浙江广厦股份有限公司2004年半年度报告
| 作者： 日期：2004.08.21 09:09 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
重要提示 公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司独立董事姚先国先生因故未能出席本次董事会，但委托独立董事王泽霞女士代为表决。 公司董事长楼江跃、主管会计工作负责人楼忠福、会计机构负责人楼建华声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。 公司半年度财务报告未经审计。 浙江广厦股份有限公司 董 事 会 二○○四年八月二十日 目录 第一节公司基本情况 第二节股本变动和主要股东持股情况 第三节董事、监事、高级管理人员情况 第四节管理层讨论与分析 第五节重要事项 第六节财务报告 第一节公司基本情况 一、基本情况简介 （一）公司法定中文名称：浙江广厦股份有限公司 中文简称：浙江广厦 公司法定英文名称：Zhejiang Guangsha Co.,Ltd. 英文简称：ZJGS （二）公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：浙江广厦 股票代码：600052 （三）公司注册地址：浙江省东阳市吴宁西路21号 公司办公地址：浙江省杭州市玉古路166号 邮政编码：310013 公司国际互联网网址：http://www.gsgf.com 公司电子信箱：[email protected] （四）公司法定代表人：楼江跃 （五）公司董事会秘书：张 霞 联系地址：浙江省杭州市玉古路166号 电 话：0571－87969988－1221 传 真：0571－85125355 电子信箱：[email protected] 公司证券事务代表：赵 馨 联系地址：浙江省杭州市玉古路166号 电 话：0571－87969988－1221 传 真：0571－85125355 电子信箱：[email protected] （六）公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《上海证券报》 半年报登载互联网址：http://www.sse.com.cn 公司半年报备置地点：浙江省杭州市玉古路166号浙江广厦董事会办公室 （七）其他有关资料 公司首次注册日期：1993年7月13日 公司首次注册地点：浙江省东阳市 企业法人营业执照注册号：3300001000957 税务登记号：浙地税东字330783147229111 公司聘请的会计师事务所名称：浙江天健会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址：杭州市文三路388号钱江大厦 二、主要财务数据和指标 （单位：人民币元） 项目 2004年6月30日 2003年12月30日 2,617,979,502.17 2,418,348,572.43 流动资产 2,526,022,601.31 2,389,516,181.15 流动负债 4,530,813,637.54 4,319,754,920.47 总资产 1,551,052,765.66 1,574,784,921.18 股东权益（不含少数股东权益） 3.21 3.26 每股净资产 3.20 3.24 调整后的每股净资产 2004年1-6月 2003年1-6月 -23,732,155.52 -16,690,252.97 净利润 -23,036,043.21 扣除非经常化损益后的净利润 -17,950,770.70 -0.049 每股收益 -0.035 -1.530 净资产收益率 -1.10 -92,111,394.06 -61,280,884.37 经营活动产生的现金流量净额 项目 同比增减 8.25% 流动资产 5.71% 流动负债 4.89% 总资产 -1.51% 股东权益（不含少数股东权益） -1.51% 每股净资产 -1.49% 调整后的每股净资产 同比增减 42.19% 净利润 28.33% 扣除非经常化损益后的净利润 每股收益 40.20% 39.10% 净资产收益率 50.31% 经营活动产生的现金流量净额 注：非经常性损益涉及金额： -696,112.31 1、短期投资损益 -631,416.76 2、处理固定资产净损益 -4,630.31 3、其他各项营业外收支净额 -60,065.24 三、利润表附表 净资产收益率(%) 报告期利润 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 5.26 5.22 营业利润 -0.53 -0.53 净利润 -1.53 -1.52 扣除非经常损益后的净利润 -1.49 -1.47 每股收益(元/股) 报告期利润 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 0.17 0.17 营业利润 -0.02 -0.02 净利润 -0.05 -0.05 扣除非经常损益后的净利润 -0.05 -0.05 第二节、股本变动和主要股东持股情况 一、股本变动情况： 报告期内，公司不存在因发行新股、送股、配股、转增股本、可转换公司债券转股等原因引起公司股份总数及结构变动的情况。公司股本结构详见刊登在2004年4月10日《中国证券报》和《上海证券报》上的公司2003年度报告。 二、主要股东持股情况 1、截止2004年6月30日，本公司股东总户数为85,657户。 2、报告期末，持有本公司5%以上股份及前10名股东的持股情况： 序号 股 东 名 称 报告期内增减 期末持股数 1 广厦建设集团有限责任公司 — 86,424,450 2 东阳市泰恒投资有限公司 — 32,602,500 3 浙江万福建材有限公司 — 18,752,900 4 杭州市股权管理中心 — 15,790,154 5 深圳市腾宇实业发展有限公司 +4,990,627 4,990,627 6 浙江广厦自应力压力管厂 — 4,373,926 7 浙江广厦装璜材料公司 — 4,252,500 8 浙江广厦白云建筑工程公司 — 4,212,000 9 浙江广厦第一建材厂 — 4,110,750 10 东阳市房地产开发有限公司 — 3,898,363 序号 股 东 名 称 股份类别 比例(%) 1 广厦建设集团有限责任公司 法人股 17.87 2 东阳市泰恒投资有限公司 法人股 6.74 3 浙江万福建材有限公司 法人股 3.88 4 杭州市股权管理中心 法人股 3.26 5 深圳市腾宇实业发展有限公司 流通股 1.03 6 浙江广厦自应力压力管厂 法人股 0.90 7 浙江广厦装璜材料公司 法人股 0.88 8 浙江广厦白云建筑工程公司 法人股 0.87 9 浙江广厦第一建材厂 法人股 0.85 10 东阳市房地产开发有限公司 法人股 0.81 说明： 1)公司前十名股东中，浙江广厦自应力压力管厂、浙江广厦装璜材料公司、浙江广厦白云建筑工程公司、浙江广厦第一建材厂为广厦建设集团有限责任公司控股子公司。 2)深圳市腾宇实业发展有限公司期初持股数量为0股；期末持股数量为流通股4,990,627股，持股比例为1.03%。 3)公司前十名股东中，法人股不存在被质押、冻结的情况，流通股情况不详。 4)金信信托投资股份有限公司期末持股数为3,780,000股，与期初相比未发生变化，但退出公司十大股东之列。 3、报告期末，公司前10名流通股股东持股情况： 股东名称 期末持有流通股的数量 深圳市腾宇实业发展有限公司 4,990,627 郑州市漓江温泉游泳训练中心有限公司 3,020,000 朱贤云 1,454,470 楼忠福 1,437,345 楼正文 1,197,788 吴小伟 1,197,788 中国银河证券有限责任公司 951,794 胡家骅 833,531 金信信托投资股份有限公司 780,000 唐娟 737,000 股东名称 种类（A、B、H或其他） 深圳市腾宇实业发展有限公司 A股 郑州市漓江温泉游泳训练中心有限公司 A股 朱贤云 A股 楼忠福 A股 楼正文 A股 吴小伟 A股 中国银河证券有限责任公司 A股 胡家骅 A股 金信信托投资股份有限公司 A股 唐娟 A股 三、报告期内，公司控股股东或实际控制人未发生变化，实际控制人已刊登在2004年4月10日《中国证券报》和《上海证券报》上的公司2003年度报告中。 第三节 董事、监事、高级管理人员情况 一、报告期内，公司董事、监事、高级管理人员持有公司股票情况无变动。 二、报告期内，公司无新聘、解聘董事、监事、高级管理人员的情况。 以上信息详见已刊登在2004年4月10日《中国证券报》和《上海证券报》上的公司2003年度报告中。 第四节 管理层讨论与分析 一、公司财务状况与经营成果分析 报告期内，公司的房地产项目基本处于开发建设期或预售期，大部分预售款尚不能被确认收入，只有“天都城”项目和“重庆九龙城”项目部分实现收入确认，共实现销售收入144,214,858.00元，比去年同比增加51.59%；公司投资的宾馆旅游业正常经营，实现销售收入27,830,851.05元，比去年同比增加35.81%元；由于自去年下半年以来，浙江一直干旱严重，公司投资的水电站大部分时间无水可发电，故公司报告期内发电收入比去年同期减少了约1350万元；公司在本报告期内无土地转让收入。由于公司在下一报告期仍不能实现大面积房产项目竣工从而实现大量收入确认，故预计公司第三季度业绩可能仍为亏损。 二、公司经营情况 (一)主营业务范围及经营情况 公司主营业务包括：房地产开发、销售，实业投资，建筑材料、建筑机械的制造、销售，水电开发等。 1、公司分行业主营业务收入及主营业务成本构成情况（单位：人民币元） 行 业 主营业务收入 同比增减 主营业务 商品房销售收入 144,214,858.00 51.59% 90,679,007.22 宾馆旅游收入 27,830,851.05 35.81% 5,021,865.71 发电收入 18,834,748.51 -41.70% 5,379,488.05 行 业 成本同比增减 毛利率 同比增减 商品房销售收入 39.03% 37.12% 18.07% 宾馆旅游收入 12.95% 81.96% 46.74% 发电收入 -2.12% 71.43% -18.82% 2、公司分地区主营业务收入及主营业务成本构成情况（单位：人民币元） 地区 主营业务收入 同比增减 主营业务成本 同比增减 浙江 109,028,241.54 -45.87% 47,946,394.08 -4.61% 重庆 93,928,817.83 — 63,507,242.55 — 注：去年同期公司主营业务收入全部在浙江地区实现。 （二）、公司报告期内利润构成、主营业务结构及主营业务盈利能力发生重大变化的原因说明。 1、利润构成方面： 公司大部分房产项目在报告期内均处于建设阶段或预售期，但“天都城”项目及“重庆九龙城”项目有部分实现了收入确认，故商品房销售收入在利润构成中的比例与去年同期相比大幅上升，占本期主营业务收入的71.06%，同比上升了50.42%。 公司在报告期内未发生土地转让事项，而去年同期公司土地转让收入达49,906,247元，占当期主营业务收入的24.78%。 由于上半年浙江地区干旱严重，公司投资的景宁英川水电站无水可发电，故报告期内公司发电收入锐减，只占主营业务收入的9.28%，比去年同期下降42.14%。 2、主营业务结构方面： 公司2004年上半年度主营业务结构与去年同期相比无太大变化，只是减少了土地转让收入，主要系报告期内公司未发生土地转让事宜。 3、主营业务盈利能力方面： 商品房销售收入的毛利率有所降低，系报告期内公司销售的房产均为普通住宅，而去年同期销售的房产中有部分是别墅，住宅的利润率明显低于别墅所致。 宾馆旅游收入的毛利率有较大提高，系去年同期由于受“非典”影响，宾馆旅游业成本上升、收入减少，而报告期内宾馆旅游业正常开展经营所致。 发电收入的毛利率有所降低，系报告期内英川水电站缺水发电，收入减少但成本却照常支出所致。 （三）、目前未有对报告期利润产生重大影响的其他经营业务活动。 （四）、报告期内，未有占本期净利润10%以上的单个参股公司。 （五）、经营中的问题与困难 公司在近两年的时间中一直存在着收入集中在某一报告期体现且公司的利润往往集中来源于某一个房产项目的情况，这主要是由于公司未能统筹安排好在建房产项目的开发进度，未能有效平衡开发周期。公司一直致力于努力解决上述问题，目前已初有起色，开发的房产项目已能逐步实现滚动开发，但出成效还需要一段时间，预计明年中期后情况会得以改善，但目前这种状况还将延续。 三、报告期内投资情况 (一)、报告期内，募集资金运用情况说明： 1、公司的募集资金继续投放在杭州天都城香榭花园与爱丽山庄项目上。 募集资金 本年度已使用募集资金总额 51,685,072.57 598,388,877.57元 总额 已累计使用募集资金总额 502,519,249.13 是否变更 实际投入 承诺项目 拟投入金额 项目 金额 香榭花园 6.4亿元 否 286,655,580.26元 爱丽山庄 1.6亿元 否 57,680,713.33元 注：两项目配套设施已投入158,182,955.54元，但尚未分摊入两项目开发成本。 合计 8亿元 — 502,519,249.13元 产生收益 是否符合计划进 承诺项目 金额 度和预计收益 香榭花园 0 否 爱丽山庄 0 否 注：两项目配套设施已投入158,182,955.54元，但尚未分摊入两项目开发成本。 合计 0 — 1、香榭花园项目：原计划于2001年12月开始土建施工，2004年 12月底前全部竣工，2005年底前销售完毕，预计税后财务内部收益 率。16.4% 但由于征地拆迁工作缓慢，致使项目主体的开工有所推迟。该项目已 未达到计划 预售商品房近17.6万方，其中已有少量已于中期结转收入。 进度和收益 2、爱丽山庄项目：原计划于2001年12月开始土建施工，2004年3底 的说明 前全部竣工，2004年底前销售完毕，预计税后财务内部收益率25%。 该项目目前征地、前期工作已完成，主体尚未施工。推迟开工主要是 基于销售策略的考虑，准备待周边环境成熟，房产氛围形成后再推出 。项目的预计收益可能增加。 2、重大非募集资金投资项目 2003年12月，公司出资20,119,000元受让了浙江国信控股集团有限公司持有的浙江商业银行1,829万股股权,同时继续追加投资152,565,000元认购了浙商银行（筹）新增股本10,171万股，其时，浙商银行（筹）总股本为10.60亿股，我公司持有12,000万股，占其总股本的11.32%。2004年5月，浙商银行（筹）又进行了一次公积金转增股本，完成增资扩股后，浙商银行总股本达到150,073万股，我公司持股数量为14,317万股，持股比例为9.54%。目前，浙商银行已完成重组工作并于2004年8月18日正式开业。 （二）、公司半年度报告未经审计。 （三）、公司上年度财务报告为“标准无保留意见”。 第五节 重要事项 一、公司治理情况 报告期内，公司继续严格按照《公司法》、《证券法》及中国证监会有关文件和相关法律法规的要求，进一步完善现代企业制度，在公司治理建设、诚信责任落实、信息披露、规范运作等方面加强管理。 二、公司上一年度利润不分配、不转增；公司2004年中期利润不分配、不转增。 三、重大诉讼、仲裁事项 1、上年度报告中披露，但尚未结案的重大诉讼、仲裁事项的进展情况： 公司持续披露的诉广东《亚太经济时报》社委托合同纠纷一案，经广州市中级人民法院一审、广东省高级人民法院二审判决公司胜诉，被告广东《亚太经济时报》社不服，提出再审申请，广东省高级人民法院裁定再审，并发回广州市中级人民法院重审。2002年6月28日，广州市中级人民法院以（2002）穗中法民二重字第4号立案再审（《亚太经济时报》追加个人江家友为共同被告），2002年11月8日本案开庭审理，2004年6月23日，广州市中级人民法院下发民事判决书，判决被告江家友于判决发生法律效力之日起一个月内一次性向我公司返还2434068元和相应利息，被告亚太经济时报社对上述款项承担补充清偿责任。在上诉期内，被告不服判决，已提出上诉。 另购房款涉及金额为7,378,933.10元，已经广州市中级人民法院（1996）穗中法房初字第50号判决在案，该判决确认广州市竹料城镇建设开发公司返还我公司7,378,933.10元及相应利息。我公司已向法院申请强制执行，现尚在执行中。2、报告期内未发生重大诉讼事项。 四、出售、收购资产事项 (一)、报告期内，公司未发生出售、收购资产事项，也无以前期间发生但延续到报告期的资产出售、收购行为。 (二)、重大关联交易事项 1、购销商品、提供劳务（交易一方为本公司或本公司控股子公司），主要项目为： 交易对方 交易内容 定价原则 浙江万福建材有限公司 销售工程物资 市场价 广厦建设集团有限责任公司 提供劳务 市场价 浙江广厦智能科技发展有限公司 提供劳务 市场价 广厦重庆第一建筑(集团)有限公司 提供劳务 市场价 交易对方 交易金额 结算方式 浙江万福建材有限公司 40,131,165.00 分次结算 广厦建设集团有限责任公司 3,428,277.00 分次结算 浙江广厦智能科技发展有限公司 3,200,000.00 分次结算 广厦重庆第一建筑(集团)有限公司 4,800,000.00 分次结算 详细内容见会计报表附注八、关联方关系及其交易（二）关联方交易情况2、其他关联方交易⑴购买或销售除商品以外的其他资产。 2、报告期内，公司没有发生关于资产收购、出售的关联交易事项。 3、公司与关联方存在的债权债务或担保事项详见会计报表附注八(二)2(4)(5)之说明。 4、报告期内，公司无其他重大关联交易。 （三）、重大合同及履行情况 1、托管事项：报告期内，公司无重大托管、承包、租赁等情况。 2、重大担保 公司与浙江新湖股份有限公司于2002年6月21日签署了金额5000万元人民币、期限至2003年12月31日止的贷款互保协议，担保类型为连带责任担保。 上述互保协议到期后，2004年1月1日，公司与浙江新湖股份有限公司续签了该笔互保协议，期限延长至2005年12月31日。 公司于2001年4月、11月与比特科技控股股份有限公司签署了金额分别为1亿元、期限不超过一年的互保协议，担保类型为连带责任担保。截至2004年6月30日，本公司为比特科技股份有限公司提供保证的借款余额为5,000万元。 2004年4月28日，公司召开四届十二次董事会，审议通过了公司为控股子公司浙江天都实业有限公司向中国农业银行申请授信1.5亿元提供担保的提案，截止2004年7月30日，中国农业银行已向浙江天都实业有限公司发放贷款5000万元。 报告期内，公司为控股子公司广厦(南京)置业发展有限公司提供了两笔共7500万元的担保，一笔金额为4000万元，期限从2004年3月25日至2005年3月15日止；一笔金额为3500万元，期限从2004年4月5日至2005年4月4日止。 上个报告期内，公司为控股子公司广厦(南京)置业发展有限公司提供了两笔共5000万元的担保，截止2004年7月底，广厦(南京)置业发展有限公司已偿还了两笔贷款，公司的担保责任也随之解除。 3、报告期内，公司没有发生委托他人进行现金资产理财事项。 4、报告期内，公司未发生其他重大合同事项。 （四）、公司中期报告未经审计。 （五）、报告期内公司、公司董事会及董事没有受中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。 （六）、公司其他重大事件。 2004年8月6日，公司召开2004年第一次临时股东大会，审议通过了关于公司信托融资计划的提案：公司实际控股的子公司广厦（南京）房地产投资实业有限公司目前正在开发南京邓府巷项目与碑亭巷项目，据测算，两项目的总投资约16亿元，开发周期约2－3年，由于该项目投资额较大，为保证项目的顺利建设，公司决定进行信托融资以支持项目开发建设，该信托计划具体方案详见2004年8月7日的《中国证券报》和《上海证券报》。 （七）、其他 按照《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)的规定，公司独立董事姚先国、柴强、王泽霞对公司累计和当期对外担保情况进行检查，并发表专项说明和独立意见如下： 根据中国证券监督管理委员会证监会[2003]56号文的相关规定及要求，本着公平、公正、客观的态度，我们对公司的对外担保情况进行了核查，发表意见如下： 截止2004年6月30日，公司累计对外担保总额为2.25亿元，占公司净资产的14.51%，其中报告期发生对外担保1.25亿元。公司对外担保中，为比特科技控股股份有限公司担保5000万元，为浙江新湖集团股份有限公司担保5000万元，其余均为为子公司提供的担保。公司已修改了《公司章程》，对担保审批权限做出了更为严谨、明确的规定，完善了审批程序，进一步加强了对担保风险的控制。报告期内，公司认真执行证监会[2003]56号文的规定，没有为控股股东担保，也无其他违规对外担保。 第六节 财务报告(未经审计) 浙江广厦股份有限公司 会计报表附注 2004年1-6月 金额单位：人民币元 一、公司基本情况 浙江广厦股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系经浙江省股份制试点协调小组浙股[1992]55号文批准设立的股份有限公司，于1993年7月13日在浙江省工商行政管理局登记注册，取得注册号3300001000957《企业法人营业执照》，现有注册资本483,633,492.00元，折483,633,492股（每股面值1元），其中已流通股份255,528,000股。公司股票已于1997年4月15日在上海证券交易所挂牌交易。 公司属综合类企业。经营范围：房地产开发、销售，实业投资，建筑材料、建筑机械的制造、销售，水电开发等。 二、公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 (一)会计准则和会计制度 执行企业会计准则和《企业会计制度》及其补充规定。 (二)会计年度 会计年度自公历1月1日起至12月31日止。 (三)记账本位币 采用人民币为记账本位币。 (四)记账基础和计价原则 以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。 (五)外币业务核算方法 对发生的外币经济业务，采用当月1日中国人民银行公布的市场汇价（中间价）折合人民币记账。对各种外币账户的外币期末余额，按期末市场汇价（中间价）进行调整，发生的差额，与购建固定资产有关且在其达到预定可使用状态前的，计入有关固定资产的购建成本；与购建固定资产无关的属于筹建期间的计入长期待摊费用，属于生产经营期间的计入当期财务费用。 (六)现金等价物的确定标准 现金等价物是指企业持有的期限短（一般是指从购买日起3个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 (七)短期投资核算方法 1．短期投资，按实际支付的价款扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利或利息入账。短期投资持有期间所收到的股利、利息等收益不确认投资收益，作为冲减投资成本处理；出售短期投资所获得的价款减去短期投资的账面价值以及未收到已记入应收项目的股利、利息等后的余额，作为投资收益或损失，计入当期损益。