金融街控股股份有限公司2004年第三季度报告
| 作者： 日期：2004.10.12 14:43 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
金融街控股股份有限公司2004年第三季度报告 1重要提示： 1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2本公司董事长王功伟、总经理刘世春、财务总监李敦嘉及财务部经理杨福云声明：保证本报告中财务会计报告真实、完整。 1.3公司本季度财务会计报告未经审计。 2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 金融街 股票代码 000402 董事会秘书 姓名 许群峰 联系地址 北京市西城区金融大街19号富凯大厦B座5层 邮政编码：100032 电话 （010）66573955 传真 （010）66573956 电子邮箱 [email protected] 股票简称 变更前简称(如有) 股票代码 证券事务代表 姓名 于蓉 联系地址 北京市西城区金融大街19号富凯大厦B座5层邮 政编码：100032 电话 （010）66573068 传真 （010）66573956 电子邮箱 investors@jrjkg. com 2.2财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 单位：（人民币元） 本报告期末 总资产 4,483,884,911.19 股东权益（不含少数股东权益） 1,185,534,874.63 每股净资产 3.09 调整后的每股净资产 3.09 报告期 (7-9) 经营活动产生的现金流量净额 每股收益 0.11 净资产收益率 3.66% 扣除非经常性损益后的净资产收益率 3.39 上年度期末 本报告期末比上年度 期末增减(%) 总资产 3,624,720,674.32 +23.70 股东权益（不含少数股东权益） 1,092,855,345.66 +8.48 每股净资产 3.71 -16.71 调整后的每股净资产 3.62 -14.64 年初至报告期期末 本报告期比上年同期 (1-9) 增减（%） 经营活动产生的现金流量净额 每股收益 0.47 +83.33 净资产收益率 15.28% 增加2.01个百分点 扣除非经常性损益后的净资产收益率 14.87 增加1.91个百分点 注：上年同期公司股本总数为294,712,800股。截至本报告期末公司股本总数为383,126,640股。 非经常性损益项目（1-9月） 金额 短期投资收益 5,333,498.50 营业外支出 173,860.00 所得税影响 325,351.49 合计 4,834,287.01 2.2.2 利润表见附表 2.3报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 12896 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有流通股的数量 种类（A、B、 H股或其它） 交通银行－安顺证券投资基金 10800000 A股 中国工商银行－博时精选股票证券投资基金 4450080 A股 山西晋城城区北石店 4093156 A股 申银万国证券股份有限公司 3910354 A股 交通银行－科瑞证券投资基金 3760196 A股 上海佳盈房产开发有限公司 3428689 A股 嘉峪关龙泰矿山建设有限责任公司 3211754 A股 天脊煤化工集团有限公司 2597700 A股 刘林华 2416670 A股 上海久易信息技术有限公司 2147516 A股 3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内，公司从事的主要业务仍然是北京金融街区域的总体规划、土地开发、房产项目开发、房屋租赁和综合管理。报告期内，公司所处行业和经营范围没有发生变化，公司的各项房地产开发业务均按照2004年经营工作计划正常进行。截止到报告期末，公司重点建设的金融街B1项目土建及机电设备安装、公共区域装修等工作已基本完成，正在办理项目初装备案手续；金融街B7项目已结构封顶，进入机电设备安装阶段。 截止到报告期末，公司累计实现主营业务收入101,162.50万元，比2003年同期增长15.70%，其中土地开发业务确认主营业务收入69,195万元，占报告期内实现主营业务收入68.40%；房产开发业务确认主营业务收入31,630万元，占报告期内实现主营业务收入31.27%。实现主营业务利润33,193.74万元，比2003年同期增长6.96%，实现净利润18,109.34万元，比2003年同期增长26.97%。截止到报告期末，公司经营活动累计产生的现金流量净额为-34,361.14万元，与2003年同期经营活动产生的现金流量净额-40,658.13万元相比，公司经营性现金流状况有所改善。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 公司占主营业务收入10%以上的经营活动为房地产开发业务。报告期内公司房地产开发业务的基本情况如下： √适用 □不适用 行业分类 主营业务收入 主营业务成本 毛利率 （万元） (万元） (%) 房地产开发 101,162.50 60,255.63 40.44 其中：关联交易 - - - 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 √适用 □不适用 公司属于房地产行业，公司的收入与利润主要来自于土地和房产开发收入。房地产具有开发周期较长的特点，其营业收入的确认具有特殊性，公司转让的房地产产品单宗大额业务较多，因此公司存在季度和年度之间收入与利润不均衡性。 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） □适用 √不适用 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用 √不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 报告期内，公司启动了2004年A股增发工作。 