安信信托投资股份有限公司2004年半年度报告
| 作者： 日期：2004.08.20 09:57 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
重要提示 公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 本次会议以通讯方式召开，公司全体董事参加了表决。 本公司2004年半年度财务会计报告未经审计。 本公司董事长曲玉春女士、财务总监孙文娟女士、主管会计张迈女士，保证年度报告中财务报告的真实、完整。 安信信托投资股份有限公司董事会 目录 第一节 公司基本情况 第二节 股本变动和主要股东持股情况 第三节 董事、监事、高级管理人员情况 第四节 管理层讨论与分析 第五节 重要事项 第六节 财务报告 第七节 备查文件目录 第一节 公司基本情况 一、公司简介 1、公司名称：安信信托投资股份有限公司 英文名称：ANXIN TRUST & INVESTMENT CO.,LTD 英文缩写：AXXT 2、股票上市交易所：上海证券交易所 股票代码：600816 股票简称：安信信托 3、公司注册(办公)地址：上海市杨浦区控江路1553-1555号A座3楼301室 邮政编码：200092 国际互联网网址：http://www.anxintrust.com 电子信箱：[email protected] 4、公司法定代表人：曲玉春 5、公司信息咨询服务机构：董事会秘书处 公司董事会秘书：孙文娟 电话：86-21-62470890 传真：86-21-62470906 公司证券事务代表：刘铁铭 电话：86-21-62470910 传真：86-21-62470906 电子信箱：[email protected] 6、公司选定的信息披露报纸：中国证券报 登载公司年度报告的网址：http://www.sse.com.cn 2004年半年度报告备置地点：公司董事会秘书处 7、其他有关资料 公司首次注册日期：1992年9月12日 地点：中国上海市 企业法人营业执照注册号：3100001007240 信托机构法人许可证：K10212900H0006 二、主要财务数据和指标 （单位：人民币元） 项 目 2004年1-6月 主营业务收入 21,695,750.10 净利润 -14,936,948.35 扣除非经常性损益后的净利润 -14,561,275.14 每股收益 -0.03 净资产收益率 -3.33% 扣除非经常性损益后的净资产收益率 -3.25% 经营活动产生的现金流量净额 -153,360,196.06 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.34 项 目 2003年1-6月 主营业务收入 40,422,537.64 净利润 -13,952,493.08 扣除非经常性损益后的净利润 -13,942,507.78 每股收益 -0.03 净资产收益率 -3% 扣除非经常性损益后的净资产收益率 -3% 经营活动产生的现金流量净额 -954,534.39 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.002 注：扣非经常性损益项目及金额为：营业外支出375,673.21元。 （单位：人民币元） 项 目 2004年6月30日 流动资产 1,166,215,598.59 流动负债 1,343,175,637.11 总资产 1,813,751,310.21 股东权益 448,693,901.71 每股净资产 0.99 调整后的每股净资产 0.40 项 目 2003年12月31日 流动资产 1,246,844,887.38 流动负债 1,239,417,968.41 总资产 1,725,639,632.89 股东权益 463,630,850.06 每股净资产 1.02 调整后的每股净资产 0.45 注：上述财务数据和指标按根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—年度报告的内容与格式》以及中国证监会颁布的其他有关信息披露规范的相关规定填列或计算。 第二节股本变动和主要股东持股情况 一、报告期内股份总数及结构未发生变化 二、截止2004年6月30日公司股东总数为123,683户。 三、主要股东（前十名）持股情况： 前十名股东持股情况 年度 股东名称（全称） 内增 期末持股数 减 1、上海国之杰投资发展有限公司 90,821,956 2、鞍山市财政局 20,904,090 3、上海澳凌德生物工程技术有限公司 13,609,822 4、鞍山市信托投资股份有限公司工会 9,666,900 5、辽阳石油化纤公司鞍山炼油厂 6,342,336 6、中国工商银行鞍山市分行 6,342,336 7、中国农业银行鞍山市分行 4,122,518 8、鞍山市信玉资产管理服务有限公司 4,122,518 9、鞍山钢铁公司矿山公司 4,122,518 10、鞍钢附属企业公司 4,122,448 比例 股东名称（全称） 股份类别 （％） 1、上海国之杰投资发展有限公司 20.00 未流通 2、鞍山市财政局 4.60 未流通 3、上海澳凌德生物工程技术有限公司 2.99 未流通 4、鞍山市信托投资股份有限公司工会 2.13 备注 5、辽阳石油化纤公司鞍山炼油厂 1.39 未流通 6、中国工商银行鞍山市分行 1.39 未流通 7、中国农业银行鞍山市分行 0.91 未流通 8、鞍山市信玉资产管理服务有限公司 0.91 未流通 9、鞍山钢铁公司矿山公司 0.91 未流通 10、鞍钢附属企业公司 0.91 未流通 质押或冻 股东名称（全称） 结的股份 股东性质 数量 1、上海国之杰投资发展有限公司 质押 法人股 2、鞍山市财政局 无 国家股 3、上海澳凌德生物工程技术有限公司 无 法人股 4、鞍山市信托投资股份有限公司工会 无 备注 5、辽阳石油化纤公司鞍山炼油厂 无 法人股 6、中国工商银行鞍山市分行 无 法人股 7、中国农业银行鞍山市分行 无 法人股 8、鞍山市信玉资产管理服务有限公司 无 法人股 9、鞍山钢铁公司矿山公司 无 法人股 10、鞍钢附属企业公司 无 法人股 前十名股东关联关系的说明 公司未发现前10名股东之间存在关联关系 或属于一致行动人的情况。 战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明 无 备注：鞍信工会本期增持股份是在二级市场购入流 通股所致，其持有的股份中566900股为流通股，其余为法人股 上海国之杰投资发展有限公司于2003年3月11日将其持有的本公司9082.1956万股法人股质押给民生银行上海长宁支行。 四、报告期末公司前十名流通股股东 股东名称（全称） 持股种类 呼思梅 A 上海行佳装饰有限公司 A 鞍山市信托投资股份有限公司工会 A 李文涛 A 中国银行－天同180指数证券投资基金 A 昆明豪源成商贸有限公司 A 李强 A 王军 A 中国工商银行－华安上证180指数增强型证券投资基金 A 股东名称（全称） 持股数量 呼思梅 1145500 上海行佳装饰有限公司 689544 鞍山市信托投资股份有限公司工会 566900 李文涛 419000 中国银行－天同180指数证券投资基金 410955 昆明豪源成商贸有限公司 400000 李强 360020 王军 354475 中国工商银行－华安上证180指数增强型证券投资基金 331960 注：本公司无法确定前十名流通股股东之间是否存在关联关系。 五、报告期内公司控股股东未发生变化。 第三节 董事、监事、高级管理人员情况 一、报告期内，公司董事、监事、高级管理人员持有公司股票均为零股，无变动。 二、报告期内，公司董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况。 公司2004年5月28日召开的2003年度股东大会选举王勇先生为公司第四届董事会独立董事。 第四节 管理层讨论与分析 一、经营成果、财务状况分析 本报告期内，公司实现营业收入2,170万元，比上年同期的4,042万元减少46.31%；营业支出3,593万元，比上年同期的5,249万元减少31.55%；实现净利润-1,494万元。今年上半年，公司一方面加大清理不良资产的力度，切实优化资产结构，提高资产质量，实施了资产置换，减少了应收未收利息的核销；另一方面压缩营业费用，开源节流，本报告期内营业支出比上年同期5,249减少营业支出1,656万元。影响公司经营成果、财务状况的主要因素有： 1、营业收入与重大影响因素： ⑴由于实施资产置换，减少了应收未收利息的核销，使公司利息收入比上年同期增加606万元。 ⑵在证券市场低迷的情况下，公司注重防范风险，控制自营规模，实现证券销售差价收入14万元，比上年同期的-103万元增加117万元。 ⑶2003年公司为盘活存量资产，加大了商品房现房的销售力度，致使公司所属子公司房地产经营开发有限公司库存商品大幅减少。报告期内商品房销售收入287万元，比上年同期的2,602万元减少2,315万元。 2、营业支出与重大影响因素： ⑴利息支出1,046万元，比上年同期的537万元减少509万元，扣除2003年调账因素，本期比上期增加60万元。 ⑵其他营业支出369万元，比上年同期的2,508万元减少2,139万元，主要是公司所属子公司房地产经营开发有限公司商品房销售减少，成本相应减少所致。 二、报告期公司经营情况 1、主营业务范围：受托经营资金信托业务；受托经营动产、不动产及其他财产的信托业务；受托经营法律、行政法规允许从事的投资基金业务，作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；受托经营公益信托；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等中介业务；受托经营国务院有关部门批准的国债、政策性银行债券、企业债券等债券的承销业务；代理财产的管理、运用与处分；代保管业务；信用见证、资信调查及经济咨询业务；以银行存放、同业拆放、融资租赁或投资方式运用自有资金；以固有财产为他人提供担保；办理金融同业拆借；中国人民银行批准的其他业务。 2、经营总体状况 2004年上半年，公司积极进行迁址工作，经上海市银监局、上海市工商局的核准，公司已于2004年8月6日将公司注册地址迁往上海市。为适应新经营环境和信托业务发展的需要，加快公司经营格局的转变，公司建立了与之相适应的内控制度和风险控制机制，完善了绩效考评和激励约束机制，在合理规避和防范金融风险的前题下，积极开拓信托业务，加快信托品种的开发，为公司业务在上海市的开展打下一个良好的基础。 ⑴按行业划分，报告期内公司主营业务收入及成本构成情况如下： 单位：人民币元 分行业 主营业务收入 主营业务成本 金融业务 18,823,633.60 32,276,343.95 房地产业务 2,872,116.50 3,651,304.06 其中：关联交易 合计 21,695,750.10 35,927,648.01 主营业务 毛利率 收入比上 分行业 (%) 年同期增 减（％） 金融业务 -41.68 30.75 房地产业务 -21.34 -88.96 其中：关联交易 合计 -39.61 -46.33 主营业务 毛利率比 成本比上 分行业 上年同期 年同期增 增减(%) 减（％） 金融业务 28.63 1 房地产业务 -85.44 -25.13 其中：关联交易 合计 -31.56 -16.62 ⑵主营业务分地区情况 单位：人民币元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 鞍山市 21,695,750.10 -46.33 上海市 0 ⑶本报告期内公司利润构成、主营业务及主营业务盈利能力未发生重大变化。 ⑷本报告期无对公司净利润产生重大影响的其他经营业务。 ⑸本报告期内公司单个参股公司投资收益对公司利润影响未达10%以上。 ⑹经营中的问题与困难 本报告期内，公司采取积极有效的措施，较好地解决了经营中所遇到的困难： ①在现行的法律框架下，信托务业利润率低，风险大，难以形成专有的盈利模型 公司在开发新的信托品种，增加营业收入的同时，注重风险的防范，控制单项信托业务的规模，加强项目的管理，全安第一，效率第二；充分利用上海地区的资金、资源、信息及人才优势，将公司的注册地迁往上海市。依托上海市寻找新的利润增长点，努力使公司的主营业务在资产规模、经营模式、业务空间、市场份额上形成优势。 ②在公司办理迁址的过程中，公司在鞍山的业务受到了一定的影响 对此，公司一方面在鞍山做好耐心细致的宣传解释工作，千方百计的稳定客户资源，扩大公司的知名度和影响。另一方面在上海市开辟客户资源和销售渠道，做好充分的项目准备。 ③资金问题是制约公司发展的主要问题，公司采取了几项措施：一是加大融资力度，多渠道筹集资金；二是加大收贷收息和盘活资产力度；三是实行了资金集中管理，统一调度。 三、报告期内投资情况 1、公司前次募集资金已在以前年度使用完成，本报告期内公司没有募集资金。 2、报告期内公司非募集资金对外投资的情况。 (1)交易概述 2003年12月25日本公司与海南佳贸实业有限公司签订了《合作开发协议书》，共同投资开发海口新外滩复兴城项目，项目总投资35,000万元，本公司投资3,500万元，占该项目10%的股权，海南佳贸实业有限公司以土地和负责该项目建设资金缺口的部分作为投入占该项目90%的股权。 (2)海南佳贸实业有限公司介绍 该公司成立于2000年3月20日，注册资本为人民币2,000万元，法定代表人：王海生。注册地址：海口市龙昆北路2号珠江广场帝豪大厦704室，公司经营范围：房地产开发经营，市政工程。 (3)海口新外滩复兴城项目的基本情况 该项目位于海口市金贸区北侧海口新外滩内，项目规划占地面积52411.576平方米，总建筑面积67,995平方米，2003年8月项目已开工建设，工期为二年。该项目“四证”齐全，2002年1月获得《中华人民共和国国有土地使用证》（海口市国用[籍]字第S0808号）批准，土地使用年限为70年；2003年5月获得《建设用地规划许可证》；2003年7月获得《建设工程规划许可证》；2003年8月获得《建设工程施工许可证》。 (4)交易的主要内容 合作双方达成协议：项目建成竣工交付使用后，通过销售出租和经营回收资金。