江南重工股份有限公司2004年半年度报告
| 作者： 日期：2004.08.28 13:20 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
目 录 第一节 重要提示 第二节 公司基本情况 第三节 股本变动及主要股东持股情况 第四节 董事、监事、高级管理人员情况 第五节 管理层讨论与分析 第六节 重要事项 第七节 财务报告(未经审计) 利润及利润分配表(附后) 资产负债表(附后) 现金流量表(附后) 资产减值准备明细表(附后) 附注 第八节 备查文件 第一节 重要提示 本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南大庆董事因出差在外，委托黄成穗董事代为行使表决权。 本公司负责人董事长陈金海先生、主管会计工作副总经理沈樑先生及会计机构负责人张兴河女士声明：保证半年度报告中财务会计报告的真实、完整。 公司本半年度财务报告未经审计。 第二节 公司基本情况 一、公司简介 1、公司法定中文名称：江南重工股份有限公司 公司法定英文名称：JIANGNAN HEAVY INDUSTRY CO., LTD. (缩写：JNHI) 2、公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：江南重工 股票代码：600072 3、公司注册地址：上海市上川路361号 邮编：201209 公司办公地址：上海市鲁班路600号11-13楼 邮编：200023 公司国际互联网网址：http://www.jnhi.com 公司电子信箱：mail＠jnhi.com 4、公司法定代表人：陈金海 5、公司董事会秘书：施卫东 联系地址：上海市鲁班路600号江南造船大厦11楼江南重工公司办公室 电话：（021）53023456-672 传真：（021）63141103 电子信箱：mail＠jnhi.com 6、信息披露网站：http://www.sse.com.cn 选定的中国证监会指定报刊：《上海证券报》、《中国证券报》 公司半年度报告备置地点：公司办公室 7、其他有关资料： 公司首次注册登记日期为：1997年5月28日 地址：中国上海东方路1369号 变更注册登记日期为：2002年7月16日 地址：上海市上川路361号 企业法人营业执照号：3100001004712 税务登记号：国税沪字310046132283663 公司聘请的会计师事务所名称：安永大华会计师事务所有限责任公司 办公地址：上海市昆山路146号 二、主要财务数据和指标： 项 目 2004年1-6月 2003年1-6月 净利润（元） 6,259,245.55 11,538,044.11 扣除非经常性损益后的净利润（元） 5,601,330.67 10,307,881.87 净资产收益率（%） 0.623 1.153 （加权） 0.623 1.153 每股收益（元/股） 0. 017 0.035 （加权） 0.017 0.035 经营活动产生的现金流量净额 19,728,465.45 -16,553,350.17 财务指标 2004年6月30日 2003年12月31日 流动资产 677,720,201.33 647,695,877.84 流动负债 269,642,549.14 227,657,546.44 总资产 1,280,852,979.14 1,232,858,730.89 每股净资产（元/股） 2.774 2.760 调整后每股净资产（元/股） 2.761 2.740 股东权益（不包含少数股东权益） 1,005,445,430.00 999,186,184.45 注：非经常性损益金额合计657,914.88元，涉及项目有债券投资收益412,264.88元及营业外收入245,650.00元（已扣除所得税因素）。 第三节 股本变动和主要股东持股情况 一、报告期内公司股本结构未发生变动。 二、持有本公司5%以上(含5%)股份的股东情况：江南造船（集团）有限责任公司持有本公司197710656股国有法人股，占总股本54.55%。其所持有的本公司54.55%的国有法人股未作任何质押或冻结，亦未有其他法律争议。 三、公司前十名股东持股情况：（截止2004年6月30日） 报告期末股东总数 66864名 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 报告期内 期末持股数 比 例 ? 增减 量 （％） ? 1、江南造船（集团） 0 197710656 54.55 ? 有限责任公司 2、中国银行－嘉实 服务增值行业证券 不详 2179992 0.60 投资基金 0 3、姚莉 519398 0.14 -10000 4、夏银娣 408771 0.11 5、车宏 不详 390047 0.11 -47482 6、文行遒 386194 0.11 7、中国银行－华夏 不详 370882 0.10 回报证券投资基金 -140000 8、田万良 343500 0.09 9、黄于飞 不详 330000 0.09 10、陈卫国 不详 317000 0.09 股东名称（全称） 股份类别 质押或冻 股东性质（? （已流通 结的股份 有股东或外? 或未流通） 数量 股东） 1、江南造船（集团） 未流通 无 国有法人? 有限责任公司 2、中国银行－嘉实 服务增值行业证券 已流通 无 投资基金 3、姚莉 已流通 无 4、夏银娣 已流通 无 5、车宏 已流通 无 6、文行遒 已流通 无 7、中国银行－华夏 已流通 无 回报证券投资基金 已流通 无 8、田万良 9、黄于飞 已流通 无 10、陈卫国 已流通 无 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有流通股的数量 种类（A、B、H股或其它） 1、中国银行－嘉实服务增值行 A 2179992 股 业证券投资基金 2、姚莉 A 519398 股 3、夏银娣 A 408771 股 4、车宏 A 390047 股 5、文行遒 A 386194 股 6、中国银行－华夏回报 370882 A股 证券投资基金 7、田万良 343500 A股 8、黄于飞 A 330000 股 9、陈卫国 A 317000 股 10、朱月娟 300256 A股 上述股东关联关系或一致行 公司国有法人股股东与流通股股东 之间无关联关系，也不 属于《上市公司持股变动信息披露管 理办法》规定的一致行动 动的说明 人。 公司未知流通股股东之间是否存在 关联关系，或属于《上 市公司持股变动信息披露管理办法》规 定的一致行动人。 战略投资者或一般法人参与配 股东名称 约定持股期限 售新股约定持股期限的说明 四、报告期内控股股东和实际控制人没有变化。 第四节 董事、监事、高级管理人员情况 一、报告期内公司董事、监事及高级管理人员所持有公司股票未发生任何变动。 二、报告期内公司董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况。 1、公司2004年5月31日召开了2003年年度股东大会，会议审议通过了关于调整公司部分监事的预案。由于工作的变动，张立华先生提出不再担任公司监事会监事，根据本公司控股股东——江南造船(集团)有限责任公司的提议，增补李勇为本公司第三届监事会监事。(详见公司2004年6月1日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的股东大会决议公告) 第五节 管理层讨论与分析 一、讨论与分析： 报告期内公司的生产经营状况比较正常，但受国家宏观经济调控的影响，各地方固定资产投资趋缓，公司已中标及跟踪的部分项目也受向上报批的影响被延误，预计公司下半年的大型钢结构生产总量较上一年度会有一定下滑。