公司前次增发的股份已募足，并间隔一年以上，公司各方面均符合证监会现行的关于公募增发的资格要求，已具备再次申请增发新股的条件。公司三届董事会第十五次会议审议通过了公司2004年A股增发方案，该项议案已于2004年3月25日经公司2004年第一次临时股东大会审议批准（详见公司于2004年3月26日在中国证监会指定的《中国证券报》、《证券时报》上刊登的公告）。报告期内，公司2004年增发方案已于2004年7月6日正式通过了中国证监会第四十五次发审会会议审核。 截止到报告期末，公司2004年A股增发的各项工作正在按计划进行中。 报告期内，B6仲裁事项进展情况。 公司分别于2003年6月13日、6月25日、7月2日及8月12日在中国证监会指定的《中国证券报》、《证券时报》披露了关于金融街B6项目仲裁事项进展情况。公司提前于2004年3月31日收到北京中证房地产开发有限公司提前偿还应于2004年4月30日到期的7,000万元欠款。具体情况详见公司于2004年4月3日在《中国证券报》和《证券时报》上刊登的公告。 截止到报告期末，B6项目仲裁事项的执行情况正常。 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 √不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 √不适用 3.7其他重要事项 公司属于房地产开发行业，按照房地产经营惯例为商品房承购人提供抵押贷款担保。公司目前为商品房承购人提供的担保为阶段性连带担保，担保期限自公司、按揭银行与购房者签订的抵押贷款合同生效之日起，至公司为购房者办妥《房屋所有权证》并协助按揭银行办理抵押登记且将《他项权力证书》交给按揭银行之日止。上述担保期间如果销售合同终止，公司可以收回已售出的楼面，因此该种担保不会给公司造成实际损失。 自2004年1月1日至本报告期末，公司累计提供上述担保余额为人民币3,011万元。 3.8或有事项 附录 1、公司2004年第3季度财务会计报告未经审计。 2、会计报表。 资产负债表（一） 编制单位：金融街控股股份有限公司 2004年9月30日 单位：人民币元 2004年9月30日 资产 合并 母公司 流动资产： 货币资金 505,907,529.48 483,389,131.14 短期投资 102,260.19 102,260.19 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 697,107,105.26 695,737,540.26 其他应收款 35,992,356.09 35,373,562.84 预付账款 446,908,113.97 446,908,113.97 应收补贴款 存货 2,541,404,971.63 2,549,557,787.91 待摊费用 32,627,634.56 32,657,302.12 待处理流动资产净损失 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 4,260,049,971.18 4,243,725,698.43 长期投资： 长期股权投资 193,086,885.88 208,865,833.69 长期债权投资 长期投资合计 193,086,885.88 208,865,833.69 固定资产： 固定资产原价 35,055,372.42 34,118,080.64 减：累计折旧 4,307,318.29 3,891,361.23 固定资产净值 30,748,054.13 30,226,719.41 减：固定资产减值准备 固定资产净额 30,748,054.13 30,226,719.41 工程物资 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 30,748,054.13 30,226,719.41 无形资产及其他资产： 无形资产 开办费 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 4,483,884,911.19 4,482,818,251.53 2003年12月31日 资产 合并 母公司 流动资产： 货币资金 236,705,025.68 208,807,551.00 短期投资 703,174.70 703,174.70 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 697,311,064.96 697,311,064.96 其他应收款 2,401,069.95 2,379,913.80 预付账款 97,359,990.58 97,359,990.58 应收补贴款 存货 2,347,700,815.45 2,355,223,768.18 待摊费用 27,855,385.00 27,850,918.40 待处理流动资产净损失 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 3,410,036,526.32 3,389,636,381.62 长期投资： 长期股权投资 186,178,508.06 201,228,950.56 长期债权投资 长期投资合计 186,178,508.06 201,228,950.56 固定资产： 固定资产原价 31,362,045.42 30,484,181.64 减：累计折旧 2,856,405.48 2,556,717.73 固定资产净值 28,505,639.94 27,927,463.91 减：固定资产减值准备 固定资产净额 28,505,639.94 27,927,463.91 工程物资 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 28,505,639.94 27,927,463.91 无形资产及其他资产： 无形资产 开办费 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 