宝胜科技创新股份有限公司2004年半年度报告
| 作者： 日期：2004.08.27 09:29 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
重要提示 公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。” 本半年度报告经公司第二届四次董事会会议审议通过。董事马国山先生因公出国未能出席，委托董事尤嘉先生代为行使表决权，独立董事徐应麟先生因身体不适未能出席，委托独立董事梁永进先生代为行使表决权。 公司董事长徐伟强先生、财务负责人兼会计机构负责人夏成军先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。 本半年度财务报告未经审计。 目录 重要提示 第一节 公司基本情况 第二节 股本变动和主要股东持股情况 第三节 董事、监事和高级管理人员情况 第四节 管理层讨论与分析 第五节 重要事项 第六节 财务报告（未经审计） 第七节 备查文件 第一节 公司基本情况 一、公司基本情况 （一）公司法定中文名称： 宝胜科技创新股份有限公司 公司法定英文名称：BAOSHENG SCIENCE AND TECHNOLOGY INNOVATIONCO., LTD. 中文简称： 宝胜股份 （二）公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称： 宝胜股份 股票代码： 600973 （三）公司注册地址： 江苏省宝应县安宜镇苏中路一号 办公地址： 江苏省宝应县安宜镇苏中路一号 邮政编码： 225800 互联网址： WWW.baoshengcable.com 电子信箱： [email protected] （四）公司法定代表人： 徐伟强 （五）公司董事会秘书： 翟立锋 联系地址： 江苏省宝应县安宜镇苏中路一号 电 话： 0514－8248877 传 真： 0514－8248897 电子信箱： [email protected] 公司董事会证券事务代表:范敬九 联系地址： 江苏省宝应县安宜镇苏中路一号 电 话： 0514－8248896 传 真： 0514－8248897 电子信箱： [email protected] 投资者关系管理负责人：翟立锋 联系地址： 江苏省宝应县安宜镇苏中路一号 电 话： 0514－8248877 传 真： 0514－8248897 电子信箱： [email protected] （六）公司选定的指定信息披露报纸：《上海证券报》。 登载半年度报告的指定网址：http://www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点：公司证券部 （七）其他有关资料： 1、公司首次注册登记日期：2000年6月30日 注册登记地点：江苏省工商行政管理局 2、企业法人营业执照注册号：3200001104872 3、国税登记号：苏国税宝字321023718546176 地税登记号：宝地税字321023718546176 4、公司聘请的会计师事务所：南京永华会计师事务所有限公司 会计师事务所办公地址：南京市鼓楼区中山北路26号8-10层 二、主要财务数据和指标 单位：(人民币`)元 项 目 本报告期末 流动资产 545,259,106.60 流动负债 406,942,628.82 总资产 632,586,087.51 股东权益（不含少数股东权益） 209,643,458.69 每股净资产 2.80 调整后的每股净资产 2.65 项 目 本期数 净利润 21,468,894.79 扣除非经常性损益后的净利润 22,725,118.62 每股收益 0.29 按最新股本总额计算的每股收 0.18 益（截止本报告出具日） 净资产收益率（%） 10.24 经营活动产生的现金流量净额 1,079,185.54 项 目 上年度末 流动资产 435,185,317.12 流动负债 302,257,235.57 总资产 521,431,799.47 股东权益（不含少数股东权益） 203,174,563.90 每股净资产 2.71 调整后的每股净资产 2.64 项 目 上年同期数 净利润 15,224,307.18 扣除非经常性损益后的净利润 15,307,140.64 每股收益 0.20 按最新股本总额计算的每股收 _ 益（截止本报告出具日） 净资产收益率（%） 8.15 经营活动产生的现金流量净额 6,962,161.22 本报告期比年初数 项 目 增减（%） 流动资产 25.29 流动负债 34.63 总资产 21.32 股东权益（不含少数股东权益） 3.18 每股净资产 3.32 调整后的每股净资产 0.38 本报告期比上年同 项 目 期增减(%) 净利润 41.02 扣除非经常性损益后的净利润 48.46 每股收益 45 按最新股本总额计算的每股收 _ 益（截止本报告出具日） 净资产收益率（%） 增加2.09个百分点 经营活动产生的现金流量净额 -84.50 注：扣除的非经营性损益金额合计：-1,256,223.83元，涉及项目： (单位：人民币元) 项 目 处置固定资产净损益 -32,000.00 营业外支出(罚款支出) 700.00 营业外支出(捐赠支出) 100,000.00 营业外支出(其他支出) 1,764,189.21 营业外收入(罚款收入) 4,830.00 营业外收入(其他收入) 2,696.78 合计 -1,825,362.43 非经营性损益所得税影响数 -569,138.60 年度非经常性(净)损益 -1,256,223.83 扣除所得税影响后的非经常性损益 22,725,118.62 第二节 股本变动和主要股东持股情况 一、股本变动情况 报告期内，公司股份总数和股本结构未发生变动。 二、报告期末股东总数为5名 三、股东持股情况 （一）股东持股情况 （单位：股） 报告期 报告期末 股东名称 增减 持股数量 宝胜集团有限公司 0 68,250,000 中国电能成套设备有 0 2,250,000 限公司 宏大投资有限公司 0 2,250,000 北京世纪创业物业发 0 1,500,000 展有限责任公司 上海科华传输技术 0 750,000 公司 比例 股份 股东名称 （％） 类别 宝胜集团有限公司 91 未流通 中国电能成套设备有 3 未流通 限公司 宏大投资有限公司 3 未流通 北京世纪创业物业发 2 未流通 展有限责任公司 上海科华传输技术 1 未流通 公司 质押或冻结 股东性 股东名称 股份数量 质 国有法 宝胜集团有限公司 0 人股 中国电能成套设备有 0 法人股 限公司 宏大投资有限公司 0 法人股 北京世纪创业物业发 0 法人股 展有限责任公司 上海科华传输技术 国有法 0 公司 人股 说明： 1、报告期末，持有本公司股份5%以上的股东为宝胜集团有限公司。截止报告期末，宝胜集团有限公司所持本公司股份未发生质押、冻结或托管的情况。 2、控股股东宝胜集团有限公司与其他股东之间不存在关联方关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 （二）前十名流通股股东持股情况 截止报告期末，本公司未有流通股股东。 第三节 董事、监事、高级管理人员情况 一、董事、监事、高级管理人员持股情况 截止报告期末，公司董事、监事、高级管理人员均未持有本公司股票，也未发生上述人员买卖本公司股票的情况。 二、报告期内董事、监事、高级管理人员的聘任和解聘情况 2004年2月10日，公司第二届三次董事会会议提名许金明先生和刘丹萍女士为公司第二届董事会独立董事候选人。2004年3月11日，公司二○○三年年度股东大会选举许金明先生和刘丹萍女士为公司第二届董事会独立董事。 第四节 管理层讨论与分析 一、报告期经营活动的总体状况 2004年上半年，公司在董事会的正确领导下，努力克服国家宏观经济调控、银根紧缩、原材料价格大幅上涨等不利因素，群策群力，积极进取，紧紧围绕“以营销为龙头，以效益为中心”的经营方针,强化基础管理,优化市场结构,以质量求生存,以品牌促发展,取得了显著效果。 公司主要采取了以下措施： （1）加强市场结构调整，努力降低市场风险。一是加强销售订单的管理。今年上半年，公司从用户信用等级评审等方面入手，利用建立的ISO9001体系对销售各环节进行有效控制，特别是加强新品的销售和市场开拓,从而提高了销售订单的质量和效益。二是加强用户结构调整。在国家宏观经济调控的大背景下，公司今年继续对电力、冶金、石化、铁路等行业加大开发力度，并对现有客户群进行了调研和筛选。今年1-6月份，公司实现销售4.6亿元，其中为国家重点工程和重大项目服务的销售订单占40%以上，从而有力地促进了公司的销售和效益增长。 （2）实施品牌战略，促进企业发展。公司在实施品牌战略中，贯彻“‘宝胜在我心中，质量在我手中’、‘谁砸宝胜的牌子，就砸谁的饭碗’”的品牌指导思想，从而有效的提高了员工的品牌意识和质量意识，今年初，“宝胜牌”商标被评为“中国驰名商标”。报告期内公司实现销售4.6亿元，比去年同期增长32%,离不开宝胜品牌的巨大效用，这也必将有助于进一步开拓国内外市场，稳步提高公司产品的市场占有率。 （3）以人为本，激发员工责任意识。今年以来，公司层层落实责任制，在狠抓内部管理上取得了新突破。年初公司内部实行了分项目承包责任制、星级员工评比晋级制、从而有效地提高了员工的进取心和责任心。 （4）今年公司被评为江苏省质量管理小组活动优秀企业奖。 2004年上半年，公司实现主营业务收入460,501,494.42元，实现利润总额33,747,287.18元，实现净利润21,468,894.79元 （一）、主营业务的范围及经营状况 公司的主营业务是电线电缆及电缆附件的开发、制造与销售，以及相关的生产技术开发。 