浙江上风实业股份有限公司2004年半年度报告
| 作者： 日期：2004.08.17 15:13 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
浙江上风实业股份有限公司2004年半年度报告 重要提示 本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司本半年度财务报告未经审计。 公司董事长徐鑫祥先生、财务总监王德发先生声明：保证本公司2004年半年度报告中的财务报告真实、完整。 本半年度报告是经公司第四届董事会第一次会议审议通过，于叶舟董事、张建琦独立董事因在国外出差未能出席，已分别委托吴裕庆董事、吴建南独立董事代为行使表决权。 目 录 一、公司基本情况 二、股本变动及主要股东持股情况 三、董事、监事、高级管理人员情况 四、管理层讨论与分析 五、重要事项 六、财务报告（未经审计） 财务会计报表 利润及利润分配表 资产负债表 现金流量表 报表附注 七、备查文件 一、公司基本情况 （一）公司法定中文名称:浙江上风实业股份有限公司 中文缩写：浙江上风 公司法定英文名称：ZHEJIANG SHANGFENG INDUSTRIAL HOLDINGS CO.，LTD 英文缩写：ZJSF （二）股票上市交易所：深圳证券交易所 A股简称：上风高科 A股代码：000967 （三）公司注册地址：浙江省上虞市上浦镇 公司办公地址：浙江省上虞市上浦镇 邮政编码：312375 公司互联网网址：http://www.shangfeng.org 公司电子信箱：[email protected] （四）法定代表人姓名：徐灿根 （五）公司董事会秘书：竺铭浩 联系电话：0575-2366261 传真：0575-2366328 电子信箱：[email protected] 证券事务代表：陈秀文 联系电话：0575-2360869 传真：0575-2366328 电子信箱：[email protected] 联系地址：浙江省上虞市上浦镇 （六）选定的中国证监会指定报纸：《中国证券报》、《证券时报》 登载半年度报告的中国证监会指定互联网网址：http://www.cninfo.com.cn 半年度报告备置地点：公司证券部 （七）其他有关资料 公司注册地：浙江省上虞市上浦镇 公司首次注册日期：1993年11月18日 营业执照注册号：3300001001386 税务登记号 国税：330682609679922 地税：330622146165561 公司聘请的会计师事务所：浙江天健会计师事务所 办公地址：杭州市文三路388号钱江科技大厦14-20层 （八）主要财务数据和指标 项目 2004年6月30日 流动资产（元） 320,437,469.85 流动负债（元） 70,404,428.22 总资产（元） 615,911,360.11 股东权益（元）（不含少数股东权益） 501,092,462.03 每股净资产（元/股） 3.66 调整后每股净资产（元/股） 3.50 项目 2004年1-6月 净利润（元） 631,245.77 扣除非经常性损益后的净利润（元）* 995,247.90 每股收益（元/股） 0.0046 净资产收益率（%） 0.13 经营活动产生的现金流量净额（元） -12,955,962.45 项目 2003年12月31日 流动资产（元） 319,429,173.16 流动负债（元） 69,958,090.85 总资产（元） 622,012,770.88 股东权益（元）（不含少数股东权益） 507,300,520.26 每股净资产（元/股） 3.71 调整后每股净资产（元/股） 3.51 项目 2003年1-6月 净利润（元） 7,169,695.26 扣除非经常性损益后的净利润（元）* 7,077,938.36 每股收益（元/股） 0.052 净资产收益率（%） 1.53 经营活动产生的现金流量净额（元） -1,652,310.72 附注： *扣除非经常性损益合计：364,002.13元，涉及的项目有：营业外收入-15,930.40元，营业外支出+559,217.16元，所得税+179,284.63元： 二、股本变动及主要股东持股情况 （一） 报告期内公司股本结构未发生变动。 （二） 报告期期末股东总数：28001名。 （三） 公司前十名股东持股情况 本期持股变动 本期末持股 增减情况 名 股东名称 数（股） （+、—） 次 1 浙江风机风冷设备公司 27,357,216 -23,298,000 2 美的集团有限公司 24,897,984 +24,897,984 3 中山市佳域投资有限公司 21,530,880 +21,530,880 4 上海新理益投资管理有限公司 4,500,000 5 海南普林投资管理有限公司 2,750,000 上海明方复兴工程造价咨询事 6 务所有限公司 2,530,000 7 杭州济和科技投资有限公司 2,420,000 8 浙江华强企业投资有限公司 2,000,000 9 上海荣福室内装潢有限公司 1,200,000 10 台州翔鑫贸易有限公司 1,000,000 持股占 总股本 名 股东名称 股份性质 比例 次 （%） 1 浙江风机风冷设备公司 20.00 法人股 2 美的集团有限公司 18.20 法人股 3 中山市佳域投资有限公司 15.74 法人股 4 上海新理益投资管理有限公司 3.29 法人股 5 海南普林投资管理有限公司 2.01 法人股 上海明方复兴工程造价咨询事 6 法人股 务所有限公司 1.85 7 杭州济和科技投资有限公司 1.77 法人股 8 浙江华强企业投资有限公司 1.46 法人股 9 上海荣福室内装潢有限公司 0.88 法人股 10 台州翔鑫贸易有限公司 0.73 法人股 注：①公司未发现前十名股东之间存在关联关系。 ②前十名股东中，上海新理益投资管理有限公司450万股、上海明方复兴工程造价咨询事务所有限公司223万股、杭州济和科技投资有限公司222万股法人股被质押冻结。 前十名流通股东持股情况 股东名称（全称） 期末持股数 序 （股） 号 裕阳证券投资基金 1 678660 方雪萍 2 300000 重庆君安经贸发展有限公司 3 248500 吴江盛泽镇舜湖饭店 4 180071 5 田满林 150000 6 赵忠平 150000 郝茹 7 121038 8 徐小平 110300 9 周晓圆 100000 10 刘丽芬 98700 股东名称（全称） 股份种类 序 号 裕阳证券投资基金 A股 1 方雪萍 A股 2 重庆君安经贸发展有限公司 A股 3 吴江盛泽镇舜湖饭店 A股 4 A股 5 田满林 A股 6 赵忠平 郝茹 A股 7 A股 8 徐小平 A股 9 周晓圆 A股 10 刘丽芬 未知上述流通股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人，也未知上述流通股东之间是否存在关联关系。 （四） 公司控股股东情况 报告期内，公司控股股东没有发生变化。 三、董事、监事、高级管理人员情况 （一）报告期内公司董事、监事、高级管理人员没有持有公司股票。 （二）董事、监事、高级管理人员没有发生变动。 四、管理层讨论与分析 （一）经营成果以及财务状况分析 1、报告期经营成果如下： 金额（元） 项 目 2004年1-6月 2003年1-6月 主营业务收入 90,393,007.37 90,755,043.86 主营业务利润 27,788,478.06 28,897,565.27 净利润 631,245.77 7,169,695.26 现金及现金等价物净增加额 -24,956,817.70 -8,772,847.97 总资产 615,911,360.11 553,326,552.28 股东权益 501,092,462.03 467,721,180.99 项 目 增减比率（%） 主营业务收入 -0.40 主营业务利润 -3.84 净利润 -91.20 现金及现金等价物净增加额 -184.48 总资产 11.31 股东权益 7.13 2、财务状况分析 项目 2004年6月30日余额 2003年12月31日余额 货币资金 63,204,967.17 88,161,784.87 应收帐款 176,985,327.02 152,267,612.29 存货 41,286,180.24 34,605,096.13 短期借款 11,300,000.00 16,600,000.00 应交税金 3,216,057.73 5,363,721.41 应付股利 6,907,304.00 68,000.00 项目 变动比例 货币资金 -28.31% 应收帐款 16.23% 存货 19.31% 短期借款 -31.93% 应交税金 -40.04% 应付股利 10057.80% (1)货币资金减少主要是由于重大工程项目应收帐款增多、偿还贷款所致； (2)应收帐款增加主要是由于重大工程项目回款期未到期所致； (3)存货增加主要是由于重大工程项目交货期较为集中所致； (4)短期借款减少主要是由于偿还贷款所致； (5)应交税金减少主要是由于交纳2003年度企业所得税所致； (6)应付股利增加主要是由于2003年度分红派息款于报告期内尚未划出所致； （二）主营业务范围及经营状况 1、主营业务范围：轴流风机、混流风机、离心风机，风冷、水冷、制冷、速冻装备，模具，电机，金属及塑钢复合管材、型材，经营进出口业务。 2、公司上半年实现主营业务9039万元，基本与去年同期持平；净利润为63万，比去年同期大幅下降91%，主要原因是2004年1-6月由于国内风机市场竞争加剧，在公司主营业务收入没有明显提升的情况下，各项费用却大幅上升，导致营业利润减少。公司已于7月14日在《中国证券报》和《证券时报》上披露了上半年业绩预计公告。 （三）主营业务分行业或分产品、分地区销售情况 分行业或分产品 主营业务收入(万元) 主营业务成本(万元) 风机及配件业务 7536.18 4917.72 冷冻设备业务 997.61 715.47 电子元件业务 423.67 501.93 模具销售业务 81.84 68.11 小计 9039.3 6203.23 分行业或分产品 毛利率(%) 风机及配件业务 34.75 冷冻设备业务 28.28 电子元件业务 -18.47 模具销售业务 16.78 小计 31.37 分地区销售统计表 销售地区 主营业务收入(万元) 主营业务成本(万元) 华东地区 3644.16 2744.58 华北地区 1510.24 1151.17 东北地区 588.83 448.04 西南地区 1539.88 1172.86 西北地区 769.22 585.28 华南地区 1968.79 1497.99 其它地区 1734.98 1320.11 小计 11756.1 8920.03 抵消 2716.8 2716.8 合计 9039.3 6203.23 销售地区 毛利率(%) 华东地区 24.68 华北地区 23.77 东北地区 23.91 西南地区 23.83 西北地区 23.91 华南地区 24.83 其它地区 23.91 小计 24.12 抵消 合计 31.37 （四）报告期内主营业务构成未发生重大变化。 （五）报告期内无其他对报告期利润产生重大影响的经营业务。 （六）报告期内来源于单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达10%以上的情况 1、公司对参股公司浙江国祥制冷工业股份有限公司本期实现的净利润按持股比例15%计入投资收益624,093.75元，占公司本期净利润的98.87% 2、公司对参股公司上虞市上风电机有限公司本期实现的净利润按持股比例45%计入投资收益644,265.91元，占公司本期净利润的102.06% 3、公司对参股公司上虞绍风钢管制造有限公司本期实现的净利润按持股比例48%计入投资收益64,140.85元，占公司本期净利润的的10.16% （七）经营中的问题与困难 1、报告期内，原辅材料价格居高不下，产品成本过高，严重影响了公司的业务和利润。 2、中低端风机产品同行之间无序的市场竞争，也严重制约了公司主导产品规模扩 涨和盈利能力。 3、新产品的研发和新行业项目培育工作出现断档，导致后续市场增长乏力，尤其是增长较快的行业客户，错失了发展良机。 4、由于公司所处的浙江省电力供应短缺，使得公司上半年生产严重失常，直接导致定单流失，影响公司上半年业绩。 （八）投资情况 1、募集资金投资项目情况 已按规定完成投资 2、本报告期内，公司无重大非募集资金投资项目。 五、重要事项 （一）公司治理情况 报告期内，公司严格按照中国证监会有关文件的要求，制定了《公司治理纲要》及相关的治理细则。公司治理结构较为完善，与中国证监会有关文件的要求不存在差异。 （二）报告期内，公司有无以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本或发行新股方案的执行情况。2004年5月18日，公司2003年度股东大会通过了2003年度利润分配方案，按每10股派发现金红利0.50元（含税），计6,839,304元。分红派息公告分别刊登在2004年7月13日的《中国证券报》和《证券时报》上。 （三）报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。 （四）报告期内，公司无重大资产收购、出售或处置。 （五）报告期内，公司无重大关联交易。 （六）重大合同 1、报告期内，公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项。 2、报告期内，公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的重大担保事项。 3、报告期内，公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的重大委托理财。 （七）报告期内，公司或持有公司股份5%以上（含5%）的股东无发生或以前期间发生但延续到报告期的对公司经营成果、财务状况可能发生重要影响的承诺事项。 （八）控股股东及其子公司占用公司资金的情况 报告期内，公司与控股股东及其他关联方发生的资金往来是公司与关联方发生购销货物而产生的正常经营性资金往来，不存在《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题通知》提及的控股股东及其子公司占用公司资金情况。 （八）独立董事对公司累计和当期对外担保情况、执行证监会[2003]56号文件规定情况的专项说明 根据证监会〈2003〉56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题通知》的精神，公司四名独立董事本着实事求是的态度，对本公司关联方资金往来及对外担保事项进行了认真负责的核实和落实，认为： 1、截止2004年6月30日，本公司无对外担保情况发生。 2、报告期内，公司与控股股东及其关联方发生的资金往来均为正常的经营性资金往来，不存在控股东及其子公司占用公司资金情况。其中参股公司上虞绍兴钢管制造有限公司占用资金500万元，已于2004年7月23日收回。 （九）公司本期财务报告未经审计。 （十）其它重大事项： 1、公司于2002年6月向联营企业上虞绍风钢管制造有限公司出借的资金款5,000,000.00元，公司已于2004年7月23日收回本息共5,265,966.07元； 2、2004年7月12日，公司与浙江上峰压力容器制造有限公司签署了《上虞绍风钢管制造有限公司股权转让协议》，公司同意将持有上虞绍风钢管制造有限公司的48%股权全部转让给浙江上峰压力容器制造有限公司，转让价格为8,040,000元，公司截止2004年6月30日对上虞绍风钢管制造有限公司的帐面余额为8,106,077.42元； 3、公司控股子公司浙江华科电子有限公司欠嵊州市建设银行470万元已逾期一个月，即将面临银行的起诉。公司第一大股东浙江风机风冷设备有限公司为该笔贷款提供担保，也将面临银行的起诉。 （十一）其他信息公告索引 公告日期 公告编号 公告内容 2004-4-13 临2004-01 第三届董事会第十八次会议决议暨 召开2003年度股东大会通知公告 2004-4-13 临2004-02 第三届监事会第七次会议决议公告 2004-4-13 2004-03 03年年度报告摘要公告 2004-4-23 2004-04 2004年第一季度季度报告 2004-5-19 临2004-04 2003年度股东大会决议公告 2004-6-9 临2004-06 股份过户登记公告 2004-6-10 临2004-07 2003年年度报告更正公告 2004-6-19 临2004-08 股东股权转让提示性公告 公告日期 指定披露媒体 2004-4-13 中国证券报 证券时报 2004-4-13 WWW.CNINFO.COM.CN 2004-4-13 2004-4-23 2004-5-19 2004-6-9 2004-6-10 2004-6-19 六、财务报告（未经审计） （一）财务报表（附后） （二）会计报表附注 资产负债表 编制单位：浙江上风实业股份有限公司 单位：人民币元 2004年6月30日 项目 母公司 合并 (未经审计) (未经审计) 流动资产 货币资金 36,354,286.39 63,204,967.17 短期投资 - - 应收股利 144,439.45 144,439.45 应收票据 - - 应收帐款 140,682,209.38 176,985,327.02 预付帐款 18,695,558.25 20,137,525.11 其他应收款 33,309,126.43 18,034,873.75 待摊费用 612,477.11 644,157.11 存货 22,661,994.17 41,286,180.24 应收补贴款 - - 一年内到期的长期债权投资 - - 其他流动资产 - - 流动资产合计 252,460,091.18 320,437,469.85 长期投资 长期股权投资 150,802,829.43 81,905,460.42 长期债权投资 - - 长期投资小计 150,802,829.43 81,905,460.42 固定资产 固定资产原价 225,089,416.32 284,126,809.56 减:累计折旧 75,083,771.95 88,955,116.32 固定资产净值 150,005,644.37 195,171,693.24 在建工程 4,660.00 3,695,182.89 固定资产清理 - - 工程物资 - - 固定资产合计 150,010,304.37 198,866,876.13 无形资产及长期待摊费用 无形资产 12,566,552.29 13,862,423.06 长期待摊费用 - 839,130.65 无形资产及长期待摊费用合计 12,566,552.29 14,701,553.71 其他长期资产 - - 其他长期资产 - - 递延税款 - - 递延税款借项 - - 资产合计 565,839,777.27 615,911,360.11 2003年12月31日 项目 母公司 合并 (经审计) (经审计) 流动资产 货币资金 60,868,438.23 88,161,784.87 短期投资 - - 应收股利 144,439.45 144,439.45 应收票据 495,000.00 645,000.00 应收帐款 128,541,761.95 152,267,612.29 预付帐款 24,656,543.00 26,355,564.70 其他应收款 23,635,092.56 17,112,102.69 待摊费用 137,573.03 137,573.03 存货 17,299,868.36 34,605,096.13 应收补贴款 - - 一年内到期的长期债权投资 - - 其他流动资产 - - 流动资产合计 255,778,716.58 319,429,173.16 长期投资 长期股权投资 150,399,021.77 83,184,218.98 长期债权投资 - - 长期投资小计 150,399,021.77 83,184,218.98 固定资产 固定资产原价 221,391,333.50 281,061,130.53 减:累计折旧 67,659,668.31 79,238,378.83 固定资产净值 153,731,665.19 201,822,751.70 在建工程 - 2,339,800.00 固定资产清理 - - 工程物资 - - 固定资产合计 153,731,665.19 204,162,551.70 无形资产及长期待摊费用 无形资产 12,746,474.29 14,292,019.04 长期待摊费用 - 944,808.00 无形资产及长期待摊费用合计 12,746,474.29 15,236,827.04 其他长期资产 - - 其他长期资产 - - 递延税款 - - 递延税款借项 - - 资产合计 572,655,877.83 622,012,770.88 资产负债表 编制单位：浙江上风实业股份有限公司 单位：人民币元 2004年6月30日 项目 母公司 合并 (未经审计) (未经审计) 流动负债 短期借款 - 11,300,000.00 预收帐款 17,264,478.13 17,490,698.13 应付帐款 10,973,358.13 20,778,713.12 应付工资 63,308.79 1,077,160.29 应付福利费 1,807,964.23 5,139,375.78 应付票据 - - 应交税金 3,197,808.56 3,216,057.73 其他应交款 228,010.77 705,371.68 其他应付款 16,327,697.49 3,729,747.49 预提费用 4,172.42 60,000.00 应付股利 6,907,304.00 6,907,304.00 一年内到期的长期负债 - - 其他流动负债 - - 流动负债合计 56,774,102.52 70,404,428.22 长期负债 长期借款 - - 应付债券 - - 专项应付款 9,300,000.00 9,300,000.00 长期应付款 - - 其他长期负债 - - 长期负债合计 9,300,000.00 9,300,000.00 递延税款 - - 递延税款贷项 - - 负债合计 66,074,102.52 79,704,428.22 少数股东权益 - 35,114,469.86 股东权益 股本 136,786,080.00 136,786,080.00 资本公积 291,888,328.93 291,888,328.93 盈余公积 34,422,848.24 38,152,516.22 其中：公益金 11,923,682.34 11,923,682.34 未分配利润 36,668,417.58 34,265,536.88 外币报表折算差额 - - 股东权益合计 499,765,674.75 