中国石化中原油气高新股份有限公司2004年半年度报告
| 作者： 日期：2004.08.30 14:50 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
中国石化中原油气高新股份有限公司2004年半年度报告 第一节 重要提示 公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 董事王春江委托董事李洪海代为出席会议并行使表决权。董事佗文汉委托董事蒋永富代为出席会议并行使表决权。董事冯建辉因公出差未能参加会议。 公司2004年半年度财务报告未经审计。 公司董事长刘恩学先生、财务总监、财务机构负责人吴玉玲女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。 第二节 公司基本情况 一、公司简介 （一）公司法定中文名称:中国石化中原油气高新股份有限公司 公司法定英文名称：SINOPEC ZHONGYUAN PETROLEUM CO.,LTD. 中文名称缩写：中原油气 英文名称缩写：ZYYQ （二）公司股票上市地：深圳证券交易所 股票简称：中原油气 股票代码：000956 （三）公司注册地址： 河南省郑州高新技术产业开发区 公司办公地址： 河南省郑州高新技术产业开发区 邮政编码： 450001 公司网址： http://www.zyyq. com 公司电子信箱： [email protected] （四）法定代表人姓名： 刘恩学 （五）公司董事会秘书： 李洪海 联系电话： 0371-7981018 0393-4893571 传真： 0371-7984573 0393-4893831 电子信箱： [email protected] 证券事务代表： 张东方 联系电话： 0371-7981018 0393-4893830 传真： 0371-7984573 0393-4893831 电子信箱： [email protected] 联系地址： 河南省濮阳市中原路257号 （六）公司选定的中国证监会指定报纸：《中国证券报》 中国证监会指定网站：http://www.cninfo.com.cn 半年度报告备置地点： 本公司董事会办公室 （七）其他有关资料 公司注册登记地点： 郑州高新技术产业开发区 企业法人营业执照注册号： 4100001004908 税务登记号码： 410102712651389 公司聘请的会计师事务所： 北京中洲光华会计师事务所有限公司 会计师事务所办公地址： 北京市复兴门内大街158号远洋大厦 二、主要财务数据和指标 单位：人民币元 本报告期末 流动资产 1,439,880,866.26 流动负债 444,563,341.60 总资产 4,855,787,937.38 股东权益(不含少数股东权益) 4,385,207,377.83 每股净资产 5.0137 调整后的每股净资产 5.0137 报告期(1-6月份) 净利润 269,388,309.67 扣除非经常性损益后的净利润 266,497,281.63 每股收益(全面摊薄) 0.31 每股收益(加权平均) 0.31 全面摊薄净资产收益率(%) 6.14 加权平均净资产收益率(%) 6.12 经营活动产生的现金流量净额 527,657,758.91 上年度期末 流动资产 1,400,827,364.92 流动负债 419,875,267.37 总资产 4,737,013,211.14 股东权益(不含少数股东权益) 4,290,749,068.16 每股净资产 4.9057 调整后的每股净资产 4.9057 上年同期 净利润 309,329,273.10 扣除非经常性损益后的净利润 309,392,429.44 每股收益(全面摊薄) 0.38 每股收益(加权平均) 0.38 全面摊薄净资产收益率(%) 8.68 加权平均净资产收益率(%) 9.08 经营活动产生的现金流量净额 567,687,063.41 本报告期比年 初数增减(%) 流动资产 2.79 流动负债 5.88 总资产 2.51 股东权益(不含少数股东权益) 2.20 每股净资产 2.20 调整后的每股净资产 2.20 本报告期比上 年同期增减(%) 净利润 -12.91 扣除非经常性损益后的净利润 -13.86 每股收益(全面摊薄) -18.75 每股收益(加权平均) -18.75 全面摊薄净资产收益率(%) -2.54 加权平均净资产收益率(%) -2.96 经营活动产生的现金流量净额 -7.05 注：非经常性损益项目和金额 单位：人民币元 非经常性损益项目 金额 一、扣除资产减值准备后营业外收 24,234.17 支净额 其中：营业外收入 125,590.00 营业外支出 101,355.83 二、坏账准备转回 3,376,975.29 合计 3,401,209.46 非经常性损益项目 扣除所得税影响后对净利润的影响数 一、扣除资产减值准备后营业外收 支净额 20,599.04 其中：营业外收入 营业外支出 二、坏账准备转回 2,870,429.00 合计 2,891,028.04 第三节 股本变动和主要股东持股情况 一、报告期内公司股份总数及结构未发生变化。 二、报告期期末股东总数：62351名。 三、公司前十名股东持股情况：(截止到2004年6月30日) 本期末持股 名 股东名称 数（股） 次 1 中国石油化工股份有限公司 619,650,000 2 银河银泰理财分红证券投资基金 11,422,373 3 巨田基础行业证券投资基金 5,108,516 4 普丰证券投资基金 4,600,662 5 银河稳健证券投资基金 4,154,012 6 华宝兴业多策略增长证券投资基金 3,573,342 7 天元证券投资基金 3,246,396 8 安信证券投资基金 2,000,000 9 南方稳健成长证券投资基金 2,000,000 10 景福证券投资基金 1,962,325 本期持股变 名 股东名称 动增减情况 次 （+-） 1 中国石油化工股份有限公司 0 2 银河银泰理财分红证券投资基金 11,422,373 3 巨田基础行业证券投资基金 未知 4 普丰证券投资基金 未知 5 银河稳健证券投资基金 1,137,599 6 华宝兴业多策略增长证券投资基金 未知 7 天元证券投资基金 -1,117,712 8 安信证券投资基金 -390,225 9 南方稳健成长证券投资基金 -3,550,000 10 景福证券投资基金 -2,728,175 持股占总股 名 股东名称 本比例(%) 次 1 中国石油化工股份有限公司 70.85 2 银河银泰理财分红证券投资基金 1.31 3 巨田基础行业证券投资基金 0.58 4 普丰证券投资基金 0.53 5 银河稳健证券投资基金 0.47 6 华宝兴业多策略增长证券投资基金 0.41 7 天元证券投资基金 0.37 8 安信证券投资基金 0.23 9 南方稳健成长证券投资基金 0.23 10 景福证券投资基金 0.22 持有股份的质 名 股东名称 押或冻结情况 次 1 中国石油化工股份有限公司 无质押、冻结 2 银河银泰理财分红证券投资基金 不详 3 巨田基础行业证券投资基金 不详 4 普丰证券投资基金 不详 5 银河稳健证券投资基金 不详 6 华宝兴业多策略增长证券投资基金 不详 7 天元证券投资基金 不详 8 安信证券投资基金 不详 9 南方稳健成长证券投资基金 不详 10 景福证券投资基金 不详 名 股东名称 股份性质 次 1 中国石油化工股份有限公司 国有法人股 2 银河银泰理财分红证券投资基金 流通股 3 巨田基础行业证券投资基金 流通股 4 普丰证券投资基金 流通股 5 银河稳健证券投资基金 流通股 6 华宝兴业多策略增长证券投资基金 流通股 7 天元证券投资基金 流通股 8 安信证券投资基金 流通股 9 南方稳健成长证券投资基金 流通股 10 景福证券投资基金 流通股 公司前十名流通股股东持股情况：(截止到2004年6月30日) 名 股东名称 本期末持股数（股） 次1 银河银泰理财分红证券投资基金 11,422,373 2 巨田基础行业证券投资基金 5,108,516 3 普丰证券投资基金 4,600,662 4 银河稳健证券投资基金 4,154,012 5 华宝兴业多策略增长证券投资基金 3,573,342 6 天元证券投资基金 3,246,396 7 安信证券投资基金 2,000,000 8 南方稳健成长证券投资基金 2,000,000 9 景福证券投资基金 1,962,325 10 深圳市汇聚力实业有限公司 1,927,794 名 股东名称 持股占总股本比例(%) 次1 银河银泰理财分红证券投资基金 1.31 2 巨田基础行业证券投资基金 0.58 3 普丰证券投资基金 0.53 4 银河稳健证券投资基金 0.47 5 华宝兴业多策略增长证券投资基金 0.41 6 天元证券投资基金 0.37 7 安信证券投资基金 0.23 8 南方稳健成长证券投资基金 0.23 9 景福证券投资基金 0.22 10 深圳市汇聚力实业有限公司 0.22 名 股东名称 股份种类 次1 银河银泰理财分红证券投资基金 A股 2 巨田基础行业证券投资基金 A股 3 普丰证券投资基金 A股 4 银河稳健证券投资基金 A股 5 华宝兴业多策略增长证券投资基金 A股 6 天元证券投资基金 A股 7 安信证券投资基金 A股 8 南方稳健成长证券投资基金 A股 9 景福证券投资基金 A股 10 深圳市汇聚力实业有限公司 A股 (一)持有公司5%以上的股东为本公司控股股东----中国石油化工股份有限公司，其所持有的本公司70.85%的国有法人股，报告期内所持股份及比例未有变化，亦未作任何质押或冻结，亦未有其他法律争议。 (二)公司前10名股东除中国石油化工股份有限公司所持有的6.1965亿股为国有法人股未上市流通，其余股东所持股份均为社会流通股。 (三)本公司前10名股东中，国有法人股股东中国石油化工股份有限公司与其它股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；第2-10名为流通股股东，其中天元证券投资基金和南方稳健成长证券投资基金同属南方基金管理有限公司管理，银河银泰理财分红证券投资基金和银河稳健证券投资基金同属银河基金管理有限公司管理，公司未知其他流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 四、报告期内，公司控股股东未发生变化。 第四节 董事、监事、高级管理人员情况 一、公司经理黄泽贵先生持有本公司股票1500股，在报告期内未发生变动，公司董事、监事及其他高级管理人员未持有公司股票。 二、报告期内公司董事、监事、高级管理人员未发生变动。 第五节 管理层讨论与分析 一、管理层对影响经营成果的重要事项和公司财务状况的讨论与分析 (一)报告期内油价持续高位运行对公司财务状况和经营成果的影响 由于受世界经济复苏、原油需求上升以及部分产油国政局动荡的综合影响，6月份世界原油一揽子平均销售价格突破40美元/桶，米纳斯原油6月份平均销售价格也达到了36.389美元/桶。受此影响，预计下半年国际原油价格仍将持续高位运行。国际石油价格的波动将对公司的经济效益产生直接影响。天然气生产稳中有升，销售价格相对稳定，市场前景看好；受国际油价上涨的影响，轻烃深加工产品市场价格也有较大幅度回升。 (二)管理层对公司主要财务数据和指标变动情况的讨论和分析 单位：万元 序号 项目 2004年1-6月份 1 主营业务收入 97,556.10 2 主营业务成本 57,955.76 3 主营业务利润 38,482.84 4 管理费用 7,066.41 5 财务费用 -287.76 6 净利润 26,938.83 7 现金及现金等价物净增加额 4,910.45 序号 项目 2004年6月30日 8 总资产 485,578.79 9 股东权益 438,520.74 10 货币资金 80,510.57 11 应收票据 27,566.13 12 应收账款 11,375.94 13 预付账款 3,253.30 14 存货 3,644.56 15 固定资产 331,755.98 16 应付账款 16,263.76 17 未分配利润 156,434.91 序号 项目 2003年1－6月份 1 主营业务收入 103,814.14 2 主营业务成本 57,444.06 3 主营业务利润 45,243.60 4 管理费用 7,219.10 5 财务费用 -216.56 6 净利润 30,932.93 7 现金及现金等价物净增加额 8,397.69 序号 项目 2003年12月31日 8 总资产 473,701.32 9 股东权益 429,074.91 10 货币资金 75,600.12 11 应收票据 27,038.57 12 应收账款 13,715.38 13 预付账款 2,314.78 14 存货 4,019.00 15 固定资产 323,823.06 16 应付账款 40,582.42 17 未分配利润 146,989.08 序号 项目 增减额 1 主营业务收入 -6,258.04 2 主营业务成本 511.70 3 主营业务利润 -6,760.76 4 管理费用 -152.69 5 财务费用 71.20 6 净利润 -3,994.10 7 现金及现金等价物净增加额 -3,487.24 序号 项目 增减额 8 总资产 11,877.47 9 股东权益 9,445.83 10 货币资金 4,910.45 11 应收票据 527.56 12 应收账款 -2,339.44 13 预付账款 938.52 14 存货 -374.44 15 固定资产 7,932.92 16 应付账款 -24,318.66 17 未分配利润 9,445.83 序号 项目 增减比例 1 主营业务收入 -6.03 2 主营业务成本 0.89 3 主营业务利润 -14.94 4 管理费用 -2.12 5 财务费用 32.88 6 净利润 -12.91 7 现金及现金等价物净增加额 -41.53 序号 项目 增减比例 8 总资产 2.51 9 股东权益 2.20 10 货币资金 6.50 11 应收票据 1.95 12 应收账款 -17.06 13 预付账款 40.54 14 存货 -9.32 15 固定资产 2.45 16 应付账款 -59.92 17 未分配利润 6.43 主要变动项目的说明和分析： 1、主营业务收入较上年同期减少的主要原因是原油销量比上年同期减少，使得收入减少6509万元。 