华工科技产业股份有限公司2004年半年度报告
| 作者： 日期：2004.08.17 15:12 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
华工科技产业股份有限公司2004年半年度报告 重要提示：本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 公司董事长王延觉、总经理马新强、财务总监刘含树、财务部经理李士训声明：保证半年度报告中的财务会计报告真实、完整。 公司半年度报告未经审计。 董事向继洲、向才旺、梅敬民、独立董事许志超因公出差未能出席本次董事会，董事梅敬民委托董事长王延觉，董事向继洲委托董事马新强，独立董事许志超委托独立董事王胜利代行表决权。 目 录 第一节 公司基本情况 第二节 主要财务数据和指标 第三节 股本变动和主要股东持股情况 第四节 董事、监事、高级管理人员情况 第五节 管理层讨论与分析 第六节 重要事项 第七节 财务会计报告 第八节 备查文件目录 第一节 公司基本情况 一、公司法定中文名称：华工科技产业股份有限公司（中文缩写：华工科技） 英文名称：HUAGONG TECH COMPANY LIMITED（英文缩写：HGTECH） 二、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：华工科技 股票代码：000988 三、公司注册及办公地址：湖北省武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学科技园 邮政编码：430223 国际互联网址：Http://www.hgtech.com.cn 电子信箱：[email protected] 四、公司法定代表人：王延觉 五、公司董事会秘书：杨兴国 公司证券事务代表：廖瑞琰 联系地址：华工科技产业股份有限公司董事会办公室 电 话：027-87180121 传 真：027-87180126 电子信箱：[email protected] 六、公司信息披露指定报纸：中国证券报、证券时报 登载公司半年度报告的国际互联网址：Http://www.cninfo.com.cn 公司半年度报告备置地点：公司董事会办公室 七、其他有关资料： 1．公司变更注册登记日期和地点：2004年6月8日，武汉 2．企业法人营业执照注册号：4200001000780 3．企业税务登记号码：420101714584749 4．公司聘请的会计师事务所：武汉众环会计师事务所有限责任公司 办公地点：武汉国际大厦B座16楼 第二节 主要财务数据和指标 2004年6月30日 流动资产（元） 662,819,908.15 流动负债（元） 328,083,620.79 股东权益（元）（不含少数股东权益） 656,712,071.44 每股净资产（元/股） 2.20 调整后的每股净资产（元/股） 2.17 2004年1-6月 净利润（元） 21,292,423.43 扣除非经常性损益后的净利润（元） 20,938,467.14 每股收益（元/股）注1 0.07 每股收益（元/股）（加权） 0.08 净资产收益率（％） 3.24 净资产收益率（％）（加权） 3.19 经营活动产生的现金流量净额（元） 2,084,765.53 2003年12月31日 流动资产（元） 流动负债（元） 624,524,994.37 股东权益（元）（不含少数股东权益） 284,802,493.63 每股净资产（元/股） 660,422,343.44 调整后的每股净资产（元/股） 2.87 2.84 2003年1-6月 净利润（元） 扣除非经常性损益后的净利润（元） 20,525,605.09 每股收益（元/股）注1 14,991,706.55 每股收益（元/股）（加权） 0.09 净资产收益率（％） 0.13 净资产收益率（％）（加权） 3.22 经营活动产生的现金流量净额（元） 3.32 -4,718,380.04 流动资产（元） 本报告期末比年初 流动负债（元） 数增减（％） 股东权益（元）（不含少数股东权益） 6.13 每股净资产（元/股） 15.20 调整后的每股净资产（元/股） -0.56 ―― ―― 净利润（元） 本报告期比上年同 扣除非经常性损益后的净利润（元） 期增减（％） 每股收益（元/股）注1 3.74 每股收益（元/股）（加权） 39.67 净资产收益率（％） ―― 净资产收益率（％）（加权） ―― 经营活动产生的现金流量净额（元） 0.02 -3.92 44.8 注：1．报告期内公司实施了送红股和资本公积转增股本，因此公司总股本从期初的23000万 股增至期末的29900万股，每股收益按去年同期股本计算为0.093元。 2．扣除的非经常性损益项目和涉及金额 单位：人民币元 项目 金额 补贴收入 812,367.55 营业外收入 13,439.51 营业外支出 409,387.89 所得税影响 62,462.88 合 计 353,956.29 第三节 股本变动和主要股东持股情况 一、股本变动情况（截止2004年6月30日） 股份变动情况表 单位：万股 本次 本次变动增减（＋、－） 股份类别 变动前 配股 送股 公积金 转股 一、未上市流通股份 1.发起人股份 17,000.00 1,700.00 3,400.00 其中： 国有股 15,628.68 1,562.868 3,125.736 境内法人股 1,371.32 137.132 274.264 境外法人股 其他 2．募集法人股 3．内部职工股 4．优先股或其他 未上市流通股份合计 17,000.00 1,700.00 3,400.00 二、已上市流通股份 1．人民币普通股 6,000.00 600.00 1,200.00 2．境内上市的外资股 3．境外上市的外资股 其他 已上市流通股份合计 6,000.00 600.00 1,200.00 三、股份总数 23,000.00 2,300.00 4,600.00 本次变动增减（＋、－） 股份类别 本次 增发 其他 小计 变动后 一、未上市流通股份 1.发起人股份 5,100.00 22,100.00 其中： 国有股 4,688.604 20,317.284 境内法人股 411.396 1,782.716 境外法人股 其他 2．募集法人股 3．内部职工股 4．优先股或其他 未上市流通股份合计 5,100.00 22,100.00 二、已上市流通股份 1．人民币普通股 1,800.00 7,800.00 2．境内上市的外资股 3．境外上市的外资股 其他 已上市流通股份合计 1,800.00 7,800.00 三、股份总数 6,900.00 29,900.00 注：公司于2004年4月实施了2003年度利润分配及资本公积转增股本方案，以2003年年末总股本23000万股为基数，向全体股东每10股送红股1股，派送现金1.00元，同时以资本公积每10股转增2股，因此公司总股本由期初的23000万股增至29900万股。 二、公司前十名股东、前十名流通股股东持股表： 报告期末股东总数 39,210 前十名股东持股情况 报告内增减 期末持股数 比例 股东名称(全称) （股） 量（股） （％） 武汉华中科技大产业集 39,272,940 170,182,740 56.92 团有限公司 华中理工大学印刷厂 4,216,440 18,271,240 6.11 江汉石油钻头股份有限 4,113,960 17,827,160 5.96 公司 武汉建设投资公司 2,386,500 10,341,500 3.46 武汉鸿象信息技术公司 525,660 2,277,860 0.76 华中理工大学机电工程 484,500 2,099,500 0.70 公司 肖冬连 未知 406,900 0.14 莫云 未知 226,040 0.08 陈毅军 未知 199,360 0.07 陆杰 未知 172,380 0.06 股份类别（已 股东性质 质押或冻结的股 股东名称(全称) 流通或未流 （国有股东 份数量（股） 通） 或外资股东） 武汉华中科技大产业集 未流通 0 国有股东 团有限公司 华中理工大学印刷厂 未流通 0 国有股东 江汉石油钻头股份有限 未流通 0 境内法人股 公司 武汉建设投资公司 未流通 0 国有股东 武汉鸿象信息技术公司 未流通 0 国有股东 华中理工大学机电工程 未流通 0 国有股东 公司 肖冬连 已流通 未知 流通股股东 莫云 已流通 未知 流通股股东 陈毅军 已流通 未知 流通股股东 陆杰 已流通 未知 流通股股东 前十名流通股股东持股情况 股东名称(全称) 年末持有流通股数量（股） 肖冬连 406,900 莫云 226,040 陈毅军 199,360 陆杰 172,380 鲍贵和 130,000 广州珠江兴业公司 125,451 柳州佳力房地产开发有限责任公司 121,560 袁仰龙 121,300 汤学钧 119,440 刘志坚 113,230 上述股东关联关 系或一致行动的说明 战略投资者或一般法 人股参与配售新股 约定持股期限的说明 前十名流通股股东持股情况 股东名称(全称) 种类（A、B、H股或其它） 肖冬连 A 莫云 A 陈毅军 A 陆杰 A 鲍贵和 A 广州珠江兴业公司 A 柳州佳力房地产开发有限责任公司 A 袁仰龙 A 汤学钧 A 刘志坚 A 上述股东关联关 系或一致行动的说明 上述股东中，武汉华中科技大产业集团有限公 司、华中理工大学印刷 厂、江汉石油钻头股份有限公司、武汉建设投资 公司、武汉鸿象信息技术 公司、华中理工大学机电工程公司所持股份均为 未上市流通的法人股股 份，其他股东所持股份均为已上市流通股份。武 汉华中科技大产业集团有 限公司、华中理工大学印刷厂、武汉鸿象信息技 术公司、华中理工大学机 电工程公司四家国有法人股股东为华中科技大学 的全资公司，彼此存在关 联关系。 未知流通股股东是否属于一致行动人，也未知流 通股股东之间是否存在关联关系。 战略投资者或一般法 人股参与配售新股 股东名称 约定持股期限 约定持股期限的说明 \ \ 第四节 董事、监事、高级管理人员情况 一、公司现任董事、监事、高级管理人员未持有本公司的股票。 二、报告期内，公司董事、监事、高级管理人员新聘或解聘的情况。 1．2004年2月26日，经公司第二届董事会第十次会议审议通过，同意张肇群辞去公司副总裁职务，聘任刘含树、阮海洪为公司副总裁。 2．2004年3月30日，经公司2003年年度股东大会审议通过，同意丁烈云、张肇群辞去公司董事职务，选举向才旺、王中为公司第二届董事会新补董事。 3．2004年5月21日，经公司2004年第一次临时股东大会审议通过，同意魏锋辞去公司董事职务，选举张志宏为公司第二届董事会新增独立董事。 第五节 管理层讨论与分析 一、公司主要经营情况 （一）经营成果与财务状况简要分析 单位：人民币元 项目 2004年1-6月 2003年1-6月 主营业务收入 293,684,339.55 172,199,990.52 主营业务利润 72,431,306.09 62,058,039.02 净利润 21,292,423.43 20,525,605.09 现金及现金等价物增加额 -21,529,400.32 -35,774,070.80 项目 2004年6月30日 2003年12月31日 总资产 1,209,205,461.35 1,167,276,732.80 股东权益 656,712,071.44 660,422,343.44 项目 增减幅度（％） 主营业务收入 70.55 主营业务利润 16.72 净利润 3.74 现金及现金等价物增加额 39.82 项目 增减幅度（％） 总资产 3.59 股东权益 -0.56 原因分析： 1．主营业务收入较去年同期增加主要系加大市场开拓力度，带动了国内销售额增长和相关产品出口额增长。 2．现金及现金等价物增加额较去年同期增加主要系加强销售回款的催收工作，同时本期基建投资较去年减少。 （二）公司主营业务范围及其经营状况 公司主要经营激光器、激光加工设备及成套设备、激光医疗系列设备，激光全息综合防伪标识、激光全息综合防伪烫印箔及包装材料、电子元器件、光器件与光通信模块、光学元器件、计算机软件与信息系统集成的开发、研制、生产和销售及生物医药产品。 2004年华工科技总体定位为“积极发展年”。上半年，公司经营班子在董事会的领导下，贯彻年度经营工作会议精神，创新经营模式，实施科学管理，集中资源发展核心企业，进一步突出主导产品。公司经营规模不断扩大，整体业绩继续实现稳健增长。报告期内，公司实现主营业务收入2.94亿元，较去年同期增长了70.55％；净利润2129.24万元，较去年同期增长了3.74％；经营性净现金流208.48万元，继续保持正数，同比绝对增加值为680.31万元，企业现金流状况持续向好。 （三）主营业务行业情况： 单位：人民币元 毛利 分行业 主营业务收入 主营业务成本 率(%) 激光全息防伪 40,814,520.58 14,958,096.11 63.35 系列产品 敏感元器件 25,535,790.14 15,386,196.21 39.75 激光加工及设 139,373,492.77 121,476,803.54 12.84 备系列产品 其中：关联交 63,553,047.08 63,347,069.07 0.32 易金额 光通信器件系 61,165,045.33 52,054,410.85 14.90 列产品 计算机软件及 23,029,100.41 13,538,426.44 41.21 信息集成系统 生物医药 3,766,390.32 1,485,819.51 60.55 主营业务收 主营业务成 毛利率比 分行业 入比上年同 本比上年同 上年同期 期增减（％） 期增减（％） 增减（％） 激光全息防伪 46.61 16.00 18.01 系列产品 敏感元器件 7.49 4.33 4.83 激光加工及设 97.81 134.82 -51.69 备系列产品 其中：关联交 ―― ―― ―― 易金额 光通信器件系 115.41 191.09 -59.75 列产品 计算机软件及 56.19 43.00 15.14 信息集成系统 生物医药 -46.25 -17.56 -18.47 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易总金额63,553,047.08元。 （四）主营业务分地区情况 单位：人民币万元 地区 主营业务收入 国内 24,498.11 国外 4,870.33 地区 主营业务收入比上年同期增减（％） 国内 87.99 国外 16.29 （五）对公司净利润影响达10％以上的控股公司 单位：人民币万元 公司名称 主要产品或服务 注册资本 武汉华工激光工程 激光加工成套设备、激光器件、激 12,570 有限责任公司 光加工产品的开发、制造、销售并 提供相关的技术服务 武汉华工正源光子 光器件和光模块、光学元器件以及 21,000 技术有限责任公司 相关新技术、新产品的开发、研制、 技术转让、技术咨询及生产、销售。 公司名称 总资产 净利润 武汉华工激光工程 29,711.52 233.78 有限责任公司 武汉华工正源光子 30,834.58 378.77 技术有限责任公司 (五)在经营中出现的问题与困难及解决方案 报告期内，行业竞争进一步加剧，部分产品市场价格继续呈明显下降趋势。面对困难，公司加强产业发展研究，加速新产品和新技术的推出，实施“横向扩展”和“纵向延伸”战略，整合上下游产业。在激光全息防伪系列产品上，加大了对防伪包装材料的研发与生产，提高新产品在销售收入结构中的比重，新型烫印材料及定位烫产品，销量同比增长67%，占上半年销售收入的87%；敏感元器件产品在保持PTC市场占有率的基础上，新型NTC产品实现了规模上的突破，销售收入占整个收入的比例上升至42％，同比提高14个百分点，NTC逐渐成为主导产品；光通信器件系列产品由过去以低端模块产品为主，转向以具有较高利润率的中高端数字模块为主，与年初相比，622M以上中高端模块销售收入由24%上升到44%，新品CDMA模拟模块被国家科技部列入2004年度国家科技成果重点推广计划；激光加工及设备系列产品，中小功率方面重点突出泵浦打标机、飞动打标机等新产品；在大功率激光切割、拼焊等项目方面重点组织专项攻关，突破单元新技术，培植核心竞争力。 二、公司的投资情况 （一）报告期内募集资金使用情况 报告期内，公司对变更募集资金投向项目――“全光波长转换与光收发模块产业化”的募集资金投入已经完成，本期该项目募集资金使用金额为3060.60万元，主要用于生产线的建设和补充项目流动资金，目前该项目进展顺利，公司光收发模块产销能力大幅提高。 截止报告期末，公司募集资金累计使用金额为人民币40,570万元，募集资金投资项目已经全部实施完毕。 募集资金使用情况表 单位：人民币万元 项目名称 计划投资 实际投资 激光系列产品开发 11,340 11,340 激光全息（宽幅）防伪包装材料生 4,824 4,824 产设备技术改造 基于INTERNET/INTRANET的企 4,944 4,944 业级计算机信息建成系统 敏感元器件研发生产基地技术改造 4,502 4,502 生物医药项目 4,037 4,037 全光波长转换与光收发模块产业化 6000 6000 补充流动资金 4923 4923 合计 40,570 40,570 项目名称 项目进度 产生收益金额 激光系列产品开发 完成 1790 激光全息（宽幅）防伪包装材料生 2586 完成 产设备技术改造 基于INTERNET/INTRANET的企 724 完成 业级计算机信息建成系统 敏感元器件研发生产基地技术改造 997 完成 生物医药项目 228 完成 全光波长转换与光收发模块产业化 907 完成 补充流动资金 ―― ―― 合计 7232 （二）、报告期内非募集资金的投资情况。 2004年1月，公司经理办公会通过决议，同意公司与子公司――武汉华工正源光子技术有限公司（简称“华工正源”）共同发起设立武汉华工科贸公司，主要经营光电子设备的生产销售，自营及代理进出口业务。该公司注册资本为1000万元，其中公司出资600万元，华工正源出资400万元。 第六节 重要事项 一、公司治理状况 公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等的规定，不断完善法人治理结构，规范公司运作。报告期内公司新聘了一名独立董事，董事会十一名成员中独立董事人数达到三名，基本符合中国证监会的有关要求。 二、2003年度利润分配方案、公积金转增股本方案的执行情况 2004年3月30日召开的2003年度股东大会审议通过的公司2003年度利润分配方案为：以2003年末总股本23,000万股为基数，向全体股东每10股送红股1股，派送现金1.00元（含税）；2003年度资本公积转增股本的方案为：以2003年年末总股本23,000万股为基数，向全体股东每10股转增2股。 公司于2004年3月31日在《中国证券报》和《证券时报》上刊登了分红派息、转增股本实施公告，确定股权登记日为2003年4月5日，除权除息日为2003年4月6日。以上利润分配及资本公积转增股本方案在报告期内已实施完毕。 三、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。 四、报告期内公司重大资产出售事项。 