上海海欣集团股份有限公司2004年半年度报告
| 作者： 日期：2004.08.21 09:09 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
目 录 重要提示 一、公司基本情况 二、股本变动和主要股东持股情况 三、董事、监事、高级管理人员情况 四、管理层讨论与分析 五、重要事项 六、财务报告（未经审计） 七、备查文件 上海海欣集团股份有限公司 2004年半年度报告 重要提示 本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 董事杨福家先生因出国在外，未参加四届七次董事会会议。 公司本半年度财务报告未经审计。 公司董事长严镇博先生、总裁袁永林先生、主管会计工作负责人王罗洁女士和会计机构负责人沈俊红女士声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。 一、公司基本情况 （一）公司法定中、英文名称及缩写 公司法定中文名称：上海海欣集团股份有限公司 公司中文名称缩写：海欣股份/海欣B股 公司英文名称：SHANGHAI HAIXIN GROUP CO.,LTD. 公司英文名称缩写：HX GROUP （二）公司股票上市证券交易所：上海证券交易所 A股股票简称：海欣股份 股票代码：600851 B股股票简称：海欣B股 股票代码：900917 （三）公司注册地址：上海市松江区洞泾镇 邮政编码：201601 公司办公地址：上海市福州路666号金陵海欣大厦18楼 邮政编码：200001 互联网网址：http://www.haixin.com.cn 电子信箱：[email protected] （四）公司法定代表人：严镇博 （五）公司董事会秘书：陈谋亮 联系地址：上海市福州路666号金陵海欣大厦18楼 联系电话：021-63917000 传 真：021-53513883 电子信箱：[email protected] （六）公司选定的信息披露报纸名称： 境 内：《上海证券报》、《中国证券报》 境 外：香港《大公报》 登载公司2003年半年度报告的中国证监会指定互联网网址：www.sse.com.cn 公司2003年半年度报告备置地点：上海市福州路666号金陵海欣大厦18楼董事会秘书处 （七）主要财务数据和指标 1、 本报告期末 上年度期末 流动资产(元) 1,829,692,221.04 1,727,430,101.10 流动负债(元) 1,310,920,294.70 1,139,442,338.79 总资产(元) 3,710,044,834.21 3,570,702,719.59 股东权益（不含少数股 1,994,400,962.70 1,990,615,593.29 东权益）(元) 每股净资产(元) 3.30 3.30 调整后的每股净资 3.27 3.26 产(元) 报告期 上年同期 （1－6月） 净利润(元) 67,380,182.04 72,743,769.10 扣除非经常性损益 65,620,371.02 73,550,166.16 后的净利润(元) 每股收益(元) 0.11 0.12 净资产收益率（%） 3.38 3.88 经营活动产生的现 (86,572,276.97) (82,131,323.38) 金流量净额(元) 本报告期末比上年 度期末增减（％） 流动资产(元) +5.92 流动负债(元) +15.05 总资产(元) +3.90 股东权益（不含少数股 +0.19 东权益）(元) 每股净资产(元) 0 调整后的每股净资 +0.31 产(元) 本报告期比上年同 期增减（％） 净利润(元) -7.37 扣除非经常性损益 -10.78 后的净利润(元) 每股收益(元) -8.33 净资产收益率（%） -12.89 经营活动产生的现 -5.41 金流量净额(元) 2、非经常性损益项目 单位：人民币元 非经常性损益项目 金 额 处理固定资产净收益 64,552.38 政府补贴收入 2,257,032.00 其他营业外收入 43,814.20 处理固定资产净损失 250,317.71 其他营业外支出 115,295.62 所得税税率 12% 合计 1,759,811.02 二、股本变动和主要股东持股情况 （一）股本变动情况 报告期内，公司的股份总数及股本结构未发生变化。 （二）报告期期末股东总数 截至2004年6月30日，股东总数为28465户，其中A股8535户，B股19930户。 （三）公司前十名股东、前十名流通股股东持股表（截至2004年6月30日交易结束）： 单位：股 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 报告期内 期末持股数量 比例(%) 增减 1、松江县洞泾工业公司 0 75,081,998 12.44 2、香港申海有限公司 0 28,416,756 11.98 43,866,015 3、上海玩具进出口有限公司 0 43,364,856 7.19 4、上海新工联（集团）有限公司 0 29,532,467 4.89 5、上海松江经济技术开发建设总公司 0 23,044,798 3.82 6、交通银行--安顺证券投资基金 0 20,091,618 3.33 7、上海华豪投资管理有限公司 0 14,400,000 2.39 8、中国工商银行--安信证券投资基金 0 12,789,000 2.12 9、NAITO SECURITIES CO.,LTD. 179,772 5,080,420 0.84 10、香港裕礼发展有限公司 0 4,680,000 0.78 股东名称（全称） 股份类别 质押或冻 股东性质(国有 (已流通或 结的股份 股东或外资股 未流通) 数量 东) 1、松江县洞泾工业公司 未流通 无 法人股东 2、香港申海有限公司 未流通 无 外资股东 已流通 3、上海玩具进出口有限公司 未流通 质押 国有股东 17000000 4、上海新工联（集团）有限公司 未流通 无 法人股东 5、上海松江经济技术开发建设总公司 未流通 无 国有股东 6、交通银行--安顺证券投资基金 已流通 未知 自然人股东 7、上海华豪投资管理有限公司 未流通 无 法人股东 8、中国工商银行--安信证券投资基金 已流通 未知 自然人股东 9、NAITO SECURITIES CO.,LTD. 已流通 未知 外资股东 10、香港裕礼发展有限公司 未流通 无 外资股东 前十名流通股股东持股情况 期末持有流通股的 股东名称（全称） 数量 1、香港申海有限公司 43,866,015 2、交通银行--安顺证券投资基金 20,091,618 3、中国工商银行--安信证券投资基金 12,789,000 4、NAITO SECURITIES CO., LTD. 5,080,420 5、DEUTSCHE BANK LONDON 4,281,383 6、SKANDIA GLOBAL FUNDS PLC 1,983,961 7、TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT 1,714,250 8、华夏证券有限公司上海业务部 1,190,000 9、中国工商银行--安瑞证券投资基金 992,654 10、SHENYIN WANGUO NOMINEES（H.K.）LTD. 879,200 股东名称（全称） 种类（A、B、H股或其它) 1、香港申海有限公司 B股 2、交通银行--安顺证券投资基金 A股 3、中国工商银行--安信证券投资基金 A股 4、NAITO SECURITIES CO., LTD. B股 5、DEUTSCHE BANK LONDON B股 6、SKANDIA GLOBAL FUNDS PLC B股 7、TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT B股 8、华夏证券有限公司上海业务部 B股 9、中国工商银行--安瑞证券投资基金 A股 10、SHENYIN WANGUO NOMINEES（H.K.）LTD. B股 上述股东关联关系或一致行动的说明 以上披露的股东中，交通银行 --安顺证券投资基 金、中国工商银行--安信证券投 资基金和中国工商银 行--安瑞证券投资基金为华安 基金管理公司的下属基 金；香港申海有限公司是 上海新工联（集团）有限公 司的控股子公司；其他股东之间 未发现存在关联关系。 （四）公司控股股东情况 报告期内，公司控股股东没有发生变化。 三、董事、监事、高级管理人员情况 （一）报告期内，公司董事、监事、高级管理人员持有的公司股票未发生变动。 （二）报告期内，公司董事、监事、高级管理人员的变动情况： 经2004年6月9日召开的公司2003年度股东大会审议通过，同意卜伟平先生因工作变动辞去董事职务，鲁光麒先生为公司第四届董事会新任董事。具体内容见2004年6月10日的《上海证券报》、《中国证券报》和香港《大公报》。 四、管理层讨论与分析 （一）报告期内公司经营情况介绍及经营活动总体状况简要分析 1、公司主营业务的范围及经营状况 公司主营业务范围为：研究开发、生产涤纶、晴纶等化纤类及动植物混纺纱及其面料、毛毯、玩具、服装等相关纺织品,包装制品,加工、制造化学原料药、生物制品、保健品，中药原料药和各类制剂，医疗器械（仅限于外商投资鼓励类和允许类项目），销售自产产品并提供技术咨询，从事符合国家产业政策的投资业务和资产经营管理（涉及许可经营的凭许可证经营）。 报告期内，公司克服原材料和煤电价格上涨的不利影响，进一步强化成本管理，继续深化实施企业发展战略。同时，针对长毛绒面料境外定单有所减少的状况，强化了集团本部的销售工作，成立了集团面料业务总部销售中心，统一对外。设立了战略营销部，筹划纺织业的发展重点和国际营销。调整了部分下属企业的经营班子。对医药销售系统进行了新的整合。继续推进玩具有限公司的重组。为实现全年的发展目标打下了良好的基础。 2、报告期内，占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上（含10%）的行业和产品情况 主营业务收入(元) 分行业 纺织业 613,170,561.22 医药 130,508,144.72 房地产 156,342,283.55 其中：关联交易 99,483,419.44 分产品 长毛绒面料 448,008,989.14 纺纱 157,229,749.53 医药 130,508,144.72 房地产 156,342,283.55 其中：关联交易 99,483,419.44 主营业务成本(元) 毛利率 分行业 纺织业 499,739,729.72 18.50% 医药 101,280,794.19 22.40% 房地产 132,019,389.79 15.56% 其中：关联交易 99,441,826.48 分产品 长毛绒面料 356,387,310.47 20.45% 纺纱 136,455,727.37 13.21% 医药 101,280,794.19 22.40% 房地产 132,019,389.79 15.56% 其中：关联交易 99,441,826.48 3、报告期内，主营业务分地区情况： 地区 主营业务收入（元） 主营业务收入比上年同期增减（％） 中国大陆地区 831,413,069.55 +9.35 中国香港地区 50,694,704.26 -25.62 北美地区 103,011,013.02 +2.31 4、由本公司参股40.24%的上海松江出口加工区海欣建设开发有限公司在报告期内产生收益1000万元人民币，占本公司2004上半年度净利润的14.84%。该公司主要从事标准厂房开发经营、出租、物业管理，仓储等。 （二）报告期内公司投资情况 1、报告期内，公司无募集资金投资项目。 2、重大非募集资金投资项目的实际进度和收益情况： （1）长信基金管理有限责任公司相关情况 根据中国证监会关于基金管理公司的注册资本不得低于1亿元人民币的规定，公司参股的长信基金管理有限责任公司的注册资本由9000万元人民币增加到1亿元人民币。公司原投资3090万元人民币，占其注册资本的34.33%，根据同比例增资的原则，公司增加投资343万元人民币。 该公司于今年3月19日成功发行了第一只基金——“长信利息收益开放式证券投资基金”。7月份，该公司又获得中国证监会同意发行第二只基金——长信银利精选证券投资基金的批文。报告期内，该公司亏损1371万元人民币。 （三）报告期实际经营成果与去年同期比较 报告期内，公司主营业务收入88,259.3万元，比去年同期增长4.80%，即增加4,042.59万元；公司净利润为6,738.02万元，比去年同期减少7.37%，即减少536.36万元；主营业务利润17,015.35万元，比去年同期减少13.21%，即减少2,591.36万元。 五、重要事项 （一）公司治理情况说明 公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立现代企业制度，规范公司运作，加强信息披露工作。强化了企业内控制度，在公司《章程》中增加了对外担保的相关条款，完善了投资者关系管理制度，加强了公司与董事、监事的沟通和联系。并针对证券市场发生的新的案例和管理部门颁布的重要法规，在董事、监事和其他高管人员中开展常规学习。 （二）2004年6月9日，公司2003年度股东大会通过了以2003年年末总股本603,528,346为基数，向全体股东每10股派发1元人民币现金红利(含税)的利润分配方案，分配方案于2004年8月实施。详见2004年7月23日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》和香港《大公报》上的“上海海欣集团股份有限公司2003年度分红派息实施公告”。 2004年中期无利润分配预案、公积金转增股本预案。 （三）重大诉讼、仲裁事项 公司没有在报告期内发生及以前期间发生但持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项。 （四）重大资产收购、出售及资产重组事项 报告期内，公司未发生及以前期间发生但持续到报告期的重大资产收购、出售及资产重组事项。 （五）重大关联交易事项 公司的关联交易主要涉及与股东间的原材料及少量产品出售。其中，向关联方香港申海有限公司销售商品515.81万元人民币，交易总金额占同类交易总金额的比例为0.58%；向其购买原材料金额为700.85万元人民币，交易总金额占同类交易总金额的比例为1.73%。 在关联交易中，公司实行的是与其他原材料供应商与客户一致的交易价格。 （六）重大合同及其履行情况 1、报告期内，公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项。 2、报告期内发生的担保事项： 发生日期 金额 担保对象名称 (协议签署日) (万元) 上海海欣长毛绒有限公司 2004.04.09 1000 上海海欣长毛绒有限公司 2004.04.08 1000 上海海欣长毛绒有限公司 2004.01.15 350 上海海欣长毛绒有限公司 2004.02.09 2000 上海海欣长毛绒有限公司 2004.04.26 1000 上海海欣长毛绒有限公司 2004.04.29 2000 上海海欣长毛绒有限公司 2004.03.01 3200 上海海欣长毛绒有限公司 2004.04.07 280 上海海欣长毛绒有限公司 2004.06.02 33 上海海欣长毛绒有限公司 2004.03.18 828 上海海欣长毛绒有限公司 2004.04.02 1490 上海海欣长毛绒有限公司 2003.11.24 1490 上海海欣长毛绒有限公司 2003.07.17 828 上海海欣长毛绒有限公司 2003.08.11 414 上海海欣长毛绒服装面料有 2004.02.05 101 限公司 上海天马玩具有限公司 2004.01.05 250 上海天马玩具有限公司 2004.06.29 200 上海天马玩具有限公司 2003.08.26 290 上海海燕玩具有限公司 2003.09.02 414 上海海欣大津毛织有限公司 2004.04.29 1500 上海海欣大津毛织有限公司 2004.03.22 1000 上海海欣大津毛织有限公司 2003.12.05 500 上海海欣大津毛织有限公司 2004.06.01 500 上海海欣大津毛织有限公司 2004.04.22 1500 上海海欣大津毛织有限公司 2004.05.08 2400 上海海欣大津毛织有限公司 2004.05.08 2230 上海海欣大津毛织有限公司 2004.03.01 134 上海海欣大津毛织有限公司 2004.01.30 414 上海海欣大津毛织有限公司 2004.06.07 207 上海海欣大津毛织有限公司 2003.07.24 414 上海海欣大津毛织有限公司 2003.09.11 414 上海海欣大津毛织有限公司 2004.05.28 414 上海海欣毛纺有限公司 2004.02.10 500 上海海欣毛纺有限公司 2004.06.21 1675 上海海欣毛纺有限公司 2003.10.08 1140 上海海欣毛纺有限公司 2003.03.26 156 上海海欣毛纺有限公司 2004.06.21 414 上海海天毛纺有限公司 2003.09.15 150 上海海天毛纺有限公司 2004.03.05 750 上海海天毛纺有限公司 2003.09.30 1600 上海海天毛纺有限公司 2004.06.18 414 上海海天毛纺有限公司 2004.02.12 414 上海海天毛纺有限公司 2004.03.31 662 上海海天毛纺有限公司 2004.06.02 166 上海海天毛纺有限公司 2004.06.14 497 上海海天毛纺有限公司 2003.09.09 911 上海海天毛纺有限公司 2004.03.15 414 上海海欣化纤有限公司 2004.03.22 1800 上海海欣化纤有限公司 2004.02.03 300 上海海欣化纤有限公司 2004.04.21 500 上海海欣化纤有限公司 2004.06.07 1904 上海海欣化纤有限公司 2004.03.24 828 上海海欣化纤有限公司 2003.08.20 414 上海海欣化纤有限公司 2003.10.08 1490 上海海欣化纤有限公司 2004.03.16 828 上海海欣化纤有限公司 2004.06.03 396 上海海黄时装有限公司 2003.07.24 380 上海海黄时装有限公司 2003.08.13 300 上海海黄时装有限公司 2003.09.09 83 上海海黄时装有限公司 2003.09.26 83 上海海黄时装有限公司 2003.10.13 124 上海海黄时装有限公司 2003.12.25 124 上海海欣包装有限公司 2003.10.27 200 上海海欣包装有限公司 2003.07.24 100 上海海欣包装有限公司 2003.08.13 100 上海海欣包装有限公司 2004.02.27 100 上海海欣包装有限公司 2004.03.26 100 上海海欣包装有限公司 2004.04.29 100 上海海欣包装有限公司 2004.05.28 100 上海海欣包装有限公司 