2、主营业务成本较去年同期增加的原因：一是折旧比上年同期增加1914万元；二是操作成本比上年同期减少1402.3万元。 3、主营业务利润较上年同期减少的主要原因见上述“1、2”。 4、现金及现金等价物净增加额较上年同期减少了3487.24万元，减少的主要原因是公司对于已完工的工程项目及时进行清理结算。 5、总资产较年初增加的主要原因是本年度实现利润增加所致。 6、货币资金较年初增加的主要原因：本年度加大了对应收账款的回收力度，资金回笼加快。 7、应收账款较年初减少的主要原因：一是公司加大了应收账款清收力度；二是由于化工产品市场价格回升，资金回收加快，造成公司应收账款减少较多。 8、预付账款较年初增加的主要原因是预付了部分进口设备款。 9、存货较年初减少的主要原因是公司加强管理，清仓利库，盘活存量资产，降低库存。 10、固定资产较年初增加的原因是本年度投资所形成的新增固定资产所致。 11、应付账款较年初减少的主要原因是对已完工项目进行清理，及时加大对工程的结算和清欠力度所致。 12、未分配利润较年初增加的数额为报告期内实现的净利润与根据股东大会决议进行现金分配减少所致。 二、管理层对公司经营状况的讨论与分析 (一)公司的主营业务范围及经营情况。 公司的主营业务范围：石油、天然气资源的勘察、开采、综合利用和产品销售；天然气管道运输，轻烃产品、石油天然气精细化工产品的生产与销售。 报告期内共销售原油26.06万吨；销售天然气3.92亿立方米。实现主营业务收入97556.1万元，实现主营业务利润38482.84万元，实现利润总额31690.58万元，实现净利润26938.83万元，每股收益0.31元。 公司主营业务经营状况表： 主营业务收入 （元） 分行业 石油开采业 975,561,037.63 其中： 554,406,520.31 关联交易 分产品 原油 497,323,757.76 天然气 267,821,844.63 凝析油 13,924,851.29 液化气 29,011,416.19 其它产品 167,479,167.76 其中： 554,406,520.31 关联交易 关联交易的定价 原油执行国际同质原油价格，其他产品执行协议价格。 原则 主营业务成本 （元） 分行业 石油开采业 579,557,598.20 其中： 207,086,925.69 关联交易 分产品 原油 173,477,016.01 天然气 246,293,566.66 凝析油 7,248,506.07 液化气 13,352,043.86 其它产品 139,186,465.60 其中： 207,086,925.69 关联交易 关联交易的定价 原则 毛利率 （%） 分行业 石油开采业 40.59 其中： 62.65 关联交易 分产品 原油 65.12 天然气 8.04 凝析油 47.95 液化气 53.98 其它产品 16.89 其中： 62.65 关联交易 关联交易的定价 原则 主营业务收 入比上年同 期增减（%） 分行业 石油开采业 -6.03 其中： -9.16 关联交易 分产品 原油 -9.18 天然气 0.06 凝析油 10.29 液化气 -27.13 其它产品 -1.75 其中： -9.16 关联交易 关联交易的定价 原则 主营业务成 本比上年同 期增减（%） 分行业 石油开采业 0.89 其中： -7.06 关联交易 分产品 原油 -8.53 天然气 5.55 凝析油 15.17 液化气 -25.35 其它产品 -2.96 其中： -7.06 关联交易 关联交易的定价 原则 毛利率比 上年同期 增减（%） 分行业 石油开采业 -4.07 其中： -0.84 关联交易 分产品 原油 -0.25 天然气 -4.78 凝析油 -2.20 液化气 -1.10 其它产品 1.04 其中： -0.84 关联交易 关联交易的定价 原则 其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易总额为55440.65万元。 主营业务分地区情况表： 地区 主营业务收入(万元) 主营业务收入比上年增减(%) 河南省 79095.73 -10.30 其他地区 18460.37 13.87 (二)报告期内本公司利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力未发生重大变化。 (三)报告期内无对利润产生重大影响的其他经营活动。 (四)报告期内单个参股公司的投资收益对本公司净利润影响未达到10%。 (五)经营中的问题与困难及对策 石油、天然气资源是不可再生资源，随着开采时间的延长和开采程度的加深，有其逐年递减的规律。因此公司面临后备储量不足、资源接替困难、油气开采难度加大、稳产基础薄弱、原油产量下滑、开采成本增加等困难。本公司的主营业务为石油和天然气的开采，产品和业务结构比较单一，原油收入在公司总收入中所占的比例较大，国际石油价格的波动对公司的经济效益影响较大。 针对经营中遇到的上述问题与困难，公司采取以下措施： 1、转变观念，树立有效发展意识 进一步优化和改善措施结构、注水结构、产液、产量结构、夯实油田稳产基础，充分挖掘老油田潜力，减缓自然递减速度，增加可采储量，实现储量、产量、投资、效益的有机组合，努力提高油田整体开发水平。 2、谨慎投资，提高效益 按照油藏经营管理的要求，优化措施和方案设计，在油田稳产上下功夫，调低投资额，由去年的8亿元调整为今年的6.6亿元，最大限度的提高投资效益。 3、实施资源扩充战略，做大油田主业 面向国内、国际油气资源市场，加大工作力度，组建项目组，实行专人负责，力争在油气资源接替方面实现突破。 三、报告期内公司投资情况 (一)募集资金使用情况 经中国证监会批准，公司于2003年9月实施了增资配股，共募集资金51475万元。2003年度使用募集资金22228万元，报告期内使用募集资金11890万元，尚余17357万元存放于公司银行账户。募集资金投资项目与实际项目没有发生变更，募集资金项目进展顺利。 1、文23等6个已开发气田(藏)提高采收率项目 计划总投资46509万元。累计完成投资13176万元，其中报告期内实施开发井6口,钻井进尺2.124万米，完成投资2879万元。 2、文23S4 1-2--户部寨新建天然气产能项目 计划总投资25530万元。累计完成投资6890万元，其中报告期内实施开发井2口,钻井进尺0.7351万米，完成投资479万元。 3、文南油田文88块扩建项目 计划总投资46824万元。累计完成投资14052万元，其中报告期内实施开发井14口,钻井进尺5万米，完成投资8532万元。 投资项目名称 计划投资 建设周期 （万元） （年） 文23等6个已开发 气田(藏)提高采收率 46509 3 文23S4 1-2--户部寨新 建天然气产能建设 25530 2 文南油田文88块 扩建项目 46824 3 合 计 118863 投资项目名称 本期使用 累计使用 （万元） （万元） 文23等6个已开发 气田(藏)提高采收率 2879 13176 文23S4 1-2--户部寨新 建天然气产能建设 479 6890 文南油田文88块 扩建项目 8532 14052 合 计 11890 34118 (二)自筹资金投资情况 报告期内，公司自筹资金17667万元，用于油气开发建设、油田系统配套工程及后勤辅助工程项目，其中：油气田开发项目投资16769万元，油气田系统配套工程投资878万元，非安装设备购置20万元。 第六节 重要事项 一、公司治理情况 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构、建立现代企业制度、规范公司运作，公司制定并实施了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《经理工作细则》和《董事会秘书工作制度》、《关联交易管理办法》、《投资者关系管理办法》、《信息披露管理办法》等一系列制度。这些制度符合中国证监会和原国家经贸委于2002年1月7日发布的《上市公司治理准则》的要求。 二、报告期内公司实施利润分配方案、公积金转增股本或发行新股方案的执行情况 公司2003年度利润分配方案经2004年5月12日召开的2003年度股东年会审议通过。以2003年末股份总数8.7465亿股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利2元（含税）；扣税后，持有社会公众股的个人股东和证券投资基金每10股实际派发现金红利人民币1.60元。共计派发现金17493万元；尚余129496万元，结转下年度分配。本次分红派息股权登记日为：2004年7月7日，本次分红派息除息日为：2004年7月8日。2004年6月30日公司董事会在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上刊登了分红派息实施相关决议公告，并同时刊载于http://www.cninfo.com.cn上。 公司2004年半年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。 三、报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。 四、报告期内，公司无资产收购、出售或处置事项。 五、关联交易事项 (一)购销商品、提供劳务发生的关联交易： 1、销售产品(不含税价) 关联企业名称 交易内容 定价原则 中原油田分公司 原油 国际价格 中原油田分公司 液化气 市场价 中原油田分公司 凝析油 市场价 河南中原绿能高 天然气 市场价 科有限公司 关联企业名称 交易金额（万元） 占同类交易额的比重（%） 结算方式 中原油田分公司 49732.38 100 按月结算 中原油田分公司 2901.14 100 按月结算 中原油田分公司 1392.48 100 按月结算 河南中原绿能高 1414.65 5.28 按月结算 科有限公司 2、材料采购及提供劳务 关联企业名称 交易内容 中原油田分公司 井下作业 中原油田分公司 动力 中原油田分公司 材料 中原油田分公司 管输 中原石油勘探局 钻井、测井等 中原石油勘探局 动力 中原石油勘探局 运输 中原石油勘探局 租赁支出 中原石油勘探局 环卫绿化等社区服务 关联企业名称 定价原则 行业定价 中原油田分公司 协议定价 地方定价 中原油田分公司 市场定价 地方定价 中原油田分公司 市场定价 中原油田分公司 协议定价 中原石油勘探局 招标定价 中原石油勘探局 协议定价 中原石油勘探局 协议定价 中原石油勘探局 协议定价 中原石油勘探局 行业定价 关联企业名称 交易金额（万元） 中原油田分公司 6896.13 中原油田分公司 4882.83 中原油田分公司 11404.00 中原油田分公司 414.32 中原石油勘探局 24746.56 中原石油勘探局 206.04 中原石油勘探局 80.32 中原石油勘探局 134.23 中原石油勘探局 988.21 占同类交易 关联企业名称 额的比重（%） 中原油田分公司 74.30 中原油田分公司 95.95 中原油田分公司 79.42 中原油田分公司 100.00 中原石油勘探局 86.35 中原石油勘探局 4.05 中原石油勘探局 25.52 中原石油勘探局 100 中原石油勘探局 100 关联企业名称 结算方式 中原油田分公司 一口井一结算 中原油田分公司 按月结算 中原油田分公司 按月结算 中原油田分公司 按月结算 中原石油勘探局 一口井一结算 中原石油勘探局 按月结算 中原石油勘探局 按月结算 中原石油勘探局 按月结算 中原石油勘探局 按月结算 (二)本期无资产收购出售发生的关联交易。 (三)关联方应收应付款项余额 单位名称 本期期末金额 应收款项 （1）应收账款 中国石油化工股份有限公司中原油田分公司 9,432.69 河南中原绿能高科有限公司 781.78 应付款项 （1）应付帐款 中原石油勘探局 5,664.25 中国石油化工股份有限公司中原油田分公司 99.91 （2）其他应付款 中原石油勘探局 152.44 中国石油化工股份有限公司中原油田分公司 10.75 单位名称 上年期末数 应收款项 （1）应收账款 中国石油化工股份有限公司中原油田分公司 11,334.51 河南中原绿能高科有限公司 889.43 应付款项 （1）应付帐款 中原石油勘探局 20,409.51 中国石油化工股份有限公司中原油田分公司 2,452.94 （2）其他应付款 中原石油勘探局 186.12 中国石油化工股份有限公司中原油田分公司 7.35 （3）预收帐款 上述应收、应付账款均为公司与关联方发生的正常往来，对公司本期经营状况无不利影响。 (四)其它关联交易 关联企业名称 交易内容 定价原则 交易价格 中国石油化工股份有限公司 安保基金 协议价 交易金额 占同类交易 关联企业名称 结算方式 （万元） 额的比重（%） 中国石油化工股份有限公司 308 100 每半年结算 六、重大合同 (一)报告期内公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产事项。 (二)报告期内公司无重大担保事项。 (三)报告期内公司无重大委托他人进行现金资产管理事项。 (四)关联方债权债务往来 除销售商品、提供劳务外，公司与控股股东及其他关联方不存在其他债权债务往来。 (五)公司严格按照《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定，未发生对外担保事项。公司独立董事对公司资金往来及对外担保情况出具了专项说明： 1、2004年1-6月发生的控股股东及其他关联方占用资金事项。截止2004年6月30日中国石油化工股份有限公司中原油田分公司经营性占用资金9432.69万元，比年初减少1901.82万元；河南绿能高科有限责任公司经营性占用资金781.78万元，比年初减少107.65万元。按照公司与控股股东及关联方签订的有关关联交易协议，控股股东及关联方占用资金，属正常经营过程中形成的资金往来，对公司本期经营状况无不利影响。公司与控股股东的资金往来中，未出现为关联方垫支工资、福利、保险、广告等期间费用及互相代为承担成本和其他支出的情形。 2、2004年1-6月，公司因正常结算占用控股股东及关联方资金5927.35万元，其中：占用中国石油化工股份有限公司中原油田分公司款项110.66万元、占用中原石油勘探局款项5816.69万元。 3、截止2004年6月30日，我们未发现公司及其控股子公司为控股股东及控股股东所属企业提供担保情况，也无以前期间发生延续到报告期的对外担保事项。 4、公司严格按照中国证监会证监发[2003]56号文件的要求，在公司第二届董事会第七次会议通过了关于修改公司章程的议案，将对外担保的审批程序、被担保对象的资信标准等内容在公司章程中做出了明确规定，该议案已经2003年度股东年会通过实施。 七、报告期内，公司或持有公司股份5%以上（含5%）的股东没有发生或以前期间发生但延续到报告期的对公司经营成果、财务状况可能发生重要影响的承诺事项。 八、公司2004年半年度财务报告未经审计。报告期内公司聘请的会计师事务所无变化。 九、公司、公司董事会及董事在报告期内没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情况。 十、报告期内公司其他重要内容公告索引 公司2004年3月25日召开第二届董事会第八次会议，2004年3月30日公司董事会在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上刊登了董事会决议公告，并同时刊载于http://www.cninfo.com.cn上。 公司2004年4月19日召开第二届董事会第九次会议，审议并通过了公司二○○四年第一季度报告，2004年4月20日公司董事会在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上刊登了相关报告，并同时刊载于http://www.cninfo.com.cn上。 公司2004年5月12日召开的2003年度股东年会审议通过了2003年度利润分配方案，2004年6月30日公司董事会在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上刊登了分红派息实施相关决议公告，并同时刊载于http://www.cninfo.com.cn上。 第七节 财务报告(未经审计) 一、会计报表(附后) 二、会计报表附注 (一)公司基本情况 中国石化中原油气高新股份有限公司（以下简称公司）是1999年10月25日经国家经济贸易委员会国经贸企改[1999]156号文件批准设立的股份有限公司，经中国证监会批准以募集方式向社会公开发行A股股票并于1999年11月10日在深圳证券交易所上市交易。 公司属石油和天然气开采业，主要产品为石油、天然气。 公司按照《公司法》的规定和有关上市公司的要求建立了公司的法人治理结构，股东大会为公司的最高权力机构，董事会为股东大会的常设权力机构，监事会为股东大会的派出监督机构。 公司的主要经营业务：石油、天然气资源的勘察、开采、综合利用和产品销售；天然气管道运输，轻烃产品，石油天然气精细化工产品的生产与销售。 (二)公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 1.会计制度 公司执行《企业会计准则》及《企业会计制度》，在编制合并会计报表时，子公司会计报表均按《企业会计制度》进行调整。 2.会计年度 公司采用公历制，自每年公历1月1日至12月31日止。 3.记账本位币 公司以人民币为记账本位币。 4.记账基础和计价原则 公司以权责发生制为记账基础；以实际成本为计价原则。 5.现金等价物确定标准 现金等价物是指公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资，包括现金、可随时用于支付的银行活期存款、存期不超过90天的定期存款及90天内到期的短期债券投资等货币性资产。 6.短期投资及其收益核算方法： （1）短期有价证券投资按取得时的实际成本计价，其持有期间所获得的现金股利或利息，除取得时已计入应收项目的现金股利或利息外，实际收到时作为投资成本的收回，冲减短期投资的账面价值。在处理时，按所收到的处置收入与短期投资账面价值的差额确认为当期的投资收益。 （2）短期投资期末按成本与市价孰低法计量： a 短期投资跌价准备的确认标准：市价低于成本； b 短期投资跌价准备的计提方法：每年半年结束或年度终了时，按投资项目总体市价低于其账面成本的差额提取短期投资跌价准备。 7.坏账核算方法 （1）坏账的确认标准： ①因债务人破产或死亡，以破产财产或遗产清偿后仍无法收回的款项； ②因债务人逾期未能履行偿债义务超过三年仍不能收回，经公司董事会批准的款项。 （2）坏账核算采用备抵法，于每年半年结束或年度终了时，根据应收款项（包括应收账款和其他应收款）期末余额采用账龄分析法并结合个别认定计提，根据债务单位的财务状况、现金流量等情况，计提比例如下： 应收款项余额 计提比率 一年以内 — 一年至二年 30% 二年至三年 60% 三年以上 100% 8. 存货核算方法 （1）存货分类为：物资采购、原材料、库存商品、低值易耗品、产成品等。 （2）存货计价方法：存货中的材料及产成品以实际成本计价，材料领用时按个别计价法核算，产成品发出时采用加权平均法核算，低值易耗品采用一次摊销法进行摊销。 （3）存货的盘存制度：公司存货实行永续盘存制度，于每年年末对存货进行盘点。 （4）存货期末按成本与可变现净值孰低计量： a 存货跌价准备的确认标准：存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，使存货成本不可收回的部分； b 存货跌价准备的计提方法：每年半年结束或年度终了时，按单个存货项目的可变现净值低于其成本的差额提取。 9.长期投资的核算方法 （1）长期债券投资的计价及收益确认方法：按实际支付的全部价款扣除已到期尚未领取的债券利息后的余额作为实际成本记账，并按权责发生制原则计算应计利息。 （2）长期债券投资溢价和折价的摊销方法：在每期计提利息时分期摊销。 （3）长期股权投资计价和收益确认方法：长期股权投资包括股票投资和其他股权投资。长期股权投资，按投资时实际支付的价款或投资各方确定的价值记账。公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%或20%以上，或虽投资不足20%但有重大影响，采用权益法核算；公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%以下，或虽占20%或20%以上，但不具有重大影响，采用成本法核算；处置长期股权投资时，应将长期股权投资的账面价值与实际取得价款的差额，作为当期投资损益。 （4）股权投资差额的摊销期限：股权投资差额的摊销期限：借方差额的摊销，合同规定投资期限的，按投资期限摊销，没有规定投资期限的，一般按不超过10年的期限摊销；贷方差额直接计入资本公积科目。 （5）长期投资期末按账面价值与可回收金额孰低计量： a 长期投资减值准备的确认标准：由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值，并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复； b 长期投资减值准备的计提方法：每年半年结束或年度终了时，按可收回金额低于长期投资账面价值的差额提取。 10.固定资产计价和折旧方法 （1）固定资产确认标准为：为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。 （2）固定资产分类为：油气资产、房屋及建筑物、油气集输设施、运输设备、机器设备和其他设备。 （3）固定资产计价：按其取得时的成本作为入账的价值，取得时的成本包括买价、进口关税、运输和保险等费用，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所必须的支出；与固定资产有关的后续支出，如果使可能流入企业的经济利益超过了原先的估计，计入固定资产账面价值，其增计后的金额不超过该固定资产的可收回金额。除此以外的后续支出，确认为当期费用。 （4）固定资产折旧采用直线法分类按月计提，并按各类固定资产的原值扣除残值（根据国家有关规定，油气井、注水注气井及输油气管线等固定资产在计提折旧时不扣除残值，其他各类固定资产的预留残值率为固定资产原价的3%）后在估计经济使用年限内平均计提；经营租赁方式租入的固定资产发生的改良支出按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧；固定资产装修费用按两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。 确定分类折旧率如下： 类别 使用年限 房屋及建筑物 8-40年 油气集输设施 8-20年 运输设备 10年 机器设备 6-20年 其他设备 4-30年 油气资产 10-14年 类别 年折旧率（%） 房屋及建筑物 2.43-12.13 油气集输设施 4.85-12.13 运输设备 9.7 机器设备 4.85-16.17 其他设备 3.23-24.25 油气资产 7.14-10 （5）固定资产期末按账面价值与可回收金额孰低计量： a 固定资产减值准备的确认标准：由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其预计可收回金额低于账面价值； b 固定资产减值准备的计提方法：每年半年结束或年度终了时，按单项固定资产的可收回金额低于其账面价值的差额计提。如果某项固定资产已经不能再给公司带来未来经济利益，则将该固定资产全额计提减值准备，全额计提减值准备后不再计提折旧。 11.在建工程核算方法 （1）在建工程核算方法：按实际成本核算，在建造完成后转入固定资产。需要办理竣工决算手续的工程已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先估价入账，待完工验收并办理竣工决算手续后再按决算数对原估计值进行调整。 （2）在建工程期末按预计损失计提减值准备： a 在建工程减值准备确认标准：长期停建并且预计在未来三年内不会重新开工的在建工程或所建项目无论在性能上、还是技术上已经落后并且给企业带来的未来经济利益具有很大的不确定性； b 在建工程减值准备计提方法：每年半年结束或年度终了时，按单项在建工程的可收回金额低于其账面价值的差额计提。 12.无形资产计价和摊销方法 （1）无形资产确认标准为：为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，没有实物形态的非货币性长期资产。 （2）无形资产计价及摊销：外购或依照法律程序取得的，按购入时或依照法律程序取得时的实际支付的价款入账；在受益期内按直线法分期摊销。 （3）无形资产期末按账面价值与可回收金额孰低计量： a 无形资产减值准备确认标准：由于下述原因导致某项无形资产的预计可收回金额低于其账面价值：①已被其他新技术所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；②市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；③已超过法定保护期限，但仍然具有部分使用价值。 b 无形资产减值准备的计提方法：每年半年结束或年度终了时，按单项无形资产的预计可收回金额低于其账面价值的差额计提。如果某项无形资产预期不能再给公司带来经济利益，则将该无形资产的账面价值全部转入当期损益。 13.长期待摊费用摊销方法 （1）长期待摊费用确认标准为：公司已经支付，摊销期限在一年以上（不含一年）的各项费用。 （2）长期待摊费用计价及摊销：按实际发生额入账，在受益期内按直线法分期摊销；属于筹建期间发生的各项开办费用于发生时计入长期待摊费用，自开始生产经营的当月起一次计入开始生产经营当月的损益。 