中储发展股份有限公司2004年半年度报告
| 作者： 日期：2004.08.20 11:29 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
目 录 一、公司基本情况（2） 二、股本变动和主要股东持股情况（4） 三、董事、监事、高级管理人员情况（6） 四、管理层讨论与分析（7） 五、重要事项（9） 六、财务报告（14） 七、备查文件（41） 重要提示： 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司董事长洪水坤先生、独立董事刘文湖先生、刘秉镰先生因故未能出席本次董事会，均委托公司董事、总经理韩铁林先生代为行使表决权、公司董事周晓红女士因出差未能出席本次董事会，委托公司董事李琚女士代为行使表决权。 公司半年度报告已经天津五洲联合合伙会计师事务所审计并出具标准无保留意见的审计报告。 公司董事长洪水坤先生、总经理韩铁林先生、总会计师兼会计机构负责人王树惠女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。 一、公司基本情况 (一)公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：中储发展股份有限公司 公司英文名称：Zhongchu development stock Co.,LTD. 公司英文名称缩写：ZDS 2、公司股票上市交易所：上海证券交易所 公司股票简称：中储股份 公司股票代码：600787 3、公司注册地址：天津市北辰经济开发区开发大厦 公司办公地址：天津市河西区友谊路19号 邮政编码：300201 公司国际互联网网址：www.zcgf.com.cn 公司电子信箱：[email protected]. cn 4、公司法定代表人：洪水坤 5、公司董事会秘书：薛斌 联系地址：公司证券部 电话：（022）28010734 传真：（022）28010722 E-mail: [email protected] 6、公司信息披露报纸名称：上海证券报 登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点：公司证券部 7、其他有关材料： 公司最近一次变更注册登记日期、地点： 公司于二零零二年一月八日在天津市工商行政管理局办理了注册登记变更手续。 公司法人营业执照注册号：1200001001384 公司税务登记号码：120113103070984 (二)主要财务数据与指标 1、利润表指标 （单位：人民币元） 序号 项 目 2004年1-6月 1 净利润 32,511,784.31 2 扣除非经常损益后的净利润 32,504,630.89 ①每股收益(全面摊薄) 0.1048 3 ②按加权计算的每股收益 0.1048 ③扣除非经常性损益后的每股收益 0.1047 ①净资产收益率（%）（全面摊薄） 3.03 4 ②加权净资产收益率（%） 4.02 ③扣除非经常损益后的加权净资产收益率（%） 4.02 5 经营活动产生的现金流量净额 112,847,491.88 序号 项 目 2003年1-6月 1 净利润 9,503,079.77 2 扣除非经常损益后的净利润 9,503,079.77 ①每股收益(全面摊薄) 0.0306 3 ②按加权计算的每股收益 0.0306 ③扣除非经常性损益后的每股收益 0.0306 ①净资产收益率（%）（全面摊薄） 1.24 4 ②加权净资产收益率（%） 1.24 ③扣除非经常损益后的加权净资产收益率（%） 1.24 5 经营活动产生的现金流量净额 -45,524,641.91 本报告期内，公司扣除非经常损益的项目及其金额： (1)子公司收到税务部门增值税返还 308,246.89元 (2)处置固定资产收益、损失净额 -833,625.20元 (3)其他收益 532,531.73元 2、资产负债表指标 （单位：人民币元） 序号 项目 2004年6月30日 1 流动资产（元） 1,555,170,200.79 2 流动负债（元） 1,209,706,839.77 3 总资产（元） 2,294,173,644.97 4 股东权益（不包含少数股东权益）（元） 1,072,410,472.66 5 每股净资产（元/股） 3.4556 6 调整后的每股净资产（元/股） 3.4235 序号 项目 2003年12月31日 1 流动资产（元） 1,267,977,212.45 2 流动负债（元） 1,149,390,063.42 3 总资产（元） 1,952,246,444.71 4 股东权益（不包含少数股东权益）（元） 791,857,715.33 5 每股净资产（元/股） 2.5516 6 调整后的每股净资产（元/股） 2.5283 二、股本变动和主要股东持股情况 （一）股份变动情况 本报告期内股份未发生变动。 1、国有法人股股份：184,173,905股 2、社会公众股股份：126,163,800股 3、股份总数：310,337,705股 （二）股东情况介绍 1、前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 55930户 前十名股东持股情况 报告期内 期末持股数量 名次股东名称 增减（股） （股） 1 中国物资储运总公司 -12100000 172073905 北京融鑫创业投资顾问有 2 12100000 12100000 限公司 3 刘勇 45300 450855 4 刘盛雄 400000 400000 5 王树霞 320500 320500 6 孙光宇 311905 311905 7 赵永丽 0 309300 8 欧阳小晓 299060 299060 9 姬存银 294699 294699 10 吴生彦 287685 287685 报告期末股东总数 比例（%） 股份类别 股东性质 前十名股东持股情况 55.45% 未流通 国有法人股 名次股东名称 3.9% 未流通 国有法人股 1 中国物资储运总公司 北京融鑫创业投资顾问有 0.15% 已流通 社会公众股 2 0.13% 已流通 社会公众股 限公司 0.11% 已流通 社会公众股 3 刘勇 0.10% 已流通 社会公众股 4 刘盛雄 0.10% 已流通 社会公众股 5 王树霞 0.10% 已流通 社会公众股 6 孙光宇 0.10% 已流通 社会公众股 7 赵永丽 0.10% 已流通 社会公众股 8 欧阳小晓 9 姬存银 10 吴生彦 十名流通股股东持股情况 名次股东名称 年末持股数量（股） 1 刘勇 450855 2 刘盛雄 400000 3 王树霞 320500 4 孙光宇 311905 5 赵永丽 309300 6 欧阳小晓 299060 7 姬存银 294699 8 吴生彦 287685 9 中国银行-嘉实服务增值行业证券投资基金 282400 10 深圳市正阳投资咨询有限责任公司 277860 公司未发现前十名股东及前十名流通 股股东之间有关联关 上述股东关联关系或一致行动的说明 系或一致行动。 十名流通股股东持股情况 名次股东名称 股东性质 1 刘勇 A股 2 刘盛雄 A股 3 王树霞 A股 4 孙光宇 A股 5 赵永丽 A股 6 欧阳小晓 A股 7 姬存银 A股 8 吴生彦 A股 9 中国银行-嘉实服务增值行业证券投资基金 A股 10 深圳市正阳投资咨询有限责任公司 A股 公司未发现前十名股东及前十名流通 股股东之间有关联关 上述股东关联关系或一致行动的说明 系或一致行动。 截止本报告期末，本公司控股股东----中国物资储运总公司持有本公司股份172073905股，占公司总股本的55.45%。2001年7月26日，其持有的本公司股份850万股被北京市石景山区人民法院冻结；2002年4月24日，中国物资储运总公司将其持有的本公司股份2800万股质押给中国民生银行总行营业部，质押期限为2002年4月24日始至2004年4月25日止；2003年3月26日，中国物资储运总公司将其持有本公司股份5000万股质押给广东发展银行北京分行，质押期限自2003年3月26日始至2007年3月25日止；2003年4月21日，其持有的本公司国有法人股1000万股根据北京市第一中级人民法院的判决被拍卖过户，买受人为北京融鑫创业投资顾问有限公司。2004年6月17日，其持有的本公司国有法人股210万股根据北京市第一中级人民法院的判决被拍卖过户，买受人为北京融鑫创业投资顾问有限公司。 2、公司控股股东及实际控制人变化情况 本报告期内，公司控股股东及实际控制人未发生变化。 三、董事、监事、高级管理人员情况 （一）本报告期内公司董事、监事和高级管理人员持有的本公司股票没有变动。 （二）本报告期内，无公司董、监事及高级管理人员聘离任情况。 四、管理层讨论与分析 （一）报告期内公司经营状况 1、公司主营业务的范围及经营状况 中储发展股份有限公司是中国物资储运总公司控股的上市公司，主要经营范围：商品储存、加工、维修、包装、运输、代展、检验；库场设备租赁；商品物资批发、零售；汽车（含小轿车）及配件销售；起重运输设备制造、维修；物资配送；货运代理；报关业务；房地产开发；物业管理；电机及电器修理；电子衡器、包装机械、电子产品、自动化控制系统和相关产品（含配件）的设计、生产、销售；上述范围的技术咨询、服务；组织完成涉及我国公路、水路、铁路运输的国际集装箱多式联运业务；煤炭、货物装卸、搬倒业务；冶金炉料、矿产品批发兼零售；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；粮食、食用油、橡胶批发（以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理）。 本报告期公司经营范围增加了冶金炉料、矿产品批发兼零售；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；粮食、食用油、橡胶批发。 本报告期公司所处行业没有发生变化。 2004年上半年，公司共实现主营业务收入169074.86万元，发生主营业务成本155166.56万元，实现主营业务利润13207.93万元。 2、报告期内占公司主营业务收入或主营业务利润总额10%以上的业务分别为物流业务、物资经销业务，具体列示如下： （1）按业务划分 (单位：人民币元) 物流业务 指标 金额 比例（%） 主营业务收入 150,220,977.93 8.88 主营业务成本 80,695,592.77 5.20 毛利率（%） 41.93 物资经销业务 指标 金额 比例（%） 主营业务收入 1,540,527,619.95 91.12 主营业务成本 1,470,970,032.60 94.80 毛利率（%） 4.48 （2）按地区划分 (单位：人民币元) 天津地区 指标 金额 比例(%) 主营业务收入 662,102,110.86 39.16 主营业务成本 607,379,381.57 39.14 毛利率（%） 7.86 上海地区 指标 金额 比例(%) 主营业务收入 232,440,225.53 13.75 主营业务成本 207,546,717.49 13.38 毛利率（%） 9.71 河南地区 指标 金额 比例(%) 主营业务收入 27,995,968.2 1.66 主营业务成本 12,465,869.12 0.80 毛利率（%） 54.45 指标 江苏地区 金额 比例(%) 主营业务收入 763,728,723.54 45.17 主营业务成本 720,298,942.06 46.42 毛利率（%） 5.47 金额 山东地区 主营业务收入 4,481,569.75 比例(%) 主营业务成本 3,974,715.13 0.26 毛利率（%） 9.59 0.26 3、报告期内利润构成与上年度相比没有发生重大变化。 4、报告期内主营业务收入比去年同期增长87.49%，增长的原因是：由于本报告期商品销售业务收入增加较大所致。 5、报告期内主营业务盈利能力与上年相比没有发生重大变化。 6、报告期内无对利润产生重大影响的其他经营业务活动。 7、经营中的问题与困难： 2004年上半年公司在经营中遇到的问题与困难主要有： （1）物流市场的竞争日趋激烈。 （2）物资经销业务品种主要集中于钢材品种，受国家宏观经济调控的影响，价格波动较大。 （3）公司出售上海地区三宗土地，带来上海物流业务转移、人员分流安置、组织结构调整等诸多问题。 （4）公司的管理水平、运营模式、人员结构尚需进行适应性调整。 针对2004年上半年在经营中遇到的问题与困难，2004年下半年公司将着力抓好如下几方面工作： （1）拓展公司物流业务服务链，以优质服务、物流配送、货运代理、加工、仓单质押等要件构建公司物流业务核心竞争能力，努力提高公司的物流市场占有率。 （2）加强经销业务的价格走势预测，进一步开发客户资源，回避价格风险。 （3）统筹安排上海地区的物流业务转移、人员分流、组织结构调整等工作，实现平稳转移、妥善分流、调整组织结构等工作目标。 （4）以全面预算管理为手段，以财务资金集中管理为契机，全面提高公司管理水平。 （5）创新机制，推进改革，着力在用人机制、分配机制、人力资源开发管理方面有所突破和创新。 (二)报告期内公司的投资情况 1、本报告期内，公司未有募集资金投入项目 2、非募集资金投资重大项目的实际进度和收益情况 经公司临时三届一次股东大会审议通过，公司决定出资3894.72万元收购中国物资储运天津有限责任公司所持天津恒远物流有限责任公司44.87％的股权，目前该项目出、受让方权利义务已履行完毕。 （三）公司2003年年度报告预计公司2004年完成主营业务收入233394万元，2004年上半年公司实际完成169074.86万元，完成计划的72.44%；预计实现主营业务成本为213788万元，2004年上半年实际主营业务成本为155166.56万元，占计划的72.58%。 （四）公司预计年初至下一报告期期末的累计净利润与去年同期相比增幅100%以上。 五、重要事项 (一)公司治理情况： 公司完全按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和国家颁布施行的其他有关法律、法规及中国证监会、上海证券交易所制定颁布的各项规章制度的要求，规范公司运作，不断完善公司治理结构。 (二)本报告期内无公司利润分配方案实施。 (三)公司2004年中期公积金转增股本预案: 董事会拟决定用资本公积金转增股本，转增比例为：以现有总股本310,337,705股为基数，用资本公积金每10股转增10股。 (四)本报告期内，公司无重大诉讼事项。延续到本报告期的诉讼进展情况介绍： 1、2003年4月28日，原告白银铜花实业公司向上海市第二中级人民法院起诉本公司所属上海沪西分公司，请求法院判决我沪西分公司返还原告1000吨阴极铜（价值1700万元）一案，已于2004年7月15日经上海市第二中级人民法院宣判，判决结果为：（1）对原告白银铜花实业公司的诉讼请求不予支持；（2）案件受理费计人民币95010元，由原告白银铜花实业公司负担；（3）如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提交副本，上诉于上海市高级人民法院。目前,原告已向上海市高级人民法院提起上诉,该案件正在进一步审理中。（详细内容见2004年8月4日的上海证券报C叠1版） 2、2003年10月16日，原告上海白银有色金属经营部向上海市浦东新区人民法院起诉本公司所属上海沪西分公司，请求法院判决我沪西分公司作为第二被告对判令第四被告---长城伟业期货经纪有限公司返还原告的124.215吨阴极铜（价值2275845元）承担连带责任。目前，该案件已经上海市浦东新区人民法院一审判决，判决结果如下：（1）驳回原告上海白银有色金属经营部的起诉。 （2）本案案件受理费50元，由原告负担。（3）如不服本裁定，可在裁定书送达之日起十日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提交副本，上诉于上海市第一中级人民法院。（详细内容见2004年8月4日的上海证券报C叠1版） (五)本报告期内，公司收购、出售资产的简要情况及进程： 1、经公司临时三届一次股东大会审议通过，公司决定出资3894.72万元收购中国物资储运天津有限责任公司所持天津恒远物流有限责任公司44.87％的股权。目前，该项目转、受让双方权利义务已完全履行完毕。 2、经公司临时三届二次股东大会审议通过，公司决定出让本公司所持中储浙江物流有限公司60％的股权给中储上海物流有限公司，出让金额为600万元。目前，该项目转、受让双方权利义务已完全履行完毕。 3、经公司临时三届二次股东大会审议通过，公司决定转让上海市中山南二路717号和船厂路183号地块房地产、转让上海市杨浦区翔殷路1059弄5号地块房地产，目前，已收到转让款27,477.32万元，该等事项增加公司资本公积24762.10万元。 (六)本报告期内公司重大关联交易事项： 1、收购中国物资储运天津有限责任公司所持天津恒远物流有限责任公司44.87％的股权，具体情况如下： （1）关联交易方 A、转让方：中国物资储运天津有限责任公司 B、受让方：中储发展股份有限公司 关联关系：中国物资储运天津有限责任公司为本公司控股股东----中国物资储运总公司的全资子公司。 （2）交易内容 2004年3月29日，经公司三届临时一次股东大会审议通过，公司决定出资3894.72万元购买中国物资储运天津有限责任公司所持的天津恒远物流有限责任公司44.87％的股权，本次交易完成后，本公司持有该公司89.97％的股权。 （3）定价原则 本次交易的的定价原则是：以中瑞华恒信评报字（2003）第066号评估报告所确认的天津恒远物流有限责任公司的每股净资产4.34元乘以拟受让股数897.4万股的总金额3894.72万元作为本公司收购其部分股权的收购价格。 （4）资产的帐面价值、评估价值 截止2003年9月30日，天津恒远物流有限责任公司帐面资产总额为8129.3万元（含土地使用权），负债总额为4.05万元，帐面净资产为8125.25万元，经中瑞华恒信会计师事务所有限公司评估的资产总额为8687.38万元（含土地使用权），负债总额为4.05万元，净资产为8683.33万元。 （5）转让价格、结算方式 本次关联交易的转让价格为人民币3894.72万元，结算方式为本公司应于转让合同正式生效后十日内将上述转让款项支付给中国物资储运天津有限责任公司。 （6）本次关联交易对公司的影响 本次关联交易完成后，将使公司的现金减少3894.72万元，增加公司长期股权投资3894.72万元。 2、委托中国物资储运总公司购货及代理进口业务，具体情况如下： （1）关联交易方 A、委托方：中储发展股份有限公司 B、受托方：中国物资储运总公司 关联关系：中国物资储运总公司为本公司控股股东。 （2）交易内容 2004年4月28日，经公司三届二次股东大会审议通过，根据本次合约的规定，本公司在协议约定期间内，委托中国物资储运总公司从国内钢厂购进不超过4.8亿元（不含税）的钢材、从国外厂商代理进口钢材额不超过1亿美元。 （3）定价原则 受托方在国内钢厂与受托方结算价的基础上加价1%将货物供给委托方（该加价视为委托方支付给受托方的委托代理费用），但委托方该批次货物销售利润为负值或委托方销售利润不足以支付受托方代理费用，则委托方不支付受托方该批次代理费用；在国外厂商与受托方结算价的基础上加价6‰将货物供给委托方（该加价视为委托方支付给受托方的委托代理费用）。 （4）交易的结算方式 双方每月结算一次，本合约有效期十日前结清全部帐款。 （5）该项关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的财务影响 抓住中国钢材市场“购销”两旺的有利时机，发挥集团购货优势，做强做大公司经销业务，进一步增强公司经销业务的盈利能力。 3、委托沈阳中储有色金属经销公司代为购进钢材，具体情况如下： （1）关联交易方 A、委托方：中储发展股份有限公司 B、受托方：沈阳中储有色金属经销公司 关联关系：沈阳中储有色金属经销公司为我公司控股股东中国物资储运总公司全资子公司——中储沈阳物流中心的全资子公司。 （2）交易内容 2004年4月28日，经公司三届二次股东大会审议通过，根据本次合约的规定，本公司将在协议约定期间内，委托沈阳中储有色金属经销公司从钢厂购进不超过2亿元（不含税）的钢材。 （3）定价原则 受托方可在钢厂与受托方结算价的基础上每吨加价3元将货物供给委托方，该加价视为委托方支付给受托方的委托代理费用。 （4）交易的结算方式 双方每月结算一次，本合约有效期十日前结清全部帐款。 （5）进行该项关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的财务影响 抓住中国钢材市场“购销”两旺的有利时机，做强做大公司经销业务，进一步增强公司经销业务的盈利能力。 4、出让本公司所持中储浙江物流有限公司60％的股权给中储上海物流有限公司，具体情况如下： （1）关联交易方 A、转让方：中储发展股份有限公司 B、受让方：中储上海物流有限公司 关联关系：中储上海物流有限公司为本公司控股股东--中国物资储运总公司持有该公司90%的股权。 （2）交易内容 2004年6月21日，经公司临时三届二次股东大会审议通过，公司决定将本公司将所持中储浙江物流有限公司60%的股权出让给中储上海物流有限公司，出让金额为600万元，本次交易完成后，中储上海物流有限公司持有该公司60%的股权，中国物资储运总公司持有该公司25%的股权，本公司持有该公司15%的股权。 （3）定价原则 本次关联交易的定价政策是：以公司的原始投资1000万元乘以60%的出资比例作为本次关联交易的交易价格。 （4）交易的结算方式 根据本次合约的规定，中储上海物流有限公司应于合同正式生效后三日内将上述收购款项支付给中储发展股份有限公司。 （5）本次关联交易对公司的影响 本次关联交易完成后，将使公司的现金增加600万元，减少公司长期股权投资600万元。 （七）公司与关联方之间债权债务往来均为正常的关联交易形成的债权债务。 （八）公司独立董事关于对外担保的专项说明及独立意见： 根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《公司章程》及其他有关规定，我们对公司2004年1-6月份的担保事项进行了认真审核，经核对2004年半年度审计报告和我们的调查，该公司自成立始，从未对无资产关系的任何单位、任何非法人单位或个人提供担保，2004年始也未对本公司持股50%以下的其他关联方提供担保。仅对其控股95%的子公司——无锡中储物流有限责任公司提供10000万元贷款融资担保、对其控股79%的子公司——上海超一物流有限责任公司提供10000万元贷款融资担保。 我们认为，公司对外担保的决策程序合法、合理、公允；公司及时履行相关的信息披露义务；对外担保没有损害公司及公司股东、特别是中小股东的利益。 （九）重大合同 1、本报告期内，公司未发生托管、承包、租赁其他公司资产事宜，也未发生其他公司托管、承包、租赁上市公司资产事宜。 2、本报告期内，公司未发生委托理财情况。 延续到本报告期公司尚未收回的委托理财情况介绍： 2003年8月26日，经公司三届临时二次董事会审议通过了关于同意中储发展股份有限公司进行委托证券投资的议案，本次委托证券投资金额第一笔为4900万元，已于2003年12月15日提前收回；本次委托证券投资金额第二笔为4850万元，委托期限为十二个月（至2004年8月21日止），清算日为2004年8月26日，此笔投资因未到期尚未收回。 3、本报告期内，公司或持有公司股份5%以上（含5%）的股东未发生对公司经营成果、财务状况可能产生重要影响的承诺事项。 4、公司半年度财务会计报告已经五洲联合合伙会计师事务所审计，签字注册会计师为王福才、候杏倩，审计费用为20万元。 （十）本报告期内，公司、公司董事会及公司董事未受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评或被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情况。 （十一）其他重要事项信息索引 以下公告均登载于《上海证券报》： 刊载报刊 名 称 刊载日期 的版面 中储股份三届六次董事会公告 中储股份关联交易公告 2004年2月26日 第16版 中储股份关于召开临时三届一次股东大会通 知的公告 中储股份三届七次董事会决议公告 中储股份监事会三届三次会议决议公告 中储股份关联交易公告（之一） 2004年3月20日 第27版 中储股份关联交易公告（之二） 中储股份关于召开三届二次股东大会通知的 公告 中储股份2003年度报告摘要 2004年3月20日 第28版 中储股份临时三届一次股东大会决议公告 2004年3月30日 第32版 中储股份2004年第一季度报告 中储股份三届二次股东大会决议公告 2004年4月29日 第37版 中储股份三届八次董事会决议公告 中储股份关联交易公告 中储股份三届九次董事会决议公告 2004年5月20日 第25版 中储股份关于召开三届二次股东大会决议公 告 中储股份临时三届二次股东大会决议公告 2004年6月22日 第21版 刊载的互联网网站名称 名 称 中储股份三届六次董事会公告 中储股份关联交易公告 http://www. sse.com.cn 中储股份关于召开临时三届一次股东大会通 知的公告 中储股份三届七次董事会决议公告 中储股份监事会三届三次会议决议公告 中储股份关联交易公告（之一） http://www. sse.com.cn 中储股份关联交易公告（之二） 中储股份关于召开三届二次股东大会通知的 公告 http://www. sse.com.cn 中储股份2003年度报告摘要 http://www. sse.com.cn 中储股份临时三届一次股东大会决议公告 中储股份2004年第一季度报告 http://www. sse.com.cn 中储股份三届二次股东大会决议公告 中储股份三届八次董事会决议公告 中储股份关联交易公告 中储股份三届九次董事会决议公告 http://www. sse.com.cn 中储股份关于召开三届二次股东大会决议公 告 http://www. sse.com.cn 中储股份临时三届二次股东大会决议公告 六、财务报告 审计报告 五洲会字（2004）1—0523号 中储发展股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的中储发展股份有限公司（以下简称“中储股份”）2004年6月30日的资产负债表、合并资产负债表以及2004年度1－6月的利润表、合并利润表和现金流量表、合并现金流量表。这些会计报表的编制是中储股份管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允反映了中储股份2004年6月30日的财务状况以及2004年度1－6月的经营成果和现金流量。 天津五洲联合会计师事务所 中国注册会计师：王福才 中国注册会计师：候杏倩 中国 天津 2004年8月18日 会计报表附注 一、公司简介 中储发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身是天津中储商贸股份有限公司，1996年经中国证券监督管理委员会证监管字（1996）年378号文批准，通过向社会公开募集股份设立，并于1997年1月21日在上海证券交易所挂牌交易。1998年11月经批准更名为中储发展股份有限公司，天津市工商行政管理局颁发了注册号为10307098的企业法人营业执照。 公司是由中国物资储运总公司下属天津公司的六家独立法人单位发起，以其经营性净资产折股，设立时总股本为51,630,000股，其中发起人32,630,000股，社会募集普通股19,000,000股。经过历年数次送配股后，截止报告期末，公司总股本为310,337,705股，共拥有十二个分公司和六个控股子公司。 本公司系商品流通企业，经营范围：商品储存、加工、维修、包装、运输、装卸、搬倒、代展、检验；库场设备租赁；商品物资批发，零售；汽车（含小汽车）及配件销售；起重运输设备制造、维修；物资配送；货运代理；报关业务；房地产开发；物业管理；电机及电器修理；电子衡器、包装机械、电子产品、自动化控制系统和相关产品（含配件）的设计、生产、销售；上述范围的技术咨询、服务；组织完成涉及我国公路、水路、铁路运输的国际集装箱多式联运业务；煤碳；货物装卸、搬倒业务；冶金炉料、矿产品批发兼零售；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；粮食、食用油、橡胶批发（以上国家有专营专项规定的按规定办理）。 二、主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 1、会计制度 执行《企业会计制度》及其有关补充规定。 2、会计年度 采用公历制，即每年1月1日起至12月31日止。 3、记账本位币 以人民币为记账本位币。 4、记账基础和计价原则 以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。 5、外币业务核算方法 对发生的外币经济业务，按当月一日中国人民银行公布的市场汇价中间价折合人民币记账。期末对货币性项目中的外币余额按期末市场汇价中间价进行调整，发生的差额，与购建固定资产有关的予以资本化，属于筹建期的计入长期待摊费用，属于生产经营期的计入财务费用。 6、现金等价物的确定标准 以持有时间短（一般是指从购买之日起三个月到期），流动性强，易于转换为已知金额现金，价值变动风险很小的投资作为确定现金等价物的标准。 7、短期投资核算方法 短期投资，是指能够随时变现并且持有时间不准备超过1年(含1年)的投资，包括股票、债券、基金等。短期投资按照以下原则核算： （1）短期投资在取得时按照投资成本计量。短期投资取得时的投资成本按以下方法确定： 1）以现金购入的短期投资，按实际支付的全部价款，包括税金、手续费等相关费用。实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利、或已到付息期但尚未领取的债券利息单独核算，不构成短期投资成本。 2）投资者投入的短期投资，按投资各方确认的价值，作为短期投资成本。 3）接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的短期投资，或以应收债权换入的短期投资，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费，作为短期投资成本。 4）以非货币性交易换入的短期投资，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费，作为短期投资成本。 （2）短期投资的现金股利或利息，于实际收到时，冲减投资的账面价值。 （3）处置短期投资时，将短期投资的账面价值与实际取得价款的差额，作为当期投资损益。 （4）期末对短期投资按成本与市价孰低计量，对市价低于成本的差额，计提短期投资跌价准备。 8、坏账损失的核算方法 （1）坏账的确认标准为： ①债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍然无法收回； ②债务人逾期未履行其清偿义务，且具有明显特征表明无法收回。 （2）对应收账款、其他应收款（以下简称应收款项）采用备抵法核算坏账损失。坏账准备按应收款项期末余额的5%计提。对确实无法收回的应收款项，经批准后作为坏账损失，并冲销计提的坏账准备。 9、存货核算方法 （1）存货分为：原材料、材料物资、库存商品、产成品和低值易耗品等。 （2）存货按实际成本计价，采用永续盘存制确定存货数量。购入并已验收入库原材料、材料物资在取得时以实际成本计价，发出时按先进先出和个别计价法计价。低值易耗品在领用时一次摊销。 （3）由于存货遭受毁损，全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存货成本不可收回的部分，期末采用成本与可变现净值孰低计价原则，按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额提取存货跌价准备。 10、长期投资核算方法 （1）长期股权投资 在取得时按照初始投资成本入账，初始投资成本按以下方法确定： 1）以现金购入的长期股权投资，按实际支付的全部价款(包括支付的税金、手续费等相关费用)作为初始投资成本；实际支付的价款中包含已宣告但尚未领取的现金股利，按实际支付的价款减去已宣告但尚未领取的现金股利的差额，作为初始投资成本。 2）接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的长期股权投资，或以应收债权换入长期股权投资的，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费，作为初始投资成本。 3）以非货币性交易换入的长期股权投资，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费，作为初始投资成本。 对长期股权投资分别采用成本法或权益法核算。投资额占被投资企业有表决权资本总额20%以下，或虽占20%或20%以上，但不具有重大影响的，采用成本法核算；投资额占被投资企业有表决权资本总额20%或20%以上，或虽投资不足20%但具有重大影响的，采用权益法核算；投资额占被投资企业有表决权资本总额50%（不含50%）以上的，采用权益法核算，并合并会计报表。 采用权益法核算时，初始投资成本与应享有被投资企业所有者权益份额之间的差额，作为股权投资差额处理。股权投资差额的摊销期限，合同规定了投资期限的，按投资期限摊销。合同没有规定投资期限的，初始投资成本超过应享有被投资企业所有者权益份额之间的差额，按不超过10年的期限摊销；初始投资成本低于应享有被投资企业所有者权益份额之间的差额，计入“资本公积—股权投资准备”科目。 （2）长期债权投资 在取得时按实际成本作为初始投资成本。初始投资成本减去已到付息期但尚未领取的债券利息、未到期债券利息和计入初始投资成本的相关税费，与债券面值之间的差额作为债券溢价或折价，在债券存续期间于确认相关债券利息收入时，采用直线法摊销。 （3）期末对长期投资按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额计提长期投资减值准备。 11、委托贷款核算方法 委托贷款视同短期投资核算，按期计提利息计入损益。期末对委托贷款按照本金与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于委托贷款本金的差额计提减值准备。 12、固定资产计价和折旧方法 （1）固定资产的确认标准：①为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有②使用期限超过一年③单位价值较高。固定资产按实际成本计价。投资者投入的，接受捐赠的盘盈的固定资产以重置完全价值计价，购建的固定资产以购建时发生的实际成本计价，并以此作为折旧计提的依据。固定资产的分类为：房屋建筑物、通用设备、专用设备、运输设备。 （2）固定资产折旧采用平均年限法。 （3）期末对固定资产按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备。 13、在建工程核算方法 （1）在建工程按各项工程实际发生的支出入账。