新疆伊力特实业股份有限公司2004年半年度报告
| 作者： 日期：2004.08.26 10:33 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
重要提示：公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人董事长徐勇辉先生、主管会计工作负责人总会计师赵广纪先生及会计机构负责人财务部经理戴志坚先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。 公司半年度财务报告未经审计。 目录 重要提示 第一章 公司基本情况 第二章 股本变动和主要股东持股情况 第三章 董事、监事、高级管理人员情况 第四章 管理层讨论与分析 第五章 重要事项 第六章 财务报告 第七章 备查文件 第一章公司基本情况 一、公司基本资料 （一）公司法定中文名称:新疆伊力特实业股份有限公司 公司法定英文名称：XINJIANG YILITE INDUSTRY CO., LTD. 英文名称缩写：Y L T （二）股票上市证券交易所：上海证券交易所 A股简称：伊力特 A股代码：600197 （三）公司注册地址：新疆新源县肖尔布拉克 公司办公地址：新疆新源县肖尔布拉克 邮政编码：835811 公司互联网网址：HTTP://WWW.YILISPIRIT.COM 公司电子信箱：[email protected] （四）法定代表人：徐勇辉 （五）董事会秘书：侯宇洲 联系电话：（0991）3667490 传 真：（0991）3672172 电子信箱：[email protected] 联系地址：新疆乌鲁木齐市北京北路3号新疆西部房地产开发有限公司8层 （六）公司半年度报告备置地点：公司证券部 （七）信息披露媒体： 定期报告刊登报刊：《上海证券报》 指定互联网网址：HTTP://WWW.SSE.COM.CN （八）其他有关资料： 公司首次注册登记日期：一九九九年五月二十七日 公司首次注册登记地点：新疆新源县肖尔布拉克 法人营业执照注册号：6500001000718 税务登记号码：654125710892189 聘请的会计师事务所名称：上海万隆众天会计师事务所有限公司 聘请的会计师事务所办公地址：上海市迎勋路168号17层 二、主要财务数据和指标 单位：元 项目 本报告期 上年度末 流动资产 385,012,750.47 630,160,065.72 流动负债 256,336,822.55 326,189,897.34 总资产 1,069,429,030.38 1,186,768,665.91 股东权益(不含少数股东权益) 806,774,248.67 835,702,472.43 每股净资产 1.829 3.79 调整后的每股净资产 1.829 3.79 项目 本报告期比年初 增减（%） 流动资产 -38.90 流动负债 -21.41 总资产 -9.89 股东权益(不含少数股东权益) -3.46 每股净资产 调整后的每股净资产 项目 报告期末数 上年同期数 净利润 28,136,116.52 26,680,664.08 扣除非经常性损益后的净利润* 26,875,688.24 24,089,426.75 每股收益 0.064 0.121 净资产收益率(%) 3.49 3.41 经营活动产生的现金流量净额 -48,312,581.12 26,860,650.47 项目 本报告期比上年 同期增减（%） 净利润 5.46 扣除非经常性损益后的净利润* 11.57 每股收益 5.79 净资产收益率(%) 0.08 经营活动产生的现金流量净额 -279.86 上年同期、上年末的公司股本总数均为22,050万股，本报告期末为44,100万股。如本报告期末也按22,050万股计算，每股净资产3.66元，较上年末下降3.43%；每股收益0.128元，较上年同期增加5.79%。 *注：扣除的非经常性损益项目和金额 单位:元 项目 金额 股票投资收益 808,203.14 补贴收入 577,719.46 营业外收支净额 94,322.00 非经常性损益所得税 -219,816.32 合计 1,260,428.28 第二章 股本变动和主要股东持股情况 一．股本变动情况 2004年3月20日，公司2003年度股东大会决议通过了资本公积金转增股本的议案，以公司2003年末总股本22,050万股为基数，每10股转增10股，2004年4月8日已完成，本报告期末，公司股本总数为44,100万股。 公司股份变动情况表 数量单位：股 本次变动增减（+、-） 本次变动前 配股 送股 公积金转股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 145,500,000 145,500,000 其中： 国家持有股份 134,500,000 134,500,000 境内法人持有股份 11,000,000 11,000,000 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 145,500,000 145,500,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 75,000,000 75,000,000 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 75,000,000 75,000,000 三、股份合计 220,500,000 220,500,000 本次变动增减（+、-） 增发 其他 小计 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 291,000,000 其中： 国家持有股份 269,000,000 境内法人持有股份 22,000,000 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 291,000,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 150,000,000 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 150,000,000 三、股份合计 441,000,000 二．股东总数及主要股东持股情况介绍 1．报告期末公司股东总数为34,561户。 2．报告期末拥有公司股份前十名股东及前十名流通股东持股情况 （1）前十名股东持股情况 序 股东名称 报告期持股变 报告期末持股 持股占总股 号 动情况(+-) 数量（股） 本比例(%) 1 新疆伊犁酿酒总厂 132,500,000 265,000,000 60.09 大鹏证券有限责任公 2 司 不 详 8,030,354 1.82 四川省德阳市黄许印 3 刷厂 5,000,000 10,000,000 2.27 新疆副食（集团）有 4 限责任公司 3,500,000 7,000,000 1.59 新疆生产建设兵团投 5 资中心 2,000,000 4,000,000 0.91 伊犁糖烟酒有限责任 6 公司 1,500,000 3,000,000 0.68 7 南方证券有限公司 1,000,000 2,000,000 0.45 8 汤素芳 不 详 607,900 0.14 9 丁福春 不 详 476,596 0.11 10 姚潞菲 不 详 459,620 0.10 序 股东名称 股份类别（已流通 持有股份的质 股份性质 号 或未流通） 押或冻结情况 1 新疆伊犁酿酒总厂 未流通 国有法人股 大鹏证券有限责任公 2 司 已流通 流通股 四川省德阳市黄许印 3 刷厂 未流通 法人股 新疆副食（集团）有 4 限责任公司 未流通 法人股 新疆生产建设兵团投 5 资中心 未流通 国家股 伊犁糖烟酒有限责任 6 公司 未流通 法人股 7 南方证券有限公司 未流通 违约待处理 法人股 8 汤素芳 已流通 流通股 9 丁福春 已流通 流通股 10 姚潞菲 已流通 流通股 前十名股东持股相关情况说明?? ①公司主要发起人新疆伊犁酿酒总厂所持股份性质为国有法人股,所持股份无质押、冻结或托管情况。 ②发起人股东新疆生产建设兵团投资中心所持股份性质为国家股。 ③前10名股东中，第1、3、4、5、6、7名股东为公司发起人，其中南方证券有限公司所持股份因违约待处理；第2、8、9、10名股东与公司没有关联关系。新疆副食（集团）有限责任公司、伊犁糖烟酒有限责任公司为公司主营产品经销商；南方证券有限公司为公司股票首次发行的主承销商及上市推荐人。 （2）前十名流通股股东持股情况 序号 股东名称 报告期末持股数量（股） 股份性质 1 大鹏证券有限责任公司 8,030,354 流通A股 2 汤素芳 607,900 流通A股 3 丁福春 476,596 流通A股 4 姚潞菲 459,620 流通A股 5 曾云霞 452,000 流通A股 6 张大荣 413,930 流通A股 7 刘素芳 399,360 流通A股 8 范贵就 389,800 流通A股 9 尹小文 369,800 流通A股 10 牛建国 362,000 流通A股 前十名流通股股东相关情况说明： 公司不知前十名流通股股东之间是否存在关联关系或是否为一致行动人。 3．报告期内公司控股股东或实际控制人未有变更情况。 第三章董事、监事、高级管理人员情况 1．报告期内，本公司董事、监事、高级管理人员均未持有本公司股票?? 2．报告期内，公司未有董事、监事、高级管理人员新聘或解聘情况。 第四章管理层讨论与分析 一．公司报告期内主要经营情况： 1.公司主营业务的范围及其经营状况： 公司主营业务范围：酒类生产与销售、农业综合开发；农副产品（粮食批发及棉花除外）加工和销售；饮料生产和销售；食品（保健）的生产和销售；印刷制品生产和销售，商标印制；供热、供电等。 2004年1—6月，本公司实现主营业务收入13,423.8万元，比上年同期增加7.27%；净利润2,813.61万元，比去年同期增加5.46%；股本增加后每股收益为0.064元。 2．主营业务收入构成情况 表一（按行业） 主营业务收入 主营业务成本 毛利率（%） 白酒 121,084,344.77 55,216,981.74 54.40 纸箱、运输 2,414,566.65 1,799,633.85 25.47 酒店 6,391,440.50 6,665,128.67 -4.28 水、电、汽 4,348,385.72 5,553,609.05 -27.72 合计 134,238,737.64 69,235,353.31 48.42 其中：关联交易 17,963,112.45 8,198,364.32 53.36 表二（按地区）： 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年同期增减（%） 新疆市场 103,437,731.04 12.92 疆外市场 30,801,006.60 -8.16 合计 134,238,737.64 7.27 3．对公司利润产生重大影响的其他业务经营活动： 报告期内，公司没有应披露未披露的对利润产生重大影响的其他经营活动。 4．参股公司经营情况（投资收益占净利润10%以上） 伊犁南岗建材有限责任公司，经营范围：水泥及其制品、新型建材产品、塑料制品的开发、 生产和销售，供水、供电、汽车运输，石灰石、页岩矿开采。注册资本17,384.3万元，本公司投资6,000万元，占注册资本的34.51%。报告期，该公司净利润1,251.34万元。按权益法本公司收益431.84万元。 二．公司经营成果和财务状况分析 （一）资产、权益指标分析 单位:人民币元 项目 2004.6.30 2003.12.31 增减变动（%） 总资产 1,069,429,030.38 1,186,768,665.91 -9.89 应收帐款 35,883,178.82 18,040,405.82 98.90 存货 213,557,801.84 205,229,530.59 4.06 短期投资 2,159,872.84 146,756,688.13 -98.53 固定资产 265,808,983.95 262,228,221.40 1.37 股东权益 806,774,248.67 835,702,472.43 -3.46 资产总额下降的主要原因是本报告期末合并报表范围发生了变化，减少了上海伊力特资产管理有限公司。根据公司与另一出资人燕园科教投资管理有限公司于2004年4月16日签署的股权转让合同，将本公司持有的上海伊力特资产管理有限公司11%的股权转让给燕园科教投资管理有限公司，转让后，燕园科教投资管理有限公司持有股权为51%，本公司持有股权由60%变为49%，改为权益法核算。 本报告期末应收账款余额增加幅度较大，主要原因是赊销增加所致； 短期投资大幅度减少的主要原因是：1、原合并单位上海伊力特资产管理有限公司上年末短期投资余额9,000万元；2、本公司母公司上年末短期投资余额5,675.7万元，本报告期末为215.99万元。 股东权益减少的主要原因是2003年度分配股利6,085.8万元，本报告期实现净利润增加2,813.6万元。 （二）收入、利润等指标分析 项目 2004.6.30 2003.06.30 增减变动（%） 主营业务收入 134,238,737.64 125,143,058.94 7.27 主营业务利润 52,418,712.94 46,043,341.04 13.85 净利润 28,136,116.52 26,680,664.08 5.46 主营业务收入、主营业务利润、净利润分别比上年同期增加7.27%、13.85%、5.46%。主要原因是本报告期白酒销售量较上年同期增加。 三．公司报告期内投资情况 1．经公司经理层办公会议同意，本公司与洋浦光华创业投资管理有限公司签署“合作开展煤炭储运与贸易业务的协议”，本公司投资3,000万元人民币，洋浦光华投资管理有限责任公司投资750万元人民币，共同在华北及华南地区开展煤炭储运与贸易业务，项目合作范围包括：煤炭的储存、运输、分捡和贸易。合作项目所实现利润的80%归本公司，20%归洋浦光华创业投资管理有限公司，合作期自协议签署之日起至2004年12月31日。2004年1月6日本公司将该笔资金汇出。该项目尚未结束，报告期内无收益。 2．经公司经理层办公会议同意，本公司与石家庄特立特贸易有限公司签署“合作开展贸易业务的协议”，合作项目资金总额为2,510万元，全部由本公司投入资金，乙方利用自身已有的贸易业务经验和渠道开展贸易运营。合作项目所实现的净利润85%归本公司，15%归乙方。合作项目范围包括：钢铁企业所用原辅料（焦碳、铁精粉等）的储存、运输、分捡、贸易。项目合作期自协议签署之日起至2004年12月31日。在合作到期日前，本公司收回全部合作资金及应分的利润。2004年1月12日本公司将该笔资金汇出，该项目尚未结束，报告期内无收益。 3．2004年5月31日，本公司董事会第二届第十二次会议审议通过投资4,000万元与张家界新大新置业有限公司合作开发张家界旅游商业街项目，本公司与张家界新大新置业有限公司签署了《合作开发建设张家界旅游商业街项目的协议》，协议约定项目拟投资金额12,350万元，张家界新大新置业有限公司投资5,000万元，本公司投资4,000万元，其余资金由银行贷款解决。