资金回笼后本公司与海南佳贸实业有限公司按各自在该项目中所占股权比例返款、利润分配和承担风险。本公司应按约定的时间投入资金，并负责派人员参与项目的管理和监督工作；海南佳贸实业有限公司负责项目的经营管理和销售工作，并保证项目在约定的时间内竣工交付使用。 (5)本次交易对公司的影响 本公司经过信托业清理整顿，从事国家规范后的信托业务，主营业务收入较为单一，在公司信托业务没有形成规模的前提下，信托业务利润又很微薄。本公司作为信托投资公司对外投资是公司的主营业务，本次合作投资海口新外滩复兴城项目有效地解决了公司利润来源单一、信托业务利润较低的问题；采取合作投资的方式，将弥补公司在开发大型房地产项目经验的不足，将有利于公司防范和化解经营风险、有利于公司利润的增长。 本次投资经公司2004年6月18日召开的公司第四届董事会第八次会议审议通过。由于项目正处于建设期，投资尚未产生收益。 第五节 重要事项 一、公司治理情况 公司严格按照现代企业制度的要求规范运作，不断完善法人治理结构。报告期内公司建立和完善了内部管理制度和公司治理制度，建立了投资者关系管理制度。按照中国证监会有关文件的要求公司2004年5月28日召开的股东大会补选了1名独立董事，目前，公司独立董事的人数已超过董事总人数的三分之一。 二、本报告期内，公司无利润分配、公积金转增股本及发行新股方案。 三、以前报告期发生持续到本报告期的重大诉讼事项进展情况：本公司与云南保山地区金融市场一案在本报期内暂缓执行（具体事宜详见公司在2001年4月18日《中国证券报》上所披露的本公司2000年年度报告）。 四、报告期内公司出售资产情况 1、公司与上海国之杰投资发展有限公司资产置换暨关联交易 2004年6月10日本公司与上海国之杰投资发展有限公司（以下简称“上海国之杰”）签订了《资产置换协议书》，本公司以应收利息159,845,266.63元、应收款项40,389,033.37元共计200,234,300.00元的应收债权与上海国之杰所持有的对四川新时代实业有限公司40,000,000元应收债权、上海国之杰置业有限公司85%的股权、上海假日百货有限公司95%的股权、上海假日百货4,000平方米商铺的产权相置换，本次交易为关联交易。 本次关联交易已获公司第四届董事会第八次会议、公司2004年度第一次临时股东大会审议通过（具体内容详见2004年6月22日、2004年7月27日《中国证券报》上刊登的董事会决议公告及股东大会决议公告）。目前，公司正在积极办理有关产权的过户手续，未对本报告期经营成果与财务状况构成影响。 2、清收以物抵账资产 (1)交易概述 2004年5月28日本公司与上海博强生物医药科技开发有限公司（以下简称“博强生物”）签订了技术转让合同，以14,000万元的总价款受让博强生物所有的“4条白血病相关基因研究技术”。博强生物同意本公司以上海泰和投资有限公司14,000万元的应收债权抵顶应支付给博强生物14,000万元受让款。 本次交易不属关联交易。 (2)交易标的 ①债务：上海泰和投资有限公司对本公司的债务1.4亿元，经中鸿信建元会计师事务所有限责任公司《关于鞍山市信托投资股份有限公司清收抵债应收款专项审核报告》（中鸿信建元审字[2004]第1035号）审核确认，审核基准日为基准日为2004年5月31日。 ②4条白血病相关基因研究技术，即：类固醇氢酶34、人含ATP/GTP结合结构域的EF手型钙结合蛋白96、人锌指蛋白FPM315-17和磷脂酸磷酸酶29.81）。经辽宁中天华资产评估有限公司《资产评估报告书》（辽中天华评报字[2004]第014号）评估，该“4条白血病相关基因研究技术”的评估价值为14,191万元，评估基准日为2004年5月31日。上述相关的基因技术不受任何优先权或其他任何第三方权利的限制，包括但不限于抵押、质押、担保等。 (3)交易合同的主要内容 ①《技术转让合同》中约定：本公司以1.4亿元的总价款受让博强生物所有的上述“4条白血病相关基因研究技术”；本公司享有该研究技术的独占许可使用权和经营权。博强生物承诺：本合同生效后，除科学研究外，不再从事与本合同项下4条白血病相关基因有关的任何盈利性的经营活动，包括产业化和商业化。但若本公司将其因本次受让享有的相关权利转让给第三方时，博强生物将不受此条约束。博强生物在今后的基因功能研究过程中，如发现其它具有在白血病方面的基因，并意欲转让相关技术时，本公司享有优先受让权。 ②《〈技术转让合同〉之补充协议》中约定：博强生物同意本公司以对上海泰和投资有限公司1.4亿元的应收债权抵顶应支付给博强生物1.4亿元受让款。由于有关《技术转让合同》中所涉及技术日前已申请专利，双方约定，如果该专利申请未获得批准，相关技术未取得专利权，则《技术转让合同》继续有效；若专利申请获得批准，相关技术取得专利权，则在该技术取得专利权证书之日起三个月内博强生物负责无偿办理转让专利权给本公司之手续。 (4)交易目的及对本公司的影响 本交易旨在优化公司资产质量，理顺产权关系，降低财务风险，利于企业的长期稳定发展。交易完成后，本公司将发挥信托投资公司的优势，以较为成熟的生物基因技术作为风险投资资金信托的运作平台，培育新的利润增长点。 本次交易经公司2004年6月18日召开的公司第四届董事会第八次会议审议通过。 五、报告期内公司重大关联交易事项。 详见报告期内公司出售资产情况。 六、本公司无控股股东及其控股子公司占用公司资金的情况 七、重大合同 1、报告期内公司未发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。 2、独立董事关于公司对外担保的专项说明及独立意见 根据中国证监会和国务院国资委联合发布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）精神。独立董事周小明、赵锡军、宗刚、王勇本着实事求是的态度，对鞍山市信托投资股份有限公司对外担保的情况进行了认真了解和审慎查验。截止2004年6月30日，公司累计和当期对外担保情况说明如下： 1、本报告期内，经董事会批准公司为鞍山玉佛苑旅游服务有限公司贷款44,000,000.00元的担保办理了展期手续，担保类型为连带责任担保。 2、本报告期内，经董事会批准公司为控股子公司鞍山市信托投资公司房地产经营开发有限公司出具连带责任贷款担保，累计担保贷款金额为104,940,000.00元。截止2004年6月30日公司担保贷款余额为7,000,000.00元。 3、经董事会批准公司为控股子公司上海凯盟投资发展公司贷款2,300万元提供连带责任担保。该笔贷款已于2004年2月14日到期并全部清还。 我们认为，公司能够严格控制对外担保事项，上述担保没有违反《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定。 3、本报告期内无委托理财事项。 八、公司或持有5%以上股权的股东无在报告期内或持续到报告期内的承诺事项。 九、公司2004年半年度财务会计报告未经审计。 十、其他重要事项 由于公司2003年年报亏损风险提示公告发布较晚，2004年6月14日公司受到上海证券交易所公开谴责。 第六节财务报告 本公司半年度财务会计报告未经审计 一、会计报表（附后） 1、资产负债表 2、利润及利润分配表 3、现金流量表 二、会计报表附注（附后） 第七节 备查文件目录 本公司董事会秘书处备有下列文件，供查阅： 1、载有董事长亲笔签名的公司2004年半年度报告； 2、载有法定代表人、财务总监、会计主管人员亲笔签名并盖章的财务报告； 3、本报告期内，在中国证监会指定报刊上公开披露过的公司公告文本； 4、《公司章程》文本； 5、公司2003年度股东大会的有关资料。 安信信托投资股份有限公司董事会 董事长：曲玉春 二○○四年八月十八日 资产负债表 会金01表 编制单位:安信信托投资股份有限公司 2004-6-30 单位：元 资 产 行次 流动资产： 货币资金 1 存放中央银行款项 2 拆放同业 3 短期投资 4 应收股利 5 应收利息 6 应收账款 7 其他应收款 8 预付账款 9 短期贷款 10 抵押贷款 11 委托贷款及委托投资 12 自营证券 13 代理证券 14 买入返售证券 15 存货 16 待摊费用 17 一年内到期的长期债权投资 18 其他流动资产 19 流 动资产合 计 20 长期资产： 中长期贷款 21 逾期贷款 22 减：贷款呆账准备 23 长期投资： 长期股权投资 24 长期债权投资 25 长期投资合计 26 其中：合并价差 27 长期资产及长期投资合计 28 固定资产： 固定资产原价 29 减：累计折旧 30 固定资产净值 31 减：固定资产减值准备 32 固定资产净额 33 在建工程 34 固定资产清理 35 固 定资产合 计 36 无形资产及其他资产： 无形资产 37 长期待摊费用 38 其他长期资产 39 无形资产及其他资产合计 40 递延税项： 递延税款借项 41 资产总计 42 资 产 附注 流动资产： 货币资金 五.1 存放中央银行款项 拆放同业 五.2 短期投资 五.3 应收股利 应收利息 应收账款 五.4 其他应收款 五.5 预付账款 短期贷款 五.6 抵押贷款 委托贷款及委托投资 五.7 自营证券 五.8 代理证券 买入返售证券 存货 五.9 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流 动资产合 计 长期资产： 中长期贷款 逾期贷款 五.10 减：贷款呆账准备 五.11 长期投资： 长期股权投资 五.12 长期债权投资 五.12 长期投资合计 其中：合并价差 长期资产及长期投资合计 固定资产： 固定资产原价 五.13 减：累计折旧 五.13 固定资产净值 五.13 减：固定资产减值准备 固定资产净额 在建工程 五.14 固定资产清理 固 定资产合 计 无形资产及其他资产： 无形资产 五.15 长期待摊费用 五.16 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 母公司 资 产 期末数 年初数 流动资产： 货币资金 7,719,009.25 104,948,153.24 存放中央银行款项 拆放同业 13,419,000.00 13,419,000.00 短期投资 应收股利 应收利息 应收账款 228,220,322.68 229,027,681.19 其他应收款 371,873,682.86 475,631,793.23 预付账款 短期贷款 199,911,046.00 197,911,046.00 抵押贷款 委托贷款及委托投资 94,670,000.00 109,770,000.00 自营证券 18,548,835.90 18,856,890.65 代理证券 买入返售证券 存货 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流 动资产合 计 934,361,896.69 1,149,564,564.31 长期资产： 中长期贷款 逾期贷款 270,064,063.92 278,513,063.92 减：贷款呆账准备 153,606,197.52 153,606,197.52 长期投资： 长期股权投资 288,430,782.76 255,429,675.47 长期债权投资 3,966,377.47 3,966,377.47 长期投资合计 292,397,160.23 259,396,052.94 其中：合并价差 长期资产及长期投资合计 408,855,026.63 384,302,919.34 固定资产： 固定资产原价 33,996,600.40 33,556,880.40 减：累计折旧 7,996,972.08 7,297,088.84 固定资产净值 25,999,658.32 26,259,791.56 减：固定资产减值准备 固定资产净额 25,999,658.32 26,259,791.56 在建工程 132,664,902.15 127,937,794.15 固定资产清理 固 定资产合 计 158,664,560.47 154,197,585.71 无形资产及其他资产： 无形资产 141,105,840.24 2,708,102.88 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 141,105,840.24 2,708,102.88 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,642,987,324.03 1,690,773,172.24 合并 资 产 期末数 年初数 流动资产： 货币资金 46,447,623.80 130,169,844.18 存放中央银行款项 拆放同业 13,419,000.00 13,419,000.00 短期投资 37,108,619.90 36,421,735.80 应收股利 应收利息 应收账款 231,262,827.20 232,075,297.71 其他应收款 352,324,779.43 456,052,085.16 预付账款 短期贷款 335,738,246.00 211,548,046.00 抵押贷款 委托贷款及委托投资 94,670,000.00 109,770,000.00 自营证券 18,548,835.90 18,856,890.65 代理证券 买入返售证券 存货 36,695,666.36 38,531,987.88 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流 动资产合 计 1,166,215,598.59 1,246,844,887.38 长期资产： 中长期贷款 逾期贷款 282,349,220.92 291,168,220.92 减：贷款呆账准备 157,668,137.52 157,668,137.52 长期投资： 长期股权投资 214,408,967.64 179,408,967.64 长期债权投资 3,966,377.47 3,966,377.47 长期投资合计 218,375,345.11 183,375,345.11 其中：合并价差 长期资产及长期投资合计 343,056,428.51 316,875,428.51 固定资产： 固定资产原价 