上海复星实业股份有限公司2004年半年度报告

作者：    日期：2004.08.18 13:43 http://www.stock2000.com.cn 中天网

重要提示：公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。     公司董事长郭广昌先生、副董事长金惠明先生因公出差，未能出席公司第三届董事会第二次会议，郭广昌先生委托董事梁信军先生、金惠明先生委托董事汪群斌先生出席本次董事会议，并代为行使投票表决权。     公司负责人董事长郭广昌先生、主管会计工作负责人副总经理陈启宇先生、会计机构负责人财务部副总监王品良先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。     公司半年度财务报告未经审计。     上海复星实业股份有限公司     董事会     释义     1、GMP：指Good Manufacturing Practice，即药品生产质量管理规范     2、GSP：指Good Supply Practice，即药品经销质量管理规范     3、PCR：是英文聚合酶链式反应(Polymerase Chain Reaction)的简称。PCR技术是80年代中期发展起来的体外核酸扩增技术。     4、γ-干扰素：干扰素是在特定的诱导物（包括病毒与非病毒）的作用下，由细胞基因编码产生的一种或多种蛋白质。干扰素有三种类型，γ-干扰素是其中的一种。公司生产的产品名称为克隆伽玛。     5、诊断试剂：是指临床上为了明确疾病的诊断，在实验室内使用的各种化学试剂。诊断试剂分体内、体外两种。     6、阿托莫兰：通用名为注射用还原型谷胱甘肽，具有解毒、保肝护肝等作用,是肝病治疗的基础用药。     7、花红片：具有清热利湿，祛瘀止痛，抗菌、消炎作用，是治疗妇女盆腔炎、附件炎等妇科炎症的中草药制剂，为国家中药保护品种。     8、复方芦荟胶囊：用于习惯性便秘，为国家中药保护品种。     9、青蒿琥酯：系具有自主知识产权的抗疟疾、预防血吸虫病的国家一类新药，产品主要销往国际市场。     目录     一、公司基本情况     二、股本变动和主要股东持股情况     三、董事、监事、高级管理人员情况     四、管理层讨论与分析     五、重要事项     六、财务报告     七、备查文件     一、公司基本情况     1、公司法定中文名称：上海复星实业股份有限公司     公司英文名称：SHANGHAI FOSUN INDUSTRIAL CO., LTD.     公司英文名称缩写：SFIC     2、公司股票上市交易所：上海证券交易所     股票简称：复星实业     股票代码：600196     衍生品种简称：复星转债、复星转股     衍生品种代码：100196、181196     3、公司注册地址：上海市曹杨路510号九楼     邮政编码：200063     公司办公地址：上海市复兴东路2号     邮政编码：200010     公司国际互联网网址：http://www.fosun.com.cn     公司电子信箱：[email protected]     4、公司法定代表人：郭广昌     5、公司董事会秘书：陈启宇     公司董事会证券事务代表：揭力、钱文康     联系地址：上海市复兴东路2号     联络电话：021－63325070     传    真：021－63325079     电子信箱：[email protected]     6、公司选定的信息披露报纸：上海证券报、中国证券报、证券时报     登载公司半年度报告的指定网址：http://www.sse.com.cn     公司半年度报告备置地点：上海市复兴东路2号     7、其他资料     公司变更注册登记日期：1998年7月13日     公司变更注册登记地点：上海市工商行政管理局     企业法人营业执照注册号：3100001005299     税务登记号码：310107133060541     公司聘请的会计师事务所     名称：安永大华会计师事务所有限公司     办公地址：上海市昆山路146号     8、主要财务数据和指标                                        单位：元                                 本报告期末                     上年度期末 流动资产                         1,761,272,384.80        2,103,354,279.61 流动负债                         1,587,218,701.95        1,166,660,074.43 总资产                           4,976,804,759.10        4,218,820,796.89 股东权益（不含少数股东权益）     2,153,705,258.19        1,700,183,079.32 每股净资产                                  2.633                   4.452 调整后的每股净资产                          2.591                   4.303                                          报告期                  上年同期 净利润                             122,329,747.59          215,441,377.20 扣除非经常性损益后的净利润         118,367,637.94           64,014,343.33 经营活动产生的现金流量净额         118,662,122.93           67,209,281.25 净资产收益率                                5.68%                  13.26% 每股收益                                    0.150                   0.564     注：扣除非经常性损益的项目及相关金额                     3,962,109.65     各项补贴                                                 4,021,957.84     营业外收支净额                                             -59,848.19     二、股本变动和主要股东持股情况     1、报告期内公司股份总数及结构发生变动如下：     股本变动情况表                                               单位：股                                       2004/4/28-2004/        报告期内公积                         本次变动前         6/23可转债          金转增股本                                                转股数            增加股数 一、未上市流通股份 发起人股份               235,638,000                          235,638,000 其中： 境内法人持有股份         235,638,000                          235,638,000 未上市流通股份合计：     235,638,000                          235,638,000 二、已上市流通股份 人民币普通股             146,250,000       27,024,329         173,274,329 已上市流通股份合计       146,250,000       27,024,329         173,274,329 三、股份总数             381,888,000       27,024,329         408,912,329                                2004/6/24-2004/                                                                    变动后                                   6/30可转债转                                                                    总股本                                           股数 一、未上市流通股份 发起人股份                                                    471,276,000 其中： 境内法人持有股份                                              471,276,000 未上市流通股份合计：                                          471,276,000 二、已上市流通股份 人民币普通股                               198                346,548,856 已上市流通股份合计                         198                346,548,856 三、股份总数                               198                817,824,856     2、截止2004年6月30日，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东共有70883人。     3、持有本公司5%以上（含5%）股份的股东： 股       东                   报告期内股份增                     期末持股                                   减变动情况                           数 上海复星高科技（集               +22279.5612                     44559.12 团）有限公司                            万股                       24万股 股       东                           股份类           报告期内股份质押、                                           别               冻结或托管情况 上海复星高科技（集                    发起人                           无 团）有限公司                          法人股     4、公司持股前十名股东情况如下： 股东名称（全称）                报告期内增      期末持股数         持股比                                 减（万股）      量（万股）        例（%） 上海复星高科技（集团）         +22279.5612      44559.1224          54.48 有限公司 上海广信科技发展有限             +801.1692       1602.3384           1.96 公司 中国建设银行－华宝兴            +1294.0834       1294.0834           1.58 业多策略增长证券投资 基金 上海西大堂科技投资发             +221.5044        443.0088           0.54 展有限公司 上海申新（集团）有限公           +221.5044        443.0088           0.54 司 国泰君安证券股份有限             +336.6796        336.6796           0.41 公司 朱志兴                            +21.1928           199.1           0.24 杨贤茂                                +192             192           0.23 德邦证券有限责任公司                  +168             168           0.21 上海东银地产开发有限             +109.5432        109.5432           0.13 公司 股东名称（全称）             股份类别      质押、冻结或托        股东性质                                              管的股份数量 上海复星高科技（集团）         未流通                  无          发起人 有限公司                                                           法人股 上海广信科技发展有限           未流通                  无          发起人 公司                                                               法人股 中国建设银行－华宝兴           已流通                未知 业多策略增长证券投资                                           社会公众股 基金 上海西大堂科技投资发           未流通                  无          发起人 展有限公司                                                         法人股 上海申新（集团）有限公         未流通                  无          发起人 司                                                                 法人股 国泰君安证券股份有限           已流通                未知                                                                社会公众股 公司 朱志兴                         已流通                未知      社会公众股 杨贤茂                         已流通                未知      社会公众股 德邦证券有限责任公司           已流通                未知      社会公众股 上海东银地产开发有限           已流通                未知                                                                社会公众股 公司     上海广信科技发展有限公司为上海复星高科技（集团）有限公司的股东，存在关联关系，复星集团控股的上海复星产业投资有限公司为上海豫园旅游商城股份有限公司第一大股东，豫园商城为德邦证券有限责任公司的股东，复星集团、广信科技与德邦证券存在关联关系。公司未知其它股东间是否存在关联关系、一致行动人的情况。     前10名股东中无作为战略投资者或一般法人参与配售新股的股东，也无代表国家持股的单位以及外资股东。     5、公司前十名流通股股东持股情况如下： 股东名称（全称）                     期末持有流通股的   种类（A、B、H股或                                          数量（万股）              其它） 中国建设银行－华宝兴业多策略增长            1294.0834                   A 证券投资基金 国泰君安证券股份有限公司                     336.6796                   A 朱志兴                                          199.1                   A 杨贤茂                                            192                   A 德邦证券有限责任公司                              168                   A 上海东银地产开发有限公司                     109.5432                   A 上海明天物业管理有限公司                        101.2                   A 国际金融－渣打－CITIGROUP GLOBAL              94.0896                   A MARKETS LIMITED 联通国脉通信股份有限公司                        85.47                   A 罗伟杰                                        72.1668                   A     公司未知前十名流通股股东间是否存在关联关系、一致行动人的情况。     6、报告期内公司控股股东和实际控制人未发生变化。     7、截止2004年6月30日，前十名可转换公司债券持有人持有可转债如下：                                                                占债券余额 持有人名称（全称）                       期末持有数量（元）                                                               的比例（%） 中国工商银行－兴业可转债混合型证券投             81,823,000         12.07 资基金 申银万国－花旗－UBS LIMITED                      45,088,000          6.65 中国建设银行－宝康债券投资基金                   45,052,000          6.64 国际金融－渣打－CITIGROUP GLOBAL                 42,488,000          6.27 MARKETS LIMITED 招商银行股份有限公司－中信经典配置证             33,931,000          5.00 券投资基金 深圳市海金投资有限公司                           30,450,000          4.49 金鑫证券投资基金                                 27,882,000          4.11 中国建设银行－宝康灵活配置证券投资基             24,714,000          3.64 金 申银万国证券股份有限公司                         17,936,000          2.64 中国光大银行股份有限公司－中融景气行             17,459,000          2.57 业证券投资基金     三、董事、监事、高级管理人员情况     1、报告期内董事、监事、高级管理人员持有的公司股票变动情况：     报告期内，公司实施公积金转增股本，使得公司董事、监事、高级管理人员持有的公司股票有所增加，公司董事、监事、高级管理人员持有的公司股票未因其它原因发生变动。     2、报告期内董事、监事、高级管理人员的变动情况：     2004年5月28日，公司召开2003年度股东大会，会议选举郭广昌、金惠明、梁信军、汪群斌、陈统辉、王鸿祥为公司第三届董事会董事，其中陈统辉、王鸿祥为独立董事；选举秦学棠、张厚林、柳海良为公司第三届监事会监事，其中柳海良由公司职工代表大会提名，经公司职工民主选举产生。董事、监事任期三年，自2004年5月28日起至2007年5月27日届满。     2004年5月28日，公司召开第三届董事会第一次会议，会议选举郭广昌先生为公司第三届董事会董事长、法定代表人，选举金惠明先生为副董事长；聘任汪群斌先生为公司总经理，聘任范邦翰、陈启宇、丁晓军、朱耀毅为公司副总经理，聘任陈启宇先生为公司董事会秘书，聘任揭力、钱文康为公司证券事务代表；任期三年，自2004年5月28日起至2007年5月27日届满。     2004年5月28日，公司召开第三届监事会第一次会议，选举秦学棠先生为公司第三届监事会监事长。     四、管理层讨论与分析     （一）经营状况讨论与分析     报告期内，公司继续坚持围绕医药主业的发展，针对医药行业共同的目标客户（医院和药店），立足于药品制造、药品销售、医疗器械和诊断产品四大主营业务板块的发展，产业布局更为合理，产品经营取得突破，医药产品的市场规模稳步提高，已经成为一家在中国医药行业具有相当实力和地位的医药专业公司。     药品制造事业部，依托阿托莫兰、花红片和青蒿琥酯等产品和相当实力的研发与营销力量，重庆药友、广西花红和桂林制药分别在肝病治疗、妇科消炎药物和抗寄生虫药物领域领先于市场，已成为公司打造制药战舰的核心企业。临西制药生产的国家中药保护品种复方芦荟胶囊在国内通便药领域市场份额位居前列，市场潜力大，将成为公司制药领域的主要产品之一。     药品流通事业部，年初公司投资的国药控股拥有全国最大的医药分销网络，今年以来国药控股围绕核心业务取得快速发展，批发、分销业务规模在天津、深圳市场位居第一，在上海、北京、广州市场位居第二，进一步稳固了其在整个中国医药流通市场的领先地位。公司下属药品零售品牌在上半年继续稳步发展，金象大药房位居北京市场第一，复星大药房、国大药房位居上海、北京市场前三位，完善的医药分销网络将为公司药品制造业的发展提供强有力的支持。     医疗器械事业部，在保持原有产品市场领先地位的同时，继续加强了海外市场的拓展，口腔治疗设备、基础外科手术器械等产品出口市场进一步扩大。     医疗诊断产品事业部，继续加强经营模式的转变、市场营销整合工作，完善分销业务流程，巩固了在国内诊断产品市场的优势地位。     报告期内，公司在研项目进展顺利，在研新药共计61个。取得新药临床试验批文11个，取得新药证书18个，取得医疗器械注册证63个，申请发明专利11个。     秉承“以发展来吸引人、以事业来凝聚人、以工作来培养人、以业绩来考核”的人才观，公司已经形成一支有创新能力、管理能力，忠诚、敬业的核心经营团队。以事业部为利润中心，子公司为产品中心的经营架构已趋成熟。在财务、人力资源管理、战略、研发、审计评估、法务、市场营销等各方面形成了强有力的条线职能，不断提升与完善事业部与子公司的管理能力，提高竞争力、控制经营风险，为公司未来可持续的发展奠定了基础。     （二）公司经营情况     1、公司主营业务的范围及其经营状况     公司主营业务为药品制造，药品销售，医疗器械和医疗诊断产品等。     报告期内公司共实现主营业务收入128,347万元、较上年同期增长15%，主营业务利润37,812万元、较上年同期增长34%，净利润12,233万元、较上年同期下降43%，扣除非经常性损益后的净利润11,837万元，较上年同期增长85%。 主营业务分行业、产品情况表                              （单位：万元） 项目       主营业务  主营业务   毛利率   主营业务     主营业     毛利率比                收入      成本            收入比上     务成本     上年同期                                          年同期增     比上年         增减                                                减     同期增                                                           减 药品制造     45,452    19,941   56.13%     39.33%     23.21%        5.74% 药品销售     60,365    53,818   10.85%     -3.34%     -2.40%       -0.86% 医疗器械      7,865     5,423   31.05%     21.97%     14.96%        4.21% 诊断产品      5,691     2,355   58.61%     32.55%     37.68%       -1.54% 其中：关                                                                       568 联交易 关联交易 的定价原                                         依据市场价格确定交易价格 则 关联交易 必要性、     由于公司控股和参股的医药商业企业之间共享总代理、总经销品种所 持续性的           致。医药商业企业的资源共享，可以降低公司整体采购成本。 说明     其中：报告期内上市公司没有向控股股东及其子公司销售产品。     主营业务分地区情况表                                    （单位：万元） 地区                主营业务收入     占主营业务收入的  主营业务收入比上年                                             比例（%）       同期增减（%） 上海地区                  55,280                43.07               19.11 重庆地区                  21,757                16.95               27.92 北京地区                  32,118                25.02              -21.35 广西地区                  19,191                14.96              170.17     公司主要产品情况                                       （单位：万元） 产品分类                产品名称                                 销售收入 诊断产品                诊断产品                                    5,691                         阿托莫兰                                    8,413                           花红片                                    9,686 药品制造                     复方芦荟胶囊                                    2,641                         青蒿琥酯                                    2,589                         药品零售                                   16,090 药品销售                         药品批发                                   44,275 医疗器械            齿科治疗设备                                    3,411     2、报告期内，公司利润构成发生了重大变化：     由于去年公司认购的招商银行股票获取股票投资收益15,106.19万元，导致去年公司投资收益占利润总额的87.15%，报告期内公司投资收益占利润总额的52.92%，与去年相比下降34.23%。     另一方面，基于持续对药品研发创新的投入，报告期内公司主营业务取得快速发展，主营业务收入、主营业务利润、营业利润同比分别增长15%、34%、77%，净利润（扣除非经常性损益）同比增长85%；剔除合并报表范围变化的因素，药品制造事业部主营业务收入同比增长12%、净利润同比增长263%；药品销售方面，公司投资参股国药集团医药控股有限公司，报告期内，国药控股实现主营业务收入56亿元，公司实现投资收益2,480万元。     3、报告期内，公司投资收益占净利润10%以上的单个参股公司情况如下：     1）、国药集团医药控股有限公司，注册资本：102,795.3725万元，主营包括医药企业管理、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品、诊断药品批发等，报告期内实现净利润5,062万元，公司合并持有49%的股权，合并投资收益为2,480万元。     2）、复地（集团）股份有限公司，注册资金29,608.6万元，主营房地产开发、经营、中介、置换，物业管理，建材等。报告期内实现净利润29,428万元，公司持有12.11%的股权，合并投资收益为3,564万元。     3）、天津药业集团有限公司，注册资金66,130万元，主营皮质激素类药物、抗生素、脑血管药物、外用药、软膏等。报告期内实现净利润6,581万元，公司持有25%的股权，合并投资收益为1,645万元。     4、经营中出现的问题与困难     1）、随着平价药房逐步进入医药零售市场，公司下属的医药连锁企业将面临更加激烈的市场竞争，销售毛利率可能呈下降趋势。     为此，报告期内公司加快了下属医药连锁企业的发展步伐，建立统一的配送采购平台，降低采购成本，体现规模效益；同时，加强日常的顾客服务管理，提升核心竞争力，使公司的医药零售业务继续保持了良好的发展态势。     2）、随着公司公积金转增股本的实施及可转债进入转股期后，公司股本总额进一步扩大，如何更有效地维护公司与资本市场投资者之间的信息对称是公司持续健康发展的重要前提。     为此，公司建立了资本市场投资者关系管理小组，通过设立投资者咨询热线、拟在公司网站（www.fosun.com.cn）建立投资者交流平台、定期与投资者沟通等各项举措，为广大投资者能及时了解公司的经营动态与发展战略提供及时、诚信、优质的服务，同时也保障了公司主业的健康发展。     3）、医药产业是许可准入的行业，每家企业都须有独立的生产、经营权证，公司通过投资、购并的方式进行产业拓展，因而控股、参股的企业较多、管理幅度较大。     为此，近年来公司围绕四大主营业务板块的发展，加大了资源整合、资源优化配置的力度，通过全面实施事业部制及预算管理，提高了管理效率，各企业的整合效益已开始显露。     （三）报告期投资情况     1、报告期内募集资金使用情况：     1）、2003年10月，公司发行可转换公司债券，可转债募集资金95,000万元，扣除可转债发行费用后，实际募集资金93,482万元；延续到本报告期投资项目的使用情况如下：                                  （单位：万元）                           项目总                    报告期内     报告期内 投资项目                           承诺投入期限                           投资额                    计划投入     实际投入 1、对上海复星大药                                       2003-2005 房连锁经营有限公          47,000                      20,000       44,048                                            年度 司增资 2、补充复星实业博                                       2003-2005 士后科研工作站配           3,000                       1,000          360                                            年度 套资金 合计                      50,000                      21,000       44,408     2）、项目进度及收益情况：     （1）、对上海复星大药房连锁经营有限公司增资47,000万元，通过自建、加盟、股权收购等方式，用于增设连锁药店、建立药品配送中心。     公司已按计划完成增资，并于2003年12月10日办理了相应的工商变更登记手续。复星大药房募集资金47,000万元，报告期内,公司出资9767万元（自有资金）、复星大药房出资43,408万元（募集资金）分别用于受让上海复星产业投资有限公司持有的国药集团医药控股有限公司9%、40%的股权，国药控股拥有全国最大的医药分销网络，批发、分销业务规模在天津、深圳市场位居第一，在上海、北京、广州市场位居第二，国药控股拥有下属连锁药店340家；另外，复星大药房出资640万元投入了对自身连锁药房的扩张及建设；剩余的2,952万元将用于对自身连锁药房的扩张及配送中心的建设。报告期内，该项目获得投资收益2,025万元。     （2）、投资3,000万元用于补充复星实业博士后科研工作站配套资金，计划分三年投入，每年1,000万元。报告期内，公司已按计划出资360万元，用于公司博士后科研工作站的项目研发。     3）、公司募集资金使用情况与原计划使用情况一致，尚未使用的募集资金暂置于公司银行存款内。     2、重大非募集资金投资项目的实际进度和收益情况     1）、2004年1月15日，公司下属企业上海复星化工医药投资有限公司与北京奥得赛化学有限公司原股东武穴奥得赛田镇精细化工厂、吴细兵、尹继良签订增资扩股协议书，将北京奥得赛注册资本由3437.5万元增加至5000万元，其中，复星化医出资人民币1000万元，占增资后15%的股权；吴细兵出资2061.0758万元，占增资后41.22%的股权；尹继良出资688.9242万元，占增资后13.78%的股权；武穴奥得赛出资1500万元，占增资后30%的股权。北京奥得赛经营范围包括化工产品的生产、销售等。报告期内，该项目正在重组过程中，尚未产生收益。     2）、2004年3月28日，公司下属企业上海复星医药产业发展有限公司与河北省临西县经济贸易局签订出资协议书，共同重组成立上海复星临西药业有限公司，注册资本为6204.38万元，其中，复星医药出资3722.63万元，占60%的股权；临西经贸局以其拥有的临西药业净资产2481.75万元出资，占40%的股权。临西药业主营范围包括中药提取和制剂的研制、生产和销售等。经邢台华信会计师事务所审计，截止2003年12月31日，临西药业总资产4638.93万元，净资产4080.68万元；2003年度实现主营业务收入4190.40万元，实现净利润1074.44万元。已于2004年4月28日办理了相应的工商变更登记手续。报告期内，临西药业实现净利润706万元。     3）、2004年3月31日，公司下属企业上海复星药业有限公司与武汉中联药业集团有限公司、徐新民等签订增资扩股协议书，对武汉市新特药开发有限责任公司增资，将武汉新特药注册资本由1100万元增加至5138.78万元，其中，复星药业出资人民币2620.78万元，占增资后51%的股权；武汉中联以原持有的武汉新特药600万元股权出资，占增资后11.676%股权；徐新民等8个自然人受让湖北宜药集团、自然人张林、梅荣畅、肖木清、刘水来合计持有的原武汉新特药500万元股权并增加出资1418万元（合计出资1918万元），占增资后37.324％的股权。武汉新特药经营范围包括中药材、中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素、生化药品等。2003年度实现主营业务收入4.38亿元，净利润139万元（未经审计）；报告期内，武汉新特药实现净利润52万元。     4）、2004年4月22日，公司下属企业上海复星医药产业发展有限公司分别与徐州海鸥集团有限公司、江苏省高科技产业投资有限公司、山东博瑞达经贸有限公司、徐州海云实业有限公司、上海懋源制衣有限公司、江苏国成投资发展有限公司、朱有泉（自然人）签署股权转让合同，复星医药共计出资13111.2万元，分别受让上述7方所持有的江苏万邦生化医药股份有限公司44.9%、7%、7%、6.1%、4%、3%、3.2%的股权，合计占江苏万邦75.2%的股权；江苏万邦注册资本5400万元，经营范围包括生化药品的研制、开发、生产和销售等，经上海立信长江会计师事务所出具的信长会师报字（2004）第20243号审计报告审计，截止2003年度末江苏万邦总资产15344.25万元，净资产8622.29万元；2003年度实现主营业务收入14724.66万元，净利润1906.81万元。报告期内，江苏万邦实现净利润855万元，目前正在办理相应的工商变更登记手续。     （四）与盈利预测的比较说明     公司未对报告期的盈利作过预测。     五、重要事项     （一）公司治理     报告期内，公司严格按照中国证监会发布的证监发（2003）56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的要求，对公司章程进行了修订，符合上述要求。     （二）利润分配方案及资本公积金转增股本方案实施情况     2004年5月28日，公司2003年度股东大会审议通过了公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本方案：     以2004年6月23日收市时的公司总股本408,912,329股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税）；     以2004年6月23日收市时的公司总股本408,912,329股为基数，向全体股东实施资本公积转增股本，每10股转增10股。本次转增后的总股本为817,824,658股，其中发起人法人股471,276,000股，社会公众股346,548,658股。     董事会实施了本次利润分配、资本公积金转增股本方案，新增可流通股份上市日为2004年6月25日，红利发放日为2004年7月30日。     公司中期没有拟定利润分配预案、公积金转增股本预案。     （三）报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。     （四）报告期内公司重大收购、出售资产事项     1、2004年2月4日，公司第二届董事会第二十三次会议审议同意公司、公司下属子公司上海复星大药房连锁经营有限公司与上海复星产业投资有限公司签署《股权转让合同》，公司、复星大药房分别出资9767万元、43408万元，受让复星产业所持有的国药控股9%、40%的股权。本次股权转让构成了公司的关联交易。2004年3月9日，公司2004年度第一次临时股东大会审议通过了本次关联交易，与该关联交易有利害关系的关联人复星集团、上海广信科技发展有限公司放弃了在股东大会上对该议案的投票权。本次关联交易将有助于公司医药流通业务的发展，有利于公司进一步完善医药商业网点布局、优化资源配置、提升公司医药流通业务的竞争力；将避免公司与控股股东复星集团的同业竞争。报告期内国药控股实现净利润5,062万元。     2、2004年4月22日，公司下属企业上海复星医药产业发展有限公司分别与徐州海鸥集团有限公司、江苏省高科技产业投资有限公司、山东博瑞达经贸有限公司、徐州海云实业有限公司、上海懋源制衣有限公司、江苏国成投资发展有限公司、朱有泉（自然人）签署股权转让合同，复星医药共计出资13111.2万元，分别受让上述7方所持有的江苏万邦生化医药股份有限公司44.9%、7%、7%、6.1%、4%、3%、3.2%的股权，合计占江苏万邦75.2%的股权；江苏万邦注册资本5400万元，经营范围包括生化药品的研制、开发、生产和销售等，经上海立信长江会计师事务所出具的信长会师报字（2004）第20243号审计报告审计，截止2003年度末江苏万邦总资产15344.25万元，净资产8622.29万元；2003年度实现主营业务收入14724.66万元，净利润1906.81万元。报告期内，江苏万邦实现净利润855万元，目前正在办理相应的工商变更登记手续。     报告期内公司未发生资产重组事项。     （五）重大关联交易事项：     1、资产收购、出售的关联交易     详见本半年度报告“五、重要事项（四）报告期内公司收购、出售资产事项1、”     2、公司与关联方的债权、债务或担保事项     报告期内公司与关联方发生的债权、债务事项如下：                                                            期末余额(金额) 项目                                               2004年6月30          2003年                                                        日 其他应收款： 北京普鲁斯复星外科植入物有限公司            4,910,000.94     4,910,000.94 上海复星牙科技术有限公司                    2,855,087.17     2,220,357.40 上海复星产业投资有限公司                            0.00     1,000,000.00 上海复星佰珞生物技术有限公司                2,650,000.00       400,000.00  其他应付款： 上海复星化工医药投资有限公司                        0.00    50,000,000.00 北京永安复星医药股份有限公司                        0.00    10,000,000.00 上海华泰生物工程实业有限公司                  970,850.30       450,400.00                                          占全部其他应收(付)款金额                                                  的比重(%) 项目                                            2004年6月30             2003年                                                日 其他应收款： 北京普鲁斯复星外科植入物有限公司                 2.14                2.65 上海复星牙科技术有限公司                         1.24                1.20 上海复星产业投资有限公司                                             0.54 上海复星佰珞生物技术有限公司                     1.15                0.22  其他应付款： 上海复星化工医药投资有限公司                                        22.58 北京永安复星医药股份有限公司                                         4.52 上海华泰生物工程实业有限公司                     0.32                0.20     报告期内公司发生的担保事项如下： 担保对象名称         发生日期       担保             担保方      担保类型                    （协议签署       金额                          日） 上海科技进出        2004.5.20       2000       上海复星实业      连带责任 口有限公司                          万元       股份有限公司      保证担保 上海实业医大         2000.2.3        500       上海复星药业      连带责任 生物技术有限                        万元           有限公司      保证担保 公司 上海实业医大        2000.4.29        500       上海复星药业      连带责任 生物技术有限                        万元           有限公司      保证担保 公司 重庆康乐制药        2003.4.25        500       重庆药友制药      连带责任 有限公司                            万元       有限责任公司      保证担保 担保发生额合计                                                   3500万元 担保余额合计                                                     3000万元     其中：关联担保余额合计                                       3000万元 上市公司对控股子公司担保发生额                                   3500万元 合计 违规担保总额                                                           无 担保总额占公司净资产的比例                                          1.63% 担保对象名称                         担保期           是否履     是否为关                                                       行完毕     联方担保                                                                （是或否） 上海科技进出                      2004.5.20-              否           是 口有限公司                         2005.5.20 上海实业医大                       2000.2.3-              否           是 生物技术有限                        2010.2.3 公司 上海实业医大                      2000.4.29-              否           是 生物技术有限                       2010.4.28 公司 重庆康乐制药                      2003.4.25-              是           是 有限公司                           2004.4.20 担保发生额合计 担保余额合计 其中：关联担保余额合计 上市公司对控股子公司担保发生额 合计 违规担保总额 担保总额占公司净资产的比例      3、其它关联交易事项详见半年度报告会计报表附注。     （六）重大合同及其履行情况：     1、重大托管、承包、租赁事项     报告期内，公司未发生重大托管、承包、租赁事项。     2、重大担保合同     详见本报告上述重大关联交易事项“公司与关联方的债权、债务或担保事项”。     3、委托他人现金资产管理事项     报告期内，公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的重大委托他人进行现金资产管理的事项。     