新疆屯河投资股份有限公司2004年半年度报告
| 作者： 日期：2004.08.31 14:25 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
第一节、重要提示、目录 重要提示 公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司董事江建林先生因公出差未能参加本次会议，特委托董事张国玺先生行使投票权。公司独立董事魏杰先生、罗云波先生因公出差未能参加会议，特委托郭春亮先生代为表决。公司董事长何贵品先生因故未能参加本次会议，独立董事杜厚文先生因出差未能参加会议，也未委托其他董事代为表决。 公司总经理张国玺先生、总会计师赵斌先生及财务部副部长刘军女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。 公司半年度财务报告经深圳鹏程会计师事务所审计并出具保留意见的审计报告，本公司管理层对相关事项已作详细说明，请投资者注意阅读。 目录 第一节 重要提示、目录 第二节 公司基本情况 第三节 股本变动和主要股东持股情况 第四节 董事、监事、高级管理人员情况 第五节 管理层讨论与分析 第六节 重要事项 第七节 财务报告 第八节 备查文件 第二节、公司基本情况 一、公司基本资料 1、公司法定中文名称：新疆屯河投资股份有限公司 公司英文名称：Xinjiang Tunhe Investment Co.,ltd. 2、公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：ST屯河 股票代码：600737 3、公司注册地址：新疆昌吉市河滩北路8号 公司办公地址：新疆昌吉市乌伊东路333号 邮政编码：831100 公司国际互联网网址：http://www.tunhe.com 电子信箱：[email protected] 4、公司法定代表人：何贵品 5、公司董事会秘书：金涛 联系地址：新疆昌吉市乌伊东路33号 电话：0994-2350079 传真：0994-2337689 电子信箱：[email protected] 6、公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址：http://www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点：公司董事会办公室 7、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1993年9月18日 公司首次注册地点：新疆昌吉市河滩北路8号 公司企业法人营业执照注册号：6500001000812 公司聘请的会计师事务所：深圳鹏城会计师事务所有限公司 会计师事务所办公地址：深圳市罗湖区东门南路2006号宝丰大厦5楼 二、主要财务数据和指标 单位：人民币元 项目 本报告期末 流动资产 1,198,554,729.62 流动负债 2,522,039,782.67 总资产 3,422,440,679.31 股东权益(不含少数股东权益) 401,002,358.49 每股净资产 0.50 调整后的每股净资产 0.47 项目 报告期(1-6月) 净利润 -662,004,702.35 扣除非经常性损益后的净利润 -28,142,831.60 每股收益 -0.82 净资产收益率（%） -165.09 经营活动产生的现金流量净额 -68,712,078.54 项目 上年度期末 流动资产 1,507,041,307.08 流动负债 2,308,651,844.28 总资产 3,882,125,869.87 股东权益(不含少数股东权益) 1,062,407,060.84 每股净资产 1.32 调整后的每股净资产 1.31 项目 上年同期 净利润 17,651,517.13 扣除非经常性损益后的净利润 21,880,934.01 每股收益 0.03 净资产收益率（%） 1.76 经营活动产生的现金流量净额 80,136,683.47 项目 本报告期末比年 初数增减（%） 流动资产 -20.47 流动负债 9.24 总资产 -11.84 股东权益(不含少数股东权益) -62.26 每股净资产 -62.26 调整后的每股净资产 -64.12 项目 本报告期比上年 同期增减（%） 净利润 -3850.41 扣除非经常性损益后的净利润 -228.62 每股收益 -2778.87 净资产收益率（%） -166.85 经营活动产生的现金流量净额 -185.74 非经常性损益项目 金额 1、长期投资计提减值准备及一次性摊销股权投资差额 352,608,755.68 2、无形资产计提减值准备 3,501,224.47 3、补贴收入 2,846,724.04 4、营业外收入 371,075.99 5、营业外支出 14,779,302.85 6、计提存货跌价准备及应收帐款坏帐准备 247,344,525.63 7、参股单位屯河水泥计提投资损失 15,074,388.78 8、所得税金调整本年 3,771,473.37 合计 633,861,870.75 第三节 股本变动和主要股东持股情况 一、报告期内，公司股份总数及结构未发生变动。 二、报告期末，公司股东总数为68560户。 三、公司前十名股东持股情况 报告期 股东名称 内增减 新疆屯河集团有限责任公司 0 新疆八一钢铁集团有限责任公司 0 新疆三维投资有限责任公司 0 新疆德隆(集团)有限责任公司 0 上海创基投资发展有限公司 0 新疆维吾尓自治区石油管理局 0 中富证券有限责任公司 2369372 张浩洋 未知 夏媛媛 未知 王兰英 -538 期末持股 股东名称 数量(股) 新疆屯河集团有限责任公司 122058720 新疆八一钢铁集团有限责任公司 61145280 新疆三维投资有限责任公司 59640000 新疆德隆(集团)有限责任公司 59240160 上海创基投资发展有限公司 58800000 新疆维吾尓自治区石油管理局 38435040 中富证券有限责任公司 5912998 张浩洋 1584326 夏媛媛 1326600 王兰英 778300 比例 股东名称 (%) 新疆屯河集团有限责任公司 15.15 新疆八一钢铁集团有限责任公司 7.59 新疆三维投资有限责任公司 7.40 新疆德隆(集团)有限责任公司 7.35 上海创基投资发展有限公司 7.30 新疆维吾尓自治区石油管理局 4.77 中富证券有限责任公司 0.73 张浩洋 0.20 夏媛媛 0.16 王兰英 0.10 股份类 质押或冻结 股东名称 别 的股份数量 新疆屯河集团有限责任公司 法人股 122058720 新疆八一钢铁集团有限责任公司 法人股 新疆三维投资有限责任公司 法人股 59640000 新疆德隆(集团)有限责任公司 法人股 59240160 上海创基投资发展有限公司 法人股 58800000 新疆维吾尓自治区石油管理局 法人股 已解除冻结 中富证券有限责任公司 流通股 张浩洋 流通股 夏媛媛 流通股 王兰英 流通股 股东名称 股东性质 新疆屯河集团有限责任公司 法人股东 新疆八一钢铁集团有限责任公司 无法人股东 新疆三维投资有限责任公司 法人股东 新疆德隆(集团)有限责任公司 法人股东 上海创基投资发展有限公司 法人股东 新疆维吾尓自治区石油管理局 法人股东 中富证券有限责任公司 社会公众股东 张浩洋 社会公众股东 夏媛媛 社会公众股东 王兰英 社会公众股东 说明： 1、新疆屯河集团有限责任公司所持股份122058720股因涉及纠纷被广东省高级人民法院、新疆维吾尓自治区高级人民法院冻结；新疆三维投资有限责任公司所持股份59640000股被冻结；新疆德隆(集团)有限责任公司所持股份59240160股质押给中国银行新疆维吾尓自治区分行，后因涉及纠纷被湖南株洲市中级人民法院冻结、解冻，后被广东省高级人民法院、新疆维吾尓自治区高级人民法院冻结；上海创基投资发展有限公司所持股份58800000质押给相关银行，后因涉及纠纷被新疆维吾尓自治区高级人民法院冻结。新疆维吾尓自治区石油管理局所持股份38435040股已于2004年3月4日已由山东潍坊市中级人民法院解除冻结。 2、据悉，公司的第五大股东上海创基投资发展有限公司的实际控制人为德隆国际战略投资有限公司，因此与公司第一大股东、第三大股东、第四大股东间存在关联关系。 四、截止2004年6月30日，前十名流通股股东持股情况： 股东名称 期末持有流通股的数量 中富证券有限责任公司 5912998 张浩洋 1584326 夏媛媛 1326600 王兰英 778300 时秀清 764800 张秋阳 661410 梁素兰 621380 姚燕业 619500 文斌祥 496200 孙萍 485200 股东名称 种类(A、B、H股或其它) 中富证券有限责任公司 A股 张浩洋 A股 夏媛媛 A股 王兰英 A股 时秀清 A股 张秋阳 A股 梁素兰 A股 姚燕业 A股 文斌祥 A股 孙萍 A股 第四节 董事、监事、高级管理人员情况 一、报告期内董事、监事、高级管理人员持有公司股票未发生变动。 二、报告期内董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况 1、经四届八次董事会审议批准，公司副总经理魏学忠先生因身体健康原因辞去公司副总经理、总工程师职务(详见2004年1月31日的《中国证券报》、《上海证券报》)。 2、四届十二次董事会审议批准，公司董事孙力生先生因工作变动原因辞去公司董事职务(详见2004年6月11日的《中国证券报》、《上海证券报》)。 3、公司独立董事杜厚文先生、魏杰先生已经提出辞职申请，根据中国证监会下发的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，以上两位独立董事辞职申请目前暂不生效(详见2004年6月11日、12日的《中国证券报》、《上海证券报》)。 第五节 管理层讨论与分析 一、经营成果及财务状况的讨论与分析 1、报告期内的经营情况 2004年上半年，公司在国家宏观经济调控、德隆危机的影响下，生产经营均经受了严峻地考验，面对压力，各产业结合自身特点，加快存货的变现和应收款的催收，加大销售、回款的力度，确保销售款及时回笼；加强内部管理，扎实细致地做好生产前期的准备工作；在公司资金匮乏的情况下，按期完成了技改新建项目；积极推进和应用平衡计分卡这一先进的管理工具，制订了一套考核激励办法与月度、季度经营分析会为主要形式的平衡计分卡监控体系。 2004年上半年，公司累计亏损66,200.47万元，主要原因： (1)由于资金短缺，影响了果业的正常开机时间，致使生产成本上升。银行借款及票据逾期，产生罚息。 (2)由于德隆事件的影响，公司所投资的新世纪金融租赁有限公司、金新信托投资股份有限公司、新疆金融租赁有限公司相继出现经营危机。根据公司四届十五次董事决议对对新世纪金融租赁有限公司、金新信托投资股份有限公司的长期投资已计提100%减值准备，对新疆金融租赁有限公司的长期投资已计提20%的减值准备，共计产生投资损失3.53亿元。 (3)由于公司为德隆控制公司新疆生命红科技投资开发有限公司、新疆三维矿业股份有限公司提供了存单质押担保，使公司3.7亿元资金被划走，公司为此承担了担保责任。根据四届十五次董事会决议，公司在本期按30%计提减值准备11100万元。 （4）根据公司四届十五次董事会决议，公司在本期计提了11225.66万元的坏帐准备，其中对德隆相关公司的欠款按100%计提了坏帐准备计8701.18万元；计提了1300.05万元的存货坏帐准备；计提了543.04万元的无形资产减值准备及1410.22万元的固定资产减值准备。 (5)番茄产业2004年上半年较去年同期相比，由于原料价格等因素的影响，生产、销售成本上升，致使利润减少。 2、主要财务指标分析 项目 2004年6月30日 总资产 3,422,440,679.31 股东权益 401,002,358.49 项目 2004年1-6月 主营业务收入 454,078,184.40 主营业务利润 125,152,800.22 净利润 -662,004,702.35 项目 2003年12月31日 总资产 3,882,125,869.87 股东权益 1,062,407,060.84 项目 2003年1-6月 主营业务收入 380,903,801.88 主营业务利润 114,964,217.24 净利润 17,651,517.13 项目 增减变化(%) 总资产 -11.84 股东权益 -62.26 项目 增减变化(%) 主营业务收入 19.21 主营业务利润 8.86 净利润 -3,850.41 原因是： (1)、股东权益减少的主要原因为公司本期计提了大额资产减值准备及投资收益减少所致。 (2)、总资产减少的主要原因为是股东权益变动、合并报表范围的变动所致。 (3)、主营业务收入增加的主要原因是各产品的销量增加、销价增长所致。 (4)、主营业务利润增加的主要原因是各产品的销量增加、销价增长所致。 (5)、净利润产生巨大变化的主要原因为受德隆事件影响，计提了大额的资产减值准备造成。 二、报告期内公司经营情况： 1、主营业务的范围及经营状况： 公司主营业务的范围：番茄的加工和番茄制品的制造销售，白砂糖的生产和销售，果蔬加工、销售，水泥及其制品的生产和销售。 2、公司主营业务收入分行业、分产品情况： 毛利率 分行业 主营业务收入 主营业务成本 （%） 食品加工业 447,806,521.65 321,015,083.13 28.32 水泥制造业 6,271,662.75 4,921,062.44 21.53 分产品 番茄产品 274,581,455.28 196,933,878.65 28.28 农副产品 173,225,066.37 124,081,204.48 28.37 水泥产品 6,271,662.75 4,921,062.44 21.53 其中：关联交易 49,162,861.47 35,446,423.12 27.90 关联交易的定价 协议价格 原则 主营业务 主营业务 毛利率比 比上年同 成本比上 上年同期 分行业 期增减 年同期增 增减 （%） 减（%） （%） 食品加工业 19.87 24.06 -2.42 水泥制造业 -17.73 -15.38 -2.18 分产品 番茄产品 9.60 21.35 -6.95 农副产品 40.84 28.63 6.80 水泥产品 -17.73 -15.38 -2.18 其中：关联交易 648.13 585.83 -0.07 关联交易的定价 原则 3、主营业务分地区情况： 分地区 主营业务收入 本期数 上年同期数 国内 167,471,768.79 147,412,078.93 国外 286,606,415.61 233,491,722.95 分地区 主营业务收入比上年 增减（%） 国内 13.61 国外 22.75 4、对净利润产生重大影响的其他经营业务：无 5、来源于单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到10%以上的情况： 参股公司名称 金新信托投资股份有限公司 占上市公司净利润 本期贡献的投资收益 -228,320,025.08 的比重 34.49% 主要经营受托经营资金信托业务； 经营范围 受托经营动产、不动产及其他财产 参股公司 的信托业务等 净利润 0 参股公司名称 新世纪金融租赁有限责任公司 占上市公司净利润 本期贡献的投资收益 -114,108,557.40 的比重 17.24% 经营范围 主要经营各类金融、租赁业务等。 参股公司 净利润 0 6、利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明 利润构成与上年同期产生巨大变化的主要原因为受德隆事件影响，计提了相关的资产减值准备造成。 主营业务结构无变化，主营业务收入增长的主要原因为公司各产业的收入均比去年同期增加。 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比没有发生重大变化。 7、经营中的问题与困难及解决方案 上半年，公司面临着一定的困难：德隆危机爆发以来，公司的信誉受损，银行大幅度收贷，部分借款逾期，资金匮缺，对公司造成一定的影响；公司为实际控制人及其关联企业承担了巨额担保责任，占用了公司资金，使公司生产经营活动受到严重制约。 针对以上困难，公司采取的解决方案如下：在政府和相关部门的大力支持下，积极配合推进重组工作，贯彻稳定经营的方针，及时、有效地同合作伙伴进行充分沟通，争取理解和支持，维持正常的生产经营活动。积极调整产业结构，优化资源配置，通过转让部分参股公司的股权，加快存货变现和应收款的催收力度，确保回笼资金用于果业、番茄酱产品的原料收购，维护了合作各方的利益，实现了稳定生产的目标。 三、公司投资情况： 1、报告期内，无前次募集资金使用情况。 2、报告期内，公司非募集资金投资项目情况： (1)投资3920万元在焉耆番茄制品分公司技改日处理1500吨番茄酱生产线，目前此项目已安装完毕，目前已进入设备调试试生产阶段。 (2)投资3600万元与内蒙古河套酒业股份有限公司合资设立内蒙古屯河河套番茄制品有限公司，该公司注册资本6000万元，本公司持有其60%股份。内蒙古屯河河套番茄制品有限公司投资7860万元新建两条日处理番茄1500生产线，目前此项目已安装完毕，目前已进入设备调试试生产阶段。 (3)投资1550万元购买张家港罐头厂的部分经营性资产与自然人焦作民合资设立张家港屯河制罐有限公司，该公司注册资本1700万股，本公司持股91.18%。 四、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明： 由于公司计提了大额资产减值准备，预测年初至下一报告期期末的累计净利润仍为亏损，与上年同期相比有较大幅度下降。 五、公司管理层对会计师事务所本报告期“非标意见”的说明 1、董事会关于对会计师事务所为本公司出具2004年半年度保留意见的审计报告所涉及事项的专项说明： (1)关于对外担保事项完整性的问题： 为全面核实我公司对外担保事项的详细情况，公司采取询证、查询银行贷款卡、访谈、实地调查等多种方法和措施，同银行和被担保单位进行核实查证。 本报告期未，公司对外信用担保67,424.21万元，其中：为控股子公司提供12987万元信用担保；为参股公司提供36860万元信用担保；为其他关联方提供7150万元信用担保；为其他单位提供10427.21万元信用担保。以所持新世纪金融租赁有限责任公司20.5%的股权（11443万元）与多家单位共同为伊斯兰国际信托投资有限公司6亿元综合授信额度提供质押担保（实质融通资金4.3亿元），截止2003年12月31日，该股权的帐面值为11443万元；以所持新疆金新信托投资有限公司24.93%的股权为新疆三维矿业有限公司1亿元提供质押担保。为新疆生命红科技投资开发有限公司、新疆三维矿业股份有限公司提供2.2亿元和1.5亿元的定期存单质押担保，公司为此已承担了担保责任。 公司目前已要求被担保单位采取包括资产抵押等多种方式进行担保置换。同时，关注并督促被担保单位及时足额偿还贷款，以免除公司担保责任。公司董事会将不断通过切实有效的措施，逐步减少公司担保额度，降低公司或有负债风险。 截止目前，除上述担保外，公司未发现有其他未披露对外担保。 (2)关于公司为关联企业提供担保，划走3.7亿元资金的问题 公司为德隆系公司新疆生命红科技投资有限公司（以下简称生命红科技）及新疆三维矿业股份有限公司（以下简称三维矿业）在乌鲁木齐市商业银行的贷款分别提供了2.2亿元和1.5亿元的定期存单质押担保。受“德隆”事件影响，乌鲁木齐市商业银行为确保其贷款安全，将公司质押的3.7亿元存款划转抵偿了该两公司的贷款，公司为此已承担了担保责任，同时公司将已扣划的3.7亿元存款转入应收生命红科技、三维矿业往来。为此，公司已将生命红科技、三维矿业作为被告向新疆高院提起诉讼，跟踪追偿。同时,公司收购了生命红科技对新疆生命红果蔬制品有限公司68%股权（该公司的股权变更登记手续尚在办理之中，交易价格3481.91万元），以抵偿被其占用的资金。鉴于德隆公司整体现状及华融资产管理公司的托管情况，上述担保金全部收回的可能性不大，故按30%提取坏帐准备，计提金额为1.11亿元。 (3)关于公司逾期贷款及资产抵押事项： 公司自今年年初“德隆危机”爆发以来，作为受德隆控制的公司，各银行对本公司采取只收不贷的信贷政策，使公司原定资金计划发生急剧变化，无资金偿还到期贷款。另外，各银行要求到期贷款以资产抵押方式置换原关联单位的信用担保，以上原因致使公司出现银行逾期贷款和抵押问题。就以上问题，公司积极与德隆债权人委员会及各银行商谈，争取保持原贷款对应担保单位不变，使逾期贷款转变为正常贷款。 (4)关于2004年1-6月净利润为亏损事项： 公司2004年1-6月亏损6.62亿元：主要是公司按《企业会计准则》要求，提取了大额减值准备。包括：1）公司根据目前德隆系公司资产负债状况对上海新世纪租赁有限公司、新疆金新信托股份有限公司按账面价值100%提取长期投资减值准备，对新疆金融租赁有限公司按账面价值20%提取长期投资减值准备，以上共减少3.53亿元投资收益。2）公司对德隆系公司担保划走3.7亿元资金，形成担保或有损失1.11亿元，按30%提取坏帐准备。3）公司在本期计提了11225.66万元的坏帐准备，主要是将德隆系公司的欠款按账面价值100%提取坏帐准备。4）公司提取了1300.05万元的存货跌价准备，主要是因经营管理不善，有部分产成品已到保质期，如：杏浆产品及到期的小包装番茄产品和包装辅材。5）公司提取了543.04万元的无形资产减值准备及1410.22万元的固定资产减值准备，主要是将历年收购过程中接收到的不良资产，根据实际情况按可变现净值与原值比较后提取了资产减值准备。以上公司共提取资产减值准备及损失6.08亿元，致使公司产生巨额亏损。 董事会认为，对上述巨额亏损的原因应进行认真的分析，特别是对由于个别董事及高管受控于实际控制人德隆国际战略投资有限公司影响的违规行为给公司造成的损失，应予以严肃处理。同时要积极采取包括法律手段在内的一切必要的措施，与各方积极协调。确保企业生产经营的正常进行，尽可能的减少和挽回公司损失，使公司不断持续发展，以维护股东权益。 2、监事会关于对会计师事务所为本公司出具2004年半年度保留意见的审计报告所涉及事项的专项说明： (1)关于对外担保事项完整性的问题： 监事会认为，公司应在认真清查、清理的基础上，积极协调相关部门，进一步查明公司是否存在应披露而未披露的担保事项，并切实从维护投资者利益的角度出发，履行必要的程序。 (2)关于公司逾期贷款及资产抵押事项： 报告期内，公司为确保公司今年生产经营工作正常开展公司积极与各债权人进行协商，以寻求解决公司债务问题的各种办法。为维护投资者的利益，监事会要求公司进一步采取积极有效措施，以妥善解决逾期贷款及资产抵押问题，并及时公告。 (3)关于2004年1-6月净利润为亏损事项： 监事会认为，在会计处理方面，公司采取的计提坏帐准备的措施是客观和谨慎的。为维护投资者的利益，监事会认为公司在今后的经营当中，应避免再出现类似情况。同时督促董事会，采取有效的措施，做好下半年的生产经营工作，尽量减少亏损。 3、独立董事关于对会计师事务所为本公司出具2004年半年度保留意见的审计报告所涉及事项的专项说明： (1)关于对外担保事项完整性的问题： 报告期内，公司为清查担保事项的详细情况，也采取必要措施同有关银行和被担保单位进行了核查。 (2)关于公司逾期贷款及资产抵押事项： 对于逾期贷款及资产抵押问题的解决，公司应采取积极有效措施，与各方协商；同时要进一步寻求各级政府的支持。 (3)关于2004年1-6月净利润为亏损事项： 公司采取的会计处理原则和方法，从长远上看有利于维护投资者利益，反映了公司的真实情况，对公司今后的发展是有利的。同时，在此困难时期，公司上下应齐心协力，集思广益，借助各方的力量，争取早日摆脱困境。 第六节 重要事项 一、公司治理情况： 在报告期内，公司受实际控制人德隆国际战略投资有限公司的影响，部分高管法律意识淡簿，不按既定制度程序执行而受个别人意志控制的违规行为，导致公司蒙受重大损失。对此，公司已认真制定出有效的整改措施，严格遵守《公司法》、《证券法》及中国证监会等部门颁布的有关上市公司治理的相关法律、法规文件的要求，努力健全和完善公司法人治理结构；采取一切必要的措施，确保企业生产经营的正常进行；采取一切必要的法律手段和各项有效措施，尽可能的减少和挽回公司损失。 二、公司中期不进行利润分配及公积金转增股本。 三、报告期内公司重大诉讼、仲裁事项： 1、由于公司用大额存单质押方式为新疆生命红科技投资开发有限公司借款承担了19000万元担保责任。为此公司向新疆维吾尓自治区高级人民法院提出诉讼，新疆维吾尔自治区高级人民法院已经受理，于2004年6月18日、26日下达了《民事裁定书》[（2004）新民二初字第92-1、92-2号]，已对被告持有的股权、资产进行司法保全。公司还将通过其他途径继续追偿，报告期内公司对此笔担保损失计提30%的减值准备。 2、新疆金融租赁有限公司诉新疆百富北庭食品有限公司及本公司融资租赁合同纠纷一案中，新疆金融租赁有限公司提出财产保全申请，诉讼标的为42,808,000元，新疆维吾尔自治区高级人民法院于2004年5月14日下达了《民事裁定书》([2004]新民二初字第52-1号)，对本公司价值236486万元的资产予以了查封和冻结。目前新疆金融租赁有限公司向新疆维吾尓自治区高级人民法院呈递了撤回起诉申请书。新疆维吾尓自治区高级人民法院于2004年8月2日下达了《民事裁定书》([2004]新民二初字第52号)：准许原告新疆金融租赁有限公司撤回起诉；解除对被告百富北庭食品公司、本公司财产的保全措施。 3、新疆德隆国际实业总公司(现新疆德隆集团有限责任公司) 1998年3月因使用芬兰政府借款2,422,500美元与中国进出口银行签订了转贷协议，并将该借款用于新疆德隆农牧业发展有限责任公司，该借款要求新疆德隆分十次偿还，偿还期限自2002年3月31日至2006年9月30日。新疆维吾尔自治区财政厅(以下简称“区财政厅”)为中国进出口银行提供了担保，本公司为新疆维吾尔自治区财政厅提供了260万美元(折合人民币2150万元)的反担保。现由于新疆德隆集团有限责任公司和新疆德隆农牧业发展有限责任公司未能按期偿还应偿还贷款及利息，区财政厅承担担保责任后，于2004年3月15日将公司列为第三被告起诉至乌鲁木齐市中级人民法院，诉讼标的额为3,852,508.57元人民币及违约金315,520.33元(自2003年8月31日起至2004年3月15日，按日万分之2.1计)人民币，合计4,168,028.90元人民币。目前此案正在审理中。 4、2003年12月本公司将持有的新世纪金融租赁有限公司20.50%的股权质押给银川市商业银行股份有限公司，与多家单位共同为伊斯兰国际信托投资有限公司在银川市商业银行股份有限公司6亿元授信额度提供质押担保(详见2004年6月4日的《中国证券报》、《上海证券报》)。自2004年1月1日起至2004年3月5日止，银川市商业银行股份有限公司为伊斯兰国际信托投资有限公司办理拆借10笔，融通资金4.3亿元。银川市商业银行股份有限公司于2004年6月23日向宁夏回族自治区高级人民法院提出起诉，该院于2004年6月25日做出了民事裁定，冻结了本公司持有的新世纪金融租赁有限公司的全部股权。