江苏江南高纤股份有限公司2004年半年度报告
  作者：    日期：2004.08.19 10:54 http://www.stock2000.com.cn 中天网

    目  录

    第一节  重要提示

    第二节  公司基本情况简介

    第三节  股本变动及股东情况

    第四节  董事、监事高级管理人员情况

    第五节  管理层讨论与分析

    第六节  重要事项

    第七节  财务报告

    第八节  备查文件

    第一节      重要提示

    本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    公司董事长陶国平先生、总经理盛冬生先生、财务总监朱崭华先生、会计机构负责人杨建根先生声明：保证半年度报告中的财务报告真实、完整。

    公司半年度财务报告未经审计。

    第二节    公司基本情况简介

    一、公司基本情况简介

    (1)公司中文名称：江苏江南高纤股份有限公司

    公司英文名称：JIANGSU JIANGNAN HIGH POLYMER FIBER CO.,LTD

    公司英文名缩写：JNGX

    (2)公司股票上市交易所：上海证券交易所

    公司股票简称：江南高纤

    公司股票代码：600527

    (3)公司注册及办公地址：江苏省苏州市相城区黄埭镇

    公司邮编：215143

    公司电子信箱：[email protected]

    (4)公司法定代表人：陶国平

    (5)公司董事会秘书：浦金龙

    电话：0512-65481181

    传真：0512-65481181

    联系地址：江苏省苏州市相城区黄埭镇

    电子信箱：[email protected]

    公司证券事务代表：陆正中

    电话：0512-65712564

    传真：0512-65481181

    联系地址：江苏省苏州市相城区黄埭镇

    电子信箱：[email protected]

    (6)公司信息披露报纸：《上海证券报》

    登载公司半年报互联网网址：www.sse.com.cn

    半年度报告备置地点：公司证券部

    (7)其它有关资料

    企业法人营业执照注册号：3200002101742

    税务登记号码：320586138188034

    公司聘请的会计师事务所名称：上海立信长江会计师事务所有限公司

    办公地址：上海市南京东路61号新黄浦金融大厦4楼

    二、公司报告期主要财务数据和指标

    表一：                                                                                 单位：人民币元

财务指标                                                    2004年6月30日

流动资产                                                   276,733,292.89

流动负债                                                   105,231,316.06

总资产                                                     377,909,378.79

股东权益(不包含少数股东权益)                               263,991,734.82

每股净资产                                                           3.30

调整后每股净资产                                                     3.30

财务指标                                                      2004年1-6月

净利润                                                      11,398,071.51

扣除非经常性损益后的净利润                                  11,398,071.51

经营活动产生的现金流量净额                                 -37,761,487.94

全面摊薄净资产收益率(%)                                              4.32

全面摊薄每股收益                                                     0.14

财务指标                                                   2003年12月31日

流动资产                                                   223,205,795.58

流动负债                                                    22,150,508.51

总资产                                                     289,415,675.32

股东权益(不包含少数股东权益)                               258,977,832.67

每股净资产                                                           3.24

调整后每股净资产                                                     3.24

财务指标                                                      2003年1-6月

净利润                                                      10,466,124.07

扣除非经常性损益后的净利润                                  10,466,124.07

经营活动产生的现金流量净额                                  30,570,598.02

全面摊薄净资产收益率(%)                                             11.44

全面摊薄每股收益                                                     0.21

财务指标                                               增减幅度（＋，－）

流动资产                                                           23.98%

流动负债                                                          375.07%

总资产                                                             30.58%

股东权益(不包含少数股东权益)                                        1.94%

每股净资产                                                          1.85%

调整后每股净资产                                                    1.85%

财务指标                                               增减幅度（＋，－）

净利润                                                              8.90%

扣除非经常性损益后的净利润                                          8.90%

经营活动产生的现金流量净额                                       -223.52%

全面摊薄净资产收益率(%)                                    减少7.12百分点

全面摊薄每股收益                                                  -33.33%

    (一)2004年半年度没有非经常性损益的项目。

    (二)按照中国证监会《公开发行证券公司信息批露编报规则（第九号）》要求计算报告期利润的净资产收益率和每股收益

                                                   净资产收益率（%）

项目

                                        全面摊薄                 加权平均

主业务利润                                 6.71                      6.69

营业利润                                   6.45                      6.43

净利润                                     4.32                      4.31

扣除非经常性损益后的净利润                 4.32                      4.31

                                               每股收益（元/股）

项目

                                   全面摊薄                      加权平均

主业务利润                            0.22                           0.22

营业利润                              0.21                           0.21

净利润                                0.14                           0.14

扣除非经常性损益后的净利润            0.14                           0.14

                            第三节         股本变动及股东情况

    一、公司股本变动情况

      报告期内公司股份总数和股本结构未发生变动，期末公司股份总额为8000万股。

    二、公司股东情况

    1、截止2004年6月30日，持有本公司股份的股东总数为5311户。

    2、报告期末公司前十名股东持股情况(截止2004年6月30日)

                                           报告期

                                                               期末持股数

序     股    东                              增减              量（万股）

                                         （万股）

号

1      陶国平                                   0                 1873.55

2      夏志良                                   0                  663.69

3      盛冬生                                   0                  559.42

       苏州市相城区黄埭镇

4                                               0                  496.52

       集体资产经营公司

5      周永康                                   0                  331.02

6      顾兴男                                   0                  215.16

       上海石化鑫荻良实业

7                                               0                  190.33

       发展有限公司

8      尤小弟                                   0                  187.02

9      沈永林                                   0                  178.75

10     邹水林                                   0                   82.75

                                           持股比                  所持股

序     股    东

                                          例（%）                  份类别

号

1      陶国平                               23.42                  未流通

2      夏志良                                8.30                  未流通

3      盛冬生                                6.99                  未流通

       苏州市相城区黄埭镇

4                                            6.21                  未流通

       集体资产经营公司

5      周永康                                4.14                  未流通

6      顾兴男                                2.69                  未流通

       上海石化鑫荻良实业

7                                            2.38                  未流通

       发展有限公司

8      尤小弟                                2.34                  未流通

9      沈永林                                2.23                  未流通

10     邹水林                                1.03                  未流通

                                       质押或冻结                股东性质

序     股    东                                              （国有股东或

                                       的股份数量              外资股东）

号

1      陶国平                                   0              自然人股东

                                                0

2      夏志良                                                  自然人股东

                                                0              自然人股东

3      盛冬生

       苏州市相城区黄埭镇                       0

4                                                                法人股东

       集体资产经营公司

5      周永康                                   0              自然人股东

6      顾兴男                                   0              自然人股东

       上海石化鑫荻良实业                       0

7                                                                国有股东

       发展有限公司

8      尤小弟                                   0              自然人股东

9      沈永林                                   0              自然人股东

10     邹水林                                   0              自然人股东

    注：公司前十名股东之间不存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动的人；

    三、报告期末，公司前10名流通股股东持股情况(截止2004年6月30日)

序号   股   东                                         期末持股数量（股）

1      李     伟                                                   212420

2      上海经泰投资咨询有限公司                                    206051

3      胡雄文                                                      193000

4      孙   立                                                     191500

5      杨景华                                                      150000

6      陈彩珍                                                      146900

7      唐金香                                                      139600

8      丁   群                                                     138600

9      仇桂珍                                                      135000

10     富国动态平衡证券投资基金                                    132880

                                                             所持股份类别

序号   股   东

                                                                (A、B、H)

1      李     伟                                                      A股

2      上海经泰投资咨询有限公司                                       A股

3      胡雄文                                                         A股

4      孙   立                                                        A股

5      杨景华                                                         A股

6      陈彩珍                                                         A股

7      唐金香                                                         A股

8      丁   群                                                        A股

9      仇桂珍                                                         A股

10     富国动态平衡证券投资基金                                       A股

    注：未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

    四、报告期内公司控股股东或实际控制人未发生变化。

    第四节      董事、监事高级管理人员情况

    一、报告期内公司董事、监事、高级管理人员持有的本公司股票未发生变动。

    二、报告期内公司董事、监事、高级管理人员变动情况

    1、报告期内公司董事、监事人员未发生变动。

    2、报告期内公司高级管理人员变动情况

    2004年2月16日公司第一届董事会第十二次会议审议通过：同意石胜岷先生辞去董事会秘书职务，聘任浦金龙先生为公司董事会秘书。此次董事会决议公告刊登于2004年2月18日《上海证券报》。

    第五节    管理层讨论与分析

    一、报告期内公司经营成果和财务指标分析

    报告期内，由于国际原油价格大幅攀升，导致公司主要原材料聚酯切片价格居高不下，再加上公司所在地区用电紧张，给公司生产经营带来不利影响。面对困难和挑战，公司管理层积极采取应对措施，合理调整产品结构，提高富莱克涤纶毛条、细旦涤纶毛条等高附加值产品的产量，同时，狠抓公司内部管理，大力节支降本，使公司产销依然保持增长势头。报告期内公司实现主营业务收入12003.31万元，较去年同期增长5.96%；主营业务利润1771.91万元，较去年同期下降11.23%；净利润1139.81万元，较去年同期增长8.90%。

                                                            单位：元

项   目                                                     2004年6月30日

总资产                                                     377,909,378.79

短期借款                                                    68,700,000.00

应付帐款                                                     2,038,034.04

其它应付款                                                  23,209,930.47

存   货                                                     36,967,147.88

长期股权投资                                                19,578,700.00

项   目                                                    2003年12月31日

总资产                                                     289,415,675.32

短期借款                                                             0.00

应付帐款                                                     1,362,005.18

其它应付款                                                   6,102,196.47

存   货                                                     19,728,156.89

长期股权投资                                                 1,299,300.00

项   目                                                    增减幅度(+，-)

