广州市东方宾馆股份有限公司2004年半年度报告
| 作者： 日期：2004.08.18 15:03 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
广州市东方宾馆股份有限公司2004年半年度报告 重要提示 公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司董事长黄克勤、总经理刘敏军、财务负责人田志能声明：保证半年度报告的真实、完整。 公司半年度财务报告未经审计。 目录 【公司基本情况】 【主要财务数据与指标】 【股本变动和主要股东持股情况】 【董事、监事、高级管理人员情况】 【管理层讨论与分析】 【重要事项】 【财务报告】（未经审计） 【备查文件】 【公司基本情况】 公司法定中文名称 广州市东方宾馆股份有限公司 英文名称 GUANGZHOU DONGFANG Hotel CO.,LTD. 公司股票上市交易所 深圳证券交易所 股票简称 东方宾馆 股票代码 000524 公司注册地址 广州市流花路120号 办公地址 广州市流花路120号 邮政编码 510016 公司国际互联网网址 http://www. dongfanghotel-gz.com 电子邮箱 dfhtlbc@pub. guangzhou.gd.cn 公司法定代表人 黄克勤 公司董事会秘书 陈聪 公司证券事务代表 杨子蔚 联系地址 广州市流花路120号公司办公室 联系电话 86662791 传 真 86662791 电子邮箱 [email protected]. gd.cn 公司选定的信息披露 《中国证券报》、《证券时报》 报刊 中国证监会指定的信 http://www. cninfo. com. cn 息披露网址 公司半年度报告备置 公司办公室 地点 【主要财务数据与指标】 一、主要财务数据和指标 项 目 2004年1～6月 净利润 10,346,038.09 扣除非经常性损益后的净利润 8,047,109.81 净资产收益率(%) 1.99% 每股收益 0.038 扣除非经常性损益后的每股收益 0.030 经营活动产生的现金流量净额 31,268,220.00 项 目 2003年1～6月 净利润 -25,703,305.45 扣除非经常性损益后的净利润 -25,425,355.35 净资产收益率(%) -4.49% 每股收益 -0.095 扣除非经常性损益后的每股收益 -0.094 经营活动产生的现金流量净额 -9,563,228.96 注：扣除的非经常性损益项目和涉及金额：（金额单位：元） 项目 金额 转回坏账准备 2,332,585.58 固定资产报废 -33,657.30 合计 2,298,928.28 项 目 2004年6月30日 2003年12月31日 流动资产 47,780,736.72 93,668,890.08 流动负债 203,792,037.05 258,331,212.55 总资产 744,148,765.78 788,341,903.19 股东权益 520,997,212.45 510,651,174.36 每股净资产 1.93 1.89 调整后每股净资产 1.56 1.50 二、利润表附表 净资产收益率（％） 报告期利润 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 98,076,897.51 18.83% 19.01% 营业利润 10,516,885.50 2.02% 2.04% 净利润 10,346,038.09 1.99% 2.01% 扣除非经常性损益后的净利润 8,047,109.81 1.55% 1.56% 每股收益（元） 报告期利润 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 0.364 0.364 营业利润 0.039 0.039 净利润 0.038 0.038 扣除非经常性损益后的净利润 0.030 0.300 【股本变动和主要股东持股情况】 一、报告期内公司股份总数及结构无发生变化。 二、截止2004年6月30日，报告期末股东总数43,353户。 三、报告期末公司前十名股东、前十名流通股东持股情况 （一）前十名股东持股情况 名次 股东名称 期末持股数(股） 持股比例 1 广州市东方酒店集团有限公司 123,155,992 45.67% 2 广州越秀集团有限公司 47,533,038 17.63% 3 中国银行－嘉实增长开放 式证券投资基金 1,160,464 0.43% 4 华安证券有限责任公司 693,315 0.26% 5 胡煜君 638,000 0.24% 6 梁锦华 361,753 0.13% 7 许磊 308,000 0.11% 8 何兰香 298,550 0.11% 9 傅锦霞 280,000 0.10% 10 丁云舟 260,998 0.10% 名次 股东名称 持股性质 质押或冻结情况 1 广州市东方酒店集团有限公司 发起人法人股 无质押或冻结 2 广州越秀集团有限公司 国家股 无质押或冻结 3 中国银行－嘉实增长开放 式证券投资基金 流通股 未知 4 华安证券有限责任公司 流通股 未知 5 胡煜君 流通股 未知 6 梁锦华 流通股 未知 7 许磊 流通股 未知 8 何兰香 流通股 未知 9 傅锦霞 流通股 未知 10 丁云舟 流通股 未知 （二）前十名流通股东持股情况 名次 股东名称（全称） 期末持有流通股的数量 1 中国银行－嘉实增长开放式证券投资基金 1,160,464 2 华安证券有限责任公司 693,315 3 胡煜君 638,000 4 梁锦华 361,753 5 许磊 308,000 6 何兰香 298,550 7 傅锦霞 280,000 8 丁云舟 260,998 9 瞿林弟 250,000 10 云南云电财金管理有限公司 245,253 名次 股东名称（全称） 种类 1 中国银行－嘉实增长开放式证券投资基金 A股 2 华安证券有限责任公司 A股 3 胡煜君 A股 4 梁锦华 A股 5 许磊 A股 6 何兰香 A股 7 傅锦霞 A股 8 丁云舟 A股 9 瞿林弟 A股 10 云南云电财金管理有限公司 A股 公司第一大股东广州市东方酒店集团有限公司为第二大股东广州越秀集团有限公司的全资子公司，前两名股东所持的股份本年度内无发生增减变动。 公司前10名流通股股东，本公司无法确知其相互间是否存在关联关系，也未知前10名流通股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 【董事、监事、高级管理人员情况】 一、董事、监事、高级管理人员持股变动情况 报告期内公司董事、监事及高级管理人员持有本公司的股票无发生变动。 二、董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况 2004年2月17日，经公司董事会四届十七次会议审议通过，同意谭伟企先生因正常退休辞去公司副总经理职务，同时，聘任彭建军先生为公司副总经理。 2004年5月27日，经公司董事会四届二十次会议审议通过，同意谢树文先生因已办理内部退休手续而辞去公司董事长及董事职务。 2004年6月28日，经公司监事会四届七次会议审议通过，同意区惠芳女士因个人原因辞去公司监事会监事职务，同时，经公司职工代表大会民主选举，推选麦锦洪先生为公司四届监事会监事。 2004年6月29日，经公司2003年度股东年会选举，补选黄克勤先生为公司董事。 2004年6月29日，经公司董事会四届二十一次会议审议通过，一致选举黄克勤先生为公司董事长。 以上董事会及股东大会决议公告详见2004年2月18日、2004年5月29日、2004年6月30日的《中国证券报》和《证券时报》。 【管理层讨论与分析】 一、报告期内的总体经营情况 公司属旅游酒店业，主营业务的范围包括旅馆业、餐饮业和场地出租等。报告期实现主营业务收入1,1425.88万元，比去年同期增长117.26％，实现净利润1,034.60万元，经营活动产生的现金流量净额为3,126.82万。 （一）主营业务经营情况 报告期内公司主营业务收入和成本的构成如下： 占主营 主营成本 项目 主营收入（元） 收入% (元) 客房收入 40,809,737.89 35.72% 餐厅收入 31,584,457.26 27.64% 9,688,258.91 租赁收入 4,624,245.75 4.05% 展场收入 29,766,483.00 26.05% 其他收入 7,473,866.30 6.54% 248,068.33 合计 114,258,790.20 100% 9,936,327.24 主营业务收 毛利率 入比上年同 项目 (%) 期增减 （％） 客房收入 100.00% 349.26% 餐厅收入 69.33% 436.33% 租赁收入 100.00% -5.73% 展场收入 100.00% 0.35% 其他收入 96.68% 145.16% 合计 91.30% 117.26% 主营业务 毛利率比 成本比上 上年同期 项目 年同期增 增减 减（％） （％） 客房收入 餐厅收入 285.04% 12.06% 租赁收入 展场收入 其他收入 -18.71% -6.69% 合计 252.19% -3.34% 今年上半年，本地区会展商务、旅游市场处于稳定发展的良好态势，针对有利的市场发展趋势，为了更好地把握市场契机，公司继续坚持“改革、改造、改组、加强管理”的工作方针，充分发挥整体改造后所形成的硬件优势及全新的品牌形象，顺利完成了阶段性营收目标。 首先，公司紧紧围绕向国际会展商务酒店转型的发展战略定位，并借助上半年国内外会展商务市场良性发展的有利时机，采取积极灵活的营销策略，大力拓展会展市场，顺利完成了国际美容博览会、春季广交会等200多个大中型会议、展览的接待任务。会展业务的不断拓展已逐步成为公司新的利润增长点，同时有效地带动了餐饮、客房等整体业务的收入。报告期客房收入、餐饮收入分别比去年同期增长349.26％和436.33％，使公司上半年实现扭亏为盈，主营业务呈上升趋势。 另公司继续不断地完善各项配套服务设施，在保证正常的经营的前提下，稳步推进整体改造工程的建设，报告期内相继三项配套工程按质如期完工并交付使用，从而使公司的“硬件”设施配套日趋完善，为公司的定位转型及今后主营业务的发展奠定了坚实的基础。 （二）经营中的问题与困难及解决办法 2004年是公司实现“创造品牌、实现从旅游酒店向会展商务酒店转型”战略目标的关键年，但是本地区酒店业市场竞争激烈的外部环境，导致公司转型期所面临的市场推广与拓展遇到了一定的困难，使得公司上半年的盈利水平未能得到大幅提高。对此，公司将继续坚持“务实高效，开拓创新”的指导思想，借助国内外商务旅游市场的消费信心逐步提高的有利因素，抓住本地区会展商务良性发展及泛珠三角地区经贸合作的紧密开展等有利商机，继续加大公司会展商务酒店品牌的宣传力度，提高公司会展业务的市场影响力，实现树立广州顶尖会展商务酒店形象的目标。同时，采取积极的营销政策不断开拓中高端会展商务市场，争取进一步扩大公司会展市场的占有率和提高公司各项业务的盈利水平。 二、公司投资情况 （一）募集资金使用情况 公司报告期内无募集资金或以前年度募集资金使用延续到本报告期的情况。 （二）重大非募集资金投资项目的实际进度及收益情况 公司报告期内无重大非募集资金投资项目。 【重要事项】 一、公司治理实际情况 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等中国证监会及其他监管部门的有关法律、法规的要求，不断建立和健全公司制度，努力完善法人治理结构，规范公司运作。 公司独立董事均能认真履行法律、法规和公司章程所赋予的职责与义务，切实保证了广大股东的合法权益。 报告期内，公司根据中国证监会颁布的证监字[2003] 56号文以及中国证监会广东监管局《关于贯彻落实<关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知>有关工作的通知》（广州监管[2004]15号文）的要求，修改和补充了公司章程有关条文，进一步规范了公司对外担保制度。 但是，公司目前还未设立董事会专门委员会，因此，公司现正积极探索在董事会属下设立各专门委员会具体实施方案，并加快建立公司管理层的考评制度和激励约束机制，力求进一步提高公司的治理水平。 二、公司2004年半年度不作利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 三、重大诉讼、仲裁事项 1、公司诉广东省阳江市阳江国际大酒店、阳江市科技开发集团公司无理拖欠本公司借款1000万元一案，广州市中级人民法院已于1999年8月2日作出一审判决，判令被告向本公司归还全部借款本金及利息，并承担此案的全部案件受理费8.66万元（判决结果详见1999年至2001年的年报和中报）。截至本报告披露之日，该案仍在强制执行中。 2、公司与美国祥贵集团公司合资经营广州东方祥贵饮食美容有限公司（下称“合资公司”）的仲裁案件。中国国际经济贸易仲裁委员会深圳分会于2000年6月12日作出了裁定，具体的裁定结果已在本公司2000年的年报和中报披露。