另一方面，根据上一年度的战略规划，公司继续加大了对所属金结车间的技术改造投入，扩大了该车间的产能和促进了其产品多元化。作为公司加大船配件领域拓展的尝试，上半年公司生产的船用仓口盖产品已获客户认可，这也将在一定程度上消除大型钢结构领域收入下降给公司带来的影响，而完成改造的金结车间将成为公司未来几年的重要生产基地。 同时，为配合2010年世博会的顺利召开，公司经理层已着手对公司涉及搬迁的资产进行摸底评估，为搬迁准备基础数据，在获得董事会相关授权后，便可正式启动公司长兴岛搬迁规划及具体的运作，这对公司实现两条腿走路的战略 (其一为民用钢结构产品；其二为中高端船配件产品)规划至关重要。 二、主营业务范围及经营状况： 1、公司是为交通、能源、公用事业提供配套的工程、机械制造加工企业。其主导产品——大型钢结构工程及大型压力容器的制造，在设施、技术、制造工艺及管理等方面均处于国内领先水平,同时公司加大了在船配件产品方面的投入，并已初见成效。 公司主营业务为：大型钢结构、压力容器、港口机械。以下是主营业务收入、 主营业务利润、现金及现金等价物净增加额同比增减变化： 金额(元) 项目 增减比率% 本期数 上年同期数 主营业务收入 203,173,958.62 537,512,635.53 -62.20 主营业务利润 14,504,037.62 23,309,020.12 -37.78 净利润 6,259,245.55 11,538,044.11 -45.75 经营活动产生的 现金流量净额 19,728,465.45 -16,538,631.39 219.29 1）主营业务收入比去年同期减少62.2%，主要是公司去年同期销售的洋山深水港（东海大桥）工程项目是含料制作，工程总合同金额为8.34亿元，去年同期实现了部分销售，致使公司主营业务收入去年同期大幅度增加。 2）主营业务利润比去年同期减少37.78%，主要是今年实现的销售收入比去年同期实现的销售收入的绝对额小,而导致主营业务利润也相应减少。 3）净利润比去年同期减少45.75%，主要是本期销售收入绝对额的大幅减少所致。 4）经营活动产生的现金流量净额比去年同期增加，主要系报告期原材料的购入比去年同期大幅减少所致。 2、公司主营业务行业构成情况： 1）占主营业务10%以上的产品情况： (单位：元) 产品分类 主营收入 主营成本 毛利率（%） 钢结构 170,525,963.91 160,754,555.21 5.73 2）主营业务地区分布情况： (单位：元) 地区 主营业务收入 主营业务成本 上海 134,864,036.43 121,262,661.17 国内其他地区 55,858,667.78 56,408,662.00 国外 12,451,254.41 10,995,485.64 3、报告期内利润构成、主营业务及赢利能力分析： 报告期内公司利润构成、主营业务与上年同期无大的变化。 主营业务赢利能力比上年度有所上升，主要是公司在承接项目过程中，已适当规避了钢材原材料价格上涨的风险。 三、投资情况： 1、配股募集资金使用情况： 截止报告期末，公司所募集资金剩余9022.81万元，所承诺项目尚剩三项未实施完毕，它们是：表面装饰厂、镀锌厂项目，消声瓦车间及东区装焊工场国家高新工程适应性改造。受公司所属二个主要车间面临世博会用地规划即将搬迁的影响，公司对其将继续暂缓实施。对其后续进展情况，公司将在以后定期报告中予以披露。 2、重大非募集资金投资项目进展情况 在报告期内，公司泗泾钢结构基地技术改造投资项目已完成投资1373.57万元，累计投资4641.36元，占计划投资额的132.61%。 第六节 重要事项 一、公司治理情况： 报告期内，公司继续严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律、法规及《上海证券交易所股票上市规则》的要求，规范运作，依法履行信息披露义务，公司法人治理结构基本符合中国证监会的要求。 二、报告期内，无以前期间拟定的利润分配方案、公积金转增股本方案及发行新股方案的执行；公司中期不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。 三、重大诉讼、仲裁事项 无在报告期内发生或以前期间发生但延续到本报告期的重大诉讼、仲裁事项。 四、重大资产收购、出售及资产重组事项 无在报告期内发生或以前期间发生但延续到本报告期的重大资产收购、出售及资产重组事项。 五、关联交易： (一)重大关联交易事项 公司在2004年中期向江南造船（集团）有限责任公司（以下简称：“集团公司”）以协议价方式销售货物共计16,658,674.01元，占本期总销售额的8.20%，所销售货物主要为船舶配件产品。 其定价依据是根据公司与集团公司签订的持续性关联交易框架协议。 (二)债权、债务往来 本报告期末公司对集团公司的应收账款为9,936,534.44元，占期末应收账款总额的5.36%，主要为向集团公司销售货物时发生的应收款。对集团公司的其他应收款为15,696,908.99元，占期末其他应收款总额的67.91%，主要是公司应收的资产租赁款（10,537,689.00元）以及委托集团公司支付的工程保证金（4,750,679.88元），其中资产租赁款从今年开始由原定的一年结算一次改为半年结算一次，本笔款项将在2004年三季度末予以结清。 本报告期末公司对集团公司的应付账款为6,165,152.86元，占期末应付账款总额的3.10%，主要为向集团公司采购材料所应付的材料款。对集团公司的其他应付款为7,822,707.32元，占期末其他应付款总额的66.78%，主要是集团公司垫付的工资附加费用。 本报告期末公司对集团公司的预收账款为1,161,000.00元,占期末预收账款总额的1.91%,主要是预收产品进度款。 六、重大合同及履行情况 1、无在报告期内发生或以前期间发生但延续到本报告期的重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产事项。 2、无在报告期内发生或以前期间发生但延续到本报告期的重大担保事项。 江南重工股份有限公司独立董事 关于对外担保事项的专项说明 根据中国证监会【2003】56号文——《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（以下简称“56号通知”）及上海证券交易所《关于做好上市公司2004年中报工作的通知》的要求，本着公平、公正、客观的原则，就江南重工股份有限公司（以下简称“公司”）累计和当期担保情况、违规担保情况、执行56号通知相关规定情况作出如下说明，并发表独立意见： 在听取了公司董事会相关人员情况介绍的基础上，根据我们对公司财务状况的了解，截止2004年6月30日，公司不存在任何对外担保事项。 江南重工股份有限公司 独立董事： 陈俊芳 高宗华 赵恩棣 3、无在报告期内发生或以前期间发生但延续到本报告期的重大委托他人进行现金资产管理事项。 七、报告期内或以前期间发生但延续到本报告期，公司或持有公司股份5%（含5%）以上股东未在指定报刊和网站上披露对公司经营成果、财务状况可能产生重要影响的承诺事项。 八、公司本期财务报告未经审计。 九、报告期内公司无其他重要事项。 十、报告期内已披露重要信息索引。 1、2004年4月5日“公司2003年年度业绩预警提示性公告”（临2004-001）刊登于《中国证券报》和《上海证券报》。 