新疆天业股份有限公司2004年半年度报告
| 作者： 日期：2004.08.20 11:09 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司董事长郭庆人先生、总经理余天池先生、财务部负责人李秀林女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。 公司董事师祥参因公出差未出席本次董事会会议，也未委托其他董事代为表决。 独立董事张栋因工作原因，也未出席本次会议。 公司半年度财务报告已经深圳大华天诚会计师事务所审计并出具深华（2004）股审字056号标准无保留意见审计报告。 目 录 一、公司基本情况 二、主要财务数据和指标 三、股本变动和主要股东持股情况 四、董事、监事、高级管理人员情况 五、管理层讨论与分析 六、重要事项 七、财务报告 八、备查文件 一、公司基本情况 1、公司法定中文名称：新疆天业股份有限公司 公司法定英文名称：XINJIANG TIANYE CO.,LTD. 2、股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：新疆天业 股票代码：600075 3、公司注册地址：新疆石河子市经济技术开发区北三东路36号 公司办公地址：新疆石河子市经济技术开发区北三东路36号 邮政编码：832000 互联网网址：http://www.xj-tianye.com 电子信箱：[email protected] 4、法定代表人：郭庆人 5、董事会秘书：沈 明 联系地址：新疆石河子市经济技术开发区北三东路36号 联系电话：0993-2623118 传 真：0993-2623163 电子信箱：[email protected] 6、公司选定的信息披露报刊：《上海证券报》 登载年度报告的国际互联网网址：http://www.sse.com.cn 年度报告备置地点：公司董事会秘书办公室 7、其他有关资料 公司首次注册日期：1997年6月9日 注册地址：新疆石河子市北一路西 企业法人营业执照注册号码：6500001000062 税务登记号码：659001228601443 公司聘请的会计事务所的名称：深圳大华天诚会计师事务所 会计师事务所的办公地址：深圳市福田区滨河大道5022号联合广场B 座11楼1102-1103室 二、主要财务数据和指标 1、主要财务数据及指标 项 目 单位 流动资产 元 流动负债 元 总资产 元 股东权益（不含少数股东权益） 元 每股净资产 元 调整后每股净资产 元 项 目 单位 净利润 元 扣除非经常性损益后的净利润 元 经营活动产生的现金流量净额 元 每股收益 元/股 净资产收益率 % 项 目 2004年6月30日 流动资产 2,100,850,915.57 流动负债 1,452,508,786.62 总资产 3,361,787,436.39 股东权益（不含少数股东权益） 1,135,676,274.10 每股净资产 5.007 调整后每股净资产 5.00 项 目 2004年1－6月 净利润 20,901,575.47 扣除非经常性损益后的净利润 15,934,667.19 经营活动产生的现金流量净额 72,751,154.73 每股收益 0.092 净资产收益率 1.84 项 目 2003年12月31日 流动资产 2,151,230,457.09 流动负债 1,481,805,323.86 总资产 3,371,813,800.45 股东权益（不含少数股东权益） 1,135,860,177.73 每股净资产 5.008 调整后每股净资产 4.98 项 目 2003年1-6月 净利润 10,413,852.52 扣除非经常性损益后的净利润 8,467,572.80 经营活动产生的现金流量净额 143,177,130.54 每股收益 0.046 净资产收益率 0.92 项 目 增减比例% 流动资产 -2.34% 流动负债 -1.98% 总资产 -0.30% 股东权益（不含少数股东权益） -0.02% 每股净资产 -0.02% 调整后每股净资产 0.40% 项 目 增减比例% 净利润 100.71% 扣除非经常性损益后的净利润 88.18% 经营活动产生的现金流量净额 -49.19% 每股收益 100.71% 净资产收益率 100% 扣除非经常性损益项目： 非经常性损益项目 金 额 收取的资金占用费 1,177,572.73 股票投资收益 3,525,889.70 股权转让收益 228,739.23 补贴收入 136,433.00 营业外收入 388,515.37 营业外支出 -490,241.75 合 计 4,966,908.28 2、利润表附表 报告期利润 金 额 主营业务利润 141,884,375.98 营业利润 37,697,157.25 净利润 20,901,575.47 扣除非经常性损益后 15,934,667.19 的净利润 净资产收益率 报告期利润 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 12.49% 12.38% 营业利润 3.32% 3.29% 净利润 1.84% 1.82% 扣除非经常性损益后 1.40% 1.39% 的净利润 每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 0.626 0.625 营业利润 0.166 0.165 净利润 0.092 0.091 扣除非经常性损益后 0.070 0.070 的净利润 三、股本变动和主要股东持股情况 1、报告期内，公司股份总数及股权结构未发生变动，公司总股本22680万股，其中：国家股12960万股，社会公众股9720万股。 2、公司前十名股东、前十名流通股股东持股情况 报告期末股东总数 39363户 前十名股东持股情况 报告期内增减 期末持股数量 股东名称（全称） （股） （股） 新疆天业（集团）有限公司 未变动 129600000 卢其华 未知 281000 谢红君 未知 228600 田树棣 未变动 200000 胡 青 减持10000 190000 赵 敏 未知 173830 江阴市电力发展中心 未变动 172000 黄鹏飞 未知 170700 周勇洋 未知 166600 郝永利 未知 160800 比例 股份类别 股东名称（全称） （％） （已流通或未流通） 新疆天业（集团）有限公司 57.14 未流通 卢其华 0.12 已流通 谢红君 0.10 已流通 田树棣 0.09 已流通 胡 青 0.08 已流通 赵 敏 0.08 已流通 江阴市电力发展中心 0.08 已流通 黄鹏飞 0.08 已流通 周勇洋 0.07 已流通 郝永利 0.07 已流通 质押或冻结的 股东性质 股东名称（全称） 股份数量 （国有股东或外资股东） 新疆天业（集团）有限公司 未质押或冻结 国家股 卢其华 未知 流通股股东 谢红君 未知 流通股股东 田树棣 未知 流通股股东 胡 青 未知 流通股股东 赵 敏 未知 流通股股东 江阴市电力发展中心 未知 流通股股东 黄鹏飞 未知 流通股股东 周勇洋 未知 流通股股东 郝永利 未知 流通股股东 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有流通股的数量 种类（A、B、H股或其它） 卢其华 281000 A股 谢红君 228600 A股 田树棣 200000 A股 胡 青 190000 A股 赵 敏 173830 A股 江阴市电力发展中心 172000 A股 黄鹏飞 170700 A股 周勇洋 166600 A股 郝永利 160800 A股 耿纪林 155500 A股 新疆天业（集团）有限公司与前十名中其他 上述股东关联关系或一致行动的说明 东不存在关联关系， 未知其他股东关联关系。 股东名称 约定持股期限 战略投资者或一般法人参与配售新股约定持 股期限的说明 -- -- 四、董事、监事、高级管理人员情况 1、董事、监事、高级管理人员持股情况 姓 名 职 务 郭庆人 董事长 王 灿 副董事长 余天池 董事、总经理 高进明 董事、副总经理 候国俊 董事、副总经理 沈 明 董事、董事会秘书 张新力 董 事 李双全 董 事 师祥参 董 事 林铁年 独立董事 张 栋 独立董事 易立伟 独立董事 祁永柏 监事会召集人 魏茂庆 监 事 薛和平 监 事 祁红娣 监 事 刘传胜 监 事 姓 名 持股数量（股） 郭庆人 18000 王 灿 500 余天池 12600 高进明 14400 候国俊 -- 沈 明 10800 张新力 14400 李双全 -- 师祥参 14400 林铁年 -- 张 栋 -- 易立伟 -- 祁永柏 12600 魏茂庆 14400 薛和平 -- 祁红娣 -- 刘传胜 -- 姓 名 报告期内持股变动情况 郭庆人 未发生变动 王 灿 增持500股 余天池 未发生变动 高进明 未发生变动 候国俊 未发生变动 沈 明 未发生变动 张新力 未发生变动 李双全 未发生变动 师祥参 未发生变动 林铁年 未发生变动 张 栋 未发生变动 易立伟 未发生变动 祁永柏 未发生变动 魏茂庆 未发生变动 薛和平 未发生变动 祁红娣 未发生变动 刘传胜 未发生变动 2、报告期内，董事、监事、高管人员未发生变动。 五、管理层讨论与分析 1、财务状况的讨论与分析 项 目 2004-06-30 总资产 3,361,787,436.39 流动资产 2,100,850,915.57 流动负债 1,452,508,786.62 股东权益 1,135,676,274.10 项 目 2004年1-6月 主营业务收入 1,324,195,137.86 主营业务利润 141,884,375.98 净利润 20,901,575.47 现金及现金等价物净 -188,938,902.28 增加额 项 目 2003-12-31 总资产 3,371,813,800.45 流动资产 2,151,230,457.09 流动负债 1,481,805,323.86 股东权益 1,135,860,177.73 项 目 2003年1-6月 主营业务收入 601,672,900.20 主营业务利润 111,852,693.99 净利润 10,413,852.52 现金及现金等价物净 400,297,965.89 增加额 项 目 增减比例% 总资产 -0.30% 流动资产 -2.34% 流动负债 -1.98% 股东权益 -0.02% 项 目 增减比例% 主营业务收入 120.09% 主营业务利润 26.85% 净利润 100.71% 现金及现金等价物净 -147.19% 增加额 总资产较2003年12月31日减少0.30％，主要系银行借款均较上年同期减少所致； 流动资产较2003年12月31日减少2.34％，主要系固定资产投入增加，货币相应资金减少所致； 流动负债较2003年12月31日减少1.98％，主要系公司短期借款、应付票据及预收帐款均有所减少所致； 股东权益较2003年12月31日减少0.02％，主要系报告期内宣告发放2003年利润分配现金红利2268万元所致。 与2003年同期相比，主营业务收入增长120.09％，主营业务利润增长26.85％，净利润增长100.71％；主要系报告期内，化工和节水行业产品销售收入较上年同期均有较大幅度的提高，特别是化工产品销售量与销售价格较2003年同期均大幅增长；主营业务利润未实现同步增长，主要原因系工业原料价格较2003年同期上涨幅度较大，生产成本上升所至。 现金及现金等价物净增加额较2003年同期减少147.19%，主要系报告期内生产经营中的预付款项较上年同期增长131.02%，经营活动产生的现金流量净额上年同期减少49.19%；公司化工项目建设致使购建固定资产所支付的现金较上年同期增长117.80%，投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少186.96%；报告期内，银行借款获得的现金较上年同期减少68.90%，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少121.46%。 2、经营情况的讨论与分析 （1）主营业务范围 公司主营业务范围：塑料制品、化工产品的生产和销售、汽车运输。机电设备（小轿车及国家专项审批规定的产品除外）、建筑材料、五金交电、钢材、棉麻产品、轻纺产品、汽车配件、畜产品、干鲜果品的销售。农业种植、畜牧养殖、农业水土开发。番茄酱，饲料，副食品及其它食品（烟酒限零售）的生产和销售。货运险代理。 （2）报告期内公司经营情况 报告期内公司共实现主营业务收入132419万元，较2003年同期增长120.09%，主营业务利润14188万元，较2003年同期增长26.85%，净利润2090万元，较2003年同期增长100.71%。公司主营业务经营情况如下： ①2003年，国内棉花价格大幅上扬，疆内棉农普遍获得了较好的收益，有效促进了农户对节水器材的采购热情。2004年上半年，公司大田膜下节水滴灌系统推广面积已达270万亩，共实现节水滴灌器材主营业务收入21679万元，主营业务利润4270万元，分别较2003年同期增长94.12%和79.11%。 ②受国际原油价格的持续走高的影响，2003年以来，聚氯乙烯市场价格持续走强。报告期内，公司一方面紧抓聚氯乙烯生产、销售管理工作，一方面加快新化工项目的建设速度，力争实现缩短一半工期并在年内投产见效。2004年上半年，共完成化工制品主营业务收入99277万元，主营业务利润7438万元，分别较上年同期增长109.61%和57.58%。 ③报告期内，公司所属商贸企业继续做好内抓管理、外抓增量的工作，共完成主营业务收入75377万元，实现主营业务利润2163万元，分别较上年同期增长115.18%和46.18%。 ④2004年上半年，建筑及房地产共完成主营业务收入6442万元，实现主营业务利润828万元，较上年同期分别增长174.50%和5.42%，主要系公司控股子公司石河子泰安建筑工程有限公司所承接的工程量较上年同期大幅增长所致。 ⑤报告期内，公司所属番茄制品公司处于季节性停工阶段，产品销售收入来源于销售2003年生产的番茄酱。共完成主营业务收入4217万元，实现主营业务利润1100万元，分别较上年同期下降14.8%和37.14%。截至本报告公告日，公司所属番茄制品企业已进入生产旺季，生产经营情况良好。 ⑥报告期内，国内棉花价格直线下降，为实现2004年丰产丰收的目标，公司所属东阜城农场积极做好棉花前期的田间管理工作，在提高棉花产量上下功夫，降低棉价下降的不利影响。报告期内，在兵团农八师18个农场棉花田间管理联合评比中，东阜城农场获得第一名，上半年东阜城农场完成主营业务收入860万元，实现主营业务利润207万元。（上述数据未扣除合并抵消数） （3）主营业务分行业、产品情况（单位：元） 分行业 主营业务收入 主营业务成本 工业 584,990,220.78 469,074,862.37 农业 4,093,959.90 2,783,026.85 商业 753,770,412.68 732,136,328.80 房地产 6,223,456.92 3,935,264.15 运输业 1,820,755.71 1,264,000.64 建筑安装业 58,196,164.61 52,211,641.13 公司内各业 务分部间抵 84,899,832.74 82,925,815.37 销 其中：关联 34,790,259.06 31,575,639.12 交易 主营业务收 毛利率 分行业 入比上年同 (%) 期增减（%） 工业 19.81% 44.60% 农业 32.02% -93.11% 商业 2.87% 115.17% 房地产 36.77% -31.38% 运输业 30.58% 7.96% 建筑安装业 10.28% 304.17% 公司内各业 务分部间抵 -- -- 销 其中：关联 9.24% 88.64% 交易 主营业务成 分行业 本比上年同 毛利率比上年 期增减（%） 同期增减(%) 工业 39.40% 2.99% 农业 -92.35% -6.77% 商业 118.21% -1.35% 房地产 -48.02% 20.25% 运输业 16.07% -4.85% 建筑安装业 549.17% -33.86% 公司内各业 务分部间抵 -- -- 销 其中：关联 135.61% -18.08% 交易 分产品 主营业务收入 主营业务成本 塑料制品 290,262,469.30 239,266,212.60 化工制品 992,773,345.96 918,393,341.24 建筑安装及 运输服务 60,016,920.32 53,475,641.77 棉花制品 8,602,017.96 6,528,333.89 番茄酱 42,174,152.55 31,174,767.04 胡萝卜汁 182,738.59 372,324.45 钢材 8,852,535.67 8,251,905.47 商品房 6,002,920.90 3,807,502.30 家庭农场实 际上缴利润 -- -- 其他 227,869.35 135,095.18 公司内各业 务分部间抵 84,899,832.74 82,925,815.37 销 主营业务收 毛利率 分产品 入比上年同 (%) 期增减（％） 塑料制品 17.57% 15.50% 化工制品 7.49% 109.61% 建筑安装及 运输服务 10.90% 316.82% 棉花制品 24.11% -45.93% 番茄酱 26.08% -14.80% 胡萝卜汁 -103.75% -68.26% 钢材 6.78% -21.82% 商品房 36.57% -33.81% 家庭农场实 际上缴利润 -- -- 其他 40.71% -96.95% 公司内各业 务分部间抵 -- -- 销 主营业务成 分产品 本比上年同 毛利率比上年 期增减（％） 同期增减(%) 塑料制品 9.74% 4.33% 化工制品 115.37% -2.48% 建筑安装及 运输服务 564.89% -33.24% 棉花制品 -43.63% -3.10% 番茄酱 -2.63% -9.24% 胡萝卜汁 -34.97% -112.12% 钢材 -27.38% 7.13% 商品房 -49.71% 20.05% 家庭农场实 际上缴利润 -- -- 其他 -98.58% 68.11% 公司内各业 务分部间抵 -- -- 销 其中：关联 34,790,259.06 交易 关联交易的 市场价格 定价原则 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易总金额为33,461,498.00元。 （4）主营业务地区分布情况（单位：元） 项 目 主营业务收入 国内： 疆内 1,171,696,895.54 疆外 194,120,290.04 国内小计： 1,365,817,185.58 国外： 43,277,785.02 减:公司内各业务分部间抵销 84,899,832.74 合计 1,324,195,137.86 项 目 主营业务收入比上年增减（%） 国内： 疆内 61.45% 疆外 146.32% 国内小计： 69.76% 国外： 24.06% 减:公司内各业务分部间抵销 -- 合计 120.09％ （5）报告期内，没有来源于单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到10%以上的情况。 （6）经营中的问题与困难 ①报告期内，由于受到银根紧缩和新疆个别上市公司存在问题的负面影响，公司生产经营和项目建设所需银行借款融资困难加大。公司多方筹措资金，保证项目建设实施的资金投入，并将降低费用开支作为公司内部业绩考核的重要指标，加快项目建设的进度，缩短工期，保证资金的合理利用。