总资产                                                             30.58%

短期借款                                                                -

应付帐款                                                           49.63%

其它应付款                                                        280.35%

存   货                                                            87.38%

长期股权投资                                                     1406.87%

    注：(1)总资产期末比期初增加30.58%，主要系期内为防止主要原材料聚酯切片价格的进一步上涨，增加了原材料储备992万元和材料采购预付款项1062万元；为了增加毛条产品的生产销售增加了在产品长丝束库存520万元；同时为了化解原料涨价带来的产品涨价的销售压力，增加了采用银行承兑汇票结算的销售，增加应收票据1640万元；此外，期内公司对外收购股权投资增加1828万元，增加了公司的资产总额。

     (2)短期借款期末比期初增加6870万元，主要系报告期增加流动资金借款所致。

     (3)其它应付款期末比期初增加280.35%，主要系公司期内收购苏州市蠡口热电有限公司30%的股份，相应的股权款18,279,400.00元尚未支付完毕。

     (4)存货期末比期增初加87.38%,主要系公司为防止主要原材料聚酯切片价格的进一步上涨，增加了原材料992万元，此外，公司期内为增加毛条生产销售的需要增加了在产品长丝束库存520万元。

     (5)长期股权投资期末比期初增加1406.87%,主要系报告期内收购苏州市相城区财政局持有苏州市蠡口热电有限公司30%股权所致。

项      目                                                   2004年1－6月

主营业务收入                                               120,033,125.06

主营业务成本                                               102,198,501.85

主营业务利润                                                17,719,091.89

管理费用                                                     2,332,479.72

财务费用                                                        13,701.06

净利润                                                      11,398,071.51

现金及现金等                                                23,851,430.60

价物净增加额

项      目                                                   2003年1－6月

主营业务收入                                               113,281,516.13

主营业务成本                                                93,034,339.23

主营业务利润                                                19,959,988.64

管理费用                                                     2,786,981.74

财务费用                                                       673,894.97

净利润                                                      10,466,124.07

现金及现金等                                                 3,761,512.31

价物净增加额

项      目                                                 增减幅度(+，-)

主营业务收入                                                        5.96%

主营业务成本                                                        9.85%

主营业务利润                                                      -11.23%

管理费用                                                          -16.31%

财务费用                                                          -97.97%

净利润                                                              8.90%

现金及现金等                                                      534.09%

价物净增加额

    注：(1)主营业务收入报告期比去年同期增加5.96%,主要系报告期内涤纶毛条、涤纶短纤维两大主营业务产品的销售价格略高于去年同期价格水平以及涤纶毛条产销量在主营业务的比重高于去年同期所致。

    (2)主营业务成本报告期比去年同期增加9.85%,主要系报告期主营业务收入增加和主要原材料涨价所致。

    (3)主营业务利润比去年同期下降11.23%，主要系报告期主营业务成本增长幅度高于主营业务收入。

    (4)管理费用比去年同期下降16.31%,主要系期差旅费和交际应酬费用减少所致。

    (5)财务费用比去年同期下降97.97%,主要系2003年底公司归还银行借款，使得公司期内平均借款余额远低于上年同期的平均借款余额所致。

    (6)净利润比去年同期增加8.90%,主要系其它业务利润比上年同期增加2,513,672.99元所致。

    (7)现金及现金等价物净增加额比去年同期增加534.09%,主要系公司期内增加银行借款6870万元所致。

    二、报告期经营情况说明

    1、本公司所处行业为化学纤维制造业，主要从事涤纶毛条、涤纶短纤维生产和销售。

    (1)主营业务按行业或产品划分情况表

分行业或               主营业务收入                          主营业务成本

分产品                         (元)                                  (元)

化纤行业             120,033,125.06                        102,198,501.85

涤纶毛条              59,164,985.68                         46,324,263.03

涤纶短纤维            55,223,906.62                         50,469,060.82

                                                               主营业务收

分行业或                       毛利

                                                               入比上年同

分产品                        率(%)

                                                              期增减（%）

化纤行业                      17.45                                  5.96

涤纶毛条                      27.72                                 24.40

涤纶短纤维                     9.42                                -15.09

                         主营业务成

分行业或                                                       毛利率比上

                         本比上年同

分产品                                                         年同期增减

                        期增减（%）

化纤行业                       9.85                      减少0.42个百分点

涤纶毛条                      43.98                      减少4.28个百分点

涤纶短纤维                   -16.86                      增加2.42个百分点

    (2)主营业务分地区情况表

地    区                                                     主营业务收入

国内市场                                                   119,479,432.82

国外市场                                                       553,692.24

地    区                                    主营业务收入比上年同期增减(%)

国内市场                                                             5.48

国外市场                                                          3861.73

    2、报告期内公司利润构成、主营业务或其结构、主营业务盈利能力未发生重大变化。

                                                             占主营业务收

主营业务内容             主营业务收入(元)

                                                              入比例（%）

涤纶毛条                    59,164,985.68                           49.29

涤纶短纤维                  55,223,906.62                           46.01

                                                               占主营业务

主营业务内容             主营业务利润(元)

                                                              利润比例(%)

涤纶毛条                    12,840,722.65                           72.47

涤纶短纤维                   4,754,845.80                           26.83

    3、报告期内对利润产生重大影响的其它经营业务情况

    报告期公司根据PTA、乙二醇市场的价格波动，进行了PTA、乙二醇的经营，实现其他业务利润2,513,672.99元,占净利润的22.05%。

    4、主要控股公司及参股公司（来源于单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到10%及以上）的经营情况及业绩。

    苏州苏海涤纶有限公司系本公司控股子公司，注册资本210万美元，公司持有其75%的股权。该公司经营范围：生产销售高仿真化纤制品及后整理加工，主要生产涤纶毛条。截止2004年6月30日，该公司总资产44,115,025.95元，净资产34,745,311.65元。2004年上半年，该公司实现主营业务收入19,004,674.85元，主营业务利润4,472,356.89元,该公司实现净利润3,681,703.50元,本公司获得投资收益2,761,277.63元，占公司净利润的24.23%。

    三、报告期内公司投资情况

    1、报告期内募集资金使用情况

    本公司于2003年11月向社会发行人民币普通股3000万股，共募集资金15762.24万元（扣除发行费用）。公司承诺多功能复合短纤维纺丝技术改造项目在2004-2005年内完成，新型合纤开发中心技术改造项目在2004年完成。本次募集资金使用情况如下

                                                               单位：万元

                                     本年度已使用

                                                                      437

                                     募集资金总额

募集资金总额        15,762.24

                                      已累计使用

                                                                      437

                                     募集资金总额

                    计划投入              实际投    产生收       是否符合

承诺项目                       预计收益                          计划进度

                    金    额              入金额    益金额

多功能复合短纤维

                     15368      4692         372         0   符合计划进度

纺丝技术改造项目

新型合纤开发中

                      1508       400.8        65         0   符合计划进度

心技术改造项目

合计                 16876      5092.8       437         0             —

    注：

    (1)多功能复合短纤维纺丝技术改造项目：本项目募集资金计划入15368万元，至报告期末，公司累计投入372万元，预计2005年基本能完成该项目。

    (2)新型合纤开发中心技术改造项目：本项目募集资金计划投入1508万元，至报告期末，公司累计投入65万元，本项目预计在年底完成。

    尚未使用的募集资金的用途及去向：截止2004年6月30日，公司募集资金累计投入437万元，尚余资金15325.24万元现存于银行。

    第六节    重要事项

    一、公司治理情况说明

    报告期内，本公司按照《上市公司治理准则》及监管机构的要求，进一步完善法人治理结构。根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发（2003）56号）的有关规定相应修改了《公司章程》，增加了公司对外担保的有关规定，完善了公司担保制度，保护了公司和股东的合法权益。

    二、利润分配、公积金转增股本方案或新股发行方案的执行情况

    根据公司2003年度股东大会决议，以2003年末总股本80,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.80元(含税)，共计派发股利6,400,000.00元，公司已于2004年4月14日发放。（详见2004年4月2日《上海证券报》“江苏江南高纤股份有限公司2003年度分红派息实施公告”）

    三、重大诉讼仲裁事项

    报告期内，本公司无重大诉讼、仲裁事项。

    四、报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项的简要情况及进程。

    2004年5月27日公司二届董事会第三次会议审议同意收购苏州市相城区财政局持有的苏州市蠡口热电有限公司30%的股权。经江苏仁合资产评估有限公司评估并出具了苏仁评报字(2004)第042号评估报告，截止2004年3月31日苏州市蠡口热电有限公司评估净资产为6770.13万元，其30%股权相对应的股东权益为2031.039万元，经苏州市相城区人民政府批准，确定股权收购价格为人民币1827.94万元。截止2004年6月30日，本次收购资产的产权过户手续办理完毕。本次资产收购对报告期经营成果与财务状况未产生影响。

    五、重大关联交易

    报告期内公司无重大关联交易。

    六、重大合同及其履行情况

    1、报告期内，公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包、租赁其它公司资产或其它公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。

    2、报告期内，公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的重大担保事项。

    3、报告期内，公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的重大委托他人进行现金资产管理事项。

    七、公司或持有公司股份5%以上（含5%）股东公开批露承诺事项的履行情况

    报告期内，公司或持有公司股份5%以上（含5%）股东未在指定报纸或网站上批露承诺事项。

    八、公司独立董事对公司对外担保情况的专项说明和独立意见

    1、江苏江南高纤股份有限公司（以下简称“江南高纤”）不存在为控股股东及持股50%以下的其它关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。

