恒大地产股份有限公司2004年半年度报告
| 作者： 日期：2004.08.18 15:03 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
恒大地产股份有限公司2004年半年度报告 重要提示 本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司董事长李钢、财务负责人郭平、会计机构负责人彭菲声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。 公司董事贺世炜因公务未能出席董事会会议，委托董事杨松涛代为出席并行使表决权。 本公司半年度财务报告未经审计。 目录 一、公司基本情况 二、股本变动和主要股东持股情况 三、董事、监事、高级管理人员情况 四、管理层讨论与分析 五、重要事项 六、财务报告 （一）会计报表 （二）会计报表附注 七、备查文件 第一节公司基本情况 一、公司基本情况介绍 （一）公司名称 公司法定中文名称：恒大地产股份有限公司 公司法定英文名称：HENGDA REALESTATE CO., LTD. 公司英文名称缩写：HDR （二）公司股票上市交易所：深圳证券交易所 公司股票简称：恒大地产 公司股票代码：000502 （三）公司注册地址：海口市机场候机厅北侧海南万国贸易博览中心 公司办公地址：海口市国贸北路13号国安大厦九层 邮政编码：570125 电子信箱：[email protected]或[email protected] （四）公司法定代表人：李 钢 （五）公司董事会秘书：万代红 公司董事会证券事务代表：许 勇 联系地址：海口市国贸北路13号国安大厦九层 电话：（0898）66729955 传真：（0898）66787711 电子信箱：[email protected]或[email protected] （六）公司信息披露报纸：《中国证券报》、《上海证券报》 登载公司半年度报告的国际互联网网址：http://www.cninfo.com.cn 公司半年度报告备置地点：恒大地产股份有限公司董事会秘书办公室 （七）其他有关资料： 公司企业法人营业执照注册号：4600001003954 公司税务登记号码：460100201285073 公司聘请的会计师事务所：海南从信会计师事务所 公司聘请的会计师事务所办公地址：海南省海口市金融贸易区CMEC大厦12层 二、主要财务数据和指标 项 目 报告期末 年初数 （1）流动资产（元） 394,056,148.08 352,989,619.19 （2）流动负债（元） 109,250,512.10 192,576,065.42 （3）总资产（元） 512,514,869.32 475,752,023.78 （4）股东权益（不包含少数股东权益）（元）259,585,463.28 237,779,601.97 （5）每股净资产（元） 1.6676 1.5275 （6）调整后的每股净资产（元） 1.6647 1.4970 项 目 报告期 上年同期 （1）净利润（元） 25,277,464.61 46,978,512.64 （2）扣除非经常性损益后的净利润（元） 25,439,778.39 45,292,506.19 （3）全面摊薄每股收益（元） 0.1624 0.3018 （4）全面摊薄净资产收益率（%） 9.7376 19.9025 （5）经营活动产生的现金流量净额(元) -13,313,150.09 17,876,647.25 项 目 増减比例(%) （1）流动资产（元） 11.63 （2）流动负债（元） -43.27 （3）总资产（元） 7.73 （4）股东权益（不包含少数股东权益）（元） 9.17 （5）每股净资产（元） 9.17 （6）调整后的每股净资产（元） 11.20 项 目 増减比例(%) （1）净利润（元） -46.19 （2）扣除非经常性损益后的净利润（元） -43.83 （3）全面摊薄每股收益（元） -46.19 （4）全面摊薄净资产收益率（%） -10.16 （5）经营活动产生的现金流量净额(元) -174.47 注：报告期扣除非经常性损益项目和涉及金额： 非经常性损益项目 金 额(元) 营业外收入 118,663.29 营业外支出 -294,354.12 短期投资损益 13,377.05 合 计 -162,313.78 三、利润表附表 净资产收益率（％） 报告期利润 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 17.7374 18.3867 营业利润 12.6779 13.1420 净利润 9.7376 10.0941 扣除非经常性损益后的净利润 9.8002 10.1589 每股收益（元/股） 报告期利润 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 0.2958 0.2958 营业利润 0.2114 0.2114 净利润 0.1624 0.1624 扣除非经常性损益后的净利润 0.1634 0.1634 第二节股本变动和主要股东持股情况 一、报告期内公司股份总数及股本结构未发生变化。 