上海三九科技发展股份有限公司2004年半年度报告
  作者：    日期：2004.08.21 09:10 http://www.stock2000.com.cn 中天网

    目       录

    一、重要提示

    二、公司基本情况

    三、股本变动及股东情况

    四、董事、监事、高级管理人员

    五、管理层讨论与分析

    六、重要事项

    七、财务会计报告

    一、重要提示

    本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    本次五届二次董事会，董事崔军、董凡男分别委托董事张欣戎和唐澍明行使董事权利。

    公司负责人董事长崔军先生、主管会计工作负责人总经理张欣戎先生、会计机构负责人财务总监蒋炜先生声明：保证半年度报告中财务会计报告的真实、完整。

    公司本期半年度财务报告未经审计。

    二、公司基本情况

    （一）、公司简介

    1、公司法定中文名称：上海三九科技发展股份有限公司

    公司中文名称缩写：三九发展

    公司英文名称：SHANGHAI SANJIU TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LTD.

    2、公司法定代表人：   崔军    先生

    3、公司董事会秘书：   钱海啸  先生

    联系地址：上海市浦东世纪大道1600号浦项商务广场19楼

    电话：021-50813939

    传真：021-58313117

    E-MAIL：[email protected]

    4、公司注册及办公地址：上海浦东世纪大道1600号        邮编：200122

    5、公司选定的信息披露报纸：《上海证券报》、《香港商报》。

    登载年度报告的国际互联网网址：http：//www.sse.com.cn

    公司年度报告备置地点：公司董事会办公室

    6、公司股票上市地：上海证券交易所

    公司股票上市时间：1992年

    股票简称：三九发展   发展B股

    股票代码：600614     900907

    7、其他有关资料

    公司首次注册日期、地点：1992年6月3日于上海浦东东昌路600号

    企业法人营业执照注册号：企股沪总字第019008

    税务登记号码：310046607227746

    （二）、主要财务数据和指标

    1、主要财务数据和指标

                                                           单位：人民币元

财务指标                          本报告期末                     上年度末

流动资产                            758,294,048.16        786,133,373.80

流动负债                            979,504,822.92      1,041,672,050.41

总资产                            1,298,767,477.48      1,350,614,900.58

股东权益                            235,842,145.64        233,414,087.19

每股净资产                                    2.048                 2.027

调整后的每股净资产                            1.610                 1.676

                                                           本报告期末比年

财务指标

                                                                 初数增减

流动资产                                                            -3.54

流动负债                                                            -5.97

总资产                                                              -3.84

股东权益                                                             1.04

每股净资产                                                           1.04

调整后的每股净资产                                                  -3.94

                                                                 上年同期

                               报告期（1－6月）

净利润                                   5977890.09         11,670,250.39

扣除非经常性损益后                    -7,354,955.83          5,744,010.62

的净利润

每股收益                                      0.052                 0.101

净资产收益率                                  2.53%                 5.12%

经营活动产生的现金                   -15,112,447.33         14,187,968.57

流量净额

                                                           本报告期比上年

                                                                 同期增减

净利润                                                             -48.78

扣除非经常性损益后                                                -228.05

的净利润

每股收益                                                           -48.51

净资产收益率                                                       -50.58

经营活动产生的现金                                                -206.52

流量净额

    2、非经常性损益项目

项   目                                                       金   额(元)

营业外收支净额                                              20,920,019.29

减：所得税                                                         519.86

减：少数股东损益                                             7,586,653.51

合计                                                        13,332,845.92

    三、股本变动及股东情况

    1、股本变动情况

                                               股本变动情况表（单位：股）

                                                                   期初数

一、尚未流通股份

1、发起人股份                                                  65,039,378

其中：

国家拥有股份

国有法人股股份                                                 33,964,347

社会法人股股份                                                 31,075,031

其他

2、募集法人股

3、内部职工股

4、优先股或其它

未上市流通股份合计                                             65,039,378

二、已流通股份

1、人民币普通股                                                 8,349,000

2、境内上市的外资股                                            41,745,000

3、境外上市的外资股

4、其他

已上市流通股份合计                                             50,094,000

三、股份总数                                                  115,133,378

                      配股    送股   公积     增发   其    小   期末数

                                     金转            它    计

                                     股

一、尚未流通股份

1、发起人股份                                                  65,039,378

其中：

国家拥有股份

国有法人股股份                                                 33,964,347

社会法人股股份                                                 31,075,031

其他

2、募集法人股

3、内部职工股

4、优先股或其它

未上市流通股份合计                                             65,039,378

二、已流通股份

1、人民币普通股                                                 8,349,000

2、境内上市的外资股                                            41,745,000

3、境外上市的外资股

4、其他

已上市流通股份合计                                             50,094,000

三、股份总数                                                  115,133,378

    2、前十名股东持股情况（单位：股）：

    报告期末股东总数     17171名     （其中：A股7810名，B股9361名

前十名股东持股情况

股东名称（全称）       报告期内       期末持股                   比    例

                       增减               数量                     （％）

三九企业集团                          33964347                     29.50%

北京世纪尊博投资有                    22726031                     19.74%

限公司

上海宝钢集团公司                       1669800                      1.45%

陈素幸                    -71777       1547425                      1.34%

上海纺织机械总厂                        868296                      0.75%

章吉                                    806814                      0.70%

谌瑞奇                    -60868        720020                      0.63%

上海加顺国际贸易有                      592773                      0.51%

限公司

深圳市千眼投资顾问                      584430                      0.50%

有限公司

上海民鑫实业总公司                      508755                      0.44%

前十名股东持股情况

股东名称（全称）         股份类别 质押或冻结                     股东性质

                         （已流通 的股份数量                   （国有股东

                           或未流                                或外资股

                             通）                                    东）

三九企业集团               未流通    冻结                      国有法人股

                                   33964347

北京世纪尊博投资有         未流通    质押                          法人股

限公司                             22726031

上海宝钢集团公司           未流通     无                           法人股

陈素幸                     已流通     无                           外资股

上海纺织机械总厂           未流通     无                           法人股

章吉                       已流通     无                           外资股

谌瑞奇                     已流通     无                           外资股

上海加顺国际贸易有         未流通     无                           法人股

限公司

深圳市千眼投资顾问         未流通     无                           法人股

有限公司

上海民鑫实业总公司         未流通     无                           法人股

前十名股东关联关系或一致行动的                 不存在关联关系或一致行动

说明

    说明:

    （1）截止到本报告期末，本公司第一大股东三九企业集团所持本公司33964347股股票被冻结，详细情况清查阅2004年3月30日、2004年4月24日的《上海证券报》和《香港商报》。

    （2）公司第二大股东北京世纪尊博投资有限公司因进行融资性贷款，于2003年8月25日将其持有的本公司22,726,031股股份（占本公司总股本的19.74%）办理了股权质押，质押期限为2003年8月25日至2007年8月25日。本公司已于2003年8月27日在《上海证券报》和《香港商报》上披露。

    3、前十名流通股股东持股情况

序号      股东名称                                  期末持股数   股份种类

1             陈素幸                                  1547425        B股

2             章吉*                                    806814        B股

3             谌瑞奇                                   720020        B股

4             吴旦中                                   344000        B股

5             裘阿海                                   320500        B股

6             刘正才                                   265100        B股

7             陈泽明                                   250470        B股

8             TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT     231005        B股

9             许圣余                                   228500        B股

10            许敏哲                                   213706        B股

    说明：公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系和一致行动情况

    四、董事、监事、高级管理人员

    1、董事、监事、高级管理人员基本情况

姓名   性别   年龄                                                   职务

崔军    男     36                                                  董事长

张欣戎  男     33                                        副董事长、总经理

于炳瀚  男     35                                          董事、副总经理

蒋炜    男     29                                          董事、财务总监

唐澍明  男     31                                                    董事

董凡男  男     54                                                    董事

尤建新  男     43                                                独立董事

王捷    男     49                                                独立董事

顾朝红  女     35                                                独立董事

刘贻胜  男     30                                                  监事长

徐萌    男     28                                                    监事

姜卫星  男     33                                                    监事

钱海啸  男     28                                                    董秘

姓名                任期起止日期     年初持               期末持   变动

                                       股数                股数    原因

崔军                 2004.06-2007.06      0                0

张欣戎               2004.06-2007.06      0                0

于炳瀚               2004.06-2007.06      0                0

蒋炜                 2004.06-2007.06      0                0

唐澍明               2004.06-2007.06      0                0

董凡男               2004.06-2007.06      0                0

尤建新               2004.06-2007.06      0                0

王捷                 2004.06-2007.06      0                0

顾朝红               2004.06-2007.06      0                0

刘贻胜               2004.06-2007.06      0                0

徐萌                 2004.06-2007.06      0                0

姜卫星               2004.06-2007.06      0                0

钱海啸               2004.06-2007.06      0                0

    说明：董事长崔军兼任三九医药股份有限公司董事、总经理。

    2、本报告期内因本公司第四届董、监事会已任届期满，于2004年6月11日召开股东大会进行换届改选，选举产生了第五届董、监事会。

    五、管理层讨论与分析

    1、经营成果以及财务状况

                        本报告期（1-6）              上年同期       增减%

主营业务收入             244,266,865.44        229,537,394.39        6.42

主营业务利润              42,667,478.16         53,639,285.76      -20.45

利润总额                  15,704,806.40         17,369,492.78       -9.58

净利润                     5,977,890.09         11,670,250.39      -48.78

                             本报告期末              上年度末        增减

固定资产                 306,614,299.37        306,677,060.41       -0.02

流动资产                 758,294,048.16        786,133,373.80       -3.54

长期投资                 189,023,362.65        213,487,080.08      -11.46

长期负债                   6,250,159.33          6,240,447.91        0.16

流动负债                 979,504,822.92      1,041,672,050.41       -5.97

总资产                 1,298,767,477.48      1,350,614,900.58       -3.83

股东权益                 235,842,145.64        233,414,087.19        1.04

    2、公司经营情况

    公司目前的主营业务是医药销售、医药产品和胶带制品，2004年上半年，公司主营业务为2.44亿元，比去年同期略有增长，其中医药产业占78%左右，在公司经营业务中的确立了主导地位。

    今年上半年，由于国家继续大力推行药品招标采购，公司的医药商业经营面临了医院大规模招标采购的冲击和挑战。医药商业招标，加剧了商业竞争的激烈程度，使经营成本上升，而降价因素进一步挤压了商业利润空间，公司在医药产品方面的毛利率比去年同期下降19%左右。

    在橡胶产业方面，随着本公司胶带产品的终极客户煤矿企业的复苏，电力、港口企业的进一步发展，对公司胶带产品需求旺盛。上半年橡胶产品的销售比去年同期增长近50%，但由于橡胶等原材料的价格上涨，使毛利率比去年同期下降44%，严重影响了公司的盈利能力。

    因此，虽然今年上半年公司的主营收入比去年同期上升6.5%左右，当由于经营成本的大幅上升，盈利能力下降，公司上半年的净利润有较大幅度下降。

    3、主营业务或营业利润超过10%以上的行业或产品分类表

    单位:元

                    主营业务收入       主营业务成             本毛利率(%)

分行业

1.工业            106,184,367.78    76,235,464.57                   28.20

2.商业            134,947,755.46   122,988,663.40                    8.86

3.服务业            3,134,742.20     1,505,505.08                   51.97

分产品

1、医药产品       190,858,281.41   156,178,171.74                   18.17

2、橡胶产品        53,408,584.03    44,551,461.31                   16.58

                  主营业务    主营业务

                                                                 毛利率比

                  收入比上      成本比上

                                                                 上年同期

                  年同期增      年同期增

                                                               增减（％）

                  减（％）      减（％）

分行业

1.工业                4.46         30.49                           -33.69

2.商业                5.52          5.02                             5.10

3.服务业            100.00        100.00                              ---

分产品

1、医药产品          -1.54          3.81                           -18.85

2、橡胶产品          49.65         77.55                           -44.15

其中：关联交易   11,487,795.96（销售）               2,398,950.78（采购）

关联交易定价原则                                       交易价格参照市场价

    其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易总金额为11,487,795.96元。

    4、报告期内有重大影响的其他经营业务产生的利润

其他经营业务                 产生的损益             占净利润的比重（％）

租赁收入                     6,196,600.84                        103.67

    5、主营业务分地区情况

地区                     主营业务收入（元）  主营业务收入比上年增减（％）

上海市                        61,037,758.56                        66.02%

广东省                         6,112,059.14                        29.44%

山东省                        29,969,589.01                       -26.36%

河北省                           894,719.99                       289.44%

江西省                        11,304,984.28                       -44.36%

浙江省                       127,578,615.05                         0.61%

香港特别行政区                 7,369,139.41                       100.00%

    6、报告期内的投资情况

    （1）公司自92年上市以来，没有以任何形式募集过资金。

    （2）报告期内，本公司没有重大投资项目。

    7、对上一年度报告中经营计划无重大修改

    公司今年上半年基本上按照2003年末的经营计划进行正常的生产经营，并基本达到了预期目标。

    六、重要事项

    1、公司治理结构情况

    报告期内，公司按照中国证监会有关文件的要求，进一步完善了公司的法人治理结构，促进公司的规范运作。公司原董事11名，独立董事3名，未达到三分之一的要求；报告期内，公司董事会进行了换届改选，董事会成员调整为9名，使独立董事的比例达到了证监会相关文件的要求。

    2、利润分配情况

    公司2003年度及2004中期均无利润分配方案。

    3、本年度公司重大诉讼、仲裁事项。

    A、公司起诉案件：

    （1）上海鹏举金属制品有限公司

    关于公司为担保归还借款诉上海鹏举金属制品有限公司案（详见2003年年度报告），本期未有新的进展。

    （2）上海化工厂有限公司

    关于公司为担保垫款诉上海化工厂有限公司案（详见2003年年度报告），本期未有新的进展。

    （3）上海新光内衣厂

    关于公司为担保垫款诉上海新光内衣厂染织厂案（详见2003年年度报告），本期公司通过法院划扣了连带责任人上海市服装（集团）有限公司的680,000元的银行存款，到本期末共划扣连带责任人上海市服装（集团）有限公司银行存款834,400元。

    （4）上海繁泰精密容器厂

    关于公司诉上海繁泰精密容器厂欠款案（详见2003年年度报告），本期未有新的进展。

    B、公司被诉案件：

    （1）工商银行江西省分行南昌市中山路支行案件：1997年至1998年间，公司因兼并江西中南橡胶有限公司而为该公司向工商银行江西省分行南昌市中山路支行（下称工商银行）的数笔合计约5000万元的贷款提供了担保，2004年2月8日，江西省南昌市中院判决公司败诉，应偿还工行1466万贷款本金及利息。公司不服一审判决向江西省高级人民法院上诉，2004年5月31日江西省高院判决维持中院一审判决。目前公司已被执行318万，同时被查封了位于高阳路和嘉定马陆的两块土地。

    （2）广州达彼思（达华）广告有限公司上海分公司案件：公司曾于2003年1月委托广州达彼思（达华）广告有限公司上海分公司代理连锁药店项目的广告策划及设计活动，后双方因支付委托费用发生争议。2003年12月15日，达彼思公司诉至上海市浦东新区人民法院，要求公司支付其广告代理费170万。后在浦东新区人民法院主持下，公司与达彼思公司于2004年7月5日达成调解协议，由公司于2004年9月10日前支付125万了结案件。目前公司已履行60万元。

    （3）上海工业投资（集团）有限公司：上海工业投资（集团）有限公司因为公司偿还贷款而于2004年2月11日起诉至上海市第二中级人民法院要求公司偿还本金1000万元及利息。2004年6月25日上海市第二中级人民法院做出一审判决，判令我司支付1000万元本金及相关利息；三九企业集团对此承担连带责任。2004年7月公司因不服一审判决上诉至上海市高级人民法院。目前该案在法院审理过程中。

    （4）上海浦东发展银行杨浦支行：

    2003年6月6日，公司向上海浦东发展银行杨浦支行贷款5000万元，贷款期限自2003年6月6日至2004年6月4日。同时三九药业为我司的该笔贷款作了连带责任担保。该笔贷款已经到期公司未按时支付。因此，上海浦东发展银行杨浦支行起诉至上海市第一中级人民法院。目前该案仍在一审审理中。

    4、报告期内重大资产收购情况。

    本公司与上海胶带实业有限公司（以下简称“胶带实业”）于2004年04月22日签订了房地产转让协议，胶带实业将上海市虹口区临平北路7号的渡边大厦房地产（占地面积为2303m2，建筑面积8485 m2）转让给本公司。根据上海房地产估价师事务所有限公司出据的《沪房地师估（2003）估字第2203号》评估报告，转让价格为5624.13万元，由本公司以现金方式支付。

    渡边大厦房地产，北近上海城市干道四平路，周围各项商业服务及生活设施齐全。渡边大厦作为综合商务楼，基础设施完善，能满足日常营业和办公需要，在其周边地区有一定知名度。通过本次交易，三九发展可以获得具备增长潜力的房地产资产，实现资产的保值增值，同时，该房地产每年有300万元的租金收入，可以为本公司带来良好的现金收益。因胶带实业的终极控股方为三九企业集团，故本次收购属关联交易。

    5、报告期内本公司购销关联交易情况。

    本公司在生产经营中，部分医药产品的购销行为与三九企业集团下属子公司发生了关联交易。其中由采购产生的关联交易为2,398,950.78元，占上半年总采购的1.2%左右，由销售产生的关联交易为11,487,795.96元，占上半年总销售的4.7%左右。购销价格全部按市场价格定价。

    6、本报告期内关联债权债务往来情况如下：

    单位:元

           关联方                                                关联关系

深圳市三九医药贸易有限公司                                   同一控股股东

上海胶带实业有限公司                                         同一控股股东

深圳三九药业有限公司                                         同一控股股东

余姚市四明茶叶生物制品有限公

司                                                                 子公司

宁波中药制药厂                                                     子公司

常州三九克莱斯瑞药业有限公司                                 同一控股股东

上海福华胶带有限公司                                         同一控股股东

三九高科技有限公司                                           同一控股股东

上海联一工贸有限公司                                         同一控股股东

宁波立华制药有限公司                                         同一控股股东

上海三九医药有限公司                                         同一控股股东

上海雍康医药有限公司                                               子公司

上海胶带武汉中南橡胶有限公司                                 同一控股股东

北京三九克莱斯瑞控释药业有限

公司                                                         同一控股股东

上海海上人家药房有限公司                                           子公司

上海三九健康产品有限公司                                     同一控股股东

上海仙鹿药房有限公司                                               子公司

上海新鸿康药房有限公司                                             子公司

宁波经济技术开发区东港贸易公

司                                                                 子公司

三九医药股份有限公司                                         同一控股股东

山东三九英成药业有限公司                                     同一控股股东

上海泽洪药房有限公司                                               子公司

九泰包装材料有限公司                                         同一控股股东

石家庄三九讯利药业有限公司                                         子公司

上海中灵药房有限公司                                               子公司

三九俄罗斯有限公司                                           同一控股股东

上海福欣建筑装潢工程公司                                     同一控股股东

三九瑞金贸易有限公司                                         同一控股股东

上海泽仁药品有限公司                                               子公司

汕头市九康医药有限公司                                       同一控股股东

石家庄三九利鑫制药有限公司

（太行）                                                     同一控股股东

浙江三九湖州药业有限公司                                     同一控股股东

深圳三九进出口有限公司                                       同一控股股东

深圳三九医药连锁药店有限公司                                 同一控股股东

广州三九连锁药店有限公司                                     同一控股股东

三九企业集团宁波投资开发中心                                       子公司

宁波海天广告有限公司                                               子公司

上海胶带实业有限公司                                         同一控股股东

宁波三九寿全斋医药零售有限公

司                                                                 子公司

衢州医药有限公司                                             同一控股股东

江西三九药业有限公司                                         同一控股股东

上海蓝翔药房有限公司                                               子公司

湖南三九南开制药有限公司                                     同一控股股东

宁波药材股份有限公司骆驼医药

分公司                                                             子公司

三九企业集团                                                     控股股东

合计

                                              向关联方提供资金

           关联方

                                             借方发生额          期末余额

深圳市三九医药贸易有限公司               -12,824,460.00     62,825,541.57

上海胶带实业有限公司                      -7,979,800.96     33,940,350.62

深圳三九药业有限公司                                  -      9,413,642.12

余姚市四明茶叶生物制品有限公

司                                           -70,000.00      7,854,962.80

宁波中药制药厂                             4,584,985.46      6,168,741.66

常州三九克莱斯瑞药业有限公司                  18,371.12      5,592,075.89

上海福华胶带有限公司                                  -      4,561,666.21

三九高科技有限公司                                    -      4,323,976.24

上海联一工贸有限公司                                  -      4,169,309.66

宁波立华制药有限公司                      -1,104,333.36      3,805,879.59

上海三九医药有限公司                       1,190,467.59      1,972,077.32

上海雍康医药有限公司                      -2,027,931.67      1,934,999.62

上海胶带武汉中南橡胶有限公司                          -      1,500,000.00

北京三九克莱斯瑞控释药业有限

公司                                                  -      1,490,000.00

上海海上人家药房有限公司                              -      1,127,700.71

上海三九健康产品有限公司                    -610,939.17        949,248.39

上海仙鹿药房有限公司                                  -        845,219.31

上海新鸿康药房有限公司                                -        752,801.07

宁波经济技术开发区东港贸易公

司                                                    -        569,144.81

三九医药股份有限公司                                  -        361,000.00

山东三九英成药业有限公司                    -353,974.40        338,000.00

上海泽洪药房有限公司                                  -        187,287.36

九泰包装材料有限公司                                  -        180,000.00

石家庄三九讯利药业有限公司                  -140,050.00        169,950.00

上海中灵药房有限公司                                  -        166,202.38

三九俄罗斯有限公司                                    -        150,761.52

上海福欣建筑装潢工程公司                              -        143,222.01

三九瑞金贸易有限公司                          -5,431.77        128,866.29

上海泽仁药品有限公司                                  -        128,712.36

汕头市九康医药有限公司                        16,807.70        125,000.39

石家庄三九利鑫制药有限公司

（太行）                                              -        117,000.00

浙江三九湖州药业有限公司                      47,000.00         47,000.00

深圳三九进出口有限公司                                -         35,000.00

深圳三九医药连锁药店有限公司                          -         16,903.41

广州三九连锁药店有限公司                              -         10,488.00

三九企业集团宁波投资开发中心                                 4,031,393.35

宁波海天广告有限公司                                             3,000.00

上海胶带实业有限公司

宁波三九寿全斋医药零售有限公

司

衢州医药有限公司

江西三九药业有限公司

上海蓝翔药房有限公司

湖南三九南开制药有限公司

宁波药材股份有限公司骆驼医药

分公司

三九企业集团

合计                                     -19,259,289.46    160,137,124.66

                                            关联方向上市公司提供资金

           关联方

                                    贷方发生额                   期末余额

深圳市三九医药贸易有限公司

上海胶带实业有限公司

深圳三九药业有限公司

余姚市四明茶叶生物制品有限公

司

宁波中药制药厂

常州三九克莱斯瑞药业有限公司

上海福华胶带有限公司

三九高科技有限公司

上海联一工贸有限公司

宁波立华制药有限公司

上海三九医药有限公司

上海雍康医药有限公司

上海胶带武汉中南橡胶有限公司

北京三九克莱斯瑞控释药业有限

公司

上海海上人家药房有限公司

上海三九健康产品有限公司

上海仙鹿药房有限公司

上海新鸿康药房有限公司

宁波经济技术开发区东港贸易公

司

三九医药股份有限公司

山东三九英成药业有限公司

上海泽洪药房有限公司

九泰包装材料有限公司

石家庄三九讯利药业有限公司

上海中灵药房有限公司

三九俄罗斯有限公司

上海福欣建筑装潢工程公司

三九瑞金贸易有限公司

上海泽仁药品有限公司

汕头市九康医药有限公司

石家庄三九利鑫制药有限公司

（太行）

浙江三九湖州药业有限公司

深圳三九进出口有限公司

深圳三九医药连锁药店有限公司

广州三九连锁药店有限公司

三九企业集团宁波投资开发中心

宁波海天广告有限公司

上海胶带实业有限公司               -710,377.00              14,202,410.21

宁波三九寿全斋医药零售有限公

司                                   35,805.66               4,812,951.99

衢州医药有限公司                 -5,354,873.35               4,518,420.87

江西三九药业有限公司                 15,715.00                 975,170.57

上海蓝翔药房有限公司                         -                 416,870.32

湖南三九南开制药有限公司            150,000.00                 150,000.00

宁波药材股份有限公司骆驼医药

分公司                             -200,000.00                 100,000.00

三九企业集团                        661,043.80                 161,876.11

  合计                           -5,402,685.89              25,337,700.07

    其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额为-21,606,293.25元，余额为136,197,009.23元。