合资公司自2001年下半年进入特别清算阶段后，由于清算委员会于2002年6月26日就合资公司总经理拒绝提供其掌管的经营账册等有关资料向法院提起诉讼，而广州市越秀区人民法院对该案件所作的判决于2003年3月14日才正式生效，导致了2002年2月26日至2003年3月14日期间清算工作暂时中止。清算委员会自2003年3月14日起继续对合资公司进行特别清算，截至本报告披露之日止，特别清算工作仍在进行之中。 四、本报告期内公司未发生也无以前期间发生但持续到本报告期的重大资产收购、出售及资产重组事项。 五、重大关联交易事项 1、向广州东方祥贵饮食美容有限公司提供有偿使用资金人民币350万元，该公司因资不抵债已于1999年3月27日停业，现正处于特别清算阶段。经本公司董事会决议通过，已在2001年度对其全额计提坏账准备。 2、向广州增城东成日用化工有限公司提供有偿使用资金人民币255.6万元，报告期内，广东省增城人民法院对该公司的全部可供执行资产进行了变卖，扣除相关的税费后令本公司收回资金93.97万元。应收余额302.97万元待法院终结执行后核销。 六、报告期内公司无托管、承包、租赁、担保、委托管理等重大合同。 七、公司或持有公司股份5%以上的股东在报告期内发生也无以前期间发生但持续到报告期的承诺事项。 八、本报告期内，公司、公司董事会及董事没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评，也未被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责。 九、控股股东及其子公司占用公司资金、对外担保的情况 （一）关联方占用资金情况 公司与控股股东——广州市东方酒店集团有限公司及其他关联方的资金往来存在《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（证监发[2003] 56号文）规定提及的情况包括： 1．为其他关联方垫支工资、电话费、水电费、房租等期间费用425.19万元； 2．有偿拆借公司的资金817.97万元给其他关联方使用。 3．关联方应付未付给本公司的红利和合作分成款分别为44.1万元、17.7万元。 金额单位：万元 资金占用方与上 向关联方提供资金 资金占用方 市公司的关系 借方发生额 期末余额 控股股东控制的法 鸣泉居度假村 13.10 31.78 人 广州东方祥贵饮食美容有限公司 其他 - 908.41 增城东成日用化工有限公司 其他 -93.97 302.97 广州世界大观股份有限公司 其他 - 44.10 广州商业进出口贸易有限公司 其他 - 17.70 小计 -80.87 1,304.96 关联方向上市公司提供 资金占用方 资金 贷方发生额 期末余额 鸣泉居度假村 广州东方祥贵饮食美容有限公司 增城东成日用化工有限公司 广州世界大观股份有限公司 广州商业进出口贸易有限公司 小计 - - 注：资金占用方与上市公司的关系一列中“其他”是指本公司的合营公司。 公司与控股股东及其他关联方之间的资金往来不存在以下《关于规范上市公司与关联方资金外来及上市公司对外担保若干问题的通知》提及的情况： 1．通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款； 2．委托控股股东及其他关联方进行投资活动； 3．为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票； 4．代控股股东及其他关联方偿还债务。 （二）对外担保情况 报告期内公司未发生《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监字[2003]56号文）规定的对外担保事项，也无以前期间发生并延续到报告期的担保事项。 （三）独立董事发表的独立意见 根据中国证监会《关于规范上市公司与有关关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）的要求，我们作为广州市东方宾馆股份有限公司的独立董事，本着实事求是的原则对公司与关联方资金往来及对外担保的情况进行了认真核查，核查意见如下： 截至2004年6月30日，广州市东方宾馆股份有限公司与其他关联方的资金往来情况绝大部分都是历史遗留问题，公司均能按照有关法律法规自1997年起每年在定期报告中披露。公司一直努力对关联方资金占用进行逐步清理，报告期内收回占用资金93.97万元。公司报告期末没有对外担保事项。报告期内公司根据证监发[2003] 56号文的要求，修改补充了《公司章程》的部分条款，建立了严格的对外担保制度。 【财务报告】（未经审计） 资产负债表 2004年6月30日 公司名称：广州市东方宾馆股份有限公司 货币单位：人民币元 项 目 注释号 行次 2004年6月30日 资产 流动资产： 货币资金 1 22,659,340.46 五－1 短期投资 2 5,812,436.00 五－2 应收票据 3 应收股利 4 应收利息 5 应收账款 6 8,570,189.24 五－3 其它应收款 7 7,571,417.41 五－4 预付账款 8 619,661.60 应收补贴款 9 存货 10 1,771,931.67 五－5 待摊费用 五－6 11 775,760.34 一年内到期的长期债权投资 13 其他流动资产 14 流动资产合计 15 47,780,736.72 长期投资： 长期股权投资 五－7 16 25,487,766.18 长期债券投资 17 长期投资合计 18 25,487,766.18 固定资产： 固定资产 702,471,467.58 五－8 19 减：累计折旧 五－8 20 200,127,205.67 固定资产净值 21 502,344,261.91 减：固定资产减值准备 22 固定资产净额 23 502,344,261.91 工程物资 24 在建工程 五－9 25 26,264,437.45 固定资产清理 26 (104,818.11) 27 固定资产合计 28 528,503,881.25 无形资产及其他资产： 无形资产 29 49,604,289.22 五－10 长期待摊费用 五－11 30 92,772,092.41 其它长期资产 31 无形资产及其他资产合计 32 142,376,381.63 递延税项： 递延税款借项 33 资产总计 34 744,148,765.78 项 目 注释号 行次 2003年12月31日 资产 流动资产： 货币资金 1 66,824,597.29 五－1 短期投资 2 4,642,591.00 五－2 应收票据 3 应收股利 4 应收利息 5 应收账款 6 9,475,487.73 五－3 其它应收款 7 11,031,334.13 五－4 预付账款 8 414,455.80 应收补贴款 9 存货 10 1,156,415.45 五－5 待摊费用 五－6 11 124,008.68 一年内到期的长期债权投资 13 其他流动资产 14 流动资产合计 15 93,668,890.08 长期投资： 长期股权投资 五－7 16 25,487,766.18 长期债券投资 17 长期投资合计 18 25,487,766.18 固定资产： 固定资产 697,714,434.12 五－8 19 减：累计折旧 五－8 20 187,823,678.13 固定资产净值 21 509,890,755.99 减：固定资产减值准备 22 固定资产净额 23 509,890,755.99 工程物资 24 在建工程 五－9 25 9,166,941.21 固定资产清理 26 27 固定资产合计 28 519,057,697.20 无形资产及其他资产： 无形资产 29 50,713,244.00 五－10 长期待摊费用 五－11 30 99,414,305.73 其它长期资产 31 无形资产及其他资产合计 32 150,127,549.73 递延税项： 递延税款借项 33 资产总计 34 788,341,903.19 资产负债表(续） 2004年6月30日 公司名称：广州市东方宾馆股份有限公司 货币单位：人民币元 项 目 注释号 行次 2004年6月30日 负债及股东权益 流动负债： 短期借款 五-12 35 130,000,000.00 应付票据 36 应付账款 五－13 37 8,697,547.74 预收账款 五－14 38 4,076,606.18 应付工资 39 8,244,569.63 应付福利费 40 6,947,813.60 应付股利 41 应交税金 五－15 42 943,157.11 其他应交款 五－16 43 848,026.33 其他应付款 五－17 44 43,208,050.83 预提费用 45 229,457.68 预计负债 46 596,807.95 五－18 一年内到期的长期负债 47 其他流动负债 48 流动负债合计 49 203,792,037.05 长期负债： 长期借款 50 应付债券 51 长期应付款 五－19 52 3,973,789.77 专项应付款 53 其他长期负债 五－20 54 1,295,986.73 长期负债合计 55 5,269,776.50 递延税项： 递延税款贷项 五－21 56 14,089,739.78 负债合计 57 223,151,553.33 少数股东权益 58 股东权益： 股本 59 269,673,744.00 五－22 减：已归还投资 60 股本净额 61 269,673,744.00 资本公积 五－23 62 287,817,139.26 盈余公积 五－24 63 120,313,971.01 其中：法定公益金 五－24 64 37,366,142.66 未分配利润 五－25 65 (156,807,641.82) 股东权益合计 66 520,997,212.45 负债及股东权益总计 66 744,148,765.78 项 目 注释号 行次 2003年12月31日 负债及股东权益 流动负债： 短期借款 五-12 35 150,000,000.00 应付票据 36 应付账款 五－13 37 10,918,645.17 预收账款 五－14 38 3,140,010.61 应付工资 39 8,156,463.20 应付福利费 40 8,482,190.01 应付股利 41 应交税金 五－15 42 650,481.09 其他应交款 五－16 43 696,859.77 其他应付款 五－17 44 75,224,754.75 预提费用 45 465,000.00 预计负债 46 596,807.95 五－18 一年内到期的长期负债 47 其他流动负债 48 流动负债合计 49 258,331,212.55 长期负债： 长期借款 50 应付债券 51 长期应付款 五－19 52 3,973,789.77 专项应付款 53 其他长期负债 五－20 54 1,295,986.73 长期负债合计 55 5,269,776.50 递延税项： 递延税款贷项 五－21 56 14,089,739.78 负债合计 57 277,690,728.83 少数股东权益 58 股东权益： 股本 59 269,673,744.00 五－22 减：已归还投资 60 股本净额 61 269,673,744.00 资本公积 五－23 62 287,817,139.26 盈余公积 五－24 63 120,313,971.01 其中：法定公益金 五－24 64 37,366,142.66 未分配利润 五－25 65 (167,153,679.91) 股东权益合计 66 510,651,174.36 负债及股东权益总计 66 788,341,903.19 企业负责人： 财务负责人： 制表人： 股东权益增减变动表 2004年度 资产负债表一之一 公司名称：广州市东方宾馆股份有限公司 货币单位：人民币元 项 目 附注 本年数 一、实收资本（或股本）： 五－22 期初余额 269,673,744.00 本期增加数 其中：资本公积转入 盈余公积转入 利润分配转入 新增资本（或股本） 本期减少数 期末余额 269,673,744.00 二、资本公积： 五－23 期初余额 287,817,139.26 本期增加数 其中：资本（或股本）溢价 接受捐赠非现金资产准备 接受现金捐赠 股权投资准备 拨款转入 外币资本折算差额 资本评估增值准备 其他资本公积 本期减少数 其中：转增资本（或股本） 期末余额 287,817,139.26 三、法定和任意盈余公积： 五－24 期初余额 82,947,828.35 本期增加数 其中：从净利润中提取数 其中：法定盈余公积 任意盈余公积 储备基金 企业发展基金 法定公益金转入数 本期减少数 其中：弥补亏损 转增资本（或股本） 分派现金股利或利润 分派股票股利 期末余额 82,947,828.35 其中：法定盈余公积 35,225,154.72 储备基金 企业发展基金 四、法定公益金 五－24 期初余额 37,366,142.66 本期增加数 其中：从净利润中提取数 本期减少数 其中：集体福利支出 期末余额 37,366,142.66 五、未分配利润： 五－25 期初未分配利润 (167,153,679.91) 本期净利润 10,346,038.09 本期利润分配 期末未分配利润 (156,807,641.82) 项 目 附注 上年数 一、实收资本（或股本）： 