所建造的资产已达到预定可使用状态时,按工程竣工决算或根据工程预算、造价或工程实际成本估价结转固定资产。因在建工程借款产生的利息支出在固定资产达到预定可使用状态前计入工程成本，之后计入当期财务费用。 （2）期末对有证据表明在建工程已经发生的减值,如长期停建并且预计在三年内不会重新开工的在建工程,按照可收回金额低于账面价值的差额计提减值准备. 14、借款费用核算方法 借款费用是指因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用（包括手续费等），以及因外币借款而发生的汇兑差额。 为购建固定资产而借入的专门借款所发生的借款费用，当同时满足（1）资产支出已经发生；（2）借款费用已经发生；（3）为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始这三个条件的，在所购建固定资产达到预定可使用状态前发生的借款费用予以资本化，之后计入当期财务费用。期末对有证据表明在建工程已经发生的减值，如长期停建并且预计在三年内不会重新开工的在建工程，按照可收回金额低于账面价值的差额计提减值准备。 15、无形资产计价和摊销方法 （1）股东投入的无形资产按评估确认的价值入账；购入的无形资产按实际支付金额计价，自取得当月起在预计受益期内平均摊销。 （2）期末对无形资产按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额计提减值准备。 16、长期待摊费用摊销方法 长期待摊费用按实际支付的价款入账，在受益期内平均摊销。水电增容费按10年平均摊销，通讯权按5年平均摊销。 17、收入确认原则 （1）商品销售：在将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠的计量时，确认营业收入的实现。 （2）提供劳务：按照完工百分比法确认相关的劳务收入。并以劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和完成劳务将要发生的成本能够可靠的计量为前提。如提供的劳务合同在同一年度内开始并完成的，在劳务已经提供、收到价款或取得收取价款的证据时，确认劳务收入。 （3）让渡资产使用权：利息收入，按使用现金的时间和适用利率计算确定；他人使用本公司非现金资产，发生的使用费收入按有关合同、协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入的确定并应同时满足：①与交易相关的经济利益能够流入公司；②收入的金额能够可靠的计量。 18、所得税的会计处理方法 采用应付税款法核算。 19、本报告期内会计政策未发生变更。 20、本报告期内会计估计未发生变更。 21、本报告期内无重大会计差错调整。 22、合并会计报表的编制方法 根据财政部财会字（1995）11号《关于印发《合并会计报表暂行规定》的通知》和财会二字（96）2号《关于合并报表合并范围请示的复函》等文件规定，合并报表以母公司和纳入合并范围的子公司2004年1-6月份的会计报表以及其他有关资料为依据进行编制，在合并过程中，各公司间的重大内部交易和资金往来均互相抵销。 本期纳入合并会计报表范围的是无锡中储物流有限公司、郑州恒科实业有限公司、天津中储国际货运代理有限公司、上海超一物流有限公司、南京生产资料中心批发市场。母公司报表采用汇总方式编制，纳入汇总范围的分公司有：天津南仓分公司、天津储宝分公司、天津新港分公司、天津经销分公司、上海沪西分公司、上海沪南分公司、上海大场分公司、上海吴淞分公司、上海物业管理分公司、南京分公司、青岛分公司、北京经销部。 本期纳入合并或汇总的会计报表范围发生了变化，未纳入汇总范围的分公司有2003年已注销的天津西二分公司、上海江湾分公司；未纳入合并范围的子公司为中储浙江物流有限公司、天津恒远物流有限责任公司。 三、税项 1、增值税 公司为增值税一般纳税人，按产品销售收入17%的税率计算当期销项税额，扣减按规定允许在当期抵扣的进项税额后缴纳。 2、营业税 仓储收入按5%的税率计缴营业税，进出库收入、运输收入按3%的税率计缴营业税。 3、城市维护建设税 按增值税和营业税应纳税额的7％计缴城市维护建设税。 4、教育费附加 按增值税和营业税应纳税额的3％计缴教育费附加。 5、防洪工程维护费 根据天津市人民政府“关于发布天津市防洪工程维护费征收办法的通知”（津政发 (1994)70号）,自1995年1月1日起按增值税和营业税应纳税额的1％计缴防洪工程维护费。 6、所得税 经批准，本公司享受企业所得税实行部分财政补贴并直接予以抵缴的办法，抵缴后实际所得税税负为15%。青岛分公司、上海吴淞分公司、上海物业管理分公司所得税征得当地税务部门的同意与天津公司本部汇总缴纳，上海沪西、大场、沪南分公司、南京分公司在当地缴纳所得税，税率为33%。注册于上海市虹口区的上海超一物流有限公司根据上海市虹口区人民政府办公室（复函）虹府办（1999）73号文件规定，从获利年度起享受“三免二减半”的所得税税收优惠政策。 四、控股子公司及合营企业 1、纳入合并报表范围的子公司 单位名称 注册地 法定代 注册资本 表人 无锡中储物 无锡市锡沪路183号 向宏 1900万元 流有限公司 郑州恒科实 郑州高新技术产业开 韩铁林 1000万元 业有限公司 发区金较路28号 天津中储国 天津市塘沽区 谢景富 500万 际货运代理 新港四号路北侧 有限公司 上海超一物 上海市四平路21号 胡爱华 100万元 流有限公司 南京生产资 南京市下关区 纪钢 60万 料中心批发 中央北路河路道 市场 单位名称 经营范围 投资额 权益 比例 无锡中储物 物资的货运代理、储存、 1805万元 95% 流有限公司 配送等 郑州恒科实 电子衡器、电子产品自动 700万元 70% 业有限公司 化控制系统及配件的设 计、生产、销售 天津中储国 承办海运进出口货物的 380万元 76% 际货运代理 国际货运代理业务 有限公司 仓储物业管理、销售金属 上海超一物 79万元 79% 材料、化工原料及产品、 流有限公司 建筑材料、汽车配件、五 金交电、日用百货 南京生产资 金属材料；化工材料等 45万元 75% 料中心批发 市场 2、2004年6月21日，本公司临时三届二次股东大会决议，拟将本公司所持中储浙江物流有限公司60％的股权转让给中储上海物流有限公司。交易完成后，本公司持有该公司的股权由75％变为15％，不再拥有控股权。因此，本期未将该公司纳入合并范围。 3、本公司持有天津恒远物流有限责任公司的股权比例为89.97%，因该公司资产总额、主营业务收入及当期净利润均低于母、子公司相关各项合计额的10％，根据重要性原则，未纳入合并范围。 五、合并会计报表主要项目注释： 单位：人民币元 1、货币资金 项目 期末数 期初数 现金 289,829.66 572,033.45 银行存款 409,078,619.83 263,309,380.18 其他货币资金 118,331,576.19 106,392,562.61 合计 527,700,025.68 370,273,976.24 说明：其他货币资金期末余额中主要是含114,633,353.25元为对外开出银行承兑汇票保证金。 2、短期投资 期末数 期初数 股权投资 0.00 0.00 债券投资 0.00 0.00 其他投资 49,500,000.00 48,500,000.00 合计 49,500,000.00 48,500,000.00 说明：其他投资期末数中有48,500,000.00元为本公司委托宁夏嘉信证券投资咨询有限公司进行证券投资款，委托期限为2003年8月至2004年8月。 3、应收票据 票据种类 期末数 期初数 银行承兑票据 23,228,143.14 16,862,746.51 商业承兑票据 1,876,362.32 13,302,660.15 合计 25,104,505.46 30,165,406.66 4、应收款项 （1）应收账款 期末数 账龄 金额 比例（%） 坏账准备 1年以内 98,593,274.65 92.78 4,929,663.73 1-2年 5,588,200.35 5.26 279,410.02 2-3年 732,663.65 0.69 36,633.18 3年以上 1,356,804.21 1.27 67,840.21 合计 106,270,942.86 100.00 5,313,547.14 期初数 账龄 金额 比例（%） 坏账准备 1年以内 62,423,919.58 93.29 3,121,195.98 1-2年 2,236,582.48 3.34 111,829.12 2-3年 624,786.67 0.93 31,239.33 3年以上 1,630,768.47 2.44 217,031.65 合计 66,916,057.20 100.00 3,481,296.08 说明： ①欠款前五名金额合计为:34,186,977.01元，占应收账款期末余额比例为32.17%。 ②应收账款中含应收持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东中国物资储运总公司货款1,561,993.76元。 （2）其他应收款 期末数 账龄 金额 比例（%） 坏账准备 1年以内 127,362,075.72 93.93 6,368,103.79 1-2年 2,526,250.02 1.86 126,312.50 2-3年 870,309.57 0.64 43,515.48 3年以上 4,844,710.91 3.57 1,442,235.55 合计 135,603,346.22 100.00 7,980,167.32 期初数 账龄 金额 比例（%） 坏账准备 1年以内 34,922,947.97 84.84 1,746,147.41 1-2年 1,739,229.66 4.23 86,961.48 2-3年 3,077,322.95 7.48 1,353,866.15 3年以上 1,421,159.56 3.45 294,312.47 合计 41,160,660.14 100.00 3,481,287.51 说明： ①欠款前五名金额合计为:53,381,199.90元，占其他应收款期末余额比例为34.75%。 ②其他应收款中无持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款。 ③截至2004年6月30日应收珠海澳洋企业有限公司1,600,000.00元，因该公司已被工商部门吊销营业执照，扣除该公司被封存的银行存款余额约270,000.00元外，其余部分估计收回的可能性极小，故对该笔应收款项计提了80%的坏账准备金。 5、预付账款 账龄 期末数 金额 比例（%） 1年以内 538,067,486.00 99.09 1-2年 3,254,085.31 0.60 2-3年 1,479,568.75 0.27 3年以上 193,931.53 0.04 合计 542,995,071.59 100.00 账龄 期初数 金额 比例（%） 1年以内 503,579,704.91 98.72 1-2年 2,242,749.06 0.43 2-3年 4,223,563.04 0.83 3年以上 98,922.02 0.02 合计 510,144,940.03 100.00 说明: ①账龄超过1年的预付账款，主要是由于购货发票未到造成，公司正在清理过程中。 ②预付账款中含预付持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东中国物资储运总公司货款19,269,097.51元。 6、存货及存货跌价准备 项目 期末数 金额 跌价准备 原材料 9,577,772.48 375,585.98 库存商品 164,365,065.79 3,555,385.44 材料物资 74,837.99 0.00 低值易耗品 226,282.44 0.00 产成品 9,439,269.08 0.00 在产品 694,626.40 0.00 委托加工材料 79,818.58 0.00 合计 184,457,672.76 3,930,971.42 项目 期初数 金额 跌价准备 原材料 8,198,034.65 0.00 库存商品 199,122,700.44 947,800.66 材料物资 0.00 0.00 低值易耗品 108,069.36 0.00 产成品 520,746.83 0.00 在产品 0.00 0.00 委托加工材料 0.00 0.00 合计 207,949,551.28 947,800.66 7、待摊费用 类别 期末数 期初数 保险费 83,320.25 13,736.51 养路费 111,720.00 136,081.00 报刊费等 12,654.38 22,533.56 其他 555,627.47 604,654.08 合计 763,322.10 777,005.15 8、长期投资 （1）项目 期初数 本期增加 金额 减值准备 长期股权投资 308,022,051.98 0.00 46,314,858.15 长期债权投资 0.00 0.00 0.00 合计 308,022,051.98 0.00 46,314,858.15 （1）项目 本期减少 期末数 金额 减值准备 长期股权投资 657,421.27 353,679,488.86 0.00 长期债权投资 0.00 0.00 0.00 合计 657,421.27 353,679,488.86 0.00 （2）长期股权投资 ①股票投资 被投资公司名称 股份性质 股票数量 占被投资公司 注册资本的比例 沪昌特钢 法人股 150,000.00 不超过1% 上海物资贸易中心 法人股 100,000.00 不超过1% 合计 ①股票投资 投资金额 减值准备 备注 被投资公司名称 420,000.00 0.00 沪昌特钢 296,000.00 0.00 上海物资贸易中心 716,000.00 0.00 合计 ②其他股权投资 被投资 投资 原始投资金额 公司名称 起止期 天津宝钢储菱 1998年 物资配送有限 -2048年 49,000,000.00 公司 深圳金牛期货 1999年始 400,000.00 公司 中储上海物流 1993年 1,500,000.00 有限公司 － 青州中储物流 2001年 9,898,560.00 有限公司 － 青岛中储物流 2001年 38,662,120.00 有限公司 － 无锡市前进运 2003年 300,000.00 输有限公司 —2013年 北京首都国际 2001年 投资管理有限 －2021年 127,500,000.00 责任公司 天津市万兆房 2001年－ 10,000,000.00 地产有限公司 华银投资控股 2001年－ 30,000,000.00 有限公司 2014年 2001 无锡市现代物 年－ 300,000.00 流有限公司 南京中储信息 2001年－ 网络有限公司 180,000.00 2011年 天津恒远物流 2002年─ 78,956,820.52 有限公司 2022年 天津市新技术 产业园区新纪 2003年 14,000,000.00 元风险投资有 — 限公司 中储浙江物 1999年 流有限公司 7,500,000.00 -2019年 合计 368,197,500.52 被投资 权益 本期投资 期初数 公司名称 比例 增减额 天津宝钢储菱 物资配送有限 35.00% 41,627,669.69 0.00 公司 深圳金牛期货 2.00% 400,000.00 0.00 公司 中储上海物流 10.00% 1,500,000.00 0.00 有限公司 青州中储物流 35.00% 9,949,918.80 0.00 有限公司 青岛中储物流 35.00% 36,577,737.99 0.00 有限公司 无锡市前进运 30.00% 314,160.24 0.00 输有限公司 北京首都国际 投资管理有限 21.77% 121,230,001.11 0.00 责任公司 天津市万兆房 2.22% 10,000,000.00 0.00 地产有限公司 华银投资控股 13.64% 30,000,000.00 0.00 有限公司 无锡市现代物 30.00% 482,477.59 0.00 流有限公司 南京中储信息 网络有限公司 60.00% 180,000.00 0.00 天津恒远物流 89.97% 39,597,710.58 38,947,200.00 有限公司 天津市新技术 产业园区新纪 11.60% 14,000,000.00 0.00 元风险投资有 限公司 中储浙江物 流有限公司 75.00% 0.00 6,584,345.56 合计 － 305,859,676.00 45,531,545.56 被投资 本期权益 累计权益 公司名称 增减额 增减额 天津宝钢储菱 物资配送有限 392,711.28 -6,979,619.03 公司 深圳金牛期货 0.00 0.00 公司 中储上海物流 0.00 0.00 有限公司 青州中储物流 72,961.07 124,319.87 有限公司 青岛中储物流 -170,455.26 -2,254,837.27 有限公司 无锡市前进运 81,218.23 95,378.47 输有限公司 北京首都国际 投资管理有限 0.00 0.00 责任公司 天津市万兆房 0.00 0.00 地产有限公司 华银投资控股 0.00 0.00 有限公司 无锡市现代物 183,365.27 365,842.86 流有限公司 南京中储信息 网络有限公司 0.00 0.00 天津恒远物流 0.00 -411,909.94 有限公司 天津市新技术 产业园区新纪 0.00 0.00 元风险投资有 限公司 中储浙江物 流有限公司 -460,166.01 -1,375,820.45 合计 99,634.58 -10,436,645.49 被投资 期末数 公司名称 天津宝钢储菱 物资配送有限 42,020,380.97 公司 深圳金牛期货 400,000.00 公司 中储上海物流 1,500,000.00 有限公司 青州中储物流 10,022,879.87 有限公司 青岛中储物流 36,407,282.73 有限公司 无锡市前进运 395,378.47 输有限公司 北京首都国际 投资管理有限 121,230,001.11 责任公司 天津市万兆房 10,000,000.00 地产有限公司 华银投资控股 30,000,000.00 有限公司 无锡市现代物 665,842.86 流有限公司 南京中储信息 网络有限公司 180,000.00 天津恒远物流 78,544,910.58 有限公司 天津市新技术 产业园区新纪 14,000,000.00 元风险投资有 限公司 中储浙江物 流有限公司 6,124,179.55 合计 351,490,856.14 ③股权投资差额 被投资单位 初始金额 期初余额 天津宝钢储菱物资配送 2,680,000.00 2,376,266.67 有限公司 无锡中储物流有限公司 -1,061,134.58 -795,850.89 天津恒远物流有限公司 -141,220.52 -134,039.80 合 计 1,477,644.90 1,446,375.98 ③股权投资差额 摊销期限 本期摊销额 被投资单位 天津宝钢储菱物资配送 49年 26,8000.00 有限公司 10年 -53,056.74 无锡中储物流有限公司 236个月 0.00 天津恒远物流有限公司 － -26,256.74 合 计 ③股权投资差额 摊余金额 被投资单位 天津宝钢储菱物资配送 2,349,466.67 有限公司 -742,794.15 无锡中储物流有限公司 -134,039.80 天津恒远物流有限公司 1,472,632.72 合 计 说明：本期增加的长期股权投资是： ①根据临时三届一次股东大会于2004年3月29日审议通过的《关于收购中国物资储运天津有限责任公司所持天津恒远物流有限责任公司部分股权的议案》，本公司出资3894.72万元购买中国物资储运天津有限责任公司所持天津恒远物流有限责任公司44.87%的股权。