二、报告期末公司股东总数：12, 083户。 三、报告期末公司前十名股东持股情况： 本期末持股 本期持股变动 持股占总股 股东名称 数（股） 增减情况(+，-) 本比例(%) 广州恒大实业集团有限公司 41,864,466 26.89 海南汉氏环境投资有限公司 25,449,550 16.35 上海新理益投资管理有限公司 5,602,667 3.6 上海致真投资咨询有限公司 3,103,713 1.99 上海方圆娱乐总汇有限公司 3,000,000 1.93 上海人家餐饮管理有限公司 1,800,000 1.16 深圳市瑞华丰实业有限公司 1,470,000 +1,470,000 0.94 上海景贤投资有限公司 1,320,000 0.85 海南鹏新贸易有限公司 1,000,000 0.64 海南亿祺贸易有限公司 1,000,000 0.64 持有股份的质 股东名称 股份类别 股份性质 押或冻结情况 质 押 广州恒大实业集团有限公司 未流通 定向法人股 41,864,466股 海南汉氏环境投资有限公司 未流通 定向法人股 上海新理益投资管理有限公司 未流通 发起法人股 上海致真投资咨询有限公司 未流通 发起法人股 上海方圆娱乐总汇有限公司 未流通 定向法人股 上海人家餐饮管理有限公司 未流通 定向法人股 深圳市瑞华丰实业有限公司 未流通 定向法人股 上海景贤投资有限公司 未流通 定向法人股 海南鹏新贸易有限公司 未流通 发起法人股 海南亿祺贸易有限公司 未流通 发起法人股 注：2004年4月本公司第一大股东广州恒大实业集团有限公司将其持有的本公司41,864,466股法人股权质押给中国建设银行广州市越秀支行，质押期为一年。有关信息刊登于2004年4月9日《中国证券报》第23版及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）[在“个股资料查询”中输入本公司股票代码查询（下同）]。 本公司前10名股东未披露其之间存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人的情况。 四、报告期内公司控股股东或实际控制人未发生变化。 五、报告期末公司前十名流通股股东持股情况： 序号 股东名称 持股数量（股） 持股种类 1 汉唐证券有限责任公司 937,900 A股 2 程 帅 373,797 A股 3 简春益 325,100 A股 4 罗玉光 321,900 A股 5 苏 彬 290,600 A股 6 徐光荣 288,100 A股 7 叶友权 251,020 A股 8 湛江市宏博科技有限公司 233,285 A股 9 杨世栋 205,400 A股 10 刘传里 201,901 A股 注：本公司前十名流通股股东未披露其之间存在关联关系。 第三节 董事、监事、高级管理人员情况 一、报告期内董事、监事、高级管理人员未买卖公司股票。 二、报告期内，公司新聘或解聘董事、监事、高级管理人员的情况： 1、2004年3月26日，经公司第六届董事会第十四次会议审议表决，同意徐文先生因工作变动辞去公司副总经理职务，同意徐德智先生因工作变动辞去公司董事会秘书职务，同意于宏女士因工作变动辞去公司财务负责人职务。详见2004年3月31日《中国证券报》第38版及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）本公司公告。 2、2004年3月26日，经公司第六届董事会第十四次会议审议表决，聘任万代红先生为公司董事会秘书，聘任郭平先生为公司财务负责人。详见2004年3月31日《中国证券报》第38版及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）本公司公告。 第四节 管理层讨论与分析 一、公司主营业务的范围及其经营状况： （一）、公司主营业务范围为：房地产开发经营；安装工程承包及设计（凭许可证经营）；室内外装饰装修工程；花木园林工程设计；旅游项目开发；高新科技产业开发；工农业项目开发；交通项目开发；电子商务服务。 （二）、公司经营情况： 报告期内，公司经营管理层紧密围绕公司董事会确定的发展战略和经营目标，积极应对国家宏观调控政策调整，加强计划管理，推行目标责任制，优化业务流程，完善营运机制，有序推进各项工作，主业经营呈现良性发展态势，实现主营业务收入136,216,393.93元，主营业务成本82,815,127.80元，占公司主营业务收入（或利润）10%以上的构成情况： 按行业分布情况： 项 目 主营业务收入(元) 主营业务成本(元) 毛利率(%) 房地产开发 133,155,882.00 80,473,139.80 39.56 按产品分布情况： 产 品 主营业务收入(元) 主营业务成本(元) 毛利率(%) 别墅 78,129,468.00 38,046,347.87 51.30 公寓 55,026,414.00 42,426,791.93 22.90 合 计 133,155,882.00 80,473,139.80 39.56 按地区业务： 地 区 主营业务收入(元) 主营业务成本(元) 毛利率(%) 广州市 136,216,393.93 82,815,127.80 39.20 二、经营成果及财务状况简要分析： 1、主营业务收入、主营业务利润、净利润、现金及现金等价物净增加额（净减少额）同比增减变化情况： 金 额（元） 项 目 本期数 上年同期数 主营业务收入 136,216,393.93 121,463,188.00 主营业务利润 46,043,585.86 60,205,459.72 净利润 25,277,464.61 46,978,512.64 现金及现金等价物净增加额 12,094,631.66 11,174,844.02 项 目 增减比率（%） 主营业务收入 12.15 主营业务利润 -23.52 净利润 -46.19 现金及现金等价物净增加额 8.23 （1）、主营业务收入同比增加，主要为：本期房地产项目销售同比增长所致； （2）、报告期内主营业务利润、净利润下降系因本期销售的主要产品为别墅和公寓，公寓产品的销售毛利率低于上年同期销售的单一别墅产品的销售毛利率所致。 （3）、现金及现金等价物同比增加，主要为：本期新增借款所致。 2、总资产、股东权益与年初相比增减变动情况 金 额（元） 项 目 增减比率（%） 本期数 期初数 总资产 512,514,869.32 475,752,023.78 7.73 股东权益 259,585,463.28 237,779,601.97 9.17 （1）总资产同比增加7.73%，主要为：公司经营情况良好，新增盈利，资产规模相应扩大所致； （2）股东权益同比增加9.17%，主要为：公司报告期实现净利润所致。 （三）、报告期内，公司未发生对本期利润产生重大影响的其他经营业务活动。 （四）、报告期内，无单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达10%以上（含10%）的情况。 （五）、经营中的问题与困难： （1）部分历史遗留债权、债务问题仍制约公司经营发展。为此公司加大了处理上述问题的力度：充分调动可利用的力量，采取有效措施，确保尽快足额回收债权，切实维护公司合法权益；积极、主动与债权人、相关部门沟通、协调，探讨多种解决历史遗留债务的有效途径、方式以妥善化解由此引发的债务风险。 （2）报告期内，国家出台了一系列针对房地产行业的信贷紧缩政策及获取土地的新政策，在一定程度上提高了房地产开发企业获取开发资金和土地资源的条件。对此公司将在充分利用自身专业竞争优势抓好现有项目的开发建设，创新营销模式，提高市场份额，强化资金周转管理的同时，拓宽融资渠道，积极寻求、发展高附加值的新项目，培植新的利润增长点,不断提升公司可持续发展能力。 三、投资情况： 报告期内，公司无募集资金或以前期间募集资金的使用延续到报告期的情况；非募集资金主要用于“金碧御水山庄”项目的开发建设（详见本期财务报告附注5.5）。 四、报告期实际经营成果与2003年年度报告披露的经营计划对比： 报告期内，公司根据董事会制订的经营发展战略及工作目标，积极部署、推进经营计划，协调解决历史遗留债权、债务问题，基本实现了年度计划确定的目标。 五、本年度经营计划修改情况： 报告期内，公司未对2003年年度报告披露的本年度经营计划进行修改。 第五节 重要事项 一、公司治理情况： 报告期内，我公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求规范运作，结合自身发展和公司科学管理的实际需要，逐步对公司法人治理结构进行完善。在独立董事制度、“三会”规范运作、内部控制制度等方面已经基本达到了《上市公司治理准则》的要求。在今后的工作中，公司将着手进行以下几方面工作，一是成立董事会专门委员会；二是尽快建立董事、监事及高级管理人员的绩效评价与激励约束机制。三是不断完善法人治理结构，规范运作，提高信息披露质量。 二、报告期内公司未实施利润分配、公积金转增股本方案；中期拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。 三、报告期内公司重大诉讼、仲载事项： 本公司诉海南省证券公司（以下简称"海南证券"）欠款3,200万元纠纷一案经海南省海口市中级人民法院审理，下达一审判决：海南证券应向本公司偿还人民币3,200万元，驳回本公司的其他诉讼请求，案件受理费259,510元由海南证券承担。