报告期内，公司对该笔股权质押计提100%减值准备。 5、本公司为深圳市明思克航母世界实业有限公司在中信实业银行广州分行2亿元贷款中的5000万元提供保证担保，中信实业银行广州分行于2004年7月5日向广东省高级人民法院提起诉讼，因涉及船舶抵押，广东省高级人民法院已将此案指定广州海事法院审理。本公司于2004年8月17日收到广州海事法院下达的《民事裁定书》[(2004)广海法初字第250-1号]，内容如下：准许原告中信实业银行广州分行撤回对被告新疆德隆(集团)有限责任公司、新疆屯河集团有限责任公司、金新信托投资股份有限公司、新疆屯河投资股份有限公司、重庆国际实业投资股份有限公司的起诉。 四、重大资产收购、出售及重组事项 1、公司与新疆生命红科技投资开发有限公司签署《股权转让协议书》，公司收购新疆生命红科技投资开发有限公司持有的新疆生命红果蔬制品有限公司68%股权，本次转让涉及关联交易，交易金额为3481.91万元，相关股权转让手续正在办理之中。 2、公司与中国非金属材料总公司签署《股权转让协议书》、《质押合同》及《补充协议》，拟将持有的新疆天山水泥股份有限公司5100万股转让给中国非金属材料总公司，占其总股本的29.42%，股权转让总价款26010万元。目前本次股权转让正在审批之中。根据公司与中国非金属材料总公司签署的补充协议书约定，自2004年1月1日起至本次股权转让完成过户期间，新疆天山水泥股份有限公司的股权收益由中国非金属材料总公司享有。因此，公司本报告期末未对该公司进行权益法调整。 五、重大关联交易事项 1、报告期内，因购销商品、提供劳务产生的关联交易 本报告期内公司向参股公司新瑞番茄制品有限公司销售番茄酱39,289,426.46元，向关联企业新疆生命红果蔬制品有限公司销售番茄酱2,796,982.97元，向关联企业SAFFLOWER DEVELOPMENT (HK) LIMITED销售番茄酱7,076,452.04元。 2、报告期内，因资产收购、出售交易产生的关联交易 公司与新疆生命红科技投资开发有限公司签署《股权转让协议书》，公司收购新疆生命红科技投资开发有限公司持有的新疆生命红果蔬制品有限公司68%股权，本次转让涉及关联交易，交易金额为3481.91万元，相关股权转让手续正在办理之中。 3、公司与关联方的债权、债务或担保事项 单位：人民币元 向关联方提供资金 关联方 关联关系 借方发生额 期末余额 新疆屯河集团有限责 第一大股东 任公司 新疆屯河水泥有限责 参股公司 12,759.43 5,418,122.43 任公司 新疆八一钢铁（集 团）有限责任公司 第二大股东 新疆德隆农牧业发展实 际控制人 有限责任公司 控制公司 天山畜牧业有限责任实 际控制人 2,150,210.31 2,976,108.37 公司 控制公司 新疆生命果蔬制品有实 际控制人 限公司 控制公司 新疆生命红科技投资实 际控制人 220,819,081.78 220,819,081.78 开发有限公司 控制公司 新疆三维矿业股份有实 际控制人 150,000,000.00 150,000,000.00 限公司 控制公司 新瑞番茄制品有限公司 参股公司 55,901,214.86 71,614,060.50 新疆金新信托投资公司 参股公司 7,365,239.42 合计 428,883,266.38 458,192,612.50 关联方向上市公司提供资 关联方 贷方发生额 期末余额 新疆屯河集团有限责 188,291.43 2,181,878.39 任公司 新疆屯河水泥有限责 任公司 新疆八一钢铁（集 2,611,627.50 2,911,680.00 团）有限责任公司 新疆德隆农牧业发展实 166,041.80 132,059.26 有限责任公司 天山畜牧业有限责任实 公司 新疆生命果蔬制品有实 217,046.24 217,046.24 限公司 新疆生命红科技投资实 开发有限公司 新疆三维矿业股份有实 限公司 新瑞番茄制品有限公司 新疆金新信托投资公司 合计 3,183,006.97 5,442,663.89 截止报告期，公司为参股公司新疆屯河水泥有限责任公司提供11笔总额为23600万元的信用担保，为参股公司新瑞番茄制品有限公司提供1760万元的信用担保，为参股公司新疆天山水泥股份有限公司吐鲁番熟料分公司提供11500万元的信用担保，为深圳市明思克航母世界实业有限公司提供5000万元的信用担保，为新疆德隆集团有限公司、新疆德隆农牧业公司提供2150万元的信用担保。将持有的金新信托投资股份有限公司的股权全部质押给中国民生银行，为新疆三维矿业股份有限公司的10000万元借款提供了质押担保，将持有的新世纪金融租赁有限公司的股权全部质押给宁夏银川商业银行，与多家公司共同为伊斯兰国际信托投资有限公司在该行的6亿元(实际为4.3亿元)授信额度提供质押担保，截止2003年12月31日，公司持有的新世纪金融租赁有限公司股权的帐面投资额为11443万元。为新疆生命红科技投资开发有限公司、新疆三维矿业股份有限公司提供2.2亿元和1.5亿元的定期存单质押担保，公司为此已承担了担保责任(具体情况见对外担保表)。 4、其他重大关联交易信息 (1)公司将持有的新疆昌隆白水泥有限公司70%股权委托新疆屯河水泥有限公司管理，托管期限两年，在托管期内公司保留所托管股权的处置和收益权，新疆屯河水泥有限责任公司负责新疆昌隆白水泥有限公司的日常生产经营管理工作，不收取托管费用。 (2)根据公司与新疆屯河水泥有限责任公司签订的土地租赁协议，新疆屯河水泥有限责任公司向公司租入经营用土地411,697.00平方米，租赁期为40年，本期尚未收取土地使用费。 (3)公司的参股公司新疆天山水泥股份有限公司为本公司的13935.58万元借款提供了担保，公司的第四大股东新疆德隆(集团)有限责任公司为本公司的88674.26万元借款提供了担保，公司的第一大股东新疆屯河集团有限责任公司为本公司的67090万元借款提供了担保。 六、重大合同及其履行情况 1、重大托管、承包、租赁事项： 公司将持有的新疆昌隆白水泥有限公司70%股权委托新疆屯河水泥有限责任公司管理，除此之外，公司无重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产事项的行为。 2、重大担保情况 发生日期 担保对象名称 （协议签 署日） 新疆屯河喀什果业有限责任公司 2003.05.23 新疆屯河阿克苏果业有限责任公司 2003.06.14 新疆屯河阿克苏果业有限责任公司 2003.06.24 新疆屯河阿克苏果业有限责任公司 2003.07.08 新疆屯河阿克苏果业有限责任公司 2003.07.23 新疆屯河和田果业有限责任公司 2003.06.30 新疆屯河新源糖业有限责任公司 2003.07.28 新疆屯河新源糖业有限责任公司 2003.11.29 新疆屯河新源糖业有限责任公司 2004.01.06 新疆屯河华新番茄制品有限公司 2003.08.29 新疆屯河华新番茄制品有限公司 2003.12.08 新疆屯河水泥有限责任公司 2003.06.13 新疆屯河水泥有限责任公司 2003.06.27 新疆屯河水泥有限责任公司 2003.08.27 新疆屯河水泥有限责任公司 2003.11.13 新疆屯河水泥有限责任公司 2003.11.17 新疆屯河水泥有限责任公司 2004.02.02 新疆屯河水泥有限责任公司 2004.03.03 新疆屯河水泥有限责任公司 2004.03.08 新疆屯河水泥有限责任公司 2004.03.15 新疆屯河水泥有限责任公司 2004.03.31 新疆吐鲁番天山水泥有限公司 2002.03.05 新疆国际实业股份有限公司 2004.01.20 新疆国际实业股份有限公司 2004.03.24 新疆国际实业股份有限公司 2004.03.29 新疆屯河工贸有限公司 2000.02.02 新疆新欧奶业发展有限公司 2003.12.23 吉木萨尔县公有资产投资管理中心 2003.05.25 新瑞番茄制品有限公司 2003.10.24 昌吉州中级人民法院 2003.08.30 深圳市明思克航母世界实业有限公 2003.09.23 新疆德隆集团有限公司、新疆德隆 1998.03.02 农牧业公司 伊斯兰国际信托投资有限公司 2003.12.31 新疆三维矿业股份有限公司 2002.06.20 新疆生命红科技开发投资有限公司 2003.12.18 新疆生命红科技开发投资有限公司 2003.12.25 新疆生命红科技开发投资有限公司 2003.12.25 新疆生命红科技开发投资有限公司 2004.01.9 新疆生命红科技开发投资有限公司 2004.01.9 新疆生命红科技开发投资有限公司 2003.12.31 新疆生命红科技开发投资有限公司 2004.4.19 新疆生命红科技开发投资有限公司 2004.4.19 新疆三维矿业有限公司 2004.4.19 新疆三维矿业有限公司 2004.4.19 新疆三维矿业有限公司 2004.4.19 担保发生额合计 担保余额合计 其中：关联担保余额合计 上市公司对控股子公司担保发生额合计 违规担保总额 担保总额占公司净资产的比例 担保金额 担保对象名称 (万元) 新疆屯河喀什果业有限责任公司 3000 新疆屯河阿克苏果业有限责任公司 300 新疆屯河阿克苏果业有限责任公司 300 新疆屯河阿克苏果业有限责任公司 300 新疆屯河阿克苏果业有限责任公司 1807 新疆屯河和田果业有限责任公司 1500 新疆屯河新源糖业有限责任公司 1000 新疆屯河新源糖业有限责任公司 1000 新疆屯河新源糖业有限责任公司 2000 新疆屯河华新番茄制品有限公司 200 新疆屯河华新番茄制品有限公司 1580 新疆屯河水泥有限责任公司 3000 新疆屯河水泥有限责任公司 2000 新疆屯河水泥有限责任公司 4000 新疆屯河水泥有限责任公司 3000 新疆屯河水泥有限责任公司 2000 新疆屯河水泥有限责任公司 2000 新疆屯河水泥有限责任公司 2500 新疆屯河水泥有限责任公司 2000 新疆屯河水泥有限责任公司 1500 新疆屯河水泥有限责任公司 1600 新疆吐鲁番天山水泥有限公司 11500 新疆国际实业股份有限公司 2000 新疆国际实业股份有限公司 4000 新疆国际实业股份有限公司 1000 新疆屯河工贸有限公司 1982.21 新疆新欧奶业发展有限公司 445 吉木萨尔县公有资产投资管理中心 300 新瑞番茄制品有限公司 1760 昌吉州中级人民法院 700 深圳市明思克航母世界实业有限公 5000 新疆德隆集团有限公司、新疆德隆 2150 农牧业公司 伊斯兰国际信托投资有限公司 11443 新疆三维矿业股份有限公司 10000 新疆生命红科技开发投资有限公司 2000 新疆生命红科技开发投资有限公司 2600 新疆生命红科技开发投资有限公司 3000 新疆生命红科技开发投资有限公司 3000 新疆生命红科技开发投资有限公司 3000 新疆生命红科技开发投资有限公司 1400 新疆生命红科技开发投资有限公司 4000 新疆生命红科技开发投资有限公司 3000 新疆三维矿业有限公司 5000 新疆三维矿业有限公司 5000 新疆三维矿业有限公司 5000 担保发生额合计 担保余额合计 其中：关联担保余额合计 上市公司对控股子公司担保发生额合计 违规担保总额 担保总额占公司净资产的比例 担保对象名称 担保类型 新疆屯河喀什果业有限责任公司 连带责任 新疆屯河阿克苏果业有限责任公司 连带责任 新疆屯河阿克苏果业有限责任公司 连带责任 新疆屯河阿克苏果业有限责任公司 连带责任 新疆屯河阿克苏果业有限责任公司 连带责任 新疆屯河和田果业有限责任公司 连带责任 新疆屯河新源糖业有限责任公司 连带责任 新疆屯河新源糖业有限责任公司 连带责任 新疆屯河新源糖业有限责任公司 连带责任 新疆屯河华新番茄制品有限公司 连带责任 新疆屯河华新番茄制品有限公司 连带责任 新疆屯河水泥有限责任公司 连带责任 新疆屯河水泥有限责任公司 连带责任 新疆屯河水泥有限责任公司 连带责任 新疆屯河水泥有限责任公司 连带责任 新疆屯河水泥有限责任公司 连带责任 新疆屯河水泥有限责任公司 连带责任 新疆屯河水泥有限责任公司 连带责任 新疆屯河水泥有限责任公司 连带责任 新疆屯河水泥有限责任公司 连带责任 新疆屯河水泥有限责任公司 连带责任 新疆吐鲁番天山水泥有限公司 连带责任 新疆国际实业股份有限公司 连带责任 新疆国际实业股份有限公司 连带责任 新疆国际实业股份有限公司 连带责任 新疆屯河工贸有限公司 连带责任 新疆新欧奶业发展有限公司 连带责任 吉木萨尔县公有资产投资管理中心 连带责任 新瑞番茄制品有限公司 连带责任 昌吉州中级人民法院 连带责任 深圳市明思克航母世界实业有限公 连带责任 新疆德隆集团有限公司、新疆德隆 连带责任 农牧业公司 伊斯兰国际信托投资有限公司 连带责任 新疆三维矿业股份有限公司 连带责任 新疆生命红科技开发投资有限公司 连带责任 新疆生命红科技开发投资有限公司 连带责任 新疆生命红科技开发投资有限公司 连带责任 新疆生命红科技开发投资有限公司 连带责任 新疆生命红科技开发投资有限公司 连带责任 新疆生命红科技开发投资有限公司 连带责任 新疆生命红科技开发投资有限公司 连带责任 新疆生命红科技开发投资有限公司 连带责任 新疆三维矿业有限公司 连带责任 新疆三维矿业有限公司 连带责任 新疆三维矿业有限公司 连带责任 担保发生额合计 112880.21万元 担保余额合计 75880.21万元 其中：关联担保余额合计 65453万元 上市公司对控股子公司担保发生额合计 12987万元 违规担保总额 65453万元 担保总额占公司净资产的比例 282 是否履 是否为关 担保对象名称 担保期 行完毕 联方担保 (是或否) 新疆屯河喀什果业有限责任公司 两年 否 是 新疆屯河阿克苏果业有限责任公司 一年 否 是 新疆屯河阿克苏果业有限责任公司 一年 否 是 新疆屯河阿克苏果业有限责任公司 一年 否 是 新疆屯河阿克苏果业有限责任公司 三年 否 是 新疆屯河和田果业有限责任公司 一年 否 是 新疆屯河新源糖业有限责任公司 一年 否 是 新疆屯河新源糖业有限责任公司 三年 否 是 新疆屯河新源糖业有限责任公司 一年 否 是 新疆屯河华新番茄制品有限公司 一年 否 是 新疆屯河华新番茄制品有限公司 一年 否 是 新疆屯河水泥有限责任公司 一年 否 是 新疆屯河水泥有限责任公司 一年 否 是 新疆屯河水泥有限责任公司 一年 否 是 新疆屯河水泥有限责任公司 二年 否 是 新疆屯河水泥有限责任公司 一年 否 是 新疆屯河水泥有限责任公司 一年 否 是 新疆屯河水泥有限责任公司 一年 否 是 新疆屯河水泥有限责任公司 一年 否 是 新疆屯河水泥有限责任公司 一年 否 是 新疆屯河水泥有限责任公司 一年 否 是 新疆吐鲁番天山水泥有限公司 六年 否 是 新疆国际实业股份有限公司 一年 否 否 新疆国际实业股份有限公司 一年 否 否 新疆国际实业股份有限公司 10个月 否 否 新疆屯河工贸有限公司 八年 否 否 新疆新欧奶业发展有限公司 一年 否 否 吉木萨尔县公有资产投资管理中心 一年 否 否 新瑞番茄制品有限公司 一年 否 是 昌吉州中级人民法院 一年 否 否 深圳市明思克航母世界实业有限公 两年 否 是 新疆德隆集团有限公司、新疆德隆 四年半 否 是 农牧业公司 伊斯兰国际信托投资有限公司 两年 否 是 新疆三维矿业股份有限公司 三年 否 是 新疆生命红科技开发投资有限公司 六个月 是 是 新疆生命红科技开发投资有限公司 六个月 是 是 新疆生命红科技开发投资有限公司 六个月 是 是 新疆生命红科技开发投资有限公司 六个月 是 是 新疆生命红科技开发投资有限公司 六个月 是 是 新疆生命红科技开发投资有限公司 六个月 是 是 新疆生命红科技开发投资有限公司 三个月 是 是 新疆生命红科技开发投资有限公司 三个月 是 是 新疆三维矿业有限公司 三个月 是 是 新疆三维矿业有限公司 三个月 是 是 新疆三维矿业有限公司 三个月 是 是 担保发生额合计 担保余额合计 其中：关联担保余额合计 上市公司对控股子公司担保发生额合计 违规担保总额 担保总额占公司净资产的比例 (3)独立董事关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见 根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定，我们本着实事求是的态度，对新疆屯河投资股份有限公司累计和当期对外担保情况、公司控股股东及其他关联方占用资金情况及执行通知情况进行了认真负责的核查和落实，现将核实情况说明如下： 截止2004年6月30日，公司对外信用担保余额合计67424.21万元，对关联方提供信用担保44010万元，其中对持股50%以下的关联方提供信用担保36860万元，对其他关联方提供信用担保7150万元；对控股子公司提供信用担保12987万元，为非关联方提供信用担保10427.21万元。 截至2004年6月30日，公司对外提供质押担保：公司以持有的新世纪金融租赁有限责任公司20.5％股权与其他股东共同为伊斯兰国际信托投资有限公司在宁夏商业银行6亿元(实际4.3亿元)综合授信额度提供担保，截止2003年12月31日，该股权的帐面值为11443万元；公司以持有的金新信托投资股份有限公司24.93％股权为新疆三维矿业股份有限公司在中国民生银行1亿元借款提供担保；为新疆生命红科技投资开发有限公司、新疆三维矿业股份有限公司提供2.2亿元和1.5亿元的定期存单质押担保，公司为此已承担了担保责任。 截止2004年6月30日，公司大股东及关联方占用公司资金45819.26万元。 我们认为： (1)、公司以前年度发生的未及时披露的对外担保的事项，增加了公司的风险。并由于被担保方可能不履行或无力履行还款义务，将可能会由公司承担担保责任，增加了公司的损失。 (2)、由于本报告期内发生的关联方占用公司资金的事项，在一定程序上影响了公司的生产经营。 (3)、公司应严格按照证监发[2003]56号文件的规定要求认真整改，采取有力措施，尽快解决违规担保，减少担保数额，规范对外担保行为。 3、委托理财 报告期内公司没有委托他人进行现金资产管理。 七、报告期内承诺事项 公司及持股5%以上的股东在报告期内没有承诺事项。 八、审计事项 财务报告已经深圳鹏程会计师事务所审计，签字注册会计师是：张兵舫和钟敏，审计费用：25万元。 九、其他重大事项 1、由于在以往的经营中存在未及时披露的对外担保等重大事项，均未履行必要的审批和决策程序，也未及时履行信息披露义务。公司和现任董事何贵品、王毅民、刘国山、张国玺、郭立群、王德乐、刘建新、孙力生、江建林、李风春、独立董事魏杰、罗云波、郭春亮、牛新华、公司原董事唐万里、高蕴健、刘涛、董事会秘书金涛报告期内受到上海证券交易所的公开遣责。公司及董事会成员将以此为鉴认真吸取教训，严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规及《上海证券交易所股票上市规则》，勤勉尽责，认真履行信息披露义务，杜绝类似错误的发生。 2、公司于2004年7月31日与中国粮油食品进出口（集团）公司签署《合作协议》，中国粮油食品进出口（集团）公司通过委托贷款的方式提供给本公司最高额不超过4亿元人民币的资金支持，专项用于本公司收购番茄以及番茄酱的生产销售。 第七节 财务报告 一、本报告期的财务报告经深圳鹏城会计师事务所审计，出具了保留意见的审计报告。 深鹏所股审字[2004]87号 新疆屯河投资股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的新疆屯河投资股份有限公司（以下简称屯河投资）2004年6月30日的合并资产负债表和母公司资产负债表, 2004年1－6月的合并利润及利润分配表和母公司利润及利润分配表, 2004年1－6月的合并现金流量表和母公司现金流量表。这些会计报表的编制是屯河投资管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。 除下段所述事项外，我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 如附注八（一）所述，截止2004年6月30日，屯河投资经自查清理确定：为其他单位借款67,424.21万元提供信用担保；以所持新世纪金融租赁有限责任公司20.50％的股权与其他单位共同为伊斯兰国际信托投资有限公司6亿元综合授信额度提供质押担保（该公司实际融通资金4.3亿元）；以所持新疆金新信托投资股份有限公司24.93％的股权为新疆三维矿业有限公司1亿元借款提供质押担保。但我们未能获取充分、适当的审计证据证实屯河投资已披露对外担保信息的完整性。 如附注五.4、附注八（二）所述，2003年12月31日，屯河投资为关联公司新疆生命红科技投资开发有限公司及新疆三维矿业股份有限公司在乌鲁木齐市商业银行的借款分别提供了220,000,000.00元和150,000,000.00元的定期存单质押担保。受“德隆”事件影响，乌鲁木齐市商业银行为确保其贷款安全，于2004年5月将屯河投资质押的370,000,000.00元存款划转抵偿了该两公司的欠款，屯河投资为此已承担了担保责任，同时屯河投资将已扣划的370,000,000.00元存款转列应收生命红科技、三维矿业往来，期末公司对该两笔应收款项按30%的比例共计提了111,000,000.00元坏账准备。但我们未能获取充分、适当的审计证据以证实该应收款的可收回性及坏账准备计提的恰当性。 我们认为，除上述事项可能产生的影响外，上述会计报表符合国家颁布的《企业会计准则》和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允反映了屯河投资2004年6月30日的财务状况以及2004年1－6月的经营成果和现金流量。 此外，我们提醒会计报表使用人关注，如会计报表附注五.13、附注九、附注十.1所述，截止2004年6月30日，屯河投资逾期借款465,878,400.00元；已抵押资产986,887,600.00元。截止2004年8月27日，逾期借款增至792,840,540.00元。2004年1－6月净利润为亏损662,004,702.35元。屯河投资虽已在会计报表附注十一.1披露了拟采取的相关改善措施，但受此影响公司持续经营能力仍然存在不确定性。本段内容并不影响已发表的审计意见。 深圳鹏程会计师事务所 中国注册会计师：张兵舫 2004年8月27日 中国注册会计师：钟敏 二、会计报表 资产负债表 编制单位：新疆屯河投资股份有限公司 2004年6月30 单位：人民币元 合并 资产 附注 期末数 流动资产: 货币资金 241,360,463.86 短期投资 - 应收票据 228,950.00 应收股利 - 应收帐款 239,267,133.71 其他应收款 320,369,237.88 预付帐款 43,421,919.00 应收补贴款 - 存货 337,718,006.34 待摊费用 16,189,018.83 一年内到期的长期债权投资 - 流动资产合计 1,198,554,729.62 长期投资: 长期股权投资 483,951,081.99 长期债权投资 - 长期资产合计 483,951,081.99 其中:合并价差 - 股权投资差额 - 固定资产: 固定资产原价 2,123,543,342.06 减:累计折旧 633,102,950.71 固定资产净值 1,490,440,391.35 减:固定资产减值准备 12,395,156.47 固定资产净额 1,478,045,234.88 工程物资 586,412.78 在建工程 148378888.6 固定资产清理 - 固定资产合计 1,627,010,536.25 无形资产及其他资产: 无形资产 108,660,347.67 长期待摊费用 3,042,013.10 其他长期资产 - 开办费 1,221,970.68 无形资产及其他资产合计 112,924,331.45 递延税项: 递延税项借项 资产合计 3,422,440,679.31 合并 资产 期初数 流动资产: 货币资金 471,485,349.27 短期投资 - 应收票据 2,871,519.50 应收股利 7,365,239.42 应收帐款 268,404,410.84 其他应收款 175,610,813.78 预付帐款 52,697,999.85 应收补贴款 4,216,400.38 存货 509,242,649.09 待摊费用 15,146,924.95 一年内到期的长期债权投资 流动资产合计 1,507,041,307.08 长期投资: 长期股权投资 844,698,310.65 长期债权投资 - 长期资产合计 844,698,310.65 其中:合并价差 - 股权投资差额 8,096,869.47 固定资产: 固定资产原价 1,911,091,830.41 减:累计折旧 549,942,414.30 固定资产净值 1,361,149,416.11 减:固定资产减值准备 530,711.35 固定资产净额 1,360,618,704.76 工程物资 37,591.88 在建工程 72397880.95 固定资产清理 - 固定资产合计 1,433,054,177.59 无形资产及其他资产: 无形资产 94,761,896.16 长期待摊费用 1,345,708.52 其他长期资产 - 开办费 1,224,469.87 无形资产及其他资产合计 97,332,074.55 递延税项: 递延税项借项 资产合计 3,882,125,869.87 母公司 资产 期末数 流动资产: 货币资金 229,946,836.34 短期投资 - 应收票据 228,950.00 应收股利 - 应收帐款 239,361,180.91 其他应收款 329,398,803.18 预付帐款 33,843,834.36 应收补贴款 - 存货 236,574,644.68 待摊费用 12,355,391.86 一年内到期的长期债权投资 - 流动资产合计 1,081,709,641.33 长期投资: 长期股权投资 809,536,835.78 长期债权投资 - 长期资产合计 809,536,835.78 其中:合并价差 - 股权投资差额 固定资产: 固定资产原价 1,642,353,697.56 减:累计折旧 501,360,458.71 固定资产净值 1,140,993,238.85 减:固定资产减值准备 8,156,856.47 固定资产净额 1,132,836,382.38 工程物资 463,165.66 在建工程 22,198,044.85 固定资产清理 - 固定资产合计 1,155,497,592.89 无形资产及其他资产: 无形资产 78,118,217.71 长期待摊费用 3,003,545.10 其他长期资产 - 开办费 无形资产及其他资产合计 81,121,762.81 递延税项: 递延税项借项 - 资产合计 3,127,865,832.81 母公司 资产 期初数 流动资产: 货币资金 468,615,239.29 短期投资 - 应收票据 2,871,519.50 应收股利 7,365,239.42 应收帐款 265,569,419.91 其他应收款 164,030,356.02 