上海三毛企业（集团）股份有限公司2004年半年度报告
| 作者： 日期：2004.08.21 09:10 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
目 录 第一节重要提示 第二节公司基本情况 第三节股本变动及主要股东持股情况 第四节董事、监事、高级管理人员情况 第五节管理层讨论与分析 第六节重要事项 第七节财务报告（未经审计） 第八节备查文件 附：比较式资产负债表、利润及利润分配表、现金流量表 一、重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载数据不存在任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司董事长倪志华女士、财务总监胡种先生及财务部经理沈夏娣女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。 公司本半年度报告未经审计。 二、公司基本情况 （一）、公司法定中、英文名称： 中文名称：上海三毛企业（集团）股份有限公司 中文简称：上海三毛 英文名称：SHANGHAI SANMAO ENTERPRISE（GROUP）CO.，LTD. 英文简称：shsanmao （二）、公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：A股上海三毛 B股 三毛B股 股票代码：A股 600689 B股 900922 （三）、公司地址 注册地址：浦东大道1474-1484号 邮政编码：200135 办公地址：上海斜土路791号 邮政编码：200023 E-Mail地址：[email protected] （四）、公司法定代表人：倪志华 （五）、公司董事会秘书：张黎芳 联系地址：上海斜土路791号 联系电话：021—63059496 传 真：021—63018850*601 E-Mail地址：[email protected] (六)、公司选定的信息披露报纸名称：《上海证券报》、《香港文汇报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网: http//www.sse.com.cn （七）、其他有关资料 1、公司注册登记日期： （1）、公司首次注册日期：1993年9月28日 公司首次注册地址：上海许昌路1150号 （2）、公司变更注册日期：2000年5月24日 公司变更注册地址：浦东大道1474-1484号 （3）、公司的企业法人营业执照注册号：3100001006334 （4）、公司的税务登记号码：国税沪字310042607251498 2、公司聘请的会计师事务所 上海立信长江会计师事务所、浩华会计师事务所 办公地址：南京东路61号新黄浦金融大厦4楼 邮政编码：200002 公司半年度报告备置地点：斜土路791号公司董事会秘书办公室。 （七）、主要财务数据及指标 单位:人民币元 项 目 本报告期末 上年度期末 流动资产 699,918,653.44 801,793,837.06 流动负债 557,054,252.05 668,589,768.21 总资产 1,127,135,524.44 1,239,017,401.36 股东权益（不含少数股东权益） 514,957,660.72 513,987,035.00 每股净资产 2.5621 2.5573 调整后每股净资产 2.5151 2.5087 项 目 2004年1-6月 上年同期 净利润 970,625.72 490,543.35 扣除非经常性损益后的净利润 -12,604,227.13 -1,953,926.01 每股收益 0.0048 0.0024 净资产收益率（%） 0.19 0.10 经营活动产生的现金流量净额 17,410,318.56 -58,863,368.98 项 目 本报告期末比上年度 期末增减（%） 流动资产 -12.71 流动负债 -16.68 总资产 -9.03 股东权益（不含少数股东权益） 0.19 每股净资产 0.19 调整后每股净资产 0.26 项 目 本报告期比上年同期 增减（%） 净利润 97.87 扣除非经常性损益后的净利润 -- 每股收益 100 净资产收益率（%） 90 经营活动产生的现金流量净额 -- 注：非经常性损益项目及金额： 单位：人民币元 项目名称 金额 补贴收入 2,006,133.64 短期投资收益 324,902.65 营业外收支净额 13,803,593.90 所得税影响额 2,559,777.34 合计 13,574,852.85 利润表附表 报告期利润 净资产收益率（%） 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 8.95 8.96 营业利润 -3.26 -3.27 净利润 0.19 0.19 扣除非经常性损益后的净利润 -2.45 -2.45 报告期利润 每股收益（元） 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 0.2293 0.2293 营业利润 -0.0836 -0.0836 净利润 0.0048 0.0048 扣除非经常性损益后的净利润 -0.0627 -0.0627 三、股本变动及主要股东持股情况 (一)、报告期内公司股本结构变动情况 数量单位：股 本次变动增减（＋，－） 本次 公积金 配 送 增 其 变动前 转股 股 股 发 他 未上市流通股份 1、发起人股份 其中： 国家持有股份 72572143 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 11088000 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 83660143 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 68544000 2、境内上市的外资股 48787200 1、境外上市的外资股 2、其他 已上市流通股份合计 117331200 三、股份总数 200991343 小 本次 计 变动后 未上市流通股份 1、发起人股份 其中： 国家持有股份 72572143 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 11088000 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 83660143 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 68544000 2、境内上市的外资股 48787200 1、境外上市的外资股 2、其他 已上市流通股份合计 117331200 三、股份总数 200991343 报告期内公司股本结构未发生变动。 (二)、报告期末股东总数 截止2004年6月30日，本公司在册股东总数54485户 其中：A股42966户 B股11519户 (三)、前十名股东持股情况表 (单位：股) 股东名称 报告期内 报告期末 比例 增减（股） 持股数量 （%） 上海纺织控股（集团）公司 0 72572143 36.11 上海纺织控股（集团）公司 0 3354194 1.67 上工股份有限公司 0 1358830 0.68 中国纺织机械股份有限公司 0 887040 0.44 马泽琪 576000 576000 0.29 珠江纺织贸易有限公司 0 498730 0.25 郑创宏 0 462200 0.23 裘阿海 0 430080 0.21 浦发静安 0 428736 0.21 周伯勤 0 414396 0.21 上海永德经济发展有限公司 0 276000 0.14 股东名称 股份 股份状态 股份 类别 （质押冻结） 性质 上海纺织控股（集团）公司 未流通 无质押冻结 国有股 上海纺织控股（集团）公司 未流通 法人股 上工股份有限公司 未流通 无质押冻结 法人股 中国纺织机械股份有限公司 未流通 无质押冻结 法人股 马泽琪 流通 未知 流通A股 珠江纺织贸易有限公司 流通 未知 流通B股 郑创宏 流通 未知 流通B股 裘阿海 流通 未知 流通B股 浦发静安 未流通 未知 法人股 周伯勤 流通 未知 流通B股 上海永德经济发展有限公司 未流通 无质押冻结 法人股 （四）、前十名流通股股东情况表（单位：股） 股东名称 报告期持 比例 股份 股数量 （%） 类别 马泽琪 576000 0.29 流通 珠江纺织贸易有限公司 498730 0.25 流通 郑创宏 462200 0.23 流通 裘阿海 430080 0.21 流通 周伯勤 414396 0.21 流通 钟伟麟 229309 0.11 流通 DEBORAH WANG LIN 225792 0.11 流通 郑育田 205520 0.10 流通 王建松 187313 0.09 流通 THE NOMURA SECURITIES CO.LTD 169773 0.08 流通 股东名称 股份状态 股份 （质押冻结） 性质 马泽琪 未知 流通A股 珠江纺织贸易有限公司 未知 流通B股 郑创宏 未知 流通B股 裘阿海 未知 流通B股 周伯勤 未知 流通B股 钟伟麟 未知 流通B股 DEBORAH WANG LIN 未知 流通B股 郑育田 未知 流通B股 王建松 未知 流通A股 THE NOMURA SECURITIES CO.LTD 未知 流通B股 （五）、前十名股东关联关系说明 国有股托管单位上海纺织控股（集团）公司为本公司控股股东。公司与第二至第十位股东之间不存在关联关系。未知其余股东之间是否存在关联关系。 （五）、截止2004年6月30日持公司5%以上股份的股东为上海纺织控股（集团）公司。报告期内所持股份72,572,143股，占本公司总股本36.11％的股份，另持有法人股3,354,194股，占本公司总股本的1.67%，所持有的股份无增减，也无质押、冻结情况。 四、董事、监事、高级管理人员情况 (一)、公司董事、监事、高级管理人员持有本公司股票的变化情况 年初 年末 姓名 职务 变动原因 持股数 持股数 倪志华 董事长 0 0 无变动 张文卿 董事、总经理 0 0 无变动 张 萍 董事、党委书记 0 0 无变动 胡 种 董事、财务总监 0 0 无变动 王建华 董事、工会主席 2217 2217 无变动 王国铭 董事 0 0 无变动 费方域 独立董事 0 0 无变动 张爱民 独立董事 0 0 新任董事 赵哓雷 独立董事 0 0 新任董事 吴建平 监事长 0 0 新任监事 曹 云 副监事长、纪委书记 0 0 无变动 华萍珍 监事 0 0 无变动 华论波 监事、分公司工会 0 0 无变动 顾顺良 监事、公司监审室副经理 0 0 无变动 徐志孝 总经济师 0 0 无变动 周国平 副总经理 0 0 无变动 梁康宁 副总经理 0 0 无变动 郑伯华 副总经理 0 0 无变动 张黎芳 董事会秘书 1109 1109 无变动 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持有的公司股票没有发生变动。新任董、监事未持有本公司股票。 (二)、报告期内公司董事、监事和高级管理人员新聘和解聘情况 1、经2004年4月14日公司第四届董事会第十二次会议审议通过，并经2004年5月28日公司2003年股东大会选举（按姓氏笔画）王建华、王国铭、张文卿、张萍、胡种、倪志华为公司第五届董事会董事，张爱民、赵晓雷、费方域为公司第五届董事会独立董事。 2、经2004年4月14日公司第四届监事会第十次会议审议通过，并经2004年5月28日公司2003年度股东大会选举吴建平、曹云、华萍珍为公司第五届监事会监事。 3、公司于2004年5月26日召开职工代表第五届监事选举会议，选举顾顺良先生、华论波先生为公司第五届监事会监事。 4、公司于2004年5月28日召开第五届董事会第一次会议，审议通过： 选举倪志华女士为公司第五届董事会董事长。 聘任张文卿先生为公司总经理； 聘任胡种先生为公司财务总监； 聘任郑伯华先生、周国平先生、张萍女士、梁康宁先生为公司副总经理； 聘任徐志孝先生为公司总经济师； 聘任张黎芳女士为公司董事会秘书。 5、公司于2004年5月28日召开第五届监事会第一次会议，审议通过： 选举吴建平先生为公司第五届监事会监事长； 选举曹云女士为公司第五届监事会副监事长。 6、公司董事会换届改选后于伟东先生、杨君昌先生、黄建强先生不再担任公司独立董事。 7、公司监事会换届改选后黄昭仁先生不再担任公司监事会监事。 五、管理层讨论与分析 （一）、报告期内公司经营成果以及财务状况分析 报告期内，公司继续实施精纺主业调整整合和启动许昌路地块转让后生产场地搬迁工作。受此影响，公司毛纺主业生产总量和销售收入与上年同比有所下降。在董事会领导下，公司认真部署各项工作，积极开拓国内外市场，剔除毛纺生产规模压缩的因素，上半年公司生产经营指标稳中有升，出口创汇得到较快增长。 公司报告期实现主营业务收入50,450万元，与上年同期相比下降16.98%。实现出口创汇3,879万美元，与上年同期相比增长24.33%。实现净利润97.06万元，与上年同期相比增长97.87% 1、主营业务收入、主营业务利润、净利润、现金及现金等价物净增加额同比增减变化： 单位:人民币元 项目 金 额（元） 增减比率（%） 2004年1-6月 2003年1-6月 主营业务收入 504,503,559.59 607,715,232.07 -16.98 主营业务利润 46,082,559.41 67,193,440.63 -31.42 净利润 970,625.72 490,543.35 97.87 现金及现金等价物净增加额 -71,077,384.61 -50,023,455.02 —— 其中： （1）、主营业务收入减少原因：房地产收入的减少 （2）、主营业务利润减少原因：房地产利润的减少 （3）、净利润增长原因：所得税的减少 （4）、现金及现金等价物净增加额减少原因：归还银行贷款 2、资产、股东权益与期初相比的变化 单位：人民币元 项目 金额（元） 增减比率（%） 2004年6月30日 2003年12月31日 总资产 1，127，135，524.44 1,239,017,401.36 -9.03 股东权益 514,957,660.72 513,987,035.00 0.19 （二）、报告期内主要经营情况 1、主营业务范围及经营状况 主营业务范围：报告期内公司经营范围未发生变化。 2、公司经营业务行业、利润及地区构成情况 （1）、主营业务行业构成情况 单位：人民币元 行业 主营收入 主营成本 毛 利 率（%） 工业 220,215,169.18 204,643,969.95 7.07 商业 274,052,296.33 246,758,501.27 9.96 房地产 8,266,486.00 4,708,964.00 43.00 其他 1,969,608.08 720,910.41 63.40 合计 504,503,559.59 456,832,345.63 9.45 其中：关联交易 8,631,072.48 7,880,169.17 8.7 关联交易的定价原则 市场价格 行业 主营业务收 主营业务成 毛利率比 入比上年同 本比上年同 上年同期 期增减（%） 期增减（%） 增减（%） 工业 -5.24 -2.57 -2.55 商业 20.80 17.16 2.80 房地产 -94.39 -95.75 18.13 其他 96.30 53.77 10.12 合计 -16.98 -14.11 -3.02 其中：关联交易 关联交易的定价原则 （2）、主营业务地区分布情况 单位：人民币元 地区 行业 主营收入 主营成本 国内销售收入 工业 229,578,377.54 209,965,986.79 出口销售收入 工业 274,925,182.05 246,866,358.84 合计 504,503,559.59 456,832,345.63 （3）、主营业务及其结构发生重大变化说明 上年同期的房产收入占24%，本报告期内的房产收入占1.6%，主要是房产收入的减少。 （4）、报告期内公司其他对报告期净利润产生重大影响的经营业务 斜土路1274号地块参建权转让产生收益1274万元。 （5）、报告期内公司无占主营业务收入10%以上的主要产品。 单个参股公司投资收益对公司净利润影响达到10%以上的情况： 单位:人民币万元 参股公司名称 本期贡献的 占上市公司净利 投资收益 润的比重 上海申泉服装有限公司 38.38 39.54 上海朝日绅士服有限公司 23.88 24.60 参股公司名称 参股公司 经营范围 净利润 上海申泉服装有限公司 中高档女时装 129.16 上海朝日绅士服有限公司 中高档西服 47.76 3、经营中出现的问题和解决方案 2004年上半年公司经营中面临的主要问题为： 1、实施精纺主业调整整合和职工分流工作压力重； 2、许昌路地块转让后生产场地搬迁和企业转制任务艰巨。 针对以上情况，公司认真部署各项工作，积极调整经营策略，以改制促发展,在搬迁的同时认真抓好生产经营，大力拓展进出口贸易业务，培育快速发展的外贸运行体系，使生产经营稳定有序，进出口业务得到较快增长。 （三）、投资情况 1、募集资金使用情况 报告期内无募股资金使用情况 注：1998年增发新股募集资金中，原预测收购上海青山服装有限公司价格2,412万元，在实际收购过程中，经双方协商，根据资产评估价格下浮，实际收购价格为1,945.39万元，剩余募股资金466.61万元，拟用于对上海青山服装有限公司的技术改造，该资金报告期内尚未使用。 公司用1998年增发新股募集资金收购上海二毛有限公司所持的上海青山服装股份有限公司股权，该股权因债务纠纷被上海市第一中级人民法院冻结而不得转让，无法完成股权转让的全部法律手续，导致公司不能取得拥有上海青山服装有限公司46%股权的有效法律证明。为规避投资风险，经董事会审议通过，并与上海二毛有限公司商定，一致同意解除2000年9月20日双方签署的《股权转让协议》。本公司收回股权转让金及实施股权转让而发生的各类费用共计人民币19,623,917元，该资金报告期内尚未使用。 以上决议内容刊登于2002年4月17日《上海证券报》、《香港文汇报》。 2、报告期内新增投资项目 上海三毛进出口公司于2002年1月注册成立，注册资本5,000万元，公司持有90%股权。经2004年4月14日公司第四届董事会第十二次会议审议通过对上海三毛进出口有限公司实施增资人民币1,800万元，其中本公司出资1,620万元，占90%，上海申一毛条有限公司出资180万元，占10%，实施增资后该公司注册资本为人民币6,800万元，本公司仍持有90%股权。 六、重要事项 （一）、报告期内公司治理情况 报告期内公司严格按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》的要求，不断完善公司法人治理结构建设，规范行为，及时信息披露，做好投资者关系管理工作。 报告期内公司董事会按规定进行换届改选，董事会由九人组成，设有独立董事三人，其中一名会计专业人士（非职业注册会计师资格），独立董事在人数、结构及所占比重等方面均符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度指导意见》和《公司章程》的要求。 （二）、报告期内公司无以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况。 （三）、公司中期不进行利润分配和公积金转增股本。 （四）、报告期内公司发生的诉讼、仲裁事项 1、2001年11月，本公司子公司上海杉和投资管理有限公司存于西北证券有限责任公司上海西藏南路证券营业部的资金人民币8,807,861.77元被该证券营业部划走，对此，上海杉和投资管理有限公司于2002年6月诉至法院。2003年3月20日，上海市第二中级人民法院出具（2002）沪二中民三（商）初字第246号民事判决书，判决西北证券有限责任公司上海西藏南路证券营业部应于判决生效之日起十日内赔偿本公司人民币8,807,861.77元及相应利息。 2004年5月14日公司收到西北证券有限责任公司上海西藏南路证券营业部支付杉和公司赔偿款920万元。同时，宁夏回族自治区银川市中级人民法院即冻结了该笔赔偿款920万元，并向杉和公司送达了应诉传票[（2004）银民商初字第43号]，案由为：宁夏金融资信评估有限公司向银川市中级人民法院提起诉讼，诉杉和公司未履行与宁夏贺兰县创见信息咨询服务有限公司签定的资产委托管理协议，要求法院判杉和公司赔偿920万元。经查，杉和公司与宁夏金融资产评估公司无任何业务往来，也无任何合同协议。报告期内杉和公司已就此案向银川市高级人民法院提出管辖地疑义的申请。 上海杉和投资管理有限公司为本公司控股90%的子公司，如杉和公司在该案中败诉，将会直接影响本公司年度利润。 2、2001年3月，本公司参股子公司上海博华基因芯片技术有限公司与上海博基因芯片有限责任公司签定一技术转让合同，合同约定，上海博星基因芯片有限责任公司向上海博华基因芯片技术有限公司转让“肝炎基因芯片制造技术”，转让价格人民币贰千万元。上海博星基因芯片有限责任公司未在约定时间内提供“肝炎基因芯片制造技术的文本资料”，为此上海博华基因芯片技术有限公司于2003年3月向上海市仲裁委员会提出仲裁申请并准予受理，经上海市仲裁委员会裁定，上海博星基因芯片有限责任公司应向申请人上海博华基因芯片技术有限公司返还技术转让费人民币2000万元及违约金100万元。报告期内已进入执行阶段。 3、本公司于2003年3月13日向中国国际经济贸易仲裁委员会上海分会提交要求蓝带国际育乐事业有限公司“支付合作利润分配及违约金”的书面仲裁申请，中国国际经济贸易仲裁委员会上海分会接受审理，2004年1月20日作出（2004）中国贸仲沪裁字第011号仲裁裁决由蓝带国际育乐事业有限公司向本公司支付拖欠的“合作利润分配”人民币3,110,243元,并支付相应的违约金。 2004年5月24日上海市第一中级人民法院民事裁定书“因被执行人对本案执行所依据的裁定提出撤消申请，且上海市第二中级人民法院已受理”裁定中国国际经济贸易仲裁委员会上海分会作出的（2004）中国贸仲沪裁字第011号裁定书中止执行。 经上海市中级人民法院审理,于2004年6月15日以(2004)沪二中民(高)初字第66号民事裁决书,驳回被执行人蓝带国际育乐事业有限公司关于撤消中国仲沪裁字第011号裁决书的申请。 本公司于2004年6月28日提出恢复执行中国贸仲沪裁字第011号裁决书的申请。 （五）、报告期内出售收购资产情况 1、公司于2004年4月14日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于对进出口公司进行整合的提案》 在对上海华宇毛麻进出口有限公司进行资产评估的基础上，公司转让持有的上海华宇毛麻进出口有限公司90%股权，由上海三毛进出口有限公司收购上海华宇毛麻进出口有限公司股权。 经公司2004年6月14日公司第五届董事会2004年第一次临时董事会审议通过，对以上《关于对进出口公司进行整合的提案》，作出变更意见： （1）、原定转让公司持有的上海华宇毛麻进出口有限公司90%股权，变更为转让78%股权； （2）、原定在资产评估的基础上进行转让，变更为按审计后的净资产转让，转让金额为1706.42万元。 2、上海黄浦拍卖行受执法部门的委托于2004年2月24日上午对卢湾区斜土路791号的部分工业用房及相应土地面积使用权进行司法拍卖。鉴于该工业用房及地块为本公司目前办公区域范围附属设施的实际情况，为此本公司参与了该次司法拍卖活动。 拍卖标的为： 卢湾区斜土路791号的部分工业用房，建筑面积约为1632平方米及相应土地面积使用权。 拍卖成交价：人民币1450万元。 本公司于2004年2月24日拍卖成交，已在报告期内完成有关交割手续。 （六）、报告期内公司关联交易情况 1、报告期内公司重大购销商品、提供劳务交易的情况。 （1）、向关联方采购货物： 单位:人民币元 企业名称 本期发生数 采购价格的确定依据 上海申泉服装有限公司 27,045,112.80 参照市场价格确定采购价格, 合 计 27,045,112.80 并与上述关联方签定购销合同 （2）、向关联方销售货物 单位:人民币元 企业名称 本期发生数 采购价格的确定依据 上海三联纺织印染公司 900,252.12 参照市场价格确定采购价格, 上海高雅服装有限公司 36,387.70 并与上述关联方签定购销合同 上海寅丰服装有限公司 7,694.432.66 合 计 8,631,072.48 (3)报告期内公司无提供劳务交易的情况。 2、报告期内公司无关联交易情况 3、公司与关联方存在的债权、债务或提供担保事项 （1）公司与关联方存在的债权、债务 单位：人民币元 关联方 向关联方提供资金 发生额 余额 上海二毛纺织有限公司 2,500,000.00 太仓三蕾毛纺实业有限公司 3,000,000.00 11,185,437.86 上海纺织控股(集团)公司 合计 3,000,000.00 13,685,437.86 关联方 关联方向上市公司提供资金 发生额 余额 上海二毛纺织有限公司 太仓三蕾毛纺实业有限公司 上海纺织控股(集团)公司 10,451,600.00 合计 10,451.600.00 （七）、报告期内重大合同及履行情况 1、报告期内公司没有重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项。 2、报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的担保情况 （1）、公司为解决生产经营所需流动资金和改造项目资金贷款，经董事会或股东大会审议批准，与下列单位建立互为等额担保的关系，至报告期末，公司为下列单位实际提供的担保如下： 单位：人民币万元 担保对象名称 担保 担保类型 金额 中泰凯马股份有限公司 8,000.00 互为担保 上海爱使股份有限公司 5,000.00 互为担保 中国纺织机械股份有限公司 1,410.00 互为担保 上海外高桥保税区开发股份有限公司 5,000.00 互为担保 太仓三蕾毛纺实业有限公司 300.00 连带责任 合 计 19,710.00 担保对象名称 担保期限 是否履 是否关 行完毕 联担保 中泰凯马股份有限公司 2001.12-2006.01 否 否 上海爱使股份有限公司 2003.09-2005.03 否 否 中国纺织机械股份有限公司 2003.10-2005.05 否 否 上海外高桥保税区开发股份有限公司 2003.09-2005.05 否 否 太仓三蕾毛纺实业有限公司 2003.06-2004.12 否 是 合 计 19,710.00 （2）、经公司董事会批准，公司为下属子公司提供担保，至报告期末，公司为下列单位实际提供的担保如下： 单位：人民币万元 担保对象名称 担保 担保 金额 类型 上海申一毛条有限公司 4,330.00 连带责任 上海友谊企业有限公司 480.00 连带责任 上海新谊国际贸易有限公司 180.00 连带责任 上海三联纺织印染公司 100.00 连带责任 上海华宇毛麻进出口有限公司 950.00 连带责任 上海二毛爱斯纺织实业有限公司 250.00 连带责任 合 计 6290 担保对象名称 担保期限 是否履 备注 行完毕 上海申一毛条有限公司 2003.07-2004.10 否 —— 上海友谊企业有限公司 2004.06-2004.08 否 —— 上海新谊国际贸易有限公司 2004.06-2004.08 否 —— 上海三联纺织印染公司 2003.09-2004.09 否 —— 上海华宇毛麻进出口有限公司 2004.03-2004.09 否 —— 上海二毛爱斯纺织实业有限公司 2004.02-2004.07 否 控股42% 合 计 3、报告期内公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的重大委托理财事项。 （八）、控股股东及其关联方占用资金情况 公司控股股东上海纺织控股（集团）公司未占用上市公司资金；其子公司也未占用上市公司资金。 （九）、公司独立董事费方域先生、赵哓雷先生及张文卿先生对公司累计和当期对外担保情况、违规情况、执行前述规定情况的专项说明及独立意见： 根据证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》精神和上海证券交易所《关于做好上市公司2004年半年度报告工作的通知》要求，我们本着实事求是的态度，对上海三毛企业（集团）股份有限公司累计和当期对外担保的情况在进行认真核查的基础上，作出专项说明并发表独立意见：截止2004年6月30日 1、公司对外担保金额为26000万元，占净资产的50.49%， 2、公司为控股股东子公司提供担保金额为300万元； 3、公司为控股50%以下的子公司担保金额为250万元； 4、公司没有直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保。 公司担保总额比2003年末下降15.67%，违规担保比2003年末下降56%。 为此我们认为：公司按照中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》精神，对历史遗留的担保问题积极采取整改措施，严格控制对外担保总额，有效控制对外担保风险。 （十）、报告期内，公司或持有公司股份5%以上（含5%）的股东没有发生对公司经营成果、财务状况可能发生重要影响的承诺事项。公司也没有以前期间发生但延续到报告期内的重大承诺事项。 （十一）、报告期内，公司、公司董事会及董事未有受中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、上海证券交易所公开谴责的情况。 （十二）、其他 1、公司下属控股子公司上海友谊毛纺厂联营期按原协议期限至2003年12月底结束，2004年1月14日经上海友谊毛纺厂董事会、股东会决议不再延长，该公司进入清算程序。 2、2004年2月9日本公司子公司上海二毛爱斯纺织实业有限公司第二届董事会第九次会议和第七次股东会议通过，即日起成立清算小组，对企业进行清算。 3、公司于2004年4月14日召开第四届第十二次会议审议通过对上海伊条纺织有限公司继续进行清算。 （十三）、已披露重要信息索引 1、2003年业绩预警公告刊登于2004年1月12日《上海证券报》、《香港文汇报》。 2、公司于2004年2月24日参与对卢湾区斜土路791号的部分工业用房及相应土地面积使用权进行司法拍卖事项。公告刊登于2004年2月26日《上海证券报》、《香港文汇报》。 3、公司于2004年3月18日召开第四届董事会2004年第一次临时会议（通讯方式），董事会决议及与上海爱使股份有限公司签署互为担保协议的公告刊登于2004年3月20日《上海证券报》、《香港文汇报》。 4、公司于2004年4月14日召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十次会议，董事会、监事会决议暨召开2003年度股东大会公告及董事会董事、监事、独立董事提名人声明、独立董事候选人声明，刊登于2004年4月17日《上海证券报》、《香港文汇报》。 5、公司于2004年4月27日召开第四届董事会第十三次会议，董事会决议公告刊登于2004年4月29日《上海证券报》、《香港文汇报》。第一季度报告全文刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn上。在“上市公司资料检索”中输入本公司代码“上海三毛”查询（下同）。 6、公司与西北证券有限责任公司上海西藏南路证券营业部诉讼提示性公告，刊登于2004年5月19日《上海证券报》、《香港文汇报》。 7、公司于2004年5月28日召开公司2003年度股东大会。股东大会决议公告刊登于2004年5月29日《上海证券报》、《香港文汇报》。股东大会决议及股东大会律师见证书全文刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn上。 8、公司于2004年5月28日召开第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，董事会、监事会决议及与中国纺织机械份有限公司签署互为担保协议的公告，刊登于2004年5月29日《上海证券报》、《香港文汇报》。 9、公司2004年5月26日经职工民主选举监事会监事二名，公告刊登于2004年5月29日《上海证券报》、《香港文汇报》。 10、公司于2004年6月14日召开第五届董事会2004年第一次临时会议（通讯方式），董事会决议公告和与上海爱使股份有限公司签署互为担保协议的公告及召开2004年第一次临时股东大会公告，刊登于2004年6月16日《上海证券报》、《香港文汇报》。 七、财务报告 （一）、本公司半年度财务报告未经审计 （二）、财务报表（附后） 1、资产负债表 2、利润及利润分配表 3、现金流量表 （三）、财务报表附注 一、公司简介： 本公司系于1993年7月19日经上海市经济委员会以沪经企(1993)330号文批准，采用公开募集方式设立的股份有限公司，公司股票于1993年11月8日在上海证券交易所上市交易。本公司属纺织行业，经营范围包括：生产与销售毛条、毛纱、纺织品及服装，纺织技术的咨询，投资兴办企业，经营本企业自产的面料及毛纱、服装(国家组织统一联合经营的出口商品除外)及相关技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅料、机械设备、仪器仪表、零配件（国家实行核定公司经营的进口商品除外）及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。 二、公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 （一）会计制度：执行企业会计准则、《企业会计制度》及其有关的补充规定。 （二）会计年度：公历1月1日至12月31日止。 （三）记帐本位币：采用人民币为记帐本位币。 （四）记帐基础和计价原则：以权责发生制为记帐基础，以历史成本为计价原则。 （五）外币业务核算方法：外币业务按业务发生当月一日中国人民银行公布的人民币市场汇价中间价作为折算汇率，折合成人民币记帐，期末外币帐户余额按期末市场中间汇价折合成人民币金额进行调整。外币专门借款帐户期末折算差额，在所购建固定资产达到预定可使用状态前的特定时间段内，按规定予以资本化，计入在建工程成本，其余的外币帐户折算差额均计入财务费用。不同货币兑换形成的折算差额，均计入财务费用。 （六）现金等价物的确定标准：在编制现金流量表时，将同时具备期限短（从购买日起，三个月到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。 （七）短期投资核算方法： 1、取得的计价方法： 取得投资时按实际支付的价款（扣除已宣告未领取的现金股利或已到期未领取的债券利息）、相关税费计价。债务重组取得债务人用以抵债的短期投资，以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；以非货币性交易换入的短期投资，以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。 2、短期投资跌价准备的计提： 中期末及年末，按成本与收盘价孰低提取或调整短期投资跌价准备。 按单项投资计算并确定计提短期投资跌价准备。 3、短期投资收益的确认： 短期投资待处置时确认投资收益。在持有期间分得的现金股利和利息，冲减投资成本或相关应收项目。 （八）坏帐核算方法： 1、坏帐的确认标准： 对因债务人撤销、破产，依照法律清偿程序后确实无法收回的应收款项；因债务人死亡，既无遗产可清偿，又无义务承担人，确实无法收回的应收款项；因债务人逾期未履行偿债义务并有确凿证据表明，确实无法收回的应收款项，按照公司管理权限批准核销。 2、坏帐损失的核算方法：采用备抵法核算，按账龄分析方法并结合个别认定法估算坏账损失。 3、坏帐准备的计提方法和计提比例：按期末应收账款、其他应收款余额的账龄分析法提取坏账准备。具体如下： 账龄 应收账款 其他应收款 1年以内 2% --- 1~2年 10% 10% 2~3年 20% 20% 3年以上 30% 30% 对于明显存在坏帐风险的款项，不以帐龄为限，单独认定提取坏帐准备。 （九）存货核算方法： 1、存货分类为：原材料、在产品、低值易耗品、库存商品、委托加工物资、包装物、开发产品、开发成本等； 2、取得和发出的计价方法：各项存货取得时按实际成本计价，存货发出时按加权平均方法计价。 债务重组取得债务人用以抵债的存货，以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；非货币性交易换入的存货以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。 3、低值易耗品和包装物的摊销方法： 低值易耗品采用一次摊销法； 包装物采用一次摊销法。 4、存货的盘存制度： 采用永续盘存制。中期末及年末，公司对各种存货予以全面盘点，对于发生盘盈（亏）、毁损的存货的价值计入当年损益类帐项。 5、存货跌价准备的计提方法： 中期末及年末，对存货进行全面清查后，对于因库存存货遭受毁损、陈旧过时或销售价格低于成本等原因，使存货成本不可收回的部分按单个存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。 （十）长期投资核算方法： 1、取得的计价方法： 长期投资取得时以初始投资成本计价，包括相关的税金、手续费等。债务重组取得债务人用以抵债的股权投资，以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；非货币性交易换入的股权投资，以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。 2、长期股权投资的核算方法： 对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的，采用成本法核算；对被投资单位能实施控制、共同控制或重大影响的，采用权益法核算。 按权益法核算长期股权投资时，初始投资成本高于应享有被投资单位净资产份额所确认的股权投资差额，若合同规定投资期限的按投资期限平均摊销；若合同未规定投资期限的按10年平均摊销。初始投资成本低于应享有被投资单位净资产份额的差额，2003年度发生的计入资本公积（股权投资准备），以前年度发生的按原会计处理方法。 3、长期债权投资的核算方法： 中期末及年末，按合同规定利率或债券票面利率计提利息，并同时按直线法摊销债券投资溢价或折价。 如果计提的利息到期不能收回，停止计息并冲回原已计提的利息。 4、长期投资减值准备的计提： 中期末及年末，按预计可收回金额低于长期投资帐面价值的差额，计提长期投资减值准备。 长期投资减值准备按个别投资项目计算确定。 （十一）委托贷款核算方法： 企业对委托金融机构贷出的款项，按实际委托的贷款金额入帐。期末，按照委托贷款合同规定的利率计提应收利息。如果计提的利息到期不能收回，则停止计息并冲回原已计提的利息。 中期末及年末，对委托贷款可收回金额低于贷款本金的差额，计提委托贷款减值准备。 （十二）固定资产计价和折旧方法： 1、固定资产标准：指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的、使用年限超过一年、单位价值较高的房屋及建筑物、专用设备、运输设备以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等。 2、固定资产的分类：房屋及建筑物、机器设备、运输设备及其他设备、固定资产装修。 3、固定资产的取得计价： 遵循实际成本计价原则计价。 债务重组取得债务人用以抵债的固定资产，以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；非货币性交易换入的固定资产，以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。 融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的原帐面价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为入帐价值，如果融资租赁资产占企业资产总额等于或小于30％的，则按最低租赁付款额作为入帐值。 4、固定资产折旧采用年限平均法分类计提，按固定资产类别、预计使用年限、净残值率确定个别年折旧率。具体如下： 固定资产类别 预计使用年限 净残值率 年折旧率 房屋及建筑物 10~40年 4% 2.4%~9.6% 机器设备 12~18年 4% 5.3%~8% 运输设备及其他设备 5~12年 4% 8%~19.2% 固定资产装修 5~10年 ?D 10%~20% 已全额计提减值准备的固定资产，不再提取折旧。 5、固定资产减值准备的计提： 中期末及年末，对由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于帐面价值的，按预计可收回金额低于其帐面价值的差额，计提固定资产减值准备。 固定资产减值准备按单项资产计提。 （十三）在建工程核算方法： 1、取得的计价方法： 以立项项目分类核算工程发生的实际成本，当所建工程项目达到预定可使用状态时，转入固定资产核算，尚未办理竣工决算的，按估计价值转帐，待办理竣工决算手续后再作调整。 2、在建工程减值准备的计提： 中期末及年末，对于长期停建并预计在未来三年内不会重新开工的在建工程，或在性能、技术上已落后且给企业带来经济利益具有很大不确定性的在建工程，计提在建工程减值准备。 在建工程减值准备按单项工程计提。 （十四）无形资产核算方法： 1、取得的计价方法：按取得时的实际成本入帐。 债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，按应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；非货币性交易换入的无形资产，按换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。 2、摊销方法：采用直线法。投资合同与法律两者中只有一方规定受益年限或有效年限的，按不超过规定年数的期限平均摊销；两者均规定年限的按孰低者平均摊销；两者均未规定年限的按不超过十年的期限平均摊销，商誉按五年平均摊销。 3、无形资产减值准备的计提： 中期末及年末，对于因被其他新技术替代、市价大幅下跌而导致创利能力受到重大不利影响或下跌价值预期不会恢复的无形资产，按预计可收回金额低于其帐面价值的差额，计提无形资产减值准备。 无形资产减值准备按单项资产计提。 （十五）长期待摊费用摊销方法： 1、开办费转销方法：在开始生产经营的当月一次计入损益。 2、其他长期待摊费用摊销方法：在受益期内平均摊销，其中： 租入固定资产改良支出按租赁期限与租赁资产尚可使用年限两者孰短的期限平均摊销。 （十六）借款费用： 1、借款费用资本化的确认原则： 专门借款的辅助费用在所购建资产达到预定可使用状态前，予以资本化，若金额较小则直接计入当期损益。 专门借款的利息、溢折价摊销、汇兑差额开始资本化应同时满足以下三个条件：资产支出已经发生；借款费用已经发生；为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。 当购建资产项目发生非正常中断且连续三个月或以上时，借款费用暂停资本化。当购建资产项目达到预定可使用状态后，借款费用停止资本化。 当购建资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。 普通借款的借款费用和不符合资本化规定的专门借款的借款费用，均计入发生当期损益。 2、借款费用资本化期间： 按季度（半年度、年度）计算借款费用资本化金额。 3、专门借款的借款费用资本化金额的确定方法。 每一会计期间利息的资本化金额＝至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数 借款加权平均利率。 允许资本化的辅助费用、汇兑差额按实际发生额直接资本化。 （十七）预计负债： 与或有事项相关的义务同时符合以下条件时，公司将其列为预计负债： 1、该义务是企业承担的现时义务； 2、该义务履行很可能导致经济利益流出企业； 3、该义务金额可以可靠地计量。 （十八）收入确认原则： 1、销售商品：公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方；公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权；与交易相关的经济利益能够流入企业；相关的收入和成本能可靠地计量时，确认营业收入实现。 2、提供劳务：在同一年度内开始并完成，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的依据时，确认劳务收入的实现；如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。 