    7、公司应披露的重大合同及履行情况。

    （1）报告其内没有重大托管、承包、租赁其它公司资产或其它公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。

    （2）担保事项

    单位:万元

担保对象名称                             担保金额                担保类型

一、控股子公司：

上海胶带投资管理有限公司                      950                连带责任

上海胶带橡胶有限公司                        7,800                连带责任

宁波药材股份有限公司                        4,076.5              连带责任

宁波中药制药厂                              1,500                连带责任

二、联营企业：

重庆中南橡胶有限公司                          189                连带责任

三、受同一股东控制的关联企业：

上海胶带武汉中南橡胶有限公司                  574                连带责任

上海三九医药有限公司                          300                连带责任

宁波立华制药有限公司                        1,790                连带责任

四、非关联方：

上海海上人家房地产开发有限公司              4,000                连带责任

上海繁泰物资有限公司                            2                连带责任

上海胶带江西中南橡胶有限公司                2,086                连带责任

担保对象名称                                             是否为关联方担保

一、控股子公司：

上海胶带投资管理有限公司                                               是

上海胶带橡胶有限公司                                                   是

宁波药材股份有限公司                                                   是

宁波中药制药厂                                                         是

二、联营企业：

重庆中南橡胶有限公司                                                   是

三、受同一股东控制的关联企业：

上海胶带武汉中南橡胶有限公司                                           是

上海三九医药有限公司                                                   是

宁波立华制药有限公司                                                   是

四、非关联方：

上海海上人家房地产开发有限公司                                         否

上海繁泰物资有限公司                                                   否

上海胶带江西中南橡胶有限公司                                           否

担保发生额合计                                                   10,848.5

担保余额合计                                                     23,267.5

其中：关联担保余额合计                                           17,179.5

上市公司对控股子公司担保发生额合计                               14,515.5

违规担保总额                                                        2,664

担保总额占公司净资产的比例                                         93.44%

    8、公司独立董事对对外担保的专项说明及独立意见

    根据证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定，我们本着实事求是的态度，对上海三九科技发展股份有限公司的对外担保情况进行了认真负责的检查和落实，现将有关情况说明如下：

    （1）截至2004年6月30日止，上海三九科技发展股份有限公司对外担保余额合计23,267.5万元，比上年末上升3.5%，其中为大股东的子公司担保余额为2,664万元，比上年末下降32%；公司对外担保余额上升的原因主要是报告期内，增加了对控股子公司上海胶带橡胶有限公司4800万元的担保；违规担保比上年末有较大幅度的下降，可以看出公司管理层在清理违规担保上作了一定的努力。

    （2）公司对外担保总额占本期末净资产的比例为93.44%，已超过最近一个会计年度净资产的50%，公司应积极落实56号文的相关规定，加大清理已发生的对外担保，严格控制新的对外担保。

    9、公告索引

序号           公告日期                             公告内容     公告编号

                                    四届十八次董事会决议公告      2004-01

1          2004年1月3日

                                        股权变动董事会报告书      2004-02

2          2004年3月30日      关于大股东股票冻结的提示性公告      2004-03

                                    四届十九次董事会决议公告      2004-04

3          2004年4月23日              四届九次监事会决议公告      2004-05

                                      房地产转让关联交易公告      2004-06

4          2003年4月24日      关于大股东股票冻结的提示性公告      2004-07

                                    四届二十次董事会决议公告      2004-08

5          2003年5月11日

                                      四届十次监事会决议公告      2004-09

                                    2003年度股东大会决议公告      2004-10

6          2003年6月12日              五届一次董事会决议公告      2004-11

                                      五届一次监事会决议公告      2004-12

    上述公告均刊登在《上海证券报》和《香港商报》上，并在http：//www.sse.com.cn上登载。

    七、财务报告

    1、本公司本期财务会计报告未经审计。

    2、财务报表(见附表)。

    3、财务报表附注。

    上海三九科技发展股份有限公司

    2004年半年度会计报表附注

    一、公司简介：

    上海三九科技发展股份有限公司（以下简称为“公司”）原名上海胶带股份有限公司。公司前身系上海胶带总厂，一九九二年四月经批准改制为股份有限公司(中外合资股份有限公司)，同时发行A股及B股股票，一九九二年四月在上海证券交易所上市。公司原属行业为橡胶制品类，公司经营范围为开发生产销售胶带、橡胶制品、胶鞋及化工产品、化工原料及餐馆、百货零售、设备制造，主要产品为工矿用运输带、传动带、三角带、汽车V带等。2001年度公司实施资产重组后，主营橡胶业及医药行业。2003年6月13日公司经上海市工商行政管理局核准换发新的营业执照，更名为上海三九科技发展股份有限公司，同时经营范围变更为“在国家鼓励和允许的范围内进行投资（投资项目另行报批）；新药科技开发、技术服务及技术转让，生物制药、保健品、化妆品及医疗器械等产品的研发及其服务项目的信息咨询；研制、开发、生产、销售计算机软件及配套系统，提供软件制作，软件售后服务及相关技术咨询服务，提供网络信息技术服务（不涉及增值电信）；房地产咨询及中介，仓储、物业开发及管理，自有房屋的出售和租赁；化工产品、化工原料、橡胶、胶带制品的开发、生产和设备制造，销售公司自产产品；餐饮管理（涉及许可经营的凭许可证经营）。”

    二、公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法：

    （一）会计制度：执行企业会计准则、《企业会计制度》及其有关的补充规定。

    （二）会计年度：公历1月1日至12月31日止。

    （三）记账本位币：采用人民币为记账本位币。

    （四）记账基础和计价原则：以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。

    （五）外币业务核算方法：外币业务按发生时的中国人民银行公布的人民币市场汇价（中间价）作为折算汇率，折合成人民币记账，期末外币账户余额按期末市场汇价（中间价）折合成人民币金额进行调整。外币专门借款账户期末折算差额，在所购建固定资产达到预定可使用状态前的特定时间段内，按规定予以资本化，计入在建工程成本，其余的外币账户折算差额均计入财务费用。不同货币兑换形成的折算差额，均计入财务费用。

    （六）外币会计报表的折算方法：按照财政部财会字（1995）11号《关于印发<合并会计报表暂行规定>的通知》，除所有者权益类项目（不含未分配利润项目）以发生时的市场汇价（中间价）折算为人民币外，资产、负债、损益类项目均以合并会计报表决算日的市场汇价（中间价）折算为人民币。外币报表折算差额在合并资产负债表中单独列示。

    （七）现金等价物的确定标准：在编制现金流量表时，将同时具备期限短（从购买日起，三个月到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

    （八）短期投资核算方法：

    1、取得的计价方法：

    取得投资时按实际支付的价款（扣除已宣告未领取的现金股利或已到期未领取的债券利息）、相关税费计价。债务重组取得债务人用以抵债的短期投资，以应收债权的账面价值为基础确定其入账价值；以非货币性交易换入的短期投资，以换出资产的账面价值为基础确定其入账价值。

    2、短期投资跌价准备的计提：

    中期末及年末，按成本与收盘价孰低提取或调整短期投资跌价准备。

    按单项投资计算并确定计提的跌价损失准备。

    3、短期投资收益的确认：

    短期投资待处置时确认投资收益。在持有期间分得的现金股利和利息，冲减投资成本或相关应收项目。

    （九）坏账核算方法：

    1、坏账的确认标准：

    对因债务人撤销、破产，依照法律清偿程序后确实无法收回的应收款项；因债务人死亡，既无遗产可清偿，又无义务承担人，确实无法收回的应收款项；因债务人逾期未履行偿债义务并有确凿证据表明，确实无法收回的应收款项，按照公司管理权限批准核销。

    2、坏账损失的核算方法：采用备抵法核算，按应收款项期末余额账龄分析法并结合个别认定法估算坏账损失。

    3、坏账准备的计提方法和计提比例。

    坏账准备按期末应收款项余额的账龄计提，对实际发生的单笔应收款项坏账按个别认定法计提坏账准备。一般的按账龄计提比例如下：

账    龄                                                         计提比例

一年以下                                                              2％

一至二年                                                              5％

二至三年                                                             10％

三年以上                                                             25％

    （十）存货核算方法：

    1、存货分类为：在途物资、原材料、包装物、低值易耗品、在产品、产成品、库存商品（包括库存的外购商品、自制商品产品、自制半成品等）、委托加工物资、发出商品、委托代销商品、受托代销商品、分期收款发出商品等。

    2、取得和发出的计价方法：

    日常核算取得时按实际成本计价；发出时按加权平均法计价。

    债务重组取得债务人用以抵债的存货，以应收债权的账面价值为基础确定其入账价值；非货币性交易换入的存货以换出资产的账面价值为基础确定其入账价值。

    3、低值易耗品和包装物的摊销方法：

    低值易耗品采用一次摊销法；

    包装物采用一次摊销法。

    4、存货的盘存制度：

    采用永续盘存制。

    5、存货跌价准备的计提方法：

    中期末及年末，对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

    存货跌价准备按单个存货项目计提。

    （十一）长期投资核算方法：

    1、取得的计价方法：

    长期投资取得时以初始投资成本计价，包括相关的税金、手续费等。债务重组取得债务人用以抵债的股权投资，以应收债权的账面价值为基础确定其入账价值；非货币性交易换入的股权投资，以换出资产的账面价值为基础确定其入账价值。

    2、长期股权投资的核算方法：

    对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的，采用成本法核算；对被投资单位能实施控制、共同控制或重大影响的，采用权益法核算。

    按权益法核算长期股权投资所确认的股权投资差额，若合同规定投资期限的按投资期限平均摊销；若合同未规定投资期限的按10年平均摊销。2003年3月后新产生的初始投资成本低于应享有被投资单位净资产份额的差额，计入资本公积（股权投资准备）。

    3、长期债权投资的核算方法：

    中期末及年末，按合同规定利率或债券票面利率计提利息，并同时按直线法摊销债券投资溢价或折价。

    如果计提的利息到期不能收回，停止计息并冲回原已计提的利息。

    4、长期投资减值准备的计提：

    中期末及年末，按预计可收回金额低于长期投资账面价值的差额，计提长期投资减值准备。

    长期投资减值准备按个别投资项目计算确定。

    （十二）委托贷款核算方法：

    企业对委托金融机构贷出的款项，按实际委托的贷款金额入账。期末，按照委托贷款合同规定的利率计提应收利息。如果计提的利息到期不能收回，则停止计息并冲回原已计提的利息。

    中期末及年末，对委托贷款可收回金额低于贷款本金的差额，计提委托贷款减值准备。

    （十三）固定资产计价和折旧方法：

    1、固定资产标准：指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的并且使用期限超过一年、单位价值在2,000元以上的有形资产。

    2、固定资产的分类：房屋及建筑物、机器设备、运输设备、办公及其他设备、固定资产装修等；

    3、固定资产的取得计价：

    一般遵循实际成本计价原则计价。

    债务重组取得债务人用以抵债的固定资产，以应收债权的账面价值为基础确定其入账价值；非货币性交易换入的固定资产，以换出资产的账面价值为基础确定其入账价值。

    融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的原账面价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为入账价值，如果融资租赁资产占企业资产总额等于或小于30％的，则按最低租赁付款额作为入账值。

    4、固定资产折旧采用年限平均法分类计提。根据固定资产类别、预计使用年限和预计净残值率确定折旧率。

类    别                 预计使用年限      净残值率              年折旧率

房屋及建筑物                  20年             10％                 4.5％

机器设备                      10年             10％                   9％

运输设备                       5年             10％                  18％

办公及其他设备                 5年             10％                  18％

    符合资本化条件的固定资产装修费用，在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用平均年限法单独计提折旧；经营租赁方式租入的固定资产改良支出，在剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用平均年限法单独计提折旧。

    融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。融资租赁方式租入的固定资产发生的符合资本化条件的装修费用，在两次装修期间、剩尚租赁期与固定资产尚可使用年限三者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。

    5、固定资产减值准备的计提：

    中期末及年末，对由于市价持续下跌、技术陈旧、实体损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，按预计可收回金额低于其账面价值的差额，计提固定资产减值准备。

    固定资产减值准备按单项资产计提。

    （十四）在建工程核算方法：

    1、取得的计价方法：

    以立项项目分类核算工程发生的实际成本，当所建工程项目达到预定可使用状态时，转入固定资产核算，尚未办理竣工决算的，按估计价值转账，待办理竣工决算手续后再作调整。

    2、在建工程减值准备的计提：

    中期末及年末，对于长期停建并预计在未来三年内不会重新开工的在建工程，或在性能、技术上已落后且给企业带来经济利益具有很大不确定性的在建工程，计提在建工程减值准备。

    在建工程减值准备按单项工程计提。

    （十五）无形资产核算方法：

    1、取得的计价方法：按取得时的实际成本入账；

    债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，按应收债权的账面价值为基础确定其入账价值；非货币性交易换入的无形资产，按换出资产的账面价值为基础确定其入账价值。

    2、摊销方法：采用直线法。相关合同与法律两者中只有一方规定受益年限或有效年限的，按不超过规定年数的期限平均摊销；两者均规定年限的按孰低者平均摊销；两者均未规定年限的按不超过十年的期限平均摊销。

    3、无形资产减值准备的计提：

    中期末及年末，对于因被其他新技术替代、市价大幅下跌而导致创利能力受到重大不利影响或下跌价值预期不会恢复的无形资产，按预计可收回金额低于其账面价值的差额，计提无形资产减值准备。

    无形资产减值准备按单项资产计提。

    （十六）长期待摊费用摊销方法：

    1、开办费转销方法：在开始生产经营的当月一次计入损益。

    2、其他长期待摊费用摊销方法：在受益期内平均摊销，其中：

    预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限平均摊销。

    （十七）借款费用：

    1、借款费用资本化的确认原则：

    专门借款的辅助费用在所购建资产达到预定可使用状态前，予以资本化，若金额较小则直接计入当期损益。

    专门借款的利息、溢折价摊销、汇兑差额开始资本化应同时满足以下三个条件：资产支出已经发生；借款费用已经发生；为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

    当购建资产项目发生非正常中断且连续三个月或以上时，借款费用暂停资本化。当购建资产项目达到预定可使用状态后，借款费用停止资本化。

    当购建资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

    普通借款的借款费用和不符合资本化规定的专门借款的借款费用，均计入发生当期损益。

    2、借款费用资本化期间：

    按季度计算借款费用资本化金额。

    3、专门借款的借款费用资本化金额的确定方法：

    每一会计期间利息的资本化金额＝至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数借款加权平均利率。

    允许资本化的辅助费用、汇兑差额按实际发生额直接资本化。

    （十八）预计负债：

    与或有事项相关的义务同时符合以下条件时，公司将其列为预计负债：

    1、该义务是企业承担的现时义务；

    2、该义务履行很可能导致经济利益流出企业；

    3、该义务金额可以可靠地计量。

    （十九）收入确认原则：

    1、销售商品：公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方；公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权；与交易相关的经济利益能够流入企业；相关的收入和成本能可靠地计量时，确认营业收入实现。

    2、提供劳务：在同一年度内开始并完成，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的依据时，确认劳务收入的实现；如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。

    3、让渡资产使用权：与交易相关的经济利益能够流入企业，收入的金额能可靠地计量时，按合同或协议规定确认为收入。

    （二十）所得税的会计处理方法：采用应付税款法。

    （二十一）重大会计政策、会计估计的变更和重大会计差错更正及其影响：

    本期未发生重大会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正。

    （二十二）合并会计报表的编制方法：

    1、合并会计报表按照《合并会计报表暂行规定》及有关文件，以母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表以及其他资料为依据进行编制。但对行业特殊及子公司规模较小，符合财政部财会二字（1996）2号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》文件的规定，则不予合并。合并时对内部权益性投资与子公司所有者权益、内部投资收益与子公司利润分配、内部交易事项、内部债权债务进行抵销，对合并盈余公积进行调整。对纳入合并范围的合营企业，采用比例合并法编制合并会计报表。

    2、母公司与子公司采用的会计政策和会计处理方法无重大差异。

    三、税项：

    （一）公司主要税种和税率为：

税      种        税      率                                   备      注

增值税                  17％                                          ---

营业税                   5％                                          ---

    所得税15％、16%、33％母公司、深圳特区子公司适用15％所得税率，香港顶生贸易有限公司按香港地区法律执行16%的所得税率，其他子公司适用33%所得税率

    （二）税负减免：

    1、母公司根据沪税外分（1993）20号文批复同意，所得税按15％计征，同时执行外商投资企业税收政策；

    2、河北三九爱德福药业有限公司执行外商投资企业税收政策，所得税执行二免三减半政策，2004年为第二个减半年；

    3、上海福井胶带有限公司执行外商投资企业税收政策，所得税执行二免三减半政策，但因开业至今均为亏损，实际未享受；

    4、深圳市九升生物制品有限公司根据深地税一检函[2002]52号文《关于深圳市九升生物制品有限公司申请减免企业所得税得复函》同意，公司自开始获利年度起，企业所得税享受二免三减半优惠，在该减免税期间，若公司生产性经营收入未超过全部业务收入50%的年度，不得享受该年度的相应免减税优惠政策，2004年为第一个减半年；

    5、江西瑞金三九药业有限公司执行外商投资企业税收政策，所得税执行二免三减半政策，2003年为第三个减半年。根据国税发[1999]172号文件规定，该公司可在连续三年内继续享受减按15%的税率征收企业所得税的优惠。

    四、控股子公司及合营企业：

    （一）公司所控制的所有子公司、合营企业情况及其合并范围：

被投资单位全称                            业务性质               注册资本

                                                                 （万元）

上海福井胶带有限公司                      工业制造                  USD95

济南三九益民制药有限责任公司              药业制造                  1,071

河北三九爱德福药业有限公司                药业制造                  2,700

常州三九药业有限公司                      药业制造                  2,010

深圳市九升生物制品有限公司                药业制造                  1,000

上海申一胶带厂                            工业制造                  2,430

江西瑞金三九药业有限公司                  药业制造                    650

香港顶生贸易有限公司                    技术贸易业               HKD187.2

上海福田塑料制品有限公司                  工业制造                 USD300

上海雍康药房有限公司                          商业                     50

上海天润药房有限公司                          商业                     30

上海扬子江药房有限公司                        商业                     50

上海胶带橡胶有限公司                          商业                  2,000

上海胶带（美国）有限公司                      贸易                  USD99

宁波药材股份有限公司                          商业                  6,500

上海胶带投资管理有限公司                  服务贸易                  1,000

北京网运在线文化传播有限公司                  服务                    300

上海融乾实业有限公司                          服务                  2,430

上海新世纪门诊部有限公司                      医疗                    200

深圳市九升进出口贸易有限公司                  商业                    300

宁波三九医药零售有限公司                      商业                     50

宁波振华生物技术有限公司                  药业制造                  310.5

宁波海天广告有限公司                        服务业                     50

三九企业集团宁波投资开发中心                  投资                    100

上海雍康医药有限公司（注）                    商业                    500

被投资单位全称                              经营范围         本公司实际投

                                                               资额(万元)

上海福井胶带有限公司                         PVC胶带              USD70.4

济南三九益民制药有限责任公司    输液制剂、制剂原料等               546.22

河北三九爱德福药业有限公司                化学药制剂                2,295

常州三九药业有限公司                  外用药生产筹建                1,809

深圳市九升生物制品有限公司      赖氨酸、三九童泰生产                  900

上海申一胶带厂                            汽车用胶带                2,430

江西瑞金三九药业有限公司            栓剂、片剂等药品                  585

香港顶生贸易有限公司                        技术贸易             HKD187.2

上海福田塑料制品有限公司                    塑料桶具                1,291

上海雍康药房有限公司                        药品销售                   50

上海天润药房有限公司                        药品销售                   30

上海扬子江药房有限公司                      药品销售                   50

上海胶带橡胶有限公司                  胶带、橡胶产品                1,800

上海胶带（美国）有限公司        中成药、保健品进出口                USD14

宁波药材股份有限公司                中药材、中成药等             4,068.16

上海胶带投资管理有限公司                实业投资管理                  900

北京网运在线文化传播有限公司      文艺交流、承办展览                  240

上海融乾实业有限公司                  投资管理、咨询                2,187

上海新世纪门诊部有限公司                内外等科医疗                  180

深圳市九升进出口贸易有限公司              进出口业务                  300

宁波三九医药零售有限公司                    药品销售                   30

宁波振华生物技术有限公司      水陆野生动物的养殖销售               279.98

宁波海天广告有限公司                        广告制作                   40

三九企业集团宁波投资开发中心                    投资                  100

上海雍康医药有限公司（注）                      商业                  500

被投资单位全称                        本公司所占                     是否

                                        投资比例                     合并

上海福井胶带有限公司                     74.10％                       是

济南三九益民制药有限责任公司                51％                       是

河北三九爱德福药业有限公司                  85％                       是

常州三九药业有限公司                        90％                       是

深圳市九升生物制品有限公司                  90％                       是

上海申一胶带厂                             100％                       是

江西瑞金三九药业有限公司                     90%                       是

香港顶生贸易有限公司                        100%                       是

上海福田塑料制品有限公司                    51％                       否

上海雍康药房有限公司                        100%                       是

上海天润药房有限公司                        100%                       是

上海扬子江药房有限公司                      100%                       是

上海胶带橡胶有限公司                         90%                       是

上海胶带（美国）有限公司                    100%                       是

宁波药材股份有限公司                     62.587%                       是

上海胶带投资管理有限公司                     90%                       是

北京网运在线文化传播有限公司                80％                       是

上海融乾实业有限公司                         90%                       是

上海新世纪门诊部有限公司                     90%                       是

深圳市九升进出口贸易有限公司                100%                       是

宁波三九医药零售有限公司                     60%                       是

宁波振华生物技术有限公司      ?          90.17%                       是

宁波海天广告有限公司                         80%                       否

三九企业集团宁波投资开发中心                100%                       否

上海雍康医药有限公司（注）                   75%                       否

    注：子公司上海胶带投资管理有限公司持股40%，本期子公司上海融乾实业有限公司收受让上海海上人家房地产开发公司对该公司35%的股权，公司间接控股比例达75%，但由于未办理股权过户手续，因此不列为本期会计报表的合并范围。公司对上述其他控股公司的具体持股情况详见2003年年度报告附注“四/（一）”（http：www.sse.com.cn）。

    （二）公司控股比例50%以上但未实际控制或未能实施重大影响的子公司、合营企业情况及其合并范围：

被投资单位全称                                     业务性质      注册资本

                                                                 （万元）

石家庄三九讯利药业有限公司                       药业制造             265

上海米丘大地景观设计有限公司                     艺术设计业           500

深圳市孟德尔基因技术开发有限公司                 技术研究              32

汕头市九康保健品有限公司                         保健品业              50

上海海上人家药房有限公司                         商业                  30

上海蓝翔药房有限公司                             商业                  50

上海仙鹿药房有限公司                             商业                  30

上海新鸿康药房有限公司                           商业                  50

上海三九健康产品有限公司                         商业                  50

上海中灵药房有限公司                             商业                  50

上海泽仁药房有限公司                             商业                  50

上海泽洪药房有限公司                             商业                  30

宁波中药制药厂                                   药业制造           1,235

余姚市四明茶叶生物制品有限公司                   制造                 510

宁波药材股份有限公司骆驼医药分公司               商业                  50

宁波经济技术开发区东港贸易公司                   商业                 100

被投资单位全称                             经营范围      本公司实际投资额

                                                                   (万元)