3,624,720,674.32 3,618,792,796.09 公司负责人：王功伟 主管会计工作负责人：刘世春 总会计师：李敦嘉 会计机构负责人：杨福云 资产负债表（二） 编制单位：金融街控股股份有限公司 2004年9月30日 单位：人民币元 2004年9月30日 负债和股东权益 合并 母公司 流动负债： 短期借款 398,000,000.00 398,000,000.00 应付票据 53,883,259.00 53,883,259.00 应付账款 12,021,389.36 12,021,389.36 预收账款 549,346,221.85 548,763,621.85 应付工资 13,240,355.92 12,706,789.04 应付福利费 5,726,191.82 5,192,816.81 应付股利 105,021.24 105,021.24 应交税金 224,060,130.73 223,214,278.63 其他应交款 383,726.66 381,103.73 其他应付款 24,771,520.05 32,604,075.34 预提费用 一年内到期的长期负债 900,000,000.00 900,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 2,181,537,816.63 2,186,872,355.00 长期负债： 长期借款 1,100,000,000.00 1,100,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 1,100,000,000.00 1,100,000,000.00 递延税款： 递延税款贷项 2,204,807.23 2,204,807.23 负债合计 3,283,742,623.86 3,289,077,162.23 少数股东权益 14,607,412.70 股东权益： 股本 383,126,640.00 383,126,640.00 减：已归还投资 股本净额 383,126,640.00 383,126,640.00 资本公积 176,454,055.85 176,454,055.85 盈余公积 127,455,984.53 126,364,941.48 其中：法定公益金 49,109,262.66 48,198,388.24 未分配利润 498,498,194.25 507,795,451.97 股东权益合计 1,185,534,874.63 1,193,741,089.30 负债和股东权益合计 4,483,884,911.19 4,482,818,251.53 2003年12月31日 负债和股东权益 合并 母公司 流动负债： 短期借款 应付票据 60,000,000.00 60,000,000.00 应付账款 123,044,044.93 124,049,209.93 预收账款 500,065,736.27 499,585,736.27 应付工资 21,264,668.57 20,724,501.69 应付福利费 4,060,380.85 3,403,827.46 应付股利 105,021.24 105,021.24 应交税金 199,660,042.17 198,666,084.43 其他应交款 1,060,310.22 1,051,427.11 其他应付款 18,835,505.15 18,577,856.20 预提费用 一年内到期的长期负债 150,000,000.00 150,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 1,078,095,709.40 1,076,163,664.33 长期负债： 长期借款 1,440,000,000.00 1,440,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 1,440,000,000.00 1,440,000,000.00 递延税款： 递延税款贷项 2,204,807.23 2,204,807.23 负债合计 2,520,300,516.63 2,518,368,471.56 少数股东权益 11,564,812.03 股东权益： 股本 294,712,800.00 294,712,800.00 减：已归还投资 股本净额 294,712,800.00 294,712,800.00 资本公积 264,867,895.85 264,867,895.85 盈余公积 127,455,984.53 126,364,941.48 其中：法定公益金 49,109,262.66 48,198,388.24 未分配利润 405,818,665.28 414,478,687.20 股东权益合计 1,092,855,345.66 1,100,424,324.53 负债和股东权益合计 3,624,720,674.32 3,618,792,796.09 公司负责人：王功伟 主管会计工作负责人：刘世春 总会计师：李敦嘉 会计机构负责人：杨福云 合并利润及利润分配表（一） 编制单位：金融街控股股份有限公司 2004年1-9月 单位：人民币元 2004年7-9月 2004年1-9月 项目 合并 合并 一、主营业务收入 287,559,858.69 1,011,625,012.58 减：主营业务成本 168,570,692.33 602,556,292.43 主营业务税金及附加 22,415,275.03 77,131,278.37 二、主营业务利润 96,573,891.33 331,937,441.78 加：其他业务利润 2,234,425.00 2,358,440.00 减：营业费用 2,265,238.60 8,298,162.67 管理费用 26,905,898.45 45,959,394.76 财务费用 8,714,554.11 16,079,650.42 三、营业利润 60,922,625.17 263,958,673.93 加：投资收益 3,239,220.85 7,939,552.92 补贴收入 营业外收入 减：营业外支出 172,860.00 173,860.00 