目前，公司化工项目建设进度得到大幅度提高，预计项目将提前近一年建成。 ②2003年下半年以来，由于国际市场原油价格不断上升，聚氯乙烯市场价格亦有较大幅度的增长，公司氯碱化工产品产销两旺。但原料价格的大幅度增长，生产成本的快速上升，如何保证产品的利润空间，成为公司化工行业急需解决的问题。 针对这一问题，公司采取措施如下：一方面，及时了解原料市场价格信息，采用适时、适量采购原料的方法，在保证原料供应充足的情况下，继续做好节能降耗的工作；另一方面，做好市场开拓工作，为即将建成的化工项目产品销售奠定基础。上述措施有效保证了氯碱化工行业的良好效益。 ③农业行业的风险仍然存在，报告期内，棉花价格大幅度下滑，根据目前棉花价格情况，将会对公司新棉上市收益情况产生影响。 （7）报告期内的投资情况 ①报告期内，公司无募集资金；前次募集资金已在以前报告期按计划使用完毕。 ②报告期内非募集资金使用情况 a.经公司2004年第一次临时董事会会议审议通过，出资960万元投资组建江苏天业新型建材有限公司，该公司注册资金为2000万元，主营业务为：塑料型材、铝塑复核型材、塑料管材等制品的生产、销售。本公司出资比例为48％。 b.经公司2003年第三次临时股东大会审议通过，公司以非募集资金投资38682万元，新建年产8万吨高抗冲聚氯乙烯树脂及7万吨离子膜烧碱项目，该项目本公司已在2003年年度报告作过详细说明，目前，项目尚在建设之中，项目进度达58％。 c.经公司二届十二次董事会审议通过，公司以自有资金进行国债投资。2003年9月，公司和北京中兴信托投资有限公司上海长顺路营业部签订的5000万元国债委托管理协议尚在履行中，期限为2003年9月16日至2004年9月15日。约定收益：保证年收益率不低于8％。 d.经公司2000年第一次临时股东大会和2004年第二次临时董事会批准，公司证券投资分公司以自有资金用于证券投资的资金限额为1亿元，报告期末公司证券投资分公司用于证券投资资金余额为5390万元，报告期内获得投资收益344.17万元。 六、重要事项 1、公司治理情况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规文件的要求规范运作，努力健全和完善公司法人治理结构。 公司目前独立董事人员未达到董事会成员三分之一，与中国证监会有关文件规定尚存在差异，公司将尽快解决该问题。 2、中期拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 中期不进行利润分配和资本公积金转增股本。 3、重大诉讼 报告期内，公司无重大诉讼事件 4、重大关联交易 （1）商品购销的关联交易 报告期内，本公司控股子公司石河子泰安建筑工程有限公司为新疆天业（集团）有限公司提供土建工程服务3027万元，见财务报告附注六.1。该项关联交易已提交三届五次董事会会议审议，决议公告见与本报告一同披露的三届五次董事会会议决议公告及关联交易公告。报告期内，公司没有发生收购、出售资产的重大关联交易。 （2）与关联方的资金往来情况 关联方 关联关系 新疆天业(集团)有限责任公司 控股股东 149团场 属同一母公司 新疆石河子长运生化有限责任公司 属同一母公司 上海华询资产管理有限公司 联营公司 江苏天业新型建材有限责任公司 联营公司 合 计 -- 向关联方提供资金 关联方 发生额 余额 新疆天业(集团)有限责任公司 58976.89 0.00 149团场 1491.16 4851.21 新疆石河子长运生化有限责任公司 0.00 465.78 上海华询资产管理有限公司 0.00 2400 江苏天业新型建材有限责任公司 504.78 504.78 合 计 60972.83 8221.77 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 新疆天业(集团)有限责任公司 58111.46 5373.23 149团场 3611.27 0.00 新疆石河子长运生化有限责任公司 0.00 0.00 上海华询资产管理有限公司 0.00 0.00 江苏天业新型建材有限责任公司 0.00 0.00 合 计 61722.73 5373.23 5、重大合同履行情况 （1）报告期内，公司无重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项。 （2）报告期内，公司对外担保情况明细如下（“担保发生额合计”、“担保余额合计”和“关联担保余额合计”中不包括上市公司对控股子公司的担保）。 发生日期 担保金额 担保对象名称 （协议签署日期） (万元) 新疆石河子中发化工有限责任公司 2003.11.13 600 新疆石河子中发化工有限责任公司 2002.04.16 500 新疆石河子中发化工有限责任公司 2002.04.16 2000 新疆石河子中发化工有限责任公司 2003.10.28 2000 新疆石河子中发化工有限责任公司 2001.09.29 750 新疆石河子中发化工有限责任公司 2001.09.29 1200 新疆石河子中发化工有限责任公司 2001.09.29 1050 新疆天业化轻有限责任公司 2003.08.26 1000 新疆天业化轻有限责任公司 2004.04.26 1000 新疆天业化轻有限责任公司 2004.03.24 1000 新疆石河子天达番茄制品有限责任公司 2003.06.30 1000 新疆石河子天达番茄制品有限责任公司 2003.08.18 1000 新疆天业节水灌溉股份有限公司 2004.06.28 1000 新疆天业节水灌溉股份有限公司 2003.08.18 2000 新疆阿拉尔天农节水灌溉有限责任公司 2003.09.04 800 新疆阿拉尔天农节水灌溉有限责任公司 2004.06.28 200 担保对象名称 担保类型 新疆石河子中发化工有限责任公司 连带责任 新疆石河子中发化工有限责任公司 连带责任 新疆石河子中发化工有限责任公司 连带责任 新疆石河子中发化工有限责任公司 连带责任 新疆石河子中发化工有限责任公司 连带责任 新疆石河子中发化工有限责任公司 连带责任 新疆石河子中发化工有限责任公司 连带责任 新疆天业化轻有限责任公司 连带责任 新疆天业化轻有限责任公司 连带责任 新疆天业化轻有限责任公司 连带责任 新疆石河子天达番茄制品有限责任公司 连带责任 新疆石河子天达番茄制品有限责任公司 连带责任 新疆天业节水灌溉股份有限公司 连带责任 新疆天业节水灌溉股份有限公司 连带责任 新疆阿拉尔天农节水灌溉有限责任公司 连带责任 新疆阿拉尔天农节水灌溉有限责任公司 连带责任 担保对象名称 担保期 新疆石河子中发化工有限责任公司 2003.11.13-2004.11.12 新疆石河子中发化工有限责任公司 2002.04.16-2004.10.10 新疆石河子中发化工有限责任公司 2002.04.16-2005.04.18 新疆石河子中发化工有限责任公司 2003.10.28-2004.10.27 新疆石河子中发化工有限责任公司 2001.09.29-2004.09.28 新疆石河子中发化工有限责任公司 2001.09.29-2005.09.28 新疆石河子中发化工有限责任公司 2001.09.29-2006.09.28 新疆天业化轻有限责任公司 2003.08.26-2004.08.29 新疆天业化轻有限责任公司 2004.04.26-2005.04.26 新疆天业化轻有限责任公司 2004.03.24-2005.03.24 新疆石河子天达番茄制品有限责任公司 2003.06.30-2004.06.30 新疆石河子天达番茄制品有限责任公司 2003.08.15-2004.07.15 新疆天业节水灌溉股份有限公司 2004.06.28-2005.06.27 新疆天业节水灌溉股份有限公司 2003.08.18-2004.08.17 新疆阿拉尔天农节水灌溉有限责任公司 2003.09.04-2004.09.04 新疆阿拉尔天农节水灌溉有限责任公司 2004.06.28-2005.06.28 是否履 是否为关联方 担保对象名称 行完毕 担保（是或否） 新疆石河子中发化工有限责任公司 否 否 新疆石河子中发化工有限责任公司 否 否 新疆石河子中发化工有限责任公司 否 否 新疆石河子中发化工有限责任公司 否 否 新疆石河子中发化工有限责任公司 否 否 新疆石河子中发化工有限责任公司 否 否 新疆石河子中发化工有限责任公司 否 否 新疆天业化轻有限责任公司 否 否 新疆天业化轻有限责任公司 否 否 新疆天业化轻有限责任公司 否 否 新疆石河子天达番茄制品有限责任公司 否 否 新疆石河子天达番茄制品有限责任公司 否 否 新疆天业节水灌溉股份有限公司 否 否 新疆天业节水灌溉股份有限公司 否 否 新疆阿拉尔天农节水灌溉有限责任公司 否 否 新疆阿拉尔天农节水灌溉有限责任公司 否 否 担保发生额合计 0.00 担保余额合计 0.00 其中：关联担保余额合计 0.00 违规担保总额 0.00 担保总额占公司净资产的比例 15.06 上市公司对控股子公司担保发生额合计 17100 ※上述担保对象均为本公司控股子公司。 公司独立董事说明及独立意见如下： 经我们对公司对外担保情况的核查，公司不存在违反证监发[2003]56号文件的对外担保规定情况，公司对控股子公司银行借款的担保已经公司董事会审议并提交股东大会审议通过，决策程序合理、合规。 （3）委托资产管理 报告期内未有新的委托理财事项，委托理财余额5000万元，未有逾期未收回的本金和收益。（详见管理层讨论与分析章节中报告期内的投资情况） 6、报告期内，本公司和控股股东天业集团均未在任何指定报纸和网站上做出承诺事项。 7、本公司与上海万隆会计师事务所审计服务协议已到期，公司聘请深圳大华天诚会计师事务所为审计机构，并为本公司2004年半年度财务报告出具审计报告。担任本次审计工作并出具审计意见的注册会计师为邬建辉、刘耀辉。半年度财务报告审计费用为25万元。 8、报告期内，公司、公司董事会及董事没有受到中国证监会、其他行政管理部门稽查、通报批评、公开谴责，亦不存在交易所公开谴责的情况；公司董事、高管层有关人员不存在被采取司法强制措施的情况。 9、其他重要事项信息索引 重要事项 公告文件 2003年度利润分配事项 《2003年年度股东大会决议公告》 控股子公司新疆天业 节水灌溉股份有限公 《2003年年度股东大会决议公告》 司发行H股并在香港上 市的事项 《新疆天业股份有限公司2004年半 业绩预增 年度利润预增公告》 重要事项 公告日期 指定报刊 2003年度利润分配事项 2004-6-1 《上海证券报》40版 控股子公司新疆天业 节水灌溉股份有限公 2004-6-1 《上海证券报》40版 司发行H股并在香港上 市的事项 业绩预增 2004-6-22 《上海证券报》27版 上述重要事项的公告均已登载在http://www.sse.com.cn网站。 七、财务报告 本公司2004年半年度财务报告已经深圳大华天诚会计师事务所审计并出具标准无保留意见的审计报告，审计报告及财务报告全文附后。 八、备查文件 1、载有董事长签名的半年度报告文本； 2、载有单位负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本； 3、载有深圳大华天诚会计师事务所盖章、注册会计师邬建辉、刘耀辉签名并盖章的审计报告文本； 4、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本； 5、公司章程文本； 6、其他证券市场披露的半年度报告文本； 7、其他相关资料。 新疆天业股份有限公司 董事长：郭庆人 二○○三年八月二十日 审 计 报 告 深华(2004)股审字056号 新疆天业股份有限公司全体股东: 我们审计了后附的新疆天业股份有限公司（以下简称“贵公司”）2004年6月30日的合并和公司资产负债表、2004年1至6月份合并和公司利润及利润分配表以及2004年1至6月份合并和公司现金流量表。这些会计报表的编制是 贵公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允反映了 贵公司2004年6月30日的财务状况及2004年1-6月的经营成果和现金流量。 深圳大华天诚会计师事务所 中国注册会计师:邬建辉 中国 深圳 中国注册会计师:刘耀辉 2004年8月16日 资产负债表 2004年6月30日 单位：人民币元 资产 注释 流动资产： 货币资金 1 短期投资 2 应收票据 应收股利 3 应收利息 应收账款 4 其他应收款 5 预付账款 6 应收补贴款 存货 7 待摊费用 8 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 长期投资： 长期股权投资 9 长期债权投资 长期投资合计 其中：合并价差 其中：股权投资差额 固定资产： 固定资产原价 10 减：累计折旧 10 固定资产净值 10 减：固定资产减值准备 10 固定资产净额 工程物资 在建工程 11 固定资产清理 固定资产合计 无形及其他资产： 无形资产 12 长期待摊费用 13 其他长期资产 无形及递延资产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 资产 年末数 合并数 流动资产： 货币资金 731,611,218.07 短期投资 95,053,160.86 应收票据 19,036,470.20 应收股利 3,827,981.44 应收利息 15,443.04 应收账款 224,439,941.95 其他应收款 167,565,512.01 预付账款 297,625,305.32 应收补贴款 - 存货 558,517,150.41 待摊费用 3,158,732.27 一年内到期的长期债权投资 - 其他流动资产 - 流动资产合计 2,100,850,915.57 长期投资： 长期股权投资 98,169,167.07 长期债权投资 4,000.00 长期投资合计 98,173,167.07 其中：合并价差 - 其中：股权投资差额 - 固定资产： 固定资产原价 1,430,734,778.96 减：累计折旧 368,096,869.40 固定资产净值 1,062,637,909.56 减：固定资产减值准备 29,475,822.95 固定资产净额 1,033,162,086.61 工程物资 1,040,904.64 在建工程 113,504,225.33 固定资产清理 - 固定资产合计 1,147,707,216.58 无形及其他资产： 无形资产 5,654,458.87 长期待摊费用 9,401,678.30 其他长期资产 - 无形及递延资产合计 15,056,137.17 递延税项： 递延税款借项 - 资产总计 3,361,787,436.39 资产 年末数 公司数 流动资产： 货币资金 524,129,615.58 短期投资 88,609,401.12 应收票据 2,055,000.00 应收股利 - 应收利息 - 应收账款 54,810,582.96 其他应收款 461,559,157.46 预付账款 156,925,088.19 应收补贴款 - 存货 141,263,359.02 待摊费用 1,007,274.11 一年内到期的长期债权投资 - 其他流动资产 - 流动资产合计 1,430,359,478.44 长期投资： 长期股权投资 682,808,829.88 长期债权投资 4,000.00 长期投资合计 682,812,829.88 其中：合并价差 - 其中：股权投资差额 - 固定资产： 固定资产原价 742,115,342.84 减：累计折旧 226,182,649.91 固定资产净值 515,932,692.93 减：固定资产减值准备 26,815,760.89 固定资产净额 489,116,932.04 工程物资 765,130.06 在建工程 75,106,563.74 固定资产清理 - 固定资产合计 564,988,625.84 无形及其他资产： 无形资产 2,436,418.73 长期待摊费用 6,579,841.12 其他长期资产 - 无形及递延资产合计 9,016,259.85 递延税项： 递延税款借项 - 资产总计 2,687,177,194.01 资产 年初数 合并数 流动资产： 货币资金 920,550,120.35 短期投资 33,876,695.57 应收票据 73,695,326.69 应收股利 3,827,981.44 应收利息 - 应收账款 226,250,181.60 其他应收款 149,119,836.00 预付账款 269,275,115.62 应收补贴款 2,461,600.00 存货 471,269,723.74 待摊费用 903,876.08 一年内到期的长期债权投资 - 其他流动资产 - 流动资产合计 2,151,230,457.09 长期投资： 长期股权投资 81,774,520.43 长期债权投资 8,000.00 长期投资合计 81,782,520.43 其中：合并价差 - 其中：股权投资差额 - 固定资产： 固定资产原价 1,411,226,509.16 减：累计折旧 318,442,276.06 固定资产净值 1,092,784,233.10 减：固定资产减值准备 28,101,080.48 固定资产净额 1,064,683,152.62 工程物资 646,979.89 在建工程 55,051,085.02 固定资产清理 - 固定资产合计 1,120,381,217.53 无形及其他资产： 无形资产 6,067,083.38 长期待摊费用 12,352,522.02 其他长期资产 - 无形及递延资产合计 18,419,605.40 递延税项： 递延税款借项 - 资产总计 3,371,813,800.45 资产 年初数 公司数 流动资产： 货币资金 667,968,205.17 短期投资 26,405,817.30 应收票据 28,817,800.60 应收股利 - 应收利息 - 应收账款 58,947,312.80 其他应收款 412,299,859.85 预付账款 149,202,578.90 应收补贴款 2,461,600.00 存货 104,976,447.19 待摊费用 487,241.77 一年内到期的长期债权投资 - 其他流动资产 - 流动资产合计 1,451,566,863.58 长期投资： 长期股权投资 654,765,372.73 长期债权投资 8,000.00 长期投资合计 654,773,372.73 其中：合并价差 - 其中：股权投资差额 - 固定资产： 固定资产原价 759,152,374.63 减：累计折旧 208,268,414.65 固定资产净值 550,883,959.98 减：固定资产减值准备 26,999,180.89 固定资产净额 523,884,779.09 工程物资 86,436.25 在建工程 21,226,509.06 固定资产清理 - 固定资产合计 545,197,724.40 无形及其他资产： 无形资产 2,642,843.26 长期待摊费用 7,691,675.16 其他长期资产 - 无形及递延资产合计 10,334,518.42 递延税项： 递延税款借项 - 资产总计 2,661,872,479.13 公司法定代表人：郭庆人 主管会计工作负责人：余天池 会计机构负责人：李秀林 资产负债表（续） 2004年6月30日 单位：人民币元 负债及股东权益 注释 流动负债： 短期借款 14 应付票据 15 应付账款 16 预收账款 17 应付工资 应付福利费 应付股利 18 应交税金 19 其他应交款 其他应付款 20 预提费用 21 预计负债 递延收益 