浙江盾安人工环境设备股份有限公司2004年半年度报告
| 作者： 日期：2004.08.17 14:05 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司董事长姚新义先生、总经理方建良先生、会计机构负责人袁建军先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 公司半年度财务报告已经华证会计师事务所有限公司审计并出具标准无保留意见的审计报告。 目录 一、公司基本情况 二、会计数据业务数据摘要 三、股本变动和主要股东持股情况 四、董事、监事、高级管理人员情况 五、公司管理层讨论与分析 六、重要事项 七、财务报告 八、备查文件 一、公司基本情况 （一）中文名称：浙江盾安人工环境设备股份有限公司 英文名称：ZHEJIANG DUN’AN ARTIFICIAL ENVIRONMENTAL EQUIPMENT CO., LTD 中文简称：盾安环境 英文简称：DUN’AN ENVIRONMENTAL （二）公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：盾安环境 股票代码：002011 （三）公司注册地址：浙江省诸暨市店口工业区 邮政编码：311835 公司国际互联网网址：http://www.dunan.net 电子信箱：[email protected] （四）公司法定代表人：姚新义 （五）公司董事会秘书：刘云晖 联系地址：浙江省杭州市建国南路168号 邮政编码：310009 电话：0571-87826722 传真：0571-87802255 电子信箱：[email protected] （六）投资者关系管理负责人：刘云晖 联系地址：浙江省杭州市建国南路168号 邮政编码：310009 电话：0571-87826722 传真：0571-87802255 电子信箱：[email protected] （七）公司选定的中国证监会指定信息披露报纸：《中国证券报》、《证券时报》 刊登公司半年度报告的国际互联网网址：http://www.cninfo.com.cn 公司半年度报告备置地点：公司董事会秘书处 （八）其他有关资料 （1） 公司首次注册登记日期：2001年12月19日 公司注册登记机关：浙江省工商行政管理局 （2）公司企业法人营业执照注册号：33000010088357 （3）公司税务登记证号码：330681704512063 （4）公司聘请的会计师事务所：华证会计师事务所有限公司 住所：北京市西城区金融街28号投资广场A座12层 二、会计数据和业务数据摘要 （一）、主要财务数据和指标（合并报表数） 单位：人民币元 项 目 2004年6月30日 2003年12月31日 流动资产 500,367,118.80 159,776,581.12 流动负债 122,587,104.95 94,659,246.52 总资产 559,517,946.08 217,725,353.52 股东权益（不含少数股东权益） 403,923,789.98 90,717,995.01 每股净资产 5.68 2.10 调整后的每股净资产 5.66 2.06 （二）、报告期净资产收益率及每股收益 项 目 2004年1-6月份 2003年1-6月份 净利润 10,497,425.46 13,250,146.57 扣除非经常损益后的净利润 10,005,138.62 13,061,562.07 每股收益 0.15 0.31 净资产收益率（%） 2.60 16.95 经营活动产生的现金流量净额 -11,792,996.62 20,492,434.69 （三）、报告期内扣除非经常性损益的项目及涉及金额 单位：人民币元 非经常性损益项目 金 额 补贴收入 803,000.00 营业外收支净额 -68,243.52 所得税影响数 -242,469.64 合 计 492,286.84 三、股本变动和主要股东持股情况 （一）股本变动情况： 报告期内，公司经中国证监会证监发行字〔2004〕79号《关于核准浙江盾安人工环境设备股份有限公司公开发行股票的通知》文核准，于2004年6月16日在深圳证券交易所向社会公众发行人民币普通股（A股）2,800万股，总股本发生相应变化，截至到报告期末变更后的股本总额为71,181,865股。公司股份变动情况如下： 项目 期初数 一、尚未流通股份 其中：1、发起人股份 43,181,865 其中：国家拥有股份 4,318,187 境内法人持有股份 27,645,034 外资法人持有股份 自然人股份 11,218,644 2、募集法人股 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 43,181,865 二、已流通股份 1、境内上市人民币普通股 2、境内上市的外资股 3、境外上市外资股 4、其他 已上市流通股份合计 合 计 43,181,865 本期增加（+）减少（-） 项目 增资* 送股 公积金转股 其他 小计 一、尚未流通股份 其中：1、发起人股份 其中：国家拥有股份 境内法人持有股份 外资法人持有股份 自然人股份 2、募集法人股 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 二、已流通股份 1、境内上市人民币普通股 28,000,000 28,000,000 2、境内上市的外资股 3、境外上市外资股 4、其他 已上市流通股份合计 28,000,000 合 计 28,000,000 28,000,000 项目 期末数 一、尚未流通股份 其中：1、发起人股份 43,181,865 其中：国家拥有股份 4,318,187 境内法人持有股份 27,645,034 外资法人持有股份 自然人股份 11,218,644 2、募集法人股 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 43,181,865 二、已流通股份 1、境内上市人民币普通股 28,000,000 2、境内上市的外资股 3、境外上市外资股 4、其他 已上市流通股份合计 28,000,000 合 计 71,181,865 公司本期发起人股份未发生变动，公司于2004年6月16日在深交所发行人民币普 通股2800万股，并于2004年7月5日在深交所挂牌交易。 （二）报告期末在册股东总数为：26,359 （三）公司前十名股东持股情况： 2004年6月30日在册，拥有公司股份的前十名股东及前十名流通股股东持股情况如下： 前十名股东持股情况 名 本期持股 本期末持 次 股东名称 变动情况 股数（股） （+-） 1 盾安控股集团有限公司 27,645,034 2 合肥通用机械研究所 4,318,187 3 王涌 1,727,274 4 方建良 1,511,365 5 曹俊 1,511,365 6 唐黎明 1,511,365 7 周学军 1,511,365 8 王世华 863,637 9 林成培 855,001 10 国元证券有限责任公司 438,572 438,572 前十名股东持股情况 名 持股占总 持有股份的 次 股东名称 股本比例 质押冻结或 股份性质 （%） 托管情况 1 盾安控股集团有限公司 38.84 无 发起人法人股 2 合肥通用机械研究所 6.06 无 发起人国有法人股 3 王涌 2.43 无 发起人自然人股 4 方建良 2.12 无 发起人自然人股 5 曹俊 2.12 无 发起人自然人股 6 唐黎明 2.12 无 发起人自然人股 7 周学军 2.12 无 发起人自然人股 8 王世华 1.21 无 发起人自然人股 9 林成培 1.20 无 发起人自然人股 10 国元证券有限责任公司 0.62 未知 社会公众股 前十名流通股股东持股情况 名 股东名称（全称） 期末持有流通股的数量 次 1 国元证券有限责任公司 438,572 2 南方证券有限公司 33,000 3 广发证券股份有限公司 27,000 4 中国光大银行股份有限公司-巨田基础 24,000 行业证券投资基金 5 国信证券有限责任公司 2,3000 6 华泰证券有限责任公司 22,000 7 申银万国证券股份有限公司 18,000 8 中国工商银行-兴业可转债混合型证券 18,000 投资基金 9 景阳证券投资基金 15,000 10 国泰君安证券股份有限公司 15,000 名 股东名称（全称） 种类（A、B、H 股或其他） 次 1 国元证券有限责任公司 A股 2 南方证券有限公司 A股 3 广发证券股份有限公司 A股 4 中国光大银行股份有限公司-巨田基础 A股 行业证券投资基金 5 国信证券有限责任公司 A股 6 华泰证券有限责任公司 A股 7 申银万国证券股份有限公司 A股 8 中国工商银行-兴业可转债混合型证券 A股 投资基金 9 景阳证券投资基金 A股 10 国泰君安证券股份有限公司 A股 公司前十名股东不存在关联关系。公司 未知前十名流通股之间是否存 上述股东关联关系或一致行动的说明 在关联关系，也未知流通股之间是否属 于《上市公司股东持股变动信 息披露管理办法》规定的一致行动人。 （四）、公司控股股东情况： 报告期内，公司控股股东未发生变化，其所持有的公司股份无质押、冻结或托管等情况。 控股股东基本情况如下： 公司名称：盾安控股集团有限公司 法定代表人：姚新义 注册资本：40,000.00万元 注册地址：杭州市滨江区泰安路 经营范围：实业投资；对集团内部的投资、控股、资产管理、资本运作；制造、加工、销售；中央空调主机及末端设备、制冷配件、炉具及热水器配件，水暖阀门与管件、家用电器、环保仪器设备。 四、董事、监事高级管理人员情况 （一）报告期内董事、监事、高级管理人员直接持股情况： 姓 名 本公司职务 持股数量（股） 持股比例（%） 姚新义 董事长 无 — 王涌 副董事长 1,727,274 2.43 史敏 副董事长 无 — 方建良 董事、总经理 1,511,365 2.12 曹俊 董事 1,511,365 2.12 王行 董事 无 — 隋永滨 独立董事 无 — 邢以群 独立董事 无 — 邱学文 独立董事 无 — 蒋家明 监事会主席 431,818 0.61 冯枫 监事 无 — 楼英 监事 无 — 周迎春 监事 无 — 周学军 监事 1,511,365 2.12 何学平 副总经理 431,818 0.61 唐黎明 副总经理 1,511,365 2.12 景荣根 副总经理 无 — 刘云晖 董事会秘书 431,818 0.61 袁建军 财务负责人 无 — （二） 报告期内董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况： 报告期内，公司董事、监事、高级管理人员无新聘和解聘情况发生。 五、管理层讨论与分析 （一）2004年上半年公司经营成果和财务状况分析： 1、主营业务收入、主营业务利润、净利润、现金净流量同比增减变化情况及变动原因分析 项 目 报告期 上年同期 报告期与上年同 期增减变化（%） 主营业务收入 106,221,804.06 105,029,835.72 1.14 主营业务利润 37,782,757.79 41,630,652.24 -9.24 净利润 10,497,425.46 13,250,146.57 -20.78 现金净流量 309,056,060.54 -2,900,770.02 10,754.28 （1）公司2004年上半年合并后的主营业务收入与上年同期相比略有增长，主要原因是上半年公司换热器的销售额较上年同期增长625.58万元，增长率为47.19%；特种空调上半年收入239.39万元（2003年同期无销售）；但中央空调及末端的销售额下降745.77万元，下降率为8.13%。换热器增长的主要原因为，子公司杭州赛富特生产及销售市场于去年下半年已逐步打开并趋于稳定。中央空调主机及末端销售下降的主要原因为：随着今年初国家宏观政策的调整，造成固定资产投资规模减少和投资速度的放缓，使得中央空调的销售市场受到一定程度的冲击，进而造成了中央空调收入的减少；由于全国电力供应趋于紧张，部分原选择电制冷式中央空调的客户在电力供应紧张的形势下缓购或选择了其他替代产品，这种现状在今后一段时期内对公司的产品销售有一定程度的影响。 （2）公司2004年上半年主营业务利润比上年同期比率降低9.24%，公司主营业务利润下降的主要原因为，钢材、有色金属等原材料价格的上涨；中央空调产品市场竞争的不断加剧，使得产品价格亦随之出现不同程度的下降。 （3）净利润同比减少20.78%，利润减少的主要原因为中央空调产品的收入降低和生产成本的上升，在很大程度上使得公司在2004年上半年的净利润比上年同期出现下降。 （4）公司2004年上半年现金净流量比上年同期增加31,195.69万元的主要原因是公司于2004年6月16日发行新股，收到募集资金所致。 2、流动资产、流动负债、总资产、股东权益与期初相比的变化情况及变动原因分析： 单位：人民币元 项 目 报告期末数 报告期初数 流动资产 500,367,118.80 159,776,581.12 流动负债 122,587,104.95 94,659,246.52 总资产 559,517,946.08 217,725,353.52 股东权益（不含少数股东权益） 403,923,789.98 90,717,995.01 项 目 报告期末比期初增减（%） 流动资产 213.17 流动负债 29.50 总资产 156.98 股东权益（不含少数股东权益） 345.25 造成本期流动资产、总资产及股东权益发生波动的主要原因为，公司在2004年6月份在深圳证券交易所发行新股，募集资金到位引起的变化。 （二）报告期主要经营情况： 1、公司经营范围：中央空调主机及末端设备的研究开发、制造、销售；中央空调机组、风机盘管、末端部件、暖通器材、空气净化和处理系统及人工环境设备的研究开发、销售。经营进出口业务。 本公司属于研发、制造、销售中央空调主机、末端的专业公司，公司将一贯的侧重于发展精密型恒温恒湿设备、净化型空气调节设备等改变空气环境、提高空气质量为主的设备。