海南证券不服一审判决，向海南省高级人民法院（以下简称"海南高院"）上诉，但其未在规定期限内交纳上诉费，海南高院作出终审裁定：本案按海南证券自动撤回上诉处理，双方均按原判决执行即海南证券于本判决发生法律效力之日起十日内偿还给本公司人民币3200万元，逾期则按中国人民银行规定的同期逾期贷款计收罚息。本公司已就该项债权计提了2,800万元的坏账准备（详见2002年10月9日《中国证券报》第38版、2003年10月9日《中国证券报》第19版、2004年4月6日《中国证券报》第23版及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）本公司公告，本公司2002年年度报告、2003年半年度报告及2003年年度报告）。 四、报告期内公司无重大资产收购、出售及资产重组事项。 五、关联交易情况： (一)、不存在控制关系的关联方关系的性质 关联方名称 与本公司关系 备 注 广州市恒大房地产开发有限公司 受同一实际控制人控制 广州市恒晖建筑工程有限公司 受同一实际控制人控制 广州市恒大工程监理有限公司 受同一实际控制人控制 广州市凯隆实业有限公司 受同一实际控制人控制 广州市金碧大世界饮食娱乐有限公司 受同一实际控制人控制 广州市金碧物业管理有限公司 受同一实际控制人控制 广州市金碧园林艺术有限公司 受同一实际控制人控制 二、关联交易 （一）、提供劳务 交易 关联方名称 本期末 占同类交易的 项目 (元) 比例(％) 广州市恒晖建筑工程有限公司建筑安装 3,618,103.05 3.96 交易金额 定价 关联方名称 2003年度 占同类交易 原则 (元) 的比例(％) 广州市恒晖建筑工程有限公司建筑安装 6,515,885.02 4.94 市场价 该关联交易金额为本公司控股的广州市花都绿景房地产开发有限公司根据与广州市恒晖建筑工程有限公司签订的《建设工程施工合同》(详见2003年4月18日《中国证券报》第63版本公司《重大资产置换暨关联交易报告书（草案）》“第十三节 其他重要事项”及《北京市金诚律师事务所关于恒大地产股份有限公司资产置换的法律意见书》“七、本次资产置换所涉及的关联方及关联交易”)支付的建筑安装工程劳务款项。 （二）、关联方债权债务往来 向关联方提供资金（元） 关联方 本期发生额 本期末余额 广州市恒大房地产开发有限公司 广州市凯隆实业有限公司 广州市恒大工程监理有限公司 广州市恒晖建筑工程有限公司 广州市金碧大世界饮食娱乐有限公司 广州市金碧物业管理有限公司 合 计 关联方向公司提供资金（元） 关联方 本期发生额 本期末余额 广州市恒大房地产开发有限公司 58,789,768.62 4,973,210.82 广州市凯隆实业有限公司 677,717.05 广州市恒大工程监理有限公司 484,000.00 广州市恒晖建筑工程有限公司 1,475.70 1,983.45 广州市金碧大世界饮食娱乐有限公司 41,529.30 156,334.22 广州市金碧物业管理有限公司 602.00 149,699.27 合 计 58,833,375.62 6,442,944.81 六、报告期内本公司未发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项，也无以前期间发生但延续到报告期的托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。 七、报告期内公司无重大担保事项，也无以前期间发生但延续到报告期的重大担保事项。 八、独立董事关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见 根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号，简称“通知”）有关规定，本着实事求是的态度对公司执行通知规定的对外担保情况进行了认真核查，现专项说明如下： 经审慎查验，公司遵守《通知》及《公司章程》有关规定，严格控制对外担保风险，截止本报告期末，未发现公司及控股子公司存在对外担保事项，未发现公司及控股子公司存在为控股股东及其关联方、公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供违规担保等情况。 九、报告期内公司未委托他人进行现金资产管理，也无以前期间发生但延续到报告期的委托他人进行现金资产管理事项。 十、公司或持有公司股份5%以上（含5%）的股东无在报告期内或以前期间持续到报告期的对公司经营成果，财务状况可能产生重要影响的承诺事项。 十一、已披露其它重要信息索引： 1、2004年3月31日，公司公布了2003年度报告及摘要。刊登在该日《中国证券报》第38版及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。 