浙江信联股份有限公司2004年半年度报告
| 作者： 日期：2004.08.28 13:21 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
重要提示 公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 辛金国独立董事因故未出席本次董事会，也未委托其他董事代为行使表决权。 公司负责人董事长王宏建先生、主管会计工作负责人财务总监周斌先生及会计机构负责人财务部经理杨朝安先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。 公司半年度财务报告未经审计。 目 录 一、公司基本情况 二、股本变动和主要股东持股情况 三、董事、监事、高级管理人员情况 四、管理层讨论与分析 五、重要事项 六、财务报告 七、备查文件 一、公司基本情况 （一）基本情况简介 1、公司法定中文名称:浙江信联股份有限公司 中文名称缩写：信联股份 公司法定英文名称：Zhejiang Xinlian Co.，Ltd 英文名称缩写：ZJXL 2、股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：*ST信联 股票代码：600899 3、公司注册地址：杭州市上塘路68号 公司办公地址：杭州市上塘路86号 邮政编码：310014 公司电子信箱：[email protected] 4、法定代表人姓名：王宏建 5、公司董事会秘书：张旭颖 联系电话：0571-85463080 传真：0571-85450093 电子信箱：[email protected] 联系地址：杭州市上塘路86号 6、选定的中国证监会指定报纸：《中国证券报》、《上海证券报》 指定互联网网址：http://www.sse.com.cn 半年度报告备置地点：公司证券部 7、其他有关资料： 公司首次注册登记日期、地点：1996年4月18日 杭州市朝晖路68号 公司变更注册登记日期、地点：1998年12月11日杭州市上塘路68号 企业法人营业执照注册号：3300001000594 税务登记号码：330000142936832 公司聘请的会计师事务所名称：深圳大华天诚会计师事务所 会计师事务所办公地址：深圳市福田区滨河大道5022号联合广场B座1102室 (二)主要财务数据和指标 单位：人民币元 项 目 2004年6月30日 2003年12月31日 流动资产 220,608,612.04 293,036,490.01 流动负债 319,623,372.65 426,306,850.19 总资产 318,972,097.42 446,415,553.14 股东权益(不含少数股东权益) -1,616,230.91 18,246,030.63 每股净资产 -0.009 0.103 调整后的每股净资产 -0.018 -0.04 项 目 2004年1-6月 2003年1-6月 净利润 -19,659,580.36 -88,225,010.23 扣除非经常性损益后的净利润* -41,457,047.26 -36,264,997.77 每股收益 -0.11 -0.497 净资产收益率 无法表示 -29.57% 经营活动产生的现金流量净额 2,486,966.37 20,162,226.61 本报告期末比年初 项 目 数增减（%） 流动资产 -24.72 流动负债 -25.03 总资产 -28.55 股东权益(不含少数股东权益) -108.86 每股净资产 -108.74 调整后的每股净资产 -55.00 本报告期末比上年 项 目 同期增减（%） 净利润 77.72 扣除非经常性损益后的净利润* -14.32 每股收益 77.86 净资产收益率 无法比较 经营活动产生的现金流量净额 -87.67 说明：“扣除非经常性损益后的净利润”扣除的项目及涉及金额： 项 目 金 额 非经常性收益 其中：股权转让收益 37,210,690.00 股权投资差额摊销 31,655.96 其他 30,001,384.14 小计 67,243,730.10 非经常性损失： 其中：其他 34,710,197.42 小计 34,710,197.42 所得税影响数 10,736,065.78 合计数 21,797,466.90 二、股本变动和主要股东持股情况 (一)报告期内公司股份总数及股本结构未发生变动。 (二)前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 30476户 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 报告期 期末持股 比例（％） 内增减 数量 上海声广投资有限公司 0 33730000 19.00 上海东渡房地产开发有 0 24850700 14.00 限责任公司 杭州宏兴电子科技开发 0 17750000 10.00 有限公司 武汉上行科技有限公司 0 15980000 9.00 浙江省手工业合作社联 0 9883220 5.56 合社 北京华信电子企业集团 0 8350000 4.70 武汉汉讯经济发展有限 0 6265930 3.53 公司 上海迅宏科技有限公司 0 5325150 3.00 中国人民建设银行浙江 0 450,000 0.25 省信托投资公司 发达实业有限责任公司 0 300,000 0.17 股东名称（全称） 股份类别 质押或冻结 股东性质（国 （已流通 的股份数量 有股东或外资 或未流通） 股东） 33730000股 上海声广投资有限公司 未流通 法人股东 质押 上海东渡房地产开发有 未流通 0 法人股东 限责任公司 杭州宏兴电子科技开发 17000000股 未流通 法人股东 有限公司 质押、冻结 15980000股 武汉上行科技有限公司 未流通 法人股东 冻结 浙江省手工业合作社联 未流通 0 法人股东 合社 北京华信电子企业集团 未流通 不详 法人股东 武汉汉讯经济发展有限 6265930股 未流通 法人股东 公司 冻结 5325150股 上海迅宏科技有限公司 未流通 法人股东 冻结 中国人民建设银行浙江 未流通 不详 法人股东 省信托投资公司 发达实业有限责任公司 未流通 不详 法人股东 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有流通股的数量 种类（A、B、H股或其它） 利宝萍 171,300 A 张力亚 160,000 A 王志英 130,900 A 叶忠玉 123,700 A 胡荣梅 121,300 A 王为民 114,100 A 何志刚 110,000 A 招建顺 110,000 A 王俊龙 100,030 A 励平 94,500 A 本报告期内，持有 公司5%股 份以上的股东 之间不存在关联关系或 一致行动；公司未知 上述股东关联关系或一致行动的说明 前十名流通股股东是 否存在关联关系。公 司未知前十名流通股股 东是否存在关联关 系 战略投资者或一般法人参与配 股东名称 约定持股期限 售新股约定持股期限的说明 无 无 说明：前十名股东所持股份被质押、冻结或托管情况： 上海声广投资有限公司持有的2700万股社会法人股用于向华夏银行上海分行贷款提供质押担保。质押期限为2003年12月31日至2004年10月18日。 355万股社会法人股为湖北声广实业有限公司向工行武汉市洪山区支行2000万元中的500万元贷款提供质押担保。股权质押期限为2002年8月6日至2003年8月5日。 318万股社会法人股为信联股份公司向广发西湖支行1200万元贷款提供质押担保。股权质押期限为2002年12月17日至2003年3月18日。 杭州宏兴电子科技开发有限公司作为本公司向广发银行杭州分行西湖支行借款提供连带责任保证担保方,其持有的本公司1700万股社会法人股而被司法冻结，冻结期限为2003年11月4日至2004年11月3日。上述股份该公司已于2003年2月10日质押给中国建设银行河南省分行。 武汉上行科技有限公司持有的1598万股社会法人股为湖北声广实业有限公司2000万元银行流动资金贷款提供质押担保而被冻结，冻结期限为2003年9月15日至2004年9月15日。 武汉汉讯经济发展有限公司持有的626.59万股社会法人股为本公司向工行杭州艮山支行借款提供质押而被冻结,冻结期限为2003年12月25日至2004年12月24日。 上海迅宏科技有限公司持有的532.51万股社会法人股为本公司向向工行杭州艮山支行借款提供质押而被冻结,冻结期限为2003年12月25日至2004年12月24日。 (三) 本报告期内，公司控股股东或实际控制人未发生变化。 三、董事、监事、高级管理人员情况 （一）报告期内公司董事、监事、高级管理人员持有公司股票没有变动。 （二）报告期董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况 1、2004年3月22日公司三届十二次董事会审议并通过了《关于公司2004年度高级管理人员聘任的议案》，公司董事会聘任王文先生为本公司总经理，丁渭文先生为本公司常务副总经理，张旭颖先生为本公司董事会秘书，周斌先生为本公司财务总监。上述人员聘期为一年。 2、2004年4月13日，经公司三届临时董事会审议，同意丁渭文先生辞去公司常务副总经理职务。 3、2004年4月28日公司2003年年度股东大会选举刘品山先生为公司第三届监事会监事。 4、2004年4月28日，公司第三届监事会临时会议选举戴昕先生为公司第三届监事会召集人。 四、管理层讨论与分析 （一）报告期经营情况的讨论与分析 本报告期，公司主营业务微薄，财务状况未得到明显改善。虽然公司主要资产被司法拍卖后，财务危机有所缓解，但公司对外担保风险显现。同时，公司历史性形成的应收账款的催讨工作也未能取得实质性进展，公司资金压力巨大。并且连年的经营困境和种种危机，公司技术、业务人才大量流失，公司进一步的发展受到严重限制。本报告期公司经营仍极为困难，并产生较大亏损，其中以下非经常性事项对本期和未来的经营成果和财务状况产生重大影响： 1、因借款合同纠纷，公司原持有的广发证券股份有限公司8623.65万股的股份被司法评估拍卖，产生投资收益37,010,690.00元。 2、因对外担保而涉诉，公司在2003年度根据法院判决确认了3000万元的预计负债，并计入当期营业外支出。在本报告期，因被担保方已全部履行了还款义务，公司已无需承担连带保证责任，故该3000万元直接计入本期营业外收入。另外，本报告期公司涉及5000万元中的3200万元的对外担保诉讼，为谨慎起见，按有关规定，公司计提了预计负债34,693,968.70元，计入本期营业外支出。 3、根据公司会计制度，结合公司上半年实际催讨情况，以及对方经营和财务状况，出于谨慎考虑，公司计提了资产减值准备46,459,607.12元，其中:应收账款坏账准备121,981.69元，其他应收款坏账准备46,537,625.43元。 4、截止2004年6月30日，公司的银行借款为16876.3万元，其中已经到期的借款为13970.3万元，到期的已被债权银行提起诉讼的为9890.3万元。 （二）公司报告期内主要经营情况： 1、公司主营业务的范围及其经营状况： (1)公司主营业务的范围为：网络建设、开发服务；网络传输软件及设备、材料的开发、销售；网络工程安装、服务；钢材，金属制品的生产、销售；机电设备的修理、制造、销售、租赁服务；实业投资；含所属分支机构的经营范围。 (2)公司2004年上半年完成主营业务收入5,832,615.50元，比去年同期增加2,789,745.81元；实现主营业务利润1,554,779.58元，比去年同期增加722,468.1元,增加的主要原因是软件销售增长并保持较高赢利能力所致。 本报告期公司主要业务收入为钢铁制品销售收入和软件销售收入，分别占主营业务收入的49.29%和46.96%，其所在地区分别为杭州市和河北省。 报告期内主营业务收入与成本构成基本情况如下： 主营业务项目分类 营业收入 营业成本 毛利率 钢铁制品销售(杭州) 2,871,266.35 2,821,341.53 1.74% 软件销售收入（河北） 2,739,126.92 290,688.38 89.39% 其它 222,222.23 1,149,341.56 合计 5,832,615.50 4,261,371.47 2、报告期内利润构成、主营业务或其结构、主营业务盈利能力发生重大变化的情况说明 报告期内利润构成发生重大变化的情况说明：本报告期，公司持有的广发证券股份有限公司4.23％的股权计8623.65万股被司法拍卖，产生了投资收益为3701.07万元；由于历史遗留的对外担保涉诉，金信信托投资股份有限公司诉本公司为湖北声广网络有限公司借款合同担保案，公司根据谨慎性原则，在本报告期将该涉诉的借款本金3200万元及利息269.40万元计提预计负债，并计入本期营业外支出；根据公司应收账款及其他应收款等债权性质和实际情况，按上年度的坏账准备提取比例的会计政策，对2-3年及3年以上的部分应收款项、其他应收款坏账比例按30-100％计提，报告期内共计提坏账准备4665.96万元，导致本期利润构成与上年度相比有较大变化。 报告期内公司主营业务或其结构未发生重大变化。 主营业务盈利能力发生重大变化的情况说明：公司小规模的钢铁制品业受国家宏观调控影响较大，盈利能力较上年度大幅下降。公司的税务软件本期盈利能力较高，主要是在局部地区的中小企业得到较好使用，但其面临国家税务政策调整、实行统一网上报税的影响，业务难有较大发展。 3、对报告期利润产生重大影响的其他经营业务活动房租收入为693,337.22元。 4、本报告期无投资收益对公司净利润影响达到10%以上的参股公司。 5、经营中的问题与困难 本报告期公司经营仍极为困难，并产生较大亏损。 (1)公司主要资产被司法拍卖后，财务危机有所缓解的同时，公司下步的发展受到严重影响。(2)公司历史性形成的债权催讨工作未取得实质性进展，公司经营资金压力巨大。(3)公司面临的经营困境和种种危机，公司技术、业务大量流失，使得公司的经营更难以为继。(4)公司对外担保风险显现。 (三)公司投资情况 1、本公司报告期内无募集资金或以前期间募集资金的使用延续到报告期的情况。 2、本公司报告期内无非募股资金投资情况 (四)预计公司2004年一至九月份的净利润为亏损。 (五)关于公司2003年度保留意见审计报告所涉事项的说明 2003年度，深圳大华天诚会计师事务所对本公司出具了保留意见的审计报告，为此，公司董事会和管理层针对其所涉事项采取了相应措施，其主要处理情况如下： 保留意见所涉事项之一：由于公司未能处理好余下的借款合同纠纷，导致武汉迅宏99%的股权仍被司法冻结，所以暂未能办理有关的过户变更手续。目前公司正积极采取措施，与杭州市中院协商，以期能解除该股权的冻结，最终完成股权变更手续。 保留意见所涉事项之二：公司仍应积极抓好以下工作，以使公司的经营状况得到改善，持续经营能力增强： 1、尽可能地做好现有业务，并拓宽思路抓主营，提高公司主营业务收入； 2、继续通过变卖资产、回收应收款等办法清偿债务，缓解公司财务危机； 3、采取种种措施，努力完成债权债务的清理工作，以增加公司的现金资产，为公司主营再造，拓展新业务提供资金保证，使公司重新走上发展轨道。 五、重要事项 (一)公司治理情况 公司按照中国证监会和上海证券交易所有关法律法规的要求，建立了较为完善的治理制度，为公司的规范运作提供了制度保证。