海虹企业（控股）股份有限公司2004年半年度报告
| 作者： 日期：2004.08.19 13:11 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
海虹企业（控股）股份有限公司2004年半年度报告 公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人曾塞外先生，主管会计工作负责人李旭先生及会计机构负责人王静岩女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。 公司本期财务会计报告未经审计。 一、公司简介 1、公司法定中文名称：海虹企业（控股）股份有限公司 公司法定英文名称：SEARAINBOW HOLDING CORP. 2、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：海虹控股 股票代码：000503 3、注册地址：海口市滨海大道文华大酒店七层 办公地址：海口市滨海大道文华大酒店七层 邮政编码：570105 互联网址：www.searainbow.com 电子信箱：haihong＠citas.com 4、法定代表人：曾塞外 5、董事会秘书：上官永强 证券事务代表：苗亚良 联系地址：海口市滨海大道文华大酒店七层 联系电话：0898-68510496 传 真：0898-68510669 电子信箱：[email protected] 6、公司选定信息披露报纸名称： 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》 登载公司半年度报告的国际互联网网址：www.cninfo.com.cn 公司半年度报告备置地点：公司董事会秘书处 二、主要财务数据和指标 单位：元 利润表指标项目 2004年1-6月 2003年1-6月 净利润 28,259,407.99 32,421,835.61 扣除非经常性损益后的净利润 26,613,474.10 31,699,052.01 每股收益 0.0377 0.0866 经营活动产生的现金流量净额 50,583,804.89 148,459,827.61 净资产收益率(%) 2.7432 3.3000 资产负债表指标项目 2004年6月30日 2003年12月31日 股东权益（不包含少数股东权益） 1,030,152,373.16 1,040,388,128.24 每股净资产 1.3753 2.7780 调整后的每股净资产 1.3603 2.7435 扣除非经常性损益后的净利润所涉及项目及金额： 单位：元 项 目 金 额 补贴收入 1,721,640.05 营业外收入 55,693.96 减：营业外支出 202,119.39 债券投资收益 70,719.27 合 计 1,645,933.89 利润表附表 净资产收益率（％） 报告期利润 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 10.1101% 9.9353% 营业利润 3.5085% 3.4478% 净利润 2.7432% 2.6958% 扣除非经常性损 2.5835% 2.5388% 益后的净利润 每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 0.1390 0.1390 营业利润 0.0483 0.0483 净利润 0.0377 0.0377 扣除非经常性损 0.0355 0.0355 益后的净利润 三、股本变动和主要股东持股情况 1、股份变动情况表 数量单位：股 本次变动前 一、未上市流通股份 1、发起人股份 143,244,611 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 143,244,611 境外法人持有股份 其他 2、定向法人股份 80,383,410 其中： 境内法人持有股份 74,195,410 国家持有股份 6,188,000 3、内部职工股 4、公众未托管股份 13,549 未上市流通股份合计 223，641，570 二、已上市流通股 1、人民币普通股 150，867，682 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 150，867，682 三、股份总数 374,509,252 本次变动增减（+，-） 配 送股 公积金转股 增 其 小计 股 发 他 一、未上市流通股份 1、发起人股份 42,973,383 100,271,228 143,244,611 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 42,973,383 100,271,228 143,244,611 境外法人持有股份 其他 2、定向法人股份 24,115,023 56,268,387 80,383,410 其中： 境内法人持有股份 22,258,623 51,936,787 74,195,410 国家持有股份 1,856,400 4,331,600 6,188,000 3、内部职工股 4、公众未托管股份 4,065 9,484 13,549 未上市流通股份合计 67,092,471 156,549,099 223，641，570 二、已上市流通股 1、人民币普通股 45,260,305 105,607,377 150，867，682 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 45,260,305 105,607,377 150，867，682 三、股份总数 112,352,776 262,156,476 374,509,252 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 286,489,222 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 286,489,222 境外法人持有股份 其他 2、定向法人股份 160,766,820 其中： 境内法人持有股份 148,390,820 国家持有股份 12,376,000 3、内部职工股 4、公众未托管股份 27,098 未上市流通股份合计 447,283,140 二、已上市流通股 1、人民币普通股 301,735,364 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 301,735,364 三、股份总数 749,018,504 注：公司报告期内实施分红派息议案，每10股转增7股，每10股送红股3股股，共增加股份374,509,252股。 2、至报告期末本公司股东总数为70,138户。 3、主要股东持股情况 序号 股东名称 期末持股数（股） 比例（%） 27.40 1 中海恒实业发展有限公司 205,235,400 6.07 2 云南国际信托投资有限公司 45,430,546 4.14 3 南方证券有限公司 30,984,880 4.06 4 上海盈科资产管理有限公司 30,400,000 2.25 5 海南富南国际信托投资公司 16,831,846 1.67 6 上海致真投资咨询有限公司 12,520,000 1.65 7 海南金元投资控股有限公司 12,376,000 1.10 8 金鑫证券投资基金 8,242,146 1.07 9 上海岩鑫实业投资有限公司 8,000,000 1.00 10 海南君健信息咨询服务有限公司 7,480,000 注：①上表所列股东所持股份均为未上市流通股份。 ②公司未知悉上表所列股东之间存在关联关系。 ③股东云南国际信托投资有限公司持有股份系收购本公司原股东中国航空技术进出口深圳公司、海南椰明贸易有限公司、海口晨阳贸易有限公司等三家公司所持有的共计22,715,273股社会法人股，后经公司送股及转增股本后变更为现股份数。 其它股东持有股份报告期内发生变动，系由于公司报告期实施送股及转增股本引起。 ④中海恒实业发展有限公司所持有股份中205,235,400股已作质押冻结。 ⑤南方证券有限公司所持有全部股份30,984,880股已作质押冻结。 ⑥上海盈科资产管理有限公司所持全部股份30,400,000股已作质押冻结。 ⑦海南金元投资控股有限公司所持股份为定向法人国家股。 ⑧上表所列股东无外资股东。 3、主要股东持股情况 序号 股东名称 期末持股数（股） 比例（%） 1.10 1 金鑫证券投资基金 8,242,146 0.38 2 邱秀珍 2,850,000 0.18 3 江西育科投资有限责任公司 1,316,426 0.17 4 中国建设银行－博时裕富证券投资基金 1,262,156 0.16 5 王泽华 1,208,636 0.15 6 深圳天虹商场有限公司 1,160,600 0.14 7 万明芳 1,020,000 0.12 8 杨开美 890,500 0.11 9 上海高利科技投资有限公司 858,398 0.11 10 胡毓峰 813,586 注：①上表所列股东所持股份均为A股。 ②公司未知悉上表所列股东之间存在关联关系。 四、董事、监事、高级管理人员情况 （一）公司董事会、监事会于2004年7月9日换届，公司留任及新任董事、监事、高级管理人员报告期内未持有本公司股票的情况未发生变动。 （二）报告期内公司董事会、监事会换届，第五届董事成员为曾塞外、康健、李旭、杨斌、上官永强、张铭新、李东、蒙建强、郭会斌等九人，第五届监事会成员为白小克、王春霞（女）、王倩（女）等三人。公司董事会聘请康健为公司总裁，李旭为公司副总裁兼财务负责人，上官永强为公司董事会秘书。 五、管理层讨论与分析 （一）公司经营情况 报告期，公司全体员工上下一心、团结一致，在董事会的指导下，在以总裁为首的公司管理层带领下，坚持创新，继续在公司三大业务领域--医药电子商务、数字娱乐及化纤工业等产业中积极探索，不断强化公司经营能力，努力提高公司经济效益。 报告期，医药电子商务业务在已经形成的较强的经营能力基础上，不断强化服务意识，提高服务水平，继续开拓市场，业务量保持稳定增长；数字娱乐业务通过提高国际化程度，加强公司整体竞争实力，在报告期取得了实质性进展；化纤业务在报告期依托高科技专利产品和特定用户，加强公司销售力量，通过自身努力，取得了良好的经济效益。 公司半年度实现主营业务收入20,848.79万元，较去年同期增长了18.65%。其中医药电子商务主营业务收入较去年同期增长了30.45%，收入达到7209.70万元；数字娱乐业务收入较去年同期有所萎缩，收入为5352.71万元，这两项业务目前已经成为公司主要的收入来源，合计收入已经占公司全部收入的60.25%；公司化纤业务上半年实现收入8099.22万元，同比增长35.96%，同时也摆脱了业绩亏损的局面。 但是在报告期，公司总体的盈利情况却有一定程度的下滑，虽然公司化纤业务重新实现盈利，但公司医药电子商务业务由于国家及地方相关政策不明朗，延缓了此部分业务的收入实现和利润的进一步增长；公司数字娱乐业务由于部分代理游戏产品已经达到代理运营年限或处于产品生命周期的衰退期，收入及利润均出现大幅下滑，加之新引进的“A3计划”其盈利水平未能达到预期，进一步造成公司净利润下降，同比下降幅度为12.83%，净利润总额为2825.94万元。报告期内公司业务收入、成本情况如下： 业务领域 主营业务收入(元) 主营业务成本（元） 医药电子商务 72,096,973.40 19,222,854.44 数字娱乐 53,527,094.85 10,674,350.10 化纤工业 80,992,232.49 65,893,447.16 合 计 206,616,300.74 95,790,651.70 公司主要业务报告期内的具体经营情况如下： 医药电子商务 本报告期是公司医药电子商务业务加强正规化和规范化管理、深化业务模式转型的关键时期。 2004年上半年，公司继续大力推动医药招投标代理及网上交易业务，成功运作了药品招标代理采购项目30多个，总预计采购量为56.48亿元；成功代理了11个医疗器械项目，总预计采购量将达到3.06亿元，其项目数量和采购金额均独占鳌头。同时，药品网上交易业务量有了较大幅度的增长，上半年实现网上交易金额达59.6亿元，较上年同期相比增长98.5%。这标志着公司由单纯的集中招标采购代理商向电子商务服务商的业务模式转型工作已经初具成效。 报告期内，公司医药电子商务的会员工作继续以完善服务内容和服务项目为重点，同时不断加强会员服务标准化、以及会员服务系统的建设工作。 数字娱乐 报告期内，公司数字娱乐业务得到了蓬勃发展，并且公司通过游戏业务提高国际化程度，增强了数字娱乐业务的核心竞争力，为今后的更大发展打下坚实的基础。 公司下属北京联众电脑技术有限责任公司（以下简称“联众电脑”）坚持创新精神，不断推出新产品，已经推出或即将推出的新游戏6款，完成并实现十余款游戏的改造升级；同时公司也努力开拓新的游戏领域，开发出基于移动终端的游戏产品20余款，在市场中抢占新制高点，为公司创造新利润来源。在传统游戏产品的基础上，公司大力进行产品及服务模式的创新，报告期内开发并推出了“联众秀”、新版论坛、交友中心、无线业务网站、商务管理平台等产品，同时公司在原有短信业务的基础上，积极开拓无线增值产品线和市场，均取得良好效果。截止到报告期末，联众世界注册用户接近1.5亿，同时在线人数接近70万。 报告期内，公司及联众电脑与韩国NHN集团签署了一系列合作协议，结成战略合作伙伴。通过合作引入国际战略投资者，使公司相关业务更加面向国际市场和竞争，拓展了公司数字娱乐业务的经营空间，为提高其业务和经营管理水平打下了良好基础，也为提升数字娱乐业务的利润水平创造了更好的条件；同时，公司通过出售与联众电脑相关的下属控股公司的部分股权，获得了较高的投资收益。 在代理游戏方面，公司代理的一部分游戏由于运营时间较长，游戏内容存在一定程度的老化，产品的生命周期进入衰退期，相应部分产品达到了代理期限，因此此部分收入及利润均出现大幅下滑。公司在报告期内代理的“A3计划”游戏实现了商业运营，但由于管理及运营本土化程度较低、运营费用较高等原因，使得该款游戏运营出现亏损，公司目前正在采取措施，积极进行调整。 化纤工业 公司化纤业务在报告期克服了大量不利的市场因素和一定的企业自身困难，通过不断提高企业管理水平合理配置资源，调整产品结构，同时充分利用募集资金实施了卓有成效的技术改造，迅速提高了化纤生产技术水平，从而稳定了专利产品的产量、质量，非专利常规产品也不断地推陈出新，较好地完成各项工作任务，并一举摆脱前一年度利润下滑，以至亏损的不利局面，实现了盈利。 （二）公司投资情况 1、公司于2003年3月14日刊登了关于增发不超过4000万股A股的招股意向书，实施后增发募集资金共计438,219,988.80元，扣除发行费用后，募集资金净额为420,727,383.59元。 至本报告期末，募集资金使用累计投资额29,005.00万元，平均完工进度68.94%，详细情况见下表： 投资项目 截止2004年6月累计实际投资金额 装修布线等长 化纤技改投入 软件服务系统 固定资产购入 期待摊费用 化纤设备 技改项目 24,567,795.96 医药电子 商务项目 148,890,000.00 41,948,556.00 2,137,670.96 合计 24,567,795.96 148,890,000.00 41,948,556.00 2,137,670.96 投资项目 截止2004年6月累计实际投资金额 流动资金 累计 化纤设备 技改项目 40,000,000.00 64,567,795.96 医药电子 商务项目 32,506,000.00 225,482,226.96 合计 72,506,000.00 290,050,022.92 投资项目 计划投资额 差异 化纤设备技 改项目 74,500,000.00 9,932,204.04 医药电子商 务项目 346,230,000.00 120,747,773.04 合计 420,730,000.00 130,679,977.08 投资项目 完工进度（%） 产生效益 化纤设备技 改项目 86.67% 276,600.81 医药电子商 务项目 65.12% 14,737,616.50 合计 68.94% 15,014,217.31 注（1）化纤设备技改项目实际进度及收益情况未达进度的主要原因是上年度行业整体不景气等原因造成公司化纤亏损，投资效益无法保证，因此，公司减缓了化纤投资。 （2）医药电子商务项目实际进度计划进度基本相符，实际收益情况与预计收益不相符主要是由于国家及地方相关政策不明朗，延缓了此部分业务的收入实现和利润的进一步增长造成的。 （3）尚未使用资金将继续投入到招股说明书中所列示的医药电子商务、数字娱乐及化纤项目中。 （4）报告期内，募集资金用途未发生变更。 2、公司报告期内无重大非募集资金项目。 3、由于公司与韩国NHN集团已经签署合作的正式协议，公司出售股权的收入已经在7月份陆续收到，因此该笔交易所产生的收益将第三季度计入投资收益，故公司第三季度经营业绩与去年同期相比有可能将会产生大幅度增长。 六、重要事项 1、公司未发现公司治理实际状况与中国证监会有关文件要求存在差异。 2、报告期内，公司实施了2003年度分红派息及转增方案，此次分红派息股权登记日为2004年5月28日，除权除息日为2004年5月31日。本次所送红股及转增股份于2004年5月31日直接记入股东证券账户。本次社会公众股股息于2004年5月31日通过股东托管证券商直接划入其资金账户。国有股、法人股股息由本公司派发，截止目前为止，已派发股息1,218,780.00元。 分配预案：本公司2004上半年共实现净利润28,259,407.99元，根据本公司实际情况，建议公司2004上半年度利润不分配，不进行资本公积金转增股本。 3、本报告期内公司无重大仲裁、诉讼事项。 4、控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明 上市公司控股股东其它关联方资金占用情况表 2004年6月30日 关联关 占用 会计科 资金占用方 系 原因 目 北京威邦物业管 联营公 其它应 理有限公司 司 往来 收款 海南虹通医药电 联营公 其它应 子商务有限公司 司 往来 收款 陕西华虹医药网 联营公 其它应 络发展有限公司 司 往来 收款 陕西海虹药通电 控股子 其它应 子商务有限公司 公司 往来 收款 北京海虹药通电 控股子 其它应 子商务有限公司 公司 往来 收款 贵州卫虹医药电 控股子 其它应 子商务有限公司 公司 往来 收款 广西卫虹医药电 控股子 其它应 子商务有限公司 公司 往来 收款 四川卫虹医药电 控股子 其它应 子商务有限公司 公司 往来 收款 山东海虹医药电 控股子 其它应 子商务有限公司 公司 往来 收款 云南卫虹医药电 控股子 其它应 子商务有限公司 公司 往来 收款 江西海虹医药电 控股子 其它应 子商务有限公司 公司 往来 收款 吉林海虹医药电 控股子 其它应 子商务有限公司 公司 往来 收款 安徽海虹医药电 控股子 其它应 子商务有限公司 公司 往来 收款 江苏卫虹医药电 控股子 其它应 子商务有限公司 公司 往来 收款 新疆海虹医药电 控股子 其它应 子商务有限公司 公司 往来 收款 辽宁海虹医药电 控股子 其它应 子商务有限公司 公司 往来 收款 海南海虹资产管 理公司北京电子 控股子 其它应 商务分公司 公司 往来 收款 海南海虹商贸有 控股子 往来 其它应 限公司 公司 收款 海南海虹化纤工 控股子 其它应 业有限公司 公司 往来 收款 海南海虹化纤工 控股子 应收帐 业有限公司 公司 货款 款 海南海虹投资咨 控股子 其它应 询有限公司 公司 往来 收款 海南集星贸易有 控股子 其它应 限公司 公司 往来 收款 北京东方互通科 控股子 其它应 技发展有限公司 公司 往来 收款 海南卫虹医药电 控股子 其它应 子商务有限公司 公司 往来 收款 重庆卫虹医药电 控股子 其它应 子商务有限公司 公司 往来 收款 广东海虹药通电 控股子 其它应 子商务有限公司 公司 往来 收款 河北海虹医药电 控股子 其它应 子商务有限公司 公司 往来 收款 厦门海虹医药电 控股子 其它应 子商务有限公司 公司 往来 收款 青海海虹医药电 控股子 其它应 子商务有限公司 公司 往来 收款 湖北海虹医药电 控股子 其它应 子商务有限公司 公司 往来 收款 山西海虹医药电 控股子 其它应 子商务有限公司 公司 往来 收款 浙江海虹医药电 控股子 其它应 子商务有限公司 公司 往来 收款 海南泰虹医药网 控股子 其它应 络开发有限公司 公司 往来 收款 青海华虹医药网 控股子 其它应 络有限有限公司 公司 往来 收款 湖南华虹医药网 控股子 其它应 络发展有限公司 公司 往来 收款 北京海川经济研 控股子 其它应 究所有限公司 公司 往来 收款 合 计 合计 资金占用方 期末余额 借方发生 贷方发生 北京威邦物业管 理有限公司 (2,657,610.40) 海南虹通医药电 子商务有限公司 (999,900.00) 陕西华虹医药网 络发展有限公司 548,320.71 28,650.00 陕西海虹药通电 子商务有限公司 800,000.00 北京海虹药通电 子商务有限公司 (13,658,738.52) 16,000,000.00 贵州卫虹医药电 子商务有限公司 10,700,000.00 - 广西卫虹医药电 子商务有限公司 17,700,000.00 - 四川卫虹医药电 子商务有限公司 830,000.00 - - 山东海虹医药电 子商务有限公司 1,180,050.00 2,499,950.00 云南卫虹医药电 子商务有限公司 10,500,000.00 - 江西海虹医药电 子商务有限公司 1,400,000.00 - - 吉林海虹医药电 子商务有限公司 720,000.00 - - 安徽海虹医药电 子商务有限公司 (1,100,000.00) - 2,000,000.00 江苏卫虹医药电 子商务有限公司 400,000.00 - - 新疆海虹医药电 子商务有限公司 800,000.00 - - 辽宁海虹医药电 子商务有限公司 600,000.00 - - 海南海虹资产管 理公司北京电子 商务分公司 31,820,000.00 3,000,000.00 海南海虹商贸有 34,409,431.95 32,162,000.00 限公司 海南海虹化纤工 业有限公司 38,284,084.74 38,284,084.74 海南海虹化纤工 业有限公司 1,297,086.22 690,264.03 海南海虹投资咨 询有限公司 25,472,639.19 1,079,156.19 