2004.06.25 100 上海金欣联合发展有限公司 2002.12.19 3000 南京海欣丽宁长毛绒有限公 2003.07.28 1000 司 南京海欣丽宁长毛绒有限公 2003.10.13 800 司 南京海欣丽宁长毛绒有限公 2003.12.12 700 司 南京海欣丽宁长毛绒有限公 2003.07.28 828 司 南京海欣丽宁长毛绒有限公 2004.03.29 828 司 南京海欣丽宁长毛绒有限公 2004.03.30 828 司 南海海欣长毛绒有限公司 2004.05.28 500 南海海欣长毛绒有限公司 2004.04.02 414 南海海欣长毛绒有限公司 2004.04.23 414 南海海欣长毛绒有限公司 2004.05.13 414 南海海欣长毛绒有限公司 2004.06.10 414 上海海欣生物技术有限公司 2004.06.17 800 上海生物技术工业园医药销 2004.05.25 201 售有限公司 上海生物技术工业园医药销 2004.06.21 23 售有限公司 上海生物技术工业园医药销 2004.01.05 1436 售有限公司 担保发生额合计 3000万元 担保余额合计 3000万元 其中：关联担保余额合计 3000万元 上市公司对控股子公司担保发生额合计 58,714万元 违规担保总额 9,133万元 担保总额占公司净资产的比例 30.94% 担保对象名称 担保种类 担保期 上海海欣长毛绒有限公司 连带责任担保 2004.04.09 2004.10.08 上海海欣长毛绒有限公司 连带责任担保 2004.04.08 2005.04.08 上海海欣长毛绒有限公司 连带责任担保 2004.01.15 2004.07.13 上海海欣长毛绒有限公司 连带责任担保 2004.02.09 2005.02.08 上海海欣长毛绒有限公司 连带责任担保 2004.04.26 2005.04.26 上海海欣长毛绒有限公司 连带责任担保 2004.04.29 2005.05.28 上海海欣长毛绒有限公司 连带责任担保 2004.03.01 2005.03.01 上海海欣长毛绒有限公司 连带责任担保 2004.04.07 2004.10.05 上海海欣长毛绒有限公司 连带责任担保 2004.06.02 2004.08.10 上海海欣长毛绒有限公司 连带责任担保 2004.03.18 2005.03.18 上海海欣长毛绒有限公司 连带责任担保 2004.04.02 2005.04.02 上海海欣长毛绒有限公司 连带责任担保 2003.11.24 2004.11.22 上海海欣长毛绒有限公司 连带责任担保 2003.07.17 2004.07.17 上海海欣长毛绒有限公司 连带责任担保 2003.08.11 2004.08.11 上海海欣长毛绒服装面料有 连带责任担保 2004.02.05 2005.11.18 限公司 上海天马玩具有限公司 连带责任担保 2004.01.05 2004.07.13 上海天马玩具有限公司 连带责任担保 2004.06.29 2005.06.29 上海天马玩具有限公司 连带责任担保 2003.08.26 2004.08.26 上海海燕玩具有限公司 连带责任担保 2003.09.02 2004.09.02 上海海欣大津毛织有限公司 连带责任担保 2004.04.29 2005.04.28 上海海欣大津毛织有限公司 连带责任担保 2004.03.22 2005.03.22 上海海欣大津毛织有限公司 连带责任担保 2003.12.05 2004.12.05 上海海欣大津毛织有限公司 连带责任担保 2004.06.01 2005.05.31 上海海欣大津毛织有限公司 连带责任担保 2004.04.22 2005.04.22 上海海欣大津毛织有限公司 连带责任担保 2004.05.08 2005.05.08 上海海欣大津毛织有限公司 连带责任担保 2004.05.08 2005.05.08 上海海欣大津毛织有限公司 连带责任担保 2004.03.01 2004.10.09 上海海欣大津毛织有限公司 连带责任担保 2004.01.30 2005.01.30 上海海欣大津毛织有限公司 连带责任担保 2004.06.07 2005.06.07 上海海欣大津毛织有限公司 连带责任担保 2003.07.24 2004.07.24 上海海欣大津毛织有限公司 连带责任担保 2003.09.11 2004.09.11 上海海欣大津毛织有限公司 连带责任担保 2004.05.28 2005.05.28 上海海欣毛纺有限公司 连带责任担保 2004.02.10 2005.02.10 上海海欣毛纺有限公司 连带责任担保 2004.06.21 2005.06.21 上海海欣毛纺有限公司 连带责任担保 2003.10.08 2004.10.08 上海海欣毛纺有限公司 连带责任担保 2003.03.26 2005.10.02 上海海欣毛纺有限公司 连带责任担保 2004.06.21 2005.06.21 上海海天毛纺有限公司 连带责任担保 2003.09.15 2004.09.15 上海海天毛纺有限公司 连带责任担保 2004.03.05 2004.09.05 上海海天毛纺有限公司 连带责任担保 2003.09.30 2004.09.30 上海海天毛纺有限公司 连带责任担保 2004.06.18 2005.02.18 上海海天毛纺有限公司 连带责任担保 2004.02.12 2005.02.12 上海海天毛纺有限公司 连带责任担保 2004.03.31 2005.03.31 上海海天毛纺有限公司 连带责任担保 2004.06.02 2004.12.02 上海海天毛纺有限公司 连带责任担保 2004.06.14 2005.06.14 上海海天毛纺有限公司 连带责任担保 2003.09.09 2004.09.09 上海海天毛纺有限公司 连带责任担保 2004.03.15 2005.03.15 上海海欣化纤有限公司 连带责任担保 2004.03.22 2005.03.22 上海海欣化纤有限公司 连带责任担保 2004.02.03 2004.08.03 上海海欣化纤有限公司 连带责任担保 2004.04.21 2006.04.20 上海海欣化纤有限公司 连带责任担保 2004.06.07 2005.06.07 上海海欣化纤有限公司 连带责任担保 2004.03.24 2005.03.15 上海海欣化纤有限公司 连带责任担保 2003.08.20 2004.08.20 上海海欣化纤有限公司 连带责任担保 2003.10.08 2004.10.08 上海海欣化纤有限公司 连带责任担保 2004.03.16 2005.03.16 上海海欣化纤有限公司 连带责任担保 2004.06.03 2004.07.15 上海海黄时装有限公司 连带责任担保 2003.07.24 2004.07.24 上海海黄时装有限公司 连带责任担保 2003.08.13 2004.08.13 上海海黄时装有限公司 连带责任担保 2003.09.09 2004.09.09 上海海黄时装有限公司 连带责任担保 2003.09.26 2004.09.26 上海海黄时装有限公司 连带责任担保 2003.10.13 2004.10.13 上海海黄时装有限公司 连带责任担保 2003.12.25 2004.12.25 上海海欣包装有限公司 连带责任担保 2003.10.27 2004.10.27 上海海欣包装有限公司 连带责任担保 2003.07.24 2004.07.24 上海海欣包装有限公司 连带责任担保 2003.08.13 2004.08.13 上海海欣包装有限公司 连带责任担保 2004.02.27 2005.02.21 上海海欣包装有限公司 连带责任担保 2004.03.26 2005.03.21 上海海欣包装有限公司 连带责任担保 2004.04.29 2005.04.29 上海海欣包装有限公司 连带责任担保 2004.05.28 2005.05.28 上海海欣包装有限公司 连带责任担保 2004.06.25 2005.06.25 上海金欣联合发展有限公司 连带责任担保 2002.12.19 2005.06.27 南京海欣丽宁长毛绒有限公 连带责任担保 2003.07.28 2004.07.01 司 南京海欣丽宁长毛绒有限公 连带责任担保 2003.10.13 2004.10.12 司 南京海欣丽宁长毛绒有限公 连带责任担保 2003.12.12 2004.11.23 司 南京海欣丽宁长毛绒有限公 连带责任担保 2003.07.28 2004.07.01 司 南京海欣丽宁长毛绒有限公 连带责任担保 2003.03.29 2004.09.29 司 南京海欣丽宁长毛绒有限公 连带责任担保 2004.03.30 2005.03.12 司 南海海欣长毛绒有限公司 连带责任担保 2004.05.28 2004.11.27 南海海欣长毛绒有限公司 连带责任担保 2004.04.02 2004.09.30 南海海欣长毛绒有限公司 连带责任担保 2004.04.23 2004.10.30 南海海欣长毛绒有限公司 连带责任担保 2004.05.13 2004.11.10 南海海欣长毛绒有限公司 连带责任担保 2004.06.10 2005.06.09 上海海欣生物技术有限公司 连带责任担保 2004.06.17 2005.06.16 上海生物技术工业园医药销 连带责任担保 2004.05.25 2004.08.23 售有限公司 上海生物技术工业园医药销 连带责任担保 2004.06.21 2004.08.20 售有限公司 上海生物技术工业园医药销 连带责任担保 2004.01.05 2004.12.21 售有限公司 担保发生额合计 3000万元 担保余额合计 3000万元 其中：关联担保余额合计 3000万元 上市公司对控股子公司担保发生额合计 58,714万元 违规担保总额 9,133万元 担保总额占公司净资产的比例 30.94% 是否为 是否履 关联方 担保对象名称 行完毕 担保(是 或否) 上海海欣长毛绒有限公司 否 是 上海海欣长毛绒有限公司 否 是 上海海欣长毛绒有限公司 否 是 上海海欣长毛绒有限公司 否 是 上海海欣长毛绒有限公司 否 是 上海海欣长毛绒有限公司 否 是 上海海欣长毛绒有限公司 否 是 上海海欣长毛绒有限公司 否 是 上海海欣长毛绒有限公司 否 是 上海海欣长毛绒有限公司 否 是 上海海欣长毛绒有限公司 否 是 上海海欣长毛绒有限公司 否 是 上海海欣长毛绒有限公司 否 是 上海海欣长毛绒有限公司 否 是 上海海欣长毛绒服装面料有 否 是 限公司 上海天马玩具有限公司 否 是 上海天马玩具有限公司 否 是 上海天马玩具有限公司 否 是 上海海燕玩具有限公司 否 是 上海海欣大津毛织有限公司 否 是 上海海欣大津毛织有限公司 否 是 上海海欣大津毛织有限公司 否 是 上海海欣大津毛织有限公司 否 是 上海海欣大津毛织有限公司 否 是 上海海欣大津毛织有限公司 否 是 上海海欣大津毛织有限公司 否 是 上海海欣大津毛织有限公司 否 是 上海海欣大津毛织有限公司 否 是 上海海欣大津毛织有限公司 否 是 上海海欣大津毛织有限公司 否 是 上海海欣大津毛织有限公司 否 是 上海海欣大津毛织有限公司 否 是 上海海欣毛纺有限公司 否 是 上海海欣毛纺有限公司 否 是 上海海欣毛纺有限公司 否 是 上海海欣毛纺有限公司 否 是 上海海欣毛纺有限公司 否 是 上海海天毛纺有限公司 否 是 上海海天毛纺有限公司 否 是 上海海天毛纺有限公司 否 是 上海海天毛纺有限公司 否 是 上海海天毛纺有限公司 否 是 上海海天毛纺有限公司 否 是 上海海天毛纺有限公司 否 是 上海海天毛纺有限公司 否 是 上海海天毛纺有限公司 否 是 上海海天毛纺有限公司 否 是 上海海欣化纤有限公司 否 是 上海海欣化纤有限公司 否 是 上海海欣化纤有限公司 否 是 上海海欣化纤有限公司 否 是 上海海欣化纤有限公司 否 是 上海海欣化纤有限公司 否 是 上海海欣化纤有限公司 否 是 上海海欣化纤有限公司 否 是 上海海欣化纤有限公司 否 是 上海海黄时装有限公司 否 是 上海海黄时装有限公司 否 是 上海海黄时装有限公司 否 是 上海海黄时装有限公司 否 是 上海海黄时装有限公司 否 是 上海海黄时装有限公司 否 是 上海海欣包装有限公司 否 是 上海海欣包装有限公司 否 是 上海海欣包装有限公司 否 是 上海海欣包装有限公司 否 是 上海海欣包装有限公司 否 是 上海海欣包装有限公司 否 是 上海海欣包装有限公司 否 是 上海海欣包装有限公司 否 是 上海金欣联合发展有限公司 否 是 南京海欣丽宁长毛绒有限公 是 是 司 南京海欣丽宁长毛绒有限公 否 是 司 南京海欣丽宁长毛绒有限公 否 是 司 南京海欣丽宁长毛绒有限公 是 是 司 南京海欣丽宁长毛绒有限公 否 是 司 南京海欣丽宁长毛绒有限公 否 是 司 南海海欣长毛绒有限公司 否 是 南海海欣长毛绒有限公司 否 是 南海海欣长毛绒有限公司 否 是 南海海欣长毛绒有限公司 否 是 南海海欣长毛绒有限公司 否 是 上海海欣生物技术有限公司 否 是 上海生物技术工业园医药销 否 是 售有限公司 上海生物技术工业园医药销 否 是 售有限公司 上海生物技术工业园医药销 否 是 售有限公司 担保发生额合计 3000万元 担保余额合计 3000万元 其中：关联担保余额合计 3000万元 上市公司对控股子公司担保发生额合计 58,714万元 违规担保总额 9,133万元 担保总额占公司净资产的比例 30.94% 3、独立董事对公司累计和当期对外担保情况、违规担保情况、执行《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定情况的专项说明及独立意见。 关于公司对外担保的独立董事意见 我们仔细阅读了公司关于2004上半年度对外（控股及参股公司）担保情况的说明，审核了企业担保的信息记录，查阅了公司的担保管理制度，基于我们的独立判断，认为2004上半年度公司对外（控股及参股公司）担保的信息是真实可信的，公司担保管理制度是行之有效的。我们认为公司对超出规定的担保上半年的整改是有成效的，与2003年底相比，超出规定的担保总额下降了65.8％，达到了证监会56号文件的有关规定。 独立董事：管一民 陈凯先 2004年8月18日 4、报告期内，公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的重大委托他人进行现金资产管理的事项。 （七）报告期内，公司或持有公司股份5%以上（含5%）的股东没有发生对公司经营成果、财务状况可能产生重大影响的承诺事项；也没有发生在以前期 间发生但持续到报告期的该类承诺事项。 （八）公司本期财务报告未经审计。 （九）报告期内，公司、公司董事会及董事没有发生受中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情况。 （十）其他重大事项 报告期内，无其他重大事项发生。 六、财务报告（未经审计） （一）会计报表 1、利润及利润分配表 2、资产负债表 3、现金流量表 （二）2004年上半年度合并及公司会计报表附注 1. 公司基本情况 上海海欣集团股份有限公司(以下简称“本公司”)为在中国境内公开发行A、B股股票并在上海证券交易所上市的股份有限公司。本公司于1993年经批准由中外合资经营企业改制成为股份有限公司。本公司现注册资本为人民币60,352.83万元，注册地址为上海市松江区洞泾镇长兴路688号。本公司经营范围为研究开发、生产涤纶、腈纶等化纤类及动植物混纺纱及其面料、毛毯、玩具、服装等相关纺织品，包装制品，加工、制造化学原料药、生物制品、保健品，中药原料药和各类制剂、医疗器械（仅限于外商投资鼓励类和允许类项目），销售自产产品并提供技术咨询，从事符合国家产业政策的投资业务和资产经营管理（涉及许可经营的凭许可证经营）等。 2.主要会计政策和会计估计 2.1会计制度 本公司执行企业会计准则和《企业会计制度》及其补充规定。 2.2会计年度 本公司的会计期间采用公历制，即自日历１月１日至１２月３１日为一个会计年度。 2.3记账本位币 本公司以人民币为记账本位币。 2.4记账基础和计价原则 本公司以权责发生制为记账基础,以实际成本为计价原则。各项财产在取得时按实际成本计量，其后如果发生减值，按企业会计制度规定计提相应的减值准备。 2.5外币业务核算和外币报表折算 2.5.1本公司对发生的外币业务，以业务发生当月1日的汇率（指由中国人民银行公布的外币市场汇价中间价，下同）将外币折算成人民币记账；期末对各种外币账户的外币余额按期末日汇率进行调整，调整后的人民币金额与原账面金额之间的差额作为汇兑损益，除与购建固定资产有关的专用借款产生的汇兑损益，在该资产达到预定可使用状态前予以资本化、计入资产成本外，属于筹建期间发生的汇兑损益于发生时计入长期待摊费用，于本公司开始生产经营的当月一次计入损益；属于正常生产经营期间发生的汇兑损益，则直接计入当期损益。 2.5.2本公司在合并会计报表时，对境外子公司以外币表示的会计报表的折算采用如下方法：利润表和现金流量表所有项目均采用合并会计报表决算日的汇率折算为人民币。资产负债表中的所有资产、负债类项目均按合并会计报表决算日的汇率折算为人民币；所有者权益类项目除“未分配利润”项目按折算后的利润分配表中该项目数额列示外，均按业务发生时的汇率折算为人民币；折算后资产类项目与负债类及所有者权益类项目合计数的差额，以“外币报表折算差额”项目单列于合并资产负债表的“未分配利润”项目下。 2.6现金等价物的确定标准 本公司将持有的期限短(一般是指从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资列作现金等价物。 2.7短期投资核算方法 2.7.1 本公司的短期投资按取得时实际支付的全部价款扣除其中包含的已宣告但尚未领取的现金股利或利息入账。短期投资持有期间所收到的股利或利息等冲减投资成本；处置时按实际收到的价款扣除账面成本后的差额确认为投资收益或损失，计入当期损益。 2.7.2 期末本公司对短期投资按成本与市价孰低计量，采用总额比较法对市价低于成本的差额，计提短期投资跌价准备，并计入当期损益。2.8坏账核算方法 2.8.1 本公司对坏账损失采用备抵法核算，期末对应收款项（包括应收账款和其他应收款）按账龄分析与个别辨认相结合的方法计提坏账准备，并计入当期损益。期末除对确信可以完全收回的应收款项不计提坏账准备，对有证据表明已难以收回的应收款项加大计提比例直至全额计提坏账准备外，均按应收款项各级账龄的余额和下列比例计提坏账准备： 账龄 计提比例 1年以内 - 1—2年 10% 2—3年 30% 3年以上 100% 2.8.2 本公司确认坏账的标准为：当债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然无法收回时；或当债务人逾期未履行其清偿责任，且具有明显特征表明无法收回时，经本公司董事会批准确认为坏账损失，冲销原提取的坏账准备；坏账准备不足冲销的差额，计入当期损益。 