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                  深圳新都酒店股份有限公司2004年半年度报告

    重要提示

    本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    本公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

    本公司董事长李聚全先生、总经理闻心达先生、会计主管祝丽秋女士保证公司半年度报告中财务报告真实完整。

    一、公司基本情况简介

    1、公司法定中文名称：深圳新都酒店股份有限公司

    英文名称：SHENZHEN    CENTURY    PLAZA HOTEL      CO., LTD.

    2、公司股票上市交易所：深圳证券交易所

    公司股票简称：新都酒店A

    公司股票代码：000033

    公司首次注册日期：1990年3月8日

    登记机关：深圳市工商行政管理局

    3、公司注册地址：深圳市春风路一号

    办公地址：深圳新都酒店24楼

    邮政编码：518001

    公司网址：http://www.szcenturyplaza.com/

    电子信箱：[email protected]

    4、公司法定代表人：李聚全

    5、公司董事会秘书：陈净   电话：0755—82320888转382

    传真：0755—82344699

    联系地址：深圳春风路一号新都酒店24楼

    电子信箱：[email protected]

    6、公司信息披露报纸：《证券时报》

    登载公司年报的国际互联网网址：http://www.cninfo.com.cn/

    公司半年度报告备置地点：深圳新都酒店24楼

    二、主要财务数据和指标

                                                                  单位：元

项     目                                                     2004年1-6月

净利润                                                         758,210.97

扣除非经常性损益后的净利润                                     731,710.97

每股收益                                                            0.003

净资产收益率（%）                                                    0.17

经营活动产生的现金流量净额                                  11,366,954.11

每股经营活动产生的现金流量净额                                      0.040

项     目                                                     2003年1-6月

净利润                                                      -3,656,870.40

扣除非经常性损益后的净利润                                  -3,704,559.00

每股收益                                                           -0.013

净资产收益率（%）                                                   -0.84

经营活动产生的现金流量净额                                   5,226,445.77

每股经营活动产生的现金流量净额                                      0.018

项      目                                                  2004年6月30日

流动资产                                                    23,957,201.53

流动负债                                                   159,851,061.29

长期负债                                                    16,600,000.00

负债总额                                                   176,451,061.29

总资产                                                     615,248,379.38

股东权益（不含少数股东权益）                               438,797,318.09

每股净资产                                                          1.525

调整后的每股净资产                                                  1.506

注：扣除的非经常性损益项目及涉及金额

营业外收入                                                      26,500.00

项      目                                                 2003年12月31日

流动资产                                                    21,109,891.87

流动负债                                                   147,531,399.06

长期负债                                                    28,968,450.00

负债总额                                                   176,499,849.06

总资产                                                     614,538,956.18

股东权益（不含少数股东权益）                               438,039,107.12

每股净资产                                                          1.522

调整后的每股净资产                                                  1.501

注：扣除的非经常性损益项目及涉及金额

营业外收入                                                      47,688.60

    说明：本报告期末流动负债增加是因为长期借款转入一年内到期的长期负债，而负债总额变动很小。

    三、股本变动和主要股东持股情况

    1、股本结构

    本报告期内，公司股本没有发生变动。

股份类别                           年初数                          期末数

                                   (万股)                          (万股)

    (I)尚未流通股份

①发起人股份                       15,435                          15,435

其中：

外资法人股                          8,820                           8,820

境内法人股                          6,615                           6,615

股*

②定向法人                          6,615                           6,615

其中：境内法人股                    6,615                           6,615

尚未流通股份合计                   22,050                          22,050

(II)已流通股份

人民币普通股                    6722.3488                       6722.3488

(III)股份总计                  28772.3488                      28772.3488

    *注：2002年12月10日，经财政部批准，深圳市瀚明投资有限公司受让中国东方资产管理公司持有的公司6615万股，并于2003年6月12日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权过户登记手续。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供《个股（A股）股本结构表》，将原股本结构中的发起人境内法人股6615万股调整为定向境内法人股。

    2、股东情况介绍

    (1)股东数量

    截至2004年6月30日持有本公司股份的股东总人数为33,328人。

    (2)公司前十名股东持股情况

    截至2004年6月30日本公司前十名股东名单

                                                                      持股数(单位：股)