14.借款费用的会计处理方法 (1)借款费用的确认：因专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用，在符合借款费用资本化条件的情况下，予以资本化，计入该项固定资产的成本。其他的借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，属于筹建期间发生的，先计入长期待摊费用，自开始生产经营的当月起一次计入开始生产经营当月的损益；属于生产经营期间发生的，直接计入当期损益。 (2)借款费用资本化条件： a 开始资本化：资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始； b 暂停资本化：购建固定资产时，如发生非正常中断且中断时间连续超过3个月（含3个月），中断期间发生的借款费用暂停资本化，将其确认为当期财务费用，直至资产的购建活动重新开始；但如果中断是使购建的固定资产达到可使用状态所必要的程序，则中断期间所发生的借款费用资本化继续进行； c 停止资本化：当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化，以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。 (3)借款费用资本化金额的确定： a 当期利息资本化金额按至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数与资本化率的乘积确定； b 当期汇兑差额的资本化金额为当期外币专门借款本金及利息所发生的汇兑差额。 15.收入确认方法 （1）商品销售收入确认原则：公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对售出的商品实施控制；与交易相关的利益能够流入公司；相关的收入和成本能够可靠地计量。 （2）劳务收入确认原则：在同一年度内开始并完成的，在完成劳务时确认收入；如劳务跨年度，在交易的结果能够可靠地估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入；在交易的结果不能可靠估计的情况下，在资产负债表日按已经发生并预计能够补偿的劳务成本金额确认收入，并按相同金额结转成本；如果预计发生的成本不能得到补偿，不确认收入，将发生的成本全部确认为费用。 （3）让渡资产使用权收入确认原则：确定与交易相关的经济利益能够流入公司以及相关的收入和成本能够可够地计量时，按有关合同、协议规定的收费时间和方法计算确认。 16.所得税的会计处理方法 公司采用纳税影响会计法，按递延法核算。 17.主要会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正 公司本年度无主要会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正。 18.合并会计报表的编制方法 公司根据财政部财会字（1995）11号《合并会计报表暂行规定》的要求编制合并会计报表。合并范围是将占被投资单位资本总额50%以上，或虽不足50%但对被投资单位具有实质控制权的单位纳入合并范围；合并会计报表范围内各公司间相互股权投资及相应权益、资金往来、重大交易等均在合并时予以抵销。 (三)主要税项 （1）增值税：原油及天然气分别按产品销售收入的17％和13％税率计算销项税， 扣除进项税后缴纳增值税。 （2）营业税：分别按应税劳务收入的5%、3%计征。 （3）所得税：根据河南省国家税务局批准，免征公司1999年企业所得税及2000年度企业所得税，自2001年1月1日起按15%所得税率计缴。 （4）矿产资源补偿费:根据94年国务院令150号文件规定，按销售收入的1%乘以采收率回收系数,就地缴纳。 （5）资源税：根据原油及天然气商品量分别按8元/吨、4元/千立方米缴纳。 (四)控股子公司及合营企业 控股公司(含间接控股)情况 单位：人民币万元 公司名称 注册资本 主营业务 深圳金琵琶投资发展有限公司 19000 投资兴办实业 公司名称 投资金额 拥有权益（%） 深圳金琵琶投资发展有限公司 18000 94.737 合并会计报表范围的变更 本期公司合并会计报表范围无变化。 (五)会计报表主要项目注释（截至2004年6月30日止，金额单位：人民币元） 1、合并会计报表主要项目注释 注释1 货币资金 项目 年初数 期末数 现金 313,323.22 329,517.97 银行存款 755,687,881.63 804,776,164.02 合计 756,001,204.85 805,105,681.99 全部为人民币款项。 注释2 短期投资 年初数 项目 金额 净额 债券投资 179,892,000.00 172,001,786.31 其中：国债投资 179,892,000.00 172,001,786.31 期末数 项目 金额 净额 债券投资 179,892,000.00 172,001,786.31 其中：国债投资 179,892,000.00 172,001,786.31 短期投资跌价准备： 项目 年初余额 本期增加 债券投资 7,890,213.69 — 其中：国债投资 7,890,213.69 — 项目 本期减少 期末余额 债券投资 — 7,890,213.69 其中：国债投资 — 7,890,213.69 注释3 应收票据 类别 年初数 期末数 银行承兑汇票 270,385,681.33 275,661,345.62 类别 备注 银行承兑汇票 全部为银行承兑汇票 注释4 应收账款 年初数 账龄 金额 比例（%） 1年以内 136,994,475.41 87.69 1-2年 117,710.68 0.08 2-3年 192,268.00 0.12 3年以上 18,915,344.62 12.11 合计 156,219,798.71 100.00 账龄 坏账准备 金额 1年以内 — 113,691,213.90 1-2年 35,313.20 6,440.00 2-3年 115,360.80 159,072.68 3年以上 18,915,344.62 15,599,438.17 合计 19,066,018.62 129,456,164.75 期末数 账龄 比例（%） 坏账准备 1年以内 87.82 1-2年 0.01 1,932.00 2-3年 0.12 95,443.61 3年以上 12.05 15,599,438.17 合计 100.00 15,696,813.78 本公司一年以内应收账款依据坏账核算政策规定未计提坏账准备，系根据本公司历年应收账款的回收情况及其款项性质所确定。 三年以上大额应收账款: 单位名称 所欠金额 欠款时间 欠款原因 濮阳市甲醇厂 10,846,685.51 1999年-2000年 货款未结算 锡山市中原液化气公司 2,504,091.71 2000年 货款未结算 应收账款前五名金额合计为117,312,340.14元，占全部应收账款的90.62%。 持本公司5%(含5%)以上股份股东单位的欠款披露于本附注六(三)。 注释5 其他应收款 年初数 账龄 金额 比例（%） 坏账准备 1年内 1,791,194.55 85.15 — 1-2年 139,752.26 6.64 46,785.68 2-3年 133,074.20 6.33 70,124.52 3年以上 39,554.50 1.88 39,554.50 合计 2,103,575.51 100.00 156,464.70 期末数 账龄 金额 比例（%） 坏账准备 1年内 4,232,523.33 93.58 1-2年 137,604.78 3.04 41,281.43 2-3年 113,097.20 2.50 67,858.32 3年以上 39,554.50 0.88 39,554.50 合计 4,522,779.81 100.00 148,694.25 本公司一年以内其他应收款依据坏账核算政策规定未计提坏账准备，系根据本公司历年其他应收款的回收情况及其款项性质所确定。 其他应收款前五名金额合计为1,536,496.26元，占全部其他应收款的33.97%。 持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款披露于本附注六(三)。 注释6 预付账款 年初数 账龄 金额 比例（%） 1年内 23,147,836.00 100.00 期末数 账龄 金额 比例（%） 1年内 32,532,986.72 100.00 持本公司5%(含5%)以上股份股东单位的预付款披露于本附注六(三)。 注释7 存货 年初数 项目 金额 跌价准备 物资采购 3,027,946.00 — 原材料 33,650,957.30 — 库存商品 低值易耗品 220,973.00 — 产成品 3,290,089.23 — 合计 40,189,965.53 — 期末数 项目 金额 跌价准备 物资采购 — — 原材料 30,748,749.57 — 库存商品 — 低值易耗品 — — 产成品 5,696,879.52 — 合计 36,445,629.09 — 本期存货减少系采购材料减少所致。 注释8 长期股权投资 年初数 项目 金额 减值准备 对联营企业投资 106,453,541.42 27,243,502.41 长期股权投资 项目 本期增加 本期减少 对联营企业投资 411,069.68 — 长期股权投资 期末数 项目 金额 减值准备 对联营企业投资 106,864,611.10 27,243,502.41 长期股权投资 被投资公司名称 投资期限 投资金额 河南中原绿能高科有限责任公 20年 49,000,000.00 司 南方证券股份有限公司 50年 49,500,000.00 濮阳聚源酒店有限公司 10年 3,000,000.00 深圳市永泰投资有限公司 20年 10,000,000.00 小计 — 111,500,000.00 被投资公司名称 投资比例 减值准备 河南中原绿能高科有限责任公 49% — 司 南方证券股份有限公司 1.3% 27,243,502.41 濮阳聚源酒店有限公司 18% — 深圳市永泰投资有限公司 14.8% 小计 — 27,243,502.41 被投资公司名称 本期权益 累计权益 河南中原绿能高科有限责任公 411,069.68 -4,635,388.90 司 南方证券股份有限公司 — — 濮阳聚源酒店有限公司 — — 深圳市永泰投资有限公司 小计 411,069.68 -4,635,388.90 采用权益法核算的长期股权投资 被投资单位名称 初始投资额 年初余额 河南中原绿能高科有限责任公司 49,000,000.00 43,953,541.42 采用权益法核算的长期股权投资 期末调整的占被投资单位 被投资单位名称 期末余额 所有者权益增减额的金额 河南中原绿能高科有限责任公司 411,069.68 44,364,611.10 注释9 固定资产及累计折旧 项目 年初价值 原值 油气资产 5,375,935,135.99 房屋及建筑物 175,060,816.10 油气集输设施 219,671,511.47 运输设备 104,108,765.43 机器设备 765,694,538.88 其他设备 97,474,125.67 合计 6,737,944,893.54 累计折旧 油气资产 2,861,251,304.61 房屋及建筑物 40,252,440.59 油气集输设施 141,278,307.63 运输设备 47,855,003.18 机器设备 393,980,986.80 其他设备 43,120,182.44 合计 3,527,738,225.25 净值 3,210,206,668.29 项目 本期增加 原值 油气资产 301,921,199.24 房屋及建筑物 — 油气集输设施 — 运输设备 — 机器设备 — 其他设备 22,133.93 合计 301,943,333.17 累计折旧 油气资产 181,935,509.33 房屋及建筑物 3,025,035.65 油气集输设施 2,306,733.66 运输设备 4,756,182.06 机器设备 17,629,748.60 其他设备 6,586,926.10 合计 216,240,135.40 净值 — 项目 本期减少 原值 油气资产 — 房屋及建筑物 — 油气集输设施 — 运输设备 — 机器设备 — 其他设备 — 合计 — 累计折旧 油气资产 — 房屋及建筑物 — 油气集输设施 — 运输设备 — 机器设备 — 其他设备 — 合计 — 净值 — 项目 期末价值 原值 油气资产 5,677,856,335.23 房屋及建筑物 175,060,816.10 油气集输设施 219,671,511.47 运输设备 104,108,765.43 机器设备 765,694,538.88 其他设备 97,496,259.60 合计 7,039,888,226.71 累计折旧 油气资产 3,043,186,813.94 房屋及建筑物 43,277,476.24 油气集输设施 143,585,041.29 运输设备 52,611,185.24 机器设备 411,610,735.40 其他设备 49,707,108.54 合计 3,743,978,360.65 净值 3,295,909,866.06 本期增加固定资产301,943,333.17元，全部为在建工程转入。 