上海飞乐股份有限公司2004年半年度报告
| 作者： 日期：2004.08.28 13:22 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
重要提示 公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司董事长郁建福、主管会计工作负责人顾有根及会计机构负责人胡雪佩声明：保证半年度报告中财务会计报告的真实、完整。 公司半年度财务报告未经审计。 目 录 一、公司基本情况 二、股本变动和主要股东持股情况 三、董事、监事、高级管理人员情况 四、管理层讨论与分析 五、重要事项 六、财务报告 一、公司基本情况 1、公司简介 （1）公司的法定中文名称：上海飞乐股份有限公司 公司法定英文名称：SHANGHAI FEILO CO., LTD 公司英文名称缩写：FEILO LTD （2）公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：飞乐股份 股票代码：600654 （3）公司注册地址：上海市浦东新区新金桥路201号 办公地址：上海市昭化路68号 邮政编码：200050 公司国际互联网网址：http://www.feilo.com.cn E-Mail信箱：[email protected] （4）公司法定代表人：郁建福 （5）公司董事会秘书：刘仁仁 证券事务代表：毛丽建 联系地址：上海市昭化路68号 联系电话：021-62512629 传真：021-62517323 E-Mail信箱：[email protected] （6）公司选定的信息披露报纸名称：上海证券报 刊载公司半年度报告的中国证 监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点：上海市昭化路68号 （7）其他有关资料： 公司变更注册登记日期、地点：2003年6月、上海 企业法人营业执照注册号：3100001050233 税务登记号码：310042132201349 公司聘请的会计师事务所名称：上海上会会计师事务所有限公司 办公地址：上海市威海路755号 2、主要财务数据和指标 单位：元 项目 报告期末 上年末 流动资产 1,309,467,505.86 1,281,122,609.80 流动负债 854,856,716.72 844,172,383.76 总资产 2,185,619,240.76 2,158,637,636.99 股东权益（不包含少数股东权益） 1,214,912,395.21 1,203,070,106.62 每股净资产（元/股） 2.51 2.49 调整后的每股净资产（元/股） 2.11 2.07 项目 报告期 上年同期 净利润 16,135,299.74 14,911,649.86 扣除非经常性损益后的净利润 16,950,337.90 30,060,112.92 经营活动产生的现金流量净额 -9,761,706.35 3,863,788.52 净资产收益率（%） 1.33 1.23 每股收益（元/股） 0.033 0.031 注：（1）扣除的非经常性损益项目及涉及金额： 单位：元 项目 金额 财政补贴 521,779.13 营业外收入 1,201,951.29 营业外支出 -1,271,865.74 短期投资损失 -1,266,902.84 合计 -815,038.16 二、股本变动和主要股东持股情况 1、公司报告期内股本结构未发生变动。 2、股东情况 （1）报告期末股东总数：165301户 （2）前10名股东的持股情况： 单位：股 报告期 期末持股 比例 股东名称 内增加 数量 （％） 上海仪电控股（集团）公司 117,682,908 24.31 内蒙古日信投资（集团）有限责 1,487,832 0.31 任公司 赤峰正信投资有限公司 1,276,300 0.26 张华昌 1,196,742 0.25 联通国脉通信股份有限公司 914,616 0.19 中国工商银行—华安上证180 740,243 0.15 指数增强型证券投资基金 郭琛 714,829 0.15 招商银行股份有限公司—长城 久泰中信标普300指数证券投 652,553 0.13 资基金 中国银行—天同180指数证券 584,721 0.12 投资基金 广东证券股份有限公司 462,227 0.10 股份 质押或冻结 股东名称 股东性质 类别 的股份数量 上海仪电控股（集团）公司 未流通 0 国有股东 内蒙古日信投资（集团）有限责 流通 未知 任公司 赤峰正信投资有限公司 流通 未知 张华昌 流通 未知 联通国脉通信股份有限公司 流通 未知 中国工商银行—华安上证180 流通 未知 指数增强型证券投资基金 郭琛 流通 未知 招商银行股份有限公司—长城 久泰中信标普300指数证券投 流通 未知 资基金 中国银行—天同180指数证券 流通 未知 投资基金 广东证券股份有限公司 流通 未知 （3）前十名流通股东持股情况 期末持有流通 股东名称 种类 股的数量 内蒙古日信投资（集团）有限责任公司 1,487,832 A股 赤峰正信投资有限公司 1,276,300 A股 张华昌 1,196,742 A股 联通国脉通信股份有限公司 914,616 A股 中国工商银行-华安上证180指数增强型证券投资基金 740,243 A股 郭琛 714,829 A股 招商银行股份有限公司-长城久泰中信标普300指数证 652,553 A股 券投资基金 中国银行-天同180指数证券投资基金 584,721 A股 广东证券股份有限公司 462,227 A股 顺德市真美实业发展有限公司 453,304 A股 （4）上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未发现前十名股东及前十名流通股股东之间存在关联关系及一致行动的情况。 三、董事、监事、高级管理人员情况 1、报告期内公司董事、监事、高级管理人员持有的公司股票没有变动。 2、报告期内公司董事、监事、变动情况 2004年6月29日公司召开了2003年度股东大会，会议审议并通过了更换公司董事、监事的议案。姜树勤先生、潘步恩先生因工作原因不再担任董事职务，陈五风先生、徐森康先生为公司第五届董事会董事；邵礼群先生、周瑞昌先生、何国英女士因工作原因不再担任监事职务，贡胜利先生、潘步恩先生、张天痕先生为公司第五届监事会监事。 四、管理层讨论与分析 1、主营业务的范围及其经营状况 公司主营业务为：电子元器件、有无线通信设备和信息网络、成套音响系统、工程服务等。 报告期内，公司围绕发展战略，继续抓好汽车电器、布线系统、电极箔和电子机械四块主导产品的发展。 汽车电器：汽车电器新工业园区一期工程已竣工并通过验收，7月份开始搬迁，8月份将正常生产。同时，汽车电器检测中心电磁兼容实验室正在加快建设，该实验室的建立，将为与整车企业建立长期战略合作，进入整车集团的主流配套体系和全球采购体系奠定良好的基础。 布线系统：为提升产品档次及技术含量，扩大生产规模，公司实施了汽车传感器线束生产线技术改造及汽车线束生产线技术改造项目，正在从传统的家电线束向汽车线束、装备类产品线束等方向发展。 电子材料：电极箔扩产（一期）技术改造项目竣工并通过验收，改造后的腐蚀生产线都能生产高比容腐蚀箔，并提高了化成线的速度，使产品质量得到提高。新建的二条铝电解电容用负极腐蚀生产线投入运转后，缓解了负极加压化成箔产品的供不应求状况。 电极箔扩产（二期）技术改造项目正在实施中，将新建四条阳极腐蚀生产线，五条阳极化成箔生产线及配套设施。 公司的“铝电解电容器用低压腐蚀化成箔”产品被列入2004年度《国家重点新产品计划》。 电子机械：在保持原有产品市场份额的同时，开发了全自动双端压接机和半自动压接机等线束加工设备，产品已接近国际同类先进技术水平。 报告期内，公司克服了原材料涨价，产品降价的不利因素影响，较好地完成了预算目标。上半年，完成主营业务收入38834.75万元，比去年同期下降6.56%，净利润1613.53万元，比去年同期上升8.20%。 （1）主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况： 单位：元 产品 营业收入 营业成本 毛利率 汽车电器 79,843,035.95 59,358,800.92 25.66 布线系统 121,925,980.94 99,097,931.43 18.72 电子机械 30,463,378.71 21,751,616.27 28.60 电极箔 33,505,333.20 28,611,224.07 14.61 (2)主营业务分地区情况 单位：元 地区 主营业务收入 主营业务收入比 上年同期增减（％） 上海 269,476,547.63 -10.94 国内其他 74,817,763.15 1.18 国外 44,053,217.89 12.67 合计 388,347,528.67 -6.56 （3）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 公司上半年主营业务收入为38834.75万元，比去年同期下降6.56%，主要原因是：去年上半年主营业务收入中包含飞乐房产公司商品房的销售，由于2003年飞乐房产公司商品房的销售已基本结束，因此今年飞乐房产公司的销售收入大幅度下降，报告期内房产公司的销售收入为633,482.00元，比去年同期减少了-99.02%。 2、对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 （1）上海三联汽车线束有限公司，该公司主要资产系对上海德尔福派克电子有限公司20%的股权投资。上海德尔福派克电子有限公司主要生产汽车动力分配系统和信号传输系统产品。 公司持有上海三联汽车线束有限公司42%的股份。2004年上半年该企业对公司净利润的贡献是2613.84万元。 （2）上海欧姆龙控制电器有限公司，主要生产继电器、电器控制装置。公司持有该企业5%的股份。2004年上半年该企业对公司净利润的贡献是335.20万元。 （3）上海安普连接器有限公司，主要生产接插件，公司持有该企业7.69%的股份。2004年上半年该企业对公司净利润的贡献是407.57万元。 （4）上海住矿电子浆料有限公司，主要生产电子浆料，公司持有该企业31%的股份。2004年上半年该企业对公司净利润的贡献是293.39万元。 （5）上海雅斯拓智能卡技术有限公司（原名上海斯伦贝谢智能卡技术有限公司），主要生产智能卡、芯片。公司持有该企业12.25%的股份。2004年上半年该企业对公司净利润的贡献是276.46万元。 3、报告期内投资情况 （1）募集资金使用情况 单位:万元 本年度已使用募集资金总额 100 募集资金总额 49,126.1 已累计使用募集资金总额 42,162.09 产生收益 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 筹建公司科技开 2,800 否 947.77 发中心 合计 2,800 - 947.77 是否符合计划进 承诺项目 金额 度和预计收益 筹建公司科技开 未达到计划进度 发中心 - 合计 公司于2001年2月实施了配股，募集资金全部用于股东大会通 过的投资项目，其中变更项目2项。公司承诺的募集资金投资项目 共17项，其中15项已完成。 “电力负荷监控设备技术改造”项目尚没有实施。主要是由于 未达到计划进度 市场情况发生了变化,为了规避风险,公司将根据电力市场的发展来 和收益的说明 决定该项目的投资时机。 “筹建科技开发中心”项目尚在进行中，主要原因是：该项目 启动时间推迟，布线系统、电极箔和电子机械三家科技开发分中心 于去年相继成立，公司将根据开发计划逐步投入资金。 （2）报告期内公司无重大非募集资金投资的项目。 五、重要事项 1、报告期内，公司无以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况。 2、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。 3、本报告期内公司无重大资产收购、出售及资产重组情况。 4、本报告期内公司关联方债权债务往来事项 单位:万元 向关联方提供资金 关联方 关联关系 借方发生额 期末余额 上海铭中科贸有限公司 非控股子公司 12,000.00 2,700.00 上海飞乐工贸经营部 非控股子公司 1,829.78 上海东城精密部件公司 非控股子公司 1,540.00 2,049.45 上海三联汽车线束有限公 非控股子公司 10,000.00 10,000.00 司 上海飞乐沪工汽车控制电 非控股子公司 1,143.27 3,461.76 器有限公司 上海尼克司电子有限公司 非控股子公司 45.00 合计 24,683.27 20,085.99 关联方向上市公司 关联方 提供资金 贷方发生额 期末余额 上海铭中科贸有限公司 上海飞乐工贸经营部 上海东城精密部件公司 上海三联汽车线束有限公 司 上海飞乐沪工汽车控制电 器有限公司 上海尼克司电子有限公司 合计 5、担保事项 担保对象名称 发生日期 担保金额 担保类型 上海复旦复华科技股份 2003.04.01 2,000 互保 有限公司 上海复旦复华科技股份 2003.04.01 2,000 互保 有限公司 上海广电电子股份有限 2003.08.01 10,000 互保 公司 上海华源股份有限公司 2003.08.10 2,000 互保 上海华源股份有限公司 2003.08.10 3,000 互保 上海华源股份有限公司 2003.08.10 2,000 互保 上海华源股份有限公司 2003.08.10 2,000 互保 上海华源股份有限公司 2003.08.10 3,000 互保 上海华源股份有限公司 2003.08.10 5,000 互保 上海华源股份有限公司 2003.08.10 1,000 互保 上海华源股份有限公司 2003.08.10 2,000 互保 上海华冠电子设备有限 2004.03.10 500 连带责任 公司 上海华冠电子设备有限 2004.04.20 500 连带责任 公司 上海华冠电子设备有限 2003.08.24 1,000 连带责任 公司 上海飞乐进出口有限公 2003.09.10 300 连带责任 司 上海沪工汽车电器有限 2003.04.21 1,300 连带责任 公司 上海沪工汽车电器有限 2003.04.21 765 连带责任 公司 上海沪工汽车电器有限 2003.11.11 500 连带责任 公司 上海沪工汽车电器有限 2004.04.05 300 连带责任 公司 上海三悦电子有限公司 2004.04.12 100 连带责任 是否履 是否为关联 担保对象名称 担保期 行完毕 方担保 上海复旦复华科技股份 2004.05.24-2005.05.20 否 否 有限公司 上海复旦复华科技股份 2004.02.09-2005.02.08 否 否 有限公司 上海广电电子股份有限 2003.08.30-2004.08.30 否 否 公司 上海华源股份有限公司 2003.11.10-2004.11.05 否 否 上海华源股份有限公司 2003.08.26-2004.08.25 否 否 上海华源股份有限公司 2003.11.13-2004.11.12 否 否 上海华源股份有限公司 2003.11.28-2004.11.26 否 否 上海华源股份有限公司 2004.04.16-2004.12.20 否 否 上海华源股份有限公司 2003.11.21-2004.10.28 否 否 上海华源股份有限公司 2004.06.04-2005.06.02 否 否 上海华源股份有限公司 2003.09.26-2004.09.24 否 否 上海华冠电子设备有限 2004.03.16-2005.03.15 否 是 公司 上海华冠电子设备有限 2004.05.10-2005.05.10 否 是 公司 上海华冠电子设备有限 2003.09.27-2004.09.27 否 是 公司 上海飞乐进出口有限公 2003.09.18-2004.09.18 否 是 司 上海沪工汽车电器有限 2003.05.14-2006.03.15 否 是 公司 上海沪工汽车电器有限 2003.07.24-2006.05.13 否 是 公司 上海沪工汽车电器有限 2004.02.24-2004.08.23 否 是 公司 上海沪工汽车电器有限 2004.04.15-2005.04.14 否 是 公司 上海三悦电子有限公司 2004.04.19-2005.04.18 否 是 担保发生额合计 34,000 担保余额合计 34,000 其中：关联担保余额合计 上市公司对控股子公司担保发生额合计 5,265 违规担保总额 担保总额占公司净资产的比例 32.32% 6、独立董事对公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见 根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）规定，独立董事本着对公司及全体股东负责的精神，对公司的担保情况及执行情况进行了审核和检查，情况说明如下： 公司能严格按照有关规定要求对外担保，并控制担保风险。报告期内，公司共发生对外担保39265万元，其中，为控股企业担保5265万元，为其他上市公司相互担保34000万元，没有发现为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，没有发生逾期担保的情况。公司对外担保总额占报告期末合并报表净资产的比例低于50%，符合有关规定。公司对发生的担保及时进行了信息披露，没有损害公司及股东的利益。 7、报告期内公司或持有公司股份5%以上的股东没有发生或以前期间发生但持续到报告期的对公司经营成果、财务状况可能产生重要影响的承诺事项。 8、公司半年度财务报告未经审计。 六、财务报告(未经审计) 1、会计报表（见附表） （1）资产负債表 （2）利润及利润分配表 （3）现金流量表 2、会计报表附注 （一）公司基本情况 本公司系于1987年6月23日经沪体改(87)第4号文批准，采用社会募集方式设立的股份有限公司，公司股票于1990年12月19日在上海证券交易所上市交易。公司属工业，经营范围包括：电子元器件，成套音响系统，工程服务，有线无线通讯设备和信息网络。主要产品(或劳务)包括：电容器、电极箔、厚膜电路、继电器、汽车电子、线束、连接器、扬声器、无线电力用电管理系统、IC卡智能卡、无线通信设备、电子机械等。公司注册地址：上海市浦东新区新金桥路201号。 （二）公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 1、会计制度 执行中华人民共和国财政部颁布的《企业会计准则》和《企业会计制度》及相关补充规定。 会计年度 自公历1月1日起至12月31日止。 2、记账原则和计价基础 以权责发生制为记账原则，按实际成本为计价基础，各项资产如果发生减值，则提取相应的减值准备。 3、外币业务折算方法 对涉及外币的经济业务采用业务发生当月1日中国人民银行公布的人民币市场中间汇价折合人民币记账，期末按中国人民银行公布的期末人民币市场中间汇价进行调整，与购建固定资产有关的汇兑差额计入相关资产价值，在筹建期间发生的与购建固定资产无关的汇兑差额计入长期待摊费用，其余汇兑差额列作财务费用。 5、现金等价物的确定标准 指持有期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金，价值变动风险很小的投资。 6、短期投资核算方法 短期投资是指能够随时变现并且持有时间不准备超过一年(含一年)的投资,包括股票、债券、基金等。 短期投资在取得时以实际支付的全部价款扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利或已到期尚未领取的债券利息后的金额，确认投资成本。 短期投资的现金股利或利息于实际收到时，冲减投资的账面价值。处置短期投资时，将短期投资账面价值与实际取得的差额，作为投资损益。 期末短期投资按个别项目，以估计未来可收回金额低于账面价值的差额提取短期投资减值准备。 7、应收款项坏账核算方法 (1)坏账的确定标准： 因债务人破产或死亡，以其破产或遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项； 因债务人逾期未履行偿债义务且具有明显特征表明无法收回的应收款项。 以上确实不能收回的应收款项，报经董事会或其授权者批准后，作为坏账损失，并冲销提取的坏账准备。 (2)坏账核算方法：坏账核算采用备抵法，按期末应收账款和其他应收款余额的5%提取。 8、存货核算方法 公司存货包括原材料、库存商品、低值易耗品、开发成本、工程施工。取得存货时按实际成本计价，发出存货时按加权平均法计价；低值易耗品采用一次摊销法核算。工程施工当年完工的竣工后一次结转工程成本，跨年完工的按完工百分比法结转工程成本。 (1)开发用土地的核算方法： ①土地开发过程中的各种支出，除可直接计入房屋开发成本的自用土地开发支出外，其他开发支出记入“开发成本-土地开发成本-土地征用及拆迁补偿费”项目。 ②房产开发过程中的土地征用及拆迁补偿费或批租地价，根据成本核算对象，按实际成本记入“开发成本-房屋开发成本-土地征用及拆迁补偿费”项目。待开发房产竣工后，按实际占用面积分摊计入“开发产品”。 (2)公共配套设施费用的核算方法： ①不能有偿转让的公共配套设施：按收益比例分配计入商品房成本。 ②能有偿转让的公共配套设施：以各配套设施项目独立作为成本核算对象，归集成本。 (3)出租开发产品和周转房摊销方法：比照同类固定资产的折旧方法摊销。即按出租开发产品的账面价值和估计经济使用年限扣除残值，采用直线法摊销。 (4)存货的盘存制度：采用永续盘存制。期末按存货可变现净值低于存货成本部分计提存货跌价准备。