出售短期投资结转的投资成本，按加权平均法计算确定。 2．期末短期投资按成本与市价孰低计量，市价低于成本的部分按单项投资计提跌价准备。 (八)坏账核算方法 1．采用备抵法核算坏账。 坏账准备按应收款项（包括应收账款和其他应收款）账龄分析法计提，根据债务单位的财务状况、现金流量等情况，确定一般应收款项和母公司与合并报表范围内子公司之间的应收款项提取比例分别为：账龄1年以内（含1年，以下类推）的，按其余额的5%和1%计提；账龄1-2年的，按其余额的10%和2%计提；账龄2-3年的，按其余额的30%和5%计提；账龄3年以上的，按其余额的100%和10%计提。 2．坏账的确认标准为: (1)债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然无法收回； (2)债务人逾期未履行其清偿义务，且具有明显特征表明无法收回。 对确实无法收回的应收款项，经批准后作为坏账损失，并冲销提取的坏账准备。 (九)存货核算方法 1．存货包括在开发经营过程中为出售或耗用而储备的开发用土地、开发产品、出租开发产品、周转房、工程施工、原材料、库存商品、低值易耗品等，以及在开发过程中的开发成本。 2.存货按实际成本计价。 （1）开发用土地按取得时实际成本入账。在项目开发时，按开发项目占地面积分摊计入开发项目的开发成本。 （2）开发成本按实际成本入账，待项目完工并验收合格后按实际成本转入开发产品。 （3）开发产品按实际成本入账，发出开发产品按该开发产品的建筑面积平均法核算。 （4）出租开发产品和周转房按实际成本入账，按公司同类固定资产的预计使用年限分期平均摊销。 （5）公共配套设施按实际成本入账。如果公共配套设施早于有关开发产品完工的，在公共配套设施完工决算后，按有关开发项目的预算成本分配计入有关开发项目的开发成本；如果公共配套设施晚于有关开发产品完工的，则先由有关开发产品预提公共配套设施费，待公共配套设施完工决算后再按实际发生数与预提数之间的差额调整有关开发产品成本。 （6）工程施工按实际成本入账，结转工程施工成本按个别计价法核算。 （7）购入并已验收入库材料、商品按实际成本入账，发出材料、商品采用加权平均法核算。领用低值易耗品按一次摊销法摊销。 3．存货数量的盘存方法采用永续盘存制。 4．由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存货成本不可收回的部分，按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额提取存货跌价准备；但对为生产而持有的材料等，如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料仍然按成本计量，如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量。 (十)长期投资核算方法 1．长期股权投资，按取得时的实际成本作为初始投资成本。投资额占被投资企业有表决权资本总额20%以下，或虽占20%或20%以上，但不具有重大影响的，按成本法核算；投资额占被投资企业有表决权资本总额20%或20%以上，或虽投资不足20%但有重大影响的，采用权益法核算；投资额占被投资企业有表决权资本总额50%以上（不含50%）且拥有实际控制权的，采用权益法核算，并合并会计报表。 2．股权投资差额，合同规定了投资期限的，按投资期限摊销。合同没有规定投资期限的，初始投资成本大于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，按不超过10年的期限摊销，初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，按不低于10年的期限摊销。 自财政部财会[2003]10号文发布之后发生的股权投资差额，如初始投资成本大于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，按不超过10年的期限摊销，初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，记入“资本公积--股权投资准备”科目。 3．长期债权投资，以取得时的初始投资成本计价。债券投资的溢价或折价在债券存续期间内，按直线法予以摊销。债券投资按期计算应收利息，经调整债券投资溢价或折价摊销额后的金额，确认为当期投资收益；债券初始投资成本中包含的相关费用，如金额较大的，于债券购入后至到期前的期间内在确认相关债券利息收入时摊销，计入损益；其他债权投资按期计算应收利息，确认为当期投资收益。 4．期末由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因，导致长期投资可收回金额低于账面价值，按单项投资可收回金额低于长期投资账面价值的差额提取长期投资减值准备。 (十一)委托贷款核算方法 1．委托金融机构贷出的款项，按实际委托贷款的金额入账。 2．委托贷款利息按期计提，计入损益；按期计提的利息到期不能收回的，停止计提利息，并冲回原已计提的利息。 3．期末，按委托贷款本金与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于委托贷款本金的差额，计提委托贷款减值准备。 (十二)固定资产及折旧核算方法 1．固定资产是指同时具有以下特征的有形资产：(1)为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的；(2)使用年限超过一年；(3)单位价值较高。 2．固定资产按取得时的成本入账。 3．固定资产折旧采用年限平均法。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用年限和预计净残值率（原值的3-5%,土地使用权规定使用年限高于相应的房屋及建筑物预计使用年限的影响金额，作为净残值预留，符合资本化条件的固定资产装修费用、经营租赁方式租入固定资产的改良支出，不预留残值）确定折旧年限和年折旧率如下： 固定资产类别 折旧年限（年） 年折旧率（%） 房屋及建筑物 8-50 12.125-1.90 通用设备 5-20 19.40-4.75 专用设备 5-25 19.40-3.80 运输工具 5-12 19.40-7.92 其他设备 4-10 24.25-9.50 固定资产装修 4-5 25.00-20.00 经营租入固定资产改良 3-5 33.33-20.00 4．期末由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏或长期闲置等原因，导致固定资产可收回金额低于账面价值，按单项资产可收回金额低于固定资产账面价值的差额，提取固定资产减值准备。 (十三)在建工程核算方法 1．在建工程达到预定可使用状态时，根据工程实际成本，按估计的价值转入固定资产。 2．期末，存在下列一项或若干项情况的，按单项资产可收回金额低于在建工程账面价值的差额，提取在建工程减值准备： (1)长期停建并且预计未来3年内不会重新开工的在建工程； (2)项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性； (3)足以证明在建工程已经发生减值的其他情形。 (十四)借款费用核算方法 1．借款费用确认原则 因购建固定资产借入专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，在符合资本化期间和资本化金额的条件下，予以资本化，计入该项资产的成本；其他借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，于发生当期确认为费用。因安排专门借款而发生的辅助费用，属于在所购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的，在发生时予以资本化；其他辅助费用于发生当期确认为费用。若辅助费用的金额较小，于发生当期确认为费用。 为房地产开发项目借入的资金所发生的利息及有关费用在开发项目完工前予以资本化，计入开发成本，在开发项目完工后，计入当期损益。 2．借款费用资本化期间 (1)开始资本化：当以下三个条件同时具备时，因专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额开始资本化：1)资产支出已经发生；2)借款费用已经发生；3)为房地产开发项目已开始或为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。 (2)暂停资本化：若开发项目或固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。 (3)停止资本化：房地产开发项目已完工或所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化。 3．借款费用资本化金额 在应予资本化的每一会计期间，利息的资本化金额为至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数与资本化率的乘积。 (十五)无形资产核算方法 1．无形资产按取得时的实际成本入账。 2．无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销，计入损益。 如果预计使用年限超过了相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限，该无形资产的摊销年限按如下原则确定： (1)合同规定受益年限但法律没有规定有效年限的，按合同规定的受益年限摊销； (2)合同没有规定受益年限但法律规定有效年限的，按法律规定的有效年限摊销； (3)合同规定了受益年限，法律也规定了有效年限的，按受益年限和有效年限两者之中较短者摊销。 合同没有规定受益年限，法律也没有规定有效年限的，摊销年限不超过10年。 如果预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期管理费用。 3．期末检查无形资产预计给公司带来未来经济利益的能力，按单项无形资产预计可收回金额低于其账面价值的差额，提取无形资产减值准备。 (十六)长期待摊费用核算方法 1．长期待摊费用按实际支出入账，在项目规定的受益期内分期平均摊销。 2．筹建期间发生的费用（除购建固定资产以外），先在长期待摊费用中归集，在开始生产经营当月一次计入损益。 (十七)维修基金核算方法 根据开发项目所在地的有关规定，维修基金在开发产品销售(预售)时，向购房人收取，并统一上缴维修基金管理部门。 (十八)质量保证金核算方法 质量保证金按施工单位工程款的5%-10%预留。在开发产品保修期内发生的维修费，冲减质量保证金；在开发产品约定的保修期到期后，将质量保证金余额支付给施工单位。 (十九)收入确认原则 1．商品销售 在商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。 2．提供劳务 (1)劳务在同一年度内开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取款项的证据时，确认劳务收入。 (2)劳务的开始和完成分属不同的会计年度的，在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和为完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时，按完工百分比法确认劳务收入。 3．让渡资产使用权 让渡无形资产（如商标权、专利权、专营权、软件、版权等）以及其他非现金资产的使用权而形成的使用费收入，按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入的确定并应同时满足：(1)与交易相关的经济利益能够流入公司；(2)收入的金额能够可靠地计量。 4．房地产销售收入 在开发产品已经完工并验收合格，签订了销售合同并履行了合同规定的义务，即开发产品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再对该项目实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且该项目有关的成本能够可靠地计量时，确认销售收入的实现。 分期收款销售：在开发产品已经完工并验收合格，签订了分期收款销售合同并履行了合同规定的义务，相关价款已经收到或取得了收款的证据，并且该开发产品有关的成本能够可靠地计量时，按合同约定的收款日期和价款确认销售收入的实现。 出售自用房屋：自用房屋所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再对该房屋实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且该房屋有关的成本能够可靠地计量时，确认销售收入的实现。 代建房屋和工程业务：代建房屋和工程签订有不可撤销的建造合同，累计收款超过总价款的一定比例（一般为50%），其余应收款项能够收回，代建房屋和工程的完工程度能够可靠地确定，并且代建房屋和工程有关的成本能够可靠地计量时，采用完工百分比法确认营业收入的实现。 5．出租物业收入 按租赁合同、协议约定的承租日期与租金额，在相关租金已经收到或取得了收款的证据确认出租物业收入的实现。 6．物业管理收入 在物业管理服务已经提供，与物业管理服务相关的经济利益能够流入企业，与物业管理相关的成本能够可靠地计量时，确认物业管理收入的实现。 7．其他业务收入 按相关合同、协议的约定，与交易相关的经济利益能够流入企业，与收入相关的成本能够可靠地计量时，确认其他业务收入的实现。 (二十)企业所得税的会计处理方法 企业所得税，采用应付税款法核算。 (二十一)合并会计报表的编制方法 合并会计报表以母公司、纳入合并范围的子公司和其他有关资料为依据，按照《合并会计报表暂行规定》编制而成。对合营企业，则按比例合并法予以合并。子公司主要会计政策按照母公司统一选用的会计政策厘定，合并报表范围内各公司间的重大交易和资金往来等，在合并时抵销。 三、税（费）项 (一)增值税 按17%的税率计缴。 (二)营业税 房地产销售按5%的税率计缴；工程结算收入按3%的税率计缴，转让土地使用权时，根据财政部、国家税务总局财税[2003]16号文规定，以全部收入减去土地使用权作价后的余额为营业额，按5%的税率计缴。 (三)城市维护建设税 按应缴流转税税额的7%计缴。 (四)教育费附加 按应缴流转税税额的3%计缴。 (五)企业所得税 按33%的税率计缴。 （六）土地增值税 根据《中华人民共和国土地增值税暂行条例》的有关规定，房地产开发企业出售房产增值额，未超过扣除项目金额之和20%的，免缴土地增值税；增值额超过20%的，按规定计缴土地增值税。 四、控股子公司 (一)控股子公司 企业名称 业务性质 注册资本 浙江广厦教育发展有限公司 教育投资业 18,100万元 广厦重庆置业发展有限公司 房地产业 3,000万元 广厦（南京）置业发展有限公司 房地产业 8,000万元 浙江广厦文化旅游开发有限公司 旅游服务业 5,000万元 浙江天都实业有限公司 房地产业 20,000万元 杭州华侨饭店有限责任公司 旅游服务业 5,000万元 浙江省景宁英川水电开发有限公司 水电制造业 14,047万元 浙江蓝天白云会展中心有限公司 会展餐饮业 25,000万元 企业名称 经营范围 实际投资额 浙江广厦教育发展有限公司 教育投资、教育后勤服务 17,500万元 广厦重庆置业发展有限公司 房地产开发 2,850万元 广厦（南京）置业发展有限公司 房屋开发建设 7,600万元 浙江广厦文化旅游开发有限公司 公园管理、旅游服务 4,500万元 浙江天都实业有限公司 旅游、房地产 18,000万元 杭州华侨饭店有限责任公司 住宿、餐饮 4,500万元 浙江省景宁英川水电开发有限公司 水电开发生产 11,940万元 浙江蓝天白云会展中心有限公司 会展、餐饮服务 23,750万元 企业名称 所占权益比例 浙江广厦教育发展有限公司 96.70% 广厦重庆置业发展有限公司 95% 广厦（南京）置业发展有限公司 95% 浙江广厦文化旅游开发有限公司 90% 浙江天都实业有限公司 90% 杭州华侨饭店有限责任公司 90% 浙江省景宁英川水电开发有限公司 85% 浙江蓝天白云会展中心有限公司 95% (二)合并报表范围发生变更的内容、原因及对财务状况和经营成果的影响；公司报告期内因发生购买、转让股权而增加子公司的情况、相应的购买日及其确定方法的说明 本期无增减子公司之情况。 五、利润分配 本期无利润分配之情况。 六、合并会计报表项目注释 (一)合并资产负债表项目注释 1.货币资金 期末数602,686,149.24 (1)明细情况 项 目 期末数 期初数 现金 4,797,407.19 689,753.98 银行存款 593,386,540.32 732,247,265.50 其他货币资金 4,502,201.73 52,707,931.27 合 计 602,686,149.24 785,644,950.75 (2)其他说明 1)期末银行存款中有三个月以上的定期存款15,000,000.00元。 2）其他货币资金中包括银行承兑汇票保证金3,000,000.00元以及存出投资款和信用卡存款等。 2.短期投资 期末数5,088,793.74 (1)明细情况 期末数 项 目 账面余额 跌价准备 账面价值 基金投资 2,000,000.00 199,800.00 1,800,200.00 股票投资 4,403,215.00 1,114,621.26 3,288,593.74 合 计 6,403,215.00 1,314,421.26 5,088,793.74 期初数 项 目 账面余额 跌价准备 账面价值 基金投资 股票投资 4,403,215.00 683,004.50 3,720,210.50 合 计 4,403,215.00 683,004.50 3,720,210.50 (2)股票投资情况 项 目 期末数 期末市值 股票投资 4,403,215.00 3,288,593.74 小 计 4,403,215.00 3,288,593.74 (3)占短期投资总额10%以上（含10%）的股票投资 项 目 股数 期末数 期末市值 四川长虹 200,178 1,581,206.02 1,477,313.64 邢台轧辊 213,300 1,296,010.80 1,296,864.00 小 计 2,877,216.82 2,774,177.64 (4)短期投资跌价准备 1)增减变动情况 项 目 期初数 本期增加 基金投资 199,800.00 股票投资 683,004.50 431,616.76 小 计 683,004.50 631,416.76 项 目 本期减少 期末数 价值回升转回 其他原因转出 基金投资 199,800.00 股票投资 1,114,621.26 小 计 1,314,421.26 2)计提短期投资跌价准备所选用的期末市价来源的说明 期末市价系根据上海、深圳证券交易所公布的2004年6月30日的该股票收盘价确定。 (5)本公司短期投资不存在变现的重大限制。 3.应收账款 期末数43,475,639.74 (1)账龄分析 期末数 账 龄 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值 1年以内 43,728,198.88 93.91 2,186,409.94 41,541,788.94 1-2年 1,870,341.40 4.02 187,034.14 1,683,307.26 2-3年 357,919.34 0.77 107,375.80 250,543.54 3年以上 607,300.00 1.30 607,300.00 合 计 46,563,759.62 100.00 3,088,119.88 43,475,639.74 期初数 账 龄 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值 1年以内 24,881,136.00 69.7 1,244,056.80 23,637,079.20 1-2年 9,372,646.90 26.29 937,264.69 8,435,382.21 2-3年 644,294.34 1.81 193,288.30 451,006.04 3年以上 757,300.00 2.12 757,300.00 合 计 35,655,377.24 100.00 3,131,909.79 32,523,467.45 (2)持有本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东欠款 股东名称 期末数 期初数 广厦建设集团有限责任公司 730.00 小 计 730.00 4.其他应收款 期末数234,409,021.03 (1)账龄分析 期末数 账 龄 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值 1年以内 219,092,631.12 79.21 10,954,631.56 208,137,999.56 1-2年 28,905,953.65 10.45 2,890,595.37 26,015,358.28 2-3年 365,233.13 0.13 109,569.94 255,663.19 3年以上 28,239,682.64 10.21 28,239,682.64 合 计 276,603,500.54 100.00 42,194,479.51 234,409,021.03 期初数 账 龄 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值 1年以内 159,364,196.94 74.16 7,968,209.85 151,395,987.09 1-2年 26,352,342.36 12.26 2,635,234.24 23,717,108.12 2-3年 412,401.57 0.19 123,720.47 288,681.10 3年以上 28,773,752.11 13.39 28,773,752.11 合 计 214,902,692.98 100.00 39,500,916.67 175,401,776.31 (2)金额较大的其他应收款 单位名称 期末数 款项性质及内容 广厦房地产开发集团有限公司 66,937,500.42 往来款 浙江广厦建设职业技术学院 45,100,272.36 垫付款 星桥街道天都城项目配套办公室 30,100,000.00 代垫拆迁款 重庆市九龙坡区人民政府 12,174,059.73 垫付款 广州亚太经济时报社 9,859,601.00 往来款 杭州新蕉叶餐饮有限公司 5,903,790.00 垫付款 小 计 170,075,223.51 (3)期末其他应收款中欠款金额前5名的欠款金额总计为164,171,433.51元，占其他应收款账面余额的59.35%。 (4)持有本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东欠款 股东名称 期末数 期初数 广厦建设集团有限责任公司 379,397.63 649,245.24 小 计 379,397.63 649,245.24 (5)期末其他应收款已全额计提坏账准备的情况说明 根据本公司的坏账准备计提政策，本公司对账龄3年以上的其他应收款合计28,239,682.64元已全额计提了坏账准备。 5.预付账款 期末数758,120,998.39 (1)账龄分析 期末数 期初数 账 龄 金 额 比例(%) 金 额 比 例(%) 1年以内 753,842,809.19 99.44 507,736,813.92 99.05 1-2年 1,388,189.00 0.18 2,001,461.00 0.39 2-3年 2,890,000.00 0.38 2,890,000.00 0.56 合 计 758,120,998.39 100.00 512,628,274.92 100.00 (2)持有本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东欠款 股东名称 期末数 期初数 广厦建设集团有限责任公司 1,030,000.10 小 计 1,030,000.10 (3)账龄1年以上预付账款未结算的原因说明 账龄2－3年的预付账款2,890,000.00元系本公司控股子公司浙江天都实业有限公司预付铁道部大桥局建设天都城“艾菲尔铁塔”工程款，由于工程进度滞后，该工程尚未兴建，故暂挂。 账龄1－2年的预付账款主要系本公司控股子公司浙江天都实业有限公司预付的各种工程款及货款，工程尚未完成。 （3）其他说明 本公司控股子公司广厦（南京）置业发展有限公司的控股子公司广厦（南京）房地产投资实业有限公司支付给南京市土地市场管理办公室“邓府巷”地块和“碑亭巷”地块的土地出让金合计484,250,000.00元，因土地出让金尚未支付完毕，故暂挂本项目反映。 6.存货 期末数973,412,569.56 (1)明细情况 期末数 项 目 账面余额 跌价准备 账面价值 原材料 774,751.62 774,751.62 低值易耗品 1,738,536.08 1,738,536.08 库存商品 2,563,018.36 2,563,018.36 开发成本 876,839,320.17 12,103,200.00 864,736,120.17 764,357,159.45 开发产品 90,349,230.71 90,349,230.71 出租开发产品 2,537,451.33 2,537,451.33 工程施工 10,713,461.29 10,713,461.29 合 计 985,515,769.56 12,103,200.00 973,412,569.56 期初数 项 目 账面余额 跌价准备 账面价值 原材料 732,948.81 732,948.81 低值易耗品 1,307,975.52 1,307,975.52 库存商品 1,689,189.30 1,689,189.30 开发成本 776,460,359.45 12,103,200.00 开发产品 126,414,480.53 出租开发产品 2,557,568.06 工程施工 10,674,214.58 合 计 919,836,736.25 12,103,200.00 907,733,536.25 (2)存货——开发成本 1)明细情况 项目名称 开工时间 预计竣工时间 预计总投资 海南洋浦土地 长期闲置 重庆翠园小区 2003.10 2004.12 0.35亿 南京121项目 2003.10 2005.1 30,214万 南京碑亭巷项目 2005.10 未定 35,000万 南京邓府巷项目 2004.7 2006.12 180,000万 重庆广厦城 九龙居住园区 2002.4 2007.3 12亿 杭州天都城房地产项目 63.56亿 小 计 项目名称 期初数 期末数 海南洋浦土地 22,160,000.00 22,160,000.00 重庆翠园小区 20,431,340.72 24,143,446.15 南京121项目 116,440,682.10 143,671,670.05 南京碑亭巷项目 3,820,981.44 8,869,452.73 南京邓府巷项目 8,951,436.71 40,731,039.37 重庆广厦城 九龙居住园区 153,821,741.92 163,155,372.11 杭州天都城房地产项目 450,834,176.56 474,108,339.76 小 计 776,460,359.45 876,839,320.17 2)杭州天都城房地产项目明细情况 项目名称 开工时间 竣工时间 期初数 天都城欢乐四季公园 2000年3月 2002年10月 148,707,508.44 [注]1 香榭花园 2002年10月 239,421,840.12 爱丽山庄 尚未开工 56,640,113.33 天都广场 尚未开工 326,213.20 售楼中心 尚未开工 2,189,102.67 停车场 尚未开工 3,549,398.80 小 计 450,834,176.56 项目名称 期末数 天都城欢乐四季公园 151,549,885.47 香榭花园 258,244,670.89 爱丽山庄 57,680,713.33 天都广场 326,213.20 售楼中心 2,375,277.67 停车场 3,931,579.20 小 计 474,108,339.76 [注]1：天都城欢乐四季公园系杭州天都城房地产开发项目的公共配套设施。 (3)存货——开发产品 项目名称 工时间 期初数 东阳西山公园别墅（一期） 2002.7 411,819.56 东阳西山公园别墅（二期） 2003.1 825,378.77 南京四季经典 2002.6 1,109,428.34 重庆广厦经典 2002.5 70,501,635.48 重庆广厦城 九龙居住园区 2003.11 53,534,316.78 金华北苑小区车库 31,901.60 小 计 126,414,480.53 项目名称 期末数 东阳西山公园别墅（一期） 411,819.56 东阳西山公园别墅（二期） 825,378.77 南京四季经典 385,317.10 重庆广厦经典 69,544,379.96 重庆广厦城 九龙居住园区 19,150,433.72 金华北苑小区车库 31,901.60 小 计 90,349,230.71 (4)存货——出租开发产品 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 幼儿园及文化活动中心 2,557,568.06 20,116.73 2,537,451.33 小 计 2,557,568.06 20,116.73 2,537,451.33 系本公司下属浙江广厦集团房地产开发分公司将金华市北苑小区的幼儿园及文化活动中心出租给该小区物业公司。 (5)存货跌价准备 1)明细情况 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 海南洋浦土地 12,103,200.00 12,103,200.00 小 计 12,103,200.00 12,103,200.00 2)存货可变现净值确定依据的说明 开发产品和开发成本可变现净值以周边楼盘的市场售价为依据参考确定，其余存货可变现净值以期末市场价为依据确定。本公司计提的存货跌价准备均系开发成本中本公司1993年以协议方式购并海南洋浦金海岸实业开发有限公司及其在木棠开发区取得的海南洋浦土地使用权,土地使用权价为2,216万元。由于受海南房地产市场大环境的制约,该地一直闲置至今。本公司自2000年起根据市场可变现情况,提取了存货跌价准备，2002年根据儋州市旭日土地评估事务所对该土地的评估，儋州市政府出具的第00000414、00000415、00000416号换地权益书的土地价值与该土地账面原值的差额提取跌价准备1,210.32万元。 （6）其他说明 期末开发成本和开发产品用于抵押事项详见本会计报表附注九（二）之说明。 7.待摊费用 期末数786,330.47 项 目 期末数 期初数 期末结存原因 房 租 255,670.59 411,477.50 受益期跨期间 财产保险费 210,249.47 89,206.29 受益期跨期间 收视费 75,235.44 受益期跨期间 报刊费 22,663.21 45,327.02 受益期跨期间 汽车养路费 6,669.00 受益期跨期间 物业费 144,673.15 受益期跨期间 其 他 153,074.05 68,441.00 受益期跨期间 合 计 786,330.47 696,356.25 8.长期股权投资 期末数737,664,261.86 (1)明细情况 期末数 项 目 账面余额 减值准备 账面价值 对子公司投资 85,817,090.69 85,817,090.69 对联营公司投资 127,685,623.08 127,685,623.08 其他股权投资 485,038,624.20 877,076.11 484,161,548.09 其他投资 40,000,000.00 40,000,000.00 合 计 738,541,337.97 877,076.11 737,664,261.86 期初数 项 目 账面余额 减值准备 账面价值 对子公司投资 91,528,977.39 91,528,977.39 对联营公司投资 126,585,872.05 126,585,872.05 其他股权投资 485,430,414.03 877,076.11 484,553,337.92 其他投资 40,000,000.00 40,000,000.00 合 计 743,545,263.47 877,076.11 742,668,187.36 (2)长期股权投资——其他股权投资 1)明细情况 被投资单位名称 投资期限 投资金额 通和投资控股有限公司 长期 208,792,000.00 浙商银行股份公司 长期 172,684,000.00 金信信托投资股份有限公司 长期 100,000,000.00 广厦房地产开发集团有限公司 4年 55,550,000.00 金华高新技术投资有限公司 20年 10,000,000.00 浙江华夏射击娱乐中心 长期 5,505,928.00 杭州新蕉叶餐饮有限公司 10年 2,000,000.00 浙江天乔装饰成套有限公司 长期 1,000,000.00 杭州时代广场百货有限公司 30年 877,076.11 东阳市广厦园林绿化工程有限公司 30年 720,000.00 南京浙广厦物业管理有限公司 30年 200,000.00 浙江省发展民办教育研究所 长期 50,000.00 浙江天都旅业有限公司 40年 2,800,000.00 杭州典当商行 长期 125,560.00 吴宁信用总社 长期 10,000.00 金华北苑小区物业管理公司 长期 40,000.00 小 计 560,354,564.11 被投资单位名称 占注册资本比例 通和投资控股有限公司 18.38% 浙商银行股份公司 9.54% 金信信托投资股份有限公司 9.832% 广厦房地产开发集团有限公司 44.45% 金华高新技术投资有限公司 28.20% 浙江华夏射击娱乐中心 49.00% 杭州新蕉叶餐饮有限公司 40.00% 浙江天乔装饰成套有限公司 20.00% 杭州时代广场百货有限公司 10.00% 东阳市广厦园林绿化工程有限公司 60.00% 南京浙广厦物业管理有限公司 40.00% 浙江省发展民办教育研究所 参股 浙江天都旅业有限公司 28.57% 杭州典当商行 2.50% 吴宁信用总社 参股 金华北苑小区物业管理公司 参股 小 计 2)无实际投资比例与注册资本中比例不一致的情况。 3)权益法核算的其他股权投资 a．初始投资额及期末余额构成明细情况 被投资 初始 投资 损益 单位名称 投资额 成本 调整 广厦房地产开发 55,550,000.00 60,024,515.58 46,410,692.83 集团有限公司 金华高新技术投资 10,000,000.00 10,000,000.00 1,969,037.50 有限公司 浙江华夏射击娱乐 5,505,928.00 5,505,928.00 中心 杭州新蕉叶餐饮有 2,000,000.00 2,000,000.00 -189,835.68 限公司 浙江天乔装饰成套 1,000,000.00 1,000,000.00 -445,945.35 有限公司 南京浙广厦物业管 200,000.00 200,000.00 理有限公司 浙江天都旅业有限 2,800,000.00 2,800,000.00 公司 东阳市广厦园林绿 720,000.00 720,000.00 -182,441.05 化工程有限公司 小 计 77,775,928.00 82,250,443.58 47,561,508.25 被投资 股权投 股权投 期末 单位名称 资准备 资差额 数 广厦房地产开发 3,597,294.48 -2,908,435.12 107,124,067.77 集团有限公司 金华高新技术投资 83,589.81 12,052,627.31 有限公司 浙江华夏射击娱乐 5,505,928.00 中心 杭州新蕉叶餐饮有 1,810,164.32 限公司 浙江天乔装饰成套 554,054.65 有限公司 南京浙广厦物业管 200,000.00 理有限公司 浙江天都旅业有限 2,800,000.00 公司 东阳市广厦园林绿 537,558.95 化工程有限公司 小 计 3,680,884.29 -2,908,435.12 130,584,401.00 b.被投资单位与本公司会计政策无重大差异，无投资变现及投资收益汇回的重大限 制。 c．有关情况说明 浙江华夏射击娱乐中心已停业整顿； 东阳市广厦园林绿化工程有限公司根据其股东会决议，该公司将注销，故本期按权益法核算，未将其纳入合并报表范围。 4)合并价差、股权投资差额 a．明细情况 被投资单位名称 初始金额 期初数 本期增加 广厦房地产开发 集团有限公司 -4,474,515.58 -3,132,160.90 广厦(南京)置业 发展有限公司 17,820,278.90 14,256,223.13 杭州华侨饭店有限公司 96,510,803.81 77,208,643.03 浙江省景宁英川水电 开发展有限公司 -1,349,659.33 -1,192,199.09 浙江蓝天白云会展 中心有限公司 1,256,310.32 1,256,310.32 小 计 109,763,218.12 88,396,816.49 被投资单位名称 本期摊销 本期转出 期末数 摊销期限 广厦房地产开发 集团有限公司 -223,725.78 -2,908,435.12 10年 广厦(南京)置业 发展有限公司 891,013.94 13,365,209.19 10年 杭州华侨饭店有限公司 4,825,540.20 72,383,102.83 10年 浙江省景宁英川水电 开发展有限公司 -67,482.96 -1,124,716.13 10年 浙江蓝天白云会展 中心有限公司 62,815.52 1,193,494.80 10年 小 计 5,488,160.92 82,908,655.57 b．股权投资差额形成原因说明 股权投资差额形成均系本公司在取得股权时的投资成本与应享有被投资公司净资产份额的差额。 5)其他股权投资减值准备 a．明细情况 项 目 期初数 本期增加 其他股权投资减值准备 877,076.11 小 计 877,076.11 项 目 本期减少 期末数 价值回升转回 其他原因转出 其他股权投资减值准备 877,076.11 小 计 877,076.11 b．计提原因说明 本公司控股子公司杭州华侨饭店有限责任公司持有杭州时代广场百货有限公司10%的股权，账面投资成本877,076.11元，截至2004年6月30日，杭州时代广场百货有限公司账面反映已资不抵债，本期按投资账面余额全额计提长期股权投资减值准备。 c.其他说明 本公司投资的浙江华夏射击娱乐中心已停业整顿，因该公司拥有一定的土地使用权，暂时尚不存在减值现象，故本期未对该长期股权投资计提减值准备。 （3）长期股权投资——其他投资 系本公司与东阳市房地产开发有限公司合作开发东阳市城南小区，该项目于2002年开始开发建设，截至2004年6月30日尚未交付。 9.固定资产原价 期末数1,067,680,412.07 (1)明细情况 类 别 期初数 本期增加 期末数 房屋及建筑物 924,471,101.37 通用设备 14,019,800.08 1,033,458.82 2,006.94 专用设备 71,384,318.20 739,175.00 85,650.00 运输工具 23,514,602.22 1,029,704.00 2,180.00 其他设备 14,438,626.87 1,000,125.46 固定资产装修 15,778,147.31 经营租入资产改良 361,189.68 合 计 1,063,967,785.73 3,802,463.28 89,836.94 类 别 本期减少 期末数 房屋及建筑物 924,471,101.37 通用设备 15,051,251.96 专用设备 72,037,843.20 运输工具 24,542,126.22 其他设备 15,438,752.33 固定资产装修 15,778,147.31 经营租入资产改良 361,189.68 合 计 1,067,680,412.07 (2)本期增加数均为外购。 (3)本期减少数均为报废转出。 (4)经营租出固定资产情况 类 别 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值 房屋及建筑物 13,764,335.50 5,099,047.87 8,665,287.63 小 计 13,764,335.50 5,099,047.87 8,665,287.63 (5)已提足折旧仍继续使用固定资产情况 类 别 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值 房屋及建筑物 283,237.00 269,075.15 14,161.85 通用设备 1,916,275.00 1,820,461.25 95,813.75 专用设备 9,932,247.07 9,436,484.57 495,762.50 运输工具 814,000.00 773,300.00 40,700.00 小 计 12,945,759.07 12,299,320.97 646,438.10 （6）期末固定资产债务担保情况详见本会计报表附注九（二）之说明。 （7）期初及本期新增固定资产产权过户手续及其他情况说明 1）本公司控股子公司浙江广厦教育发展有限公司账面的“广厦建设技术学院项目一期工程”和“广厦建设技术学院项目二期工程”的房产证尚未办妥。 2）本公司控股子公司浙江蓝天白云会展中心有限公司账面的“蓝天白云会展中心”的房产证尚未办妥。 3）本公司控股子公司浙江天都实业有限公司上年从在建工程——“天都国际度假中心”转入办公用房5,061,200.00元，截至2004年6月30日，尚未办理竣工决算及房产证。 4）本公司控股子公司浙江省景宁英川水电开发有限公司期初已有房屋及建筑物中的发电厂房和综合楼房产证尚未办妥。 10．累计折旧 期末数104,049,187.25 （1）明细情况 类 别 期初数 期末数 房屋及建筑物 47,026,313.03 12,822,816.94 通用设备 3,187,731.00 469,134.07 专用设备 18,303,815.52 1,489,660.73 运输工具 8,554,811.97 1,040,657.68 其他设备 3,059,760.38 414,972.76 固定资产装修 5,973,292.57 1,577,814.73 经营租入资产改良 164,891.79 210,040.50 合 计 86,270,616.26 17,860,205.62 类 别 本期增加 本期减少 期末数 房屋及建筑物 59,849,129.97 通用设备 69.04 3,656,796.03 专用设备 81,367.50 19,712,108.75 运输工具 198.09 9,595,271.56 其他设备 3,474,733.14 固定资产装修 7,551,107.30 经营租入资产改良 45,148.71 合 计 81,634.63 104,049,187.25 （2）其他说明 本期减少数均为报废转出。 11．固定资产净值 期末数963,631,224.82 类 别 期末数 期初数 房屋及建筑物 864,621,971.40 877,444,788.34 通用设备 11,394,455.93 10,832,069.08 专用设备 52,325,734.45 53,080,502.68 运输工具 14,946,854.66 14,959,790.25 其他设备 11,964,019.19 11,378,866.49 固定资产装修 8,227,040.01 9,804,854.74 经营租入固定资产改良 151,149.18 196,297.89 合 计 963,631,224.82 977,697,169.47 12．固定资产减值准备 期末数2,100,000.00 (1)明细情况 类 别 期初数 本期增加 房屋及建筑物 2,100,000.00 合 计 2,100,000.00 类 别 本期减少 期末数 房屋及建筑物 2,100,000.00 合 计 2,100,000.00 (2)固定资产减值准备计提原因说明 根据海南房地产业的市场、销售情况及房屋出租情况，本公司将1994年购入的海南琼山县府城镇高登街价值420万元的房屋按50%计提了固定资产减值准备210万元。 13.工程物资 期末数3,131,188.85 项 目 期末数 期初数 预付大型设备款 3,131,188.85 864,000.00 合 计 3,131,188.85 864,000.00 14.在建工程 期末数74,684,027.14 （1）明细情况 期末数 工程名称 账面余额 减值准备 账面价值 天都国际度假中心 46,830,478.92 46,830,478.92 白云会议中心二期客房 13,959,305.41 13,959,305.41 白云会议中心二期员工宿舍 6,154,206.41 6,154,206.41 白云会议中心二期配套工程 7,255,356.66 7,255,356.66 零星工程 484,679.74 484,679.74 合 计 74,684,027.14 74,684,027.14 期初数 工程名称 账面余额 减值准备 账面价值 天都国际度假中心 42,700,000.97 42,700,000.97 白云会议中心二期客房 1,610,604.40 1,610,604.40 白云会议中心二期员工宿舍 1,677,820.00 1,677,820.00 白云会议中心二期配套工程 零星工程 454,659.04 454,659.04 合 计 46,443,084.41 46,443,084.41 （2） 在建工程增减变动情况 工程名称 期初数 本期 本期转入 本期其他 增加 固定资产 转出 天都国际度假中心 42,700,000.97 4,130,477.95 白云会议中心二期客房 1,610,604.40 12,488,701.01 白云会议中心二期配套工程 7,255,356.66 白云会议中心二期员工宿舍 1,677,820.00 4,376,386.41 零星工程 454,659.04 30,020.70 合 计 46,443,084.41 28,240,942.73 工程名称 期末数 资金 预算数 工程投入占 来源 （亿元） 预算的比例 天都国际度假中心 46,830,478.92 其他来源 1.68 28.43% 白云会议中心二期客房 13,959,305.41 其他来源 白云会议中心二期配套工程 7,255,356.66 其他来源 白云会议中心二期员工宿舍 6,154,206.41 其他来源 零星工程 484,679.74 其他来源 合 计 74,684,027.14 (3)借款费用资本化金额 本期无借款费用资本化。 (4)在建工程减值准备情况 本公司在建工程无单项资产可收回金额低于在建工程账面价值的情况，不需计提在建工程减值准备。 15.无形资产 期末数77,972,239.81 (1)明细情况 期末数 种 类 账面余额 减值准备 账面价值 土地使用权 66,276,613.03 66,276,613.03 输变电线路使用权 9,493,191.20 9,493,191.20 软件 84,100.71 84,100.71 配电使用权 2,118,334.87 2,118,334.87 合 计 77,972,239.81 77,972,239.81 期初数 种 类 账面余额 减值准备 账面价值 土地使用权 67,147,021.82 67,147,021.82 输变电线路使用权 9,689,602.04 9,689,602.04 软件 94,372.52 94,372.52 配电使用权 合 计 76,930,996.38 76,930,996.38 (2)无形资产增减变动情况 取得 种类 方式 原始金额 期初数 本期增加 土地使用权出让 74,223,017.00 67,147,021.82 输变电线 路使用权 自建 10,344,304.86 9,689,602.04 软件 外购 99,830.00 94,372.52 配电使用权 外购 2,136,136.00 2,136,136.00 合 计 86,803,287.86 76,930,996.38 2,136,136.00 种类 本期转出 本期摊销 期末数 土地使用权出让 870,408.79 66,276,613.03 输变电线 路使用权 196,410.84 9,493,191.20 软件 10,271.81 84,001.71 配电使用权 17,801.13 2,118,334.87 合 计 1,094,892.57 77,972,239.81 累计 剩余 种类 摊销额 摊销期限(月) 土地使用权出让 7,946,403.97 436-700 输变电线 路使用权 851,113.66 290 软件 15,729.29 39-54 配电使用权 17,801.13 114 合 计 8,831,048.05 （3）其他说明 本期增加的配电使用权系本公司下属子公司浙江广厦教育发展有限公司所购。 （4）无形资产减值准备 本公司无形资产无单项资产可收回金额低于无形资产账面价值的情况，不需计提无形资产减值准备。 （5）期初及本期新增无形资产是否办妥产权过户手续的说明 截至2004年6月30日，由本公司控股子公司浙江省景宁英川水电开发有限公司建设并于2002年12月交付使用的英川至景宁变110KV线路和景宁变进线间隔的 专用输变电线路尚未与丽水市电力公司办理移交手续。 16.长期待摊费用 期末数2,157,039.39 项 目 原始 期初 本期 本期 发生额 数 增加 转出 初装费 94,472.56 27,056.69 增容费 917,216.00 229,304.00 群 雕 290,380.94 147,823.94 设施共建费 2,000,000.00 1,300,000.07 宾馆低值易 耗品摊销 2,274,925.00 949,670.22 西山园林 零星工程 324,183.00 324,183.00 合 计 5,901,177.50 2,653,854.92 324,183.00 项 目 本期 期末 摊销 数 初装费 8,622.00 18,434.69 增容费 86,121.78 143,182.22 群 雕 7,128.00 140,695.94 设施共建费 299,999.98 1,100,000.09 宾馆低值易 耗品摊销 444,002.85 505,667.37 西山园林 零星工程 75,123.92 249,059.08 合 计 820,998.53 2,157,039.39 项 目 累计 剩余摊销 摊销额 期限(月) 初装费 76,037.87 9-26 增容费 687,912.00 9 群 雕 149,685.00 118 设施共建费 899,999.91 33 宾馆低值易 耗品摊销 1,769,257.63 37 西山园林 零星工程 75,123.92 19 合 计 3,744,138.11 17．其他长期资产 期末数55,694,153.50 (1)明细情况 项 目 期末数 期初数 儿童公园开发经营权 13,577,504.27 13,841,023.25 西山公园开发经营权 42,116,649.23 42,408,032.25 合 计 55,694,153.50 56,249,055.50 (2)金额较大的其他长期资产的内容说明 1993年9月及1994年4月,本公司与东阳市城乡建设委员会签订合同,先后取得东阳市儿童公园和东阳市西山公园50年的建设权和经营权,经营期限分别为1998年1月至2047年12月和1998年5月至2048年4月。2000年6月本公司将上述两项资产经评估作价60,901,619.60元投入浙江广厦文化旅游开发有限公司,在该公司账面其他长期资产中列示,并在经营期限内分期平均摊销。 18.短期借款 期末数1,279,600,000.00 借款条件 期末数 期初数 抵押借款 569,000,000.00 250,000,000.00 保证借款 710,600,000.00 959,600,000.00 质押借款 18,000,000.00 合 计 1,279,600,000.00 1,227,600,000.00 19.应付票据 期末数10,000,000.00 (1)明细情况 种 类 期末数 期初数 银行承兑汇票 10,000,000.00 50,000,000.00 合 计 10,000,000.00 50,000,000.00 (2)无持有本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东账款。 20.应付账款 期末数159,044,838.87 (1)持有本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东账款 股东名称 期末数 期初数 广厦建设集团有限责任公司 8,038,028.90 小 计 8,038,028.90 (2)无账龄3年以上的大额应付账款。 21.预收账款 期末数509,628,414.37 (1)均系账龄1年以内预收账款。 (2)持有本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东账款 股东名称 期末数 期初数 广厦建设集团有限责任公司 136,962.00 小 计 136,962.00 (3)预售商品房收款明细情况 项目名称 期末数 期初数 重庆广厦城C、D组团 36,780,116.09 31,150,793.00 杭州天都城 414,519,804.82 318,667,267.00 南京四季阳光 54,085,267.00 小 计 505,385,187.91 349,818,060.00 项目名称 预计竣工时间 预售比例 重庆广厦城C、D组团 已竣工 杭州天都城 2004.8 91.11% 南京四季阳光 2004.12 15.00% 小 计 (3)无账龄1年以上的大额未结转预收账款。 22．应付工资 期末数528,526.50 无拖欠性质的工资。 23.应付股利 期末数3,058,939.80 (1)明细情况 投资者名称 期末数 期初数 法人股股东 3,015,223.39 3,027,328.94 社会公众股股东 43,716.41 43,716.41 合 计 3,058,939.80 3,071,045.35 (2)欠付主要投资者股利的金额及原因的说明 均系投资者尚未领取的以前年度股利。 24.应交税金 期末数24,703,909.63 (1)明细情况 税 种 期末数 期初数 法定税率 增值税 834,087.68 97,428.10 17% 营业税 -3,712,418.58 6,749,327.05 5% 城市维护建设税 54,541.84 2,504,073.16 7% 企业所得税 24,614,503.02 22,243,984.15 33% 土地增值税 -714,341.78 -386,162.49 按规定税率计缴 房产税 204,225.11 129,048.00 按房产原值的70%的 1.2% 代扣代缴个人所得税 3,423,312.34 3,483,325.71 按规定税率扣缴 合 计 24,703,909.63 32,821,023.68 (2)其他说明 期末营业税余额为负数，系本公司控股子公司浙江天都实业有限公司和广厦（南京）置业发展有限公司预缴所致；土地增值税余额为负数，系本公司控股子公司广厦重庆置业发展有限公司和广厦（南京）置业发展有限公司预缴所致。 25．其他应交款 期末数-508,910.71 （1）明细情况 项 目 期末数 期初数 计缴标准 教育费附加 -413,594.44 12,068.24 按应交流转税额的3% 计缴 水利建设基金 -395,744.30 -180,188.47 按营业收入额的1‰计 缴 交通重点建设费附加 300,428.03 71,091.62 按应交流转税额的5% 计缴 合 计 -508,910.71 -97,028.61 （2）其他说明 期末水利建设基金及教育费附加余额为负数，系控股子公司按预收房款预交所致。 26.其他应付款 期末数418,802,880.16 (1)持有本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东款项 股东名称 期末数 期初数 广厦建设集团有限责任公司 35,600,000.00 8,171,880.00 小 计 35,600,000.00 8,171,880.00 (2)账龄3年以上的大额其他应付款未偿还原因的说明 (3)金额较大其他应付款的性质或内容的说明 单位名称 期末数 款项性质或内容 广厦房地产开发集团有限公司 89,953,659.47 往来款 广厦控股创业投资有限公司 86,000,000.00 往来款 广厦建设集团有限责任公司 35,600,000.00 往来款 中国南京国际经济技术合作（集团） 国际经济技术合作有限责任公司 70,080,960.03 借 款 广厦金华置业有限公司 20,755,170.50 借 款 浙江广厦水电开发有限公司 23,385,128.25 往来款 浙江龙翔大厦有限公司 10,000,000.00 往来款 小 计 335,774,918.25 27．预提费用 期末数1,511,494.90 项 目 期末数 期初数 期末结余原因 利 息 388,985.00 2,511,295.44 应计未付利息 电站运行费 1,100,200.00 其他 22,309.90 合 计 1,511,494.90 2,511,295.44 28.一年内到期的长期负债 期末数116,000,000.00 (1)明细情况 类 别 期末数 期初数 长期借款 116,000,000.00 116,000,000.00 合 计 116,000,000.00 116,000,000.00 (2)一年内到期的长期负债——长期借款 借款条件 期末数 保证借款 36,000,000.00 抵押借款 80,000,000.00 小 计 116,000,000.00 29.长期借款 期末数382,300,000.00 借款条件 期末数 期初数 抵押借款 124,300,000.00 59,300,000.00 保证借款 258,000,000.00 228,000,000.00 合 计 382,300,000.00 287,300,000.00 30.股本 期末数483,633,492.00 (1)明细情况 本期增减变动（+，-） 项 目 期初数 配 送 公积金 其他 股 股 转股 (一) 1．发 国家拥有股份 起人 境内法人持有 尚 86,424,450.00 股份 股份 未 外资法人持有 流 股份 通 其他 股 2．募集法人股 141,681,042.00 份 3．内部职工股 4．优先股 5．其他 未上市流通股份合计 228,105,492.00 (二) 1．境内上市的人民币 255,528,000.00 普通股 已 2．境内上市的外资股 流 3．境外上市的外资股 通 4．其他 股 份 已流通股份合计 255,528,000.00 (三)股份总数 483,633,492.00 本期增减变动（+，-） 项 目 期末数 小计 (一) 1．发 国家拥有股份 起人 境内法人持有 尚 86,424,450.00 股份 股份 未 外资法人持有 流 股份 通 其他 股 2．募集法人股 141,681,042.00 份 3．内部职工股 4．优先股 5．其他 未上市流通股份合计 228,105,492.00 (二) 1．境内上市的人民币 255,528,000.00 普通股 已 2．境内上市的外资股 流 3．境外上市的外资股 通 4．其他 股 份 已流通股份合计 255,528,000.00 (三)股份总数 483,633,492.00 (2)本期股本未发生增减变动。 31.资本公积 期末数775,611,386.88 (1)明细情况 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本溢价 768,181,217.97 768,181,217.97 股权投资准备 5,782,574.88 5,782,574.88 其他资本公积 1,647,594.03 1,647,594.03 合 计 775,611,386.88 775,611,386.88 （2）其他说明 母公司会计报表金额与合并会计报表期末资本公积金额差异6,346,516.37元，主要原因为本公司借款给控股子公司广厦重庆置业发展有限公司与广厦（南京）置业发展有限公司，并向其收取资金占用费，根据财会[2002]64号文的规定，将超过银行1年期存款利率的部分利息计入“资本公积——关联交易差价”，在编制合并报表时，将该部分内部资金占用费形成的资本公积予以抵销。 32.盈余公积 期末数120,488,361.80 本期减 项 目 期初数 本期增加 少 期末数 法定盈余公积 62,393,295.46 62,393,295.46 法定公益金 58,053,566.34 58,053,566.34 任意盈余公积 41,500.00 41,500.00 合 计 120,488,361.80 120,488,361.80 33.未分配利润 期末数171,319,524.98 （1）明细情况 期初数 195,051,680.50 本期增加 -23,732,155.52 本期减少 期末数 171,319,524.98 （2）其他说明 本期增加数均为本期净利润转入。 (二)合并利润及利润分配表项目注释 1．主营业务收入/主营业务成本本期数202,957,059.37/111,453,636.63 1）业务分部 项 目 本期数 上年同期数 主营业务收入 商品房销售收入 144,214,858.00 95,135,242.21 土地转让收入 49,906,247.00 工程结算收入 1,522,485.49 1,512,656.88 宾馆旅游收入 27,830,851.05 20,491,871.42 发电收入 18,834,748.51 32,307,847.26 公园门票及游乐收入 4,290,466.90 2,050,279.17 物业管理收入 1,081,453.83 教育及其他收入 5,182,195.59 合 计 202,957,059.37 201,404,143.94 主营业务成本 商品房销售成本 90,679,007.22 65,223,691.83 土地转让成本 18,729,515.00 工程结算成本 1,306,451.43 1,262,092.58 宾馆成本 5,021,865.71 4,446,204.71 发电成本 5,379,488.05 5,496,270.11 公园门票及游乐成本 7,420,063.39 4,587,013.85 物业管理成本 1,239,144.70 教育及其他成本 407,616.13 合 计 111,453,636.63 98,469,909.71 2）地区分部 本公司所有实现的收入均在国内进行及实现，因所处经济环境一致，地区分部从略。 2．主营业务税金及附加 本期数9,961,781.79 （1）明细情况 项 目 本期数 上年同期数 营业税 8,738,244.26 8,259,947.31 城市维护建设税 623,726.93 595,598.72 教育费附加 364,988.56 277,024.38 交通重点建设费附加 234,822.04 2,252.01 合 计 9,961,781.79 9,134,822.42 项 目 计缴标准 营业税 按收入额的5%计缴 城市维护建设税 按应交流转税额的7%计缴 教育费附加 按应交流转税额的3%计缴 交通重点建设费附加 按应交流转税额的5%计缴 合 计 （2）其他说明 本公司控股子公司广厦重庆置业发展有限公司根据当地税务局规定按应交流转税额的5%上交交通重点建设费附加。 3.其他业务利润 本期数686,174.47 项 目 本期数 业务收入 业务支出 利 润 租赁 520,472.80 80,872.93 439,599.87 其他 289,306.70 42,732.10 246,574.60 合 计 809,779.50 123,605.03 686,174.47 项 目 上年同期数 业务收入 业务支出 利 润 租赁 457,090.00 70,139.80 386,950.20 其他 42,494.00 1,855.12 40,638.88 合 计 499,584.00 71,994.92 427,589.08 4.财务费用 本期数32,270,888.23 项 目 本期数 上年同期数 利息支出 40,324,226.74 39,368,052.05 减：利息收入 8,388,199.52 8,860,022.50 其他 334,861.01 198,117.92 合 计 32,270,888.23 30,706,147.47 5.投资收益 本期数-8,246,552.53 (1)明细情况 项 目 本期数 上年同期数 债券投资收益 531,651.22 成本法核算下被投资单位 分配来的利润 4,441,400.00 权益法核算下调整的被投资 单位损益净增减的金额 -2,126,974.75 -7,914,146.72 股权投资转让收益 -773,194.02 股权投资差额摊销 -5,488,160.92 -10,820,119.68 短期投资跌价准备 -631,416.76 合 计 -8,246,552.53 -11,475,809.20 (2)占本期利润总额10%以上（含10%）的投资项目的业务内容、相关成本、交易金额等的说明 本公司对控股子公司杭州华侨饭店有限责任公司投资产生的股权投资差额本期摊销4,825,540.20元，对广厦房地产集团开发有限公司按权益法计提投资收益-2,126,974.75元。 （3）本公司不存在投资收益汇回的重大限制。 6.补贴收入 本期数60,800.00 (1)明细情况 项 目 本期数 上年同期数 财政补贴 60,800.00 合 计 60,800.00 (2)本期补贴收入来源和依据、相关批准文件、批准机关和文件时效的说明 1）根据2004年2月16日景宁畲族自治县水利局和财政局联合下发景水[2004]5号文件的通知，一次性补助本公司控股子公司浙江省景宁英川水电开发有限公司12,000元。 2）本公司控股子公司浙江广厦文化旅游开发有限公司本期收到东阳市林业局下拨苗木干旱补助款48,800元。 7.营业外收入 本期数78,314.89 项 目 本期数 上年同期数 处置固定资产净收益 69.04 176,794.01 奖励收入 183,280.00 违约收入 30,152.00 其 他 48,093.85 49,847.62 合 计 78,314.89 409,921.63 8.营业外支出 本期数203,810.44 项 目 本期数 上年同期数 处置固定资产净损失 4,699.35 5,792.05 捐赠支出 40,000.00 1,025,000.00 水利建设基金 13,246.00 10,277.59 罚款支出 138,865.09 790,500.00 其 他 7,000.00 6,415.24 合 计 203,810.44 1,837,984.88 (三)合并现金流量表项目注释 1.收到的价值较大的其他与经营活动有关的现金均系收到的资金往来款。 2.支付的价值较大的其他与经营活动有关的现金主要系工资福利费外其他期间费用和资金往来款。 3.收到的价值较大的其他与投资活动有关的现金均系银行定期存款收回和利息收入。 4.无支付的价值较大的其他与投资活动有关的现金。 5.无收到的价值较大的其他与筹资活动有关的现金。 6.无支付的价值较大的其他与筹资活动有关的现金 七、母公司会计报表项目注释 (一)母公司资产负债表项目注释 1.应收账款 期末数250,543.54 （1）账龄分析 期末数 账 龄 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值 1年以内 1-2年 2-3年 357,919.34 37.08 107,375.80 250,543.54 3年以上 607,300.00 62.92 607,300.00 合 计 965,219.34 100.00 714,675.80 250,543.54 期初数 账 龄 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值 1年以内 1-2年 2-3年 357,919.34 32.09 107,375.80 250,543.54 3年以上 757,300.00 67.91 757,300.00 合 计 1,115,219.35 100.00 864,675.80 250,543.54 （2）期末应收账款中欠款金额前5名的欠款金额总计为1,115,219.35元，占 应收账款账面余额的100%。 （3）无持有本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东欠款。 2.