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               汕头宏业（集团）股份有限公司2004年半年度报告

    重要提示

    本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

    本公司的半年度报告未经审计。

    目       录

    一、公司基本情况

    二、股本变动和主要股东持股情况

    三、董事、监事、高级管理人员情况

    四、管理层讨论与分析

    五、重大事项

    六、财务报告

    七、备查文件

    一  公司基本情况

    (一)基本情况简介

    1、公司法定名称：汕头宏业（集团）股份有限公司

    公司法定英文名称：SHANTOU HONGYE（GROUP）CO., LTD.

    英文缩写：H.Y.

    2、公司法定代表人：桂真亮

    联系地址：汕头市天山路宏业大楼

    电话：0754-8895208

    传真：0754-8897377

    3、公司证券事务代表：郑和涌

    联系地址：汕头市天山路宏业大楼

    电话：0754-8893332

    传真：0754-8897377

    4、公司注册地址：汕头市天山路宏业大楼

    公司办公地址：汕头市天山路宏业大楼

    邮编：515041

    5、公司选定的信息披露媒体为代办股份转让信息披露平台（互联网网址：

    http://www.gfzr.com.cn）

    公司年度报告备置地点：公司董事会办公室

    6、股份简称：宏业3

    股份代码：400025

    股票交易地点：代办股份转让系统

    7、其他资料

    公司首次注册登记日期：1992年11月18日

    公司企业法人营业执照注册号：4405001006510

    税务登记号码：汕国税440501192756696

    汕地税440507192756696

    公司聘请的会计师事务所名称为北京天华会计师事务所，办公地址为北京

    市西城区复兴门外大街A2号中化大厦17层。

    (二)主要财务数据和指标

                           本报告期末       上年度期末   本报告期比上年度

                                                            期末增减（%）

流动资产                   3039849.58       3647185.78             -16.65

流动负债                 559765602.90     549157274.79              +1.93

总资产                    30459747,23      31966633.99              -4.71

股东权益                -529305855.67    -517190640.80              -2.34

每股净资产                     -4.757           -4.648              -2.35

调整后每股净资产

                          报告期(1-6)         上年同期       本报告期比上

                                                          年同期增减（%）

净利润                   -12115214.87     -11112271.97              -9.03

扣除非经营性损

益后的净利润             -12004775.87     -11254174.13              -6.67

经营活动产生的

现金流量净额                -11968.70

净资产收益率(%)

每股收益                      -0.1089          -0.1000               -8.9

注;非经常性损益项                                                    金额

营业外支出净额                                                  110439.00

    3、报告期内股东权益变动情况

                                                                 单位：元

项目        股本(万股)         资本公积                          盈余公积

期初数           11128   124,102,301.52                     12,035,243.16

本期增加

本期减少

期末数           11128   124,102,301.52                     12,035,243.16

            法定公益金       未分配利润                      股东权益合计

项目                      -739827390.73                     -492409846.05

期初数

本期增加                    24780794.75                       24780794.75

本期减少                  -764608185.48                     -517190640.80

期末数

    二   股本变动及股东情况

    1、股份变动情况表                                          单位：万股

项目                         期初数    本次变动增减（+，-）       期末数

一、未上市流通股份

1、发起人股份                   6240                                 6240

其中

国家持有股份                    1976                                 1976

境内法人持有股份                4264                                 4264

境外法人持有股份

未上市流通股份合计

二、已上市流通股份

1、人民币普通股                 4888                                 4888

已上市流通股份合计              4888                                 4888

三、股份总数                   11128                                11128

    2、股东情况介绍

    由于主办券商疏忽，未及时对6月底的股东数据进行备份，无法披露6月底的股东资料，因此以下披露截止2004年8月10日的股东数据，特此提示。

    （1）截止8月10日公司前十名股东持股情况。

    股  东  名  称                     报告期末持                占总股本

名                                     有量(万股)                 比例(%)