4、重大借款合同         （1）、报告期内，公司尚在履行的重大短期借款合同如下： 借款银行                     借款金额             借款期限    年利率（%）                              （万元） 上海浦东发展银行长宁区支行     5000    2004.5.28-2005.5.27           5.31 上海浦东发展银行长宁区支行     5000    2004.5.28-2005.5.27           5.31 中国农业银行上海浦东分行      15000     2004.5.8-2005.4.21           5.31 中国农业银行上海浦东分行      10000     2004.6.29-2005.6.8           5.31 招商银行上海江湾支行           5000    2004.4.21-2005.4.20          4.779 招商银行上海江湾支行           5000    2004.5.24-2005.5.24          4.779 招商银行上海江湾支行          10000    2004.5.31-2005.5.30          4.779     （2）、报告期内，公司下属子公司尚在履行的重大短期借款合同如下：     1、广西花红药业有限责任公司 借款银行                     借款金额                借款期限      年利率                              （万元）                               （%） 中国银行柳州分行               500      2004.01.12-2005.01.07        2.43 中国银行柳州分行               500      2004.02.13-2005.02.11        2.43 中国银行柳州分行               500      2004.03.28-2005.02.26        2.43 中国银行柳州分行               500      2004.03.25-2005.03.28        2.43 中国银行柳州分行               500      2004.06.11-2005.06.11        2.43 中国银行柳州分行               500      2004.06.22-2005.06.21        2.43 中国银行柳州分行               500        2004.4.23-2005.4.21        2.43 中国银行柳州分行               500        2004.4.23-2005.3.21        2.43 中国银行柳州分行               300      2003.11.26-2004.11.26        2.43 中国工商银行柳州分行           300        2004.4.23-2005.4.18        2.43 中国工商银行柳州分行           500        2004.4.23-2005.4.22        2.43 中国工商银行柳州分行           1000     2003.12.17-2004.12.16        2.43     2、北京金象复星医药股份有限公司 借款银行                   借款金额（万元）       借款期限         年利率                                                                     （%） 中信实业银行阜城门支行           500        2003.8.16-2004.8.16      5.31 华夏银行长安支行                1500        2003.9.27-2004.9.27      5.31     3、上海输血技术有限公司 借款银行                   借款金额（万元）      借款期限          年利率                                                                     （%） 兴业银行卢湾支行                1000       2004.3.27-2005.3.26       5.31 4、广西桂林制药责任有限公司 中国工商银行                     300        2004.6.9-2005.5.26       5.31 中国银行                         100       2004.3.31-2005.3.29       5.31 中国建设银行                     500         2003.8.8-2004.8.7       5.31 交通银行                         100       2004.6.30-2005.6.30       5.31     （七）报告期内，公司控股股东及其子公司未发生占用公司资金情况。     （八）公司独立董事关于公司对外担保情况的专项说明     上海复星实业股份有限公司独立董事     关于公司对外担保情况的专项说明     根据证监发【2003】56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定，我们对上海复星实业股份有限公司对外担保情况进行了审慎查验，现就公司累计和当期对外担保情况说明如下：     公司未为控股股东及其子公司、非法人单位或个人提供担保，未发生为持股50%以下的关联方担保的情况。     至报告期末，公司对外担保总额未超过公司合并会计报表净资产的50%。     公司已对《章程》进行修订，增加有关对外担保的审批程序、被担保对象的资信标准等规定，《章程》修正案已经公司股东大会批准。     公司对外担保，被担保方都提供反担保。     公司严格按照《上市规则》、公司《章程》的有关规定，认真履行了对外担保情况的信息披露义务。     截止本报告期末公司对外担保累计发生额为3500万元，本报告期末公司对外担保余额为3000万元。     独立董事：陈统辉     王鸿祥     二00四年八月十六日     （九）公司或持有公司股份5%以上（含5%）的股东没有发生或以前期间发生但延续到报告期的对公司经营成果、财务状况可能产生重要影响的承诺事项。     （十）报告期内，公司、公司董事会及董事没有受到中国证监会、其他行政管理部门、司法机关等稽查、处罚、采取司法强制性措施等情况。     （十一）报告期内，公司连续第六年被中证 亚商评选为中国最具发展潜力上市公司50强。     （十二）报告期内，公司入选由GBN（世界商讯集团）、《东方企业家》杂志等单位评定的2004年全国民营上市企业100强，名列第27名。     （十三）重要事项索引                                                            互连网站及检索 事项名称                  报刊名称      日期      版面                                                                      路径 复星集团减持公司可转债    上海证券报             第21版                                        2004.1.3            www.sse.com.cn 公告                           中国证券报             第38版 二届二十三次董事会决议                           上海证券报             第32版 公告、受让国药控股部分                 2004.2.5            www.sse.com.cn 股权的关联交易公告        中国证券报             第11版 上海汽车减持公司可转债    上海证券报              第4版                                       2004.2.11            www.sse.com.cn 公告                      中国证券报             第23版 公司2004年度第一次临时    上海证券报             第61版                                       2004.2.28            www.sse.com.cn 股东大会会议地点公告      中国证券报             第39版 公司2004年度第一次临时    上海证券报             第29版                                       2004.3.10            www.sse.com.cn 股东大会决议公告          中国证券报             第18版 公司2004年一季度业绩预    上海证券报             第52版                                        2004.4.6            www.sse.com.cn 增公告                    中国证券报             第24版 公司关于可转债转股事宜    上海证券报             第48版                                       2004.4.22            www.sse.com.cn 公告                      中国证券报             第23版 公司2003年度报告摘要、                           上海证券报             第53版 04年一季度报告、二届董                                       2004.4.24            www.sse.com.cn 事会二十四次会议公告、    中国证券报             第69版 监事会决议公告                           上海证券报  2004.4.30  第13版 公司对外澄清公告                                           www.sse.com.cn                           中国证券报             第103版 公司2003年度股东大会会    上海证券报  2004.5.22  第29版                                                            www.sse.com.cn 议地点公告                中国证券报             第14版 公司2003年度股东大会决                           上海证券报             第12版 议公告、三届一次董事会                2004.5.29            www.sse.com.cn                           中国证券报             第13版 公告、监事会决议公告 公司对外澄清公告          上海证券报  2004.6.10  第24版    www.sse.com.cn                           中国证券报             第22版 利润分配及资本公积金转    上海证券报             第13版                                       2004.6.14            www.sse.com.cn 增股本实施提示性公告      中国证券报             第24版 利润分配及资本公积金转                           上海证券报             第24版 增股本实施公告、复星转                                       2004.6.18            www.sse.com.cn 债初始转股价格调整提示    中国证券报             第43版 公告     六、财务报告（未经审计）     （一）、财务报表（见附表）     （二）、会计报表附注     一、公司的基本情况     1.公司的历史沿革     上海复星实业股份有限公司（以下简称公司）是经上海市人民政府以沪府（1998）23号文批准由上海复星实业有限公司改组而成。1998年8月7日中国证监会以证监发字（1998）163、164号文批准公司向社会公开发行境内上市普通股（A股）股票并上市交易。公司注册资本原为人民币150,700,000.00元，其中：发起人股人民币100,700,000.00元；内部职工股人民币5,000,000.00元；社会公众股人民币45,000,000.00元，业经大华会计师事务所以华业字（1998）753、860号验资报告验证。1998年7月13日由上海市工商行政管理局换发No.3100001005299号企业法人营业执照，法定代表人郭广昌。     1999年1月25日，公司1999年度第一次临时股东大会通过以资本公积转增股本的方案，以1998年12月31日公司总股本150,700,000股为基数，向全体股东每10股转增5股。经上海市证券监督管理办公室核准，1999年5月12日办理了公司注册资本变更登记手续，公司注册资本由人民币150,700,000.00元增至人民币226,050,000.00元，其中：发起人股人民币151,050,000.00元；社会公众股75,000,000.00元，业经大华会计师事务所以华业字（1999）789号验资报告验证。     2000年3月23日公司1999年度股东大会决议以1999年12月31日公司总股本226,050,000股为基数每10股派送红股2股、配售3股，公司发起人放弃全部配股权。2000年7月4日中国证监会以证监公司字（2000）83号文核准向社会公众配售股份22,500,000股，每股面值人民币1.00元，配售价每股人民币20.00元。送配股后公司注册资本人民币293,760,000.00元，其中：发起人股人民币181,260,000.00元；社会公众股人民币112,500,000.00元，业经大华会计师事务所有限公司以华业字（2000）906、1108号验资报告验证。2001年9月14日取得变更后的企业法人营业执照。     2002年4月25日，公司2001年度股东大会决议通过以资本公积转增股本的方案，以2001年12月31日公司总股本293,760,000股为基数，向全体股东每10股转增3股，转增股份总额为88,128,000股。转增后公司注册资本增至人民币381,888,000.00元，其中：发起人股人民币235,638,000.00元；社会公众股人民币146,250,000.00元，业经安永大华会计师事务所有限责任公司以安永大华业字(2002)第039号验资报告验证。2002年7月15日取得变更后的企业法人营业执照。     2004年5月28日，公司2003年度股东大会决议通过以2003年分红派息股权登记日之总股本为基数以资本公积向全体股东每10股转增10股，转增股份总额为408,912,329股；另截止2004年6月30日，公司可转换公司债券累计转股27,024,527股。转增及转股后公司注册资本增至817,824,856元，其中：发起人股人民币471,276,000.00元；社会公众股人民币346,548,856.00元，业经安永大华会计师事务所有限责任公司以安永大华业字(2004)第917号验资报告验证，变更后的企业法人营业执照正在办理中。     2.公司经济性质和经营范围     公司经济性质为股份有限公司。     经营范围：生物化学产品、试剂、生物四技服务、生产销售自身开发的产品、医疗器械、仪器仪表、电子产品、计算机、化工原料（除危险品）、咨询服务；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务，经营本企业生产、科研所需的原辅材料，机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务，经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。     二、公司主要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法     1.会计准则和会计制度：公司及子公司执行国家颁布的企业会计准则、《企业会计制度》及其补充规定。     2.会计年度：自公历1月1日至12月31日。     3.记帐本位币：人民币。     4.记帐原则：权责发生制；计价基础：历史成本。     5.外币业务核算方法     会计年度内涉及外币的经济业务，按业务发生当日中国人民银行公布的市场汇价(中间价)及国家外汇管理局提供的套算汇率折合人民币入帐。月末将外币帐户余额按月末市场汇价(中间价)及套算汇率进行调整，发生的差额（损益），与购建固定资产有关的外币专门借款的本金及利息在所购建的固定资产达到预定可使用状态前发生的部分予以资本化，属于筹建期间的部分计入长期待摊费用，其他部分计入当期费用。     6.现金等价物的确定标准     母公司及子公司持有的期限短（自购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金和价值变动风险很小的投资，确认为现金等价物。     7.短期投资核算方法     (1)短期投资计价及其收益确认方法     根据《企业会计准则－投资》规定，短期投资以其初始投资成本，即取得投资时实际支付的全部价款（包括税金、手续费和相关费用）扣除实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利，或已到付息期但尚未领取的债券利息入帐。短期证券投资持有期间所收到的股利和利息不确认为投资收益，作为冲减投资成本处理。在处置时，按所收到的处置收入与短期投资帐面价值的差额确认为当期投资损益。     (2)短期投资跌价准备的确认标准及计提方法     短期投资在年终按成本与市价孰低法计价，市价低于成本的部分确认为跌价准备。具体计提方法为：按单项投资计算并确定所计提的跌价损失准备，并计入当期损益。     8.应收款项坏帐损失核算方法     (1)坏帐的确认标准     ①因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍不能收回的应收款项；     ②因债务人逾期未履行偿债义务并且具有明显特征表明无法收回的应收款项。     以上确实不能收回的应收款项，报经董事会批准后作为坏帐转销。     (2)坏帐损失核算方法：     坏帐损失采用备抵法核算。坏帐准备的计提范围为除汇总、合并范围内的各单位之间的内部往来款以外的应收帐款和其他应收款。坏帐准备的计提方法为：     公司对应收帐款和其他应收款的坏帐准备计提采用个别认定法和年末余额比例法相结合的方法。对于可收回性与其他各项应收款项存在明显差别的应收款项采用个别认定法计提坏帐准备；对于其他不纳入个别认定范围的应收款项，按其年末余额的5%计提坏帐准备。     9.存货核算方法     (1)公司存货的分类     存货是指公司在正常生产经营过程中持有以备出售的产成品或商品，或者为了出售仍然处在生产过程中的在产品，或者将在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料物料等。公司存货分类为：原材料、低值易耗品、包装物、在产品、产成品、库存商品、分期收款发出商品、委托加工物资和在途物资。     (2)取得存货入帐价值的确定方法     各种存货按取得时的实际成本记帐。     (3)发出存货的计价方法     存货日常核算采用实际成本核算，存货发出采用加权平均法计价。     (4)存货的盘存制度     公司的存货盘存制度采用永续盘存制。     (5)存货跌价损失准备的确认标准和计提方法     公司期末存货按成本与可变现净值孰低计价。由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存货成本不可收回的部分，按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。对于数量繁多，单价较低的存货，按存货类别计量成本与可变现净值。     存货可变现净值按公司在正常生产经营过程中，以估计售价减去估计完工成本及销售所必需的估计费用后的价值确定。     10.长期投资的核算方法     (1)长期股权投资计价和收益确认方法：长期股权投资包括股票投资和其他股权投资。长期股权投资按其初始投资成本入账，即投资时实际支付的全部价款。     公司对被投资企业无控制、无共同控制且无重大影响的，长期股权投资采用成本法核算；公司对被投资企业具有控制、共同控制或者重大影响的，长期股权投资采用权益法核算。     (2)股权投资差额的会计处理：对外长期股权投资采用权益法核算时，其取得成本大于其在被投资企业所有者权益中所占份额之间的差额，计入长期股权投资差额，并按10年平均摊销计入损益。对于取得成本小于其在被投资企业所有者权益中所占份额之间的差额，如相应的投资是在2002年或其以前年度发生的，则计入长期股权投资差额，并按10年平均摊销计入损益；如相应的投资是在2003年或其以后年度发生的，则计入资本公积。     (3)长期债权投资的计价及收益确认方法：按其初始投资成本，即取得时实际支付的全部价款（包含支付的税金、手续费等各项附加费用）扣除实际支付的分期付息债券价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息后的余额作为实际成本记帐，并按权责发生制原则按期计提利息，经调整溢(折)价摊销额后，计入投资收益。     (4)长期投资减值准备的确认标准和计提方法：采用逐项计提的方法。公司对被投资单位由于市价持续下跌或被投资单位经营情况变化等原因，导致其可收回金额低于长期股权投资帐面价值时，按可收回金额低于长期股权投资帐面价值的差额，计提长期投资减值准备，计入当年度损益。     11.固定资产计价与折旧政策及固定资产减值准备的计提方法     (1)固定资产标准为：固定资产是指同时具有以下特征的有形资产：①为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有；②使用期限超过1年；③单位价值较高。具体标准为：①使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等；②单位价值在2,000元以上，并且使用期限超过2年的，不属于生产、经营主要设备的物品。     (2)固定资产分类为：房屋建筑物、机器设备、电子设备、运输设备、其他设备、固定资产装修和租入固定资产改良。     (3)固定资产计价和减值准备的确认标准、计提方法：固定资产按实际成本或确定的价值入帐。     公司期末对固定资产逐项进行检查，将由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏或长期闲置等原因导致的可收回金额低于其账面价值的差额作为固定资产减值准备，计入当期损益。固定资产减值准备按单项资产计提。     (4)固定资产的折旧方法：     固定资产折旧采用直线法平均计算，并按各类固定资产的原值和估计的经济使用年限扣除残值制定其折旧率。各类固定资产折旧率如下： 资产类别            估计的经济使用年限    年折旧率(%)       预计残值率(%) 房屋建筑物               10－45年              2－9.7               3－10 机器设备                  5－15年             6－19.4               3－10 电子设备                  5－14年           6.4－19.4               3－10 运输设备                  5－12年           7.5－19.4               3－10 其他设备                  5－10年             9－19.4               3－10 固定资产装修                 25年                   4 租入固定资产改良              5年                  20     12.在建工程核算方法     在建工程按实际发生的支出入帐，并在达到预定可使用状态时，按工程的实际成本确认为固定资产。公司期末对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，则计提减值准备，计入当期损益。在建工程减值准备按单项资产计提。     13.无形资产计价及摊销方法     (1)无形资产的计价：无形资产按购入时实际支付的价款或投资各方确认的价值计价。     (2)无形资产的摊销方法和摊销年限：自取得当月起按预计使用年限、合同规定的受益年限与法律规定的有效年限三者中的最短者平均摊销(如合同未规定受益年限，法律也未规定有效年限，则摊销年限最长不超过10年)。各项无形资产的摊销年限如下表所示： 无形资产类别                                                     摊销年限 场地使用权                                                       20、50年 专有技术                                                          5－10年 域名使用权                                                           10年 系统软件                                                          5、10年 EPO工艺                                                              10年 特许经营权                                                           10年     (3)无形资产减值准备的确认标准和计提方法：公司期末检查各项无形资产预计给公司带来未来经济利益的能力，对预计可收回金额低于其账面价值的，应当计提减值准备，计入当期损益。无形资产减值准备按单项项目计提。     14.长期待摊费用的摊销方法     (1)子公司在筹建期间内发生的费用，先在“长期待摊费用”中归集，在开始生产经营的当月一次计入损益。     (2)其他长期待摊费用按受益年限摊销。     15.应付债券的核算方法     公司发行债券时，按照实际的发行价格总额，计入“应付债券”科目。     16.收入确认方法     (1)销售商品：公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品拥有管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入公司，并且相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。     (2)提供劳务：在同一年度内开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的证据时，确认劳务收入。劳务的开始和完成分属不同会计年度的，在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时，按完工百分比法确认劳务收入。     17.所得税的会计处理方法     采用应付税款法。     18.主要会计政策变更的说明     无     19.合并财务报表编制方法     合并范围的确定原则和合并所采用的会计方法：根据财政部财会字(1995)11号《关于印发〈合并财务报表暂行规定〉的通知》和财会二字(96)2号《关于合并报表合并范围请示的复函》等文件的规定，以公司本部和纳入合并范围的子公司本年度的财务报表以及其他有关资料为依据，合并各项目数额编制而成。合并时，公司间的重大内部交易和资金往来均相互抵销。     三、税项     公司适用的税种与税率： 税种                税率(%)                                      计税基数 所得税    10、15、26.40、33                                  应纳税所得额 增值税            6、13、17  按销项税额扣除当期允许抵扣的进项税额后的余额 营业税                    5                                    应税营业额 城建税                    7                        应纳营业税额和增值税额     公司适用的费种与费率： 费种                             费率                            计费基数 教育费附加                        3％              应纳营业税额、增值税额 河道工程维检费                    1％              应纳营业税额、增值税额 重点交通建设附加                  5％              应纳营业税额、增值税额 防洪保安费                      0.1％                上年同期主营业务收入     四、控股子公司及合营企业     1.公司所控制的境内外所有子公司和合营企业情况以及公司合并报表的合并范围     (1)控股子公司情况：                                                                  注册资本 被投资单位全称                                      经营范围                                                                    (万元) 上海复星医学科技        生物化学试剂的生产销售及四技服务；机                                                                    10,000 发展有限公司                  械，五金交电销售；三类医疗器械 上海复星生物医药        主营生物医药、诊断试剂专业的“四技服                                                                     7,000 研究院有限公司                                          务” 上海克隆生物高技                               γ-干扰素、EPO生产、研制和销售       10,000 术有限公司 上海复星医药产业                                       实业投资、医药行业投资        9,225 发展有限公司 上海复星朝晖药业        主营原料药、中成药、针片药水、软膏、                                                                     1,000 有限公司                                            洗涤剂等                         新的化学合成药、中药、生物工程药物和 重庆医药工业研究        保健品的研制、开发及技术转让；医药中                                                                     5,500 院有限公司             间体、化工原料的开发和生产(不含化学危                                          险品)；医药信息服务 重庆药友制药有限                                     注射剂和原料药生产和销售        5,654 责任公司 上海复星医药投资        实业投资、对医药行业的投资、计算机网                                                                    68,960 有限公司                    络及信息专业领域内的“四技”服务                         冶金、电气、电子、光学、信息技术、材                         料、通讯、计算机、化工、机械、生物、 上海创新科技有限        机器人领域八技服务及其新产品研制、试                                                                     4,000 公司                  销；钢材、建筑材料、医疗器械（零售）、                         五金交电、化工原料及化工产品（除危险                                                     品）销售 上海中行别业科技        计算机软硬件、生物化学产品的“四技”                                                                       600 发展有限公司                                            服务 上海一统广告商务                                       广告业务和商务营销策划           50 发展有限公司 桂林制药有限责任      生产、销售片剂、膜剂、原料药、颗粒剂、                                                                      7500 公司                                        化妆品、包装材料                                 报告期末                         报告期末 被投资单位全称                  公司实际                     公司所占权益                               投资额(元)                          比例(%) 上海复星医学科技                            95,000,000.00                               95 发展有限公司 上海复星生物医药                            70,000,000.00                              100 研究院有限公司 上海克隆生物高技                            96,000,000.00                               96 术有限公司 上海复星医药产业                            92,250,000.00                              100 发展有限公司 上海复星朝晖药业                             9,500,000.00                               95 有限公司 重庆医药工业研究                            31,289,100.00                            56.89 院有限公司 重庆药友制药有限                            68,316,800.00                               51 责任公司 上海复星医药投资                           689,600,000.00                              100 有限公司 上海创新科技有限                            38,800,000.00                               97 公司 上海中行别业科技                             6,000,000.00                              100 发展有限公司 上海一统广告商务                               475,000.00                               95 发展有限公司 桂林制药有限责任                            85,800,000.00                               60 公司                                       是否          是否按权 被投资单位全称                                                       备注                                       合并          益法核算 上海复星医学科技                                         是                是 发展有限公司 上海复星生物医药                                         是                是 研究院有限公司 上海克隆生物高技                                         是                是 术有限公司 上海复星医药产业                                         是                是 发展有限公司 上海复星朝晖药业                                         是                是 有限公司 重庆医药工业研究                                         是                是 院有限公司 重庆药友制药有限                                         是                是 责任公司 上海复星医药投资                                         是                是 有限公司 上海创新科技有限                                         是                是 公司 上海中行别业科技                                         是                是 发展有限公司 上海一统广告商务                                         是                是 发展有限公司 桂林制药有限责任                                         是                是 公司     (2)控股孙公司情况：                                                                  注册资本 被投资单位全称          经营范围                                                                    (万元) 上海复星长征医    研制、生产生化试剂、免疫试剂、实验室                                                                 USD341.43 学科学有限公司    试剂和装量玻璃瓶、销售自产产品 上海复星佰珞生    研究、开发、生产生物工程设备及附件，                                                                    USD120 物技术有限公司    销售公司自产产品，提供技术咨询服务                   生产销售重组链激酶、重组t-PA、重组葡 上海实业医大生    激酶、试剂盒生物技术产品、化学试剂、                                                                     5,885 物技术有限公司    保健品和保健饮料，并提供有关技术咨询                   服务。                   中药提取、片剂、胶囊、颗粒剂、糖浆制 广西花红药业有    造及销售以及本企业生产、科研所需的原                                                                  1,818.18 限责任公司        辅材料、仪器设备及零配件进口，普通货                   运 重庆康乐制药有                   生产、销售磷酸氯喹原料药系列                   746.0058 限公司 重庆环松医药科    中西药、新药的研究、开发、转让和技术                                                                       297 技开发公司        咨询服务。制造、销售医药中间体 上海复星化工医    医药及化工行业投资，实业投资，投资管                                                                     7,500 药投资有限公司    理，企业管理                   中药饮片、中成药、参茸银耳、中西复合                   制品、滋补保健品、中药旅游商品、健身 上海复星药业有                   器材、日用化学品、西药制剂、营养保健              6,655 限公司                   制剂、医疗器械、化工试剂（按许可证）、                   玻璃仪器、医疗保健用品 上海复星大药房    中成药、配方饮片、化学药制剂、抗生素、 连锁经营有限公    生化药品、生物制品、医疗器械、食品、             51,620 司                日用百货 上海复星惠普保                   营养保健品、食品饮料                                150 健品有限公司                   计算机专业技术的“四技”服务、计算机 上海复星健康信                   网络系统集成、提供商务电子信息咨询服                300 息传播有限公司                   务、提供企业形象策划和网页设计制作                   零售中药饮片、销售中成药、西药制剂、 北京金象复星医    中药材、医疗器械、化工产品、仪器仪表、                                                                 12,741.84 药股份有限公司    生物制品、食品、冷饮、五金交电、日用                   杂品等 北京金象大药房    销售西药制剂、中成药、生物药品、五金 医药连锁有限责    交电、化工产品、仪器仪表、医疗器械、               2,00 任公司            建筑材料、日用杂品等 北京金象爱乐舫    销售体温计、血压计、中医器具、避孕器 成人保健用品有    具；敷料、护创材料、粘贴材料；定型包                200 限公司                          装食品、保健食品及保健酒等 上海复星医疗器    口腔科设备及技工室器具、电动、液压手                                                                     3,000 械有限公司        术台床的生产、日用化妆品、日用百货 淮阴医疗器械有    主营基础外科手术器械、医用缝合针等出                                                                       500 限公司            口业务 淮阴玛克瑞医疗    钛合金眼科手术器械和不锈钢精细手术                                                                       140 器械有限公司      器械 上海复星牙科技    从事人造牙领域内八技服务，有色金属制                                                                       400 术有限公司        品销售                   药品的生产，医疗器械的生产和销售，临 上海输血技术有                   床输血专业领域内的技术开发、转让、服                600 限公司                   务、培训 上海光纤电视工    会议电视、电视监控工程及其他电子工程                                                                       140 程技术有限公司    的设计、调试与技术咨询 上海斯派克实业    科技研究开发、四技服务、机电化工、轻                                                                       454 总公司            纺电子 上海科技进出口    经营和代理机械设备、仪器仪表等商品和                                                                       200 公司              技术进出口业务 上海复星临西药                   硬胶囊剂、丸剂、片剂                           6,204.38 业有限公司 江苏万邦生化医                   冻干粉针、注射剂、注射器等                        5,400 药股份有限公司 武汉新特药开发                   药品批发、零售                                 5,138.78 有限公司                        报告期末         报告期末                                                     是否    是否按权 被投资单位全称         公司实际        公司所占权                    备注                                                     合并    益法核算                       投资额(元)       益比例(%) 上海复星长征医                  USD2,560,728.86          75          是       是 学科学有限公司 上海复星佰珞生                    USD900,000.00          75          否       是 物技术有限公司 上海实业医大生                    30,013,500.00          51          是       是 物技术有限公司 广西花红药业有                    30,681,800.00          45          是       是 限责任公司 重庆康乐制药有                     8,725,759.00        62.5          是       是 限公司 重庆环松医药科                     2,970,000.00         100          是       是 技开发公司 上海复星化工医                    72,000,000.00          96          是       是 药投资有限公司 上海复星药业有                    64,550,000.00          97          是       是 限公司 上海复星大药房 连锁经营有限公    516,200,000.00         100          是       是 司 上海复星惠普保                     1,881,940.95         100          是       是 健品有限公司 上海复星健康信                     1,800,000.00          60          是       是 息传播有限公司 北京金象复星医                    64,958,400.00          50          是       是 药股份有限公司 北京金象大药房 医药连锁有限责      19,000,000.00         95           是       是 任公司 北京金象爱乐舫 成人保健用品有      2,000,000.00         100          是       是 限公司 上海复星医疗器                    21,750,000.00        72.5          是       是 械有限公司 淮阴医疗器械有                     5,000,000.00         100          是       是 限公司 淮阴玛克瑞医疗                     1,050,000.00          75          否       是 器械有限公司 上海复星牙科技                     3,600,000.00          90          否       是 术有限公司 上海输血技术有                     7,700,000.00          44          是       是 限公司 上海光纤电视工                     1,849,900.00         100          是       是 程技术有限公司 上海斯派克实业                     2,400,000.00       52.86          是       是 总公司 上海科技进出口                     1,800,000.00          90          是       是 公司 上海复星临西药                    37,226,300.00          60          是       是 业有限公司 江苏万邦生化医                   104,899,600.00        75.2          否       是     注1 药股份有限公司 武汉新特药开发                    26,207,800.00          51          是       是     注2 有限公司     注1：江苏万邦生化医药股份有限公司由于工商手续尚在办理，故本期未纳入合并范围。     