38,817,998.96 38,351,748.96 减：累计折旧 8,696,804.53 7,732,863.88 固定资产净值 30,121,194.43 30,618,885.08 减：固定资产减值准备 固定资产净额 30,121,194.43 30,618,885.08 在建工程 132,664,902.15 127,937,794.15 固定资产清理 固 定资产合 计 162,786,096.58 158,556,679.23 无形资产及其他资产： 无形资产 141,127,548.13 2,733,471.49 长期待摊费用 565,638.40 629,166.28 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 141,693,186.53 3,362,637.77 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,813,751,310.21 1,725,639,632.89 法定代表人：曲玉春 主管财务负责人：孙文娟 财务主管：张迈 资产负债表（续） 会金01表 编制单位:安信信托投资股份 有限公司 2004-6-30 单位：元 负债和股东权益 行次 流动负债： 短期借款 43 短期存款 44 同业拆入 45 金融性公司拆入 46 委托存款 47 应付代理证券款项 48 卖出回购证券款 49 应付账款 50 预收账款 51 应付工资 52 应付福利费 53 应付股利 54 应交税金 55 其他应交款 56 其他应付款 57 预提费用 58 预计负债 59 一年内到期的长期负债 60 其他流动负债 61 流 动负债合 计 62 长期负债： 长期借款 63 长期存款 64 应付债券 65 长期应付款 66 其他长期负债 67 长 期负债合 计 68 递延税项: 递延税款贷项 69 负债合计 70 少数股东权益(合并报表填列) 71 股东权益： 股本 72 资本公积 73 盈余公积 74 其中：公益金 75 未分配利润 76 股 东权益合 计 77 负债和股东权益总计 78 负债和股东权益 附注 流动负债： 短期借款 五.17 短期存款 同业拆入 五.18 金融性公司拆入 委托存款 五.19 应付代理证券款项 卖出回购证券款 应付账款 五.20 预收账款 应付工资 应付福利费 应付股利 五.21 应交税金 五.22 其他应交款 五.23 其他应付款 五.24 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流 动负债合 计 长期负债： 长期借款 长期存款 应付债券 长期应付款 其他长期负债 长 期负债合 计 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 少数股东权益(合并报表填列) 股东权益： 股本 五.25 资本公积 五.26 盈余公积 五.27 其中：公益金 五.27 未分配利润 五.28 股 东权益合 计 负债和股东权益总计 母公司 负债和股东权益 期末数 年初数 流动负债： 短期借款 短期存款 同业拆入 348,850,000.00 305,850,000.00 金融性公司拆入 委托存款 103,593,618.18 119,593,618.18 应付代理证券款项 卖出回购证券款 应付账款 183,584,724.36 150,186,058.10 预收账款 应付工资 应付福利费 325,553.72 295,521.12 应付股利 7,482,303.48 7,482,303.48 应交税金 6,040,151.70 6,375,492.50 其他应交款 47,361.00 37,025.06 其他应付款 545,285,488.25 638,238,082.11 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流 动负债合 计 1,195,209,200.69 1,228,058,100.55 长期负债： 长期借款 长期存款 应付债券 长期应付款 其他长期负债 长 期负债合 计 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 1,195,209,200.69 1,228,058,100.55 少数股东权益(合并报表填列) 股东权益： 股本 454,109,778.00 454,109,778.00 资本公积 20,045,064.98 20,045,064.98 盈余公积 104,251,185.39 104,251,185.39 其中：公益金 757,207.15 757,207.15 未分配利润 -130,627,905.03 -115,690,956.68 股 东权益合 计 447,778,123.34 462,715,071.69 负债和股东权益总计 1,642,987,324.03 1,690,773,172.24 合并 负债和股东权益 期末数 年初数 流动负债： 短期借款 143,960,000.00 33,940,000.00 短期存款 同业拆入 348,850,000.00 305,850,000.00 金融性公司拆入 委托存款 103,593,618.18 119,593,618.18 应付代理证券款项 卖出回购证券款 应付账款 225,883,724.42 192,612,388.70 预收账款 342,686.98 234,755.68 应付工资 26,901.00 26,883.00 应付福利费 519,535.79 476,099.35 应付股利 7,482,303.48 7,482,303.48 应交税金 6,094,117.58 6,900,740.03 其他应交款 264,676.44 298,159.98 其他应付款 506,158,073.24 572,003,020.01 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流 动负债合 计 1,343,175,637.11 1,239,417,968.41 长期负债： 长期借款 长期存款 应付债券 长期应付款 其他长期负债 长 期负债合 计 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 1,343,175,637.11 1,239,417,968.41 少数股东权益(合并报表填列) 21,881,771.39 22,590,814.42 股东权益： 股本 454,109,778.00 454,109,778.00 资本公积 20,045,064.98 20,045,064.98 盈余公积 104,251,185.39 104,251,185.39 其中：公益金 757,207.15 757,207.15 未分配利润 -129,712,126.66 -114,775,178.31 股 东权益合 计 448,693,901.71 463,630,850.06 负债和股东权益总计 1,813,751,310.21 1,725,639,632.89 法定代表人：曲玉春 主管财务负责人：孙文娟 财务主管：张迈 利润及利润分配表 会金02表 编制单位:安信信托投资股份有限公司 单位：元 项 目 行次 一、营业收入 1 利息收入 2 金融企业往来收入 3 手续费收入 4 证券销售差价收入 5 投资收益 6 其他营业收入 7 二、营业支出 8 利息支出 9 金融企业往来支出 10 手续费支出 11 自营证券跌价损失 12 销售费用 13 营业费用 14 财务费用 15 其他营业支出 16 三、营业税金及附加 17 四、营业利润 18 加：补贴收入 19 营业外收入 20 减：营业外支出 21 五、利润总额 22 减：所得税 23 少数股东损益（合并报表列） 24 六、净利润 25 加：年初未分配利润 26 其他转入 27 七、可供分配的利润 28 减：提取法定盈余公积 29 提取法定公益金 30 八、可供股东分配的利润 31 减：应付优先股股利 32 提取任意盈余公积 33 应付普通股股利 34 转作股本的普通股股利 35 九、未分配利润 36 项 目 附注 一、营业收入 利息收入 五.29 金融企业往来收入 五.30 手续费收入 五.31 证券销售差价收入 五.32 投资收益 五.33 其他营业收入 五.34 二、营业支出 利息支出 五.35 金融企业往来支出 五.36 手续费支出 自营证券跌价损失 销售费用 营业费用 五.37 财务费用 五.38 其他营业支出 五.39 三、营业税金及附加 五.40 四、营业利润 加：补贴收入 营业外收入 五.41 减：营业外支出 五.42 五、利润总额 减：所得税 少数股东损益（合并报表列） 六、净利润 加：年初未分配利润 其他转入 七、可供分配的利润 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 八、可供股东分配的利润 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 九、未分配利润 母公司 项 目 本年累计数 年同期数 一、营业收入 15,865,290.57 11,478,119.88 利息收入 3,185,154.66 -3,372,577.57 金融企业往来收入 55,890.36 477,395.31 手续费收入 772,718.00 1,572,000.00 证券销售差价收入 138,229.26 -1,031,144.08 投资收益 2,171,272.29 4,505,071.97 其他营业收入 9,542,026.00 9,327,374.25 二、营业支出 30,227,115.04 24,947,713.14 利息支出 11,209,866.43 5,317,272.97 金融企业往来支出 8,438,925.33 6,949,917.99 手续费支出 自营证券跌价损失 销售费用 营业费用 10,578,323.28 12,680,522.18 财务费用 其他营业支出 三、营业税金及附加 569,450.67 284,899.82 四、营业利润 -14,931,275.14 -13,754,493.08 加：补贴收入 营业外收入 减：营业外支出 5,673.21 五、利润总额 -14,936,948.35 -13,754,493.08 减：所得税 少数股东损益（合并报表列） 六、净利润 -14,936,948.35 -13,754,493.08 加：年初未分配利润 -115,690,956.68 -84,748,774.56 其他转入 七、可供分配的利润 -130,627,905.03 -98,503,267.64 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 八、可供股东分配的利润 -130,627,905.03 -98,503,267.64 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 九、未分配利润 -130,627,905.03 -98,503,267.64 合 并 项 目 本年累计数 上年同期数 一、营业收入 21,695,750.10 40,422,537.64 利息收入 2,484,063.60 -3,570,577.57 金融企业往来收入 55,890.36 77,712.38 手续费收入 2,421,041.60 2,001,104.72 证券销售差价收入 138,229.26 -1,031,144.08 投资收益 4,182,382.78 7,591,793.94 其他营业收入 12,414,142.50 35,353,648.25 二、营业支出 35,927,648.01 52,493,634.12 利息支出 10,464,924.71 5,365,227.48 金融企业往来支出 8,438,925.33 6,949,917.99 手续费支出 自营证券跌价损失 销售费用 353,515.47 760,996.16 营业费用 12,401,383.44 13,791,922.45 财务费用 582,403.52 550,326.48 其他营业支出 3,686,495.54 25,075,243.56 三、营业税金及附加 849,391.14 2,010,574.25 四、营业利润 -15,081,289.05 -14,081,670.73 加：补贴收入 营业外收入 14.70 减：营业外支出 375,673.21 10,000.00 五、利润总额 -15,456,962.26 -14,091,656.03 减：所得税 189,029.12 少数股东损益（合并报表列） -709,043.03 -139,162.95 六、净利润 -14,936,948.35 -13,952,493.08 加：年初未分配利润 -114,775,178.31 -84,436,167.93 其他转入 七、可供分配的利润 -129,712,126.66 -98,388,661.01 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 八、可供股东分配的利润 -129,712,126.66 -98,388,661.01 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 九、未分配利润 -129,712,126.66 -98,388,661.01 法定代表人：曲玉春 主管财务负责人：孙文娟 财务主管：张迈 现金流量表 会金03表 编制单位：安信信托投资股份有限公司 2004年1－6月 单位：元 项 目 行次 一、经营活动产生的现金流量 收回的中长期贷款 1 短期贷款收回与发放净额 2 吸收长期存款所收到的现金 3 活期存款吸收与支付净额 4 同业拆入和同业拆出净额 5 向其他金融企业拆借的资金净额 6 委托存款与委托贷款净额 7 自营证券增减净额 8 代理证券增减净额 9 卖出回购证券款增减净额 10 收回投资所收到的现金 11 分得股利或利润所收到的现金 12 取得债券利息收入所收到的现金 13 利息收入收到的现金 14 