该合作项目正在实施中，报告期内无收益。 4．2004年6月10日，公司第二届第十三次董事会通过决议，同意以伊力特大厦经评估确认的资产78,595,026.00元作为对新疆伊力特酒店有限责任公司追加的投资。2004年7月15日，公司2004年第二次临时股东大会审议通过了公司董事会关于向伊力特酒店追加投资的议案。追加投资后，伊力特酒店有限责任公司的股本由1,000万元增至8,859.5026万元。 第五章重要事项 一．公司治理情况 1．公司已按照《上市公司治理准则》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，重新修改了本公司的《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等公司基本制度，并经公司2001年度股东大会审议通过。 2．经公司2001年度股东大会审议通过，公司聘请了两名独立董事。 3．经公司2003年度第一次临时股东大会审议通过，公司聘请了第三名独立董事，使公司独立董事人数达到了《上市公司治理准则》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求。 4．公司已根据《上市公司治理准则》的要求，基本建立了董事、监事、高级管理人员的绩效评价与考核体系及相关制度。 5．经公司2004年第一次临时股东大会审议通过，公司董事会成立了各专门委员会，制定了各专门委员会的工作细则。 二．公司上年度利润分配方案、公积金转增股本方案及其执行情况，报告期内新股发行方案的实施情况，及中期拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 1．上年度利润分配方案、公积金转增股本方案及其执行情况： 公司2003年度利润分配方案（以2003年12月末公司总股本22,050万股为基数，每10股派发现金股利含税2.76元；本年度进行资本公积金转增股本的分配，以2003年末公司总股本22,050万股为基数，每10股转增10股；本年度不送红股）经2004年3月20日召开的2003年度股东大会审议通过。 上述利润分配方案已于2004年4月19日实施。 2．2004年上半年利润分配预案、公积金转增股本预案： 本公司2004年上半年利润不分配，也不进行公积金转增股本。 三．报告期内公司没有重大诉讼、仲裁事项发生。 四．报告期内公司重大收购及出售资产、吸收合并事项的简要情况及进程，说明上述事项对公司财务状况和经营成果的影响： 报告期内，根据公司经理层决议，公司与另一出资人燕园科教投资管理有限公司于2004年4月16日签署的股权转让合同，将本公司持有的上海伊力特资产管理有限公司11%的股权转让给燕园科教投资管理有限公司，收到现金550万元，转让后，另一出资人燕园科教投资管理有限公司持有51%，本公司持有的股权由60%变为49%，采用权益法核算。报告期末，上海伊力特资产管理公司资产总额10,139.70万元，净资产4,884.22万元。按权益法核算后，本公司报告期减少利润709,845.09元，对本公司报告期经营业绩影响不大。 五．报告期内公司重大关联交易事项 2004年1—6月，公司关联交易情况表： 单 位 交易商品 交易性质 新疆副食（集团）有限责任公司 白酒 销售 伊犁糖烟酒有限责任公司 白酒 销售 新疆伊力经贸有限责任公司 白酒 销售 新疆伊犁酿酒总厂贸易公司 白酒 销售 伊犁晶莹玻璃制品有限责任公司 酒瓶 采购 合 计 单 位 交易金额（万元） 定价原则 新疆副食（集团）有限责任公司 101.51 市场公允 伊犁糖烟酒有限责任公司 1,661.40 市场公允 新疆伊力经贸有限责任公司 143.81 市场公允 新疆伊犁酿酒总厂贸易公司 194.97 市场公允 伊犁晶莹玻璃制品有限责任公司 441.23 市场公允 合 计 2542.92 1、购销商品、提供劳务发生的关联交易： (1)公司于2004年1-6月向新疆副食品（集团）有限责任公司（公司发起人股东）销售白酒计人民币1,015,156.00元，占同类交易金额的0.72%，该等销售均遵循公平原则参照市场价格进行。 (2)公司于2004年1-6月向伊犁糖烟酒有限责任公司（公司发起人股东）销售白酒计人民币16,613,984.27元，占同类交易金额的11.73%，该等销售遵循公平原则参照市场价格进行。 (3)公司于2004年1-6月向新疆伊力经贸有限责任公司（新疆伊力特集团有限公司之控股子公司）销售白酒计人民币1,438,144.50元，占同类交易金额的1.02%，该等销售遵循公平原则参照市场价格进行。 (4)公司于2004年1-6月向新疆伊犁酿酒总厂贸易公司（新疆伊力特集团有限公司之控股子公司）销售白酒计人民币1,949,656.80元，占同类交易金额的1.38%，该等销售遵循公平原则参照市场价格进行。 (5)公司于2004年1-6月从伊犁晶莹玻璃制品有限责任公司（新疆伊力特集团有限公司之控股子公司）购买酒瓶4,412,271.16元,占同类商品采购金额的13.11%，该购销行为遵循公平原则参照市场价格进行。 2、资产、股权转让发生的关联交易： 报告期内，公司没有发生因资产、股权转让产生的关联交易情况。 3、公司与关联方（包括未纳入合并范围的子公司）存在债权、债务往来、担保等事项形成的原因及其对公司的影响： （1）本公司之发起人股东伊犁糖烟酒有限责任公司欠本公司产品款318,466.91元。对本公司无重大影响。 （2）新疆伊力经贸有限责任公司系新疆伊力特集团有限公司的控股子公司，欠本公司产品款1,388,405.59元，对本公司无重大影响。 （3）新疆伊犁酿酒总厂贸易公司系新疆伊力特集团有限公司的控股子公司，欠本公司产品款2,397,120.20元，对本公司无重大影响。 4、其他重大关联交易： 报告期内，公司无其他重大关联交易。 六．托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁上市公司资产的事项： 类 型 资产帐面值(万元) 带来的收入(万元) 是否为关联交易 承包 2,000.00 0 否 托管、承包、租赁情况说明： 2001年4月30日，鉴于新疆生产建设兵团农四师七十二团有丰富的农业种植经验，尤其有丰富的酿酒原料的种植经验，本公司将当时业已开发完成的一万亩耕地承包给农四师七十二团种植并经营，作为本公司酿酒原料基地，专门用于种植本公司酿酒所需的原料—高粱。 该承包项目报告期内无收益。 七．公司对外担保事项： 1．公司对外担保情况 2001年5月28日，经公司2000年股东大会审议通过，本公司就新天国际经济技术合作（集团）有限公司向中国进出口银行申请的151,698,000.00人民币元中央外贸发展基金贷款和中国进出口银行签定有关“保证合同”，为新天国际经济技术合作（集团）有限公司的该笔贷款提供连带保证责任，该项贷款期限10年。 截止报告期末，本公司为新天国际经济技术合作（集团）有限公司提供的该笔担保尚未给本公司造成风险。 2．独立董事关于公司累计和当期对外担保的专项说明和独立意见 根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》证监发[2003]56号文，经我们审慎调查，截止2004年6月30日，伊力特对外担保累计15,169.8万元，为以前年度发生的，报告期内，伊力特没有为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位和个人提供担保。 伊力特为了进一步规范公司对外担保制度，有效控制公司对外担保风险，维护广大投资者的利益，已修改《公司章程》，在《公司章程》中增加对外担保审批程序、被担保对象的资信标准的相关规定，同时制定了《对外担保管理办法》。 八．本报告期内委托理财协议的具体内容，委托理财的收益情况，以及委托理财履行法定程序的情况： 报告期内，公司未发生委托理财行为。亦未有前期延续到本期的委托理财事项。 九．公司或持股5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况： 报告期内公司或持股5%以上股东没有在指定报纸和网站上披露承诺事项。 十.其它重大事项： 报告期内,本公司没有应披露未披露的其他重大事项。合并资产负债表报告期末应收票据为1,545万元，其中1,500万元已于2004年7月9日承兑。 十一.重要信息披露索引 重要事项 报刊名称 发行日期 版面 2003年年度报告摘要 上海证券报 2004-02-18 34版 2003年度股东大会决议公告 上海证券报 2004-03-23 31版 董事会二届十一次会议决议公告 上海证券报 2004-03-23 31版 2003年度分红派息及资本公积金转增 上海证券报 2004-04-13 30版 股本实施公告 2003年度报告摘要补充公告 上海证券报 2004-04-03 30版 2004年第一季度报告 上海证券报 2004-04-28 42版 董事会二届十二次会议决议公告 上海证券报 2004-06-02 27版 董事会二届十三次会议决议公告 上海证券报 2004-06-12 27版 关于董事会秘书办公地址变更的公告 上海证券报 2004-07-03 23版 2004年第一次临时股东大会决议公告 上海证券报 2004-07-16 C4版 2004年第二次临时股东大会决议公告 上海证券报 2004-07-16 C4版 重要事项 互联网名称 检索路径 2003年年度报告摘要 www.sse.com.cn 上市公司→信息披露 2003年度股东大会决议公告 www.sse.com.cn 上市公司→信息披露 董事会二届十一次会议决议公告 www.sse.com.cn 上市公司→信息披露 2003年度分红派息及资本公积金转增 www.sse.com.cn 上市公司→信息披露 股本实施公告 2003年度报告摘要补充公告 www.sse.com.cn 上市公司→信息披露 2004年第一季度报告 www.sse.com.cn 上市公司→信息披露 董事会二届十二次会议决议公告 www.sse.com.cn 上市公司→信息披露 董事会二届十三次会议决议公告 www.sse.com.cn 上市公司→信息披露 关于董事会秘书办公地址变更的公告 www.sse.com.cn 上市公司→信息披露 2004年第一次临时股东大会决议公告 www.sse.com.cn 上市公司→信息披露 2004年第二次临时股东大会决议公告 www.sse.com.cn 上市公司→信息披露 第六章 财务报告（未经审计） 合并资产负债表 编制单位：新疆伊力特实业股份有限公司 单位:人民币元 附注 2004-06-30 流动资产: 货币资金 五.1 88,360,149.32 短期投资 五.2 2,159,872.84 应收票据 五.3 15,450,000 应收股利 应收利息 应收账款 五.4 35,883,178.82 其它应收款 五.5 14,119,303.87 预付账款 五.6 12,518,474.27 应收补贴款 存货 五.7 213,557,801.84 待摊费用 五.8 2,963,969.51 一年内到期的长期债权投资 流动资产合计 385,012,750.47 长期投资: 长期股权投资 五.9 290,868,880.24 长期债权投资 其他长期投资 五.10 125,100,000.00 长期投资合计 415,968,880.24 固定资产: 固定资产原价 五.11 390,940,157.22 减:累计折旧 五.11 125,741,046.15 固定资产净值 265,199,111.07 减：固定资产减值准备 固定资产净额 265,199,111.07 工程物资 28,530.00 在建工程 五.12 524,325.74 固定资产清理 57,017.14 固定资产合计 265,808,983.95 无形资产及其它资产: 无形资产 五.13 2,638,415.72 长期待摊费用 五.14 其他长期资产 无形资产及其它资产合计 2,638,415.72 递延税项： 递延税项借项 资产总计 1,069,429,030.38 2003-12-31 流动资产: 货币资金 189,724,402.61 短期投资 146,756,688.13 应收票据 50,000,000.00 应收股利 应收利息 应收账款 18,040,405.82 其它应收款 12,934,243.33 预付账款 4,904,883.13 应收补贴款 存货 205,229,530.59 待摊费用 2,569,912.11 一年内到期的长期债权投资 流动资产合计 630,160,065.72 长期投资: 长期股权投资 262,395,183.73 长期债权投资 其他长期投资 30,000,000.00 长期投资合计 292,395,183.73 固定资产: 固定资产原价 380,029,035.36 减:累计折旧 118,412,888.31 固定资产净值 261,616,147.05 减：固定资产减值准备 固定资产净额 261,616,147.05 工程物资 28,802.00 在建工程 560,595.25 固定资产清理 22,677.10 固定资产合计 262,228,221.40 无形资产及其它资产: 无形资产 1,985,195.06 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其它资产合计 1,985,195.06 递延税项： 递延税项借项 资产总计 1,186,768,665.91 合并资产负债表（续） 编制单位：新疆伊力特实业股份有限公司 单位：人民币元 附注 2004-06-30 2003-12-31 流动负债: 短期借款 -- -- 应付票据 -- -- 应付账款 五.14 69,074,397.93 79,124,319.24 预收账款 五.15 2,515,501.70 10,300,716.10 应付工资 五.16 55,121,361.03 56,863,673.10 应付福利费 14,624,651.07 13,669,441.66 应付股利 五.17 44,569,671.73 4,411,671.73 应交税金 五.18 17,188,574.03 54,747,176.93 其他应交款 五.19 117,788.65 46,145.57 其它应付款 五.20 52,551,422.89 104,497,934.19 预提费用 五.21 573,453.52 2,528,818.82 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 256,336,822.55 326,189,897.34 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他负债合计 长期负债合计 递延税款： 递延税款贷项 负债合计 256,336,822.55 326,189,897.34 少数股东权益 6,317,959.16 