海南集星贸易有 限公司 (9,985,310.00) 11,400,000.00 北京东方互通科 技发展有限公司 (3,400.00) 18,300,000.00 海南卫虹医药电 子商务有限公司 330,513.15 重庆卫虹医药电 子商务有限公司 10,237,000.00 - 广东海虹药通电 子商务有限公司 2,000,000.00 - - 河北海虹医药电 子商务有限公司 1,800,000.00 - 厦门海虹医药电 子商务有限公司 1,500,000.00 - - 青海海虹医药电 子商务有限公司 1,494,500.00 - 湖北海虹医药电 子商务有限公司 1,500,000.00 - - 山西海虹医药电 子商务有限公司 1,500,000.00 - - 浙江海虹医药电 子商务有限公司 1,500,000.00 - - 海南泰虹医药网 络开发有限公司 123,445.06 116,350.00 青海华虹医药网 络有限有限公司 3,000.00 湖南华虹医药网 络发展有限公司 324,898.12 6,400.00 130,000.00 北京海川经济研 究所有限公司 1,360,000.00 1,360,000.00 合 计 172,730,010.22 73,036,640.93 54,020,214.03 资金占用方 期初余额 北京威邦物业管 理有限公司 (2,657,610.40) 海南虹通医药电 子商务有限公司 (999,900.00) 陕西华虹医药网 络发展有限公司 519,670.71 陕西海虹药通电 子商务有限公司 800,000.00 北京海虹药通电 子商务有限公司 2,341,261.48 贵州卫虹医药电 子商务有限公司 10,700,000.00 广西卫虹医药电 子商务有限公司 17,700,000.00 四川卫虹医药电 子商务有限公司 830,000.00 山东海虹医药电 子商务有限公司 3,680,000.00 云南卫虹医药电 子商务有限公司 10,500,000.00 江西海虹医药电 子商务有限公司 1,400,000.00 吉林海虹医药电 子商务有限公司 720,000.00 安徽海虹医药电 子商务有限公司 900,000.00 江苏卫虹医药电 子商务有限公司 400,000.00 新疆海虹医药电 子商务有限公司 800,000.00 辽宁海虹医药电 子商务有限公司 600,000.00 海南海虹资产管 理公司北京电子 商务分公司 34,820,000.00 海南海虹商贸有 2,247,431.95 限公司 海南海虹化纤工 业有限公司 海南海虹化纤工 业有限公司 1,987,350.25 海南海虹投资咨 询有限公司 24,393,483.00 海南集星贸易有 限公司 1,414,690.00 北京东方互通科 技发展有限公司 18,296,600.00 海南卫虹医药电 子商务有限公司 330,513.15 重庆卫虹医药电 子商务有限公司 10,237,000.00 广东海虹药通电 子商务有限公司 2,000,000.00 河北海虹医药电 子商务有限公司 1,800,000.00 厦门海虹医药电 子商务有限公司 1,500,000.00 青海海虹医药电 子商务有限公司 1,494,500.00 湖北海虹医药电 子商务有限公司 1,500,000.00 山西海虹医药电 子商务有限公司 1,500,000.00 浙江海虹医药电 子商务有限公司 1,500,000.00 海南泰虹医药网 络开发有限公司 7,095.06 青海华虹医药网 络有限有限公司 3,000.00 湖南华虹医药网 络发展有限公司 448,498.12 北京海川经济研 究所有限公司 合 计 153,713,583.32 5、独立董事对公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见。 根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（以下简称《通知》）和《海虹企业（控股）股份有限公司章程》的有关规定，作为海虹企业（控股）股份有限公司（以下简称公司）独立董事，我们查阅了公司提供相关资料，基于个人独立判断的立场，现就公司2004上半年控股股东及其他关联方占用资金对外担保等问题发表如下独立意见： 公司在2004上半年所有对外担保均按照公司《章程》及相关法规规定履行了相关程序，无违反《通知》的情况。同时，鉴于公司所进行的对外担保均为公司控股子公司所进行，所涉及子公司目前经营情况良好，其主要管理人员和财务人员均由公司直接委派。同时，公司也相应建立了一整套完善的内控和管理制度，其经营活动、资金调拨、投融资等重大事项均受到公司监控，因此，相关担保风险较小。 基于以上情况，我们认为公司在2004上半年对《通知》执行情况良好，对外担保事项风险被控制在合理范围内，保护了广大投资者的利益。 6、公司及公司下属部分公司于2004年6月2日与韩国NHN集团签署一系列协议，公司通过出售联众电脑相关公司股权获得了较高的投资收益，对公司收益产生显著影响。 七、财务会计报告 （一）会计报表（附后） （二）会计报表附注 附注1公司简介 海虹企业（控股）股份有限公司(以下简称“本公司”)原名海南化学纤维厂，系1986年4月经海南省工商行政管理局批准成立的国有企业，1991年9月经海南省人民政府办公厅琼函（1991）86号文批准，改组为“海南化纤工业股份有限公司”，1992年11月30日，在深圳证券交易所正式挂牌交易，证券代码：000503，股本总额为100,000,000.00元。1994年10月变更为“海南海虹企业股份有限公司”，1997年6月变更为“海南海虹企业（控股）股份有限公司”，2001年12月变更为“海虹企业（控股）股份有限公司”，期间通过利润转增股本、配售股票、资本公积转增股本等方式，股本总额增至342,287,194.00元。根据2001年度和2002年度股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监发行字[2003]21号文审核，本公司于2003年3月21日成功增发普通股（A股）32,222,058股，股本总额增至374,509,252.00元。2004年5月21日，公司2003年度股东大会通过利润分配方案，以2003年12月31日公司总股本374,509,252股为基数，向全体股东每10股送3股，并以资本公积金每10股转增7股，经送股及转增股本后，公司股本总额由374,509,252元人民币增至749,018,504.00元人民币。2004年6月25日经海南省工商行政管理局换发企业法人营业执照。本公司营业执照号：（琼企）4600001002974，注册资本：749,018,504.00元，注册地址：海口市滨海大道文华大酒店七层。经营范围：资产管理（不含金融资产）；投资策划咨询服务；化纤品、纺织品、服装的生产、销售；房地产开发经营；旅游资源开发；药品、医院用品采购网络中介服务；医药招标代理服务；医药电子商务网络经营（凭许可证经营）；网络信息服务；网络工程项目投资；网络工程设计、安装、维护；技术开发及转让；网络软、硬件及配套设备、元器件、图书的批发、零售、代理。 本公司发展战略是：以资产管理为核心，以控股、参股为手段，实现规模扩张和高速发展,发展成为跨行业、跨地域、综合性、多元化的大型投资及资产管理集团。 经过多年的大力资产重组和业务调整,目前海虹控股主营业务主要集中在医药电子商务、数字娱乐、高科技化纤等业务。 附注2主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 2.1会计制度 执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。 2.2会计年度 会计年度自公历1月1日起至12月31日止。 2.3记账本位币 以人民币为记账本位币。 2.4记账基础及计价原则 以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。 2.5外币业务核算方法 对发生的外币经济业务，采用当月1日中国人民银行公布的市场汇价（中间价）折合为人民币记帐。年末按中国人民银行公布的市场汇价（中间价）进行调整，由此产生的差额，与购建固定资产有关且在达到预定可使用状态时计入购建固定资产的价值；与购建固定资产无关属于筹建期间的计入长期待摊费用，属于生产经营期间的计入当期财务费用。 2.6现金等价物的确认标准 以期限短（一般是指从购买之日起三个月到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资作为确定现金等价物的标准。 2.7坏账核算方法 2.7.1坏账的确认标准： 1）债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍然无法收回的款项； 2）债务人逾期未履行其清偿义务，且具有明显特征表明无法收回的款项； 本公司根据债务单位的财务状况、现金流量等情况，应收款项按账龄分析法计提坏账准备，坏账准备计提的比例如下： 账 龄 计提比例 一年以内 5% 一至二年 8% 二至三年 15% 三年以上 30% 2.7.2坏账损失采用备抵法核算。 2.8存货核算方法 2.8.1存货分类：原材料、包装物、低值易耗品、在产品、产成品、库存商品以及房地产企业中开发成本、开发产品等。 2.8.2存货的取得按实际成本计价。存货发出时采用加权平均法计价；低值易耗品在领用时一次摊销。 2.8.3存货跌价准备：期末存货按成本与可变现净值孰低计价。 存货跌价准备按期末单个存货项目账面成本高于其可变现净值的差额提取。 2.9短期投资核算方法 短期投资按取得时实际支付的价款扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利或已到期但尚未领取的利息入账；处置时，按所收到的处置收入与短期投资账面价值的差额确定为当期的投资收益。 期末按成本与市价孰低计价，并按总体投资成本高于市价之差计提跌价准备。 2.10长期投资核算方法 2.10.1长期债权投资 按取得时实际支付的全部价款（包含支付的税金、手续费等各项附加费用）扣除实际支付的分期付息债券价款中包含的已到期尚未领取的债券利息后的余额作为实际成本记账，并按权责发生制原则按期计提利息，并计入投资收益。 对长期债权投资溢价或折价在债券购入后至到期日止的期间内按直线法于确认相关债券利息收入的同时摊销。 2.10.2长期股权投资 长期股权投资，按取得投资时支付的全部价款或放弃非现金资产的账面价值入账,。对占被投资单位有表决权资本总额20%以下，或虽占20%或20%以上，但不具有重大影响的，采用成本法核算；对占被投资单位有表决权资本总额20%或20%以上，或虽投资不足20%但有重大影响的，采用权益法核算；对占被投资单位有表决权资本总额50%（不含50%）以上或对被投资单位有实质控制权的，采用权益法核算，并合并会计报表。 采用权益法核算时，长期股权投资取得时的成本与其在被投资单位所有者权益中所占份额有差额的，通过“股权投资差额”进行核算。股权投资差额的摊销期限，合同规定有投资期限的，按投资期限摊销；合同没有规定的，其借方差额按不超过10年的期限摊销，其贷方差额计入资本公积核算。 2.10.3长期投资减值准备 长期投资减值准备，对由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于长期投资账面价值的，按该投资可收回金额低于长期投资账面价值的差额计提长期投资减值准备。 2.11固定资产计价、折旧方法及固定资产减值准备的计提方法。 2.11.1固定资产，是指同时与有以下特征的有形资产：（1）为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的；（2）使用年限超过一年；（3）单位价值较高。固定资产按实际成本计价；固定资产折旧采用平均年限法分类计提，预计残值率为5%。 2.11.2固定资产减值准备：企业的固定资产实质上已经发生减值时，计提减值准备。对存在下列情况之一的固定资产，应当全额计提减值准备： 1）长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产； 2）由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产； 3）虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产； 4）已遭毁损，以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产； 5）其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产。 2.12在建工程核算方法 2.12.1在建工程按各项工程实际发生的支出入账，并在完工交付使用时，按工程的实际成本结转固定资产。因在建工程所发生的借款利息支出和外汇折算差额及相关辅助费用在固定资产达到预定可使用状态前计入工程成本。 2.12.2在建工程减值准备:在建工程存在下列一项或若干项应计提在建工程减值准备： 1）长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程； 2）所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性； 3）其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。 2.13无形资产计价和摊销方法 2.13.1无形资产按实际支付的价款计价。在有效使用期限内采用直线法平均摊销。 2.13.2无形资产减值准备：无形资产存在下列一项或若干项情况时,计提无形资产的减值准备: 1）某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响； 2）某项无形资产的市价在当期大幅下跌,在剩余摊销年限内预期不会恢复； 3）某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值； 4）其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。 2.14长期待摊费用摊销方法 长期待摊费用按实际支出入账，在项目受益期分期平均摊销；开办费从企业开始生产经营当月起一次计入开始生产经营当月的损益。 2.15借款费用的会计处理方法 2.15.1借款费用包括利息、折价或溢价的摊销和辅助费用，以及收回外币借款而发生的汇兑差额。辅助费用包括手续费等。 2.15.2除为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用外，其他借款费用均应于发生当期确认为费用，直接计入当期财务费用。 2.15.3为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用，按以下规定处理： 1）因借款而发生的辅助费用的处理： 发行债券筹集资金专项用于购建固定资产所发生的发行费用或安排专门借款而发生的除发行费用和银行借款手续费以外的辅助费用，如果金额较大的，在购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的，直接计入所购建固定资产成本；在所购建固定资产达到预定可使用状态后发生的，直接计入当期财务费用；对于金额较小的发行费用、辅助费用，直接计入当期财务费用。 2）借款利息、折价或溢价的摊销、汇兑差额的处理 当同时满足以下三个条件时，企业为购建某项固定资产而借入的专门借款所发生的利息、折价或溢价的摊销、汇兑差额应当开始资本化，计入所购建固定资产的成本： a.资产支出已经发生； b.借款费用已经发生； c.为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。 2.16收入确认原则 销售商品：已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方、不再对该商品实施继续管理权和实际控制权、相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品相关的成本能够可靠的计量时，确认营业收入的实现。 提供劳务：在同一年度内开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的证据时，确认劳务收入。如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务的总收入和成本能够可靠地计量、与交易相关的价款能够流入劳务的完成程度能够可靠确定，公司按完工百分比法确认相关劳务收入。 让渡资产使用权：与交易相关的经济利益能够流入企业，收入的金额能够可靠计量时，按合同或协议规定确认为收入。 2.17所得税的会计处理方法 采用应付税款法核算。 2.18合并会计报表的编制方法 合并会计报表以母公司和纳入合并范围的子公司本年度的会计报表以及其他有关资料为依据，根据财政部财会字（1995）11号《合并会计报表暂行规定》及其补充规定进行编制。子公司的主要会计政策按照母公司统一选用的会计政策确定，在合并过程中，各公司间的重大内部交易、资金往来、投资及其他权益等均互相抵销。 2.19会计政策、会计估计变更 本公司报告期无会计政策、会计估计的变更。 附注3、税项 税 种 计税依据 税率 增值税 产品销售收入或劳务收入 17%、4% 营业税 营业收入 5%、3% 城建税 实缴增值税、营业税 7%、5%、1% 教育费附加 实缴增值税、营业税额 3% 营业收入 0.2% 地方教育费附加 实缴增值税、营业税额 4%、1%、0.5% 所得税 应纳税所得额 33%、27%、15% 营业收入 0.5%、0.3%、2% 注：根据海南省有关规定，在海南开办的企业享受15%的所得税税率优惠；根据国家有关规定高新技术企业享受企业所得税优惠。 附注4控股子公司及合营企业 4.1纳入合并会计报表范围的子公司 名 称 注册资本 海南海虹化纤工业有限公司 263,370,000.00 海南海虹商贸有限公司 10,000,000.00 海南集星贸易有限公司 10,000,000.00 上海美绍商贸有限公司 25,000,000.00 中公网信息技术与服务有限公司 100,000,000.00 北京市合众创新有限公司 1,000,000.00 北京同大远景软件有限公司 15,000,000.00 北京联众电脑技术有限责任公司 10,000,000.00 海南海虹资产管理有限公司 15,000,000.00 海南海虹投资咨询有限公司 15,000,000.00 域创投资有限公司 100.00港元 北京海川药科医药经济研究所有限公司 500,000.00 北京海虹药通电子商务有限公司 86,240,000.00 海南卫虹医药电子商务有限公司 5,000,000.00 河南海虹药品电子商务有限公司 5,000,000.00 重庆卫虹医药电子商务有限公司 6,000,000.00 云南卫虹医药电子商务有限公司 25,000,000.00 吉林省海虹药通电子商务有限责任公司 1,000,000.00 青海海虹医药电子商务有限公司 1,000,000.00 天津市卫虹药通网络技术有限公司 1,000,000.00 陕西海虹医药电子商务有限公司 1,000,000.00 四川卫虹医药电子商务有限公司 5,000,000.00 广东海虹药通电子商务有限公司 77,420,000.00 山东海虹医药电子商务有限公司 74,950,000.00 厦门海虹医药电子商务有限公司 2,000,000.00 湖北海虹医药电子商务有限公司 1,000,000.00 贵州卫虹医药电子商务有限公司 8,000,000.00 江西海虹医药电子商务有限公司 1,000,000.00 广西卫虹医药电子商务有限公司 15,000,000.00 新疆海虹医药电子商务有限公司 1,000,000.00 安徽海虹医药电子商务有限公司 10,000,000.00 河北海虹医药电子商务有限公司 1,000,000.00 海南虹通医药电子商务有限公司 1,000,000.00 甘肃海虹医药电子商务有限公司 1,000,000.00 北京药通创新科技技术有限公司 500,000.00 湖南海虹医药电子商务有限公司 3,000,000.00 山西海虹医药电子商务有限公司 1,000,000.00 江苏卫虹医药电子商务有限公司 2,000,000.00 辽宁海虹医药电子商务有限公司 1,000,000.00 浙江海虹药通网络技术有限公司 1,000,000.00 上海海虹软件有限公司 1,000,000.00 海南泰虹医药网络开发有限公司 1,000,000.00 海南华天华虹医药网络发展有限公司 1,000,000.00 辽宁华虹网络技术发展有限公司 1,000,000.00 广西海虹医药网络技术有限公司 1,000,000.00 重庆泰虹医药网络发展有限公司 1,000,000.00 湖北海虹医药网络技术有限公司 1,000,000.00 南京海虹网络工程技术有限公司 1,000,000.00 吉林省华虹医药网络发展有限公司 1,000,000.00 福建华虹医药科技有限责任公司 1,420,000.00 山东华虹网络技术有限公司 1,000,000.00 河南华虹药品网络技术发展有限公司 1,000,000.00 杭州海虹网络技术开发有限公司 1,000,000.00 湖南华虹医药网络发展有限公司 1,100,000.00 新疆华虹医药网络科技发展有限公司 1,000,000.00 河北华虹医药网络技术有限公司 1,000,000.00 四川省华虹医药网络技术发展有限公司 1,000,000.00 甘肃华虹网络技术发展有限公司 1,000,000.00 青海省华虹医药网络发展有限公司 500,000.00 北京联众网络技术有限责任公司 10,000,000.00 名 称 经营范围 海南海虹化纤工业有限公司 化纤、纺织品等 海南海虹商贸有限公司 化纤、纺织品销售等 海南集星贸易有限公司 化纤产品、化工产品及原 料、高新技术产品开发等 上海美绍商贸有限公司 销售化纤产品、纺织品、建 筑机械及配件、五金工具等 中公网信息技术与服务有限公司 信息技术开发等 北京市合众创新有限公司 电子产品、计算机软硬件、信 息库数据系统、计算机网络、 集成系统开发、销售等 北京同大远景软件有限公司 信息技术开发、技术咨询、 技术服务；产品设计；销售 电子销售计算机及外部设备等 北京联众电脑技术有限责任公司 计算机软硬件及互联网 信息服务等 