可变现净值是指公司在正常经营过程中，以估计售价减去估计完工成本及销售所必须的估计费用后的价值，存货跌价准备按单个存货项目成本与可变现净值计量。 9、长期投资核算方法 以现金购入的长期股权投资在取得时以实际支付的全部价款扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利或已到期尚未领取的债券利息后的金额，确认初始投资成本。 对于长期股权投资，若公司持有被投资单位有表决权资本总额20%以下，或持有被投资公司有表决权资本总额20%或20%以上，但不具有重大影响的，按成本法核算，即公司在取得长期股权投资后，当被投资单位宣告分派利润或现金股利时，公司作为当期投资收益入账；若公司持有被投资单位有表决权资本总额20%或20%以上，或虽投资不足20%，但有重大影响的，按权益法核算，即公司在取得长期股权投资后，按应享有或应分担的被投资单位当年实现的净利润或发生的净亏损的份额，调整投资账面价值，并作为当期投资损益。 2002年度以前长期股权投资在采用权益法核算时，公司将初始投资成本与应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，作为股权投资差额，按合同规定的期限或10年平均摊销，计入损益，2002年度以后借方差额作为股权投资差额，按合同规定的期限或10年平均摊销，计入损益，贷方差额作为资本公积。 长期债券投资的初始投资成本与债券票面价值之间的差额，作为债券溢价或折价；债券的溢价或折价在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时摊销，摊销方法为直线法。期末按长期股权投资个别项目的估计未来可收回金额低于投资账面价值的差额分别提取长期投资减值准备。 10、固定资产及折旧 固定资产标准为使用年限超过一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等，或不属于生产经营主要设备的物品，单位价值在人民币2,000元以上，并且使用年限超过二年的资产。 固定资产按购建时的实际成本计价。 折旧方法：按年限平均法计算折旧，并按各类固定资产的原值和估计的经济使用年限扣除残值后确定折旧率。 固定资产分类及使用年限： 固定资产类别 折旧年限 残值率 年折旧率 房屋建筑物 30-50年 4% 1.92%-3.2% 机器设备 8-12年 4% 8%-12% 电子及运输设备 6-12年 4% 8%-16% 仪器仪表 6-12年 4% 8%-16% 固定资产在期末时按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额，计提固定资产减值准备。 11、在建工程核算方法 在建工程达到预计可使用状态时转作固定资产。 在建工程在期末时按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额，计提在建工程减值准备。 12、无形资产计价和摊销方法 无形资产是指企业为生产商品或提供劳务，出租给他人，或为管理目的而持有的，没有实物形态的非货币性长期资产，购入时按实际成本计价。无形资产在下列预计受益期限内平均摊销： 类别 摊销年限 土地使用权 按受益年限摊销 房屋使用权 10年 商标使用权 20年 无形资产在期末时按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额，计提无形资产减值准备。 13、长期待摊费用核算方法 长期待摊费用是指已经支出，但摊销期限在一年以上(不含一年)的各项费用，其中开办费先在长期待摊费用中归集，待企业开始生产经营当月起一次计入当月的损益，其余长期待摊费用在下列受益期限内平均摊销。 类别 摊销年限 装修费 5年 协保人员费用 10年 如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，则将其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。 14、收入确认原则 主要风险和报酬转移给买方，公司既没有保留通常与该商品所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制，与交易相关的经济利益能够流入公司，相关的收入与成本能够可靠地计量。 让渡资产使用权而发生的收入包括利息收入和使用费收入。在同时满足与交易相关的经济利益能够流入公司以及收入金额能够可靠地计量的条件时，确认收入。利息收入按让渡现金使用权的时间和适用利率计算确定收入；使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定收入。 提供劳务，在同一会计年度内开始并完成的劳务，应当在完成劳务时确认收入。如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在劳务交易的结果能够可靠估计的情况下(即劳务总收入和总成本能可靠地计量，与交易相关的经济利益能够流入企业，劳务的完成程度能可靠地确定时)，将在期末按完工百分比法确认相关的劳务收入；在提供劳务交易的结果不能可靠估计的情况下，在期末对劳务收入分别以下三种情况确认和计量： (1)如果发生的劳务成本预计能够获得补偿，应按已发生的劳务成本金额确认收入，并按相同金额结转成本； (2)如果已经发生的劳务成本预计不能全部得到补偿，应按能够得到补偿的劳务成本金额确认收入，并按已经发生的劳务成本作为当期费用； (3)如果已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿，应按已经发生的劳务成本作为当期费用，不确认收入。 销售商品及房地产应当在下列条件均能满足时予以确认：公司已将商品及房地产所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；公司既没有保留通常与该商品及房地产所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品及房地产实施控制；与交易相关的经济利益能够流入公司；相关的收入和成本能够可靠地计量。 出租开发产品收入：出租开发产品在出租合同规定日期收取租金或取得收取租金的证据时确认出租收入的实现。 其他业务收入：根据业务合同或协议，在收到价款或取得收取价款的证据，并且与该业务相关的成本能够可靠的计量时，确认其他业务收入的实现。 15、借款费用的核算： 为购建固定资产的专用借款所发生的借款费用，在所购建固定资产达到预定可使用状态前发生的，在发生时计入所购建固定资产成本，在所购建固定资产达到预定可使用状态后发生的，在发生时直接计入财务费用。 为房地产开发项目借入资金所发生的利息及借款费用，在开发产品完工前，计入开发成本中。在开发产品完工后，计入财务费用。 其他借款费用均于发生时确认为费用，直接计入当期财务费用。借款费用资本化金额的计算方法为： 每一会计期间利息的资本化金额 ＝至当期末止购建固定资产或开发房地产累计支出加权平均数 资本化率 16、所得税的会计处理方法 采用应付税款法。 17、合并会计报表的编制方法 按照《合并会计报表暂行规定》，在母公司通过直接或间接方式拥有被投资企业的半数以上权益性资本，并能有效地对其实施控制，或者母公司虽未通过直接或间接方式拥有被投资企业半数以上权益性资本情况下，但母公司通过其他有效办法对被投资企业的经营活动能够实施有效控制时，应将被投资企业纳入合并报表范围。在编制合并报表时，以合并报表的母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表及其他有关资料为依据，在将其相互之间的权益性投资与所有者权益中所持份额、债权与债务以及内部销售收入等进行抵销的基础上，对资产、负债和所有者权益各项目的数额编制合并会计报表。 对合作开发项目编制合并报表时采用的方法：公司合作开发项目不纳入合并会计报表的合并范围。公司与其他房地产开发企业签定项目开发合同，合同中规定按投资额比例分配项目开发产品的，按照财政部关于《房地产开发企业财务管理若干问题的补充规定》进行财务处理。 18、会计报表合并范围说明 2004年度增加以下合并报表公司 公司名称 合并原因 上海飞乐天和电极箔有限公司 新设立 2004年度减少以下合并报表公司 公司名称 不合并原因 上海宝通汎球电子有限公司 出售股权 江苏宜兴天和电子材料有限公司 出售股权 19、预计负债 与或有事项相关的义务同时符合以下条件，公司将其列为负债： 1)该义务是企业承担的现时义务。 2)该义务履行很可能导致经济利益流出企业。 3)该义务金额能够可靠地计量。 20、会计政策变更 本期无会计政策变更。 21、会计估计变更 本期无会计估计变更。 22、未确认的投资损失 根据财政部1999年3月7日颁布的财会函字[1999]10号《关于资不抵债公司合并会计报表问题请示的复函》，在长期股权投资采用权益法时，如果被投资单位发生亏损，投资企业应按持股比例计算应承担的份额，并冲减长期股权投资的账面数，以长期股权投资减计至零为限。其未确认的被投资单位亏损额，在编制合并会计报表时，在合并会计报表的“未分配利润”项目上增设“减：未确认的投资损失”项目；同时在利润及利润分配表的“少数股东损益”项目下增设“加：未确认的投资损失”项目。这两个项目反映母公司未确认的子公司的投资亏损额。 （三）主要税项 1、流转税：增值税税率17% (1)上海华冠电子设备有限责任公司根据财税(2000)25号文规定，对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。所退税款由企业用于研究开发软件产品和扩大再生产，不作为企业所得税应税收入，不予征收企业所得税。 (2)上海美多通信设备有限公司生产的军用电台根据有关规定销售收入免缴增值税。 2、营业税：税率5% 3、所得税： (1)公司享受浦东新区内资企业15%所得税税率； (2)上海九船电子有限公司、上海宝通汎球电子有限公司、上海元一电子有限公司、上海联亚电子有限公司、珠海乐星电子有限公司、珠海卫星电子有限公司和上海三悦电子有限公司适用外商投资企业所得税税率。 （四）控股子公司情况 公司全称 注册资本 经营范围 上海电讯器材厂 1,261.5万 通讯设备 上海汇盛电子机械设备有 2,139万 无线电模具、机械设备 限公司 吴江飞乐恒通光纤光缆有 4,000万 光纤光缆 限公司 上海红灯通信设备厂 2,000万 无线通信设备 上海沪工汽车电器有限公 1,500万 汽车继电器 司 上海华冠电子设备有限责 2,119万 电力负荷系统 任公司 上海元一电子有限公司 180万美元 电子线束,电缆等 上海美多通信设备有限公 1,000万 无线通信设备 司 上海飞乐房地产开发经营 1,000万 房地产经营 公司 生产和销售自产接插件 珠海卫星电子有限公司 260万 和电子元件 上海联亚电子有限公司 120万美元 金属化薄膜电容器 生产和销售自产接插件 珠海乐星电子有限公司 200万美元 和电子元件 上海九船电子有限公司 90万美元 电子线束 吴江飞乐电子元件有限公 910万 电极箔 司 上海飞乐进出口有限公司 300万 自营和代理进出口业务 苏州飞乐电子有限公司 300万 扬声器纸盆 上海三悦电子有限公司 52万美元 电容器 上海飞乐天和电极箔有限 1280万元 电极箔 公司 通讯器材及电力负荷控 上海华冠通信电子设备厂 720万 制设备 上海海格继电器有限公司 163.98万美元 继电器及电气产品 收录机、电视机、计算 深圳三都电子有限公司 450万 机、仪器仪表等 深圳乐城电子有限公司 200万 电声器件 上海乐卫电子仪器厂 100万 扬声器及电子元件 上海元宜国际贸易有限公 100万 电子元器件贸易 司 上海久畅运输车队 56万 运输服务及汽车维修 上海星建装潢有限公司 50万 建筑装饰 上海无线电专用机械联合 电子工业专业设备,金 15万 经营部 属切割机械及配件 合并报表 公司全称 合并报表投资额 所占比例 上海电讯器材厂 22,920,300.00 100.00% 上海汇盛电子机械设备有 21,750,000.00 100.00% 限公司 吴江飞乐恒通光纤光缆有 20,400,000.00 51.00% 限公司 上海红灯通信设备厂 15,179,710.20 100.00% 上海沪工汽车电器有限公 12,300,000.00 82.00% 司 上海华冠电子设备有限责 12,000,000.00 56.64% 任公司 上海元一电子有限公司 10,144,939.70 50.00% 上海美多通信设备有限公 9,825,000.00 97.50% 司 上海飞乐房地产开发经营 8,000,000.00 80.00% 公司 珠海卫星电子有限公司 7,788,716.84 65.00% 上海联亚电子有限公司 7,228,443.43 60.00% 珠海乐星电子有限公司 11,295,368.27 65.00% 上海九船电子有限公司 3,481,078.84 75.00% 吴江飞乐电子元件有限公 3,240,500.00 50.00% 司 上海飞乐进出口有限公司 2,100,000.00 70.00% 苏州飞乐电子有限公司 2,439,199.49 90.00% 上海三悦电子有限公司 1,710,000.00 50.00% 上海飞乐天和电极箔有限 9,216,002.35 72.00% 公司 上海华冠通信电子设备厂 7,207,577.09 100.00% 上海海格继电器有限公司 4,713,998.26 50.00% 深圳三都电子有限公司 3,445,194.61 54.99% 深圳乐城电子有限公司 2,558,748.73 62.50% 上海乐卫电子仪器厂 1,317,059.61 100.00% 上海元宜国际贸易有限公 1,158,710.00 70.00% 司 上海久畅运输车队 577,714.93 100.00% 上海星建装潢有限公司 265,000.00 53.00% 上海无线电专用机械联合 105,000.00 100.00% 经营部 是否 公司全称 未合并报表原因 合并 上海电讯器材厂 合并 - 上海汇盛电子机械设备有 合并 - 限公司 吴江飞乐恒通光纤光缆有 合并 - 限公司 上海红灯通信设备厂 合并 - 上海沪工汽车电器有限公 合并 - 司 上海华冠电子设备有限责 合并 - 任公司 上海元一电子有限公司 合并 - 上海美多通信设备有限公 合并 - 司 上海飞乐房地产开发经营 合并 - 公司 珠海卫星电子有限公司 合并 - 上海联亚电子有限公司 合并 - 珠海乐星电子有限公司 合并 - 上海九船电子有限公司 合并 - 吴江飞乐电子元件有限公 合并 - 司 上海飞乐进出口有限公司 合并 - 苏州飞乐电子有限公司 合并 - 上海三悦电子有限公司 合并 上海飞乐天和电极箔有限 合并 公司 上海华冠通信电子设备厂 不合并 三项指标未达到10% 上海海格继电器有限公司 不合并 三项指标未达到10% 深圳三都电子有限公司 不合并 三项指标未达到10% 深圳乐城电子有限公司 不合并 三项指标未达到10% 上海乐卫电子仪器厂 不合并 三项指标未达到10% 上海元宜国际贸易有限公 不合并 三项指标未达到10% 司 上海久畅运输车队 不合并 三项指标未达到10% 上海星建装潢有限公司 不合并 三项指标未达到10% 上海无线电专用机械联合 不合并 三项指标未达到10% 经营部 （五）会计报表项目附注(单位:人民币元) 1、货币资金 项目 期初数 外币金额 汇率 人民币金额 现金 其中：美元 100.00 8.2767 827.67 人民币 555,677.38 小计 556,505.05 银行存款 其中：港币 163,526.20 1.0657 174,269.87 美元 785,895.36 8.2767 6,504,620.12 日币 1,700,438.00 0.0773 131,375.84 欧元 9,864.00 10.3383 101,976.99 人民币 233,773,156.68 小计 240,685,399.50 其它货币资金 32,753,776.12 合计 273,995,680.67 项目 期末数 外币金额 汇率 人民币金额 现金 其中：美元 人民币 531,331.07 小计 531,331.07 银行存款 其中：港币 149,766.52 1.0609 158,887.30 美元 767,641.93 8.2766 6,353,465.20 日币 7,801,076.00 0.0764 595,744.77 欧元 9864 10.0738 99,367.96 人民币 197,272,483.80 小计 204,479,949.03 其它货币资金 28,850,418.01 合计 233,861,698.11 2、短期投资 (1)账面价值 项目 期末数 投资金额 跌价准备 烟台万华 4,334,115.58 中华企业 6,282,281.17 1,011,281.17 四创电子 2,246,519.27 226,919.27 清华同方 5,039,679.31 845,679.31 建行基金 1,500,000.00 天治财富基金 2,000,000.00 合计 21,402,595.33 2,083,879.75 项目 期末数 账面价值 市价 烟台万华 4,334,115.58 4,650,000.00 中华企业 5,271,000.00 5,271,000.00 四创电子 2,019,600.00 2,019,600.00 清华同方 4,194,000.00 4,194,000.00 建行基金 1,500,000.00 1,500,000.00 天治财富基金 2,000,000.00 2,000,000.00 合计 19,318,715.58 19,634,600.00 项目 期初数 投资金额 跌价准备 武汉控股 3,327,788.31 1,204,239.32 中华企业 5,522,172.27 1,280,572.27 恒瑞制药 693,938.70 22,738.70 北生股份 671,186.79 46,386.79 新赛股份 6,670.00 - 合计 10,221,756.07 2,553,937.08 项目 期初数 账面价值 市价 武汉控股 2,123,548.99 2,123,548.99 中华企业 4,241,600.00 4,241,600.00 恒瑞制药 671,200.00 671,200.00 北生股份 624,800.00 624,800.00 新赛股份 6,670.00 6,670.00 合计 7,667,818.99 7,667,818.99 (2)短期投资跌价准备 期初数 本期计提数 中华企业 1,280,572.27 恒瑞制药 22,738.70 北生股份 46,386.79 武汉控股 1,204,239.32 四创电子 - 226,919.27 清华同方 - 845,679.31 合计 2,553,937.08 1,072,598.58 本期转回数 期末数 中华企业 269,291.10 1,011,281.17 恒瑞制药 22,738.70 - 北生股份 46,386.79 - 武汉控股 1,204,239.32 - 四创电子 226,919.27 清华同方 845,679.31 合计 1,542,655.91 2,083,879.75 3、应收股利 应收股利单位 所属公司 期末数 上海元宜国际贸易有限公司 上海元一电子有限公司 378,541.00 4、应收票据 账面价值 票据类型 期末数 银行承兑汇票 23,847,101.91 商业承兑汇票 3,193,027.13 合计 27,040,129.04 5、应收账款 (1)账面价值 账龄 期末数 占总金额 金 额 坏账准备金 的比例 1年以内 224,975,346.57 65.82% 11,248,767.32 1-2年 30,472,907.79 8.91% 1,523,645.39 2-3年 16,094,742.27 4.71% 804,737.12 3年以上 70,267,308.17 20.56% 3,513,365.41 合计 341,810,304.80 100.00% 17,090,515.24 账龄 账 面 坏账准备 价 值 计提比例 213,726,579.25 5% 1年以内 28,949,262.40 5% 1-2年 15,290,005.15 5% 2-3年 66,753,942.76 5% 3年以上 324,719,789.56 5% 合计 账龄 期初数 占总金额 坏 账 金 额 的比例 准备金 1年以内 193,019,297.81 60.66% 9,650,964.89 1-2年 37,721,589.12 11.85% 1,886,079.46 2-3年 11,138,287.11 3.50% 556,914.35 3年以上 76,325,895.96 23.99% 3,816,294.80 合计 318,205,070.00 100.00% 15,910,253.50 账龄 账 面 坏账准备 价 值 计提比例 183,368,332.92 5% 1年以内 35,835,509.66 5% 1-2年 10,581,372.76 5% 2-3年 72,509,601.16 5% 3年以上 302,294,816.50 5% 合计 (2)坏账准备 项目 坏账准备金额 期初数 15,910,253.50 本期计提数 2,051,040.21 本期转出数 870,778.47 期末数 17,090,515.24 (3)无持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。 (4)前五名欠款单位金额合计 期末数 金额 比例(%) 前五名欠款单位金额合计 42,545,255.50 12.45 期初数 金额 比例(%) 前五名欠款单位金额合计 38,166,221.61 11.99 6、其他应收款 (1)账面价值 账龄 期末数 占总金额 坏 账 金 额 的比例 准备金 1年以内 240,414,178.69 67.42% 12,020,338.30 1-2年 45,434,508.84 12.74% 2,271,650.45 2-3年 4,957,453.24 1.39% 247,872.66 3年以上 65,803,361.52 18.45% 3,290,613.70 合计 356,609,502.29 100.00% 17,830,475.11 账龄 账 面 坏账准备 价 值 计提比例 228,393,840.39 5% 1年以内 43,162,858.39 5% 1-2年 4,709,580.58 5% 2-3年 62,512,747.82 5% 3年以上 338,779,027.18 5% 合计 期初数 账龄 占总金额 金 额 坏账准备金 的比例 1年以内 245,233,907.88 76.32% 12,261,695.39 1-2年 7,709,435.44 2.40% 385,471.77 2-3年 2,906,206.03 0.90% 145,310.30 3年以上 65,487,641.08 20.38% 3,274,382.06 合计 321,337,190.43 100.00% 16,066,859.52 坏账准备计 账龄 账面价值 提比例(%) 232,972,212.49 5% 1年以内 7,323,963.67 5% 1-2年 2,760,895.73 5% 2-3年 62,213,259.02 5% 3年以上 305,270,330.91 5% 合计 (2)坏账准备 项目 坏账准备金额 期初数 16,066,859.52 本期计提数 1,894,181.13 本期转出数 130,565.54 期末数 17,830,475.11 (3)无持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。 (4)前五名欠款单位金额合计 期末数 金额 比例(%) 前五名欠款单位金额合计 216,896,661.91 60.82 期初数 金额 比例(%) 前五名欠款单位金额合计 187,840,853.25 58.46 (5)金额较大的其他应收款 欠款单位 金额 上海三联汽车线束有限公司 100,000,000.00 再就业中心 42,582,730.35 上海铭中科贸有限公司 27,000,000.00 上海东城精密部件有限公司 20,380,803.39 上海飞乐沪工汽车控制电器有限公司 34,617,644.91 合计 224,581,178.65 7、预付账款 (1)账面价值 账龄 期末数 比例(%) 3年以内 15,344,788.60 82.07 3年以上 3,353,465.09 17.93 合计 18,698,253.69 100.00 账龄 期初数 比例(%) 3年以内 9,658,221.46 73.65 3年以上 3,455,255.20 26.35 合计 13,113,476.66 100.00 (2)金额较大的预付账款 期末数 比例(%) 金厦建筑安装工程有限公司 2,271,876.00 12.15 上海孚安线缆设备有限公司 809,999.22 4.33 上海金环工业公司 400,000.00 2.14 上海唯卡经贸公司 300,000.00 1.60 NOVABONE PRO.LTD. 247,776.57 1.33 性质与内容 金厦建筑安装工程有限公司 预付货款 上海孚安线缆设备有限公司 预付货款 上海金环工业公司 预付货款 上海唯卡经贸公司 预付货款 NOVABONE PRO.LTD. 预付货款 无持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。 8、应收补贴款 项目 期末数 期初数 应收出口退税 3,465,782.83 11,370,077.44 9、存货 (1)账面价值 期末数 项 目 跌 价 账 面 余 额 准 备 价 值 房产开发成本 117,322,224.43 14,740,000.00 102,582,224.43 产成品 147,544,072.25 22,716,058.20 124,828,014.05 库存商品 - - - 产品成本差异 -140,736.11 - -140,736.11 原材料 53,565,173.27 1,706,582.22 51,858,591.05 材料成本差异 -100,195.07 - -100,195.07 在产品 35,904,824.58 2,445,186.76 33,459,637.82 低值易耗品 9,850,165.20 111,090.84 9,739,074.36 开发产品 8,090,950.74 - 8,090,950.74 自制半成品 1,495,701.21 - 1,495,701.21 自制半成品成本差异 -181,545.04 - -181,545.04 分期收款发出商品 8,544,954.86 - 8,544,954.86 委托加工物资 2,607,189.39 - 2,607,189.39 在途物资 23,381.98 - 23,381.98 包装物 9,502.58 - 9,502.58 合计 384,535,664.27 41,718,918.02 342,816,746.25 期初数 项 目 跌 价 账 面 余 额 准 备 价 值 房产开发成本 117,952,498.95 14,740,000.00 103,212,498.95 产成品 140,954,932.16 22,738,657.55 118,216,274.61 库存商品 - - - 产品成本差异 2,377,521.83 - 2,377,521.83 原材料 65,294,592.84 1,739,059.31 63,555,533.53 材料成本差异 -234,674.12 - -234,674.12 在产品 22,917,005.40 2,459,693.02 20,457,312.38 低值易耗品 9,864,833.14 111,032.54 9,753,800.60 开发产品 8,090,950.74 - 8,090,950.74 自制半成品 2,104,421.57 - 2,104,421.57 自制半成品成本差异 -131,120.98 - -131,120.98 分期收款发出商品 6,702,262.16 - 6,702,262.16 委托加工物资 509,915.96 - 509,915.96 在途物资 61,489.18 - 61,489.18 包装物 13,287.87 - 13,287.87 合计 376,477,916.70 41,788,442.42 334,689,474.28 (2)存货跌价准备 项目 期初数 本期计提 房产开发成本 14,740,000.00 产成品 22,738,657.55 原材料 1,739,059.31 在产品 2,459,693.02 低值易耗品 111,032.54 合计 41,788,442.42 项目 本期转回 期末数 房产开发成本 14,740,000.00 产成品 22,599.35 22,716,058.20 原材料 32,418.79 1,706,640.52 在产品 14,506.26 2,445,186.76 低值易耗品 111,032.54 合计 69,524.40 41,718,918.02 (3)其他应披露事项 ①房产开发成本 项目名称 开工时间 竣工时间 总投资 浦东花木星宸苑 1993 2003 31,000万元 项目名称 期末数 期初数 浦东花木星宸苑 117,322,224.43 117,952,498.95 ②开发产品 项目名称 期初数 本期增加 兴南花苑(肇嘉浜路393号) 5,127,320.70 - 深圳南山区南油大道荟芳园C栋 1,586,125.09 - 11楼C室和D室 唐子泾(凯旋路1796-1800号) 1,377,504.95 - 合计 8,090,950.74 - 项目名称 本期减少 期末数 兴南花苑(肇嘉浜路393号) - 5,127,320.70 深圳南山区南油大道荟芳园C栋 - 1,586,125.09 11楼C室和D室 唐子泾(凯旋路1796-1800号) - 1,377,504.95 合计 - 8,090,950.74 10、待摊费用 类别 期末结存的原因 期末数 职工补偿款 没有到受益期 217,678.89 财产保险费 没有到受益期 47,956.23 养路费 没有到受益期 123,187.50 合计 388,822.62 类别 期初数 职工补偿款 577,310.82 财产保险费 141,786.81 养路费 48,409.50 合计 767,507.13 11、长期股权投资 (1)账面价值 项目 期末数 股权投 期末数 资差额 股票 90,662,671.86 - 子公司、合营企业、联 369,807,630.74 21,992,003.11 营企业、其他股权投资 合计 460,470,302.60 21,992,003.11 项目 期末数 减值准备 账面价值 股票 - 90,662,671.86 子公司、合营企业、联 19,833,139.15 371,966,494.70 营企业、其他股权投资 合计 19,833,139.15 462,629,166.56 项目 期初数 股权投 期初数 资差额 股票 84,801,313.18 - 子公司、合营企业、联 358,598,983.33 22,831,023.42 营企业、其他股权投资 合计 443,400,296.51 22,831,023.42 项目 期初数 减值准备 账面价值 股票 - 84,801,313.18 子公司、合营企业、联 24,137,848.85 357,292,157.90 营企业、其他股权投资 合计 24,137,848.85 442,093,471.08 (2)股票投资 占被投资公司 被投资公司名称 股份类别 股票数量 注册资本的比例 上海飞乐音响股份有限公司 上市流通股 16,975,000 4.00% 上海银行股份有限公司 法人股 2,020,800 0.078% 交通银行股份有限公司 法人股 2,942,520 - 上海机械进出口股份有限公司 法人股 1,000,000 0.720% 被投资公司名称 期末数 期末市价 上海飞乐音响股份有限公司 79,343,168.36 95,569,250.00 上海银行股份有限公司 5,055,272.14 无 交通银行股份有限公司 4,681,687.20 无 上海机械进出口股份有限公司 1,000,000.00 无 占被投资公司 被投资公司名称 股份类别 股票数量 注册资本的比例 上海豫园商城股份有限公司 法人股 144,504 0.031% 上海市原水股份有限公司 法人股 43,892 0.002% 上海自动化仪表股份有限公司 法人股 10,000 0.009% 合计 期末数 期末市价 被投资公司名称 511,544.16 无 上海豫园商城股份有限公司 36,000.00 无 上海市原水股份有限公司 35,000.00 无 上海自动化仪表股份有限公司 90,662,671.86 合计 (3)子公司、合营企业、联营企业及其他股权投资 占被投资单位 被投资单位名称 投资截止日 注册资本比例 上海三联汽车线束有限公司 2015 42.00% 上海神明电机有限公司 2018 30.00% 华鑫证券有限公司 2051 3.00% 上海索立克智能卡有限公司 2015 30.00% 上海华铭投资有限公司 2015 36.00% 上海住矿电子浆料有限公司 2025 31.00% 西安思安科技信息股份有限公司 不约定 28.57% 上海安普连接器有限公司 不约定 7.69% 上海雷迪埃电子有限公司 2025 40.00% 上海欧姆龙控制电器有限公司 2043 5.00% 上海海格继电器有限公司 2004 50.00% 上海雅斯拓智能卡技术有限公司（原名上海斯伦 2020 12.25% 贝谢智能卡技术有限公司） 上海兴南房地产发展有限公司 2013 10.00% 上海尼克司电子有限公司 2011 40.00% 上海保伦电声有限公司 2010 49.00% 深圳三都电子有限公司 2012 54.66% 青岛元一电子有限公司 2007 40.00% 上海华冠通信设备厂 不约定 100.00% 上海飞乐沪工汽车控制器有限公司 2018 43.00% 上海元宜国际贸易有限公司 2051 70.00% 上海东成精密部件有限公司 2015 40.00% 上海乐卫电子仪器厂 2015 100.00% 上海长江通信设备工程联合公司 不约定 20.00% 奥尔飞有限责任公司(俄罗斯) 2007 30.00% 上海大佳田电子制造有限公司 2021 20.00% 上海铭中科贸有限公司 2015 10.00% 上海久畅运输车队 不约定 100.00% 上海祥生保险代理有限公司 不约定 10.00% 上海开联电子有限公司 2008 28.55% 上海飞乐工贸经营部 不约定 15.00% 上海海隆电器有限公司 2009 40.00% 上海星建装潢有限公司 2012 53.00% 上海无线电专用机械联合经营部 不约定 100.00% 上海泰和通讯设备有限公司 2004 30.00% 上海飞乐音响成套设备有限公司 2015 - 上海实嘉实业有限公司 不约定 - 宜兴市农村信用合作联合社 不约定 - 上海飞乐机械制造有限公司 不约定 - 上海三联卫星电子有限公司 2008 16.00% 上海比特经济信息有限公司 不约定 - 上海海潮零部件销售有限公司 不约定 20.00% 上海宝通电子工程有限公司 2010 10.00% 慈溪沪光汽车零部件有限公司 2008 50.00% 被投资单位名称 原始投资金额 上海三联汽车线束有限公司 48,400,000.00 上海神明电机有限公司 77,254,375.70 华鑫证券有限公司 30,000,000.00 上海索立克智能卡有限公司 15,303,519.78 上海华铭投资有限公司 21,600,000.00 上海住矿电子浆料有限公司 5,150,000.00 西安思安科技信息股份有限公司 12,000,000.00 上海安普连接器有限公司 12,410,000.00 上海雷迪埃电子有限公司 4,527,699.19 上海欧姆龙控制电器有限公司 9,106,429.77 上海海格继电器有限公司 4,713,998.26 上海雅斯拓智能卡技术有限公司（原名上海斯伦 6,125,000.00 贝谢智能卡技术有限公司） 上海兴南房地产发展有限公司 4,897,843.12 上海尼克司电子有限公司 1,379,850.28 上海保伦电声有限公司 4,100,000.00 深圳三都电子有限公司 8,057,649.79 青岛元一电子有限公司 2,649,472.00 上海华冠通信设备厂 7,205,577.09 上海飞乐沪工汽车控制器有限公司 2,150,000.00 上海元宜国际贸易有限公司 1,158,710.00 上海东成精密部件有限公司 834,573.60 上海乐卫电子仪器厂 1,317,059.61 上海长江通信设备工程联合公司 760,000.00 奥尔飞有限责任公司(俄罗斯) 747,483.10 上海大佳田电子制造有限公司 499,787.02 上海铭中科贸有限公司 542,899.97 上海久畅运输车队 577,714.93 上海祥生保险代理有限公司 500,000.00 上海开联电子有限公司 541,018.74 上海飞乐工贸经营部 300,176.00 上海海隆电器有限公司 200,000.00 上海星建装潢有限公司 265,000.00 上海无线电专用机械联合经营部 105,000.00 上海泰和通讯设备有限公司 681,337.79 上海飞乐音响成套设备有限公司 150,000.00 上海实嘉实业有限公司 150,000.00 宜兴市农村信用合作联合社 150,000.00 上海飞乐机械制造有限公司 133,495.33 上海三联卫星电子有限公司 103,622.35 上海比特经济信息有限公司 100,000.00 上海海潮零部件销售有限公司 100,000.00 上海宝通电子工程有限公司 50,000.00 慈溪沪光汽车零部件有限公司 500,000.00 被投资单位名称 期末累计数 上海三联汽车线束有限公司 119,411,170.71 上海神明电机有限公司 50,221,510.47 华鑫证券有限公司 30,000,000.00 上海索立克智能卡有限公司 25,251,979.72 上海华铭投资有限公司 25,022,824.22 上海住矿电子浆料有限公司 19,498,919.08 西安思安科技信息股份有限公司 13,792,650.05 上海安普连接器有限公司 12,410,000.00 上海雷迪埃电子有限公司 13,544,204.33 上海欧姆龙控制电器有限公司 9,106,429.77 上海海格继电器有限公司 6,727,389.14 上海雅斯拓智能卡技术有限公司（原名上海斯伦 6,125,000.00 贝谢智能卡技术有限公司） 上海兴南房地产发展有限公司 4,897,843.12 上海尼克司电子有限公司 4,187,235.16 上海保伦电声有限公司 3,274,709.11 深圳三都电子有限公司 7,476,382.20 青岛元一电子有限公司 2,832,612.53 上海华冠通信设备厂 2,514,303.80 上海飞乐沪工汽车控制器有限公司 2,150,000.00 上海元宜国际贸易有限公司 1,752,410.67 上海东成精密部件有限公司 834,573.60 上海乐卫电子仪器厂 690,686.81 上海长江通信设备工程联合公司 760,000.00 奥尔飞有限责任公司(俄罗斯) 747,483.10 上海大佳田电子制造有限公司 607,466.08 上海铭中科贸有限公司 542,899.97 上海久畅运输车队 516,004.40 上海祥生保险代理有限公司 500,000.00 上海开联电子有限公司 368,398.64 上海飞乐工贸经营部 300,176.07 上海海隆电器有限公司 275,998.26 上海星建装潢有限公司 275,450.08 上海无线电专用机械联合经营部 193,265.94 上海泰和通讯设备有限公司 182,163.50 上海飞乐音响成套设备有限公司 150,000.00 上海实嘉实业有限公司 150,000.00 宜兴市农村信用合作联合社 150,000.00 上海飞乐机械制造有限公司 133,495.33 上海三联卫星电子有限公司 103,622.35 上海比特经济信息有限公司 100,000.00 上海海潮零部件销售有限公司 100,000.00 上海宝通电子工程有限公司 50,000.00 慈溪沪光汽车零部件有限公司 500,000.00 占被投资单位 被投资单位名称 投资截止日 注册资本比例 上海飞乐电子信息有限公司 不约定 17.50% 上海宝通汎球电子有限公司 不约定 30.00% 其他 合计 被投资单位名称 原始投资金额 期末累计数 上海飞乐电子信息有限公司 332,500.00 332,500.00 上海宝通汎球电子有限公司 963,233.24 836,273.74 其他 0 209,598.79 合计 288,795,026.66 369,807,630.74 (4)长期股权投资权益法单位本期变动 被投资单位名称 期初数 上海三联汽车线束有限公司 110,072,757.86 上海神明电机有限公司 50,596,179.19 华鑫证券有限公司 30,000,000.00 上海索立克智能卡有限公司 25,466,339.78 上海华铭投资有限公司 25,170,789.74 上海住矿电子浆料有限公司 16,565,016.10 西安思安科技信息股份有限公司 13,825,043.86 上海安普连接器有限公司 12,410,000.00 上海雷迪埃电子有限公司 11,994,337.00 上海欧姆龙控制电器有限公司 9,106,429.77 上海海格继电器有限公司 6,508,423.10 上海雅斯拓智能卡技术有限公司（原名 6,125,000.00 上海斯伦贝谢智能卡技术有限公司） 上海兴南房地产发展有限公司 4,897,843.12 上海尼克司电子有限公司 3,964,419.97 上海巨声电子有限公司 3,530,960.15 上海保伦电声有限公司 3,274,709.11 深圳三都电子有限公司 6,061,454.93 青岛元一电子有限公司 2,824,212.53 上海华冠通信设备厂 2,523,200.40 上海飞乐沪工汽车控制器有限公司 2,150,000.00 上海元宜国际贸易有限公司 1,611,335.63 上海东成精密部件有限公司 834,573.60 上海乐卫电子仪器厂 821,901.58 上海长江通信设备工程联合公司 760,000.00 奥尔飞有限责任公司(俄罗斯) 747,483.10 上海大佳田电子制造有限公司 607,466.08 上海乐冠通信有限公司 598,554.26 上海铭中科贸有限公司 542,899.97 上海久畅运输车队 516,004.40 苏州商业大厦 500,000.00 上海祥生保险代理有限公司 500,000.00 上海天球电子有限公司 379,762.93 上海开联电子有限公司 368,398.64 本期增 本期被投资单 被投资单位名称 加投资 位权益增减额 上海三联汽车线束有限公司 26,138,412.85 上海神明电机有限公司 1,292,168.59 华鑫证券有限公司 0 上海索立克智能卡有限公司 -214,360.06 上海华铭投资有限公司 -147,965.52 上海住矿电子浆料有限公司 2,933,902.98 西安思安科技信息股份有限公司 -32,393.81 上海安普连接器有限公司 