在实际运作过程中，公司将按照该等制度的要求，进一步加强公司的信息披露和投资者关系管理的工作，充分发挥公司独立董事以及监事会的监督职能，促进公司规范发展。并且，公司下一步应按照中国证监会发布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》，对公司章程进行修订，以不断完善公司治理体系。 (二)公司本报告期利润分配预案和公积金转增股本方案以及上年度利润分配方案或发行新股方案的执行情况： 1、公司本报告期内不进行利润分配、也不进行公积金转增股本。 2、经公司董事会决议，并报股东大会批准，公司2003年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 (三)公司重大诉讼、仲裁事项 1、公司与广发银行杭州分行西湖支行（以下简称西湖支行）借款本金1100万元的借款合同纠纷案，杭州市中级人民法院已作出了民事判决书，该民事判决书已经发生法律效力，西湖支行已申请执行，法院正在执行中。 详见2003年4月1日、2003年6月26日《中国证券报》、《上海证券报》。 2、华夏银行股份有限公司杭州分行之江支行、中国农业银行杭州市城东支行诉本公司借款合同四案，浙江省杭州市中级人民法院已作出了（2003）杭法执273、274、361、362民事裁定书，中院依法对本公司原持有的广发证券股份有限公司的8623.65万股的股权（占广发证券股份有限公司总股本的4.23%）进行评估拍卖，评估价为人民币9141.07万元，最终由辽宁万恒集团有限公司以91410690元竞得。得款用以清偿四案的所欠债务。上述拍卖款已付清。为此，中院裁定如下：将所属本公司在广发证券有限公司的8623.65万股股权（占总股本的4.23%）归辽宁万恒集团有限公司所有。 详见2004年6月17日《中国证券报》、《上海证券报》。 3、公司与招商银行杭州分行借款本金770.3万元的借款纠纷案法院已作出一审判决，招商银行杭州分行已申请执行，法院正在执行中。 详见2003年4月1日、2003年8月23日、2003年10月23日《中国证券报》《上海证券报》。 4、公司与中国工商银行杭州市艮山支行（以下简称艮山支行）借款本金1080万元和1200万元的借款合同纠纷两案，法院一审判决已生效，艮山支行已申请执行，法院正在执行中。 详见2003年7月19日、12月30日《中国证券报》、《上海证券报》。 5、中国建设银行杭州市天水支行诉我公司归还借款本金人民币5740.2万元案，法院一审已结束。原告中国建设银行杭州市天水支行不服浙江省高级人民法院（2003）浙民二初第4号民事判决，向中华人民共和国最高人民法院提出上诉并被受理。公司已接该院（2004）民二终字第33号上诉案件应诉通知书，原告上诉请求判令被上诉人湖北有线电视网络有限责任公司为本公司的借款承担连带清偿责任。 详见2003年9月6日、2003年12月23日、2004年3月4日《中国证券报》、《上海证券报》。 6、工商银行武汉市东西湖区支行诉本公司为湖北?N广网络有限责任公司借款本金2000万元和1000万元担保纠纷案的（2003）武经初字第205、206号民事判决书已发生法律效力，该院向被执行人发出执行通知书，责令其按期履行义务。因湖北?N广已全部履行完毕，故本公司无需承担连带保证责任。 详见2004年4月14日《中国证券报》、《上海证券报》。 7、工商银行武汉市洪山区支行诉本公司为湖北声广实业有限公司借款合同担保案,现武汉市中级人民法院判决本公司对原告应偿还的借款本金人民币1500万元金额范围内承担连带保证责任，因公司未履行，法院将依法强制执行。 详见2003年5月15日、2003年7月10日、2003年9月12日《中国证券报》、《上海证券报》。 8、公司与被告武汉跃信经济发展有限公司（以下简称跃信公司）买卖合同纠纷一案，公司已在2004年4月30日的《中国证券报》、《上海证券报》上进行了公告，编号为临2004-013，湖北省武汉市中级人民法院近日作出了一审判决，据湖北省武汉市中级人民法院（2004）武民商初字第102号的民事判决书，其主要内容为：（一）解除原、被告双方签订的《购销合同》；（二）被告跃信公司返还本公司货款1000万元；（三）被告跃信公司赔偿本公司占用货款利息损失（按中国人民银行同期活期存款利率，自2001年12月7日起计算至本判决书生效之日止）；上述款项均应于本判决书生效后十五日内付清。案件受理费60010元，由被告跃信公司负担。 详见2004年7月8日《中国证券报》、《上海证券报》。 9、原告浙江省手工业合作社联合社诉公司财产权属纠纷一案，杭州市中级人民法院已作出一审判决，根据杭州市中级人民法院（2003）杭民一初字第273号民事判决书，其判决如下：座落于杭州市拱墅区蔡马东路9号集体宿舍房产归属于原告浙江省手工业合作社联合社所有。案件受理费46560元，由本公司负担。 详见2004年8月19日《中国证券报》、《上海证券报》。 10、原告金信信托投资股份有限公司诉本公司为第一被告湖北?N广网络有限责任公司向其借款人民币5000万元中的3200万元及利息2693968.70元提供连带责任保证的（2004）金中民二初字第91号借款合同纠纷一案，开庭时间为2004年07月26日，目前法院还未最终裁定。 详见2004年5月11日、2004年6月16日、2004年7月8日《中国证券报》、《上海证券报》。 上述事项对公司经营成果和财务状况影响情况： 第1、3、4、5、9的借款合同纠纷事项，该等法律文书生效并执行后，公司的财务结构将发生变化，对公司的经营活动将带来不利影响，公司除积极应对诉讼，本着实事求是的态度，通过变卖资产等办法来清偿该等债务；第8事项诉讼阶段已结束；第2事项公司与华夏银行、农业银行的借款合同四案，杭州市中级人民法院依法对本公司原持有的广发证券股份有限公司的8623.65万股的股权进行评估拍卖，成交价为人民币9141.07万元，得款用以清偿四案的所欠债务，并产生投资收益3701.069万元。第6事项因本公司无需承担连带保证责任，本报告期冲回2003年度已确认的3000万元预计负债和营业外支出。第10事项，虽法院未判决，经咨询有关专家，为谨慎起见，公司计提了34693968.70元预计负债，并计入本报告期营业外支出，其产生的损益占报告期净利润（亏损额）的比例为176.47%。公司因对外担保而涉诉的事项，公司将督促被担保方还款，以期尽可能地得到解决。 (四)报告期内公司重大资产收购、出售或处置以及企业收购兼并事项。 1、关于出让整合后的武汉迅宏科技投资有限公司99%股权的事项 经本公司2002年8月18日召开的三届四次董事会决议批准，本公司于同日与盛宏网络签订股权转让协议书，将持有的武汉迅宏99%的股权转让给该公司，转让价格以2002年6月30日经过资产整合后的武汉迅宏的净资产为依据，上述股权作价80,789,904.79元。本项股权转让已经本公司2002年第三次临时股东大会批准，截止2002年12月31日，本公司实际收到盛宏网络股权转让款现金5,080万元，尚有2998.99万元余款。由于对方余款尚未付清及后来出现的财务危机等因素影响了该等股权最后过户的办理，现该股权已仍被司法冻结，故暂未能办理有关的过户变更手续。由于截止2004年6月30日相关的变更手续尚在办理之中，故未确认该等股权转让。公司及公司董事会目前公司正积极采取措施，与杭州市中院协商，以期能解除该股权的冻结，最终完成股权变更手续。 详见2002年8月21、2002年8月24日、2004年1月6日《中国证券报》、《上海证券报》。 2、因公司与华夏银行股份有限公司杭州分行之江支行（以下简称华夏银行）、中国农业银行杭州市城东支行（以下简称农业银行）借款合同四案，中院依法对本公司原持有的广发证券股份有限公司的8623.65万股的股份（占广发证券股份有限公司总股本的4.23%）进行评估拍卖，评估价为人民币9141.07万元，最终由辽宁万恒集团有限公司以91410690元竞得并所有。 详见2004年6月17日《中国证券报》、《上海证券报》。 公司出售或被司法拍卖所涉及资产的事项，对公司管理层的稳定性影响较小，但对主营业务产生了重大影响，公司正在明确主业，以期保持公司业务连续性。 收益情况：因未办理过户变更手续，故未确认武汉迅宏科技投资有限公司的股权转让收益。本公司原持有的广发证券股份有限公司的8623.65万股的股权被司法拍卖的股权转让收益为3701.069万元。 (五)报告期内公司重大关联交易事项 1、报告期内无重大购销商品、提供劳务发生的关联交易。 2、报告期内公司无重大资产、股权转让发生的关联交易。 3、公司与关联方（包括未纳入合并范围的子公司）报告期末重大的债权、债务往来、担保等事项。 （1）公司与关联方之间的债权、债务往来。 本期发生额 其他应收账款 期末余额（元） 经济内容 （元） 上海声广投资有限公司 0 1,041.40 往来款 杭州宏兴电子科技开发有限公司 3,045,000.00 -2,900,000.00 往来款 武汉迅宏科技投资有限公司 0 90,944,664.66 往来款 合计 3,045,000.00 88,045,706.06 （2）公司与关联方担保情况 上海声广投资有限公司为本公司担保，期末余额为5700万元，本期累计发生额为3000万元。 公司为湖北声广实业有限公司担保，期末余额为1500万元，本期累计发生额为0元。 公司为武汉迅宏科技有限公司担保，期末余额为9000万元，本期累计发生为0元。 截至本报告期，公司与关联方担保合计期末余额为16200万元，本期累计发生额为3000万元（包括关联方为本公司担保）；公司为关联方担保期末余额为10500万元，本期累计发生额为0万元。 4、报告期内无其他重大关联交易。 (六)重大合同及其履行情况 1、报告期内本公司没有发生或以前发生但延续到报告期的重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。 2、公司重大担保事项 发生日期（协 担保金额 担保对象名称 担保类型 议签署日） （万元） 湖北声广网络 2002-02-07 13,000 连带责任保证 有限责任公司 武汉迅宏科技 2002-02-07 9,000 连带责任保证 投资有限公司 湖北声广网络 2002-07-03 3,000 最高额保证 有限责任公司 湖北声广实业 2002-07-30 1,500 最高额保证 有限公司 湖北?N广网络 2003-01-28 5,000 连带责任保证 有限责任公司 是否为关 是否履 联方担保 担保对象名称 担保期 行完毕 （是或 否） 湖北声广网络 自借款合同履行期满起两年 否 否 有限责任公司 武汉迅宏科技 自借款合同履行期满起两年 否 是 投资有限公司 湖北声广网络 自每笔借款合同履行期满起 是 否 有限责任公司 两年 自每笔借款合同确定的借款 湖北声广实业 到期（还款日）之次日起履 否 是 有限公司 行期满起两年 湖北?N广网络 本次最后一笔到期日后贰年 否 否 有限责任公司 担保发生额合计 - 担保余额合计 28,500 其中：关联担保余额合计 10,500 上市公司对控股子公司担保发生额合计 0 违规担保总额 见下注 担保总额占公司净资产的比例 负值 说明：①上述28500万元担保都发生在证监发（2003）56号文颁布实施之前，现其已超过公司净资产的50%，其中第4项被担保方的资产负债率超过70%。②上述第4担保事项法院已一审判决公司承担连带保证责任，本公司应承担的损失金额已在2003年度确认为预计负债，并计入营业外支出。第3事项因被担保方已全部履行还款义务，故本公司无需承担连带保证责任。第5担保事项5000万元中的3200万元及利息2693968.70元已涉及诉讼，本公司对其可能承担的损失金额确认为预计负债，并计入本报告期营业外支出。 3、独立董事对公司累计和当期对外担保情况的专项说明和独立意见 我们(独立董事宫成先生、李建春先生)根据证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和上海证券交易所《关于做好上市公司2004年半年度报告工作的通知》，通过对公司有关情况的了解和调查，并审阅公司相关资料基础上，就公司累计和当期对外担保情况、执行证监发[2003]56号文规定情况发表如下专项说明及独立意见： 一、经查，我们没有发现公司在报告期内为控股股东及本公司持股以下的其他关联方、任何法人单位或个人提供担保。 二、公司目前累计对外担保总额为28500万元，均发生在证监发[2003]56号文颁布实施之前。 三、针对该等历史形成的问题，我们认为，公司及公司董事会应制定有效措施，严格控制对外担保产生的债务风险。公司应督促湖北声广网络、武汉迅宏科股权的受让方深圳日?N和深圳盛宏抓紧办理有关反担保事项的登记手续，并与有关各方继续协商，转移解除这些担保责任。 四、公司应妥善处理出现的担保纠纷，督促其尽早还款，并以此为鉴，严格控制担保风险，认真完整履行信息披露义务，规范对外担保行为。 4、报告期内本公司没有发生或以前发生但延续到报告期的重大委托他人进行现金资产管理的事项。 5、其他 本公司于2003年4月1日向杭州商业银行江城支行短期流动资金借款人民币3000万元，期限为一年，展期6个月,将于2004年10月10日到期。 (七)报告期内公司或持股5%以上（含5%）的股东没有发生或以前发生但延续到报告期的对公司经营成果、财务状况可能发生重要影响的承诺事项。 （八）公司控股股东及其子公司占用公司资金的总体情况 公司控股股东上海声广投资有限公司占用公司资金1041.40元，公司控股股东的子公司无占用公司资金的情况。 （九）报告期内公司、公司董事会及董事、监事及高级管理人员没有任何受监管部门处罚的情况发生。 （十）其他重要事项信息索引 报告期内，公司公告均在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登，并同时刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。 1、2004年1月7日，公司刊登关于第一大股东股份质押等。 2、2004年1月13日，公司刊登第三届董事会第十次会议决议公告、第三届监事会第六次会议决议公告和公司董事会关于2002年度财务报告及年度报告中有关财务指标的更正公告。 3、2004年3月24日，公司刊登第三届董事会第十二次会议决议公告暨关于召开2003年年度股东大会的通知、第三届监事会第八次会议决议公告、2003年年度报告和关于公司股票交易实行退市风险的警示公告。 4、2004年4月14日，公司刊登第三届董事会临时会议决议等公告。 5、2004年4月29日，公司刊登2003年年度股东大会决议公告、第三届监事会临时会议决议公告。 