公司同时还拥有浙江诸暨盾安换热器有限公司和杭州赛富特设备有限公司专业从事翘片式、壳管式换热器及压力容器的开发、生产与销售业务的两家控股子公司和一家专业从事特种空调设备的设计制造、销售等业务的合肥通用制冷设备有限公司。 2、公司主营业务分品种及地区构成情况： （1）分品种资料 单位：万元 品种 主营业务收入 主营业务成本 毛利率 (%) 商用机 5,218.93 3,205.21 38.59 户用机 534.84 337.20 36.95 末端 2,677.89 1,646.51 38.51 换热器 1951.14 1,404.18 28.03 特种空调 239.38 134.30 43.90 品种 收入同比增长（%） 成本同比增长 毛利率同比增 （%） 长（%） 商用机 -2.02 10.58 -6.89 户用机 -36.50 -46.85 12.27 末端 -11.00 -6.90 -2.71 换热器 47.20 53.55 -2.98 特种空调 － － － （2）分区域资料： 单位：人民币万元 区域名称 本期销售额 本期销售与上年同期增长率（%） 东北地区 308.47 42.84 华北地区 1,037.65 -7.30 华东地区 7,258.27 12.90 华南地区 235.09 -49.27 华中地区 956.34 -45.82 西北地区 39.90 -71.57 西南地区 786.46 112.76 注：华东片区同比虽然增长了12.90%，主要是换热器的销售增长所致。2004年1-6月份作为公司中央空调主要销售市场的浙江、江苏两省由于受到电力紧张的影响，销售额由去年同期的4,655.51万元下降为4,102.24万元，下降率为11.88%。 3、报告期内，公司主营业务利润及盈利能力较上年同期均有所下降，且毛利率除户用中央空调外其他产品都有不同程度的下降，造成此现象的主要原因系公司受到钢材、有色金属材料价格大幅上涨、中央空调产品价格下降及国家宏观调控政策影响等因素。 4、报告期内公司投资并控股的单个子公司的投资收益对公司净利润的影响均未达到10%以上。 5、经营中的问题及解决方案： 上半年经营中的问题及困难： （1）报告期内，由于国家电力供应紧张态势原因，部分原计划使用电制冷式中央空调的客户，改变了原有的计划，缓购或选用其他替代产品，使公司的销售市场受到较大的负面影响，这种现状在今后一段时期内还将存在。 （2）报告期内，由于受到年初国家宏观调控政策紧缩的影响，随着固定资产及基本建设投资项目的压缩，对公司的产品销售亦造成了不利的局面。 （3）公司面临的钢材、有色金属等原材料价格上涨，直接导致生产成本增加，一定程度上影响了公司产品的获利能力和参与市场竞争的能力，致使公司效益与上年同期有较明显的下降。 （4）受宏观调控政策的影响，造成货款的回收期延长，进而导致应收帐款呈现逐步上升的态势，这在一定程度上降低了公司的资金周转速度，影响到公司的整体盈利水平。 2004年下半年度主要工作重点 (1)、抓紧上市募集资金项目的实施。在前期已完成的项目规划、设计的基础上，成立专门机构，保证在基建、设备采购、工艺的设置等方面做到科学、合理，从而实现公司品位的提高、生产能力的扩大、工艺的升级和产品质量的进一步提升，使募集资金早日产生效益。 (2)、加强新产品开发力度、加速技术创新、扩大对外合作。为了适应目前国内市场的需求，在上半年成功开发满溢式冷水机组、水源热泵、地源热泵等节能产品的基础上，下半年进一步加强“节能型”新产品的开发力度，以满足当前市场对节能产品的需求。与此同时，对公司的强势产品，加快进行技术创新，以进一步提高产品的性能和产品的可靠性，对公司的弱势产品，进一步扩大与国际、国内同行和科研机构的合作，抢占电制冷中央空调技术的制高点。 (3)、加强市场开拓的力度，扩大市场份额。尽管受到电力紧张和国家宏观调控的影响，但未来电制冷中央空调的市场潜力依然巨大，尤其是具有自身特色的节能型产品日益受到消费者的亲睐，因此，在巩固既有市场的前提下，“用优势产品抢占高端市场、用特色产品拓展新兴市场”便成为今后一段时间市场开拓工作的首要任务。在上半年对营销网络和营销政策调整的基础上，进一步优化营销网络、完善营销策略、加强营销管理，克服出现的市场负面影响，力争完成全年的销售目标。 （4）、进一步加强企业管理，提高企业经济效益，面对市场竞争日益激烈的情况下，根据全年向管理要效益目标，下半年公司将积极做好以下几方面工作： A、利用公司现有的管理文化优势，进一步完善《两类管理标准》、健全管理体系、优化管理流程，不断提高员工的工作效率和工作质量。 B、做好人力资源的管理工作。公司根据实际情况，完善和优化人力资源配置，建立一套科学有效的人才选拔、任用、培训、考核与淘汰机制，建立一支高素质、高境界的管理和技术团队。 C、进一步拓宽原材料、零配件的采购渠道，加强供应管理，通过《合格分供方选定管理标准》，完善公司的招投标制度，降低原材料采购成本。 D、进一步完善货款管理制度，加强奖罚并举的措施，强化应收资金的回笼，加速公司的资金周转，提高资金利用效益。 6、报告期内公司投资情况： （1）公司募集资金使用情况： 单位：人民币万元 本年度已使用募集资金总额 — 募集资金总额 30,270.84 已累计使用募集资金总额 — 承诺项目 拟投入 是否变 实际投入金额 金额 更项目 环保型模块化恒温恒湿机组 10,702 否 — 智能型户用中央空调机组 7,920 否 — 环保型风冷螺杆式冷水（热泵）机组 3,911.6 否 — 洁净环境组合式空气处理机组 3,225 否 — 高能效换热器 2,891 否 — 企业管理信息系统 2,150 否 — 合 计 30,799.6 — — 产生收益 是否符合计划进 承诺项目 金额 度和预计收益 环保型模块化恒温恒湿机组 — 是 智能型户用中央空调机组 — 是 环保型风冷螺杆式冷水（热泵）机组 — 是 洁净环境组合式空气处理机组 — 是 高能效换热器 — 是 企业管理信息系统 — 是 合 计 — — 未达到计划进度和收益情况的说明（分具体项目） 无 变更原因及变更程序说明（分具体项目） 无 （2）非募集资金投资项目情况： 本报告期内无非募集资金投资情况发生。 六、重要事项 （一）报告期内的公司治理 公司规范运行，符合《上市公司治理准则》的要求。 公司先后召开了一次股东大会、三次董事会和一次监事会，三会通知、召开、召集和决议程序规范。控股股东与公司在经营上未进行重大的关联交易，并严格遵守“五分开”原则。 公司制订了《公司投资者关系管理办法》、《公司内部审计制度》和《公司信息披露管理制度》，并经第一届董事会第十四次会议审议通过生效。公司通过制订和实施上述制度，规范投资者关系管理，进一步改进公司的内部审计和内部控制工作，认真履行公司持续信息披露的责任。 公司拟订了章程修改案，加入终止上市后的公司股票进入代办股份转让系统继续交易、对外担保的审批程序、被担保对象的资信标准等内容，尚待股东大会批准生效。公司相信，通过对章程的修改，更加有效地保障了公司的规范运作，厘定了公司董事、监事和高级管理人员的职责，切实保护了公司投资者特别是中小投资者的合法利益。 公司目前董事会成员9名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合有关法律、法规的要求，确保董事会能够进行富有成效的讨论，作出科学、迅速和谨慎的决策。公司董事会目前正在积极筹划设立审计、战略决策、提名、薪酬与考核等4个专业委员会。 （二）中期利润分配和公积金转增股本 本公司中期股利分配拟以2004年6月30日总股本7,118.1865万股为基数，向全体股东每10股派发2.50元现金（含税），派发现金股利总额为17,795,466.25元（含税）。 本公司不实施资本公积金转增股本。 （三）报告期内的重大诉讼、仲裁事项 公司不存在重大诉讼、仲裁事项，也不存在以前发生但持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项。 （四）报告期内的重大资产收购、出售及资产重组事项 公司不存在重大资产收购、出售及资产重组事项。 （五）报告期内的重大关联交易 公司无重大关联交易。 （六）报告期内的重大合同及其履行 l、公司不存在重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产事项，也不存在以前期间发生但延续到报告期的上述重大事项； 2、公司不存在重大对外担保事项，也不存在报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的重大对外担保事项； 3、公司不存在重大委托他人进行现金资产管理事项，也不存在报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的重大委托他人进行现金资产管理事项。 （七）报告期内控股股东及其子公司占用公司资金情形 公司控股股东及其子公司或所属企业与本公司除存在少量的往来款项外，不存在占用公司资金的情形。 （八）报告期内公司或持有公司5%以上(含5%)的股东的重大承诺 公司或持有公司5%以上(含5%)的股东不存在对公司经营成果、财务状况可能产生重要影响的承诺事项，也不存在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期的上述重大承诺。 （九）报告期内委托理财事项 公司不存在任何形式的委托理财事项，也不存在报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的任何形式的委托理财事项。 （十）独立董事对公司关联交易以及累计和当期对外担保的专项说明和独立意见 根据《关于规范上市公司关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》，独立董事隋永滨先生、邢以群先生和邱学文先生对公司对关联交易和外担保情况进行了仔细的核查后，认为： 截止2004年6月30日，浙江盾安人工环境设备股份有限公司的控股股东和其他关联方不存在占用公司资金情形；公司不存在重大关联交易，少量的关联交易系正常的生产经营所需，关联交易定价公平合理；公司也不存在累计和当期对外担保。 公司严格遵循《公司法》、《证券法》及中国证券监督管理委员会证监发[2003]56号文件的规定。 （十一）公司投资者关系管理 1、公司设立了投资者关系管理办公室，已设置专人负责相关工作，披露了负责人的姓名、地址、咨询电话、传真、电子邮箱等通讯联络方式，积极主动回应投资者的询问，接待投资者的访问、调研。 2、公司与深圳证券信息有限公司签订了《网上信息披露服务协议》,共同实施"信息披露平台"的规划设计、技术开发、系统支持和日常维护。通过网上业务平台,构建与投资者之间的全方位的沟通渠道。 （十二）报告期内其他重要事项 公司、公司董事会及董事均未发生受中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评及被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情形。公司董事、管理层有关人员未发生被采取司法强制措施的情形。 公司无其他重要事项。 七、财务报告 本公司半年度财务会计报告已经华证会计师事务所有限公司审计 （一）、会计报表（附后） （二）、会计报表附注 合并资产负债表 编制单位：浙江盾安人工环境设备股份有限公司 单位：人民币元 资产类 附注 2004.6.30 流动资产： 货币资金 五. 1 332,881,655.75 短期投资 - 应收票据 五. 2 4,429,286.50 应收股利 - 应收利息 - 应收账款 五. 3 105,112,572.61 其他应收款 五. 4 11,260,574.81 预付账款 五. 5 5,351,376.98 应收补贴款 - 存货 五. 6 41,273,778.19 待摊费用 五. 7 57,873.96 待处理流动资产净损失 - 一年内到期的长期债权投资 - 其他流动资产 - 流动资产合计 500,367,118.80 长期投资： 长期股权投资 五. 8 129,674.59 长期债权投资 - 长期投资合计 129,674.59 其中：股权投资差额 129,674.59 固定资产： 固定资产原值 五. 9 58,477,580.01 减:累计折旧 五. 9 17,352,787.09 固定资产净值 五. 9 41,124,792.92 减：固定资产减值准备 - 固定资产净额 五. 9 41,124,792.92 工程物资 - 在建工程 五. 10 6,607,687.63 固定资产清理 - 固定资产合计 47,732,480.55 无形资产及其他资产： 无形资产 五. 11 10,870,216.73 开办费 - 长期待摊费用 五. 12 418,455.41 其他长期资产 - 无形资产及其他资产合计 11,288,672.14 递延税项： 递延税款借项 - 资产总计 559,517,946.08 负债及股东权益类: 流动负债： 短期借款 五. 13 30,000,000.00 应付票据 五. 14 15,830,000.00 应付账款 五. 15 36,576,960.47 预收账款 五. 16 6,616,831.51 应付工资 五. 17 452,378.41 应付福利费 五. 18 3,286,419.12 应付股利 - 应交税金 五. 19 5,807,264.90 其他应交款 五. 20 503,707.38 其他应付款 五. 21 7,959,509.00 预提费用 五. 22 498,371.66 预计负债 - 一年内到期的长期负债 五. 23 15,000,000.00 应付利息 五. 24 55,662.50 流动负债合计 122,587,104.95 长期负债： 长期借款 五. 25 20,000,000,00 应付债券 - 长期应付款 - 专项应付款 - 其他长期负债 - 长期负债合计 20,000,000.00 递延税项： 递延税款贷项 - 负债合计 142,587,104.95 少数股东权益 13,007,051.15 股东权益： 股本 五. 26 71,181,865.00 减：已归还投资 - 