2、2004年4月15日“公司2003年年度报告摘要”刊登于《中国证券报》和《上海证券报》，“公司2003年年度报告全文”登载在上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)，可通过“上市公司资料检索”输入本公司股票代码600072查询。 3、2004年4月15日“公司三届五次董事会会议决议暨召开2003年年度股东大会公告”（临2004-002）刊登于《中国证券报》和《上海证券报》。 4、2004年4月15日“公司三届三次监事会会议决议公告”（临2004-003）刊登于《中国证券报》和《上海证券报》。 5、2004年4月29日“公司2004年第一季度报告”刊登于《中国证券报》和《上海证券报》。同时登载在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)，查询同上。 6、2004年6月1日“公司2003年年度股东大会决议公告”（临2004-004）刊登于《中国证券报》和《上海证券报》。 第七节 财务报告（未经审计） 一、会计报表（见附表） 二、会计报表附注 （一）会计政策变更及其影响 1、报告期内公司所采用的会计政策和核算方法与上年度相同。 2、合并报表范围与上年度相同： 合并报表子公司情况 子公司名称 经营范围 注册资本 制造、销售、 上海江南船用 安装和维修船 8,000,000.00 电气设备厂 用电气设备 金属管子，制 上海江南船舶 作，表面处 40,000,000.00 管业有限公司 理，大型结构 子公司名称 投资额 持股比例 上海江南船用 14,872,063.21 100% 电气设备厂 上海江南船舶 36,000,000.00 90% 管业有限公司 （二）合并会计报表主要项目注释 1、货币资金 项目 期初余额 期末余额 现金 34,436.17 83,392.06 银行存款 106,512,286.97 106,090,059.75 其中：美元 337,377.81 173,208.68 其他货币资金 70,092,991.10 65,454,527.81 合计 176,639,714.24 171,627,979.62 2004年6月30日货币资金余额比2003年12月31日减少了2.84%，且占同期总资产的13.40%， 2、短期投资 投资金额 项目 年初数 本期增加 本期减少 债券投资 40,018,750.00 4,715,220.00 信托基金 20,000,000.00 合计 60,018,750.00 - 4,715,220.00 项目 期末市价 期末数 债券投资 35,303,530.00 35,303,530.00 信托基金 20,000,000.00 20,000,000.00 合计 55,303,530.00 55,303,530.00 本期短期投资主要是债券投资的减少，年初跌价准备无余额。 3、应收账款 期初金额 帐龄 金额 比例 坏账准备 1年以下 172,662,630.20 76.18 618,837.39 1-2年 18,921,157.06 8.35 891,774.62 2-3年 24,715,841.40 10.90 1,209,669.71 3-4年 803,600.00 0.35 160,720.00 4-5年 2,330,000.00 1.03 1,165,000.00 5年以上 7,213,880.45 3.18 4,555,104.36 合计 226,647,109.11 100.00 8,601,106.08 期末余额 帐龄 金额 比例 坏账准备 1年以下 150,944,192.31 81.46 618,837.39 1-2年 16,720,912.51 9.02 891,774.62 2-3年 10,522,989.10 5.68 1,209,669.71 3-4年 497,700.00 0.27 160,720.00 4-5年 2,030,000.00 1.10 1,165,000.00 5年以上 4,593,880.45 2.48 4,555,104.36 合计 185,309,674.37 100.00 8,601,106.08 本报告期末未对应收账款计提减值准备。 本科目期末余额中，持有公司5%以上（含5%）股份的主要股东的欠款为9,936,534.44元，其明细情况在三、关联方关系及其交易的披露中披露。 2004年6月30日应收账款余额比2003年12月31日减少18.24%，主要系完工销售产品收回的工程款项。 4、其他应收款 期初金额 帐龄 金额 比例 坏账准备 1年以下 22,305,971.75 67.58 110,529.86 1-2年 10,701,740.18 32.42 535,087.01 合计 33,007,711.93 100.00 645,616.87 期末余额 帐龄 金额 比例 坏账准备 1年以下 12,411,071.33 53.70 110,529.86 1-2年 10,701,740.18 46.30 535,087.01 合计 23,112,811.51 100.00 645,616.87 本科目期末余额中，持有公司5%以上（含5%）股份的主要股东的欠款为15,696,908.99元，主要是公司应收集团公司的资产租赁款（10,537,689.00元）以及委托其支付的工程保证金（4,750,679.88元），其中资产租赁款从今年开始由原定的一年结算一次改为半年结算一次，本笔款项将在2004年三季度末予以结清。 5、预付账款2004年6月30日的余额为57,197,076.05元，账龄均在一年以内，主要是材料采购的预付款。 本科目余额中，无持有公司5%以上（含5%）股份的主要股东欠款。 6、存货 存货类别 期初余额 比例 在产品 92,262,779.11 65.31 原材料 14,769,651.99 10.45 物资采购 34,243,900.25 24.24 合计 141,276,331.35 100.00 存货类别 期末余额 比例 在产品 122,140,875.66 63.79 原材料 18,844,758.96 9.84 物资采购 50,474,394.01 26.36 合计 191,460,028.63 100.00 2004年6月30日存货余额比2003年12月31日增长35.52%，占同期资产总额的14.95%，主要是本期投入产品生产项目尚未完工，从而增加在产品成本所致。 7、长期投资 ①股票投资 被投资公司名称 股份类别 股数 物贸中心 法人股 7,000,000 天辰股份 法人股 4,000,000 申达股份 法人股 145,200 龙头股份 法人股 1,800,000 第一百货 法人股 240,240 华联商厦 法人股 718,740 广电股份 法人股 605,000 沪昌特钢 法人股 200,000 申能股份 法人股 600,000 新锦江 法人股 360,320 豫园商城 法人股 3,229,279 上海三毛 法人股 92,400 西北轴承 法人股 2,330,000 合计 被投资公司名称 占被投资公司股 投资金额 权比例(%) 物贸中心 ＜5 28,388,000.00 天辰股份 ＜5 16,070.513.00 申达股份 ＜5 562,897.00 龙头股份 ＜5 9,762,200.00 第一百货 ＜5 1,061,646.00 华联商厦 ＜5 3,176,236.00 广电股份 ＜5 3,803,450.00 沪昌特钢 ＜5 558,820.00 申能股份 ＜5 3,018,495.00 新锦江 ＜5 1,384,555.54 豫园商城 ＜5 13,825,492.62 上海三毛 ＜5 358,650.00 