六、财务报告（未经审计） 一、会计报表 浙江信联股份有限公司 资产负债表 2004年6月30日 单位：人民币元 合并 项目 序号 注释 期末数 资产 流动资产： 货币资金 1 1 4,680,191.48 短期投资 2 - 应收票据 3 2 200,000.00 应收股利 4 - 应收利息 5 - 应收账款 6 3 4,547,759.40 其他应收款 7 4 208,933,031.86 预付账款 8 5 504,256.93 应收补贴款 9 存货 10 6 1,688,282.26 待摊费用 11 7 55,090.11 一年内到期的长期债权投资 21 - 其他流动资产 24 - 流动资产合计 30 220,608,612.04 长期投资： 长期股权投资 31 8 66,757,329.02 长期债权投资 32 213,512.50 长期投资合计 33 66,970,841.52 其中：合并价差(贷差以“-” 34 -189,935.71 号表示) 其中：股权投资差额(贷 35 差以“-”号表示) 固定资产： 固定资产原值 39 9 39,840,421.96 减：累计折旧 40 12,337,267.71 固定资产净值 41 27,503,154.25 减：固定资产减值准备 42 - 固定资产净额 43 27,503,154.25 工程物资 44 - 在建工程 45 10 1,119,834.00 固定资产清理 46 - 固定资产合计 50 28,622,988.25 无形资产及其他资产： 无形资产 51 11 2,759,166.81 长期待摊费用 52 - 其他长期资产 53 10,488.80 无形资产及其他资产合计 54 2,769,655.61 递延税项： 递延税款借项 55 - 资产总计 60 318,972,097.42 合并 项目 期初数 资产 流动资产： 货币资金 5,432,504.74 短期投资 - 应收票据 - 应收股利 - 应收利息 - 应收账款 5,458,218.20 其他应收款 279,406,183.04 预付账款 527,345.95 应收补贴款 存货 2,154,257.22 待摊费用 57,980.86 一年内到期的长期债权投资 - 其他流动资产 - 流动资产合计 293,036,490.01 长期投资： 长期股权投资 121,127,062.07 长期债权投资 213,512.50 长期投资合计 121,340,574.57 其中：合并价差(贷差以“-” -221,591.67 号表示) 其中：股权投资差额(贷 差以“-”号表示) 固定资产： 固定资产原值 39,774,148.96 减：累计折旧 11,842,772.23 固定资产净值 27,931,376.73 减：固定资产减值准备 - 固定资产净额 27,931,376.73 工程物资 - 在建工程 1,119,834.00 固定资产清理 - 固定资产合计 29,051,210.73 无形资产及其他资产： 无形资产 2,974,166.79 长期待摊费用 13,111.04 其他长期资产 - 无形资产及其他资产合计 2,987,277.83 递延税项： 递延税款借项 - 资产总计 446,415,553.14 母公司 项目 期末数 资产 流动资产： 货币资金 4,026,745.78 短期投资 - 应收票据 - 应收股利 567,928.13 应收利息 - 应收账款 - 其他应收款 205,495,716.41 预付账款 - 应收补贴款 - 存货 - 待摊费用 - 一年内到期的长期债权投资 - 其他流动资产 - 流动资产合计 210,090,390.32 长期投资： 长期股权投资 75,836,706.16 长期债权投资 213,512.50 长期投资合计 76,050,218.66 其中：合并价差(贷差以“-” - 号表示) 其中：股权投资差额(贷 差以“-”号表示) 固定资产： 固定资产原值 34,343,336.16 减：累计折旧 8,221,662.56 固定资产净值 26,121,673.60 减：固定资产减值准备 - 固定资产净额 26,121,673.60 工程物资 - 在建工程 1,119,834.00 固定资产清理 - 固定资产合计 27,241,507.60 无形资产及其他资产： 无形资产 - 长期待摊费用 - 其他长期资产 - 无形资产及其他资产合计 - 递延税项： 递延税款借项 - 资产总计 313,382,116.58 母公司 项目 期初数 资产 流动资产： 货币资金 3,875,866.33 短期投资 - 应收票据 - 应收股利 567,928.13 应收利息 - 应收账款 - 其他应收款 275,298,164.31 预付账款 - 应收补贴款 - 存货 - 待摊费用 - 一年内到期的长期债权投资 - 其他流动资产 - 流动资产合计 279,741,958.77 长期投资： 长期股权投资 131,826,652.43 长期债权投资 213,512.50 长期投资合计 132,040,164.93 其中：合并价差(贷差以“-” - 号表示) 其中：股权投资差额(贷 差以“-”号表示) 固定资产： 固定资产原值 34,343,336.16 减：累计折旧 7,866,882.50 固定资产净值 26,476,453.66 减：固定资产减值准备 - 固定资产净额 26,476,453.66 工程物资 - 在建工程 1,119,834.00 固定资产清理 - 固定资产合计 27,596,287.66 无形资产及其他资产： 无形资产 - 长期待摊费用 - 其他长期资产 - 无形资产及其他资产合计 - 递延税项： 递延税款借项 - 资产总计 439,378,411.36 法定代表人：王宏建 主管会计工作负责人：周斌 会计机构负责人：杨朝安 浙江信联股份有限公司 资产负债表（续） 2004年6月30日 单位：人民币元 合并 项目 序号 注释 期末数 负债及股东权益 流动负债： 短期借款 61 12 111,363,000.00 应付票据 62 - 应付账款 63 13 1,889,053.44 预收账款 64 14 102,594.45 应付工资 65 76,514.97 应付福利费 66 -496,296.79 应付股利 67 16 2,183,053.11 应交税金 68 17 -1,750,181.50 其他应交款 69 1,038.38 其他应付款 70 15 90,024,073.89 预提费用 71 18 9,136,554.00 预计负债 72 20 49,693,968.70 一年内到期的长期负债 78 19 57,400,000.00 其他流动负债 79 流动负债合计 80 319,623,372.65 长期负债： 长期借款 81 - 应付债券 82 - 长期应付款 83 - 专项应付款 84 - 其他长期负债 85 - 长期负债合计 87 - 递延税款： 88 递延税款贷项 89 268,860.58 负债合计 90 319,892,233.23 少数股东权益 91 696,095.10 股东权益： 股本 92 21 177,505,386.00 资本公积 93 22 125,503,039.20 盈余公积 94 23 63,395,166.59 其中：法定公益金 95 15,724,375.10 减：未确认投资损失 96 24 未分配利润 97 -355,692,950.24- 25 累计未弥补子公司亏损 -12,326,872.46 外币报表折算差额) 98 股东权益合计 99 -1,616,230.91 负债和股东权益总计 100 318,972,097.42 合并 项目 期初数 负债及股东权益 流动负债： 短期借款 203,803,000.00 应付票据 - 应付账款 4,014,803.44 预收账款 258,745.84 应付工资 112,691.70 应付福利费 -471,922.80 应付股利 2,183,053.11 应交税金 -1,695,823.62 其他应交款 1,465.39 其他应付款 106,564,283.13 预提费用 9,136,554.00 预计负债 45,000,000.00 一年内到期的长期负债 57,400,000.00 其他流动负债 流动负债合计 426,306,850.19 长期负债： 长期借款 - 应付债券 - 长期应付款 - 专项应付款 - 其他长期负债 - 长期负债合计 - 递延税款： 递延税款贷项 268,860.58 负债合计 426,575,710.77 少数股东权益 1,593,811.74 股东权益： 股本 177,505,386.00 资本公积 125,503,039.20 盈余公积 63,395,166.59 其中：法定公益金 15,724,375.10 减：未确认投资损失 未分配利润 336,014,038.07 累计未弥补子公司亏损 -12,143,523.09 外币报表折算差额) 股东权益合计 18,246,030.63 负债和股东权益总计 446,415,553.14 母公司 项目 期末数 负债及股东权益 流动负债： 短期借款 111,363,000.00 应付票据 - 应付账款 446.27 预收账款 3,300.00 应付工资 - 应付福利费 -1,041,990.75 应付股利 2,183,053.11 应交税金 -1,689,647.25 其他应交款 344.68 其他应付款 75,653,307.27 预提费用 9,105,693.00 预计负债 49,693,968.70 一年内到期的长期负债 57,400,000.00 其他流动负债 流动负债合计 302,671,475.03 长期负债： 长期借款 - 应付债券 - 长期应付款 - 专项应付款 - 其他长期负债 - 长期负债合计 - 递延税款： 递延税款贷项 - 负债合计 302,671,475.03 少数股东权益 - 股东权益： 股本 177,505,386.00 资本公积 125,503,039.20 盈余公积 63,395,166.59 其中：法定公益金 15,724,375.10 减：未确认投资损失 未分配利润 -355,692,950.24 累计未弥补子公司亏损 - 外币报表折算差额) 股东权益合计 10,710,641.55 负债和股东权益总计 313,382,116.58 母公司 项目 期初数 负债及股东权益 流动负债： 短期借款 203,803,000.00 应付票据 - 应付账款 446.27 预收账款 3,300.00 应付工资 - 应付福利费 -985,408.13 应付股利 2,183,053.11 应交税金 -1,687,547.61 其他应交款 373.06 其他应付款 94,185,279.74 预提费用 9,105,693.00 预计负债 45,000,000.00 一年内到期的长期负债 57,400,000.00 其他流动负债 流动负债合计 409,008,189.44 长期负债： 长期借款 - 应付债券 - 长期应付款 - 专项应付款 - 其他长期负债 - 长期负债合计 - 递延税款： 递延税款贷项 - 负债合计 409,008,189.44 少数股东权益 - 股东权益： 股本 177,505,386.00 资本公积 125,503,039.20 盈余公积 63,395,166.59 其中：法定公益金 15,724,375.10 减：未确认投资损失 -336,033,369.8 未分配利润 8 累计未弥补子公司亏损 - 外币报表折算差额) 股东权益合计 30,370,221.92 负债和股东权益总计 439,378,411.36 法定代表人：王宏建 主管会计工作负责人：周斌 会计机构负责人：杨朝安 浙江信联股份有限公司 利润及利润分配表 2004年1-6月 单位：人民币元 项目 序号 注释 合并 本期数 一、主营业务收入 1 26 5,832,615.50 减：主营业务成本 2 26 4,261,371.47 主营业务税金及附加 3 27 16,464.45 二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 4 1,554,779.58 加：其他业务利润(亏损以“-”号列) 5 28 660,618.32 减：营业费用 6 1,999,850.35 管理费用 7 51,286,829.26 财务费用 8 29 2,220,840.14 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 10 -53,292,121.85 加：投资收益(亏损以“-”号填列) 11 30 37,240,956.95 补贴收入 12 - 营业外收入 13 31 30,001,384.14 减：营业外支出 14 31 34,710,197.42 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 15 -20,759,978.18 减：所得税 16 32 - 少数股东损益 17 -922,170.20 加：未确认投资损失 18 加：未弥补子公司亏损 33 178,227.62 五、净利润(亏损总额以“-”号填列) 20 -19,659,580.36 加：年初未分配利润 21 -336,033,369.88 其他转入 22 - 六、可供分配的利润 25 -355,692,950.24 减：提取法定盈余公积 26 - 提取法定公益金 27 - 提取职工奖励及福利基金 28 - 七、可供股东分配的利润 35 -355,692,950.24 减：应付优先股股利 36 - 提取任意盈余公积 37 - 应付普通股股利 38 - 转作股本的普通股股利 39 - 八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填 40 -355,692,950.24 列) 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 41 37,210,690.00 2.自然灾害发生的损失 42 - 3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 43 - 4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 44 - 5.债务重组损失 45 - 6.其他 46 - 合并 项目 上年同期数 一、主营业务收入 3,042,869.69 减：主营业务成本 2,206,471.20 主营业务税金及附加 4,087.01 二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 832,311.48 加：其他业务利润(亏损以“-”号列) 785,237.98 减：营业费用 532,339.56 管理费用 7,324,282.47 财务费用 4,743,261.78 三、营业利润(亏损以“-”号填列) -10,982,334.35 加：投资收益(亏损以“-”号填列) -32,566,806.18 补贴收入 - 营业外收入 8,718.03 减：营业外支出 45,573,616.00 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -89,114,038.50 减：所得税 - 少数股东损益 -687,724.18 加：未确认投资损失 加：未弥补子公司亏损 201,304.09 五、净利润(亏损总额以“-”号填列) -88,225,010.23 加：年初未分配利润 20,849,833.80 其他转入 - 六、可供分配的利润 -67,375,176.43 减：提取法定盈余公积 - 提取法定公益金 - 提取职工奖励及福利基金 - 七、可供股东分配的利润 -67,375,176.43 减：应付优先股股利 - 提取任意盈余公积 - 应付普通股股利 - 转作股本的普通股股利 - 八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填 -67,375,176.43 列) 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 -353,124.58 2.