2.9存货核算方法 2.9.1 本公司的存货主要包括原材料、在产品、库存商品、委托加工物资、包装物、房地产开发成本、分期收款发出商品和低值易耗品等。存货购建时按实际成本入账，发出时以加权平均法计价；包装物、低值易耗品在领用时按一次摊销法摊销。 2.9.2 期末本公司对存货按成本与可变现净值孰低计量，按单个存货项目的可变现净值低于成本的差额，分项计提存货跌价准备，并计入当期损益。 2.10长期投资核算方法 2.10.1 本公司对长期股权投资（包括股票投资和其他股权投资），按投资取得时实际支付的价款扣除其中包含的已宣告但尚未领取的现金股利后的金额或换出的非现金资产的账面价值加上应支付的相关税费后的价值入账。长期股权投资凡对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响（通常指占被投资单位有表决权资本总额20%或20%以上，或虽不足20%但有重大影响）的，采用权益法核算；反之，则采用成本法核算。采用权益法核算的长期股权投资，其取得时的成本与本公司在该被投资单位所有者权益中所占份额的差额，当前者大于后者时，记作“股权投资差额”，分十年平均摊销，列入各摊销期的损益；当前者小于后者时，记作“资本公积----股权投资准备”，不予摊销，待该项投资最终处置时，转入“资本公积----其他资本公积”。本公司对股权转让业务，以被转让的股权的所有权上的风险和报酬实质上已经转移给购买方，并且相关的经济利益很可能流入企业为标志，按实际处置的全部价款扣除相关税费与该处置股权的账面价值后的差额，确认为股权转让损益。 2.10.2 本公司对长期债权投资（包括债券投资和其他债权投资），按取得时的实际成本入账。长期债券投资实际成本与债券面值的差额作为债券溢价或折价，长期债券投资按期计息，同时按直线法在债券存续期间内摊销溢价或折价，计入各期损益。 2.10.3 期末本公司对长期投资按账面价值与可收回金额孰低计量，对单项投资由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值的差额，分项提取长期投资减值准备，并计入当期损益。 2.11固定资产计价和折旧方法 2.11.1 本公司的固定资产是指使用期限超过一年，单位价值在人民币2,000元以上，为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的有形资产。固定资产以取得时的实际成本为原价入账，以年限平均法计提折旧。在无需计提减值准备的情况下，按固定资产的类别、估计的经济使用年限和预计的净残值（原价的10%）分别确定折旧年限和年折旧率如下： 折旧年限 年折旧率 房屋及建筑物 20-30 3%-4.5% 机器设备 10-15 6%-9% 运输设备 5 18% 办公及其他设备 5 18% 在已计提减值准备的情况下，按单项固定资产扣除减值准备后的账面净额和剩余折旧年限，分项确定并计提各期折旧。 2.11.2 期末本公司对固定资产按账面价值与可收回金额孰低计量，对单项资产由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏或长期闲置等原因，导致其可收回金额低于账面价值的差额，分项提取固定资产减值准备，并计入当期损益。 2.12在建工程核算方法 2.12.1 本公司的在建工程按工程项目分别核算，以实际发生的全部支出入账，并在工程达到预定可使用状态时，按工程全部成本结转固定资产。与购建在建工程直接相关的借款利息支出和外币折算差额等借款费用，在工程项目达到预定可使用状态前予以资本化，计入工程成本；在工程项目达到预定可使用状态后，计入当期损益。 2.12.2 期末本公司对在建工程按账面价值与可收回金额孰低计量，对单项资产可收回金额低于账面价值的差额，分项提取在建工程减值准备，并计入当期损益。 2.13无形资产计价和摊销方法 2.13.1 本公司的无形资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的没有实物形态的非货币性长期资产，主要包括土地使用权、专利权、非专利技术、商标权、生产特许权等。无形资产按取得时的实际成本入账，在其预计使用期限内分期平均摊销，计入各摊销期损益。 2.13.2 期末本公司对无形资产按账面价值与可收回金额孰低计量，按单项资产预计可收回金额低于其账面价值的差额，分项提取无形资产减值准备，并计入当期损益。 2.14长期待摊费用和摊销方法 本公司的长期待摊费用是指已经支出、但将于正常生产经营后摊销或摊销期超过一年的各项费用，主要包括开办费、厂房及厂区绿化、增容费等。长期待摊费用除开办费在开始生产经营当月一次计入损益外，均在各项目的预计受益期间内平均摊销，计入各摊销期的损益。 2.15预计负债 当与或有事项相关的义务同时符合以下条件时，本公司将其确认为预计负债：(1)该义务是本公司承担的现时义务；(2)该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；(3)本公司对该义务的金额能够可靠地计量。 2.16借款费用 本公司的借款费用是指因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销、外币借款汇兑差额、以及借款手续费等辅助费用。属于发生的与固定资产购建有关的专门借款的借款费用，在固定资产达到预定可使用状态前按规定应予以资本化的，计入固定资产成本；固定资产达到预定可使用状态后发生的专门借款费用以及其他按规定不能予以资本化的各种借款的借款费用，属于筹建期间的，计入长期待摊费用，并于本公司开始正常生产经营的当月一次计入损益；属于生产经营期间的，计入财务费用，列作当期损益。 2.17收入确认原则 2.17.1 本公司的商品销售在商品所有权上的主要风险和报酬已转移给买方，本公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益很可能流入企业，并且与销售该商品相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。 2.17.2 本公司提供的劳务在同一会计年度开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的证据时，确认营业收入的实现；劳务的开始和完成分属不同会计年度的，在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和为完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时，按完工百分比法确认营业收入的实现；长期合同工程在合同结果已经能够合理地预见时，按结账时已完成工程进度的百分比法确认营业收入的实现。 2.17.3 本公司让渡资产使用权取得的利息收入和使用费收入，在与交易相关的经济利益能够流入企业，且收入的金额能够可靠地计量时，确认收入的实现。 2.18所得税的会计核算方法 本公司所得税的会计核算采用应付税款法。 2.19合并会计报表的编制方法 2.19.1 合并范围的确定原则：本公司根据国家财政部印发的有关文件的规定，对拥有控制权的子公司及拥有共同控制权的合营公司，除已关停并转、宣告清理或破产、准备近期售出而短期持有等特殊情况以及对合并而言影响微小者外，均纳入合并会计报表范围。 2.19.2 合并会计报表的方法：本公司的合并会计报表系以母公司和纳入合并范围的各下属公司的会计报表以及其它有关资料为依据，在对各公司之间的投资、所有重大交易、往来及结余款项作出抵销后，合并各项目数额编制而成。少数股东所占的权益和损益，作为单独项目列示于合并会计报表内。对合营公司的会计报表采用比例合并法合并。 2.19.3 报告期内购买、出售子公司的处理：本公司对报告期内购买的子公司，将其自购买日起至报告期末日止的相关收入、成本、利润纳入合并利润表；对报告期内出售的子公司，将其自报告期初日起至出售日止的相关收入、成本、利润纳入合并利润表。本公司对报告期内购买、出售的子公司，在期末编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。 3．税（费）项 3.1增值税 本公司按产销商品或提供劳务的增值额计缴增值税，主要商品和劳务的增值税税率为17%。 3.2营业税 本公司按应税营业收入的5%计缴营业税。 3.3城市维护建设税 本公司按当期应交流转税的7%计缴城市维护建设税。 3.4所得税 本公司按应纳税所得额和当期适用之税率计缴所得税，所得税税率为24%。由于本公司本年度销售额的70%以上为出口销售，根据国家有关税收优惠政策的规定，本公司的企业所得税税率减半征收，实际所得税税率为12%。 4.控股子公司及合营企业 注册资本 序号 子公司及合营企业全称 (万元) 1 上海海欣长毛绒有限公司 USD1,500 2 上海海欣化纤有限公司 USD1,300 3 上海海欣物业管理有限公司 RMB300 4 上海海发玩具有限公司 USD225 5 上海海燕玩具有限公司 USD180 6 上海海天毛纺有限公司 USD550 7 上海海欣毛纺有限公司 USD350 8 苏州海欣玩具有限公司 USD150 9 上海海欣物流有限公司 USD500 10 上海海欣进出口有限公司 USD50 11 上海海欣天马玩具有限公司 USD40 12 上海海欣建设发展有限公司 RMB2,000 13 西安海欣制药有限公司 USD1,500 14 上海海欣资产管理有限公司 RMB9,000 15 南海海欣长毛绒有限公司 USD1,200 16 上海海欣(香港)国际投资有限公司 HKD1,600 16-1 HG（USA）CORPORATION USD0.0002 17 HG RESOURCES,INC USD10 18 上海东华海欣纺织科技有限公司 RMB2,000 19 江苏苏中海欣制药有限公司 RMB8,000 20 上海海利玩具有限公司 USD180 21 江西赣南海欣药业股份有限公司 RMB6,000 22 上海海欣集团服装有限公司 USD100 23 上海海欣长毛绒服装面料有限公司 USD1,000 24 南京海欣丽宁长毛绒有限公司 USD850 25 南京海欣丽宁服饰有限公司 USD500 26 上海海欣玩具有限公司 USD500 序号 子公司及合营企业全称 经营范围 1 上海海欣长毛绒有限公司 制造毛纺制品 2 上海海欣化纤有限公司 制造化学纤维 3 上海海欣物业管理有限公司 物业管理 4 上海海发玩具有限公司 制造毛绒玩具 5 上海海燕玩具有限公司 制造毛绒玩具 6 上海海天毛纺有限公司 制造毛纺制品 7 上海海欣毛纺有限公司 制造毛纺制品 8 苏州海欣玩具有限公司 制造毛绒玩具 9 上海海欣物流有限公司 储运、管理 10 上海海欣进出口有限公司 进出口业务 11 上海海欣天马玩具有限公司 制造毛绒玩具 12 上海海欣建设发展有限公司 城市综合开发、房地产开发 13 西安海欣制药有限公司 中西药品开发、生产、销售 14 上海海欣资产管理有限公司 产业投资、资产受托管理等 15 南海海欣长毛绒有限公司 制造毛纺制品 16 上海海欣(香港)国际投资有限公司 投资控股 16-1 HG（USA）CORPORATION 制造毛纺制品，贸易 17 HG RESOURCES,INC 产业投资、贸易 18 上海东华海欣纺织科技有限公司 纺织化纤等科技开发 19 江苏苏中海欣制药有限公司 中西药业、生物制品制造、销售 20 上海海利玩具有限公司 制造毛绒玩具 21 江西赣南海欣药业股份有限公司 药品的自产自销 22 上海海欣集团服装有限公司 人造毛皮服装 23 上海海欣长毛绒服装面料有限公司 生产服装面料 24 南京海欣丽宁长毛绒有限公司 制造毛纺制品 25 南京海欣丽宁服饰有限公司 生产各类织物面料的服装 26 上海海欣玩具有限公司 制造各类玩具 投资额 所占权益 序号 子公司及合营企业全称 (万元) 比例% 1 上海海欣长毛绒有限公司 USD1,500 100 2 上海海欣化纤有限公司 USD754 58 3 上海海欣物业管理有限公司 RMB300 100 4 上海海发玩具有限公司 USD164.25 73 5 上海海燕玩具有限公司 USD60.084 33.38 6 上海海天毛纺有限公司 USD357.5 65 7 上海海欣毛纺有限公司 USD252 72 8 苏州海欣玩具有限公司 USD97.5 65 9 上海海欣物流有限公司 USD500 100 10 上海海欣进出口有限公司 USD50 100 11 上海海欣天马玩具有限公司 USD20.4 51 12 上海海欣建设发展有限公司 RMB2,000 100 13 西安海欣制药有限公司 USD825 55 14 上海海欣资产管理有限公司 RMB9,000 100 15 南海海欣长毛绒有限公司 USD1,200 100 16 上海海欣(香港)国际投资有限公司 HKD1,600 100 16-1 HG（USA）CORPORATION USD500 100 17 HG RESOURCES,INC USD10 100 18 上海东华海欣纺织科技有限公司 RMB1,000 50 19 江苏苏中海欣制药有限公司 RMB5,200 65 20 上海海利玩具有限公司 USD45 25 21 江西赣南海欣药业股份有限公司 RMB2,050 27.33 22 上海海欣集团服装有限公司 USD85 85 23 上海海欣长毛绒服装面料有限公司 USD1,000 100 24 南京海欣丽宁长毛绒有限公司 USD450.5 53 25 南京海欣丽宁服饰有限公司 USD265 53 26 上海海欣玩具有限公司 USD187.5 100 上述二十六家子公司均已纳入2004年度半年度合并会计报表的合并范围内。其中： （1）第26家公司系本公司2004年上半年度对其达到控制而新增加的纳入合并报表范围内的公司。 (2)第5、第20、第21这三家公司本公司对其投资比例虽未达到50%，但因对其拥有实际控制权，故也纳入合并报表范围内。 另外本公司持股60%的南京海欣玩具有限公司、持股55%的上海海欣大津毛织有限公司、持股41%的上海海黄时装有限公司被承包经营,未纳入合并报表范围。 5.会计报表主要项目的注释 (注：以下内容所涉的金额单位为人民币元；除非特别说明，均系对合并会计报表中主要项目的说明。) 5.1货币资金 项目 期末数 原币 (折合)人民币 现金 1,315,891.24 银行存款 美元 9,189,973.21 76,062,214.10 港元 6,845,165.46 7,261,071.88 日元 2,000.00 152.73 欧元 2,594.24 26,133.85 人民币 271,586,082.86 354,935,655.42 其他货币资金 25,832,131.02 382,083,677.68 项目 期初数 原币 (折合)人民币 现金 3,170,753.84 银行存款 美元 8,293,743.37 68,644,825.74 港元 66,709,239.85 71,092,036.90 日元 - - 欧元 6,593.24 68,162.89 人民币 400,635,476.37 540,440,501.90 其他货币资金 1,979,319.17 545,590,574.91 5.2短期投资 期末数 账面余额 跌价准备 账面净额 500,000.00 - 500,000.00 120,000.00 - 120,000.00 620,000.00 - 620,000.00 期初数 账面余额 跌价准备 账面净额 500,000.00 - 500,000.00 120,000.00 - 120,000.00 620,000.00 - 620,000.00 本公司董事会认为：期末短期投资未发生可变现净值低于其账面价值的情况，故无需计提跌价准备。 5.3应收票据 期末数 期初数 银行承兑汇票 7,976,556.13 5,790,789.00 上述应收票据期末数中，无应收持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东的票据。 5.4应收账款 5.4.1合并数 期 末 数 账龄 账面余额 比例 坏账准备 账面净额 1年以内 476,341,995.25 91.69% - 476,341,995.25 1-2年 17,026,836.97 3.28% 900,331.37 16,126,505.60 2-3年 9,989,137.79 1.92% 2,618,347.60 7,370,790.19 3年以上 16,147,679.59 3.11% 14,281,159.13 1,866,520.46 519,505,649.60 100% 17,799,838.10 501,705,811.50 期 初 数 账龄 账面余额 比例 坏账准备 账面净额 1年以内 304,442,217.06 90.49% - 304,442,217.06 1-2年 9,003,310.04 2.68% 900,331.37 8,102,978.67 2-3年 8,727,827.32 2.59% 2,618,347.60 6,109,479.72 3年以上 14,281,159.13 4.24% 14,281,159.13 - 336,454,513.55 100% 17,799,838.10 318,654,675.45 上述应收账款期末数中，包括应收持有本公司11.98%股份的股东香港申海有限公司5,255,229.49元,应收持有本公司7.19%股份的股东上海玩具进出口公司1,269,903.17元，系货款。 应收账款期末数中前五名金额合计为51,736,981.09，占全部应收账款的9.96%。 5.4.2母公司 期 末 数 账龄 账面余额 比例 坏账准备 账面净额 1年以内 75,221,326.00 96.44% - 75,221,326.00 1-2年 767,827.86 0.98% 17,536.77 750,291.09 2-3年 623,581.49 0.80% 427,523.75 196,057.74 3年以上 1,386,232.26 1.78% 1,043,108.20 343,124.06 合计 77,998,967.61 100% 1,488,168.72 76,510,798.89 期 初 数 账龄 账面余额 比例 坏账准备 账面净额 1年以内 55,003,185.77 95.42% - 55,003,185.77 1-2年 175,367.65 0.30% 17,536.77 157,830.88 2-3年 1,425,081.16 2.47% 427,523.75 997,557.41 3年以上 1,043,108.20 1.81% 1,043,108.20 - 合计 57,646,742.78 100% 1,488,168.72 56,158,574.06 5.5其他应收款 5.5.1合并数 期 末 数s 账龄 账面余额 比例 坏账准备 账面净额 1年以内 193,226,359.90 97.47% - 193,226,359.90 1-2年 4,581,139.67 2.31% 669,079.68 3,912,059.99 2-3年 126,816.00 0.06% 1,530.00 125,286.00 3年以上 321,235.05 0.16% 266,128.79 55,106.26 合计 198,255,550.62 100% 936,738.47 197,318,812.15 期 初 数 账龄 账面余额 比例 坏账准备 账面净额 1年以内 121,455,132.18 96.13% - 121,455,132.18 1-2年 2,949,382.85 2.33% 669,079.68 2,280,303.17 2-3年 1,683,160.24 1.33% 1,530.00 1,681,630.24 3年以上 268,628.79 0.21% 266,128.79 2,500 合计 126,356,304.06 100% 936,738.47 125,419,565.59 上述其他应收款期末数中，无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款。 