预付帐款 46,754,991.52 应收补贴款 4,216,400.38 存货 385,874,203.09 待摊费用 9,144,802.75 一年内到期的长期债权投资 流动资产合计 1,354,442,171.88 长期投资: 长期股权投资 1,112,886,830.08 长期债权投资 长期资产合计 1,112,886,830.08 其中:合并价差 股权投资差额 固定资产: 固定资产原价 1,474,333,716.44 减:累计折旧 431,785,311.70 固定资产净值 1,042,548,404.74 减:固定资产减值准备 470,653.39 固定资产净额 1,042,077,751.35 工程物资 17,917.67 在建工程 33,129,972.14 固定资产清理 - 固定资产合计 1,075,225,641.16 无形资产及其他资产: 无形资产 72,287,622.56 长期待摊费用 1,345,708.52 其他长期资产 开办费 无形资产及其他资产合计 73,633,331.08 递延税项: 递延税项借项 资产合计 3,616,187,974.20 资产负债表（续） 编制单位：新疆屯河投资股份有限公司 2004年6月30日 单位：人民币元 合并 负债及所有者权益 附注 期末数 流动负债: 短期借款 1,580,093,364.90 应付票据 108,847,984.40 应付帐款 176,748,738.60 预收帐款 49,054,184.85 应付工资 9,306,709.34 应付福利费 4,379,410.40 应付股利 3,398,201.88 应交税金 36,737,319.57 其他应交款 1,344,198.47 其他应付款 223,443,578.47 预提费用 32,856,091.79 预计负债 - 一年内到期的长期负债 295,830,000.00 流动负债合计 2,522,039,782.67 长期负债: 长期借款 397,310,000.00 应付债券 - 长期应付款 52,962,505.20 专项应付款 - 其他长期负债 - 长期负债合计 450,272,505.20 递延税项 递延税项贷项 - 负债合计 2,972,312,287.87 少数股东权益: 少数股东权益 49,126,032.95 股东权益: 股本 805,604,226.00 资本公积 36,745,115.99 盈余公积 109,701,865.96 其中:法定公益金 - 未确认的投资损失 - 未分配利润 (551,048,849.46) 外币报表折算差额 - 股东权益合计 401,002,358.49 负债及所有者权益总计 3,422,440,679.31 合并 负债及所有者权益 期初数 流动负债: 短期借款 1,534,056,570.00 应付票据 86,076,948.32 应付帐款 311,224,343.33 预收帐款 22,158,997.73 应付工资 11,673,728.56 应付福利费 4,879,848.43 应付股利 20,502,481.61 应交税金 22,750,315.10 其他应交款 954,793.97 其他应付款 82,061,064.48 预提费用 13,312,752.75 预计负债 - 一年内到期的长期负债 199,000,000.00 流动负债合计 2,308,651,844.28 长期负债: 长期借款 485,140,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 485,140,000.00 递延税项 递延税项贷项 负债合计 2,793,791,844.28 少数股东权益: 少数股东权益 25,926,964.75 股东权益: 股本 805,604,226.00 资本公积 36,145,115.99 盈余公积 109,701,865.96 其中:法定公益金 - 未确认的投资损失 - 未分配利润 110,955,852.89 外币报表折算差额 股东权益合计 1,062,407,060.84 负债及所有者权益总计 3,882,125,869.87 母公司 负债及所有者权益 期末数 流动负债: 短期借款 1,506,293,364.90 应付票据 108,847,984.40 应付帐款 156,805,955.95 预收帐款 38,740,189.26 应付工资 6,686,273.31 应付福利费 3,352,126.97 应付股利 2,911,680.00 应交税金 32,928,451.75 其他应交款 1,172,382.55 其他应付款 245,068,922.67 预提费用 24,066,723.04 预计负债 - 一年内到期的长期负债 265,830,000.00 流动负债合计 2,392,704,054.80 长期负债: 长期借款 281,840,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 52,962,505.20 其他长期负债 长期负债合计 334,802,505.20 递延税项 递延税项贷项 负债合计 2,727,506,560.00 少数股东权益: 少数股东权益 股东权益: 股本 805,604,226.00 资本公积 36,745,115.99 盈余公积 109,701,865.96 其中:法定公益金 - 未确认的投资损失 - 未分配利润 (551,691,935.14) 外币报表折算差额 - 股东权益合计 400,359,272.81 负债及所有者权益总计 3,127,865,832.81 母公司 负债及所有者权益 期初数 流动负债: 短期借款 1,467,256,570.00 应付票据 86,076,948.32 应付帐款 287,260,291.64 预收帐款 15,365,109.49 应付工资 7,519,057.55 应付福利费 3,995,028.79 应付股利 20,015,959.73 应交税金 19,915,445.19 其他应交款 913,236.36 其他应付款 94,605,880.04 预提费用 12,822,702.70 预计负债 - 一年内到期的长期负债 199,000,000.00 流动负债合计 2,214,746,229.81 长期负债: 长期借款 339,670,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 339,670,000.00 递延税项 递延税项贷项 负债合计 2,554,416,229.81 少数股东权益: 少数股东权益 股东权益: 股本 805,604,226.00 资本公积 36,145,115.99 盈余公积 109,701,865.96 其中:法定公益金 - 未确认的投资损失 - 未分配利润 110,320,536.44 外币报表折算差额 股东权益合计 1,061,771,744.39 负债及所有者权益总计 3,616,187,974.20 企业法定代表人：何贵品 主管会计工作负责人：赵斌 会计机构负责人：刘军 利润及利润分配表 编制单位：新疆屯河投资股份有限公司 2004年1-6月 单位：人民币元 合并 项 目 附 期末数 注 一.主营业务收入 454,078,184.40 减:主营业务成本 325,936,145.57 主营业务税金及附加 2,989,238.61 二.主营业务利润 125,152,800.22 加:其他业务利润 5,133,339.87 减:营业费用 54,623,509.26 管理费用 257,564,061.12 财务费用 64,126,617.35 三.营业利润 -246,028,047.64 加:投资收益 -405,003,914.49 补贴收入 2,846,724.04 营业外收入 371,075.99 减:营业外支出 14,779,302.85 四.利润总额 -662,593,464.95 减:所得税 2,279,379.70 少数股东损益 -2,868,142.30 未确认投资损失 - 五.净利润 -662,004,702.35 加:年初未分配利润 110,955,852.89 其他转入 - 六.可供分配的利润 -551,048,849.46 减:提取法定盈余公积 - 提取法定公益金 - 利润归还投资 - 七.可供股东分配的利润 -551,048,849.46 减:应付优先股股利 - 提取任意盈余公积 - 应付普通股股利 - 转作股本的普通股股利 - 八.未分配利润 -551,048,849.46 补充材料： 出售、处置部门或被投资单位 所得收益 自然灾害发生的损失 会计政策变更增加（或减少） 利润总额 会计估计变更增加（或减少） 利润总额 债务重组损失 其它 合并 项 目 上年同期数 一.主营业务收入 380,903,801.88 减:主营业务成本 264,355,889.06 主营业务税金及附加 1,583,695.58 二.主营业务利润 114,964,217.24 加:其他业务利润 5,826,082.40 减:营业费用 39,569,546.40 管理费用 28,216,243.25 财务费用 49,021,834.74 三.营业利润 3,982,675.25 加:投资收益 12,261,272.95 补贴收入 2,153,175.94 营业外收入 96,369.04 减:营业外支出 1,159,357.55 四.利润总额 17,334,135.63 减:所得税 -56,495.69 少数股东损益 -260,885.81 未确认投资损失 五.净利润 17,651,517.13 加:年初未分配利润 169,024,335.26 其他转入 六.可供分配的利润 186,675,852.39 减:提取法定盈余公积 提取法定公益金 利润归还投资 七.可供股东分配的利润 186,675,852.39 减:应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八.未分配利润 186,675,852.39 补充材料： 出售、处置部门或被投资单位 所得收益 自然灾害发生的损失 会计政策变更增加（或减少） 利润总额 会计估计变更增加（或减少） 利润总额 债务重组损失 其它 母公司 项 目 期末数 一.主营业务收入 381,381,937.67 减:主营业务成本 281,349,671.38 主营业务税金及附加 2,332,870.35 二.主营业务利润 97,699,395.94 加:其他业务利润 1,342,301.46 减:营业费用 41,505,679.40 管理费用 240,571,664.01 财务费用 59,126,009.07 三.营业利润 -242,161,655.08 加:投资收益 -412,007,220.87 补贴收入 2,846,724.04 营业外收入 352,919.35 减:营业外支出 10,435,571.11 四.利润总额 -661,404,803.67 减:所得税 607,667.91 少数股东损益 - 未确认投资损失 - 五.净利润 -662,012,471.58 加:年初未分配利润 110,320,536.44 其他转入 - 六.可供分配的利润 -551,691,935.14 减:提取法定盈余公积 - 提取法定公益金 - 利润归还投资 - 七.可供股东分配的利润 -551,691,935.14 减:应付优先股股利 - 提取任意盈余公积 - 应付普通股股利 - 转作股本的普通股股利 - 八.未分配利润 -551,691,935.14 补充材料： 出售、处置部门或被投资单位 所得收益 自然灾害发生的损失 会计政策变更增加（或减少） 利润总额 会计估计变更增加（或减少） 利润总额 债务重组损失 其它 母公司 项 目 上年同期数 一.主营业务收入 332,222,959.82 减:主营业务成本 234,416,618.85 主营业务税金及附加 1,555,062.32 二.主营业务利润 96,251,278.65 加:其他业务利润 4,811,203.81 减:营业费用 34,081,443.83 管理费用 24,117,158.56 财务费用 49,279,002.30 三.营业利润 -6,415,122.23 加:投资收益 22,941,917.50 补贴收入 2,153,175.94 营业外收入 50,183.17 减:营业外支出 1,135,132.34 四.利润总额 17,595,022.04 减:所得税 -56,495.69 少数股东损益 未确认投资损失 五.净利润 17,651,517.73 加:年初未分配利润 188,089,194.46 其他转入 六.可供分配的利润 205,740,712.19 减:提取法定盈余公积 提取法定公益金 利润归还投资 七.可供股东分配的利润 205,740,712.19 减:应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八.未分配利润 205,740,712.19 补充材料： 出售、处置部门或被投资单位 所得收益 自然灾害发生的损失 会计政策变更增加（或减少） 利润总额 会计估计变更增加（或减少） 利润总额 债务重组损失 其它 企业法定代表人：何贵品 主管会计工作负责人：赵斌 会计机构负责人：刘军 现金流量表 编制单位：新疆屯河投资股份有限公司 2004年1-6月 单位：人民币元 项目 附注 合并期末数 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 556,093,114.13 收到的税费返还 9,779,134.60 收到的其他与经营活动有关的现金 87,508,184.89 现金流入小计 653,380,433.62 购买商品、接受劳务支付的现金 270,375,394.68 支付给职工以及为职工支付的现金 36,568,434.80 支付的各项税费 33,520,244.36 支付的其他与经营活动有关的现金 381,628,438.32 现金流出小计 722,092,512.16 经营活动产生的现金流量净额 -68,712,078.54 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 151,000,000.00 购买子公司所增加的现金 140,269.95 取得投资收益所收到的现金 1,342.92 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 94,122.00 收到的其他与投资活动有关的现金 - 现金流入小计 151,235,734.87 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 152,234,635.99 投资所支付的现金 34,454,757.75 支付的其他与投资活动有关的现金 0.00 现金流出小计 186,689,393.74 投资活动产生的现金流量净额 -35,453,658.87 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 24,000,000.00 借款所收到的现金 586,295,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 1,586,677.58 现金流入小计 611,881,677.58 偿还债务所支付的现金 666,325,800.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 71,228,781.62 支付的其他与筹资活动有关的现金 71,422.96 现金流出小计 737,626,004.58 筹资活动产生的现金流量净额 -125,744,327.00 四、汇率变动对现金的影响额 0.00 五、现金及现金等价物净增加额 -229,910,064.41 项目 母公司期末数 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 480,081,148.50 收到的税费返还 9,733,334.81 收到的其他与经营活动有关的现金 97,600,613.05 现金流入小计 587,415,096.36 购买商品、接受劳务支付的现金 232,717,114.03 支付给职工以及为职工支付的现金 27,216,081.46 支付的各项税费 24,138,738.50 支付的其他与经营活动有关的现金 382,001,820.49 现金流出小计 666,073,754.48 经营活动产生的现金流量净额 -78,658,658.12 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 151,000,000.00 购买子公司所增加的现金 140,269.95 取得投资收益所收到的现金 1,342.92 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 94,122.00 收到的其他与投资活动有关的现金 0.00 现金流入小计 151,235,734.87 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 89,934,311.20 投资所支付的现金 70,454,757.75 支付的其他与投资活动有关的现金 0.00 现金流出小计 160,389,068.95 投资活动产生的现金流量净额 -9,153,334.08 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 0.00 借款所收到的现金 561,295,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 2,133.58 现金流入小计 561,297,133.58 偿还债务所支付的现金 646,308,500.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 65,553,579.48 支付的其他与筹资活动有关的现金 67,606.96 现金流出小计 711,929,686.44 筹资活动产生的现金流量净额 -150,632,552.86 四、汇率变动对现金的影响额 五、现金及现金等价物净增加额 -238,444,545.06 现金流量表（续） 编制单位：新疆屯河投资股份有限公司 2004年1-6月 单位：人民币元 项 目 附注 合并期末数 1.将净利润调节为经营活动的现金流量: 净利润 -662,004,702.35 加:少数股东本期损益 -2,868,142.30 未确认的投资损失 0.00 计提的资产减值准备 560,545,861.38 固定资产折旧 73,257,312.09 无形资产摊销 3,510,884.18 长期待摊费用摊销 107,055.90 待摊费用的减少（减增加） 3,086,115.86 预提费用的增加（减减少） 18,858,000.07 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益 5,149,899.63 财务费用 71,228,781.62 投资损失(减:收益) 66,656,814.62 存货的减少(减:增加) 递延税款贷项(减:借项) 195,018,433.08 经营性应收项目的减少(减:增加) -306,700,202.68 经营性应付项目的增加(减:减少) -94,558,189.64 其他 经营活动产生的现金流量净额 -68,712,078.54 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 0.00 一年内到期的可转换公司债券 0.00 融资租入固定资产 0.00 3.现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 241,575,284.86 减:现金的期初余额 471,485,349.27 加:现金等价物的期末余额 0.00 减:现金等价物的期初余额 0.00 现金及现金等价物的净增加额 -229,910,064.41 项 目 母公司期末数 1.将净利润调节为经营活动的现金流量: 净利润 -662,012,471.58 加:少数股东本期损益 0.00 未确认的投资损失 0.00 计提的资产减值准备 548,717,024.23 固定资产折旧 52,179,410.49 无形资产摊销 0.00 长期待摊费用摊销 0.00 待摊费用的减少（减增加） 917,620.63 预提费用的增加（减减少） 10,558,681.37 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益 5,072,689.53 财务费用 65,553,579.48 投资损失(减:收益) 66,656,814.62 存货的减少(减:增加) 176,498,328.01 递延税款贷项(减:借项) 0.00 经营性应收项目的减少(减:增加) -258,674,843.10 经营性应付项目的增加(减:减少) -84,125,491.80 其他 0.00 经营活动产生的现金流量净额 -78,658,658.12 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 0.00 一年内到期的可转换公司债券 0.00 融资租入固定资产 0.00 3.现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 229,946,836.34 减:现金的期初余额 468,615,239.29 加:现金等价物的期末余额 0.00 减:现金等价物的期初余额 0.00 现金及现金等价物的净增加额 -238,668,402.95 企业法定代表人：何贵品 主管会计工作负责人：赵斌 会计机构负责人：刘军 资产减值准备表 编制单位：新疆屯河投资股份有限公司 2004年6月30日 单位：人民币元 项 目 年初余额 一、坏账准备 8,673,988.01 其中：应收账款 4,159,122.13 其他应收款 4,514,865.88 二、短期投资跌价准备 -- 其中：股票投资 -- 三、存货跌价准备 1,243,585.71 原材料 -- 包装物 -- 在产品 -- 产成品及库存商品 1,243,585.71 开发产品 -- 四、长期投资减值准备 -- 其中：长期股权投资 -- 长期债权投资 -- 五、固定资产减值准备 530,711.35 其中：房屋建筑物 -- 机器设备 530,711.35 运输工具 -- 其他设备 -- -- 六、无形资产减值准备 -- 七、在建工程减值准备 -- 八、委托贷款减值准备 -- 合计 10,448,285.07 项 目 本年增加数 一、坏账准备 454,858,314.37 其中：应收账款 98,820,666.20 其他应收款 135,569,275.66 二、短期投资跌价准备 -- 其中：股票投资 -- 三、存货跌价准备 14,705,899.79 原材料 -- 包装物 1,941,282.76 在产品 -- 产成品及库存商品 12,764,617.03 开发产品 -- 四、长期投资减值准备 338,347,099.87 其中：长期股权投资 338,347,099.87 长期债权投资 -- 五、固定资产减值准备 11,864,445.12 其中：房屋建筑物 机器设备 11,864,445.12 运输工具 -- 其他设备 -- -- 六、无形资产减值准备 -- 七、在建工程减值准备 -- 八、委托贷款减值准备 -- 合计 599,307,386.63 项 目 本年转回数 一、坏账准备 -- 其中：应收账款 -- 其他应收款 -- 二、短期投资跌价准备 -- 其中：股票投资 -- 三、存货跌价准备 原材料 -- 包装物 -- 在产品 -- 产成品及库存商品 开发产品 -- 四、长期投资减值准备 -- 其中：长期股权投资 -- 长期债权投资 -- 五、固定资产减值准备 -- 其中：房屋建筑物 -- 机器设备 -- 运输工具 -- 其他设备 -- -- 六、无形资产减值准备 -- 七、在建工程减值准备 -- 八、委托贷款减值准备 -- 合计 -- 项 目 年末余额 一、坏账准备 463,532,302.38 其中：应收账款 102,979,788.33 其他应收款 140,084,141.53 二、短期投资跌价准备 -- 其中：股票投资 -- 三、存货跌价准备 15,949,485.50 原材料 -- 包装物 1,941,282.76 在产品 -- 产成品及库存商品 14,008,202.74 开发产品 -- 四、长期投资减值准备 338,347,099.87 其中：长期股权投资 338,347,099.87 长期债权投资 -- 五、固定资产减值准备 12,395,156.47 其中：房屋建筑物 -- 机器设备 12,395,156.47 运输工具 -- 其他设备 -- -- 六、无形资产减值准备 -- 七、在建工程减值准备 -- 八、委托贷款减值准备 -- 合计 609,755,671.70 企业法定代表人：何贵品 主管会计工作负责人：赵斌 会计机构负责人：刘军 股东权益变动表 编制单位：新疆屯河投资股份有限公司 2004年6月30日 单位：人民币元 项目 2004年1-6月 一、股本 年初余额 805,604,226.00 本年增加数 0.00 本年减少数 0.00 年末余额 805,604,226.00 二、资本公积 年初余额 36,145,115.99 本年增加数 600,000.00 本年减少数 0.00 年末余额 36,745,115.99 三、法定和任意盈余公积 年初余额 78,950,648.33 本年增加数 0.00 其中：从净利润中提取数 0.00 其中：法定盈余公积 0.00 任意盈余公积 0.00 法定公益金转入数 0.00 本年减少数 0.00 年末余额 78,950,648.33 其中：法定盈余公积 62,412,989.14 四、法定公益金 年初余额 30,751,217.63 本年增加数 0.00 其中：从净利润中提取数 0.00 本年减少数 0.00 年末余额 30,751,217.63 五、未分配利润 年初未分配利润 110,955,852.89 本年净利润 -662,004,702.35 本年利润分配 0.00 年末未分配利润 -551,048,849.46 项目 2003年度 一、股本 年初余额 575,431,590.00 本年增加数 230,172,636.00 本年减少数 0.00 年末余额 805,604,226.00 二、资本公积 年初余额 127,488,082.01 本年增加数 11,810,372.86 本年减少数 103,153,338.88 年末余额 36,145,115.99 三、法定和任意盈余公积 年初余额 78,491,895.06 本年增加数 12,391,732.39 其中：从净利润中提取数 12,391,732.39 其中：法定盈余公积 8,261,154.93 任意盈余公积 4,130,577.46 法定公益金转入数 0.00 本年减少数 11,932,979.12 年末余额 78,950,648.33 其中：法定盈余公积 62,412,989.14 四、法定公益金 年初余额 26,620,640.17 本年增加数 4,130,577.46 其中：从净利润中提取数 4,130,577.46 本年减少数 0.00 年末余额 30,751,217.63 五、未分配利润 年初未分配利润 189,218,475.31 本年净利润 82,117,584.93 本年利润分配 160,380,207.35 年末未分配利润 110,955,852.89 企业法定代表人：何贵品 主管会计工作负责人：赵斌 会计机构负责人：刘军 利润表附表 编制单位:新疆屯河投资股份有限公司 2004年1-6月 项目 净资产收益率(%) 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 0.31 0.17 营业利润 -0.61 -0.34 净利润 -1.65 -0.91 扣除非经营性损益后的利润 -0.07 -0.04 项目 每股收益(元) 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 0.16 0.16 营业利润 -0.31 -0.31 净利润 -0.82 -0.82 扣除非经营性损益后的利润 -0.03 -0.03 企业法定代表人：何贵品 主管会计工作负责人：赵斌 会计机构负责人：刘军 三、会计报表附注 2004年1－6月 金额单位：人民币元 一、公司简介 1.