雅戈尔集团股份有限公司2004年半年度报告

作者：    日期：2004.08.25 09:26 http://www.stock2000.com.cn 中天网

重要提示：     本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。     公司董事长李如成先生、副总经理兼财务负责人吴幼光先生保证半年度报告中财务报告的真实、完整。     公司本半年度财务报告未经审计。     目  录     第一节  公司基本情况     第二节  股本变动和主要股东持股情况     第三节  董事、监事、高级管理人员情况     第四节  管理层讨论与分析     第五节  重要事项     第六节  财务会计报告     第七节  备查文件     第一节  公司基本情况     一、公司简介     (一)公司法定中文名称：雅戈尔集团股份有限公司     中文名称缩写：雅戈尔     公司法定英文名称：Youngor Group Co., Ltd.     英文名称缩写：YOUNGOR     (二)公司股票上市交易所：上海证券交易所     股票简称：雅戈尔     股票代码：600177     (三)公司注册地址：浙江宁波雅戈尔大道1号     公司办公地址：浙江宁波鄞县大道西段２号     邮政编码：315153     公司电子信箱：[email protected]     (四)法定代表人姓名：李如成     (五)董事会秘书：刘新宇     董事会证券事务代表：金松     联系电话：0574-87425136     传      真：0574-87425390     电子信箱：[email protected]     联系地址：宁波鄞县大道西段2号     (六)信息披露报刊名称：《中国证券报》     《上海证券报》     《证券时报》     登载半年度报告的中国证监会指定网址：HTTP://WWW.SSE.COM.CN     半年度报告备置地点：上海证券交易所、公司证券部     二、主要财务数据和指标     表一：                                                       单位：元 项    目                                                   2004年6月30日 流动资产                                                5,355,540,041.34 流动负债                                                5,397,324,880.48 总资产                                                  9,710,097,169.94 股东权益(不含少数股东权益)                              2,961,526,234.62 每股净资产                                                        2.7835 调整后的每股净资产                                                2.7434 项    目                                                  2003年12月31日 流动资产                                                3,509,640,412.00 流动负债                                                3,165,896,886.33 总资产                                                  7,431,993,345.87 股东权益(不含少数股东权益)                            2,547,159,754.41 每股净资产                                                        4.4836 调整后的每股净资产                                                4.3920     表二：                                                      单位：元 项    目                                                    2004年1－6月 净利润                                                    176,931,372.99 扣除非经常性损益后的净利润                                168,766,145.65 经营活动产生的现金流量净额                              1,050,598,231.84 净资产收益率                                                       5.97% 每股收益                                                           0.166 项    目                                                    2003年1－6月 净利润                                                    193,504,522.05 扣除非经常性损益后的净利润                                165,441,214.01 经营活动产生的现金流量净额                               -369,484,513.50 净资产收益率                                                       8.25% 每股收益                                                           0.341     注：公司本半年报反映上年同期的净利润为19,350万元，较2003年半年报反映的21,852万元减少2,502万元。原因是公司子公司－宁波锦生毛纺织有限公司因厂房搬迁可以获得土地收储款及拆迁补偿4,750万元，已收到3,661.70万元，占总额的77.09%，于2003年半年度确认出售固定资产收益2,502万元，但厂房的产权过户和交接手续尚未完成，所以安永大华会计师事务所在对公司2003年年度报告的审计时认为这笔收益还不能确认，因此对上年同期的相关数据进行调整。     其中：扣除非经常性损益的项目及相关金额                                                                  单位：元 项    目                                                             金额 各种形式的政府补贴                                           7,475,808.88 各项减值准备转回                                             2,923,215.05 减：处置固定资产损益                                           907,154.69 其他营业外收支                                               1,326,641.90 对公司净利润的影响数                                         8,165,227.34     第二节  股本变动和主要股东持股情况     一、报告期内，因可转换公司债券转股和转增股本，公司股本总额和股权结构发生了变动                                                    股本变动情况表                                          本次变动前    配股    送股 一、未上市流通股份 1、发起人股份                            286,678,330 其中： 国家拥有股份 境内法人持有股份                         286,678,330 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份                           56,330,164 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计                       343,008,494 二、已上市流通股份 1、人民币普通股                          225,100,572 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计                       225,100,572 三、股份总数                             568,109,066                                   股本变动情况表                                      期间变动增减(+，-)                                     公积金转股                   其他 一、未上市流通股份 1、发起人股份                       200,674,831 其中： 国家拥有股份 境内法人持有股份                    200,674,831 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份                      39,431,115 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计                  240,105,946 二、已上市流通股份 1、人民币普通股                     193,478,473                62,260,844 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计                  193,478,473                62,260,844 三、股份总数                        433,584,419                62,260,844                                                              单位：股                                           小计               本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份                          200,674,831            487,353,161 其中： 国家拥有股份 境内法人持有股份                       200,674,831            487,353,161 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份                         39,431,115             95,761,279 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计                     240,105,946            583,114,440 二、已上市流通股份 1、人民币普通股                        255,739,317            480,839,889 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计                     255,739,317            480,839,889 三、股份总数                           495,845,263          1,063,954,329     注：上表中“其他”一栏变动的原因为可转换公司债券转股     二、报告期末，公司股东总数为120,317人。     三、主要股东持股情况                                 报告期持股                     期末持股 股东全称                                 变动(万股)                   数(万股) 宁波盛达发展公司                  11,794.97                    28,644.94 宁波青春服装厂                     9,723.76                    21,541.63 宁波市鄞州区石矸镇资                                    3,033.16                     7,366.25 产经营投资公司 鄞县青春职工持股会                   909.95                     2,209.88 中国建设银行－宝康消                                      598.00                     1,305.00 费品证券投资基金 中国建设银行－华宝兴 业多策略增长证券投资               1,123.41                     1,123.41 基金 长城证券有限责任公司                   不详                       919.25 金鑫证券投资基金                     715.44                       862.19 银丰证券投资基金                       不详                       730.03 中国工商银行－开元证                                        不详                       670.25 券投资基金                                 持股比                     持有股份质押、 股东全称                                  例(%)                     冻结或托管情况 宁波盛达发展公司                 26.92%                                无 宁波青春服装厂                   20.25%                                无 宁波市鄞州区石矸镇资                                             部分质押                                   6.92% 产经营投资公司                                                   (注(二)) 鄞县青春职工持股会                2.08%                                无 中国建设银行－宝康消                                   1.23%                                无 费品证券投资基金 中国建设银行－华宝兴 业多策略增长证券投资              1.06%                                无 基金 长城证券有限责任公司              0.86%                                无 金鑫证券投资基金                  0.81%                                无 银丰证券投资基金                  0.69%                                无 中国工商银行－开元证                                   0.63%                                无 券投资基金 股东全称                                                     所持股份类别 宁波盛达发展公司                                                   法人股 宁波青春服装厂                                                     注(一) 宁波市鄞州区石矸镇资                                                                    法人股 产经营投资公司 鄞县青春职工持股会                                                 法人股 中国建设银行－宝康消                                                            已上市流通股份 费品证券投资基金 中国建设银行－华宝兴 业多策略增长证券投资                                       已上市流通股份 基金 长城证券有限责任公司                                       已上市流通股份 金鑫证券投资基金                                           已上市流通股份 银丰证券投资基金                                           已上市流通股份 中国工商银行－开元证                                                            已上市流通股份 券投资基金     注：(一)宁波青春服装厂持有法人股20,090.37万股，持有流通股1,451.26万股。     (二)宁波市鄞州区石矸镇资产经营投资公司报告期末所持股份中4,228.09万股已质押给宁波市商业银行明州支行，105万股已质押给中国建设银行鄞州区支行，质押期限为2001年9月20日至2006年9月19日。     (三)前4名法人股股东之间无关联关系，6户流通股股东中，宝康消费品券投资基金和华宝兴业多策略增长证券投资基金同属华宝兴业基金管理有限公司，其他流通股股东未知其有无关联关系。     (四)报告期内，控股股东及实际控制人未发生变动。     四、前10名流通股股东情况 流通股股东名称                                                 持股数量 宁波青春服装厂                                                14,512,550 中国建设银行－宝康消费品证券投资基金                          13,050,000 中国建设银行－华宝兴业多策略增长证券投资基金                  11,234,065 长城证券有限责任公司                                           9,192,538 金鑫证券投资基金                                               8,621,900 银丰证券投资基金                                               7,300,270 中国工商银行－开元证券投资基金                                 6,702,500 中国建设银行－宝康灵活配置证券投资基金                         5,653,011 中国工商银行－博时精选股票证券投资基金                         4,854,117 中信证券股份有限公司                                           2,859,241     前10名流通股股东中，宝康消费品证券投资基金、华宝兴业多策略增长证投资基金和宝康灵活配置证券投资基金同属华宝兴业基金管理有限公司，其他流通股股东未知其有无关联关系或是否属于一致行动人。     五、前十名可转换公司债券持有人情况 持有人名称                                                 债券面值(元) 厦门国际信托投资有限公司                                     52,413,000 中国建设银行－宝康债券投资基金                               47,762,000 中国工商银行－融通债券投资基金                               44,457,000 广发证券股份有限公司                                         39,007,000 宁波青春服装厂                                               36,248,000 北京北信东方实业发展有限公司                                 28,573,000 宝钢集团财务有限责任公司                                     25,951,000 中国建设银行－银华保本增值证券投资基金                       19,742,000 招商银行股份有限公司－招商债券投资基金                       19,661,000 交通银行－华夏债券投资基金                                   19,000,000     第三节  董事、监事、高级管理人员情况     一、报告期内，因公司实施资本公积金转增股本，公司董事、监事、高级管理人员持有公司股票发生变动。 姓名                                                                 职务 李如成                                                             董事长 李如刚                                                           副董事长 蒋  群                                                   副董事长、总经理 楼添成                                                               董事 李国宏                                                               董事 张飞猛                                                 董事、常务副总经理 徐  磊                                                               董事 周巨乐                                                               董事 石亦群                                                               董事 许奇刚                                                               董事 王才楠                                                           独立董事 冯宝荣                                                           独立董事 张乐鸣                                                           独立董事 王德兴                                                           独立董事 包季鸣                                                           独立董事 钟雷鸣                                                             监事长 刘建艇                                                               监事 王梦玮                                                               监事 胡一敏                                                               监事 张  静                                                               监事 吴幼光                                               副总经理、财务负责人 刘新宇                                                         董事会秘书 姓名                       期初持股数                         期末持股数                              (股)                               (股) 李如成                         373,152                           634,358 李如刚                         186,576                           317,179 蒋  群                               0                                 0 楼添成                               0                                 0 李国宏                               0                                 0 张飞猛                               0                                 0 徐  磊                               0                                 0 周巨乐                               0                                 0 石亦群                               0                                 0 许奇刚                               0                                 0 王才楠                               0                                 0 冯宝荣                               0                                 0 张乐鸣                               0                                 0 王德兴                               0                                 0 包季鸣                               0                                 0 钟雷鸣                               0                                 0 刘建艇                               0                                 0 王梦玮                          15,000                            25,500 胡一敏                           5,598                             9,517 张  静                               0                                 0 吴幼光                               0                                 0 刘新宇                           5,598                             9,517 姓名                       报告期内变动                         变动原因                               (股) 李如成                           261,206                        转增股本 李如刚                           130,603                        转增股本 蒋  群                                 0                               - 楼添成                                 0                               - 李国宏                                 0                               - 张飞猛                                 0                               - 徐  磊                                 0                               - 周巨乐                                 0                               - 石亦群                                 0                               - 许奇刚                                 0                               - 王才楠                                 0                               - 冯宝荣                                 0                               - 张乐鸣                                 0                               - 王德兴                                 0                               - 包季鸣                                 0                               - 钟雷鸣                                 0                               - 刘建艇                                 0                               - 王梦玮                            10,500                        转增股本 胡一敏                             3,919                        转增股本 张  静                                 0                               - 吴幼光                                 0                               - 刘新宇                             3,919                        转增股本     二、报告期内，公司董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况     (一)报告期内，经公司第四届董事会第八次会议提议，并经公司2003年度股东大会批准，聘任徐磊先生、周巨乐先生、石亦群先生、许奇刚先生担任公司董事，聘任包季鸣先生担任独立董事，同意樊虹国先生因工作调动辞去公司董事职务。     (二)报告期内，经公司第四届监事会第六次会议提议，并经公司2003年度股东大会批准，聘任王梦玮先生担任公司监事，同意张小珍女士因年龄原因辞去公司监事职务。     第四节  管理层讨论与分析     一、公司经营情况分析     公司主营业务经营范围：服装服饰产品及服装辅料的设计、制造、销售，纺织品的生产、销售，房地产开发、销售，进出口贸易，酒店和旅游。     报告期内，公司整体保持了良好的发展态势，服装销售继续处于国内市场优势地位，纺织城一期全面建成投产，房地产业务稳步发展，外贸继续快速增长。报告期内，公司实现主营业务收入120,078.97万元，较上年同期增长16.34％，主营业务利润48,450.44万元，较上年同期增长18.38％。     报告期内，雅戈尔“纺织城”项目的已经开始见效。纺织城一期全面建成投产，宁波雅戈尔日中纺织印染有限公司业务发展势头良好，产品供不应求，实现主营业务收入13,392.75万元，主营业务利润1,920.91万元；宁波雅戈尔针织染整有限公司已全面建成。纺织城二期项目进展顺利，宁波雅戈尔日中纺织印染有限公司产能扩建和技改项目、毛纺项目预计将在年内完工。     报告期内，公司的房地产业务稳步发展。“东湖花园”二期预售基本全部完成，截止报告期末，累计收到预售房产款209,027.67万元，项目开发建设进展顺利，预计在年内可以部分交付。古林“西湖花园”和华严街“海景花园”项目已开工建设，使公司的房产业务保持稳健的发展势头。     报告期内，公司外贸继续高速增长。公司积极拓展国际市场，寻求与国际服装企业的强强联合，报告期实现出口36,418.96万元，较上年同期增长28.82％。     二、经营情况     (一)主营业务的范围及经营状况     公司主营业务经营范围：服装服饰产品及服装辅料的设计、制造、销售、进出口贸易和房地产。     