四、利润总额 63,988,986.02 271,724,366.85 减：所得税 20,230,623.51 89,870,339.52 少数股东收益 309,409.61 760,658.36 五、净利润 43,448,952.90 181,093,368.97 加:年初未分配利润 405,818,665.28 其他转入 六、可供分配利润 586,912,034.25 减：提取法定盈余公积金 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 586,912,034.25 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积金 应付普通股股利 88,413,840.00 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 498,498,194.25 补充资料： 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少） 利润总额 4、会计估计变更增加（或减少） 利润总额 5、债务重组损失 6、其它 2003年7-9月 2003年1-9月 项目 合并 合并 一、主营业务收入 225,232,977.99 874,346,968.61 减：主营业务成本 141,009,437.37 485,952,292.87 主营业务税金及附加 17,849,640.26 78,044,640.90 二、主营业务利润 66,373,900.36 310,350,034.84 加：其他业务利润 26,100.00 减：营业费用 4,560,270.84 14,691,565.17 管理费用 27,712,543.07 51,573,039.33 财务费用 8,307,783.37 27,389,568.83 三、营业利润 25,793,303.08 216,721,961.51 加：投资收益 -13,700.42 1,810,525.76 补贴收入 营业外收入 39,850.70 39,850.70 减：营业外支出 200,000.00 216,545.00 四、利润总额 25,619,453.36 218,355,792.97 减：所得税 8,723,857.54 75,784,640.41 少数股东收益 -54,177.35 -50,629.00 五、净利润 16,949,773.17 142,621,781.56 加:年初未分配利润 229,723,296.38 其他转入 六、可供分配利润 372,345,077.94 减：提取法定盈余公积金 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 372,345,077.94 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积金 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 372,345,077.94 补充资料： 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少） 利润总额 4、会计估计变更增加（或减少） 利润总额 5、债务重组损失 6、其它 公司负责人：王功伟 主管会计工作负责人：刘世春 总会计师：李敦嘉 会计机构负责人：杨福云 母公司利润及利润分配表（二） 编制单位：金融街控股股份有限公司 2004年1-9月 单位：人民币元 2004年7-9月 2004年1-9月 项目 母公司 母公司 一、主营业务收入 287,381,352.69 1,010,568,627.50 减：主营业务成本 168,774,770.39 602,456,409.19 主营业务税金及附加 22,305,983.00 76,756,156.17 二、主营业务利润 96,300,599.30 331,356,062.14 加：其他业务利润 945,000.00 1,118,515.00 减：营业费用 5,202,843.44 10,939,244.63 管理费用 24,011,342.28 43,642,165.67 财务费用 8,746,412.07 16,279,995.15 三、营业利润 59,285,001.51 261,613,171.69 加：投资收益 4,029,177.55 9,291,090.97 补贴收入 营业外收入 减：营业外支出 172,860.00 172,860.00 四、利润总额 63,141,319.06 270,731,402.66 减：所得税 19,635,029.36 89,000,797.89 少数股东收益 五、净利润 43,506,289.70 181,730,604.77 加:年初未分配利润 414,478,687.20 其他转入 六、可供分配利润 596,209,291.97 减：提取法定盈余公积金 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 596,209,291.97 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积金 应付普通股股利 88,413,840.00 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 507,795,451.97 补充资料： 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少） 利润总额 4、会计估计变更增加（或减少） 利润总额 5、债务重组损失 6、其它 2003年7-9月 2003年1-9月 项目 母公司 母公司 一、主营业务收入 221,515,882.36 870,423,859.65 减：主营业务成本 138,606,327.93 484,392,874.85 主营业务税金及附加 17,645,200.00 77,691,945.72 二、主营业务利润 65,264,354.43 308,339,039.08 