次

1   深圳市凯瑞达实业有限公司                 1976                   17.76

2   中国建设银行汕头市信托投资公司           1040                    9.35

3   中国银行汕头信托咨询公司                 1040                    9.35

4   汕头市建安(集团)公司                    748.8                    6.73

5   汕头经济特区金达实业总公司                520                    4.67

6   深圳市城市建设开发(集团)公司            499.2                    4.49

7   汕头市金园区金达有限公司                  416                    3.74

8   谭敏新                                  45.03                   0.004

9   邱志铭                                  38.38                   0.003

10  洪叶文                                  33.00                   0.003

    股  东  名  称                       持有股份

                                                                 股东性质

名                                       的质押或

次

                                         冻结情况

1   深圳市凯瑞达实业有限公司               未冻结                国有股东

2   中国建设银行汕头市信托投资公司         未冻结                法人股东

3   中国银行汕头信托咨询公司               未冻结                法人股东

4   汕头市建安(集团)公司                 质押冻结                法人股东

5   汕头经济特区金达实业总公司           质押冻结                法人股东

6   深圳市城市建设开发(集团)公司           未冻结                法人股东

7   汕头市金园区金达有限公司             质押冻结                法人股东

8   谭敏新                                 未冻结                流通股东

9   邱志铭                                 未冻结                流通股东

10  洪叶文                                 未冻结                流通股东

    注：根据公司所掌握情况，公司前十名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

    (2)、截止8月10日前十名流通股东(已办理确权)持股情况表：

                      股  东  名  称  本期末持股数（股）         股份种类

名

次

1                             谭敏新             450,273     股份代办转让

2                             邱志铭             383,803     股份代办转让

3                             洪叶文             329,769     股份代办转让

4                               沈伟             238,000     股份代办转让

5                             魏焕荣             193,200     股份代办转让

6                             刘天吉             192,900     股份代办转让

7                             陈丽君             182,300     股份代办转让

8                             陈仕添             181,800     股份代办转让

9                                                            股份代办转让

                                                    蒋维          180,000

10                            赵兆康             171,214     股份代办转让

    注：根据公司所掌握情况，公司前十名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

    3、公司持股10%以上法人股股东情况

    深圳市凯瑞达实业有限公司成立于1994年10月20日，该司法定代表人为穆江明。

    该公司的控股股东是深圳市华都珠宝金行有限公司。主要业务和产品：兴办各类实体；设计、开发、生产、销售、安装计算机硬件及软件；工业及办公自动化系统的设计、安装；国内商业、物资供销业；各类投资信息咨询。注册资本3300万元。

    4、公司控股股东情况说明

    深圳市凯瑞达实业有限公司于2001年10月受让原公司第一大股东汕头市建安（集团）公司持有的本公司1976万股国有法人股，占本公司总股本的17.76%，成为公司的第一大股东。

    三  董事、监事、高级管理人员情况

    1、报告期内,董事、监事、高级管理人员持有本公司股票情况未发生变化.

    2、报告期内,公司董事、监事、高级管理人员没有解聘、新聘情况.

    四  管理层讨论与分析

    由于公司债务负担沉重，财务状况恶化，诉讼缠身，执行案件不断，整个报告期无法开展任何经营活动，公司的持续经营能力受到极大的影响,公司严重恶化的财务状况和经营情况在报告期内没有得到实质性改善，而公司财务状况的好转和经营活动的恢复有赖于债权人达成的重大债务重整协议，并实施实质性的重大资产重组。在此情况下，公司董事会仍然尽力维持必要的机构和人员，应对公众股东的咨询和接待工作，进行公司资产的清理及应诉工作，寻求解决债务问题的办法，积极创造重组条件.

    五  重大事项

    1、公司重大诉讼、仲裁事项

    截止报告期末，公司涉及诉讼案件标的合计约51716万元（不含利息），其中绝大部分已判决应由本公司承担直接责任或连带还款责任。发生在以前年度、尚未结案的重大诉讼、仲裁事项在报告期内基本上处于判决已生效、尚未执行或执行状态。

    2、报告期内，公司无收购资产、吸收合并等事项。

    3、报告期内，公司不存在应披露而未披露的重大合同事项。

    4、公司或持股5%以上股东在报告期内没有承诺事项，也没有持续到报告期内的承诺事项。

    5、报告期内，公司不存在关联交易。

    6、公司于2004年3月12日在汕头花园宾馆会议厅召开2004年的一次股东大会,根据股东大会决议，公司于2004年3月19日与海通证券股份有限公司、中信证券公司签订了《推荐恢复上市、委托代办股份转让协议书》;公司已于2004年3月26日《证券时报》和代办股份转让信息披露平台（www.gfzr.com.cn）披露了《汕头宏业（集团）股份有限公司代办股份转让股份确权公告》，公司原流通股东可以自2004年4月8日起在海通证券股份有限公司和中信证券公司和其他具有代办股份转让业务资格的证券公司所属营业部办理股份确权和转托管手续;公司于2004年5月19日在《证券时报》和代办股份转让信息披露平台（www.gfzr.com.cn）披露了《代办股份转让公告》和《代办股份转让公告书》，公司原流通股股份中已办理确权和转托管手续的部分将自2004年5月28日起开始转让。