0 上海雷迪埃电子有限公司 1,549,867.33 上海欧姆龙控制电器有限公司 0 上海海格继电器有限公司 218,966.04 上海雅斯拓智能卡技术有限公司（原名 0 上海斯伦贝谢智能卡技术有限公司） 上海兴南房地产发展有限公司 0 上海尼克司电子有限公司 222,815.19 上海巨声电子有限公司 -3,530,960.15 上海保伦电声有限公司 0 深圳三都电子有限公司 1,414,927.27 青岛元一电子有限公司 8,400.00 上海华冠通信设备厂 -8,896.60 上海飞乐沪工汽车控制器有限公司 0 上海元宜国际贸易有限公司 141,075.04 上海东成精密部件有限公司 0 上海乐卫电子仪器厂 -131,214.77 上海长江通信设备工程联合公司 0 奥尔飞有限责任公司(俄罗斯) 0 上海大佳田电子制造有限公司 0 上海乐冠通信有限公司 -598,554.26 上海铭中科贸有限公司 0 上海久畅运输车队 0 苏州商业大厦 -500,000.00 上海祥生保险代理有限公司 0 上海天球电子有限公司 -379,762.93 上海开联电子有限公司 0 本期分得 被投资单位名称 期末数 现金红利 上海三联汽车线束有限公司 16,800,000.00 119,411,170.71 上海神明电机有限公司 1,666,837.31 50,221,510.47 华鑫证券有限公司 30,000,000.00 上海索立克智能卡有限公司 25,251,979.72 上海华铭投资有限公司 25,022,824.22 上海住矿电子浆料有限公司 19,498,919.08 西安思安科技信息股份有限公司 13,792,650.05 上海安普连接器有限公司 12,410,000.00 上海雷迪埃电子有限公司 13,544,204.33 上海欧姆龙控制电器有限公司 9,106,429.77 上海海格继电器有限公司 6,727,389.14 上海雅斯拓智能卡技术有限公司（原名 6,125,000.00 上海斯伦贝谢智能卡技术有限公司） 上海兴南房地产发展有限公司 4,897,843.12 上海尼克司电子有限公司 4,187,235.16 上海巨声电子有限公司 0 上海保伦电声有限公司 3,274,709.11 深圳三都电子有限公司 7,476,382.20 青岛元一电子有限公司 2,832,612.53 上海华冠通信设备厂 2,514,303.80 上海飞乐沪工汽车控制器有限公司 2,150,000.00 上海元宜国际贸易有限公司 1,752,410.67 上海东成精密部件有限公司 834,573.60 上海乐卫电子仪器厂 690,686.81 上海长江通信设备工程联合公司 760,000.00 奥尔飞有限责任公司(俄罗斯) 747,483.10 上海大佳田电子制造有限公司 607,466.08 上海乐冠通信有限公司 0 上海铭中科贸有限公司 542,899.97 上海久畅运输车队 516,004.40 苏州商业大厦 0 上海祥生保险代理有限公司 500,000.00 上海天球电子有限公司 0 上海开联电子有限公司 368,398.64 被投资单位名称 期初数 上海星云钢制品厂 358,537.24 上海飞乐工贸经营部 300,176.07 上海海隆电器有限公司 275,998.26 上海星建装潢有限公司 275,450.08 上海新卫电控器有限公司 220,777.76 上海无线电专用机械联合经营部 193,265.94 上海泰和通讯设备有限公司 182,163.50 上海飞乐音响成套设备有限公司 150,000.00 上海实嘉实业有限公司 150,000.00 宜兴市农村信用合作联合社 150,000.00 上海飞乐机械制造有限公司 133,495.33 上海三联卫星电子有限公司 103,622.35 上海比特经济信息有限公司 100,000.00 上海海潮零部件销售有限公司 100,000.00 上海宝通电子工程有限公司 50,000.00 慈溪沪光汽车零部件有限公司 0 上海飞乐电子信息有限公司 0 上海宝通汎球电子有限公司 0 其他 0 小计 358,598,983.33 本期增 本期被投资单 被投资单位名称 加投资 位权益增减额 上海星云钢制品厂 -358,537.24 上海飞乐工贸经营部 0 上海海隆电器有限公司 0 上海星建装潢有限公司 0 上海新卫电控器有限公司 -220,777.76 上海无线电专用机械联合经营部 0 上海泰和通讯设备有限公司 0 上海飞乐音响成套设备有限公司 0 上海实嘉实业有限公司 0 宜兴市农村信用合作联合社 0 上海飞乐机械制造有限公司 0 上海三联卫星电子有限公司 0 上海比特经济信息有限公司 0 上海海潮零部件销售有限公司 0 上海宝通电子工程有限公司 0 慈溪沪光汽车零部件有限公司 500,000.00 0 上海飞乐电子信息有限公司 332,500.00 0 上海宝通汎球电子有限公司 963,233.24 -126,959.50 其他 209,598.79 小计 1,795,733.24 27,879,751.48 本期分得 被投资单位名称 期末数 现金红利 上海星云钢制品厂 0 上海飞乐工贸经营部 300,176.07 上海海隆电器有限公司 275,998.26 上海星建装潢有限公司 275,450.08 上海新卫电控器有限公司 0 上海无线电专用机械联合经营部 193,265.94 上海泰和通讯设备有限公司 182,163.50 上海飞乐音响成套设备有限公司 150,000.00 上海实嘉实业有限公司 150,000.00 宜兴市农村信用合作联合社 150,000.00 上海飞乐机械制造有限公司 133,495.33 上海三联卫星电子有限公司 103,622.35 上海比特经济信息有限公司 100,000.00 上海海潮零部件销售有限公司 100,000.00 上海宝通电子工程有限公司 50,000.00 慈溪沪光汽车零部件有限公司 500,000.00 上海飞乐电子信息有限公司 332,500.00 上海宝通汎球电子有限公司 836,273.74 其他 209,598.79 小计 18,466,837.31 369,807,630.74 (5)长期股权投资减值准备 被投资单位名称 期初数 本期计提 华鑫证券有限公司 9,000,000.00 上海巨声电子有限公司 3,530,960.15 上海保伦电声有限公司 3,274,709.11 上海华铭投资有限公司 3,222,115.74 上海海格继电器有限公司 1,910,400.00 85,575.79 上海乐卫电子仪器厂 821,901.58 奥尔飞有限责任公司(俄罗斯) 747,483.10 苏州商业大厦 500,000.00 上海天球电子有限公司 359,325.34 上海飞乐工贸经营部 300,176.07 上海新卫电控器有限公司 220,777.76 上海实嘉实业有限公司 150,000.00 上海比特经济信息有限公司 100,000.00 合计 24,137,848.85 85,575.79 被投资单位名称 本期转回 期末数 华鑫证券有限公司 9,000,000.00 上海巨声电子有限公司 3,530,960.15 0 上海保伦电声有限公司 3,274,709.11 上海华铭投资有限公司 3,222,115.74 上海海格继电器有限公司 1,995,975.79 上海乐卫电子仪器厂 821,901.58 奥尔飞有限责任公司(俄罗斯) 747,483.10 苏州商业大厦 500,000.00 0 上海天球电子有限公司 359,325.34 0 上海飞乐工贸经营部 300,176.07 上海新卫电控器有限公司 220,777.76 上海实嘉实业有限公司 150,000.00 上海比特经济信息有限公司 100,000.00 合计 4,390,285.49 19,833,139.15 被投资单位名称 计提原因 华鑫证券有限公司 估计未来可收回金额低于账面价值 上海巨声电子有限公司 估计未来可收回金额低于账面价值 上海保伦电声有限公司 估计未来可收回金额低于账面价值 上海华铭投资有限公司 估计未来可收回金额低于账面价值 上海海格继电器有限公司 估计未来可收回金额低于账面价值 上海乐卫电子仪器厂 估计未来可收回金额低于账面价值 奥尔飞有限责任公司(俄罗斯) 估计未来可收回金额低于账面价值 苏州商业大厦 估计未来可收回金额低于账面价值 上海天球电子有限公司 估计未来可收回金额低于账面价值 上海飞乐工贸经营部 估计未来可收回金额低于账面价值 上海新卫电控器有限公司 估计未来可收回金额低于账面价值 上海实嘉实业有限公司 估计未来可收回金额低于账面价值 上海比特经济信息有限公司 估计未来可收回金额低于账面价值 合计 (6)股权投资差额 被投资单位公司名称 初始金额 形成原因 摊销期限 上海神明电机有限公司 23,406,318.73 溢价收购 10年 上海汇盛电子机械设备有限公司 5,245,744.00 溢价收购 10年 上海联亚电子有限公司 1,582,622.56 溢价收购 10年 上海九船电子有限公司 1,071,798.74 溢价收购 2010-09-01 深圳三都电子有限公司 530,414.69 溢价收购 10年 上海宝通汎球电子有限公司 439,129.21 溢价收购 2005-06-01 苏州飞乐电子有限公司 182,560.36 溢价收购 10年 上海泰和通讯有限公司 85,921.83 溢价收购 10年 上海尼克司电子有限公司 69,844.38 汇率差异 10年 上海索立克智能卡有限公司 61,306.22 汇率差异 10年 江苏宜兴天和电子材料有限公司 -16,849.59 折价收购 10年 上海元一电子有限公司 -94,210.80 折价收购 2005-11-01 上海雷迪埃电子有限公司 -119,194.68 折价收购 10年 珠海卫星电子有限公司 -323,458.43 折价收购 2004-05-01 上海住矿电子浆料有限公司 -714,224.69 折价收购 10年 上海吴江飞乐电子元件有限公司 -1,245,423.53 折价收购 10年 上海三联汽车线束有限公司 -7,331,275.58 折价收购 10年 合计 22,831,023.42 被投资单位公司名称 本期摊销 摊余金额 上海神明电机有限公司 1,317,645.32 22,088,673.41 上海汇盛电子机械设备有限公司 308,573.18 4,937,170.82 上海联亚电子有限公司 131,885.23 1,450,737.33 上海九船电子有限公司 82,446.06 989,352.68 深圳三都电子有限公司 0 530,414.69 上海宝通汎球电子有限公司 39,920.84 399,208.37 苏州飞乐电子有限公司 13,040.03 169,520.33 上海泰和通讯有限公司 0 85,921.83 上海尼克司电子有限公司 8,730.55 61,113.83 上海索立克智能卡有限公司 7,663.28 53,642.94 江苏宜兴天和电子材料有限公司 -16,849.59 0 上海元一电子有限公司 -5,435.24 -88,775.56 上海雷迪埃电子有限公司 -23,838.94 -95,355.74 珠海卫星电子有限公司 -323,458.43 0 上海住矿电子浆料有限公司 -59,518.72 -654,705.97 上海吴江飞乐电子元件有限公司 -77,838.98 -1,167,584.55 上海三联汽车线束有限公司 -563,944.28 -6,767,331.30 合计 839,020.31 21,992,003.11 12、长期债权投资 (1)账面价值 期末数 期末数 减值准备 账面价值 债券投资 1,229,061.40 1,229,061.40 期初数 期初数 减值准备 账面价值 债券投资 1,240,971.40 - 1,240,971.40 (2)债券投资 债券种类 期初数 本期增加 城市建设债券 1,120,000.00 电力债券 79,400.00 住宅建设债券 11,387.28 国库券 28,160.00 - 煤气建设债券 2,024.12 合计 1,240,971.40 债券种类 本期减少 期末数 城市建设债券 1,120,000.00 电力债券 79,400.00 住宅建设债券 10,910.00 477.28 国库券 - 28,160.00 煤气建设债券 1,000.00 1,024.12 合计 11,910.00 1,229,061.40 13、固定资产及累计折旧 项目 期初数 本期增加 原值 房屋及建筑物 228,131,333.86 1,700,000.00 机器设备 177,979,110.76 4,335,995.10 运输设备 24,040,029.29 555,600.13 仪器仪表 19,016,696.37 816,843.25 其它设备 5,187,273.48 20,500.00 合计 454,354,443.76 7,428,938.48 累计折旧 房屋及建筑物 53,654,961.35 3,902,428.26 机器设备 92,139,450.22 6,113,184.49 运输设备 12,994,448.99 979,020.80 仪器仪表 10,524,057.22 1,293,027.35 其他设备 3,351,271.17 合计 172,664,188.95 12,287,660.90 净值 281,690,254.81 项目 本期减少 期末数 原值 房屋及建筑物 15,381,332.50 214,450,001.36 机器设备 5,228,763.56 177,086,342.30 运输设备 3,460,878.67 21,134,750.75 仪器仪表 170,657.95 19,662,881.67 其它设备 2,686,962.68 2,520,810.80 合计 26,928,595.36 434,854,786.88 累计折旧 房屋及建筑物 1,048,225.09 56,509,164.52 机器设备 5,362,270.91 92,890,363.80 运输设备 10,351.36 13,963,118.43 仪器仪表 3,218,518.69 8,598,565.88 其他设备 2,131,516.69 1,219,754.48 合计 11,770,882.74 173,180,967.11 净值 261,673,819.77 14、固定资产减值准备 类别 期初数 本期计提数 本期转回数 房屋及建筑物 13,590,509.80 - 机器设备 8,511,552.28 - 仪器仪表 811,310.83 - 31,281.34 运输设备 69,822.09 - 其他设备 14,119.90 - 合计 22,997,314.90 - 31,281.34 类别 本期减少数 期末数 房屋及建筑物 13,590,509.80 机器设备 137,984.64 8,373,567.64 仪器仪表 75,587.03 704,442.46 运输设备 69,822.09 其他设备 14,119.90 合计 213,571.67 22,752,461.89 类别 计提原因 房屋及建筑物 可收回金额低于账面价值 机器设备 可收回金额低于账面价值 仪器仪表 可收回金额低于账面价值 运输设备 可收回金额低于账面价值 其他设备 可收回金额低于账面价值 合计 15、在建工程 (1)账面价值 类别 期末数 期初数 原值 26,504,868.45 23,223,793.96 减：减值准备 7,020,470.54 7,020,470.54 账面价值 19,484,397.91 16,203,323.42 (2)增减变动 本期转入 工程名称 期初数 本期增加 固定资产数 厂房改造 16,486,959.22 875,508.36 938,325.99 生产线 1,088,529.46 生产设备改造 2,791,448.94 2,161,691.82 783,145.13 仪器仪表 1,115,581.86 3,936,168.06 98,353.59 唐子泾房屋改造 523,907.52 技改项目 1,217,366.96 1,786,100.86 合计 23,223,793.96 8,759,469.10 1,819,824.71 其他减少数 期末数 工程名称 16,424,141.59 厂房改造 1,088,529.46 生产线 2,140,496.42 2,029,499.21 生产设备改造 1,518,073.48 3,435,322.85 仪器仪表 523,907.52 唐子泾房屋改造 3,003,467.82 技改项目 3,658,569.90 26,504,868.45 合计 16、无形资产 (1)账面净值 期末数 期初数 账面原值 98,116,937.43 99,310,918.05 减：减值准备 - - 账面价值 98,116,937.43 99,310,918.05 (2)增减变动 项目 期初数 本期增加 本期摊销 土地使用权 95,331,141.84 1,183,454.76 软件 3,820,226.10 460,562.28 460,088.16 商标使用费 159,550.11 10,999.98 合计 99,310,918.05 460,562.28 1,654,542.90 项目 本期转出 期末数 土地使用权 94,147,687.08 软件 3,820,700.22 商标使用费 148,550.13 合计 98,116,937.43 17、长期待摊费用 项目 原始金额 期初数 本期增加 协保人员费用 72,645,606.90 53,606,159.64 装修费 4,643,477.82 2,226,923.61 固定资产改良支出 3,737,507.42 3,737,507.42 其他 732,739.07 348,812.66 合计 81,759,331.21 59,919,403.33 项目 本期摊销 累计摊销 期末数 协保人员费用 3671,332.26 49,934,827.38 装修费 278,534.18 1,948,389.43 固定资产改良支出 3,000.00 3,734,507.42 其他 192,330.67 156,481.99 合计 4,145,197.11 55,774,206.22 18、短期借款 (1)账面价值 类别 年利率 期末数 保证借款 4.788%-5.31% 377,617,447.00 抵押借款 4.536%-5.31% 108,000,000.00 质押借款 5.54% 27,650,000.00 信用借款 4.779%-5.31% 94,000,000.00 合计 607,267,447.00 类别 年利率 期初数 保证借款 4.032%-5.58% 416,650,000.00 抵押借款 4.536%-7.56% 137,550,000.00 质押借款 4.536% 5,620,000.00 信用借款 4.536%-5.04% 30,817,447.00 合计 590,637,447.00 (2)抵押情况质押情况 贷款单位 金额 年利率 中国工商银行上海分行徐汇支行 89,000,000.00 4.885%-5.31% 中国工商银行上海分行嘉定支行 27,650,000.00 5.544% 交通银行上海分行长宁支行 19,000,000.00 4.536% 贷款单位 资金用途 未偿还原因 预计还款期 中国工商银行上海分行徐汇支行 流动资金 未到期 2005年 中国工商银行上海分行嘉定支行 流动资金 未到期 2005年 交通银行上海分行长宁支行 流动资金 未到期 2004年 (3)抵押物及质押物情况 抵押物名称 贷款金额 设置抵押单位 房屋及土地使用权 89,000,000.00 公司 房屋及土地使用权 27,650,000.00 上海汇盛机械设备有限公司 房屋及土地使用权 19,000,000.00 公司 抵押物名称 权证号 房屋及土地使用权 沪房地徐字2000第021598号 沪房地嘉字(2002)第014031号 房屋及土地使用权 和沪房地浦字(2002)第010498号 房屋及土地使用权 沪房地闸字(2001)第035166号 19、应付票据 期末数 期初数 商业承兑汇票 4,880,229.47 432,307.80 银行承兑汇票 2,200,000.00 0 合计 7,080,229.47 432,307.80 无欠持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项。 20、应付账款 期末数 期初数 165,968,748.38 149,958,719.11 账龄超过3年以上的应付账款 9,328,255.08 19,205,241.31 无欠持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项。 21、预收账款 账龄 期末数 期初数 1年以内(含1年) 3,328,256.85 7,088,379.37 1年以上 4,977,207.27 7,359,667.51 合计 8,305,464.12 14,448,046.88 无欠持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项。 