其他应收款 期末数955,515,132.54 （1）账龄分析 期末数 账 龄 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值 1年以内 730,273,894.45 72.80 8,997,411.01 721,276,483.44 1-2年 91,568,257.01 9.13 2,833,097.33 88,735.159.68 2-3年 154,011,733.13 15.35 8,508,243.71 146,503,489.42 3年以上 27,236,778.64 2.72 27,236,778.64 合 计 1,003,090,663.23 100.00 47,575,530.69 955,515,132.54 期初数 账 龄 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值 1年以内 749,152,747.73 76.77 10,647,910.307 38,504,837.43 1-2年 42,145,950.89 4.32 1,912,182.07 40,233.768.82 2-3年 157,321,155.10 16.12 7,875,642.60 149,445,512.50 3年以上 27,236,778.64 2.79 27,236,778.64 合 计 975,856,632.36 100.00 47,672,513.61 928,184,118.75 （2）金额较大的其他应收款 单位名称 期末数 款项性质及内容 浙江天都实业有限公司 395,900,000.00 往来款 广厦（南京）房地产投资实业有限公司 210,691,943.52 往来款 广厦重庆置业发展有限公司 129,811,531.52 往来款 浙江广厦教育发展有限公司 81,001,448.78 往来款 浙江广厦文化旅游开发有限公司 64,065,176.55 往来款 广厦建设职业技术学院 35,287,804.76 往来款 浙江蓝天白云会展中心有限公司 35,359,231.89 往来款 广厦房地产开发集团有限公司 12,504,100.00 往来款 广州亚太经济时报社 9,859,601.00 往来款 东阳市房地产开发有限公司 8,041,315.28 往来款 小 计 982,522,153.30 （3）期末其他应收款中欠款金额前5名的欠款金额总计为881,470,100.37元，占其他应收款账面余额的87.88%。 （4）无持有本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东欠款。 3.长期股权投资 期末数1,639,312,310.26 （1）明细情况 期末数 项 目 账面余额 减值准备 账面价值 对子公司投资 993,542,477.01 993,542,477.01 对联营公司投资 124,198,833.25 124,198,833.25 其他股权投资 481,526,000.00 481,526,000.00 其他投资 40,000,000.00 40,000,000.00 合 计 1,639,312,310.26 1,639,312,310.26 期初数 项 目 账面余额 减值准备 账面价值 对子公司投资 984,658,440.43 984,658,440.43 对联营公司投资 126,585,872.05 126,585,872.05 其他股权投资 481,526,000.00 481,526,000.00 其他投资 40,000,000.00 40,000,000.00 合 计 1,632,770,312.48 1,632,770,312.48 （2）长期股权投资——其他股权投资 1）明细情况 被投资单位名称 投资期限 投资金额 比例 浙江广厦教育发展有限公司 50年 175,000,000.00 广厦重庆置业发展有限公司 长期 28,500,000.00 广厦（南京）置业发展有限公司 30年 89,834,278.99 杭州华侨饭店有限责任公司 6年 137,313,372.56 浙江广厦文化旅游开发有限公司 30年 45,000,000.00 浙江天都实业有限公司 15年 180,000,000.00 浙江蓝天白云会展中心有限公司 40年 237,500,000.00 浙江省景宁英川水电开发有限公司 30年 119,400,000.00 浙江华夏射击娱乐中心 长期 5,505,928.00 广厦房地产开发集团有限公司 4年 55,550,000.00 广厦（南京）房地产投资实业有限公司 20年 9,857,700.00 金华高新技术投资有限公司 20年 10,000,000.00 通和投资控股有限公司 长期 208,792,000.00 浙商银行股份有限公司 长期 172,684,000.00 金信信托投资股份有限公司 长期 100,000,000.00 吴宁信用总社 长期 10,000.00 金华北苑小区物业管理公司 长期 40,000.00 小 计 1,574,987,279.55 被投资单位名称 占注册资本 比例 浙江广厦教育发展有限公司 96.70% 广厦重庆置业发展有限公司 95.00% 广厦（南京）置业发展有限公司 95.00% 杭州华侨饭店有限责任公司 90.00% 浙江广厦文化旅游开发有限公司 90.00% 浙江天都实业有限公司 90.00% 浙江蓝天白云会展中心有限公司 95.00% 浙江省景宁英川水电开发有限公司 85.00% 浙江华夏射击娱乐中心 49.00% 广厦房地产开发集团有限公司 44.45% 广厦（南京）房地产投资实业有限公司 20.00% 金华高新技术投资有限公司 28.20% 通和投资控股有限公司 18.38% 浙商银行股份有限公司 9.54% 金信信托投资股份有限公司 9.832% 吴宁信用总社 参股 金华北苑小区物业管理公司 参股 小 计 2)无实际投资比例与注册资本中比例不一致的情况。 3)权益法核算的其他股权投资 a．初始投资额及期末余额构成明细情况 被投资 初始 投资 损益 单位名称 投资额 成本 调整 浙江广厦教育发 45,000,000.00 175,018,251.66 -640,420.65 展有限公司 广厦重庆置业发 28,500,000.00 28,500,000.00 36,455,602.33 展有限公司 广厦（南京）置业 5,514,000.09 72,014,000.09 7,898,378.08 发展有限公司 杭州华侨饭店有 1 37,313,372.56 40,802,568.75 -3,461,259.28 限责任公司 浙江广厦文化旅 45,000,000.00 45,000,000.00 -9,693,474.39 游开发有限公司 浙江天都实业有 8,360,000.00 180,000,000.00 -43,375,257.06 限公司 浙江蓝天白云会 18,000,000.00 236,243,689.68 -7,796,515.33 展中心有限公司 浙江省景宁英川 水电开发有限公 46,720,000.00 120,749,659.33 20,396,237.33 司 浙江华夏射击娱 5,505,928.00 5,505,928.00 乐中心 广厦房地产开发 55,550,000.00 60,024,515.58 46,410,692.83 集团有限公司 广厦（南京）房地 产投资实业有限 9,857,700.00 9,877,606.12 -263,680.34 公司 金华高新技术投 10,000,000.00 10,000,000.00 1,613,837.48 资有限公司 小 计 415,321,000.65 983,736,219.21 47,544,141.00 被投资 股权投 股权投 期末 单位名称 资准备 资差额 数 浙江广厦教育发 174,377,831.01 展有限公司 广厦重庆置业发 64,955,602.33 展有限公司 广厦（南京）置业 13,365,209.19 93,277,587.36 发展有限公司 杭州华侨饭店有 1 72,383,102.83 109,724,412.30 限责任公司 浙江广厦文化旅 35,306,525.61 游开发有限公司 浙江天都实业有 136,624,742.94 限公司 浙江蓝天白云会 1,193,494.80 229,640,669.15 展中心有限公司 浙江省景宁英川 水电开发有限公 -1,124,716.13 140,021,180.53 司 浙江华夏射击娱 5,505,928.00 乐中心 广厦房地产开发 3,597,294.48 -2,908,435.12 107,124,067.77 集团有限公司 广厦（南京）房地 产投资实业有限 9,613,925.78 公司 金华高新技术投 11,613,837.48 资有限公司 小 计 3,597,294.48 82,908,655.57 1,117,786,310.26 b.本期增减变动明细情况 被投资 期初 本期投资成本 本期损益 单位名称 数 增减额 调整增减额 浙江广厦教育 174,900,736.61 -522,905.60 发展有限公司 广厦重庆置业 55,132,751.99 9,822,850.34 发展有限公司 广厦（南京）置 业发展有限公 96,643,343.75 2,474,742.45 司 杭州华侨饭店 114,379,996.98 169,955.52 有限责任公司 浙江广厦文化 旅游开发有限 36,287,409.30 -980,883.69 公司 浙江天都实业 128,542,047.76 8,082,695.18 有限公司 浙江蓝天白云 235,346,325.18 5,642,840.51 会展中心有限 公司 浙江省景宁英 川水电开发有 133,643,431.19 6,310,266.38 限公司 浙江华夏射击 5,505,928.00 娱乐中心 广厦房地产开 发集团有限公 109,027,316.74 -2,126,974.75 司 广厦（南京）房 地产投资实业 9,782,397.67 -168,471.89 有限公司 金华高新技术 12,052,627.31 438,789.83 投资有限公司 小 计 111,244,312.48 12,468,948.53 438,789.83 被投资 本期分得现金 本期投资准 本期股权投资 期末 单位名称 红利额 备增减额 差额增减额 数 浙江广厦教育 174,377,831.01 发展有限公司 广厦重庆置业 64,955,602.33 发展有限公司 广厦（南京）置 业发展有限公 -891,013.94 93,277,587.36 司 杭州华侨饭店 -4,825,540.20 109,724,412.30 有限责任公司 浙江广厦文化 旅游开发有限 35,306,525.61 公司 浙江天都实业 136,624,742.94 有限公司 浙江蓝天白云 -62,815.52 229,640,669.15 . 会展中心有限 公司 浙江省景宁英 川水电开发有 67,482.96 140,021,180.53 限公司 浙江华夏射击 5,505,928.00 娱乐中心 广厦房地产开 发集团有限公 223,725.78 107,124,067.77 司 广厦（南京）房 地产投资实业 9,613,925.78 有限公司 金华高新技术 11,613,837.48 投资有限公司 小 计 -5,488,160.92 1,117,786,310.26 c．被投资单位与本公司会计政策无重大差异，无投资变现及投资收益汇回的重大限制。 d．浙江华夏射击娱乐中心已停业整顿。 4)股权投资差额 a．明细情况 被投资单位名称 初始金额 期初数 本期增加 广厦房地产开发 集团有限公司 -4,474,515.58 -3,132,160.90 广厦(南京)置业 发展有限公司 17,820,278.90 14,256,223.13 杭州华侨饭店有限公司 96,510,803.81 77,208,643.03 浙江省景宁英川水电 发展有限公司 -1,349,659.33 -1,192,199.09 浙江蓝天白云会展 中心有限公司 1,256,310.32 1,256,310.32 小 计 109,763,218.12 88,396,816.49 被投资单位名称 本期摊销 本期转出 期末数 摊销期限 广厦房地产开发 集团有限公司 -223,725.78 -2,908,435.12 10年 广厦(南京)置业 发展有限公司 891,013.94 13,365,209.19 10年 杭州华侨饭店有限公司 4,825,540.20 72,383,102.83 10年 浙江省景宁英川水电 发展有限公司 -67,482.96 -1,124,716.13 10年 浙江蓝天白云会展 中心有限公司 62,815.52 1,193,494.80 10年 小 计 5,488,160.92 82,908,655.57 b．股权投资差额形成原因说明 股权投资差额形成均系本公司投资成本与应享有被投资公司净资产份额的差额。 5)其他股权投资减值准备 本公司投资的浙江华夏射击娱乐中心已停业整顿，因该公司拥有一定的土地使用权，暂时尚不存在减值现象，故本期未对该长期股权投资计提减值准备。其余被投资单位无经营状况恶化的情况，不需计提长期股权投资减值准备。 （3）长期股权投资——其他投资 系本公司与东阳市房地产开发有限公司合作开发东阳市城南小区，该项目于2002年开始开发建设，截至2004年06月30日尚未交付。 (二)母公司利润及利润分配表项目注释 1.投资收益 本期数6,549,170.85 (1)明细情况 项 目 本期数 上年同期数 债券投资收益 531,651.22 成本法核算下被投资单位 分配来的利润 7,500,000.00 权益法核算下调整的被投资 单位损益净增减的金额 12,468,948.53 -9,993,553.66 股权投资转让收益 -773,194.02 股权投资差额摊销 -5,488,160.92 -11,820,119.68 短期投资跌价准备 -431,616.76 合 计 6,549,170.85 -14,555,216.14 (2)占本期利润总额10%以上（含10%）的投资项目的业务内容、相关成本、交易金额等的说明详见本会计报表附注六(二)5(2)之说明。 (3)本公司不存在投资收益汇回的重大限制。 八、关联方关系及其交易 （一）关联方关系 1．存在控制关系的关联方 （1） 存在控制关系的关联方 企业名称 注册地址 主营业务 广厦建设集团有限责任公司 杭州市 建筑、房地产 浙江天都实业有限公司 杭州市 房地产开发经营等 广厦重庆置业发展有限公司 重庆 房地产开发等 广厦（南京）置业发展有限公司 南京 房地产开发等 浙江广厦文化旅游开发有限公司 东阳 文化、旅游 浙江蓝天白云会展中心有限公司 东阳 会展、餐饮服务 浙江广厦教育发展有限公司 东阳 教育投资和教育后勤服 浙江省景宁英川水电开发有限公司 景宁 水电开发生产等 杭州华侨饭店有限责任公司 杭州 服务、餐饮等 广厦（南京）房地产投资有限公司 南京 房地产开发等 企业名称 与本企业关系 经济性质 法定代表人 广厦建设集团有限责任公司 控股股东 有限责任公司 楼明 浙江天都实业有限公司 控股子公司 有限责任公司 郑可集 广厦重庆置业发展有限公司 控股子公司 有限责任公司 郭向东 广厦（南京）置业发展有限公司 控股子公司 有限责任公司 刘新春 浙江广厦文化旅游开发有限公司 控股子公司 有限责任公司 于虹 浙江蓝天白云会展中心有限公司 控股子公司 有限责任公司 楼忠福 浙江广厦教育发展有限公司 控股子公司 有限责任公司 楼明 浙江省景宁英川水电开发有限公司 控股子公司 有限责任公司 卢淳良 杭州华侨饭店有限责任公司 控股子公司 有限责任公司 楼江跃 广厦（南京）房地产投资有限公司 控股子公司的子 有限责任公司 刘新春 公司 (2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 企业名称 期初数 本期增加数 广厦建设集团有限责任公司 190,000,000.00 浙江天都实业有限公司 200,000,000.00 广厦重庆置业发展有限公司 30,000,000.00 广厦（南京）置业发展有限公司 80,000,000.00 浙江广厦文化旅游开发有限公司 50,000,000.00 浙江蓝天白云会展中心有限公司 250,000,000.00 浙江广厦教育发展有限公司 181,000,000.00 浙江省景宁英川水电开发有限公司 140,470,000.00 杭州华侨饭店有限责任公司 50,000,000.00 广厦（南京）房地产投资有限公司 50,000,000.00 企业名称 本期减少数 期末数 广厦建设集团有限责任公司 190,000,000.00 浙江天都实业有限公司 200,000,000.00 广厦重庆置业发展有限公司 30,000,000.00 广厦（南京）置业发展有限公司 80,000,000.00 浙江广厦文化旅游开发有限公司 50,000,000.00 浙江蓝天白云会展中心有限公司 250,000,000.00 浙江广厦教育发展有限公司 181,000,000.00 浙江省景宁英川水电开发有限公司 140,470,000.00 杭州华侨饭店有限责任公司 50,000,000.00 广厦（南京）房地产投资有限公司 50,000,000.00 (3)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化 企业名称 期初数 金额 % 广厦建设集团有限责任公司 86,424,450.00 17.87 浙江天都实业有限公司 135,000,000.00 90.00 广厦重庆置业发展有限公司 28,500,000.00 95.00 厦（南京）置业发展有限公司 76,000,000.00 95.00 浙江广厦文化旅游开发有限公司 45,000,000.00 90.00 浙江蓝天白云会展中心有限公司 237,500,000.000 95.00 浙江广厦教育发展有限公司 175,000,000.00 96.70 浙江省景宁英川水电开发有限公司 119,400,000.00 85.00 杭州华侨饭店有限责任公司 45,000,000.00 90.00 广厦（南京）房地产投资有限公司 10,000,000.00 20.00 企业名称 本期增加 本期减少 金额 % 金额 % 广厦建设集团有限责任公司 浙江天都实业有限公司 广厦重庆置业发展有限公司 厦（南京）置业发展有限公司 浙江广厦文化旅游开发有限公司 浙江蓝天白云会展中心有限公司 浙江广厦教育发展有限公司 浙江省景宁英川水电开发有限公司 杭州华侨饭店有限责任公司 广厦（南京）房地产投资有限公司 企业名称 期末数 金额 % 广厦建设集团有限责任公司 86,424,450.00 17.87 浙江天都实业有限公司 135,000,000.00 90.00 广厦重庆置业发展有限公司 28,500,000.00 95.00 厦（南京）置业发展有限公司 76,000,000.00 95.00 浙江广厦文化旅游开发有限公司 45,000,000.00 90.00 浙江蓝天白云会展中心有限公司 237,500,000.00 95.00 浙江广厦教育发展有限公司 175,000,000.00 96.70 浙江省景宁英川水电开发有限公司 119,400,000.00 85.00 杭州华侨饭店有限责任公司 45,000,000.00 90.00 广厦（南京）房地产投资有限公司 10,000,000.00 20.00 2．不存在控制关系的关联方 企业名称 与本企业关系 广厦控股创业投资有限公司 本公司控股股东的股东 广厦建设集团总承包公司 控股股东分公司 东阳市房地产开发有限公司 本公司股东 浙江万福建材有限公司 本公司股东 东阳市建材实业公司 本公司股东 广厦房地产开发集团有限公司 联营公司 东阳市第三建筑工程公司 同一控股股东 广厦重庆第一建筑（集团）有限公司 同一控股股东 北京中地建设开发有限责任公司 同一控股股东 杭州建工集团有限责任公司 同一控股股东 广厦建设集团第一建筑工程有限公司 同一控股股东 广厦建设集团第二建筑工程有限公司 同一控股股东 广厦建设集团第三建筑工程有限公司 同一控股股东 广厦建设集团第四建筑工程有限公司 同一控股股东 广厦建设集团安装公司 同一控股股东 广厦建筑装饰有限公司 同一控股股东 浙江广厦水电开发有限责任公司 同一控股股东 杭州市建筑工程公司 同一控股股东 北京市第二建筑工程有限公司 同一控股股东 浙江广厦东阳古建园林工程有限公司 同一控股股东 浙江广厦市政工程有限责任公司 同一控股股东 浙江龙翔大厦有限公司 同一控股股东 东阳市华侨饭店 同一控股股东 浙江福临园林花木有限公司 同一控股股东 浙江广厦物业管理有限公司 联营公司的子公司 陕西广福置业发展有限公司 联营公司的子公司 浙江广厦智能科技发展有限公司 联营公司的子公司 上海诺比仕房地产策划咨询有限公司 联营公司的子公司 浙江广厦建设职业技术学院 子公司举办的学院 东阳市广厦园林绿化工程有限公司 控股子公司的子公司 浙江天乔装饰成套有限公司 控股子公司的参股公司 杭州新蕉叶餐饮有限公司 控股子公司的参股公司 南京浙广厦物业管理有限公司 控股子公司的联营公司 浙江天都旅业有限公司 控股子公司的联营公司 浙江省民办教育研究所 控股子公司的联营公司 杭州国商地产投资有限公司 联营公司的联营公司 浙江省东阳市广宏建设有限公司 与该公司的母公司同一控股股东 杭州绿洲房地产开发有限公司 联营公司的子公司 楼江跃 本公司董事长 楼忠福 本公司总经理 楼明 本公司控股股东的董事长 (二)关联方交易情况 1.