西北轴承 ＜5 3,728,000.00 合计 85,698,955.16 ②其他股权投资 投资比 期初投资成本 被投资单位 例（%） 余额 北京中船信息科技有限公司 2.50 400,000.00 上海银行高雄支行 ＜5 729,139.20 上海中船环境工程有限公司 40 6,045,803.85 上海染料有限公司 15 10,282,850.00 南京中船绿洲环保设备有限公司 33.33 4,630,830.66 上海江南三淼生物工程有限公司 83.33 1,250,000.00 上海中船防火防腐工程技术有限公司 44.44 合计 23,338,623.71 本期投资增减 被投资单位 期末余额 净额 北京中船信息科技有限公司 400,000.00 上海银行高雄支行 729,139.20 上海中船环境工程有限公司 6,045,803.85 上海染料有限公司 10,282,850.00 南京中船绿洲环保设备有限公司 -320,000.00 4,310,830.66 上海江南三淼生物工程有限公司 1,250,000.00 上海中船防火防腐工程技术有限公司 2,000,000.00 2,000,000.00 合计 1,680,000.00 25,018,623.71 8、固定资产和累计折旧 固定资产分类 期初数 本期增加 1）固定资产原值 房屋及建筑物 317,674,693.35 机械设备 234,087,793.15 电气设备 19,619,178.21 运输设备 27,938,817.82 其他设备 8,045,771.24 8,600.00 合计 607,366,253.77 8,600.00 2）累计折旧 房屋及建筑物 55,469,050.35 3,859,079.00 机械设备 113,395,680.83 5,082,548.80 电气设备 17,935,546.51 1,891,912.48 运输设备 19,067,165.95 889,687.91 其他设备 551,105.03 449,551.83 合计 206,418,548.67 12,172,780.02 3）净值 400,947,705.10 4）固定资产减值准备 1,174,537.60 固定资产分类 本期减少 期末数 1）固定资产原值 房屋及建筑物 317,674,693.35 机械设备 234,087,793.15 电气设备 19,619,178.21 运输设备 12,375.23 27,926,442.59 其他设备 987.13 8,053,384.11 合计 13,362.36 607,361,491.41 2）累计折旧 房屋及建筑物 59,328,129.35 机械设备 118,478,229.63 电气设备 19,827,458.99 运输设备 19,956,853.86 其他设备 1,000,656.86 合计 - 218,591,328.69 3）净值 388,770,162.72 4）固定资产减值准备 1,174,537.60 9、在建工程 工程项目名称 期初余额 本期增加 金结车间改造 27,444,398.00 13,735,712.19 金结六轴管子切割机 2,683,493.89 34,830.00 金结车间喷丸、涂装间 2,550,000.00 管业公司厂房 595,000.00 18,020,406.00 其他 1,984,500.00 4,205,523.80 合计 35,257,391.89 35,996,471.99 工程项目名称 本期减少 期末余额 金结车间改造 6,925,156.00 34,254,954.19 金结六轴管子切割机 2,718,323.89 金结车间喷丸、涂装间 2,550,000.00 管业公司厂房 18,615,406.00 其他 6,190,023.80 合计 6,925,156.00 64,328,707.88 10、无形资产及长期待摊费用(开办费) 项目 原始金额 期初余额 本期摊销 期末余额 土地使用权 44,903,719.15 40,725,634.66 472,990.68 40,252,643.98 电脑软件 622,000.00 327,133.21 72,200.04 254,933.17 合计 45,525,719.15 41,052,767.87 545,190.72 40,507,577.15 11、应付账款2004年6月30日余额为198,845,650.20元，其中对持公司5%以上（含5%）股份的主要股东江南造船（集团）有限公司的欠款为6,165,152.86元，主要是向集团公司采购材料所应付的材料款。 12、预收账款2004年6月30日余款为60,725,853.63元，其中对持公司5%以上(含5%)股份的主要股东江南造船（集团）有限责任公司的的预收款项为1,161,000.00元,主要是预收的产品进度款。 13、应交税金 税种 年初欠（溢）交额 期末欠（溢）交额 增值税 -32,724,019.32 -13,255,897.20 所得税 -1,460,128.38 751,079.55 城市维护建设税 226,212.13 86,810.27 营业税 2,449,201.28 438,896.18 其他 3,317.50 59,983.65 合计 -31,505,416.79 -11,919,127.55 14、其他应付款2004年6月30日余额11,713,307.55元，其中对持有公司5%以上(含5%)股份的主要股东的欠款为7,822,707.32元，其明细情况在三、关联方关系及其交易的披露4(4)中披露。 15、财务费用： 项目 本期发生额 上年同期发生额 利息收入 688,512.04 1,713,004.25 其他财务费用 15,330.02 2,893.21 合计 -673,182.02 -1,710,111.04 16投资收益： 项目 本期发生额 上年同期发生额 股票投资收益 350,800.00 982,121.34 债券投资收益 485,017.51 486,728.35 其他投资收益 644,260.00 合计 1,480,077.51 1,468,849.69 三、关联方关系及其交易的披露 1、存在控制关系的关联方 企业名称 注册地址 主营业务 江南造船（集团） 上海市高雄路2 军工产品、船舶修造、 有限责任公司 号 起重机械等 上海江南船用电气 浦东新区上川 制造、销售、安装、维 设备厂 路361号 修船用电气设备等 上海市南汇区 上海江南船舶管业 金属管子、制作、表面 老港镇化工园 有限公司 处理，大型结构件制作 区 企业名称 与本公司 经济性质 法定代 关系 或类型 表人 江南造船（集团） 母公司 国有 陈金海 有限责任公司 上海江南船用电气 子公司 股份制 蒋建民 设备厂 上海江南船舶管业 子公司 有限责任 郑立岗 有限公司 2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 企业名称 期初数 期末数 江南造船（集团）有限责任公司 1,314,073,658.46 1,314,073,658.46 上海江南船用电气设备厂 8,000,000.00 8,000,000.00 上海江南船舶管业有限公司 40,000,000.00 40,000,000.00 3、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化 期初数 企业名称 比例 金额 (%) 江南造船（集团）有限责任公司 197,710,656.00 54.55 上海江南船用电气设备厂 14,292,034.31 