石家庄三九讯利药业有限公司                 西药制剂                135.15

上海米丘大地景观设计有限公司               艺术设计                   250

深圳市孟德尔基因技术开发有限公司       技术研究开发                    16

汕头市九康保健品有限公司           保健品制造、销售                    25

上海海上人家药房有限公司                   药品销售                    27

上海蓝翔药房有限公司                       药品销售                    45

上海仙鹿药房有限公司                       药品销售                    27

上海新鸿康药房有限公司                     药品销售                    35

上海三九健康产品有限公司                   药品销售                    35

上海中灵药房有限公司                       药品销售                    45

上海泽仁药房有限公司                       药品销售                    45

上海泽洪药房有限公司                       药品销售                    27

宁波中药制药厂                             中药制剂                 1,235

余姚市四明茶叶生物制品有限公司             生物制品                328.95

宁波药材股份有限公司骆驼医药分公司         药品销售                  25.5

宁波经济技术开发区东港贸易公司                 贸易                   100

被投资单位全称                          本公司所占                   是否

                                          投资比例                   合并

石家庄三九讯利药业有限公司                     51%                     否

上海米丘大地景观设计有限公司                   50%                     否

深圳市孟德尔基因技术开发有限公司               50%                     否

汕头市九康保健品有限公司                       50%                     否

上海海上人家药房有限公司                       90%                     否

上海蓝翔药房有限公司                           90%                     否

上海仙鹿药房有限公司                           90%                     否

上海新鸿康药房有限公司                         90%                     否

上海三九健康产品有限公司                       70%                     否

上海中灵药房有限公司                           90%                     否

上海泽仁药房有限公司                           90%                     否

上海泽洪药房有限公司                           90%                     否

宁波中药制药厂                                100%                     否

余姚市四明茶叶生物制品有限公司               64.5%                     否

宁波药材股份有限公司骆驼医药分公司             51%                     否

宁波经济技术开发区东港贸易公司                100%                     否

    （三）公司合并报表的范围变动情况：本期合并报表范围未发生重大变化。

    1、公司所控制的子公司未纳入合并会计报表范围的原因详见2003年年度报告附注“四/（三）、（四）”（http：www.sse.com.cn）。

    2、公司无纳入合并报表范围但母公司持股比例未达到50％以上的子公司。

    （四）报告期内公司无购买或受让股权而增加控股子公司、合营企业情况。

    （五）报告期内转让股权而减少控股子公司、合营公司的情况：

子公司                            股权转让合同日               款项支付日

上海海上人家房地产开发有            2004/01/19                 2004/04/08

限公司                              2004/02/05                 2004/01/12

                                    2004/02/05                 2004/01/12

上海九天橡胶制品有限公司            2004/03/05                 2004/03/25

子公司                             产权交割日    工商变更日          附注

上海海上人家房地产开发有            2004/04/02    2004/04/09          注1

限公司                              2004/02/10    2004/02/17          注2

                                    2004/02/10    2004/02/17          注3

上海九天橡胶制品有限公司            2004/03/12   2004//03/18          注4

    注1：转让上海胶带投资管理有限公司对上海海上人家房地产开发有限公司20%的股权；

    注2：转让上海申一胶带厂对上海海上人家房地产开发有限公司30%的股权；

    注3：转让上海融乾实业有限公司对上海海上人家房地产开发有限公司50%的股权；

    注4：转让上海融乾实业有限公司对上海九天橡胶制品有限公司50%的股权。

    因为上海海上人家房地产开发有限公司和上海九天橡胶制品有限公司本身不属于公司合并范围内的企业，转让两公司股权对本期公司合并范围没有影响。

    （六）按照比例合并方法进行合并的公司：无。

    五、合并会计报表主要项目注释（除标明者外，以下金额单位均为人民币元；凡未注明年初数的，均为年末数）：

    （一）货币资金：

项     目                 期    末    数                   期    初    数

现       金                   673,529.23                     1,786,337.12

银行存款                   29,705,454.91                    35,387,179.23

其他货币资金               41,693,506.18                    43,625,024.55

合       计                72,072,490.32                    80,798,540.90

    （二）短期投资和短期投资跌价准备：

                         期末数                              期初数

项      目

                  帐面余额      跌价准备         帐面余额        跌价准备

其他短期投资      1,220,000                     670,000.00           ---

    其他短期投资年末数明细：

                                                             年末市价总额

项目                                               期末数

                                                                 交易市价

华安180指数基金                                    120,000.00

委托贷款                                           550,000.00

其他短期投资                                       550,000.00

    （三）应收票据：

种类                                                                 金额

银行承兑汇票                                                 1,918,872.66

    （四）应收账款：

    1、账龄分析：

                                               期     末    数

账    龄                         占总额       坏账准备计

                  账面余额                                       坏账准备

                                  比例        提比例

1年以内     150,295,512.12          56%        2.00%         3,005,910.24

1－2年       60,770,289.32          22%        5.00%         3,038,514.47

2－3年       39,166,675.61          14%       10.00%         3,916,667.56

3年以上      20,092,703.31           7%       70.67%        14,199,120.06

合      计  270,325,180.36         100%                     24,160,212.33

                                      期    初     数

账    龄                    占总额            坏账准备计

                  账面余额                                      坏账准备

                            比例              提比例

1年以内     194,498,981.71      69.39%           2%          3,776,107.89

1－2年       27,287,340.87       9.73%           5%          1,364,376.89

2－3年       40,451,880.08      14.43%          10%          4,045,178.16

3年以上      18,079,479.85       6.45%          67%         12,176,778.76

合      计  280,317,682.51     100.00%          ---         21,362,441.70

    2、期末应收账款欠款金额前五名的累计总欠款金额为70,671,748.56元，占应收账款总金额的26.14％。

    3、至本年末，已全额计提坏帐准备，或计提坏账准备比例达到40％及以上的说明：

欠款单位名称                        欠款金额                     计提比例

上海胶带总厂甘泉经营部                1,051,026.03                   100%

四平市铁西区发达轴承橡胶经营部          901,103.23                   100%

吉林德惠春凯机动车配件商店              883,391.22                   100%

福建泉州市泉隆机电设备有限公司          856,976.77                   100%

唐山冶金矿山机械一分厂                  625,478.84                   100%

上海南洋企业发展公司                    579,039.88                   100%

安徽怀远县盛威农机有限公司              487,587.85                   100%

南昌钢铁有限责任公司物资部              471,288.66                   100%

上海瀛坤实业有限公司                    430,980.78                   100%

安徽阜阳市建材化工总公司                418,294.65                   100%

湖南九嶷水泥股份有限公司                225,000.00                   100%

福建省福清市中环农机公司                220,393.61                   100%

温岭市华盛机电设备有限公司              209,371.46                   100%

中国水电八局三峡下岸溪砂石项目          201,197.80                   100%

天宏炼焦化学工业(集团)有限公司          171,383.74                   100%

广东省饶平龙胜农机公司                  169,784.40                   100%

慈溪中发塑料厂                          143,087.09                   100%

江苏省工艺品进出口集团扬州贸易公司      133,606.13                   100%

河北辛集医药公司                        106,120.00                    40%

河间河发药材公司                        105,180.14                    40%

海兴县药材公司                          302,941.55                    40%

吉林省永新药业公司                      143,840.00                    40%

其他                                  5,843,731.17               40%-100%

欠款单位名称                                                         理由

上海胶带总厂甘泉经营部                                       估计无法收回

四平市铁西区发达轴承橡胶经营部                               估计无法收回

吉林德惠春凯机动车配件商店                                   估计无法收回

福建泉州市泉隆机电设备有限公司                               估计无法收回

唐山冶金矿山机械一分厂                                       估计无法收回

上海南洋企业发展公司                                         估计无法收回

安徽怀远县盛威农机有限公司                                   估计无法收回

南昌钢铁有限责任公司物资部                                   估计无法收回

上海瀛坤实业有限公司                                         估计无法收回

安徽阜阳市建材化工总公司                                     估计无法收回

湖南九嶷水泥股份有限公司                                     估计无法收回

福建省福清市中环农机公司                                     估计无法收回

温岭市华盛机电设备有限公司                                   估计无法收回

中国水电八局三峡下岸溪砂石项目                               估计无法收回

天宏炼焦化学工业(集团)有限公司                               估计无法收回

广东省饶平龙胜农机公司                                       估计无法收回

慈溪中发塑料厂                                               估计无法收回

江苏省工艺品进出口集团扬州贸易公司                           估计无法收回

河北辛集医药公司                                         估计部分无法收回

河间河发药材公司                                         估计部分无法收回

海兴县药材公司                                           估计部分无法收回

吉林省永新药业公司                                       估计部分无法收回

其他                                                                  ---

    4、对金额较大或帐龄较长的应收账款不计提坏帐准备，或计提坏账准备比例为5％及以下的说明：公司按会计政策及会计估计，对账龄1年以内的应收账款按2％的比例计提坏账准备。

    5、年末应收账款中无持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东单位欠款。

    6、以前年度已全额或大比例计提应收帐款坏账准备，本期无全额或部分收回、重组的情况发生

欠款单位名称                   期末账面余额    期初账面余额 本年减少余额

天宏炼焦化学工业(集团)有限公司 171383.74       171383.74      171383.74

欠款单位名称                    本年减少余额                     减少原因

天宏炼焦化学工业(集团)有限公司    171383.74                  收回货币资金

欠款单位名称                     上年计提比例  本年转回准备  上年计提理由

天宏炼焦化学工业(集团)有限公司         100%    171383.74     估计无法收回

欠款单位名称                        本年转回理由               是否关联方

天宏炼焦化学工业(集团)有限公司          货款收回                       否

    （五）其他应收款：

    1、账龄分析：

                                    期     末    数

账    龄                         占总额  坏账准备计

                  账面余额                                       坏账准备

                                   比例      提比例

1年以内      234,978,647.84       65.95%       2.00%         4,699,572.96

1－2年        55,364,202.09       15.54%       5.00%         2,768,210.10

2－3年        11,599,013.48        3.26%      10.00%         1,159,901.35

3年以上       54,360,961.40       15.26%      45.61%        24,794,305.92

合      计   356,302,824.81      100.00%                    33,421,990.33

                                      期     初    数

账    龄                                   坏账准备计

                  账面余额   占总额比例                        坏账准备

                                               提比例

1年以内     233,640,438.75       65.54%         2.00%        4,600,423.44

1－2年       64,863,382.99       18.19%         9.00%        5,759,220.08

2－3年       15,890,098.42       4.46%         17.00%        2,716,848.57

3年以上      42,096,986.10       11.81%        51.00%       21,638,217.65

合      计  356,490,906.26      100.00%           ---       34,714,709.74

    2、期末其他应收款欠款金额前五名的累计总欠款金额为203,389,255.88元，占其他

应收款总金额的比例为57.08％。

    3、至本期末，全额计提坏账准备，或计提坏账准备比例达到40％及以上的说明：

欠款单位名称                                     欠款金额        计提比例

河源市冠康参茸保健品有限公司                 8,450,000.00             55%

余姚市四明茶叶生物制品有限公司               7,924,962.80             50%

南翔经济发展公司                             5,462,649.60             40%

三九企业集团宁波投资开发中心                 4,031,393.35            100%

广东惠阳稳坤实业公司                         3,023,400.00             45%

上海化工厂(上海化工有限公司)                 1,716,791.92             50%

上海繁泰物资实业有限公司                     1,476,734.00            100%

上海繁泰精密容器厂                           1,347,411.01             48%

宁波振兴万猪厂                               1,190,361.76            100%

荣顺不锈钢                                     800,000.00            100%

宁波经济技术开发区东港贸易公司                 569,144.81            100%

南翔工业开发区                                 279,500.00             50%

宁波医药控股集团有限公司                       256,047.00            100%

宁波保税区华隆经济实业公司                     250,000.00            100%

汽车款                                         148,783.52            100%

进出口公司                                     126,109.03             60%

嘉定南翔信用社                                 122,740.00             50%

开发区马园公司                                 102,000.00            100%

农工商华垦经贸公司                             100,000.00             50%

太仓浮桥镇工商公司                             100,000.00             50%

化工局互助基金                                 100,000.00             50%

申联橡胶总公司                                 100,000.00             50%

其他                                           607,821.19             69%

欠款单位名称                                               理由

河源市冠康参茸保健品有限公司                   账龄较长，估计部分无法收回

余姚市四明茶叶生物制品有限公司                 账龄较长，估计部分无法收回

南翔经济发展公司                               账龄较长，估计部分无法收回

三九企业集团宁波投资开发中心                       账龄较长，估计无法收回

广东惠阳稳坤实业公司                           账龄较长，估计部分无法收回

上海化工厂(上海化工有限公司)                   担保诉讼，估计部分无法收回

上海繁泰物资实业有限公司                           账龄较长，估计无法收回

上海繁泰精密容器厂                             担保诉讼，估计部分无法收回

宁波振兴万猪厂                                     账龄较长，估计无法收回

荣顺不锈钢                                         账龄较长，估计无法收回

宁波经济技术开发区东港贸易公司                     账龄较长，估计无法收回

南翔工业开发区                                 账龄较长，估计部分无法收回

宁波医药控股集团有限公司                           担保诉讼，估计无法收回

宁波保税区华隆经济实业公司                         担保诉讼，估计无法收回

汽车款                                             担保诉讼，估计无法收回

进出口公司                                     担保诉讼，估计部分无法收回

嘉定南翔信用社                                 担保诉讼，估计部分无法收回

开发区马园公司                                     账龄较长，估计无法收回

农工商华垦经贸公司                             担保诉讼，估计部分无法收回

太仓浮桥镇工商公司                             担保诉讼，估计部分无法收回

化工局互助基金                                 担保诉讼，估计部分无法收回

申联橡胶总公司                                 担保诉讼，估计部分无法收回

其他                                           账龄较长，估计部分无法收回

    4、以前年度已全额或大比例计提其他应收款坏账准备，本期无全额或部分收回、重组的情况发生。

    5、年末对金额较大或账龄较长的其他应收款不计提坏账准备，或计提坏账准备比例为5％及以下的说明：公司按会计政策及会计估计，对账龄1年以内的其他应收款按2％的比例计提坏账准备。

    6、金额较大的其他应收款：

欠款单位名称                        2004年6月30日金额          性质或内容

上海胶带实业有限公司                    33,940,350.62              往来款

上海胶带江西中南橡胶有限公司            14,708,000.00            担保还款

深圳三九药业有限公司                     9,413,642.12              往来款

鹏举金属制品公司                         8,505,000.00            担保还款

广东河源冠康参茸保健品                   8,450,000.00              往来款

余姚市四明茶叶生物制品有限公司           7,854,962.80              往来款

宁波中药制药厂                           6,168,741.66              往来款

南翔经济发展公司                         5,462,649.60              往来款

上海福华胶带有限公司                     4,561,666.21            担保还款

宁波立华制药有限公司                     4,542,421.02              往来款

三九高科技有限公司                       4,329,178.24              往来款

华融资产管理公司                         4,300,000.00              往来款

上海联一工贸有限公司                     2,929,356.19              往来款

上海雍康医药有限公司                     2,058,742.62              往来款

上海化工厂(上海化工有限公司)             1,716,791.92              往来款

上海胶带武汉中南橡胶有限公司             1,500,000.00              往来款

上海海上人家药房有限公司                 1,490,264.03              往来款

北京三九克莱斯瑞控释药业有限公司         1,490,000.00              往来款

上海繁泰物资实业有限公司                 1,476,734.00            担保还款

上海繁泰精密容器厂                       1,347,411.01            担保还款

骆驼输送带厂                             1,279,178.96            担保还款

上海蓝翔药房有限公司                     1,028,557.43              往来款

新光内衣染织厂                           1,005,914.66            担保还款

    7、期末其他应收款中持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东欠款为361,000.00元。

    （六）预付账款：

    1、账龄分析：

                                             期   末   数

账    龄

                                  金   额                      占总额比例

1年以内                     31,344,405.79                          95.39%

1－2年                       1,363,508.82                           4.15%

2－3年                          21,294.00                           0.06%

3年以上                        129,287.36                           0.39%

合    计                    32,858,495.97                         100.00%

                                              期   初   数

账    龄

                                金    额                       占总额比例

1年以内                    31,371,222.04                           96.45%

1－2年                        284,939.85                            0.88%

2－3年                        800,311.35                            2.46%

3年以上                        67,001.02                            0.21%

合    计                   32,523,474.26                          100.00%

    2、年末预付账款中无预付持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东单位款项。

    （七）存货及存货跌价准备：

                                                  期   末   数

项目

                                       账面余额                  跌价准备

1、原材料                          5,359,613.99                561,694.58

2、在产品                          8,873,633.49              2,279,510.75

3、包装物                          1,887,147.71

4、低值易耗品                      1,518,416.75

5、产成品                         13,862,604.74                134,085.71

6、库存商品                       47,817,973.97

7、分期收款发出商品                4,705,238.05                 90,965.00

8、委托加工物资

合计                              84,024,628.70              3,066,256.44

                                                    期   初   数

项目

                                      账面余额                   跌价准备

1、原材料                         8,056,952.23                 561,694.58

2、在产品                         8,296,061.24               2,279,510.75

3、包装物                         1,240,266.64                          -

4、低值易耗品                     1,478,686.93                          -

5、产成品                        31,309,915.84                 134,085.71

6、库存商品                      32,702,388.69                          -

7、分期收款发出商品               3,888,054.72                  90,965.00

8、委托加工物资                     138,073.44                          -

合计                             87,110,399.73               3,066,256.04

    期末存货按成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，确定可变现净值的依据为：近期市场价减除相关税费。

    （八）待摊费用：

类别                期初数                    本期增加           本期摊销

保险费          137,497.93                    6,734.79          25,083.96

养路费           77,900.28

其他            154,119.64                   12,753.78         143,908.42

合计            369,517.85                   14,346.54         168,992.38

类别                  期末数                                     结存原因

保险费            119,148.76                                 受益期限未到

养路费             77,900.28                                 受益期限未到

其他               22,964.98                                 受益期限未到

合计              220,014.04

    （九）长期投资：

                                               期末数

项目

                                 账面余额                 减值准备

长期股权投资                 202,738,226.96             13,714,864.31

                                                期初数

项目

                                 账面余额               减值准备

长期股权投资                227,201,944.39           13,714,864.31

    1、长期股权投资：

    （1）股票投资：

                                                               股票数量

被投资公司名称                              股份类别

                                                                 （股）

上海嘉宝实业(集团)股份有限公司              法人股                 93,600

上海永生数据科技股份有限公司                法人股                182,505

上海申达股份有限公司                        法人股                145,200

上海氯碱化工股份有限公司                    法人股                169,400

上海东海股份有限公司                        法人股                153,600

宁波大红鹰实业投资股份有限公司              法人股              1,608,750

华东医药股份有限公司                        法人股                224,000

银泰控股股份有限公司                        法人股                 50,700

济南永宁制药股份有限公司                    法人股                 25,000

小计                                                            2,652,755

                                  占被投资公

                                  司注册资本                 初始投资成本

被投资公司名称

                                  比例

                                  5%以下                       225,200.00

上海嘉宝实业(集团)股份有限公司    5%以下                       720,000.00

上海永生数据科技股份有限公司      5%以下                       300,000.00

上海申达股份有限公司              5%以下                       620,000.00

上海氯碱化工股份有限公司          5%以下                       224,000.00

上海东海股份有限公司              5%以下                       800,000.00

宁波大红鹰实业投资股份有限公司    5%以下                       120,000.00

华东医药股份有限公司              5%以下                        95,400.00

银泰控股股份有限公司              5%以下                        50,000.00

济南永宁制药股份有限公司                                     3,154,600.00

小计

                                          账面余额           减值准备

被投资公司名称

                                    225,200.00                          -

上海嘉宝实业(集团)股份有限公司      720,000.00                          -

上海永生数据科技股份有限公司        300,000.00                          -

上海申达股份有限公司                620,000.00                          -

上海氯碱化工股份有限公司            224,000.00                          -

上海东海股份有限公司                800,000.00                          -

宁波大红鹰实业投资股份有限公司      120,000.00                          -

华东医药股份有限公司                 95,400.00                          -

银泰控股股份有限公司                 50,000.00                          -

济南永宁制药股份有限公司          3,154,600.00

小计

    （2）其他股权投资：

    A.成本法核算的股权投资：

被投资单位名称                                                 投资起止期

上海福田塑料制品有限公司                                    1995-01至2025

深圳市富文投资有限公司                             2001-01-01至2010-12-18

深圳市三九医院有限公司（注）                       2002-01-01至2052-05-23

北京知识银行                                       2003-08-01至2004-03-31

宁波经济技术开发区东港贸易公司                     2002-12-31至2003-12-08

宁波中药制药厂                                     2002-12-31至不约定期限

三九企业集团宁波投资开发中心                       2002-12-31至不约定期限

余姚市四明茶叶生物制品有限公司                     2002-12-31至不约定期限

中外合资柬埔寨上海综合医院                               2002-12-31至2009

上海海上人家药房有限公司                           2003-09-01至不约定期限

上海价美企业发展有限公司                            2003-9-18至2013-09-17

上海九天橡胶有限公司                                 2003-7-17至2023-7-16

上海蓝翔药房有限公司                                2003-9-01至2005-03-09

上海三九健康产品有限公司                           2003-09-01至2013-06-24

上海三九商业投资有限公司                           2003-07-11至2033-07-10

上海仙鹿药房有限公司                               2003-09-01至2033-06-29

上海新鸿康药房有限公司                              2003-9-01至2019-12-17

上海泽洪药房有限公司                                2003-9-01至2033-07-30

上海泽仁药品有限公司                               2003-10-14至2033-10-13

上海中灵药房有限公司                               2003-09-25至2013-09-24

深圳市东启科技有限公司                              2003-9-01至2021-12-18

小计

                                   占被投资单位注册

被投资单位名称                                                   期初余额

                                           资本比例

上海福田塑料制品有限公司                        51%         12,910,494.00

深圳市富文投资有限公司                          10%          3,000,000.00

深圳市三九医院有限公司（注）                 17.10%         78,303,187.59

北京知识银行                                 19.40%          2,000,000.00

宁波经济技术开发区东港贸易公司                 100%          1,100,256.81

宁波中药制药厂                                 100%         11,806,820.01

三九企业集团宁波投资开发中心                   100%          1,000,000.00

余姚市四明茶叶生物制品有限公司               64.50%          3,289,500.00

中外合资柬埔寨上海综合医院                      15%            363,500.00

上海海上人家药房有限公司                        97%            325,000.00

上海价美企业发展有限公司                     12.25%          3,500,000.00

上海九天橡胶有限公司                            50%          3,500,000.00

上海蓝翔药房有限公司                            97%            382,511.88

上海三九健康产品有限公司                        91%            350,000.00

上海三九商业投资有限公司                        10%         22,300,000.00

上海仙鹿药房有限公司                            97%            252,180.00

上海新鸿康药房有限公司                          97%            327,000.00

上海泽洪药房有限公司                            97%            270,000.00

上海泽仁药品有限公司                            97%            450,000.00

上海中灵药房有限公司                            97%            450,000.00

深圳市东启科技有限公司                          20%          2,000,000.00

小计                                                       147,880,450.29

被投资单位名称                          本期投资增减额       期末账面余额

上海福田塑料制品有限公司                                    12,910,494.00

深圳市富文投资有限公司                                       3,000,000.00

深圳市三九医院有限公司（注）                                78,303,187.59

北京知识银行                                                 2,000,000.00

宁波经济技术开发区东港贸易公司                               1,100,256.81

宁波中药制药厂                                              11,806,820.01

三九企业集团宁波投资开发中心                                 1,000,000.00

余姚市四明茶叶生物制品有限公司                               3,289,500.00

中外合资柬埔寨上海综合医院                                     363,500.00

上海海上人家药房有限公司                     28,000.00         353,000.00

上海价美企业发展有限公司                  2,000,000.00       5,500,000.00

上海九天橡胶有限公司                     -3,500,000.00               0.00

上海蓝翔药房有限公司                         32,000.00         414,511.88

上海三九健康产品有限公司                    150,000.00         500,000.00

上海三九商业投资有限公司                          0.00      22,300,000.00

上海仙鹿药房有限公司                         28,020.00         280,200.00

上海新鸿康药房有限公司                       16,000.00         343,000.00

上海泽洪药房有限公司                         30,000.00         300,000.00

上海泽仁药品有限公司                         50,000.00         500,000.00

上海中灵药房有限公司                         50,000.00         500,000.00

深圳市东启科技有限公司                                       2,000,000.00

小计                                                       146,764,470.29

    注：关于上海九天橡胶制品有限公司的股权转让情况详见本附注“十一/（二）”。其他投资额的增加均属由上海融乾实业有限公司从原上海海上人家房地产开发有限公司转入，到目前为止转让手续未彻底完成。