注2：公司已于2004年6月底之前完成对武汉新特药开发有限公司的增资，股权合并日确定为2004年6月30日。     2.新增及减少控股公司的情况     报告期内公司新增控股公司桂林制药有限责任公司、上海复星临西药业有限公司、武汉新特药开发有限公司、江苏万邦生化医药股份有限公司。     3.公司在报告期内因合并报表范围发生变更对报告期财务状况和经营成果的影响     (1)被购买的公司在购买日的资产和负债金额 项目          上海复星临西药业有限公司               桂林制药有限责任公司 流动资产                 38,424,822.02                     113,802,324.66 长期投资                                                    13,718,702.18 固定资产                 24,176,481.89                      58,393,199.29 无形资产                  6,118,245.00                      67,098,171.93 资产合计                 68,719,548.91                     253,012,398.06 流动负债                  3,973,663.28                     189,492,842.25 负债合计                  3,973,663.28                     189,492,842.25 项目                                               武汉新特药开发有限公司 流动资产                                                    70,827,884.60 长期投资                                                     6,451,734.98 固定资产                                                    19,991,021.92 无形资产                                                     3,458,395.00 资产合计                                                   100,729,036.50 流动负债                                                    48,371,967.35 负债合计                                                    48,371,967.35     (2)被购买的公司自购买日至报告期末止的经营成果 项目                                             上海复星临西药业有限公司 主营业务收                                                   5,687,553.13 入 主营业务利                                                   3,793,449.45 润 利润总额                                                     2,035,101.93 所得税                                                         671,583.29 净利润                                                       1,363,518.29 项目                        桂林制药有限责任公司   武汉新特药开发有限公司 主营业务收                         82,062,608.58 入 主营业务利                         30,412,261.20 润 利润总额                            6,219,097.04 所得税                              1,090,965.32 净利润                              4,730,527.30     五、合并财务报表主要项目附注     1.货币资金 项  目                 币种              期末数                                            原币      汇率      折合人民币 现金                    RMB          4105898.90              4,105,898.90                         USD             2515.23    8.2767       20,817.55                        小计                                  4,126,716.45 银行存款                RMB      636,801,024.44            636,801,024.44                         USD           40,104.97    8.2672      331,556.93                        小计                                637,132,581.37 其他货币资金            RMB        7,769,919.64              7,769,919.64 合计                                                       649,029,217.46 项  目                                          年初数                            原币              汇率              折合人民币 现金               1,362,153.10                              1,362,153.10                        2,515.23            8.2767               20,817.80                                                              1,382,970.90 银行存款       1,237,660,718.59                          1,237,660,718.59                       94,786.04            8.2767              784,516.98                                                          1,238,445,235.57 其他货币资金       2,555,459.75                              2,555,459.75 合计                                                     1,242,383,666.22     2.短期投资                                                            投资金额 项目                年初数      本期增加       本期减少                 期末数 股票投资 基金投资   200,000.00                                          200,000.00 合计       200,000.00        0.00             0.00             200,000.00     3.应收票据 票据种类                        期末数                             年初数 银行承兑汇票             22,134,356.85                      24,243,208.71 合     计                22,134,356.85                      24,243,208.71     无已贴现的银行承兑汇票。     4.应收股利、应收补贴款 项目                               期末数                          年初数 应收股利                     1,998,854.14                    2,380,444.90 应收补贴款                   4,146,173.91                   19,029,394.02     应收股利明细内容为： 单     位                                                          期末数 北京市宣内药品有限责任公司                                      76,682.79 上海药房股份有限公司                                         1,890,000.00 重庆英斯凯化工有限公司                                          32,171.35 合     计                                                    1,998,854.14     5.应收帐款                                        期末数                                              坏账准备                               占应收帐款                                              计提比例 帐龄              金额         总额比例                       坏帐准备                                                   (%)                                     (%) 1年以内      383,880,255.79          86.41       3.69       14,174,039.36 1－2年        19,412,649.63           4.37       7.67        1,489,201.44 2－3年        18,096,537.31           4.07      39.05        7,067,127.10 3年以上       22,875,960.95           5.15      88.89       20,334,263.09 合计         444,265,403.68         100.00                  43,064,630.99                                            年初数                                   占应收帐     坏账准备                                         款     计提比例 帐龄             金额                                            坏帐准备                                   总额比例          (%)                                        (%) 1年以内       280,816,265.11         81.49         4.33     12,171,323.09 1－2年         24,950,384.81          7.24         6.34      1,583,034.51 2－3年         15,849,080.38          4.60        44.59      7,067,127.10 3年以上        22,971,030.39          6.67        88.52     20,334,263.09 合计          344,586,760.69        100.00                  41,155,747.79     本帐户期末余额中无持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的欠款。     本帐户期末余额中欠款金额前五名的欠款金额合计为35,176,450.00元，占应收帐款总额的比例为7.92%。     6.其他应收款                                       期末数                                                坏账准                                 占其他应收                                                  备                                      款 帐龄               金额                        计提比            坏帐准备                                  总额比例                                       (%)                                                   (%)例 1年以内         140,551,973.69    58.71             0.85     1,190,054.33 1－2年           87,801,975.43    36.67             0.89       781,461.16 2－3年            3,955,514.97     1.65            70.50     2,788,638.07 3年以上           7,109,225.63     2.97            72.74     5,170,962.48 合计            239,418,689.72   100.00                      9,931,116.04                                    年初数                                                  坏账准备                         占其他应收款             计提比例 帐龄              金额           总额比例             (%)        坏帐准备                                (%) 1年以内    132,400,792.81        71.18               0.90    1,190,054.33 1－2年      28,126,579.33        15.12               2.78      781,461.16 2－3年       7,734,602.51         4.16              74.19    5,738,354.51 3年以上     17,750,303.33         9.54              12.51    2,221,246.04 合计       186,012,277.98       100.00                       9,931,116.04     本帐户期末余额中无持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的欠款。     其他应收款期末余额中金额较大的债务人情况： 债务人名称                                                   期末欠款余额 桂林市住房公积金管理中心                                    10,233,012.61 北京电器元件厂                                              14,421,000.00 四川广元(北京)金象复星医药有限公司                           5,942,222.50 北京红蕙生物制药有限公司                                     2,700,000.00 山东基恩医药研究有限公司                                     2,200,000.00 债务人名称                                 性质或内容                帐龄 桂林市住房公积金管理中心                   住房公积金             1年以内 北京电器元件厂                         暂付土地转让款             1年以内 四川广元(北京)金象复星医药有限公司             往来款             1年以内 北京红蕙生物制药有限公司               预付技术开发费             1年以内 山东基恩医药研究有限公司               预付技术开发费             1年以内     本帐户期末余额中欠款金额前五名的欠款金额合计为35,496,235.11元，占其他应收款总额的比例为14.83%。     7.预付货款                                              期末数 帐龄                                 金额                   占总额比例(%) 1年以内                     39,799,778.78                           78.96 1－2年                       2,356,668.18                            4.68 2－3年                       7,450,967.60                           14.78 3年以上                        797,935.14                            1.58 合计                        50,405,349.70                          100.00                                                                    年初数 帐龄                      金额                              占总额比例(%) 1年以内           3,252,750.05                                      47.35 1－2年            2,827,548.93                                      10.10 2－3年            7,446,339.90                                      26.61 3年以上           4,460,245.89                                      15.94 合计              7,986,884.77                                     100.00     本帐户期末余额中无持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的欠款。     8.存货 类     别                              存货                               期末数              年初数           年初数 原材料                 43,074,520.70       38,705,523.71       158,108.11 低值易耗品              8,087,813.25        6,196,911.49 包装物                  7,573,475.44        4,868,562.98 在产品                 18,994,427.71       17,242,994.09        80,000.00 产成品                 20,580,818.44       34,964,446.49       194,591.20 库存商品              295,141,437.80      191,715,521.13     1,448,173.20 委托加工物资               19,446.00        2,811,120.92 在途物资                3,996,049.86                                             7,392,057.68 分期收款                                    3,379,635.29       262,007.87                            90,479.88 发出商品 合       计           397,558,469.08      307,276,773.78     2,142,880.38 类     别                                本期增加                                                                因资产价值                                                                回升转回数 原材料 低值易耗品 包装物 在产品 产成品 库存商品 委托加工物资 在途物资 分期收款 发出商品 合       计                  0.00 类     别                               跌价准备                             本期减少                               期末数                             其他原因             合计                               转出数 原材料                                                         158,108.11 低值易耗品 包装物 在产品                                                          80,000.00 产成品                                                         194,591.20 库存商品                    2,426.31                         1,445,746.89 委托加工物资 在途物资 分期收款                  262,007.87 发出商品 合       计               264,434.18             0.00        1,878,446.20     公司上述存货取得方式有：外购、自制、委托加工等。     上述存货期末余额中没有作为债务担保的存货。     9.待摊费用 费用类别                           期末数                          年初数 房租费                         382,572.11                    1,779,497.80 保险费、维修费                 147,768.96                       51,511.17 设备租赁费                                                      30,000.00 待抵进项税                     216,615.66                       15,257.23 低值易耗品摊销               1,398,795.11 其他                         4,395,884.89                      608,346.55 合计                         6,541,636.73                    2,484,612.75     10.长期投资     (1)明细项目如下                                                                  金    额 项目                                            年初数                本期增加 ①长期股权投资（权益法）         1,177,336,411.54          898,350,246.24 ②长期股权投资（成本法）            10,372,330.20            2,078,892.00 其中：股票投资                         230,200.00 其他长期股权投资                    10,142,130.20            2,078,892.00 ③长期债权投资                          36,899.66            2,900,000.00 合       计                      1,187,745,641.40          903,329,138.24                                                                  金    额 项目                                           本期减少                 期末数 ①长期股权投资（权益法）              9,054,860.49       2,066,631,797.29 ②长期股权投资（成本法）                                    12,451,222.20 其中：股票投资                                                 230,200.00 其他长期股权投资                                            12,221,022.20 ③长期债权投资                           35,463.50           2,901,436.16 合       计                           9,090,323.99       2,081,984,455.65                                 年初数         本期增加 项目                                                                因资产价值                                                                回升转回数 ①长期股权投资（权益法） ②长期股权投资（成本法）    405,000.00 其中：股票投资 其他长期股权投资            405,000.00 合       计                 405,000.00                                  减值准备                                  本期减少                          期末数 项目                                  其他原因                                                    合计                                    转出数 ①长期股权投资（权益法） ②长期股权投资（成本法）                                       405,000.00 其中：股票投资 其他长期股权投资                                               405,000.00 合       计                          0.00          0.00        405,000.00     (2)长期股权投资（权益法）     长期股权投资（权益法）：                               占被投资                               公司注册 被投资单位名称                                投资成本         追加投资额                               资本的比                               例（％） (1)                                (2)             (3)                (4) 上海复星佰珞生物技术有限                                     75    7,449,750.00 公司 上海华泰生物工程实业有限                                     36    2,079,282.63 公司 上海静安制药有限公司                40   10,839,053.52 天津药业集团有限公司                25  171,839,828.03 河南羚锐制药股份有限公司         15.04   15,090,000.00 重庆凯琳制药有限公司                30    4,825,700.00 重庆桑田药业有限公司                35    3,514,900.76 上海复星化工医药投资有限                                     96   72,000,000.00     -72,000,000.00 公司 上海联华复星药品经营有限                                     50    2,500,000.00 公司 上海雷允上北区药业股份有                                     24   14,134,094.79 限公司 上海新世纪药业有限公司              40   14,000,000.00 上海药房股份有限公司                27   11,429,663.02 北京永安复星医药股份有限                                     46   69,000,000.00 公司 湖州复星医药有限公司                40   11,484,964.89 武汉中联药业股份有限公司         32.19   46,168,719.49 北京金象大药房医药连锁有                                          15,849,794.00 限责任公司各门店 北京普鲁斯复星外科植入物                                     40    6,026,269.50 有限公司 淮阴玛克瑞医疗器械有限公                                     75    1,050,000.00 司 上海牙科技术有限公司                90    3,600,200.00 上海友谊复星(控股)有限公司          48  192,000,000.00 国药集团医药控股有限公司            49                     531,750,000.00 江苏万邦生化医药股份有限                                   75.2                     104,899,600.00 公司 桂林澳林制药有限公司                49                       2,058,000.00 凤凰县江山科技发展有限公                                     95                       7,600,000.00 司 浙江海翔医药化工股份有限                                     20                      16,000,000.00 公司 北京奥得赛化学有限公司              20                      10,000,000.00 复地(集团)股份有限公司           12.11   39,516,355.33 安吉复星科技有限公司               100                      19,000,000.00 上海市浦东新区民办复星口                                     90                       1,980,000.00 腔门诊部 上海复星医疗系统有限公司           100                       4,500,000.00 小计                                    714,398,575.96     625,787,600.00                                               损益调整额 被投资单位名称                                  分得现金                                本期增减数                      累计增减额                                                   红利额 (1)                                   (5)            (6)              (7) 上海复星佰珞生物技术有限 公司 上海华泰生物工程实业有限                                309,375.03                      344,903.98 公司 上海静安制药有限公司          -356,597.61     600,000.00     2,999,150.71 天津药业集团有限公司        16,452,964.21                   66,139,819.66 河南羚锐制药股份有限公司     1,337,366.89                    9,067,958.41 重庆凯琳制药有限公司                                        15,068,254.86 重庆桑田药业有限公司                                        -2,381,455.72 上海复星化工医药投资有限 公司 上海联华复星药品经营有限                                196,116.03                      663,644.44 公司 上海雷允上北区药业股份有                                662,808.95     840,000.00       286,246.71 限公司 上海新世纪药业有限公司         487,729.17     862,177.76     2,134,199.10 上海药房股份有限公司           949,106.79                    2,455,177.11 北京永安复星医药股份有限                              1,304,918.02   4,416,000.00     2,984,010.42 公司 湖州复星医药有限公司         1,050,570.51                    3,457,152.88 武汉中联药业股份有限公司     1,408,811.76   1,600,000.00     5,406,982.95 北京金象大药房医药连锁有                                               186,682.73    -8,190,527.89 限责任公司各门店 北京普鲁斯复星外科植入物                             -1,456,651.26                   -3,107,343.44 有限公司 淮阴玛克瑞医疗器械有限公                               -111,602.23                     -408,559.81 司 上海牙科技术有限公司             2,568.22                      -83,707.22 上海友谊复星(控股)有限公司   8,585,928.47                   35,904,803.54 国药集团医药控股有限公司    24,802,718.58                   24,802,718.58 江苏万邦生化医药股份有限 公司 桂林澳林制药有限公司 凤凰县江山科技发展有限公 司 浙江海翔医药化工股份有限                              3,018,420.47                    3,018,420.47 公司 北京奥得赛化学有限公司          -3,421.02                       -3,421.02 复地(集团)股份有限公司      35,637,560.22                  141,768,184.13 安吉复星科技有限公司 上海市浦东新区民办复星口 腔门诊部 上海复星医疗系统有限公司 小计                        94,278,691.20   8,504,860.49   302,326,612.85                                                      投资准备 被投资单位名称                          本期增加数             累计增加额 (1)                                           (8)                     (9) 上海复星佰珞生物技术有限公司 上海华泰生物工程实业有限公司 上海静安制药有限公司 天津药业集团有限公司                                        78,648,000.92 河南羚锐制药股份有限公司                                    42,170,304.04 重庆凯琳制药有限公司 重庆桑田药业有限公司 上海复星化工医药投资有限公司 上海联华复星药品经营有限公司 上海雷允上北区药业股份有限公司                                  49,782.93 上海新世纪药业有限公司 上海药房股份有限公司                                           702,540.00 北京永安复星医药股份有限公司 湖州复星医药有限公司                                            48,284.80 武汉中联药业股份有限公司                                       393,825.39 北京金象大药房医药连锁有限责任公司各门店                        50,807.16 北京普鲁斯复星外科植入物有限公司                                 3,293.44 淮阴玛克瑞医疗器械有限公司 上海牙科技术有限公司 上海友谊复星(控股)有限公司                                  68,601,394.82 国药集团医药控股有限公司 江苏万邦生化医药股份有限公司 桂林澳林制药有限公司 凤凰县江山科技发展有限公司 浙江海翔医药化工股份有限公司 北京奥得赛化学有限公司 复地(集团)股份有限公司                     157,674,666.61  157,674,666.61 安吉复星科技有限公司 上海市浦东新区民办复星口腔门诊部 上海复星医疗系统有限公司 小计                                       157,674,666.61  348,342,900.11 被投资单位名称                                                   期末余额 (1)                                                  (10)=(3)+(4)+(7)+(9) 上海复星佰珞生物技术有限公司                                 7,449,750.00 上海华泰生物工程实业有限公司                                 2,424,186.61 上海静安制药有限公司                                        13,838,204.23 天津药业集团有限公司                                       316,627,648.61 河南羚锐制药股份有限公司                                    66,328,262.45 重庆凯琳制药有限公司                                        19,893,954.86 重庆桑田药业有限公司                                         1,133,445.04 上海复星化工医药投资有限公司 上海联华复星药品经营有限公司                                 3,163,644.44 上海雷允上北区药业股份有限公司                              14,470,124.43 上海新世纪药业有限公司                                      16,134,199.10 上海药房股份有限公司                                        14,587,380.13 北京永安复星医药股份有限公司                                71,984,010.42 湖州复星医药有限公司                                        14,990,402.57 武汉中联药业股份有限公司                                    51,969,527.83 北京金象大药房医药连锁有限责任公司各门店                     7,710,073.27 北京普鲁斯复星外科植入物有限公司                             2,922,219.50 淮阴玛克瑞医疗器械有限公司                                     641,440.19 上海牙科技术有限公司                                         3,516,492.78 上海友谊复星(控股)有限公司                                 296,506,198.36 国药集团医药控股有限公司                                   556,552,718.58 江苏万邦生化医药股份有限公司                               104,899,600.00 桂林澳林制药有限公司                                         2,058,000.00 凤凰县江山科技发展有限公司                                   7,600,000.00 浙江海翔医药化工股份有限公司                                19,018,420.47 北京奥得赛化学有限公司                                       9,996,578.98 复地(集团)股份有限公司                                     338,959,206.07 安吉复星科技有限公司                                        19,000,000.00 上海市浦东新区民办复星口腔门诊部                             1,980,000.00 上海复星医疗系统有限公司                                     