股本净额 71,181,865.00 资本公积 五. 27 274,708,376.72 盈余公积 五. 28 9,984,431.13 其中：法定公益金 3,328,143.71 未分配利润 五. 29 30,253,650.88 拟分配的现金股利 17,795,466.25 股东权益合计 403,923,789.98 负债及股东权益总计 559,517,946.08 资产类 2003.12.31 流动资产： 货币资金 23,825,595.21 短期投资 - 应收票据 8,744,753.24 应收股利 - 应收利息 - 应收账款 83,679,772.37 其他应收款 7,154,450.24 预付账款 3,640,268.87 应收补贴款 - 存货 31,956,874.27 待摊费用 774,866.92 待处理流动资产净损失 - 一年内到期的长期债权投资 - 其他流动资产 - 流动资产合计 159,776,581.12 长期投资： 长期股权投资 140,164.64 长期债权投资 - 长期投资合计 140,164.64 其中：股权投资差额 140,164.64 固定资产： 固定资产原值 55,842,622.83 减:累计折旧 14,990,283.31 固定资产净值 40,852,339.52 减：固定资产减值准备 - 固定资产净额 40,852,339.52 工程物资 - 在建工程 5,721,155.26 固定资产清理 - 固定资产合计 46,573,494.78 无形资产及其他资产： 无形资产 11,071,557.41 开办费 - 长期待摊费用 163,555.57 其他长期资产 - 无形资产及其他资产合计 11,235,112.98 递延税项： 递延税款借项 - 资产总计 217,725,353.52 负债及股东权益类: 流动负债： 短期借款 8,100,000.00 应付票据 16,690,312.71 应付账款 34,183,660.17 预收账款 6,560,398.55 应付工资 360,107.39 应付福利费 3,070,517.06 应付股利 - 应交税金 5,002,552.83 其他应交款 426,930.87 其他应付款 4,916,424.02 预提费用 283,759.17 预计负债 - 一年内到期的长期负债 15,000,000.00 应付利息 64,583.75 流动负债合计 94,659,246.52 长期负债： 长期借款 20,000,000.00 应付债券 - 长期应付款 - 专项应付款 - 其他长期负债 - 长期负债合计 20,000,000.00 递延税项： 递延税款贷项 - 负债合计 114,659,246.52 少数股东权益 12,348,111.99 股东权益： 股本 43,181,865.00 减：已归还投资 - 股本净额 43,181,865.00 资本公积 7.21 盈余公积 8,404,259.58 其中：法定公益金 2,801,419.86 未分配利润 39,131,863.22 拟分配的现金股利 - 股东权益合计 90,717,995.01 负债及股东权益总计 217,725,353.52 (所附注释系合并会计报表的组成部分) 企业负责人：姚新义 财务负责人：袁建军 会计主管：陈国平 合并利润及利润分配表 编制单位：浙江盾安人工环境设备股份有限公司 单位：人民币元 项 目 附注 2004年1-6月份 一、主营业务收入 五. 30 106,221,804.06 减：折扣与折让 - 主营业务收入净额 106,221,804.06 减：主营业务成本 五. 31 67,274,044.94 主营业务税金及附加 五. 32 1,165,001.33 二、主营业务利润 37,782,757.79 加：其他业务利润 五. 33 759,735.53 减：营业费用 11,704,569.36 管理费用 8,570,980.81 财务费用 五. 34 1,535,934.05 三、营业利润 16,731,009.10 加：投资收益 五. 35 -10,490.05 补贴收入 五. 36 803,000.00 营业外收入 五. 37 34,040.08 减：营业外支出 五. 38 102,283.60 四．利润总额 17,455,275.53 减：所得税 五. 39 6,298,910.91 少数股东损益 658,939.16 五．净利润 10,497,425.46 加：年初未分配利润 39,131,863.22 其他转入 - 六．可供分配利润 49,629,288.68 减：提取法定盈余公积 1,053,447.70 提取法定公益金 526,723.85 七．可供股东分配的利润 48,049,117.13 减：应付优先股股利 - 提取任意盈余公积 - 应付普通股股利 17,795,466.25 转作股本的普通股股 - 八.未分配利润 30,253,650.88 补充资料： 项目 2004年1-6月份 1、出售、处置部门或被投资单位 - 2、自然灾害发生的损失 - 3、会计政策变更增加（或减少） - 4、会计政策变更增加（或减少） - 5、债务重组损失 - 6、其他 - 项 目 2003年1-6月份 一、主营业务收入 105,029,835.72 减：折扣与折让 - 主营业务收入净额 105,029,835.72 减：主营业务成本 62,161,196.36 主营业务税金及附加 1,237,987.12 二、主营业务利润 41,630,652.24 加：其他业务利润 937,146.18 减：营业费用 13,789,962.97 管理费用 7,389,169.24 财务费用 1,225,911.92 三、营业利润 20,162,754.29 加：投资收益 -10,490.05 补贴收入 165,000.00 营业外收入 171,649.41 减：营业外支出 55,180.01 四．利润总额 20,433,733.64 减：所得税 6,801,364.54 少数股东损益 382,222.53 五．净利润 13,250,146.57 加：年初未分配利润 17,505,520.25 其他转入 - 六．可供分配利润 30,755,666.82 减：提取法定盈余公积 - 提取法定公益金 - 七．可供股东分配的利润 30,755,666.82 减：应付优先股股利 - 提取任意盈余公积 - 应付普通股股利 - 转作股本的普通股股 - 八.未分配利润 30,755,666.82 补充资料： 项目 2003年度 1、出售、处置部门或被投资单位 - 2、自然灾害发生的损失 - 3、会计政策变更增加（或减少） - 4、会计政策变更增加（或减少） - 5、债务重组损失 - 6、其他 - (所附注释系合并会计报表的组成部分) 企业负责人：姚新义 财务负责人：袁建军 会计主管：陈国平 合并利润表附表 编制单位：浙江盾安人工环境设备股份有限公司 单位：人民币元 净资产收益率 全面摊薄 加权平均 2004年1-6月份 主营业务利润 9.35% 39.37% 营业利润 4.14% 17.43% 净利润 2.60% 10.94% 扣除非经常性损益后的净利润 2.48% 10.43% 2003年1-6月份 主营业务利润 53.26% 58.20% 营业利润 25.80% 28.19% 净利润 16.95% 18.52% 扣除非经常性损益后的净利润 16.71% 18.26% 每股收益 全面摊薄 加权平均 2004年1-6月份 主营业务利润 0.53 0.87 营业利润 0.24 0.39 净利润 0.15 0.24 扣除非经常性损益后的净利润 0.14 0.23 2003年1-6月份 主营业务利润 0.96 0.96 营业利润 0.47 0.47 净利润 0.31 0.31 扣除非经常性损益后的净利润 0.30 0.30 项目 2004年1-6月份 2003年1-6月份 1、营业外收支净额（扣除计提减值准备） -68,243.52 116,469.40 2、补贴收入 803,000.00 165,000.00 3、长期股权投资差额摊销 - - 4、对非金融机构收取的资金占用费 - - 5、委托投资收益 - - 6、税收返还 - - 7、以前年度已经计提各项减值准备的转回 - - 8、财政贴息收入 - - 非经常性损益合计 734,756.48 281,469.40 扣除所得税影响金额 242,469.64 92,884.90 扣除所得税后非经常性损益合计 492,286.84 188,584.50 (所附注释系会计报表的组成部分) 企业负责人：姚新义 财务负责人：袁建军 会计主管：陈国平 合并现金流量表 编制单位：浙江盾安人工环境设备股份有限公司 单位：人民币元 项 目 附注 2004年1-6月份 一.经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 109,503,817.87 收到的税费返还 - 收到的其他与经营活动有关的现金 五. 40 837,040.08 现金流入小计 110,340,857.95 购买商品、接受劳务支付的现金 84,191,722.99 支付给职工以及为职工支付的现金 10,673,090.10 支付的各项税费 14,214,383.93 支付的其他与经营活动有关的现金 五.41 13,054,657.55 现金流出小计 122,133,854.57 经营活动产生的现金流量净额 -11,792,996.62 二.投资活动产生的现金流量 收回投资所收到现金 - 取得投资收益收到的现金 - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收 10,000.00 现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 - 现金流入小计 10,000,00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支 4,719,069.55 现金 投资所支付的现金 - 支付的其他与投资活动有关的现金 - 现金流出小计 4,719,069.55 投资活动产生的现金流量净额 -4,709,069.55 三.筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 305,158,369.51 其中：子公司吸收权益性投资所收到的现金 - 借款所收到的现金 42,200,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 五.42 58,978.55 现金流入小计 347,417,348.06 偿还债务所支付的现金 20,300,000.00 发生筹资费用所支付的现金 - 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 1,526,553.82 其中：子公司支付少数股东股利 - 支付的其他与筹资活动有关的现金 五.43 32,667.53 现金流出小计 21,859,221.35 筹资活动产生的现金流量净额 325,558,126.71 四.汇率变动对现金的影响 - - 五.现金及现金等价物净增加额 309,056,060.54 1.将净利润调节为经营活动的现金流量: 净利润 10,497,425.46 加：少数股东本期损益 658,939.16 加：计提的资产减值准备 1,803,940.93 固定资产折旧 2,723,654.80 无形资产摊销 201,340.68 长期待摊费用摊销 69,718.16 待摊费用的减少 716,992.96 预提费用的增加 214,612.49 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益) 91,810.98 固定资产报废损失 - 财务费用 1,500,242.80 投资损失(减收益) 10,490.05 递延税款贷项(减借项) - 存货的减少(减增加) -9,316,903.92 经营性应收项目的减少(减增加) -24,328,507.11 经营性应付项目的增加(减减少) 3,363,245.94 其他 - 经营活动产生的现金流量净额 -11,792,996.62 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 - 一年内到期的可转换债券 - 融资租入固定资产 - 3.