3、让渡资产使用权：与交易相关的经济利益能够流入企业，收入的金额能可靠地计量时，按合同或协议规定确认为收入。 4、长期合约工程：以合同约定的各部分工程项目已实际完成，可以明确界定并收取款项时，作为营业收入实现。 （十九）所得税的会计处理方法：采用应付税款法。 （二十）本期主要会计政策、会计估计无变更。 （二十一）合并会计报表的编制方法： 1、合并会计报表按照《合并会计报表暂行规定》及有关文件，以母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表以及其他资料为依据进行编制。但对行业特殊及子公司规模较小，符合财政部财会二字（1996）2号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》文件的规定，则不予合并。合并时对内部权益性投资与子公司所有者权益、内部投资收益与子公司利润分配、内部交易事项、内部债权债务进行抵销，对合并盈余公积进行调整。对纳入合并范围的合营企业，采用比例合并法编制合并会计报表。 2、母公司与子公司采用的会计政策和会计处理方法无重大差异。 三、税项： （一）公司主要税种和税率为： 税种 计税基础 税率 适用范围 增值税 商品（产品）销售收入 13%、17％ 一般商品和产品 0％ 出口货物 营业税 仓储收入等 5％、6％ 城市维护建设税 营业税（或已交增值税） 7％ 企业所得税 应纳税所得额 15％、33％ 根据上海市财政局第二分局沪财税二企字(2000)第268号批复，本公司自2000年1月1日起，享受浦东新区内资企业优惠政策，减按15%比例税率征收企业所得税。 上海友谊企业有限公司根据上海市财政局第二分局沪财税二企字(2000)第315号批复，自2000年2月12日起享受浦东新区内资企业优惠政策，减按15%比例税率征收企业所得税。 上海华宇毛麻进出口有限公司根据上海市国家税务局第二分局沪国税二税(2003)105号批复，自2003年1月1日起享受浦东新区内资企业所得税优惠政策，减按15%税率征收企业所得税。 （二）公司主要税费附加和费率为： 税费附加 计税基础 费率 教育费附加 营业税（或已交增值税） 3% 河道管理费 营业税（或已交增值税） 1% 四、控股子公司及合营企业： （一）公司所控制的所有子公司、合营企业情况及其合并范围（单位：人民币）： 1、公司所控制的所有子公司情况及其合并范围 公司名称 注册资 母公司投资 母公司 本(万元) 金额(万元) 投资比例 上海三毛进出口有限公司(注1) 5,000 4,500 90% 上海华丰寰宇企业发展有限公司(注2) 1,000 650 65% 上海华宇毛麻进出口有限公司(注3) 2,000 1,800 90% 上海申茂房地产有限公司 500 400 80% 上海鑫洲房地产有限公司(注4) 1,000 500 50% 上海申一毛条有限公司(注5) 5,500 4,950 90% 上海三翔纺织有限公司 800 720 90% 上海杉和投资管理有限公司 3,000 2,700 90% 上海新谊国际贸易有限公司(注6) 200 20 10% 上海纯新羊毛原料有限公司(注7) 500 450 90% 上海友谊企业有限公司 1,000 600 60% 上海友谊毛纺厂 1,186 770.9 65% 上海二毛爱斯纺织实业有限公司 3,000 1,260 42% 上海伊条纺织有限公司 450 405 90% 上海怡欣工贸公司 100 100 100% 上海三毛物流有限公司(注8) 美元120 496.6 50% 上海三毛房地产有限公司(注9) 2,000 1,800 90% 上海三毛国际货运有限公司(注10) 500 0 0 上海紫晶毛纺有限公司(注11) 50 0 0 上海杰伊进出口有限公司(注12) 300 0 0 上海茂丰物业管理有限公司(注13) 50 0 0 公司名称 公司享有权 益比例 上海三毛进出口有限公司(注1) 99.9% 69.95% 上海华丰寰宇企业发展有限公司(注2) 上海华宇毛麻进出口有限公司(注3) 96% 上海申茂房地产有限公司 80% 上海鑫洲房地产有限公司(注4) 66% 上海申一毛条有限公司(注5) 99% 上海三翔纺织有限公司 90% 上海杉和投资管理有限公司 90% 64% 上海新谊国际贸易有限公司(注6) 上海纯新羊毛原料有限公司(注7) 99% 上海友谊企业有限公司 60% 上海友谊毛纺厂 65% 上海二毛爱斯纺织实业有限公司 42% 上海伊条纺织有限公司 90% 上海怡欣工贸公司 100% 上海三毛物流有限公司(注8) 59.9% 上海三毛房地产有限公司(注9) 99.99% 上海三毛国际货运有限公司(注10) 99.81% 上海紫晶毛纺有限公司(注11) 91.8% 上海杰伊进出口有限公司(注12) 95.4% 上海茂丰物业管理有限公司(注13) 88％ 公司名称 主要经营范围 上海三毛进出口有限公司(注1) 自营、代理各类商品及技术的进出口业务 绒线、针织品、编织服饰生产、加工及 销售，经销毛纺织 上海华丰寰宇企业发展有限公司(注2) 制品等 上海华宇毛麻进出口有限公司(注3) 自营、代理各类商品及技术的进出口业务 上海申茂房地产有限公司 房地产开发、经营、咨询、服务、中介等 上海鑫洲房地产有限公司(注4) 房地产开发、经营 上海申一毛条有限公司(注5) 毛条、毛线、针织绒 上海三翔纺织有限公司 针织、梭织服装、服饰生产加工 上海杉和投资管理有限公司 实业投资，管理咨询 服装、服饰的生产、加工及销售，自营、 代理各类商品及 上海新谊国际贸易有限公司(注6) 技术的进出口业务 上海纯新羊毛原料有限公司(注7) 经销纺织原料及产品等 上海友谊企业有限公司 针织、梭织服装、服饰生产加工 上海友谊毛纺厂 毛线、化纤绒线、毛线针织品等 上海二毛爱斯纺织实业有限公司 精粗纺呢绒 上海伊条纺织有限公司 纺织产品，纺织原料，辅料，染化料，纺 织机械及配件 上海怡欣工贸公司 毛麻设备及配件，纺织原料等 上海三毛物流有限公司(注8) 集装箱修理、清理，空箱堆存、仓储等 上海三毛房地产有限公司(注9) 房地产开发经营 上海三毛国际货运有限公司(注10) 承办海运、陆运、空运进出口货物的国际 运输代理业务 上海紫晶毛纺有限公司(注11) 毛线、化纤绒线、针织品、纺织原料等 上海杰伊进出口有限公司(注12) 自营、代理各类商品及技术的进出口业务 上海茂丰物业管理有限公司(注13) 物业管理、房地产咨询服务、劳动服务 公司名称 是否合 并报表 上海三毛进出口有限公司(注1) 是 上海华丰寰宇企业发展有限公司(注2) 是 上海华宇毛麻进出口有限公司(注3) 是 上海申茂房地产有限公司 是 上海鑫洲房地产有限公司(注4) 是 上海申一毛条有限公司(注5) 是 上海三翔纺织有限公司 是 上海杉和投资管理有限公司 是 上海新谊国际贸易有限公司(注6) 是 上海纯新羊毛原料有限公司(注7) 是 上海友谊企业有限公司 是 上海友谊毛纺厂 否 上海二毛爱斯纺织实业有限公司 否 上海伊条纺织有限公司 否 上海怡欣工贸公司 否 上海三毛物流有限公司(注8) 是 上海三毛房地产有限公司(注9) 是 上海三毛国际货运有限公司(注10) 是 上海紫晶毛纺有限公司(注11) 是 上海杰伊进出口有限公司(注12) 是 上海茂丰物业管理有限公司(注13) 否 注1：上海申一毛条有限公司拥有上海三毛进出口有限公司10%股权； 注2：上海纯新羊毛原料有限公司拥有上海华丰寰宇企业发展有限公司5%股权； 注3：上海友谊企业有限公司拥有上海华宇毛麻进出口有限公司10%股权； 注4：上海申茂房地产有限公司拥有上海鑫洲房地产有限公司20%股权； 注5：上海杉和投资管理有限公司拥有上海申一毛条有限公司10%股权； 注6：上海友谊企业有限公司拥有上海新谊国际贸易有限公司90%股权； 注7：上海伊条纺织有限公司拥有上海纯新羊毛原料有限公司10%股权； 注8：上海纯新羊毛原料有限公司拥有上海三毛物流有限公司10%股权； 注9：上海三毛进出口有限公司拥有上海三毛房地产有限公司10%股权； 注10：上海三毛进出口有限公司拥有上海三毛国际货运有限公司90%股权，上海纯新羊毛原料有限公司拥有上海三毛国际货运有限公司10%股权； 注11：上海杉和投资管理有限公司拥有上海紫晶毛纺有限公司80%股权，上海纯新羊毛原料有限公司拥有上海紫晶毛纺有限公司20%股权； 注12：上海华宇毛麻进出口有限公司拥有上海杰伊进出口有限公司90%股权，上海杉和投资管理有限公司拥有上海杰伊进出口有限公司10%股权； 注13：上海申茂房地产有限公司拥有上海茂丰物业管理有限公司60%股权，上海三毛房地产有限公司拥有上海茂丰物业管理有限公司40%股权。 2、公司所控制的所有合营公司情况 公司名称 注册资本 母公司投资 母公司 (万元) 金额(万元) 投资比例 上海三联纺织印染公司 1,300 650 50% 上海朝日绅士服有限公司 美元200 831 50% 上海博华基因芯片技术有限公司 4,000 2,000 50% 公司名称 公司享有权益比例 上海三联纺织印染公司 50% 上海朝日绅士服有限公司 50% 上海博华基因芯片技术有限公司 50% 公司名称 主要经营范围 上海三联纺织印染公司 纤维染色，羊毛的洗毛、梳条，羊毛原料 上海朝日绅士服有限公司 西服制造、贸易及服装熨烫 上海博华基因芯片技术有限公司 生物芯片的设计，生产，销售及分析等 （二）未纳入合并会计报表范围的子公司： 1、未合并的子公司及其原因： （1）上海友谊毛纺厂联营期限至2003年年底终止，董事会决议不再延长，已于2004年1月成立清算小组，对该厂进行全面清算后办理终止手续，故不予合并会计报表。 （2）2003年4月17日，本公司第四届董事会第八次会议审议通过了对上海伊条纺织有限公司进行清算。截至2003年12月31日止，该公司仍在继续清理，故不予合并会计报表。 （3）2003年初，上海怡欣工贸公司已停业，本公司第四届董事会第十二次会议审议通过了对上海怡欣工贸公司进行清算，故不予合并会计报表。 （4）上海迪伊毛纺织有限公司，对该公司取得实际控制权，故2002年度予以合并会计报表。2003年11月30日，该公司成立清算小组，进行全面清算，属于已停业的子公司，故未再将其纳入合并会计报表范围。 （5）上海茂丰物业管理有限公司规模较小，资产总额、主营业务收入金额、本期净利润额按照财政部财会二字（1996）2号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》文件列示的公式计算得出的比率均低于10％，符合该文件的规定，故不予合并会计报表。 （6）上海二毛爱斯纺织实业有限公司，对该公司取得实际控制权，故1月份予以合并会计报表。2004年2月9日，该公司成立清算小组，进行全面清算，属于已停业的子公司，故本期末未再将其纳入合并会计报表范围。 2、对财务状况及经营成果的影响： 对未纳入合并会计报表范围的子公司的净利润母公司已按权益法核算，计入当期投资收益。 （四）本期合并报表范围的变更情况： 1、本期无增加合并范围的企业 2、本期减少合并范围1户：上海二毛爱斯纺织实业有限公司第二届董事会第九次会议和第七次股东会议通过决议，开始实施清算，属于已停业的子公司，根据财政部有关文件规定，本公司在编制年末合并会计报表时，未再将其包括在合并会计报表的合并范围之内。 根据财政部有关文件规定，本公司已将其年初至清算开始日止的相关收入、成本、利润纳入合并利润及利润分配表，并已将其清算开始日至2004年6月末的相关损益按权益法核算，计入当期投资收益。 （五）报告期内转让子公司股权对财务报表的影响： 本公司在报告期内未发生转让子公司股权情况。 五、合并会计报表主要项目注释（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元，凡未注明期初数的均为期末数）： （一）货币资金： 项 目 期末数 期初数 现 金 251,571.46 366,130.77 银行存款 92,968,911.58 164,599,630.02 其他货币资金 13,559,842.97 12,891,949.83 合 计 106,780,326.01 177,857,710.62 其中美元：外币金额 2,036,815.04 272,737.95 折算汇率 8.2766 8.2767 折合人民币 16,857,903.36 2,257,370.19 日元：外币金额 336,502.00 折算汇率 0.077263 折合人民币 25,999.15 （二）短期投资 期末数 项 目 账面余额 跌价准备 账面净额 股票投资 1,298,866.64 16,266.64 1,282,600.00 合计 1,298,866.64 16,266.64 1,282,600.00 期初数 项 目 账面余额 跌价准备 账面净额 股票投资 0 0 0 合计 0 0 0 （三）应收票据： 种 类 期末数 期初数 银行承兑汇票 21,721,709.00 11,900,000.00 商业承兑汇票 2,851,785.66 1,440,156.18 合 计 24,573,494.66 13,340,156.18 应收票据期末数比期初数增加11,233,338.48元，增加比例为84.21％，增加原因主要为：本期接受客户签发的银行承兑汇票增加。 （四）应收股利： 投资单位名称 期末数 期初数 上海高雅服装有限公司 337,924.70 337,924.70 上海银行 95,000.00 上海二毛爱斯纺织实业有限公司 1,260,000.00 上海春竹企业发展有限公司 420,000.00 720,000.00 合 计 2,112,924.70 1,057,924.70 投资单位名称 性质和内容 上海高雅服装有限公司 应收已宣告发放的现金股利 上海银行 应收已宣告发放的现金股利 上海二毛爱斯纺织实业有限公司 应收已宣告发放的现金股利 上海春竹企业发展有限公司 应收已宣告发放的现金股利 合 计 （五）应收帐款： 1、帐龄分析： 期 末 数 帐龄 坏帐准备 帐面余额 占总额比例 坏帐准备 计提比例 1年以内 55,023,910.72 78.97% 2％ 1,100,478.21 1－2年 1,946,305.57 2.79% 10％ 194,630.56 2－3年 3,534,954.38 5.07% 20％ 706,990.88 3年以上 2,922,180.49 4.19% 30% 876,654.15 特别准备 6,254,862.83 8.98% 30%~100% 2,183,072.07 合 计 69,682,213.99 100.00% --- 5,061,825.87 期 初 数 帐龄 坏帐准备 帐面余额 占总额比例 坏帐准备 计提比例 1年以内 110,218,576.79 83.66% 2％ 2,204,371.54 1－2年 7,755,347.62 5.89% 10％ 775,534.77 2－3年 4,435,010.39 3.37% 20％ 887,002.08 3年以上 3,072,014.90 2.33% 30% 921,604.47 特别准备 6,254,862.83 4.75% 100% 2,183,072.08 合 计 131,735,812.53 100.00% --- 6,971,584.94 2、期末应收帐款欠款金额前五名的累计总欠款金额为14,685,653.87元，占应收帐款总金额的21.08%。 3、计提特别坏帐准备的说明： （1）已全额计提坏帐准备的应收帐款： 欠款单位名称 欠款金额 计提比例 上海第六毛纺织厂 319,071.30 100% 上海章华工贸公司 100,000.00 100% 其他零星应收款 18,947.59 100% 合 计 438,018.89 欠款单位名称 理由 上海第六毛纺织厂 帐龄很长，预计可收回金额低于帐面价值 上海章华工贸公司 帐龄很长，预计可收回金额低于帐面价值 其他零星应收款 帐龄很长，预计可收回金额低于帐面价值 合 计 （2）其他计提特别坏帐准备的应收帐款： 欠款单位名称 欠款金额 计提比例 上海黄艺呢绒公司 2,004,916.60 30% 上海峥辉工贸有限公司 1,801,928.50 30% 上海宝仕杰公司 338,496.30 30% 上海申普公司 302,728.30 30% 上海恒源祥公司 266,996.00 30% 天津仁达公司 163,838.50 30% 上海华秋经贸公司 158,792.00 30% 上海海螺公司 151,162.90 30% 其他零星应收款 627,984.84 30% 合 计 5,816,843.94 30% 欠款单位名称 计提金额 理 由 上海黄艺呢绒公司 601,474.98 预计可收回金额低于帐面价值的部分 上海峥辉工贸有限公司 540,578.55 预计可收回金额低于帐面价值的部分 上海宝仕杰公司 101,548.89 预计可收回金额低于帐面价值的部分 上海申普公司 90,818.49 预计可收回金额低于帐面价值的部分 上海恒源祥公司 80,098.80 预计可收回金额低于帐面价值的部分 天津仁达公司 49,151.55 预计可收回金额低于帐面价值的部分 上海华秋经贸公司 47,637.60 预计可收回金额低于帐面价值的部分 上海海螺公司 45,348.87 预计可收回金额低于帐面价值的部分 其他零星应收款 188,395.46 预计可收回金额低于帐面价值的部分 合 计 1,745,053.19 4、期末应收帐款中无持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东欠款。 （六）其他应收款： 1、帐龄分析： 期 末 数 占总额 坏帐准备 帐龄 帐面余额 坏帐准备 比例 计提比例 1年以内 191,363,996.95 86.59% --- --- 1－2年 20,588,363.21 9.311% 10％ 2,058,836.32 2－3年 5,749,988.87 2.60% 20％ 1,149,997.77 3年以上 3,244,739.91 1.47% 30％ 973,421.97 特别准备 60,012.90 0.03% 100.00% 60,012.90 合 计 221,007,101.84 100.00% --- 4,242,268.96 期 初 数 坏帐准备 帐龄 帐面余额 占总额比例 坏帐准备 计提比例 1年以内 126,911,419.52 80.07% --- --- 1－2年 13,550,754.22 8.55% 10％ 1,355,075.42 2－3年 14,787,482.41 9.33% 20％ 2,957,496.48 3年以上 2,866,376.36 1.81% 30％ 859,912.91 特别准备 378,012.90 0.24% 100.00% 378,012.90 合 计 158,494,045.41 100.00% --- 5,550,497.71 2、期末其他应收款欠款金额前五名的累计总欠款金额为137,023,732.79元，占其他应收款总金额的比例为62％。 3、全额计提坏帐准备的说明： 欠款单位名称 本期末欠款金额 计提比例 其他零星应收款 60,012.90 100% 合 计 60,012.90 欠款单位名称 理 由 其他零星应收款 预计可收回金额低于帐面价值 合 计 4、金额较大的其他应收款： 欠款单位名称 金额 性质或内容 上海市杨浦区土地发展中心 40,941,000.00 合同保证金 上海迪伊毛纺织有限公司 31,117,919.18 往来款 上海二毛爱斯纺织实业有限公司 32,930,613.61 往来款 上海桑爱姆企业发展有限公司 17,000,000.00 往来款 上海中福房地产发展有限公司 15,034,200.00 往来款 太仓三蕾毛纺实业有限公司 11,185,437.42 暂付款 5、期末其他应收款中无持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东欠款。 6、其他应收款期末数比年初数增加62,513,056.43元，增加比例为39.44％，主要是:合并报表范围变化；其他往来款和暂付款的增加。 （七）预付帐款： 1、帐龄分析： 期 末 数 帐龄 金额 占总额比例 1年以内 54,257,864.33 97.44% 1－2年 1,033,112.98 1.86% 2－3年 393,438.02 0.70% 3年以上 合 计 55,684,415.33 100.00% 期 初 数 帐龄 期末未收回原因 金额 占总额比例 1年以内 31,057,346.68 74.55% --- 1－2年 3,096,511.60 7.43% 合同履行尚未完毕 2－3年 --- --- 合同履行尚未完毕 3年以上 7,505,279.62 18.02% 合 计 41,659,137.90 100.00% 2、期末预付帐款中无持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东欠款。 （八）应收补贴款： 项目 期 末 数 期 初 数 出口退税 20,791,632.22 79,528,482.02 项目 性质和内容 出口退税 系出口纺织品等应收的出口退税 应收补贴款期末数比期初数减少58,736,849.80元，减少比例为73.86％，减少原因为：本期内收到出口退税款。 （九）存货及存货跌价准备： 期末数 项目 帐面余额 跌价准备 原材料 35,611,882.05 801,405.75 包装物 255,525.36 低值易耗品 902.15 委托加工物资 9,302,305.40 在产品 17,561,483.86 3,099,326.47 库存商品 162,944,278.90 15,451,210.43 开发产品 913,267.41 开发成本 9,534.00 合计 226,599,179.13 19,351,942.65 期初数 项目 帐面余额 跌价准备 原材料 26,852,541.67 801,405.75 包装物 98,141.15 --- 低值易耗品 668.00 --- 委托加工物资 8,282,930.26 --- 在产品 23,422,294.72 3,099,326.47 库存商品 166,594,048.11 18,144,556.79 开发产品 7,345,253.12 --- 开发成本 合计 232,595,877.03 22,045,289.01 期末存货按成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，确定可变现净值的依据为：企业在正常经营过程中考虑因库存存货遭受毁损、陈旧过时或销售价格低于成本等原因而预计的可变现价值。 