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 长期负债： 长期借款 22 应付债券 长期应付款 23 专项应付款 24 其他长期负债 长期负债合计 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 少数股东权益： 少数股东权益 股东权益： 股本 25 资本公积 26 盈余公积 27 其中：公益金 27 未分配利润 28 外币折算差额 已宣告现金股利 累积未弥补子公司亏损 股东权益合计 负债及股东权益总计 负债及股东权益 年末数 合并数 流动负债： 短期借款 673,000,000.00 应付票据 278,337,572.36 应付账款 153,928,608.42 预收账款 158,706,129.56 应付工资 5,367,658.18 应付福利费 11,039,355.42 应付股利 23,303,596.03 应交税金 14,284,264.88 其他应交款 249,671.70 其他应付款 124,488,165.87 预提费用 9,803,764.20 预计负债 - 递延收益 - 一年内到期的长期负债 - 其他流动负债 - 流动负债合计 1,452,508,786.62 长期负债： 长期借款 561,000,000.00 应付债券 - 长期应付款 10,000,000.00 专项应付款 2,000,000.00 其他长期负债 - 长期负债合计 573,000,000.00 递延税项： 递延税款贷项 391,080.03 负债合计 2,025,899,866.65 少数股东权益： 少数股东权益 200,211,295.64 股东权益： 股本 226,800,000.00 资本公积 649,167,956.86 盈余公积 87,452,182.14 其中：公益金 38,721,986.89 未分配利润 172,256,135.10 外币折算差额 - 已宣告现金股利 - 累积未弥补子公司亏损 - 股东权益合计 1,135,676,274.10 负债及股东权益总计 3,361,787,436.39 负债及股东权益 年末数 公司数 流动负债： 短期借款 557,000,000.00 应付票据 160,000,000.00 应付账款 62,449,287.70 预收账款 5,984,857.89 应付工资 51,663.42 应付福利费 6,562,048.43 应付股利 22,680,000.00 应交税金 223,264.90 其他应交款 75,332.76 其他应付款 195,347,583.08 预提费用 5,176,145.31 预计负债 - 递延收益 - 一年内到期的长期负债 - 其他流动负债 - 流动负债合计 1,015,550,183.49 长期负债： 长期借款 516,000,000.00 应付债券 - 长期应付款 - 专项应付款 - 其他长期负债 - 长期负债合计 516,000,000.00 递延税项： 递延税款贷项 391,080.03 负债合计 1,531,941,263.52 少数股东权益： 少数股东权益 - 股东权益： 股本 226,800,000.00 资本公积 649,167,956.86 盈余公积 62,688,840.77 其中：公益金 27,650,743.01 未分配利润 216,579,132.86 外币折算差额 - 已宣告现金股利 - 累积未弥补子公司亏损 - 股东权益合计 1,155,235,930.49 负债及股东权益总计 2,687,177,194.01 负债及股东权益 年初数 合并数 流动负债： 短期借款 684,000,000.00 应付票据 299,384,720.29 应付账款 138,213,936.49 预收账款 188,644,262.20 应付工资 1,470,745.82 应付福利费 10,445,115.94 应付股利 3,833,058.37 应交税金 8,736,338.68 其他应交款 503,965.89 其他应付款 119,594,044.75 预提费用 6,979,135.43 预计负债 - 递延收益 - 一年内到期的长期负债 20,000,000.00 其他流动负债 - 流动负债合计 1,481,805,323.86 长期负债： 长期借款 561,000,000.00 应付债券 - 长期应付款 10,000,000.00 专项应付款 4,425,000.00 其他长期负债 - 长期负债合计 575,425,000.00 递延税项： 递延税款贷项 391,080.03 负债合计 2,057,621,403.89 少数股东权益： 少数股东权益 178,332,218.83 股东权益： 股本 226,800,000.00 资本公积 649,167,956.86 盈余公积 87,452,182.14 其中：公益金 38,721,986.89 未分配利润 151,354,559.63 外币折算差额 - 已宣告现金股利 22,680,000.00 累积未弥补子公司亏损 (1,594,520.90) 股东权益合计 1,135,860,177.73 负债及股东权益总计 3,371,813,800.45 负债及股东权益 年初数 公司数 流动负债： 短期借款 510,000,000.00 应付票据 213,365,136.40 应付账款 52,908,427.67 预收账款 6,793,002.01 应付工资 55,294.71 应付福利费 6,212,938.35 应付股利 - 应交税金 3,248,966.23 其他应交款 144,606.52 其他应付款 171,364,059.80 预提费用 4,312,077.91 预计负债 - 递延收益 - 一年内到期的长期负债 20,000,000.00 其他流动负债 - 流动负债合计 988,404,509.60 长期负债： 长期借款 506,000,000.00 应付债券 - 长期应付款 10,000,000.00 专项应付款 - 其他长期负债 - 长期负债合计 516,000,000.00 递延税项： 递延税款贷项 391,080.03 负债合计 1,504,795,589.63 少数股东权益： 少数股东权益 - 股东权益： 股本 226,800,000.00 资本公积 649,167,956.86 盈余公积 62,688,840.77 其中：公益金 27,650,743.01 未分配利润 195,740,091.87 外币折算差额 - 已宣告现金股利 22,680,000.00 累积未弥补子公司亏损 - 股东权益合计 1,157,076,889.50 负债及股东权益总计 2,661,872,479.13 公司法定代表人：郭庆人 主管会计工作负责人：余天池 会计机构负责人：李秀林 （所附注释是合并会计报表的组成部分） 利润及利润分配表 2004年1-6月 单位：人民币元 项目 注释 一、主营业务收入 29 减：主营业务成本 29 主营业务税金及附加 30 二、主营业务利润 加：其他业务利润 31 减：营业费用 管理费用 财务费用 32 三、营业利润 加：投资收益 33 补贴收入 34 营业外收入 35 减：营业外支出 35 四、利润总额 减：所得税 少数股东损益 未弥补子公司亏损 五、净利润 加：年初未分配利润 其他转入 六、可供分配利润 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取福利及奖励基金 七、可供股东分配的利润 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 项目 本期累计数 合并数 一、主营业务收入 1,324,195,137.86 减：主营业务成本 1,178,479,308.57 主营业务税金及附加 3,831,453.31 二、主营业务利润 141,884,375.98 加：其他业务利润 1,877,998.82 减：营业费用 32,128,486.34 管理费用 39,597,875.03 财务费用 34,338,856.18 三、营业利润 37,697,157.25 加：投资收益 (1,883,377.14) 补贴收入 3,370,757.56 营业外收入 388,515.37 减：营业外支出 2,048,404.22 四、利润总额 37,524,648.82 减：所得税 7,761,891.44 少数股东损益 10,327,442.81 未弥补子公司亏损 (1,466,260.90) 五、净利润 20,901,575.47 加：年初未分配利润 151,354,559.63 其他转入 - 六、可供分配利润 172,256,135.10 减：提取法定盈余公积 - 提取法定公益金 - 提取福利及奖励基金 - 七、可供股东分配的利润 172,256,135.10 减：应付优先股股利 - 提取任意盈余公积 - 应付普通股股利 - 转作股本的普通股股利 - 八、未分配利润 172,256,135.10 项目 本期累计数 公司数 一、主营业务收入 213,060,643.11 减：主营业务成本 180,205,704.17 主营业务税金及附加 411,058.61 二、主营业务利润 32,443,880.33 加：其他业务利润 (378,211.65) 减：营业费用 5,421,677.57 管理费用 22,129,656.03 财务费用 17,470,572.99 三、营业利润 (12,956,237.91) 加：投资收益 34,003,251.73 补贴收入 - 营业外收入 195,671.20 减：营业外支出 403,644.03 四、利润总额 20,839,040.99 减：所得税 - 少数股东损益 - 未弥补子公司亏损 - 五、净利润 20,839,040.99 加：年初未分配利润 195,740,091.87 其他转入 - 六、可供分配利润 216,579,132.86 减：提取法定盈余公积 - 提取法定公益金 - 提取福利及奖励基金 - 七、可供股东分配的利润 216,579,132.86 减：应付优先股股利 - 提取任意盈余公积 - 应付普通股股利 - 转作股本的普通股股利 - 八、未分配利润 216,579,132.86 项目 上年同期累计数 合并数 一、主营业务收入 601,672,900.20 减：主营业务成本 488,000,722.03 主营业务税金及附加 1,819,484.18 二、主营业务利润 111,852,693.99 加：其他业务利润 7,370,069.14 减：营业费用 26,651,848.95 管理费用 49,141,057.00 财务费用 27,135,455.86 三、营业利润 16,294,401.32 加：投资收益 205,590.25 补贴收入 2,369,887.93 营业外收入 1,175,737.36 减：营业外支出 517,637.95 四、利润总额 19,527,978.91 减：所得税 2,144,628.52 少数股东损益 6,541,781.92 未弥补子公司亏损 427,715.95 五、净利润 10,413,852.52 加：年初未分配利润 165,914,525.99 其他转入 - 六、可供分配利润 176,328,378.51 减：提取法定盈余公积 - 提取法定公益金 - 提取福利及奖励基金 - 七、可供股东分配的利润 176,328,378.51 减：应付优先股股利 - 提取任意盈余公积 - 应付普通股股利 - 转作股本的普通股股利 - 八、未分配利润 176,328,378.51 项目 上年同期累计数 公司数 一、主营业务收入 228,194,857.72 减：主营业务成本 196,051,548.09 主营业务税金及附加 209,986.39 二、主营业务利润 31,933,323.24 加：其他业务利润 1,285,489.27 减：营业费用 6,721,554.26 管理费用 31,877,462.21 财务费用 11,097,027.22 三、营业利润 (16,477,231.18) 加：投资收益 28,076,628.89 补贴收入 - 营业外收入 1,098,460.41 减：营业外支出 307,664.35 四、利润总额 12,390,193.77 减：所得税 79,896.87 少数股东损益 - 未弥补子公司亏损 - 五、净利润 12,310,296.90 加：年初未分配利润 199,798,216.55 其他转入 - 六、可供分配利润 212,108,513.45 减：提取法定盈余公积 - 提取法定公益金 - 提取福利及奖励基金 - 七、可供股东分配的利润 212,108,513.45 减：应付优先股股利 - 提取任意盈余公积 - 应付普通股股利 - 转作股本的普通股股利 - 八、未分配利润 212,108,513.45 补充资料： 项目 本期累计数 上年同期累计数 1.出售、处置部门或被投资单 - - 位所得收益 2.自然灾害发生的损失 - - 3.会计政策变更增加（或减少） - - 利润总额 4.会计估计变更增加（或减少） - - 利润总额 5.债务重组损失 - - 6.其他 - - 公司法定代表人：郭庆人 主管会计工作负责人：余天池 会计机构负责人：李秀林 （所附注释是合并会计报表的组成部分） 现金流量表 2004年1-6月 单位：人民币元 项 目 合并数 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 1,587,292,276.65 收到税费返还 6,573,439.69 收到的其他与经营活动有关的现金 10,644,513.31 现金流入小计 1,604,510,229.65 购买商品、接受劳务支付的现金 1,418,751,012.83 支付给职工以及为职工支付的现金 34,782,081.37 支付的各项税费 37,309,097.11 支付的其他与经营活动有关的现金 40,916,883.61 现金流出小计 1,531,759,074.92 经营活动产生的现金流量净额 72,751,154.73 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 6,880,508.96 其中：出售子公司所收到的现金 - 取得投资收益所收到的现金 - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回 22,755,498.60 的现金净额 收到的其它与投资活动有关的现金 - 现金流入小计 29,636,007.56 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的 143,916,087.56 现金 投资所支付的现金 77,778,805.17 其中：购买子公司所支付的现金 - 支付的其它与投资活动有关的现金 - 现金流出小计 221,694,892.73 投资活动产生的现金流量净额 (192,058,885.17) 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 - 其中：子公司吸收少数股东权益投资收到的现金 - 借款所收到的现金 273,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流入小计 273,000,000.00 偿还债务所支付的现金 304,000,000.00 分配股利利润或偿还利息所支付的现金 38,538,251.08 其中：子公司支付少数股东的股利 3,364,983.25 减少注册资本所支付的现金 - 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 - 支付的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流出小计 342,538,251.08 筹资活动产生的现金流量净额 (69,538,251.08) 四、汇率变动对现金的影响额 (92,920.76) 五、现金及现金等价物净增加额 (188,938,902.28) 项 目 公司数 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 285,187,024.03 收到税费返还 674,336.73 收到的其他与经营活动有关的现金 58,549,973.22 现金流入小计 344,411,333.98 购买商品、接受劳务支付的现金 243,171,618.33 支付给职工以及为职工支付的现金 14,929,936.39 支付的各项税费 9,327,899.52 支付的其他与经营活动有关的现金 62,637,774.62 现金流出小计 330,067,228.86 经营活动产生的现金流量净额 14,344,105.12 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 27,926,450.80 其中：出售子公司所收到的现金 - 取得投资收益所收到的现金 5,161,923.31 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回 17,894,845.44 的现金净额 收到的其它与投资活动有关的现金 - 现金流入小计 50,983,219.55 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的 106,706,002.44 现金 投资所支付的现金 81,044,143.35 其中：购买子公司所支付的现金 - 支付的其它与投资活动有关的现金 - 现金流出小计 187,750,145.79 投资活动产生的现金流量净额 (136,766,926.24) 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 - 其中：子公司吸收少数股东权益投资收到的现金 - 借款所收到的现金 223,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流入小计 223,000,000.00 偿还债务所支付的现金 196,000,000.00 分配股利利润或偿还利息所支付的现金 48,415,502.24 其中：子公司支付少数股东的股利 - 减少注册资本所支付的现金 - 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 - 支付的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流出小计 244,415,502.24 筹资活动产生的现金流量净额 (21,415,502.24) 四、汇率变动对现金的影响额 (266.23) 五、现金及现金等价物净增加额 (143,838,589.59) 公司法定代表人：郭庆人 主管会计工作负责人：余天池 会计机构负责人：李秀林 现金流量表(续) 2004年1-6月 单位：人民币元 项 目 合并数 一、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 - 一年内到期的可转换公司债券 - 融资租赁固定资产 - 二、将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 20,901,575.47 加：少数股东损益 10,327,442.81 计提的资产减值准备 13,342,962.77 固定资产折旧 46,609,735.48 无形资产摊销 292,197.97 长期待摊费用摊销 3,133,997.26 