    B.权益法核算的对子公司股权投资：

             被投资单位名称                                    投资起止期

石家庄三九讯利药业有限公司                         2001-01-18至2030-01-18

宁波海天广告有限公司                               1995-9-25日至2005-9-24

宁波药材股份有限公司骆驼医药分公司                                 无约定

宁波保税区国协发展公司                             2002-12-31至不约定期限

西安贸联会

上海海上人家房地产开发有限公司（注）                 2003-04-15至2031-4-5

小计

                                           占被投资

             被投资单位名称              单位注册资              期初余额

                                           本比例

石家庄三九讯利药业有限公司                  51%                         -

宁波海天广告有限公司                        80%                797,255.14

宁波药材股份有限公司骆驼医药分公司          51%                340,977.01

宁波保税区国协发展公司                      100%                        -

西安贸联会                                                              -

上海海上人家房地产开发有限公司（注）        100%            29,900,152.87

 小计                                                       31,038,385.02

             被投资单位名称

                                            本期合计

                                                          其中：投资成本

石家庄三九讯利药业有限公司

宁波海天广告有限公司

宁波药材股份有限公司骆驼医药分公司

宁波保税区国协发展公司

西安贸联会

上海海上人家房地产开发有限公司（注）  -29,900,152.87      -29,900,152.87

 小计                                 -29,900,152.87      -29,900,152.87

                                     本期权益增减额

             被投资单位名称               其中

                                      确认收益     差额摊销     分得利润

石家庄三九讯利药业有限公司                                             -

宁波海天广告有限公司                                                   -

宁波药材股份有限公司骆驼医药分公司                                     -

宁波保税区国协发展公司                                                 -

西安贸联会                                                             -

上海海上人家房地产开发有限公司（注）                                   -

 小计                                     -               -            -

             被投资单位名称

                                           初始投资          权益累计增减

石家庄三九讯利药业有限公司             1,351,500.00         -1,351,500.00

宁波海天广告有限公司                     400,000.00            397,255.14

宁波药材股份有限公司骆驼医药分公司       255,000.00             85,977.01

宁波保税区国协发展公司                10,000,000.00        -10,000,000.00

西安贸联会                               100,000.00           -100,000.00

上海海上人家房地产开发有限公司（注）  29,915,897.65        -29,915,897.65

 小计                                 42,022,397.65        -40,884,165.50

                                                                 期末余额

             被投资单位名称

                                                                     合计

石家庄三九讯利药业有限公司                                              -

宁波海天广告有限公司                                           797,255.14

宁波药材股份有限公司骆驼医药分公司                             340,977.01

宁波保税区国协发展公司                                                  -

西安贸联会                                                              -

上海海上人家房地产开发有限公司（注）                                    -

 小计                                                        1,138,232.15

    注1：关于上海海上人家房地产开发有限公司股权转让，详见本附注“十一/(二)/8”。

    C、权益法核算的对合营企业股权投资：

                                                           占被投资单位注

被投资单位名称                               投资起止期

                                                               册资本比例

深圳市孟德尔基因技术开发有限公司   2003-03-11至2023-03-11        50.00%

汕头市九康保健品有限公司           2003-12-01至不约定期限        50.00%

上海米丘大地景观设计有限公司         2003-5-29至2023-4-29        50.00%

合计

被投资单位名称                         期初余额                 其中：

                                                   本期合计

                                                                 投资成本

深圳市孟德尔基因技术开发有限公司     156,734.10

汕头市九康保健品有限公司             250,000.00

上海米丘大地景观设计有限公司       2,502,862.40

合计                               2,909,596.50

                                  本期权益增减额

被投资单位名称

                                   确认收益        差额摊销      分得利润

深圳市孟德尔基因技术开发有限公司

汕头市九康保健品有限公司

上海米丘大地景观设计有限公司

合计

                                                                 期末余额

被投资单位名称

                                       初始投资                  累计增减

深圳市孟德尔基因技术开发有限公司     160,000.00                 -3,265.90

汕头市九康保健品有限公司             250,000.00                      0

上海米丘大地景观设计有限公司       2,501,226.74                  1,635.66

合计                               2,911,226.74                 -1,630.24

被投资单位名称

                                                                     合计

深圳市孟德尔基因技术开发有限公司                                156,734.1

汕头市九康保健品有限公司                                        250,000.0

上海米丘大地景观设计有限公司                                  2,502,862.4

合计                                                          2,909,596.5

    注：对上列三家公司投资比例全为50%，但公司并未取得共同控制权。

    D、权益法核算的对联营企业股权投资：

被投资单位名称                                                 投资起止期

无锡龙山橡胶厂                                           1985-05至2004-05

江西三九医药连锁有限公司                           2002-03-25至2032-03-24

宁波三九寿全斋医药零售有限公司                       2001-9-17至2011-9-16

上海天使口腔门诊部有限公司                           2003-09-01至2023-5-7

上海海诺威软件有限公司（注1)                        2003-09-01至2032-9-28

上海雍康医药有限公司（注2）                          2003-3-20至2053-3-19

重庆中南橡胶有限公司（注3）

宁波仁欣置业有限公司（注2）

合计

                                   占被投资单位

被投资单位名称                                                   期初余额

                                   注册资本比例

无锡龙山橡胶厂                           40.00%              6,614,857.62

江西三九医药连锁有限公司                 23.50%                         -

宁波三九寿全斋医药零售有限公司           35.00%                582,733.25

上海天使口腔门诊部有限公司               30.00%              1,514,310.17

上海海诺威软件有限公司（注1)             46.00%              7,799,621.20

上海雍康医药有限公司（注2）              75.00%              1,791,924.89

重庆中南橡胶有限公司（注3）              40.00%                      0.00

宁波仁欣置业有限公司（注2）              17.50%

合计                                                        18,303,447.13

                                                          本期权益增减额

被投资单位名称

                                        本期合计

                                                           其中：投资成本

无锡龙山橡胶厂                                 -

江西三九医药连锁有限公司                       -

宁波三九寿全斋医药零售有限公司                 -

上海天使口腔门诊部有限公司                     -

上海海诺威软件有限公司（注1)       -7,799,621.20            -7,799,621.20

上海雍康医药有限公司（注2）         3,000,000.00             3,000,000.00

重庆中南橡胶有限公司（注3）        10,200,000.00             3,200,000.00

宁波仁欣置业有限公司（注2）         1,250,000.00             1,250,000.00

合计                                6,650,378.80              -349,621.20

被投资单位名称

                                  确认收益         差额摊销      分得利润

无锡龙山橡胶厂

江西三九医药连锁有限公司

宁波三九寿全斋医药零售有限公司

上海天使口腔门诊部有限公司

上海海诺威软件有限公司（注1)

上海雍康医药有限公司（注2）

重庆中南橡胶有限公司（注3）     7,039,938.85

宁波仁欣置业有限公司（注2）

合计                            7,039,938.85           -               -

                                                          期末余额

被投资单位名称

                                        初始投资                 累计增减

无锡龙山橡胶厂                      6,276,371.62               338,486.00

江西三九医药连锁有限公司              940,000.00              -940,000.00

宁波三九寿全斋医药零售有限公司     24,369,788.87           -23,787,055.62

上海天使口腔门诊部有限公司          1,507,155.09                 7,155.08

上海海诺威软件有限公司（注1)        7,745,951.13            -7,745,951.13

上海雍康医药有限公司（注2）         1,881,396.25             2,910,528.64

重庆中南橡胶有限公司（注3）         3,200,000.00             7,039,938.85

宁波仁欣置业有限公司（注2）         1,250,000.00                     0.00

合计                               47,170,662.96           -22,216,837.03

                                                       期末余额

被投资单位名称

                                                                     合计

无锡龙山橡胶厂                                               6,614,857.62

江西三九医药连锁有限公司                                             0.00

宁波三九寿全斋医药零售有限公司                                 582,733.25

上海天使口腔门诊部有限公司                                   1,514,310.17

上海海诺威软件有限公司（注1)                                         0.00

上海雍康医药有限公司（注2）                                  4,791,924.89

重庆中南橡胶有限公司（注3）                                 10,239,938.85

宁波仁欣置业有限公司（注2）                                  1,250,000.00

合计                                                        24,953,825.93

    注1:关于上海海诺威软件有限公司的股权转让详见本附注“十一(二)/7”的说明

    注2：关于由上海融乾实业有限公司从原上海海上人家房地产开发有限公司转入对上海雍康医药有限公司2,500,000.00元的投资以及对宁波仁欣置业有限公司1,250,000.00元的投资，到目前为止转让手续未彻底完成。

