长丰通信集团股份有限公司2004年半年度报告
| 作者： 日期：2004.08.26 14:59 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
长丰通信集团股份有限公司2004年半年度报告 第一节 重要提示 公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司董事长覃辉先生、财务总监王洪斌先生、总会计师李勇进先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。 公司半年度财务报告已经深圳鹏城会计师事务所审计并出具标准无保留意见的审计报告。 第二节 公司基本情况 （一）基本情况简介 1、公司法定中、英文名称及缩写 中文名称：长丰通信集团股份有限公司 英文名称：CHANGFENG COMMUNICATION GROUP CO.，LTD 英文名称缩写：CFC 2、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：长丰通信 股票代码：000892 3、公司注册地址：重庆市涪陵区人民东路50号 办公地址：重庆市渝中区五四路39号都市广场A座18楼 邮政编码：400010 互联网网址：http://www.chinacfc.com 电子信箱：[email protected] 4、法定代表人：覃辉 5、董事会秘书：卢少平 证券事务代表：陈亚兰 联系地址：重庆市渝中区五四路39号都市广场A座18楼 电话：023—63782555-8866 传真：023—63782700 电子信箱：[email protected] 6、选定的中国证监会指定报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 指定的互联网网址：http://www.cninfo.com.cn 半年度报告备置地点：公司董事会办公室 （二）主要财务数据和指标 单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 流动资产 1,100,990,444.41 1,078,810,142.26 1,319,209,875.40 流动负债 1,326,679,670.52 2,711,096,847.32 总资产 2,743,718,464.95 股东权益（不含少 802,307,593.91 771,092,568.55 数股东权益） 1.94 每股净资产 1.86 调整后的每股净 资产 1.90 1.82 本报告期末比年初 数增减（%） 流动资产 2.06 0.57 流动负债 1.20 总资产 股东权益（不含少 4.05 数股东权益） 4.30 每股净资产 调整后的每股净 资产 4.40 报告期（1－6月） 上年同期 净利润 31,215,025.36 40,665,091.84 扣除非经常损益 31,402,740.27 39,363,178.55 后的净利润 每股收益 0.075 0.10 净资产收益率 3.89 5.53 （%） 经营活动产生的 -1,702,529.69 120,850,027.70 现金流量净额 本报告期比上年同 期增减（%） 净利润 -23.24 扣除非经常损益 -20.22 后的净利润 每股收益 -23.24 净资产收益率 -1.64 （%） 经营活动产生的 -101.41 现金流量净额 注：扣除的非经常性损益的项目和金额 非经常性损益项目 金 额（元） 营业外收支净额 -187,714.91 合 计 -187,714.91 第三节 股本变动和主要股东持股情况 （一）报告期内公司股本结构未发生变动。 （二）报告期末公司股东总数为38264户。 （三）报告期末，公司前10名股东、前10名流通股股东持股表 报告期末股东总数 38264 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 报告期内 期末持股 比例 增减（股） 数量（股） （％） 卓京投资控股有限 0 110,126,400 26.61 公司 金信信托投资股份 0 96,000,000 23.20 有限公司 重庆朝阳科技产业 0 55,050,480 13.30 发展有限公司 金华市金威产权管 0 13,440,000 3.25 理服务有限公司 深圳市渝祥电脑系 -2,000,000 8,800,000 2.13 统有限公司 金鑫证券投资基金 +4,627,366 5,899,011 1.43 中国银行上海市分 0 4,500,000 1.09 行 安徽省信托投资公 +2,000,000 2,000.000 0.48 司 孙立军 0 1,905,000 0.46 上海达君贸易有限 0 1,500,000 0.36 公司 股东名称(全称) 股份类别 质押或冻结 股东性质 （已流通 的股份数量 （国有股 或未流通） （股） 东或外资 股东） 卓京投资控股有限 未流通 0 法人股 公司 金信信托投资股份 未流通 0 法人股 有限公司 重庆朝阳科技产业 未流通 55,050,000 法人股 发展有限公司 金华市金威产权管 未流通 0 法人股 理服务有限公司 深圳市渝祥电脑系 未流通 8,800,000 法人股 统有限公司 金鑫证券投资基金 已流通 未知 流通股 中国银行上海市分 未流通 0 法人股 行 安徽省信托投资公 未流通 0 法人股 司 孙立军 已流通 未知 流通股 上海达君贸易有限 未流通 0 法人股 公司 前十名流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有流通股的数量（股） 金鑫证券投资基金 5,899,011 孙立军 1,905,000 杨碧凤 935,800 左媛媛 792,600 刘坚 450,000 蔡剑寒 431,200 中国民族证券有限责任公司 410,603 黄文俊 405,000 陈美英 392,700 中国工商银行－融通深证100指数 308,888 证券投资基金 股东名称(全称) 种类（A、B、H股或其它） 金鑫证券投资基金 A股 孙立军 A股 杨碧凤 A股 左媛媛 A股 刘坚 A股 蔡剑寒 A股 中国民族证券有限责任公司 A股 黄文俊 A股 陈美英 A股 中国工商银行－融通深证100指数 A股 证券投资基金 上述股东关联关系或一致行动的 前10名股东中卓京投资控股有限公司与金信信 托投资股份有 说明 限公司之间不存在关联关系，也不属于《上市 公司股东持股变 动信息披露管理办法》规定的一致行动人。未 知其他股东之间 是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于 《上市公司股东 持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动 人。前10名流通 股股东中，未知其是否存在关联关系。 战略投资者或一般法人参与配售 股东名称 约定持股期限 新股约定持股期限的说明 无 无 （四）报告期内公司控股股东或实际控制人未发生变化。 第四节 董事、监事、高级管理人员情况 （一）报告期内，公司董事、监事、高级管理人员持有公司股票情况未发生变化。 （二）报告期内，公司董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况。 2004年1月6日，公司第二届董事会第三十九次会议同意增选朱胜军先生为公司第二届董事会副董事长。 2004年3月18日，公司第二届董事会第四十一次会议同意聘任郝晓力先生为公司总裁，聘任张虞周先生为公司副总裁，赵玉萍女士为公司总会计师。 2004年4月28日，公司2003年年度股东大会审议通过了第二届董事会、第二届监事会换届选举的预案，同意选举覃辉先生、胡进先生、郝晓力先生、王洪斌先生、张毅伟先生为公司第三届董事会董事，朱锐先生、潘红樱女士为公司第三届董事会独立董事。同意选举李家泉先生、阳世刚先生、阎军先生为公司第三届监事会由股东代表出任的监事，申斌先生、陈亚兰女士为职工代表出任的第三届监事会的监事。 2004年4月28日，公司第三届董事会第一次会议同意选举覃辉先生为公司第三届董事会董事长，选举胡进先生为公司第三届董事会副董事长。 2004年4月28日，公司第三届一次监事会同意选举李家泉先生为公司第三届监事会召集人。 2004年6月18日，公司第三届董事会第二次会议同意聘请卢少平先生为公司第三届董事会秘书；同意赵玉萍女士辞去总会计师职务，同时聘请李勇进先生为公司总会计师。 第五节 管理层讨论与分析 （一）经营成果与财务状况简要分析 单位：人民币元 项 目 2004年1－6月 2003年1－6月 增减% 主营业务收入 443,102,866.95 408,697,024.83 8.42 主营业务利润 161,077,104.23 138,527,173.49 16.28 净利润 31,215,025.36 40,665,091.84 -23.24 现金及现金等价物 净增加额 -116,969,119.76 243,087,471.73 -148.12 项 目 2004年6月30日 2003年12月31日 增减（%） 总资产 2,743,718,464.95 2,711,096,847.32 1.20 股东权益 802,307,594.91 771,092,568.55 4.05 1、主营业务收入比去年同期增长8.42%，主营业务利润比上年同期增长16.28%，主要是公司通信产业业务有所扩大；而净利润比去年同期减少23.24%,主要是去年同期有股权投资转让收益，而本报告期没有股权投资转让收益；同时部份子公司税率比去年同期有所增加；还有期间费用比去年同期有所上升所致。 2、现金及现金等价物净增加额比上年同期减少148.12%，主要是购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期大幅增加所致。 （二）报告期内主要经营情况 1、公司主营业务的范围为通信产业投资，通信设备制造，通信工程及技术咨询；增值电信业务；机械产业投资及设备制造；自营进出口业务。 2、报告期内公司经营状况 公司2004年1－6月份实现主营业务收入44310.29万元，比上年同期增长8.42%，主营业务利润16107.71万元，比上年同期增长16.28%，实现净利润3121.50万元，比上年同期减少23.24%。 3、公司主营业务分行业、产品情况 按行业分类 单位：人民币万元 主营业务收 毛利 行 业 主营业务收入 主营业务成本 入比上年同 率（%） 期增减（%） 通信产业 44,310.29 27,227.43 38.55 8.42 主营业务成 毛利率比上 行 业 本比上年同 年同期增减 期增减（%） （%） 通信产业 3.65 2.82 按产品分类 单位：人民币万元 产 品 主营业务收入 主营业务成本 主营业务毛利 宽带运营收入 9,353.21 2,788.21 6,565.00 CDMA手机业务（含号 4,289.97 2,848.73 1,441.24 码段经营） 电信系统集成（含硬件） 21,904.93 20,123.70 1,781.23 多媒体通信管理系统 8,744.51 1,466.76 7,277.75 其他 17.66 0.02 17.64 合 计 44,310.28 27,227.42 17,082.86 主营业务分地区情况 单位：人民币万元 地 区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（%） 西南地区 35,211.02 6.72 中南地区 4,397.96 -37.26 华东地区 4,701.31 441.88 5、报告期内，公司主营业务主要为通信产业营业收入。 6、报告期内，无对报告期净利润产生重大影响的其他经营业务活动。 7、报告期内，单个参股公司的投资收益对本公司净利润的影响未达到10%。 8、经营中的问题与困难 公司部分投资项目因处于培育阶段，投资收益不明显，对公司的整体效益的提高有一定的影响。下半年，公司将继续加强与中国联通等电信运营商的合作，充分利用公司的自身资源，挖掘内容增值市场潜能，提升网络使用价值，实现更好的网络运营效果，确保公司快速、健康发展。 （三）报告期投资情况 1、报告期内，无募集资金或以前期间募集资金的使用延续到报告期的情况。 2、报告期内，重大非募股资金投资项目。 投资5000万元对本公司所属控股子公司成都长丰宽频通信有限公司单方增资。目前正在办理工商变更的有关手续。 第六节 重要事项 （一）公司治理情况 公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会有关法律、法规要求，不断完善公司法人治理结构，建立现代企业制度，规范公司运作。 （二）公司以前期间拟定，在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况。 报告期内，公司无前期拟定在报告期实施的利润分配、公积金转增股本方案，同时，经董事会研究决定，公司2004年半年度不进行利润分配和公积金转增股本。 公司拟定的2002年度配股预案于2004年7月到期后未能实施，配股预案的有效期不再延长。 （三）报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项，也无以前期间发生但持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项。 （四）报告期内，公司无重大资产收购、出售情况。 （五）重大关联交易情况 报告期内公司无重大关联交易事项。 （六）重大合同及其履行情况 1、报告期内，将公司固定资产原值人民币27,288,349.04元租赁给重庆三爱海陵实业有限责任公司，租赁期为5年，自2001年1月1日至2005年12月31日，年租金人民币420万元，报告期内收到租金210万元。 根据本公司与远东国际租赁有限公司签订的融资租赁协议，本公司融资租入固定资产帐面原值为45,722,533.32元，累计折旧为1,642,624.34元，净值为44,079,908.98元。由于该项资产占本公司资产比例较小，融资租入固定资产按最低租赁付款额入帐，不存在未确认融资费用及其分摊。本期支付租赁费7,620,422.22元，期末应支付的最低租赁付款额为34,291,899.99元，其中2004年7月至12月应支付的最低租赁付款额为7,620,422.22元，2005年度应支付的最低租赁付款额为15,240,844.44元，2006年度应支付的最低租赁付款额为11,430,633.33元。 2、重大担保合同事项 报告期内，本公司以互保方式为重庆长江水运股份有限公司提供12000万元人民币的中、短期借款担保。本公司于2002年12月30日与交通银行重庆分行营业部在重庆签订了《短期借款最高额保证合同》。根据该合同，本公司为长运股份在2002年12月30日至2005年3月30日内签署的所有短期借款合同项下各笔贷款本息提供最高额保证担保的金额为8000万元人民币。本公司于2003年1月6日与交通银行重庆分行营业部在重庆签订了《借款保证合同》。根据《借款保证合同》，本公司为长运股份担保的金额为4000万元人民币，贷款到期日为2006年1月9日。此公告刊登于2003年4月9日《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上。 单位：万元 担保对象 发生日期 担保金额 担保类 担保期 名称 （协议签 型 署日期） 重庆长江 2002 年 8000 连带责 2002年12月 水运股份 12月30 任担保 30日－2005 有限公司 日 年3月30日 重庆长江 2003年1 4000 连带责 2003年1月6 水运股份 月6日 任担保 日－2006年1 有限公司 月9日 担保对象 是否履 是否为关联 名称 行完毕 方担保（是 或否） 重庆长江 否 否 水运股份 有限公司 重庆长江 否 否 水运股份 有限公司 担保发生额合计 12000 担保余额合计 12000 其中：关联担保余额合计 0 违规担保总额 0 担保总额占公司净资产的比例 48.07 上市公司对控股子公司担保发生额合计 26570 3、报告期内，公司没有发生重大委托他人进行现金资产管理事项，也无以前期间发生但延续到报告期的重大委托他人进行现金资产管理的事项。 （七）报告期内，公司及持股5%以上的股东无对公司经营成果、财务状况可能产生重要影响的承诺事项。 （八）本财务报告已经深圳鹏城会计师事务所审计，注册会计师为陈艳、刘军，审计费用为30万元。 （九）报告期内，公司、公司董事会及董事没有受中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。 （十）公司控股股东及其子公司占用公司资金的情况 截止报告期，公司控股股东及其子公司没有占用公司资金的情况；其中向第一大股东卓京投资控股有限公司的子公司星美传媒有限公司支付的498万元为往来款。 （十一）独立董事对公司累计和当期对外担保情况、违规担保情况、执行56号通知相关规定情况的专项说明及独立意见： 根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的精神，我们本着勤勉尽责的态度对公司的对外担保情况进行了核查，现就有关情况说明如下： 截止到本报告期末，公司累计对外担保总额为38570万元，没有为控股股东及关联方、任何非法人单位或个人提供担保，控股股东及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。报告期内，公司不存在违规担保的情况。我们将继续督促公司按照中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的要求，规范对外担保，同时加强外对担保项目的监督，特别是加强担保风险管理，以保证公司持续稳定的发展。 （十二）独立董事对推荐董事、聘任高级管理人员的独立意见： 1、报告期内，独立董事对公司第二届四十一次董事会审议通过的第二届董事会换届选举的议案发表了独立意见，认为董事候选人提名程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定，在审阅各位候选人履历后未发现有《公司法》第57、58条规定的情况和中国证监会文件中规定的不宜担任董事的情形，各位候选人具备相应的任职资格，故同意推荐覃辉先生、胡进先生、郝晓力先生、王洪斌先生、张毅伟先生为公司第三届董事会董事候选人。独立董事还对公司第二届四十一次董事会审议通过的关于聘任总裁、副总裁和总会计师的议案发表了独立意见，认为总裁、副总裁和总会计师提名程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定，在审阅各位候选人履历后未发现有《公司法》第57、58条规定的情况和中国证监会文件中规定的不宜担任总裁、副总裁和总会计师的情形，各位候选人具备相应的任职资格，故同意聘任郝晓力先生为公司总裁，张虞周先生为公司副总裁，赵玉萍女士为公司总会计师。 2、报告期内，独立董事对公司第三届二次董事会审议通过的聘任董事会秘书的议案发表了独立意见，认为董事会秘书提名程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定，在审阅候选人履历后未发现有《公司法》第57、58条规定的情况和中国证监会文件中规定的不宜担任董事会秘书的情形，具备相应的任职资格，故同意聘任卢少平先生为公司第三届董事会秘书。独立董事还对公司第三届二次董事会审议通过的关于同意赵玉萍女士因工作需要辞去总会计师职务，同时聘任李勇进先生为公司总会计师的议案发表了独立意见，认为总会计师辞职和提名程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定，在审阅候选人履历后未发现有《公司法》第57、58条规定的情况和中国证监会文件中规定的不宜担任总会计师的情形，具备相应的任职资格，故同意赵玉萍女士辞去公司总会计师职务，同时聘任李勇进先生为总会计师。 （十三）其他重要事项 1、本公司第三大股东重庆朝阳科技产业发展有限公司为北京英斯泰克视频技术有限公司在华夏银行北京万柳支行获取5000万元短期流动资金借款，将其持有的本公司法人股5505万股（占本公司总股本的13.3%）质押给华夏银行北京万柳支行，质押期限为2004年1月12日至2005年1月12日。此公告刊登于2004年2月7日《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上，并刊载在http://www.cninfo.com.cn上。 2、本公司取得了中华人民共和国信息产业部颁发的《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》，该《许可证》业务种类为第二类增值电信业务中的因特网接入服务业务和信息服务业务，业务覆盖范围：北京、重庆、南京、武汉、成都。此公告刊登于2004年3月17日《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上，并刊载在http://www.cninfo.com.cn上。 3、经公司2003年年度股东大会审议通过，并经国家工商行政管理总局核准，公司的名称由“重庆长丰通信股份有限公司”变更为“长丰通信集团股份有限公司”。此公告刊登于2004年5月19日《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上，并刊载在http://www.cninfo.com.cn上。 第七节 财务报告 （一）审计报告 审计报告 深鹏所股审字[2004]78号 长丰通信集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了后附的长丰通信集团股份有限公司（以下简称贵公司）2004年6月30日母公司及合并的资产负债表、2004年1至6月母公司及合并的利润及利润分配表和现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照《中国注册会计师独立审计准则》计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的《企业会计准则》和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司于2004年6月30日母公司及合并的财务状况及2004年1至6月母公司及合并的经营成果和现金流量。 深圳鹏城会计师事务所 中国注册会计师 中国 深圳 2004年8月24日 陈 艳 中国注册会计师 刘 军 (二）会计报表 长丰通信集团股份有限公司 资产负债表 2004年6月30日 金额单位:人民币元 附注 2004-6-30 资 产 注释 合并 公司 流动资产: 货币资金 五.1 55,478,675.38 16,721,605.03 短期投资 48,271.00 48,271.00 应收票据 77,940,318.22 11,016,000.00 应收股利 - - 应收帐款 五.2 427,572,015.99 103,873,380.85 其他应收款 五.3 179,858,237.70 431,804,691.10 预付帐款 五.5 255,089,217.48 96,359,951.31 应收补贴款 - - 存货 五.6 104,786,309.68 33,997,932.79 待摊费用 五.7 217,398.96 - 一年内到期的长期债权投资 - - 流动资产合计 1,100,990,444.41 693,821,832.08 长期投资: 长期股权投资 五.8 725,972,301.95 1,318,941,150.11 长期债权投资 五.8 - - 长期资产合计 725,972,301.95 1,318,941,150.11 其中:合并价差 - - 股权投资差额 五.8 330,240,099.79 330,240,099.79 固定资产: 固定资产原价 五.9 880,392,882.86 134,361,706.76 减:累计折旧 五.9 107,871,534.35 14,499,891.80 固定资产净值 772,521,348.51 119,861,814.96 减:固定资产减值准备 - - 固定资产净额 772,521,348.51 119,861,814.96 工程物资 14,719,092.60 - 在建工程 五.10 108,603,394.24 69,831,051.00 固定资产清理 - - 固定资产合计 895,843,835.35 189,692,865.96 无形资产及其他资产: 无形资产 五.11 4,006,149.00 - 长期待摊费用 五.12 16,905,734.24 15,437,702.90 其他长期资产 - - 无形资产及其他资产合计 20,911,883.24 15,437,702.90 递延税项: 递延税项借项 - - 资产合计 2,743,718,464.95 2,217,893,551.05 2003-12-31 资 产 合并 公司 流动资产: 货币资金 172,446,066.14 114,364,392.19 短期投资 250,000.00 50,000.00 应收票据 9,869,500.00 - 应收股利 - - 应收帐款 440,075,799.10 93,148,488.75 其他应收款 174,006,244.17 498,763,572.59 预付帐款 162,603,961.70 119,120,753.32 应收补贴款 - - 存货 119,228,073.74 34,531,297.05 待摊费用 330,497.41 - 一年内到期的长期债权投资 - - 流动资产合计 1,078,810,142.26 859,978,503.90 长期投资: 长期股权投资 746,153,471.56 1,260,542,979.67 长期债权投资 - - 长期资产合计 746,153,471.56 1,260,542,979.67 其中:合并价差 - - 股权投资差额 343,194,294.37 343,194,294.37 固定资产: 固定资产原价 802,425,802.65 91,466,221.79 减:累计折旧 81,016,159.93 10,823,211.71 固定资产净值 721,409,642.72 80,643,010.08 减:固定资产减值准备 - - 固定资产净额 721,409,642.72 80,643,010.08 工程物资 2,361,117.60 - 在建工程 139,493,488.42 69,831,051.00 固定资产清理 - - 固定资产合计 863,264,248.74 150,474,061.08 无形资产及其他资产: 无形资产 4,209,954.53 - 长期待摊费用 18,659,030.23 