本期固定资产无置换、出售、抵押事项。 固定资产减值准备： 项目 年初余额 本期增加 油气资产 62,683,343.46 — 房屋及建筑物 — — 油气集输设施 — — 运输设备 — — 机器设备 — — 其他设备 — — 合计 62,683,343.46 — 项目 本期减少 期末余额 计提原因 油气资产 — 62,683,343.46 停产超三年 房屋及建筑物 — — — 油气集输设施 — — — 运输设备 — — — 机器设备 — — — 其他设备 — — — 合计 — 62,683,343.46 — 注释10 在建工程 工程项目名称 年初数 一、油田开发建设 45,952,735.00 二、天然气开发建 6,297,171.67 设（钻井工程） 三、第三气体处理 35,210,575.55 厂自动控制系统 四、轻烃工艺改造 1,118,000.00 五、老区调整改造 1,168,800.00 及其他工程 六、后勤辅助工程 300,000.00 七、非安装设备 660,000.00 合 计 90,707,282.22 工程项目名称 本期增加数 一、油田开发建设 274,686,504.01 二、天然气开发建 11,901,349.23 设（钻井工程） 三、第三气体处理 470,301.00 厂自动控制系统 四、轻烃工艺改造 198,104.05 五、老区调整改造 7,929,589.18 及其他工程 六、后勤辅助工程 180,540.00 七、非安装设备 202,903.16 合 计 295,569,290.63 工程项目名称 转入固定资产 一、油田开发建设 289,820,889.24 二、天然气开发建 12,100,310.00 设（钻井工程） 三、第三气体处理 — 厂自动控制系统 四、轻烃工艺改造 — 五、老区调整改造 — 及其他工程 六、后勤辅助工程 — 七、非安装设备 22,133.93 合 计 301,943,333.17 工程项目名称 其他减少 一、油田开发建设 — 二、天然气开发建 — 设（钻井工程） 三、第三气体处理 — 厂自动控制系统 四、轻烃工艺改造 — 五、老区调整改造 — 及其他工程 六、后勤辅助工程 — 七、非安装设备 — 合 计 — 工程项目名称 期末数 一、油田开发建设 30,818,349.77 二、天然气开发建 6,098,210.90 设（钻井工程） 三、第三气体处理 35,680,876.55 厂自动控制系统 四、轻烃工艺改造 1,316,104.05 五、老区调整改造 9,098,389.18 及其他工程 六、后勤辅助工程 480,540.00 七、非安装设备 840,769.23 合 计 84,333,239.68 工程项目名称 资金来源 一、油田开发建设 募集/自筹 二、天然气开发建 募集/自筹 设（钻井工程） 三、第三气体处理 自筹 厂自动控制系统 四、轻烃工艺改造 自筹 五、老区调整改造 自筹 及其他工程 六、后勤辅助工程 自筹 七、非安装设备 自筹 合 计 本期在建工程增加系钻井等项目投入增加所致。 公司无资本化利息。 注释11 无形资产 本期 类别 原值 年初数 增加 软件 1,378,000 1,340,000 — 本期 本期 累计 类别 转出额 摊销 摊销 软件 — 19,000.01 57,000.01 剩余 取得 类别 年末数 年限 方式 软件 1,320,999.99 10年 购买 注释12 应付账款 三年以上金额较大的应付账款90,300.00元，为未结算的材料尾款。 欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项披露于本附注六(三)。 注释13 预收账款 无欠持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位款项。 注释14 应交税金 税种 年初数 营业税 16,713.20 增值税 -58,925,418.03 城市维护建设税 -4,508,919.60 资源税 -2,769,763.32 房产税 66,277.96 个人所得税 112,236.88 企业所得税 5,505,381.38 车船使用税 5,056.80 土地使用税 5,397.00 合计 -60,493,037.73 税种 期末数 营业税 2,725.9 增值税 -33,664,270.95 城市维护建设税 -3,342,316.8 资源税 -3,819,504.81 房产税 23,003.74 个人所得税 267,569.25 企业所得税 3,732,982.26 车船使用税 1,872.5 土地使用税 5,397.00 合计 -36,792,541.91 税种 备注 营业税 下期缴纳 增值税 下期待抵扣 城市维护建设税 预缴税款 资源税 预缴税款 房产税 下期缴纳 个人所得税 下期缴纳 企业所得税 下期缴纳 车船使用税 下期缴纳 土地使用税 下期缴纳 合计 — 注释15 其他应付款 三年以上金额较大的其他应付款269,132.32元，为收取的质量保证金。 欠持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位款项披露于本附注六(三)。 金额较大的其他应付款项： 单位名称 所欠金额 欠款时间 安保基金 3,950,872.00 2002年-2004年 住房公积金 3,134,013.09 2002年-2004年 教育经费 1,847,880.23 2003年-2004年 单位名称 款项性质 欠款原因 安保基金 安保基金 未使用 住房公积金 住房公积金 未上交 教育经费 教育经费 未使用 注释16 预提费用 类别 年初数 期末数 修理费 — 12,559,364.96 材料费 13,323,400.65 测井试井费 — 2,500,000.00 射孔费 — 2,775,200.00 青苗赔偿费 — 1,791,599.35 社区服务费 — 6,780,000.00 作业劳务费 — 15,941,400.00 运输费 — 2,600,000.00 土地使用费 — 500,000.00 劳动保险费 — 470,000.00 地面维修防腐费 1,360,000.00 合计 — 60,600,964.96 类别 结存原因 修理费 根据协议及已完成工作量预计 材料费 根据协议及已完成工作量预计 测井试井费 根据协议及已完成工作量预计 射孔费 根据已完成工作量预计 青苗赔偿费 根据油水井作业污染耕地数量预计 社区服务费 根据综合服务合同预计 作业劳务费 根据协议及已完成工作量预计 运输费 根据已完成工作量预计 土地使用费 预提未付 劳动保险费 预提未付 地面维修防腐费 根据已完成工作量预计 合计 — 注释17 专项应付款 项应付款期末余额为注天然气驱油项目先导科研费。 注释18股本 单位:人民币万元 项目 年初数 配股 一、尚未流通股份 — — 发起人股份 61,965 — 其中： — — 境内法人持有股份 61,965 — 内部职工股 — — 尚未流通股份合计 61,965 — 二、已上市流通股份 — — 境内上市人民币普通股 25,500 — 三、股份总数 87,465 — 本次变动增减 项目 送股 公积金转股 一、尚未流通股份 — — 发起人股份 — — 其中： — — 境内法人持有股份 — — 内部职工股 — — 尚未流通股份合计 — — 二、已上市流通股份 — — 境内上市人民币普通股 — — 三、股份总数 — — 项目 年末数 其他 小计 一、尚未流通股份 — — — 发起人股份 — — 61,965 其中： — — — 境内法人持有股份 — — 61,965 内部职工股 — — — 尚未流通股份合计 — — 61,965 二、已上市流通股份 — — — 境内上市人民币普通股 — — 25,500 三、股份总数 — — 87,465 注释19资本公积 项目 年初数 本期增加 股本溢价 1,406,703,473.44 — 项目 本期减少 期末数 股本溢价 — 1,406,703,473.44 注释20盈余公积 项目 年初数 本期增加 法定盈余公积 256,019,559.48 — 公益金 243,221,760.15 — 任意盈余公积 40,263,476.37 — 合计 539,504,796.00 — 项目 本期减少 期末数 法定盈余公积 — 256,019,559.48 公益金 — 243,221,760.15 任意盈余公积 — 40,263,476.37 合计 — 539,504,796.00 注释21 未分配利润 项 目 分配比例 金 额 年初未分配利润 — 1,469,890,798.72 加：本期净利润 — 269,388,309.67 减：提取法定盈余公积 10% — 提取法定公益金 10% — 提取任意盈余公积 — — 应付普通股股利 — 174,930,000.00 转作股本的普通股股利 — — 期末未分配利润 — 1,564,349,108.39 注释22 主营业务收入和主营业务成本 营业收入 行业 本期数 上年同期数 油气开采 975,561,037.63 1,038,141,422.81 及深加工 营业成本 行业 本期数 上年同期数 油气开采 579,557,598.20 574,440,582.32 及深加工 营业毛利 行业 本期数 上年同期数 油气开采 396,003,439.43 463,700,840.49 及深加工 前五名销售商销售情况 销售总额 占销售收入比例 合计 766,780,181.12 78.60% 注释23 主营业务税金及附加 本期发生额 项目 金额 计提标准 营业税 — — 城建税 5,149,025.00 流转税的7%、5% 教育费附加 2,275,731.26 流转税的3% 资源税 3,750,258.51 按销售数量计算 合计 11,175,014.77 — 上年同期数 项目 金额 计提标准 营业税 — — 城建税 5,067,193.25 流转税的7%、5% 教育费附加 2,225,543.06 流转税的3% 资源税 3,972,074.33 按销售数量计算 合计 11,264,810.64 — 注释24 其他业务利润 本期发生额 项目 收入 成本 劳务收入 — — 电费收入 435,340.74 1,505,536.23 其他 511,392.02 12,662.48 合计 946,732.76 1,518,198.71 上年同期数 项目 收入 成本 劳务收入 399,813.00 394,615.43 电费收入 398,106.83 888,746.18 其他 3,833,480.38 3,397,887.03 合计 4,631,400.21 4,681,248.64 注释25 财务费用 类 别 本期发生额 上年同期数 利息支出 — — 其他 28,977.88 29,991.56 减：利息收入 2,906,578.89 2,195,560.06 合 计 -2,877,601.01 -2,165,568.50 注释26 投资收益 项目 金额 股权（票）投资收益 411,069.68 其中：短期股票投资收益 — 期末按权益法调整的被投资公司损益 411,069.68 合计 411,069.68 注释27 支付的其他与经营活动有关的现金 主要为经营活动中支付的管理费用。 2、母公司财务报表主要项目注释 注释a、应收账款 年初数 账龄 金额 比例（%） 1年以内 136,994,475.41 87.69 1-2年 117,710.68 0.08 2-3年 192,268.00 0.12 3年以上 18,915,344.62 12.11 合计 156,219,798.71 100.00 账龄 坏账准备 金额 1年以内 — 113,691,213.90 1-2年 35,313.20 6,440.00 2-3年 115,360.80 159,072.68 3年以上 18,915,344.62 15,599,438.17 合计 19,066,018.62 129,456,164.75 期末数 账龄 比例（%） 坏账准备 1年以内 87.82 1-2年 0.01 1,932.00 2-3年 0.12 95,443.61 3年以上 12.05 15,599,438.17 合计 100.00 15,696,813.78 本公司一年以内应收账款依据坏账核算政策规定未计提坏账准备，系根据本公司历年应收账款的回收情况及其款项性质所确定。 三年以上大额应收账款: 单位名称 所欠金额 欠款时间 欠款原因 濮阳市甲醇厂 10,846,685.51 1999年-2000年 货款未结算 锡山市中原液化气公司 2,504,091.71 2000年 货款未结算 应收账款前五名金额合计为117,312,340.14元，占全部应收账款的90.62%。 持本公司5%(含5%)以上股份股东单位的欠款披露于本附注六(三)。 注释b、其他应收款 年初数 账龄 金额 比例（%） 1年内 1,752,824.55 84.87 1-2年 139,752.26 6.77 2-3年 133,074.20 6.44 3年以上 39,554.50 1.92 合计 2,065,205.51 100.00 账龄 坏账准备 金额 1年内 — 4,194,153.33 1-2年 46,785.68 137,604.78 2-3年 70,124.52 113,097.20 3年以上 39,554.50 39,554.50 合计 156,464.70 4,480,409.81 期末数 账龄 比例（%） 坏账准备 1年内 93.58 1-2年 3.04 41,281.43 2-3年 2.50 67,858.32 3年以上 0.88 39,554.50 合计 100.00 148,694.25 本公司一年以内其他应收款依据坏账核算政策规定未计提坏账准备，系根据本公司历年其他应收款的回收情况及其款项性质所确定。 