金融企业往来收入收到的现金 15 手续费收入收到的现金 16 证券销售差价收入收到的现金 17 证券发行差价收入收到的现金 18 其他营业收入收到的现金 19 销售商品、提供劳务收到的现金 20 收到的税费返还 21 收到的其他与经营活动有关的现金 22 现金流入小计 23 发放的中长期贷款 24 支付的长期存款本金 25 权益性投资所支付的现金 26 债权性投资所支付的现金 27 利息支出支付的现金 28 金融企业往来支出支付的现金 29 手续费支出支付的现金 30 其他营业支出支付的现金 31 购买商品、接受劳务支付的现金 32 支付给职工以及为职工支付的现金 33 支付的各项税费 34 支付的其他与经营活动有关的现金 35 现金流出小计 36 经营活动产生的现金流量净额 37 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 38 取得投资收益所收到的现金 39 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净 40 收到的其他与投资活动有关的现金 41 现金流入小计 42 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 43 投资所支付的现金 44 支付的其他与投资活动有关的现金 45 现金流出小计 46 投资活动产生的现金流量净额 47 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 48 借款所收到的现金 49 收到的其他与筹资活动有关的现金 50 现金流入小计 51 偿还债务所支付的现金 52 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 53 支付的其他与筹资活动有关的现金 54 现金流出小计 55 筹资活动产生的现金流量净额 56 四、汇率变动对现金的影响额 57 五、现金及现金等价物净增加额 58 项 目 母 公 司 一、经营活动产生的现金流量 收回的中长期贷款 - 短期贷款收回与发放净额 5,549,000.00 吸收长期存款所收到的现金 - 活期存款吸收与支付净额 - 同业拆入和同业拆出净额 40,818,333.33 向其他金融企业拆借的资金净额 - 委托存款与委托贷款净额 - 自营证券增减净额 308,054.75 代理证券增减净额 - 卖出回购证券款增减净额 - 收回投资所收到的现金 - 分得股利或利润所收到的现金 4,170,165.00 取得债券利息收入所收到的现金 - 利息收入收到的现金 3,546,643.75 金融企业往来收入收到的现金 55,430.23 手续费收入收到的现金 772,718.00 证券销售差价收入收到的现金 138,229.26 证券发行差价收入收到的现金 - 其他营业收入收到的现金 - 销售商品、提供劳务收到的现金 - 收到的税费返还 - 收到的其他与经营活动有关的现金 148,489,050.56 现金流入小计 203,847,624.88 发放的中长期贷款 - 支付的长期存款本金 - 权益性投资所支付的现金 - 债权性投资所支付的现金 - 利息支出支付的现金 5,353,005.79 金融企业往来支出支付的现金 4,499,970.76 手续费支出支付的现金 - 其他营业支出支付的现金 - 购买商品、接受劳务支付的现金 - 支付给职工以及为职工支付的现金 130,125.49 支付的各项税费 1,553,940.66 支付的其他与经营活动有关的现金 249,358,898.17 现金流出小计 260,895,940.87 经营活动产生的现金流量净额 -57,048,315.99 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 - 取得投资收益所收到的现金 - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净 - 收到的其他与投资活动有关的现金 - 现金流入小计 - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 5,180,828.00 投资所支付的现金 35,000,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 - 现金流出小计 40,180,828.00 投资活动产生的现金流量净额 -40,180,828.00 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 - 借款所收到的现金 - 收到的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流入小计 - 偿还债务所支付的现金 - 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 - 支付的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流出小计 - 筹资活动产生的现金流量净额 - 四、汇率变动对现金的影响额 - 五、现金及现金等价物净增加额 -97,229,143.99 项 目 合 并 一、经营活动产生的现金流量 收回的中长期贷款 - 短期贷款收回与发放净额 -116,641,200.00 吸收长期存款所收到的现金 - 活期存款吸收与支付净额 - 同业拆入和同业拆出净额 40,818,333.33 向其他金融企业拆借的资金净额 - 委托存款与委托贷款净额 - 自营证券增减净额 308,054.75 代理证券增减净额 - 卖出回购证券款增减净额 - 收回投资所收到的现金 - 分得股利或利润所收到的现金 4,170,165.00 取得债券利息收入所收到的现金 - 利息收入收到的现金 3,591,819.27 金融企业往来收入收到的现金 55,430.23 手续费收入收到的现金 2,421,041.60 证券销售差价收入收到的现金 138,229.26 证券发行差价收入收到的现金 - 其他营业收入收到的现金 - 销售商品、提供劳务收到的现金 - 收到的税费返还 96.45 收到的其他与经营活动有关的现金 300,777,982.32 现金流入小计 235,639,952.21 发放的中长期贷款 - 支付的长期存款本金 - 权益性投资所支付的现金 - 债权性投资所支付的现金 - 利息支出支付的现金 5,580,728.93 金融企业往来支出支付的现金 4,499,970.76 手续费支出支付的现金 - 其他营业支出支付的现金 - 购买商品、接受劳务支付的现金 9,402,634.52 支付给职工以及为职工支付的现金 677,571.18 支付的各项税费 2,605,508.79 支付的其他与经营活动有关的现金 366,233,734.09 现金流出小计 389,000,148.27 经营活动产生的现金流量净额 -153,360,196.06 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 - 取得投资收益所收到的现金 - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金 - 收到的其他与投资活动有关的现金 12,217.78 现金流入小计 12,217.78 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 5,207,358.00 投资所支付的现金 35,686,884.10 支付的其他与投资活动有关的现金 - 现金流出小计 40,894,242.10 投资活动产生的现金流量净额 -40,882,024.32 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 - 借款所收到的现金 133,520,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流入小计 133,520,000.00 偿还债务所支付的现金 23,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 - 支付的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流出小计 23,000,000.00 筹资活动产生的现金流量净额 110,520,000.00 四、汇率变动对现金的影响额 - 五、现金及现金等价物净增加额 -83,722,220.38 法定代表人：曲玉春 主管财务负责人：孙文娟 财务主管：张迈 附注 项 目 行次 1、将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 59 加:少数股东损益 计提的资产减值准备 60 固定资产折旧 61 无形资产摊销 62 长期待摊费用摊销 63 待摊费用减少（减：增加） 64 预提费用增加（减：减少） 65 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 66 固定资产报废损失 67 财务费用 68 投资损失（减：收益） 69 递延税款贷项（减：借项） 70 存货的减少（减：增加） 71 自营证券的减少（减：增加） 72 信托及委托贷款的减少（减：增加） 73 拆出资金的减少（减：增加） 74 各种证券资产的减少（减：增加） 75 经营性应收项目的减少（减：增加） 76 长期投资的减少（减：增加） 77 信托及委托存款的增加（减：减少） 78 拆入资金的增加（减：减少） 79 各种证券负债的增加（减：减少） 80 经营性应付项目的增加（减：减少） 81 其他 82 经营活动产生的现金流量净额 83 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 84 一年内到期的可转换公司债券 85 融资租入固定资产 86 3、现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 87 减：现金的期初余额 88 加：现金等价物的期末余额 89 减：现金等价物的期初余额 90 现金及现金等价物净增加额 91 项 目 母 公 司 1、将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 -14,936,948.35 加:少数股东损益 计提的资产减值准备 - 固定资产折旧 699,853.24 无形资产摊销 1,616,262.64 长期待摊费用摊销 - 待摊费用减少（减：增加） - 预提费用增加（减：减少） - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） - 固定资产报废损失 - 财务费用 - 投资损失（减：收益） 1,998,892.71 递延税款贷项（减：借项） - 存货的减少（减：增加） - 自营证券的减少（减：增加） - 信托及委托贷款的减少（减：增加） 21,549,000.00 拆出资金的减少（减：增加） - 各种证券资产的减少（减：增加） 308,054.75 经营性应收项目的减少（减：增加） -35,434,531.12 长期投资的减少（减：增加） - 信托及委托存款的增加（减：减少） -16,000,000.00 拆入资金的增加（减：减少） 43,000,000.00 各种证券负债的增加（减：减少） - 经营性应付项目的增加（减：减少） -59,848,899.86 其他 - 经营活动产生的现金流量净额 -57,048,315.99 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 - 一年内到期的可转换公司债券 - 融资租入固定资产 - 3、现金及现金等价物净增加情况 - 现金的期末余额 7,719,009.25 减：现金的期初余额 104,948,153.24 加：现金等价物的期末余额 - 减：现金等价物的期初余额 - 现金及现金等价物净增加额 -97,229,143.99 项 目 合 并 1、将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 -14,936,948.35 加:少数股东损益 -709,043.03 计提的资产减值准备 - 固定资产折旧 963,940.65 无形资产摊销 1,619,923.36 长期待摊费用摊销 63,527.88 待摊费用减少（减：增加） - 预提费用增加（减：减少） - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） - 固定资产报废损失 - 财务费用 1,182,619.04 投资损失（减：收益） -12,217.78 递延税款贷项（减：借项） - 存货的减少（减：增加） 1,836,321.52 自营证券的减少（减：增加） - 信托及委托贷款的减少（减：增加） -100,641,200.00 拆出资金的减少（减：增加） - 各种证券资产的减少（减：增加） 308,054.75 经营性应收项目的减少（减：增加） -11,379,824.97 长期投资的减少（减：增加） - 信托及委托存款的增加（减：减少） -16,000,000.00 拆入资金的增加（减：减少） 43,000,000.00 各种证券负债的增加（减：减少） - 经营性应付项目的增加（减：减少） -58,655,349.13 其他 - 经营活动产生的现金流量净额 -153,360,196.06 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： - 债务转为资本 - 一年内到期的可转换公司债券 - 融资租入固定资产 - 3、现金及现金等价物净增加情况 - 现金的期末余额 46,447,623.80 减：现金的期初余额 130,169,844.18 加：现金等价物的期末余额 - 减：现金等价物的期初余额 - 现金及现金等价物净增加额 -83,722,220.38 法定代表人： 主管财务负责人： 财务主管： 附： 安信信托投资股份有限公司会计报表附注 一、公司基本情况 安信信托投资股份有限公司(以下简称公司或本公司)系非银行金融机构。