自然灾害发生的损失 - 3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 - 4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 - 5.债务重组损失 - 6.其他 - 项目 母公司 本期数 一、主营业务收入 - 减：主营业务成本 - 主营业务税金及附加 - 二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) - 加：其他业务利润(亏损以“-”号列) 654,857.00 减：营业费用 - 管理费用 48,819,655.55 财务费用 2,222,159.48 三、营业利润(亏损以“-”号填列) -50,386,958.03 加：投资收益(亏损以“-”号填列) 35,420,743.73 补贴收入 - 营业外收入 30,000,602.64 减：营业外支出 34,693,968.70 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -19,659,580.36 减：所得税 - 少数股东损益 - 加：未确认投资损失 - 加：未弥补子公司亏损 - 五、净利润(亏损总额以“-”号填列) -19,659,580.36 加：年初未分配利润 -336,033,369.88 其他转入 - 六、可供分配的利润 -355,692,950.24 减：提取法定盈余公积 - 提取法定公益金 - 提取职工奖励及福利基金 - 七、可供股东分配的利润 -355,692,950.24 减：应付优先股股利 - 提取任意盈余公积 - 应付普通股股利 - 转作股本的普通股股利 - 八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填 -355,692,950.24 列) 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 37,010,690.00 2.自然灾害发生的损失 - 3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 - 4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 - 5.债务重组损失 - 6.其他 - 母公司 项目 上年同期数 一、主营业务收入 - 减：主营业务成本 - 主营业务税金及附加 - 二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) - 加：其他业务利润(亏损以“-”号列) 794,978.63 减：营业费用 - 管理费用 3,094,981.41 财务费用 4,746,313.63 三、营业利润(亏损以“-”号填列) -7,046,316.41 加：投资收益(亏损以“-”号填列) -35,606,863.11 补贴收入 - 营业外收入 1,485.29 减：营业外支出 45,573,316.00 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -88,225,010.23 减：所得税 - 少数股东损益 - 加：未确认投资损失 - 加：未弥补子公司亏损 - 五、净利润(亏损总额以“-”号填列) -88,225,010.23 加：年初未分配利润 20,849,833.80 其他转入 - 六、可供分配的利润 -67,375,176.43 减：提取法定盈余公积 - 提取法定公益金 - 提取职工奖励及福利基金 - 七、可供股东分配的利润 -67,375,176.43 减：应付优先股股利 - 提取任意盈余公积 - 应付普通股股利 - 转作股本的普通股股利 - 八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填 -67,375,176.43 列) 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 -353,124.58 2.自然灾害发生的损失 - 3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 - 4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 - 5.债务重组损失 - 6.其他 - 法定代表人：王宏建 主管会计工作负责人：周斌 会计机构负责人：杨朝安 浙江信联股份有限公司 现金流量表 2004年1-6月 单位：人民币元 项目 序号 注释 合并期末数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1 6,887,856.54 收到的税费返还 2 257,826.42 收到的其他与经营活动有关的现金 3 34 8,069,628.38 经营活动现金流入小计 5 15,215,311.34 购买商品、接受劳务支付的现金 6 5,563,064.15 支付给职工以及为职工支付的现金 7 2,099,338.91 支付的各项税费 8 680,591.53 支付的其他与经营活动有关的现金 9 34 4,385,350.38 经营活动现金流出小计 10 12,728,344.97 经营活动现金流量净额 11 2,486,966.37 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 12 200,000.00 其中：出售子公司收到的现金 13 - 取得投资收益所收到的现金 14 - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 15 - 收到的其他与投资活动有关的现金 16 - 投资活动现金流入小计 17 200,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 18 66,273.00 投资所支付的现金 19 - 支付的其他与投资活动有关的现金 20 - 投资活动现金流出小计 22 66,273.00 投资活动产生的现金流量净额 25 133,727.00 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 26 - 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 27 - 借款所收到的现金 28 - 收到其他与筹资活动有关的现金 29 - 筹资活动现金流入小计 30 - 偿还债务所支付的现金 31 2,440,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 32 933,006.63 其中：支付少数股东的股利 33 - 支付的其他与筹资活动有关的现金 34 - 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 35 - 筹资活动现金流出小计 36 3,373,006.63 筹资活动产生的现金流量净额 40 -3,373,006.63 四、汇率变动对现金的影响 41 - 五、现金及现金等价物净增加额 42 -752,313.26 项目 母公司期末数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 - 收到的税费返还 257,826.42 收到的其他与经营活动有关的现金 7,258,940.43 经营活动现金流入小计 7,516,766.85 购买商品、接受劳务支付的现金 - 支付给职工以及为职工支付的现金 1,308,129.93 支付的各项税费 245,951.78 支付的其他与经营活动有关的现金 2,438,799.06 经营活动现金流出小计 3,992,880.77 经营活动现金流量净额 3,523,886.08 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 - 其中：出售子公司收到的现金 - 取得投资收益所收到的现金 - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 - 收到的其他与投资活动有关的现金 - 投资活动现金流入小计 - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 - 投资所支付的现金 - 支付的其他与投资活动有关的现金 - 投资活动现金流出小计 - 投资活动产生的现金流量净额 - 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 - 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 - 借款所收到的现金 - 收到其他与筹资活动有关的现金 - 筹资活动现金流入小计 - 偿还债务所支付的现金 2,440,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 933,006.63 其中：支付少数股东的股利 - 支付的其他与筹资活动有关的现金 - 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 - 筹资活动现金流出小计 3,373,006.63 筹资活动产生的现金流量净额 -3,373,006.63 四、汇率变动对现金的影响 - 五、现金及现金等价物净增加额 150,879.45 法定代表人：王宏建 主管会计工作负责人：周斌 会计机构负责人：杨朝安 浙江信联股份有限公司 现金流量表 2004年1-6月 单位：人民币元 项目 序号 注释 合并期末数 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润(亏损以“-”号填列) 43 -19,659,580.36 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 44 -922,170.20 减：未确认的投资损失 45 - 加：未确认子公司亏损 -178,227.62 加：计提的资产减值准备 46 46,659,607.12 固定资产折旧 47 494,495.48 无形资产摊销 48 214,999.98 长期待摊费用摊销 49 2,622.24 待摊费用的减少(减:增加) 50 2,890.75 预提费用的增加(减:减少) 51 - 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益 52 - 固定资产报废损失 53 - 财务费用 54 2,221,408.63 投资损失(减:收益) 55 -37,240,956.95 递延税款贷项(减:借项) 56 - 存货的减少(减:增加) 57 466,005.46 经营性应收项目的减少(减:增加) 58 24,689,578.26 经营性应付项目的增加(减:减少) 59 -18,957,675.12 其他(预计负债的增加) 60 4,693,968.70 经营活动产生的现金流量净额 65 2,486,966.37 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 66 一年内到期的可转换公司债券 67 融资租入固定资产 68 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 69 4,680,191.48 减：现金的期初余额 70 5,432,504.74 加：现金等价物的期末余额 71 - 减：现金等价物的期初余额 72 - 现金及现金等价物净增加额 73 -752,313.26 项目 母公司期末数 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润(亏损以“-”号填列) -19,659,580.36 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) - 减：未确认的投资损失 - 加：未确认子公司亏损 加：计提的资产减值准备 46,537,625.43 固定资产折旧 354,780.06 无形资产摊销 - 长期待摊费用摊销 - 待摊费用的减少(减:增加) - 预提费用的增加(减:减少) - 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) - 固定资产报废损失 - 财务费用 2,221,408.63 投资损失(减:收益) -35,420,743.73 递延税款贷项(减:借项) - 存货的减少(减:增加) - 经营性应收项目的减少(减:增加) 23,387,110.46 经营性应付项目的增加(减:减少) -18,590,683.11 其他(预计负债的增加) 4,693,968.70 经营活动产生的现金流量净额 3,523,886.08 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 4,026,745.78 减：现金的期初余额 3,875,866.33 加：现金等价物的期末余额 - 减：现金等价物的期初余额 - 现金及现金等价物净增加额 150,879.45 法定代表人：王宏建 主管会计工作负责人：周斌 会计机构负责人：杨朝安 浙江信联股份有限公司 资产减值准备明细表 2004年1-6月 单位：人民币元 合并数 项 目 年初余额 一、坏账准备合计 201,333,609.20 其中：应收账款 4,581,498.86 其他应收款 196,752,110.34 二、短期投资跌价准备合计 - 三、存货跌价准备合计 2,654,688.22 其中：库存商品 920,256.25 原材料 1,734,431.97 四、长期投资减值准备合计 58,839,189.64 其中：长期股权投资 58,839,189.64 五、固定资产减值准备合计 - 六、无形资产减值准备 - 七、在建工程减值准备 - 八、委托贷款减值准备 - 公司数 项 目 年初余额 一、坏账准备合计 176,056,749.79 其中：应收账款 4,438,796.13 其他应收款 171,617,953.66 二、短期投资跌价准备合计 - 三、存货跌价准备合计 2,138,758.32 其中：库存商品 767,729.15 原材料 1,371,029.17 四、长期投资减值准备合计 58,639,189.64 其中：长期股权投资 58,639,189.64 五、固定资产减值准备合计 - 六、无形资产减值准备 - 七、在建工程减值准备 - 八、委托贷款减值准备 - 合并数 项 目 本年增加数 一、坏账准备合计 46,659,607.12 其中：应收账款 121,981.69 其他应收款 46,537,625.43 二、短期投资跌价准备合计 三、存货跌价准备合计 其中：库存商品 原材料 四、长期投资减值准备合计 - 其中：长期股权投资 - 