501,092,462.03 负债及股东权益总计 565,839,777.27 615,911,360.11 2003年12月31日 项目 母公司 合并 经审计 经审计 流动负债 短期借款 5,000,000.00 16,600,000.00 预收帐款 15,819,179.62 16,899,863.31 应付帐款 16,837,168.75 21,546,592.93 应付工资 140,643.79 884,768.77 应付福利费 1,970,032.57 5,404,165.93 应付票据 - - 应交税金 4,547,291.41 5,363,721.41 其他应交款 114,005.39 128,123.12 其他应付款 12,878,123.32 3,040,812.33 预提费用 7,700.00 22,043.05 应付股利 68,000.00 68,000.00 一年内到期的长期负债 - - 其他流动负债 - - 流动负债合计 57,382,144.85 69,958,090.85 长期负债 长期借款 - - 应付债券 - - 专项应付款 9,300,000.00 9,300,000.00 长期应付款 - - 其他长期负债 - - 长期负债合计 9,300,000.00 9,300,000.00 递延税款 - - 递延税款贷项 - - 负债合计 66,682,144.85 79,258,090.85 少数股东权益 - 35,454,159.77 股东权益 股本 136,786,080.00 136,786,080.00 资本公积 291,888,328.93 291,888,328.93 盈余公积 34,422,848.24 38,152,516.22 其中：公益金 11,923,682.34 11,923,682.34 未分配利润 42,876,475.81 40,473,595.11 外币报表折算差额 - - 股东权益合计 505,973,732.98 507,300,520.26 负债及股东权益总计 572,655,877.83 622,012,770.88 法人代表人： 主管财务会计工作的负责人： 会计机构负责人： 利润表 编制单位：浙江上风实业股份有限公司 单位：人民币元 2004年1-6月 项目 母公司 (未经审计) 一、主营业务收入 68,978,892.60 减：主营业务成本 49,867,338.84 主营业务税金及附加 422,177.45 二、主营业务利润 18,689,376.31 加：其他业务利润 -91,179.92 减：营业费用 7,192,072.07 管理费用 13,192,367.53 财务费用 -308,580.55 三、营业利润 -1,477,662.66 加：投资收益 2,604,807.66 补贴收入 - 营业外收入 642.40 减：营业外支出 496,541.63 加：以前年度损益调整 - 四、利润总额 631,245.77 减：所得税 - 减：少数股东损益 - 五、净利润 631,245.77 加：年初未分配利润 42,876,475.81 其他转入 - 六、可供分配的利润 43,507,721.58 减：提取法定盈余公积 - 提取法定公益金 - 提取职工奖励及福利基金 - 提取储备基金 - 提取企业发展基金 - 利润归还投资 - 七、可供投资者分配的利润 43,507,721.58 减：应付优先股股利 - 提取任意盈余公积 - 应付普通股股利 6,839,304.00 转作股本的普通股股利 - 八、未分配利润 36,668,417.58 2004年1-6月 项目 合并 (未经审计) 一、主营业务收入 90,393,007.37 减：主营业务成本 62,032,264.90 主营业务税金及附加 572,264.41 二、主营业务利润 27,788,478.06 加：其他业务利润 82,620.89 减：营业费用 9,573,365.66 管理费用 16,775,941.74 财务费用 112,896.62 三、营业利润 1,408,894.93 加：投资收益 922,241.44 补贴收入 - 营业外收入 15,930.40 减：营业外支出 559,217.16 加：以前年度损益调整 - 四、利润总额 1,787,849.61 减：所得税 996,293.75 减：少数股东损益 160,310.09 五、净利润 631,245.77 加：年初未分配利润 40,473,595.11 其他转入 - 六、可供分配的利润 41,104,840.88 减：提取法定盈余公积 - 提取法定公益金 - 提取职工奖励及福利基金 - 提取储备基金 - 提取企业发展基金 - 利润归还投资 - 七、可供投资者分配的利润 41,104,840.88 减：应付优先股股利 - 提取任意盈余公积 - 应付普通股股利 6,839,304.00 转作股本的普通股股利 - 八、未分配利润 34,265,536.88 2003年1-6月 项目 母公司 合并 (未经审计) (未经审计) 一、主营业务收入 67,908,870.91 90,755,043.86 减：主营业务成本 48,802,857.59 61,418,805.96 主营业务税金及附加 203,276.67 438,672.63 二、主营业务利润 18,902,736.65 28,897,565.27 加：其他业务利润 -86,889.09 -64,768.88 减：营业费用 5,392,994.81 6,647,844.38 管理费用 11,301,248.49 14,075,284.97 财务费用 -290,066.20 13,764.71 三、营业利润 2,411,670.46 8,095,902.33 加：投资收益 5,462,119.16 2,462,388.84 补贴收入 370,000.00 714,319.18 营业外收入 90,422.16 90,422.16 减：营业外支出 323,471.58 369,512.80 加：以前年度损益调整 - - 四、利润总额 8,010,740.20 10,993,519.71 减：所得税 841,044.94 2,284,486.82 减：少数股东损益 - 1,539,337.63 五、净利润 7,169,695.26 7,169,695.26 加：年初未分配利润 32,856,886.21 30,978,698.40 其他转入 - - 六、可供分配的利润 40,026,581.47 38,148,393.66 减：提取法定盈余公积 - - 提取法定公益金 - - 提取职工奖励及福利基金 - - 提取储备基金 - - 提取企业发展基金 - - 利润归还投资 - - 七、可供投资者分配的利润 40,026,581.47 38,148,393.66 减：应付优先股股利 - - 提取任意盈余公积 - - 应付普通股股利 - - 转作股本的普通股股利 - - 八、未分配利润 40,026,581.47 38,148,393.66 法人代表人： 主管财务会计工作的负责人： 会计机构负责人： 利润表补充资料： 项目 本期数 母公司 合并 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 - - 2、自然灾害发生的损失 - - 3、会计政策变更增加（减少）利润总额 - - 4、会计估计变更增加（减少）利润总额 - - 5、债务重组损失 - - 6、其他 - - 项目 上年同期数 母公司 合并 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 - - 2、自然灾害发生的损失 - - 3、会计政策变更增加（减少）利润总额 - - 4、会计估计变更增加（减少）利润总额 - - 5、债务重组损失 - - 6、其他 - - 报告期利润 2004年1~6月 净资产收益率 每股收益 全面 加权 全面 加权 摊薄 平均 摊薄 平均 主营业务利润 5.55% 5.49% 0.2032 0.2032 营业利润 0.28% 0.28% 0.0103 0.0103 净利润 0.13% 0.12% 0.0046 0.0046 扣除非经常性损 0.20% 0.20% 0.0073 0.0073 益后的净利润 报告期利润 2003年1~6月 净资产收益率 每股收益 全面摊 加权平 全面 加权 薄 均 摊薄 平均 主营业务利润 6.18% 6.23% 0.2113 0.2113 营业利润 1.73% 1.74% 0.0592 0.0592 净利润 1.53% 1.54% 0.0524 0.0524 扣除非经常性损 1.51% 1.52% 0.0517 0.0517 益后的净利润 现金流量表 编制单位：浙江上风实业股份有限公司 单位：人民币元 项目 2004年1-6月 母公司 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 93,572,902.01 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 6,388,351.56 现金流入小计 99,961,253.57 购买商品、接受劳务支付的现金 73,431,057.08 支付给职工以及为职工支付的现金 3,950,080.34 支付的各项税费 5,705,322.16 支付的其他与生产经营活动有关的现金 33,189,981.88 现金流出小计 116,276,441.46 经营活动产生的现金净流量 -16,315,187.89 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 2,700,000.00 处置固定资产、无形资产、其他长期资产所收到的现金 550,000.00 收到其他与生产经营活动有关的现金 现金流入小计 3,250,000.00 购买固定资产、无形资产、其他长期资产所支付的现金 5,625,463.95 权益性投资所支付的现金 799,000.00 债权性投资所支付的现金 支付其他与生产经营活动有关的现金 现金流出小计 6,424,463.95 投资活动产生的现金净流量 -3,174,463.95 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还借款所支付的现金 5,000,000.00 分配股利或利润所支付的现金 偿付利息所支付的现金 24,500.00 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 5,024,500.00 筹资活动产生的现金流量净额 -5,024,500.00 四、汇率变动对现金的影响额 五、现金及现金等价物净增加额 -24,514,151.84 项目 2004年1-6月 合并 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 110,429,865.38 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 12,388,351.56 现金流入小计 122,818,216.94 购买商品、接受劳务支付的现金 82,724,849.80 支付给职工以及为职工支付的现金 6,117,443.39 支付的各项税费 8,350,332.77 支付的其他与生产经营活动有关的现金 38,581,553.43 现金流出小计 135,774,179.39 经营活动产生的现金净流量 -12,955,962.45 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 2,700,000.00 处置固定资产、无形资产、其他长期资产所收到的现金 550,000.00 收到其他与生产经营活动有关的现金 现金流入小计 3,250,000.00 购买固定资产、无形资产、其他长期资产所支付的现金 7,860,638.21 权益性投资所支付的现金 799,000.00 债权性投资所支付的现金 支付其他与生产经营活动有关的现金 现金流出小计 8,659,638.21 投资活动产生的现金净流量 -5,409,638.21 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还借款所支付的现金 5,300,000.00 分配股利或利润所支付的现金 500,000.00 偿付利息所支付的现金 791,217.04 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 6,591,217.04 筹资活动产生的现金流量净额 -6,591,217.04 四、汇率变动对现金的影响额 五、现金及现金等价物净增加额 -24,956,817.70 法人代表人： 主管财务会计工作的负责人： 会计机构负责人： 补充资料 1、将净利润调节为经营活动的现金流量 母公司 净利润 631,245.77 加：计提的资产减值准备 固定资产折旧 8,299,786.74 无形资产及长期待摊费用摊销 179,922.