海南海虹资产管理有限公司 资产管理、投资策划咨询 服务等 海南海虹投资咨询有限公司 工、农业及网络投资策划 及咨询等 域创投资有限公司 投资、贸易 北京海川药科医药经济研究所有限公司 医疗经济研究;信息咨询;市场 调查;技术开发、技术转让等 北京海虹药通电子商务有限公司 药品招标代理等 海南卫虹医药电子商务有限公司 药品、医院用品采购网 络中介服务等 河南海虹药品电子商务有限公司 药品、医院用品采购网 络中介服务等 重庆卫虹医药电子商务有限公司 医药信息、招标代理咨 询服务等 云南卫虹医药电子商务有限公司 计算机软硬件开发、医 药招标代理咨询服务等 吉林省海虹药通电子商务有限责任公司 计算机软硬件开发、医 药招标代理咨询服务等 青海海虹医药电子商务有限公司 计算机软硬件开发、医 药招标代理咨询服务等 天津市卫虹药通网络技术有限公司 计算机及外围设备批发 兼零售、技术开发等 陕西海虹医药电子商务有限公司 医药信息服务、计算机 及配套设备销售等 四川卫虹医药电子商务有限公司 医药信息服务、计算机 及配套设备销售等 广东海虹药通电子商务有限公司 医药信息服务、计算机 及配套设备销售等 山东海虹医药电子商务有限公司 计算机软硬件开发、医 药招标代理咨询服务等 厦门海虹医药电子商务有限公司 药品、医用器材、招标 代理业务医药信息咨询等 湖北海虹医药电子商务有限公司 医药信息咨询服务、药品招标代 理、医药技术开发、电子商务 贵州卫虹医药电子商务有限公司 医药信息咨询服务、计算机软、 硬件开发、销售与技术服务等 江西海虹医药电子商务有限公司 医药信息咨询服务、招标代理 服务、网络工程项目投资等 广西卫虹医药电子商务有限公司 电子计算机软硬件开发、招标 代理服务、网络工程安装等 新疆海虹医药电子商务有限公司 医药技术研究开发；医药计算机 网络系统集成、安装、维护等 安徽海虹医药电子商务有限公司 医药技术研究开发；医药计算机 网络系统集成、安装、维护等 河北海虹医药电子商务有限公司 医药技术研究开发；医药计算机 网络系统集成、安装、维护等 海南虹通医药电子商务有限公司 投资策划咨询服务;化纤品、纺 织品、服装的生产、销售等 甘肃海虹医药电子商务有限公司 医药招标代理；计算机技术服务； 电子产品等 北京药通创新科技技术有限公司 医疗产品和技术开发、技术转让；提 供信息源服务；劳务服务等 湖南海虹医药电子商务有限公司 电子商务;机电一体化技术及产 品的开发、咨询服务与技术转让； 山西海虹医药电子商务有限公司 网络技术信息服务;医药信息咨 询服务;医药招标采购等 江苏卫虹医药电子商务有限公司 医药信息咨询服务;计算机软、 硬件开发、销售及售后服务等 辽宁海虹医药电子商务有限公司 医用耗材及医疗器械招投标代 理服务,药品招标代理服务等 浙江海虹药通网络技术有限公司 计算机网络技术服务;承接计算 机系统工程;计算机软硬件销售 上海海虹软件有限公司 计算机软硬件、网络工程领域 内的科技开发，技术转让等 海南泰虹医药网络开发有限公司 药品系统推广、集成、技术开 发转让网络工程安装、维护等 海南华天华虹医药网络发展有限公司 药品网络系统的技术开发、技术转让 药品信息发布、咨询及中介服务等 辽宁华虹网络技术发展有限公司 药品网络系统的技术开发、技术转让 药品信息发布、咨询及中介服务等 广西海虹医药网络技术有限公司 药品网络系统的技术开发、技术转让 药品信息发布、咨询及中介服务等 重庆泰虹医药网络发展有限公司 药品网络系统的技术开发、技术转让 药品信息发布、咨询及中介服务等 湖北海虹医药网络技术有限公司 药品网络系统的技术开发、技术转让 药品信息发布、咨询及中介服务等 南京海虹网络工程技术有限公司 网络系统推广、集成、技术开发、转 让；网络工程安装、维护等 吉林省华虹医药网络发展有限公司 从事医药方面计算机网络、软件、硬 件的技术开发、秣转让等 福建华虹医药科技有限责任公司 电子计算机及配件的技术开发,销 售;咨询服务 山东华虹网络技术有限公司 计算机网络系统技术开发及咨 询服务;计算机销售及软件开发 河南华虹药品网络技术发展有限公司 计算机医药网络数据库开发 及软、硬件的开发与销售等 杭州海虹网络技术开发有限公司 服务;计算机网络技术开发、 咨询、服务、成果转让等 湖南华虹医药网络发展有限公司 计算机药品网络集成及相关技术的 开发、转让；计算机软硬等 新疆华虹医药网络科技发展有限公司 网络信息咨询服务、非经营性互联网 药品信息发布等 河北华虹医药网络技术有限公司 计算机技术开发、技术咨询； 计算机软硬件的销售 四川省华虹医药网络技术发展有限公司 计算机网络系统集成、技术开发、工 程安装及维护等 甘肃华虹网络技术发展有限公司 计算机服务业,计算机软件开发、计 算机技术培训、技术转让等 青海省华虹医药网络发展有限公司 药品网络系统的技术开发、技术转让 药品信息发布、咨询及中介服务等 北京联众网络技术有限责任公司 经营本企业自产产品及技术的出口业务 和本企业所需的机械设备\零配件等 名 称 投资额 占权益 是否 比例 合并 海南海虹化纤工业有限公司 262,870,000.00 99.81% 是 海南海虹商贸有限公司 10,000,000.00 100% 是 海南集星贸易有限公司 10,000,000.00 100% 是 上海美绍商贸有限公司 25,000,000.00 100% 是 中公网信息技术与服务有限公司 93,742,828.31 93% 是 北京市合众创新有限公司 500,000.00 50% 是 北京同大远景软件有限公司 10,000,000.00 66.67% 是 北京联众电脑技术有限责任公司 7,900,000.00 79% 是 海南海虹资产管理有限公司 15,000,000.00 100% 是 海南海虹投资咨询有限公司 15,000,000.00 100% 是 域创投资有限公司 100.00港元 100% 是 北京海川药科医药经济研究所有限公司 500,000.00 100% 是 北京海虹药通电子商务有限公司 86,240,000.00 100% 是 海南卫虹医药电子商务有限公司 2,750,000.00 55% 是 河南海虹药品电子商务有限公司 3,000,000.00 60% 是 重庆卫虹医药电子商务有限公司 6,000,000.00 100% 是 云南卫虹医药电子商务有限公司 25,000,000.00 100% 是 吉林省海虹药通电子商务有限责任公司 1,000,000.00 100% 是 青海海虹医药电子商务有限公司 1,000,000.00 100% 是 天津市卫虹药通网络技术有限公司 1,000,000.00 100% 是 陕西海虹医药电子商务有限公司 800,000.00 80% 是 四川卫虹医药电子商务有限公司 5,000,000.00 100% 是 广东海虹药通电子商务有限公司 77,420,000.00 100% 是 山东海虹医药电子商务有限公司 74,950,000.00 100% 是 厦门海虹医药电子商务有限公司 1,800,000.00 90% 是 湖北海虹医药电子商务有限公司 1,000,000.00 100% 是 贵州卫虹医药电子商务有限公司 8,000,000.00 100% 是 江西海虹医药电子商务有限公司 1,000,000.00 100% 是 广西卫虹医药电子商务有限公司 15,000,000.00 100% 是 新疆海虹医药电子商务有限公司 1,000,000.00 100% 是 安徽海虹医药电子商务有限公司 10,000,000.00 100% 是 河北海虹医药电子商务有限公司 1,000,000.00 100% 是 海南虹通医药电子商务有限公司 1,000,000.00 100% 是 甘肃海虹医药电子商务有限公司 1,000,000.00 100% 是 北京药通创新科技技术有限公司 500,000.00 100% 是 湖南海虹医药电子商务有限公司 3,000,000.00 100% 是 山西海虹医药电子商务有限公司 1,000,000.00 100% 是 江苏卫虹医药电子商务有限公司 2,000,000.00 100% 是 辽宁海虹医药电子商务有限公司 1,000,000.00 100% 是 浙江海虹药通网络技术有限公司 1,000,000.00 100% 是 上海海虹软件有限公司 1,000,000.00 100% 是 海南泰虹医药网络开发有限公司 700,000.00 70% 是 海南华天华虹医药网络发展有限公司 1,000,000.00 100% 是 辽宁华虹网络技术发展有限公司 700,000.00 70% 是 广西海虹医药网络技术有限公司 1,000,000.00 100% 是 重庆泰虹医药网络发展有限公司 1,000,000.00 100% 是 湖北海虹医药网络技术有限公司 700,000.00 70% 是 南京海虹网络工程技术有限公司 700,000.00 70% 是 吉林省华虹医药网络发展有限公司 700,000.00 70% 是 福建华虹医药科技有限责任公司 1,000,000.00 70.42% 是 山东华虹网络技术有限公司 800,000.00 80% 是 河南华虹药品网络技术发展有限公司 700,000.00 70% 是 杭州海虹网络技术开发有限公司 1,000,000.00 100% 是 湖南华虹医药网络发展有限公司 770,000.00 70% 是 新疆华虹医药网络科技发展有限公司 700,000.00 70% 是 河北华虹医药网络技术有限公司 1,000,000.00 100% 是 四川省华虹医药网络技术发展有限公司 700,000.00 70% 是 甘肃华虹网络技术发展有限公司 700,000.00 70% 是 青海省华虹医药网络发展有限公司 350,000.00 70% 是 北京联众网络技术有限责任公司 8,000,000.00 80% 是 名 称 备注 海南海虹化纤工业有限公司 母公司直接投资99.81% 海南海虹商贸有限公司 母公司直接投资95% 间接投资5% 海南集星贸易有限公司 母公司直接投资95% 间接投资5% 上海美绍商贸有限公司 母公司直接投资90% 间接投资10% 中公网信息技术与服务有限公司 母公司直接投资85% 间接投资8% 北京市合众创新有限公司 母公司间接投资50% 北京同大远景软件有限公司 母公司间接投资66.67% 北京联众电脑技术有限责任公司 母公司直接投资79% 海南海虹资产管理有限公司 母公司直接投资99% 间接投资1% 海南海虹投资咨询有限公司 母公司直接投资99% 间接投资1% 域创投资有限公司 母公司直接投资100% 北京海川药科医药经济研究所有限公司 母公司间接投资100% 北京海虹药通电子商务有限公司 母公司直接投资80% 间接投资20% 海南卫虹医药电子商务有限公司 母公司直接投资55% 河南海虹药品电子商务有限公司 母公司直接投资90% 间接投资10% 重庆卫虹医药电子商务有限公司 母公司直接投资60% 云南卫虹医药电子商务有限公司 母公司直接投资80% 间接投资20% 吉林省海虹药通电子商务有限责任公司 母公司直接投资90% 间接投资10% 青海海虹医药电子商务有限公司 母公司直接投资80% 间接投资20% 天津市卫虹药通网络技术有限公司 母公司直接投资80% 间接投资20% 陕西海虹医药电子商务有限公司 母公司直接投资80% 四川卫虹医药电子商务有限公司 母公司直接投资90% 间接投资10% 广东海虹药通电子商务有限公司 母公司直接投资90% 间接投资10% 山东海虹医药电子商务有限公司 母公司直接投资90% 间接投资10% 厦门海虹医药电子商务有限公司 母公司直接投资90% 湖北海虹医药电子商务有限公司 母公司直接投资80% 间接投资20% 贵州卫虹医药电子商务有限公司 母公司直接投资80% 间接投资20% 江西海虹医药电子商务有限公司 母公司直接投资80% 间接投资20% 广西卫虹医药电子商务有限公司 母公司直接投资80% 间接投资20% 新疆海虹医药电子商务有限公司 母公司直接投资80% 间接投资20% 安徽海虹医药电子商务有限公司 母公司直接投资80% 间接投资20% 河北海虹医药电子商务有限公司 母公司直接投资80% 间接投资20% 海南虹通医药电子商务有限公司 母公司间接投资100% 甘肃海虹医药电子商务有限公司 母公司直接投资80% 间接投资20% 北京药通创新科技技术有限公司 母公司间接投资100% 湖南海虹医药电子商务有限公司 母公司间接投资100% 山西海虹医药电子商务有限公司 母公司直接投资80% 间接投资20% 江苏卫虹医药电子商务有限公司 母公司直接投资80% 间接投资20% 辽宁海虹医药电子商务有限公司 母公司直接投资80% 间接投资20% 浙江海虹药通网络技术有限公司 母公司直接投资80% 间接投资20% 上海海虹软件有限公司 母公司间接投资100% 海南泰虹医药网络开发有限公司 母公司直接投资70% 海南华天华虹医药网络发展有限公司 母公司间接投资100% 辽宁华虹网络技术发展有限公司 母公司间接投资70% 广西海虹医药网络技术有限公司 母公司间接投资100% 重庆泰虹医药网络发展有限公司 母公司直接投资70% 间接投资30% 湖北海虹医药网络技术有限公司 母公司直接投资70% 南京海虹网络工程技术有限公司 母公司间接投资70% 吉林省华虹医药网络发展有限公司 母公司直接投资70% 福建华虹医药科技有限责任公司 母公司间接投资70.42% 山东华虹网络技术有限公司 母公司间接投资80% 河南华虹药品网络技术发展有限公司 母公司间接投资70% 杭州海虹网络技术开发有限公司 母公司间接投资100% 湖南华虹医药网络发展有限公司 母公司间接投资70% 新疆华虹医药网络科技发展有限公司 母公司间接投资70% 河北华虹医药网络技术有限公司 母公司间接投资100% 四川省华虹医药网络技术发展有限公司 母公司间接投资70% 甘肃华虹网络技术发展有限公司 母公司直接投资70% 青海省华虹医药网络发展有限公司 母公司直接投资70% 北京联众网络技术有限责任公司 母公司间接投资80% 4.2合并会计报表范围的变更 本公司本期合并报表范围发生变更，北京联众网络技术有限责任公司本年度纳入合并范围。北京东方互通科技发展有限公司本期已转让50%的股权不纳入合并范围。 深圳卫虹医药电子商务有限公司、福建海虹医药电子商务有限公司、海南虹通医药电子商务有限公司、浙江卫康网络系统工程有限公司、宁夏华虹医药网络有限公司、海南海川科技投资有限公司、海南海虹医疗器械电子商务有限公司、内蒙古华虹医药网络发展有限公司尚在筹建期，未纳入合并范围。 附注5合并会计报表主要项目注释 5.1货币资金 项 目 2004.6.30 2003.12.31 现 金 1,246,469.99 1,218,242.21 银行存款 485,143,818.93 563,468,374.50 其中： 外币金额 汇率 折人民币 美元 33.65 1:8.2766 278．51 港元 541,071.96 1:1.0628 575,051.28 其他货币资金 131,499.80 139,109.45 合 计 486,521,788.72 564,825,726.16 5.1.1货币资金中3,000万元作为交通银行海南分行贷款保证金。 5.2短期投资和短期投资跌价准备 2004.6.30 项 目 投资金额 跌价准备 债券投资 300,000.00 - 合 计 300,000.00 - 2003.12.31 项 目 投资金额 跌价准备 债券投资 1,000,000.00 - 合 计 1,000,000.00 - 5.3应收账款 5.3.1账龄分析 2004.6.30 账 龄 金 额 比例(%) 坏账准备 1年以内 41,808,010.70 95.20 2,090,400.55 1-2年 912,642.53 2.08 73,011.40 2-3年 37,610.40 0.08 5,641.56 3年以上 1,159,466.53 2.64 347,839.96 合 计 43,917,730.16 100 2,516,893.47 2003.12.31 账 龄 金 额 比例(%) 坏账准备 1年以内 7,965,049.28 49.74 398,252.46 1-2年 114,940.50 0.72 9,195.24 2-3年 6,531,640.26 40.79 979,746.04 3年以上 1,402,536.51 8.75 420,760.95 合 计 16,014,166.55 100 1,807,954.69 5.3.2欠款前五名的单位欠款金额合计15,370,320.38元，占全部应收帐款总额35%。 5.3.3无持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位欠款。 5.3.4应收账款期末数比期初数增加27,903,563.61元，系尚未收回货款增加所致。 5.4其他应收款 5.4.1账龄分析 2004.6.30 账 龄 金 额 比例(%) 坏账准备 1年以内 70,508,103.39 47.21 3,525,405.15 1-2年 54,732,843.62 36.65 4,378,627.49 2-3年 21,151,736.55 14.16 3,172,760.48 3年以上 2,959,180.33 1.98 887,754.10 合 计 149,351,863.89 100 11,964,547.22 2003.12.31 账 龄 金 额 比例(%) 坏账准备 1年以内 124,721,606.99 82.39 6,236,080.35 1-2年 15,604,054.57 10.31 1,248,324.37 2-3年 6,993,983.97 4.62 1,049,097.60 3年以上 4,062,150.31 2.68 1,218,645.10 合 计 151,381,795.84 100 9,752,147.42 5.4.2主要大额欠款单位欠款情况 单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因 北京豪彩银科科技有限公司 11,000,000.00 1年以内 往来款 上海梅林正广和集团有限公司 10,000,000.00 1年以内 股权转让款 海南欣祥贸易有限公司 9,646,400.00 1年以内 往来款 北京富岛通达商贸有限公司 5,432,501.75 2-3年 往来款 海南宏隆贸易有限公司 5,050,000.00 1-2年 往来款 5.4.3欠款前五名单位欠款金额合计41,128,901.75元，占其他应收款比例27.54%。 5.4.4无持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位欠款。 5.5预付账款 5.5.1账龄分析 2004.6.30 2003.12.31 账 龄 金 额 比例(%) 金 额 比例(%) 1年以内 141,028,863.10 99.77 116,232,986.80 89.89 1-2年 308,238.68 0.22 12,163,549.68 9.41 2-3年 16,455.15 0.01 913,215.15 0.70 3年以上 3,240.00 合 计 141,353,556.93 100 129,312,991.63 100 5.5.2无持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位欠款。 5.5.3预付账款中账龄超过一年的预付账款为尚未结算的货款。 5.6存货 2004.6.30 项 目 金 额 跌价准备 原材料 36,792,650.13 产成品 17,463,540.00 56,670.00 低值易耗品 993,953.91 在产品 3,896,187.73 包装物 262,173.12 备品备件 2,718,944.06 库存商品 5,247,405.88 合 计 67,374,854.83 56,670.00 2003.12.31 项 目 金 额 跌价准备 原材料 35,923,627.55 34,734.33 产成品 8,598,707.10 169,754.86 低值易耗品 1,104,540.40 在产品 2,078,572.28 包装物 183,260.54 备品备件 2,631,705.83 库存商品 37,382.45 合 计 50,557,796.15 204,489.19 5.7待摊费用 项 目 2004.6.30 2003.12.31 保险费 37,569.77 52,564.50 房租物业费 1,505,693.61 318,070.80 技改调研费 255,196.18 1,272,744.06 修理费 122,602.14 56,314.70 合 计 1,921,061.70 1,699,694.06 5.8长期投资 2004.6.30 2003.12.31 项 目 金 额 减值准备 金 额 减值准备 长期股权投资 167,258,698.49 141,100,861.26 - 合并价差 454,097.36 816,933.68 - 合 计 167，712，795.85 141,917,794.94 - 5.8.1长期股权投资 5.8.1.1股票投资 被投资公司名称 股份性质 股票数量 占被投资公司 注册资本的比例 海南亚龙湾股份有限公司 法人股 50,000股 - 北京万通实业股份有限公司法人股 50,000股 北京华远股份有限公司 法人股 95,000股 合 计 被投资公司名称 投资金额 减值准备 备注 海南亚龙湾股份有限公司 94,500.00 - 北京万通实业股份有限公司法人股 90,000.00 北京华远股份有限公司 361,000.00 合 计 545,500.00 5.8.1.2其他股权投资 被投资单位名称 初始投资额 北京威邦物业管理有限公司 39,000,000.00 北京易通经纬科技有限公司 1,900,000.00 北京建华置地有限公司 80,000,000.00 深圳卫虹医药电子商务有限公司 600,000.00 陕西华虹医药网络发展有限公司 190,000.00 上海卫虹医药电子商务有限公司 200,000.00 福建海虹医药电子商务有限公司 1,100,000.00 海南虹通医药电子商务有限公司 1,000,000.00 浙江卫康网络系统工程有限公司 20,000,000.00 北京东方互动科技有限公司 15,726,300.00 海虹医疗器械电子商务有限公司 1,000,000.00 宁夏华虹医药网络开发有限公司 700,000.00 海南海川科技投资有限公司 8,000,000.00 内蒙古华虹医药网络发展有限公司 1,000,000.00 北京东方互通科技发展有限公司 合 计 170，416，300.00 被投资单位名称 占被投资 2003.12.31 单位注册 资本比例 北京威邦物业管理有限公司 48.75% 35,417,440.24 北京易通经纬科技有限公司 19% 2,061,148.84 北京建华置地有限公司 80,000,000.00 深圳卫虹医药电子商务有限公司 60% 600,000.00 陕西华虹医药网络发展有限公司 19% 176,772.18 上海卫虹医药电子商务有限公司 20% 200,000.00 福建海虹医药电子商务有限公司 100% 1,100,000.00 海南虹通医药电子商务有限公司 100% 1,000,000.00 浙江卫康网络系统工程有限公司 100% 20,000,000.00 北京东方互动科技有限公司 50% 海虹医疗器械电子商务有限公司 100% 宁夏华虹医药网络开发有限公司 70% 海南海川科技投资有限公司 80% 内蒙古华虹医药网络发展有限公司 100% 北京东方互通科技发展有限公司 50% 合 计 140,555,361.26 被投资单位名称 2004.6.30 减值准备 备 注 北京威邦物业管理有限公司 35,148,977.47 北京易通经纬科技有限公司 2,061,148.84 北京建华置地有限公司 80,000,000.00 深圳卫虹医药电子商务有限公司 600,000.00 筹建期 陕西华虹医药网络发展有限公司 176,772.18 上海卫虹医药电子商务有限公司 200,000.00 福建海虹医药电子商务有限公司 1,100,000.00 筹建期 海南虹通医药电子商务有限公司 1,000,000.00 筹建期 浙江卫康网络系统工程有限公司 20,000,000.00 筹建期 北京东方互动科技有限公司 15,726,300.00 海虹医疗器械电子商务有限公司 1,000,000.00 筹建期 宁夏华虹医药网络开发有限公司 700,000.00 筹建期 海南海川科技投资有限公司 8,000,000.00 筹建期 内蒙古华虹医药网络发展有限公司 1,000,000.00 筹建期 北京东方互通科技发展有限公司 合 计 166，713，198.49 5.8.2子公司与本公司会计政策无重大差异，投资变现及投资收益汇回无重大限制。 