关联方应收(预收)应付(预付)款项余额 余 额 项目及企业名称 期末数 期初数 （1）应收账款 广厦建设集团有限责任公司 730.00 广厦房地产开发集团有限公司 34,791.40 广厦建设集团第三建筑工程有限公司 34,489.10 东阳市房地产开发有限公司 97,060.10 广厦控股创业投资有限公司 179,239.00 广厦建设集团第三建筑工程有限公司装饰 17,694.90 公司 广厦建筑装饰有限公司 39,264.80 上海诺比仕房地产策划咨询有限公司 180,159.00 楼忠福 283,214.50 楼明 110,875.50 楼江跃 99,285.00 小 计 1,076,803.30 （2）其他应收款 广厦建设集团有限责任公司 379,397.63 649,245.24 广厦建设集团有限责任公司江苏省分公司 500,550.00 500,550.00 广厦建设集团有限责任公司南京分公司 139,054.19 190,849.00 广厦建设集团第二建筑工程有限公司 820,092.98 820,092.98 广厦建设集团第三建筑工程有限公司装饰分 67,042.00 67,042.00 东阳市华侨饭店 10,509.73 浙江广厦建设职业技术学院 45,100,272.36 36,285,609.78 广厦控股创业投资有限公司 500,981.38 东阳市广厦园林绿化工程有限公司 1,152,988.55 杭州国商地产投资有限公司 1,020,585.00 1,020,585.00 杭州建工集团有限责任公司 220,776.70 210,995.50 北京中地建设开发有限责任公司 100,478.00 100,478.00 广厦房地产开发集团有限公司 66,937,500.42 91,477,956.62 广厦建设集团第一建筑工程有限公司 1,250,000.00 浙江广厦物业管理有限公司 600,000.00 600,000.00 浙江广厦物业管理有限公司南京分公司 225,610.92 225,610.92 浙江天乔装饰成套有限公司 1,000,000.00 1,000,000.00 东阳市房地产开发有限公司 8,041,315.28 3,541,315.28 广厦建设集团总承包公司天都项目部 3,450,000.00 杭州新蕉叶餐饮有限公司 5,903,790.00 5,903,790.00 小 计 134,285,688.78 134,506,465.48 （3）预付账款 广厦建设集团第二建筑工程有限公司 5,278,801.71 2,274,320.71 杭州市建筑工程公司 650,000.00 广厦建设集团第一建筑工程有限公司 161,529.00 广厦建设集团有限责任公司 1,030,000.00 浙江万福建材有限公司 15,169.00 浙江省东阳市广宏建设有限公司 1,355,746.90 浙江广厦智能科技发展有限公司 480,000.00 小 计 6,323,970.71 3,085,849.71 （5）应付账款 广厦建设集团有限责任公司 8,038,028.90 广厦建设集团有限责任公司南京分公司 6,366,320.41 6,372,920.41 广厦建筑装饰有限公司 800.00 广厦建设集团第二建筑工程有限公司 8,745,053.47 12,745,053.47 广厦建设集团第三建筑工程有限公司 34,171,643.22 48,171,643.22 广厦建设集团第四建筑工程有限公司 128,355.90 广厦建设集团第三建筑工程有限公司装饰 1,300,000.00 1,300,000.00 分公司 广厦建设集团安装公司东阳分公司 18,500,000.00 18,500,000.00 东阳市第三建筑工程公司设备安装分公司 20,061,962.00 29,061,962.00 浙江广厦智能科技发展有限公司 10,326,352.00 10,326,352.00 浙江万福建材有限公司 4,416,136.91 4,416,136.91 杭州建工集团有限责任公司 232,026.00 970,561.00 广厦重庆第一建筑（集团）有限公司 6,209.81 浙江广厦东阳古建园林工程有限公司 70,000.00 小 计 103,865,752.97 140,108,023.62 （6）预收账款 广厦建设集团有限责任公司 136,962.00 杭州绿洲房地产开发有限公司 310,000.00 广厦房地产开发集团有限公司 52,525.60 小 计 499,487.60 （7）其他应付款 广厦房地产开发集团有限公司 89,953,659.47 87,228,086.60 广厦建设集团有限责任公司 35,600,000.00 8,171,880.00 浙江广厦水电开发有限责任公司 23,385,128.25 3,629,630.28 广厦重庆第一建筑（集团）有限公司 4,516,732.00 浙江广厦物业管理有限公司 1,220,294.10 广厦建设集团第三建筑工程有限公司水电安装处 广厦建设集团第三建筑工程有限公司五队 东阳市建材实业公司 浙江龙翔大厦有限公司 10,000,000.00 浙江万福建材有限公司 627,917.42 广厦金华置业有限公司 6,000,000.00 广厦控股创业投资有限公司 106,755,170.50 杭州建工集团有限责任公司 821,218.50 浙江广厦牧业管理有限公司 1,556,398.10 小 计 268,699,492.24 占全部应收（付） 款余额的比重（%） 项目及企业名称 期末 期初 数 数 （1）应收账款 广厦建设集团有限责任公司 0.00 广厦房地产开发集团有限公司 0.10 广厦建设集团第三建筑工程有限公司 0.10 东阳市房地产开发有限公司 0.27 广厦控股创业投资有限公司 0.50 广厦建设集团第三建筑工程有限公司装饰 0.05 公司 广厦建筑装饰有限公司 0.11 上海诺比仕房地产策划咨询有限公司 0.51 楼忠福 0.79 楼明 0.31 楼江跃 0.28 小 计 3.02 （2）其他应收款 广厦建设集团有限责任公司 0.14 0.30 广厦建设集团有限责任公司江苏省分公司 0.18 0.23 广厦建设集团有限责任公司南京分公司 0.05 0.09 广厦建设集团第二建筑工程有限公司 0.30 0.38 广厦建设集团第三建筑工程有限公司装饰分 0.02 0.03 东阳市华侨饭店 0.00 浙江广厦建设职业技术学院 16.31 16.88 广厦控股创业投资有限公司 0.23 东阳市广厦园林绿化工程有限公司 0.54 杭州国商地产投资有限公司 0.37 0.47 杭州建工集团有限责任公司 0.08 0.10 北京中地建设开发有限责任公司 0.04 0.05 广厦房地产开发集团有限公司 24.20 42.57 广厦建设集团第一建筑工程有限公司 0.58 浙江广厦物业管理有限公司 0.22 0.28 浙江广厦物业管理有限公司南京分公司 0.08 0.10 浙江天乔装饰成套有限公司 0.36 0.47 东阳市房地产开发有限公司 2.91 1.65 广厦建设集团总承包公司天都项目部 1.25 杭州新蕉叶餐饮有限公司 2.13 2.75 小 计 48.65 67.70 （3）预付账款 广厦建设集团第二建筑工程有限公司 0.65 0.44 杭州市建筑工程公司 0.13 广厦建设集团第一建筑工程有限公司 0.03 广厦建设集团有限责任公司 0.12 浙江万福建材有限公司 0.00 浙江省东阳市广宏建设有限公司 0.17 浙江广厦智能科技发展有限公司 0.06 小 计 1.00 0.60 （5）应付账款 广厦建设集团有限责任公司 4.17 广厦建设集团有限责任公司南京分公司 4.00 3.31 广厦建筑装饰有限公司 0.00 0.00 广厦建设集团第二建筑工程有限公司 5.50 6.62 广厦建设集团第三建筑工程有限公司 21.49 25.00 广厦建设集团第四建筑工程有限公司 0.00 0.07 广厦建设集团第三建筑工程有限公司装饰 0.82 0.67 分公司 广厦建设集团安装公司东阳分公司 11.63 9.60 东阳市第三建筑工程公司设备安装分公司 12.61 15.08 浙江广厦智能科技发展有限公司 6.49 5.36 浙江万福建材有限公司 2.62 2.29 杭州建工集团有限责任公司 0.15 0.50 广厦重庆第一建筑（集团）有限公司 0.00 0.00 浙江广厦东阳古建园林工程有限公司 0.00 0.04 小 计 1 65.31 72.71 （6）预收账款 广厦建设集团有限责任公司 0.04 杭州绿洲房地产开发有限公司 0.09 广厦房地产开发集团有限公司 0.01 小 计 0.14 （7）其他应付款 广厦房地产开发集团有限公司 21.48 21.74 广厦建设集团有限责任公司 8.50 2.04 浙江广厦水电开发有限责任公司 5.58 0.90 广厦重庆第一建筑（集团）有限公司 1.13 浙江广厦物业管理有限公司 0.30 广厦建设集团第三建筑工程有限公司水电安装处 41,256.22 0.01 广厦建设集团第三建筑工程有限公司五队 25,155.00 0.01 东阳市建材实业公司 42,927.32 0.01 浙江龙翔大厦有限公司 2.39 0.50 浙江万福建材有限公司 0.15 广厦金华置业有限公司 1.43 广厦控股创业投资有限公司 25.49 杭州建工集团有限责任公司 0.20 浙江广厦牧业管理有限公司 0.37 小 计 65.22 26.64 2.其他关联方交易 (1)购买或销售除商品以外的其他资产 1）由本公司控股子公司浙江广厦教育发展有限公司负责建设的“广厦建设技术学院项目二期工程”，根据该公司和浙江万福建材有限公司签订的购买建筑材料协议书,“广厦建设技术学院项目二期工程”的建筑材料由浙江万福建材有限公司承包,共计应付其材料款14,188,354.21元。截至2004年06月30日，已支付材料款10,079,000.00元，本期支付金额为零。 2）由本公司控股子公司浙江蓝天白云会展中心有限公司负责建设的“蓝天白云会展中心工程”?D?D总统套房、客房、员工宿舍扩建工程，由浙江万福建材有限公司提供主要建筑材料钢材和水泥，截至2004年6月30日，已支付材料款1,985,000.00元。 3）本公司控股子公司浙江天都实业有限公司本期向浙江万福建材有限公司采购材料，共计38,146,165.00元。 (2)提供或接受劳务 1）由本公司控股子公司浙江广厦教育发展有限公司负责建设的“广厦建设技术学院项目二期工程”，根据该公司和广厦建设集团有限责任公司于2002年10月26日签订的协议书，“广厦建设技术学院项目二期工程”土建及室外附属工程由其承包，工程总造价暂定为95,500,000.00元，截至2004年06月30日，已支付工程款60,820,000.00元；根据该公司和广厦建设集团有限责任公司第三建筑工程公司签订的装饰工程协议书,“广厦建设技术学院项目二期工程”的装饰工程由其承包,工程总价暂定为8,300,000.00元。截至2004年06月30日，已支付工程款7,000,000.00元；根据该公司和浙江广厦智能科技发展有限公司签订的弱电工程协议书,“广厦建设技术学院项目二期工程”的弱电工程由其承包,工程总价暂定为9,800,000.00元，截至2004年06月30日，已支付工程款5,138,950.00元；根据该公司和浙江广厦东阳古建园林工程有限公司签订的绿化景观协议书,“广厦建设技术学院项目二期工程”的绿化景观由其承包,工程总价暂定为2,000,000.00元，截至2004年06月30日，已支付工程款1,930,000.00元。 2)由本公司控股子公司浙江蓝天白云会展中心有限公司负责建设的“蓝天白云会展中心工程”,根据该公司和浙江省东阳市广宏建设有限公司签订工程施工合同，总统套房、客房、员工宿舍扩建工程的土建及室外附属工程由其承建,工程总价暂定为22,000,000.00元，截至2004年6月30日，已支付工程款12,770,000.00元；根据该公司广厦建设集团有限责任公司签订的施工合同，总统套房、客房、员工宿舍扩建工程的水、电、暧通、安装、消防工程由其承建,工程总价暂定为14,000,000.00元，截至2004年6月30日，已支付工程款2,000,000.00元。 3）本公司控股子公司浙江天都实业有限公司根据2001年6月16日与广厦建设集团第二建筑工程有限公司签订的施工合同，将天都城欢乐四季公园的天鹅湖开挖、挡土墙、法国风情街建筑、后勤园区建筑、园区管线、道路等的土建和水电工程委托其施工，工程总造价为30,000,000.00元，截至2004年6月30日,累计已支付工程款24,700,721.41元； 本公司控股子公司浙江天都实业有限公司根据2004年1月5日与广厦建设集团第二建筑工程有限公司签订的合同，将过渡房道路、铝合金防盗门窗工程委托其施工，按竣工图结算，截止2004年6月30日累计已支付工程款288,277.00元。 本公司控股子公司浙江天都实业有限公司根据2004年2月20日与广厦建设集团第二建筑工程有限公司签订的，将天都城欢西路工程委托其施工，合同总价为3,140,000.00元，截止2004年6月30日尚未支付工程款。 4)本公司控股子公司浙江天都实业有限公司根据2002年度与杭州建工集团有限责任公司签订的有关施工合同，将天都国际度假中心主楼、客房一部工程委托其施工，工程总造价为13,000,000.00元，截至2004年6月30日,累计已支付工程款8,429,119.80元，本期共支付工程款54,359.00元；将天都城露天剧院室外消防给水管施工工程委托其施工，工程总造价为209,728.00元，截至2004年6月30日,该工程已完工，累计已支付工程款175,310.00元。 5)本公司控股子公司浙江天都实业有限公司根据2002年1月14日与杭州市建筑工程公司签订的施工合同，将天都国际度假客房二部、体育运动中心、办公楼的土建和水电安装工程委托其施工，工程总造价为8,922,831.00元。截至2004年6月30日,累计已支付工程款4,745,402.50元，2004年上半年未支付工程款。 6)本公司控股子公司浙江天都实业有限公司根据2002年4月12日和2003年4月30日与浙江广厦东阳古建园林工程有限公司签订的园林绿化工程施工合同，将天都城欢乐四季公园内部分园林绿化工程委托其施工，工程总造价以竣工决算为准,截至2004年6月30日,累计已支付工程款14,605,708.00元；将天都城欢乐四季公园内部分园林绿化工程委托其实施，工程总造价暂定2,000,000.00元,截至2004年6月30日,共已支付工程款600,000.00元。 7)本公司控股子公司浙江天都实业有限公司根据2002年12月15日与广厦建设集团有限责任公司签订的施工合同，将天都城香榭一期房产的土建及安装工程委托其施工，工程总造价暂定为350,000,000.00元。截至2004年6月30日,累计已支付工程款124,012,894.10元，本期支付44,841,173.00元。 8）本公司控股子公司浙江天都实业有限公司根据2002年至2003年期间与杭州新世纪装饰成套有限公司签订的四份建筑装饰工程施工合同，将天都城欢乐四季公园内部分装饰工程委托其实施，工程总合计2,000,000.00元。截至2004年6月30日,已累计支付工程款1,374,624.00元。 本公司控股子公司浙江天都实业有限公司在本期与杭州新世纪装饰成套有限公司签订的两建筑装饰工程施工合同，将度假中心临时办公室装饰、天都城四季公司钟楼装饰工程委托其施工，合同总价为127,065.00元，截止2004年6月30日尚未支付工程款。 9）本公司控股子公司浙江天都实业有限公司根据2003年10月28日与浙江广厦市政工程有限责任公司签订的建设工程施工合同，将天都城天鹤路委托其施工，工程总造价暂定为3,530,000.00元。截至2004年6月30日,尚未支付工程款，工程尚未开始。另外与浙江广厦市政工程有限公司签订的四份建筑工程施工合同，将上塘河局部拓宽、和睦港改道、和睦港桥工程委托其施工，合同总价5,489,171.00元，截止2004年6月30日累计已支付工程款2,190,802.00元。 10）本公司控股子公司浙江天都实业有限公司根据2004年4月20日与浙江广厦智能科技发展有限公司签订的香榭花园天风苑智能化系统工程合同，合同总价3,200,000.00元，截止2004年6月30日累计已支付工程款480,000.00元。 11)本公司控股子公司浙江天都实业有限公司根据2003年10月28日与浙江省东阳市广宏建设有限公司签订的建设工程施工合同，将天都城售楼中心及公交公司委托其施工，工程总造价暂定为4,940,000.00元。截至2004年6月30日,共已支付工程款211,011.00元。根据2004年月30日与浙江省东阳市广宏建设有限公司签订的建筑工程施工合同，将过渡房二期工程委托其施工，合同总价为4,751,810.00元，截止2004年6月30日累计已支付工程款1,336,915.00元。 12)本公司控股子公司浙江天都实业有限公司根据2003年6月3日与浙江广厦物业有限公司签订的天都城一期物业管理前期介入协议，一期房产物业前期管理委托其实施，总费用1,099,267.00元。截至2004年6月30日,已支付物业前期管理费396,750.00元。 13）广厦重庆第一建筑（集团）有限公司承建控股子公司广厦重庆置业发展有限公司开发的广厦城 九龙居住园区一期工程C组团基础、土建、给排水、照明、暖通及空调安装工程，总价为51,288,559.00元。 广厦重庆第一建筑（集团）有限公司承建本公司控股子公司广厦重庆置业发展有限公司开发的广厦城 九龙居住园区一期工程D组团基础、土建、给排水、照明、暖通、消防等专业安装工程，合同总价为35,114,112.00元。 广厦重庆第一建筑（集团）有限公司承建控股子公司广厦重庆置业发展有限公司开发的广厦城 九龙居住园区一期工程A组团一号楼的基础工程、土建、给排水、电气、暖通、消防及空调安装，合同总价为3,000,000.00元。 广厦重庆第一建筑（集团）有限公司承建控股子公司广厦重庆置业发展有限公司开发的广厦城 九龙居住园区一期生化池工程，合同金额800,000.00元，承建 广厦城 九龙居住园区CD区地下车库土石方工程，合同金额550,000.00元；承建 广厦城 九龙居住园区一期小区及地下车库安装工程，合同金额6,000,000.00元；承建C、D组团小区道路工程，合同金额850,000.00元；承建广厦城 九龙居住园区车站站台工程，合同金额30,000.00元。 截止2004年6月30日，广厦重庆置业发展有限公司本期支付工程款合计12,368,807.41元，累计支付106,961,270.18元。 广厦重庆第一建筑（集团）有限公司承建控股子公司广厦重庆置业发展有限公司开发的广厦城 九龙居住园区二期平基土石方工程，合同金额暂定为4,800,000.00元,截止2004年6月30日已付工程款491,360.00元。 14）浙江福临园林花木有限公司承接本公司公司控股子公司广厦重庆置业发展有限公司开发的广厦城 九龙居住园区一期工程C组团园林景观工程施工，合同总价为1,474,575.00元，截止2004年6月30日已付工程款675,872.00元。 15)本公司控股子公司杭州华侨饭店有限责任公司本期为关联方提供餐饮、客房服务取得收入如下：广厦控股创业投资有限公司34,514.10元；广厦房地产开发集团有限公司91,105.00元。 (4)使用资金 1）本公司控股子公司杭州华侨饭店有限责任公司上年末向广厦房地产开发集团有限公司提供资金余额40,000,000元。截至2004年6月30日，本期共计提利息1,037,248.00元，未收回本金和利息。 2）本公司控股子公司广厦（南京）置业发展有限公司的控股子公司广厦（南京）房地产投资实业有限公司上年末向广厦房地产开发集团有限公司借款余额78,100,000.00元，本期共计提利息2,725,527.87元，尚未支付。 (5)保证和抵押 1）截至2004年06月30日，由广厦建设集团有限责任公司提供保证，本公司及控股子公司取得借款情况如下： a.本公司取得的借款 贷款银行 借款金额（万元） 借款期限 中国建设银行东阳市支行 900 2003.04.21-2005.04.10 中国建设银行东阳市支行 2,000 2004.06.11-2005.06.16 中国建设银行东阳市支行 800 2003.12.08-2004.12.07 中国银行东阳市支行 2,200 2003.07.10-2004.07.07 兴业银行杭州分行 5,000 2004.06.24-2005.06.24 民生银行钱塘支行 3,000 2004.06.30-2005.01.20 东阳市信用联社 460 2003.08.07-2004.07.10 东阳市吴宁农村信用合作社 500 2004.06.10-2005.05.20 东阳市江滨农村信用合作社 500 2004.06.30-2005.03.30 东阳市黄田畈农村信用合作社 1,000 2003.08.12-2004.08.10 深圳发展银行杭州分行城西支行 6,000 2003.07.16-2004.07.16 东阳市吴宁农村信用合作社 2,000 2003.06.05-2006.04.10 中国工商银行东阳市支行 600 2003.12.17-2005.03.21 中国工商银行东阳市支行 600 2003.12.17-2005.09.21 中国工商银行东阳市支行 600 2003.12.17-2006.03.21 中国工商银行东阳市支行 600 2003.12.17-2006.09.21 中国工商银行东阳市支行 600 2003.12.17-2007.03.21 中国工商银行东阳市支行 600 2003.12.17-2007.09.21 中国工商银行东阳市支行 600 2003.12.17-2008.03.21 中国工商银行东阳市支行 600 2003.12.17-2008.09.21 小 计 29,160 b.本公司控股子公司取得的借款 控股子公司 贷款银行 中国农业银行丽水市分行缙云 浙江省景宁县英川水电开发有限公司 支行 中国农业银行丽水市分行处州 浙江省景宁县英川水电开发有限公司 支行 中国农业银行景宁畲族自治县 浙江省景宁县英川水电开发有限公司 支行 广厦(南京)置业发展有限公司 上海浦东发展银行南京分行 广厦(南京)置业发展有限公司 广东发展银行南京分行 东阳市农村信用合作社联合社 浙江广厦教育发展有限公司 业务部 浙江广厦教育发展有限公司 东阳市吴宁城市信用社 浙江广厦教育发展有限公司 东阳市江滨城市信用社 广厦重庆置业发展有限公司 中国工商银行重庆西郊分理处 小 计 控股子公司 借款金额（万元） 浙江省景宁县英川水电开发有限公司 4,000 浙江省景宁县英川水电开发有限公司 10,000 浙江省景宁县英川水电开发有限公司 2,000 广厦(南京)置业发展有限公司 5,000 广厦(南京)置业发展有限公司 500 浙江广厦教育发展有限公司 1,000 浙江广厦教育发展有限公司 400 浙江广厦教育发展有限公司 500 广厦重庆置业发展有限公司 2,000 小 计 25,400 控股子公司 借款期限 浙江省景宁县英川水电开发有限公司 1999.05.31-2007.09.25 浙江省景宁县英川水电开发有限公司 2000.01.17-2008.10.31 浙江省景宁县英川水电开发有限公司 2002.01.07-2009.08.20 广厦(南京)置业发展有限公司 2004.03.26-2004.09.26 广厦(南京)置业发展有限公司 2003.09.02-2004.08.1 浙江广厦教育发展有限公司 2003.12.30-2004.07.10 浙江广厦教育发展有限公司 2004.01.14－2004.11.10 浙江广厦教育发展有限公司 2004.01.18－2004.11.20 广厦重庆置业发展有限公司 2003.08.11-2006.08.10 小 计 2)截至2004年06月30日，本公司由广厦建设集团有限责任公司以房地产作抵押提供抵押担保，从中国农业银行东阳市支行取得4,500万元借款，其中：1,600万元借款，期限为2003年12月05日至2004年12月11日，年利率为6.903%；2,400万元借款，期限为2004年01月08日至2004年08月07日，年利率为6.903%；500万元借款，期限为2003年11月17日至2004年11月05日，年利率为7.965%。 3）截至2004年6月30日，由本公司控股子公司以资产抵押提供担保，本公司取得借款情况如下： 本公司由控股子公司浙江天都实业有限公司以130亩土地使用权作抵押提供担保，从中国工商银行杭州市众安支行取得5,000万元借款，借款期限为2004年3月05日至2005年3月03日，年利率为5.5755%。