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 110,953.23 固定资产报废损失 财务费用 -308,580.55 投资损失（减：收益） -2,604,807.66 预提费用增加（减：减少） -3,527.58 待摊费用减少（减：增加） -474,904.08 存货减少（减：增加） -5,362,125.81 经营性应收项目的减少（减：增加） -15,358,496.55 经营性应付项目的增加（减：减少） -968,937.94 少数股东损益 其他 -455,715.46 经营活动产生的现金流量净额 -16,315,187.89 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 36,354,286.39 减：现金的期初余额 60,868,438.23 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -24,514,151.84 1、将净利润调节为经营活动的现金流量 合并 净利润 631,245.77 加：计提的资产减值准备 固定资产折旧 10,302,261.71 无形资产及长期待摊费用摊销 535,273.33 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 110,953.23 固定资产报废损失 财务费用 112,896.61 投资损失（减：收益） -922,241.44 预提费用增加（减：减少） 37,956.95 待摊费用减少（减：增加） -506,584.08 存货减少（减：增加） -6,681,084.11 经营性应收项目的减少（减：增加） -18,777,446.20 经营性应付项目的增加（减：减少） 511,890.17 少数股东损益 160,310.09 其他 1,528,605.52 经营活动产生的现金流量净额 -12,955,962.45 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 63,204,967.17 减：现金的期初余额 88,161,784.87 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -24,956,817.70 法人代表人： 主管财务会计工作的负责人： 会计机构负责人： 资产减值准备变动表 编制单位：浙江上风实业股份有限公司 单位：人民币元 项目 期初余额 本年增加 1、坏帐准备合计 10,811,471.16 其中：应收帐款 9,719,209.29 其他应收款 1,092,261.87 2、短期投资跌价准备合计 其中：股票投资 债券投资 3、存货跌价准备合计 74,157.42 其中：在产品 库存商品 74,157.42 原材料 4、长期投资减值准备合计 其中：长期股权投资 长期债券投资 5、固定资产减值准备合计 其中：房屋、建筑物 机器设备 6、无形资产减值准备合计 其中：专利权 商标权 7、在建工程减值准备 8、委托贷款减值准备 项目 本年减少 期末余额 1、坏帐准备合计 10,811,471.16 其中：应收帐款 9,719,209.29 其他应收款 1,092,261.87 2、短期投资跌价准备合计 其中：股票投资 债券投资 3、存货跌价准备合计 74,157.42 其中：在产品 库存商品 74,157.42 原材料 4、长期投资减值准备合计 其中：长期股权投资 长期债券投资 5、固定资产减值准备合计 其中：房屋、建筑物 机器设备 6、无形资产减值准备合计 其中：专利权 商标权 7、在建工程减值准备 8、委托贷款减值准备 法人代表人： 主管财务会计工作的负责人： 会计机构负责人： 股东权益增减变动表 单位：人民币元 项目 股本 资本公积 盈余公积 期初数 136,786,080.00 291,888,328.93 38,152,516.22 本期增加 本期减少 期末数 136,786,080.00 291,888,328.93 38,152,516.22 项目 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 11,923,682.34 40,473,595.11 507,300,520.26 本期增加 631,245.77 631,245.77 本期减少 6,839,304.00 6,839,304.00 期末数 11,923,682.34 34,265,536.88 501,092,462.03 变动原因： 1、本期增加631,245.77元未分配利润系本期净利润转入所致； 2、本期减少6,839,304.00元未分配利润系根据2004年5月18日公司2003年度股东大会通过的2003年度利润分配方案，按每10股派发现金红利0.50元（含税），计6,839,304元。 会计报表附注 一、公司基本情况 浙江上风实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系经浙江省股份制试点工作协调小组浙股[1993]51号文批准设立的股份有限公司，于1993年11月18日在浙江省工商行政管理局登记注册，取得注册号3300001001386企业法人营业执照。现有注册资本136,786,080.00元，折136,786,080股（每股面值1元），其中已流通的人民币普通股(A股)45,000,000.00元，已于2000年3月30日经批准在深圳证券交易所挂牌交易。 本公司属机械制造行业。经营范围：研制、开发、生产通风机，风冷、水冷、空调设备、环保设备，制冷、速冻设备及模具、电机，金属及塑钢复合管材、型材；承接环境工程；经营进出口业务。主要产品为各类风机及配件。 二、公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 (一)会计准则和会计制度 执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。 (二)会计年度 会计年度自公历1月1日起至12月31日止。 (三)记账本位币 采用人民币为记账本位币。 (四)记账基础和计价原则 以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。 (五)外币业务核算方法 对发生的外币经济业务，采用当月1日中国人民银行公布的市场汇价（中间价）折合人民币记账。对各种外币账户的外币期末余额，按期末市场汇价（中间价）进行调整，发生的差额，与购建固定资产有关且在其达到预定可使用状态前的，计入有关固定资产的购建成本；与购建固定资产无关的属于筹建期间的计入长期待摊费用，属于生产经营期间的计入当期财务费用。 (六)现金等价物的确定标准 现金等价物是指企业持有的期限短（一般是指从购买日起3个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 (七)短期投资核算方法 1．短期投资，按照取得时的投资成本扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息入账。短期投资持有期间所享有并收到的现金股利或债券利息等收益不确认投资收益，作为冲减投资成本处理；出售短期投资所获得的价款减去出售的短期投资的账面价值以及未收到已记入应收项目的现金股利或债券利息等后的余额，作为投资收益或损失，计入当期损益。出售短期投资结转的投资成本，按加权平均法计算确定。 2．期末短期投资按成本与市价孰低计量，市价低于成本的部分按单项投资计提跌价准备。 (八)坏账核算方法 1．采用备抵法核算坏账。 坏账准备按应收款项（包括应收账款和其他应收款）余额的6%计提。 2、今年新增应收帐款属于重大工程项目应收货款，当年内能全部收回，故半年度不提坏帐准备。 3、坏账的确认标准为: (1)债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然无法收回； (2)债务人逾期未履行其清偿义务，且具有明显特征表明无法收回。 对确实无法收回的应收款项，经批准后作为坏账损失，并冲销提取的坏账准备。 (九)存货核算方法 1．存货包括在正常生产经营过程中持有以备出售的产成品或商品，或者为了出售仍然处于生产过程中的在产品，或者将在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料、物料。 2．存货按实际成本计价。购入并已验收入库原材料按实际成本入账，发出原材料采用加权平均法核算；入库自制半成品平时按计划成本核算，期末调整为实际成本；入库产成品按实际生产成本入账；发出产成品采用加权平均法核算；领用低值易耗品按五五摊销法摊销。生产领用的包装物直接计入成本费用。 3．存货数量的盘存方法采用永续盘存制。 4．由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存货成本不可收回的部分，按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额提取存货跌价准备；但对为生产而持有的材料等，如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料仍然按成本计量，如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量。 (十)长期投资核算方法 1．长期股权投资，按取得时的实际成本作为初始投资成本。投资额占被投资企业有表决权资本总额20%以下，或虽占20%或20%以上，但不具有重大影响的，按成本法核算；投资额占被投资企业有表决权资本总额20%或20%以上，或虽投资不足20%但有重大影响的，采用权益法核算；投资额占被投资企业有表决权资本总额50%（不含50%）以上的，采用权益法核算，并合并会计报表。 