    2、截至2004年6月30日止，公司对外担保总额为零，未超过最近一个会计年度合并报表净资产的50%。

    3、江南高纤根据证监发[2003]56号文的有关规定对《公司章程》已作了相应修改。

    4、江南高纤不存在直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保的情况。

    5、江南高纤对外担保总额为零，并在《公司章程》中明确规定对外担保必须要求对方提供反担保，且反担保的提供方应当具有实际承担能力。

    6、江南高纤已经严格按照《上市规则》、《公司章程》的有关规定，履行对外担保情况的信息批露义务，如实提供公司全部对外担保事项。

    九、报告期内公司没有未到期或已到期但尚未收回的委托理财情况。

    十、聘任、解聘会计事务所及审计费用情况

    经公司2003年度股东大会审议通过，聘请上海立信长江会计师事务所有限公司为公司2004年度审计机构；公司2004年半年度报告未经审计。

    十一、其它重要事项

    报告期内，公司、公司董事会及董事无受中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、被其它行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情况。

    十二、其它重要索引

    1、2004年2月18日，公司公布“第一届董事会第十二次会议决议公告暨召开2003年度股东大会通知”、“第一届第七次监事会决议公告”，详见《上海证券报》，也可通过登录上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn，在“上市公司资料检索”中输入本公司股票代码查询。

    2、2004年2月19日，公司公布“独立董事候选人声明、提名人声明公告”，详见《上海证券报》，也可通过登录上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn，在“上市公司资料检索”中输入本公司股票代码查询。

    3、2004年3月23日，公司公布“2003年度股东大会决议公告”、“第二届董事会第一次会议决议公告”、“第二届监事会第一次会议决议公告”，详见《上海证券报》，也可通过登录上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn，在“上市公司资料检索”中输入本公司股票代码查询。

    4、2004年4月2日，公司公布“2003年度分红派息实施公告”，详见《上海证券报》，也可通过登录上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn，在“上市公司资料检索”中输入本公司股票代码查询。

    5、2004年5月31日，公司公布“收购资产公告”、“第二届董事会第三次会议决议公告”、“独立董事意见公告”，详见《上海证券报》，也可通过登录上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn，在“上市公司资料检索”中输入本公司股票代码查询。

    6、2004年7月8日，公司公告“收购资产完成公告”，详见《上海证券报》，也可通过登录上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn，在“上市公司资料检索”中输入本公司股票代码查询。

    第七节         财务报告

    一、会计报表

    资      产      负     债      表

                                           2004年6月30日

    编制单位：江苏江南高纤股份有限公司                                                 金额单位：人民币元

资    产                                                       合并期末数

流动资产：

货币资金                                                   172,845,357.29

短期投资

应收票据                                                    27,807,109.20

应收股利

应收利息

应收账款                                                    22,173,811.70

其他应收款                                                   6,283,752.78

预付账款                                                    10,656,114.04

应收补贴款

存货                                                        36,967,147.88

待摊费用

一年内到期的长期债权投资

其他流动资产

流动资产合计                                               276,733,292.89

长期投资：

长期股权投资                                                19,578,700.00

长期债权投资                                                    38,500.00

长期投资合计                                                19,617,200.00

其中:合并价差(贷差以

“-”号表示合并报表填列)

固定资产：

固定资产原价                                                90,431,754.65

减：累计折旧                                                32,502,623.75

固定资产净值                                                57,929,130.90

减：固定资产减值准备

固定资产净额                                                57,929,130.90

工程物资

在建工程

固定资产清理

固定资产合计                                                57,929,130.90

无形资产及其他资产：

无形资产                                                    23,629,755.00

长期待摊费用

其他长期资产

无形资产及其他资产合计                                      23,629,755.00

递延税项：

递延税款借项

资产总计                                                   377,909,378.79

资    产                                                       合并期初数

流动资产：

货币资金                                                   148,993,926.69

短期投资

应收票据                                                    11,417,935.18

应收股利

应收利息

应收账款                                                    22,998,794.99

其他应收款                                                      22,252.41

预付账款                                                    20,039,196.00

应收补贴款                                                       5,533.42

存货                                                        19,728,156.89

待摊费用

一年内到期的长期债权投资

其他流动资产

流动资产合计                                               223,205,795.58

长期投资：

长期股权投资                                                 1,299,300.00

长期债权投资                                                    38,500.00

长期投资合计                                                 1,337,800.00

其中:合并价差(贷差以

“-”号表示合并报表填列)

固定资产：

固定资产原价                                                90,250,274.65

减：累计折旧                                                29,046,989.99

固定资产净值                                                61,203,284.66

减：固定资产减值准备

固定资产净额                                                61,203,284.66

工程物资

在建工程

固定资产清理

固定资产合计                                                61,203,284.66

无形资产及其他资产：

无形资产                                                     3,668,795.08

长期待摊费用

其他长期资产

无形资产及其他资产合计                                       3,668,795.08

递延税项：

递延税款借项

资产总计                                                   289,415,675.32

资    产                                                     母公司期末数

流动资产：

货币资金                                                   163,924,273.89

短期投资

应收票据                                                    20,357,109.20

应收股利

应收利息

应收账款                                                    17,755,119.69

其他应收款                                                   2,283,752.78

预付账款                                                    10,656,114.04

应收补贴款

存货                                                        32,665,546.59

待摊费用

一年内到期的长期债权投资

其他流动资产

流动资产合计                                               247,641,916.19

长期投资：

长期股权投资                                                45,637,683.74

长期债权投资                                                    38,500.00

长期投资合计                                                45,676,183.74

其中:合并价差(贷差以

“-”号表示合并报表填列)

固定资产：

固定资产原价                                                77,783,684.70

减：累计折旧                                                29,183,558.81

固定资产净值                                                48,600,125.89

减：固定资产减值准备

固定资产净额                                                48,600,125.89

工程物资

在建工程

固定资产清理

固定资产合计                                                48,600,125.89

无形资产及其他资产：

无形资产                                                    23,629,755.00

长期待摊费用

其他长期资产

无形资产及其他资产合计                                      23,629,755.00

递延税项：

递延税款借项

资产总计                                                   365,547,980.82

资    产                                                     母公司期初数

流动资产：

货币资金                                                   136,521,763.39

短期投资

应收票据                                                     8,257,935.18

应收股利

应收利息

应收账款                                                    14,798,467.20

其他应收款                                                     117,856.45

预付账款                                                    20,038,636.00

应收补贴款                                                       5,533,42

存货                                                        16,941,767,56

待摊费用

一年内到期的长期债权投资

其他流动资产

流动资产合计                                               196,681,959.20

长期投资：

长期股权投资                                                26,161,302.41

长期债权投资                                                    38,500.00

长期投资合计                                                26,199,802.41

其中:合并价差(贷差以

“-”号表示合并报表填列)

固定资产：

固定资产原价                                                77,602,204.70

减：累计折旧                                                26,216,586.50

固定资产净值                                                51,385,618.20

减：固定资产减值准备

固定资产净额                                                51,385,618.20

工程物资

在建工程

固定资产清理

固定资产合计                                                51,385,618.20

无形资产及其他资产：

无形资产                                                     3,668,795.08

长期待摊费用

其他长期资产

无形资产及其他资产合计                                       3,668,795.08

递延税项：

递延税款借项

资产总计                                                   277,936,174.89

    法定代表人：陶国平      财务总监（总会计师）：朱崭华      会计机构负责人：杨建根       制表人：杨建根

    资     产     负     债     表（续）

                                           2004年6月30日

    编制单位：江苏江南高纤股份有限公司                                                  金额单位：人民币元

负债及股东权益                                                 合并期末数

流动负债：

短期借款                                                    68,700,000,00

应付票据

应付账款                                                     2,038,304.04

预收账款                                                     3,658,608.58

应付工资                                                       647,927.98

应付福利费                                                   5,098,494.54

应付股利

应付利息

应交税金                                                     1,868,348.45

其他应交款

其他应付款                                                  23,209,930.47

预提费用                                                         9,702.00

预计负债

递延收益

一年内到期的长期负债

其他流动负债

流动负债合计                                               105,231,316.06

长期负债：

长期借款

应付债券

长期应付款

专项应付款

其他长期负债

长期负债合计

递延税款：

递延税款贷项

负债合计                                                   105,231,316.06

少数股东权益(合并报表填列)                                   8,686,327.91

股东权益：

股本                                                        80,000,000.00

资本公积                                                   127,622,400.00

盈余公积                                                    11,269,854.54

其中：法定公益金                                             2,648,047.21

减：未确认的投资损失（合

并报表填列）

未分配利润                                                  45,099,480.28

其中：董事会预分方案中分

配的现金股利

外币报表折算差额(合并报表

填列)

股东权益合计                                               263,991,734.82

负债和股东权益总计                                         377,909,378.79

负债及股东权益                                                 合并期初数

流动负债：

短期借款

应付票据

应付账款                                                     1,362,005.18

预收账款                                                     4,036,841.52

应付工资                                                     1,495,188.83

应付福利费                                                   5,469,086.84

应付股利

应付利息

应交税金                                                     3,662,420.34

其他应交款                                                      22,769.33

其他应付款                                                   6,102,196.47

预提费用

预计负债

递延收益

一年内到期的长期负债

其他流动负债

流动负债合计                                                22,150,508.51

长期负债：

长期借款

应付债券

长期应付款

专项应付款

其他长期负债

长期负债合计

递延税款：

递延税款贷项

负债合计                                                    22,150,508.51

少数股东权益(合并报表填列)                                   8,287,334.14

股东权益：

股本                                                        80,000,000.00

资本公积                                                   127,622,400.00

盈余公积                                                    11,269,854.54

其中：法定公益金                                             2,648,047.21

减：未确认的投资损失（合

并报表填列）

未分配利润                                                  40,085,578.13

其中：董事会预分方案中分                                     6,400,000.00

配的现金股利

外币报表折算差额(合并报表

填列)