其他应收款期末数中前五名金额合计为69,806,556.69元，占全部其他应收款的35.21%。 5.5.2母公司 期 末 数 账龄 账面余额 比例 坏账准备 账面净额 1年以内 154,520,965.71 99.94% - 154,520,965.71 1-2年 59,353.40 0.04% 5,935.34 53,418.06 2-3年 3,000.00 - 900.00 2,100.00 3年以上 34,772.33 0.02% 34,772.33 - 154,618,091.44 100.00% 41,607.67 154,576,483.77 期 初 数 账龄 账面余额 比例 坏账准备 账面净额 1年以内 145,999,291.61 99.93% - 145,999,291.61 1-2年 59,353.40 0.04% 5,935.34 53,418.06 2-3年 3,000.00 0.01% 900.00 2,100.00 3年以上 34,772.33 0.02% 34,772.33 - 146,096,417.34 100.00% 41,607.67 146,054,809.67 5.6预付账款 期末数 账龄 金额 比例 1年以内 44,196,121.03 66.97% 1-2年 22,384,980.28 33.03% 2-3年 - - 3年以上 - 66,581,101.31 100% 期初数 账龄 金额 比例 1年以内 27,627,129.95 54.98% 1-2年 22,620,225.00 45.02% 2-3年 - - 3年以上 - - 50,247,354.95 100% 上述预付账款期末数中，包括预付持有本公司11.98%股份的股东香港申海有限公司166,211.51元。 5.7存货 期末数 项目 账面余额 跌价准备 账面净额 原材料 313,949,406.57 958,848.42 312,990,558.15 在产品 39,955,003.06 - 39,955,003.06 库存商品 204,105,251.29 - 204,105,251.29 委托加工物资 61,287,949.50 - 61,287,949.50 包装物 22,390,303.22 - 22,390,303.22 自制半成品 10,411,056.72 - 10,411,056.72 开发成本 1,782,654.09 - 1,782,654.09 低值易耗品 615,666.04 - 615,666.04 654,497,290.49 958,848.42 653,538,442.07 期初数 项目 账面余额 跌价准备 账面净额 原材料 300,867,665.12 958,848.42 299,908,816.70 在产品 37,412,107.43 - 37,412,107.43 库存商品 127,348,782.18 - 127,348,782.18 委托加工物资 61,262,194.44 - 61,262,194.44 包装物 3,995,212.60 - 3,995,212.60 自制半成品 5,834,748.60 - 5,834,748.60 开发成本 135,807,581.11 - 135,807,581.11 低值易耗品 620,137.63 - 620,137.63 673,148,429.11 958,848.42 672,189,580.69 5.8待摊费用 项目 期末数 期初数 保险费 870,298.03 1,049,202.51 养路费 230,302.22 463,543.81 装修费 120,448.52 - 审计费 150,549.60 - 公用事业设施费 - 2,682,040.16 其他 676,643.91 1,275,298.34 2,048,242.28 5,470,084.82 5.9长期股权投资 5.9.1合并数 期末数 项目 账面余额 减值准备 账面净额 股票投资 1,680,644.16 - 1,680,644.16 其他股权投资： 子公司 - - - 联营企业 166,866,682.69 - 166,866,682.69 其他企业 451,930,485.22 - 451,930,485.22 小计 618,797,167.91 - 618,797,167.91 合并价差 8,245,777.59 - 8,245,777.59 628,723,589.66 - 628,723,589.66 期初数 项目 账面余额 减值准备 账面净额 股票投资 1,680,644.16 - 1,680,644.16 其他股权投资： 子公司 - - - 联营企业 164,449,878.74 - 164,449,878.74 其他企业 451,654,426.82 - 451,654,426.82 小计 616,104,305.56 - 616,104,305.56 合并价差 9,000,577.93 - 9,000,577.93 626,785,527.65 - 626,785,527.65 本公司董事会认为：期末长期投资未发生可变现净值低于其账面价值的情况，故无需计 提长期投资减值准备。 (1)股票投资 占股 股票名称 股份类别 股数 比例 国脉通信 法人股 95,472 <5% 新锦江 法人股 228,096 <5% 期末数 股票名称 账面余额 减值准备 国脉通信 494,544.96 - 新锦江 1,186,099.20 - 1,680,644.16 - (2)其他股权投资 投资 占股 被投资公司名称 期限 比例 上海海黄时装有限公司 15年 41% 长江证券有限责任公司 无限期 9.998% 松江九峰中学 无限期 8.8% 松江出口加工区海欣建设开发有限公司 30年 40.24% 上海延安万象药业股份有限公司 无限期 <5% 南京海欣玩具有限公司 15年 60% 陕西华远医药商业集团有限公司 无限期 <5% 上海金欣联合发展有限公司 20年 49.5% 江苏苏中药业股份有限公司 10年 25% 长信基金管理有限责任公司 无限期 34.33% 上海海欣大津毛织有限公司 25年 55% 上海欧迅图文快印有限公司 10年 49% 南京丽宁毛绒制品有限公司 15年 48% HAIXIN GROUP CA (U.S.A),INC. 无限期 40% 期末数 其中：股权 被投资公司名称 账面余额 投资差额 减值准备 上海海黄时装有限公司 9,259,681.54 (216,682.26) - 长江证券有限责任公司 231,000,000.00 - - 松江九峰中学 2,500,000.00 - - 松江出口加工区海欣建设开发有限公司 200,000,000.00 - - 上海延安万象药业股份有限公司 3,678,176.00 - - 南京海欣玩具有限公司 3,492,627.68 - - 陕西华远医药商业集团有限公司 2,000,000.00 - 上海金欣联合发展有限公司 44,756,038.91 3,400,000.00 - 江苏苏中药业股份有限公司 29,400,726.18 - - 长信基金管理有限责任公司 24,556,719.82 - - 上海海欣大津毛织有限公司 42,675,793.47 - - 上海欧迅图文快印有限公司 3,000,485.60 1,379,307.97 - 南京丽宁毛绒制品有限公司 21,980,417.51 - - HAIXIN GROUP CA (U.S.A),INC. 496,501.20 - - 618,797,167.91 4,562,625.71 - (3)合并价差 摊销 被投资单位名称 期限 初始金额 期初数 上海海燕玩具有限公司 7年 (459,115.40) (306,076.94) 上海海欣毛纺有限公司 7年 5,810,357.67 3,320,204.37 西安海欣制药有限公司 10年 526,397.06 342,158.08 上海海利玩具有限公司 10年 (1,269,517.73) (983,876.25) 上海海欣建设发展有限公司 10年 523,574.86 510,485.49 南京海欣丽宁长毛绒有限公司 10年 1,226,249.55 1,103,624.59 上海海欣医药有限公司 10年 6,837,352.69 5,014,058.59 13,195,298.70 9,000,577.93 被投资单位名称 本期增加 本期摊销 上海海燕玩具有限公司 - (32,793.96) 上海海欣毛纺有限公司 - 415,025.55 西安海欣制药有限公司 - 26,319.86 上海海利玩具有限公司 - (63,475.89) 上海海欣建设发展有限公司 - 6,544.69 南京海欣丽宁长毛绒有限公司 - 61,312.48 上海海欣医药有限公司 - 341,867.61 - 754,800.34 被投资单位名称 本期转出 期末数 上海海燕玩具有限公司 - (273,282.98) 上海海欣毛纺有限公司 - 2,905,178.82 西安海欣制药有限公司 - 315,838.22 上海海利玩具有限公司 - (920,400.36) 上海海欣建设发展有限公司 - 503,940.80 南京海欣丽宁长毛绒有限公司 - 1,042,312.11 上海海欣医药有限公司 - 4,672,190.98 - 8,245,777.59 5.9.2母公司 期末数 项目 账面余额 减值准备 账面净额 其他股权投资： 子公司 1,172,249,897.30 - 1,172,249,897.30 合营企业 10,130,043.17 - 10,130,043.17 联营企业 141,389,278.38 - 141,389,278.38 其他企业 449,930,485.22 - 449,930,485.22 小计 1,773,699,704.07 - 1,773,699,704.07 期初数 项目 账面余额 减值准备 账面净额 其他股权投资： 子公司 1,175,011,272.66 - 1,175,011,272.66 合营企业 10,097,566.47 - 10,097,566.47 联营企业 139,513,378.38 - 139,513,378.38 其他企业 449,654,426.82 - 449,654,426.82 小计 1,774,276,644.33 - 1,774,276,644.33 (1)其他股权投资 占股 被投资公司名称 比例 上海海欣长毛绒有限公司 75% 上海海欣化纤有限公司 33% 上海海发玩具有限公司 48% 上海海燕玩具有限公司 33.38% 上海海天毛纺有限公司 65% 上海海欣毛纺有限公司 72% 上海海欣物流有限公司 70% 上海海欣进出口有限公司 70% 上海海欣天马玩具有限公司 36% 上海海欣建设发展有限公司 60% 西安海欣制药有限公司 55% 上海海欣资产管理有限公司 90% 南海海欣长毛绒有限公司 65.64% 上海海欣(香港)国际投资有限公司 100% HG RESOURCES,INC 100% 江苏苏中海欣制药有限公司 65% 上海海利玩具有限公司 25% 江西赣南海欣药业股份有限公司 27.33% 上海海欣集团服装有限公司 60% 上海海欣长毛绒服装面料有限公司 75% 苏州海欣玩具有限公司 45% 南京海欣丽宁长毛绒有限公司 53% 南京海欣丽宁服饰有限公司 53% 上海海欣物业管理有限公司 33.34% 上海东华海欣纺织科技有限公司 50% 上海金欣联合发展有限公司 49.5% 江苏苏中药业股份有限公司 25% 长信基金管理有限责任公司 34.33% 上海海欣大津毛织有限公司 55% 上海海黄时装有限公司 41% 长江证券有限责任公司 9.998% 松江九峰中学 8.8% 松江出口加工区海欣建设开发有限公司 40.24% 上海延安万象药业股份有限公司 <5% 南京海欣玩具有限公司 60% 上海海欣玩具有限公司 80% 期末数 被投资公司名称 账面余额 其中：股权投 资差额 减值准备 上海海欣长毛绒有限公司 228,976,006.83 - - 上海海欣化纤有限公司 69,454,653.44 - - 上海海发玩具有限公司 16,360,578.09 - - 上海海燕玩具有限公司 5,553,868.22 (273,282.98) - 上海海天毛纺有限公司 41,018,516.24 - - 上海海欣毛纺有限公司 13,482,588.41 2,905,178.92 - 上海海欣物流有限公司 41,161,118.14 - - 上海海欣进出口有限公司 3,824,621.13 - - 上海海欣天马玩具有限公司 1,700,030.38 - - 上海海欣建设发展有限公司 16,613,406.79 - - 西安海欣制药有限公司 57,223,319.46 315,838.22 - 上海海欣资产管理有限公司 75,073,100.69 - - 南海海欣长毛绒有限公司 103,633,235.99 - - 上海海欣(香港)国际投资有限公司 196,318,643.74 - - HG RESOURCES,INC - - - 江苏苏中海欣制药有限公司 52,000,000.00 - - 上海海利玩具有限公司 3,868,606.92 (920,400.36) - 江西赣南海欣药业股份有限公司 58,760,809.28 - - 上海海欣集团服装有限公司 5,879,694.62 - - 上海海欣长毛绒服装面料有限公司 82,627,338.63 - - 苏州海欣玩具有限公司 8,070,215.30 - - 南京海欣丽宁长毛绒有限公司 52,279,599.82 1,042,312.11 - 南京海欣丽宁服饰有限公司 21,934,050.00 - - 上海海欣物业管理有限公司 916,501.43 - - 上海东华海欣纺织科技有限公司 10,130,043.17 - - 上海金欣联合发展有限公司 44,756,038.91 3,400,000.00 - 江苏苏中药业股份有限公司 29,400,726.18 - - 长信基金管理有限责任公司 24,556,719.82 - - 上海海欣大津毛织有限公司 42,675,793.47 - 上海海黄时装有限公司 9,259,681.54 (216,682.26) 长江证券有限责任公司 231,000,000.00 - - 松江九峰中学 2,500,000.00 - - 松江出口加工区海欣建设开发有限公司 200,000,000.00 - - 上海延安万象药业股份有限公司 3,678,176.00 - - 南京海欣玩具有限公司 3,492,627.68 - - 上海海欣玩具有限公司 15,519,393.75 - - 1,773,699,704.07 6,252,963.65 - 上述本公司的控股子公司上海海欣(香港)国际投资有限公司期末持有HG（USA）CORPORATION的100%股权。 (2)股权投资差额 被投资单位名称 摊销 初始金额 期限 上海海燕玩具有限公司 7年 (459,115.40) 上海海欣毛纺有限公司 7年 5,810,357.67 上海海黄时装有限公司 10年 (481,516.12) 西安海欣制药有限公司 10年 526,397.06 上海海利玩具有限公司 10年 (1,269,517.73) 南京海欣丽宁长毛绒有限公司 10年 1,226,249.55 上海金欣联合发展有限公司 10年 4,000,000.00 9,352,855.03 被投资单位名称 期初数 本期增加 上海海燕玩具有限公司 (306,076.94) - 上海海欣毛纺有限公司 3,320,204.37 - 上海海黄时装有限公司 (240,758.07) - 西安海欣制药有限公司 342,158.08 - 上海海利玩具有限公司 (983,876.25) - 南京海欣丽宁长毛绒有限公司 1,103,624.59 - 上海金欣联合发展有限公司 3,600,000.00 - 6,835,275.78 - 被投资单位名称 本期摊销 期末数 上海海燕玩具有限公司 (32,793.96) (273,282.98) 上海海欣毛纺有限公司 415,025.55 2,905,178.82 上海海黄时装有限公司 (24,075.81) (216,682.26) 西安海欣制药有限公司 26,319.86 315,838.22 上海海利玩具有限公司 (63,475.89) (920,400.36) 南京海欣丽宁长毛绒有限公司 61,312.48 1,042,312.11 上海金欣联合发展有限公司 200,000,00 3,400,000.00 582,312.23 6,252,963.55 5.10固定资产 项目 房屋及建筑物 机器设备 原价： 期初数 521,697,525.41 775,844,998.06 本期增加 3,854,801.21 9,024,823.12 本期减少 860,062.84 806,428.67 期末数 524,692,263.78 784,063,392.51 累计折旧： 期初数 103,114,159.91 252,739,325.00 本期增加 6,654,647.77 24,283,323.57 本期减少 467,687.18 36,300.00 期末数 109,301,120.50 276,986,348.57 账面净值： 期初数 418,583,365.50 523,105,673.06 期末数 415,391,143.28 507,077,043.94 减值准备： 期初数 3,200,000.00 1,160.00 本期增/(减) 期末数 3,200,000.00 1,160.00 账面净额： 期初数 415,383,365.50 523,104,513.06 期末数 412,191,143.28 507,075,883.94 项目 运输设备 办公及其他设备 原价： 期初数 42,653,171.12 52,241,930.49 本期增加 7,037,795.42 7,703,600.30 本期减少 1,687,557.94 242,398.56 期末数 48,003,408.60 59,703,132.23 累计折旧： 期初数 24,771,397.30 25,613,827.16 本期增加 3,943,122.80 4,430,640.88 本期减少 1,203,618.12 276,943.07 期末数 27,510,901.98 29,767,524.97 账面净值： 期初数 17,881,773.82 26,628,103.33 期末数 20,492,506.62 29,935,607.26 减值准备： 期初数 本期增/(减) 期末数 账面净额： 期初数 17,881,773.82 26,628,103.33 期末数 20,492,506.62 29,935,607.26 项目 合计 原价： 期初数 1,392,437,625.08 本期增加 27,621,020.05 本期减少 3,596,448.01 期末数 1,416,462,197.12 累计折旧： 期初数 406,238,709.37 本期增加 39,311,735.02 本期减少 1,984,548.37 期末数 443,565,896.02 账面净值： 期初数 986,198,915.71 期末数 972,896,301.10 减值准备： 期初数 3,201,160.00 本期增/(减) 期末数 3,201,160.00 账面净额： 期初数 982,997,755.71 期末数 969,695,141.10 上述固定资产本期增加中，包括自在建工程转入的固定资产共计36,715,432.82元。 