中宝科控投资股份有限公司2004年半年度报告
| 作者： 日期：2004.08.19 13:28 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 董事邹丽华女士、独立董事黄春萼先生因公务未能出席审议公司半年度报告的董事会会议，分别授权委托董事沈建伟先生、独立董事李爽先生行使表决权。 公司董事长沈建伟先生、总会计师韩梅女士、财务部经理梁巍先生声明：保证半年度报告中的财务报告真实、完整。 本半年度报告未经审计。 半年度报告目录 第一章 公司简介 第二章 主要财务数据和指标 第三章 股本变动和主要股东持股情况 第四章 公司董事、监事和高级管理人员 第五章 管理层讨论与分析 第六章 重要事项 第七章 财务报告 一、会计报表（附后） 二、会计报表附注 第八章 备查文件目录 第一章 公司简介 一、公司法定中文名称: 中宝科控投资股份有限公司 公司法定英文名称：ZHONG BAO KE KONG INVESTMENT CO.,LTD 二、上市地点：上海证券交易所 A股简称：中宝股份 A股代码：600208 三、公司注册地址：浙江省嘉兴市禾兴路366号 公司办公地址：上海浦东东方路818号众城大厦22层 邮政编码：200122 公司电子信箱：[email protected] 四、法定代表人姓名：沈建伟 五、公司董事会秘书：钱春 电子信箱：[email protected] 证券事务代表：高磊 电子信箱：[email protected] 联系电话：02168765152 传 真：02168765152 联系地址：上海浦东东方路818号众城大厦22层 六、信息披露媒体： 网站：http：//www.sse.com.cn 信息披露报刊：《中国证券报》《上海证券报》 公司半年报备置地点：上海浦东东方路818号众城大厦22层证券部 七、其它有关资料 公司首次注册登记日期：1993年2月23日 地点：浙江嘉兴 公司最新注册登记日期：2003年9月2日 地点：浙江嘉兴 企业法人营业执照注册号：3300001000956 税务登记号码：330401142941287 公司聘请的会计师事务所名称：中天华正会计师事务所 办公地址：北京市东长安街10号长安大厦三层 第二章 主要财务数据和指标 上半年度主要会计数据： 单位：人民币元 指标项目 本报告期末 流动资产 1,243,976,198.51 流动负债 1,407,109,840.05 总资产 2,440,014,550.47 股东权益（不含少数股东权益） 620,887,900.80 每股净资产 2.48 调整后的每股净资产 2.2643 指标项目 上年度期末 流动资产 1,344,897,364.00 流动负债 1,537,614,109.46 总资产 2,577,832,194.90 股东权益（不含少数股东权益） 617,658,881.95 每股净资产 2.46 调整后的每股净资产 2.26 本报告期比年初 指标项目 数增减（％） 流动资产 -7.50% 流动负债 -8.49% 总资产 -5.35% 股东权益（不含少数股东权益） 0.52% 每股净资产 0.52% 调整后的每股净资产 0.19% 指标项目 本报告期 净利润 3,252,183.65 扣除非经常性损益后的净利润 -636,461.64 经营活动产生的现金流量净额 3,888,731.70 每股收益（全面摊薄） 0.01 每股收益（加权平均） 0.01 净资产收益率(%) 0.52% 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率(%) -0.10% 指标项目 上年同期 净利润 -27,380,777.80 扣除非经常性损益后的净利润 -27,558,978.42 经营活动产生的现金流量净额 4,864,712.72 每股收益（全面摊薄） -0.11 每股收益（加权平均） -0.11 净资产收益率(%) -4.61% 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率(%) -4.53% 本报告期比上年 指标项目 同期增减（％） 净利润 - 扣除非经常性损益后的净利润 97.69% 经营活动产生的现金流量净额 -20.06% 每股收益（全面摊薄） - 每股收益（加权平均） - 净资产收益率(%) - 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率(%) 94.92% 非经常性损益扣除项目 金额（税后） 补贴收入 170,676.47 债券投资收益 816,545.82 营业外收入 156,288.67 营业外支出 178,666.14 股权转让收益 2,923,800.47 合 计 3,888,645.29 第三章 股本变动和主要股东持股情况 一、本报告期内公司股份总数及结构未发生变化。 二、截止2004年6月30日股东总户数为35636户。 三、前十名股东持股情况 股东名称（全称） 报告 期内 增减 浙江恒兴力控股集 1920 团有限公司 万股 浙江新湖集团股份 0 有限公司 嘉兴商业控股（集 0 团）有限公司 上海子江投资发展 0 有限公司 涌金实业（集团）有 0 限公司 浙江泰丰控股集团 0 有限公司 深圳东海潮投资发 0 展有限公司 浙江钱江生物化学 0 股份有限公司 杭州方豪实业有限 0 公司 嘉兴未来工艺美术 0 品有限公司 股东名称（全称） 期末持股数 量 浙江恒兴力控股集 46,800,000 团有限公司 浙江新湖集团股份 18,000,000 有限公司 嘉兴商业控股（集 17,207,713 团）有限公司 上海子江投资发展 12,045,064 有限公司 涌金实业（集团）有 8,124,313 限公司 浙江泰丰控股集团 7,707,000 有限公司 深圳东海潮投资发 6,300,000 展有限公司 浙江钱江生物化学 3,780,000 股份有限公司 杭州方豪实业有限 2,460,000 公司 嘉兴未来工艺美术 2,433,990 品有限公司 股东名称（全称） 比例（％） 浙江恒兴力控股集 18.65 团有限公司 浙江新湖集团股份 7.18 有限公司 嘉兴商业控股（集 6.86 团）有限公司 上海子江投资发展 4.8 有限公司 涌金实业（集团）有 3.24 限公司 浙江泰丰控股集团 3.07 有限公司 深圳东海潮投资发 2.51 展有限公司 浙江钱江生物化学 1.51 股份有限公司 杭州方豪实业有限 0.98 公司 嘉兴未来工艺美术 0.97 品有限公司 股东名称（全称） 股份类别 （已流通或 未流通） 浙江恒兴力控股集 未流通 团有限公司 浙江新湖集团股份 未流通 有限公司 嘉兴商业控股（集 未流通 团）有限公司 上海子江投资发展 未流通 有限公司 涌金实业（集团）有 未流通 限公司 浙江泰丰控股集团 未流通 有限公司 深圳东海潮投资发 未流通 展有限公司 浙江钱江生物化学 未流通 股份有限公司 杭州方豪实业有限 未流通 公司 嘉兴未来工艺美术 未流通 品有限公司 股东名称（全称） 质押或冻结 的股份数量 浙江恒兴力控股集 质押2760万 团有限公司 股 浙江新湖集团股份 质押1800万 有限公司 股 嘉兴商业控股（集 无 团）有限公司 上海子江投资发展 质押1204万 有限公司 股 涌金实业（集团）有 无 限公司 浙江泰丰控股集团 质押770.7 有限公司 万股 深圳东海潮投资发 无 展有限公司 浙江钱江生物化学 质押315万 股份有限公司 股 杭州方豪实业有限 无 公司 嘉兴未来工艺美术 无 品有限公司 股东名称（全称） 股东性质 （国有股东 或外资股 东） 浙江恒兴力控股集 法人股 团有限公司 浙江新湖集团股份 法人股 有限公司 嘉兴商业控股（集 国家股 团）有限公司 上海子江投资发展 法人股 有限公司 涌金实业（集团）有 法人股 限公司 浙江泰丰控股集团 法人股 有限公司 深圳东海潮投资发 法人股 展有限公司 浙江钱江生物化学 法人股 股份有限公司 杭州方豪实业有限 法人股 公司 嘉兴未来工艺美术 法人股 品有限公司 四、本公司第一大股东的实际控制人与第九大股东杭州方豪实业有限公司的法定代表人同为高存班先生。除此之外，其它十名股东之间不存在关联关系，公司也未发现有属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 五、本公司第一大股东浙江恒兴力控股集团有限公司于2004年1月12日与本公司原第二大股东合升实业发展有限公司签订股权转让协议，继续收购本公司1920万股法人股，相关公告刊登于2004年1月14日的《中国证券报》、《上海证券报》上。现浙江恒兴力控股集团有限公司合计持有本公司法人股4680万股，占本公司总股本的18.65%。 六、公司前十名流通股股东情况: 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H股或其它） 宋天章 986162 A股 方小妹 719600 A股 冯健 643200 A股 张世宽 492265 A股 严林平 425600 A股 易玉凤 399600 A股 何青青 399600 A股 王惠林 387600 A股 王英 370000 A股 汪少俊 355180 A股 公司未知前十大股东与前十名流通 上述股东关联关系或一致人行动的说明 股股东之间是否存在关联关系或是 否存在一致行动人。 第四章 公司董事、监事和高级管理人员 一、报告期内董事、监事、高级管理人员持有公司股票未发生变动。 二、报告期内董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况： 1、2004年5月18日，本公司第四届董事会、监事会任期届满，公司召开2003年度股东大会，选举产生了第五届董事会、监事会成员。第五届董事会由七位成员组成：沈建伟先生、邹丽华女士、吴建元先生、高存班先生、独立董事黄春萼先生、独立董事李爽先生、独立董事金雪军先生。监事会由三位成员组成：林兴先生、王彬先生和职工代表监事陆襄先生。 2、2004年5月18日，公司第五届董事会第一次会议选举产生了公司董事长沈建伟先生、副董事长邹丽华女士，第五届监事会第一次会议选举产生了监事会主席林兴先生。 3、第五届董事会第一次会议聘任公司钱春先生为董事会秘书、韩梅女士为总会计师。 第五章 管理层讨论与分析 一、报告期内公司经营情况总体分析 本报告期内公司继续推进经营资源的优化配置，逐步剥离低效资产，先后转让了下属子公司上海中宝科控燃气实业有限公司和安徽分公司的股权，同时增加了毛利率较高产品的销售，有效促进酒店商贸领域的经营管理，同时加大珠宝首饰领域的整合力度，进一步推进乍浦港口配套设施的开发，使得2004年上半年度的主营业务收入稳中有升，上半年基本保持收支平衡。 1、报告期内公司经营情况 公司主营黄金饰品生产、加工、批发、零售；珠宝玉器的加工与销售，工艺美术品、进出口业务、酒店、实业投资等。 本公司为综合性投资公司，报告期内，公司主营业务收入为434,954,941.55元，主营业务利润为65,074,739.03元，毛利率为15.89％，其主营业务收入、主营业务利润、毛利率按地区、行业列示如下： （1）按地区说明主营业务收入构成情况： 单位：元 地 区 主营业务收入 北京地区 3,737,391.74 江浙沪地区 367,726,484.20 广东地区 44,284,613.80 其他地区 19,206,451.81 合计 434,954,941.55 地 区 主营业务成本 北京地区 2,743,632.66 江浙沪地区 311,076,692.51 广东地区 35,442,011.10 其他地区 16,591,501.48 合计 365,853,837.75 地 区 主营业务利润 北京地区 938,088.68 江浙沪地区 52,935,240.72 广东地区 8,711,154.19 其他地区 2,490,255.44 合计 65,074,739.03 （2）按产品/行业说明主营业务构成情况： 单位：元 产品/行业 主营业务收入 珠宝饰品 131,740,856.63 码头港口 31,281,793.64 商业贸易 253,011,970.76 酒店服务 18,139,022.52 其 他 781,298.00 合 计 434,954,941.55 产品/行业 主营业务成本 珠宝饰品 115,938,193.27 码头港口 12,441,741.33 商业贸易 227,516,798.85 酒店服务 9,689,865.83 其 他 267,238.47 合 计 365,853,837.75 产品/行业 主营业务利润 珠宝饰品 14,369,322.46 码头港口 17,644,994.81 商业贸易 25,286,123.08 酒店服务 7,433,687.30 其 他 340,611.38 合 计 65,074,739.03 产品/行业 毛利率（％） 珠宝饰品 12.00% 码头港口 60.23% 商业贸易 10.08% 酒店服务 46.58% 其 他 65.80% 合 计 15.89% 2、本报告期主营业务结构与上年同期相比商业贸易行业的比重有较大幅度的上升，主要是本期木材、金属贸易业务主营收入大幅增加，港口码头行业、酒店服务行业的比重也较上年同期有所上升。 本报告期主营业务盈利能力发生了较大变化，其中占主营业务收入58.17％的商业贸易行业毛利率为10.08％，比上年同期上涨了289.95％，其主要原因为本报告期商业贸易行业整体毛利的上升，同时港口码头行业、酒店服务行业的毛利率也较上年同期有所上升。 3、本报告期内对报告期利润产生重大影响的其他经营业务活动为转让安徽分公司取得人民币3420万元的收益。 二、报告期内公司投资情况 1、报告期内无募集资金或以前期间募集资金使用延续到报告期的。 2、报告期内无非募集资金投资项目。 三、经营面临的困难及解决方案 本公司目前面临的经营困难主要表现在公司继续处于产业转型期内，尚未寻求到较大规模、并有良好持续盈利能力的项目，新的稳定利润增长点有待培育。本公司将继续加强以木材、金属等为核心的商业贸易业务，以杭州湾大桥的开工建设为契机，藉助乍浦港经营资源和区位优势，加大在乍浦港口二期的配套服务工作，以期尽快克服目前暂时的经营困难。 第六章 重要事项 一、公司治理情况 报告期内，公司严格按《公司法》、《证券法》、《上市公司治理纲要》及其细则和《公司章程》的要求，不断完善法人治理结构，规范运作。报告期内，根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及浙江监管局《关于要求对上市公司章程部分内容进行修订的通知》的要求，对本公司章程的部分条款进行了修订。 二、报告期内，公司无利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股的情况。 公司2004年上半年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。 三、报告期内公司没有发生及以前期间发生但持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项。 四、重大资产收购、出售情况 1、2004年3月31日，第四届董事会第三十次会议审议通过了本公司和下属控股孙公司上海众孚实业有限公司分别将其所持有的上海中宝科控燃气实业有限公司85%的股权和10%的股权转让给香港新东方燃气有限公司。转让价格以评估后的净资产为依据，分别为47051301.12元和5535447.19元，该项转让无收益。此次股权是公司调整战略布局的需要，缩减分布过多的行业领域。 上述股权转让款已于八月上旬全部收到，转让的工商变更工作已完成。 2、2004年6月22日，公司召开2004年第一次临时股东大会，会议审议通过了将本公司持有的安徽分公司整体资产及其负债转让给杭州花园商贸有限公司，以评估后的净资产为作价依据，转让价格为5213万元，产生的投资收益为3420万。截止报告期末已收到股权转让款项3000万元，本次转让的工商变更目前正在办理过程中。 3、2004年6月28日，公司召开第五届董事会第二次会议，会议审议通过了本公司下属子公司嘉兴乍浦开发集团有限公司与上海众孚实业有限公司拟分别受让浙江中基世航乍浦港口有限公司与浙江中基五洲乍浦港口有限公司的股权各40%和24%，中基世航和中基五洲分别经营管理乍浦港一期和二期码头，增持后，本公司对乍浦港一期、二期码头的控股比例都将达到75%，这将有利于公司整体资产结构化化和经营战略方针的实施。以上议案尚须提交下一次股东大会审议。 四、报告期内公司无重大关联交易。 五、报告期内公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包、租赁其它公司托管、承包、租赁公司资产事项。 六、报告期内公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的重大委托他人进行现金资产管理事项。 七、对外担保情况 1、公司对外提供担保的共三家，民丰特种纸股份有限公司、航天通信控股集团股份有限公司和加西贝拉压缩机有限公司，以上三家均为经过股东大会审议通过为其提供互保的单位，互保额度分别为1.5亿元、5000万元和3000万元，互保类型均为连带责任担保，股东大会授权总裁在互保额度内负责具体实施。 为非关联方公司担保情况汇总表 （单位：万元） 期初担 被担保方 保余额 被担保方名 上年末资 （2003. 产负债率 12.31） 民丰特种纸股 53.36% 11700 份有限公司 航天通信控股 69.73% 0 集团股份有限 公司 加西贝拉压缩 54.34% 3000 机有限公司 本期新发生 期末担保余 担保额 额 被担保方名 （2004.1-6） (2004.6.30） 0 11700 民丰特种纸股 份有限公司 2000 0 航天通信控股 集团股份有限 公司 0 3000 加西贝拉压缩 机有限公司 是否逾期 履行程序 被担保方名 未逾期 签订互保协议 民丰特种纸股 并经股东大会 份有限公司 通过 未逾期 签订互保协议 航天通信控股 并经股东大会 集团股份有限 通过 公司 未逾期 签订互保协议 加西贝拉压缩 并经股东大会 机有限公司 通过 互保限额 被担保方名 15000 民丰特种纸股 份有限公司 5000 航天通信控股 集团股份有限 公司 3000 加西贝拉压缩 机有限公司 2、经2002年年度股东大会审计通过，公司为下属控股子公司浙江允升投资集团有限公司提供担保，担保额度为2.5亿元，股东大会授权总裁在担保额度内负责具体实施。 为合并报表范围内子公司担保情况汇总表（单位：万元） 期初担保 上市公 余额 被担保方名 司持股 （2003.1 比例 2.31） 浙江允升投 资集团有限 100.00% 21,390 公司 本期新发生 期末担保 被担保方名 担保额 余额 是否逾期 （2004.1-6） 浙江允升投 资集团有限 2,000 23,390 未逾期 公司 被担保方名 履行程序 互保限额 浙江允升投 签订互保协议并 资集团有限 经股东大会通过 25,000 公司 控股子公司浙江允升投资集团有限公司为下属控股子公司担保情况汇总： 上市公 期初担保 司间接 余额 本期新发生 被担保方名 持股比 （2003.1 担保额 例 2.31） （2004.1-6） 嘉兴市南湖 国际教育投 100.00% 3000 资有限公司 浙江众孚有 100.00% 3000 限公司 嘉兴新国浩 商贸有限公 90.00% 500 司 期末担保 被担保方名 余额 是否逾期 嘉兴市南湖 国际教育投 3000 未逾期 资有限公司 浙江众孚有 3000 未逾期 限公司 嘉兴新国浩 商贸有限公 500 未逾期 司 被担保方名 履行程序 互保限额 嘉兴市南湖 签订担保协议并 国际教育投 经董事会通过 资有限公司 浙江众孚有 签订担保协议并 限公司 经董事会通过 嘉兴新国浩 签订担保协议并 商贸有限公 经董事会通过 司 八、控股股东及其子公司占用公司资金的总体情况。 第一大股东浙江恒兴力控股集团有限公司报告期内占用资金11.83万元，系本公司为其代垫的登记公司股权过户费，该款项已于8月初收回。 九、独立董事的专项说明及独立意见。 