股东权益合计                                               258,977,832.67

负债和股东权益总计                                         289,415,675.32

负债及股东权益                                               母公司期末数

流动负债：

短期借款                                                    68,700,000.00

应付票据

应付账款                                                     2,038,304.04

预收账款                                                     2,664,045.81

应付工资                                                       452,874.29

应付福利费                                                   2,885,952.59

应付股利

应付利息

应交税金                                                     1,608,499.59

其他应交款

其他应付款                                                  23,201,899.47

预提费用                                                         9,702.00

预计负债

递延收益

一年内到期的长期负债

其他流动负债

流动负债合计                                               101,561,277.79

长期负债：

长期借款

应付债券

长期应付款

专项应付款

其他长期负债

长期负债合计

递延税款：

递延税款贷项

负债合计                                                   101,561,277.79

少数股东权益(合并报表填列)

股东权益：

股本                                                        80,000,000.00

资本公积                                                   127,622,400.00

盈余公积                                                     7,944,141.62

其中：法定公益金                                             2,648,047.21

减：未确认的投资损失（合

并报表填列）

未分配利润                                                  48,420,161.41

其中：董事会预分方案中分

配的现金股利

外币报表折算差额(合并报表

填列)

股东权益合计                                               263,986,703.03

负债和股东权益总计                                         365,547,980.82

负债及股东权益                                               母公司期初数

流动负债：

短期借款

应付票据

应付账款                                                     1,362,005.18

预收账款                                                     3,761,622.02

应付工资                                                     1,244,210.12

应付福利费                                                   3,256,544.89

应付股利

应付利息

应交税金                                                     3,113,737.80

其他应交款                                                      19,390.13

其他应付款                                                   6,095,320.47

预提费用

预计负债

递延收益

一年内到期的长期负债

其他流动负债

流动负债合计                                                18,852,830.61

长期负债：

长期借款

应付债券

长期应付款

专项应付款

其他长期负债

长期负债合计

递延税款：

递延税款贷项

负债合计                                                    18,852,830.61

少数股东权益(合并报表填列)

股东权益：

股本                                                        80,000,000.00

资本公积                                                   127,622,400.00

盈余公积                                                     7,944,141.62

其中：法定公益金                                             2,648,047.21

减：未确认的投资损失（合

并报表填列）

未分配利润                                                  43,516,802.66

其中：董事会预分方案中分                                     6,400,000.00

配的现金股利

外币报表折算差额(合并报表

填列)

股东权益合计                                               259,083,344.28

负债和股东权益总计                                         277,936,174.89

    法定代表人：陶国平       财务总监（总会计师）：朱崭华       会计机构负责人：杨建根      制表人：杨建根

    利润表

    2004年1至6月

    编制单位：江苏江南高纤股份有限公司                                                                             金额单位：人民币元

项       目                                                    合并本期数

一、主营业务收入                                           120,033,125.06

减：主营业务成本                                           102,198,501.85

主营业务税金及附加                                             115,531.32

二、主营业务利润                                            17,719,091.89

加：其他业务利润                                             2,513,672.99

减：营业费用                                                   866,539.70

管理费用                                                     2,332,479.72

财务费用                                                        13,701.06

三、营业利润                                                17,020,044.40

加：投资收益

补贴收入

营业外收入

减：营业外支出

四、利润总额                                                17,020,044.40

减：所得税                                                   4,701,547.02

少数股东损益                                                   920,425.87

加：未确认投资损失

五、净利润                                                  11,398,071.51

加：年初未分配利润                                          40,085,578.13

其他转入

六、可供分配的利润                                          51,483,649.64

减：提取法定盈余公积

提取法定公益金

提取职工奖励及福利基金

提取储备基金

提取企业发展基金

七、可供股东分配的利润                                      51,483,649.64

减：应付优先股股利

提取任意盈余公积

应付普通股股利                                               6,384,169.36

转作股本的普通股股利

八、未分配利润                                              45,099,480.28

项       目                                                合并上年同期数

一、主营业务收入                                           113,281,516.13

减：主营业务成本                                            93,034,339.23

主营业务税金及附加                                             287,188.26

二、主营业务利润                                            19,959,988.64

加：其他业务利润

减：营业费用                                                   850,875.38

管理费用                                                     2,786,981.74

财务费用                                                       673,894.97

三、营业利润                                                15,648,236.55

加：投资收益                                                     8,277.50

补贴收入

营业外收入

减：营业外支出

四、利润总额                                                15,656,514.05

减：所得税                                                   4,259,065.45

少数股东损益                                                   931,324.53

加：未确认投资损失

五、净利润                                                  10,466,124.07

加：年初未分配利润                                          24,412,556.56

其他转入

六、可供分配的利润                                          34,878,680.63

减：提取法定盈余公积                                         1,023,244.29

提取法定公益金                                                 511,622.14

提取职工奖励及福利基金                                         413,922.02

提取储备基金                                                   310,441.52

提取企业发展基金                                               310,441.52

七、可供股东分配的利润                                      32,309,009.14

减：应付优先股股利

提取任意盈余公积

应付普通股股利

转作股本的普通股股利

八、未分配利润                                              32,309,009.14

项       目                                                  母公司本期数

一、主营业务收入                                           109,849,464.34

减：主营业务成本                                            96,603,118.09

主营业务税金及附加                                             110,154.65

二、主营业务利润                                            13,136,191.60

加：其他业务利润                                             2,513,672.99

减：营业费用                                                   745,582.13

管理费用                                                     2,140,468.18

财务费用                                                        38,067.26

三、营业利润                                                12,725.747.02

加：投资收益                                                 2,761,277.63

补贴收入

营业外收入

减：营业外支出

四、利润总额                                                15,487,024.65

减：所得税                                                   4,199,496.54

少数股东损益

加：未确认投资损失

五、净利润                                                  11,287,528.11

加：年初未分配利润                                          43,516,802.66

其他转入

六、可供分配的利润                                          54,804,330.77

减：提取法定盈余公积

提取法定公益金

提取职工奖励及福利基金

提取储备基金

提取企业发展基金

七、可供股东分配的利润                                      54,804,330.77

减：应付优先股股利

提取任意盈余公积

应付普通股股利                                               6,384,169.36

转作股本的普通股股利

八、未分配利润                                              48,420,161.41

项       目                                              母公司上年同期数

一、主营业务收入                                           105,442,457.89

减：主营业务成本                                            90,191,435.24

主营业务税金及附加                                             270,639.96

二、主营业务利润                                            14,980,382.69

加：其他业务利润

减：营业费用                                                   798,219.77

管理费用                                                     2,393,075.95

财务费用                                                       695,171.52

三、营业利润                                                11,093,915.45

加：投资收益                                                 2,802,251.10

补贴收入

营业外收入

减：营业外支出

四、利润总额                                                13,896,166.55

减：所得税                                                   3,663,723.67

少数股东损益

加：未确认投资损失

五、净利润                                                  10,232,442.88

加：年初未分配利润                                          26,618,692.31

其他转入

六、可供分配的利润                                          36,851,135.19

减：提取法定盈余公积                                         1,023,244.29

提取法定公益金                                                 511,622.14

提取职工奖励及福利基金

提取储备基金

提取企业发展基金

七、可供股东分配的利润                                      35,316,268.76

减：应付优先股股利

提取任意盈余公积

应付普通股股利

转作股本的普通股股利

八、未分配利润                                              35,316,268.76

    法定代表人：陶国平               财务总监（总会计师）：朱崭华                   会计机构负责人：杨建根               制表人：杨建根

                              现        金         流        量         表

                                            2004年1至6月

    编制单位：江苏江南高纤股份有限公司                                                  金额单位：人民币元

项                           目                                合并本期数

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金                               103,777,735.73

收到的税费返还                                                   5,533.42

收到的其他与经营活动有关的现金                                   1,155.00

经营活动现金流入小计                                       103,784,424.15

购买商品、接受劳务支付的现金                               118,680,604.35

支付给职工以及为职工支付的现金                               4,495,962.72

支付的各项税费                                               9,817,276.37

支付的其他与经营活动有关的现金                               8,552,068.65

经营活动现金流出小计                                       141,545,912.09

经营活动现金流量净额                                       -37,761,487.94

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资所收到的现金

取得投资收益所收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金

收到的其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金               181,480.00

投资所支付的现金

支付的其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计                                           181,480.00

投资活动产生的现金流量净额                                    -181,480.00

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资所收到的现金

其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金

借款所收到的现金                                           125,200,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计                                       125,200,000.00

偿还债务所支付的现金                                        56,500,000.00

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                         6,905,601.46

其中：支付少数股东的股利                                       521,432.10

支付的其他与筹资活动有关的现金

其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金

筹资活动现金流出小计                                        63,405,601.46

筹资活动产生的现金流量净额                                  61,794,398.54

四、汇率变动对现金的影响

五、现金及现金等价物净增加额                                23,851,430.60

项                           目                              母公司本期数

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金                                98,250,075.80

收到的税费返还                                                   5,533.42

收到的其他与经营活动有关的现金

经营活动现金流入小计                                        98,255,609.22

购买商品、接受劳务支付的现金                               117,708,876.62

支付给职工以及为职工支付的现金                               4,128,280.13

支付的各项税费                                               8,189,971.94

支付的其他与经营活动有关的现金                              4,524,,616.97

经营活动现金流出小计                                       134,551,745.66

经营活动现金流量净额                                       -36,296,136.44

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资所收到的现金

取得投资收益所收到的现金                                     1,564,296.30

处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金

收到的其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计                                         1,564,296.30

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金               181,480.00

投资所支付的现金

支付的其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计                                           181,480.00

投资活动产生的现金流量净额                                   1,382,816.30

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资所收到的现金

其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金

借款所收到的现金                                           125,200,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计                                       125,200,000.00