5.9固定资产及累计折旧 5.9.1固定资产原值 类 别 2003.12.31 本期增加 房屋及建筑物 55,603,254.60 23,688,750.26 通用设备 441,099,268.09 267,008.15 专用设备 57,614,156.13 1,283,304.06 运输设备 12,799,749.22 966,291.00 其他设备 6,396,024.85 113,374.16 合 计 573,512,452.89 26,318,727.63 类 别 本期减少 2004.6.30 房屋及建筑物 79,292,004.86 通用设备 441,366,276.24 专用设备 196,835.42 58,700,624.77 运输设备 13,766,040.22 其他设备 6,509,399.01 合 计 196,835.42 599,634,345.10 5.9.2累计折旧 类 别 2003.12.31 本期增加 房屋及建筑物 14,748,639.73 1,061,425.62 通用设备 226,743,606.15 4,759,054.26 专用设备 23,064,908.78 4,971,991.31 运输设备 4,791,113.09 483,421.34 其他设备 4,589,582.30 158,881.20 合 计 273,937,850.05 11,434,773.73 类 别 本期减少 2004.6.30 房屋及建筑物 15,810,065.35 通用设备 231,502,660.41 专用设备 102,200.20 27,934,699.89 运输设备 5,274,534.43 其他设备 4,748,463.50 合 计 102,200.20 285,270,423.58 5.9.3固定资产净值 2003.12.31 2004.6.30 299,574,602.84 314,363,921.52 5.9.4固定资产减值准备 类 别 2003.12.31 本期增加 本期减少 2004.6.30 房屋及建筑物 6,701,816.11 6,701,816.11 通用设备 92,657,247.60 92,657,247.60 专用设备 运输设备 1,344,683.59 1,344,683.59 其他设备 185,016.10 185,016.10 合 计 100,888,763.40 100,888,763.40 注：固定资产中部分机器设备已抵押至中国银行作为长期借款抵押物。 5.10在建工程 5.10.1 工程名称 2003.12.31 本期增加 本期转入固定资产数 三亚月川小区 14,560,490.00 计算机管理系统 659,735.92 清华同方大厦工程 5,020,924.81 5,020,924.81 装修工程 1,104,876.45 1,104,876.45 军品技改工程 1,627,597.89 2,551,426.79 合 计 22,973,625.07 2,551,426.79 6,125,801.26 工程名称 其他减少数 2004.6.30 资金来源 三亚月川小区 14,560,490.00 自筹 计算机管理系统 659,735.92 清华同方大厦工程 装修工程 军品技改工程 1,368,543.28 2,810,481.40 合 计 1,368,543.28 18,030,707.32 5.10.2在建工程减值准备 类 别 2004.6.30 2003.12.31 三亚月川小区 4,833,306.00 4,833,306.00 注：上述工程款项无利息资本化。 5.11无形资产 类 别 原始金额 2003.12.31 本期增加 土地使用权 24,275,925.85 22,379,369.09 知识产权 4,250,372.00 3,073,933.96 软件服务系统 229,470,467.00 223,964,490.01 资费计算软件 25,794,720.27 21,317,733.28 466,720.27 合 计 283,791,485.12 270,735,526.34 466,720.27 类 别 本期转出 本期摊销 2004.6.30 土地使用权 189,655.68 22,189,713.41 知识产权 212,518.60 2,861,415.36 软件服务系统 11,413,042.62 212,551,447.39 资费计算软件 1,313,072.05 20,471,381.50 合 计 13,128,288.95 258,073,957.66 类 别 剩余摊销期 取得方式 土地使用权 58年6个月 知识产权 外购 软件服务系统 外购 资费计算软件 7年10个月 外购 合 计 5.12长期待摊费用 类 别 原始金额 2003.12.31 本期增加 大修费 10,130,552.02 563,742.75 装修费 3,840,569.93 24,874.10 59,760.00 布线费 5,674,843.09 3,788,555.31 334,788.00 开办费 10,888,476.04 3,028,963.69 487,665.05 合 计 30,534,441.08 7,406,135.85 882,213.05 类 别 本期摊销 累计摊销额 2004.6.30 大修费 96,641.58 9,663,450.85 467,101.17 装修费 30,850.10 3,786,785.93 53,784.00 布线费 667,583.89 2,219,083.67 3,455,759.42 开办费 1,049,725.13 8,421,572.43 2,466,903.61 合 计 1,844,800.70 24,090,892.88 6,443,548.20 类 别 摊销年限 大修费 1年6个月 装修费 1年6个月 布线费 2年6个月 开办费 合 计 注:开办费系新投资设立的子公司尚未开始生产经营形成。 5.13短期借款 借款类别 2004.6.30 2003.12.31 抵押借款 33,000,000.00 质押借款 50,000,000.00 担保借款 51,500,000.00 55,000,000.00 合 计 84,500,000.00 105,000,000.00 注1:短期借款期末数比期初数减少20,500,000.00元,系偿还各项贷款。 5.14应付账款 2004.6.30 2003.12.31 19,015,608.64 5,051,576.15 注1：无欠付持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位款项。 5.15预收账款 2004.6.30 2003.12.31 4,858,183.84 7,618,898.97 注：无欠付持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位款项。 5.16应付工资 2004.6.30 2003.12.31 1,976,425.72 976,820.58 注:应付工资余额系已提取应在下月支付的工资。 5.17应付股利 2004.6.30 2003.12.31 23,191,442.41 1,256,245.82 5.18应交税金 税 种 2004.6.30 2003.12.31 增值税 1,288,283.35 1,731,055.96 营业税 3,030,220.51 5,631,342.88 城建税 1,220,639.64 1,372,452.52 企业所得税 1,301,950.62 2,788,356.34 个人所得税 4,261,167.24 290,546.76 房产税 126.26 84,971.32 土地使用税 13,396.36 合 计 11,102,387.62 11,912,122.14 5.19其他未交款 项 目 2004.6.30 2003.12.31 教育费附加 604,330.41 667,224.42 河道维护 28,548.39 10,429.61 文化事业费 14,018.90 45,156.83 农村医疗 46,770.85 29,411.83 工业科技 51,686.56 39,215.76 住房公积金 17,740.00 35,792.06 交通建设附加费 1,360.98 6,986.05 付食品调节基金 451.30 5,395.49 防洪费 303.28 25,651.60 堤围防护费 889.23 205.48 水利基金 313.35 60.77 教育发展费 1,423.32 合 计 767,836.57 865,529.90 5.20其他应付款 2004.6.30 2003.12.31 37,517,035.78 42,209,465.40 注：无欠付持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位款项。 5.21预提费用 类 别 2004.6.30 2003.12.31 结存原因 利 息 2,258,015.63 5,758,137.06 未付款 电 费 1,483,806.72 911,501.73 未付款 财产保险 26,424.68 26,424.68 未付款 养老保险 1,190,394.87 1,535,334.43 未付款 房租物业 272,606.37 410,385.29 未付款 专线月租费 71,493.00 21,500.00 未付款 其 他 2,639,470.26 76,390.51 未付款 合 计 7,942,211.53 8,739,673.70 5.22长期借款 借款类别 2004.6.30 2003.12.31 担保抵押借款 248,457,282.72 225,364,100.00 担保借款 35,000,000.00 合 计 248,457,282.72 260,364,100.00 贷款单位 原币金额 汇率 折人民币 备注 中国银行海南省分行 USD20,000,000.00 1：8.2766 165,532,000.00 5.23股本 数量单位：股 本次变动前 一、未上市流通股份 1、发起人股份 143,244,611.00 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 143,244,611.00 境外法人持有股份 其 他 2.定向法人股 80,383,410.00 其中：国家持有股份 6,188,000.00 3.内部职工股 4.优先股或其他 13,549.00 其中:转配股 未上市流通股份合计 223,641,570.00 二、已上市流通股份 1.人民币普通股 150,867,682.00 2.境内上市的外资股 3.境外上市的外资股 4.其 他 已上市流通股份合计 150,867,682.00 三、股份总数 374,509,252.00 本次变动增减（+，-） 配股 送股 公积金转股 增发 其他 一、未上市流通股份 1、发起人股份 42,973,383.00 100,271,228.00 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 42,973,383.00 100,271,228.00 境外法人持有股份 其 他 2.定向法人股 24,115,023.00 56,268,387.00 其中：国家持有股份 1,856,400.00 4,331,600.00 3.内部职工股 4.优先股或其他 4,065.00 9,484.00 其中:转配股 未上市流通股份合计 67,092,471.00 156,549,099.00 二、已上市流通股份 1.人民币普通股 45,260,305.00 105,607,377.00 2.境内上市的外资股 3.境外上市的外资股 4.其 他 已上市流通股份合计 45,260,305.00 105,607,377.00 三、股份总数 112,352,776.00 262,156,476.00 本次变动增减（+，-） 小计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 143,244,611.00 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 143,244,611.00 境外法人持有股份 其 他 2.定向法人股 80,383,410.00 其中：国家持有股份 6,188,000.00 3.内部职工股 4.优先股或其他 13,549.00 其中:转配股 未上市流通股份合计 223,641,570.00 二、已上市流通股份 1.人民币普通股 150,867,682.00 2.境内上市的外资股 3.境外上市的外资股 4.其 他 已上市流通股份合计 150,867,682.00 三、股份总数 374,509,252.00 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 286,489,222.00 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 286,489,222.00 境外法人持有股份 其 他 2.定向法人股 160,766,820.00 其中：国家持有股份 12,376,000.00 3.内部职工股 4.优先股或其他 27,098.00 其中:转配股 未上市流通股份合计 447,283,140.00 二、已上市流通股份 1.人民币普通股 301,735,364.00 2.境内上市的外资股 3.境外上市的外资股 4.其 他 已上市流通股份合计 301,735,364.00 三、股份总数 749,018,504.00 5.23.1股本增加系本期将资本公积262,156,476.00元和未分配利润112,352,776.00元转增股本,业经天津五洲联合会计师事务所验证,并出具五洲会字(2004)6-第193号验资报告。 5.24资本公积 项 目 2003.12.31 本期增加 资产评估增值准备 19,353,689.63 股本溢价 416,025,936.37 股权投资准备 130,395.50 其他资本公积 合 计 435,510,021.50 项 目 本期减少 2004.6.30 资产评估增值准备 19,353,689.63 股本溢价 262,156,476.00 153,869,460.37 股权投资准备 130,395.50 其他资本公积 合 计 262,156,476.00 173，353，545.50 5.24.1资本公积本期减少262,156,476.00系转增股本所致。 5.25盈余公积 项 目 2003.12.31 本期增加 法定盈余公积 25,023,178.24 公益金 12,511,589.12 任意盈余公积 4,474,283.43 合 计 42,009,050.79 项 目 本期减少 2004.6.30 法定盈余公积 25,023,178.24 公益金 12,511,589.12 任意盈余公积 4,474,283.43 合 计 42,009,050.79 5.26未分配利润 项 目 金 额 本期净利润 28,259,407.99 加：年初未分配利润 189,665,395.26 可供分配利润 217,924,803.25 减：提取法定盈余公积金 提取法定盈余公益金 可供股东分配的利润 217,924,803.25 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 37,450,925.20 转作股本的普通股股利 112,352,776.00 年末未分配利润 68,121,102.05 5.27主营业务收入 5.27.1按业务分部 主营业务收入 2004年1-6月 2003年1-6月 化纤收入 80,992,232.49 59,571,102.75 数字娱乐 53,527,094.85 64,185,858.25 医药电子商务 72,096,973.40 50,140,768.08 其他收入 1,871,604.10 1,814,596.32 合 计 208,487,904.84 175,712,325.40 主营业务成本 2004年1-6月 2003年1-6月 化纤收入 65,893,447.16 63,067,752.27 数字娱乐 10,674,350.10 15,431,066.89 医药电子商务 19,222,854.44 15,934,439.71 其他收入 2，080，535.22 - 合 计 97,871,186.92 94,433,258.87 5.27.2按地区分部 主营业务收入 2004年1-6月 2003年1-6月 海南地区 92,805,663.30 156,336,177.08 上海地区 35,844,409.99 42,555,635.92 北京地区 51,430,117.00 57,771,084.52 其他地区 39,562,406.99 39,982,290.30 合 计 219,642,597.28 296,645,187.82 抵销数 11,154,692.44 120,932,862.42 合并数 208,487,904.84 175,712,325.40 主营业务成本 2004年1-6月 2003年1-6月 海南地区 80,214,312.50 160,367,583.92 上海地区 13,328,067.65 28,921,439.88 北京地区 10,139,919.90 11,630,425.87 其他地区 5,343,579.31 14,446,671.62 合 计 109,025,879.36 215,366,121.29 抵销数 11,154,692.44 120,932,862.42 合并数 97,871,186.92 94,433,258.87 5.27.3公司前五名客户销售收入总额55,928,516.51元，占全部销售收入26.83%。 5.28主营业务税金及附加 项 目 2004年1-6月 2003年1-6月 营业税 5,315,023.08 5,302,540.56 城建税 517,958.79 714,952.88 教育费附加 281,489.26 387,958.64 河道维护 30,262.76 10,076.66 工业科技 71,014.25 85,070.46 农村医疗 53,766.61 63,802.86 农村社会养老保险金 966.74 文化事业费 158,876.76 143,562.53 交通建设附加费 2,274.48 57,250.89 付食品调节基金 6,371.61 堤围防护费 406.49 水利基金 25,244.18 教育发展费 1,981.53 355.04 代征个人所得税 1,452.21 合 计 6,467,088.75 6,765,570.52 5.29其他业务利润 项 目 2004年1-6月 2003年1-6月 销售废丝 1,203,435.68 758,255.39 服务收入 8,000,000.00 电费收入 39,247.00 其他收入 50,129.58 -7,358.51 合 计 1,292,812.26 8,750,896.88 5.30财务费用 类 别 2004年1-6月 2003年1-6月 利息支出 7,401,966.63 9,497,646.71 减：利息收入 1,787,554.35 2,340,376.98 汇兑损失 38,180.62 2,300.00 减：汇兑收益 - 手续费 67,721.75 46,579.81 合 计 5,720,314.65 7,206,149.54 5.31投资收益 项 目 2004年1-6月 2003年1-6月 非控股公司分配来的利润 -268，462.77 268,571.20 债券转让投资损益 70,719.27 -3,321.09 摊销股权投资差额 -29,697.01 -272,081.77 合 计 -227，440.51 -6,831.66 5.31.1非控股公司分配来的利润 被投资单位 金 额 北京威邦物业管理有限公司 -268,462.77 小 计 -268，462.77 注：投资收益汇回无重大限制。 