交易完成后，本公司持有该公司89.97%的股权。 ②因中储浙江物流有限公司本期未纳入合并范围，对其的期初长期股权投资余额作为本期增加反映。 9、固定资产及折旧 （1）固定资产原值 项目 期初数 本期增加 房屋建筑物 308,956,390.59 27,334,315.89 运输设备 44,570,139.24 2,525,519.00 专用设备 80,676,518.80 4,430,836.82 通用设备 69,011,349.70 3,374,569.28 合计 503,214,398.33 37,665,240.99 项目 本年减少 期末数 房屋建筑物 13,889,486.57 322,401,219.91 运输设备 4,579,592.10 42,516,066.14 专用设备 27,623,483.46 57,483,872.16 通用设备 4,956,084.91 67,429,834.07 合计 51,048,647.04 489,830,992.28 （2）累计折旧 项目 期初数 本期增加 房屋建筑物 92,380,599.49 6,125,695.55 运输设备 18,162,244.48 2,055,048.27 专用设备 24,626,422.86 2,005,983.65 通用设备 36,534,441.25 2,090,805.12 合计 171,703,708.08 12,070,231.05 项目 本年减少 期末数 房屋建筑物 6,839,577.33 91,670,181.91 运输设备 912,677.92 19,304,614.83 专用设备 97,028.42 26,535,378.09 通用设备 2,550,123.35 36,075,123.02 合计 10,092,591.74 173,585,297.85 （3）净值 331,510,690.25 316,245,694.43 说明： ①本公司对部分固定资产进行重新分类，导致固定资产原值本期增加与本期减少同时增加27,523,083.46元。 ②本期由在建工程转入固定资产4,518,057.10元。 ③期末固定资产无抵押和担保。 （4）固定资产减值准备: 项目 期初数 本期增加 房屋建筑物 5,711,288.71 0.00 运输设备 1,936,576.24 43,768.00 专用设备 658,188.70 382,028.19 通用设备 3,651,630.85 20,983.00 合计 11,957,684.50 446,779.19 项目 本期减少 期末数 房屋建筑物 424,050.01 5,287,238.70 运输设备 146,473.96 1,833,870.28 专用设备 3,299.58 1,036,917.31 通用设备 519,878.80 3,152,735.05 合计 1,093,702.35 11,310,761.34 说明：本期固定资产减值准备减少的原因是由于资产的清理出售，相应该资产的减值准备随之转出。 10、在建工程 工程项目 预算数 期初数 本期增加 名称 中储青岛物流中 4081万 1,318,453.62 270,500.50 心项目 天津新港国际集 装箱多式联运项 4886万 4,422,475.00 3,127,725.00 目 上海大场物流设 2014万 484,639.37 1,135,935.80 施项目 天津现代物流中 2590万 3,632,067.57 2,654,609.82 心项目 中储上海吴淞项 19,119,365.18 10,366,544.37 目 经销金属材料加 270万 1,341,626.70 1,405,333.00 工车间 大场雀巢项目 0.00 5,312,024.78 天津南仓物流中 0.00 3,663,494.70 心办公楼 沪西行车改造 0.00 1,084,537.06 其他 9,032,057.21 3,718,771.91 合计 39,350,684.65 32,739,476.94 工程项目 本期转入 其他减少数 期末数 名称 固定资产 中储青岛物流中 0.00 0.00 1,588,954.12 心项目 天津新港国际集 装箱多式联运项 1,100,000.00 0.00 6,450,200.00 目 上海大场物流设 0.00 0.00 1,620,575.17 施项目 天津现代物流中 543,137.92 2,994,376.30 2,749,163.17 心项目 中储上海吴淞项 0.00 0.00 29,485,909.55 目 经销金属材料加 17,936.18 0.00 2,729,023.52 工车间 大场雀巢项目 1,718,906.90 257,771.08 3,335,346.80 天津南仓物流中 315,834.58 0.00 3,347,660.12 心办公楼 沪西行车改造 0.00 0.00 1,084,537.06 其他 822,241.52 1,729,440.00 10,199,147.60 合计 4,518,057.10 4,981,587.38 62,590,517.11 工程项目 资金 进度 名称 来源 中储青岛物流中 自有 85.00% 心项目 资金 天津新港国际集 自有 95.00% 装箱多式联运项 资金 目 上海大场物流设 自有 95.00% 施项目 资金 天津现代物流中 自有 90.00% 心项目 资金 中储上海吴淞项 自有 目 资金 经销金属材料加 自有 工车间 资金 大场雀巢项目 自有 资金 天津南仓物流中 自有 心办公楼 资金 沪西行车改造 自有 资金 自有 其他 资金 合计 说明：①在建工程中无借款利息资本化金额。 ②至2004年6月30日，在建工程未发生减值，故未计提减值准备。 11、无形资产 类别 原始金额 期初数 土地 25,287,269.98 11,664,209.48 使用权 专有 4,584,320.00 1,067,040.00 技术 软件技术 836,300.00 815,811.66 合计 30,707,889.98 13,547,061.14 类别 本期增加 本期摊销 土地 0.00 141,514.10 使用权 专有 0.00 118,560.00 技术 软件技术 0.00 40,800.00 合计 0.00 300,874.10 类别 其他转出 期末数 土地 0.00 11,522,695.38 使用权 专有 0.00 948,480.00 技术 软件技术 18,611.66 756,400.00 合计 18,611.66 13,227,575.38 类别 剩余摊销期限 土地 44.5年 使用权 专有 4.5年 技术 软件技术 4.5年 合计 说明：至2004年6月30日，无形资产未发生减值，故未计提减值准备。 12、长期待摊费用 项目 原始发生额 期初数 电增容 3,911,709.60 1,196,284.20 水增容 1,050,076.00 75,900.00 装修及维修费 8,874,721.34 1,888,192.51 其他 2,851,226.57 636,052.03 合计 16,687,733.51 3,796,428.74 项目 本期增加 本期摊销 电增容 0.00 302,310.48 水增容 0.00 75,900.00 装修及维修费 1,833,201.97 352,799.47 其他 2,152,524.75 2,550,345.13 合计 3,985,726.72 3,281,355.08 剩余摊 项目 累计摊销 期末数 销年限 电增容 3,017,735.88 893,973.72 3.5年 水增容 1,050,076.00 0.00 装修及维修费 5,506,126.33 3,368,595.01 0.5-4.5年 其他 2,612,994.92 238,231.65 2.5年 合计 12,186,933.13 4,500,800.38 13、短期借款 借款类别 期末数 抵押借款 0.00 保证借款 107,000,000.00 信用借款 285,000,000.00 质押借款 0.00 合计 392,000,000.00 借款类别 期初数 备注 抵押借款 0.00 保证借款 90,000,000.00 信用借款 176,000,000.00 质押借款 0.00 合计 266,000,000.00 说明：中国物资储运总公司为本公司借款100,000,000.00元提供担保。 14、应付票据 期末数 期初数 银行承兑汇票 461,188,921.58 558,778,990.50 15、应付款项 （1）应付账款 期末数 期初数 34,382,955.10 20,140,704.39 （2）预收账款 期末数 期初数 145,914,761.76 185,764,617.06 （3）其他应付款 期末数 期初数 135,278,108.00 116,416,358.98 说明： ①应付款项中含应付持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东中国物资储运总公司货款7,587,461.73元。 ②本公司无账龄超过3年的大额应付账款及其他应付款。 ③本公司无账龄超过1年的大额预收账款。 16、应付工资 期末数 期初数 7,443,516.12 5,314,413.88 说明：期末无拖欠工资的情况。 17、应付股利 投资者名称 期末数 期初数 上海朝阳经营部 75,497.01 112,829.79 恒科公司职工股股利 885,747.54 703,085.90 中国物资储运总公司流通股股利 34,591.76 34,591.76 合计 995,836.31 850,507.45 18、应交税金 项目 期末数 期初数 增值税 -2,637,639.74 -15,257,181.74 城建税 1,523,466.78 254,819.95 营业税 19,784,826.78 3,176,528.81 所得税 1,216,248.57 -550,467.18 个人所得税 24,975.47 84,042.18 土地使用税 10,500.00 0.00 房产税等 76,883.41 67,999.21 合计 19,999,261.27 -12,224,258.77 19、其他应交款 项目 期末数 期初数 教育费附加 655,154.08 114,073.94 防洪工程维护费 18,276.84 4,327.43 河道工程修建费 191,490.87 32,439.05 粮食及物价基金 0.00 0.01 职工公积金 0.00 0.00 合计 864,921.79 150,840.43 20、股本 期初数 一、未上市流通股份 184,173,905.00 1、发起人股份 其中： 国家拥有股份 184,173,905.00 境外法人持有股份 外资法人持有股份 2、募集法人股 3、内部职工股 4、优先股及其他 二、已流通股份 1、境内上市的人民 126,163,800.00 币普通股 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已流通股份合计 126,163,800.00 三、股份总数 310,337,705.00 本期变动增减(+,-) 一、未上市流通股份 配股 送股 公积金转股 增 其 小计 1、发起人股份 发 他 其中： 国家拥有股份 境外法人持有股份 外资法人持有股份 2、募集法人股 3、内部职工股 4、优先股及其他 二、已流通股份 1、境内上市的人民 币普通股 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已流通股份合计 三、股份总数 期末数 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中： 184,173,905.00 国家拥有股份 境外法人持有股份 外资法人持有股份 184,173,905.00 2、募集法人股 3、内部职工股 4、优先股及其他 二、已流通股份 1、境内上市的人民 币普通股 2、境内上市的外资股 126,163,800.00 3、境外上市的外资股 4、其他 已流通股份合计 126,163,800.00 三、股份总数 310,337,705.00 310,337,705.00 21、资本公积 项目 期初数 本期增加 股本溢价 319,102,486.22 0.00 接受捐赠非现金资产准备 0.00 0.00 接受现金捐赠 0.00 0.00 股权投资准备 4,200.00 420,000.00 拨款转入 0.00 0.00 外币资本折算差额 0.00 0.00 关联交易差价 0.00 0.00 其他资本公积 798.57 247,620,973.02 合 计 319,107,484.79 248,040,973.02 项目 本期减少 期末数 股本溢价 0.00 319,102,486.22 接受捐赠非现金资产准备 0.00 0.00 接受现金捐赠 0.00 0.00 股权投资准备 0.00 424,200.00 拨款转入 0.00 0.00 外币资本折算差额 0.00 0.00 关联交易差价 0.00 0.00 其他资本公积 0.00 247,621,771.59 合 计 0.00 567,148,457.81 22、盈余公积 项目 期初数 本期增加数 法定盈余公积 33,238,868.48 0.00 公益金 33,412,110.29 0.00 任意盈余公积 49,259,558.25 0.00 合计 115,910,537.02 0.00 项目 本期减少数 期末数 法定盈余公积 213.52 33,238,654.96 公益金 213.52 33,411,896.77 任意盈余公积 0.00 49,259,558.25 合计 427.04 115,910,109.98 说明：本期减少是因为子公司---上海超一物流有限公司对2003年所得税进行汇算清缴时，对计提的坏账准备进行纳税调整，导致2003年净利润减少，从而冲回多计提的法定盈余公积和公益金。 