1、主营业务行业构成情况                                                                单位：万元 行业                    营业收入                营业成本           毛利率 服装                   87,302.21               47,343.11           45.77% 纺织                   12,781.88                9,829.06           23.10% 房地产                  7,827.55                4,436.12           43.33% 酒店旅游业              4,941.40                1,862.81           62.30%     2、主营业务产品构成情况                                                               单位：万元 行业                    营业收入              营业成本            毛利率 西服                    32,796.87              15,519.03          52.68% 衬衫                    26,153.89              11,782.49          54.95%     3、主营业务地区构成情况                                                               单位：万元 地区                 营业收入             营业成本                毛利率 境内                83,660.01             39,201.46               53.14% 境外                36,418.96             31,144.92               14.48%     (二)主营业务盈利能力与上年度相比没有发生重大变化     (三)利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析     1、报告期内，营业利润占利润总额的比例为73.66%，较上年同期的57.14%加16.52个百分点，主要原因系公司报告期主营业务收入和主营业务利润增加。     2、报告期内，补贴收入占利润总额的比例为15.08%，较上年同期的24.71%减少9.63个百分点，主要原因系报告期收到的投资建设补助款、高新技术补贴和技改贴息减少。     3、、报告期内，营业外收入占利润总额的比例为0.71%，较上年同期的6.42%减少5.71个百分点，主要原因系报告期固定资产清理收益减少。     4、报告期内，公司每股收益为0.166元，较上年同期的0.341元减少51.32%，主要原因系资本公积转增股本和可转换公司债券转股导致股本增加。     5、报告期内，公司净资产收益率为5.97%，较上年同期的8.25%减少了2.28个百分点，主要原因系可转换公司债券转股导致净资产增加。     (四)报告期内，公司收到中信证券股份有限公司2003年度现金分红2,200万元。该公司主要从事证券的代理买卖，证券的自营买卖，证券的承销和上市推荐等。至报告日，中信证券股份有限公司尚未公布2004年半年度报告。     三、主要会计数据和财务指标分析     (一)表一                                                     单位：元                                        金   额 项   目                            2004年1－6月                      2003年1－6月 主营业务收入                 1,200,789,725.10            1,032,119,742.89 主营业务利润                   484,504,413.43              409,286,836.37 管理费用                        75,926,136.46               57,378,443.05 财务费用                        24,235,679.22               15,331,802.87 营业利润                       160,202,587.65              136,483,245.67 投资收益                        27,441,794.96               28,976,135.17 补贴收入                        32,805,564.66               59,028,637.42 经营活动产生的现金流量净额   1,050,598,231.84             -369,484,513.50                                                                  增减比例 项   目                                                                         % 主营业务收入                                                        16.34 主营业务利润                                                        18.38 管理费用                                                            32.33 财务费用                                                            58.07 营业利润                                                            17.38 投资收益                                                            -5.30 补贴收入                                                           -44.42 经营活动产生的现金流量净额                                              -     注，变动的主要原因：     1、主营业务收入增加的主要原因系公司新投产的纺织业务收入和房地产业务收入增加。     2、主营业务利润增加的主要原因系主营业务收入增加。     3、管理费用增加的主要原因系合并范围较上年中期增加的控股子公司的管理费用。     4、财务费用增加的主要原因系公司借款增加。     5、营业利润增加的主要原因系主营业务利润增加。     6、补贴收入减少的主要原因系报告期收到的投资建设补助款、高新技术补贴和技改贴息减少。     7、经营活动产生的现金流量净额增加的主要原因系公司控股子公司－宁波雅戈尔置业有限公司在报告期收到的预收购房款增加。     (二)表二                                                     单位：元                                                                金      额 项      目                                                             2004年6月30日 货币资金                                                 1,377,530,009.39 预付账款                                                 1,271,424,751.89 流动资产                                                 5,355,540,041.34 在建工程                                                   519,661,902.43 总资产                                                   9,710,097,169.94 短期借款                                                 1,963,012,664.84 应付票据                                                   331,373,253.31 预收账款                                                 2,151,486,304.43 流动负债                                                 5,397,324,880.48 应付债券                                                   648,582,546.50 负债合计                                                 6,304,109,581.99                                                                金      额 项      目                                                            2003年12月31日 货币资金                                                   398,490,838.03 预付账款                                                   395,073,582.89 流动资产                                                 3,509,640,412.00 在建工程                                                   363,521,207.95 总资产                                                   7,431,993,345.87 短期借款                                                 1,113,797,370.06 应付票据                                                   183,930,000.00 预收账款                                                 1,101,047,538.54 流动负债                                                 3,165,896,886.33 应付债券                                                 1,198,791,002.50 负债合计                                                 4,551,745,838.84                                                                  增减比例 项      目                                                                        ％ 货币资金                                                           245.69 预付账款                                                           221.82 流动资产                                                            52.60 在建工程                                                            42.95 总资产                                                              30.65 短期借款                                                            76.25 应付票据                                                            80.16 预收账款                                                            95.40 流动负债                                                            70.48 应付债券                                                           -45.90 负债合计                                                            38.50     注，变动的主要原因：     1、货币资金增加的主要原因系公司储备资金增加。     2、预付帐款增加的主要原因系公司控股子公司－宁波雅戈尔置业有限公司支付的土地款。     3、流动资产增加的主要原因系货币资金和预付账款增加。     4、在建工程增加的主要原因系纺织城二期、雅戈尔动物园和长丰热电工程投入增加。     5、总资产增加的主要原因系流动资产增加。     6、短期借款增加的主要原因系在建工程投入和宁波雅戈尔置业有限公司的土地储备、房产开发投入引起流动资金需求增加。     7、应付票据增加的主要原因系结算方式调整引起银行承兑汇票和商业承兑汇票增加。     8、预收帐款增加的主要原因系宁波雅戈尔置业有限公司的预收购房款增加。     9、流动负债增加的主要原因系短期借款和预收账款增加。     10、应付债券减少的原因系可转换公司债券转股。     11、负债合计增加的主要原因系流动负债增加。     四、投资情况     (一)募集资金的使用情况     报告期内公司可转换公司债券募集资金继续投入使用，截止报告期末，募集资金已累计完成投入105,776万元，占本次募集资金的90.90％，尚未使用的募集资金10,590万元暂存银行。报告期募集资金使用情况如下：     (1)建立MC大规模定制生产系统项目。计划投资10,000万元，报告期投入1,992万元，累计完成投资3,140万元，完成项目进度的31.40%。公司投资新建厂房并引进了部分先进的生产设备。     (2)引进欧洲全电脑控制制衣生产悬挂系统技改项目。计划投资4,700万元，报告期投入110万元，累计完成投资3,360万元，完成项目进度的71.49%。公司引进一条吊挂流水线系统和附属设备，目前公司主要生产线已基本装备电脑悬挂系统，提高了公司的生产技术装备水平。     (3)引进CAM自动裁剪系统技改项目。计划投资4,600万元，报告期投入52万元，累计完成投资3,180万元，完成项目进度的69.13%。项目引进了先进的自动裁剪系统设备进行西服、衬衫、西裤和休闲服的生产、加工，提高了产品的加工水平。     (4)特殊缝纫及立体整烫设备技改项目。计划投资4,800万元，报告期投入666万元，累计完成投资3,830万元，完成项目进度的79.79%。项目引进特种缝纫设备和服装整烫设备，从而提高了生产系统对衬衫、西服和休闲服加工过程中特殊工艺的要求。     (二)非募集资金投资情况     1、报告期内，公司出资6,381.10万元(折合768万美元)向宁波市电力开发公司收购其持有的宁波长丰热电有限公司50％的股权。宁波长丰热电有限公司的产权过户和公司变更手续已办理完成。宁波长丰热电有限公司的注册资本为1,200万美元，其经营范围主要为生产经营电力电量、热量。     2、报告期内，公司出资1,241.61万元(折合150万美元)与Kellwood AsiaLtd.共同组建宁波雅新衬衫有限公司。该公司注册资本300万美元，公司持股50%。该公司主要从事衬衫的制造和加工。     3、报告期内，公司出资8,691.17万元(折合1,050万美元)参与对宁波雅戈尔毛纺织染整有限公司的增资，新股东日本伊藤忠商事株式会社增资350万美元。该公司原注册资本600万美元，公司持股75%；增资完成后注册资本为2,000万美元，公司持股比例仍为75％。     4、报告期内，公司出资1,215万元参与宁波杭州湾大桥投资开发有限公司增资，占该公司新增注册资本的4.5%。增资完成后，宁波杭州湾大桥投资开发有限公司的注册资本达到81,000万元，公司的累计出资额为3,645万元，公司的持股比例为4.5%。     5、报告期内，公司出资4,500万元与公司控股子公司－宁波雅戈尔钱湖投资开发有限公司共同组建宁波雅戈尔动物园有限公司，该公司注册资本5,000万元，公司持股90％。该公司主要从事动物展览、动物饲养、项目投资、房地产开发、物业管理等。宁波雅戈尔动物园于2004年4月对外营业，一期动物园项目占地1,900亩,截止报告期末，累计投入23,100.70万元，     6、报告期内，公司出资450万元与宁波日报报业集团共同组建宁波东南商报经营有限公司，该公司注册资本1,000万元，公司持股45％。该公司主要从事东南商报的广告经营与报纸发行以及相关业务。     7、报告期内，公司出资635.90万元收购宁波市商业银行635.90万股股份，宁波市商业银行注册资本23,824万元，公司持股2.67％。宁波市商业银行主要从事存款、贷款和结算业务。     8、报告期内，公司控股子公司－宁波雅戈尔置业有限公司出资180万元参与对宁波建国物业管理有限公司的增资，占该公司新增注册资本的90％。该公司原注册资本100万元，雅戈尔置业持股90％；增资完成后注册资本为300万元，雅戈尔置业的持股比例仍为90％。     9、报告期内，公司控股子公司－宁波雅戈尔领带有限公司出资82.77万元(折合10万美元)与巴贝集团有限公司(香港)共同组建嵊州雅戈尔巴贝有限公司，该公司注册资本20万美元，公司持股50%。该公司主要从事领带的生产和销售。     第五节   重要事项     一、公司治理状况     报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、中国证监会有关规定和《上海证券交易所股票实施规则》等法律、法规和文件的规定，不断完善公司治理结构。对《公司章程》进行了修改，规范公司的担保行为。对照中国证监会有关文件的要求，公司尚需建立董事会专门委员会。     公司治理的完善是一项长期的工作，公司将以中国证监会的有关文件为指引，结合自身的实际情况，争取在一到两年内建立董事会专门委员会。     二、公司2003年度利润分配方案、资本公积金转增股本方案及执行情况     2004年4月2日，公司2003年度股东大会审议通过了公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本方案：公司2003年度按母公司实现的净利润407,449,182.06元进行分配，提取10％的法定公积金40,744,918.20元，提取5%的法定公益金20,372,459.10元，加上年初未分配利润829,556,992.18元，可供股东分配的利润为1,175,888,796.94元。以公司2003年度分红派息股权登记日收市后的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.00元(含税)，以公司2003年度分红派息股权登记日收市后的总股本为基数，以资本公积向全体股东每10股转增7股。     2004年4月12日，公司董事会在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登了2003年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告，确定4月15日为股权登记日，4月16日为除权(除息)日，4月19日为新增可流通股份上市流通日，4月22日为现金红利发放日。流通股的红利委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册、并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发，法人股的红利由本公司直接派发；资本公积金转增股本按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定将所分派股份于2004年4月19日直接计入“雅戈尔(600177)”股东帐户。2003年度利润分配及资本公积金转增股本方案现已实施完毕。     三、报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。     四、资产收购、出售或处置以及企业资产重组事项     (一)报告期内，公司收购宁波长丰热电有限公司股权(详见本报告第四节四(二)1)     (二)报告期内，公司收购宁波市商业银行股权(详见本报告第四节四(二)7)     五、关联交易事项     (一)购销商品：报告期内，公司的控股子公司向参股公司宁波宜科科技实业股份有限公司采购服装辅料等货物453.34万元，向参股公司浙江广博集团股份有限公司采购包装箱等货物404.48万元，向参股公司中基宁波对外贸易股份有限公司采购货物1.75万元，以上关联交易均按市场价格定价，没有损害公司的利益，对经营成果与财务状况的影响不大。     (二)债权债务：报告期末，公司与关联方之间的债权债务全部系进行购销商品关联交易形成的经营性应收应付款项。     六、重大合同及其履行情况     (一)报告期内，公司无重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项。     (二)报告期内，公司的对外担保全部是为控股子公司经营活动所需要的银行借款、银行承兑汇票、票据贴现和信用证提供的担保，共19笔，合计金额为21,479.34万元。 被担保单位名称                      担保类型                 金额(万元) 宁波雅戈尔西服厂                    票据贴现担保                     500 宁波雅戈尔西服厂                    票据贴现担保                   1,000 宁波雅戈尔西服厂                    票据贴现担保                   1,000 宁波雅戈尔西服厂                    票据贴现担保                   2,000 宁波雅戈尔西服厂                    票据贴现担保                   2,500 宁波雅戈尔西服厂                银行承兑汇票担保                   1,000 宁波雅戈尔西服厂                银行承兑汇票担保                   1,000 宁波雅戈尔西服厂                银行承兑汇票担保                   1,900 宁波保税区亚太国际商贸有限公司      票据贴现担保                   1,000 宁波保税区亚太国际商贸有限公司      票据贴现担保                   1,000 宁波保税区亚太国际商贸有限公司      票据贴现担保                   1,000 宁波保税区亚太国际商贸有限公司      票据贴现担保                   3,000 宁波保税区亚太国际商贸有限公司  银行承兑汇票担保                     910 宁波保税区亚太国际商贸有限公司  银行承兑汇票担保                     655 宁波雅戈尔日中纺织印染有限公司        信用证担保                    3.32 宁波雅戈尔日中纺织印染有限公司        信用证担保                    5.89 宁波雅戈尔日中纺织印染有限公司        信用证担保                    0.23 宁波雅戈尔日中纺织印染有限公司        信用证担保                    4.90 宁波雅戈尔职业制服有限公司          银行借款担保                   3,000 各项担保合计                                                   21,479.34 被担保单位名称                                                     期  限 宁波雅戈尔西服厂                                   2004.04.22－2004.10.21 宁波雅戈尔西服厂                                   2004.04.22－2004.10.22 宁波雅戈尔西服厂                                   2004.04.22－2004.10.22 宁波雅戈尔西服厂                                   2004.05.24－2004.11.24 宁波雅戈尔西服厂                                   2004.06.05－2004.11.30 宁波雅戈尔西服厂                                   2004.06.25－2004.10.30 宁波雅戈尔西服厂                                   2004.06.25－2004.11.15 宁波雅戈尔西服厂                                   2004.06.25－2004.11.15 宁波保税区亚太国际商贸有限公司                     2004.03.29－2004.08.25 宁波保税区亚太国际商贸有限公司                     2004.03.29－2004.08.26 宁波保税区亚太国际商贸有限公司                     2004.04.21－2004.10.21 宁波保税区亚太国际商贸有限公司                     2004.05.25－2004.11.25 宁波保税区亚太国际商贸有限公司                     2004.05.25－2004.08.24 宁波保税区亚太国际商贸有限公司                     2004.06.25－2004.09.30 宁波雅戈尔日中纺织印染有限公司                     2002.08.14－2003.12.30 宁波雅戈尔日中纺织印染有限公司                     2003.04.08－2003.12.30 宁波雅戈尔日中纺织印染有限公司                     2003.09.15－2003.12.10 宁波雅戈尔日中纺织印染有限公司                     2003.11.10－2004.03.30 宁波雅戈尔职业制服有限公司                         2004.06.08－2005.06.07 各项担保合计     (三)报告期内，公司无委托他人进行现金资产管理的事项。     七、报告期内，公司或持有公司股份5％以上(含5％)的股东未在指定信息披露报刊和上交所网站披露承诺事项。     八、其他事项     (一)截至2004年6月30日，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用资金的情况。     (二)独立董事对公司累计和当期对外担保情况、违规担保情况及执行证监发[2003]56号文件规定情况的专项说明及独立意见     本人作为雅戈尔集团股份有限公司(以下简称公司)独立董事，根据证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》，对雅戈尔集团股份有限公司的有关情况进行了认真的检查和落实，现就公司累计和当期对外担保情况、违规担保情况及执行证监发[2003]56号文件规定情况发表以下专项说明和独立意见：     1、经我们认真核查，截止2004年6月30日，公司不存在关联方违规占用资金的情况。     2、经我们认真核查，公司严格控制对外担保风险，没有为公司控股股东和除合并范围内的控股子公司以外的其他关联方提供担保。公司的担保行为符合证监发[2003]56号文件的规定。     3、《公司章程》已按证监发[2003]56号文件的规定进行了修改，并经公司2003年度股东大会通过。     (三)报告期内，公司持股40％的联营企业－宁波雅戈尔天虹服饰有限公司，经投资各方协商，决定实施清算。经审计，清算终结日该公司的所有者权益为878.63万元，按各出资方的投资比例进行分配，公司分得351.45万元。     (四)报告期内，公司持股45％的联营企业－宁波雅戈尔公务服装有限公司，经投资各方协商，决定实施清算。经审计，清算终结日该公司的所有者权益为494.11万元，按各出资方的投资比例进行分配，公司分得222.35万元。     (五)报告期内，公司的控股子公司宁波雅戈尔置业有限公司通过公开拍卖竞得苏园土拍(2004)03、苏园土拍(2004)04和苏园土拍(2004)05地块的国有土地使用权，并已签订三笔国有土地使用权出让合同，三块土地面积分别为为97,969.37平方米、79,074.88平方米和78,495.12平方米，出让金额分别为60,200万元、41,100万元和40,000万元。(具体内容详见公司董事会2004年4月30日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登的公告)     (六)截止2004年6月30日，公司的控股子公司宁波雅戈尔置业有限公司为商品房承购人提供银行住房按揭贷款担保，余额为74,536.00万元。     (七)期后事项     1、报告期后，公司出资9,000万元与控股子公司－宁波雅戈尔置业有限公司、苏州雅戈尔富宫投资有限公司共同出资组建苏州雅戈尔置业有限公司。该公司注册资本为人民币25,000万元，公司持股36%，宁波雅戈尔置业有限公司持股52%，苏州雅戈尔富宫投资有限公司持股12%。该公司主要负责苏州房地产项目的开发和经营。     2、报告期后，公司出资6,225万元(折合750万美元)与邹氏国际有限公司(注册地为中国香港)共同组建宁波雅戈尔环球服饰有限公司。该公司注册资本为1,000万美元，公司持股75％，该公司将主要从事服装产品的生产和销售。     3、报告期后，公司出资1,867.50万元(折合225万美元)与邹氏国际有限公司共同实施了对重庆雅戈尔服饰有限公司的增资。该公司原注册资本200万美元，公司持股75％，增资完成后注册资本500万美元，公司持股比例仍为75％。     4、报告期后，公司出资1,800万元向李海江先生收购其持有的宁波甬城房地产有限公司60％的股权。宁波甬城房地产有限公司的注册资本为3,000万元，该公司主要从事房地产开发和经营。     九、报告期内已披露的重要信息索引     1、2004年1月3日，公司披露《关于股份变动情况的公告》     2、2004年3月2日，公司披露《第四届董事会第十三次会议决议公告》     3、2004年3月2日，公司披露《第四届监事会第六次会议决议公告》     4、2004年3月4日，公司披露《股东持股变动报告书》     5、2004年3月30日，公司披露《关于可转换公司债券付息公告》     6、2004年4月3日，公司披露《2003年度股东大会决议公告》     7、2004年4月3日，公司披露《关于股份变动情况的公告》     8、2004年4月6日，公司披露《2003年度利润分配及资本公积金转增股本实施提示性公告》     9、2004年4月12日，公司披露《2003年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告》     10、2004年4月12日，公司披露《可转换公司债券转股价格调整特别提示公告》     11、2004年4月30日，公司披露《控股子公司－宁波雅戈尔置业有限公司重大合同公告》     12、2004年4月30日，公司披露《第四届董事会第十六次会议决议公告》     13、2004年6月1日，公司披露《2004年第一次临时股东大会决议公告》     14、2004年7月2日，公司披露《关于股份变动情况的公告》     第六节  财务会计报告     一、公司本半年度财务会计报告未经审计     二、会计报表(附后)     三、会计报表附注     一、公司简介     公司系1993年经宁波市体改委以“甬体改(1993)28号”文批准，由宁波盛达发展公司和宁波青春服装厂等发起并以定向募集方式设立的股份有限公司。公司设立时总股本为2,600万股，经1997年1月至1998年1月的两次派送红股和转增股本，公司总股本扩大至14,352万股。1998年10月12日，经中国证券监督管理委员会以“证监发字(1998)253号”文批准，公司向社会公众公开发行境内上市内资股(A股)股票5,500万股并上市交易。1999年4月，按10:3比例以资本公积金转增股本，转增后公司总股本为25,807.60万股。2000年3月23日，经1999年度股东大会决议通过并报经中国证券监督管理委员会“证监公司字(2000)55号”文批准，以1999年年末总股本为基数，按10:3比例向全体股东实施配股(其中发起人法人股和公司法人股可配售部分由发起人法人股和公司法人股股东书面承诺放弃认购)，配股后总股本增至28,404.7526万股。2000年8月17日，经公司三届董事会第五次会议决议和2000年9月12日临时股东大会决议通过，实施了2000年中期资本公积金转增股本方案：以2000年配股后的总股本为基数，按10:10比例向全体股东用资本公积金转增股本，转增后公司总股本增至56,809.5052万股。上述配股和资本公积金转增股本业经大华会计师事务所有限公司验证并分别出具“华业字(2000)1024号”和“华业字(2000)1141号”验资报告。2000年9月25日由宁波市工商行政管理局换发企业法人营业执照，注册号3302001000611，法定代表人李如成。经中国证券监督管理委员会证监发行字[2003]22号文批准，公司于2003年4月3日向社会公开发行了11.9亿元可转换公司债券，自发行之日起6个月后至可转债到期日止(2003年10月3日至2006年4月3日)为可转债的转股期。根据2003的度股东大会次议和经批准的修改后章程的规定，社会公众持有的可转换公司债券自2004年4月9日至2003年度分红派息股权登记日4月15日期间停止交易，截至2004年4月8日止，社会公众已将持有的可转换公司债券累计转股5,131.1261万股，转股后，以截至公司股权登记日止的总股本为基数，按10:7比例以资本公积金转增股本，转增后公司总股本增至105,299.0732万股。上述债转股和资本公积金转增股本业经安永大华会计师事务所有限责任公司验证并出具“安永大华业字(2004)第842号”验资报告。     公司经济性质：股份有限公司；所属行业：制造业。     经营范围：服装制造、技术咨询、房地产开发、项目投资、仓储运输、针纺织品、进出口业务。     公司主要产品为“雅戈尔”系列衬衫、西服以及其他服饰；雅戈尔东湖花园等房地产项目。     二、公司采用的主要会计政策、会计估计和合并报表的编制方法     1、会计准则和会计制度：公司及子公司执行企业会计准则、《企业会计制度》及其补充规定。     2、会计年度：自公历1月1日至12月31日。     3、记账本位币：人民币     4、记账原则：权责发生制；计价基础：历史成本。     5、外币业务核算方法：     会计年度内涉及外币的经济业务，按发生当月月初中国人民银行公布的市场汇价(中间价)折合人民币入账，月末将外币账户余额按月末市场汇价(中间价)进行调整，发生的差额，与购建固定资产有关的外币专门借款的本金及利息发生的部分予以资本化，属于筹建期间的计入长期待摊费用，其他部分计入当期费用。     6、现金等价物的确定标准：     基本原则：凡同时具备期限短(从购买日起，三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金和价值变动风险很小四个条件的投资，确认为现金等价物。     7、短期投资核算方法：根据《企业会计准则－投资》规定，短期投资以实际支付的全部价款(包括税金、手续费和相关费用)扣除已宣告但未领取的现金股利(或已到期尚未领取的债券利息)入账；处置时，按所收到的处置收入与短期投资账面价值的差额确认为当期投资损益。     短期投资在中期期末或年终按成本与市价孰低法计价，市价低于成本的部分确认为跌价准备。具体计提方法为：按单项投资计算并确认所计提的跌价损失准备，并计入当期损益。     