根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的有关规定，在听取公司董事会、经营班子有关人员意见的基础上，我们就公司累计和当期对外担保情况作如下专项说明和发表独立意见： (一)、专项说明 1、除公司日前已收回的替第一大股东浙江恒兴力控股集团有限公司暂时垫股权登记过户费11.83万元外，本公司与控股股东及其关联方的资金往来能够严格按照证监发（2003）56号文规定，不存在关联方违规占用资金的情况。 2、本公司对外担保程序合法，行为规范，担保对象及其金额都在股东大会的授权范围内，并采取了反担保措施。本公司对外担保的余额为39,590万元，其中本公司对控股子公司的担保余额为23,390万元，对外担保总额占公司净资产的比例为74.91%，其中对控股子公司的担保余额占净资产的37.82%。 （二）、独立意见 根据中国证监会（2003）56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的精神，我们对公司的对外担保情况发表如下独立意见：公司对外担保行为规范，未发生为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，被担保单位资产负债率均未超过70%。但是我们注意到本公司对外担保金额占净资产的比例已超过中国证监会（2003）号文规定的最高50%的标准，并且比年初的比例数有所提高，虽然其增加数为控股子公司对下属子公司的担保，但这仍存在着一定的风险，责成董事会、经营班子进一步严格控制对外担保规模，有效避免风险。 十、公司或持有公司股份5%以上的股东在报告期内未曾披露承诺事项。 浙江恒兴力控股集团有限公司在《收购报告书》中承诺，不利用关联交易损害中宝股份及中宝股份其他股东的合法权益，其及其控股的子公司与中宝股份避免存在同业竞争。 报告期内浙江恒兴力集团有限公司与本公司未发生关联交易，与其承诺无违背情况。 十一、报告期内公司、公司董事会及董事没有受中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情况。 十二、其它重要事项 浙江恒兴力控股集团有限公司继收购中国圣出瑞资源投资控股有限公司所持有的本公司2760万股法人股成为第一大股东后，2004年1月13日，浙江恒兴力控股集团有限公司再次发布公告，与本公司原第二大股东合升实业发展有限公司签订股权转让合同，继续增持本公司法人股1920万股，并于2004年3月5日前完成了股权转让的变更手续。浙江恒兴力控股集团有限公司已累计持有本公司法人股4680万股，占总股本的18.65%。 十三、已披露的重要信息索引 序号 公告内容 2004-001 关于上市公司持股变动报告的提示性公 告及股东持股变动报告书 2004-002 关于上市公司持股变动报告的提示性公 告 2004-003 关于大股东股权质押的公告（恒兴力） 2004-004 第四届董事会第三十次会议决议暨召开 公司2003年度股东大会的公告 2004-005 第四届监事会第九次会议决议公告 2004-006 出售资产公告（中宝燃气） 2004-007 第四届董事会第三十一次会议决议公告 2004-008 关于大股东股权质押的公告（新湖集团） 2004-009 2003年度股东大会决议公告 2004-010 第五届董事会第一次会议决议暨召开 2004年第一次临时股东大会的公告 2004-011 出售资产公告（安徽分公司整体资产及 负债） 2004-012 第五届监事会第一次会议决议公告 2004-013 管理总部迁址公告 2004-014 2004年第一次临时股东大会决议公告 2004-015 第五届董事会第二次会议关于增持嘉兴 乍浦港一期、二期码头控股比例的决议 公告 2004-016 2004年半年度业绩预盈公告 序号 披露日期 2004-001 20040104 2004-002 20040310 2004-003 20040310 2004-004 20040402 2004-005 20040402 2004-006 20040402 2004-007 20040414 2004-008 20040414 2004-009 20040519 2004-010 20040520 2004-011 20040520 2004-012 20040520 2004-013 20040528 2004-014 20040623 2004-015 20040629 2004-016 20040712 序号 中国证券 报 2004-001 第19版 2004-002 第18版 2004-003 第18版 2004-004 第34版 2004-005 第34版 2004-006 第34版 2004-007 第22版 2004-008 第22版 2004-009 第29版 2004-010 第35版 2004-011 第35版 2004-012 第35版 2004-013 第50版 2004-014 第22版 2004-015 第40版 2004-016 第22版 序号 上海证券 报 2004-001 第22版 2004-002 第44版 2004-003 第44版 2004-004 第31版 2004-005 第31版 2004-006 第31版 2004-007 第30版 2004-008 第30版 2004-009 第30版 2004-010 第26版 2004-011 第26版 2004-012 第26版 2004-013 第27版 2004-014 第22版 2004-015 第35版 2004-016 第C6版 第七章 财务报告 一、会计报表（附后） 二、会计报表附注 （一）、公司的基本情况 中宝科控投资股份有限公司（原中宝戴梦得投资股份有限公司，以下简称本公司）是于1992年8月经浙江省人民政府股份制试点工作协调小组批准，采取定向募集方式设立的股份制企业，设立时公司注册资本5000万元，发行股份500万股，每股面值10元。经过拆细及历年的分红送股、增资配股,截止1997年1月注册资本增加到10,503.36万元。 1997年11月，本公司吸收合并中国地矿宝石总公司下属的中宝翡翠有限公司、浙江美尔珠宝首饰有限责任公司。此次重组已经中华人民共和国地质矿产部地函[1998]第73号、浙江省人民政府浙政发[1998]第32号文批准，重组后公司注册资本为14,403.36万元。 本公司经中国证监会证监发行字[1999]57号文件批准，于1999年6月2日向社会公开发行人民币普通股6,500万股，发行后公司总股本20,903.3578万股。2002年6月15日经公司2001年度股东大会通过，以资本公积转增股本向全体股东每10股转增2股，转增后公司总股本为25084.0293万股。 公司法定代表人：沈建伟，营业执照注册号为：3300001000956，公司注册地址为：浙江省嘉兴市中山路禾兴路口。 公司主要经营范围：矿产地质（稀贵金属及宝石）勘查、矿物分析、化验、鉴定与测试；黄金饰品生产、加工、批发、零售；珠宝玉器的加工与销售；百货、五金交电、建材、通信设备等的批发及零售；国内广告设计制作；酒店；经营进出口业务（详见外经贸部批文）；实业投资等。 （二）、会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法 1、本公司执行《企业会计制度》和《企业会计准则》及其补充规定。 2、会计年度 本公司会计年度自公历一月一日起至十二月三十一日止。 3、记账本位币 本公司以人民币为记账本位币。 4、记账基础和计价原则 本公司会计核算以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。 5、外币业务的核算方法 本公司发生的外币业务，按业务发生时的市场汇价折算为人民币记账，对货币性外币项目按年末市场汇价折算为人民币，与原折合人民币金额的差额，与购建固定资产有关的，在固定资产达到预定可使用状态前，计入固定资产成本，其他计入财务费用。 6、外币会计报表的折算方法 本公司无外币财务报表折算。 7、现金等价物的确定标准 现金等价物是指公司持有的期限短（一般指从购买日起3个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金及价值变动风险很小的投资。 8、短期投资核算方法 本公司短期投资以取得时的实际成本确定，其中：1）以现金购入的，按实际支付的全部价款减去已宣告但尚未领取的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息后的余额确定；2）投资者投入的，按投资各方确认的价值确定；3）债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的或以应收债权换入的，按应收债权的账面价值，减去已宣告但尚未领取的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息，加上应支付的相关税费确定；4）以非货币性交易换入的，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费确定；5）取得短期投资涉及补价的按相关规定处理。 本公司短期投资的现金股利和利息于实际收到时冲减短期投资账面价值；处置短期投资时，短期投资账面价值和实际取得价款的差额作为当期投资损益处理。 根据本公司董事会决议，自1999年1月1日起，短期投资采用期末成本与市价孰低法，按单项投资计提短期投资跌价准备。 9、坏账的核算方法 本公司坏账损失是指因债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍无法收回的应收款项，或者因债务人逾期未履行其偿债义务，且有明显特征表明无法收回的应收款项。 本公司采用备抵法与个别认定法相结合核算坏账损失，年末按应收款项余额的6%计提坏账准备。对个别帐龄较长的应收款项，采用个别认定，计提比例为20%。本公司合并范围内各公司之间的应收款项不计提坏账准备。 10、存货的核算方法 （1）本公司存货主要包括库存商品、原材料、产成品、在产品、低值易耗品、包装物、委托代销商品、受托代销商品等。 （2）本公司存货以取得时的实际成本计价，其中：1）购入的，按买价加应计入成本的税金及费用的金额确定；2）自制的，按制造过程中的各项实际支出确定；3）委托外单位加工的，按实际耗用的原材料或半成品加加工费等相关税费的金额确定；4）投资者投入的，按投资各方确认的价值确定；5）接受捐赠的，按捐赠方提供凭据上标明的金额或类似存货市场估计价格，加应支付的相关税费的金额确定；6）债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的或以应收债权换入的，按应收债权的账面价值，减去可抵扣的增值税进项税额后的差额，加上应支付的相关税费确定；7）以非货币性交易换入的，按换出资产的账面价值减去可抵扣的增值税进项税额后的差额，加上应支付的相关税费确定；8）取得存货涉及补价的按相关规定处理。 （3）本公司发出存货成本根据各分公司、子公司的具体情况，原材料、产成品采用先进先出法或全月一次加权平均法核算。本公司存货盘存制度为永续盘存制。低值易耗品采用五五摊销法核算。期末按存货成本与可变现净值孰低法计提存货跌价准备。 11、长期股权投资核算方法 （1）长期股权投资：本公司长期股权投资以取得时的实际成本确定，其中：1）以现金购入的，按实际支付的全部价款减去已宣告但尚未领取的现金股利后的余额确定；2）债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的或以应收债权换入的，按应收债权的账面价值，加上应支付的相关税费确定；3）以非货币性交易换入的，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费确定；4）取得长期股权投资涉及补价的按相关规定处理。本公司长期股权投资占被投资单位有表决权资本总额20%以下，或虽占20%以上但不具有重大影响的，采用成本法核算；占20%（含20%）以上或虽投资不足20%但具有重大影响的，采用权益法核算，其中占50%（含50%）以上或拥有实质控制权的编制合并报表。处置长期股权投资时，长期股权投资账面价值和实际取得价款的差额作为当期投资损益处理。股权投资差额按合同规定的投资期限摊销，合同没有规定投资期限的，借方差额按不超过10年期限摊销；在财政部财会（2003）10号文颁布之前形成的贷方差额，按不少于10年期限摊销，直至摊销完毕；在财政部财会（2003）10号文颁布之后形成的贷方差额，一次计入资本公积。 （2）长期债权投资：本公司长期债权投资以取得时的实际成本确定，其中：1）以支付现金取得的，按实际支付的全部价款，减去已到付息期但尚未领取的债券利息后的余额确定；2）债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的或以应收债权换入的，按应收债权的账面价值，加上应支付的相关税费确定；3）以非货币性交易换入的，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费确定；4）取得长期债权投资涉及补价的按相关规定处理。本公司长期债权投资按照票面价值和票面利率计算并确认利息收入，处置长期债权投资时，长期债权投资账面价值和实际取得价款的差额作为当期投资损益处理。长期债权投资的溢（折）价在债券持有期内按直线法分期摊销。 （3）长期投资期末计价：对由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致长期投资可收回金额低于其账面价值，并且这种降低的价值在可预见的未来期间内不可能恢复的，按长期投资可收回金额低于其账面价值的差额，计提长期投资减值准备。 12、委托贷款的核算方法 委托贷款根据实际委托的贷款金额确定，期末根据合同或协议的约定的利率计提应收利息。对于有迹象表明委托贷款本金高于可收回金额的，按委托贷款本金高于可收回金额的差额计提委托贷款减值准备。本公司报告期无委托贷款。 13、固定资产的计价和折旧方法 （1）固定资产的标准及计价：本公司固定资产是指使用期限超过一年，单位价值在2,000元以上的房屋建筑物、机械设备、运输工具和其他与经营有关的电器设备等，以及使用期限在两年以上且单位价值在2,000元以上但不属于主要经营设备的物品。 本公司固定资产以取得时的实际成本计价，其中：1）购入的，按买价和相关税金及费用加安装成本后的金额确定；2）自行建造的，按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出确定；3）投资者投入的，按投资各方确认的价值确定；4）融资租入的，按租赁开始日租赁资产的原账面价值与最低租赁付款额的现值中较低者确定；5）在原有固定资产基础上改扩建的，按原固定资产账面价值加改扩建而使该项资产达到预定可使用状态前发生的支出，减改扩建过程中发生的变价收入后的余额确定；6）接受捐赠的，按捐赠方提供凭据上标明的金额或类似资产市场估计价格，加应支付的相关税费的金额确定；7）债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的或以应收债权换入的，按应收债权的账面价值，加上应支付的相关税费确定；8）以非货币性交易换入的，按换出资产的账面价值，加上应支付的相关税费确定；9）取得固定资产涉及补价的按相关规定处理。 （2）固定资产的折旧方法、年限、折旧率：本公司固定资产折旧采用直线法计算。按固定资产类别、估计使用年限和预计净残值率（原值的3%）确定的折旧率如下： 类 别 折旧年限（年） 年折旧率% 房屋建筑物 20-45 4.85-2.16 通用设备 6-20 16.17-4.85 专用设备 6-15 16.17-6.47 运输工具 6-12 16.17-8.08 其 他 5-15 19.40-6.47 （3）固定资产的期末计价：对由于市价持续下跌、或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致固定资产可收回金额低于其账面价值，按单项固定资产可收回金额低于其账面价值的差额，计提固定资产减值准备。 14、在建工程核算方法 本公司在建工程按各项工程实际发生的成本计价，为该工程所发生的借款利息支出和外币折算差额在该工程达到预定可使用状态前计入工程成本。在建工程于实际交付使用时转作固定资产。 对于长期停建且预计未来3年内不会重新开工、性能或技术上已经落后且所带来的经济利益具有很大不确定性及其他足以证明已发生减值的在建工程项目，按在建工程可收回金额低于其账面价值的差额，计提在建工程减值准备。 15、借款费用的会计处理方法 本公司为生产经营发生的借款费用计入当期损益，为购建固定资产发生的借款费用，自固定资产达到预定可使用状态之日起停止资本化，计入当期损益。 16、无形资产的计价方法和摊销 本公司购入或按法律程序申请取得的无形资产，按取得时的实际成本计价；其他单位投资转入的无形资产按合同约定或评估确认的价值计价。无形资产按合同规定受益年限、法律规定有效期限或不超过十年期限平均摊销。 对被其他新技术替代且丧失使用价值和转让价值、超过法律保护期且不能带来经济利益、市价大幅下跌且在剩余摊销年限内预期不会恢复及其他足以证明已丧失使用价值和转让价值的无形资产，按无形资产预计可收回金额低于其账面价值的差额，计提无形资产减值准备。 17、长期待摊费用的摊销 本公司长期待摊费用根据具体内容按预计受益期限分期平均摊销。如长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则长期待摊费用余额全部转入当期损益。 18、应付债券的核算方法 应付债券根据实际发行价格总额确定，债券发行价格总额与债券面值总额的差额，作为债券的溢价或折价，并在债券存续期间内按直线法摊销。本公司报告期无应付债券。 19、收入确认原则 （1）商品销售 当本公司将产品上的主要风险和报酬转移给购买方，对该产品不再继续保留管理权和实际控制权，与交易相关的价款已经收到或已取得了收款的证据，与收入相关的产品成本能够可靠地计量时确认产品销售收入。 （2）提供劳务 当本公司已经提供劳务，相关的成本能够可靠计算，其经济利益能够流入时确认劳务收入。 （3）让渡资产使用权 与交易相关的经济利益能够流入公司，收入的金额能够可靠地计量时确认收入。 20、所得税的会计处理方法 本公司所得税会计处理采用应付税款法。 21、利润分配政策 根据《公司法》和《公司章程》规定，按当年税后利润提取10%的法定盈余公积金，按当年税后利润提取5%的法定公益金，根据股东大会决议，提取任意盈余公积金及分配股利。 22、合并会计报表的编制方法 本公司的合并会计报表按照财政部财会字（1995）第11号《合并会计报表暂行规定》及财政部财会工字（1996）第2号文件要求，对母公司拥有其过半数以上权益性资本的被投资企业纳入合并会计报表范围。若子公司的资产总额、销售收入和净利润较小，符合财会工字（96）2号《关于合并报表合并范围的复函》的规定，则不予合并。子公司采用的会计政策和会计处理方法与母公司所采用的相一致。编制合并会计报表时，公司内部之间的投资、重大交易及其往来余额均已相互抵销。 （三）、税项 税 种 计税依据 税率 增值税 产品或劳务收入 17%、13% 营业税 营业收入或营业收入净额 3%、5%、8% 城建税 增值税、营业税额 7% 房产税 房屋余值/租金收入 1.2%/12% 所得税 应纳税所得额 33% （四）、控股子公司及合营企业 1、控股子公司情况表： 子公司/合营企业 成立时间 名 称 上海中宝银楼有限公司 2000年6月 嘉兴钻石王朝娱乐有限公司 1999年6月 浙江允升投资集团有限公司 1998年12月 嘉兴新国浩商贸有限公司 1999年7月 嘉兴惠肯制衣有限公司 1993年5月 辽宁中宝太平洋经贸有限责任公 2003年6月 司 子公司/合营企业 注册资本 名 称 （万元） 上海中宝银楼有限公司 8000.00 嘉兴钻石王朝娱乐有限公司 1000.00 浙江允升投资集团有限公司 42392.80 嘉兴新国浩商贸有限公司 4660.00 嘉兴惠肯制衣有限公司 100.00 辽宁中宝太平洋经贸有限责任公 1430.00 司 子公司/合营企业 经营范围 名 称 上海中宝银楼有限公司 珠宝、玉石、钻石、稀贵金属 制品的加工、销售等 嘉兴钻石王朝娱乐有限公司 歌舞、KTV、卡拉OK娱乐、食 品饮料 浙江允升投资集团有限公司 高等公路建设，城市基础设施 建设等 嘉兴新国浩商贸有限公司 歌舞厅、餐饮、保龄球、桑拿 浴等服务 嘉兴惠肯制衣有限公司 服装、皮革服装及其他皮制品 制造 辽宁中宝太平洋经贸有限责任公 金属材料、装饰材料、五金交 司 店、机械电子设备等 子公司/合营企业 本公司投资 名 称 额(万元) 上海中宝银楼有限公司 4800.00 嘉兴钻石王朝娱乐有限公司 800.00 浙江允升投资集团有限公司 42392.80 嘉兴新国浩商贸有限公司 2330.00 嘉兴惠肯制衣有限公司 75.00 辽宁中宝太平洋经贸有限责任公 1001.00 司 子公司/合营企业 权益 名 称 比例 上海中宝银楼有限公司 60% 嘉兴钻石王朝娱乐有限公司 80% 浙江允升投资集团有限公司 90% 嘉兴新国浩商贸有限公司 50% 嘉兴惠肯制衣有限公司 75% 辽宁中宝太平洋经贸有限责任公 70% 司 2、本期合并范围发生变更的内容、原因及对年初未分配利润的影响数： 合并范围减少的单位 （1）根据2004年5月18日公司董事会决议，将本公司下属分公司安徽分 公司的整体资产及其负债转让给杭州花园商贸有限公司，过户手续尚在办理之中。 （2）第四届董事会第三十次会议审议通过了本公司和下属控股孙公司上海众孚实业有限公司分别将其所持有的上海中宝科控燃气实业有限公司85%的股权和10%的股权转让给香港新东方燃气有限公司，过户手续已经办理完毕。 因此，同上期相比合并报表范围减少两家公司。但因该合并范围变化，未导致累积盈余公积计提的减少，因此不影响年初未分配利润。 3、本期应纳入合并会计报表而未纳入单位及原因： （1）辽宁中宝太平洋经贸有限公司因在筹建期尚未开始营业，故本期未将其纳入合并范围。根据中华人民共和国财政部关于合并会计报表合并范围请示的复函财会工字（1996）第2号文件精神，按照重要性原则，对其会计报表本期未予合并。 （2）嘉兴惠肯制衣有限公司由于所有者权益为负数，董事会决定该公司长期停业，故本期仍未将其纳入合并范围。 （五）、会计报表主要项目注释 （一）合并会计报表主要项目注释： 1、货币资金： 项 目 期末数 现金 1,432,671.06 银行存款 418,905,700.82 其他货币资金 182,247,172.74 合计 602,585,544.62 项 目 期初数 现金 1,120,125.26 银行存款 650,235,865.42 其他货币资金 105,635,739.41 合计 756,991,730.09 2、短期投资和短期投资跌价准备： （1）短期投资 项 目 期末数 期初数 股权投资 487,149.75 5,600,909.98 其中：股票投资 487,149.75 5,600,909.98 债券投资 其中：国债投资 其他债券 其他投资 866,040.00 353,040.00 合计 1,353,189.75 5,953,949.98 说明：1）本期无投资变现的重大限制。 2）本期变动的主要原因为：本公司子公司浙江允升投资集团有限公司收回投资461.38万元，盈利121.87万元； 3）上述股票投资主要系本公司下属子公司浙江允升投资集团公司持有。 截止2004年6月30日，短期投资投资成本与市价明细如下： 项 目 投资成本 市价 股票投资 1,353,189.75 1,178,267.85 合 计 1,353,189.75 1,178,267.85 （2）短期投资跌价准备 项 目 期初余额 本期增加 股票投资 93,484.00 债券投资 合 计 93,484.00 0.00 项 目 本期减少 期末余额 股票投资 45,484.00 48,000.00 债券投资 合 计 45,484.00 48,000.00 市价资料来源于：2004年6月30日《中国证券报》。 3、应收账款： （1）账龄分析： 期末数 账 龄 金额 比例% 坏账准备 1年以内 60,467,357.61 62.65 3,828,234.83 1-2年 34,498,371.50 35.74 278,930.38 2-3年 1,555,674.10 1.61 21,181.29 3年以上 合计 96,521,403.21 100.00 4,128,346.50 期初数 账 龄 金额 比例% 坏账准备 1年以内 44,319,085.22 73.87 3,242,841.39 1-2年 9,796,668.79 16.33 446,901.77 2-3年 5,650,021.00 9.42 155,858.03 3年以上 232,266.31 0.38 11,296.33 合计 59,998,041.32 100.00 3,856,897.52 （2）应收账款欠款前五名单位合计金额48,817,852.91元，占应收账款总额的52.84%。 （3）该项目中无持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位欠款。 （4）变动原因：本期销售珠宝首饰以及下属孙公司上海众孚燃料有限公司销售煤炭等货物增加了应收款项。 4、其他应收款： （1）账龄分析： 期末数 账 龄 金额 比例% 坏账准备 1年以内 190,432,759.68 56.48 8,096,813.51 1-2年 92,273,906.40 27.37 3,394,682.83 2-3年 25,847,884.26 7.67 889,384.17 3年以上 28,614,228.62 8.48 1,298,669.61 合计 337,168,778.96 100.00 13,679,550.12 期初数 账 龄 金额 比例% 坏账准备 1年以内 113,935,643.48 60.47 7,033,334.59 1-2年 11,492,665.26 6.10 689,559.92 2-3年 34,702,542.83 18.42 2,082,692.57 3年以上 28,301,417.21 15.01 4,251,411.93 合计 188,432,268.78 100.00 14,056,999.01 （2）其他应收款欠款前五名单位合计金额107,771,608.27元，占其他应收款总额的31.96%。 （3）该项目中持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位欠款情况： 单位名称 所欠金额 欠款原因 浙江恒兴力控股集团有限公司 118,272.00 代垫证券登记过户费 该代垫款项已于8月初收回。 （4）其他应收款前五名单位明细情况： 单位名称 所欠金额 北京经易智业投资有限公司 25,930,000.00 嘉兴高级中学 23,328,455.68 杭州花园商贸有限公司 23,128,614.08 浙江天杭实业公司 18,231,463.60 山西襄汾 17,153,074.91 单位名称 欠款时间 北京经易智业投资有限公司 1年以内 嘉兴高级中学 1年以内 杭州花园商贸有限公司 1年以内 浙江天杭实业公司 3年以上 山西襄汾 1年以内 单位名称 欠款原因 北京经易智业投资有限公司 股权转让款 嘉兴高级中学 往来款 杭州花园商贸有限公司 股权转让款 浙江天杭实业公司 往来 山西襄汾 往来款 5、预付账款： （1）账龄分析： 期末数 账 龄 金额 比例% 1年以内 12,266,708.44 68.39 1-2年 1,128,839.71 6.29 2-3年 4,540,390.95 25.31 合计 17,935,939.10 100.00 期初数 账 龄 金额 比例% 1年以内 79,724,802.32 94.48 1-2年 3,920,198.50 4.64 2-3年 741,447.45 0.88 合计 84,386,448.27 100.00 （2）该项目中无持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位欠款。 （3）变动原因：因项目转让导致预付款减少6305万元。 6、应收补贴款： 项目名称 期末数 期初数 增值税 16,140,332.13 14,966,422.83 营业税 城市维护建设税 教育费附加 合计 16,140,332.13 14,966,422.83 说明：应收以前年度增值税见附注七-3 7、存货及存货跌价准备： 项目名称 期末数 期初数 在途物资 原材料 12,207,995.99 52,931,079.00 包装物 362,169.78 318,006.75 低值易耗品 1,544,390.58 1,648,669.45 库存商品 101,627,092.66 134,773,366.06 委托加工物资 3,118,584.98 2,615,450.59 委托代销商品 67,570,685.09 57,330,468.95 受托代销商品 429,686.29 369,177.29 合计 186,860,605.37 249,986,218.09 存货跌价准备明细如下： 项目名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数 原材料 在产品 产成品 库存商品 2,379,659.29 975,425.22 1,404,234.07 合计 2,379,659.29 975,425.22 1,404,234.07 （1）本期存货变动的原因为合并范围的变化导致存货减少6,312.56万元。 （2）存货可变现净值确定依据为：对单个价值大的存货采用按市价个别确定，对单个价值小的存货按市价分类确定。 8、待摊费用： 类别 期初数 本期增加 保险费 116,404.14 326,353.27 房租 509,208.82 152,743.66 广告费 273,334.17 809,401.60 中介机构费 0.00 333,333.33 其他 518,196.33 3,525,263.07 合计 1,417,143.46 5,147,094.93 类别 本期摊销 期末数 保险费 210,312.47 232,444.94 房租 530,995.45 130,957.03 广告费 803,191.67 279,544.10 中介机构费 93,333.33 240,000.00 其他 285,869.41 3,757,589.99 合计 1,923,702.33 4,640,536.06 9、长期投资： （1）长期股权投资： 期末数 项目 账面价值 减值准备 对子公司投资 12,810,000.00 其他股权投资 48,630,516.36 1,900,000.00 股权投资差额 13,436,275.49 合计 74,876,791.85 1,900,000.00 期初数 项目 账面价值 减值准备 对子公司投资 10,010,000.00 其他股权投资 85,264,386.46 1,900,000.00 股权投资差额 12,618,756.92 合计 107,893,143.38 1,900,000.00 ①长期股权投资按被投资单位列示明细如下： 投 投资 资 被投资单位名称 比例 期 （%） 限 (年) 上海中宝科控燃气实业有限公司 5 上海钻石交易所有限公司 5 深圳欧瑞德珠宝首饰公司 20 北京鑫融基首饰制造公司 30 天津戴梦得凯莱赛珠宝公司 12.5 西安戴梦得珠宝首饰公司 20 武汉戴梦得珠宝首饰公司 10 浙江戴梦得珠宝首饰公司 18 合肥戴梦得珠宝首饰公司 30 上海仙霞 25 长沙戴梦得珠宝首饰公司 30 合肥百货大楼股份有限公司 12 浙江欣欣饲料公司 湖州一百 3 中宝碳纤维有限公司 13.62 山东戴梦得珠宝首饰公司 20 28 惠肯烟糖有限责任公司 48.75 惠肯百货有限责任公司 38.25 惠肯家电有限责任公司 49 嘉兴卓维科技有限公司 20 沪杭高速 平湖公司稽查 嘉兴华庭国际影城 20 南湖国际培训中心 40 上海戴梦得苏捷士钻石公司 12 46 嘉兴同盛房产置业公司 20 深圳爱塔珠宝首饰有限公司 5 北京戴梦得首饰制造公司 辽宁中宝太平洋投资有限公司 70 长城证券有限责任公司 0.6 合 计 初始 追加投资金 被投资单位名称 投资金额 额 上海中宝科控燃气实业有限公司 56,000,000.00 上海钻石交易所有限公司 1,489,950.00 深圳欧瑞德珠宝首饰公司 2,000,000.00 北京鑫融基首饰制造公司 900,000.00 天津戴梦得凯莱赛珠宝公司 500,000.00 西安戴梦得珠宝首饰公司 1,000,000.00 武汉戴梦得珠宝首饰公司 500,000.00 浙江戴梦得珠宝首饰公司 900,000.00 合肥戴梦得珠宝首饰公司 300,000.00 上海仙霞 250,000.00 长沙戴梦得珠宝首饰公司 256,114.75 合肥百货大楼股份有限公司 122,940.00 浙江欣欣饲料公司 14,936,500.00 湖州一百 100,000.00 中宝碳纤维有限公司 33,000,000.00 山东戴梦得珠宝首饰公司 250,000.00 惠肯烟糖有限责任公司 307,285.15 惠肯百货有限责任公司 765,000.00 惠肯家电有限责任公司 490,000.00 嘉兴卓维科技有限公司 100,000.00 1,520,000.00 沪杭高速 6,600.00 平湖公司稽查 16,000.00 嘉兴华庭国际影城 200,000.00 南湖国际培训中心 200,000.00 上海戴梦得苏捷士钻石公司 3,807,282.00 嘉兴同盛房产置业公司 4,000,000.00 深圳爱塔珠宝首饰有限公司 18,000,000.00 北京戴梦得首饰制造公司 35,000,000.00 辽宁中宝太平洋投资有限公司 10,010,000.00 长城证券有限责任公司 合 计 205,083,271.90 1,520,000.00 被投资单位名称 期初数 上海中宝科控燃气实业有限公司 55,055,301.23 上海钻石交易所有限公司 1,489,950.00 深圳欧瑞德珠宝首饰公司 2,000,000.00 北京鑫融基首饰制造公司 900,000.00 天津戴梦得凯莱赛珠宝公司 500,000.00 西安戴梦得珠宝首饰公司 1,000,000.00 武汉戴梦得珠宝首饰公司 500,000.00 浙江戴梦得珠宝首饰公司 900,000.00 合肥戴梦得珠宝首饰公司 300,000.00 上海仙霞 250,000.00 长沙戴梦得珠宝首饰公司 256,114.75 合肥百货大楼股份有限公司 122,940.00 浙江欣欣饲料公司 870,000.00 湖州一百 100,000.00 中宝碳纤维有限公司 15,000,000.00 山东戴梦得珠宝首饰公司 250,000.00 惠肯烟糖有限责任公司 253,566.15 惠肯百货有限责任公司 262,431.46 惠肯家电有限责任公司 298,525.62 嘉兴卓维科技有限公司 6,116,974.00 沪杭高速 6,600.00 平湖公司稽查 16,000.00 嘉兴华庭国际影城 200,000.00 南湖国际培训中心 200,000.00 上海戴梦得苏捷士钻石公司 4,156,282.85 嘉兴同盛房产置业公司 4,000,000.00 深圳爱塔珠宝首饰有限公司 2,000,000.00 北京戴梦得首饰制造公司 32,589,401.63 辽宁中宝太平洋投资有限公司 10,010,000.00 长城证券有限责任公司 10,725,600.00 合 计 150,329,687.69 本期调增（—调减）额 被投资单位名称 现金 权益变化 累计增减 红利 上海中宝科控燃气实业有限公司 -52,255,301.23 -52,255,301.23 上海钻石交易所有限公司 深圳欧瑞德珠宝首饰公司 北京鑫融基首饰制造公司 天津戴梦得凯莱赛珠宝公司 西安戴梦得珠宝首饰公司 武汉戴梦得珠宝首饰公司 浙江戴梦得珠宝首饰公司 合肥戴梦得珠宝首饰公司 上海仙霞 长沙戴梦得珠宝首饰公司 合肥百货大楼股份有限公司 -122,940.00 -122,940.00 浙江欣欣饲料公司 -870.000.00 -870,000.00 湖州一百 中宝碳纤维有限公司 山东戴梦得珠宝首饰公司 惠肯烟糖有限责任公司 -5,061.66 -5,061.66 惠肯百货有限责任公司 -1,942.50 -1,942.50 惠肯家电有限责任公司 -3,087.56 -3,087.56 嘉兴卓维科技有限公司 -2,860,200.00 -2,860,200.00 沪杭高速 -6,600.00 -6,600.00 平湖公司稽查 -16,000.00 -16,000.00 嘉兴华庭国际影城 南湖国际培训中心 上海戴梦得苏捷士钻石公司 -158,636.75 -158,636.75 嘉兴同盛房产置业公司 深圳爱塔珠宝首饰有限公司 北京戴梦得首饰制造公司 32,589,401.63 -32,589,401.63 辽宁中宝太平洋投资有限公司 长城证券有限责任公司 合 计 -88,889,171.33 -88,889,171.33 被投资单位名称 期末数 上海中宝科控燃气实业有限公司 2,800,000.00 上海钻石交易所有限公司 1,489,950.00 深圳欧瑞德珠宝首饰公司 2,000,000.00 北京鑫融基首饰制造公司 900,000.00 天津戴梦得凯莱赛珠宝公司 500,000.00 西安戴梦得珠宝首饰公司 1,000,000.00 武汉戴梦得珠宝首饰公司 500,000.00 浙江戴梦得珠宝首饰公司 900,000.00 合肥戴梦得珠宝首饰公司 300,000.00 上海仙霞 250,000.00 长沙戴梦得珠宝首饰公司 256,114.75 合肥百货大楼股份有限公司 0.00 浙江欣欣饲料公司 0.00 湖州一百 100,000.00 中宝碳纤维有限公司 15,000,000.00 山东戴梦得珠宝首饰公司 250,000.00 惠肯烟糖有限责任公司 248,504.49 惠肯百货有限责任公司 260,488.96 惠肯家电有限责任公司 295,438.07 嘉兴卓维科技有限公司 3,256,774.00 沪杭高速 0.00 平湖公司稽查 0.00 嘉兴华庭国际影城 200,000.00 南湖国际培训中心 200,000.00 上海戴梦得苏捷士钻石公司 3,997,646.10 嘉兴同盛房产置业公司 4,000,000.00 深圳爱塔珠宝首饰有限公司 2,000,000.00 北京戴梦得首饰制造公司 0.00 辽宁中宝太平洋投资有限公司 10,010,000.00 长城证券有限责任公司 10,725,600.00 合 计 61,440,516.36 本期长期股权投资变动的原因为公司于2004年3月6日转让了下属子公司上海中宝科控燃气有限公司95%的股权，致使长期股权投资减少52,255,301.23元。 ②股权投资差额： 摊销 被投资单位名称 形成原因 期限 嘉兴路桥建设开发有 限公司 购入股权 10年 以资产置换股 嘉兴新国浩商贸有限 权与其净资产 10年 公司 的差 嘉兴木材交易市场有 限公司 溢价购入股权 10年 嘉兴钻石王朝娱乐有 限公司 溢价购入股权 10年 浙江允升投资集团有 限公司 溢价购入股权 10年 杭州大清谷旅游开发 初始投资形成 10年 有限公司 合计 被投资单位名称 初始金额 期初数 嘉兴路桥建设开发有 限公司 -316,555.48 -284,899.93 嘉兴新国浩商贸有限 -16,519,680.35 -10,737,792.21 公司 嘉兴木材交易市场有 限公司 556,602.63 556,602.63 嘉兴钻石王朝娱乐有 限公司 122,610.39 73,559.10 浙江允升投资集团有 限公司 -712,477.34 1,928,437.56 杭州大清谷旅游开发 有限公司 22,792,270.02 21,082,849.77 合计 57,642,769.87 12,618,756.92 被投资单位名称 本期增减 本期摊销 期末数 嘉兴路桥建设开发有 限公司 -31,655.55 -284,899.93 嘉兴新国浩商贸有限 -825,984.02 -9,911,808.19 公司 嘉兴木材交易市场有 限公司 556,602.63 嘉兴钻石王朝娱乐有 限公司 6,130.52 67,428.58 浙江允升投资集团有 限公司 2,334.93 1,926,102.63 杭州大清谷旅游开发 有限公司 21,082,849.77 合计 -817,518.57 13,436,275.49 ③长期投资减值准备: 项 目 期初数 本期增加 长期股权投资 1,900,000.00 其中：北京鑫融基首饰制造公司 300,000.00 合肥戴梦得珠宝首饰公司 150,000.00 山东戴梦得珠宝首饰公司 230,000.00 浙江戴梦得珠宝首饰公司 770,000.00 天津戴梦得凯莱珠宝公司 450,000.00 合计 1,900,000.00 项 目 本期减少 期末数 长期股权投资 1,900,000.00 其中：北京鑫融基首饰制造公司 300,000.00 合肥戴梦得珠宝首饰公司 150,000.00 山东戴梦得珠宝首饰公司 230,000.00 浙江戴梦得珠宝首饰公司 770,000.00 天津戴梦得凯莱珠宝公司 450,000.00 合计 1,900,000.00 （2）长期债权投资： 债券名称 面值 年利率 建设债券 100.00 2..25% 电力债券 7,000.00 5.00% 合计 初始投资 债券名称 到期日 期初余额 成本 建设债券 1,000.00 2005.10.9 1,000.00 电力债券 7,000.00 2007 7,473.00 合计 8,000.00 8,473.00 溢(折)价 本期应 期末 累计应收/ 债券名称 本期摊销 计利息 余额 已收利息 建设债券 1,000.00 电力债券 7,473.00 473.00 合计 8,473.00 473.00 10、固定资产及累计折旧： （1）固定资产及累计折旧明细如下： 固定资产原值 期初数 房屋及建筑物 815,590,235.32 通用设备 79,381,349.52 专用设备 46,120,169.46 运输工具 16,763,705.13 其他 83,560,365.30 合计 1,041,415,824.73 累计折旧 房屋及建筑物 50,431,971.21 通用设备 26,487,071.70 专用设备 6,862,989.51 运输工具 4,938,356.36 其他 6,358,924.44 合计 95,079,313.22 固定资产净值 946,336,511.51 固定资产原值 本期增加 房屋及建筑物 6,335,967.93 通用设备 292,145.56 专用设备 663,509.00 运输工具 256,153.24 其他 59,900.00 合计 7,607,675.73 累计折旧 房屋及建筑物 8,769,823.41 通用设备 3,632,007.17 专用设备 1,555,409.19 运输工具 1,030,182.32 其他 886,071.58 合计 15,873,493.67 固定资产净值 -8,265,817.94 固定资产原值 本期减少 房屋及建筑物 通用设备 24,173,727.40 专用设备 运输工具 491,781.60 其他 合计 24,665,509.00 累计折旧 房屋及建筑物 5,174,840.90 通用设备 15,717.87 专用设备 运输工具 71,980.85 其他 合计 5,262,539.62 固定资产净值 19,402,969.38 固定资产原值 期末数 房屋及建筑物 821,926,203.25 通用设备 55,499,767.68 专用设备 46,783,678.46 运输工具 16,528,076.77 其他 83,620,265.30 合计 1,024,357,991.46 累计折旧 房屋及建筑物 54,026,953.72 通用设备 30,103,361.00 专用设备 8,418,398.70 运输工具 5,896,557.83 其他 7,244,996.02 合计 105,690,267.27 固定资产净值 918,667,724.19 其中：以戴梦得大厦地下车库、1、2、3层主楼及裙楼、6、7层主楼及其附属土地、8、9、13层主楼及其附属土地,面积12480.63平方米，价值8328万元资产作抵押，取得短期借款5000万元；以戴梦得大酒店四层，评估价值3480万元房产抵押，取得短期借款500万元；以戴梦得大厦11、12层及所属土地，面积1760.85平方米，评估价值1400万元房产抵押，取得短期借款900万元；以戴梦得大厦17-24、25层房产2028.49平方米价值6206.56万元作抵押长期借款3000万元；以南京东路328号大楼价值10001.82万元抵押取得短期借款4900万元。以嘉兴市欣东方实业有限公司的厂房价值1700万元作抵押取得短期借款550万元。 （2）固定资产减值准备明细如下： 类别 期初数 本期增加 房屋及建筑物 6,228,787.77 通用设备 546,411.28 专用设备 运输工具 其他 合计 6,775,199.05 类别 本期减少 期末数 变动原因 房屋及建筑物 6,228,787.77 通用设备 546,411.28 专用设备 运输工具 其他 合计 6,775,199.05 11、在建工程 工程名称 预算数 期初数 围堤码头 38,683,602.76 0.00 其中：资本化利息 木材交易市场 398,857.78 南湖国际学校 3,303,210.38 其中：资本化利息 1,215,348.75 行政大楼 1,800,000.00 132,199.10 其中：资本化利息 无锡生产线 4,000,000.00 4,006,914.31 其中：资本化利息 167,769.20 客房改造 发电机 大清谷项目 800,000.00 1,754,843.91 其中：资本化利息 其他 191,388.43 储油罐 合计 48,471,016.67 转入 工程名称 本期增加 固定资产 围堤码头 30,695,304.23 1,094,731.86 其中：资本化利息 木材交易市场 南湖国际学校 3,599,666.29 其中：资本化利息 行政大楼 其中：资本化利息 无锡生产线 142,698.55 其中：资本化利息 8,673.02 客房改造 1,425,748.78 发电机 500,000.00 500,000.00 大清谷项目 533,802.10 其中：资本化利息 其他 30,132.00 储油罐 189,000.00 合计 37,116,351.95 1,594,731.86 其他 工程名称 期末数 减少数 围堤码头 68,284,175.13 其中：资本化利息 木材交易市场 398,857.78 南湖国际学校 6,902,876.67 其中：资本化利息 1,215,348.75 行政大楼 132,199.10 其中：资本化利息 无锡生产线 4,149,612.86 其中：资本化利息 176,442.22 客房改造 1,425,748.78 发电机 0.00 大清谷项目 2,288,646.01 其中：资本化利息 其他 221,520.43 储油罐 189,000.00 合计 83,992,636.76 资金 工程 工程名称 来源 进度 围堤码头 其中：资本化利息 木材交易市场 南湖国际学校 借款 其中：资本化利息 行政大楼 贷款 其中：资本化利息 无锡生产线 贷款 其中：资本化利息 客房改造 贷款 发电机 大清谷项目 其中：资本化利息 其他 储油罐 合计 变动原因主要是本期下属孙公司乍浦开发集团有限公司围堤码头工程继续加大投入3069万元；下属孙公司南湖国际教育公司建设体育场所增加投资360万元；戴梦得大酒店进行客房改造工程投入142.57万元。 12、无形资产： 单位：人民币万元 取得 原始金额 期初数 项目 方式 商誉 815.59 379.80 土地使用权-总部 86.50 79.43 土地使用权-允升集团 9,803.26 9,781.74 地下室使用权 16.50 10.71 软件 26.79 21.36 特许权30年 963.00 954.81 合计 11,711.64 11,227.85 本期 本期转 本期摊销 项目 增加 出 商誉 379.80 土地使用权-总部 0.86 土地使用权-允升集团 171.05 地下室使用权 0.79 软件 0.80 1.29 特许权30年 9.83 合计 0.80 379.80 174.00 累计 期末数 剩余摊销 项目 摊销 年限 商誉 435.80 土地使用权-总部 7.91 78.56 土地使用权-允升集团 778.76 9620.99 地下室使用权 5.95 9.92 软件 20.87 20.40 特许权30年 18.02 944.98 合计 1267.31 10674.86 (1)变动原因主要为合并范围的变化，安徽分公司转出商誉379.80万元。 (2)以嘉兴乍浦开发集团拥有的平湖国用(1999)字第21-31号土地和平湖国用(1999)字第21-31号土地使用权价值4亿元作抵押，取得短期贷款8,900万元，取得长期贷款18,000万元。 13、长期待摊费用 项目 原始金额 期初数 开办费 11,427,088.42 1,121,887.16 其他 929,233.99 877,441.58 物料用品 279,555.99 117,006.85 项目设计费 1,555,000.00 1,555,000.00 装修费 42,160,214.44 22,202,573.40 合计 56,351,092.84 25,873,908.99 本期 项目 本期摊销 增加 开办费 199,481.13 179,091.57 其他 877,441.58 物料用品 117,006.85 项目设计费 装修费 760,890.00 6,001,929.84 合计 960,371.13 7,175,469.84 累计 项目 期末数 摊销 开办费 8,333,436.82 1,142,276.72 其他 929,233.99 0.00 物料用品 279,555.99 0.00 项目设计费 1,555,000.00 装修费 22,859,296.46 16,961,533.56 合计 32,401,523.26 19,658,810.28 开办费主要为本公司的孙公司筹建期间发生的费用。 14、短期借款 项 目 期末数 信用借款 抵押借款 308,449,465.18 保证借款 541,300,000.00 质押借款 128,600,000.00 合计 978,349,465.18 项 目 期初数 信用借款 86,300,000.00 抵押借款 293,117,675.39 保证借款 549,300,000.00 质押借款 148,600,000.00 合计 1,077,317,675.39 截至2004年6月30日，无逾期借款。 15、应付票据： 项目 期末数 银行承兑汇票 249,000,000.00 其 他 2,175,540.33 合 计 251,175,540.33 项目 期初数 银行承兑汇票 99,420,000.00 其 他 1,875,264.07 合 计 101,295,264.07 上述银行票据中，通过50%保证金方式取得22,000万元；通过100％保证金方式取得2,500万元。 16、应付账款： 期末数 期初数 64,755,709.10 69,434,097.23 无应付持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的款项。 账龄超过三年的应付账款金额为792,475.50元。 17、预收账款： 期末数 期初数 32,373,458.11 50,777,051.99 无预收持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的款项。 18、其他应付款： 期末数 期初数 66,081,550.77 221,912,280.45 （1）无应付本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的款项。 （2）账龄超过三年的大额其他应付款金额为2,714,101.65元。 （3）其他应付款前五名单位明细情况如下： 单位名称 所欠金额 南湖国际实验小学 7,095,466.68 唐秀娟 6,000,000.00 杭州今升投资集团公司 3,948,974.00 新世界集团有限公司 3,927,000.00 市建安公司高层处 26,92,100.00 单位名称 欠款时间 南湖国际实验小学 1年以内 唐秀娟 1-2年 杭州今升投资集团公司 1年以内 新世界集团有限公司 1-2年 市建安公司高层处 1-2年 单位名称 欠款原因 南湖国际实验小学 往来款 唐秀娟 暂借款 杭州今升投资集团公司 往来款 新世界集团有限公司 往来款 市建安公司高层处 往来款 19、应付工资： 性质 期末数 期初数 工效挂钩 1,760,831.93 1,762,218.76 合计 1,760,831.93 1,762,218.76 20、应付股利： 投资者名称 期末数 期初数 原 因 2000年度股利 1,142,806.05 1,142,806.05 未支付的股利 2001年度股利 2,210,335.85 2,210,335.85 未支付的股利 浙江省华侨商社 388,201.98 388,201.98 孙公司分配股利 嘉兴投资有限公司 1,621,742.18 1,621,742.18 孙公司分配股利 中基乍浦港公司 2,724,880.45 2,724,880.45 孙公司分配股利 合计 8,087,966.51 8,087,966.51 21、应交税金 税 种 期末数 期初数 增值税 -2,637,416.26 -10,933,681.90 营业税 2,787,434.90 2,837,966.99 消费税 -2,938,276.76 185,732.68 城建税 156,690.32 168,717.95 所得税 680,381.75 9,514,833.54 房产税 4,800.00 -13,400.00 其他 69,091.39 96,846.28 合 计 -1,877,294.66 1,857,015.54 22、其他应交款 税种 期末数 期初数 教育费附加 118,816.10 107,804.36 文化事业建设费 -7,559.31 粮食补偿金 30.00 30.00 其他 1,032.19 685.45 合计 112,318.98 108,519.81 23、预提费用 费用项目 期末数 期初数 期末结存原因 利息 2,389,225.14 1,712,442.57 预提年末利息及欠付的利息 装修费 227,636.00 389,668.04 其他 2,030,313.44 993,997.27 合计 4,647,174.58 3,096,107.88 24、长期借款 借款类别 期末数 期初数 抵押借款 173,000,000.00 180,000,000.00 保证借款 30,000,000.00 30,000,000.00 合计 203,000,000.00 210,000,000.00 25、长期应付款 种类 期限 初始金额 应计利息 期末数 借款条件 网点基金 3,839,343.30 合计 3,839,343.30 本期应付网点基金款项减少的原因为：公司本期出售安徽分公司,叫少合并范围所致。 26、股本： 单位：万股/元 项目 期末数 期初数 一、尚未流通股份： 1．发起人股份 1,720.7712 1,720.7712 其中：国家法人持有股份 1,720.7712 1,720.7712 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2．募集法人股份 13,043.2580 13,043.2580 3．内部职工股 4．优先股或其他 其中：转配股 尚未流通股份合计 14,764.0292 14,764.0292 二、已流通股份: 境内上市的人民币普通股 10,320.0000 10,320.0000 已流通股份合计 10,320.0000 10,320.0000 三、股份总数 25,084.0292 25,084.0292 27、资本公积 项目 期初数 本期增加 股本溢价 210,251,125.00 住房周转金转入 808,448.40 资产评估增值准备 16,278,889.69 被投资单位接受捐赠准备 2,136,546.73 其他 4,545,625.00 合计 234,020,634.82 项目 本期减少 期末数 股本溢价 210,251,125.00 住房周转金转入 808,448.40 资产评估增值准备 16,278,889.69 被投资单位接受捐赠准备 2,136,546.73 其他 90.00 4,545,535.00 合计 90.00 234,020,544.82 本期资本公积减少的原因为：下属孙公司嘉兴市乍浦开发集团有限公司上年度计算错误所致。 28、盈余公积 项目 期初数 本期增加 法定盈余公积 32,468,378.54 公益金 32,679,566.90 任意盈余公积 2,411,716.25 合计 67,559,661.69 项目 本期减少 期末数 法定盈余公积 32,468,378.54 公益金 32,679,566.90 任意盈余公积 2,411,716.25 合计 67,559,661.69 29、未分配利润 项 目 期末数 期初数 净利润 3,252,183.65 4,287,268.90 加：年初未分配利润 65,215,218.16 66,703,987.76 盈余公积转入 可供分配的利润 68,467,401.81 70,991,256.66 减：提取法定盈余公积 3,835,309.13 减：提取法定公益金 1,917,654.57 可供股东分配的利润 68,467,401.81 65,238,292.96 减：应付普通股股利 期末未分配利润 68,467,401.81 65,238,292.96 说明：2003年年报的年末未分配利润与本期年初未分配利润相差23,074.80元的原因为：①本期对下属孙公司上海众孚实业有限公司2003年度所得税清算纳税调整增加23074.80元，由于所属税务机关提供的清算报告晚于上海众孚实业有限公司2003年度审计事务所的审定时间，故当时无法将此调整数减少审定的年初未分配利润。 30、主营业务收入： （1）主营业务地区分部报表 项 目 本年累计数 主营业务收入 434,954,941.55 其中：北京地区(京,津,冀,东北) 3,737,391.74 江浙沪地区 367,726,484.20 广东地区 44,284,613.80 其他地区 19,206,451.81 主营业务成本 365,853,837.75 其中：北京地区(京,津,冀,东北) 2,743,632.66 江浙沪地区 311,076,692.51 广东地区 35,442,011.10 其他地区 16,591,501.48 项 目 上年累计数 主营业务收入 260,092,475.85 其中：北京地区(京,津,冀,东北) 3,257,281.76 江浙沪地区 182,443,658.01 广东地区 6,828,205.84 其他地区 67,563,330.24 主营业务成本 221,290,449.86 其中：北京地区(京,津,冀,东北) 2,337,154.22 江浙沪地区 146,308,150.32 广东地区 5,780,985.58 其他地区 66,864,159.74 （2）主营业务产品/行业分部报表 项 目 本年累计数 主营业务收入 434,954,941.55 其中：珠宝饰品 131,740,856.63 码头港口 31,281,793.64 商业贸易 253,011,970.76 酒店服务 18,139,022.52 教 育 其 他 781,298.00 主营业务成本 365,853,837.75 其中：珠宝饰品 115,938,193.27 码头港口 12,441,741.33 商业贸易 227,516,798.85 酒店服务 9,689,865.83 教 育 其 他 267,238.47 项 目 上年累计数 主营业务收入 260,092,475.85 其中：珠宝饰品 105,688,582.24 码头港口 18,695,028.12 商业贸易 100,451,647.35 酒店服务 14,585,035.81 教 育 13,462,586.62 其 他 7,209,595.71 主营业务成本 221,290,449.86 其中：珠宝饰品 95,986,413.18 码头港口 9,827,944.21 商业贸易 97,855,879.62 酒店服务 2,862,612.60 教 育 7,811,377.37 其 他 6,946,222.88 （3）公司前五名客户的销售金额，以及占公司年度销售总额的比例。 