公司报告期的经营成果概况如下： 单位：（人民币）元 项目 报告期 （2004年1-6月） 主营业务 460,501,494.42 收入 主营业务 363,090,933.82 成本 主营业务 95,508,332.36 利润 其他业务 6,419,973.28 利润 期间费用 66,355,656.03 营业利润 35,572,649.61 净利润 21,468,894.79 上年同期 项目 （2003年1-6月） 348,847,447.53 主营业务 收入 284,030,247.92 主营业务 成本 64,090,765.55 主营业务 利润 4,801,654.81 其他业务 利润 44,502,983.55 期间费用 24,389,436.81 营业利润 15,224,307.18 净利润 上年度 项目 （2003年度） 711,091,933.36 主营业务 收入 574,066,746.68 主营业务 成本 135,053,602.41 主营业务 利润 11,920,571.91 其他业务 利润 96,195,655.08 期间费用 50,778,519.24 营业利润 31,533,295.24 净利润 项目 报告期比上年同 期增长比例(%) 主营业务 32.01 收入 主营业务 27.84 成本 主营业务 49.02 利润 其他业务 33.70 利润 期间费用 49.10 营业利润 45.85 净利润 41.02 项目 报告期占上年 度的百分比(%) 主营业务 64.76 收入 主营业务 63.25 成本 主营业务 70.72 利润 其他业务 53.86 利润 期间费用 68.98 营业利润 70.05 净利润 68.08 具体情况分析如下： （1）主营业务收入情况 公司主营业务收入主要是电线电缆的销售收入和裸铜线的销售收入。占报告期主营业务收入10%以上产品为电线电缆产品，其收入情况如下： 单位：（人民币）元 主营业务收入 主营业务成本 （2004年1-6月） （2004年1-6月） 电线电缆 456,697,274.34 359,898,986.01 销售收入 主营业务收入 毛利率 比上年同期增 （%） 减（%） 电线电缆 21.20 50.21 销售收入 主营业务成本比上年 毛利率比上年同 同期增减（%） 期增减（%） 电线电缆 47.76 1.31 销售收入 （2）主营业务收入分地区销售情况 单位：（人民币）万元 主营业务收入 地 区 （2004年1-6月） 华东地区 23,244.00 南方地区 11,576.00 北方地区 9,131.00 西部地区 2,100.00 地 区 主营业务收入比上年同期增减（%） 华东地区 38.30 南方地区 40.31 北方地区 21.91 西部地区 -10.80 （3）报告期内利润构成、主营业务或其结构、主营业务盈利能力情况。 今年上半年利润构成和主营业务结构没有发生明显变化，主营业务收入的毛利率为21.15%，比上年同期18.58%增加了2.57%。 （二）报告期对净利润产生影响的其他业务活动。 本报告期内对净利润产生影响的其他业务活动主要为配套销售和废品销售。配套销售主要是为宝胜BICC通用电缆有限公司代销中高压电缆产品；废品销售主要是公司在生产过程中产生的废铜丝、废塑料以及清理库存中废旧电缆产品。2004年1-6月公司实现其他业务利润6,419,973.28元，比同期增长33.70%,其中：配套销售实现利润3,071,371.04元，废品销售实现利润3,058，714.25元。 （三）报告期公司不存在来源于单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到10%以上(含10%)的情况。 （四）经营中存在的问题与困难 （1）当前我国的电力供应总体偏紧，这给电力设备产业带来了良好的发展前景，但原材料价格大幅上涨也给公司经营带来了一定的影响。公司一直坚持“阳光采购”管理，对各种原材料供应厂家（即分供方）实行ISO9001管理评审，从而减轻了原材料价格上涨给公司经营带来的影响。 （2）随着公司的快速发展，公司对高素质人才的需求越来越迫切。公司一方面将加大各类高素质人才的引进工作，另一方面继续加强对现有人才的培养和再深造，从而不断提高公司的整体素质。 二、公司投资情况 报告期内，公司的募集资金尚未到位。 2004年3月，公司2003年年度股东大会通过了《投入5000万元提前实施地铁干线用通信电缆和铜芯铜护套氧化镁绝缘防火电缆两个技改项目的议案》的决议，截止到报告期末，已对上述两项目投入189.38万元,其中铜芯铜护套氧化镁绝缘防火电缆项目已完成主要设备订货,地铁干线用通信电缆项目已对关键进口设备完成订货。 第五节 重要事项 一、公司治理状况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会的有关规定及《上海证券交易所上市规则》的要求，规范运作，不断完善公司的法人治理结构，建立了较完善的法人治理制度。 公司目前共有董事15人，其中独立董事5人，公司独立董事人数已在上市前就已达到了董事会成员人数的三分之一，从而保证公司决策的独立性与规范性。公司设立董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会，通过了各专门委员会实施细则。 公司将继续完善和加强现有制度建设，促进规范运作。 二、公司在报告期内实施的利润分配方案 根据公司2004年3月11日召开的2003年年度股东大会决议，公司2003年末滚存利润8,051.28万元，按照2003年末7500万股为基数，每10股派现金红利2.00元，利润分配已于2004年4月30日前实施完毕。 三、2004年中期公司不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。 四、报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项，也无以前期间发生但持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项。 五、报告期内，公司无重大资产收购、出售及资产重组事项，也无以前期间发生但持续到报告期的重大资产收购、出售及资产重组事项。 六、公司的重大关联交易事项 （一）采购货物 根据本公司与宝胜集团有限公司、宝胜集团江苏宝胜电缆料有限公司签订的《采购合同》，上述两单位向本公司供给木盘及电缆料。双方确认货物的质量标准的方法是：有国家标准的，执行国家标准；没有国家标准的，执行行业或部颁标准；没有行业或部颁标准的，则执行企业标准。双方交易的定价采用适用价格，即如果有国家定价的，执行国家定价；如果没有国家定价的，执行市场价格；如果既无国家定价亦无市场价格的，则执行协议价格。 上述采购金额及其所占年度采购原材料及产成品比例如下： 单位：(人民币)元 对方单位 交易内容 宝胜集团有限公司 采购木盘 宝胜BICC通用电缆 产成品 有限公司 宝胜集团江苏宝胜 采购电缆 电缆料有限公司 料 2004年1-6月 对方单位 占采购 采购金额 金额 宝胜集团有限公司 7,893,221.38 1.66% 宝胜BICC通用电缆 69,568,927.55 14.64% 有限公司 宝胜集团江苏宝胜 11,029,218.20 2.32% 电缆料有限公司 2003年1-6月 对方单位 占采购 采购金额 金额 宝胜集团有限公司 7,525,889.49 2.18% 宝胜BICC通用电缆 56,183,025.61 16.32% 有限公司 宝胜集团江苏宝胜 12973167.00 3.77% 电缆料有限公司 （二）销售货物 单位：(人民币)元 对方单位 交易内容 宝胜集团有限公司 销售材料 宝胜BICC通用电缆 销售裸铜线 有限公司 2004年1-6月 对方单位 销售金额 占销售总额 宝胜集团有限公司 846,485.01 0.18% 宝胜BICC通用电缆 有限公司 2003年1-6月 对方单位 销售金额 占销售总额 宝胜集团有限公司 1,084,870.37 0.26% 宝胜BICC通用电缆 44,771,326.92 10.89% 有限公司 （三）关联方往来款项余额 应付账款 单位：（人民币）元 2004年6月30日 单位名称 金额 比例(%) 宝胜BICC通用电缆有 17,169,789.32 17.58 限公司 宝胜集团江苏宝胜 5,112,906.16 5.24 电缆料有限公司 2003年12月31日 单位名称 金额 比例(%) 宝胜BICC通用电缆有 4,576,763.56 10.23 限公司 宝胜集团江苏宝胜 748,028.51 1.67 电缆料有限公司 其中：报告期内本公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额为0元，余额为0元。本公司与关联方之间形成的债权、债务均是日常销售和采购等正常经营活动形成的，不存在公司资金以各种形式被关联方违规占用的情形，对公司的经营成果和财务状况并无不利影响。 （四）担保事项 本公司2004年1-6月份接受宝胜集团有限公司为本公司提供贷款担保249,000,000.00元。 （五）租赁协议 根据本公司与宝胜集团有限公司签订的《土地使用权租赁合同》，宝胜集团有限公司将其持有的2000字第0086号《国有土地使用证》项下的土地使用权租赁给本公司使用，租金为每年50万元。2004年1-6月份支付的土地租赁费25万元。 七、公司重大合同及其履行情况 1、报告期内，公司未发生也未有以前期间发生但延续到报告期的重大其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产事项。 2、报告期内，公司无对外担保事项发生，也无以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项。 3、报告期内，公司未发生也未有以前期间发生但延续到报告期的委托他人进行现金资产管理事项。 八、公司或持有公司股份5%及以上的股东对承诺事项的履行情况 1、公司承诺股票发行当年的预期加权平均净资产收益率不低于银行一年期存款利率，截止到2004年6月30日，公司加权平均净资产收益率已超过银行一年期存款利率。 2、持有公司股份5%及以上的股东做出的《不竞争协议》均得到严格实施，未出现同业竞争情况。 3、持有公司股份5%及以上的股东不存在占用公司资金的情况。 