由控股子公司浙江天都实业有限公司以360亩土地使用权作抵押提供担保,从中国工商银行杭州市众安支行取得12,000万元借款，其中：7,000万元借款，期限为2004年03月10日至2005年03月09日，年利率为5.5755%；5,000万元借款，期限为2004年03月12日至2005年03月11日，年利率为5.5755%。 4)截止2004年6月30日，由本公司的股东东阳房地产开发有限公司开发的房产项目土地作为抵押提供担保，从中国工商银行东阳支行取得借款3,000万元，其中：2,600万元借款，期限为2003年12月05日至2004年12月11日，年利率为6.903%；2,000万元借款，期限为2004年02月26日至2005年02月22日，年利率为6.7968%；500万元借款，期限为2004年03月05日至2005年03月01日，年利率为6.7968%；500万元借款，期限为2004年05月20日至2005年05月10日，年利率为6.903%。 5）本公司控股子公司浙江广厦教育发展有限公司，由本公司的股东东阳房地产开发有限公司提供1,000万元银行存款质押担保，从工商银行东阳市支行取得900万元借款，借款期限为2004年06月07日至2004年09月30日，年利率为6.048%。 6）本公司由广厦建设集团有限责任公司和浙江万马集团有限责任公司共同提供保证担保，从光大银行杭州分行取得4,000万元借款，借款期限为2003年07月09日至2004年07月08日，年利率为5.31%。 7）截止2004年6月30日，本公司为控股子公司提供的担保情况如下： a.本公司和中国南京国际经济技术合作（集团）有限责任公司为本公司控股子公司广厦（南京）置业发展有限公司向福建兴业银行南京分行借款3,000万元提供保证担保，借款期限为2003年7月9日至2004年7月8日，年利率为5.31%。 b.本公司为控股子公司广厦（南京）置业发展有限公司，向交通银行南京分行借款4,000万元提供保证担保，借款期限为2004年03月25日至2005年03月15日，年利率为5.841%；向中国农业银行南京市新街口支行借款3,500万元提供保证担保，借款期限为2004年04月05日至2005年04月04日，年利率为5.31%。 c.本公司于2004年04月28日召开的四届十二次董事会以通讯表决通过了以下提案：浙江天都实业有限公司以香榭花园天月苑134亩土地使用权和天泉苑159亩土地使用权作抵押，同时由本公司为其担保向中国农业银行余杭支行申请15,000万元的授信。在本提案下，截止2004年06月30日，浙江天都实业有限公司中国农业银行余杭支行取得借款5,000万元，借款期限为2004年06月28日至2005年09月27日，年利率为6.588%。 8）本公司控股子公司杭州华侨饭店有限责任公司本期由广厦房地产开发集团有限公司提供保证担保，向交通银行杭州分行借款4,000万元，借款期限为2004年05月25日至2005年03月24日,年利率为5.841%。 （6）其他 1）根据2003年4月10日本公司董事会决议及2003年12月8日本公司与浙江广厦文化旅游开发有限公司、浙江广厦教育发展有限公司签订的《增资协议》，本公司与浙江广厦文化旅游开发有限公司分别以实物和现金对浙江广厦教育发展有限公司增资131,000,000.00元。增资后，浙江广厦教育发展有限公司的注册资本为181,000,000.00元，其中本公司出资175,000,000.00元，占该公司注册资本总额的96.70%；浙江广厦文化旅游开发有限公司出资6,000,000.00元，占该公司注册资本总额的3.30%。新增资本业经杭州金汇联合会计师事务所有限公司审验，并出具杭金会验字（2003）第1449号《验资报告》。截至2004年06月30日，新增资本的工商变更登记手续尚未办妥，该公司账面由本公司投入以及其自身形成的合计原值为301,697,659.78元的房屋及建筑物尚无产权证。 2）根据本公司2003年11月28日四届八次董事会会议决议及本公司控股子公司浙江蓝天白云会展中心有限公司2003年12月8日股东会决议，浙江蓝天白云会展中心有限公司注册资本由30,000,000.00元增加至250,000,000.00元，增资220,000,000.00元。增资后，本公司出资237,500,000.00元，占该公司注册资本总额的95%；东阳市房地产开发有限公司出资9,000,000.00元，占该公司注册资本总额的3.60%；杭州华侨饭店有限责任公司出资3,500,000.00元，占该公司注册资本总额的1.4%。新增资本业经杭州金汇联合会计师事务所有限公司审验，并由该所出具杭金会验字(2003)第1426号《验资报告》。新增资本的工商变更登记手续已于本期办妥。浙江蓝天白云会展中心有限公司账面由本公司投入及自身形成的合计原值为242,081,070.09元的房屋及建筑物尚无产权证。 3）本公司控股子公司浙江天都实业有限公司与广厦控股创业投资有限公司共同发起设立了浙江天都旅业有限公司，注册资本980万元，其中浙江天都实业有限公司出资280万元，占注册资本的28.57%，于2004年2月18日取得浙江省工商行政管理局颁发的注册号为3300001010387企业法人营业执照；本公司控股子公司广厦（南京）置业发展有限公司与浙江广厦物业管理有限公司共同发起设立了南京浙广厦物业管理有限公司，注册资本50万元，其中广厦（南京）置业发展有限公司出资20万元，占注册资本40%，于2004年4月28日取得南京市工商行政管理局颁发的注册号为3201141001429号企业法人营业执照；本公司控股子公司浙江广厦教育发展有限公司于其他多家民营企业共同发起设立了浙江省发展民办教育研究所，注册资金为70万元，其中浙江广厦教育发展有限公司投入资金5万元，占注册资金7.14%，于2004年3月18日取得由浙江省民政厅颁发得注册号为浙民证字第010035号民办非企业单位登记证书。 4）本公司控股子公司蓝天白云会展中心有限公司价值1,048,600.00元的3辆汽车，由本公司代购，截至2004年06月30日行驶证尚未由本公司过户至该公司。 九、或有事项 （一）截至2004年06月30日，公司为关联方以外单位提供的保证担保： 1．本公司与浙江新湖集团股份有限公司签订互保协议，为双方向银行或有关金融机构借款提供互相担保，担保余额不超过5,000万元，到期日为2005年12月31日。截至2004年06月30日，在该互保协议框架下该公司从中国建设银行宝石支行借款500万元，借款期限2003年7月21日至2004年7月20日；从中国银行高新支行借款3,500万元，借款期限2003年10月22日至2005年04月27日；从招商银行高新支行借款1,000万元，借款期限2003年11月21日至2004年11月21日。 2．2001年度,本公司经董事会三届十一次会议同意与比特科技控股股份有限公司签署了金额1亿元人民币、期限不超过1年的借款互保协议；后经董事会三届十七次会议同意,增加与比特科技控股股份有限公司的互保金额1亿元,担保期限为1年。截至2002年12月31日，该公司向中国农业银行总行营业部借款18,376万元，其中13,376万元借款分别于2003年4月9日和12月30日，由广厦建设集团有限责任公司与中国农业银行总行营业部达成协议，将原由中国农业银行总行营业部享有的全部债权转让给广厦建设集团有限责任公司，并解除了本公司对该债权的担保责任。截至2004年06月30日，本公司为比特科技股份有限公司提供保证的借款余额为5,000万元。2004年3月30日，经广厦建设集团有限责任公司承诺比照上述方式处理本公司的担保责任，在贷款未转让之前如该担保责任造成本公司的损失，将由其全额承担。 3．本公司为控股子公司提供担保情况详见本会计报表附注八（二）2（5）7）之说明。 （二）截至2004年6月30日，财产抵押情况 1．本公司控股子公司广厦重庆置业发展有限公司本期将开发的“广厦经典”住宅小区负一、二层以评估价值4,105.50万元作抵押，向华夏银行重庆分行九龙坡支行借款2,500万元，期限为2003年8月22日至2004年8月21日，年利率5.31%；将开发的“广厦经典”住宅小区3号楼B1、B2正二层以评估价值2,959.67万元作抵押，向上海浦东发展银行重庆分行九龙坡支行借款2,000万元，借款期限为2003年8月26日至2004年8月25日，年利率5.31%。 2．本公司控股子公司广厦重庆置业发展有限公司将开发的“广厦经典”住宅小区的商品房2,375.41平方米作抵押，向中国建设银行重庆杨家坪坪支行借款400万元，借款期限为2003年7月10日至2006年7月9日，年利率5.49%。 3．本公司控股子公司广厦重庆置业发展有限公司将开发的“广厦经典”住宅小区的商品房1,700.12平方米以及位于九龙坡的土地使用权40,468平方米合计估价2,252.65万元作抵押，向中国工商银行九龙坡支行西郊分理处借款1,960万元，借款期限为2003年7月2日至2006年7月21日，年利率5.49%。 4．本公司控股子公司广厦重庆置业发展有限公司将位于九龙村的部分土地使用权77,547平方米的土地估价5,542万元作抵押，向中国建设银行杨家坪坡支行借款3,000万元，借款期限为2003年3月20日至2006年3月19日，年利率5.49%。 5．本公司控股子公司广厦重庆置业发展有限公司将开发的大渡口区翠园路115号房地产作抵押，向中国建设银行重庆杨家坪支行借款390万元，借款期限为2003年6月12日至2006年6月11日，年利率5.49%。 6．本公司控股子公司广厦重庆置业发展有限公司将位于渝州路的房产以评估值304.73万元作抵押，向中国建设银行重庆杨家坪支行借款180万元，借款期限为2003年6月12日至2006年6月11日，年利率5.49%。 7．本公司控股子公司广厦重庆置业发展有限公司将仅位于九龙村部分土地使用权以评估值4,028.23万元作抵押，向华夏银行重庆九龙坡支行借款1,500万元，借款期限为2004年4月25日至2005年4月15日 8．本公司控股子公司广厦重庆置业发展有限公司将仅位于九龙村部分土地使用权以以评估值7,276万元作抵押，向中行实业银行重庆支行借款总计4,000万元，其中：1,500万元借款期限为2004年6月4日至2005年6月1日，1,000万元借款期限为2004年6月4日至2006年6月1日，1,500万元借款期限为2004年6月4日至2005年12月1日。 9．本公司控股子公司广厦重庆置业发展有限公司将公司开发的“广厦经典”4幢平街二层1,494.56平方米及1幢平街二层1,147.38平方米的商铺以评估值2,184.11万元作抵押，向中国工商银行重庆西郊分理处借款1,500万元，借款期限为2004年4月26日至2006年4月26日。 10．本公司控股子公司广厦重庆置业发展有限公司将公司开发的“广厦城”A1楼第一层1,513.95平方米和第二层1298.45平方米以评估值1,044.46万元作抵押，向中国工商银行重庆西郊分理处借款500万元，借款期限为2004年6月28日至2006年4月26日。 11．本公司控股子公司广厦（南京）置业发展有限公司的控股子公司广厦（南京）房地产投资实业有限公司，将宁玄国用（2004）第03133号《国有土地使用证》项下面积为17,443.4平方米邓府巷项目开发用土地使用权抵押给中国经济技术投资担保有限公司，由其委托中国建设银行江苏省分行营业部，向广厦（南京）房地产投资实业有限公司发放委托贷款11,000万元，借款期限为2004年4月28日至2005年1月27日，年利率为8%。 12.本公司控股子公司广厦（南京）置业发展有限公司，以雨花台西路面积4,783平方米土地使用权和雨花台西路121号面积为15,481平方米土地使用权评估价值4,000万元作抵押，向交通银行南京分行取得借款4,000万元，借款期限为2004年04月08日至2005年04月07日，年利率5.841%。 13．本公司控股子公司浙江天都实业有限公司以余杭区星桥镇汤家村720亩土地使用权作抵押，向中国建设银行余杭分行借款8,000万元，借款期限为2001年11月30日至2004年11月29日，年利率7.128%。 14．本公司控股子公司杭州华侨饭店有限责任公司以账面原值为33,574,832.45元的房屋建筑物及账面净值为58,896,728.33元的土地使用权作抵押，向交通银行杭州分行分别借款2,000万元和7,000万元，借款期限分别为2004年06月17日至2005年03月15日和2003年12月10日至2004年12月9日，年利率为5.5755%。 （三）本公司于1993年委托广州《亚太经济时报》社事业发展部购买广州市竹镇的房屋的纠纷案,经广州市高级人民法院审理于1999年12月29日作出（1999）粤高法民终字第197号民事判决,已发生法律效力。亚太时报社不服,向广东省高院申请再审。2002年1月21日广东省高院以（2002）粤高法审监民再字第6号《民事裁定书》裁定再审,并发回广州市中级人民法院重审。2002年6月28日广州市中级人民法院以（2002）穗中法民二重字第4号立案（《亚太经济时报》追加个人江家友为共同被告），于2002年11月8日开庭审理，于2004年6月23号判决被告江家友与于本判决发生法律效力之日起一个月内一次性向本公司返还2,434,068.00元和相应利息，被告亚太时报社对此承担补充清偿责任。在上诉期内，被告不服判决，已提出上诉。 另购买广州市竹料镇的房屋款涉及金额为7,378,933.10元,已经广州市中级人民法院（1996）穗中法房初字第50号判决，该判决确认广州市竹料城镇建设开发公司应返还本公司购房款7,378,933.10元及相应利息。本公司正在追讨之中。 本公司支付给广州《亚太经济时报》社上述购房款和代理费合计9,859,601.00元，账挂“其他应收款”，因账龄已达3年以上，已于2001年全额计提了坏账准备。 十、承诺事项 （一）2003年5月26日中国南京国际经济技术合作（集团）国际经济技术合作有限责任公司以捆绑中标方式取得南京市国土资源局挂牌方式出让的编号为NO.2003G18-1邓府巷地块和NO.2003G18-2碑亭巷地块，并于2003年5月28日与南京市国土资源局签订了宁国土资让合[2003]第46－1号和第46－2号《国有土地使用权出让合同》。 2003年9月5日，经南京市国土资源局宁国土资[2003]332号文件批复，同意邓府巷地块受让方变更为本公司控股子公司广厦（南京）置业发展有限公司的控股子公司广厦（南京）房地产投资实业有限公司，原出让合同所约定的权利和义务同时转由该公司履行。截至2006年6月30日，编号为NO.2003G18-1邓府巷地块已经取得编号为宁玄国用（2004）第03133土地使用权证；编号NO.2003G18-2碑亭巷地块的国有土地使用权受让人尚未变更为广厦（南京）房地产投资实业有限公司。 根据上述《国有土地使用权出让合同》的有关规定，邓府巷地块实际出让土地面积为45,355.60?O，出让总价为453,000,000.00元；碑亭巷地块实际出让土地面积为18,786.00?O，出让总价为170,000,000.00元。中国南京国际经济技术合作（集团）国际经济技术合作有限责任公司于2003年7月4日取得南京市发展计划委员会宁计投资字[2003]486号和南京市建设委员会宁建房字[2003]545号《关于同意碑亭巷地块开发项目立项的批复》，同意在碑亭巷地块上重建江宁织造府及曹雪芹故居纪念馆、云锦博物馆等文化建设。广厦（南京）房地产投资实业有限公司于2003年8月14日取得南京市发展计划委员会宁计投资字[2003]676号和南京市建设委员会宁建房字[2003]533号《关于同意邓府巷地块房地产开发项目立项的批复》，同意在该地块建设商品住宅及商业配套设施。根据上述国有土地使用权出让合同中特别条款的规定，受让人在领取碑亭巷地块施工许可证后，方可领取邓府巷地块的施工许可证；并在碑亭巷地块整体建筑封顶，按规划部门要求完成邓府巷地块内相应规模的幼儿园且交付玄武区人民政府后，方可领取邓府巷地块的房屋销售许可证。截至2004年6月30日，广厦（南京）房地产投资实业有限公司以中国南京国际经济技术合作（集团）国际经济技术合作有限责任公司的名义支付上述两地块的土地出让金合计484,250,000.00元，邓府巷项目已经完成桩基和监理招投标；碑亭巷项目尚在考古发掘阶段、文物部门已出具相关证明。根据国有土地使用权出让合同中有关条款的规定：遇到文物考古的问题可以解除碑亭巷先于邓府巷开工的限制。 （二）根据本公司控股子公司广厦重庆置业发展有限公司与重庆市九龙坡区人民政府签订的《九龙山生态园区开发补充协议》，广厦重庆置业发展有限公司受让位于重庆市九龙坡区九龙镇1,050亩的土地，土地出让包干综合价为200,000,000.00元，截至2004年06月30日，广厦重庆置业发展有限公司已支付土地款145,000,000.00元，累计已办妥648,739.10?O的《国有土地使用证》。 十一、资产负债表日后事项中的非调整事项 2004年7月5日，公司第四届董事会第十四次会议以通讯表决方式召开,会议审议并通过关于信托融资计划的提案如下：广厦(南京)房地产投资实业有限公司的三个股东———本公司、广厦(南京)置业发展有限公司、广厦房地产开发集团有限公司将拥有对广厦(南京)房地产投资实业有限公司的11,950万元、9,250万元、8,800万元共计3亿元债权转让给上海广科投资有限公司;上海广科投资有限公司将3亿元对广厦(南京)房地产投资实业有限公司的债权进行债权信托,信托期不超过3年,在每个信托年度期满由广厦(南京)房地产投资实业有限公司支付不高于7%的利息;上海广科转让信托权益获得的资金将委托给信托公司,信托公司将该笔资金对广厦(南京)房地产投资实业有限公司行股权投资；期满广厦(南京)房地产投资实业有限公司清偿债务、广厦(南京)房地产投资实业有限公司的原三个股东向信托公司回购股权。上述提案已于2004年8月6日经过本公司2004年第一次临时股东大会通过。 十二、其他重要事项 （一）本公司控股子公司广厦（南京）置业发展有限公司的控股子公司广厦（南京）房地产投资实业有限公司，将宁玄国用（2004）第03133号《国有土地使用证》项下面积为17,443.4平方米邓府巷项目开发用土地使用权抵押给中国经济技术投资担保有限公司，由其委托中国建设银行江苏省分行营业部，向广厦（南京）房地产投资实业有限公司发放委托贷款11,000万元，借款期限为2004年4月28日至2005年1月27日。上述借款已于2004年4月28日收到。 （二）本公司于2004年04月28日召开的四届十二次董事会以通讯表决通过了以下提案：浙江天都实业有限公司以香榭花园天月苑134亩土地使用权和天泉苑159亩土地使用权作抵押，同时由本公司为其担保向中国农业银行余杭支行申请15,000万元的授信。 (三)其他单位为本公司借款提供保证情况： 担保公司 被担保公司 借款金额（万元） 浙江新湖集团股份有限公司 本公司 5,000 浙江新湖集团股份有限公司 本公司 2,000 广西北生集团有限责任公司 本公司 7,000 广西北生集团有限责任公司 本公司 5,000 杭州回音必集团有限公司 本公司 3,800 小 计 22,800 担保公司 借款期限 浙江新湖集团股份有限公司 2003.08.11-2004.08.11 浙江新湖集团股份有限公司 2003.03.11-2004.09.11 广西北生集团有限责任公司 2004.01.19-2005.01.17 广西北生集团有限责任公司 2004.01.21－2005.01.20 杭州回音必集团有限公司 2004-06.15-2004.12.14 小 计 资产负债表 2004年6月30日 会企01表 编制单位：浙江广厦股份有限公司 单位:人民币元 注释行 期初数 资产 号 次 母公司 合并 流动资产： 货币资金 1 1 327,231,457.30 785,644,950.75 短期投资 2 2 3,720,210.50 3,720,210.50 应收票据 3 - - 应收股利 4 - - 应收利息 5 - - 应收账款 3 6 250,543.54 32,523,467.45 其他应收款 4 7 928,184,118.75 175,401,776.31 预付账款 5 8 - 512,628,274.92 应收补贴款 9 - - 存货 6 10 14,019,846.24 907,733,536.25 待摊费用 7 11 - 696,356.25 一年内到期的长期债权投资 21 - - 其他流动资产 24 - - 流动资产合计 31 1,273,406,176.33 2,418,348,572.43 长期投资： 长期股权投资 8 32 1,632,770,312.48 742,668,187.36 长期债权投资 34 - - 长期投资合计 38 1,632,770,312.48 742,668,187.36 其中：合并价差 - 91,528,977.39 其中：股权投资差额 88,396,816.49 -3,132,160.90 固定资产： 固定资产原价 9 39 36,376,563.48 1,063,967,785.73 减：累计折旧 10 40 12,587,596.69 86,270,616.26 固定资产净值 11 41 23,788,966.79 977,697,169.47 减：固定资产减值准备 12 42 2,100,000.00 2,100,000.00 固定资产净额 43 21,688,966.79 975,597,169.47 工程物资 13 44 - 864,000.00 在建工程 14 45 - 46,443,084.41 固定资产清理 46 - - 固定资产合计 50 21,688,966.79 1,022,904,253.88 无形资产及其他资产： 无形资产 15 51 8,250,293.49 76,930,996.38 长期待摊费用 16 52 147,823.94 2,653,854.92 其他长期资产 17 53 - 56,249,055.50 无形资产及其他资产合计 60 8,398,117.43 135,833,906.80 递延税项： 递延税款借项 61 - - 资产总计 67 2,936,263,573.03 4,319,754,920.47 期末数 资产 母公司 合并 流动资产： 货币资金 77,214,248.81 602,686,149.24 短期投资 3,288,593.74 5,088,793.74 应收票据 - - 应收股利 - - 应收利息 - - 应收账款 250,543.54 43,475,639.74 其他应收款 955,515,132.54 234,409,021.03 预付账款 - 758,120,998.39 应收补贴款 - - 存货 13,967,827.91 973,412,569.56 待摊费用 - 786,330.47 一年内到期的长期债权投资 - - 其他流动资产 - - 流动资产合计 1,050,236,346.54 2,617,979,502.17 长期投资： 长期股权投资 1,639,312,310.26 737,664,261.86 长期债权投资 - - 长期投资合计 1,639,312,310.26 737,664,261.86 其中：合并价差 - 87,209,090.69 其中：股权投资差额 84,300,655.57 -2,908,435.12 固定资产： 固定资产原价 