偿还债务所支付的现金                                        56,500,000.00

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                         6,384,169.36

其中：支付少数股东的股利

支付的其他与筹资活动有关的现金

其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金

筹资活动现金流出小计                                        62,884,169.36

筹资活动产生的现金流量净额                                  62,315,830.64

四、汇率变动对现金的影响

五、现金及现金等价物净增加额                                27,402,510.50

    法定代表人：陶国平       财务总监（总会计师）：朱崭华        会计机构负责人：杨建根     制表人：杨建根

    现金流量表（续）

                                                            2004年1至6月

    编制单位：江苏江南高纤股份有限公司                                                                               金额单位：人民币元

补充资料                                                       合并本期数

1、将净利润调节为经营活动现金流量:

净利润（亏损以“－”号表示）                                11,398,071.51

加：少数股东损益（亏损以“－”号表示）                         920,425.87

减：未确定的投资损失

加：计提的资产减值准备

固定资产折旧                                                 3,455,633.76

无形资产摊销                                                    39,040.08

长期待摊费用摊销

待摊费用的减少（减：增加）

预提费用的增加（减：减少）                                       9,702.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）

固定资产报废损失

财务费用

投资损失（减：收益）

递延税款贷项（减：借项）

存货的减少（减：增加）                                     -17,238,990.99

经营性应收项目的减少（减：增加）                           -32,336,439.89

经营性应付项目的增加（减：减少）                            -4,008,930.28

其         他

经营活动产生的现金流量净额                                 -37,761,487.94

2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：

债务转为资本

一年内到期的可转换公司债券

融资租入固定资产

3、现金及现金等价物净增加情况：

现金的期末余额                                             172,845,357.29

减：现金的期初余额                                         148,993,926.69

加：现金等价物的期末余额

减：现金等价物的期初余额

现金及现金等价物净增加额                                    23,851,430.60

补    充    资    料                                         母公司本期数

1、将净利润调节为经营活动现金流量:

净利润（亏损以“－”号表示）                                11,287,528.11

加：少数股东损益（亏损以“－”号表示）

减：未确定的投资损失

加：计提的资产减值准备

固定资产折旧                                                 2,966,972.31

无形资产摊销                                                    39,040.08

长期待摊费用摊销

待摊费用的减少（减：增加）

预提费用的增加（减：减少）                                       9,702.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）

固定资产报废损失

财务费用

投资损失（减：收益）                                        -2,761,277.63

递延税款贷项（减：借项）

存货的减少（减：增加）                                     -15,723,779.03

经营性应收项目的减少（减：增加）                           -27,833,667.46

经营性应付项目的增加（减：减少）                            -4,280,654.82

其         他

经营活动产生的现金流量净额                                 -36,296,136.44

2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：

债务转为资本

一年内到期的可转换公司债券

融资租入固定资产

3、现金及现金等价物净增加情况：

现金的期末余额                                             163,924,273.89

减：现金的期初余额                                         136,521,763.39

加：现金等价物的期末余额

减：现金等价物的期初余额

现金及现金等价物净增加额                                    27,402,510.50

    法定代表人：陶国平               财务总监（总会计师）：朱崭华                   会计机构负责人：杨建根               制表人：杨建根

    资产减值准备表

    2004年6月30日

    编制单位：江苏江南高纤股份有限公司

项目                                期初余额                   本期增加数

一、坏账准备合计                 1,436,427.08                    5,031.79

其中：应收账款                   1,434,232.37

其它应收款                           2,194.71                    5,031.79

二、短期投资跌价准备合计

其中：股票投资

债券投资

三、存货跌价准备合计

其中：库存商品

原材料

四、长期投资减值准备合计

其中：长期股权投资

长期债券投资

五、固定资产减值准备合计

其中：房屋、建筑物

机器设备

六、无形资产减值准备

其中：专利权

商标权

七、在建工程减值准备

八、委托贷款减值准备

合     计                        1,436,427.08                    5,031.79

                                                    本期减少数

项目                                  因资产价值                   其它原

                                      回升转回数                   因转出

一、坏账准备合计                        5,031.79

其中：应收账款                          5,031.79

其它应收款

二、短期投资跌价准备合计

其中：股票投资

债券投资

三、存货跌价准备合计

其中：库存商品

原材料

四、长期投资减值准备合计

其中：长期股权投资

长期债券投资

五、固定资产减值准备合计

其中：房屋、建筑物

机器设备

六、无形资产减值准备

其中：专利权

商标权

七、在建工程减值准备

八、委托贷款减值准备

合     计                               5,031.79

项目                                 小计                        期末余额

一、坏账准备合计                    5,031.79                 1,436,427.08

其中：应收账款                      5,031.79                 1,429,200.58

其它应收款                                 -                     7,226.50

二、短期投资跌价准备合计

其中：股票投资

债券投资

三、存货跌价准备合计

其中：库存商品

原材料

四、长期投资减值准备合计

其中：长期股权投资

长期债券投资

五、固定资产减值准备合计

其中：房屋、建筑物

机器设备

六、无形资产减值准备

其中：专利权

商标权

七、在建工程减值准备

八、委托贷款减值准备

合     计                           5,031.79                 1,436,427.08

    法定代表人：陶国平       财务总监（总会计师）：朱崭华        会计机构负责人：杨建根      制表人：杨建根

    二、会计报表附注

    江苏江南高纤股份有限公司

    会计报表附注

    一、公司基本情况：

    （一）公司简介及改制情况：

    江苏江南高纤股份有限公司（以下简称“高纤股份”）是根据《中华人民共和国公司法》的规定，经江苏省人民政府2001年2月28日[苏政复（2001）29号]文《省政府关于同意江苏江南化纤集团有限公司变更为江苏江南高纤股份有限公司的批复》批准，由发起人股东苏州市相城区黄埭镇集体资产经营公司、上海石化鑫荻良实业发展有限公司及十三位自然人陶国平、夏志良、盛冬生、周永康、顾兴男、尤小弟、沈永林、邹水林、沈惠康、浦金龙、朱瑞岐、朱明来、居明华对江苏江南化纤集团有限公司（以下简称“江南集团”）整体变更为股份有限公司。公司于2001年3月14日在江苏省工商行政管理局登记注册,并取得《企业法人营业执照》注册号为3200002101742；2003年11月27日，经中国证监会批准在上海证券交易所挂牌上市，发行股数3,000万股，募集资金165,600,000.00元。经营范围为涤纶毛条、短纤维、粒子、聚酯切片、塑料编织袋套、人造毛皮生产销售，废塑料瓶片、废塑料收购，经营本企业自产产品出口业务(国家禁止出口的商品除外)，经营本企业生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件进口业务（国家禁止出口的商品除外）；公司住所江苏省苏州市相城区黄埭镇，法定代表人陶国平。

    二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法：

    （一）会计制度：执行企业会计准则、《企业会计制度》及其有关的补充规定。

    （二）会计年度：公历1月1日至12月31日止。

    （三）记帐本位币：采用人民币为记帐本位币。

    （四）记帐基础和计价原则：以权责发生制为记帐基础，以历史成本为计价原则。

    （五）外币业务核算方法：外币业务按发生时的市场汇价作为折算汇率，折合成人民币记帐，期末外币帐户余额按期末市场汇价折合成人民币金额进行调整。外币专门借款帐户期末折算差额，在所购建固定资产达到预定可使用状态前的特定时间段内，按规定予以资本化，计入在建工程成本，其余的外币帐户折算差额均计入财务费用。不同货币兑换形成的折算差额，均计入财务费用。

    （六）现金等价物的确定标准：在编制现金流量表时，将同时具备期限短（从购买日起，三个月到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

    （七）短期投资核算方法：

    1、取得的计价方法：

    取得投资时按实际支付的价款（扣除已宣告未领取的现金股利或已到期未领取的债券利息）、相关税费计价。债务重组取得债务人用以抵债的短期投资，以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；以非货币性交易换入的短期投资，以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。

    2、短期投资跌价准备的计提：

    中期末及年末，按成本与收盘价孰低提取或调整短期投资跌价准备。

    按投资单项计算并确定计提的跌价损失准备。

    3、短期投资收益的确认：

    短期投资待处置时确认投资收益。在持有期间分得的现金股利和利息，冲减投资成本或相关应收项目。

    （八）坏帐核算方法：

    1、坏帐的确认标准：

    对因债务人撤销、破产，依照法律清偿程序后确实无法收回的应收款项；因债务人死亡，既无遗产可清偿，又无义务承担人，确实无法收回的应收款项；因债务人逾期未履行偿债义务并有确凿证据表明，确实无法收回的应收款项，按照公司管理权限批准核销。

    2、坏帐损失的核算方法：采用备抵法核算，按帐龄分析方法并结合个别认定法估算坏帐损失，其中对纳入合并范围的关联方应收款项不计提坏帐准备。

    3、坏帐准备的计提方法和计提比例：

账龄                                                             计提比例

小于一年                                                              5％

一至二年                                                             10％

二至三年                                                             20％

三年以上                                                             40％

    （九）存货核算方法：

    1、存货分类为：原材料、包装物、低值易耗品、库存商品（包括库存的外购商品、自制商品产品、自制半成品等）等。

    2、取得和发出的计价方法：

    日常核算取得时按实际成本计价；发出时按加权平均法核算计价。

    债务重组取得债务人用以抵债的存货，以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；非货币性交易换入的存货以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。

    3、低值易耗品和包装物的摊销方法：

    低值易耗品采用一次摊销法；

    包装物采用一次摊销法。

    4、存货的盘存制度：

    采用永续盘存制。

    5、存货跌价准备的计提方法：

    中期末及年末，对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

    存货跌价准备按单个存货项目计提。

    （十）长期投资核算方法：

    1、取得的计价方法：

    长期股权投资取得时的成本：按发生的实际成本确定，包括相关的税金、手续费等。债务重组取得债务人用以抵债的股权投资，以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；非货币性交易换入的股权投资，以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。