加：其他业务利润 减：营业费用 3,675,939.53 15,041,492.83 管理费用 27,160,486.75 49,854,954.41 财务费用 8,369,914.80 27,733,360.47 三、营业利润 26,058,013.35 215,709,231.37 加：投资收益 -155,282.24 1,937,954.91 补贴收入 营业外收入 39,850.70 39,850.70 减：营业外支出 200,000.00 215,000.00 四、利润总额 25,742,581.81 217,472,036.98 减：所得税 8,792,808.64 75,336,266.58 少数股东收益 五、净利润 16,949,773.17 142,135,770.40 加:年初未分配利润 237,065,847.67 其他转入 六、可供分配利润 379,201,618.07 减：提取法定盈余公积金 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 379,201,618.07 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积金 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 379,201,618.07 补充资料： 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少） 利润总额 4、会计估计变更增加（或减少） 利润总额 5、债务重组损失 6、其它 公司负责人：王功伟 主管会计工作负责人：刘世春 总会计师：李敦嘉 会计机构负责人：杨福云 现金流量表（一） 编制单位：金融街控股股份有限公司 2004年1-9月 单位：人民币元 2004年9月30日 项目 合并 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 940,459,037.89 收到的税费返还 523.14 收到的其他与经营活动有关的现金 47,729,436.59 现金流入小计 988,188,997.62 购买商品、接受劳务支付的现金 1,088,300,958.23 支付给职工以及为职工支付的现金 20,576,345.40 支付的各项税费 148,981,882.73 支付的其他与经营活动有关的现金 73,941,197.05 现金流出小计 1,331,800,383.41 经营活动产生的现金流量净额 -343,611,385.79 二、投资活动产生的现金流量: - 收回投资所收到的现金 2,085,367,201.84 取得投资收益所收到的现金 2,925,782.31 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 - 收到的其他与投资活动有关的现金 - 现金流入小计 2,088,292,984.15 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 3,685,957.00 投资所支付的现金 2,111,517,610.00 支付的其他与投资活动有关的现金 - 现金流出小计 2,115,203,567.00 投资活动产生的现金流量净额 -26,910,582.85 三、筹资活动产生的现金流量 - 吸收投资所收到的现金 2,900,000.00 借款所收到的现金 1,218,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流入小计 1,220,900,000.00 偿还债务所支付的现金 410,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 171,175,527.56 支付的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流出小计 581,175,527.56 筹资活动产生的现金流量净额 639,724,472.44 四、汇率变动对现金的影响 - 五、现金及现金等价物净增加额 269,202,503.80 项目 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 934,436,152.81 收到的税费返还 - 收到的其他与经营活动有关的现金 47,430,519.32 现金流入小计 981,866,672.13 购买商品、接受劳务支付的现金 1,089,825,298.78 支付给职工以及为职工支付的现金 17,409,933.01 支付的各项税费 147,430,878.36 支付的其他与经营活动有关的现金 72,326,019.86 现金流出小计 1,326,992,130.01 经营活动产生的现金流量净额 -345,125,457.88 二、投资活动产生的现金流量: - 收回投资所收到的现金 2,085,367,201.84 取得投资收益所收到的现金 2,905,530.51 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 - 收到的其他与投资活动有关的现金 - 现金流入小计 2,088,272,732.35 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 3,633,899.00 投资所支付的现金 2,111,517,610.00 支付的其他与投资活动有关的现金 - 现金流出小计 2,115,151,509.00 投资活动产生的现金流量净额 -26,878,776.65 三、筹资活动产生的现金流量 - 吸收投资所收到的现金 - 借款所收到的现金 1,218,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 8,500,000.00 现金流入小计 1,226,500,000.00 偿还债务所支付的现金 410,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 