100.00 上海江南船舶管业有限公司 36,000,000.00 90.00 期末数 企业名称 金额 比例(%) 江南造船（集团）有限责任公司 197,710,656.00 54.55 上海江南船用电气设备厂 14,292,034.31 100.00 上海江南船舶管业有限公司 36,000,000.00 90.00 4、存在控制关系的关联方交易 （1）采购货物 公司2004年1-6月及上年同期向关联方采购货物的有关明细资料如下： 2004年1-6月 企业名称 占2004年1-6月 金额 计价标准 购货百分比(%) 江南造船（集团）有限责任 10,577,624.41 8.33 市价 公司 2003年1-6月 企业名称 占2003年1-6月 金额 计价标准 购货百分比(％) 江南造船（集团）有限责任 12,097,724.64 11.38 市价 公司 (2)销售货物 公司2004年1-6月及上年同期向关联方销售货物有关明细资料如下： 企业名称 会计期 项目名称 江南造船(集团) 2004年1-6月 船配件加工制作 有限责任公司 合 计 江南造船(集团) 2003年1-6月 ①船配件加工制作 有限责任公司 ②30T、100T高吊制作 合 计 占当年销货 企业名称 金额 计价标准 百分比(％) 江南造船(集团) 16,658,674.01 8.20 服务协议 有限责任公司 合 计 16,658,674.01 8.20 江南造船(集团) 42,993,952.13 8.00 服务协议 有限责任公司 2,564,102.56 0.48 服务协议 合 计 45,558,054.69 8.48 （3）关联方应收应付款项余额 项目 期末余额 2004年6月30日 2003年12月31日 应收账款 江南造船(集团)有 9,936,534.44 36,465,495.40 限责任公司 上海江南建设工程 198,495.00 557,557.00 总承包公司 应付账款 江南造船(集团)有 6,165,152.86 4,942,637.35 限责任公司 项目 占全部应收(付)款项余额的比重(％) 2004年6月30日 2003年12月31日 应收账款 江南造船(集团)有 5.36 16.09 限责任公司 上海江南建设工程 0.11 0.25 总承包公司 应付账款 江南造船(集团)有 3.10 3.08 限责任公司 （4）关联方其他应收款、其他应付款余额 2004年6月30日和2003年12月31日关联方其他应收应付款项主要是与江南造船(集团)有限责任公司的往来款，其中： 期末余额 项目 2004年6月30日 2003年12月31日 其他应收款 15,696,908.99 23,661,569.95 其他应付款 7,822,707.32 13,505,020.369 占全部应收(付)款项余额的比重(％) 项目 2004年6月30日 2003年12月31日 其他应收款 67.91 71.68 其他应付款 66.78 76.71 (5)关联方预收账款余额 2004年6月30日关联方预收账款均是与江南造船(集团)有限责任公司的往来款，余额为1,161,000.00元，年初无预收账款余额。 5、或有事项： 无 6、承诺事项： 无。 7、资产负债表日后事项： 无。 8、其他变更事项： 无。 第八节备查文件 1、载有董事长亲笔签名的半年度报告文本； 2、载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本； 3、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿； 4、公司章程文本。 5、其他有关资料。 董事长：陈金海 江南重工股份有限公司董事会 2004年8月26日 附表： 合并资产负债表 2004-6-30 编制单位：江南重工股份有限公司 资 产 行次 流动资产： 货币资金 1 短期投资 2 应收票据 3 应收股利 4 应收利息 5 应收账款 6 其他应收款 7 预付账款 8 应收补贴款 9 存货 10 待摊费用 11 一年内到期的长期债权投资 21 其他流动资产 24 流动资产合计 30 长期投资： 长期股权投资 31 长期债权投资 32 长期投资合计 33 其中：合并价差(贷差以“-”号表 34 示，合并报表填列) 其中：股权投资差额(贷差以 35 “-”号表示，合并报表填列) 固定资产： 固定资产原值 39 减：累计折旧 40 固定资产净值 41 减：固定资产减值准备 42 固定资产净额 43 工程物资 44 在建工程 45 固定资产清理 46 固定资产合计 50 无形资产及其他资产： 无形资产 51 长期待摊费用 52 其他长期资产 53 无形资产及其他资产合计 54 递延税项： 递延税款借项 55 资产总计 60 合并 资 产 期末数 期初数 流动资产： 货币资金 171,627,979.62 176,639,714.24 短期投资 55,303,530.00 60,018,750.00 应收票据 2,955,824.10 4,600,000.00 应收股利 - 应收利息 - 应收账款 176,708,568.29 218,046,003.03 其他应收款 22,467,194.64 32,362,095.06 预付账款 57,197,076.05 14,752,984.16 应收补贴款 - 存货 191,460,028.63 141,276,331.35 待摊费用 - 一年内到期的长期债权投资 - 其他流动资产 - 流动资产合计 677,720,201.33 647,695,877.84 长期投资： 长期股权投资 110,717,578.87 109,037,578.87 长期债权投资 - 长期投资合计 110,717,578.87 109,037,578.87 其中：合并价差(贷差以“-”号表 示，合并报表填列) 其中：股权投资差额(贷差以 “-”号表示，合并报表填列) 固定资产： 固定资产原值 607,361,491.41 607,366,253.77 减：累计折旧 218,591,328.69 206,418,548.67 固定资产净值 388,770,162.72 400,947,705.10 减：固定资产减值准备 1,174,537.60 1,174,537.60 固定资产净额 387,595,625.12 399,773,167.50 工程物资 - 在建工程 64,328,707.88 35,257,391.89 固定资产清理 - 固定资产合计 451,924,333.00 435,030,559.39 无形资产及其他资产： 无形资产 40,507,577.15 41,052,767.87 长期待摊费用 -16,711.21 41,946.92 其他长期资产 - 无形资产及其他资产合计 40,490,865.94 41,094,714.79 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,280,852,979.14 1,232,858,730.89 母公司 资 产 期末数 期初数 流动资产： 货币资金 149,293,124.85 136,529,630.67 短期投资 55,303,530.00 60,018,750.00 应收票据 2,955,824.10 4,600,000.00 应收股利 - 应收利息 - 应收账款 174,461,308.63 216,348,747.25 其他应收款 22,330,622.18 32,127,090.72 预付账款 57,197,076.05 14,752,984.16 