    2、长期股权投资的核算方法：

    对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的，采用成本法核算；对被投资单位能实施控制、共同控制或重大影响的，采用权益法核算。

    按权益法核算长期股权投资时，初始投资成本高于应享有被投资单位净资产份额所确认的股权投资差额，若合同规定投资期限的按投资期限平均摊销；若合同未规定投资期限的按10年平均摊销。初始投资成本低于应享有被投资单位净资产份额的差额，计入资本公积（股权投资准备）。

    3、长期债权投资的核算方法：

    中期末及年末，按合同规定利率或债券票面利率计提利息，并同时按直线法摊销债券投资溢价或折价。

    如果计提的利息到期不能收回，停止计息并冲回原已计提的利息。

    4、长期投资减值准备的计提：

    中期末及年末，按预计可收回金额低于长期投资帐面价值的差额，计提长期投资减值准备。

    长期投资减值准备按照个别投资项目计算确定。

    （十一）委托贷款核算方法：

    企业对委托金融机构贷出的款项，按实际委托的贷款金额入帐。期末，按照委托贷款合同规定的利率计提应收利息。如果计提的利息到期不能收回，则停止计息并冲回原已计提的利息。

    中期末及年末，对委托贷款可收回金额低于贷款本金的差额，计提委托贷款减值准备。

    （十二）固定资产计价和折旧方法：

    1、固定资产标准：指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的并且使用期限超过一年、单位价值较高的有形资产。

    2、固定资产的分类：房屋及建筑物、机器设备、运输设备、办公设备及其他。

    3、固定资产的取得计价：

    一般遵循实际成本计价原则计价。

    债务重组取得债务人用以抵债的固定资产，以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；非货币性交易换入的固定资产，以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。

    融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的原帐面价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为入帐价值，如果融资租赁资产占企业资产总额等于或小于30％的，则按最低租赁付款额作为入帐值。

    4、固定资产折旧采用平均年限法分类计提。根据固定资产类别、预计使用年限和预计净残值率确定折旧率。

    符合资本化条件的固定资产装修费用，在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用合理的方法单独计提折旧；经营租赁方式租入的固定资产改良支出，在剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用合理的方法单独计提折旧。

    融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。融资租赁方式租入的固定资产发生的符合资本化条件的装修费用，在两次装修期间、剩尚租赁期与固定资产尚可使用年限三者中较短的期间内，采用合量的方法单独计提折旧。

类别                 预计经济使用年限         净残值率           年折旧率

房屋及建筑物              20年                   5％               4.750%

机器设备                  12年                   5％               7.920%

运输设备                   8年                   5％              11.875%

办公设备及其他             5年                   5％              19.000%

    （十三）在建工程核算方法：

    1、取得的计价方法：

    以立项项目分类核算工程发生的实际成本，当所建工程项目达到预定可使用状态时，转入固定资产核算，尚未办理竣工决算的，按估计价值转帐，待办理竣工决算手续后再作调整。

    2、在建工程减值准备的计提：

    中期末及年末，对于长期停建并预计在未来三年内不会重新开工的在建工程，或在性能、技术上已落后且给企业带来经济利益具有很大不确定性的在建工程，计提在建工程减值准备。

    在建工程减值准备按单项工程计提。

    （十四）无形资产核算方法：

    1、取得的计价方法：按取得时的实际成本入帐；

    债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，按应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；非货币性交易换入的无形资产，按换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。

    2、摊销方法：采用直线法。投资合同与法律两者中有一方规定受益年限或有效年限的，按不超过规定年数的期限平均摊销；两者均规定年限的按孰低者平均摊销；两者均未规定年限的按不超过十年的期限平均摊销。

    3、无形资产减值准备的计提：

    中期末及年末，对于因被其他新技术替代、市价大幅下跌而导致创利能力受到重大不利影响或下跌价值预期不会恢复的无形资产，按预计可收回金额低于其帐面价值的差额，计提无形资产减值准备。

    无形资产减值准备按单项资产计提。

    （十五）长期待摊费用摊销方法：

    1、开办费转销方法：在开始生产经营的当月一次计入损益。

    2、其他长期待摊费用摊销方法：在受益期内平均摊销。

    （十六）借款费用：

    1、借款费用资本化的确认原则：

    专门借款的辅助费用在所购建资产达到预定可使用状态前，予以资本化，若金额较小则直接计入当期损益。

    专门借款的利息、溢折价摊销、汇兑差额开始资本化应同时满足以下三个条件：资产支出已经发生；借款费用已经发生；为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

    当购建资产项目发生非正常中断且连续三个月或以上时，借款费用暂停资本化。当购建资产项目达到预定可使用状态后，借款费用停止资本化。

    当购建资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

    普通借款的借款费用和不符合资本化规定的专门借款的借款费用，均计入发生当期损益。

    2、借款费用资本化期间：

    按年度计算借款费用资本化金额。

    3、专门借款的借款费用资本化金额的确定方法。

    每一会计期间利息的资本化金额＝至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数 借款加权平均利率。

    允许资本化的辅助费用、汇兑差额按实际发生额直接资本化。

    （十七）收入确认原则：

    1、销售商品：公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方；公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入企业；相关的收入和成本能可靠地计量时，确认营业收入实现。

    2、提供劳务：在同一年度内开始并完成，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的依据时，确认劳务收入的实现；如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。

    3、让渡资产使用权：与交易相关的经济利益能够流入企业，收入的金额能可靠地计量时，按合同或协议规定确认为收入。

    （十八）所得税的会计处理方法：采用应付税款法。

    （十九）主要会计政策、会计估计的变更及影响：无

    （二十）重大会计差错更正：

     无重大会计差错。

    （二十一）合并会计报表的编制方法：

    1、合并会计报表按照《合并会计报表暂行规定》及有关文件，以母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表以及其他资料为依据进行编制。但对行业特殊及子公司规模较小，符合财政部财会二字（1996）2号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》文件的规定，则不予合并。合并时对内部权益性投资与子公司所有者权益、内部投资收益与子公司利润分配、内部交易事项、内部债权债务进行抵销，对合并盈余公积进行调整。对纳入合并范围的合营企业，采用比例合并法编制合并会计报表。

    2、母公司与子公司采用的会计政策和会计处理方法无重大差异。

    五、会计报表主要项目注释（单位：人民币元）：

    （一）货币资金：

项      目                                                  2004年6月30日

现     金                                                          354.14

银行存款                                                   120,855,778.62

其他货币资金                                                51,989,224.53

合     计                                                  172,845,357.29

项      目                                                 2003年12月31日

现     金                                                        1,131.84

银行存款                                                   148,992,794.85

其他货币资金                                                          ---

合     计                                                  148,993,926.69

    （二）应收票据：

种类                      2004年6月30日                    2003年12月31日

银行承兑汇票              27,807,109.20                     11,417,935.18

    （三）应收帐款：

    1、帐龄分析：

                                   2004年6月30日

                                             坏帐准

                                  占总额

帐龄            帐面余额                     备计提              坏帐准备

                                    比例       比例

1年以内       19,184,410.87        81.28%     3.61%            693,074.88

1至2年         2,063,390.03         8.74%       10%            206,339.00

2至3年         2,061,489.25         8.73%       20%            412,297.85

3年以上          293,722.13         1.24%       40%            117,488.85

合计          23,603,012.28          100%                    1,429,200.58

                                      2003年12月31日

                                                  坏帐准

                                        占总额

帐龄                     帐面余额                 备计提      坏帐准备

                                        比  例

                                                  比  例

1年以内                21,265,575.28    87.03%         5%    1,063,278.76

1至2年                  2,625,368.00    10.75%        10%      262,536.80

2至3年                    542,084.08     2.22%        20%      108,416.81

3年以上

合计                   24,433,027.36     100%                1,434,232.37

    2、截至2004年6月30日应收帐款中无持本公司5％以上（含5％）股份的股东单位欠款。

    （四）其他应收款：

    1、帐龄分析：

                                2004年6月30日

                                               坏帐准

                                    占总额                           坏帐

帐龄              帐面余额                      备计提

                                    比   例                          准备

                                               比   例

1年以内         6,290,979.28           100%      0.11%           7,226.50

1至2年

合   计         6,290,979.28           100%                      7,226.50

                                   2003年12月31日

                                                坏帐准

                                    占总额

帐龄             帐面余额                       备计提           坏帐准备

                                    比  例

                                               比   例

1年以内            5,000.00          20.45%          5%            250.00

1至2年            19,447.12          79.55%         10%          1,944.71

合   计           24,447.12            100%         ---          2,194.71

    2、截至2004年6月30日其他应收款中无持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东单位欠款。

    （五）预付帐款：

    1、帐龄分析：

                                                 2004年6月30日

帐    龄                              金   额                  占总额比例

1年以内                           10,656,114.04                      100%

                                                 2003年12月31日

帐    龄                               金    额                占总额比例

1年以内                           20,039,196.00                      100%

    2、截至2004年6月30日预付帐款中无持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东单位欠款。

    （六）存货及存货跌价准备：

                                                 2004年6月30日

项目

                                      金额                       跌价准备

原材料                       19,686,492.22                            ---

产成品                       10,124,360.66                            ---

半成品                        7,156,295.00                            ---

合计                         36,967,147.88                            ---

                                                 2003年12月31日

项目

                                      金额                       跌价准备

原材料                        9,767,448.06                            ---

产成品                        8,002,225.41                            ---

半成品                        1,958,483.42                            ---

合计                         19,728,156.89                            ---

    存货期末比期初加87.38%,主要系公司为防止主要原材料聚酯切片价格的进一步上涨增加了原材料992万元，此外，公司期内为增加毛条生产销售的需要增加了在产品长丝束库存520万元。