5.32补贴收入 项 目 2004年1-6月 2003年1-6月 地产地销补贴收入 -88,657.71 软件产品即征即退 1,651,640.05 898,983.28 科技三项款 70,000.00 50,000.00 合 计 1,721,640.05 860,325.57 5.33营业外收入 项 目 2004年1-6月 2003年1-6月 罚款收入 14,008.39 136,100.00 赔偿款 924.55 其他 40,761.02 4,205.54 合 计 55,693.96 140,305.54 5.34营业外支出 项 目 2004年1-6月 2003年1-6月 捐赠支出 55,500.00 37,798.66 罚款支出 407.79 229,499.47 固定资产盘亏 9,800.00 其 他 136,411.60 7,228.29 合 计 202,119.39 274,526.42 5.35收到的其他与经营活动有关的现金111,423,096.21元，其中数额较大的项目如下: 往来款 109,078,629.44 利息收入 1,787,554.35 其他 556,912.42 5.36支付的其他与经营活动有关的现金95,224,904.63元，其中数额较大的项目如下: 往来款 65,772,847.75 房租物业水电费 2,952,982.64 通讯专线电话费 3,737,849.51 交通费 1,151,308.67 租车费汽车费 1,556,347.14 差旅费 1,545,455.27 业务招待费 1,548,237.72 印刷制作费 1,490,316.38 修理费 1,900,275.98 办公费 2,249,512.51 技术服务费 1,195,613.15 托管费 396,390.00 广告费 201,500.00 合作分成 343,915.31 人员保险 823,418.08 耗材费 263,266.97 市场费 264,865.00 信息咨询费 941,957.46 劳务费 306,024.15 装修费 135,569.00 会议费 269,317.49 审计费 761,688.50 其他费用 5,266,694.36 运费 141,311.59 低值易耗品 8,240.00 附注6、母公司会计报表主要项目注释 6.1应收账款 6.1.1账龄分析 2004.6.30 账 龄 金 额 比例(%) 坏账准备 1年以内 1,479,790.51 55.14 73,989.53 1-2年 16,763.91 0.62 1,341.11 2-3年 27,610.21 1.03 4,141.53 3年以上 1,159,466.53 43.21 347,839.96 合 计 2,683,631.16 100 427,312.13 2003.12.31 账 龄 金 额 比例(%) 坏账准备 1年以内 2,159,733.84 64.53 107,986.69 1-2年 2-3年 27,610.21 0.82 4,141.53 3年以上 1,159,466.53 34.65 347,839.96 合 计 3,346,810.58 100 459,968.18 6.1.2欠款前五名的单位欠款金额合计2,578,020.81元，占全部应收帐款总额96.06%。 6.1.3无持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的款项。 6.2其他应收款 6.2.1账龄分析 2004.6.30 账 龄 金 额 比例(%) 坏账准备 1年以内 232,175,651.40 95.78 11,608,782.57 1-2年 4,969,785.35 2.05 397,582.83 2-3年 2,954,180.66 1.22 443,127.10 3年以上 2,307,422.02 0.95 692,226.61 合 计 242,407,039.43 100 13,141,719.11 2003.12.31 账 龄 金 额 比例(%) 坏账准备 1年以内 196,468,105.13 93.01 9,823,405.25 1-2年 10,566,381.22 5.00 845,310.50 2-3年 768,869.90 0.37 115,330.49 3年以上 3,423,392.00 1.62 1,027,017.60 合 计 211,226,748.25 100 11,811,063.84 6.2.2其他应收款欠款前五名的单位 单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因 备注 海南海虹化纤工业有限公司 40,184,084.74 1年以内 往来款 海南海虹商贸有限公司 34,829,431.95 1年以内 往来款 海南海虹投资咨询有限公司 23,072,639.19 1年以内 往来款 重庆卫虹医药电子商务有限公司 10,237,000.00 1年以内 往来款 上海梅林正广和集团有限公司 10,000,000.00 1年以内 股权转让款 注1：无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款 2：欠款前五名欠款金额合计118,323,155.88元，占其他应收款比例48.81%。 6.3长期投资 2004.6.30 2003.12.31 金 额 减值准备 金 额 减值准备 长期股权投资 1,138,402,045.88 1,030,262,731.46 - 其中:股权投资 1,137,853,448.52 1,029,911,224.87 - 股票投资 94,500.00 94,500.00 - 股权投资差额 454,097.36 257,006.59 - 6.3.1股票投资 被投资公司名称 股份性质 股票数量 占被投资单位 注册资本比例 海南亚龙湾股份有限公司 法人股 50000股 - 合 计 被投资公司名称 投资金额 减值准备 备注 海南亚龙湾股份有限公司 94,500.00 - 合 计 94,500.00 6.3.2其他股权投资 被投资单位名称 初始投资额 占被投资 单位注册 资本比例 北京威邦物业管理有限公司 39,000,000.00 48.75% 北京易通经纬科技有限公司 1,900,000.00 19% 海南海虹化纤工业有限公司 262,870,000.00 99.81% 海南海虹商贸有限公司 9,500,000.00 95% 上海美绍商贸有限公司 22,500,000.00 90% 中公网信息技术与服务有限公司 80,983,778.34 85% 北京联众电脑技术有限责任公司 7,855,305.48 79% 海南集星贸易有限公司 9,500,000.00 95% 海南海虹投资咨询有限公司 14,850,000.00 99% 海南海虹资产管理有限公司 14,850,000.00 99% 域创投资有限公司 100港币 100% 北京东方互通科技发展有限公司 0.00 50% 北京东方互动科技发展有限公司 15,726,300.00 50% 北京海虹药通电子商务有限公司 68,992,000.00 80% 海南卫虹医药电子商务有限公司 2,750,000.00 55% 河南海虹医药电子商务有限公司 3,000,000.00 60% 重庆卫虹医药电子商务有限公司 6,055,212.22 90% 云南卫虹医药电子商务有限公司 22,500,000.00 80% 吉林省海虹药通电子商务有限责任公司 900,000.00 90% 青海海虹医药电子商务有限公司 800,000.00 80% 陕西海虹医药电子商务有限公司 800,000.00 80% 四川卫虹医药电子商务有限公司 4,500,000.00 90% 广东海虹药通电子商务有限公司 69,678,000.00 90% 山东海虹医药电子商务有限公司 67,455,000.00 90% 湖北海虹医药电子商务有限公司 800,000.00 80% 厦门卫虹医药电子商务有限公司 800,000.00 90% 贵州卫虹医药电子商务有限公司 7,200,000.00 80% 广西卫虹医药电子商务有限公司 13,500,000.00 80% 江西海虹医药电子商务有限公司 800,000.00 80% 安徽海虹医药电子商务有限公司 8,000,000.00 80% 河北海虹医药电子商务有限公司 800,000.00 80% 天津市卫虹药通网络技术有限公司 800,000.00 80% 新疆海虹医药电子商务有限公司 800,000.00 80% 辽宁海虹医药电子商务有限公司 800,000.00 80% 甘肃海虹医药电子商务有限公司 800,000.00 80% 浙江海虹药通网络技术有限公司 800,000.00 80% 江苏卫虹医药电子商务有限公司 1,600,000.00 80% 山西海虹医药电子商务有限公司 800,000.00 80% 深圳卫虹医药电子商务有限公司 600,000.00 60% 浙江卫康网络系统工程有限公司 18,000,000.00 80% 海虹医疗器械电子商务有限公司 900,000.00 90% 重庆泰虹医药网络发展有限公司 700,000.00 70% 青海华虹医药网络有限公司 350,000.00 70% 湖北海虹网络技术有限公司 700,000.00 70% 陕西华虹医药网络发展有限公司 700,000.00 70% 海南泰虹医药网络开发有限公司 700,000.00 70% 吉林省华虹医药网络发展有限公司 700,000.00 70% 甘肃华虹医药网络发展有限公司 700,000.00 70% 宁夏华虹医药网络技术有限公司 700,000.00 70% 海南海川科技投资有限公司 8,000,000.00 80% 北京建华置地有限公司 80,000,000.00 小 计 885,387,029.93 被投资单位名称 2003.12.31 本期权益增减 北京威邦物业管理有限公司 35,417,440.24 -268,462.77 北京易通经纬科技有限公司 2,061,148.84 海南海虹化纤工业有限公司 212,306,015.58 -4,708,133.97 海南海虹商贸有限公司 50,267,889.09 486,991.12 上海美绍商贸有限公司 56,804,284.28 14,927,527.92 中公网信息技术与服务有限公司 149,400,832.36 6,095,144.70 北京联众电脑技术有限责任公司 84,980,256.61 12,276,581.06 海南集星贸易有限公司 9,503,240.06 -499,400.29 海南海虹投资咨询有限公司 26,971,674.10 786,232.41 海南海虹资产管理有限公司 17,567,421.58 40,337.53 域创投资有限公司 100.00 -100.00 北京东方互通科技发展有限公司 0.00 0.00 北京东方互动科技发展有限公司 15,726,300.00 北京海虹药通电子商务有限公司 81,018,071.37 307,472.43 海南卫虹医药电子商务有限公司 5,871,218.76 754,288.06 河南海虹医药电子商务有限公司 2,593,344.06 1,666,784.44 重庆卫虹医药电子商务有限公司 4,545,374.22 云南卫虹医药电子商务有限公司 8,941,561.37 21,000,318.25 吉林省海虹药通电子商务有限责任公司 402,945.28 青海海虹医药电子商务有限公司 531,780.58 -526,746.86 陕西海虹医药电子商务有限公司 305,877.38 -211,278.27 四川卫虹医药电子商务有限公司 5,744,797.65 15,268.54 广东海虹药通电子商务有限公司 79,657,475.15 337,279.46 山东海虹医药电子商务有限公司 64,927,408.09 -909,775.98 湖北海虹医药电子商务有限公司 厦门卫虹医药电子商务有限公司 4,470,074.86 -1,543,823.57 贵州卫虹医药电子商务有限公司 681,409.04 8,321,054.09 广西卫虹医药电子商务有限公司 4,279,145.18 14,037,438.87 江西海虹医药电子商务有限公司 629,377.89 -629,377.89 安徽海虹医药电子商务有限公司 10,021,221.47 1,604,536.24 河北海虹医药电子商务有限公司 1,969,472.10 -290.19 天津市卫虹药通网络技术有限公司 3,858,140.26 -569,428.62 新疆海虹医药电子商务有限公司 1,650,231.51 93,665.51 辽宁海虹医药电子商务有限公司 133,939.88 甘肃海虹医药电子商务有限公司 800,000.00 -508,708.88 浙江海虹药通网络技术有限公司 2,958,861.47 2,218,271.94 江苏卫虹医药电子商务有限公司 559,232.78 779,608.42 山西海虹医药电子商务有限公司 深圳卫虹医药电子商务有限公司 600,000.00 浙江卫康网络系统工程有限公司 18,000,000.00 海虹医疗器械电子商务有限公司 900,000.00 重庆泰虹医药网络发展有限公司 1,375,823.26 93,673.72 青海华虹医药网络有限公司 386,017.36 -40,710.52 湖北海虹网络技术有限公司 382,635.77 -84,039.24 陕西华虹医药网络发展有限公司 176,772.18 海南泰虹医药网络开发有限公司 639,670.12 -38,968.83 吉林省华虹医药网络发展有限公司 1,002,704.51 1,014,467.27 甘肃华虹医药网络发展有限公司 598,597.96 1,215,968.17 宁夏华虹医药网络技术有限公司 700,000.00 海南海川科技投资有限公司 8,000,000.00 北京建华置地有限公司 80,000,000.00 小 计 1,029,911,224.87 107，942,223.65 被投资单位名称 累计权益增减 2004.6.30 减值 准备 北京威邦物业管理有限公司 -3,851,022.53 35,148,977.47 北京易通经纬科技有限公司 2,061,148.84 海南海虹化纤工业有限公司 19,227,881.61 207,597,881.61 海南海虹商贸有限公司 41,254,880.21 50,754,880.21 上海美绍商贸有限公司 49,231,812.20 71,731,812.20 中公网信息技术与服务有限公司 61,753,148.75 155,495,977.06 北京联众电脑技术有限责任公司 95,326,532.19 97,256,837.67 海南集星贸易有限公司 -496,160.23 9,003,839.77 海南海虹投资咨询有限公司 12,907,906.51 27,757,906.51 海南海虹资产管理有限公司 2,757,759.11 17,607,759.11 域创投资有限公司 -100.00 北京东方互通科技发展有限公司 0.00 0.00 北京东方互动科技发展有限公司 15,726,300.00 15,726,300.00 北京海虹药通电子商务有限公司 12,333,543.80 81,325,543.80 海南卫虹医药电子商务有限公司 3,875,506.82 6,625,506.82 河南海虹医药电子商务有限公司 1,111,189.62 4,260,128.50 重庆卫虹医药电子商务有限公司 3,945,374.22 4,545,374.22 云南卫虹医药电子商务有限公司 28,341,879.62 29,941,879.62 吉林省海虹药通电子商务有限责任公司 -49,7054.72 402,945.28 青海海虹医药电子商务有限公司 -794,966.28 5,033.72 陕西海虹医药电子商务有限公司 -705,400.89 94,599.11 四川卫虹医药电子商务有限公司 1,260,066.19 5,760,066.19 广东海虹药通电子商务有限公司 10,316,754.61 79,994,754.61 山东海虹医药电子商务有限公司 -3,437,367.89 64,017,632.11 湖北海虹医药电子商务有限公司 -800,000.00 厦门卫虹医药电子商务有限公司 2,126,251.29 2,926,251.29 贵州卫虹医药电子商务有限公司 8,202,463.13 9,002,463.13 广西卫虹医药电子商务有限公司 17,516,584.05 18,316,584.05 江西海虹医药电子商务有限公司 -800,000.00 安徽海虹医药电子商务有限公司 3625757.71 11,625,757.71 河北海虹医药电子商务有限公司 1,169,181.91 1,969,181.91 天津市卫虹药通网络技术有限公司 2,488,711.64 3,288,711.64 新疆海虹医药电子商务有限公司 943,897.02 1,743,897.02 辽宁海虹医药电子商务有限公司 -666,060.12 133,939.88 甘肃海虹医药电子商务有限公司 -50,8708.88 291,291.12 浙江海虹药通网络技术有限公司 4,377,133.41 5,177,133.41 江苏卫虹医药电子商务有限公司 -261,158.80 1,338,841.20 山西海虹医药电子商务有限公司 -800,000.00 深圳卫虹医药电子商务有限公司 600,000.00 浙江卫康网络系统工程有限公司 18,000,000.00 海虹医疗器械电子商务有限公司 900,000.00 900,000.00 重庆泰虹医药网络发展有限公司 769,496.98 1,469,496.98 青海华虹医药网络有限公司 -4,693.16 345,306.84 湖北海虹网络技术有限公司 -401,403.47 298,596.53 陕西华虹医药网络发展有限公司 -523,227.82 176,772.18 海南泰虹医药网络开发有限公司 -99,298.71 600,701.29 吉林省华虹医药网络发展有限公司 1,317,171.78 2,017,171.78 甘肃华虹医药网络发展有限公司 1,114,566.13 1,814,566.13 宁夏华虹医药网络技术有限公司 700,000.00 700,000.00 海南海川科技投资有限公司 8,000,000.00 8,000,000.00 北京建华置地有限公司 80,000,000.00 小 计 397,975,127.01 1,137,853,448.52 6.3.3股权投资差额 被投资单位名称 初始金额 摊销期限 期初数 北京联众电脑技术有限责任公司 367,152.29 10年 257,006.59 重庆卫虹医药电子商务有限公司 226,787.78 10年 合 计 593,940.07 10年 257,006.59 被投资单位名称 本期增加 本期摊销额 摊余金额 北京联众电脑技术有限责任公司 18,357.62 238,648.97 重庆卫虹医药电子商务有限公司 226,787.78 11,339.39 215,448.39 合 计 226,787.78 29,697.01 454,097.36 注：子公司与本公司会计政策无重大差异，投资变现及投资收益汇回无重大限制。 6.4主营业务收入、主营业务成本 主营业务收入 项 目 2004年1-6月 2003年1-6月 纸 箱 1,189,533.33 938,302.57 纸筒管 662,070.77 980,430.48 技术咨询 20,000.00 210,000.00 合 计 1,871,604.10 2,128,733.05 主营业务成本 项 目 2004年1-6月 2003年1-6月 纸 箱 1,402,814.92 1,056,515.93 纸筒管 677,720.30 905,369.99 技术咨询 合 计 2,080,535.22 1,961,885.92 6.4.4公司前五名客户销售收入总额1,871,604.10元，占全部销售收入100%。 6.5投资收益 项 目 2004年1-6月 2003年1-6月 控股公司分来的利润 37,429,174.20 42,762,971.36 非控股公司分配来的利润 -268，462.77 268,571.20 摊销股权投资差额 -29,697.01 -42,006.35 债券转让收益 70,719.27 -3,321.09 合 计 37，201，733.69 42,986,215.12 6.5.1控股公司分来的利润 被投资单位 金 额 海南海虹化纤工业有限公司 -4,708,133.97 中公网信息技术与服务有限公司 6,095,144.70 海南海虹商贸有限公司 486,991.12 海南集星贸易有限公司 -499,400.29 海南海虹资产管理有限公司 40,337.53 北京联众电脑技术有限责任公司 12,276,581.06 海南海虹投资咨询有限公司 786,232.41 上海美绍商贸有限公司 14,927,527.92 北京海虹药通电子商务有限公司 307,472.43 海南卫虹医药电子商务有限公司 754,288.06 重庆卫虹医药电子商务有限公司 -909,838.00 河南海虹医药电子商务有限公司 1,666,784.44 山东海虹医药电子商务有限公司 -909,775.98 天津市卫虹医药电子商务有限公司 -569,428.62 广东卫虹医药电子商务有限公司 337,279.46 吉林省海虹医药电子商务有限责任公司 402,945.28 四川卫虹医药电子商务有限公司 15,268.54 云南卫虹医药电子商务有限公司 100,318.25 江西海虹医药电子商务有限公司 -629,377.89 贵州海虹医药电子商务有限公司 1,921,054.09 厦门海虹医药电子商务有限公司 -1,543,823.57 广西卫虹医药电子商务有限公司 1,337,438.87 新疆海虹医药电子商务有限公司 93,665.51 安徽海虹医药电子商务有限公司 1,604,536.24 陕西海虹医药电子商务有限公司 -211,278.27 青海海虹医药电子商务有限公司 -526,746.86 河北海虹医药电子商务有限公司 -290.19 辽宁海虹医药电子商务有限公司 133,939.88 江苏海虹医药电子商务有限公司 779,608.42 浙江海虹药通网络技术有限公司 2,218,271.94 甘肃海医药电子商务有限公司 -508,708.88 重庆泰虹医药网络发展有限公司 93,673.72 青海华虹医药网络发展有限公司 -40,710.52 湖北海虹网络技术有限公司 -84,039.24 海南泰虹医药网络发展有限公司 -38,968.83 吉林省华虹医药网络发展有限公司 1,014,467.27 甘肃华虹网络技术发展有限公司 1,215,968.17 域创投资有限公司 -100.00 合 计 37,429,174.20 6.5.2非控股公司分配来的利润 被投资单位 金 额 北京威邦物业管理有限公司 -268,462.77 合 计 -268，462.77 注：投资收益汇回无重大限制。 