                                   未上市流通股份          已上市流通股份

1.深圳市瀚明投资有限公司               66,150,000                       0

2.(香港)建辉投资有限公司               55,125,000                       0

3.深圳贵州经济贸易公司                 33,075,000                 150,000

4.深圳市卢堡工贸有限公司               33,075,000                       0

5. (香港)桂江企业有限公司              33,075,000                       0

6.吴静                                                            468,012

7.翟娜佳                                                          363,000

8郑明星                                                           330,500

9.王英正                                                          300,000

10.王洋                                                           300,000

                                             合计          占股份总数比例

1.深圳市瀚明投资有限公司               66,150,000                  22.99%

2.(香港)建辉投资有限公司               55,125,000                  19.16%

3.深圳贵州经济贸易公司                 33,225,000                  11.55%

4.深圳市卢堡工贸有限公司               33,075,000                  11.50%

5. (香港)桂江企业有限公司              33,075,000                  11.50%

6.吴静                                    468,012                   0.16%

7.翟娜佳                                  363,000                   0.13%

8郑明星                                   330,500                   0.11%

9.王英正                                  300,000                   0.10%

10.王洋                                   300,000                   0.10%

    (3)公司前十名流通股股东持股情况

    截至2004年6月30日本公司前十名流通股股东名单

                                                                                       持股数(单位：股)

                                                     期末持有流通股的数量

1.吴静                                                            468,012

2.翟娜佳                                                          363,000

3郑明星                                                           330,500

4.王英正                                                          300,000

5.王洋                                                            300,000

6.四川润泽源投资有限责任公司                                      248,150

7.胡毓峰                                                          200,000

8.宋志梅                                                          156,300

9.宋志英                                                          152,800

10.深圳贵州经济贸易公司                                           150,000

                                                                     种类

1.吴静                                                                A股

2.翟娜佳                                                              A股

3郑明星                                                               A股

4.王英正                                                              A股

5.王洋                                                                A股

6.四川润泽源投资有限责任公司                                          A股

7.胡毓峰                                                              A股

8.宋志梅                                                              A股

9.宋志英                                                              A股

10.深圳贵州经济贸易公司                                               A股

    (4)说明

    以上股东中，深圳市瀚明投资有限公司与深圳市卢堡工贸有限公司为一致行动人；（香港）建辉投资有限公司、（香港）桂江企业有限公司为外资股东。公司未发现前十名流通股股东间存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

    由发起人股东深圳贵州经济贸易公司持有的流通股份为其于95年认购的法人股转配股，现已获准上市流通。

    3、持股5%以上股东股份质押冻结情况

    深圳市瀚明投资有限公司以其持有的6615万股新都股票质押给中国航空技术进出口总公司，用于贷款。香港桂江企业有限公司以其持有新都股份中的2332.5万股，抵押给广东省银行香港分行，用于贷款。香港建辉投资有限公司将其所持5512.5万股新都股票质押给交通银行济宁分行，用于为山东九九有限公司贷款提供担保；根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的《上市公司法人股前十名持股（A股）明细表》，香港建辉投资有限公司持有的上述股份处于司法冻结状态。深圳市卢堡工贸有限公司以其持有的3307.5万股新都股票质押给华夏银行，用于贷款；根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的《上市公司法人股前十名持股（A股）明细表》，深圳市卢堡工贸有限公司持有的上述股份处于司法冻结状态。

    四、董事、监事、高级管理人员情况

    经2004年2月16日召开的公司二○○四年第一次临时股东大会选举，李聚全先生、王晓燕女士、林天富先生、晏为先生、闻心达先生、王健涛先生当选公司第四届董事会董事；潘林武先生、季德钧先生、张晓明先生当选公司第四届董事会独立董事。

    公司原董事会秘书董晓栗女士因个人原因向公司提出辞职申请，经2004年6月28日召开的公司董事会决议，同意董晓栗女士辞去董事会秘书职务，聘任陈净女士为公司董事会秘书。

    五、管理层讨论与分析

    1、经营成果及财务状况分析

    （1）经营成果方面

                                                                           单位：元

项    目                         2004年1-6月                  2003年1-6月

主营业务收入                   35,602,119.12                30,770,713.65

主营业务利润                   25,589,524.90                21,992,362.17

净利润                            758,210.97                -3,656,870.40

现金及现金等价物净

增加额                          2,689,937.18                -1,497,714.63

项    目                            增减比例         原    因

主营业务收入                          15.70%         收入增加

主营业务利润                          16.36%         收入增加

净利润                                     -         收入增加，费用下降

现金及现金等价物净                                   收入增加，暂未归还银

增加额                                     -         团贷款本金

    （2）财务状况方面

                                                                           单位：元

项   目               2004年6月30日                        2003年12月31日

总资产               615,248,379.38                        614,538,956.18

股东权益             438,797,318.09                        438,039,107.12

                           增减比例                               原   因

项   目                       0.12%                              本期盈利

总资产                        0.17%                              本期盈利

股东权益

    2、公司经营情况

    本报告期内，公司营业收入比去年同期增加483万元，上升15.70%，主营业务利润比去年同期增加360万元，上升16.36%。虽然营业成本因装修费用的摊销而有所提升，但由于公司对营业费用及管理费用的进一步压缩，使得本报告期实现盈利。