8、应收款项坏账损失核算方法：     (1)坏账的确认标准：     ①因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，确实不能收回的应收款项；     ②因债务人逾期未履行偿债义务超过三年确实不能收回的应收款项。     上述确实不能收回的应收款项，报经董事会批准后，予以核销。     (2)坏账损失核算方法：采用备抵法。     坏账准备的计提范围为除内部往来款以外的应收账款和其他应收款，其他应收款中应收出口退税不计提坏账准备。对已有证据表明无法收回的应收款项全额计提坏账准备。     坏账准备的计提方法为：按账龄分析计提，具体计提比例如下： 应收款项账龄                                                 计提比例(％) 1年以内(含1年)                                                          5 1～2年(含2年)                                                          10 2～3年(含3年)                                                          30 3～4年(含4年)                                                          50 4～5年(含5年)                                                          80 5年以上                                                               100     9、存货核算方法：     (1)公司存货的分类：     存货是指企业在生产经营过程中持有以备出售的产成品或商品，或者为了出售仍然处在生产过程中的在产品，或者将在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料物料等。     公司存货分类为：原材料、库存商品、发出商品、在产品、低值易耗品、包装物、委托加工材料、开发产品、开发成本。     (2)存货入账价值的确定方法：     各种存货按取得时的实际成本记账。     (3)发出存货的计价方法：     存货日常核算采用实际成本法；存货发出按加权平均法计算。低值易耗品和包装物于领用时一次摊销计入损益。     (4)存货的盘存制度：     存货盘存制度采用永续盘存制，每年中期期末和年末，公司对所有存货进行一次全面盘点，并将盘点结果与永续盘存制下存货的账面记录相核对，对于实地盘点结果与账面数量的差异，在查明原因后，根据不同的发生原因，将盘盈、盘亏存货的价值分别转入管理费用和营业外收支。     (5)存货跌价损失准备的确认标准和计提方法：     期末存货按成本与可变现净值孰低计价。其确认标准为：期末，如由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，使存货成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。存货按照存货类别提取跌价准备，计入当期损益。     (6)宁波雅戈尔置业有限公司存货的核算方法：     购入的土地使用权在尚未投入开发前，作为无形资产核算，并按其有效年限平均摊销；将土地投入商品房开发时，将土地使用权的账面摊余价值全部转入开发成本。     期末对开发产品和开发成本按账面成本与可变现净值孰低计价，差额提取存货跌价准备计入当期损益。     为开发房地产而借入的资金所发生的利息等借款费用，在开发产品完工之前计入开发成本，开发产品完工之后而发生的利息等借款费用计入财务费用。     10、长期投资核算方法：     (1)长期股权投资计价和收益确认方法：长期股权投资包括股票投资和其他股权投资。长期股权投资按其初始投资成本入账，即投资时实际支付的全部价款。     公司对被投资企业无控制、无共同控制且无重大影响的，长期股权投资采用成本法核算；公司对被投资企业具有控制、共同控制或者重大影响的，长期股权投资采用权益法核算。     (2)股权投资差额的会计处理：对外长期股权投资采用权益法核算时，其取得成本大于其在被投资企业所有者权益中所占份额之间的差额，计入长期股权投资差额，金额较小的一次摊销计入损益，金额较大的按10年平均摊销计入损益。对于取得成本小于其在被投资企业所有者权益中所占份额之间的差额，如相应的投资是在2002年或其以前年度发生的，则计入长期股权投资差额，金额较小的一次摊销计入损益，金额较大的按10年平均摊销计入损益；如相应的投资是在2003年或以后年度发生的，则计入资本公积。     (3)长期投资减值准备的确认标准和计提方法：采用逐项计提的方法。本公司对被投资企业由于市价持续下跌或被投资企业经营情况变化等原因，导致其可收回金额低于长期投资账面价值，按可收回金额低于长期投资账面价值的差额，计提长期投资减值准备，计入当年度损益。     公司本期未发生被投资企业可收回金额低于长期投资账面价值的事项，故未计提长期投资减值准备。     11、固定资产计价和折旧政策及固定资产减值准备的计提方法：     (1)固定资产标准为：①使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等；②单位价值在2,000元以上，并且使用期限超过两年的，不属于生产、经营主要设备的物品。     (2)固定资产分类为：房屋及建筑物、机器设备、电子设备及家具、运输设备、其他设备。     (3)固定资产计价和减值准备的确认标准、计提方法：固定资产按实际成本或确定的价值入账。每年中期期末或年末，对固定资产逐项进行检查，将可收回金额低于其账面价值的差额作为固定资产减值准备，计入当期损益，固定资产减值准备按单项资产计提。     (4)固定资产折旧采用直线法平均计算，并按各类固定资产的原值和估计的经济使用年限扣除残值(原值的4％～10％)制定其折旧率。     固定资产折旧率如下： 固定资产类别                估计的经济使用年限(年)        年折旧率(％) 房屋及建筑物                         20～30                       3～4.8 机器设备                               10                         9～9.6 电子设备及家具                          5                       18～19.2 运输设备                                5                       18～19.2 其他设备                              5~10                       9～19.2     对于房屋、建筑物的账面成本中所包含的土地使用权价值，如果土地使用权的预计使用年限高于房屋、建筑物的预计使用年限的，在预计该项房屋、建筑物的净残值时，考虑该项因素，并作为净残值预留，相应调整折旧率和净残值。     已计提减值准备的固定资产在计提折旧时,按照该项固定资产的账面价值,以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额；如果已计提减值准备的固定资产价值又得以恢复,该项固定资产的折旧率和折旧额的确定方法,按照固定资产价值恢复后的账面价值,以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额。     12、在建工程核算方法：在建工程按实际发生的支出入账，并在达到预定可使用状态时，按工程的实际成本确认为固定资产。每年中期期末或年末，对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，则计提减值准备，计入当期损益。在建工程减值准备按单项资产计提。     公司本期未发生在建工程减值事项，故未计提在建工程减值准备。     13、借款费用的核算方法：     (1)借款费用资本化的确认原则和资本化期间：      依照《企业会计准则－借款费用》的规定，为购建固定资产所借入的专门借款，发生的利息、折价或溢价的摊销费用和汇兑差额，在同时符合以下条件时予以资本化，计入该项资产的成本：①资产支出已经发生；②借款费用已经发生；③为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。其他的借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，计入发生当期的损益。     若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化；以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。      因安排专门借款而发生的辅助费用，属于在所购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的，在发生时予以资本化；其他辅助费用于发生当期确认为费用。若辅助费用的金额较小，于发生当期确认为费用。     (2)借款费用资本化金额的计算方法：     每一会计期间的利息资本化金额为至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数和资本化率的乘积。但是利息和折价或溢价摊销的资本化金额不超过当期专门借款实际发生的利息和折价或溢价的摊销金额。     14、无形资产计价和摊销方法：     无形资产的计价：无形资产按购入时实际支付的价款计价。公司2001年前购入的土地使用权按购入的实际支出计价，并从批租之日起按使用年限平均摊销；根据《企业会计制度》的规定，公司2001年后购入的土地使用权，在尚未开发或建造自用项目前，作为无形资产核算，并按使用年限平均摊销，待公司利用土地建造自用项目时，将土地使用权的账面价值全部转入在建工程成本。     无形资产的摊销方法和摊销年限：自取得当月起按受益年限与法律规定的有效年限中的较短者平均摊销。     无形资产减值准备的确认标准和计提方法：于每年中期期末或年末，检查各项无形资产预计给企业带来未来经济利益的能力，对预计可收回金额低于其账面价值的，则计提减值准备，计入当期损益。无形资产减值准备按单项项目计提。     公司本期未发生无形资产可收回金额低于其账面价值的事项，故未计提无形资产减值准备。     15、长期待摊费用摊销方法：     子公司在筹建期内发生的费用，先在“长期待摊费用”中归集，在开始生产经营的当月一次计入损益。     租赁费按合同规定的收益年限平均摊销。     可转换公司债券发行费用在债券的存续期间内(3年)于计提利息时平均摊销。     16、应付债券的核算方法:     公司发行债券时，按照实际的发行价格总额，计入“应付债券”科目。     可转换公司债券在发行以及转换为股票之前，按一般债券进行处理，当可转换公司债券持有人行使转换权利时，按可转换的股数与股票面值计算的总额转换为股本，按债券的账面价值与转换为股本之间的差额计入“资本公积－股本溢价”，不确认转换损益。可转换公司债券发行费用扣除发行期间冻结资金所产生的利息收入后的差额，在债券的存续期间内(3年)于计提利息时平均摊销。     17、收入确认原则：     (1)商品销售：公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再拥有该商品继续管理权和实际控制权，相关的收入已经取得或取得了收款的证据，并且与销售该商品相关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。     (2)让渡资产使用权：利息收入按使用现金的时间和适用利率计算确定；发生的使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入的确定并应同时满足：①与交易相关的经济利益能够流入公司；②收入的金额能够可靠地计量。     (3)宁波雅戈尔置业有限公司收入的确认方法：     ①房地产销售收入的确认原则及方法：     A.转让、销售土地和商品房，在土地和商品房已经移交，已将发票结算账单提交买方，并且符合前述“商品销售收入”确认的各项条件时，确认销售收入实现。     B.对土地和商品房采用分期收款销售办法的，按合同规定的收款时间分次确认收入。     ②出租收入的确认原则及方法：出租收入在出租合同规定日期收取租金后确认收入实现。     18、所得税的会计处理方法：     采用应付税款法。     19、中期报告中收入与费用的确认和计量原则：     根据《企业会计准则—中期财务报告》的规定，公司在编制中期财务报告时，收入、费用、收益和损失的计量均以年初至本中期末为基础。对于季节性、周期性或偶然性取得的收入，以及不均匀发生的费用，除了在会计年度末允许预计或递延的以外，均在发生时予以确认和计量，不作预提或待摊处理。     20、合并会计报表编制方法：     合并范围的确定原则和合并所采用的会计方法:根据财政部财会字(1995)11号《关于印发〈合并会计报表暂行规定〉的通知》和财会二字(96)2号《关于合并报表合并范围请示的复函》等文件的规定，以公司本部和纳入合并范围的子公司会计报表以及其他有关资料为依据，合并各项目数据编制而成。合并时，公司的重大内部交易和资金往来均相互抵销。     2004年半年度合并范围发生变化，增加了宁波雅戈尔动物园有限公司、宁波长丰热电有限公司，减少了宁波雅戈尔制衣实业有限公司。     三、税项     公司适用的税种与税率： 税种                       税率(％)                              计税基数 所得税                         33                            应纳税所得额                              *26.40                          应纳税所得额 增值税                         17                          增值税应纳税额 营业税                         5                               应税营业额 城建税                        5、7                 应纳营业税额、增值税额     公司适用的费种与费率： 费种                    费率(％)                                 计费基数 教育费附加                   4                     应纳营业税额、增值税额     *根据《外商投资企业和外国企业所得税法》规定，如下子公司适用26.40%所得税税率： 公司名称                                                          免税期 宁波雅戈尔松永制衣有限公司 宁波雅戈尔福村制衣有限公司 宁波雅戈尔福村制服有限公司 宁波雅戈尔服饰有限公司 宁波雅戈尔针织服装有限公司                                2000年～2001年 宁波英伦服装辅料有限公司                                  2000年～2001年 宁波雅戈尔时装有限公司                                    2001年～2002年 宁波雅戈尔衬衫有限公司                                    2002年～2003年 宁波雅戈尔英成制服有限公司                                2002年～2003年 宁波雅戈尔领带有限公司                                    2002年～2003年 宁波雅戈尔晃立服装水洗有限责任公司                自获利年度起两免三减半 宁波雅戈尔休闲服有限公司                                  2003年～2004年 宁波雅戈尔职业制服有限公司                        自获利年度起两免三减半 宁波雅戈尔福村时装有限公司                        自获利年度起两免三减半 宁波雅戈尔日中纺织印染有限公司                    自获利年度起两免三减半 宁波雅戈尔针织染整有限公司                        自获利年度起两免三减半 宁波雅戈尔商标辅料有限公司                                2003年～2004年 宁波雅戈尔毛纺织染整有限公司                      自获利年度起两免三减半 宁波英利服装有限公司                              自获利年度起两免三减半 宁波雅戈尔运动服制造有限公司                      自获利年度起两免三减半 宁波雅戈尔牛仔服饰有限公司                        自获利年度起两免三减半 宁波雅戈尔童装有限公司                            自获利年度起两免三减半 宁波雅戈尔针织内衣有限公司                        自获利年度起两免三减半 重庆雅戈尔服饰有限公司                            自获利年度起两免三减半 宁波长丰热电有限公司                                      2000年～2001年 公司名称                                                     税收减半期 宁波雅戈尔松永制衣有限公司 宁波雅戈尔福村制衣有限公司 宁波雅戈尔福村制服有限公司 宁波雅戈尔服饰有限公司 宁波雅戈尔针织服装有限公司                               2002年～2004年 宁波英伦服装辅料有限公司                                 2002年～2004年 宁波雅戈尔时装有限公司                                   2003年～2005年 宁波雅戈尔衬衫有限公司                                   2004年～2006年 宁波雅戈尔英成制服有限公司                               2004年～2006年 宁波雅戈尔领带有限公司                                   2004年～2006年 宁波雅戈尔晃立服装水洗有限责任公司 宁波雅戈尔休闲服有限公司                                 2005年～2007年 宁波雅戈尔职业制服有限公司 宁波雅戈尔福村时装有限公司 宁波雅戈尔日中纺织印染有限公司 宁波雅戈尔针织染整有限公司 宁波雅戈尔商标辅料有限公司                               2005年～2007年 宁波雅戈尔毛纺织染整有限公司 宁波英利服装有限公司 宁波雅戈尔运动服制造有限公司 宁波雅戈尔牛仔服饰有限公司 宁波雅戈尔童装有限公司 宁波雅戈尔针织内衣有限公司 重庆雅戈尔服饰有限公司 宁波长丰热电有限公司                                     2002年～2004年     四、控股子公司及合营企业     1、公司所控制的境内所有子公司及合营企业情况以及公司合并报表的范围： 被投资单位全称                          经营范围                 注册资本 宁波雅戈尔西服厂                        服装制造                  6,500万 宁波雅戈尔服饰有限公司                  服装制造              1,300万美元 宁波保税区亚太国际商贸有                  国际贸                    125万 限公司                                  易、转口                                             贸易 宁波雅戈尔针织服装有限公                服装制造                400万美元 司 宁波雅戈尔松永制衣有限公                服装制造                100万美元 司 宁波雅戈尔福村制衣有限公                服装制造                210万美元 司 宁波雅戈尔福村制服有限公                服装制造                 70万美元 司 宁波市鄞州英华服饰有限公                服装制造                  1,000万 司 宁波英伦服装辅料有限公司                服装辅料                 84万美元                                             制造 宁波市鄞州英达纺织后整理                服饰整理                  6,225万 有限公司                                    加工 宁波雅戈尔领带有限公司                  领带生产                500万港元                                             加工 宁波雅戈尔英成制服有限公                服装制造              1,000万美元 司 宁波雅戈尔衬衫有限公司                  服装制造              8,000万港元 宁波雅戈尔时装有限公司                  服装制造              2,716万港元 宁波雅戈尔进出口有限公司                进出口业                  8,000万                                               务 宁波雅戈尔晃立服装水洗有                  服装印                100万美元 限责任公司                              染、整理                                             加工 宁波雅戈尔休闲服有限公司                  休闲服                200万美元                                           装的制                                           造加工 宁波雅戈尔职业制服有限公                  职业服                200万美元 司                                        装的设                                           计制造 宁波雅戈尔福村时装有限公                  服饰的                280万美元 司                                        制造加                                               工 苏州雅戈尔富宫投资有限公                  实业投                  9,000万 司                                            资 宁波雅戈尔日中纺织印染有                  纺织品            2,999.9万美元 限公司                                      制造 被投资单位全称                            公司投资额      本公司持股比例                                                                 直接持股                                                                      比例                                                                       (%) 宁波雅戈尔西服厂                             6,500万                  100 宁波雅戈尔服饰有限公司                     975万美元                   75 宁波保税区亚太国际商贸有 限公司 宁波雅戈尔针织服装有限公                 280.4万美元                70.10 司 宁波雅戈尔松永制衣有限公                    65万美元                   65 司 宁波雅戈尔福村制衣有限公                109.20万美元                   52 司 宁波雅戈尔福村制服有限公                 36.40万美元                   52 司 宁波市鄞州英华服饰有限公                       900万                   90 司 宁波英伦服装辅料有限公司                  54.6万美元                   65 宁波市鄞州英达纺织后整理                   5,602.5万                   90 有限公司 宁波雅戈尔领带有限公司                     375万港元                   75 宁波雅戈尔英成制服有限公                   750万美元                   75 司 宁波雅戈尔衬衫有限公司                   6,000万港元                   75 宁波雅戈尔时装有限公司                   2,037万港元                   75 宁波雅戈尔进出口有限公司                    7866.4万                98.33 宁波雅戈尔晃立服装水洗有                    75万美元                   75 限责任公司 宁波雅戈尔休闲服有限公司                   150万美元                   75 宁波雅戈尔职业制服有限公                   150万美元                   75 司 宁波雅戈尔福村时装有限公                 145.6万美元                   52 司 苏州雅戈尔富宫投资有限公                     8,100万                   90 司 宁波雅戈尔日中纺织印染有               2,249.9万美元                   75 限公司 被投资单位全称                                     本公司持股比例                                                间接持      实际持并报表                                               股比例股             比例                                                 (%)                  (%) 宁波雅戈尔西服厂                                                     100 宁波雅戈尔服饰有限公司                                                75 宁波保税区亚太国际商贸有                        100                  100 限公司 宁波雅戈尔针织服装有限公                                           70.10 司 宁波雅戈尔松永制衣有限公                                              65 司 宁波雅戈尔福村制衣有限公                                              52 司 宁波雅戈尔福村制服有限公                                              52 司 宁波市鄞州英华服饰有限公                        10                   100 司 宁波英伦服装辅料有限公司                                              65 宁波市鄞州英达纺织后整理                        10                   100 有限公司 宁波雅戈尔领带有限公司                                                75 宁波雅戈尔英成制服有限公                                              75 司 宁波雅戈尔衬衫有限公司                                                75 宁波雅戈尔时装有限公司                                                75 宁波雅戈尔进出口有限公司                       1.67                  100 宁波雅戈尔晃立服装水洗有                                              75 限责任公司 宁波雅戈尔休闲服有限公司                                              75 宁波雅戈尔职业制服有限公                                              75 司 宁波雅戈尔福村时装有限公                                              52 司 苏州雅戈尔富宫投资有限公                        10                   100 司 宁波雅戈尔日中纺织印染有                                              75 限公司 被投资单位全称                             是否合                  是否权                                                                  益法核算 宁波雅戈尔西服厂                          是                           是 宁波雅戈尔服饰有限公司                    是                           是 宁波保税区亚太国际商贸有                  是                           是 限公司 宁波雅戈尔针织服装有限公                  是                           是 司 宁波雅戈尔松永制衣有限公                  是                           是 司 宁波雅戈尔福村制衣有限公                  是                           是 司 宁波雅戈尔福村制服有限公                  是                           是 司 宁波市鄞州英华服饰有限公                  是                           是 司 宁波英伦服装辅料有限公司                  是                           是 宁波市鄞州英达纺织后整理                  是                           是 有限公司 宁波雅戈尔领带有限公司                    是                           是 宁波雅戈尔英成制服有限公                  是                           是 司 宁波雅戈尔衬衫有限公司                    是                           是 宁波雅戈尔时装有限公司                    是                           是 宁波雅戈尔进出口有限公司                  是                           是 宁波雅戈尔晃立服装水洗有                  是                           是 限责任公司 宁波雅戈尔休闲服有限公司                  是                           是 宁波雅戈尔职业制服有限公                  是                           是 司 宁波雅戈尔福村时装有限公                  是                           是 司 苏州雅戈尔富宫投资有限公                  是                           是 司 宁波雅戈尔日中纺织印染有                  是                           是 限公司 被投资单位全称                          经营范围                 注册资本 宁波雅戈尔针织染                  针织品制造加工              1,600万美元 整有限公司 宁波雅戈尔置业有                  公寓别墅住宅开                 12,800万 限公司                            发、销售、出租 宁波中雅软件有限                        软件开发                  1,600万 公司 宁波雅戈尔钱湖置                  公寓别墅住宅开                  2,600万 地有限公司                        发、销售、出租 宁波锦生毛纺织有                毛纺织品、棉纺织                    300万 限公司                                品制造加工 宁波雅戈尔商标辅                  服装丝织商标等             115.08万美元 料有限公司                          设计制造加工 宁波雅戈尔毛纺织                  毛纺织品的制造              2,000万美元 染整有限公司                            加工设计 宁波英利服装有限                  服装服饰的设计                120万美元 公司                                    制造加工 宁波雅戈尔运动服                  服装服饰的设计                120万美元 制造有限公司                            制造加工 宁波雅戈尔牛仔服                  牛仔休闲服饰制                200万美元 饰有限公司                                造加工 宁波雅戈尔童装有                  童装及其他服装                200万美元 限公司                                  制造加工 宁波雅戈尔针织内                  