附注7、关联方关系及其交易 7.1关联方关系： 7.1.1存在控制关系的关联方 企业名称 注册地址 中海恒实业发展有限公司 北京市朝阳区亚运村汇园 国际公寓E座1604室 海南海虹化纤工业有限公司 海口市城西仁里坡 海南海虹商贸有限公司 海口市龙昆北路中航大厦六楼 上海美绍商贸有限公司 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海南海川科技投资有限公司 药品网络系统推广、集成、技术开发转让； 网络工程安装、维护；技术咨询服务等 内蒙古华虹医药网络发展有限公司 网络系统推广、集成及技术开发、转让、网 络工程安装、维护、网络技术服务等 企业名称 本公司 经济 关 系 性质 中海恒实业发展有限公司 第一大股东 有限责任 海南海虹化纤工业有限公司 控股子公司 有限责任 海南海虹商贸有限公司 全资子公司 有限责任 上海美绍商贸有限公司 全资子公司 有限责任 海南集星贸易有限公司 全资子公司 有限责任 域创投资有限公司 控股子公司 有限责任 海南海虹投资咨询有限公司 全资子公司 有限责任 海南海虹资产管理有限公司 全资子公司 有限责任 北京联众电脑技术有限责任公司 控股子公司 有限责任 北京联众网络技术有限责任公司 控股子公司 有限责任 中公网信息技术与服务有限公司 控股子公司 有限责任 北京市合众创新科技有限公司 控股子公司 有限责任 北京同大远景软件有限公司 控股子公司 有限责任 北京海川药科医药经济研究所有限公司 控股子公司 有限责任 北京海虹药通电子商务有限公司 全资子公司 有限责任 海南卫虹医药电子商务有限公司 控股子公司 有限责任 重庆卫虹医药电子商务有限公司 控股子公司 有限责任 河南省海虹医药电子商务有限公司 控股子公司 有限责任 云南卫虹医药电子商务有限公司 全资子公司 有限责任 吉林省海虹医药电子商务有限责任公司 全资子公司 有限责任 青海海虹医药电子商务有限公司 全资子公司 有限责任 天津市卫虹药通网络技术有限公司 全资子公司 有限责任 陕西海虹医药电子商务有限公司 全资子公司 有限责任 四川卫虹医药电子商务有限公司 全资子公司 有限责任 广东海虹药通电子商务有限公司 全资子公司 有限责任 山东海虹医药电子商务有限公司 全资子公司 有限责任 广西卫虹医药电子商务有限公司 全资子公司 有限责任 厦门海虹医药电子商务有限公司 控股子公司 有限责任 河北海虹医药电子商务有限公司 生全资子公司 有限责任 江西海虹医药电子商务有限公司 全资子公司 有限责任 湖北海虹医药电子商务有限公司 全资子公司 有限责任 贵州卫虹医药电子商务有限公司 全资子公司 有限责任 浙江海虹药通网络技术有限公司 控股子公司 有限责任 江苏卫虹医药电子商务有限公司 控股子公司 有限责任 山西海虹医药电子商务有限公司 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海南海虹资产管理有限公司 康 健 北京联众电脑技术有限责任公司 康 健 北京联众网络技术有限责任公司 鲍岳桥 中公网信息技术与服务有限公司 康 健 北京市合众创新科技有限公司 康 健 北京同大远景软件有限公司 康 健 北京海川药科医药经济研究所有限公司 李 旭 北京海虹药通电子商务有限公司 康 健 海南卫虹医药电子商务有限公司 康 健 重庆卫虹医药电子商务有限公司 康 健 河南省海虹医药电子商务有限公司 康 健 云南卫虹医药电子商务有限公司 康 健 吉林省海虹医药电子商务有限责任公司 康 健 青海海虹医药电子商务有限公司 康 健 天津市卫虹药通网络技术有限公司 康 健 陕西海虹医药电子商务有限公司 康 健 四川卫虹医药电子商务有限公司 康 健 广东海虹药通电子商务有限公司 康 健 山东海虹医药电子商务有限公司 康 健 广西卫虹医药电子商务有限公司 康 健 厦门海虹医药电子商务有限公司 康 健 河北海虹医药电子商务有限公司 康 健 江西海虹医药电子商务有限公司 康 健 湖北海虹医药电子商务有限公司 康 健 贵州卫虹医药电子商务有限公司 康 健 浙江海虹药通网络技术有限公司 康 健 江苏卫虹医药电子商务有限公司 康 健 山西海虹医药电子商务有限公司 康 健 深圳卫虹医药电子商务有限公司 康 健 辽宁海虹医药电子商务有限公司 康 健 湖南海虹医药电子商务有限公司 康 健 上海海虹软件有限公司 康 健 甘肃海虹医药电子商务有限公司 康 健 新疆海虹医药电子商务有限公司 康 健 安徽海虹医药电子商务有限公司 康 健 北京药通创新科技有限公司 康 健 浙江卫康网络系统工程有限公司 康 健 海南虹通医药电子商务有限公司 康 健 福建海虹医药电子商务有限公司 康 健 湖北海虹医药网络技术有限公司 康 健 辽宁海虹药通网络技术有限公司 康 健 广西海虹医药网络技术有限公司 康 健 海南泰虹医药网络发展有限公司 康 健 青海省华虹医药网络发展有限公司 康 健 海南华天华虹医药网络发展有限公司 康 健 重庆泰虹医药网络发展有限公司 康 健 河北华虹医药网络技术有限公司 康 健 四川华虹医药网络技术发展有限公司 康 健 甘肃华虹网络技术发展有限公司 康 健 新疆华虹医药网络科技发展有限公司 康 健 湖南华虹医药网络发展有限公司 康 健 杭州海虹网络技术开发有限公司 康 健 河南华虹医药网络技术发展有限公司 康 健 山东华虹网络技术有限公司 康 健 福建华虹医药科技有限责任公司 康 健 吉林省华虹医药网络发展有限公司 康 健 南京海虹网络工程技术有限公司 康 健 海虹医疗器械电子商务有限公司 康健 宁夏华虹医药网络有限公司 康健 海南海川科技投资有限公司 李 旭 内蒙古华虹医药网络发展有限公司 康健 7.1.2存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 企业名称 年初数 中海恒实业发展有限公司 100,000,000.00 海南海虹化纤工业有限公司 263,370,000.00 海南海虹商贸有限公司 10,000,000.00 上海美绍商贸有限公司 25,000,000.00 海南集星贸易有限公司 10,000,000.00 中公网信息技术与服务有限公司 100,000,000.00 北京市合众创新科技有限责任公司 1,000,000.00 北京同大远景软件有限公司 15,000,000.00 北京联众电脑技术有限责任公司 2,500,000.00 海南海虹投资咨询有限公司 15,000,000.00 海南海虹资产管理有限公司 15,000,000.00 域创投资有限公司 100.00(港币) 北京海川药科医药经济研究所有限公司 500,000.00 北京海虹药通电子商务有限公司 86,240,000.00 重庆卫虹医药电子商务有限公司 1,000,000.00 海南卫虹医药电子商务有限公司 5,000,000.00 河南海虹医药电子商务有限公司 5,000,000.00 云南卫虹医药电子商务有限公司 2,000,000.00 吉林省海虹药通电子商务有限责任公司 1,000,000.00 青海海虹医药电子商务有限公司 1,000,000.00 天津市卫虹药通网络技术有限公司 1,000,000.00 陕西海虹医药电子商务有限公司 1,000,000.00 四川卫虹医药电子商务有限公司 5,000,000.00 广东海虹药通电子商务有限公司 77,420,000.00 山东海虹医药电子商务有限公司 74,950,000.00 上海海虹软件有限公司 1,000,000.00 北京药通创新科技有限公司 500,000.00 甘肃海虹医药电子商务有限公司 1,000,000.00 海南虹通医药电子商务有限公司 1,000,000.00 广西卫虹医药电子商务有限公司 1,000,000.00 厦门海虹医药电子商务有限公司 2,000,000.00 江西海虹医药电子商务有限公司 1,000,000.00 湖北海虹医药电子商务有限公司 1,000,000.00 贵州卫虹医药电子商务有限公司 1,000,000.00 浙江卫康网络系统工程有限公司 20,000,000.00 浙江海虹药通网络技术有限公司 1,000,000.00 江苏卫虹医药电子商务有限公司 2,000,000.00 山西海虹医药电子商务有限公司 1,000,000.00 深圳卫虹医药电子商务有限公司 1,000,000.00 新疆海虹医药电子商务有限公司 1,000,000.00 辽宁海虹医药电子商务有限公司 1,000,000.00 安徽海虹医药电子商务有限公司 10,000,000.00 湖南海虹医药电子商务有限公司 3,000,000.00 福建海虹医药电子商务有限公司 1,000,000.00 河北海虹医药电子商务有限公司 1,000,000.00 广西海虹医药网络技术有限公司 1,000,000.00 青海华虹医药网络发展有限公司 500,000.00 重庆泰虹医药网络发展有限公司 1,000,000.00 湖北海虹网络技术有限公司 1,000,000.00 海南华天华虹医药网络发展有限公司 1,000,000.00 海南泰虹医药网络开发有限公司 1,000,000.00 河北华虹医药网络技术有限公司 1,000,000.00 甘肃华虹网络技术发展有限公司 1,000,000.00 新疆华虹医药网络科技发展有限公司 1,000,000.00 湖南华虹医药网络发展有限公司 1,100,000.00 杭州海虹网络技术开发有限公司 1,000,000.00 河南华虹医药网络技术发展有限公司 1,000,000.00 山东华虹网络技术有限公司 1,000,000.00 福建华虹医药科技有限责任公司 1,420,000.00 吉林省华虹医药网络发展有限公司 1,000,000.00 南京海虹网络工程技术有限公司 1,000,000.00 四川省华虹医药网络技术发展有限公司 1,000,000.00 辽宁华虹网络技术有限公司 1,000,000.00 北京联众网络技术有限责任公司 海南海虹医疗器械电子商务有限公司 宁夏华虹医药网络有限公司 海南海川科技投资有限公司 内蒙古华虹医药网络发展有限公司 企业名称 本期增加数 本期减少数 中海恒实业发展有限公司 海南海虹化纤工业有限公司 海南海虹商贸有限公司 上海美绍商贸有限公司 海南集星贸易有限公司 中公网信息技术与服务有限公司 北京市合众创新科技有限责任公司 北京同大远景软件有限公司 北京联众电脑技术有限责任公司 7,500,000.00 海南海虹投资咨询有限公司 海南海虹资产管理有限公司 域创投资有限公司 北京海川药科医药经济研究所有限公司 北京海虹药通电子商务有限公司 重庆卫虹医药电子商务有限公司 5,980,000.00 海南卫虹医药电子商务有限公司 河南海虹医药电子商务有限公司 云南卫虹医药电子商务有限公司 23,000,000.00 吉林省海虹药通电子商务有限责任公司 青海海虹医药电子商务有限公司 天津市卫虹药通网络技术有限公司 陕西海虹医药电子商务有限公司 四川卫虹医药电子商务有限公司 广东海虹药通电子商务有限公司 山东海虹医药电子商务有限公司 上海海虹软件有限公司 北京药通创新科技有限公司 甘肃海虹医药电子商务有限公司 海南虹通医药电子商务有限公司 广西卫虹医药电子商务有限公司 14,000,000.00 厦门海虹医药电子商务有限公司 江西海虹医药电子商务有限公司 湖北海虹医药电子商务有限公司 贵州卫虹医药电子商务有限公司 7,000,000.00 浙江卫康网络系统工程有限公司 浙江海虹药通网络技术有限公司 江苏卫虹医药电子商务有限公司 山西海虹医药电子商务有限公司 深圳卫虹医药电子商务有限公司 新疆海虹医药电子商务有限公司 辽宁海虹医药电子商务有限公司 安徽海虹医药电子商务有限公司 湖南海虹医药电子商务有限公司 福建海虹医药电子商务有限公司 河北海虹医药电子商务有限公司 广西海虹医药网络技术有限公司 青海华虹医药网络发展有限公司 重庆泰虹医药网络发展有限公司 湖北海虹网络技术有限公司 海南华天华虹医药网络发展有限公司 海南泰虹医药网络开发有限公司 河北华虹医药网络技术有限公司 甘肃华虹网络技术发展有限公司 新疆华虹医药网络科技发展有限公司 湖南华虹医药网络发展有限公司 杭州海虹网络技术开发有限公司 河南华虹医药网络技术发展有限公司 山东华虹网络技术有限公司 福建华虹医药科技有限责任公司 吉林省华虹医药网络发展有限公司 南京海虹网络工程技术有限公司 四川省华虹医药网络技术发展有限公司 辽宁华虹网络技术有限公司 北京联众网络技术有限责任公司 10,000,000.00 海南海虹医疗器械电子商务有限公司 1,000,000.00 宁夏华虹医药网络有限公司 1,000,000.00 海南海川科技投资有限公司 10,000,000.00 内蒙古华虹医药网络发展有限公司 1,000,000.00 企业名称 期末数 中海恒实业发展有限公司 100,000,000.00 海南海虹化纤工业有限公司 263,370,000.00 海南海虹商贸有限公司 10,000,000.00 上海美绍商贸有限公司 25,000,000.00 海南集星贸易有限公司 10,000,000.00 中公网信息技术与服务有限公司 100,000,000.00 北京市合众创新科技有限责任公司 1,000,000.00 北京同大远景软件有限公司 15,000,000.00 北京联众电脑技术有限责任公司 10,000,000.00 海南海虹投资咨询有限公司 15,000,000.00 海南海虹资产管理有限公司 15,000,000.00 域创投资有限公司 100.00(港币) 北京海川药科医药经济研究所有限公司 500,000.00 北京海虹药通电子商务有限公司 86,240,000.00 重庆卫虹医药电子商务有限公司 6,980,000.00 海南卫虹医药电子商务有限公司 5,000,000.00 河南海虹医药电子商务有限公司 5,000,000.00 云南卫虹医药电子商务有限公司 25,000,000.00 吉林省海虹药通电子商务有限责任公司 1,000,000.00 青海海虹医药电子商务有限公司 1,000,000.00 天津市卫虹药通网络技术有限公司 1,000,000.00 陕西海虹医药电子商务有限公司 1,000,000.00 四川卫虹医药电子商务有限公司 5,000,000.00 广东海虹药通电子商务有限公司 77,420,000.00 山东海虹医药电子商务有限公司 74,950,000.00 上海海虹软件有限公司 1,000,000.00 北京药通创新科技有限公司 500,000.00 甘肃海虹医药电子商务有限公司 1,000,000.00 海南虹通医药电子商务有限公司 1,000,000.00 广西卫虹医药电子商务有限公司 15,000,000.00 厦门海虹医药电子商务有限公司 2,000,000.00 江西海虹医药电子商务有限公司 1,000,000.00 湖北海虹医药电子商务有限公司 1,000,000.00 贵州卫虹医药电子商务有限公司 8,000,000.00 浙江卫康网络系统工程有限公司 20,000,000.00 浙江海虹药通网络技术有限公司 1,000,000.00 江苏卫虹医药电子商务有限公司 2,000,000.00 山西海虹医药电子商务有限公司 1,000,000.00 深圳卫虹医药电子商务有限公司 1,000,000.00 新疆海虹医药电子商务有限公司 1,000,000.00 辽宁海虹医药电子商务有限公司 1,000,000.00 安徽海虹医药电子商务有限公司 10,000,000.00 湖南海虹医药电子商务有限公司 3,000,000.00 福建海虹医药电子商务有限公司 1,000,000.00 河北海虹医药电子商务有限公司 1,000,000.00 广西海虹医药网络技术有限公司 1,000,000.00 青海华虹医药网络发展有限公司 500,000.00 重庆泰虹医药网络发展有限公司 1,000,000.00 湖北海虹网络技术有限公司 1,000,000.00 海南华天华虹医药网络发展有限公司 1,000,000.00 海南泰虹医药网络开发有限公司 1,000,000.00 河北华虹医药网络技术有限公司 1,000,000.00 甘肃华虹网络技术发展有限公司 1,000,000.00 新疆华虹医药网络科技发展有限公司 1,000,000.00 湖南华虹医药网络发展有限公司 1,100,000.00 杭州海虹网络技术开发有限公司 1,000,000.00 河南华虹医药网络技术发展有限公司 1,000,000.00 山东华虹网络技术有限公司 1,000,000.00 福建华虹医药科技有限责任公司 1,420,000.00 吉林省华虹医药网络发展有限公司 1,000,000.00 南京海虹网络工程技术有限公司 1,000,000.00 四川省华虹医药网络技术发展有限公司 1,000,000.00 辽宁华虹网络技术有限公司 1,000,000.00 北京联众网络技术有限责任公司 10,000,000.00 海南海虹医疗器械电子商务有限公司 1,000,000.00 宁夏华虹医药网络有限公司 1,000,000.00 海南海川科技投资有限公司 10,000,000.00 内蒙古华虹医药网络发展有限公司 1,000,000.00 7.1.3存在控制关系的关联方所持股份拥有权益及其变化 企业名称 2003.12.31 金 额 持股比例 中海恒实业发展有限公司 164,880,317.40 27.40% 海南海虹化纤工业有限公司 212,710,164.89 99.81% 海南海虹商贸有限公司 50,767,889.09 100% 上海美绍商贸有限公司 59,304,284.28 100% 海南集星贸易有限公司 10,003,240.06 100% 中公网信息技术与服务有限公司 174,365,464.87 93% 北京市合众创新科技有限责任公司 696,267.86 50% 北京同大远景软件有限公司 10,544,576.57 66.67% 北京联众电脑技术有限责任公司 106,972,549.25 79% 北京联众网络技术有限责任公司 海南海虹投资咨询有限公司 27,121,674.10 100% 海南海虹资产管理有限公司 17,717,421.58 100% 北京海川药科医药经济研究所有限公司 500,000.00 100% 域创投资有限公司 100.00 (港元) 100% 北京海虹药通电子商务有限公司 101,272,589.21 100% 海南卫虹医药电子商务有限公司 10,674,943.21 55% 河南海虹医药电子商务有限公司 4,322,240.10 60% 重庆卫虹医药电子商务有限公司 -226,787.78 60% 云南卫虹医药电子商务有限公司 11,176,951.71 100% 吉林省海虹药通电子商务有限责任公司 -290,661.56 100% 青海海虹医药电子商务有限公司 664,725.72 100% 天津市卫虹药通网络技术有限公司 4,822,675.33 100% 陕西海虹医药电子商务有限公司 382,346.72 80% 四川卫虹医药电子商务有限公司 6,392,292.13 100% 广东海虹药通电子商务有限公司 88,971,702.59 100% 山东海虹医药电子商务有限公司 72,034,611.87 100% 广西卫虹医药电子商务有限公司 5,348,931.47 100% 厦门海虹医药电子商务有限公司 4,966,749.84 90% 江西海虹医药电子商务有限公司 786,722.36 100% 湖北海虹医药电子商务有限公司 -469,693.38 100% 贵州卫虹医药电子商务有限公司 851,761.30 100% 河北海虹医药电子商务有限公司 2,461,840.13 100% 浙江海虹药通网络技术有限公司 3,698,576.84 100% 江苏卫虹医药电子商务有限公司 699,040.97 100% 山西海虹医药电子商务有限公司 -317,142.07 100% 深圳市卫虹医药电子商务有限公司 1,000,000.00 60% 新疆海虹医药电子商务有限公司 2,062,789.39 100% 辽宁海虹医药电子商务有限公司 -1,306.52 100% 甘肃海虹医药电子商务有限公司 1,000,000.00 100% 安徽海虹医药电子商务有限公司 12,526,526.84 100% 湖南海虹医药电子商务有限公司 4,736,934.81 100% 福建海虹医药电子商务有限公司 1,000,000.00 100% 浙江卫康网络系统工程有限公司 20,000,000.00 100% 上海海虹软件有限公司 1,000,000.00 100% 北京药通创新科技有限公司 1,595,329.76 100% 海南虹通医药电子商务有限公司 1,000,000.00 100% 湖北海虹医药网络技术有限公司 546,622.53 70% 青海省华虹医药网络有限公司 551,453.38 70% 广西海虹医药网络技术有限公司 1,266,448.55 100% 重庆泰虹医药网络发展有限公司 1,965,461.80 100% 海南泰虹医药网络开发有限公司 913,814.46 70% 海南华天华虹医药网络发展有限公司 10,699,848.94 100% 辽宁华虹网络技术发展有限公司 2,296,332.39 70% 甘肃华虹网络技术发展有限公司 855,139.94 70% 新疆华虹医药网络科技发展有限公司 2,020,994.76 70% 湖南华虹医药网络发展有限公司 1,626,360.82 70% 杭州海虹网络技术开发有限公司 969,348.43 100% 河南华虹药品网络技术发展有限公司 903,065.51 70% 山东华虹网络技术有限公司 1,709,521.83 80% 福建华虹医药科技有限责任公司 1,134,204.54 70.42% 吉林省华虹医药网络发展有限公司 1,432,435.01 70% 南京海虹网络工程技术有限公司 1,225,741.00 70% 河北华虹医药网络技术有限公司 2,007,943.00 100% 四川省华虹医药网络技术发展有限公司 735,252.77 70% 海南海虹医疗器械电子商务有限公司 宁夏华虹医药网络有限公司 海南海川科技投资有限公司 内蒙古华虹医药网络发展有限公司 企业名称 2004.6.30 金 额 持股比例 中海恒实业发展有限公司 