    注3：关于对重庆中南橡胶有限公司的投资情况祥见本附注“十一（二）/4”。

    E、构成合并价差的股权投资差额：

被投资单位名称                         初始金额  形成原因  摊销期限（年）

常州三九药业有限公司                2,594,238.61      置换             10

河北三九爱德福药业有限公司          4,618,002.80      置换             10

济南三九益民制药有限责任公司         -856,463.45      置换             10

上海申一胶带厂                     -3,560,235.00      置换             10

江西瑞金三九药业有限公司            4,913,791.46      置换             10

上海雍康药房有限公司                 -135,075.42      收购             10

上海天润药房有限公司                   79,540.41      收购             10

上海扬子江药房有限公司                 46,374.05      收购             10

宁波药材股份有限公司               11,239,759.62      置换             10

上海胶带投资管理有限公司            6,480,849.96      收购             10

北京网运在线文化传播有限公司          703,074.38      收购             10

上海新世纪门诊部有限公司            1,175,620.39      收购             10

香港顶生贸易有限公司                1,319,442.60      收购             10

合计                               28,618,920.41

被投资单位名称                        本期摊销额                 摊余金额

常州三九药业有限公司                  129,711.93             1,860,510.40

河北三九爱德福药业有限公司            221,461.53             3,039,456.28

济南三九益民制药有限责任公司          -42,823.17              -556,701.21

上海申一胶带厂                       -178,011.75            -2,314,152.75

江西瑞金三九药业有限公司              236,250.96             3,231,718.93

上海雍康药房有限公司                   -6,753.77              -109,185.94

上海天润药房有限公司                    3,977.02                64,295.11

上海扬子江药房有限公司                  2,318.70                37,485.70

宁波药材股份有限公司                  561,987.98             9,553,795.68

上海胶带投资管理有限公司              329,379.67             6,038,627.22

北京网运在线文化传播有限公司           35,153.72               644,484.86

上海新世纪门诊部有限公司               58,781.02             1,073,697.33

香港顶生贸易有限公司                   65,972.13             1,253,470.47

合计                                1,417,405.96            23,817,502.09

    2、长期股权投资减值准备：

被投资单位名称                        期初数     本年增加        本年减少

上海福田塑料制品有限公司        10,330,000.00

西安贸联会                                  -

余姚市四明茶叶生物制品有限公司   1,602,857.50

中外合资柬埔寨首都医院             181,750.00

宁波经济技术开发区东港贸易公司   1,100,256.81

三九企业集团宁波投资开发中心       500,000.00

宁波保税区国协发展公司                      -

小计                            13,714,864.31

被投资单位名称                        期末数                     计提原因

上海福田塑料制品有限公司       10,330,000.00           该公司未能正常运作

西安贸联会                                 -                   投资已转销

余姚市四明茶叶生物制品有限公司  1,602,857.50   预计可收回价值小于帐面价值

中外合资柬埔寨首都医院            181,750.00                       受限制

宁波经济技术开发区东港贸易公司  1,100,256.81       该公司已不存在，待清理

三九企业集团宁波投资开发中心      500,000.00       该公司已不存在，待清理

宁波保税区国协发展公司                     -                   投资已转销

小计                           13,714,864.31

    （十）固定资产原价及累计折旧：

    1、固定资产原价：

类别                         期初数                              本期增加

房屋及建筑物         234,987,338.60                                     -

机器设备             111,183,269.64                          1,230,557.46

运输设备              20,052,819.64                                     -

办公设备及其他        15,460,718.43                          2,003,237.67

房屋装修               2,886,847.00                             50,433.80

土地                     207,573.19                                     -

合计                 384,778,566.50                          3,284,228.93

类别                        本期减少                               期末数

房屋及建筑物              459,047.62                       234,528,290.98

机器设备                  293,335.88                       111,573,794.32

运输设备                1,434,007.00                        19,165,509.54

办公设备及其他            994,117.78                        16,465,664.32

房屋装修                           -                         2,937,254.80

土地                               -                           207,573.19

合计                    3,180,508.28                       384,878,087.15

    其中：本期由在建工程转入固定资产原价为0元。

    本期新增固定资产中尚须支付的金额为235,510.00元。

    本期出售固定资产原价为775,055.45元。

    年末抵押或担保的固定资产原价为93,094,333.02元。

    2、累计折旧：

类别                              期初数        本期增加         本期计提

房屋及建筑物               32,331,389.98    1,022,503.82     2,568,435.15

机器设备                   62,001,551.39      584,377.22     3,859,558.21

运输设备                    9,568,560.87      423,842.80     1,020,673.50

办公设备及其他              9,067,530.14       19,945.86       711,013.07

房屋装修                      580,491.10               -       137,131.41

土地                                   -               -                -

合计                      113,549,523.48    1,208,266.50     8,296,811.34

类别                          本期减少                             期末数

房屋及建筑物                         -                      35,922,328.95

机器设备                    277,326.15                      66,114,105.69

运输设备                    553,291.94                      10,527,227.32

办公设备及其他              272,344.88                       9,512,757.08

房屋装修                             -                         717,622.51

土地                                 -                                  -

合计                      1,102,962.97                     122,794,041.55

    3、固定资产减值准备：

类别                               期初数    本期增加

房屋及建筑物                   805,955.36

机器设备                       418,787.00

运输设备                         4,900.00

办公设备及其他                  50,475.09

房屋装修                                -

土地                           207,573.19

合计                         1,487,690.64

类别                      本期减少                                 期末数

房屋及建筑物                                                   805,955.36

机器设备                                                       474,162.09

运输设备                                                                -

办公设备及其他                                                          -

房屋装修                                                                -

土地                                                           207,573.19

合计                                                         1,487,690.64

    4、经营租出固定资产：

类别                 账面原价       累计折旧                 账面净值

房屋建筑物       3,709,156.46        250,368.06             3,458,788.40

办公用品

机器设备

车辆

合计             3,709,156.46        250,368.06             3,458,788.40

    5、已提足折旧仍继续使用的固定资产：

类别                  账面原价        累计折旧                账面净值

房屋及建筑物        580,483.24        528,601.79                51,881.45

机器设备         20,831,977.38     18,817,306.73             2,014,670.65

运输设备          6,657,085.56      6,003,786.75               653,298.81

办公设备及其他    5,553,005.63      5,011,660.62               540,060.01

合计             33,622,551.81     30,361,355.89             3,261,195.92

    （十一）在建工程：

    1、项目明细：

工程项目名称                             期初数                  本期增加

申益大酒店                         7,267,751.06

顾路仓库                           2,070,658.00                 57,000.00

瑞金三九栓剂车间等工程             4,300,515.87              6,164,085.29

三九益民输液车间3#线改造              37,347.50                 97,804.70

三九益民新原料仓库工程               126,792.80

三九益民2002技改工程                 300,000.00

三九爱德福GMP车间改造              1,262,577.77

饮片厂工程                            45,420.00              2,484,732.60

常州新厂区建设                    22,298,043.90                398,613.79

其他工程                             445,987.74                 80,000.00

合计                              38,155,094.64              9,282,236.38

                                               本期减少

工程项目名称                   转入固定资产  其他减少       期末数

申益大酒店                       200,000.00                  7,067,751.06

顾路仓库                                                     2,127,658.00

瑞金三九栓剂车间等工程                                      10,464,601.16

三九益民输液车间3#线改造                                       135,152.20

三九益民新原料仓库工程                                         126,792.80

三九益民2002技改工程                                           300,000.00

三九爱德福GMP车间改造                                        1,262,577.77

饮片厂工程                                                   2,530,152.60

常州新厂区建设                                              22,696,657.69

其他工程                                                       525,987.74

   合计                                0.00   200,000.00    47,237,331.02

    2、在建工程减值准备：

工程项目名称                期初数  本期增加       本期减少        期末数

常州新厂区建设         1,219,386.61                          1,219,386.61

工程项目名称                                                     计提原因

常州新厂区建设                                                   停工工程

    （十二）无形资产：

项目                       原值         取得方式                   期初数

土地使用权        32,442,962.84     股东投入或购入          27,870,540.47

房屋使用权         4,454,927.95            购入              1,160,310.58

技术转让费           472,500.00            购入                246,000.00

财务软件              26,450.00            购入                 16,100.00

三九商标使用权     3,741,999.98            购入              1,183,000.74

其他                 151,230.01            购入                148,533.34

合     计         41,290,070.78            购入             30,624,485.13

项目              本期增加        本期转出                       本期摊销

土地使用权      198,000.00                                     192,879.65

房屋使用权                                                     244,393.92

技术转让费                                                      22,500.00

财务软件                                                         1,350.00

三九商标使用权                                                 181,999.98

其他                         37,519.99                           2,150.00

合     计       198,000.00   37,519.99                         645,273.55

项目                累计摊销                 期末数          剩余摊销期限

土地使用权      4,374,422.37          27,875,660.82                  16年

房屋使用权      3,294,617.37             915,916.66                 2.4年

技术转让费        226,500.00             223,500.00                   5年

财务软件           10,350.00              14,750.00                   9年

三九商标使用权  2,558,999.24           1,001,000.76                   ---

其他                2,696.67             108,863.35                 1.7年

合     计       8,651,301.03          30,139,691.59                 4.8年

    注1：土地使用权的抵押情况详见附注“九/（二）”；4

    注2：子公司常州三九药业有限公司的账面价值7,322,604.00元的土地使用权尚未取得权证。

    （十三）长期待摊费用：

项目           原始发生额               期初数                   本期增加

改良支出     4,523,228.66         3,730,327.01                 229,777.00

开办费       9,761,578.69         8,380,619.69               1,371,128.15

GSP认证费      181,340.88           181,340.88                          -

装修费         728,888.74           728,888.74                          -

土地租金       696,499.94           671,724.84                          -

合计        15,891,536.91        13,692,901.16               1,600,905.15

项目          本期摊销             本年转出                      累计摊销

改良支出    563,124.65                                       2,268,616.15

开办费        9,830.85                                          25,082.94

GSP认证费            -                                          67,520.12

装修费               -

土地租金     24,775.10                                          99,411.26

合计        563,124.65                                       2,460,630.47

项目                          期末数                         剩余摊销年限

改良支出                3,396,979.36

开办费                  9,741,916.99                                 45年

GSP认证费                 181,340.88                                  9年

装修费                    728,888.74

土地租金                  646,949.74

合计                   14,696,075.71

    （十四）短期借款、一年内到期的长期负债：

    1、短期借款：

借款类别                    期末数                                 期初数

信用借款             10,000,000.00

抵押借款            101,210,000.00                         141,200,000.00

保证借款            617,670,000.00                         521,570,000.00

质押借款                                                              ---

合    计            718,880,000.00                         672,770,000.00

    注：1、截至2004年6月30日抵押借款中有子公司宁波药业股份有限公司为母公司提供资产抵押的3,500万元借款，同时由深圳三九药业有限公司提供了保证担保。

    2、截至2004年6月30日抵押借款事项详见附注“九/（二）”。

    2、一年内到期的长期负债：

借款类别                期末数                  期初数

保证借款            24,090,000.00            44,090,000.00

    （十五）应付票据：

种类                                    金额      本年内将到期的金额

商业承兑汇票

银行承兑汇票                  56,573,000.00            53,278,000.00

合计

    （十六）应付账款：

期   末   数                                                 期   初   数

61,476,434.42.00                                           105,596,609.58

    期末余额中欠持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东欠款为146,876.11元。

    （十七）预收账款：

期末数                                                            期初数

11,273,510.16                                              13,371,290.97

    期末余额中无预收持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东款项。

    （十八）其他应付款：

期末数                                                             期初数

82,987,524.68                                               91,453,821.72

    1、年末余额中欠持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东欠款为15,000元。

    2、金额较大的其他应付款：

债权单位名称                                       金额        性质或内容

上海胶带实业有限公司                       14,202,410.21             往来

宁波三九寿全斋医药零售有限公司              4,817,140.95             往来

海南国富实业开发总公司                      4,065,178.06             往来

    （十九）应付股利：

投资者名称或类别                 期末欠付股利金额                    备注

国家股                               1,730,726.40          1995年现金股利

法人股                                  39,996.00          1995年现金股利

境内法人股                             461,236.30          2003年现金股利

济南三九益民个人持股会                -184,442.41                预付股利

河北爱德福制药厂                     1,062,836.44      2001年度及以前股利

江西省医药集团公司                     490,836.00      2001年度及以前股利

合计                                 3,601,788.73

    （二十）应交税金：

税种                 期末数                 期初数   报告期执行的法定税率

增值税          2,991,108.99          9,601,094.29                    17%

消费税             12,908.34             12,908.34                    10%

营业税          1,735,386.61          1,898,196.31                     5%

城建税           -164,846.16           -126,179.36                     7%

企业所得税      8,393,657.32          7,888,754.93              15％、33%

个人所得税         13,250.58             14,392.76

其他                9,217.56             14,840.14

合计           12,939,911.10         19,304,007.41

    （二十一）其他应交款：

项目               期末数                 期初数                 计缴标准

教育费附加       31,824.49             29,056.55               流转税的3%

河道管理费        3,112.97                545.31             流转税的0.5%

合计             34,937.46             29,601.86

    （二十二）预提费用：

类别                   期末数             期初数            结存原因

利息               329,850.54          245,264.29        按权责发生制计提

加工费                                 244,783.25        按权责发生制计提

其他             1,514,083.71           70,255.73        按权责发生制计提

合计             1,843,934.25          560,303.27

    （二十三）长期借款：

借款条件                         期末数                            期初数

信用借款                                                              ---

抵押借款                      40,577.18                         60,865.76

保证借款

合      计                    40,577.18                         60,865.76

    （二十四）长期应付款：

种类                             期末数                            期初数

橡胶公司                   1,500,000.00                      1,500,000.00

橡胶制品二厂               1,048,530.15                      1,048,530.15

长清县财政历年拨款           401,052.00                        401,052.00

合计                       2,949,582.15                      2,949,582.15

    （二十五）专项应付款：

拨款用途                                  期末数                期初数

高新技术产业化工程款                  3,260,000.00           3,230,000.00

    系子公司江西瑞金三九药业有限公司收到的中国高新投资集团公司下拨的纯中药栓剂高技术产业化示范工程项目专用款项。

    （二十六）股本：

                               年初数                              比例％

1、未上市流通股份

发起人股份                  65,039,378.00                           56.49

其中：

国家持有股份                33,964,347.00                           29.50

其中：国有股                            -

国有法人股                  33,964,347.00                           29.50

境内法人持有股份            31,075,031.00                           26.99

未上市流通股份合计          65,039,378.00                           56.49

2、已上市流通股份

人民币普通股                 8,349,000.00                            7.25

境内上市的外资股            41,745.000.00                           36.26

已上市流通股份合计          50,094.000.00                           43.51

3、股份总数                115,133,378.00                          100.00

                        本次变动增减（＋、－）     年末数          比例％

1、未上市流通股份

发起人股份                       0            65,039,378.00         56.49

其中：

国家持有股份                     0            33,964,347.00         29.50

其中：国有股

国有法人股                       0            33,964,347.00         29.50

境内法人持有股份                 0            31,075,031.00         26.99

未上市流通股份合计               0            65,039,378.00         56.49

2、已上市流通股份

人民币普通股                     0             8,349,000.00          7.25

境内上市的外资股                 0            41,745.000.00         36.26

已上市流通股份合计               0            50,094.000.00         43.51

3、股份总数                      0           115,133,378.00        100.00

    （二十七）资本公积：

项目               期初数       本期增（+）减（-）数               期末数

股本溢价        54,770,734.42                               54,770,734.42

股权投资准备      3,738,616.63         -3,455,222.76           283,393.87

资产评估准备     19,447,260.52                              19,447,260.52

其他资本公积     10,520,076.17             14,746.27        10,505,329.9

合     计        88,476,687.74         -3,440,476.49        85,036,211.25

    注1：本期资本公积减少是由于公司购买香港顶生贸易有限公司的股权增加成本，冲减该公司全部的股权投资准备所致。

    注2：资本公积增加系转入无法支付的应付款项。

    （二十八）盈余公积：

项目                   期初数   本期增加                           期末数

法定盈余公积     9,819,711.19                                9,819,711.19

公益金           2,976,296.60                                2,976,296.60

任意盈余公积       345,703.20                                  345,703.20

合计            13,141,710.99                               13,141,710.99

    （二十九）未分配利润：

项      目                                                      金     额

                                                            26,301,946.33

调整前年初未分配利润

调整期初未分配利润（调增为＋，调减为－）

                                                            26,301,946.33

调整后年初未分配利润

加：本期净利润                                               5,977,890.09

期末未分配利润                                              32,279,836.42

    （三十）主营业务收入、主营业务成本：

                                                 主营业务收入

       项目

                                           本期数              上年同期数

       1.工业                      106,184,367.78          101,652,454.92

业

       2.商业                      134,947,755.46          127,884,939.47

务

       4.服务业                      3,134,742.20                     ---

分

       小计                        244,266,865.44          229,537,394.39

部

       公司内各业务分部相互抵销                                       ---

       合计                        244,266,865.44          229,537,394.39

       上海市                       61,037,758.56           36,764,436.74

       广东省                        6,112,059.14            4,721,753.02

       山东省                       29,969,589.01           40,696,012.70

       河北省                          894,719.99              229,743.59

地     江西省                       11,304,984.28           20,316,789.76

区     北京市                                                         ---

分     浙江省                      127,578,615.05          126,808,658.58

部     香港特别行政区                7,369,139.41                     ---

       小计                        244,266,865.44          229,537,394.39

       公司内各地区分部相互抵销                                       ---

       合计                        244,266,865.44          229,537,394.39

                                                   主营业务成本

       项目

                                           本期数              上年同期数

       1.工业                       76,235,464.57           58,424,235.65

业

       2.商业                      122,988,663.40          117,109,012.32

务

       4.服务业                      1,505,505.08                     ---

分

       小计                        200,729,633.05          175,533,247.97

部

       公司内各业务分部相互抵销

       合计

       上海市                       48,798,298.09           25,888,354.08

       广东省                        2,665,926.69            2,034,771.94

       山东省                       24,542,059.32           28,299,446.59

       河北省                          416,612.40              129,673.96

地     江西省                        1,609,039.28            2,867,855.40

区     北京市                                                         ---

分     浙江省                      115,328,557.86          116,313,146.00

部     香港特别行政区                7,369,139.41                     ---

       小计                        200,729,633.05          175,533,247.97

       公司内各地区分部相互抵销                                       ---

       合计                        200,729,633.05          175,533,247.97

    公司本年向前五名客户销售总额为27,631,832.85元，占公司全部主营业务收入的11.31％。

    （三十一）其他业务利润：

                                   本期发生数

类别

                       收入           成本                           利润

材料销售               11,141.03       1,055.56                 10,085.47

劳务、加工等

租赁收入            3,742,186.60   2,520,585.76              1,221,600.84

其他                7,804,425.09   1,187,819.32              6,616,605.77

合计               11,557,752.72   3,709,460.64              7,848,292.08

                                上年同期发生数

类别

                      收入            成本                           利润

材料销售           2,243,316.23      770,170.69              1,473,145.54

劳务、加工等         352,548.43      328,651.53                 23,896.90

租赁收入           4,270,000.00    1,127,589.89              3,142,410.11

其他                 345,739.97      160,056.67                185,683.30

合计               7,211,604.63    2,386,468.78              4,825,135.85

    （三十二）财务费用：

类别                                 本期发生数        上年同期发生数

利息支出（注）                    20,748,676.43             17,512,904.69

减：利息收入                          88,000.08                696,177.44

汇兑损失                                   3.65                 20,986.22

减：汇兑收益                          -7,892.84                       ---

其他                                 165,853.32                 32,085.53

合计                              20,834,426.16             16,869,799.00

    财务费用本期发生额比上年同期发生额增加3,964,627.16元，增加比例为23.50%，增加原因为：期内借款增加所致。

    （三十三）投资收益：

    1、本期发生数：

                   基金投资  权益法下确认的股              成本法下确认的

类别

                     收益       权投资收益                   股权投资收益

短期投资

长期股权投资                   7,039,938.85                   176,555.00

合计                           7,039,938.85                   176,555.00

                  股权投资差额   股权转让收

类别                                            股权转销         合计

                      摊销            益

短期投资

长期股权投资     -1,417,405.96   60,287.08                  5,859,374.97

合计             -1,417,405.96   60,287.08                  5,859,374.97

    2、上年同期发生数：

                    权益法下确认的股权

类别                                          股权投资差额摊销

                          投资收益

长期股权投资             -117,920.28             -879,535.36

类别                         股权转让收益              合计

长期股权投资                      ---               -997,455.64

    3、投资收益本年发生数比上年同期发生数增加6,856,830.61元，主要参股公司效益增加所致。

    （三十四）营业外收入：

类别                          本期发生数                   上年同期发生数

固定资产清理净收益             27,251.04                         3,500.00

赔偿及罚款收入                    810.00                              ---

固定资产减值准备转回                                                  ---

土地使用权转让                                               8,075,962.71

其他                       20,973,731.19                        17,776.51

合计                       21,001,792.23                     8,097,239.22

    占报告期利润总额10%（含10%）以上的营业外收入：

项目及内容                                                          金额

拆迁补偿费                                               20,000,000.00元

    （三十五）营业外支出：

类别                                        本期发生数   上年同期发生数

固定资产清理净损失                             9,407.86         83,108.42

捐赠                                                             8,000.00

罚款支出                                      10,888.50               ---

计提长期资产减值准备                                                  ---

其他                                          61,476.58        154,548.65

合计                                          81,772.94        245,657.07

    （三十六）收到的其他与经营活动有关的现金218,891,575.03元。

项目                                                                 金额

利息收入                                                       887,760.46

租金收入                                                     3,134,742.20

拆迁补偿费                                                  17,000,000.00

其他                                                       239,001,390.82

合计                                                       218,891,575.03

    （三十七）支付的其他与经营活动有关的现金209,446,313.04元。

项目                                                               金额

企业间往来                                                  98,974,082.32

差旅费                                                       1,418,264.28

业务招待费                                                     560,916.68

修理费                                                         725,084.27

电讯费                                                         893,038.36

交通费                                                         204,782.81

车辆保险费                                                      56,843.53

培训费                                                          57,575.43

广告费                                                       1,906,877.59

运输费                                                       1,232,289.13

办公费                                                       1,471,606.76

租赁费                                                       3,833,468.03

动力费                                                       3,889,918.19

研发费                                                         131,918.98

其他                                                        94,089,646.68

合计                                                       209,446,313.04

    六、母公司会计报表主要项目注释：

    （一）应收账款：

    1、账龄分析：

                                         期  末   数

账   龄

                  账面余额   占总额比例  坏账准备计提比例        坏账准备

1年以内     17,041,884.15        23.88%        2.00%           340,837.68

1－2年      23,003,444.73        32.23%        5.00%         1,150,172.24

2－3年      22,334,132.75        31.29%       10.00%         2,233,413.28

3年以上      8,995,988.52        12.60%      100.00%         8,995,988.52

合    计    71,375,450.15                    100.00%        12,720,411.72

                                        期  初   数

账   龄

                账面余额  占总额比例  坏账准备  计提比例         坏账准备

1年以内    29,215,439.49      37.97%                2%         584,308.79

1－2年     14,811,256.34      19.25%                5%         740,562.82

2－3年     23,832,084.74      30.97%               10%       2,383,208.48

3年以上     9,091,313.42      11.81%              100%       9,091,313.42

合    计   76,950,093.99     100.00%                        12,799,393.51

    2、期末应收账款欠款金额前五名的累计总欠款金额为29,290,068.16元，占应收账款总金额的41.04％。

    3、至本年末，已全额计提坏帐准备，或计提坏账准备比例达到40％及以上的说明:

欠款单位名称                               欠款金额              计提比例

上海胶带总厂甘泉经营部                      1,051,026.03             100%

四平市铁西区发达轴承橡胶经营部                901,103.23             100%

吉林德惠春凯机动车配件商店                    883,391.22             100%

福建泉州市泉隆机电设备有限公司                856,976.77             100%

唐山冶金矿山机械一分厂                        625,478.84             100%

上海南洋企业发展公司                          579,039.88             100%

安徽怀远县盛威农机有限公司                    487,587.85             100%

南昌钢铁有限责任公司物资部                    471,288.66             100%

上海瀛坤实业有限公司                          430,980.78             100%

安徽阜阳市建材化工总公司                      418,294.65             100%

湖南九嶷水泥股份有限公司                      225,000.00             100%

福建省福清市中环农机公司                      220,393.61             100%

温岭市华盛机电设备有限公司                    209,371.46             100%

中国水电八局三峡下岸溪砂石项目                201,197.80             100%

广东省饶平龙胜农机公司                        169,784.40             100%

慈溪中发塑料厂                                143,087.09             100%

江苏省工艺品进出口集团扬州贸易公司            133,606.13             100%

其他                                          912,321.28             100%

欠款单位名称                                                         理由

上海胶带总厂甘泉经营部                                       估计无法收回

四平市铁西区发达轴承橡胶经营部                               估计无法收回

吉林德惠春凯机动车配件商店                                   估计无法收回

福建泉州市泉隆机电设备有限公司                               估计无法收回

唐山冶金矿山机械一分厂                                       估计无法收回

上海南洋企业发展公司                                         估计无法收回

安徽怀远县盛威农机有限公司                                   估计无法收回

南昌钢铁有限责任公司物资部                                   估计无法收回

上海瀛坤实业有限公司                                         估计无法收回

安徽阜阳市建材化工总公司                                     估计无法收回

湖南九嶷水泥股份有限公司                                     估计无法收回

福建省福清市中环农机公司                                     估计无法收回

温岭市华盛机电设备有限公司                                   估计无法收回

中国水电八局三峡下岸溪砂石项目                               估计无法收回

广东省饶平龙胜农机公司                                       估计无法收回

慈溪中发塑料厂                                               估计无法收回

江苏省工艺品进出口集团扬州贸易公司                           估计无法收回

其他                                                         估计无法收回

    5、以前年度已全额或大比例计提坏账准备，本年度又全额或部分收回、重组的说明：

欠款单位名称           年末账面余额  年初账面余额            本年减少余额

天宏炼焦化学工业(集

                          171383.74  171383.74                  171383.74

团)有限公司

欠款单位名称           减少原因      上年计提比例       本年转回准备

天宏炼焦化学工业(集    收回货币

                                          100%         171383.74

团)有限公司                资金

欠款单位名称          上年计提理由              本年转回理由

                                                                 关联方

天宏炼焦化学工业(集

                      估计无法收回              货款收回               否

团)有限公司

    6、对金额较大或账龄较长的应收帐款不计提坏帐准备，或计提坏账准备比例为5％及以下的说明：

    公司按会计政策及会计估计，对账龄1年以内的应收账款按2％的比例计提坏账准备。

    7、期末应收账款中无持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东单位欠款。

    （二）其他应收款：

    1、账龄分析：

                                            期   末  数

账   龄

                  账面余额     占总额比例 坏账准备   计提比例    坏账准备

1年以内         200,753,239.05    76.57%            2.00%    4,015,064.79

1－2年           34,494,158.40    13.16%            5.00%    1,724,707.92

2－3年            9,284,004.95     3.54%           42.88%    3,980,790.15

3年以上          17,664,943.43     6.74%           26.20%    4,628,210.27

合    计        262,196,345.83   100.00%              ---   14,348,773.13

                                      期  初   数

账   龄

                 账面余额  占总额比例   坏账准备 计提比例        坏账准备

1年以内    228,191,105.01       78.30%            2.00%      4,563,822.11

1－2年      36,041,353.75       12.37%           11.98%      4,318,118.61

2－3年      15,233,463.38        5.23%           17.40%      2,651,185.07

3年以上     11,952,981.24        4.10%           32.80%      3,920,142.75

合    计   291,418,903.38      100.00%              ---     15,453,268.54

    2、期末其他应收款欠款金额前五名的累计总欠款金额为177,260,964.24元，占其他应收款总金额的比例为67.61％

    3、至本年末，已全额计提坏账准备，或计提坏账准备比例达到40％及以上的说明：

欠款单位名称                            欠款金额                计提比例

南翔经济发展公司                     5,462,649.60                  40.00%

上海化工厂(上海化工有限公司)         1,716,791.92                  50.00%

上海繁泰物资实业有限公司             1,476,734.00                 100.00%

上海繁泰精密容器厂                   1,347,411.01                  48.05%

荣顺不锈钢制品公司                     800,000.00                 100.00%

南翔工业开发区                         279,500.00                  50.00%

嘉定南翔信用社                         122,740.00                  50.00%

农工商华垦经贸公司                     100,000.00                  50.00%

太仓浮桥镇工商公司                     100,000.00                  50.00%

化工局互助基金                         100,000.00                  50.00%

申联橡胶总公司                         100,000.00                  50.00%

其他                                   143,820.58                  50.00%

欠款单位名称                                                         理由

南翔经济发展公司                               账龄较长，估计部分无法收回

上海化工厂(上海化工有限公司)                   担保诉讼，估计部分无法收回

上海繁泰物资实业有限公司                           账龄较长，估计无法收回

上海繁泰精密容器厂                             担保诉讼，估计部分无法收回

荣顺不锈钢制品公司                                 账龄较长，估计无法收回

南翔工业开发区                                 账龄较长，估计部分无法收回

嘉定南翔信用社                                 账龄较长，估计部分无法收回

农工商华垦经贸公司                             账龄较长，估计部分无法收回

太仓浮桥镇工商公司                             账龄较长，估计部分无法收回

化工局互助基金                                 账龄较长，估计部分无法收回

申联橡胶总公司                                 账龄较长，估计部分无法收回

其他                                           账龄较长，估计部分无法收回

    4、对金额较大或账龄较长的其他应收款不计提坏帐准备，或计提坏账准备比例为5％及以下的说明：

    公司按会计政策及会计估计，对账龄1年以内的其他应收款按2％的比例计提坏账准备。

    5、期末金额较大的其他应收款：

欠款单位名称                             期末金额                期初金额

上海胶带实业有限公司                33,394,350.62           31,378,166.21

上海胶带投资管理公司                18,801,223.00           23,170,585.69

香港顶生贸易有限公司                15,071,600.00           15,071,600.00

上海胶带江西中南橡胶有限公司        14,708,000.00           11,520,000.00

江西瑞金三九药业有限公司             9,765,016.02            8,765,016.02

上海胶带橡胶有限公司                 9,605,174.37           15,336,474.31

鹏举金属制品公司                     8,505,000.00            8,505,000.00

南翔经济发展公司                     5,462,649.60            5,462,649.60

上海福华胶带有限公司                 4,561,666.21            4,561,666.21

华融资产管理公司                     4,300,000.00            4,300,000.00

北京网运在线文化传播有限公司         3,650,000.00            3,650,000.00

上海联一工贸有限公司                 2,929,356.19            2,929,356.19

上海繁泰精密容器厂                   2,824,145.01            2,824,145.01

河北三九爱德福药业有限公司           2,295,823.13            2,195,823.13

上海雍康医药有限公司                 2,058,742.62            4,100,000.00

三九高科技有限公司                   2,002,110.79            2,002,110.79

上海化工厂(上海化工有限公司)         1,716,791.92            1,716,791.92

上海胶带武汉中南橡胶有限公司         1,500,000.00            1,500,000.00

上海骆驼输送带厂                     1,279,178.96            1,279,178.96

上海新光内衣厂染织厂                 1,005,914.66            1,155,914.66

欠款单位名称                                                   性质或内容

上海胶带实业有限公司                                             往来款项

上海胶带投资管理公司                                             往来款项

香港顶生贸易有限公司                                             往来款项

上海胶带江西中南橡胶有限公司                                     担保还款

江西瑞金三九药业有限公司                                         往来款项

上海胶带橡胶有限公司                                             往来款项

鹏举金属制品公司                                                 担保还款

南翔经济发展公司                                                 往来款项

上海福华胶带有限公司                                             担保还款

华融资产管理公司                                                 往来款项

北京网运在线文化传播有限公司                                     往来款项

上海联一工贸有限公司                                             往来款项

上海繁泰精密容器厂                                               担保还款

河北三九爱德福药业有限公司                                       往来款项

上海雍康医药有限公司                                             往来款项

三九高科技有限公司                                               往来款项

上海化工厂(上海化工有限公司)                                     担保还款

上海胶带武汉中南橡胶有限公司                                     往来款项

上海骆驼输送带厂                                                 往来款项

上海新光内衣厂染织厂                                             往来款项

    6、期末其他应收款中无持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东单位欠款。

    7、其他应收款期末数比期初数减少13,769,289.01元，减少比例为4.99%，减少原因为：收回大量垫付款。

    （三）长期投资：

                                                   期末数

项目

                                    账面余额                    减值准备

长期股权投资                   389,562,598.61            10,330,000.00

                                                   期初数

项目

                                     账面余额                   减值准备

长期股权投资                 366,735,553.98               10,330,000.00

    1、长期股权投资：

    （1）股票投资：

被投资公司名称                            股份类别           股票数量(股)