现金及现金等价物净增加情况: 货币资金的期末余额 332,881,655.75 减：货币资金的期初余额 23,825,595.21 现金等价物的期末余额 - 减：现金等价物的期初余额 - 现金及现金等价物净增加额 309,056,060.54 企业负责人：姚新义 财务负责人：袁建军 会计主管：陈国平 母公司资产负债表 编制单位：浙江盾安人工环境设备股份有限公司 单位：人民币元 资产类 附注 2004.6.30 流动资产： 货币资金 327,391,187.59 短期投资 - 应收票据 - 应收股利 - 应收利息 - 应收账款 六. 1 91,869,889.09 其他应收款 六. 2 10,971,220.62 预付账款 4,755,000.97 应收补贴款 - 存货 27,637,309.53 待摊费用 51,365.85 一年内到期的长期债权投资 - 其他流动资产 - 流动资产合计 462,675,973.65 长期投资： 长期股权投资 六. 3 24,758,321.98 长期债权投资 - 长期投资合计 24,758,321.98 其中：股权投资差额 129,674.59 固定资产： 固定资产原值 34,600,255.60 减：累计折旧 9,144,308.84 固定资产净值 25,455,946.76 减：固定资产减值准备 - 固定资产净额 25,455,946.76 工程物资 - 在建工程 2,167,403.50 固定资产清理 - 固定资产合计 27,623,350.26 无形资产及其他资产： 无形资产 10,208,085.97 长期待摊费用 120,888.91 其他长期资产 - 无形资产及其他资产合计 10,328,974.88 递延税项： 递延税款借项 - 资产总计 525,386,620.77 负债及股东权益类 流动负债： 短期借款 25,000,000.00 应付票据 16,030,000.00 应付账款 26,617,387.90 预收账款 6,465,291.51 应付工资 - 应付福利费 2,713,714.20 应付股利 - 应交税金 4,234,379.07 其他应交款 436,993.67 其他应付款 5,154,495.77 预提费用 36,500.00 预计负债 - 一年内到期的长期负债 15,000,000.00 应付利息 55,662.50 流动负债合计 101,744,424.62 长期负债： 长期借款 20,000,000.00 应付债券 - 长期应付款 - 专项应付款 - 其他长期负债 - 长期负债合计 20,000,000.00 递延税项： 递延税款贷项 - 负债合计 121,744,424.62 股东权益： 股本 71,181,865.00 减：已归还投资 - 股本净额 71,181,865.00 资本公积 274,708,376.72 盈余公积 8,662,793.16 其中：法定公益金 2,887,597.72 未分配利润 31,293,695.02 拟分配的现金股利 17,795,466.25 股东权益合计 403,642,196.15 负债及股东权益合计 525,386,620.77 资产类 2003.12.31 流动资产： 货币资金 13,680,255.37 短期投资 - 应收票据 - 应收股利 - 应收利息 - 应收账款 76,170,593.88 其他应收款 5,974,189.35 预付账款 2,777,589.22 应收补贴款 - 存货 23,294,788.98 待摊费用 692,940.01 一年内到期的长期债权投资 - 其他流动资产 - 流动资产合计 122,590,356.81 长期投资： 长期股权投资 23,597,969.91 长期债权投资 - 长期投资合计 23,597,969.91 其中：股权投资差额 140,164.64 固定资产： 固定资产原值 33,574,597.70 减：累计折旧 8,162,487.35 固定资产净值 25,412,110.35 减：固定资产减值准备 - 固定资产净额 25,412,110.35 工程物资 - 在建工程 1,430,871.13 固定资产清理 - 固定资产合计 26,842,981.48 无形资产及其他资产： 无形资产 10,328,165.17 长期待摊费用 163,555.57 其他长期资产 - 无形资产及其他资产合计 10,491,720.74 递延税项： 递延税款借项 - 资产总计 183,523,028.94 负债及股东权益类 流动负债： 短期借款 5,000,000.00 应付票据 11,440,312.71 应付账款 25,939,110.48 预收账款 6,397,774.55 应付工资 - 应付福利费 2,666,013.88 应付股利 - 应交税金 3,185,458.70 其他应交款 365,559.08 其他应付款 3,064,866.11 预提费用 - 预计负债 - 一年内到期的长期负债 15,000,000.00 应付利息 64,583.75 流动负债合计 73,123,679.26 长期负债： 长期借款 20,000,000.00 应付债券 - 长期应付款 - 专项应付款 - 其他长期负债 - 长期负债合计 20,000,000.00 递延税项： 递延税款贷项 - 负债合计 93,123,679.26 股东权益： 股本 43,181,865.00 减：已归还投资 - 股本净额 43,181,865.00 资本公积 7.21 盈余公积 7,082,621.61 其中：法定公益金 2,360,873.87 未分配利润 40,134,855.86 拟分配的现金股利 - 股东权益合计 90,399,349.68 负债及股东权益合计 183,523,028.94 (所附注释系会计报表的组成部分) 企业负责人：姚新义 财务负责人：袁建军 会计主管：陈国平 母公司利润及利润分配表 编制单位：浙江盾安人工环境设备股份有限公司 单位：人民币元 项 目 附注 2004年1-6月份 一.主营业务收入 六. 4 84,316,602.43 减：折扣与折让 - 主营业务收入净额 84,316,602.43 减：主营业务成本 六. 5 51,889,300.09 主营业务税金及附加 991,853.55 二.主营业务利润 31,435,448.79 加：其他业务利润 721,342.71 减：营业费用 10,315,728.97 管理费用 6,377,572.07 财务费用 1,392,627.32 三.营业利润 14,070,863.14 加：投资收益 六. 6 1,160,352.07 补贴收入 690,000.00 营业外收入 34,040.08 减：营业外支出 48,310.42 四.利润总额 15,906,944.87 减：所得税 5,372,467.91 五.净利润 10,534,476.96 加：年初未分配利润 40,134,855.86 其他转入 - 六.可供分配利润 50,669,332.82 减：提取法定盈余公积 1,053,447.70 提取法定公益金 526,723.85 七.可供股东分配的利润 49,089,161.27 减：应付优先股股利 - 提取任意盈余公积 - 应付普通股股利 17,795,466.25 转作股本的普通股股利 - 八.未分配利润 31,293,695.02 补充资料： 项目 2004年1-6月份 1、出售、处置部门或被投资单位所得 - 2、自然灾害发生的损失 - 3、会计政策变更增加（或减少）利润 - 4、会计政策变更增加（或减少）利润 - 5、债务重组损失 - 6、其他 - 项 目 2003年1-6月份 一.主营业务收入 91,774,300.72 减：折扣与折让 - 主营业务收入净额 91,774,300.72 减：主营业务成本 53,016,370.70 主营业务税金及附加 1,094,025.07 二.主营业务利润 37,663,904.95 加：其他业务利润 1,172,738.39 减：营业费用 12,975,143.36 管理费用 6,204,404.26 财务费用 1,281,262.91 三.营业利润 18,375,832.81 加：投资收益 896,286.73 补贴收入 165,000.00 营业外收入 171,441.07 减：营业外支出 51,862.60 四.利润总额 19,556,698.01 减：所得税 6,157,935.72 五.净利润 13,398,762.29 加：年初未分配利润 17,991,461.30 其他转入 - 六.可供分配利润 31,390,223.59 减：提取法定盈余公积 - 提取法定公益金 - 七.可供股东分配的利润 31,390,223.59 减：应付优先股股利 - 提取任意盈余公积 - 应付普通股股利 - 转作股本的普通股股利 - 八.未分配利润 31,390,223.59 补充资料： 项目 2003年1-6月份 1、出售、处置部门或被投资单位所得 - 2、自然灾害发生的损失 - 3、会计政策变更增加（或减少）利润 - 4、会计政策变更增加（或减少）利润 - 5、债务重组损失 - 6、其他 - (所附注释系会计报表的组成部分) 企业负责人：姚新义 财务负责人：袁建军 会计主管：陈国平 母公司现金流量表 编制单位：浙江盾安人工环境设备股份有限公司 单位：人民币元 项 目 2004年1-6月份 一.经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 83,114,037.29 收到的税费返还 - 收到的其他与经营活动有关的现金 724,040.08 现金流入小计 83,838,077.37 购买商品、接受劳务支付的现金 58,375,664.78 支付给职工以及为职工支付的现金 8,153,475.59 支付的各项税费 11,853,561.37 支付的其他与经营活动有关的现金 12,983,912.08 现金流出小计 91,366,613.82 经营活动产生的现金流量净额 -7,528,536.45 二.投资活动产生的现金流量 收回投资所收到现金 - 取得投资收益收到的现金 - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现 金净额 - 收到的其他与投资活动有关的现金 - 现金流入小计 - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现 金 2,553,852.27 投资所支付的现金 - 支付的其他与投资活动有关的现金 - 现金流出小计 2,553,852.27 投资活动产生的现金流量净额 -2,553.852.27 三.筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 305,158,369.51 借款所收到的现金 40,300,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 43,876.39 现金流入小计 345,502,245.90 偿还债务所支付的现金 20,300,000.00 发生筹资费用所支付的现金 - 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 1,380,217.91 支付的其他与筹资活动有关的现金 28,707.05 现金流出小计 21,708,924.96 筹资活动产生的现金流量净额 323,793,320.94 四.汇率变动对现金的影响 五.现金及现金等价物净增加额 313,710,932.22 1.将净利润调节为经营活动的现金流量: 净利润 10,534,476.96 加：计提的资产减值准备 1,533,613.00 固定资产折旧 1,325,645.69 无形资产摊销 120,079.20 长期待摊费用摊销 42,666,66 待摊费用的减少 641,574.16 预提费用的增加 27,578.75 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收 益) 37,837.80 固定资产报废损失 - 财务费用 1,365,048.57 投资损失(减收益) -1,160,352.07 递延税款贷项(减借项) - 存货的减少(减增加) -4,342,520.55 经营性应收项目的减少(减增加) -23,797,351.23 经营性应付项目的增加(减减少) 6,143,166.61 其他 - 经营活动产生的现金流量净额 -7,528,536.45 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 - 一年内到期的可转换债券 - 融资租入固定资产 - 3.现金及现金等价物净增加情况: 货币资金的期末余额 327,391,187.59 减：货币资金的期初余额 13,680,255.37 现金等价物的期末余额 - 减：现金等价物的期初余额 - 现金及现金等价物净增加额 313,710,932.22 企业负责人：姚新义 财务负责人：袁建军 会计主管：陈国平 资产减值准备明细表 编制单位：浙江盾安人工环境设备股份有限公司 单位：人民币元 资产减值准备明细表 编制单位：浙江盾安人工环境设备股份有限公司 单位：人民币元 项 目 2003.12.31 合并 母公司 一、坏帐准备合计 6,114,262.25 5,649,402 其中：应收帐款 5,482,383.80 5,087,005 其他应收款 631,878.45 562,397.1 二、短期投资跌价准 - - 其中：股票投资 - - 债券投资 - - 三、存货跌价准备合 - - 其中：原材料 - - 库存商品 - - 四、长期投资减值准 - - 其中：长期股权投资 - - 长期债权投资 - - 五、固定资产减值准 - - 其中：房屋建筑物 - - 机器设备 - - 六、无形资产减值准 - - 其中：专利权 - - 商标权 - - 七、在建工程减值准 - - 八、委托贷款减值准 - - 项 目 本年增加数 合 并 母公司 一、坏帐准备合计 1,803,940.9 1,533,613.0 其中：应收帐款 1,579,786.4 1,264,839.1 其他应收款 224,154.50 268,773.86 二、短期投资跌价准 - - 其中：股票投资 - - 债券投资 - - 三、存货跌价准备合 - - 其中：原材料 - - 库存商品 - - 四、长期投资减值准 - - 其中：长期股权投资 - - 长期债权投资 - - 五、固定资产减值准 - - 其中：房屋建筑物 - - 机器设备 - - 六、无形资产减值准 - - 其中：专利权 - - 商标权 - - 七、在建工程减值准 - - 八、委托贷款减值准 - - 本年减少数 2004.6.30 项 目 合并 母公司 合并 母公司 一、坏帐准备合计 - - 7,918,203.1 7,183,015. 