针织品服装制造                200万美元 衣有限公司                                  加工 重庆雅戈尔服饰有                  服装服饰的设计                200万美元 限公司                                  制造加工 杭州雅戈尔服饰有                  加工销售雅戈尔                1,000万元 限公司                              系列服饰产品 宁波雅戈尔钱湖投                实业投资、房地产                2,600万元 资有限公司                                开发等 宁波雅戈尔动物园              动物展览、游乐、餐                5,000万元 有限公司                                    饮等 宁波长丰热电有限                电力、电量、热量              1,200万美元 公司                              生产及咨询服务 宁波雅新衬衫有限                服装的制造、加工                300万美元 公司 宁波建国物业管理                  小区及楼宇的物                  300万元 有限公司                                业管理等 被投资单位全称                         公司投资额         本公司持股比例                                                                  直接持股                                                                      比例                                                                       (%) 宁波雅戈尔针织染                      1,121.6万美元                  70.1 整有限公司 宁波雅戈尔置业有                         11,875.84万                92.78 限公司 宁波中雅软件有限                             1,200万                   75 公司 宁波雅戈尔钱湖置                             1,820万                   70 地有限公司 宁波锦生毛纺织有                              285万                    95 限公司 宁波雅戈尔商标辅                        74.80万美元                    65 料有限公司 宁波雅戈尔毛纺织                        1,500万美元                    75 染整有限公司 宁波英利服装有限                           90万美元                    75 公司 宁波雅戈尔运动服 制造有限公司 宁波雅戈尔牛仔服                          150万美元                    75 饰有限公司 宁波雅戈尔童装有                          130万美元                    65 限公司 宁波雅戈尔针织内                        140.2万美元                  70.1 衣有限公司 重庆雅戈尔服饰有                          150万美元                    75 限公司 杭州雅戈尔服饰有 限公司 宁波雅戈尔钱湖投                          2,340万元                    90 资有限公司 宁波雅戈尔动物园                          4,500万元                    90 有限公司 宁波长丰热电有限                          600万美元                    50 公司 宁波雅新衬衫有限                          150万美元                    50 公司 宁波建国物业管理 有限公司 被投资单位全称                                     本公司持股比例                                             间接持                 实际持                                             股比例                 股比例                                               (%)                     (%) 宁波雅戈尔针织染                                                     70.1 整有限公司 宁波雅戈尔置业有                              7.22                    100 限公司 宁波中雅软件有限                                                       75 公司 宁波雅戈尔钱湖置                              30                      100 地有限公司 宁波锦生毛纺织有                               5                      100 限公司 宁波雅戈尔商标辅                                                       65 料有限公司 宁波雅戈尔毛纺织                                                       75 染整有限公司 宁波英利服装有限                                                       75 公司 宁波雅戈尔运动服                              75                       75 制造有限公司 宁波雅戈尔牛仔服                                                       75 饰有限公司 宁波雅戈尔童装有                                                       65 限公司 宁波雅戈尔针织内                                                     70.1 衣有限公司 重庆雅戈尔服饰有                                                       75 限公司 杭州雅戈尔服饰有                              75                       75 限公司 宁波雅戈尔钱湖投                              10                      100 资有限公司 宁波雅戈尔动物园                              10                      100 有限公司 宁波长丰热电有限                                                       50 公司 宁波雅新衬衫有限                                                       50 公司 宁波建国物业管理                              90                       90 有限公司 被投资单位全称                            是否合                   是否权                                          并报表                  益法核算 宁波雅戈尔针织染                           是                          是 整有限公司 宁波雅戈尔置业有                           是                          是 限公司 宁波中雅软件有限                           是                          是 公司 宁波雅戈尔钱湖置                           是                          是 地有限公司 宁波锦生毛纺织有                           是                          是 限公司 宁波雅戈尔商标辅                           是                          是 料有限公司 宁波雅戈尔毛纺织                           是                          是 染整有限公司 宁波英利服装有限                           是                          是 公司 宁波雅戈尔运动服                           是                          是 制造有限公司 宁波雅戈尔牛仔服                           是                          是 饰有限公司 宁波雅戈尔童装有                           是                          是 限公司 宁波雅戈尔针织内                           是                          是 衣有限公司 重庆雅戈尔服饰有                           是                          是 限公司 杭州雅戈尔服饰有                           是                          是 限公司 宁波雅戈尔钱湖投                           是                          是 资有限公司 宁波雅戈尔动物园                           是                          是 有限公司 宁波长丰热电有限                           是                          是 公司 宁波雅新衬衫有限                           否                          是 公司 宁波建国物业管理                           否*                         是 有限公司     *资产总额、产品销售收入和利润总额均未达到合并报表相应指标的10％而未予以合并。     2、2004半年度合并报表范围发生如下变更：     (1)公司本年因投资新设而增加了宁波雅戈尔动物园有限公司，因注销而减少了宁波雅戈尔制衣实业有限公司。     (2)宁波长丰热电有限公司：公司分期于2004年4月19日和2004年5月10日以协议价收购宁波市电力开发公司持有的宁波长丰热电有限公司50％股权，本年度纳入合并报表范围。      (3)被购买的子公司在购买日2004年4月30日的资产和负债金额： 项目                                                 宁波长丰热电有限公司 流动资产                                                    33,118,062.04 固定资产                                                   190,872,756.10 无形资产及其他资产                                          14,165,111.03 资产合计                                                   238,155,929.17 流动负债                                                    58,457,646.28 长期负债                                                    71,150,000.00 负债合计                                                   129,607,646.28     (4)被购买的子公司自购买日至报告期末止的经营成果： 项目                                                 宁波长丰热电有限公司 主营业务收入                                              25,793,894.02 主营业务利润                                                 215,978.15 利润总额                                                    -962,147.33 所得税 净利润                                                      -962,147.33     五、会计报表主要项目注释     (一)合并会计报表主要项目注释：     1、货币资金： 项目                                                 期末数                                  原币                                汇率 现金 其中：美元                        6,280.63                         8.2766 港币                              5,798.91                         1.0609 日元                            989,363.67                       0.076367 欧元                                 36.00                        10.0738 银行存款 其中：美元                    6,095,357.93                         8.2766 港币                              2,160.80                         1.0609 日元                            778,647.00                       0.076367 欧元                             55,211.15                        10.0738 瑞士法郎                              0.19                         6.5482 其他货币资金 其中：美元                       95,385.80                         8.2766 合计 项目                      期末数                                   期初数                           折合人民币                                 原币 现金                         4,632,121.59 其中：美元                      51,982.25                          501.00 港币                             6,152.06                        2,340.00 日元                            75,554.73                      106,641.00 欧元                               362.66                           36.00 银行存款                 1,052,971,610.61 其中：美元                  50,448,839.46                    2,363,546.30 港币                             2,292.39                      277,506.84 日元                            59,462.94                    1,144,642.00 欧元                           556,186.08                       74,278.58 瑞士法郎                             1.24                            0.19 其他货币资金               319,926,277.19 其中：美元                     789,470.11 合计                     1,377,530,009.39 项目                                                               期初数                                  汇率                          折合人民币 现金                                                         7,260,057.86 其中：美元                       8.2767                          4,146.63 港币                             1.0657                          2,493.74 日元                           0.077263                          8,239.40 欧元                            10.3383                            372.18 银行存款                                                   224,183,085.66 其中：美元                       8.2767                     19,562,363.66 港币                             1.0657                        295,739.04 日元                           0.077263                         88,438.47 欧元                            10.3383                        767,914.24 瑞士法郎                         6.6678                              1.27 其他货币资金                                               167,047,694.51 其中：美元 合计                                                       398,490,838.03     2、短期投资：                                                                 投资金额 项目                                      期初数                      本期增加 债券投资                           139,902,348.00 其中：国债回购                     139,902,348.00 合计                               139,902,348.00                       -                                               投资金额 项目                                           本期减少                 期末数 债券投资                                 139,902,348.00                 - 其中：国债回购                           139,902,348.00 合计                                     139,902,348.00                 -     3、应收票据： 票据种类                             期末数                        期初数 银行承兑汇票                     3,496,089.30                8,076,937.00     4、应收账款：                                     期末数                                占应收账款 坏账准备 账龄                   金额          总额比例  计提比例               坏账准备                                  (%)      (%) 1年以内     129,076,918.80        97.43           5          5,651,068.84 1~2年         2,319,220.02         1.74          10            231,922.00 2~3年           686,380.02         0.52          30            205,914.01 3~4年           404,405.60         0.31          50            206,481.20 4~5年                              0.00          80 5年以上                            0.00         100 合计        132,486,924.44       100.00                      6,295,386.05                                   期初数                              占应收账   坏账准备 账龄                  金额        款总额比   计提比例                 坏账准备                           例(%)    (%) 1年以内     133,777,684.10      98.41          5             6,674,635.47 1~2年           808,602.60       0.59         10               177,943.81 2~3年           489,726.93       0.36         30               153,614.88 3~4年           866,379.69       0.64         50               660,377.99 4~5年                            0.00         80 5年以上                          0.00        100 合计       135,942,393.32      100.00                        7,666,572.15     本账户期末余额中无持公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。     本期核销无法收回的应收账款为人民币673,354.62元。     五、会计报表主要项目注释     应收账款期末余额中欠款金额前五名的欠款金额合计为人民币65,463,340.30元，占应收账款总额的比例为49.41%。     应收账款期末余额中账龄在5年以下全额计提特殊坏账准备的金额为人民币8,556.80元。     5、其他应收款：                                            期末数 账龄                                  占其他应收坏账准备                           金额        款总额比例计提比例      坏账准备                                         (%)     (%) 1年以内               53,448,127.58      98.60          5   1,693,755.07 1~2年                    717,558.06       1.32         10      71,755.81 2~3年                      7,476.57       0.01         30       2,242.97 3~4年                      2,035.05        -           50       1,017.53 4~5年                      5,000.00       0.01         80       4,000.00 5年以上                   34,050.00       0.06        100      34,050.00 合计                  54,214,247.26     100.00              1,806,821.38                                            期初数 账龄                                 占其他应收 坏账准备                         金额         款总额比例 计提比例      坏账准备                                    (%)     (%) 1年以内              106,934,655.85     89.86          5     1,120,552.45 1~2年                 11,457,461.07      9.63         10       179,221.70 2~3年                    228,700.00      0.19         30        68,610.00 3~4年                    331,176.36      0.28         50       324,658.81 4~5年                     10,000.00      0.01         80         8,000.00 5年以上                   31,000.00      0.03        100        31,000.00 合计                118,992,993.28     100.00                1,732,042.96     本帐户期末余额中无持公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。     本期核销无法收回的其他应收款为人民币328,141.26元。     其他应收款期末余额扣除应收出口退税计人民币16,971,996.69元后的余额计提坏账准备。     其他应收款期末余额中欠款金额前五名的欠款金额合计为人民币38,108,942.39元，占其他应收款总额的比例为70.29%。     6、预付账款：                                          期末数 账龄                                  金额                    占总额比例(%) 1年以内                    1,192,256,887.67                         93.77 1~2年                         79,167,864.22                          6.23 2~3年                                                                 - 合计                       1,271,424,751.89                        100.00                                         期初数 账龄                               金额                      占总额比例(%) 1年以内                     394,931,884.02                          99.96 1~2年                           105,299.55                           0.03 2~3年                            36,399.32                           0.01 合计                        395,073,582.89                         100.00     本账户期末余额中无持公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。     预付账款期末余额中金额较大的主要为宁波雅戈尔置业有限公司预付土地款及预付工程款计人民币1,131,467,297.80元。     7、存货：                                    存货 类别                        期末数                             期初数 原材料                132,349,268.32                     130,008,874.72 库存商品              474,817,384.16                     397,393,583.67 发出商品                4,404,572.70                       7,103,149.88 在产品                 57,765,921.99                      50,347,148.46 低值易耗品                 41,619.15                         300,970.15 包装物                    307,357.45                         899,741.79 委托加工材料           17,971,909.44                       7,693,661.92 开发产品               35,471,781.80                      79,719,572.21 开发成本            1,843,166,218.88                   1,692,420,973.88 合计                2,566,296,033.89                   2,365,887,676.68                                                  跌价准备 类别                                    期初数                     本期计提 原材料 库存商品                         43,633,937.43               1,858,287.99 发出商品 在产品 低值易耗品 包装物 委托加工材料 开发产品                            175,486.77 开发成本 合计                             43,809,424.20               1,858,287.99                                            跌价准备 类别                                    本期转回                    期末数 原材料 库存商品                                                    45,492,225.42 发出商品 在产品 低值易耗品 包装物 委托加工材料 开发产品                                                       175,486.77 开发成本 合计                                                        45,667,712.19     公司上述存货期末余额中所包含的存货项目的取得方式有：外购、自制、委托加工。     上述存货期末余额中作为债务反担保抵押的存货账面净值为人民币187,667,803.60元，详见附注七、2披露。     