2．股权投资差额，合同规定了投资期限的，按投资期限摊销。合同没有规定投资期限的，初始投资成本大于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，按不超过10年的期限摊销；初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，按不低于10年的期限摊销。 自财政部财会〈2003〉10号文发布之后发生的股权投资差额，如初始投资成本大于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，按不超过10年的期限摊销；初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，记入“资本公积—股权投资准备”科目。 3．长期债权投资，以取得时的初始投资成本计价。债券投资的溢价或折价在债券存续期间内，按直线法予以摊销。债券投资按期计算应收利息，经调整债券投资溢价或折价摊销额后的金额，确认为当期投资收益；债券初始投资成本中包含的相关费用，如金额较大的，于债券购入后至到期前的期间内在确认相关债券利息收入时摊销，计入损益；其他债权投资按期计算应收利息，确认为当期投资收益。 4．期末由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因，导致长期投资可收回金额低于账面价值，按单项投资可收回金额低于长期投资账面价值的差额提取长期投资减值准备。 (十一)委托贷款核算方法 1．委托金融机构贷出的款项，按实际委托贷款的金额入账。 2．委托贷款利息按期计提，计入损益；按期计提的利息到期不能收回的，停止计提利息，并冲回原已计提的利息。 3．期末，按委托贷款本金与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于委托贷款本金的差额，计提委托贷款减值准备。 (十二)固定资产及折旧核算方法 1．固定资产是指同时具有以下特征的有形资产：(1)为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的；(2)使用年限超过一年；(3)单位价值较高。 2．固定资产按取得时的成本入账。融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的原账面价值与最低租赁付款额的现值中较低者，作为入账价值。 3．固定资产折旧采用年限平均法。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用年限和预计净残值率（原值的5%，土地使用权规定使用年限高于相应的房屋、建筑物预计使用年限的影响金额，也作为净残值保留）确定折旧年限和年折旧率如下： 固定资产类别 折旧年限（年） 年折旧率（%） 房屋及建筑物 8-35 11.875-2.71 通用设备 11 8.64 专用设备 10 9.50 运输工具 6 15.83 其他设备 5 19.00 4．期末由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏或长期闲置等原因，导致固定资产可收回金额低于账面价值，按单项资产可收回金额低于固定资产账面价值的差额，提取固定资产减值准备。 (十三)在建工程核算方法 1．在建工程达到预定可使用状态时，根据工程实际成本，按估计的价值转入固定资产。 2．期末，存在下列一项或若干项情况的，按单项资产可收回金额低于在建工程账面价值的差额，提取在建工程减值准备： (1)长期停建并且预计未来3年内不会重新开工的在建工程； (2)项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性； (3)足以证明在建工程已经发生减值的其他情形。 (十四)借款费用核算方法 1．借款费用确认原则 因购建固定资产借入专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，在符合资本化期间和资本化金额的条件下，予以资本化，计入该项资产的成本；其他借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，于发生当期确认为费用。因安排专门借款而发生的辅助费用，属于在所购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的，在发生时予以资本化；其他辅助费用于发生当期确认为费用。若辅助费用的金额较小，于发生当期确认为费用。 2．借款费用资本化期间 (1)开始资本化：当以下三个条件同时具备时，因专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额开始资本化：1)资产支出已经发生；2)借款费用已经发生；3)为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。 (2)暂停资本化：若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。 (3)停止资本化：当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化。 3．借款费用资本化金额 在应予资本化的每一会计期间，利息的资本化金额为至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数与资本化率的乘积。 (十五)无形资产核算方法 1．无形资产按取得时的实际成本入账。 2．无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销，计入损益。 如果预计使用年限超过了相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限，该无形资产的摊销年限按如下原则确定：(1)合同规定受益年限但法律没有规定有效年限的，按合同规定的受益年限摊销；(2)合同没有规定受益年限但法律规定有效年限的，按法律规定的有效年限摊销；(3)合同规定了受益年限，法律也规定了有效年限的，按受益年限和有效年限两者之中较短者摊销。 合同没有规定受益年限，法律也没有规定有效年限的，摊销年限不超过10年。 如果预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期管理费用。 3．期末检查无形资产预计给公司带来未来经济利益的能力，按单项无形资产预计可收回金额低于其账面价值的差额，提取无形资产减值准备。 (十六)长期待摊费用核算方法 1．长期待摊费用按实际支出入账，在费用项目的受益期内分期平均摊销。 2．筹建期间发生的费用（除购建固定资产以外），先在长期待摊费用中归集，在开始生产经营当月一次计入损益。 (十七)应付债券核算方法 应付债券按实际收到的款项入账。债券溢价或折价，在债券的存续期间内按直线法于计提利息时摊销，并按借款费用的处理原则处理。 (十八)收入确认原则 1．商品销售 在商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。 2．提供劳务 (1)劳务在同一年度内开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取款项的证据时，确认劳务收入。 (2)劳务的开始和完成分属不同的会计年度的，在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和为完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时，按完工百分比法确认劳务收入。 3．让渡资产使用权 让渡无形资产（如商标权、专利权、专营权、软件、版权等）以及其他非现金资产的使用权而形成的使用费收入，按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入的确定并应同时满足：(1)与交易相关的经济利益能够流入公司；(2)收入的金额能够可靠地计量。 (十九)所得税的会计处理方法 企业所得税，采用应付税款法核算。 (二十)合并会计报表的编制方法 合并会计报表以母公司、纳入合并范围的子公司的会计报表和其他有关资料为依据，按照《合并会计报表暂行规定》编制而成。子公司的主要会计政策按照母公司统一选用的会计政策厘定，合并报表范围内各公司间的重大交易和资金往来等，在合并时抵销。 (二十一)会计政策和会计估计变更说明 本报告期会计政策和会计估计未发生变更。 三、税（费）项 (一)增值税 按17%的税率计缴。 (二)营业税 按5%的税率计缴。 (三)城市维护建设税 市区内资企业按应缴流转税税额的7%计缴，乡镇企业按应缴流转税税额的5%计缴，农村企业按应缴流转税税额的1%计缴，具体税额由当地主管税务部门核定。公司控股的外商投资企业不缴纳城市维护建设税。 (四)农村教育费附加 母公司按主营业务收入的3‰-7‰计缴，公司控股的外商投资企业按主营业务收入的3‰-7‰的中方投资比例计缴。具体费额由当地主管税务部门核定。 (五)企业所得税 按33%的税率计缴。 四、控股子公司及合营企业 （一）控制的所有子公司及合营企业 企业名称 业务性质 注册资本 （%） 上虞上锋模具有限公司 机械制造业 200万港币 绍兴上风美之亚通风机有限公司 机械制造业 120万美元 绍兴高风急速冷冻设备有限公司 机械制造业 100万美元 深圳上风通风制冷设备有限公司 机械制造业 400万人民币 浙江邦德高新复合材料有限公司 化工材料业 1,000万人民币 浙江华科电子有限公司 电子信息业 2,500万人民币 绍兴上风华德通风机有限公司 机械制造业 30万美元 四川上风通风空调有限公司 机械制造业 800万人民币 企业名称 经营范围 实际投资额 （%） 上虞上锋模具有限公司 加工制造模具 150万港币 绍兴上风美之亚通风机有限公司 离心风机生产 84万美元 绍兴高风急速冷冻设备有限公司 急速冷冻设备生产 60万美元 深圳上风通风制冷设备有限公司 风机生产 300万元 浙江邦德高新复合材料有限公司 复合材料生产 750万元 浙江华科电子有限公司 引线框架生产 1262.5万元 绍兴上风华德通风机有限公司 特种风机生产 21万美元 四川上风通风空调有限公司 风机生产 640万元 企业名称 所占权益比例 （%） 上虞上锋模具有限公司 75 绍兴上风美之亚通风机有限公司 70 绍兴高风急速冷冻设备有限公司 60 深圳上风通风制冷设备有限公司 75 浙江邦德高新复合材料有限公司 75 浙江华科电子有限公司 50.5 绍兴上风华德通风机有限公司 70 四川上风通风空调有限公司 80 （二）公司无应纳入而未纳入合并报表范围的子公司。 （三）本期公司合并报表范围未发生变更. 五、利润分配 2004年5月18日，公司2003年度股东大会通过了2003年度利润分配方案，分别按2003年度母公司实现净利润的10%、5%提取法定盈余公积、法定公益金后，剩余可供股东分配利润按每10股派发现金红利0.50元（含税），计6,839,304元。 