17,033,177.78 其他长期资产 - - 无形资产及其他资产合计 22,868,984.76 17,033,177.78 递延税项: 递延税项借项 - - 资产合计 2,711,096,847.32 2,288,028,722.43 长丰通信集团股份有限公司 资产负债表(续) 2004年6月30日 金额单位:人民币元 负债及所有者权益 附注 2004-6-30 合并 公司 流动负债: 短期借款 五.13 1,076,400,000.00 775,700,000.00 应付票据 五.14 90,000,000.00 - 应付帐款 五.15 56,199,568.89 25,153,049.22 预收帐款 五.16 12,468,013.53 10,004,037.86 应付工资 247,628.63 - 应付福利费 6,699,588.67 3,398,326.56 应付股利 - - 应交税金 五.17 16,263,795.65 (7,082,934.41) 其他应交款 517,572.99 (8,448.52) 其他应付款 五.18 66,816,683.74 117,755,026.44 预提费用 五.19 1,066,818.42 - 预计负债 - - 一年内到期的长期 - - 负债 流动负债合计 1,326,679,670.52 924,919,057.15 长期负债: 长期借款 五.20 481,419,225.98 453,375,000.00 应付债券 - - 长期应付款 五.21 37,291,899.99 37,291,899.99 专项应付款 - - 其他长期负债 - - 长期负债合计 518,711,125.97 490,666,899.99 递延税项 递延税项贷项 - - 负债合计 1,845,390,796.49 1,415,585,957.14 少数股东权益: 少数股东权益 96,020,074.55 - 股东权益: 股本 五.22 413,876,880.00 413,876,880.00 资本公积 五.23 38,388,254.49 38,388,254.49 盈余公积 五.24 147,422,220.00 86,558,505.62 其中:法定公益金 49,140,740.00 28,852,835.21 未确认的投资损失 - - 未分配利润 五.25 202,620,239.42 263,483,953.80 外币报表折算差额 - - 股东权益合计 802,307,593.91 802,307,593.91 负债及所有者权益总计 2,743,718,464.95 2,217,893,551.05 负债及所有者权益 2003-12-31 合并 公司 流动负债: 短期借款 1,065,400,000.00 644,700,000.00 应付票据 111,379,020.00 80,000,000.00 应付帐款 72,978,359.80 41,144,085.12 预收帐款 22,478,271.12 18,222,229.65 应付工资 467,505.29 - 应付福利费 5,290,900.18 2,548,179.18 应付股利 - - 应交税金 (7,698,686.34) (13,495,913.45) 其他应交款 414,260.92 (47,143.57) 其他应付款 48,281,728.26 225,214,644.74 预提费用 218,516.17 - 预计负债 - - 一年内到期的长期 - - 负债 流动负债合计 1,319,209,875.40 998,286,081.67 长期负债: 长期借款 488,298,452.55 473,737,750.00 应付债券 - - 长期应付款 44,912,322.21 44,912,322.21 专项应付款 - - 其他长期负债 - - 长期负债合计 533,210,774.76 518,650,072.21 递延税项 递延税项贷项 - - 负债合计 1,852,420,650.16 1,516,936,153.88 少数股东权益: 少数股东权益 87,583,628.61 - 股东权益: 股本 413,876,880.00 413,876,880.00 资本公积 38,388,254.49 38,388,254.49 盈余公积 147,422,220.00 86,558,505.62 其中:法定公益金 49,140,740.00 28,852,835.21 未确认的投资损失 - - 未分配利润 171,405,214.06 232,268,928.44 外币报表折算差额 - - 股东权益合计 771,092,568.55 771,092,568.55 负债及所有者权益总计 2,711,096,847.32 2,288,028,722.43 (附注系会计报表的组成部分) 长丰通信集团股份有限公司 利润及利润分配表 2004年1-6月 金额单位:人民币元 项 目 附注 2004年1-6月 合并 公司 一.主营业务收入 五.26 443,102,866.95 69,194,578.77 减:主营业务成本 五.26 272,274,250.71 45,113,208.43 主营业务税金及附加 五.27 9,751,512.01 2,093,321.89 二.主营业务利润 161,077,104.23 21,988,048.45 加:其他业务利润 五.28 1,103,350.84 1,103,350.84 减:营业费用 9,598,381.06 4,359,762.91 管理费用 25,545,394.99 12,107,695.60 财务费用 五.29 52,889,502.83 33,812,609.97 三.营业利润 74,147,176.19 -27,188,669.19 加:投资收益 五.30 -20,173,415.94 58,398,170.44 补贴收入 - - 营业外收入 五.31 6,419.43 5,524.11 减:营业外支出 五.32 194,134.34 - 四.利润总额 53,786,045.34 31,215,025.36 减:所得税 14,133,799.52 - 少数股东损益 8,437,220.46 - 未确认投资损失 - - 五.净利润 31,215,025.36 31,215,025.36 加:年初未分配利润 五.25 171,405,214.06 232,268,928.44 其他转入 - - 六.可供分配的利润 202,620,239.42 263,483,953.80 减:提取法定盈余公积 - - 提取法定公益金 - - 七.可供股东分配的利润 202,620,239.42 263,483,953.80 减:应付优先股股利 - - 提取任意盈余公积 - - 应付普通股股利 - - 转作股本的普通股股利 - - 八.未分配利润 202,620,239.42 263,483,953.80 利润表补充资料： 出售、处理部门或被投资单位所得收益 - - 自然灾害发生的损失 会计政策变更增加（或减少）利润总额 会计估计变更增加（或减少）利润总额 债务重组损失 其他 项 目 2003年1-6月 合并 公司 一.主营业务收入 408,697,024.83 241,220,802.23 减:主营业务成本 262,681,389.89 188,387,804.22 主营业务税金及附加 7,488,461.45 2,529,479.82 二.主营业务利润 138,527,173.49 50,303,518.19 加:其他业务利润 1,135,884.94 1,101,524.94 减:营业费用 7,738,519.32 4,188,679.64 管理费用 23,902,469.23 9,481,557.43 财务费用 49,290,404.59 35,491,229.18 三.营业利润 58,731,665.29 2,243,576.88 加:投资收益 -11,089,925.95 39,270,840.75 补贴收入 100,000.00 - 营业外收入 4,705.80 - 减:营业外支出 219,158.68 200,000.00 四.利润总额 47,527,286.46 41,314,417.63 减:所得税 4,132,821.33 649,325.79 少数股东损益 2,729,373.29 - 未确认投资损失 - - 五.净利润 40,665,091.84 40,665,091.84 加:年初未分配利润 113,829,529.60 154,417,237.33 其他转入 - - 六.可供分配的利润 154,494,621.44 195,082,329.17 减:提取法定盈余公积 - - 提取法定公益金 - - 七.可供股东分配的利润 154,494,621.44 195,082,329.17 减:应付优先股股利 - - 提取任意盈余公积 - - 应付普通股股利 - - 转作股本的普通股股利 - - 八.未分配利润 154,494,621.44 195,082,329.17 利润表补充资料： 出售、处理部门或被投资单位所得收益 1,421,071.97 1,421,071.97 自然灾害发生的损失 会计政策变更增加（或减少）利润总额 会计估计变更增加（或减少）利润总额 债务重组损失 其他 (附注系会计报表的组成部分) 长丰通信集团股份有限公司 现金流量表 2004年1-6月 金额单位:人民币元 项 目 附注 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 五.33 现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付的其他与经营活动有关的现金 五.34 现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 五.35 现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金的影响额 五、现金及现金等价物净增加额 2004年1-6月 项 目 合并 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 377,525,574.25 收到的税费返还 - 收到的其他与经营活动有关的现金 2,101,922.00 现金流入小计 379,627,496.25 购买商品、接受劳务支付的现金 339,809,677.77 支付给职工以及为职工支付的现金 14,728,660.74 支付的各项税费 11,832,321.93 支付的其他与经营活动有关的现金 14,959,365.50 现金流出小计 381,330,025.94 经营活动产生的现金流量净额 (1,702,529.69) 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 - 取得投资收益所收到的现金 - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 683,502.02 收到的其他与投资活动有关的现金 - 现金流入小计 683,502.02 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 37,521,091.96 投资所支付的现金 - 支付的其他与投资活动有关的现金 - 现金流出小计 37,521,091.96 投资活动产生的现金流量净额 -36,837,589.94 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 - 借款所收到的现金 - 收到的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流入小计 - 偿还债务所支付的现金 17,258,246.57 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 53,550,331.34 支付的其他与筹资活动有关的现金 7,620,422.22 现金流出小计 78,429,000.13 筹资活动产生的现金流量净额 -78,429,000.13 四、汇率变动对现金的影响额 - 五、现金及现金等价物净增加额 (116,969,119.76) 2004年1-6月 项 目 公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 38,832,140.16 收到的税费返还 - 收到的其他与经营活动有关的现金 2,101,922.00 现金流入小计 40,934,062.16 购买商品、接受劳务支付的现金 51,286,551.60 支付给职工以及为职工支付的现金 6,070,768.71 支付的各项税费 3,403,168.35 支付的其他与经营活动有关的现金 40,038,202.47 现金流出小计 100,798,691.13 经营活动产生的现金流量净额 (59,864,628.97) 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 - 取得投资收益所收到的现金 - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 - 收到的其他与投资活动有关的现金 - 现金流入小计 - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 26,984,105.00 投资所支付的现金 - 支付的其他与投资活动有关的现金 - 现金流出小计 26,984,105.00 投资活动产生的现金流量净额 -26,984,105.00 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 - 借款所收到的现金 30,637,250.