36,391,763.48 1,067,680,412.07 减：累计折旧 13,395,965.85 104,049,187.25 固定资产净值 22,995,797.63 963,631,224.82 减：固定资产减值准备 2,100,000.00 2,100,000.00 固定资产净额 20,895,797.63 961,531,224.82 工程物资 - 3,131,188.85 在建工程 - 74,684,027.14 固定资产清理 - - 固定资产合计 20,895,797.63 1,039,346,440.81 无形资产及其他资产： 无形资产 8,179,387.82 77,972,239.81 长期待摊费用 140,695.94 2,157,039.39 其他长期资产 - 55,694,153.50 无形资产及其他资产合计 8,320,083.76 135,823,432.70 递延税项： 递延税款借项 - - 资产总计 2,718,764,538.19 4,530,813,637.54 注释 行 期初数 负债和股东权益 号 次 母公司 合并 流动负债： 短期借款 18 68 922,600,000.00 1,227,600,000.00 应付票据 19 69 - 50,000,000.00 应付账款 20 70 105,382,787.58 192,665,947.47 预收账款 21 71 1,090,800.00 358,897,897.00 应付工资 22 72 355,040.00 1,445,149.60 应付福利费 73 1,115,037.55 3,311,419.67 应付股利 23 74 3,071,045.35 3,071,045.35 应交税金 24 75 21,524,383.87 32,821,023.68 其他应交款 25 80 139,150.24 -97,028.61 其他应付款 26 81 222,828,374.58 401,289,431.55 预提费用 27 82 1,624,370.94 2,511,295.44 预计负债 83 - - 一年内到期的长期负债 28 86 16,000,000.00 116,000,000.00 其他流动负债 90 - - 流动负债合计 100 1,295,730,990.11 2,389,516,181.15 长期负债： 长期借款 29 101 68,000,000.00 287,300,000.00 应付债券 102 - - 长期应付款 103 - - 专项应付款 106 - - 其他长期负债 108 - - 长期负债合计 110 68,000,000.00 287,300,000.00 递延税项： 递延税款贷项 111 - - 负债合计 114 1,363,730,990.11 2,676,816,181.15 少数股东权益 - 68,153,818.14 股东权益： 股本 30 115 483,633,492.00 483,633,492.00 减：已归还投资 116 - - 股本净额 117 483,633,492.00 483,633,492.00 资本公积 31 118 776,888,919.96 775,611,386.88 盈余公积 32 119 120,488,361.80 120,488,361.80 其中：法定公益金 120 58,053,566.34 58,053,566.34 未分配利润 33 121 191,521,809.16 195,051,680.50 外币报表折算差额 - - 股东权益合计 122 1,572,532,582.92 1,574,784,921.18 负债和股东权益总计 135 2,936,263,573.03 4,319,754,920.47 期末数 负债和股东权益 母公司 合并 流动负债： 短期借款 736,600,000.00 1,279,600,000.00 应付票据 - 10,000,000.00 应付账款 77,512,787.58 159,044,838.87 预收账款 2,975,970.00 509,628,414.37 应付工资 168,540.00 528,526.50 应付福利费 1,153,594.15 3,652,507.79 应付股利 3,058,939.80 3,058,939.80 应交税金 21,546,051.37 24,703,909.63 其他应交款 139,960.24 -508,910.71 其他应付款 237,462,813.22 418,802,880.16 预提费用 - 1,511,494.90 预计负债 - - 一年内到期的长期负债 16,000,000.00 116,000,000.00 其他流动负债 - - 流动负债合计 1,096,618,656.36 2,526,022,601.31 长期负债： 长期借款 68,000,000.00 382,300,000.00 应付债券 - - 长期应付款 - 51,100.00 专项应付款 - - 其他长期负债 - - 长期负债合计 68,000,000.00 382,351,100.00 递延税项： 递延税款贷项 - - 负债合计 1,164,618,656.36 2,908,373,701.31 少数股东权益 - 71,387,170.57 股东权益： 股本 483,633,492.00 483,633,492.00 减：已归还投资 - - 股本净额 483,633,492.00 483,633,492.00 资本公积 781,957,903.25 775,611,386.88 盈余公积 120,488,361.80 120,488,361.80 其中：法定公益金 58,053,566.34 58,053,566.34 未分配利润 168,066,124.78 171,319,524.98 外币报表折算差额 - - 股东权益合计 1,554,145,881.83 1,551,052,765.66 负债和股东权益总计 2,718,764,538.19 4,530,813,637.54 法定代表人： 主管会计工作的负责人： 利润及利润分配表 2004年1-6月 会企02表 编制单位：浙江广厦股份有限公司 单位:人民币元 注释 行 本期数 项目 号 次 母公司 合并 一、主营业务收入 1 1 - 202,957,059.37 减：主营业务成本 1 4 - 111,453,636.63 主营业务税金及附加 2 5 - 9,961,781.79 二、主营业务利润 10 - 81,541,640.95 加：其他业务利润 3 11 330,504.17 686,174.47 减：营业费用 14 - 21,476,875.33 管理费用 15 6,929,798.40 36,711,329.23 财务费用 4 16 23,405,561.00 32,270,888.23 三、营业利润 18 -30,004,855.23 -8,231,277.37 加：投资收益 5 19 6,549,170.85 -8,246,552.43 补贴收入 6 22 - 60,800.00 营业外收入 7 23 - 78,314.89 减：营业外支出 8 25 - 203,810.44 四、利润总额 27 -23,455,684.38 -16,542,525.35 减：所得税 28 - 5,102,278.60 少数股东损益 29 - 2,087,351.57 五、净利润 30 -23,455,684.38 -23,732,155.52 加：年初未分配利润 31 191,521,809.16 195,051,680.50 其他转入 32 - - 六、可供分配利润 33 168,066,124.78 171,319,524.98 减：提取法定盈余公积 35 - - 提取法定公益金 36 - - 提取职工奖励及福利基金 37 - - 提取储备基金 38 - - 提取企业发展基金 39 - - 利润归还投资 40 - - 七、可供投资者分配的利润 41 168,066,124.78 171,319,524.98 减：应付优先股股利 42 - - 提取任意盈余公积 43 - - 应付普通股股利 44 - - 转作股本的普通股股利 45 - - 八、未分配利润 46 168,066,124.78 171,319,524.98 项目 上年同期数 母公司 合并 一、主营业务收入 63,557,947.00 201,404,143.94 减：主营业务成本 24,361,154.50 98,469,909.71 主营业务税金及附加 3,400,350.16 9,134,822.42 二、主营业务利润 35,796,442.34 93,799,411.81 加：其他业务利润 344,981.67 427,589.08 减：营业费用 22,407,228.52 管理费用 10,156,218.89 37,319,016.38 财务费用 23,828,753.08 30,706,147.47 三、营业利润 2,156,452.04 3,794,608.52 加：投资收益 -14,555,216.14 -11,475,809.20 补贴收入 - - 营业外收入 183,280.00 409,921.63 减：营业外支出 1,610,210.00 1,837,984.88 四、利润总额 -13,825,694.10 -9,109,263.93 减：所得税 - 3,621,888.41 少数股东损益 - 3,959,100.63 五、净利润 -13,825,694.10 -16,690,252.97 加：年初未分配利润 157,950,550.88 158,518,974.23 其他转入 - - 六、可供分配利润 144,124,856.78 141,828,721.26 减：提取法定盈余公积 - - 提取法定公益金 - - 提取职工奖励及福利基金 - - 提取储备基金 - - 提取企业发展基金 - - 利润归还投资 - - 七、可供投资者分配的利润 144,124,856.78 141,828,721.26 减：应付优先股股利 - - 提取任意盈余公积 - - 应付普通股股利 - - 转作股本的普通股股利 - - 八、未分配利润 144,124,856.78 141,828,721.26 利润表补充资料： 本期数 项目 母公司 合并 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润总额 5.债务重组损失 6.其他 上年同期数 项目 母公司 合并 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 - - 2.自然灾害发生的损失 - - 3.会计政策变更增加（或减少）利润总额 - - 4.会计估计变更增加（或减少）利润总额 - - 5.债务重组损失 - - 6.其他 - 法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 现金流量表 2004年1-6月 会企03表 编制单位：浙江广厦股份有限公司 单位:人民币元 项目 注释号 行次 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1 收到的税费返还 3 收到的其他与经营活动有关的现金 1 8 现金流入小计 9 购买商品、接受劳务支付的现金 10 支付给职工以及为职工支付的现金 12 支付的各项税费 13 支付的其他与经营活动有关的现金 2 18 现金流出小计 20 经营活动产生的现金流量净额 21 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 22 取得投资收益所收到的现金 23 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 25 收到的其他与投资活动有关的现金 3 28 现金流入小计 29 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 30 投资所支付的现金 31 支付的其他与投资活动有关的现金 4 35 现金流出小计 36 投资活动产生的现金流量净额 37 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 38 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 39 取得借款所收到的现金 40 收到的其他与筹资活动有关的现金 43 现金流入小计 44 偿还债务所支付的现金 45 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 46 其中：子公司支付少数股东的股利 47 支付的其他与筹资活动有关的现金 51 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 52 现金流出小计 53 筹资活动产生的现金流量净额 54 四、汇率变动对现金的影响额 55 五、现金及现金等价物净增加额 56 项目 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,735,170.00 收到的税费返还 - 收到的其他与经营活动有关的现金 153,186,638.64 现金流入小计 154,921,808.64 购买商品、接受劳务支付的现金 - 支付给职工以及为职工支付的现金 3,303,801.35 支付的各项税费 86,693.03 支付的其他与经营活动有关的现金 29,983,724.12 现金流出小计 33,374,218.50 经营活动产生的现金流量净额 121,547,590.14 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 - 取得投资收益所收到的现金 438,789.83 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净 - 收到的其他与投资活动有关的现金 104,669,202.87 现金流入小计 105,107,992.70 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 27,887,653.20 投资所支付的现金 138,147,200.00 支付的其他与投资活动有关的现金 - 现金流出小计 166,034,853.20 投资活动产生的现金流量净额 -60,926,860.50 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 - 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 取得借款所收到的现金 700,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流入小计 700,000,000.00 偿还债务所支付的现金 886,000,000.00 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 29,637,938.13 其中：子公司支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 - 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 915,637,938.13 筹资活动产生的现金流量净额 -215,637,938.13 四、汇率变动对现金的影响额 - 五、现金及现金等价物净增加额 -155,017,208.49 项目 合 并 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 343,824,023.89 收到的税费返还 - 收到的其他与经营活动有关的现金 156,544,729.35 现金流入小计 500,368,753.24 购买商品、接受劳务支付的现金 461,641,774.27 支付给职工以及为职工支付的现金 18,132,351.73 支付的各项税费 25,836,713.48 支付的其他与经营活动有关的现金 86,869,307.82 现金流出小计 592,480,147.30 经营活动产生的现金流量净额 -92,111,394.06 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 - 取得投资收益所收到的现金 438,789.83 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净 - 收到的其他与投资活动有关的现金 103,388,199.52 现金流入小计 103,826,989.35 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 61,331,381.07 投资所支付的现金 141,197,200.00 支付的其他与投资活动有关的现金 - 现金流出小计 202,528,581.07 投资活动产生的现金流量净额 -98,701,591.72 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 - 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 - 取得借款所收到的现金 1,103,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流入小计 1,103,000,000.00 偿还债务所支付的现金 956,000,000.00 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 42,145,815.73 其中：子公司支付少数股东的股利 - 支付的其他与筹资活动有关的现金 - 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 - 现金流出小计 998,145,815.73 筹资活动产生的现金流量净额 104,854,184.27 四、汇率变动对现金的影响额 - 五、现金及现金等价物净增加额 -85,958,801.51 补充资料： 行次 1.将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 57 加：少数股东损益 58 计提的资产减值准备 59 固定资产折旧 60 无形资产摊销 61 长期待摊费用摊销 62 待摊费用减少(减：增加) 63 预提费用增加(减：减少) 64 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) 65 固定资产报废损失 66 财务费用 67 投资损失(减：收益) 68 递延税款贷项(减：借项) 69 存货的减少(减：增加) 70 经营性应收项目的减少(减：增加) 71 经营性应付项目的增加(减：减少) 72 其他 73 经营活动产生的现金流量净额 75 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 76 一年内到期的可转换公司债券 77 融资租入固定资产 78 3.现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 79 减：现金的期初余额 80 加：现金等价物的期末余额 81 减：现金等价物的期初余额 82 现金及现金等价物净增加额 83 补充资料： 母公司 1.将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 -23,455,684.38 加：少数股东损益 - 计提的资产减值准备 334,633.84 固定资产折旧 810,822.36 无形资产摊销 70,905.67 长期待摊费用摊销 7,128.00 待摊费用减少(减：增加) - 预提费用增加(减：减少) - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) - 固定资产报废损失 - 财务费用 23,401,242.06 投资损失(减：收益) -6,980,787.61 递延税款贷项(减：借项) - 存货的减少(减：增加) 52,018.33 经营性应收项目的减少(减：增加) -27,234,030.87 经营性应付项目的增加(减：减少) 154,541,342.74 其他 - 经营活动产生的现金流量净额 121,547,590.14 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 - 一年内到期的可转换公司债券 - 融资租入固定资产 - 3.现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 62,214,248.81 减：现金的期初余额 217,231,457.30 加：现金等价物的期末余额 - 减：现金等价物的期初余额 - 现金及现金等价物净增加额 -155,017,208.49 补充资料： 合 并 1.将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 -23,732,155.52 加：少数股东损益 2,087,351.57 计提的资产减值准备 3,281,189.69 固定资产折旧 17,860,205.62 无形资产摊销 1,094,892.57 长期待摊费用摊销 820,998.53 待摊费用减少(减：增加) -89,974.22 预提费用增加(减：减少) 809,682.90 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) 4,630.31 固定资产报废损失 - 财务费用 31,936,027.22 投资损失(减：收益) 7,615,135.67 递延税款贷项(减：借项) - 存货的减少(减：增加) -8,903,184.21 经营性应收项目的减少(减：增加) -376,382,830.78 经营性应付项目的增加(减：减少) 251,486,636.59 其他 - 经营活动产生的现金流量净额 -92,111,394.06 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 - 一年内到期的可转换公司债券 - 融资租入固定资产 - 3.现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 587,686,149.24 减：现金的期初余额 675,644,950.75 加：现金等价物的期末余额 2,000,000.00 减：现金等价物的期初余额 - 现金及现金等价物净增加额 -85,958,801.51 法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： |
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