存货跌价准备本期变动情况： 项目 期初数 本期增加 原材料 801,405.75 库存商品 18,144,556.79 在产品 3,099,326.47 合计 22,045,289.01 项目 本期减少（注） 期末数 原材料 801,405.75 库存商品 2,693,346.36 15,451,210.43 在产品 3,099,326.47 合计 2,693,346.36 19,351,942.65 注：其中因出售转出存货跌价准备45,295.36元，期末因合并报表范围变动不再计入期末余额而结转的存货跌价准备为2,648,051.00元。 （十）待摊费用： 类 别 期初数 本期增加 租赁费 34,000.00 78,000.00 保险费 52,902.91 80,406.47 其 他 5,159.42 64,058.51 合 计 92,062.33 222,464.98 类 别 本期摊销（注） 期末数 租赁费 78,000.00 34,000.00 保险费 106,529.76 26,779.62 其 他 69,194.51 23.42 合 计 253,724.27 60,803.04 注：其中本期摊销212,047.20元，期末因合并报表范围变动不再计入期末余额而结转的待摊费用为41,677.07元。 （十一）长期投资： 项目 期末数 帐面余额 减值准备 长期股权投资 124,208,868.40 1,207,220.09 项目 期初数 帐面余额 减值准备 长期股权投资 127,260,550.26 1,207,220.09 1、股票投资： 被投资公司名称 股份类别 股票数量 （股） 上工股份有限公司 法人股 1,762,800 上海新锦江股份有限公司 法人股 418,176 上海浦东发展银行股份有限公司 法人股 1,500,000 上海银行 法人股 950,000 上海爱建股份有限公司 法人股 265,158 中国纺织机械股份有限公司 法人股 171,600 广东佛陶集团股份有限公司 法人股 26,000 广东省金山实业股份有限公司 法人股 20,000 上海华源企业发展股份有限公司 法人股 8,529,300 合 计 13,643,034 被投资公司名称 占被投资公司 初始投 注册资本比例 资成本 上工股份有限公司 <1% 7,865,000.00 上海新锦江股份有限公司 <1% 1,040,000.00 上海浦东发展银行股份有限公司 <1% 1,000,000.00 上海银行 <1% 950,000.00 上海爱建股份有限公司 <1% 934,160.00 中国纺织机械股份有限公司 <1% 380,000.00 广东佛陶集团股份有限公司 <1% 79,000.00 广东省金山实业股份有限公司 <1% 55,000.00 上海华源企业发展股份有限公司 1.81% 20,838,850.54 合 计 --- 33,142,010.54 被投资公司名称 期末帐面余额 期初帐面余额 上工股份有限公司 7,865,000.00 7,865,000.00 上海新锦江股份有限公司 1,040,000.00 1,040,000.00 上海浦东发展银行股份有限公司 1,000,000.00 1,000,000.00 上海银行 950,000.00 950,000.00 上海爱建股份有限公司 934,160.00 934,160.00 中国纺织机械股份有限公司 380,000.00 380,000.00 广东佛陶集团股份有限公司 79,000.00 79,000.00 广东省金山实业股份有限公司 55,000.00 55,000.00 上海华源企业发展股份有限公司 20,838,850.54 20,838,850.54 合 计 33,142,010.54 33,142,010.54 2、其他股权投资： （1）成本法核算的股权投资： 被投资单位名称 占被投资单位 期初余额 注册资本比例 上海双龙高科技开发有限公司 6％ 6,000,000.00 上海信德企业发展公司 7.00% 600,000.00 天津大维股份有限公司 3.861％ 2,000,000.00 上海春竹男士制衣有限公司 10% 822,010.39 嘉兴春竹毛衫时装有限公司 10% 800,000.00 山东济南毛纺织厂 --- 200,000.00 零星投资 --- 210,000.00 合 计 --- 10,632,010.39 被投资单位名称 本期投资增减额 期末帐面余额 上海双龙高科技开发有限公司 --- 6,000,000.00 上海信德企业发展公司 --- 600,000.00 天津大维股份有限公司 --- 2,000,000.00 上海春竹男士制衣有限公司 --- 822,010.39 嘉兴春竹毛衫时装有限公司 --- 800,000.00 山东济南毛纺织厂 --- 200,000.00 零星投资 -200,000.00 10,000.00 合 计 -200,000.00 10,432,010.39 （2）权益法核算的对子公司股权投资： 占被投资单位 被投资单位名称 期初余额 注册资本比例 上海伊条纺织有限公司(注1) 90％ 3,277,058.44 上海友谊毛纺厂(注2) 65% --- 上海茂丰物业管理有限公司(注3) 100.00% 500,182.12 上海怡欣工贸公司(注4) 100.00% 597,220.09 上海迪伊毛纺织有限公司（注5） 42% 66,002.55 上海二毛爱斯纺织实业有限公司 42% （注6） 合 计 4,440,463.20 被投资单位名称 本年合计 其中：投资成本 上海伊条纺织有限公司(注1) -884,562.05 上海友谊毛纺厂(注2) 上海茂丰物业管理有限公司(注3) 上海怡欣工贸公司(注4) 上海迪伊毛纺织有限公司（注5） -66,002.55 上海二毛爱斯纺织实业有限公司 12,600,000.00 （注6） 合 计 -950,564.60 12,600,000.00 本期权益增减额 被投资单位名称 确认收益 差额摊销 上海伊条纺织有限公司(注1) -736,529.75 -148,032.30 上海友谊毛纺厂(注2) 上海茂丰物业管理有限公司(注3) 上海怡欣工贸公司(注4) 上海迪伊毛纺织有限公司（注5） -66,002.55 上海二毛爱斯纺织实业有限公司 -192,173.86 （注6） 合 计 -994,706.16 -148,032.30 被投资单位名称 其他 初始投资 上海伊条纺织有限公司(注1) 3,483,881.89 上海友谊毛纺厂(注2) 4,677,918.12 上海茂丰物业管理有限公司(注3) 500,000.00 上海怡欣工贸公司(注4) 597,220.09 上海迪伊毛纺织有限公司（注5） 16,800,000.00 上海二毛爱斯纺织实业有限公司 -12,407,826.14 12,600,000.00 （注6） 合 计 -12,407,826.14 38,659,020.10 期末余额 被投资单位名称 累计增减 合计 上海伊条纺织有限公司(注1) -1,091,385.50 2,392,496.39 上海友谊毛纺厂(注2) -4,677,918.12 --- 上海茂丰物业管理有限公司(注3) 182.12 500,182.12 上海怡欣工贸公司(注4) 597,220.09 上海迪伊毛纺织有限公司（注5） -1,6800,000.00 --- 上海二毛爱斯纺织实业有限公司 --- -12,600,000.00 （注6） 合 计 -35,169,121.50 3,489,898.60 注1：该公司已进入清算期，符合有关文件的规定，故未予合并会计报表。 注2：该厂联营期限至2003年年底终止，董事会决议不再延长，已于2004年1月成立清算小组，将进行全面清算后办理终止手续，故未予合并会计报表。 注3：本期，本公司已通过子公司上海三毛房地产有限公司购入该公司另外40％股权，因其规模较小，符合有关文件的规定，故未予合并会计报表。 注4：该公司规模较小，且已处于停业状态，开始实施清算，符合有关文件的规定，故未予合并会计报表。本公司已全额计提减值准备。 注5：该公司于2003年11月30日成立清算组，开始实施清算，故未予合并会计报表。 注6：该公司于2004年2月9日成立清算组，开始实施清算，故未予合并会计报表。 （3）权益法核算的对合营企业股权投资： 占被投资单位 被投资单位名称 期初余额 注册资本比例 上海三联纺织印染公司 50.00% 8,465,184.29 上海朝日绅士服装有限公司 50.00% 9,417,176.25 上海博华基因芯片技术有限公司 50.00% 15,227,579.79 合 计 33,109,940.33 被投资单位名称 本期合计 其中：投资成本 上海三联纺织印染公司 465.08 上海朝日绅士服装有限公司 -372,366.11 上海博华基因芯片技术有限公司 -99,210.71 合 计 -471,111.74 本期权益增减额 被投资单位名称 确认收益 差额摊销 其他 上海三联纺织印染公司 465.08 上海朝日绅士服装有限公司 238,797.76 上海博华基因芯片技术有限公司 -99,210.71 合 计 140,052.13 被投资单位名称 分得利润 初始投资 上海三联纺织印染公司 8,330,597.14 上海朝日绅士服装有限公司 -611,163.87 8,306,440.00 上海博华基因芯片技术有限公司 20,000,000.00 合 计 -611,163.87 36,637,037.14 期末余额 被投资单位名称 累计增减 合计 上海三联纺织印染公司 135,052.23 8,465,649.37 上海朝日绅士服装有限公司 738,370.14 9,044,810.14 上海博华基因芯片技术有限公司 -4,871,630.92 15,128,369.08 合 计 -3,998,208.55 32,638,828.59 （4）权益法核算的对联营企业股权投资： 占被投资单位 被投资单位名称 期初余额 注册资本比例 本年合计 上海申泉服装有限公司 31.00% 2,162,486.50 383,779.21 上海高雅服装有限公司 40.00% 3,632,702.94 50,831.48 上海协丰精梳毛条厂 35.00% 1,079,034.47 -82,764.67 泰州友谊企业有限公司 40.00% 762,527.54 上海寅丰服装有限公司 38.14% 11,869,774.12 -212,801.83 合 计 19,506,525.57 139,044.19 本期权益增减额 被投资单位名称 其中：投资成本 确认收益 差额摊销 上海申泉服装有限公司 400,405.15 -16,625.94 上海高雅服装有限公司 29,663.90 21,167.58 上海协丰精梳毛条厂 42,387.85 泰州友谊企业有限公司 上海寅丰服装有限公司 185,273.92 -107,496.24 合 计 657,730.82 -102,954.60 被投资单位名称 其他 分得利润 初始投资 上海申泉服装有限公司 2,420,000.00 上海高雅服装有限公司 4,143,900.00 上海协丰精梳毛条厂 -125,152.52 972,523.42 泰州友谊企业有限公司 800,000.00 上海寅丰服装有限公司 -290,579.51 11,724,880.00 合 计 -415,732.03 20,061,303.42 期末余额 被投资单位名称 累计增减 合计 上海申泉服装有限公司 126,265.71 2,546,265.71 上海高雅服装有限公司 -460,365.58 3,683,534.42 上海协丰精梳毛条厂 23,746.38 996,269.80 泰州友谊企业有限公司 -37,472.46 762,527.54 上海寅丰服装有限公司 -67,907.71 11,656,972.29 合 计 -415,733.66 19,645,569.76 3、长期投资减值准备 长期股权投资减值准备： 被投资单位名称 期初数 本期增加 上海怡欣工贸公司 597,220.09 --- 上海信德企业发展公司 600,000.00 --- 零星投资 10,000.00 --- 合 计 1,207,220.09 --- 被投资单位名称 本期减少 期末数 上海怡欣工贸公司 --- 597,220.09 上海信德企业发展公司 --- 600,000.00 零星投资 --- 10,000.00 合 计 --- 1,207,220.09 被投资单位名称 计提原因 上海怡欣工贸公司 预计可收回金额低于帐面价值 上海信德企业发展公司 预计可收回金额低于帐面价值 零星投资 预计可收回金额低于帐面价值 合 计 --- 4、构成合并价差的股权投资差额： 被投资单位名称 初始金额 形成 摊销 原因 期限 上海华宇毛麻进 -438,504.39 股权 10年 出口有限公司 投资 上海纯新羊毛原 30,276,798.24 股权 10年 料有限公司 投资 上海华丰寰宇企 -216,089.17 股权 10年 业发展有限公司 投资 上海申茂房地产 1,649,751.34 股权 10年 有限公司 投资 上海杰伊进出口 109,037.30 股权 10年 有限公司 投资 合 计 31,380,993.32 --- --- 被投资单位名称 期初余额 本期增加 本期摊销额 额(注) 上海华宇毛麻进 -369,074.56 --- -21,925.20 出口有限公司 上海纯新羊毛原 25,482,971.87 --- 1,513,839.90 料有限公司 上海华丰寰宇企 -181,875.08 --- -10,804.44 业发展有限公司 上海申茂房地产 1,388,540.70 --- 82,487.58 有限公司 上海杰伊进出口 109,037.30 5,451.87 有限公司 合 计 26,429,600.23 1,569,049.71 被投资单位名称 摊余金额 上海华宇毛麻进 -347,149.36 出口有限公司 上海纯新羊毛原 23,969,131.97 料有限公司 上海华丰寰宇企 -171,070.64 业发展有限公司 上海申茂房地产 1,306,053.12 有限公司 上海杰伊进出口 103,585.43 有限公司 合 计 24,860,550.52 （十二）固定资产原值及累计折旧： 1、固定资产原值： 类别 期初原值 本期增加 房屋及建筑物 186,834,872.25 372,070.96 机器设备 188,004,602.96 5,044,376.93 运输及其他设备 26,024,435.29 1,348,271.63 固定资产装修 3,463,630.00 合 计 404,327,540.50 6,764,719.52 类别 本期减少 期末原值 房屋及建筑物 187,206,943.21 机器设备 34,764,264.76 158,284,715.13 运输及其他设备 4,958,940.91 22,413,766.01 固定资产装修 3,463,630.00 合 计 39,723,205.67 371,369,054.35 其中：本期由在建工程转入固定资产原值为372,070.96元。本期出售及报废固定资产原值为9,043,121.23元。期末因合并报表范围变动不再计入期末余额而结转的固定资产原值为30,680,084.44元。 2、累计折旧： 类别 期初金额 本期增加 房屋及建筑物 20,419,660.25 2,917,046.21 机器设备 101,437,575.38 3,612,772.52 运输及其他设备 13,008,967.39 1,021,254.73 固定资产装修 216,326.32 合 计 135,082,529.34 7,551,073.46 类别 本期减少（注） 期末金额 房屋及建筑物 23,336,706.46 机器设备 11,773,053.84 93,277,294.06 运输及其他设备 1,278,509.59 12,751,712.53 固定资产装修 216,326.32 合 计 13,051,563.43 129,582,039.37 期末因合并报表范围变动不再计入期末余额而减少的累计折旧为8,625,721.78元。 3、固定资产减值准备： 类别 期初数 本期增加 本期减少（注） 机器设备 7,750,800.94 --- 3,554,031.87 运输及其他设备 196,904.76 --- --- 合 计 7,947,705.70 --- 3,554,031.87 类别 期末数 计提原因 机器设备 4,196,769.07 设备陈旧 运输及其他设备 196,904.76 设备陈旧 合 计 4,393,673.83 注：因期末合并报表范围变动不再计入期末余额而结转的固定资产减值准备为1,835,346.75元；因报废处置固定资产而结转的固定资产减值准备为1,718,685.12元。 4、本期无融资租入的固定资产。 5、经营租出固定资产： 类别 帐面原值 累计折旧 帐面净值 机器设备 805,838.00 775,298.56 30,539.44 6、期末已提足折旧仍继续使用的固定资产： 类别 帐面原值 累计折旧 帐面净值 房屋及建筑物 3,944,553.08 3,786,770.97 157,782.11 机器设备 20,736,522.16 19,812,483.30 924,038.86 运输及其他设备 579,773.10 556,582.18 23,190.92 合计 25,260,848.34 24,155,836.45 1,105,011.89 7、期末已暂时闲置的固定资产： 类别 帐面原值 累计折旧 帐面净值 机器设备 1,802,154.38 587,529.03 1,214,625.35 （十三）在建工程： 工程项目名称 期初数 本期增加 本期转入固定资产 祁连山路厂房 40,000,000.00 热网工程 1,138,500.00 35,000.00 零星设备 247,699.40 150,000.00 其他工程 572,625.00 428,884.96 372,070.96 斜土路791号办公楼 17,145,000.00 合 计 41,958,824.40 17,758,884.96 372,070.96 工程项目名称 其他减少 期末数 资金来源 祁连山路厂房 40,000,000.00 自筹,详见附注七 热网工程 1,173,500.00 自筹及贷款 零星设备 397,699.40 自筹 其他工程 629,439.00 自筹 斜土路791号办公楼 17,145,000.00 合 计 59,345,638.40 1、本期无借款费用资本化。 2、在建工程减值准备： 工程项目名称 期初数 本期增加 本期减少（注） 零星工程 247,699.40 经济利益 工程项目名称 期末数 计提原因 零星工程 247,699.40 预计不能带来 经济利益 （十四）无形资产： 1、类别 取得方式 原值 期初数 土地使用权 购入 4,578,120.00 344,589.45 土地使用权（注1） 购入 1,850,000.00 992,500.16 商标使用权 购入 4,000,000.00 2,200,000.00 商誉（注2） 吸收合并带入 -785,408.39 -536,695.73 合 计 9,642,711.61 3,000,393.88 本期摊销 累计摊销 期末数 土地使用权 39,075.00 4,272,605.55 305,514.45 土地使用权（注1） --- 857,499.84 992,500.16 商标使用权 200,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 商誉（注2） -78,540.84 -327,253.50 -458,154.89 合 计 160,534.16 6,802,851.89 2,839,859.72 剩余摊销期限 土地使用权 4年 土地使用权（注1） --- 商标使用权 5年 商誉（注2） 35个月 合 计 注1：已全额计提减值准备。 注2：系本公司吸收合并上海华宇毛麻企业发展有限公司时收购价低于上海华宇毛麻企业发展有限公司净资产的公允价值的差额，按直线法分5年摊销。 2、计提减值准备 项 目 期末数 期初数 计提原因 土地使用权 992,500.16 992,500.16 预计不能带来收益 合计 992,500.16 992,500.16 （十五）长期待摊费用： 项 目 原始发生额 期初数 房屋装修费 699,340.60 82,015.00 开办费(注1) -65,325.18 -73,268.47 协保费(注2) 2,883,057.00 2,473,457.09 房屋租赁费 4,221,430.75 3,671,706.33 合 计 7,738,503.17 6,153,909.95 项 目 本期增加 本期摊销 累计摊销 房屋装修费 19,752.00 637,077.60 开办费(注1) 7,943.29 协保费(注2) 207,624.36 617,224.27 房屋租赁费 57,893.90 607,618.32 合 计 7,943.29 285,270.26 1,861,920.19 项 目 年期末数 剩余摊销期限 房屋装修费 62,263.00 2年 开办费(注1) -65,325.18 --- 协保费(注2) 2,265,832.73 5-14年 房屋租赁费 3,613,812.43 363个月 合 计 5,876,582.98 --- 注1：系本公司下属子公司筹建阶段发生的费用，待正式营业后一次摊入费用。 注2：系本公司为协保人员一次性缴纳到退休的社保费用，按具体受益期限摊销。 （十六）短期借款、一年内到期的长期借款： 1、短期借款： 借款类别 期末数 期初数 抵押借款 26,000,000.00 --- 保证借款 311,400,000.00 367,940,000.00 出口退税专用贷款 42,319,000.00 合 计 337,400,000.00 410,259,000.00 2、一年内到期的长期借款： 借款类别 期末数 期初数 保证借款 28,900,000.00 29,200,000.00 （十七）应付票据： 种类 期末数 期初数 商业承兑汇票 0 600,000.00 （十八）应付帐款： 期 末 数 帐龄 金额 占总额比例 1年以内 51,258,183.35 80.30% 1－2年 6,075,532.64 9.52% 2－3年 20,900.00, 0.03% 3年以上 6,480,667.19 10.15% 合 计 63,835,283.18 100.00% 期 初 数 帐龄 金额 占总额比例 1年以内 123,255,873.42 92.39% 1－2年 1,685,067.78 1.26% 2－3年 1,892,734.79 1.42% 3年以上 6,571,327.42 4.93% 合 计 133,405,003.41 100.00% 1、期末应付帐款余额中无欠持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东欠款。 