23、未分配利润 本期净利润 32,511,784.31 期初未分配利润 46,501,988.52 可供分配利润 79,013,772.83 减:提取法定盈余公积 -213.52 提取法定公益金 -213.52 提取任意盈余公积 0.00 转作股本的普通股股利 0.00 应付普通股股利 0.00 期末未分配利润 79,014,199.87 24、主营业务收入、成本 （1）按业务分部列示 主营业务收入 类 别 本期发生数 上期发生数 交通运输 150,889,867.24 110,468,278.30 商品流通 1,561,727,510.78 791,328,158.69 小计 1,712,617,378.02 901,796,436.99 公司内各业务 21,868,780.14 0.00 分部间相互抵销 合计 1,690,748,597.88 901,796,436.99 主营业务成本 类 别 本期发生数 上期发生数 交通运输 81,031,145.26 62,531,834.94 商品流通 1,492,169,923.43 751,023,781.12 小计 1,573,201,068.69 813,555,616.06 公司内各业务 21,535,443.32 0.00 分部间相互抵销 合计 1,551,665,625.37 813,555,616.06 （2）按地区分布列示 主营业务收入 地区名称 交通运输 商品流通 天津地区 56,502,448.46 627,468,442.54 上海地区 57,398,029.86 175,042,195.67 江苏地区 34,377,072.51 729,351,651.03 河南地区 0.00 27,995,968.20 山东地区 2,612,316.41 1,869,253.34 合计 150,889,867.24 1,561,727,510.78 公司内各业务 668,889.31 21,199,890.83 分部间相互抵销 合并抵销后余额 150,220,977.93 1,540,527,619.95 主营业务成本 地区名称 交通运输 商品流通 天津地区 25,569,351.26 603,345,473.63 上海地区 34,928,179.88 172,618,537.61 江苏地区 18,902,721.96 701,876,220.10 河南地区 0.00 12,465,869.12 山东地区 2,110,892.16 1,863,822.97 合计 81,031,145.26 1,492,169,923.43 公司内各业务分 335,552.49 21,199,890.83 部间相互抵销 合并抵销后余额 80,695,592.77 1,470,970,032.60 主营业务收入 合 计 地区名称 683,970,891.00 天津地区 232,440,225.53 上海地区 763,728,723.54 江苏地区 27,995,968.20 河南地区 4,481,569.75 山东地区 1,712,617,378.02 合计 公司内各业务 21,868,780.14 分部间相互抵销 1,690,748,597.88 合并抵销后余额 主营业务成本 合 计 地区名称 628,914,824.89 天津地区 207,546,717.49 上海地区 720,298,942.06 江苏地区 12,465,869.12 河南地区 3,974,715.13 山东地区 1,573,201,068.69 合计 公司内各业务分 21,535,443.32 部间相互抵销 1,551,665,625.37 合并抵销后余额 说明:前五名客户销售收入总额为334,561,100.00元,占公司全部销售收入的17.13%。 25、主营业务税金及附加 类别 本期发生数 上期发生数 营业税 5,926,169.09 4,049,861.10 城建税 692,507.90 468,491.80 教育费附加 362,301.20 212,367.94 防洪维护费 1,381.85 49,246.71 河道管理费 21,291.63 24,151.05 合计 7,003,651.67 4,804,118.60 类别 计缴标准 按仓储收入的5%，进出 营业税 库收入、运输收入的3% 城建税 按应交流转税额的7% 教育费附加 按应交流转税额的3% 防洪维护费 按应交流转税额的1% 河道管理费 按应交流转税额的0.25% 合计 26、其他业务利润 其他业务收入 类 别 本期发生数 上期发生数 代垫运吊费收入 563,060.07 0.00 运费收入 231,816.29 0.00 水费及电话费收入 17,261.13 50,104.81 废品收入 21,827.25 48,972.60 出售原材料收入 0.00 1,084,405.96 检验收入 116,341.00 0.00 其他收入 57,933.03 0.00 合 计 1,008,238.77 1,183,483.37 其他业务支出 类 别 本期发生数 上期发生数 代垫运吊费收入 18,749.90 0.00 运费收入 23,358.56 0.00 水费及电话费收入 957.99 0.00 废品收入 4,153.89 2,717.98 出售原材料收入 0.00 78,845.70 检验收入 230,722.88 0.00 其他收入 6,815.34 0.00 合 计 284,758.56 81,563.68 其他业务利润 类 别 本期发生数 上期发生数 代垫运吊费收入 544,310.17 0.00 运费收入 208,457.73 0.00 水费及电话费收入 16,303.14 50,104.81 废品收入 17,673.36 46,254.62 出售原材料收入 0.00 1,005,560.26 检验收入 -114,381.88 0.00 其他收入 51,117.69 0.00 合 计 723,480.21 1,101,919.69 27、财务费用 类别 本期发生数 利息支出 10,339,306.19 减：利息收入 1,772,979.37 汇兑损失 0.00 减：汇兑收益 0.00 其他 522,976.34 合计 9,089,303.16 类别 上期发生数 利息支出 6,363,743.93 减：利息收入 2,177,251.32 汇兑损失 0.00 减：汇兑收益 0.00 其他 425,278.66 合计 4,611,771.27 28、投资收益 项目 本期发生数 股权投资收益 99,634.58 债券投资收益 25,600.00 股权转让收益 0.00 期末调整的被投资公司 0.00 所有者权益净增减的金额 按成本法核算的被投资公司 0.00 分来利润 股权投资差额摊销 26,256.74 合 计 151,491.32 项目 上期发生数 股权投资收益 -183,460.82 债券投资收益 0.00 股权转让收益 0.00 期末调整的被投资公司 0.00 所有者权益净增减的金额 按成本法核算的被投资公司 16,615.71 分来利润 股权投资差额摊销 26,256.74 合 计 -140,588.37 29、营业外收入 类别 本期发生数 补偿收入 608,136.65 处置固定资产净收益 87,778.72 其他 214,921.18 合计 910,836.55 类别 上期发生数 补偿收入 处置固定资产净收益 340,133.62 其他 0.00 合计 340,133.62 30、营业外支出 类别 本期发生数 处置固定资产净损失 1,331,995.44 罚款支出 1,056.85 捐赠 25,887.67 其他 1,289.83 合计 1,360,229.79 类别 上期发生数 处置固定资产净损失 225,157.67 罚款支出 0.00 捐赠 0.00 其他 0.00 合计 225,157.67 31、支付的其他与经营活动有关的现金支出为63,724,115.92元 其中金额较大项目: 金额 进货费用 28,584,097.17 修理费 11,327,058.15 办公费 8,614,620.81 油费 4,823,748.73 煤、水、电费 3,941,817.58 32、收到的其他与经营活动有关的现金为302,161,379.20元 其中金额较大项目： 金额 土地补偿款 271,438,200.00 代垫铁路运费 10,861,430.33 代垫进口货物的关税 6,936,407.20 六、母公司会计报表有关项目注释 1、应收账款 账龄 期末数 金额 比例（%） 坏账准备 1年以内 73,781,048.19 94.85 3,690,840.47 1-2年 2,015,630.56 2.59 100,781.53 2-3年 728,959.65 0.94 36,447.98 3年以上 1,260,780.48 1.62 63,039.02 合计 77,786,418.88 100.00 3,891,109.00 账龄 期初数 金额 比例（%） 坏账准备 1年以内 45,495,597.53 93.71 2,698,783.20 1-2年 923,548.18 1.90 46,177.40 2-3年 565,436.57 1.16 28,271.82 3年以上 1,566,459.74 3.23 195,112.18 合计 48,551,042.02 100.00 2,968,344.60 说明： ①欠款前五名金额合计为:31,815,715.44元，占应收账款期末余额比例为40.90%。 ②应收账款中含应收持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东中国物资储运总公司货款 1,561,993.76元。 2、其他应收款 账龄 期末数 金额 比例（%） 坏账准备 1年以内 184,790,346.90 96.88 6,289,554.88 1-2年 2,463,885.98 1.29 123,194.30 2-3年 62,450.00 0.03 3,122.50 3年以上 3,439,242.74 1.80 1,371,962.14 合计 190,755,925.62 100.00 7,787,833.82 账龄 期初数 金额 比例（%） 坏账准备 1年以内 124,338,088.80 96.26 1,676,001.53 1-2年 882,322.20 0.68 44,122.41 2-3年 3,005,772.35 2.33 1,288,371.58 3年以上 946,441.20 0.73 270,666.30 合计 129,172,624.55 100.00 3,279,161.82 说明： ①欠款前五名金额合计为:53,375,800.00元，占其他应收款期末余额比例为27.98%。 ②其他应收款中无持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款。 ③截至2004年6月30日应收珠海澳洋企业有限公司1,600,000.00元，因该公司已被工商部门吊销营业执照，扣除该公司被封存的银行存款余额约270,000.00元外，其余部分估计收回的可能性极小，故对该笔应收款项计提了80%的坏账准备金。 3、长期投资 （1）项目 期初数 本期增加 金额 减值准备 长期股权投资 361,456,767.33 0.00 48,240,212.15 长期债权投资 0.00 0.00 0.00 合计 361,456,767.33 0.00 48,240,212.15 （1）项目 本期减少 期末数 金额 减值准备 长期股权投资 657,421.27 409,039,558.21 0.00 长期债权投资 0.00 0.00 0.00 合计 657,421.27 409,039,558.21 0.00 （2）长期股权投资 ①股票投资 被投资公司名称 股份性质 股票数量 沪昌特钢 法人股 150,000.00 上海物资贸易中心 法人股 100,000.00 合计 被投资公司名称 占被投资公司 投资金额 注册资本的比例 沪昌特钢 不超过1% 420,000.00 上海物资贸易中心 不超过1% 296,000.00 合计 716,000.00 被投资公司名称 减值准备 备注 沪昌特钢 0.00 上海物资贸易中心 0.00 合计 0.00 ②其他股权投资 被投资 投资 原始投 公司名称 起止期 资金额 1998 天津宝钢储菱物资 年 49,000,000.00 配送有限公司 -2048年 1999 深圳金牛期货公司 400,000.00 年始 1993 中储上海物流有限 年 1,500,000.00 公司 － 2001 青州中储物流有限 年 9,898,560.00 公司 － 2001 青岛中储物流有限 年 38,662,120.00 公司 － 2001 天津中储国际货运 年 5,700,000.00 代理有限公司 － 2001年 北京首都国际投资 －2021 127,500,000.00 管理有限责任公司 年 2001 天津市万兆房地产 年 10,000,000.00 有限公司 － 2001年 华银投资控股有限 －2014 30,000,000.00 公司 年 2002年 天津恒远物流有限 ─ 78,815,600.00 公司 2022年 1999 中储浙江物流有限 年 7,500,000.00 公司 -2019年 1999 上海超一物流有限 年 790,000.00 公司 -2019年 1998 郑州恒科实业有限 年 7,000,000.00 公司 -2010年 2001 无锡中储物流有限 年 18,050,000.00 公司 － 2001 南京生产资料中心 年 470,328.49 批发市场 － 天津市新技术产业 2003年 园区新纪元风险投 14,000,000.00 — 资有限公司 合计 399,286,608.49 被投资 权益 期初数 公司名称 比例 天津宝钢储菱物资 35.00% 41,627,669.69 配送有限公司 深圳金牛期货公司 2.00% 400,000.00 中储上海物流有限 10.00% 1,500,000.00 公司 青州中储物流有限 35.00% 9,949,918.80 公司 青岛中储物流有限 35.00% 36,577,737.99 公司 天津中储国际货运 76.00% 5,252,119.95 代理有限公司 北京首都国际投资 21.77% 121,230,001.11 管理有限责任公司 天津市万兆房地产 2.22% 10,000,000.00 有限公司 华银投资控股有限 13.64% 30,000,000.00 公司 天津恒远物流有限 89.70% 39,597,710.58 公司 中储浙江物流有限 75.00% 6,584,345.56 公司 上海超一物流有限 79.00% 4,726,529.69 公司 郑州恒科实业有限 70.00% 10,930,407.00 公司 无锡中储物流有限 95.00% 26,447,622.49 公司 南京生产资料中心 75.00% 470,328.49 批发市场 天津市新技术产业 园区新纪元风险投 11.66% 14,000,000.00 资有限公司 合计 － 359,294,391.35 被投资 本期投资 本期权益 公司名称 增减额 增减额 天津宝钢储菱物资 0.00 392,711.28 配送有限公司 深圳金牛期货公司 0.00 0.00 中储上海物流有限 0.00 0.00 公司 青州中储物流有限 0.00 72,961.07 公司 青岛中储物流有限 0.00 -170,455.26 公司 天津中储国际货运 0.00 1,011,668.63 代理有限公司 北京首都国际投资 0.00 0.00 管理有限责任公司 天津市万兆房地产 0.00 0.00 有限公司 华银投资控股有限 0.00 0.00 公司 天津恒远物流有限 38,947,200.00 0.00 公司 中储浙江物流有限 0.00 -460,166.01 公司 上海超一物流有限 0.00 164,404.24 公司 郑州恒科实业有限 0.00 2,625,003.31 公司 无锡中储物流有限 0.00 3,970,631.93 公司 南京生产资料中心 0.00 1,002,574.95 批发市场 天津市新技术产业 园区新纪元风险投 0.00 0.00 资有限公司 合计 38,947,200.00 8,609,334.14 被投资 累计权益 公司名称 增减额 天津宝钢储菱物资 -6,979,619.03 配送有限公司 深圳金牛期货公司 0.00 中储上海物流有限 0.00 公司 青州中储物流有限 124,319.87 公司 青岛中储物流有限 -2,254,837.27 公司 天津中储国际货运 2,462,376.61 代理有限公司 北京首都国际投资 0.00 管理有限责任公司 天津市万兆房地产 0.00 有限公司 华银投资控股有限 0.00 公司 天津恒远物流有限 -411,909.94 公司 中储浙江物流有限 -1,375,820.45 公司 上海超一物流有限 4,100,933.93 公司 郑州恒科实业有限 6,555,410.31 公司 无锡中储物流有限 12,368,254.42 公司 南京生产资料中心 1,002,574.95 批发市场 天津市新技术产业 园区新纪元风险投 0.00 资有限公司 合计 15,592,683.40 被投资 期末数 公司名称 天津宝钢储菱物资 42,020,380.97 配送有限公司 深圳金牛期货公司 400,000.00 中储上海物流有限 1,500,000.00 公司 青州中储物流有限 10,022,879.87 公司 青岛中储物流有限 36,407,282.73 公司 天津中储国际货运 6,263,788.58 代理有限公司 北京首都国际投资 121,230,001.11 管理有限责任公司 天津市万兆房地产 10,000,000.00 有限公司 华银投资控股有限 30,000,000.00 公司 天津恒远物流有限 78,544,910.58 公司 中储浙江物流有限 6,124,179.55 公司 上海超一物流有限 4,890,933.93 公司 郑州恒科实业有限 13,555,410.31 公司 无锡中储物流有限 30,418,254.42 公司 南京生产资料中心 1,472,903.44 批发市场 天津市新技术产业 园区新纪元风险投 14,000,000.00 资有限公司 合计 406,850,925.49 ③股权投资差额 被投资单位 初始金额 期初余额 天津宝钢储菱物 2,680,000.00 2,376,266.67 资配送有限公司 无锡中储物流有 -1,061,134.58 -795,850.89 限公司 天津恒远物流有 -141,220.52 -134,039.80 限公司 合 计 1,477,644.90 1,446,375.98 被投资单位 摊销期限 本期摊销额 天津宝钢储菱物 49年 26,800.00 资配送有限公司 无锡中储物流有 10年 -53,056.74 限公司 天津恒远物流有 236个月 0.00 限公司 合 计 － -26,256.74 被投资单位 摊余金额 