2004年6月3日，公司第二届董事会第十二次会议通过了《关于转让同济部分股权的议案》，同意公司将所持有武汉同济现代医药有限公司（简称“同济现代”）57.88％的股权分别转让给湖北胜世投资有限公司和武汉安博医药科技投资有限公司，转让价格共计人民币3100万元。转让完成后，公司仍持有同济现代16.27％的股权，湖北胜世投资有限公司持有同济现代41％的股权，武汉安博医药科技投资有限公司持有同济现代16.88％。2004年7月8日，三方正式签署了《股权转让协议》。 本次股权转让是公司进一步深化产业结构调整，全力发展“光电子、信息安全与防伪”主导产业，逐步淡出与主营业务关联度不高、管理跨度大的生物医药领域的重要举措。 五、报告期内公司无重大资产收购及资产重组事项。 六、公司重大关联交易事项。 2004年7月8日，公司与受公司第一大股东――武汉华中科技大产业集团有限公司控制的武汉华工创业投资有限公司签署了《股权转让协议》，将所持武汉天喻信息产业股份有限公司 （简称“天喻信息”）15.56％的股权转让给武汉华工创业投资有限公司，转让价格为人民币774.499万元。转让完成后，公司不再持有持天喻信息的股权。 七、报告期内，公司无重大合同及履行事项。 1．报告期内，公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项。 2．报告期内，公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的重大委托理财。 八、公司担保情况及对控股股东及其他关联方占用资金情况的说明 1．担保情况 单位：万元 担保对象 发生日期 担保金额 担保类型 （协议签署日期） 武汉开目信息技术 2004.5.21 300 连带责任 有限公司 武汉开目信息技术 2004.5.28 300 连带责任 有限公司 武汉华工激光工程 2003.7.1 3393.45 连带责任 有限公司 武汉华工激光工程 2001.2.5 682.83 连带责任 有限公司 武汉华工激光工程 2004.6.18 700 连带责任 有限公司 武汉华工激光工程 2004.4.19 700 连带责任 有限公司 担保发生额合计 0 担保余额合计 0 其中：关联担保余额合计 0 违规担保总额 0 担保总额占公司净资产的比例 14.7％ 上市公司对控股子公司担保发生额合计 6076.28 担保对象 担保期 是否履 是否为关 行完毕 联方担保 武汉开目信息技术 一年 否 否 有限公司 武汉开目信息技术 一年 否 否 有限公司 武汉华工激光工程 三年 否 否 有限公司 武汉华工激光工程 四年 否 否 有限公司 武汉华工激光工程 一年 否 否 有限公司 武汉华工激光工程 一年 否 否 有限公司 担保发生额合计 0 担保余额合计 0 其中：关联担保余额合计 0 违规担保总额 0 担保总额占公司净资产的比例 14.7％ 上市公司对控股子公司担保发生额合计 6076.28 2．控股股东及其他关联方占用资金情况 单位：万元 关联方 关联关系 向关联方提供资金 借方发生额 期末余额 武汉汉网高技术有限公司 受控股股 0 90.00 东控制 湖北华工医药有限公司 受控股股 0 25.00 东控制 湖北华工生化工程有限公司 受控股股 0 43.176 东控制 湖北华中科大信息陶瓷有限 受控股股 0 公司 东控制 武汉同济现代医药有限公司 受控股股 0 东控制 合计 0 158.176 关联方 关联方向上市公司提供资金 贷方发生额 期末余额 武汉汉网高技术有限公司 0 湖北华工医药有限公司 0 湖北华工生化工程有限公司 0 湖北华中科大信息陶瓷有限 0 5 武汉同济现代医药有限公司 0 100 合计 0 105 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额为0元，余额为158.176万元 3．独立董事对累计及当期关联方占用资金，对外担保情况的意 根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》精神，我们对公司的关联方占用资金，对外担保情况进行了审核。我们认为，公司与关联方之间的占用资金事项均为正常经营性资金往来，不存在控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况；公司未向控股股东及本公司持股50％以下的其他关联方、非法人单位或个人提供担保，不存在违规担保事项 九、报告期内，公司或持有公司股份5%（含5%）以上的股东没有发生或以前期间发生但延续到报告期的对公司的经营成果、财务状况可能发生重要影响的承诺的事项 十、报告期内，公司没有发生更换会计师事务所的情况，本期财务报告未经审计 十一、报告期内，公司无其他重大事项 十二、已披露重要信息索引 事项 登载报刊 日期 聘任刘含树、阮海洪为公 《中国证券报》 2004.2.28 司副总裁的决议公告 《证券时报》 选举向才旺、王中先生为 《中国证券报》 2004.3.31 公司新补董事的决议公告 《证券时报》 选举张志宏先生为公司新 《中国证券报》 2004.5.22 增独立董事的决议公告 《证券时报》 转让同济现代股权暨出售 《中国证券报》 2004.6.4 资产公告 《证券时报》 事项 版面 网站 聘任刘含树、阮海洪为公 第48 版 www.cninfo.com.cn 司副总裁的决议公告 第33 版 选举向才旺、王中先生为 第23 版 www.cninfo.com.cn 公司新补董事的决议公告 第24 版 选举张志宏先生为公司新 第B26 版 www.cninfo.com.cn 增独立董事的决议公告 第22 版 转让同济现代股权暨出售 第3 版 www.cninfo.com.cn 资产公告 第11 版 第七节 财务会计报告 一、公司本年? 二、会计报表（见附件一） 三、会计报表附注（见附二) 第八节 备查文件目录 一、载有董事长亲签名的半年度报文本； 二、载有法定代表人、财务总监、会计机构负责人签名并盖章的会报表； 三、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本公告原稿； 四、公司章程。 董事长：王延觉 华工科技产业股份有限公司 二○○四年八月十六日 附件一： 附件一： 资产负债表 编制单位：华工科技产业股份有限公司 单位：人民币元 2004年6月30日 资 产 附注 合并数 流动资产: 货币资金 5.1 123,936,294.81 短期投资 5.2 100,000.00 应收票据 5.3 23,098,406.92 应收股利 - 应收利息 5.4 - 应收账款 5.5 246,856,949.97 其他应收款 5.5 43,346,112.66 预付账款 5.6 23,872,051.10 应收补贴款 - 存货 5.7 200,860,522.84 待摊费用 5.8 749,569.85 一年内到期的长期债权投资 - 其他流动资产 - 流动资产合计 662,819,908.15 长期投资 - 长期股权投资 5.9 98,594,442.63 长期债权投资 - 长期投资合计 98,594,442.63 固定资产: 固定资产原价 5.10 457,713,671.06 减:累计折旧 5.10 67,773,747.34 固定资产净值 389,939,923.72 减:固定资产减值准备 固定资产净额 389,939,923.72 工程物资 5.11 - 在建工程 5.12 30,562,112.69 固定资产清理 - 固定资产合计 420,502,036.41 无形资产及其他资产: - 无形资产 5.13 26,511,540.66 长期待摊费用 5.14 777,533.50 其他长期资产 - 无形资产及其他资产合计 27,289,074.16 递延税项: 递延税款借项 - 资产总计 1,209,205,461.35 负债及股东权益 流动负债: 短期借款 5.15 154,313,476.80 应付票据 5.16 22,646,278.42 应付账款 5.17 67,467,011.71 预收账款 5.18 11,911,899.14 应付工资 5.19 1,947,554.27 应付福利费 4,559,111.40 应付股利 5.20 9,843,529.86 应交税金 5.21 19,013,723.77 其他应交款 5.22 1,286,138.29 其他应付款 5.23 29,482,769.84 预提费用 5.24 5,612,127.29 预计负债 一年内到期的长期负债 - 其他流动负债 - 流动负债合计 328,083,620.79 长期负债: 长期借款 5.25 123,894,347.45 应付债券 - 长期应付款 - 专项应付款 5.26 30,256,101.50 其他长期负债 - 长期负债合计 154,150,448.95 递延税项: 递延税款贷项 5.27 1,620,045.23 负债合计 483,854,114.97 少数股东权益 68,639,274.94 股本 5.28 299,000,000.00 减：已归还投资 股本净额 299,000,000.00 资本公积 5.29 271,853,826.67 盈余公积 5.30 36,480,048.65 其中:法定公益金 12,403,876.95 未分配利润 5.32 36,715,235.26 现金股利 5.31 - 外币报表折算差额 5.33 12,662,960.86 股东权益合计 656,712,071.44 负债与股东权益总计 1,209,205,461.35 2003年12月31日 资 产 母公司数 合并数 流动资产: 货币资金 72,920,069.29 145,465,695.13 短期投资 - 100,000.00 应收票据 17,960,094.88 9,343,904.65 应收股利 - 应收利息 - 126,000.00 应收账款 73,980,662.91 225,812,010.93 其他应收款 16,900,329.93 49,230,157.08 预付账款 4,634,366.47 18,811,095.92 应收补贴款 - 存货 50,677,215.52 174,863,127.35 待摊费用 49,245.48 773,003.31 一年内到期的长期债权投资 - 其他流动资产 - 流动资产合计 237,121,984.48 624,524,994.37 长期投资 - 长期股权投资 500,261,936.29 98,726,388.30 长期债权投资 - 长期投资合计 500,261,936.29 98,726,388.30 固定资产: 固定资产原价 200,603,075.58 448,542,028.42 减:累计折旧 30,235,974.94 55,767,980.27 固定资产净值 170,367,100.64 392,774,048.15 减:固定资产减值准备 固定资产净额 170,367,100.64 392,774,048.15 工程物资 - 1,966,194.93 在建工程 10,733,359.56 19,353,334.55 固定资产清理 - 固定资产合计 181,100,460.20 414,093,577.63 无形资产及其他资产: 无形资产 3,497,000.00 28,687,229.64 长期待摊费用 332,060.84 1,244,542.86 其他长期资产 - 无形资产及其他资产合计 3,829,060.84 29,931,772.50 递延税项: 递延税款借项 - 资产总计 922,313,441.81 1,167,276,732.80 负债及股东权益 流动负债: 短期借款 77,000,000.00 139,500,000.00 应付票据 8,773,681.30 23,802,780.86 应付账款 27,468,813.22 58,919,391.93 预收账款 12,934,255.25 8,541,236.72 应付工资 160,000.00 1,583,061.84 应付福利费 1,273,844.93 4,328,449.05 应付股利 8,916,111.00 1,249,009.86 应交税金 7,165,308.46 19,598,688.98 其他应交款 749,984.24 1,279,145.40 其他应付款 35,447,414.29 25,778,364.72 预提费用 5,182,655.71 222,364.27 预计负债 一年内到期的长期负债 - 其他流动负债 - 流动负债合计 185,072,068.40 284,802,493.63 长期负债: 长期借款 80,000,000.00 123,975,142.69 应付债券 长期应付款 专项应付款 13,583,474.57 28,217,670.93 其他长期负债 - 长期负债合计 93,583,474.57 152,192,813.62 递延税项: 递延税款贷项 1,620,045.23 1,620,045.23 负债合计 280,275,588.20 438,615,352.48 少数股东权益 - 68,239,036.88 股本 299,000,000.00 230,000,000.00 减：已归还投资 股本净额 299,000,000.00 230,000,000.00 资本公积 271,853,826.67 317,853,826.67 盈余公积 28,989,771.78 36,480,048.64 其中:法定公益金 10,373,384.47 12,403,876.95 未分配利润 42,194,255.16 38,422,811.83 现金股利 - 23,000,000.00 外币报表折算差额 - 14,665,656.30 股东权益合计 642,037,853.61 660,422,343.44 负债与股东权益总计 922,313,441.81 1,167,276,732.80 资 产 母公司数 流动资产: 货币资金 106,105,783.89 短期投资 应收票据 10,940,491.28 应收股利 应收利息 126,000.00 应收账款 74,081,636.96 其他应收款 12,096,504.13 预付账款 645,695.29 应收补贴款 存货 34,080,261.03 待摊费用 71,569.74 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 238,147,942.32 长期投资 长期股权投资 489,113,360.19 长期债权投资 长期投资合计 489,113,360.19 固定资产: 固定资产原价 198,106,672.48 减:累计折旧 25,906,976.76 固定资产净值 172,199,695.72 减:固定资产减值准备 固定资产净额 172,199,695.72 工程物资 1,966,194.93 在建工程 978,946.60 固定资产清理 固定资产合计 175,144,837.25 无形资产及其他资产: 无形资产 4,199,000.00 长期待摊费用 404,174.66 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 4,603,174.66 递延税项: 递延税款借项 资产总计 907,009,314.42 负债及股东权益 流动负债: 短期借款 77,000,000.00 应付票据 8,362,294.60 应付账款 20,404,799.96 预收账款 11,765,725.35 应付工资 应付福利费 1,646,584.52 应付股利 321,591.00 应交税金 5,312,084.28 其他应交款 703,043.46 其他应付款 40,933,436.72 预提费用 111,169.27 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 166,560,729.16 长期负债: 长期借款 80,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 14,663,000.00 其他长期负债 长期负债合计 94,663,000.00 递延税项: 递延税款贷项 1,620,045.23 负债合计 262,843,774.39 少数股东权益 股本 230,000,000.00 减：已归还投资 股本净额 230,000,000.00 资本公积 317,853,826.67 盈余公积 28,989,771.77 其中:法定公益金 10,373,384.47 未分配利润 44,321,941.59 现金股利 23,000,000.00 外币报表折算差额 股东权益合计 644,165,540.03 负债与股东权益总计 907,009,314.42 法定代表人：王延觉 财务总监：刘含树 财务部经理：李士训 利润表 编制单位：华工科技产业股份有限公司 单位：人民币元 2004年1-6月 项 目 附注 合并数 母公司数 一、主营业务收入 5.34 293,684,339.55 175,321,408.47 减:主营业务成本 5.35 218,899,752.66 138,262,506.68 主营业务税金及附加 5.36 2,353,280.80 1,302,481.84 二、主营业务利润 72,431,306.09 35,756,419.95 加:其他业务利润 5.37 3,939,561.45 2,724,104.98 营业费用 24,858,961.05 10,397,700.00 管理费用 22,569,853.84 7,474,406.31 财务费用 5.38 4,316,292.97 1,722,500.07 三、营业利润 24,625,759.68 18,885,918.55 加:投资收益 5.39 -127,945.27 5,148,576.10 补贴收入 5.40 812,367.55 10,426.00 营业外收入 5.41 13,439.51 - 减:营业外支出 5.42 409,387.89 333,626.92 四、利润总额 24,914,233.58 23,711,293.73 减:所得税 3,221,572.40 2,838,980.16 少数股东损益 400,237.75 - 五、净利润 21,292,423.43 20,872,313.57 2003年1-6月 项 目 合并数 母公司数 一、主营业务收入 172,199,990.52 57,701,099.95 减:主营业务成本 108,527,913.64 32,856,382.37 主营业务税金及附加 1,614,037.86 840,257.37 二、主营业务利润 62,058,039.02 24,004,460.21 加:其他业务利润 989,403.51 692,091.73 营业费用 20,657,825.33 6,461,423.67 管理费用 21,229,957.41 5,751,318.41 财务费用 3,310,374.78 1,555,710.84 三、营业利润 17,849,285.01 10,928,099.02 加:投资收益 -843,083.46 7,163,097.50 补贴收入 5,375,157.18 3,014,764.00 营业外收入 243,285.06 3,120.00 减:营业外支出 84,543.70 32,740.66 四、利润总额 22,540,100.09 21,076,339.86 减:所得税 2,387,099.50 1,924,491.78 少数股东损益 -372,604.50 - 五、净利润 20,525,605.09 19,151,848.08 补充资料 2004年1-6月 2003年1-6月 项 目 合并数 母公司数 合并数 母公司数 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润总额 5.