其他应收款前五名金额合计为1,536,496.26元，占全部其他应收款的33.97%。 持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款披露于本附注六(三)。 注释c、长期股权投资 年初数 项目 金额 减值准备 对联营企业投资 96,453,541.42 27,243,502.41 对子公司投资 177,105,369.37 — 合计 273,558,910.79 27,243,502.41 项目 本年增加 本年减少 对联营企业投资 411,069.68 — 对子公司投资 — -389,850.00 合计 411,069.68 -389,850.00 年末数 项目 金额 减值准备 对联营企业投资 96,864,611.10 27,243,502.41 对子公司投资 176,715,519.37 — 合计 273,580,130.47 27,243,502.41 长期股权投资 被投资公司名称 投资期限 投资金额 河南中原绿能高科有限责任公司 20年 49,000,000.00 南方证券股份有限公司 50年 49,500,000.00 濮阳聚源酒店有限公司 10年 3,000,000.00 深圳金琵琶投资发展有限责任公司 20年 180,000,000.00 小 计 281,500,000.00 被投资公司名称 投资比例 减值准备 河南中原绿能高科有限责任公司 49% — 南方证券股份有限公司 1.3% 27,243,502.41 濮阳聚源酒店有限公司 18% — 深圳金琵琶投资发展有限责任公司 94.74% — 小 计 — 27,243,502.41 被投资公司名称 累计权益 河南中原绿能高科有限责任公司 -4,635,388.90 南方证券股份有限公司 — 濮阳聚源酒店有限公司 — 深圳金琵琶投资发展有限责任公司 -3,284,480.63 小 计 -7,919,869.53 其中:采用权益法核算的长期股权投资 被投资单位名称 初始投资额 期初余额 河南中原绿能高科有限责任公司 49,000,000.00 43,953,541.42 深圳金琵琶投资发展有限责任公司 180,000,000.00 177,105,369.37 期末调整的占被投资单位 被投资单位名称 期末余额 所有者权益增减额的金额 河南中原绿能高科有限责任公司 411,069.68 44,364,611.10 深圳金琵琶投资发展有限责任公司 -389,850.00 176,715,519.37 公司对外投资不存在重大变现限制。 注释d、投资收益 项目 金额 股权（票）投资收益 21,219.68 其中：短期股票投资收益 — 期末按权益法调整的被投资公司损益 21,219.68 合计 21,219.68 (六)关联方关系及交易 1、关联方关系 (1)存在控制关系的关联方 企业名称 注册地址 主营业务 中国石油化工股份有限公司 北京市 油气勘探开采 企业名称 与本企业关系 经济性质 法定代表人 中国石油化工股份有限公司 母公司 股份有限公司 陈同海 (2)控制关系的关联方的注册资本及其变化 (金额单位：万元) 企业名称 年初数 本期增加 中国石油化工股份有限公司 8,670,243.90 — 企业名称 本期减少 期末数 中国石油化工股份有限公司 — 8,670,243.90 (3)存在控制关系的关联方所持股份及其变化 (金额单位：万元) 年初数 本期增加 企业名称 金额 比例 金额 比例 中国石油化工股份有限公司 61,965.00 70.85% — — 本期减少 期末数 企业名称 金额 比例 金额 比例 中国石油化工股份有限公司 — — 61,965.00 70.85% (4)不存在控制关系的关联方关系及性质 企业名称 与本企业的关系 中国石油化工股份有限公司中原油田分公司 本公司第一大股东之分公司 （以下简称中原油田分公司） 中原石油勘探局 间接持有本公司股份的第一大股东 之全资子公司 2、关联方交易 公司与中原油田分公司及中原石油勘探局之间在生产、生活服务等方面存在关联交易。 (1)各项关联交易的定价原则、依据 根据与中原油田分公司签署的《原油销售协议》，本公司生产的原油由中原油田分公司按照原国家计委每月公布的国际同质原油价格全部购入； 根据与中原油田分公司签署的《凝析油销售协议》，本公司生产的凝析油由中原油田分公司按照根据市场价格确定的协商价全部购入； 根据与中原油田分公司签署的《液化气销售协议》，本公司生产的液化气由中原油田分公司按照根据市场价格确定的协商价购入； 根据本公司与中原石油勘探局、中原油田分公司签署的《综合服务合同》，各项服务的收费标准依以下顺序予以确定： ①国家有统一收费价格的，执行国家统一标准； ②国家没有统一收费价格，但地方有统一价格的，适用地方价格； ③行业有统一收费价格的，经本公司认可后可适用行业的规定； ④没有上述价格标准时，可依据提供服务的实际成本由双方协商确定。协商价格 可依提供产品、劳务的实际成本，考虑税金及合理利润后，由双方协商确定。 (2)关联交易的结算方式 以上原油、凝析油、液化气销售每月由双方确认销售清单，结算款项；各项综合服务价款根据单项合同的规定结算。 (3)关联交易情况 a、材料采购及提供劳务 其中主要项目: (金额单位:元) 关联方企业名称 采购种类 本期金额 中原石油勘探局 测井、钻井 247,465,646.35 中原石油勘探局 动力 2,060,366.46 中原石油勘探局 运输 803,172.50 中原石油勘探局 租赁支出 1,342,321.00 中原石油勘探局 社区等其他服务 9,882,141.01 小计 265,084,482.05 中原油田分公司 材料 114,039,989.43 中原油田分公司 动力 48,828,321.22 中原油田分公司 井下作业、大修费 68,961,300.00 中原油田分公司 管输 4,143,232.00 小计 235,702,842.65 占本期 关联方企业名称 上年同期金额 比例（%） 中原石油勘探局 86.35 359,180,009.36 中原石油勘探局 4.05 2,379,496.65 中原石油勘探局 25.52 261,508.22 中原石油勘探局 100 586,889.00 中原石油勘探局 100 8,944,203.67 小计 371,352,106.90 中原油田分公司 79.42 120,070,400.97 中原油田分公司 95.95 44,086,562.39 中原油田分公司 74.30 63,532,902.35 中原油田分公司 100 3,830,768.00 小计 298,666,373.91 占上年同 关联交易 关联方企业名称 期比例（%） 未结算金额 中原石油勘探局 84 中原石油勘探局 5 中原石油勘探局 13 中原石油勘探局 100 中原石油勘探局 100 小计 56,642,460.37 中原油田分公司 86 中原油田分公司 95 中原油田分公司 50 中原油田分公司 100 小计 999,118.37 b、销售产品(不含税价) (金额单位:元) 关联方企业名称 销售种类 本期金额 中原油田分公司 原油 497,323,757.76 中原油田分公司 凝析油 13,924,851.29 中原油田分公司 液化气 29,011,416.19 河南中原绿能高 天然气 14,146,495.07 科有限责任公司 占本期比例 关联方企业名称 上年同期金额 （%） 中原油田分公司 100 547,586,156.62 中原油田分公司 100 12,625,213.67 中原油田分公司 100 39,811,853.50 河南中原绿能高 5.28 10,319,238.46 科有限责任公司 占上年同 关联交易未结算 关联方企业名称 期比例（%） 金额 中原油田分公司 100 94,326,915.83 中原油田分公司 100 中原油田分公司 100 河南中原绿能高 2.80 7,817,782.69 科有限责任公司 c、其他 (金额单位:元) 关联方 交易种类 本期金额 中国石油化工股份有限公司 支付安保基金 3,080,000.00 关联方 占本期比例（%） 上年同期金额占 上年同期比例（%） 中国石油化工股份有限公司 100 1,510,000.00 100 3、关联往来 (金额单位：元) 应收账款 占本年全部应收 关联方企业名称 本期期末金额 账款的比重（%） 中原油田分公司 94,326,915.83 72.86 河南中原绿能高科有限责任公司 7,817,782.69 6.04 占上年全部应收账 关联方企业名称 年初数 款的比重（%） 中原油田分公司 113,345,137.70 72.55% 河南中原绿能高科有限责任公司 8,894,346.31 5.69% 应付账款 占本期全部应付 关联方企业名称 本期期末金额 账款的比重（%） 中原油田分公司 999,118.37 0.61 中原石油勘探局 56,642,460.37 34.83 占上年全部应付账 关联方企业名称 上年期末数 款的比重（%） 中原油田分公司 24,529,435.97 6.04 中原石油勘探局 204,095,110.00 50.29 其他应付款 占本期全部其他 关联方企业名称 本期期末金额 应付款的比重（%） 中原石油勘探局 1,524,435.00 16.78 中原油田分公司 107,500.00 0.42 占上年全部其他应 关联方企业名称 上年期末数 付款的比重（%） 中原石油勘探局 1,861,196.00 8.27 中原油田分公司 73,500.00 0.32 (七)或有事项 截至2004年6月30日止，公司无需要说明的重大或有事项。 (八)财务承诺 截至2004年6月30日止，公司对外无需要说明的重大财务承诺。 (九)资产负债表日后事项中的非调整事项 自资产负债表日至公告日止无需要说明的资产负债表日后事项中的重大非调整事项。 (十)其他重要事项说明 截至2004年6月30日止，公司对外无需要说明的其他重要事项。 资产负债表 编制单位：中国石化中原油气高新股份有限公司 2004年6月30日 金额单位:人民币元 母公司 资产 注释 2004年6月30日 流动资产： 货币资金 1 802,072,274.81 短期投资 2 应收票据 3 275,661,345.62 应收股利 应收利息 应收账款 4/a 113,759,350.97 其他应收款 5/b 4,335,715.56 预付账款 6 32,532,986.72 应收补贴款 存货 7 36,445,629.09 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 1,264,807,302.77 长期投资： 长期股权投资 8/c 246,336,628.06 长期债权投资 长期投资合计 246,336,628.06 固定资产： 固定资产原价 9 7,039,434,630.71 减：累计折旧 9 3,743,855,406.43 固定资产净值 3,295,579,224.28 减：固定资产减值准备 9 62,683,343.46 固定资产净额 3,232,895,880.82 工程物资 在建工程 10 84,333,239.68 固定资产清理 固定资产合计 3,317,229,120.50 无形资产及其他资产： 无形资产 11 1,320,999.99 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 1,320,999.99 递延税项： 递延税款借项 16,221,668.11 资产总计 4,845,915,719.43 资产 2003年12月31日 流动资产： 货币资金 752,616,898.23 短期投资 应收票据 270,385,681.33 应收股利 应收利息 应收账款 137,153,780.09 其他应收款 1,908,740.81 预付账款 23,147,836.00 应收补贴款 存货 40,189,965.53 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 1,225,402,901.99 长期投资： 长期股权投资 246,315,408.38 长期债权投资 长期投资合计 246,315,408.38 固定资产： 固定资产原价 6,737,491,297.54 减：累计折旧 3,527,646,367.17 固定资产净值 3,209,844,930.37 减：固定资产减值准备 62,683,343.46 固定资产净额 3,147,161,586.91 工程物资 在建工程 90,707,282.22 固定资产清理 固定资产合计 3,237,868,869.13 无形资产及其他资产： 无形资产 1,340,000.00 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 1,340,000.00 递延税项： 递延税款借项 16,221,668.11 资产总计 4,727,148,847.61 合并 资产 2004年6月30日 流动资产： 货币资金 805,105,681.99 