4,500,000.00 小计                                                     1,990,855,688.92     ②股权投资差额 被投资单位名称                 初始金额           形成原因       摊销年限 上海克隆生物高技术有                           15,949,107.86           溢价收购           10年 限公司 重庆药友制药有限公司       7,614,889.10           溢价收购           10年 上海创新科技有限公司       4,328,484.26           溢价收购           10年 上海复星长征医学科学                           11,794,267.90           溢价收购           10年 有限公司 上海实业医大生物技术                            6,224,655.86           溢价收购           10年 有限公司 广西花红药业有限责任                            2,431,520.46           溢价收购           10年 公司 上海复星药业有限公司       7,053,473.71           溢价收购           10年 北京金象复星医药股份                              555,450.62           溢价收购           10年 有限公司 上海光纤电视工程技术                             -707,316.82           折价收购           10年 有限公司 上海静安制药有限公司         377,946.48           溢价收购           10年 上海雷允上北区药业股                           10,416,122.28           溢价收购           10年 份有限公司 上海新世纪药业有限公                            6,000,000.00           溢价收购           10年 司 上海药房股份有限公司         570,336.98           溢价收购           10年 武汉中联药业集团股份                            3,831,280.51           溢价收购           10年 有限公司 北京金象大药房医药连                              614,000.00           溢价收购           10年 锁有限责任公司各门店 北京普鲁斯复星外科植                            3,973,730.50           溢价收购           10年 入物有限公司 桂林制药有限责任公司 武汉新特药开发有限公 司 桂林南药股份有限公司 浙江海翔医药化工股份 有限公司 合计                      80,142,376.52 被投资单位名称           年初余额                              本期增加额 上海克隆生物高技术有                           6,379,643.12 限公司 重庆药友制药有限公司      6,472,655.73 上海创新科技有限公司      1,947,817.93 上海复星长征医学科学                          10,614,841.11 有限公司 上海实业医大生物技术                           4,201,642.69 有限公司 广西花红药业有限责任                           2,188,368.41 公司 上海复星药业有限公司      4,940,931.59 北京金象复星医药股份                             495,276.80 有限公司 上海光纤电视工程技术                            -424,390.10 有限公司 上海静安制药有限公司        226,767.88 上海雷允上北区药业股                           7,030,882.53 份有限公司 上海新世纪药业有限公                           4,550,000.00 司 上海药房股份有限公司        399,235.88 武汉中联药业集团股份                           2,961,561.96 有限公司 北京金象大药房医药连                             552,600.00 锁有限责任公司各门店 北京普鲁斯复星外科植                           3,178,984.40 入物有限公司 桂林制药有限责任公司                                          -575,119.40 武汉新特药开发有限公                                                                450,282.49 司 桂林南药股份有限公司                                         9,734,125.35 浙江海翔医药化工股份                                                             11,000,000.00 有限公司 合计                     55,716,819.93                      20,609,288.44 被投资单位名称              本期摊销额                           摊余金额 上海克隆生物高技术有                                                              6,379,643.12 限公司 重庆药友制药有限公司                                         6,472,655.73 上海创新科技有限公司                                         1,947,817.93 上海复星长征医学科学                                                             10,614,841.11 有限公司 上海实业医大生物技术                                                              4,201,642.69 有限公司 广西花红药业有限责任                                                              2,188,368.41 公司 上海复星药业有限公司                                         4,940,931.59 北京金象复星医药股份                                                                495,276.80 有限公司 上海光纤电视工程技术                                                               -424,390.10 有限公司 上海静安制药有限公司                                           226,767.88 上海雷允上北区药业股                                                              7,030,882.53 份有限公司 上海新世纪药业有限公                                                              4,550,000.00 司 上海药房股份有限公司                                           399,235.88 武汉中联药业集团股份                                                              2,961,561.96 有限公司 北京金象大药房医药连                                                                552,600.00 锁有限责任公司各门店 北京普鲁斯复星外科植                                                              3,178,984.40 入物有限公司 桂林制药有限责任公司                                          -575,119.40 武汉新特药开发有限公                                                                450,282.49 司 桂林南药股份有限公司                                         9,734,125.35 浙江海翔医药化工股份                               -550,000.00                   10,450,000.00 有限公司 合计                          -550,000.00                   75,776,108.37     (3)长期股权投资（成本法）     股票投资 被投资公司名称                             股份类别              股票数量 重庆市城市合作银行                           法人股             23,200.00 重庆市医药公司                               法人股             57,000.00 山东新华制药股份有限公司                     法人股            100,000.00 小计                                      占被投资公司 被投资公司名称                                                   投资金额                                  注册资本的比例(%) 重庆市城市合作银行                                              23,200.00 重庆市医药公司                                                  57,000.00 山东新华制药股份有限公司                                       150,000.00 小计                                                           230,200.00     ②其他长期股权投资（成本法）                                       占被投资公司 被投资单位名称                                                   投资成本                                      股权的比例(%) 上海一德大药房有限公司                          4              400,000.00 上海宝鼎投资股份有限公司                      0.6               43,131.00 上海安泰分析仪器有限公司                       10              694,026.20 浙江天一堂药业有限公司                       7.25            4,384,973.00 武汉中联大药房医药有限责任公司                  5              500,000.00 重庆医药供销有限责任公司                    43.51            3,220,000.00 重庆两百股份公司                                               500,000.00 重庆医药股份公司                                               300,000.00 中联广深医药股份公司                                           100,000.00 利意大药房 桂林创新医药投资有限公司                     9.09 四川全兴股份有限公司 小   计                                                     10,142,130.20 被投资单位名称                     本期增减数                    期末余额 上海一德大药房有限公司                                         400,000.00 上海宝鼎投资股份有限公司                                        43,131.00 上海安泰分析仪器有限公司                                       694,026.20 浙江天一堂药业有限公司                                       4,384,973.00 武汉中联大药房医药有限责任公司                                 500,000.00 重庆医药供销有限责任公司                                     3,220,000.00 重庆两百股份公司                                               500,000.00 重庆医药股份公司                       119,340.00              419,340.00 中联广深医药股份公司                                           100,000.00 利意大药房                             350,000.00              350,000.00 桂林创新医药投资有限公司             1,000,000.00            1,000,000.00 四川全兴股份有限公司                   609,552.00              609,552.00 小   计                              2,078,892.00           12,221,022.20     (4)长期投资减值准备 被投资单位名称           年初余额     本期增加    本期减少       期末余额 重庆两百股份公司         405,000.00                            405,000.00 合计                     405,000.00                            405,000.00     (5)长期债权投资－债券投资 债券种类  发行日        到期日              期末余额             年初余额 债券      1990-11       2005-11         2,901,436.16            36,899.66     以上投资变现不存在重大限制。     11.固定资产及累计折旧 固定资产分类                        年初数                       本期增加 (1)固定资产原值 房屋及建筑物                392,312,542.80                  90,796,090.57 机器设备                    210,488,509.33                  14,225,408.16 电子设备                    107,627,725.30                   1,369,094.01 运输设备                     35,086,396.91                     747,985.00 固定资产装修                 36,332,194.52                     857,897.68 租入固定资产改良             11,023,188.26                   1,428,559.20 其他设备                      5,692,487.29                  17,138,281.86 合计                        798,563,044.41                 126,563,316.48 (2)累计折旧 房屋及建筑物                 54,657,533.82                   6,891,803.30 机器设备                     81,092,870.80                  11,875,585.10 电子设备                     40,021,290.36                  16,117,556.06 运输设备                     17,354,208.80                   1,468,897.16 固定资产装修                  4,418,639.65                     373,329.48 租入固定资产改良                 18,087.02                     257,241.89 其他设备                      3,050,807.07                  12,103,874.94 合计                        200,613,437.52                  49,088,287.93 房屋及建筑物               337,655,008.98 机器设备                   129,395,638.53 电子设备                    67,606,434.94 运输设备                    17,732,188.11 固定资产装修                31,913,554.87 租入固定资产改良            11,005,101.24 其他设备                     2,641,680.22 合计                       597,949,606.89 固定资产分类                   本期减少                            期末数 (1)固定资产原值 房屋及建筑物               9,805,818.23                    473,302,815.14 机器设备                   1,673,133.94                    223,040,783.55 电子设备                   2,742,143.23                    106,254,676.08 运输设备                   1,415,115.38                     34,419,266.53 固定资产装修                       0.00                     37,190,092.20 租入固定资产改良             694,247.86                     11,757,499.60 其他设备                     385,939.74                     22,444,829.41 合计                      16,716,398.38                    908,409,962.51 房屋及建筑物               2,267,835.49                     59,281,501.63 机器设备                   1,095,234.17                     91,873,221.73 电子设备                     125,821.62                     56,013,024.80 运输设备                     506,661.99                     18,316,443.97 固定资产装修                       0.00                      4,791,969.13 租入固定资产改良                   0.00                        275,328.91 其他设备                      28,961.01                     15,125,721.00 合计                       4,024,514.28                    245,677,211.17 (3)净     值 房屋及建筑物                                               414,021,313.51 机器设备                                                   131,167,561.82 电子设备                                                    50,241,651.28 运输设备                                                    16,102,822.56 固定资产装修                                                32,398,123.07 租入固定资产改良                                            11,482,170.69 其他设备                                                     7,319,108.41 合计                                                       662,732,751.34 (4)固定资产减值准备                   年初数                     本期增加 房屋及建筑物                    1,647,110.97 机器设备                        5,100,622.86                     8,564.80 电子设备                        2,490,824.93 运输设备                            7,960.17 固定资产装修 租入固定资产改良 其他设备 合计                            9,246,518.93                     8,564.80 (5)固定资产净额 房屋及建筑物                  336,007,898.01 机器设备                      124,295,015.67 电子设备                       65,115,610.01 运输设备                       17,724,227.94 固定资产装修                   31,913,554.87 租入固定资产改良               11,005,101.24 其他设备                        2,641,680.22 合计                          588,703,087.96 (4)固定资产减值准备            本期处置减少                        期末数 房屋及建筑物                                                 1,647,110.97 机器设备                         147,134.67                  4,962,052.99 电子设备                                                     2,490,824.93 运输设备                                                         7,960.17 固定资产装修 租入固定资产改良 其他设备 合计                             147,134.67                  9,107,949.06 (5)固定资产净额 房屋及建筑物                                               412,374,202.54 机器设备                                                   126,205,508.83 电子设备                                                    47,750,826.35 运输设备                                                    16,094,862.39 固定资产装修                                                32,398,123.07 租入固定资产改良                                            11,482,170.69 其他设备                                                     7,319,108.41 合计                                                       653,624,802.28     (6)固定资产及累计折旧本年增减变动原因分析 ①固定资产原值： 年初数                                                     798,563,044.41 本期增加： 外购                                                        32,601,671.83 自行建造（在建工程转入）                                    12,592,502.52 合并范围增加                                                81,369,142.13 固定资产装修及改良 本期增加小计                                               126,563,316.48 本期减少： 报废和出售                                                   1,750,388.71 合并范围减少 其他                                                        14,966,009.66 本期减少小计                                                16,716,398.37 期末数                                                     908,409,962.52 ②累计折旧： 年初数                                                     200,613,437.52 本期增加： 计提                                                        30,303,895.27 合并范围增加                                                18,784,392.66 固定资产装修摊销 本期增加小计                                                49,088,287.93 本期减少： 报废和出售                                                   1,293,859.68 合并范围减少 其他                                                         2,730,654.60 本期减少小计                                                 4,024,514.28 期末数                                                     245,677,211.17     12.工程物资 类别                               期末数                          年初数 新产品产业化工程             3,634,193.78                    2,552,888.67     13．在建工程                            年初数                       本期增加                                  其中：借款                    其中：借款 工程名称               金额       费用资本          金额         费用资本                                     化数                           化数 成品仓库              1,486,595.55                 1,269,496.37 生产车间             45,091,884.50                26,821,531.61 新建厂房            100,779,160.94                50,854,725.74 仪器及机器设备       28,382,645.53                 7,300,458.76 GMP改造工程          10,224,742.24                   366,000.00 复星商务大厦          1,486,595.55                 7,006,059.80 合计                185,965,028.76                93,618,272.28                                        本期转入固定资产                                                              其中：借款费 工程名称                                     金额                  用资本                                                                      化数 成品仓库                               785,557.10 生产车间                             2,234,384.44 新建厂房 仪器及机器设备                       2,823,540.18 GMP改造工程 复星商务大厦                         6,749,020.80 合计                                12,592,502.52                           其他减少                       期末数                                  其中：借款         金额       其中：借款 工程名称                             金额   费用资本                      费用资本                                      化数                          化数 成品仓库               81,750.00                   1,888,784.82 生产车间               16,000.00                  69,663,031.67 新建厂房              397,004.68                 151,236,882.00 仪器及机器设备                                    32,859,564.11 GMP改造工程                                       10,590,742.24 复星商务大厦                                         257,039.00 合计                  494,754.68                 266,496,043.84                                                                  资金来源 工程名称 成品仓库                                           自有资金、金融机构贷款 生产车间                                           自有资金、金融机构贷款 新建厂房                                           自有资金、金融机构贷款 仪器及机器设备                                     自有资金、金融机构贷款 GMP改造工程                                        自有资金、金融机构贷款 复星商务大厦                                                     自有资金 合计     14.无形资产 类别                  原始金额                 年初数          本期增加额 场地使用权       77,746,842.38          75,625,246.96       72,669,816.64 专有技术         63,974,037.48          48,718,556.31          712,480.00 域名使用权        3,200,000.00           2,399,999.90          300,000.00 系统软件          1,293,758.35             829,753.95          509,428.05 EPO工艺             360,000.00             300,000.00           17,600.00 特许经营权        3,141,700.00           2,513,360.08        1,852,500.00 合计            149,716,338.21         130,386,917.20       76,061,824.69                                                                  剩余摊销 类别               本期摊销额                 期末数                                                                      年限 场地使用权       1,876,960.85         146,418,102.75             15－50年 专有技术         1,679,131.36          47,751,904.95              1－10年 域名使用权         182,280.80           2,517,719.10                7.5年 系统软件           107,607.06           1,231,574.94              4－10年 EPO工艺              5,125.02             312,474.98               8.33年 特许经营权         264,709.98           4,101,150.10                  8年 合计             4,115,815.07         202,332,926.82     无形资产减值准备： 类别              年初数     本期计提       本期转回               期末数 专有技术   15,753,401.19                                    15,753,401.19     15.长期待摊费用 类别                                   原始发生额                  年初数 房屋装修费                          34,556,147.77            7,054,663.70 系统软件费                           3,853,880.93            3,115,118.08 可转债发行费用                      18,209,121.02           17,602,150.32 其他                                12,055,792.64            8,499,422.38 合计                                72,753,767.84           36,271,354.48 类别                          本期增加         本期摊销     本期转出 房屋装修费                                 1,879,795.96 系统软件费                                   175,651.56 可转债发行费用                                              17,602,150.32 其他                      10,574,764.91    3,561,317.75 合计                      10,574,764.91    5,616,765.27     16,255,297.41 类别                                   期末数                  剩余摊销年                                                                        限 房屋装修费                       5,174,867.74                      2－8年 系统软件费                       2,939,466.52                      4－9年 可转债发行费用                           0.00                       4.8年 其他                            15,512,869.54                      2－9年 合计                            23,627,203.80     16.短期借款 借款类别                                  期末数                   年初数 信用                              340,000,000.00           140,000,000.00 抵押                               61,000,000.00            21,000,000.00 保证                              250,000,000.00           295,000,000.00 质押                                                         8,300,000.00 财政专项帮扶扭亏基金                                           986,087.26 合计                              651,000,000.00           465,286,087.26     17.应付票据 票据种类                     期末数                                年初数 银行承兑汇票          49,538,766.87                         13,687,127.80 商业承兑汇票           1,200,000.00                          2,511,000.00 合计                  50,738,766.87                         16,198,127.80    上述期末余额均将于本会计年度内到期。其中无应付给持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东的票据。     18.应付帐款     本帐户期末余额中无应付给持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的款项。     19.预收货款     本帐户期末余额中无预收持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的款项。     20.应付股利 主要投资者               期末数                                    年初数 合计               7,610,622.34                              5,811,648.88     上述应付股利为合并范围内控股子公司应付少数股东股利。     21.应交税金 税种                  期末欠（溢）交额                   年初欠（溢）交额 增值税                   45,444,325.64                      49,179,282.03 营业税                      346,601.35                         658,733.05 城建税                    1,228,272.46                       4,484,112.13 所得税                    8,334,906.10                       3,658,009.99 关税                         -1,077.79                          -6,481.08 房产税                      547,752.72                           1,383.66 土地使用税                   27,536.73                          13,977.74 个人所得税                1,527,926.15                         396,062.68 其他                        146,544.95                          -5,357.16 小计                     57,602,788.31                      58,379,723.04     22.其他应交款 费种                         期末欠（溢）交额            年初欠（溢）交额 教育费附加                       2,266,858.39                2,050,142.32 河道工程维检费                     335,531.93                   47,989.42 堤防费                              70,516.69                       77.19 义优金 重点交通建设附加                 1,819,528.87                1,736,608.84 防洪保安费                                                     333,744.36 其他                                25,443.37                    5,930.38 合计                             4,517,879.25                4,174,492.51     23.其他应付款     本帐户期末余额中无应付给持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的款项。     期末余额中金额较大的明细项目的说明： 债权人名称                         期末余额                    性质或内容                                 40,790,662.00                    改制预留 在职职工1459人安置费                                 27,627,289.00                    改制预留 退休职工863人医疗费 职工集资建房款                  10,774,877.29                    集资房款 在册职工经济补偿金               6,611,175.00                改制经济补偿 购药保证金                       4,874,738.17                  购药保证金     24.预提费用 费用类别                       期末数                              年初数 广告费                  31,460,242.61 合作仪器成本             1,869,323.23                        1,258,264.51 房租                       327,609.35                           69,816.31 运杂费                                                       1,221,158.60 动力费                     249,877.09 利息                     2,381,019.63 其他                     4,572,927.07                        1,019,242.79 合计                    40,860,998.98                        3,568,482.21     25.