五、固定资产减值准备合计 - 六、无形资产减值准备 - 七、在建工程减值准备 - 八、委托贷款减值准备 - 公司数 项 目 本年增加数 一、坏账准备合计 46,537,625.43 其中：应收账款 - 其他应收款 46,537,625.43 二、短期投资跌价准备合计 - 三、存货跌价准备合计 - 其中：库存商品 - 原材料 - 四、长期投资减值准备合计 其中：长期股权投资 五、固定资产减值准备合计 - 六、无形资产减值准备 - 七、在建工程减值准备 - 八、委托贷款减值准备 - 合并数 项 目 本年转回数 一、坏账准备合计 其中：应收账款 其他应收款 二、短期投资跌价准备合计 三、存货跌价准备合计 其中：库存商品 原材料 四、长期投资减值准备合计 200,000.00- 其中：长期股权投资 - 五、固定资产减值准备合计 - 六、无形资产减值准备 - 七、在建工程减值准备 - 八、委托贷款减值准备 - 公司数 项 目 本年转回数 一、坏账准备合计 - 其中：应收账款 - 其他应收款 - 二、短期投资跌价准备合计 - 三、存货跌价准备合计 - 其中：库存商品 - 原材料 - 四、长期投资减值准备合计 - 其中：长期股权投资 - 五、固定资产减值准备合计 - 六、无形资产减值准备 - 七、在建工程减值准备 - 八、委托贷款减值准备 - 合并数 项 目 年末余额 一、坏账准备合计 247,993,216.32 其中：应收账款 4,703,480.55 其他应收款 243,289,735.77 二、短期投资跌价准备合计 三、存货跌价准备合计 2,654,688.22 其中：库存商品 920,256.25 原材料 1,734,431.97 四、长期投资减值准备合计 58,639,189.64 其中：长期股权投资 58,639,189.64 五、固定资产减值准备合计 - 六、无形资产减值准备 - 七、在建工程减值准备 - 八、委托贷款减值准备 - 公司数 项 目 年末余额 一、坏账准备合计 218,155,579.12 其中：应收账款 4,438,796.13 其他应收款 218,155,579.19 二、短期投资跌价准备合计 三、存货跌价准备合计 2,138,758.32 其中：库存商品 767,729.15 7 原材料 1,371,029.17 四、长期投资减值准备合计 58,639,189.64 其中：长期股权投资 58,639,189.64 五、固定资产减值准备合计 六、无形资产减值准备 - 七、在建工程减值准备 - 八、委托贷款减值准备 - 法定代表人：王宏建 主管会计工作负责人：周斌 会计机构负责人：杨朝安 浙江信联股份有限公司 利润表附表 2004年1-6月 合 并 数 净资产收益率（%） 报告期利润 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 96.19 18.47 营业利润 -3297.31 -633.21 净利润 -1216.38 -233.59 扣除非经常性损益后的净利润 -2565.04 -492.58 每股收益（元/股） 报告期利润 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 0.01 0.01 营业利润 -0.30 -0.30 净利润 -0.11 -0.11 扣除非经常性损益后的净利润 -0.23 -0.23 公 司 数 净资产收益率（%） 报告期利润 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 - - 营业利润 -470.44 -245.31 净利润 -183.55 -95.71 扣除非经常性损益后的净利润 -375.77 -195.94 每股收益（元/股） 报告期利润 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 - - 营业利润 -0.28 -0.28 净利润 -0.11 -0.11 扣除非经常性损益后的净利润 -0.23 -0.23 法定代表人：王宏建 主管会计工作负责人：周斌 会计机构负责人：杨朝安 二、会计报表附注 浙江信联股份有限公司 会计报表附注 2004年1-6月 除特别说明，以人民币元表述 附注1.公司简介 本公司系经浙江省人民政府浙政发[1995]49号文批准，以浙江省手工业合作社联合社为主要发起人,联合浙江省建行信托投资公司、浙江绍兴矿山机械厂、浙江振华企业咨询有限公司及北京发达实业有限公司共同参股发起，采取募集设立方式，在浙江省手工业合作社联合社所属原浙江二轻轧钢厂基础上改组设立的股份有限公司，于1996年4月19日在浙江省工商行政管理局登记注册，取得注册号14293683-2企业法人营业执照。本公司期末的股本为177,505,386.00元，总股份177,505,386股，其中已流通股份(A股)54,305,386股，已于1996年4月26日在上海证券交易所挂牌交易。 本公司的经营范围：网络建设、开发服务；网络传输软件及设备、材料的开发、销售；网络工程安装、服务；广告设计、制作、代理；钢材，金属制品的生产、销售；机电设备的修理、制造、销售、租赁服务；实业投资；含所属分支机构的经营范围。附注2.主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 1、本公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》。 2、会计年度： 本公司采用公历年为会计年度，即自每年一月一日至十二月三十一日为一个会计年度。 3、记帐本位币：本公司以人民币为记帐本位币。 4、记帐基础和计价原则： 本公司采用权责发生制记帐基础，资产计价原则采用历史成本法。 5、外币业务核算方法： 对于会计年度内涉及外币的会计事项，按中国人民银行公布的月初人民币外汇牌价折合为本位币记帐。期末对货币性项目的外币余额,按期末中国人民银行公布的人民币外汇牌价进行调整，其汇兑差额计入当期损益。 6、现金及现金等价物的确定标准: 现金等价物是指持有的期限短(一般是指从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金，价值变动风险较小的投资。 7、短期投资： 短期投资按实际支付的价款扣除已宣告发放的现金股利或利息计价，按收到的现金股利或利息冲减投资成本。 期（年）末，短期投资按成本与市价孰低法计价，投资跌价准备按总额法计提。 8、坏帐核算： 本公司坏帐损失的核算采用备抵法，坏帐准备按年末应收款项(包括应收帐款及其他应收款)余额的55%计提。当有证据表明，个别债务人其财务状况已恶化、现金流量差等时，在分析其可收回性的基础上，计提特别准备。 本公司确认坏帐的标准是：因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后,仍不能收回的应收款项；因债务人逾期未履行偿债义务，且具有明显表明无法收回的应收款项。 9、存货: 本公司存货主要为原材料、备品配件、低值易耗品、包装物及产成品等。 存货中原材料按计划成本计价，并同时核算材料成本差异，每月按材料成本差异率将计划成本调整为实际成本，期末材料成本差异率超过正、负10%时,其差额调整产品销售成本；低值易耗品及包装物领用按一次摊销法摊销。 期（年）末，存货按成本与可变现净值孰低计价，如果由于存货毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，使存货成本高于可变现净值的，按可变现净值低于成本分类的差额计提存货跌价损失准备。 10、长期投资： 长期股权投资应按照取得时的初始投资成本入帐，对持股在50%以上的控股子公司和持股在20%以上（含20%）的非控股联营或合营公司按权益法核算。持股20%以下的联营或合营企业按成本法核算。长期股权投资差额,在合同规定的投资期限内平均摊销,合同没有规定投资期限的,借方差额在10年内平均摊销,贷方差额按不低于10年的期限摊销。 长期债权投资按购买时实际支付金额计入成本,债券投资收益按票面所标明利率分年计算，溢价或折价购入的长期债券，其溢价或折价部分在债券到期以前，分期计入投资收益。 期（年）末对长期投资进行逐项检查，如果被投资单位的市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于投资的帐面价值，按其可收回金额低于帐面价值的差额单项计提减值准备。 长期投资明细详见附注5.注释8。 11、固定资产及累计折旧： a.固定资产按历史成本计价,对使用期限超过一年的房屋建筑物、机器设备、运输工具和其他生产经营有关的设备、量具、工具等，以及不属于生产经营主要设备，但其单位价值在2,000元以上，使用年限在两年以上者归入固定资产。 b.固定资产按实际成本计价，如果融资租入固定资产占企业资产总额比例等于或小于30%的，按最低租赁付款额入账；否则，按最低租赁付款额的现值入账。 c.固定资产折旧采用直线法平均计算，并按各类固定资产的原值和估计的使用年限扣除残值 （原值的4%）确定其折旧率，分类折旧率如下： 资产类别 使用年限 年折旧率 房屋建筑物 20-40年 4.8-2.4% 通用设备 5-18年 19.2%-5.33% 专用设备 7-12年 13.7-8% 运输工具 6年 16% 期（年）末，由于市价持续下跌或技术落后、设备陈旧、损坏、长期闲置等原因，导致固定资产可收回金额低于帐面价值的，按单项预计可收回金额，并按其与帐面价值的差额提取减值准备。 12、在建工程： 在建工程按为工程所发生的直接建筑、安装成本及所借入款项的实际承担的利息支出、汇兑损益核算反映工程成本。以所购建的固定资产达到预定可使用状态作为在建工程结转为固定资产的时点。 期（年）末，由于停建并且预计在未来三年内不会重新开工的，无论是性能上还是技术上已经落后的，按单项预计可收回金额，并按其低于帐面价值的差额计提减值准备。 13、借款费用： 借款费用应同时满足在资产支出已经发生、借款费用已经发生以及为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始的条件下才允许资本化。按照至当期末止购建固定资产的累计支出加权平均数与资本化率的乘积不超过实际发生的利息进行。 14、无形资产核算方法： 无形资产按实际支付的金额或确定的价值入帐，按直线法摊销，其摊销期限如下： a.非专利技术按10年摊销； b.专利权按10年摊销 期（年）末，对于已被其他新技术所替代，使其为企业创造经济利益受到重大不利影响的或因市值大幅度下跌，在剩余摊销期内不会恢复的无形资产，按单项预计可收回金额，并按其低于帐面价值的差额计提减值准备。 15、长期待摊费用： 长期待摊费用的摊销方法为直线法，长期待摊费用的摊销期为10年。 16、收入确认原则： 商品销售收入:本公司及其子公司是以已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已出售的商品实施控制；与交易相关的经济利益能够流入企业；相关的收入和成本能够可靠的计量为确认商品销售收入的实现。 劳务销售：以劳务的收入、劳务的完工程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，相关的成本能够可靠地计量为前提。 他人使用本公司资产等取得的收入：按合同协议规定的收费时间和方法计算确认。 17、预计负债的确认原则: 本公司将同时符合以下条件与或有事项相关的义务确认为负债：该义务是公司承担的现时义务；该义务的执行很可能导致经济利益流出公司；该义务的金额能够可靠计量。 18、所得税的会计处理方法： 本公司企业所得税税率为33%，采用应付税款法核算。 19、合并会计报表的编制基础： 在将本公司的控股子公司及有实质控制权的联营公司之间的投资、内部往来、内部交易的未实现损益等全部抵销的基础上，逐项合并,并计算少数股东权益。少数股东权益是指本公司及其子公司以外的第三者在本公司各子公司应分得的利润（或应承担的亏损）。 附注3 .税项 公司适用的主要税种包括：增值税、营业税、城市维护建设税、教育费附加及企业所得税等。 流转税税率分别为：增值税税率为17%；营业税税率为5%、8%；城市维护建设税为流转税额的7%；教育费附加为流转税额的4%； 企业所得税：浙江金波钢业有限公司本期所得税税率为26.4%；母公司及其它控股子公司所得税税率为33%。 附注4 .控股子公司及合营企业 （一）控股子公司及合营企业 法定代 公司名称 注册资本 表人 北京金伟华软件开发有限责任公司 王宏声 1000万元 北京信联围棋发展有限公司 王宏声 500万元 浙江金波钢业有限公司 王仲埌 26万美元 深圳市三鑫投资管理有限公司 张海声 1000万元 深圳市信联时代文化传播有限公司 王宏建 500万元 浙江金明伞骨有限公司 钱万溢 34万美元 北京信联盈动信息技术有限公司 王宏声 10万元 浙江杰诚塑钢制品有限公司 王仲埌 50万元 公司名称 经营范围 北京金伟华软件开发有限责任公司 计算机硬件及外围设备的技术开发、 咨询、转让、培训，设备租赁 北京信联围棋发展有限公司 体育运动项目经营(组织承办体育项 目除外)；技术培训、技术咨询、技 术开发；销售体育用品；从事体育经 纪业务。 浙江金波钢业有限公司 冷轧带助钢筋及金属制品 深圳市三鑫投资管理有限公司 投资兴办实业，经济信息咨询，管理 咨询，资产管理等 深圳市信联时代文化传播有限公司 多媒体技术研究开发，计算机软件开 发，文化传播交流策划、推广和信息 咨询 浙江金明伞骨有限公司 伞用U型钢骨 北京信联盈动信息技术有限公司 组织围棋活动，围棋培训，信息咨询， 技术开发、技术服务等 浙江杰诚塑钢制品有限公司 金属材料及制品、塑钢门窗材料及制 品、五金化工原料及制品、日用木材 制品的生产、加工、销售；装饰装潢； 塑钢制品生产技术的咨询服务。 权益 公司名称 投资额 比例 北京金伟华软件开发有限责任公司 850万元 85% 北京信联围棋发展有限公司 400万元 80% 浙江金波钢业有限公司 13.26万美元 51% 深圳市三鑫投资管理有限公司 900万元 90% 深圳市信联时代文化传播有限公司 450万元 90% 浙江金明伞骨有限公司 25.5万美元 75% 北京信联盈动信息技术有限公司 8 万元 80% 浙江杰诚塑钢制品有限公司 20万元 40% （二）未纳入合并报表范围子公司的情况、原因及对财务状况的影响说明本期未纳入合并报表范围的子公司有浙江金明伞骨有限公司和武汉迅宏科技投资有限公司，相关说明详见附注10（6）、(7)。 附注5.主要会计报表项目注释 注释1.货币资金 种类 币种 期末数 期初数 现金 人民币 82,652.75 24,839.36 银行存款 人民币 4,592,788.27 5,402,914.92 其他货币资金 人民币 4,750.46 4,750.46 合计 4,680,191.48 5,432,504.74 注释2.应收票据 种类 期末数 期初数 承况汇票 200,000.00 0.00 合计 200,000.00 0.00 注释3.