其前身为鞍山市信托投资公司，成立于1987年2月。1992年经辽宁省经济体制改革委员会和中国人民银行辽宁省分行批准改组为股份有限公司，总股本为102,750,000.00元。1994年1月公司社会公众股在上海证券交易所挂牌交易，经过转增、送配股，至本报告期末公司总股本为454,109,778.00元。 本公司于2003年3月13日收到银复[2003]43号文《中国人民银行关于鞍山市信托投资股份有限公司重新登记的批复》，并于2003年3月28日获得中国人民银行沈阳分行颁发的《中华人民共和国信托机构法人许可证》。本公司重新登记后可以经营下列本外币业务：受托经营资金信托业务；受托经营动产、不动产及其他财产的信托业务；受托经营法律、行政法规允许从事的投资基金业务，作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；受托经营公益信托；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等中介业务；受托经营国务院有关部门批准的国债、政策性银行债券、企业债券等债券的承销业务；代理财产的管理、运用和处分；代保管业务；信用见证、资信调查及经济咨询业务；以银行存放、同业拆放、贷款、融资租赁或投资方式运用自有资金；以固有财产为他人提供担保；办理金融同业拆借；中国人民银行批准的其他业务。 二、会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法 （一）公司执行的会计准则和会计制度 公司执行《企业会计准则》。母公司执行《金融企业会计制度》，控股子公司均执行《企业会计制度》。 （二）会计年度 采用公历制，自每年一月一日起至十二月三十一日止。 （三）记账本位币 公司以人民币为记账本位币。 （四）记账基础和计价原则 公司以权责发生制为记账基础，以实际成本为计价原则。 （五）现金等价物的确定标准 公司将持有的期限短（即从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资确认为现金等价物。 （六）短期投资核算方法 1.短期投资计价及收益的确认方法：按取得时的实际成本计价（不包括已宣告发放但尚未领取的现金股利）。短期投资持有期间所获得的现金股利或股息，除取得时已计入应收项目外，在实际收到时冲减投资的账面价值。处置短期投资时，按所收到的处置收入与短期投资的账面价值的差额，确认为当期投资损益。 2.短期投资跌价准备确认标准及计提方法：公司至少于每年年度终了，对短期投资进行全面检查，如果发现由于短期投资市价低于成本等原因，导致其可收回金额低于其账面价值的，按该可收回金额低于其账面价值的差额计提短期投资跌价准备。短期投资跌价准备按单项投资计提，并计入当期损益。 （七）坏账核算方法 1.应收款项坏账的确认标准：因债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回的应收款项；因债务人逾期未履行偿债义务且有确凿证据表明无法收回的应收款项。前述应收款项包括应收账款和其他应收款，但不包括在应收账款中核算的贷款应收利息。2001年至2002年，根据财政部财金字（2001）25号文《财政部关于调整金融企业应收利息核算办法的通知》及公司董事会有关决议，公司从2001年开始将2000年12月31日以前在应收账款中挂账的应收利息按10年期限逐年摊销，每年摊销额冲减当期利息收入。2003年12月28日，本公司与上海国之杰投资发展有限公司签订资产置换意向协议，公司将上述挂账的应收未收利息作为置出资产一部分与上海国之杰投资发展有限公司所持有的资产进行置换。2004年6月10日，本公司与公司第一大股东上海国之杰投资发展有限公司签订了《资产置换协议书》，公司将拥有的应收账款200,234,300.00元（其中应收利息159,845,266.63元）作为置出资产与上海国之杰投资发展有限公司持有的有效资产进行置换。 2.坏账损失的核算方法：采用备抵法。 3.坏账准备的确认标准：按应收款项期末余额百分比法或个别确认法确认。 4.坏账准备的计提方法和计提比例：采用余额百分比法。按应收款项期末余额的6‰计提坏账准备；对有确凿证据表明不能够收回或收回可能性不大的应收款项全额计提坏账准备，并计入当期损益。 （八）存货核算方法 1.存货分类：原材料、库存商品、产成品、低值易耗品、开发产品、开发成本。 2.存货的取得和发出的计价方法：存货在取得时按实际成本计价，存货于领用或发出时采用加权平均法核算。 3.存货的盘存制度及低值易耗品的摊销方法：存货采用永续盘存制；低值易耗品领用时采用一次摊销法核算。 4.存货跌价准备的确认标准和计提方法：公司至少于每年年度终了，对存货进行全面清查，如果发现由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价低于其成本价等原因，致使存货有不可收回部分，按其不可收回部分提取存货跌价准备。存货跌价准备按单项存货项目成本与可变现净值计提。 （九）自营证券核算方法 1.自营证券分类：股票、债券、基金和权证等经营性证券。 2.自营证券的计价方法：按照清算日买入时的实际成本计价。 3.自营证券跌价准备的确认标准和计提方法：公司至少于每年年度终了，对自营证券进行全面清查，如果发现由于自营证券成本高于市价等原因，致使自营证券发生减值，按其减值部分计提自营证券跌价准备。自营证券跌价准备按单项资产计提，并计入当期损益。 （十）贷款损失核算方法 1.贷款损失确认标准：采用五级分类标准，按贷款期末余额的风险程度确认。 2.贷款损失的核算方法：采用备抵法。 3.贷款呆账准备的计提方法和计提比例：根据《金融企业会计制度》规定的五级分类标准，按各类贷款期末余额的不同比例计提贷款呆账准备。各类贷款计提呆账准备比例如下： 分 类 计提比例（%） 正常类 0 关注类 2 次级类 20 可疑类 50 损失类 100 （十一）长期投资核算方法 1、长期股权投资计价及收益确认方法：长期股权投资在投资时按实际支付的价款或投资各方确认的价值入账；本公司对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的长期股权投资按成本法核算；对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的，长期股权投资按权益法核算。投资收益按成本法或权益法核算确认。 2、股权投资差额的摊销方法和期限：采用直线法摊销。合同规定投资期限的按合同规定期限摊销；没有规定投资期限的按10年摊销。 3、长期债权投资计价及收益确认方法：公司按取得时实际支付的全部价款（包括税金、手续费等相关费用）扣除已到期但尚未领取的债券利息，作为初始成本入账。按权责发生制原则计提利息，并计入当期损益。 4、长期债券投资溢价或折价的摊销方法：在债券购入后至到期日止的期间内按直线法，于确认债券利息收入的同时进行摊销。 5、长期投资减值准备的确认标准和计提方法：公司至少于每年年度终了，对长期投资逐项进行检查，如果发现由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于其账面价值的，按该可收回金额低于其账面价值的差额计提长期投资减值准备。长期投资减值准备按单项投资计提，并计入当期损益。 （十二）固定资产核算方法 1、固定资产的确认标准：使用期限超过一年的房屋及建筑物、专用设备、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产经营主要设备的物品，单位价值在2,000元以上，并且使用期限超过一年的，也作为固定资产。 2、固定资产分类：房屋及建筑物、专用设备、运输工具和其他设备。 3、固定资产的计价方法：按取得时的实际成本计价。 4、固定资产的折旧方法：采用年限平均法。 固定资产类别 预计可使用年限 净残值率（%） 年折旧率（%） 房屋及建筑物 35 5 2.71 专用设备 3-5 5 19.00—31.67 运输工具 10 5 9.50 其他设备 6 5 15.83 5、固定资产减值准备的确认标准和计提方法：公司至少于每年年度终了，对固定资产逐项进行检查，如果发现固定资产由于市价持续下跌或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因，导致其可收回金额低于其账面价值的，按该可收回金额低于其账面价值的差额计提固定资产减值准备。固定资产减值准备按单项资产计提，并计入当期损益。 （十三）在建工程核算方法 1、在建工程的计价方法及结转为固定资产的时点：在建工程按取得时的实际成本计价；当在建工程达到预定可使用状态时结转为固定资产。 2、在建工程减值准备的确认标准和计提方法：公司至少于每年年度终了，对在建工程进行全面检查，如果发现工程项目在性能上或技术上已经落后且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性或长期停建且预计在未来三年内不会重新开工的在建项目；或其他足以证明在建项目已经发生减值的情形，则计提在建工程减值准备。在建工程减值准备按单项资产计提，并计入当期损益。 （十四）借款费用的会计处理方法 1、借款费用资本化的确认原则：为生产经营活动借入的款项所发生的借款费用计入当期损益。为购建固定资产而专门借入的款项所发生的借款费用，在所购建的固定资产达到预定可使用状态前，予以资本化，并计入所购建固定资产的成本；在所购建的固定资产达到预定可使用状态后发生的，应于发生当期直接计入当期损益。 2、资本化期间：从为购建固定资产而专门借入的款项投入到在建项目起，到所购建固定资产达到预定可使用状态止，确认为资本化期间。如果固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，则暂停借款费用的资本化，直至该项资产的购建活动重新开始；如果中断是使购建的固定资产达到预定可使用状态所必要的程序，则借款费用的资本化继续进行。 3、借款费用资本化金额的计算方法：每一会计期间利息的资本化金额=至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数 资本化率。 （十五）无形资产核算方法 1、无形资产的计价方法：按取得时的实际成本计价。 2、无形资产的摊销年限和摊销方法：以无形资产法定有效年限，或受益年限，或二者中孰短原则确定；无法确定有效年限或受益年限的，按10年确定，并在确定的年限内分期平均摊销。 3、无形资产减值准备的确认标准和计提方法：公司至少于每年年度终了，对无形资产逐项进行检查，如果发现由于新技术产生等原因，导致其可收回金额低于其账面价值的差额计提无形资产减值准备。无形资产减值准备按单项资产计提，并计入当期损益。 上述各项资产减值准备，根据公司的管理权限和审批权限，经批准后冲销已提取的相关资产减值准备。 （十六）长期待摊费用核算方法 1、计价方法：按实际成本计价。 2、摊销方法：在受益期限内分期平均摊销。 3、摊销期限：按受益期确定。所有筹建期间发生的费用，先在长期待摊费用中归集,再从公司开始生产经营当月起一次性计入损益。 （十七）收入确认原则 1、销售商品：已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给购货方，公司不再保留与该商品所有权相联系的继续管理权和实质控制权，与交易相关的经济利益能够流入公司，且相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。 2、提供劳务：在劳务已经提供、收到价款或取得收取款项的证据时，确认劳务收入的实现。 3、提供与金融业务相关服务：在与交易相关的经济利益能够流入公司且收入和成本的金额能够可靠地计量时，确认提供与金融业务相关服务收入的实现。 （十八）所得税的会计处理方法 采用应付税款法。 （十九）合并财务报表的编制方法 1、合并范围的确定原则 按照财政部[1995]11号文《合并会计报表暂行规定》及财政部财会二字（1996）2号文《关于合并会计报表合并范围请示的复函》的有关规定处理。 2、合并会计报表所采用的会计方法 按照《合并会计报表暂行规定》及其相关规定，以公司和应纳入合并范围的子公司的个别会计报表为合并基础，对内部投资、内部交易、内部资金往来及未实现利润等相互抵销后合并编制。 三、税项 (一)营业税：按5%税率计缴。 (二)城市维护建设税：按应交营业税额的7%税率计缴。 (三)企业所得税:按应纳税所得额的33%税率计缴。 (四)其他税项按国家的有关规定计缴。 四、控股子公司及合营企业 企业名称 注册资本 鞍山宏信典当有限责任公司 1,000万元 鞍山市信托投资公司房地产经营开 4,000万元 发有限公司 鞍山市信安高新技术投资有限公司 4,000万元 上海凯盟投资发展有限公司 3,000万元 企业名称 实际投资额 鞍山宏信典当有限责任公司 972.5万元 鞍山市信托投资公司房地产经营开 2,900万元 发有限公司 鞍山市信安高新技术投资有限公司 3,000万元 上海凯盟投资发展有限公司 2,750万元 企业名称 投资比例 鞍山宏信典当有限责任公司 97.25% 鞍山市信托投资公司房地产经营开 72.50% 发有限公司 鞍山市信安高新技术投资有限公司 75.00% 上海凯盟投资发展有限公司 91.67% 企业名称 经营范围 质押典当业务,房地产抵押典当业务,限额内 鞍山宏信典当有限责任公司 绝当物品的变卖,鉴定评估及咨询服务 鞍山市信托投资公司房地产经营开 房产开发,商品房出售 发有限公司 高新技术产业投资,高新技术项目投资策划 咨询,可行性研究,企业资产重组业务的策 鞍山市信安高新技术投资有限公司 划,咨询,经济技术信息咨询,代理专利与非 专利技术投资 实业投资,科技投资,投资管理,科技信息领 上海凯盟投资发展有限公司 域内的“四技”服务,形象设计与策划,投资 咨询,企业管理咨询 注：上表中实际投资额与占投资比例为母子公司合计数。 本年所属子公司鞍山信托实业发展有限公司、鞍山市信托经济技术咨询公司、鞍山社科咨询服务中心信托投资咨询部仍处于清理状态，按《合并会计报表暂行规定》第二条第三款第（1）项规定，本年未纳入合并财务报表范围。 