应收补贴款 - 存货 187,178,839.08 137,045,846.55 待摊费用 - 一年内到期的长期债权投资 - 其他流动资产 - 流动资产合计 648,720,324.89 601,423,049.35 长期投资： 长期股权投资 161,983,766.70 160,204,721.90 长期债权投资 - 长期投资合计 161,983,766.70 160,204,721.90 其中：合并价差(贷差以“-”号表 示，合并报表填列) 其中：股权投资差额(贷差以 “-”号表示，合并报表填列) 固定资产： 固定资产原值 599,038,990.96 599,052,353.32 减：累计折旧 215,714,734.88 203,727,398.14 固定资产净值 383,324,256.08 395,324,955.18 减：固定资产减值准备 1,174,537.60 1,174,537.60 固定资产净额 382,149,718.48 394,150,417.58 工程物资 - 在建工程 46,013,301.88 34,662,391.89 固定资产清理 - 固定资产合计 428,163,020.36 428,812,809.47 无形资产及其他资产： 无形资产 37,503,414.14 37,988,721.20 长期待摊费用 - 其他长期资产 - 无形资产及其他资产合计 37,503,414.14 37,988,721.20 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,276,370,526.09 1,228,429,301.92 负债及股东权益 行次 流动负债： 短期借款 61 应付票据 62 应付账款 63 预收账款 64 应付工资 65 应付福利费 66 应付股利 67 应交税金 68 其他应交款 69 其他应付款 70 预提费用 71 预计负债 72 一年内到期的长期负债 78 其他流动负债 79 流动负债合计 80 长期负债： 长期借款 81 应付债券 82 长期应付款 83 专项应付款 84 其他长期负债 85 长期负债合计 87 递延税款： 88 递延税款贷项 89 负债合计 90 少数股东权益(合并报表填列) 91 股东权益： 股本 92 资本公积 93 盈余公积 94 其中：法定公益金 95 减：未确认投资损失(合并报表填列) 96 未分配利润 97 外币报表折算差额(合并报表填列) 98 股东权益合计 99 负债和股东权益总计 100 合并 负债及股东权益 期末数 期初数 流动负债： 短期借款 应付票据 9,077,005.50 应付账款 198,654,498.11 160,561,679.43 预收账款 60,725,853.63 80,457,908.67 应付工资 - 应付福利费 1,163,969.04 423,418.86 应付股利 应交税金 -11,919,127.55 -31,505,416.79 其他应交款 35,890.77 115,702.83 其他应付款 11,713,307.55 17,604,253.44 预提费用 - 预计负债 - 一年内到期的长期负债 - 其他流动负债 - 流动负债合计 269,642,549.14 227,657,546.44 长期负债： 长期借款 - 应付债券 - 长期应付款 1,765,000.00 2,015,000.00 专项应付款 - 其他长期负债 - 长期负债合计 1,765,000.00 2,015,000.00 递延税款： 递延税款贷项 负债合计 271,407,549.14 229,672,546.44 少数股东权益(合并报表填列) 4,000,000.00 4,000,000.00 股东权益： 股本 362,446,656.00 362,446,656.00 资本公积 488,150,000.39 488,150,000.39 盈余公积 63,693,877.67 63,693,877.67 其中：法定公益金 25,477,551.07 25,477,551.07 减：未确认投资损失(合并报表填列) 未分配利润 91,154,895.94 84,895,650.39 外币报表折算差额(合并报表填列) 股东权益合计 1,005,445,430.00 999,186,184.45 负债和股东权益总计 1,280,852,979.14 1,232,858,730.89 母公司 负债及股东权益 期末数 期初数 流动负债： 短期借款 应付票据 9,077,005.50 应付账款 198,654,650.20 160,421,050.05 预收账款 60,598,654.63 80,441,709.67 应付工资 - 应付福利费 1,147,857.63 400,124.06 应付股利 应交税金 -11,973,254.52 -31,685,234.53 其他应交款 34,433.42 114,065.98 其他应付款 11,620,901.32 17,536,402.24 预提费用 - 预计负债 - 一年内到期的长期负债 - 其他流动负债 - 流动负债合计 269,160,096.09 227,228,117.47 长期负债： 长期借款 - 应付债券 - 长期应付款 1,765,000.00 2,015,000.00 专项应付款 - 其他长期负债 长期负债合计 1,765,000.00 2,015,000.00 递延税款： 递延税款贷项 负债合计 270,925,096.09 229,243,117.47 少数股东权益(合并报表填列) 股东权益： 股本 362,446,656.00 362,446,656.00 资本公积 488,150,000.39 488,150,000.39 盈余公积 63,483,377.02 63,483,377.02 其中：法定公益金 25,393,350.81 25,393,350.81 减：未确认投资损失(合并报表填列) 未分配利润 91,365,396.59 85,106,151.04 外币报表折算差额(合并报表填列) 股东权益合计 1,005,445,430.00 999,186,184.45 负债和股东权益总计 1,276,370,526.09 1,228,429,301.92 单位负责人：陈金海 主管会计工作负责人：沈樑 会计机构负责人：张兴河 合并利润及利润分配表 2004年6月30日 编制单位：江南重工股份有限公司 单位：元 项 目 行次 一、主营业务收入 1 减：主营业务成本 4 主营业务税金及附加 5 二、主营业务利润 10 加：其他业务利润(亏损以“-”号 填列) 11 减：存货跌价(亏损以“-”号填列) 12 营业费用 13 管理费用 14 财务费用 15 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 18 加：投资收益(亏损以“-”号填列) 19 补贴收入 22 营业外收入 23 减：营业外支出 25 四、利润总额(亏损以“-”号填列) 27 减：所得税 28 五、净利润(亏损以“-”号填列) 30 加：年初未分配利润 33 其他转入 34 六、可供分配利润 36 减：提取的法定盈余公积 37 提取的法定公益金 38 提取职工奖励及福利基金 39 提取储备基金 40 提取企业发展基金 41 利润归还投资 42 七、可供投资者分配的利润 44 减：应付优先股股利 45 提取任意盈余公积 46 应付普通股股利 47 转作资本（或股本）的普通股股利 48 八、未分配利润 50 合并 项 目 本期数 上年同期数 