客户单位名称 2004年1-6月销售额 占销售总额的比例 上海黄金交易所 92,668,726.92 21.31% 湖州大宝经贸有限公司 58,261,344.31 13.39% 广东省电力工业燃料公司 34,772,006.34 7.99% 高新张铜股份有限公司 21,930,948.44 5.04% 杭州湾跨海大桥指挥部 7,200,000.00 1.66% 合 计 214,833,026.01 49.39% 本期收入及成本变动的原因为：商业贸易行业中的木材、煤炭销售量大幅增加，同时比上年同期增加了服装面料的销售所致。 31、主营业务税金及附加 项 目 本年累计数 上年累计数 营业税 2,461,523.73 1,632,056.45 城建税 210,772.33 164,544.31 教育费附加 229,941.56 141,591.94 消费税 1,118,865.87 605,179.98 其他 5,261.28 3,605.69 合计 4,026,364.77 2,546,978.37 32、其他业务利润 项 目 本年累计数 上年累计数 其他业务收入 38,243,201.21 6,923,184.32 其中：租金收入 2,522,428.94 6,923,184.32 代理费 1,514,687.66 加盟费 其他 34,206,084.61 其他业务成本 240,797.01 3,512,515.99 其中：税金 159,163.47 3,512,515.99 其他 81,633.54 其他业务利润 38,002,404.20 3,410,668.33 33、财务费用 项目 本年累计数 上年累计数 利息支出 40,210,777.18 29,789,323.08 减：利息收入 1,325,135.10 1,909,020.06 汇兑损失 22,363.06 减：汇兑收益 2,032.60 -509.71 其他 446,298.45 136,560.56 合计 39,352,270.99 28,017,373.29 34、投资收益 项目 本年累计数 股票投资收益 1,218,725.10 债券投资收益 联营或合营公司分配来的利润 -528,677.49 期末调整的被投资公司所有者权益 739,948.98 净增减的金额 股权投资差额摊销 817,518.57 股权投资转让收益 4,463,881.30 其他 3,790,034.56 合计 10,501,431.02 项目 上年累计数 股票投资收益 24,473.01 债券投资收益 681,278.69 联营或合营公司分配来的利润 期末调整的被投资公司所有者权益 -165,432.94 净增减的金额 股权投资差额摊销 862,585.36 股权投资转让收益 其他 528,656.38 合计 1,931,560.50 其他投资收益主要为本公司下属子公司浙江允升投资集团有限公司与足佳、锦海房地产开发公司联营合作取得的收益。 35、补贴收入 项目 本年累计数 上年累计数 出口退税 财政补贴 254,741.00 2,010,000.00 合计 254,741.00 2,010,000.00 36、营业外收入： 项目 本年累计数 上年累计数 处置固定资产净收入 1,800.00 113,962.20 赔款 92,951.47 30,265.76 其他 141,639.94 477,024.55 合计 236,391.41 621,252.51 37、营业外支出： 项目 本年累计数 上年累计数 处置固定资产净损失 51,636.22 248,448.34 罚款支出 41,452.20 15,188.72 固定资产减值准备 其他 174,915.24 481,270.10 合计 268,003.66 744,907.16 38、支付或收到的其他与经营活动、筹资活动、投资活动有关的现金， 项目 金额 收到的其他与经营活动有关的现金 379,543,904.90 支付的其他与经营活动有关的现金 341,734,505.75 收到的其他与筹资活动有关的现金 12,218.55 支付的其他与筹资活动有关的现金 1,114.09 收到的其他与投资活动有关的现金 152,025.50 支付的其他与投资活动有关的现金 18,250.00 项目 形成原因 收到的其他与经营活动有关的现金 收到其他单位往来款 支付的其他与经营活动有关的现金 支付其他单位往来款及期间费用等 收到的其他与筹资活动有关的现金 收到退回设备款 支付的其他与筹资活动有关的现金 码头发生与工程相关的费用 收到的其他与投资活动有关的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 与其他单位得联营投资 （二）母公司会计报表主要项目注释： 1、应收款项： （1）应收账款和坏账准备： ①账龄分析： 期末数 账 龄 金额 比例% 坏账准备 1年以内 4,700,619.12 12.71 1,917,197.82 1-2年 32,146,096.01 86.93 278,930.38 2-3年 130,881.00 0.36 7,245.33 3年以上 合计 36,977,596.13 100.00 2,203,373.53 期初数 账 龄 金额 比例% 坏账准备 1年以内 29,656,903.99 80.26 1,779,071.04 1-2年 6,975,584.02 18.88 417,316.38 2-3年 130,881.00 0.35 7,829.53 3年以上 188,272.11 0.51 11,296.33 合计 36,951,641.12 100.00 2,215,513.28 ②应收账款欠款前五名单位合计金额26,294,905.72元，占应收账款总额的75.62%。 ③该项目中无持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位欠款。 2、其他应收款： （1）其他应收款和坏账准备： ①账龄分析： 期末数 账 龄 金额 比例% 坏账准备 1年以内 235,301,467.18 65.68 4,881,287.23 1-2年 74,850,460.69 20.90 3,394,682.83 2-3年 19,482,728.57 5.44 884,161.17 3年以上 28,602,728.62 7.98 1,297,979.61 合计 358,237,385.06 100.00 10,458,110.84 期初数 账 龄 金额 比例% 坏账准备 1年以内 161,758,233.42 76.90 5,078,961.41 1-2年 7,877,888.12 3.74 472,673.29 2-3年 12,570,659.32 5.98 754,239.56 3年以上 28,151,417.21 13.38 4,242,411.93 合计 210,358,198.07 100.00 10,548,286.19 ②其他应收款欠款前五名单位合计金额98,035,850.51元，占其他应收款总额的28.19%。 ③该项目中持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位欠款情况： 单位名称 所欠金额 欠款原因 浙江恒兴力控股集团有限公司 118,272.00 代垫证券登记过户费 该代垫款项已于8月初收回。 3、长期投资： （1）长期股权投资： 期末数 项目 账面价值 减值准备 对子公司投资 650,829,706.05 其他股权投资 36,171,664.75 1,900,000.00 股权投资差额 1,515,632.66 合计 688,517,003.46 1,900,000.00 期初数 项目 账面价值 减值准备 对子公司投资 709,495,515.85 其他股权投资 69,754,006.38 1,900,000.00 股权投资差额 1,524,098.11 合计 780,773,620.34 1,900,000.00 ①长期股权投资按被投资单位明细如下： 投资 投资 所占 被投资单位名称 期限 比例 (年) (%) 上海中宝银楼有限公司 60 嘉兴新国浩商贸有限公司 50 嘉兴钻石王朝娱乐有限公司 80 浙江允升投资集团有限公司 50 90 嘉兴戴梦得大酒店 10 上海钻石交易所有限公司 5 深圳欧瑞德珠宝首饰公司 20 北京鑫融基首饰制造公司 30 天津戴梦得凯莱赛珠宝公司 12.5 西安戴梦得珠宝首饰公司 20 武汉戴梦得珠宝首饰公司 10 浙江戴梦得珠宝首饰公司 18 合肥戴梦得珠宝首饰公司 30 上海仙霞 25 长沙戴梦得珠宝首饰公司 30 合肥百货大楼股份有限公司 浙江欣欣饲料公司 湖州一百 3 中宝碳纤维有限公司 13.62 山东戴梦得珠宝首饰公司 20 28 深圳爱塔珠宝首饰有限公司 5 北京戴梦得首饰制造公司 上海中宝科控燃气实业股份有限公司 5 辽宁中宝太平洋投资有限公司 70 长城证券有限责任公司 0.6 合计 追加 被投资单位名称 初始投资金额 投资金额 上海中宝银楼有限公司 48,000,000.00 嘉兴新国浩商贸有限公司 23,300,000.00 嘉兴钻石王朝娱乐有限公司 8,000,000.00 浙江允升投资集团有限公司 250,000,000.00 嘉兴戴梦得大酒店 500,000.00 上海钻石交易所有限公司 1,489,950.00 深圳欧瑞德珠宝首饰公司 2,000,000.00 北京鑫融基首饰制造公司 900,000.00 天津戴梦得凯莱赛珠宝公司 500,000.00 西安戴梦得珠宝首饰公司 1,000,000.00 武汉戴梦得珠宝首饰公司 500,000.00 浙江戴梦得珠宝首饰公司 900,000.00 合肥戴梦得珠宝首饰公司 300,000.00 上海仙霞 250,000.00 长沙戴梦得珠宝首饰公司 256,114.75 合肥百货大楼股份有限公司 122,940.00 浙江欣欣饲料公司 14,936,500.00 湖州一百 100,000.00 中宝碳纤维有限公司 33,000,000.00 山东戴梦得珠宝首饰公司 250,000.00 深圳爱塔珠宝首饰有限公司 18,000,000.00 北京戴梦得首饰制造公司 35,000,000.00 上海中宝科控燃气实业股份有限公司 50,400,000.00 辽宁中宝太平洋投资有限公司 10,010,000.00 长城证券有限责任公司 10,725,600.00 合计 被投资单位名称 期初数 上海中宝银楼有限公司 42,588,059.97 嘉兴新国浩商贸有限公司 18,659,054.05 嘉兴钻石王朝娱乐有限公司 5,932,981.56 浙江允升投资集团有限公司 582,350,119.04 嘉兴戴梦得大酒店 500,000.00 上海钻石交易所有限公司 1,489,950.00 深圳欧瑞德珠宝首饰公司 2,000,000.00 北京鑫融基首饰制造公司 900,000.00 天津戴梦得凯莱赛珠宝公司 500,000.00 西安戴梦得珠宝首饰公司 1,000,000.00 武汉戴梦得珠宝首饰公司 500,000.00 浙江戴梦得珠宝首饰公司 900,000.00 合肥戴梦得珠宝首饰公司 300,000.00 上海仙霞 250,000.00 长沙戴梦得珠宝首饰公司 256,114.75 合肥百货大楼股份有限公司 122,940.00 浙江欣欣饲料公司 870,000.00 湖州一百 100,000.00 中宝碳纤维有限公司 15,000,000.00 山东戴梦得珠宝首饰公司 250,000.00 深圳爱塔珠宝首饰有限公司 2,000,000.00 北京戴梦得首饰制造公司 32,589,401.63 上海中宝科控燃气实业股份有限公司 49,455,301.23 辽宁中宝太平洋投资有限公司 10,010,000.00 长城证券有限责任公司 10,725,600.0 合计 779,249,522.23 本期调增（—调减）额 被投资单位名称 现金 权益变化 累计增减 红利 上海中宝银楼有限公司 332,188.05 332,188.05 嘉兴新国浩商贸有限公司 -518,585.76 -518,585.76 嘉兴钻石王朝娱乐有限公司 -275,874.83 -275,874.83 浙江允升投资集团有限公司 -11,548,236.03 -11,548,236.03 嘉兴戴梦得大酒店 上海钻石交易所有限公司 深圳欧瑞德珠宝首饰公司 北京鑫融基首饰制造公司 天津戴梦得凯莱赛珠宝公司 西安戴梦得珠宝首饰公司 武汉戴梦得珠宝首饰公司 浙江戴梦得珠宝首饰公司 合肥戴梦得珠宝首饰公司 上海仙霞 长沙戴梦得珠宝首饰公司 合肥百货大楼股份有限公司 -122,940.00 -122,940.00 浙江欣欣饲料公司 -870,000.00 -870,000.00 湖州一百 中宝碳纤维有限公司 山东戴梦得珠宝首饰公司 深圳爱塔珠宝首饰有限公司 北京戴梦得首饰制造公司 -32,589,401.63 -32,589,401.63 上海中宝科控燃气实业股份有限公司 -46,655,301.23 -46,655,301.23 辽宁中宝太平洋投资有限公司 长城证券有限责任公司 合计 -92,248,151.43 -92,248,151.43 被投资单位名称 期末数 上海中宝银楼有限公司 42,920,248.02 嘉兴新国浩商贸有限公司 18,140,468.29 嘉兴钻石王朝娱乐有限公司 5,657,106.73 浙江允升投资集团有限公司 570,801,883.01 嘉兴戴梦得大酒店 500,000.00 上海钻石交易所有限公司 1,489,950.00 深圳欧瑞德珠宝首饰公司 2,000,000.00 北京鑫融基首饰制造公司 900,000.00 天津戴梦得凯莱赛珠宝公司 500,000.00 西安戴梦得珠宝首饰公司 1,000,000.00 武汉戴梦得珠宝首饰公司 500,000.00 浙江戴梦得珠宝首饰公司 900,000.00 合肥戴梦得珠宝首饰公司 300,000.00 上海仙霞 250,000.00 长沙戴梦得珠宝首饰公司 256,114.75 合肥百货大楼股份有限公司 0.00 浙江欣欣饲料公司 0.00 湖州一百 100,000.00 中宝碳纤维有限公司 15,000,000.00 山东戴梦得珠宝首饰公司 250,000.00 深圳爱塔珠宝首饰有限公司 2,000,000.00 北京戴梦得首饰制造公司 0.00 上海中宝科控燃气实业股份有限公司 2,800,000.00 辽宁中宝太平洋投资有限公司 10,010,000.00 长城证券有限责任公司 10,725,600.00 合计 687,001,370.80 ②股权投资差额明细如下： 被投资单位名称 形成原因 摊销期限 初始金额 浙江允升投资集团有限公司 初始投资形成 10年 -712,477.34 嘉兴钻石王朝娱乐有限公司 初始投资形成 10年 122,610.39 合 计 被投资单位名称 期初数 本期增加 本期摊销 期末数 浙江允升投资集团有限公司 1,450,539.01 2,334.93 1,448,204.08 嘉兴钻石王朝娱乐有限公司 73,559.10 6,130.52 67,428.58 合 计 1,524,098.11 8,645.45 1,515,632.66 ③长期投资减值准备: 项 目 期初数 本期增加 长期股权投资 1,900,000.00 其中：北京鑫融基首饰制造公司 300,000.00 合肥戴梦得珠宝首饰公司 150,000.00 山东戴梦得珠宝首饰公司 230,000.00 浙江戴梦得珠宝首饰公司 770,000.00 天津戴梦得凯莱珠宝公司 450,000.00 合 计 1,900,000.00 项 目 本期减少 期末数 长期股权投资 1,900,000.00 其中：北京鑫融基首饰制造公司 300,000.00 合肥戴梦得珠宝首饰公司 150,000.00 山东戴梦得珠宝首饰公司 230,000.00 浙江戴梦得珠宝首饰公司 770,000.00 天津戴梦得凯莱珠宝公司 450,000.00 合 计 1,900,000.00 （2）长期债权投资： 初始投资 债券名称 面值 年利率 到期日 成本 电力债券 7,000 5% 7,000 2002.12 合计 7,000 7,000 溢(折)价本 债券名称 期初数 期摊销 电力债券 7,473 合计 7,473 应计 累计应收/ 债券名称 期末数 利息 已收利息 电力债券 7,473 473 合计 7,473 473 4、主营业务收入： （1）主营业务地区分部报表 项 目 本年累计数 主营业务收入 106,771,267.11 其中：北京地区(京,津,冀,东北) 1,366,853.21 江浙沪地区 98,846,035.84 广东地区 2,784,197.74 其他地区 3,774,180.32 主营业务成本 101,826,609.86 其中：北京地区(京,津,冀,东北) 724,757.09 江浙沪地区 97,628,452.32 广东地区 1,476,286.58 其他地区 1,997,113.87 项 目 上年累计数 主营业务收入 89,241,726.51 其中：北京地区(京,津,冀,东北) 3,257,281.76 江浙沪地区 14,426,917.85 广东地区 6,828,205.84 其他地区 64,729,321.06 主营业务成本 84,146,920.92 其中：北京地区(京,津,冀,东北) 2,337,154.22 江浙沪地区 11,676,690.49 广东地区 5,780,985.58 其他地区 64,352,090.63 （2）主营业务产品/行业分部报表 项 目 本年累计数 主营业务收入 106,771,267.11 其中：珠宝饰品 106,771,267.11 商业贸易 主营业务 101,826,609.86 成本 101,826,609.86 其中：珠宝饰品 商业贸易 项 目 上年累计数 主营业务收入 89,241,726.51 其中：珠宝饰品 8,765,7049.21 商业贸易 1,584,677.30 主营业务成本 84,146,902.92 其中：珠宝饰品 82,566,265.75 商业贸易 1,580,655.17 5、投资收益 项 目 本年累计数 上年累计数 股票投资收益 债券投资收益 联营或合营公司分配来的利润 期末调整的被投资公司所有者 -11,987,343.77 -9,649,652.99 权益净增减的金额 股权投资差额摊销 -8,465.45 36,601.34 股权投资转让收益 2,806,599.05 其他 16,334.56 -118,000.00 合 计 -9,172,875.61 -9,731,051.65 （六）、关联方关系及其交易 （一）关联方关系 1、存在控制关系的关联方 企业名称 企业类型 浙江恒兴力控股集团有限公司 有限责任公司 嘉兴钻石王朝娱乐有限公司 有限责任公司 浙江允升投资集团有限公司 有限责任公司 嘉兴市乍浦开发集团有限公司 有限责任公司 嘉兴木材交易市场有限公司 有限责任公司 嘉兴市南湖国际教育投资 有限责任公司 有限公司 嘉兴戴梦得大酒店有限公司 有限责任公司 嘉兴市路桥建设开发公司 有限责任公司 天台劳伦斯置业发展有限公司 中外合资 上海众孚实业有限公司 有限责任公司 浙江众孚实业有限公司 有限责任公司 嘉兴欣东方实业公司 有限责任公司 浙江中基世航乍浦港口有限公司 有限责任公司 浙江中基五洲乍浦港口有限公司 有限责任公司 嘉兴市乍浦金地标准厂房公司 有限责任公司 嘉兴新国浩商贸有限公司 有限责任公司 上海中宝银楼珠宝首饰有限公司 有限责任公司 嘉兴惠肯制衣有限公司 中外合资 辽宁中宝太平洋经贸有限责任公司 有限责任公司 上海中宝首饰有限公司 有限责任公司 上海众孚燃料有限公司 有限责任公司 杭州大清谷旅游开发有限公司 有限责任公司 杭州天与地拓展有限公司 有限责任公司 企业名称 法 定 代表人 浙江恒兴力控股集团有限公司 高存班 嘉兴钻石王朝娱乐有限公司 姚惠良 浙江允升投资集团有限公司 沈建伟 嘉兴市乍浦开发集团有限公司 吴建元 嘉兴木材交易市场有限公司 沈建伟 嘉兴市南湖国际教育投资 有限公司 嘉兴戴梦得大酒店有限公司 陆襄 嘉兴市路桥建设开发公司 吴建元 天台劳伦斯置业发展有限公司 吴建元 上海众孚实业有限公司 吴建元 浙江众孚实业有限公司 吴建元 嘉兴欣东方实业公司 吴建元 浙江中基世航乍浦港口有限公司 周光晖 浙江中基五洲乍浦港口有限公司 王彬 嘉兴市乍浦金地标准厂房公司 张红军 嘉兴新国浩商贸有限公司 姚惠良 上海中宝银楼珠宝首饰有限公司 