2、帐龄超过三年的大额应付帐款有： 债权单位名称 金额 性质或内容 毛条原料款 5,343,449.27 暂估款 3、应付帐款期末数比期初数减少52%，其原因是：原材料采购付款。 （十九）预收帐款： 期 末 数 帐龄 金额 占总额比例 1年以内 41,867,049.18 94.71% 1－2年 2－3年 2,339,803.61 5.29% 合 计 44,206,852.79 100.00% 期 初 数 帐龄 金额 占总额比例 1年以内 22,714,523.39 83.79% 1－2年 3,235,030.91 11.93% 2－3年 1,161,054.98 4.28% 合 计 27,110,609.28 100.00% 1、期末预收帐款余额中无欠持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东欠款。 2、其中帐龄超过一年的大额预收帐款： 债权单位名称 金额 性质或内容 温州华越纺织品公司 1,590,966.80 货款 3、预收帐款期末数比期初数增加17,096,243.51元，增加比例为63.06%，其原因是：子公司华宇毛麻进出口公司预收货款的增加 （二十）应付股利： 投资人 期末数 期初数 欠付原因 境内法人股 736,878.73 736,878.73 尚未领取的股利 （二十一）应交税金： 税 种 期末数 期初数 增值税 -13,152,582.57 -28,238,190.85 营业税 150,966.58 143,887.44 城建税 179,628.19 104,421.69 企业所得税 635,211.44 5,209,719.49 个人所得税 51,116.21 140,413.91 土地及房产税 1,396,154.06 1,845,154.49 合 计 -10,739,506.09 -20,794,593.83 实际执行的法定税率情况见附注三。 （二十二）其他应交款： 项 目 期末数 期初数 计缴标准 教育费附加 76,983.55 44,710.14 3％ 河道管理费 26,937.49 9,041.32 1% 公积金 -24,617.04 -29,766.04 --- 合 计 79,304.00 23,985.42 （二十三）其他应付款： 期 末 数 期 初 数 帐龄 金额 占总额比例 金额 占总额比例 1年以内 30,299,939.29 34.60% 49,323,333.59 57.89% 1－2年 48,126,707.80 54.96% 20,977,631.87 24.62% 2－3年 2,053,968.63 2.35% 6,576,855.12 7.72% 3年以上 7,079,137.50 8.09% 8,328,110.17 9.77% 合 计 87,559,753.22 100.00% 85,205,930.75 100.00% 1、期末其他应付款余额中欠持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东欠款10,451,600.00元，详见附注七（三）。 2、其中帐龄超过三年的大额其他应付款有： 债权单位名称 金额 性质或内容 上海毛麻物资供销公司 2,500,000.00 往来款 上海桑爱姆企业发展有限公司 1,500,000.00 往来款 纺织局解困基金 1,401,442.26 暂收款 3、金额较大的其他应付款： 债权单位名称 金额 性质或内容 上海纺织控股（集团）公司 10,451,600.00 代收代付款 （二十四）预提费用： 类 别 期末数 期初数 贷款利息 89,226.85 661,418.00 审计费 800,000.00 租赁费 513,000.00 水电费 39,000.00 合计 606,126.85 1,461,418.00 （二十五）一年内到期的长期负债： 期末数 期初数 28,900,000.00 29,200,000.00 1、一年内到期的长期借款： 借款类别 期末数 期初数 保证借款 28,900,000.00 28,900,000.00（注） 注：其中环保专项贷款160万元已逾期。 2、一年内到期的长期应付款： 种类 期限 初始金额 污染源治理专项基金贷款 2001.9.30—2003.8.31 300,000.00 种类 期末数 期初数 污染源治理专项基金贷款 0 300,000.00 注：期末因合并报表范围变动不再计入期末数而减少的金额300,000.00元。 （二十六）长期借款： 借款条件 期末数 期初数 保证借款 15,000,000.00 15,067,580.00 （二十七）长期应付款： 种类 初始金额 期末数 期初数 职工福利设施（注1） 1,107,300.00 1,107,300.00 1,107,300.00 职工医疗费（注2） 445,800.00 445,800.00 445,800.00 合计 1,553,100.00 1,553,100.00 1,553,100.00 注1：系公司改制时,国资局确认的非经营性资产。 注2：系上海纺织控股（集团）公司用于职工医疗费的款项。 （二十八）专项应付款： 拨款用途 期末数 期初数 科技专项拨款 300,000.00 300,000.00 (注1) 国债资金专项补助资金 8,460,000.00 8,460,000.00 (注2) 合 计 8,760,000.00 8,760,000.00 注1：根据国家纺织工业局《关于下拨“羊毛优化技术及新一代精纺面料开发”项目（第一批）经费的通知》，本公司收到羊毛纤维拉伸细化技术开发项目经费30万元，项目尚未完成。 注2：根据国家经济贸易委员会、国家发展计划委员会、财政部国经贸投资〔2002〕848号文件，本公司的高支毛纺服装面料技改项目属于2002年第四批国债专项资金国家重点技术改造项目，截至2004年6月30日止，该技改项目尚未完成。 （二十九）股本： 期末数 金额 比例％ 1、未上市流通股份 （1）发起人股份 72,572,143.00 36.11 其中:国家持有股份 72,572,143.00 36.11 其中：国有股 72,572,143.00 36.11 国有法人股 --- --- 境内法人持有股份 --- --- （2）募集法人股份 11,088,000.00 5.52 （3）内部职工股 --- --- （4）优先股或其他 --- --- 其中：转配股 --- --- 未上市流通股份合计 83,660,143.00 41.63 2、已上市流通股份 （1）人民币普通股 68,544,000.00 34.10 （2）境内上市的外资股 48,787,200.00 24.27 已上市流通股份合计 117,331,200.00 58.37 3、股份总数 200,991,343.00 100.00 期初数 金额 比例％ 1、未上市流通股份 （1）发起人股份 72,572,143.00 36.11 其中:国家持有股份 72,572,143.00 36.11 其中：国有股 72,572,143.00 36.11 国有法人股 --- --- 境内法人持有股份 --- --- （2）募集法人股份 11,088,000.00 5.52 （3）内部职工股 --- --- （4）优先股或其他 --- --- 其中：转配股 --- --- 未上市流通股份合计 83,660,143.00 41.63 2、已上市流通股份 （1）人民币普通股 68,544,000.00 34.10 （2）境内上市的外资股 48,787,200.00 24.27 已上市流通股份合计 117,331,200.00 58.37 3、股份总数 200,991,343.00 100.00 （三十）资本公积： 项 目 期末数 期初数 股本溢价 211,512,267.50 211,512,267.50 股权投资准备 1,370.26 1,370.26 其他资本公积 22,329,758.34 22,329,758.34 合 计 233,843,396.10 233,843,396.10 （三十一）盈余公积： 项 目 期初数 本期增加 法定盈余公积 23,837,199.39 法定公益金 13,700,175.80 任意盈余公积 11,971,352.37 合 计 49,508,727.56 项 目 本期减少 期末数 法定盈余公积 23,837,199.39 法定公益金 13,700,175.80 任意盈余公积 11,971,352.37 合 计 49,508,727.56 （三十二）未分配利润： 项目 金额 提取或分配比例 期初未分配利润 29,643,568.34 --- 加：本期净利润 970,625.72 --- 其他转入 --- --- 减：提取法定盈余公积 10% 提取法定公益金 5% 提取任意盈余公积 --- 应付普通股股利 --- --- 转作股本的普通股股利 --- --- 期末未分配利润 30,614,194.06 --- （三十三）主营业务收入、主营业务成本： 主营业务收入 项目 本期数 上年同期数 业 1.工业 220,215,169.18 232,401,979.40 务 2.商业 274,052,296.33 226,861,576.60 分 3.房地产业 8,266,486.00 147,448,305.50 部 4.其他 1,969,608.08 1,003,370.57 合计 504,503,559.59 607,715,232.07 国内销售收入 229,578,377.54 377,076,112.35 地 出口销售收入 274,925,182.05 230,639,119.72 区 分 合计 504,503,559.59 607,715,232.07 部 主营业务成本 项目 本期数 上年同期数 业 1.工业 204,643,969.95 210,037,182.21 务 2.商业 246,758,501.27 210,621,967.00 分 3.房地产业 4,708,964.00 110,778,579.35 部 4.其他 720,910.41 468,824.01 合计 456,832,345.63 531,906,552.57 国内销售收入 209,965,986.79 321,256,061.61 地 出口销售收入 246,866,358.84 210,650,490.96 区 分 合计 456,832,345.63 531,906,552.57 部 本公司向前五名客户销售总额为54,154,624.56元，占公司本期全部主营业务收入的10.73%。 （三十四）其他业务利润： 类别 本期发生数 其他业务收入 其他业务成本 其他业务利润 租赁 6,085,034.02 347,481.30 5,737,552.72 技术咨询费 2,214,688.00 122,915.18 2,091,772.82 材料销售 其他 2,411,147.83 1,678,946.98 732,200.85 合计 10,710,869.85 2,149,343.46 8,561,526.39 类别 上年同期发生数 其他业务收入 其他业务成本 其他业务利润 租赁 3,698,224.98 286,016.48 3,412,208.50 技术咨询费 100,000.00 25,500.00 74,500.00 材料销售 799,416.31 520,539.29 278,877.02 其他 822,543.73 736,044.27 86,499.46 合计 5,420,185.02 1,568,100.04 3,852,084.98 其中：占报告期利润总额10％（含10％）以上的其他业务： 项目 本期收入 本期成本 本期利润 租赁 6,085,034.02 347,481.30 5,737,552.72 技术咨询费 2,214,688.00 122,915.18 2,091,772.82 其他 2,411,147.83 1,678,946.98 732,200.85 （三十五）财务费用： 类 别 本期发生数 上年同期发生数 利息支出 10,069,287.96 11,666,187.72 减：利息收入 653,077.84 1,350,902.45 汇兑损失 497,301.48 155,238.04 减：汇兑收益 20,806.67 127,626.83 其 他 1,133,339.35 1,045,444.40 合 计 11,026,044.28 11,388,340.88 （三十六）投资收益： 1、本期发生数： 股票投资 成本法下确认的 权益法下确认的股 类别 收益 股权投资收益 权投资收益 短期投资 373,851.15 长期股权投资 245,000.00 -4,749.35 合计 373,851.15 245,000.00 -4,749.35 股权投资 股权转让 类别 其他收益 差额摊销 处置收益 短期投资 长期股权投资 -1,820,036.61 3,233,505.00 合计 -1,820,036.61 3,233,505.00 类别 减：减值准备 合计 短期投资 16,266.64 357,584.51 长期股权投资 1,653,719.04 合计 16,266.64 2,011,303.55 2、上年同期发生数： 股票投资 成本法下确认的 类别 收益 股权投资收益 短期投资 1,426,668.23 长期股权投资 120,000.00 合计 1,426,668.23 120,000.00 权益法下确认的 股权投资 类别 股权投资收益 差额摊销 短期投资 长期股权投资 -577,769.53 -3,291,821.98 合计 -577,769.53 -3,291,821.98 股权转让 类别 其他收益 减：减值准备 处置收益 短期投资 79,494.50 长期股权投资 2,799,416.86 1,800,000.00 合计 2,799,416.86 1,879,494.50 类别 合计 短期投资 1,506,162.73 长期股权投资 849,825.35 合计 2,355,988.08 3、对本期所获得的收益占报告期利润总额10％（含10％）以上的投资活动： 业务内容 收益金额 合作收益 3,233,505.00 4、投资收益汇回无重大限制。 （三十七）补贴收入： 内容 本期发生数 上年同期发生数 出口商品贴息 2,177,678.00 其他 510.00 119,040.00 合计 2,178,188.00 119,040.00 补贴收入本期数比上年同期数增加2,059,148.00元，增加比例为1729.80％，主要原因为：本公司及子公司本年收到出口商品贴息款。 （三十八）营业外收入： 类 别 本期发生数 上年同期发生数 固定资产清理净收益 532,331.69 58,059.99 动迁补偿收入（注） 879,218.13 参建权转让收入 12,740,000.00 罚款收入 500.00 2,000.00 其 他 3,400.00 98,642.66 合 计 14,155,449.82 158,702.65 注：动迁补偿收入：市政动迁补偿收入798,328.03元和政府收回土地使用权的动迁补偿收入80,890.10元， 营业外收入本期数比上年同期数增加13,996,747.17元，增加比例为8,819.48％，主要原因为：动迁补偿款和参建权转让收益的增加。 （三十九）营业外支出： 类 别 本期发生数 上年同期发生数 固定资产清理损失 108,321.90 3,868.00 罚款、滞纳金支出 5,762.03 捐赠、赞助支出 16,000.00 30,000.00 其 他 224,483.53 161,683.17 合 计 348,805.43 201,313.20 （四十）收到的其他与经营活动有关的现金26,999,169.11元。 项 目 金额 收回往来款、代垫款 24,167,903.27 利息收入 653,077.84 补贴收入 2,178,188.00 合 计 26,999,169.11 （四十一）支付的其他与经营活动有关的现金70,325,488.92元。 项 目 金额 收回往来款、代垫款 31,135,396.00 管理、经营费用支出 36,295.754.85 合同保证金、海关保证金 2,894,338.07 （四十二）支付的其他与投资活动有关的现金1,029,497.59元。 由于子公司上海二毛爱斯纺织有限公司已进入清算期，不再纳入合并报表范围，由此产生的期初和期末现金及现金等价物的差异金额1,029,497.59元。 （四十三）补充资料—其他12,945,262.66元。 由于子公司上海二毛爱斯纺织实业有限公司已进入清算期，不再纳入合并报表范围，该子公司自年初至开始清算日止的相关收入、成本、利润已纳入合并利润及利润分配表，由此产生的对期末净资产调节金额差异12,945,262.66元元。 六、母公司会计报表主要项目注释（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元，凡未注明期初数的均为期末数）： （一）应收帐款： 1、帐龄分析： 期 末 数 帐龄 坏帐准备 帐面余额 占总额比例 坏帐准备 计提比例 1年以内 7,643,640.35 35.70% 2% 152,872.81 1－2年 1,908,362.35 8.91% 10% 190,836.24 2－3年 2,679,823.82 12.52% 20% 535,964.76 3年以上 2,922,180.49 13.65% 30% 876,654.15 特别准备 6,254,862.83 29.22% 30%-100% 2,183,072.07 合 计 21,408,869.84 100.00% --- 3,939,400.03 期 初 数 帐龄 坏帐准备 帐面余额 占总额比例 坏帐准备 计提比例 1年以内 28,575,765.77 64.96% 2% 571,515.32 1－2年 3,646,512.88 8.29% 10% 364,651.29 2－3年 2,559,353.81 5.82% 20% 511,870.76 3年以上 2,949,959.70 6.71% 30% 884,987.91 特别准备 6,254,862.83 14.22% 100% 2,183,072.07 合 计 43,986,454.99 100.00％ --- 4,516,097.35 2、期末应收帐款欠款金额前五名的累计总欠款金额为10,926,052.54元，占应收帐款总金额的51％。 3、计提特别坏帐准备的说明： （1）已全额计提坏帐准备的应收帐款： 欠款单位名称 欠款金额 计提比例 上海第六毛纺织厂 319,071.30 100% 上海章华工贸公司 100,000.00 100% 其他零星应收款 18,947.59 100% 合计 438,018.89 欠款单位名称 理由 上海第六毛纺织厂 帐龄很长，预计可收回金额低于帐面价值 上海章华工贸公司 帐龄很长，预计可收回金额低于帐面价值 其他零星应收款 帐龄很长，预计可收回金额低于帐面价值 合计 （2）其他计提特别坏帐准备的应收帐款： 欠款单位名称 欠款金额 计提比例 上海黄艺呢绒公司 2,004,916.60 30% 上海峥辉工贸有限公司 1,801,928.50 30% 上海宝仕杰公司 338,496.30 30% 上海申普公司 302,728.30 30% 上海恒源祥公司 266,996.00 30% 天津仁达公司 163,838.50 30% 上海华秋经贸公司 158,792.00 30% 上海海螺公司 151,162.90 30% 其他零星应收款 627,984.84 30% 合 计 5,816,843.94 30% 欠款单位名称 计提金额 理 由 上海黄艺呢绒公司 601,474.98 预计可收回金额低于帐面价值的部分 上海峥辉工贸有限公司 540,578.55 预计可收回金额低于帐面价值的部分 上海宝仕杰公司 101,548.89 预计可收回金额低于帐面价值的部分 上海申普公司 90,818.49 预计可收回金额低于帐面价值的部分 上海恒源祥公司 80,098.80 预计可收回金额低于帐面价值的部分 天津仁达公司 49,151.55 预计可收回金额低于帐面价值的部分 上海华秋经贸公司 47,637.60 预计可收回金额低于帐面价值的部分 上海海螺公司 45,348.87 预计可收回金额低于帐面价值的部分 其他零星应收款 188,395.46 预计可收回金额低于帐面价值的部分 合 计 1,745,053.19 4、期末应收帐款中无持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东欠款。 5、应收帐款期末数比期初数减少22,577,585.15元，减少比例为51.33％，主要原因为：本公司外销的货款因结汇期原因，期末收回较多货款。 （二）其他应收款： 1、帐龄分析： 期 末 数 占总额 坏帐准备 帐龄 帐面余额 坏帐准备 比例 计提比例 1年以内 131,823,578.52 79.22% --- 1－2年 28,741,759.12 17.27% 10％ 2,874,175.91 2－3年 2,587,772.07 1.56% 20% 517,554.41 3年以上 3,192,969.91 1.92% 30% 957,890.97 特别准备 60,012.90 0.03% 100% 60,012.90 合 计 166,406,092.52 100.00% 4,409,634.19 期 初 数 坏帐准备 帐龄 帐面余额 占总额比例 坏帐准备 计提比例 1年以内 146,067,663.82 83.23% --- --- 1－2年 23,794,599.76 13.56% 10％ 2,379,459.97 2－3年 2,772,885.64 1.58% 20% 554,577.13 3年以上 2,796,289.56 1.59% 30% 838,886.87 特别准备 60,012.90 0.04% 100% 60,012.90 合 计 175,491,451.68 100.00％ --- 3,832,936.87 2、期末其他应收款欠款金额前五名的累计总欠款金额为130,643,172.31元，占其他应收款总金额的比例为78.51％。 