2、2004年4月19日，公司公布了2004年第一季度报告。刊登在该日《中国证券报》第27版及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。 3、2004年5月18日，公司公布了公司2003年年度股东大会决议公告。刊登在该日《中国证券报》第26版及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。 第六节 财务报告（未经审计） （一）会计报表 合并资产负债表(1) 编制单位：恒大地产股份有限公司 金额单位:人民币元 项 目 附 2004年6月30日 注 流动资产： 货币资金 5.1 56,113,580.80 短期投资 1,650,000.00 应收票据 应收股利 应收利息 应收帐款 5.2 43,987,210.87 其他应收款 5.3 10,152,906.93 预付帐款 5.4 40,340,537.30 应收补贴款 存货 5.5 169,021,166.81 待摊费用 139,597.56 一年内到期的长期债权投资 72,651,147.81 其他流动资产 流动资产合计 394,056,148.08 长期投资： 长期股权投资 5.6 76,003,837.25 长期债权投资 5.7 20,113,821.79 长期投资合计 96,117,659.04 固定资产： 固定资产原价 5.8 25,211,116.16 减：累计折旧 3,175,133.75 固定资产净值 22,035,982.41 减：固定资产减值准备 固定资产净额 22,035,982.41 工程物资 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 22,035,982.41 无形资产及其他资产： 无形资产 长期待摊费用 305,079.79 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 305,079.79 递延税项： 递延税款借项 资产总计 512,514,869.32 项 目 2003年12月31日 流动资产： 货币资金 44,018,949.14 短期投资 450,000.00 应收票据 应收股利 应收利息 应收帐款 46,820,142.48 其他应收款 8,388,510.28 预付帐款 34,650,165.39 应收补贴款 存货 146,010,704.09 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 72,651,147.81 其他流动资产 流动资产合计 352,989,619.19 长期投资： 长期股权投资 79,950,879.37 长期债权投资 20,113,821.79 长期投资合计 100,064,701.16 固定资产： 固定资产原价 24,717,090.16 减：累计折旧 2,278,861.71 固定资产净值 22,438,228.45 减：固定资产减值准备 固定资产净额 22,438,228.45 工程物资 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 22,438,228.45 无形资产及其他资产： 无形资产 长期待摊费用 259,474.98 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 259,474.98 递延税项： 递延税款借项 资产总计 475,752,023.78 公司法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 合并资产负债表(2) 编制单位：恒大地产股份有限公司 金额单位:人民币元 项 目 附注 2004年6月30日 流动负债： 短期借款 5.9 15,690,455.00 应付票据 应付帐款 5.10 7,081,729.98 预收帐款 5.11 3,146,235.61 应付工资 应付福利费 4,518,902.78 应付股利 8,516.69 应付利息 209,687.50 应交税金 5.12 6,900,173.87 其他应交款 234,521.45 其他应付款 5.13 27,435,962.74 预提费用 5.14 44,024,326.48 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 109,250,512.10 长期负债： 长期借款 5.15 125,000,000.00 应付债券 5.16 274,040.00 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 |
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