预计负债 项目类别                期末数              年初数         计提原因和依据 产品质量保证      1,448,320.19        1,490,837.31             估计赔偿款     26.一年内到期的长期借款 借款单位                                 期末数          年初数      备注 上海现代生物与医药应用办公室       1,000,000.00    1,000,000.00        注 合计                               1,000,000.00    1,000,000.00     注：系公司控股孙公司上海实业医大生物技术有限公司的科研项目借款。     27.长期借款 借款类别                           期末数                          年初数 抵押                        60,000,000.00                   60,000,000.00 保证                        10,000,000.00                   10,000,000.00 信用                         5,959,276.66                    4,239,276.66 合计                        75,959,276.66                   74,239,276.66     28.应付债券 债券种类                           面值           发行日期       债券期限 A股可转换公司债券                9.5亿元         2003-10-28         5年 债券种类                                应计利息总额               期末数 A股可转换公司债券                       7,414,232.27       685,545,232.27     29.专项应付款 类别                                  期末数                       年初数 技改专项拨款                    7,000,000.00                 7,000,000.00 创新基金                          770,000.00                   350,000.00 合计                            7,770,000.00                 7,350,000.00     30.递延税款贷项 项目名称                     期末数        年初数                产生原因 改制评估影响所得税     1,166,933.59    961,004.14            改制评估增值     31.股本：每股面值1元，其股本结构为：(股票种类：普通股A股)                                                                单位：万股                         本次变动前          比例(%)                                                                     募股/                                                                    配股送                                                                        股 一、尚未上市流通股份 1.发起人股份             23,563.80            61.70 其中： (1)国家拥有股份 (2)境内法人持有股份      23,563.80            61.70 (3)境外法人持有股份 (4)其     他 2.募集法人股份 3.内部职工股 未上市流通股份合计       23,563.80            61.70 二、已上市流通股份 1.人民币普通股           14,625.00            38.30 2.境内上市的外资股 3.境外上市的外资股 4.其      他 已上市流通股份合计       14,625.00            38.30 三、股份总数             38,188.80           100.00                                  本次变动增减（＋、－）                         公积金转股增发            其他            小计 一、尚未上市流通股份 1.发起人股份              23,563.80                             23,563.80 其中： (1)国家拥有股份 (2)境内法人持有股份       23,563.80                             23,563.80 (3)境外法人持有股份 (4)其     他 2.募集法人股份 3.内部职工股 未上市流通股份合计        23,563.80                             23,562.80 二、已上市流通股份 1.人民币普通股          17,327.4329            2,702.4527     20,029.8856 2.境内上市的外资股 3.境外上市的外资股 4.其      他 已上市流通股份合计      17,327.4329            2,702.4527     20,029.8856 三、股份总数            40,891.2329            2,702.4527     43,593.6856                                        本次变动后                 比例(%) 一、尚未上市流通股份 1.发起人股份                            47,127.60                   57.63 其中： (1)国家拥有股份 (2)境内法人持有股份                     47,127.60                   57.63 (3)境外法人持有股份 (4)其     他 2.募集法人股份 3.内部职工股 未上市流通股份合计                      47,127.60                   57.63 二、已上市流通股份 1.人民币普通股                        34,654.8856                   42.37 2.境内上市的外资股 3.境外上市的外资股 4.其      他 已上市流通股份合计                    34,654.8856                   42.37 三、股份总数                          81,782.4856                  100.00     32.资本公积： 项目                                    年初数                   本期增加 股本溢价                        546,714,187.32             227,241,068.36 股权投资准备                    166,049,342.88             158,521,277.72 拨款转入                          5,135,821.68 其他资本公积                      2,331,710.18 合计                            720,231,062.06             385,762,346.08 项目                               本期减少                        期末数 股本溢价                     408,912,329.00                365,042,926.68 股权投资准备                                               324,570,620.60 拨款转入                                                     5,135,821.68 其他资本公积                                                 2,331,710.18 合计                         408,912,329.00                697,081,079.14     注:股本溢价增加数系可转债转股增加；减少数系转增股本。     注：股权投资准备增加数系参股公司上市溢价增加。     33.盈余公积 项目                                    年初数                 本期增加数 法定盈余公积                    149,419,555.20 公益金                           69,855,784.91 任意盈余公积                     6,479,802.92 合计                           225,755,143.03 项目                          本期减少数                           期末数 法定盈余公积                                               149,419,555.20 公益金                                                      69,855,784.91 任意盈余公积                                                 6,479,802.92 合计                                                       225,755,143.03     34.未分配利润                                                             2004年（1-6） (1)年初未分配利润                                          372,496,898.23 (2)其他转入 (3)加：当期合并净利润                                      122,329,747.59 (4)减：提取法定盈余公积金 (5)提取法定公益金 (6)提取任意盈余公积 (7)外商投资子公司提取的奖福基金 (8)减：分配2003年度股利                                     81,782,465.80 (9)期末未分配利润余额                                      413,044,180.02     35.主营业务收入和主营业务成本     (1)行业分布报表 行业                                         营业收入 种类                          本期数                           上年同期数 药品制造              454,520,989.52                       326,228,500.04 药品销售              603,652,851.76                       624,511,715.14 医疗器械               78,654,302.70                        64,484,005.35 诊断产品               56,905,883.43                        42,930,461.77 广告及服务 代理进出口             89,735,123.30                        53,463,805.70 技术转让收 入 其他                                                         1,997,153.99 合    计            1,283,469,150.71                     1,113,615,641.99 行业                                       营业成本 种类                                  本期数                   上年同期数 药品制造                       199,412,265.54              161,844,837.05 药品销售                       538,180,347.66              551,402,690.38 医疗器械                        54,232,397.43               47,176,066.55 诊断产品                        23,553,935.44               17,108,002.22 广告及服务 代理进出口                      82,130,273.71               48,870,780.57 技术转让收 入 其他                                                           645,280.55 合    计                       897,509,219.78              827,047,657.32 行业                                  营业毛利 种类                                本期数                     上年同期数 药品制造                     255,108,723.98                164,383,662.99 药品销售                      65,472,504.10                 73,109,024.76 医疗器械                      24,421,905.27                 17,307,938.80 诊断产品                      33,351,947.99                 25,822,459.55 广告及服务 代理进出口                     7,604,849.59                  4,593,025.13 技术转让收 入 其他                                                         1,351,873.44 合    计                     385,959,930.93                286,567,984.67     (2)地区分布报表                                          营业收入 地区                                          本期数                上年同期数 上海                             552,802,278.22            464,107,431.18 北京                             321,183,401.64            408,386,465.52 重庆                             217,570,704.69            170,087,512.42 广西                             191,912,766.16             71,034,232.87 合    计                       1,283,469,150.71          1,113,615,641.99                                          营业成本 地区                                          本期数                上年同期数 上海                             436,591,016.85            353,009,460.15 北京                             281,998,372.84            358,274,923.40 重庆                              98,463,388.81             93,906,582.11 广西                              80,456,441.28             21,856,691.66 合    计                         897,509,219.78            827,047,657.32                                            营业毛利 地区                                         本期数                 上年同期数 上海                              116,211,261.37           111,097,971.03 北京                               39,185,028.80            50,111,542.12 重庆                              119,107,315.88            76,180,930.31 广西                              111,456,324.88            49,177,541.21 合    计                          385,959,930.93           286,567,984.67     本期公司向前五名客户的收入总额为83,056,222.29元，占公司全部销售收入比例的6.47%。     36.财务费用 费用项目                        本期数                         上年同期数 利息支出                 17,746,023.44                      21,204,955.34 减：利息收入              9,353,993.12                       2,100,717.08 汇兑损失                        738.08                           4,040.43 减：汇兑收益                109,287.52                          63,961.89 其       他                 165,474.47                         199,717.14 合计                      8,448,955.35                      19,244,033.94     37.投资收益                                           本期数               上年同期数 其他股权投资收益(成本法)              111,360.24             2,125,123.03 股票投资收益                                               177,719,882.48 在按权益法核算的被投资公司的       94,278,691.20            38,940,863.09 净损益中所占的份额 股权投资差额摊销                     -550,000.00 合计                               93,840,051.44           218,785,868.60     投资收益的汇回不存在重大限制。     38.补贴收入                                          金     额 项目                                    本期数                      上年同期数 增值税退税                        2,209,701.92               1,094,270.50 营业税退税 其他流转税返还 财政专项补贴                      2,299,314.18                 100,000.00 其他                                222,699.00                 328,003.04 合   计                           4,731,715.10               1,522,273.54     39.收到的其他与投资活动有关的现金     其中价值较大的项目情况如下： 项目名称                                                       本期发生额 拟转让重庆医药供销有限公                                     3,000,000.00 司预收款     40.收到的其他与筹资活动有关的现金     无     41.支付的其他与经营活动有关的现金     其中价值较大的项目情况如下： 项目名称                                                       本期发生额 支付的各项营业及管理费用                                   229,119,373.08     42.支付的其他与投资活动有关的现金     无     43.支付的其他与筹资活动有关的现金     无     六、母公司财务报表主要项目附注     1.应收帐款                                      期末数                                                 坏帐准备                               占应收帐款                                                 计提比例 帐龄           金额             总额比例                         坏帐准备                                                      (%)                                      (%) 1年以内      7,248,753.49          96.84            0.48        34,720.00 1－2年 2－3年 3年以上        236,843.00           3.16          100.00       236,843.00 合计         7,485,596.49         100.00                       271,563.00                                        年初数                               占应收帐       坏帐准备                                   款         计提比例 帐龄                金额                                         坏帐准备                               总额比例          (%)                                    (%) 1年以内          3,444,673.68       93.57             1.01      34,720.00 1－2年 2－3年 3年以上            236,843.00        6.43           100.00     236,843.00 合计             3,681,516.68      100.00                      271,563.00     本帐户期末余额中无持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的欠款。     2.其他应收款                                       期末数                                 占其他应收坏帐准备                                      款        计提比例 帐龄               金额                                      坏帐准备                                  总额比例          (%)                                       (%) 1年以内          681,013,429.29     99.98          0.02        146,606.59 1－2年                98,000.00      0.01        100.00         98,000.00 2－3年                15,750.00      0.01        100.00         15,750.00 3年以上 合计             681,127,179.29    100.00                      260,356.59                                      年初数                              占其他应收       坏帐准备                                    款         计提比例 帐龄            金额                                             坏帐准备                                总额比例          (%)                                   (%) 1年以内       481,710,017.99      99.98           0.03         146,606.59 1－2年             98,000.00       0.02         100.00          98,000.00 2－3年             15,750.00                    100.00          15,750.00 3年以上 合计          481,823,767.99     100.00                        260,356.59     本帐户期末余额中无持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的欠款。     其他应收款期末余额中金额较大的债务人情况： 债务人名称                                    期末欠款余额     性质或内容                                                                    往来款 上海复星医药产业发展有限公司                266,837,859.41                                                                    往来款 上海复星朝晖药业有限公司                    156,010,000.00                                                                    往来款 上海创新科技有限公司                        106,874,125.00                                                                    往来款 上海克隆生物高技术有限公司                   92,318,360.37                                                                    往来款 上海复星药业有限公司                         26,229,020.00 债务人名称                                               欠款时间（帐龄）                                                                   1年以内 上海复星医药产业发展有限公司                                                                   1年以内 上海复星朝晖药业有限公司                                                                   1年以内 上海创新科技有限公司                                                                   1年以内 上海克隆生物高技术有限公司                                                                   1年以内 上海复星药业有限公司     帐户期末余额中欠款金额前五名的欠款金额合计为648,269,364.77元，占应收帐款总额的比例为95.18%。     3.长期投资     (1)明细项目如下 项目                                           年初数                 本期增加 ①长期股权投资（权益法）        2,134,339,606.45           418,221,115.33 ②长期股权投资（成本法）              400,000.00 其中：股票投资 其他长期股权投资                      400,000.00 合             计               2,134,739,606.45           418,221,115.33                                 金        额 项目                                  本期减少                          期末数 ①长期股权投资（权益法）         10,516,897.65           2,542,043,824.13 ②长期股权投资（成本法）                                       400,000.00 其中：股票投资 其他长期股权投资                                               400,000.00 合             计                10,516,897.65           2,542,443,824.13     (2)长期股权投资（权益法）     长期股权投资（权益法）                        占被投资公司 被投资单位名称           股权的比例              年初数        追加投资额                                 (%) (1)                             (2)                 (3)               (4) A．控股子公司 上海复星医学科技发展                               95.00       94,717,714.53 有限公司 上海复星生物医药研究                               96.00       67,200,000.00 院有限公司 上海克隆生物高技术有                               96.00       98,692,544.09 限公司 上海复星医药产业发展                               90.30       82,022,547.79 有限公司 上海复星朝晖药业有限                               95.00        9,741,327.68 公司 重庆医药工业研究院有                               56.89       31,289,100.00 限责任公司 重庆药友制药有限责任                               51.00       60,701,910.90 公司 上海复星医药投资有限                               96.00      662,000,000.00 公司 上海创新科技有限公司          90.00       41,788,364.17 上海中行别业科技发展                               80.00        4,800,000.00 有限公司 上海一统广告商务发展                               95.00          163,010.01 有限公司 桂林制药有限责任公司          20.00                         28,600,000.00 B．控股孙公司 上海复星药业有限公司          11.50        6,072,239.34 北京金象复星医药股份                                1.00        1,249,200.00 有限公司 C．联营企业 上海静安制药有限公司          40.00       10,839,053.52 国药集团医药控股有限           9.00                         97,670,000.00 公司 天津药业集团有限公司          25.00      171,839,828.03 上海雷允上北区药业股                               24.00       14,134,094.79 份有限公司 上海新世纪药业有限公                               40.00       14,000,000.00 司 北京永安复星医药股份                               25.00       37,500,000.00 有限公司 上海友谊复星(控股)有                               48.00      192,000,000.00 限公司 小计                                   1,600,750,934.85    126,270,000.00                                            损益调整额 被投资单位名称                             本期增加数     本期现金红利        累计增加额 (1)                                (5)              (6)               (7) A．控股子公司 上海复星医学科技发展                           4,208,575.24                      21,513,437.90 有限公司 上海复星生物医药研究                           4,331,219.04                      45,637,359.66 院有限公司 上海克隆生物高技术有                          -1,109,898.22                     -60,341,050.46 限公司 上海复星医药产业发展                          38,682,930.05                     162,164,064.88 有限公司 上海复星朝晖药业有限                           2,321,127.17                      22,125,108.23 公司 重庆医药工业研究院有                           2,270,836.33     1,382,052.75      2,981,018.23 限责任公司 重庆药友制药有限责任                          23,778,229.99     4,325,310.00     45,597,000.39 公司 上海复星医药投资有限                          20,610,070.49                      55,361,511.55 公司 上海创新科技有限公司       -215,575.00                       2,965,127.46 上海中行别业科技发展                            -289,577.28                      -2,180,271.71 有限公司 上海一统广告商务发展                                  70.00                      13,112,400.40 有限公司 桂林制药有限责任公司        946,105.46                         946,105.46 B．控股孙公司 上海复星药业有限公司      6,740,170.13                       8,781,475.03 北京金象复星医药股份                              57,403.18       107,357.14        110,817.04 有限公司 C．联营企业 上海静安制药有限公司       -356,597.61       600,000.00      2,999,150.71 国药集团医药控股有限      4,555,601.37                       4,555,601.37 公司 天津药业集团有限公司     16,452,964.21                      66,139,819.66 上海雷允上北区药业股                             662,808.95       840,000.00        286,246.71 份有限公司 上海新世纪药业有限公                             487,729.17       862,177.76      2,134,199.10 司 北京永安复星医药股份                             709,194.58     2,400,000.00      1,621,744.80 有限公司 上海友谊复星(控股)有                           8,585,928.47                      35,904,803.54 限公司 小计                    133,429,837.61    10,516,897.65    432,415,669.75                                                                  投资准备 被投资单位名称                                        本期增加数              累计增加额 (1)                                           (8)                     (9) A．控股子公司 上海复星医学科技发展有限公司           581,188.82            3,149,995.76 上海复星生物医药研究院有限公司      14,682,664.95           14,748,724.15 上海克隆生物高技术有限公司 上海复星医药产业发展有限公司       142,380,223.95          180,815,632.82 上海复星朝晖药业有限公司                                        11,867.40 重庆医药工业研究院有限责任公司                                 172,786.16 重庆药友制药有限责任公司               877,200.00            8,860,308.27 上海复星医药投资有限公司                                       720,791.81 上海创新科技有限公司                                           207,675.30 上海中行别业科技发展有限公司 上海一统广告商务发展有限公司 桂林制药有限责任公司 B．控股孙公司 上海复星药业有限公司 北京金象复星医药股份有限公司                                    12,492.00 C．联营企业 上海静安制药有限公司 国药集团医药控股有限公司 天津药业集团有限公司                                        78,648,000.92 上海雷允上北区药业股份有限公司                                  49,782.93 上海新世纪药业有限公司 北京永安复星医药股份有限公司 上海友谊复星(控股)有限公司                                  68,601,394.82 小计                               158,521,277.72          355,999,452.34 被投资单位名称                                                   期末余额 (1)                                                  (10)=(3)+(4)+(7)+(9) A．控股子公司 上海复星医学科技发展有限公司                               119,381,148.19 上海复星生物医药研究院有限公司                             127,586,083.81 上海克隆生物高技术有限公司                                  38,351,493.63 上海复星医药产业发展有限公司                               425,002,245.49 上海复星朝晖药业有限公司                                    31,878,303.31 重庆医药工业研究院有限责任公司                              34,442,904.19 重庆药友制药有限责任公司                                   115,159,219.56 上海复星医药投资有限公司                                   718,082,303.36 上海创新科技有限公司                                        44,961,166.93 上海中行别业科技发展有限公司                                 2,619,728.29 上海一统广告商务发展有限公司                                13,275,410.41 桂林制药有限责任公司                                        29,546,105.46 B．控股孙公司 上海复星药业有限公司                                        14,853,714.37 北京金象复星医药股份有限公司                                 1,372,509.04 C．联营企业 上海静安制药有限公司                                        14,794,801.84 国药集团医药控股有限公司                                   102,225,601.37 天津药业集团有限公司                                       316,627,648.61 上海雷允上北区药业股份有限公司                              14,470,124.43 上海新世纪药业有限公司                                      16,134,199.10 北京永安复星医药股份有限公司                                39,121,744.80 上海友谊复星(控股)有限公司                                 296,506,198.36 小计                                                     2,515,436,056.94     ②股权投资差额 被投资单位名称                 初始金额           形成原因       摊销年限 A．控股子公司 上海克隆生物高技                           15,949,107.86           溢价收购           10年 术有限公司 上海复星朝晖药业                             -241,327.68           折价收购 有限公司 重庆药友制药有限                            7,614,889.10           溢价收购           10年 责任公司 上海创新科技有限                            3,895,635.83           溢价收购           10年 公司 B．联营企业 上海静安制药有限                              377,946.48           溢价收购           10年 公司 上海雷允上北区药                           10,416,122.28           溢价收购           10年 业股份有限公司 上海新世纪药业有                            6,000,000.00           溢价收购           10年 限公司 小计                      60,688,317.88 被投资单位名称             年初余额   本期增加额    本期摊销额  摊余金额 A．