短期投资 172,001,786.31 应收票据 275,661,345.62 应收股利 应收利息 应收账款 113,759,350.97 其他应收款 4,374,085.56 预付账款 32,532,986.72 应收补贴款 存货 36,445,629.09 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 1,439,880,866.26 长期投资： 长期股权投资 79,621,108.69 长期债权投资 长期投资合计 79,621,108.69 固定资产： 固定资产原价 7,039,888,226.71 减：累计折旧 3,743,978,360.65 固定资产净值 3,295,909,866.06 减：固定资产减值准备 62,683,343.46 固定资产净额 3,233,226,522.60 工程物资 在建工程 84,333,239.68 固定资产清理 固定资产合计 3,317,559,762.28 无形资产及其他资产： 无形资产 1,320,999.99 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 1,320,999.99 递延税项： 递延税款借项 17,405,200.16 资产总计 4,855,787,937.38 资产 2003年12月31日 流动资产： 货币资金 756,001,204.85 短期投资 172,001,786.31 应收票据 270,385,681.33 应收股利 应收利息 应收账款 137,153,780.09 其他应收款 1,947,110.81 预付账款 23,147,836.00 应收补贴款 存货 40,189,965.53 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 1,400,827,364.92 长期投资： 长期股权投资 79,210,039.01 长期债权投资 长期投资合计 79,210,039.01 固定资产： 固定资产原价 6,737,944,893.54 减：累计折旧 3,527,738,225.25 固定资产净值 3,210,206,668.29 减：固定资产减值准备 62,683,343.46 固定资产净额 3,147,523,324.83 工程物资 在建工程 90,707,282.22 固定资产清理 固定资产合计 3,238,230,607.05 无形资产及其他资产： 无形资产 1,340,000.00 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 1,340,000.00 递延税项： 递延税款借项 17,405,200.16 资产总计 4,737,013,211.14 法定代表人：刘恩学 主管会计工作的负责人：黄泽贵 财务总监：吴玉玲 会计机构负责人：吴玉玲 资产负债表（续） 编制单位：中国石化中原油气高新股份有限公司 2004年6月30日 金额单位:人民币元 母公司 负债及股东权益 注释 2004年6月30日 流动负债： 短期借款 应付票据 应付账款 12 162,637,623.83 预收账款 13 15,707,318.63 应付工资 - 应付福利费 26,336,018.04 应付股利 174,930,000.00 应交税金 14 -36,792,541.91 其他应交款 15,555,839.29 其他应付款 15 25,588,118.76 预提费用 16 60,545,964.96 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 444,508,341.60 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 17 16,200,000.00 其他长期负债 长期负债合计 16,200,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 460,708,341.60 少数股东权益 股东权益 股本 18 874,650,000.00 减：已归还投资 股本净额 874,650,000.00 资本公积 19 1,406,703,473.44 盈余公积 20 539,504,796.00 其中：法定公益金 243,221,760.15 未分配利润 21 1,564,349,108.39 外币报表折算差额 股东权益合计 4,385,207,377.83 负债及股东权益合计 4,845,915,719.43 负债及股东权益 2003年12月31日 流动负债： 短期借款 应付票据 应付账款 405,824,232.83 预收账款 14,198,731.94 应付工资 - 应付福利费 26,803,283.07 应付股利 - 应交税金 -60,506,525.65 其他应交款 11,048,105.35 其他应付款 22,481,951.91 预提费用 - 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 419,849,779.45 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 16,550,000.00 其他长期负债 长期负债合计 16,550,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 436,399,779.45 少数股东权益 股东权益 股本 874,650,000.00 减：已归还投资 股本净额 874,650,000.00 资本公积 1,406,703,473.44 盈余公积 539,504,796.00 其中：法定公益金 243,221,760.15 未分配利润 1,469,890,798.72 外币报表折算差额 股东权益合计 4,290,749,068.16 负债及股东权益合计 4,727,148,847.61 合并 负债及股东权益 2004年6月30日 流动负债： 短期借款 应付票据 应付账款 162,637,623.83 预收账款 15,707,318.63 应付工资 - 应付福利费 26,336,018.04 应付股利 174,930,000.00 应交税金 -36,792,541.91 其他应交款 15,555,839.29 其他应付款 25,588,118.76 预提费用 60,600,964.96 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 444,563,341.60 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 16,200,000.00 其他长期负债 长期负债合计 16,200,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 460,763,341.60 少数股东权益 9,817,217.95 股东权益 股本 874,650,000.00 减：已归还投资 股本净额 874,650,000.00 资本公积 1,406,703,473.44 盈余公积 539,504,796.00 其中：法定公益金 243,221,760.15 未分配利润 1,564,349,108.39 外币报表折算差额 股东权益合计 4,385,207,377.83 负债及股东权益合计 4,855,787,937.38 负债及股东权益 2003年12月31日 流动负债： 短期借款 应付票据 应付账款 405,824,232.83 预收账款 14,198,731.94 应付工资 - 应付福利费 26,803,283.07 应付股利 - 应交税金 -60,493,037.73 其他应交款 11,048,105.35 其他应付款 22,493,951.91 预提费用 - 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 419,875,267.37 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 16,550,000.00 其他长期负债 长期负债合计 16,550,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 436,425,267.37 少数股东权益 9,838,875.61 股东权益 股本 874,650,000.00 减：已归还投资 股本净额 874,650,000.00 资本公积 1,406,703,473.44 盈余公积 539,504,796.00 其中：法定公益金 243,221,760.15 未分配利润 1,469,890,798.72 外币报表折算差额 股东权益合计 4,290,749,068.16 负债及股东权益合计 4,737,013,211.14 法定代表人：刘恩学 主管会计工作的负责人：黄泽贵 财务总监：吴玉玲 会计机构负责人：吴玉玲 利润表 编制单位：中国石化中原油气高新股份有限公司 2004年1－6月 金额单位:人民币元 母公司 项 目 注释 本期发生数 一、主营业务收入 22 975,561,037.63 减：主营业务成本 22 579,557,598.20 主营业务税金及附加 23 11,175,014.77 二、主营业务利润（亏损以“—”号填列） 384,828,424.66 加：其他业务利润（亏损以“—”号填列） 24 -571,465.95 减：营业费用 管理费用 70,241,932.39 财务费用 25 -2,866,942.97 三、营业利润（亏损以“—”号填列） 316,881,969.29 加：投资收益（损失以“—”号填列） 26/d 21,219.68 补贴收入 营业外收入 125,590.00 减：营业外支出 101,355.83 四、利润总额（亏损以“—”号填列） 316,927,423.14 减：所得税 47,539,113.47 减：少数股东损益 五、净利润（净亏损以“—”号填列） 269,388,309.67 项 目 上年同期数 一、主营业务收入 1,038,141,422.81 减：主营业务成本 574,440,582.32 主营业务税金及附加 11,264,810.64 二、主营业务利润（亏损以“—”号填列） 452,436,029.85 加：其他业务利润（亏损以“—”号填列） -49,848.43 减：营业费用 管理费用 71,777,058.61 财务费用 -1,267,900.60 三、营业利润（亏损以“—”号填列） 381,877,023.41 加：投资收益（损失以“—”号填列） -836,511.44 补贴收入 营业外收入 96,400.00 减：营业外支出 14,661,035.52 四、利润总额（亏损以“—”号填列） 366,475,876.45 减：所得税 57,146,603.35 减：少数股东损益 五、净利润（净亏损以“—”号填列） 309,329,273.10 合并 项 目 本期发生数 一、主营业务收入 975,561,037.63 减：主营业务成本 579,557,598.20 主营业务税金及附加 11,175,014.77 二、主营业务利润（亏损以“—”号填列） 384,828,424.66 加：其他业务利润（亏损以“—”号填列） -571,465.95 减：营业费用 管理费用 70,664,098.09 财务费用 -2,877,601.01 三、营业利润（亏损以“—”号填列） 316,470,461.63 加：投资收益（损失以“—”号填列） 411,069.68 补贴收入 营业外收入 125,590.00 减：营业外支出 101,355.83 四、利润总额（亏损以“—”号填列） 316,905,765.48 减：所得税 47,539,113.47 减：少数股东损益 -21,657.66 五、净利润（净亏损以“—”号填列） 269,388,309.67 项 目 上年同期数 一、主营业务收入 1,038,141,422.81 减：主营业务成本 574,440,582.32 主营业务税金及附加 11,264,810.64 二、主营业务利润（亏损以“—”号填列） 452,436,029.85 加：其他业务利润（亏损以“—”号填列） -49,848.43 减：营业费用 管理费用 72,191,039.72 财务费用 -2,165,568.50 三、营业利润（亏损以“—”号填列） 382,360,710.20 加：投资收益（损失以“—”号填列） -963,619.70 补贴收入 营业外收入 96,400.00 减：营业外支出 14,661,035.52 四、利润总额（亏损以“—”号填列） 366,832,454.98 减：所得税 57,374,206.67 减：少数股东损益 128,975.21 五、净利润（净亏损以“—”号填列） 309,329,273.10 补充资料： 母公司 项 目 注释 本期发生数 上年同期数 出售、处置部门或被投资单位所得收益 自然灾害发生的损失 会计政策变更增加（或减少）利润总额 会计估计变更增加（或减少）利润总额 债务重组损失 其他 合并 项 目 本期发生数 上年同期数 出售、处置部门或被投资单位所得收益 自然灾害发生的损失 会计政策变更增加（或减少）利润总额 会计估计变更增加（或减少）利润总额 债务重组损失 