待摊费用减少 (2,254,856.19) 预提费用增加 2,063,153.64 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 259,061.67 固定资产报废损失 - 财务费用 31,111,831.19 投资损失 (2,857,182.39) 递延税款贷项 - 存货的减少 (89,121,865.45) 经营性应收项目的减少 58,754,354.71 经营性应付项目的增加 (18,344,993.31) 其他 (1,466,260.90) 经营活动产生的现金流量净额 72,751,154.73 三、现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 731,611,218.07 减：现金的期初余额 920,550,120.35 加：现金等价物的期末余额 - 减：现金等价物的期初余额 - 现金及现金等价物净增加额 (188,938,902.28) 项 目 公司数 一、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 - 一年内到期的可转换公司债券 - 融资租赁固定资产 - 二、将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 20,839,040.99 加：少数股东损益 - 计提的资产减值准备 7,221,983.07 固定资产折旧 21,604,487.72 无形资产摊销 90,997.97 长期待摊费用摊销 1,304,283.83 待摊费用减少 (520,032.34) 预提费用增加 864,067.40 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 375,306.93 固定资产报废损失 - 财务费用 45,583,655.13 投资损失 (38,743,811.26) 递延税款贷项 - 存货的减少 (38,287,664.18) 经营性应收项目的减少 11,684,213.24 经营性应付项目的增加 (17,672,423.38) 其他 - 经营活动产生的现金流量净额 14,344,105.12 三、现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 524,129,615.58 减：现金的期初余额 667,968,205.17 加：现金等价物的期末余额 - 减：现金等价物的期初余额 - 现金及现金等价物净增加额 (143,838,589.59) 公司法定代表人：郭庆人 主管会计工作负责人：余天池 会计机构负责人：李秀林 （所附注释是合并会计报表的组成部分） 资产减值准备明细表 2004年1-6月 货币单位：人民币元 项 目 期初数 一、坏账准备合计 14,907,580.71 其中：应收账款 10,057,552.88 其他应收款 4,850,027.83 二、短期投资跌价准备合计 4,115,889.17 其中：股票投资 4,115,889.17 债券投资 - 三、存货跌价准备合计 5,209,617.39 其中：库存商品 2,524,908.08 原材料 2,684,709.31 工程施工 - 低值易耗品 - 四、长期投资减值准备合计 - 其中：长期股权投资 - 长期债权投资 - 五、固定资产减值准备合计 28,101,080.48 其中：房屋及建筑物 7,985,229.02 机器设备 19,602,436.80 运输设备 509,634.85 其他设备 3,779.81 六、无形资产减值准备 - 其中：专利权 - 商标权 - 七、在建工程减值准备 - 八、委托贷款减值准备 - 项 目 本期增加数 一、坏账准备合计 8,167,821.55 其中：应收账款 8,167,821.55 其他应收款 - 二、短期投资跌价准备合计 4,740,559.53 其中：股票投资 4,740,559.53 债券投资 - 三、存货跌价准备合计 1,066,930.12 其中：库存商品 - 原材料 1,012,693.25 工程施工 - 低值易耗品 54,236.87 四、长期投资减值准备合计 - 其中：长期股权投资 - 长期债权投资 - 五、固定资产减值准备合计 1,614,867.47 其中：房屋及建筑物 1,614,867.47 机器设备 - 运输设备 - 其他设备 - 六、无形资产减值准备 - 其中：专利权 - 商标权 - 七、在建工程减值准备 - 八、委托贷款减值准备 - 项 目 本期减少数 因价值回升 转回数 一、坏账准备合计 1,262,265.84 其中：应收账款 - 其他应收款 1,262,265.84 二、短期投资跌价准备合计 - 其中：股票投资 - 债券投资 - 三、存货跌价准备合计 744,825.06 其中：库存商品 744,825.06 原材料 - 工程施工 - 低值易耗品 - 四、长期投资减值准备合计 - 其中：长期股权投资 - 长期债权投资 - 五、固定资产减值准备合计 - 其中：房屋及建筑物 - 机器设备 - 运输设备 - 其他设备 - 六、无形资产减值准备 - 其中：专利权 - 商标权 - 七、在建工程减值准备 - 八、委托贷款减值准备 - 项 目 其他原因 转出数 一、坏账准备合计 - 其中：应收账款 - 其他应收款 - 二、短期投资跌价准备合计 - 其中：股票投资 - 债券投资 - 三、存货跌价准备合计 - 其中：库存商品 - 原材料 - 工程施工 - 低值易耗品 - 四、长期投资减值准备合计 - 其中：长期股权投资 - 长期债权投资 - 五、固定资产减值准备合计 240,125.00 其中：房屋及建筑物 - 机器设备 92,825.00 运输设备 147,300.00 其他设备 - 六、无形资产减值准备 - 其中：专利权 - 商标权 - 七、在建工程减值准备 - 八、委托贷款减值准备 - 项 目 合计 一、坏账准备合计 1,262,265.84 其中：应收账款 - 其他应收款 1,262,265.84 二、短期投资跌价准备合计 - 其中：股票投资 - 债券投资 - 三、存货跌价准备合计 744,825.06 其中：库存商品 744,825.06 原材料 - 工程施工 - 低值易耗品 - 四、长期投资减值准备合计 - 其中：长期股权投资 - 长期债权投资 - 五、固定资产减值准备合计 240,125.00 其中：房屋及建筑物 - 机器设备 92,825.00 运输设备 147,300.00 其他设备 - 六、无形资产减值准备 - 其中：专利权 - 商标权 - 七、在建工程减值准备 - 八、委托贷款减值准备 - 项 目 期末数 一、坏账准备合计 21,813,136.42 其中：应收账款 18,225,374.43 其他应收款 3,587,761.99 二、短期投资跌价准备合计 8,856,448.70 其中：股票投资 8,856,448.70 债券投资 - 三、存货跌价准备合计 5,531,722.45 其中：库存商品 1,780,083.02 原材料 3,697,402.56 工程施工 - 低值易耗品 54,236.87 四、长期投资减值准备合计 - 其中：长期股权投资 - 长期债权投资 - 五、固定资产减值准备合计 29,475,822.95 其中：房屋及建筑物 9,600,096.49 机器设备 19,509,611.80 运输设备 362,334.85 其他设备 3,779.81 六、无形资产减值准备 - 其中：专利权 - 商标权 - 七、在建工程减值准备 - 八、委托贷款减值准备 - 新疆天业股份有限公司 会计报表附注 2004年1-6月 除特殊说明，以人民币元表述 附注1.公司简介 本公司系经新疆生产建设兵团经济体制改革委员会于1996年12月30日以兵体改发[1996]20号文批准，由新疆石河子天业塑化总厂（以下简称“塑化总厂”）独家发起设立的股份有限公司，塑化总厂向本公司投入资本总额53,136,843.86元，其中包括股本36,000,000.00元，资本公积17,136,843.86元。 根据1997年4月24日新疆生产建设兵团新兵函[1997]14号文与1997年5月19日中国证券监督管理委员会证监发字[1997]第二季度5号文批准，本公司于1997年度向社会公开发行人民币普通股27,000,000股，每股面值1.00元，截至1997年5月30日止，本公司实收股本63,000,000.00元。1997年6月9日，本公司正式成立，领取了注册号为22860144-3的企业法人营业执照。并于1997年6月17日在上海证券交易所上市交易。 根据1997年9月28日本公司第一次临时股东大会决议，本公司于1997年10月15日向全体股东以资本公积按每10股转增8股，共增加股本50,400,000.00元。截至1997年10月15日止，本公司股本增至113,400,000.00元。 根据1998年9月30日第一次临时股东大会决议，经中国证券监督管理委员会证监上字 [1998]142号文批准，本公司于1998年12月28日以1997年10月20日总股本113,400,000.00元为基数，以10:6的比例配售人民币普通股68,040,000股，每股配售价格9.50元。截至1999年1月19日止，塑化总厂及其他股东均足额认购其应认购份额，至此，本公司股本增至181,440,000.00元。 根据1998年度股东大会决议，本公司于1999年5月14日以1999年1月19日总股本181,440,000股为基数，向全体股东每10股送1.25股红股，并以资本公积金每10股转增1.25股，共增加股本45,360,000.00元。截至1999年5月14日止，本公司股本为226,800,000.00元。 本公司主要经营范围为：塑料制品、化工产品的生产和销售，汽车运输，机电设备（小轿车及国家专项审批规定的产品除外）、建筑材料、五金交电、钢材、棉麻产品、轻纺产品、汽车配件、畜产品、干鲜果品的销售，农业种植、畜牧养殖、农业水土开发，番茄酱、饲料、副食品及其他食品（烟酒限零售）的生产和销售，货运险代理。 根据财政部（2002）206号文《财政部关于新疆天业股份有限公司国有股划转有关问题的批复》和新疆生产建设兵团新兵函（2002）3号文的批准，将本公司之母公司—塑化总厂持有的本公司国有法人股股权划转由天业集团持有，并将塑化总厂撤销。至此，天业集团成为本公司之母公司。附注2.主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 1、会计准则和会计制度 本公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》。 2、会计年度 本公司采用公历年度，即每年从1月1日起至12月31日止。 3、记账本位币 本公司以人民币为记账本位币。 4、记账基础和计价原则 本公司以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。 5、外币业务核算方法 本公司发生外币业务时，以发生当月一日的汇率进行折算，报告期末或月末按期末或月末汇率进行调整，差额作为汇兑损益，计入当期损益；属于筹建期间的，计入长期待摊费用；属于与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益，按照借款费用资本化的原则进行处理。 6、现金及现金等价物的确定标准: 本公司的现金是指库存现金及随时可动用的银行存款；现金等价物是指持有的期限短、流动性强、易为转换为可知金额现金、价值变动风险很小的投资。 7、短期投资： 短期投资在取得时，按取得时的投资成本入账。投资期间收到的现金股利或利息冲减投资成本。 短期投资期末按成本与市价孰低计量。期末，对短期投资进行全面检查，按投资类别的市价低于成本的差额提取短期投资跌价准备。 8、坏账核算： （1）坏账的确认标准 1）债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍不能收回的应收款项（包括应收账款和其他应收款，下同）； 2）债务人逾期未履行偿债义务，且有明显特征表明无法收回的应收款项； （2）坏账损失的核算方法 本公司采用备抵法对应收款项的坏账损失进行核算。 （3）坏账准备的计提方法和计提比例 计提坏账准备的方法为账龄分析法，并结合个别认定法，具体提取的比例如下： 账 龄 计提比例 一年以内 5‰ 一到二年 5‰ 二到三年 5‰ 三到四年 50% 四到五年 50% 五年以上 100% 9、存货： 本公司存货包括库存商品、原材料、在产品、自制半成品、外购半成品、包装物、低值易耗品、产成品等。 各类存货的购入与入库按实际成本计价,发出按加权平均法计价;存货采用永续盘存制。低值易耗品和包装物采用一次摊销法摊销。 本公司期末存货按成本与可变现净值孰低法计价，按各类存货可变现净值低于成本的差额提取存货跌价准备。存货的可变现净值按估计售价减去估计完工成本以及销售所必需的估计费用后的价值确定。 10、长期投资： 长期股权投资按照取得时的初始投资成本入账，对持股在50%以上的控股子公司和持股在20%以上（含20%）的非控股联营或合营公司按权益法核算。持股20%以下的联营或合营企业按成本法核算。 长期债权投资购入时按实际支付的金额或确定的价值入账，期末按账面价值与可收回金额孰低计价，投资收益按票面价值和票面所表明的利率分期计算，溢价或折价在投资期内按直线法摊销。 期末对长期投资进行逐项检查，如果被投资单位的市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于投资的账面价值，按其可收回金额低于账面价值的差额单项计提减值准备。 11、委托贷款： 委托贷款按照实际委托贷款的金额计价，利息按委托贷款协议的规定按期确认，如果按期计提的利息到付息期不能收回的，停止计提利息，并冲回原已计提的利息。 期末，对委托贷款逐项进行检查，如果由于受托贷款单位经营或其他因素导致其可收回金额低于委托贷款本金，则按其可收回金额低于委托贷款本金的差额单项计提减值准备。 12、固定资产及累计折旧： （1）本公司将单位价值在2000元以上且使用期限超过一年的资产归入固定资产。 （2）固定资产按原始成本计价，本公司设立时发起人股东投入的固定资产及所属子公司设立时各方股东投入的固定资产按投资各方确认的公允价值入账。如果融资租入固定资产占企业资产总额比例等于或小于30%的，按最低租赁付款入账；否则，按最低租赁付款的现值入账。 （3）固定资产折旧采用直线法计算，并按各类固定资产的原值和估计的使用年限扣除残值（原值的5%）确定其折旧率，分类折旧率如下： 类 别 预计使用年限(年) 一般房屋建筑物 40-50 专用房屋建筑物 15 机器设备 14 运输设备 6 其他设备 6-10 类 别 年折旧率(%) 一般房屋建筑物 2.375 专用房屋建筑物 6.333 机器设备 6.786 运输设备 15.833 其他设备 9.500-15.833 （4）固定资产减值准备：固定资产减值准备按单项资产计提，期末对固定资产进行逐项检查，由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致可收回金额低于账面价值的固定资产，按可收回金额低于其账面价值的差额提取固定资产减值准备。 13、在建工程： 在建工程按各项工程实际发生的支出核算。对工程达到预定可使用状态前因进行试运转所发生的净支出，计入工程成本。 在建工程达到预定可使用状态的当月按估计的价值转入固定资产，并按规定计提固定资产资产折旧；待办理了竣工决算手续后再对原入账价值进行调整。 期末，对在建工程进行全面检查，对存在下列一项或若干项情况的，按工程项目计提减值准备： （1）长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程； （2）所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性； （3）其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。 14、借款费用： 借款费用资本化在同时满足资产支出已经发生、借款费用已经发生以及为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始的条件下进行。资本化利息按照至当期末止购建固定资产的累计支出加权平均数与资本化率的乘积进行计算，但利息资本化额不得超过实际发生的利息。（房地产开发项目的利息资本化在房地产完工前计入工程成本）。为筹集生产经营所需资金而发生的借款费用，计入当期损益。 15、无形资产： 无形资产在取得时按取得时的实际成本计量，各项无形资产均在受益期间内按直线摊销法摊销。期末，对于已被其他新技术所代替，使其为企业创造经济利益受到更大不利影响的或因市值大幅度下跌，在剩余摊销期内不会恢复的无形资产，按单项预计可收回金额，并按其低于账面价值的差额计提减值准备。 16、长期待摊费用： 开办费按实际发生额核算，在开始生产经营的当月一次计入当期损益。 长期待摊费用按实际发生额核算，在费用项目的受益期内分期平均摊销。如果不能再使以后各期受益，将余额一次计入当期损益。 17、预计负债的确认原则： 本公司在与或有事项相关的义务同时符合以下条件时将其确认为负债： （1）此项义务是本公司承担的现时义务； （2）此项义务的执行很可能导致经济利益流出本公司； （3）此项义务的金额能够可靠计量。 18、收入确认原则： （1）商品销售：在商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的经济利益能够流入公司，并且与销售该商品有关的收入、成本能够可靠地计量时，确认为营业收入的实现。 （2）提供劳务：以劳务的收入、劳务的完工程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，相关的成本能够可靠地计量为前提。 （3）让渡资产使用权而发生的收入：让渡现金使用权发生的利息收入，按使用现金的时间和适用利率计算确定；转让无形资产（如商标权、专利权、专营权、软件、版权）而形成的使用费收入，按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。 19、所得税的会计处理方法： 本公司企业所得税的会计处理采用应付税款法。 20、合并会计报表的编制基础： 在将本公司的控股子公司及有实质控制权的联营公司之间的投资、内部往来、内部交易以及未实现损益等全部抵销的基础上，逐项合并,并计算少数股东权益。少数股东权益是指本公司以外的第三者在本公司各子公司应分得的利润（或应承担的亏损）。 21.本公司下属东阜城农场的会计政策的差异 本公司下属东阜城农场的主营业务收入—家庭农场实际上缴利润以收付实现制为原则确认收入的实现。 附注3.税项 1．本公司主要税种和税率 税种 计税依据 增值税 自产农产品、地膜、滴灌膜 增值税 农膜、棉油、面粉应税销售收入 增值税 其它产品应税销售收入 营业税 建筑安装、运输服务收入 农业税及农业特产税 农作物面积 牧业税 牲畜存栏数 城市维护建设税 应纳流转税额 企业所得税 应纳税所得额 土地增值税 土地增值额 税种 税率 增值税 免征增值税 增值税 13% 增值税 17% 营业税 5%、3% 农业税及农业特产税 6.95-48元/亩 牧业税 1-25元/头 城市维护建设税 1%、7% 企业所得税 免征、14.85%、15%、33% 土地增值税 30%、40%、50%、60% 附注4.