    公司的主营业收入和主营业务利润均来自酒店经营，各项业务收入的毛利率如下：

                                                             （单位：人民币  万元）

项   目                          收入                                成本

酒店客房出租收入                 1869                                 552

餐饮收入                          299                                  93

写字楼及营业场所出租收入         1217                                 136

其他收入                          175                                  48

合    计                         3560                                 829

项   目                                                            毛利率

酒店客房出租收入                                                   70.47%

餐饮收入                                                           68.90%

写字楼及营业场所出租收入                                           88.82%

其他收入                                                           72.57%

合    计                                                           76.71%

    注：写字楼及营业场所出租成本为按房产面积分摊的房产折旧

    为提高公司经营业绩，本报告期内公司通过推广商务计划、加强对海内外客户的促销力度、充分利用公司资源增加利润来源等方式进一步拓展市场，取得了良好的效果；为提高酒店硬件设施，创造良好的环境，公司利用上半年经营处于相对淡季的时期，抓紧时间进行酒店大堂及客房的装修工作，在保证酒店收入的情况下，争取在九月底之前全部完工；公司在进一步加强费用管理和成本控制的同时，注重细节的改善，努力提升酒店的服务质量。

    新都酒店2004年上半年在深圳高星级酒店市场中占有率为9.11%，居第五位，荣获“首届深圳市顾客满意服务明星单位”、“2003年度旅游统计优秀单位”等称号。

    3、公司投资情况

    （1）北京王府井利生项目：公司于本报告期内仍未收到北京利生项目的租金，目前公司正与承租方协商解除租赁协议并寻求新的租赁方，同时公司仍将通过各种途径维护公司权益。为尽快收回投资，公司现正积极寻求合适的购买方。

    （2）北京城市广场：公司于本报告期内，已办理完毕城市广场十四套房产的房地产证。另一套房产（价款人民币227,213.57元）因手续不全，无法办理房地产证，因此公司已将该套房产退回北京京港物业有限公司。本报告期内该项目为公司带来约16万元的收益。

    4、下半年经营计划

    （1）酒店经营方面

    a. 继续加强市场开拓工作，对公司新装修完工的日本楼层进行市场推广，做好节日活动推介和会议促销，抓紧做好10月份“高交会”、11月“文博会”的订房工作，争取使下半年的业绩有进一步的提高。

    b.按计划推进装修工程，力争在高交会前夕完成主要工程项目，提高公司在硬件设施方面的竞争力。

    c.根据公司资源状况，做好场地出租工作，适当增加新的服务项目，提高公司收入。

    d.加强内部管理，继续做好费用成本控制，加强员工技能培训，进一步提高服务质量。

    （2）、北京城市广场项目，公司在稳定租金收入的同时，将选择合适价位与时机进行转让。北京王府井大街201号项目，公司将寻求新的租赁方，抓好租赁工作，力争该项目为公司增加新的收入。因该项目尚有一些历史遗留问题待解决，公司在积极寻找购买方出售的同时，将通过必要的法律手段，进一步理清其投资关系，维护公司的合法权益（见本报告第六项“重要事项”之第（3）条）。

    六、重要事项

    （1）公司治理情况

    公司股权相对分散，公司能够确保所有股东享有平等地位，充分行使股东权利；能够对照中国证监会有关文件的要求检查自身的不足，对公司章程进行修改和补充，努力完善公司治理结构。

    2003年，公司第三届董事会到届，经2003年6月27日股东大会选举产生了第四届董事会，但由于本公司股东深圳市瀚明投资有限公司向法院起诉该次股东大会关于董事会选举无效，经深圳市中级法院终审判决该次股东大会关于董事会选举无效成立，本公司于2004年2月16日召开2004年度第一次临时股东大会，重新选举产生第四届董事会，李聚全先生、王晓燕女士、林天富先生、晏为先生、闻心达先生、王健涛先生当选公司第四届董事会董事；潘林武先生、季德钧先生、张晓明先生当选公司第四届董事会独立董事。

    在公司原章程中，没有对独立董事中必须有会计专业资格人士进行明确规定，独立董事的数量亦未达到规定要求，经公司2004年度第一次临时股东大会审议通过，公司对章程进行了修改，规定“董事会、监事会、股东提名的独立董事候选人中应至少包括一名会计专业人士”，“董事会由九名董事组成，其中包括三名独立董事”。