3、本期全额计提坏帐准备的说明： 欠款单位名称 本期末欠款金额 计提比例 零星应收款 60,012.90 100% 欠款单位名称 理由 零星应收款 帐龄很长，预计可收回金额低于帐面价值 对部分帐龄达3年以上且难以收回的其他应收款已全额计提坏帐准备。 4、金额较大的其他应收款： 欠款单位名称 金额 性质或内容 上海市杨浦区土地发展中心 40,941,000.00 合同保证金 上海迪伊毛纺织有限公司 31,117,919.18 往来款 上海二毛爱斯纺织实业有限公司 29,230,613.61 往来款 上海中福房地产发展有限公司 15,034,200.00 往来款 上海华宇毛麻进出口有限公司 14,319,439.52 往来款 太仓三蕾毛纺实业有限公司 11,185,437.42 暂付款 5、期末其他应收款中无持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东欠款。 （三）长期投资： 项目 年末数 帐面余额 减值准备 长期股权投资 328,666,906.51 1,207,220.09 项目 年初数 帐面余额 减值准备 长期股权投资 336,121,506.71 1,207,220.09 1、股票投资： 被投资公司名称 股份类别 股票数量 占被投资公司 （股） 注册资本比例 上工股份有限公司 法人股 1,762,800 <1% 上海新锦江股份有限公司 法人股 418,176 <1% 上海浦东发展银行股份有限公司 法人股 1,500,000 <1% 上海银行 法人股 950,000 <1% 上海爱建股份有限公司 法人股 265,158 <1% 中国纺织机械股份有限公司 法人股 171,600 <1% 广东佛陶集团股份有限公司 法人股 26,000 <1% 广东省金山实业股份有限公司 法人股 20,000 <1% 合 计 5,113,734 --- 被投资公司名称 初始投 年末帐面余额 资成本 上工股份有限公司 7,865,000.00 7,865,000.00 上海新锦江股份有限公司 1,040,000.00 1,040,000.00 上海浦东发展银行股份有限公司 1,000,000.00 1,000,000.00 上海银行 950,000.00 950,000.00 上海爱建股份有限公司 934,160.00 934,160.00 中国纺织机械股份有限公司 380,000.00 380,000.00 广东佛陶集团股份有限公司 79,000.00 79,000.00 广东省金山实业股份有限公司 55,000.00 55,000.00 合 计 12,303,160.00 12,303,160.00 被投资公司名称 年初帐面余额 上工股份有限公司 7,865,000.00 上海新锦江股份有限公司 1,040,000.00 上海浦东发展银行股份有限公司 1,000,000.00 上海银行 950,000.00 上海爱建股份有限公司 934,160.00 中国纺织机械股份有限公司 380,000.00 广东佛陶集团股份有限公司 79,000.00 广东省金山实业股份有限公司 55,000.00 合 计 12,303,160.00 2、其他股权投资： （1）成本法核算的股权投资： 被投资单位名称 占被投资单位 年初余额 注册资本比例 上海双龙高科技开发有限公司 6％ 6,000,000.00 上海信德企业发展公司 7.00% 600,000.00 天津大维股份有限公司 3.861％ 2,000,000.00 上海春竹男士制衣有限公司 10% 822,010.39 嘉兴春竹毛衫时装有限公司 10% 800,000.00 山东济南毛纺织厂 --- 200,000.00 上海纺织商业公司等零星投资 --- 210,000.00 合 计 --- 10,632,010.39 被投资单位名称 本年投资增减额 年末帐面余额 上海双龙高科技开发有限公司 --- 6,000,000.00 上海信德企业发展公司 --- 600,000.00 天津大维股份有限公司 --- 2,000,000.00 上海春竹男士制衣有限公司 --- 822,010.39 嘉兴春竹毛衫时装有限公司 --- 800,000.00 山东济南毛纺织厂 --- 200,000.00 上海纺织商业公司等零星投资 -200,000.00 10,000.00 合 计 -200,000.00 10,432,010.39 （2）权益法核算的对子公司股权投资： 占被投资单位 被投资单位名称 年初余额 注册资本比例 上海友谊企业有限公司 60% 7,891,967.72 上海三翔纺织有限公司 90% 7,702,525.29 上海申一毛条有限公司 90% 54,652,367.88 上海杉和投资管理有限公司 90% 19,039,893.09 上海二毛爱斯纺织实业有限公司 42% 192,173.86 上海迪伊毛纺织有限公司 42% 66,002.55 上海华宇毛麻进出口有限公司 90% 26,178,586.12 上海纯新羊毛原料有限公司 90% 36,657,971.92 上海三毛进出口有限公司 90% 44,995,983.40 上海华丰寰宇企业发展有限公司 65% 5,262,096.73 上海三毛物流有限公司 50% 3,157,929.61 上海申茂房地产有限公司 80% 16,060,230.05 上海鑫洲房地产有限公司 50% 17,166,903.14 上海新谊国际贸易有限公司 10% 433,488.07 上海伊条纺织有限公司 90％ 3,277,058.44 上海友谊毛纺厂 65% --- 上海三毛房地产有限公司(注1) 90.00% 18,000,000.00 上海怡欣工贸公司(注2) 100.00% 597,220.09 合 计 261,332,397.96 被投资单位名称 本年合计 其中：投资成本 确认收益 上海友谊企业有限公司 -144690.43 -144,690.43 上海三翔纺织有限公司 -144053.39 67080.61 上海申一毛条有限公司 233294.19 233294.19 上海杉和投资管理有限公司 1704209.80 1704209.80 上海二毛爱斯纺织实业有限公司 -192173.86 -192173.86 上海迪伊毛纺织有限公司 -66002.55 -66002.55 上海华宇毛麻进出口有限公司 -5936405.02 1000731.36 上海纯新羊毛原料有限公司 -1742786.35 271053.55 上海三毛进出口有限公司 1149.95 1149.95 上海华丰寰宇企业发展有限公司 132608.80 121804.36 上海三毛物流有限公司 -325687.79 -325687.79 上海申茂房地产有限公司 -400366.91 -317879.33 上海鑫洲房地产有限公司 842808.04 842808.04 上海新谊国际贸易有限公司 124.92 124.92 上海伊条纺织有限公司 -884562.05 -736529.75 上海友谊毛纺厂 上海三毛房地产有限公司(注1) 上海怡欣工贸公司(注2) 合 计 -6922532.65 2459293.07 本年权益增减额 被投资单位名称 差额摊销 其他 分得利润 上海友谊企业有限公司 上海三翔纺织有限公司 -211134.00 上海申一毛条有限公司 上海杉和投资管理有限公司 上海二毛爱斯纺织实业有限公司 上海迪伊毛纺织有限公司 上海华宇毛麻进出口有限公司 21925.20 -6959061.58 上海纯新羊毛原料有限公司 -1513839.90 -500,000.00 上海三毛进出口有限公司 上海华丰寰宇企业发展有限公司 10804.44 上海三毛物流有限公司 上海申茂房地产有限公司 -82487.58 上海鑫洲房地产有限公司 上海新谊国际贸易有限公司 上海伊条纺织有限公司 -148032.30 上海友谊毛纺厂 上海三毛房地产有限公司(注1) 上海怡欣工贸公司(注2) 合 计 -1711630.14 -7670195.58 年末余额 被投资单位名称 初始投资 累计增减 上海友谊企业有限公司 6,000,000.00 1,747,277.29 上海三翔纺织有限公司 7,200,000.00 358,471.90 上海申一毛条有限公司 49,500,000.00 5,385,662.07 上海杉和投资管理有限公司 27,000,000.00 -6,255,897.11 上海二毛爱斯纺织实业有限公司 12,600,000.00 -12,600,000.00 上海迪伊毛纺织有限公司 16,800,000.00 -16,800,000.00 上海华宇毛麻进出口有限公司 17,535,590.00 2,706,591.10 上海纯新羊毛原料有限公司 34,030,547.68 884,637.89 上海三毛进出口有限公司 45,000,000.00 -2,866.65 上海华丰寰宇企业发展有限公司 5,262,152.79 132,552.74 上海三毛物流有限公司 4,966,320.00 -2,134,078.18 上海申茂房地产有限公司 6,549,276.77 9,110,586.37 上海鑫洲房地产有限公司 5,000,000.00 13,009,711.18 上海新谊国际贸易有限公司 199,281.15 234,331.84 上海伊条纺织有限公司 3,483,881.89 -1,091,385.50 上海友谊毛纺厂 4,677,918.12 -4,677,918.12 上海三毛房地产有限公司(注1) 18,000,000.00 上海怡欣工贸公司(注2) 597,220.09 合 计 264,402,188.49 -9,992,323.18 被投资单位名称 合计 上海友谊企业有限公司 7,747,277.29 上海三翔纺织有限公司 7,558,471.90 上海申一毛条有限公司 54,885,662.07 上海杉和投资管理有限公司 20,744,102.89 上海二毛爱斯纺织实业有限公司 --- 上海迪伊毛纺织有限公司 --- 上海华宇毛麻进出口有限公司 20,242,181.10 上海纯新羊毛原料有限公司 34,915,185.57 上海三毛进出口有限公司 44,997,133.35 上海华丰寰宇企业发展有限公司 5,394,705.53 上海三毛物流有限公司 2,832,241.82 上海申茂房地产有限公司 15,659,863.14 上海鑫洲房地产有限公司 18,009,711.18 上海新谊国际贸易有限公司 433,612.99 上海伊条纺织有限公司 2,392,496.39 上海友谊毛纺厂 --- 上海三毛房地产有限公司(注1) 18,000,000.00 上海怡欣工贸公司(注2) 597,220.09 合 计 254,409,865.31 注1：本期新增对该公司投资，至期末尚处于筹建期。 注2：该公司已处于停业状态，本公司已全额计提减值准备。 （3）权益法核算的对合营企业股权投资： 占被投资单位 被投资单位名称 年初余额 注册资本比例 上海三联纺织印染公司 50.00% 8,465,184.29 上海朝日绅士服装有限公司 50.00% 9,417,176.25 上海博华基因芯片技术有限公司 50.00% 15,227,579.79 合 计 --- 33,109,940.33 本年权益增减额 被投资单位名称 本年合计 其中：投资成本 上海三联纺织印染公司 465.08 上海朝日绅士服装有限公司 -372,366.11 上海博华基因芯片技术有限公司 -99,210.71 合 计 -471,111.74 本年权益增减额 被投资单位名称 确认收益 差额摊销 其他 上海三联纺织印染公司 465.08 上海朝日绅士服装有限公司 238,797.76 上海博华基因芯片技术有限公司 -99,210.71 合 计 140,052.13 被投资单位名称 分得利润 初始投资 上海三联纺织印染公司 8,330,597.14 上海朝日绅士服装有限公司 -611,163.87 8,306,440.00 上海博华基因芯片技术有限公司 20,000,000.00 合 计 -611,163.87 36,637,037.14 年末余额 被投资单位名称 累计增减 合计 上海三联纺织印染公司 135,052.23 8,465,649.37 上海朝日绅士服装有限公司 738,370.14 9,044,810.14 上海博华基因芯片技术有限公司 -4,871,630.92 15,128,369.08 合 计 -3,998,208.55 32,638,828.59 （4）权益法核算的对联营企业股权投资： 占被投资单位 被投资单位名称 期初余额 注册资本比例 本期合计 上海申泉服装有限公司 31.00% 2,162,486.50 383779.21 上海高雅服装有限公司 40.00% 3,632,702.94 50831.48 上海协丰精梳毛条厂 35.00% 1,079,034.47 -82764.67 上海寅丰服装有限公司 38.14% 11,869,774.12 -212801.83 合 计 18,743,998.03 139044.19 本期权益增减额 被投资单位名称 其中：投资成本 确认收益 差额摊销 上海申泉服装有限公司 400405.15 -16625.94 上海高雅服装有限公司 29663.90 21167.58 上海协丰精梳毛条厂 42387.85 上海寅丰服装有限公司 185273.92 -107,496.24 合 计 657,730.82 -102954.60 被投资单位名称 其他 分得利润 初始投资 上海申泉服装有限公司 2,420,000.00 上海高雅服装有限公司 4,143,900.00 上海协丰精梳毛条厂 -125152.52 972,523.42 上海寅丰服装有限公司 -290579.51 11,724,880.00 合 计 -415732.03 19,261,303.42 期末余额 被投资单位名称 累计增减 合计 上海申泉服装有限公司 126,265.71 2,546,265.71 上海高雅服装有限公司 -460,365.58 3,683,534.42 上海协丰精梳毛条厂 23,746.38 996,269.80 上海寅丰服装有限公司 -67,907.71 11,656,972.29 合 计 -378,261.20 18,883,042.22 3、长期投资减值准备 长期股权投资减值准备： 被投资单位名称 期初数 本期增加 上海怡欣工贸公司 597,220.09 --- 上海信德企业发展公司 600,000.00 --- 零星投资 10,000.00 --- 合 计 1,207,220.09 --- 被投资单位名称 本期减少 期末数 上海怡欣工贸公司 --- 597,220.09 上海信德企业发展公司 --- 600,000.00 零星投资 --- 10,000.00 合 计 --- 1,207,220.09 被投资单位名称 计提原因 上海怡欣工贸公司 预计可收回金额低于帐面价值 上海信德企业发展公司 预计可收回金额低于帐面价值 零星投资 预计可收回金额低于帐面价值 合 计 4、其中：股权投资差额 被投资单位名称 初始金额 形成原因 上海华宇毛麻进出口有限公司 -438,504.39 股权投资 上海纯新羊毛原料有限公司 30,276,798.24 股权投资 上海华丰寰宇企业发展有限公司 -216,089.17 股权投资 上海申茂房地产有限公司 1,649,751.34 股权投资 上海伊条纺织有限公司 2,960,645.94 股权投资 上海友谊毛纺厂 4,677,918.12 股权投资 上海申泉服装有限公司 332,519.13 股权投资 上海高雅服装有限公司 -423,351.55 股权投资 上海寅丰服装有限公司 2,149,924.40 股权投资 合 计 40,969,612.06 --- 被投资单位名称 摊销期限 期初余额 上海华宇毛麻进出口有限公司 10年 -369,074.56 上海纯新羊毛原料有限公司 10年 25,482,971.87 上海华丰寰宇企业发展有限公司 10年 -181,875.08 上海申茂房地产有限公司 10年 1,388,540.70 上海伊条纺织有限公司 10年 2,491,876.99 上海友谊毛纺厂 10年 --- 上海申泉服装有限公司 10年 86,805.02 上海高雅服装有限公司 10年 -285,762.28 上海寅丰服装有限公司 10年 1,934,931.93 合 计 --- 30,548,414.59 被投资单位名称 本期增加额 本期转出额 上海华宇毛麻进出口有限公司 --- --- 上海纯新羊毛原料有限公司 --- --- 上海华丰寰宇企业发展有限公司 --- --- 上海申茂房地产有限公司 --- --- 上海伊条纺织有限公司 --- --- 上海友谊毛纺厂 --- --- 上海申泉服装有限公司 --- --- 上海高雅服装有限公司 --- --- 上海寅丰服装有限公司 --- --- 合 计 --- --- 被投资单位名称 本期摊销额 摊余金额 上海华宇毛麻进出口有限公司 -21,925.20 -347,149.36 上海纯新羊毛原料有限公司 1,513,839.90 23,969,131.97 上海华丰寰宇企业发展有限公司 -10,804.44 -171,070.64 上海申茂房地产有限公司 82,487.58 1,306,053.12 上海伊条纺织有限公司 148,032.30 2,343,844.69 上海友谊毛纺厂 --- --- 上海申泉服装有限公司 16,625.94 70,179.08 上海高雅服装有限公司 -21,167.58 -264,594.70 上海寅丰服装有限公司 107,496.24 1,827,435.69 合 计 1,814,584.74 28,733,829.85 （四）主营业务收入及主营业务成本： 主营业务收入 项目 业 本期数 上年同期数 务 1.工业 88,878,405.93 108,020,910.74 分 2.商业 部 合计 88,878,405.93 108,020,910.74 国内销售收入 26,864,541.33 21,825,403.73 地 出口销售收入 62,013,864.60 86,195,507.01 区 分 合计 88,878,405.93 108,020,910.74 部 项目 主营业务成本 业 本期数 上年同期数 务 1.工业 85,536,380.26 99,344,775.20 分 2.商业 部 合计 85,536,380.26 99,344,775.20 国内销售收入 26,972,979.12 18,327,451.36 地 出口销售收入 58,563,401.14 81,017,323.84 区 分 合计 85,536,380.26 99,344,775.20 部 （五）投资收益： 1、本期发生数： 类别 股票投资收益 成本法下确认的 权益法下确认的 股权投资收益 股权投资收益 短期投资 30,765.95 --- --- 长期股权投资 --- 245,000.00 3,257,076.02 合计 30,765.95 245,000.00 3,257,076.02 类别 股权投资 股权转让 差额摊销 处置收益 短期投资 --- --- 长期股权投资 -1,814,584.74 合计 -1,814,584.74 类别 其他收益 减：减值准备 合计 短期投资 --- --- 30,765.95 长期股权投资 3,233,505.00 --- 4,920,996.28 合计 3,233,505.00 --- 4,951,762.23 2、上年同期发生数： 股票投资收益 成本法下确认的 权益法下确认的 股权投资收益 股权投资收益 短期投资 394,945.78 --- --- 长期股权投资 120,000.00 8,557,846.17 合计 -934,391.61 120,000.00 8,557,846.17 股权投资 股权转让 其他收益 差额摊销 处置收益 短期投资 --- --- 长期股权投资 -3,291,821.98 2,799,416.86 1,800,000.00 合计 -3,291,821.98 2,799,416.86 1,800,000.00 减：减值准备 合计 短期投资 394,945.78 长期股权投资 9,985,441.05 合计 10,380,386.83 3、对本期所获得的收益占报告期利润总额10％（含10％）以上的投资活动： 业务内容 收益金额 权益法下确认的股权投资收益 3,257,076.02 合作收益 3,233,505.00 4、投资收益汇回无重大限制。 七、关联方关系及其交易： （一）存在控制关系的关联方情况： 1、存在控制关系的关联方 （1）控制本公司的关联方： 企业名称 注册地址 股份比例 股权性质 上海纺织控股（集团）公司 虹桥路1488号 36.11% 国家股 1.67% 国有法人股 （2）受本公司控制的关联方：详见附注四。 