债务重组损失 6.其他 法定代表人：王延觉 财务总监：刘含树 财务部经理：李士训 利润分配表 编制单位：华工科技产业股份有限公司 单位：人民币元 2004年1-6月 项 目 附注 合并数 母公司数 一、净利润 21,292,423.43 20,872,313.57 加：年初未分配利润 38,422,811.83 44,321,941.59 其他转入 二、可供分配的利润 59,715,235.26 65,194,255.16 减:提取法定盈余公积 - - 提取法定公益金 - - 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 三、可供投资者分配的利润 59,715,235.26 65,194,255.16 减:应付优先股股利 - - 提取任意盈余公积 应付普通股股利 - - 转作股本的普通股股利 23,000,000.00 23,000,000.00 四、未分配利润 36,715,235.26 42,194,255.16 2003年1-6月 项 目 合并数 母公司数 一、净利润 20,525,605.09 19,151,848.08 加：年初未分配利润 43,268,420.48 48,083,184.32 其他转入 二、可供分配的利润 63,794,025.57 67,235,032.40 减:提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 三、可供投资者分配的利润 63,794,025.57 67,235,032.40 减:应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 四、未分配利润 63,794,025.57 67,235,032.40 利润表附表 2004年1-6月 编制单位：华工科技产业股份有限公司 单位:人民币元 净资产收益率 每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 11.03% 10.86% 0.242 0.242 营业利润 3.75% 3.69% 0.082 0.082 净利润 3.24% 3.19% 0.071 0.071 扣除非经营性 3.19% 3.14% 0.070 0.070 损益后的净利润 非经常性损益如下： 项目 金 额 投资转让收益 补贴收入 812,367.55 营业外收入 13,439.51 营业外支出 409,387.89 所得税影响 62,462.88 合计 353,956.29 法定代表人:王延觉 财务总监:刘含树 财务部经理:李士训 现金流量表 2004年1-6月 编制单位：华工科技产业股份有限公司 单位：人民币元 2004年1-6月 项 目 附注 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 5.43 现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付的其他与经营活动有关的现金 5.44 现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 其中:子公司支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 1.将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 加：少数股东本期损益 计提的资产减值准备 固定资产折旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用的减少（减增加） 预提费用的增加（减减少） 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益） 固定资产报废损失 财务费用 投资损失（减收益） 递延税款贷项（减借项） 存货的减少（减增加） 经营性应收项目的减少（减增加） 经营性应付项目的增加（减减少） 其他 经营活动产生现金流量净额 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租赁固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 减：现金的期初余额 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 项 目 合并数 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 293,577,476.90 收到的税费返还 2,381,047.67 收到的其他与经营活动有关的现金 18,931,628.64 现金流入小计 314,890,153.21 购买商品、接受劳务支付的现金 219,557,890.76 支付给职工以及为职工支付的现金 37,613,357.15 支付的各项税费 17,910,525.40 支付的其他与经营活动有关的现金 37,723,614.37 现金流出小计 312,805,387.68 经营活动产生的现金流量净额 2,084,765.53 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 - 取得投资收益所收到的现金 4,000.40 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净 10,000.00 收到的其他与投资活动有关的现金 770,662.82 现金流入小计 784,663.22 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 18,390,868.78 投资所支付的现金 1,000,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 - 现金流出小计 19,390,868.78 投资活动产生的现金流量净额 -18,606,205.56 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 - 其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金额 - 借款所收到的现金 50,928,850.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流入小计 50,928,850.00 偿还债务所支付的现金 36,030,795.24 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 19,809,610.69 其中:子公司支付少数股东的股利 - 支付的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流出小计 55,840,405.93 筹资活动产生的现金流量净额 -4,911,555.93 四、汇率变动对现金的影响 -96,404.36 五、现金及现金等价物净增加额 -21,529,400.32 1.将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 21,292,423.43 加：少数股东本期损益 400,237.75 计提的资产减值准备 1,596,304.37 固定资产折旧 12,048,608.56 无形资产摊销 2,175,688.98 长期待摊费用摊销 472,569.36 待摊费用的减少（减增加） 23,433.46 预提费用的增加（减减少） 5,389,763.02 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益) -2,841.49 固定资产报废损失 - 财务费用 3,350,641.14 投资损失（减收益） 127,945.27 递延税款贷项（减借项） - 存货的减少（减增加） -25,997,395.49 经营性应收项目的减少（减增加） -44,526,132.64 经营性应付项目的增加（减减少） 25,733,519.81 其他 经营活动产生现金流量净额 2,084,765.53 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租赁固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 123,936,294.81 减：现金的期初余额 145,465,695.13 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -21,529,400.32 项 目 母公司数 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 153,818,730.83 收到的税费返还 1,442,174.03 收到的其他与经营活动有关的现金 29,847,297.63 现金流入小计 185,108,202.49 购买商品、接受劳务支付的现金 119,494,163.64 支付给职工以及为职工支付的现金 11,674,158.38 支付的各项税费 11,496,589.53 支付的其他与经营活动有关的现金 31,802,659.42 现金流出小计 174,467,570.97 经营活动产生的现金流量净额 10,640,631.52 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 - 取得投资收益所收到的现金 - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 - 收到的其他与投资活动有关的现金 597,880.59 现金流入小计 597,880.59 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 12,675,326.11 投资所支付的现金 14,500,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 - 现金流出小计 27,175,326.11 投资活动产生的现金流量净额 -26,577,445.52 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 - 其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 - 借款所收到的现金 - 收到的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流入小计 - 偿还债务所支付的现金 - 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 17,248,900.60 其中:子公司支付少数股东的股利 - 支付的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流出小计 17,248,900.60 筹资活动产生的现金流量净额 -17,248,900.60 四、汇率变动对现金的影响 - 五、现金及现金等价物净增加额 -33,185,714.60 1.将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 20,872,313.57 加：少数股东本期损益 - 计提的资产减值准备 474,126.54 固定资产折旧 4,328,998.18 无形资产摊销 702,000.00 长期待摊费用摊销 72,113.82 待摊费用的减少（减增加） 22,324.26 预提费用的增加（减减少） 5,071,486.44 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益） - 固定资产报废损失 - 财务费用 1,518,132.62 投资损失（减收益） -5,148,576.10 递延税款贷项（减借项） - 存货的减少（减增加） -16,596,954.49 经营性应收项目的减少（减增加） -15,585,126.53 经营性应付项目的增加（减减少） 14,909,793.21 其他 经营活动产生现金流量净额 10,640,631.52 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租赁固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 72,920,069.29 减：现金的期初余额 106,105,783.89 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -33,185,714.60 法定代表人：王延觉 财务总监：刘含树 财务部经理：李士训 资产减值准备明细表 2004年度1-6月 编制单位：华工科技产业股份有限公司 单位：人民币元 项 目 年初余额 本年增加数 一、坏账准备合计 12,622,774.09 1,596,304.37 其中：应收账款 10,583,125.93 1,749,225.60 其他应收款 2,039,648.16 -152,921.23 二、短期投资跌价准备合计 其中：股票投资 债券投资 三、存货跌价准备合计 57,231.86 0.00 其中：库存商品 原材料 57,231.86 四、长期投资减值准备合计 298,296.09 其中：长期股权投资 298,296.09 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 其中：房屋、建筑物 机器设备 六、无形资产减值准备 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 项 目 本年转回数 年末余额 一、坏账准备合计 0.00 14,219,078.46 其中：应收账款 12,332,351.53 其他应收款 1,886,726.93 二、短期投资跌价准备合计 0.00 其中：股票投资 0.00 债券投资 0.00 三、存货跌价准备合计 0.00 57,231.86 其中：库存商品 0.00 原材料 0.00 57,231.86 四、长期投资减值准备合计 298,296.09 其中：长期股权投资 298,296.09 长期债权投资 0.00 五、固定资产减值准备合计 0.00 其中：房屋、建筑物 0.00 机器设备 0.00 六、无形资产减值准备 0.00 其中：专利权 0.00 商标权 0.00 七、在建工程减值准备 0.00 八、委托贷款减值准备 0.00 法定代表人：王延觉 财务总监：刘含树 财务部经理：李士训 股东权益增减变动表 2004年1-6月 编制单位：华工科技产业股份有限公司 单位：人民币元 项 目 本期数 上年数 一、股本 年初余额 230,000,000.00 115,000,000.00 本年增加数 69,000,000.00 115,000,000.00 其中：资本公积转入 46,000,000.00 103,500,000.00 盈余公积转入 利润分配转入 23,000,000.00 500,000.00 新增股本 本年减少数 年末余额 299,000,000.00 230,000,000.00 二、资本公积 年初余额 317,853,826.67 419,818,011.50 本年增加数 - 1,535,815.17 其中：股本溢价 接受损赠非现金资产准备 接受现金捐赠 股权投资准备 -535,815.17 拨款转入 外币资本折算差额 其他资本公积 - 本年减少数 46,000,000.00 103,500,000.00 其中：转增股本 46,000,000.00 103,500,000.00 年末余额 271,853,826.67 317,853,826.67 三、法定和任意盈余公积 年初余额 24,076,171.69 18,735,364.33 本年增加数 - 5,340,807.36 其中：从净利润中提取数 5,340,807.36 其中：法定盈余公积 5,340,807.36 任意盈余公积 储备基金 企业发展基金 法定公益金转入数 本年减少数 其中：弥补亏损 转增股本 分派现金股利或利润 分派股票股利 年末余额 24,076,171.69 24,076,171.69 其中：法定盈余公积 - - 储备基金 企业发展基金 四、法定公益金 年初余额 12,403,876.95 9,733,473.26 本年增加数 2,670,403.69 其中：从净利润中提取数 2,670,403.69 本年减少数 其中：集体福利支出 年末余额 12,403,876.95 12,403,876.95 五、现金股利 年初余额 23,000,000.00 14,950,000.00 本年增加数 - 23,000,000.00 本年减少数 23,000,000.00 14,950,000.00 年末余额 - 23,000,000.00 六、未分配利润 年初未分配利润 38,422,811.83 43,268,420.48 本年净利润 21,292,423.43 37,665,602.40 本年利润分配 23,000,000.00 42,511,211.05 年末未分配利润 36,715,235.26 38,422,811.83 法定代表人：王延觉 财务总监：刘含树 财务部经理：李士训 附件二： 会计报表附注 （2004年6月30日） 附注1.公司基本情况 华工科技产业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）经湖北省体改委“鄂体改[1999]85号”文批准，由武汉华中科技大产业集团有限公司、华中理工大学印刷厂、武汉鸿象信息技术公司、武汉建设投资公司、华中理工大学机电工程公司、江汉石油钻头股份有限公司六家企业于1999年7月共同发起设立，注册资本为8,500万元。2000年5月10日经中国证券监督管理委员会“证监发行字（2000）56号”文批准，公司通过深圳证劵交易所公开发行3,000万A股，发行后公司注册资本变更为11,500万元。 2002年经公司股东大会决议批准同意，公司以2002年末总股本11,500万元为基数，向全体股东每10股转增9股，送红股1股，增资后公司注册资本变更为23,000万元。 2003年经公司股东大会决议批准同意，公司以2003年末总股本23,000万元为基数，向全体股东每10股转增2股，送红股1股，增资后公司注册资本变更为29,900万元。 