    在公司原章程中，未对董事选举必须采用累积投票制和公司对外担保事项进行详细的规定，经公司2003年度股东大会审议通过，公司章程增加了对公司董事选举应实行累积投票制和实施具体方式的规定；增加了“公司对外担保”章节，根据证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的要求对公司对外担保做了具体规定。

    （2）本报告期内，公司没有进行利润分配，也没有进行公积金转增股本。公司2004年半年度不进行利润分配和公积金转增股本。

    （3）2003年3月22日，公司股东卢堡公司起诉公司另一股东建辉投资及原副董事长黄振汉侵占公司财产，公司被列为该案第三人。根据卢堡公司的证据保全请求，广东省高级人民法院已冻结公司在北京利生大厦6-9层房产和北京城市广场15套房产，并封存与该案两个项目有关的董事会决议、合同财务账册及其他有关书证（有关该两项目的情况公司已于2003年6月12日在《证券时报》刊登公告）。至本报告期末，该案尚未有新的发展。

    鉴于上述两个投资项目对公司长期发展的影响，公司董事会认为应本着公平公正的态度，通过必要的法律手段，理清项目的投资关系，进一步明确财产关系，以尽快收回投资，减少不必要的损失，维护公司的合法权益。

    2004年1月15日，公司收到广东省深圳市罗湖区人民法院应诉通知书，该院受理中国银行起诉公司未支付1999年12月31日前应付股利人民币5,745,616.98元，并查封了公司在布心花园和文锦花园相应价值的房产，查封期至2006年3月23日止。目前，该案正在审理中，公司管理层认为，该诉讼不会带来其他的或有负债。

    （4）本报告期内，公司无重大资产收购出售事项。

    （5）本报告期内，公司无重大关联交易事项。

    （6）本报告期内，公司无重大托管、承包、租赁公司资产事项。

    （7）公司无在报告期内发生或以前期间发生延续到本报告期内的担保事项，亦无控股股东及其子公司占用公司资金的情况。公司独立董事对公司担保情况及执行《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的情况出具了独立意见。

    （8）公司无在报告期内发生或以前期间发生延续到本报告期内的重大委托他人进行现金资产管理的事项。

    （9）本报告期内，公司或持有公司股份5%以上（含5%）的股东没有对公司经营成果、财务状况可能产生重要影响的承诺事项。

    （10）报告期内公司、公司董事会及董事、高级管理人员没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评和证券交易所公开谴责。

    （11）其他重要事项

     2002年1月8日，公司与北京世纪之光物业管理有限公司(以下简称世纪之光)签署了租赁合同书，将公司投资的北京王府井大街201号项目租赁给世纪之光。公司至今未收到世纪之光支付的租金，公司管理层认为收到该租金的可能性很小，因此没有在本报告期内确认该收入。

     2004年6月4日，公司在《证券时报》第11版刊登公告，就本公司存于广东证券的人民币玖佰叁拾伍万陆仟贰佰肆拾壹元玖角柒分被广州市公安局冻结一事进行披露，根据该事项的进展，本公司将及时履行披露义务。