六、合并会计报表项目注释 1、货币资金 (1)明细情况 项目 期初余额 期末余额 现金 547,058.30 453,515.74 银行存款 87,614,726.57 62,751,451.43 合计 88,161,784.87 63,204,967.17 (2)货币资金—外币货币资金 期初期 项目 原币金额 汇率 折合人民币 现金（HKD） 22,926.00 1.0657 24,432.24 银行存款 860,385.44 1.0657 916,912.76 （HKD） 银行存款 366,289.37 8.2767 3,031,667.23 （USD） 合计 3,973,012.23 期末期 项目 原币金额 汇率 折合人民币 现金（HKD） 22,926.00 1.0596 24,292.39 银行存款 789,905.22 1.0596 836,983.57 （HKD） 银行存款 367,768.5 8.2647 3,039,496.32 （USD） 合计 3,900,772.28 2、短期投资：无 3、应收股利 项目 期初余额 期末余额 应收股利 144,439.45 144,439.45 注：系应收联营公司上虞市上风电机有限公司2000年已宣告发放的股利。 4、应收票据 项目 期初余额 期末余额 应收票据 645,000 0 5、应收帐款 (1)帐龄分析 期初数 帐龄 帐面余额 比例 坏帐准备 帐面净值 1年以内 96,347,171.38 59.48 5,780,830.2 90,566,341.10 8 1-2年 22,259,481.44 13.74 1,335,568.8 20,923,912.56 8 2-3年 16,271,440.79 10.04 976,286.45 15,295,154.34 3年以上 27,108,727.97 16.74 1,626,523.6 25,482,204.29 8 合计 161,986,821.5 100 9,719,209.2 152,267,612.29 8 9 期末数 帐龄 帐面余额 比例 坏帐准备 帐面净值 1年以内 112,831,818.1 60.43 5,286,846.20 107,544,971.9 1 1 1-2年 34,740,282.51 18.61 2,084,416.95 32,655,865.56 2-3年 16,843,469.11 9.02 1,010,608.15 15,832,860.96 3年以上 22,288,966.58 11.94 1,337,337.99 20,951,628.59 合计 186,704,536.3 100.00 9,719,209.29 176,985,327.0 1 2 (2)期末应收帐款中欠款金额前五名的欠款金额总计为24,664,034.88元，占应收帐款帐面余额的13.21% (3)无持有本公司5%以上(含5%)具有表决权股份的股东欠款。 6、其他应收款 (1)帐龄分析 期初数 帐龄 帐面余额 比例 坏帐准备 帐面净值 1年以内 6,549,973.40 35.98 392,998.40 6,156,975.00 1-2年 10,785,998.82 59.25 647,159.93 10,138,838.89 2-3年 462,925.30 2.54 27,775.52 435,149.78 3年以上 405,467.04 2.23 24,328.02 381,139.02 合计 18,204,364.56 100.00 1,092,261.87 17,112,102.69 期末数 帐龄 帐面余额 比例 坏帐准备 帐面净值 1年以内 5,838,692.70 30.53 294,955.29 5,543,737.41 1-2年 3,152,070.42 16.48 189,124.23 2,962,946.19 2-3年 9,634,335.27 50.37 578,060.12 9,056,275.15 3年以上 502,037.23 2.62 30,122.23 471,915.00 合计 19,127,135.62 100.00 1,092,261.87 18,034,873.75 (2)期末其他应收款中欠款金额前五名的欠款金额总计为10,895,890.65元，占其他应收款帐面余额的56.97% (3)无持有本公司5%以上(含5%)具有表决权股份的股东欠款。 7、预付帐款 (1)帐龄分析 帐龄 期初数 金额 比例 1年以内 24,547,136.50 93.14 1-2年 417,013.08 1.58 2-3年 1,381,435.32 5.24 3年以上 9,979.80 0.04 合计 26,355,564.70 100.00 帐龄 期末数 金额 比例 1年以内 17,408,891.00 86.45 1-2年 2,085,276.52 10.36 2-3年 0 0 3年以上 643,357.59 3.19 合计 20,137,525.11 100.00 (2)无持有本公司5%以上(含5%)具有表决权股份的股东欠款。 (3)帐龄一年以上预付帐款未结算的原因说明 帐龄一年以上预付帐款主要系预付购货款的尾款，待结算。 8、存货 (1)明细情况 期初数 项目 帐面余额 跌价准备 帐面净额 原材料 11,176,059.92 0 11,176,059.92 委托加工材料 2,860.70 0 2,860.70 低值易耗品 472,236.30 0 472,236.30 在产品 8,974,183.81 0 8,974,183.81 库存商品 13,624,522.03 74,157.42 13,550,364.61 自制半产品 429,390.79 0 429,390.79 合计 34,679,253.55 74,157.42 34,605,096.13 期末数 项目 帐面余额 跌价准备 帐面净额 原材料 11,337,664.96 0 11,337,664.96 委托加工材料 861,669.36 0 861,669.36 低值易耗品 465,493.50 0 465,493.50 在产品 12,008,293.07 0 12,008,293.07 库存商品 16,003,503.45 74,157.42 15,929,346.03 自制半产品 683,713.32 0 683,713.32 合计 41,360,337.66 74,157.42 41,286,180.24 (2)本期存货的取得方式，均为自制或外购。 (3)上述存货均未用于债务担保。 9、待摊费用 项目 期初数 期末数 财产保险费 137,573.03 142,193.03 项目费用 0 470,284.08 7-8月份利息 0 31,680.00 合计 137,573.03 644,157.11 10、长期股权投资 (1)明细情况 项目 期初余额 本期增加 对联营企业投资 83,183,218.98 922,241.44 其他股权投资 1,000.00 799,000 合计 83,184,218.98 1,721,241.44 项目 本期减少 期末余额 对联营企业投资 3,000,000.00 81,105,460.42 其他股权投资 0 800,000.00 合计 3,000,000.00 81,905,460.42 (2)长期投资—其他股权投资 投资公司名称 投资期限 期末数 上虞市上风电机有限公司 15年 8,164,919.19 上虞市上浦信用社 未明确 800,000.00 上虞绍风钢管制造有限公司 15年 8,106,077.42 浙江国祥制冷工业股份有限公司 永久存续 64,834,463.81 合计 81,905,460.42 投资公司名称 持股比例% 本期权益增减 累计权益增减 上虞市上风电机有限公司 45 644,265.91 4,204,919.19 上虞市上浦信用社 上虞绍风钢管制造有限公司 48 64,140.85 -707,298.58 浙江国祥制冷工业股份有限公司 15 213,834.68 48,084,463.81 合计 922,241.44 51,582,084.42 11、固定资产原价 固定资产类别 期初余额 本期增加额 房屋及建筑物 108,090,530.69 580,050.37 通用设备 5,678,546.00 0 专用设备 151,222,004.51 2,530,491.19 运输设备 7,674,041.19 459,500.00 信息及其他设备 8,396,008.14 2,035,213.76 合计 281,061,130.53 5,605,255.32 固定资产类别 本期减少额 期末余额 房屋及建筑物 0 108,670,581.06 通用设备 1,649,306.74 4,029,239.26 专用设备 890,269.55 152,862,226.15 运输设备 0 8,133,541.19 信息及其他设备 0 10,431,221.90 合计 2,539,576.29 284,126,809.56 12、累计折旧 类别 期初余额 本期增加额 房屋及建筑物 15,441,606.26 1,132,108.96 通用设备 1,948,424.40 0 专用设备 52,143,412.33 6,846,570.78 运输设备 3,379,236.01 1,591,772.36 信息及其他设备 6,325,699.83 731,809.61 合计 79,238,378.83 10,302,261.71 类别 本期减少额 期末余额 房屋及建筑物 16,573,715.22 通用设备 356,206.90 1,592,217.50 专用设备 229,317.32 58,760,665.79 运输设备 4,971,008.37 信息及其他设备 7,057,509.44 合计 585,524.22 88,955,116.32 13、固定资产净值 类别 期末数 期初数 房屋及建筑物 92,096,865.84 92,648,924.43 通用设备 2,437,021.76 3,730,121.60 专用设备 94,101,560.36 99,078,592.18 运输设备 3,162,532.82 4,294,805.18 信息及其他设备 3,373,712.46 2,070,308.31 合计 195,171,693.24 201,822,751.70 14、在建工程 工程名称 期初余额 本期增加 本期转入 固定资产 待安装设备 2,339,800.00 新厂区 1,350,722.89 其他 4,660.00 合计 2,339,800.00 1,355,382.89 0 工程名称 本期减少 期末余额 资金来源 待安装设备 2,339,800.00 自筹 新厂区 1,350,722.89 自筹 其他 4,660.00 合计 0 3,695,182.89 15、无形资产 种类 期初余额 本期增加 本期摊销 场地使用费 11,868,974.29 134,922.00 拥有工艺技术 2,423,044.75 294,673.98 合计 14,292,019.04 429,595.98 种类 期末余额 剩余摊销年限 场地使用费 11,734,052.29 41.3--46.11 拥有工艺技术 2,128,370.77 2.11--9.20 合计 13,862,423.06 16、长期待摊费用 项目 期初余额 本期增加 本期摊销 装修及土地租赁费 944,808.00 105,677.35 项目 期末余额 剩余摊销 装修及土地租赁费 839,130.65 1-9年 17、短期借款 借款条件 期初数 期末数 抵押借款 6,600,000.00 6,600,000.00 保证借款 