一、主营业务收入 203,173,958.62 537,512,635.53 减：主营业务成本 188,666,808.81 514,007,024.16 主营业务税金及附加 3,112.19 196,591.25 二、主营业务利润 14,504,037.62 23,309,020.12 加：其他业务利润(亏损以“-”号 4,009,801.49 478,352.64 填列) 减：存货跌价(亏损以“-”号填列) - 营业费用 731,186.15 895,086.20 管理费用 12,843,615.70 11,354,269.38 财务费用 -673,182.02 -1,710,111.04 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 5,612,219.28 13,248,128.22 加：投资收益(亏损以“-”号填列) 1,480,077.51 1,468,849.69 补贴收入 - 营业外收入 289,000.00 15,400.00 减：营业外支出 37,000.00 四、利润总额(亏损以“-”号填列) 7,381,296.79 14,695,377.91 减：所得税 1,122,051.24 3,157,333.80 五、净利润(亏损以“-”号填列) 6,259,245.55 11,538,044.11 加：年初未分配利润 84,895,650.39 79,520,104.77 其他转入 91,154,895.94 六、可供分配利润 91,058,148.88 减：提取的法定盈余公积 提取的法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 91,154,895.94 91,058,148.88 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 - 应付普通股股利 - 转作资本（或股本）的普通股股利 - 八、未分配利润 91,154,895.94 91,058,148.88 母公司 项 目 本期数 上年同期数 一、主营业务收入 199,336,748.49 532,742,747.86 减：主营业务成本 185,593,685.98 509,932,784.86 主营业务税金及附加 191,359.54 二、主营业务利润 13,743,062.51 22,618,603.46 加：其他业务利润(亏损以“-”号 4,009,801.49 478,352.64 填列) 减：存货跌价(亏损以“-”号填列) 营业费用 682,067.28 870,171.10 管理费用 12,244,684.67 10,794,717.30 财务费用 -669,583.94 -1,707,989.24 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 5,495,695.99 13,140,056.94 加：投资收益(亏损以“-”号填列) 1,579,122.31 1,528,014.43 补贴收入 营业外收入 289,000.00 15,400.00 减：营业外支出 37,000.00 四、利润总额(亏损以“-”号填列) 7,363,818.30 14,646,471.37 减：所得税 1,104,572.75 3,108,427.26 五、净利润(亏损以“-”号填列) 6,259,245.55 11,538,044.11 加：年初未分配利润 85,106,151.04 79,642,044.27 其他转入 91,365,396.59 91,180,088.38 六、可供分配利润 减：提取的法定盈余公积 提取的法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 91,365,396.59 91,180,088.38 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 - 应付普通股股利 - 转作资本（或股本）的普通股股利 - 八、未分配利润 91,365,396.59 91,180,088.38 单位负责人：陈金海 主管会计工作负责人：沈樑 会计机构负责人：张兴河 现金流量表 2004年6月30日 会股地年03表 编制单位：江南重工股份有限公司 单位：元 项目 合并 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 253,640,848.88 收到的税费返还 3,164,506.05 收到的其他与经营活动有关的现金 8,677,695.31 经营活动现金流入小计 265,483,050.24 购买商品、接受劳务支付的现金 207,441,499.82 支付给职工以及为职工支付的现金 13,273,209.74 支付的各项税费 3,968,899.11 支付的其他与经营活动有关的现金 21,070,976.12 经营活动现金流出小计 245,754,584.79 经营活动现金流量净额 19,728,465.45 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 5,129,002.01 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 1,139,260.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 289,000.00 收到的其他与投资活动有关的现金 - 投资活动现金流入小计 6,557,262.01 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 29,297,462.08 投资所支付的现金 2,000,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 - 投资活动现金流出小计 31,297,462.08 投资活动产生的现金流量净额 -24,740,200.07 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 - 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 - 借款所收到的现金 - 收到其他与筹资活动有关的现金 - 筹资活动现金流入小计 - 偿还债务所支付的现金 - 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 - 其中：支付少数股东的股利 - 支付的其他与筹资活动有关的现金 - 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -5,011,734.62 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 6,259,515.55 加：计提的资产减值准备 - 固定资产折旧 12,170,162.78 无形资产摊销 545,190.72 长期待摊费用摊销 - 待摊费用减少（减：增加） - 预提费用增加（减：减少） - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） -289,000.00 固定资产报废损失 - 财务费用 - 投资损失（减：收益） 1,381,302.71 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -50,183,697.28 