24,876,296.14 股东权益: 股本 五.22 441,000,000.00 220,500,000.00 减：已归还投资 股本净额 441,000,000.00 220,500,000.00 资本公积 五.23 208,335,355.17 425,041,695.45 盈余公积 五.24 96,411,460.80 90,784,237.50 其中：法定公益金 43,249,573.66 40,435,962.01 现金股利 60,858,000.00 未分配利润 五.25 61,027,432.70 38,518,539.48 股东权益合计 806,774,248.67 835,702,472.43 负债和股东权益总计 1,069,429,030.38 1,186,768,665.91 (所附注释系合并会计报表的组成部分) 法定代表人： 公司负责人： 财务负责人： 合并利润及利润分配表 编制单位：新疆伊力特实业股份有限公司 单位：人民币元 附注 2004年1至6月 2003年1至6月 一、主营业务收入 五.26 134,238,737.64 125,143,058.94 减:主营业务成本 五.26 69,235,353.31 66,604,056.43 主营业务税金及附加 五.27 12,584,671.39 12,495,661.47 二、主营业务利润 52,418,712.94 46,043,341.04 加:其它业务利润 五.28 321,324.43 -197,101.80 减:营业费用 9,270,226.28 10,470,167.40 管理费用 五29 15,833,016.88 2,254,143.83 财务费用 五.30 -342,765.05 -137,724.02 三、营业利润 27,979,559.26 33,259,652.03 加:投资收益 五.31 4,738,273.23 -289,602.54 补贴收入 911,953.46 53,432.15 营业外收入 五.32 117,175.68 24,552.90 减:营业外支出 五.33 22,853.68 111108.14 四、利润总额 33,724,107.95 32,936,926.40 减:所得税 4,989,590.71 6,656,131.29 少数股东损益 598,400.72 -399,868.97 五、净利润 28,136,116.52 26,680,664.08 加:年初未分配利润 38,518,539.48 35,840,774.41 其他转入 六、可供分配的利润 66,654,656.00 62,521,438.49 减:提取法定盈余公积 2,813,611.65 2,651,975.67 提取法定公益金 2,813,611.65 2,651,975.67 七、可供股东分配的利润 61,027,432.70 57,217,487.15 减:应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 61,027,432.70 57,217,487.15 (所附注释系合并会计报表的组成部分) 法定代表人： 公司负责人： 财务负责人： 合并利润表附表 编制单位：伊力特实业股份有限公司 单位：人民币元 净资产收益率(%) 全面摊薄 加权平均 2004年1至6月 主营业务利润 6.50 6.30 营业利润 3.47 3.42 净利润 3.49 3.40 扣除非经常性损益后的净利润 3.33 3.28 2003年1至6月 主营业务利润 5.88 5.99 营业利润 4.25 4.32 净利润 3.41 3.47 扣除非经常性损益后的净利润 3.19 3.24 每股收益(元) 全面摊薄 加权平均 2004年1至6月 主营业务利润 0.12 0.12 营业利润 0.06 0.06 净利润 0.06 0.06 扣除非经常性损益后的净利润 0.06 0.06 2003年1至6月 主营业务利润 0.21 0.21 营业利润 0.15 0.15 净利润 0.12 0.12 扣除非经常性损益后的净利润 0.11 0.11 上述指标计算公式如下： 1．全面摊薄净资产收益率=报告期利润 期末净资产 2．全面摊薄每股收益=报告期利润 期末股份总数 3．加权平均净资产收益率=E0+NP 2+Ei Mi M0-Ej Mj M0/P 其中：P为报告期利润;NP为报告期净利润; E0为期初净资产; Ei为报告期发行新股或债转股等新增净资产;Ej为报告期回购或现金分红等减少净资产; M0为报告期月份数; Mi为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数; Mj为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数。 4．加权平均每股收益=S0+S1+Si Mi M0-Sj Mj M0/P 其中:P为报告期利润; S0为期初股份总数; S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数;Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数;Sj为报告期因回购或缩股等减少股份数;M0为报告期月份数; Mi为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数;Mj为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。 5．扣除非经常性损益后的净利润＝净利润－补贴收入－营业外收入＋营业外支出－交易显失公允关联交易导致的损益－处理下属部门、被投资单位股权损益－资产置换损益－政策有效期短于3年，越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免以及其他政府补贴－比较财务报表中会计政策变更对以前期间净利润的追溯调整数－流动资产盘盈、盘亏损益－支付或收取的资金占用费－委托投资损益－其他非经常性损益项目 法定代表人： 公司负责人： 财务负责人： 合并现金流量表 编者单位：新疆伊力特实业股份有限公司 单位：人民币元 附注 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到的其它与经营活动有关的现金 五.34 现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付的其它与经营活动有关的现金 五. 35 现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置子公司收到的现金净额 处理固定资产、无形资产和其他长期资产收到的的现金净额 收到的其它与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其它长期资产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其它与投资活动有关的现金 现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金的影响额 五、现金及现金等价物净增加额 一、经营活动产生的现金流量： 2004年1至6月 销售商品、提供劳务收到的现金 158,353,454.91 收到的税费返还 911,953.46 收到的其它与经营活动有关的现金 21,818,676.52 现金流入小计 181,084,084.89 购买商品、接受劳务支付的现金 85,785,059.10 支付给职工以及为职工支付的现金 26,734,337.31 支付的各项税费 71,840,456.09 支付的其它与经营活动有关的现金 45,036,813.51 现金流出小计 229,396,666.01 经营活动产生的现金流量净额 -48,312,581.12 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 60,825,603.27 取得投资收益收到的现金 508,203.14 处置子公司收到的现金净额 处理固定资产、无形资产和其他长期资产收到的的现金净额 167,000.00 收到的其它与投资活动有关的现金 现金流入小计 61,500,806.41 购建固定资产、无形资产和其它长期资产所支付的现金 1,848,715.44 投资所支付的现金 95,100,000.00 支付的其它与投资活动有关的现金 现金流出小计 96,948,715.44 投资活动产生的现金流量净额 -35,447,909.03 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 17,603,763.14 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 17,603,763.14 筹资活动产生的现金流量净额 -17,603,763.14 四、汇率变动对现金的影响额 五、现金及现金等价物净增加额 -101,364,253.29 合并现金流量表（续） 编制单位：新疆伊力特实业股份有限公司 单位：人民币元 补充资料： 2004年1至6月 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 28,136,116.52 加：少数股东损益 598,400.72 计提的资产减值准备 10,038,583.86 固定资产折旧 7,360,855.30 无形资产摊销 105,779.34 长期待摊费用摊销 待摊费用减少(减:增加) -394,057.40 预提费用增加(减:减少) -1,955,365.30 处置固定资产、无形资产和其它长期资产的损失（减：收益） 114,322.90 固定资产报废损失 财务费用 -342,765.05 投资损失（减：收益） -4,738,273.23 递延税款贷项(减：借项) 存货的减少（减：增加） -8,328,271.25 经营性应收项目的减少（减：增加） -28,045,892.94 经营性应付项目的增加（减：减少） -50,862,014.59 其他 经营活动产生的现金流量净额 -48,312,581.12 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 88,360,149.32 减：现金的期初余额 189,724,402.61 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 -101,364,253.29 (所附注释系合并会计报表的组成部分) 法定代表人： 公司负责人： 财务负责人： 合并资产减值准备明细表 编制单位：新疆伊力特实业股份有限公司 单位：人民币元 2003-12-31 本期增加数 一、坏帐准备合计 16,678,657.22 12,880,052.32 其中：应收账款 9,714,064.67 9,607,647.00 其他应收款 6,964,592.55 3,272,405.32 二、短期投资跌价准备合计 645,494.60 367,494.29 其中：股票投资 70,827.64 367,494.29 债券投资 574,666.96 基金投资 三、存货跌价准备合计 2,590,552.65 其中：产成品 原材料 包装物 低值易耗品 四、长期投资减值准备合计 其中：长期股权投资 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 其中：房屋、建筑物 机器设备 六、无形资产减值准备 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 本期转回数 2004-6-30 一、坏帐准备合计 2,634,295.79 26,924,413.75 其中：应收账款 19,321,711.67 其他应收款 2,634,295.79 7,602,702.08 二、短期投资跌价准备合计 574,666.96 438,321.93 其中：股票投资 438,321.93 债券投资 574,666.96 基金投资 三、存货跌价准备合计 2,590,552.65 其中：产成品 原材料 包装物 低值易耗品 四、长期投资减值准备合计 其中：长期股权投资 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 其中：房屋、建筑物 机器设备 六、无形资产减值准备 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 合并股东权益增减变动表 编制单位：新疆伊力特实业股份有限公司 单位：人民币元 项 目 期末数 期初数 一、股本： 期初余额 220,500,000.00 220,500,000.00 本期增加数 220,500,000.00 本期减少数 期末余额 441,000,000.00 220,500,000.00 二、资本公积： 期初余额 425,041,695.45 425,041,695.45 本期增加数 3,793,659.72 本期减少数 220,500,000.00 期末余额 208,335,355.17 425,041,695.45 三、法定和任意盈余公积： 期初余额 50,348,275.48 42,242,349.94 本期增加数 2,813,611.65 8,105,925.54 其中：从净利润中提取数 2,813,611.65 8,105,925.54 其中：法定盈余公积 2,813,611.65 8,105,925.54 任意盈余公积 -- -- 法定公益金转入数 -- -- 本期减少数 -- -- 期末余额 53,161,887.13 50,348,275.48 其中：法定盈余公积 43,249,573.67 40,435,962.02 四、法定公益金 期初余额 40,435,962.02 32,330,036.48 本期增加数 2,813,611.65 8,105,925.54 其中：从净利润中提取数 2,813,611.65 8,105,925.54 本期减少数 期末余额 43,249,573.67 40,435,962.02 五、未分配利润 期初未分配利润 38,518,539.48 35,840,774.41 本期净利润 28,136,116.52 79,747,616.15 本期利润分配 5,627,223.30 77,069,851.08 期末未分配利润 61,027,432.70 38,518,539.48 法定代表人： 公司负责人： 财务负责人： （1）本期资本公积增加的原因是:根据2004年6月10日新疆伊力特实业股份有限公司董事会第二届第十三次会议决议公告，同意本公司以伊力特大厦经评估后的资产作为伊力特酒店有限责任公司追加的投资。伊力特大厦评估增值3,793,659.72元,是本期资本公积增加的原因； （2）本期资本公积减少的原因：2004年3月20日，公司2003年度股东大会审议通过了资本公积金转增股本的议案。