    七、财务报告（未经审计）

    （一）会计报表（附后）

    （二）会计报表附注

    1、本报告期内执行《企业会计制度》和《企业会计准则》。

    2、本报告期的会计政策、会计估计与上年一致。

    3、关联方关系及其交易

    不存在控制关系的关联方关系的性质

关联方名称                                                   与本公司关系

深圳市瀚明投资有限公司                                         本公司股东

（香港）建辉投资有限公司                                       本公司股东

深圳贵州经济贸易公司                                           本公司股东

香港桂江企业有限公司                                           本公司股东

深圳市卢堡工贸有限公司                                         本公司股东

    本公司应付关联方款项余额：

其他应付款                            2004年6月30日        2003年12月31日

深圳贵州经济贸易公司                   2,000,000.00          2,000,000.00

    4、应收帐款

帐  龄                                       2004年6月30日

                                   金  额                        坏账准备

1年以内                      5,782,388.60                      289,119.43

1-2年                           11,214.00                        1,121.40

2-3年

合  计                       5,793,602.60                      290,240.83

帐  龄                                        2003年12月31日

                                   金  额                        坏账准备

1年以内                      5,158,111.40                      257,905.57

1-2年                           95,340.04                        9,534.00

2-3年                           18,851.30                        3,770.26

合  计                       5,272,302.74                      271,209.83

    5、其他应收款

帐  龄                                     2004年6月30日

                              金  额                             坏账准备

1年以内                   277,158.29                            13,857.91

1-2年                             --                                   --

2-3年                      35,000.00                             7,000.00

3年以上                    30,800.00                             9,240.00

合   计                   342,958.29                            30,097.91

帐  龄                                     2003年12月31日

                              金  额                             坏账准备

1年以内                   298,804.05                            14,940.20

1-2年                      32,000.00                             3,200.00

2-3年                       3,000.00                               600.00

3年以上                    30,800.00                             9,240.00

合   计                   364,604.05                            27,980.20

    6、存  货

类  别                             2004年6月30日           2003年12月31日

原材料                                660,580.53               705,754.10

库存商品                              128,489.72               129,611.72

合   计                               789,070.25               835,365.82

    7、在建工程

工程项目                           2004年6月30日           2003年12月31日

酒店大堂装修工程                    4,479,476.60               950,776.60

客房装修工程                        1,685,030.50                       —

其他工程                            1,150,280.80               750,280.80

合  计                              7,314,787.90             1,701,057.40

    8、长期待摊费用

种  类                             2004年6月30日           2003年12月31日

装修费用                            5,351,061.85             5,873,573.35

9、应付股利                        2004年6月30日           2003年12月31日

香港桂江企业有限公司                1,485,371.55             1,485,371.55

深圳贵州经济贸易公司                2,864,194.96             2,864,194.96

合  计                              4,349,566.51             4,349,566.51

    10、财务费用

类  别                             2004年6月30日            2003年6月30日

利息支出                            1,837,653.49             1,885,776.71

减：利息收入                           13,045.69                14,177.65

汇兑损失                              -28,579.85               -77,149.68

其  他                                503,342.72               748,631.67

合  计                              2,299,370.67             2,543,081.05

    11、其他业务利润

类  别                             2004年6月30日            2003年6月30日

北京城市广场房产出租收益              159,215.45                89.095.55

    12、承诺事项

新建资产承诺                       2004年6月30日           2003年12月31日

                                        2478万元                 1750万元

    13、公司于2004年3月22日得到通知，公司存放于广东证券西华路营业部资金人民币9,356,241.97元，被广州市公安局冻结，冻结期至2004年9月22日，目前尚在审查之中。