张建川 嘉兴惠肯制衣有限公司 辽宁中宝太平洋经贸有限责任公司 李大铮 上海中宝首饰有限公司 张建川 上海众孚燃料有限公司 吴建元 杭州大清谷旅游开发有限公司 吴建元 杭州天与地拓展有限公司 赵力锋 企业名称 注册地址 浙江恒兴力控股集团有限公司 杭州市体育场路71 号 嘉兴钻石王朝娱乐有限公司 嘉兴市禾兴路368号 浙江允升投资集团有限公司 嘉兴市禾兴路368号 嘉兴市乍浦开发集团有限公司 嘉兴市平湖乍浦开 发区东方大道 嘉兴木材交易市场有限公司 嘉兴市平湖乍浦开 发区东方大道 嘉兴市南湖国际教育投资 朱益民嘉兴市禾兴路366号 有限公司 戴梦得大厦8层 嘉兴戴梦得大酒店有限公司 嘉兴市禾兴路366号 戴梦得大厦 嘉兴市路桥建设开发公司 嘉兴市禾兴路366号 戴梦得大厦8层 天台劳伦斯置业发展有限公司 天台县人民东路外 贸楼 上海众孚实业有限公司 浦发新区沪南公司 1568号2号楼 浙江众孚实业有限公司 杭州下城区 嘉兴欣东方实业公司 嘉兴市新丰镇 浙江中基世航乍浦港口有限公司 嘉兴市乍浦港务局 内 浙江中基五洲乍浦港口有限公司 嘉兴市禾兴路366号 戴梦得大厦10层 嘉兴市乍浦金地标准厂房公司 嘉兴市乍浦开发区 商检大楼101号 嘉兴新国浩商贸有限公司 嘉兴市禾兴路368号 上海中宝银楼珠宝首饰有限公司 上海市黄浦区南京 东路328号 嘉兴惠肯制衣有限公司 沈建伟嘉兴市平乐桥堍 辽宁中宝太平洋经贸有限责任公司 沈阳市和平区南京 南街56号 上海中宝首饰有限公司 青浦区朱家角镇沈 砖路548号 上海众孚燃料有限公司 上海市奉贤区庄行 镇南亭公路1176号 杭州大清谷旅游开发有限公司 杭州龙坞镇大清村 杭州天与地拓展有限公司 西湖区龙坞镇大清 村 企业名称 主营业务 浙江恒兴力控股集团有限公司 资产管理、基础设施建设投资、实 业投资、房地产投资、高科技产业 投资、国内贸易等 嘉兴钻石王朝娱乐有限公司 歌舞、KTV、卡拉OK娱乐、 浙江允升投资集团有限公司 高等公路建设、城市基础设施建设 等 嘉兴市乍浦开发集团有限公司 乍浦港码头、港区开发投资、仓储 服务、木材、钢材等销售 嘉兴木材交易市场有限公司 交易市场的开发建设、市场物业管 理及相关配套服务 嘉兴市南湖国际教育投资 教育产业的投资、开发 有限公司 嘉兴戴梦得大酒店有限公司 旅客住宿、餐饮、沐浴、娱乐服务、 美容美发、小卖店 嘉兴市路桥建设开发公司 道路、桥梁建设投资、建筑安装、 路桥工程技术咨询测量 天台劳伦斯置业发展有限公司 普通住宅开发、经营 上海众孚实业有限公司 实业投资、对教育投资、系统内资 产管理、国内贸易、计算机软硬件 开发销售 浙江众孚实业有限公司 实业投资、国内贸易批发、零售 嘉兴欣东方实业公司 人造革制造 浙江中基世航乍浦港口有限公司 件杂货、散货、集装箱和石油液体 化工产品装卸、运输等 浙江中基五洲乍浦港口有限公司 船舶货物装卸(含集装箱)、仓储、 集疏运、集装箱装拆等 嘉兴市乍浦金地标准厂房公司 工业厂房建设、租赁、转让及相关 服务 嘉兴新国浩商贸有限公司 歌舞厅、餐饮、保龄球、桑拿浴等 上海中宝银楼珠宝首饰有限公司 珠宝、玉石、钻石、稀贵金属制品 的加工、销售等 嘉兴惠肯制衣有限公司 服装、皮革服装、皮革制造 辽宁中宝太平洋经贸有限责任公司 金属材料、装饰材料、五金交电、 机械电子设备等 上海中宝首饰有限公司 珠宝首饰 上海众孚燃料有限公司 煤炭、媒制品、电子产品、通讯设 备、机械设备、建筑材料等 杭州大清谷旅游开发有限公司 旅游开发等 杭州天与地拓展有限公司 企业管理咨询、培训，营销策划等 企业名称 与本企业 关系 浙江恒兴力控股集团有限公司 股东 嘉兴钻石王朝娱乐有限公司 子公司 浙江允升投资集团有限公司 子公司 嘉兴市乍浦开发集团有限公司 孙公司 嘉兴木材交易市场有限公司 重孙公司 嘉兴市南湖国际教育投资 孙公司 有限公司 嘉兴戴梦得大酒店有限公司 孙公司 嘉兴市路桥建设开发公司 孙公司 天台劳伦斯置业发展有限公司 孙公司 上海众孚实业有限公司 孙公司 浙江众孚实业有限公司 孙公司 嘉兴欣东方实业公司 孙公司 浙江中基世航乍浦港口有限公司 重孙公司 浙江中基五洲乍浦港口有限公司 重孙公司 嘉兴市乍浦金地标准厂房公司 重孙公司 嘉兴新国浩商贸有限公司 子公司 上海中宝银楼珠宝首饰有限公司 子公司 嘉兴惠肯制衣有限公司 子公司 辽宁中宝太平洋经贸有限责任公司 子公司 上海中宝首饰有限公司 孙公司 上海众孚燃料有限公司 重孙公司 杭州大清谷旅游开发有限公司 重孙公司 杭州天与地拓展有限公司 重孙公司 2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 单位：人民币万元 企业名称 期初数 本期增加数 浙江恒兴力控股集团有限公司 24,800.00 嘉兴钻石王朝娱乐有限公司 1,000.00 浙江允升投资集团有限公司 42,392.80 嘉兴市乍浦开发集团有限公司 18,187.92 嘉兴木材交易市场有限公司 2,540.00 嘉兴市南湖教育投资有限公司 3,500.00 嘉兴戴梦得大酒店有限公司 500.00 嘉兴市路桥建设开发公司 10,000.00 嘉兴欣东方实业公司 1,050.00 天台劳伦斯置业有限公司 5,000.00 上海众孚实业有限公司 10,000.00 浙江众孚实业有限公司 5,000.00 浙江中基世航乍浦港口有限公司 10,000.00 浙江中基五洲乍浦港口有限公司 18,122.00 嘉兴市乍浦金地标准厂房公司 500.00 嘉兴新国浩商贸有限公司 4,660.00 上海中宝银楼有限公司 8,000.00 嘉兴惠肯制衣有限公司 125.00 辽宁中宝太平洋经贸有限责任公司 1,430.00 上海中宝首饰有限公司 500.00 上海众孚燃料有限公司 1000.00 杭州大清谷旅游开发有限公司 503.00 杭州天与地拓展有限公司 50.00 企业名称 本期减少数 期末数 浙江恒兴力控股集团有限公司 24,800.00 嘉兴钻石王朝娱乐有限公司 1,000.00 浙江允升投资集团有限公司 42,392.80 嘉兴市乍浦开发集团有限公司 18,187.92 嘉兴木材交易市场有限公司 2,540.00 嘉兴市南湖教育投资有限公司 3,500.00 嘉兴戴梦得大酒店有限公司 500.00 嘉兴市路桥建设开发公司 10,000.00 嘉兴欣东方实业公司 1,050.00 天台劳伦斯置业有限公司 5,000.00 上海众孚实业有限公司 10,000.00 浙江众孚实业有限公司 5,000.00 浙江中基世航乍浦港口有限公司 10,000.00 浙江中基五洲乍浦港口有限公司 18,122.00 嘉兴市乍浦金地标准厂房公司 500.00 嘉兴新国浩商贸有限公司 4,660.00 上海中宝银楼有限公司 8,000.00 嘉兴惠肯制衣有限公司 125.00 辽宁中宝太平洋经贸有限责任公司 1,430.00 上海中宝首饰有限公司 500.00 上海众孚燃料有限公司 1000.00 杭州大清谷旅游开发有限公司 503.00 杭州天与地拓展有限公司 50.00 3、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化 单位：人民币万元 期末数 企业名称 金额 比例 浙江恒兴力控股集团有限公司 4680.00 18.65% 嘉兴惠肯制衣有限公司 75.00 60.00% 嘉兴钻石王朝娱乐有限公司 800.00 80.00% 浙江允升投资集团有限公司 42,392.80 100.00% 嘉兴市乍浦开发集团有限公司 18,187.92 100.00% 嘉兴木材交易市场有限公司 2,540.00 100.00% 嘉兴市南湖教育投资有限公司 3500.00 100.00% 嘉兴戴梦得大酒店有限公司 500.00 100.00% 嘉兴市路桥建设开发公司 10,000.00 100.00% 嘉兴欣东方实业公司 550.00 52.40% 天台劳伦斯置业有限公司 3000.00 60.00% 上海众孚实业有限公司 10000.00 100.00% 浙江众孚实业有限公司 4500.00 90.00% 浙江中基世航乍浦港口有限公司 4,100.00 41.00% 浙江中基五洲乍浦港口有限公司 9,242.00 51.00% 嘉兴市乍浦金地标准厂房公司 500.00 100.00% 嘉兴新国浩商贸有限公司 2,330.00 90.00% 上海中宝银楼有限公司 4,800.00 60.00% 辽宁中宝太平洋经贸有限责任公司 1,001.00 70.00% 上海中宝首饰有限公司 350.00 42.00% 上海众孚燃料有限公司 900.00 90.00% 杭州大清谷旅游开发有限公司 452.70 90.00% 杭州天与地拓展有限公司 35.00 70.00% 期初数 企业名称 金额 比例 浙江恒兴力控股集团有限公司 4680.00 18.65% 嘉兴惠肯制衣有限公司 75.00 60.00% 嘉兴钻石王朝娱乐有限公司 800.00 80.00% 浙江允升投资集团有限公司 42,392.80 100.00% 嘉兴市乍浦开发集团有限公司 18,187.92 100.00% 嘉兴木材交易市场有限公司 2,540.00 100.00% 嘉兴市南湖教育投资有限公司 3500.00 100.00% 嘉兴戴梦得大酒店有限公司 500.00 100.00% 嘉兴市路桥建设开发公司 10,000.00 100.00% 嘉兴欣东方实业公司 550.00 52.40% 天台劳伦斯置业有限公司 3000.00 60.00% 上海众孚实业有限公司 10000.00 100.00% 浙江众孚实业有限公司 4500.00 90.00% 浙江中基世航乍浦港口有限公司 4,100.00 41.00% 浙江中基五洲乍浦港口有限公司 9,242.00 51.00% 嘉兴市乍浦金地标准厂房公司 500.00 100.00% 嘉兴新国浩商贸有限公司 2,330.00 90.00% 上海中宝银楼有限公司 4,800.00 60.00% 辽宁中宝太平洋经贸有限责任公司 1,001.00 70.00% 上海中宝首饰有限公司 350.00 42.00% 上海众孚燃料有限公司 900.00 90.00% 杭州大清谷旅游开发有限公司 452.70 90.00% 杭州天与地拓展有限公司 35.00 70.00% 4、不存在控制关系的关联方 企 业 名 称 与本公司关系 浙江新湖集团股份有限公司 股 东 嘉兴商业控股（集团）有限公司 股 东 上海子江投资发展有限公司 股 东 南湖国际培训中心 参股子公司 深圳欧瑞德珠宝首饰有限公司 参股子公司 嘉兴卓维科技有限公司 参股子公司 上海仙霞 参股子公司 山东戴梦得珠宝首饰公司 参股子公司 长沙戴梦得珠宝首饰公司 参股子公司 合肥戴梦得珠宝首饰公司 参股子公司 西安戴梦得珠宝首饰公司 参股子公司 上海戴梦得苏捷士钻石有限公司 参股子公司 惠肯烟糖有限责任公司 参股子公司 惠肯百货有限责任公司 参股子公司 惠肯家电有限责任公司 参股子公司 嘉兴华庭国际影城 参股子公司 北京融鑫基首饰制造公司 参股子公司 上海钻石交易所 参股子公司 深圳爱塔珠宝首饰有限公司 参股子公司 中宝碳纤维有限责任公司 参股子公司 湖州一百 参股子公司 长城证券有限责任公司 参股子公司 天津戴梦得凯莱赛珠宝公司 参股子公司 嘉兴同盛房产置业公司 参股子公司 武汉戴梦得珠宝首饰公司 参股子公司 上海中宝科控燃气实业有限公司 参股子公司 浙江戴梦得珠宝首饰公司 参股子公司 （二）关联方交易 期末数 关联方名称 交易类型 金额(万元) 占总额% 浙江恒兴力控股集团有限公司 往来 11.83 100.00 合 计 11.83 100.00 期初数 关联方名称 金额(万元) 占总额% 浙江恒兴力控股集团有限公司 15.46 100.00 合 计 15.46 100.00 （三）关联方应收应付款项 科目名称 关联方名称 其他应收款 浙江恒兴力控股集团有限公司 其他应收款 嘉兴惠肯制衣有限公司 其他应收款 嘉兴惠肯百货有限公司 其他应收款 嘉兴中宝碳纤维有限责任公司 其他应收款 辽宁中宝太平洋经贸有限责任公司 其他应收款 深圳爱塔珠宝首饰有限公司 科目名称 期末数(万元) 其他应收款 11.83 其他应收款 108.85 其他应收款 950.00 其他应收款 600.06 其他应收款 102.83 其他应收款 49.83 科目名称 占该项目比例 其他应收款 0.04％ 其他应收款 0.32% 其他应收款 2.82% 其他应收款 1.78% 其他应收款 0.30% 其他应收款 0.15% （七）、或有事项 1、本公司为其他单位提供信用担保情况： 被担保单位 担保金额 担保形式 民丰特种纸股份有限公司 11,200万元 互保 加西贝拉压缩机有限公司 3,000万元 互保 浙江允升投资集团有限公司 23,390万元 互保 航天通讯控股集团股份有限公司 2,000万元 互保 合 计 39,590万元 2、本公司对下列单位的长期投资项目，因其现已停业或经营状况不良，可能导致本公司发生投资损失。 （1）山东戴梦得珠宝首饰公司 25万元 （2）北京戴梦得鑫融基铂金公司 90万元 （3）合肥戴梦得珠宝首饰公司 30万元 （4）天津戴梦得凯莱塞珠宝公司 50万元 （5）浙江戴梦得珠宝首饰公司 90万元 上述投资已提取减值准备190万元。 3、应收补贴款中的以前年度出口退税款576万元，由于供货地涉及广东省汕头、揭阳、潮洲、汕尾等市区县，根据国家税务总局国税函[2002]51号的规定，暂停办理退税。 （八）、承诺事项 本公司本期无重大承诺事项。 （九）、资产负债表日后事项 本公司本期无重大资产负债表日后事项。 （十）、本期出售子公司对企业报告期财务状况和经营成果的影响 1、2004年3月31日，第四届董事会第三十次会议审议通过了本公司和下属控股孙公司上海众孚实业有限公司分别将其所持有的上海中宝科控燃气实业有限公司85%的股权和10%的股权转让给香港新东方燃气有限公司（以下简称香港新东方）。转让价格以评估后的净资产为依据，分别为47051301.91元和5535447.19元，该项转让无收益。此次股权是公司调整战略布局的需要，缩减分布过多的行业领域。 2、2004年6月22日，公司召开2004年第一次临时股东大会，会议审议通过了将本公司持有的安徽分公司整体资产及其负债转让给杭州花园商贸有限公司，以评估后的净资产为作价依据，转让价格为5213万元，产生的投资收益为3420万元。 （十一）、其他重要事项 2004年6月28日，公司召开第五届董事会第二次会议，会议审议通过了本公司下属子公司嘉兴乍浦开发集团有限公司与浙江恒兴力控股集团有限公司继收购中国圣出瑞资源投资控股有限公司所持有的本公司2760万股法人股成为第一大股东后，2004年1月13日，浙江恒兴力控股集团有限公司再次发布公告，与本公司原第二大股东合升实业发展有限公司签订股权转让合同，继续增持本公司法人股1920万股，并于2004年3月5日前完成了股权转让的变更手续。浙江恒兴力控股集团有限公司已累计持有本公司法人股4680万股，占总股本的18.65%。 第八章 备查文件目录 本公司在上海浦东新区东方路818号众城大厦22楼证券部备置下列文件： （一）、载有法定代表人、总会计师、会计机构负责人签名并盖章的会计报表； （二）在《中国证券报》和《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。 中宝科控投资股份有限公司董事会 董事长：沈建伟 二00四年八月十七日 资产负债表(合并) 2004年6月30日 编制单位：中宝科控投资股份有限公司 单位：人民币元 资 产 行次 流动资产: 货币资金 1 短期投资 2 应收票据 3 应收股利 4 应收利息 5 应收账款 6 其他应收款 7 预付账款 8 应收补贴款 9 存货 10 待摊费用 11 一年内到期的长期债权投资 21 其他流动资产 24 流动资产合计 31 长期投资: 长期股权投资 32 长期债权投资 34 长期投资合计 38 固定资产: 固定资产原价 39 减：累计折旧 40 固定资产净值 41 减：固定资产减值准备 42 固定资产净额 43 工程物资 44 在建工程 45 固定资产清理 46 固定资产合计 50 无形资产及其他资产: 无形资产 51 长期待摊费用 52 其他长期资产 53 无形资产及其他资产合计 60 递延税项: 递延税款借项 61 资产总计 67 负债及股东权益 流动负债: 短期借款 68 应付票据 69 应付账款 70 预收账款 71 应付工资 72 应付福利费 73 应付股利 74 应交税金 75 其他应交款 80 其他应付款 81 预提费用 82 预计负债 83 一年内到期的长期负债 86 其他流动负债 90 流动负债合计 100 长期负债: 长期借款 101 应付债券 102 长期应付款 103 专项应付款 106 其他长期负债 108 长期负债合计 110 递延税项: 递延税款贷项 111 负债合计 114 股东权益: 股本 115 减：已归还投资 116 股本净额 117 资本公积 118 盈余公积 119 其中：法定公益金 120 未分配利润 121 股东权益合计 122 少数股东权益 130 负债和股东权益总计 135 资 产 附注五 流动资产: 货币资金 (一)1 短期投资 (一)2 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 (一)3 其他应收款 (一)4 预付账款 (一)5 应收补贴款 (一)6 存货 (一)7 待摊费用 (一)8 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 长期投资: 长期股权投资 (一)9(1) 长期债权投资 (一)9(2) 长期投资合计 固定资产: 固定资产原价 (一)10(1) 减：累计折旧 (一)10(1) 固定资产净值 减：固定资产减值准备 (一)10(2) 固定资产净额 工程物资 在建工程 (一)11 固定资产清理 固定资产合计 无形资产及其他资产: 无形资产 (一)12 长期待摊费用 (一)13 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 递延税项: 递延税款借项 资产总计 负债及股东权益 流动负债: 短期借款 (一)14 应付票据 (一)15 应付账款 (一)16 预收账款 (一)17 应付工资 (一)19 应付福利费 应付股利 (一)20 应交税金 (一)21 其他应交款 (一)22 其他应付款 (一)18 预提费用 (一)23 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 长期负债: 长期借款 (一)24 应付债券 长期应付款 (一)25 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 股东权益: 股本 (一)26 减：已归还投资 股本净额 资本公积 (一)27 盈余公积 (一)28 其中：法定公益金 (一)28 未分配利润 (一)29 股东权益合计 少数股东权益 负债和股东权益总计 资 产 期末数 流动资产: 货币资金 602,585,544.62 短期投资 1,305,189.75 应收票据 30,000.00 应收股利 应收利息 应收账款 92,393,056.71 其他应收款 323,489,228.84 预付账款 17,935,93.10 应收补贴款 16,140,332.13 存货 185,456,371.30 待摊费用 4,460,536.06 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 1,243,976,198.51 长期投资: 长期股权投资 72,976,791.85 长期债权投资 8,473.00 长期投资合计 72,985,264.85 固定资产: 固定资产原价 1,024,357,991.46 减：累计折旧 105,690,267.27 固定资产净值 918,667,724.19 减：固定资产减值准备 6,775,199.05 固定资产净额 911,892,525.14 工程物资 在建工程 83,992,636.76 固定资产清理 760,540.09 固定资产合计 996,645,701.99 无形资产及其他资产: 无形资产 106,748,574.84 长期待摊费用 19,658,810.28 