公司企业法人营业执照注册号为：4200001000780 公司经营范围包括：激光器、激光加工设备及成套设备、激光医疗设备、激光全息综合防伪标识、激光全息综合防伪烫印箔、激光全息综合防伪包装材料、电子元器件、光器件与光通信模块、光学元器件、计算机软件与信息系统集成等技术及产品的开发、研制、销售、技术咨询、技术服务；生物医药制品的开发、研制、技术咨询，自产产品及相关技术的出口业务；经营生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进出口业务；进料加工和“三来一补”业务。 公司原注册地址为武汉市洪山区珞瑜路1037号，2003年迁入华中科技大学科技园，现注册地址为武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学科技园。 公司法定代表人为王延觉。 附注2.公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 1、会计制度 本公司执行国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》及有关补充规定。 2、会计年度 公司会计年度为公历1月1日至12月31日。 3、记账本位币 公司记账本位币为人民币。 4、记账基础和计量原则 本公司会计核算以权责发生制为基础，各项财产物资按取得时的实际成本计价。 5、外币业务核算方法 公司发生涉及外币的业务，按发生当日外汇市场汇率的中间价折合为本位币记账，期末将货币性外币账户的余额按期末人民银行公布的基准汇率调整折合为人民币金额，调整后折合的人民币余额与原账面余额之差作为汇兑损益，并按规定计入“长期待摊费用”、“财务费用”、“在建工程”等科目。 6、外币会计报表的折算方法纳入合并会计报表范围的子公司以外币编制的会计报表，按财政部财会字（1995）11号文发布的《合并会计报表暂行规定》的方法折算为人民币表示的会计报表。 （1）资产负债表中所有资产、负债类项目均按照报表决算日的市场汇价（中间价）折算为人民币金额；所有者权益类项目除“未分配利润”项目外，均按照发生时的市场汇价（中间价）折算为人民币金额；“未分配利润”项目以折算后的利润分配表中该项目的人民币金额列示。折算后资产类项目与负债类项目和所有者权益项目合计数的差额，作为“外币报表折算差额”在“未分配利润”项目后单独列示。 （2）利润表中所有项目和利润分配表中有关反映发生数的项目，按报表决算日的市场汇率中间价折算为人民币金额；利润分配表中“净利润”项目，按折算后利润表该项目的数额列示；“年初未分配利润”项目以上一年折算后的年末“未分配利润”项目的数额列示；“未分配利润”项目按折算后的利润分配表中的其他各项目的数额计算列示,。 公司本期纳入合并报表范围的华工FARLEY LASERLAB有限公司的外币会计报表采用期末汇率中间价1：5.73285(澳元/人民币)折算为人民币会计报表，外币报表折算差额12,662,960.86元在合并报表中单列反映。 7、现金等价物的确定标准 公司将持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资确定为现金等价物。 8、短期投资核算方法 （1）短期投资取得时，按实际支付的全部价款计价，包括税金、手续费等相关费用。但实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利，或已到付息期但尚未领取的分期付息债券的利息不计入短期投资成本。 （2）短期投资持有期间取得的现金股利或利息，除收到的、已记入应收项目的现金股利或利息外，均直接冲减短期投资的账面价值。 （3）处理短期投资时，按短期投资账面价值与实际取得价款的差额，确认为当期投资损益。 期末短期投资按成本与市价孰低计量，市价低于成本的部分按单项投资/投资类别/投资总体计提跌价准备。如果某项短期投资比重占整个短期投资10%及以上，则以单项投资为基础计算确定计提的跌价准备，计入当年度损益类账项。 公司期末未出现短期投资减值迹象，故未计提短期投资跌价准备。 9、坏账核算方法 （1）坏账的确认标准： 公司对因债务单位已撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足等有确凿证据表明确实无法收回的应收款项确认为坏账。 （2）坏账损失的核算方法，以及坏账准备的确认标准、计提方法和计提比例：公司采用备抵法核算坏账损失，期末按账龄分析法计提坏账准备，并记入当年度损益，账龄1年以内的账款（包括应收账款和其他应收款，下同），按其余额的3%计提；账龄1-2年的，按其余额的5%计提；账龄2-3年的，按其余额的10%计提；账龄3-4年的，按其余额的30%计提；账龄4-5年的，按其余额的40%计提，账龄5年以上的，按其余额的100%计提。 10、存货核算方法 （1）公司存货分为：原材料、低值易耗品、在产品、库存商品、分期收款发出商品。 （2）取得时的计价方法：实际成本计价。 （3）发出的计价方法：加权平均计价。 （4）存货的盘点制度：永续盘存制。 （5）低值易耗品采用“五五摊销法”摊销。 （6）包装物领用时一次性摊销。 存货跌价准备的确认标准、计提方法：期末存货采用成本与可变现净值孰低计价，存货可变现净值低于成本时，按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取存货跌价准备；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备。 11、长期投资核算方法 长期股权投资 （1）长期股权投资取得时，按实际支付的全部价款计价，包括税金、手续费等相关费用。但实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利不计入长期股权投资成本。 （2）以放弃非货币性资产而取得的长期股权投资，投资成本以放弃的非货币性资产的账面价值加上应支付的相关税费确定。 （3）以债务重组而取得的长期股权投资，投资成本以重组债权的账面价值确定。 （4）短期投资划转为长期股权投资时，按其投资成本与市价孰低确定长期股权投资成本。 （5）公司对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的，对其长期股权投资采用成本法核算；公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的，对其长期股权投资采用权益法核算。 （6）公司长期股权投资采用成本法核算改为权益法核算的，按实际取得被投资单位控制、共同控制或对被投资单位实施重大影响时投资的账面价值作为投资成本，投资成本与应享有被投资单位所有者权益份额的差额，作为股权投资差额；长期股权投资权益法核算改为成本法核算的，按实际对被投资单位不再具有控制、共同控制和重大影响时投资的账面价值作为投资成本。 （7）长期股权投资差额：初始投资成本大于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，投资合同规定了投资期限的，按投资期限摊销，没有规定投资期限的，按10年的期限摊销；初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，计入“资本公积--股权投资准备”科目。 （8）处置长期股权投资时，投资的账面价值与实际取得价款的差额确认为当期投资损益。长期债权投资 （1）长期债权投资取得时，按实际支付的全部价款计价，包括税金、手续费等相关费用。但实际支付的全部价款中包含的已到期但尚未领取的债券利息不计入长期债权投资成本。 （2）债券投资溢价或折价，在购入后至到期前的期间内于确认相关债券利息收入时，采用直线法（或实际利率法）摊销。债券投资按期计算应收利息。计算的债券投资利息收入，经调整债券投资溢价或折价摊销额后的金额，确认为当期投资收益。 （3）其他债权投资按期计算应收利息，确认为当期投资收益。 （4）处置长期债权投资时，按投资的账面价值与实际取得价款的差额，确认为当期投资损益。 长期投资减值准备 （1）公司于期末对长期投资的账面价值逐项进行检查，如果由于市价持续下跌或被投资单位经营状况变化等原因导致其可收回金额低于投资的账面价值，按可收回金额低于长期投资账面价值的差额计提长期投资减值准备，确认为当期投资损失。 （2）长期投资减值准备按单项长期投资账面价值高于可收回金额的差额提取。 12、委托贷款核算方法 （1）委托金融机构贷出的款项，按实际委托的贷款金额入账。 （2）委托贷款利息按期计提，计入损益；按期计提的利息到期不能收回的，停止计提利息，并冲回原已计提的利息。 （3） 期末，按委托贷款本金与可收回金额孰低计量，可收回金额低于委托贷款本金的差额，计提委托贷款减值准备。 13、固定资产计价和折旧方法。 （1） 固定资产的标准为：公司为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值在2,000元以上的物品。 （2） 固定资产按实际成本或确定的公允价值计价。 （3） 固定资产折旧采用平均年限法计提。 （4） 固定资产分类、预计经济使用年限，预计残值率和折旧年限如下： 使用年限（年） 残值率（%） 年折旧率（%） 类 别 房屋及建筑物 40 5 2.375 机器设备 5-15 3-5 6.33-19.40 运输设备 5-10 3-5 9.50-19.40 其他设备 5-10 3-5 9.50-19.40 固定资产装修 5 5 19.00 经营租入固定资产改良 5 5 19.00 （5）融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的原账面价值与最低租赁付款额的现值中较低者，作为入账价值(如果融资租赁资产占资产总额的比例等于或小于30%的，在租赁开始日，按最低租赁付款额，作为固定资产的入账价值。 （6）固定资产修理费用，直接计入当期费用。 （7）固定资产改良支出，计入固定资产账面价值，其增计后的金额不应超过该固定资产的可收回金额。 （8）可予资本化的固定资产装修费用，在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用平均年限法单独计提折旧。 （9） 融资租赁方式租入的固定资产发生的可予资本化的固定资产装修费用，在两次装修期间、剩余租赁期与固定资产尚可使用年限三者中较短的期间内，采用平均年限法单独计提折旧。 （10）经营租赁方式租入的固定资产发生的改良支出，在剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用平均年限法单独计提折旧。 （11）期末由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏或长期闲置等原因，导致固定资产可收回金额低于账面价值，按单项资产可收回金额低于固定资产账面价值的差额，提取固定资产减值准备。 公司期末未出现固定资产减值迹象，故未计提固定资产减值准备。 14、在建工程核算方法 （1）在建工程达到预定可使用状态时，根据工程实际成本，按估计的价值转入固定资产。 （2）期末存在下列一项或若干项情况的，按单项资产可收回金额低于在建工程账面价值的差额，提取在建工程减值准备： A. 长期停建并且预计未来3年内不会重新开工的在建工程； B. 项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性； C. 其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。 公司期末未出现在建工程减值迹象，故未计提在建工程减值准备。 15、借款费用的会计处理方法 （1）借款费用资本化的确认原则 因购建固定资产借入专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，在符合资本化期间和资本化金额的条件下，予以资本化，计入该项资产的成本；其他借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，于发生当期确认为费用。因安排专门借款而发生的辅助费用，属于在所购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的，在发生时予以资本化；其他辅助费用于发生当期确认为费用。若辅助费用的金额较小，于发生当期确认为费用。 （2）资本化期间的计算方法 A.开始资本化：当以下三个条件同时具备时，因专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额开始资本化：1)资产支出已经发生；2)借款费用已经发生；3)为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。 B.暂停资本化：若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。 C.停止资本化：当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化。 （3）借款费用资本化金额的计算方法 在应予资本化的每一会计期间，利息的资本化金额为至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数与资本化率的乘积。 16、无形资产核算方法 （1）无形资产计价 A.购入的无形资产按实际支付的全部价款计价。 B.通过非货币交易换入的无形资产按换出非货币性资产的账面价值加上应支付的相关税费（其中：支付补价的加上补价；收到补价的减去补价占非货币性资产公允价值比例与非货币性资产之积；）计价。 C.投资者投入的无形资产，以投资各方确认的价值计价；首次发行股票接受投资者投入的无形资产，以无形资产在投资方的帐面价值计价。 D.通过债务重组取得的无形资产，以重组债权的账面价值计价。 E.接受捐赠的无形资产，捐赠方提供了有关凭据的，按凭据上标明的金额加上应支付的相关税费计价；捐赠方没有提供有关凭据但同类或类似无形资产存在活跃市场的，参照同类或类似无形资产的市场价格估计的金额加上应支付的相关税费入帐计价；同类或类似无形资产不存在活跃市场的，按接受捐赠的无形资产的预计未来现金流量现值计价。 F.自行开发并依法申请取得的无形资产，按依法取得时发生的注册费，律师费等费用计价。 （2）无形资产的摊销方法 无形资产的成本，自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销。 如果预计使用年限超过了相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限的，按相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限两者之中较短的年限分期平均摊销。如果合同和法律没有明确规定有效使用年限的，按不超过10年的期限摊销。 （3）无形资产减值准备 A.公司于期末对无形资产的账面价值进行检查。如果由于无形资产已被其他新技术等所代替，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；或无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预计不会恢复等原因导致其账面价值已超过可收回金额时，按无形资产的账面价值超过可收回金额的差额计提减值准备。 B.无形资产减值准备按单项无形资产账面价值高于可收回金额的差额提取。 17、长期待摊费用摊销方法； 固定资产大修理支出在大修理间隔期内平均摊销。 租入固定资产改良支出在租赁期限与租赁资产尚可使用年限两者孰短的期限内平均摊销。 如果长期待摊的费用项目不能使以后的会计期间受益，则该项目尚未摊完的余值全部转入当期损益。 18、应付债券的核算方法 （1）应付债券按照实际的发行价格总额作负债处理，债券发行价格总额与在全面值总额的差异，作为债券溢价或折价。 （2）债券的溢价或折价在债券的存续期间内按实际利率法或直线法于计提利息时摊销，并按借款费用的处理原则处理。 19、收入确认原则 （1） 商品销售收入确认原则：公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转给购货方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；与交易相关的经济利益能够流入企业；相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认收入实现。 （2） 提供劳务收入确认原则：在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入。劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在劳务总收入和总成本能够可靠地计量；与交易相关的经济利益能够流入企业；劳务的完成程度能够可靠地确定时，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。 （3）他人使用公司资产收入确认原则：他人使用公司资产在与交易相关的经济利益能够流入企业；收入的金额能够可靠地计量时，确认收入实现。利息收入按他人使用公司现金的时间和适用利率计算确定，使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。 20、所得税的会计处理方法 公司采用应付税款法进行所得税的会计处理。 21、主要会计政策、会计估计变更的说明 公司本年度无会计政策、会计估计变更事项。 22、重大会计差错更正的说明 公司本年度无重大会计差错更正事项。 23、合并会计报表的编制方法 公司合并会计报表是以母公司和纳入合并范围的子公司会计报表及有关资料为依据，按照财政部财会字（1995）11号《合并会计报表暂行规定》及其补充规定，合并会计报表各项目数额，对相互间重大交易和资金往来等相关项目抵消后编制而成。 少数股东权益的数额系根据本公司所属各子公司所有者权益的数额减去母公司所拥有的份额计算确定。少数股东损益系根据本公司所属各子公司于本年度内实现的损益扣除母公司对子公司的股权投资收益后的余额计算确定。 附注3.税项 1、增值税销项税率为17%，按扣除进项税后的余额缴纳。 2、营业税税率为营业收入的5%。 3、城市维护建设费为应纳流转税额的7%。 4、教育费附加为应纳流转税额的3%。 5、城市堤防费为应纳流转税额的2%。 6、地方教育发展费为销售收入的1‰。 7、平抑副食品价格基金为销售收入的1‰。 8、所得税：公司2003年度的企业所得税税率为15%。 子公司-武汉华工激光工程有限公司为武汉东湖新技术开发区内的高新技术企业，企业所得税率为15%。 子公司-武汉华工正源光子技术有限公司为武汉东湖新技术开发区内新设立的高新技术企业，2003、2004年年免征企业所得税。 子公司-深圳市华工赛百信息技术有限公司企业所得税率为15%。 子公司-武汉同济现代医药有限公司企业所得税率为33%。 子公司-武汉开目信息技术有限责任公司系武汉东湖新技术开发区内新设立的高新技术企业，经武汉市东湖开发区国家税务局同意实行“两免三减”的税收优惠政策，2001年、2002年免征企业所得税，2004年企业所得税率为7.5%。 