以2003年末公司总股本22,050万股为基数，每10股转增10股，2004年4月8日已全部完成。报告期末，公司总股本增至44,100万股。 母公司资产负债表 编制单位：新疆伊力特实业股份有限公司 单位：人民币元 附注 2004-6-30 2003-12-31 流动资产: 货币资金 41,848,789.64 131,656,826.79 短期投资 2,159,872.84 56,756,688.13 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 六.1 1,646,984.50 921,629.57 其它应收款 六.2 15,562,721.51 20,254,445.83 预付账款 4,590,134.40 5,395,016.42 应收补贴款 存货 161,091,833.23 167,638,788.48 待摊费用 1,779,045.84 105,505.46 一年内到期的长期债权投资 流动资产合计 228,679,381.96 382,728,900.68 长期投资: 长期股权投资 六.3 518,971,898.90 443,074,057.53 其他长期投资 六.4 125,100,000.00 30,000,000.00 长期投资合计 644,071,898.90 473,074,057.53 固定资产 固定资产原价 238,267,642.91 339,210,872.15 减:累计折旧 114,402,671.58 108,123,352.54 固定资产净值 123,864,971.33 231,087,519.61 减：固定资产减值准备 固定资产净额 123,864,971.33 231,087,519.61 工程物资 在建工程 500,125.74 558,595.25 固定资产清理 固定资产合计 124,365,097.07 231,646,114.86 无形资产及其它资产: 无形资产 490,076.22 1,309,998.56 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其它资产合计 490,076.22 1,309,998.56 递延税项： 递延税项借项 资产总计 997,606,454.15 1,088,759,071.63 母公司资产负债表（续） 编制单位：新疆伊力特实业股份有限公司 单位：人民币元 2004-6-30 2003-12-31 流动负债： 短期借款 -- -- 应付票据 -- -- 应付账款 51,032,803.83 66,295,959.26 预收账款 1,865,283.66 10,489,257.45 应付工资 53,840,141.38 55,634,469.92 应付福利费 14,233,241.04 13,311,133.24 应付股利 44,258,000.00 4,100,000.00 应交税金 21,219,095.85 44,111,300.85 其他应交款 其它应付款 22,142,345.09 63,251,234.37 预提费用 95,087.05 65,388.05 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 208,685,997.90 257,258,743.14 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税款： 递延税款贷项 负债合计 208,685,997.90 257,258,743.14 股东权益: 股本 441,000,000.00 220,500,000.00 减：已归还投资 股本净额 441,000,000.00 220,500,000.00 资本公积 210,434,627.82 427,140,968.10 盈余公积 91,930,200.22 89,033,306.62 其中：法定公益金 41,008,943.37 39,560,496.57 现金股利 60,858,000.00 未分配利润 45,555,628.21 33,968,053.77 股东权益合计 788,920,456.25 831,500,328.49 负债和股东权益总计 997,606,454.15 1,088,759,071.63 (所附注释系会计报表的组成部分) 法定代表人： 公司负责人： 财务负责人： 母公司利润及利润分配表 编制单位：新疆伊力特实业股份有限公司 单位：人民币元 附注 04年1-6月 2003年1-6月 一、主营业务收入 六.5 47,059,542.08 50,406,519.94 减:主营业务成本 六.5 61,366,294.10 55,659,196.86 主营业务税金及附加 11,598,358.00 12,190,848.85 二、主营业务利润 -25,905,110.02 -17,443,525.77 加:其它业务利润 23,758.33 -261,823.87 减:营业费用 326,355.21 856,569.60 管理费用 7,199,634.14 -1,286,371.74 财务费用 -261,271.80 -125,986.31 三、营业利润 -33,146,069.24 -17,149,561.19 加:投资收益 六.4 51,977,367.43 49,723,375.06 营业外收入 79,000.00 24,552.90 减:营业外支出 11,800.00 100,000.00 四、利润总额 18,898,498.19 32,498,366.77 减:所得税 4,414,030.15 5,978,610.00 少数股东损益 -- 五、净利润 14,484,468.04 26,519,756.77 加:年初未分配利润 33,968,053.77 33,865,655.67 其他转入 -- 六、可供分配的利润 48,452,521.81 60,385,412.44 减:提取法定盈余公积 1,448,446.80 2,651,975.67 提取法定公益金 1,448,446.80 2,651,975.67 七、可供股东分配的利润 45,555,628.21 55,081,461.10 减:应付优先股股利 -- 提取任意盈余公积 -- 应付普通股股利 -- 转作股本的普通股股利 -- 八、未分配利润 45,555,628.21 55,081,461.10 (所附注释系会计报表的组成部分) 法定代表人： 公司负责人： 财务负责人： 母公司现金流量表 编制单位：新疆伊力特实业股份有限公司 单位：人民币元 2004年度1-6月 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 59,805,397.77 收到的税费返还 收到的其它与经营活动有关的现金 17,957,861.02 现金流入小计 77,763,258.79 购买商品、接受劳务支付的现金 65,331,734.65 支付给职工以及为职工支付的现金 22,333,529.52 支付的各项税费 49,457,017.20 支付的其它与经营活动有关的现金 22,478,833.23 现金流出小计 159,601,114.60 经营活动产生的现金流量净额 -81,837,855.81 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 60,825,603.27 取得投资收益收到的现金 48,476,543.05 处置子公司收到的现金净额 处理固定资产、无形资产和其它长期资产而收到的现金净额 79,000.00 收到的其它与投资活动有关的现金 现金流入小计 109,381,146.32 购建固定资产、无形资产和其它长期资产所支付的现金 647,564.52 投资所支付的现金 99,100,000.00 支付的其它与投资活动有关的现金 现金流出小计 99,747,564.52 投资活动产生的现金流量净额 9,633,581.80 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利或利润所支付的现金 17,603,763.14 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 17,603,763.14 筹资活动产生的现金流量净额 -17,603,763.14 四、汇率变动对现金的影响额 五、现金及现金等价物净增加额 -89,808,037.15 母公司现金流量表（续） 编制单位：新疆伊力特实业股份有限公司 单位：人民币元 补充资料： 2004年度1-6月 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 14,484,468.14 加:计提的资产减值准备 -2,450,892.74 固定资产折旧 6,279,319.04 无形资产摊销 5,422.34 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） -1,673,540.38 预提费用增加（减：减少） 29,699.00 处置固定资产、无形资产和其它长期资产的损失（减：收益） 79,000.00 固定资产报废损失 财务费用 -261,271.80 投资损失（减：收益） -51,977,367.43 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 6,546,955.25 经营性应收项目的减少（减：增加） -20,918,168.02 经营性应付项目的增加（减：减少） -31,981,479.21 其他 经营活动产生的现金流量净额 -81,837,855.81 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 41,848,789.64 减：现金的期初余额 131,656,826.79 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 -89,808,037.15 法定代表人： 公司负责人： 财务负责人： 母公司资产减值准备明细表 编制单位：新疆伊力特实业股份有限公司 单位：人民币元 2003-12-31 本期增加数 一、坏帐准备合计 11,510,484.83 390,575.72 其中：应收账款 496,262.08 390,575.72 其他应收款 11,014,222.75 二、短期投资跌价准备合计 645,494.60 367,494.29 其中：股票投资 70,827.64 367,494.29 债券投资 574,666.96 基金投资 三、存货跌价准备合计 2,590,552.65 其中：产成品 原材料 包装物 低值易耗品 四、长期投资减值准备合计 -- -- 其中：长期股权投资 -- -- 长期债权投资 -- -- 五、固定资产减值准备合计 -- -- 其中：房屋、建筑物 -- -- 机器设备 -- -- 六、无形资产减值准备 -- -- 其中：专利权 -- -- 商标权 -- -- 七、在建工程减值准备 -- -- 八、委托贷款减值准备 -- -- 本期转回数 2004-06-30 一、坏帐准备合计 2,634,295.79 9,266,764.76 其中：应收账款 886,837.80 其他应收款 2,634,295.79 8,379,926.96 二、短期投资跌价准备合计 574,666.96 438,321.93 其中：股票投资 438,321.93 债券投资 574,666.96 基金投资 三、存货跌价准备合计 2,590,552.65 其中：产成品 原材料 包装物 低值易耗品 四、长期投资减值准备合计 -- -- 其中：长期股权投资 -- -- 长期债权投资 -- -- 五、固定资产减值准备合计 -- -- 其中：房屋、建筑物 -- -- 机器设备 -- -- 六、无形资产减值准备 -- -- 其中：专利权 -- -- 商标权 -- -- 七、在建工程减值准备 -- -- 八、委托贷款减值准备 -- -- 法定代表人： 公司负责人： 财务负责人： 会计报表附注 一、公司简介 本公司系经新疆维吾尔自治区人民政府以新政函[1999]74号文批准，由新疆伊犁酿酒总厂(以下简称“酿酒总厂”)为主要发起人，联合四川省德阳市黄许印刷厂、新疆副食(集团)有限责任公司、伊犁糖烟酒有限责任公司、新疆生产建设兵团投资中心、南方证券有限公司共同发起设立的股份有限公司。本公司于1999年5月27日正式成立，并领取了注册号为6500001000718-1/2的企业法人营业执照，成立时总股本为145,500,000.00元，其中酿酒总厂以其由资产评估机构评估并经国家国有资产管理部门确认的经营性净资产投入，折为132,500,000.00股，其它五家发起人以货币资金投入，按同一折股比例折成13,000,000.00股。 经新疆生产建设兵团新兵办函[1998]38号文及中国证券监督管理委员会证监发行字[1999]84号文批准，本公司于1999年7月29日向社会公众发行人民币普通股75,000,000.00股，其中包括对一般投资者发行的67,500,000.00股和对证券投资基金定向配售的7,500,000.00股，分别于1999年9月16日和1999年11月16日开始在上海证券交易所上市交易。截至2004年6月30日止，本公司总股本增至441,000,000.00元。 本公司经营范围为：白酒生产和销售、农业综合开发，农副产品（粮食收储,批发及棉花除外）加工和销售；汽车货物运输；纸箱的生产和销售；机电产品化工产品（汽车及国家有专项审批规范的产品除外）、五金交电产品的销售；火力发电；日用百货、针纺织品、职工培训；饮料的生产和销售。 本公司的分公司概况列示如下: 分公司名称 注册地址 新疆伊力特实业股份有限公司酿酒一厂 肖尔布拉克 新疆伊力特实业股份有限公司酿酒二厂 肖尔布拉克 新疆伊力特实业股份有限公司酿酒三厂 肖尔布拉克 新疆伊力特实业股份有限公司酿酒四厂 伊宁县 新疆伊力特实业股份有限公司热电厂 肖尔布拉克 新疆伊力特实业股份有限公司运输车队 肖尔布拉克 新疆伊力特实业股份有限公司纸箱厂 肖尔布拉克 新疆伊力特野生果开发公司 巩留县 分公司名称 主营业务 新疆伊力特实业股份有限公司酿酒一厂 白酒制造（包括产品包装） 新疆伊力特实业股份有限公司酿酒二厂 白酒制造（包括产品包装） 新疆伊力特实业股份有限公司酿酒三厂 白酒制造（包括产品包装） 新疆伊力特实业股份有限公司酿酒四厂 白酒制造（包括产品包装） 新疆伊力特实业股份有限公司热电厂 火力、电力供应,供汽、供水 新疆伊力特实业股份有限公司运输车队 货物运输 新疆伊力特实业股份有限公司纸箱厂 纸箱生产销售、商标印刷、 盒片生产销售 新疆伊力特野生果开发公司 野生果浓缩汁、果汁饮料、果 茶、果冻等加工销售 二、主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 1.会计制度 本公司执行中华人民共和国《企业会计准则》和《企业会计制度》。 