五－22 期初余额 269,673,744.00 本期增加数 其中：资本公积转入 盈余公积转入 利润分配转入 新增资本（或股本） 本期减少数 期末余额 269,673,744.00 二、资本公积： 五－23 期初余额 286,819,216.26 本期增加数 997,923.00 其中：资本（或股本）溢价 接受捐赠非现金资产准备 接受现金捐赠 股权投资准备 拨款转入 外币资本折算差额 资本评估增值准备 其他资本公积 997,923.00 本期减少数 其中：转增资本（或股本） 期末余额 287,817,139.26 三、法定和任意盈余公积： 五－24 期初余额 82,947,828.35 本期增加数 其中：从净利润中提取数 其中：法定盈余公积 任意盈余公积 储备基金 企业发展基金 法定公益金转入数 本期减少数 其中：弥补亏损 转增资本（或股本） 分派现金股利或利润 分派股票股利 期末余额 82,947,828.35 其中：法定盈余公积 35,225,154.72 储备基金 企业发展基金 四、法定公益金 五－24 期初余额 37,366,142.66 本期增加数 其中：从净利润中提取数 本期减少数 其中：集体福利支出 期末余额 37,366,142.66 五、未分配利润： 五－25 期初未分配利润 (76,199,985.79) 本期净利润 (90,953,694.12) 本期利润分配 期末未分配利润 (167,153,679.91) 企业负责人： 财务负责人： 制表人： 利润表 2004年1-6月 附表二之一 公司名称：广州市东方宾馆股份有限公司 货币单位：人民币元 项目 注释号 行次 本年累计数 一、主营业务收入 五－26 1 114,258,790.20 减：折扣与折让 2 主营业务收入净额 3 114,258,790.20 减：主营业务成本 五－27 4 9,936,327.24 主营业务税金及附加 五－28 5 6,245,565.45 二、主营业务利润(亏损以"-"填列) 6 98,076,897.51 加：其他业务利润(亏损以"-"填列) 7 营业费用 五－29 9 45,145,263.77 管理费用 五－30 10 41,846,352.48 财务费用 五－31 11 568,395.76 三、营业利润 12 10,516,885.50 加：投资收益 五－32 13 185,711.69 补贴收入 14 营业外收入 五－33 15 50,858.63 减：营业外支出 五－34 16 407,417.73 四、利润总额 17 10,346,038.09 减：所得税 18 减：少数股东权益 18 五、净利润 19 10,346,038.09 项目 注释号 行次 上年同期累计数 一、主营业务收入 五－26 1 52,589,904.62 减：折扣与折让 2 主营业务收入净额 3 52,589,904.62 减：主营业务成本 五－27 4 2,821,306.98 主营业务税金及附加 五－28 5 2,672,659.11 二、主营业务利润(亏损以"-"填列) 6 47,095,938.53 加：其他业务利润(亏损以"-"填列) 7 营业费用 五－29 9 35,374,637.79 管理费用 五－30 10 36,406,531.50 财务费用 五－31 11 134,760.44 三、营业利润 12 (24,819,991.20) 加：投资收益 五－32 13 (612,472.71) 补贴收入 14 营业外收入 五－33 15 308,921.55 减：营业外支出 五－34 16 579,763.09 四、利润总额 17 (25,703,305.45) 减：所得税 18 减：少数股东权益 18 五、净利润 19 (25,703,305.45) 公司负责人： 财务负责人： 制表人： 利润分配表 2004年1-6月 附表三 公司名称：广州市东方宾馆股份有限公司 货币单位：人民币元 项目 注释号 行次 本年累计数 六、净利润 1 10,346,038.09 加：年初未分配利润 五-25 2 (167,153,679.91) 盈余公积转入 3 七、可供分配利润 4 (156,807,641.82) 减：提取法定盈余公积 5 提取法定公益金 6 八、可供股东分配利润 7 (156,807,641.82) 减：应付优先股股利 8 提取任意盈余公积 9 应付普通股股利 10 转作股本的普通股股利 11 九、未分配利润 五-25 12 (156,807,641.82) 项目 注释号 行次 上年同期累计数 六、净利润 1 (90,953,694.12) 加：年初未分配利润 五-25 2 (76,199,985.79) 盈余公积转入 3 七、可供分配利润 4 (167,153,679.91) 减：提取法定盈余公积 5 提取法定公益金 6 八、可供股东分配利润 7 (167,153,679.91) 减：应付优先股股利 8 提取任意盈余公积 9 应付普通股股利 10 转作股本的普通股股利 11 九、未分配利润 五-25 12 (167,153,679.91) 企业负责人： 财务负责人： 制表人： 利润表附表 2004年1-6月 附表二之二 公司名称：广州市东方宾馆股份有限公司 货币单位：人民币元 净资产收益率 报告期利润 金额 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 98,076,897.51 18.83% 19.01% 营业利润 10,516,885.50 2.02% 2.04% 净利润 10,346,038.09 1.99% 2.01% 扣除非经营性损益后的净利润 8,047,109.81 1.55% 1.56% 每股收益 报告期利润 全面摊销 加权平均 主营业务利润 0.364 0.364 营业利润 0.039 0.039 净利润 0.038 0.038 扣除非经营性损益后的净利润 0.030 0.030 补充资料 附表二之三 公司名称：广州市东方宾馆股份有限公司 货币单位：人民币元 项目 本期累计数 上年同期实际数 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 (277,950.10) 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 5.债务重组损失 6.其他 现金流量表 2004年度 附表四 公司名称：广州市东方宾馆股份有限公司 货币单位：元 项 目 行次 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 1 109,799,488.58 收到的税费返还 2 收到的其他与经营活动有关的现金 3 4,268,022.26 现金流入小计 4 114,067,510.84 购买商品、接受劳务支付的现金 5 34,330,007.84 支付给职工以及为职工支付的现金 6 34,143,015.62 支付的各项税费 7 9,845,345.67 支付的其他与经营活动有关的现金 8 4,480,921.71 现金流出小计 9 82,799,290.84 经营活动产生的现金流量净额 10 31,268,220.00 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 11 334,659.46 取得投资收益所收到的现金 12 960,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产所收到的现金 13 98,099.51 收到的其他与投资活动有关的现金 14 217,057.03 现金流入小计 15 1,609,816.00 购建固定资产、无形资产和其他长期 资产所支付的现金 16 50,876,484.39 投资所支付的现金 17 1,765,101.28 支付的其他与投资活动有关的现金 18 730,748.52 现金流出小计 19 53,372,334.19 投资活动产生的现金流量净额 20 (51,762,518.19) 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所受到的现金 21 借款所收到的现金 22 收到的其他与筹资活动有关的现金 23 现金流入小计 24 偿还债券所支付的现金 25 20,000,000.00 分配股利、利润偿付利息所支付的现金 26 3,670,447.50 支付的其他与筹资活动有关的现金 27 现金流出小计 28 23,670,447.50 筹资活动产生的现金流量小计 29 (23,670,447.50) 四、汇率变动对现金的影响额 30 (511.14) 五、现金及现金等价物净增加额 31 (44,165,256.83) 现金流量表（续） 2003年度 附表四 公司名称：广州市东方宾馆股份有限公司 货币单位：人民币元 项 目 行次 金额 1、将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 32 10,346,038.09 加：计提的资产减值准备(坏账准备转回) 33 (2,344,410.47) 固定资产折旧 34 12,593,755.87 无形资产摊销 35 1,139,454.78 长期待摊费用摊销 36 11,726,663.87 待摊费用减少（减：增加） 37 (651,751.66) 预提费用增加（减：减少） 38 (235,542.32) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 的损失（减：收益） 39 固定资产报废损失 40 33,657.30 财务费用 41 (62,013.32) 投资损失（减：收益） 42 (185,711.69) 递延税款贷项（减：借项） 43 存货的减少（减：增加） 44 (615,516.22) 经营性应收项目的减少（减：增加） 45 4,160,009.41 经营性应付项目的增加（减：减少） 46 (4,636,413.64) 少数股东本期权益 47 其他 48 经营活动产生的现金流量净额 49 31,268,220.00 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 50 一年内到期的可转换债券 51 融资租赁固定资产 52 3、现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 53 22,659,340.46 减：现金的期初余额 54 66,824,597.29 加：现金等价物的期末余额 55 减：现金等价物的期初余额 56 现金及现金等价物净增加额 57 (44,165,256.83) 企业负责人： 财务负责人： 制表人： 资产减值准备明细表 2003年度 附表五 公司名称：广州市东方宾馆股份有限公司 货币单位：人民币元 项 目 注释号 期初余额 一、坏账准备合计 82,233,799.67 其中：应收账款 五-3 4,986,435.90 其他应收款 五-4 77,247,363.77 二、短期投资跌价准备合计 4,544,919.53 其中：股票投资 五-2 4,544,919.53 债券投资 0.00 三、存货跌价准备合计 904,725.46 其中：库存商品 五-5 904,725.46 原材料 0.00 四、长期投资减值准备合计 11,572,330.32 其中：长期股权投资 五-7 11,572,330.32 长期债权投资 0.00 五、固定资产减值准备合计 0.00 其中：房屋、建筑物 五-8 0.00 机器设备 0.00 六、无形资产减值准备 0.00 其中：专利权 0.00 商标权 0.00 七、在建工程减值准备 0.00 八、委托贷款减值准备 0.00 项 目 注释号 本期增加数 一、坏账准备合计 0.00 其中：应收账款 五-3 其他应收款 五-4 二、短期投资跌价准备合计 860,032.59 其中：股票投资 五-2 860,032.59 债券投资 三、存货跌价准备合计 0.00 其中：库存商品 五-5 原材料 四、长期投资减值准备合计 0.00 其中：长期股权投资 五-7 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 0.00 其中：房屋、建筑物 五-8 机器设备 六、无形资产减值准备 0.00 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 项 目 注释号 本期转回数 一、坏账准备合计 2,344,410.47 其中：应收账款 五-3 5,703.37 其他应收款 五-4 2,338,707.10 二、短期投资跌价准备合计 0.00 其中：股票投资 五-2 债券投资 三、存货跌价准备合计 0.00 其中：库存商品 五-5 原材料 四、长期投资减值准备合计 0.00 其中：长期股权投资 五-7 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 0.00 其中：房屋、建筑物 五-8 机器设备 六、无形资产减值准备 0.00 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 项 目 注释号 期末余额 一、坏账准备合计 79,889,389.20 其中：应收账款 五-3 4,980,732.53 其他应收款 五-4 74,908,656.67 二、短期投资跌价准备合计 5,404,952.12 其中：股票投资 五-2 5,404,952.12 债券投资 0.00 三、存货跌价准备合计 904,725.46 其中：库存商品 五-5 904,725.46 原材料 0.00 四、长期投资减值准备合计 11,572,330.32 其中：长期股权投资 五-7 11,572,330.32 长期债权投资 0.00 五、固定资产减值准备合计 0.00 其中：房屋、建筑物 五-8 0.00 机器设备 0.00 六、无形资产减值准备 0.00 其中：专利权 0.00 商标权 0.00 七、在建工程减值准备 0.00 八、委托贷款减值准备 0.00 企业负责人： 财务负责人： 制表人： 会计报表附注 一、公司的基本情况 广州市东方宾馆股份有限公司(以下简称本公司)于一九九三年一月十四日经广州市工商行政管理局注册登记成立，一九九三年九月本公司经中国证监会监审字（1993）42号文批准转为社会募集公司，并于一九九三年十一月十八日在深圳证券交易所挂牌上市交易。