本公司基本情况 本公司系1993年7月1日经新疆维吾尔自治区经济体制改革委员会以新体改[1993] 088号文批准，由新疆屯河集团有限责任公司(原新疆屯河工贸(集团)公司，以下简称“屯河集团”)、新疆八一钢铁有限责任公司(原新疆八一钢铁总厂)、新疆昌吉金汇实业发展公司、新疆石油管理局、广州市海珠区穗海物资公司共同发起，以定向募集方式设立的股份有限公司。1993年9月18日本公司正式成立，并领取了29920116-4号企业法人营业执照。 经新疆维吾尔自治区人民政府1996年2月27日以新政函[1996]26号文和中国证券监督管理委员会1996年6月25日证监发审字[1996]116号文审核批准，本公司向社会公开发行人民币普通股17,500,000股，并于1996年7月31日在上海证券交易所上市交易；1996年7月18日本公司经当地工商行政管理机关批准，办理了相应的变更登记手续。 2000年11月15日，根据本公司第二次临时股东大会决议，本公司名称由原“新疆屯河股份有限公司”变更为现名，并经当地工商行政管理机关批准,于2000年12月25日办理了相应的变更登记手续。 本公司经营范围：番茄加工及番茄制品的制造销售以及其他农副产品（除粮、棉、油）的加工、销售。饮料的生产、销售。水泥及其制品、活性石灰、本企业产品及相关技术出口,本企业生产科研所需原辅材料、机械配件、仪器仪表、零配件及相关技术进出口、技术咨询、汽车货运。白砂糖、酒精、颗粒粕的制造销售。 2.本公司下设的分公司如下： 分公司名称 注册地址 新疆屯河投资股份有限公司科林番茄制 新疆 品分公司（以下简称“科林公司”） 石河子市 新疆屯河投资股份有限公司沙湾番茄制 新疆 品分公司（以下简称“沙湾公司”） 沙湾县 新疆屯河投资股份有限公司乌苏番茄制 新疆 品分公司（以下简称“乌苏公司”） 乌苏市 新疆屯河投资股份有限公司玛纳斯番茄 新疆 制品分公司（以下简称“玛纳斯公司”） 玛纳斯县 新疆屯河投资股份有限公司昌通番茄制 新疆 品分公司（以下简称“昌通公司”） 昌吉市 新疆屯河投资股份有限公司额敏食品分 新疆 公司（以下简称“额敏食品公司”） 额敏县 新疆屯河投资股份有限公司焉耆食品分 新疆 公司（以下简称“焉耆食品公司”） 焉耆县 新疆屯河投资股份有限公司奇台食品分 新疆 公司（以下简称“奇台公司”） 奇台县 新疆屯河投资股份有限公司凯泽番茄制 新疆 品分公司（以下简称“凯泽分公司”） 博湖县 新疆屯河投资股份有限公司和硕番茄制 新疆 品分公司（以下简称“和硕公司”） 和硕县 新疆屯河投资股份有限公司焉耆番茄制 新疆 品分公司(以下简称“番茄制品公司”) 焉耆县 新疆屯河投资股份有限公司奇台饲料分 新疆 公司（以下简称“奇台饲料公司”） 奇台县 新疆屯河投资股份有限公司焉耆饲料分 新疆 厂（以下简称“焉耆饲料分厂”） 焉耆县 新疆屯河投资股份有限公司额敏饲料分 新疆 公司（以下简称“额敏饲料公司”） 额敏县 新疆屯河投资股份有限公司北庭番茄制 新疆吉木萨 品分公司（以下简称“北庭公司”） 尔县 分公司名称 主营业务 新疆屯河投资股份有限公司科林番茄制 番茄酱制品生产、销售及农副产品（除 品分公司（以下简称“科林公司”） 粮棉油）、番茄种植 新疆屯河投资股份有限公司沙湾番茄制 番茄加工及番茄制品的制造销售以及其 品分公司（以下简称“沙湾公司”） 他农副产品（除棉花、粮食）的加工、 销售，其他食品及副食品，食用油加工 及销售。 新疆屯河投资股份有限公司乌苏番茄制 番茄收购、加工，产品及副产品的销售 品分公司（以下简称“乌苏公司”） 新疆屯河投资股份有限公司玛纳斯番茄 番茄种植和番茄制品加工及销售 制品分公司（以下简称“玛纳斯公司”） 新疆屯河投资股份有限公司昌通番茄制 番茄制品加工，糕点，糖果，罐头食品 品分公司（以下简称“昌通公司”） 加工，非酒精饮料制造，农副产品（除 新疆屯河投资股份有限公司额敏食品分 粮，棉）购销白砂糖、酒精、颗粒粕、 方糖生产销售 公司（以下简称“额敏食品公司”） 新疆屯河投资股份有限公司焉耆食品分 白砂糖、酒精、颗粒粕制造、销售（国 公司（以下简称“焉耆食品公司”） 家禁止经营的除外） 新疆屯河投资股份有限公司奇台食品分 白砂糖、酒精、颗粒粕制造、销售，原 公司（以下简称“奇台公司”） 料收购（国家禁止经营的除外） 新疆屯河投资股份有限公司凯泽番茄制 番茄加工及番茄制品的制造销售以及其 品分公司（以下简称“凯泽分公司”） 他农副产品的加工、销售等 新疆屯河投资股份有限公司和硕番茄制 加工、销售：罐头食品、水产品、脱水 品分公司（以下简称“和硕公司”） 蔬菜、干鲜瓜果，种植业 新疆屯河投资股份有限公司焉耆番茄制 番茄加工及番茄制品的制造销售以及其 品分公司(以下简称“番茄制品公司”) 他农副产品的加工、销售等 新疆屯河投资股份有限公司奇台饲料分 牛、羊甜菜颗粒饲料制造、销售； 公司（以下简称“奇台饲料公司”） 新疆屯河投资股份有限公司焉耆饲料分 颗粒粕制造、销售 厂（以下简称“焉耆饲料分厂”） 新疆屯河投资股份有限公司额敏饲料分 颗粒粕制造、销售；甜菜丝销售等 公司（以下简称“额敏饲料公司”） 新疆屯河投资股份有限公司北庭番茄制 番茄加工及番茄制品的制造、销售；以 品分公司（以下简称“北庭公司”） 及其他农副产品（除粮棉）的加工、销 售；饮料的生产、销售；本企业产品及 相关技术出口 二、公司及附属子公司的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 1.会计制度 本公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。 2.会计年度 会计年度自公历1月1日起至12月31日止。 3.记账本位币 以人民币为记账本位币。 4.记账基础和计价原则 会计核算以权责发生制为基础，各项资产按取得时的实际成本计价。其后，各项资产如果发生减值，则按有关规定计提相应的减值准备。 5.外币业务核算方法 对年度内发生的非本位币经济业务，按业务发生当日中国人民银行公布的外汇市场汇价的中间价（“市场汇价”）折合为人民币记账。期末货币性项目中的非记账本位币余额按期末中国人民银行公布的市场汇价进行调整。由此产生的折算差额除筹建期间及固定资产购建期间的有关借款发生的汇兑差额资本化外，其他折算差额作为汇兑损益记入财务费用。 6.外币会计报表的折算方法 以外币为本位币的子公司，在编制折合人民币会计报告时，所有资产、负债类项目按照合并会计报表决算日的市场汇价折算为母公司记账本位币，所有者权益类项目除“未分配利润”项目外，均按照发生时的市场汇价折算为母公司本位币；损益类项目和利润分配表中的有关发生额项目按合并会计报表决算日的市场汇价折算为母公司记账本位币；对现金流量表中的有关收入、费用各项目，以及有关长期负债、长期投资、固定资产、长期待摊费用、无形资产的增减项目，按合并会计报表决算日的市场汇价折算为母公司记账本位币，有关资本的净增加额项目按照发生时的汇率折算为母公司记账本位币。由于折算汇价不同产生的折算差额，在所有者权益类设外币报表折算差额项目反映。 7.现金等价物的确定标准 将持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资视为现金等价物。 8.坏账核算方法 坏账确认标准 a.本公司确认坏帐损失的标准：凡因债务人破产，依照法律清偿程序清偿后仍无法收回，或因债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确实无法收回；或因债务人逾期未能履行偿债义务，经法定程序审核批准，以及其他足以证明应收款项可能发生损失的证据和应收款项逾期5年以上，该等应收款项列为坏帐损失。 b.坏帐损失的核算方法：本公司坏帐损失核算采用备抵法，坏帐准备按帐龄分析法计提，根据债务单位的财务状况、现金流量等情况，按决算日应收款项（包括应收帐款和其他应收款）的余额计提，具体比例为： 账龄 计提比例 <1年 0.5% 1-2年 5% 2-3年 10% 3-4年 20% 4-5年 50% >5年 100% 个别账项如坏账风险大、收回可能性较小时视情况计提特别坏账准备金； 9.存货核算方法 1)存货的分类：本公司存货分为原材料、燃料、低值易耗品、包装物、在制品、产成品、自制半成品及委托代销商品等八大类。 2)存货的取得或发出计价方法：存货的取得以实际成本计价，包装物、低值易耗品于领用时采用一次摊销法摊销，发出存货的成本以加权平均法计算确定。 3)存货的盘存制度：存货盘存制度采用永续盘存制。 4)存货跌价准备的确认标准和计算方法： 决算日，存货按成本与可变现净值孰低法计价。存货跌价准备，以决算日可变现净值低于存货成本计算的差额提取存货跌价准备，存货跌价损失计入当期损益。 存货可变现净值以决算日估计售价减去估计完工成本及销售所必须的估计费用后的价值确定。 10.短期投资核算方法 短期投资是指能够随时变现并且持有时间不准备超过一年的股票、债券、基金等。 短期投资在取得时以实际发生的投资成本扣除已宣告但尚未领取的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息后的金额计价。 短期投资持有期间所收到的股利、利息等收益除已计入应收项目的现金股利或利息外，均直接冲减投资成本。处置短期投资时，将短期投资的账面价值与实际取得价款的差额，作为当期投资损益。 年末，短期投资采用成本与市价孰低法计价，按投资类别计算其市价低于成本的差额作为短期投资跌价准备，并计入当期损益。 11.长期投资核算方法 长期股权投资 a.长期股权投资的计价 长期股权投资的初始投资成本按投资时实际支付的价款或确定的价值计价。 b.股权投资差额 采用权益法核算的长期股权投资，对长期投资取得时的初始投资成本与应享有被投资单位所有者权益份额的差额，以及对长期股权投资由成本法改为权益法时，投资成本与应享有被投资单位所有者权益份额的差额，借方差额设置“股权投资差额”明细科目核算，按10年的期限平均摊销；贷方差额计入资本公积。 c.收益确认方法 对占投资单位有表决权资本总额20%以下或虽占投资单位有表决权资本总额20%（含20%）以上，但不具有重大影响的长期投资采用成本法核算；对占投资单位有表决权资本总额20%(含20%)以上或虽占投资单位有表决权资本总额不足20%，但具有重大影响的长期投资采用权益法核算。 采用成本法核算的，在被投资单位宣告发放现金股利时确认投资收益，但该投资收益仅限于所获得的被投资单位在接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得的被投资单位宣告分派的现金股利超过上述数额的部分，作为初始投资成本的冲回冲减投资的账面价值；采用权益法核算的，以取得被投资单位股权后发生的净损益为基础，在各会计期末按应分享或应分担的被投资单位实现的净利润或发生的净亏损的份额，确认投资收益，并调整长期股权投资的账面价值。处置股权投资时，将投资的账面价值与实际取得价款的差额，作为当期投资收益。 长期债权投资 a.长期债权投资的计价 长期债权投资按取得时的实际成本计价。 b.长期债权投资溢折价的摊销 长期债权投资的实际成本与债券票面价值的差额，作为溢价或折价，债券的溢价或折价在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时摊销。摊销方法采用直线法。 c.长期债权投资收益确认方法 债券投资根据票面价值与票面利率按期计算确认利息收入，经调整债券投资溢价或折价摊销后的金额确认当期收益；其他债权投资按期计算的应收利息，确认为当期投资收益；处置长期债权投资时，按实际取得的价款与长期债权投资账面价值的差额,作为当期投资损益。 长期投资减值准备 期末对长期投资逐项进行检查，如果长期投资的市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于投资的账面价值，则对可收回金额低于长期投资账面价值的部分计提长期投资减值准备，并确认为当期损失。对已确认损失的长期投资的价值又得以恢复的，则在原已确认投资损失的数额内转回。 12.固定资产计价及其折旧方法 固定资产指使用期限在一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等，以及不属于生产、经营主要设备的，单位价值在人民币2,000元以上并且使用年限在两年以上的资产。 固定资产以实际成本计价。惟本公司子公司设立时各方股东投入的固定资产按股东各方协商确认的价格计价。 固定资产折旧采用直线法平均计算，并根据固定资产类别的原值、估计经济使用年限和预计残值(原值的5%)确定其折旧率。已计提减值准备的固定资产在计提折旧时，按固定资产减去累计折旧和已计提减值准备的帐面净值以及尚可使用年限重新计算确定折旧率，未计提固定资产减值准备前已计提的累计折旧不作调整。各类估计经济使用年限、折旧率如下： 类 别 经济使用年限(年) 年折旧率% 房屋建筑物 38-24 2.5-3.96 机器设备 15-8 6.33-11.88 运输设备 12-5 7.92-19.00 其他设备 16-5 5.94-19.00 固定资产减值准备 期末固定资产按账面价值与可收回金额孰低计价，对由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致固定资产可收回金额低于账面价值的，按单项固定资产可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备。 13.在建工程核算方法 在建工程指兴建中的房屋、设备安装及其他固定资产，在建工程按实际成本入账，其中包括直接建筑及安装成本，以及于兴建、安装及测试期间的有关借款利息支出及外汇汇兑损益。在建工程在达到预定可使用状态时，确认固定资产，并停止利息资本化。 在建工程减值准备 期末对在建工程进行全面检查，若在建工程长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工，所建项目在性能上、技术上已经落后并且所带来的经济效益具有很大的不确定性，或其他证据足以证明在建工程已经发生减值的，按可收回金额低于账面价值的差额计提在建工程减值准备。 14.无形资产计价和摊销方法 无形资产按取得时的实际成本计价，并按其预计受益年限平均摊销。具体摊销年限如下： (1)土地使用权：根据取得时间及受益年限的不同，分别从取得之日起分30至50年摊销； (2)专有技术：彩色水泥技术从1996年1月起分10年摊销，其他专有技术从取得之日起分10年摊销； (3)商誉：自取得之日起分10年摊销。 无形资产减值准备 期末检查各项无形资产预计给本公司带来未来经济利益的能力，当存在①某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；②某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；③某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；④其他足以证明某项无形资产实质上已发生了减值准备情形的情况下，预计可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。 15.长期待摊费用摊销方法 本公司的长期待摊费用按形成时发生的实际成本计价，并按直线法摊销。具体项目及摊销年限如下: (1)开办费系筹建期间发生的费用支出，先在长期待摊费用中归集，自本公司开始生产经营当月起一次计入开始生产经营当月的损益； (2)电力增容费系电力扩容、增容费用，自费用发生当月起按10年摊销； (3)其他项目，自费用发生当月起分10年摊销。 16.借款费用 (1)借款费用资本化的确认条件 借款费用包括借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额。因专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，在同时具备下列三个条件时，借款费用予以资本化： a.资产支出已经发生； b.借款费用已经发生； c.为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。 其他的借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，在发生当期确认费用。 (2)资本化金额的确定 至当期止购建固定资产资本化利息的资本化金额，等于累计支出加权平均数乘以资本化率，资本化率按以下原则确定： a.为购建固定资产只借入一笔专门借款，资本化率为该项借款的利率； b.为购入固定资产借入一笔以上的专门借款，资本化率为这些借款的加权平均利率。 (3)暂停资本化 若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且时间连续超过3个月，则暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。 (4)停止资本化 当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化，以后发生的借款费用于发生当期确认费用。 17.预计负债的确认原则 若与或有事项相关的义务同时符合以下条件，则将其确认为负债： a.该义务是企业承担的现时义务； b.该义务的履行很可能导致经济利益流出企业； c.该义务的金额能够可靠地计量。 确认负债的金额是清偿该负债所需支出的最佳估计数。如果所需支出存在一个金额范围，则最佳估计数按该范围的上、下限金额的平均数确定；如果所需支出不存在一个金额范围，则最佳估计数按如下方法确定： a.或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生金额确定； b.或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定。 确认的负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿的，则补偿金额在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。 18.收入确认原则 产品销售 公司已将产品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，不再对该产品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入可以收到，并且与销售该产品有关的成本能够可靠地计量时，确认收入实现。 提供劳务(不包括长期合同) 在交易的结果能够可靠地估计（即劳务总收入及总成本能够可靠地计量，劳务的完成程度能够可靠地确定，相关的价款能够流入）时，于决算日按完工百分比法确认收入的实现。 当交易的结果不能可靠地确定估计时，于决算日按已经发生并预计能够补偿的劳务成本金额确认收入，并将已经发生的成本记入当年损益类账户。 19.所得税的会计处理方法 所得税会计处理采用应付税款法。 20.合并会计报表的编制方法 合并会计报表原则 对持有被投资单位有表决权资本总额50%以上，或虽不超过50%但具有实际控制权的长期投资单位合并其会计报表。 编制方法 以母公司及纳入合并范围的各子公司的会计报表为合并基础，合并时将母公司与各子公司相互间的重要投资、往来、存货购销等内部交易及其未实现利润抵销后逐项合并，并计算少数股东权益。 根据财政部财会函字[1999]10号《关于资不抵债公司合并报表问题请示的复函》，投资企业确认的亏损分担额，一般以长期股权投资减记至零为限。其未确认的被投资单位的亏损分担额，在编制合并会计报表时，可以在合并资产负债表的“未分配利润”项目上增设“未确认的投资损失”项目；同时，在利润表的“少数股东损益”项目下增设“未确认的投资损失”项目。这两个项目反映母公司未确认子公司的投资亏损额。 21.母公司会计报表范围变更 （1）2004年4月26日及2004年6月25日本公司分别受让新疆百富北庭食品有限公司其他股东全部的股权持股比例增至100％，并将其注销变更为新疆屯河投资股份有限公司北庭分公司，本期只汇总了该公司的资产负债表，未汇总其利润表。 22.合并会计报表范围变更 （1）本公司于2004年4月26日投资设立内蒙古屯河河套番茄制品有限责任公司，持股60%，该公司本期已纳入合并会计报表范围。 （2）本公司于2004年1月19日投资设立张家港屯河制罐有限公司，持股91.20%，该公司本期已纳入合并会计报表范围。 23.追溯调整事项 （1）本公司按权益法核算的被投资单位新疆屯河水泥有限责任公司本期追溯调减2003年度净利润21,101,189.59元，本公司按49％的持股比例相应调减2003年度的投资收益10,339,582.90元，调减盈余公积2,067,916.58元。 （2）本公司于2001年3月16日出资180万元投资设立新疆屯河番茄种业有限责任公司，持股30％，因该投资本公司以前年度未入账核算，本期对该项会计差错作追溯调整，该项追溯调整对以前年度利润无影响。 （3）本公司于2001年11月1日出资300万元投资设立昌吉回族自治州力源新饲料有限责任公司，持股16.20%，因该投资本公司以前年度未入账核算，本期对该项会计差错作追溯调整，该项追溯调整对以前年度利润无影响。 （4）本公司于2003年3月27日出资10万元投资设立新疆屯河加工番茄工程技术研究中心，持股20％，因该投资本公司以前年度未入账核算，本期对该项会计差错作追溯调整，该项追溯调整对以前年度利润无影响。 （5）本公司于1999年10月27日出资USD366.43万元投资设立新瑞番茄制品有限公司，持股40％，因该投资本公司以前年度未入账核算，本期对该项重大会计差错作追溯调整，调整增加了以前年度对其的长期投资，因该公司设立后持续亏损，截止2002年12月31日，该公司净资产已成负数，故对其长期投资本公司按权益法核算追溯调整减记至零。该项追溯调整对2003年度的利润无影响，对2003年度以前的利润影响数为调减2003年期初未分配利润12,734,640.00元，调减盈余公积2,546,928.00元。 （6）2003年6月18日，本公司与新疆百富北庭食品有限公司（以下简称“百富北庭公司”）、中国工商银行昌吉州分行三方签订了转贷协议，本公司将以本公司名义的贷款11,650万元转由贷款实际使用方百富北庭公司承担，根据协议本公司减少账面短期借款11,650万元。本期在与银行进行账务核对过程中发现工商银行昌吉州分行登记的11,650万元贷款债务人仍系本公司。据此本公司将2003年6月所作的转贷会计处理按重大会计差错予以追溯调整，调整增加2003年度短期借款11,650万元。 （7）本公司按权益法核算的被投资单位新疆天山水泥有限责任公司本期追溯调减2003年末净资产114,038,189.12元，本公司按29.42％的持股比例相应调减2003年度的投资收益26,803,880.05元，调减2003年末资本公积6,746,155.19元，调减盈余公积5,360,776.00元。 三、税项 1．本公司主要适用的税种及税率 税项 计税基础 税 率 增值税 产品销售收入 13%、17% 营业税 服务业务收入、租赁收入 3%、5% 城市维护建设税 应交增值税、营业税、消费额 1%、5%、7% 教育费附加 应交增值税、营业税、消费额 3% 企业所得税 应纳税所得额 33% 2．优惠税率及批文 （1）本公司享有的税收优惠政策 a.根据新疆维吾尔自治区人民政府新政函（2000）137号文的规定，本公司自2001年1月1日起，所得税按应征税额减征55%，实际按14.85%税负计缴，减征时间暂定为5年。 b.本公司2002年被农业部等9部委认定为第二批农业产业化国家重点龙头企业，根据国税发【2001】12号文《国家税务总局关于明确农业产业化国家重点龙头企业所得税征免问题的通知》，本公司所属6家分公司即新疆屯河昌通番茄制品分公司、新疆屯河科林番茄制品分公司、新疆屯河沙湾制品分公司、新疆屯河乌苏番茄制品分公司、新疆屯河玛纳斯番茄制品分公司、新疆屯河凯泽番茄制品分公司及控股子公司新疆屯河华新番茄制品有限公司从事农产品初加工取得的所得经税务部门核准后暂免征收企业所得税。 （2）本公司分公司、子公司享有的税收优惠政策 a.根据新疆维吾尔自治区国家税务局新国税办[2000]208号文和新国税函[2001] 19号文的有关规定，本公司所属的番茄制品子公司、分公司出口自产番茄制品以及果业子公司出口自产果酱制品享受“免、抵、退”的出口退（免）税政策。 b.根据财政部、国家税务总局财税字[2001]30号文《关于豆粕等粕类产品征免增值税政策》的通知规定，自2000年6月1日起，进口或国内生产除豆粕之外的其它粕类产品属于免税产品，免征增值税。本公司所属的糖业制品子公司和分公司生产、销售的颗粒粕及菜丝产品享受该政策。 c.根据焉耆县国家税务局焉国税免字[2003]第29号文核准本公司所属分公司2003年度焉耆食品分公司所生产、销售的颗粒粕和菜丝免征增值税。 d.根据昌吉市国税局昌市国税函[2004]176号文《昌吉市国家税务局关于对新疆昌隆白水泥有限公司资源综合利用产品实行增值税即征即退的通知》，本公司控股子公司新疆昌隆白水泥有限公司2004年度生产销售325#、3.25复合硅酸盐水泥产品缴纳的增值税即征即退。 e.根据国家税务总局财税字[1999]290号文《技术改造国产设备投资抵免企业所得税暂行办法》的规定，以及根据昌吉回族自治州地方税务局昌州地税函字[2002]43号文的批复，本公司玛纳斯分公司1999年至2001年实施日处理1,500吨番茄技改项目购置国有设备价值额的40%部分用于抵免2000年度比1999年度新增的企业所得税，不足免抵的部分可在以后4年内延续抵免。 