2.会计年度 本公司采用公历年度制，即自公历每年一月一日起至十二月三十一日止。 3．记帐本位币 本公司记帐本位币为人民币。 4.记帐原则和计价基础 本公司的记帐原则为权责发生制，各项资产除按规定应以评估价值计价外，均按取得时的实际成本计价。 5.外币业务核算方法 本公司年度内发生的非本位币经济业务，按业务发生当月一日中国人民银行公布的市场汇价的中间价(“市场汇价”)折合为人民币记帐。决算日，货币性项目中的外币余额概按当日市场汇价进行调整，由此产生的折合人民币差额除筹建期间及固定资产购建期间可予资本化部分外其余记入当年度（期）损益。 6.现金等价物的确定标准 现金等价物为本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 7．短期投资核算方法 本公司的短期投资按实际支付的全部价款扣除已宣告而尚未领取的现金股利或已到期尚未领取的利息计价。持有期间实际收取的短期投资现金股利或利息（除取得时实际支付的已宣告而尚未领取的现金股利或已到期尚未领取的利息，于实际收到时冲减已记录的应收股利或应收利息外），直接冲减短期投资帐面成本。处置短期投资时，将短期投资帐面价值与实际取得价款的差额确认为当期投资损益。 决算日，短期投资采用成本与市价孰低法计价，按投资类别计算其市价低于成本的差额作为短期投资跌价准备，并计入当年度（期）损益。 8.坏帐核算方法 ①本公司确认坏帐损失的标准：凡因债务人破产，依照法律清偿程序清偿后仍无法收回；或因债务人死亡,既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确实无法收回；或因债务人逾期未能履行偿债义务,经法定程序审核批准，以及其它足以证明应收款项可能发生损失的证据，该等应收款项列为坏帐损失。 ②坏帐损失的核算方法：本公司坏帐损失核算采用备抵法,坏帐准备按决算日应收款项（包括应收帐款和其它应收款）余额的35%计提，并计入当年度期损益。 9.存货核算方法 本公司的存货分为原材料、低值易耗品、包装物、自制半成品、外购半成品、在制品、产成品七大类，除原材料和包装物外的各类存货的取得以实际成本计价，领用和发出时按加权平均法计算确定；原材料及包装物采用计划成本核算，计划成本与实际成本之间的差异于原材料及包装物领用时按加权平均法分摊计入发出成本。决算日，在对存货进行全面盘点的基础上，对存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，使存货成本高于可变现净值的，按可变现净值低于存货成本的差额计提存货跌价准备，并计入当年度（期）损益。 存货可变现净值，是指企业在正常生产经营过程中，以估计售价减去估计完工成本以及销售所必需的估计费用后的价值。 低值易耗品于领用时采用一次摊销法摊销。 10.长期投资核算方法 (1)长期债权投资：本公司债权投资按实际支付的款项扣除应计利息后计价入帐，债权投资实际成本与债券票面价值的溢价(或折价)，采用直线法于债券存续期内摊销。 (2)长期股权投资：本公司股票投资按实际支付的价款扣除已宣告发放的现金股利后计价入账其它长期投资按投出现金及固定资产、无形资产的帐面净值计价入帐。 股权投资差额系指长期股权投资采用权益法核算时，长期股权投资成本与应享有被投资单位所有者权益中所占份额的差额。本公司对股权投资差额，合同规定了投资期限的，自形成月份起按投资期限摊销。没有规定投资期限的，金额小于1,000,000.00元的股权投资差额，于形成当期一次性摊销；金额大于1,000,000.00元的股权投资差额，自形成月份起分10年平均摊销。 本公司对被投资公司的长期投资采用下列会计处理方法：对被投资公司无控制、无共同控制且无重大影响的以成本法核算，投资收益于被投资公司宣派现金股利时确认，而该等现金股利超出投资日以后累积净利润的分配额部分冲减投资成本；对被投资公司具有控制、共同控制或重大影响的以权益法核算，投资收益以取得股权后被投资公司的净损益份额计算确定。被投资单位除净损益以外的其它所有者权益变动，相应调整投资成本。 决算日，若因市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致长期投资可收回金额低于帐面价值，且该等降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复，其差额作为长期投资减值准备在冲减该项投资的资本公积准备项目后的不足部分，计入当年度（期）损益。本公司本期未发现长期投资出现上述状况，故未计提长期投资减值准备。 11.委托贷款核算方法 委托贷款按实际委托贷款金额入帐。期末按规定的利率计算确认利息收入，当计提的利息到期不能收回时，停止计提利息并冲回原已计提的利息。 期末有迹象表明委托贷款本金高于可收回金额的，按可收回金额低于委托贷款本金的差额计提委托贷款减值准备。 12.固定资产及其折旧 (1)固定资产标准：指使用期限超过一年的房屋建筑物、机器设备、运输工具及其它与经营有关的工器具等，以及不属于经营的主要设备但单位价值在人民币2,000元以上，使用期限超过二年的物品。 (2)固定资产计价:固定资产按实际成本计价，惟本公司设立时发起人股东投入的固定资产及其子公司设立时各方股东投入的固定资产按评估后的价值入帐。 (3)固定资产折旧方法：固定资产折旧采用直线法平均计算，并根据固定资产类别的原值、估计经济使用年限和预计残值(原值的5%)确定其折旧率。已计提减值准备的固定资产在计提折旧时按固定资产减去累计折旧和已计提减值准备的帐面净值以及尚可使用年限重新计算确定折旧率，未计提固定资产减值准备前已计提的累计折旧不作调整。各类折旧率如下: 类 别 预计使用年限(年) 年折旧率（%） 房屋建筑物 20-30 3.167-4.750 机器设备 8-15 6.333-11.875 运输工具 10 9.5 (4)固定资产减值准备的计提：年末或期末对固定资产进行逐项检查，如果由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，将可收回金额低于其账面价值的差额作为固定资产减值准备。固定资产减值准备按单项资产计提。根据对固定资产的使用状况、技术状况以及为公司带来未来经济利益的情况进行分析，如果固定资产实质上已经发生了减值，则按估计减值额计提减值准备。对存在下列情况之一的固定资产，全额计提减值准备： A. 长期闲置不用，在可预见的未来不会使用，且已无转让价值 B.由于技术进步等原因，已不能继续使用； C.虽然尚可使用，但使用后产生大量不合格品； D.已遭毁损，以至于不再具有使用价值和转让价值； E.其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产。 已全额计提减值准备的固定资产，不再计提折旧。 13.在建工程核算方法 在建工程按实际成本计价。在建工程达到设定地点及设定用途并交付使用时，确认为固定资产 在建工程建造期间所发生的借款利息及相关费用计入在建工程成本。 在建工程减值准备：在期末或年度终了，如果有证据表明在建工程已发生了减值，按减值额计提在建工程减值准备。存在下列一项或若干项情况时，计提在建工程减值准备： A.长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程； B.所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后并且给企业带来的经济效益具有很大的不确定性； C.其他足以证明在建工程已经发生减值的情形 14.无形资产 无形资产是指本公司依法取得的土地使用权，以取得时实际成本计价，按直线法自取得之日起在受益期间摊销。 无形资产减值准备的计提：每年年度终了，检查各项无形资产预计给企业带来未来经济利益的能力，对预计可收回金额低于其账面价值的，计提减值准备。 当存在下列情况之一时，计提无形资产减值准备： A．被其他新技术等所代替，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响； B．市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复； C．已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值； D．其他足以证明该项无形资产实质上已经发生了减值的情形。 当存在下列情况之一时，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益： A．被其他新技术所代替，并且该项无形资产已无使用价值和转让价值； B．超过法律保护期限，并且已不能为企业带来经济利益； C．其他足以证明该项无形资产已经丧失了使用价值和转让价值的情形。 15.长期待摊费用摊销方法 本公司的长期待摊费用按形成时发生的实际成本计价，并按直线法摊销。具体项目及摊销年限如下: (1)开办费系筹建期间发生的费用支出，先在长期待摊费用中归集，自本公司开始生产经营当月起一次计入开始生产经营当月的损益。 (2)其他项目，自费用发生当月起分10年摊销。 16.借款费用的核算方法 为购建固定资产而专门借入的款项所发生的借款费用，在所购建固定资产达到预定可使用状态前所发生的，计入所购建固定资产成本，在所购建固定资产达到预定可使用状态后发生的，计入财务费用。除为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用外，其他借款费用于发生当期，直接计入财务费用。 17.预计负债的确认原则 若与或有事项的相关的义务同时符合以下条件，则将其确认为负债： （1）该义务是企业承担的现实义务； （2）该义务的履行很可能导致经济利益流出企业； （3）该义务的金额能可靠地计量。 预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿时的，或者补偿金额在基本确定能收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过所确认负债的帐面价值。 18.收入实现的确认 (1)商品销售：本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关收入已经收到或取得收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。 (2)提供劳务：劳务已经提供，相关的成本能够可靠计算，其经济利益能够流入，确认收入的实现。 19.所得税的会计处理方法 本公司企业所得税采用应付税款法核算。 20.合并会计报表的编制方法 本合并会计报表系按照财政部财会字[1995]11号文《合并会计报表暂行规定》和财会二字 (1996)2号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》等有关文件的要求编制的。 本公司对拥有控制权的子公司(详情列示于附注四控股子公司概况)在编制合并会计报表时纳入合并范围，其所执行的行业会计制度，业已在会计报表合并时予以必要的调整。 本合并报表系以本公司及纳入合并范围内的子公司会计报表以及其它资料为依据，合并各项目数据。编制合并报表时，将各公司相互之间的投资、往来、资产购销和其它重大交易及结余和各项交易中未实现的利润抵销后，计算少数股东权益和少数股东损益。 少数股东权益是指子公司资产净值中由母公司以外的其它投资者所拥有的权益；少数股东损益是指除母公司以外的其它投资者在各子公司应分得的利润(或应承担的亏损)。 三、税项 (1)本公司主要适用的税种和税率 税种 计税依据 税率 增值税 白酒及其它销售收入 17% 消费税*1 生产环节粮食白酒产品销售产品收入 25% 生产环节其他白酒产品销售产品收入 10% 生产环节粮食白酒销售数量 0.5元/斤 营业税 运输服务收入 5% 城市维护建设税 应交增值税、消费税及营业税 1% 企业所得税*2 应纳税所得额 14.85% *1根据财政部、国家税务总局财税[2001]84号文件规定，本公司自2001年5月1日起，消费税实行按从价和从量复合征收，即粮食白酒按生产环节销售收入的25%和销售量每斤0.5元计算缴纳。 *2为扶植自治区上市公司的发展，新疆维吾尔自治区人民政府于2000年6月26日以新政函 [2000]137号文《关于同意对上市公司所得税进行减征的批复》批准：新疆维吾尔自治区的所有上市公司所得税按应征税额减征55%，减征时间暂定为5年。故本公司自2000年度起5年内实际执行企业所得税税率为14.85%。 根据新疆维吾尔自治区国家税务局新国税办（1999）600号文批复，本公司全资子公司新疆伊力特经销公司企业所得税和本公司合并缴纳。自2002年度开始，伊力特经销公司乌鲁木齐销售部独立申报缴纳企业所得税。 (2)优惠税率及批文根据国务院办公厅国办函[1994]100号文的规定，本公司不计缴教育费附加。 (3)个人所得税职工个人所得税由本公司代为扣缴。 四、控股子公司及合营企业 A.本公司纳入合并报表范围的子公司概况列示如下: 公司名称 注册地点 注册资本 经营范围 新疆伊力特 新疆新源县 110,000,000.00 酒及饮料 经销公司 肖尔布拉克 批发、零售 伊犁伊力特印务 新疆 32,785,801.00 包装装潢印刷;印刷物品 有限责任公司 伊宁市 批发零售 伊宁县伊力特 新疆 700,000.00 桶装、瓶装纯净水、营 水业有限公司 伊宁市 养水生产、销售，饮水 机、水桶销售 新疆伊力特酒店 新疆乌鲁木 88,595,026.00 住宿、餐饮、KTV包 有限公司*2 齐市 厢、农副产品（专项审 批除外）的销售、酒水 饮料销售 伊力彩丰印务有 新疆伊宁市 2,000,000.00 印刷物资耗材及文化办 限公司*3 公用品的批发零售、包 装装潢印刷制作 公司名称 投资金额 拥有权益 报表是 否合并 新疆伊力特 110,000,000.00 100.00% 已合并 经销公司 伊犁伊力特印务 29,800,000.00 90.90% 已合并 有限责任公司 伊宁县伊力特 353,632.34 50.52% 已合并 水业有限公司 新疆伊力特酒店 87,595,026.00 98.87% 已合并 有限公司*2 伊力彩丰印务有 1,524,000.00 76.20% 已合并 限公司*3 与上年度报告相比，公司合并报表中减少了上海伊力特资产管理有限公司。根据公司与另一出资人燕园科教投资管理有限公司于2004年4月16日签署的股权转让合同，将本公司持有的上海伊力特资产管理有限公司11%的股权转让给燕园科教投资管理有限公司，收到现金550万元，转让后，另一出资人燕园科教投资管理有限公司持有股权51%，本公司持有的股权由60%变为49%，采用权益法核算。报告期末，上海伊力特资产管理公司资产总额10,139.70万元，净资产4,884.22万元。 B.