其中宁波雅戈尔置业有限公司存货：     ①开发成本(在产品)： 项目名称             开工时间             预计竣工时间    预计总投资(亿) 东湖花园(二期)         2003.4         2004.12～2005.12                16 海景花园               2004.4                  2006.12               4.6 鄞县中心区房产项目     2004.7                  2006.12                12 西湖花园               2004.4                  2005.11               5.5 合计 项目名称                          期末数                           期初数 东湖花园(二期)                    851,433,750.18           748,632,451.07 海景花园                          187,667,803.60           165,092,067.20 鄞县中心区房产项目                520,976,284.07           510,678,997.58 西湖花园                          283,088,381.03           268,017,458.03 合计                            1,843,166,218.88         1,692,420,973.88       ②开发产品(库存商品)： 项目名称                           竣工时间                        期初数 莱茵堡                               1995.12                 1,531,221.19 雅戈尔新村                           1996.11                    80,537.18 雅戈尔雅源望江花园                   2001.6                    683,118.52 雅戈尔滨江大厦                       2002.3                  3,848,000.00 雅戈尔东海花园                       2002.6                  3,128,666.32 东湖花园(一期)                       2003.11                70,448,029.00 合计                                                        79,719,572.21 项目名称                           本期增加                      本期减少 莱茵堡 雅戈尔新村 雅戈尔雅源望江花园                                             203,583.15 雅戈尔滨江大厦                                               1,184,000.00 雅戈尔东海花园                   100,000.00                     605908.33 东湖花园(一期)                    13,404.75                   42367703.68 合计                             113,404.75                 44,361,195.16 项目名称                                                       期末数 莱茵堡                                                   1,531,221.19 雅戈尔新村                                                  80,537.18 雅戈尔雅源望江花园                                         479,535.37 雅戈尔滨江大厦                                           2,664,000.00 雅戈尔东海花园                                           2,622,757.99 东湖花园(一期)                                          28,093,730.07 合计                                                    35,471,781.80     ③存货跌价准备： 项目名称                       期初数                            本期增加 雅戈尔雅源望江花园            175,486.77 合计                          175,486.77                                - 项目名称                      本期减少                             期末数 雅戈尔雅源望江花园                                             175,486.77 合计                                -                          175,486.77     8、待摊费用： 类别                             期末数                      期初数 保险费                      1,387,834.83                    220,782.95 租赁费                      2,150,139.37 车间修理费                                                  211,756.15 其他                          323,930.59                     49,143.01 合计                        3,861,904.79                    481,682.11 类别                                             年末余额结存原因 保险费                                               尚未摊销完毕 租赁费                                               尚未摊销完毕 车间修理费 其他                                                 尚未摊销完毕 合计     9、长期投资:     (1)项目明细                                              金额 项目                                期初数                            本期增加 ①长期股权投资(权益法)      149,516,891.93                  35,287,203.34 其中：对子公司投资           49,609,322.54                  11,565,545.59 对合营企业投资               11,587,240.00                  12,990,208.13 对联营企业投资               88,320,329.39                  10,731,449.62 ②长期股权投资(成本法)      518,965,768.90                  18,509,000.00 其中：股票投资                  380,941.90 其他长期股权投资            518,584,827.00                  18,509,000.00 合计                        668,482,660.83                  53,796,203.34                                                  金额 项目                                本期减少                            期末数 ①长期股权投资(权益法)        17,003,947.52                167,800,147.75 其中：对子公司投资             3,185,215.86                 57,989,652.27 对合营企业投资                                              24,577,448.13 对联营企业投资                13,818,731.66                 85,233,047.35 ②长期股权投资(成本法)           250,000.00                537,224,768.90 其中：股票投资                                                 380,941.90 其他长期股权投资                 250,000.00                536,843,827.00 合计                          17,253,947.52                705,024,916.65     (2)长期股权投资(权益法)     ①长期股权投资(权益法)                                                    投资期         母公司                                   与母公司 被投资单位名称                                         限         投资比                                     关系                                                      (年)          例(%) (1)                               (２)               (３)           (４) 宁波宜科科技实                                    联营企业                           20 业股份有限公司 中基宁波对外贸                                    联营企业                           20 易股份有限公司 宁波雅戈尔天虹                                    联营企业            10             40 服饰有限公司 宁波雅戈尔公务                                    联营企业                           45 服装有限公司                                           10 宁波正新源进出                                    联营企业                           30 口有限公司                                              5 宁波建国物业管                                     子公司 理有限公司                                             15 宁波雅戈尔怡东 制衣有限公司                      合营企业 嵊州雅戈尔巴贝 领带有限公司                      合营企业             10 宁波雅新衬衫有                                                                       50 限公司                            合营企业             10 宁波东南商报经                                    联营企业                           45 营有限公司 小计 被投资单位名称                        期初投资成本余额  本期投资增减净额 (1)                                        (５)                     (６) 宁波宜科科技实                                        10,682,186.55 业股份有限公司 中基宁波对外贸                                        30,600,000.00 易股份有限公司 宁波雅戈尔天虹                                         3,200,000.00       -3,200,000.00 服饰有限公司 宁波雅戈尔公务 服装有限公司                            2,250,000.00       -2,250,000.00 宁波正新源进出                                         5,529,675.75 口有限公司 宁波建国物业管                                           875,927.22        2,028,687.03 理有限公司 宁波雅戈尔怡东                                        11,587,240.00 制衣有限公司 嵊州雅戈尔巴贝 领带有限公司                                                  827,660.00 宁波雅新衬衫有 限公司                                                     12,416,100.00 宁波东南商报经 营有限公司                                                  4,500,000.00 小计                                   64,725,029.52       14,322,447.03                                                  损益调整额 被投资单位名称                                   本期增加                 本期现金红利额 (1)                             (７)                              (８) 宁波宜科科技实                                  1,575,926.59                1,996,125.00 业股份有限公司 中基宁波对外贸                                  4,143,181.77                4,800,000.00 易股份有限公司 宁波雅戈尔天虹                                                                314,536.00 服饰有限公司 宁波雅戈尔公务 服装有限公司                       -26,497.70                  -26,497.70 宁波正新源进出                                    538,838.96                  900,000.00 口有限公司 宁波建国物业管 理有限公司 宁波雅戈尔怡东 制衣有限公司 嵊州雅戈尔巴贝 领带有限公司                           670.23 宁波雅新衬衫有 限公司                            -254,222.10 宁波东南商报经 营有限公司 小计                             5,977,897.75                7,984,163.30 被投资单位名称                                                             累计增加 (1)                                                             (９) 宁波宜科科技实                                                        13,494,585.47 业股份有限公司 中基宁波对外贸                                                        11,517,021.17 易股份有限公司 宁波雅戈尔天虹                                                                    - 服饰有限公司 宁波雅戈尔公务                                                                    - 服装有限公司 宁波正新源进出                                                         2,341,676.86 口有限公司 宁波建国物业管                                                          -108,176.31 理有限公司 宁波雅戈尔怡东                                                                    - 制衣有限公司 嵊州雅戈尔巴贝                                                               670.23 领带有限公司 宁波雅新衬衫有                                                          -254,222.10 限公司 宁波东南商报经                                                                    - 营有限公司 小计                                                   26,991,555.32                                                  投资准备                                        本期增加           累计增加                                         (10)             (11) 宁波宜科科技实业股份有限公司                              1,557,918.43 中基宁波对外贸易股份有限公司                              1,327,672.22 宁波雅戈尔天虹服饰有限公司 宁波雅戈尔公务服装有限公司 宁波正新源进出口有限公司 宁波建国物业管理有限公司 宁波雅戈尔怡东制衣有限公司 嵊州雅戈尔巴贝领带有限公司 宁波雅新衬衫有限公司 宁波东南商报经营有限公司 小计                                                      2,885,590.65                                                    期末数                                 (12)=(5)+(6)+(9)+(11) 宁波宜科科技实业股份有限公司                                25,734,690.45 中基宁波对外贸易股份有限公司                                43,444,693.39 宁波雅戈尔天虹服饰有限公司 宁波雅戈尔公务服装有限公司 宁波正新源进出口有限公司                                     7,871,352.61 宁波建国物业管理有限公司                                     2,796,437.94 宁波雅戈尔怡东制衣有限公司                                 11,587,240.00 嵊州雅戈尔巴贝领带有限公司                                     828,330.23 宁波雅新衬衫有限公司                                        12,161,877.90 宁波东南商报经营有限公司                                     4,500,000.00 小计                                                       108,924,622.52     公司与被投资单位会计政策无重大差异，投资变现不存在重大限制。     ②股权投资差额：                                                      股权投资差额 被投资单位名称                                              初始金额           形成原因 宁波雅戈尔松永制衣有限公司                   4,525,878.26         收购 宁波雅戈尔福村制衣有限公司                   1,821,309.07         收购 宁波雅戈尔福村制服有限公司                     -71,306.67         收购 宁波宜科科技实业股份有限公司                 8,219,117.66         收购 中基宁波对外贸易股份有限公司                  -527,750.26         参股 宁波雅戈尔置业有限公司                      45,959,650.25         收购 宁波锦生毛纺织有限公司                       8,289,832.65         收购 宁波长丰热电有限公司                         9,536,858.56         收购 小计                                              股权投资差额 被投资单位名称                                        摊销期限                本期摊销额 宁波雅戈尔松永制衣有限公司                10年                 226,293.92 宁波雅戈尔福村制衣有限公司                10年                  91,065.46 宁波雅戈尔福村制服有限公司                10年                  -3,565.34 宁波宜科科技实业股份有限公司              10年                 410,955.88 中基宁波对外贸易股份有限公司              10年                 -26,387.52 宁波雅戈尔置业有限公司                    10年               2,297,982.52 宁波锦生毛纺织有限公司                    10年                 414,491.66 宁波长丰热电有限公司                      10年                 158,947.64 小计                                                         3,569,784.22                                                           股权投资差额 被投资单位名称                                                              摊余金额 宁波雅戈尔松永制衣有限公司                                  2,187,507.77 宁波雅戈尔福村制衣有限公司                                    895,258.34 宁波雅戈尔福村制服有限公司                                    -39,218.64 宁波宜科科技实业股份有限公司                                3,972,573.51 中基宁波对外贸易股份有限公司                                 -290,262.61 宁波雅戈尔置业有限公司                                     36,001,726.00 宁波锦生毛纺织有限公司                                      6,770,029.94 宁波长丰热电有限公司                                        9,377,910.92 小计                                                       58,875,525.23     (3)长期股权投资(成本法)     股票投资： 被投资公司名称                      股份类别                     股票数量 上海华联商厦股份有限公司             法人股                        55,540 上海第九百货股份有限公司             法人股                        60,480 西安唐城百货股份有限公司             法人股                        60,000 南京商厦股份有限公司                 法人股                        33,000 小   计 被投资公司名称                      占被投资公司股权         初始投资成本                                            的比例(%) 上海华联商厦股份有限公司                          <5 133,541.90 上海第九百货股份有限公司 <5 61,400.00 西安唐城百货股份有限公司 <5 102,000.00 南京商厦股份有限公司 <5 84,000.00 小 计 380,941.90 ②其他长期股权投资(成本法)： 被投资单位名称 投资期限(年) 投资金额 浙江广博集团股份有限公司 10 12,290,000.00 上海艺鼎经济贸易有限公司 10,000.00 上海东雅艺术设计工程有限公司 10 450,000.00 中信证券股份有限公司 320,000,000.00 *天一证券有限责任公司 7 150,000,000.00 深圳市中信联合创业投资有限公司 15 6,725,919.00 宁波杭州湾大桥投资开发有限公司 30 36,450,000.00 宁波联合通信投资有限公司 13 4,558,908.00 宁波市商业银行 6,359,000.00 小计 536,843,827.00 被投资单位名称 占被投资单位注册资本的比例(%) 浙江广博集团股份有限公司 25.00 上海艺鼎经济贸易有限公司 <5 上海东雅艺术设计工程有限公司 45.00 中信证券股份有限公司 8.06 *天一证券有限责任公司 14.97 深圳市中信联合创业投资有限公司 9.61 宁波杭州湾大桥投资开发有限公司 4.50 宁波联合通信投资有限公司 15.00 宁波市商业银行 <5 小计 *详见附注五、20披露 累计投资期末余额占期末净资产的比例：截至2004年6月30日止，公司净资产为人民币2,961,526,234.62元，扣除长期股权投资-损益调整后，长期股权投资占净资产的比例为22.89%。 10、固定资产及累计折旧: 固定资产分类 期初数 本期增加 (1) 固定资产原值 房屋及建筑物 2,134,240,617.02 229,238,773.47 机器设备 699,051,376.17 171,185,002.87 电子设备及家具 76,433,269.75 3,039,096.05 运输设备 55,652,509.99 6,167,236.30 其他设备 9,706,244.79 15,142,559.56 合计 2,975,084,017.72 424,772,668.25 固定资产分类 本期减少 期末数 (1) 固定资产原值 房屋及建筑物 11,116,768.10 2,352,362,622.39 机器设备 12,014,475.17 858,221,903.87 电子设备及家具 1,160,280.50 78,312,085.30 运输设备 3,076,019.16 58,743,727.13 其他设备 24,848,804.35 合计 27,367,542.93 3,372,489,143.04 (2) 累计折旧 期初数 本期增加 房屋及建筑物 179,150,123.94 66,469,018.46 机器设备 189,314,732.93 88,771,238.35 电子设备及家具 35,637,660.76 6,430,912.13 运输设备 32,211,603.12 4,652,170.83 其他设备 2,704,290.19 3,320,354.54 合计 439,018,410.94 169,643,694.31 (2) 累计折旧 本期减少 期末数 房屋及建筑物 1,525,871.69 244,093,270.71 机器设备 6,702,765.19 271,383,206.09 电子设备及家具 1,075,388.08 40,993,184.81 运输设备 2,491,237.62 34,372,536.33 其他设备 228,241.43 5,796,403.30 合计 12,023,504.01 596,638,601.24 (3) 净值 期初数 本期增加 房屋及建筑物 1,955,090,493.08 机器设备 509,736,643.24 电子设备及家具 40,795,608.99 运输设备 23,440,906.87 其他设备 7,001,954.60 合计 2,536,065,606.78 (3) 净值 本期减少 期末数 房屋及建筑物 2,108,269,351.68 机器设备 586,838,697.78 电子设备及家具 37,318,900.49 运输设备 24,371,190.80 其他设备 19,052,401.05 合计 2,775,850,541.80 (4) 固定资产减值准备 期初数 本期增加 房屋及建筑物 机器设备 电子设备及家具 33,067.47 运输设备 其他设备 合计 33,067.47 (4) 固定资产减值准备 本期减少 期末数 房屋及建筑物 机器设备 电子设备及家具 33,067.47 运输设备 其他设备 合计 33,067.47 (5) 固定资产净额 期初数 本期增加 房屋及建筑物 1,955,090,493.08 机器设备 509,736,643.24 电子设备及家具 40,762,541.52 运输设备 23,440,906.87 其他设备 7,001,954.60 合计 2,536,032,539.31 (5) 固定资产净额 本期减少 期末数 房屋及建筑物 2,108,269,351.68 机器设备 586,838,697.78 电子设备及家具 37,285,833.02 运输设备 24,371,190.80 其他设备 19,052,401.05 合计 2,775,817,474.33 (6)固定资产及累计折旧本期增减变动原因分析 ①固定资产原值 期初数 2,975,084,017.72 本期增加： 外购 40,267,814.56 自行建造(在建工程转入) 195,963,930.57 *其他 188,540,923.12 本期增加小计 424,772,668.25 本期减少： 报废和出售 27,36 7,542.93 本期减少小计 27,36 7,542.93 期末数 3,372,489,143.04 ②累计折旧 期初数 439,018,410.94 本期增加： 计提 94,186,799.37 *其他 75,456,894.94 本期增加小计 169,643,694.31 本期减少： 报废和出售 12,023,504.01 本期减少小计 12,023,504.01 期末数 596,638,601.24 *系被购买的子公司宁波长丰热电有限公司在购买日的固定资产及累计折旧余额。 (7)期末固定资产的账面价值中，已提足折旧仍继续使用的固定资产原值为43,925,957.88元；准备处置的固定资产净值为17,401,145.58元。 (8)期末固定资产余额中有原值为277,046,430.77元的房屋及建筑物尚未办妥房屋所有权证。 (9)期末固定资产余额中作为反担保抵押的固定资产原值为人民币470,637,912.44元，净值为人民币410,644,189.01元，详见附注七、2披露。 11、在建工程： 期初数 工程名称 金额 其中：利息资 本化数 雅戈尔纺织城 206,742,370.23 纺织城二期 43,464,207.01 349,911.56 新厂房工程 4,423,453.50 预付购房款 56,958,195.17 设备安装工程 3,364,150.42 动物园 48,568,831.62 长丰热电工程 合计 363,521,207.95 349,911.56 本期增加 工程名称 金额 其中：利息资本化数 雅戈尔纺织城 68,593,965.83 纺织城二期 117,486,530.55 1,065,288.45 新厂房工程 5,047,460.10 预付购房款 54,275,216.33 设备安装工程 387,124.00 动物园 39,392,935.32 长丰热电工程 81,363,128.68 3,221,688.93 合计 366,546,360.81 4,286,977.38 本期转入固定资产 工程名称 金额 其中：利息资本化 数 雅戈尔纺织城 108,722,016.53 纺织城二期 新厂房工程 预付购房款 69,504,127.83 设备安装工程 140,000.00 动物园 长丰热电工程 17,597,786.21 1,126,561.80 合计 195,963,930.57 1,126,561.80 工程名称 其他减少 金额 其中：利息资 金额 本化数 雅戈尔纺织城 13,856,391.76 152,735,227.77 纺织城二期 160,973,437.56 新厂房工程 9,470,913.60 预付购房款 512,220.00 41,217,063.67 设备安装工程 73,124.00 3,538,150.42 动物园 87,961,766.94 长丰热电工程 63,765,342.47 合计 14,441,735.76 519,661,902.43 工程名称 期末数 预算数 其中：利息资本化数 雅戈尔纺织城 6亿 纺织城二期 5.5亿 1,415,200.01 新厂房工程 预付购房款 设备安装工程 动物园 长丰热电工程 2,095,127.13 合计 3,510,327.14 工程投入与预算 工程名称 资金来源 的比例 雅戈尔纺织城 募集资金、贷款、 88.0% 其他来源 纺织城二期 募集资金、贷款、 29.3% 其他来源 新厂房工程 其他来源 预付购房款 募集资金、其他来 源 设备安装工程 其他来源 动物园 其他来源 长丰热电工程 其他来源 合计 12、无形资产： 取得方 类别 原始金额 式 土地使用权 购入 19,856,668.68 (股份) 土地使用权 购入 5,007,240.00 (西服) 土地使用权 购入 3,122,265.60 (服饰) 土地使用权 购入 1,548,155.23 (英伦) 土地使用权 购入 6,168,327.51 (松永) 土地使用权 购入 1,075,817.98 (福村制服) 土地使用权 购入 6,315,809.73 (衬衫) 土地使用权 购入 6,133,424.22 (休闲服) 土地使用权 (锦生)* 购入 1,517,788.00 土地使用权 购入 4,371,956.40 (英成) 土地使用权 购入 250,033,093.00 (钱湖投资) 土地使用权 购入 20,224,128.00 (长丰热电) 专有技术 投资 4,000,000.00 (中雅) 电脑软件 购入 586,000.00 合计 329,960,674.35 类别 期初数 本期增加 土地使用权 17,520,058.74 (股份) 土地使用权 4,499,895.12 (西服) 土地使用权 2,405,405.07 (服饰) 土地使用权 1,199,820.31 (英伦) 土地使用权 5,356,164.06 (松永) 土地使用权 996,547.21 (福村制服) 土地使用权 5,921,071.53 (衬衫) 土地使用权 5,903,830.80 (休闲服) 土地使用权 (锦生)* 1,479,838.00 土地使用权 4,371,956.40 (英成) 土地使用权 249,999,750.00 33,343.00 (钱湖投资) 土地使用权 13,579,689.24 (长丰热电) 专有技术 3,300,000.07 (中雅) 电脑软件 17,666.62 566,000.00 合计 302,972,003.93 14,179,032.24 类别 本期摊销 累计摊销 土地使用权 194,667.30 2,531,277.24 (股份) 土地使用权 50,072.40 557,417.28 (西服) 土地使用权 26,288.58 743,149.11 (服饰) 土地使用权 58,055.82 406,390.74 (英伦) 土地使用权 61,683.30 873,846.75 (松永) 土地使用权 79,270.77 (福村制服) 土地使用权 65,789.70 460,527.90 (衬衫) 土地使用权 65,598.12 295,191.54 (休闲服) 土地使用权 (锦生)* 37,950.00 土地使用权 48,653.64 48,653.64 (英成) 土地使用权 1,785,948.00 1,785,948.00 (钱湖投资) 土地使用权 168,534.40 6,812,973.16 (长丰热电) 专有技术 199,999.98 899,999.91 (中雅) 电脑软件 36,888.84 39,222.22 合计 2,762,180.08 15,571,818.26 类别 本期转出 期末数 土地使用权 17,325,391.44 (股份) 土地使用权 4,449,822.72 (西服) 土地使用权 2,379,116.49 (服饰) 土地使用权 1,141,764.49 (英伦) 土地使用权 5,294,480.76 (松永) 土地使用权 996,547.21 - (福村制服) 土地使用权 5,855,281.83 (衬衫) 土地使用权 5,838,232.68 (休闲服) 土地使用权 (锦生)* 1,479,838.00 土地使用权 4,323,302.76 (英成) 土地使用权 248,247,145.00 (钱湖投资) 土地使用权 13,411,154.84 (长丰热电) 专有技术 3,100,000.09 (中雅) 电脑软件 546,777.78 合计 996,547.21 313,392,308.88 剩余摊销年限 类别 (年) 土地使用权 46.50 (股份) 土地使用权 45.40 (西服) 土地使用权 40.00 (服饰) 土地使用权 9.83 (英伦) 土地使用权 42.90 (松永) 土地使用权 45.70 (福村制服) 土地使用权 46.50 (衬衫) 土地使用权 42.70 (休闲服) 土地使用权 (锦生)* 土地使用权 44.50 (英成) 土地使用权 (钱湖投资) 土地使用权 14.00 (长丰热电) 专有技术 7.75 (中雅) 电脑软件 合计 *宁波锦生毛纺织有限公司土地使用权拟转让。 