    14、受国家宏观调控、银根紧缩等因素的影响，公司原拟于本年上半年实现的贷款重组工作尚未完成，目前仍在与银行商谈之中。

    15、本报告期内未有重大担保、仲裁事项。

    16、本报告期内未有重大资产收购、出售或处置以及收购或兼并事项。

    资产负债表

    2004年6月30日

    编制单位：深圳新都酒店股份有限公司                     单位：人民币元

资         产                                                      年初数

流动资产：

货币资金                                                    14,524,273.94

短期投资

应收票据

应收股利

应收利息

应收帐款                                                     5,001,092.91

其他应收款                                                     336,623.85

预付帐款

应收补贴款

存         货                                                  835,365.82

待摊费用                                                       412,535.35

一年内到期的长期债权投资

其他流动资产

流动资产合计                                                21,109,891.87

长期投资：

长期股权投资                                                66,950,967.89

长期债权投资

长期投资合计                                                66,950,967.89

固定资产：

固定资产原价                                               711,405,331.48

减:累计折旧                                                192,501,865.81

固定资产净值                                               518,903,465.67

减：固定资产减值准备

固定资产净额                                               518,903,465.67

工程物资

在建工程                                                     1,701,057.40

固定资产清理

固定资产合计                                               520,604,523.07

无形资产及其他资产：

无形资产

长期待摊费用                                                 5,873,573.35

其他长期资产

无形及其他资产合计                                           5,873,573.35

递延税项：

递延税款借项

资产总计                                                   614,538,956.18

资         产                                                      期末数

流动资产：

货币资金                                                    17,224,211.12

短期投资

应收票据

应收股利

应收利息

应收帐款                                                     5,503,361.77

其他应收款                                                     312,860.38

预付帐款

应收补贴款

存         货                                                  789,070.25

待摊费用                                                       127,698.01

一年内到期的长期债权投资

其他流动资产

流动资产合计                                                23,957,201.53

长期投资：

长期股权投资                                                66,950,967.89

长期债权投资

长期投资合计                                                66,950,967.89

固定资产：

固定资产原价                                               711,485,631.48

减:累计折旧                                                199,811,271.27

固定资产净值                                               511,674,360.21

减：固定资产减值准备

固定资产净额                                               511,674,360.21

工程物资

在建工程                                                     7,314,787.90

固定资产清理

固定资产合计                                               518,989,148.11

无形资产及其他资产：

无形资产

长期待摊费用                                                 5,351,061.85

其他长期资产

无形及其他资产合计                                           5,351,061.85

递延税项：

递延税款借项

资产总计                                                   615,248,379.38

负债及股东权益                                                     年初数

流动负债：

短期借款                                                     6,000,000.00

应付票据

应付帐款                                                     3,491,641.14

预收帐款                                                       176,021.07

应付工资                                                     1,340,780.06

应付福利费                                                      16,169.75

应付股利                                                     4,349,566.51

应交税金                                                     1,564,989.35

其他应交款

其他应付款                                                  58,336,127.84

预提费用                                                     4,412,703.33

预计负债`

一年内到期的长期负债                                        67,843,400.01

其他流动负债

流动负债合计                                               147,531,399.06

长期负债：

长期借款                                                    28,968,450.00

应付债券

长期应付款

专项应付款

其他长期负债

长期负债合计                                                28,968,450.00

递延税项：

递延税款贷项

负债合计                                                   176,499,849.06

股东权益：

股本                                                       287,723,488.00

减：已归还投资

股本净额                                                   287,723,488.00

资本公积                                                   192,496,489.60

盈余公积                                                    41,998,675.29

其中：法定公益金                                             9,816,549.88

未分配利润                                                 -84,179,545.77

股东权益合计                                               438,039,107.12

负债及股东权益合计                                         614,538,956.18

负债及股东权益                                                     期末数

流动负债：

短期借款                                                     6,000,000.00

应付票据

应付帐款                                                     3,022,704.90

预收帐款                                                        15,000.00

应付工资                                                     1,115,652.49

应付福利费                                                     122,158.45

应付股利                                                     4,349,566.51

应交税金                                                     1,499,133.26

其他应交款

其他应付款                                                  57,283,047.42

预提费用                                                     6,231,948.25

预计负债`

一年内到期的长期负债                                        80,211,850.01

其他流动负债

流动负债合计                                               159,851,061.29

长期负债：

长期借款                                                    16,600,000.00

应付债券

长期应付款

专项应付款

其他长期负债

长期负债合计                                                16,600,000.00

递延税项：

递延税款贷项

负债合计                                                   176,451,061.29

股东权益：

股本                                                       287,723,488.00

减：已归还投资

股本净额                                                   287,723,488.00

资本公积                                                   192,496,489.60

盈余公积                                                    41,998,675.29

其中：法定公益金                                             9,816,549.88

未分配利润                                                 -83,421,334.80

股东权益合计                                               438,797,318.09

负债及股东权益合计                                         615,248,379.38

    法定代表人：                                       总经理：                                会计主管：

    利润及利润分配表

    2004年1-6月

    编制单位：深圳新都酒店股份有限公司                                                                 单位：人民币元

项         目                                                 2004年1-6月

一、主营业务收入                                            35,602,119.12

减：主营业务成本                                             8,292,813.76

主营业务税金及附加                                           1,719,780.46

二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）                       25,589,524.90

加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）                          159,215.45

减：营业费用                                                 8,999,562.44

管理费用                                                    13,699,603.25

财务费用                                                     2,299,370.67

三、营业利润（亏损以“-”号填列）                              750,203.99

加：投资收益（损失以“-”号填列）

补贴收入

营业外收入                                                      26,500.00

减：营业外支出

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）                          776,703.99

减：所得税                                                      18,493.02

减：少数股东损益

五、净利润（净亏损以“-”号填列）                              758,210.97

加：年初未分配利润                                         -84,179,545.77

其他转入

六、可供分配的利润                                         -83,421,334.80

减：提取法定盈余公积

提取法定公益金

提取职工奖励及福利基金

提取储备基金

提取企业发展基金

利润归还投资

七、可供投资者分配的利润                                   -83,421,334.80

减：应付优先股股利

提取任意盈余公积

应付普通股股利

转作资本（或股本）的普通股股利

八、未分配利润                                             -83,421,334.80

补充资料:

1.出售、处置部门或被投资单位所得收益

2.自然灾害发生的损失

3.会计政策变更增加（或减少）利润总额

4.会计估计变更增加（或减少）利润总额

5.债务重组损失

6.其他

项         目                                                 2003年1-6月

一、主营业务收入                                            30,770,713.65

减：主营业务成本                                             7,422,674.86

主营业务税金及附加                                           1,355,676.62

二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）                       21,992,362.17

加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）                           89,095.55