应收帐款 期末数 账龄 金额 占总额比例 坏帐准备 一年以内 1,844,474.77 19.93% 101,446.11 一年以上至二年以内 1,111,454.20 12.01% 61,129.99 二年以上至三年以内 233,648.30 2.53% 12,850.66 三年以上 6,061,662.68 65.53% 4,528,053.79 合计 9,251,239.95 100.00% 4,703,480.55 期初数 账龄 金额 占总额比例 坏帐准备 一年以内 3,950,358.36 39.35% 217,269.71 一年以上至二年以内 1,371,518.59 13.66% 75,433.52 二年以上至三年以内 31,275.86 0.31% 1,720.17 三年以上 4,686,564.25 46.68% 4,287,075.46 合计 10,039,717.06 100% 4,581,498.86 本公司无持股5%以上股东欠款。 应收账款中前五名的金额合计为5,066,864.15 元，占应收账款总额的比例为54.77%。 本公司认为三年以上帐龄的应收帐款，无任何具体证据表明其无法收回。 应收账款公司数明细列示如下： 期末数 账龄 金额 占总额比例 坏帐准备 三年以上 4,438,796.13 100% 4,438,796.13 合计 4,438,796.13 100% 4,438,796.13 期初数 账龄 金额 占总额比例 坏帐准备 三年以上 4,438,796.13 100% 4,438,796.13 合计 4,438,796.13 100% 4,438,796.13 本公司无持股5%以上股东欠款。 应收账款中前五名的金额合计为4,265,410.02 元，占应收账款总额的比例为96.10%。 本公司已对三年以上帐龄的应收帐款全额提取了坏帐准备。 注释4.其他应收款 期末数 账龄 金额 比例 一年以内 8,969,292.99 1.98% 一年以上至二年以内 146,057,558.22 32.30% 二年以上至三年以内 125,703,092.45 27.80% 三年以上 171,492,823.97 37.92% 合计 452,222,767.63 100% 期初数 账龄 坏帐准备 金额 一年以内 481,705.49 49,651,119.99 一年以上至二年以内 32,702,404.93 272,507,987.05 二年以上至三年以内 87,343,369.95 55,919,303.15 三年以上 122,762,255.40 98,079,883.19 合计 243,289,735.77 476,158,293.38 账龄 比例 坏帐准备 一年以内 10.43% 2,427,910.19 一年以上至二年以内 57.23% 81,329,647.00 二年以上至三年以内 11.74% 39,843,247.25 三年以上 20.60% 73,151,305.90 合计 100% 196,752,110.34 占其他应收款总额10%以上（含10%）项目的具体内容如下： 欠款单位 金额 内容 深圳市日?N实业有限公司 74,022,200.00 股权转让款和往来款 湖北声广网络有限责任公司 60,337,292.55 往来款 武汉迅宏科技投资有限公司 90,944,664.66 往来款 深圳市兴隆昌实业有限公司 110,164,020.04 往来款 合计 335,468,177.25 持股5%以上的股东欠款1,041.40 元，明细内容如下： 欠款单位名称 金额 欠款时间 欠款原因 上海声广投资有限公司 1,041.40 2-3年 往来款 其他应收款中前五名的金额合计为365,468,177.25 元，占其他应收款总额的比例为80.81%。 本公司认为三年以上帐龄的其他应收款，无任何具体证据表明其无法收回。 本公司对个别应收款项按可收回性计提了特别准备。 其他应收款公司数明细列示如下： 期末数 账龄 金额 比例 一年以内 13,824,892.85 3.26% 一年以上至二年以内 68,533,783.76 16.18% 二年以上至三年以内 176,434,469.45 41.65 三年以上 164,858,149.45 38.91% 合计 423,651,295.51 100% 期初数 账龄 坏帐准备 金额 一年以内 471,161.99 34,286,713.32 一年以上至二年以内 7,819,132.37 206,904,964.53 二年以上至三年以内 87,293,869.95 102,703,516.85 三年以上 122,571,414.79 103,020,923.27 合计 218,155,579.10 446,916,117.97 期初数 账龄 比例 坏帐准备 一年以内 7.67% 1,885,769.23 一年以上至二年以内 46.30% 56,807,847.77 二年以上至三年以内 22.98% 39,791,290.76 三年以上 23.05% 73,133,045.90 合计 100% 171,617,953.66 占其他应收款总额10%以上（含10%）项目的具体内容如下： 欠款单位 金额 内容 深圳市日?N实业有限公司 74,022,200.00 股权转让款和往来款 湖北声广网络有限责任公司 60,337,292.55 往来款 深圳市三鑫投资管理有限公司 47,731,377.00 往来款 武汉迅宏科技投资有限公司 90,944,664.66 往来款 合计 273,035,534.21 其他应收款中前五名的金额合计为313,035,534.21 元，占其他应收款总额的比例为73.85%。 本公司认为三年以上帐龄的其他应收款，无任何具体证据表明其无法收回。 注释5.预付帐款 期末数 期初数 账龄 金额 占总额比例 金额 占总额比例 一年以内 4,256.93 0.84% 27,345.95 5.19% 二年以上至三年以内 500,000.00 99.16% 500,000.00 94.81% 合计 504,256.93 100% 527,345.95 100% 本公司无持股5%以上股东欠款。 注释6.存货及存货跌价准备 期末数 类别 账面余额 账面价值 库存商品 1,510,226.89 574,608.37 原材料 2,158,855.07 424,423.10 低值易耗品 46,794.50 46,794.50 半成品 571,022.77 571,022.77 生产成本 71,433.52 71,433.52 合计 4,358,332.75 1,688,282.26 期初数 类别 账面余额 账面价值 库存商品 1,494,537.26 574,281.01 原材料 2,522,593.03 788,161.06 低值易耗品 60,490.26 60,490.26 半成品 509,848.54 509,848.54 生产成本 236,838.62 236,838.62 合计 4,824,307.71 2,154,257.22 存货跌价准备 期初数 本期增加 本期转回 期末数 库存商品 935,618.52 --- --- 935,618.52 原材料 1,734,431.97 --- --- 1,734,431.97 合计 2,670,050.49 --- --- 2,670,050.49 注释7.待摊费用 类别 期末余额 期初余额 财产保险 5,218.21 5,658.21 房租 22,127.41 22,916.67 装修费 --- 800.02 其他 27,744.49 28,605.96 合计 55,090.11 57,980.86 注释8.长期股权投资 （1）明细列示如下： 项目 期末数 账面余额 减值准备 账面价值 长期股权投资 125,396,518.66 58,639,189.64 其中：对子公司投资 58,563,791.37 58,639,189.64 对联营企业投资 66,832,727.29 --- 长期债权投资 213,512.50 213,512.50 合计 125,610,031.16 58,639,189.64 项目 期末数 期初数 账面余额 账面余额 减值准备 长期股权投资 66,757,329.02 179,966,251.71 其中：对子公司投资 (75,398.27) 58,545,067.70 对联营企业投资 66,832,727.29 121,421,184.01 长期债权投资 213,512.50 --- 合计 66,970,841.52 180,179,764.21 期初数 项目 账面余额 账面价值 长期股权投资 58,839,189.64 121,127,062.07 其中：对子公司投资 58,639,189.64 (94,121.94) 对联营企业投资 200,000.00 121,221,184.01 长期债权投资 213,512.50 合计 58,839,189.64 121,340,574.57 期末数比期初数大幅度减少的主要原因是本期本公司将持有的广发证券的股权转让给了非关联的第三方。 （2）长期股权投资 a. 其他股权投资 I. 成本法核算的其他股权投资 被投资单位名称 投资比例 初始投资成 浙江金发股份有限公司 --- 200,000.00 宝钢集团财务公司 0.1% 400,000.00 广发证券股份有限公司* 4.32% 54,400,000.00 武汉金伟华软件开发有限公司 15% 1,500,000.00 武汉迅宏科技投资有限公司 99% 88,147,973.40 <<棋魂·光之棋>> 30% 600,000.00 北京信联盈动信息技术有限公司 80% 80,000.00 小计 145,327,973.4 被投资单位名称 本期初数 本期增加 浙江金发股份有限公司 200,000.00 --- 宝钢集团财务公司 400,000.00 --- 广发证券股份有限公司* 54,400,000.00 --- 武汉金伟华软件开发有限公司 1,500,000.00 --- 武汉迅宏科技投资有限公司 64,321,184.01 --- <<棋魂·光之棋>> 600,000.00 --- 北京信联盈动信息技术有限公司 11,543.28 --- 小计 121,432,727.29 --- 被投资单位名称 本期转回 期末数 浙江金发股份有限公司 200,000.00 --- 宝钢集团财务公司 --- 400,000.00 广发证券股份有限公司* 54,400,000.00 --- 武汉金伟华软件开发有限公司 --- 1,500,000.00 武汉迅宏科技投资有限公司 --- 64,321,184.01 <<棋魂·光之棋>> --- 600,000.00 北京信联盈动信息技术有限公司 --- 11,543.28 小计 54,600,000.00 66,832,727.29 II. 权益法核算的其他股权投资 被投资单位名称 投资比例 初始投资成本 浙江金明伞骨有限公司* 75% 2,726,612.37 浙江佳城经贸发展有限公司 20% 100,000.00 小计 2,826,612.37 被投资单位名称 期初数 本期权益增减额 浙江金明伞骨有限公司* 1,644,916.22 --- 浙江佳城经贸发展有限公司 96,594.64 (1,389.01) 小计 1,741,510.86 (1,389.01) 被投资单位名称 累计权益增减额 期末数 浙江金明伞骨有限公司* (1,081,696.15) 1,644,916.22 浙江佳城经贸发展有限公司 (4,794.37) 95,205.63 小计 (1,086,490.52) 1,740,121.85 * 系本公司之子公司，正在办理注销手续，已全额计提减值准备，未纳入合并范围，详见附注10（5）。 b. 股权投资减值准备 被投资单位名称 期初余额 本期增加 北京金伟华软件开发有限责任公司 56,994,273.42 --- 浙江金明伞骨有限公司 1,644,916.22 --- 浙江金发股份有限公司 200,000.00 --- 小计 58,839,189.64 --- 被投资单位名称 本期减少 期末余额 北京金伟华软件开发有限责任公司 --- 56,994,273.42 浙江金明伞骨有限公司 --- 1,644,916.22 浙江金发股份有限公司 200,000.00 --- 小计 --- 58,639,189.64 c. 股权投资差额 被投资单位 初始金额 摊销期限 期初金额 北京金伟华软件开发有限 责任公司 45,900,000.00 10年 56,994,273.42 浙江金波钢业有限公司 (633,119.10) 10年 (221,591.67) 浙江杰诚塑钢有限公司 131,519.16 10年 19,331.81 小计 45,398,400.06 56,792,13.56 被投资单位 本期增加 本期减少 摊余价值 北京金伟华软件开发有限 责任公司 --- --- 56,994,273.42 浙江金波钢业有限公司 --- 31,655.96 (189,935.71) 浙江杰诚塑钢有限公司 --- --- 19,331.81 小计 --- 31,655.96 56,823,669.52 长期投资公司数明细列示如下： （1） 明细列示如下： 项目 期末数 账面余额 减值准备 账面价值 长期股权投资 134,475895.80 58,639,189.64 其中：对子公司投资 134,075,895.80 58,639,189.64 对联营企业投资 400,000.00 --- 长期债权投资 213,512.50 --- 合计 134,689,408.30 58,639,189.64 项目 期末数 期初数 账面余额 账面余额 减值准备 长期股权投资 75,836,706.16 190,465,842.07 其中：对子公司投资 75,436,706.16 135,665,842.07 对联营企业投资 400,000.00 54,800,000.00 长期债权投资 213,512.50 213,512.50 合计 76,050,218.66 190,679,354.57 期初数 项目 账面余额 账面价值 长期股权投资 58,639,189.64 131,826,652.43 其中：对子公司投资 58,639,189.64 77,026,652.43 对联营企业投资 --- 54,800,000.00 长期债权投资 --- 213,512.50 合计 58,639,189.64 132,040,164.93 期末数比期初数大幅度减少的主要原因是本期本公司将持有的广发证券的股权转让给了非关联的第三方。 （2） 长期股权投资 a.成本法核算的其他股权投资 被投资单位名称 投资比例 初始投资成本 宝钢集团财务公司 0.10% 400,000.00 广发证券股份有限公司* 4.32% 54,400,000.00 小计 55,852,631.58 被投资单位名称 期初余额 本期增加 宝钢集团财务公司 400,000.00 --- 广发证券股份有限公司* 54,400,000.00 --- 小计 54,800,000.00 --- 被投资单位名称 本期减少 期末余额 宝钢集团财务公司 --- 400,000.00 广发证券股份有限公司* 54,400,000.00 --- 小计 54,400,000.00 400,000.00 b.