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 126,407,385.12 递延税项: 递延税款借项 资产总计 2,440,014,550.47 负债及股东权益 流动负债: 短期借款 978,349,465.18 应付票据 251,175,540.33 应付账款 64,755,709.10 预收账款 32,373,458.11 应付工资 1,760,831.93 应付福利费 1,643,119.22 应付股利 8,807,966.51 应交税金 -1,877,294.66 其他应交款 112,318.98 其他应付款 66,081,550.77 预提费用 4,647,174.58 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 1,407,109,840.05 长期负债: 长期借款 203,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 203,000,000.00 递延税项: 递延税款贷项 6,417,475.78 负债合计 1,616,527,315.83 股东权益: 股本 250,840,292.48 减：已归还投资 股本净额 250,840,292.48 资本公积 234,020,544.82 盈余公积 67,559,661.69 其中：法定公益金 32,679,566.90 未分配利润 68,467,401.81 股东权益合计 620,887,900.80 少数股东权益 202,599,333.84 负债和股东权益总计 2,440,014,550.47 资 产 期初数 流动资产: 货币资金 756,991,730.09 短期投资 5,860,465.98 应收票据 3,152,181.00 应收股利 应收利息 应收账款 56,141,143.80 其他应收款 174,375,269.77 预付账款 84,386,448.27 应收补贴款 14,966,422.83 存货 247,606,558.80 待摊费用 1,417,143.46 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 1,344,897,364.00 长期投资: 长期股权投资 105,993,143.38 长期债权投资 8,473.00 长期投资合计 106,001,616.38 固定资产: 固定资产原价 1,041,415,824.73 减：累计折旧 95,079,313.22 固定资产净值 946,336,511.51 减：固定资产减值准备 6,775,199.05 固定资产净额 939,561,312.46 工程物资 在建工程 48,471,016.67 固定资产清理 748,435.09 固定资产合计 988,780,764.22 无形资产及其他资产: 无形资产 112,278,541.31 长期待摊费用 25,873,908.99 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 138,152,450.30 递延税项: 递延税款借项 资产总计 2,577,832,194.90 负债及股东权益 流动负债: 短期借款 1,077,317,675.39 应付票据 101,295,264.07 应付账款 69,434,097.23 预收账款 50,777,051.99 应付工资 1,762,218.76 应付福利费 1,965,911.83 应付股利 8,087,966.51 应交税金 1,857,015.54 其他应交款 108,519.81 其他应付款 221,912,280.45 预提费用 3,096,107.88 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 1,537,614,109.46 长期负债: 长期借款 210,000,000.00 应付债券 长期应付款 3,839,343.30 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 213,839,343.30 递延税项: 递延税款贷项 6,417,475.78 负债合计 1,757,870,928.54 股东权益: 股本 250,840,292.48 减：已归还投资 股本净额 250,840,292.48 资本公积 234,020,634.82 盈余公积 67,559,661.69 其中：法定公益金 32,679,566.90 未分配利润 65,238,292.96 股东权益合计 617,658,881.95 少数股东权益 202,302,384.41 负债和股东权益总计 2,577,832,194.90 法定代表人：沈建伟 财务负责人：韩梅 制表人：梁巍 利润及利润分配表(合并) 2004年1-6月 编制单位：中宝科控投资股份有限公司 单位：人民币元 项 目 行次 一、主营业务收入 1 减：主营业务成本 4 主营业务税金及附加 5 二、主营业务利润 10 加：其它业务利润 11 减：营业费用 14 管理费用 15 财务费用 16 三、营业利润 18 加：投资收益 19 补贴收入 22 营业外收入 23 减：营业外支出 25 四、利润总额 27 减：所得税 28 少数股东损益 29 五、净利润 30 加：年初未分配利润 31 其他转入 33 六、可供分配的利润 37 减：提取法定盈余公积 38 提取法定公益金 39 提取职工奖励及福利基金 40 提取储备基金 41 提取企业发展基金 42 利润归还投资 43 七、可供投资者分配的利润 45 减：应付优先股股利 46 提取任意盈余公积 47 应付普通股股利 48 转作股本的普通股股利 49 八、未分配利润 54 项 目 附注五 一、主营业务收入 (一)30 减：主营业务成本 (一)30 主营业务税金及附加 (一)31 二、主营业务利润 加：其它业务利润 (一)32 减：营业费用 管理费用 财务费用 (一)33 三、营业利润 加：投资收益 (一)34 补贴收入 (一)35 营业外收入 (一)36 减：营业外支出 (一)37 四、利润总额 减：所得税 少数股东损益 五、净利润 加：年初未分配利润 其他转入 六、可供分配的利润 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 项 目 本年累计数 一、主营业务收入 434,954,941.55 减：主营业务成本 365,853,837.75 主营业务税金及附加 4,026,364.77 二、主营业务利润 71,844,956.79 加：其它业务利润 38,002,404.20 减：营业费用 33,694,853.40 管理费用 32,990,286.26 财务费用 39,352,270.99 三、营业利润 -2,960,267.42 加：投资收益 10,501,431.02 补贴收入 254,741.00 营业外收入 236,391.41 减：营业外支出 268,003.66 四、利润总额 7,764,292.35 减：所得税 1,425,444.28 少数股东损益 3,086,664.42 五、净利润 3,252,183.65 加：年初未分配利润 65,215,218.16 其他转入 六、可供分配的利润 68,467,401.81 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 68,467,401.81 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 68,467,401.81 项 目 上年同期数 一、主营业务收入 260,092,475.85 减：主营业务成本 221,290,449.86 主营业务税金及附加 2,546,978.37 二、主营业务利润 36,255,047.62 加：其它业务利润 3,410,668.33 减：营业费用 12,698,858.81 管理费用 31,478,309.94 财务费用 28,017,373.29 三、营业利润 -32,528,826.09 加：投资收益 1,931,560.50 补贴收入 2,010,000.00 营业外收入 621,252.51 减：营业外支出 744,907.16 四、利润总额 -28,710,920.24 减：所得税 506,321.71 少数股东损益 -1,836,464.15 五、净利润 -27,380,777.80 加：年初未分配利润 87,868,607.22 其他转入 六、可供分配的利润 60,487,829.42 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 60,487,829.42 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 60,487,829.42 补充资料： 项 目 行次 2004上半年 2003上半年 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 1 38,665,533.44 2.自然灾害发生的损失 2 3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 3 4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 4 5.债务重组损失 5 6.其他 6 法定代表人：沈建伟 财务负责人：韩梅 制表人：梁巍 资产负债表(母公司) 2004年6月30日 编制单位：中宝科控投资股份有限公司 单位：人民币元 资 产 行次 流动资产: 货币资金 1 短期投资 2 应收票据 3 应收股利 4 应收利息 5 应收账款 6 其他应收款 7 预付账款 8 应收补贴款 9 存货 10 待摊费用 11 一年内到期的长期债权投资 21 其他流动资产 24 流动资产合计 31 长期投资: 长期股权投资 32 长期债权投资 34 长期投资合计 38 固定资产: 固定资产原价 39 减：累计折旧 40 固定资产净值 41 减：固定资产减值准备 42 固定资产净额 43 工程物资 44 在建工程 45 固定资产清理 46 固定资产合计 50 无形资产及其他资产: 无形资产 51 长期待摊费用 52 其他长期资产 53 无形资产及其他资产合计 60 递延税项: 递延税款借项 61 资产总计 67 负债及股东权益 流动负债: 短期借款 68 应付票据 69 应付账款 70 预收账款 71 应付工资 72 应付福利费 73 应付股利 74 应交税金 75 其他应交款 80 其他应付款 81 预提费用 82 预计负债 83 一年内到期的长期负债 86 其他流动负债 90 流动负债合计 100 长期负债: 长期借款 101 应付债券 102 长期应付款 103 专项应付款 106 其他长期负债 108 长期负债合计 110 递延税项: 递延税款贷项 111 负债合计 114 股东权益: 股本 115 减：已归还投资 116 股本净额 117 资本公积 118 盈余公积 119 其中：法定公益金 120 未分配利润 121 股东权益合计 122 少数股东权益 130 负债和股东权益总计 135 资 产 附注五 流动资产: 货币资金 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 (二)1 其他应收款 (二)2 预付账款 应收补贴款 存货 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 长期投资: 长期股权投资 (二)3(1) 长期债权投资 (二)3(2) 长期投资合计 固定资产: 固定资产原价 减：累计折旧 固定资产净值 减：固定资产减值准备 固定资产净额 工程物资 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 无形资产及其他资产: 无形资产 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 递延税项: 递延税款借项 资产总计 负债及股东权益 流动负债: 短期借款 应付票据 应付账款 预收账款 应付工资 应付福利费 应付股利 应交税金 其他应交款 其他应付款 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 长期负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 股东权益: 股本 减：已归还投资 股本净额 资本公积 盈余公积 其中：法定公益金 未分配利润 股东权益合计 少数股东权益 负债和股东权益总计 资 产 期末数 流动资产: 货币资金 55,729,183.05 短期投资 468,000.00 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 34,774,222.60 其他应收款 347,779,274.22 预付账款 9,334,145.33 应收补贴款 14,756,618.05 存货 106,340,853.58 待摊费用 830,924.43 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 570,013,221.26 长期投资: 长期股权投资 686,617,003.46 长期债权投资 7,473.00 长期投资合计 686,624,476.46 固定资产: 固定资产原价 57,632,814.87 减：累计折旧 8,599,536.81 固定资产净值 49,033,278.06 减：固定资产减值准备 3,436,952.09 固定资产净额 45,596,325.97 工程物资 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 45,596,325.97 无形资产及其他资产: 无形资产 819,283.26 长期待摊费用 4,987,756.76 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 5,807,040.02 递延税项: 递延税款借项 资产总计 1,308,041,063.71 负债及股东权益 流动负债: 短期借款 386,000,000.00 应付票据 应付账款 15,186,287.32 预收账款 4,570,747.43 应付工资 应付福利费 383,746.41 应付股利 3,353,141.90 应交税金 -933,304.96 其他应交款 42,181.45 其他应付款 271,039,052.33 预提费用 1,093,835.25 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 680,735,687.13 长期负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项: 递延税款贷项 6,417,475.78 负债合计 687,153,162.91 股东权益: 股本 250,840,292.48 减：已归还投资 股本净额 250,840,292.48 资本公积 234,020,544.82 盈余公积 34,442,531.04 其中：法定公益金 14,878,856.69 未分配利润 101,584,532.46 股东权益合计 618,477,302.43 少数股东权益 负债和股东权益总计 1,308,041,063.71 资 产 期初数 流动资产: 货币资金 113,939,538.56 短期投资 452,000.00 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 34,736,127.84 其他应收款 199,809,911.88 预付账款 6,465,308.69 应收补贴款 13,078,113.86 存货 98,845,970.63 待摊费用 533,670.27 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 467,860,641.73 长期投资: 长期股权投资 778,873,620.34 长期债权投资 7,473.00 长期投资合计 778,881,093.34 固定资产: 固定资产原价 81,434,487.03 减：累计折旧 12,820,556.26 固定资产净值 68,613,930.77 减：固定资产减值准备 3,436,952.09 固定资产净额 65,176,978.68 工程物资 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 65,176,978.68 无形资产及其他资产: 无形资产 4,629,092.52 长期待摊费用 9,711,949.72 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 14,341,042.24 递延税项: 递延税款借项 资产总计 1,326,259,755.99 负债及股东权益 流动负债: 短期借款 389,800,000.00 应付票据 应付账款 19,902,313.74 预收账款 13,900,986.43 应付工资 应付福利费 485,815.87 应付股利 3,353,141.90 应交税金 -4,804,459.52 其他应交款 39,832.97 其他应付款 274,985,111.94 预提费用 681,311.63 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 698,344,054.96 长期负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 3,839,343.30 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 3,839,343.30 递延税项: 递延税款贷项 6,417,475.78 负债合计 708,600,874.04 股东权益: 股本 250,840,292.48 减：已归还投资 股本净额 250,840,292.48 资本公积 234,020,634.82 盈余公积 34,442,531.04 其中：法定公益金 14,878,856.69 未分配利润 98,355,423.61 股东权益合计 617,658,881.95 少数股东权益 负债和股东权益总计 1,326,259,755.99 法定代表人：沈建伟 财务负责人：韩梅 制表人：梁巍 利润及利润分配表(母公司) 2004年1-6月 编制单位：中宝科控投资股份有限公司 单位：人民币元 项 目 行次 一、主营业务收入 1 减：主营业务成本 4 主营业务税金及附加 5 二、主营业务利润 10 加：其它业务利润 11 减：营业费用 14 管理费用 15 财务费用 16 三、营业利润 18 加：投资收益 19 补贴收入 22 营业外收入 23 减：营业外支出 25 四、利润总额 27 减：所得税 28 少数股东损益 29 五、净利润 30 加：年初未分配利润 31 其他转入 33 六、可供分配的利润 37 减：提取法定盈余公积 38 提取法定公益金 39 提取职工奖励及福利基金 40 提取储备基金 41 提取企业发展基金 42 利润归还投资 43 七、可供投资者分配的利润 45 减：应付优先股股利 46 提取任意盈余公积 47 应付普通股股利 48 转作股本的普通股股利 49 八、未分配利润 54 项 目 附注五 一、主营业务收入 (二) 4 减：主营业务成本 (二) 4 主营业务税金及附加 二、主营业务利润 加：其它业务利润 减：营业费用 管理费用 财务费用 三、营业利润 加：投资收益 (二) 5 补贴收入 营业外收入 减：营业外支出 四、利润总额 减：所得税 少数股东损益 五、净利润 加：年初未分配利润 其他转入 六、可供分配的利润 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 项 目 本年累计数 一、主营业务收入 106,771,267.11 减：主营业务成本 101,826,609.86 主营业务税金及附加 483,918.41 二、主营业务利润 4,460,738.84 加：其它业务利润 36,304,077.08 减：营业费用 2,719,448.75 管理费用 14,442,508.05 财务费用 11,258,168.47 三、营业利润 12,344,690.65 加：投资收益 -9,172,875.61 补贴收入 165,941.00 营业外收入 106,068.00 减：营业外支出 191,640.39 四、利润总额 3,252,183.65 减：所得税 少数股东损益 五、净利润 3,252,183.65 加：年初未分配利润 98,332,348.81 其他转入 六、可供分配的利润 101,584,532.46 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 101,584,532.46 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 101,584,532.46 项 目 上年同期数 一、主营业务收入 89,241,726.51 减：主营业务成本 84,146,920.92 主营业务税金及附加 381,727.84 二、主营业务利润 4,713,077.75 加：其它业务利润 987,771.65 减：营业费用 3,127,335.45 管理费用 8,191,594.29 财务费用 11,783,390.80 三、营业利润 -17,401,471.14 加：投资收益 -9,731,051.65 补贴收入 10,000.00 营业外收入 5,369.00 减：营业外支出 263,624.01 四、利润总额 -27,380,777.80 减：所得税 少数股东损益 五、净利润 -27,380,777.80 加：年初未分配利润 107,776,165.70 其他转入 六、可供分配的利润 80,395,387.90 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 80,395,387.90 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 80,395,387.90 补充资料： 项 目 行次 2004上半年 2003上半年 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 1 37,008,251.19 2.