本公司的联营公司概况列示如下: 公司名称 注册地点 注册资本 湘财证券有限 湖南 2,514,705,000.00 责任公司 长沙市 伊犁南岗建材有 新疆 173,840,300.00 限责任公司 巩留县阔尔基 新疆威仕达生物工 新疆 40,000,000.00 程股份有限公司 乌鲁木齐 湖南沐林现代食 湖南 96,000,000.00 品有限公司 长沙市 西域旅游开发 新疆 60,000,000.00 股份有限公司 阜康市 新疆西部房地产 新疆 60,000,000.00 开发有限公司 乌鲁木齐市 乌鲁木齐市东山区鑫泰 新疆 28,000,000.00 燃气有限责任公司 乌鲁木齐市 新天国际葡萄酒业 新疆 257,255,000.00 有限公司 玛纳斯县 公司名称 经营范围 投资金额 湘财证券有限 证券的代理 100,000,000.00 责任公司 买卖等 伊犁南岗建材有 水泥及其制品、新型建 60,000,000.00 限责任公司 材的开发生产及销售 新疆威仕达生物工 生物技术的研究开发及 11,400,000.00 程股份有限公司 应用 湖南沐林现代食 粮食制品、乳制品、饮 12,000,000.00 品有限公司 料食品的生产及销售 西域旅游开发 旅游服务、旅游资源的 2,287,900.00 股份有限公司 开发 新疆西部房地产 房地产开发、柜台租 18,000,000.00 开发有限公司 赁、房产销售 乌鲁木齐市东山区鑫泰 天然气、液化气开发； 10,000,000.00 燃气有限责任公司 各类燃器具及相关材 料、建筑材料等销售 新天国际葡萄酒业 葡萄种植、葡萄酒的生 29,800,000.00 有限公司 产销售等 公司名称 拥有权益 报表是 否合并 湘财证券有限 4.39% 否 责任公司 伊犁南岗建材有 34.51% 否 限责任公司 新疆威仕达生物工 19.00% 否 程股份有限公司 湖南沐林现代食 12.50% 否 品有限公司 西域旅游开发 3.00% 否 股份有限公司 新疆西部房地产 30.00% 否 开发有限公司 乌鲁木齐市东山区鑫泰 35.70% 否 燃气有限责任公司 新天国际葡萄酒业 7.28% 否 有限公司 五、合并会计报表主要项目注释 1.货币资金 期末数 期初数 现金 17,243.43 90,727.29 银行存款 80,265,547.11 177,852,361.41 其他货币资金* 8,077,358.78 11,781,313.91 88,360,149.32 189,724,402.61 *其他货币资金系公司自营股票资金户的剩余资金。 2.短期投资 项目 期末数 成本 市价* 跌价准备 股权投资——股票投资 2,598,194.37 2,159,872.44 438,321.93 债券投资——国债投资 基金 贸易合作项目 合计 2,598,194.37 2,159,872.44 438,321.93 项目 期初数 成本 市价* 跌价准备 股权投资——股票投资 8,402,122.47 8,331,294.83 70,827.64 债券投资——国债投资 44,999,813.86 44,425,146.90 574,666.96 基金 4,000,246.40 4,240,620.22 贸易合作项目 90,000,000.00 -- 合计 147,402,182.73 56,997,061.95 645,494.60 *市价资料来源均为报告期最后一个交易日收盘价。 本公司短期股票投资的变现不存在限制。 3.应收票据 期末数 期初数 银行承兑汇票 15,450,000.00-- 20,000,000.00 截止2004年6月30日，持有本公司5%以上股份的股东无本项欠款。 4.应收账款 应收账款的帐龄分析列示如下: 期末数 账 龄 占该账项金 坏账准 金 额 额的百分比 坏账准备 备比例 (%) (%) 1年以内 42,121,331.44 76.30 14,742,466.00 35.00 1至2年 8,722,372.70 15.80 3,052,830.45 35.00 2至3年 3,864,342.33 7.00 1,352,519.82 35.00 3年以上 496,844.02 0.90 173,895.40 35.00 合计 55,204,890.49 100 19,321,711.67 35.00 期初数 账 龄 占该账项金 金 额 额的百分比 (%) 1年以内 20,587,015.05 74.18 1至2年 3,484,168.04 12.55 2至3年 3,677,524.20 13.25 3年以上 5,763.20 0.02 合计 27,752,470.49 100.00 期初数 账 龄 坏账准 坏账准备 备比例 (%) 1年以内 7,205,455.27 35.00 1至2年 1,219,458.81 35.00 2至3年 1,287,133.47 35.00 3年以上 2,017.12 35.00 合计 9,714,064.67 35.00 (1)截止2004年6月30日，持有本公司5%以上股份的股东无本项欠款。 (2)期末本帐户欠款前5名的单位金额合计为12,940,052.59元，占应收账款年末余额的比例为23.44%。 5.其它应收款 其它应收款的帐龄分析列示如下： 期末数 占该账项 坏账准 账 龄 金 额 金额的百 坏账准备 备比例(%) 分比(%) 1年以内 19,332,585.30 89.00 6,766,404.86 35.50 1至2年 1,411,930.39 6.50 494,175.64 35.00 2至3年 803,732.54 3..70 281,306.39 35.00 3年以上 173,757.72 0.80 60,815.19 35.00 合计 21,722,005.95 100.00 7,602,702.08 35.00 期初数 占该账项金 账 龄 额的百分比 金 额 (%) 1年以内 18,510,983.62 93.03 1至2年 666,926.73 3.36 2至3年 550,656.25 2.76 3年以上 170,269.28 0.85 合计 19,898,835.88 100.00 期初数 坏账准 账 龄 备比例 坏账准备 (%) 1年以内 6,478,844.25 35.00 1至2年 233,424,.36 35.00 2至3年 192,729.69 35.00 3年以上 59,594.25 35.00 合计 6,964,592.55 35.00 (1)截止2004年6月30日，持有本公司5%以上股份的股东无本项欠款。 (2)年末本帐户欠款前5名的单位金额合计为14,440,199.48元,占其他应收款期末余额的比例为66.48%。 6.预付账款 预付账款的帐龄分析列示如下: 期末数 帐 龄 金 额 占该帐项 金额% 1年以内 7,960,497.79 63.59 1-2年 4,444,058.37 35.50 2-3年 113,918.11 0.91 12,518,474.27 100.00 期初数 帐 龄 金 额 占该帐项 金额% 1年以内 3,664,797.13 74.72 1-2年 1,196,000.00 24.38 2-3年 44,086.00 0.90 4,904,883.13 100.00 上述款项主要为预付材料款。持有本公司5%以上表决权股份的股东无本项欠款。 7.存货 期末数 金 额 跌价准备 原材料 9,392,430.70 低值易耗品 6,493,907.25 601,824.48 包装物 24,741,026.86 1,988,728.17 自制半成品 93,814,196.37 外购半成品 23,842,634.20 在制品 7,279,293.75 产成品 50,584,865.36 合计 216,148,354.49 2,590,552.65 期初数 金 额 跌价准备 原材料 4,353,580.37 低值易耗品 5,556,325.82 601,824.48 包装物 27,677,663.95 1,988,728.17 自制半成品 81,013,705.30 外购半成品 34,508,537.33 在制品 6,484,249.15 产成品 48,226,021.32 合计 207,820,083.24 2,590,552.65 8.待摊费用 项目 期初数 本期增加 保险费 119,831.60 491,728.20 宾馆用品 2,226,162.43 243,026.12 修理费 2,659,599.00 其他 223,918.08 734,425.87 合计 2,569,912.11 4,128,779.19 项目 本期摊销 期末数 保险费 331,920.65 279,639.15 宾馆用品 1,450,047.58 1,019,140.97 修理费 1,367,773.14 1,291,825.86 其他 584,980.42 373,363.53 合计 3,734,721.79 2,963,969.51 9.长期股权投资 期初数 金额 减值准备 本期增加 ? 其它长期投资 30,000,000.00 95,100,000.00 联营企业股权投资 262,395,183.73 34,671,706.33 合计 292,395,183.73 129,771,706.33 期末数 本期减少 金额 减值准备 其它长期投资 125,100,000.00 联营企业股权投资 6,198,009.82 290,868,880.24 合计 6,198,009.82 415,968,880.24 （1）其它股权投资中，按权益法核算的投资详情列示如下： 期末数 占被投资单位 被投资单位 投资起始 名 称 日 期 原始投资金额 注册资本比 例 南岗建材公司 2000.07.26 60,000,000.00 34.51% 鑫泰燃气公司 2001.04.12 10,000,000.00 35.70% 西部房产开发公司 2001.07.23 18,000,000.00 30.00% 伊力特资产管理公司 2003.03.24 30,000,000.00 60.00% 西安纵横伊力特酒业 979,948.80 49% 销售有限公司 118,979,948.80 期末数 占被投资单位 被投资单位 期末按权益法调整所有者权益 名 称 收回投资 本年增(+)减(-)额 增(+)减(-)额 南岗建材公司 4,318,362.03 12,368,368.15 鑫泰燃气公司 -391,358.72 1,265,970.82 西部房产开发公司 712,912.68 8,932,911.95 伊力特资产管理公司 6,198,009.82 -709,845.09 31790.34 西安纵横伊力特酒业 销售有限公司 6,198,009.82 3,930,070.90 22,599,041.26 （2）其它股权投资中，按成本法核算的投资详情列示如下: 被投资 投资起始期 注册资本 公司名称 湘财证券有限责任公司 1999.08.23 2,514,705,000.00 沐林食品公司 2000.08.08 96,000,000.00 新天国际葡萄酒业公 2001.12.28 257,255,000.00 司 威仕达公司 2000.10.19 40,000,000.00 西域旅游公司 2000.12.15 60,000,000.00 合计 2,967,960,000.00 被投资 占被投资公司 期末数 公司名称 注册资本的比例 投资金额 减值准备 湘财证券有限责任公司 4.39% 100,000,000.00 -- 沐林食品公司 12.50% 12,000,000.00 -- 新天国际葡萄酒业公 司 7.28% 29,800,000.00 -- 威仕达公司 19.00% 11,400,000.00 -- 西域旅游公司 3.00% 2,287,900.00 -- 合计 155,487,900.00 10.其他长期投资 期初数 项目 本期增加 金额 减值准备 开发一万亩耕地项目 20,000,000.00 -- -- 西部广场项目 10,000,000.00 -- 煤炭储运与贸易业务 30,000,000.00 合作贸易项目 25,100,000.00 张家界旅游商业街项目 40,000,000.00 合计 30,000,000.00 -- 95,100,000.00 期末数 项目 本期减少 金额 减值准备 开发一万亩耕地项目 -- 20,000,000.00 -- 西部广场项目 -- 10,000,000.00 -- 煤炭储运与贸易业务 30,000,000.00 合作贸易项目 25,100,000.00 张家界旅游商业街项目 40,000,000.00 合计 -- 125,100,000.00 -- （1）经公司经理层办公会议同意，本公司与洋浦光华创业投资管理有限公司签署“合作开展煤炭储运与贸易业务的协议”，本公司投资3,000万元人民币，洋浦光华投资管理有限责任公司投资750万元人民币，共同在华北及华南地区开展煤炭储运与贸易业务，项目合作范围包括：煤炭的储存、运输、分捡和贸易。合作项目所实现利润的80%归本公司，20%归洋浦光华创业投资管理有限公司，合作期自协议签署之日起至2004年12月31日。2004年1月6日本公司将该笔资金汇出。该项目尚未结束，报告期内无收益。 （2）经公司经理层办公会议同意，本公司与石家庄特立特贸易有限公司签署“合作开展贸易业务的协议”，合作项目资金总额为2,510万元，全部由本公司投入资金，乙方利用自身已有的贸易业务经验和渠道开展贸易运营。合作项目所实现的净利润85%归本公司，15%归乙方。合作项目范围包括：钢铁企业所用原辅料（焦碳、铁精粉等）的储存、运输、分捡、贸易。项目合作期自协议签署之日起至2004年12月31日。在合作到期日前，本公司收回全部合作资金及应分的利润。2004年1月12日本公司将该笔资金汇出，该项目尚未结束，报告期内无收益。 （3）2004年5月31日，本公司董事会第二届第十二次会议审议通过投资4,000万元与张家界新大新置业有限公司合作开发张家界旅游商业街项目，本公司与张家界新大新置业有限公司签署了《合作开发建设张家界旅游商业街项目的协议》，协议约定项目拟投资金额12,350万元，张家界新大新置业有限公司投资5,000万元，本公司投资4,000万元，其余资金由银行贷款解决。该合作项目正在实施中，报告期内无收益。 （4）2004年6月10日，公司第二届第十三次董事会通过决议，以伊力特大厦经评估确认的资产78,595,026.00元作为对新疆伊力特酒店有限责任公司追加的投资。2004年7月15日，公司2004年第二次临时股东大会审议通过了公司董事会关于向伊力特酒店追加投资的议案。追加投资后，伊力特酒店有限责任公司的股本由1,000万元增至8,859.5026万元。 11.