减：营业费用                                                 9,067,100.56

管理费用                                                    14,175,835.11

财务费用                                                     2,543,081.05

三、营业利润（亏损以“-”号填列）                           -3,704,559.00

加：投资收益（损失以“-”号填列）

补贴收入

营业外收入                                                      47,688.60

减：营业外支出

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）                       -3,656,870.40

减：所得税

减：少数股东损益

五、净利润（净亏损以“-”号填列）                           -3,656,870.40

加：年初未分配利润                                         -85,651,161.17

其他转入

六、可供分配的利润                                         -89,308,031.57

减：提取法定盈余公积

提取法定公益金

提取职工奖励及福利基金

提取储备基金

提取企业发展基金

利润归还投资

七、可供投资者分配的利润                                   -89,308,031.57

减：应付优先股股利

提取任意盈余公积

应付普通股股利

转作资本（或股本）的普通股股利

八、未分配利润                                             -89,308,031.57

补充资料:

1.出售、处置部门或被投资单位所得收益

2.自然灾害发生的损失

3.会计政策变更增加（或减少）利润总额

4.会计估计变更增加（或减少）利润总额

5.债务重组损失

6.其他

    法定代表人：                                       总经理：                                会计主管：

    现金流量表

    2004年6月30日

    编制单位：深圳新都酒店股份有限公司                                          单位：人民币元

项         目                                                 金       额

一、经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金                                35,002,975.64

收到的税费返还

收到的其他与经营活动有关的现金                               4,266,457.33

现金流入小计                                                39,269,432.97

购买商品、接受劳务支付的现金                                 3,857,141.11

支付给职工以及为职工支付的现金                               5,879,464.74

支付的各项税费                                               4,682,398.80

支付的其他与经营活动有关的现金                              13,483,474.21

现金流出小计                                                27,902,478.86

经营活动产生的现金流量净额                                  11,366,954.11

二、投资活动产生的现金流量

收回投资所收到的现金

分得投资收益所收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

收到的其他与投资活动有关的现金

现金流入小计                                                         0.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金净额         6,892,799.81

投资所支付的现金

支付的其他与投资活动有关的现金

现金流出小计                                                 6,892,799.81

投资活动产生的现金流量净额                                  -6,892,799.81

三、筹资活动产生的现金流量

吸收投资所收到的现金

借款所收到的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金

现金流入小计                                                         0.00

偿还债务所支付的现金

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                         1,784,217.12

支付的其他与筹资活动有关的现金

现金流出小计                                                 1,784,217.12

筹资活动产生的现金流量净额                                  -1,784,217.12

四、汇率变动对现金的影响

五、现金及现金等价物净增加额                                 2,689,937.18

    现金流量表（续）

    2004年1-6月

    编制单位：深圳新都酒店股份有限公司                                                 单位：人民币元

补   充  资   料                                                金     额

1、将净利润调节为经营活动的现金流量

净利润                                                         758,210.97

加：计提的资产减值准备或转销的坏账                              21,148.71

固定资产折旧                                                 7,309,405.46

无形资产摊销

长期待摊费用摊销                                               522,511.50

待摊费用减少（减：增加）                                       284,837.34

预提费用增加（减：减少）                                     1,803,630.03

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益）

固定资产报废损失

财务费用                                                     1,837,653.49

投资损失（减：收益）

递延税款贷项（减：借项）

存货的减少（减：增加）                                          46,295.57

经营性应收项目的减少（减增加）                                -499,654.10

经营性应付项目的增加（减减少）                                -717,084.86

其他

经营活动产生的现金流量净额                                  11,366,954.11

2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：

债务转为资本

一年内到期的可转换公司债券

融资租入固定资产

3、现金及现金等价物净增加情况：

现金的期末余额                                              17,114,211.12

减：现金的期初余额                                          14,424,273.94

加：现金等价物的年末数

减：现金等价物的年初数

现金及现金等价物净增加额                                     2,689,937.18

    法定代表人：                             总经理：                        会计主管：

    资产负债表附表1：

    资产减值准备明细表

    2004年6月30日

    编制单位：深圳新都酒店股份有限公司                                                                             单位：元