23、应交税金 税种 法定税率 期末数 期初数 营业税 3%-5% 218,464.62 2,314,976.38 企业所得税 7.5%-33% 1,202,421.30 1,838,191.59 增值税 17% 14,076.10 1,209,023.90 城建税 1%-7% 248,467.09 341,411.85 个人所得税 超额累进税率 50,124.09 50,045.42 房产和其他 13,917.31 18,101.32 合计 1,747,470.51 5,771,750.46 24、其他应交款 项目 期末数 期初数 教育费附加 377,396.14 393,705.46 河道管理费 20,383.32 64,566.51 综合规费 9,084.43 22,672.41 堤防维护费 16,940.29 16,940.29 义务兵优待金 6,903.54 6,903.54 残疾基金 1,820.00 1,820.00 社会建设基金 908.44 - 合计 433,436.16 506,608.21 项目 计缴标准 教育费附加 应纳流转税的1%-3% 河道管理费 应纳流转税的1% 综合规费 收入的1.5% 堤防维护费 应纳流转税的1% 义务兵优待金 应纳流转税的0.3% 残疾基金 - 社会建设基金 合计 25、其他应付款 期末数 期初数 56,302,098.62 72,755,582.21 账龄超过3年 5,761,538.06 5,775,501.83 26、预提费用 类别 期末结存余额的原因 期末数 期初数 经营费用 未到付款期 891.31 891.31 其他 未到付款期 50,000.00 - 利息 未到付款期 200,000.00 - 合计 250,891.31 891.31 27、一年内到期的长期借款 贷款人 贷款金额 年利率 到期日 类别 中国建设银行上海分行第四支行 750,000.00 2.97% 2004-11-25 担保 28、长期借款 借款条件 年利率 期末数 年利率 期初数 保证借款 4.941% 20,650,000.00 4.941% 20,650,000.00 信用借款 5,281,933.18 5,281,933.18 合计 25,931,933.18 25,931,933.18 29、股本 期初数 本次变动增减(＋、－) 配股 送股 公积金转股 其他 小计 一、尚未流通股份 1、发起人股份 - - - - - - 其中：国家拥有股份 117,682,908 - - - - - 尚未流通股份合计 117,682,908 - - - - - 二、已流通股份 1、境内上市的人民币普通股 366,319,114 - - - - - 已流通股份合计 366,319,114 - - - - - 三、股份总数 484,002,022 - - - - - 期末数 一、尚未流通股份 1、发起人股份 - 其中：国家拥有股份 117,682,908 尚未流通股份合计 117,682,908 二、已流通股份 1、境内上市的人民币普通股 366,319,114 已流通股份合计 366,319,114 三、股份总数 484,002,022 30、资本公积 项目 期初数 本期增加数 股本溢价 598,783,279.69 - 股权投资准备 4,163,988.58 - 其他资本公积 10,222.80 - 合计 602,957,491.07 - 项目 本期减少数 期末数 股本溢价 - 598,783,279.69 股权投资准备 - 4,163,988.58 其他资本公积 - 10,222.80 合计 - 602,957,491.07 31、盈余公积 (1)本期变动及说明 项目 期初数 本期增加数 法定盈余公积 44,221,302.23 - 法定公益金 20,652,234.21 - 任意盈余公积 11,177,261.16 - 企业发展基金 2,035,354.46 - 储备基金 1,825,449.94 - 合计 79,911,602.00 - 项目 本期减少数 期末数 法定盈余公积 152,458.85 44,068,843.38 法定公益金 152,458.85 20,499,775.36 任意盈余公积 - 11,177,261.16 企业发展基金 - 2,035,354.46 储备基金 - 1,825,449.94 合计 304,917.70 79,606,684.30 (2)上期变动及说明 项目 期初数 本期增加数 法定盈余公积 40,872,598.16 3,348,704.07 法定公益金 18,984,815.75 1,667,418.46 任意盈余公积 11,139,782.58 37,478.58 企业发展基金 1,518,178.26 517,176.20 储备基金 1,494,541.84 330,908.10 合计 74,009,916.59 5,901,685.41 项目 本期减少数 期末数 法定盈余公积 - 44,221,302.23 法定公益金 - 20,652,234.21 任意盈余公积 - 11,177,261.16 企业发展基金 - 2,035,354.46 储备基金 - 1,825,449.94 合计 - 79,911,602.00 32、未分配利润 本期净利润 16,135,299.74 加：年初未分配利润 65,606,464.67 其他转入 304,917.70 可供分配的利润 82,046,682.11 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 可供投资者分配的利润 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 期末未分配利润 82,046,682.11 33、主营业务收入及主营业务成本 (1)主营业务的种类 项目 本期 主营业务收入 主营业务成本 电子元件 320,378,902.88 268,518,460.06 房屋出售 633,482.00 641,074.52 通信 18,423,401.77 11,496,565.96 电子机械 30,463,378.71 21,751,616.27 租赁 18,448,363.31 12,462,027.98 工程服务 - - 合计 388,347,528.67 314,869,744.79 项目 上期 主营业务收入 主营业务成本 电子元件 280,964,290.70 240,205,895.45 房屋出售 64,418,436.00 64,000,000.00 通信 16,609,096.99 10,084,490.21 电子机械 30,093,942.14 20,154,016.84 租赁 17,404,620.05 14,746,427.55 工程服务 6,133,404.59 5,129,741.10 合计 415,623,790.47 354,320,571.15 (2)分行业、地区的主营业务情况 地区 主营业务收入 主营业务成本 上海 269,476,547.63 215,259,177.51 国内其他地区 74,817,763.15 58,214,142.52 国外 44,053,217.89 41,396,424.76 合计 388,347,528.67 314,869,744.79 34、主营业务税金及附加 税种 本期数 上期数 计缴标准(%) 营业税 880,508.38 4,172,358.09 应税收入的3%-5% 城建税 505,232.26 473,718.31 流转税的1%-7% 教育费附加 366,080.26 387,470.50 流转税的1%-3% 综合规费 63,641.74 77,121.05 收入的0.9% 河道管理费 5,692.92 1,972.56 流转税的0.25%～0.1% 合计 1,821,155.56 5,112,640.51 35、其他业务利润 类别 其他业务收入 本期数 上期数 水电费 4,456,074.06 5,222,917.82 其他 1,255,499.44 41,572,658.06 租金 2,189,013.45 2,747,447.20 材料销售 3,859,664.86 4,443,663.99 服务费 1,867,920.75 0 合计 13,628,172.56 53,986,687.07 类别 其他业务支出 本期数 上期数 水电费 4,247,099.82 4,671,580.26 其他 1,193,277.44 41,238,357.60 租金 1,737,778.26 2,459,934.69 材料销售 3,729,067.56 5,583,499.77 服务费 839,950.00 0 合计 11,747,173.08 53,953,372.32 类别 其他业务利润 本期数 上期数 水电费 208,974.24 551,337.56 其他 62,222.00 334,300.46 租金 451,235.19 287,512.51 材料销售 130,597.30 -1,139,835.78 服务费 1,027,970.75 0 合计 1,880,999.48 33,314.75 36、财务费用 类别 本期数 上期数 利息支出 14,561,582.82 15,052,041.82 减：利息收入 599,565.79 583,281.47 汇兑损失 49,656.91 1,027,478.81 减：汇兑收益 6,100.23 969,369.24 其他 89,937.28 63,158.90 合计 14,095,510.99 14,590,028.82 37、投资收益 项目 本期数 上期数 期末权益法公司所有者权益净增加额 32,033,507.23 26,705,106.22 股票投资收益 -1,736,960.17 36,631,192.15 联营或合营公司分配来的利润 12,448,859.65 3,443,180.00 股权投资差额摊销 -839,020.31 -1,004,570.27 短期投资跌价准备 470,057.33 96,377.69 长期投资减值准备 -15,217,356.21 合计 42,376,443.73 50,653,929.58 投资收益的汇回不存在重大限制。 38、补贴收入 类别 文号 民福企业增值税退税 苏国税新（批）字031号 软件产品 沪财税2003年14号、195号 新品退税 - 合计 类别 本期数 上期数 民福企业增值税退税 412,783.26 68,893.15 软件产品 77,395.87 新品退税 31,600.00 合计 521,779.13 68,893.15 39、营业外收入 主要项目类别 本期数 上期数 处置固定资产收入 1,107,843.28 147,675.77 固定资产盘盈收入 62,126.00 罚款收入 27,160.00 3,646.62 补偿款 4,822.01 其他 11,833.64 合计 1,201,951.29 163,156.03 40、营业外支出 主要项目类别 本期数 上期数 固定资产清理损失 85,165.64 173,872.92 罚款支出 1,156,700.10 372,868.16 非常损失 11,071.45 赞助性支出 100,000.00 捐赠支出 30,000.00 102,175.00 滞纳金 510.03 其他 107,707.92 合计 1,271,865.74 868,205.48 （六）母公司会计报表主要项目注释 1、应收账款 (1)账面价值 期末数 账龄 金 额 占总金额 坏 账 (原发生数) 的比例 准备金 1年以内 28,186,767.45 29.25% 1,409,338.37 1-2年 15,437,717.60 16.02% 771,885.88 2-3年 1,565,261.19 1.62% 78,263.06 3年以上 51,189,430.50 53.11% 2,559,471.53 合计 96,379,176.74 100.00% 4,818,958.84 坏账准备 账龄 账面价值 计提比例 26,777,429.08 5% 1年以内 14,665,831.72 5% 1-2年 1,486,998.13 5% 2-3年 48,629,958.97 5% 3年以上 91,560,217.90 合计 期初数 账龄 金 额 占总金额 坏 账 (原发生数) 的比例 准备金 1年以内 32,271,266.83 30.40% 1,613,563.34 1-2年 16,776,789.58 15.80% 838,839.48 2-3年 2,328,142.72 2.19% 116,407.14 3年以上 54,786,276.73 51.61% 2,739,313.84 合计 106,162,475.86 100.00% 5,308,123.80 坏账准备 账龄 账面价值 计提比例 30,657,703.49 5% 1年以内 15,937,950.10 5% 1-2年 2,211,735.58 5% 2-3年 52,046,962.89 5% 3年以上 100,854,352.06 合计 (2)无持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。 2、其他应收款 (1)账面价值 期末数 账龄 金 额 占总金额 坏 账 (原发生数) 的比例 准备金 1年以内 487,359,976.61 90.13% 24,367,998.85 1-2年 4,612,899.40 0.85% 230,644.97 2-3年 4,029,012.57 0.75% 201,450.62 3年以上 44,700,760.16 8.27% 2,235,038.00 合计 540,702,648.74 100.00% 27,035,132.44 坏账准备 账龄 账面价值 计提比例 462,991,977.76 5% 1年以内 4,382,254.43 5% 1-2年 3,827,561.95 5% 2-3年 42,465,722.16 5% 3年以上 513,667,516.30 合计 账龄 期初数 金 额 占总金额 坏 账 (原发生数) 的比例 准备金 1年以内 421,657,147.86 89.27% 21,082,857.39 1-2年 4,678,447.34 0.99% 233,922.37 2-3年 1,936,465.36 0.41% 96,823.27 3年以上 44,049,962.85 9.33% 2,202,498.14 合计 472,322,023.41 100.00% 23,616,101.17 账龄 坏账准备 账面价值 计提比例 400,574,290.47 5% 1年以内 4,444,524.97 5% 1-2年 1,839,642.09 5% 2-3年 41,847,464.71 5% 3年以上 448,705,922.24 合计 (2)无持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。 (3)大额其他应收款内容 内容 期末数 比例(%) 合并报表子公司往来款 275,028,896.50 50.87 内容 期初数 比例(%) 合并报表子公司往来款 225,691,476.30 47.78 3、长期股权投资 (1)账面价值 项目 期末数 股权投 期末数 减值准备 资差额 股票 90,627,671.86 - - 子公司、合营企业、联 548,110,074.70 21,375,666.59 19,833,139.15 营企业、其他股权投资 合计 638,737,746.56 21,375,666.59 19,833,139.15 项目 账面价值 期初数 股票 90,627,671.86 84,766,313.18 子公司、合营企业、联 549,652,602.14 538,001,756.58 营企业、其他股权投资 合计 640,280,274.00 622,768,069.76 项目 期初数 股权投 减值准备 账面价值 资差额 股票 - - 84,766,313.18 子公司、合营企业、联 22,214,686.90 24,137,848.85 536,078,594.63 营企业、其他股权投资 合计 22,214,686.90 24,137,848.85 620,844,907.81 (2)股票投资 占被投资公司 被投资公司名称 股份类别 股票数量 注册资本的比例 上市流通 上海飞乐音响股份有限公司 16,975,000 4.00% 股 上海银行股份有限公司 法人股 2,020,800 0.078% 交通银行股份有限公司 法人股 2,942,520 - 上海机械进出口股份有限公司 法人股 1,000,000 0.720% 上海豫园商城股份有限公司 法人股 144,504 0.031% 上海市原水股份有限公司 法人股 43,892 0.002% 合计 被投资公司名称 期末数 期末市价 上海飞乐音响股份有限公司 79,343,168.36 95,569,250.00 上海银行股份有限公司 5,055,272.14 无 交通银行股份有限公司 4,681,687.20 无 上海机械进出口股份有限公司 1,000,000.00 无 上海豫园商城股份有限公司 511,544.16 无 上海市原水股份有限公司 36,000.00 无 合计 90,627,671.86 子公司、合营企业、联营企业及其他股权投资 被投资单位名称 投资截止日 注册资本比例 上海三联汽车线束有限公司 2015 42.00% 上海神明电机有限公司 2018 30.00% 上海沪工汽车电器有限公司 2012 82.00% 华鑫证券有限公司 2051 3.00% 占被投资单位 被投资单位名称 原始投资金额 期末累计数 上海三联汽车线束有限公司 48,400,000.00 119,411,170.71 上海神明电机有限公司 77,254,375.70 50,221,510.47 上海沪工汽车电器有限公司 4,500,000.00 36,305,034.35 华鑫证券有限公司 30,000,000.00 30,000,000.00 占被投资单位 被投资单位名称 投资截止日 注册资本比例 上海索立克智能卡有限公司 2015 30.00% 上海华铭投资有限公司 2015 36.00% 上海华冠电子设备有限公司 2016 56.64% 吴江飞乐恒通光纤光缆有限公司 一年一转期 51.00% 上海元一电子有限公司 2005 50.00% 珠海乐星电子有限公司 2004 65.00% 上海住矿电子浆料有限公司 2025 31.00% 上海汇盛电子机械设备有限公司 2015 100.00% 上海美多通信设备有限公司 2010 90.00% 西安思安科技信息股份有限公司 不约定 28.57% 上海安普连接器有限公司 不约定 7.69% 上海电讯器材厂 2004 100.00% 上海雷迪埃电子有限公司 2025 40.00% 上海欧姆龙控制电器有限公司 2043 5.00% 上海红灯通信设备厂 2004 100.00% 上海联亚电子有限公司 2004 60.00% 上海海格继电器有限公司 2004 50.00% 上海九船电子有限公司 2010 75.00% 珠海卫星电子有限公司 2004 65.00% 上海雅斯拓智能卡技术有限公司（原名 2020 12.25% 上海斯伦贝谢智能卡技术有限公司） 深圳三都电子有限公司 2012 33.33% 吴江飞乐电子元件有限公司 不约定 50.00% 上海尼克司电子有限公司 2011 40.00% 上海保伦电声有限公司 2010 49.00% 上海飞乐进出口有限公司 不约定 70.00% 上海华冠通信设备厂 不约定 100.00% 上海宝通汎球电子有限公司 2005 66.67% 上海三悦电子有限公司 2008 50.00% 上海东成精密部件有限公司 2015 40.00% 上海长江通信设备工程联合公司 不约定 20.00% 上海祥生保险代理有限公司 不约定 10.00% 上海飞乐工贸经营部 不约定 15.00% 上海飞乐音响成套设备有限公司 2015 - 上海实嘉实业有限公司 不约定 - 上海飞乐机械制造有限公司 不约定 - 上海比特经济信息有限公司 不约定 - 上海飞乐天和电极箔有限公司 不约定 72.00% 合计 被投资单位名称 原始投资金额 期末累计数 上海索立克智能卡有限公司 15,303,519.78 25,251,979.72 上海华铭投资有限公司 21,600,000.00 25,022,824.22 上海华冠电子设备有限公司 12,000,000.00 20,149,476.98 吴江飞乐恒通光纤光缆有限公司 20,400,000.00 17,709,950.46 上海元一电子有限公司 10,144,939.70 18,773,640.58 珠海乐星电子有限公司 6,500,000.00 21,253,467.29 上海住矿电子浆料有限公司 5,150,000.00 19,498,919.08 上海汇盛电子机械设备有限公司 21,750,000.00 17,387,087.86 上海美多通信设备有限公司 9,000,000.00 14,042,984.46 西安思安科技信息股份有限公司 12,000,000.00 13,792,650.05 上海安普连接器有限公司 12,410,000.00 12,410,000.00 上海电讯器材厂 22,920,300.00 7,949,209.75 上海雷迪埃电子有限公司 4,527,699.19 13,544,204.33 上海欧姆龙控制电器有限公司 9,106,429.77 9,106,429.77 上海红灯通信设备厂 15,179,710.20 7,262,117.90 上海联亚电子有限公司 7,228,443.43 7,362,681.58 上海海格继电器有限公司 4,713,998.26 6,727,389.14 上海九船电子有限公司 3,481,078.84 6,423,467.02 珠海卫星电子有限公司 7,788,716.84 6,297,796.98 上海雅斯拓智能卡技术有限公司（原名 6,125,000.00 6,125,000.00 上海斯伦贝谢智能卡技术有限公司） 深圳三都电子有限公司 3,262,020.71 3,072,156.22 吴江飞乐电子元件有限公司 2,740,500.00 5,416,538.88 上海尼克司电子有限公司 1,379,850.28 