期末无形资产余额中作为反担保抵押的土地使用权摊余价值为人民币37,792.031.43元；作为银行贷款抵押的土地使用权摊余价值为人民币248,247,145.00元。详见附注七、2，3披露。 13、长期待摊费用： 类别 原始金额 期初数 装修费*1 1,411,919.71 302,333.92 开办费*2 30,634,915.70 租赁费 5,500,000.00 5,133,333.33 可转换公司债 券发行费用 20,351,328.51 15,263,496.38 合计 27,263,248.22 51,334,079.33 类别 本期增加 本期摊销 装修费*1 807,251.87 55,193.04 开办费*2 11,195,701.05 21,105,224.31 租赁费 137,500.02 可转换公司债 券发行费用 3,391,888.08 合计 12,002,952.92 24,689,805.45 类别 累计摊销 期末数 装修费*1 357,526.96 1,054,392.75 开办费*2 20,725,392.44 租赁费 504,166.69 4,995,833.31 可转换公司债 券发行费用 8,479,720.21 11,871,608.30 合计 9,341,413.86 38,647,226.80 类别 剩余年限 装修费*1 2.5~6年 开办费*2 租赁费 18.17年 可转换公司债 券发行费用 1.75年 合计 *1本期增加装修费系本期购买的子公司宁波长丰热电有限公司在购买日的资产余额。 *2系宁波雅戈尔童装有限公司、宁波雅戈尔运动服制造有限公司、宁波雅戈尔钱湖置地有限公司、宁波雅戈尔英利服装有限公司、宁波雅戈尔钱湖投资有限公司的开办费，这些公司尚处筹建期。 14、短期借款： 期末数 借款类别 原币 汇率 折合人民币 信用 400,000,000.00 保证 1,513,012,664.84 其中：日元 176,695,757.00 0.076367 13,493,724.87 欧元 7,321,577.90 10.0738 73,756,111.45 美元 5,265,000.00 8.2766 43,576,299.00 瑞士法郎 1,250,195.40 6.5482 8,186,529.52 抵押 50,000,000.00 质押 合计 1,963,012,664.84 期初数 借款类别 原币 汇率 折合人民币 信用 150,000,000.00 保证 929,647,370.06 其中：日元 290,139,757.00 0.077263 22,417,068.05 欧元 7,210,521.00 10.3383 74,544,529.26 美元 1,081,315.00 8.2767 8,949,719.86 瑞士法郎 1,250,195.40 6.6678 8,336,052.89 抵押 质押 34,150,000.00 合计 1,113,797,370.06 15、应付票据： 票据种类 期末数 期初数 银行承兑汇票 122,056,000.00 44,230,000.00 商业承兑汇票 209,317,253.31 139,700,000.00 合计 331,373,253.31 183,930,000.00 上述期末数中无应付给持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的票据。 16、应付账款： 本账户期末数中无应付给持公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项。 17、预收账款： 本账户期末数中无预收持公司5％(含5％)以上表决权股份的股东单位的款项。 其中宁波雅戈尔置业有限公司： (1)预收账款账龄分析表： 期末数 账龄 金额 占总额比例(%) 1年以内 2,090,276,683.86 100.00 1～2年 合计 2,090,276,683.86 100.00 期初数 账龄 金额 占总额比例(%) 1年以内 1,068,546,443.86 99.97 1～2年 310,165.00 0.03 合计 1,068,856,608.86 100.00 (2)预售房产收款： 项目 期末数 期初数 雅戈尔雅源望江花园 - 211,165.00 雅戈尔东海花园 942,000.00 219,000.00 东湖花园一期 12,819,772.78 57,963,019.78 东湖花园二期 2,076,514,911.08 1,010,463,424.08 合计 2,090,276,683.86 1,068,856,608.86 预售比例(%) 项目 (预计)竣工时间 (按面积计算) 雅戈尔雅源望江花园 2001.6 99.76 雅戈尔东海花园 2002.6 100.00 东湖花园一期 2003.1 99.60 东湖花园二期 2004.12-2005.12 93.38 合计 18、应付股利： 期末余额中金额较大的： 主要投资者 期末数 宁波盛达发展公司 74,249,828.00 宁波青春服装厂 59,089,337.00 宁波市鄞州区石矸镇资产经营投资公司 12,416,362.00 鄞县青春职工持股会 6,499,634.00 19、应交税金： 税种 期末欠交额 期初欠交额 增值税 4,618,065.51 9,773,849.51 营业税 4,363,741.56 -548,979.06 城建税 -153,244.96 -272,974.99 房产税 420,000.00 - 所得税 51,709,129.42 66,040,174.54 个人所得税 34,141,266.33 8,473,522.13 其他 463,956.92 小计 95,562,914.78 83,465,592.13 20、其他应付款： 本帐户期末数中无应付给持公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项。 期末余额中金额较大的主要为应付上海鸿利投资有限公司人民币73,800,000.00元和应付上海瑞康投资有限公司人民币73,800,000.00元，均为公司转让其持有的天一证券有限责任公司的股权款。截至2004年6月30日止，有关的股权转让手续尚未办妥。 21、预提费用： 费用类别 期末数 期初数 动力费 1,356,985.71 211,413.03 借款费用 4,061,693.72 1,169,283.99 销售佣金 478,601.39 517,925.51 修理费 1,950,000.00 - 其他 212,489.04 166,538.53 合 计 8,059,769.86 2,065,161.06 费用类别 结存原因 动力费 6月水电汽费 借款费用 未支付 销售佣金 未支付 修理费 未支付 其他 未支付 合 计 22、长期借款： 借款类别 期末数 期初数 信用 71,150,000.00 保证 187,052,155.01 187,057,950.01 合计 258,202,155.01 187,057,950.01 23、应付债券： 债券种类 面值 发行日期 可转换公司债券 645,677,000.00 2003年4月3日 债券种类 债券期限 应计利息总额 可转换公司债券 3年 2,905,546.50 债券种类 期末数 可转换公司债券 648,582,546.50 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2003]22号文批准，公司于2003年4月3日向社会公开发行了11.9亿元可转换公司债券。 转股条件:自发行之日起6个月后至可转债到期日止(2003年10月3日至2006年4月3日)为可转债的转股期，初始转股价格为9.68元。在2003年度分配方 案实施后，可转债的转股价格调整为5.28元。 赎回条件:在可转债转股期内，如公司A股股票连续30个交易日的收盘价高于当期转股价格的130%，公司有权赎回未转股的公司可转债。当赎回条件首次满足时，公司有权按面值105%(含当期利息)的价格赎回全部或部分在“赎回日” (在赎回公告中通知)之前未转股的公司可转债。 截至2004年6月30日止，上述可转换公司债券累计人民币544,323,000元已转换为62,274,858股人民币普通股。 24、股本：每股面值1元，其股本结构为(普通股A股)： 期初数 比例 (％) 一、尚未上市流通股份 1.发起人股份 其中： (1)国家拥有股份 (2)境内法人持有股份 286,678,330.00 50.46 (3)境外法人持有股份 (4)其 他 2.募集法人股份 56,330,164.00 9.92 3.优先股或其他 未上市流通股份合计 343,008,494.00 60.38 二、已上市流通股份 1.人民币普通股 225,086,558.00 39.62 2.境内上市的外资股 3.境外上市的外资股 4.其 他 已上市流通股份合计 225,086,558.00 39.62 三、股份总数 568,095,052.00 100.00 本次变动增减(＋、－) 配股 公积金转股 一、尚未上市流通股份 1.发起人股份 其中： (1)国家拥有股份 (2)境内法人持有股份 200,674,831.00 (3)境外法人持有股份 (4)其 他 2.募集法人股份 39,431,115.00 3.优先股或其他 未上市流通股份合计 240,105,946.00 二、已上市流通股份 1.人民币普通股 193,478,473.00 2.境内上市的外资股 3.境外上市的外资股 4.其 他 已上市流通股份合计 193,478,473.00 三、股份总数 433,584,419.00 本次变动增减(＋、－) 可转换公司债券 小计 转股 一、尚未上市流通股份 1.发起人股份 其中： (1)国家拥有股份 (2)境内法人持有股份 200,674,831.00 (3)境外法人持有股份 (4)其 他 2.募集法人股份 39,431115.00 3.优先股或其他 未上市流通股份合计 240,105,946.00 二、已上市流通股份 1.人民币普通股 62,274,858.00 255,753,331.00 2.境内上市的外资股 3.境外上市的外资股 4.其 他 已上市流通股份合计 62,274,858.00 255,753,331.00 三、股份总数 62,274.858.00 495,859,277.00 本次变动增减(＋、－) 本次变动后 比例(％) 一、尚未上市流通股份 1.发起人股份 其中： (1)国家拥有股份 (2)境内法人持有股份 487,353,161.00 45.81 (3)境外法人持有股份 (4)其 他 2.募集法人股份 95,761,279.00 9.00 3.优先股或其他 未上市流通股份合计 583,114,440.00 54.81 二、已上市流通股份 1.人民币普通股 480,839,889.00 45.19 2.境内上市的外资股 3.境外上市的外资股 4.其 他 已上市流通股份合计 480,839,889.00 45.19 三、股份总数 1,063,954,329.00 100.00 25、资本公积： 项目 期初数 本期增加 股本溢价 552,544,698.86 481,924,849.72 股权投资准备 61,642,548.56 2,952,570.00 其他资本公积 2,400,000.00 24,145.04 合 计 616,587,247.42 484,901,564.76 项目 本期减少 期末数 股本溢价 433,584,419.00 600,885,129.58 股权投资准备 24,145.04 64,570,973.52 其他资本公积 2,424,145.04 合 计 433,608,564.04 667,880,248.14 26、盈余公积： 项目 期初数 本期增加 法定盈余公积 387,521,164.63 任意盈余公积 15,065,381.50 公益金 146,840,690.79 合 计 549,427,236.92 项目 本期减少 期末数 法定盈余公积 387,521,164.63 任意盈余公积 15,065,381.50 公益金 146,840,690.79 合 计 549,427,236.92 27、未分配利润： 项目 期初未分配利润额 813,036,204.07 加：本期合并净利润 176,931,372.99 减：提取法定盈余公积金 提取法定公益金 外商投资子公司提取的奖福基金 减：分配当期股利 309,703,156.50 期末未分配利润余额 680,264,420.56 上年利润实际分配情况：根据2003年度股东大会会议决议，按上年度税后利润的10%，5%分别提取法定盈余公积金和公益金后，以公司2003年度分红派息股权登记日收市后的总股本619,406,313为基数，向全体股东分配普通股股利0.50元/股，计309,703,156.50元，以资本公积向全体股东每10股转增7股。 28、主营业务收入和主营业务成本： (1)行业分部报表 营业收入 行业 本期数 上年(同期)数 服装 873,022,058.73 935,255,014.02 纺织 127,818,825.00 贸易 46,465,462.09 56,103,358.50 房地产 78,275,478.00 11,858,847.00 酒店旅游业 49,414,007.26 28,902,523.37 电力 25,793,894.02 合计 1,200,789,725.10 1,032,119,742.89 营业成本 行业 本期数 上年(同期)数 服装 473,431,122.91 543,618,813.83 纺织 98,290,565.83 贸易 43,197,889.30 52,378,313.09 房地产 44,361,195.16 10,785,833.87 酒店旅游业 18,628,066.39 11,311,095.25 电力 25,554,985.05 合计 703,463,824.64 618,094,056.04 营业毛利 行业 本期数 上年(同期)数 服装 399,590,935.82 391,636,200.19 纺织 29,528,259.17 贸易 3,267,572.79 3,725,045.41 房地产 33,914,282.84 1,073,013.13 酒店旅游业 30,785,940.87 17,591,428.12 电力 238,908.97 - 合计 497,325,900.46 414,025,686.85 (2)地区分部报表 营业收入 地区 本期数 上年(同期)数 境内 836,600,130.62 749,416,386.41 境外 364,189,594.48 282,703,356.48 合计 1,200,789,725.10 1,032,119,742.89 营业成本 地区 本期数 上年(同期)数 境内 392,014,620.89 381,061,910.95 境外 311,449,203.75 237,032,145.09 合计 703,463,824.64 618,094,056.04 营业毛利 地区 本期数 上年(同期)数 境内 444,585,509.73 368,354,475.46 境外 52,740,390.73 45,671,211.39 合计 497,325,900.46 414,025,686.85 本期公司向前五名客户销售的总额为人民币91,041,070.18元，占公司全部销售收入比例的7.58%。 (3)其中宁波雅戈尔置业有限公司 ①分部报表 营业收入 本期数 上年(同期)数 行业 房地产 78,275,478.00 11,858,847.00 合计 78,275,478.00 11,858,847.00 地区 境内 78,275,478.00 11,858,847.00 合计 78,275,478.00 11,858,847.00 营业成本 本期数 上年(同期)数 行业 房地产 44,361,195.16 10,785,833.87 合计 44,361,195.16 10,785,833.87 地区 境内 44,361,195.16 10,785,733.87 合计 44,361,195.16 10,785,733.87 营业毛利 本期数 上年(同期)数 行业 房地产 33,914,282.84 1,073,013.13 合计 33,914,282.84 1,073,013.13 地区 境内 33,914,282.84 1,073,113.13 合计 33,914,282.84 1,073,113.13 总资产 期末数 期初数 行业 房地产 3,295,697,511.23 2,190,027,286.77 合计 3,295,697,511.23 2,190,027,286.77 地区 境内 3,295,697,511.23 2,190,027,286.77 合计 3,295,697,511.23 2,190,027,286.77 ②报告期内各项目、各期间的收入金额 项目名称 1月 2月 雅源小区 东海花园 120,000.00 滨江大厦 东湖一期 18,884,536.00 10,637,450.00 合计 18,884,536.00 10,757,450.00 项目名称 3月 4月 雅源小区 8,541.00 东海花园 165,000.00 滨江大厦 1,264,000.00 东湖一期 13,119,728.00 16,356,361.00 合计 13,284,728.00 17,628,902.00 项目名称 5月 6月 雅源小区 211,165.00 东海花园 929,000.00 滨江大厦 东湖一期 14,802,309.00 1,777,388.00 合计 15,731,309.00 1,988,553.00 项目名称 合计 雅源小区 219,706.00 东海花园 1,214,000.00 滨江大厦 1,264,000.00 东湖一期 75,577,772.00 合计 78,275,478.00 29、主营业务税金及附加： 税费种类 本期数 上年(同期)数 营业税 6,138,784.08 1,969,289.23 城市维护建设税 2,345,606.28 2,136,997.67 土地增值税 3,601,661.36 教育费附加 735,435.31 632,563.58 合计 12,821,487.03 4,738,850.48 30、财务费用： 费用项目 本期数 上年(同期)数 利息净支出 17,767,239.66 13,538,159.49 汇兑损失 1,781,202.66 161,526.45 减：汇兑收益 3,358,363.85 335,762.29 其他 8,045,600.75 1,967,879.22 合计 24,235,679.22 15,331,802.87 31、投资收益： 项目 本期数 债权投资收益 68,863.00 其他股权投资收益(成本法) 24,964,818.43 在按权益法核算的被投资公司的净损益中 所占的份额 5,977,897.75 股权投资处置损益 股权投资差额摊销 -3,569,784.22 合计 27,441,794.96 项目 上年(同期)数 债权投资收益 其他股权投资收益(成本法) 17,501,675.00 在按权益法核算的被投资公司的净损益中 所占的份额 4,360,368.75 股权投资处置损益 10,505,801.25 股权投资差额摊销 -3,391,709.83 合计 28,976,135.17 投资收益汇回不存在重大限制。 32、补贴收入： 金额 项目 本期数 上年(同期)数 增值税退税 18,255,406.81 17,215,174.35 营业税退税 192,224.34 投资建设补助款 5,910,000.00 技改补助 6,794,406.04 5,180,000.00 高新技术补贴 3,180,000.00 22,620,000.00 技改贴息 1,300,000.00 6,079,000.00 出口贴息 3,275,751.81 1,832,238.73 合 计 32,805,564.66 59,028,637.42 依据 项 目 鄞州区民政局、鄞州区国家税务局、鄞州区地方税 增值税退税 务局(鄞民[2001]77号) 营业税退税 投资建设补助款 鄞州区石矸镇财政所等技术改造补助 技改补助 宁波保税区财政局高新技术产业扶持资金 高新技术补贴 宁波市财政局、宁波市经济委员会(甬经技 技改贴息 [2001]503号、甬财政工[2001]756号) 出口贴息 合 计 33、营业外收入： 业务种类 本期数 上年(同期)数 出售固定资产收益 923,279.52 14,754,148.97 其他 612,979.84 575,134.90 合计 1,536,259.36 15,329,283.87 34、收到的其他与经营活动有关的现金： 其中价值较大的项目情况如下： 项 目 本期发生额 技改补助、高新技术补贴、技改贴息、出口贴息及奖励 14,594,551.81 配额费 5,944,586.80 押金、保证金收回 4,183,942.46 存款利息收入 4,023,049.16 35、支付的其他与经营活动有关的现金： 其中价值较大的项目情况如下： 项 目 本期发生额 广告费 43,500,359.81 营销费 26,266,390.61 租赁费 25,033,744.09 办公费 15,842,525.50 装修费 13,468,124.01 36、收到的其他与筹资活动有关的现金： 其中价值较大的项目情况如下： 项 目 本期发生额 应收票据贴现 298,000,000.00 37、支付的其他与筹资活动有关的现金： 其中价值较大的项目情况如下： 项 目 本期发生额 应付票据到期偿付 244,260,000.00 (二)母公司报表主要项目注释： 38、其他应收款： 期末数 账龄 金额 比例(%) 坏账准备 1年以内 1,473,571,982.09 100.00 1,864.46 合计 1,473,571,982.09 100.00 1,864.46 期初数 账龄 比例 金额 坏账准备 (%) 1年以内 1,338,789,827.67 100.00 18,158.04 合计 1,338,789,827.67 100.00 18,158.04 其他应收款期末余额中金额较大的债务人情况： 债务人名称 期末欠款余额 宁波雅戈尔服饰有限公司 926,695,873.20 宁波雅戈尔钱湖投资有限公司 308,463,702.74 宁波雅戈尔置业有限公司 175,000,000.00 宁波锦生毛纺织有限公司 38,800,000.00 苏州雅戈尔富宫投资有限公司 16,076,638.89 债务人名称 性质或内容 宁波雅戈尔服饰有限公司 往来款 宁波雅戈尔钱湖投资有限公司 往来款 宁波雅戈尔置业有限公司 往来款 宁波锦生毛纺织有限公司 往来款 苏州雅戈尔富宫投资有限公司 往来款 债务人名称 欠款时间(账龄) 宁波雅戈尔服饰有限公司 1年以内 宁波雅戈尔钱湖投资有限公司 1年以内 宁波雅戈尔置业有限公司 1年以内 宁波锦生毛纺织有限公司 1年以内 苏州雅戈尔富宫投资有限公司 1年以内 其他应收款期末余额中欠款金额前五名的欠款金额合计为人民币1,465,036,214.83元，占其他应收款总额的比例为99.42%。 本账户期末余额中无持公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款。 39、长期投资： (1)项目明细 金额 项目 期初数 本期增加 ①长期股权投资(权益法) 2,025,515,603.43 381,511,543.09 其中：对子公司投资 1,942,426,251.82 358,933,400.89 对合营企业投资 12,161,877.90 对联营企业投资 83,089,351.61 10,416,264.30 ②长期股权投资(成本法) 518,529,768.90 18,509,000.00 其中：股票投资 194,941.90 - 其他长期股权投资 518,334,827.00 18,509,000.00 合计 2,544,045,372.33 400,020,543.09 金额 项目 本期减少 期末数 ①长期股权投资(权益法) 234,466,435.40 2,172,560,711.12 其中：对子公司投资 221,046,928.74 2,080,312,723.97 对合营企业投资 12,161,877.90 对联营企业投资 13,419,506.66 80,086,109.25 ②长期股权投资(成本法) - 537,038,768.90 其中：股票投资 - 194,941.90 其他长期股权投资 536,843,827.00 合计 234,466,435.40 2,709,599,480.02 (2)长期股权投资(权益法) ①长期股权投资(权益法) 投资期限 被投资单位名称 与母公司关系 (年) (1) (２) (３) 宁波雅戈尔服饰有限公 司 子公司 10 宁波雅戈尔西服厂 子公司 宁波宜科科技实业股份 联营企业 有限公司 宁波英伦服装辅料有限 公司 子公司 15 宁波雅戈尔福村制衣有 子公司 15 限公司 宁波雅戈尔福村制服有 子公司 15 限公司 宁波雅戈尔松永制衣有 限公司 子公司 10 宁波雅戈尔针织服装有 子公司 10 限公司 中基宁波对外贸易股份 有限公司 联营企业 宁波市鄞州英华服饰 子公司 15 有限公司 宁波雅戈尔天虹服饰有 联营企业 10 限公司 宁波市鄞州英达纺织后 整理有限公司 子公司 15 宁波雅戈尔领带有限公 子公司 10 司 宁波雅戈尔英成制服有 限公司 子公司 10 宁波雅戈尔衬衫有限公 子公司 10 司 宁波雅戈尔时装有限公 子公司 15 司 宁波雅戈尔进出口有限 公司 子公司 10 苏州雅戈尔富宫投资有 子公司 限公司 宁波雅戈尔福村时装有 限公司 子公司 10 宁波雅戈尔晃立服装水 洗有限责任公司 子公司 10 宁波雅戈尔休闲服有限 子公司 10 公司 宁波雅戈尔职业制服有 限公司 子公司 10 宁波雅戈尔日中纺织印 子公司 10 染有限公司 宁波雅戈尔针织染整有 限公司 子公司 10 宁波雅戈尔置业有限公 司 子公司 宁波中雅软件有限公司 子公司 宁波雅戈尔钱湖置地有 限公司 子公司 宁波锦生毛纺织有限公 子公司 司 宁波雅戈尔商标辅料有 限公司 子公司 10 宁波雅戈尔毛纺织染整 有限公司 子公司 10 宁波雅戈尔英利服装有 子公司 10 限公司 宁波雅戈尔牛仔服饰有 限公司 子公司 10 宁波雅戈尔童装有限公 子公司 10 司 重庆雅戈尔服饰有限公 子公司 10 司 宁波雅戈尔针织内衣有 限公司 子公司 10 宁波雅戈尔钱湖投资开 子公司 发有限公司 宁波雅戈尔公务服装有 限公司 联营企业 10 宁波正新源进出口有限 联营企业 5 公司 宁波长丰热电有限公司 子公司 宁波雅戈尔动物园有限 公司 子公司 宁波雅新衬衫有限公司 合营企业 10 宁波东南商报经营有限 公司 联营企业 小计 被投资单位名称 期初投资成本余额 期投资增减净额 (1) (４) (５) 宁波雅戈尔服饰有限公 司 80,728,346.55 宁波雅戈尔西服厂 65,000,000.00 宁波宜科科技实业股份 有限公司 8,020,686.55 宁波英伦服装辅料有限 公司 4,754,373.31 宁波雅戈尔福村制衣有 限公司 11,079,733.56 宁波雅戈尔福村制服有 限公司 3,868,515.97 宁波雅戈尔松永制衣有 限公司 8,909,450.98 宁波雅戈尔针织服装有 限公司 24,692,638.92 中基宁波对外贸易股份 有限公司 30,600,000.00 宁波市鄞州英华服饰 有限公司 9,000,000.00 宁波雅戈尔天虹服饰有 限公司 3,200,000.00 -3,200,000.00 宁波市鄞州英达纺织后 整理有限公司 56,025,000.00 宁波雅戈尔领带有限公 司 3,941,707.22 宁波雅戈尔英成制服有 限公司 62,078,250.00 宁波雅戈尔衬衫有限公 司 63,732,000.00 宁波雅戈尔时装有限公 司 21,777,142.22 宁波雅戈尔进出口有限 公司 84,685,319.66 苏州雅戈尔富宫投资有 限公司 81,000,000.00 宁波雅戈尔福村时装有 限公司 12,051,312.00 宁波雅戈尔晃立服装水 洗有限责任公司 6,207,450.00 宁波雅戈尔休闲服有限 公司 12,415,200.00 宁波雅戈尔职业制服有 限公司 12,415,200.00 宁波雅戈尔日中纺织印 染有限公司 186,217,473.30 宁波雅戈尔针织染整有 限公司 92,832,588.80 宁波雅戈尔置业有限公 司 135,500,458.16 宁波中雅软件有限公司 12,000,000.00 宁波雅戈尔钱湖置地有 限公司 18,200,000.00 宁波锦生毛纺织有限公 司 8,274,658.98 宁波雅戈尔商标辅料有 限公司 6,191,425.63 宁波雅戈尔毛纺织染整 有限公司 37,247,400.00 86,911,650.00 宁波雅戈尔英利服装有 限公司 7,449,480.00 宁波雅戈尔牛仔服饰有 限公司 12,416,250.00 宁波雅戈尔童装有限公 司 10,760,367.74 重庆雅戈尔服饰有限公 司 12,450,000.00 宁波雅戈尔针织内衣有 限公司 11,603,933.40 宁波雅戈尔钱湖投资开 发有限公司 23,400,000.00 宁波雅戈尔公务服装有 限公司 2,250,000.00 -2,250,000.00 宁波正新源进出口有限 公司 5,529,675.75 宁波长丰热电有限公司 54,274,141.44 宁波雅戈尔动物园有限 公司 45,000,000.00 宁波雅新衬衫有限公司 12,416,100.00 宁波东南商报经营有限 公司 4,500,000.00 小计 1,248,506,038.70 197,651,891.44 损益调整额 被投资单位名称 本期增加 本期现金红利额 (1) (６) (７) 宁波雅戈尔服饰有限公 司 1,884,428.26 宁波雅戈尔西服厂 62,240,413.25 100,867,801.05 宁波宜科科技实业股份 有限公司 1,260,741.27 1,596,900.00 宁波英伦服装辅料有限 公司 80,274.38 886,028.69 宁波雅戈尔福村制衣有 限公司 -48,668.64 宁波雅戈尔福村制服有 限公司 192,098.52 2,423,200.00 宁波雅戈尔松永制衣有 限公司 5,522,578.11 3,900,000.00 宁波雅戈尔针织服装有 限公司 1,617,468.32 3,364,800.00 中基宁波对外贸易股份 有限公司 4,143,181.77 4,800,000.00 宁波市鄞州英华服饰 有限公司 2,886,625.55 宁波雅戈尔天虹服饰有 限公司 314,536.00 宁波市鄞州英达纺织后 整理有限公司 17,820,752.00 29,244,213.62 宁波雅戈尔领带有限公 司 -480,941.99 12,826,452.62 宁波雅戈尔英成制服有 限公司 -396,051.57 10,362,898.99 宁波雅戈尔衬衫有限公 司 4,167,234.14 26,905,441.10 宁波雅戈尔时装有限公 司 1,019,153.97 9,394,930.99 宁波雅戈尔进出口有限 公司 7,589,593.38 苏州雅戈尔富宫投资有 限公司 9,566,828.51 6,361,784.69 宁波雅戈尔福村时装有 限公司 1,002,901.62 宁波雅戈尔晃立服装水 洗有限责任公司 -1,505,314.82 宁波雅戈尔休闲服有限 公司 10,160,750.43 10,297,152.22 宁波雅戈尔职业制服有 限公司 15,339,389.00 宁波雅戈尔日中纺织印 染有限公司 5,419,033.07 宁波雅戈尔针织染整有 限公司 -65,984.80 宁波雅戈尔置业有限公 司 10,523,744.79 宁波中雅软件有限公司 -1,533,888.05 宁波雅戈尔钱湖置地有 限公司 - 宁波锦生毛纺织有限公 司 3,586,730.15 宁波雅戈尔商标辅料有 限公司 642,198.80 1,213,647.85 宁波雅戈尔毛纺织染整 有限公司 239,736.02 宁波雅戈尔英利服装有 限公司 - 宁波雅戈尔牛仔服饰有 限公司 -966,661.07 宁波雅戈尔童装有限公 司 - 重庆雅戈尔服饰有限公 司 3,078,370.93 宁波雅戈尔针织内衣有 限公司 1,283,962.15 宁波雅戈尔钱湖投资开 发有限公司 -11,590.89 宁波雅戈尔公务服装有 限公司 -26,497.70 -26,497.70 宁波正新源进出口有限 公司 538,838.96 900,000.00 宁波长丰热电有限公司 -481,073.67 宁波雅戈尔动物园有限 公司 -115,908.96 宁波雅新衬衫有限公司 -254,222.10 宁波东南商报经营有限 公司 - 小计 165,920,223.09 225,633,290.12 被投资单位名称 累计增加 (1) (８) 宁波雅戈尔服饰有限公 司 32,232,430.18 宁波雅戈尔西服厂 171,119,000.86 宁波宜科科技实业股份 有限公司 11,015,200.73 宁波英伦服装辅料有限 公司 4,345,080.28 宁波雅戈尔福村制衣有 限公司 -752,185.58 宁波雅戈尔福村制服有 限公司 1,683,175.61 宁波雅戈尔松永制衣有 限公司 20,434,565.85 宁波雅戈尔针织服装有 限公司 7,707,477.08 中基宁波对外贸易股份 有限公司 11,517,021.17 宁波市鄞州英华服饰 有限公司 30,810,776.01 宁波雅戈尔天虹服饰有 限公司 - 宁波市鄞州英达纺织后 整理有限公司 45,951,281.41 宁波雅戈尔领带有限公 司 2,029,897.48 宁波雅戈尔英成制服有 限公司 823,113.02 宁波雅戈尔衬衫有限公 司 7,332,580.16 宁波雅戈尔时装有限公 司 7,586,288.31 宁波雅戈尔进出口有限 公司 37,271,206.76 苏州雅戈尔富宫投资有 限公司 10,689,496.40 宁波雅戈尔福村时装有 限公司 