5.11在建工程 期末数 工程名称 账面余额 减值准备 账面净额 设备 7,716,254.93 - 7,716,254.93 主车间及办公用房 7,971,686.00 - 7,971,686.00 大圆机 8,626,457.74 - 8,626,457.74 三线改造工程 2,452,438.00 - 2,452,438.00 二期仓库工程 2,954,146.02 - 2,954,146.02 二期染色车间工程 4,431,937.63 - 4,431,937.63 奥地利喷射印花机 8,465,383.57 - 8,465,383.57 厂房工程 106,096,891.33 - 106,096,891.33 GMP改造工程 740,249.02 - 740,249.02 其他工程 21,428,522.55 - 21,428,522.55 合 计 170,883,966.79 - 170,883,966.79 期初数 工程名称 账面余额 减值准备 账面净额 设备 - - - 主车间及办公用房 - - - 大圆机 - - - 三线改造工程 1,986,508.81 - 1,986,508.81 二期仓库工程 2,716,646.02 - 2,716,646.02 二期染色车间工程 4,010,963.01 - 4,010,963.01 奥地利喷射印花机 8,320,630.98 - 8,320,630.98 厂房工程 92,484,735.16 - 92,484,735.16 GMP改造工程 7,000,608.64 - 7,000,608.64 其他工程 2,568,772.20 - 2,568,772.20 合 计 119,088,864.82 - 119,088,864.82 上述在建工程的资金来源均为自筹资金。 本期在建工程增加总额为89,998,950.41元，转入固定资产总额为36,715,432.82元，其他减少总额为1,488,415.62元。 期末数比期初数增加1.43倍，主要系上海海欣玩具有限公司、南京海欣丽宁服饰有限公司、苏州海欣玩具有限公司、江苏苏中海欣制药有限公司等新建车间及仓库等。 本公司董事会认为：期末在建工程未发生可收回金额低于其账面价值情况，故未计提在建工程减值准备。 5.12无形资产 项目 土地使用权 专利权 原始金额 70,093,463.29 14,700,000.00 期初数： 账面余额 56,122,555.15 12,005,000.00 减：减值准备 - - 账面净额 56,122,555.15 12,005,000.00 本期增加： 本期减少： 本期转出 - - 本期摊销 1,216,838.49 735,000.00 本期提/(冲)减值准备 - - 小计 1,216,838.49 735,000.00 期末数： 账面余额 54,905,716.66 11,270,000.00 减：减值准备 - - 账面净额 54,905,716.66 11,270,000.00 项目 非专利技术 生产特许权 原始金额 5,524,810.50 20,023,411.33 期初数： 账面余额 4,159,499.59 17,290,622.93 减：减值准备 - - 账面净额 4,159,499.59 17,290,622.93 本期增加： 本期减少： 本期转出 - - 本期摊销 276,240.50 801,170.00 本期提/(冲)减值准备 - - 小计 276,240.50 801,170.00 期末数： 账面余额 3,883,259.09 16,489,452.93 减：减值准备 - - 账面净额 3,883,259.09 16,489,452.93 项目 商标权 合计 原始金额 2,557,920.00 112,899,605.12 期初数： 账面余额 2,009,983.61 91,587,661.28 减：减值准备 - - 账面净额 2,009,983.61 91,587,661.28 本期增加： 本期减少： 本期转出 - - 本期摊销 92,044.94 3,121,293.93 本期提/(冲)减值准备 - - 小计 92,044.94 3,121,293.93 期末数： 账面余额 1,917,938.67 88,466,367.35 减：减值准备 - - 账面净额 1,917,938.67 88,466,367.35 本公司董事会认为：期末无形资产未发生可收回金额低于其账面价值情况，故未计提无形资产减值准备。 5.13长期待摊费用 项目 开办费 厂房及厂区绿化 原始发生额 13,289,851.53 9,482,107.01 期初数 4,497,808.84 6,496,291.10 本期增加 4,128,030.53 30,000.00 本期摊销 2,192,155.25 431,065.36 期末数 6,433,684.12 6,095,225.74 累计摊销额 6,856,167.41 3,386,881.27 项目 增容费 其他 原始发生额 4,597,500.00 6,055,213.91 期初数 1,436,014.48 2,839,065.22 本期增加 61,549.00 本期摊销 209,475.00 1,395,913.36 期末数 1,226,539.48 1,504,700.86 累计摊销额 3,370,960.52 4,550,513.05 项目 合计 原始发生额 33,424,672.45 期初数 15,269,179.64 本期增加 4,219,579.53 本期摊销 4,228,608.97 期末数 15,260,150.20 累计摊销额 18,164,522.25 5.14短期借款 借款种类 期末数 期初数 信用借款 237,519,608.89 296,110,650.00 抵押借款 15,000,000.00 30,000,000.00 保证借款 621,795,235.00 436,598,535.00 质押借款 - - 874,314,843.89 762,709,185.00 上述期末抵押借款人民币2,500万元的抵押物为价值4,380万元的房屋建筑物及土地。 借款人民币36,532万元和美元2,679万元(折合人民币22,182万元)由本公司为下属子公司提供保证。 5.15应付票据 期末数 期初数 银行承兑汇票 17,271,340.00 16,063,250.00 商业承兑汇票 - - 17,271,340.00 16,063,250.00 上述应付票据期末数中，无持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位应付的票据。 5.16应付账款 期末数 期初数 163,614,981.74 186,125,175.53 上述应付帐款期末数中,无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项。 5.17预收账款 期末数 期初数 19,826,703.43 25,068,766.12 上述预收账款期末数中,无持有本公司5% (含5%)以上表决权股份的股东单位的款项。 5.18应付股利 项目 期末数 期初数 法人股股利 22,061,540.29 209,492.83 社会公众股股利 38,517,615.43 17,111.58 子公司少数股东股利 9,955,259.16 3,402,139.07 70,534,414.88 3,628,743.48 5.19应交税金 税金种类 期末数 期初数 营业税 750,553.52 198,803.62 增值税 (12,455,217.87) (21,871,403.35) 城建税 54,516.68 77,193.70 所得税 11,837,479.78 12,379,268.45 房产税 - 56,815.97 土地使用税 - 12,726.94 个人所得税 (319,289.52) 109,082.18 其他 130,745.08 - (1,212.33) (9,037,512.49) 5.20其他应付款 期末数 期初数 83,814,612.77 74,473,785.52 上述其他应付款期末数中，无持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的款项。 5.21预提费用 项目 期末数 期初数 利息 2,453,702.44 746,056.25 租金 679,092.02 7,117.00 水电费 3,401,491.82 1,160,664.78 保险费 - 3,132,284.55 佣金 1,954,500.84 1,140,413.14 审计费 - 557,151.94 外发工缴费 5,904,566.48 - 运输费用 516,972.40 - 转口费 1,253,612.74 288,764.35 管理费 360,000.00 - 其他 2,097,918.10 585,711.20 18,621,856.84 7,618,163.21 5.22长期借款 借款种类 期末数 期初数 信用借款 17,756,363.51 24,830,100.00 抵押借款 12,499,476.06 12,506,285.01 保证借款 24,000,000.00 30,000,000.00 54,255,839.57 67,336,385.01 上述期末保证借款人民币3,000万元由本公司为下属子公司提供保证。 上述期末抵押借款中，借款141.34万港元(折合人民币150.63万元)的抵押物为价值282万港元的土地及建筑物；借款人民币1,100万元的抵押物为评估价值为人民币1,858.47万元的机器设备。 5.23股本 项目 期末数 期初数 未上市流通股份： 发起人股份 218,520,875.00 218,520,875.00 其中: 国家持有股份 66,409,654.00 66,409,654.00 境内法人持有股份 119,014,465.00 119,014,465.00 境外法人持有股份 33,096,756.00 33,096,756.00 其他 - - 募集法人股份 - - 内部职工股 - - 优先股或其他 - - 未上市流通股份合计 218,520,875.00 218,520,875.00 已上市流通股份： 人民币普通股 183,678,936.00 183,678,936.00 境内上市的外资股 201,328,535.00 201,328,535.00 境外上市的外资股 - - 其他 - - 已上市流通股份合计 385,007,471.00 385,007,471.00 股份总数 603,528,346.00 603,528,346.00 上述本公司的股份每股面值人民币1元。 本公司期末股本与注册资本一致，已于2002年9月30日经上海众华沪银会计师事务所出具沪众会字（2002）第1122号验资报告予以验证。 5.24资本公积 项目 期末数 期初数 股本溢价 835,306,237.02 835,306,237.02 股权投资准备 15,228,175.94 15,228,175.94 其他资本公积 23,809,331.82 23,809,331.82 874,343,744.78 874,343,744.78 5.25盈余公积 项目 期末数 期初数 法定盈余公积 145,270,709.94 145,270,709.94 法定公益金 103,951,945.19 103,951,945.19 任意盈余公积 76,876,029.89 76,876,029.89 326,098,685.02 326,098,685.02 5.26未分配利润 期末数 期初数 期初未分配利润 175,919,183.60 118,854,670.14 加：本期净利润 67,380,182.04 174,470,499.63 可供分配的利润 243,299,365.64 293,325,169.77 减：提取法定盈余公积 - 18,532,961.96 提取公益金 - 17,953,596.56 提取职工奖福基金 - 1,352,469.57 提取储备基金 - 10,527,008.49 提取企业发展基金 - - 可供股东分配的利润 243,299,365.64 244,959,133.19 减：提取任意盈余公积 - 8,687,115.59 应付普通股股利 60,352,834.60 60,352,834.00 转作股本的普通股股利 - - 期末未分配利润 182,946,531.04 175,919,183.60 2004年6月9日，公司2003年度股东大会通过了以2003年年末总股本603,528,346为基数,向全体股东每10股派发1元人民币现金红利(含税)利润分配方案，分配方案于2004年8月实施。详见2004年7月23日的《上海证券报》、《中国证券报》和香港《大公报》。2004年中期无利润分配预案、公积金转增股本预案。 5.27其他业务利润 本期数 项目 收入 支出 利润 材料销售收入 5,070,823.08 578,471.55 4,492,351.53 代加工费 853,551.28 277,742.59 575,808.69 废品销售 1,400,966.17 210,833.37 1,190,132.80 劳务咨询收入 2,895,202.71 145,175.40 2,750,027.31 租赁费收入 6,711,325.50 193,644.12 6,517,681.38 其他收入 1,677,942.02 146,455.55 1,531,486.47 合 计 18,609,810.76 1,552,322.58 17,057,488.18 上期数 项目 收入 支出 利润 材料销售收入 873,640.16 261,319.24 612,320.92 代加工费 48,902.22 - 48,902.22 废品销售 967,459.97 - 967,459.97 劳务咨询收入 - - - 租赁费收入 730,205.50 221,530.68 508,674.82 其他收入 476,131.38 243,581.04 232,550.34 合 计 3,096,339.23 726,430.96 2,369,908.27 5.28财务费用 项目 本期数 上期数 利息支出 12,239,650.17 16,183,350.43 2,532,116.91 978,485.44 利息净支出/（净收益） 9,707,533.26 15,204,864.99 加：汇兑净损失/（净收益） 532,274.91 614,444.76 其他 937,055.55 1,087,853.44 11,176,863.72 16,907,163.19 5.29投资收益 5.29.1合并数 项 目 本期数 上期数 股票投资收益 - 827,941.42 收到成本法核算的被投资企 业分配来的利润 12,250,313.85 10,766,606.00 对被投资企业当期损 益按权益法核算的调整金额 (1,321,146.87) 6,063,806.96 股权投资差额摊销 (1,036,825.21) (961,859.51) 股权投资转让收益 - - 9,892,341.77 16,696,494.87 5.29.2母公司 项 目 本期数 上期数 收到成本法核算的被投 资企业分配来的利润 12,249,940.00 10,766,606.00 对被投资企业当期损 益按权益法核算的调整金额 34,908,761.98 40,235,400.37 股权投资差额摊销 (588,856.92) (513,891.23) 股权投资转让收益 - - 46,569,845.06 50,488,115.14 5.30补贴收入 项目 本期数 上期数 增值税返还 - - 出口贴息补贴 2,215,292.00 1,154,504.00 其他 41,740.00 20,000.00 2,257,032.00 1,174,504.00 5.31营业外收入 项目 本期数 上期数 64,552.38 147,497.71 赔款收入 1,510.00 41.471.24 罚款收入 - 13,639.26 其他 42,304.20 11,845.98 108,366.58 214,454.19 5.32营业外支出 项 目 本期数 上期数 处理固定资产净损失 250,317.71 627,103.46 罚没支出 9,120.72 139,461.02 捐赠支出 47,857.85 141,100.00 以工补农 15,000.00 其他 58,317.05 208,150.00 365,613.33 1,130,814.48 5.33非经常性损益 本公司本期非经常性损益金额为1,759,811.02元，政府财政补贴为2,257,032.00元、处置固定资产净损失为185,765.33元、营业外收入为43,814.20元、罚款支出等115,295.62元、所得税影响数为239,974.23元。 5.34现金流量中重要的其他收支项目 5.34.1 收到的金额较大的其他与经营活动有关的现金本期收到的其他与经营活动有关的现金10,147万元，主要系与其他单位非贸易往 来款、利息收入等； 5.34.2 支付的金额较大的其他与经营活动有关的现金本期支付的其他与经营活动有关的现金8,179万元，主要系支付运费、差旅费、保 险费、佣金等，以及与其他单位非贸易往来款。 