子公司-华工FARLEY LASERLAB有限公司为在澳大利亚注册的全资子公司，按该国税法规定，企业所得税率为34%。 子公司-河南省中原华工激光工程有限公司、湖北华中科大信息陶瓷有限公司的企业所得税率为33%。 附注4.控股子公司及合营企业 1、控股子公司及合营企业 截至2004年6月30日，本公司的控股子公司概况如下： 注册资本 控股子公司及合营企业名称 (万元) 武汉华工激光工程有限公司 12,570 武汉华工正源光子技术有限公司 21,000 武汉华工科贸有限公司 1000 武汉同济现代药业有限公司 4,500 华工FARLEY LASERLAB有限公司 4,567 河南省中原华工激光工程有限公司 600 北京北方华工激光科技有限公司 100 武汉华日精密激光有限公司 266 武汉法利莱切割系统工程有限公司 3000 深圳市华工赛百信息技术有限公司 1,500 武汉华工赛百数据系统有限公司 460 深圳正弦电源设备有限公司 50 武汉开目信息技术有限责任公司 3,000 武汉制造业信息化工程有限责任公司 150 湖北华中科大信息陶瓷有限公司 1,300 控股子公司及合营企业名称 经营范围 武汉华工激光工程有限公司 激光设备的开发、制造、销售 武汉华工正源光子技术有限公司 光器件和光模块的开发、研制及生产销售 武汉华工科贸有限公司 光电子设备的生产销售；自营及代理出口业务 武汉同济现代药业有限公司 医药、医疗、医疗器械产品的研制、生产销售 华工FARLEY LASERLAB有限公司 激光切割和焊接系列设备 河南省中原华工激光工程有限公司 激光加工技术及产品的研制、开发、销售 北京北方华工激光科技有限公司 光通讯、激光加工技术研究、开发、销售 武汉华日精密激光有限公司 激光打标机产品的研究、开发、生产、销售 激光切割机、等离子切割机、水切割机 等成套设备 武汉法利莱切割系统工程有限公司 及备品配件有研发、生产、销售及相关技 术服务 深圳市华工赛百信息技术有限公司 计算机软硬件、通讯设备的开发、研制及销售 武汉华工赛百数据系统有限公司 软件开发、销售 深圳正弦电源设备有限公司 电源设备 武汉开目信息技术有限责任公司 计算机软硬件、系统集成、通讯产品的开 发和销售 武汉制造业信息化工的限责任公司 制造业信息化技术及计算机软件等开发、服 务、销售 湖北华中科技大信息陶瓷有限公司 信息功能材料及相关产品的设计、生产、销售 控股子公司及合营企业名称 本公司投资额 本公司所占权 武汉华工激光工程有限公司 (万元) 益比例 武汉华工正源光子技术有限公司 12,311.90 97.95% 武汉华工科贸有限公司 19,798.80 94.28% 武汉同济现代药业有限公司 977.12 97.71％ 华工FARLEY LASERLAB有限公司 3,336.75 74.15% 河南省中原华工激光工程有限公司 4,567 间接持股100% 北京北方华工激光科技有限公司 330 间接持股55% 武汉华日精密激光有限公司 80 间接持股80% 133 间接持股50% 武汉法利莱切割系统工程有限公司 1899.90 间接持股 深圳市华工赛百信息技术有限公司 武汉华工赛百数据系统有限公司 900 30% 深圳正弦电源设备有限公司 349.60 间接持股76% 武汉开目信息技术有限责任公司 35 间接持股70% 武汉制造业信息化工的限责任公司 1,800 60% 湖北华中科技大信息陶瓷有限公司 94.5 间接持股63% 663 51% 控股子公司及合营企业名称 是否纳入合 武汉华工激光工程有限公司 并报表范围 武汉华工正源光子技术有限公司 是 武汉华工科贸有限公司 是 武汉同济现代药业有限公司 是 华工FARLEY LASERLAB有限公司 是 河南省中原华工激光工程有限公司 是 北京北方华工激光科技有限公司 是 武汉华日精密激光有限公司 否 否 武汉法利莱切割系统工程有限公司 否 深圳市华工赛百信息技术有限公司 63.33% 武汉华工赛百数据系统有限公司 是 深圳正弦电源设备有限公司 是 武汉开目信息技术有限责任公司 否 武汉制造业信息化工的限责任公司 是 湖北华中科技大信息陶瓷有限公司 是 是 2、合并范围变更情况 公司名称 上年是否合并 本年是否合并 武汉华工科贸有限公司 否 是 公司名称 变更原因 变更日期 武汉华工科贸有限公司 注.1 2004年1月 注.1、2004年1月，公司总裁办公会通过决议，同意新设成立武汉华工科贸有限公司,该公司注册资本为10,000,000元，其中，公司出资6,000,000元，公司子公司武汉华工正源光子技术有限公司出资4,000,000元，本年作为子公司进行合并。 附注5.会计报? （一）、合并会计报表附注 1、货币资金 项 目 期初数 期末数 现 金 116,569.01 146,186.66 银行存款 143,307,681.92 113,700,629.92 其他货币资金 2,041,444.20 10,089,478.23 合 计 145,465,695.13 123,936,294.81 2、短期投资 （1）短期投资明细情况： 期末余额 项 目 账面余额 跌价准备 账面价值 股权投资 100,000.00 100,000.00 其中:股票投资 100,000.00 100,000.00 合 计 100,000.00 100,000.00 期末余额 项 目 期末市价 资料来 源 股权投资 102,600.00 其中:股票投资 102,600.00 年末收盘价 合 计 102,600.00 （2）短期投资跌价准备的增减变动情况： 2004年6月30日上述短期投资未出现减值迹象，故未计提短期投资跌价准备。 3、应收票据 票据种类 期末金额 期初金额 银行承兑汇票 19,570,749.18 9,111,044.97 商业承兑汇票 3,527,657.74 232,859.68 合 计 23,098,406.92 9,343,904.65 注:应收票据未进行贴现、质押。 4、应收利息 项目 期末余额 期初金额 定期存款利息 126,000.00 合 计 126,000.00 5、应收款项(含应收账款和其他应收款)： （1）应收账款按账龄列示如下： 期初数 占总额 帐 龄 坏帐准备 金 额 的 坏帐准备 计提比例 比例 1年以内 202,108,847.36 85.50% 3% 6,063,265.42 1-2年 20,949,500.57 8.86% 5% 1,047,475.02 2-3年 8,685,257.88 3.67% 10% 868,525.79 3年以上 4,651,531.05 1.97% 30-100% 2,603,859.70 合 计 236,395,136.86 100% 10,583,125.93 期末数 帐 龄 占总额的 坏帐准备 金 额 坏帐准备 比例 计提比例 1年以内 175,349,656.88 67.65% 3% 5,260,489.71 1-2年 67,187,313.89 25.92% 5% 3,359,365.69 2-3年 11,720,628.31 4.52% 10% 1,172,062.83 3年以上 4,931,702.42 1.91% 30-100% 2,540,433.30 合 计 259,189,301.50 100% 12,332,351.53 （2）其它应收款按账龄列示如下： 期初数 帐 龄 占总额的 坏帐准备 金 额 坏帐准备 比例 计提比例 1年以内 3% 35,043,563.04 68.36% 1,051,306.88 1-2年 5% 13,585,979.19 26.50% 679,298.96 2-3年 10% 2,502,322.95 4.88% 250,232.30 3年以上 137,940.06 0.26% 30-100% 58,810.02 合 计 51,269,805.24 100% 2,039,648.16 期末数 帐 龄 占总额的 坏帐准备 金 额 坏帐准备 比例 计提比例 1年以内 29,894,817.44 66.09% 3% 896,844.52 1-2年 5% 11,778,716.39 26.04% 588,935.82 2-3年 3,421,365.70 7.56% 10% 342,136.57 3年以上 137,940.06 0.31% 30-100% 58,810.02 合 计 45,232,839.59 100% 1,886,726.93 （3）应收款项说明事项: A.金额较大的其他应收款详细情况： 欠款单位名称 欠款金额 欠款时间 性质或内容 浙江经纬集团乐清市光电有限公司 1,800,000 2003.11 应收转让款 预付收购股权转让款 2,000,000 2003.11 预付收购款 汉网公司 900,000 2003.11 周转借款 B.应收帐款欠款金额前五名情况 项 目 累计总欠款金额 占该项目总额比例 应收账款项目欠款金额前五名 25,985,074.00 10.03% C.应收账款中无持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的欠款。 6、预付账款 （1）预付账款按账龄列示如下： 帐龄 期初数 金 额 比例 1年以内 14,669,568.97 77.98% 1-2年 3,913,102.87 20.80% 2-3年 228,424.08 1.22% 3年以上 合计 18,811,095.92 100% 帐龄 期末数 金 额 比例 1年以内 18,054,589.22 75.63% 1-2年 3,123,596.65 13.08% 2-3年 1,919,987.87 8.04% 3年以上 773,877.36 3.25 合计 23,872,051.10 100% （2）、预付账款中无持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的欠款。 （3）、预付账款2004年6月30日余额比期初数增长26.90%，主要是因为本期预付募集资金项目设备款项及采购国外材料结算周期较长所致。 7、存货 期初数 类 别 金 额 跌价准备 原材料 52,670,533.05 43,334.98 低值易耗品 1,960,732.85 在产品 68,106,708.59 库存商品 45,187,789.67 13,896.88 分期收款发出商品 6,994,595.05 合 计 174,920,359.21 57,231.86 期末数 类 别 金 额 跌价准备 原材料 64,164,552.18 43,334.98 低值易耗品 2,229,549.66 在产品 78,238,425.14 库存商品 52,429,138.78 13,896.88 分期收款发出商品 3,856,088.94 合 计 200,917,754.70 57,231.86 注：存货2004年6月30日余额比期初数增长14.86%，主要是因为公司2004年度销售收入的增长带动了生产量的增长，公司相应存货储备较多，另外由于激光大型成套设备等产品生产周期较长，导致在产品数量有较大幅度增长。 8、待摊费用 费用项目 期初数 本期增加数 保险费 90,835.89 45,615.15 装修费 18,517.10 房租及水电费 169,144.96 电脑维护费 643,360.32 其 他 20,290.00 197,770.50 合 计 773,003.31 412,530.61 费用项目 本期摊销数 期末数 保险费 88,304.20 48,146.84 装修费 18,517.10 房租及水电费 137,667.86 31,477.10 电脑维护费 48,081.47 595,278.85 其 他 143,393.44 74,667.06 合 计 435,964.07 749,569.85 9、长期股权投资 （1）长期股权投资明细情况 股份性 被投资公司名称 期末数 质/投资 期限 长期股票投资： 其他股权投资： 北京北方华工激光科技有限公司 672,990.24 无 深圳市正弦电源设备有限公司 425,402.90 无 武汉法利莱切割系统工程有限公司 21,226,856.47 无 武汉华工激光工程有限公司投资差额 1,294,398.31 武汉同济现代医药有限公司投资差额 -316,673.40 深圳市华工赛百信息技术有限公司投资差额 1,696,804.67 武汉开目信息技术有限责任公司投资差额 180,377.93 湖北华中科大信息陶瓷有限公司投资差额 32,400.00 武汉华日精密激光有限公司 1,330,000.00 无 武汉华工大学科技园发展有限公司 34,254,316.22 无 武汉华中科大精细化工公司 1,529,267.77 无 武汉华阳数控设备有限责任公司 178,795.05 无 广州兆安激光工程有限公司 608,162.87 无 深圳高科华激光工程有限公司 117,578.06 无 上海新万如信息技术有限公司 1,500,000.00 无 武汉华阳数控设备有限责任公司投资差额 63,828.17 武汉天喻信息产业有限责任公司 7,016,634.10 无 黄冈多维光电设备有限责任公司 100,000.00 无 武汉华工创业投资有限公司 10,000,000.00 无 湖北长江证券有限责任公司 23,600,000.00 无 武汉华工大学科技园发展有限公司投资差额 -6,618,400.64 合 计 98,892,738.72 占被投 股票 资公司 初始投 被投资公司名称 数量 注册资 资成本 本比例 长期股票投资： 其他股权投资： 北京北方华工激光科技有限公司 80% 800,000.00 深圳市正弦电源设备有限公司 70% 425,402.90 武汉法利莱切割系统工程有限公司 63.33％ 21,226,856.47 武汉华工激光工程有限公司投资差额 0 武汉同济现代医药有限公司投资差额 0 深圳市华工赛百信息技术有限公司投资差额 0 武汉开目信息技术有限责任公司投资差额 0 湖北华中科大信息陶瓷有限公司投资差额 0 武汉华日精密激光有限公司 50% 1,330,000.00 武汉华工大学科技园发展有限公司 36.39% 30,861,141.01 武汉华中科大精细化工公司 28.64% 1,600,000.00 武汉华阳数控设备有限责任公司 34.29% 708,816.90 广州兆安激光工程有限公司 30% 900,000.00 深圳高科华激光工程有限公司 27% 135,000.00 上海新万如信息技术有限公司 44% 1,500,000.00 武汉华阳数控设备有限责任公司投资差额 0 武汉天喻信息产业有限责任公司 15.56% 7,016,634.10 黄冈多维光电设备有限责任公司 10% 100,000.00 武汉华工创业投资有限公司 16.67% 10,000,000.00 湖北长江证券有限责任公司 1.00% 23,600,000.00 武汉华工大学科技园发展有限公司投资差额 0 合 计 100,203,851.38 长期投资减值准备 期末 被投资公司名称 期末数 本期增减变动 长期股票投资： 其他股权投资： 北京北方华工激光科技有限公司 156,495.12 深圳市正弦电源设备有限公司 141,800.97 武汉法利莱切割系统工程有限公司 武汉华工激光工程有限公司投资差额 武汉同济现代医药有限公司投资差额 深圳市华工赛百信息技术有限公司投资差额 武汉开目信息技术有限责任公司投资差额 湖北华中科大信息陶瓷有限公司投资差额 武汉华日精密激光有限公司 武汉华工大学科技园发展有限公司 武汉华中科大精细化工公司 武汉华阳数控设备有限责任公司 广州兆安激光工程有限公司 深圳高科华激光工程有限公司 上海新万如信息技术有限公司 武汉华阳数控设备有限责任公司投资差额 武汉天喻信息产业有限责任公司 黄冈多维光电设备有限责任公司 武汉华工创业投资有限公司 湖北长江证券有限责任公司 武汉华工大学科技园发展有限公司投资差额 合 计 298,296.09 被投资公司名称 计提原因 市价 长期股票投资： 其他股权投资： 北京北方华工激光科技有限公司 深圳市正弦电源设备有限公司 武汉法利莱切割系统工程有限公司 武汉华工激光工程有限公司投资差额 武汉同济现代医药有限公司投资差额 深圳市华工赛百信息技术有限公司投资差额 武汉开目信息技术有限责任公司投资差额 湖北华中科大信息陶瓷有限公司投资差额 武汉华日精密激光有限公司 武汉华工大学科技园发展有限公司 武汉华中科大精细化工公司 武汉华阳数控设备有限责任公司 广州兆安激光工程有限公司 深圳高科华激光工程有限公司 上海新万如信息技术有限公司 武汉华阳数控设备有限责任公司投资差额 武汉天喻信息产业有限责任公司 黄冈多维光电设备有限责任公司 武汉华工创业投资有限公司 湖北长江证券有限责任公司 武汉华工大学科技园发展有限公司投资差额 合 计 其中：股权投资明细情况 被投资单位名称 初始投资成本 追加投资额 武汉天喻信息产业有限责任公司 7,016,634.10 黄冈多维光电设备有限责任公司 100,000.00 武汉华工创业投资有限公司 10,000,000.00 武汉华工大学科技园发展有限公司 30,861,141.01 武汉华阳数控设备有限责任公司 708,816.90 北京北方华工激光科技有限公司 800,000.00 武汉法利莱切割系统工程有限公司 21,226,856.47 武汉华日精密激光有限公司 1,330,000.00 广州兆安激光工程有限公司 900,000.00 湖北长江证券有限责任公司 23,600,000.00 深圳高科华激光工程有限公司 135,000.00 上海万如科技发展有限责任公司 1,500,000.00 武汉华中科大精细化工公司 1,600,000.00 深圳市正弦电源设备有限公司 425,402.90 合 计 100,203,851.38 被投资单位本 被投资单位名称 期权益增减额 武汉天喻信息产业有限责任公司 黄冈多维光电设备有限责任公司 武汉华工创业投资有限公司 武汉华工大学科技园发展有限公司 -390,343.88 武汉华阳数控设备有限责任公司 北京北方华工激光科技有限公司 武汉法利莱切割系统工程有限公司 武汉华日精密激光有限公司 广州兆安激光工程有限公司 湖北长江证券有限责任公司 深圳高科华激光工程有限公司 上海万如科技发展有限责任公司 武汉华中科大精细化工公司 23,908.07 深圳市正弦电源设备有限公司 合 计 -366,435.81 分得的现 累计权益 被投资单位名称 金 股权转让 增减额 红利额 武汉天喻信息产业有限责任公司 黄冈多维光电设备有限责任公司 武汉华工创业投资有限公司 武汉华工大学科技园发展有限公司 3,393,175.21 武汉华阳数控设备有限责任公司 -530,021.85 北京北方华工激光科技有限公司 -127,009.76 武汉法利莱切割系统工程有限公司 武汉华日精密激光有限公司 广州兆安激光工程有限公司 -291,837.13 湖北长江证券有限责任公司 深圳高科华激光工程有限公司 -17,421.94 上海万如科技发展有限责任公司 武汉华中科大精细化工公司 -70,732.23 深圳市正弦电源设备有限公司 合 计 2,356,152.30 会计政策有 被投资单位名称 期末余额 无重大差异 武汉天喻信息产业有限责任公司 7,016,634.10 无 黄冈多维光电设备有限责任公司 100,000.00 无 武汉华工创业投资有限公司 10,000,000.00 无 武汉华工大学科技园发展有限公司 34,254,316.22 无 武汉华阳数控设备有限责任公司 178,795.05 无 北京北方华工激光科技有限公司 672,990.24 无 武汉法利莱切割系统工程有限公司 21,226,856.47 无 武汉华日精密激光有限公司 1,330,000.00 无 广州兆安激光工程有限公司 608,162.87 无 湖北长江证券有限责任公司 23,600,000.00 无 深圳高科华激光工程有限公司 117,578.06 无 上海万如科技发展有限责任公司 1,500,000.00 无 武汉华中科大精细化工公司 1,529,267.77 无 深圳市正弦电源设备有限公司 425,402.90 无 合 计 102,560,003.68 B.