天津宝钢储菱物 2,349,466.67 资配送有限公司 无锡中储物流有 -742,794.15 限公司 天津恒远物流有 -134,039.80 限公司 合 计 1,472,632.72 4、主营业务收入和成本 （1）按业务分部列示 主营业务收入 类 别 本期发生数 上期发生数 交通运输 121,669,515.82 91,341,204.38 商品流通 1,214,087,513.09 643,193,474.49 小 计 1,335,757,028.91 734,534,678.87 公司内各业务 19,635,841.35 0.00 分部间相互抵销 合计 1,316,121,187.56 734,534,678.87 主营业务成本 类 别 本期发生数 上期发生数 交通运输 69,216,436.23 54,506,371.05 商品流通 1,168,697,412.52 617,512,614.66 小 计 1,237,913,848.75 672,018,985.71 公司内各业务 19,635,841.35 0.00 分部间相互抵销 合计 1,218,278,007.40 672,018,985.71 （2）按地区分布列示 主营业务收入 地区名称 交通运输 商品流通 天津地区 51,289,872.09 627,468,442.54 上海地区 57,398,029.86 19,734,560.15 江苏地区 10,369,297.46 565,015,257.06 山东地区 2,612,316.41 1,869,253.34 合计 121,669,515.82 1,214,087,513.09 公司内各业务 335,552.49 19,300,288.86 分部间相互抵销 合并抵销后余额 121,333,963.33 1,194,787,224.23 主营业务成本 地区名称 交通运输 商品流通 天津地区 25,325,010.53 603,345,473.63 上海地区 34,928,179.88 19,541,945.89 江苏地区 6,852,353.66 543,946,170.03 山东地区 2,110,892.16 1,863,822.97 合计 69,216,436.23 1,168,697,412.52 公司内各业务 335,552.49 19,300,288.86 分部间相互抵销 合并抵销后余额 68,880,883.74 1,149,397,123.66 主营业务收入 合 计 地区名称 678,758,314.63 天津地区 77,132,590.01 上海地区 575,384,554.52 江苏地区 4,481,569.75 山东地区 1,335,757,028.91 合计 公司内各业务 19,635,841.35 分部间相互抵销 1,316,121,187.56 合并抵销后余额 主营业务成本 合 计 地区名称 628,670,484.16 天津地区 54,470,125.77 上海地区 550,798,523.69 江苏地区 3,974,715.13 山东地区 1,237,913,848.75 合计 公司内各业务 19,635,841.35 分部间相互抵销 1,218,278,007.40 合并抵销后余额 5、投资收益 项目 本期发生数 上期发生数 股权投资收益 0.00 0.00 债券投资收益 25,600.00 0.00 股权转让收益 0.00 0.00 期末调整的被投资公司 所有者权益净增减的金额 11,917,834.92 4,709,078.81 按成本法核算的被投资 公司分来利润 0.00 0.00 股权投资差额摊销 26,256.74 26,256.74 合计 11,969,691.66 4,735,335.55 七、关联方及关联交易 （一）关联方关系 1、存在控制关系的关联方 企业名称 注册地址 主营业务 中国物资储运总公司 北京市海淀区民族大学 仓储运输等 北路18号 北京市西城区月坛北 基础设施、运输、能 中国诚通控股公司 街25号 源等 物资的货运代理、储 无锡中储物流有限公司 无锡市锡沪路183号 存、配送等。 郑州高新技术产业开 包装机械、电子恒器 郑州恒科实业有限公司 发区金梭路28号 等 承办海运进出口货物 天津中储国际货运代理有限 天津市塘沽区新港四 的国际货运代理业务 公司 号路北侧 上海超一物流有限公司 上海市四平路210号 仓储、货物运输等 金属材料、化工材料 南京生产资料中心批发市场 南京市下关区 等销售。 中央北路河路道 经济 与本企业 企业名称 性质 法定代表人 的关系 或类型 中国物资储运总公司 母公司 国有 洪水坤 母公司的 中国诚通控股公司 国有 田源 母公司 有限责 无锡中储物流有限公司 子公司 向宏 任公司 有限责 郑州恒科实业有限公司 子公司 韩铁林 任公司 天津中储国际货运代理有限 子公司 有限责任 谢景福 公司 公司 有限责 上海超一物流有限公司 子公司 胡爱华 任公司 南京生产资料中心批发市场 子公司 有限责任 纪纲 公司 2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 企业名称 年初数 本年增加 中国物资储运总公司 789,060,000.00 0.00 中国诚通控股公司 1,546,950,000.00 0.00 无锡中储物流有限公司 19,000,000.00 0.00 郑州恒科实业有限公司 10,000,000.00 0.00 天津中储国际货运代理有限公司 5,000,000.00 0.00 上海超一物流有限公司 1,000,000.00 0.00 南京生产资料中心批发市场 600,000.00 0.00 企业名称 本年减少 年末数 中国物资储运总公司 0.00 789,060,000.00 中国诚通控股公司 0.00 1,546,950,000.00 无锡中储物流有限公司 0.00 19,000,000.00 郑州恒科实业有限公司 0.00 10,000,000.00 天津中储国际货运代理有限公司 0.00 5,000,000.00 上海超一物流有限公司 0.00 1,000,000.00 南京生产资料中心批发市场 0.00 600,000.00 3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化 企业名称 年初数 比例 本年增加 中国物资储运总公司 184,173,905.00 59.35% 0.00 无锡中储物流有限公司 18,050,000.00 95.00% 0.00 郑州恒科实业有限 7,000,000.00 70.00% 0.00 公司 上海超一物流有限公司 790,000.00 79.00% 0.00 天津中储国际货运代理有 3,800,000.00 76.00% 0.00 限公司 南京生产资料中心批发 450,000.00 75.00% 0.00 市场 企业名称 本年减少 年末余额 比例 中国物资储运总公司 0.00 184,173,905.00 59.35% 无锡中储物流有限公司 0.00 18,050,000.00 95.00% 郑州恒科实业有限 0.00 7,000,000.00 70.00% 公司 上海超一物流有限公司 0.00 790,000.00 79.00% 天津中储国际货运代理有 0.00 3,800,000.00 76.00% 限公司 南京生产资料中心批发 0.00 450,000.00 75.00% 市场 4、不存在控制关系的关联方 企业名称 与本企业的关系 经济性质或类型 沈阳中储有色金属经销公司 同属总公司管理 国有 天津宝钢储菱物资配送有限公司 参股公司 有限责任公司 企业名称 法定代表人 沈阳中储有色金属经销公司 王军海 天津宝钢储菱物资配送有限公司 戴志浩 （二）关联方交易 1、本公司从关联方采购设备及商品的情况： 单位名称 金额 内容 备注 中国物资储运总公司 67,509,585.51 采购钢材 市场价格 中国物资储运总公司 56,591,628.65 代购铁矿石 市场价格 中国物资储运总公司 200,000.00 代理费 市场价格 沈阳中储有色金属经销公司 50,802,317.40 采购钢材 市场价格 2、本公司从关联方取得的收入 单位名称 金额 内容 备注 天津宝钢储菱物资配送有限公司 1,120,000.00 场地租赁收入 市场价格 中国物资储运总公司 8,332,423.85 销售钢材 市场价格 沈阳中储有色金属经销公司 2,821,082.01 销售钢材 市场价格 3、关联方往来 项目 关联方名称 期末金额 天津宝钢储菱物资配送有 应收账款 560,000.00 限公司 应收账款 中国物资储运总公司 1,561,993.76 预付账款 中国物资储运总公司 19,269,097.51 应付账款 中国物资储运总公司 7,587,461.73 其他应付款 中国物资储运总公司 131,432.49 沈阳中储有色金属经 应付票据 35,300,000.00 销公司 沈阳中储有色金属经 预收账款 1,078,883.76 销公司 占该账项 占该账项 项目 期初金额 金额比例 金额比例 应收账款 0.53% 560,000.00 0.84% 应收账款 1.47% 0.00 0.00% 预付账款 3.55% 0.00 0.00% 应付账款 22.07% 0.00 0.00% 其他应付款 0.09% 0.00 0.00% 应付票据 7.65% 0.00 0.00% 预收账款 0.33% 0.00 0.00% 八、或有事项 1、2001年10月，原告白银铜花实业公司与本公司所属中储发展股份有限公司上海沪西分公司（以下简称“沪西分公司”）签定了《仓储保管合同》，2001年10月至2002年10月间，原告先后从铁路专用线共进沪西分公司2640吨电解铜，沪西分公司根据上海期货交易所的有关规定，在得到原告具体业务操作负责人的通知，以及上海期货交易所的书面传真通知后，按照原告的要求制作了以原告指定期货交易代理单位为名称的标准仓单（计2570吨电解铜），并由有关人员进行了签收，其余70吨以现货正常发货。但原告的具体业务操作负责人进行了违规操作，现已携款潜逃。原告因此于2003年4月28日向上海市第二中级人民法院起诉沪西分公司，请求法院判决沪西分公司返还原告1000吨阴极铜（价值17,000,000.00元）。该案件于2004年7月15日经上海市第二中级人民法院宣判，判决结果如下： （1）对原告白银铜花实业公司的诉讼请求不予支持； （2）案件受理费计人民币95,010.00元，由原告白银铜花实业公司负担； （3）如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状,并按对方当事人的人数提交副本，上诉于上海市高级人民法院。 原告因不服上述判决，于2004年7月26日上诉至上海市高级人民法院。其上诉请求为： （1）依法撤销上海市第二中级人民法院（2003）沪二中民四（商）初字第19号民事判决书之判决； （2）依法支持上诉人诉讼请求； （3）诉讼费由被上诉人承担。 目前，该案正在进一步审理过程中。 2、2001年12月，白银铜花实业公司委托本案原告上海白银有色金属经营部（上海期货交易所会员单位、白银铜花实业公司关联企业）对其购入的阴极铜124.215吨生成五份标准仓单并由其期货交易负责人将前述五份标准仓单，转让给长城伟业期货经纪有限公司，沪西分公司与上海期货交易所对该交易行为做了鉴证，现白银铜花实业公司具体业务操作负责人已涉案在逃，原告上海白银有色金属经营部以长城伟业期货经纪有限公司未将该笔交易款项（价值2,275,845.00元）返还为由，向上海市浦东新区人民法院起诉，请求法院判决沪西分公司作为第二被告对长城伟业期货经纪有限公司返还原告124.215吨阴极铜承担连带责任。该案件的受理日期为2003年10月20日。该案件已于2004年7月19日经上海市浦东新区人民法院一审判决，判决结果如下： （1）驳回原告上海白银有色金属经营部的起诉； （2）本案案件受理费50元，由原告负担； （3）如不服本裁定，可在裁定书送达之日起十日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提交副本，上诉于上海市第一中级人民法院。 目前，原告未提起上诉。 九、承诺事项 无 十、资产负债表日后事项中的非调整事项 公司在2004年8月18日召开的三届十二次董事会中通过了如下公积金转增股本方案：以公司现有股本310,337,705.00股为基数，用资本公积金每10股转增10股。 十一、其他重要事项： ①2003年12月17日中储股份三届五次董事会审议通过了《关于收购中国物资储运总公司所持青州中储物流有限公司65％股权的议案》及协议。收购协议的签署日期为2003年12月17日。根据交易合约的规定，中储股份出资额为2054.64万元。交易完成后，中储股份将持有该公司100％的股权。目前，相关的手续正在办理过程中。 ②2003年12月17日中储股份三届五次董事会审议通过了《关于受让上海中集物流有限公司全部股权的议案》及协议。根据相关协议，收购价格暂定为3910万元。截止目前,本公司尚未与对方就有关或有事项及其他日后事项达成协议，相关的手续正在办理过程当中。 中储发展股份有限公司 会计报表（合并）补充资料 一、利润表附表 净资产收益率（%） 2004年1-6月利润 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 12.32 16.34 营业利润 4.27 5.67 净利润 3.03 4.02 扣除非经常性损益后的净利润 3.03 4.02 每股收益（元） 2004年1-6月利润 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 0.43 0.43 营业利润 0.15 0.15 净利润 0.10 0.10 扣除非经常性损益后的净利润 0.10 0.10 二、 资产减值准备明细表 编制单位：中储发展股份有限公司 2004年度 单位：元 项目 年初余额 本年增加数 1、坏帐准备合计 6,962,583.59 6,331,130.87 其中：应收账款 3,481,296.08 1,832,251.06 其他应收款 3,481,287.51 4,498,879.81 2、短期投资跌价准备合计 0.00 0.00 其中：股票投资 0.00 0.00 债券投资 0.00 0.00 3、存货跌价准备合计 947,800.66 2,983,170.76 其中：库存商品 947,800.66 2,607,584.78 原材料 0.00 375,585.98 4、长期投资减值准备合计 0.00 0.00 其中：长期股权投资 0.00 0.00 长期债券投资 0.00 0.00 5、固定资产减值准备合计 11,957,684.50 446,779.19 其中：房屋、建筑物 5,711,288.71 0.00 通用设备 3,651,630.85 20,983.00 专用设备 658,188.70 382,028.19 运输设备 1,936,576.24 43,768.00 6、无形资产减值准备 0.00 0.00 其中：专利权 0.00 0.00 商标权 0.00 0.00 7、在建工程减值准备 0.00 0.00 8、委托贷款减值准备 0.00 0.00 项目 本年转回数 年末余额 1、坏帐准备合计 0.00 13,293,714.46 其中：应收账款 0.00 5,313,547.14 其他应收款 0.00 7,980,167.32 2、短期投资跌价准备合计 0.00 0.00 其中：股票投资 0.00 0.00 债券投资 0.00 0.00 3、存货跌价准备合计 0.00 3,930,971.42 其中：库存商品 0.00 3,555,385.44 原材料 0.00 375,585.98 4、长期投资减值准备合计 0.00 0.00 其中：长期股权投资 0.00 0.00 长期债券投资 0.00 0.00 5、固定资产减值准备合计 1,093,702.35 11,310,761.34 其中：房屋、建筑物 424,050.01 5,287,238.70 通用设备 519,878.80 3,152,735.05 专用设备 3,299.58 1,036,917.31 运输设备 146,473.96 1,833,870.28 6、无形资产减值准备 0.00 0.00 其中：专利权 0.00 0.00 商标权 0.00 0.00 7、在建工程减值准备 0.00 0.00 8、委托贷款减值准备 0.00 0.00 三、年度间数据变动幅度较大的主要报表项目说明 期末数 期初数 报表项目 （本期发生数） （上年同期发生数） 货币资金 527,700,025.68 370,273,976.24 短期借款 392,000,000.00 266,000,000.00 资本公积 567,148,457.81 319,107,484.79 主营业务收入 1,690,748,597.88 901,796,436.99 主营业务成本 1,551,665,625.37 813,555,616.06 营业费用 30,629,699.29 20,751,318.04 财务费用 9,089,303.16 4,611,771.27 所得税 10,126,181.27 3,666,736.22 变动率 原因 报表项目 主要是由于收到部分土地转让款及 42.52% 货币资金 本期销售收入增加较大所致。 主要是本期销售收入增加较大需要 47.37% 短期借款 较多流动资金而向银行借款所致。 主要是由于收到部分土地转让款所 77.73% 资本公积 致。 主要是由于本期商品流通收入增加 87.49% 主营业务收入 较大所致。 