其中：应收帐款 - - 7,062,170.2 6,351,844.66 其他应收款 - - 856,032.95 831,171.04 二、短期投资跌价准 - - - - 其中：股票投资 - - - - 债券投资 - - - - 三、存货跌价准备合 - - - - 其中：原材料 - - - - 库存商品 - - - - 四、长期投资减值准 - - - - 其中：长期股权投资 - - - - 长期债权投资 - - - - 五、固定资产减值准 - - - - 其中：房屋建筑物 - - - - 机器设备 - - - - 六、无形资产减值准 - - - - 其中：专利权 - - - - 商标权 - - - - 七、在建工程减值准 - - - - 八、委托贷款减值准 - - - - 企业负责人：姚新义 财务负责人：袁建军 会计主管：陈国平 合并应交增值税明细表 编制单位：浙江盾安人工环境设备股份有限公司 单位：人民币元 项 目 2004年1-6月份 一、应交增值税 1、年初未抵扣数（以“-”号填列） 2、销项税额 20,071,761.63 出口退税 - 进项税额转出 18,746.66 转出多交增值税 - 3、进项税额 12,754,563.76 已交税金 - 减免税款 - 出口抵减内销产品应纳税额 - 转出未交增值税 7,335,944.53 4、期末未抵扣数（以“-”号填列 - 二、未交增值税 1、年初未交数（多交数以“-”号填列） 1,012,889.60 2、本期转入数（多交数以“-”号填列） 7,335,944.53 3、本期已交数 5,995,178.86 4、期末未交数（多交数以“-”号填列） 2,353,655.27 企业负责人：姚新义 财务负责人：袁建军 会计主管：陈国平 会计报表附注 编制单位：浙江盾安人工环境设备股份有限公司 单位：人民币元 一、公司简介 （1）历史沿革：浙江盾安人工环境设备股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）是经浙江省人民政府企业上市工作领导小组浙上市[2001]99号文批准，由浙江盾安三尚机电有限公司于2001年12月19日整体变更设立的股份有限公司。本公司于2001年12月19日在浙江省工商行政管理局依法注册登记，注册号为：3300001008357。公司总股本为43,181,865股，每股面值1元，公司注册资本43,181,865.00元。 2004年6月3日经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]79号《关于核准浙江盾安人工环境设备股份有限公司公开发行股票的通知》文核准，本公司于2004年6月16日在深圳证券交易所向社会公众发行2,800万股人民币普通股股票，每股面值1元，发行价格为11.42元/股，扣除上市发行费用后共计募集资金总额为302,708,369.51元，募集资金已于2004年6月23日全部到位。本次发行后公司总股本变更为71,181,865股，注册资本增至人民币71,181,865.00元。本公司向社会公众公开发行的2,800万股人民币普通股于2004年7月5日在深圳证券交易所挂牌交易。 （2）行业性质：成套机电设备制造业。 （3）经营范围：中央空调主机及末端设备的研究开发、制造、销售；中央空调机组、风机盘管、末端部件、暖通器材、空气净化和处理系统及人工环境设备的研究开发、销售。经营进出口业务。 （4）主要产品：商用中央空调机组、户用中央空调机组、空气处理末端设备、换热器、特种空调。 （5）公司法人治理结构：本公司依法建立了股东大会、董事会、监事会、经理层等公司法人治理结构，并制定了相应的治理纲要。 二、公司主要会计政策、会计估计的说明和合并会计报表的编制方法 2.1会计准则和会计制度 本公司及控股子公司均执行《企业会计准则》和《企业会计制度》。 2.2会计年度 公司以公历1月1日至12月31日为一个会计年度。 2.3记帐本位币 公司以人民币为记帐本位币。 2.4记账基础和计价原则 公司会计核算以权责发生制为记帐基础，资产以历史成本为计价原则。 2.5外币业务核算方法 会计年度内涉及外币的经济业务，按发生当日人民币市场汇价中间价折算为人民币记帐。期末外币帐户中的外币余额按当日人民币市场汇价中间价折算为本位币进行调整，由此产生的折合人民币差额计入当期财务费用。 2.6现金等价物的确定标准 公司对所持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金和价值变动风险很小的投资等视为现金等价物。 2.7短期投资核算方法 短期投资，是指能够随时变现并且持有时间不准备超过1年(含1年)的投资，包括股票、债券、基金等。短期投资按照以下原则核算： (1)短期投资在取得时按照投资成本计量。短期投资取得时的投资成本按以下方法确定： a.以现金购入的短期投资，按实际支付的全部价款，包括税金、手续费等相关费用作为短期投资成本。实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利、或已到付息期但尚未领取的债券利息，单独核算，不构成短期投资成本。 b.投资者投入的短期投资，按投资各方确认的价值，作为短期投资成本。 c.企业接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的短期投资，或以应收债权换入的短期投资，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费，作为短期投资成本。 d.以非货币性交易换入的短期投资，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费，作为短期投资成本。 (2)短期投资的现金股利或利息，于实际收到时，冲减投资的账面价值，已记入“应收股利”或“应收利息”科目的现金股利或利息除外。 (3)期末对短期投资按成本与市价孰低计量，对市价低于成本的差额，计提短期投资跌价准备。 (4)处置短期投资时，将短期投资的账面价值与实际取得价款的差额，作为当期投资损益。 2.8坏帐核算方法 ⑴坏帐的确认标准： a.债务人破产或死亡，以其破产的财产或遗产依法清偿后仍然不能收回的款项。 b.债务人逾期未履行偿债义务超过三年确实不能收回的款项。 ⑵坏帐的核算方法： 坏帐核算采用备抵法，本公司应收款项（包括应收帐款和其他应收款）根据债务单位财务状况和现金流量等情况，确定坏帐准备并按帐龄分析法计提，并计入当期损益。坏帐准备计提的比例列示如下： 帐龄 比例（%） 1年以内 5 1-2年 7 2-3年 10 3-5年 50 5年以上 100 如有确凿证据表明应收款项不能收回，或收回可能性较小，则加大坏帐准备计提比例，直至全额计提。确认为坏帐的应收款项，经核批后冲销已提取的坏帐准备。 2.9存货核算方法 ⑴存货包括：库存材料、在产品、产成品、外购商品、低值易耗品等； ⑵存货计价方法： a、库存材料 按计划成本计价，按月结转材料成本差异； b、在产品 期末只保留原材料成本； c、产成品 按实际成本计价，产成品发出采用加权平均法计算； d、外购商品 购入时按不含税计价，销售或领用时按加权平均法结转成本； e、低值易耗品领用时采用一次摊销法； ⑶存货跌价准备的确认标准、计提方法： 公司中期期末或年末计提存货跌价准备，公司的存货按成本与可变现净值熟低计价，存货跌价准备系按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取，提取的存货跌价损失计入当期损益。 2.10长期投资核算方法 长期投资，是指除短期投资以外的投资，包括持有时间准备超过1年（不含1年）的各种股权性质的投资、不能变现或不准备随时变现的债券、其他债权投资和其他长期投资。 (1)长期股权投资 a.长期股权投资在取得时按照初始投资成本入账。 b.长期股权投资，根据不同情况，分别采用成本法或权益法核算。企业对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%或20%以上，或虽投资不足20%但具有重大影响的，采用权益法核算。企业对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%以下，或对其他单位的投资虽占该单位有表决权资本总额20%或20%以上，但不具有重大影响的，采用成本法核算。 c.采用成本法核算时，除追加投资、将应分得的现金股利或利润转为投资或收回投资外，长期股权投资的账面价值一般应当保持不变。被投资单位宣告分派的利润或现金股利，作为当期投资收益。投资收益仅限于所获得的被投资单位在接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得的被投资单位宣告分派的利润或现金股利超过上述数额的部分，作为初始投资成本的收回，冲减投资的账面价值。 d.采用权益法核算时，投资最初以初始投资成本计量，投资企业的初始投资成本超过应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，作为股权投资差额，按10年的期限摊销，计入相应期间的损益；初始投资成本低于应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，计入资本公积。 ⑵长期债权投资 a.长期债权投资在取得时，按取得时的实际成本作为初始投资成本。 b.长期债权投资按照票面价值与票面利率按期计算确认利息收入。 长期债券投资的初始投资成本减去已到付息期但尚未领取的债券利息、未到期债券利息和计入初始投资成本的相关税费，与债券面值之间的差额，作为债券溢价或折价；债券的溢价或折价在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时采用直线法摊销。 c.持有可转换公司债券的，可转换公司债券在购买以及转换为股份之前，按一般债券投资进行处理。将持有的债券投资转换为股份时，应按其账面价值减去收到的现金后的余额，作为股权投资的初始投资成本。 d.处置长期债权投资时，按实际取得的价款与长期债权投资账面价值的差额，作为当期投资损益。 期末按照其账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额，计提长期投资减值准备。 2.11固定资产计价和折旧方法 ⑴固定资产标准：使用期限在一年以上的房屋、建筑物、机器设备、运输设备等；以及不属于主要生产经营设备的，使用期限在二年以上、单位价值在2000元以上的资产。 ⑵固定资产计价：按实际成本计价。 ⑶固定资产分类：固定资产主要分为房屋及建筑物、机器设备、运输、电子及其他设备等。 ⑷固定资产折旧：采用平均年限法，并按各类固定资产的原值和预计的使用年限扣除净残值，确定其折旧率。分类折旧率如下： 类别 使用年限（年） 净残值率% 年折旧率（%） 房屋建筑物 20-30 5 3.167-4.75 机器设备 10 5 9.5 运输工具 5-8 5 11.875-19 办公及其他设备 5 5 19 ⑸固定资产减值准备： 由于科技进步或自然损耗等原因，使固定资产帐面净值实质上已低于可变现净值时，按帐面净值与可变现净值的差额计提固定资产减值准备。对于下列情况的固定资产全额计提减值准备： a.长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产； b.由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产； c.虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产； d.已遭毁损，以至于不再具有使用价值和转让价值的固定资产； e.其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产。 2.12在建工程核算方法 ⑴在建工程指在建中的房屋、建筑物、设备及其他固定资产，本企业按成本价入帐。 ⑵用借款进行的工程发生的借款利息，在固定资产尚未交付使用之前发生的，计入在建固定资产的成本；固定资产交付使用后发生的计入当期损益。 ⑶在建工程完工并交付使用时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。 ⑷由于时间或其他因素的影响，使在建工程发生减值时，计提减值准备。 2.13无形资产计价和摊销方法 ⑴无形资产按实际成本计价，在受益期内平均摊销。 ⑵由于科技进步或其他原因，使无形资产给企业带来的超额收益大幅下降，当其帐面价值超过可收回金额时，按帐面价值与可收回金额的差额计提无形资产减值准备。 2.14长期待摊费用 （1）长期待摊费用主要包括：固定资产大修理支出、租入固定资产的改良支出、供水大厦场地装修费等。 （2）摊销政策：大修理费用采用一次性进入当期费用；租入固定资产改良支出在租赁期限与租赁资产尚可使用年限两者孰短的期限内平均摊销；委托其他单位发行股票支付的手续费或佣金等相关费用，减去股票发行冻结期间的利息收入后的余额，从发行股票的溢价中不够抵消的，或者无溢价的，若金额较小的，直接计入当期损益；若金额较大的，作为长期待摊费用，在不超过2年的期限内平均摊销，计入损益。 除购建固定资产以外，所有筹建期间所发生的费用，先在长期待摊费用中归集，待企业开始生产经营当月起一次计入开始生产经营当月的损益。其他长期待摊费用在受益期内平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。供水大厦场地装修费按3年平均摊销。 2.15借款费用的核算方法 借款发生的利息支出，属于筹建期间的计入开办费；属于与购建固定资产相关的，在固定资产交付使用之前计入相关固定资产的购建成本，在固定资产交付使用后计入当期损益；属于生产经营期间的，计入当期损益。 2.16应付债券 (1)计价与摊销：按照实际的发行价格总额计价，债券发行价格总额与债券面值总额的差额，作为债券溢价或折价，在债券的存续期间内按直线法于计提利息时摊销，并按借款费用的处理原则处理。 (2)应计利息：根据债券面值按照规定的利率按期计提利息，并按有关规定，分别计入工程成本或当期财务费用。 2.17收入确认原则 产品销售：公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已收到或取得了收取货款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠的计量时，确认营业收入实现； 提供劳务：公司在交易的结果能够可靠估计时，于决算日按完工百分比法确认收入的实现；当交易的结果不能可靠估计时，公司于决算日按已经发生并预计能够补偿的劳务成本金额确认收入，并将已经发生的成本计入当期损益。 本公司的主要产品为:商用中央空调、户用中央空调、末端和换热器。销售方式为：经销和直销两种模式。销售收入的确认时点为：在经销模式下，收到货款，产品发出客户验收后确认收入。