6、分行业和分地区资料（单位：万元） 6.1合并数 6.1.1行业分部 行业 主营业务收入 本期数 上期数 纺织业 613,170,561.22 652,616,764.49 长毛绒玩具 71,922,021.14 105,083,748.40 纸箱 10,216,726.50 11,160,949.31 医药 130,508,144.72 149,032,491.23 仓储、运输 2,959,049.70 3,385,134.33 房地产 156,342,283.55 7,903,285.37 985,118,786.83 929,182,373.13 减:集团内部抵销 102,525,546.21 87,015,033.56 882,593,240.62 842,167,339.57 行业 主营业务成本 本期数 上期数 纺织业 499,739,729.72 522,504,081.87 长毛绒玩具 61,641,146.48 89,806,820.78 纸箱 9,222,615.19 9,201,996.42 医药 101,280,794.19 102,369,603.80 仓储、运输 1,863,370.19 2,002,560.83 房地产 132,019,389.79 5,633,570.86 805,767,045.56 731,518,634.56 减:集团内部抵销 102,483,953.25 86,800,555.40 703,283,092.31 644,718,079.16 6.1.2地区分部 地区 主营业务收入 本期数 上期数 中国大陆地区 831,413,069.55 760,338,366.76 中国香港地区 50,694,704.26 68,155,121.94 北美地区 103,011,013.02 100,688,884.43 985,118,786.83 929,182,373.13 减:集团内部抵销 102,525,546.21 87,015,033.56 882,593,240.62 842,167,339.57 地区 主营业务成本 本期数 上期数 中国大陆地区 669,972,380.69 576,938,535.56 中国香港地区 47,982,144.58 65,268,252.55 北美地区 87,812,520.29 89,311,846.45 805,767,045.56 731,518,634.56 减:集团内部抵销 102,483,953.25 86,800,555.40 703,283,092.31 644,718,079.16 主营业务收入本期数中,销售额前五名金额合计75,944,900.38元,占8.60%。 6.2母公司 行业 主营业务收入 本期数 上期数 纺织业 81,695,132.42 107,061,871.45 行业 主营业务成本 本期数 上期数 纺织业 58,394,718.68 76,018,716.57 7．关联方关系及其交易 7.1存在控制关系的关联方 7.1.1存在控制关系的关联方简况 企业名称 注册地址 上海海欣长毛绒有限公司 上海市松江区洞泾镇 上海海欣化纤有限公司 上海市松江沪松路28号 上海海发玩具有限公司 上海市浦东新区罗山路1609号 上海海燕玩具有限公司 上海市松江区张泽镇工业区 上海海天毛纺有限公司 上海市松江区洞泾镇 上海海欣毛纺有限公司 上海市松江区洞泾镇 上海海欣物流有限公司 上海市松江区洞泾镇 上海海欣进出口有限公司 上海市外高桥保税区 上海海欣天马玩具有限公司 上海市松江区天马南首 上海海欣建设发展有限公司 上海市松江区洞泾镇 西安海欣制药有限公司 西安市西斜七路2号 上海海欣资产管理有限公司 上海市松江区洞泾镇 南海海欣长毛绒有限公司 广东省南海市和顺镇和桂工业区 上海海欣(香港)国际投资有限公司 中国香港 HG（USA）CORPORATION 美国纽约 HG RESOURCES,INC 美国纽约 上海东华海欣纺织科技有限公司 上海市长宁区 江苏苏中海欣制药有限公司 江苏省姜堰市姜堰镇上坝河东 上海海利玩具有限公司 上海市松江区洞泾镇 江西赣南海欣药业股份有限公司 江西省赣州市章贡区健康路99号 上海海欣集团服装有限公司 上海市浦东新区 上海海欣长毛绒服装面料有限公司 上海市松江区 苏州海欣玩具有限公司 江苏省苏州市吴中区 南京海欣丽宁长毛绒有限公司 南京江宁经济技术开发区 南京海欣丽宁服饰有限公司 南京江宁经济技术开发区 上海海欣物业管理有限公司 上海市松江区 上海海欣玩具有限公司 上海市松江区 企业名称 主营业务 上海海欣长毛绒有限公司 制造毛纺制品 上海海欣化纤有限公司 制造化学纤维 上海海发玩具有限公司 制造毛绒玩具 上海海燕玩具有限公司 制造毛绒玩具 上海海天毛纺有限公司 制造毛纺制品 上海海欣毛纺有限公司 制造毛纺制品 上海海欣物流有限公司 储运、管理 上海海欣进出口有限公司 进出口业务 上海海欣天马玩具有限公司 制造毛绒玩具 上海海欣建设发展有限公司 城市综合开发、房地产开发 西安海欣制药有限公司 中西药品开发、生产、销售 上海海欣资产管理有限公司 产业投资、资产受托管理等 南海海欣长毛绒有限公司 制造毛纺制品 上海海欣(香港)国际投资有限公司 投资控股 HG（USA）CORPORATION 制造毛纺制品，贸易 HG RESOURCES,INC 产业投资、贸易 上海东华海欣纺织科技有限公司 纺织化纤等科技开发 江苏苏中海欣制药有限公司 中西药业、生物制品制造、销售 上海海利玩具有限公司 制造毛绒玩具 江西赣南海欣药业股份有限公司 药品的自产自销 上海海欣集团服装有限公司 设计、生产各类中高档服装 上海海欣长毛绒服装面料有限公司 生产各类服装面料 苏州海欣玩具有限公司 制造毛绒玩具 南京海欣丽宁长毛绒有限公司 生产高仿真仟织物面料 南京海欣丽宁服饰有限公司 生产各类织物面料的服装 上海海欣物业管理有限公司 物业管理 上海海欣玩具有限公司 制造各类玩具 与本企业 经济性质 法定 企业名称 关系 或类型 代表人 上海海欣长毛绒有限公司 子公司 中外合资 袁永林 上海海欣化纤有限公司 子公司 中外合资 朱永宝 上海海发玩具有限公司 子公司 中外合资 朱永宝 上海海燕玩具有限公司 子公司 中外合资 朱永宝 上海海天毛纺有限公司 子公司 中外合资 朱永宝 上海海欣毛纺有限公司 子公司 中外合资 朱永宝 上海海欣物流有限公司 子公司 中外合资 朱永宝 上海海欣进出口有限公司 子公司 中外合资 袁永林 上海海欣天马玩具有限公司 子公司 中外合资 朱永宝 上海海欣建设发展有限公司 子公司 有限公司 相启龙 西安海欣制药有限公司 子公司 中外合资 袁永林 上海海欣资产管理有限公司 子公司 有限公司 袁永林 南海海欣长毛绒有限公司 子公司 中外合资 朱永宝 上海海欣(香港)国际投资有限公司 子公司 有限公司 严镇博 HG（USA）CORPORATION 子公司 有限公司 袁永林 HG RESOURCES,INC 子公司 有限公司 袁永林 上海东华海欣纺织科技有限公司 子公司 有限公司 袁永林 江苏苏中海欣制药有限公司 子公司 有限公司 袁永林 上海海利玩具有限公司 子公司 中外合资 袁永林 江西赣南海欣药业股份有限公司 子公司 有限公司 姜家坤 上海海欣集团服装有限公司 子公司 中外合资 朱永宝 上海海欣长毛绒服装面料有限公司 子公司 中外合资 袁永林 苏州海欣玩具有限公司 子公司 中外合资 朱永宝 南京海欣丽宁长毛绒有限公司 子公司 中外合资 袁永林 南京海欣丽宁服饰有限公司 子公司 中外合资 袁永林 上海海欣物业管理有限公司 子公司 有限公司 相启龙 上海海欣玩具有限公司 子公司 中外合资 朱永宝 7.1.2存在控制关系的关联方的注册资本及其变化(金额单位：万元) 企业名称 期初数 上海海欣长毛绒有限公司 USD1,500 上海海欣化纤有限公司 USD1,300 上海海发玩具有限公司 USD225 上海海燕玩具有限公司 USD180 上海海天毛纺有限公司 USD550 上海海欣毛纺有限公司 USD350 上海海欣物流有限公司 USD500 上海海欣进出口有限公司 USD50 上海海欣天马玩具有限公司 USD40 上海海欣建设发展有限公司 RMB2,000 西安海欣制药有限公司 USD1,500 上海海欣资产管理有限公司 RMB9,000 南海海欣长毛绒有限公司 USD1,200 上海海欣(香港)国际投资有限公司 HKD1,600 HG（USA）CORPORATION USD0.0002 HG RESOURCES,INC USD10 上海东华海欣纺织科技有限公司 RMB2,000 江苏苏中海欣制药有限公司 RMB8,000 上海海利玩具有限公司 USD180 江西赣南海欣药业股份有限公司 RMB6,000 上海海欣集团服装有限公司 USD100 上海海欣长毛绒服装面料有限公司 USD1,000 苏州海欣玩具有限公司 USD150 南京海欣丽宁长毛绒有限公司 USD1,200 南京海欣丽宁服饰有限公司 USD500 上海海欣物业管理有限公司 RMB300 上海海欣玩具有限公司 企业名称 本期增/(减)数 期末数 上海海欣长毛绒有限公司 - USD1,500 上海海欣化纤有限公司 - USD1,300 上海海发玩具有限公司 - USD225 上海海燕玩具有限公司 - USD180 上海海天毛纺有限公司 - USD550 上海海欣毛纺有限公司 - USD350 上海海欣物流有限公司 - USD500 上海海欣进出口有限公司 - USD50 上海海欣天马玩具有限公司 - USD40 上海海欣建设发展有限公司 - RMB2,000 西安海欣制药有限公司 - USD1,500 上海海欣资产管理有限公司 - RMB9,000 南海海欣长毛绒有限公司 - USD1,200 上海海欣(香港)国际投资有限公司 - HKD1,600 HG（USA）CORPORATION - USD0.0002 HG RESOURCES,INC - USD10 上海东华海欣纺织科技有限公司 - RMB2,000 江苏苏中海欣制药有限公司 - RMB8,000 上海海利玩具有限公司 - USD180 江西赣南海欣药业股份有限公司 - RMB6,000 上海海欣集团服装有限公司 USD100 上海海欣长毛绒服装面料有限公司 USD1,000 苏州海欣玩具有限公司 USD150 南京海欣丽宁长毛绒有限公司 (USD350) USD850 南京海欣丽宁服饰有限公司 USD500 上海海欣物业管理有限公司 RMB300 上海海欣玩具有限公司 USD500 USD500 7.1.3 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化(金额单位：万元) 期初数 企业名称 金额 % 上海海欣长毛绒有限公司 USD1,500 100 上海海欣化纤有限公司 USD754 58 上海海发玩具有限公司 USD164.25 73 上海海燕玩具有限公司 USD60.084 33.38 上海海天毛纺有限公司 USD357.5 65 上海海欣毛纺有限公司 USD252 72 上海海欣物流有限公司 USD500 100 上海海欣进出口有限公司 USD50 100 上海海欣天马玩具有限公司 USD20.4 51 上海海欣建设发展有限公司 RMB2,000 100 西安海欣制药有限公司 USD825 55 上海海欣资产管理有限公司 RMB9,000 100 南海海欣长毛绒有限公司 USD1,200 100 上海海欣(香港)国际投资有限公司 HKD1,600 100 HG（USA）CORPORATION USD500 100 HG RESOURCES,INC USD10 100 上海东华海欣纺织科技有限公司 RMB1,000 50 江苏苏中海欣制药有限公司 RMB5,200 65 上海海利玩具有限公司 USD45 25 江西赣南海欣药业股份有限公司 RMB2,050 27.33 上海海欣集团服装有限公司 USD85 85 上海海欣长毛绒服装面料有限公司 USD1,200 100 苏州海欣玩具有限公司 USD97.5 65 南京海欣丽宁长毛绒有限公司 USD636 53 南京海欣丽宁服饰有限公司 USD106 53 上海海欣物业管理有限公司 RMB300 100 上海海欣玩具有限公司 - - 本期增/(减)数 企业名称 金额 % 上海海欣长毛绒有限公司 - - 上海海欣化纤有限公司 - - 上海海发玩具有限公司 - - 上海海燕玩具有限公司 - - 上海海天毛纺有限公司 - - 上海海欣毛纺有限公司 - - 上海海欣物流有限公司 - - 上海海欣进出口有限公司 - - 上海海欣天马玩具有限公司 - - 上海海欣建设发展有限公司 - - 西安海欣制药有限公司 - - 上海海欣资产管理有限公司 - - 南海海欣长毛绒有限公司 - - 上海海欣(香港)国际投资有限公司 - - HG（USA）CORPORATION - - HG RESOURCES,INC - - 上海东华海欣纺织科技有限公司 - - 江苏苏中海欣制药有限公司 - - 上海海利玩具有限公司 - - 江西赣南海欣药业股份有限公司 - - 上海海欣集团服装有限公司 - - 上海海欣长毛绒服装面料有限公司 - - 苏州海欣玩具有限公司 - - 南京海欣丽宁长毛绒有限公司 (USD186.50) - 南京海欣丽宁服饰有限公司 USD159 - 上海海欣物业管理有限公司 - - 上海海欣玩具有限公司 USD187.50 100 期末数 企业名称 金额 % 上海海欣长毛绒有限公司 USD1,500 100 上海海欣化纤有限公司 USD754 58 上海海发玩具有限公司 USD164.25 73 上海海燕玩具有限公司 USD60.084 33.38 上海海天毛纺有限公司 USD357.5 65 上海海欣毛纺有限公司 USD252 72 上海海欣物流有限公司 USD500 100 上海海欣进出口有限公司 USD50 100 上海海欣天马玩具有限公司 USD20.4 51 上海海欣建设发展有限公司 RMB2,000 100 西安海欣制药有限公司 USD825 55 上海海欣资产管理有限公司 RMB9,000 100 南海海欣长毛绒有限公司 USD1,200 100 上海海欣(香港)国际投资有限公司 HKD1,600 100 HG（USA）CORPORATION USD500 100 HG RESOURCES,INC USD10 100 上海东华海欣纺织科技有限公司 RMB1,000 50 江苏苏中海欣制药有限公司 RMB5,200 65 上海海利玩具有限公司 USD45 25 江西赣南海欣药业股份有限公司 RMB2,050 27.33 上海海欣集团服装有限公司 USD85 85 上海海欣长毛绒服装面料有限公司 USD1,200 100 苏州海欣玩具有限公司 USD97.5 65 南京海欣丽宁长毛绒有限公司 USD450.5 53 南京海欣丽宁服饰有限公司 USD265 53 上海海欣物业管理有限公司 RMB300 100 上海海欣玩具有限公司 USD187.50 100 7.2不存在控制关系但有关联交易的关联方 企业名称 与本公司关系 香港申海有限公司 占股11.98%的股东单位 上海海欣大津毛织有限公司 被他人承包经营的下属公司 上海海黄时装有限公司 被他人承包经营的下属公司 上海玩具进出口公司 占股7.19%的股东单位 上海金欣联合发展有限公司 联营公司 企业名称 注册地址 香港申海有限公司 中国香港 上海海欣大津毛织有限公司 中国上海 上海海黄时装有限公司 中国上海 上海玩具进出口公司 中国上海 上海金欣联合发展有限公司 中国上海 7.3关联交易事项 企业名称 交易类型 本期数 香港申海有限公司 销售商品 5,158,067.77 上海玩具进出口公司 销售商品 1,076,902.40 上海金欣联合发展有限公司 提供拆借资金 - 香港申海有限公司 采购原材料 7,008,452.66 上海海欣大津毛织有限公司 销售商品 13,452,229.08 企业名称 期初数 香港申海有限公司 26,107,859.52 上海玩具进出口公司 3,493,352.49 上海金欣联合发展有限公司 - 香港申海有限公司 40,072,620.25 上海海欣大津毛织有限公司 30,714,116.63 7.4关联方应收应付款项余额 关联方名称 款项余额性质 期末数 香港申海有限公司 应收账款 5,255,229.49 上海玩具进出口公司 应收账款 1,269,903.17 上海金欣联合发展有限公司 其他应收款 50,000,000.00 上海海欣大津毛织有限公司 应收帐款 18,204,523.65 香港申海有限公司 预付帐款 166,211.51 关联方名称 期初数 香港申海有限公司 4,762,741.99 上海玩具进出口公司 775,327.82 上海金欣联合发展有限公司 50,000,000.00 上海海欣大津毛织有限公司 17,542,213.62 香港申海有限公司 184,615.51 8．或有事项 截至2004年6月30日止，本公司为其联营公司上海金欣联合发展有限公司提供借款保证，金额为人民币3,000万元；为其下属公司上海海欣大津毛织有限公司提供借款保证，金额为人民币9,764万元、美元225万元；为其下属公司上海海黄时装有限公司提供借款保证，金额为人民币680万元、美元50万元。 除此之外，本公司未发生其他影响本会计报表阅读和理解的重大或有事项。 9．资产负债表日后事项中的非调整事项 截至本公司董事会签发本会计报表日止，本公司未发生其他影响本会计报表阅读和理解的重大资产负债表日后事项中的非调整事项。 10．承诺事项 截至2004年6月30日止，本公司的子公司南海海欣长毛绒有限公司短期借款人民币1,500万元，以其评估后价值为人民币2,800万元的房屋及建筑物抵押；本公司的子公司上海海欣（香港）国际投资有限公司长期借款141.34万港币（折合人民币150.63万元），以其价值282万港币的土地及建筑物抵押；本公司的下属子公司江西赣南海欣药业有限公司长期借款人民币1,000万元，以其评估后价值1,580万元的机器设备抵押。 除此之外，本公司未发生其他影响本会计报表阅读和理解的重大承诺事项。 11．其他重要事项 本公司在本报告期内未发生重大的债务重组等其他影响本会计报表阅读和理解的重要事项。 12．会计报表之批准 本会计报表于2004年8月18日业经本公司董事会批准通过。 七、备查文件 （一）载有董事长严镇博先生签名的半年度报告文本； （二）载有单位负责人严镇博先生、主管会计工作的负责人王罗洁女士、会计机 构负责人沈俊红女士签名并盖章的财务报告文本； （三）报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本； （四）公司章程文本。 