权益法核算的其他股权投资 被投资单位名称 投资比例 初始投资成本 浙江金波钢业有限公司 51% 1,855,345.86 北京金伟华软件开发有限责任公司 85% 7,083,356.43 北京信联围棋发展有限公司 80% 4,000,000.00 武汉迅宏科技投资有限公司 99% 88,147,973.40 浙江金明伞骨有限公司* 75% 2,726,612.37 深圳三鑫投资管理有限公司 90% 9,000,000.00 深圳市信联时代文化传播有限公司 90% 4,500,000.00 浙江杰诚塑钢有限公司 40% 200,000.00 北京信联盈动信息技术有限公司 80% 80,000.00 合计 117,593,288.06 被投资单位名称 期初数 本期权益增减额 浙江金波钢业有限公司 93,955.85 (39,542.73) 北京金伟华软件开发有限责任公司 6,124,614.12 (692,872.06) 北京信联围棋发展有限公司 2,006,545.75 (92,381.01) 武汉迅宏科技投资有限公司 64,321,184.01 --- 浙江金明伞骨有限公司* 1,644,916.22 --- 深圳三鑫投资管理有限公司 --- --- 深圳市信联时代文化传播有限公司 4,690,401.09 (796,806.43) 浙江杰诚塑钢有限公司 --- --- 北京信联盈动信息技术有限公司 11,543.28 --- 合计 78,893,160.32 (1,621,602.23) 被投资单位名称 累计权益增减额 期末数 浙江金波钢业有限公司 (1,800,932.74) 54,413.12 北京金伟华软件开发有限责任公司 (1,651,614.37) 5,431,742.06 北京信联围棋发展有限公司 (2,085,835.26) 1,914,164.74 武汉迅宏科技投资有限公司 (23,826,789.39) 64,321,184.01 浙江金明伞骨有限公司* (1,081,696.15) 1,644,916.22 深圳三鑫投资管理有限公司 (9,000,000.00) --- 深圳市信联时代文化传播有限公司 (606,405.34) 3,893,594.66 浙江杰诚塑钢有限公司 (200,000.00) --- 北京信联盈动信息技术有限公司 (68,456.72) 11543.28 合计 (40,321,729.97) 77,271,558.09 c.股权投资减值准备 被投资单位名称 期初余额 本期增加 北京金伟华软件开发有限责任公司 56,994,273.42 --- 浙江金明伞骨有限公司 1,644,916.22 --- 小计 58,639,189.64 --- 被投资单位名称 本期减少 期末余额 北京金伟华软件开发有限责任公司 --- 56,994,273.42 浙江金明伞骨有限公司 --- 1,644,916.22 小计 --- 58,639,189.64 d. 股权投资差额 被投资单位 初始金额 摊销期限 浙江金波钢业有限公司 (633,119.10) 10年 北京金伟华软件开发有限责任公司 67,052,086.38 10年 小计 66,418,967.28 被投资单位 期初金额 本期摊销额 浙江金波钢业有限公司 (221591.67) 31,655.96 北京金伟华软件开发有限责任公司 56,994,273.42 --- 小计 56,772,681.75 31,655.96 被投资单位 摊余价值 浙江金波钢业有限公司 (189,935.71) 北京金伟华软件开发有限责任公司 56,994,273.42 小计 56,804,337.71 注释9.固定资产及累计折旧 固定资产原值 期初余额 本期增加 房屋及建筑物 29,254,336.45 --- 通用设备 243,732.00 66,273.00 专用设备 5,139,282.81 --- 其他设备 1,724,016.20 --- 运输设备 3,412,781.50 --- 合计 39,774,148.96 --- 固定资产原值 本期减少 期末余额 房屋及建筑物 --- 29,254,336.45 通用设备 --- 310,005.00 专用设备 --- 5,139,282.81 其他设备 --- 1,724,016.20 运输设备 --- 3,412,781.50 合计 --- 39,840,421.96 累计折旧 期初余额 本期增加 房屋及建筑物 5,396,431.00 262,748.56 通用设备 413,314.53 35,215.84 专用设备 3,851,541.96 75,726.20 其他设备 24,873.08 663.64 运输设备 2,156,611.66 120,141.24 合计 11,842,772.23 494,495.48 累计折旧 本期减少 期末余额 房屋及建筑物 --- 5,659,179.56 通用设备 --- 448,530.37 专用设备 --- 3,927,268.16 其他设备 --- 25,536.72 运输设备 --- 2,276,752.90 合计 --- 12,337,267.71 净值 期初余额 期末余额 房屋及建筑物 23,857,905.45 23,595,156.89 通用设备 (169,221.36) (138,525.37) 专用设备 1,287,740.85 1,212,014.65 其他设备 1,699,143.12 1,698,479.48 运输设备 1,256,169.84 1,136,028.60 合计 27,931,376.73 27,503,154.25 * 固定资产抵押或担保情况见附注10。 ** 减值准备计提说明： 本公司的固定资产使用情况良好，对固定资产清查后，未发现有固定资产的长期闲置不用、不可使用、遭受毁损、实质上不能给企业带来经济效益等情况，故无须对固定资产提取减值准备。 注释10.在建工程 工程项目名称 期初余额 本期增加额 本期转入固定资产额 重庆雅典园 1,119,834.00 --- --- 合计 1,119,834.00 --- --- 工程项目名称 其他减少额 期末金额 资金来源 重庆雅典园 --- 1,119,834.00 自筹 合计 --- 1,119,834.00 * 减值准备说明： 本公司对在建工程逐项进行检查，未发现在建工程长期停建并且预计在未来3 年内不重新开工的、性能和在技术上落后、其他足以证明在建工程已经发生减值的情形，故本期未对在建工程计提减值准备。 注释11.无形资产 类别 取得方式 原始金额 期初余额 本期增加额 软件技术 购入 4,300,000.00 2,974,166.79 --- 合计 4,300,000.00 2,974,166.79 --- 类别 本期转出额 本期摊销额 软件技术 --- 214,999.98 合计 --- 214,999.98 类别 期末余额 剩余摊销年限 软件技术 2,759,166.81 6年 合计 2,759,166.81 注释12.短期借款 借款类型 期初数 期末数 抵押借款 15,300,000.00 15,300,000.00 保证借款 104,703,000.00 62,263,000.00 质押借款 83,800,000.00 33,800,000.00 合计 203,803,000.00 111,363,000.00 期末数比期初数大幅度减少的原因是本期偿还了部分银行短期借款。 逾期贷款的具体情况如下： 借款银行 贷款余额 月利率 贷款资金用途 中国工商银行艮山之行 1,200万元 0.48675% 短期流动资金 中国工商银行艮山之行 1,080万元 0.48675% 短期流动资金 中国工商银行艮山之行 130万元 0.48675% 短期流动资金 中国工商银行艮山之行 1400万元 0.48675% 短期流动资金 广东发展银行西湖支行 1,100万元 0.51150% 短期流动资金 招商银行杭州分行 770.3万元 0.48330% 短期流动资金 光大银行杭州分行 2,550万元 0.4425% 短期流动资金 合计 8,230.3万元 借款银行 逾期原因 预计还款期 中国工商银行艮山之行 无力偿还 2004年 中国工商银行艮山之行 无力偿还 2004年 中国工商银行艮山之行 无力偿还 2004年 中国工商银行艮山之行 无力偿还 2004年 广东发展银行西湖支行 无力偿还 2004年 招商银行杭州分行 无力偿还 2004年 光大银行杭州分行 无力偿还 2004年 合计 注释13.应付帐款 期末余额1,870,453.44 元。 本公司不存在欠持有5%（含5%以上）表决权股东的款项。 本公司无3 年以上未偿还的应付帐款。 注释14.预收帐款 期末余额92,594.45 元。 本公司不存在欠持有5%（含5%以上）表决权股东的款项。 注释15.其他应付款 期末余额87,858,789.27 元。 本公司不存在欠持有5%（含5%以上）表决权股东的款项。 本公司无3 年以上未偿还的其他应付款。 占其他应付款总额10%以上（含10%）项目的具体内容如下： 欠款单位 金额 内容 深圳盛宏网络技术发展有限公司 40,800,000.00 往来款 安徽天长市华康仪表电缆厂 10,000,000.00 往来款 合计 50,800,000.00 注释16.应付股利 投资者名称 期末数 期初数 欠款原因 其他(税金) 2,183,053.11 2,183,053.11 没有支付 合计 2,183,053.11 2,183,053.11 注释17.应交税金 税项 期初余额 期末余额 增值税 (136,304.60) (107,276.16) 营业税 199,340.91 154,832.00 城建税 12,777.84 9,086.13 企业所得税 (1,798,463.12) (1,798,446.16) 代扣代缴个人所得税 (16,510.46) (28,915.59) 房产税 22,383.39 21,400.82 其他 20,952.42 (862.54) 合计 (1,695,823.62) (1,750,181.50) 注释18. 预提费用 项目 期末余额 期初余额 结存原因 租金 30,861.00 30,861.00 尚未支付 利息 9,105,693.00 9,105,693.00 尚未支付 合计 9,136,554.00 9,136,554.00 注释19.预计负债 项目 期末余额 期初余额 预计担保损失* 49,693,968.70 45,000,000.00 * 如附注7 所述，本公司分别为湖北声广实业有限公司和湖北?N广网络有限责任公司提供1,500 万元和3469..39 万元的借款担保。由于担保的借款已经到期，上述两公司截止2004 年6 月30 日尚未偿还到期借款，法院已判本公司承担连带保证责任，银行很可能要求本公司替上述两公司偿还被担保的借款，按100%预计可能的损失。 注释20.一年内到期的长期负债期末余额为57,400,000.00 元，已于2002 年9 月28 日到期，详见附注9。具体情况如下： 贷款单位 贷款金额 贷款利率 中国建设银行杭州天水支行 57,400,000.00 4.95‰ 贷款单位 贷款资金用途 逾期原因 中国建设银行杭州天水支行 流动资金贷款 无力偿还 注释21.股本 项目 期初数 本期增加 一、未上市流通股份 1.发起人股份 123,200,000.00 --- 其中：国家持有股份 --- --- 境内法人持有股份 123,200,000.00 --- 2.其他 --- --- 尚未上市流通股份合计 123,200,000.00 --- 二、已上市流通股份 1.人民币普通股 54,305,386.00 --- 2.其他 --- --- 已上市流通股份合计 54,305,386.00 --- 三、股份总数 177,505,386.00 --- 项目 本期减少 期末数 一、未上市流通股份 1.发起人股份 --- 123,200,000.00 其中：国家持有股份 --- --- 境内法人持有股份 --- 123,200,000.00 2.其他 --- --- 尚未上市流通股份合计 --- 123,200,000.00 二、已上市流通股份 1.人民币普通股 --- 54,305,386.00 2.其他 --- --- 已上市流通股份合计 --- 54,305,386.00 三、股份总数 --- 177,505,386.00 本公司股本业经浙江天健会计师事务所以(1997)第124 号验资报告验证。 注释22.资本公积 项目 期初数 本期增加 股本溢价 123,778,159.58 --- 其他资本公积转入 275,522.71 --- 住房周转金转入 640,127.00 --- 投资准备* 809,229.91 --- 合计 125,503,039.20 --- 项目 本期减少 期末数 股本溢价 --- 123,778,159.58 其他资本公积转入 --- 275,522.71 住房周转金转入 --- 640,127.00 投资准备 --- 809,229.91 合计 --- 125,503,039.20 注释23.盈余公积 项目 期初数 本期增加数 法定盈余公积 19,856,039.14 --- 公益金 15,724,375.10 --- 任意盈余公积 27,180,055.80 --- 国家扶持基金 634,696.55 --- 合计 63,395,166.59 --- 项目 本期减少数 期末数 法定盈余公积 --- 19,856,039.14 公益金 --- 15,724,375.10 任意盈余公积 --- 27,180,055.80 国家扶持基金 --- 634,696.55 合计 --- 63,395,166.59 注释24.未分配利润 期初数 本期增加 本期减少 期末数 (336,033,369.88) (19,659,580.36) --- (355,692,950.24) 注释25.累计未弥补子公司亏损 子公司名称 期末数 期初数 浙江杰诚塑钢制品有限公司 (309,135.63) (263,146.46) 北京昊鑫源广告有限公司 (99,497.67) --- 深圳三鑫投资管理有限公司 (11,918,239.16) (11,880,376.63) 合计 (12,326,872.46) (12,143,523.09) 注释26.主营业务收入与成本 本期数 主营业务项目分类 营业收入 营业成本 钢铁制品销售 2,871,266.35 2,821,341.53 软件销售收入 2,739,126.92 290,688.38 其它 222,222.23 1,149,341.56 合计 5,832,615.50 4,261,371.47 上期数 主营业务项目分类 营业收入 营业成本 钢铁制品销售 2,389,103.36 2,203,492.24 软件销售收入 631,186.55 2,744.58 其它 22,579.78 234.38 合计 3,042,869.69 2,206,471.20 注释27.主营业务税金及附加 税种 本期数 上期数 营业税* 1,107.36 城市维护建设税 10,314.00 1,987.09 教育费附加 4,798.08 850.25 地方教育发展费 --- 105.75 其他 1,352.37 36.56 合计 16,464.45 4,087.01 注释28.其他业务利润 本期数 业务项目 其他业务收入 其他业务成本 利润 房租收入 693,337.22 38,480.22 654,857.00 其他 60,000.00 3,330.00 56,670.00 废料及材料销售 254,911.74 249,150.42 5,761.32 合计 948,248.96 287,630.64 660,618.32 上期数 业务项目 其他业务收入 其他业务成本 利润 房租收入 781,695.57 43,383.94 738,308.63 其他 废料及材料销售 453,720.95 462,461.60 (9,740.65) 合计 1,295,416.52 509,175.54 785,237.98 注释29.