2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化（单位：人民币万元）： 公司名称 期初数 本期增加 上海纺织控股(集团)公司 642,914 --- 上海申一毛条有限公司 5,500 --- 上海迪伊毛纺织有限公司 4,000 --- 上海友谊企业有限公司 1,000 --- 上海三翔纺织有限公司 800 --- 上海二毛爱斯纺织实业有限公司 300 --- 上海三毛进出口有限公司 5,000 --- 上海华丰寰宇企业发展有限公司 1,000 --- 上海华宇毛麻进出口有限公司 2,000 --- 上海申茂房地产有限公司 500 --- 上海鑫洲房地产有限公司 1,000 --- 上海新谊国际贸易有限公司 200 --- 上海杉和投资管理有限公司 3,000 --- 上海纯新羊毛原料有限公司 500 --- 上海友谊毛纺厂 1,186 --- 上海伊条纺织有限公司 450 --- 上海怡欣工贸公司 100 --- 上海三毛物流有限公司 993.25 --- 上海三毛房地产有限公司 2,000 --- 上海三毛国际货运有限公司 500 --- 上海紫晶毛纺有限公司 50 --- 上海杰伊进出口有限公司 300 --- 上海茂丰物业管理有限公司 50 --- 公司名称 本期减少 期末数 上海纺织控股(集团)公司 --- 642,914 上海申一毛条有限公司 --- 5,500 上海迪伊毛纺织有限公司 --- 4,000 上海友谊企业有限公司 --- 1,000 上海三翔纺织有限公司 --- 800 上海二毛爱斯纺织实业有限公司 --- 300 上海三毛进出口有限公司 --- 5,000 上海华丰寰宇企业发展有限公司 --- 1,000 上海华宇毛麻进出口有限公司 --- 2,000 上海申茂房地产有限公司 --- 500 上海鑫洲房地产有限公司 --- 1,000 上海新谊国际贸易有限公司 --- 200 上海杉和投资管理有限公司 --- 3,000 上海纯新羊毛原料有限公司 --- 500 上海友谊毛纺厂 --- 1,186 上海伊条纺织有限公司 --- 450 上海怡欣工贸公司 --- 100 上海三毛物流有限公司 --- 993.25 上海三毛房地产有限公司 --- 2,000 上海三毛国际货运有限公司 --- 500 上海紫晶毛纺有限公司 --- 50 上海杰伊进出口有限公司 --- 300 上海茂丰物业管理有限公司 --- 50 3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化（单位：人民币万元） 企业名称 期初数 本期增加数 金额 ％ 金额 ％ 上海纺织控股(集团)公司 7,593 38% --- --- 上海申一毛条有限公司 4,950 90% --- --- 上海迪伊毛纺织有限公司 1,680 42% --- --- 上海友谊企业有限公司 600 60% --- --- 上海三翔纺织有限公司 720 90% --- --- 上海二毛爱斯纺织实业有限公司 1,260 42% --- --- 上海三毛进出口有限公司 4,500 90% --- --- 上海华丰寰宇企业发展有限公司 650 65% --- --- 上海华宇毛麻进出口有限公司 1,800 90% --- --- 上海申茂房地产有限公司 300 60% --- --- 上海鑫洲房地产有限公司 500 50% --- --- 上海新谊国际贸易有限公司 180 90% --- --- 上海杉和投资管理有限公司 2,700 90% --- --- 上海纯新羊毛原料有限公司 450 90% --- --- 上海友谊毛纺厂 770.9 65% --- --- 上海伊条纺织有限公司 405 90% --- --- 上海怡欣工贸公司 100 100% --- --- 上海三毛物流有限公司 496.6 50% --- --- 上海三毛房地产有限公司 1,800 90% --- --- 上海三毛国际货运有限公司(注) --- --- --- --- 上海紫晶毛纺有限公司(注) --- --- --- --- 上海杰伊进出口有限公司(注) --- --- --- --- 上海茂丰物业管理有限公司(注) --- --- --- --- 企业名称 本期减少 期末数 金额 ％ 金额 ％ 上海纺织控股(集团)公司 --- --- 7,593 38% 上海申一毛条有限公司 --- --- 4,950 90% 上海迪伊毛纺织有限公司 --- --- 1,680 42% 上海友谊企业有限公司 --- --- 600 60% 上海三翔纺织有限公司 --- --- 720 90% 上海二毛爱斯纺织实业有限公司 --- --- 1,260 42% 上海三毛进出口有限公司 --- --- 4,500 90% 上海华丰寰宇企业发展有限公司 --- --- 650 65% 上海华宇毛麻进出口有限公司 -- -- 1,800 90% 上海申茂房地产有限公司 --- --- 300 60% 上海鑫洲房地产有限公司 --- --- 500 50% 上海新谊国际贸易有限公司 --- --- 180 90% 上海杉和投资管理有限公司 --- --- 2,700 90% 上海纯新羊毛原料有限公司 --- --- 450 90% 上海友谊毛纺厂 --- --- 770.9 65% 上海伊条纺织有限公司 --- --- 405 90% 上海怡欣工贸公司 --- --- 100 100% 上海三毛物流有限公司 --- --- 496.6 50% 上海三毛房地产有限公司 --- --- 1,800 90% 上海三毛国际货运有限公司(注) --- --- --- --- 上海紫晶毛纺有限公司(注) --- --- --- --- 上海杰伊进出口有限公司(注) --- --- --- --- 上海茂丰物业管理有限公司(注) --- --- --- --- 注：本公司通过控股子公司对其拥有实际控制权。 （二）不存在控制关系的关联方情况： 企业名称 与本企业的关系 上海二毛纺织有限公司 同一母公司 上海裕丰毛纺织服饰有限公司 同一母公司 上海华宇毛麻（集团）有限公司 同一母公司 太仓三蕾毛纺实业有限公司 同一母公司 上海高雅服装有限公司 联营企业 上海申泉服装有限公司 联营企业 上海寅丰服装有限公司 联营企业 上海三联纺织印染公司 合营企业 天津大维股份有限公司 联营企业 泰州友谊企业有限公司 联营企业 上海协丰精梳毛条厂 联营企业 上海毛良机械发展有限公司 联营企业 上海博华基因芯片技术有限公司 合营企业 上海良杉服饰有限公司 合营企业 （三）关联方交易： 1、存在控制关系且已纳入本公司合并会计报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。 2、向关联方采购货物（单位：人民币元）： （1）交易规模： 企业名称 本期发生数 上年同期发生数 上海三联纺织印染公司 --- 388,721.17 上海裕丰毛纺织服饰有限公司 --- 1,000,000.00 上海高雅服装有限公司 --- 9,743.59 上海申泉服装有限公司 27,045,112.80 35,161,030.02 上海友谊毛纺厂 --- 9,893.85 上海寅丰服装有限公司 --- 765,387.52 合计 27,045,112.80 37,334,776.15 （2）采购价格的确定依据： 本公司参照市场价格确定采购价格，并与上述关联方签订购销合同（协议）。 3、向关联方销售货物（单位：人民币元）： （1）交易规模： 企业名称 本期发生数 上年同期发生数 上海三联纺织印染公司 900,252.12 733,868.19 上海申泉服装有限公司 --- 427.35 上海高雅服装有限公司 36,387.70 上海二毛纺织有限公司 --- 271.79 上海寅丰服装有限公司 7,694,432.66 5,330,534.75 上海协丰精梳毛条厂 --- 合计 8,631,072.48 6,065,102.08 （2）关联方交易价格的确定依据及交易差价的处理。 本公司参照市场价格确定交易价格，并与上述关联方签订购销合同（协议），如产生需计入资本公积的关联交易差价，按照财政部财会〖2001〗64号文《关联方之间出售资产等有关会计处理问题暂行规定》处理。 4、关联方应收应付款项余额（单位：人民币元）： 项 目 本期末金额 上期末金额 应收账款 上海二毛纺织有限公司 --- 2,281,577.11 上海高雅服装有限公司 25,276.91 6,792.56 太仓三蕾毛纺实业有限公司 --- 3,712.50 上海裕丰毛纺织服饰有限公司 71,612.70 --- 天津大维股份有限公司 1,834,901.20 2,034,901.20 上海寅丰服装有限公司 3,497,913.80 2,593,868.46 其他应收款 上海二毛纺织有限公司 2,500,000.00 2,500,000.00 上海三联纺织印染公司 8,012,848.56 8,012,848.56 上海高雅服装有限公司 150,251.41 158,605.91 上海伊条纺织有限公司 8,626,723.05 9,303,338.92 上海协丰精梳毛条厂 --- 11,781.70 太仓三蕾毛纺实业有限公司 11,185,437.86 8,185,437.42 上海毛良机械发展有限公司 7,110,000.00 7,110,000.00 上海良杉服饰有限公司 250,000.00 500,000.00 上海寅丰服装有限公司 --- 305,120.00 上海博华基因芯片技术有限公司 875,097.98 695,097.98 上海申泉服装有限公司 11,934.90 43,598.40 应付帐款 上海三联纺织印染公司 1,127,140.29 201,378.15 上海二毛纺织有限公司 --- 3,539,170.99 上海高雅服装有限公司 --- 3,120.00 上海裕丰毛纺织服饰有限公司 --- 68,637.93 泰州友谊企业有限公司 --- 5,036.00 上海申泉服装有限公司 1,711,263.56 6,325,361.58 上海寅丰服装有限公司 --- 67,102.13 太仓三蕾毛纺实业有限公司 --- 858,794.92 上海伊条纺织有限公司 400,000.00 其他应付款 上海纺织控股（集团）公司 10,451,600.00 10,451,600.00 上海华宇毛麻（集团）有限公司 --- 200,000.00 上海怡欣工贸公司 415,353.75 415,353.75 上海二毛纺织有限公司 2,503.60 --- 上海伊条纺织有限公司 800,600.00 1,400,630.00 泰州友谊企业有限公司 --- 522,354.53 上海申泉服装有限公司 --- 1,126,186.61 6、其他关联方交易事项： （1）2003年12月，本公司与太仓三蕾毛纺实业有限公司签订了固定资产转让协议，本公司同意收购该公司依法拥有的现有全部厂房以及帐面全部专用、通用设备，转让价人民币1,400万元，上述房屋所涉及的土地使用权的费用由本公司承担。截至2004年6月30日止，本公司已预付人民币1100万元，此项收购转让尚未完成。 （2）2004年2月24日，本公司已从上海黄浦拍卖行拍得上海毛麻纺织有限公司名下座落于上海市斜土路791号1-4号楼、6-10号楼房屋(建筑面积约1,632平方米及相应土地使用权)，成交价人民币1,450万元。 八、或有事项： （一）无已贴现商业承兑汇票。 （二）截止200４年６月３０日公司为关联方及其他单位提供债务担保形成的或有负债（单位：人民币万元）： 被担保单位 担保金额 债务到期日 关联方：上海申一毛条有限公司 4,330.00 2004年9月 上海二毛爱斯纺织实业有限公司 250.00 2004年7月 上海友谊企业有限公司 480.00 2004年8月 上海新谊国际贸易有限公司 180.00 2004年8月 上海三联纺织印染公司 100.00 2004年9月 太仓三蕾毛纺实业有限公司 300.00 2004年12月 上海华宇毛麻进出口有限公司 950.00 2004年9月 合 计 6,590.00 非关联方：中泰凯马股份有限公司 8,000.00 2006年1月 中国纺织机械股份有限公司（注1） 1,410.00 2005年5月 上海爱使股份有限公司（注2） 5,000.00 2005年3月 上海外高桥保税区开发股份有限公司 5,000.00 2005年1月 合 计 19,410.00 被担保单位 对本公司的财务影响 关联方：上海申一毛条有限公司 无不利影响 上海二毛爱斯纺织实业有限公司 无不利影响 上海友谊企业有限公司 无不利影响 上海新谊国际贸易有限公司 无不利影响 上海三联纺织印染公司 无不利影响 太仓三蕾毛纺实业有限公司 无不利影响 上海华宇毛麻进出口有限公司 无不利影响 合 计 非关联方：中泰凯马股份有限公司 无不利影响 中国纺织机械股份有限公司（注1） 无不利影响 上海爱使股份有限公司（注2） 无不利影响 上海外高桥保税区开发股份有限公司 无不利影响 合 计 关联方之间：担保单位 被担保单位 上海申一毛条有限公司 上海杰伊进出口有限公司 上海申一毛条有限公司 上海三毛企业（集团）股份有限公司 合 计 关联方之间：担保单位 担保金额 债务到期日 对本公司的财务影响 上海申一毛条有限公司 100.00 2004年11月 无不利影响 上海申一毛条有限公司 800.00 2004年12月 无不利影响 合 计 900.00 注1：中国纺织机械股份有限公司已于2003年11月与本公司签订反担保协议，用其下属控股子公司上海中纺机无梭织机制造有限公司（注册资本5,000万元）作为本公司担保行为的反担保。 注2：上海爱使股份有限公司已于2004年3月与本公司签订反担保协议，将其拥有的上海博胜佳益科技有限公司（注册资本12,000万元）50％股权质押给本公司，作为本公司担保行为的反担保，质押期至上海爱使股份有限公司借款合同履行期届满之日止。 （三）截止200４年６月30日公司为担保单位提供反担保的资产 a)公司以拥有的上海博华基因芯片技术有限公司50％的股权（注册资本4000万元）和上海申茂房地产有限公司80%股权（注册资本500万元）,作为对中国纺织机械股份有限公司的反担保。 b) 公司以拥有的上海三毛股份进出口公司99％的股权（注册资本5000万元）和上海伊条纺织有限公司90%股权（注册资本500万元）,作为对中国纺织机械股份有限公司的反担保。 九、承诺事项： （一）对外经济担保事项详见附注八。 （二）无已签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出。 （三）无已签订的正在或准备履行的大额发包合同。 （四）无已签订的正在或准备履行的租赁合同。 （五）其他重大财务承诺事项： 本公司已将坐落于南汇下沙新街200弄51号房产(帐面价值805.95万元),抵押给兴业银行上海人民广场支行，截止2004年6月30日，取得贷款人民币2,000万元。 本公司的子公司上海友谊企业有限公司已将坐落于浦东新区居家桥537号房地产(帐面价值605.73万元), 抵押给上海银行定海支行，截止2004年6月30日，取得贷款人民币600万元。 十、本期非经常性损益列示如下： 项 目 金额（人民币元） （一）处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他 420,914.16 长期资产产生的收益 （二）各种形式的政府补贴 2,006,133.64 （三）短期投资收益，但经国家有关部门批准设立的有经营资格的 324,902.65 金融机构获得的短期投资损益除外 （四）扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后 13,382,679.74 的其他各项营业外收入、支出 （六）所得税影响额 2,559,777.33 合 计 13,574,852.85 八、备查文件 （一）、载有法定代表人亲笔签名的半年度报告正本。 （二）、载有单位负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 （三）、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的文本。 （四）、公司章程文本。 上海三毛企业（集团）股份有限公司 董事长：倪志华 二零零四年八月十九日 资产负债表 编制单位:上海三毛企业（集团）股份有限公司 2004年6月30日 金额单位：元 资 产 注释号 行次 期末数 合并 流动资产： 货币资金 （一） 1 106,780,326.01 短期投资 （二） 2 1,282,600.00 应收票据 （三） 3 24,573,494.66 应收股利 （四） 4 2,112,924.70 应收利息 5 应收帐款 （五） 6 64,620,388.12 其他应收款 （六） 7 216,764,832.88 预付帐款 （七） 8 55,684,415.33 应收补贴款 （八） 9 20,791,632.22 存 货 （九） 10 207,247,236.48 待摊费用 （十） 11 60,803.04 一年内到期的长期债权投资 21 其他流动资产 24 流动资产合计 30 699,918,653.44 长期投资： 长期股权投资 （十一） 31 123,001,648.31 长期债权投资 32 长期投资合计 （十一） 33 123,001,648.31 其中：合并价差 （十一） 34 24,860,550.52 其中：股权投资差额 35 固定资产： 固定资产原值 （十二） 39 371,369,054.35 减：累计折旧 （十二） 40 129,582,039.37 固定资产净值 41 241,787,014.98 减：固定资产减值准备 （十二） 42 4,393,673.83 固定资产净额 43 237,393,341.15 工程物资 44 在建工程 （十三） 45 59,097,939.00 固定资产清理 46 固定资产合计 50 296,491,280.15 无形资产及其他资产合计： 无形资产 （十四） 51 1,847,359.56 长期待摊费用 （十五） 52 5,876,582.98 其他长期资产 53 无形资产及其他资产合计 54 7,723,942.54 递延税项： 递延税款借项 55 资产总计 60 1,127,135,524.44 资 产 母公司 流动资产： 货币资金 24,914,727.26 短期投资 应收票据 应收股利 10,481,231.07 应收利息 应收帐款 17,469,469.81 其他应收款 161,996,458.33 预付帐款 14,765,247.69 应收补贴款 存 货 16,750,459.99 待摊费用 11,034.98 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 46,388,629.13 长期投资： 长期股权投资 27,459,686.42 长期债权投资 长期投资合计 27,459,686.42 其中：合并价差 其中：股权投资差额 固定资产： 固定资产原值 95,005,536.47 减：累计折旧 92,542,882.26 固定资产净值 02,462,654.21 减：固定资产减值准备 3,936,564.83 固定资产净额 98,526,089.38 工程物资 在建工程 58,947,939.00 固定资产清理 固定资产合计 57,474,028.38 无形资产及其他资产合计： 无形资产 -152,640.44 长期待摊费用 2,265,832.73 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 2,113,192.29 递延税项： 递延税款借项 资产总计 33,435,536.22 资 产 期初数 合并 母公司 流动资产： 货币资金 177,857,710.62 70,662,619.93 短期投资 应收票据 13,340,156.18 应收股利 1,057,924.70 3,616,035.49 应收利息 应收帐款 124,764,227.59 39,470,357.64 其他应收款 152,943,547.70 171,658,514.81 预付帐款 41,659,137.90 4,333,927.89 应收补贴款 79,528,482.02 存 货 210,550,588.02 113,007,580.18 待摊费用 92,062.33 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 801,793,837.06 402,749,035.94 长期投资： 长期股权投资 126,053,330.17 334,914,286.62 长期债权投资 长期投资合计 126,053,330.17 334,914,286.62 其中：合并价差 26,429,600.23 其中：股权投资差额 固定资产： 固定资产原值 404,327,540.50 296,238,904.68 减：累计折旧 135,082,529.34 90,281,653.09 固定资产净值 269,245,011.16 205,957,251.59 减：固定资产减值准备 7,947,705.70 5,655,249.95 固定资产净额 261,297,305.46 200,302,001.64 工程物资 在建工程 41,711,125.00 41,711,125.00 固定资产清理 固定资产合计 303,008,430.46 242,013,126.64 无形资产及其他资产合计： 无形资产 2,007,893.72 -192,106.28 长期待摊费用 6,153,909.95 2,473,457.09 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 8,161,803.67 2,281,350.81 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,239,017,401.36 981,957,800.01 法定代表人：倪志华 财务总监：胡种 会计机构负责人:沈夏娣 资产负债表（续） 编制单位:上海三毛企业（集团）股份有限公司 2004年6月30日 金额单位：元 资 产 注释号 行次 合并 流动负债： 短期借款 （十六） 61 337,400,000.00 应付票据 （十七） 62 应付帐款 （十八） 63 63,835,283.18 预收帐款 （十九） 64 44,206,852.79 应付工资 65 2,201,861.09 应付福利费 66 2,267,698.28 应付股利 （二十） 67 736,878.73 应付利息 68 应交税金 （二十一） 69 -10,739,506.09 其他应交款 （二十二） 70 79,304.00 其他应付款 （二十三） 71 87,559,753.22 预提费用 （二十四） 72 606,126.85 预计负债 73 递延收益 74 一年内到期的长期负债 （二十五） 78 28,900,000.00 其他流动负债 79 流动负债合计 80 557,054,252.05 长期负债： 长期借款 （二十六） 81 15,000,000.00 应付债券 82 长期应付款 （二十七） 83 1,553,100.00 专项应付款 （二十八） 84 8,760,000.00 其他长期负债 85 长期负债合计 87 25,313,100.00 递延税款： 88 递延税款贷项 89 负债合计 90 582,367,352.05 少数股东权益 91 29,810,511.67 股东权益： 股 本 （二十九） 92 200,991,343.00 资本公积 （三十） 93 233,843,396.10 盈余公积 （三十一） 94 49,508,727.56 其中：法定公益金 （三十一） 95 13,700,175.81 减：未确认投资损失 96 未分配利润 （三十二） 97 30,614,194.06 外币报表折算差额 98 股东权益合计 99 514,957,660.72 负债和股东权益总计 100 1,127,135,524.44 资 产 母公司 流动负债： 短期借款 270,000,000.00 应付票据 应付帐款 16,175,411.37 预收帐款 2,376,117.16 应付工资 16,037.56 应付福利费 716,279.32 应付股利 736,878.73 