经营性应收项目的减少(减：增加) 7,849,514.35 经营性应付项目的增加(减：减少) 42,184,075.40 其他 -386,148.38 经营活动产生的现金流量净额 19,728,465.45 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 171,627,979.62 减：现金的期初余额 176,639,714.24 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -5,011,734.62 项目 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 249,694,316.87 收到的税费返还 3,164,506.05 收到的其他与经营活动有关的现金 8,482,594.86 经营活动现金流入小计 261,341,417.78 购买商品、接受劳务支付的现金 204,957,309.09 支付给职工以及为职工支付的现金 12,536,614.73 支付的各项税费 3,488,706.01 支付的其他与经营活动有关的现金 20,684,819.30 经营活动现金流出小计 241,667,449.13 经营活动现金流量净额 19,673,968.65 二、投资活动产生的现金流量： - 收回投资所收到的现金 5,129,002.01 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 1,139,260.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 289,000.00 收到的其他与投资活动有关的现金 - 投资活动现金流入小计 6,557,262.01 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 11,467,736.48 投资所支付的现金 2,000,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 - 投资活动现金流出小计 13,467,736.48 投资活动产生的现金流量净额 -6,910,474.47 三、筹资活动产生的现金流量： - 吸收投资所收到的现金 - 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 - 借款所收到的现金 - 收到其他与筹资活动有关的现金 - 筹资活动现金流入小计 - 偿还债务所支付的现金 - 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 - 其中：支付少数股东的股利 - 支付的其他与筹资活动有关的现金 - 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金的影响 - 五、现金及现金等价物净增加额 12,763,494.18 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 6,259,245.55 加：计提的资产减值准备 - 固定资产折旧 11,987,336.74 无形资产摊销 485,307.06 长期待摊费用摊销 - 待摊费用减少（减：增加） - 预提费用增加（减：减少） - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） -289,000.00 固定资产报废损失 - 财务费用 - 投资损失（减：收益） 1,480,077.51 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -50,132,992.53 经营性应收项目的减少(减：增加) 8,500,159.05 经营性应付项目的增加(减：减少) 41,931,978.62 其他 -548,143.35 经营活动产生的现金流量净额 19,673,968.65 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 149,293,124.85 减：现金的期初余额 136,529,630.67 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 12,763,494.18 单位负责人：陈金海 主管会计工作负责人：沈樑 会计机构负责人：张兴河 资产减值准备明细表(合并数) 编制单位：江南重工股份有限公司 单位：人民币元 项 目 行次 年初余额 （一）坏帐准备合计 1 14,361,564.83 其中：应收帐款 2 14,276,741.81 其他应收款 3 84,823.02 （二）短期投资跌价准备合计 4 其中：股票投资 5 债券投资 6 （三）存货跌价准备合计 7 其中：库存商品 8 原材料 9 （四）长期投资减值准备合计 10 其中：长期股权投资 11 长期债权投资 12 （五）固定资产减值准备合计 13 1,174,537.60 其中：房屋、建筑物 14 机器设备 15 1,174,537.60 （六）无形资产减值准备 16 其中：专利权 17 商标权 18 （七）在建工程减值准备 19 （八）委托贷款减值准备 20 本年增加 本年转回（减 项 目 数 少）数 （一）坏帐准备合计 其中：应收帐款 其他应收款 （二）短期投资跌价准备合计 其中：股票投资 债券投资 （三）存货跌价准备合计 其中：库存商品 原材料 （四）长期投资减值准备合计 其中：长期股权投资 长期债权投资 （五）固定资产减值准备合计 其中：房屋、建筑物 机器设备 （六）无形资产减值准备 其中：专利权 商标权 （七）在建工程减值准备 （八）委托贷款减值准备 项 目 年末余额 （一）坏帐准备合计 14,361,564.83 其中：应收帐款 14,276,741.81 其他应收款 84,823.02 （二）短期投资跌价准备合计 其中：股票投资 债券投资 （三）存货跌价准备合计 其中：库存商品 原材料 （四）长期投资减值准备合计 其中：长期股权投资 长期债权投资 （五）固定资产减值准备合计 1,174,537.60 其中：房屋、建筑物 机器设备 1,174,537.60 （六）无形资产减值准备 其中：专利权 商标权 （七）在建工程减值准备 （八）委托贷款减值准备 单位负责人：陈金海 主管会计工作负责人：沈樑 会计机构负责人：张兴河 附：根据中国证监会关于发布《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号通知精神，公司2004年半年度度按照全面摊薄法和加权平均法计算的净资产收益率和每股收益： 净资产收益率（%） 项 目 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 1.443 1.443 营业利润 0.558 0.558 净利润 0.623 0.623 扣除非经常性率损益后的净利润 0.557 0.557 每股收益（元/股） 项 目 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 0.040 0.040 营业利润 0.015 0.015 净利润 0.017 0.017 扣除非经常性率损益后的净利润 0.015 0.015 |
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