本公司的总股本为269,673,744.00股，其中：国家股为47,533,038.00股，占总股本的17.63%；法人股123,155,992.00股，占总股本的45.67%；个人股为98,984,714.00股，占总股本的36.70%。 本公司是一家五星级宾馆，经营范围包括：经营旅馆业；办公楼房出租；提供饮食服务；经营旅游业、文化娱乐服务；酒店业务咨询和酒店管理服务；汽车出租、汽车停放、附设商场、场地出租；利用自身灯箱发布国内外各类广告；批发和零售贸易（国家专营专控商品除外）；零售烟、酒。 二、主要会计政策、会计估计 1.会计制度 本公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》。 2.会计年度 本公司采用公历年为会计年度，即自公历每年1月1日起至12月31日止。 3.记账本位币 本公司采用人民币为记账本位币。 4.记账基础和计价原则 本公司的会计核算以权责发生制为基础，资产的计价遵循历史成本原则。 5.外币业务的折算 本公司发生外币业务时，按业务发生当日中国人民银行公布的外币对人民币市场汇价中间价将外币金额折合为人民币金额记账。年度终了，将各种外币账户的外币年末余额，按照年末市场汇价折合为人民币金额，其与原账面人民币金额之间的差额作为汇兑损益，计入当期损益。 6.现金等价物的确定标准 本公司在编制现金流量表时将持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险小的投资作为现金等价物。 7.坏账损失核算方法 本公司采用备抵法对坏账损失进行核算。实际发生坏账时，冲销坏账准备。 坏账的确认标准是：债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍无法收回的账款；债务人逾期三年以上未履行其偿债义务，且有明显迹象表明无法收回，并经董事会批准确认为坏账的账款。 本公司按账龄分析法计提坏账准备。另外，本公司根据债务单位的财务状况、偿债能力等情况，针对个别回收风险大的账款单独提取坏账准备，对于有确凿证据证明无法收回的应收款项，全额计提。 按账龄分析法计提坏账准备的具体方法如下： 对应收款项年末余额按以下账龄及比例提取坏账准备： 应收款项账龄 提取比例 1年以内 3‰ 1年~2年 5% 2年~3年 10% 3年以上 50% 8.存货核算方法 本公司的存货包括产成品、在产品以及各类原材料、在途材料、低值易耗品、包装物等。 本公司采用永续盘存制对存货进行核算。原材料的发出按加权平均法计价，其余存货的发出按个别认定法计价。低值易耗品和包装物于领用时一次摊销。 本公司于期末按分类比较存货的账面成本与可变现净值，按可变现净值低于账面成本的差额计提存货跌价准备。 9.短期投资核算方法 本公司的短期投资按实际支付的价款扣除已宣告发放但未领取的现金股利或利息入账。短期投资的现金股利或利息于实际收到时，冲减投资的账面价值。短期投资处置时按收到的处置收入与账面价值的差额确认为当期投资收益。 本公司于期末对短期投资采用成本与市价孰低法计价，对市价低于成本的差额，计提短期投资跌价准备。 10.长期股权投资核算方法 本公司的长期股权投资按实际成本计价。 对于投资额占被投资企业有表决权资本总额20%以下(不含20%)，或虽占20%或以上但不具有重大影响的，采用成本法核算；对于投资额占被投资企业有表决权资本总额20%或20%以上，或虽不足20%，但具有重大影响的，采用权益法核算；对于投资额占被投资企业有表决权资本总额超过50%，或虽不超过50%但具有实质控制权的，采用权益法核算，合并会计报表。 采用权益法核算的投资项目，于期末按分享或分担的被投资单位实现的净利润或发生的净亏损的份额确认投资收益或投资损失；采用成本法核算的投资项目，在被投资单位宣告发放股利时确认投资收益。 股权投资差额分期平均摊销，投资合同规定了投资期限的，按投资期限摊销；投资合同没有规定投资期限的，借方差额按不超过10年的期限摊销，贷方差额按不低于10年的期限摊销。 11.长期债权投资核算方法 本公司的长期债权投资按实际成本计价，采用成本法核算投资收益。 债券投资的溢价或折价在债券存续期间内于确定相关债券利息收入时采用直线法摊销。 12.长期投资减值准备 对由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致长期投资项目的可收回金额低于账面价值，并且这种价值的降低在可预见的未来期间内不可能恢复，按可收回金额低于长期投资账面价值的差额提取长期投资减值准备。 13.固定资产及累计折旧 本公司将使用期限在一年以上，单位价值在人民币2,000元以上的房屋及建筑物、机器、运输工具、设备、器具等资产作为固定资产。固定资产按实际成本计价，预留5%-10%的残值，按以下折旧率采用直线法提取折旧： 类别 折旧年限 年折旧率 房屋及建筑物： 生产用房屋及建筑物 40年 2.25% 非生产用房屋及建筑物 45年 2.11% 简易房屋及建筑物 10年 9.50% 机器设备： 供电系统 20年 4.75% 供热系统 18年 5.28% 中央空调系统 20年 4.75% 通信设备 10年 9.50% 洗涤设备 10年 9.50% 厨房机具 10年 9.50% 电子计算机系统 10年 9.50% 电梯 10年 9.50% 复印打字设备 8年 11.88% 其他设备 10年 9.50% 运输设备 中型客车 10年 9.50% 小轿车 10年 9.50% 货车 10年 9.50% 摩托车 5年 19.00% 家具设备 8年 11.88% 电器及影视设备 放映设备 10年 9.50% 其他 5年 19.00% 文体娱乐设备 10年 9.50% 其他设备 消防设备 6年 15.83% 办公设备 20年 4.75% 其他 10年 9.50% 已计提减值准备的固定资产在计提折旧时，按照该项固定资产的账面价值(即固定资产原价减去累计折旧和已计提的减值准备)，以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额；如果已计提减值准备的固定资产价值又得以恢复，该项固定资产的折旧率和折旧额的确定方法，按照固定资产价值恢复后的账面价值，以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额。 本公司的固定资产在期末时按照账面价值与预计可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备。 当存在下列情况之一时，按照该项固定资产的账面价值全额计提固定资产减值准备： (1)长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产； (2)由于技术进步等原因已不可使用的固定资产； (3)虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产； (4)已遭毁损，以至于不再具有使用价值和转让价值的固定资产； (5)其他实质上已经不能再给企业带来经济效益的固定资产。 已全额计提减值准备的固定资产，不再计提折旧。 14.在建工程核算方法 本公司的在建工程按实际发生的支出确定其工程成本，在达到预定可使用状态时结转为固定资产。 本公司的在建工程预计发生减值时，对可收回金额低于账面价值的差额计提在建工程减值准备。 当存在下列一项或若干项情况的，计提在建工程减值准备： (1)长期停建并且预计在未来三年内不会重新开工的在建工程； (2)所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性； (2)其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。 15.无形资产及其摊销 本公司的无形资产主要是土地使用权，按取得资产的实际成本计价，自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销。 本公司的无形资产在期末时按照账面价值与预计可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。 当存在下列一项或若干项情况时，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益： (1)某项无形资产已经被其他新技术等所代替，并且该项无形资产已无使用价值或转让价值； (2)某项无形资产已经超过法律保护期限，并且不能为企业带来经济效益； (3)其他足以证明某项无形资产已经丧失了使用价值和转让价值的情形。 当存在下列一项或若干项情形时，计提无形资产减值准备： (1)某项无形资产已经被其他新技术等所代替，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响； (2)某项无形资产的市价在当前大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复； (3)某项无形资产已经超过法律保护期限，但仍具有部分使用价值； (4)其他足以证明某项无形资产实质上已经发生减值的情形。 16.长期待摊费用 本公司的长期待摊费用按实际发生的支出入账，按预计受益期平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后的会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。 17.借款费用的会计处理方法 本公司把与生产经营有关的借款费用计入当期财务费用。 与购建固定资产等长期资产相关的借款费用，于工程完工交付使用前予以资本化，于工程交付使用时结转相关资产。 18.收入确认原则 本公司于产品、商品已经发出，产品、商品所有权上的主要风险及报酬已转移给购货方，本公司不再拥有对该产品、商品的继续管理权及实际控制权，相关收入已收到或取得索取价款的凭据，并且相关成本能够可靠计量时，确认产品、商品销售收入实现。 本公司于劳务已经提供，并收到价款或取得索取价款的凭据时确认营业收入实现。 19.所得税的会计处理方法 本公司的所得税采用应付税款法核算。 20.利润分配 本公司缴纳所得税后的利润按下列顺序分配： (1)弥补亏损； (2)提取10％的法定盈余公积金； (3)提取5％～10％的法定公益金； (4)提取任意盈余公积金； (5)支付股利。 本公司税后利润的分配和股利支付，由本公司董事会提出方案，报股东大会审议通过。 三、税项及附加 本公司的应纳税项情况如下： 1、流转税 (1)营业税 项 目 税 率 旅业、场地出租、餐饮、洗衣、影印、理发等收入 5% 礼宾车、康乐中心等收入 3% 桌球 20% (2)增值税 花店、加工、零批收入、月饼销售,税率为17%。 (3)城建税和教育费附加分别以营业税额和增值税额的7%和3%计缴。 2、房产税 出租物业场地的房产税按租金收入的12%计缴，其余房产按原值的70%及1.2%的税率计缴。 3、企业所得税 本公司按照《中华人民共和国企业所得税暂行条例》的规定缴纳企业所得税。 四、控股子公司及合营企业 1．截至资产负债表日止，本公司没有控股的子公司。 2．