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流入小计 30,637,250.00 偿还债务所支付的现金 - 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 33,812,609.97 支付的其他与筹资活动有关的现金 7,620,422.22 现金流出小计 41,433,032.19 筹资活动产生的现金流量净额 -10,795,782.19 四、汇率变动对现金的影响额 - 五、现金及现金等价物净增加额 (97,644,516.16) 长丰通信集团股份有限公司 现金流量表(续) 2004年1-6月 金额单位:人民币元 附注 2004年1-6月 项 目 合并 1.将净利润调节为经营活动的现金流量: 净利润 31,215,025.36 加:少数股东本期损益 8,437,220.46 未确认的投资损失 - 计提的资产减值准备 -688,816.98 固定资产折旧 26,917,288.48 无形资产摊销 273,805.53 长期待摊费用摊销 4,794,409.91 待摊费用的减少（减增加） 113,098.45 预提费用的增加（减减少） -39,134.42 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 64,049.47 财务费用 54,300,331.34 投资损失(减:收益) 20,173,415.94 存货的减少(减:增加) 14,441,764.06 递延税款贷项(减:借项) - 经营性应收项目的减少(减:增加) -167,380,757.96 经营性应付项目的增加(减:减少) 5,675,770.67 其他 - 经营活动产生的现金流量净额 (1,702,529.69) 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 - 一年内到期的可转换公司债券 - 融资租入固定资产 45,722,533.32 3.现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 55,478,675.38 减:现金的期初余额 172,446,066.14 加:现金等价物的期末余额 48,271.00 减:现金等价物的期初余额 50,000.00 现金及现金等价物的净增加额 (116,969,119.76) 2004年1-6月 项 目 公司 1.将净利润调节为经营活动的现金流量: 净利润 31,215,025.36 加:少数股东本期损益 - 未确认的投资损失 - 计提的资产减值准备 754,008.06 固定资产折旧 3,676,680.09 无形资产摊销 - 长期待摊费用摊销 4,490,482.96 待摊费用的减少（减增加） - 预提费用的增加（减减少） - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) - 财务费用 33,812,609.97 投资损失(减:收益) -58,398,170.44 存货的减少(减:增加) 533,364.26 递延税款贷项(减:借项) - 经营性应收项目的减少(减:增加) 54,502,317.86 经营性应付项目的增加(减:减少) -130,450,947.09 其他 - 经营活动产生的现金流量净额 (59,864,628.97) 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 - 一年内到期的可转换公司债券 - 融资租入固定资产 45,722,533.32 3.现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 16,721,605.03 减:现金的期初余额 114,364,392.19 加:现金等价物的期末余额 48,271.00 减:现金等价物的期初余额 50,000.00 现金及现金等价物的净增加额 (97,644,516.16) (附注系会计报表的组成部分) （三）会计报表附注 长丰通信集团股份有限公司 会计报表附注 2004年6月30日 金额单位：人民币元 一、公司的基本情况 本公司是1997年7月29日经重庆市人民政府以渝府[1997]12号文批准，于1997年11月16日由原四川三爱工业股份有限公司和原四川海陵实业股份有限公司合并组建成立的。1998年10月19日经中国证券监督管理委员会以证监发字[1998]268号和证监发字[1998]269号文批准，本公司发行人民币普通股50,000,000股，已于深圳证券交易所上市，1999年11月10日公司用公积金转增股本103,469,220股(其中流通股30,000,000股),2001年10月15日公司用公积金转增股本55,183,584股(其中流通股16,000,000股)，同时公司利润分配送红股增加股本82,775,376股(其中流通股24,000,000股),本公司注册资本变更为人民币413,876,880元。企业法人营业执照注册号为渝涪字5001021800203。 本公司原名“重庆三爱海陵股份有限公司”，基于公司2000年6月完成大比例资产重组，本公司已由机械配件行业为主业转型为电信及信息产业为主营业务的上市公司，公司目前为一家区域性多媒体通信运营商。2000年12月28日，本公司在重庆市工商行政管理局办理变更登记，更名为“重庆长丰通信股份有限公司”。2004年5月，本公司经国家工商总局核准，更名为“长丰通信集团股份有限公司”。经营范围：通信产业投资、通信设备制造、通信工程及技术咨询、增值电信业务、机械产业投资及设备制造、自营进出口业务。 二、主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 1.会计制度 执行中华人民共和国财政部颁布的《企业会计准则》、《企业会计制度》及其有关规定。 2.会计年度 以1月1日起至12月31日为一个会计年度。 3.记账本位币 以人民币为记账本位币。 4.记账基础和计价原则 会计核算以权责发生制为记账基础,资产以历史成本为计价原则，应收账款、其他应收款、短期投资、存货、长期投资、固定资产和无形资产按账面余额减计提的资产减值准备后的净额确定为账面价值。 5.现金等价物的确定标准 将持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资等视为现金等价物。 6.坏账核算方法 ① 坏账确认标准： a.债务人破产或死亡,以其破产财产或者遗产清偿后,仍然不能收回； b.债务人逾期未履行偿债义务超过三年且有确凿证据表明确实无法收回的应收款项。 ② 坏账损失核算方法 坏账损失采用备抵法核算。 ③ 坏账准备 坏账准备采用账龄分析法,对账龄在一年以内的账款余额提取3%的坏账准备；对账龄在一年以上两年以内的账款余额,提取4%的坏账准备；对账龄在两年以上三年以内的账款余额,提取5%的坏账准备；对账龄在三年以上的账款余额,提取6%的坏账准备。 7.存货核算方法 存货分为原材料、在产品、产成品、低值易耗品等诸大类。 各类存货的购入与入库按实际成本计价,发出按加权平均法计价；低值易耗品领用时按一次摊销法摊销。 存货盘存制度采用永续盘存法。 期末,在对存货进行全面盘点的基础上,对存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因,预计其成本不可收回的部分,提取存货跌价准备。提取时按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额确定。 8.长期投资核算方法 ①长期股权投资 a.长期股权投资计价 长期股权投资在取得时，按取得时的实际成本作为初始投资成本。初始投资成本是指取得长期股权投资时支付的全部价款减去包含在价款中的已宣告但尚未领取的现金股利，或放弃的非现金资产的账面价值，加上应支付的相关税费，但不包括为取得长期股权投资而发生的评估、审计、咨询等费用。 长期股权投资期末按其账面价值与可收回金额孰低计量。 b.收益确认方法 对于股票投资和其他股权投资，若母公司持有被投资单位有表决权资本总额20%以下或持有被投资公司有表决权资本总额20%或以上，但不具有重大影响的，按成本法核算；若母公司持有被投资单位有表决权资本总额20%或以上，或虽投资不足20%，但有重大影响的，按权益法核算。 采用成本法核算的，在被投资单位宣告发放现金股利时确认投资收益；采用权益法核算的，在各会计期末按应分享或应分担的被投资单位实现的净利润或发生的净亏损的份额，确认投资收益，并调整长期股权投资的账面价值。 处置股权投资时，按实际取得的价款与长期股权投资账面价值和尚未领取的现金股利或利润的差额，确认投资损益。 对资产总额、营业收入以及当年度净利润的比率均在10%以下的子公司不纳入本公司会计报表的合并范围。 c.股权投资差额 采用权益法核算的长期股权投资，对长期投资取得时的初始投资成本与在被投资单位所有者权益中所占份额的差额，作为股权投资差额分别情况进行处理。若初始投资成本大于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，则在期末时，对股权投资差额进行摊销。其中合同规定了投资期限的，按投资期限摊销，未规定投资期限的，按10年的期限平均摊销计入当期损益。若初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，则直接计入资本公积。 ②长期投资减值准备 对长期股权投资和长期债权投资提取长期投资减值准备。期末,对长期投资逐项进行检查,如果由于长期投资的市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值,则对可收回金额低于账面价值的部分计提长期投资减值准备。对已确认损失的长期投资的价值又得以恢复的，则在原已确认的投资损失的数额内转回。 9.固定资产计价及其折旧方法 ①固定资产标准 固定资产标准为使用期限在一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等,以及不属于生产、经营主要设备的,单位价值在人民币2000元以上并且使用期限在两年以上的资产。 ②固定资产计价：按取得时的成本作为入账价值。 ③固定资产分类和折旧方法 固定资产折旧采用直线法平均计算,并按各类固定资产的原价和估计的使用年限扣除残值(原值的3%)确定其折旧率,年分类折旧率如下： 资产类别 使用年限 年折旧率 房屋建筑物 30-40年 3.23%-2.42% 通用设备 14年 6.93% 专用设备 8-18年 12.13%-5.39% 运输工具 8年 12.13% 其他设备 8年 12.13% ④固定资产减值准备 期末，对固定资产逐项进行检查，如果由于市价持续下跌，或由于技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，则对可收回金额低于其账面价值的差额计提固定资产减值准备。 存在下列情况之一时，按照该项固定资产的账面价值全额计提固定资产减值准备： a.长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产； b.由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产； c.虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产； d.已遭毁损，以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产； e.其他实质上已经不能在给企业带来经济利益的固定资产。 10.在建工程核算方法 在建工程指兴建中的厂房与设备及其他固定资产，并按实际支出入账，此项目包括直接建筑及安装成本，以及于兴建、安装及测试期间的有关借款利息支出及外汇汇兑损益。在建工程在完工并交付使用时，确认固定资产，并截止利息资本化。 期末，对在建工程进行全面检查，若存在长期停建并且预计在未来三年内不会重新开工，或所建项目由于性能或技术上已经落后，且预计带来的经济利益具有很大的不确定性，以及其他足以证明在建工程已经发生减值的情形的，则对在建工程计提减值准备。 11.借款费用核算方法 ①借款费用包括因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用，以及因外币借款而发生的汇兑差额。因专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，在同时具备下列三个条件时，开始资本化： a.资产支出已经发生； b.借款费用已经发生； c.为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。 其他的借款利息，折价或溢价的摊销和汇兑差额，在发生当期确认为费用。 ②资本化金额的确定 至当期末止购建固定资产资本化利息的资本化金额，等于累计支出加权平均数乘以资本化率。资本化率按以下原则确定： a.