五、合并财务报表主要项目注释：(单位：人民币元) （一）货币资金 项 目 期末数 期初数 现 金 1,512,514.36 130,780.10 银行存款 44,935,109.44 130,039,064.08 合 计 46,447,623.80 130,169,844.18 注：期末货币资金较期初数大幅降低，主要原因为公司本期归还债务款项。 （二）拆放同业 单位名称 期末数 期初数 三冶财务公司 13,419,000.00 13,419,000.00 （三）短期投资及短期投资跌价准备 (1)短期投资及短期投资跌价准备明细项目列示如下： 期初数 项 目 金额 跌价准备 债券投资 37,510,716.73 1,088,980.93 其中：国债投资 37,510,716.73 1,088,980.93 项 目 本期增加 本期减少 债券投资 686,884.10 其中：国债投资 686,884.10 期末数 项 目 金额 跌价准备 债券投资 38,197,600.83 1,088,980.93 其中：国债投资 38,197,600.83 1,088,980.93 (2)短期投资跌价准备变动情况： 项 目 期初数 本期增加 债券投资 1,088,980.93 项 目 本期减少 期末数 债券投资 1,088,980.93 （四）应收账款 1、应收账款账龄分析列示如下： 账龄 期末数 金 额 比例(%) 坏账准备 １年以内 1,709,931.31 0.73 17,627.99 １－２年 3,011,735.11 1.30 52,038.81 ２－３年 21,042,223.61 9.07 126,177.36 ３年以上 206,299,245.45 88.90 604,464.12 合 计 232,063,135.48 100.00 800,308.28 账龄 期初数 金 额 比例(%) 坏账准备 １年以内 2,937,999.35 1.26 17,627.99 １－２年 8,673,134.31 3.72 52,038.81 ２－３年 21,029,560.20 9.03 126,177.36 ３年以上 200,234,912.13 85.99 604,464.12 合 计 232,875,605.99 100.00 800,308.28 应收账款净额 231,262,827.20 232,075,297.71 2、应收账款期末余额中前五名单位欠款总额为62,343,081.62元，占应收账款期末余额的26.86%。 3、本账户期末余额中无持有本公司5%（含5%）以上股份的股东欠款。 4、根据《金融企业会计制度》，应收利息不计提坏账准备，故公司应收账款坏账准备按扣除应收利息后的金额计提。 (五)其他应收款 1、其他应收款账龄分析列示如下： 账龄 期末数 金 额 比例(%) 坏账准备 １年以内 56,676,453.89 14.99 193,758.02 １－２年 71,516,036.89 18.92 228,613.24 ２－３年 191,929,573.91 50.77 1,652,032.48 ３年以上 57,941,292.56 15.32 23,664,174.08 合 计 378,063,357.25 100.00 25,738,577.82 其他应收款净额 352,324,779.43 账龄 期初数 金 额 比例(%) 坏账准备 １年以内 23,300,941.19 4.84 193,758.02 １－２年 76,187,256.31 15.81 228,613.24 ２－３年 322,338,747.47 66.90 1,652,032.48 ３年以上 59,963,718.01 12.45 23,664,174.08 合 计 481,790,662.98 100.00 25,738,577.82 其他应收款净额 456,052,085.16 2、其他应收款期末余额中前五名单位欠款总额为267,815,835.55元，占其他应收款期末余额的70.84%。 3、本账户期末余额中无持有本公司5%（含5%）以上股份的股东欠款。 4、三年以上的其他应收款中全额计提坏账准备主要明细列示如下： 单位名称 所欠金额 发生时间 全额计提原因 海城信托 14,140,966.09 三年以上 该公司已停止经营 实业发展公司 9,152,823.75 三年以上 该公司已停止经营 (六)短期贷款 项 目 期末数 期初数 短期贷款 335,738,246.00 211,548,046.00 按贷款性质分类： 项 目 期末数 信 用 41,013,046.00 保 证 224,250,000.00 抵 押 37,155,200.00 质 押 33,320,000.00 合 计 335,738,246.00 项 目 期初数 信 用 57,801,046.00 保 证 109,580,000.00 抵 押 44,167,000.00 质 押 - 合 计 211,548,046.00 (七)委托贷款及委托投资 项 目 期末数 期初数 委托贷款 94,670,000.00 109,770,000.00 (八)自营证券 期末数 种类 成本 市值 跌价准备 股票 17,019,899.20 8,036,963.96 10,411,744.28 债券 13,919,593.45 11,657,225.00 1,978,912.47 基金 - 合计 30,939,492.65 19,694,188.96 12,390,656.75 期初数 种类 成本 市值 跌价准备 股票 17,226,171.93 6,814,427.65 10,411,744.28 债券 14,021,375.47 12,042,463.00 1,978,912.47 基金 - - - 合计 31,247,547.40 18,856,890.65 12,390,656.75 (九)存货 项 目 期末数 金额 跌价准备 开发商品 9,294,824.06 开发成本 27,400,842.30 合 计 36,695,666.36 项 目 期初数 金额 跌价准备 开发商品 31,571,072.36 开发成本 6,960,915.52 合 计 38,531,987.88 （十）逾期贷款 项 目 期末数 期初数 逾期贷款 282,349,220.92 291,168,220.92 按贷款性质分类： 项 目 期末数 信 用 85,440,655.20 保 证 143,003,408.72 抵 押 53,905,157.00 质 押 合 计 282,349,220.92 项 目 期初数 信 用 90,523,383.80 保 证 186,469,680.12 抵 押 14,175,157.00 质 押 - 合 计 291,168,220.92 （十一）贷款呆账准备 项 目 期末数 期初数 贷款呆账准备 157,668,137.52 157,668,137.52 (十二)长期投资 项 目 期初数 金 额 减值准备 长期股权投资 191,993,350.00 12,584,382.36 长期债权投资 21,530,098.03 17,563,720.56 合 计 213,523,448.03 30,148,102.92 项 目 本期增加 本期减少 长期股权投资 35,000,000.00 长期债权投资 合 计 项 目 期末数 金 额 减值准备 长期股权投资 226,993,350.00 12,584,382.36 长期债权投资 21,530,098.03 17,563,720.56 合 计 248,523,448.03 30,148,102.92 1、长期股权投资 (1)股票投资 被投资公司名称 股份性质 东北金信(大连)联合开发股份公司 法人股 鞍山金山实业股份有限公司 法人股 鞍山自控仪表股份有限公司 法人股 鞍山市商业银行 法人股 中国光大银行大连分行 法人股 鹏华基金管理有限公司 法人股 鞍山房屋开发公司 法人股 普惠基金 基金 普丰基金 基金 合 计 被投资公司名称 股票数量 东北金信(大连)联合开发股份公司 1,000,000 鞍山金山实业股份有限公司 3,500,000 鞍山自控仪表股份有限公司 465,000 鞍山市商业银行 5,764,000 中国光大银行大连分行 4,022,040 鹏华基金管理有限公司 25,020,000 鞍山房屋开发公司 11,500,000 普惠基金 3,750,000 普丰基金 1,875,000 合 计 被投资公司名称 占被投资公司注册资本比例(%) 东北金信(大连)联合开发股份公司 2.00 鞍山金山实业股份有限公司 19.44 鞍山自控仪表股份有限公司 1.00 鞍山市商业银行 3.38 中国光大银行大连分行 0.06 鹏华基金管理有限公司 16.68 鞍山房屋开发公司 18.21 普惠基金 0.19 普丰基金 0.065 合 计 被投资公司名称 投资金额 东北金信(大连)联合开发股份公司 1,000,000.00 鞍山金山实业股份有限公司 3,500,000.00 鞍山自控仪表股份有限公司 980,100.00 鞍山市商业银行 5,502,000.00 中国光大银行大连分行 5,133,000.00 鹏华基金管理有限公司 25,020,000.00 鞍山房屋开发公司 18,400,000.00 普惠基金 3,787,500.00 普丰基金 1,893,750.00 合 计 65,216,350.00 被投资公司名称 减值准备 东北金信(大连)联合开发股份公司 1,000,000.00 鞍山金山实业股份有限公司 3,500,000.00 鞍山自控仪表股份有限公司 鞍山市商业银行 中国光大银行大连分行 鹏华基金管理有限公司 鞍山房屋开发公司 普惠基金 普丰基金 合 计 4,500,000.00 (2)其他股权投资 被投资单位名称 投资起止期 海城西柳宾馆 1987年-2007年 鞍山永发工贸有限公司 1992年起 海南大陆置业公司 1992年起 鞍山信托工业公司 1993年5月-2003年 国营鞍山化纤毛纺织总厂 1999年4月起 鞍山味邦信佳饮料有限公司 1999年12月起 鞍山信玉资产管理服务公司 2000年12月起 五环实业有限公司 2001年1月起 中山证券有限公司 鞍山玉佛国际旅行社有限公司 鞍山市信托建筑公司 鞍山信托咨询公司 上海三至酒店投资管理有限公司 海口新外滩复兴城 合 计 被投资单位名称 投资金额 海城西柳宾馆 435,000.00 鞍山永发工贸有限公司 800,000.00 海南大陆置业公司 5,750,000.00 鞍山信托工业公司 100,000.00 国营鞍山化纤毛纺织总厂 1,000,000.00 鞍山味邦信佳饮料有限公司 1,462,000.00 鞍山信玉资产管理服务公司 3,500,000.00 五环实业有限公司 12,200,000.00 中山证券有限公司 80,000,000.00 鞍山玉佛国际旅行社有限公司 500,000.00 鞍山市信托建筑公司 1,000,000.00 鞍山信托咨询公司 50,000.00 上海三至酒店投资管理有限公司 19,980,000.00 海口新外滩复兴城 35,000,000.00 合 计 161,777,000.00 被投资单位名称 占被投资单位注册资本比例(%) 海城西柳宾馆 17.00 鞍山永发工贸有限公司 12.60 海南大陆置业公司 8.20 鞍山信托工业公司 12.50 国营鞍山化纤毛纺织总厂 鞍山味邦信佳饮料有限公司 鞍山信玉资产管理服务公司 五环实业有限公司 中山证券有限公司 鞍山玉佛国际旅行社有限公司 鞍山市信托建筑公司 鞍山信托咨询公司 上海三至酒店投资管理有限公司 海口新外滩复兴城 合 计 被投资单位名称 减值准备 海城西柳宾馆 435,000.00 鞍山永发工贸有限公司 800,000.00 海南大陆置业公司 5,750,000.00 鞍山信托工业公司 100,000.00 国营鞍山化纤毛纺织总厂 鞍山味邦信佳饮料有限公司 鞍山信玉资产管理服务公司 五环实业有限公司 中山证券有限公司 鞍山玉佛国际旅行社有限公司 鞍山市信托建筑公司 949,382.36 鞍山信托咨询公司 50,000.00 上海三至酒店投资管理有限公司 海口新外滩复兴城 合 计 8,084,382.36 2、长期债权投资 债券种类 面 值 年利率(%) 特种金融债券 500,000.00 12.00 特种金融债券 2,630,280.00 11.00 特种金融债券 11,000,000.00 12.00 特种金融债券 3,137,348.00 7.38 合 计 17,267,628.00 债券种类 购入金额 期初应收利息 特种金融债券 500,000.00 178,666.67 特种金融债券 2,630,280.00 657,430.80 特种金融债券 13,438,300.00 525,000.00 特种金融债券 3,137,348.00 463,072.56 合 计 19,705,928.00 1,824,170.03 债券种类 本期利息 期末应收利息 特种金融债券 - 178,666.67 特种金融债券 - 657,430.80 特种金融债券 - 525,000.00 特种金融债券 - 463,072.56 合 计 - 1,824,170.03 债券种类 减值准备 特种金融债券 - 特种金融债券 - 特种金融债券 13,963,300.00 特种金融债券 3,600,420.56 合 计 17,563,720.56 (十三)固定资产及累计折旧 项 目 期初余额 本期增加 固定资产原值： 房屋建筑物 29,433,199.16 专用设备 1,375,711.69 66,250.00 运输工具 7,031,043.11 400,000.00 其他设备 511,795.00 合 计 38,351,748.96 466,250.00 累计折旧： 房屋建筑物 5,851,863.13 399,450.56 专用设备 772,575.82 200,862.68 运输工具 946,866.42 340,714.22 其他设备 161,558.51 22,913.19 合 计 7,732,863.88 963,940.65 固定资产净值： 30,618,885.08 项 目 本期减少 期末余额 固定资产原值： 房屋建筑物 29,433,199.16 专用设备 1,441,961.69 