    （七）长期投资：

项目                                              2004年6月30日

                                              金额               减值准备

长期股权投资                         19,578,700.00                    ---

长期债权投资                             38,500.00                    ---

合计                                 19,617,200.00                    ---

项目                                                 2003年12月31日

                                              金额               减值准备

长期股权投资                          1,299,300.00                    ---

长期债权投资                             38,500.00                    ---

合计                                  1,337,800.00                    ---

    1、长期股权投资-其他股权投资-成本法核算的长期股权投资：

被投资单位名称         投资起止期占被投资单位       投资金额

                                            注册资本比例

江苏宁沪高速公路股                   无限期       小于5%        69,300.00

份有限公司法人股

上海石化股份有限公                   无限期       小于5%     1,230,000.00

司法人股

合计                                                         1,299,300.00

被投资单位名称               2003年12月31日     本年投资    2004年6月30日

                                                  增减额

江苏宁沪高速公路股                69,300.00          ---        69,300.00

份有限公司法人股

上海石化股份有限公             1,230,000.00          ---     1,230,000.00

司法人股

合计                           1,299,300.00          ---     1,299,300.00

    2、长期股权投资-其他股权投资-权益法核算的长期股权投资：

                                           占被投资单

被投资                投资起止期         位注册资本      2003年12月31日

单位名称

                                            比     例

苏州市蠡口热        2004/3/17-2034/3/

                                             30.00%                   ---

电有限公司                   17

                       本年发生数权益增减额                 2004年6月30日

被投资

单位名称                 本年发生数   其中：投资成本             初始投资

苏州市蠡口热

                      18,279,400.00    18,279,400.00        18,279,400.00

电有限公司

    3、长期债权投资明细如下：

债券种类                                                             面值

江苏宁沪高速公路股份有限公司集资款                              38,500.00

债券种类                                                    2004年6月30日

江苏宁沪高速公路股份有限公司集资款                              38,500.00

债券种类                                2003年12月31日             到期日

江苏宁沪高速公路股份有限公司集资款        38,500.00                无限期

    长期股权投资期末比期初增加1406.87%,主要系报告期内收购苏州市相城区财政局持有苏州市蠡口热电有限公司30%股权所致。

    （八）固定资产及累计折旧：

    1、固定资产原价：

类别                                                       2003年12月31日

房屋及建筑物                                                21,600,705.90

机器设备                                                    64,462,510.32

办公设备及其他                                                 603,863.95

运输设备                                                     3,583,194.48

合计                                                        90,250,274.65

类别                                                             本期增加

房屋及建筑物                                                   181,480.00

机器设备                                                              ---

办公设备及其他                                                        ---

运输设备                                                              ---

合计                                                           181,480.00

类别                                                        2004年6月30日

房屋及建筑物                                                21,782,185.90

机器设备                                                    64,462,510.32

办公设备及其他                                                 603,863.95

运输设备                                                     3,583,194.48

合计                                                        90,431,754.65

    2、累计折旧：

类别                                                       2003年12月31日

房屋及建筑物                                                 6,166,686.59

机器设备                                                    21,096,586.25

办公设备及其他                                                 312,594.34

运输设备                                                     1,471,122.81

合计                                                        29,046,989.99

类别                                                             本期提取

房屋及建筑物                                                   732,132.49

机器设备                                                     2,466,658.83

办公设备及其他                                                  38,188.20

运输设备                                                       218,654.24

合计                                                         3,455,633.76

类别                                                        2004年6月30日

房屋及建筑物                                                 6,898,819.08

机器设备                                                    23,563,245.08

办公设备及其他                                                 350,782.54

运输设备                                                     1,689,777.05

合计                                                        32,502,623.75

    3、固定资产净值：

2004年6月30日                                              2003年12月31日

61,203,284.66                                               57,929,130.90

    （九）无形资产：

                   取得

类   别                            原始金额                2003年12月31日

                   方式

土地使用权         出让        3,952,730.00                  3,668,795.08

土地使用权         出让       20,000,000.00

合       计                                                  3,668,795.08

                                                                 本年发生

类   别                            本年增加

                                                                   数摊销

土地使用权                                                      39,040.08

土地使用权                    20,000,000.00

合       计                   20,000,000.00                     39,040.08

                                                                   剩余摊

类   别                   累计摊销额        2004年6月30日

                                                                   销期限

土地使用权                322,975.00         3,629,755.00            47年

土地使用权                                  20,000,000.00            50年

合       计               322,975.00        23,629,755.00

    （十）短期借款：

项目                                                        2004年6月30日

担保借款                                                    45,000,000.00

抵押借款                                                    23,700,000.00

合计                                                        68,700,000.00

项目                                                       2003年12月31日

担保借款                                                              ---

抵押借款                                                              ---

合计                                                                  ---

    抵押借款情况详见附注八

    （十一）应付账款：

帐龄                    2004年6月30日                      2003年12月31日

1年以内                  2,038,304.04                        1,362,005.18

    2004年6月30日余额中无欠持本公司5％以上（含5％）股份的股东款项。

    （十二）预收帐款：

帐龄                           2004年6月30日               2003年12月31日

1年以内                         3,658,608.58                 4,036,841.52

    2004年6月30日余额中无欠持本公司5％以上（含5％）股份的股东款项。

    （十三）其他应付款：

帐龄                           2004年6月30日               2003年12月31日

1年以内                        23,209,930.47                 3,540,197.27

1至2年                                                       2,561,999.20

合计                           23,209,930.47                 6,102,196.47

    2004年6月30日余额中无欠持本公司5％以上（含5％）股份的股东款项。

    其它应付款期末比期初增加280.35%，主要系公司期内收购苏州市蠡口热电有限公司30%的股份，相应的股权款18,279,400.00元尚未支付完毕。

    （十四）应交税金：

税  种                  2004年6月30日                      2003年12月31日

增值税                    -396,922.45                        1,025,665.75

企业所得税               1,946,725.15                        2,145,151.64

城建税                     314,849.12                          487,906.32

营业税                       3,696.63                            3,696.63

合  计                   1,868,348.45                        3,662,420.34

    （十五）股本：

                                                       2004年6月30日

                                                                   比例％

                                                   (万元)

1、未上市流通股份

（1）发起人股份

其中：

国家持有股份

其中：国有股

国有法人股

境内法人持有股份                                   686.85            8.59

境内自然人持有股份                                4313.15           53.91

（2）募集法人股份

（3）内部职工股

（4）优先股或其他

其中：转配股

未上市流通股份合计                               5,000.00           62.50

2、已上市流通股份

人民币普通股                                     3,000.00           37.50

境内上市的外资股

已上市流通股份合计                               3,000.00           37.50

3、股份总数                                      8,000.00          100.00

                                                      2003年12月31日

                                                                   比例％

                                                 （万元）

1、未上市流通股份

（1）发起人股份

其中：

国家持有股份

其中：国有股

国有法人股

境内法人持有股份                                   686.85            8.59

境内自然人持有股份                                4313.15           53.91

（2）募集法人股份

（3）内部职工股

（4）优先股或其他

其中：转配股

未上市流通股份合计                               5,000.00           62.50

2、已上市流通股份

人民币普通股                                     3,000.00           37.50

境内上市的外资股

已上市流通股份合计                               3,000.00           37.50

3、股份总数                                      8,000.00          100.00

    （十六）资本公积：

项   目                        2004年6月30日               2003年12月31日

股本溢价                      127,622,400.00               127,622,400.00

    （十六）盈余公积：

项   目                        2004年6月30日               2003年12月31日

法定盈余公积                    5,296,094.41                 5,296,094.41

公益金                          2,648,047.21                 2,648,047.21

储备基金                        1,662,856.46                 1,662,856.46

企业发展基金                    1,662,856.46                 1,662,856.46

合     计                      11,269,854.54                11,269,854.54

    （十七）未分配利润：

项  目                                                               金额

2003年12月31日未分配利润                                    40,085,578.13

加：本期净利润                                              11,398,071.51

减：提取法定盈余公积                                                  ---

提取法定公益金                                                        ---

提取职工奖励及福利基金                                                ---

提取储备基金                                                          ---

提取企业发展基金                                                      ---

应付普通股股利                                               6,384,169.36

转作股本的普通股股利                                                  ---

2004年6月30日未分配利润                                     45,099,480.28

    （十八）主营业务收入：

                                              主营业务收入

项目                          2004年1-6月                     2003年1-6月

业

务      工                 120,033,125.06                  113,281,516.13

分      业

部

地     江苏

区                         120,033,125.06                  113,281,516.13

分     苏

部     州

                                             主营业务成本

项目                          2004年1-6月                     2003年1-6月

业

务           工            102,198,501.85                   93,034,339.23

分           业

部

地         江苏

区                         102,198,501.85                   93,034,339.23

分           苏

部           州

                                               营业毛利

项目                          2004年1-6月                     2003年1-6月

业

务      工                  17,834,623.21                   20,247,176.90

分      业

部

地     江苏.