在直销模式下，商用中央空调及配套的末端一般在收取订金或预收款后进行订单式生产，按合同收取预付款后发货，经客户签收后确认收入；户用中央空调、换热气和非配套末端为标准产品，预收订金后发货，客户验收付款后确认收入。 根据“国家空调产品标准”中关于质量保证金的有关规定和公司与客户签定的销售合同，对商用中央空调及配套的末端销售一般按合同总价的5%预留质量保证金，在产品销售后12-18个月后收回，因质量保证金是该类产品未来质量的一种担保，公司在会计核算时一并确认为收入。 2.18所得税的处理方法 本公司所得税的会计处理采用应付税款法。 2.19合并会计报表的编制方法 （1）合并范围的确立原则：本公司对其他单位投资占该单位有表决权资本总额的50%以上，或虽然占该单位有表决权资本总额不足50%，但具有实质控制权的，该单位列入合并范围。 （2）编制方法：本合并会计报表系按照财政部财会字[1995]11号文《合并会计报表暂行规定》和财会二字(1996)2号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》等文件要求编制的。本公司对拥有控制权的子公司在编制合并会计报表时纳入合并范围，如其所执行的会计制度与本公司不同，在会计报表合并时予以调整。本合并会计报表系以本公司及纳入合并范围内的子公司会计报表以及其他资料为依据，合并各项目数据。编制合并会计报表时，将各公司相互之间的投资、往来、资产购销和其他重大交易及结余和各项交易中未实现的利润抵销后，计算少数股东权益和少数股东损益。 三、税项 纳入合并报表的各公司适用的主要税种及税率如下： 税种 计税基础 税率 增值税 产品或商品销售收入 17% 企业所得税 *1 应纳税所得额 33% 城市维护建设税 应交增值税、营业税 5% 教育费附加 产品或商品销售收入 0.7% 注：*1、本公司之控股子公司合肥通用制冷设备有限公司属于合肥高新技术开发区内高新技术企业，根据规定享受“两免三减半”的所得税税收优惠政策，本期免征企业所得税。其余纳入合并会计报表编制范围内的公司均执行33%的所得税税率。 四．控股子公司及参股公司情况 控股子公司及参股公司 注册 注册资本 公司名称 实际投资额 地址 （人民币） 浙江诸暨盾安换热器 有诸暨市店 200万美元 148万美元 限公司 口镇 杭州赛富特设备有限 杭州市滨 400万元 204万元 公司 江区 合肥通用制冷设备有 合肥市 700万元 322万元 限公司 持股 会计报表 公司名称 经营范围 比例 是否合并 浙江诸暨盾安换热器 74% 翘片式换热器的开发、生产与销售 是 限公司 杭州赛富特设备有限 壳管式换热器、压力容器制造与销 51% 是 公司 售 合肥通用制冷设备有 特种空调设备的设计制造、销 46% 是 限公司 售等业务 五、合并会计报表主要项目注释 1.货币资金 项 目 币种 2004.6.30 原币 汇率 本位币 现金 人民币 - - 46,699.13 银行存款 人民币 - - 327,062,180.86 其他货币资金 人民币 - - 5,772,775.76 合计 332,881,655.75 项 目 币种 2003.12.31 原币 汇率 本位币 现金 人民币 - - 82,553.80 银行存款 人民币 - - 19,761,297.95 其他货币资金 人民币 - - 3,981,743.46 合计 23,825,595.21 注：期末货币资金余额比期初增长的主要原因系本公司于2004年6月16日在深圳证券交易所按11.42元/股公开发行2800万股股票所致。 2.应收票据 种类 数量(张) 2004.6.30 银行承兑汇票 11 929,286.50 商业承兑汇票 2 3,500,000.00 合计 13 4,429,286.50 注：（1）期末应收票据无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款，亦无抵押的应收票据, （2）应收票据期末余额比期初减少49.35%，主要原因系票据到期承兑所致。 3.应收账款 （1）帐龄及坏帐准备 帐龄 2004.6.30 金额 比例% 坏帐准备 净额 一年以内 75,924,981.88 67.68 3,796,249.09 72,128,732.79 一至二年 26,472,025.86 23.60 1,853,041.81 24,618,984.05 二至三年 8,689,970.57 7.75 868,997.06 7,820,973.51 三至五年 1,087,764.53 0.97 543,882.27 543,882.26 五年以上 - - - - 合计 112,174,742.84 100.00 7,062,170.23 105,112,572.61 帐龄 2003.12.31 金额 比例% 坏帐准备 净额 一年以内 69,635,196.72 78.10 3,481,759.84 66,153,436.88 一至二年 15,964,334.10 17.90 1,117,503.39 14,846,830.71 二至三年 2,245,480.28 2.52 224,548.03 2,020,932.25 三至五年 1,317,145.07 1.48 658,572.54 658,572.53 五年以上 - - - - 合计 89,162,156.17 100.00 5,482,383.80 83,679,772.37 注：（1）截止2004年6月30日前五名欠款单位合计金额为15,728,705.17元，占应收帐款总额的14.02%。 （2）期末余额中无应收持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。 4.其他应收款 （1）帐龄及坏帐准备 帐龄 2004.6.30 金额 比例% 坏帐准备 净额 一年以内 9,693,970.29 80.01 484,698.51 9,209,271.78 一至二年 1,617,463.29 13.35 113,222.43 1,504,240.86 二至三年 362,088.94 2.99 36,208.89 325,880.05 三至五年 442,364.24 3.65 221,182.12 221,182.12 五年以上 721.00 0.01 721.00 - 合 计 12,116,607.76 100.00 856,032.95 11,260,574.81 帐龄 2003.12.31 金额 比例% 坏帐准备 净额 一年以内 6,670,133.17 85.66 333,506.66 6,336,626.51 一至二年 339,769.84 4.36 23,783.89 315,985.95 二至三年 284,062.36 3.65 28,406.24 255,656.12 三至五年 492,363.32 6.33 246,181.66 246,181.66 五年以上 - - - - 合 计 7,786,328.69 100.00 631,878.45 7,154,450.24 （2）截止2004年6月30日其他应收款前五名单位合计金额为2,852,359.70元，占其他应收款总额的23.54%。 （3）期末余额中应收持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位—盾安控股集团有限公司款69,406.15元。 （4）期末余额比期初增加55.61%，主要原因系公司本期预付投标保证金增加所致。 （5）截止2004年6月30日大额其他应收款项如下： 单位名称 金额 性质和内容 中国联合工程公司机械工业第二研究院 882,000.00 设计费 玉环县政府采购中心 723,065.00 保证金 王旭荣 434,986.63 备用金 田黑牛 422,308.07 备用金 中国美术学院 390,000.00 保证金 5．预付账款 （1）帐龄 账 龄 2004.6.30 金额 比例(%) 一年以内 3,571,327.25 66.74 一年至二年 882,038.50 16.48 二年至三年 898,011.23 16.78 三年以上 - - 合 计 5,351,376.98 100.00 账 龄 2003.12.31 金额 比例(%) 一年以内 2,679,037.64 73.60 一年至二年 961,231.23 26.40 二年至三年 - - 三年以上 - - 合 计 3,640,268.87 100.00 （2）期末余额中无预付持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位款。 （3）帐龄超过1年的预付款金额为1,780,049.73元，系正在结算的款项和部分未结算的尾款。 （4）预付账款期末余额较期初增加47.00%,主要原因系预付主要原材料采购款。 6．存货 2004.6.30 项 目 金额 跌价准备 净额 原材料 17,833,283.06 - 17,833,283.06 库存商品 12,731,489.77 - 12,731,489.77 在产品 10,034,653.00 - 10,034,653.00 低值易耗品 3,475.46 - 3,475.46 自制半成品 1,782,838.03 - 1,782,838.03 委托加工物资 35,074.72 - 35,074.72 材料成本差异 -1,147,035.85 - -1,147,035.85 合 计 41,273,778.19 - 41,273,778.19 2003.12.31 项 目 金额 跌价准备 净额 原材料 14,452,257.98 - 14,452,257.98 库存商品 10,237,866.79 - 10,237,866.79 在产品 4,745,613.37 - 4,745,613.37 低值易耗品 413,966.49 - 413,966.49 自制半成品 1,317,775.99 - 1,317,775.99 委托加工物资 33,952.28 - 33,952.28 材料成本差异 755,441.37 - 755,441.37 合 计 31,956,874.27 - 31,956,874.27 注：（1）公司期末存货账面价值均小于可变现净值,故不需计提存货跌价准备。 （2）2004年1-6月份向前五位供货商采购货物人民币26,868,799.32元，占本期采购量的34.51% 7.待摊费用 类别 2003.12.31 本期增加 软件使用费 8,290.00 - 通用所低耗 26,721.35 - 房租费 302,917.00 1,050.00 保险费 136,917.00 51,365.85 广告费 300,000.00 - 合计 774,866.92 52,415.85 类别 本期减少 2004.6.30 结存原因 软件使用费 8,290.00 - 通用所低耗 22,903.98 3,817.37 尚有1个月受益期 房租费 303,617.00 350.00 尚有1个月受益期 保险费 134,597.83 53,706.59 尚有12个月受益期 广告费 300,000.00 - 合计 769,408.81 57,873.96 8.长期股权投资 类 别 2003.12.31 本年增加 股权投资差额 140,164.64 - 其中：浙江诸暨盾安换热器有限公司 193,733.12 - 杭州赛富特设备有限公司 -53,568.48 - 合 计 140,164.64 - 类 别 本年摊销 2004.6.30 股权投资差额 10,490.05 129,674.59 其中：浙江诸暨盾安换热器有限公司 13,838.08 179,895.04 杭州赛富特设备有限公司 -3,348.03 -50,220.45 合 计 10,490.05 129,674.59 注1：股权投资差额明细列示如下： 被投资单位名称 初始金额 形成原因 浙江诸暨盾安换热器有限公司 276,761.60 享有被投资单位所有者权益的差额 杭州赛富特设备有限公司 -66,960.60 享有被投资单位所有者权益的差额 合 计 被投资单位名称 摊销年限 本期摊销金额 摊余金额 剩余摊销期限 浙江诸暨盾安换热器有限公司 10年 13,838.08 179,895.04 78个月 杭州赛富特设备有限公司 10年 -3,348.03 -50,220.45 90个月 合 计 10,490.05 129,674.59 9．固定资产及累计折旧 固定资产类别 2003.12.31 本年增加 在建工程转入 其他 固定资产原值： 房屋建筑物 13,917,991.64 31,235.90 439,114.10 机器设备 31,835,715.59 - 2,379,251.28 运输工具 5,860,981,26 - 479,670.00 办公及其他设备 4,227,934.34 - 179,647.90 合计 55,842,622.83 31,235.90 3,477,683.28 累计折旧： 房屋建筑物 1,728,844.75 322,439.77 机器设备 9,931,641.67 1,526,725.02 运输工具 1,535,787.53 516,848.22 办公及其他设备 1,794,009.36 357,641.79 合计 14,990,283.31 2,723,654.80 固定资产净值 40,852,339.52 - 固定资产减值准备 - 固定资产净额 40,852,339.52 固定资产类别 本年减少 2004.6.30 固定资产原值： 房屋建筑物 - 14,388,341.64 机器设备 82,300.00 34,132,666.87 运输工具 791,662.00 5,548,989.26 办公及其他设备 - 4,407,582.24 合计 873,962.00 58,477,580.01 累计折旧： 房屋建筑物 - 2,051,284.52 机器设备 17,326.82 11,441,039.87 运输工具 343,824.20 1,708,811.55 办公及其他设备 - 2,151,651.15 合计 361,151.02 17,352,787.09 固定资产净值 - 41,124,792.92 固定资产减值准备 - 固定资产净额 41,124,792.92 注：公司固定资产中有24,262.20平方米的房屋用作抵押借款，详见附注十三。 