九、独立董事对公司与关联方资金往来、公司累计和当期对外担保情况的专项说明和独立意见 根据中国证券监督管理委员会证监发（2003）56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的要求，作为宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司与关联方的资金往来和对外担保情况进行了认真核查，并发表以下专项说明和独立意见： 报告期内，公司控股股东及其子公司不存在占用公司资金的情况。 报告期内，公司无任何形式的对外担保，也无以前期间发生但延续到报告期的对外担保。 综上所述，公司独立董事认为：公司能够严格控制对外担保的风险，符合证监发（2003）56号文的要求。 十、报告期内，公司董事会及董事没有受到中国证监会的稽查、中国证监会的行政处罚、通报批评，也没有其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情况，公司董事、管理层有关人员没有被采取司法强制措施的情况。 十一、其他重大事项 报告期内，公司无其他对公司产生重大影响的重大事项。 第六节财务报告（未经审计） 一、会计报表 资产负债表 编制单位:宝胜科技创新股份有限公司 单位：（人民币）元 资产 注释号 流动资产 货币资金 5-1 短期投资 应收票据 5-2 应收股利 应收利息 应收帐款 5-3 其他应收款 5-4 预付帐款 5-5 应收补贴款 存货 5-6 待摊费用 5-7 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 长期投资 长期股权投资 长期债权投资 长期投资合计 固定资产 固定资产原价 5-8 减：累计折旧 5-8 固定资产净值 减：固定资产减值准备 5-8 固定资产净额 工程物资 在建工程 5-9 固定资产清理 固定资产合计 无形资产及其他资产 无形资产 5-10 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 递延税项 递延税款借项 资产总计 流动负债 短期借款 5-11 应付票据 5-12 应付帐款 5-13 预收帐款 5-14 应付工资 应付福利费 应付股利 应交税金 5-15 其他应交款 5-16 其他应付款 5-17 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 长期负债 长期借款 5-18 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项 递延税款贷项 负债合计 所有者权益 股本 5-19 减：已归还投资 股本净额 资本公积 5-20 盈余公积 5-21 其中：法定公益金 未分配利润 5-22 现金股利 所有者权益合计 负债和所有者权益合计 资产 2004.06.30 流动资产 货币资金 99,741,106.98 短期投资 应收票据 11,801,134.34 应收股利 应收利息 应收帐款 238,932,584.31 其他应收款 14,108,489.25 预付帐款 12,697,960.08 应收补贴款 存货 167,153,191.64 待摊费用 824,640.00 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 545,259,106.60 长期投资 长期股权投资 长期债权投资 长期投资合计 固定资产 固定资产原价 173,964,419.15 减：累计折旧 92,799,088.16 固定资产净值 81,165,330.99 减：固定资产减值准备 454,148.26 固定资产净额 80,711,182.73 工程物资 在建工程 6,348,091.62 固定资产清理 固定资产合计 87,059,274.35 无形资产及其他资产 无形资产 267,706.56 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 267,706.56 递延税项 递延税款借项 资产总计 632,586,087.51 流动负债 短期借款 233,000,000.00 应付票据 应付帐款 97,658,854.09 预收帐款 33,234,695.28 应付工资 应付福利费 3,785,724.42 应付股利 应交税金 10,953,052.81 其他应交款 840,006.24 其他应付款 27,470,295.98 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 406,942,628.82 长期负债 长期借款 16,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 16,000,000.00 递延税项 递延税款贷项 负债合计 422,942,628.82 所有者权益 股本 75,000,000.00 减：已归还投资 股本净额 75,000,000.00 资本公积 25,658,624.45 盈余公积 22,003,187.90 其中：法定公益金 11,001,593.95 未分配利润 86,981,646.34 现金股利 所有者权益合计 209,643,458.69 负债和所有者权益合计 632,586,087.51 资产 2003.12.31 流动资产 货币资金 46,219,160.57 短期投资 应收票据 6,116,696.31 应收股利 应收利息 应收帐款 197,758,514.15 其他应收款 33,555,839.36 预付帐款 13,832,950.50 应收补贴款 存货 135,887,516.23 待摊费用 1,814,640.00 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 435,185,317.12 长期投资 长期股权投资 长期债权投资 长期投资合计 固定资产 固定资产原价 169,675,329.74 减：累计折旧 85,993,561.69 固定资产净值 83,681,768.05 减：固定资产减值准备 454,148.26 固定资产净额 83,227,619.79 工程物资 在建工程 2,715,931.62 固定资产清理 固定资产合计 85,943,551.41 无形资产及其他资产 无形资产 302,930.94 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 302,930.94 递延税项 递延税款借项 资产总计 521,431,799.47 流动负债 短期借款 128,900,000.00 应付票据 5,000,000.00 应付帐款 44,744,700.85 预收帐款 53,342,560.06 应付工资 应付福利费 2,769,218.13 应付股利 应交税金 18,359,678.19 其他应交款 553,059.01 其他应付款 28,488,019.33 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 20,100,000.00 其他流动负债 流动负债合计 302,257,235.57 长期负债 长期借款 16,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 16,000,000.00 递延税项 递延税款贷项 负债合计 318,257,235.57 所有者权益 股本 75,000,000.00 减：已归还投资 股本净额 75,000,000.00 资本公积 25,658,624.45 盈余公积 22,003,187.90 其中：法定公益金 11,001,593.95 未分配利润 65,512,751.55 现金股利 15,000,000.00 所有者权益合计 203,174,563.90 负债和所有者权益合计 521,431,799.47 公司法定代表人： 会计机构负责人： 会计主管人员： 利润表及利润分配表 编制单位：宝胜科技创新股份有限公司 单位：（人民币）元 项 目 注释 2004年1-6月 一、主营业务收入 5-23 460,501,494.42 减：主营业务成本 5-24 363,090,933.82 主营业务税金及附加 5-25 1,902,228.24 二、主营业务利润 95,508,332.36 加：其他业务利润 5-26 6,419,973.28 减：营业费用 35,906,935.44 管理费用 21,753,695.73 财务费用 5-27 8,695,024.86 三、营业利润 35,572,649.61 加：投资收益 补贴收入 营业外收入 7,526.78 减：营业外支出 1,832,889.21 四、利润总额 33,747,287.18 减：所得税 12,278,392.39 五、净利润 21,468,894.79 加：年初未分配利润 65,512,751.55 其他转入 六、可供分配的利润 86,981,646.34 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 七、可供股东分配的利润 86,981,646.34 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本公积的普通股股利 八、未分配利润 86,981,646.34 项 目 2003年1-6月 一、主营业务收入 348,847,447.53 减：主营业务成本 284,030,247.92 主营业务税金及附加 726,434.06 二、主营业务利润 64,090,765.55 加：其他业务利润 4,801,654.81 减：营业费用 26,885,510.26 管理费用 12,612,825.03 财务费用 5,004,648.26 三、营业利润 24,389,436.81 加：投资收益 补贴收入 营业外收入 44,370.00 减：营业外支出 163,420.94 四、利润总额 24,270,385.87 减：所得税 9,046,078.69 五、净利润 15,224,307.18 加：年初未分配利润 55,286,115.35 其他转入 六、可供分配的利润 70,510,422.53 