f.根据巴州国税局巴国税办[2003]102号文及焉耆县国税局焉免字（2003）第000122号文的规定，本公司所属焉耆番茄制品分公司免征企业所得税，免征期限自2003年1月29日至2005年12月31日。 g.根据国家税务总局国税发[2002]47号文《国家税务总局关于落实西部大开发税收优惠政策具体实施意见的通知》规定并经甘肃省国家税务局核准，本公司所属子公司甘肃屯河张掖番茄制品有限责任公司企业所得税自2003年1月1日至2010年12月31日减按15%交纳。 h.根据喀什地税局喀地税函[2004]53号文及疏勒县地税局勒地税函[2004]1号文的规定，本公司控股子公司新疆屯河喀什果业有限责任公司免征2003年度企业所得税。 i.根据财政部、国家税务总局《关于新疆维吾尔自治区关于西部大开发税收优惠政策有关问题的实施意见》及阿克苏国税局阿地国税办[2003]65号文及库车县国税局库国税函[2004]4号文的规定，免征本公司控股子公司新疆屯河阿克苏果业有限责任公司2003年至2005年企业所得税。 j.根据新国税函[2002]639号文《自治区国税局关于对和阗地区享受西部大开发税收优惠政策有关减免税问题的批复》及和阗市国家税务局和市国税征自[2003]第1005号文的规定，免征本公司控股子公司新疆屯河和阗果业有限责任公司2002年至2004年企业所得税。 k.根据国发[2000]33号文《国务院关于实施西部大开发若干政策的通知》的规定，并经税务部门核准本公司控股子公司新疆屯河新源糖业有限责任公司自2001年至2010年期间减按15%缴纳企业所得税。 l.根据昌吉市国家税务局昌市国税法字[2003]144号文《昌吉市国家税务局关于新疆昌隆白水泥有限公司购买国产设备抵免企业所得税问题的通知》，本公司之子公司新疆昌隆白水泥有限公司在1999年购买国产设备投资额的40%，用于抵免1999年比1998年新增的企业所得税，不足抵免的可按规定延续抵免至2003年。 m.根据昌吉市国家税务局昌市国税法字[2003]53号《昌吉市国家税务局关于新疆昌隆白水泥有限公司购买国产设备抵免企业所得税问题的通知》，公司2002年购买国产设备投资额的40%，用于抵免2002年比2001年新增的企业所得税，不足抵免的可按规定延续抵免至2006年。 n.根据屯河集团与新疆奇台县人民政府的《资产转让合同》，新疆奇台县人民政府在屯河集团收购奇台县利圆糖业制造有限公司并成立奇台食品分公司后，2001年至2009年在奇台县境内从事制造糖业经营所缴纳的增值税按政策应返还当地财政的部分，全部退还该公司，并免征2001年至2009年的企业所得税。本公司收购屯河集团持有的奇台食品分公司后，享有上述政策优惠。 四、控股子公司及联营企业 1.本公司纳入合并会计报表范围的附属公司概况列示如下: 注册 公司名称 注册资本 地点 新疆昌隆白水泥有限公司（以 昌吉市 USD3,060,400.00 下简称“昌隆公司”） 新疆屯河华新番茄制品有限 奎屯市 RMB20,000,000.00 公司（以下简称“华新公司”） 新疆屯河喀什果业有限责任 喀什市 公司（以下简称“喀什果业公 RMB50,000,000.00 疏勒县 司”） 新疆屯河和阗果业有限责任 和阗市 RMB20,000,000.00 公司（以下简称“和阗果业公 伊力其 司”） 乡 新疆屯河阿克苏果业有限责 任公司（以下简称“阿克苏果 库车县 RMB 25,000,000.00 业公司”） 新疆屯河新源糖业有限责任 公司（以下简称“新源糖业公 新源县 RMB40,000,000.00 司”） 屯河吉尔吉斯疆德斯果蔬公 贾拉拉 300,000,000.00索姆 司（以下简称“屯河吉尔吉斯 巴德市 （折合USD678万） 公司”） 甘肃屯河番茄制品有限责任 公司（以下简称“甘肃番茄制 张掖市 RMB 49,000,000.00 品公司”） 内蒙古屯河河套番茄制品有 杭棉 限责任公司（以下简称“内蒙 RMB60,000,000.00 后旗 古番茄制品公司”）*1 张家港屯河制罐有限公司（以 下简称“张家港制罐公司”） 张家港 RMB17,000,000.00 *1 公司名称 经营范围 新疆昌隆白水泥有限公司（以 生产销售白水泥及其系 下简称“昌隆公司”） 列 新疆屯河华新番茄制品有限 番茄制品的生产、销售、 公司（以下简称“华新公司”） 番茄种植 新疆屯河喀什果业有限责任 果蔬加工、销售及相关信 公司（以下简称“喀什果业公 息服务、农副产品购销 司”） （粮棉除外） 新疆屯河和阗果业有限责任 干鲜果品收购，果菜加 公司（以下简称“和阗果业公 工、销售 司”） 新疆屯河阿克苏果业有限责 果蔬加工、销售及相关信 任公司（以下简称“阿克苏果 息服务、农副产品购销 业公司”） （粮棉除外） 白砂糖、绵白糖、酒精、 新疆屯河新源糖业有限责任 颗粒粕、饲料等相关产品 公司（以下简称“新源糖业公 的生产与销售；有关制糖 司”） 备品备件的经营等 屯河吉尔吉斯疆德斯果蔬公 生产和销售各种果蔬浓 司（以下简称“屯河吉尔吉斯 缩汁及饮料、加工水果浆 公司”） 果及其他林产品等 甘肃屯河番茄制品有限责任 公司（以下简称“甘肃番茄制 番茄制品的生产与销售 品公司”） 内蒙古屯河河套番茄制品有 限责任公司（以下简称“内蒙 番茄制品的生产与销售 古番茄制品公司”）*1 张家港屯河制罐有限公司（以 金属包装物品及容器、金 下简称“张家港制罐公司”） 属制品制造、加工、销售 *1 拥有 会计报表 公司名称 投资金额 权益% 是否合并 新疆昌隆白水泥有限公司（以 10,128,309.67 70% 是 下简称“昌隆公司”） 新疆屯河华新番茄制品有限 19,770,000.00 98.85% 是 公司（以下简称“华新公司”） 新疆屯河喀什果业有限责任 公司（以下简称“喀什果业公 48,012,965.01 96% 是 司”） 新疆屯河和阗果业有限责任 公司（以下简称“和阗果业公 23,799,902.97 99% 是 司”） 新疆屯河阿克苏果业有限责 任公司（以下简称“阿克苏果 23,750,000.00 95% 是 业公司”） 新疆屯河新源糖业有限责任 公司（以下简称“新源糖业公 28,000,000.00 70% 是 司”） 屯河吉尔吉斯疆德斯果蔬公 司（以下简称“屯河吉尔吉斯 40,000,000.00 100% 是 公司”） 甘肃屯河番茄制品有限责任 公司（以下简称“甘肃番茄制 45,000,000.00 91.84% 是 品公司”） 内蒙古屯河河套番茄制品有 限责任公司（以下简称“内蒙 36,000,000.00 60% 是 古番茄制品公司”）*1 张家港屯河制罐有限公司（以 下简称“张家港制罐公司”） 15,500,000.00 91.20% 是 *1 *1如附注二.22所述，该等企业系本公司于本期新设的子公司。 2.本公司未纳入合并会计报表范围的子公司概况列示如下: 注册 公司名称 注册资本 地点 新疆吉木萨尔县三台滑石粉 吉木萨 RMB130,000.00 厂*1 尔县 公司名称 经营范围 投资金额 新疆吉木萨尔县三台滑石粉 滑石粉、叶腊石采选、 78,000.00 厂*1 加工、销售 拥有 会计报表 公司名称 权益% 是否合并 新疆吉木萨尔县三台滑石粉 60% 否 厂*1 *1该公司系由本公司控股子公司——新疆昌隆白水泥有限公司与其他合营者联营，因投资额较小，根据财政部财会二字(1996)2号文的规定，本公司对其投资按成本法核算。 3.本公司的联营公司概况列示如下: 公司名称 注册地点 注册资本 新疆屯河水泥有限责 任公司（以下简称“屯 河水泥公司） 昌吉市 RMB350,000,000.00 新疆金融租赁有限责 乌鲁 RMB519,000,000.00 任公司 木齐市 新疆金新信托投资股 份有限公司（以下简称 乌鲁 RMB738,592,000.00 木齐市 “金新公司”） 新世纪金融租赁有限 责任公司（以下简称 上海市 RMB500,000,000.00 “新世纪公司”） 新疆天山水泥股份有 乌鲁 限公司（以下简称“天 木齐市 RMB173,352,000.00 山水泥股份”） 新疆屯河种业有限公 司（以下简称“屯河种 昌吉市 RMB6,000,000.00 业公司”）*1 昌吉州力源新饲料有 昌吉市 RMB18,464,000.00 限责任公司*1 新疆屯河加工番茄工 乌鲁 RMB500,000.00 程技术研究中心*1 木齐市 新瑞番茄制品有限公 司（以下简称“新瑞番 廊坊市 USD3,664,300.00 茄公司”）*1 公司名称 经营范围 投资金额 新疆屯河水泥有限责 任公司（以下简称“屯 水泥及水泥制品生产销售； 河水泥公司） 活性石灰生产销售； 171,500,000.00 技术服务 新疆金融租赁有限责 融资租赁、经营性租赁 16,255,000.00 任公司 新疆金新信托投资股 份有限公司（以下简称 信托存贷款及其他金融业务 129,500,000.00 “金新公司”） 新世纪金融租赁有限 责任公司（以下简称 各类金融租赁业务 102,500,000.00 “新世纪公司”） 新疆天山水泥股份有 水泥及混泥土的开发、生产、 限公司（以下简称“天 销售和技术服务，矿产资源 245,340,600.00 山水泥股份”） 的开采和综合利用 新疆屯河种业有限公 主要农作物常规种子、非主 司（以下简称“屯河种 要农作物种子及各类配套生 1,800,000.00 业公司”）*1 产资料销售及相关技术咨询 昌吉州力源新饲料有 工业用蒸汽供应；饲料开发 3,000,000.00 限责任公司*1 研制、生产、加工、销售 新疆屯河加工番茄工 加工番茄工程技术、番茄新 程技术研究中心*1 品种的研发、开发食品新技 100,000.00 术、新产品的研究开发 新瑞番茄制品有限公 生产番茄制品、果酱、果菜 司（以下简称“新瑞番 汁饮料，销售本公司自产产 USD1,465,700.00 茄公司”）*1 品 拥有 会计报表 公司名称 权益% 是否合并 新疆屯河水泥有限责 任公司（以下简称“屯 河水泥公司） 49% 否 新疆金融租赁有限责 3.13% 否 任公司 新疆金新信托投资股 份有限公司（以下简称 24.93% 否 “金新公司”） 新世纪金融租赁有限 责任公司（以下简称 20.50% 否 “新世纪公司”） 新疆天山水泥股份有 限公司（以下简称“天 29.42% 否 山水泥股份”） 新疆屯河种业有限公 司（以下简称“屯河种 30% 否 业公司”）*1 昌吉州力源新饲料有 16.20% 否 限责任公司*1 新疆屯河加工番茄工 程技术研究中心*1 20% 否 新瑞番茄制品有限公 司（以下简称“新瑞番 40% 否 茄公司”）*1 *1如附注二.23所述，该等公司系本公司于本期清理确定以前年度未入账核算的投资项目，本期已按会计差错更正调整入账。 五、合并会计报表主要项目注释 1.货币资金 2004-6-30 原币 汇率 折合本位币 现金 RMB326,020.98 1.00 326,020.98 USD24,213.62 8.27 200,125.58 小计 526,146.56 银行存款 USD829,197.74 8.27 6,846,209.77 14.79 GBP17,143.75 256,962.53 -- -- 1.00 RMB176,810,903.36 176,810,903.36 0.25 COM1,745.2 349.04 小计 183,914,424.70 其他货币资金 8.27 USD2,249,160.79 18,598,507.41 14.79 GBP130,000.00 1,948,531.00 1.00 RMB36,372,854.19 36,372,854.19 小计 56,919,892.60 合 计 241,360,463.86 2003-12-31 原 币 汇率 折合本位币 现金 RMB125,195.24 1.00 125,195.24 USD47,062.99 8.27 389,041.67 小计 514,236.91 银行存款 USD77,461.41 8.27 641,889.58 -- -- 1.05 HKD35,215.55 37,084.69 1.00 RMB442,239,768.58 442,239,768.58 0.25 COM1,745.16 349.04 小计 442,919,091.89 其他货币资金 8.27 USD772,560.79 6,394,408.41 -- -- 1.00 RMB19,533,431.87 21,657,612.06 小计 28,052,020.47 合 计 471,485,349.27 2004年6月30日货币资金余额较年初数减少230,124,885.41元，下降48.81%，主要系本公司为新疆生命红科技投资开发有限公司、新疆三维矿业股份有限公司提供的370,000,000,00元存单质押担保因对方未偿还债务，本公司承担担保责任而被银行扣划定期存款370,000,000,00元所致。 截止2004年6月30日，本公司银行存款余额中含有信用证及银行承兑汇票保证金56,919,892.60元，该部分银行存款须信用证、承兑汇票到期本公司兑付后方可动用。 2.应收票据 截至2004年6月30日止，应收票据金额为228,950.00元，票据种类为银行承兑汇票。 3.应收账款 2004-6-30 占该账项金额的 账 龄 金 额 百分比(%) 1年以内 267,598,873.32 78.19 1-2年 7,847,384.24 2.29 2-3年 53,363,208.06 15.59 3-4年 11,198,818.37 3.27 4-5年 -- -- 5年以上 2,238,638.05 0.66 合 计 342,246,922.04 100 2004-6-30 账 龄 坏账准备 净 额 1年以内 37,457,576.19 230,141,297.13 1-2年 5,173,345.44 2,674,038.80 2-3年 47,007,900.84 6,355,307.22 3-4年 11,102,327.81 96,490.56 4-5年 -- -- 5年以上 2,238,638.05 -- 合 计 102,979,788.33 239,267,133.71 2003-12-31 账 龄 金 额 占该账项金额的 百分比(%) 1年以内 258,843,743.85 94.97 1-2年 10,714,989.77 3.93 2-3年 653,278.30 0.24 4-5年 2,351,521.05 0.86 合 计 272,563,532.97 100 2003-12-31 账 龄 坏账准备 净 额 1,232,125.25 257,611,618.60 1年以内 600,454.40 10,114,535.37 1-2年 65,327.83 587,950.47 2-3年 2,261,214.65 90,306.40 4-5年 4,159,122.13 268,404,410.84 合 计 本账户余额无持本公司5％（含5％）以上股份的股东单位的欠款，截止2004年6月30日本账项前五名欠款单位余额合计为138,938,065.59元,占应收帐款余额的40.60%。 2004年6月30日应收账款余额较年初数增加69,683,389.07元，上升25.57%，主要系本期末并入北庭分公司的应收账款所致。 上述应收账款余额中计提坏账准备金额较大的系应收新瑞番茄制品有限公司，截止2004年6月30日，本公司对其应收账款余额为108,514,989.53元，本期末根据该公司可偿资产净值状况计提了67,975,724.36元坏账准备。 4.其他应收款 2004-6-30 占该账项金额 账 龄 金额 的百分比(%) 1年以内 427,021,660.43 92.74 1-2年 13,104,764.40 2.85 2-3年 6,046,263.63 1.31 3-4年 3,494,384.62 0.76 4-5年 3,843,635.44 0.83 5年以上 6,942,670.89 1.51 合 计 460,453,379.41 100 2004-6-30 账 龄 坏账准备 净额 1年以内 120,516,814.68 306,504,845.75 1-2年 6,626,637.28 6,478,127.12 2-3年 1,506,883.17 4,539,380.46 3-4年 2,134,123.09 1,360,261.53 4-5年 2,357,012.42 1,486,623.02 5年以上 6,942,670.89 -- 合 计 140,084,141.53 320,369,237.88 2003-12-31 占该账项金额 账 龄 金 额 的百分比(%) 1年以内 153,572,967.16 85.26 1-2年 11,932,511.11 6.62 2-3年 6,162,162.08 3.42 4-5年 8,458,039.31 4.70 合 计 180,125,679.66 100 2003-12-31 账 龄 坏账准备 净 额 1年以内 214,379.18 153,358,587.98 1-2 1,399,713.30 年 10,532,797.81 2-3年 111,237.24 6,050,924.84 4-5年 2,789,536.16 5,668,503.15 合 计 4,514,865.88 175,610,813.78 本账户余额无持本公司5％（含5％）以上股份的股东单位的欠款，截止2004年6月30日本账项前五名欠款单位余额合计为345,660,862.43元，占应收帐款余额的75.07%。 2004年6月30日其他应收款余额较年初数增加280,327,699.75元，上升155.63%，主要系本公司为新疆生命红科技投资开发有限公司、新疆三维矿业股份有限公司提供的370,000,000,00元存单质押担保因对方未偿还债务而被银行扣划，本公司将该笔款项计入本账户所致。同时，针对该款项本公司计提了111,000,000.00元坏账准备，详见附注八（二）。 5.预付账款 2004-6-30 账 龄 金 额 比例 1年以内 31,701,080.13 73.01% 1-2年 11,226,397.03 25.85% 2-3年 403,441.84 0.93% 3-4年 91,000.00 0.21% 4-5年 -- -- 合 计 43,421,919.00 100％ 2003-12-31 账 龄 金 额 比例 1年以内 44,268,652.19 84.00% 1-2年 5,664,288.94 10.75% 2-3年 1,888,909.24 3.58% 3-4年 372,853.86 0.71％ 4-5年 503,295.62 0.96％ 合 计 52,697,999.85 100％ 本账户余额无持本公司5％（含5％）以上股份的股东单位的欠款，截止2004年6月30日本账项前五名欠款单位余额合计为18,761,408.87元，占预付帐款余额的43.21%。 6.存货及存货跌价准备 2004-6-30 项目 金 额 跌价准备 净 额 原材料 41,539,256.18 -- 41,539,256.18 包装物 46,219,722.11 1,941,282.76 44,278,439.35 低值易耗品 3,841,408.46 -- 3,841,408.46 产成品 200,922,989.85 14,008,202.74 186,914,787.11 委托加工物质 4,049,194.71 -- 4,049,194.71 自制半成品 7,415,872.19 -- 7,415,872.19 在制品 49,679,048.34 -- 49,679,048.34 合计 353,667,491.84 15,949,485.50 337,718,006.34 2003-12-31 项目 金 额 跌价准备 净 额 原材料 69,451,985.85 -- 69,451,985.85 包装物 23,052,586.67 -- 23,052,586.67 低值易耗品 1,938,023.50 -- 1,938,023.50 产成品 407,199,149.30 1,243,585.71 405,955,563.59 委托加工物质 5,936,030.87 -- 5,936,030.87 自制半成品 406,807.18 -- 406,807.18 在制品 2,501,651.43 -- 2,501,651.43 合计 510,486,234.80 1,243,585.71 509,242,649.09 本账户期末余额较上年末余额减少156,818,742.96元，下降30.72%，主要系本期本公司的主要产品番茄酱处于非生产期，上年末的产成品在本期销售所致。 存货跌价准备： 项 目 2004-1-1 本期增加 原材料 -- -- 包装物 -- 1,941,282.76 低值易耗品 -- -- 产成品* 1,243,585.71 12,764,617.03 委托加工物质 -- -- 受托代销商品 -- -- 自制半成品 -- -- 在制品 -- -- 合 计 1,243,585.71 14,705,899.79 项 目 本期转回 2004-6-30 原材料 -- -- 包装物 -- 1,941,282.76 低值易耗品 -- -- 产成品* -- 14,008,202.74 委托加工物质 -- -- 受托代销商品 -- -- 自制半成品 -- -- 在制品 -- -- 合 计 -- 15,949,485.50 *产成品跌价准备主要系部分番茄酱及果酱产品在本期已超过保质期，故对该等库存产品全额计提跌价准备12,764,617.03元。 7.待摊费用 类别 2004-1-1 本期增加 保险费 14,480.01 99,376.49 运输费*1 14,318,347.00 16,700,844.85 包装费 262,490.19 408,812.18 租赁费 -- 478,575.78 修理费 -- 893,533.56 其他 551,607.75 6,132,247.97 合计 15,146,924.95 24,713,390.83 类别 本期摊销 2004-6-30 保险费 40,225.30 73,631.20 运输费*1 21,924,276.48 9,094,915.37 包装费 393,590.14 277,712.23 租赁费 -- 478,575.78 修理费 66,717.90 826,815.66 其他 1,257,487.13 5,437,368.59 合计 23,682,296.95 16,189,018.83 *1系本公司番茄酱产品出口离港前发生的运输费，待产品出口销售后摊入产品销售费用。 8.长期投资 (1)长期投资列示如下： 项 目 2004-1-1 本期增加 长期股权投资 836,601,441.18 -9,303,259.32 减：减值准备 -- 338,347,099.87 长期股权投资净额 836,601,441.18 -347,650,359.19 项 目 本期减少 2004-6-30 长期股权投资 5,000,000.00 822,298,181.86 减：减值准备 -- 338,347,099.87 长期股权投资净额 5,000,000.00 483,951,081.99 (2)长期股权投资 a.其他股权投资 投资 被投资单位 期限 股权比例 初始投资额 一.权益法核算单位： 金新公司 24.93% 114,612,585.68 49% 171,500,000.00 新世纪公司 20.5% 104,548,677.05 天山水泥股份*1 29.42% 245,340,600.00 屯河种业公司 30% 1,800,000.00 新瑞番茄公司 40％ 12,734,640.00 小 计 650,536,502.73 二.成本法核算单位： 新疆吉木萨尔县三 60% 78,000.00 台滑石粉厂 新疆金融租赁有限 3.13% 16,255,000.00 责任公司 新疆百富北庭食品 10% 5,000,000.00 有限公司*2 昌吉州力源新饲料 16.20% 3,000,000.00 有限责任公司 新疆屯河加工番茄 20% 100,000.00 工程技术研究中心 新疆生命红果蔬制 14％ 6,831,646.54 品有限公司*3 小 计 24,433,000.00 合 计 674,969,502.73 本期权益 被投资单位 2004-1-1 调整 一.权益法核算单位： 金新公司 225,209,430.17 -- 232,054,017.05 -16,106,505.69 新世纪公司 109,886,669.70 -- 天山水泥股份*1 243,218,324.25 -- 屯河种业公司 1,800,000.00 -28,400.16 新瑞番茄公司 -- -- 小 计 812,168,441.18 (16,134,905.85) 二.成本法核算单位： 新疆吉木萨尔县三 78,000.00 -- 台滑石粉厂 新疆金融租赁有限 16,255,000.00 -- 责任公司 新疆百富北庭食品 5,000,000.00 -- 有限公司*2 昌吉州力源新饲料 3,000,000.00 -- 有限责任公司 新疆屯河加工番茄 100,000.00 -- 工程技术研究中心 新疆生命红果蔬制 -- -- 品有限公司*3 小 计 24,433,000.00 -- 合 计 836,601,441.18 -16,134,905.85 被投资单位 累计权益调整 本期增(减) 一.权益法核算单位： 金新公司 110,596,844.49 -- 44,447,511.36 -- 新世纪公司 5,337,992.65 -- 天山水泥股份*1 (2,122,275.75) -- 屯河种业公司 (28,400.16) -- 新瑞番茄公司 (12,734,640.00) -- 小 计 145,497,032.60 -- 二.成本法核算单位： 新疆吉木萨尔县三 -- -- 台滑石粉厂 新疆金融租赁有限 -- -- 责任公司 新疆百富北庭食品 -- (5,000,000.00) 有限公司*2 昌吉州力源新饲料 -- -- 有限责任公司 新疆屯河加工番茄 -- -- 工程技术研究中心 新疆生命红果蔬制 -- 6,831,646.54 品有限公司*3 小 计 -- -- 合 计 145,497,032.60 1,831,646.54 被投资单位 2004-6-30 一.权益法核算单位： 金新公司 225,209,430.17 215,947,511.36 新世纪公司 109,886,669.70 天山水泥股份*1 243,218,324.25 屯河种业公司 1,771,599.84 新瑞番茄公司 -- 小 计 796,033,535.32 二.成本法核算单位： 新疆吉木萨尔县三 78,000.00 台滑石粉厂 新疆金融租赁有限 16,255,000.00 责任公司 新疆百富北庭食品 -- 有限公司*2 昌吉州力源新饲料 3,000,000.00 有限责任公司 新疆屯河加工番茄 100,000.00 工程技术研究中心 新疆生命红果蔬制 6,831,646.54 品有限公司*3 小 计 26,264,646.54 合 计 822,298,181.86 b.