10.在建工程 工程名称 厂房工程 道路工程 办公室装修 年初数 4,290,284.13 271,447.05 917,617.39 (其中:利息资本化金额) - - - 本年增加 150,000.00 - 705,000.00 (其中:利息资本化金额) - - - 本年转入固定资产数 - - - (其中:利息资本化金额) - - - 其它减少数 - - - (其中:利息资本化金额) - - - 年末数 4,440,284.13 271,447.05 1,622,617.39 (其中:利息资本化金额) - - - 预算数 - - - 工程进度% - - - 资金来源 自筹资金 自筹资金 自筹资金 工程名称 户用车间工程 围墙 新厂房 年初数 188,424.29 53,382.40 - (其中:利息资本化金额) - - - 本年增加 9,052.37 - 22,480.00 (其中:利息资本化金额) - - - 本年转入固定资产数 - - - (其中:利息资本化金额) - - - 其它减少数 - - - (其中:利息资本化金额) - - - 年末数 197,476.66 53,382.40 22,480.00 (其中:利息资本化金额) - - - 预算数 - - - 工程进度% - - -- 资金来源 自筹资金 自筹资金 自筹资金 工程名称 厂区隔离 合计 门及栅栏 年初数 - 5,721,155.26 (其中:利息资本化金额) - - 本年增加 31,235.90 917,768.27 (其中:利息资本化金额) - - 本年转入固定资产数 31,235.90 31,235.90 (其中:利息资本化金额) - 其它减少数 - - (其中:利息资本化金额) - - 年末数 - 6,607,687.63 (其中:利息资本化金额) - - 预算数 - 工程进度% - 资金来源 自筹资金 - 注：期末在建工程无须计提减值准备。 11.无形资产 种类 原始金额 2003.12.31 本年增加 本年摊销 土地使用权*1 11,067,300.00 10,328,165.17 - 120,079.20 专有技术 *2 812,615.00 743,392.24 - 81,261.48 合计 11,071,557.41 201,340.68 种类 累计摊销 2004.6.30 摊余年限 土地使用权*1 859,214.03 10,208,085.97 42.5年 专有技术 *2 150,484.24 662,130.76 4年1个月 合计 1,009,698.27 10,870,216.73 注：*1、盾安控股集团有限公司以土地使用权作价出资，浙江省绍兴市世博不动产咨询代理有限公司为该宗土地出具了绍世博价（2000）169号《土地估价报告》，确认价值为11,067,300.00元。 *2、系本公司之控股子公司合肥通用制冷设备有限公司于2003年8月份从合肥通用机械研究院购买的专有技术使用权，实际支付的转让价款为812,615.00元。 上述无形资产的成本均低于可收回金额, 故未计提减值准备。 12.长期待摊费用 类 别 原始发生额 2003.12.31 本年增加 租入固定资产装修费 256,000.00 163,555.57 - 产品定型检测费 324,618.00 - 324,618.00 合计 163,555,57 324,618.00 类 别 本年摊销 累计摊销 2004.6.30 摊余年限 租入固定资产装修费 42,666.66 135,111.09 120,888.91 17个月 产品定型检测费 27,051.50 27,051.50 297,566.50 22个月 合计 69,718.16 162,162.59 418,455.41 13.短期借款 借款类别 2004.6.30 2003.12.31 担保借款 30,000,000.00 8,100,000.00 合 计 30,000,000.00 8,100,000.00 注（1）期末短期借款由盾按控股集团有限公司提供担保。 （2）期末无已到期尚未偿还的短期借款，期末短期借款比期初增加的主要原因系公司年初为了防止主要原材料价格上涨，增加原材料储备量而增加借款所致。 14.应付票据 种 类 2004.6.30 2003.12.31 银行承兑汇票 15,830,000.00 16,690,312.71 合计 15,830,000.00 16,690,312.71 注：(1)期末无到期应付未付票据。 (2)期末应付票据中，无欠持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位款项。 15.应付账款 2004.6.30 账 龄 金额 比例(%) 一年以内 35,382,204.40 96.73 一年至二年 843,301.50 2.31 二年至三年 129,041.60 0.35 三年以上 222,412.97 0.61 合 计 36,576,960.47 100.00 2003.12.31 账 龄 金额 比例(%) 一年以内 33,589,933.92 98.26 一年至二年 370,534.28 1.08 二年至三年 128,537.63 0.38 三年以上 94,654.34 0.28 合 计 34,183,660.17 100.00 注：应付账款期末余额中无欠付持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位款项。 16．预收帐款 2004.6.30 账 龄 金额 比例(%) 一年以内 6,117,488.98 92.46 一年至二年 32,595.79 0.49 二年至三年 260,973.03 3.94 三年以上 205,773.71 3.11 合 计 6,616,831.51 100.00 2003. 12.31 账 龄 金额 比例(%) 一年以内 6,018,410.77 91.74 一年至二年 274,170.36 4.18 二年至三年 228,017.42 3.48 三年以上 39,800.00 0.60 合 计 6,560,398.55 100.00 注：（1）预收帐款中无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位款项。 （2）帐龄超过1年的预收帐款原因为未结算的货物尾款。 17．应付工资 2003.12.3 1 本年增加 本年减少 2004.6.30 360,107.39 9,775,485.31 9,683,214.29 452,378.41 注：期末余额为控股子公司应付职工2004年6月份工资，无拖欠性质的应付未付工资。 18．应付福利费 2003.12.31 本年增加 本年减少 2004.6.30 3,070,517.06 1,205,777.87 989,875.81 3,286,419.12 注：期末余额系按工资总额的14%计提福利费的历年节余数。 19.应交税金 税 种 2004.6.30 2003.12.31 增值税 2,353,655.27 1,012,889.60 城建税 95,232.42 67,892.75 房产税 - 57,600.00 企业所得税 3,329,098.01 3,832,136.35 营业税 - 24,000.00 个人所得税 29,279.20 8,034.13 合 计 5,807,264.90 5,002,552.83 20.其他应交款 项目 2004.6.30 2003.12.31 教育费附加 217,958.97 148,473.20 水利建设基金 32,611.95 25,321.21 粮食附加费 246,579.95 246,579.95 财政风险金 6,556.51 6,556.51 合 计 503,707.38 426,930.87 21.其他应付款 2004.6.30 账龄 金额 比例(%) 一年以内 6,820,960.42 85.70 一年至二年 966,921.35 12.15 二年至三年 33,334.84 0.42 三年以上 138,292.39 1.73 合 计 7,959,509.00 100.00 2003.12.31 账龄 金额 比例(%) 一年以内 3,605,407.31 73.33 一年至二年 1,123,931.87 22.86 二年至三年 33,334.84 0.68 三年以上 153,750.00 3.13 合 计 4,916,424.02 100.00 注：期末余额中无欠付持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位款项。 22.预提费用 项目 2004.6.30 2003.12.31 预提原因 利息支出 44,612.50 5,532.73 预提未支付利息 租赁费 331,347.00 174,000.00 预提未支付房租 水电费 62,212.16 51,866.44 预提未支付电费 产品检测费 60,200.00 52,360.00 预提未支付检测费 合 计 498,371.66 283,759.17 23.一年内到期的长期负债 种类 2004.6.30 2003.12.31 担保借款 15,000,000.00 15,000,000.00 合计 15,000,000.00 15,000,000.00 注：系盾安控股集团有限公司为本公司1500万元借款提供担保。 借款单位名称 币种 发生日期 到期日 华夏银行杭州分行 人民币 2002-11-29 2004-11-28 合计 借款单位名称 金额 年利率 借款条件 华夏银行杭州分行 15,000,000.00 6.03% 担保 合计 15,000,000.00 24.应计利息 种 类 2004.6.30 2003.12.31 应付利息 55,662.50 64,583.75 合计 55,662.50 64,583.75 注：期末余额为计提的长期借款应付的利息。 25.长期借款 种 类 2004.6.30 2003.12.31 抵押借款 20,000,000.00 20,000,000.00 合计 20,000,000.00 20,000,000.00 注：以本公司房屋产权和土地使用权抵押取得2000万元借款，详见附注十三。。 借款单位名称 币种 发生日期 到期日 中国农业银行诸暨支行 人民 2002-币11-29 2005-11-28 合计 借款单位名称 金额 年利率 借款条件 中国农业银行诸暨支行 20,000,000.00 6.03% 抵押 合计 20,000,000.00 26.股本 股本结构如下： 项目 2003.12.31 一.尚未流通的股份 1.发起人股份 43,181,865.00 其中:国家拥有股份 - 2.非发起人股份 - 其中:国有法人持有股份 - 尚未流通股份合计 43,181,865.00 二.已流通股份 境内上市的人民币普通股 - 三.股本总额 43,181,865.00 本期增(减)变动 项 目 送 配 公积金 增发 小计 股 股 转股 一.尚未流通的股份 1.发起人股份 - - - - 其中:国家拥有股份 - - - - 2.非发起人股份 - - - - 其中:国有法人持有股份 - - - - 尚未流通股份合计 - - - - 二.已流通股份 - - 境内上市的人民币普通股 - - 28,000,000.00 28,000,000.00 三.股本总额 - - 28,000,000.00 71,181,865.00 项 目 2004.6.30 一.尚未流通的股份 1.发起人股份 43,181,865.00 其中:国家拥有股份 - 2.非发起人股份 - 其中:国有法人持有股份 - 尚未流通股份合计 43,181,865.00 二.已流通股份 境内上市的人民币普通股 28,000,000.00 三.股本总额 71,181,865.00 根据中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]79号文《关于核准浙江盾安人工环境设备股份有限公司公开发行股票的通知》，公司于2004年6月16日通过深圳证券交易所向社会公众公开发行了2,800万股人民币普通股，每股面值1元，发行后公司总股本增至71,181,865股，注册资本变为71,181,865.00元。上述注册资本业经华证会计师事务所验证，并出具华证验字[2004]第14号验资报告。 27.资本公积 项目 2003.12.31 本期增加 股本溢价 7.21 274,708,369.51 合计 7.21 274,708,369.51 项目 本期减少 2004.6.30 股本溢价 - 274,708,376.72 合计 274,708,376.72 注：本公司于2004年6月16日以每股发行价11.42元发行了社会公众股2,800万股，共募集资金319,760,000.00元，扣除每股面值1.00元的股本28,000,000.00元及承销费、保荐费、发行手续费等发行费用17,051,630.49元后，股本溢价274,708,369.51元列入资本公积。 28.盈余公积 项目 2003.12.31 本期增加 法定盈余公积 5,602,839.72 1,053,447.70 法定公益金 2,801,419.86 526,723.85 合计 8,404,259.58 1,580,171.55 项目 本期减少 2004.6.30 法定盈余公积 - 6,656,287.42 法定公益金 - 3,328,143.71 合计 - 9,984,431.13 29.