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 七、可供股东分配的利润 70,510,422.53 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本公积的普通股股利 八、未分配利润 70,510,422.53 公司法定代表人： 会计机构负责人： 会计主管人员： 现金流量表 编制单位：宝胜科技创新股份有限公司 2004年1-6月份 单位：（人民币）元 项目 注释号 金额 （一）经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 636,481,230.32 收到的其他与经营活动有关的现金 83,368.87 收到的税费返还 现金收入小计 636,564,599.19 购买商品、接受劳务支付的现金 554,041,645.81 支付给职工以及为职工支付的现金 13,451,633.72 实际交纳的增值税款 29,267,114.44 支付的所得税款 10,843,804.31 支付的除增值税所得税以外的其他税 2,897,088.44 支付的其他与经营活动有关的现金 5-28 24,984,126.93 现金支出小计 635,485,413.65 经营活动产生现金流量净额 1,079,185.54 （二）投资活动产生的现金流量 - 收回投资所收到的现金 - 分得股利或利润所收到的现金 - 处置固定资产收回的现金净额 现金收入小计 投资所支付的现金现金 支付的其他与投资活动有关的现金 购建固定资产所支付的现金 7,860,149.41 现金支出小计 7,860,149.41 投资活动产生的现金流量净额 -7,860,149.41 （三）筹资活动产生的现金流量 借款所收到的现金 287,000,000.00 吸收投资所收到的现金 现金收入小计 287,000,000.00 偿还债务所支付现金 203,000,000.00 偿还利息所支付现金 23,697,089.72 现金支出小计 226,697,089.72 筹资活动产生现金流量净额 60,302,910.28 （四）现金及现金等价物净增加额 53,521,946.41 附注： 单位：（人民币）元 项 目 注释号 金额 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 以固定资产偿还债务 以投资偿还债务 以固定资产进行长期投资 以存货偿还债务 融资租入固定资产 2、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 21,468,894.79 加：少数股东损益 计提的资产减值准备 5,116,716.00 固定资产折旧 6,805,526.47 无形资产摊销 35,224.38 长期待摊费用摊销 待摊费用减少(减：增加) 990,000.00 预提费用增加(减：减少) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) 固定资产报废损失 财务费用（减利息收入） 8,619,182.77 投资损失（减投资收益） 递延税款贷项（减借项） 存货的减少（减增加） -31,265,675.41 经营性应收项目的减少（减增加） 14,539,771.70 经营性应付项目的增加（减减少） -25,230,455.16 其 他 经营活动产生的现金流量净额 1,079,185.54 2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 货币资金的期末余额 99,741,106.98 减：货币资金的期初余额 46,219,160.57 加:现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 53,521,946.41 企业负责人： 财务负责人： 编制人： 会计报表注释 注释一、公司基本情况 宝胜科技创新股份有限公司(以下简称“本公司”)是2000年6月经江苏省人民政府苏政复（2000）148号“关于同意设立宝胜科技创新股份有限公司的批复”由宝胜集团有限公司、中国电能成套设备有限公司、宏大投资有限公司、北京世纪创业物业发展有限责任公司、上海科华传输技术公司发起设立。本公司于2000年6月30日在江苏省工商行政管理局注册登记，营业执照注册号为3200001104872。本公司属制造行业，主要经营范围为：电线电缆及电缆附件开发、制造、销售及相关的生产技术开发，网络传输系统、超导系统开发与应用，光电源器件设计、装配、中试、测试、光纤、电讯、电力传输线及相关的技术开发、技术培训、技术转让和技术咨询，输变电工程所需设备的成套供应。注释二、财务报表的编制基础 本报告所载的财务信息系根据下列会计政策编制的，而这些会计政策和会计估计是根据中华人民共和国《企业会计准则》、《企业会计制度》及其补充规定制定的。 注释三、公司的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 1、会计制度 本公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。 2、会计年度 以公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。 3、记账本位币 以人民币为记账本位币。 4、记账基础和计价原则 以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。 5、外币业务的折算 本公司的会计核算以人民币为记账本位币。公司发生外币业务时，所有与外币业务有关的账户采用业务发生当月月初的汇率折合人民币记账，月份终了，各种外币账户的外币期末余额，按照月末汇率折合人民币进行调整，按期末汇率折合的记账本位币金额与账面记账本位币金额之间的差额，作为汇兑损益，计入当期损益；属于筹建期间的，计入长期待摊费用；属于与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益，按照借款费用资本化的原则进行处理。 6、现金等价物的确认标准 现金等价物指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。包括：现金、银行存款以及可在证券市场上流通的三个月内到期的短期债券投资等。 7、短期投资核算方法 (1)本公司取得短期投资时按投资成本计量，投资成本的确定方法如下： ①以现金购入的短期投资，按实际支付的全部价款，包括税金、手续费等相关费用作为短期投资成本，实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利、或已到付息期但尚未领取的债券利息，单独核算，不构成短期投资成本； ②投资者投入的短期投资，按投资各方确认的价值，作为短期投资成本； ③接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的短期投资，或以应收债权换入的短期投资，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费，作为短期投资成本。涉及补价的，按《企业会计准则-债务重组》的相关规定执行； ④非货币性交易换入的短期投资，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费，作为短期投资成本。涉及补价的，按《企业会计准则—非货币性交易》的相关规定执行； (2)短期投资收益的确认方法： ①现金股利或利息，于实际收到时，冲减投资的账面价值，但已记入“应收股利”或“应收利息”科目的现金股利或利息除外； ②出售短期投资时，将实际取得价款减去短期投资账面价值以及未收到的已记入应收项目的股利、利息等后的余额，作为投资损益，计入当期损益。 (3)期末短期投资按成本与市价孰低计价，并按投资总体计提短期投资跌价准备。 8、应收款项坏账的核算方法 (1)坏账的确认标准:凡因债务人破产，依照法律清偿程序后确实无法收回的应收款项；债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确实无法收回的应收款项；债务人逾期未能履行清偿义务，而且具有明显特征表明无法收回的应收款项确认为坏账损失。 (2)坏账损失采用备抵法核算。 (3)坏账准备按应收款项（包括应收账款和其他应收款）期末余额的账龄计提，并计入当期损益。公司根据以往的经验、债务单位的实际财务状况和现金流量等相关信息合理估计坏账准备计提的比例，列示如下： 账龄 应收款项计提比例 一年以内 5% 一年至二年 10% 二年至三年 20% 三年至四年 30% 四年至五年 50% 五年以上 100% 特殊项目 100% 特殊项目是指有证据表明该项应收款项不能收回又不符合法定坏账核销手续的款项。下列项目判断为特殊项目： ①债务单位破产，但清算尚未结束； ②债务单位资不抵债,无力偿付到期债务； ③债务单位现金流量严重不足,财务状况恶化； ④债务单位发生严重自然灾害导致其停产,在短期内无法偿付债务； ⑤债务单位逾期五年以上未偿付债务以及其他足以证明可能应收账款发生坏账的证据。但对应收款项进行债务重组,或以其他方式进行重组的除外。 9、存货核算方法和计提存货跌价准备的方法 (1)存货包括原材料、在制品、产成品、低值易耗品、委托加工材料等。 (2)存货在取得时，按实际成本入账，实际成本按以下方法确定：买价加运输费、装卸费、保险费、包装费、仓储费等费用、运输途中的合理损耗、入库前的挑选整理费用和按规定应计入成本的税金以及其他费用。 (3)原材料、委托加工材料日常以计划成本计价，期末通过分摊成本差异调整为实际成本。 产成品按实际成本计价，发出时按加权平均法核算。 外购产成品按实际成本计价，发出时按先进先出法核算。 低值易耗品按实际进价核算，领用时采用一次摊销法摊销。 (4)存货跌价准备：期末存货跌价准备按单项存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取，预计存货跌价损失计入当年度损益类账项。 (5)存货盘点制度：存货实行实地盘存制度。 