720,472.73 宁波雅戈尔晃立服装水 洗有限责任公司 -1,832,758.04 宁波雅戈尔休闲服有限 公司 11,372,180.10 宁波雅戈尔职业制服有 限公司 15,339,389.00 宁波雅戈尔日中纺织印 染有限公司 4,073,606.18 宁波雅戈尔针织染整有 限公司 -65,984.80 宁波雅戈尔置业有限公 司 151,548,279.33 宁波中雅软件有限公司 -5,564,551.97 宁波雅戈尔钱湖置地有 限公司 - 宁波锦生毛纺织有限公 司 6,305,227.40 宁波雅戈尔商标辅料有 限公司 1,279,684.47 宁波雅戈尔毛纺织染整 有限公司 -240,877.62 宁波雅戈尔英利服装有 限公司 - 宁波雅戈尔牛仔服饰有 限公司 -966,661.07 宁波雅戈尔童装有限公 司 - 重庆雅戈尔服饰有限公 司 3,078,370.93 宁波雅戈尔针织内衣有 限公司 1,283,962.15 宁波雅戈尔钱湖投资开 发有限公司 -11,590.89 宁波雅戈尔公务服装有 限公司 - 宁波正新源进出口有限 公司 2,341,676.86 宁波长丰热电有限公司 -481,073.67 宁波雅戈尔动物园有限 公司 -115,908.96 宁波雅新衬衫有限公司 -254,222.10 宁波东南商报经营有限 公司 - 小计 589,605,625.76 投资准备 本期增加 累计增加 (10) (11) 宁波雅戈尔服饰有限公司 1,500.00 4,457.72 宁波雅戈尔西服厂 72,826,603.46 宁波宜科科技实业股份有限公司 1,551,865.07 宁波英伦服装辅料有限公司 - 宁波雅戈尔福村制衣有限公司 194,325.63 宁波雅戈尔福村制服有限公司 97,884.76 宁波雅戈尔松永制衣有限公司 - 宁波雅戈尔针织服装有限公司 817.04 中基宁波对外贸易股份有限公司 1,327,672.22 宁波市鄞州英华服饰有限公司 222,614.90 宁波雅戈尔天虹服饰有限公司 - 宁波市鄞州英达纺织后整理有限公司 - 宁波雅戈尔领带有限公司 - 宁波雅戈尔英成制服有限公司 - 宁波雅戈尔衬衫有限公司 - 宁波雅戈尔时装有限公司 1,650.00 宁波雅戈尔进出口有限公司 146,198.17 苏州雅戈尔富宫投资有限公司 - 宁波雅戈尔福村时装有限公司 - 宁波雅戈尔晃立服装水洗有限责任公司 - 宁波雅戈尔休闲服有限公司 - 宁波雅戈尔职业制服有限公司 - 宁波雅戈尔日中纺织印染有限公司 2,659,320.00 2,659,320.00 宁波雅戈尔针织染整有限公司 - 宁波雅戈尔置业有限公司 1,547,013.71 宁波中雅软件有限公司 - 宁波雅戈尔钱湖置地有限公司 - 宁波锦生毛纺织有限公司 102,000.00 89,283.39 宁波雅戈尔商标辅料有限公司 - 宁波雅戈尔毛纺织染整有限公司 189,750.00 189,750.00 宁波雅戈尔英利服装有限公司 - 宁波雅戈尔牛仔服饰有限公司 - 宁波雅戈尔童装有限公司 - 重庆雅戈尔服饰有限公司 - 宁波雅戈尔针织内衣有限公司 - 宁波雅戈尔钱湖投资开发有限公司 - 宁波雅戈尔公务服装有限公司 - 宁波正新源进出口有限公司 - 宁波长丰热电有限公司 - 宁波雅戈尔动物园有限公司 - 宁波雅新衬衫有限公司 - 宁波东南商报经营有限公司 - 小计 2,952,570.00 80,859,456.07 期末余额 (12)=(5)+(6)+(9)+(11) 宁波雅戈尔服饰有限公司 112,965,234.45 宁波雅戈尔西服厂 308,945,604.32 宁波宜科科技实业股份有限公司 20,587,752.35 宁波英伦服装辅料有限公司 9,099,453.59 宁波雅戈尔福村制衣有限公司 8,098,673.61 宁波雅戈尔福村制服有限公司 8,072,776.34 宁波雅戈尔松永制衣有限公司 29,344,016.83 宁波雅戈尔针织服装有限公司 32,400,933.04 中基宁波对外贸易股份有限公司 43,444,693.39 宁波市鄞州英华服饰有限公司 40,033,390.91 宁波雅戈尔天虹服饰有限公司 - 宁波市鄞州英达纺织后整理有限公司 101,976,281.41 宁波雅戈尔领带有限公司 5,971,604.70 宁波雅戈尔英成制服有限公司 62,901,363.02 宁波雅戈尔衬衫有限公司 71,064,580.16 宁波雅戈尔时装有限公司 29,365,080.53 宁波雅戈尔进出口有限公司 122,102,724.59 苏州雅戈尔富宫投资有限公司 91,689,496.40 宁波雅戈尔福村时装有限公司 12,771,784.73 宁波雅戈尔晃立服装水洗有限责任公司 4,374,691.96 宁波雅戈尔休闲服有限公司 23,787,380.10 宁波雅戈尔职业制服有限公司 27,754,589.00 宁波雅戈尔日中纺织印染有限公司 192,950,399.48 宁波雅戈尔针织染整有限公司 92,766,604.00 宁波雅戈尔置业有限公司 288,595,751.20 宁波中雅软件有限公司 6,435,448.03 宁波雅戈尔钱湖置地有限公司 18,200,000.00 宁波锦生毛纺织有限公司 14,669,169.77 宁波雅戈尔商标辅料有限公司 7,471,110.10 宁波雅戈尔毛纺织染整有限公司 124,107,922.38 宁波雅戈尔英利服装有限公司 7,449,480.00 宁波雅戈尔牛仔服饰有限公司 11,449,588.93 宁波雅戈尔童装有限公司 10,760,367.74 重庆雅戈尔服饰有限公司 15,528,370.93 宁波雅戈尔针织内衣有限公司 12,887,895.55 宁波雅戈尔钱湖投资开发有限公司 23,388,409.11 宁波雅戈尔公务服装有限公司 - 宁波正新源进出口有限公司 7,871,352.61 宁波长丰热电有限公司 53,793,067.77 宁波雅戈尔动物园有限公司 44,884,091.04 宁波雅新衬衫有限公司 12,161,877.90 宁波东南商报经营有限公司 4,500,000.00 小计 2,116,623,011.97 公司与被投资单位会计政策无重大差异，投资变现不存在重大限制。 ②股权投资差额： 股权投资差额 被投资单位名称 初始金额 形成原因 摊销期限 宁波雅戈尔松永制衣有限公司 4,525,878.26收购 10年 宁波雅戈尔福村制衣有限公司 1,821,309.07收购 10年 宁波雅戈尔福村制服有限公司 -71,306.67收购 10年 宁波宜科科技实业股份有限公司 8,219,117.66收购 10年 中基宁波对个贸易股份有限公司 -527,750.26参股 10年 宁波雅戈尔置业有限公司 42,641,363.50收购 10年 宁波锦生毛纺织有限公司 7,875,341.02收购 10年 宁波长丰热电有限公司 9,536,858.56收购 10年 小计 被投资单位名称 本期摊销额 摊余金额 宁波雅戈尔松永制衣有限公司 226,293.92 2,187,507.77 宁波雅戈尔福村制衣有限公司 91,065.46 895,258.34 宁波雅戈尔福村制服有限公司 -3,565.34 -39,218.64 宁波宜科科技实业股份有限公司 410,955.88 3,972,573.51 中基宁波对个贸易股份有限公司 -26,387.52 -290,262.61 宁波雅戈尔置业有限公司 2,132,068.18 33,402,401.39 宁波锦生毛纺织有限公司 393,767.06 6,431,528.47 宁波长丰热电有限公司 158,947.64 9377910.92 小计 3,383,145.28 55,937,699.15 (3)其他长期股权投资(成本法)： ①股票投资： 被投资公司名称 股份类别 股票数量 上海华联商厦股份有限公司 法人股 55,540 上海第九百货股份有限公司 法人股 60,480 小计 被投资公司名称 占被投资公司股权的比例(%) 上海华联商厦股份有限公司 <5 上海第九百货股份有限公司 <5 小计 被投资公司名称 初始投资成本 上海华联商厦股份有限公司 133,541.90 上海第九百货股份有限公司 61,400.00 小计 194,941.90 ②其他长期股权投资(成本法) 被投资单位名称 投资期限(年) 浙江广博集团股份有限公司 10 上海艺鼎经济贸易有限公司 上海东雅艺术设计工程有限公司 10 中信证券股份有限公司 天一证券有限责任公司 7 深圳市中信联合创业投资有限公司 15 宁波杭州湾大桥投资开发有限公司 30 宁波联合通信投资有限公司 13 宁波市商业银行 小计 被投资单位名称 投资金额 浙江广博集团股份有限公司 12,290,000.00 上海艺鼎经济贸易有限公司 10,000.00 上海东雅艺术设计工程有限公司 450,000.00 中信证券股份有限公司 320,000,000.00 天一证券有限责任公司 150,000,000.00 深圳市中信联合创业投资有限公司 6,725,919.00 宁波杭州湾大桥投资开发有限公司 36,450,000.00 宁波联合通信投资有限公司 4,558,908.00 宁波市商业银行 6,359,000.00 小计 536,843,827.00 被投资单位名称 占被投资单位注册资本的比例(%) 浙江广博集团股份有限公司 25.00 上海艺鼎经济贸易有限公司 <5 上海东雅艺术设计工程有限公司 45.00 中信证券股份有限公司 8.06 天一证券有限责任公司 14.97 深圳市中信联合创业投资有限公司 9.61 宁波杭州湾大桥投资开发有限公司 4.50 宁波联合通信投资有限公司 15.00 宁波市商业银行 <5 小计 累计投资期末余额占期末净资产的比例:截至2004年6月30日止，公司净资产为人民币2,989,724,164.69元，扣除长期股权投资-损益调整后，长期股权投资占净资产的比例为70.91%。 40、投资收益： 项目 本期数 债权投资收益 68,863.00 其他股权投资收益(成本法) 24,711,375.00 在按权益法核算的被投资公司的净损益中所占的份额 165,920,223.09 股权投资处置损益 股权投资差额摊销 -3,383,145.28 合计 187,317,315.81 项目 上年(同期)数 债权投资收益 其他股权投资收益(成本法) 17,501,675.00 在按权益法核算的被投资公司的净损益中所占的份额 149,284,439.96 股权投资处置损益 10,505,801.25 股权投资差额摊销 -3,205,070.91 合计 174,086,845.30 六、关联方关系及其交易 (一)存在控制关系的关联方情况 1、存在控制关系的关联方 企业名称 注册地址 宁波盛达发展公司 宁波市鄞州区石矸镇雅戈尔大道1号 宁波雅戈尔西服厂 宁波市鄞州区石矸镇石矸村 宁波雅戈尔服饰有限公司 宁波雅戈尔大道1号 宁波保税区亚太国际商贸有限公 宁波雅戈尔大道1号 司 宁波雅戈尔针织服装有限公司 宁波市鄞州区石矸镇 宁波雅戈尔松永制衣有限公司 宁波市鄞州区石矸镇 宁波英伦服装辅料有限公司 宁波雅戈尔大道1号 宁波雅戈尔福村制衣有限公司 宁波雅戈尔大道84号 宁波雅戈尔福村制服有限公司 宁波雅戈尔大道84号 宁波市鄞州英华服饰有限公司 宁波市鄞州区石矸镇石矸村 东雅艺术设计工程有限公司 上海延安西路1882号 宁波雅戈尔衬衫有限公司 宁波雅戈尔大道1号 宁波雅戈尔英成制服有限公司 宁波鄞县大道西段2号 宁波市鄞州英达纺织后整理有限 宁波市鄞州区石矸镇石矸村 公司 宁波雅戈尔时装有限公司 宁波雅戈尔大道2号 宁波雅戈尔领带有限公司 宁波雅戈尔大道2号 宁波雅戈尔进出口有限公司 宁波市鄞州区石矸镇 宁波雅戈尔晃立服装水洗有限责浙江省 宁波市鄞县大道西段2号 任公司 宁波雅戈尔休闲服有限公司 浙江省宁波市鄞县大道西段2号 宁波雅戈尔职业制服有限公司 浙江省宁波市鄞县大道西段2号 宁波雅戈尔福村时装有限公司 宁波市鄞州区石矸镇雅戈尔大道84号 苏州雅戈尔富宫投资有限公司 苏州市宫巷富宫大厦 宁波雅戈尔日中纺织印染有限公 宁波市鄞县大道西段 司 宁波雅戈尔针织染整有限公司 浙江省宁波市鄞县大道西段 宁波雅戈尔置业有限公司 宁波市鄞州区鄞县大道西段2号 宁波中雅软件有限公司 浙江省宁波市鄞县大道西段2号 宁波雅戈尔钱湖置地有限公司 宁波市鄞州区东钱湖镇梅湖农场学校 宁波锦生毛纺织有限公司 宁波市鄞州区钟公庙镇长丰一村 宁波雅戈尔商标辅料有限公司 浙江省宁波市鄞州区石矸镇雅戈尔大道 27号 宁波雅戈尔毛纺织染整有限公司 浙江省宁波市鄞州区钟公庙镇长丰一村 宁波英利服装有限公司 浙江省宁波市鄞州区石矸镇鄞县大道 段2号 浙江省宁波市鄞州区石矸镇鄞县大道 宁波雅戈尔运动服制造有限公司 段2号 宁波雅戈尔牛仔服饰有限公司 浙江省宁波市鄞州区鄞县大道西段2号 宁波雅戈尔童装有限公司 浙江省宁波市鄞州区石矸镇 宁波雅戈尔针织内衣有限公司 浙江省宁波市鄞州区鄞县大道西段 重庆雅戈尔服饰有限公司 重庆市南岸区茶园新城区 杭州雅戈尔服饰有限公司 杭州市上城区庆春路225号406室 宁波雅戈尔钱湖投资有限公司 宁波东钱湖旅游度假区姜浪村 宁波雅戈尔动物园有限公司 宁波东钱湖旅游度假区高钱(动物园内) 宁波长丰热电有限公司 江东周宿渡长丰开发区 宁波建国物业管理有限公司 宁波雅戈尔大道1号 企业名称 主营业务 宁波盛达发展公司 投资及与投资相关业务、技术咨询 服务 宁波雅戈尔西服厂 西服生产、加工、销售 宁波雅戈尔服饰有限公司 服饰及皮革制品的生产和销售 宁波保税区亚太国际商贸有限公 国际贸易、转口贸易 司 宁波雅戈尔针织服装有限公司 针织品的生产、销售 宁波雅戈尔松永制衣有限公司 外贸服装的生产、加工及销售 宁波英伦服装辅料有限公司 服装、服饰辅料的生产、销售 宁波雅戈尔福村制衣有限公司 服饰品制造、加工 宁波雅戈尔福村制服有限公司 服饰品制造、加工 宁波市鄞州英华服饰有限公司 服装制造加工 东雅艺术设计工程有限公司 服装设计 宁波雅戈尔衬衫有限公司 服装制造加工 宁波雅戈尔英成制服有限公司 服装制造加工 宁波市鄞州英达纺织后整理有限 服饰纺织品后整理加工 公司 宁波雅戈尔时装有限公司 时装制造、服装技术及信息的咨询 服务 宁波雅戈尔领带有限公司 领带、服饰及相关产品的生产、加 工 宁波雅戈尔进出口有限公司 进出口业务、三来一补 宁波雅戈尔晃立服装水洗有限责浙江省 服装高档织物的印染、水洗及后整 任公司 理加工 宁波雅戈尔休闲服有限公司 休闲服装的制造、加工 宁波雅戈尔职业制服有限公司 职业服装的制造、加工 宁波雅戈尔福村时装有限公司 服饰品、针纺织品、工艺品、服装 辅料的制造、加工 苏州雅戈尔富宫投资有限公司 实业投资、销售服装、化妆品、皮 革制品 宁波雅戈尔日中纺织印染有限公 纺织品制造、染整、销售 司 宁波雅戈尔针织染整有限公司 针织品制造、加工、织物染整 宁波雅戈尔置业有限公司 公寓别墅住宅开发、销售、出租 宁波中雅软件有限公司 计算机信息技术咨询服务、软件开 发 宁波雅戈尔钱湖置地有限公司 公寓别墅住宅开发、销售、出租 宁波锦生毛纺织有限公司 毛纺织品、棉纺织品的制造加工 宁波雅戈尔商标辅料有限公司 服装丝织商标等设计制造加工 宁波雅戈尔毛纺织染整有限公司 毛纺织品的制造、加工。设计 宁波英利服装有限公司 西服装服饰的设计、制造、加工 西服装服饰的设计、制造、加工 宁波雅戈尔运动服制造有限公司 宁波雅戈尔牛仔服饰有限公司 牛仔休闲服饰制造加工 宁波雅戈尔童装有限公司 童装及其他服装制造加工 宁波雅戈尔针织内衣有限公司 针织品服装制造加工 重庆雅戈尔服饰有限公司 服装服饰的设计制造加工 杭州雅戈尔服饰有限公司 加工销售雅戈尔系列服饰产品 宁波雅戈尔钱湖投资有限公司 实业投资、房地产开发等 宁波雅戈尔动物园有限公司 动物展览、游乐、餐饮等 宁波长丰热电有限公司 电力、电量、热量生产及咨询服务 宁波建国物业管理有限公司 小区及楼宇的物业管理 企业名称 与本公司关 系 宁波盛达发展公司 第一大股东 宁波雅戈尔西服厂 全资子公司 宁波雅戈尔服饰有限公司 控股子公司 宁波保税区亚太国际商贸有限公 控股子公司 司 宁波雅戈尔针织服装有限公司 控股子公司 宁波雅戈尔松永制衣有限公司 控股子公司 宁波英伦服装辅料有限公司 控股子公司 宁波雅戈尔福村制衣有限公司 控股子公司 宁波雅戈尔福村制服有限公司 控股子公司 宁波市鄞州英华服饰有限公司 控股子公司 东雅艺术设计工程有限公司 控股子公司 宁波雅戈尔衬衫有限公司 控股子公司 宁波雅戈尔英成制服有限公司 控股子公司 宁波市鄞州英达纺织后整理有限 控股子公司 公司 宁波雅戈尔时装有限公司 控股子公司 宁波雅戈尔领带有限公司 控股子公司 宁波雅戈尔进出口有限公司 控股子公司 宁波雅戈尔晃立服装水洗有限责浙江 省 控股子公司 任公司 宁波雅戈尔休闲服有限公司 控股子公司 宁波雅戈尔职业制服有限公司 控股子公司 宁波雅戈尔福村时装有限公司 控股子公司 苏州雅戈尔富宫投资有限公司 控股子公司 宁波雅戈尔日中纺织印染有限公 控股子公司 司 宁波雅戈尔针织染整有限公司 控股子公司 宁波雅戈尔置业有限公司 控股子公司 宁波中雅软件有限公司 控股子公司 宁波雅戈尔钱湖置地有限公司 控股子公司 宁波锦生毛纺织有限公司 控股子公司 宁波雅戈尔商标辅料有限公司 控股子公司 宁波雅戈尔毛纺织染整有限公司 控股子公司 宁波英利服装有限公司 控股子公司 控股子公司 宁波雅戈尔运动服制造有限公司 宁波雅戈尔牛仔服饰有限公司 控股子公司 宁波雅戈尔童装有限公司 控股子公司 宁波雅戈尔针织内衣有限公司 控股子公司 重庆雅戈尔服饰有限公司 控股子公司 杭州雅戈尔服饰有限公司 控股子公司 宁波雅戈尔钱湖投资有限公司 控股子公司 宁波雅戈尔动物园有限公司 控股子公司 宁波长丰热电有限公司 控股子公司 宁波建国物业管理有限公司 控股子公司 企业名称 经济性质或类 法定代 型 表人 宁波盛达发展公司 股份合作制 李如成 宁波雅戈尔西服厂 周志华 宁波雅戈尔服饰有限公司 甬港合资 李如刚 宁波保税区亚太国际商贸有限公 有限责任公司 吴永康 司 宁波雅戈尔针织服装有限公司 甬港日合资 李如成 宁波雅戈尔松永制衣有限公司 甬港日合资 李如成 宁波英伦服装辅料有限公司 甬日合资 李如成 宁波雅戈尔福村制衣有限公司 甬港日合资 李如成 宁波雅戈尔福村制服有限公司 甬港日合资 李如成 宁波市鄞州英华服饰有限公司 有限责任公司 张飞猛 东雅艺术设计工程有限公司 有限责任公司 李如成 宁波雅戈尔衬衫有限公司 甬港合资 李如成 宁波雅戈尔英成制服有限公司 甬港合资 李如成 宁波市鄞州英达纺织后整理有限 有限责任公司 钟雷鸣 公司 宁波雅戈尔时装有限公司 甬港合资 李如成 宁波雅戈尔领带有限公司 甬港合资 李如刚 宁波雅戈尔进出口有限公司 有限责任公司 李如成 宁波雅戈尔晃立服装水洗有限责浙江? ? 甬日合资 李如成 任公司 宁波雅戈尔休闲服有限公司 甬港合资 李如成 宁波雅戈尔职业制服有限公司 甬港合资 李如成 宁波雅戈尔福村时装有限公司 甬港日合资 李如成 苏州雅戈尔富宫投资有限公司 有限责任公司 蒋群 宁波雅戈尔日中纺织印染有限公 甬日合资 李如成 司 宁波雅戈尔针织染整有限公司 甬日合资 李如成 宁波雅戈尔置业有限公司 有限责任公司 蒋群 宁波中雅软件有限公司 有限责任公司 李如成 宁波雅戈尔钱湖置地有限公司 有限责任公司 蒋群 宁波锦生毛纺织有限公司 有限责任公司 李如刚 宁波雅戈尔商标辅料有限公司 甬日合资 李如成 宁波雅戈尔毛纺织染整有限公司 甬港合资 李如刚 宁波英利服装有限公司 甬港合资 张飞猛 甬港合资 张飞猛 宁波雅戈尔运动服制造有限公司 宁波雅戈尔牛仔服饰有限公司 甬港日合资 李如成 宁波雅戈尔童装有限公司 甬港日合资 李如成 宁波雅戈尔针织内衣有限公司 甬港日合资 李如成 重庆雅戈尔服饰有限公司 甬港合资 李如刚 杭州雅戈尔服饰有限公司 有限责任公司 李如刚 宁波雅戈尔钱湖投资有限公司 有限责任公司 李如成 宁波雅戈尔动物园有限公司 有限责任公司 李如成 宁波长丰热电有限公司 甬港合作 李如成 宁波建国物业管理有限公司 有限责任公司 李如成 2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 企业名称 期初数 本期增加数 宁波盛达发展公司 6,480.76万 宁波雅戈尔西服厂 6,500万 宁波雅戈尔服饰有限公司 USD1,300万 宁波保税区亚太国际商贸有限公司 125万 宁波雅戈尔针织服装有限公司 USD400万 宁波雅戈尔松永制衣有限公司 USD100万 宁波英伦服装辅料有限公司 USD84万 宁波雅戈尔福村制衣有限公司 USD210万 宁波雅戈尔福村制服有限公司 USD70万 宁波市鄞州英华服饰有限公司 1,000万 东雅艺术设计工程有限公司 100万 宁波雅戈尔衬衫有限公司 HKD8,000万 宁波雅戈尔英成制服有限公司 USD1,000万 宁波市鄞州英达纺织后整理有限公司 6,225万 宁波雅戈尔时装有限公司 HKD2,716万 宁波雅戈尔领带有限公司 HKD500万 宁波雅戈尔进出口有限公司 8,000万 宁波雅戈尔晃立服装水洗有限责任公司 USD100万 宁波雅戈尔休闲服有限公司 USD200万 宁波雅戈尔职业制服有限公司 USD200万 宁波雅戈尔福村时装有限公司 USD280万 苏州雅戈尔富宫投资有限公司 9,000万 宁波雅戈尔日中纺织印染有限公司 USD2,999.9万 宁波雅戈尔针织染整有限公司 USD1,600万 宁波雅戈尔置业有限公司 12,800万 宁波中雅软件有限公司 1,600万 宁波雅戈尔钱湖置地有限公司 2,600万 宁波锦生毛纺织有限公司 300万 宁波雅戈尔商标辅料有限公司 USD115.08万 宁波雅戈尔毛纺织染整有限公司 USD600万 USD1,400万 宁波雅戈尔英利服装有限公司 USD120万 宁波雅戈尔运动服制造有限公司 USD120万 宁波雅戈尔牛仔服饰有限公司 USD200万 宁波雅戈尔童装有限公司 USD200万 宁波雅戈尔针织内衣有限公司 USD200万 重庆雅戈尔服饰有限公司 USD200万 杭州雅戈尔服饰有限公司 1,000万 宁波雅戈尔钱湖投资有限公司 2,600万 宁波雅戈尔动物园有限公司 5,000万 宁波长丰热电有限公司 USD1,200万 宁波建国物业管理有限公司 100万 200万 企业名称 期末数 宁波盛达发展公司 6,480.76万 宁波雅戈尔西服厂 6,500万 宁波雅戈尔服饰有限公司 USD1,300万 宁波保税区亚太国际商贸有限公司 125万 宁波雅戈尔针织服装有限公司 USD400万 宁波雅戈尔松永制衣有限公司 USD100万 宁波英伦服装辅料有限公司 USD84万 宁波雅戈尔福村制衣有限公司 USD210万 宁波雅戈尔福村制服有限公司 USD70万 宁波市鄞州英华服饰有限公司 1,000万 东雅艺术设计工程有限公司 100万 宁波雅戈尔衬衫有限公司 HKD8,000万 宁波雅戈尔英成制服有限公司 USD1,000万 宁波市鄞州英达纺织后整理有限公司 6,225万 宁波雅戈尔时装有限公司 HKD2,716万 宁波雅戈尔领带有限公司 HKD500万 宁波雅戈尔进出口有限公司 8,000万 宁波雅戈尔晃立服装水洗有限责任公司 USD100万 宁波雅戈尔休闲服有限公司 USD200万 宁波雅戈尔职业制服有限公司 USD200万 宁波雅戈尔福村时装有限公司 USD280万 苏州雅戈尔富宫投资有限公司 9,000万 宁波雅戈尔日中纺织印染有限公司 USD2,999.9万 宁波雅戈尔针织染整有限公司 USD1,600万 宁波雅戈尔置业有限公司 12,800万 宁波中雅软件有限公司 1,600万 宁波雅戈尔钱湖置地有限公司 2,600万 宁波锦生毛纺织有限公司 300万 宁波雅戈尔商标辅料有限公司 USD115.08万 宁波雅戈尔毛纺织染整有限公司 USD2,000万 宁波雅戈尔英利服装有限公司 USD120万 宁波雅戈尔运动服制造有限公司 USD120万 宁波雅戈尔牛仔服饰有限公司 USD200万 宁波雅戈尔童装有限公司 USD200万 宁波雅戈尔针织内衣有限公司 USD200万 重庆雅戈尔服饰有限公司 USD200万 杭州雅戈尔服饰有限公司 1,000万 宁波雅戈尔钱湖投资有限公司 2,600万 宁波雅戈尔动物园有限公司 5,000万 宁波长丰热电有限公司 USD1,200万 宁波建国物业管理有限公司 300万 3、存在控制关系的关联方所持股份权益及其变化 企业名称 期初数 金额 (％) 宁波盛达发展公司 168,499,656 29.66 宁波雅戈尔西服厂 6,500万 100 宁波雅戈尔服饰有限公司 USD975万 75 宁波保税区亚太国际商贸有限公司 125万 100 宁波雅戈尔针织服装有限公司 USD280.40万 70.1 宁波雅戈尔松永制衣有限公司 USD65万 65 宁波英伦服装辅料有限公司 USD54.6万 65 宁波雅戈尔福村制衣有限公司 USD109.20万 52 宁波雅戈尔福村制服有限公司 USD36.40万 52 宁波市鄞州英华服饰有限公司 1,000万 100 东雅艺术设计工程有限公司 45万 45 宁波雅戈尔衬衫有限公司 HKD6,000万 75 宁波雅戈尔英成制服有限公司 USD750万 75 宁波市鄞州英达纺织后整理有限公司 6,225万 100 宁波雅戈尔时装有限公司 HKD2,037万 75 宁波雅戈尔领带有限公司 HKD375万 75 宁波雅戈尔进出口有限公司 8,000万 100 宁波雅戈尔晃立服装水洗有限责任公司 USD75万 75 宁波雅戈尔休闲服有限公司 USD150万 75 宁波雅戈尔职业制服有限公司 USD150万 75 宁波雅戈尔福村时装有限公司 USD145.6 52 苏州雅戈尔富宫投资有限公司 9,000万 100 宁波雅戈尔日中纺织印染有限公司 USD2,249.9万 75 宁波雅戈尔针织染整有限公司 USD1,121.6万 70.1 宁波雅戈尔置业有限公司 12,800万 100 宁波中雅软件有限公司 1,200万 75 宁波雅戈尔钱湖置地有限公司 2,600万 100 宁波锦生毛纺织有限公司 300万 100 宁波雅戈尔商标辅料有限公司 USD74.802万 65 宁波雅戈尔毛纺织染整有限公司 USD450万 75 宁波雅戈尔英利服装有限公司 USD90万 75 宁波雅戈尔运动服制造有限公司 USD90万 75 宁波雅戈尔牛仔服饰有限公司 USD150万 75 宁波雅戈尔童装有限公司 USD130万 65 宁波雅戈尔针织内衣有限公司 USD140.2万 70.1 重庆雅戈尔服饰有限公司 USD150万 75 杭州雅戈尔服饰有限公司 1,000万 75 宁波雅戈尔钱湖投资有限公司 2,600万 100 宁波雅戈尔动物园有限公司 宁波长丰热电有限公司 宁波建国物业管理有限公司 90万 90 企业名称 本期增加 金额 (％) 宁波盛达发展公司 宁波雅戈尔西服厂 宁波雅戈尔服饰有限公司 宁波保税区亚太国际商贸有限公司 宁波雅戈尔针织服装有限公司 宁波雅戈尔松永制衣有限公司 宁波英伦服装辅料有限公司 宁波雅戈尔福村制衣有限公司 宁波雅戈尔福村制服有限公司 宁波市鄞州英华服饰有限公司 东雅艺术设计工程有限公司 宁波雅戈尔衬衫有限公司 宁波雅戈尔英成制服有限公司 宁波市鄞州英达纺织后整理有限公司 宁波雅戈尔时装有限公司 宁波雅戈尔领带有限公司 宁波雅戈尔进出口有限公司 宁波雅戈尔晃立服装水洗有限责任公司 宁波雅戈尔休闲服有限公司 宁波雅戈尔职业制服有限公司 宁波雅戈尔福村时装有限公司 苏州雅戈尔富宫投资有限公司 宁波雅戈尔日中纺织印染有限公司 宁波雅戈尔针织染整有限公司 宁波雅戈尔置业有限公司 宁波中雅软件有限公司 宁波雅戈尔钱湖置地有限公司 宁波锦生毛纺织有限公司 宁波雅戈尔商标辅料有限公司 宁波雅戈尔毛纺织染整有限公司 USD,1050万 宁波雅戈尔英利服装有限公司 宁波雅戈尔运动服制造有限公司 宁波雅戈尔牛仔服饰有限公司 宁波雅戈尔童装有限公司 宁波雅戈尔针织内衣有限公司 重庆雅戈尔服饰有限公司 杭州雅戈尔服饰有限公司 宁波雅戈尔钱湖投资有限公司 宁波雅戈尔动物园有限公司 5,000万 100 宁波长丰热电有限公司 USD600万 50 宁波建国物业管理有限公司 180万 企业名称 期末数 金额 (％) 宁波盛达发展公司 168,499,656 29.66 宁波雅戈尔西服厂 6,500万 100 宁波雅戈尔服饰有限公司 USD975万 75 宁波保税区亚太国际商贸有限公司 125万 100 宁波雅戈尔针织服装有限公司 USD280.40万 70.1 宁波雅戈尔松永制衣有限公司 USD65万 65 宁波英伦服装辅料有限公司 USD54.6万 65 宁波雅戈尔福村制衣有限公司 USD109.20万 52 宁波雅戈尔福村制服有限公司 USD36.40万 52 宁波市鄞州英华服饰有限公司 1,000万 100 东雅艺术设计工程有限公司 45万 45 宁波雅戈尔衬衫有限公司 HKD6,000万 75 宁波雅戈尔英成制服有限公司 USD750万 75 宁波市鄞州英达纺织后整理有限公司 6,225万 100 宁波雅戈尔时装有限公司 HKD2,037万 75 宁波雅戈尔领带有限公司 HKD375万 75 宁波雅戈尔进出口有限公司 8,000万 100 宁波雅戈尔晃立服装水洗有限责任公司 USD75万 75 宁波雅戈尔休闲服有限公司 USD150万 75 宁波雅戈尔职业制服有限公司 USD150万 75 宁波雅戈尔福村时装有限公司 USD145.6 52 苏州雅戈尔富宫投资有限公司 9,000万 100 宁波雅戈尔日中纺织印染有限公司 USD2,249.9万 60 宁波雅戈尔针织染整有限公司 USD1,121.6万 70.1 宁波雅戈尔置业有限公司 12,800万 100 宁波中雅软件有限公司 1,200万 75 宁波雅戈尔钱湖置地有限公司 2,600万 100 宁波锦生毛纺织有限公司 300万 100 宁波雅戈尔商标辅料有限公司 USD74.802万 65 宁波雅戈尔毛纺织染整有限公司 USD1,500万 75 宁波雅戈尔英利服装有限公司 USD90万 75 宁波雅戈尔运动服制造有限公司 USD90万 75 宁波雅戈尔牛仔服饰有限公司 USD150万 75 宁波雅戈尔童装有限公司 USD130万 65 宁波雅戈尔针织内衣有限公司 USD140.2万 70.1 重庆雅戈尔服饰有限公司 USD150万 75 杭州雅戈尔服饰有限公司 1,000万 75 宁波雅戈尔钱湖投资有限公司 2,600万 100 宁波雅戈尔动物园有限公司 5,000万 100 宁波长丰热电有限公司 USD600万 50 宁波建国物业管理有限公司 270万 90 4、存在控制关系的关联方交易 公司与关联方担保事项 公司名称 担保人 雅戈尔集团股份有限公司 宁波盛达发展公司 宁波雅戈尔服饰有限公司 宁波盛达发展公司 宁波雅戈尔置业有限公司 宁波盛达发展公司 宁波锦生毛纺织有限公司 宁波盛达发展公司 宁波雅戈尔毛纺织染整有限公司 宁波盛达发展公司 宁波雅戈尔日中纺织印染有限公司 宁波盛达发展公司 宁波雅戈尔日中纺织印染有限公司 宁波盛达发展公司 宁波雅戈尔日中纺织印染有限公司 宁波盛达发展公司 宁波雅戈尔针织染整有限公司 宁波盛达发展公司 宁波雅戈尔针织染整有限公司 宁波盛达发展公司 公司与关联方担保事项 公司名称 担保金额 雅戈尔集团股份有限公司 60,000,000.00 宁波雅戈尔服饰有限公司 200,000,000.00 宁波雅戈尔置业有限公司 100,000,000.00 宁波锦生毛纺织有限公司 30,000,000.00 宁波雅戈尔毛纺织染整有限公司 30,000,000.00 宁波雅戈尔日中纺织印染有限公司 133,000,000.00 宁波雅戈尔日中纺织印染有限公司 欧元1,854,400.00 宁波雅戈尔日中纺织印染有限公司 日元141,656,000.00 宁波雅戈尔针织染整有限公司 欧元2,565,630.00 宁波雅戈尔针织染整有限公司 瑞士法郎138,910.60 公司与关联方担保事项 公司名称 形成原因 雅戈尔集团股份有限公司 银行贷款 宁波雅戈尔服饰有限公司 银行贷款 宁波雅戈尔置业有限公司 银行贷款 宁波锦生毛纺织有限公司 银行贷款 宁波雅戈尔毛纺织染整有限公司 银行贷款 宁波雅戈尔日中纺织印染有限公司 银行贷款 宁波雅戈尔日中纺织印染有限公司 银行贷款 宁波雅戈尔日中纺织印染有限公司 银行贷款 宁波雅戈尔针织染整有限公司 银行贷款 宁波雅戈尔针织染整有限公司 银行贷款 (二)不存在控制关系的关联方情况 1、不存在控制关系的关联方 企业名称 与本公司的关系 浙江广博集团股份有限公司 联营企业 宁波宜科科技实业股份有限公司 联营企业 中基宁波对外贸易股份有限公司 联营企业 宁波市鄞州新华投资有限公司 公司第一大股东的控股子公司 2、不存在控制关系的关联方交易 (1)采购货物 公司2004年1～6月及2003年1～6月向关联方采购货物的有关明细资料如下： 企业名称 2004年1-6月 金额 计价标准 宁波宜科科技实业股份有限公司 4,533,420.99 市场价 浙江广博集团股份有限公司 4,044,762.87 市场价 中基宁波对外贸易股份有限公司 17,508.74 市场价 企业名称 2003年1-6月 金额 计价标准 宁波宜科科技实业股份有限公司 4,348,018.07 市场价 浙江广博集团股份有限公司 1,838,742.23 市场价 中基宁波对外贸易股份有限公司 10,800.85 市场价 (2)与关联方应付账款余额 项 目 期末余额 2004年6月30 2003年12月31日 日 应付账款： 宁波宜科科技实业股份有限 816,369.29 755,956.69 公司 浙江广博集团股份有限公司 1,311,272.30 2,227,259.19 项 目 占全部应付账款余额的比重(％) 2004年6月30日 2003年12月31日 应付账款： 宁波宜科科技实业股份有限 0.28 0.31 公司 浙江广博集团股份有限公司 0.46 0.90 (3)公司与关联方的担保事项 公司名称 担保人 雅戈尔集团股份有限公司 宁波市鄞州新华投资有限公司 宁波雅戈尔置业有限公司 宁波市鄞州新华投资有限公司 宁波雅戈尔福村时装有限公司 宁波市鄞州新华投资有限公司 宁波雅戈尔针织服装有限公司 宁波市鄞州新华投资有限公司 宁波雅戈尔福村制服有限公司 宁波市鄞州新华投资有限公司 宁波雅戈尔福村制服有限公司 宁波市鄞州新华投资有限公司 宁波雅戈尔针织染整有限公司 宁波市鄞州新华投资有限公司 宁波雅戈尔针织染整有限公司 宁波市鄞州新华投资有限公司 宁波雅戈尔针织内衣有限公司 宁波市鄞州新华投资有限公司 公司名称 担保金额 雅戈尔集团股份有限公司 385,000,000.00 宁波雅戈尔置业有限公司 147,000,000.00 宁波雅戈尔福村时装有限公司 10,000,000.00 宁波雅戈尔针织服装有限公司 35,000,000.00 宁波雅戈尔福村制服有限公司 3,000,000.00 宁波雅戈尔福村制服有限公司 日元35,039,757.00 宁波雅戈尔针织染整有限公司 欧元2,901,547.90 宁波雅戈尔针织染整有限公司 瑞士法郎1,111,284.80 宁波雅戈尔针织内衣有限公司 美元100,000.00 公司名称 形成原因 雅戈尔集团股份有限公司 银行贷款 宁波雅戈尔置业有限公司 银行贷款 宁波雅戈尔福村时装有限公司 银行贷款 宁波雅戈尔针织服装有限公司 银行贷款 宁波雅戈尔福村制服有限公司 银行贷款 宁波雅戈尔福村制服有限公司 银行贷款 宁波雅戈尔针织染整有限公司 银行贷款 宁波雅戈尔针织染整有限公司 银行贷款 宁波雅戈尔针织内衣有限公司 银行贷款 七、或有事项 1、截止2004年6月30日，公司的子公司宁波雅戈尔置业有限公司为商品房承购人向银行提供的抵押贷款担保未结清余额为人民币745,360,000.00元。 2、公司于2003年4月3日发行可转换公司债券，中国银行宁波市分行、中国农业银行宁波市分行、广东发展银行杭州分行和宁波市商业银行联合提供连带责任保证担保，公司以中信证券股份有限公司股权帐面价值人民币320,000,000.00元、苏州雅戈尔富宫投资有限公司股权帐面价值人民币101,877,218.21元、存货帐面净值人民币187,667,803.60元、固定资产账面价值人民币410,644,189.01元及土地使用权摊余价值人民币37,792,031.43元提供反担保。 3、公司的子公司宁波雅戈尔钱湖投资有限公司于2004年3月8日向上海浦东发展银行宁波分行兴宁支行贷款人民币50,000,000.00元，到期日为2005年3月8日，以其土地使用权摊余价值人民币248,247,145.00元提供抵押。 八、承诺事项 无。 九、资产负债表日后事项 公司于2004年7月16日出资人民币18,675,000元，与邹氏国际有限公司(香港)共同增加重庆雅戈尔服饰有限公司的注册资本。该公司原注册资本200万美元，公司持股比例75%，增资完成后注册资本500万美元，公司持股比例仍为75%，业经北京中瑞诚联合会计师事务所重庆分所验证并出具“中瑞诚豫验字 [2004]第0801号”验资报告。 公司于2004年7月20日出资人民币18,000,000.00元，收购李海江持有的宁波甬城房地产有限公司的60%股权。 公司于2004年7月29日出资人民币62,250,000.00元，与邹氏国际有限公司(香港)共同组建“宁波雅戈尔环球服饰有限公司”。该公司注册资本1,000万美元，公司持股比例75%，业经宁波正源会计师事务所有限公司验证并出具“正源会验(2004)3128号”验资报告。 公司于2004年8月4日出资人民币90,000,000.00元，与宁波雅戈尔置业有限公司、苏州雅戈尔富宫投资有限公司共同组建“苏州雅戈尔置业有限公司”。该公司注册资本人民币25,000万元，公司直接持股比例36%，实际持股100%，业经苏州开诚会计师事务所有限公司验证并出具“苏开会验内字(2004)第180号”验资报告。 