10,000,000.00 4,700,000.00 合计 16,600,000.00 11,300,000.00 18、应付帐款 应付帐款 期初数 期末数 21,546,592.93 20,778,713.12 19、预收帐款 预收帐款 期初数 期末数 16,899,863.31 17,490,698.13 20、应付股利 应付股利 期初数 期末数 68,000.00 6,907,304.00 21、应交税金 税项 期初数 期末数 增值税 1,734,117.00 2,003,649.84 城建税 16,673.34 9,572.34 所得税 2,532,890.54 146,835.23 代扣代缴所得税 1,077,750.93 1,056,000.32 营业税 2,289.60 0 合计 5,363,721.41 3,216,057.73 22、其他应交款 其他应交款 期初数 期末数 128,123.12 705,371.68 23、其他应付款 其他应付款 期初数 期末数 3,040,812.33 3,729,747.49 24、预提费用 类别 期初数 期末数 借款利息 22,043.05 0 综合服务费 0 60,000.00 其它 0 合计 22,043.05 60,000.00 25、股本 项目 期初数 (一) 1、发起 国家拥有股份 尚未 人股份 境内法人持有股份 56,127,200.00 流通 外资法人持有股份 股份 其他 2、募集法人股 35,658,880.00 3、内部职工股 4、优先股 5、其他 未上市流通股份合计 91,786,080.00 (二) 1、境内上市的人民币普通股 45,000,000.00 已流 2、境内上市的外资股 通股 3、境外上市的外资股 份 4、其他 已流通股份合计 45,000,000.00 (三) 股份总数 136,786,080.00 项目 本期增减变动（+，—） 公积金 其他 小计 配 送 转股 (一) 1、发起 国家拥有股份 股 股 尚未 人股份 境内法人持有股份 流通 外资法人持有股份 股份 其他 2、募集法人股 3、内部职工股 4、优先股 5、其他 未上市流通股份合计 (二) 1、境内上市的人民币普通股 已流 2、境内上市的外资股 通股 3、境外上市的外资股 份 4、其他 已流通股份合计 (三) 股份总数 项目 期末数 (一) 1、发起 国家拥有股份 尚未 人股份 境内法人持有股份 56,127,200.00 流通 外资法人持有股份 股份 其他 2、募集法人股 35,658,880.00 3、内部职工股 4、优先股 5、其他 未上市流通股份合计 91,786,080.00 (二) 1、境内上市的人民币普通股 45,000,000.00 已流 2、境内上市的外资股 通股 3、境外上市的外资股 份 4、其他 已流通股份合计 45,000,000.00 (三) 股份总数 136,786,080.00 26、资本公积 项目 期初数 本期增加 股本溢价 256,026,647.26 股权投资准备 35,839,385.48 外币折算差额 22,296.19 合计 291,888,328.93 项目 本期减少 期末数 股本溢价 256,026,647.26 股权投资准备 35,839,385.48 外币折算差额 22,296.19 合计 291,888,328.93 27、盈余公积 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 法定盈余公积 26,228,833.88 26,228,833.88 法定公益金 11,923,682.34 11,923,682.34 合计 38,152,516.22 38,152,516.22 28、未分配利润 项目 金额 年初未分配利润 40,473,595.11 本期增加 631,245.77 本期减少 6,839,304.00 期末数 34,265,536.88 注1：本期增加631,245.77元系本期净利润转入。 注2：本期减少6,839,304元，系2004年5月18日，公司2003年度股东大会通过了2003年度 利润分配方案，按每10股派发现金红利0.50元（含税），计6,839,304元； 29、投资收益 (1)明细情况 项目 本期金额 上年同期金额 股权投资收益 1,332,500.51 2,462,388.84 股权投资差额摊销 -410,259.07 0 合计 922,241.44 2,462,388.84 (2)占本期净利润10%以上(含10%)的投资项目的说明 1）公司对参股公司浙江国祥制冷工业股份有限公司本期实现的净利润按持股比例15%计入投资收益624,093.75元，占公司本期净利润的98.87% 2）公司对参股公司上虞市上风电机有限公司本期实现的净利润按持股比例45%计入投资收益644,265.91元，占公司本期净利润的102.06% 3）公司对参股公司上虞绍风钢管制造有限公司本期实现的净利润按持股比例 48%计入投资收益64,140.85元，占公司本期净利润的10.16% 七、母公司会计报表项目注释 1、应收帐款 (1)帐龄分析 期初数 帐龄 帐面余额 比例 坏帐准备 帐面净值 1年以内 83,334,918.56 60.94 5,000,095.12 78,334,823.44 1-2年 18,783,747.33 13.74 1,127,024.84 17,656,722.49 2-3年 13,271,794.49 9.70 796,307.67 12,475,486.82 3年以上 21,356,094.89 15.62 1,281,365.69 20,074,729.20 合计 136,746,555.27 100.0 8,204,793.32 128,541,761.95 期末数 帐龄 帐面余额 比例 坏帐准备 帐面净值 1年以内 80,555,072.80 54.11 4,104,877.5 76,450,195.28 2 1-2年 33,085,211.26 22.22 1,985,112.6 31,100,098.58 8 2-3年 15,131,077.38 10.16 907.864.64 14,223,212.74 3年以上 20,115,641.26 13.51 1,206,938.4 18,908,702.78 8 合计 148,887,002.70 100.0 8,204,793.32 140,682,209.38 (2)期末应收帐款中欠款金额前五名的欠款金额总计为24,664,034.88元，占应收 帐款帐面余额的16.57% (3)无持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东欠款 2、其他应收款 (1)帐龄分析 期初数 帐龄 帐面余额 比例 坏帐准备 帐面净值 1年以内 14,313,060.76 56.92 858,783.64 13,454,277.12 1-2年 10,407,259.11 41.39 624,435.55 9,782,823.56 2-3年 419,395.62 1.67 25,163.74 394,231.88 3年以上 4,000 0.02 240.00 3,760.00 合计 25,143,715.49 100.00 1,508,622.93 23,635,092.56 期末数 帐龄 帐面余额 比例 坏帐准备 帐面净值 1年以内 23,389,629.12 67.17 822,935.72 22,566,693.40 1-2年 1,791,429.53 5.15 107,485.77 1,683,943.76 2-3年 9,515,027.07 27.33 570,901.62 8,944,125.45 3年以上 121,663.64 0.35 7,299.82 114,363.82 合计 34,817,749.36 100.00 1,508,622.93 33,309,126.43 (2)期末其他应收款中欠款金额前五名的欠款金额总计为10,895,890.65元，占应收帐款帐面余额的31.29% (3)无持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东欠款 3、长期股权投资 (1)明细情况 项目 期初余额 本期增加 对子公司投资 67,214,802.79 1,682,566.22 联营公司投资 83,183,218.98 922,241.44 其他股权投资 1,000.00 799,000.00 合计 150,399,021.77 3,403,807.66 项目 本期减少 期末余额 对子公司投资 68,897,369.01 联营公司投资 3,000,000.00 81,105,460.42 其他股权投资 800,000.00 合计 3,000,000.00 150,802,829.43 (2)长期股权投资—其他股权投资 1）明细情况 被投资单位名称 投资期限 初始投资额 绍兴高风急速冷冻设备有限公司 20年 4,999,426.73 深圳上风通风制冷设备有限公司 15年 3,000,000.00 上虞上锋模具有限公司 15年 1,603,650.00 绍兴上风美之亚通风机有限公司 15年 5,071,000.00 浙江邦德高新复合材料有限公司 5年 7,500,000.00 四川上风通风空调有限公司 10年 6,400,000.00 浙江华科电子有限公司 10年 12,625,000.00 绍兴上风华德通风有限公司 10年 1,738,191.00 上虞市上风电机有限公司 15年 3,960,000.00 上虞绍风钢管制造有限公司 15年 8,813,376.00 浙江国祥制冷工业股份有限公司 永久存续 16,750,000.00 上虞市上浦信用社 未明确期限 800,000.00 合计 73,260,643.73 被投资单位名称 比例 期末余额 绍兴高风急速冷冻设备有限公司 60 11,831,122.93 深圳上风通风制冷设备有限公司 75 12,522,592.27 上虞上锋模具有限公司 75 6,047,003.15 绍兴上风美之亚通风机有限公司 70 9,793,497.34 浙江邦德高新复合材料有限公司 75 5,315,052.38 四川上风通风空调有限公司 80 7,516,926.45 浙江华科电子有限公司 50.5 12,724,042.83 绍兴上风华德通风有限公司 70 3,147,131.66 上虞市上风电机有限公司 45 8,164,919.19 上虞绍风钢管制造有限公司 48 8,106,077.42 浙江国祥制冷工业股份有限公司 15 64,834,463.81 上虞市上浦信用社 0.05 800,000.00 合计 150,802,829.43 2）本期增减变动明细情况 被投资单位名称 期初余额 本期投资 增加 绍兴高风急速冷冻设备有限公司 11,535,899.18 深圳上风通风制冷设备有限公司 11,658,462.33 上虞上锋模具有限公司 5,968,683.07 绍兴上风美之亚通风机有限公司 9,170,500.11 浙江邦德高新复合材料有限公司 5,803,649.37 四川上风通风空调有限公司 7,094,978.39 浙江华科电子有限公司 13,653,129.85 绍兴上风华德通风有限公司 2,329,500.49 上虞市上风电机有限公司 7,520,653.28 上虞绍风钢管制造有限公司 8,041,936.57 