上海嘉宝实业(集团)股份有限公司             法人股                  93,600

上海永生数据科技股份有限公司               法人股                 182,505

上海申达股份有限公司                       法人股                 145,200

上海氯碱化工股份有限公司                   法人股                 169,400

上海东海股份有限公司                       法人股                 153,600

小计                                                              744,305

被投资公司名称               占被投资公司注册资本比例        初始投资成本

上海嘉宝实业(集团)股份有限公司              5%以下             225,200.00

上海永生数据科技股份有限公司                5%以下             720,000.00

上海申达股份有限公司                        5%以下             300,000.00

上海氯碱化工股份有限公司                    5%以下             620,000.00

上海东海股份有限公司                        5%以下             224,000.00

小计                                                         2,089,200.00

被投资公司名称                                 账面余额          减值准备

上海嘉宝实业(集团)股份有限公司               225,200.00                 -

上海永生数据科技股份有限公司                 720,000.00                 -

上海申达股份有限公司                         300,000.00                 -

上海氯碱化工股份有限公司                     620,000.00                 -

上海东海股份有限公司                         224,000.00                 -

小计                                       2,089,200.00

    （2）其他股权投资：

    A、成本法核算的股权投资：

                                                             占被投资单位

被投资单位名称                           投资起止期

                                                             注册资本比例

上海福田塑料制品有限公司               1995-01至2025            51.00%

深圳市富文投资有限公司             2001-01-01至2010-12-18       10.00%

深圳市三九医院有限公司             2002-01-01至2052-05-23       17.10%

上海三九商业投资有限公司           2003-07-11至2033-07-10       10.00%

北京知识银行                        2002-4-4至2004-3-31         19.40%

小计

被投资单位名称                  期初余额                   本年投资增减额

上海福田塑料制品有限公司   12,910,494.00

深圳市富文投资有限公司      3,000,000.00

深圳市三九医院有限公司     78,303,187.59

上海三九商业投资有限公司   22,300,000.00

北京知识银行                2,000,000.00

小计                                                       118,513,681.59

被投资单位名称                     期末帐面余额                      备注

上海福田塑料制品有限公司          12,910,494.00                       注1

深圳市富文投资有限公司             3,000,000.00

深圳市三九医院有限公司            78,303,187.59

上海三九商业投资有限公司          22,300,000.00

北京知识银行                       2,000,000.00                         -

小计                             118,513,681.59                         -

    注1：该子公司长期未能正常运转，以前年度已计提1033万元长期股权投资减值准备，不按权益法核算。

    B、权益法核算的对子公司股权投资：

被投资单位名称                                            投资起止期

上海雍康药房有限公司                          2002-07-02至2022-06-28

上海天润药房有限公司                          2002-07-11至2022-06-26

上海扬子江药房有限公司                        2002-07-09至2009-02-24

上海胶带(美国)有限公司                            2002-10-16至无约定

上海胶带橡胶有限公司                                2001-08至2031-08

香港顶生贸易有限公司                          2002-07-10至2004-07-09

上海申一胶带厂                                      1993-03至2040-03

上海福井胶带有限公司                                1994-05至2009-05

济南三九益民制药有限责任公司                      2001-01-01至无约定

江西瑞金三九药业有限公司                      2001-01-01至2029-08-05

河北三九爱德福药业有限公司                    2001-01-01至2028-05-17

常州三九药业有限公司                          2000-06-19至2030-06-18

深圳市九升生物制品有限公司                    2001-10-31至2021-10-31

宁波药材股份有限公司                          2002-12-31至2016-11-21

上海胶带投资管理有限公司                      2003-09-01至2031-04-05

小计

                                 占被投资单

被投资单位名称                   位注册资本                      期初余额

                                       比例

上海雍康药房有限公司                    90%                    263,838.01

上海天润药房有限公司                    90%                    150,715.76

上海扬子江药房有限公司                  90%                    354,955.04

上海胶带(美国)有限公司                 100%                  7,791,709.54

上海胶带橡胶有限公司                    90%                 14,027,213.67

香港顶生贸易有限公司                   100%                 20,302,664.59

上海申一胶带厂                         100%                 26,089,969.45

上海福井胶带有限公司                 74.10%                             -

济南三九益民制药有限责任公司            51%                 10,135,096.87

江西瑞金三九药业有限公司                30%                 18,394,931.22

河北三九爱德福药业有限公司              34%                 12,396,314.36

常州三九药业有限公司                    90%                 29,109,307.63

深圳市九升生物制品有限公司              90%                 12,984,286.72

宁波药材股份有限公司                 62.59%                 75,224,599.36

上海胶带投资管理有限公司                90%                 12,292,212.55

小计                                                       239,517,814.77

被投资单位名称

                                               本期合计

                                                           其中：投资成本

上海雍康药房有限公司                           6,753.77

上海天润药房有限公司                          -3,977.02

上海扬子江药房有限公司                        -2,318.70

上海胶带(美国)有限公司                          -244.90

上海胶带橡胶有限公司                          65,263.76

香港顶生贸易有限公司                       3,669,251.22      1,319,442.60

上海申一胶带厂                               135,921.53

上海福井胶带有限公司                               0.00

济南三九益民制药有限责任公司                 266,263.05

江西瑞金三九药业有限公司                   1,553,676.91

河北三九爱德福药业有限公司                  -636,521.12

常州三九药业有限公司                        -129,711.93

深圳市九升生物制品有限公司                  -103,937.86

宁波药材股份有限公司                      12,245,367.75

上海胶带投资管理有限公司                   5,761,258.17

小计                                      22,827,044.63      1,319,442.60

                                                  本期权益增减额

被投资单位名称

                                             确认收益            差额摊销

上海雍康药房有限公司                                -            6,753.77

上海天润药房有限公司                                -           -3,977.02

上海扬子江药房有限公司                              -           -2,318.70

上海胶带(美国)有限公司                        -244.90

上海胶带橡胶有限公司                        65,263.76

香港顶生贸易有限公司                     2,415,780.75          -65,972.13

上海申一胶带厂                             -42,090.22          178,011.75

上海福井胶带有限公司                                -

济南三九益民制药有限责任公司               208,693.61           42,823.17

江西瑞金三九药业有限公司                 1,789,927.87         -236,250.96

河北三九爱德福药业有限公司                -415,059.60         -221,461.53

常州三九药业有限公司                                -         -129,711.93

深圳市九升生物制品有限公司                -103,937.86

宁波药材股份有限公司                    12,807,355.73         -561,987.98

上海胶带投资管理有限公司                 6,090,637.84         -329,379.67

小计                                    22,816,326.98       -1,323,471.22

被投资单位名称

                                                                 初始投资

                                     分得利润

上海雍康药房有限公司                                           324,000.00

上海天润药房有限公司                                           288,000.00

上海扬子江药房有限公司                                         378,000.00

上海胶带(美国)有限公司                                       8,204,969.00

上海胶带橡胶有限公司                                        18,000,000.00

香港顶生贸易有限公司                                         5,218,660.58

上海申一胶带厂                                              21,165,577.37

上海福井胶带有限公司                                         2,913,509.32

济南三九益民制药有限责任公司                                 6,840,282.59

江西瑞金三九药业有限公司                                     8,754,818.19

河北三九爱德福药业有限公司                                  16,283,079.03

常州三九药业有限公司                                        29,713,323.91

深圳市九升生物制品有限公司                                   9,000,000.00

宁波药材股份有限公司                                        76,196,786.06

上海胶带投资管理有限公司                                    12,796,483.56

小计                                   0.00                216,077,489.61

                                       期末余额

被投资单位名称

                                       累计增减                      合计

上海雍康药房有限公司                 -53,408.22                270,591.78

上海天润药房有限公司                -141,261.26                146,738.74

上海扬子江药房有限公司               -25,363.66                352,636.34

上海胶带(美国)有限公司              -413,504.36              7,791,464.64

上海胶带橡胶有限公司              -3,907,522.57             14,092,477.43

香港顶生贸易有限公司              18,753,255.23             23,971,915.81

上海申一胶带厂                     5,060,313.61             26,225,890.98

上海福井胶带有限公司              -2,913,509.32                      0.00

济南三九益民制药有限责任公司       3,561,077.33             10,401,359.92

江西瑞金三九药业有限公司          11,193,789.94             19,948,608.13

河北三九爱德福药业有限公司        -4,523,285.79             11,759,793.24

常州三九药业有限公司                -733,728.21             28,979,595.70

深圳市九升生物制品有限公司         3,880,348.86             12,880,348.86

宁波药材股份有限公司              11,273,181.05             87,469,967.11

上海胶带投资管理有限公司           5,256,987.16             18,053,470.72

小计                              46,267,369.79            262,344,859.40

    C、权益法核算的对联营企业股权投资：

                                                               占被投资单

被投资单位名称                         投资起止期              位注册资本

                                                                     比例

无锡龙山橡胶厂                     1985-05至2004-05                   40%

小计

被投资单位名称           期初余额

                                      本期合计

无锡龙山橡胶厂       6,614,857.62                0.00

小计                 6,614,857.62

                               本期权益增减额

被投资单位名称

                   其中：投资成本      确认收益      差额摊销    分得利润

无锡龙山橡胶厂

小计

                                     期末余额

被投资单位名称

                       初始投资        累计增减               合计

无锡龙山橡胶厂     6,276,371.62             338,486.00      6,614,857.62

小计               6,276,371.62             338,486.00      6,614,857.62

    D、其中：股权投资差额：

被投资单位名称                          初始金额                 形成原因

常州三九药业有限公司                2,594,238.61                     置换

河北三九爱德福药业有限公司          4,429,230.52                     置换

济南三九益民制药有限责任公司         -856,463.45                     置换

江西瑞金三九药业有限公司            4,725,019.18                     置换

上海申一胶带厂                     -3,560,235.00                     置换

上海雍康药房有限公司                 -135,075.42                     收购

上海天润药房有限公司                   79,540.41                     收购

上海扬子江药房有限公司                 46,374.05                     收购

宁波药材股份有限公司               11,239,759.62                     置换

上海胶带投资管理有限公司            6,587,593.33                     置换

香港顶生贸易有限公司                1,319,442.60                     收购

小计                               26,469,424.45

                                摊销期限

被投资单位名称                                                 本期摊销额

                                     (年）

常州三九药业有限公司                  10                       129,711.93

河北三九爱德福药业有限公司            10                       221,461.53

济南三九益民制药有限责任公司          10                       -42,823.17

江西瑞金三九药业有限公司              10                       236,250.96

上海申一胶带厂                        10                      -178,011.75

上海雍康药房有限公司                  10                        -6,753.77

上海天润药房有限公司                  10                         3,977.02

上海扬子江药房有限公司                10                         2,318.70

宁波药材股份有限公司                  10                       561,987.98

上海胶带投资管理有限公司              10                       329,379.67

香港顶生贸易有限公司                  10                        65,972.13

小计                                                         1,323,471.22

被投资单位名称                 其他转出                   摊余金额   备注

常州三九药业有限公司                  -               1,860,510.40

河北三九爱德福药业有限公司            -               2,878,999.82

济南三九益民制药有限责任公司          -                -556,701.21

江西瑞金三九药业有限公司              -               3,071,262.46

上海申一胶带厂                        -              -2,314,152.75

上海雍康药房有限公司                  -                -109,185.94

上海天润药房有限公司                  -                  64,295.11

上海扬子江药房有限公司                -                  37,485.70

宁波药材股份有限公司                  -               9,553,795.68

上海胶带投资管理有限公司              -               6,038,627.22

香港顶生贸易有限公司                  -               1,253,470.47

小计                                  -              21,778,406.97

    2、长期股权投资减值准备：

被投资单位名称             期末数             期初数            计提原因

上海福田塑料制品有限公司  10,330,000.00  10,330,000.00 该公司未能正常运作

    （四）主营业务收入、成本：

                                         主营业务收入

主营业务种类

                 本期发生数                                上年同期发生数

工业            1,794,382.41                                35,243,211.84

服务业          3,134,742.20                                          ---

合    计        4,929,124.61                                35,243,211.84

                                        主营业务成本

主营业务种类

                     本期发生数                            上年同期发生数

工业               1,940,221.03                             24,392,044.12

服务业             1,505,505.08                                       ---

合    计           3,445,726.11                             24,392,044.12

    （五）投资收益：

    1、本期发生数：

类别         权益法下确认的股权投资收益    股权投资差额摊销      合计

长期股权投资   22,816,326.98        -1,323,471.22           21,492,855.76

    2、上年同期发生数：

类别           权益法下确认的股权投资收益      股权投资差额摊销

长期股权投资          8,938,691.83                -879,535.36

类别                  股权转让收益                                   合计

长期股权投资                   ---                           8,059,156.47

    3、本年所获得的收益占报告期利润总额的10％（含10％）以上的投资活动：

    其他股权投资权益法核算投资收益：

被投资单位名称                                             确认投资收益

宁波药材股份有限公司                                      12,807,355.73元

江西瑞金三九药业有限公司                                   1,789,927.87元

上海胶带投资管理有限公司                                   6,101,486.62元

香港顶生贸易有限公司                                       2,415,780.75元

    七、关联方关系及其交易：

    （一）存在控制关系的关联方情况：

    １、存在控制关系的关联方：

    （1）控制本公司的关联方：

企业名称                  注册地址                               主营业务

                          深圳市银       营养滋补品及食品、生物制品、医疗

三九企业集团

                           湖路口        器械、日用化妆品、包装材料纺织品

                                    与本企业    经济性质或

企业名称                                                       法定代表人

                                      关系         类型

                                      间接控

三九企业集团                                       国有          孙晓民

                                       股

    （2）受本公司控制的关联方：详见附注“四/（一）”。

    2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化（单位：万元）

企业名称                            期初数                     本年增加数

三九企业集团（深圳南方制药厂）       5,375                            ---

上海福田塑料制品有限公司            USD300                            ---

上海福井胶带有限公司                 USD95                            ---

上海申一胶带厂                       2,430                            ---

深圳市九升生物制品有限公司           1,000                            ---

常州三九药业有限公司                 2,010                            ---

济南三九益民制药有限责任公司      1,071.01                            ---

河北三九爱德福药业有限公司           2,700                            ---

上海雍康药房有限公司                    50                            ---

上海天润药房有限公司                    30                            ---

上海扬子江药房有限公司                  50                            ---

江西瑞金三九药业有限公司               650                            ---

宁波药材股份有限公司                 6,500                            ---

上海胶带橡胶有限公司                 2,000                            ---

上海胶带(美国)有限公司               USD99                            ---

香港顶生贸易有限公司              HKD187.2                            ---

上海胶带投资管理有限公司             1,000                            ---

三九企业集团宁波投资开发中心           100                            ---

北京网运在线文化传播有限公司           300                            ---

上海融乾实业有限公司                 2,430                            ---

上海新世纪门诊部有限公司               200                            ---

深圳市九升进出口贸易有限公司           300                            ---

宁波三九医药零售有限公司                50                            ---

宁波振华生物技术有限公司             310.5                            ---

宁波海天广告有限公司                    50                            ---

上海雍康医药有限公司                   500                            ---

企业名称                            本年减少数                     期末数

三九企业集团（深圳南方制药厂）        ---                           5,375

上海福田塑料制品有限公司              ---                          USD300

上海福井胶带有限公司                  ---                           USD95

上海申一胶带厂                        ---                           2,430

深圳市九升生物制品有限公司            ---                           1,000

常州三九药业有限公司                  ---                           2,010

济南三九益民制药有限责任公司          ---                        1,071.01

河北三九爱德福药业有限公司            ---                           2,700

上海雍康药房有限公司                  ---                              50

上海天润药房有限公司                  ---                              30

上海扬子江药房有限公司                ---                              50

江西瑞金三九药业有限公司              ---                             650

宁波药材股份有限公司                  ---                           6,500

上海胶带橡胶有限公司                  ---                           2,000

上海胶带(美国)有限公司                ---                           USD99

香港顶生贸易有限公司                  ---                        HKD187.2

上海胶带投资管理有限公司              ---                           1,000

三九企业集团宁波投资开发中心          ---                             100

北京网运在线文化传播有限公司          ---                             300

上海融乾实业有限公司                  ---                           2,430

上海新世纪门诊部有限公司              ---                             200

深圳市九升进出口贸易有限公司          ---                             300

宁波三九医药零售有限公司              ---                              50

宁波振华生物技术有限公司              ---                           310.5

宁波海天广告有限公司                  ---                              50

上海雍康医药有限公司                  ---                             500

    3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化：（单位：万元）

企业名称                                  期初数                本期增加

                                     金额         %       金额          %

三九企业集团（深圳南方制药厂）      3,396      29.5

上海福田塑料制品有限公司            1,291        51

上海福井胶带有限公司                  293.62      74.1

上海申一胶带厂                      2,430       100

深圳市九升生物制品有限公司            900        90

常州三九药业有限公司                1,809        90

济南三九益民制药有限责任公司          546.22     51

河北三九爱德福药业有限公司          2,295        85

上海雍康药房有限公司                   50       100

上海天润药房有限公司                   30       100

上海扬子江药房有限公司                 50       100

江西瑞金三九药业有限公司              585        90

宁波药材股份有限公司                4,068.16    62.587

上海胶带橡胶有限公司                1,800        90

上海胶带(美国)有限公司              USD99       100

香港顶生贸易有限公司             HKD187.2       100

上海胶带投资管理有限公司              900        90

三九企业集团宁波投资开发中心          100       100

北京网运在线文化传播有限公司          240        80

上海融乾实业有限公司                2,187        90

上海新世纪门诊部有限公司              180        90

深圳市九升进出口贸易有限公司          300       100

宁波三九医药零售有限公司               30        60         ---       ---

宁波振华生物技术有限公司              279.98     90.17      ---       ---

宁波海天广告有限公司                   50       100         ---       ---

上海雍康医药有限公司                  200       40%         ---       ---

企业名称                                  本期减少            期末数

                                  金额         %       金额             %

三九企业集团（深圳南方制药厂）     ---        ---     3,396      29.5

上海福田塑料制品有限公司           ---        ---     1,291        51

上海福井胶带有限公司               ---        ---       293.62     74.1

上海申一胶带厂                     ---        ---     2,430       100

深圳市九升生物制品有限公司         ---        ---       900        90

常州三九药业有限公司               ---        ---     1,809        90

济南三九益民制药有限责任公司       ---        ---       546.22     51

河北三九爱德福药业有限公司         ---        ---     2,295        85

上海雍康药房有限公司               ---        ---        50       100

上海天润药房有限公司               ---        ---        30       100

上海扬子江药房有限公司             ---        ---        50       100

江西瑞金三九药业有限公司           ---        ---       585        90

宁波药材股份有限公司               ---        ---     4,068.16     62.587

上海胶带橡胶有限公司               ---        ---     1,800        90

上海胶带(美国)有限公司             ---        ---     USD99       100

香港顶生贸易有限公司               ---        ---  HKD187.2       100

上海胶带投资管理有限公司           ---        ---       900        90

三九企业集团宁波投资开发中心       ---        ---       100       100

北京网运在线文化传播有限公司       ---        ---       240        80

上海融乾实业有限公司               ---        ---     2,187        90

上海新世纪门诊部有限公司           ---        ---       180        90

深圳市九升进出口贸易有限公司       ---        ---       300       100

宁波三九医药零售有限公司           ---        ---        30        60

宁波振华生物技术有限公司           ---        ---       279.98     90.17

宁波海天广告有限公司               ---        ---        50       100

上海雍康医药有限公司               ---        ---       375       75%

    （二）不存在控制关系的关联方情况：

企业名称                                              与本公司的关系

北京三九克莱斯瑞控释药业有限公司                   受同一最终控股股东控制

常州三九克莱斯瑞药业有限公司                       受同一最终控股股东控制

广州三九连锁药店有限公司                           受同一最终控股股东控制

湖南三九南开制药有限公司                           受同一最终控股股东控制

江西三九药业有限公司                               受同一最终控股股东控制

九泰包装材料有限公司                               受同一最终控股股东控制

宁波立华制药有限公司                               受同一最终控股股东控制

衢州医药有限公司                                   受同一最终控股股东控制

三九俄罗斯有限公司                                 受同一最终控股股东控制

三九高科技有限公司                                 受同一最终控股股东控制

三九瑞金贸易有限公司                               受同一最终控股股东控制

三九医药股份有限公司                               受同一最终控股股东控制

山东三九实业有限责任公司                           受同一最终控股股东控制

山东三九英成药业有限公司                           受同一最终控股股东控制

上海长宁药材有限公司                               受同一最终控股股东控制

上海福华胶带有限公司                               受同一最终控股股东控制

上海福欣建筑装潢工程公司                           受同一最终控股股东控制

上海胶带实业有限公司                               受同一最终控股股东控制

上海联一工贸有限公司                               受同一最终控股股东控制

上海三九医药有限公司                               受同一最终控股股东控制

上海连锁药店有限公司                               受同一最终控股股东控制

深圳三九进出口有限公司                             受同一最终控股股东控制

深圳三九药业有限公司                               受同一最终控股股东控制

深圳三九医药连锁药店有限公司                       受同一最终控股股东控制

深圳市三九医药贸易有限公司                         受同一最终控股股东控制

石家庄三九利鑫制药有限公司（太行）                 受同一最终控股股东控制

上海胶带武汉中南橡胶有限公司                       受同一最终控股股东控制

浙江三九湖州药业有限公司                           受同一最终控股股东控制

汕头市九康医药有限公司                                           合营企业

宁波海天广告有限公司                                               子公司

三九企业集团宁波投资开发中心                                       子公司

宁波经济技术开发区东港贸易公司                               子公司（注）

宁波药材股份有限公司骆驼医药分公司                           子公司（注）

宁波中药制药厂                                               子公司（注）

上海海上人家药房有限公司                                     子公司（注）

上海蓝翔药房有限公司                                         子公司（注）

上海三九健康产品有限公司                                     子公司（注）

上海仙鹿药房有限公司                                         子公司（注）

上海新鸿康药房有限公司                                       子公司（注）

上海泽洪药房有限公司                                         子公司（注）

上海泽仁药品有限公司                                         子公司（注）

上海中灵药房有限公司                                         子公司（注）

石家庄三九讯利药业有限公司                                   子公司（注）

余姚市四明茶叶生物制品有限公司                               子公司（注）

江西三九医药连锁有限公司                                         联营企业

宁波三九寿全斋医药零售有限公司                                   联营企业

上海价美企业发展有限公司                                         联营企业

    注：该等子公司系虽然公司控股比例达到50%及以上，但未取得实际控制权或未能实施重大影响，详见2003年年度报告附注“四/（二）”(http://www.sse.com.cn)。

    （三）关联方交易（金额单位：人民币元）：

    1、存在控制关系且已纳入本公司合并会计报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

    2、向关联方采购货物：

    （1）交易规模：

企业名称                        本期交易金额             上年同期交易金额

衢州医药有限公司                1,376,673.66                 9,526,724.44

宁波立华制药有限公司              343,355.19

深圳三九医药贸易有限公司          184,547.09                    29,475.40

浙江三九湖州药业有限公司           72,930.94                   156,449.32

上海三九医药有限公司              300,000.00

湖南三九南开制药有限公司          121,443.9                      23127.46

合计                            2,398,950.78                 9,735,776.62

    （2）采购价格的确定依据：向关联方采购的交易价格参照市场价。

    3、向关联方销售货物：

    （1）交易规模：

企业名称                          本期交易金额   上年同期交易金额   备注

深圳市三九医药贸易有限公司         11,114,613.33      20,178,220.55

宁波三九寿全斋医药零售有限公司                           344,258.80

上海三九医药有限公司                  373,182.63

骆驼医药公司                                             455,979.48

宁波立华制药有限公司                                     430,902.89

深圳市九康保健品有限公司                                 115,368.00

江西三九药业有限公司                                      13,603.77

合计                               11,487,795.96      21,538,333.49

    （2）销售价格的确定依据：上述关联交易价格参照市场价。

    4、关联方应收应付款项余额：

项目                                            期末                 期初

应收票据：

深圳市三九医药贸易有限公司                         -         6,578,444.00

应收账款：

深圳市三九医药贸易有限公司             63,125,541.57        68,596,210.93

上海三九医药有限公司                    2,072,360.00         2,072,360.00

上海联一工贸有限公司                    1,239,953.47         1,239,953.47

上海雍康医药有限公司                      326,257.00

三九俄罗斯有限公司                        150,761.52           150,761.52

三九瑞金贸易有限公司                      128,866.29           134,298.06

汕头市九康医药有限公司                    125,000.39           125,000.39

宁波立华制药有限公司                      103,458.57           219,097.49

深圳三九医药连锁药店有限公司               16,903.41            16,903.41

广州三九连锁药店有限公司                   10,488.00            10,488.00

宁波三九寿全斋医药零售有限公司              4,188.96           186,240.93

上海新鸿康药房有限公司                        728.00               728

上海三九健康产品有限公司                           -           642,322.79

衢州医药有限公司                                   -           182,454.06

山东三九英成药业有限公司                                       353,974.40

其他应收款：

上海胶带实业有限公司                   33,940,350.62        41,920,151.58

深圳三九药业有限公司                    9,413,642.12         9,413,642.12

余姚市四明茶叶生物制品有限公司          7,854,962.80         7,924,962.80

宁波中药制药厂                          6,168,741.66         6,161,351.61

常州三九克莱斯瑞药业有限公司            5,592,075.89         6,060,000.00

上海福华胶带有限公司                    4,561,666.21         4,561,666.21

宁波立华制药有限公司                    4,542,421.02         4,542,421.02

三九高科技有限公司                      4,329,178.24         4,329,178.24

三九企业集团宁波投资开发中心            4,031,393.35         4,031,393.35

上海联一工贸有限公司                    2,929,356.19         2,929,356.19

上海雍康医药有限公司                    2,058,742.62         4,100,000.00

上海胶带武汉中南橡胶有限公司            1,500,000.00         1,500,000.00

上海海上人家药房有限公司                1,490,264.03         1,490,264.03

北京三九克莱斯瑞控释药业有限公司        1,490,000.00         1,490,000.00

上海蓝翔药房有限公司                    1,028,557.43         1,028,557.43

上海三九健康产品有限公司                  949,248.39           949,248.39

上海仙鹿药房有限公司                      845,219.31           845,219.31

上海新鸿康药房有限公司                    752,073.07           752,073.07

宁波经济技术开发区东港贸易公司            569,144.81           569,144.81

江西三九药业有限公司                      500,000.00           500,000.00

三九医药股份有限公司                      361,000.00           361,000.00

山东三九英成药业有限公司                  338,000.00           338,000.00

上海三九医药有限公司                      199,717.32           474,101.26

上海泽洪药房有限公司                      187,287.36           187,287.36

九泰包装材料有限公司                      180,000.00           180,000.00

石家庄三九讯利药业有限公司                169,950.00           310,000.00

上海中灵药房有限公司                      166,202.38           166,202.38

上海福欣建筑装潢工程公司                  143,222.01           143,222.01

上海泽仁药品有限公司                      128,712.36           128,712.36

石家庄三九利鑫制药有限公司（太行）        117,000.00           117,000.00

深圳三九进出口有限公司                     35,000.00            35,000.00

三九企业集团（深圳南方制药厂）                     -           670,000.00

宁波海天广告有限公司                        3,000.00             3,000.00

深圳市三九医药贸易有限公司                                     617,799.55

宁波三九寿全斋医药零售有限公司                                  18,301.87

预付账款：

宁波立华制药有限公司                               -           308,694.44

深圳市三九医药贸易有限公司                         -           157,547.09

衢州医药有限公司                                   -           344,251.72

应付票据：

衢州医药有限公司                        4,500,000.00        10,400,000.00

宁波立华制药有限公司                      840,000.00           160,000.00

应付账款：

上海三九医药有限公司                      300,000.00

湖南三九南开制药有限公司                  150,000.00

三九企业集团（深圳南方制药厂）            146,876.11           146,876.11

浙江三九湖州药业有限公司                   47,000.00

衢州医药有限公司                           18,420.87

宁波中药制药厂                                     -         4,577,595.41

上海三九健康产品有限公司                                        31,383.62

汕头市九康医药有限公司                                          16,807.70

其他应付款：

上海胶带实业有限公司                   14,202,410.21        14,912,787.21

宁波三九寿全斋医药零售有限公司          4,817,140.95         4,981,689.13

江西三九药业有限公司                    1,475,170.57         1,459,455.57

上海蓝翔药房有限公司                    1,445,427.75         1,445,427.75

上海雍康医药有限公司                      450,000.00           137,068.71

上海海上人家药房有限公司                  362,563.32           362,563.32

深圳市三九医药贸易有限公司                300,000.00           300,000.00

宁波药材股份有限公司骆驼医药分公司        100,000.00           300,000.00

三九企业集团（深圳南方制药厂）             15,000.00            23,956.20

三九高科技有限公司                          5,202.00             5,202.00

常州三九克莱斯瑞药业有限公司                                   486,295.23

上海三九医药有限公司                                         1,764,851.53

    5、其他关联方交易事项：

    （1）宁波药材股份有限公司期内收取出租给宁波三九寿全斋医药零售有限公司开明街361号面积1,500平方米的一楼商业用房年租金600,000.00元，本期已反映租金收入；