长期股权投资差额 被投资单位名称 初始金额 形成原因 武汉华工激光工程有限公司 1,780,828.49 公司设立时,该公司作为 存续公司未进行资产评 估调账 武汉同济现代医药有限公司 -487,190.00 该公司设立时股东出资 溢价 深圳市华工赛百信息技术有限公司 2,789,267.97 溢价收购股权 武汉开目信息技术有限责任公司 248,570.72 以净资产出资,其帐面价 值与股东确认价值的差 额 武汉华阳数控设备有限责任公司 91,183.10 溢价收购股权 湖北华中科大信息陶瓷有限公司 43,200.00 溢价收购股权 武汉华工大学科技园发展有限公司 -8,273,000.74 股权转让金额低于该股 权所享有的净资产份额 合 计 摊销期限 年初余额 本期摊销额 被投资单位名称 18年 1,343,865.79 49,467.48 武汉华工激光工程有限公司 10年 -341,032.92 -24,359.52 武汉同济现代医药有限公司 10年 1,836,268.07 139,463.40 深圳市华工赛百信息技术有限公司 10年 192,806.45 12,428.52 武汉开目信息技术有限责任公司 10年 63,828.17 0 武汉华阳数控设备有限责任公司 10年 34,560.00 2,160.00 湖北华中科大信息陶瓷有限公司 10年 -7,032,050.66 -413,650.02 武汉华工大学科技园发展有限公司 -3,901,755.10 -234,490.14 合 计 股权转让 摊余价值 被投资单位名称 1,294,398.31 武汉华工激光工程有限公司 -316,673.40 武汉同济现代医药有限公司 1,696,804.67 深圳市华工赛百信息技术有限公司 180,377.93 武汉开目信息技术有限责任公司 63,828.17 武汉华阳数控设备有限责任公司 32,400.00 湖北华中科大信息陶瓷有限公司 -6,618,400.64 武汉华工大学科技园发展有限公司 合 计 -3,667,264.96 10、固定资产及折旧 （1）固定资产原值 分 类 期初余额 本期增加 房屋及建筑物 239,627,802.62 14,480.00 机器设备 176,638,459.14 7,691,736.38 运输设备 16,192,558.05 590,779.41 其他设备 14,080,294.74 924,646.85 固定资产装修 1,393,371.18 经营租入固定 609,542.69 资产改良 合 计 448,542,028.42 9,221,642.64 分 类 本年减少 期末余额 房屋及建筑物 239,642,282.62 机器设备 184,330,195.52 运输设备 50,000.00 16,733,337.46 其他设备 15,004,941.59 固定资产装修 1,393,371.18 经营租入固定 609,542.69 资产改良 合 计 50,000.00 457,713,671.06 注：1.本期新增固定资产中，从在建工程转入923,566.09元。 2.期末未发现单项固定资产可收回金额低于其账面价值的情况，故未计提固定资产减值准备。 （2）累计折旧 固定资产分类 期初余额 本期计提额 房屋及建筑物 5,734,072.26 2,917,835.31 机器设备 37,552,793.86 7,430,671.21 运输设备 5,193,422.66 581,666.65 其他设备 6,501,862.03 918,144.01 固定资产装修 606,590.49 139,337.12 经营租入固定 179,238.97 60,954.26 资产改良 合 计 55,767,980.27 12,048,608.56 固定资产分类 本期减少额 期末余额 房屋及建筑物 8,651,907.57 机器设备 44,983,465.07 运输设备 42,841.49 5,732,247.82 其他设备 7,420,006.04 固定资产装修 745,927.61 经营租入固定 240,193.23 资产改良 合 计 42,841.49 67,773,747.34 11、工程物资 项 目 期末余额 期初余额 专用设备 1,966,194.93 合 计 1,966,194.93 12、在建工程 工程项目名称 期初数 本期增加数 华工科技股份有限公司产业研发大楼 1,023,469.30 4,347,559.46 激光公司激光加工设备 71,186.30 0 华工科技股份有限公司高理分公司生产基地 446,600.60 武汉华工激光工程有限公司生产基地 772,870.60 华工科技股份有限公司图像分公司生产基地 978,946.60 92,895.60 华工科技股份有限公司正源公司生产基地 6,930,000.00 6,022,459.75 武汉同济现代医药有限公司生产基地 8,833,117.29 444,958.22 华中科大信息陶瓷有限公司设备安装工程 1,516,615.06 5,000.00 合 计 19,353,334.55 12,132,344.23 其中：利息资本化金额 本期转入 工程项目名称 其他减少数 期末数 固定资产数 华工科技股份有限公司产业研发大楼 5,371,028.76 激光公司激光加工设备 26,066.09 45,120.21 华工科技股份有限公司高理分公司生产基地 446,600.60 武汉华工激光工程有限公司生产基地 772,870.60 华工科技股份有限公司图像分公司生产基地 877,500.00 194,342.20 华工科技股份有限公司正源公司生产基地 12,952,459.75 武汉同济现代医药有限公司生产基地 20,000.00 9,258,075.51 华中科大信息陶瓷有限公司设备安装工程 1,521,615.06 合 计 923,566.09 30,562,112.69 其中：利息资本化金额 注：1.本期无利息资本化金额。 2.在建工程2004年6月30日余额比期初数增长了57.92%，主要是由于各生产基地的建设，导致了在建工程期末余额上升。 3.期末无单项在建工程可收回金额低于其账面价值的情况，故未计提在建工程减值准备。 13、无形资产 类 别 取得方式 原始金额 期初数 金 额 减值 准备 激光防伪标志技术 股东投入 14,200,000.00 4,199,000.00 便乃通专利技术 股东投入 4,950,000.00 3,465,000.00 “钙立得”、“奥克清”等8 股东投入 4,707,000.00 3,294,900.00 种药品的非专利技术 雷洛昔芬技术 购入 3,000,000.00 2,375,000.00 消磁器技术 股东投入 1,000,000.00 600,000.16 大功率发热体技术 股东投入 3,000,000.00 2,275,000.00 半导体光放大器专有技术 股东投入 12,000,000.00 10,800,000.00 聚氯乙烯及烧碱化工技术 购入 1,150,000.00 728,333.48 信息平台 购入 1,000,000.00 949,996.00 合 计 45,007,000.00 28,687,229.64 类 别 本期增加 本期 本期摊销额 转出 激光防伪标志技术 702,000.00 便乃通专利技术 247,500.00 “钙立得”、“奥克清”等8 235,350.00 种药品的非专利技术 雷洛昔芬技术 150,000.00 消磁器技术 33,335.00 大功率发热体技术 100,000.00 半导体光放大器专有技术 600,000.00 聚氯乙烯及烧碱化工技术 57,499.98 信息平台 50,004.00 合 计 2,175,688.98 类 别 期末余额 剩余摊销期 金 额 减值准备 限 激光防伪标志技术 3,497,000.00 48个月 便乃通专利技术 3,217,500.00 78个月 “钙立得”、“奥克清”等8 3,059,550.00 90个月 种药品的非专利技术 雷洛昔芬技术 2,225,000.00 89个月 消磁器技术 566,665.16 66个月 大功率发热体技术 2,175,000.00 83个月 半导体光放大器专有技术 10,200,000.00 102个月 聚氯乙烯及烧碱化工技术 670,833.50 82个月 信息平台 899,992.00 108个月 合 计 26,511,540.66 注：期末无单项无形资产预计可收回金额低于账面价值的情况，故不需计提无形资产减值准备。 14、长期待摊费用 项 目 原始发生额 期初余额 本期增加额 大修理支出 916,668.80 298,102.28 装修费 5,560.00 简易设施 415,238.50 268,064.98 职工住房 910,512.00 541,425.60 QAI项目改造费 136,950.00 136,950.00 合 计 2,379,369.30 1,244,542.86 5,560.00 项 目 本期转出额 本期摊销额 累计摊销额 大修理支出 72,113.82 690,680.34 装修费 5,560.00 简易设施 268,064.98 415,238.50 职工住房 93,492.00 462,578.40 QAI项目改造费 33,338.56 33,338.56 合 计 472,569.36 1,601,835.80 项 目 期末余额 剩余摊销期限 大修理支出 225,988.46 1-5年 装修费 1-5年 简易设施 1-5年 职工住房 447,933.60 1-5年 QAI项目改造费 103,611.44 1-5年 合 计 777,533.50 15、短期借款 借款条件 期初余额 期末余额 备 注 抵押借款 5,000,000.00 5,000,000.00 尚未逾期 担保借款 7,500,000.00 14,313,476.80 尚未逾期 信用借款 127,000,000.00 135,000,000.00 尚未逾期 合 计 139,500,000.00 154,313,476.80 16、应付票据 种 类 期初余额 期末余额 银行承兑汇票 23,575,345.86 20,904,395.53 商业承兑汇票 227,435.00 1,741,882.89 合 计 23,802,780.86 22,646,278.42 注：应付票据期末余额中无欠持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的款项。 17、应付账款 项 目 期初余额 期末余额 金 额 58,919,391.93 67,467,011.71 注：应付账款期末余额中无欠持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的款项。 18、预收账款 项 目 期初余额 期末余额 金 额 8,541,236.72 11,911,899.14 注：预收帐款2004年6月30日余额比期初数上升了39.46%，主要是公司各子公司、分公司为加强资金周转速度，适当改变了销售政策所致。 19、应付工资 项 目 期初余额 期末余额 性质或原因 金 额 1,583,061.84 1,947,554.27 工资结余 20、应付股利 主要投资者 期初余额 武汉华中科技大产业集团有限公 47,718.23 司 社会公众股 华中理工大学印刷厂 50,000.00 江汉石油钻头股份有限公司 武汉建设投资公司 武汉鸿象信息技术公司 271,591.00 华中理工大学机电工程公司 开目公司少数股权 879,700.63 合计 1,249,009.86 主要投资者 期末余额 武汉华中科技大产业集团有限公 6,138,698.23 司 社会公众股 华中理工大学印刷厂 50,000.00 江汉石油钻头股份有限公司 1,371,320.00 武汉建设投资公司 795,500.00 武汉鸿象信息技术公司 446,811.00 华中理工大学机电工程公司 161,500.00 开目公司少数股权 879,700.63 合计 9,843,529.86 21、应交税金 税种 期初余额 期末余额 增值税 3,290,920.64 -109.11 营业税 1,152,547.25 1,254,674.58 个人所得税 2,118,589.38 4,271,032.10 城市维护建设税 1,413,088.32 1,354,701.33 企业所得税 11,527,643.43 12,018,681.98 房产税 90,706.49 87,815.39 印花税 2,593.47 26,927.50 车船使用税 0 土地使用税 2,600.00 0 合计 19,598,688.98 19,013,723.77 税种 执行的法定税率 增值税 17% 营业税 5% 个人所得税 超额累进税率 城市维护建设税 7% 企业所得税 15%-33% 房产税 12% 印花税 3‰ 车船使用税 120元/年 土地使用税 合计 22、其他应交款 项目 期初余额 期末余额 教育费附加 573,379.72 582,396.04 堤防费 358,056.73 338,547.55 平抑副食品价格基金 171,060.59 171,381.81 地方教育发展费 176,648.36 193,812.89 合计 1,279,145.40 1,286,138.29 项目 计缴标准 性质 教育费附加 3% 堤防费 2% 平抑副食品价格基金 1‰ 地方教育发展费 1‰ 合计 23、其他应付款 项目 期初余额 期末余额 金额 25,778,364.72 29,482,769.84 注：1.其他应付款期末余额中无欠持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的款项。 2.占本项目金额10%(含10%)以上大额其他应付款明细如下： 项 目 金 额 内 容 同济科技集团公司 2,500,000.00 借款 24、预提费用 项目 期初余额 期末余额 年末结存的原因 借款利息 83,824.27 72,024.27 尚未支付 水电费 138,540.00 126,547.89 尚未支付 技术协作加工费 1,576,043.76 尚未支付 产品推广费 3,450,000.00 尚未支付 其他 387,511.37 尚未支付 合计 222,364.27 5,612,127.29 25、长期借款 借款条件 期初余额 期末余额 信用 100,000.00 50,000.00 保证借款 123,762,756.50 123,762,756.50 抵押借款 112,386.19 81590.95 合计 123,975,142.69 123,894,347.45 26、专项应付款 拨款单位名称 期初余额 期末余额 武汉市经委 700,000.00 700,000.00 武汉市科技局 120,000.00 120,000.00 武汉市科技局 200,000.00 200,000.00 武汉市科技局 200,000.00 200,000.00 信息产业部 1,000,000.00 2,000,000.00 省科技厅 300,000.00 300,000.00 省科技厅 150,000.00 150,000.00 省科技厅 100,000.00 100,000.00 国家经贸委 500,000.00 500,000.00 武汉市财政局 5,352,000.00 3,228,000.00 武汉市科技局 300,000.00 300,000.00 武汉市科技局 300,000.00 300,000.00 武汉建设投资公司 150,000.00 150,000.00 创业公司 5,000,000.00 5,000,000.00 省科技厅 291,000.00 291,000.00 财政部 420,000.00 420,000.00 科技部 480,000.00 478,956.00 外国专家局 - 75,000.00 武汉科技局 - 90,000.00 财政部 2,205,000.00 2,205,000.00 科技部创新基金管 270,000.00 270,000.00 理中心 武汉科技局 294,214.68 868,214.68 科技部 5,100,000.00 6,100,000.00 科技部 640,000.00 640,000.00 深圳市财政局 500,000.00 500,000.00 武汉市科技局 80,000.00 80,000.00 财政部 400,000.00 400,000.00 华中科技大学 700,000.00 700,000.00 省科技投资公司 915,456.25 915,456.25 孟州市科委 210,000.00 210,000.00 焦作市科学技术局 40,000.00 40,000.00 焦作市科学技术局 300,000.00 400,000.00 信息产业部 1,000,000.00 2,044,474.57 湖北省科技研究院 150,000.00 武汉市科技局 130,000.00 合 计 28,217,670.93 30,256,101.50 拨款单位名称 项目性质或内容 武汉市经委 无线网技术 武汉市科技局 研究开发中心 武汉市科技局 4 4有源光开关 武汉市科技局 波长连续可调半导体 信息产业部 半导体光放大器产业化 省科技厅 SOA芯产业化及研发 省科技厅 NTC传感器 省科技厅 特种封装 国家经贸委 创新基金 武汉市财政局 全光波长转换与光收发模块 武汉市科技局 全息透明介质高阻隔膜包装材料 武汉市科技局 新型高性能热敏陶瓷元器件产业化 武汉建设投资公司 高性能自负性过电流保护器件 创业公司 新型高性能热敏陶瓷元器件产业化示范工程 省科技厅 高速全息定位烫印箔 财政部 CAD项 目 基于国产DBMS的开发数据平台KMDP研究 科技部 与开发 外国专家局 面向电子商务的企业信息化网络平台 武汉科技局 中小企业整体解决方案的集成平台原型系统 财政部 PDM项 目 科技部创新基金管 基于INTERNET企业级计算机信息集成系统 理中心 武汉科技局 武汉市科技计划项目 科技部 科技部创新基金管理中心中药产业化项目款 科技部 创新基金管理中心虚拟构造和运行平台项目 深圳市财政局 深圳市财政局软件产业专项资金 武汉市科技局 二级管泵300W固体激光器 财政部 百瓦级全固态激光器关键技术及产业化 华中科技大学 激光加工共性技术在钢铁行业的集成和转移 省科技投资公司 数控激光切割系统生产设备专项引导性资金 孟州市科委 激光加工工程技术研究中心项目 焦作市科学技术局 激光加工工程技术研究中心项目 焦作市科学技术局 激光淬火及溶覆关键技术开发研究 信息产业部 电子信息发展产业基金 湖北省科技研究院 专项基金 武汉市科技局 重点攻关项目 合计 27、递延税款 税种 期初余额 期末余额 转让股权增值额所得税 1,620,045.23 1,620,045.23 合计 1,620,045.23 1,620,045.23 28、股本 项 目 期初数 一.