浙江国祥制冷工业股份有限公司 67,620,629.13 上虞市上浦信用社 1,000.00 799,000.00 合计 150,399,021.77 799,000.00 被投资单位名称 本期损益调整 本期股权投 资差额增减 绍兴高风急速冷冻设备有限公司 295,223.75 深圳上风通风制冷设备有限公司 864,129.94 上虞上锋模具有限公司 78,320.08 绍兴上风美之亚通风机有限公司 622,997.23 浙江邦德高新复合材料有限公司 -488,596.99 四川上风通风空调有限公司 421,948.06 浙江华科电子有限公司 -929,087.02 绍兴上风华德通风有限公司 817,631.17 上虞市上风电机有限公司 644,265.91 上虞绍风钢管制造有限公司 64,140.85 浙江国祥制冷工业股份有限公司 624,093.75 410,259.07 上虞市上浦信用社 合计 3,015,066.73 410,259.07 被投资单位名称 本期分得现 期末余额 金红利额 绍兴高风急速冷冻设备有限公司 11,831,122.93 深圳上风通风制冷设备有限公司 12,522,592.27 上虞上锋模具有限公司 6,047,003.15 绍兴上风美之亚通风机有限公司 9,793,497.34 浙江邦德高新复合材料有限公司 5,315,052.38 四川上风通风空调有限公司 7,516,926.45 浙江华科电子有限公司 12,724,042.83 绍兴上风华德通风有限公司 3,147,131.66 上虞市上风电机有限公司 8,164,919.19 上虞绍风钢管制造有限公司 8,106,077.42 浙江国祥制冷工业股份有限公司 3,000,000.00 64,834,463.81 上虞市上浦信用社 800,000.00 合计 3,000,000.00 150,802,829.43 4、投资收益 项目 本期金额 上年同期金额 股权投资收益 3,015,066.73 5,462,119.16 股权投资差额摊销 -410,259.07 合计 2,604,807.66 5,462,119.16 八、关联方关系及其交易 (一)关联方关系 1、存在控制关系的关联方 (1)存在控制关系的关联方 企业名称 注册地址 上虞上锋模具有限公司 上虞市上浦经济 开发区 绍兴上风美之亚通风机有限公司 上虞市上浦经济 开发区 绍兴高风急速冷冻设备有限公司 上虞市上浦经济 开发区 浙江邦德高新复合材料有限公司 杭州市文三路199 号 深圳上风通风制冷设备有限公司 深圳市南山区 浙江华科电子有限公司 嵊州市城北工业 开发区 四川上风通风空调有限公司 四川西充县晋城 镇 绍兴上风华德通风机有限公司 浙江省上虞市上 浦镇 企业名称 主营业务 上虞上锋模具有限公司 加工制造模具 绍兴上风美之亚通风机有限公司 生产离心通风机 绍兴高风急速冷冻设备有限公司 生产销售急速冷冻及相关 设备 浙江邦德高新复合材料有限公司 技术开发、技术服务、组 织生产、安装复合材料产 品 深圳上风通风制冷设备有限公司 生产各类风机，工业用风 冷速冻设备及其零配件 浙江华科电子有限公司 集成电路引线框、分立器 件框架、电子元器件的研 究、开发、制造、销售 四川上风通风空调有限公司 各类专用通风机暖通空调 设备生产、销售，工程承 包技术服务、经营本企业 自产的各类通风机及空 调、制冷设备的进出口业 务 绍兴上风华德通风机有限公司 研究开发、生产、销售特 种风机 企业名称 与本企 经济性质 法定代 业关系 或类型 表人 上虞上锋模具有限公司 子公司 中外合资 阮苗英 经营企业 绍兴上风美之亚通风机有限公司 子公司 中外合资 徐祥根 经营企业 绍兴高风急速冷冻设备有限公司 子公司 中外合资 徐煜斋 经营企业 浙江邦德高新复合材料有限公司 子公司 内资企业 徐祥根 深圳上风通风制冷设备有限公司 子公司 中外合资 傅卫泽 经营企业 浙江华科电子有限公司 子公司 内资企业 裘华见 四川上风通风空调有限公司 子公司 内资企业 竺铭浩 绍兴上风华德通风机有限公司 子公司 中外合资 徐灿根 经营企业 (2)存在控制关系的关联方注册资本及其变化 企业名称 年初数 本期增加数 上虞上锋模具有限公司 HKD2,000,000 绍兴上风美之亚通风机有限公司 USD1,200,000 绍兴高风急速冷冻设备有限公司 USD1,000,000 浙江邦德高新复合材料有限公司 10,000,000 深圳上风通风制冷设备有限公司 4,000,000 浙江华科电子有限公司 25,000,000 四川上风通风空调有限公司 8,000,000 绍兴上风华德通风机有限公司 USD300,000 企业名称 本期减少数 期末数 上虞上锋模具有限公司 HKD2,000,000 绍兴上风美之亚通风机有限公司 USD1,200,000 绍兴高风急速冷冻设备有限公司 USD1,000,000 浙江邦德高新复合材料有限公司 10,000,000 深圳上风通风制冷设备有限公司 4,000,000 浙江华科电子有限公司 25,000,000 四川上风通风空调有限公司 8,000,000 绍兴上风华德通风机有限公司 USD300,000 (3)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化 企业名称 年初数 本期增加 金额 % 金额 % 上虞上锋模具有限公司 HKD1,500,000 75 绍兴上风美之亚通风机有限公司 USD840,000 70 绍兴高风急速冷冻设备有限公司 USD600,000 60 浙江邦德高新复合材料有限公司 7,500,000 75 深圳上风通风制冷设备有限公司 3,000,000 75 浙江华科电子有限公司 12,625,000 50.5 四川上风通风空调有限公司 6,400,000 80 绍兴上风华德通风机有限公司 USD210,000 70 企业名称 本期减少 期末数 金额 % 金额 % 上虞上锋模具有限公司 HKD1,500,000 75 绍兴上风美之亚通风机有限公司 USD840,000 70 绍兴高风急速冷冻设备有限公司 USD600,000 60 浙江邦德高新复合材料有限公司 7,500,000 75 深圳上风通风制冷设备有限公司 3,000,000 75 浙江华科电子有限公司 12,625,000 50.5 四川上风通风空调有限公司 6,400,000 80 绍兴上风华德通风机有限公司 USD210,000 70 2、不存在控制关系的关联方 企业名称 与本企业的关系 浙江风机风冷设备有限公司 公司第一大股东 上虞上峰压力容器厂 原公司第二大股东 上虞风机厂 原公司股东 绍风化工有限公司 公司第一大股东之子公司 上虞市上浦金属加工厂 原公司股东上虞风机厂之子公司 海口上风贸易有限公司 原公司股东上虞风机厂之子公司 绍兴上风机械有限公司 原公司股东上虞风机厂之子公司之子公司 浙江皮尔特风冷设备有限公司 原公司股东上虞风机厂之子公司之子公司 绍兴亨将冷热设备有限公司 原公司股东上虞风机厂之子公司之子公司 上虞市上浦建筑工程有限公司 原公司股东上虞风机厂之子公司之子公司 上虞市上风电机有限公司 联营公司 上虞绍风钢管制造有限公司 联营公司 浙江国祥制冷工业股份有限公司 联营公司 （二）关联方交易情况 1、采购货物 关联方名称 本期金额 上年同期金额 浙江皮尔特风冷设备有限公司 1,129,449.00 2,239,219.00 上虞市上浦金属加工厂 481,674.31 782,820.39 上虞市上风电机有限公司 2,105,834.86 3,278,918.68 合计 3,716,958.17 6,300,9578.07 关联方名称 关联交易未结算金额 浙江皮尔特风冷设备有限公司 117,937.09 上虞市上浦金属加工厂 59,813.70 上虞市上风电机有限公司 2,759,625.48 合计 2,937,376.27 2、销售货物 关联方名称 本期金额 上年同期金额 上虞市上浦金属加工厂 469,848.15 612,505.42 浙江国祥制冷工业股份有限公司 1,825,563.25 - 合计 2,295,411.40 612,505.42 3、关联方应收（预收）应付（预付）款项余额 项目及关联方名称 期末余额 (1)应收帐款 浙江皮尔特风冷设备有限公司 597,251.00 绍兴亨将冷热设备有限公司 0 浙江国祥制冷工业股份有限公司 1,552,163.00 小计 2,149,414.00 (2)其他应收款 上虞上峰压力容器厂 27,015.71 上虞风机厂 0 绍风化工有限公司 3,524.39 上虞市上浦金属加工厂 0 浙江皮尔特风冷设备有限公司 0 绍兴亨将冷热设备有限公司 757,988.90 上虞绍风钢管制造有限公司 5,264,511.02 小计 6,053,040.02 (3)预付帐款 上虞市上浦金属加工厂 26,614.57 上虞市上浦建筑工程有限公司 0 小计 26,614.57 (4)应付帐款 上虞上峰压力容器厂 0 上虞市上浦建筑工程有限公司 324,903.14 绍兴上风机械有限公司 0 上虞市上风电机有限公司 2,759,625.48 小计 3,084,528.62 (5)预收帐款 浙江风机风冷设备公司 0 小计 0 (6)其他应付款 上虞风机厂 0 绍兴上风机械有限公司 0 小计 0 项目及关联方名称 期初余额 (1)应收帐款 浙江皮尔特风冷设备有限公司 403,679.00 绍兴亨将冷热设备有限公司 1,244,909.64 浙江国祥制冷工业股份有限公司 844,638.00 小计 2,493,226.64 (2)其他应收款 上虞上峰压力容器厂 33,269.30 上虞风机厂 229,295.00 绍风化工有限公司 3,524.39 上虞市上浦金属加工厂 35,994.24 浙江皮尔特风冷设备有限公司 12,568.91 绍兴亨将冷热设备有限公司 757,988.90 上虞绍风钢管制造有限公司 5,264,511.02 小计 6,337,151.76 (3)预付帐款 上虞市上浦金属加工厂 101,629.91 上虞市上浦建筑工程有限公司 123,860.81 小计 225,490.72 (4)应付帐款 上虞上峰压力容器厂 314,400.00 上虞市上浦建筑工程有限公司 0 绍兴上风机械有限公司 131,447.35 上虞市上风电机有限公司 3,125,749.34 小计 3,571,596.69 (5)预收帐款 浙江风机风冷设备公司 254,997.04 小计 254,997.04 (6)其他应付款 上虞风机厂 6,132.00 绍兴上风机械有限公司 3,187.49 小计 9,319.49 九、或有事项 本公司本半年度没有需要说明的或有事项。 十、承诺事项 公司无重大承诺事项 十一、资产负债表日后事项中的非调整事项 公司无资产负债表日后事项中的非调整事项 七、备查文件 （一）载有董事长亲笔签名的半年度报告文本； （二）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表； （三）报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿； （四）公司章程； （五）报告期内公司所有披露过的文件正本和公告原稿； （六）其他有关资料 董事长:徐鑫祥 浙江上风实业股份有限公司 2004年8月13日 |
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