固定资产及累计折旧 固定资产原值: 期初数 本期增加 房屋及建筑物 200,930,910.94 10,250,754.36 机器设备 171,978,439.67 1,282,764.52 运输工具 7,119,684.75 330,000.00 380,029,035.36 11,863,518.88 累计折旧: 房屋及建筑物 64,469,308.91 2,759,307.54 机器设备 51,131,879.51 4,205,485.49 运输工具 2,811,699.89 402,064.21 118,412,888.31 7,366,857.24 固定资产净值 261,616,147.05 5,220,661.64 固定资产原值: 本期减少 期末数 房屋及建筑物 211,181,665.30 机器设备 450,000.00 172,811,204.19 运输工具 502,397.02 6,947,287.73 952,397.02 390,940,157.22 累计折旧: 房屋及建筑物 67,228,616.45 机器设备 55,337,365.00 运输工具 38,699.40 3,175,061.70 38,699.40 125,741,046.15 固定资产净值 913,697.62 265,196,111.07 年末固定资产可收回金额高于其帐面价值,故未计提固定减值准备。 本公司固定资产无用于担保抵押情况。 12.在建工程 工程名称 期初数 本期增加数 本期减少数 彩印瓦楞包装盒项 目 7,452.00 7,452.00 其它 553,143.25 215,470.03 244,287.54 560,595.25 215,470.03 251,739.54 工程名称 期末数 预算数 资金 工程 来源 进度 彩印瓦楞包装盒项 1800万 募股资金 目 其它 516,873.74 自有资金 524,325.74 在建工程中，无资本化利息；期末在建工程无减值情况，未计提减值准备。 13.无形资产 土地使用权 软件 期末数 原始金额 1,973,677.90 935,000.00 2,908,677.90 期初余额 1,140,695.06 844,500.00 1,985,195.06 本期发生额 759,000.00 759,000.00 本期转出 本期摊销额 15,279.34 90,500.00 105,779.34 累计摊销额 89,262.18 181,000.00 270,262.18 期末余额 1,884,415.72 754,000.00 2,638,415.72 本期增加759,000.00元，系伊力特印务公司为扩大生产，在伊宁市购置了一块16865.8平方米的土地，使用期50年。 14..应付账款 期末数 期初数 69,074,397.93 79,124,319.24 应付账款均系应付材料采购款，期末余额无欠持本公司5%以上表决权股份的股东的款项。 15.预收账款 期末数 期初数 2,515,501.70 10,300,716.10 预收账款主要系白酒销售预收款,其中无欠持本公司5%以上表决权股份的股东款项。 16、应付工资 期末数 期初数 职工效益奖金 55,121,361.03 56,863,673.10 职工效益奖金系预提未付的职工效益奖金，本公司无拖欠职工工资的情况。 17、应付股利 股东名称 期末数 期初数 新疆伊犁酿酒总厂 40.670,000.00 4,100,000.00 四川省德阳市黄许印刷厂 1,380,000.00 新疆副食品有限责任公司 966,000.00 新疆生产建设兵团投资中心 552,000.00 伊犁糖烟酒有限责任公司 414,000.00 南方证券有限公司 276,000.00 伊犁装潢彩印厂 311,671.73 311,671.73 44,569,671.73 4,411,671.73 18、应交税金 期末数 期初数 增值税 -1,026,602.31 11,335,967.17 消费税 6,440,761.04 34,565,866.77 城市维护建设税 45,273.10 389,488.62 代扣个人所得税 4,867,635.57 1,807,175.86 营业税 80,194.05 -283,985.69 所得税 6,759,919.05 6,914,615.49 其他 21,393.53 18,048.71 17,188,574.03 54,747,176.93 税率 增值税 17% 25%、10% 消费税 及0.5元/斤 城市维护建设税 1%-7% 代扣个人所得税 超额累进税率 营业税 5% 所得税 14.85% 其他 19.其他应交款 计缴标准 期末数 期初数 教育费附加 流转税的3% 2,727.47 其他 117,788.65 43,418.10 合计 117,788.65 46,145.57 20.其它应付款 期末数 期初数 52,551,422.89 104,497,934.19 其它应付款年末余额较年初数减少了51,946,511.30元，主要原因是减少合并单位上海伊力特资产管理有限公司，上年期末，该公司负债额5,010万元。 本公司其它应付款中无欠持本公司5%以上表决权股份的股东的款项。 21.预提费用 项目 结存原因 期末数 期初数 利息 1,760,000.00 租赁费 提取未支付 82,770.00 20,000.00 修理、加工费 提取未支付 225,206.69 其他 提取未支付 265,476.83 748,818.82 合计 573,453.52 2,528,818.82 22、股本 截止2004年06月30日，本公司股本增减变动详情列示如下： 期初数 报告期增加 一、上市未流通股份 1.发起人股份 145,500,000.00 145,500,000.00 其中: 国家持有股份 134,500,000.00 134,500,000.00 境内法人持有股份 11,000,000.00 11,000,000.00 上市未流通股份合计 145,500,000.00 145,500,000.00 二、已上市流通股份 1.人民币普通股 75,000,000.00 75,000,000.00 已上市流通股份合计 75,000,000.00 75,000,000.00 三、股份总额 220,500,000.00 220,500,000.00 报告期减少 期末数 一、上市未流通股份 1.发起人股份 -- 291,000,000.00 其中: 国家持有股份 -- 269,000,000.00 境内法人持有股份 -- 22,000,000.00 上市未流通股份合计 -- 291,000,000.. 00 二、已上市流通股份 1.人民币普通股 -- 150,000,000.00 已上市流通股份合计 -- 150,000,000.00 三、股份总额 -- 441,000,000.00 2004年3月20日,公司2003年股东大会决议通过了资本公积金转增股本的议案，以2003年12月末公司总股本22050万股为基数，每10股转增10股，2004年4月8日已完成，报告期末，公司股本总数为44100万股。 23.资本公积 项目 期初数 本期增加 股本溢价*1 424,512,737.69 其他资本公积*2 528,957.76 3,793,659.72 合计 425,041,695.45 3,793,659.72 项目 本期减少 期末数 股本溢价*1 220,500,000.00 204,012,737.69 其他资本公积*2 4,322,617.48 合计 220,500,000.00 208,335,355.17 (1)本期资本公积增加的原因: 2004年6月10日，经新疆伊力特实业股份有限公司董事会第二届第十三次会议审议通过，同意本公司以伊力特大厦经评估后的资产作为伊力特酒店有限责任公司追加的投资。伊力特大厦评估增值3,793,659.72元,是本期资本公积增加的原因； (2)本期资本公积减少的原因：2004年3月20日，公司2003年股东大会决议通过了资本公积金转增股本的议案。以2003年12月末公司总股本22,050万股为基数，每10股转增10股，减少资本公积金22,050万元，报告期末，公司总股本增至44,100万元。 24.盈余公积 项 目 期初数 本期增加 法定盈余公积 40,435,962.01 2,813,611.65 公益金 40,435,962.02 2,813,611.65 任意盈余公积 9,912,313.47 合计 90,784,237.50 5,627,223.30 项 目 本期减少 期末数 法定盈余公积 43,249,573.66 公益金 43,249,573.67 任意盈余公积 9,912,313.47 合计 96,411,460.80 25.未分配利润 分配比例 2004年1-6月 期初余额 38,518,539.48 本期合并净利润 28,136,116.52 其中:利润分配 1.提取法定盈余公积 10% 2,813,611.65 2.提取法定公益金 10% 2,813,611.65 3.提取任意盈余公积 4.应付普通股股利*2 期末余额 61,027,432.70 26．主营业务收入 本期数 主营业务类别 收入 成本 白酒销售 121,084,344.77 55,216,981.74 水、电、汽、及其他 4,348,385.72 5,553,609.05 纸箱及运输收入 2,414,566.65 1,799,633.85 酒店 6,391,440.50 6,665,128.67 合计 134,238,737.64 69,235,353.31 上年同期数 主营业务类别 收入 成本 白酒销售 111,801,707.58 54,648,397.72 水、电、汽、及其他 12,583,912.12 11,141,642.91 纸箱及运输收入 757,439,.24 814,045.8 酒店 合计 125,143,058.94 66,604,086.43 本公司向前5名销售商销售的白酒总额为44,110,773.42元,占全部销售收入的32.78%。 27.主营业务税金及附加 税项 计缴标准 本期数 粮食白酒销售收入的25% 消费税 其他白酒销售收入的10% 11,342,717.66 粮食白酒销售数量的0.5元/斤 城建税 流转税的1%-7% 800,621.13 营业税 439,294.22 其它 2,038.38 12,584,671.39 税项 上年同期数 消费税 12089485.93 城建税 376,977.45 营业税 27,500.00 其它 1,698.09 12,495,661.47 28.其它业务利润 本期数 项 目 其他业务收入 其他业务支出 材料销售 517,794.02 316,590.81 其它 129,122.38 9,001.16 合计 646,916.40 325,591.97 上年同期数 项 目 其他业务收入 其他业务支出 材料销售 52,932.94 (11,789.13) 其它 479,510.36 741,334.23 合计 532,443.30 729,545.10 29.管理费用 本期公司管理费用为15,833,016.88元，与上年同期相比增加13,578,873.05元，主要原因是公 司本期增提各项资产减值准备净额1,003.86万元。 30.财务费用 本期数 上年同期数 利息支出 220,000.00 减:利息收入 363,081.54 374,108.43 汇兑损失 49.59 826.44 减:汇兑收益 金融机构手续费 20,266.9 15,557.97 -342,765.05 -137,724.02 31.投资收益 本期数 股票投资收益 808,203.14 债券投资收益 联营或合营公司分配来的利润 年末调整的被投资公司所有者权益净增减额 3,930,070.09 股权转让收益 投资差额摊销 4,738,273.23 上年同期数 股票投资收益 1,072,338.21 债券投资收益 联营或合营公司分配来的利润 304,000.00 年末调整的被投资公司所有者权益净增减额 -2,385,410.88 股权转让收益 645,834.98 投资差额摊销 73,635.15 -289,602.54 投资收益较上年同期增加了502.8万元。主要原因是：1、短期投资收益比上年减少26.41万元（上年同期107.23万元－本期80.82万元）；2、享有被投资单位权益净增加额比上年增加631.54万元（本年393万元，上年-238.540万元）；3、上年同期股权转让收益64.58万元，联营公司分来的利润30.4万元，投资差额摊销7.36万元而本期无此叁项收益。 32.营业外收入 本期数 上年同期数 罚款收入 1,100.00 固定资产清理收入 114,322.90 其它 2,852.78 23,452.90 117,175.68 24,552.90 33.营业外支出 本期数 上年同期数 罚款支出 13,043.68 3,500.00 公益性捐赠 9,300.00 100,000.00 其它 510.00 7,608.14 22,853.68 111,108.14 34.收到的价值较大的其它与经营活动有关的现金 帐项 内容 本期数 其他应收款 收回单位暂借款 15,000,000.00 营业外收入 固定资产清理收入 114,322.90 财务费用 利息收入 363,081.54 35.支付的大额其它与经营活动有关的现金 帐项 内容 本期数 其他应收款 单位暂借款 18,000,000.00 其他应付款 广告费 15,462,000.00 营业费用 运费、业务招待费等 1,979,922.77 管理费用 维修费、业务招待费等 1,868,742.69 六．母公司会计报表主要项目注释： 1.应收帐款 期末数 占该帐项 帐 龄 金 额 金额的百分 坏账准备 比(%) 1年以内 2,274,358.90 89.76 796,026.62 1-2年 666,395.26 2.63 233,238.34 2-3年 406,931.86 7.61 192,427.16 3年以上 2,533,822.30 100.00 836,837.80 期初数 占该帐项金 帐 龄 金 额 额的百分比 坏账准备 (%) 1年以内 1,299,429.85 91.64 454,800.46 1-2年 15,308.44 1.08 5,357.95 2-3年 103,153.36 7.28 36,103.67 3年以上 1,417,891.65 100.00 496,262.08 截止2004年6月30日,持有本公司5%以上表决权股份的股东无本项欠款。 年末本帐户欠款前5名的单位金额合计为2,183,163.87元，占应收帐款年末余额的比例为86.16%。 2.其他应收款 期末数 占该帐项 帐 龄 金 额 金额的百分 坏账准备 比(%) 1年以内 23,358,447.85 97.56 8,175,456.75 1-2年 2.35 196,928.28 562,652.24 2-3年 11,971.32 0.05 4,189.96 3年以上 9,577.06 0.04 3,351.97 23,942,648.47 8,379,926.96 期初数 占该帐项金 帐 龄 金 额 额的百分比 坏账准备 (%) 1年以内 30,930,473.07 99.06 10,895,854. 32 1-2年 0.41 51,458.20 147,023.43 2-3年 20,920.80 0.05 7,315.98 3年以上 170,269.28 0.48 59,594.25 31,268,668.58 100.00 11,014,222.75 截止2004年6月30日，持有本公司5%以上表决权股份的股东无本项欠款。 