为购建固定资产只借入一笔专门借款的，资本化率为该项借款的利率； b.为购入固定资产借入一笔以上的专门借款的，资本化率为这些借款的加权平均利率。 ③暂停资本化 若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，则暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。 ④停止资本化 当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化，以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。 12.无形资产核算方法 ① 计价方法：无形资产在取得时，按取得时的实际成本计量。 ② 摊销方法：各种无形资产在其有效期限内按直线法摊销。具体如下： a.土地使用权按50年摊销； b.非专利技术按5年摊销； ③ 无形资产减值准备 期末，对各项无形资产预计给企业带来未来经济利益的能力进行检查，对预计可收回金额低于其账面价值的部分，计提减值准备。 当存在下列一项或若干项情况时，则对该项无形资产计提减值准备： a.该项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响； b.该项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复； c.该项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值； d.其他足以证明该项无形资产实质上已经发生了减值的情形。 当存在下列一项或若干项情况时，则将该项无形资产的账面价值全部转入当期管理费用： a.该项无形资产已被其他新技术等所替代，并且该项无形资产已无使用价值和转让价值； b.该项无形资产已超过法律保护期限，并且已不能为企业带来经济利益； c.其他足以证明该项无形资产已经丧失了使用价值和转让价值的情形。 13.长期待摊费用核算方法 长期待摊费用在收益期内按直线法摊销，其中： a.委托其他单位发行股票支付的手续费或佣金减去发行股票冻结期间的利息收入后的相关费用，从发行股票的溢价中不够抵销的部分，在不超过两年的期限内平均摊销； b.筹建期间内发生的费用：在开始生产经营当月起一次计入开始生产经营当月的损益； c.其他长期待摊费用：按受益期限平均摊销。 14.收入确认原则 按以下原则确认营业收入实现,并按已实现的收入记账,计入当期损益： ①销售商品。销售商品的收入，在下列条件均能满足时予以确认： a.已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方； b.既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制； c.与交易相关的经济利益能够流入企业； d.相关的收入和成本能够可靠的计量。 ②提供劳务。对外提供劳务，其收入按以下方法确认： a.在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入； b.如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入； c.在提供劳务交易的结果不能可靠估计的情况下，在资产负债表日对收入分别以下两种情况确认和计量： 如果已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，则按已经发生的劳务成本金额确认收入，并按相同金额结转成本； 如果已经发生的劳务成本预计不能全部得到补偿，则按能够得到补偿的劳务成本金额确认收入，并按已经发生的劳务成本作为当期费用。确认的收入金额小于已经发生的劳务成本的差额，作为损失； 如果已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿，则按已经发生的劳务成本作为当期费用，不确认收入。 ③让渡资产使用权 让渡资产使用权而发生的收入包括利息收入和使用费收入。利息收入按让渡现金使用权的时间和适用的利率计算确定收入；使用费收入按有关合同协议规定的收费时间和方法计算确定收入。在同时满足以下条件时，确认为收入： a.与交易相关的经济利益能够流入企业； b.收入金额能够可靠地计量。 15.所得税的会计处理方法 所得税的会计处理采用应付税款法. 16.会计政策、会计估计变更的内容、理由和对公司财务状况、经营成果的影响本公司报告期未出现会计政策、会计估计变更现象。 17.重大会计差错的内容和更正金额、原因及其影响本公司报告期未出现重大会计差错的现象。 18.合并会计报表的编制方法 合并会计报表原则是：对持有被投资单位有表决权资本总额50%以上,或虽不超过50%但具有实际控制权的子公司合并其会计报表。 方法是以母公司及纳入合并范围的各子公司的会计报表为合并依据,合并时将母公司与各子公司相互间的重要投资、往来、存货购销等内部交易及其未实现利润抵销后逐项合并,并计算少数股东权益。 三、税项 纳入合并会计报表各单位适用的主要税种和税率如下： 税 项 计税基础 税 率 增值税 商品销售收入 17%或4% 营业税 电信服务收入 5%或3% 消费税 商品销售收入 10% 城市维护建设税 营业税(或应交增值税及消费税) 7% 教育费附加 营业税(或应交增值税及消费税) 3% 企业所得税 应纳税所得额 15%或33% 根据重庆市涪陵区地方税务局涪地税函(2002)127号文，鉴于本公司的主营符合国家当前鼓励发展的产业、产品和技术目录第十三类第5项“数据通信网建设”和第8项“数字蜂窝移动通信网建设”的规定，且以上鼓励类业务收入占总收入的70%以上，根据国务院办公厅国办发(2001)73号文件精神，本公司企业所得税可享受15%的优惠税率。 根据重庆市科学技术委员会渝科委发[2001]40号文件，本公司子公司重庆长丰宽带通信技术产业有限公司被认证为高新技术企业。所得税可享受15%的优惠税率。 四、控股子公司及合营企业 1.所控制的境内外所有子公司及合营企业情况及合并范围： 子公司或 所占 实际 合营企业全称 注册资本 权益比例 投资额 重庆长丰宽带通信技术产业有限 12000万元 81.1% 51294万元 公司 重庆互联科技发展有限公司 1000万元 88% 880万元 成都长丰宽频通信有限公司 7000万元 98.57% 6900万元 湖北长丰通信有限公司 4000万元 90% 3600万元 江苏长丰通信有限公司 2000万元 90% 1800万元 北京长丰通信有限公司 1000万元 90% 900万元 北京数据在线网络技术有限公司 3000万元 80% 2900万元 子公司或 合营企业全称 经营范围 是否合并 重庆长丰宽带通信技术产业有限 通信产业 是 公司 重庆互联科技发展有限公司 网络技术产品 是 成都长丰宽频通信有限公司 通信产业项目投资及营运 是 湖北长丰通信有限公司 宽频多媒体通信服务 是 江苏长丰通信有限公司 通信产业 是 北京长丰通信有限公司 通讯设备数据传输系统 是 北京数据在线网络技术有限公司 网络技术开发 是 2.合并单位本期增减情况： 本期合并单位与上期相比无增减变动。 五、会计报表主要项目附注 1.货币资金 2004-6-30 项 目 币种 原 币 折合人民币 现 金 人民币 - 303,785.62 银行存款 人民币 - 55,174,889.76 合 计 - 55,478,675.38 2003-12-31 项 目 币种 原 币 折合人民币 现 金 人民币 - 100,316.22 银行存款 人民币 - 172,345,749.92 合 计 - 172,446,066.14 2.应收账款 2004-6-30 账 龄 金 额 比例 坏账准备 净 额 一年以内 417,624,152.70 94.69% 12,528,724.58 405,095,428.12 一至二年 22,673,299.92 5.14% 906,932.00 21,766,367.92 二至三年 747,599.95 0.17% 37,380.00 710,219.95 合 计 441,045,052.57 100.00% 13,473,036.58 427,572,015.99 2003-12-31 账 龄 金 额 比例 坏账准备 净 额 一年以内 426,537,724.98 93.96% 12,796,131.75 413,741,593.23 一至二年 26,691,652.00 5.88% 1,067,666.08 25,623,985.92 二至三年 747,599.95 0.16% 37,380.00 710,219.95 合 计 453,976,976.93 100.00% 13,901,177.83 440,075,799.10 其中： 2004-6-30 项 目 欠款金额 比例 欠款金额前五名单位合计 131,458,417.19 29.81% 2003-12-31 项 目 欠款金额 比例 欠款金额前五名单位合计 202,653,039.88 44.64% 应收账款余额中无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。 3.其他应收款 2004-6-30 账 龄 金 额 比例 坏账准备 净 额 一年以内 138,416,880.54 74.45% 4,152,506.42 134,264,374.12 一至二年 46,647,800.37 25.09% 1,865,912.01 44,781,888.36 二至三年 854,710.76 0.46% 42,735.54 811,975.22 合 计 185,919,391.67 100.00% 6,061,153.97 179,858,237.7 2003-12-31 账 龄 金 额 比例 坏账准备 净 额 一年以内 89,129,325.58 49.43% 2,673,879.77 86,455,445.81 一至二年 91,198,748.29 50.57% 3,647,949.93 87,550,798.36 合 计 180,328,073.87 100.00% 6,321,829.70 174,006,244.17 其中： 欠款金额前五名单位情况如下： 2004-6-30 项 目 欠款金额 比例 欠款金额前五名单位合计 104,083,797.45 55.98% 2003-12-31 项 目 欠款金额 比例 欠款金额前五名单位合计 94,952,229.85 52.66% 欠款金额较大的单位情况如下： 欠款单位 期末余额 欠款性质或内容 重庆三爱海陵实业有限公司 26,622,684.60 往来款 北京连丰通信有限公司 21,714,316.46 往来款 星美数字信源中心有限公司 20,796,000.00 往来款 湖北东企协同科技产业公司 17,664,636.39 往来款 浙江大学快威科技集团有限公司 17,286,160.00 往来款 其他应收款余额中持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款情况详见附注七（二）。 4.坏账准备 应收款项 期末余额 应收账款 441,045,052.57 其他应收款 185,919,391.67 合 计 626,964,444.24 坏帐准备 期初余额 本期计提 本期冲回 期末余额 应收账款 13,901,177.83 - 428,141.25 13,473,036.58 其他应收款 6,321,829.70 - 260,675.73 6,061,153.97 合 计 20,223,007.53 - 688,816.98 19,534,190.55 5.预付账款 2004-6-30 帐龄 欠款金额 比例 一年以内 177,044,156.84 69.40% 一至二年 78,025,060.64 30.59% 二至三年 20,000.00 0.01% 合计 255,089,217.48 100.00% 2003-12-31 帐龄 欠款金额 比例 一年以内 155,040,651.32 95.35% 一至二年 6,757,810.38 4.16% 二至三年 805,500.00 0.49% 合计 162,603,961.70 100.00% 预付账款余额中无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。 6.存货 2004-6-30 项目 金 额 跌价准备 净 额 低值易耗品 125,874.95 - 125,874.95 分期收款发出商品 35,499,286.61 - 35,499,286.61 库存商品 69,161,148.12 - 69,161,148.12 合 计 104,786,309.68 - 104,786,309.68 2003-12-31 项目 金 额 跌价准备 净 额 低值易耗品 153,754.95 - 153,754.95 分期收款发出商品 37,960,142.11 - 37,960,142.11 库存商品 81,114,176.68 - 81,114,176.68 合 计 119,228,073.74 - 119,228,073.74 本公司期末存货无可变现净值低于账面价值的现象,无需计提存货减值准备. 7.待摊费用 类 别 2004-6-30 2003-12-31 期末结存原因 保险费 8,410.76 1,354.30 摊销未到期 房租及管理费 202,029.96 218,957.88 摊销未到期 其他 6,958.24 110,185.23 摊销未到期 合 计 217,398.96 330,497.41 8.