股权投资差额 被投资单位 形成原因 摊销期限 初始金额 2004-1-1 金新公司*4 3,554,965.65 溢价收购 10年 8,887,414.31 新世纪公司*5 4,541,903.82 溢价收购 10年 6,400,322.95 小 计 15,287,737.26 8,096,869.47 被投资单位 本期增(减) 本期摊销 金新公司*4 -- 3,554,965.65 新世纪公司*5 -- 4,541,903.82 小 计 -- 8,096,869.47 被投资单位 本期累计摊销 2004-6-30 金新公司*4 8,887,414.31 -- 新世纪公司*5 6,400,322.95 -- 小 计 15,287,737.26 -- c.长期投资减值准备 被投资单位 2004-1-1 本期增加 金新公司*4 -- 225,209,430.17 新世纪公司*5 -- 109,886,669.70 新疆金融租赁有限责任公司*6 -- 3,251,000.00 小 计 -- 338,347,099.87 被投资单位 本期减少 2004-6-30 金新公司*4 -- 225,209,430.17 新世纪公司*5 -- 109,886,669.70 新疆金融租赁有限责任公司*6 -- 3,251,000.00 小 计 -- 338,347,099.87 *1.根据2004年6月25日本公司与中国非金属材料总公司签署的《股权转让协议书》及《补充协议书》，本公司将全部持有的天山股份公司5,100万股股权转让给中国非金属材料总公司，每股人民币5.1元，转让总价款26,010万元，并约定《股权转让协议书》签署日之后天山股份公司分配股利或转增股本及其所产生的收益归中国非金属材料总公司所有，2004年1月1日至股权完成过户期间的收益也由中国非金属材料总公司享有。2004年8月，根据天山股份公司经审计的2004年1－6月的会计报表，该公司2003年末及2004年6月30日的净资产余额大幅下降，鉴此本公司与中国非金属材料总公司达成初步一致意见，股权转让价款降至24,390万元。截止本期末本公司已收到中国非金属材料总公司的定金1,000万元、预付股权转让款14,000万元，股权转让登记手续尚在办理之中。另如前述2004年1月1日至股权完成过户期间损益由中国非金属材料总公司，故本期本公司对该项长期投资未按权益法核算。 *2.本期减少系2004年6月本公司受让新疆百富北庭食品有限公司其他股东全部的股权，并将其注销变更为新疆屯河投资股份有限公司北庭分公司所致。 *3.该公司原为新疆百富北庭食品有限公司投资的联营公司，本期因新疆百富北庭食品有限公司注销变更为本公司的分公司，对该公司的投资相应转入。 *4.金新公司属德隆系企业，因其违规操作严重，目前经营陷入困境，已资不抵债，根据2004年8月27日通过的本公司董事会决议，对其全额计提减值准备，并全部转销其股权投资差额。 *5新世纪公司属德隆系企业，目前经营陷入困境，已资不抵债，根据2004年8月27日通过的本公司董事会决议，对其投资全额计提减值准备，并全部转销其股权投资差额。 *6.新疆金融租赁有限责任公司的减值系根据账面价值与预计可收回净值之间的差额计提，本期计提金额为3,251,000.元，计提比例为长期投资账面余额的20%。 9.固定资产及累计折旧 类 别 2004-1-1 本期增加 固定资产原值 房屋建筑物 526,245,959.48 72,186,453.01 机器设备 1,326,033,485.07 152,442,514.46 运输工具 31,779,208.77 1,763,862.16 其他设备 27,033,177.09 804,530.83 合 计 1,911,091,830.41 227,197,360.46 累计折旧： 房屋建筑物 154,925,934.77 14,083,957.97 机器设备 376,236,462.43 73,027,693.85 运输工具 9,367,676.54 2,109,731.51 其他设备 9,412,340.56 1,431,665.28 合 计 549,942,414.30 90,653,048.61 净 值 1,361,149,416.11 类 别 本期减少 2004-6-30 固定资产原值 房屋建筑物 212,952.40 598,219,460.09 机器设备 12,228,581.18 1,466,247,418.35 运输工具 1,851,731.20 31,691,339.73 其他设备 452,584.03 27,385,123.89 合 计 14,745,848.81 2,123,543,342.06 累计折旧： 房屋建筑物 20,585.36 168,989,307.38 机器设备 6,752,859.83 442,511,296.45 运输工具 624,016.65 10,853,391.40 其他设备 95,050.36 10,748,955.48 合 计 7,492,512.2 633,102,950.71 净 值 1,490,440,391.35 有关固定资产抵押情况详见附注九，本期从在建工程转入固定资产人民币57,982,714.54元。 固定资产减值准备 类 别 2004-1-1 本期增加 房屋建筑物 -- -- 机器设备 530,711.35 11,864,445.12 运输工具 -- -- 其他设备 -- -- 合 计 530,711.35 11,864,445.12 类 别 本期减少 2004-6-30 房屋建筑物 -- -- 机器设备 -- 12,395,156.47 运输工具 -- -- 其他设备 -- -- 合 计 -- 12,395,156.47 本期计提减值准备的固定资产主要系本公司下属公司闲置的机器设备。 10.在建工程 工程项目 番茄粉 吉尔吉斯疆德 项目 斯野苹果汁 项目 年初数 20,498,915.45 30,286,091.47 (其中:利息资本化金额) -- -- 本年增加 6,660,833.75 3,791,628.52 (其中:利息资本化金额) -- 1,123,955.38 本年转入固定资产数 27,159,749.20 30,619,939.26 (其中:利息资本化金额) -- -- 其他转出数 -- 505,786.26 (其中:利息资本化金额) -- -- 年末数 -- 2,951,994.47 (其中:利息资本化金额) -- 1,123,955.38 资金来源 自有资金 自有和借贷资金 工程项目 生产线（技改） 河套番茄生产线 项目 2*1500吨项目* 年初数 11,499,987.56 -- (其中:利息资本化金额) -- -- 本年增加 47,625,584.61 72,339,248.71 (其中:利息资本化金额) -- -- 本年转入固定资产数 203,026.08 -- (其中:利息资本化金额) -- -- 其他转出数 -- -- (其中:利息资本化金额) -- -- 年末数 58,922,546.09 72,339,248.71 (其中:利息资本化金额) -- -- 资金来源 自有和借贷资金 自有和借贷资金 工程项目 其他零星工程 合 计 年初数 10,112,886.47 72,397,880.95 (其中:利息资本化金额) 358,715.71 358,715.71 本年增加 4,145,564.36 134,552,859.95 (其中:利息资本化金额) 205,407.38 1,329,362.76 本年转入固定资产数 -- 57,982,714.54 (其中:利息资本化金额) -- -- 其他转出数 93,351.51 599,137.77 (其中:利息资本化金额) -- -- 年末数 14,165,099.32 148,378,888.59 (其中:利息资本化金额) 564,123.09 358,715.71 资金来源 自有和借贷资金 *系本公司新设子公司内蒙古番茄制品公司引进的两条1500吨/日处理番茄生产线，截止2004年6月30日安装调试已基本完毕。 11.无形资产 类 别 原始金额 2004-1-1 彩色水泥技术*1 1,286,662.80 246,604.73 土地使用权*2 115,178,834.32 94,062,313.20 商誉*3 2,123,608.95 186,792.98 软件 199,952.39 266,185.25 合 计 118,789,058.46 94,761,896.16 类 别 本期增加 本期摊销 彩色水泥技术*1 -- 64,331.66 土地使用权*2 17,409,335.69 3,381,235.98 商誉*3 -- 18,368.40 软件 -- 46,948.14 合 计 17,409,335.69 3,510,884.18 剩余摊销 类 别 2004-6-30 年限 彩色水泥技术*1 182,273.07 1.5年 土地使用权*2 108,090,412.91 23至48年 商誉*3 168,424.58 7.5年 软件 219,237.11 1.5年 合 计 108,660,347.67 *1彩色水泥技术是本公司之子公司－新疆昌隆白水泥有限公司外方股东于1995年12月出资投入的彩色水泥生产技术，按10年摊销。 *2土地使用权是指本公司有偿取得土地使用权而支付的土地出让金等，本期新增的土地使用权主要系并入屯河北庭分公司的土地使用权及本公司控股子公司张家港制罐公司购入的土地使用权。 *3商誉构成如下： （1）本公司收购昌通有限责任公司股权所支付的收购价款高于其帐面净资产的差额3,236,392.30元。昌通有限公司被收购后撤销了法人资格，作为本公司的分公司。 （2）2001年12月31日本公司收购额敏食品公司、奇台公司、焉耆食品公司所支付的收购价款低于上述三公司评估后净资产的差额所产生的负商誉-2,869,025.74元，自2002年1月起分10年摊销。 截止2004年6月30日，本公司无形资产没有发生重大减值的情况，有关无形资产抵押情况详见附注九。 12.长期待摊费用 项 目 2004-1-1 本期增加 电力增容费 560,241.54 336,455.00 土地租金* -- 1,428,437.48 固定资产改良支出 700,712.71 -- 其他递延支出 84,754.27 38,468.00 合 计 1,345,708.52 1,803,360.48 项 目 本期摊销 2004-6-30 电力增容费 42,550.02 854,146.52 土地租金* -- 1,428,437.48 固定资产改良支出 46,970.52 653,742.19 其他递延支出 17,535.36 105,686.91 合 计 107,055.90 3,042,013.10 剩余 项目 摊销期(月) 电力增容费 72 土地租金* 120 固定资产改良支出 36-115 其他递延支出 12-24 合 计 *系本公司下属玛纳斯公司本期租入的土地预付租金，按租赁期10年平均摊销。 13.短期借款 2004-6-30 借款类别 原 币 折合人民币 银行借款 其中：信用 57,100,000.00 57,100,000.00 保证*1 44,585,179.00 44,585,179.00 担保 1,064,742,560.00 人民币 1,051,500,000.00 1,051,500,000.00 美元 1,600,000.00 13,242,560.00 欧元 -- - 抵押*2 177,100,000.00 人民币 177,100,000.00 177,100,000.00 抵押及担保 193,585,840.00 人民币 129,000,000.00 129,000,000.00 美元 3,300,000.00 27,312,780.00 欧元 3,700,000.00 37,273,060.00 进口押汇*3 3,456,996.35 28,600,810.98 出口贴现*4 1,737,304.56 14,378,974.92 合 计 1,580,093,364.90 2003-12-31 借款类别 原 币 折合人民币 银行借款 其中：信用 -- -- 保证*1 -- -- 担保 1,458,056,570.00 人民币 1,255,300,000.00 1,371,800,000.00 美元 5,800,000.00 48,004,860.00 欧元 - 3,700,000.00 38,251,710.00 抵押*2 76,000,000.00 人民币 -- 76,000,000.00 抵押及担保 -- -- 人民币 -- -- 美元 -- -- 欧元 -- -- 进口押汇*3 -- -- 出口贴现*4 -- -- 合 计 1,534,056,570.00 截止2004年6月30日，本公司逾期贷款共计人民币465,878,400.00元。 *1系截止2004年6月30日的本公司逾期未承付银行承兑汇票，本期末将其转入短期借款核算。 *2资产抵押借款情况详见附注九。 *3系本公司本公司从国外进口设备时向中国银行新疆分行银行办理进口押汇所欠付的押汇资金。 *4系本公司以出口货物发票向中国银行新疆分行申请贴现而取得的资金。 14.应付票据 应付票据期末余额108,847,984.40元，均为银行承兑汇票，其中融资票据金额为54,414,000.00元。 应付票据期末余额无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。 15.应付账款 应付账款期末余额176,748,738.60元,主要系应付材料款、设备款及工程款，无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。 本账户期末余额较上年末减少134,475,604.73元，降低43.21%，主要系本期支付了上期购入的番茄生产线等设备款。 截止2004年6月30日本账项前五名应付款项余额合计为10,284,773.24元，占应付帐款余额的23.69%。 16.预收账款 预收账款期末余额49,054,184.85元，主要系预收的货款，无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。 本账户期末余额较上年末增加26,895,187.12元，增长121.37%，主要系本公司下属糖业公司预收的货款增加所致。 截止2004年6月30日本账项前五名预收款项余额合计29,441,727.50元，占预收帐款余额的60.02%。 17.应付股利 投资者 2004-6-30 香港华隆集团公司*1 486,521.8 新疆德隆（集团）有限责任公司 -- 上海创基投资发展有限公司 -- 新疆三维投资有限公司 -- 屯河集团 -- 八一钢铁集团有限责任公司 2,911,680.00 合 计 3,398,201.88 投资者 2003-12-31 香港华隆集团公司*1 486,521.88 新疆德隆（集团）有限责任公司 2,126,960.00 上海创基投资发展有限公司 4,549,999.73 新疆三维投资有限公司 4,615,000.00 屯河集团 5,812,320.00 八一钢铁集团有限责任公司 2,911,680.00 合 计 20,502,481.61 *1系本公司之子公司新疆昌隆白水泥有限公司的外方股东。 18.应交税金 税 种 2004-6-30 增值税 15,597,199.65 所得税 5,976,276.58 代扣个人所得税*1 13,636,629.24 营业税 16,728.30 房产税 386,863.20 城市维护建设税 799,984.82 消费税 64,248.83 土地使用税 212,054.83 车船税 90.00 其他 47,334.12 合 计 36,737,319.57 税 种 2003-12-31 增值税 6,559,567.58 所得税 175,321.81 代扣个人所得税*1 14,074,726.89 营业税 24,772.15 房产税 383,240.63 城市维护建设税 594,247.36 消费税 785,580.07 土地使用税 152,441.61 车船税 117.00 其他 417.00 合 计 22,750,315.10 *1.主要系本公司2002年度分配股票股利和现金股利应代扣代缴的社会公众股东个人所得税。 本账户期末余额较上年末增加13,987,004.47元，增长61.48%，主要系本期应交增值税增加所致。 19.其他应付款 其他应付款期末余额223,443,578.47元,其中欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项金额合计2,181,878.39元，详见附注七(三)。 本账户期末余额较上年末增加186,165,019.19元，增长226.86%，主要系本期收到收购方中国非金属材料总公司预付的新疆天山股份有限公司股权转让款150,000,000.00元所致。 截止2004年6月30日本账项前五名其他应付款余额合计209,008,477.83元，占其他应付款余额的93.54%。 20.预提费用 项 目 2004-6-30 原料采购费用*1 1,993,631,76 水电费 2,592,306.18 利息 15,112,735.25 租赁费 900,000.00 咨询费 664,082.14 税务代理费 -- 制造费用*2 5,422,670.81 其他 6,170,665.65 合 计 32,856,091.79 项 目 2003-12-31 原料采购费用*1 2,709,811.32 水电费 1,963,551.89 利息 3,048,148.46 租赁费 720,000.00 咨询费 692,644.00 税务代理费 353,291.56 制造费用*2 -- 其他 3,825,305.52 合 计 13,312,752.75 *1原料采购费用主要系预计的给番茄及甜菜种植农户的育苗补助、技术服务费等。 *2系本公司生产的番茄酱及果酱产品因生产期主要集中在2至3个月内，上列预提费用系在非生产期间预计的在生产期内需归集费用，该等预提费用在生产期结束后与实际生产成本冲转。 本账户期末余额较上期末增加19,543,339.04元，增长146.80%，主要系本期末大量贷款逾期而计提逾期贷款利息所致。 21.一年内到期的长期负债 2004-6-30 贷款单位 金额 期限 长期借款： 中国建设银行昌吉州 146,830,000.00 2003.03.05-2005.06.03 分行 中国建设银行喀什地 30,000,000.00 2003.05.23-2005.05.22 区分行*1 中国银行昌吉州分行 -- -- 中国银行新疆分行 119,000,000.00 2001.12.24-2005.03.03 合 计 295,830,000.00 2004-6-30 贷款单位 年利率 借款条件 长期借款： 中国建设银行昌吉州 5.7645% 担保 分行 中国建设银行喀什地 5.49% 担保 区分行*1 中国银行昌吉州分行 -- -- 5.7645%- 中国银行新疆分行 担保 5.58% 合计 2003-12-31 贷款单位 金额 借款条件 长期借款： 中国建设银行昌吉州 -- -- 分行 中国建设银行喀什地 -- -- 区分行*1 中国银行昌吉州分行 90,000,000.00 担保 中国银行新疆分行 109,000,000.00 担保 合 计 199,000,000.00 *1为本公司控股子公司喀什果业公司的贷款，由本公司为其担保。 22.长期借款 2004-6-30 贷款单位 金 额 期限 中国建设银行 -- -- 喀什地区分行 中国农业13银行 115,470,000.00 2003.01.06-2006.12.11 新源县支行*1 中国建设银行 124,770,000.00 2003.03.11-2008.06.11 昌吉州分行 中国农业银行 18,070,000.00 2003.07.23-2006.07.23 库车支行 中国银行昌吉 89,000,000.00 2004.04.22-2006.04.21 州分行 中国银行新疆 维吾尔自治区 -- -- 分行 中国农业银行吉 20,000,000.00 2004.01.06-2006.01.06 木萨尔县支行 中国农业银行 30,000,000.00 2003.02.20-2006.02.20 伊犁支行 合 计 397,310,000.00 2004-6-30 贷款单位 年利率 借款条件 中国建设银行 -- -- 喀什地区分行 中国农业13银行 5.49%-6.039% 担保、抵押 新源县支行*1 中国建设银行 5.58%-5.7645% 担保、抵押 昌吉州分行 中国农业银行 5.49% 担保 库车支行 中国银行昌吉 6.3120% 担保 州分行 中国银行新疆 维吾尔自治区 -- 分行 中国农业银行吉 6.588% 担保、抵押 木萨尔县支行 中国农业银行 6.3135% 担保 伊犁支行 合 计 2003-12-31 贷款单位 金 额 借款条件 中国建设银行 30,000,000.00 担保 喀什地区分行 中国农业13银行 115,470,000.00 担保、抵押 新源县支行*1 中国建设银行 271,600,000.00 担保 昌吉州分行 中国农业银行 18,070,000.00 担保 库车支行 中国银行昌吉 -- -- 州分行 中国银行新疆 维吾尔自治区 20,000,000.00 担保 分行 中国农业银行吉 -- -- 木萨尔县支行 中国农业银行 30,000,000.00 担保 伊犁支行 合 计 485,140,000.00 *1该借款系本公司本年度与原新源县糖业有限责任公司进行债务重组，以承接债务的形式合资组建新的新源糖业公司而转贷形成。其中105,470,000.00元系以新源糖业公司的房屋建筑物及机器设备作为抵押，抵押情况详见附注九，另外10,000,000.00元借款由本公司担保。 23.长期应付款 截止2004年6月30日长期应付款余额为52,962,505.20元，主要系本公司本期末并入北庭分公司固定资产融资租赁款所致。 24.股本 本期增（减）变动 2003-12-31 配股 送股 公积金转股 一、期末未上市流通股份(股) 1.发起人股份 399,319,200.00 -- -- -- 其中: 国家持有股份 -- -- -- 境内法人持有股份 399,319,200.00 -- -- -- 境外法人持有股份 -- -- -- 其他 -- -- -- 未上市流通股份合计 399,319,200.00 -- -- -- 二、已上市流通股份(股) 1.人民币普通股 406,285,026.00 -- -- -- 三、股份总数（股） 805,604,226.00 -- -- -- 本期增（减）变动 其他 小计 2004-6-30 一、期末未上市流通股份(股) 1.发起人股份 -- -- 399,319,200.00 其中: 国家持有股份 -- -- -- 境内法人持有股份 -- -- 399,319,200.00 境外法人持有股份 -- -- -- 其他 -- -- -- 未上市流通股份合计 -- -- 399,319,200.00 二、已上市流通股份(股) 1.人民币普通股 -- -- 406,285,026.00 三、股份总数（股） -- -- 805,604,226.00 25.资本公积 项目 2004-1-1 本期增加 股权投资准备*1 33,785,964.41 600,000.00 其他 2,359,151.58 -- 合计 36,145,115.99 600,000.00 项目 本期减少 2004-6-30 股权投资准备*1 -- 34,385,964.41 其他 -- 2,359,151.58 合计 -- 36,745,115.99 *本期增加数系本公司下属控股公司内蒙古番茄公司接受当地政府的无偿拨款100万元按持股比例60％相应计入。 26.盈余公积 项目 2004-1-1 本期增加 法定盈余公积 62,412,989.14 -- 法定公益金 30,751,217.63 -- 任意盈余公积 16,537,659.19 -- 合计 109,701,865.96 -- 项目 本期减少 2004-6-30 法定盈余公积 -- 62,412,989.14 法定公益金 -- 30,751,217.63 任意盈余公积 -- 16,537,659.19 合计 -- 109,701,865.96 年初数业经追溯调整，详情参见附注五.26。 27.未分配利润 分配比例 2004年1-6月 年初余额 110,955,852.89 本年合并净利润 -662,004,702.35 其中:利润分配 0 1.提取法定盈余公积 10% 0 2.提取任意盈余公积 5% 0 3.提取法定公益金 5% 0 4.应付普通股股利 0 5.转作股本的普通股股利 0 年末余额 -551,048,849.46 2003年度 年初余额 189,218,475.31 本年合并净利润 82,117,584.93 其中:利润分配 1.提取法定盈余公积 8,261,154.93 2.提取任意盈余公积 4,130,577.46 3.提取法定公益金 4,130,577.46 4.应付普通股股利 28,771,579.50 5.转作股本的普通股股利 115,086,318.00 年末余额 110,955,852.89 (1)有关追溯调整对年初未分配利润的影响事项列示如下： 本公司按权益法核算的被投资单位新疆屯河水泥有限责任公司本期追溯调减2003年度净利润21,101,189.59元，本公司按49％的持股比例相应调减2003年度的投资收益10,339,582.90元，调减盈余公积2,067,916.60元。 本公司于1999年10月27日投资设立新瑞番茄制品有限公司，持股40％，因该投资未入账，本期对该项会计差错作追溯调整，该项追溯调整对2003年度的利润影响数为零，2003年度以前的利润影响数为12,734,640.00元，调减盈余公积2,546,928.00元。 本公司按权益法核算的被投资单位新疆天山水泥有限责任公司本期追溯调减2003年末净资产114,038,189.12元，本公司按29.42％的持股比例相应调减2003年度的投资收益26,803,880.05元，调减2003年末资本公积6,746,155.19元，调减盈余公积5,360,776.00元。 (2)上述追溯调整对各年利润分配的影响情况如下： 项 目 2003年度 2003年度以前 提取法定盈余公积 -3,714,346.30 -1,273,464.00 提取法定公益金 -1,857,173.15 -636,732.00 提取任意盈余公积 -1,857,173.15 -636,732.00 合 计 -7,428,692.60 -2,546,928.00 (3)对年初未分配利润的影响 项 目 2004年1-6月 2003年度 年初未分配利润(追溯调整前) 150,858,355.24 199,406,187.31 追溯调整利润数 -49,878,102.95 -12,734,640.00 追溯调整利润分配数 -9,975,620.60 -2,546,928.00 年初未分配利润(追溯调整后) 110,955,852.89 189,218,475.31 28.