主要是由于本期商品流通收入增加 90.73% 主营业务成本 较大相应的成本随之增加所致。 主要是由于本期商品流通收入增加 47.60% 营业费用 较大相应的费用随之增加所致。 主要是由于本期短期借款增加较大 97.09% 财务费用 所致。 主要是由于本期利润总额增长较多所 176.16% 所得税 致。 七、备查文件 （一）载有董事长签名的半年度报告。 （二）载有法定代表人、主管会计工作负责人（如设置总会计师，须为总会计师）、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的会计报表。 （三）报告期内在中国证监会指定的报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 （四）公司章程。 中储发展股份有限公司 董 事 会 2004年8月20日 合并资产负债表 编制单位：中储发展股份有限公司 2004年6月30日 单位：元 资 产 附注 期末数 期初数 流动资产： 货币资金 五、1 527,700,025.68 370,273,976.24 短期投资 五、2 49,500,000.00 48,500,000.00 应收票据 五、3 25,104,505.46 30,165,406.66 应收股利 0.00 应收利息 0.00 应收帐款 五、4(1) 100,957,395.72 63,434,761.12 其他应收款 五、4(2) 127,623,178.90 37,679,372.63 预付帐款 五、5 542,995,071.59 510,144,940.03 应收补贴款 0.00 存货 五、6 180,526,701.34 207,001,750.62 待摊费用 五、7 763,322.10 777,005.15 一年内到期的长期债权投资 0.00 其他流动资产 0.00 流 动资产合计 1,555,170,200.79 1,267,977,212.45 长期投资： 长期股权投资 五、8 353,679,488.86 308,022,051.98 长期债权投资 长期投资合计 353,679,488.86 308,022,051.98 其中：合并价差 -742,794.15 固定资产： 固定资产原价 五、9(1) 489,830,992.28 503,214,398.33 减：累计折旧 五、9(2) 173,585,297.85 171,703,708.08 固定资产净值 五、9(3) 316,245,694.43 331,510,690.25 减：固定资产减值准备 五、9(4) 11,310,761.34 11,957,684.50 固定资产净额 304,934,933.09 319,553,005.75 工程物资 在建工程 五、10 62,590,517.71 39,350,684.65 固定资产清理 70,128.76 固定资产合计 367,595,579.56 358,903,690.40 无形资产及其他资产： 无形资产 五、11 13,227,575.38 13,547,061.14 长期待摊费用 五、12 4,500,800.38 3,796,428.74 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 17,728,375.76 17,343,489.88 递延税项： 递延税款借项 资产总计 2,294,173,644.97 1,952,246,444.71 负债和股东权益 附注 期末数 期初数 流动负债： 短期借款 五、13 392,000,000.00 266,000,000.00 应付票据 五、14 461,188,921.58 558,778,990.50 应付帐款 五、15(1) 34,382,955.10 20,140,704.39 预收帐款 五、15(2) 145,914,761.76 185,764,617.06 应付工资 五、16 7,443,516.12 5,314,413.88 应付福利费 9,418,028.19 7,597,934.72 应付股利 五、17 995,836.31 850,507.45 应交税金 五、18 19,999,261.27 -12,224,258.77 其他应交款 五、19 864,921.79 150,840.43 其他应付款 五、15(3) 135,278,108.00 116,416,358.98 预提费用 2,220,529.65 599,954.78 预计负债 0.00 一年内到期的长期负债 0.00 其他流动负债 0.00 流动负债合计 1,209,706,839.77 1,149,390,063.42 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 1,200,000.00 400,000.00 其他长期负债 长期负债合计 1,200,000.00 400,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 1,210,906,839.77 1,149,790,063.42 少数股东权益 10,856,332.54 10,598,665.96 股东权益： 股本 五、20 310,337,705.00 310,337,705.00 减：已归还投资 股本净额 310,337,705.00 310,337,705.00 资本公积 五、21 567,148,457.81 319,107,484.79 盈余公积 五、22 115,910,109.98 115,910,537.02 其中：法定公益金 33,411,896.77 33,412,110.29 未分配利润 五、23 79,014,199.87 46,501,988.52 现金股利 外币报表折算差额 0.00 股东权益合计 1,072,410,472.66 791,857,715.33 负债和股东权益总计 2,294,173,644.97 1,952,246,444.71 法定代表人：洪水坤 主管会计工作的公司负责人：韩铁林 公司会计机构负责人：王树惠 合并利润及利润分配表 编制单位：中储发展股份有限公司 2004年度1－6月 单位：元 项 目 附注 一、主营业务收入 五、24 减：主营业务成本 五、24 主营业务税金及附加 五、25 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 五、26 减： 营业费用 管理费用 财务费用 五、27 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 加：投资收益（损失以“-”号填列） 五、28 补贴收入 营业外收入 五、29 减：营业外支出 五、30 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 减：所得税 少数股东损益 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 加：年初未分配利润 其他转入 六、可供分配的利润 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 项 目 一、主营业务收入 本期数 1,690,748,597.88 减：主营业务成本 1,551,665,625.37 主营业务税金及附加 7,003,651.67 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 132,079,320.84 减： 723,480.21 营业费用 30,629,699.29 管理费用 47,272,141.44 财务费用 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 9,089,303.16 加：投资收益（损失以“-”号填列） 45,811,657.16 151,491.32 补贴收入 460,069.98 营业外收入 减：营业外支出 910,836.55 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 1,360,229.79 45,973,825.22 减：所得税 10,126,181.27 少数股东损益 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 3,335,859.64 加：年初未分配利润 32,511,784.31 其他转入 46,501,988.52 六、可供分配的利润 减：提取法定盈余公积 79,013,772.83 提取法定公益金 -213.52 提取职工奖励及福利基金 -213.52 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 79,014,199.87 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 79,014,199.87 项 目 一、主营业务收入 上年同期数 901,796,436.99 减：主营业务成本 813,555,616.06 主营业务税金及附加 4,804,118.60 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 83,436,702.33 减： 1,101,919.69 营业费用 20,751,318.04 管理费用 45,326,531.09 财务费用 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 4,611,771.27 加：投资收益（损失以“-”号填列） 13,849,001.62 -140,588.37 补贴收入 营业外收入 减：营业外支出 340,133.62 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 225,157.67 13,823,389.20 减：所得税 3,666,736.22 少数股东损益 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 653,573.21 加：年初未分配利润 9,503,079.77 其他转入 28,629,351.57 六、可供分配的利润 减：提取法定盈余公积 38,132,431.34 提取法定公益金 926,554.66 提取职工奖励及福利基金 650,586.75 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 减：应付优先股股利 36,555,289.93 提取任意盈余公积 486,299.21 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 36,068,990.72 补充资料: 项 目 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 本年累计数 上年实际数 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润总额 5.债务重组损失 6.其他 法定代表人：洪水坤 主管会计工作的公司负责人：韩铁林 公司会计机构负责人：王树惠 合并现金流量表 编制单位：中储发展股份有限公司 2004年度1－6月 单位：人民币元 项 目 行次 一、经营活动产生的现金流量： 1 销售商品、提供劳务收到的现金 2 收到的税费返还 3 收到的其他与经营活动有关的现金 4 现金流入小计 5 购买商品、接受劳务支付的现金 6 支付给职工以及为职工支付的现金 7 支付的各项税费 8 支付的其他与经营活动有关的现金 9 现金流出小计 10 经营活动产生的现金流量净额 11 二、投资活动产生的现金流量： 12 收回投资所收到的现金 13 取得投资收益所收到的现金 14 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 15 收到的其他与投资活动有关的现金 16 现金流入小计 17 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 18 投资所支付的现金 19 支付的其他与投资活动有关的现金 20 现金流出小计 21 投资活动产生的现金流量净额 22 三、筹资活动产生的现金流量： 23 吸收投资所收到的现金 24 借款所收到的现金 25 收到的其他与筹资活动有关的现金 26 现金流入小计 27 偿还债务所支付的现金 28 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 29 支付的其他与筹资活动有关的现金 30 现金流出小计 31 筹资活动产生的现金流量净额 32 四、汇率变动对现金的影响 33 五、现金及现金等价物净增加额 34 项 目 金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,874,625,377.64 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 302,161,379.20 现金流入小计 2,176,786,756.84 购买商品、接受劳务支付的现金 1,929,780,813.21 支付给职工以及为职工支付的现金 51,835,087.27 支付的各项税费 18,599,248.56 支付的其他与经营活动有关的现金 63,724,115.92 现金流出小计 2,063,939,264.96 经营活动产生的现金流量净额 112,847,491.88 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 1,117,790.57 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 1,095,047.19 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 2,212,837.76 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 33,347,774.01 投资所支付的现金 39,947,200.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 73,294,974.01 投资活动产生的现金流量净额 -71,082,136.25 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 477,800,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 477,800,000.00 偿还债务所支付的现金 351,800,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 10,339,306.19 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 362,139,306.19 筹资活动产生的现金流量净额 115,660,693.81 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 157,426,049.44 法定代表人：洪水坤 主管会计工作的公司负责人：韩铁林 公司会计机构负责人：王树惠 补充资料 行次 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 35 净利润 36 加：少数股东本期收益 37 计提的资产减值准备 38 固定资产折旧 39 无形资产摊销 40 长期待摊费用摊销 41 待摊费用减少（减：增加） 42 预提费用增加（减：减少） 43 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 44 固定资产报废损失 45 财务费用 46 投资损失（减：收益） 47 递延税款贷项（减：借项） 48 存货的减少（减：增加） 49 经营性应收项目的减少（减：增加） 50 经营性应付项目的减少（减：减少） 51 其他 52 经营活动产生的现金流量净额 53 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 54 债务转为资本 55 一年内到期的可转换公司债券 56 融资租入固定资产 57 3、现金及现金等价物净增加情况： 58 现金的期末余额 59 减：现金的期初余额 60 加；现金等价物的期末余额 61 减：现金等价物的期初余额 62 现金及现金等价物净增加额 63 补充资料 金额 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 32,511,784.31 加：少数股东本期收益 3,335,859.64 计提的资产减值准备 6,331,130.87 固定资产折旧 11,624,893.09 无形资产摊销 329,731.10 长期待摊费用摊销 808,585.58 待摊费用减少（减：增加） 61,864.13 预提费用增加（减：减少） 856,595.76 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 879,154.50 固定资产报废损失 财务费用 10,339,306.19 投资损失（减：收益） -151,491.32 