运输工具 7,431,043.11 其他设备 511,795.00 合 计 38,817,998.96 累计折旧： 房屋建筑物 6,251,313.69 专用设备 973,438.50 运输工具 1,287,580.64 其他设备 184,471.70 合 计 8,696,804.53 固定资产净值： 30,121,194.43 (十四)在建工程 类 别 期初数 本期增加 本期转出 国贸大厦 27,937,794.15 4,727,108.00 类 别 期末数 完工百分比 国贸大厦 132,664,902.15 81％ (十五)无形资产 类 别 原始金额 期初数 职工住房使用权 8,783,086.00 2,513,648.71 财务软件 206,500.00 194,454.17 用友管理软件 11,000.00 9,533.28 财务软件 12,700.00 1,587.43 售楼软件 19,800.00 14,247.90 财务软件 14,000.00 专利技术 140,000,000.00 合 计 150,797,086.00 2,733,471.49 类 别 本期增加 本期转出 职工住房使用权 财务软件 用友管理软件 财务软件 售楼软件 财务软件 14,000.00 专利技术 140,000,000.00 合 计 140,014,000.00 类 别 本期摊销 期末数 职工住房使用权 439,154.30 2,074,494.41 财务软件 10,325.00 184,129.17 用友管理软件 550.02 8,983.26 财务软件 1,587.43 售楼软件 1,523.27 12,724.23 财务软件 116.67 13,883.33 专利技术 1,166,666.67 138,833,333.33 合 计 1,619,923.36 141,127,548.13 剩余摊 类 别 销期限 职工住房使用权 29个月 财务软件 107个月 用友管理软件 98个月 财务软件 售楼软件 83个月 财务软件 119个月 专利技术 119个月 合 计 注:期末无形资产较期初数大幅增长，主要原因为公司本期以应收债权14,000万元受让上海博强生物医药科技开发有限公司所有的“4条白血病相关基因研究技术”。 (十六)长期待摊费用 类 别 期初数 本期增加 本期转出 装修费 186,282.54 其 他 442,883.74 合 计 629,166.28 类 别 本期摊销 期末数 装修费 34,927.98 151,354.56 其 他 28,599.90 414,283.84 合 计 63,527.88 565,638.40 (十七)短期借款 借款类别 期末数 期初数 保证借款 7,000,000.00 7,000,000.00 担保借款 136,960,000.00 26,940,000.00 合 计 143,960,000.00 33,940,000.00 注：期末短期借款较期初数大幅增长，主要原因为公司控股子公司鞍山宏信典当有限责任公司贷款增加。 (十八)同业拆入 项 目 期末数 期初数 同业拆入 348,850,000.00 305,850,000.00 (十九)委托存款 项 目 期末数 期初数 委托存款 103,593,618.18 119,593,618.18 (二十)应付账款 项 目 期末数 期初数 合 计 225,883,724.42 192,612,388.70 注：本账户期末余额中无应付持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位款项。 (二十一)应付股利 项 目 期末数 期初数 应付股利 7,482,303.48 7,482,303.48 注：本账户期末余额为部分股东未及时领取股利所致。 (二十二)应交税金 税 项 期末数 营业税 2,186,544.06 城市维护建设税 156,176.82 企业所得税 -7,359,904.03 个人所得税 9,637.75 土地增值税 11,107,006.21 房产税等 -5,343.23 合 计 6,094,117.58 税 项 期初数 营业税 2,313,617.54 城市维护建设税 165,071.95 企业所得税 -7,353,797.82 个人所得税 549,694.03 土地增值税 11,107,006.21 房产税等 119,148.12 合 计 6,900,740.03 (二十三)其他应交款 项 目 期末数 教育费附加 66,513.52 其 他 198,162.92 合 计 264,676.44 项 目 期初数 教育费附加 71,221.03 其 他 226,938.95 合 计 298,159.98 (二十四)其他应付款 项 目 期末数 期初数 合 计 506,208,073.24 572,003,020.01 注：本账户期末余额中无持有本公司5%以上（含5%）股份的股东单位款项。 (二十五)股本 项 目 期初数 一、未上市流通股份 1、国家持有股份 20,904,090.00 2、境内法人持有股份 166,530,941.00 未上市流通股份合计 187,435,031.00 二、已上市流通股份 人民币普通股 266,674,747.00 已上市流通股份合计 266,674,747.00 三、股份总数 454,109,778.00 本次变动增减(＋，－) 项 目 送股 转配股上市 其 他 一、未上市流通股份 1、国家持有股份 2、境内法人持有股份 未上市流通股份合计 二、已上市流通股份 人民币普通股 已上市流通股份合计 三、股份总数 项 目 期末数 一、未上市流通股份 1、国家持有股份 20,904,090.00 2、境内法人持有股份 166,530,941.00 未上市流通股份合计 187,435,031.00 二、已上市流通股份 人民币普通股 266,674,747.00 已上市流通股份合计 266,674,747.00 三、股份总数 454,109,778.00 (二十六)资本公积 项 目 期初数 本期增加 股本溢价 3,573,358.18 接受捐赠非现金资产准备 641,339.39 接受现金捐赠 740,679.59 股权投资准备 1,500,000.00 拨款转入 3,000,000.00 外币资金折算差额 - 其他资本公积 10,589,687.82 合 计 20,045,064.98 项 目 本期减少 期末数 股本溢价 3,573,358.18 接受捐赠非现金资产准备 641,339.39 接受现金捐赠 740,679.59 股权投资准备 1,500,000.00 拨款转入 3,000,000.00 外币资金折算差额 - 其他资本公积 10,589,687.82 合 计 20,045,064.98 (二十七)盈余公积 项 目 期初数 本期增加 法定盈余公积 34,488,883.29 公益金 757,207.15 任意盈余公积 69,005,094.95 合 计 104,251,185.39 项 目 本期减少 期末数 法定盈余公积 34,488,883.29 公益金 757,207.15 任意盈余公积 69,005,094.95 合 计 104,251,185.39 (二十八)未分配利润 项 目 期末数 一、本年净利润 -14,936,948.35 加：年初未分配利润 -114,775,178.31 其他转入 二、本期可供分配利润 -129,712,126.66 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 三、可供投资者分配的利润 -129,712,126.66 减：应付普通股股利 四、期末未分配利润 -129,712,126.66 项 目 期初数 一、本年净利润 -29,962,021.09 加：年初未分配利润 -84,436,167.93 其他转入 -376,989.29 二、本期可供分配利润 -114,775,178.31 减：提取法定盈余公积 - 提取法定公益金 - 三、可供投资者分配的利润 -114,775,178.31 减：应付普通股股利 - 四、期末未分配利润 -114,775,178.31 (二十九)利息收入 项 目 2004年1-6月 2003年1-6月 利息收入 2,484,063.60 -3,570,577.57 注：2004年1-6月利息收入较上年同期大幅增长，主要原因为2004年1-6月未进行应收未收利息摊销。 (三十)金融企业往来收入 项 目 2004年1-6月 2003年1-6月 金融企业往来收入 55,890.36 77,712.38 (三十一)手续费收入 项 目 2004年1-6月 2003年1-6月 手续费收入 2,421,041.60 2,001,104.72 (三十二)证券销售差价收入 项 目 2004年1-6月 2003年1-6月 证券销售差价收入 138,229.26 -1,031,144.08 (三十三)投资收益 项 目 2004年1-6月 2003年1-6月 股权投资收益 4,182,382.78 7,591,793.94 债权投资收益 联营或合营公司分配来的利润 股权投资转让收益 减：长期股权投资差额摊销 减：计提长期投资减值准备 减：计提短期投资跌价准备 合 计 4,182,382.78 7,591,793.94 (三十四)其他营业收入 项 目 2004年1-6月 租金收入 657,200.00 售房收入 2,872.116.50 咨询及顾问收入 4,728,000.00 其他 4,156,826.00 合 计 12,414,142.50 项 目 2003年1-6月 租金收入 240,000.00 售房收入 26,026,274.00 咨询及顾问收入 其他 9,087,374.25 合 计 35,353,648.25 注：2004年1-6月较去年同期降辐较大，因为公司2003年主要是销售尾房导致售房收入增加。 (三十五)利息支出 项 目 2004年1-6月 2003年1-6月 利息支出 10,464,924.71 5,365,227.48 注：扣除2003年调账因素，本期比上期增加596,849.53元。 (三十六)金融企业往来支出 项 目 2004年1-6月 2003年1-6月 金融企业往来支出 8,438,925.33 6,949,917.99 (三十七)营业费用 项 目 2004年1-6月 2003年1-6月 工资及附加费 1,485,687.51 1,690,686.11 保险费 268,424.00 61,071.00 差旅费 551,878.50 1,285,650.29 咨询费 760,891.00 1,638,263.00 诉讼费 14,400.00 2,074,820.00 无形资产摊销 1,619,923.36 533,094.20 折旧费 963,940.65 871,275.44 宣传费 671,555.00 1,086,260.00 招待费 496,551.44 178,939.95 租赁费 878,139.52 780,167.65 装修费 34,927.98 33,275.88 办公费 50,169.06 42,993.97 取暧费 3,285.13 23,456.78 税金 170,360.84 373,836.68 董事会费 736,465.37 238,869.00 其他 3,694,784.08 2,879,262.50 合 计 12,401,383.44 13,791,922.45 注： (三十八)财务费用 项 目 2004年1-6月 2003年1-6月 利息支出 2,335,286.49 569,131.43 减：利息收入 1,754,405.29 40,017.18 手续费 1,522.32 21,212.23 其他 合 计 582,403.52 550,326.48 （三十九）其他营业支出 项 目 2004年1-6月 2003年1-6月 售房成本 3,651,304.06 25,075,243.56 其他 35,191.48 合 计 3,686,495.54 25,075,243.56 注：2004年1-6月较去年同期降辐较大，因为2003年主要是鞍山市信托投资公司房地产经营开发有限公司销售尾房业务量较大，导致相应成本增加。 （四十）主营业务税金及附加 项 目 2004年1-6月 2003年1-6月 营业税 748,926.29 1,579,435.92 城建税 52,424.84 110,560.52 教育费附加 23,906.42 60,396.21 其他 24,133.59 260,181.60 合 计 849,391.14 2,010,574.25 (四十一)营业外收入 项 目 2004年1-6月 2003年1-6月 处置无形资产净收益 其他 14.70 合 计 14.70 (四十二)营业外支出 项 目 2004年1-6月 2003年1-6月 处置固定资产净损失 370,000.00 捐赠支出 其他支出 5,673.21 10,000.00 合计 375,673.21 10,000.00 六、母公司财务报表主要项目注释 （一）应收账款 1、应收账款账龄分析列示如下： 账龄 期末数 金 额 比例(%) 坏帐准备 １年以内 1,709,931.31 0.75 17,627.99 １－２年 3,011,735.11 1.31 35,385.37 ２－３年 18,266,651.61 7.98 125,805.25 ３年以上 206,013,916.85 89.96 603,093.59 合 计 229,002,234.88 100.00 781,912.20 应收账款净额 228,220,322.68 账龄 期初数 金 额 比例(%) 坏帐准备 １年以内 2,937,999.35 1.28 17,627.99 １－２年 5,897,562.31 2.57 35,385.37 ２－３年 20,967,541.20 9.12 125,805.25 ３年以上 200,006,490.53 87.03 603,093.59 合 计 229,809,593.39 100.00 781,912.20 应收账款净额 229,027,681.19 2、应收账款期末余额中前五名单位欠款总额为62,343,081.62元，占应收账款期末余额的27.22%。 