未上市流通股 17,000.00 1.发起人股份 17,000.00 其中： 国家持有股份 15,628.68 境内法人持有股份 1,371.32 境外法人持有股份 其他 2.募集法人股份 3.内部职工股 4.优先股或其他 其中：转配股 未上市流通股合计 17,000.00 二.已上市流通股份 6,000.00 1.人民币普通股 6,000.00 2.境内上市的外资 股 3.境外上市的外资 股 4.其他 已上市流通股合计 6,000.00 三.股份总数 23,000.00 本次变动增减（＋，－） 项 目 公积金转 送股 配股 增 其 股 发 他 一.未上市流通股 3,400.00 1,700.00 1.发起人股份 3,400.00 1,700.00 其中： 国家持有股份 3,125.736 1,562.868 境内法人持有股份 274.264 137.132 境外法人持有股份 其他 2.募集法人股份 3.内部职工股 4.优先股或其他 其中：转配股 未上市流通股合计 3,400.00 1,700.00 二.已上市流通股份 1,200.00 600.00 1.人民币普通股 1,200.00 600.00 2.境内上市的外资 股 3.境外上市的外资 股 4.其他 已上市流通股合计 1,200.00 600.00 三.股份总数 4,600.00 2,300.00 项 目 期末数 小计 一.未上市流通股 5,100.00 22,100.00 1.发起人股份 5,100.00 22,100.00 其中： 国家持有股份 4,688.604 20,317.284 境内法人持有股份 411.396 1,782.716 境外法人持有股份 其他 2.募集法人股份 3.内部职工股 4.优先股或其他 其中：转配股 未上市流通股合计 5,100.00 22,100.00 二.已上市流通股份 1,800.0 7,800.00 1.人民币普通股 1,800.0 7,800.00 2.境内上市的外资 股 3.境外上市的外资 股 4.其他 已上市流通股合计 1,800.0 7,800.00 三.股份总数 6,900.0 29,900.00 29、资本公积 项 目 期初余额 本期增加额 股本溢价 316,199,939.60 其他资本公积 117,482.54 股权投资准备 1,536,404.53 合 计 317,853,826.67 项 目 本期减少额 期末余额 股本溢价 46,000,000.00 270,199,939.60 其他资本公积 117,482.54 股权投资准备 1,536,404.53 合 计 271,853,826.67 注1：资本公积本期减少是因为2003年度利润分配方案实施后，公司注册资本发生变化。 30、盈余公积 项 目 期初余额 本期增加额 法定盈余公积 24,076,171.69 公益金 12,403,876.95 合 计 36,480,048.64 项 目 本期减少额 期末余额 法定盈余公积 24,076,171.70 公益金 12,403,876.95 合 计 36,480,048.65 31、现金股利 项目 期初余额 本期增加额 现金股利 23,000,000 项目 本期减少额 期末余额 现金股利 23,000,000 32、未分配利润 项 目 分配政策 金 额 年初未分配利润 38,422,811.83 加：本年净利润转入 21,292,423.43 减：提取法定盈余公积 按净利10% 提取法定公益金 按净利5% 补提子公司法定盈余公积 补提子公司法定公益金 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 23,000,000.00 期末未分配利润 36,715,235.26 33、外币会计报表折算差额 项目 期初余额 期末余额 外币会计报表折算差额 14,665,656.30 12,662,960.86 合计 14,665,656.30 12,662,960.86 注：期末外币会计报表折算差额12,662,960.86元为武汉华工激光工程有限公司公司本期合并其子公司-华工FARLEY LASERLAB有限公司澳大利亚元会计报表时所产生的汇率折算差额。 34、主营业务收入 项目 上年同期数 本期发生数 激光设备系列产品 70,652,090.89 145,434,114.57 计算机软件及信息系统集成 14,744,242.29 23,029,100.41 电子元器件 23,755,988.28 29,463,768.77 激光全息防伪系列产品 27,839,068.85 40,912,251.25 药品生产销售 7,006,790.32 3,766,390.32 光电器件产品 28,394,369.82 61,174,398.57 小计 172,392,550.45 303,780,023.89 公司内各业务分部间相互抵消 192,559.93 10,095,684.34 合计 172,199,990.52 293,684,339.55 35、主营业务成本 项目 上年同期数 本期发生数 激光设备系列产品 51,732,364.98 127,537,425.34 计算机软件及信息系统集成 9,467,206.78 13,538,426.44 电子元器件 14,747,937.94 19,314,174.84 激光全息防伪系列产品 12,895,276.68 15,055,826.78 药品生产销售 1,802,282.05 1,485,819.51 光电器件产品 17,882,845.21 52,063,764.09 小计 108,527,913.64 228,995,437.00 公司内各业务分部间相互抵消 10,095,684.34 合计 108,527,913.64 218,899,752.66 36、主营业务税金及附加 项目 本年发生数 上年发生数 计缴标准 营业税 536,670.50 319,146.24 5% 城市维护建设税 762,675.41 621,870.70 7% 教育费附加 335,611.60 274,089.95 3% 堤防费 217,198.19 176,564.89 2% 平抑副食品价格基金 250,322.81 110,298.69 1‰ 地方教育发展费 250,802.29 112,067.39 1‰ 合计 2,353,280.80 1,614,037.86 37、其他业务利润 业务种类 上年同期数 本期发生数 技术转让 121,955.50 销售材料 64,209.25 29,355.30 其 他 925,194.26 3,788,250.65 合 计 989,403.51 3,939,561.45 38、财务费用 类别 上年同期数 本期发生数 利息支出 4,331,495..46 5,079,360.29 减：利息收入 1,074,716.15 1,030,973.90 汇兑损失 4,881.76 206,227.76 减：汇兑收益 1,586.23 其他 60,063.46 61,678.82 合计 3,310,374.78 4,316,292.97 注：财务费用本期发生数比上年同期数增长了30.39%，主要是因为公司临时借入短期流动资金贷款增加所致。 39、投资收益 项目 上年同期数 股票投资收益 债权投资收益 联营或合营公司分来利润 期末调整的被投资公司所有者权益净增减的金额 -1,214,163.50 股权投资差额摊销 348,495.87 股权转让收益 22,584.17 长期投资减值准备 合计 -843,083.46 项目 本期发生数 股票投资收益 4,000.40 债权投资收益 联营或合营公司分来利润 期末调整的被投资公司所有者权益净增减的金额 -366,435.81 股权投资差额摊销 234,490.14 股权转让收益 长期投资减值准备 合计 -127,945.27 40、补贴收入 项目 上年同期数 科技型中小企业技术创新基金无偿资助 国家创新基金 企业发展基金 200,000.00 科技部重点科学技术委员会 出口商品贴息 14,764.00 湖北省重点科技项目补贴 10,000.00 湖北省高新技术产业化项目贷款贴息 软件企业增值税减免 660,210.48 企业增值税减免增值税呆帐核销 1,490,182.70 地方政府财政扶持资金 3,000,000.00 合计 5,375,157.18 项目 本期发生数 科技型中小企业技术创新基金无偿资助 国家创新基金 企业发展基金 科技部重点科学技术委员会 出口商品贴息 10,426.00 湖北省重点科技项目补贴 400,000.00 湖北省高新技术产业化项目贷款贴息 软件企业增值税减免 401,941.55 企业增值税减免增值税呆帐核销 地方政府财政扶持资金 合计 812,367.55 41、营业外收入 项 目 上年同期数 本期发生数 固定资产清理收入 罚没及赔款收入 9,088.00 6,658.02 其 他 234,197.06 6,781.49 合 计 243,285.06 13,439.51 42、营业外支出 项 目 上年同期数 本期发生数 固定资产清理损失 14,432.67 300.00 捐赠支出 11,050.00 302,000.00 罚没支出 49,773.77 20,419.32 其 他 9,287.26 86,668.57 合 计 84,543.70 409,387.89 43、收到价值较大的其他与经营活动有关的现金 项 目 本期发生数 收到的其他与经营活动有关的现金 18,931,628.64 其中：价值较大的项目 各种专项拨款 5,945,000.00 预收股权转让款 1,000,000.00 44、支付价值较大的其他与经营活动有关的现金 项 目 本期发生数 支付的其他与经营活动有关的现金 37,723,614.37 其中：价值较大的项目 预付股权转让款 2,000,000.00 注：其余支付款项均为各种费用性支出和借支款项。 （二）、母公司会计报表附注 1、应收款项(含应收账款和其他应收款)： （1）、应收账款按账龄列示如下： 期初数 帐 龄 占总额的 坏帐准备 金 额 比例 计提比例 1年以内 74,922,493.42 95.88% 3% 1-2年 5% 731,708.22 0.94% 2-3年 10% 275,650.81 0.35% 3年以上 2,212,253.83 2.83% 30-100% 合 计 78,142,106.28 100% 期末数 帐 龄 占总额的 坏帐准备 坏帐准备 金 额 比例 计提比例 1年以内 68,687,090.31 87.51% 3% 2,247,674.80 1-2年 3,246,115.46 4.14% 5% 36,585.40 2-3年 4,230,973.52 5.39% 10% 27,565.08 3年以上 1,748,644.04 2,324,100.74 2.96% 30-100% 合 计 4,060,469.32 78,488,280.03 100% 帐 龄 坏帐准备 1年以内 2,060,612.71 1-2年 162,305.77 2-3年 423,097.35 3年以上 1,861,601.29 合 计 4,507,617.12 （2）、其它应收款按账龄列示如下： 期初数 帐 龄 占总额的 坏帐准备 金 额 坏帐准备 比例 计提比例 1年以内 3% 10,535,105.36 83.97% 316,053.17 1-2年 5% 1,883,896.64 15.02% 94,194.82 2-3年 10% 27,530.00 0.22% 2,753.00 3年以上 99,018.74 0.79% 30-100% 36,045.62 合 计 12,545,550.74 100% 449,046.61 期末数 帐 龄 占总额的 坏帐准备 金 额 坏帐准备 比例 计提比例 1年以内 13,816,453.73 78.44% 3% 414,493.61 1-2年 2,830,362.23 16.07% 5% 141,518.11 2-3年 875,239.66 4.97% 10% 87,523.97 3年以上 92,900.00 0.52% 30-100% 71,090.00 合 计 17,614,955.62 100% 714,625.69 （3）、应收款项说明事项 A、金额较大的其他应收款详细情况： 欠款单位名称 欠款金额 欠款时间 性质或内容 预付收购股权转让款 2,000,000.00 2003.11 预付收购款 武汉汉网高技术有限公司 900,000.00 2003.11 暂借周转资金 B、应收帐款欠款金额前五名情况 项 目 累计总欠款金额 占该项目总额比例 应收账款项目欠款金额前五名 13,997,082.26 17.83% 2、长期股权投资 A.长期股权投资明细情况 股份性质/ 被投资公司名称 期末数 投资期限 长期股票投资： 其他股权投资： 武汉天喻信息产业有限责任公司 7,016,634.10 无 武汉华工激光工程有限公司 140,414,983.21 18年 武汉华工正源光子技术有限公司 208,049,643.92 无 武汉同济现代医药有限公司 38,650,487.67 无 深圳市华工赛百信息技术有限公司 7,746,734.40 无 武汉开目信息技术有限责任公司 22,962,524.34 无 武汉华工创业投资有限公司 10,000,000.00 无 武汉华中科大精细化工公司 1,529,267.77 无 武汉华工大学科技园发展有限公司 27,635,915.58 无 湖北华中科大信息陶瓷有限公司 6,689,521.18 无 湖北长江证券有限责任公司 23,600,000.00 无 武汉华工科贸有限公司 5,966,224.12 无 合 计 500,261,936.29 股票 占被投资公司 初始投 被投资公司名称 数量 注册资本比例 资成本 长期股票投资： 其他股权投资： 武汉天喻信息产业有限责任公司 15.56% 7,016,634.10 武汉华工激光工程有限公司 97.95% 123,639,098.68 武汉华工正源光子技术有限公司 92% 196,605,431.67 武汉同济现代医药有限公司 74.15% 33,856,890.00 深圳市华工赛百信息技术有限公司 30% 6,210,732.03 武汉开目信息技术有限责任公司 60% 18,123,805.22 武汉华工创业投资有限公司 16.67% 10,000,000.00 武汉华中科大精细化工公司 28.64% 1,600,000.00 武汉华工大学科技园发展有限公司 10% 30,861,141.01 湖北华中科大信息陶瓷有限公司 51% 6,630,000.00 湖北长江证券有限责任公司 1% 23,600,000.00 武汉华工科贸有限公司 97.71% 6,000,000.00 合 计 464,143,732.71 长期投资减值准备 被投资公司名称 期末数 本期增减变动 计提原因 长期股票投资： 其他股权投资： 武汉天喻信息产业有限责任公司 武汉华工激光工程有限公司 武汉华工正源光子技术有限公司 武汉同济现代医药有限公司 深圳市华工赛百信息技术有限公司 武汉开目信息技术有限责任公司 武汉华工创业投资有限公司 武汉华中科大精细化工公司 武汉华工大学科技园发展有限公司 湖北华中科大信息陶瓷有限公司 湖北长江证券有限责任公司 武汉华工科贸有限公司 合 计 期末 被投资公司名称 市价 长期股票投资： 其他股权投资： 武汉天喻信息产业有限责任公司 武汉华工激光工程有限公司 武汉华工正源光子技术有限公司 武汉同济现代医药有限公司 深圳市华工赛百信息技术有限公司 武汉开目信息技术有限责任公司 武汉华工创业投资有限公司 武汉华中科大精细化工公司 武汉华工大学科技园发展有限公司 湖北华中科大信息陶瓷有限公司 湖北长江证券有限责任公司 武汉华工科贸有限公司 合 计 其中：采用权益法核算的股权投资明细情况 被投资单位名称 初始投资成本 追加投资额 武汉天喻信息产业有限责任公司 7,016,634.10 武汉华工激光工程有限公司 123,639,098.68 武汉同济现代医药有限公司 33,856,890.00 深圳市华工赛百信息技术有限公司 6,210,732.03 武汉开目信息技术有限责任公司 18,123,805.22 武汉华工正源光子技术有限公司 196,605,431.67 武汉华工创业投资有限公司 10,000,000.00 武汉华工大学科技园发展有限公司 30,861,141.01 湖北华中科大信息陶瓷有限公司 6,630,000.00 武汉华中科大精细化工公司 1,600,000.00 长江证券有限责任公司 23,600,000.00 武汉华工科贸有限公司 6,000,000.00 合计 464,143,732.71 被投资单位本期 分得的现金 被投资单位名称 权益增减额 红利额 武汉天喻信息产业有限责任公司 武汉华工激光工程有限公司 2,289,869.73 武汉同济现代医药有限公司 -744,899.12 深圳市华工赛百信息技术有限公司 158,476.30 武汉开目信息技术有限责任公司 38,763.22 武汉华工正源光子技术有限公司 3,571,056.14 武汉华工创业投资有限公司 武汉华工大学科技园发展有限公司 -390,343.88 湖北华中科大信息陶瓷有限公司 1,031.38 武汉华中科大精细化工公司 23,908.07 长江证券有限责任公司 武汉华工科贸有限公司 -33,775.88 合计 4,914,085.96 累计权益 会计政策有无重 被投资单位名称 备注 增减额 大差异 武汉天喻信息产业有限责任公司 无 武汉华工激光工程有限公司 15,481,486.22 无 武汉同济现代医药有限公司 5,110,271.07 无 深圳市华工赛百信息技术有限公司 -160,802.30 无 武汉开目信息技术有限责任公司 4,658,341.19 无 武汉华工正源光子技术有限公司 11,444,212.25 无 武汉华工创业投资有限公司 无 武汉华工大学科技园发展有限公司 3,393,175.21 无 北华中科大信息陶瓷有限公司 27,121.18 无 武汉华中科大精细化工公司 -70,732.23 无 长江证券有限责任公司 无 武汉华工科贸有限公司 -33,775.88 无 合计 39,849,296.71 B.