财务费用 类别 本期数 上期数 利息支出 2,221,408.63 4,962,507.94 减：利息收入 4,596.18 221,195.10 其他杂费 4,027.69 1,948.94 合计 2,220,840.14 4,743,261.78 注释30.投资收益 类别 本期数 上期数 股权投资差额摊销 31,655.96 (6,392,229.46 股权投资转让收益* 37,210,690.00 (353,124.58) 股权投资减值准备 --- (2,5242,305.40) 股权投资收益 (1,389.01) (579,146.74) 合计 37,240,956.95 (32,566,806.18) * 其中转让广发证券收益为37,010,690.00 投资收益公司数明细如下： 类别 本期数 上期数 股权投资收益 ( 1,621,602.23) (3,625,779.63) 股权投资差额摊销 31,655.96 (6,385,653.50) 股权投资转让收益* 37,010,690.00 (35,3124.58) 股权投资减值准备 0 (2,5242,305.40) 合计 35,420,743.73 (35,606,863.11) * 其中转让广发证券收益为37,010,690.00 注释31.营业外收支 1.营业外收入 收入项目 本期数 上期数 违约金 --- 1000.00 手续费 602.64 485.29 其他 30,000,781.50 7,232.74 合计 30,001,384.14 8,718.03 2.营业外支出 支出项目 本期数 上期数 罚款 6.09 300.00 其他* 34,710,191.33 45,573,316.00 合计 34,710,197.42 45,573,616.00 *如附注7（7）所述2004 年本公司为湖北声广网络有限责任公司向金华金信信托投资股份有限公司借款3200 万元提供连带责任担保2004 年4 月10 日金华金信信托投资股份有限公司向金华中级人民法院提起诉讼请求法院判令湖北声广网络有限公司归还到期的借款3200 万元及利息2269.39 万元金信信托投资股份有限公司很可能要求本公司替该公司偿还担保的借款。本公司按担保金额及利息计提了预计损失。 注释32.所得税 所得税 本期数 上期数 所得税 --- --- 注释33.未弥补子公司亏损 子公司名称 本期数 期初数 浙江省杰诚塑钢制品有限公司 40,867.42 145,325.15 深圳三鑫投资管理有限公司 37,862.53 11,880,376.63 北京昊鑫源广告有限公司 99,497.67 --- 合计 178,227.62 12,143,523.09 子公司名称 备注 浙江省杰诚塑钢制品有限公司 按负的净资产乘上股权比例确认 深圳三鑫投资管理有限公司 北京昊鑫源广告有限公司 合计 注释34.其他与经营活动有关的现金 项目 本期数 上期数 收到的其他与经营活动有关的现金 8,069,628.38 79,257,333.54 利息收入 3,182.83 224,702.41 房租收入 693,337.22 841,692.57 往来款 7,373,108.33 78,190,938.56 支付的其他与经营活动有关的现金 4,385,350.38 57,040,809.47 管理费用 1,864,214.99 3,327,426.38 营业费用 1,107,046.08 504,149.56 往来款 1,295,912.59 49,135,706.56 其他 118,176.72 4,076,526.86 附注6.关联方关系及其交易 1、不存在控制关系的关联方 关联公司名称 与本公司关系 湖北声广实业有限公司 受同一股东控制 上海东渡置业房地产开发有限责任公司 持本公司14%股份 杭州宏兴电子科技开发有限公司 持本公司10%股份 浙江省手工业合作社联合社 持本公司5.57%股份 武汉汉讯经济发展有限公司 持本公司3.53%股份 武汉迅宏科技投资有限公司 本公司之子公司 2、存在控制关系的关联方 (1) 存在控制关系的关联方 企业名称 注册地址 主营业务 浙江金明伞骨有限公司 杭州市朝晖路68号 伞用U型钢管及伞用金属制品 上海声广投资有限公司 上海市雁荡路107号6H室 各类投资，国内贸易 企业名称 关系 经济性质 法定代表人 浙江金明伞骨有限公司 控股 中外合作 方梓松 上海声广投资有限公司 控股 国内合资 陈鲁 (2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 企业名称 年初数 本年增加数 浙江金明伞骨有限公司 USD340,000.00 --- 上海声广投资有限公司 RMB78,000,000.00 --- 企业名称 本年减少数 年末数 浙江金明伞骨有限公司 --- USD340,000.00 上海声广投资有限公司 --- RMB78,000,000.00 (3)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化 企业名称 年初数 金额 % 浙江金明伞骨有限公司 1,940,856.00 75 上海声广投资有限公司 33,730,000.00 19 企业名称 本年增加 本年减少 金额 % 金额 % 浙江金明伞骨有限公司 --- --- --- --- 上海声广投资有限公司 --- --- --- --- 企业名称 年末数 金额 % 浙江金明伞骨有限公司 1,940,856.00 75 上海声广投资有限公司 33,730,000.00 19 3、关联公司交易 公司名称 项目 上海声广投资有限公司 担保 杭州宏兴电子科技开发有限公司 资金往来 武汉迅宏科技投资有限公司 担保 湖北声广网络有限责任公司 担保 武汉汉讯经济发展有限公司 质押 合计 公司名称 本期数 金额 占该项目 上海声广投资有限公司 --- --- 杭州宏兴电子科技开发有限公司 3,045,000.00 武汉迅宏科技投资有限公司 --- --- 湖北声广网络有限责任公司 --- --- 武汉汉讯经济发展有限公司 --- --- 合计 3,045,000.00 公司名称 上期数 金额 占该项目 上海声广投资有限公司 60,000,000.00 61.22% 杭州宏兴电子科技开发有限公司 2,090,420.00 --- 武汉迅宏科技投资有限公司 -- -- 湖北声广网络有限责任公司 38,000,000.00 38.78%0 武汉汉讯经济发展有限公司 12,000,000.00 100% 合计 134,005,337.00 4、关联公司往来 往来项目 关联公司名称 经济内容 其他应收款 杭州宏兴电子科技开发有限公司 往来款 上海声广投资有限公司 往来款 武汉迅宏科技投资有限公司 往来款 小计 往来项目 期末数 期初数 其他应收款 (2,900,000.00) (15,000.00) 1,041.40 1,041.40 90,944,664.66 90,944,664.66 小计 88,045,706.06 90,930,706.06 附注7.或有事项 项目 涉及金额 备注 对外担保 28,500万元 1、本公司为湖北?N广网络有限责任公司（系原湖 北声广网络有限责任公司）向中国银 行武汉江汉支行友谊分理处申请流 动资金贷款1.3亿元提供连带责任担保。 2、本公司为湖北?N广网络在2003年1 月28日至2004年12月31日期间向金信信托投资股 份有限公司人民币5000万元的借款提供连带责任担保。 3、本公司为武汉迅宏科技投资有限公司向中国 银行武汉江汉支行申请流动资金贷款 9,000万元提供连带责任担保，借款期限为2002年 2月8日至2007年2月8日，担保期限为 从借款合同生效之日开始到借款合同债务 履行期届满之日起经过两年。 4、2001年7月23日，本公司为湖北声广实业有限 公司向中国工商银行武汉市洪山区支 行借款2,000万元提供担保，担保金额为1,500万 元，借款期限为2001年7月23日至2002 年7月23日，后展期到2003年7月23日。 5、上述1、3项的22,000万元本公司已经要求 被担保公司提供反担保，但未办理登记手 续； 6、上述第2、4项的4700万元已经被借款方提 起诉讼，法院已判本公司承担连带责任， 本公司累计计提了预计损失4969万元。 诉讼 26,590万元 1、2003年1月24日，华夏银行股份有限公司杭州 分行之江支行向浙江省杭州市中级人 民法院提起民事诉讼，请求法院支持要求本公 司立即归还原告贷款本金4,000万元，并 支付从2002年12月21日起至本息全部清 偿之日止的利息。已于2004年6月底清偿了该笔 借款。 2、2003年2月19日，中国农业银行杭州市城 东支行向浙江省杭州市中级人民法院提起 民事诉讼，请求法院判令本公司偿还原告贷 款本金5,000万元及利息486,750.00元（暂 计算至2003年2月18日）。已于2004年6月 底归还该笔借款。 3、2003年2月23日，广东发展银行杭州分行西湖 支行向浙江省杭州市中级人民法院提 起民事诉讼，请求法院判令本公司归还原告贷款本 金1,100万元、利息118,345.15元（暂 计算至2003年2月21日）。 4、2003年3月12日，招商银行杭州分行向 浙江省杭州市中级人民法院提起民事诉讼， 请求法院判令本公司归还原告贷款本 金770.3万元及利息89,200.74元(暂计算至2003年 3月11日)。 5、2003年3月17日，中国工商银行杭州分行艮山 支行向浙江省杭州市中级人民法院提 起民事诉讼，请求法院判令本公司归还原 告贷款本金2,280万元及利息114,939元(暂计 算至2003年3月20日)。 6、2003年，中国建设银行杭州 市天水支行向浙江省高级人民法院提起民事诉讼，请求 法院判令本公司归还原告贷款本息5,740.2万元。 7、2003年4月，中国工商银行武汉市 东西湖支行向湖北省武汉市中级人民法院提起诉 讼，要求湖北?N广网络提前偿还借款3,000 万元，并要求本公司承担连带责任。2004年 4月12日本公司收到武汉市中级人民法院 民事裁定书工商银行武汉东西湖支行诉湖北 声广网络有限公司借款本金300 0万元担保纠纷案2003）武经初字第205、206号民事判 决书因被担保方已经全部履行完毕。 8、2003年4月，中国工商银行武汉市洪山区支行 向湖北省武汉市中级人民法院提起诉 讼，要求湖北声广实业有限公司提 前偿还借款1,500万元，并要求本公 司承担连带责任。 9、2004年4月10日金信信托投资股份有 限公司向金华市中级人民法院提起诉讼要求湖 北声广网络有限公司偿还借款3200万元本金及 269.39万元利息，并要求本公司承当连 带责任。 10、浙江省手工业合作社联合社向杭州市中 级人民法院提起诉讼公司财产权属纠纷案 根据杭州市中级人民法院（2003杭民一初字第27 3号民事判决书其判决如下：座落于杭 州市蔡马东路9号集体宿舍房产归属于原告浙江 省手工业合作社联合社所有。 附注8.承诺事项 本公司无需要说明的承诺事项。 附注9.资产负债表日后事项中的非调整事项 附注10.其他重要事项 1、本公司将所拥有的位于杭州市上塘路68 号的综合办公楼作为向中国工商银行艮山支行借入1,400 万元流动资金的抵押物，借款期限为2003 年1 月31 日至2004 年1 月15 日。 2、本公司将所拥有的位于杭州市凤起苑的五套宿舍作为向中国工商银行艮山支行借入130 万元流动资金的抵押物，借款期限为2002 年6 月17 日至2003 年6 月16 日。截止2003 年12 月31 日本公司尚未偿还该借款。 3、本公司将持有的广发证券股份有限公司的股权作价8,600万元（投资帐面价值为5,440万元）作为向中国农业银行杭州市城东支行借入短期借款5,000万元的质押物。借款期限从2002年9月28日至2003年11月10日。2004年6月15日公司收到浙江省杭州市中级人民法院（2003）杭法执273、274、361、362民事裁定书中院依法对本公司持有的广发证券股份有限公司的8623.65万股的股权占广发证券股份有限公司总股本的4.23%）进行拍卖。拍卖价为91410690元由辽宁万恒集团公司竟得。所得款项用以清偿本公司所欠中国农业银行杭州城东支行的借款及华夏银行杭州之江支行的借款及利息。 4、2001 年7 月23 日，本公司为湖北声广实业有限公司向中国工商银行武汉市洪山区支行借款2,000 万元提供担保，担保金额为1,500 万元，借款期限为2001 年7 月23 日至2002 年7 月23 日，后展期到2003 年7 月23 日。2003 年4 月，中国工商银行武汉市洪山区支行向湖北省武汉市中级人民法院提起诉讼，要求湖北声广实业有限公司提前偿还借款，并要求本公司承担连带责任。2003 年6 月20 日，湖北省武汉市中级人民法院作出（2003）武经初字第207 号民事判决书，判令湖北声广实业有限公司在判决生效后十日内归还本金2,000 万元及利息，同时支付案件受理费用，本公司在借款本金1,500 万元金额范围内承担连带保证责任。截止2003 年12 月31 日，湖北声广实业有限公司尚未偿还该借款，本公司可能被要求偿还其中的1,500 万元，因此，本公司计提了1,500 万元的预计损失。 5、经本公司2002 年8 月18 日召开的三届四次董事会决议批准，本公司于同日与深圳盛宏网络技术发展有限公司（以下简称“盛宏网络”）签订股权转让协议书，将持有的武汉迅宏99%的股权转让给该公司，转让价格以2002 年6 月30 日经过资产整合后的武汉迅宏的净资产为依据，上述股权作价80,789,904.79 元。本项股权转让已经本公司2002 年第三次临时股东大会批准，截止2002 年12月31 日，本公司实际收到盛宏网络股权转让款现金5,080 万元。由于截止2003 年12 月31 日相关的变更手续尚在办理之中，故未确认该等股权转让。同时鉴于实际交易相应的武汉迅宏的资产及管理权已经转让给了盛宏网络，本公司已经不能再从武汉迅宏获得利益和承担风险，亦不能将其纳入合并范围。 6、浙江金明伞骨有限公司是本公司和台湾明和洋伞工业有限公司于1993 年合作成立的中外合作企业,注册资本为34 万美元,本公司占该公司75%的股权,由于该公司的产品技术含量低,市场竞争激烈,从1998 年开始生产规模日渐萎缩,业务量较少,加上本公司资产重组,人员结构调整等原因,该公司现已无经营活动,正在办理注销手续,故本年不纳入合并范围，仅对该项长期股权投资全额计提减值准备。 七、备查文件 （一）载有公司董事长签名的半年度报告文本； （二）载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本； （三）报告期内在《中国证券报》《上海证券报》公开披露过的所有文件文本； （四）公司章程文本。 浙江信联股份有限公司 董事长:王宏建 2004 年8 月26 日 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