4,187,235.16 上海保伦电声有限公司 4,100,000.00 3,274,709.11 上海飞乐进出口有限公司 2,700,000.00 2,293,354.01 上海华冠通信设备厂 7,205,577.09 2,514,303.80 上海宝通汎球电子有限公司 963,233.24 836,273.74 上海三悦电子有限公司 1,710,000.00 2,055,081.21 上海东成精密部件有限公司 834,573.60 834,573.60 上海长江通信设备工程联合公司 760,000.00 760,000.00 上海祥生保险代理有限公司 500,000.00 500,000.00 上海飞乐工贸经营部 300,176.00 300,176.07 上海飞乐音响成套设备有限公司 150,000.00 150,000.00 上海实嘉实业有限公司 150,000.00 150,000.00 上海飞乐机械制造有限公司 133,495.33 133,495.33 上海比特经济信息有限公司 100,000.00 100,000.00 上海飞乐天和电极箔有限公司 9,216,001.69 9,503,184.87 合计 423,689,639.65 548,110,074.70 (3)长期股权投资权益法单位本期变动 被投资单位名称 期初数 本期增加 上海三联汽车线束有限公司 110,072,757.86 - 上海神明电机有限公司 50,596,179.19 上海沪工汽车电器有限公司 32,105,851.18 华鑫证券有限公司 30,000,000.00 - 上海索立克智能卡有限公司 25,466,339.78 - 上海华铭投资有限公司 25,170,789.74 - 上海华冠电子设备有限公司 21,267,005.87 - 吴江飞乐恒通光纤光缆有限公司 18,157,877.78 - 上海元一电子有限公司 17,868,592.15 - 珠海乐星电子有限公司 16,951,609.00 上海住矿电子浆料有限公司 16,565,016.10 - 上海汇盛电子机械设备有限公司 16,480,114.85 - 上海美多通信设备有限公司 15,098,059.58 - 西安思安科技信息股份有限公司 13,825,043.86 - 上海安普连接器有限公司 12,410,000.00 - 上海电讯器材厂 12,099,266.62 - 上海雷迪埃电子有限公司 11,994,337.00 - 上海欧姆龙控制电器有限公司 9,106,429.77 上海红灯通信设备厂 8,003,576.17 上海联亚电子有限公司 7,428,113.24 上海海格继电器有限公司 6,508,423.10 上海九船电子有限公司 6,310,048.76 珠海卫星电子有限公司 6,269,321.30 上海雅斯拓智能卡技术有限公司 （原名上海斯伦贝谢智能卡技术有 6,125,000.00 限公司） 上海吴江飞乐电子元件有限公司 5,291,496.48 江苏宜兴天和电子材料有限公司 4,887,765.04 上海尼克司电子有限公司 3,964,419.97 上海巨声电子有限公司 3,530,960.15 上海保伦电声有限公司 3,274,709.11 深圳三都公司 3,030,727.42 上海飞乐进出口公司 2,730,456.48 上海华冠通信电子设备厂 2,523,200.40 上海宝通汎球电子有限公司 2,140,625.35 -1,177,392.11 上海三悦电子有限公司 2,041,792.23 上海东城精密部件有限公司 834,573.60 上海长江通信设备工程联合公司 760,000.00 苏州商业大厦 500,000.00 上海祥生保险代理有限公司 500,000.00 上海天球电子有限公司 379,762.93 飞乐工贸实业公司 300,176.07 上海飞乐音响成套设备有限公司 150,000.00 上海实嘉实业有限公司 150,000.00 上海飞乐机械制造有限公司 133,495.33 上海比特经济信息有限公司 100,000.00 上海飞乐天和电极箔有限公司 -9,216,001.69 合计 533,103,913.46 8,038,609.58 本期被投资单 被投资单位名称 投资准备 位权益增减额 上海三联汽车线束有限公司 - 26,138,412.85 上海神明电机有限公司 1,292,168.59 上海沪工汽车电器有限公司 6,659,183.17 华鑫证券有限公司 - 0 上海索立克智能卡有限公司 -214,360.06 上海华铭投资有限公司 -147,965.52 上海华冠电子设备有限公司 -1,117,528.89 吴江飞乐恒通光纤光缆有限公司 -447,927.32 上海元一电子有限公司 905,048.43 珠海乐星电子有限公司 4,301,858.29 上海住矿电子浆料有限公司 2,933,902.98 上海汇盛电子机械设备有限公司 906,973.01 上海美多通信设备有限公司 294,924.88 西安思安科技信息股份有限公司 -32,393.81 上海安普连接器有限公司 0 上海电讯器材厂 -4,150,056.87 上海雷迪埃电子有限公司 1,549,867.33 上海欧姆龙控制电器有限公司 0 上海红灯通信设备厂 -741,458.27 上海联亚电子有限公司 8,819.79 上海海格继电器有限公司 218,966.04 上海九船电子有限公司 113,418.26 珠海卫星电子有限公司 28,475.68 上海雅斯拓智能卡技术有限公司 （原名上海斯伦贝谢智能卡技术有 0 限公司） 上海吴江飞乐电子元件有限公司 125,042.40 江苏宜兴天和电子材料有限公司 -4,887,765.04 上海尼克司电子有限公司 222,815.19 上海巨声电子有限公司 -3,530,960.15 上海保伦电声有限公司 0 深圳三都公司 41428.80 上海飞乐进出口公司 72,240.85 上海华冠通信电子设备厂 -8,896.60 上海宝通汎球电子有限公司 -126,959.50 上海三悦电子有限公司 13,288.98 上海东城精密部件有限公司 0 上海长江通信设备工程联合公司 0 苏州商业大厦 -500,000.00 上海祥生保险代理有限公司 0 上海天球电子有限公司 -379,762.93 飞乐工贸实业公司 0 上海飞乐音响成套设备有限公司 0 上海实嘉实业有限公司 0 上海飞乐机械制造有限公司 0 上海比特经济信息有限公司 0 上海飞乐天和电极箔有限公司 287,183.18 合计 29,827,983.74 本期分得 被投资单位名称 期末数 现金红利 上海三联汽车线束有限公司 16,800,000.00 119,411,170.71 上海神明电机有限公司 1,666,837.31 50,221,510.47 上海沪工汽车电器有限公司 2,460,000.00 36,305,034.35 华鑫证券有限公司 - 30,000,000.00 上海索立克智能卡有限公司 25,251,979.72 上海华铭投资有限公司 25,022,824.22 上海华冠电子设备有限公司 20,149,476.98 吴江飞乐恒通光纤光缆有限公司 17,709,950.46 上海元一电子有限公司 18,773,640.58 珠海乐星电子有限公司 21,253,467.29 上海住矿电子浆料有限公司 19,498,919.08 上海汇盛电子机械设备有限公司 17,387,087.86 上海美多通信设备有限公司 1,350,000.00 14,042,984.46 西安思安科技信息股份有限公司 13,792,650.05 上海安普连接器有限公司 12,410,000.00 上海电讯器材厂 7,949,209.75 上海雷迪埃电子有限公司 13,544,204.33 上海欧姆龙控制电器有限公司 9,106,429.77 上海红灯通信设备厂 7,262,117.90 上海联亚电子有限公司 74,251.45 7,362,681.58 上海海格继电器有限公司 6,727,389.14 上海九船电子有限公司 6,423,467.02 珠海卫星电子有限公司 6,297,796.98 上海雅斯拓智能卡技术有限公司 （原名上海斯伦贝谢智能卡技术有 6,125,000.00 限公司） 上海吴江飞乐电子元件有限公司 5,416,538.88 江苏宜兴天和电子材料有限公司 0 上海尼克司电子有限公司 4,187,235.16 上海巨声电子有限公司 0 上海保伦电声有限公司 3,274,709.11 深圳三都公司 3,072,156.22 上海飞乐进出口公司 509,343.32 2,293,354.01 上海华冠通信电子设备厂 2,514,303.80 上海宝通汎球电子有限公司 836,273.74 上海三悦电子有限公司 2,055,081.21 上海东城精密部件有限公司 834,573.60 上海长江通信设备工程联合公司 760,000.00 苏州商业大厦 0 上海祥生保险代理有限公司 500,000.00 上海天球电子有限公司 0 飞乐工贸实业公司 300,176.07 上海飞乐音响成套设备有限公司 150,000.00 上海实嘉实业有限公司 150,000.00 上海飞乐机械制造有限公司 133,495.33 上海比特经济信息有限公司 100,000.00 上海飞乐天和电极箔有限公司 - 9,503,184.87 合计 22,860,432.08 548,110,074.70 (4)股权投资差额 被投资单位公司名称 初始金额 形成原因 摊销期限 上海神明电机有限公司 23,406,318.73 溢价收购 10年 上海汇盛电子机械设备有限公司 5,245,744.00 溢价收购 10年 上海联亚电子有限公司 1,582,622.56 溢价收购 10年 上海九船电子有限公司 1,071,798.74 溢价收购 2010-09-01 上海宝通汎球电子有限公司 439,129.21 溢价收购 2005-06-01 苏州飞乐电子有限公司 182,560.36 溢价收购 10年 上海尼克司电子有限公司 69,844.38 汇率差异 10年 上海索立克智能卡有限公司 61,306.22 汇率差异 10年 江苏宜兴天和电子材料有限公司 -16,849.59 折价收购 10年 上海元一电子有限公司 -94,210.80 折价收购 2005-11-01 上海雷迪埃电子有限公司 -119,194.68 折价收购 10年 珠海卫星电子有限公司 -323,458.43 折价收购 2004-05-01 上海住矿电子浆料有限公司 -714,224.69 折价收购 10年 上海吴江飞乐电子元件有限公司 -1,245,423.53 折价收购 10年 上海三联汽车线束有限公司 -7,331,275.58 折价收购 10年 合计 22,214,686.90 被投资单位公司名称 本期摊销 摊余金额 上海神明电机有限公司 1,317,645.32 22,088,673.41 上海汇盛电子机械设备有限公司 308,573.18 4,937,170.82 上海联亚电子有限公司 131,885.23 1,450,737.33 上海九船电子有限公司 82,446.06 989,352.68 上海宝通汎球电子有限公司 39,920.84 399,208.37 苏州飞乐电子有限公司 13,040.03 169,520.33 上海尼克司电子有限公司 8,730.55 61,113.83 上海索立克智能卡有限公司 7,663.28 53,642.94 江苏宜兴天和电子材料有限公司 -16,849.59 0 上海元一电子有限公司 -5,435.24 -88,775.56 上海雷迪埃电子有限公司 -23,838.94 -95,355.74 珠海卫星电子有限公司 -323,458.43 0 上海住矿电子浆料有限公司 -59,518.72 -654,705.97 上海吴江飞乐电子元件有限公司 -77,838.98 -1,167,584.55 上海三联汽车线束有限公司 -563,944.28 -6,767,331.30 合计 839,020.31 21,375,666.59 (5)长期股权投资减值准备 被投资单位名称 期初数 本期计提 华鑫证券有限公司 9,000,000.00 上海巨声电子有限公司 3,530,960.15 上海保伦电声有限公司 3,274,709.11 上海华铭投资有限公司 3,222,115.74 上海海格继电器有限公司 1,910,400.00 85,575.79 上海乐卫电子仪器厂 821,901.58 奥尔飞有限责任公司(俄罗斯) 747,483.10 苏州商业大厦 500,000.00 上海天球电子有限公司 359,325.34 上海飞乐工贸经营部 300,176.07 上海新卫电控器有限公司 220,777.76 上海实嘉实业有限公司 150,000.00 上海比特经济信息有限公司 100,000.00 合计 24,137,848.85 85,575.79 被投资单位名称 本期转回 期末数 华鑫证券有限公司 9,000,000.00 上海巨声电子有限公司 3,530,960.15 0 上海保伦电声有限公司 3,274,709.11 上海华铭投资有限公司 3,222,115.74 上海海格继电器有限公司 1,995,975.79 上海乐卫电子仪器厂 821,901.58 奥尔飞有限责任公司(俄罗斯) 747,483.10 苏州商业大厦 500,000.00 0 上海天球电子有限公司 359,325.34 0 上海飞乐工贸经营部 300,176.07 上海新卫电控器有限公司 220,777.76 上海实嘉实业有限公司 150,000.00 上海比特经济信息有限公司 100,000.00 合计 4,390,285.49 19,833,139.15 被投资单位名称 计提原因 华鑫证券有限公司 估计未来可收回金额低于账面价值 上海巨声电子有限公司 估计未来可收回金额低于账面价值 上海保伦电声有限公司 估计未来可收回金额低于账面价值 上海华铭投资有限公司 估计未来可收回金额低于账面价值 上海海格继电器有限公司 估计未来可收回金额低于账面价值 上海乐卫电子仪器厂 估计未来可收回金额低于账面价值 奥尔飞有限责任公司(俄罗斯) 估计未来可收回金额低于账面价值 苏州商业大厦 估计未来可收回金额低于账面价值 上海天球电子有限公司 估计未来可收回金额低于账面价值 上海飞乐工贸经营部 估计未来可收回金额低于账面价值 上海新卫电控器有限公司 估计未来可收回金额低于账面价值 上海实嘉实业有限公司 估计未来可收回金额低于账面价值 上海比特经济信息有限公司 估计未来可收回金额低于账面价值 合计 4、长期债权投资 (1)账面价值 期末数 期末数 减值准备 账面价值 债券投资 1,229,061.40 - 1,229,061.40 期初数 期初数 减值准备 账面价值 债券投资 1,239,971.4 - 1,239,971.40 0 (2)债券投资 债券种类 面值 期初数 本期增加 城市建设债券 - 1,120,000.00 - 电力债券 - 79,400.00 - 住宅建设债券 - 11,387.28 - 国库券 - 28,160.00 - 煤气建设债券 - 1,024.12 - 合计 - 1,239,971.40 - 债券种类 本期减少 期末数 城市建设债券 - 1,120,000.00 电力债券 - 79,400.00 住宅建设债券 10,910.00 477.28 国库券 - 28,160.00 煤气建设债券 - 1,024.12 合计 10,910.00 1,229,061.40 5、投资收益 项目 本期数 上期数 期末调整的被投资公司所有者权益净增加额 39,292,992.14 32,807,692.21 股票投资收益 -1,736,960.17 36,631,192.15 联营或合营公司分配来的利润 11,945,488.66 3,443,180.00 股权投资差额摊销 -839,020.31 -1,004,570.27 短期投资跌价准备 470,057.33 96,377.69 长期投资减值准备 - -15,217,356.21 合计 49,132,557.65 56,756,515.57 投资收益汇回不存在重大限制。 6、主营业务收入及主营业务成本 项目 本期数 主营业务收入 主营业务成本 电子元件 44,446,695.29 44,552,233.61 租赁 14,221,845.22 10,754,997.98 合计 58,668,540.51 55,307,231.59 项目 上期数 主营业务收入 主营业务成本 电子元件 58,981,665.18 63,394,570.38 租赁 13,458,486.35 11,020,198.21 合计 72,440,151.53 74,414,768.59 (七)关联方关系及其交易(合并报表范畴) 1、存在控制关系的关联方情况 (1)存在控制关系的关联方 企业名称 注册地址 上海仪电控股(集团)公司 肇嘉浜路746号 珠海市香洲区柠溪工业区B栋5 珠海卫星电子有限公司 楼 苏州飞乐电子有限公司 苏州吴县市通安镇金通路8号 深圳乐城电子有限公司 深圳市八卦四路中厨大院6号 上海元一电子有限公司 莘北路505号 上海美多通信设备有限公司 宜昌路75号 上海九船电子有限公司 田林路142号 上海华冠通信设备厂 嘉兴路300号 上海华冠电子设备有限责任公司 唐山路760号 上海沪工汽车电器有限公司 东嘉兴路260号 上海红灯通信设备厂 宜昌路75号 上海海格继电器有限公司 浦东新区施新路918号 上海飞乐房地产开发经营公司 沪南公路349号 上海电讯器材厂 虹桥路808号 上海联亚电子有限公司 田林路142号 珠海市香洲区柠溪工业区B栋五 珠海乐星电子有限公司 楼 吴江飞乐恒通光纤光缆有限公司 吴江市七都镇人民路6号 吴江飞乐电子元件有限公司 吴江市七都叶港村 上海飞乐进出口有限公司 浦东新金桥路201号706室 上海汇盛电子机械设备有限公司 嘉定区安亭镇昌吉路156号 江苏宜兴天和电子材料有限公司 宜兴市周铁镇南环路口 深圳市福田区上梅林越 深圳三都电子有限公司 华工业区A座四楼-五楼 上海三悦电子有限公司 普陀区云岭西路356弄3号 上海乐卫电子仪器厂 万春街63弄31支弄9号 外高桥保税区新灵路118号501B 上海元宜国际贸易有限公司 室 上海久畅运输车队 肇家浜路62弄17号 上海星建装潢有限公司 肇家浜路62弄17号 上海无线电专用机械联合经营部 天目中路379号 企业名称 主营业务 上海仪电控股(集团)公司 国有资产经营与管理 珠海卫星电子有限公司 接插件和电子元件 苏州飞乐电子有限公司 扬声器,纸盆 深圳乐城电子有限公司 电声器件 上海元一电子有限公司 电子线束,电缆等 上海美多通信设备有限公司 无线通信设备 上海九船电子有限公司 电子线束 上海华冠通信设备厂 通讯器材电力负荷控制设备 上海华冠电子设备有限责任公司 电力负荷系统 上海沪工汽车电器有限公司 汽车继电器 上海红灯通信设备厂 无线通信设备 上海海格继电器有限公司 继电器 上海飞乐房地产开发经营公司 房地产经营 上海电讯器材厂 通讯设备 上海联亚电子有限公司 金属化薄膜电容器 生产和销售自产接插件和电子元 珠海乐星电子有限公司 件 吴江飞乐恒通光纤光缆有限公司 光纤光缆 吴江飞乐电子元件有限公司 电极箔 上海飞乐进出口有限公司 自营和代理进出口业务 上海汇盛电子机械设备有限公司 无线电模具、机械设备 江苏宜兴天和电子材料有限公司 电极箔 深圳三都电子有限公司 收录机计算机仪器仪表等 上海三悦电子有限公司 生产销售瓷介质电容器及零配件 上海乐卫电子仪器厂 扬声器及电子元件 上海元宜国际贸易有限公司 电子元器件贸易 上海久畅运输车队 运输服务及汽车维修 上海星建装潢有限公司 建筑装饰 上海无线电专用机械联合经营部 电子工业专用设备 与本企 经济性质 法定 企业名称 业关系 或类型 代表人 上海仪电控股(集团)公司 母公司 国有 张林俭 珠海卫星电子有限公司 子公司 中外合资 郑伟 苏州飞乐电子有限公司 子公司 有限公司 唐秋君 深圳乐城电子有限公司 子公司 中外合资 唐秋君 上海元一电子有限公司 子公司 中外合资 郑伟 上海美多通信设备有限公司 子公司 有限公司 姜树勤 上海九船电子有限公司 子公司 中外合资 船桥村一 上海华冠通信设备厂 子公司 股份公司全资子公司 方仕源 上海华冠电子设备有限责任公司 子公司 有限公司 曹光明 上海沪工汽车电器有限公司 子公司 有限公司 康来恩 上海红灯通信设备厂 子公司 股份公司全资子公司 袁国英 上海海格继电器有限公司 子公司 中外合资 宋锦堂 上海飞乐房地产开发经营公司 子公司 郁建福 上海电讯器材厂 子公司 股份公司全资子公司 苏廷玮 上海联亚电子有限公司 子公司 中外合资 殷慧玲 珠海乐星电子有限公司 子公司 中外合资 郑伟 吴江飞乐恒通光纤光缆有限公司 子公司 有限公司 郁建福 吴江飞乐电子元件有限公司 子公司 有限公司 陈国余 上海飞乐进出口有限公司 子公司 有限公司 陈国余 上海汇盛电子机械设备有限公司 子公司 股份公司全资子公司 高月华 江苏宜兴天和电子材料有限公司 子公司 有限公司 陈国余 间接控股 深圳三都电子有限公司 有限公司 郑伟 子公司 上海三悦电子有限公司 子公司 中外合资 殷慧玲 上海乐卫电子仪器厂 子公司 股份公司全资子公司 顾方耀 上海元宜国际贸易有限公司 子公司 中外合资 莳田友美 上海久畅运输车队 子公司 股份公司全资子公司 曹祖强 上海星建装潢有限公司 子公司 有限公司 曹远祺 上海无线电专用机械联合经营部 子公司 股份公司全资子公司 郁永生 (2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 企业名称 期初注册资本 本期增加数 上海仪电控股(集团)公司 231,823万 - 珠海卫星电子有限公司 260万 - 苏州飞乐电子有限公司 300万 - 