控股子公司 上海克隆生物高技                        6,379,643.12                          6,379,643.12 术有限公司 上海复星朝晖药业 有限公司 重庆药友制药有限                        6,472,655.73                          6,472,655.73 责任公司 上海创新科技有限                        1,947,817.93                          1,947,817.93 公司 B．联营企业 上海静安制药有限                          226,767.88                            226,767.88 公司 上海雷允上北区药                        7,030,882.53                          7,030,882.53 业股份有限公司 上海新世纪药业有                        4,550,000.00                          4,550,000.00 限公司 小计                  26,607,767.19                         26,607,767.19     (3)其他长期股权投资（成本法）                                        占被投资公司 被投资单位名称                                                     年初数                                        股权的比例(%) 上海一德大药房有限公司                      4.00               400,000.00 被投资单位名称                          追加投资额               期末余额 上海一德大药房有限公司                                         400,000.00     以上投资变现不存在重大限制。     4.主营业务收入和主营业务成本 主营业务                                     营业收入 种类                                      本期数               上年同期数 医疗器械                               991,802.65            5,941,731.65 诊断产品                             1,716,118.75            1,289,882.99 其他                                   680,731.40              411,005.19 小     计                            3,388,652.80            7,642,619.83 主营业务                                  营业成本 种类                                         本期数            上年同期数 医疗器械                                 965,753.10          5,786,086.63 诊断产品                               1,716,118.75          1,289,882.99 其他                                     680,731.40            411,005.19 小     计                              3,362,603.25          7,486,974.81 主营业务                              营业毛利 种类                                      本期数               上年同期数 医疗器械                              26,049.55                155,645.02 诊断产品                                   0.00                      0.00 其他                                       0.00                      0.00 小     计                             26,049.55                155,645.02     5.投资收益                                            本期数              上年同期数 股票投资收益                                               177,719,882.48 在按权益法核算的被投资公司的                                    133,429,837.61           84,770,403.24 净损益中所占的份额 合    计                           133,429,837.61          262,490,285.72       投资收益的汇回不存在重大限制。     七、关联方关系及其交易的披露     （一）存在控制关系的关联方情况     存在控制关系的关联方情况     B．       企业名称                                                   注册地址 A．母公司 上海复星高科技（集                                 上海市曹杨路500号206室 团）有限公司 B．控股子公司 上海复星医学科技发                                 上海市南汇县康桥工业区 展有限公司                                                   沪南路2821号 上海复星生物医药研                                   上海市曹杨路510号9楼 究院有限公司 上海克隆生物高技术                                     上海市宜山路1289号 有限公司 上海复星医药产业发                                 上海市曹杨路500号409－ 展有限公司                                                            1室 上海复星朝晖药业有                                 上海市宝山区罗店镇抚远 限公司                                                         路工业园区 重庆医药工业研究院                                  重庆市南岸区涂山路565 有限公司                                                               号 重庆药友制药有限责                                  重庆市江北区桥北村2号 任公司 上海复星医药投资有                                  上海市沽源路110弄15号 限公司                                                           404－9室 上海创新科技有限公                                 上海市曹杨路510号901室 司 上海中行别业科技发                                   上海市万航渡路623弄1 展有限公司                                                             号 上海一统广告商务发                                   上海市曹杨路510号9楼 展有限公司 桂林制药有限责任公                                   广西桂林市上海路24号 司      C．控股孙公司 上海复星长征医学科                                      上海市翔殷路995号 学有限公司 上海复星佰珞生物技                                 上海市浦东康桥工业区康 术有限公司                                                       土路31号 上海实业医大生物技                                 上海市浦东新区金桥出口 术有限公司                                               加工区第53号地块 广西花红药业有限责                                       柳州市红光路74号 任公司 重庆康乐制药有限公                                 重庆市南岸区弹子石新街 司                                                                   59号 重庆环松医药科技开                                  重庆市南岸区涂山路565 发公司                                                                 号 上海复星化工医药投                                   上海市普陀区梅岭北路 资有限公司                                                 400弄27号300甲 上海复星药业有限公                                  上海市曹杨路510号九楼 司 上海复星大药房连锁                                     上海市西康路1289号 经营有限公司 上海复星惠普保健品                                       上海市交暨路50号 有限公司 上海复星健康信息传                                  上海市普陀区曹杨路510 播有限公司                                                          号9楼 北京金象复星医药股                                   北京市西城区阜内大街 份有限公司                                                          165号 北京金象大药房医药                                 北京市西城区西直门内大 连锁有限责任公司                                                  街145号 北京金象爱乐舫成人                                 北京市西城区西直门内大 保健用品有限公司                                                  街145号 上海复星医疗器械有                                 上海市南汇县康桥工业区 限公司                                                        康桥路961号 淮阴医疗器械有限公                                 江苏省淮安市清浦区城南 司                                                          乡兴淮西路8号 淮阴玛克瑞医疗器械                                     淮阴市解放东路63号 有限公司 上海复星牙科技术有                                 上海金山区山阳镇红旗东 限公司                                                             路59号 上海输血技术有限公                                  上海闵行区友东路500号 司 上海光纤电视工程技                                  上海市浦东上川路451号 术有限公司 上海斯派克实业总公                                  上海市浦东上川路451号 司 上海科技进出口公司                                  上海市浦东上川路451号 上海复星临西药业有                                 河北省临西县平安大街88 限公司                                                                 号 江苏万邦生化医药股                                           江苏省徐州市 份有限公司 武汉新特药开发有限                                 湖北省武汉市桥口区古田 公司                                                           四路十五号                                                                  与本企业       企业名称                                       主营业务                                                                     关系 A．母公司 上海复星高科技（集                         高新技术开发和服务      母公司 团）有限公司 B．控股子公司 上海复星医学科技发             生物化学试剂的生产销售及四技服      子公司 展有限公司                   务；机械，五金交电销售；三类医疗                                                          器械 上海复星生物医药研           主营生物医药、诊断试剂专业的“四      子公司 究院有限公司                                         技”服务 上海克隆生物高技术         γ-干扰素、EPO      生产、研制和销      子公司 有限公司                                                   售 上海复星医药产业发                     实业投资、医药行业投资      子公司 展有限公司 上海复星朝晖药业有           主营原料药、中成药、针片药水、软      子公司 限公司                                           膏、洗涤剂等 重庆医药工业研究院           新的化学合成药、中药、生物工程药      子公司 有限公司                   物和保健品的研制、开发及技术转让；                              医药中间体、化工原料的开发和生产                                (不含化学危险品)；医药信息服务 重庆药友制药有限责                   注射剂和原料药生产和销售      子公司 任公司 上海复星医药投资有           实业投资、对医药行业的投资、计算      子公司 限公司                       机网络及信息专业领域内的“四技”                                                          服务 上海创新科技有限公         冶金、电气、电子、光学、信息技术、      子公司 司                           材料、通讯、计算机、化工、机械、                              生物、机器人领域八技服务及其新产                              品研制、试销；钢材、建筑材料、医                              疗器械（零售）、五金交电、化工原                                  料及化工产品（除危险品）销售 上海中行别业科技发           计算机软硬件、生物化学产品的“四      子公司 展有限公司                                           技”服务 上海一统广告商务发                     广告业务和商务营销策划      子公司 展有限公司 桂林制药有限责任公           生产、销售片剂、膜剂、原料药、颗      子公司 司                                     粒剂、化妆品、包装材料      C．控股孙公司 上海复星长征医学科           研制、生产生化试剂、免疫试剂、实      孙公司 学有限公司                   验室试剂和装量玻璃瓶、销售自产产                                                            品 上海复星佰珞生物技           研究、开发、生产生物工程设备及附      孙公司 术有限公司                   件，销售公司自产产品，提供技术咨                                                        询服务 上海实业医大生物技           生产销售重组链激酶、重组t-PA、重      孙公司 术有限公司                   组葡激酶、试剂盒生物技术产品、化                              学试剂、保健品和保健饮料，并提供                                            有关技术咨询服务。 广西花红药业有限责           中药提取、片剂、胶囊、颗粒剂、糖      孙公司 任公司                       浆制造及销售以及本企业生产、科研                              所需的原辅材料、仪器设备及零配件                                                进口，普通货运 重庆康乐制药有限公               生产、销售磷酸氯喹原料药系列      孙公司 司 重庆环松医药科技开           中西药、新药的研究、开发、转让和      孙公司 发公司                       技术咨询服务。制造、销售医药中间                                                            体 上海复星化工医药投           医药及化工行业投资，实业投资，投      孙公司 资有限公司                                   资管理，企业管理 上海复星药业有限公           中药饮片、中成药、参茸银耳、中西      孙公司 司                           复合制品、滋补保健品、中药旅游商                              品、健身器材、日用化学品、西药制                              剂、营养保健制剂、医疗器械、化工                              试剂（按许可证）、玻璃仪器、医疗                                                      保健用品 上海复星大药房连锁           中成药、配方饮片、化学药制剂、抗      孙公司 经营有限公司                 生素、生化药品、生物制品、医疗器                                            械、食品、日用百货 上海复星惠普保健品                       营养保健品、食品饮料      孙公司 有限公司 上海复星健康信息传           计算机专业技术的“四技”服务、计      孙公司 播有限公司                   算机网络系统集成、提供商务电子信                              息咨询服务、提供企业形象策划和网                                                    页设计制作 北京金象复星医药股           零售中药饮片、销售中成药、西药制      孙公司 份有限公司                   剂、中药材、医疗器械、化工产品、                              仪器仪表、生物制品、食品、冷饮、                                          五金交电、日用杂品等 北京金象大药房医药           销售西药制剂、中成药、生物药品、      孙公司 连锁有限责任公司             五金交电、化工产品、仪器仪表、医                                  疗器械、建筑材料、日用杂品等 北京金象爱乐舫成人           销售体温计、血压计、中医器具、避      孙公司 保健用品有限公司           孕器具；敷料、护创材料、粘贴材料；                              定型包装食品、保健食品及保健酒等 上海复星医疗器械有           口腔科设备及技工室器具、电动、液      孙公司 限公司                       压手术台床的生产、日用化妆品、日                                                        用百货 淮阴医疗器械有限公           主营基础外科手术器械、医用缝合针      孙公司 司                                                 等出口业务 淮阴玛克瑞医疗器械           钛合金眼科手术器械和不锈钢精细手      孙公司 有限公司                                               术器械 上海复星牙科技术有           从事人造牙领域内八技服务，有色金      孙公司 限公司                                             属制品销售 上海输血技术有限公         药品的生产，医疗器械的生产和销售，      孙公司 司                           临床输血专业领域内的技术开发、转                                                让、服务、培训 上海光纤电视工程技           会议电视、电视监控工程及其他电子      孙公司 术有限公司                         工程的设计、调试与技术咨询 上海斯派克实业总公         科技研究开发、四技服务、机电化工、      孙公司 司                                                   轻纺电子 上海科技进出口公司           经营和代理机械设备、仪器仪表等商      孙公司                                            品和技术进出口业务 上海复星临西药业有                                                 孙公司                                          硬胶囊剂、丸剂、片剂 限公司 江苏万邦生化医药股                                                 孙公司                                    冻干粉针、注射剂、注射器等 份有限公司 武汉新特药开发有限                                                 孙公司                                                药品批发、零售 公司                                         经济性质                     法定       企业名称                                           或类型                   代表人 A．母公司 上海复星高科技（集                      有限责任                   郭广昌 团）有限公司 B．控股子公司 上海复星医学科技发                      有限责任                   汪群斌 展有限公司 上海复星生物医药研                      有限责任                   郭广昌 究院有限公司 上海克隆生物高技术                      有限责任                   汪群斌 有限公司 上海复星医药产业发                      有限责任                   汪群斌 展有限公司 上海复星朝晖药业有                      有限责任                   汪群斌 限公司 重庆医药工业研究院                      有限责任                   李振亚 有限公司 重庆药友制药有限责                      有限责任                   程一波 任公司 上海复星医药投资有                      有限责任                   汪群斌 限公司 上海创新科技有限公                      有限责任                   汪群斌 司 上海中行别业科技发                      有限责任                   梁信军 展有限公司 上海一统广告商务发                      有限责任                   郭广昌 展有限公司 桂林制药有限责任公                      有限责任                   严啸华 司      C．控股孙公司 上海复星长征医学科                      中外合资                   朱耀毅 学有限公司 上海复星佰珞生物技                      中外合资                   朱耀毅 术有限公司 上海实业医大生物技                      沪港合资                   汪群斌 术有限公司 广西花红药业有限责                      有限责任                   韦飞燕 任公司 重庆康乐制药有限公                      中外合资                   傅洁民 司 重庆环松医药科技开                    全民所有制                   李振亚 发公司 上海复星化工医药投                      有限责任                   汪群斌 资有限公司 上海复星药业有限公                      有限责任                   范邦翰 司 上海复星大药房连锁                      有限责任                   范邦翰 经营有限公司 上海复星惠普保健品                      有限责任                   沈朝维 有限公司 上海复星健康信息传                      有限责任                   陈启宇 播有限公司 北京金象复星医药股                      有限责任                   阎嗣烈 份有限公司 北京金象大药房医药                      有限责任                     徐军 连锁有限责任公司 北京金象爱乐舫成人                      有限责任                     徐军 保健用品有限公司 上海复星医疗器械有                      有限责任                   郭广昌 限公司 淮阴医疗器械有限公                      有限责任                   丁晓军 司 淮阴玛克瑞医疗器械                      中外合资                   丁晓军 有限公司 上海复星牙科技术有                      有限责任                   秦闻界 限公司 上海输血技术有限公                      有限责任                   朱永明 司 上海光纤电视工程技                      有限责任                   丁晓军 术有限公司 上海斯派克实业总公                      联营企业                   丁晓军 司 上海科技进出口公司                  国有联营企业                   丁晓军 上海复星临西药业有                      有限责任                   董志超 限公司 江苏万邦生化医药股                      有限责任                   范邦翰 份有限公司 武汉新特药开发有限                      有限责任                   徐新民 公司     2.存在控制关系的关联方的注册资本及其变化情况                  企业名称                  年初数              本期增加数 A．母公司 上海复星高科技（集团）有限公司      35,000,000.00 B．控股子公司 上海复星医学科技发展有限公司       100,000,000.00 上海复星生物医药研究院有限公司      70,000,000.00 上海克隆生物高技术有限公司         100,000,000.00 上海复星医药产业发展有限公司        92,250,000.00 上海复星朝晖药业有限公司            10,000,000.00 重庆医药工业研究院有限公司          55,000,000.00 重庆药友制药有限责任公司            56,540,000.00 上海复星医药投资有限公司           689,600,000.00 上海创新科技有限公司                40,000,000.00 上海中行别业科技发展有限公司         6,000,000.00 上海一统广告商务发展有限公司           500,000.00 桂林制药有限责任公司                                        75,000,000.00 C．控股孙公司 上海复星长征医学科学有限公司      USD3,414,300.00 上海复星佰珞生物技术有限公司      USD1,200,000.00 上海实业医大生物技术有限公司        58,850,000.00 广西花红药业有限责任公司            18,181,800.00 重庆康乐制药有限公司                 7,460,058.00 重庆环松医药科技开发公司             2,970,000.00 上海复星化工医药投资有限公司        75,000,000.00 上海复星药业有限公司                66,550,000.00 上海复星大药房连锁经营有限公司     516,200,000.00 上海复星惠普保健品有限公司           1,500,000.00 上海复星健康信息传播有限公司         3,000,000.00 北京金象复星医药股份有限公司       127,418,400.00 北京金象大药房医药连锁有限责任                                     20,000,000.00 公司 北京金象爱乐舫成人保健用品有限                                      2,000,000.00 公司 上海复星医疗器械有限公司            30,000,000.00 淮阴医疗器械有限公司                 5,000,000.00 淮阴玛克瑞医疗器械有限公司           1,400,000.00 上海复星牙科技术有限公司             4,000,000.00 上海输血技术有限公司                 6,000,000.00 上海光纤电视工程技术有限公司         1,400,000.00 上海斯派克实业总公司                 4,540,000.00 上海科技进出口公司                   2,000,000.00 上海复星临西药业有限公司                                    62,043,800.00 江苏万邦生化医药股份有限公司                                54,000,000.00 武汉新特药开发有限公司                                      51,387,800.00                  企业名称        本期减少数                        期末数 A．母公司 上海复星高科技（集团）有限公司                              35,000,000.00 B．控股子公司 上海复星医学科技发展有限公司                               100,000,000.00 上海复星生物医药研究院有限公司                              70,000,000.00 上海克隆生物高技术有限公司                                 100,000,000.00 上海复星医药产业发展有限公司                                92,250,000.00 上海复星朝晖药业有限公司                                    10,000,000.00 重庆医药工业研究院有限公司                                  55,000,000.00 重庆药友制药有限责任公司                                    56,540,000.00 上海复星医药投资有限公司                                   689,600,000.00 上海创新科技有限公司                                        40,000,000.00 上海中行别业科技发展有限公司                                 6,000,000.00 上海一统广告商务发展有限公司                                   500,000.00 桂林制药有限责任公司                                        75,000,000.00 C．控股孙公司 上海复星长征医学科学有限公司                              USD3,414,300.00 上海复星佰珞生物技术有限公司                              USD1,200,000.00 上海实业医大生物技术有限公司                                58,850,000.00 广西花红药业有限责任公司                                    18,181,800.00 重庆康乐制药有限公司                                         7,460,058.00 重庆环松医药科技开发公司                                     2,970,000.00 上海复星化工医药投资有限公司                                75,000,000.00 上海复星药业有限公司                                        66,550,000.00 上海复星大药房连锁经营有限公司                             516,200,000.00 上海复星惠普保健品有限公司                                   1,500,000.00 上海复星健康信息传播有限公司                                 3,000,000.00 北京金象复星医药股份有限公司                               127,418,400.00 北京金象大药房医药连锁有限责任                                                             20,000,000.00 公司 北京金象爱乐舫成人保健用品有限                                                              2,000,000.00 公司 上海复星医疗器械有限公司                                    30,000,000.00 淮阴医疗器械有限公司                                         5,000,000.00 淮阴玛克瑞医疗器械有限公司                                   1,400,000.00 上海复星牙科技术有限公司                                     4,000,000.00 上海输血技术有限公司                                         6,000,000.00 上海光纤电视工程技术有限公司                                 1,400,000.00 上海斯派克实业总公司                                         4,540,000.00 上海科技进出口公司                                           2,000,000.00 上海复星临西药业有限公司                                    62,043,800.00 江苏万邦生化医药股份有限公司                                54,000,000.00 武汉新特药开发有限公司                                      51,387,800.00     3.存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化情况           企业名称              年初数                        本期增加                             金额            (％)              金额   (％) A．母公司 上海复星高科技（集团）有限                            222,795,612.00   58.34   222,795,612.00 公司 B．控股子公司 上海复星医学科技发展有限                             95,000,000.00   95.00 公司 上海复星生物医药研究院有                             70,000,000.00  100.00 限公司 上海克隆生物高技术有限公                             96,000,000.00   96.00 司 上海复星医药产业发展有限                             92,250,000.00  100.00 公司 上海复星朝晖药业有限公司     9,500,000.00   95.00 重庆医药工业研究院有限公                             31,289,100.00   56.89 司 重庆药友制药有限责任公司    28,835,400.00   51.00 上海复星医药投资有限公司   689,600,000.00  100.00 上海创新科技有限公司        38,800,000.00   97.00 上海中行别业科技发展有限                              6,000,000.00  100.00 公司 上海一统广告商务发展有限                                475,000.00   95.00 公司 桂林制药有限责任公司                                 45,000,000.00 C．控股孙公司 上海复星长征医学科学有限                                   ,725.00   75.00 公司 上海复星佰珞生物技术有限                             USD900,000.00   75.00 公司 上海实业医大生物技术有限                             30,013,500.00   51.00 公司 广西花红药业有限责任公司     8,181,810.00   45.00 重庆康乐制药有限公司         4,662,536.00   62 50 重庆环松医药科技开发公司     2,970,000.00  100.00 上海复星化工医药投资有限                             72,000,000.00   96.00 公司 上海复星药业有限公司        64,550,000.00   97.00 上海复星大药房连锁经营有                            516,200,000.00  100.00 限公司 上海复星惠普保健品有限公                              1,500,000.00  100.00 司 上海复星健康信息传播有限                              1,800,000.00   60.00 公司 北京金象复星医药股份有限                             63,709,200.00   50.00 公司 北京金象大药房医药连锁有                             19,000,000.00   95.00 限责任公司 北京金象爱乐舫成人保健用                              2,000,000.00  100.00 品有限公司 上海复星医疗器械有限公司    21,750,000.00   72.50 淮阴医疗器械有限公司         5,000,000.00  100.00 淮阴玛克瑞医疗器械有限公                              1,050,000.00   75.00 司 上海复星牙科技术有限公司）   3,600,000.00   90.00 上海输血技术有限公司         2,640,000.00   44.00 上海光纤电视工程技术有限                              1,400,000.00  100.00 公司 上海斯派克实业总公司         2,400,000.00   52.86 上海科技进出口公司           1,800,000.00   90.00 上海复星临西药业有限公司                             37,226,300.00  60.00 江苏万邦生化医药股份有限                                                      40,608,000.00  75.20 公司 武汉新特药开发有限公司                               26,207,800.00  51.00           企业名称                 本期减少                   期末数                             金额        (％)          金额           (％) A．母公司 上海复星高科技（集团）有限                                                445,591,224.00       54.49 公司 B．控股子公司 上海复星医学科技发展有限                                                 95,000,000.00       95.00 公司 上海复星生物医药研究院有                                                 70,000,000.00      100.00 限公司 上海克隆生物高技术有限公                                                 96,000,000.00       96.00 司 上海复星医药产业发展有限                                                 92,250,000.00      100.00 公司 上海复星朝晖药业有限公司                         9,500,000.00       95.00 重庆医药工业研究院有限公                                                 31,289,100.00       56.89 司 重庆药友制药有限责任公司                        28,835,400.00       51.00 上海复星医药投资有限公司                       689,600,000.00      100.00 上海创新科技有限公司                            38,800,000.00       97.00 上海中行别业科技发展有限                                                  6,000,000.00      100.00 公司 上海一统广告商务发展有限                                                    475,000.00       95.00 公司 桂林制药有限责任公司                             45,000,000.00      60.00 C．