本公司投资的合营企业情况如下： 企业名称 注册资本 经营范围 广州商业进出口 1,750万 经营进出口产品、 贸易股份有限公司 代理进出口业务等 广州东方祥贵饮食 300万美元 经营西餐、日本餐 美容有限公司 美容、美发 增城市东成日用 480万 加工、制造高效无磷杀 化工有限公司 菌洗衣粉、洗涤用品 广州东方房地产 1,000万 房地产经营(贰级) 产开发有限公司 广州联合交易 7,510万 为证券、产权交易提供 股份有限公司 集中场所及配套服务等 广州君安礼仪 200万 礼仪服务、信息咨询 服务有限公司 汽车服务 广州世界大观 40,000万 开办大型综合性旅游、 股份有限公司 艺术表演等 广州市广百 12,000万 国内商业、零售等 股份有限公司 广州市东方 120万 投资可行性研究、咨询 投资管理有限公司 市场调研等 企业名称 本公司对其 所占权益比例 投资原始额 广州商业进出口 200万 11.429% 贸易股份有限公司 广州东方祥贵饮食 969.9万 40% 美容有限公司 增城市东成日用 509.6万 49% 化工有限公司 广州东方房地产 400万 40% 产开发有限公司 广州联合交易 100万 1% 股份有限公司 广州君安礼仪 80万 40% 服务有限公司 广州世界大观 1,480.5万 3.948% 股份有限公司 广州市广百 892.6万 5% 股份有限公司 广州市东方 48万 40% 投资管理有限公司 五、会计报表主要项目附注(如无特别注明，货币单位均为人民币元) 1.货币资金 项目 期末数 期初数 现金 598,753.35 930,381.18 银行存款 21,089,085.65 62,818,516.61 其他货币资金 971,501.46 3,075,699.50 合计 22,659,340.46 66,824,597.29 货币资金本年下降66.09%，主要原因为支付宾馆整体改造工程款及偿还银行借款。 2.短期投资 项目 期初数 期末数 股票投资 9,187,510.53 11,217,388.12 项目 短期投资跌价准备 期末市价 股票投资 5,404,952.12 5,812,436.00 短期投资跌价准备的提取原因如下： 本公司年末按投资成本高于市价的差额计提短期投资跌价准备。年末市价按上海及深圳证券交易所2004年6月30日相关股票的收市价确认。 3.应收账款 (1)应收账款期末余额按账龄分析如下： 账龄 期末数 占总额 计提 余额 的比例 坏账准备 比例 1年以内 8,349,088.79 61.61% 25,047.27 0.3% 1~2年 259,102.86 1.91% 12,955.14 5% 2~3年 10% 3年以上 50% 香港港 4,942,730.12 36.48% 4,942,730.12 100% 欣公司 合计 13,550,921.77 100% 4,980,732.53 账龄 期初数 占总额 计提 余额 的比例 坏账准备 比例 1年以内 9,203,891.52 63.92% 27,940.68 0.3% 1~2年 315,301.99 2.16% 15,765.10 5% 2~3年 0.00 0% 0.00 10% 3年以上 0.00 0% 0.00 50% 香港港 4,942,730.12 33.92% 4,942,730.12 100% 欣公司 合计 14,461,923.63 100% 4,986,435.90 (2)以上应收账款余额中并无持本公司5%(含5%)以上表决权股份股东的欠款。 (3)应收账款前5名金额合计为6,674,590.61元，占应收账款总额的49.26%。 (4)计提坏账准备比例超过40%及全额计提坏账准备的款项如下： 债务人 期末数 计提比例 计提理由 香港港欣公司 4,942,730.12 100% 公司资不抵债，无力偿还 注：本公司根据2003年董事会四届四次会议，对香港港欣公司计提100%专项坏帐准备。 4.其他应收款 (1)其他应收款期末余额按账龄分析如下： 期末数 占总 账龄 余额 额的 比例 1年以内 999,111.93 1.21% 1~2年 78,019.41 0.09% 2~3年 203,850.25 0.25% 3年以上 859,807.12 1.04% 广州越秀企业 4,158,000.00 5.04% 实业公司 阳江国际大酒 14,719,539.00 17.85% 店 增城东成日用 3,029,681.56 3.67% 化工公司 广州东方祥贵 饮食美容有限 9,084,093.49 11.01% 公司 佳宁娜潮州酒 1,896,766.10 2.30% 楼有限公司 惠州市国贸工 程开发有限公 47,451,205.22 57.54% 司 合计 82,480,074.08 100% 期末数 账龄 计 坏账准备 提 比 例 1年以内 2,997.34 0.3% 1~2年 3,900.97 5% 2~3年 20,385.03 10% 3年以上 429,903.56 50% 广州越秀企业 4,158,000.00 100% 实业公司 阳江国际大酒 8,831,723.40 60% 店 增城东成日用 3,029,681.56 100% 化工公司 广州东方祥贵 饮食美容有限 9,084,093.49 100% 公司 佳宁娜潮州酒 1,896,766.10 100% 楼有限公司 惠州市国贸工 程开发有限公 47,451,205.22 100% 司 合计 74,908,656.67 期初数 占总 账龄 余额 额的 比例 1年以内 3,819,378.49 4.33% 1~2年 31,234.09 0.04% 2~3年 203,850.25 0.23% 3年以上 859,807.12 0.97% 广州越秀企业 4,158,000.00 4.71% 实业公司 阳江国际大酒 14,719,539.00 16.67% 店 增城东成日用 3,969,381.56 4.50% 化工公司 广州东方祥贵 饮食美容有限 9,084,093.49 10.29% 公司 佳宁娜潮州酒 3,982,208.68 4.51% 楼有限公司 惠州市国贸工 程开发有限公 47,451,205.22 53.75% 司 合计 88,278,697.90 100% 期初数 账龄 计提 坏账准备 比例 1年以内 11,458.14 0.3% 1~2年 1,561.70 5% 2~3年 20,385.03 10% 3年以上 429,903.55 50% 广州越秀企业 4,158,000.00 100% 实业公司 阳江国际大酒 8,831,723.40 60% 店 增城东成日用 3,276,824.56 82.55% 化工公司 广州东方祥贵 饮食美容有限 9,084,093.49 100% 公司 佳宁娜潮州酒 3,982,208.68 100% 楼有限公司 惠州市国贸工 程开发有限公 47,451,205.22 100% 司 合计 77,247,363.77 (2)其他应收款期末余额的具体内容如下： 项目 期末数 与外单位的往来款 81,966,914.03 业务活动借支 40,591.20 未报账的费用支出 116,288.00 各种保证金、押金及定金 21,932.00 备用金 248,232.00 其他应收暂付款 86,116.85 合计 82,480,074.08 以上其他应收款余额中并无持本公司5%(含5%)以上表决权股份股东的欠款。 (3)其他应收款前5名金额合计为78,442,519.27元，占其他应收款总额的95.10% (4)计提坏账准备比例超过40%及全额计提坏账准备的款项如下： 债务人 期末数 计提比例 广州市产权交易服务中心 160,000.00 50% 广州世界大观股份有限公司 441,000.00 50% 广州越秀企业实业有限公司 4,158,000.00 100% 广州商业进出口贸易公司 177,000.00 50% 广东省阳江国际大酒店 14,719,539.00 60% 增城市东成日用化工有限责任公司 3,029,681.56 100% 广州东方祥贵饮食美容有限公司 9,084,093.49 100% 佳宁娜潮州酒楼有限公司 1,896,766.10 100% 惠州市国贸工程开发有限公司 47,451,205.22 100% 债务人 计提理由 广州市产权交易服务中心 拖欠时间超过3年，按公司政策计提 广州世界大观股份有限公司 拖欠时间超过3年，按公司政策计提 广州越秀企业实业有限公司 由于该公司于2003年停止经营，根 据该公 司实际情况计提 广州商业进出口贸易公司 拖欠时间超过3年，按公司政策计提 广东省阳江国际大酒店 该公司已被中行接管且本金 拖欠超过5年 (详细说明见后) 增城市东成日用化工有限责任公司 报告期内法院变卖该公司全部 可供执行 资产，公司收回资金100万元，扣 除税费 后本公司实收939700元，应收 余款待法院 终结执行后核销。 广州东方祥贵饮食美容有限公司 该公司已进入特别清算且资 不抵债(详细 说明见后) 佳宁娜潮州酒楼有限公司 清算委员会已向法院申请宣 告该公司破 产，现正处于立案审查阶段( 详细说明见 后) ,本期转回法院执行水电 费208.54万 元。 惠州市国贸工程开发有限公司 该公司已经法院委托清算 评估，由于建筑 商有优先受偿权且评估价 接近欠建筑商 债务(详细说明见后) 5.存货 期末数 项目 余额 存货跌价准备 商品进销差价 -311,471.54 原材料 557,573.51 物料用品 1,624,553.18 904,725.46 库存商品 775,752.98 低值易耗品 30,249.00 合计 2,676,657.13 904,725.46 期初数 项目 余额 存货跌价准备 商品进销差价 -325,883.67 0.00 原材料 432,918.62 0.00 物料用品 1,393,490.04 904,725.46 库存商品 558,620.92 0.00 低值易耗品 1,995.00 0.00 合计 2,061,140.91 904,725.46 计提存货跌价准备所采用的存货可变现净值的确定依据是：正常存货的可变现净值按市价确认，积压物资可变现净值由于没有参照价且价值较低，按原账面价的20%确认。 6.待摊费用 项目 期初数 本期增加数 报纸费 116,538.64 待扣进项税金 7,470.04 广告费及其他 0.00 1,739,499.77 合计 124,008.68 1,739,499.77 项目 本期摊销数 期末数 报纸费 72,156.20 44,382.44 待扣进项税金 7470.04 广告费及其他 1,008,121.87 731,377.90 合计 1,087,748.11 775,760.34 7.长期股权投资 其他股权投资 占被投资 公司股权 被投资公司名称 投资期限 比例 广州商业进出口贸易股份有限公司 1993-无限期 11.429% 广州市东方房地产开发有限公司 1994-2034 40% 广州联合交易股份有限公司 1994-无限期 1% 广州君安礼仪服务有限公司 1995-2010 40% 增城市东成日用化工有限公司 1994-2009 49% 广州世界大观股份有限公司 1994-无限期 3.948% 广州市东方祥贵饮食美容有限公司 1994-2004 40% 广州市广百股份有限公司 2002-无限期 5% 广州东方投资管理有限公司 2002-无限期 40% 合计 被投资公司名称 期末数 初始投资额 广州商业进出口贸易股份有限公司 2,000,000.00 2,000,000.00 广州市东方房地产开发有限公司 6,109,539.19 4,000,000.00 广州联合交易股份有限公司 1,000,000.00 1,000,000.00 广州君安礼仪服务有限公司 532,965.48 800,000.00 增城市东成日用化工有限公司 0.00 5,096,000.00 广州世界大观股份有限公司 15,785,000.00 14,805,000.00 广州市东方祥贵饮食美容有限公司 2,504,775.65 9,698,895.43 广州市广百股份有限公司 8,926,007.04 8,926,007.04 广州东方投资管理有限公司 201,809.14 480,000.00 合计 37,060,096.50 46,805,902.47 累计权益法 本期权益法 增减额 被投资公司名称 增减额 广州商业进出口贸易股份有限公司 0.00 0.00 广州市东方房地产开发有限公司 0.00 2,109,539.19 广州联合交易股份有限公司 0.00 0.00 广州君安礼仪服务有限公司 0.00 -267,034.52 增城市东成日用化工有限公司 0.00 -5,096,000.00 广州世界大观股份有限公司 0.00 980,000.00 广州市东方祥贵饮食美容有限公司 0.00 -7,194,119.78 广州市广百股份有限公司 0.00 0.00 广州东方投资管理有限公司 0.00 201,809.14 合计 0.00 -9,265,805.97 长期投资减值准 被投资公司名称 备 广州商业进出口贸易股份有限公司 175,054.67 广州市东方房地产开发有限公司 0.00 广州联合交易股份有限公司 1,000,000.00 广州君安礼仪服务有限公司 0.00 增城市东成日用化工有限公司 0.00 广州世界大观股份有限公司 7,892,500.00 广州市东方祥贵饮食美容有限公司 2,504,775.65 广州市广百股份有限公司 0.00 广州东方投资管理有限公司 0.00 合计 11,572,330.32 长期投资减值准备的提取原因如下: （1）对于占11.429%的股权投资项目广州商业进出口贸易股份有限公司，根据该公司的经营状况，按占其净资产的份额计提8.75%的减值准备。 （2）对于占1%股权的投资项目广州联合交易股份有限公司，根据该公司的经营状况，已于2001年计提50%的减值准备；2003年全额计提减值准备。 （3）对于占3.948%股权的投资项目广州世界大观股份有限公司，根据该公司的经营状况，已于2001年计提50%的减值准备。 （4）对于占40%股权的投资项目广州市东方祥贵饮食美容有限公司，根据该公司的经营状况，已于1999年按账面净值全额计提减值准备。 8.固定资产及累计折旧 原值 期初数 本期增加额 房屋及建筑物 504,180,826.19 2,166,443.66 机器设备 141,948,042.00 1,256,869.61 运输设备 15,071,173.00 电器设备 10,755,616.98 682,839.00 家俱设备 16,861,939.11 675,613.82 文体娱乐设备 165,749.00 295,288.00 其他 8,731,087.84 3,865.00 合计 697,714,434.12 5,080,919.09 原值 本期减少额 期末数 减值准备 房屋及建筑物 506,347,269.85 0.00 机器设备 313,085.63 142,891,825.98 0.00 运输设备 15,071,173.00 0.00 电器设备 11,438,455.98 0.00 家俱设备 17,537,552.93 0.00 文体娱乐设备 461,037.00 0.00 其他 10,800 8,724,152.84 0.00 合计 323,885.63 702,471,467.58 0.00 累计折旧 期初数 本期增加额 房屋及建筑物 141,362,992.11 5,842,074.32 机器设备 30,278,809.32 4,128,099.69 运输设备 11,429,567.69 337,739.15 电器设备 805,485.75 712,705.82 家俱设备 2,257,637.01 914,263.32 文体娱乐设备 142,545.41 3,778.16 其他 1,546,640.84 655,095.41 合计 187,823,678.13 12,593,755.87 累计折旧 本期减少额 期末数 房屋及建筑物 147,205,066.43 机器设备 285,537.33 34,121,371.68 运输设备 11,767,306.84 电器设备 1,518,191.57 家俱设备 3,171,0900.33 文体娱乐设备 146,323.57 其他 4,691.00 2,197,045.25 合计 290,228.33 200,127,205.67 (1)本期由在建工程转入的固定资产包括： 类别 金额 房屋及建筑物 2,166,443.66 机器设备 453,749.16 电器设备 385,695.00 家具设备 47,670.00 其他 合计 3,053,557.82 (2)本期用于抵押的固定资产包括： 抵押 类别 资产净值 用途 房屋及建筑物 20,544,828.90 借款 (越秀区流花路120号东楼4-7 层) 房屋及建筑物 64,798,495.80 借款 (越秀区流花路120号西楼) 房屋及建筑物 63,569,471.32 借款 (越秀区流花路120号东楼1-3 层) 类别 债权人 房屋及建筑物 招商银行股份有限公司广 (越秀区流花路120号东楼4-7 州高新支行 层) 房屋及建筑物 交通银行广州分行荔湾支 (越秀区流花路120号西楼) 行 房屋及建筑物 中信实业银行广州分行 (越秀区流花路120号东楼1-3 层) 类别 抵押期限 抵押金额 房屋及建筑物 2003.10.24-2005.10.24 50,000,000 (越秀区流花路120号东楼4-7 层) 房屋及建筑物 2003.6.20-2004.7.20 30,000,000 (越秀区流花路120号西楼) 房屋及建筑物 2003.12.10-2004.12.10 50,000,000 (越秀区流花路120号东楼1-3 层) 9.在建工程 在建工程明细如下： 工程名称 预算数 期初数 宾馆改造项目 21,150,000 会展中心改造工程 41,290,000 电梯更换工程 7,280,000 主大堂改造工程 6,410,000 0.00 视频点播信息系统 2,080,000 0.00 空调系统 2,220,000 0.00 会展、自助餐厅厨房设备 0.00 泳池设备 600,000.00 机电安装工程及设计费 32,670,000 0.00 厨房含油污水处理装置 350,292.27 内庭花园改造工程 7,340,000 6,739,965.45 康体改造工程 康体设备 6,870,000 301,216.68 自助餐厅改造工程 扒房 1,910,000 1,175,466.81 美容美发中心改造工程 艺术廊、美容美发家具 宾馆内化粪池该造工程 合计 9,166,941.21 本期转入 工程名称 本期增加数 固定资产 宾馆改造项目 3,083,225.68 会展中心改造工程 1,121,279.17 1,121,279.17 电梯更换工程 57,770.00 57,770.00 主大堂改造工程 210,179.00 视频点播信息系统 385,,695..00 385,695.00 空调系统 395,979.16 395,979.16 会展、自助餐厅厨房设备 36,000.00 36,000.00 泳池设备 4,040.00 机电安装工程及设计费 2,609,191.04 厨房含油污水处理装置 446,600.99 内庭花园改造工程 8,037,551.69 康体改造工程 756,896.13 康体设备 自助餐厅改造工程 1,056,834.49 1,056,834.49 扒房 1,089,126.71 美容美发中心改造工程 14,455.00 艺术廊、美容美发家具 196,230.00 宾馆内化粪池该造工程 650,000.00 合计 20,151,054.06 3,053,557.82 工程名称 其他减少数 期末数 宾馆改造项目 3,083,225.68 会展中心改造工程 0.00 电梯更换工程 0.00 主大堂改造工程 210,179.00 视频点播信息系统 0.00 空调系统 0.00 会展、自助餐厅厨房设备 0.00 泳池设备 604,040.00 机电安装工程及设计费 2,609,191.04 厨房含油污水处理装置 796,893..26 内庭花园改造工程 14,777,517.14 康体改造工程 756,896.13 康体设备 301,216.68 自助餐厅改造工程 0 扒房 2,264,593.52 美容美发中心改造工程 14,455.00 艺术廊、美容美发家具 196,230.00 宾馆内化粪池该造工程 650,000.00 合计 26,264,437.45 工程投入占 工程名称 减值准备 资金来源 预算的比例 宾馆改造项目 0.00 自有资金及借款 100% 会展中心改造工程 0.00 自有资金及借款 100% 电梯更换工程 0.00 自有资金 87% 主大堂改造工程 0.00 自有资金 100% 视频点播信息系统 0.00 自有资金 92% 空调系统 0.00 自有资金 96% 会展、自助餐厅厨房设备 0.00 自有资金 泳池设备 0.00 自有资金 机电安装工程及设计费 0.00 自有资金及借款 78% 厨房含油污水处理装置 0.00 自有资金 内庭花园改造工程 0.00 自有资金 91% 康体改造工程 康体设备 0.00 自有资金 4% 自助餐厅改造工程 扒房 0.00 自有资金 62% 美容美发中心改造工程 艺术廊、美容美发家具 宾馆内化粪池该造工程 合计 0.00 10.无形资产 项目名称 取得方式 原值 期初数 土地使用费 购买 63,799,097.50 49,243,700.62 电子商务软件 购买 2,080,000.00 831,999.91 酒店管理系统软件 购买 695,419.65 356,709.85 宾馆电脑管理系统 购买 140,000.00 84,000.00 工程 互联网信息系统软 购买 112,220.00 56,109.92 件 OA系统软件 购买 216,498.00 140,723.70 东方网站软件设计 购买 费 合计 67,043,235.15 50,713,244.00 本期转出 项目名称 本期增加额 额 本期摊销额 土地使用费 797,100.00 电子商务软件 208,000.02 酒店管理系统软件 98,677.44 宾馆电脑管理系统 工程 互联网信息系统软 14,027.52 件 OA系统软件 21,649.80 东方网站软件设计 30,500.00 费 合计 30,500.00 1,139,454.78 项目名称 累计摊销额 期末数 土地使用费 15,352,496.88 48,446,600.62 电子商务软件 1,456,000.11 623,999.89 酒店管理系统软件 437,387.24 258,032.41 宾馆电脑管理系统 56,000.00 84,000.00 工程 互联网信息系统软 70,137.60 42,082.40 件 OA系统软件 97,424.10 119,073.90 东方网站软件设计 30,500.00 费 合计 17,469,445.93 49,604,289.22 剩余摊销 项目名称 减值准备 年限 土地使用费 0.00 30.5 电子商务软件 0.00 1.5 酒店管理系统软件 0.00 2.25 宾馆电脑管理系统 0.00 3.00 工程 互联网信息系统软 0.00 2.25 件 OA系统软件 0.00 2.75 东方网站软件设计 费 合计 0.00 11.长期待摊费用 预计摊 项目 原始发生额 销年限 西十楼装修工程 10 26,264,605.90 八楼餐厅装修工程 5 17,585,355.11 东方广场装修工程 5 16,868,625.28 西二楼办公室装修工 5 3,030,147.00 程 更衣室装修工程 5 1,101,422.32 员工餐厅装修工程 5 2,423,958.67 团体大堂 5 3,714,469.69 西楼三至五装修改造 5 17,876,532.46 工程 西楼外墙装饰工程 5 4,801,056.48 东楼四至七装修改造 5 47,981,487.43 工程 东大堂改造工程 5 3,781,690.50 自助餐厅装修工程 5 1,043,590.55 东外墙装饰工程 5 614,053.71 宾馆南侧排水改造工 243,142.54 程 合计 147,330,137.64 项目 期初数 本期增加额 西十楼装修工程 5,205,046.16 八楼餐厅装修工程 8,797,133.09 4,238,168.25 东方广场装修工程 6,721,139.30 65,800.00 西二楼办公室装修工 1,783,900.51 程 更衣室装修工程 695,115.59 员工餐厅装修工程 1,139,147.65 499,137.79 团体大堂 3,160,922.80 157,860.00 西楼三至五装修改造 16,645,107.82 42,488.36 工程 西楼外墙装饰工程 4,133,952.53 207,780.23 东楼四至七装修改造 46,118,635.91 272,553.73 工程 东大堂改造工程 3,423,776.56 352,750.20 自助餐厅装修工程 1,043,590.55 东外墙装饰工程 546,837.26 48,360.00 宾馆南侧排水改造工 243,142.54 程 合计 99,414,305.73 6,128,041.10 项目 本期摊销额 本期减少额 西十楼装修工程 1,325,199.00 八楼餐厅装修工程 977,448.72 东方广场装修工程 1,277,016.00 西二楼办公室装修工 303,014.70 程 更衣室装修工程 97,081.38 员工餐厅装修工程 200,362.08 团体大堂 355,661.99 西楼三至五装修改造 1,647,499.06 工程 西楼外墙装饰工程 454,098.30 东楼四至七装修改造 4,689,820.84 工程 东大堂改造工程 342,894.00 自助餐厅装修工程 1,043,590.55 东外墙装饰工程 56,567.80 宾馆南侧排水改造工 程 合计 1,043,590.55 1,1726,663.87 项目 累计摊销额 期末数 西十楼装修工程 22,384,758.74 3,879,847.16 八楼餐厅装修工程 5,527,502.49 12,057,852.62 东方广场装修工程 11,358,701.98 5,509,923.30 西二楼办公室装修工 1,549,261.19 1,480,885.81 程 更衣室装修工程 503,388.11 598,034.21 员工餐厅装修工程 986,035.31 1,437,923.36 团体大堂 751,348.88 2,963,120.81 西楼三至五装修改造 2,836,435.34 15,040,097.12 工程 西楼外墙装饰工程 913,422.02 3,887,634.46 东楼四至七装修改造 6,280,118.63 41,701,368.80 工程 东大堂改造工程 3,433,632.76 348,057.74 自助餐厅装修工程 东外墙装饰工程 75,424.25 538,629.46 宾馆南侧排水改造工 243,142.54 程 合计 53,514,454.68 92,772,092.41 项目 剩余摊销年限 西十楼装修工程 1.46 八楼餐厅装修工程 4.00 东方广场装修工程 2.00 西二楼办公室装修工 2.44 程 更衣室装修工程 2.39 员工餐厅装修工程 3.45 团体大堂 4.00 西楼三至五装修改造 4.17 工程 西楼外墙装饰工程 4.00 东楼四至七装修改造 4.17 工程 东大堂改造工程 4.40 自助餐厅装修工程 4.40 东外墙装饰工程 4.33 宾馆南侧排水改造工 程 合计 长期待摊费用本期增加6.1%，主要是因为去年进行宾馆整体改造，部份新增项目所至。 