主营业务收入及成本 主营业务收入 行业 2004年1－6月 2003年1－6月 水泥产品销售 6,271,662.75 7,622,950.63 番茄制品销售 274,581,455.28 250,527,599.73 其他农副产品销售 173,225,066.37 122,753,251.52 合计 454,078,184.40 380,903,801.88 主营业务成本 行业 2004年1－6月 2003年1－6月 水泥产品销售 4,921,062.44 5,815,277.59 番茄制品销售 196,933,878.65 162,282,578.27 其他农副产品销售 124,081,204.48 96,258,033.20 合计 325,936,145.57 264,355,889.06 主营业务毛利 行业 2004年1－6月 2003年1－6月 水泥产品销售 1,350,600.31 1,807,673.04 番茄制品销售 77,647,576.63 88,245,021.46 其他农副产品销售 49,143,861.89 26,495,218.32 合计 128,142,038.83 116,547,912.82 29.其他业务利润 类 别 2004年1--6月 2003年1--6月 材料销售 2,740,670.69 48,446.59 租赁收入 103,029.89 349,412.48 农副产品销售 353,982.30 5,250,581.95 其他 1,935,656.99 177,641.38 合 计 5,133,339.87 5,826,082.4 30.财务费用 类 别 2004年1--6月 2003年1--6月 利息支出 68,801,733.06 61,015,567.33 减：利息收入 6,239,349.90 5,495,038.01 资金占用费 -- 1,000,000.00 财政贴息 -- 6,552,456.62 汇兑损益 753,722.80 1,053,762.04 其他 810,511.39 -- 合 计 64,126,617.35 49,021,834.74 本期财务费用较上年同期增加15,104,782.61元，增长30.81%，主要系本期计提逾期贷款利息所致。 31.投资收益 类 别 2004年1－6月 2003年1－6月 长期投资损益： 成本法核算公司分配的利润 -- -- 权益法核算公司所有者权益净增(减) -74,755,027.01 19,351,347.51 股权投资差额摊销额 8,096,869.47 -2,560,961.32 转让股权收益 -- -4,529,113.24 长期投资减值准备*1 -338,347,099.87 -- 短期投资损益 1,342.92 -- 合 计 -405,003,914.49 12,261,272.95 *1系本公司对金新公司、新世纪租赁公司、新疆租赁公司长期投资计提的减值，详见附注五.8 32.补贴收入 项目 2004年1－6月 2003年1－6月 增值税免税 -- 2,013,561.94 增值税返还*1 2,600,106.78 -- 出口贴息收入*2 246,617.26 139,614.00 合计 2,846,724.04 2,153,175.94 *1系本期本公司国产设备出境投资收到的增值税返还。 *2出口贴息收入系因本公司出口收汇而收到的新疆维吾尔自治区对外贸易合作厅的贴息收入。 33.营业外收入 项 目 2004年1－6月 2003年1－6月 处理资产收益 128,944.45 373,173.43 罚款净收入 13,227.09 1,567,039.40 其他 228,904.45 212,963.11 合 计 371,075.99 2,153,175.94 34.营业外支出 项 目 2004年1－6月 2003年1－6月 处理固定资产损失 5,149,899.63 199,746.98 罚款支出 149,558.66 127,983.73 捐赠支出 27,965.00 351,310.00 非常损失 22,208.30 19,569.40 销售赔款 1,489.83 -- 减值准备 9,320,585.02 -- 其他 107,596.41 460,747.44 合 计 14,779,302.85 1,159,357.55 本期营业外支出较上期增加13,619,945.30元，增长1174.78%，主要系本期计提固定资产减值准备所致。 35.少数股东权益 2004-6-30 昌隆公司少数股东权益 6,179,323.64 华新公司少数股东权益 258,359.76 新源糖业公司少数股东权益 12,532,484.43 甘肃番茄制品公司少数股东权益 4,163,879.84 内蒙古番茄制品公司少数股东权益 24,400,000.00 张家港制罐公司少数股东权益 1,591,985.28 合 计 49,126,032.95 2003-12-31 昌隆公司少数股东权益 7,377,678.98 华新公司少数股东权益 255,905.31 新源糖业公司少数股东权益 14,186,097.15 甘肃番茄制品公司少数股东权益 4,107,283.31 内蒙古番茄制品公司少数股东权益 -- 张家港制罐公司少数股东权益 -- 合 计 25,926,964.75 36.支付的其他与经营活动有关的现金 项 目 内容 管理费用 办公费、差旅费等 营业费用 运输费用等 其他应收款 支付单位及个人往来 其他应收款 支付股东及关联单位借款* 其 他 合 计 项 目 2004年1-月 管理费用 13,048,406.50 营业费用 3,634,443.65 其他应收款 15,646,988.50 其他应收款 34,5648,273.70 其 他 3,650,325.97 合 计 381,628,438.32 *系本公司为关联单位新疆生命红科技投资开发有限公司、新疆三维矿业股份有限公司提供的370,000,000,00元存单质押担保因对方未偿还债务，本公司承担担保责任而被银行扣划的款项。 六、母公司会计报表主要项目注释 1.应收账款 2004-6-30 账 龄 金 额 比 例% 1年以内 267,598,873.32 78.70 1-2年 7,847,384.24 2.31 2-3年 53,363,208.06 15.69 3-4年 11,198,818.37 3.3 合 计 340,008,283.99 100 2004-6-30 账 龄 坏账准备 净 额 1年以内 37,363,528.99 230,235,344.33 1-2年 5,173,345.44 2,674,038.80 2-3年 47,007,900.84 6,355,307.22 3-4年 11,102,327.81 96,490.56 合 计 100,647,103.08 239,361,180.91 2003-12-31 账 龄 金 额 比 例% 1年以内 258,843,743.85 96.88 1-2年 7,582,543.44 2.84 2-3年 653,278.30 0.24 3-4年 112,883.00 0.04 合 计 267,192,448.59 100 2003-12-31 账 龄 坏账准备 净 额 1年以内 1,091,292.17 257,752,451.68 1-2年 443,832.08 7,138,711.36 2-3年 65,327.83 587,950.47 3-4年 22,576.60 90,306.40 合 计 1,623,028.68 265,569,419.91 2.其他应收款 2004-6-30 账 龄 金 额 比例 1年以内 436,771,302.97 94.22 1-2年 12,708,424.54 2.74 2-3年 5,879,765.56 1.27 3-4年 3,471,489.84 0.75 4-5年 2,451,375.36 0.52 5年以上 2,284,311.98 0.50 合 计 463,566,670.25 100 2004-6-30 账 龄 坏账准备 净 额 1年以内 120,176,437.62 316,594,865.35 1-2年 6,604,168.98 6,104,255.56 2-3年 1,490,233.27 4,389,532.29 3-4年 2,129,544.13 1,341,945.71 4-5年 1,483,171.09 968,204.27 5年以上 2,284,311.98 -- 合 计 134,167,867.07 329,398,803.18 2003-12-31 账 龄 金 额 比 例% 1年以内 146,645,737.90 65.50 1-2年 11,286,233.51 19.34 2-3年 1,231,483.16 2.11 3-4年 7,614,516.91 13.05 合计 166,777,971.48 100 2003-12-31 账 龄 坏账准备 净 额 1年以内 179,743.01 146,465,994.89 1-2年 566,180.53 10,720,052.98 2-3年 55,678.16 1,175,805.00 3-4年 1,946,013.76 5,668,503.15 合计 2,747,615.46 164,030,356.02 3.长期投资 (1)长期投资列示如下： 项 目 2004-1-1 本期增加 长期股权投资 1,112,886,830.08 39,997,105.57 减：减值准备 -- 338,347,099.87 长期股权投资净额 1,112,886,830.08 -298,349,994.30 合 计 1,112,886,830.08 -298,349,994.30 项 目 本期减少 2004-6-30 长期股权投资 5,000,000.00 1,147,883,935.65 减：减值准备 -- 338,347,099.87 长期股权投资净额 5,000,000.00 809,536,835.78 合 计 5,000,000.00 809,536,835.78 (2)长期股权投资 a.其他股权投资 投资 股权 被投资单位 期限 比例 初始投资额 一.权益法核算 单位： 金新公司 24.93% 114,612,585.68 屯河水泥公司 49% 171,500,000.00 新世纪公司 20.5% 104,548,677.05 天山水泥股份 29.42% 245,340,600.00 *1 屯河种业公司 30% 1,800,000.00 新瑞番茄公司 40％ 12,734,640.00 70% 21,540,732.01 昌隆公司 华新番茄制品 98.85% 18,000,000.00 公司 96% 48,013,505.20 喀什果业公司 70% 28,004,449.20 新源糖业公司 甘肃屯河番茄 91.84% 45,079,356.43 公司 99% 19,800,000.00 和阗果业公司 阿克苏果业公 95% 23,764,603.29 司 吉尔吉斯疆德 100% 40,000,000.00 斯公司 91.20% 15,500,000.00 张家港制罐公 司 内蒙古番茄制 60% 36,000,000.00 品公司 小 计 946,239,148.86 二.成本法核算 单位： 新疆金融租赁 3.13% 16,255,000.00 有限责任公司 新疆百富北庭 10% 5,000,000.00 食品有限公司 昌吉州力源新饲 16.20% 料有限责任公司 3,000,000.00 新疆屯河加工番 茄工程技术研究 20% 中心 100,000.00 新疆生命红果蔬 14％ 6,831,646.54 制品有限公司 小 计 24,355,000.00 合 计 55,541,646.54 本期权益 被投资单位 2004-1-1 调整*5 一.权益法核算 单位： 金新公司 225,209,430.17 -- 屯河水泥公司 232,054,017.05 -16,106,505.69 新世纪公司 109,886,669.70 -- 天山水泥股份 243,218,324.26 -- *1 屯河种业公司 1,800,000.00 -28,400.16 新瑞番茄公司 -- -- 32,562,508.04 -2,796,162.45 昌隆公司 华新番茄制品 19,219,504.49 186,610.91 公司 60,410,999.56 797,006.58 喀什果业公司 33,100,893.35 -3,858,429.68 新源糖业公司 甘肃屯河番茄 46,227,071.01 1,147,714.58 公司 23,612,613.40 -838,630.83 和阗果业公司 阿克苏果业公 25,601,680.82 -41,739.22 司 吉尔吉斯疆德 27,531,248.76 -409,923.05 斯公司 -- -847,237.54 张家港制罐公 司 内蒙古番茄制 -- 600,000.00 品公司 小 计 1,080,434,960.61 -22,195,696.55 二.成本法核算 单位： 新疆金融租赁 16,255,000.00 -- 有限责任公司 新疆百富北庭 5,000,000.00 -- 食品有限公司 昌吉州力源新饲 料有限责任公司 3,000,000.00 -- 新疆屯河加工番 茄工程技术研究 中心 100,000.00 -- 新疆生命红果蔬 制品有限公司 -- -- 小 计 24,355,000.00 -- 合 计 1,104,789,960.61 -22,195,696.55 被投资单位 累计权益调整 期增(减) 一.权益法核算 单位： 金新公司 110,596,844.49 -- 屯河水泥公司 44,447,511.36 -- 新世纪公司 5,337,992.65 -- 天山水泥股份 -2,122,275.74 -- *1 屯河种业公司 -28,400.16 -- 新瑞番茄公司 -12,734,640.00 -- 8,225,613.58 -- 昌隆公司 华新番茄制品 1,406,115.40 -- 公司 13,194,500.94 -- 喀什果业公司 1,238,014.47 -- 新源糖业公司 甘肃屯河番茄 1,147,714.58 -- 公司 2,973,982.57 -- 和阗果业公司 阿克苏果业公 1,795,338.31 -- 司 吉尔吉斯疆德 -409,923.05 12,468,751.24 斯公司 -847,237.54 15,000,000.00 张家港制罐公 司 内蒙古番茄制 600,000.00 36,000,000.00 品公司 小 计 174,821,151.86 63,468,751.24 二.成本法核算 单位： 新疆金融租赁 -- -- 有限责任公司 新疆百富北庭 -- -5,000,000.00 食品有限公司 昌吉州力源新饲 料有限责任公司 -- -- 新疆屯河加工番 茄工程技术研究 中心 -- -- 新疆生命红果蔬 6,831,646.54 制品有限公司 -- 小 计 -- 1,831,646.54 合 计 174,821,151.86 1,831,646.54 被投资单位 2004-6-30 一.权益法核算 单位： 金新公司 225,209,430.17 屯河水泥公司 215,947,511.36 新世纪公司 109,886,669.70 天山水泥股份 243,218,324.26 *1 屯河种业公司 1,771,599.84 新瑞番茄公司 -- 29,766,345.59 昌隆公司 华新番茄制品 19,406,115.40 公司 61,208,006.14 喀什果业公司 29,242,463.67 新源糖业公司 甘肃屯河番茄 46,864,059.40 公司 22,773,982.57 和阗果业公司 阿克苏果业公 25,559,941.60 司 吉尔吉斯疆德 39,590,076.95 斯公司 14,652,762.46 张家港制罐公 司 内蒙古番茄制 36,600,000.00 品公司 小 计 1,121,697,289.11 二.成本法核算 单位： 新疆金融租赁 16,255,000.00 有限责任公司 新疆百富北庭 -- 食品有限公司 昌吉州力源新饲 料有限责任公司 3,000,000.00 新疆屯河加工番 茄工程技术研究 中心 100,000.00 新疆生命红果蔬 6,831,646.54 制品有限公司 小 计 26,186,646.54 合 计 1,147,883,935.65 b.股权投资差额 被投资单位 形成原因 摊销期限 初始金额 金新公司 10 8,887,414.31 溢价收购 年 新世纪公司 溢价收购 10 6,400,322.95 年 合 计 15,287,737.26 被投资单位 2004-1-1 本期增(减) 本期摊销 金新公司 3,554,965.65 -- 3,554,965.65 新世纪公司 4,541,903.82 -- 4,541,903.82 合 计 8,096,869.47 -- 8,096,869.47 被投资单位 本期累计摊销 2004-6-30 金新公司 8,887,414.31 -- 新世纪公司 6,400,322.95 -- 合 计 15,287,737.26 -- c.长期投资减值准备 被投资单位 2004-1-1 本期增加 金新公司 -- 225,209,430.17 新世纪公司 -- 109,886,669.70 新疆金融租赁有限责任公司 -- 3,251,000.00 小 计 -- 338,347,099.87 被投资单位 本期减少 2004-6-30 金新公司 -- 225,209,430.17 新世纪公司 -- 109,886,669.70 新疆金融租赁有限责任公司 -- 3,251,000.00 小 计 -- 338,347,099.87 4.主营业务收入及成本 主营业务收入 行业 2004年1-6月 2003年1－6月 番茄制品销售 263,289,545.52 228,161,854.95 其他农副产品销售 118,092,392.15 104,061,104.87 小 计 381,381,937.67 332,222,959.82 主营业务成本 行业 2004年1-6月 2003年1－6月 番茄制品销售 193,278,791.06 148,681,399.48 其他农副产品销售 88,070,880.32 85,735,219.37 小 计 281,349,671.38 234,416,618.85 主营业务毛利 行业 2004年1-6月 2003年1－6月 番茄制品销售 70,010,754.46 79,480,455.47 其他农副产品销售 30,021,511.83 18,325,885.50 小 计 100,032,266.29 97,806,340.97 5.投资收益 类 别 2004年1－6月 长期投资损益： 成本法核算公司分配的利润 -- 权益法核算公司所有者权益净增(减) -81,758,333.39 股权投资差额摊销额 8,096,869.47 转让股权收益 -- 长期投资减值准备*1 -338,347,099.87 短期投资损益 1,342.92 合 计 -412,007,220.87 类 别 2003年1－6月 长期投资损益： 成本法核算公司分配的利润 -- 权益法核算公司所有者权益净增(减) 30,031,992.06 股权投资差额摊销额 -2,560,961.32 转让股权收益 -4,529,113.24 长期投资减值准备*1 -- 短期投资损益 -- 合 计 22,941,917.50 七、关联方关系及交易 (一)关联方概况 1.控制关系的本公司关联方 企业名称 注册地址 主营业务 新疆德隆（集团） 乌鲁木齐 农业技术投资开发；房地产开发 有限责任公司 及销售；工业产品开发；新技术 新产品开发，机电产品（除小轿 车），办公用品，水暖建材，百货， 副食品，农副产品（除粮食批发， 棉花经营）的销售；餐饮；经济 信息咨询服务；项目投资 企业名称 与本企业关系 经济性质 法定代表人 新疆德隆（集团） 本公司之实质 有限责任公司 唐万里 有限责任公司 控制人 2.存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 企业名称 2004-6-30 新疆德隆（集团）有限责任公司 200,000,000.00 企业名称 2003-12-31 新疆德隆（集团）有限责任公司 200,000,000.00 3.存在控制关系的关联方的权益及其变化 新疆德隆（集团）有限责任公司直接持有本公司7.36%的股权，但其通过控制屯河集团能控制本公司的经营、人事、财务等，故对本公司具有实质控制权。 4.不存在控制关系的关联方关系的性质 企业名称 与本企业的关系 屯河集团 本公司之股东 新疆八一钢铁有限责任公司 本公司之股东 新疆石油管理局 本公司之股东 新疆三维投资有限公司 本公司之股东 上海创基投资发展有限公司 本公司之股东 新疆金融租赁有限责任公司 本公司之联营公司 屯河水泥公司 本公司之联营公司 天山水泥股份 本公司之联营公司 金新公司 本公司之联营公司 新世纪公司 本公司之联营公司 新瑞番茄制品有限公司 本公司之联营公司 新疆生命红科技开发投资有限公司 受实质控制人控制之公司 SAFFLOWER DEVELOPMENT (HK) LIMITED 受实质控制人控制之公司 （香港生命红公司） SUN RAY INTERNATIONAL CORPORATION 受实质控制人控制之公司 （美国新瑞公司） GLOBAL HARVEST CREATION LIMITED 受实质控制人控制之公司 （高丰创建公司） 新疆三维矿业股份有限公司 受实质控制人控制之公司 新疆生命红果蔬制品有限公司 受实质控制人控制之公司 新疆德隆农牧业发展有限责任公司 受实质控制人控制之公司 天山畜牧业有限责任公司 受实质控制人控制之公司 深圳明思克航母世界实业有限公司 受实质控制人控制之公司 伊斯兰国际信托投资有限公司 受实质控制人控制之公司 新疆电机电器制造有限公司 受第一大股东控制之公司 (二)关联方交易事项 1．销售货物 本公司本期及上年向关联方销售货物有关明细资料如下： 2004年1-6月 货物 企业名称 名称 金额 占销售 总额％ 新瑞番茄制品有限公司 番茄酱 39,289,426.46 10.30% 新疆生命红果蔬制品有限公司 番茄酱 2,796,982.97 0.73% SAFFLOWER DEVELOPMENT 番茄酱 7,076,452.04 1.86% (HK) LIMITED 2003年1-6月 企业名称 占销售 定价政策 金额 总额％ 新瑞番茄制品有限公司 -- -- 协议价格 新疆生命红果蔬制品有限公司 -- -- 协议价格 SAFFLOWER DEVELOPMENT 6,571,389.98 1.73% (HK) LIMITED 协议价格 2．租赁 根据本公司与屯河水泥公司签订的有关土地租赁协议，屯河水泥公司向本公司租入经营用土地411,697.00平方米，租赁期为40年，本公司2003收取土地使用费计250,000.00元，本期尚未收取土地使用费。 3．购买资产 (1)2003年本公司之子公司吉尔吉斯疆德斯果蔬公司向新疆生命红科技投资开发有限责任公司(以下简称生命红科技)购入生产设备，购入价格为人民币8,526,869.74元，截止2004年6月30日该款项已全部支付。 (2)本公司于2004年5月14日与生命红科技签署《股权转让协议书》，本公司收购生命红科技所持有的新疆生命红果蔬制品有限公司（以下简称生命红果蔬）68％的股权。根据《股权转让协议书》的约定，本次交易的价格以经天津五洲联合会计师事务所审计的生命红果蔬2003年12月31日的净资产3481.91万元为基准价。该事项业经本公司2003年度股东大会审议通过。截止2004年6月30日，该公司股权变更登记手续尚在办理之中。 4．股权转让、购入和托管 根据2003年11月27日本公司与屯河水泥公司签订的《股权托管协议书》，本公司将所持有的新疆昌隆白水泥有限公司的70％的股权全权委托给屯河水泥公司管理，托管期限为2年，在托管期限内本公司保留所托管股权的处置和收益权，屯河水泥公司负责新疆昌隆白水泥有限公司的日常生产经营管理工作，不收取托管费用。 5．