项          目                              年初余额           本年增加数

一、坏账准备合计                          299,190.03            21,148.71

其中：应收账款                            271,209.83            19,031.00

其他应收款                                 27,980.20             2,117.71

二、短期投资跌价准备合计

其中：股票投资

债券投资

三、存货跌价准备合计

其中：库存商品

原材料

四、长期投资减值准备合计                9,332,595.17

其中：长期股权投资                      9,332,595.17

长期债权投资

五、固定资产减值准备合计

其中：房屋、建筑物

机器设备

六、无形资产减值准备

其中：专利权

商标权

七、在建工程减值准备

八、委托贷款减值准备

项          目                    本年转回数                     年末余额

一、坏账准备合计                                               320,338.74

其中：应收账款                                                 290,240.83

其他应收款                                                      30,097.91

二、短期投资跌价准备合计

其中：股票投资

债券投资

三、存货跌价准备合计

其中：库存商品

原材料

四、长期投资减值准备合计                                     9,332,595.17

其中：长期股权投资                                           9,332,595.17

长期债权投资

五、固定资产减值准备合计

其中：房屋、建筑物

机器设备

六、无形资产减值准备

其中：专利权

商标权

七、在建工程减值准备

八、委托贷款减值准备

    资产负债表附表2：

    股东权益增减变动表

    2004年6月30日

    编制单位：深圳新都酒店股份有限公司                                                                           单位：元

项目                                                               本年数

一、实收资本（或股本）

年初余额                                                   287,723,488.00

本年增加数

其中：资本公积转入

盈余公积转入

利润分配转入

新增资本（或股本）

本年减少数

年末余额                                                   287,723,488.00

二、资本公积

年初余额                                                   192,496,489.60

本年增加数

其中：资本（或股本）溢价

接受捐赠非现金资产准备

接受现金捐赠

股权投资准备

拨款转入

外币资本折现差额

其他资本公积

本年减少数

其中：转增资本（或股本）

年末余额                                                   192,496,489.60

三、法定和任意盈余公积

年初余额                                                    32,182,125.41

本年增加数

其中：从利润中提取数

其中：法定盈余公积

任意盈余公积

储备基金

企业发展基金

法定公益金转入数

本年减少数

其中：弥补亏损

转增资本（或股本）

分派现金股利或利润

分派股票股利

年末余额                                                    32,182,125.41

其中：法定盈余公积                                          21,633,099.78

储备基金

企业发展基金

四、法定公益金

年初余额                                                     9,816,549.88

本年增加数

其中：从利润中提取数

本年减少数

其中：集体福利支出

年末余额                                                     9,816,549.88

五、未分配利润

年初未分配利润                                             -84,179,545.77

住房公积金转入

本年净利润（净亏损以“-”号填列）                              758,210.97

本年利润分配

年末未分配利润                                             -83,421,334.80

项目                                                               上年数

一、实收资本（或股本）

年初余额                                                   287,723,488.00

本年增加数

其中：资本公积转入

盈余公积转入

利润分配转入

新增资本（或股本）

本年减少数

年末余额                                                   287,723,488.00

二、资本公积

年初余额                                                   192,496,489.60

本年增加数

其中：资本（或股本）溢价

接受捐赠非现金资产准备

接受现金捐赠

股权投资准备

拨款转入

外币资本折现差额

其他资本公积

本年减少数

其中：转增资本（或股本）

年末余额                                                   192,496,489.60

三、法定和任意盈余公积

年初余额                                                    32,182,125.41

本年增加数

其中：从利润中提取数

其中：法定盈余公积

任意盈余公积

储备基金

企业发展基金

法定公益金转入数

本年减少数

其中：弥补亏损

转增资本（或股本）

分派现金股利或利润

分派股票股利

年末余额                                                    32,182,125.41

其中：法定盈余公积                                          21,633,099.78

储备基金

企业发展基金

四、法定公益金

年初余额                                                     9,816,549.88

本年增加数

其中：从利润中提取数

本年减少数

其中：集体福利支出

年末余额                                                     9,816,549.88

五、未分配利润

年初未分配利润                                             -85,651,161.17

住房公积金转入

本年净利润（净亏损以“-”号填列）                           -3,656,870.40

本年利润分配

年末未分配利润                                             -89,308,031.57

    利润表附表

                                       净资产收益率（%）

报告期利润

                       全面摊薄                                  加权平均

主营业务利润               5.83                                      5.84

                           0.17                                      0.17

营业利润

                           0.17                                      0.17

净利润

扣除非经常性损

                           0.17                                      0.17

益后的净利润

                                       每股收益（元/股）

报告期利润

                       全面摊薄                                  加权平均

主营业务利润              0.089                                     0.089

营业利润                  0.003                                     0.003

净利润                    0.003                                     0.003

扣除非经常性损

                          0.003                                     0.003

益后的净利润

    八、备查文件目录

    1、载有董事长签名的半年度报告文本。

    2、载有本公司法定代表人、公司总经理、会计主管签名并盖章的财务报告文本。

    3、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本。

    4、公司章程文本。

    深圳新都酒店股份有限公司

    董  事  会

    二OO四年八月十六日