    （2）关联债务重组：详见附注“十一/（一）”。

    （3）关联资产置换及股权转让：详见附注“十一/（二）”。

    （4）关联方担保情况：

    A、关联方为公司担保情况：

提供担保关联方                                                   借款单位

三九企业集团（深圳南方制药厂）               上海三九科技发展股份有限公司

三九企业集团（深圳南方制药厂）               上海三九科技发展股份有限公司

三九企业集团（深圳南方制药厂）               上海三九科技发展股份有限公司

三九企业集团（深圳南方制药厂）               上海三九科技发展股份有限公司

三九企业集团（深圳南方制药厂）               上海三九科技发展股份有限公司

三九企业集团（深圳南方制药厂）               上海三九科技发展股份有限公司

三九企业集团（深圳南方制药厂）               上海三九科技发展股份有限公司

三九企业集团（深圳南方制药厂）               上海三九科技发展股份有限公司

三九企业集团（深圳南方制药厂）               上海三九科技发展股份有限公司

深圳三九药业有限公司                         上海三九科技发展股份有限公司

深圳三九药业有限公司                         上海三九科技发展股份有限公司

深圳三九药业有限公司                         上海三九科技发展股份有限公司

深圳三九药业有限公司                         上海三九科技发展股份有限公司

深圳三九药业有限公司                         上海三九科技发展股份有限公司

深圳三九药业有限公司                         上海三九科技发展股份有限公司

三九企业集团（深圳南方制药厂）               上海三九科技发展股份有限公司

深圳三九药业有限公司                         上海三九科技发展股份有限公司

深圳三九药业有限公司                         上海三九科技发展股份有限公司

三九企业集团（深圳南方制药厂）               上海三九科技发展股份有限公司

三九企业集团（深圳南方制药厂）               上海三九科技发展股份有限公司

三九企业集团（深圳南方制药厂）               上海三九科技发展股份有限公司

三九企业集团（深圳南方制药厂）                   江西瑞金三九药业有限公司

三九企业集团（深圳南方制药厂）                   江西瑞金三九药业有限公司

三九企业集团（深圳南方制药厂）                   江西瑞金三九药业有限公司

山东三九实业有限公司                         济南三九益民制药有限责任公司

上海胶带实业有限公司                             上海胶带投资管理有限公司

三九企业集团（深圳南方制药厂）                       宁波药材股份有限公司

三九企业集团（深圳南方制药厂）                       宁波药材股份有限公司

三九企业集团（深圳南方制药厂）                       宁波药材股份有限公司

三九企业集团（深圳南方制药厂）                       宁波药材股份有限公司

三九企业集团（深圳南方制药厂）                       宁波药材股份有限公司

三九企业集团（深圳南方制药厂）                       宁波药材股份有限公司

三九企业集团（深圳南方制药厂）                       宁波药材股份有限公司

三九企业集团（深圳南方制药厂）                       宁波药材股份有限公司

三九企业集团（深圳南方制药厂）                       宁波药材股份有限公司

三九企业集团（深圳南方制药厂）                       宁波药材股份有限公司

三九企业集团（深圳南方制药厂）                       宁波药材股份有限公司

三九医药股份有限公司                             交通银行宁波分行兴宁支行

三九医药股份有限公司                             交通银行宁波分行兴宁支行

合计

提供担保关联方                                                   起讫日期

三九企业集团（深圳南方制药厂）                           03/7/27至04/7/27

三九企业集团（深圳南方制药厂）                          04/3/22至04/10/22

三九企业集团（深圳南方制药厂）                           03/8/26至04/7/23

三九企业集团（深圳南方制药厂）                           03/6/20至04/5/20

三九企业集团（深圳南方制药厂）                             04/2/7至04/8/6

三九企业集团（深圳南方制药厂）                           03/8/21至04/7/20

三九企业集团（深圳南方制药厂）                           03/9/10至04/8/12

三九企业集团（深圳南方制药厂）                           04/3/2至04/10/26

三九企业集团（深圳南方制药厂）                           04/6/26至05/6/25

深圳三九药业有限公司                                     04/3/12至05/3/11

深圳三九药业有限公司                                       03/6/6至04/6/4

深圳三九药业有限公司                                     03/7/25至04/7/24

深圳三九药业有限公司                                    04/03/24至04/8/25

深圳三九药业有限公司                                     03/9/27至04/9/26

深圳三九药业有限公司                                     04/6/24至05/4/10

三九企业集团（深圳南方制药厂）                          03/12/29至04/7/29

深圳三九药业有限公司                                   03/12/29至04/12/10

深圳三九药业有限公司                                     04/2/27至05/2/26

三九企业集团（深圳南方制药厂）                         03/09/25至04/08/25

三九企业集团（深圳南方制药厂）                           04/3/19至05/3/19

三九企业集团（深圳南方制药厂）                           04/3/19至04/7/19

三九企业集团（深圳南方制药厂）                         04/02/20至06/05/21

三九企业集团（深圳南方制药厂）                                  2006-5-22

三九企业集团（深圳南方制药厂）                                  2006-6-10

山东三九实业有限公司                                     03/9/30至04/9/30

上海胶带实业有限公司                                     03/9/29至04/9/28

三九企业集团（深圳南方制药厂）                           03/7/18至04/7/15

三九企业集团（深圳南方制药厂）                             03/8/7至04/8/5

三九企业集团（深圳南方制药厂）                          04/1/14至05/01/10

三九企业集团（深圳南方制药厂）                         04/01/20至05/01/16

三九企业集团（深圳南方制药厂）                         03/12/26至04/12/15

三九企业集团（深圳南方制药厂）                         03/12/23至04/12/22

三九企业集团（深圳南方制药厂）                         04/03/30至05/03/08

三九企业集团（深圳南方制药厂）                         04/04/15至05/04/05

三九企业集团（深圳南方制药厂）                           03/9/15至04/9/10

三九企业集团（深圳南方制药厂）                          04/5/12至05/05/10

三九企业集团（深圳南方制药厂）                          04/05/28至05/5/28

三九医药股份有限公司                                     03/7/24至04/1/24

三九医药股份有限公司                                     03/8/26至04/2/26

合计

提供担保关联方                                                   贷款金额

三九企业集团（深圳南方制药厂）                               2,500,000.00

三九企业集团（深圳南方制药厂）                              39,500,000.00

三九企业集团（深圳南方制药厂）                              20,000,000.00

三九企业集团（深圳南方制药厂）                              15,000,000.00

三九企业集团（深圳南方制药厂）                              10,000,000.00

三九企业集团（深圳南方制药厂）                              10,000,000.00

三九企业集团（深圳南方制药厂）                              10,000,000.00

三九企业集团（深圳南方制药厂）                              10,000,000.00

三九企业集团（深圳南方制药厂）                              10,000,000.00

深圳三九药业有限公司                                        50,000,000.00

深圳三九药业有限公司                                        50,000,000.00

深圳三九药业有限公司                                        35,000,000.00

深圳三九药业有限公司                                        25,000,000.00

深圳三九药业有限公司                                        40,000,000.00

深圳三九药业有限公司                                        18,000,000.00

三九企业集团（深圳南方制药厂）                               9,500,000.00

深圳三九药业有限公司                                        27,000,000.00

深圳三九药业有限公司                                        23,000,000.00

三九企业集团（深圳南方制药厂）                              24,090,000.00

三九企业集团（深圳南方制药厂）                              13,000,000.00

三九企业集团（深圳南方制药厂）                               5,000,000.00

三九企业集团（深圳南方制药厂）                               2,950,000.00

三九企业集团（深圳南方制药厂）                                 840,000.00

三九企业集团（深圳南方制药厂）                                 280,000.00

山东三九实业有限公司                                        15,000,000.00

上海胶带实业有限公司                                         9,500,000.00

三九企业集团（深圳南方制药厂）                               3,000,000.00

三九企业集团（深圳南方制药厂）                               5,000,000.00

三九企业集团（深圳南方制药厂）                               3,200,000.00

三九企业集团（深圳南方制药厂）                               3,200,000.00

三九企业集团（深圳南方制药厂）                               2,400,000.00

三九企业集团（深圳南方制药厂）                               1,600,000.00

三九企业集团（深圳南方制药厂）                               3,200,000.00

三九企业集团（深圳南方制药厂）                               3,200,000.00

三九企业集团（深圳南方制药厂）                               3,000,000.00

三九企业集团（深圳南方制药厂）                               2,400,000.00

三九企业集团（深圳南方制药厂）                               4,000,000.00

三九医药股份有限公司                                         5,000,000.00

三九医药股份有限公司                                         3,000,000.00

合计                                                       517,360,000.00

提供担保关联方                                                       备注

三九企业集团（深圳南方制药厂）

三九企业集团（深圳南方制药厂）

三九企业集团（深圳南方制药厂）

三九企业集团（深圳南方制药厂）                                      逾期

三九企业集团（深圳南方制药厂）

三九企业集团（深圳南方制药厂）

三九企业集团（深圳南方制药厂）

三九企业集团（深圳南方制药厂）

三九企业集团（深圳南方制药厂）

深圳三九药业有限公司

深圳三九药业有限公司                                                逾期

深圳三九药业有限公司

深圳三九药业有限公司

深圳三九药业有限公司

深圳三九药业有限公司

三九企业集团（深圳南方制药厂）

深圳三九药业有限公司

深圳三九药业有限公司

三九企业集团（深圳南方制药厂）

三九企业集团（深圳南方制药厂）

三九企业集团（深圳南方制药厂）

三九企业集团（深圳南方制药厂）

三九企业集团（深圳南方制药厂）

三九企业集团（深圳南方制药厂）

山东三九实业有限公司

上海胶带实业有限公司                                                   注

三九企业集团（深圳南方制药厂）

三九企业集团（深圳南方制药厂）

三九企业集团（深圳南方制药厂）

三九企业集团（深圳南方制药厂）

三九企业集团（深圳南方制药厂）

三九企业集团（深圳南方制药厂）

三九企业集团（深圳南方制药厂）

三九企业集团（深圳南方制药厂）

三九企业集团（深圳南方制药厂）

三九企业集团（深圳南方制药厂）

三九企业集团（深圳南方制药厂）

三九医药股份有限公司

三九医药股份有限公司

合计

    注：系公司与关联方上海胶带实业有限公司联合为子公司上海胶带投资管理有限公司担保。

    B、公司为关联方提供担保情况：详见附注“八/（三）”。

    八、或有事项：

    （一）已贴现商业承兑汇票形成的或有事项：无。

    （二）截至2004年6月30日公司的涉讼事项如下：

    A、公司主诉案件：

    1、上海鹏举金属制品有限公司：

    关于公司为担保归还借款诉上海鹏举金属制品有限公司案（详见2003年年度报告，查询网站：www.sse.com.cn），本期未有新的进展。

    2、上海化工厂有限公司：

    关于公司为担保垫款诉上海化工厂有限公司案（详见2003年年度报告，查询网站：www.sse.com.cn），本期未有新的进展。

    3、上海新光内衣厂：

    关于公司为担保垫款诉上海新光内衣厂染织厂案（详见2003年年度报告，查询网站：www.sse.com.cn），本期公司通过法院划扣了连带责任人上海市服装（集团）有限公司的680,000元的银行存款，到本期末共划扣连带责任人上海市服装（集团）有限公司银行存款834,400元。

    4、上海繁泰精密容器厂：

    关于公司诉上海繁泰精密容器厂欠款案（详见2003年年度报告，查询网站：www.sse.com.cn），本期未有新的进展。

    B、公司被诉案件：

    1、工商银行江西省分行南昌市中山路支行案件：

    1997年至1998年间，公司因兼并江西中南橡胶有限公司而为该公司向工商银行江西省分行南昌市中山路支行（下称工商银行）的数笔合计约5000万元的贷款提供了担保，2004年2月8日，江西省南昌市中院判决公司败诉，应偿还工行1466万贷款本金及利息。公司不服一审判决向江西省高级人民法院上诉，2004年5月31日江西省高院判决维持中院一审判决。目前公司已被执行318万，同时被查封了位于高阳路和嘉定马陆的两块土地。

    2、广州达彼思（达华）广告有限公司上海分公司案件：

    公司曾于2003年1月委托广州达彼思（达华）广告有限公司上海分公司代理连锁药店项目的广告策划及设计活动，后双方因支付委托费用发生争议。2003年12月15日，达彼思公司诉至上海市浦东新区人民法院，要求公司支付其广告代理费170万。后在浦东新区人民法院主持下，公司与达彼思公司于2004年7月5日达成调解协议，由公司于2004年9月10日前支付125万了结案件。目前公司已履行60万元。

    3、上海工业投资（集团）有限公司：

    上海工业投资（集团）有限公司因为公司偿还贷款而于2004年2月11日起诉至上海市第二中级人民法院要求公司偿还本金1000万元及利息。2004年6月25日上海市第二中级人民法院做出一审判决，判令我司支付1000万元本金及相关利息；三九企业集团对此承担连带责任。2004年7月公司因不服一审判决上诉至上海市高级人民法院。目前该案在法院审理过程中。

    4、上海浦东发展银行杨浦支行：

    2003年6月6日，公司向上海浦东发展银行杨浦支行贷款5000万元，贷款期限自2003年6月6日至2004年6月4日。同时三九药业为我司的该笔贷款作了连带责任担保。该笔贷款已经到期公司未按时支付。因此，上海浦东发展银行杨浦支行起诉至上海市第一中级人民法院。目前该案仍在一审审理中。

    （三）截止2004年6月30日公司为关联方及其他单位提供的债务担保及由此形成的或有负债：

                                  期末担保余  本期担保           本期担保

被担保单位

                                    额(万元)    发生额           解除金额

一、控股子公司：                    14326.5   10848.5             7878.4

上海胶带投资管理有限公司              950.00         -                  -

上海胶带橡胶有限公司                7,800.00  6,800.00           2,000.00

宁波药材股份有限公司                 4076.5    3798.5             5278.4

宁波中药制药厂                      1,500.00    250.00             600.00

二、联营企业：                        189.00         -                  -

重庆中南橡胶有限公司                  189.00         -                  -

三、受同一股东控制的关联企业：      2,664.00         -           1,048.50

上海胶带武汉中南橡胶有限公司          574.00         -                  -

上海三九医药有限公司

                                      300.00         -           1,048.50

宁波立华制药有限公司                1,790.00         -                  -

四、非关联方：                      6,088.00         -           1,129.00

上海海上人家房地产开发有限公司

                                    4,000.00         -           1,000.00

上海繁泰物资有限公司                    2.00         -                  -

上海胶带江西中南橡胶有限公司        2,086.00         -             129.00

合计                                23267.5   10848.5            10055.9

                                          期初担保余

被担保单位                                             备注

                                            额(万元)

一、控股子公司：                            11356.4

上海胶带投资管理有限公司                      950.00

上海胶带橡胶有限公司                        3,000.00

宁波药材股份有限公司                         5556.4

宁波中药制药厂                              1,850.00

二、联营企业：                                189.00

重庆中南橡胶有限公司                          189.00

三、受同一股东控制的关联企业：              3,712.5

上海胶带武汉中南橡胶有限公司                  574.00

上海三九医药有限公司                        1,348.50   注1

宁波立华制药有限公司                        1,790.00

四、非关联方：                              7,217.00

上海海上人家房地产开发有限公司              5,000.00   注2

上海繁泰物资有限公司                            2.00

上海胶带江西中南橡胶有限公司                2,215.00

合计                                        22474. 9   注3

    注1：公司为关联联方上海三九医药有限公司提供担保到报告期末有300万元，比年初下降1048.50万元，到2004年8月份可以全部解除。

    注2：公司为海上人家房地产开发有限公司提供担保到报告期末有4000万元，比年初减少1000万元。担保发生时属公司的全资子公司，现因股权转让成为非关联企业。

    注3：根据上海证券交易所《半年报摘要》注14的规定计算，截至2004年6月30日，公司对外提供债务担保总额22,036.61万元，占合并报表净资产的93.44%。

    九、承诺事项：

    （一）对外经济担保事项详见附注“八/（三）”。

    （二）其他重大财务承诺事项：

    截至2004年6月30日公司资产借款抵押情况为:

抵押单位                               抵押资产              抵押资产原值

上海三九科技发展股份有限公司              房产              22,010,000.00

宁波药材股份有限公司                     房地产             41,366,973.28

宁波药材股份有限公司                     房地产             35,009,157.28

宁波药材股份有限公司                     房地产             10,755,278.00

济南益民三九制药有限责任公司           机器设备              6,643,579.38

常州三九药业有限公司                      汽车                 196,970.40

合计                                                       115,981,958.34

                                        抵押资产评

抵押单位                                                         贷款银行

                                        估价(万元)

上海三九科技发展股份有限公司                 2,401   福建兴业银行上海分行

宁波药材股份有限公司                         2,200

                                                       中国银行宁波市分行

宁波药材股份有限公司                         1,800

                                                       交通银行宁波市支行

                                                       交通银行宁波市支行

                                                         商业银行天源支行

宁波药材股份有限公司                        11,542

                                                         商业银行天源支行

                                                         华夏银行上海分行

                                                         华夏银行上海分行

济南益民三九制药有限责任公司                   616   中国建设银行长清支行

常州三九药业有限公司                            20       中国银行武进支行

合计                                        18,579.00

                                    借款金额

抵押单位                                                    借款期限

                                    （万元）

上海三九科技发展股份有限公司        1,200.00  2004-01-21至2005-01-20

宁波药材股份有限公司

                                    3,000.00  2004-06-14至2004-12-14

宁波药材股份有限公司

                                      200.00  2004-03-04至2004-10-08

                                      300.00   2004-5-19至2004-11-12  注1

                                                                      注1

                                      250.00    2003-10-9至2004-9-28

宁波药材股份有限公司

                                                                      注1

                                       80.00    2005-5-12至2005-1-30

                                    1,000.00  2003-12-15至2004-12-14

                                    2,500.00     2004-3-3至2004-8-25

济南益民三九制药有限责任公司          500       2003-10-9至2004-10-9

常州三九药业有限公司                   10       2002-6-11至2005-6-10

合计                                9,040.00

    注1：借款为宁波中药制药厂以宁波药材股份有限公司的资产作抵押所获取的借款。

    十、资产负债表日后事项：

    （一）资产负债表日后诉讼仲裁事项见本附注“八/（二）/2、3”。

    （二）资产负债表日后逾期的银行借款情况如下：

借款单位                                                         贷款单位

上海三九科技发展股份有限公司                   上海国际信托公司浦西分公司

上海三九科技发展股份有限公司                     上海国际信托投资有限公司

上海三九科技发展股份有限公司                   中国工商银行上海市虹口支行

上海三九科技发展股份有限公司                   中国工商银行上海市虹口支行

上海三九科技发展股份有限公司                   中国工商银行上海市虹口支行

上海三九科技发展股份有限公司                   中国工商银行上海市虹口支行

上海三九科技发展股份有限公司                         中信实业银行常州分行

借款单位                                                         起讫日期

上海三九科技发展股份有限公司                             03/7/27至04/7/27

上海三九科技发展股份有限公司                            03/12/29至04/7/29

上海三九科技发展股份有限公司                             03/8/26至04/7/23

上海三九科技发展股份有限公司                               04/2/7至04/8/6

上海三九科技发展股份有限公司                             03/8/21至04/7/20

上海三九科技发展股份有限公司                             03/9/10至04/8/12

上海三九科技发展股份有限公司                             04/3/19至04/7/19

借款单位                                                         贷款金额

上海三九科技发展股份有限公司                                 2,500,000.00

上海三九科技发展股份有限公司                                 9,500,000.00

上海三九科技发展股份有限公司                                20,000,000.00

上海三九科技发展股份有限公司                                 9,500,000.00

上海三九科技发展股份有限公司                                10,000,000.00

上海三九科技发展股份有限公司                                10,000,000.00

上海三九科技发展股份有限公司                                 5,000,000.00

    十一、其他重要事项：

    （一）债务重组：

    关于2003年12月29日公司与上海华谊（集团）公司签订的《关于解决三九发展重组相关债权债务的协议》的履行一事（详见2003年年度报告，查询网站：www.sse.com.cn），本期公司尚未向上海华谊（集团）公司偿付资金，同时渡边房产尚未过户到公司名下。

    （二）资产置换与股权转让：

    1、关于2003年6月上海胶带实业有限公司和上海联一工贸有限公司转让上海联一工贸有限公司名下的房屋使用权给公司一事（详见2003年年度报告，查询网站：www.sse.com.cn），到本期末该房地产尚未取得产权证。

    2、关于公司持有上海三九商业投资有限公司10%的股权转让给三九医药股份有限公司一事（详见2003年年度报告，查询网站：www.sse.com.cn），截止报告日，该股权转让尚未实际完成。

    3、关于2002年8月28日公司转让持有宁波立华制药有限公司股权一事（详见2003年年度报告，查询网站：www.sse.com.cn），截止报告期末，公司受让宁波立华制药有限公司595万元的应收账款及其他应收款债权尚未办妥第三方确认手续，受让的宁波振华生物有限公司的59.75%股权的产权交割及工商变更尚未完成，剩余债权650万元之首期应收款250万元的收款情况为实际收到100万元，无新的进展情况。

    4、关于上海胶带投资管理有限公司参股投资重庆中南橡胶有限公司的情况：

    2004年3月公司控股子公司上海胶带投资管理有限公司（简称“投资管理”）与上海海诺威软件有限公司、上海申恒企业咨询管理有限公司共同投资设立重庆中南橡胶有限公司，注册资本800万元，出资比例分别为40%、40%和20%。重庆中瑞会计师事务所对该新设公司出具了中瑞会验字（2004）018号验资报告，于2004年4月7日重庆市工商局核发了工商营业执照。

    5、关于上海海上人家房地产开发有限公司股权转让情况：

    （1）2004年1月19日上海胶带投资管理有限公司（简称“投资管理”）和浙江万马新天地商贸有限公司（简称“浙江万马”）签订了《上海海上人家房地产开发有限公司股权转让协议》，协议规定：投资管理向浙江万马转让其对上海海上人家房地产开发有限公司20%的股权，转让价格为600万元。浙江万马于2004年4月8日已全部支付股权转让款，双方于2004年4月2日办理股权交割，工商变更手续于2004年4月9日办理完毕。

    （2）2004年2月5日上海申一胶带厂（简称“申一胶带”）和宁波仁欣置业有限公司（简称“仁欣置业”）签定《上海海上人家房地产开发有限公司股权转让协议》，协议规定：申一胶带向仁欣置业转让其对上海海上人家房地产开发有限公司15%的股权，转让价格为450万元。仁欣置业”于2004年1月12日已全部支付上述股权转让款，双方于2004年2月10日办理股权交割，工商变更手续于2004年2月17日办理完毕。

    （3）2004年2月5日上海申一胶带厂（简称“申一胶带”）、上海融乾实业有限公司（简称“融乾实业”）和浙江万马新天地商贸有限公司（简称“浙江万马”）签定《上海海上人家房地产开发有限公司股权转让协议》，协议规定：申一胶带向浙江万马转让其对上海海上人家房地产开发有限公司15%的股权，转让价格为450万元；融乾实业向浙江万马转让其对上海海上人家房地产开发有限公司50%的股权，转让价格为1500万元。股权受让方于2004年1月12日已支付上述全部股权转让款，三方于2004年2月10日办理股权交割，工商变更手续于2004年2月17日办理完毕。

    6、关于上海九天橡胶有限公司股权转让情况：

    2004年3月5日上海融乾实业有限公司（简称“融乾实业”）、上海海诺威软件有限公司（简称“海诺威）和北京新宇空投资咨询有限公司（简称“新宇空）三方签定《上海九天橡胶有限公司股权转让协议》，协议规定：融乾实业向海诺威转让其对上海九天橡胶有限公司30%的股权，转让价格为210万元；融乾实业向新宇空转让其对上海九天橡胶有限公司20%的股权，转让价格为140万元。股权受让方于2004年3月25日已支付上述全部股权转让款，双方方于2004年3月12日办理股权交割，工商变更手续于2004年3月18日办理完毕。

    7、关于上海海诺威软件有限公司股权转让情况：2004年3月8日上海胶带投资管理有限公司（简称“投资管理”）和上海融创实业有限公司（简称“融创实业”）签定《上海海诺威软件有限公司股权转让协议》，协议规定：投资管理向融创实业转让其对上海海诺威软件有限公司46%的股权，转让价格为780万元。自合同签订之日起支付转让价款的30%，所余价款在一年内付清，到本期末已经收到全部股权转让款。双方于2004年3月12日办理股权交割，工商变更手续于2004年3月19日办理完毕。

