 234,829.84 补贴收入 营业外收入 150,139.72 减：营业外支出 1,117,399.84 四、利润总额 219,967,323.41 减：所得税 61,316,806.72 减：少数股东损益 708,668.11 五、净利润 157,941,848.58 法定代表人 王国春 财务总监 郑晚宾 会计机构负责人 罗军 现金流量表 编制单位:宜宾五粮液股份有限公司 2004年9月30日 单位:元 项 目 母公司 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 18,856,530.11 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 252,734.05 现金流入小计 19,109,264.16 购买商品、接受劳务支付的现金 107,907.00 支付给职工以及为职工支付的现金 1,169,794.22 支付的各项税费 33,564,339.66 支付的其他与经营活动有关的现金 7,298,656.25 现金流出小计 42,140,697.13 经营活动产生的现金流量净额 -23,031,432.97 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和 28,299,030.50 其他长期资产而收到的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 341,000,000.00 现金流入小计 369,299,030.50 购建固定资产 无形资产和其他长期资产所支付的现金 104,697,769.85 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 104,697,769.85 投资活动产生的现金流量净额 264,601,260.65 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债券所支付的现金 分配股利或利润或偿付利息所支付的现金 271,140,480.00 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 271,140,480.00 筹资活动产生的现金流量净额 -271,140,480.00 四、汇率变动对现金的影响额 五、现金及现金等价物净增加额 -29,570,652.32 项 目 合并 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 5,079,790,915.00 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 42,057,307.48 现金流入小计 5,121,848,222.48 购买商品、接受劳务支付的现金 2,418,032,423.22 支付给职工以及为职工支付的现金 254,805,942.77 支付的各项税费 981,124,802.92 支付的其他与经营活动有关的现金 621,913,030.12 现金流出小计 4,275,876,199.03 经营活动产生的现金流量净额 845,972,023.45 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 1,520,850.00 取得投资收益所收到的现金 1,034,601.53 处置固定资产、无形资产和 7,499,124.03 其他长期资产而收到的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 10,054,575.56 购建固定资产 无形资产和其他长期资产所支付的现金 111,516,381.05 投资所支付的现金 8,143,751.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 119,660,132.05 投资活动产生的现金流量净额 -109,605,556.49 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债券所支付的现金 分配股利或利润或偿付利息所支付的现金 271,140,480.00 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 271,140,480.00 筹资活动产生的现金流量净额 -271,140,480.00 四、汇率变动对现金的影响额 五、现金及现金等价物净增加额 465,225,986.96 法定代表人 王国春 财务总监 郑晚宾 会计机构负责人 罗军 现金流量表续 编制单位:宜宾五粮液股份有限公司 2004年9月30日 单位:元 补 充 资 料 母公司 1、将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润(亏损以“-”号填列) 540,544,568.64 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 加：计提的资产减值准备 固定资产折旧 4,081,115.04 无形资产摊销 1,013,208.84 长期待摊费用摊销 待摊费用的减少 预提费用的增加 处置固定资产无形资产和其他长期资产的损失减 收益 固定资产报废损失 财务费用 投资损失(减：收益) -538,474,363.47 递延税款贷项(减：借项) 存货的减少（减 :增加） 经营性应收项目的减少(减：增加) -28,621.97 经营性应付项目的增加(减：减少) -30,167,340.05 其他 经营活动产生的现金流量净额 -23,031,432.97 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为股本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 11,261,956.17 减：现金的期初余额 40,832,608.49 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -29,570,652.32 补 充 资 料 合并 1、将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润(亏损以“-”号填列) 678,264,477.18 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 899,597.34 加：计提的资产减值准备 690,335.72 固定资产折旧 305,788,725.56 无形资产摊销 1,513,263.66 长期待摊费用摊销 待摊费用的减少 预提费用的增加 -254,000.00 处置固定资产无形资产和其他长期资产的损失减 收益 461,041.96 固定资产报废损失 6,735,200.11 财务费用 投资损失（减：收益) -1,034,601.53 递延税款贷项(减：借项) 存货的减少(减：增加) -241,941,910.61 经营性应收项目的减少(减：增加) 40,373,736.44 经营性应付项目的增加(减：减少) 54,476,157.62 其他 经营活动产生的现金流量净额 845,972,023.45 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为股本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 1,470,310,894.12 减：现金的期初余额 1,005,084,907.16 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 465,225,986.96 法定代表人 王国春 财务总监 郑晚宾 会计机构负责人 罗军 |
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