10、长期股权投资及其减值准备的核算方法 (1)长期股权投资核算方法 ①公司取得长期股权投资时按照初始投资成本入账，初始投资成本的确定方法如下： A、以现金购入的长期股权投资，按实际支付的全部价款（包括支付税金、手续费等相关费用）作为初始股权投资成本；实际支付的价款中包含已宣告但尚未领取的现金股利，按实际支付的价款减去已宣告但尚未领取的现金股利后的差额，作为初始投资成本。 B、接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的长期股权投资，或以应收债权换入的长期股权投资，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费，作为初始投资成本。涉及补价的，按《企业会计准则—债务重组》的相关规定确定初始投资成本。 C、以非货币性交易换入的长期股权投资，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费，作为初始投资成本。涉及补价的，按《企业会计准则—非货币性交易》的相关规定确定初始成本。 ②本公司对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的长期股权投资按成本法核算；本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的，长期股权投资按权益法核算；本公司占被投资单位资本总额50%以上（不含50%），或虽不足50%但具有实质控制权的，按权益法核算并编制合并会计报表。 ③采用权益法核算时，本公司的初始投资成本高于应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，作为股权投资差额处理并按一定期限平均摊销，合同规定了投资期限的，按合同规定的投资期限平均摊销，合同没有规定期限的，按不超过10年的期限平均摊销；初始投资成本低于应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，计入“资本公积—股权投资准备”科目。 (2)长期债权投资的核算方法 ①本公司在取得长期债权投资时按实际成本作为初始投资成本。初始投资成本的确定方法如下： A、以现金购入的长期债权投资，按实际支付的全部价款（包括税金、手续费等相关费用）减去已到付息期但尚未领取的债权利息，作为初始投资成本。如果所支付的税金、手续费等相关费用金额较小，可以直接计入当期财务费用，不计入初始投资成本。 B、接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的长期债权投资，或以应收债权换入的长期债权投资的，按应收债权的账面价值，加上应支付的相关税费，作为长期债权投资成本。涉及补价的，按《企业会计准则—债务重组》的相关规定确定初始投资成本。 C、以非货币性交易换入的长期债权投资，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费，作为初始投资成本。涉及补价的，按《企业会计准则—非货币性交易》的相关规定确定初始成本。 ②长期债权投资损益包括债权持有期间的利息收入、处置收入与其账面价值的差额等。确定损益办法如下： A、按债券面值取得的投资，在债券持有期间按期计提的利息收入，扣除摊销的取得时计入投资成本的相关费用后的金额，确认为当期投资收益； B、溢价或折价取得的债券投资，在债券持有期间按期计提的利息收入，经调整溢价或折价（按直线法）以及摊销的取得时计入投资成本的相关费用后的金额，确认为当期投资收益； C、到期收回或未到期提前处置的债券投资，实际取得的价款与其账面价值（包括账面摊余价值或摊余成本、已计入应收利息但尚未收到的分期付息债券利息、以及已计提的减值准备）的差额，确认为收到或处置的收益或损失。 (3)长期投资减值准备核算方法 期末长期投资按账面价值和可收回金额孰低计价，如由于市价持续下跌或经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值，并且这种降低价值在可预计的未来期间内不可能恢复时，按可收回金额低于账面价值的差额计提长期投资减值准备。 11、委托贷款 (1)委托贷款计价：委托贷款按实际委托的金额及期末按照委托贷款规定的利率计提的应收利息计价；如果计提的应收利息到期不能收回，停止计提利息，并冲回原已计提的利息。 (2)委托贷款减值准备:期末如果有迹象表明委托贷款本金高于可收回单项委托贷款账面价值的,按其差额计提委托贷款本金减值准备。如果已计提减值准备的委托贷款的价值又得以恢复,则在已计提减值准备的范围内转回。 12、固定资产计价、折旧政策及固定资产减值准备的计提方法 (1)固定资产的确认标准：①使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等；②单位价值在2000元以上、并且使用期限超过两年的，不属于生产、经营主要设备的物品。 (2)固定资产的分类：房屋建筑物、专用设备、运输工具、通用设备、其他。 (3)固定资产的计价方法：购置和自行建造的固定资产按照历史成本计价；投资者投入的固定资产，按投资各方确认的价值作为入帐价值；通过非货币性交易和债务重组换入的固定资产，其入账价值分别按《企业会计准则—非货币性交易》和《企业会计准则—债务重组》的规定确定。 (4)固定资产的折旧方法：按平均年限法分类计提折旧，各类固定资产的使用年限、净残值率、年折旧率如下： 类别 折旧年限 净残值率 年折旧率 房屋及建筑物 20－40年 5% 4.75-2.375% 通用设备 10年 5% 9.50% 专用设备 5年 5% 19% 运输设备 5年 5% 19% 其他设备 5年 5% 19% (5)固定资产减值准备：按单项资产账面价值大于可收回金额的差额计提。 13、在建工程核算方法 (1)在建工程的计价：在建工程按实际发生的工程支出计价，包括需要安装设备的价值，不包括根据项目概算购入的不需要安装的设备、为生产准备的工具器具、购入的无形资产及发生的不属于工程支出的其他费用等。确认工程实际支出的方法如下： ①发包的基建工程，按应支付的工程结算价款、交付施工企业安装的需安装设备成本及为工程建设而借入的专门借款所发生的利息、债券折价或溢价的摊销、汇兑差额的资本化金额确定工程实际支出； ②自营的基建工程，按领用工程材料物资成本、原材料成本及不能抵扣的增值税进项税额、库存商品成本及应交的相关税费、公司辅助生产部门提供的各种劳务成本及为工程建设而借入的专门借款所发生的利息、债券折价或溢价的摊销、汇兑差额的资本化金额确定工程实际支出。 (2)工程建设专门借款利息的资本化：为工程建设而借入的专门借款所发生的利息、债券折价或溢价的摊销、汇兑差额在同时满足以下三个条件时开始资本化：资产支出已经发生，借款费用已经发生，为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始；资本化率及资本化金额的确定按《企业会计准则－借款费用》的有关规定办理。 (3)在建工程结转为固定资产的时点为在建工程达到预定可使用状态。 (4)在建工程减值准备：按单项工程账面价值大于可收回金额的差额计提。 14、借款费用的会计处理方法 (1)借款费用的会计处理具体方法：因购建固定资产而专门借入的款项发生的利息、债券折价或溢价的摊销和汇兑差额，在符合《企业会计准则—借款费用》规定条件的情况下，予以资本化，计入该资产的成本；其他的借款利息、债券折价或溢价的摊销和汇兑差额于当期确认为费用。因安排专门借款而发生的辅助费用，属于在购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的，予以资本化，如果辅助费用的金额较小，于发生当期确认为费用；以后发生的辅助费用于发生当期确认为费用，因安排其他借款而发生的辅助费用于发生当期确认为费用。 (2)借款费用资本化的原则： ①借款费用资本化的开始：当满足以下三个条件时，因专门借款而发生的利息、债券折价或溢价的摊销和汇兑差额开始资本化： A、资产支出已经发生； B、借款费用已经发生； C、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。 资产支出包括为购建固定资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出。 ②借款费用资本化的暂停和停止： A、如果固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建活动重新开始。如果中断是使购建的固定资产达到预定的可使用状态所必要的程序，则借款费用的资本化继续进行。 B、当购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止借款费用的资本化，以后发生的费用于发生当期确认为费用。 15、无形资产计价及摊销方法 (1)本公司的无形资产按取得时的实际成本计价，实际成本按以下方法确定： ①购入的无形资产，按实际支付的价款作为实际成本； ②投资者投入的无形资产，按投资各方确认的价值作为实际成本，但是，为首次发行股票而接受投资者投入的无形资产，按该无形资产在投资方的账面价值作为实际成本； ③接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的无形资产，或以应收债权换入的无形资产，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费，作为无形资产成本。涉及补价的，按《企业会计准则—债务重组》的相关规定确定无形资产。 ④以非货币性交易换入的无形资产，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费，作为无形资产成本。涉及补价的，按《企业会计准则—非货币性交易》的相关规定确定无形资产。 ⑤自行开发并按法律程序申请取得的无形资产，按依法取得时的注册费、聘请律师费用等费用作为无形资产的实际成本。 (2)无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销；如预计使用年限超过了合同规定的受益年限或法律规定的有效年限，按合同规定的受益年限、法律规定的有效年限或两者之中较短年限确定；如合同没有规定受益年限的，法律也没有规定有效年限的，摊销年限不应超过10年。 (3)无形资产减值准备：按单项资产账面价值大于可收回金额的差额计提。 16、长期待摊费用摊销方法 长期待摊费用采用直线法摊销； 公司筹建期间内发生的费用在开始生产的当月起一次计入当月损益；其他长期待摊费用在受益期内平均摊销。 17、应付债券的核算方法 公司的应付债券按取得时的实际成本及应付的利息计价；溢价或折价发行债券，其债券发行价格总额与债券面值总额的差额，在债券存续期间分期摊销。 18、收入的确认原则 (1)商品销售：公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制，与交易相关的经济利益预计能够流入企业，相关的收入和成本能够可靠地计量时，即确认营业收入的实现。 (2)劳务服务收入：本公司修理等服务行为已经发生，劳务总收入和总成本能够可靠地计量，与交易相关的经济利益预计能够流入企业，劳务的完成程度能够可靠地确定。 (3)让渡他人使用本企业资产：利息收入按他人使用本企业现金使用权的时间和适用利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议规定的时间和方法计算确定。 19、所得税的会计处理方法 本公司所得税采用应付税款法核算。 20、合并会计报表的编制方法 (1)根据财政部财会字[1995]11号《关于印发<合并会计报表暂行规定>的通知》和财政部财会二字[1996]2号《关于合并报表合并范围请示的复函》精神，编制合并会计报表。 (2)合并方法 ①子公司提供给母公司、母公司提供给子公司、子公司之间的产品和服务等，在合并时将母子公司之间的收入分别与成本、费用、存货相抵消。 ②长期投资与子公司所有者权益相抵消。 ③往来相互抵消。注释四：税项 1、增值税：按营业收入的17%计算销项税剔除允许抵扣购进货物进项税后的差额交纳。 2、所得税：税率为33%。 3、营业税：税率为5%。 4、城建税：按应交增值税和营业税的5%征收。 5、教育费附加：按应交增值税和营业税的4%征收。 注释五：财务报表项目注释（下列项目无特殊说明，金额以人民币元为单位） 1、货币资金 单位：（人民币）元 2004年6月30日 项目 原币 人民币 515.17 515.17 现金 515.17 515.17 其中：人民币 欧元 90,717,768.70 90,717,768.70 银行存款 9,022,823.11 9,022,823.11 其他货币资金 合计 99,741,106.98 99,741,106.98 2003年12月31日 项目 原币 人民币 110,848.83 现金 981.63 981.63 其中：人民币 11,688.00 109,867.20 欧元 34,698,336.62 34,698,336.62 银行存款 11,409,975.12 11,409,975.12 其他货币资金 合计 46,219,160.57 46,219,160.57 期末货币资金余额比年初数增长115.80%,主要原因为贷款增加。 2、应收票据 单位：（人民币）元 种类 2004年6月30日 银行承兑汇票 11,801,134.34 商业承兑汇票 合计 11,801,134.34 种类 2003年12月31日 银行承兑汇票 6,116,696.31 商业承兑汇票 － 合计 6,116,696.31 3、应收账款 单位：（人民币）元 2004年6月30日 (1)账龄 比例 计提 金额 坏账准备 (%) 比例 1年以内 208,043,991.37 79.46 10,402,199.57 5% 1-2年 23,259,660.31 8.88 2,325,966.03 10% 2-3年 12,983,652.51 4.96 2,596,730.50 20% 3-4年 11,556,055.01 4.41 3,466,816.50 30% 4-5年 3,761,875.42 1.44 1,880,937.71 50% 5年以上 2,233,485.69 0.85 2,233,485.69 100% 合计 261,838,720.31 100 22,906,136.00 － 2003年12月31日 (1)账龄 比例 计提 金额 坏账准备 (%) 比例 1年以内 143,639,092.70 67.00 7,181,954.63 5% 1-2年 55,548,445.86 25.92 5,554,844.59 10% 2-3年 10,674,489.82 4.98 2,134,897.96 20% 3-4年 3,409,465.11 1.59 1,022,839.53 30% 4-5年 763,114.75 0.36 381,557.38 50% 5年以上 313,494.77 0.15 313,494.77 100% 合计 214,348,103.01 100 16,589,588.86 － (2)欠款前五名金额合计27,704,461.46元，占应收账款总额的10.58% (3)期末无持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位欠款 4、其他应收款 单位：（人民币）元 2004年6月30日 (1)账龄 比例 计提 金额 坏账准备 (%) 比例 1年以内 12,347,723.12 82.20 617,386.16 5% 1-2年 2,393,398.19 15.93 239,339.82 10% 2-3年 280,117.40 1.87 56,023.48 20% 3-4年 30% 合计 15,021,238.71 100.00 912,749.46 2003年12月31日 (1)账龄 比例 计提 金额 坏账准备 (%) 比例 1年以内 29,585,485.82 82.95 1,479,274.29 5% 1-2年 5,858,605.14 16.43 585,860.51 10% 2-3年 198,529.00 0.55 39,705.80 20% 3-4年 25,800.00 0.07 7,740.00 30% 合计 35,668,419.96 100 2,112,580.60 (2)无持有本公司5%（含5%）以上股份的股东欠款； 5、预付账款 单位：（人民币）元 2004年6月30日 (1)账龄 金额 比例（%） 1年以内 12,697,960.08 100.00 1-2年 合计 12,697,960.08 100.00 2003年12月31日 (1)账龄 金额 比例（%） 1年以内 13,757,980.83 99.46 1-2年 74,969.67 0.54 合计 13,832,950.50 100.00 (2)无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东欠款。 6、存货 单位：（人民币）元 2004年6月30日 (1)项目 金额 跌价准备 原材料 4,113,082.37 － 委托加工材料 9,339,079.43 － 自制半成品 17,358,787.66 109,561.63 产成品 137,555,033.54 1,192,541.89 低值易耗品 89,312.16 － 合计 168,455,295.16 1,302,103.52 2003年12月31日 (1)项目 金额 跌价准备 原材料 7,196,322.60 委托加工材料 6,391,711.53 自制半成品 15,982,577.18 109,561.63 产成品 107,515,913.98 1,192,541.89 低值易耗品 103,094.46 合计 137,189,619.75 1,302,103.52 (2)存货跌价准备： 单位：（人民币）元 项目 期初数 自制半成品 109,561.63 产成品 1,192,541.89 合计 1,302,103.52 项目 2004年6月30日 增加数 处置/转回数 自制半成品 － 产成品 － 合计 项目 期末数 自制半成品 109,561.63 产成品 1,192,541.89 合计 1,302,103.52 (3)期末存货跌价准备按单项存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取，预计存货跌价损失计入当年度损益类账项。 7、待摊费用 单位：（人民币）元 项目 期初数 本期发生数 财产保险费 1,814,640.00 项目 本期摊销数 期末数 财产保险费 990,000.00 824,640.00 期末待摊费用余额为2004年下半年的财产保险费。 8、固定资产及累计折旧 单位：（人民币）元 项目 期初数 (1)原值 房屋及建筑物 42,280,921.86 通用设备 117,682,015.30 专用设备 4,868,160.00 运输设备 3,579,855.50 其他 1,264,377.08 合计 169,675,329.74 (2)累计折旧 房屋及建筑物 13,174,975.23 通用设备 66,960,962.00 专用设备 4,622,995.37 运输设备 943,078.91 其他 291,550.18 合计 85,993,561.69 (3)固定资产减值准备 通用设备 454,148.26 合计 454,148.26 (4)固定资产产净额 83,227,619.79 项目 本期增加 (1)原值 房屋及建筑物 522,983.91 通用设备 2,769,135.50 专用设备 59,600.00 运输设备 557,000.00 其他 380,370.00 合计 4,289,089.41 (2)累计折旧 房屋及建筑物 1,025,665.18 通用设备 5,244,854.26 专用设备 32,058.78 运输设备 366,543.81 其他 136,404.44 合计 6,805,526.47 (3)固定资产减值准备 通用设备 合计 (4)固定资产产净额 项目 本期减少 期末数 (1)原值 房屋及建筑物 42,803,905.77 通用设备 120,451,150.80 专用设备 4,927,760.00 运输设备 4,136,855.50 其他 1,644,747.08 合计 173,964,419.15 (2)累计折旧 房屋及建筑物 14,200,640.41 通用设备 72,205,816.26 专用设备 4,655,054.15 运输设备 1,309,622.72 其他 427,954.62 合计 92,799,088.16 (3)固定资产减值准备 通用设备 454,148.26 合计 454,148.26 (4)固定资产产净额 80,711,182.73 (4)本年固定资产原值增加4,289,089.41元,其中在建工程转入1,461,720.00元。 (5)本公司无固定资产对外出售、置换、抵押或担保情况。 9、在建工程 单位：（人民币）元 工程 本期增 期初数 名称 加 地铁干线用通信电缆技术改造 1,271,153.22 铜芯铜护套氧化镁绝缘防火电 622,560.00 缆技术改造 预付工程款 1,073,155.88 409,752.52 零星技改 1,642,775.74 3,563,240.00 合计 2,715,931.62 5,866,705.74 本期转 工程 其他减 入固定 名称 少 资产 地铁干线用通信电缆技术改造 铜芯铜护套氧化镁绝缘防火电 缆技术改造 预付工程款 零星技改 1,461,720.00 772,825.74 合计 1,461,720.00 772,825.74 投入 占预 工程 资金来 期末数 算比 名称 源 例 (%) 地铁干线用通信电缆技术改造 1,271,153.22 其他来源 － 铜芯铜护套氧化镁绝缘防火电 622,560.00 缆技术改造 预付工程款 1,482,908.40 其他来源 零星技改 2,971,470.00 其他来源 － 合计 6,348,091.62 － 本期无在建工程减值现象。 10、无形资产 单位：（人民币）元 取得方 原始 类别 期初余额 式 金额 专利-防水交 股东投入 549,500.00 302,930.94 联电缆技术 剩余摊销 类别 本期摊销额 累计摊销额 期末数 期限(月) 专利-防水交 35,224.38 281,793.44 267,706.56 48 联电缆技术 本期无无形资产减值现象。 11、短期借款 单位：（人民币）元 借款类别 2004年6月30日 2003年12月31日 担保借款 233,000,000.00 128,900,000.00 信用借款 － 抵押借款 － 合计 233,000,000.00 128,900,000.00 (1)短期借款担保单位为宝胜集团有限公司。 (2)期末短期借款比年初增长80.76%，主要原因为销售规模扩大公司短期流动资金需求增加。 12、应付票据 单位：（人民币）元 种类 2004年6月30日 2003年12月31日 商业承兑汇票 5,000,000.00 无欠持有本公司5%(含5%)以上股份的股东欠款。 13、应付账款 单位：（人民币）元 2004年6月30日 (1)账龄 金额 比例（%） 1年以内 96,933,232.60 99.25 1-2年 512,880.05 0.53 2-3年 212,741.44 0.22 3-4年 合计 97,658,854.09 100.00 2003年12月31日 (1)账龄 金额 比例（%） 1年以内 43,942,918.89 98.21 1-2年 368,745.21 0.82 2-3年 49,941.18 0.11 3-4年 383,095.57 0.86 合计 44,744,700.85 100.00 (2)期末应付账款比年初数增长118.26%，主要是按协议未到期的应付铜款， 以及未到期的应付配套电缆款。 (3)期末无欠持有本公司5%(含5%)以上股份的股东欠款。 14、预收账款 单位：（人民币）元 2004年6月30日 (1)账龄 金额 比例（%） 1年以内 33,234,695.28 100.00 1-2年 － 合计 33,234,695.28 100.00 2003年12月31日 (1)账龄 金额 比例 1年以内 53,342,560.06 100.00 1-2年 － 合计 53,342,560.06 100.00 (2)期末无欠持有本公司5%以上(含5%)股份的股东欠款。 15、应交税金 单位：（人民币）元 税种 税率 2004年6月30日 增值税 17% -804,548.86 所得税 33% 11,778,417.99 营业税 5% -71,940.45 城建税 5% 51,124.13 合计 10,953,052.81 － 税种 2003年12月31日 增值税 7,326,696.05 所得税 10,343,829.91 营业税 -2,171.51 城建税 691,323.74 合计 18,359,678.19 期末应交税金余额无超过纳税期限的欠税，截止报告日已全部交纳。 16、其他应交款 单位：（人民币）元 项目 2004年6月30日 2003年12月31日 教育费附加 840,006.24 553,059.01 项目 计缴标准 教育费附加 按应交增值税、营业税的4%计提 17、其他应付款 单位：（人民币）元 2004年6月30日 账龄 金额 比例（%） 1年以内 24,042,728.15 87.52 1-2年 3,391,602.63 12.35 2-3年 35,965.20 0.13 合计 27,470,295.98 100.00 2003年12月31日 账龄 金额 比例（%） 1年以内 20,309,668.16 71.29 1-2年 4,654,804.34 16.34 2-3年 3,523,546.83 12.37 合计 28,488,019.33 100.00 (1)期末无欠持有本公司5%(含5%)以上股份的股东欠款。 18、长期借款 单位：（人民币）元 借款人名称 金额 月利率‰ 中国工商银行宝应县支行 16,000,000.00 5.025 借款人名称 期限 借款条件 中国工商银行宝应县支行 2002.1.14-2006.3.10 担保 长期借款担保单位为宝胜集团有限公司；期末无逾期借款。 19、股本 单位：（人民币）万元 项目 比例% 国有法人股 92.00 其中：宝胜集团有限公司 91.00 上海科华传输技术公司 1.00 法人股 8.00 其中：宏大投资有限公司 3.00 中国电能成套设备有限公司 3.00 北京世纪创业物业发展有限责任公司 2.00 合计 100.00 项目 2004.6.30 国有法人股 6,900.00 其中：宝胜集团有限公司 6,825.00 上海科华传输技术公司 75.00 法人股 600.00 其中：宏大投资有限公司 225.00 中国电能成套设备有限公司 225.00 北京世纪创业物业发展有限责任公司 150.00 合计 7,500.00 项目 2003.12.31 国有法人股 6,900.00 其中：宝胜集团有限公司 6,825.00 上海科华传输技术公司 75.00 法人股 600.00 其中：宏大投资有限公司 225.00 中国电能成套设备有限公司 225.00 北京世纪创业物业发展有限责任公司 150.00 合计 7,500.00 20、资本公积 单位：（人民币）元 项目 2004.6.30 2003.12.31 股本溢价 25,658,624.45 25,658,624.45 接受捐赠非现金资产准备 － － 接受现金捐赠 － － 股权投资准备 － － 拨款转入 － － 外币资本折算差额 － － 其他资本公积 － － 合计 25,658,624.45 25,658,624.45 21、盈余公积 单位：（人民币）元 项目 2004.6.30 法定盈余公积 11,001,593.95 法定公益金 11,001,593.95 任意盈余公积 － 合计 22,003,187.90 项目 2003.12.31 法定盈余公积 11,001,593.95 法定公益金 11,001,593.95 任意盈余公积 合计 22,003,187.90 22、未分配利润 单位：（人民币）元 项目 2004.6.30 期初余额 65,512,751.55 加：本期净利润 21,468,894.79 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 分配现金股利 期末余额 86,981,646.34 项目 2003.12.31 期初余额 55,286,115.35 加：本期净利润 31,533,295.24 减：提取法定盈余公积 3,153,329.52 提取法定公益金 3,153,329.52 分配现金股利 15,000,000.00 期末余额 65,512,751.55 根据公司2003年年度股东大会分配方案,按2003年实现的净利润31,533,295.24元的10%计提法定盈余公积3,153,329.52元，按10%计提法定公益金3,153,329.52元；并以2003年末股本7500万股为基数，每10股派发现金红利2.00元。 23、主营业务收入 单位：（人民币）元 项目 2004年1-6月 电线电缆销售收入 456,697,274.34 裸铜线销售收入 3,804,220.08 合计 460,501,494.42 项目 2003年1-6月 电线电缆销售收入 304,038,623.45 裸铜线销售收入 44808,824.08 合计 348,847,447.53 2004年1-6月份主营业务收入比同期增长32%,主要原因为主要原材料铜的价格上涨使销售价格相应上升；同时国家加大基本建设投入，市场行情较好,公司抓住机遇,加大销售力度形成的。 24、主营业务成本 单位：（人民币）元 项目 2004年1-6月 电线电缆销售成本 359,898,986.01 裸铜线销售成本 3,191,947.81 合计 363,090,933.82 项目 2003年1-6月 电线电缆销售成本 243,564,387.25 裸铜线销售成本 40,465,860.67 合计 284,030,247.92 2004年1-6月份主营业务成本比同期增长32.32%的主要原因为主营业务收入的增长以及主要原材料铜的价格增长形成的。 