应付利息 应交税金 -9,757,808.76 其他应交款 -21,100.05 其他应付款 83,856,180.11 预提费用 预计负债 递延收益 一年内到期的长期负债 28,900,000.00 其他流动负债 流动负债合计 392,997,995.44 长期负债： 长期借款 15,000,000.00 应付债券 长期应付款 1,553,100.00 专项应付款 8,760,000.00 其他长期负债 长期负债合计 25,313,100.00 递延税款： 递延税款贷项 负债合计 418,311,095.44 少数股东权益 股东权益： 股 本 200,991,343.00 资本公积 233,843,396.10 盈余公积 38,610,002.38 其中：法定公益金 10,132,750.87 减：未确认投资损失 未分配利润 41,679,699.30 外币报表折算差额 股东权益合计 515,124,440.78 负债和股东权益总计 933,435,536.22 资 产 期初数 合并 母公司 流动负债： 短期借款 410,259,000.00 306,000,000.00 应付票据 600,000.00 应付帐款 133,405,003.41 33,889,862.73 预收帐款 27,110,609.28 8,481,020.43 应付工资 应付福利费 1,381,536.45 524,757.71 应付股利 736,878.73 736,878.73 应付利息 应交税金 -20,794,593.83 -25,742,159.24 其他应交款 23,985.42 -27,531.31 其他应付款 85,205,930.75 88,629,387.93 预提费用 1,461,418.00 1,251,350.00 预计负债 递延收益 一年内到期的长期负债 29,200,000.00 28,900,000.00 其他流动负债 流动负债合计 668,589,768.21 442,643,566.98 长期负债： 长期借款 15,067,580.00 15,067,580.00 应付债券 长期应付款 1,553,100.00 1,553,100.00 专项应付款 8,760,000.00 8,760,000.00 其他长期负债 长期负债合计 25,380,680.00 25,380,680.00 递延税款： 递延税款贷项 负债合计 693,970,448.21 468,024,246.98 少数股东权益 31,059,918.15 股东权益： 股 本 200,991,343.00 200,991,343.00 资本公积 233,843,396.10 233,843,396.10 盈余公积 49,508,727.56 38,610,002.38 其中：法定公益金 13,700,175.81 10,132,750.87 减：未确认投资损失 未分配利润 29,643,568.34 40,488,811.55 外币报表折算差额 股东权益合计 513,987,035.00 513,933,553.03 负债和股东权益总计 1,239,017,401.36 981,957,800.01 法定代表人：倪志华 财务总监：胡种 会计机构负责人：沈夏娣 利润及利润分配表 编制单位：上海三毛企业（集团）股份有限公司 2004年1-6月 金额单位：元 项 目 注释号 行次 2004年1-6月 合并 一、主营业务收入 三十三 1 504,503,559.59 减：主营业务成本 三十三 2 456,832,345.63 主营业务税金及附加 3 1,588,654.55 二、主营业务利润 4 46,082,559.41 加：其他业务利润 三十四 5 8,561,526.39 减：营业费用 6 24,246,414.08 管理费用 7 36,174,528.05 财务费用 三十五 8 11,026,044.28 三、营业利润 10 -16,802,900.61 加：投资收益 三十六 11 2,011,303.55 补贴收入 三十七 12 2,178,188.00 营业外收入 三十八 13 14,155,449.82 减：营业外支出 三十九 14 348,805.43 四、利润总额 15 1,193,235.33 减：所得税 16 1,189,113.48 少数股东损益 17 -524,046.52 加：未确认投资损失 18 442,457.35 五、净利润 20 970,625.72 加：年初未分配利润 21 29,643,568.34 其他转入 22 六、可供分配的利润 25 30,614,194.06 减：提取法定盈余公积 26 提取法定公益金 27 提取职工奖励及福利基金 28 七、可供股东分配的利润 35 30,614,194.06 减：应付优先股股利 36 提取任意盈余公积 37 应付普通股股利 38 转作股本的普通股股利 39 八、未分配利润 40 30,614,194.06 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单位所得 41 2.自然灾害发生的损失 42 3.会计政策变更增加（或减少）利润 43 4.会计估计变更增加（或减少）利润 44 5.债务重组损失 45 6.其他 46 项 目 2003年1-6月 母公司 合并 一、主营业务收入 88,878,405.93 607,715,232.07 减：主营业务成本 85,536,380.26 531,906,552.57 主营业务税金及附加 8,615,238.87 二、主营业务利润 3,342,025.67 67,193,440.63 加：其他业务利润 4,747,065.55 3,852,084.98 减：营业费用 2,216,219.63 17,919,022.38 管理费用 15,178,434.45 35,776,433.26 财务费用 8,755,134.51 11,388,340.88 三、营业利润 -18,060,697.37 5,961,729.09 加：投资收益 4,951,762.23 2,355,988.08 补贴收入 504,771.00 119,040.00 营业外收入 14,134,571.27 158,702.65 减：营业外支出 339,519.38 201,313.20 四、利润总额 1,190,887.75 8,394,146.62 减：所得税 7,055,939.10 少数股东损益 847,664.17 加：未确认投资损失 五、净利润 1,190,887.75 490,543.35 加：年初未分配利润 40,488,811.55 26,941,997.20 其他转入 六、可供分配的利润 41,679,699.30 27,432,540.55 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 七、可供股东分配的利润 41,679,699.30 27,432,540.55 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 27,432,540.55 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单位所得 2,799,416.86 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润 4.会计估计变更增加（或减少）利润 5.债务重组损失 6.其他 项 目 母公司 一、主营业务收入 108,020,910.74 减：主营业务成本 99,344,775.20 主营业务税金及附加 二、主营业务利润 8,676,135.54 加：其他业务利润 1,821,266.20 减：营业费用 2,297,631.84 管理费用 10,509,861.44 财务费用 7,508,343.94 三、营业利润 -9,818,435.48 加：投资收益 10,380,386.83 补贴收入 100,000.00 营业外收入 减：营业外支出 171,408.00 四、利润总额 490,543.35 减：所得税 少数股东损益 加：未确认投资损失 五、净利润 490,543.35 加：年初未分配利润 36,445,489.69 其他转入 六、可供分配的利润 36,936,033.04 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 七、可供股东分配的利润 36,936,033.04 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 36,936,033.04 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单位所得 2,799,416.86 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润 4.会计估计变更增加（或减少）利润 5.债务重组损失 6.其他 法定代表人：倪志华 财务总监：胡种 会计机构负责人：沈夏娣 现金流量表 编制单位：上海三毛企业（集团）股份有限公司 单位：元 项目 注释号 行次 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1 收到的税费返还 2 收到的其他与经营活动有关的现金 （四十） 3 经营活动现金流入小计 5 购买商品、接受劳务支付的现金 6 支付给职工以及为职工支付的现金 7 支付的各项税费 8 支付的其他与经营活动有关的现金 （四十一） 9 经营活动现金流出小计 10 经营活动现金流量净额 11 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 12 取得投资收益所收到的现金 13 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 14 收到的其他与投资活动有关的现金 15 投资活动现金流入小计 16 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 18 投资所支付的现金 19 支付的其他与投资活动有关的现金 四十二 20 投资活动现金流出小计 22 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 25 吸收投资所收到的现金 26 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 27 借款所收到的现金 28 收到其他与筹资活动有关的现金 29 筹资活动现金流入小计 30 项目 合并 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 616,718,959.87 收到的税费返还 103,264,183.95 收到的其他与经营活动有关的现金 26,999,169.11 经营活动现金流入小计 746,982,312.93 购买商品、接受劳务支付的现金 614,900,348.26 支付给职工以及为职工支付的现金 30,425,120.81 支付的各项税费 13,921,036.38 支付的其他与经营活动有关的现金 70,325,488.92 经营活动现金流出小计 729,571,994.37 经营活动现金流量净额 17,410,318.56 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 1,476,000.00 取得投资收益所收到的现金 1,850,747.05 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 87,171.00 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 3,413,918.05 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 19,196,988.75 投资所支付的现金 1,298,866.64 支付的其他与投资活动有关的现金 1,029,497.59 投资活动现金流出小计 21,525,352.98 投资活动产生的现金流量净额 -18,111,434.93 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 10,800,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 10,800,000.00 项目 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 136,159,590.59 收到的税费返还 24,689,045.71 收到的其他与经营活动有关的现金 35,587,721.44 经营活动现金流入小计 196,436,357.74 购买商品、接受劳务支付的现金 123,597,021.07 支付给职工以及为职工支付的现金 14,174,522.72 支付的各项税费 1,411,763.18 支付的其他与经营活动有关的现金 43,814,111.42 经营活动现金流出小计 182,997,418.39 经营活动现金流量净额 13,438,939.35 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 1,476,000.00 取得投资收益所收到的现金 2,107,661.85 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 27,630.00 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 3,611,291.85 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 18,214,694.96 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 18,214,694.96 投资活动产生的现金流量净额 -14,603,403.11 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 法定代表人：倪志华 财务总监：胡种 会计机构负责人：沈夏娣 现金流量表（续） 编制单位：上海三毛企业（集团）股份有限公司 2004年1-6月 金额单位：元 项目 注释号 行次 偿还债务所支付的现金 31 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 32 其中：支付少数股东的股利 33 支付的其他与筹资活动有关的现金 34 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 35 筹资活动现金流出小计 36 筹资活动产生的现金流量净额 40 四、汇率变动对现金的影响 41 五、现金及现金等价物净增加额 42 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润（亏损以“-”号填列） 43 加：少数股东损益（亏损以“-”号填列） 44 减：未确认的投资损失 45 加：计提的资产减值准备 46 固定资产折旧 47 无形资产摊销 48 长期待摊费用摊销 49 待摊销费用的减少（减：增加） 50 预提费用的增加(减:减少) 51 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 52 固定资产报废损失 53 财务费用 54 投资损失(减:收益) 55 递延税款贷项(减:借项) 56 存货的减少(减:增加) 57 经营性应收项目的减少(减:增加) 58 经营性应付项目的增加(减:减少) 59 其 他 60 经营活动产生的现金流量净额 65 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 66 一年内到期的可转换公司债券 67 融资租入固定资产 68 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 69 减：现金的期初余额 70 加：现金等价物的期末余额 71 减：现金等价物的期初余额 72 现金及现金等价物净增加额 73 项目 合并 偿还债务所支付的现金 70,531,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 10,655,465.79 其中：支付少数股东的股利 323,459.34 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 筹资活动现金流出小计 81,186,465.79 筹资活动产生的现金流量净额 -70,386,465.79 四、汇率变动对现金的影响 10,197.55 五、现金及现金等价物净增加额 -71,077,384.61 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润（亏损以“-”号填列） 970,625.72 加：少数股东损益（亏损以“-”号填列） -524,046.52 减：未确认的投资损失 442,457.35 加：计提的资产减值准备 -2,148,991.22 固定资产折旧 7,790,606.61 无形资产摊销 160,534.16 长期待摊费用摊销 285,270.26 待摊销费用的减少（减：增加） 31,259.29 预提费用的增加(减:减少) -855,291.15 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) -424,009.79 固定资产报废损失 财务费用 10,321,808.90 投资损失(减:收益) -2,011,303.55 递延税款贷项(减:借项) 存货的减少(减:增加) 5,996,697.88 经营性应收项目的减少(减:增加) 24,687,427.00 经营性应付项目的增加(减:减少) -39,373,074.34 其 他 12,945,262.66 经营活动产生的现金流量净额 17,410,318.56 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 106,780,326.01 减：现金的期初余额 177,857,710.62 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -71,077,384.61 项目 母公司 偿还债务所支付的现金 36,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 8,583,428.91 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 筹资活动现金流出小计 44,583,428.*91 筹资活动产生的现金流量净额 -44,583,428.91 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -45,747,892.67 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润（亏损以“-”号填列） 1,190,887.75 加：少数股东损益（亏损以“-”号填列） 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 45,295.36 固定资产折旧 5,561,512.04 无形资产摊销 -39,465.84 长期待摊费用摊销 207,624.36 待摊销费用的减少（减：增加） -11,034.98 预提费用的增加(减:减少) -1,251,350.00 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) -410,808.76 固定资产报废损失 财务费用 8,583,428.91 投资损失(减:收益) -4,951,762.23 递延税款贷项(减:借项) 存货的减少(减:增加) -3,697,584.45 经营性应收项目的减少(减:增加) 21,231,624.51 经营性应付项目的增加(减:减少) -13,019,427.32 其 他 经营活动产生的现金流量净额 13,438,939.35 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 24,914,727.26 减：现金的期初余额 70,662,619.93 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -45,747,892.67 法定代表人：倪志华 财务总监：胡种 会计机构负责人：沈夏娣 资产减值准备明细表 项目 2004年6月30日 2003年12月31日 一、坏帐准备合计 9,304,094.83 12,522,082.65 其中：应收帐款 5,061,825.87 6,971,584.94 其他应收款 4,242,268.96 5,550,497.71 二、短期投资跌价准备合计 16,266.64 - 其中：股票投资 16,266.64 - 债券投资 - - 三、存货跌价准备合计 19,351,942.65 22,045,289.01 其中：库存商品 15,451,210.43 18,144,556.79 原材料 801,405.75 801,405.75 在产品 3，099，326.47 3，099，326.47 四、长期投资减值准备合计 1,207,220.09 1,207,220.09 其中：长期股权投资 1,207,220.09 1,207,220.09 长期债券投资 - - 五、固定资产减值准备合计 4,393,673.83 7,947,705.70 其中：房屋及建筑物 - - 机器设备 4,393,673.83 7,947,705.70 六、无形资产减值准备 992,500.16 992,500.16 其中：土地使用权 992,500.16 992,500.16 商标权 - - 七、在建工程减值准备 247,699.40 247,699.40 八、委托贷款减值准备 - - 合 计 35,513,397.60 44,962,497.01 |
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