169,914,185.33 支付的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流出小计 579,914,185.33 筹资活动产生的现金流量净额 646,585,814.67 四、汇率变动对现金的影响 - 五、现金及现金等价物净增加额 274,581,580.14 2003年9月30日 项目 合并 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 790,863,633.35 收到的税费返还 - 收到的其他与经营活动有关的现金 15,383,896.33 现金流入小计 806,247,529.68 购买商品、接受劳务支付的现金 1,033,516,284.58 支付给职工以及为职工支付的现金 19,682,304.78 支付的各项税费 134,357,339.56 支付的其他与经营活动有关的现金 25,272,943.38 现金流出小计 1,212,828,872.30 经营活动产生的现金流量净额 -406,581,342.62 二、投资活动产生的现金流量: - 收回投资所收到的现金 9,146,392.70 取得投资收益所收到的现金 3,707,531.47 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 - 收到的其他与投资活动有关的现金 - 现金流入小计 12,853,924.17 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1,580,102.00 投资所支付的现金 151,148,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 - 现金流出小计 152,728,102.00 投资活动产生的现金流量净额 -139,874,177.83 三、筹资活动产生的现金流量 - 吸收投资所收到的现金 - 借款所收到的现金 1,040,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流入小计 1,040,000,000.00 偿还债务所支付的现金 500,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 87,727,585.89 支付的其他与筹资活动有关的现金 494,606.40 现金流出小计 588,222,192.29 筹资活动产生的现金流量净额 451,777,807.71 四、汇率变动对现金的影响 - 五、现金及现金等价物净增加额 -94,677,712.74 项目 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 767,986,064.48 收到的税费返还 - 收到的其他与经营活动有关的现金 14,783,057.12 现金流入小计 782,769,121.60 购买商品、接受劳务支付的现金 1,013,778,875.41 支付给职工以及为职工支付的现金 15,637,514.18 支付的各项税费 133,492,480.61 支付的其他与经营活动有关的现金 25,364,267.41 现金流出小计 1,188,273,137.61 经营活动产生的现金流量净额 -405,504,016.01 二、投资活动产生的现金流量: - 收回投资所收到的现金 9,146,392.70 取得投资收益所收到的现金 4,924,151.22 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 - 收到的其他与投资活动有关的现金 - 现金流入小计 14,070,543.92 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1,198,379.00 投资所支付的现金 148,148,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 - 现金流出小计 149,346,379.00 投资活动产生的现金流量净额 -135,275,835.08 三、筹资活动产生的现金流量 - 吸收投资所收到的现金 - 借款所收到的现金 1,040,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流入小计 1,040,000,000.00 偿还债务所支付的现金 500,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 84,916,880.80 支付的其他与筹资活动有关的现金 494,606.40 现金流出小计 585,411,487.20 筹资活动产生的现金流量净额 454,588,512.80 四、汇率变动对现金的影响 - 五、现金及现金等价物净增加额 -86,191,338.29 注：表中投资活动产生的现金流量所列“收回投资收到的现金”和“投资所支付的现金”项目金额中包含将闲置资金进行“华夏现金增利基金”投资支付及收回的资金。 公司负责人：王功伟 主管会计工作负责人：刘世春 总会计师：李敦嘉 会计机构负责人：杨福云 现金流量表（二） 编制单位：金融街控股股份有限公司 2004年1-9月 单位：人民币元 2004年9月30日 项目 合并 补充资料 1．