控股子公司 公司全称 企业性质 经营范围 新疆石河子中发化 有限公司 聚氯乙烯烃树脂 工有限责任公司（以 生产销售,塑料 下简称“中发公司”） 薄膜、塑料板、 管、棒材制造,塑 料丝纺织袋、绳、 打包带制造加工 石河子泰安建筑工 有限公司 工用与民用建筑 程有限责任公司（以 四级,管道防腐 下简称“泰安公司”） 保温施工 石河子泰康房地产 有限公司 城市房地产开发 开发有限公司（以下 与经营业务 简称“泰康公司”） 石河子泰康物业管 有限公司 住宅小区、综合 理有限公司(以下简 市场物业管理， 称”泰康物业”) 房屋租赁，园林 绿化。 新疆石河子天业番 有限公司 蕃茄制品、饮料 茄制品有限公司（以 制品 下简称“番茄制品公 司”） 新疆天业化轻有限 有限公司 化工原料、化工 责任公司 产品、机电产品、 塑料制品、农副 （以下简称 产品（粮、棉除 “化轻公司”） 外）畜产品等销 售。 新疆石河子天达番 有限公司 番茄种植、加工、 茄制品有限责任公 销售、新型节水 灌溉技术推广和 司 服务 新疆西部资源电子 有限公司 信息服务、商品 商务网络有限公司 网上交易、滴灌 （以下简称网络公 产品、工程网上 司） 技术支持和服务 等 新疆天业对外贸易 有限公司 塑料、化工产品 有限责任公司（以下 （危险、剧毒品 简称“对外贸易公 除外）化工原料、 司” 金属材料机电设 备、食品等 阿拉山口天业有限 有限公司 塑料原料、化工 责任公司（以下简称 产品（化学危险 品除外），塑料制 “阿拉山口公司” 品、边境小额贸 易等 新疆天业节水灌溉 节水灌溉高新技 股份有限公司（以下 有限公司 术开发、推广； 简称“天业节水”） 新型节水器材中 试及推广；节水 灌溉技术转让及 服务；节水灌溉 计算机应用软件 开发利用 甘肃省张掖市天业 有限公司 节水塑料制品的 节水器材有限公司 生产、销售，节 （以下简称“张掖节 水灌溉技术开 水公司”） 发、推广，新型 节水器材的生 产，轻工、化工 材料（国家限制 经营的除外）的 销售。 石河子天业物资回 有限公司 废旧塑料、玻璃 收有限责任公司（以 的回收、简单加 工及销售（特种 下简称“物资回收公 行业限定的除 司”） 外） 石河子开发区天业 有限公司 农业节水灌溉器 节水工程安装有限 材的安装、服务、 咨询 公司(以下简称“节 水安装公司”) 公司全称 注册资本 投资额 新疆石河子中发化 36,500,000.00 41,575,000.00 工有限责任公司（以 下简称“中发公司”） 石河子泰安建筑工 21,800,000.00 11,118,000.00 程有限责任公司（以 下简称“泰安公司”） 石河子泰康房地产 20,000,000.00 19,166,400.00 开发有限公司（以下 简称“泰康公司”） 石河子泰康物业管 500,000.00 450,000.00 理有限公司(以下简 称”泰康物业”) 新疆石河子天业番 20,000,000.00 16,000,000.00 茄制品有限公司（以 下简称“番茄制品公 司”） 新疆天业化轻有限 25,000,000.00 20,000,000.00 责任公司 （以下简称 “化轻公司”） 新疆石河子天达番 85,370,000.00 53,752,185.41 茄制品有限责任公 司 新疆西部资源电子 10,000,000.00 9,000,000.00 商务网络有限公司 （以下简称网络公 司） 新疆天业对外贸易 20,000,000.00 19,950,000.00 有限责任公司（以下 简称“对外贸易公 司” 阿拉山口天业有限 5,000,000.00 4,980,000.00 责任公司（以下简称 “阿拉山口公司” 新疆天业节水灌溉 317,121,560.00 149,664,068.64 股份有限公司（以下 简称“天业节水”） 甘肃省张掖市天业 11,050,000.00 9,555,000.00 节水器材有限公司 （以下简称“张掖节 水公司”） 石河子天业物资回 500,000.00 450,000.00 收有限责任公司（以 下简称“物资回收公 司”） 石河子开发区天业 10,000,000.00 9,950,000.00 节水工程安装有限 公司(以下简称“节 水安装公司”) 拥有权益 公司全称 直接持有 间接持有 新疆石河子中发化 97.47% --- 工有限责任公司（以 下简称“中发公司”） 石河子泰安建筑工 51% --- 程有限责任公司（以 下简称“泰安公司”） 石河子泰康房地产 95.83% 4.17% 开发有限公司（以下 简称“泰康公司”） 石河子泰康物业管 --- 90% 理有限公司(以下简 称”泰康物业”) 新疆石河子天业番 80% --- 茄制品有限公司（以 下简称“番茄制品公 司”） 新疆天业化轻有限 80% --- 责任公司 （以下简称 “化轻公司”） 新疆石河子天达番 62.96% --- 茄制品有限责任公 司 新疆西部资源电子 90% --- 商务网络有限公司 （以下简称网络公 司） 新疆天业对外贸易 99.75% 0.25% 有限责任公司（以下 简称“对外贸易公 司” 阿拉山口天业有限 --- 99.60% 责任公司（以下简称 “阿拉山口公司” 新疆天业节水灌溉 63.75% --- 股份有限公司（以下 简称“天业节水”） 甘肃省张掖市天业 --- 99.50% 节水器材有限公司 （以下简称“张掖节 水公司”） 石河子天业物资回 --- 90% 收有限责任公司（以 下简称“物资回收公 司”） 石河子开发区天业 --- 99.50% 节水工程安装有限 公司(以下简称“节 水安装公司”) 会计报 公 表是否 备注 司全称 合并 新疆石河子中发化 是 工有限责任公司（以 下简称“中发公司”） 石河子泰安建筑工 是 注1 程有限责任公司（以 下简称“泰安公司”） 石河子泰康房地产 是 开发有限公司（以下 简称“泰康公司”） 石河子泰康物业管 是 理有限公司(以下简 称”泰康物业”) 新疆石河子天业番 是 注2 茄制品有限公司（以 下简称“番茄制品公 司”） 新疆天业化轻有限 是 责任公司 （以下简称 “化轻公司”） 新疆石河子天达番 是 茄制品有限责任公 司 新疆西部资源电子 是 商务网络有限公司 （以下简称网络公 司） 新疆天业对外贸易 是 有限责任公司（以下 简称“对外贸易公 司” 阿拉山口天业有限 是 注3 责任公司（以下简称 “阿拉山口公司” 新疆天业节水灌溉 是 股份有限公司（以下 简称“天业节水”） 甘肃省张掖市天业 是 节水器材有限公司 （以下简称“张掖节 水公司”） 石河子天业物资回 是 收有限责任公司（以 下简称“物资回收公 司”） 石河子开发区天业 是 节水工程安装有限 公司(以下简称“节 水安装公司”) 公司全称 企业性质 经营范围 新疆阿拉尔天农节水 有限公司 滴灌节水器材、 灌溉有限责任公司 PVC 管材、PPR 管 （以下简称“阿拉尔 材、防渗膜、塑料 节水公司”） 制品、化工原料助 剂的生产、销售及4 技术服务 北京天业绿洲科技发 有限公司 法律、法规禁止 展有限公司（以下简 的，不得经营；应 称“北京节水”） 经审批的，未获审 批前不得经营；法 律、法规未规定审 批的，企业自主选 择经营项目，开展 经营活动 公司全称 注册资本 投资额 直接持有 新疆阿拉尔天农节水 10,000,000.00 5,200,000.00 --- 灌溉有限责任公司 （以下简称“阿拉尔 节水公司”） 北京天业绿洲科技发 50,000,000.00 49,000,000.00 98% 展有限公司（以下简 称“北京节水”） 拥有权益 会计报 公司全称 间接持有 表是否合并 备注 新疆阿拉尔天农节水 51% 是 注4 灌溉有限责任公司 （以下简称“阿拉尔 节水公司”） 北京天业绿洲科技发 --- 是 展有限公司（以下简 称“北京节水”） 注1 根据泰安公司2004 年1 月15 日股东会决议，本公司将所持有泰安公司43.34%的股权折944.71 万元转让予该公司13 名高层管理人员。至此，本公司持有泰安公司的权益比例由94.34%变更为51%。 注2 番茄制品公司于1999 年6 月正式成立，另一股东——石河子八一糖业有限公司拟投入番茄制品公司的评估价值计4,000,000.00 元的土地使用权尚未办理土地出让手续。 注3 根据阿拉山口公司2004 年6 月的股东会决议和修改后的章程规定，申请增加注册资本450 万元，由对外贸易公司缴足，变更后的注册资本为500 万元，业经新疆安诚信有限责任会计师事务所以新疆安诚信会所阿验字[2004]第052 号验资报告验证。至此，本公司间接持有阿拉山口公司的权益比例由96%变更为99.60%。 注4 根据阿拉尔节水公司2004 年一次临时股东会决议，本公司将所持有该公司51%的股权550 万元转让予天业节水公司，至此，本公司由直接持有阿拉尔节水公司51%的权益变更为间接持有。 附注5.主要会计报表主要项目注释（除非特殊说明，以下数据是合并数） 注释1.货币资金 种类 期末数 期初数 银行存款 219,162,042.91 344,321,512.38 其他货币资金 512,178,646.89 576,037,910.66 其中：外埠银行存款 410,000,000.00 271,717,539.63 存出投资款 22,654,453.47 153,779,471.17 信用证保证金 33,039,136.60 3,433,610.66 银行承兑汇票保证金 46,485,056.82 57,107,289.20 定期存款 --- 90,000,000.00 合计 731,611,218.07 920,550,120.35 期末外埠银行存款410,000,000.00 元系三个月定期存款。 注释2.短期投资 期末数 项目 投资金额 跌价准备 股票投资 26,649,154.89 5,109,252.43 债券投资 14,077,432.00 322,057.60 上市基金 13,183,022.67 3,425,138.67 国债投资* 50,000,000.00 --- 合计 103,909,609.56 8,856,448.70 期初数 项目 投资金额 跌价准备 股票投资 3,851,247.43 850,000.00 债券投资 14,100,035.20 7,956.80 上市基金 20,041,302.11 3,257,932.37 国债投资* --- --- 合计 37,992,584.74 4,115,889.17 * 2003年9月16日，本公司与北京中兴信托投资有限责任公司上海长顺路证券营业部签定国债托管协议，将本公司购买的国债委托给对方管理，委托期限为一年，北京中兴信托投资有限责任公司上海长顺路证券营业部对本公司所托管的国债，保证年收益率为8%。本公司本期未确认相关国债托管收益。 北京中兴信托投资有限责任公司上海长顺路证券营业部同意本公司在2003年12月31日将托管资金划出，但必须于2004年1月的第一个工作日将资金划回。所以本公司在2003年12月31日将资金收回，在其他货币资金核算。 本公司短期投资不存在重大变现限制，短期投资期末市价来源于2004年6月30日证券交易所的收盘价。 短期投资跌价准备明细表： 项目 期初数 本期增加数 股票投资 850,000.00 4,259,252.43 债券投资 7,956.80 314,100.80 上市基金 3,257,932.37 167,206.30 国债投资 --- --- 合计 4,115,889.17 4,740,559.53 本期减少数 项目 因资产价值回升转回数 其他原因转出数 合计 股票投资 --- --- --- 债券投资 --- --- --- 上市基金 --- --- --- 国债投资 --- --- --- 合计 --- --- --- 项目 期末数 股票投资 5,109,252.43 债券投资 322,057.60 上市基金 3,425,138.67 国债投资 --- 合计 8,856,448.70 注释3.应收票据 种类 期末数 期初数 银行承兑汇票 19,036,470.20 73,695,326.69 *截至2004 年6 月30 日，本公司应收票据中有8,779,600.00 已用于贷款抵押。 注释4.应收股利 单位名称 期末数 期初数 石河子东苑置业有限公司 3,827,981.44 3,827,981.44 根据石河子东苑置业有限公司2003年度利润分配决议，该公司2003年度实现净利润9,190,831.79元，依照公司章程提取15%的法定公积金和公益金后，按照各股东持股比例分配，本公司之子公司—泰康公司持有该公司49%的股权，应分配的利润为3,827,981.44元。 注释5.应收账款 期末数 账龄 金额 占总额比例 坏账准备 一年以内 165,692,175.52 68.28% 969,105.90 一年以上二年以内 54,683,410.25 22.53% 5,093,734.08 二年以上三年以内 9,921,268.09 4.09% 1,772,256.93 三年以上四年以内 8,238,343.27 3.40% 6,803,346.49 四年以上五年以内 1,086,376.45 0.45% 543,188.23 五年以上 3,043,742.80 1.25% 3,043,742.80 合计 242,665,316.38 100% 18,225,374.43 期初数 账龄 金额 占总额比例 坏账准备 一年以内 198,439,402.30 84.94% 1,246,862.74 一年以上二年以内 23,609,404.64 9.39% 2,230,758.37 二年以上三年以内 5,811,646.55 2.31% 29,058.23 三年以上四年以内 3,138,388.23 1.25% 2,240,804.19 四年以上五年以内 2,494,705.67 0.99% 1,495,882.27 五年以上 2,814,187.09 1.12% 2,814,187.08 合计 236,307,734.48 100% 10,057,552.88 *本公司应收账款期末数中，持股5%以上股东欠款1,523,285.01元，明细内容如下： 欠款单位名称 金额 欠款时间 欠款原因 新疆天业集团有限责任公司 1,523,285.01 2004年 销售商品 ** 应收账款中前五名的金额合计为58,178,629.93元，占应收账款的比例为23.97%。应收账款公司数明细列示如下： 期末数 账龄 金额 占总额比例 坏账准备 一年以内 34,634,136.86 56.39% 173,170.68 一年以上二年以内 10,561,194.27 17.19% 52,805.97 二年以上三年以内 6,563,194.07 10.68% 32,815.97 三年以上四年以内 5,535,324.33 9.01% 2,767,662.17 四年以上五年以内 1,086,376.45 1.77% 543,188.23 五年以上 3,043,742.80 4.96% 3,043,742.80 合计 61,423,968.78 100% 6,613,385.82 期初数 账龄 金额 占总额比例 坏账准备 一年以内 47,411,502.98 74.29% 224,611.65 一年以上二年以内 4,264,083.23 6.68% 21,320.41 二年以上三年以内 5,380,818.07 8.43% 26,904.09 三年以上四年以内 1,453,363.96 2.28% 536,972.15 四年以上五年以内 2,494,705.67 3.91% 1,247,352.82 五年以上 2,814,187.09 4.41% 2,814,187.08 合计 63,818,661.00 100% 4,871,348.20 * 本公司应收账款期末数中无应收持股5%以上（含5%）股东款。 ** 应收账款中前五名的金额合计为12,006,225.49元，占应收账款的比例为19.55%。 注释6.其他应收款 期末数 账龄 金额 占总额比例 坏账准备 一年以内 96,702,371.77 56.50% 462,362.19 一年以上二年以内 45,670,386.22 26.68% 343,958.78 二年以上三年以内 23,506,073.68 13.73% 186,031.09 三年以上四年以内 3,209,534.06 1.88% 1,169,407.26 四年以上五年以内 216,035.35 0.13% 78,713.39 五年以上 1,848,872.92 1.08% 1,347,289.28 合计 171,153,274.00 100% 3,587,761.99 期初数 账龄 金额 占总额比例 坏账准备 一年以内 114,248,511.75 80.81% 786,079.71 一年以上二年以内 33,871,740.30 16.37% 880,806.58 二年以上三年以内 1,562,797.73 0.73% 7,813.99 三年以上四年以内 1,008,600.00 0.49% 504,300.00 四年以上五年以内 1,214,373.00 0.60% 607,186.50 五年以上 2,063,841.05 1.00% 2,063,841.05 合计 153,969,863.83 100% 4,850,027.83 *占其他应收款总额10%以上（含10%）项目的具体内容如下： 欠款单位 金额 内容 新疆生产建设兵团农八师石河子总厂 51,622,258.90 资产转让款 上海华询资产管理有限公司 24,000,000.00 借款 **本公司其他应收款期末数中无应收持股5%以上（含5%）股东款。 ***其他应收款中前五名的金额合计为91,030,083.76 元，占其他应收款总额的比例为53.19%。 其他应收款公司数明细列示如下： 期末数 账龄 金额 占总额比例 坏账准备 一年以内 430,747,846.22 92.31% 2,153,739.22 一年以上二年以内 19,595,225.48 4.20% 97,976.13 二年以上三年以内 12,618,445.01 2.70% 63,092.23 三年以上四年以内 1,625,601.32 0.35% 812,800.66 四年以上五年以内 199,295.35 0.04% 99,647.68 五年以上 1,848,872.92 0.40% 1,848,872.92 合计 466,635,286.30 100% 5,076,128.84 期初数 账龄 金额 占总额比例 坏账准备 一年以内 398,741,630.23 95.51% 1,993,708.15 一年以上二年以内 12,893,465.91 3.09% 64,467.33 二年以上三年以内 1,827,705.45 0.44% 9,138.53 三年以上四年以内 226,455.71 0.05% 199,514.57 四年以上五年以内 1,927,435.67 0.46% 1,050,004.54 五年以上 1,849,183.05 0.45% 1,849,183.05 合计 417,465,876.02 100% 5,166,016.17 * 占其他应收款总额10%以上（含10%）项目的具体内容如下： 欠款单位 金额 内容 新疆石河子中发化工有限责任公司 101,000,000.00 结算中心借款 新疆生产建设兵团农八师石河子总厂 51,622,258.90 资产转让款 合计 152,622,258.90 **本公司其他应收款期末数中无应收持股5%以上（含5%）股东款。 ***其他应收款中前五名的金额合计为234,328,625.57 元，占其他应收款总额的比例为50.22%。 注释7.