25、主营业务税金及附加 单位：（人民币）元 项目 2004年1-6月 2003年1-6月 1,056,793.47 城建税 403,574.48 845,434.77 322,859.58 教育费附加 合计 1,902,228.24 726,434.06 项目 计缴比例 按应缴增值税、营业税的5% 城建税 按应缴增值税、营业税的4% 教育费附加 合计 26、其他业务利润 单位：（人民币）元 项目 2004年1-6月 2003年1-6月 其他业务收入 配套销售 94,260,927.99 56,796,358.42 加工费 585,326.89 811.97 材料销售 2,706,965.00 3,427,075.65 运费 40,706.04 205,385.42 废品销售 3,087,955.84 2,004,931.87 合计 100,681,881.76 62,434,563.33 其他业务支出 配套销售 91,189,556.95 54,472,760.55 加工费 317,363.45 材料销售 2,725,746.49 3,160,147.97 废品销售 29,241.59 － 合计 94,261,908.48 57,632,908.52 其他业务利润 配套销售 3,071,371.04 2,323,597.87 加工费 267,963.44 811.97 材料销售 -18,781.49 266,927.68 运费 40,706.04 205,385.42 废品销售 3,058,714.25 2,004,931.87 合计 6,419,973.28 4,801,654.81 2004年1-6月份其他业务利润比同期增长33.70%,主要原因为配套销售的利润和废品销售的利润增长形成的。 27、财务费用 单位：（人民币）元 类别 2004年1-6月 2003年1-6月 利息支出 8,697,279.72 4,912,627.59 减：利息收入 75,842.09 48,307.55 汇兑损失 14826.05 － 其他 58761.18 140,328.22 合计 8,695,024.86 5,004,648.26 28、支付的其他与经营活动有关的现金 单位：（人民币）元 项目 2004年1-6月 办公费 686,742.59 差旅费 2,759,263.06 运输费 6,521,020.64 保险费 1,037,517.35 修理费 205,388.15 业务招待费 738,553.48 会议费 59,617.00 租赁费 650,000.00 广告费 704,908.99 上市费用 229,084.33 办事处费用 972,976.79 包装物 323,328.23 市场开发及售后服务费 9,019,311.24 个人借款 437,480.04 低值易耗品 57,506.06 投标保证金 405,143.75 其他 174,287.23 合计 24,984,126.93 注释六：关联方关系及其交易事项 一、关联方关系： (1)存在控制关系的关联方： 企业名称 注册地址 主营范围 变压器、母线槽、 宝胜集团有限公司 宝应县城北一路1号 桥架、电磁线等 企业名称 与本企业关系 经济性质或类型 法人代表 宝胜集团有限公司 母公司 国有独资 夏礼诚 (2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化： 企业名称 年初数 本年增加数 宝胜集团有限公司 31000万元 － 企业名称 本年减少数 年末数 宝胜集团有限公司 － 31000万元 (3)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化： 期初数 本期增加 企业名称 金额 比例 金额 比例 宝胜集团 16,301.86万元 91% 2,187.03万元 91% 有限公司 本期减少 期末数 企业名称 金额 比例 金额 比例 宝胜集团 18,488.89万元 91% 有限公司 (4)非控制关系的关联方： 企业名称 注册资本 中国电能成套设备有限公司 5138万元 宏大投资有限公司 22399万元 北京世纪创业物业发展有限责任公司 10000万元 上海科华传输技术公司 80万元 宝胜BICC通用电缆有限公司 1950万美元 宝应县宝胜汽车修配有限公司 50万元 宝胜集团江苏宝胜建筑装潢安装工程有限公司 650万元 江苏宝胜包装有限公司 500万元 宝胜集团江苏宝胜电缆料有限公司 500万元 企业名称 与本公司的关系 中国电能成套设备有限公司 股东 宏大投资有限公司 股东 北京世纪创业物业发展有限责任公司 股东 上海科华传输技术公司 股东 宝胜BICC通用电缆有限公司 宝胜集团有限公司持有33%的股权 宝应县宝胜汽车修配有限公司 同属宝胜集团有限公司 宝胜集团江苏宝胜建筑装潢安装工程有限公司 同属宝胜集团有限公司 江苏宝胜包装有限公司 同属宝胜集团有限公司 宝胜集团江苏宝胜电缆料有限公司 同属宝胜集团有限公司 二、 关联方交易事项及往来 （一）采购货物 根据本公司与宝胜集团有限公司、宝胜集团江苏宝胜电缆料有限公司签订的《采购合同》，上述两单位向本公司供给木盘及电缆料。双方确认货物的质量标准的方法是：有国家标准的，执行国家标准；没有国家标准的，执行行业或部颁标准；没有行业或部颁标准的，则执行企业标准。双方交易的定价采用适．．．．，用价格即如果有国家定价的，执行国家定价；如果没有国家定价的，执行市场价格；如果既无国家定价亦无市场价格的，则执行协议价格。 上述采购金额及其所占年度采购原材料及产成品比例如下： 单位：（人民币）元 2004年1-6月 对方单位 交易内容 占采购 采购金额 金额 宝胜集团有限公司 采购木盘 7,893,221.38 1.66% 宝胜BICC通用电缆有 产成品 69,568,927.55 14.64% 限公司 宝胜集团江苏宝胜电 采购电缆料 11,029,218.20 2.32% 缆料有限公司 2003年1-6月 对方单位 占采购 采购金额 金额 宝胜集团有限公司 7,525,889.49 2.18% 宝胜BICC通用电缆有 56,183,025.61 16.32% 限公司 宝胜集团江苏宝胜电 12,973,167.00 3.77% 缆料有限公司 （二）销售货物 单位：（人民币）元 2004年1-6月 对方单位 交易内容 占销售总 销售金额 额 宝胜集团有限公司 销售材料 846,485.01 0.18% 宝胜BICC通用电缆有 销售裸铜 限公司 线 2003年1-6月 对方单位 占销售总 销售金额 额 宝胜集团有限公司 1,084,870.37 0.26% 宝胜BICC通用电缆有 44,771,326.92 10.89% 限公司 （三）关联方往来款项余额 应付账款 单位：（人民币）元 2004年6月30日 单位名称 金额 比例(%) 宝胜BICC通用电缆有限公司 17,169,789.32 17.58 宝胜集团江苏宝胜电缆料 有限公司 5,112,906.16 5.24 2003年12月31日 单位名称 金额 比例(%) 4,576,763.56 10.23 宝胜BICC通用电缆有限公司 宝胜集团江苏宝胜电缆料 748,028.51 1.67 有限公司 （四）其他事项 1、根据本公司与宝胜集团有限公司签订的《生产服务合同》，宝胜集团有限公司利用其设备、设施，或促使其所控股或所控制的公司或工厂利用其所有的设备或设施，直接向本公司提供动能服务或生产服务；本公司接受宝胜集团有限公司提供的生产服务，由本公司按照适用价格计算并以人民币向宝胜集团有限公司支付生产服务费。2003年本公司接受宝胜集团有限公司提供的动能加工服务，共计金额13,089,099.68元；2004年1-6月份本公司接受宝胜集团有限公司提供的动能加工服务，共计金额6,212,928.45元。 服务项目 市场价（含税） 水 1.15 电：峰期 0.687 平期 0.458 谷期 0.229 气 / 服务项目 协议价（含税） 水 1.346 电：峰期 0.868 平期 0.639 谷期 0.410 气 成本价 服务项目 实际执行价 水 1.346 电：峰期 0.868 平期 0.639 谷期 0.410 气 成本价 2、根据本公司与宝胜集团有限公司签订的《土地使用权租赁合同》，宝胜集团有限公司将其持有的2000字第0086号《国有土地使用证》项下的土地使用权租赁给本公司使用，租金为每年50万元。2003年支付的土地租赁费50万元；2004年1-6月份支付的土地租赁费25万元。 3、本公司2003年接受宝胜集团有限公司为本公司提供贷款担保65,000,000.00元； 2004年1-6月份接受宝胜集团有限公司为本公司提供贷款担保249,000,000.00元。 注释七：或有事项 本公司无或有事项。 注释八：未决诉讼 本公司无未决诉讼。 注释九：承诺事项 本公司无承诺事项。 注释十：资产负债表日后事项 根据中国证监会证监发行字[2004]94号文批准,本公司于2004年7月16日在上海证券交易所公开发行社会流通股4500万股,发行价为每股7.8元,募集资金35,100万元,扣除部分发行费用11,744,170.37元,实际募集资金339,255,829.63元。2004年7月26日，南京永华会计师事务所出具了宁永会验字（2004）第0048号验资报告。2004年7月28日，本公司在江苏省工商行政管理局办理了工商登记变更手续。至此，公司股本总额为人民币12,000万元，资本公积为317,370,124.45元，其中：发起人为7,500万股，占62.50%，社会公众股为4,500万股，占37.50%。 注释十一：债务重组事项 本公司无债务重组事项。 注释十二：其他重要事项 本公司无其他重要事项。 第七节 备查文件 一、载有董事长亲笔签名的半年度报告文本 二、载有法定代表人、财务负责人、编制的签名并盖章的财务报告文本 三、公司章程文本 四、其它有关资料 文件存放地：公司证券部 宝胜科技创新股份有限公司 董事长：徐伟强 二OO四年八月二十五日 |
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