长期股权投资差额 被投资单位名称 初始金额 形成原因 武汉华工激光工程有限公司 1,780,828.49 公司设立时,该公司作 为存续公司未进行资 产评估调账 武汉同济现代医药有限公司 -487,190.00 该公司设立时股东出 资溢价 深圳市华工赛百信息技术有限公司 2,789,267.97 溢价收购股权 武汉开目信息技术有限责任公司 248,570.72 以净资产出资,其帐面 价值与股东确认价值 的差额 湖北华中科大信息陶瓷有限公司 43,200.00 溢价收购股权 武汉华工大学科技园发展有限公司 -8,273,000.74 折价收购股权 合 计 -3,898,323.56 被投资单位名称 摊销期限 年初余额 武汉华工激光工程有限公司 18年 1,343,865.79 武汉同济现代医药有限公司 10年 -341,032.92 深圳市华工赛百信息技术有限公司 10年 1,836,268.07 武汉开目信息技术有限责任公司 10年 192,806.45 湖北华中科大信息陶瓷有限公司 10年 34,560.00 武汉华工大学科技园发展有限公司 10年 -7,032,050.66 合 计 -3,965,583.27 被投资单位名称 本期摊销额 股权转让额 武汉华工激光工程有限公司 49,467.48 武汉同济现代医药有限公司 -24,359.52 深圳市华工赛百信息技术有限公司 139,463.40 武汉开目信息技术有限责任公司 12,428.52 湖北华中科大信息陶瓷有限公司 2,160.00 武汉华工大学科技园发展有限公司 -413,650.02 合 计 -234,490.14 被投资单位名称 摊余价值 武汉华工激光工程有限公司 1,294,398.31 武汉同济现代医药有限公司 -316,673.40 深圳市华工赛百信息技术有限公司 1,696,804.67 武汉开目信息技术有限责任公司 180,377.93 湖北华中科大信息陶瓷有限公司 32,400.00 武汉华工大学科技园发展有限公司 -6,618,400.64 合 计 -3,731,093.13 3、主营业务收入和主营业务成本 上年同期数 主营业务种类 主营业务收入 主营业务成本 激光设备系列产品 6,531,369.69 5,339,524.72 激光全息防伪系列产品 27,839,068.85 12,895,276.68 电子元器件 22,517,557.51 13,808,477.07 光电器件产品 813,103.90 813,103.90 合 计 57,701,099.95 32,856,382.37 本期发生数 主营业务种类 主营业务收入 主营业务成本 激光设备系列产品 83,155,248.70 81,968,932.44 激光全息防伪系列产品 40,912,251.25 15,055,825.78 电子元器件 28,699,272.73 18,724,946.49 光电器件产品 22,554,635.79 22,512,801.97 合 计 175,321,408.47 138,262,506.68 4、投资收益 项 目 上年同期数 股票投资收益 债权投资收益 联营或合营公司分来利润 期末调整的被投资公司所有者权益净增减的金额 6,928,607.36 股权投资差额摊销 234,490.14 股权转让收益 合 计 7,163,097.50 项 目 本期发生数 股票投资收益 债权投资收益 联营或合营公司分来利润 期末调整的被投资公司所有者权益净增减的金额 4,914,085.96 股权投资差额摊销 234,490.14 股权转让收益 合 计 5,148,576.10 附注6、关联方关系及其交易 1、关联方关系 （1）存在控制关系的关联方 企业名称 注册地址 武汉华中科技大产业集团有限公司 武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学机 科技园 武汉华工激光工程有限责任公司 武昌珞瑜路1037号 深圳市华工赛百信息技术有限公司 深圳市福田区滨河路皇岗立交桥西北侧证计 券大厦19楼南面 武汉同济现代医药有限公司 武汉经济技术开发区联合大厦302室 华工FARLEY LASERLAB有限公司 47-51 Export Drive Brooklyn VICTORIA激 3025 武汉华工赛百数据系统有限公司 武汉市洪山区珞瑜路71号东星大厦6层 深圳正弦电源设备有限公司 深圳市福田区滨河路证券大厦19层东 北京北方华工激光科技有限公司 北京市海淀区中关村328楼地下室 湖北华中科大信息陶瓷有限公司 葛店开发区C-11厂房 武汉开目信息技术有限责任公司 洪山区关东科技工业园7-4号 河南省中原华工激光工程有限公司 河南省孟州市韩愈大街146号 武汉制造业信息化工程技术有限公司 洪山区东湖开发区关山二路高科大厦1548制 号 洪山区珞瑜路243号华工科技产业大厦12光器 武汉华工正源光子技术有限公司 楼 东湖高新技术开发区华中科技大学科技园电 武汉华日精密激光有限公司 激光产业园 东湖高新技术开发区华中科技大学科技园激 激光产业园 武汉法利莱切割系统工程有限公司 武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学光 武汉华工科贸有限公司 科技园 南京市玄武区龙蟠中路168号2号楼2173计算 南京开目软件有限公司 座 企业名称 主营业务 武汉华中科技大产业集团有限公司 电、计算机、激光等的开发、 制造、销售 武汉华工激光工程有限责任公司 激光设备的开发、制造、销售 深圳市华工赛百信息技术有限公司 算机软硬件、通讯设备的开 发、研制及销售 武汉同济现代医药有限公司 医药、医疗、医疗器械产品的研 制、生产销售 华工FARLEY LASERLAB有限公司 光切割和焊接系列设备 武汉华工赛百数据系统有限公司 软件开发、销售 深圳正弦电源设备有限公司 电源设备 北京北方华工激光科技有限公司 光电器件的开发、研制及销售 湖北华中科大信息陶瓷有限公司 信息功能材料及相关产品的设 计、生产、销售 武汉开目信息技术有限责任公司 计算机软硬件、系统集成、通讯 产品的开发和销售 河南省中原华工激光工程有限公司 激光加工技术及产品的研制、开 发、销售 武汉制造业信息化工程技术有限公司 造业信息化产品技术.计算机 软件、硬件 件、光模块开发、研制、技 武汉华工正源光子技术有限公司 术转让及生产、销售 子专用设备检验的生产与销 武汉华日精密激光有限公司 售，激光打标机产品的研究、开 发、生产、销售及技术服务 光切割机、等离子切割机、水 切割机等成套设备及备品配件 武汉法利莱切割系统工程有限公司 有研发、生产、销售及相关技术 服务 电子设备的生产销售；自营及 武汉华工科贸有限公司 代理出口业务 机软硬件、软件、系统集成、 南京开目软件有限公司 通讯产品的开发、研制及销售 与本企业 企业名称 经济性质或类型 关系 武汉华中科技大产业集团有限公司 母公司 全民 武汉华工激光工程有限责任公司 子公司 有限责任公司 深圳市华工赛百信息技术有限公司 子公司 有限责任公司 武汉同济现代医药有限公司 子公司 有限责任公司 华工FARLEY LASERLAB有限公司 子公司 有限责任公司 武汉华工赛百数据系统有限公司 子公司 有限责任公司 深圳正弦电源设备有限公司 子公司 有限责任公司 北京北方华工激光科技有限公司 子公司 有限责任公司 湖北华中科大信息陶瓷有限公司 子公司 有限责任公司 武汉开目信息技术有限责任公司 子公司 有限责任公司 河南省中原华工激光工程有限公司 子公司 有限责任公司 武汉制造业信息化工程技术有限公司 子公司 有限责任公司 子公司 有限责任公司 武汉华工正源光子技术有限公司 子公司 有限责任公司 武汉华日精密激光有限公司 子公司 有限责任公司 武汉法利莱切割系统工程有限公司 子公司 有限责任公司 武汉华工科贸有限公司 子公司 有限责任公司 南京开目软件有限公司 企业名称 法 定 代表人 武汉华中科技大产业集团有限公司 王延觉 武汉华工激光工程有限责任公司 阮海洪 深圳市华工赛百信息技术有限公司 李杰 武汉同济现代医药有限公司 马新强 华工FARLEY LASERLAB有限公司 阮海洪 武汉华工赛百数据系统有限公司 李杰 深圳正弦电源设备有限公司 杜同舟 北京北方华工激光科技有限公司 王中 湖北华中科大信息陶瓷有限公司 王中 武汉开目信息技术有限责任公司 陈卓宁 河南省中原华工激光工程有限公司 王中 武汉制造业信息化工程技术有限公司 李培根 马新强 武汉华工正源光子技术有限公司 宫内隆辅 武汉华日精密激光有限公司 阮海洪 武汉法利莱切割系统工程有限公司 刘含树 武汉华工科贸有限公司 钱晓敏 南京开目软件有限公司 （2）、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 企业名称 期初余额 本年增加数 武汉华中科技大产业集团有限公司 204,100,000.00 武汉华工激光工程有限责任公司 125,700,000.00 深圳市华工赛百信息技术有限公司 15,000,000.00 武汉同济现代医药有限公司 45,000,000.00 华工FARLEY LASERLAB有限公司 45,665,517.90 武汉华工赛百数据系统有限公司 4,600,000.00 深圳正弦电源设备有限公司 500,000.00 北京北方华工激光科技有限公司 1,000,000.00 湖北华中科大信息陶瓷有限公司 13,000,000.00 武汉开目信息技术有限责任公司 30,000,000.00 河南省中原华工激光工程有限公司 6,000,000.00 武汉制造业信息化工程技术有限公司 1,500,000.00 武汉华工正源光子技术有限公司 210,000,000.00 武汉华日精密激光有限公司 2,660,000.00 武汉法利莱切割系统工程有限公司 30,000,000.00 武汉华工科贸有限公司 10,000,000 南京开目软件有限公司 1,000,000.00 本年 企业名称 期末余额 减少数 武汉华中科技大产业集团有限公司 204,100,000.00 武汉华工激光工程有限责任公司 125,700,000.00 深圳市华工赛百信息技术有限公司 15,000,000.00 武汉同济现代医药有限公司 45,000,000.00 华工FARLEY LASERLAB有限公司 45,665,517.90 武汉华工赛百数据系统有限公司 4,600,000.00 深圳正弦电源设备有限公司 500,000.00 北京北方华工激光科技有限公司 1,000,000.00 湖北华中科大信息陶瓷有限公司 13,000,000.00 武汉开目信息技术有限责任公司 30,000,000.00 河南省中原华工激光工程有限公司 6,000,000.00 武汉制造业信息化工程技术有限公司 1,500,000.00 武汉华工正源光子技术有限公司 210,000,000.00 武汉华日精密激光有限公司 2,660,000.00 武汉法利莱切割系统工程有限公司 30,000,000.00 武汉华工科贸有限公司 10,000,000.00 南京开目软件有限公司 1,000.000.00 （3）存在控制关系的关联方所持股份及其变化 企业名称 期初余额 金额 % 武汉华中科技大产业集团有限公司 130,900,000.00 57 武汉华工激光工程有限责任公司 123,119,000.00 97.95 深圳市华工赛百信息技术有限公司 4,500,000.00 30 武汉同济现代医药有限公司 33,369,700.00 74.15 华工FARLEY LASERLAB有限公司 45,665,517.90 100 武汉华工赛百数据系统有限公司 3,496,000.00 76 深圳正弦电源设备有限公司 350,000.00 75 北京北方华工激光科技有限公司 800,000.00 80 湖北华中科大信息陶瓷有限公司 6,630,000.00 51 武汉开目信息技术有限责任公司 18,000,000.00 60 河南省中原华工激光工程有限公司 3,300,000.00 55 武汉制造业信息化工程技术有限公司 1,500,000.00 63 武汉华工正源光子技术有限公司 198,000,000.00 94.28 武汉华日精密激光有限公司 1,330,000.00 50 武汉法利莱切割系统工程有限公司 18,999,000.00 63.33 武汉华工科贸有限公司 南京开目软件有限公司 980,000.00 98 企业名称 本期增加 金额 % 39,270,000.00 武汉华中科技大产业集团有限公司 武汉华工激光工程有限责任公司 深圳市华工赛百信息技术有限公司 武汉同济现代医药有限公司 华工FARLEY LASERLAB有限公司 武汉华工赛百数据系统有限公司 深圳正弦电源设备有限公司 北京北方华工激光科技有限公司 湖北华中科大信息陶瓷有限公司 武汉开目信息技术有限责任公司 河南省中原华工激光工程有限公司 武汉制造业信息化工程技术有限公司 武汉华工正源光子技术有限公司 武汉华日精密激光有限公司 武汉法利莱切割系统工程有限公司 武汉华工科贸有限公司 10,000,000.00 97.71 南京开目软件有限公司 企业名称 本期减少 金额 % 武汉华中科技大产业集团有限公司 武汉华工激光工程有限责任公司 深圳市华工赛百信息技术有限公司 武汉同济现代医药有限公司 华工FARLEY LASERLAB有限公司 武汉华工赛百数据系统有限公司 深圳正弦电源设备有限公司 北京北方华工激光科技有限公司 湖北华中科大信息陶瓷有限公司 武汉开目信息技术有限责任公司 河南省中原华工激光工程有限公司 武汉制造业信息化工程技术有限公司 武汉华工正源光子技术有限公司 武汉华日精密激光有限公司 武汉法利莱切割系统工程有限公司 武汉华工科贸有限公司 南京开目软件有限公司 企业名称 期末余额 金额 % 武汉华中科技大产业集团有限公司 170,170,000.00 57 武汉华工激光工程有限责任公司 123,119,000.00 97.95 深圳市华工赛百信息技术有限公司 4,500,000.00 30 武汉同济现代医药有限公司 33,369,700.00 74.15 华工FARLEY LASERLAB有限公司 45,665,517.90 100 武汉华工赛百数据系统有限公司 3,496,000.00 76 深圳正弦电源设备有限公司 350,000.00 75 北京北方华工激光科技有限公司 800,000.00 80 湖北华中科大信息陶瓷有限公司 6,630,000.00 51 武汉开目信息技术有限责任公司 18,000,000.00 60 河南省中原华工激光工程有限公司 3,300,000.00 55 武汉制造业信息化工程技术有限公司 1,500,000.00 63 武汉华工正源光子技术有限公司 198,000,000.00 94.28 武汉华日精密激光有限公司 1,330,000.00 50 武汉法利莱切割系统工程有限公司 18,999,000.00 63.33 武汉华工科贸有限公司 10,000,000.00 97.71 南京开目软件有限公司 980,000.00 98 （4）不存在控制关系的关联方关系的性质 企业名称 与本企业的关系 武汉天喻信息产业有限责任公司 联营企业 武汉华工安鼎信息技术有限责任公司 联营企业 武汉华工创业投资有限公司 联营企业 武汉华工大学科技园发展有限公司 联营企业 武汉华中科大纳米药业有限公司 联营企业 武汉华阳数控设备有限公司 联营企业 黄冈多维光电设备有限责任公司 联营企业 广州兆安激光工程有限公司 联营企业 武汉天鸿数字技术有限公司 联营企业 湖北长江证券有限责任公司 联营企业 武汉华工赛百数据系统有限公司 联营企业 武汉华中科大精细化工公司 联营企业 武汉华工医药有限公司 联营企业 华工制冷设备厂 受同一母公司控制 同济科技集团公司 受同一母公司控制 华中理工大学机械厂 受同一母公司控制 2、关联方交易 （1）、关联方应收应付款项余额 （单位：元） 期末余额 项 目 本年 上年 应收账款： 华中科技大学 208,521.90 208,521.90 华中科技大学激光院工程中心 112,723.76 112,723.76 华中数控股份有限公司 66,800.00 66,800.00 其他应收款： 期末余额 项 目 本年 上年 华中理工大学制冷设备厂 109,482.66 109,482.66 华中科技大学 145,713.20 145,713.20 华中科技大学激光院工程中心 1,763,824.40 1,255,618.40 湖北华工生化工程有限公司 431,760.00 431,760.00 武汉华工医药有限公司 250,000.00 250,000.00 武汉汉网高技术有限公司 900,000.00 900,000.00 华工图书城 1,200.00 1,200.00 武汉华工科技园发展有限公司 103,402.89 133,676.02 预付账款： 华中数控股份有限公司 160,000.00 160,000.00 华中科技大学 1,261,400.00 1,113,419.00 华中科技大学后勤集团 9,001.00 9,001.00 华中科技大学激光院 90,000.00 90,000.00 华中科技大学机械学院 9,000.00 9,000.00 华中科技大学大机械厂 25,213.00 25,213.00 应付账款： 华中数控股份有限公司 454,887.64 214,115.00 华中理工大学制冷设备厂 21,675.00 15,675.00 华中科技大学后勤集团 1,000.00 1,000.00 华中理工大学制冷设备厂 12,960.00 华中科技大学水电科 183,926.25 111,568.19 华中科技大学固体电信系 6,000.00 6,000.00 其他应付款： 武汉华中科技大产业集团有限公司 362,472.00 362,472.00 同济科技集团公司 101,696.00 101,696.00 期末余额 项 目 本年 上年 华中理工大学机械厂 100,000.00 100,000.00 华中科技大学 35,891.50 35,891.50 武汉华工科技园发展有限公司 84,178.50 84,178.50 武汉汉网高技术有限公司 172,125.60 172,125.60 预收账款： 华中科技大学 19,500.00 19,500.00 武汉天喻信息产业股份有限公司 950,809.50 附注7、或有事项 本公司截至2004年6月30日对外担保的情况如下： 担保人 被担保人 被担保对象与上 市公司的关系 本公司 武汉开目信息技术有限公司 子公司 本公司 武汉华工激光工程有限公司 子公司 本公司 武汉华工激光工程有限公司 子公司 本公司 武汉华工激光工程有限公司 子公司 本公司 武汉华工激光工程有限公司 子公司 本公司 武汉开目信息技术有限公司 子公司 合 计 担保人 担保金额 担保开始日 担保结束日 本公司 3,000,000.00 2004.5.21 2005.5.20 本公司 33,934,470.00 2003.7.1 2006.7.1 本公司 6,828,286.50 2001.2.5 2005.2.5 本公司 7,000,000.00 2004.6.18 2005.6.17 本公司 7,000,000.00 2004.4.19 2005.4.19 本公司 3,000,000.00 2004.5.28 2005.5.27 合 计 60,762,756.50 附注8、承诺事项 公司无重大需披露的承诺事项。 附注9、资产负债表日后事项中的非调整事项 公司无重大需披露的资产负债表日后事项中的非调整事项。 附注10、债务重组事项 公司无重大债务重组事项。 附注11、非货币交易事项 公司无重大非货币交易事项。 附注12、其他重要事项 公司无其他重大事项。 法定代表人：王延觉 财务总监：刘含树 财务部经理：李士训 |
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