预付账款 期末数 账龄 金额 占总额比例 一年以内 277,788,352.51 93.33% 一年以上二年以内 18,087,731.84 6.08% 二年以上三年以内 1,749,220.97 0.59% 三年以上 --- --- 合计 297,625,305.32 100% 期初数 账龄 金额 占总额比例 一年以内 247,884,757.45 92.06% 一年以上二年以内 21,390,358.17 7.94% 二年以上三年以内 --- --- 三年以上 --- --- 合计 269,275,115.62 100% * 无预付持本公司5%以上（含5%）股份的股东单位款。 **预付账款中前五名的金额合计为83,910,100.00 元，占预付账款总额的比例为28.19%。 ***一年以上账龄的预付账款主要是本公司预付的工程款，由于相关工程尚未结算，故未进行结转。 注释8.存货及存货跌价准备 期末数 类别 账面余额 账面价值 原材料 115,488,841.70 111,791,439.14 低值易耗品 947,548.87 893,312.00 包装物 8,635,365.85 8,635,365.85 在产品 76,693,412.58 76,693,412.58 库存商品 335,381,344.43 333,601,261.41 在途物资 15,209,673.27 15,209,673.27 委托加工物资 --- --- 发出商品 11,692,686.16 11,692,686.16 开发成本 --- --- 受托代销商品 --- --- 合计 564,048,872.86 558,517,150.41 期初数 类别 账面余额 账面价值 原材料 104,090,758.35 101,406,049.04 低值易耗品 421,076.30 421,076.30 包装物 5,832,372.54 5,832,372.54 在产品 751,358.51 751,358.51 库存商品 258,353,770.28 255,828,862.20 在途物资 40,841,345.19 40,841,345.19 委托加工物资 1,791,502.73 1,791,502.73 发出商品 16,779,132.45 16,779,132.45 开发成本 47,005,600.87 47,005,600.87 受托代销商品 612,423.91 612,423.91 合计 476,479,341.13 471,269,723.74 存货跌价准备明细表： 类别 期初数 本期增加数 原材料 2,684,709.31 1,012,693.25 低值易耗品 --- 54,236.87 库存商品 2,524,908.08 --- 合计 5,209,617.39 1,066,930.12 本期减少数 类别 因资产价值回升转回数 其他原因转出数 合计 原材料 --- --- --- 低值易耗品 --- --- --- 库存商品 744,825.06 --- 744,825.06 合计 744,825.06 --- 744,825.06 类别 期末数 原材料 3,697,402.56 低值易耗品 54,236.87 库存商品 1,780,083.02 合计 5,531,722.45 注释9.待摊费用 类别 期末数 期初数 保险费 383,790.12 521,009.85 修理费 341,769.12 --- 水电费 75,037.82 62,935.93 待抵增值税进项税金 1,714,689.04 57,452.80 取暖费 386,565.81 --- 其他 256,880.36 262,477.50 合计 3,158,732.27 903,876.08 * 待摊费用期末数比期初数增加2,254,856.19元，主要是本公司待抵增值税进项税金及修理费增加所致。 注释10.长期投资 期末数 项目 账面余额 减值准备 账面价值 长期股权投资 对联营企业投资 38,796,846.02 --- 38,796,846.02 其他股权投资 51,931,216.40 --- 51,931,216.40 股权投资差额 7,441,104.65 --- 7,441,104.65 长期债权投资 4,000.00 --- --- 合计 98,173,167.07 --- 98,173,167.07 期初数 项目 账面余额 减值准备 账面价值 长期股权投资 对联营企业投资 29,181,702.76 --- 29,181,702.76 其他股权投资 47,831,216.43 --- 47,831,216.43 股权投资差额 4,761,601.24 --- 4,761,601.24 长期债权投资 8,000.00 --- 8,000.00 合计 81,782,520.43 --- 81,782,520.43 (1)长期股权投资 a.成本法核算的其他股权投资 被投资单位名称 占被投资公司注册资本比例 新疆证券有限责任公司 3.85% 玛纳斯澳洋科技有限责任公司 15% 石河子东苑置业有限公司 49% 136团干旱地区高效节水生态农业示范项目 --- 小计 被投资单位名称 初始投资成本 期初数 新疆证券有限责任公司 25,000,000.00 25,000,000.00 玛纳斯澳洋科技有限责任公司 12,000,000.00 7,500,000.00 石河子东苑置业有限公司 7,350,000.00 7,350,000.00 136团干旱地区高效节水生态农业示范项目 8,981,216.43 7,981,216.43 小计 53,331,216.43 47,831,216.43 被投资单位名称 本期增加 本期减少 新疆证券有限责任公司 --- --- 玛纳斯澳洋科技有限责任公司 4,500,000.00 --- 石河子东苑置业有限公司 --- --- 136团干旱地区高效节水生态农业示范项目 --- 400,000.03 小计 4,500,000.00 400,000.03 被投资单位名称 期末数 新疆证券有限责任公司 25,000,000.00 玛纳斯澳洋科技有限责任公司 12,000,000.00 石河子东苑置业有限公司 7,350,000.00 136团干旱地区高效节水生态农业示范项目 7,581,216.40 小计 51,931,216.40 *2002 年3 月，根据董事会决议，本公司之子公司—泰康公司与上海东苑房地产经营有限公司合资组建了石河子东苑置业有限公司，该公司注册资本15,000,000.00 元，本公司拥有49%的股权，但尚未能重大影响该公司的经营管理，本公司以成本法核算对该公司的长期投资。 **根据董事会决议，本公司与新疆生产建设兵团农八师136 团（以下简称“136 团”）签订协议，合作建设136 团干旱地区高效节水生态农业示范项目。根据协议，该合作项目的主要内容为：从1999 年秋季开始，每年度连片开垦并播种2 万亩，最终连片开垦耕种6至8 万亩，每亩开发费用控制在800 元以内，其中，本公司投入资金占开发成本总额的60%，136 团投入资金占开发成本总额的40%。每开发2 万亩为一个投资期，每期项目投资回收期为4 至5 年。在全部投资回收前，双方按出资比例进行收益分配；投资回收后，则按本公司40%、136 团60%的比例进行收益分配。截至2003 年12 月31 日止，本公司已陆续投出首期项目资金计人民币8,981,216.43 元。本期公司收到该项目合作收益400,000.03 元,本公司作冲减投资成本处理。 b．权益法核算的其他股权投资 被投资单位名称 占被投资单位注册资本比例 石河子浙江大学联合科技中心 37.50% 上海华询投资管理有限公司 30% 新疆新德井百货有限责任公司 30.88% 江苏天业新型建材有限公司 48% 天津港保税区富利新国际贸易有限公司 30% 小计 被投资单位名称 初始投资成本 石河子浙江大学联合科技中心 1,500,000.00 上海华询投资管理有限公司 9,000,000.00 新疆新德井百货有限责任公司 21,000,000.00 江苏天业新型建材有限公司 9,600,000.00 天津港保税区富利新国际贸易有限公司 450,000.00 小计 41,550,000.00 被投资单位名称 本期追加投资额 石河子浙江大学联合科技中心 --- 上海华询投资管理有限公司 --- 新疆新德井百货有限责任公司 --- 江苏天业新型建材有限公司 9,600,000.00 天津港保税区富利新国际贸易有限公司 450,000.00 小计 10,050,000.00 被投资单位名称 本期权益增减额 石河子浙江大学联合科技中心 --- 上海华询投资管理有限公司 (454,258.55) 新疆新德井百货有限责任公司 --- 江苏天业新型建材有限公司 --- 天津港保税区富利新国际贸易有限公司 19,401.81 小计 (434,856.74) 被投资单位名称 分得现金红利额 石河子浙江大学联合科技中心 --- 上海华询投资管理有限公司 --- 新疆新德井百货有限责任公司 --- 江苏天业新型建材有限公司 --- 天津港保税区富利新国际贸易有限公司 --- 小计 --- 被投资单位名称 累计权益增减额 石河子浙江大学联合科技中心 --- 上海华询投资管理有限公司 (1,662,547.15) 新疆新德井百货有限责任公司 (1,110,008.64) 江苏天业新型建材有限公司 --- 天津港保税区富利新国际贸易有限公司 19,401.81 小计 (2,753,153.98) 被投资单位名称 期末数 石河子浙江大学联合科技中心 1,500,000.00 上海华询投资管理有限公司 7,337,452.85 新疆新德井百货有限责任公司 19,889,991.36 江苏天业新型建材有限公司 9,600,000.00 天津港保税区富利新国际贸易有限公司 469,401.81 小计 38,796,846.02 c.股权投资差额 被投资单位 初始金额 中发公司 6,374,119.67 北京节水 1,869,449.85 张掖节水 1,317,238.16 阿拉山口 3,142,093.21 小计 12,702,900.89 被投资单位 形成原因 摊销期限 中发公司 溢价收购 10年 北京节水 溢价收购 10年 张掖节水 溢价收购 10年 阿拉山口 溢价收购 5.5年 小计 被投资单位 期初数 本期增加 中发公司 3,354,815.03 --- 北京节水 1,311,027.25 --- 张掖节水 95,758.96 --- 阿拉山口 --- 3,142,093.21 小计 4,761,601.24 3,142,093.21 被投资单位 本期摊销额 摊余价值 中发公司 317,355.98 3,037,459.05 北京节水 93,472.49 1,217,554.76 张掖节水 4,153.86 91,605.10 阿拉山口 47,607.47 3,094,485.74 小计 462,589.80 7,441,104.65 (2)长期债权投资 债券投资 债券种类 年利率 初始投资成本 电力建设债券 无息 28,000.00 债券种类 到期日 应计利息 电力建设债券 2005.03 --- 债券种类 累计应收或已收利息 期末数 电力建设债券 --- 4,000.00 长期投资公司数明细列示如下： (1)长期股权投资 期末数 项目 账面余额 减值准备 账面价值 长期股权投资 其中：对子公司投资 595,645,155.46 --- 595,645,155.46 对联营企业投资 38,327,444.21 --- 38,327,444.21 其他股权投资 44,581,216.40 --- 44,581,216.40 股权投资差额 4,255,013.81 --- 4,255,013.81 长期债权投资 4,000.00 --- 4,000.00 合计 682,812,829.88 --- 682,812,829.88 期初数 项目 账面余额 减值准备 账面价值 长期股权投资 其中：对子公司投资 580,436,611.24 --- 580,436,611.24 对联营企业投资 29,181,702.78 --- 29,181,702.78 其他股权投资 40,481,216.43 --- 40,481,216.43 股权投资差额 4,665,842.28 --- 4,665,842.28 长期债权投资 8,000.00 --- 8,000.00 合计 654,773,372.73 --- 654,773,372.73 a.成本法核算的其他股权投资 被投资单位名称 占被投资公司注册资本比例 新疆证券有限责任公司 3.85% 玛纳斯澳洋科技有限责任公司 15% 136团干旱地区高效节水生态农业示范项目 --- 小计 45,981,216.43 被投资单位名称 初始投资成本 新疆证券有限责任公司 25,000,000.00 玛纳斯澳洋科技有限责任公司 12,000,000.00 136团干旱地区高效节水生态农业示范项目 8,981,216.43 小计 40,481,216.43 被投资单位名称 期初数 新疆证券有限责任公司 25,000,000.00 玛纳斯澳洋科技有限责任公司 7,500,000.00 136团干旱地区高效节水生态农业示范项目 7,981,216.43 小计 4,500,000.00 被投资单位名称 本期增加 新疆证券有限责任公司 --- 玛纳斯澳洋科技有限责任公司 4,500,000.00 136团干旱地区高效节水生态农业示范项目 --- 小计 400,000.03 被投资单位名称 本期减少 期末数 新疆证券有限责任公司 --- 25,000,000.00 玛纳斯澳洋科技有限责任公司 --- 12,000,000.00 136团干旱地区高效节水生态农业示范项目 400,000.03 7,581,216.40 小计 44,581,216.40 b．权益法核算的其他股权投资 被投资单位名称 占被投资单位注册资本比例 泰安公司 51.00% 中发公司 97.47% 天业化轻 80.00% 泰康公司 95.83% 番茄制品公司 80.00% 天业节水 63.75% 天达公司 62.96% 北京节水公司 98.00% 网络公司 90.00% 对外贸易公司 99.75% 阿拉尔天农节水公司 --- 石河子浙江大学联合科技中心 37.50% 上海华询投资管理有限公司 30% 新疆新德井百货有限公司 30.88% 江苏天业新型建材有限公司 48% 小计 被投资单位名称 初始投资成本 泰安公司 20,463,373.30 中发公司 35,200,880.33 天业化轻 20,000,000.00 泰康公司 19,166,400.00 番茄制品公司 16,000,000.00 天业节水 149,509,347.69 天达公司 53,752,185.41 北京节水公司 47,405,550.15 网络公司 9,000,000.00 对外贸易公司 19,960,026.45 阿拉尔天农节水公司 5,153,553.84 石河子浙江大学联合科技中心 1,500,000.00 上海华询投资管理有限公司 9,000,000.00 新疆新德井百货有限公司 21,000,000.00 江苏天业新型建材有限公司 9,600,000.00 小计 436,711,317.17 被投资单位名称 本期追加投资额 泰安公司 --- 中发公司 --- 天业化轻 --- 泰康公司 --- 番茄制品公司 --- 天业节水 --- 天达公司 --- 北京节水公司 --- 网络公司 --- 对外贸易公司 --- 阿拉尔天农节水公司 --- 石河子浙江大学联合科技中心 --- 上海华询投资管理有限公司 --- 新疆新德井百货有限公司 --- 江苏天业新型建材有限公司 9,600,000.00 小计 9,600,000.00 被投资单位名称 本期权益增减额 泰安公司 912,607.80 中发公司 21,008,474.02 天业化轻 6,201,717.82 泰康公司 (1,971,466.20) 番茄制品公司 (4,726,369.73) 天业节水 13,647,545.62 天达公司 915,606.54 北京节水公司 (1,485,152.38) 网络公司 445,461.39 对外贸易公司 990,033.62 阿拉尔天农节水公司 --- 石河子浙江大学联合科技中心 --- 上海华询投资管理有限公司 (454,258.55) 新疆新德井百货有限公司 --- 江苏天业新型建材有限公司 --- 小计 35,484,199.95 被投资单位名称 分得现金红利额 泰安公司 4,761,923.29 中发公司 --- 天业化轻 --- 泰康公司 --- 番茄制品公司 --- 天业节水 --- 天达公司 --- 北京节水公司 --- 网络公司 --- 对外贸易公司 --- 阿拉尔天农节水公司 --- 石河子浙江大学联合科技中心 --- 上海华询投资管理有限公司 --- 新疆新德井百货有限公司 --- 江苏天业新型建材有限公司 --- 小计 4,761,923.29 被投资单位名称 转让股权减少 泰安公司 9,241,311.83 中发公司 --- 天业化轻 --- 泰康公司 --- 番茄制品公司 --- 天业节水 --- 天达公司 --- 北京节水公司 --- 网络公司 --- 对外贸易公司 --- 阿拉尔天农节水公司 5,153,553.84 石河子浙江大学联合科技中心 --- 上海华询投资管理有限公司 --- 新疆新德井百货有限公司 --- 江苏天业新型建材有限公司 --- 小计 14,394,865.67 被投资单位名称 累计权益增减额 泰安公司 2,444,155.20 中发公司 94,198,235.29 天业化轻 18,550,464.85 泰康公司 13,474,833.57 番茄制品公司 (9,880,179.95) 天业节水 73,099,410.16 天达公司 7,935,947.76 北京节水公司 (3,585,314.04) 网络公司 (283,450.72) 对外贸易公司 18,474,601.83 阿拉尔天农节水公司 --- 石河子浙江大学联合科技中心 --- 上海华询投资管理有限公司 (1,662,547.15) 新疆新德井百货有限公司 (1,110,008.64) 江苏天业新型建材有限公司 --- 小计 211,656,148.16 被投资单位名称 期末数 泰安公司 13,666,216.68 中发公司 129,399,115.62 天业化轻 38,550,464.85 泰康公司 32,641,233.57 番茄制品公司 6,119,820.05 天业节水 222,608,757.85 天达公司 61,688,133.17 北京节水公司 43,820,236.11 网络公司 8,716,549.28 对外贸易公司 38,434,628.28 阿拉尔天农节水公司 --- 石河子浙江大学联合科技中心 1,500,000.00 上海华询投资管理有限公司 7,337,452.85 新疆新德井百货有限公司 19,889,991.36 江苏天业新型建材有限公司 9,600,000.00 小计 633,972,599.67 c.股权投资差额 被投资 初始金额 中发公司 6,374,119.67 北京节水 1,869,449.85 8,243,569.52 被投资 形成原因 摊销期限 中发公司 溢价收购 10年 北京节水 溢价收购 10年 被投资 期初数 本期增加 中发公司 3,354,815.03 --- 北京节水 1,311,027.25 --- 4,665,842.28 --- 被投资 本期摊销额 摊余价值 中发公司 317,355.98 3,037,459.05 北京节水 93,472.49 1,217,554.76 410,828.47 4,255,013.81 (2)长期债权投资 债券投资 债券种类 年利率 初始投资成本 电力建设债券 无息 28,000.00 债券种类 到期日 应计利息 电力建设债券无息 2005.03 --- 债券种类 累计应收或已收利息 期末数 电力建设债券无息 --- 4,000.00 注释11.