其他 法定代表人：刘恩学 主管会计工作的负责人：黄泽贵 财务总监：吴玉玲 会计机构负责人：吴玉玲 现金流量表 编制单位：中国石化中原油气高新股份有限公司 2004年1－6月 金额单位:人民币元 项 目 注释 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,145,335,634.73 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 3,820,442.97 现金流入小计 1,149,156,077.70 购买商品、接受劳务支付的现金 359,181,176.62 支付给职工以及为职工支付的现金 106,643,870.66 支付的各项税费 111,838,878.11 支付的其他与经营活动有关的现金 27 43,483,493.96 现金流出小计 621,147,419.35 经营活动产生的现金流量净额 528,008,658.35 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 478,553,281.77 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 478,553,281.77 投资活动产生的现金流量净额 478,553,281.77 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 筹资活动产生现金流量净额 四、汇率变动对现金的影响额 五、现金及现金等价物净增加额 49,455,376.58 项 目 合并 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,145,335,634.73 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 3,831,280.66 现金流入小计 1,149,166,915.39 购买商品、接受劳务支付的现金 359,505,425.83 支付给职工以及为职工支付的现金 106,667,870.66 支付的各项税费 111,852,366.03 支付的其他与经营活动有关的现金 43,483,493.96 现金流出小计 621,509,156.48 经营活动产生的现金流量净额 527,657,758.91 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 478,553,281.77 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 478,553,281.77 投资活动产生的现金流量净额 -478,553,281.77 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 筹资活动产生现金流量净额 四、汇率变动对现金的影响额 五、现金及现金等价物净增加额 49,104,477.14 法定代表人：刘恩学 主管会计工作的负责人：黄泽贵 财务总监：吴玉玲 会计机构负责人：吴玉玲 现金流量表（续） 编制单位：中国石化中原油气高新股份有限公司 2004年1－6月 金额单位:人民币元 补充资料 注释 母公司 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 269,388,309.67 加：少数股东损益 计提的资产减值准备 -3,376,975.29 固定资产折旧 216,209,039.26 无形资产摊销 19,000.01 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） 60,545,964.96 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 投资损失（减：收益） -21,219.68 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 3,744,336.44 经营性应收项目的减少（减：增加） 15,691,790.08 经营性应付项目的增加（减：减少） -34,191,587.10 其他 经营活动产生的现金流量净额 528,008,658.35 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 其他 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 802,072,274.81 减：现金的期初余额 752,616,898.23 加：现金等价物的期末余额 - 减：现金等价物的期初余额 - 现金及现金等价物净增加额 49,455,376.58 补充资料 合并 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 269,388,309.67 加：少数股东损益 -21,657.66 计提的资产减值准备 -3,376,975.29 固定资产折旧 216,240,135.40 无形资产摊销 19,000.01 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） 60,600,964.96 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 投资损失（减：收益） -411,069.68 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 3,744,336.44 经营性应收项目的减少（减：增加） 15,691,790.08 经营性应付项目的增加（减：减少） -34,217,075.02 其他 经营活动产生的现金流量净额 527,657,758.91 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 其他 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 805,105,681.99 减：现金的期初余额 756,001,204.85 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 49,104,477.14 法定代表人：刘恩学 主管会计工作的负责人：黄泽贵 财务总监：吴玉玲 会计机构负责人：吴玉玲 利润表附表 利润分配表 编制单位：中国石化中原油气高新股份有限公司 2004年1-6月 金额单位:人民币元 母公司 项 目 注释 本期发生数 一、净利润 269,388,309.67 加：年初未分配利润 1,469,890,798.72 其他转入 二、可供分配的利润 1,739,279,108.39 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 三、可供投资者分配的利润 1,739,279,108.39 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 174,930,000.00 转作资本（股本）的普通股股利 四、未分配利润 1,564,349,108.39 项 目 上年同期数 一、净利润 309,329,273.10 加：年初未分配利润 1,052,568,615.87 其他转入 二、可供分配的利润 1,361,897,888.97 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 三、可供投资者分配的利润 1,361,897,888.97 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本（股本）的普通股股利 四、未分配利润 1,361,897,888.97 合并 项 目 本期发生数 一、净利润 269,388,309.67 加：年初未分配利润 1,469,890,798.72 其他转入 二、可供分配的利润 1,739,279,108.39 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 三、可供投资者分配的利润 1,739,279,108.39 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 174,930,000.00 转作资本（股本）的普通股股利 四、未分配利润 1,564,349,108.39 项 目 上年同期数 一、净利润 309,329,273.10 加：年初未分配利润 1,052,568,615.87 其他转入 二、可供分配的利润 1,361,897,888.97 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 三、可供投资者分配的利润 1,361,897,888.97 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本（股本）的普通股股利 四、未分配利润 1,361,897,888.97 法定代表人：刘恩学 主管会计工作的负责人：黄泽贵 财务总监：吴玉玲 会计机构负责人：吴玉玲 全面摊薄法和加权平均法计算的净资产收益率及每股收益 编制单位：中国石化中原油气高新股份有限公司 2004年1-6月 净资产收益率(%) 报告期利润 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 8.78 8.75 营业利润 7.22 7.20 净利润 6.14 6.13 扣除非经常性损益后的净利润 6.08 6.06 每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 0.44 0.44 营业利润 0.36 0.36 净利润 0.31 0.31 扣除非经常性损益后的净利润 0.30 0.30 法定代表人：刘恩学 主管会计工作的负责人：黄泽贵 财务总监：吴玉玲 会计机构负责人：吴玉玲 资产负债表附表 资产减值准备明细表 编制单位：中国石化中原油气高新股份有限公司 2004年1-6月 金额单位:人民币元 项目 年初余额 本期增加数 一、坏账准备合计 19,222,483.32 其中：应收账款 19,066,018.62 其他应收款 156,464.70 二、短期投资跌价准备合计 7,890,213.69 其中：股票投资 债券投资 7,890,213.69 三、存货跌价准备合计 其中：库存商品 原材料 四、长期投资跌价准备合计 27,243,502.41 其中：长期股权投资 27,243,502.41 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 62,683,343.46 其中：房屋建筑物 机械设备 六、无形资产减值准备 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 本期减少数 项目 因资产价值回升 其他原因转出数 合计 转回数 一、坏账准备合计 3,376,975.29 3,376,975.29 其中：应收账款 3,369,204.84 3,369,204.84 其他应收款 7,770.45 7,770.45 二、短期投资跌价准备合计 其中：股票投资 债券投资 三、存货跌价准备合计 其中：库存商品 原材料 四、长期投资跌价准备合计 其中：长期股权投资 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 其中：房屋建筑物 机械设备 六、无形资产减值准备 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 项目 期末余额 一、坏账准备合计 15,845,508.03 其中：应收账款 15,696,813.78 其他应收款 148,694.25 二、短期投资跌价准备合计 7,890,213.69 其中：股票投资 债券投资 7,890,213.69 三、存货跌价准备合计 其中：库存商品 原材料 四、长期投资跌价准备合计 27,243,502.41 其中：长期股权投资 27,243,502.41 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 62,683,343.46 其中：房屋建筑物 机械设备 六、无形资产减值准备 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 法定代表人：刘恩学 主管会计工作的负责人：黄泽贵 财务总监：吴玉玲 会计机构负责人：吴玉玲 第八节备查文件 包括下列文件： 一、载有董事长亲笔签名的半年度报告文本； 二、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本； 三、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿； 四、公司章程； 五、其他备查文件。 董事长：刘恩学 中国石化中原油气高新股份有限公司董事会 二○○四年八月二十五日 |
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