法定代表人：严镇博 上海海欣集团股份有限公司 董 事 会 2004年8月21日 资产负债表 2004年6月30日 会企01表 编制单位：上海海欣集团股份有限公司 单位：元 合并 序号 项 目 期末数 资产 流动资产： 1 货币资金 382,083,677.68 2 短期投资 620,000.00 3 应收票据 7,976,556.13 4 应收股利 14,418,290.92 5 应收利息 6 应收账款 476,976,155.19 7 其他应收款 147,318,812.15 8 预付帐款 66,414,889.80 9 应收补贴款 - 3101 应收关联公司款 74,895,867.82 10 存货 653,538,442.07 11 待摊费用 2,048,242.28 3102 短期贷款 3103 待处理流动资产净损失 21 一年内到期的长期债权投资 3104 期货保证金 3105 应收出口退税 24 其他流动资产 3,401,287.00 31 流动资产合计 1,829,692,221.04 长期投资： 32 长期股权投资 629,023,589.66 3801 其他长期投资 34 长期债权投资 38 长期投资合计 629,023,589.66 3802 其中：合并价差(贷差以“-”号表示) 8,245,777.59 3803 其中：股权投资差额 8,245,777.59 固定资产： 39 固定资产原价 1,416,462,197.12 40 减：累计折旧 443,565,896.02 41 固定资产净值 972,896,301.10 42 减：固定资产减值准备 3,201,160.00 43 固定资产净额 969,695,141.10 44 工程物资 266,500.00 45 在建工程 170,883,966.79 46 固定资产清理 - 5001 待处理固定资产净损失 50 固定资产合计 1,140,845,607.89 无形资产及其它资产： 51 无形资产 88,466,367.35 52 长期待摊费用 15,260,150.20 53 其他长期资产 - 60 无形资产及其他资产合计 103,726,517.55 递延税项： 61 递延税款借项 7,056,898.07 67 资产总计 3,710,344,834.21 负债及股东权益 流动负债： 68 短期借款 874,314,843.89 69 应付票据 17,271,340.00 序号 项 目 期初数 资产 流动资产： 1 货币资金 545,590,574.91 2 短期投资 620,000.00 3 应收票据 5,790,789.00 4 应收股利 2,731,838.89 5 应收利息 6 应收账款 318,654,675.45 7 其他应收款 125,419,565.59 8 预付帐款 50,247,354.95 9 应收补贴款 715,636.80 3101 应收关联公司款 10 存货 672,189,580.69 11 待摊费用 5,470,084.82 3102 短期贷款 3103 待处理流动资产净损失 21 一年内到期的长期债权投资 3104 期货保证金 3105 应收出口退税 24 其他流动资产 31 流动资产合计 1,727,430,101.10 长期投资： 32 长期股权投资 626,785,527.65 3801 其他长期投资 34 长期债权投资 38 长期投资合计 626,785,527.65 3802 其中：合并价差(贷差以“-”号表 9,000,577.93 ) 3803 其中：股权投资差额 9,000,577.93 固定资产： 39 固定资产原价 1,392,437,625.08 40 减：累计折旧 406,238,709.37 41 固定资产净值 986,198,915.71 42 减：固定资产减值准备 3,201,160.00 43 固定资产净额 982,997,755.71 44 工程物资 456,160.00 45 在建工程 119,088,864.82 46 固定资产清理 5001 待处理固定资产净损失 50 固定资产合计 1,102,542,780.53 无形资产及其它资产： 51 无形资产 91,587,661.28 52 长期待摊费用 15,269,179.64 53 其他长期资产 60 无形资产及其他资产合计 106,856,840.92 递延税项： 61 递延税款借项 7,087,469.39 67 资产总计 3,570,702,719.59 负债及股东权益 流动负债： 68 短期借款 762,709,185.00 69 应付票据 16,063,250.00 母公司 序号 项 目 期末数 期初数 资产 流动资产： 1 货币资金 117,150,656.26 145,389,292.98 2 短期投资 3 应收票据 399,485.10 400,000.00 4 应收股利 56,107,716.77 2,731,838.89 5 应收利息 6 应收账款 76,510,798.89 56,158,574.06 7 其他应收款 154,576,483.77 146,054,809.67 8 预付帐款 2,096,856.82 9 应收补贴款 3101 应收关联公司款 10 存货 130,942,742.20 139,539,438.68 11 待摊费用 474,673.36 96,641.90 3102 短期贷款 3103 待处理流动资产净损失 21 一年内到期的长期债权投资 3104 期货保证金 3105 应收出口退税 24 其他流动资产 31 流动资产合计 536,162,556.35 492,467,453.00 长期投资： 32 长期股权投资 1,773,699,704.07 1,774,276,644.33 3801 其他长期投资 34 长期债权投资 38 长期投资合计 1,773,699,704.07 1,774,276,644.33 3802 其中：合并价差(贷差以示“-”号表 3803 其中：股权投资差额 6,835,275.78 固定资产： 39 固定资产原价 205,810,321.34 203,598,167.66 40 减：累计折旧 93,173,296.53 88,227,061.42 41 固定资产净值 112,637,024.81 115,371,106.24 42 减：固定资产减值准备 3,200,000.00 3,200,000.00 43 固定资产净额 109,437,024.81 112,171,106.24 44 工程物资 45 在建工程 744,702.68 1,887,237.41 46 固定资产清理 5001 待处理固定资产净损失 50 固定资产合计 110,181,727.49 114,058,343.65 无形资产及其它资产： 51 无形资产 52 长期待摊费用 118,591.36 144,003.88 53 其他长期资产 60 无形资产及其他资产合计 118,591.36 144,003.88 递延税项： 61 递延税款借项 67 资产总计 2,420,162,579.27 2,380,946,444.86 负债及股东权益 流动负债： 68 短期借款 280,191,600.00 262,055,850.00 69 应付票据 资产负债表 2004年6月30日 会企01表 编制单位：上海海欣集团股份有限公司 单位：元 合并 序号 项 目 期末数 期初数 70 应付账款 163,614,981.74 186,125,175.53 71 预收帐款 19,826,703.43 25,068,766.12 10001 应付关联公司款 72 应付工资 22,064,160.46 22,546,409.90 40,757,064.27 73 应付福利费 49,056,883.52 74 应付股利 70,534,414.88 3,628,743.48 10002 应付利息 75 应交税金 (1,212.33) (9,037,512.49) 80 其他应交款 101,528.75 65,797.53 81 其他应付款 83,814,612.77 74,473,785.52 82 预提费用 18,621,856.84 7,618,163.21 83 预计负债 86 一年内到期的长期负债 1,105,238.97 90 其他流动负债 18,452.50 100 流动负债合计 1,310,920,294.70 1,139,442,338.79 长期负债： 101 长期借款 54,255,839.57 67,336,385.01 102 应付债券 103 长期应付款 17,683,981.98 17,187,133.88 106 专项应付款 804,401.27 961,401.27 108 其他长期负债 11001 递延损益 110 长期负债合计 72,744,222.82 85,484,920.16 递延税项： 111 递延税款贷项 114 负债合计 1,383,664,517.52 1,224,927,258.95 12201 少数股东权益(合并报表填列) 332,279,353.99 355,159,867.35 股东权益： 115 股本 603,528,346.00 603,528,346.00 116 减：已归还投资 117 股本净额 603,528,346.00 603,528,346.00 118 资本公积 874,343,744.78 874,343,744.78 119 盈余公积 326,098,685.02 326,098,685.02 120 其中：法定公益金 103,951,945.18 103,951,945.18 121 未分配利润 182,946,531.04 175,919,183.60 12202 未确认投资损失 -2,722,371.84 -2,559,030.18 12203 外币报表折算差额(合并报表填列) 10,206,027.70 13,284,664.07 12204 非正常经营项目收益调整 12205 拟分配现金股利 122 股东权益合计 1,994,400,962.70 1,990,615,593.29 135 负债及股东权益总计 3,710,344,834.21 3,570,702,719.59 母公司 序号 项 目 期末数 70 应付账款 27,522,045.94 71 预收帐款 67,424.58 10001 应付关联公司款 72 应付工资 3,100,430.00 73 应付福利费 8,507,519.68 74 应付股利 60,579,155.72 10002 应付利息 75 应交税金 1,088,291.40 80 其他应交款 81 其他应付款 20,404,503.73 82 预提费用 83 预计负债 86 一年内到期的长期负债 90 其他流动负债 100 流动负债合计 401,460,971.05 长期负债： 101 长期借款 24,829,800.00 102 应付债券 103 长期应付款 1,000,000.00 106 专项应付款 108 其他长期负债 11001 递延损益 110 长期负债合计 25,829,800.00 递延税项： 111 递延税款贷项 114 负债合计 427,290,771.05 12201 少数股东权益(合并报表填列) 股东权益： 115 股本 603,528,346.00 116 减：已归还投资 117 股本净额 603,528,346.00 118 资本公积 874,343,744.78 119 盈余公积 283,140,454.86 120 其中：法定公益金 102,882,056.37 121 未分配利润 231,859,262.58 12202 未确认投资损失 12203 外币报表折算差额(合并报表填列) 12204 非正常经营项目收益调整 12205 拟分配现金股利 122 股东权益合计 1,992,871,808.22 135 负债及股东权益总计 2,420,162,579.27 序号 项 目 母公司 期初数 70 应付账款 67,811,053.73 71 预收帐款 1,956,633.92 10001 应付关联公司款 72 应付工资 931,575.18 73 应付福利费 15,798,428.08 74 应付股利 226,604.41 10002 应付利息 75 应交税金 5,913,702.51 80 其他应交款 81 其他应付款 14,499,092.80 82 预提费用 120,536.41 83 预计负债 86 一年内到期的长期负债 90 其他流动负债 100 流动负债合计 369,313,477.04 长期负债： 101 长期借款 24,830,100.00 102 应付债券 103 长期应付款 1,000,000.00 106 专项应付款 108 其他长期负债 11001 递延损益 110 长期负债合计 25,830,100.00 递延税项： 111 递延税款贷项 114 负债合计 395,143,577.04 12201 少数股东权益(合并报表填列) 股东权益： 115 股本 603,528,346.00 116 减：已归还投资 117 股本净额 603,528,346.00 118 资本公积 874,343,744.78 119 盈余公积 283,140,454.86 120 其中：法定公益金 103,951,945.18 121 未分配利润 224,790,322.18 12202 未确认投资损失 12203 外币报表折算差额(合并报表填列) 12204 非正常经营项目收益调整 12205 拟分配现金股利 122 股东权益合计 1,985,802,867.82 135 负债及股东权益总计 2,380,946,444.86 法定代表人：严镇博 主管会计工作的负责人：王罗洁 会计机构负责人：沈俊红 利润表及利润分配表 2004年6月 会企02表 编制单位：上海海欣集团股份有限公司 单位：元 合并 序号 项 目 期末数 1 一、主营业务收入 882,593,240.62 4 减：主营业务成本 703,283,092.31 5 主营业务税金及附加 9,156,658.68 10 二、主营业务利润 170,153,489.63 11 加：其他业务利润 17,057,488.18 14 减：营业费用 45,849,379.77 15 管理费用 56,481,621.52 16 财务费用 11,176,863.72 18 三、营业利润 73,703,112.80 19 加：投资收益 9,892,341.77 2701 期货损益 - 22 补贴收入 2,257,032.00 23 营业外收入 108,366.58 25 减：营业外支出 365,613.33 27 四、利润总额 85,595,239.82 2701 加：以前年度损益调整 28 减：所得税 12,506,745.59 3001 少数股东损益 5,871,653.85 3002 加：未确认的投资损失 163,341.66 30 五、净利润 67,380,182.04 32 加：年初未分配利润 175,919,183.60 3801 住房周转金转入 34 其它转入 3802 资本公积补亏 3803 财政返还 3804 购并(重组)利润 3805 减:单项转出利润 3806 加:影响可供分配利润的其他科目 38 六、可供分配的利润 243,299,365.64 39 减：提取法定盈余公积 40 提取法定公益金 41 提取职工奖励及福利基金 42 提取储备基金 43 提取企业发展基金 44 利润归还投资 4601 加:影响可供投资者分配利润的其他科目 46 七、可供投资者分配的利润 243,299,365.64 47 减：应付优先股股利 48 提取任意盈余公积 49 应付普通股股利 60,352,834.60 50 转作股本的普通股股利 55 八、未分配利润 182,946,531.04 补充资料： 61 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 62 2、自然灾害发生的损失 63 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 64 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 65 5、债务重组损失 66 6、其他 合并 序号 项 目 上年同期数 1 一、主营业务收入 842,167,339.57 4 减：主营业务成本 644,718,079.16 5 主营业务税金及附加 1,382,220.12 10 二、主营业务利润 196,067,040.29 11 加：其他业务利润 2,369,908.27 14 减：营业费用 47,569,073.84 15 管理费用 62,907,164.17 16 财务费用 16,907,163.19 18 三、营业利润 71,053,547.36 19 加：投资收益 16,696,494.87 2701 期货损益 22 补贴收入 1,174,504.00 23 营业外收入 214,454.19 25 减：营业外支出 1,130,814.48 27 四、利润总额 88,008,185.94 2701 加：以前年度损益调整 95,604.29 28 减：所得税 4,637,926.03 3001 少数股东损益 10,722,095.10 3002 加：未确认的投资损失 30 五、净利润 72,743,769.10 32 加：年初未分配利润 118,854,670.14 3801 住房周转金转入 34 其它转入 3802 资本公积补亏 3803 财政返还 3804 购并(重组)利润 3805 减:单项转出利润 3806 加:影响可供分配利润的其他科目 38 六、可供分配的利润 191,598,439.24 39 减：提取法定盈余公积 40 提取法定公益金 41 提取职工奖励及福利基金 42 提取储备基金 43 提取企业发展基金 44 利润归还投资 4601 加:影响可供投资者分配利润的其他科目 46 七、可供投资者分配的利润 191,598,439.24 47 减：应付优先股股利 48 提取任意盈余公积 49 应付普通股股利 60,352,834.00 50 转作股本的普通股股利 55 八、未分配利润 131,245,605.24 补充资料： 61 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 62 2、自然灾害发生的损失 63 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 64 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 65 5、债务重组损失 66 6、其他 母公司 序号 项 目 期末数 1 一、主营业务收入 81,695,132.42 4 减：主营业务成本 58,394,718.68 5 主营业务税金及附加 - 10 二、主营业务利润 23,300,413.74 11 加：其他业务利润 4,015,995.79 14 减：营业费用 1,094,758.62 15 管理费用 3,873,542.47 16 财务费用 1,046,551.17 18 三、营业利润 21,301,557.27 19 加：投资收益 46,569,845.06 2701 期货损益 22 补贴收入 2,089,840.00 23 营业外收入 34,661.12 25 减：营业外支出 15,661.64 27 四、利润总额 69,980,241.81 2701 加：以前年度损益调整 28 减：所得税 2,558,466.81 3001 少数股东损益 - 3002 加：未确认的投资损失 30 五、净利润 67,421,775.00 32 加：年初未分配利润 