将净利润调节为经营活动的现金流量: 净利润 181,093,368.97 加：计提的资产减值准备 18,026,192.94 固定资产折旧 1,450,912.81 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） -4,831,974.80 预提费用增加（减：减少） 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) 固定资产报废损失 财务费用 80,983,117.18 投资损失(减：收益) -7,939,552.92 递延税款贷项(减：借项) 存货的减少(减：增加) -193,704,156.18 经营性应收项目的减少(减：增加) -373,939,249.62 经营性应付项目的增加(减：减少) -45,570,427.77 其他 820,383.60 经营活动产生的现金流量净额 -343,611,385.79 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动 - 债务转为资本 - 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 505,907,529.48 减：现金的期初余额 236,705,025.68 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 269,202,503.80 项目 母公司 补充资料 1．将净利润调节为经营活动的现金流量: 净利润 181,730,604.77 加：计提的资产减值准备 18,026,192.94 固定资产折旧 1,334,643.50 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） -4,806,383.72 预提费用增加（减：减少） 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) 固定资产报废损失 财务费用 80,983,117.18 投资损失(减：收益) -9,291,090.97 递延税款贷项(减：借项) 存货的减少(减：增加) -194,334,019.73 经营性应收项目的减少(减：增加) -373,077,212.52 经营性应付项目的增加(减：减少) -45,691,309.33 其他 经营活动产生的现金流量净额 -345,125,457.88 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动 - 债务转为资本 - 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 483,389,131.14 减：现金的期初余额 208,807,551.00 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 274,581,580.14 2003年9月30日 项目 合 并 补充资料 1．将净利润调节为经营活动的现金流量: 净利润 142,621,781.56 加：计提的资产减值准备 31,111,848.61 固定资产折旧 734,518.52 无形资产摊销 328,386.46 长期待摊费用摊销 298,813.02 待摊费用减少（减：增加） -3,298,686.35 预提费用增加（减：减少） - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) -39,850.70 固定资产报废损失 1,545.00 财务费用 55,940,207.20 投资损失(减：收益) -1,810,525.76 递延税款贷项(减：借项) - 存货的减少(减：增加) -330,270,099.87 经营性应收项目的减少(减：增加) -318,330,740.65 经营性应付项目的增加(减：减少) 16,182,089.34 其他 -50,629.00 经营活动产生的现金流量净额 -406,581,342.62 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 - 一年内到期的可转换公司债券 - 融资租入固定资产 - 3．现金及现金等价物净增加情况： - 现金的期末余额 134,679,449.83 减：现金的期初余额 229,357,162.57 加：现金等价物的期末余额 - 减：现金等价物的期初余额 - 现金及现金等价物净增加额 -94,677,712.74 项目 母公司 补充资料 1．将净利润调节为经营活动的现金流量: 净利润 142,135,770.40 加：计提的资产减值准备 31,237,818.09 固定资产折旧 655,510.02 无形资产摊销 - 长期待摊费用摊销 - 待摊费用减少（减：增加） -3,178,787.31 预提费用增加（减：减少） - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) -39,850.70 固定资产报废损失 - 财务费用 55,940,207.20 投资损失(减：收益) -1,937,954.91 递延税款贷项(减：借项) - 存货的减少(减：增加) -329,910,452.99 经营性应收项目的减少(减：增加) -252,557,696.93 经营性应付项目的增加(减：减少) -47,848,578.88 其他 - 经营活动产生的现金流量净额 -405,504,016.01 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 - 一年内到期的可转换公司债券 - 融资租入固定资产 - 3．现金及现金等价物净增加情况： - 现金的期末余额 107,888,218.27 减：现金的期初余额 194,079,556.56 加：现金等价物的期末余额 - 减：现金等价物的期初余额 - 现金及现金等价物净增加额 -86,191,338.29 公司负责人：王功伟 主管会计工作负责人：刘世春 总会计师：李敦嘉 会计机构负责人：杨福云 备查文件目录 1、公司董事长亲笔签名并加盖公司公章的季度报告原件。 2、载有法定代表人、财务总监、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 3、公司章程。 4、报告期内在公司选定的信息披露报纸《中国证券报》、《证券时报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。 董事长：王功伟 金融街控股股份有限公司 2004年10月12日 |
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