深圳乐城电子有限公司 200万 - 上海元一电子有限公司 180万美元 - 上海美多通信设备有限公司 1,000万 - 上海九船电子有限公司 90万美元 - 上海华冠通信设备厂 720万 - 上海华冠电子设备有限责任公司 2,119万 - 上海沪工汽车电器有限公司 1,500万 - 上海红灯通信设备厂 2,000万 - 上海海格继电器有限公司 163.98万美元 - 上海飞乐房地产开发经营公司 1,000万 - 上海电讯器材厂 1,261.5万 - 上海联亚电子有限公司 120万美元 - 珠海乐星电子有限公司 200万美元 - 吴江飞乐恒通光纤光缆有限公司 4,000万 - 吴江飞乐电子元件有限公司 910万 - 上海飞乐进出口有限公司 300万 - 上海汇盛电子机械设备有限公司 2,139万 - 江苏宜兴天和电子材料有限公司 715.7万 536.77 深圳三都电子有限公司 450万 - 上海三悦电子有限公司 300万 - 上海乐卫电子仪器厂 100万 - 上海元宜国际贸易有限公司 100万 - 上海久畅运输车队 56万 - 上海星建装潢有限公司 50万 - 上海无线电专用机械联合经营部 15万 - 企业名称 本期减少数 期末注册资本 上海仪电控股(集团)公司 - 231,823万 珠海卫星电子有限公司 - 260万 苏州飞乐电子有限公司 - 300万 深圳乐城电子有限公司 - 200万 上海元一电子有限公司 - 180万美元 上海美多通信设备有限公司 - 1,000万 上海九船电子有限公司 - 90万美元 上海华冠通信设备厂 - 720万 上海华冠电子设备有限责任公司 - 2,119万 上海沪工汽车电器有限公司 - 1,500万 上海红灯通信设备厂 - 2,000万 上海海格继电器有限公司 - 163.98万美元 上海飞乐房地产开发经营公司 - 1,000万 上海电讯器材厂 - 1,261.5万 上海联亚电子有限公司 - 120万美元 珠海乐星电子有限公司 - 200万美元 吴江飞乐恒通光纤光缆有限公司 - 4,000万 吴江飞乐电子元件有限公司 - 910万 上海飞乐进出口有限公司 - 300万 上海汇盛电子机械设备有限公司 - 2,139万 江苏宜兴天和电子材料有限公司 - 1252.475万 深圳三都电子有限公司 - 450万 上海三悦电子有限公司 - 300万 上海乐卫电子仪器厂 - 100万 上海元宜国际贸易有限公司 - 100万 上海久畅运输车队 - 56万 上海星建装潢有限公司 - 50万 上海无线电专用机械联合经营部 - 15万 (3)存在控制关系的关联方所持股份及其变化(不包括非合并报表单位) 企业名称 期初数 金额 合并比例% 母公司 股份 上海仪电控股(集团)公司 106,984,462.00 24.31 合并报表子公司 权益 上海沪工汽车电器有限公司 32,105,851.18 82.00 上海华冠电子设备有限公司 21,267,005.87 56.64 吴江飞乐恒通光纤光缆有限公司 18,157,877.78 51.00 上海电讯器材厂 12,099,266.62 100.00 上海元一电子有限公司 17,868,592.15 50.00 上海汇盛电子机械设备有限公司 16,480,114.85 100.00 上海美多通信设备有限公司 15,848,059.58 97.50 上海红灯通信设备厂 8,003,576.17 100.00 珠海乐星电子有限公司 16,951,609.00 65.00 珠海卫星电子有限公司 6,269,321.30 65.00 上海联亚电子有限公司 7,428,113.24 60.00 上海九船电子有限公司 6,310,048.76 75.00 吴江飞乐电子元件有限公司 5,291,496.48 50.00 上海飞乐进出口有限公司 2,730,456.48 70.00 上海三悦电子有限公司 2,041,792.23 50.00 苏州飞乐电子有限公司 - 90.00 上海飞乐房地产开发经营公司 - 80.00 上海飞乐天和电极箔有限公司 - - 企业名称 本期变动数 金额 合并比例% 母公司 股份 上海仪电控股(集团)公司 - - 合并报表子公司 权益 - 上海沪工汽车电器有限公司 4,199,183.17 - 上海华冠电子设备有限公司 -1,117,528.89 - 吴江飞乐恒通光纤光缆有限公司 -447,927.32 - 上海电讯器材厂 -4,150,056.87 - 上海元一电子有限公司 905,048.43 - 上海汇盛电子机械设备有限公司 906,973.01 - 上海美多通信设备有限公司 -1,055,075.12 - 上海红灯通信设备厂 - 珠海乐星电子有限公司 4,301,858.29 - 珠海卫星电子有限公司 28,475.68 - 上海联亚电子有限公司 -65,431.66 - 上海九船电子有限公司 113,418.26 - 吴江飞乐电子元件有限公司 125,042.40 - 上海飞乐进出口有限公司 -437,102.47 - 上海三悦电子有限公司 13,288.98 - 苏州飞乐电子有限公司 - - 上海飞乐房地产开发经营公司 - - 上海飞乐天和电极箔有限公司 9,503,184.87 72.00 企业名称 期末数 金额 合并比例% 母公司 股份 上海仪电控股(集团)公司 106,984,462.00 24.31 合并报表子公司 权益 - 上海沪工汽车电器有限公司 36,305,034.35 82.00 上海华冠电子设备有限公司 20,149,476.98 56.64 吴江飞乐恒通光纤光缆有限公司 17,709,950.46 51.00 上海电讯器材厂 7,949,209.75 100.00 上海元一电子有限公司 18,773,640.58 50.00 上海汇盛电子机械设备有限公司 17,387,087.86 100.00 上海美多通信设备有限公司 14,042,984.46 97.50 上海红灯通信设备厂 100.00 珠海乐星电子有限公司 21,253,467.29 65.00 珠海卫星电子有限公司 6,297,796.98 65.00 上海联亚电子有限公司 7,362,681.58 60.00 上海九船电子有限公司 6,423,467.02 75.00 吴江飞乐电子元件有限公司 5,416,538.88 50.00 上海飞乐进出口有限公司 2,293,354.01 70.00 上海三悦电子有限公司 2,055,081.21 50.00 苏州飞乐电子有限公司 - 90.00 上海飞乐房地产开发经营公司 - 80.00 上海飞乐天和电极箔有限公司 9,503,184.87 72.00 (4)存在控制关系的关联方交易 公司已合并的存在控制关系的关联方与本公司之间的关联交易已全部抵消。 公司未合并的存在控制关系的关联方与本公司之间的关联交易对公司财务状况和经营成果影响很小。 ①采购货物 公司从以下公司采购货物情况如下 公司名称 采购金额 上海乐卫电子仪器厂 1,347,127.34 上海元宜国际贸易有限公司 4,339,720.62 ②销售货物 公司从以下公司取得的经营收入情况如下 公司名称 收入金额 上海乐卫电子仪器厂 18,720.00 上海无线电专用机械联合经营部 4,572,443.95 (5)关联方应收、应付款项余额 项目 期初数 期末数 应收账款 上海无线电专用机械联合经营部 3,462,814.68 4,275,337.08 深圳乐城电子有限公司 1,560,328.33 1,560,328.33 其他应收款 上海华冠通信设备厂 7,227,932.71 9,074,369.71 深圳乐城电子有限公司 4,263,126.74 4,275,671.64 上海乐卫电子仪器厂 149,671.21 34,605.99 预付账款 深圳乐城电子有限公司 585,127.82 585,127.82 应收股利 上海元宜国际贸易有限公司 378,541.00 378,541.00 应付账款 上海乐卫电子仪器厂 479,288.61 363,572.31 上海元宜国际贸易有限公司 967,148.87 2,122,737.91 其他应付款 深圳乐城电子有限公司 280,000.00 280,000.00 深圳三都电子有限公司 219,298.27 219,298.27 2、不存在控制关系的关联方情况 (1)不存在控制关系的关联方关系的性质 企业名称 与本企业的关系 上海无线电六厂 与本企业受同一公司控制 上海飞乐音响股份有限公司 与本企业受同一公司控制 上海住矿电子浆料有限公司 非控股子公司 上海雅斯托智能卡技术有限公司（原名上海 非控股子公司 斯伦贝谢智能卡技术有限公司） 上海雷迪埃电子有限公司 非控股子公司 上海华铭投资有限公司 非控股子公司 上海飞乐工贸经营部 非控股子公司 上海保伦电声有限公司 非控股子公司 上海阿尔卡特智能终端设备有限公司 非控股子公司 上海尼克司电子有限公司 非控股子公司 上海铭中科贸有限公司 非控股子公司 上海长江通信设备工程联合公司 非控股子公司 上海东城精密部件有限公司 非控股子公司 上海飞乐机械制造有限公司 非控股子公司 青岛元一电子有限公司 非控股子公司 上海飞乐音响成套设备有限公司 非控股子公司 上海三联卫星电子有限公司 非控股子公司 上海开联电子有限公司 非控股子公司 上海元益电工有限公司 非控股子公司 上海兴南房地产开发有限公司 非控股子公司 奥尔飞有限责任公司(俄罗斯) 非控股子公司 上海飞乐沪工控制电器有限公司 非控股子公司 上海三联线束有限公司 非控股子公司 (2)不存在控制关系的关联方交易 ①采购货物 公司从以下公司采购货物情况如下 公司名称 金额 上海飞乐机械制造有限公司 309,441.78 ② 销售货物 公司从以下公司取得的经营收入情况如下 公司名称 收入金额 上海雷迪埃电子有限公司 1,372,334.98 上海元益电工有限公司 210,825.00 上海三联卫星电子有限公司 7,875.00 上海飞乐工贸经营部 1,125.68 ③ 收取资金占用费 公司向以下公司收取资金占用费 公司名称 收入金额 上海飞乐机械制造有限公司 11,988.99 (3)关联方应收、应付款项余额 项目 期初数 期末数 应收账款 上海飞乐音响股份有限公司 1,433,151.78 1,433,151.78 上海保伦电声有限公司 799,993.84 399,760.85 上海飞乐音响成套设备有限公司 426,167.40 426,167.40 其他应收款 上海三联汽车线束有限公司 70,000,000.00 100,000,000.00 上海铭中科贸有限公司 27,000,000.00 27,000,000.00 上海东城精密部件有限公司 25,217,550.49 20,494,473.39 上海飞乐工贸经营部 18,297,796.75 18,297,796.75 上海飞乐机械制造有限公司 2,131,422.32 1,698,283.27 上海尼克司电子有限公司 450,003.00 450,003.00 上海飞乐音响股份有限公司 401,901.87 401,901.87 上海飞乐沪工汽车控制电器有限公司 23,184,889.51 34,617,644.91 上海阿尔卡特智能终端设备有限公司 109,575.14 109,575.14 预付账款 上海飞乐机械制造有限公司 118,364.61 118,364.61 应收股利 上海元宜国贸有限公司 378,541.00 378,541.00 应付账款 上海飞乐机械制造有限公司 943,617.20 384,588.69 青岛元一电子有限公司 414,142.82 262,591.01 项目 期初数 期末数 上海元益电工有限公司 143,585.05 289,603.51 其他应付款 上海飞乐音响股份有限公司 6,237,224.51 6,237,224.51 上海无线电六厂 1,035,000.00 1,035,000.00 上海兴南房地产开发有限公司 459,000.00 459,000.00 上海阿尔卡特智能终端设备有限公司 367,446.77 367,446.77 （八）或有事项 1、本公司为非关联企业担保 单位：万元 担保对象名称 担保金额 担保期 上海复旦复华科技股份有限公司 2,000 2004.05.24-2005.05.20 上海复旦复华科技股份有限公司 2,000 2004.02.09-2005.02.08 上海广电电子股份有限公司 10,000 2003.08.30-2004.08.30 上海华源股份有限公司 2,000 2003.11.10-2004.11.05 上海华源股份有限公司 3,000 2003.08.26-2004.08.25 上海华源股份有限公司 2,000 2003.11.13-2004.11.12 上海华源股份有限公司 2,000 2003.11.28-2004.11.26 上海华源股份有限公司 3,000 2004.04.16-2004.12.20 上海华源股份有限公司 5,000 2003.11.21-2004.10.28 上海华源股份有限公司 1,000 2004.06.04-2005.06.02 上海华源股份有限公司 2,000 2003.09.26-2004.09.24 小计 34,000 2、本公司为关联企业担保 单位：万元 担保对象名称 担保金额 担保期 上海华冠电子设备有限公司 500 2004.03.16-2005.03.15 上海华冠电子设备有限公司 500 2004.05.10-2005.05.10 上海华冠电子设备有限公司 1,000 2003.09.27-2004.09.27 上海飞乐进出口有限公司 300 2003.09.18-2004.09.18 上海沪工汽车电器有限公司 1,300 2003.05.14-2006.03.15 上海沪工汽车电器有限公司 765 2003.07.24-2006.05.13 上海沪工汽车电器有限公司 500 2004.02.24-2004.08.23 上海沪工汽车电器有限公司 300 2004.04.15-2005.04.14 上海三悦电子有限公司 100 2004.04.19-2005.04.18 合计 5265 （九）重大承诺事项 本期无重大承诺事项。 （十）资产负债表日后事项 本期无重大资产负债表日后事项。 （十一）其他重要事项 本期无重大其他重要事项。 3、补充资料 （1）利润表附表 净资产收益率（%） 报告期利润 全面摊簿 加权平均 主营业务利润 5.90 5.93 营业利润 -2.12 -2.13 净利润 1.33 1.33 扣除非经常性损益后的净利润 1.40 1.40 每股收益（元/股） 报告期利润 全面摊簿 加权平均 主营业务利润 0.148 0.148 营业利润 -0.053 -0.053 净利润 0.033 0.033 扣除非经常性损益后的净利润 0.035 0.035 （2）资产减值准备情况表 项目 行 年初余额 本年增加数 次 资产减值准备情况表： 1 130,475,126.81 4,863,209.39 （一）坏帐准备合计 2 31,977,113.02 4,769,226.30 其中：应收帐款 3 15,910,253.50 2,636,496.34 其他应收款 4 16,066,859.52 2,132,729.96 （二）短期投资跌价准备合计 5 2,553,937.08 其中：股票投资 6 2,553,937.08 债券投资 7 （三）存货跌价准备合计 8 41,788,442.42 其中：库存商品 9 41,788,442.42 原材料 10 （四）长期投资减值准备合计 11 24,137,848.85 85,575.79 其中：长期股权投资 12 24,137,848.85 85,575.79 长期债券投资 13 （五）固定资产减值准备合计 14 22,997,314.90 8,407.30 其中：房屋、建筑物 15 13,590,509.80 机器设备 16 8,511,552.28 8,407.30 （六）无形资产减值准备 17 其中：专利权 18 商标权 19 （七）在建工程减值准备 20 7,020,470.54 （八）委托贷款减值准备 21 本年转回 项目 年末余额 （减少）数 资产减值准备情况表： 7,008,476.50 128,329,859.70 （一）坏帐准备合计 1,825,348.97 34,920,990.35 其中：应收帐款 1,456,234.60 17,090,515.24 其他应收款 369,114.37 17,830,475.11 （二）短期投资跌价准备合计 470,057.33 2,083,879.75 其中：股票投资 470,057.33 2,083,879.75 债券投资 （三）存货跌价准备合计 69,524.40 41,718,918.02 其中：库存商品 69,524.40 41,718,918.02 原材料 （四）长期投资减值准备合计 4,390,285.49 19,833,139.15 其中：长期股权投资 4,390,285.49 19,833,139.15 长期债券投资 （五）固定资产减值准备合计 253,260.31 22,752,461.89 其中：房屋、建筑物 13,590,509.80 机器设备 146,391.94 8,373,567.64 （六）无形资产减值准备 其中：专利权 商标权 （七）在建工程减值准备 7,020,470.54 （八）委托贷款减值准备 上海飞乐股份有限公司 二○○四年八月二十八日 上海市股份有限公司2004年度会计报表 资产负债表 2004年6月30日 编制单位：上海飞乐股份有限公司 单位:元 合并 序号 项目 期末数 期初数 资产 流动资产： 1 货币资金 233,861,698.11 273,995,680.67 2 短期投资 19,318,715.58 7,667,818.99 3 应收票据 27,040,129.04 31,574,886.22 4 应收股利 378,541.00 378,541.00 5 应收利息 6 应收账款 324,719,789.56 302,294,816.50 7 其他应收款 338,779,027.18 305,270,330.91 8 预付账款 18,698,253.69 13,113,476.66 9 应收补贴款 3,465,782.83 11,370,077.44 10 存货 342,816,746.25 334,689,474.28 11 待摊费用 388,822.62 767,507.13 21 一年内到期的长期债权投资 24 其他流动资产 30 流动资产合计 1,309,467,505.86 1,281,122,609.80 长期投资： 31 长期股权投资 462,629,166.56 442,093,471.08 32 长期债权投资 1,229,061.40 1,240,971.40 33 长期投资合计 463,858,227.96 443,334,442.48 其中：合并价差(贷差以“-”号 34 6,290,421.05 6,402,783.31 表示，合并报表填列) 其中：股权投资差额(贷差以“ 35 15,701,582.06 16,428,240.11 -”号表示，合并报表填列) 固定资产： 39 固定资产原值 434,854,786.88 454,354,443.76 40 减：累计折旧 173,180,967.11 172,664,188.95 41 固定资产净值 261,673,819.77 281,690,254.81 42 减：固定资产减值准备 22,752,461.89 22,997,314.90 43 固定资产净额 238,921,357.88 258,692,939.91 44 工程物资 - 54,000.00 45 在建工程 19,484,397.91 16,203,323.42 46 固定资产清理 -3,392.50 50 固定资产合计 258,402,363.29 274,950,263.33 无形资产及其他资产： 51 无形资产 98,116,937.43 99,310,918.05 52 长期待摊费用 55,774,206.22 59,919,403.33 53 其他长期资产 54 无形资产及其他资产合计 153,891,143.65 159,230,321.38 递延税项： 55 递延税款借项 60 资产总计 2,185,619,240.76 2,158,637,636.99 负债及股东权益 流动负债： 61 短期借款 607,267,447.00 590,637,447.00 62 应付票据 7,080,229.47 432,307.80 63 应付账款 165,968,748.38 149,958,719.11 64 预收账款 8,305,464.12 14,448,046.88 65 应付工资 529,721.81 3,551,976.01 66 应付福利费 6,221,209.34 3,235,204.87 67 应付股利 2,123,849.90 68 应交税金 1,747,470.51 5,771,750.46 69 其他应交款 433,436.16 506,608.21 70 其他应付款 56,302,098.62 72,755,582.21 71 预提费用 250,891.31 891.31 72 预计负债 78 一年内到期的长期负债 750,000.00 750,000.00 79 其他流动负债 80 流动负债合计 854,856,716.72 844,172,383.76 长期负债： 81 长期借款 25,931,933.18 25,931,933.18 82 应付债券 83 长期应付款 812,480.00 812,480.00 84 专项应付款 2,780,000.00 85 其他长期负债 15,350.72 15,054.32 87 长期负债合计 26,759,763.90 29,539,467.50 88 递延税款： 