控股孙公司 上海复星长征医学科学有限                                               USD2,560,725.00       75.00 公司 上海复星佰珞生物技术有限                                                 USD900,000.00       75.00 公司 上海实业医大生物技术有限                                                 30,013,500.00       51.00 公司 广西花红药业有限责任公司                         8,181,810.00       45.00 重庆康乐制药有限公司                             4,662,536.00       62 50 重庆环松医药科技开发公司                         2,970,000.00      100.00 上海复星化工医药投资有限                                                 72,000,000.00       96.00 公司 上海复星药业有限公司                            64,550,000.00       97.00 上海复星大药房连锁经营有                                                516,200,000.00      100.00 限公司 上海复星惠普保健品有限公                                                  1,500,000.00      100.00 司 上海复星健康信息传播有限                                                  1,800,000.00       60.00 公司 北京金象复星医药股份有限                                                 64,709,200.00       50.00 公司 北京金象大药房医药连锁有                                                 19,000,000.00       95.00 限责任公司 北京金象爱乐舫成人保健用                                                  2,000,000.00      100.00 品有限公司 上海复星医疗器械有限公司                        21,750,000.00       72.50 淮阴医疗器械有限公司                             5,000,000.00      100.00 淮阴玛克瑞医疗器械有限公                                                  1,050,000.00       75.00 司 上海复星牙科技术有限公司）                       3,600,000.00       90.00 上海输血技术有限公司                             2,640,000.00       44.00 上海光纤电视工程技术有限                                                  1,400,000.00      100.00 公司 上海斯派克实业总公司                             2,400,000.00       52.86 上海科技进出口公司                               1,800,000.00       90.00 上海复星临西药业有限公司                        37,226,300.00       60.00 江苏万邦生化医药股份有限                                                 40,608,000.00       75.20 公司 武汉新特药开发有限公司                          26,207,800.00       51.00     （二）不存在控制关系的关联方情况 企业名称                                                   与本公司的关系 1．上海广信科技发展有限公司                                      同一董事 2．上海复星信息产业发展有限公司                                同一母公司 3．上海复星产业投资有限公司                                    同一母公司 4．上海新解放广告有限公司                                      同一母公司 5．复地（集团）股份有限公司                                    同一母公司 6．上海复易房屋置换经纪有限公司                                同一母公司 7．上海华泰生物工程实业有限公司                                  联营企业 8．上海静安制药有限公司                                          联营企业 9．天津药业集团有限公司                                          联营企业 10．河南羚锐制药股份有限公司                                     联营企业 11．重庆凯琳制药有限公司                                         联营企业 12．重庆桑田药业有限公司                                         联营企业 13．上海联华复星药品经营有限公司                                 联营企业 14．上海雷允上北区药业股份有限公司                               联营企业 15．上海新世纪药业有限公司                                       联营企业 16．上海药房股份有限公司                                         联营企业 17．北京永安复星医药股份有限公司                                 联营企业 18．北京市宣内药品有限责任公司                                   联营企业 19．湖州复星医药有限公司                                         联营企业 20．武汉中联药业股份有限公司                                     联营企业 21．北京普鲁斯复星外科植入物有限公司                             联营企业 22．上海百荟医疗器械有限公司                         联营企业的控股子公司 23．上海友谊复星（控股）有限公司                                 联营企业     （三）关联方交易     1.采购货物     报告期内公司控股孙公司上海复星药业有限公司向上海药房股份有限公司、上海雷允上北区药业股份有限公司、上海新世纪药业有限公司及上海静安制药有限公司等关联企业采购货物451万元。     向关联企业采购货物的价格与非关联企业的交易价格一致。     2.销售货物     报告期内公司控股孙公司上海复星药业有限公司向上海药房股份有限公司、上海雷允上北区药业股份有限公司、上海新世纪药业有限公司及上海联华复星药品经营有限公司等关联企业销售货物568万元。     销售给关联企业产品价格无高于或低于公司正常售价的情况。     3.本公司与关联方应收应付款项余额     2004年6月30日和2003年度与关联方应收应付款项： 项        目                                              期末余额(金额)                                          2004年6月30日             2003年 应收帐款： 上海雷允上北区药业股份有限公司                58,855.96         21,906.91 上海药房股份有限公司                          84,632.43        156,676.86 上海新世纪药业有限公司                       117,324.40        309,647.89 上海联华复星药品经营有限公司               1,040,628.74      1,907,670.23 应付帐款： 上海静安制药有限公司                         233,578.79        105,928.10 上海雷允上北区药业股份有限公司                76,931.37        285,378.12 上海药房股份有限公司                                            36,760.49 上海新世纪药业有限公司                     1,239,676.12      1,382,161.65                                         占全部应收(付)款项余额 项        目                                                 的比重(%)                                          2004年6月30               2003年                                              日 应收帐款： 上海雷允上北区药业股份有限公司              0.01                     0.01 上海药房股份有限公司                        0.02                     0.04 上海新世纪药业有限公司                      0.03                     0.09 上海联华复星药品经营有限公司                0.26                     0.55 应付帐款： 上海静安制药有限公司                        0.06                     0.03 上海雷允上北区药业股份有限公司              0.02                     0.09 上海药房股份有限公司                                                 0.01 上海新世纪药业有限公司                      0.33                     0.43     4.本公司与关联方其他应收款、其他应付款余额     2004年6月30日和2003年度与关联方其他应收款和其他应付款余额：                                               期末余额(金额) 项目                                             2004年6月30            2003年                                                 日 其他应收款： 北京普鲁斯复星外科植入物有限公司            4,910,000.94     4,910,000.94 上海复星牙科技术有限公司                    2,855,087.17     2,220,357.40 上海复星产业投资有限公司                            0.00     1,000,000.00 上海复星佰珞生物技术有限公司                2,650,000.00       400,000.00   其他应付款： 上海复星化工医药投资有限公司                        0.00    50,000,000.00 北京永安复星医药股份有限公司                        0.00    10,000,000.00 上海华泰生物工程实业有限公司                  970,850.30       450,400.00                                        占全部其他应收(付)款金额                                                  的比重(%) 项目                                              2004年6月30           2003年                                                日 其他应收款： 北京普鲁斯复星外科植入物有限公司            2.14                     2.65 上海复星牙科技术有限公司                    1.24                     1.20 上海复星产业投资有限公司                                             0.54 上海复星佰珞生物技术有限公司                1.15                     0.22   其他应付款： 上海复星化工医药投资有限公司                                        22.58 北京永安复星医药股份有限公司                                         4.52 上海华泰生物工程实业有限公司                0.32                     0.20     5.其他应披露事项     (1)资产、股权转让发生的关联交易     无     (2)公司与关联方的担保事项     截止2004年6月30日公司母公司上海复星高科技(集团)有限公司为公司提供的担保： 借款方                               贷款方                          金额                              中国农业银行上海浦东分                                                            150,000,000.00 上海复星实业股份             行 有限公司                     中国农业银行上海浦东分                                                            100,000,000.00                              行                              合      计                    250,000,000.00 借款方                           利率(%)                             期限                                   5.31                  04/05/08-05/04/21 上海复星实业股份 有限公司                                   5.31                  04/06/29-05/06/08     (3)租赁     ①2004年1-6月份公司收取关联方房屋租赁收入共计人民币7,566,729.61元,明细如下： 单位名称                                                           发生额 上海复星高科技（集团）有限公司                               4,129,303.68 复地(集团)股份有限公司                                       2,139,168.00 上海复星信息产业发展有限公司                                   360,910.09 德邦证券有限责任公司                                           937,347.84 合   计                                                      7,566,729.61     ②2004年1-6月份公司控股子公司上海中行别业科技发展有限公司收取关联方房屋租赁收入共计人民币76,665.54元，明细如下： 单位名称                                                           发生额 上海复星高科技（集团）有限公司                                  76,665.54 合   计                                                         76,665.54     (4)托管     无     八、或有事项     无。     九、承诺事项     无。     十、资产负债表日后事项     无     十一、其他重要事项     非经常性损益对公司合并净利润的影响                                                              对本年度合并 项目性质                      具体业务内容                                                          净利润的影响金额 各项政府补贴         各种形式的政府补贴                      4,021,957.84                      扣除计提的减值准备后的其他营业外 其他各项营业外收支                                             -59,848.19                      收支净额 合计                                                         3,962,109.65     十二、财务报表的批准报出     本财务报表业经本公司第三届第二次董事会会议于2004年8月16日批准报出。     七、备查文件     1、载有董事长签名的半年度报告文本；     2、载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；     3、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本；     4、公司章程文本。     上海复星实业股份有限公司     董事长：郭广昌     二00四年八月十六日     资产负债表     2004年6月30日     编制单位：上海复星实业股份有限公司                           单位：元 序号  项目                                              合并                                            期末数                  期初数       资产       流动资产： 1     货币资金                     649,029,217.46        1,242,383,666.22 2     短期投资                         200,000.00              200,000.00 3     应收票据                      22,134,356.85           24,243,208.71 4     应收股利                       1,998,854.14            2,380,444.90 5     应收利息                               0.00                    0.00 6     应收账款                     401,200,772.69          303,431,012.90 7     其他应收款                   229,487,573.68          176,081,161.94 8     预付账款                      50,405,349.70           27,986,884.77 9     应收补贴款                     4,146,173.91           19,029,394.02 10    存货                         395,680,022.88          305,133,893.40 11    待摊费用                       6,541,636.73            2,484,612.75 21    一年内到期的长期债权投资               0.00                    0.00 24    其他流动资产                     448,426.76                    0.00 30    流动资产合计               1,761,272,384.80        2,103,354,279.61       长期投资： 31    长期股权投资               2,078,678,019.49        1,187,303,741.74 32    长期债权投资                   2,901,436.16               36,899.66 33    长期投资合计               2,081,579,455.65        1,187,340,641.40 34    其中：合并价差(贷差以“-”号表示，合并报表填列) 35    其中：股权投资差额(贷差以“-”号表示，合并报表填列)       固定资产： 39    固定资产原值                 908,409,962.52          798,563,044.41 40    减：累计折旧                 245,677,211.17          200,613,437.52 41    固定资产净值                 662,732,751.35          597,949,606.89 42    减：固定资产减值准备           9,107,949.06            9,246,518.93 43    固定资产净额                 653,624,802.29          588,703,087.96 44    工程物资                       3,634,193.78            2,552,888.67 45    在建工程                     266,496,043.84          185,965,028.76 46    固定资产清理                      -8,850.69                    0.00 50    固定资产合计                 923,746,189.22          777,221,005.39       无形资产及其他资产： 51    无形资产                     186,579,525.63          114,633,516.01 52    长期待摊费用                  23,627,203.80           36,271,354.48 53    其他长期资产                            0.00                   0.00 54    无形资产及其他资产合         210,206,729.43          150,904,870.49       递延税项： 55    递延税款借项 60    资产总计                   4,976,804,759.10        4,218,820,796.89       负债及股东权益       流动负债： 61    短期借款                     651,000,000.00          465,286,087.26 62    应付票据                      50,738,766.87           16,198,127.80 63    应付账款                     379,338,990.16          323,079,452.62 序号  项目                                              母公司                                             期末数                 期初数       资产       流动资产： 1     货币资金                      274,660,754.25         872,234,812.24 2     短期投资                                0.00                   0.00 3     应收票据                                0.00                   0.00 4     应收股利                                0.00           5,252,906.56 5     应收利息                                0.00                   0.00 6     应收账款                        7,214,033.49           3,409,953.68 7     其他应收款                    680,866,822.70         481,563,411.40 8     预付账款                        5,545,987.10           5,583,669.57 9     应收补贴款                              0.00                   0.00 10    存货                            2,815,380.31           2,740,985.64 11    待摊费用                                0.00                   0.00 21    一年内到期的长期债权投资                0.00                   0.00 24    其他流动资产                            0.00                   0.00 30    流动资产合计                  971,102,977.85       1,370,785,739.09       长期投资： 31    长期股权投资                2,542,443,824.13       2,134,739,606.45 32    长期债权投资                            0.00                   0.00 33    长期投资合计                2,542,443,824.13       2,134,739,606.45 34    其中：合并价差(贷差以“-”号表示，合并报表填列) 35    其中：股权投资差额(贷差以“-”号表示，合并报表填列)       固定资产： 39    固定资产原值                   86,962,930.90          79,534,232.10 40    减：累计折旧                    7,065,646.35           5,732,086.68 41    固定资产净值                   79,897,284.55          73,802,145.42 42    减：固定资产减值准备              779,067.28             779,067.28 43    固定资产净额                   79,118,217.27          73,023,078.14 44    工程物资                                0.00                   0.00 45    在建工程                          257,039.00                   0.00 46    固定资产清理                            0.00                   0.00 50    固定资产合计                   79,375,256.27          73,023,078.14       无形资产及其他资产： 51    无形资产                                0.00                   0.00 52    长期待摊费用                      698,882.12          18,378,686.00 53    其他长期资产                            0.00                   0.00 54    无形资产及其他资产合              698,882.12          18,378,686.00       递延税项： 55    递延税款借项 60    资产总计                    3,593,620,940.37       3,596,927,109.68       负债及股东权益       流动负债： 61    短期借款                      550,000,000.00         360,000,000.00 62    应付票据                                   -                      - 63    应付账款                        9,210,351.51           8,023,805.57     资产负债表     2004年6月30日     编制单位：上海复星实业股份有限公司                           单位：元 序号 项目                                               合并                                            期末数                  期初数 64   预收账款                       21,006,675.05           32,575,310.91 65   应付工资                       32,977,226.39           13,810,105.32 66   应付福利费                     35,026,753.29           22,441,305.14 67   应付股利                        7,610,622.34            5,811,648.88 68   应交税金                       57,602,788.31           58,379,723.04 69   其他应交款                      4,517,879.25            4,174,492.51 70   其他应付款                    304,089,681.12          218,844,501.43 71   预提费用                       40,860,998.98            3,568,482.21 72   预计负债                        1,448,320.19            1,490,837.31 78   一年内到期的长期负债            1,000,000.00            1,000,000.00 79   其他流动负债 80   流动负债合计                1,587,218,701.95        1,166,660,074.43      长期负债： 81   长期借款                       75,959,276.66           74,239,276.66 82   应付债券                      685,545,232.27          952,702,222.22 83   长期应付款                      1,002,598.47                       - 84   专项应付款                      7,770,000.00            7,350,000.00 85   其他长期负债                              -                        - 87   长期负债合计                  770,277,107.40        1,034,291,498.88 88   递延税款： 89   递延税款贷项                    1,166,933.59              961,004.14 90   负债合计                    2,358,662,742.94        2,201,912,577.45 91   少数股东权益(合并报表填列)    464,436,757.97          316,725,140.12      股东权益： 92   股本                          817,824,856.00          381,888,000.00 93   资本公积                      697,081,079.14          720,231,062.06 94   盈余公积                      225,755,143.03          225,755,143.03 95   其中：法定公益金               69,855,784.91           69,855,784.91 96   减：未确认投资损失(合并报                 -               188,024.00 97   未分配利润                    413,044,180.02          372,496,898.23 98   外币报表折算差额(合并报                   -                        - 99   股东权益合计                2,153,705,258.19        1,700,183,079.32 100  负债和股东权益总计          4,976,804,759.10        4,218,820,796.89 序号 项目                                               母公司                                             期末数                 期初数 64   预收账款                            25,135.00             175,135.00 65   应付工资                                  -                        - 66   应付福利费                          19,245.70             125,818.16 67   应付股利                            80,121.60                      - 68   应交税金                          -186,827.71            -107,547.20 69   其他应交款                                -                        - 70   其他应付款                     195,222,423.81         575,636,572.61 71   预提费用                                  -                        - 72   预计负债                                  -                        - 78   一年内到期的长期负债                      -                        - 79   其他流动负债                              -                        - 80   流动负债合计                   754,370,449.91         943,853,784.14      长期负债： 81   长期借款                                  -                        - 82   应付债券                       685,545,232.27         952,702,222.22 83   长期应付款                                -                        - 84   专项应付款                                -                        - 85   其他长期负债                              -                        - 87   长期负债合计                   685,545,232.27         952,702,222.22 88   递延税款： 89   递延税款贷项                              -                        - 90   负债合计                     1,439,915,682.18       1,896,556,006.36 91   少数股东权益(合并报表填列)                -                        -      股东权益： 92   股本                           817,824,856.00         381,888,000.00 93   资本公积                       697,081,079.14         720,231,062.06 94   盈余公积                       120,727,370.28         120,727,370.28 95   其中：法定公益金                40,242,456.76          40,242,456.76 96   减：未确认投资损失(合并报                 -                        - 97   未分配利润                     518,071,952.77         477,524,670.98 98   外币报表折算差额(合并报                   -                        - 99   股东权益合计                 2,153,705,258.19       1,700,371,103.32 100  负债和股东权益总计           3,593,620,940.37       3,596,927,109.68     法定代表人：郭广昌          主管会计工作负责人：陈启宇         会计机构负责人：王品良     利润及利润分配表     2004年（1-6）     编制单位：上海复星实业股份有限公司                           单位：元 序号  项目                                                           合并                                                                    本期数 1     一、主营业务收入                                   1,283,469,150.71 2     减：主营业务成本                                     897,509,219.78 3     主营业务税金及附加                                     7,835,215.16 4     二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)                  378,124,715.77 5     加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)                   16,786,403.57 6     减：营业费用                                         164,619,866.48 7     管理费用                                             143,015,961.56 8     财务费用                                               8,448,955.35 10    三、营业利润(亏损以“-”号填列)                       78,826,335.95 11    加：投资收益(亏损以“-”号填列)                       93,840,051.44 12    补贴收入                                               4,731,715.10 13    营业外收入                                             1,339,583.71 14    减：营业外支出                                         1,409,993.34 15    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                  177,327,692.86 16    减：所得税                                            16,101,060.01 17    少数股东损益(合并报表填列)                            38,896,885.26 18    加：未确认投资损失(合并报表填列)                               0.00 20    五、净利润(亏损总额以“-”号填列)                    122,329,747.59 21    加：年初未分配利润                                   372,496,898.23 22    其他转入 25    六、可供分配的利润                                   494,826,645.82 26    减：提取法定盈余公积                                           0.00 27    提取法定公益金                                                 0.00 28    提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)                           0.00 35    七、可供股东分配的利润                               494,826,645.82 36    减：应付优先股股利                                             0.00 37    提取任意盈余公积                                               0.00 38    应付普通股股利                                        81,782,465.80 39    转作股本的普通股股利                                           0.00 40    八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)              413,044,180.02       补充资料： 41    1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 42    2.自然灾害发生的损失 43    3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 44    4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 45    5.债务重组损失 46    6.其他 序号  项目                                                           合并                                                                上年同期数 1     一、主营业务收入                                   1,113,615,641.99 2     减：主营业务成本                                     827,047,657.32 3     主营业务税金及附加                                     4,125,868.03 4     二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)                  282,442,116.64 5     加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)                    7,569,939.63 6     减：营业费用                                         127,224,229.04 7     管理费用                                              99,180,487.88 8     财务费用                                              19,244,033.94 10    三、营业利润(亏损以“-”号填列)                       44,363,305.41 11    加：投资收益(亏损以“-”号填列)                      218,785,868.60 12    补贴收入                                               1,522,273.54 13    营业外收入                                               701,049.08 14    减：营业外支出                                           156,073.32 15    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                  265,216,423.31 16    减：所得税                                            37,155,672.68 17    少数股东损益(合并报表填列)                            12,851,324.83 18    加：未确认投资损失(合并报表填列)                         231,951.40 20    五、净利润(亏损总额以“-”号填列)                    215,441,377.20 21    加：年初未分配利润                                   182,106,426.91 22    其他转入 25    六、可供分配的利润                                   397,547,804.11 26    减：提取法定盈余公积 27    提取法定公益金 28    提取职工奖励及福利基金(合并报表填列) 35    七、可供股东分配的利润                               397,547,804.11 36    减：应付优先股股利 37    提取任意盈余公积 38    应付普通股股利 39    转作股本的普通股股利 40    八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)              397,547,804.11       补充资料： 41    1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 42    2.