固定资产及累计折旧 固定资产原值 期初数 本期增加 房屋及建筑物 556,935,185.14 4,988,739.18 机器设备 780,023,599.35 44,254,336.28 运输设备 31,258,154.90 3,227,603.19 其他设备 43,009,569.77 3,234,710.05 合计 1,411,226,509.16 55,705,388.70 固定资产原值 本期减少 期末数 房屋及建筑物 12,582,699.93 549,341,224.39 机器设备 21,583,140.41 802,694,795.22 运输设备 1,926,180.56 32,559,577.53 其他设备 105,098.00 46,139,181.82 合计 36,197,118.90 1,430,734,778.96 累计折旧 期初数 本期增加 房屋及建筑物 122,164,343.61 12,077,596.49 机器设备 166,975,105.00 40,958,612.98 运输设备 18,196,261.39 1,530,734.88 其他设备 11,106,566.06 972,930.14 合计 318,442,276.06 55,539,874.49 累计折旧 本期减少 期末数 房屋及建筑物 472,923.00 133,769,017.10 机器设备 4,256,006.48 203,677,711.50 运输设备 964,031.61 18,762,964.66 其他设备 192,320.06 11,887,176.14 合计 5,885,281.15 368,096,869.40 减值准备 期初数 房屋及建筑物 7,985,229.02 机器设备 19,602,436.80 运输设备 509,634.85 其他设备 3,779.81 合计 28,101,080.48 净额 1,064,683,152.62 减值准备 本期增加 房屋及建筑物 1,614,867.47 机器设备 --- 运输设备 --- 其他设备 --- 合计 1,614,867.47 净额 1,033,162,086.61 本期转回 减值准备 因资产价值因升转回数 其他原因转出数 房屋及建筑物 --- --- 机器设备 --- 92,825.00 运输设备 --- 147,300.00 其他设备 --- --- 合计 --- 240,125.00 净额 期末数 减值准备 房屋及建筑物 9,600,096.49 机器设备 19,509,611.80 运输设备 362,334.85 其他设备 3,779.81 合计 29,475,822.95 净额 截至2004 年6 月30 日止，本公司被托管的固定资产情况如下：北泉托管资产情况： 项目名称 原值 房屋建筑物 116,547,180.74 机器设备 31,334,703.48 运输工具 2,441,248.70 其他设备 4,675,788.00 合计 154,998,920.92 项目名称 累计折旧 房屋建筑物 45,445,985.74 机器设备 9,245,093.30 运输工具 2,386,846.87 其他设备 4,633,339.86 合计 61,711,265.77 项目名称 其中：1--6 月计提折旧 房屋建筑物 3,328,017.86 机器设备 1,251,168.26 运输工具 --- 其他设备 --- 合计 4,579,186.12 项目名称 计提的减值准备 房屋建筑物 6,873,281.00 机器设备 --- 运输工具 --- 其他设备 --- 合计 6,873,281.00 项目名称 净额 房屋建筑物 64,227,914.00 机器设备 22,089,610.18 运输工具 54,401.83 其他设备 42,448.14 合计 86,414,374.15 * 托管固定资产本期的收益尚未收到，收益未计入本期。 注释12.在建工程 工程项目名称 预算数 农副产品深加工项目 3,000,000.00 通信控制器及信息系统 5,000,000.00 6万吨PVC和5万吨离 45,000,000.00 子膜扩建工程 8万吨高抗冲聚氯乙稀 386,820,000.00 树脂及7万吨离子膜 烧碱项目 通连公路 7,970,000.00 其他 --- 合计 55,051,085.02 工程项目名称 期初数 农副产品深加工项目 1,384,456.58 通信控制器及信息系统 2,002,560.00 6万吨PVC和5万吨离 28,354,799.99 子膜扩建工程 8万吨高抗冲聚氯乙稀 12,204,164.01 树脂及7万吨离子膜 烧碱项目 通连公路 --- 其他 11,105,104.44 合计 64,423,612.88 工程项目名称 本期增加额 农副产品深加工项目 784,736.36 通信控制器及信息系统 --- 6万吨PVC和5万吨离 13,516,862.12 子膜扩建工程 8万吨高抗冲聚氯乙稀 48,094,406.51 树脂及7万吨离子膜 烧碱项目 通连公路 2,000,000.00 其他 27,607.89 合计 5,970,472.57 工程项目名称 本期转入固定资产额 农副产品深加工项目 298,400.00 通信控制器及信息系统 --- 6万吨PVC和5万吨离 2,806,955.48 子膜扩建工程 8万吨高抗冲聚氯乙稀 --- 树脂及7万吨离子膜 烧碱项目 通连公路 --- 其他 2,865,117.09 合计 --- 工程项目名称 本期其他减少额 农副产品深加工项目 --- 通信控制器及信息系统 --- 6万吨PVC和5万吨离 --- 子膜扩建工程 8万吨高抗冲聚氯乙稀 --- 树脂及7万吨离子膜 烧碱项目 通连公路 --- 其他 --- 合计 工程项目名称 期末数 农副产品深加工项目 1,870,792.94 通信控制器及信息系统 2,002,560.00 6万吨PVC和5万吨离 39,064,706.63 子膜扩建工程 8万吨高抗冲聚氯乙稀 60,298,570.52 树脂及7万吨离子膜 烧碱项目 通连公路 2,000,000.00 其他 8,267,595.24 合计 113,504,225.33 工程项目名称 资金来源 农副产品深加工项目 自筹 通信控制器及信息系统 自筹 6万吨PVC和5万吨离 自筹、贷款 子膜扩建工程 8万吨高抗冲聚氯乙稀 自筹、贷款 树脂及7万吨离子膜 烧碱项目 通连公路 自筹 其他 自筹 合计 其中，借款费用资本化的金额如下： 工程项目名称 期初数 本期增加 8万吨高抗冲聚氯乙稀树脂及7万吨 --- 2,832,113.34 离子膜烧碱项目 工程项目名称 本期转入固定资产额 8万吨高抗冲聚氯乙稀树脂及7万吨 --- 离子膜烧碱项目 工程项目名称 本期其他减少额 8万吨高抗冲聚氯乙稀树脂及7万吨 --- 离子膜烧碱项目 工程项目名称 期末数 8万吨高抗冲聚氯乙稀树脂及7万吨 2,832,113.34 离子膜烧碱项目 * 截至2004 年6 月30 日止，在建工程的可回收金额未出现低于其账面价值的状况，故未计提在建工程减值准备。 注释13.无形资产 类别 取得方式 土地使用权股东投入 7,109,534.38 技术转让费购入 107,200.00 合计 类别 原始金额 期初数 土地使用权股东投入 5,961,943.26 --- 技术转让费购入 105,140.12 --- 合计 7,216,734.38 6,067,083.38 类别 本期增加额 本期摊销额 土地使用权股东投入 --- 403,534.53 技术转让费购入 --- 9,089.98 合计 --- 412,624.51 类别 累计摊销额 期末数 土地使用权股东投入 1,551,125.65 5,558,408.73 技术转让费购入 11,149.86 96,050.14 合计 1,562,275.51 5,654,458.87 类别 剩余摊销年限 土地使用权股东投入 7年 技术转让费购入 9年 合计 注释14.长期待摊费用 类别 原始发生额 水土开发费 22,177,205.51 房屋租赁费 1,026,097.18 模具 16,856,781.61 其他 5,744,219.91 合计 45,804,304.21 类别 期初数 水土开发费 7,691,675.16 房屋租赁费 631,818.60 模具 3,205,523.84 其他 823,504.42 合计 12,352,522.02 类别 本期增加额 水土开发费 --- 房屋租赁费 --- 模具 --- 其他 --- 合计 --- 类别 本期摊销额 水土开发费 1,111,834.04 房屋租赁费 13,027.20 模具 1,722,585.00 其他 103,397.48 合计 2,950,843.72 类别 累计摊销额 水土开发费 15,597,364.39 房屋租赁费 407,305.78 模具 15,373,842.77 其他 5,024,112.97 合计 36,402,625.91 类别 期末数 水土开发费 6,579,841.12 房屋租赁费 618,791.40 模具 1,482,938.84 其他 720,106.94 合计 9,401,678.30 类别 剩余摊销年限 水土开发费 1.5年 房屋租赁费 24年 模具 1年 其他 合计 注释15.短期借款 借款类型 期末数 期初数 担保借款 673,000,000.00 684,000,000.00 * 本公司短期借款中116,000,000.00 元系本公司之控股子公司借款，由本公司提供担保；其余557,000,000.00 元系本公司借款，由天业集团提供担保。 ** 本公司短期借款中无逾期借款。 注释16.应付票据 种类 金额本 会计年度内将到期的金额 无息银行承兑汇票 278,337,572.36 278,337,572.36 * 应付票据中本公司应付中发公司4,000,000.00元，应付对外贸易公司10,000,000.00元；泰安公司应付本公司1,800,000.00元，化轻公司应付本公司7,386,700.00元，中发公司应付本公司11,779,600.00；化轻公司应付中发公司7,451,700.00元，以上票据共计42,418,000.00元。截止2003年6月30日，票据接收方已将上述银行承兑汇票贴现。 注释17.应付账款 期末数153,928,608.42元，不存在应付持有5%（含5%）以上表决权股东的款项。 注释18.预收账款 期末数158,706,129.56元，预收持有本公司5%（含5%）以上股份股东的款项详见附注6.3。 注释19. 应付股利 投资者名称 金额 欠款原因 应付现金股利* 22,680,000.00 尚未支付 天达公司少数股东股利 239,091.40 尚未支付 泰安公司少数股东股利 285,695.21 尚未支付 对外贸易公司少数股东股利 98,809.42 尚未支付 合计 23,303,596.03 *2004年5月31日经本公司股东大会决议，向全体股东每10股派发现金股利1元，上述股利已于2004年7月7日支付。 注释20.应交税金 注释21.其他应交款 项目 期末数 计缴标准 教育费附加 213,863.83 流转税额的 3% 教育基金 35,807.87 计提工资的 0.7% 合计 249,671.70 注释22.其他应付款 期末数124,488,165.87元，应付持有5%（含5%）以上股份股东的款项详细见附注6.3。 占其他应付款总额10%以上（含10%）项目的具体内容如下： 欠款单位 金额 性质 新疆鼎新投资发展有限公司 25,000,000.00 暂借款 注释23.预提费用 项目 期末数 电费 5,730,678.32 汽费 552,875.75 大修理费 112,265.32 加工费 1,313,948.31 租赁费 767,126.40 利息 568,000.00 其他 758,870.10 合计 9,803,764.20 项目 期初数 电费 5,609,970.39 汽费 543,049.06 大修理费 145,467.32 加工费 114,176.00 租赁费 --- 利息 --- 其他 566,472.66 合计 6,979,135.43 项目 结存原因 电费 预提未支付 汽费 预提未支付 大修理费 预提未支付 加工费 预提未支付 租赁费 预提未支付 利息 预提未支付 其他 预提未支付 合计 *预提费用较期初数增加2,824,628.77，增加了40.47%，主要系预提的番茄酱包装物的加工费及部分借款的利息。 税项 期末数 增值税 7,655,428.85 营业税 1,317,002.86 城市维护建设税 278,989.21 所得税 3,450,531.20 土地增值税 2,116,650.93 其他 (534,338.17) 合计 14,284,264.88 税项 期初数 增值税 1,475,649.10 营业税 3,595,995.45 城市维护建设税 671,162.88 所得税 870,106.61 土地增值税 2,102,156.95 其他 21,267.69 合计 8,736,338.68 注释24.长期借款 借款类型 期末数 期初数 担保借款 561,000,000.00 561,000,000.00 * 本公司长期借款中55,000,000.00 元系本公司控股子公司借款，由本公司担保。其余506,000,000.00 元，系本公司借款，由天业集团提供担保。 ** 本公司长期借款中无逾期借款。 注释25.长期应付款 种类 期限 初始金额 应计利息 期末数 转贷国债基金 2010年 10,000,000.00 --- 10,000,000.00 * 2000年4月27日，新疆生产建设兵团农八师财政局与本公司签订协议，根据财政局和新疆生产建设兵团的有关文件，农八师财政局将财政部的国债基金10,000,000.00元转贷予本公司，还款期限为10年（含宽限期2年）。 注释26.专项应付款 项目 期末数 期初数 科技项目基本建设款 2,000,000.00 4,425,000.00 * 根据新疆生产建设兵团农八师师计综发[2002]40 号文《关于下达中发化工有限公司基本建设投资计划的通知》，新疆生产建设兵团农八师财政局下拨的用于中发公司2.5 万吨聚氯乙烯项目设备安装的款项和国家科技部下拨的创新基金以及根据新疆生产建设兵团农八师师计综发[2003]53 号文《关于下达中发化工有限公司高抗冲PVC 高分子聚合物复合新材料产业化示范工程项目国家预算内资金的通知》，新疆生产建设兵团农八师财政局下拨的用于中发公司1 万吨高抗冲PVC 高分子聚合物复合新材料项目国家配套资金。 注释27.股本 项目 期初数 一、尚未流通股份 1.发起人股份 129,600,000.00 其中：国有法人持有股份 129,600,000.00 2.非发起人股份 --- 3.优先股 --- 尚未流通股份合计 129,600,000.00 二、已流通股份 1.境内上市的人民币普通股 97,200,000.00 2.境内上市的外资股 --- 3.境外上市的外资股 --- 4.其他 --- 已流通股份合计 97,200,000.00 三、股份总数 226,800,000.00 本期变动增(减) 项目 配股额 送股额 公积金转股 增发 其他 小计 一、尚未流通股份 1.发起人股份 --- --- --- --- --- --- 其中：国有法人持有股份 --- --- --- --- --- --- 2.非发起人股份 --- --- --- --- --- --- 3.优先股 --- --- --- --- --- --- 尚未流通股份合计 --- --- --- --- --- --- 二、已流通股份 1.境内上市的人民币普通股 --- --- --- --- --- --- 2.境内上市的外资股 --- --- --- --- --- --- 3.境外上市的外资股 --- --- --- --- --- --- 4.其他 --- --- --- --- --- --- 已流通股份合计 --- --- --- --- --- --- 三、股份总数 --- --- --- --- --- --- 项目 期末数 一、尚未流通股份 1.发起人股份 129,600,000.00 其中：国有法人持有股份 129,600,000.00 2.非发起人股份 --- 3.优先股 --- 尚未流通股份合计 129,600,000.00 二、已流通股份 1.境内上市的人民币普通股 97,200,000.00 2.境内上市的外资股 --- 3.境外上市的外资股 --- 4.其他 --- 已流通股份合计 97,200,000.00 三、股份总数 226,800,000.00 本公司股本业经深圳同人会计师事务所以深同证验字[1999]第007 号验资报告验证。 注释28.资本公积 项目 期初数 本期增加 股本溢价 647,709,280.72 --- 拨款转入 459,638.86 --- 接受捐赠非现金资产准备 794,010.97 --- 股权投资准备 205,026.31 --- 外币资本折算差额 --- --- 关联交易差价 --- --- 其他资本公积 --- --- 合计 649,167,956.86 --- 项目 本期减少 期末数 股本溢价 --- 647,709,280.72 拨款转入 --- 459,638.86 接受捐赠非现金资产准备 --- 794,010.97 股权投资准备 --- 205,026.31 外币资本折算差额 --- --- 关联交易差价 --- --- 其他资本公积 --- --- 合计 --- 649,167,956.86 注释29. 盈余公积 项目 期初数 本期增加 法定盈余公积 86,857,371.82 --- 其中：法定公积金 48,135,384.93 --- 法定公益金 38,721,986.89 --- 任意盈余公积 594,810.32 --- 合计 87,452,182.14 --- 项目 本期减少 期末数 法定盈余公积 --- 86,857,371.82 其中：法定公积金 --- 48,135,384.93 法定公益金 --- 38,721,986.89 任意盈余公积 --- 594,810.32 合计 --- 87,452,182.14 注释30.未分配利润 期初数 本期增加 本期减少 期末数 151,354,559.63 20,901,575.47 --- 172,256,135.10 * 未分配利润本期增加数系本期净利润增加。 注释31.