    十二、本期非经常性损益列示如下：

项   目                                                              金额

处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其

                                                            20,920,019.29

他长期资产产生的损益

减：所得税影响额                                                   519.86

减：少数股东损益                                             7,586,653.51

合   计                                                     13,332,845.92

    上海三九科技发展股份有限公司董事会

    2004年8月21日

    上海市股份有限公司二00三年度会计报表

    合并资产负债表

    会企01表

    编制单位：上海三九科技发展股份有限公司     2004年6月30日      单位:元

资产                             行次                              年初数

流动资产：

货币资金                           1                        80,798,540.90

短期投资                           2                           670,000.00

应收票据                           3                         6,955,859.77

应收股利                           4                            40,400.00

应收利息                           5                                    -

应收账款                           6                       258,955,240.81

其他应收款                         7                       321,776,196.52

预付账款                           8                        32,523,474.26

应收补贴款                         9                                    -

存货                              10                        84,044,143.69

待摊费用                          11                           369,517.85

一年内到期的长期债权投资          12                                    -

其他流动资产                      13                                    -

流动资产合计                      14                       786,133,373.80

长期投资：

长期股权投资                      15                       213,487,080.08

长期债权投资                      16                                    -

长期投资合计                      17                       213,487,080.08

其中:合并价差(合并报表填列)      17-1                       23,915,465.45

其中:股权投资差额(合并报表填列)  17-2                                   -

固定资产：

固定资产原价                      18                       384,778,566.50

减：累计折旧                      19                       113,549,523.48

固定资产净值                      20                       271,229,043.02

减：固定资产减值准备              21                         1,487,690.64

固定资产净额                      22                       269,741,352.38

工程物资                          23                                    -

在建工程                          24                        36,935,708.03

固定资产清理                      25                                    -

固定资产合计                      26                       306,677,060.41

无形资产及其他资产：

无形资产                          27                        30,624,485.13

长期待摊费用                      28                        13,692,901.16

其他长期资产                      29

无形资产及其他资产合计            30                        44,317,386.29

递延税项：

递延税款借项                      31

资产总计                          32                     1,350,614,900.58

资产                             行次                              期末数

流动资产：

货币资金                           1                        72,072,490.32

短期投资                           2                         1,220,000.00

应收票据                           3                         1,918,872.66

应收股利                           4                                    -

应收利息                           5                                    -

应收账款                           6                       246,164,968.03

其他应收款                         7                       322,880,834.48

预付账款                           8                        32,858,495.97

应收补贴款                         9                                    -

存货                              10                        80,958,372.66

待摊费用                          11                           220,014.04

一年内到期的长期债权投资          12

其他流动资产                      13                                    -

流动资产合计                      14                       758,294,048.16

长期投资：

长期股权投资                      15                       189,023,362.65

长期债权投资                      16                                    -

长期投资合计                      17                       189,023,362.65

其中:合并价差(合并报表填列)      17-1                       23,817,502.09

其中:股权投资差额(合并报表填列)  17-2                                   -

固定资产：

固定资产原价                      18                       384,878,087.15

减：累计折旧                      19                       122,794,041.55

固定资产净值                      20                       262,084,045.60

减：固定资产减值准备              21                         1,487,690.64

固定资产净额                      22                       260,596,354.96

工程物资                          23                                    -

在建工程                          24                        46,017,944.41

固定资产清理                      25                                    -

固定资产合计                      26                       306,614,299.37

无形资产及其他资产：

无形资产                          27                        30,139,691.59

长期待摊费用                      28                        14,696,075.71

其他长期资产                      29                                    -

无形资产及其他资产合计            30                        44,835,767.30

递延税项：

递延税款借项                      31

资产总计                          32                     1,298,767,477.48

负债及股东权益                        行次                         年初数

流动负债：

短期借款                                41                 672,770,000.00

应付票据                                42                  86,031,000.00

应付账款                                43                 105,596,609.58

预收账款                                44                  13,371,290.97

应付工资                                45                   1,923,134.21

应付福利费                              46                   2,899,366.46

应付股利                                47                   3,642,914.93

应交税金                                48                  19,304,007.41

其他应交款                              49                      29,601.86

其他应付款                              50                  91,453,821.72

预提费用                                51                     560,303.27

预计负债                                52                              -

一年内到期的长期负债                    53                  44,090,000.00

其他流动负债                            54

流动负债合计                            55               1,041,672,050.41

长期负债：

长期借款                                56                      60,865.76

应付债券                                57

长期应付款                              58                   2,949,582.15

专项应付款                              59                   3,230,000.00

其他长期负债                            60

长期负债合计                            61                   6,240,447.91

递延税项：

递延税款贷项                            62

负   债   合   计                       63               1,047,912,498.32

少数股东权益(合并报表填列)              64                  69,288,315.07

股东权益：

股本                                    70                 115,133,378.00

资本公积                                71                  88,476,687.74

盈余公积                                72                  13,141,710.99

其中：法定公益金                       72-1                  2,976,296.60

减:未确认的投资损失(合并报表填列73                           9,639,641.20

未分配利润                              74                  26,301,946.33

外币报表折算差额                        75                           5.33

股   东   权   益   合   计             76                 233,414,087.19

负债及股东权益总计                       77              1,350,614,900.58

负债及股东权益                                                     期末数

流动负债：

短期借款                                                   718,880,000.00

应付票据                                                    56,573,000.00

应付账款                                                    61,476,434.42

预收账款                                                    11,273,510.16

应付工资                                                     1,910,875.26

应付福利费                                                   3,893,506.86

应付股利                                                     3,601,188.73

应交税金                                                    12,939,911.10

其他应交款                                                      34,937.46

其他应付款                                                  82,987,524.68

预提费用                                                     1,843,934.25

预计负债

一年内到期的长期负债                                        24,090,000.00

其他流动负债                                                            -

流动负债合计                                               979,504,822.92

长期负债：

长期借款                                                        40,577.18

应付债券                                                                -

长期应付款                                                   2,949,582.15

专项应付款                                                   3,260,000.00

其他长期负债                                                            -

长期负债合计                                                 6,250,159.33

递延税项：

递延税款贷项

负   债   合   计                                          985,754,982.25

少数股东权益(合并报表填列)                                  77,170,349.60

股东权益：

股本                                                       115,133,378.00

资本公积                                                    85,036,211.25

盈余公积                                                    13,141,710.99

其中：法定公益金                                             2,976,296.60

减:未确认的投资损失(合并报表填列73                           9,850,821.97

未分配利润                                                  32,279,836.42

                                                                        -

外币报表折算差额                                               101,830.95

股   东   权   益   合   计                                235,842,145.64

负债及股东权益总计                                       1,298,767,477.48

    法定代表人：             会计机构负责人:                财务总监:

    上海市股份有限公司二00三年度会计报表

    合并利润及利润分配表

    会企02表

    编制单位：上海三九科技发展股份有限公司       2004年1-6月      单位:元

项目                                       行次                上年同期数

一、主营业务收入                           1               229,537,394.39

减：主营业务成本                           2               175,533,247.97

主营业务税金及附加                         3                   364,860.66

二、主营业务利润（亏损以“－”号填列）     4                53,639,285.76

加：其他业务利润（亏损以“－”号填列）     5                 4,825,135.85

减：营业费用                               6                10,002,583.69

管理费用                                   7                21,076,672.65

财务费用                                   8                16,869,799.00

三、营业利润(亏损以"－"号填列)             9                10,515,366.27

加：投资收益(损失以"－"号填列)             10                 -997,455.64

补贴收入                                   19               11,670,250.39

项目                                                           本期累计数

一、主营业务收入                                           244,266,865.44

减：主营业务成本                                           200,729,633.05

主营业务税金及附加                                             869,754.23

二、主营业务利润（亏损以“－”号填列）                      42,667,478.16

加：其他业务利润（亏损以“－”号填列）                       7,848,292.08

减：营业费用                                                10,896,652.22

管理费用                                                    29,859,279.72

财务费用                                                    20,834,426.16

三、营业利润(亏损以"－"号填列)                             -11,074,587.86

加：投资收益(损失以"－"号填列)                               5,859,374.97

补贴收入                                                     5,977,890.09

项目                                               行次        上年同期数

加：年初未分配利润                                 20       14,776,132.27

其他转入                                           21                   -

六、可供分配的利润                                 22       26,446,382.66

减：提取法定盈余公积                               23                   -

提取法定公益金                                     24                   -

提取职工奖励及福利基金                             25                   -

提取储备基金                                       26                   -

提取企业发展基金                                   27                   -

利润归还投资                                       28                   -

七、可供股东分配的利润                             29       26,446,382.66

减：应付优先股股利                                 30

提取任意盈余公积                                   31

应付普通股股利                                     32

转作股本的普通股股利                               33

八、未分配利润                                     34       26,446,382.66

项目                                                           本期累计数

加：年初未分配利润                                          26,301,946.33

其他转入                                                                -

六、可供分配的利润                                          32,279,836.42

减：提取法定盈余公积                                                    -

提取法定公益金                                                          -

提取职工奖励及福利基金                                                  -

提取储备基金                                                            -

提取企业发展基金                                                        -

利润归还投资                                                            -

七、可供股东分配的利润                                      32,279,836.42

减：应付优先股股利

提取任意盈余公积

应付普通股股利

转作股本的普通股股利

八、未分配利润                                              32,279,836.42

    法定代表人：              会计机构负责人：              财务总监:

    上海市股份有限公司二00三年度会计报表

    合并现金流量表                                               会企03表

    编制单位：上海三九科技发展股份有限公司           2004年1-6月    单位:元

项目                                                行次             金额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金                           1   190,555,727.17

收到的税费返还                                         2                -

收到的其他与经营活动有关的现金                         3   218,891,575.03

现金流入小计                                           4   409,447,302.20

购买商品、接受劳务支付的现金                           5   181,044,680.98

支付给职工以及为职工支付的现金                         6    17,382,094.70

支付的各项税费                                         7    16,686,660.81

支付的其他与经营活动有关的现金                         8   209,446,313.04

现金流出小计                                           9   424,559,749.53

经营活动产生的现金流量净额                            10   -15,112,447.33

二、投资活动产生的现金流量：                          11

收回投资所收到的现金                                  12    43,341,461.89

取得投资受益所收到的现金                              13       176,555.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额  14        36,620.45

收到的其他与投资活动有关的现金                        15            80.00

现金流入小计                                          16    43,554,717.34

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金      17     6,883,578.31

投资所支付的现金                                      18    11,073,708.31

支付的其他与投资活动有关的现金                        19         4,050.00

现金流出小计                                          20    17,961,336.62

投资活动产生的现金流量净额                            21    25,593,380.72

三、筹资活动产生的现金流量：                          22

吸收投资所收到的现金                                  23                -

借款所收到的现金                                      24   352,100,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金                        25        96,223.71

现金流入小计                                          26   352,196,223.71

偿还债务所支付的现金                                  27   342,590,000.00

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                  28    28,221,080.87

支付的其他与筹资活动有关的现金                        29       582,180.36

现金流出小计                                          30   371,393,261.23

筹资活动产生的现金流量净额                            31   -19,197,037.52

四、汇率变动对现金的影响                              32        -9,946.45

五、现金及现金等价物净增加额                          33    -8,726,050.58

补   充   资   料                                    行次   附注五   金额

1、将净利润调节为经营活动的现金流量:

净利润（亏损以“－”号填列）                           40    5,977,890.09

加：少数股东损益                                       41    8,557,554.86

减：未确认的投资损失                                   42      211,180.77

加：计提的资产减值准备                                 43     -361,677.57

固定资产折旧                                           44    9,953,765.59

无形资产摊销                                           45    1,663,668.04

长期待摊费用摊销                                       46      882,005.58

待摊费用的减少（减:增加）                              47      154,645.84

预提费用的增加（减:减少）                              48    1,283,630.98

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减:收益）  49  -24,920,019.29

固定资产报废损失                                       50               -

财务费用                                               51   20,562,823.06

投资损失（减:收益）                                    52   -5,859,374.97

递延税款贷项（减:借项）                                53               -

存货的减少（减:增加）                                  54    3,085,771.03

经营性应收项目的减少（减:增加）                        55   47,727,364.02

经营性应付项目的增加（减:减少）                        56  -83,609,313.82

其他                                                   57               -

经营活动产生的现金流量净额                             58  -15,112,447.33

2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:

债务转为资本                                           60               -

一年内到期的可转换公司债券                             61               -

融资租赁固定资产                                       62               -

3、现金及现金等价物净增加情况:

现金的期末余额                                         70   72,072,490.32

减:    现金的期初余额                                  71   80,798,540.90

加：现金等价物的期末余额                               72               -

减:    现金等价物的期初余额                            73               -

现金及现金等价物净增加额                               74   -8,726,050.58

    法定代表人：               会计机构负责人：              财务总监：

    上海市股份有限公司二00三年度会计报表

    资产负债表

    会企01表

    编制单位：上海三九科技发展股份有限公司(母公司)     2004年6月30日    单位:元

资产                               行次                            期初数

流动资产：

货币资金                           1                        28,802,637.20

短期投资                           2                           120,000.00

应收票据                           3                                    -

应收股利                           4                         3,881,603.93

应收利息                           5

应收账款                           6                        64,150,700.48

其他应收款                         7                       275,965,634.84

预付账款                           8                        21,097,699.66

应收补贴款                         9

存货                              10                        12,315,984.01

待摊费用                          11                            13,750.00

一年内到期的长期债权投资          21                                    -

其他流动资产                      24

流动资产合计                      31                       406,348,010.12

长期投资：

长期股权投资                      32                       356,405,553.98

长期债权投资                      34

长期投资合计                      38                       356,405,553.98

其中:合并价差(合并报表填列)      38-1

其中:股权投资差额(合并报表填列)  38-2

固定资产：

固定资产原价                      39                       116,383,209.50

减：累计折旧                      40                        22,525,636.02

固定资产净值                      41                        93,857,573.48

减：固定资产减值准备              42                         1,075,898.55

固定资产净额                      43                        92,781,674.93

工程物资                          44

在建工程                          45                         9,338,409.06

固定资产清理                      46

固定资产合计                      50                       102,120,083.99

无形资产及其他资产：

无形资产                          51                        13,576,634.75

长期待摊费用                      52                         3,463,168.72

其他长期资产                      53

无形资产及其他资产合计            60                        17,039,803.47

递延税项：

递延税款借项                      59

资   产   总   计                 60                       881,913,451.56

资产                                                               期末数

流动资产：

货币资金                                                       563,747.39

短期投资                                                       120,000.00

应收票据                                                       150,000.00

应收股利                                                     3,881,603.93

应收利息                                                                -

应收账款                                                    58,655,038.43

其他应收款                                                 247,847,572.70

预付账款                                                    21,140,563.88

应收补贴款                                                              -

存货                                                        10,563,921.33

待摊费用                                                         6,250.00

一年内到期的长期债权投资                                                -

其他流动资产                                                            -

流动资产合计                                               342,928,697.66

长期投资：

长期股权投资                                               379,232,598.61

长期债权投资                                                            -

长期投资合计                                               379,232,598.61

其中:合并价差(合并报表填列)

其中:股权投资差额(合并报表填列)                             21,778,406.97

固定资产：

固定资产原价                                               117,265,161.18

减：累计折旧                                                25,862,971.34

固定资产净值                                                91,402,189.84

减：固定资产减值准备                                         1,075,898.55

固定资产净额                                                90,326,291.29

工程物资                                                                -

在建工程                                                     9,195,409.06

固定资产清理                                                            -

固定资产合计                                                99,521,700.35

无形资产及其他资产：

无形资产                                                    13,217,812.31

长期待摊费用                                                 3,129,821.07

其他长期资产                                                            -

无形资产及其他资产合计                                      16,347,633.38

递延税项：

递延税款借项                                                            -

资   产   总   计                                          838,030,630.00

负债及股东权益                        行次                         期初数

流动负债：

短期借款                             68                    494,000,000.00

应付票据                             69                     36,000,000.00

应付账款                             70                     19,546,752.08

预收账款                             71                      1,032,988.19

应付工资                             72                                 -

应付福利费                           73                            134.48

应付股利                             74                      2,273,684.90

应交税金                             75                      5,626,174.05

其他应交款                           80                            290.07

其他应付款                           81                     56,126,359.54

预提费用                             82                                 -

预计负债                             83                                 -

一年内到期的长期负债                 86                     24,090,000.00

其他流动负债                         90

流动负债合计                         100                   638,696,383.31

长期负债：

长期借款                             101                                -

应付债券                             102

长期应付款                           103                     2,548,530.15

专项应付款                           106

其他长期负债                         108

长期负债合计                         110                     2,548,530.15

递延税项：

递延税款贷项                         111

负   债   合   计                    114                   641,244,913.46

少数股东权益(合并报表填列)         114-1                                -

股东权益：

股本                                 115                   115,133,378.00

减：已归还投资                       116

股本净额                             117                   115,133,378.00

资本公积                             118                    88,476,687.74

盈余公积                             119                     7,285,771.53

其中:法定公益金                      120                     2,428,590.51

未确认的投资损失(合并报表填列)     120-1                                -

未分配利润                           121                    29,772,700.83

股    东   权   益   合   计         122                   240,668,538.10

负债及股东权益总计                    135                  881,913,451.56

负债及股东权益                                                     期末数

流动负债：

短期借款                                                   499,500,000.00

应付票据                                                                -

应付账款                                                    18,031,925.04

预收账款                                                       545,757.97

应付工资                                                                -

应付福利费                                                     308,503.50

应付股利                                                     2,231,958.70

应交税金                                                     4,626,804.30

其他应交款                                                       1,540.07

其他应付款                                                  42,942,875.80

预提费用                                                                -

预计负债                                                                -

一年内到期的长期负债                                        24,090,000.00

其他流动负债                                                            -

流动负债合计                                               592,279,365.38

长期负债：

长期借款                                                                -

应付债券                                                                -

长期应付款                                                   2,548,530.15

专项应付款                                                              -

其他长期负债                                                            -

长期负债合计                                                 2,548,530.15

递延税项：

递延税款贷项                                                            -

负   债   合   计                                          594,827,895.53

少数股东权益(合并报表填列)                                              -

股东权益：

股本                                                       115,133,378.00

减：已归还投资

股本净额                                                   115,133,378.00

资本公积                                                    85,036,211.25

盈余公积                                                     7,285,771.53

其中:法定公益金                                                         -

未确认的投资损失(合并报表填列)                                          -

未分配利润                                                  35,747,373.69

股    东   权   益   合   计                               243,202,734.47

负债及股东权益总计                                         838,030,630.00

    法定代表人：       主管会计工作的负责人:          会计机构负责人:

    上海市股份有限公司二00三年度会计报表

    利润及利润分配表

    会企02表

    编制单位：上海三九科技发展股份有限公司(母公司)        2004年1-6月      单位:元

项目                                     行次                  上年同期数

一、主营业务收入                          1                 35,243,211.84

减：主营业务成本                          4                 24,392,044.12

主营业务税金及附加                        5                             -

二、主营业务利润（亏损以“－”号填列）    10                10,851,167.72

加：其他业务利润（亏损以“－”号填列）    11                 4,326,725.74

减：营业费用                              14                   681,269.54

管理费用                                  15                 5,625,493.74

财务费用                                  16                13,285,139.55

三、营业利润(亏损以"－"号填列)            18                -4,414,009.37

加：投资收益(损失以"－"号填列)            19                 8,059,156.47

补贴收入                                  22                            -

营业外收入                                23                 8,079,292.22

减：营业外支出                            25                    54,188.93

四、利润总额(亏损总额以"－"号填列)        27                11,670,250.39

减：所得税                                28                            -

减：少数股东损益(合并报表填列)            29                            -

加：未确认的投资损失（合并报表填列）    29-1                            -

五、净利润(净亏损以"－"号填列)            30                11,670,250.39

项目                                     行次                  上年同期数

加：年初未分配利润                       32                 19,507,801.67

其他转入                                 34                             -

六、可供分配的利润                       38                 31,178,052.06

减：提取法定盈余公积                     39                             -

提取法定公益金                           40                             -

提取职工奖励及福利基金                   41                             -

提取储备基金                             42                             -

提取企业发展基金                         43                             -

利润归还投资                             44                             -

七、可供股东分配的利润                   46                 31,178,052.06

减：应付优先股股利                       47                             -

提取任意盈余公积                         48                             -

应付普通股股利                           49                             -

转作股本的普通股股利                     50                             -

八、未分配利润                           55                 31,178,052.06

项目                                                           本期累计数

一、主营业务收入                                             4,929,124.61

减：主营业务成本                                             3,445,726.11

主营业务税金及附加                                              79,237.12

二、主营业务利润（亏损以“－”号填列）                       1,404,161.38

加：其他业务利润（亏损以“－”号填列）                       4,748,750.00

减：营业费用                                                       500.00

管理费用                                                     7,707,801.48

财务费用                                                    14,573,900.20

三、营业利润(亏损以"－"号填列)                             -16,129,290.30

加：投资收益(损失以"－"号填列)                              21,492,855.76

补贴收入                                                                -

营业外收入                                                     611,607.40

减：营业外支出                                                     500.00

四、利润总额(亏损总额以"－"号填列)                           5,974,672.86

减：所得税

                                                                        -

减：少数股东损益(合并报表填列)                                          -

加：未确认的投资损失（合并报表填列）

                                                                        -

五、净利润(净亏损以"－"号填列)                               5,974,672.86

项目                                                           本期累计数

加：年初未分配利润                                          29,772,700.83

其他转入

六、可供分配的利润                                          35,747,373.69

减：提取法定盈余公积

提取法定公益金

提取职工奖励及福利基金

提取储备基金

提取企业发展基金

利润归还投资

七、可供股东分配的利润                                      35,747,373.69

减：应付优先股股利

提取任意盈余公积

应付普通股股利

转作股本的普通股股利

八、未分配利润                                              35,747,373.69

    法定代表人：            主管会计工作的负责人:             会计机构负责人:

    上海市股份有限公司二00三年度会计报表

    现金流量表

    2004年1-6月                                               会股地03表

    编制单位：上海三九科技发展股份有限公司                            单位:元

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金                           1       868,990.40

收到的税费返还                                         3                -

收到的其他与经营活动有关的现金                         8   156,616,325.77

现金流入小计                                           9   157,485,316.17

购买商品、接受劳务支付的现金                           10    9,008,657.22

支付给职工以及为职工支付的现金                         12      548,111.70

支付的各项税费                                         13    1,614,163.86

支付的其他与经营活动有关的现金                         18  132,173,847.85

现金流出小计                                           20  143,344,780.63

经营活动产生的现金流量净额                             21   14,140,535.54

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资所收到的现金                                   22               -

取得投资受益所收到的现金                               23               -

处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额   25               -

收到的其他与投资活动有关的现金                         28               -

现金流入小计                                           29               -

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金       30      304,245.38

投资所支付的现金                                       31               -

支付的其他与投资活动有关的现金                         35               -

现金流出小计                                           36      304,245.38

投资活动产生的现金流量净额                             37     -304,245.38

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资所收到的现金                                   38               -

借款所收到的现金                                       40  169,500,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金                         43       26,043.82

现金流入小计                                           44  169,526,043.82

偿还债务所支付的现金                                   45  190,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                   46   21,600,692.01

支付的其他与筹资活动有关的现金                         52          528.13

现金流出小计                                           53  211,601,220.14

筹资活动产生的现金流量净额                             54  -42,075,176.32

四、汇率变动对现金的影响                               55           -3.65

五、现金及现金等价物净增加额                           56  -28,238,889.81

1、将净利润调节为经营活动的现金流量:

净利润（亏损以“－”号填列）                           57    5,974,672.86

加：少数股东损益                                       58               -

减：未确认的投资损失                                   59               -

加：计提的资产减值准备                                 60   -1,848,690.64

固定资产折旧                                           61    3,427,883.23

无形资产摊销                                           64    1,339,696.94

长期待摊费用摊销                                       65      333,347.65

待摊费用的减少（减:增加）                              66        7,500.00

预提费用的增加（减:减少）                              67               -

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减:收益    68   -4,611,607.40

固定资产报废损失                                       69               -

财务费用                                               70   14,572,975.77

投资损失（减:收益）                                    71  -21,577,397.03

递延税款贷项（减:借项）                                72               -

存货的减少（减:增加）                                  73    1,752,062.68

经营性应收项目的减少（减:增加）                        74   33,907,155.36

经营性应付项目的增加（减:减少）                        75  -18,933,339.12

其他                                                          -203,724.76

经营活动产生的现金流量净额                                  14,140,535.54

2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:

债务转为资本                                           76               -

一年内到期的可转换公司债券                             77               -

融资租赁固定资产                                       78               -

3、现金及现金等价物净增加情况:                         80

现金的期末余额                                         81      563,747.39

减:现金的期初余额                                      82   28,802,637.20

加：现金等价物的期末余额                               83               -

减:现金等价物的期初余额                                                 -

现金及现金等价物净增加额                                   -28,238,889.81

    法定代表人：              会计机构负责人：                 财务总监：


【关闭窗口】 【今日全部财经信息】