自然灾害发生的损失 43    3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 44    4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 45    5.债务重组损失 46    6.其他 序号  项目                                                         母公司                                                                    本期数 1     一、主营业务收入                                       3,388,652.80 2     减：主营业务成本                                       3,362,603.25 3     主营业务税金及附加                                       480,009.88 4     二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)                     -453,960.33 5     加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)                    5,451,378.84 6     减：营业费用                                                   0.00 7     管理费用                                              11,988,757.81 8     财务费用                                               6,050,684.17 10    三、营业利润(亏损以“-”号填列)                      -13,042,023.47 11    加：投资收益(亏损以“-”号填列)                      133,429,837.61 12    补贴收入                                                       0.00 13    营业外收入                                                     0.00 14    减：营业外支出                                            25,977.09 15    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                  120,361,837.05 16    减：所得税                                            -1,967,910.54 17    少数股东损益(合并报表填列)                                     0.00 18    加：未确认投资损失(合并报表填列)                               0.00 20    五、净利润(亏损总额以“-”号填列)                    122,329,747.59 21    加：年初未分配利润                                   477,524,670.98 22    其他转入 25    六、可供分配的利润                                   599,854,418.57 26    减：提取法定盈余公积                                           0.00 27    提取法定公益金                                                 0.00 28    提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)                           0.00 35    七、可供股东分配的利润                               599,854,418.57 36    减：应付优先股股利                                             0.00 37    提取任意盈余公积                                               0.00 38    应付普通股股利                                        81,782,465.80 39    转作股本的普通股股利                                           0.00 40    八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)              518,071,952.77       补充资料： 41    1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 42    2.自然灾害发生的损失 43    3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 44    4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 45    5.债务重组损失 46    6.其他 序号  项目                                                         母公司                                                                上年同期数 1     一、主营业务收入                                       7,642,619.83 2     减：主营业务成本                                       7,486,974.81 3     主营业务税金及附加 4     二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)                      155,645.02 5     加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)                    2,961,860.40 6     减：营业费用 7     管理费用                                              10,260,536.67 8     财务费用                                              14,954,778.28 10    三、营业利润(亏损以“-”号填列)                      -22,097,809.53 11    加：投资收益(亏损以“-”号填列)                      262,490,285.72 12    补贴收入 13    营业外收入 14    减：营业外支出 15    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                  240,392,476.19 16    减：所得税                                            24,951,098.99 17    少数股东损益(合并报表填列) 18    加：未确认投资损失(合并报表填列) 20    五、净利润(亏损总额以“-”号填列)                    215,441,377.20 21    加：年初未分配利润                                   254,080,881.71 22    其他转入 25    六、可供分配的利润                                   469,522,258.91 26    减：提取法定盈余公积 27    提取法定公益金 28    提取职工奖励及福利基金(合并报表填列) 35    七、可供股东分配的利润                               469,522,258.91 36    减：应付优先股股利 37    提取任意盈余公积 38    应付普通股股利 39    转作股本的普通股股利 40    八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)              469,522,258.91       补充资料： 41    1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 42    2.自然灾害发生的损失 43    3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 44    4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 45    5.债务重组损失 46    6.其他     法定代表人：郭广昌           主管会计工作负责人：陈启宇          会计机构负责人：王品良     现金流量表     2004年（1-6）     编制单位：上海复星实业股份有限公司                           单位：元 序号  项目                                                     合并期末数       一、经营活动产生的现金流量： 1     销售商品、提供劳务收到的现金                       1,363,317,417.06 2     收到的税费返还                                        32,788,010.15 3     收到的其他与经营活动有关的现金                        78,423,301.42 5     经营活动现金流入小计                               1,474,528,728.63 6     购买商品、接受劳务支付的现金                         898,540,068.73 7     支付给职工以及为职工支付的现金                       113,611,142.09 8     支付的各项税费                                       114,117,680.68 9     支付的其他与经营活动有关的现金                       229,597,714.20 10    经营活动现金流出小计                               1,355,866,605.70 11    经营活动现金流量净额                                 118,662,122.93       二、投资活动产生的现金流量： 12    收回投资所收到的现金 13    其中：出售子公司收到的现金 14    取得投资收益所收到的现金                               8,504,860.49 15    处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金       3,479,356.16 16    收到的其他与投资活动有关的现金                         3,117,677.85 17    投资活动现金流入小计                                  15,101,894.50 18    购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金      85,589,765.07 19    投资所支付的现金                                     644,192,800.00 20    支付的其他与投资活动有关的现金 22    投资活动现金流出小计                                 729,782,565.07 25    投资活动产生的现金流量净额                          -714,680,670.57       三、筹资活动产生的现金流量： 26    吸收投资所收到的现金 27    其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金                      - 28    借款所收到的现金                                     730,239,925.34 29    收到其他与筹资活动有关的现金 30    筹资活动现金流入小计                                 730,239,925.34 31    偿还债务所支付的现金                                 612,378,565.38 32    分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                 115,149,182.33 33    其中：支付少数股东的股利                                       0.00 34    支付的其他与筹资活动有关的现金 35    其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金                       0.00 36    筹资活动现金流出小计                                 727,527,747.71 40    筹资活动产生的现金流量净额                             2,712,177.63 41    四、汇率变动对现金的影响                                 -48,078.75 42    五、现金及现金等价物净增加额                        -593,354,448.76       1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 43    净利润(亏损以“-”号填列)                            122,329,747.59 44    加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)                   38,896,885.26 45    减：未确认的投资损失                                           0.00 46    加：计提的资产减值准备                                 2,527,977.18 序号  项目                                                   母公司期末数       一、经营活动产生的现金流量： 1     销售商品、提供劳务收到的现金                             160,643.95 2     收到的税费返还                                         2,399,517.25 3     收到的其他与经营活动有关的现金                        15,750,047.64 5     经营活动现金流入小计                                  18,310,208.84 6     购买商品、接受劳务支付的现金                           2,796,662.99 7     支付给职工以及为职工支付的现金                         5,026,773.92 8     支付的各项税费                                                 0.00 9     支付的其他与经营活动有关的现金                        12,497,385.19 10    经营活动现金流出小计                                  20,320,822.10 11    经营活动现金流量净额                                  -2,010,613.26       二、投资活动产生的现金流量： 12    收回投资所收到的现金                                           0.00 13    其中：出售子公司收到的现金 14    取得投资收益所收到的现金                              15,769,804.21 15    处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金               0.00 16    收到的其他与投资活动有关的现金 17    投资活动现金流入小计                                  15,769,804.21 18    购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金       7,449,027.80 19    投资所支付的现金                                     111,270,000.00 20    支付的其他与投资活动有关的现金                       595,865,160.99 22    投资活动现金流出小计                                 714,584,188.79 25    投资活动产生的现金流量净额                          -698,814,384.58       三、筹资活动产生的现金流量： 26    吸收投资所收到的现金                                              - 27    其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金                      - 28    借款所收到的现金                                     650,000,000.00 29    收到其他与筹资活动有关的现金 30    筹资活动现金流入小计                                 650,000,000.00 31    偿还债务所支付的现金                                 460,000,000.00 32    分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                  86,749,060.15 33    其中：支付少数股东的股利                                       0.00 34    支付的其他与筹资活动有关的现金 35    其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金                       0.00 36    筹资活动现金流出小计                                 546,749,060.15 40    筹资活动产生的现金流量净额                           103,250,939.85 41    四、汇率变动对现金的影响                                       0.00 42    五、现金及现金等价物净增加额                        -597,574,057.99       1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 43    净利润(亏损以“-”号填列)                            122,329,747.59 44    加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)                            0.00 45    减：未确认的投资损失                                           0.00 46    加：计提的资产减值准备                                         0.00     现金流量表     2004年（1-6）     编制单位：上海复星实业股份有限公司                           单位：元 序号 项目                                                      合并期末数 47   固定资产折旧                                           30,303,895.27 48   无形资产摊销                                            4,115,815.07 49   长期待摊费用摊销                                        5,616,765.27 50   待摊费用的减少(减:增加)                                -4,057,023.98 51   预提费用的增加(减:减少)                                37,292,516.77 52   处理固定资产、无形资产和其 他长期资产的损失(减:收益)                                      192,899.51 53   固定资产报废损失                                           17,065.68 54   财务费用                                                8,448,955.35 55   投资损失(减:收益)                                     -93,840,051.44 56   递延税款贷项(减:借项)                                     205,929.45 57   存货的减少(减:增加)                                   -90,546,129.48 58   经营性应收项目的减少(减:增加)                        -132,612,635.68 59   经营性应付项目的增加(减:减少)                         189,769,511.11 60   其他(预计负债的增加) 65   经营活动产生的现金流量净额                            118,662,122.93      2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 66   债务转为资本 67   一年内到期的可转换公司债券 68   融资租入固定资产      3、现金及现金等价物净增加情况： 69   现金的期末余额                                        649,029,217.46 70   减：现金的期初余额                                  1,242,383,666.22 71   加：现金等价物的期末余额 72   减：现金等价物的期初余额 73   现金及现金等价物净增加额                             -593,354,448.76 序号 项目                                                    母公司期末数 47   固定资产折旧                                            1,333,559.67 48   无形资产摊销                                                    0.00 49   长期待摊费用摊销                                           77,653.56 50   待摊费用的减少(减:增加)                                         0.00 51   预提费用的增加(减:减少)                                         0.00 52   处理固定资产、无形资产和其 他长期资产的损失(减:收益)                                            0.00 53   固定资产报废损失                                                0.00 54   财务费用                                                6,050,684.17 55   投资损失(减:收益)                                    -133,429,837.61 56   递延税款贷项(减:借项)                                           0.00 57   存货的减少(减:增加)                                       -74,394.67 58   经营性应收项目的减少(减:增加)                         144,677,617.92 59   经营性应付项目的增加(减:减少)                        -142,975,643.89 60   其他(预计负债的增加)                                            0.00 65   经营活动产生的现金流量净额                             -2,010,613.26      2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 66   债务转为资本 67   一年内到期的可转换公司债券 68   融资租入固定资产      3、现金及现金等价物净增加情况： 69   现金的期末余额                                        274,660,754.25 70   减：现金的期初余额                                    872,234,812.24 71   加：现金等价物的期末余额 72   减：现金等价物的期初余额 73   现金及现金等价物净增加额                             -597,574,057.99     法定代表人：郭广昌           主管会计工作负责人：陈启宇                   会计机构负责人：王品良     股东权益增减变动表     会企01表附表2     编制单位：上海复星实业股份有限公司        2004年6月30日        单位：元 项    目                                       行次                本期数 一、实收资本（或股本） 年初余额                                         1         381,888,000.00 本期增加数                                       2         435,936,856.00 其中：资本公积转入                               3         408,912,329.00 盈余公积转入                                     4 利润分配转入                                     5 新增资本（或股本）                               6          27,024,527.00 本期减少数                                       10 期末余额                                         15        817,824,856.00 二、资本公积 年初余额                                         16        720,231,062.06 本期增加数                                       17        385,762,346.08 其中：资本（或股本）溢价                         18        227,241,068.36 接受捐赠非现金资产准备                           19 接受现金捐赠                                     20 股权投资准备                                     21        158,521,277.72 拨款转入                                         22 外币资本折算差额                                 23 其他资本公积                                     30 本期减少数                                       40        408,912,329.00 其中：转增资本（或股本）                         41        408,912,329.00 期末余额                                         45        697,081,079.14 三、法定和任意盈余公积 年初余额                                         46        155,899,358.12 本期增加数                                       47 其中：从净利润中提取                             48                     - 其中：法定盈余公积                               49 任意盈余公积                                     50 储备基金                                         51 企业发展基金                                     52 法定公益金转入数                                 53 本期减少数                                       54 其中：弥补亏损                                   55 转增资本（或股本）                               56 分派现金股利或利润                               57 分派股票股利                                     58 期末余额                                         62        155,899,358.12 其中：法定盈余公积                               63 储备基金                                         64 企业发展基金                                     65 四、法定公益金 年初余额                                         66         69,855,784.91 本期增加数                                       67 其中：从净利润中提取                             68 本期减少数                                       70 其中：集体福利支出                               71 期末余额                                         75         69,855,784.91 五、未分配利润 年初未分配利润                                   76        372,496,898.23 其他转入                                         77 本期净利润（净亏损以“-”号填列）                78        122,329,747.59 本期利润分配                                     79         81,782,465.80 期末未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列）        80        413,044,180.02 项    目                                                           上年数 一、实收资本（或股本） 年初余额                                                   381,888,000.00 本期增加数 其中：资本公积转入 盈余公积转入 利润分配转入 新增资本（或股本） 本期减少数 期末余额                                                   381,888,000.00 二、资本公积 年初余额                                                   692,470,172.76 本期增加数                                                  30,081,079.30 其中：资本（或股本）溢价 接受捐赠非现金资产准备 接受现金捐赠 股权投资准备                                                22,824,089.30 拨款转入                                                     4,936,800.00 外币资本折算差额 其他资本公积                                                 2,320,190.00 本期减少数                                                   2,320,190.00 其中：转增资本（或股本） 期末余额                                                   720,231,062.06 三、法定和任意盈余公积 年初余额                                                   105,370,031.74 本期增加数                                                  50,540,192.59 其中：从净利润中提取                                        50,540,192.59 其中：法定盈余公积                                          49,777,241.57 任意盈余公积                                                   762,951.02 储备基金 企业发展基金 法定公益金转入数 本期减少数                                                      10,866.21 其中：弥补亏损 转增资本（或股本） 分派现金股利或利润 分派股票股利 期末余额                                                   155,899,358.12 其中：法定盈余公积 储备基金 企业发展基金 四、法定公益金 年初余额                                                    47,900,536.41 本期增加数                                                  21,960,681.60 其中：从净利润中提取                                        21,960,681.60 本期减少数                                                       5,433.10 其中：集体福利支出 期末余额                                                    69,855,784.91 五、未分配利润 年初未分配利润                                             243,208,506.91 其他转入                                                        16,299.31 本期净利润（净亏损以“-”号填列）                          263,619,387.21 本期利润分配                                               134,347,295.20 期末未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列）                  372,496,898.23     法定代表人：郭广昌          主管会计工作负责人：陈启宇       会计机构负责人：王品良     资产减值准备明细表     2004年6月30日     编制单位：上海复星实业股份有限公司                           单位：元 项目                                     年初余额              本期增加数 一、坏帐准备合计                    51,086,863.83            1,908,883.20 其中：应收帐款                      41,155,747.79            1,908,883.20 其他应收款                           9,931,116.04 二、短期投资跌价准备合计                        -                       - 其中：股票投资                                  - 债券投资                                        - 三、存货跌价准备合计                 2,142,880.38                       - 其中：存货商品                       1,984,772.27 原材料                                 158,108.11 四、长期投资减值准备合计               405,000.00                       - 其中：长期股权投资                     405,000.00 长期债券投资                                    - 五、固定资产减值准备合计             9,246,518.93                8,564.80 其中：房屋、建筑物                   1,647,110.97 机器设备                             7,599,407.96                8,564.80 六、无形资产减值准备                15,753,401.19                       - 其中：专利权                        15,753,401.19 商标权                                          - 七、在建工程减值准备                            - 八、委托贷款减值准备                            - 项目                                本期转回数                   期末余额 一、坏帐准备合计                             -              52,995,747.03 其中：应收帐款                                              43,064,630.99 其他应收款                                                   9,931,116.04 二、短期投资跌价准备合计                     -                          - 其中：股票投资                                                          - 债券投资                                                                - 三、存货跌价准备合计                264,434.18               1,878,446.20 其中：存货商品                      264,434.18               1,720,338.09 原材料                                                         158,108.11 四、长期投资减值准备合计                     -                 405,000.00 其中：长期股权投资                                             405,000.00 长期债券投资                                                            - 五、固定资产减值准备合计            147,134.67               9,107,949.06 其中：房屋、建筑物                                           1,647,110.97 机器设备                            147,134.67               7,460,838.09 六、无形资产减值准备                         -              15,753,401.19 其中：专利权                                                15,753,401.19 商标权                                                                  - 七、在建工程减值准备                                                    - 八、委托贷款减值准备                                                    -     法定代表人：郭广昌        主管会计工作负责人：陈启宇        会计机构负责人：王品良     利润表附表     2004（1-6）     编制单位：上海复星实业股份有限公司                                                      净资产收益率 报告期利润                                             全面摊薄             加权平均 主营业务利润                                  17.56%               21.47% 营业利润                                       3.66%                4.48% 净利润                                         5.68%                6.95% 扣除非经营性损益后的净利润                     5.50%                6.72%                                                      每股收益 报告期利润                                      全面摊薄                    加权平均 主营业务利润                           0.462                        0.478 营业利润                               0.096                        0.100 净利润                                 0.150                        0.155 扣除非经营性损益后的净利润             0.145                        0.150     法定代表人：郭广昌           主管会计工作负责人：陈启宇         会计机构负责人：王品良

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