    公司无其它应披露而未披露的事项。

    六  财务报告（未经审计）

    （一）会计报表（附后）

    （二）会计报表附注

    1、报告期内本公司会计报表所采用的会计政策于上年度会计报表一致。

    2、报告期内本公司不存在会计估计变更。

    3、报告期内本公司不存在重大会计差错。

    4、报告期内本公司无经营的季节性或者周期性特征。

    5、关联方关系及其交易。

    本报告期内无关联交易事项。

    6、报告期内本公司合并会计报表的合并范围无变化。

    7、报告期内本公司不存在性质特别或金额异常的会计报表项目。

    8、报告期内本公司不存在债务性证券和权益性证券的发行、回购和偿还情况。

    9、中期资产负债表日至中期财务报告批准报出日之间无非调整事项。

    10、报告期内本公司无需要说明的或有事项及或有资产变化情况。

    11、报告期内本公司企业结构无变化。

    七、备查文件

    1、董事长签名的半年度报告正文。

    2、公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报

    告正文。

    3、报告期内在指定登载网上公开披露过的所有文件文本。

    4、公司章程文本。

    汕头宏业（集团）股份有限公司

    董事会

    2004年8月26日

    资产负债表

    汕头宏业(集团)股份有限公司                             单位：人民币元

资       产                          附注    2004年6月30日 2003年12月31日

流动资产：

货币资金                                         38,062.65      50,031.35

短期投资

应收票据

应收股利

应收利息

应收账款

其他应收款                                    3,001,786.93   3,597,154.43

预付账款

应收补贴款

存货

待摊费用

其他流动资产

流动资产合计                                  3,039,849.58   3,647,185.78

长期投资：

长期股权投资                                 14,497,235.21  14,497,235.21

长期债权投资

长期投资合计                                 14,497,235.21  14,497,235.21

其中：合并价差

固定资产：

固定资产原价                                 73,100,173.36  73,100,173.36

减：累计折旧                                 13,674,751.16  12,913,200.60

固定资产净值                                 59,425,422.20  60,186,972.76

减：固定资产减值准备                         50,359,159.76  50,359,159.76

固定资产净额                                  9,066,262.44   9,827,813.00

工程物资

在建工程

固定资产清理

固定资产合计                                  9,066,262.44   9,827,813.00

无形资产及其他资产：

无形资产                                      3,856,400.00   3,994,400.00

长期待摊费用

其他长期资产

无形资产及其他资产合计                        3,856,400.00   3,994,400.00

递延税项：

递延税款借项

资产总计                                     30,459,747.23  31,966,633.99

    公司法定代表人：        主管会计工作负责人：          会计机构负责人：

    资产负债表（续）

    汕头宏业(集团)股份有限公司                             单位：人民币元

    负债和股东权益         附注    2004年6月30日           2003年12月31日

流动负债：

短期借款                              148,813,000.00       148,813,000.00

应付票据

应付账款

预收账款

应付工资

应付福利费                                307,167.90           289,434.86

应付股利

应交税金                                2,039,075.06         2,039,075.06

其他应交款                                 21,511.09            21,511.09

其他应付款                              61,056581.85        61,185,441.84

预提费用                              111,456,034.50       100,736,579.44

预计负债                              236,072,232.50       236,072,232.50

一年内到期的长期负债

其他流动负债

流动负债合计                          559,765,602.90       549,157,274.79

长期负债：

长期借款

应付债券

长期应付款

专项应付款

其他长期负债

长期负债合计

递延税项：

递延税款贷项

负债合计                              559,765,602.90       549,157,274.79

少数股东权益：

少数股东权益

股东权益：

股本                                  111,280,000.00       111,280,000.00

资本公积                              124,102,301.52       124,102,301.52

盈余公积                               12,035,243.16        12,035,243.16

其中：法定公益金

未分配利润                           -776,723,400.35      -764,608,185.48

股东权益合计                         -529,305,855.67      -517,190,640.80

负债和股东权益总计                     30,459,747.23        31,966,633.99

    公司法定代表人：        主管会计工作负责人：           会计机构负责人：

    利润及利润分配表

    会企02表

    汕头宏业(集团)股份有限公司                             单位：人民币元

项     目                      附注       2004年6月30日     2003年6月30日

一、主营业务收入

减：主营业务成本

主营业务税金及附加

二、主营业务利润

加：其他业务利润                              290510.60         205952.20

减：营业费用

管理费用                                     1575613.51        1495461.23

财务费用                                    10719672.96        9948817.12

三、营业利润                               -12004775.87      -11238326.15

加：投资收益                                                    110206.20

补贴收入

营业外收入                                                       15847.98

减：营业外支出                                110439.00

四、利润总额                               -12115214.87      -11112271.97

减：所得税

五、净利润                                 -12115214.87      -11112271.97

                                           -764608185.4

加：年初未分配利润                                    8     -739827390.73

其他转入

六、可供分配的利润

减：提取法定盈余公积

提取法定公益金

提取职工奖励及福利基金

提取储备基金

提取企业发展基金

利润归还投资

七、可供股东分配的利润

减：应付优先股股利

提取任意盈余公积

应付普通股股利

转作股本的普通股股利

                                           -776723400.3

八、未分配利润                                        5     -750939662.70

    公司法定代表人：        主管会计工作负责              会计机构负责人：