担保 截至2004年6月30日止，本公司为关联方银行借款提供信用担保事项如下： 被担保方 担保金额（万元） 深圳明思克航母世界实业有限公司 5,000 新疆德隆集团公司、新疆德隆农牧业公司 2,150 新疆屯河水泥有限责任公司 3,000 新疆屯河水泥有限责任公司 2,000 新疆屯河水泥有限责任公司 4,000 新疆屯河水泥有限责任公司 1,000 新疆屯河水泥有限责任公司 2,000 新疆屯河水泥有限责任公司 2,000 新疆屯河水泥有限责任公司 2,000 新疆屯河水泥有限责任公司 2,500 新疆屯河水泥有限责任公司 2,000 新疆屯河水泥有限责任公司 1,500 新疆屯河水泥有限责任公司 1,600 新疆天山水泥股份有限公司吐鲁番熟料分公司 11,500 新瑞番茄制品有限公司 1760 合 计 44,010 被担保方 担保期间 深圳明思克航母世界实业有限公司 2005.03.31—2007.3.30 新疆德隆集团公司、新疆德隆农牧业公司 2002.03.31—2006.09.30 新疆屯河水泥有限责任公司 2004.06.11—2006.06.10 新疆屯河水泥有限责任公司 2004.06.25—2006.06.24 新疆屯河水泥有限责任公司 2004.08.27—2006.08.26 新疆屯河水泥有限责任公司 2005.10.12—2007.10.11 新疆屯河水泥有限责任公司 2005.11.12—2007.11.11 新疆屯河水泥有限责任公司 2003.11.17—2006.11.15 新疆屯河水泥有限责任公司 2004.02.20—2007.02.19 新疆屯河水泥有限责任公司 2005.03.02—2007.03.01 新疆屯河水泥有限责任公司 2005.03.07--2007.03.06 新疆屯河水泥有限责任公司 2005.03.15--2007.03.14 新疆屯河水泥有限责任公司 2005.03.30--2007.03.29 新疆天山水泥股份有限公司吐鲁番熟料分公司 2002.03.24--2008.03.23 新瑞番茄制品有限公司 2004.10.24-2006.10.23 合 计 被担保方 备注 深圳明思克航母世界实业有限公司 已提起诉讼 新疆德隆集团公司、新疆德隆农牧业公司 已提起诉讼 新疆屯河水泥有限责任公司 已逾期 新疆屯河水泥有限责任公司 已逾期 新疆屯河水泥有限责任公司 新疆屯河水泥有限责任公司 新疆屯河水泥有限责任公司 新疆屯河水泥有限责任公司 新疆屯河水泥有限责任公司 新疆屯河水泥有限责任公司 新疆屯河水泥有限责任公司 新疆屯河水泥有限责任公司 新疆屯河水泥有限责任公司 新疆天山水泥股份有限公司吐鲁番熟料分公司 新瑞番茄制品有限公司 合 计 (2)截至2004年6月30日止，本公司为关联方银行借款提供质押担保事项如下： 被担保方 质押物 伊斯兰国际信托投资 新世纪金融租赁有限责任公司10248万 有限公司 股（20.5%股权） 新疆三维矿业股份有 新疆金新信托投资股份有限公司 限公司 18416.16万股法人股（24.93%股权） 新疆三维矿业股份有 定期存单2.2亿 限公司 新疆生命红科技开发 定期存单1.5亿 有限公司 被担保方 质押期间 伊斯兰国际信托投资 2004.01.01-2005.12.31 有限公司 新疆三维矿业股份有 2002.06.26-2005.06.25 限公司 新疆三维矿业股份有 2004.4.4.19-2004.7.19 限公司 新疆生命红科技开发 2003.12.28-2004.7.19 有限公司 被担保方 备注 伊斯兰国际信托投资 已提起诉讼 有限公司 新疆三维矿业股份有 限公司 新疆三维矿业股份有 已承担责任 限公司 新疆生命红科技开发 已承担责任 有限公司 (3)截止2004年6月30日止，关联方为本公司取得银行借款提供担保事项如下： 关联方名称 金额 天山水泥股份 139,355,840.00 新疆德隆（集团）有限责任公司 886,742,560.00 新疆屯河集团有限责任公司 670,900,000.00 合计 1,696,998,400.00 关联方名称 期限 天山水泥股份 2006.06.04-2008.06.11 新疆德隆（集团）有限责任公司 2001.12.24-2005.03.10 新疆屯河集团有限责任公司 2003.02.20-2006.07.23 合计 (三)关联方应收应付款项余额 2004-6-30 2003-12-31 企业名称 金 额 金 额 应收帐款 SAFFLOWER DEVELOPMENT (HK) LIMITED 5,224,782.37 8,759,853.94 （香港生命红公司） SUN RAY INTERNATIONAL CORPORATION 844,784.40 844,784.40 （美国新瑞公司） GLOBAL HARVEST CREATION LIMITED 11,453,314.82 11,453,314.82 （高丰创建公司） 新瑞番茄制品有限公司 108,514,989.53 57,426,089.92 新疆生命红果蔬制品有限公司 808,805.67 -- 其他应收款 屯河水泥公司 5,418,122.43 5,405,363.00 新瑞番茄制品有限公司 573,622.57 6,924.00 天山畜牧业有限责任公司 2,976,108.37 825,898.06 新疆生命红科技投资开发有限公司 220,819,081.78 -- 新疆三维矿业股份有限公司 150,000,000.00 -- 应付账款 新瑞番茄制品有限公司 -- 47,000.00 新疆生命红科技投资开发有限公司 -- 4,450,000.00 新疆德隆农牧业发展有限责任公司 -- 33,982.54 昌吉州力源新饲料有限责任公司 6,884,557.52 -- 其他应付款 新瑞番茄制品有限公司 105,814.04 105,814.04 屯河集团 2,181,878.39 12,984,494.20 新疆德隆（集团）有限责任公司 -- 674,810.00 新疆八一钢铁有限责任公司 -- 300,052.50 应付股利 新疆八一钢铁有限责任公司 2,911,680.00 2,911,680.00 长期应付款 新疆金融租赁有限责任公司* 44,782,505.20 -- 占全部应收（付）款 项余额的% 企业名称 2004-6-30 2003-12-31 应收帐款 SAFFLOWER DEVELOPMENT (HK) LIMITED 1.53 3.21 （香港生命红公司） SUN RAY INTERNATIONAL CORPORATION 0.25 0.31 （美国新瑞公司） GLOBAL HARVEST CREATION LIMITED 3.35 4.20 （高丰创建公司） 新瑞番茄制品有限公司 31.71 21.07 新疆生命红果蔬制品有限公司 0.24 -- 其他应收款 屯河水泥公司 1.18 3.00 新瑞番茄制品有限公司 0.12 -- 天山畜牧业有限责任公司 0.64 0.46 新疆生命红科技投资开发有限公司 47.96 -- 新疆三维矿业股份有限公司 32.58 -- 应付账款 新瑞番茄制品有限公司 -- 0.02 新疆生命红科技投资开发有限公司 -- 1.43 新疆德隆农牧业发展有限责任公司 -- 0.01 昌吉州力源新饲料有限责任公司 3.90 其他应付款 新瑞番茄制品有限公司 0.98 1.29 屯河集团 -- 15.82 新疆德隆（集团）有限责任公司 -- 0.82 新疆八一钢铁有限责任公司 -- 0.37 应付股利 新疆八一钢铁有限责任公司 85.68 14.20 长期应付款 新疆金融租赁有限责任公司* -- *系本公司本年新购入之分公司北庭公司应付新疆金融租赁有限责任公司之融资租赁款。 八、或有事项 （一）担保事项 1．信用担保 截止2004年6月30日，经自查清理，本公司对外信用担保共计为人民币67,424.21万元，具体情况如下： （1）为控股子公司提供担保12,987.00万元，其中： 被担保方 担保金额（万元） 新疆喀什果业有限责任公司 3,000 新疆阿克苏果业有限责任公司 300 新疆阿克苏果业有限责任公司 300 新疆阿克苏果业有限责任公司 300 新疆阿克苏果业有限责任公司 1,807 新疆屯河和田果业有限责任公司 1,500 新疆屯河新源糖业有限责任公司 1,000 新疆屯河新源糖业有限责任公司 1,000 新疆屯河新源糖业有限责任公司 2,000 新疆屯河华新番茄制品有限公司 200 新疆屯河华新番茄制品有限公司 1,580 合 计 12,987 被担保方 担保期间 新疆喀什果业有限责任公司 2005.05.23--2007.05.22 新疆阿克苏果业有限责任公司 2006.06.14--2008.06.13 新疆阿克苏果业有限责任公司 2004.06.24--2006.06.23 新疆阿克苏果业有限责任公司 2004.07.08--2006.07.07 新疆阿克苏果业有限责任公司 2006.07.24--2008.07.23 新疆屯河和田果业有限责任公司 2004.06.30--2006.06.29 新疆屯河新源糖业有限责任公司 2004.07.28--2006.07.27 新疆屯河新源糖业有限责任公司 2006.11.29--2008.11.28 新疆屯河新源糖业有限责任公司 2005.01.06--2007.01.05 新疆屯河华新番茄制品有限公司 2004.08.28--2006.08.27 新疆屯河华新番茄制品有限公司 2004.12.07--2006.12.06 合 计 被担保方 备注 新疆喀什果业有限责任公司 新疆阿克苏果业有限责任公司 已逾期 新疆阿克苏果业有限责任公司 已逾期 新疆阿克苏果业有限责任公司 新疆阿克苏果业有限责任公司 新疆屯河和田果业有限责任公司 已逾期 新疆屯河新源糖业有限责任公司 新疆屯河新源糖业有限责任公司 新疆屯河新源糖业有限责任公司 新疆屯河华新番茄制品有限公司 新疆屯河华新番茄制品有限公司 合 计 (2)为参股公司提供担保36,860.00万元，其中： 被担保方 担保金额（万元） 新疆屯河水泥有限责任公司 3,000 新疆屯河水泥有限责任公司 2,000 新疆屯河水泥有限责任公司 4,000 新疆屯河水泥有限责任公司 1,000 新疆屯河水泥有限责任公司 2,000 新疆屯河水泥有限责任公司 2,000 新疆屯河水泥有限责任公司 2,000 新疆屯河水泥有限责任公司 2,500 新疆屯河水泥有限责任公司 2,000 新疆屯河水泥有限责任公司 1,500 新疆屯河水泥有限责任公司 1,600 新疆天山吐鲁番水泥股份有限公司 11,500 新瑞番茄制品有限公司 1,760 合 计 36,860 被担保方 担保期间 新疆屯河水泥有限责任公司 2004.06.11--2006.06.10 新疆屯河水泥有限责任公司 2004.06.25--2006.06.24 新疆屯河水泥有限责任公司 2004.08.27--2006.08.26 新疆屯河水泥有限责任公司 2005.10.12--2007.10.11 新疆屯河水泥有限责任公司 2005.11.12--2007.11.11 新疆屯河水泥有限责任公司 2003.11.17--2006.11.15 新疆屯河水泥有限责任公司 2004.02.20--2007.02.19 新疆屯河水泥有限责任公司 2005.03.02--2007.03.01 新疆屯河水泥有限责任公司 2005.03.07--2007.03.06 新疆屯河水泥有限责任公司 2005.03.15--2007.03.14 新疆屯河水泥有限责任公司 2005.03.30--2007.03.29 新疆天山吐鲁番水泥股份有限公司 2002.03.24--2008.03.23 新瑞番茄制品有限公司 2004.10.24-2006.10.23 合 计 被担保方 备注 新疆屯河水泥有限责任公司 已逾期 新疆屯河水泥有限责任公司 已逾期 新疆屯河水泥有限责任公司 新疆屯河水泥有限责任公司 新疆屯河水泥有限责任公司 新疆屯河水泥有限责任公司 新疆屯河水泥有限责任公司 新疆屯河水泥有限责任公司 新疆屯河水泥有限责任公司 新疆屯河水泥有限责任公司 新疆屯河水泥有限责任公司 新疆天山吐鲁番水泥股份有限公司 新瑞番茄制品有限公司 合 计 (3)为其他关联方提供担保7,150.00万元，其中： 被担保方 担保金额（万元） 深圳明思克航母世界实业有限公司 5,000 新疆德隆集团公司、新疆德隆农牧业公司 2,150 合 计 7,150 被担保方 担保期间 深圳明思克航母世界实业有限公司 2005.03.31--2007.3.30 新疆德隆集团公司、新疆德隆农牧业公司 2002.03.31--2006.09.30 合 计 被担保方 备注 深圳明思克航母世界实业有限公司 已提起诉讼 新疆德隆集团公司、新疆德隆农牧业公司 已提起诉讼 合 计 (4)为其他外单位提供担保10,427.21万元，其中： 被担保方 担保金额（万元） 新疆屯河工贸有限公司 1,982.21 新疆国际实业股份有限公司 2,000.00 新疆国际实业股份有限公司 4,000.00 新疆国际实业股份有限公司 1,000.00 新疆新欧奶业发展有限公司 445.00 吉木萨尔县公有资产投资管理中心 300.00 昌吉州中级人民法院 700.00 合 计 10,427.21 被担保方 担保期间 备注 新疆屯河工贸有限公司 2008.02.02--2010.02.01 新疆国际实业股份有限公司 2005.01.20--2007.01.19 新疆国际实业股份有限公司 2005.03.24--2007.03.23 新疆国际实业股份有限公司 2005.03.31--2007.03.30 新疆新欧奶业发展有限公司 2004.12.23--2006.12.22 吉木萨尔县公有资产投资管理中心 2003.05.21--2005.05.20 昌吉州中级人民法院 2003.08.30--2005.08.29 合 计 2．质押担保 截止2004年6月30日，经自查清理，本公司为关联方提供质押担保情况如下： 被担保方 被单保方借款金额 质押物 6亿元综合授信额度 伊斯兰国际信托投 新世纪金融租赁有限责任公司 资有限公司*1 （已融通资金4.3亿 10248万股（20.5%股权） 元） 新疆金新信托投资股份有限公司 新疆三维矿业股份 1亿元 18416.16万股法人股（24.93%股权） 有限公司*2 被担保方 质押期间 备注 伊斯兰国际信托投 2004.01.01-2005.12.31 已提前诉讼 资有限公司*1 新疆三维矿业股份 2002.06.26-2005.06.25 有限公司*2 在上述担保事项中涉及诉讼的有： 1．1999年，本公司为新疆德隆集团有限责任公司（以下简称德隆集团）、新疆德隆农牧业公司（以下简称德隆农牧业）利用芬兰政府贷款的担保方新疆维吾尔自治区财政厅提供了260万美元反担保，因德隆集团、德隆农牧业自2003年8月起未能及时偿还芬兰政府借款，新疆维吾尔自治区财政厅在履行担保责任后将德隆集团、德隆农牧业及本公司向乌鲁木齐中级人民法院提起诉讼，要求德隆集团、德隆农牧业偿付担保金及逾期付款违约金共计人民币4,168,028.90元，并要求本公司履行担保责任。 2．2003年12月，本公司将持有的新世纪金融租赁有限责任公司20.50％的股权质押给银川市商业银行股份有限公司，与各家单位共同为伊斯兰国际信托投资有限公司（以下简称伊斯兰信托）在该行6亿元综合授信额度提供质押担保，自2004年1月1日至2004年3月5日，伊斯兰信托共融通资金4.3亿元。2004年6月，因伊斯兰信托未能及时还款，银川市商业银行向宁夏回族自治区高级人民法院起诉，要求伊斯兰信托清偿所欠本金及利罚息，同时本公司等出质人承担质押担保责任。根据宁夏回族自治区高级人民法院(2004)宁民商字第20号民事裁定书裁定,本公司所持新世纪租赁20.50%的股权被查封、冻结。 3．2003年9月，本公司为深圳明思克航母世界实业有限公司（以下简称明思克航母）向中信实业银行广州分行2亿元贷款中的5,000万元提供保证担保，2004年6月，中信实业银行广州分行向广东省高级人民法院提起诉讼，要求本公司对明思克航母借款本金5000万元及利息承担连带保证责任。2004年8月，中信实业银行广州分行向广东省高级人民法院撤销了该诉讼。 （二）2003年12月31日，本公司为关联公司生命红科技及新疆三维矿业股份有限公司（以下简称三维矿业）在乌鲁木齐市商业银行的借款分别提供了2.2亿元和1.5亿元的定期存单质押担保。受“德隆”事件影响，乌鲁木齐市商业银行为确保其贷款安全，于2004年5月将本公司质押的3.7亿元存款划转低偿了该两公司的欠款，本公司为此已承担了担保责任，同时本公司将已扣划的3.7亿元存款转列应收生命红科技、三维矿业往来。2004年6月，本公司向新疆维吾尔自治区高级人民法院提起诉讼，要求被告生命红科技、德隆国际战略投资有限责任公司（以下简称德隆投资）、新疆德隆（集团）有限责任公司（以下简称德隆集团）、新疆屯河集团有限责任公司（以下简称屯河集团）、北京杰圣科技投资有限公司、四川嘉隆实业有限责任公司支付人民币1.9亿元的担保金，经新疆维吾尔自治区高级人民法院（2004）新民二初字第92－1号民事裁定书书裁定，冻结生命红科技、德隆投资、德隆集团、屯河集团银行存款及其他财产1.9亿元。2004年8月27日，根据本公司董事会决议，对该应收款计提坏账准备11100万元。 （三）本公司应收天津港保税区兆禾国际贸易有限公司货款993,044.00元，因对方逾期未支付，本公司在2003年对其提起诉讼并于2003年9月19日经天津市南开区人民法院以（2003）南民三初字第5001号民事判决书判决胜诉。截止2004年6月30日本公司尚未收回该欠款，鉴于该款项收回可能性较小，本公司已按余额全额计提坏帐。 （四）本公司应收石家庄市华隆糖业有限公司货款2,581,944.04元，因对方逾期未付，本公司在2003年对其提起诉讼并于2003年4月14日经石家庄市裕华区人民法院以（2003）裕民初字第46号民事判决书判决胜诉。截止2004年6月30日尚欠本公司2,302,125.81元，鉴于对方已无力偿还，该款项收回可能性较小，本公司已按余额全额计提坏帐。 （五）本公司应收乌鲁木齐市食品工业设计研究所货款261,406.65元，因对方拒付，本公司在2003年对其提起诉讼并于2004年1月30日经乌鲁木齐市沙依巴克区人民法院以（2003）沙民二初字第1203号民事判决书判决胜诉。截止2004年6月30日本公司尚未收回该欠款，鉴于该款项回收可能性较小，本公司已全额计提坏帐。 （六）本公司应收河南省漯河市利强糖酒有限公司货款530,000.70元，因对方逾期未付，本公司对其提起诉讼并于2004年3月31日经漯河市源汇区人民法院以（2004）源民三初字第111号民事判决书判决胜诉。截止2004年6月30日，本公司尚未收回该欠款，鉴于该款项收回可能性较小，本公司已全额计提坏帐。 （七）本公司应收沈阳顺兴燕怡糖业有限公司货款1,566,000.00元，因对方逾期未付，本公司对其提起诉讼并于2004年4月5日经昌吉回族自治州中级人民法院以（2004）昌中民二初字第12号民事判决书判决胜诉。截止2004年6月30日，本公司尚未收回该欠款，鉴于该款项收回可能性较小，本公司已全额计提坏帐。 （八）本公司应收新疆白杨酒业有限公司货款2,130,834.00元，因对方逾期未付，本公司于2004年6月16日向新疆维吾尔自治区石河子市人民法院申请支付令，新疆维吾尔自治区石河子市人民法院以（2004）石立督字第039号支付令判新疆白杨酒业有限公司支付欠本公司之货款，截止2004年6月30日，本公司尚未收到该款项，对该账项本公司计提了10%的坏账准备金。 九、资产抵押情况 截至2004年6月30日止，本公司的资产抵押情况如下： 评估或帐面 权属单位 抵（质）押物 价值 凯泽公司、和硕公司 机器设备 8,795.00 玛纳斯公司 机器设备 6,622.00 沙湾公司 机器设备 6,068.00 奇台公司、焉耆食品公司 机器设备 4,547.00 昌通公司、沙湾公司 机器设备 14,966.00 本公司、昌隆公司 房产、土地 3,666.41 昌隆公司 土地 5,900.68 玛纳斯公司、乌苏公司、科 机器设备、土地、 林公司、沙湾公司、华新公 房产 10,977.00 司、额敏食品公司 9,179.00 焉耆番茄制品公司、凯泽公 机器设备 司 6,136.00 凯泽公司 机器设备 1,331.00 科林公司 土地、房产 2,436.00 机器设备、土地、 新源糖业公司 15,907.67 房产 喀什果业公司 机器设备、土地、 1,142.00 喀什果业公司 房产 995.00 合计 98,688.76 取得贷款金额 权属单位 原币 折本位币 凯泽公司、和硕公司 42,000,000.00 42,000,000.00 玛纳斯公司 30,000,000.00 30,000,000.00 沙湾公司 29,000,000.00 29,000,000.00 奇台公司、焉耆食品公司 30,000,000.00*1 30,000,000.00 昌通公司、沙湾公司 74,770,000.00 74,770,000.00 本公司、昌隆公司 USD3,300,000.00*2 27,312,780.00 昌隆公司 EUR3,700,000.00*3 37,273,060.00 玛纳斯公司、乌苏公司、科 50,000,000.00 50,000,000.00 林公司、沙湾公司、华新公 司、额敏食品公司 50,000,000.00 50,000,000.00 焉耆番茄制品公司、凯泽公 70,000,000.00 70,000,000.00 司 凯泽公司 8,000,000.00 8,000,000.00 科林公司 11,000,000.00 11,000,000.00 新源糖业公司 105,470,000.00 105,470,000.00 喀什果业公司 30,000,000.00 30,000,000.00 喀什果业公司 2,000,000.00*4 2,000,000.00 合计 596,825,840.00 *1、*2、*3、*4截止2004年6月30日，该4笔借款已逾期。 关于上述抵押资产（除新源糖业公司已抵押机器设备、土地、房产）查封、冻结及解除查封、冻结的详细情况见附注十.5。 十、资产负债表日后非调整事项 1．截止2004年8月27日，本公司逾期借款共计人民币792,840,540.00元，相关逾期利息共计人民币11,849,964.10元。 2．本公司与交通银行乌鲁木齐分行（以下简称乌市交行）于2004年6月24日及2004年8月11日签订借款合同及补充协议，本公司向乌市交行借款人民币950万元，借款期限自2004年8月11日至2005年5月5日，该借款由屯河集团提供信用担保，并由本公司以所持控股子公司张家港屯河制罐有限公司91.18％的股权提供质押。 3．截止2004年8月27日，本公司逾期应付票据共计人民币54,760,000.00元，相关逾期利息共计人民币1,903,014.69元。 4．因新疆天山水泥股份有限公司截止2004年6月30日经审计的净资产大幅降低，本公司与股权收购方中国非金属材料总公司达成初步一致意见，本公司转让新疆天山水泥股份有限公司股权价款由原转让协议确定的26,010万元变更为24,390万元。2004年8月27日，本公司董事会会议通过了《关于调整出售新疆天山水泥股份有限公司股权价格的议案》。 5．2004年5月14日，新疆金融租赁有限公司因与新疆百富北庭食品有限公司及本公司融资租赁合同纠纷向新疆高院提起诉讼，提出财产保全申请，诉讼标的为42,808,000.00元，新疆高院于2004年5月14日下达了《民事裁定书》([2004]新民二初字第52-1号)，并对本公司价值236,486万元的资产予以了查封和冻结。2004年8月2日，因新疆金融租赁有限公司与新疆百富北庭食品有限公司及本公司达成和解，新疆金融租赁有限公司向新疆维吾尔自治区高级人民法院呈递了撤回起诉申请书。新疆维吾尔自治区高级人民法院于2004年8月2日下达了《民事裁定书》([2004]新民二初字第52号)：准许原告新疆金融租赁有限公司撤回起诉；解除对被告新疆百富北庭食品公司、本公司42,808,000.00元财产的保全措施。依据此裁定书，本公司价值236,486万元的资产正在办理解除查封和冻结的手续。 十一、其他重大事项 1．2004年7月31日，本公司与中国粮油食品进出口（集团）有限公司（以下简称中粮集团）签订合作协议，由中粮集团在该协议签订之后向本公司提供不超过4亿元人民币额度的资金支持。该资金用于收购番茄以及生产和销售番茄酱成品，并在中粮集团及其选定金融机构新疆昌吉州工商银行的控制下封闭运行。本公司根据委托贷款合同按一年期基准贷款利率上浮10％支付利息。本公司所需收购番茄资金均需向中粮集团派驻本公司的常务副总经理/财务副总监提供真实的收购合同和资金支出申请，经该常务副总经理/财务副总监同意后，凭该常务副总经理/财务副总监及昌吉州工商银行共同确认的支出文件将确认的资金划入本公司帐户。取得资金支持后，本公司根据中粮集团派驻的常务副总经理/财务副总监和本公司确认的专人签字确认的支出文件支出该资金用于收购番茄。使用该资金后，本公司应向中粮集团提供价值不少于所使用资金额120％的合格成品番茄酱作为抵押。截止2004年8月27日，本公司已获得委托贷款共计142,000,000.00元；中粮集团已向本公司派驻三名常务副总经理及一名财务副总监，监督该资金的使用。 2．2004年1－6月，本公司通过向分公司玛纳斯番茄制品公司开具银行承兑汇票融资贴现金额共计24,649,075.88元(票面金额25,234,000.00元)，截止2004年6月30日，本公司尚未承付该票据；本公司通过向其他公司开具银行承兑融资贴现金额共计28,623,697.00元(票面金额29,180,000.00元)，截止2004年6月30日，本公司尚未承付该票据。本公司已将相关票据贴现息记入当期财务费用。 3．2004年4月5日,本公司控股股东新疆德隆(集团)有限责任公司将其持有的本公司的7.35%股份59,240,160股社会法人股质押给中国银行新疆维吾尔自治区分，质押期限为2004年4月5日至2006年4月5日，此质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理质押登记手续。 4．2003年1月27日本公司与北京润智投资有限公司签署了《股权转让协议书》，公司拟将所持有的新疆金融租赁公司的3.13%的股权转让给北京润智投资有限公司，交易价格以新疆金融租赁公司2002年12月31日经审计后的净资产为基价，按转让的股权比例确定转让价格，该股权转让已经公司董事会审议通过，业经2003年第二次临时股东大会审议批准，但因新疆金融租赁公司是非银行金融机构，该股权转让须经有权机关批准后生效。 5．2003年1月27日本公司与中极控股有限公司、陕西恒业投资有限公司签署《股权转让协议书》，拟将所持有的新疆金新信托投资股份有限公司3.55%、3.45%的股权分别转让给中极控股和陕西恒业，交易价格以新疆金新信托投资股份有限公司2002年12月31日经审计后的净资产为基价乘以转让的股权比例并分别溢价225.36万和219.01万最终确定转让价格，该股权转让已经公司董事会审议通过，业经2003年第二次临时股东大会审议批准，但因新疆金新信托投资股份有限公司是非银行金融机构，该股权转让须经有权机关批准后生效。截止2004年6月30日，本公司对新疆金新信托投资股份有限公司的长期投资帐面价值已减记至零。 6．2003年1月27日本公司与西安通邮科技投资有限公司签署了《股权转让协议书》，拟将所持有的新世纪租赁有限责任公司20.50%的股权转让给西安通邮，交易价格以新世纪租赁2002年12月31日经审计后的净资产为基价乘以转让的股权比例并以溢价650万来确定转让价格，该股权转让已经公司董事会审议通过，业经2003年第二次临时股东大会审议批准，但因新世纪租赁有限公司是非银行金融机构，该股权转让须经有权机关批准后生效。截止2004年6月30日，本公司对新世纪租赁有限责任公司的长期投资帐面价值已减记至零。 7．2004年5月，广东省高级人民法院因深圳发展银行深圳市盐田支行申请诉前财产保全，将新疆屯河集团有限责任公司持有的本公司法人股122,058,720股、新疆德隆（集团）有限责任公司(以下简称“德隆集团”)持有的本公司法人股59,240,160股冻结，冻结期限自2004年5月18日至2005年5月17日。本公司已接到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通知。 8．根据新疆维吾尔自治区高级人民法院（以下简称新疆高院）协助执行通知书（2004）新民二初字第39-1号、49-1号，因新疆金融租赁有限公司申请诉前保全一案，新疆高院将屯河集团持有的本公司法人股122,058,720股、新疆德隆（集团）有限责任公司持有的本公司法人股59,240,160股冻结。 9．2004年5月，因新疆金新信托投资股份有限公司诉前财产保全一案，新疆高院将上海创基投资发展有限公司持有的本公司法人股58,800,000股冻结，冻结期限自2004年5月20日至2005年5月19日。本公司已接到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通知。 上述2004年1－6月公司及合并会计报表和有关附注，系我们按照《企业会计准则》和《企业会计制度》及有关补充规定编制。 第八节 备查文件 一、载有董事长签名的半年度报告文本； 二、载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本； 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告文本； 四、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本； 五、公司章程文本； 六、其它有关资料。 新疆屯河投资股份有限公司董事会 二00四年八月二十七日 |
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