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 23,491,878.52 经营性应收项目的减少（减：增加） -105,068,098.18 经营性应付项目的减少（减：减少） 133,215,012.98 其他 4,281,284.71 经营活动产生的现金流量净额 122,847,491.88 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 527,700,025.68 减：现金的期初余额 370,273,976.24 加；现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 157,426,049.44 法定代表人：洪水坤 主管会计工作的公司负责人：韩铁林 公司会计机构负责人：王树惠 母公司资产负债表 编制单位：中储发展股份有限公司 2004年6月30日 单位：元 资 产 附注 期末数 期初数 流动资产： 货币资金 471,120,990.04 338,978,310.21 短期投资 48,500,000.00 48,500,000.00 应收票据 13,326,354.36 10,865,346.51 应收股利 17,174,451.83 15,976,907.00 应收利息 0.00 应收帐款 六、1 73,895,309.88 45,582,697.42 其他应收款 六、2 182,968,091.80 125,893,462.73 预付帐款 447,298,515.88 416,038,308.56 应收补贴款 0.00 存货 150,240,023.57 180,218,270.32 待摊费用 703,322.10 765,186.23 一年内到期的长期债权投资 0.00 其他流动资产 0.00 流动资产合计 1,405,227,059.46 1,182,818,488.98 长期投资： 0.00 长期股权投资 六、3 409,039,558.21 361,456,767.33 长期债权投资 0.00 长期投资合计 409,039,558.21 361,456,767.33 固定资产： 0.00 固定资产原价 423,596,010.83 432,544,990.48 减：累计折旧 147,991,835.18 147,552,316.34 固定资产净值 275,604,175.65 284,992,674.14 减：固定资产减值准备 11,310,761.34 11,957,684.50 固定资产净额 264,293,414.31 273,034,989.64 工程物资 0.00 在建工程 56,077,314.11 32,483,637.44 固定资产清理 70,128.76 0.00 固定资产合计 320,440,857.18 305,518,627.08 无形资产及其他资产： 0.00 无形资产 9,361,407.88 9,511,659.48 长期待摊费用 3,380,960.75 3,139,370.39 其他长期资产 0.00 无形资产及其他资产合计 12,742,368.63 12,651,029.87 0.00 0.00 递延税项： 递延税款借项 0.00 资产总计 2,147,449,843.48 1,862,444,913.26 负债和股东权益 附注 期末数 期初数 流动负债： 短期借款 385,000,000.00 263,000,000.00 应付票据 393,088,921.58 532,078,990.50 应付帐款 27,498,671.33 16,053,366.92 预收帐款 89,339,520.50 155,207,029.82 应付工资 6,244,813.47 5,314,413.88 应付福利费 6,091,509.00 4,727,728.74 应付股利 0.00 应交税金 19,152,632.52 -11,875,893.48 其他应交款 833,776.99 123,505.40 其他应付款 145,732,929.67 105,558,056.15 预提费用 856,595.76 0.00 预计负债 0.00 一年内到期的长期负债 0.00 其他流动负债 0.00 流动负债合计 1,073,839,370.82 1,070,187,197.93 长期负债： 0.00 长期借款 0.00 应付债券 0.00 长期应付款 0.00 专项应付款 1,200,000.00 400,000.00 其他长期负债 0.00 长期负债合计 1,200,000.00 400,000.00 递延税项： 0.00 递延税款贷项 0.00 负债合计 1,075,039,370.82 1,070,587,197.93 0.00 股东权益： 0.00 股本 310,337,705.00 310,337,705.00 减：已归还投资 0.00 股本净额 310,337,705.00 310,337,705.00 资本公积 567,148,457.81 319,107,484.79 盈余公积 109,678,391.85 109,678,391.85 其中：法定公益金 30,834,108.85 30,834,108.85 未分配利润 85,245,918.00 52,734,133.69 现金股利 股东权益合计 1,072,410,472.66 791,857,715.33 负债和股东权益总计 2,147,449,843.48 1,862,444,913.26 法定代表人：洪水坤 主管会计工作的公司负责人：韩铁林 公司会计机构负责人：王树惠 母公司利润及利润分配表 编制单位：中储发展股份有限公司 2004年度1－6月 单位：元 项 目 附注 一、主营业务收入 六、4 减：主营业务成本 六、4 主营业务税金及附加 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 减：营业费用 管理费用 财务费用 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 加：投资收益（损失以“-”号填列） 六、5 补贴收入 营业外收入 减：营业外支出 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 减：所得税 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 加：年初未分配利润 其他转入 六、可供分配的利润 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 项 目 本期数 一、主营业务收入 1,316,121,187.56 减：主营业务成本 1,218,278,007.40 主营业务税金及附加 5,236,620.98 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 92,606,559.18 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 515,022.48 减：营业费用 22,743,965.56 管理费用 36,131,816.00 财务费用 8,595,019.31 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 25,650,780.79 加：投资收益（损失以“-”号填列） 11,969,691.66 补贴收入 营业外收入 909,741.35 减：营业外支出 26,127.50 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 38,504,086.30 减：所得税 5,992,301.99 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 32,511,784.31 加：年初未分配利润 52,734,133.69 其他转入 六、可供分配的利润 85,245,918.00 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 85,245,918.00 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 85,245,918.00 项 目 上年同期数 一、主营业务收入 734,534,678.87 减：主营业务成本 672,018,985.71 主营业务税金及附加 3,911,206.56 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 58,604,486.60 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 913,297.25 减：营业费用 13,011,391.66 管理费用 36,192,661.44 财务费用 4,378,714.21 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 5,935,016.54 加：投资收益（损失以“-”号填列） 4,735,335.55 补贴收入 营业外收入 339,933.62 减：营业外支出 183,699.63 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 10,826,586.08 减：所得税 1,323,506.31 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 9,503,079.77 加：年初未分配利润 31,715,503.63 其他转入 六、可供分配的利润 41,218,583.40 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 41,218,583.40 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 41,218,583.40 补充资料: 项 目 本年累计数 上年实际数 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润总额 5.债务重组损失 6.其他 法定代表人：洪水坤 主管会计工作的公司负责人：韩铁林 公司会计机构负责人：王树惠 母公司现金流量表 编制单位：中储发展股份有限公司 2004年度1－6月 单位：人民币元 项 目 行次 一、经营活动产生的现金流量： 1 销售商品、提供劳务收到的现金 2 收到的税费返还 3 收到的其他与经营活动有关的现金 4 现金流入小计 5 购买商品、接受劳务支付的现金 6 支付给职工以及为职工支付的现金 7 支付的各项税费 8 支付的其他与经营活动有关的现金 9 现金流出小计 10 经营活动产生的现金流量净额 11 二、投资活动产生的现金流量： 12 收回投资所收到的现金 13 取得投资收益所收到的现金 14 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 15 收到的其他与投资活动有关的现金 16 现金流入小计 17 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 18 投资所支付的现金 19 支付的其他与投资活动有关的现金 20 现金流出小计 21 投资活动产生的现金流量净额 22 三、筹资活动产生的现金流量： 23 吸收投资所收到的现金 24 借款所收到的现金 25 收到的其他与筹资活动有关的现金 26 现金流入小计 27 偿还债务所支付的现金 28 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 29 支付的其他与筹资活动有关的现金 30 现金流出小计 31 筹资活动产生的现金流量净额 32 四、汇率变动对现金的影响 33 五、现金及现金等价物净增加额 34 项 目 金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,425,728,593.24 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 288,173,894.68 现金流入小计 1,713,902,487.92 购买商品、接受劳务支付的现金 1,526,152,272.84 支付给职工以及为职工支付的现金 44,206,481.83 支付的各项税费 11,007,322.96 支付的其他与经营活动有关的现金 47,933,061.17 现金流出小计 1,629,299,138.80 经营活动产生的现金流量净额 84,603,349.12 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 1,117,790.57 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 1,095,047.19 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 2,212,837.76 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 30,725,498.10 投资所支付的现金 38,947,200.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 69,672,698.10 投资活动产生的现金流量净额 -67,459,860.34 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 448,800,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 448,800,000.00 偿还债务所支付的现金 326,800,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 7,000,808.95 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 333,800,808.95 筹资活动产生的现金流量净额 114,999,191.05 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 132,142,679.83 法定代表人：洪水坤 主管会计工作的公司负责人：韩铁林 公司会计机构负责人：王树惠 补充资料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 行次 净利润 35 加：计提的资产减值准备 36 固定资产折旧 37 无形资产摊销 38 长期待摊费用摊销 39 待摊费用减少（减：增加） 40 预提费用增加（减：减少） 41 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 42 固定资产报废损失 43 财务费用 44 投资损失（减：收益） 45 递延税款贷项（减：借项） 46 存货的减少（减：增加） 47 经营性应收项目的减少（减：增加） 48 经营性应付项目的减少（减：减少） 49 其他 50 经营活动产生的现金流量净额 51 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 52 债务转为资本 53 一年内到期的可转换公司债券 54 融资租入固定资产 55 3、现金及现金等价物净增加情况： 56 现金的期末余额 57 减：现金的期初余额 58 加；现金等价物的期末余额 59 减：现金等价物的期初余额 60 现金及现金等价物净增加额 61 补充资料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 金额 净利润 32,511,784.31 加：计提的资产减值准备 5,156,151.16 固定资产折旧 9,728,542.03 无形资产摊销 150,251.60 长期待摊费用摊销 731,498.08 待摊费用减少（减：增加） 61,864.13 预提费用增加（减：减少） 856,595.76 879,154.50 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 7,000,808.95 投资损失（减：收益） -11,969,691.66 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 28,253,531.99 经营性应收项目的减少（减：增加） -91,714,093.10 经营性应付项目的减少（减：减少） 100,590,750.15 其他 2,366,201.22 经营活动产生的现金流量净额 84,603,349.12 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 471,120,990.04 减：现金的期初余额 338,978,310.21 加；现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 132,142,679.83 法定代表人：洪水坤 主管会计工作的公司负责人：韩铁林 公司会计机构负责人：王树惠 |
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