长期股权投资 项 目 2003-12-31 本期增加 本期减少 长期股权投资 405,858,480.75 - 7,226,975.03 减：减值准备 2,899,303.56 - - 长期股权投资净额 402,959,177.19 - 7,226,975.03 股权投资差额 343,194,294.37 - 12,954,194.58 合 计 746,153,471.56 - 20,181,169.61 项 目 2004-6-30 长期股权投资 398,631,505.72 减：减值准备 2,899,303.56 长期股权投资净额 395,732,202.16 股权投资差额 330,240,099.79 合 计 725,972,301.95 (1)其他股权投资 被投资单位 投资期限 股权比例 初始投资额 星美传媒有限公司 50年 12.03% 38,500,000.00 中华通信系统有限 30年 19.95% 163,630,000.00 责任公司 重庆奔腾科技发展 50年 46% 23,000,000.00 股份有限公司 重庆涪陵摩托车有限 20年 19.12% 640,634.11 责任公司 星美数字信源中心有 30年 40% 185,665,534.41 限公司 北京众星联合有限 20年 7.5% 600,000.00 公司 合 计 412,036,168.52 被投资单位 2003-12-31 本期权益调整 累计权益调整 星美传媒有限公司 38,500,000.00 - - 中华通信系统有限 163,630,000.00 - - 责任公司 重庆奔腾科技发展 23,000,000.00 - - 股份有限公司 重庆涪陵摩托车有限 640,634.11 - - 责任公司 星美数字信源中心有 179,487,846.64 -7,226,975.03 -13,404,662.80 限公司 北京众星联合有限 600,000.00 - - 公司 合 计 405,858,480.75 -7,226,975.03 -13,404,662.80 被投资单位 本期增(减) 2004-6-30 星美传媒有限公司 - 38,500,000.00 中华通信系统有限 - 163,630,000.00 责任公司 重庆奔腾科技发展 - 23,000,000.00 股份有限公司 重庆涪陵摩托车有限 - 640,634.11 责任公司 星美数字信源中心有 - 172,260,871.61 限公司 北京众星联合有限 - 600,000.00 公司 合 计 - 398,631,505.72 (2)股权投资差额 被投资单位名称 初始金额 本期摊销 重庆长丰宽带通信技术产 415,626,546.04 12,224,310.18 业有限公司 北京数据在线网络技术有 8,263,222.27 413,161.12 限公司 星美数字信源中心有限公司 6,334,465.59 316,723.28 合 计 430,224,233.90 12,954,194.58 被投资单位名称 累计摊销 摊余价值 重庆长丰宽带通信技术产 97,794,480.93 317,832,065.11 业有限公司 北京数据在线网络技术有 1,239,483.34 7,023,738.93 限公司 星美数字信源中心有限公司 950,169.84 5,384,295.75 合 计 99,984,134.11 330,240,099.79 被投资单位名称 摊销期限 形成原因 重庆长丰宽带通信技术产 17年 溢价收购 业有限公司 北京数据在线网络技术有 10年 溢价收购 限公司 星美数字信源中心有限公司 10年 溢价收购 合 计 9.固定资产及累计折旧 类 别 2003-12-31 本期增加 本期减少 固定资产原值 房屋建筑物 30,554,301.66 74,465,436.51 - 通用设备 267,108,218.64 1,980,883.00 - 运输工具 10,579,944.59 - 专用设备 490,764,937.44 2,330,226.25 329,903.55 其他设备 3,418,400.32 - 479,562.00 合 计 802,425,802.65 78,776,545.76 809,465.55 累计折旧： 房屋建筑物 2,080,625.85 2,385,025.76 - 通用设备 23,475,323.93 7,178,398.64 - 运输工具 2,514,661.63 672,123.64 - 专用设备 52,491,174.61 16,422,728.27 13,032.58 其他设备 454,373.91 259,012.17 48,881.48 合 计 81,016,159.93 26,917,288.48 61,914.06 净 值 721,409,642.72 类 别 2004-6-30 固定资产原值 房屋建筑物 105,019,738.17 通用设备 269,089,101.64 运输工具 10,579,944.59 专用设备 492,765,260.14 其他设备 2,938,838.32 合 计 880,392,882.86 累计折旧： 房屋建筑物 4,465,651.61 通用设备 30,653,722.57 运输工具 3,186,785.27 专用设备 68,900,870.30 其他设备 664,504.60 合 计 107,871,534.35 净 值 772,521,348.51 A、本期在建工程转入的固定资产34,031,211.53元。 B、本公司固定资产抵押情况详见附注九3。 10.在建工程 工程项目名称 预算数 互联互通工程 - 北京公安无线宽带网 - 重庆主干传输网络和数据中心工程 3.76亿元 武汉主干传输网络工程 5.1亿元 成都主干传输网络工程 3亿元 成都长丰办公楼 合 计 实际支付 工程项目名称 2003-12-31 本期增加 互联互通工程 69,831,051.00 - 北京公安无线宽带网 2,962,813.87 600,632.24 重庆主干传输网络和数据中心工程 10,840,476.62 1,284,905.75 武汉主干传输网络工程 3,176,855.76 107,725.00 成都主干传输网络工程 22,220,597.05 55,491.94 成都长丰办公楼 30,461,694.12 1,092,362.42 合 计 139,493,488.42 3,141,117.35 实际支付 工程项目名称 本期转入固定资产 其他减少 互联互通工程 - - 北京公安无线宽带网 - - 重庆主干传输网络和数据中心工程 2,477,154.99 - 武汉主干传输网络工程 - - 成都主干传输网络工程 - - 成都长丰办公楼 31,554,056.54 - 合 计 34,031,211.53 - 实际支付 项目 工程项目名称 2004-6-30 资金来源 进度 互联互通工程 69,831,051.00 自筹 - 北京公安无线宽带网 3,563,446.11 自筹 - 重庆主干传输网络和数据中心工程 9,648,227.38 自筹 85% 武汉主干传输网络工程 3,284,580.76 自筹 50% 成都主干传输网络工程 22,276,088.99 自筹 80% 成都长丰办公楼 - 自筹 - 合 计 108,603,394.24 上述在建工程中无借款费用资本化情况。 11.无形资产 类 别 取得方式 原 值 2003-12-31 非专利技术 购置 4,799,628.00 4,209,954.53 类 别 本期增加 本期摊销 累计摊销 2004-6-30 非专利技术 70,000.00 273,805.53 793,479.00 4,006,149.00 剩余 类 别 摊销年限 非专利技术 7.5年 12.长期待摊费用 项目名称 原始发生额 2003-12-31 本期增加 网站 6,126,171.03 1,625,852.45 CDMA营销赠送手机 20,074,291.70 17,033,177.78 3,041,113.92 合 计 26,200,462.73 18,659,030.23 3,041,113.92 项目名称 本期摊销 累计摊销 2004-6-30 网站 283,035.72 4,783,354.30 1,342,816.73 CDMA营销赠送手机 4,511,374.19 4,511,374.19 15,562,917.51 合 计 4,794,409.91 9,294,728.49 16,905,734.24 剩余 项目名称 摊销年限 网站 1年 CDMA营销赠送手机 2年 合 计 13.短期借款 2004-6-30 借款类别 原币 折合人民币 银行借款 - 其中：信用 - - 抵押 - 396,700,000.00 担保 - 679,700,000.00 合 计 - 1,076,400,000.00 2003-12-31 借款类别 原 币 折合人民币 银行借款 其中：信用 - 20,000,000.00- 抵押 - 439,700,000.00 担保 - 605,700,000.00 合 计 - 1,065,400,000.00 14.应付票据 类 别 2004-6-30 2003-12-31 银行承兑汇票 10,000,000.00 51,379,020.00 商业承兑汇票 80,000,000.00 60,000,000.00 合计 90,000,000.00 111,379,020.00 15.应付账款 应付账款余额中无欠付持本公司5%(含5%)以上表决权股东单位款项。 16.预收账款 预收账款余额中无欠付持本公司5%(含5%)以上表决权股东单位款项。 17.应交税金 税 种 2004-6-30 2003-12-31 营业税 11,505,370.16 10,075,087.48 增值税 910,677.51 -9,474,698.16 企业所得税 4,789,533.23 -6,747,192.55 城市维护建设税 575,760.87 351,612.56 其他税项 -1,517,546.12 -1,903,495.67 合 计 16,263,795.65 -7,698,686.34 18.其他应付款 其他应付款余额中无欠付持本公司5%(含5%)以上表决权股东单位的款项。 19.预提费用 类 别 2004-6-30 2003-12-31 期末结存原因 利息 887,436.67 137,436.67 到期未付 其他 179,381.75 81,079.50 到期未付 合 计 1,066,818.42 218,516.17 20.长期借款 项 目 2004-6-30 2003-12-31 银行借款 其中：信用 423,350,000.00 412,850,000.00 抵押 58,069,225.98 75,448,452.55 合 计 481,419,225.98 488,298,452.55 21.长期应付款 种 类 2003-12-31 本期增加 本期减少 待转账贷款 3,000,000.00 - - 应付融资租赁款 41,912,322.21 - 7,620,422.22 合 计 44,912,322.21 - 7,620,422.22 种 类 2004-6-30 待转账贷款 3,000,000.00 应付融资租赁款 34,291,899.99 合 计 37,291,899.99 待转账贷款系原涪陵财政委托贷款，根据国家发展计划委员会、财政部计财投[1998]815号文件，该部分贷款可转为国家投资，公司正向相关部门报批转增资本公积的有关手续。 应付融资租赁款系根据本公司与远东国际租赁有限公司签订的融资租赁协议，应支付对方的融资租赁款，详见附注十。 22.股本 2003-12-31 一、期末未上市流通股份(股) 1.发起人股份 2,160,000.00 其中: 国家持有股份 480,000.00 境内法人持有股份 1,680,000.00 2.非发起人股份 291,716,880.00 其中: 境内法人持有股份 291,716,880.00 未上市流通股份合计 293,876,880.00 二、已上市流通股份(股) 1.人民币普通股 120,000,000.00 已上市流通股份合计 120,000,000.00 三、股份总数（股） 413,876,880.00 本期增（减）变动 配股 送股 公积金转股 其他 小计 一、期末未上市流通股份(股) 1.发起人股份 - - - - - 其中: 国家持有股份 - - - - - 境内法人持有股份 - - - - - 2.非发起人股份 - - - - - 其中: 境内法人持有股份 - - - - - 未上市流通股份合计 - - - - - 二、已上市流通股份(股) 1.人民币普通股 - - - - - 已上市流通股份合计 - - - - - 三、股份总数（股） - - - - - 2004-6-30 一、期末未上市流通股份(股) 1.发起人股份 2,160,000.00 其中: 国家持有股份 480,000.00 境内法人持有股份 1,680,000.00 2.非发起人股份 291,716,880.00 其中: 境内法人持有股份 291,716,880.00 未上市流通股份合计 293,876,880.00 二、已上市流通股份(股) 1.人民币普通股 120,000,000.00 已上市流通股份合计 120,000,000.00 三、股份总数（股） 413,876,880.00 本公司股本业经利安达信隆会计师事务所“利安达验字[2001]第010号”验资报告验证。 