区                          17,834,623.21                   20,247,176.90

分     苏

部     州

    （十九）投资收益：

                                                股票投资收益

类     别                      2004年1-6月                    2003年1-6月

长期股                                 ---                            ---

权投资

合     计                              ---                            ---

                                                 成本法下

类     别                      2004年1-6月                    2003年1-6月

长期股                                 ---                       8,277.50

权投资

合     计                              ---                       8,277.50

                                             合            计

类     别                      2004年1-6月                    2003年1-6月

长期股                                 ---                       8,277.50

权投资

合     计                              ---                       8,277.50

    （二十）财务费用：

类别                                                          2004年1-6月

利息支出                                                       238,576.00

减：利息收入                                                   260,526.95

减：汇兑收益                                                          ---

汇兑损失                                                         1,091.29

其他                                                            34,560.72

合计                                                            13,701.06

类别                                                          2003年1-6月

利息支出                                                       833,936.00

减：利息收入                                                   159,447.27

减：汇兑收益                                                    10,042.03

汇兑损失                                                              ---

其他                                                             9,448.27

合计                                                           673,894.97

    （二十一）母公司会计报表主要项目注释：

    1、应收帐款：

    （1）帐龄分析：

                                       2004年6月30日

帐龄                                 占总额     坏账准备

                    帐面余额                                     坏帐准备

                                   比    例     计提比例

1年以内         14,969,458.83       79.99%         5.00%       360,047.57

1至2年           2,063,245.89       11.02%        10.00%       206,324.59

2至3年           1,394,944.45        7.45%        20.00%       278,988.89

3年以上            288,052.61        1.54%        40.00%       115,221.04

合    计        18,715,701.78      100.00%           ---       960,582.09

                                  2003年12月31日

帐龄                          占总额           坏账准备

             帐面余额                                            坏帐准备

                             比   例           计提比例

1年以内    13,379,285.86       84.90%             5.00%        668,964.29

1至2年      1,843,348.87       11.70%            10.00%        184,334.89

2至3年        536,414.56        3.40%            20.00%        107,282.91

3年以上

合    计   15,759,049.29      100.00%               ---        960,582.09

    （3）2004年6月30日应收帐款中无持本公司5％以上（含5％）股份的股东单位欠款。

    2、其他应收款：

    （1）帐龄分析：

                                 2004年6月30日

帐    龄        帐面余额          占总额       坏账准备          坏帐准备

                                   比例        计提比例

1年以内      2,290,979.28          100%            5%            7,226.50

1-2年

合计         2,290,979.28          100%                          7,226.50

                                   2003年12月31日

帐    龄            帐面余额        占总额比      坏账准备       坏帐准备

                                        例        计提比例

1年以内          105,635.83          84.45%           5%         5,281.79

1-2年             19,447.12          15.55%          10%         1,944.71

合计             125,082.95         100%                         7,226.50

    （2）2004年6月30日其他应收款中无持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东单位欠款。

    3、长期投资：

                                                 2004年6月30日

（1）项目                       金       额                      减值准备

长期股权投资                  45,637,683.74                           ---

长期债权投资                      38,500.00                           ---

合计                          45,676,183.74                           ---

                                                  2003年12月31日

（1）项目                              金        额              减值准备

长期股权投资                          26,161,302.41                   ---

长期债权投资                              38,500.00                   ---

合计                                  26,199,802.41                   ---

    （2）长期股权投资－其他股权投资：

    ①成本法核算的长期股权投资：

被投资单位名称                                 投资起        占被投资单位

                                                止期         注册资本比例

江苏宁沪高速公路股份有限公司法人股无限期                           小于5%

上海石化股份有限公司法人股                     无限期              小于5%

合计

被投资单位名称                                                   投资金额

江苏宁沪高速公路股份有限公司法人股无限期                        69,300.00

上海石化股份有限公司法人股                                   1,230,000.00

合计                                                         1,299,300.00

被投资单位名称                                              2004年6月30日

江苏宁沪高速公路股份有限公司法人股无限期                        69,300.00

上海石化股份有限公司法人股                                   1,230,000.00

合计                                                         1,299,300.00

被投资单位名称                                             2003年12月31日

江苏宁沪高速公路股份有限公司法人股无限期                        69,300.00

上海石化股份有限公司法人股                                   1,230,000.00

合计                                                         1,299,300.00

    ②权益法核算的长期股权投资：

被投资                              占被投资               2003年12月31日

单位名称         投资起止期         单位注册

                                    资本比例

苏州苏海涤         2000/1/5          75.00%

                                                            24,862,002.41

纶有限公司        -2012/1/5

苏州市蠡口热       2004/3/1          30.00%

电有限公司      7-2034/3/17

合计                                                        24,862,002.41

被投资                           本年发生数权益增减额

单位名称       本年发生数  其中：投资成本  其中：确认的损益  其中：分得的

                                                                 现金股利

苏州苏海涤

               1,196,981.33                   2,761,277.63   1,564,296.30

纶有限公司

苏州市蠡口热

              18,279,400.00   18,279,400.00

电有限公司

合计          19,476,381.33   18,279,400.00   2,761,277.63   1,564,296.30

被投资                                2004年6月30日

单位名称                 初始投资          累计增减                  合计

苏州苏海涤

                    13,019,776.66     13,039,207.08         26,058,983.74

纶有限公司

苏州市蠡口热

                    18,279,400.00                           18,279,400.00

电有限公司

合计                31,299,176.66     13,039,207.08         44,338,383.74

    （3）长期债券投资：

债券种类                                          面值      2004年6月30日

江苏宁沪高速公路股份有限公司集资款           38,500.00          38,500.00

债券种类                                2003年12月31日             到期日

江苏宁沪高速公路股份有限公司集资款           38,500.00             无限期

    4、主营业务收入、成本：

                                           主营业务收入

项目

                              本年发生数                       上年发生数

业  工

务  业                    109,849,464.34                   105,442,457.89

分

部

地  江

区  苏                    109,849,464.34                   105,442,457.89

分  苏

部  州

                                                主营业务成本

项目

                              本年发生数                       上年发生数

业  工

务  业                     96,603,118.09                    90,191,435.24

分

部

地  江

区  苏                     96,603,118.09                    90,191,435.24

分  苏

部  州

                                                 营业毛利

项目

                              本年发生数                       上年发生数

业  工

务  业                     13,246,346.25                    15,251,022.65

分

部

地  江

区  苏                     13,246,346.25                    15,251,022.65

分  苏

部  州

    5、投资收益：

    （1）    2004年1-6月发生数：

类      别                        权益法下                      合     计

                            确认的投资收益

长期股权投资                  2,761,277.63                   2,761,277.63

合计                          2,761,277.63                   2,761,277.63

    （2）    2003年1-6月发生数：

类别                        权益法            成本法                 合计

                  下确认的投资收益  下确认的投资收益

长期股权投资          2,793,973.60          8,277.50         2,802,251.10

合计                  2,793,973.60          8,277.50         2,802,251.10

    六、关联方关系及其交易：

    （一）存在控制关系的关联方情况

    1、存在控制关系的的关联方:

    （1）控制本公司的关联方：

姓名                                                         与公司的关系

陶国平                                 截止末持有公司23.42%股份且为董事长

    （2）受本公司控制的关联方：

    受本公司控制的关联方详见附注四/（一）。

    2、存在控制关系的关联方的注册资本情况（万元）：

企业名称                  2004年6月30日                    2003年12月31日

苏州苏海涤纶有限公司          USD210.00                         USD210.00

    3、存在控制关系的关联方所持股份及投资情况：

                                                  2004年6月30日

企业名称

                                          金额                          %

陶国平                           18,735,500.00                      23.42

苏州苏海涤纶有限公司             13,019,776.66                      75.00

                                                    2003年12月31日

企业名称

                                          金额                          %

陶国平                           18,735,500.00                      23.42

苏州苏海涤纶有限公司             13,019,776.66                      75.00

    4、存在控制关系的关联方交易：

    存在控制关系且已纳入本公司合并会计报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

    5、存在控制关系的关联方应收、应付款项余额：

    存在控制关系且已纳入本公司合并会计报表范围的子公司，其相互间应收、应付款项余额已作抵销。

    （二）不存在控制关系的关联方情况：

    公司本年无应披露的与不存在控制关系的关联方之间的交易。

    七、或有事项：

    截止2004年6月30日公司无重大未决诉讼及对外担保事项。

    八、承诺事项：

           抵押资产情况

借款银行                       借款金额                          抵押资产

中国银行相城支行                7700000                              房产

中国农业银行苏州

                                7000000                          机器设备

黄埭分理处

中国农业银行苏州

                                9000000                          机器设备

黄埭分理处

借款银行                       借款期限                    抵押资产权利人

                           2004年3月5日                    江苏江南高纤股

中国银行相城支行

                         —2004年9月4日                        份有限公司

中国农业银行苏州          2004年6月25日                    江苏江南高纤股

黄埭分理处             —2004年11月25日                        份有限公司

中国农业银行苏州          2004年6月25日                    江苏江南高纤股

黄埭分理处             —2004年11月25日                        份有限公司

    九、资产负债表日后事项：

    截止本报告批准报出日，公司多功能复合短纤维纺丝技术改造项目募集资金项目，与德国纽马格公司签订了进口生产设备的合同，并于2004年7月16日预付货款135.75万欧元。

    2004年7月25日公司第二届董事会第四次会议一致通过《关于组建苏州天地国际贸易有限公司的议案》。公司拟与顾志勇先生共同组建苏州市天地国际贸易有限公司，主要经营PTA（精对苯二甲酸）、乙二醇等化工产品，注册资本人民币2500万元，其中，本公司以现金出资人民币2250万元，占注册资本的90%，顾志勇先生以现金出资人民币250万元，占注册资本的10%，2004年7月30日在苏州相城工商行政管理局办妥了相关的设立登记手续。

    十、其他需要说明的重要事项：

    截止2004年6月30日公司无重大的其他需要说明的重要事项。

    第八节      备查文件

    一、载有董事长签名的半年度报告文本；

    二、载有法定代表人、财务总监、会计主管签名并盖章的财务报告文本；

    三、报告期内在《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

     以上文件存放于公司证券部备查。

    江苏江南高纤股份有限公司

    董事长：

    二○○四年八月十八日


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