224,790,322.18 3801 住房周转金转入 34 其它转入 3802 资本公积补亏 3803 财政返还 3804 购并(重组)利润 3805 减:单项转出利润 3806 加:影响可供分配利润的其他科目 38 六、可供分配的利润 292,212,097.18 39 减：提取法定盈余公积 40 提取法定公益金 41 提取职工奖励及福利基金 42 提取储备基金 43 提取企业发展基金 44 利润归还投资 4601 加:影响可供投资者分配利润的其他科目 46 七、可供投资者分配的利润 292,212,097.18 47 减：应付优先股股利 48 提取任意盈余公积 49 应付普通股股利 60,352,834.60 50 转作股本的普通股股利 55 八、未分配利润 231,859,262.58 补充资料： 61 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 62 2、自然灾害发生的损失 63 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 64 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 65 5、债务重组损失 66 6、其他 序号 项 目 母公司 1 一、主营业务收入 上年同期数 4 减：主营业务成本 107,061,871.45 5 主营业务税金及附加 76,018,716.57 10 二、主营业务利润 11 加：其他业务利润 31,043,154.88 14 减：营业费用 1,031,938.80 15 管理费用 1,815,058.98 16 财务费用 3,335,524.33 18 三、营业利润 2,409,767.74 19 加：投资收益 24,514,742.63 2701 期货损益 50,488,115.14 22 补贴收入 23 营业外收入 964,496.00 25 减：营业外支出 3,450.00 27 四、利润总额 78,613.02 2701 加：以前年度损益调整 75,892,190.75 28 减：所得税 3001 少数股东损益 2,932,749.56 3002 加：未确认的投资损失 30 五、净利润 32 加：年初未分配利润 72,959,441.19 3801 住房周转金转入 154,836,422.37 34 其它转入 3802 资本公积补亏 3803 财政返还 3804 购并(重组)利润 3805 减:单项转出利润 3806 加:影响可供分配利润的其他科目 38 六、可供分配的利润 39 减：提取法定盈余公积 227,795,863.56 40 提取法定公益金 41 提取职工奖励及福利基金 42 提取储备基金 43 提取企业发展基金 44 利润归还投资 4601 加:影响可供投资者分配利润的其他科目 46 七、可供投资者分配的利润 47 减：应付优先股股利 227,795,863.56 48 提取任意盈余公积 49 应付普通股股利 50 转作股本的普通股股利 60,352,834.00 55 八、未分配利润 补充资料： 167,443,029.56 61 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 62 2、自然灾害发生的损失 63 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 64 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 65 5、债务重组损失 66 6、其他 法定代表人：严镇博 主管会计工作的负责人：王罗洁 会计机构负责人：沈俊红 现金流量表 2004年1-6月 会企03表 编制单位：上海海欣集团股份有限公司 单位：元 序号 项 目 合并期末数 一、经营活动产生的现金流量： 1 销售商品、提供劳务收到的现金 714,082,204.78 901 收取的租金 6,711,325.50 3 收到的税费返还 16,132,372.65 8 收到的其他与经营活动有关的现金 101,469,275.89 9 经营活动现金流入小计 838,395,178.82 10 购买商品、接受劳务所支付的现金 712,401,308.87 12 支付给职工以及为职工支付的现金 95,650,899.23 13 支付的各项税费 35,130,000.41 18 支付的其他与经营活动有关的现金 81,785,247.28 20 经营活动现金流出小计 924,967,455.79 21 经营活动产生的现金流量净额 -86,572,276.97 二、投资活动产生的现金流量： 22 收回投资所收到的现金 23 取得投资收益所收到的现金 12,256,078.00 25 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 141,960.65 28 收到的其他与投资活动有关的现金 2901 处置子公司所收到的现金 29 投资活动现金流入小计 12,398,038.65 30 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 77,134,549.43 31 投资所支付的现金 30,043,559.25 35 支付的其他与投资活动有关的现金 36 投资活动现金流出小计 107,178,108.68 37 投资活动产生的现金流量净额 -94,780,070.03 三、筹资活动产生的现金流量： 38 吸收投资所收到的现金 23,957,817.04 3801 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 10,794,414.88 40 借款所收到的现金 515,036,904.79 43 收到的其他与筹资活动有关的现金 44 筹资活动现金流入小计 538,994,721.83 45 偿还债务所支付的现金 459,241,039.79 46 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 46,843,261.64 4601 其中：子公司支付少数股东股利所支付的现金 17,656,260.70 5302 减少注册资本所支付的现金 15,064,140.00 530201 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 15,064,140.00 52 支付的其他与筹资活动有关的现金 53 筹资活动现金流出小计 521,148,441.43 54 筹资活动产生的现金流量净额 17,846,280.40 55 四、汇率变动对现金的影响 -830.63 56 五、现金及现金等价物净增加额 163,506,897.23 补充资料： 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 57 净利润 67,380,182.04 58 加：计提的资产减值准备 8601 少数股东损益 5,871,653.85 8602 未确认投资损失 163,341.66 59 固定资产折旧 37,327,186.65 60 无形资产摊销 3,121,293.93 61 长期待摊费用摊销 4,228,608.97 64 待摊费用的减少（减：增加） 3,421,842.54 65 预提费用的增加（减：减少） 11,003,693.63 66 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益) 185,765.33 67 固定资产报废损失 68 财务费用 12,771,925.08 69 投资损失（减:收益） -9,892,341.77 70 递延税款贷项（减:借项） -7,056,898.07 71 存货的减少（减:增加） 18,651,138.62 72 经营性应收项目的减少（减：增加） -187,651,523.96 73 经营性应付项目的增加（减：减少） -46,098,145.47 74 其他 75 经营活动产生的现金流量净额 -86,572,276.97 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 76 债务转为资本 77 一年内到期的可转换公司债券 78 融资租赁固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 79 现金的期末余额 382,083,677.68 8301 减:三个月以上定期存款的年末余额 8302 减:本期转入现金 8303 加:本期转出现金 80 减：现金的期初余额 545,590,574.91 81 加：现金等价物的期末余额 82 减：现金等价物的期初余额 8304 加:三个月以上定期存款的年初余额 83 现金及现金等价物净增加额 -163,506,897.23 序号 项 目 母公司期末数 一、经营活动产生的现金流量： 1 销售商品、提供劳务收到的现金 79,938,762.66 901 收取的租金 150,603.00 3 收到的税费返还 1,284,973.88 8 收到的其他与经营活动有关的现金 29,370,398.75 9 经营活动现金流入小计 110,744,738.29 10 购买商品、接受劳务所支付的现金 78,143,140.35 12 支付给职工以及为职工支付的现金 9,160,710.33 13 支付的各项税费 7,194,969.56 18 支付的其他与经营活动有关的现金 66,506,751.55 20 经营活动现金流出小计 161,005,571.79 21 经营活动产生的现金流量净额 -50,260,833.50 二、投资活动产生的现金流量： 22 收回投资所收到的现金 23 取得投资收益所收到的现金 12,249,940.00 25 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 36,933.08 28 收到的其他与投资活动有关的现金 2901 处置子公司所收到的现金 29 投资活动现金流入小计 12,286,873.08 30 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 992,494.28 31 投资所支付的现金 29,009,181.75 35 支付的其他与投资活动有关的现金 36 投资活动现金流出小计 30,001,676.03 37 投资活动产生的现金流量净额 -17,714,802.95 三、筹资活动产生的现金流量： 38 吸收投资所收到的现金 3801 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 40 借款所收到的现金 102,246,050.00 43 收到的其他与筹资活动有关的现金 44 筹资活动现金流入小计 102,246,050.00 45 偿还债务所支付的现金 59,107,600.00 46 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 3,516,742.29 4601 其中：子公司支付少数股东股利所支付的现金 5302 减少注册资本所支付的现金 53020 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 52 支付的其他与筹资活动有关的现金 53 筹资活动现金流出小计 62,624,342.29 54 筹资活动产生的现金流量净额 39,621,707.71 55 四、汇率变动对现金的影响 115,292.02 56 五、现金及现金等价物净增加额 -28,238,636.72 补充资料： 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 57 净利润 67,421,775.00 58 加：计提的资产减值准备 8601 少数股东损益 8602 未确认投资损失 59 固定资产折旧 5,298,795.37 60 无形资产摊销 61 长期待摊费用摊销 64 待摊费用的减少（减：增加） -352,618.94 65 预提费用的增加（减：减少） -120,536.41 66 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益） -36,933.08 67 固定资产报废损失 68 财务费用 2,430,052.55 69 投资损失（减:收益） -46,569,845.06 70 递延税款贷项（减:借项） 71 存货的减少（减:增加） 8,596,696.48 72 经营性应收项目的减少（减：增加） -46,639,211.62 73 经营性应付项目的增加（减：减少） -40,289,007.79 74 其他 75 经营活动产生的现金流量净额 -50,260,833.50 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 76 债务转为资本 77 一年内到期的可转换公司债券 78 融资租赁固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 79 现金的期末余额 117,150,656.26 8301 减:三个月以上定期存款的年末余额 8302 减:本期转入现金 8303 加:本期转出现金 80 减：现金的期初余额 145,389,292.98 81 加：现金等价物的期末余额 82 减：现金等价物的期初余额 8304 加:三个月以上定期存款的年初余额 83 现金及现金等价物净增加额 -28,238,636.72 法定代表人：严镇博 主管会计工作的负责人：王罗洁 会计机构负责人：沈俊红 资产减值准备明细表 会企01表附表1 2004年6月 编制单位:上海海欣集团股份有限公司 金额单位：元 年初余额 项 目 合并 母公司 一、坏账准备合计 18,736,576.57 1,529,776.39 其中:应收账款 17,799,838.10 1,488,168.72 其他应收款 936,738.47 41,607.67 二、短期投资跌价准备 0.00 0.00 其中:股票投资 0.00 0.00 债券投资 0.00 0.00 三、存货跌价准备 958,848.42 954,000.00 其中:库存商品 原材料 958,848.42 954,000.00 四、长期投资减值准备合计 0.00 0.00 其中:长期股权投资 0.00 0.00 长期债券投资 0.00 0.00 五、固定资产减值准备 3,201,160.00 3,200,000.00 其中:房屋、建筑物 3,200,000.00 3,200,000.00 机器设备 1,160.00 0.00 六、无形资产减值准备 其中:专利权 0.00 0.00 商标权 0.00 0.00 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 八项减值准备合计 22,896,584.99 5,683,776.39 本年增加数 项 目 合并 母公司 一、坏账准备合计 0.00 0.00 其中:应收账款 其他应收款 二、短期投资跌价准备 0.00 0.00 其中:股票投资 债券投资 三、存货跌价准备 0.00 0.00 其中:库存商品 原材料 四、长期投资减值准备合计 0.00 0.00 其中:长期股权投资 长期债券投资 五、固定资产减值准备 0.00 0.00 其中:房屋、建筑物 0.00 机器设备 六、无形资产减值准备 0.00 0.00 其中:专利权 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 八项减值准备合计 0.00 0.00 本年减少数 项 目 因资产价值回升转回数 其他原因转回数 合并 母公司 合并 母公司 一、坏账准备合计 0.00 0.00 0.00 0.00 其中:应收账款 其他应收款 二、短期投资跌价准备 0.00 0.00 0.00 0.00 其中:股票投资 债券投资 三、存货跌价准备 0.00 0.00 0.00 0.00 其中:库存商品 原材料 四、长期投资减值准备合计 0.00 0.00 0.00 0.00 其中:长期股权投资 长期债券投资 五、固定资产减值准备 0.00 0.00 0.00 0.00 其中:房屋、建筑物 0.00 机器设备 0.00 六、无形资产减值准备 0.00 0.00 0.00 0.00 其中:专利权 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 八项减值准备合计 0.00 0.00 0.00 0.00 项 目 合计 合并 母公司 一、坏账准备合计 0.00 0.00 其中:应收账款 其他应收款 二、短期投资跌价准备 0.00 0.00 其中:股票投资 0.00 0.00 债券投资 0.00 0.00 三、存货跌价准备 0.00 0.00 其中:库存商品 原材料 四、长期投资减值准备合计 0.00 0.00 其中:长期股权投资 0.00 0.00 长期债券投资 0.00 0.00 五、固定资产减值准备 0.00 0.00 其中:房屋、建筑物 0.00 0.00 机器设备 0.00 0.00 六、无形资产减值准备 0.00 0.00 其中:专利权 0.00 0.00 商标权 0.00 0.00 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 八项减值准备合计 0.00 0.00 年末余额 项 目 合并 母公司 一、坏账准备合计 18,736,576.57 1,529,776.39 其中:应收账款 17,799,838.10 1,488,168.72 其他应收款 936,738.47 41,607.67 二、短期投资跌价准备 0.00 0.00 其中:股票投资 0.00 0.00 债券投资 0.00 0.00 三、存货跌价准备 958,848.42 954,000.00 其中:库存商品 0.00 0.00 原材料 958,848.42 954,000.00 四、长期投资减值准备合计 0.00 0.00 其中:长期股权投资 0.00 0.00 长期债券投资 0.00 0.00 五、固定资产减值准备 3,201,160.00 3,200,000.00 其中:房屋、建筑物 3,200,000.00 3,200,000.00 机器设备 1,160.00 0.00 六、无形资产减值准备 其中:专利权 0.00 0.00 商标权 0.00 0.00 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 八项减值准备合计 22,896,584.99 5,683,776.39 法定代表人：严镇博 主管会计工作的负责人：王罗洁 会计机构负责人：沈俊红 |
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