23.资本公积 项 目 2003-12-31 本期增加 转增资本 股本溢价 38,386,957.06 - - 投资准备 1,297.43 - - 合 计 38,388,254.49 - - 项 目 2004-6-30 股本溢价 38,386,957.06 投资准备 1,297.43 合 计 38,388,254.49 24.盈余公积 项 目 2003-12-31 本期增加 本年减少 法定盈余公积 98,281,480.01 - - 法定公益金 49,140,739.99 - - 合 计 147,422,220.00 - - 项 目 2004-6-30 法定盈余公积 98,281,480.01 法定公益金 49,140,739.99 合 计 147,422,220.00 25.未分配利润 项 目 2003-12-31 本期增加 未分配利润 171,405,214.06 31,215,025.36 项 目 本年减少 2004-6-30 未分配利润 - 202,620,239.42 26.主营业务收入及成本 主营业务收入 行业 2004.1-6 2003.1-6 通信产业收入 443,102,866.95 408,697,024.83 主营业务成本 行业 2004.1-6 2003.1-6 通信产业收入 272,274,250.71 262,681,389.89 主营业务毛利 行业 2004.1-6 2003.1-6 通信产业收入 170,828,616.24 146,015,634.94 其中： 前五名客户销售收入合计为： 2004.1-6 项 目 金额 比例 销售收入前五名客户合计 173,026,617.69 39.05% 2003.1-6 项 目 金额 比例 销售收入前五名客户合计 149,491,139.82 36.58% 27.主营业务税金及附加 类 别 2004.1-6 2003.1-6 营业税 8,738,072.54 6,834,308.53 城市维护建设税 709,407.63 463,701.60 教育费附加 304,031.84 190,451.32 合 计 9,751,512.01 7,488,461.45 类 别 计缴标准 营业税 收入的3%或5% 城市维护建设税 流转税的7% 教育费附加 流转税的3% 合 计 28.其他业务利润 类 别 2004.1-6 2003.1-6 其他业务收入 2,101,922.00 2,134,360.00 减：其他业务支出 998,571.16 998,475.06 其他业务利润(亏损) 1,103,350.84 1,135,884.94 其他业务项目 本期收入 本期成本及税金 本期利润 房屋设备出租 2,101,922.00 998,571.16 1,103,350.84 29.财务费用 类 别 2004.1-6 2003.1-6 利息支出 54,300,331.34 49,566,651.28 减：利息收入 3,636,933.94 653,695.48 手续费及其他 2,226,105.43 377,448.79 合 计 52,889,502.83 49,290,404.59 30.投资收益 类 别 2004.1-6 短期投资收益 7,753.67 期末调整的被投资公司所有者权益净增减额 -7,226,975.03 股权投资差额摊销 -12,954,194.58 计提的投资减值准备 - 股权转让收益 - 合 计 -20,173,415.94 类 别 2003.1-6 短期投资收益 7,944.30 期末调整的被投资公司所有者权益净增减额 - 股权投资差额摊销 -12,518,942.22 计提的投资减值准备 - 股权转让收益 1,421,071.97 合 计 -11,089,925.95 本公司投资收益的汇回无重大限制。 31.营业外收入 类 别 2004.1-6 2003.1-6 处理固定资产净收益 - 4,455.80 罚款、滞纳金收入 6,419.43 250.00 合 计 6,419.43 4,705.80 32.营业外支出 类 别 2004.1-6 2003.1-6 处理固定资产净损失 64,049.47 14,921.46 捐赠支出 - 200,000.00 罚款、滞纳金支出 130,084.87 4,237.22 合 计 194,134.34 219,158.68 33.收到的其他与经营活动有关的现金 项 目 现金流量 租赁收入 2,101,922.00 34.支出的其他与经营活动有关的现金 项 目 现金流量 管理费、营业费 14,959,365.50 35.支付的其他与筹资活动有关的现金 项 目 现金流量 融资租赁费 7,620,422.22 六、母公司会计报表主要项目附注 1.应收账款 2004-6-30 账 龄 金 额 比例 坏账准备 一年以内 87,159,402.99 81.23% 2,614,782.09 一至二年 19,394,312.50 18.07% 775,772.50 二至三年 747,599.95 0.70% 37,380.00 合计 107,301,315.44 100.00% 3,427,934.59 2004-6-30 账 龄 净 额 一年以内 84,544,620.90 一至二年 18,618,540.00 二至三年 710,219.95 合计 103,873,380.85 2003-12-31 账 龄 金 额 比例 坏账准备 净 额 一年以内 82,979,295.67 86.28% 2,489,378.87 80,489,916.80 一至二年 12,446,200.00 12.94% 497,848.00 11,948,352.00 二至三年 747,599.95 0.78% 37,380.00 710,219.95 合计 96,173,095.62 100.00% 3,024,606.87 93,148,488.75 2.其他应收款 2004-6-30 账 龄 金 额 比例 坏账准备 净 额 一年以内 429,184,971.83 99.00% 1,521,614.95 427,663,356.88 一至二年 3,494,900.00 0.81% 139,796.00 3,355,104.00 二至三年 827,610.76 0.19% 41,380.54 786,230.22 合 计 433,507,482.59 100.00% 1,702,791.49 431,804,691.10 2003-12-31 账 龄 金 额 比例 坏账准备 净 额 一年以内 496,608,998.85 99.19% 1,720,833.83 494,888,165.02 一至二年 4,036,882.89 0.81% 161,475.32 3,875,407.57 合 计 500,645,881.74 100.00% 1,882,309.15 498,763,572.59 3.长期股权投资 项 目 2003-12-31 本期增加 本期减少 长期股权投资 920,071,870.15 80,711,512.28 9,359,147.26 减：减值准备 2,723,184.85 - - 长期股权投资净额 917,348,685.30 80,711,512.28 9,359,147.26 股权投资差额 343,194,294.37 - 12,954,194.58 合 计 1,260,542,979.67 80,711,512.28 22,313,341.84 项 目 2004-6-30 长期股权投资 991,424,235.17 减：减值准备 2,723,184.85 长期股权投资净额 988,701,050.32 股权投资差额 330,240,099.79 合 计 1,318,941,150.11 (1)其他股权投资 被投资单位 投资期限 股权比例 初始投资额 重庆长丰宽带通信技 50年 81.10% 123,243,453.96 术产业有限公司 重庆互联科技发展有 20年 88.00% 8,800,000.00 限公司 成都长丰宽频通信有 50年 98.57% 69,000,000.00 限公司 江苏长丰通信有 50年 90.00% 18,000,000.00 限公司 湖北长丰通信有 50年 90.00% 36,000,000.00 限公司 北京长丰通信有限 90% 9,000,000.00 责任公司 北京数据在线网络 80% 20,736,777.73 技术有限公司 星美传媒有限公司 50年 12.03% 38,500,000.00 中华通信系统有限 30年 19.95% 163,630,000.00 责任公司 重庆奔腾科技发展 50年 46% 23,000,000.00 股份有限公司 星美数字信源中心有 30年 40% 185,665,534.41 限公司 重庆涪陵摩托车有限 20年 19.12% 640,634.11 责任公司 合 计 696,216,400.21 被投资单位 2003-12-31 本期权益调整 重庆长丰宽带通信技 201,005,289.73 29,069,383.16 术产业有限公司 重庆互联科技发展有 2,762,069.82 -1,019,691.90 限公司 成都长丰宽频通信有 140,458,071.36 27,273,174.02 限公司 江苏长丰通信有 27,106,852.48 3,328,652.96 限公司 湖北长丰通信有 121,896,935.36 19,691,212.40 限公司 北京长丰通信有限 6,077,568.98 -1,112,480.33 责任公司 北京数据在线网络 15,506,601.67 1,349,089.74 技术有限公司 星美传媒有限公司 38,500,000.00 - 中华通信系统有限 163,630,000.00 - 责任公司 重庆奔腾科技发展 23,000,000.00 - 股份有限公司 星美数字信源中心有 179,487,846.64 -7,226,975.03 限公司 重庆涪陵摩托车有限 640,634.11 - 责任公司 合 计 920,071,870.15 71,352,365.02 被投资单位 累计权益调整 本期增(减) 重庆长丰宽带通信技 106,831,218.93 - 术产业有限公司 重庆互联科技发展有 -7,057,622.08 - 限公司 成都长丰宽频通信有 98,731,245.38 - 限公司 江苏长丰通信有 12,435,505.44 - 限公司 湖北长丰通信有 105,588,147.76 - 限公司 北京长丰通信有限 -4,034,911.35 - 责任公司 北京数据在线网络 -3,881,086.32 - 技术有限公司 星美传媒有限公司 - - 中华通信系统有限 - - 责任公司 重庆奔腾科技发展 - - 股份有限公司 星美数字信源中心有 -13,404,662.80 - 限公司 重庆涪陵摩托车有限 - - 责任公司 合 计 295,207,834.96 - 被投资单位 2004-6-30 重庆长丰宽带通信技 230,074,672.89 术产业有限公司 重庆互联科技发展有 1,742,377.92 限公司 成都长丰宽频通信有 167,731,245.38 限公司 江苏长丰通信有 30,435,505.44 限公司 湖北长丰通信有 141,588,147.76 限公司 北京长丰通信有限 4,965,088.65 责任公司 北京数据在线网络 16,855,691.41 技术有限公司 星美传媒有限公司 38,500,000.00 中华通信系统有限 163,630,000.00 责任公司 重庆奔腾科技发展 23,000,000.00 股份有限公司 星美数字信源中心有 172,260,871.61 限公司 重庆涪陵摩托车有限 640,634.11 责任公司 合 计 991,424,235.17 (2)股权投资差额 被投资单位名称 初始金额 本期摊销 重庆长丰宽带通信技术产 415,626,546.04 12,224,310.18 业有限公司 北京数据在线网络技术有 8,263,222.27 413,161.12 限公司 星美数字信源中心有限公司 6,334,465.59 316,723.28 合 计 430,224,233.90 12,954,194.58 被投资单位名称 累计摊销 摊余价值 重庆长丰宽带通信技术产 97,794,480.93 317,832,065.11 业有限公司 北京数据在线网络技术有 1,239,483.34 7,023,738.93 限公司 星美数字信源中心有限公司 950,169.84 5,384,295.75 合 计 99,984,134.11 330,240,099.79 被投资单位名称 摊销期限 形成原因 重庆长丰宽带通信技术产 17年 溢价收购 业有限公司 北京数据在线网络技术有 10年 溢价收购 限公司 星美数字信源中心有限公司 10年 溢价收购 合 计 4.主营业务收入及成本 主营业务收入 行业 2004.1-6 2003.1-6 通信产业收入 69,194,578.77 241,220,802.23 主营业务成本 行业 2004.1-6 2003.1-6 通信产业收入 45,113,208.43 188,387,804.22 主营业务毛利 行业 2004.1-6 2003.1-6 通信产业收入 24,081,370.34 52,832,998.01 5.