12.短期借款 贷款单位 币种 期末数 年利率% 交通银行广州分行荔湾支行 人民币 30,000,000 4.779 招商银行股份有限公司广州 人民币 20,000,000 4.779 高新支行 招商银行股份有限公司广州 人民币 30,000,000 4.779 高新支行 中信实业银行广州分行 人民币 50,000,000 4.779 合计 130,000,000 贷款单位 借款条件 起讫日期 交通银行广州分行荔湾支行 抵押 2003.7.22-2004.7.21 招商银行股份有限公司广州 抵押 2003.12.4-2004.12.4 高新支行 招商银行股份有限公司广州 抵押 2003.12.16-2004.12.16 高新支行 中信实业银行广州分行 抵押 2003.12.10-2004.12.10 合计 短期借款本期减少2000万元。 13.应付账款 (1)应付账款期末余额为8,697,547.74元，其中无欠持本公司5%(含5%)以上表决权股份股东的款项。 (2)应付账款本期减少20.34%，主要原因是本期采购物资结算所至。 14.预收账款 (1)预收账款期末余额为4,076,606.18元，其中无持本公司5%(含5%)以上表决权股份股东的款项。 (2)预收账款本期增加29.83%，主要原因是预收会议餐费增加。 15.应交税金 项目 期末数 期初数 营业税 655,486.94 537,912.43 增值税 -10,665.08 -16,202.42 城市维护建设税 45,884.09 37,653.87 土地使用税 173,543.70 0.00 企业所得税 0.00 房产税 78,907.46 91,117.21 合计 943,157.11 650,481.09 16.其他应交款 项目 计缴标准 教育费附加 按增值税、营业税及消费税税额的3%计算 市区堤围防护费 按应税(增值税、营业税、消费税及资 源税)收入的 1.3‰计算 国有资产有偿占用费 按本公司占用国有资产总金额的4.68%计算 住房公积金 按本公司标准计算 文化事业费 按文体收入的3%计算 合计 项目 期末数 教育费附加 19,664.61 市区堤围防护费 173,333.96 国有资产有偿占用费 住房公积金 650,906.76 文化事业费 4,121.00 合计 17.其他应付款 848,026.33 (1)其他应付款期末余额的具体内容如下： 项目 期末数 与外单位的往来款 19,420,902.03 职工教育经费 2,863,375.69 供销承包费 30,000.00 收取的保证金、押金及定金 5,557,787.72 工会经费 793,258.57 职工奖励及福利基金 13,939,302.59 其他应付暂收款 603,424.23 合计 43,208,050.83 (2)其他应付款本期减少42.56%，主要原因是本期偿付广州市东方酒店集团有限公司资产拆除补偿余款以及支付工程款。 (3)上述其他应付款余额中，欠持本公司5%(含5%)以上表决权股份股东的款项如下： 股东名称 款项内容 期末数 广州市东方酒店集团有限公司 资产拆除补偿余款 2,064,965.60 广州市东方酒店集团有限公司 往来款 356,710.09 18.预计负债 预计负债期末余额为596,807.95元，为预计的对广州东方祥贵饮食美容有限公司未出资款。 19.长期应付款 债权人 款项内容 广州市国有资产管理局 改制日至出资日的国有资产增 值额 债权人 期末数 期初数 广州市国有资产管理局 3,973,789.77 3,973,789.77 20.其他长期负债 款项内容 期末数 期初数 分期付款购办公用房款 1,295,986.73 1,295,986.73 21.递延税款 递延税款期初、期末数为14,089,739.78元。 22.股本 股东名称 期初数 本期增 本期 加数 减少 数 一、未上市流通股份 1、发起人股份 170,689,030.00 0.00 0.00 其中： 国家持有股份 47,533,038.00 0.00 0.00 境内法人持有股份 123,155,992.00 0.00 0.00 境外法人持有股份 0.00 0.00 0.00 其他 0.00 0.00 0.00 2、募集法人股份 0.00 0.00 0.00 3、内部职工股 0.00 0.00 0.00 4、优先股或其他 0.00 0.00 0.00 其中：转配股 0.00 0.00 0.00 未上市流通股份合计 170,689,030.00 0.00 0.00 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 98,984,714.00 0.00 0.00 2、境内上市的外资股 0.00 0.00 0.00 3、境外上市的外资股 0.00 0.00 0.00 4、其他 0.00 0.00 0.00 已上市流通股份合计 98,984,714.00 0.00 0.00 三、股份总数 269,673,744.00 0.00 0.00 股东名称 配股 送股 公积金 转股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 0.00 0.00 0.00 其中： 国家持有股份 0.00 0.00 0.00 境内法人持有股份 0.00 0.00 0.00 境外法人持有股份 0.00 0.00 0.00 其他 0.00 0.00 0.00 2、募集法人股份 0.00 0.00 0.00 3、内部职工股 0.00 0.00 0.00 4、优先股或其他 0.00 0.00 0.00 其中：转配股 0.00 0.00 0.00 未上市流通股份合计 0.00 0.00 0.00 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 0.00 0.00 0.00 2、境内上市的外资股 0.00 0.00 0.00 3、境外上市的外资股 0.00 0.00 0.00 4、其他 0.00 0.00 0.00 已上市流通股份合计 0.00 0.00 0.00 三、股份总数 0.00 0.00 0.00 股东名称 其他 期末数 一、未上市流通股份 1、发起人股份 0.00 170,689,030.00 其中： 国家持有股份 0.00 47,533,038.00 境内法人持有股份 0.00 123,155,992.00 境外法人持有股份 0.00 0.00 其他 0.00 0.00 2、募集法人股份 0.00 0.00 3、内部职工股 0.00 0.00 4、优先股或其他 0.00 0.00 其中：转配股 0.00 0.00 未上市流通股份合计 0.00 170,689,030.00 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 0.00 98,984,714.00 2、境内上市的外资股 0.00 0.00 3、境外上市的外资股 0.00 0.00 4、其他 0.00 0.00 已上市流通股份合计 0.00 98,984,714.00 三、股份总数 0.00 269,673,744.00 (1)本期前十名流通股股东名单如下： 地区简称 股东代码 股东名称 深圳市 0899041707 中国银行-嘉实增长开放式证券投资 基金 上海市 0899009950 华安证券有限责任公司 上海市 0097166709 胡煜君 广东省 0002435703 梁锦华 广东省 0051009795 许磊 北京市 0102148593 何兰香 广东省 0059977755 傅锦霞 广东省 0029238320 丁云舟 上海市 0041260971 瞿林弟 云南省 0800027254 云南云电财金管理有限公司 地区简称 拥有股数 深圳市 1,160,464 上海市 693,315 上海市 638,000 广东省 361,753 广东省 308,000 北京市 298,550 广东省 280,000 广东省 260,998 上海市 250,000 云南省 245,253 23.资本公积 项目 期初数 本期增加数 股本溢价 182,188,754.42 接受捐赠非现金资产准备 26,229.76 其他资本公积 105,602,155.08 合计 287,817,139.26 项目 本期减少数 期末数 股本溢价 182,188,754.42 接受捐赠非现金资产准备 26,229.76 其他资本公积 105,602,155.08 合计 287,817,139.26 24.盈余公积 项目 期初数 本期增加数 法定盈余公积 35,225,154.72 0.00 法定公益金 37,366,142.66 0.00 任意盈余公积 47,722,673.63 0.00 合计 120,313,971.01 0.00 项目 本期减少数 期末数 法定盈余公积 0.00 35,225,154.72 法定公益金 0.00 37,366,142.66 任意盈余公积 0.00 47,722,673.63 合计 0.00 120,313,971.01 25.未分配利润 项目 期末数 期初数 当期净利润 10,346,038.09 -90,953,694.12 期初未分配利润 -167,153,679.91 -76,199,985.79 减：利润分配 0.00 提取法定盈余公积 0.00 提取法定公益金 0.00 提取任意盈余公积 0.00 应付普通股股利 0.00 期末未分配利润 -156,807,641.82 -167,153,679.91 26.主营业务收入 主营业务 本期累计数 上年同期累计数 客房收入 40,809,737.89 9,083,701.06 餐饮收入 31,584,457.26 5,889,020.55 租赁收入 4,624,245.75 4,905,578.61 展场收入 29,766,483.00 29,663,078.96 其他 7,473,866.30 3,048,525.44 合计 114,258,790.20 52,589,904.62 (1)前5名客户销售的收入总额为24,153,304.63元，占全部销售收入的21.14%。 (2)本期营业收入增加117.26%，主要原因为去年上半年受非典型性肺炎疫情和宾馆实施整体改造工程影响，营业收入大幅下降。本期上述影响基本消除，主要改造项目基本完工。 27.主营业务成本 主营业务 本期累计数 上年同期累计数 餐厅成本 9,688,258.91 2,516,160.76 其他 248,068.33 305,146.22 合计 9,936,327.24 2,821,306.98 本期营业成本增加252.19%,主要原因是餐饮收入增加相应成本增加。 28.主营业务税金及附加 项目 本期累计数 上年同期累计数 营业税 5,673,475.51 2,435,484.99 城市维护建设税 400,462.96 166,137.86 教育费附加 171,626.98 71,036.26 合计 6,245,565.45 2,672,659.11 本期营业税金及附加增加133.68%,主要是营业收入增加相应营业税金及附加增加，并且上年同期受非典影响，5－6月份减免旅馆业、餐饮业营业税及附加。 29.营业费用 项目 本期累计数 上年同期累计数 燃料费 2,261,714.41 2,063,211.01 水电费 7,844,737.71 5,968,795.69 工资 21,717,537.17 17,852,193.90 福利费 2,310,122.03 2,468,209.26 物料消耗 1,828,191.91 1,616,517.87 展场费用 840,474.74 860,990.80 促销费用 592,660.09 467,432.91 广告宣传费 805,682.00 205,706.10 工作餐费 850,733.24 840,002.06 低值易耗品摊销 1,256,027.92 603,332.58 通讯费用 443,662.55 450,053.45 其他 4,393,720.00 1,978,192.16 合计 45,145,263.77 35,374,637.79 本期营业费用比上年同期增加27.62％，主要是本期非典和装修的影响消除，经营恢复正常而令燃料费、水电费、工资、低值易耗品摊消等费用相应增加。 30.