169,212,141.46 27.40% 海南海虹化纤工业有限公司 207,993,068.44 99.81% 海南海虹商贸有限公司 51,254,880.21 100% 上海美绍商贸有限公司 74,231,812.20 100% 海南集星贸易有限公司 9,503,839.77 100% 中公网信息技术与服务有限公司 178,929,976.78 93% 北京市合众创新科技有限责任公司 655,075.93 50% 北京同大远景软件有限公司 9,958,347.63 66.67% 北京联众电脑技术有限责任公司 118,967,429.39 79% 北京联众网络技术有限责任公司 10，646,921.64 80% 海南海虹投资咨询有限公司 27,907,906.51 100% 海南海虹资产管理有限公司 17,757,759.11 100% 北京海川药科医药经济研究所有限公司 246,498.05 100% 域创投资有限公司 -471,802.24 100% 北京海虹药通电子商务有限公司 101,656,929.75 100% 海南卫虹医药电子商务有限公司 12,046,376.05 55% 河南海虹医药电子商务有限公司 7,100,214.16 60% 重庆卫虹医药电子商务有限公司 4,843,374.22 100% 云南卫虹医药电子商务有限公司 34,288,416.43 100% 吉林省海虹药通电子商务有限责任公司 447,716.97 100% 青海海虹医药电子商务有限公司 6,292.14 100% 天津市卫虹药通网络技术有限公司 4,110,889.56 100% 陕西海虹医药电子商务有限公司 118,248.88 80% 四川卫虹医药电子商务有限公司 6,409,257.18 100% 广东海虹药通电子商务有限公司 89,346,457.55 100% 山东海虹医药电子商务有限公司 71,023,749.67 100% 广西卫虹医药电子商务有限公司 20,834,974.66 100% 厦门海虹医药电子商务有限公司 3,251,390.32 90% 江西海虹医药电子商务有限公司 -361,113.75 100% 湖北海虹医药电子商务有限公司 -904,645.16 100% 贵州卫虹医药电子商务有限公司 9,986,265.84 100% 河北海虹医药电子商务有限公司 1,946,720.10 100% 浙江海虹药通网络技术有限公司 6,471,416.77 100% 江苏卫虹医药电子商务有限公司 1,673,551.50 100% 山西海虹医药电子商务有限公司 -612,268.03 100% 深圳市卫虹医药电子商务有限公司 1,000,000.00 60% 新疆海虹医药电子商务有限公司 2,179,871.28 100% 辽宁海虹医药电子商务有限公司 167,424.85 100% 甘肃海虹医药电子商务有限公司 364,113.90 100% 安徽海虹医药电子商务有限公司 14,532,197.14 100% 湖南海虹医药电子商务有限公司 4,489,862.09 100% 福建海虹医药电子商务有限公司 1,000,000.00 100% 浙江卫康网络系统工程有限公司 20,000,000.00 100% 上海海虹软件有限公司 1,000,000.00 100% 北京药通创新科技有限公司 1,208,941.00 100% 海南虹通医药电子商务有限公司 1,000,000.00 100% 湖北海虹医药网络技术有限公司 426,566.47 70% 青海省华虹医药网络有限公司 493,295.50 70% 广西海虹医药网络技术有限公司 1,472,127.48 100% 重庆泰虹医药网络发展有限公司 2,099,281.40 100% 海南泰虹医药网络开发有限公司 858,144.70 70% 海南华天华虹医药网络发展有限公司 10,699,701.50 100% 辽宁华虹网络技术发展有限公司 2,390,877.37 70% 甘肃华虹网络技术发展有限公司 2,592,237.32 70% 新疆华虹医药网络科技发展有限公司 2,102,236.74 70% 湖南华虹医药网络发展有限公司 1,997,959.47 70% 杭州海虹网络技术开发有限公司 1,063,914.95 100% 河南华虹药品网络技术发展有限公司 939,597.87 70% 山东华虹网络技术有限公司 2,597,777.27 80% 福建华虹医药科技有限责任公司 976,164.33 70.42% 吉林省华虹医药网络发展有限公司 2,881,673.96 70% 南京海虹网络工程技术有限公司 1,375,002.52 70% 河北华虹医药网络技术有限公司 3,723,800.64 100% 四川省华虹医药网络技术发展有限公司 582,175.45 70% 海南海虹医疗器械电子商务有限公司 900,000.00 100% 宁夏华虹医药网络有限公司 700,000.00 70% 海南海川科技投资有限公司 8,000,000.00 80% 内蒙古华虹医药网络发展有限公司 1,000,000.00 100% 7.2不存在控制关系的关联方关系的性质 企业名称 与本公司关系 上海卫虹医药电子商务有限公司 联营关系 北京威邦物业管理有限公司 联营关系 北京易通经纬科技发展有限公司 联营关系 陕西华虹医药网络发展有限公司 联营关系 北京东方互通科技发展有限公司 合营关系 北京东方互动科技发展有限公司 合营关系 7.3关联方交易项 报告期内无应予披露的关联方交易事项。 7.4关联方应收、预付、应付款项金额 7.4.1应收账款 2004.6.30 2003.12.31 北京东方互通科技发展有限公司 2,050,000.00 2,050,000.00 7.4.2其他应收款 2004.6.30 2003.12.31 陕西华虹医药网络发展有限公司 519,670.71 519,670.71 7.4.3其他应付款 2004.6.30 2003.12.31 北京威邦物业管理有限公司 2,657,610.40 2,657,610.40 陕西华虹医药网络发展有限公司 170,632.00 170,632.00 北京东方互通科技发展有限公司 3,400.00 附注8、期后事项 公司于2004年4、6月先后发表了关于与韩国NHN集团合作的公告，根据协议相关条款，公司于2004年7月8日收到韩国NHN集团该次合作的以现金及股票方式支付的全部款项，另外以信用证方式支付的款项由于韩国银行审批手续等原因造成推迟，双方已同意将在2004年8月23日前付出。 附注9、或有事项、承诺事项及其他重要事项 本公司无应予披露而未披露的或有事项、承诺事项及其他重要事项。 八、备查文件目录 1、载有董事长签名的半年度报告文本； 2、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本； 3、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件文本； 4、《海虹企业（控股）股份有限公司章程》。 海虹企业（控股）股份有限公司 董事长：曾塞外 2004年8月17日 资产负债表 编制单位：海虹企业（控股）股份有限公司 单位：元 资产 附注 流动资产： 货币资金 5.1 短期投资 5.2 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 5.3 其他应收款 5.4 预付账款 5.5 应收补贴款 存货 5.6 待摊费用 5.7 一年内到期的长期债权 其他流动资产 流动资产合计 长期投资： 长期股权投资 5.8 长期债权投资 长期投资合计 其中：合并价差 5.8 固定资产： 固定资产原价 5.9.1 减：累计折旧 5.9.2 固定资产净值 5.9.3 减：固定资产减值准备 5.9.4 固定资产净额 工程物资 在建工程 5.10 固定资产清理 固定资产合计 无形资产及其他资产： 无形资产 5.11 长期待摊费用 5.12 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 递延税款： 递延税款借项 资产总计 合并数 资产 2004年6月30日 2003年12月31日 流动资产： 货币资金 486,521,788.72 564,825,726.16 短期投资 300,000.00 1,000,000.00 应收票据 0.00 应收股利 0.00 应收利息 0.00 应收账款 41,400,836.69 14,206,211.86 其他应收款 137,387,316.67 141,629,648.42 预付账款 141,353,556.93 129,312,991.63 应收补贴款 0.00 存货 67,318,184.83 50,353,306.96 待摊费用 1,921,061.70 1,699,694.06 一年内到期的长期债权 0.00 其他流动资产 0.00 流动资产合计 876,202,745.54 903,027,579.09 长期投资： 长期股权投资 167,712,795.85 141,917,794.94 长期债权投资 长期投资合计 167,712,795.85 141,917,794.94 其中：合并价差 454,097.36 816,933.68 固定资产： 固定资产原价 599,634,345.10 573,512,452.89 减：累计折旧 285,270,423.58 273,937,850.05 固定资产净值 314,363,921.52 299,574,602.84 减：固定资产减值准备 100,888,763.40 100,888,763.40 固定资产净额 213,475,158.12 198,685,839.44 工程物资 0.00 在建工程 13,197,401.32 18,140,319.07 固定资产清理 0.00 固定资产合计 226,672,559.44 216,826,158.51 无形资产及其他资产： 无形资产 258,073,957.66 270,735,526.34 长期待摊费用 6,443,548.20 7,406,135.85 其他长期资产 0.00 无形资产及其他资产合计 264,517,505.86 278,141,662.19 递延税款： 递延税款借项 0.00 资产总计 1,535,105,606.69 1,539,913,194.73 母公司数 资产 2004年6月30日 2003年12月31日 流动资产： 货币资金 35,050,756.92 176,161,824.82 短期投资 300,000.00 1,000,000.00 应收票据 0.00 应收股利 0.00 应收利息 0.00 应收账款 2,256,319.03 2,886,842.40 其他应收款 229,265,320.32 199,415,684.41 预付账款 4,100.00 46,018.30 应收补贴款 0.00 存货 898,681.52 861,120.86 待摊费用 120,000.00 126,289.71 一年内到期的长期债权 0.00 其他流动资产 0.00 流动资产合计 267,895,177.79 380,497,780.50 长期投资： 长期股权投资 1,138,402,045.88 1,030,262,731.46 长期债权投资 0.00 长期投资合计 1,138,402,045.88 1,030,262,731.46 其中：合并价差 0.00 固定资产： 固定资产原价 19,534,929.14 19,449,399.14 减：累计折旧 5,974,000.25 5,786,962.73 固定资产净值 13,560,928.89 13,662,436.41 减：固定资产减值准备 8,231,515.80 8,231,515.80 固定资产净额 5,329,413.09 5,430,920.61 工程物资 0.00 在建工程 9,727,184.00 9,727,184.00 固定资产清理 0.00 固定资产合计 15,056,597.09 15,158,104.61 无形资产及其他资产： 无形资产 1,791,666.67 1,891,666.67 长期待摊费用 0.00 其他长期资产 0.00 无形资产及其他资产合计 1,791,666.67 1,891,666.67 递延税款： 递延税款借项 资产总计 1,423,145,487.43 1,427,810,283.24 资产负债表 编制单位：海虹企业（控股）股份有限公司 单位：元 负债及所有者权益 附注 流动负债 短期借款 5.13 应付票据 应付账款 5.14 预收账款 5.15 应付工资 5.16 应付福利费 应付股利 5.17 应交税金 5.18 其他应交款 5.19 其他应付款 5.20 预提费用 5.21 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 长期负债: 长期借款 5.22 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 少数股东权益 股东权益: 股本 5.23 减:已归还投资 股本净额 资本公积 5.24 盈余公积 5.25 其中:法定公益金 5.25 未确认的投资损失 未分配利润 5.26 其中：现金股利 外币报表折算差额 股东权益合计 负债及股东权益总计 合并数 负债及所有者权益 2004年6月30日 2003年12月31日 流动负债 短期借款 84,500,000.00 105,000,000.00 应付票据 - 应付账款 19,015,608.64 5,051,576.15 预收账款 4,858,183.84 7,618,898.97 应付工资 1,976,425.72 976,820.58 应付福利费 6,525,802.63 4,752,870.94 应付股利 23,191,442.41 1,256,245.82 应交税金 11,102,387.62 11,912,122.14 其他应交款 767,836.57 865,529.90 其他应付款 37,517,035.78 42,209,465.40 预提费用 7,942,211.53 8,739,673.70 预计负债 - 一年内到期的长期负债 - 其他流动负债 - 流动负债合计 197,396,934.74 188,383,203.60 长期负债: 长期借款 248,457,282.72 260,364,100.00 应付债券 0 长期应付款 - 专项应付款 - 其他长期负债 - 长期负债合计 248,457,282.72 260,364,100.00 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 445,854,217.46 448,747,303.60 少数股东权益 59,099,016.07 50,777,762.89 股东权益: 股本 749,018,504.00 374,509,252.00 减:已归还投资 0 股本净额 49,018,504.00 374,509,252.00 资本公积 173,353,545.50 435,510,021.50 盈余公积 42,009,050.79 42,009,050.79 其中:法定公益金 12,511,589.12 12,511,589.12 未确认的投资损失 -2,349,829.18 -1,305,591.31 未分配利润 68,121,102.05 189,665,395.26 其中：现金股利 37,450,925.20 外币报表折算差额 0 股东权益合计 1,030,152,373.16 1,040,388,128.24 负债及股东权益总计 1,535,105,606.69 1,539,913,194.73 母公司数 负债及所有者权益 2004年6月30日 2003年12月31日 流动负债 短期借款 33,000,000.00 0,000,000.00 应付票据 0.00 应付账款 976,302.92 1,510,842.25 预收账款 1,115.40 1,115.40 应付工资 0.00 应付福利费 -1,829,546.15 -1,903,841.02 应付股利 23,191,442.41 1,256,245.82 应交税金 2,904,525.84 -1,159,123.20 其他应交款 60.05 99.72 其他应付款 119,433,486.74 92,664,036.32 预提费用 2,258,015.63 5,758,137.06 预计负债 0.00 一年内到期的长期负债 0.00 其他流动负债 0.00 流动负债合计 179,935,402.84 148,127,512.35 长期负债: 长期借款 235,532,000.00 60,364,100.00 应付债券 0.00 长期应付款 0.00 专项应付款 0.00 其他长期负债 0.00 长期负债合计 235,532,000.00 260,364,100.00 递延税项: 递延税款贷项 0.00 负债合计 415,467,402.84 408,491,612.35 少数股东权益 0.00 股东权益: 股本 749,018,504.00 374,509,252.00 减:已归还投资 0.00 股本净额 749,018,504.00 74,509,252.00 资本公积 173,353,545.50 35,510,021.50 盈余公积 42,009,050.79 42,009,050.79 其中:法定公益金 12,511,589.12 12,511,589.12 未确认的投资损失 - 未分配利润 43,296,984.30 67,290,346.60 其中：现金股利 37,450,925.20 外币报表折算差额 0.00 股东权益合计 1,007,678,084.59 1,019,318,670.89 负债及股东权益总计 1,423,145,487.43 1,427,810,283.24 利润及利润分配表 编制单位：海虹企业（控股）股份有限公司 单位：元 项目 附注 一、主营业务收入(亏损以‘-’号表示) 5.27 减:主营业务成本 5.27 主营业务税金及附加 5.28 二、主营业务利润(亏损以‘-’号表示) 加:其他业务利润(亏损以‘-’号表示) 5.29 减:营业费用 管理费用 财务费用 5.30 三、营业利润(亏损以‘-’号填列) 加:投资收益(损失以‘-’号填列) 5.31 补贴收入 5.32 营业外收入 5.33 减:营业外支出 5.34 四、利润总额(亏损总额以‘-’号表示) 减:所得税 少数股东损益 加:未确认的投资损失 五、净利润(亏损以‘-’号表示) 加：年初未分配利润 其它转入 六、可供分配利润 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 5.26 项目 2004年1-6月 母公司 合并数 一、主营业务收入(亏损以‘-’号表示) 1,871,604.10 208,487,904.84 减:主营业务成本 2,080,535.22 97,871,186.92 主营业务税金及附加 6,732.78 6,467,088.75 二、主营业务利润(亏损以‘-’号表示) -215,663.90 104,149,629.17 加:其他业务利润(亏损以‘-’号表示) 0.00 1,292,812.26 减:营业费用 0.00 12,131,688.40 管理费用 5,859,461.59 51,447,849.90 财务费用 5,261,269.30 5,720,314.65 三、营业利润(亏损以‘-’号填列) -11,336,394.79 36,142,588.48 加:投资收益(损失以‘-’号填列) 37,201,733.69 -227,440.51 补贴收入 0.00 1,721,640.05 营业外收入 0.00 55,693.96 减:营业外支出 55,000.00 202,119.39 四、利润总额(亏损总额以‘-’号表示) 25,810,338.90 37,490,362.59 减:所得税 0.00 4,180,733.35 少数股东损益 0.00 6,321,253.18 加:未确认的投资损失 0.00 1,271,031.93 五、净利润(亏损以‘-’号表示) 25,810,338.90 28,259,407.99 加：年初未分配利润 167,290,346.60 189,665,395.26 其它转入 0.00 0.00 六、可供分配利润 193,100,685.50 217,924,803.25 减：提取法定盈余公积 0.00 0.00 提取法定公益金 0.00 0.00 提取职工奖励及福利基金 0.00 0.00 提取储备基金 0.00 0.00 提取企业发展基金 0.00 0.00 利润归还投资 0.00 0.00 七、可供股东分配的利润 193,100,685.50 217,924,803.25 减：应付优先股股利 0.00 0.00 提取任意盈余公积 0.00 0.00 应付普通股股利 37,450,925.20 37,450,925.20 转作股本的普通股股利 112,352,776.00 112,352,776.00 八、未分配利润 43,296,984.30 68,121,102.05 项目 2003年1-6月 母公司 合并数 一、主营业务收入(亏损以‘-’号表示) 2,128,733.05 175,712,325.40 减:主营业务成本 1,961,885.92 94,433,258.87 主营业务税金及附加 15,238.08 6,765,570.52 二、主营业务利润(亏损以‘-’号表示) 151,609.05 74,513,496.01 加:其他业务利润(亏损以‘-’号表示) -2,481.56 8,750,896.88 减:营业费用 534,678.15 5,025,532.50 管理费用 3,318,390.24 32,054,731.85 财务费用 6,822,215.72 7,206,149.54 三、营业利润(亏损以‘-’号填列) -10,526,156.62 38,977,979.00 加:投资收益(损失以‘-’号填列) 42,986,215.12 -6,831.66 补贴收入 860,325.57 营业外收入 100.00 140,305.54 减:营业外支出 497.38 274,526.42 四、利润总额(亏损总额以‘-’号表示) 32,459,661.12 39,697,252.03 减:所得税 37,825.51 2,382,165.84 少数股东损益 6,344,984.02 加:未确认的投资损失 1,451,733.44 五、净利润(亏损以‘-’号表示) 32,421,835.61 32,421,835.61 加：年初未分配利润 112,486,941.87 112,486,941.87 其它转入 六、可供分配利润 144,908,777.48 144,908,777.48 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 144,908,777.48 144,908,777.48 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 144,908,777.48 144,908,777.48 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单位所得 收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润 总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润 总额 5.