年末本帐户欠款前5名的单位金额合计20,638,081.20元,占其他应收款年末余额的比例为86.20%。 3.长期股权投资 期初数 项 目 金 额 减值准备 本期增加 其他股权投资 443,074,057.53 106,639,476.80 其中: 对子公司的投资 181,658,822.60 78,165,780.29 对联营企业投资 261,415,234.93 28,473,696.51 其他长期投资 30,000,000.00 95,100,000.00 合计 473,074,057.53 201,739,476.80 期末数 项 目 本期减少 金 额 减值准备 其他股权投资 30,741,635.43 518,971898.90 -- 其中: 对子公司的投资 30,741,635.43 229,082,967.46 对联营企业投资 289,388,931.44 其他长期投资 125,100,000.00 合计 30,741,635.43 644,071,898.90 其他长期投资本年度增加数95,100,000.00元,，系本期增加的项目投资：其中煤炭储运与贸易项目3,000万元，合作贸易项目2,510万元，张家界旅游商业街项目4,000万元。本年度减少数系转让对上海伊力特资产管理公司11%的股权，取得转让款5,500,000.00元. 其它股权投资明细列示如下: 被投资单位 投资起始 所占股权 投资金额 名称 日 比例 （成本） 伊力特经销 1994.06.10 100.00% 110,000,000.00 公司 伊力特印务 2000.07.25 90.09% 29,800,000.00 公司 伊力特水业 2000.04.20 50.52% 353,632.34 公司 伊力特资产 2003.03.24 60.00% 30,000,000.00 管理公司 伊力特酒店 2003.06.13 90.00% 9,000,000.00 管理公司 南岗建材公 2000.07.26 34.51% 60,000,000.00 司 鑫泰燃气公 2001.04.12 35.70% 10,000,000.00 司 西部房产公 2001.07.23 30.00% 18,000,000.00 司 沐林食品公 2000.08.08 12.50% 12,000,000.00 司 新天国际葡 2001.12.28 7.28% 29,800,000.00 萄酒业公司 威仕达公司 2000.10.19 19.00% 11,400,000.00 西域旅游公 2000.12.15 3.00% 2,287,900.00 司 湘财证券有 1999.08.23 4.39% 100,000,000.00 限责任公司 合计 427,121,532.34 被投资单位 期初余额 本期增加 本期增加 名称 投资成本 损益调整 伊力特经销 110,000,000.00 47,668,339.91 公司 伊力特印务 34,615,846.60 1,872,620.16 公司 伊力特水业 344,411.93 15,312.29 公司 伊力特资产 30,741,635.43 -709,845.09 管理公司 伊力特酒店 5,956,928.64 78,595,026.00 -2,317,178.16 管理公司 南岗建材公 68,050,006.12 4,318,362.03 司 鑫泰燃气公 11,657,329.54 -391,358.72 司 西部房产公 26,219,999.27 712,912.68 司 沐林食品公 12,000,000.00 司 新天国际葡 29,800,000.00 萄酒业公司 威仕达公司 11,400,000.00 西域旅游公 2,287,900.00 司 湘财证券有 100,000,000.00 限责任公司 合计 443,074,057.53 78,595,026.00 51,169,164.29 被投资单位 损益累计 本期减少:； 期末余额 核算法 名称 增加额 伊力特经销 权益法 公司 47,668,339.91 110,000,000.00 伊力特印务 权益法 公司 6,621,532.41 36,488,466.76 伊力特水业 权益法 公司 6,091.88 359,724.22 伊力特资产 权益法 管理公司 31,790.34 6,198,009.82 23,833,780.52 伊力特酒店 权益法 管理公司 -5,360,249.52 82,234,776.48 南岗建材公 权益法 司 12,368,368.15 72,368,368.15 鑫泰燃气公 权益法 司 1,265,970.82 11,265,970.82 西部房产公 权益法 司 8,932,911.95 26,932,911.95 沐林食品公 成本法 司 12,000,000.00 新天国际葡 成本法 萄酒业公司 29,800,000.00 威仕达公司 11,400,000.00 成本法 西域旅游公 司 2,287,900.00 成本法 湘财证券有 成本法 限责任公司 100,000,000.00 合计 23,866,416.03 6,198,009.82 518,971,898.90 4、其他长期投资 期初数 项目 金额 减值准备 开发一万亩耕地项目 20,000,000.00 -- 西部广场项目 10,000,000.00 -- 煤炭储运与贸易业务 合作贸易项目 张家界旅游商业街项目 40,000,000.00 合计 30,000,000.00 -- 本期 项目 本期增加 期末数 减少 金额 开发一万亩耕地项目 -- -- 20,000,000.00 西部广场项目 -- 10,000,000.00 煤炭储运与贸易业务 30,000,000.00 30,000,000.00 合作贸易项目 25,100,000.00 25,100,000.00 张家界旅游商业街项目 40,000,000.00 合计 95,100,000.00 -- 125,100,000.00 项目 期末数 减值准备 开发一万亩耕地项目 -- 西部广场项目 -- 煤炭储运与贸易业务 合作贸易项目 张家界旅游商业街项目 合计 -- 5、投资收益 项目 本期数 短期投资收益 808,203.14 联营或合营公司分配来的利润 年末调整被投资公司所有者权益净增减额 51,169,164.29 股权转让受益 51,977,367.43 项目 上年同期数 短期投资收益 2,152,124.23 联营或合营公司分配来的利润 304,000.00 年末调整被投资公司所有者权益净增减额 46,621,415.85 股权转让受益 645,834.98 49,723,375.06 6、主营业务收入和主营业务成本 本期数 主营业务类别 收入 成本 大曲系列白酒 42,821,331.36 55,890,162.34 水、电、汽及其他 4,238,210.72 5,476,131.76 47,059,542.08 61,366,294.10 上年同期数 主营业务类别 收入 成本 大曲系列白酒 44,998,484.05 49,067,474.87 水、电、汽及其他 5,408,035.89 6,591,751.99 50,406,519.94 55,659,226.86 七、关联方关系及其交易 (1)关联方关系明细列示如下: A．存在控制关系的关联方 企业名称 注册地址 主营业务 与本企业关系 新疆伊犁酿酒 肖尔布拉克 白酒酿造、销售 母公司 总厂 新疆伊力特集 伊宁市 白酒酿造与销售； 母公司之控股股 团有限责任公 日用玻璃制品， 东 司 建筑材料、五金交 电、百货及副食品 的销售 企业名称 经济性质 法定代表人 新疆伊犁酿酒 国有企业 朱谊星 总厂 新疆伊力特集 国有独资 徐勇辉 团有限责任公 司 B．存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 企业名称 期末数 新疆伊犁酿酒总厂 136,330,000.00 新疆伊力特集团有限责任公司 183,000,000.00 企业名称 期初数 新疆伊犁酿酒总厂 136,330,000.00 新疆伊力特集团有限责任公司 183,000,000.00 C．存在控制关系的关联方所拥有的股份及其变化 期末数 企业名称 金 额 比例(%) 酿酒总厂 265,000,000.00 60.09 期初数 企业名称 金 额 比例(%) 酿酒总厂 132,500,000.00 60.09 D.不存在控制关系的关联方关系的性质 企业名称 与本企业的关系 新疆副食品（集团）有限责任公司 本公司之发起人股东 伊犁糖烟酒有限责任公司 本公司之发起人股东 西部房地产开发公司 本公司之联营公司 伊犁南岗建材有限责任公司 本公司之联营公司 新疆伊力经贸有限责任公司 公司母公司之子公司 农四师财务局 本公司母公司之控股方 伊犁晶莹玻璃制品有限责任公司 本公司母公司之兄弟公司 伊犁酿酒总厂贸易公司 本公司母公司之兄弟公司 伊力特食品有限公司 本公司母公司之兄弟公司 (2)关联公司交易事项 A、销货 本期数 占销货 项 目 金 额 总额% 新疆副食（集团）有限 责任公司 1,015,156.00 0.72 伊犁糖烟酒有限责任公 司 16,613,984.27 11.73 新疆伊力经贸有限责任 公司 1,438,144.50 1.02 新疆伊犁酿酒总厂贸易 公司 1,949,656.80 1.38 合计 21,016,941.57 14.85 上年同期数 占销货 项 目 金 额 总额% 新疆副食（集团）有限 责任公司 1,600,780.00 1.27 伊犁糖烟酒有限责任公 司 9,261,874.92 7.40 新疆伊力经贸有限责任 公司 1,374,018.00 1.10 新疆伊犁酿酒总厂贸易 公司 8,667,027.11 6.93 合计 20,903,700.03 16.70 (1)公司于2004年1-6月向新疆副食品（集团）有限责任公司（公司发起人股东）销售白酒计人民币1,015,156.00元，占同类交易金额的0.72%，该等销售均遵循公平原则参照市场价格进行。 (2)公司于2004年1-6月向伊犁糖烟酒有限责任公司（公司发起人股东）销售白酒计人民币16,613,984.27元，占同类交易金额的11.73%，该等销售遵循公平原则参照市场价格进行。 (3)公司于2004年1-6月向新疆伊力经贸有限责任公司（新疆伊力特集团有限公司之控股子公司）销售白酒计人民币1,438,144.5元，占同类交易金额的1.02%，该等销售遵循公平原则参照市场价格进行。 (4)公司于2004年1-6月向伊犁酿酒总厂贸易公司（新疆伊力特集团有限公司之控股子公司）销售白酒计人民币1,949,656.8元，占同类交易金额的1.38%，该等销售遵循公平原则参照市场价格进行。 B、购货 本期数 占购货 项目 金 额 总额% 伊犁晶莹玻璃制品有 4,412,271.16 6.37 限责任公司 伊力特食品有限公司 149,219.90 0.22 上年同期数 项目 金 额 占购货 总额% 伊犁晶莹玻璃制品有 限责任公司 3,105,827.62 4.4 伊力特食品有限公司 公司于2004年1-6月从伊犁晶莹玻璃制品有限责任公司（新疆伊力特集团有限公司之控股子公司）购买酒瓶4,412,271.16元,占同类商品采购金额的13.11%，该购销行为遵循公平原则参照市场价格进行。 公司于2004年1-6月从伊力特食品有限公司（新疆伊力特集团有限公司之控股子公司）购买酒精149,219.90元，该购销行为遵循公平原则参照市场价格进行。 (3)关联方应收、应付款项余额 期末数 期初数 企业名称 金 额 金 额 应收账款 伊犁糖烟酒有限责任公司 318,466.91 318,567.07 伊力经贸有限责任公司 1,388,405.59 1,675,538.09 伊犁酿酒总厂贸易公司 2,397,120.20 2,785,153.40 其它应收款 农四师财务局 1,050,096.48 1,050,096.48 伊力经贸有限责任公司 新疆伊力特集团有限公司 5,355,010.25 应付帐款 伊犁晶莹玻璃制品有限责任公司 1,187,422.04 285,534.58 伊力特特食品公司 263,263.9 114,044.00 西安纵横伊力特经销公司 246,195.72 328,400.00 其他应付款 伊力特股份公司工会 48,000,000.00 预提费用 伊力特股份公司工会 1,760,000.00 占全部应收（付）款 项余额的% 企业名称 期末数 期初数 应收账款 伊犁糖烟酒有限责任公司 0.58 1.15 伊力经贸有限责任公司 2.52 6.04 伊犁酿酒总厂贸易公司 4.34 10.03 其它应收款 农四师财务局 4.83 5.27 伊力经贸有限责任公司 新疆伊力特集团有限公司 26.91 应付帐款 伊犁晶莹玻璃制品有限责任公司 1.72 0.36 伊力特特食品公司 0.38 西安纵横伊力特经销公司 0.36 其他应付款 伊力特股份公司工会 44.20 预提费用 伊力特股份公司工会 69.6 八、出售子公司情况 报告期内，根据公司经理层决议，公司与另一出资人燕园科教投资管理有限公司于2004年4月16日签署了股权转让合同，将本公司持有的上海伊力特资产管理有限公司11%的股权转让给燕园科教投资管理有限公司，收到现金550万元，转让完成后，另一出资人燕园科教投资管理有限公司持有股权51%，本公司持有的股权由60%变为49%，采用权益法核算。报告期末，上海伊力特资产管理有限公司资产总额10,139.70万元，净资产4,884.22万元。按权益法核算后，本公司报告期减少利润709,845.09元，对本公司报告期经营业绩影响不大。 九、承诺事项 截止2004年6月30日，本公司无已批准并签约或已批准未签约的资本性支出。 十、或有事项 经2001年4月15日董事会决议及2001年5月28日股东大会决议通过，本公司和中国进出口银行签定有关“保证合同”，就新天国际经济技术合作（集团）有限公司向中国进出口银行申请的151,698,000.00人民币元中央外贸发展基金贷款提供连带责任保证，该项贷款担保期限为10年。为防范担保风险，本公司已与新天国际经济技术合作（集团）有限公司签订了标的为5亿元以内的互保合同，并经2002年6月29日股东大会决议通过，同意新天国际经济技术合作（集团）有限公司以经评估确认的价值1.6亿元的资产作为该担保的抵押物。 十一、资产负债表日后事项 合并资产负债表报告期末应收票据为1,545万元，其中1,500万元已于2004年7月9日承兑。 第七章 备查文件 包括下列文件： 一．载有董事长签名的半年度报告文本； 二．有单位负责人、主管会计工作负责人（总会计师）、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报告文本； 三．报告期内在中国证监会指定报刊《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿； 四．公司章程文本； 五．在其他证券市场披露的半年度报告文本。 文件存放地：新疆伊力特实业股份有限公司证券部。 新疆伊力特实业股份有限公司 董事长 2004年8月24日 |
【关闭窗口】 【今日全部财经信息】