管理费用 项目 本期累计数 上年同期累计数 折旧费 12,593,755.87 8,913,541.59 修理费 12,607,380.21 6,788,691.05 劳动保险费 9,140,778.70 11,142,663.94 租赁费 595,532.00 574,308.00 土地使用费 797,100.00 797,100.00 费用性税金 2,902,581.13 2,281,558.97 坏账损失 -2,344,410.47 -10,310.79 住房公积金 1,009,996.80 1,094,181.20 福利费 211,583.66 216,692.85 工资 1,542,462.83 1,547,806.10 工会经费 360,243.67 384,163.44 服装费 189,042.86 665,572.50 其他 2,240,005.22 2,010,562.65 合计 41,846,352.48 36,406,531.50 本期管理费用中折旧费和修理费分别比上年同期增加41.29％和85.71％，主要是改造基本完成，改造项目投入使用，令折旧费和装修改造费摊消增加所致。 31.财务费用 项目 本期累计数 上年同期累计数 借款利息 -155,000.00 筹资利息 92,986.68 92,986.68 减：利息收入 191,567.21 251,577.02 汇兑净损失 5,147.58 45,740.51 金融机构手续费 816,828.71 247,610.27 合计 568,395.76 134,760.44 本期财务费用比上年同期增加321.78%，主要原因是本期收入增加相应信用卡手续费增加。 32.投资收益 项目 本期累计数 上年同期累计数 股票投资 85744.28 121,536.38 长期投资减值准备 股权投资转让收益 非控股公司分配来的利润 960,000.00 -170,277.09 短期投资跌价准备 -860,032.59 -563,732.00 合计 185,711.69 -612,472.71 本期投资收益上年同期增加130.32%，主要原因是收到广州市广百股份有限公司分配现金股利96万元。 33.营业外收入 项目 本期累计数 上年同期累计数 处理旧物收入 6,513.66 307,141.98 其他 44,344.97 1,779.57 合计 50,858.63 308,921.55 本期营业外收入比上年同期减少83.53%，主要原因是本期旧物收入减少。 34.营业外支出 项目 本期累计数 上年同期累计数 处理固定资产净损失 33,657.30 277,950.10 其他支出 373,760.43 301,812.99 合计 407,417.73 579,763.09 本期营业外支出比上年同期减少29.73%，主要是因为本期报废固定资产减少。 35.收到的其他与经营活动有关的现金 主要内容 金额 1.银行存款利息收入 2,051,567.21 2.旧物收入 6,513.66 3.工本费等 41,134.23 4.暂收工程押金等 2,168,807.16 合计 4,268,022.26 36.支付的其他与经营活动有关的现金 主要内容 金额 1.退休人员费用 3,029,270.00 2.外事费 49,176.89 3.保险费 15,940.47 4.交际应酬费 244,216.50 5.差旅费 103,646.00 6.残疾人就业保障金 408,871.76 7.退休医疗保险及药费 416,825.86 8.其他 173,433.14 合计 4,480,921.71 六、非经常性损益 项目 本期累计数 固定资产报废 -33,657.30 转回坏帐准备 2,332,585.58 七、关联方关系及其交易 (一)关联方的基本情况 (1)存在控制关系的关联方 企业名称 注册地址 主营业务 广州市东方酒店集团 广州市越秀区流 旅馆业行业管 有限公司 花路120号 理 广州越秀集团有限公 广州市天河区体 投资控股 司 育西路189 号16 楼 企业名称 与本企业关系 经济性质或类 法定代表 广州市东方酒店集团 母公司 型 人 有限公司 最终控股公司 国有独资 区秉昌 广州越秀集团有限公 国有独资 区秉昌 司 (2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 企业名称 期初数 本期增加数 广州市东方酒店集团有限公司 456,360,000.00 0.00 广州越秀集团有限公司 781,150,000.00 0.00 企业名称 本期减少数 期末数 广州市东方酒店集团有限公司 0.00 456,360,000.00 广州越秀集团有限公司 0.00 781,150,000.00 (3)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化 企业名称 期初数 % 本期增加 % 广州市东方酒店集团有限公 123,155,992 45.67 数 司 广州越秀集团有限公司 47,533,038 17.63 0.00 0.00 企业名称 本期减少数 % 期末数 % 广州市东方酒店集团有限公 0.00 司 123,155,992 45.67 广州越秀集团有限公司 0.00 47,533,038 17.63 (4)不存在控制关系的关联方关系的性质 企业名称 与本公司的关系 广州市东方酒店集团贸易有限公司 与本企业同一母公司 广州市东方酒店集团进出口贸易有限公司 与本企业同一母公司 广州东方国际旅行社有限公司 与本企业同一母公司 广州市东方酒店集团装修工程有限公司 与本企业同一母公司 广州市东方酒店管理公司 与本企业同一母公司 广州市东方汽车公司 与本企业同一母公司 花都市东方园林山庄发展有限公司 与本企业同一母公司 鸣泉居度假村 与本企业同一母公司 广州东方房地产开发有限公司 合营企业 广州东方祥贵饮食美容有限公司 合营企业 增城市东成日用化工有限公司 合营企业 广州君安礼仪服务有限公司 合营企业 广州商业进出口贸易股份有限公司 合营企业 广州联合交易股份有限公司 合营企业 广州世界大观股份有限公司 合营企业 广州市广百股份有限公司 合营企业 广州东方投资管理有限公司 合营企业 (二)关联交易的内容 ①提供或接受劳务 货币单位：人民币元 项目 本期累计数 上年同期累计数 提供酒店服务： 广州市东方国际旅行社有限公司 82,205.54 142,435.00 广州市东方投资管理有限公司 27,000.00 27,000.00 接受劳务： 广州市东方投资管理有限公司 1,093,050.00 692,000.000 定价方式：市场价格 ② 出租、租赁 货币单位：人民币元 项目 本期累计数 上年同期累计数 出租房屋： 广州市东方国际旅行社有限公司 144,088.00 78,600.00 广州市东方酒店集团有限公司 44,544.00 47,976.00 广州市东方酒店集团贸易有限公司 6,404.00 广州市东方酒店管理公司 6,828.00 6,828.00 广州市东方汽车公司 54,150.00 54,150.00 广州君安礼仪服务有限公司 43,419.60 41,352.00 租赁房屋： 广州市东方酒店集团有限公司 510,000.00 510,000.00 定价方式：市场价格 ③拆除资产补偿 货币单位：人民币元 项目 本期累计数 上年同期累计数 支付拆除资产补偿： 广州市东方酒店集团有限公司 11,259,516.90 0.00 ④担保 本公司为关联方向银行借款提供担保的情况如下： 公司名称 期末数(万元) 期初数(万元) 广州市东方酒店集团有限公司 0 0 ⑤应收应付款项 货币单位：人民币元 本期期末数 期初数 其他应收款： 广州市东方酒店集团贸易有限公司 6,631.23 6,404.00 广州东方祥贵饮食美容有限公司 9,084,093.49 9,084,093.49 增城市东成日用化工有限公司 3,029,681.56 3,969,381.56 广州商业进出口贸易股份有限公司 177,000.00 177,000.00 广州东方汽车有限公司 467.06 112.71 广州世界大观股份有限公司 441,000.00 441,000.00 广州东方国际旅行社有限公司 广州市东方投资管理有限公司 3,000.00 3,000.00 广州君安礼仪服务有限公司 4,198.19 鸣泉居度假村 317,751.83 271,077.78 其他应付款： 广州市东方酒店集团有限公司 2,421,675.69 15,844,982.52 广州东方国际旅行社有限公司 20,245.38 28,451.90 广州东方汽车有限公司 1,399.77 广州市东方酒店管理公司 670.44 广州君安礼仪服务有限公司 5,065.51 八、或有事项 本公司截至2004 年6 月30 日止无重大或有事项。 九、承诺事项 本公司截至2004 年6 月30 日止无重大承诺事项。 十、资产负债表日后事项中的非调整事项 截至报告日止，本公司没有需要披露的重大资产负债表日后事项中的非调整事项。 十一、其他重要事项 1、关于广东省阳江国际大酒店、阳江市科技开发集团公司拖欠本公司借款1,000 万元及利息的诉讼案，广州市中级人民法院于1999 年8 月2 日作出判决，判令被告必须归还本公司人民币1,000 万元及占用款项期间的利息及全部案件受理费。该案已强制执行逾3 年。截至报告报出日，该诉讼案件未有新的进展。 2、关于广州佳宁娜潮州酒楼有限公司(以下简称佳宁娜)拖欠本公司水电、汽费的诉讼案，1997 年广州市中级人民法院终审判决佳宁娜支付拖欠的水电、汽费及延期付款赔偿金。2001 年8 月佳宁娜因拖欠广州市东方酒店集团有限公司的租金，被广州市中级人民法院强制执行，佳宁娜的经营场地被广州市东方酒店集团有限公司收回，广州市对外贸易经济合作局于同年11 月以穗外经贸资函(2001)21 号文批复进行特别清算。2002 年8 月，佳宁娜股东会同意清算委员会依法向广州市中级人民法院申请宣告佳宁娜破产，现正处于法院立案审查阶段。截至报告报出日止，收到东方酒店集团有限公司因相邻权案败诉转回应收水电费2,085,442.58 元。 3、关于本公司与美国祥贵集团公司就合资经营的广州东方祥贵饮食美容有限公司(下称“合资公司”)的仲裁案件。中国国际经济贸易仲裁委员会深圳分会于2000 年6 月20 日作出终局裁决如下：1)终止双方的合资合同，合资公司应依法进行清算;2)美国祥贵集团公司应在裁决作出之日起六十日内向合资公司补缴其欠交的出资额1,721,495.82 美元;3)本公司应在裁决作出之日起六十日内向合资公司补缴欠交的出资额人民币596,807.95 元； 4)仲裁及审计费用495,139.00 元,由申请人承担65%,本公司承担35%。2001 年6 月25 日广州市对外经济贸易委员会穗外经贸业函[2001]16 号批复对合资公司进行特别清算。鉴于合资公司总经理苗永苏在特别清算过程中拒绝提供其掌握的经营帐册等有关资料，阻碍了清算工作的顺利进行，广州市越秀区人民法院于2002 年12 月27 日判决苗永苏将合资公司的会计报表、财务帐册和财产目录交给合资清算委员会。清算委员会于2003 年9 月8 日向广州市越秀区人民法院申请执行，现执行中。 4、本公司(原告)诉增城市东成日用化工有限责任公司(第一被告)、增城市中国专利村开发总公司(第二被告)借款合同纠纷一案，广州市越秀区人民法院于2001 年3 月12 日判决如下： (1)被告增城市东成日用化工有限责任公司在本判决发生法律效力之日起15 日内返还2,556,000 元以及支付该款从1996 年8 月1 日至还清款项时止按照人民银行规定贷款利率计算的利息给本公司。 (2)驳回原告要求被告增城中国专利村开发总公司承担连带有偿责任的诉讼请求。本案诉讼受理费28,405 元由第一被告负担(此费已由原告预交，被告在应还款日退回给原告)。 由于被告没有按时执行法院裁定，2001 年10 月20 日，广东省增城市人民法院(2001)增法委执字第48 号文委托广东世纪人房地产评估有限公司对增城市东成日用化工有限公司进行财产评估，评估价为989,367.00 元，拍卖底价为692,557.00 元。2004 年6 月11 日收到法院转来资产变卖款100 万元，扣除税费后，本公司实收939,700 元。 5、本公司应收惠州国贸工程开发公司4,745 万元，至2000 年12 月31 日止，已全额计提坏账准备。该项目是1994 年本公司按20%比例投资的工程项目公司。该公司后因拖欠中建八局工程款，1999 年由省高院民事调解商定，该公司应于2000 年底前清付欠款。2001 年10 月，惠州国贸工程开发公司由于未履行还款协定，在建的物业被申请拍卖。在建的大厦经法院委托评估市值为10,898 万元，清算价格为7,629 万元，约相当于清偿欠中建八局的6,300 万元工程款和滞付利息。截至报告报出日，该诉讼案件未有新的进展。 【备查文件】 1、载有董事长签名的半年度报告文本； 2、载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本； 3、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本； 4、公司章程文本； 5、其他有关资料。 广州市东方宾馆股份有限公司 董事长： 编报日期：二○○四年八月 |
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