债务重组损失 6.其他 现金流量表 编制单位：海虹企业（控股）股份有限公司 2004年1-6月 单位：元 项目 附注 合 并 数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 193,697,966.53 收到的税费返还 3,534,420.32 收到的其他与经营活动有关的现金 5.4 111,423,096.21 现金流入小计 308,655,483.06 购买商品、接受劳务支付的现金 109,624,923.80 支付给职工以及为职工支付的现金 29,525,960.01 支付的各项税费 23,695,889.73 支付的其他与经营活动有关的现金 5.4 95,224,904.63 现金流出小计 258,071,678.17 经营活动产生的现金流量净额 50,583,804.89 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 31,106,698.72 取得投资收益所收到的现金 - 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产所收回的现金净额 94,635.22 收到的其他与投资活动有关的现金 - 现金流入小计 31,201,333.94 购建固定资产、无形资产和 其他长期资产所支付的现金 59,830,838.20 投资所支付的现金 27,126,300.00 支付的其他与投资活动有关的现金 19,396,180.30 现金流出小计 106,353,318.50 投资活动产生的现金流量净额 -75,151,984.56 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 2,000,000.00 借款所收到的现金 56,080,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流入小计 58,080,000.00 偿还债务所支付的现金 88,519,717.28 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 22,242,056.68 支付的其他与筹资活动有关的现金 1,053,469.36 现金流出小计 111,815,243.32 筹资活动产生的现金流量净额 -53,735,243.32 四、汇率变动对现金的影响 -514.45 五、现金及现金等价物净增加额 -78,303,937.44 项目 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 2,780,957.66 收到的税费返还 - 收到的其他与经营活动有关的现金 83,745,286.89 现金流入小计 86,526,244.55 购买商品、接受劳务支付的现金 2,497,341.98 支付给职工以及为职工支付的现金 1,427,544.01 支付的各项税费 296,512.75 支付的其他与经营活动有关的现金 108,193,193.30 现金流出小计 112,414,592.04 经营活动产生的现金流量净额 -25,888,347.49 二、投资活动产生的现金流量： - 收回投资所收到的现金 20,178,921.33 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 20,178,921.33 购建固定资产、无形资产和 其他长期资产所支付的现金 85,980.00 投资所支付的现金 71,708,300.00 支付的其他与投资活动有关的现金 - 现金流出小计 71,794,280.00 投资活动产生的现金流量净额 -51,615,358.67 三、筹资活动产生的现金流量： - 吸收投资所收到的现金 - 借款所收到的现金 - 收到的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流入小计 - 偿还债务所支付的现金 41,868,500.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 20,685,392.38 支付的其他与筹资活动有关的现金 1,053,469.36 现金流出小计 63,607,361.74 筹资活动产生的现金流量净额 -63,607,361.74 四、汇率变动对现金的影响 - 五、现金及现金等价物净增加额 -141,111,067.90 补充资料： 合 并 母公司 1.将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 28,259,407.99 25,810,338.90 加：少数股东损益 6,321,253.18 0 未确认的投资损失 -1,271,031.93 计提的资产减值准备 2,921,338.58 1,297,999.22 固定资产折旧 11,434,773.73 187,037.52 无形资产摊销 13,128,288.95 100,000.00 长期待摊费用摊销 1,844,800.70 - 待摊费用减少（减：增加） -221,367.64 6,289.71 预提费用增加（减：减少） -797,462.17 -3,500,121.43 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产损失（减：收益） 9,800.00 - 固定资产报废损失 - 财务费用 7,401,966.63 5,219,903.91 投资损失(减：收益) 227,440.51 -37,201,733.69 递延税款贷项(减：借项) - - 存货的减少(减：增加) -16,817,058.68 37,560.66 经营性应收项目的减少(减：增加) 5,380,246.10 -47,081,031.96 经营性应付项目的增加(减：减少) -7,238,591.06 29,235,409.67 其他 经营活动产生的现金流量净额 50,583,804.89 -25,888,347.49 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 - - 一年内到期的可转换公司债券 - - 融资租入固定资产 - - 3.现金及现金等价物净增加情况： - - 现金的期末余额 486,521,788.72 35,050,756.92 减:现金的期初余额 564,825,726.16 176,161,824.82 加:现金等价物的期末余额 - - 减:现金等价物的期初余额 - - 现金及现金等价物净增加额 -78,303,937.44 -141,111,067.90 资产负债表1 资产减值准备明细表 编制单位：海虹企业（控股）股份有限公司 2004年1-6月 单位：元 项 目 行次 期初余额 本期增加数 一、坏账准备合计 1 11,560,102.11 2,921,338.58 其中：应收账款 2 1,807,954.69 708,938.78 其他应收款 3 9,752,147.42 2,212,399.80 二、短期投资跌价准备合计 4 其中：股票投资 5 债券投资 6 三、存货跌价准备合计 7 204,489.19 其中：库存商品 8 产成品 9 169,754.86 原材料 10 34,734.33 四、长期投资减值准备合计 11 其中：长期股权投资 12 长期债权投资 13 五、固定资产减值准备合计 14 100,888,763.40 其中：房屋、建筑物 15 6,701,816.11 机器设备 16 94,186,947.29 六、无形资产减值准备 17 其中：专利权 18 商标权 19 七、在建工程减值准备 20 4,833,306.00 八、委托贷款减值准备 21 项 目 本期转回数 期末余额 一、坏账准备合计 14,481,440.69 其中：应收账款 2,516,893.47 其他应收款 11,964,547.22 二、短期投资跌价准备合计 其中：股票投资 债券投资 三、存货跌价准备合计 147,819.19 56,670.00 其中：库存商品 产成品 56,670.00 113,084.86 原材料 34,734.33 四、长期投资减值准备合计 其中：长期股权投资 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 100,888,763.40 其中：房屋、建筑物 6,701,816.11 机器设备 94,186,947.29 六、无形资产减值准备 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 4,833,306.00 八、委托贷款减值准备 资产负债表附表2 股东权益增减变动表 编制单位：海虹企业（控股）股份有限公司 2004年1-6月 单位：元 项 目 本期数 上期数 一、实收资本（或股本）： 期初余额 374,509,252.00 342,287,194.00 本期增加数 374,509,252.00 32,222,058.00 其中：资本公积转入 262,156,476.00 盈余公积转入 利润分配转入 112,352,776.00 新增资本（或股本） 32,222,058.00 本期减少数 期末余额 749,018,504.00 374,509,252.00 二、资本公积： 期初余额 435,510,021.50 45,110,256.67 本期增加数 390,399,764.83 其中：资本（或股本）溢价 390,269,369.33 股权投资准备 130,395.50 外币资本折算差额 其他资本公积 本期减少数 262,156,476.00 其中：转增资本（或股本） 262,156,476.00 期末余额 173,353,545.50 435,510,021.50 三、法定和任意盈余公积： 期初余额 29,497,461.67 23,050,002.29 本期增加数 6,447,459.38 其中：从净利润中提取数 6,447,459.38 其中：法定盈余公积 6,447,459.38 任意盈余公积 储备基金 企业发展基金 法定公益金转入数 本期减少数 其中：弥补亏损 转增资本（或股本） 分派现金股利或利润 分派股票股利 期末余额 29,497,461.67 29,497,461.67 其中：法定盈余公积 25,023,178.24 储备基金 企业发展基金 任意盈余公积金 4,474,283.43 四、法定公益金： 期初余额 12,511,589.12 9,287,859.43 本期增加数 3,223,729.69 其中：从净利润中提取数 3,223,729.69 本期减少数 其中：集体福利支出 期末余额 12,511,589.12 12,511,589.12 五、未分配利润： 期初未分配利润 189,665,395.26 112,486,941.87 本期净利润 28,259,407.99 86,849,642.46 本期利润分配 149,803,701.20 9,671,189.07 期末未分配利润 68,121,102.05 189,665,395.26 资产负债表3 应交增值税明细表 编制单位：海虹企业（控股）股份有限公司 2004年1-6月 单位：元 项目 行次 合并 一、应交增值税： 1、年初未抵扣数（以“-”号填列） 1 (1,384,708.81) 2、销项税额 2 19,804,463.25 出口退税 3 进项税额转出 4 转出多交增值税 5 33,579.39 小计 6 19,838,042.64 7 3、进项税额 8 15,365,407.42 已交税金 9 减免税款 10 出口抵减内销产品应纳税额 11 转出未交增值税 12 4,698,152.95 小计 13 20,063,560.37 14 4、期末未抵扣数 15 (1,610,226.54) 二、未交增值税 1、年初未交数（多交数以“-”号表示） 16 3,115,764.77 2、本期转入数（多交数以“-”号表示） 17 4,654,134.77 3、本期已交数 18 4,871,389.65 4、期末未交数（多交数以“-”号表示） 19 2,898,509.89 分部报表（地区分部） 编制单位：海虹企业（控股）股份有限公司 2004年1-6月 单位：元 海南 项目 本 年 同期 一、营业收入合计 92,805,663.30 156,336,177.08 其中：对外营业收入 82,202,131.75 156,336,177.08 分部间收入 10,603,531.55 二、销售成本合计 80,214,312.50 160,367,583.92 其中：对外销售成本 79,663,151.61 160,367,583.92 分部间销售成本 551,160.89 三、期间费用合计 18,556,978.04 16,950,633.84 四、营业利润合计 -15,457,455.86 -12,915,943.06 五、资产总额 2,085,710,417.4 1,817,162,693.7 4 7 六、负债总额 740,010,656.56 576,362,829.80 上海 项目 本 年 同期 一、营业收入合计 35,844,409.99 42,555,635.92 其中：对外营业收入 35,293,249.10 42,555,635.92 分部间收入 551,160.89 二、销售成本合计 13,328,067.65 28,921,439.88 其中：对外销售成本 2,724,536.10 28,921,439.88 分部间销售成本 10,603,531.55 三、期间费用合计 1,385,020.38 2,075,330.35 四、营业利润合计 20,468,499.84 10,385,078.75 五、资产总额 269,823,833.79 225,740,408.26 六、负债总额 10,025,575.85 3,271,890.95 北京 项目 本 年 同期 一、营业收入合计 51,430,117.00 57,771,084.52 其中：对外营业收入 51,430,117.00 57,771,084.52 分部间收入 二、销售成本合计 10,139,919.90 11,630,425.87 其中：对外销售成本 10,139,919.90 11,630,425.87 分部间销售成本 三、期间费用合计 22,312,327.06 11,657,092.81 四、营业利润合计 16,651,798.97 31,802,598.86 五、资产总额 320,697,837.48 457,567,512.04 六、负债总额 93,555,104.24 192,828,939.64 其他地区 项目 本 年 同期 一、营业收入合计 39,562,406.99 39,982,290.30 其中：对外营业收入 39,562,406.99 39,982,290.30 分部间收入 二、销售成本合计 5,343,579.31 14,446,671.62 其中：对外销售成本 5,343,579.31 14,446,671.62 分部间销售成本 三、期间费用合计 29,494,596.56 13,603,356.89 四、营业利润合计 12,030,676.44 9,706,244.45 五、资产总额 474,962,691.24 256,893,732.92 六、负债总额 164,281,728.18 107,839,532.27 抵销 项目 本 年 同期 一、营业收入合计 11,154,692.44 120,932,862.42 其中：对外营业收入 120,932,862.42 分部间收入 11,154,692.44 二、销售成本合计 11,154,692.44 120,932,862.42 其中：对外销售成本 120,932,862.42 分部间销售成本 11,154,692.44 三、期间费用合计 2,449,069.09 四、营业利润合计 -2,449,069.09 五、资产总额 1,616,089,173.2 1,283,134,213.4 6 3 六、负债总额 562,018,847.37 435,847,994.54 合 计 项目 本 年 同期 一、营业收入合计 208,487,904.84 175,712,325.40 其中：对外营业收入 208,487,904.84 175,712,325.40 分部间收入 - - 二、销售成本合计 97,871,186.92 94,433,258.87 其中：对外销售成本 97,871,186.92 94,433,258.87 分部间销售成本 - - 三、期间费用合计 69,299,852.95 44,286,413.89 四、营业利润合计 36,142,588.48 38,977,979.00 五、资产总额 1,535,105,606.6 1,474,230,133.5 9 6 六、负债总额 445,854,217.46 444,455,198.12 分部报表（业务部分） 编制单位：海虹企业（控股）股份有限公司 2004年1-6月 单位：元 化纤工业 项目 本年 同期 一、营业收入合计 80,992,232.49 59,571,102.75 其中：对外营业收入 80,992,232.49 59,571,102.75 分部间收入 二、销售成本合计 65,893,447.16 63,067,752.27 其中：对外销售成本 65,893,447.16 63,067,752.27 分部间销售成 本 三、期间费用合计 5,940,955.95 6,906,790.21 四、营业利润合计 10,263,316.31 -2,621,178.30 五、资产总额 527,798,896.09 362,880,937.20 六、负债总额 184,815,295.47 104,221,798.30 数字娱乐业务 项目 本年 同期 一、营业收入合计 53,527,094.85 64,185,858.25 其中：对外营业收入 53,527,094.85 64,185,858.25 分部间收入 二、销售成本合计 10,674,350.10 15,431,066.89 其中：对外销售成本 10,674,350.10 15,431,066.89 分部间销售成 本 三、期间费用合计 18,691,449.57 4,544,011.78 四、营业利润合计 21,891,085.82 32,238,532.73 五、资产总额 342,848,213.78 280,168,363.78 六、负债总额 33,042,462.60 33,774,274.03 医药电子商务 项目 本年 同期 一、营业收入合计 72,096,973.40 50,140,768.08 其中：对外营业收入 72,096,973.40 50,140,768.08 分部间收入 二、销售成本合计 19,222,854.44 15,934,439.71 其中：对外销售成本 19,222,854.44 15,934,439.71 分部间销售成 本 三、期间费用合计 34,718,917.15 18,184,658.04 四、营业利润合计 14,152,380.53 22,147,574.92 五、资产总额 675,390,732.30 411,223,740.05 六、负债总额 237,730,316.95 153,248,645.36 抵消 项目 本 年 上年 一、营业收入合计 0.00 0.00 其中：对外营业收入 分部间收入 二、销售成本合计 - 其中：对外销售成本 分部间销售成 本 - 三、期间费用合计 2,449,069.09 四、营业利润合计 -2,449,069.09 五、资产总额 1,616,089,173.26 1,283,134,213.43 六、负债总额 562,018,847.37 435,847,994.54 未分配项目 项目 本年 上年 一、营业收入合计 1,871,604.10 1,814,596.32 其中：对外营业收入 1,871,604.10 1,814,596.32 分部间收入 二、销售成本合计 2,080,535.22 - 其中：对外销售成本 2,080,535.22 分部间销售成 本 三、期间费用合计 12,397,599.37 14,650,953.86 四、营业利润合计 -12,613,263.27 -12,786,950.35 五、资产总额 1,605,156,937.78 1,703,091,305.96 六、负债总额 552,284,989.81 589,058,474.97 合 计 项目 本年 上年 一、营业收入合计 208,487,904.84 175,712,325.40 其中：对外营业收入 208,487,904.84 175,712,325.40 分部间收入 - - 二、销售成本合计 97,871,186.92 94,433,258.87 其中：对外销售成本 97,871,186.92 94,433,258.87 分部间销售成 - - 本 三、期间费用合计 69,299,852.95 44,286,413.89 四、营业利润合计 36,142,588.48 38,977,979.00 五、资产总额 1,535,105,606.69 1,474,230,133.56 六、负债总额 445,854,217.46 444,455,198.12 |
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