自然灾害发生的损失 2 3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 3 4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 4 5.债务重组损失 5 6.其他 6 法定代表人：沈建伟 财务负责人：韩梅 制表人：梁巍 现金流量表 2004年1-6月 编制单位：中宝科控投资股份有限公司 单位：人民币元 项 目 行次 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 1 收到的税费返还 3 收到的其他与经营活动有关的现金 8 现金流入小计 9 购买商品、接受劳务支付的现金 10 支付给职工以及为职工支付的现金 12 支付的各项税费 13 支付的其他与经营活动有关的现金 18 现金流出小计 20 经营活动产生的现金流量净额 21 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 22 取得投资收益所收到的现金 23 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所 25 收到的其他与投资活动有关的现金 28 现金流入小计 29 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所 30 投资所支付的现金 31 支付的其他与投资活动有关的现金 35 现金流出小计 36 投资活动产生的现金流量净额 37 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 38 借款所收到的现金 40 收到的其他与筹资活动有关的现金 43 现金流入小计 44 偿还债务所支付的现金 45 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 46 支付的其他与筹资活动有关的现金 52 现金流出小计 53 筹资活动产生的现金流量净额 54 四、汇率变动对现金的影响额 55 五、现金及现金等价物净增加额 56 1.将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 57 加：计提的资产减值准备 58 固定资产折旧 59 无形资产摊销 60 长期待摊费用摊销 61 待摊费用减少（减：增加） 64 预提费用增加（减：减少） 65 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 66 的损失（减：收益） 固定资产报废损失 67 财务费用 68 投资损失（减：收益） 69 递延税款贷项（减：借项） 70 存货的减少（减：增加） 71 经营性应收项目的减少（减：增加） 72 经营性应付项目的增加（减：减少） 73 少数股东损益 74 经营活动产生的现金流量净额 75 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 76 一年内到期的可转换公司债券 77 融资租入固定资产 78 3.现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 79 减：现金的期初余额 80 加：现金等价物的期末余额 81 减：现金等价物的期初余额 82 现金及现金等价物净增加额 83 项 目 合 并 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 429,690,405.00 收到的税费返还 2,844,666.98 收到的其他与经营活动有关的现金 379,543,904.90 现金流入小计 812,078,976.88 购买商品、接受劳务支付的现金 431,740,244.06 支付给职工以及为职工支付的现金 17,497,267.83 支付的各项税费 17,218,227.54 支付的其他与经营活动有关的现金 341,734,505.75 现金流出小计 808,190,245.18 经营活动产生的现金流量净额 3,888,731.70 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 38,416,091.23 取得投资收益所收到的现金 3,351,459.66 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所 -15,394.48 收到的其他与投资活动有关的现金 152,025.50 现金流入小计 41,904,181.91 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所 52,681,355.32 投资所支付的现金 24,363,815.00 支付的其他与投资活动有关的现金 18,250.00 现金流出小计 77,063,420.32 投资活动产生的现金流量净额 -35,159,238.41 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 700,295,919.21 收到的其他与筹资活动有关的现金 12,218.55 现金流入小计 700,308,137.76 偿还债务所支付的现金 785,864,129.42 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 34,560,848.57 支付的其他与筹资活动有关的现金 1,114.09 现金流出小计 820,426,092.08 筹资活动产生的现金流量净额 -120,117,954.32 四、汇率变动对现金的影响额 五、现金及现金等价物净增加额 -151,388,461.03 1.将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 3,252,183.65 加：计提的资产减值准备 91,948.00 固定资产折旧 15,783,170.05 无形资产摊销 489,666.48 长期待摊费用摊销 3,603,811.37 待摊费用减少（减：增加） -3,223,392.60 预提费用增加（减：减少） 1,551,066.70 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 的损失（减：收益） 2,112.13 固定资产报废损失 416,498.82 财务费用 39,359,038.58 投资损失（减：收益） -10,501,431.02 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 61,679,446.91 经营性应收项目的减少（减：增加） -141,426,530.69 经营性应付项目的增加（减：减少） 29,724,478.90 少数股东损益 3,086,664.42 经营活动产生的现金流量净额 3,888,731.70 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 602,585,544.62 减：现金的期初余额 753,974,005.65 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -151,388,461.03 项 目 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 107,097,667.92 收到的税费返还 250,089.55 收到的其他与经营活动有关的现金 117,406,450.13 现金流入小计 224,754,207.60 购买商品、接受劳务支付的现金 116,311,050.68 支付给职工以及为职工支付的现金 2,496,655.78 支付的各项税费 701,226.70 支付的其他与经营活动有关的现金 157,012,732.45 现金流出小计 276,521,665.61 经营活动产生的现金流量净额 -51,767,458.01 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 30,410,000.00 取得投资收益所收到的现金 16,334.56 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 30,426,334.56 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所 135,060.00 投资所支付的现金 22,526,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 22,661,060.00 投资活动产生的现金流量净额 7,765,274.56 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 172,600,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 172,600,000.00 偿还债务所支付的现金 176,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 10,708,838.90 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 186,708,838.90 筹资活动产生的现金流量净额 -14,108,838.90 四、汇率变动对现金的影响额 五、现金及现金等价物净增加额 -58,111,022.35 1.将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 3,252,183.65 加：计提的资产减值准备 13,415.94 固定资产折旧 1,870,581.08 无形资产摊销 162,877.37 长期待摊费用摊销 2,014,905.62 待摊费用减少（减：增加） -297,254.16 预提费用增加（减：减少） 412,523.62 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 的损失（减：收益） 固定资产报废损失 416,498.82 财务费用 11,264,936.06 投资损失（减：收益） 9,172,875.31 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -7,965,623.54 经营性应收项目的减少（减：增加） -62,272,902.79 经营性应付项目的增加（减：减少） -9,812,475.29 少数股东损益 经营活动产生的现金流量净额 -51,767,458.01 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 55,729,183.05 减：现金的期初余额 113,840,205.40 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -58,111,022.35 法定代表人：沈建伟 财务负责人：韩梅 制表人：梁巍 资产减值准备明细表(合并) 2004年1-6月 编制单位：中宝科控投资股份有限公司 单位：人民币元 项目 行 年初余额 本年增加数 次 ① ② ③ 一、坏账准备合计 1 17,913,896.53 2,835,88.73 其中：应收账款 2 3,856,897.52 2,835,88.73 其他应收款 3 14,056,999.01 二、短期投资跌价准备合计 4 93,484.00 其中：股票投资 5 93,484.00 债券投资 6 三、存货跌价准备合计 7 2,379,659.29 其中：库存商品 8 2,379,659.29 原材料 9 四、长期投资减值准备合计 10 1,900,000.00 其中：长期股权投资 11 1,900,000.00 长期债权投资 12 五、固定资产减值准备合计 13 6,775,199.05 其中：房屋、建筑物 14 6,228,787.77 机器设备 15 546,411.28 六、无形资产减值准备合计 16 其中：专利权 17 商标权 18 七、在建工程减值准备合计 19 八、委托贷款减值准备合计 20 九、总计 21 29,062,238.87 283,588.73 本年减少数 项目 因资产价值回升 其他原因转出数 合计 转回数 ① ④ ⑤ ⑥ 一、坏账准备合计 389,588.64 389,588.64 其中：应收账款 12,139.75 12,139.75 其他应收款 377,448.89 377,448.89 二、短期投资跌价准备合计 45,484.00 45,484.00 其中：股票投资 45,484.00 45,484.00 债券投资 三、存货跌价准备合计 975,425.22 975,425.22 其中：库存商品 975,425.22 975,425.22 原材料 四、长期投资减值准备合计 其中：长期股权投资 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 其中：房屋、建筑物 机器设备 六、无形资产减值准备合计 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备合计 八、委托贷款减值准备合计 九、总计 1,410,497.86 1,410,497.86 项目 年末余额 ① ⑦ 一、坏账准备合计 17,807,896.62 其中：应收账款 4,128,346.50 其他应收款 13,679,550.12 二、短期投资跌价准备合计 48,000.00 其中：股票投资 48,000.00 债券投资 三、存货跌价准备合计 1,404,234.07 其中：库存商品 1,404,234.07 原材料 四、长期投资减值准备合计 1,900,000.00 其中：长期股权投资 1,900,000.00 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 6,775,199.05 其中：房屋、建筑物 6,228,787.77 机器设备 546,411.28 六、无形资产减值准备合计 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备合计 八、委托贷款减值准备合计 九、总计 27,935,329.74 法定代表人：沈建伟 财务负责人：韩梅 制表人：梁巍 资产减值准备明细表(母公司) 2004 年1-6 月 编制单位：中宝科控投资股份有限公司 单位：人民币元 项目 行 次 年初余额 本年增加数 ① ② ③ 一、坏账准备合计 1 12,763,799.47 其中：应收账款 2 2,215,513.28 其他应收款 3 10,548,286.19 二、短期投资跌价准备合计 4 48,000.00 其中：股票投资 5 48,000.00 债券投资 6 三、存货跌价准备合计 7 1,087,151.90 其中：库存商品 8 1,087,151.90 原材料 9 四、长期投资减值准备合计 10 1,900,000.00 其中：长期股权投资 11 1,900,000.00 长期债权投资 12 五、固定资产减值准备合计 13 3,436,952.09 其中：房屋、建筑物 14 2,944,347.77 机器设备 15 492,604.32 六、无形资产减值准备合计 16 其中：专利权 17 商标权 18 七、在建工程减值准备合计 19 八、委托贷款减值准备合计 20 九、总计 21 19,235,903.46 本年减少数 项目 因资产价值回升转回数 其他原因转出数 ① ④ ⑤ 一、坏账准备合计 × 102,315.10 其中：应收账款 × 12,139.75 其他应收款 × 90,175.35 二、短期投资跌价准备合计 其中：股票投资 债券投资 三、存货跌价准备合计 其中：库存商品 原材料 四、长期投资减值准备合计 其中：长期股权投资 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 其中：房屋、建筑物 机器设备 六、无形资产减值准备合计 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备合计 八、委托贷款减值准备合计 九、总计 102,315.10 本年减少数 项目 合计 年末余额 ① ⑥ ⑦ 一、坏账准备合计 102,315.10 12,661,484.37 其中：应收账款 12,139.75 2,203,373.53 其他应收款 90,175.35 10,458,110.84 二、短期投资跌价准备合计 48,000.00 其中：股票投资 48,000.00 债券投资 三、存货跌价准备合计 1,087,151.90 其中：库存商品 1,087,151.90 原材料 四、长期投资减值准备合计 1,900,000.00 其中：长期股权投资 1,900,000.00 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 3,436,952.09 其中：房屋、建筑物 2,944,347.77 机器设备 492,604.32 六、无形资产减值准备合计 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备合计 八、委托贷款减值准备合计 九、总计 102,315.10 19,133,588.36 法定代表人：沈建伟 财务负责人：韩梅 制表人：梁巍 |
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