89 递延税款贷项 90 负债合计 881,616,480.62 873,711,851.26 91 少数股东权益(合并报表填列) 89,090,364.93 81,855,679.11 股东权益： 92 股本 484,002,022.00 484,002,022.00 93 资本公积 602,957,491.07 602,957,491.07 94 盈余公积 79,606,684.30 79,911,602.00 95 其中：法定公益金 20,499,775.36 20,652,234.21 减：未确认投资损失(合并报 96 33,700,484.27 29,407,473.12 表填列) 97 未分配利润 82,046,682.11 65,606,464.67 98 外币报表折算差额(合并报表填列) 99 股东权益合计 1,214,912,395.21 1,203,070,106.62 100 负债和股东权益总计 2,185,619,240.76 2,158,637,636.99 母公司 序号 项目 期末数 期初数 资产 流动资产： 1 货币资金 155,744,776.40 188,909,445.97 2 短期投资 19,318,715.58 7,667,818.99 3 应收票据 5,711,629.88 10,432,518.94 4 应收股利 5 应收利息 6 应收账款 91,560,217.90 100,854,352.06 7 其他应收款 513,667,516.30 448,705,922.24 8 预付账款 6,468,187.98 4,558,232.72 9 应收补贴款 10 存货 101,494,022.09 104,617,645.09 11 待摊费用 217,678.89 21 一年内到期的长期债权投资 24 其他流动资产 30 流动资产合计 894,182,745.02 865,745,936.01 长期投资： 31 长期股权投资 640,280,274.00 620,844,907.81 32 长期债权投资 1,229,061.40 1,239,971.40 33 长期投资合计 641,509,335.40 622,084,879.21 其中：合并价差(贷差以“-”号 34 表示，合并报表填列) 其中：股权投资差额(贷差以“ 35 -”号表示，合并报表填列) 固定资产： 39 固定资产原值 191,086,437.77 216,341,445.56 40 减：累计折旧 76,203,771.42 80,117,437.60 41 固定资产净值 114,882,666.35 136,224,007.96 42 减：固定资产减值准备 17,186,969.48 17,210,252.90 43 固定资产净额 97,695,696.87 119,013,755.06 44 工程物资 45 在建工程 11,782,392.89 14,308,135.30 46 固定资产清理 -3,392.50 50 固定资产合计 109,474,697.26 133,321,890.36 无形资产及其他资产： 51 无形资产 86,860,697.57 87,777,657.43 52 长期待摊费用 46,123,420.20 49,580,086.04 53 其他长期资产 54 无形资产及其他资产合计 132,984,117.77 137,357,743.47 递延税项： 55 递延税款借项 60 资产总计 1,778,150,895.45 1,758,510,449.05 负债及股东权益 流动负债： 61 短期借款 504,017,447.00 485,857,447.00 62 应付票据 6,532,307.80 3,152,977.55 63 应付账款 16,239,836.86 18,557,188.47 64 预收账款 130,836.62 4,021,177.64 65 应付工资 66 应付福利费 -11,906.83 67 应付股利 68 应交税金 540,879.02 1,021,269.63 69 其他应交款 110,965.17 148,409.61 70 其他应付款 12,139,289.97 23,328,942.60 71 预提费用 72 预计负债 78 一年内到期的长期负债 79 其他流动负债 80 流动负债合计 539,711,562.44 536,075,505.67 长期负债： 81 长期借款 1,304,338.00 1,304,338.00 82 应付债券 83 长期应付款 330,000.00 330,000.00 84 专项应付款 85 其他长期负债 87 长期负债合计 1,634,338.00 1,634,338.00 88 递延税款： 89 递延税款贷项 90 负债合计 541,345,900.44 537,709,843.67 91 少数股东权益(合并报表填列) 股东权益： 92 股本 484,002,022.00 484,002,022.00 93 资本公积 602,957,491.07 602,957,491.07 94 盈余公积 61,036,848.67 61,036,848.67 95 其中：法定公益金 15,931,877.73 15,931,877.73 减：未确认投资损失(合并报 96 表填列) 97 未分配利润 88,808,633.27 72,804,243.64 98 外币报表折算差额(合并报表填列) 99 股东权益合计 1,236,804,995.01 1,220,800,605.38 100 负债和股东权益总计 1,778,150,895.45 1,758,510,449.05 公司负责人:郁建福 主管会计工作负责人：顾有根 会计机构负责人：胡雪佩 上海市股份有限公司2004年度会计报表 利润及利润分配表 2004年上半年度 编制单位：上海飞乐股份有限公司 单位：元 合并 序号 项目 本期数 上年同期数 1 一、主营业务收入 388,347,528.67 415,623,790.47 2 减：主营业务成本 314,869,744.79 354,320,571.15 3 主营业务税金及附加 1,821,155.56 5,112,640.51 4 二、主营业务利润(亏损以“-” 71,656,628.32 56,190,578.81 号填列) 加：其他业务利润(亏损以“ 5 1,880,999.48 33,314.75 -”号填列) 6 减：营业费用 14,014,240.20 10,917,876.94 7 管理费用 71,197,263.47 63,829,235.89 8 财务费用 14,095,510.99 14,590,028.82 10 三、营业利润(亏损以“-”号填 -25,769,386.86 -33,113,248.09 列) 11 加：投资收益(亏损以“-” 42,376,443.73 50,653,929.58 号填列) 12 补贴收入 521,779.13 68,893.15 13 营业外收入 1,201,951.29 163,156.03 14 减：营业外支出 1,271,865.74 868,205.48 15 四、利润总额(亏损总额以“-” 17,058,921.55 16,904,525.19 号填列) 16 减：所得税 2,509,030.35 2,858,013.53 17 少数股东损益(合并报表填列) 2,707,602.61 2,326,994.94 18 加：未确认投资损失(合并报 4,293,011.15 3,192,133.14 表填列) 20 五、净利润(亏损总额以“-”号 16,135,299.74 14,911,649.86 填列) 21 加：年初未分配利润 65,606,464.67 51,999,645.40 22 其他转入 304,917.70 25 六、可供分配的利润 82,046,682.11 66,911,295.26 26 减：提取法定盈余公积 27 提取法定公益金 28提 取职工奖励及福利基金(合并报表填列) 35 七、可供股东分配的利润 82,046,682.11 66,911,295.26 36 减：应付优先股股利 37 提取任意盈余公积 38 应付普通股股利 39 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损以“ 40 82,046,682.11 66,911,295.26 -”号填列) 补充资料： 41 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 42 2.自然灾害发生的损失 43 3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 44 4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 45 5.债务重组损失 46 6.其他 母公司 序号 项目 本期数 上年同期数 1 一、主营业务收入 58,668,540.51 72,440,151.53 2 减：主营业务成本 55,307,231.59 74,414,768.59 3 主营业务税金及附加 815,346.35 804,328.05 4 二、主营业务利润(亏损以“-” 2,545,962.57 -2,778,945.11 号填列) 加：其他业务利润(亏损以“ 5 -361,724.31 -891,490.32 -”号填列) 6 减：营业费用 1,383,192.90 1,522,139.69 7 管理费用 26,471,794.42 25,484,577.88 8 财务费用 8,508,063.40 10,835,832.75 10 三、营业利润(亏损以“-”号填 -34,178,812.46 -41,512,985.75 列) 11 加：投资收益(亏损以“-” 49,132,557.65 56,756,515.57 号填列) 12 补贴收入 13 营业外收入 1,088,936.70 7,029.64 14 减：营业外支出 38,292.26 400,352.35 15 四、利润总额(亏损总额以“-” 16,004,389.63 14,850,207.11 号填列) 16 减：所得税 17 少数股东损益(合并报表填列) 18 加：未确认投资损失(合并报 表填列) 20 五、净利润(亏损总额以“-”号 16,004,389.63 14,850,207.11 填列) 21 加：年初未分配利润 72,804,243.64 54,457,791.16 22 其他转入 25 六、可供分配的利润 88,808,633.27 69,307,998.27 26 减：提取法定盈余公积 27 提取法定公益金 28提 取职工奖励及福利基金(合并报表填列) 35 七、可供股东分配的利润 88,808,633.27 69,307,998.27 36 减：应付优先股股利 37 提取任意盈余公积 38 应付普通股股利 39 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损以“ 40 88,808,633.27 69,307,998.27 -”号填列) 补充资料： 41 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 42 2.自然灾害发生的损失 43 3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 44 4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 45 5.债务重组损失 46 6.其他 公司负责人:郁建福 主管会计工作负责人:顾有根 会计机构负责人:胡雪佩 上海市股份有限公司2004年度会计报表 现金流量表 2004年上半年度 编制单位：上海飞乐股份有限公司 单位：元 序号 项目 合并期末数 一、经营活动产生的现金流量： 1 销售商品、提供劳务收到的现金 365,694,180.32 2 收到的税费返还 13,249,822.37 3 收到的其他与经营活动有关的现金 20,906,575.63 5 经营活动现金流入小计 399,850,578.32 6 购买商品、接受劳务支付的现金 282,347,067.72 7 支付给职工以及为职工支付的现金 63,743,716.13 8 支付的各项税费 26,015,804.40 9 支付的其他与经营活动有关的现金 37,505,696.42 10 经营活动现金流出小计 409,612,284.67 11 经营活动现金流量净额 -9,761,706.35 二、投资活动产生的现金流量： 12 收回投资所收到的现金 10,587,708.94 13 其中：出售子公司收到的现金 - 14 取得投资收益所收到的现金 30,269,285.03 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收 15 14,650,304.82 回的现金 16 收到的其他与投资活动有关的现金 17 投资活动现金流入小计 55,507,298.79 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支 18 9,934,615.60 付的现金 19 投资所支付的现金 23,343,412.99 20 支付的其他与投资活动有关的现金 66,623,524.00 22 投资活动现金流出小计 99,901,552.59 25 投资活动产生的现金流量净额 -44,394,253.80 三、筹资活动产生的现金流量： 26 吸收投资所收到的现金 27 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 28 借款所收到的现金 283,800,000.00 29 收到其他与筹资活动有关的现金 30 筹资活动现金流入小计 283,800,000.00 31 偿还债务所支付的现金 254,160,000.00 32 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 15,423,000.28 33 其中：支付少数股东的股利 861,417.46 34 支付的其他与筹资活动有关的现金 - 35 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 36 筹资活动现金流出小计 269,583,000.28 40 筹资活动产生的现金流量净额 14,216,999.72 41 四、汇率变动对现金的影响 -195,022.13 42 五、现金及现金等价物净增加额 -40,133,982.56 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 43 净利润(亏损以“-”号填列) 16,135,299.74 44 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 2,707,602.61 45 减：未确认的投资损失 4,293,011.15 46 加：计提的资产减值准备 3,628,255.92 47 固定资产折旧 12,162,147.44 48 无形资产摊销 1,654,542.90 49 长期待摊费用摊销 4,145,197.11 50 待摊费用的减少(减:增加) 378,684.51 51 预提费用的增加(减:减少) 250,000.00 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的 52 880,698.69 损失(减:收益) 53 固定资产报废损失 4,192.38 54 财务费用 14,215,510.99 55 投资损失(减:收益) -42,376,443.73 56 递延税款贷项(减:借项) 57 存货的减少(减:增加) -8,127,271.97 58 经营性应收项目的减少(减:增加) -26,596,614.89 59 经营性应付项目的增加(减:减少) 19,080,545.30 60 其他(预计负债的增加) -3,611,042.20 65 经营活动产生的现金流量净额 -9,761,706.35 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 66 债务转为资本 67 一年内到期的可转换公司债券 68 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 69 现金的期末余额 233,861,698.11 70 减：现金的期初余额 273,995,680.67 71 加：现金等价物的期末余额 72 减：现金等价物的期初余额 73 现金及现金等价物净增加额 -40,133,982.56 序号 项目 母公司期末数 一、经营活动产生的现金流量： 1 销售商品、提供劳务收到的现金 56,611,187.06 2 收到的税费返还 3 收到的其他与经营活动有关的现金 10,865,048.72 5 经营活动现金流入小计 67,476,235.78 6 购买商品、接受劳务支付的现金 44,450,861.70 7 支付给职工以及为职工支付的现金 22,851,915.98 8 支付的各项税费 3,385,769.35 9 支付的其他与经营活动有关的现金 7,427,962.02 10 经营活动现金流出小计 78,116,509.05 11 经营活动现金流量净额 -10,640,273.27 二、投资活动产生的现金流量： 12 收回投资所收到的现金 9,375,922.94 13 其中：出售子公司收到的现金 14 取得投资收益所收到的现金 33,756,022.35 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收 15 14,338,022.50 回的现金 16 收到的其他与投资活动有关的现金 3,955,702.21 17 投资活动现金流入小计 61,425,670.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支 18 3,994,809.05 付的现金 19 投资所支付的现金 12,361,358.68 20 支付的其他与投资活动有关的现金 74,641,699.05 22 投资活动现金流出小计 90,997,866.78 25 投资活动产生的现金流量净额 -29,572,196.78 三、筹资活动产生的现金流量： 26 吸收投资所收到的现金 27 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 28 借款所收到的现金 257,800,000.00 29 收到其他与筹资活动有关的现金 30 筹资活动现金流入小计 257,800,000.00 31 偿还债务所支付的现金 239,640,000.00 32 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 11,112,199.52 33 其中：支付少数股东的股利 34 支付的其他与筹资活动有关的现金 35 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 36 筹资活动现金流出小计 250,752,199.52 40 筹资活动产生的现金流量净额 7,047,800.48 41 四、汇率变动对现金的影响 42 五、现金及现金等价物净增加额 -33,164,669.57 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 43 净利润(亏损以“-”号填列) 16,004,389.63 44 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 45 减：未确认的投资损失 46 加：计提的资产减值准备 2,927,249.77 47 固定资产折旧 6,150,568.89 48 无形资产摊销 1,073,959.86 49 长期待摊费用摊销 3,456,665.84 50 待摊费用的减少(减:增加) -217,678.89 51 预提费用的增加(减:减少) 87,927.74 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的 52 1,038,203.57 损失(减:收益) 53 固定资产报废损失 54 财务费用 8,553,856.70 55 投资损失(减:收益) -49,132,557.65 56 递延税款贷项(减:借项) 57 存货的减少(减:增加) 3,123,623.00 58 经营性应收项目的减少(减:增加) -361,234.30 59 经营性应付项目的增加(减:减少) -3,345,247.43 60 其他(预计负债的增加) 65 经营活动产生的现金流量净额 -10,640,273.27 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 66 债务转为资本 67 一年内到期的可转换公司债券 68 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 69 现金的期末余额 155,744,776.40 70 减：现金的期初余额 188,909,445.97 71 加：现金等价物的期末余额 72 减：现金等价物的期初余额 73 现金及现金等价物净增加额 -33,164,669.57 公司负责人:郁建福 主管会计工作负责人：顾有根 会计机构负责人：胡雪佩 |
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