主营业务收入与成本 ①按主营业务性质分类列示如下： 本期数 主营业务项目分类 主营业务收入 主营业务成本 塑料制品 290,262,469.30 239,266,212.60 化工制品 992,773,345.96 918,393,341.24 建筑安装及运输服务 60,016,920.32 53,475,641.77 棉花制品 8,602,017.96 6,528,333.89 番茄酱 42,174,152.55 31,174,767.04 胡萝卜汁 182,738.59 372,324.45 钢材 8,852,535.67 8,251,905.47 商品房 6,002,920.90 3,807,502.30 家庭农场实际上缴利润 --- --- 其他 227,869.35 135,095.18 小计 1,409,094,970.60 1,261,405,123.94 减:公司内各业务分部间抵销 84,899,832.74 82,925,815.37 合计 1,324,195,137.86 1,178,479,308.57 上年同期数 主营业务项目分类 主营业务收入 主营业务成本 塑料制品 251,301,566.58 218,022,674.93 化工制品 473,635,923.08 426,433,242.77 建筑安装及运输服务 14,398,800.00 8,042,840.02 棉花制品 15,910,060.81 11,581,181.28 番茄酱 49,502,011.38 32,018,140.09 胡萝卜汁 575,718.74 527,522.44 钢材 11,323,661.33 11,362,923.07 商品房 9,069,782.06 7,571,180.96 家庭农场实际上缴利润 6,247,054.96 --- 其他 7,480,680.12 9,530,054.29 小计 839,445,259.06 725,089,759.85 减:公司内各业务分部间抵销 237,772,358.86 237,089,037.82 合计 601,672,900.20 488,000,722.03 * 本期前五名客户销售收入总额为304,238,772.78 元，占全部销售收入的比例为22.98%。 **本期主营业务收入较上年同期增长120.09%，主要原因是控股子公司天业化轻的销售较上年同期大幅增长。 ②按业务类别列示如下： 本期数 行业 主营业务收入 主营业务成本 工业 584,990,220.78 469,074,862.37 农业 4,093,959.90 2,783,026.85 商业 753,770,412.68 732,136,328.80 房地产业 6,223,456.92 3,935,264.15 运输业 1,820,755.71 1,264,000.64 建筑安装业 58,196,164.61 52,211,641.13 小计 1,409,094,970.60 1,261,405,123.94 减:公司内各业务分部间抵销 84,899,832.74 82,925,815.37 合计 1,324,195,137.86 1,178,479,308.57 上年同期数 行业 主营业务收入 主营业务成本 工业 404,546,659.52 336,496,121.05 农业 59,434,333.33 36,378,697.26 商业 350,309,235.14 335,511,936.13 房地产业 9,069,782.06 7,571,180.96 运输业 1,686,449.01 1,088,984.43 建筑安装业 14,398,800.00 8,042,840.02 小计 839,445,259.06 725,089,759.85 减:公司内各业务分部间抵销 237,772,358.86 237,089,037.82 合计 601,672,900.20 488,000,722.03 ③分地区列示如下： 本期数 项目 主营业务收入 主营业务成本 国内： 疆内 1,171,696,895.54 1,043,466,100.06 疆外 194,120,290.04 185,636,041.35 国内小计： 1,365,817,185.58 1,229,102,141.41 国外： 43,277,785.02 32,302,982.53 小计 1,409,094,970.60 1,261,405,123.94 减：公司内各业务分部间抵销 84,899,832.74 82,925,815.37 合计 1,324,195,137.86 1,178,479,308.57 上年同期数 项目 主营业务收入 主营业务成本 国内： 疆内 725,750,561.50 617,246,686.70 疆外 78,809,676.32 73,811,322.96 国内小计： 804,560,237.82 691,058,009.66 国外： 34,885,021.24 34,031,750.19 小计 839,445,259.06 725,089,759.85 减：公司内各业务分部间抵销 237,772,358.86 237,089,037.82 合计 601,672,900.20 488,000,722.03 主营业务收入与成本公司数明细列示如下： 本期数 主营业务项目分类 主营业务收入 主营业务成本 塑料制品 61,629,894.73 54,683,906.06 化工产品 143,070,503.19 119,074,611.28 建筑安装及运输服务 1,820,755.71 1,264,000.64 棉花制品 4,093,959.90 2,783,026.85 番茄酱 2,445,529.58 2,400,159.34 家庭农场实际上缴利润 --- --- 其他 --- --- 合计 213,060,643.11 180,205,704.17 上年同期数 主营业务项目分类 主营业务收入 主营业务成本 塑料制品 126,173,715.00 117,275,391.14 化工产品 68,340,475.89 54,345,497.32 建筑安装及运输服务 --- --- 棉花制品 15,782,251.08 11,393,276.24 番茄酱 4,278,564.45 3,600,700.15 家庭农场实际上缴利润 6,247,054.96 --- 其他 7,372,796.34 9,436,683.24 合计 228,194,857.72 196,051,548.09 注释32.主营业务税金及附加 税种 本期数 营业税 2,279,235.96 城建税 957,071.05 土地增值税 81,002.27 教育费附加 514,144.03 合计 3,831,453.31 税种 上年同期数 营业税 1,204,238.13 城建税 313,447.25 土地增值税 44,362.51 教育费附加 257,436.29 合计 1,819,484.18 注释33.其他业务利润 本期数 项目 其他业务收入 其他业务支出 其他业务利润 材料销售 40,982,906.15 40,529,716.27 453,189.88 房屋租赁 116,429.42 551,448.50 (435,019.08) 代理费 1,685,757.00 182,577.87 1,503,179.13 其他 536,696.19 180,047.30 356,648.89 合计 43,321,788.76 41,443,789.94 1,877,998.82 上年同期数 项目 其他业务收入 其他业务支出 其他业务利润 材料销售 36,944,282.02 36,086,239.55 858,042.47 房屋租赁 1,969,646.53 1,808,723.18 160,923.35 代理费 3,045,549.44 167,490.25 2,878,059.19 其他 7,437,387.49 3,964,343.36 3,473,044.13 合计 49,396,865.48 42,026,796.34 7,370,069.14 注释34.财务费用 类别 本期数 利息支出 36,954,012.92 减：利息收入 3,088,553.09 汇兑损失 92,920.76 手续费 342,600.37 其他 37,875.22 合计 34,338,856.18 类别 上年同期数 利息支出 31,895,325.44 减：利息收入 6,743,400.88 汇兑损失 1,054,174.54 手续费 516,646.75 其他 412,710.01 合计 27,135,455.86 注释35.投资收益 项目 本期数 股票投资收益 3,525,889.70 按权益法计算的投资收益 (434,856.74) 股权投资转让收益 228,739.23 摊销股权投资差额 (462,589.80) 短期投资跌价准备 (4,740,559.53) 合计 (1,883,377.14) 项目 上年同期数 股票投资收益 1,480,983.38 按权益法计算的投资收益 17,597.37 股权投资转让收益 (350,000.00) 摊销股权投资差额 (942,990.50) 短期投资跌价准备 --- 合计 205,590.25 投资收益公司数明细如下： 项目 本期数 股票投资收益 3,441,700.55 按权益法计算的投资收益 35,484,199.95 股权投资转让收益 228,739.23 摊销股权投资差额 (410,828.47) 短期投资跌价准备 (4,740,559.53) 合计 34,003,251.73 项目 上年同期数 股票投资收益 577,538.58 按权益法计算的投资收益 28,442,080.81 股权投资转让收益 --- 摊销股权投资差额 (942,990.50) 短期投资跌价准备 --- 合计 28,076,628.89 注释36.补贴收入 项目 本期数 原料进口退税 3,234,324.56 外贸促进资金 136,433.00 增值税返还 --- 合计 3,370,757.56 项目 上年同期数 来源及依据 原料进口退税 983,979.86 注 1 外贸促进资金 1,141,000.00 增值税返还 244,908.07 合计 2,369,887.93 注1：本公司之子公司—阿拉山口公司经中华人民共和国对外贸易经济合作部以[1996]外经贸政审函字第3138 号文批准为边境小额贸易企业，按新政办[1996]91 号文的规定享受进口环节税按法定税率减半征收的优惠政策实现的补贴收入。 注释37.营业外收支 （1）营业外收入 收入项目 本期数 处理固定资产收益 188,276.27 罚款收入 181,294.93 其他 18,944.17 合计 388,515.37 收入项目 上年同期数 处理固定资产收益 241,331.84 罚款收入 237,275.12 其他 697,130.40 合计 1,175,737.36 （2）营业外支出 支出项目 本期数 计提的固定资产减值准备 1,558,162.47 处理固定资产损失 447,337.94 罚款、诉讼败诉支出 30,573.81 捐赠支出 1,000.00 其他 11,330.00 合计 2,048,404.22 支出项目 上年同期数 计提的固定资产减值准备 445,695.81 处理固定资产损失 --- 罚款、诉讼败诉支出 58,448.91 捐赠支出 --- 其他 13,493.23 合计 517,637.95 营业外支出较期初数增加1,530,766.27，增长了295.72%，主要系本公司子公司—中发公司计提的固定资产减值准备增加所致。 注释38.收到的与其他与经营活动有关的现金 项目 现金流量 贷款贴息 2,461,600.00 往来款项 4,894,121.12 利息收入 3,088,553.09 其他 200,239.10 合计 10,644,513.31 注释39.支付的与其他与经营活动有关的现金 项目 现金流量 单位及个人借款 11,324,390.17 运输费 17,020,199.77 销售服务费 2,214,720.53 业务招待费 1,540,651.47 差旅费 1,465,117.07 仓储保管费 1,033,113.75 通讯费 762,320.13 办公费 838,556.19 交通费 897,942.83 银行手续费 380,745.59 其他 3,439,126.11 合计 40,916,883.61 附注6.关联方往来及其交易 1、关联公司 （1）存在控制关系的关联公司 企业名称 注册地址 主营业务 天业集团 石河子市 制造：化学制品、塑料制品、甜 菜制糖及副产品、番茄酱、味精、 胡萝卜汁、混合饲料、柠檬酸。 经销：钢材、建材、针纺织品， 汽车配件，畜产品，干鲜果品。 种植业，养殖业，节水农业技术 推广。汽车货物运输。进出口业 务按（资格证书）经营。机械设 备。废旧塑料回收加工。化工产 品，节水农业工程技术研究。 企业名称 与本企业关系 经济性质 法定代表人 天业集团 本公司之母公司 国有独资 杨金麒 （2）存在控制关系的关联公司的注册资本及其变化 企业名称 期初数 本期增加 天业集团 65,903,000.00 --- 企业名称 本期减少 期末数 天业集团 --- 65,903,000.00 （3）不存在控制关系的关联公司 企业名称 注册地点 主营业务 石河子-浙江大学联合科 石河子市 科研成果中试，科技咨询，科技 技开发中心（以下简称“浙 服务，中试产品销售，项目科研 及设计 大联合中心”） 新疆德井电子通讯有限责 乌鲁木齐 食品、饮料、粮油（限零售）、 任公司（原名新疆新德井 糕点糖果、肉禽蛋、水产品、副 百货有限责任公司） 食品、干鲜果品、针纺织品、服 装鞋帽、日用百货、文化用品等 上海华询资产管理有限公 上海市 投资管理，资产经营，实业投资， 司（以下简称“上海华询 企业资产委托管理及咨询服务， 公司”） 涉及许可经营的凭许可证经营。 新疆生产建设兵团农八师 石河子市 149团场（以下简称“149 团”） 新疆石河子市长运生化有 石河子市 柠檬酸及其制品的生产销售，植 限责任公司（以下简称“长 物粗蛋白饲料，玉米收购，经营 运生化公司”） 本企业自产产品及技术的出口 业务等。 石河子东苑置业有限公司 石河子市 房地产经营 （以下简称“东苑置业公 司”） 新疆生产建设兵团农八师 136团（以下简称“136团”） 江苏天业新型建材有限公 张家港市 塑料型材、管材、铝塑复合型材、 司（以下简称“江苏天业 塑钢门窗制造、加工、销售，门 公司”） 窗安装。 玛纳斯澳洋科技有限责任 玛纳斯县 粘胶纤维吉占胶纤维品，可降解 公司（以下简称“澳洋科 纤维、功能性纤维制造、销售， 技公司”） 纺织原料（皮棉除外），纺织品、 农副产品（国家限制经营的除 外），化工产品（国家限制经营 的除外）销售，畜产品及其辅料 收购、加工、销售，房地产开发 （取得相关资质后经营），蒸汽 热供应。 天津港保税区富利新国际 天津市 国际贸易、货物联运代理 贸易有限公司（以下简称 “富利新公司”） 石河子开发区精通机械设 石河子 塑料滴灌机械设备制造、安装、 备有限责任公司（以下简 化工材料销售 称“精通公司”） 企业名称 与本公司的关系 经济性质 法定代表人 石河子-浙江大学联合科 本公司之联营公司 国有企业 李树贤 技开发中心（以下简称“浙 大联合中心”） 新疆德井电子通讯有限责 本公司之联营公司 有限公司 张立 任公司（原名新疆新德井 百货有限责任公司） 上海华询资产管理有限公 本公司之联营公司 有限公司 杨晓兵 司（以下简称“上海华询 公司”） 新疆生产建设兵团农八师 同一母公司 国有企业 149团场（以下简称“149 团”） 新疆石河子市长运生化有 同一母公司 有限公司 郝明忠 限责任公司（以下简称“长 运生化公司”） 石河子东苑置业有限公司 本公司之联营公司 有限公司 侯抗胜 （以下简称“东苑置业公 司”） 新疆生产建设兵团农八师 本公司合作单位之 国有企业 136团（以下简称“136团”） 合作方 江苏天业新型建材有限公 本公司之联营公司 有限公司 郭庆人 司（以下简称“江苏天业 公司”） 玛纳斯澳洋科技有限责任 本公司之联营公司 有限公司 迟健 公司（以下简称“澳洋科 技公司”） 天津港保税区富利新国际 本公司之联营公司 有限公司 马云峰 贸易有限公司（以下简称 “富利新公司”） 石河子开发区精通机械设 同一母公司 有限公司 张新力 备有限责任公司（以下简 2、关联公司交易 公司名称 项目 天业集团* 收取资金占用费 长运生化公司 收取资金占用费 江苏天业公司 收取资金占用费 长运生化公司 销售硫酸 澳洋科技公司 销售棉短绒 天业集团 提供建筑工程 公司名称 本期数 金额 占该项目百分比 天业集团* 1,040,119.83 33.68% 长运生化公司 89,682.90 3.90% 江苏天业公司 47,770.00 1.55% 长运生化公司 3,192,498.00 0.24% 澳洋科技公司 1,328,761.06 0.10% 天业集团 30,269,000.00 2.29% 公司名称 上年同期数 金额 占该项目百分比 天业集团* --- --- 长运生化公司 --- --- 江苏天业公司 --- --- 长运生化公司 4,501,723.72 0.74% 澳洋科技公司 --- --- 天业集团 3,167,659.75 0.53% *2004年1-6月本公司与天业集团发生资金往来589,768,940.69元，收取了天业集团资金占用费1,040,119.83元。截止2004年6月30日，本公司尚欠天业集团5,220,183.31 元。 3、关联公司往来 往来项目 关联公司名称 其他应收款 天业集团 其他应收款 长运生化公司 其他应收款 浙大联合中心 其他应收款 江苏天业公司 其他应收款 上海华询公司 应收账款 天业集团 应收账款 长运生化公司 应收账款 东苑置业公司 预付账款 长运生化公司 预付账款 富利新公司 应收股利 东苑置业公司 应收票据 长运生化公司 预收账款 天业集团 预收账款 东苑置业公司 其他应付款 天业集团 其他应付款 澳洋科技公司 其他应付款 富利新公司 应付账款 精通公司 往来项目 经济内容 其他应收款 资金往来 其他应收款 代垫费用 其他应收款 代垫费用 其他应收款 资金往来 其他应收款 借款 应收账款 提供建筑工程 应收账款 销售货物 应收账款 提供建筑工程 预付账款 购买货物 预付账款 购买货物 应收股利 投资收益 应收票据 销售货物 预收账款 提供建筑工程 预收账款 提供建筑工程 其他应付款 资金往来 其他应付款 资金往来 其他应付款 代垫费用 应付账款 购买货物 往来项目 期末数 其他应收款 --- 其他应收款 4,657,824.86 其他应收款 1,550,017.60 其他应收款 5,047,770.00 其他应收款 24,000,000.00 应收账款 1,523,285.01 应收账款 1,720,836.82 应收账款 17,017,976.65 预付账款 1,727,509.59 预付账款 75,166.34 应收股利 3,827,981.44 应收票据 --- 预收账款 2,900,000.00 预收账款 750,096.33 其他应付款 5,220,183.31 其他应付款 540,000.00 其他应付款 1,772,667.21 应付账款 6,556,553.37 往来项目 期初数 其他应收款 7,326,603.04 其他应收款 6,667,375.55 其他应收款 1,550,017.60 其他应收款 --- 其他应收款 30,000,000.00 应收账款 --- 应收账款 7,492,477.44 应收账款 24,930,161.88 预付账款 18,065.60 预付账款 71,039.62 应收股利 3,827,981.44 应收票据 5,000,000.00 预收账款 --- 预收账款 750,096.33 其他应付款 --- 其他应付款 --- 其他应付款 --- 应付账款 6,556,553.37 注：本公司本期将其他应收149团往来款、其他应付天业集团、其他应收天业集团款项汇总合并反映为本公司其他应付天业集团款项。 附注7.或有事项 截至2004年8月16日止,本公司无重大或有事项。 附注8.承诺事项 截至2004年8月16日止,本公司无重大承诺事项。 附注9.资产负债表日后事项中的非调整事项 截至2004年8月16日止，本公司已宣告的现金股利已经支付，应付票据、借款已经到期的部分也如约偿还。 |
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