3、本账户期末余额中无持有本公司5%（含5%）以上股份的股东欠款。 (二)其他应收款 1、其他应收款账龄分析列示如下： 账龄 期末数 金 额 比例(%) 坏帐准备 １年以内 83,335,036.44 20.93 325,073.58 １－２年 70,869,805.18 17.80 441,081.66 ２－３年 189,301,540.81 47.54 1,934,032.48 ３年以上 54,699,925.62 13.73 23,632,437.47 合 计 398,206,308.05 100.00 26,332,625.19 其他应收款净额 371,873,682.86 账龄 期初数 金 额 比例(%) 坏帐准备 １年以内 51,394,859.43 10.24 325,073.58 １－２年 73,513,609.60 14.65 441,081.66 ２－３年 322,338,747.47 64.21 1,934,032.48 ３年以上 54,717,201.92 10.90 23,632,437.47 合 计 501,964,418.42 100.00 26,332,625.19 其他应收款净额 475,631,793.23 2、其他应收款期末余额中前五名单位欠款总额为267,815,835.55元，占其他应收款期末余额的67.26%。 3、本账户期末余额中无持有本公司5%（含5%）以上股份的股东欠款。 （三)长期投资 项 目 期初数 金 额 减值准备 长期股权投资 267,014,675.47 11,585,000.00 长期债权投资 21,530,098.03 17,563,720.56 合 计 288,544,773.50 29,148,720.56 项 目 本期增加 本期减少 长期股权投资 35,000,000.00 长期债权投资 合 计 35,000,000.00 项 目 期末数 金 额 减值准备 长期股权投资 300,015,782.76 11,585,000.00 长期债权投资 21,530,098.03 17,563,720.56 合 计 321,545,880.79 29,148,720.56 1、长期股权投资 (1)股票投资 被投资公司名称 股份性质 东北金信(大连)联合开发股份公司 法人股 鞍山金山实业股份有限公司 法人股 鞍山自控仪表股份有限公司 法人股 鞍山市商业银行 法人股 中国光大银行大连分行 法人股 鹏华基金管理有限公司 法人股 鞍山房屋开发公司 法人股 普惠基金 基金 普丰基金 基金 合 计 被投资公司名称 股票数量 东北金信(大连)联合开发股份公司 1,000,000 鞍山金山实业股份有限公司 3,500,000 鞍山自控仪表股份有限公司 465,000 鞍山市商业银行 5,764,000 中国光大银行大连分行 4,022,040 鹏华基金管理有限公司 25,020,000 鞍山房屋开发公司 11,500,000 普惠基金 3,750,000 普丰基金 1,875,000 合 计 被投资公司名称 占被投资公司注册资本比例(%) 东北金信(大连)联合开发股份公司 2.00 鞍山金山实业股份有限公司 19.44 鞍山自控仪表股份有限公司 1.00 鞍山市商业银行 3.38 中国光大银行大连分行 0.06 鹏华基金管理有限公司 16.68 鞍山房屋开发公司 18.21 普惠基金 0.19 普丰基金 0.065 合 计 被投资公司名称 投资金额 东北金信(大连)联合开发股份公司 1,000,000.00 鞍山金山实业股份有限公司 3,500,000.00 鞍山自控仪表股份有限公司 980,100.00 鞍山市商业银行 5,502,000.00 中国光大银行大连分行 5,133,000.00 鹏华基金管理有限公司 25,020,000.00 鞍山房屋开发公司 18,400,000.00 普惠基金 3,787,500.00 普丰基金 1,893,750.00 合 计 65,216,350.00 被投资公司名称 减值准备 东北金信(大连)联合开发股份公司 1,000,000.00 鞍山金山实业股份有限公司 3,500,000.00 鞍山自控仪表股份有限公司 鞍山市商业银行 中国光大银行大连分行 鹏华基金管理有限公司 鞍山房屋开发公司 普惠基金 普丰基金 合 计 4,500,000.00 (2)其他股权投资 被投资单位名称 投资起止期 投资金额 海城西柳宾馆 1987年-2007年 435,000.00 鞍山永发工贸有限公司 1992年起 800,000.00 海南大陆置业公司 1992年起 5,750,000.00 鞍山信托工业公司 1993年5月-2003年 100,000.00 国营鞍山化纤毛纺织总厂 1999年4月起 1,000,000.00 鞍山味邦信佳饮料有限公司 1999年12月起 1,462,000.00 五环实业有限公司 2001年1月起 12,200,000.00 中山证券有限公司 80,000,000.00 上海三至酒店投资管理有限公司 19,980,000.00 海口新外滩复兴城 35,000,000.00 合 计 156,727,000.00 被投资单位名称 占被投资单位注册资本比例(%) 减值准备 海城西柳宾馆 17.00 435,000.00 鞍山永发工贸有限公司 12.60 800,000.00 海南大陆置业公司 8.20 5,750,000.00 鞍山信托工业公司 12.50 100,000.00 国营鞍山化纤毛纺织总厂 鞍山味邦信佳饮料有限公司 五环实业有限公司 中山证券有限公司 上海三至酒店投资管理有限公司 海口新外滩复兴城 合 计 7,085,000.00 (3)子公司投资 子公司名称 金 额 鞍山宏信典当有限责任公司 221,589.73 鞍山市信托投资公司房地产经营开发有限公司 32,036,839.31 鞍山市信安高新技术投资有限公司 29,875,959.87 上海凯盟投资发展有限公司 15,938,043.85 合 计 78,072,432.76 2、长期债权投资 债券种类 面 值 年利率(%) 特种金融债券 500,000.00 12.00 特种金融债券 2,630,280.00 11.00 特种金融债券 11,000,000.00 12.00 特种金融债券 3,137,348.00 7.38 合 计 17,267,628.00 债券种类 购入金额 期初应收利息 特种金融债券 500,000.00 178,666.67 特种金融债券 2,630,280.00 657,430.80 特种金融债券 13,438,300.00 525,000.00 特种金融债券 3,137,348.00 463,072.56 合 计 19,705,928.00 1,824,170.03 债券种类 本期利息 期末应收利息 减值准备 特种金融债券 - 178,666.67 - 特种金融债券 - 657,430.80 - 特种金融债券 - 525,000.00 13,963,300.00 特种金融债券 - 463,072.56 3,600,420.56 合 计 - 1,824,170.03 17,563,720.56 (四)营业收入和营业支出 1、营业收入 项 目 2004年1-6月 利息收入 3,185,154.66 金融企业往来收入 55,890.36 手续费收入 772,718.00 证券销售差价收入 138,229.26 投资收益 2,171,272.29 其他营业收入 9,542,026.00 合 计 15,865,290.57 项 目 2003年1-6月 利息收入 -3,372,577.57 金融企业往来收入 477,395.31 手续费收入 1,572,000.00 证券销售差价收入 -1,031,144.08 投资收益 4,505,071.97 其他营业收入 9,327,374.25 合 计 11,478,119.88 2、营业支出 项 目 2004年1-6月 利息支出 11,209,866.43 金融企业往来支出 8,438,925.33 手续费支出 自营证券跌价损失 营业费用 10,578,323.28 其他营业支出 合 计 30,227,115.04 项 目 2003年1-6月 利息支出 5,317,272.97 金融企业往来支出 6,949,917.99 手续费支出 自营证券跌价损失 营业费用 12,680,522.18 其他营业支出 合 计 24,947,713.14 (五)投资收益 项 目 2004年1-6月 2003年1-6月 股权投资收益 2,171,272.29 4,505,071.97 债权投资收益 - - 联营或合营公司分配来的利润 - - 股权投资转让收益 减：长期股权投资差额摊销 减：计提长期投资减值准备 减：计提短期投资跌价准备 - - 合 计 2,171,272.29 4,505,071.97 七、关联方关系及其交易 1、存在控制关系的关联方 企业名称 注册地址 鞍山宏信典当有 鞍山市铁东区 限责任公司 鞍山市信托投资 公司房地产经营 鞍山市铁东区 开发有限公司 鞍山市信安高新 技术投资有限公 鞍山市千山区 司 上海凯盟投资发 上海市静安区 展有限公司 企业名称 主营业务 质押典当业务,房地产抵押典 鞍山宏信典当有 当业务,限额内绝当物品的变 限责任公司 卖,鉴定评估及咨询服务 鞍山市信托投资 公司房地产经营 房产开发,商品房出售 开发有限公司 高新技术产业投资,高新技术 鞍山市信安高新 项目投资策划咨询,可行性研 技术投资有限公 究,企业资产重组业务的策 司 划,咨询,经济技术信息咨询, 代理专利与非专利技术投资 实业投资,科技投资,投资管 上海凯盟投资发 理,科技信息领域内的“四 展有限公司 技”服务,形象设计与策划, 投资咨询,企业管理咨询 企业名称 与本企业关系 鞍山宏信典当有 子公司 限责任公司 鞍山市信托投资 公司房地产经营 子公司 开发有限公司 鞍山市信安高新 技术投资有限公 子公司 司 上海凯盟投资发 子公司 展有限公司 企业名称 经济性质或类型 法定代表人 鞍山宏信典当有 有限责任公司 梁清德 限责任公司 鞍山市信托投资 公司房地产经营 有限责任公司 于泗洋 开发有限公司 鞍山市信安高新 技术投资有限公 有限责任公司 朱晓秋 司 上海凯盟投资发 有限责任公司 陈 劲 展有限公司 2、控制关系的关联方的注册资本及其变化 企业名称 年初数 本年增加数 鞍山宏信典当有限责任公司 1000万元 - 鞍山市信托投资公司房地产经营开发有限公司 4000万元 - 鞍山市信安高新技术投资有限公司 4000万元 - 上海凯盟投资发展有限公司 3000万元 - 企业名称 本年减少数 期末数 鞍山宏信典当有限责任公司 - 1000万元 鞍山市信托投资公司房地产经营开发有限公司 - 4000万元 鞍山市信安高新技术投资有限公司 - 4000万元 上海凯盟投资发展有限公司 - 3000万元 3、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化 单位:万元 年初数 企业名称 金额 % 鞍山宏信典当有限责任公司 972.5 97.25 鞍山市信托投资公司房地产经营开发有限公司 2900 72.50 鞍山市信安高新技术投资有限公司 3000 75.00 上海凯盟投资发展有限公司 2750 91.67 本年增加 企业名称 金额 % 鞍山宏信典当有限责任公司 - - 鞍山市信托投资公司房地产经营开发有限公司 - - 鞍山市信安高新技术投资有限公司 - - 上海凯盟投资发展有限公司 - - 本年减少 企业名称 金额 % 鞍山宏信典当有限责任公司 鞍山市信托投资公司房地产经营开发有限公司 鞍山市信安高新技术投资有限公司 - - 上海凯盟投资发展有限公司 - - 期末数 企业名称 金额 % 鞍山宏信典当有限责任公司 972.5 97.25 鞍山市信托投资公司房地产经营开发有限公司 2900 72.50 鞍山市信安高新技术投资有限公司 3000 75.00 上海凯盟投资发展有限公司 2750 91.67 注：上表中本年减少及期末数栏投资比例为母子公司合计数。 八、或有事项 本报告期内,公司为鞍山玉佛苑旅游服务有限公司贷款提供担保，担保贷款金额为44,000,000.00元；为鞍山市信托投资公司房地产经营开发有限公司贷款提供担保，担保贷款金额为7,000,000.00元。 九、承诺事项 公司本报告期内无需披露的重大承诺事项。 十、资产负债表日后事项 公司本报告期内无需披露的资产负债表日后事项。 十一、其他重要事项 1、2004年6月10日，本公司与公司第一大股东上海国之杰投资发展有限公司签订了《资产置换协议书》，公司将拥有的应收账款200,234,300.00元（其中应收利息159,845,266.63元）作为置出资产与上海国之杰投资发展有限公司持有的有效资产进行置换。公司第四届董事会第八次会议于2004年6月18日通过此项决议，并于7月26日公司2004年度第一次临时股东大会决议通过。 2、2003年12月25日本公司与海南佳贸实业有限公司签订了《合作开发协议书》，共同投资开发海口新外滩复兴城项目，项目总投资35,000万元，本公司投资3,500万元，占该项目10%的股权，海南佳贸实业有限公司以土地和负责该项目建设资金缺口的部分作为投入占该项目90%的股权。2004年6月18日经第四届董事会第八次会议通过关于投资海口新外滩复兴城的决议。 3、2004年5月28日本公司与上海博强生物医药科技开发有限公司（以下简称“博强生物”）签订了技术转让合同，以14,000万元的总价款受让博强生物所有的“4条白血病相关基因研究技术”，即：类固醇氢酶34、人含ATP/GTP结合结构域的EF手型钙结合蛋白96、人锌指蛋白FPM315-17和磷脂酸磷酸酶29.81）。经辽宁中天华资产评估有限公司《资产评估报告书》（辽中天华评报字[2004]第014号）评估，该“4条白血病相关基因研究技术”的评估价值为14,191万元，评估基准日为2004年5月31日。博强生物同意本公司以上海泰和投资有限公司14,000万元的应收债权抵顶应支付给博强生物14,000万元受让款。2004年6月18日经公司第四届董事会第八次会议通过以上关于清收以物抵账资产的决议。 安信信托投资股份有限公司 二○○四年八月十八日 |
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