十、公司本期无重大的非货币性交易事项 十一、其他重要事项 非经常性损益对本公司合并净利润的影响 根据证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露规范问答第1号－非经常性损益(2004年修订)》的规定，非经常性损益是指公司发生的与经营业务无直接关系，以及虽与经营业务相关，但由于其性质、金额或发生频率，影响了真实、公允地反映公司正常盈利能力的各项收入、支出。非经常性损益对本公司合并净利润的影响如下表所示。 项目 具体业务内容 处置固定资产产生的损益 固定资产出售、处置 技改补助、高新技术补贴 各种形式的政府补贴 、技改贴息、政府补贴等 其他各项营业外收支 罚赔款、捐赠、滞纳金等 坏账准备、存货跌价准备 计提的各项资产减值准备 的转回 合计 项目 对本期合并净利润的影响金额 处置固定资产产生的损益 -907,154.69 各种形式的政府补贴 7,475,808.88 其他各项营业外收支 -1,326,641.90 计提的各项资产减值准备 2,923,215.05 合计 8,165,227.34 十二、财务报表的批准报出 本财务报表业经公司第四届董事会第十八次会议于2004年8月23日批准报出。 (四)补充资料 1、利润表附表 净资产收益率(%) 报告期利润 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 16.36% 16.96% 营业利润 5.41% 5.61% 净利润 5.97% 6.19% 扣除非经常性损益后的净利润 5.70% 5.91% 每股收益(元) 报告期利润 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 0.455 0.467 营业利润 0.151 0.154 净利润 0.166 0.171 扣除非经常性损益后的净利润 0.159 0.163 2、资产减值准备明细表 项目 年初余额 本年增加数 一、坏账准备合计 9,398,615.11 2,857,779.50 其中：应收帐款 7,666,572.15 2,240,598.75 其他应收款 1,732,042.96 617,180.75 二、短期投资跌价准备合计 其中：股票投资 债券投资 三、存货跌价准备合计 43,809,424.20 1,858,287.99 其中：库存商品 43,809,424.20 1,858,287.99 原材料 四、长期投资减值准备合计 0.00 其中：长期股权投资 0.00 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 33,067.47 其中：房屋、建筑物 机器设备 33,067.47 六、无形资产减值准备 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 单位：元 项目 本年转回数 年末余额 一、坏账准备合计 4,154,187.18 8,102,207.43 其中：应收帐款 3,611,784.85 6,295,386.05 其他应收款 542,402.33 1,806,821.38 二、短期投资跌价准备合计 其中：股票投资 债券投资 三、存货跌价准备合计 45,667,712.19 其中：库存商品 45,667,712.19 原材料 四、长期投资减值准备合计 0.00 其中：长期股权投资 0.00 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 33,067.47 其中：房屋、建筑物 机器设备 33,067.47 六、无形资产减值准备 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 第七节、备查文件目录 包括下列文件： (一)载有董事长签名的半年度报告文本； (二)载有董事长、财务负责人签名并盖章的财务报告文本； (三)报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有文件文本； (四)公司章程文本。 文件存放地：浙江宁波鄞县大道西段２号公司证券部 雅戈尔集团股份有限公司 董事长：李如成 2004年8月23日 资产负债表 编制单位：雅戈尔集团股份有限公司 单位：元 序号 项目 合并 期末数 资产 流动资产： 1 货币资金 1,377,530,009.39 2 短期投资 0.00 3 应收票据 3,496,089.30 4 应收股利 0.00 5 应收利息 0.00 6 应收账款 126,191,538.39 7 其他应收款 52,407,425.88 8 预付账款 1,271,424,751.89 9 应收补贴款 10 存货 2,520,628,321.70 11 待摊费用 3,861,904.79 21 一年内到期的长期债权投资 24 其他流动资产 30 流动资产合计 5,355,540,041.34 长期投资： 31 长期股权投资 705,024,916.65 32 长期债权投资 0.00 33 长期投资合计 705,024,916.65 34 其中：合并价差(贷差以“-”号表示，合并报表填列) 55,193,214.33 35 其中：股权投资差额(贷差以“-”号表示，合并报表填列) 固定资产： 39 固定资产原值 3,372,489,143.04 40 减：累计折旧 596,638,601.24 41 固定资产净值 2,775,850,541.80 42 减：固定资产减值准备 33,067.47 43 固定资产净额 2,775,817,474.33 44 工程物资 2,013,299.51 45 在建工程 519,661,902.43 46 固定资产清理 0.00 50 固定资产合计 3,297,492,676.27 无形资产及其他资产： 51 无形资产 313,392,308.88 52 长期待摊费用 38,647,226.80 53 其他长期资产 54 无形资产及其他资产合计 352,039,535.68 递延税项： 55 递延税款借项 60 资产总计 9,710,097,169.94 负债及股东权益 流动负债： 61 短期借款 1,963,012,664.84 62 应付票据 331,373,253.31 63 应付账款 287,225,708.61 64 预收账款 2,151,486,304.43 65 应付工资 52,093,195.20 66 应付福利费 16,031,083.98 67 应付股利 153,478,336.88 68 应交税金 95,562,914.78 69 其他应交款 3,837,134.65 70 其他应付款 335,164,513.94 71 预提费用 8,059,769.86 72 预计负债 78 一年内到期的长期负债 79 其他流动负债 80 流动负债合计 5,397,324,880.48 长期负债： 81 长期借款 258,202,155.01 82 应付债券 648,582,546.50 83 长期应付款 0.00 84 专项应付款 85 其他长期负债 87 长期负债合计 906,784,701.51 88 递延税款： 89 递延税款贷项 90 负债合计 6,304,109,581.99 91 少数股东权益(合并报表填列) 444,461,353.33 股东权益： 92 股本 1,063,954,329.00 93 资本公积 667,880,248.14 94 盈余公积 549,427,236.92 95 其中：法定公益金 146,840,690.79 96 减：未确认投资损失(合并报表填列) 97 未分配利润 680,264,420.56 98 外币报表折算差额(合并报表填列) 99 股东权益合计 2,961,526,234.62 100 负债和股东权益总计 9,710,097,169.94 序号 项目 合并 期初数 资产 流动资产： 1 货币资金 398,490,838.03 2 短期投资 139,902,348.00 3 应收票据 8,076,937.00 4 应收股利 5 应收利息 6 应收账款 128,275,821.17 7 其他应收款 117,260,950.32 8 预付账款 395,073,582.89 9 应收补贴款 10 存货 2,322,078,252.48 11 待摊费用 481,682.11 21 一年内到期的长期债权投资 24 其他流动资产 30 流动资产合计 3,509,640,412.00 长期投资： 31 长期股权投资 668,482,660.83 32 长期债权投资 33 长期投资合计 668,482,660.83 34 其中：合并价差(贷差以“-”号表示，合并报表填列) 48,841,571.63 35 其中：股权投资差额(贷差以“-”号表示，合并报表填列) 固定资产： 39 固定资产原值 2,975,084,017.72 40 减：累计折旧 439,018,410.94 41 固定资产净值 2,536,065,606.78 42 减：固定资产减值准备 33,067.47 43 固定资产净额 2,536,032,539.31 44 工程物资 10,442.52 45 在建工程 363,521,207.95 46 固定资产清理 50 固定资产合计 2,899,564,189.78 无形资产及其他资产： 51 无形资产 302,972,003.93 52 长期待摊费用 51,334,079.33 53 其他长期资产 54 无形资产及其他资产合计 354,306,083.26 递延税项： 55 递延税款借项 60 资产总计 7,431,993,345.87 负债及股东权益 流动负债： 61 短期借款 1,113,797,370.06 62 应付票据 183,930,000.00 63 应付账款 247,741,137.08 64 预收账款 1,101,047,538.54 65 应付工资 91,021,169.85 66 应付福利费 16,042,687.36 67 应付股利 68 应交税金 83,465,592.13 69 其他应交款 91,797.05 70 其他应付款 326,694,433.20 71 预提费用 2,065,161.06 72 预计负债 78 一年内到期的长期负债 79 其他流动负债 80 流动负债合计 3,165,896,886.33 长期负债： 81 长期借款 187,057,950.01 82 应付债券 1,198,791,002.50 83 长期应付款 84 专项应付款 85 其他长期负债 87 长期负债合计 1,385,848,952.51 88 递延税款： 89 递延税款贷项 90 负债合计 4,551,745,838.84 91 少数股东权益(合并报表填列) 333,087,752.62 股东权益： 92 股本 568,109,066.00 93 资本公积 616,587,247.42 94 盈余公积 549,427,236.92 95 其中：法定公益金 146,840,690.79 96 减：未确认投资损失(合并报表填列) 97 未分配利润 813,036,204.07 98 外币报表折算差额(合并报表填列) 99 股东权益合计 2,547,159,754.41 100 负债和股东权益总计 7,431,993,345.87 序号 项目 母公司 期末数 资产 流动资产： 1 货币资金 656,985,215.06 2 短期投资 0.00 3 应收票据 0.00 4 应收股利 0.00 5 应收利息 0.00 6 应收账款 0.00 7 其他应收款 1,473,570,117.63 8 预付账款 11,754,776.34 9 应收补贴款 10 存货 0.00 11 待摊费用 0.00 21 一年内到期的长期债权投资 0.00 24 其他流动资产 30 流动资产合计 2,142,310,109.03 长期投资： 31 长期股权投资 2,709,599,480.02 32 长期债权投资 0.00 33 长期投资合计 2,709,599,480.02 34 其中：合并价差(贷差以“-”号表示，合并报表填列) 35 其中：股权投资差额(贷差以“-”号表示，合并报表填列) 固定资产： 39 固定资产原值 252,506,972.16 40 减：累计折旧 26,986,987.56 41 固定资产净值 225,519,984.60 42 减：固定资产减值准备 43 固定资产净额 225,519,984.60 44 工程物资 45 在建工程 0.00 46 固定资产清理 50 固定资产合计 225,519,984.60 无形资产及其他资产： 51 无形资产 17,325,391.44 52 长期待摊费用 11,871,608.30 53 其他长期资产 54 无形资产及其他资产合计 29,196,999.74 递延税项： 55 递延税款借项 60 资产总计 5,106,626,573.39 负债及股东权益 流动负债： 61 短期借款 1,045,000,000.00 62 应付票据 0.00 63 应付账款 0.00 64 预收账款 0.00 65 应付工资 310,047.88 66 应付福利费 566,230.52 67 应付股利 152,255,161.00 68 应交税金 43,315,829.90 69 其他应交款 0.00 70 其他应付款 224,750,364.40 71 预提费用 2,122,228.50 72 预计负债 78 一年内到期的长期负债 79 其他流动负债 80 流动负债合计 1,468,319,862.20 长期负债： 81 长期借款 0.00 82 应付债券 648,582,546.50 83 长期应付款 0.00 84 专项应付款 85 其他长期负债 87 长期负债合计 648,582,546.50 88 递延税款： 89 递延税款贷项 0.00 90 负债合计 2,116,902,408.70 91 少数股东权益(合并报表填列) 股东权益： 92 股本 1,063,954,329.00 93 资本公积 667,880,248.14 94 盈余公积 312,789,638.61 95 其中：法定公益金 85,009,136.72 96 减：未确认投资损失(合并报表填列) 97 未分配利润 945,099,948.94 98 外币报表折算差额(合并报表填列) 99 股东权益合计 2,989,724,164.69 100 负债和股东权益总计 5,106,626,573.39 序号 项目 母公司 期初数 资产 流动资产： 1 货币资金 116,317,567.82 2 短期投资 139,902,348.00 3 应收票据 4 应收股利 5 应收利息 6 应收账款 7 其他应收款 1,338,771,669.63 8 预付账款 7,099,852.72 9 应收补贴款 10 存货 11 待摊费用 21 一年内到期的长期债权投资 24 其他流动资产 30 流动资产合计 1,602,091,438.17 长期投资： 31 长期股权投资 2,544,045,372.33 32 长期债权投资 33 长期投资合计 2,544,045,372.33 34 其中：合并价差(贷差以“-”号表示，合并报表填列) 35 其中：股权投资差额(贷差以“-”号表示，合并报表填列) 固定资产： 39 固定资产原值 251,843,616.16 40 减：累计折旧 22,366,590.73 41 固定资产净值 229,477,025.43 42 减：固定资产减值准备 43 固定资产净额 229,477,025.43 44 工程物资 45 在建工程 46 固定资产清理 50 固定资产合计 229,477,025.43 无形资产及其他资产： 51 无形资产 17,520,058.74 52 长期待摊费用 15,263,496.38 53 其他长期资产 54 无形资产及其他资产合计 32,783,555.12 递延税项： 55 递延税款借项 60 资产总计 4,408,397,391.05 负债及股东权益 流动负债： 61 短期借款 401,000,000.00 62 应付票据 63 应付账款 64 预收账款 65 应付工资 3,159,303.13 66 应付福利费 539,528.92 67 应付股利 68 应交税金 10,951,192.86 69 其他应交款 70 其他应付款 233,693,949.07 71 预提费用 506,676.00 72 预计负债 78 一年内到期的长期负债 79 其他流动负债 80 流动负债合计 649,850,649.98 长期负债： 81 长期借款 82 应付债券 1,198,791,002.50 83 长期应付款 84 专项应付款 85 其他长期负债 87 长期负债合计 1,198,791,002.50 88 递延税款： 89 递延税款贷项 90 负债合计 1,848,641,652.48 91 少数股东权益(合并报表填列) 股东权益： 92 股本 568,109,066.00 93 资本公积 616,587,247.42 94 盈余公积 312,789,638.61 95 其中：法定公益金 85,009,136.72 96 减：未确认投资损失(合并报表填列) 97 未分配利润 1,062,269,786.54 98 外币报表折算差额(合并报表填列) 99 股东权益合计 2,559,755,738.57 100 负债和股东权益总计 4,408,397,391.05 法人代表：李如成 财务负责人：吴幼光 股份有限公司二○○四年半年度会计报表 利润及利润分配表 编制单位：雅戈尔集团股份有限公司 单位：元 序号 项目 合并 本期数 1 一、主营业务收入 1,200,789,725.10 2 减：主营业务成本 703,463,824.64 3 主营业务税金及附加 12,821,487.03 4 二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 484,504,413.43 5 加：其他业务利润(亏损以“-”号填列) 8,343,245.12 6 减：营业费用 232,483,255.22 7 管理费用 75,926,136.46 8 财务费用 24,235,679.22 10 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 160,202,587.65 11 加：投资收益(亏损以“-”号填列) 27,441,794.96 12 补贴收入 32,805,564.66 13 营业外收入 1,536,259.36 14 减：营业外支出 4,483,524.57 15 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 217,502,682.06 16 减：所得税 21,474,230.97 17 少数股东损益(合并报表填列) 19,097,078.10 18 加：未确认投资损失(合并报表填列) 20 五、净利润(亏损总额以“-”号填列) 176,931,372.99 21 加：年初未分配利润 813,036,204.07 22 其他转入 25 六、可供分配的利润 989,967,577.06 26 减：提取法定盈余公积 0.00 27 提取法定公益金 0.00 28 提取职工奖励及福利基金(合并报表填列) 0.00 35 七、可供股东分配的利润 989,967,577.06 36 减：应付优先股股利 37 提取任意盈余公积 38 应付普通股股利 309,703,156.50 39 转作股本的普通股股利 40 八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列) 680,264,420.56 补充资料： 41 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 42 2.自然灾害发生的损失 43 3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 44 4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 45 5.债务重组损失 46 6.其他 序号 项目 合并 上年同期数 1 一、主营业务收入 1,032,119,742.89 2 减：主营业务成本 618,094,056.04 3 主营业务税金及附加 4,738,850.48 4 二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 409,286,836.37 5 加：其他业务利润(亏损以“-”号填列) 4,840,072.62 6 减：营业费用 204,933,417.40 7 管理费用 57,378,443.05 8 财务费用 15,331,802.87 10 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 136,483,245.67 11 加：投资收益(亏损以“-”号填列) 28,976,135.17 12 补贴收入 59,028,637.42 13 营业外收入 15,329,283.87 14 减：营业外支出 944,535.30 15 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 238,872,766.83 16 减：所得税 27,253,066.95 17 少数股东损益(合并报表填列) 18,115,177.83 18 加：未确认投资损失(合并报表填列) 20 五、净利润(亏损总额以“-”号填列) 193,504,522.05 21 加：年初未分配利润 637,528,444.77 22 其他转入 25 六、可供分配的利润 831,032,966.82 26 减：提取法定盈余公积 27 提取法定公益金 28 提取职工奖励及福利基金(合并报表填列) 35 七、可供股东分配的利润 831,032,966.82 36 减：应付优先股股利 37 提取任意盈余公积 38 应付普通股股利 113,619,010.40 39 转作股本的普通股股利 40 八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列) 717,413,956.42 补充资料： 41 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 42 2.自然灾害发生的损失 43 3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 44 4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 45 5.债务重组损失 46 6.其他 序号 项目 母公司 本期数 1 一、主营业务收入 0.00 2 减：主营业务成本 0.00 3 主营业务税金及附加 0.00 4 二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 0.00 5 加：其他业务利润(亏损以“-”号填列) 0.00 6 减：营业费用 0.00 7 管理费用 10,013,093.45 8 财务费用 -18,863,536.99 10 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 8,850,443.54 11 加：投资收益(亏损以“-”号填列) 187,317,315.81 12 补贴收入 2,772,000.00 13 营业外收入 0.00 14 减：营业外支出 0.00 15 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 198,939,759.35 16 减：所得税 6,406,440.45 17 少数股东损益(合并报表填列) 18 加：未确认投资损失(合并报表填列) 20 五、净利润(亏损总额以“-”号填列) 192,533,318.90 21 加：年初未分配利润 1,062,269,786.54 22 其他转入 25 六、可供分配的利润 1,254,803,105.44 26 减：提取法定盈余公积 27 提取法定公益金 28 提取职工奖励及福利基金(合并报表填列) 35 七、可供股东分配的利润 1,254,803,105.44 36 减：应付优先股股利 37 提取任意盈余公积 38 应付普通股股利 309,703,156.50 39 转作股本的普通股股利 40 八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列) 945,099,948.94 补充资料： 41 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 42 2.自然灾害发生的损失 43 3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 44 4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 45 5.债务重组损失 46 6.其他 序号 项目 母公司 上年同期数 1 一、主营业务收入 2 减：主营业务成本 3 主营业务税金及附加 315,810.95 4 二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) -315,810.95 5 加：其他业务利润(亏损以“-”号填列) 6 减：营业费用 7 管理费用 8,908,151.38 8 财务费用 -6,650,718.26 10 三、营业利润(亏损以“-”号填列) -2,573,244.07 11 加：投资收益(亏损以“-”号填列) 174,086,845.30 12 补贴收入 13,009,000.00 13 营业外收入 14 减：营业外支出 1,260.00 15 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 184,521,341.23 16 减：所得税 5,852,264.14 17 少数股东损益(合并报表填列) 18 加：未确认投资损失(合并报表填列) 20 五、净利润(亏损总额以“-”号填列) 178,669,077.09 21 加：年初未分配利润 829,556,992.18 22 其他转入 25 六、可供分配的利润 1,008,226,069.27 26 减：提取法定盈余公积 27 提取法定公益金 28 提取职工奖励及福利基金(合并报表填列) 35 七、可供股东分配的利润 1,008,226,069.27 36 减：应付优先股股利 37 提取任意盈余公积 38 应付普通股股利 113,619,010.40 39 转作股本的普通股股利 40 八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列) 894,607,058.87 补充资料： 41 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 42 2.自然灾害发生的损失 43 3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 44 4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 45 5.债务重组损失 46 6.其他 法人代表：李如成 财务负责人：吴幼光 股份有限公司二○○四年半年度会计报表 现金流量表 编制单位：雅戈尔集团股份有限公司 单位：元 序号 项目 合并期末数 一、经营活动产生的现金流量： 1 销售商品、提供劳务收到的现金 2,385,606,158.40 2 收到的税费返还 123,422,232.03 3 收到的其他与经营活动有关的现金 48,888,433.79 5 经营活动现金流入小计 2,557,916,824.22 6 购买商品、接受劳务支付的现金 949,695,014.02 7 支付给职工以及为职工支付的现金 198,275,672.03 8 支付的各项税费 145,969,514.42 9 支付的其他与经营活动有关的现金 213,378,391.91 10 经营活动现金流出小计 1,507,318,592.38 11 经营活动现金流量净额 1,050,598,231.84 二、投资活动产生的现金流量： 12 收回投资所收到的现金 6,241,481.73 13 其中：出售子公司收到的现金 14 取得投资收益所收到的现金 32,476,363.00 15 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 21,014,625.05 16 收到的其他与投资活动有关的现金 22,468,236.00 17 投资活动现金流入小计 82,200,705.78 18 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 939,747,494.22 19 投资所支付的现金 91,225,775.63 20 支付的其他与投资活动有关的现金 1,469,533.72 22 投资活动现金流出小计 1,032,442,803.57 25 投资活动产生的现金流量净额 -950,242,097.79 三、筹资活动产生的现金流量： 26 吸收投资所收到的现金 70,652,750.00 27 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 70,652,750.00 28 借款所收到的现金 2,229,002,395.69 29 收到其他与筹资活动有关的现金 301,544,688.51 30 筹资活动现金流入小计 2,601,199,834.20 31 偿还债务所支付的现金 1,419,962,732.08 32 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 193,872,240.78 33 其中：支付少数股东的股利 28,827,672.95 34 支付的其他与筹资活动有关的现金 249,600,918.09 35 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 0.00 36 筹资活动现金流出小计 1,863,435,890.95 40 筹资活动产生的现金流量净额 737,763,943.25 41 四、汇率变动对现金的影响 1,016,746.06 42 五、现金及现金等价物净增加额 839,136,823.36 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 43 净利润(亏损以“-”号填列) 176,931,372.98 44 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 19,097,078.10 45 减：未确认的投资损失 0.00 46 加：计提的资产减值准备 562,255.21 47 固定资产折旧 92,322,934.23 48 无形资产摊销 976,232.08 49 长期待摊费用摊销 17,358,089.97 50 待摊费用的减少(减:增加) -3,330,713.30 51 预提费用的增加(减:减少) 1,507,847.07 52 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 1,023,030.23 53 固定资产报废损失 1,322.35 54 财务费用 19,849,697.77 55 投资损失(减:收益) -27,441,794.96 56 递延税款贷项(减:借项) 0.00 57 存货的减少(减:增加) -184,948,020.79 58 经营性应收项目的减少(减:增加) -154,335,957.53 59 经营性应付项目的增加(减:减少) 1,091,024,858.43 60 其他(预计负债的增加) 0.00 65 经营活动产生的现金流量净额 1,050,598,231.84 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 0.00 66 债务转为资本 0.00 67 一年内到期的可转换公司债券 0.00 68 融资租入固定资产 0.00 3、现金及现金等价物净增加情况： 0.00 69 现金的期末余额 1,377,530,009.39 70 减：现金的期初余额 398,490,838.03 71 加：现金等价物的期末余额 0.00 72 减：现金等价物的期初余额 139,902,348.00 73 现金及现金等价物净增加额 839,136,823.36 序号 项目 母公司期末数 一、经营活动产生的现金流量： 1 销售商品、提供劳务收到的现金 0.00 2 收到的税费返还 0.00 3 收到的其他与经营活动有关的现金 6,687,443.40 5 经营活动现金流入小计 6,687,443.40 6 购买商品、接受劳务支付的现金 0.00 7 支付给职工以及为职工支付的现金 3,421,884.95 8 支付的各项税费 744,164.19 9 支付的其他与经营活动有关的现金 7,590,957.78 10 经营活动现金流出小计 11,757,006.92 11 经营活动现金流量净额 -5,069,563.52 二、投资活动产生的现金流量： 12 收回投资所收到的现金 5,738,038.30 13 其中：出售子公司收到的现金 14 取得投资收益所收到的现金 250,125,489.82 15 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 0.00 16 收到的其他与投资活动有关的现金 13,724,600.00 17 投资活动现金流入小计 269,588,128.12 18 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 5,520,518.85 19 投资所支付的现金 231,147,750.00 20 支付的其他与投资活动有关的现金 141,887,798.52 22 投资活动现金流出小计 378,556,067.37 25 投资活动产生的现金流量净额 -108,967,939.25 三、筹资活动产生的现金流量： 26 吸收投资所收到的现金 0.00 27 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0.00 28 借款所收到的现金 1,260,000,000.00 29 收到其他与筹资活动有关的现金 19,883,751.37 30 筹资活动现金流入小计 1,279,883,751.37 31 偿还债务所支付的现金 616,000,000.00 32 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 148,569,208.75 33 其中：支付少数股东的股利 0.00 34 支付的其他与筹资活动有关的现金 511,740.59 35 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 0.00 36 筹资活动现金流出小计 765,080,949.34 40 筹资活动产生的现金流量净额 514,802,802.03 41 四、汇率变动对现金的影响 -0.02 42 五、现金及现金等价物净增加额 400,765,299.24 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 43 净利润(亏损以“-”号填列) 192,533,318.90 44 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 0.00 45 减：未确认的投资损失 0.00 46 加：计提的资产减值准备 -16,293.58 47 固定资产折旧 4,610,429.78 48 无形资产摊销 194,667.30 49 长期待摊费用摊销 3,391,888.08 50 待摊费用的减少(减:增加) 0.00 51 预提费用的增加(减:减少) 0.00 52 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 0.00 53 固定资产报废损失 0.00 54 财务费用 -21,467,509.07 55 投资损失(减:收益) -187,317,315.81 56 递延税款贷项(减:借项) 0.00 57 存货的减少(减:增加) 0.00 58 经营性应收项目的减少(减:增加) 11,310.70 59 经营性应付项目的增加(减:减少) 2,989,940.18 60 其他(预计负债的增加) 0.00 65 经营活动产生的现金流量净额 -5,069,563.52 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 0.00 66 债务转为资本 0.00 67 一年内到期的可转换公司债券 0.00 68 融资租入固定资产 0.00 3、现金及现金等价物净增加情况： 0.00 69 现金的期末余额 656,985,215.06 70 减：现金的期初余额 116,317,567.82 71 加：现金等价物的期末余额 0.00 72 减：现金等价物的期初余额 139,902,348.00 73 现金及现金等价物净增加额 400,765,299.24 法人代表：李如成 财务负责人：吴幼光

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