投资收益 类 别 2004.1-6 期末调整的被投资公司所有者权益净增减额 71,352,365.02 股权投资差额摊销 -12,954,194.58 股权转让收益 - 合 计 58,398,170.44 类 别 2003.1-6 期末调整的被投资公司所有者权益净增减额 50,368,711.00 股权投资差额摊销 -12,518,942.22 股权转让收益 1,421,071.97 合 计 39,270,840.75 本公司投资收益的汇回无重大限制。 七、关联方关系及其交易 (一)关联方概况 1.与本公司存在控制关系的关联方,包括已于附注四、1列示的存在控制关系的关联公司及下列存在控制关系的本公司股东和不存在控制关系的关联各方。 (1)存在控制关系的本公司股东 拥有本公司 企业名称 注册地址 注册资本 股份比例 主营业务 卓京投资控股有限公司 北京市 4.6亿元 26.61% 投资 与本公司 经济性质 法定 企业名称 关系 或类型 代表人 卓京投资控股有限公司 第一大股东 有限公司 曲继发 (2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化. 企业名称 2003-12-31 本期增加 卓京投资控股有限公司 460,000,000.00 - 重庆长丰宽带通信技术产业有限公司 120,000,000.00 - 重庆互联科技发展有限公司 10,000,000.00 - 成都长丰宽频通信有限公司 70,000,000.00 - 江苏长丰通信有限公司 20,000,000.00 - 湖北长丰通信有限公司 40,000,000.00 - 北京长丰通信有限公司 10,000,000.00 - 北京数据在线网络技术有限公司 30,000,000.00 - 企业名称 本期减少 2004-6-30 卓京投资控股有限公司 - 460,000,000.00 重庆长丰宽带通信技术产业有限公司 - 120,000,000.00 重庆互联科技发展有限公司 - 10,000,000.00 成都长丰宽频通信有限公司 - 70,000,000.00 江苏长丰通信有限公司 - 20,000,000.00 湖北长丰通信有限公司 - 40,000,000.00 北京长丰通信有限公司 - 10,000,000.00 北京数据在线网络技术有限公司 - 30,000,000.00 (3)存在控制关系的关联方所持股份及其变化. 企业名称 2003-12-31 比例 卓京投资控股有限公司 110,126,400 26.61% 重庆长丰宽带通信技术产业有限公司 97,320,000 81.10% 重庆互联科技发展有限公司 8,800,000 88.00% 成都长丰宽频通信有限公司 68,999,000 98.57% 江苏长丰通信有限公司 18,000,000 90.00% 湖北长丰通信有限公司 36,000,000 90.00% 北京长丰通信有限公司 9,000,000 90.00% 北京数据在线网络技术有限公司 24,000,000 80.00% 企业名称 本期增加(减少) 2004-6-30 卓京投资控股有限公司 - 110,126,400 重庆长丰宽带通信技术产业有限公司 - 97,320,000 重庆互联科技发展有限公司 - 8,800,000 成都长丰宽频通信有限公司 - 68,999,000 江苏长丰通信有限公司 - 18,000,000 湖北长丰通信有限公司 - 36,000,000 北京长丰通信有限公司 - 9,000,000 北京数据在线网络技术有限公司 - 24,000,000 企业名称 比例 卓京投资控股有限公司 26.61% 重庆长丰宽带通信技术产业有限公司 81.10% 重庆互联科技发展有限公司 88.00% 成都长丰宽频通信有限公司 98.57% 江苏长丰通信有限公司 90.00% 湖北长丰通信有限公司 90.00% 北京长丰通信有限公司 90.00% 北京数据在线网络技术有限公司 80.00% 2.其他关联方关系的性质 企业名称 与本公司的关系 星美传媒有限公司 本公司之联营企业 星美数字信源中心有限公司 本公司之联营企业 金信信托投资股份有限公司 本公司之股东 (二)关联方应收应付款项余额 金 额 项 目 2004-6-30 2003-12-31 预付帐款 星美传媒有限公司 4,980,000.00 4,980,000.00 其他应收款： 星美数字信源中心有限公司 20,796,000.00 20,836,402.40 短期借款 金信信托投资股份有限公司 - 15,000,000.00 其他应付款： 卓京投资控股有限公司 1,773,641.13 2,073,641.92 长期借款 金信信托投资股份有限公司 15,000,000.00 - 九、或有事项 1.担保 a.本公司为所属控股子公司成都长丰宽频通信有限公司流动资金贷款1.3亿元提供连带责任保证。 b.本公司为所属控股子公司重庆长丰宽带通信技术产业有限公司流动资金贷款0.857亿元提供连带责任保证。 c.公司为所属控股子公司湖北长丰通信有限公司流动资金贷款1000万提供连带责任保证。 d.本公司为所属控股子公司北京数据在线网络技术有限公司流动资金贷款4000万提供连带责任保证。 e.2003年1月6日及2003年4月8日，本公司与重庆长江水运股份有限公司（上海证券交易所上市公司，股票简称长运股份，股票代码600369，以下简称长运股份）签订《互保协议》，同意以互保方式为长运股份提供共计12000万元人民币的中、短期借款担保（其中与交通银行重庆分行营业部已于2002年12月30日签订8000万元的借款保证合同，为长运股份在2002年12月30日至2005年3月30日内的短期借款8000万元人民币本息提供担保；此外与交通银行重庆分行营业部于2003年1月6日签订4000万元的借款保证合同。为长运股份借款4000万元人民币本息提供担保，贷款到期日为2006年1月9日。）。上述为长江水运交行贷款8000万元的保证合同，实际取得贷款，担保金额为5000万元。 2.质押 2001年10月24日,公司董事会会议决定将本公司拥有的重庆长丰宽带通信技术产业有限公司相应的股权作质押，向中国工商银行涪陵分行枳城支行申请取得流动资金贷款1.74亿元，贷款资金用于城域网建设的设备采购和工程费用。抵押期限为2001年12月13日至2006年12月12日。 公司将持有中华通信系统有限责任公司股权向中国工商银行重庆枳城支行取得质押，取得银行贷款1.5亿元。抵押期限为2002年10月10日至2006年10月9日。 公司以700万元定期存单作为质押从重庆市商业银行临江门支行取得600万元流动资金贷款。抵押期限为2003年12月8日至2004年12月8日。 公司以1000万元定期存单作为质押从重庆市商业银行临江门支行取得900万元流动资金贷款。抵押期限为2003年12月3日至2004年12月3日。 3.抵押 a.本公司以机器设备价值7485.676万元抵押银行取得短期借款； 本公司以机器设备价值2858.775万元抵押银行取得长期借款； b.本公司以房产原值930万元为抵押向银行贷款651万元，期限为2001年2月28日至2021年3月27日。 本公司以房产原值42,911,379.97万元为抵押向银行贷款2430万元，期限为2003年6月30日至2008年6月30日。 本公司所属控股子公司成都长丰宽频通信有限公司以房产原值29,019,952.82万元为抵押向银行贷款1385.448万元，期限为2003年4月27日至2008年4月27日。 4.票据贴现 截止2004年6月30日，本公司已贴现尚未到期的应收票据金额为102,900,000.00元。 十、融资租赁事项 本公司融资租入固定资产帐面原值为45,722,533.32元，累计折旧为1,642,624.34元，净值为44,079,908.98元。由于该项资产占本公司资产比例较小，融资租入固定资产按最低租赁付款额入帐，不存在未确认融资费用及其分摊。 本期支付租赁费7,620,422.22元，期末应支付的最低租赁付款额为34,291,899.99元，其中2004年7月至12月应支付的最低租赁付款额为7,620,422.22元，2005年度应支付的最低租赁付款额为15,240,844.44元，2006年度应支付的最低租赁付款额为11,430,633.33元。 十一、承诺事项 本期无应披露而未披露的承诺事项。 十二、重大事项 1、根据本公司与中国联合通信有限公司（以下简称中国联通）签订的《中国联通CDMA用户全国承销代理协议》，本公司2003年7月至2004年6月为中国联通全国CDMA用户承销商，在2003年7月至2004年6月为中国联通承销发展CDMA用户。中国联通按照本公司发展CDMA用户的计划，由相关分公司向本公司提供专门CDMA号段，为本公司的企业信息化建设、增值业务平台建设提供有偿支持，并将根据本公司发展的CDMA用户数量和质量支付代理费用、一次性销售佣金和奖励。 2、本公司接第三大股东重庆朝阳科技产业发展有限公司的通知，获悉该公司为北京英斯泰克视频技术有限公司在华夏银行北京万柳支行获取5000万元短期流动资金借款，已将其持有的本公司法人股5505万股（占本公司总股本的13.3％）质押给华夏银行北京万柳支行，并于2004年1月9日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押登记手续，股份质押期限为2004年1月12日至2005年1月12日。 资产负债表附表1 资产减值准备明细表 编制单位:长丰通信集团股份有限公司 2004年1-6月 单位:人民币元 本年增加数 项 目 期初余额 因资产价值 回升转回数 一、坏账准备合计 20,223,007.53 - - 其中:应收账款 13,901,177.83 - - 其他应收款 6,321,829.70 - - 二、短期投资跌价准备合计 - - - 其中:股票投资 - - - 债券投资 - - - 三、存货跌价准备合计 - - - 其中:库存商品 - - - 原材料 - - - 四、长期投资减值准备合计 2,899,303.56 - - 其中:长期股权投资 2,899,303.56 - - 长期债权投资 - - - 五、固定资产减值准备合计 - - - 其中:房屋建筑物 - - - 机器设备 - - - 六、无形资产减值准备合计 - - - 其中:专利权 - - - 商标权 - - - 七、在建工程减值准备 - - - 八、委托贷款减值准备 - - - 合 计 23,122,311.09 - - 本年减少数 项 目 其他原因 合计 转出数 一、坏账准备合计 688,816.98 688,816.98 其中:应收账款 428,141.25 428,141.25 其他应收款 260,675.73 260,675.73 二、短期投资跌价准备合计 - - 其中:股票投资 - - 债券投资 - - 三、存货跌价准备合计 - - 其中:库存商品 - - 原材料 - - 四、长期投资减值准备合计 - - 其中:长期股权投资 - - 长期债权投资 - - 五、固定资产减值准备合计 - - 其中:房屋建筑物 - - 机器设备 - - 六、无形资产减值准备合计 - - 其中:专利权 - - 商标权 - - 七、在建工程减值准备 - - 八、委托贷款减值准备 - - 合 计 688,816.98 688,816.98 期末余额 项 目 一、坏账准备合计 19,534,190.55 其中:应收账款 13,473,036.58 其他应收款 6,061,153.97 二、短期投资跌价准备合计 - 其中:股票投资 - 债券投资 - 三、存货跌价准备合计 - 其中:库存商品 - 原材料 - 四、长期投资减值准备合计 2,899,303.56 其中:长期股权投资 2,899,303.56 长期债权投资 - 五、固定资产减值准备合计 - 其中:房屋建筑物 - 机器设备 - 六、无形资产减值准备合计 - 其中:专利权 - 商标权 - 七、在建工程减值准备 - 八、委托贷款减值准备 - 合 计 22,433,494.11 注：坏帐准备本期转出数系因期末余额减少相应减少的一般性坏帐准备。 其他财务资料： 长丰通信集团股份有限公司 全面摊薄和加权平均净资产收益率和每股收益 2004年半年度 净资产收益率 报告期利润 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 20.08% 20.48% 营业利润 9.24% 9.43% 净利润 3.89% 3.97% 扣除非经营性损益后的利润 3.91% 3.99% 每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 0.3892 0.3892 营业利润 0.1792 0.1792 净利润 0.0754 0.0754 扣除非经营性损益后的利润 0.0759 0.0759 第八节 备查文件目录 （一）载有董事长签名的半年度报告文本。 （二）载有单位负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本。 （三）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告文本。 （四）报告期内在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上公开披露过的所有文件文本。 （五）公司章程文本。 长丰通信集团股份有限公司董事会 二OO四年八月二十四日 |
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