未分配利润 项目 2004年1-6月份 2003年度 本期净利润 10,497,425.46 25,809,785.64 加：年初未分配利润 39,131,863.22 17,505,520.25 本期可供分配利润 49,629,288.68 43,315,305.89 减：提取法定盈余公积 1,053,447.70 2,788,961.78 提取法定公益金 526,723.85 1,394,480.89 分配普通股股利 17,795,466.25 - 转作股本的普通股股利 - - 期末未分配利润 30,253,650.88 39,131,863.22 注：根据公司董事会通过的2004年中期利润分配预案，以2004年6月30日股本为基数拟向全体股东按每10股派发2.50元（含税）现金红利，派发的现金红利总额为17,795,466.25元，该事项需经股东大会批准后实施。 30.主营业务收入 项目 2004年1-6月份 2003年1-6月份 户用机 5,348,346.18 8,423,337.60 商用机 52,189,383.55 53,263,901.94 末端 26,778,872.70 30,087,061.18 换热器、蒸发器、冷凝器 19,511,355.45 13,255,535.00 特种空调 2,393,846.18 - 合计 106,221,804.06 105,029,835.72 注：本年度向前五名销售商销售总额为13,443,337.75元，占全部销售收入的比例为12.66%。 31.主营业务成本 项目 2004年1-6月份 2003年1-6月份 户用机 3,372,074.86 6,344,436.16 商用机 32,052,107.98 28,986,324.76 末端 16,465,117.25 17,685,609.78 换热器、蒸发器、冷凝器 14,041,782.14 9,144,825.66 特种空调 1,342,962.71 - 合计 67,274,044.94 62,161,196.36 32.主营业务税金及附加 项目 2004年1-6月份 2003年1-6月份 城建税 348,657.48 371,347.85 教育附加费 710,296.33 719,228.95 水利基金 106,047.52 147,410.32 合计 1,165,001.33 1,237,987.12 33.其他业务利润 项目 2004年1-6月份 2003年1-6月份 其他业务收入 1,850,939.15 2,284,156.51 其他业务支出 1,091,203.62 1,347,010.33 合计 759,735.53 937,146.18 34.财务费用 项目 2004年1-6月份 2003年1-6月份 利息支出 1,562,245.07 1,731,964.09 减：利息收入 58,978.55 532,499.12 利息支出净额 1,503,266.52 1,199,464.97 手续费支出 32,667.53 26,446.95 合计 1,535,934.05 1,225,911.92 35.投资收益 2004年1-6月份 2003年1-6月份 股权投资差额摊销 -10,490.05 -10,490.05 合计 -10,490.05 -10,490.05 36.补贴收入 项目 2004年1-6月份 2003年1-6月份 财政补贴 803,000.00 165,000.00 - - 合计 803,000.00 165,0000.00 注：根据浙科发计[2003]301号、浙科发计[2004]17号、诸科字[2004]10号、诸科字[2004]32号文件的规定，公司本期共收到各种财政补贴收入为803,000.00元。 37.营业外收入 项目 2004年1-6月份 2003年1-6月份 罚款等收入 34,040.08 171,649.41 合计 34,040.08 171,649.41 38.营业外支出 项目 2004年1-6月份 2003年1-6月份 处理固定资产损失 91,810.98 49,003.45 捐赠赞助等支出 10,472.62 6176.56 合计 102,283.60 55,180.01 39.所得税 项目 2004年1-6月份 2003年1-6月份 本期利润总额 17,455,275.53 20,433,733.64 应纳税所得额 19,087,608.82 20,610,195.58 所得税 6,298,910.91 6,801,364.54 40.收到的其他与经营活动有关的现金 项目 2004年1-6月份 补贴收入 803,000.00 罚款收入 34,040.08 合计 837,040.08 41.支付的其他与经营活动有关的现金 项目 2004年1-6月份 租 金 572,033.58 运输费 1,631,932.53 办公费 515,514.95 差旅费 1,813,410.57 水电费 67,534.58 招待费 613,994.29 通讯费 469,284.18 广告、宣传费 1,771,486.20 修理费 967,156.05 保险费 103,504.41 其他应收款-保证金 2,700,000.00 其他 1,828,806.21 合计 13,054,657.55 42.收到的其他与筹资活动有关的现金 项目 2004年1-6月份 银行存款利息收入 58,978.55 合计 58,978.55 43.支付的其他与筹资活动有关的现金 项目 2004年1-6月份 银行手续费 32,667.53 合计 32,667.53 六.母公司会计报表主要项目注释 1.应收账款 2004.6.30 帐龄 金额 比例% 坏帐准备 净额 一年以内 62,605,728.69 63.74 3,130,286.43 59,475,442.26 一至二年 25,838,269.96 26.31 1,808,678.90 24,029,591.06 二至三年 8,689,970.57 8.85 868,997.06 7,820,973.51 三至五年 1,087,764.53 1.10 543,882.27 543,882.26 五年以上 - - - - 合计 98,221,733.75 100.00 6,351,844.66 91,869,889.09 2003.12.31 帐龄 金额 比例% 坏帐准备 净额 一年以内 61,738,161.95 75.97 3,086,908.10 58,651,253.85 一至二年 15,956,812.10 19.64 1,116,976.85 14,839,835.25 二至三年 2,245,480.28 2.76 224,548.03 2,020,932.25 三至五年 1,317,145.07 1.63 658,572.54 658,572.53 五年以上 - - - - 合计 81,257,599.40 100.00 5,087,005.52 76,170,593.88 注：（1）应收账款年末余额中无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。 （2）前五名累计欠款人民币为14,521,382.11元，占应收帐款总额的14.78%。 2.其他应收款 2004.6.30 帐龄 金额 比例% 坏帐准备 净额 一年以内 9,602,422.89 81.36 480,121.14 9,122,301.75 一至二年 1,527,089.22 12.94 106,896.25 1,420,192.97 二至三年 230,715.31 1.95 23,071.53 207,643.78 三至五年 442,164.24 3.75 221,082.12 221,082.12 五年以上 - - - 合计 11,802,391.66 100.00 831,171.04 10,971,220.62 2003.12.31 帐龄 金额 比例 坏帐准备 净额 一年以内 5,713,027.54 87.40 285,651.38 5,427,376.16 一至二年 50,252.94 0.77 3,517.71 46,735.23 二至三年 283,562.36 4.34 28,356.24 255,206.12 三至五年 489,743.69 7.49 244,871.85 244,871.84 五年以上 - - - - 合计 6,536,586.53 100.00 562,397.18 5,974,189.35 注：期末其他应收款中无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。 3.长期股权投资 长期股权投资列示如下： 被投资单位名称 投资 占被投资单位 期限 注册资本比例 2004.6.30 投资成本 股权投资差额 浙江诸暨盾安换热器有限公司 12年 74% 13,352,410.73 179,895.04 杭州赛富特设备有限公司 长期 51% 2,042,196.56 -50,220.45 合肥通用制冷设备有限公司 长期 46% 3,220,000.00 - 合 计 18,614,607.29 129,674.59 被投资单位名称 2004.6.30 损益调整 投资准备 合计 浙江诸暨盾安换热器有限公司 5,268,707.76 - 18,801,013.53 杭州赛富特设备有限公司 715,857.48 - 2,707,833.59 合肥通用制冷设备有限公司 29,474.86 - 3,249,474.86 合 计 6,014,040.10 - 24,758,321.98 4.主营业务收入 项目 2004年1-6月份 2003年1-6月份 户用机 5,348,346.18 8,423,337.60 商用机 52,189,383.55 53,263,901.94 末端 26,778,872.70 30,087,061.18 合计 84,316,602.43 91,774,300.72 注：本年度向前五名销售商销售总额为12,411,437.70元，占全部销售收入的比例为14.72%。 5.主营业务成本 项目 2004年1-6月份 2003年1-6月份 户用机 3,372,074.86 6,344,436.16 商用机 32,052,107.98 28,986,324.76 末端 16,465,117.25 17,685,609.78 合计 51,889,300.09 53,016,370.70 6.投资收益 项目 2004年1-6月份 2003年1-6月份 股权投资收益 1,170,842.12 906,776.78 股权投资差额摊销 -10,490.05 -10,490.05 合计 1,160,352.07 896,286.73 七、关联方关系及其交易 （一）关联方关系 （1）存在控制关系的关联方 企业名称 注册地址 主营业务 盾安控股集团有限公司 杭州市滨江区 投资管理 浙江诸暨盾安换热器有限公 诸暨市店口镇 翘片式换热器的开发、生产 与销售 杭州赛富特设备有限公司 杭州市滨江区 壳管式换热器、压力容器制 造与销售 合肥通用制冷设备有限公司 安徽省合肥市 特种空调设备的设计制造、 销售等业务 企业名称 与本企业关 经济性质或类型 法定代表人 盾安控股集团有限公司 母公司 有限公司 姚新义 浙江诸暨盾安换热器有限公 子公司 有限公司 王涌 杭州赛富特设备有限公司 子公司 有限公司 黄毅飞 合肥通用制冷设备有限公司 子公司 有限公司 樊高定 (2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 企业名称 2003.12.31 本年增加数 盾安控股集团有限公司 40,000万元 - 浙江诸暨盾安换热器有限公司 200万美元 - 杭州赛富特设备有限公司 400万元- - 合肥通用制冷设备有限公司 700万元- - 企业名称 本年减少数 2004.6.30 盾安控股集团有限公司 - 40,000万元 浙江诸暨盾安换热器有限公司 - 200万美元 杭州赛富特设备有限公司 400万元 合肥通用制冷设备有限公司 700万元 （3）存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化 股东名称 2003.12.31 本年增加 金额 比例% 金额 % 盾安控股集团有限公司*1 27,645,034.0 64.02 - - 浙江诸暨盾安换热器有限公司 148万美元 74.00 - - 杭州赛富特设备有限公司 2,040,000.00 51.00- - - 合肥通用制冷设备有限公司 3,220,000.00 46.00- - - 股东名称 本年减少 2004.6.30 金额 % 金额 比例% 盾安控股集团有限公司*1 - - 27,645,034.00 38.84 浙江诸暨盾安换热器有限公司 - - 148万美元 74.00 杭州赛富特设备有限公司 - 2,040,000.00 51.00 合肥通用制冷设备有限公司 - 3,220,000.00 46.00 注：*1、股权比例降低的主要原因：本期经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]79号文《关于核准浙江盾安人工环境设备股份有限公司公开发行股票的通知》，公司于2004年6月16日通过深圳证券交易所向社会公众公开发行了2800万股人民币普通股股票所致。 (4)不存在控制关系的关联方的性质 关联方名称 与本公司的关系 浙江盾安阀门有限公司 同一母公司 湖北帅力化工有限公司 同一母公司 安庆向科化工有限公司 同一母公司 浙江盾安精工集团有限公司 同一母公司 珠海高新区华诚机械有限公司 控股股东之控股子公司之控股子公司 天津华信机械有限公司 控股股东之控股子公司之控股子公司 杭州盾安电器有限公司 控股股东之控股子公司之控股子公司 宁波大榭开发区华安机械有限公司 控股股东之控股子公司之控股子公司 合肥通用机械研究院 本公司股东 王涌 本公司股东 周学军 本公司股东 曹俊 本公司股东 方建良 本公司股东 唐黎明 本公司股东 王世华 本公司股东 林成培 本公司股东 刘云晖 本公司股东 黄毅飞 本公司股东 蒋家明 本公司股东 何学平 本公司股东 （二）关联方交易事项 ①采购货物 关联方名称 物资名称 2004年1-6月份 金额万元） 占购货总额% 浙江盾安精工集团有限公司 铜管、截止阀 73,637.66 - 关联方名称 2003年1-6月份 定价政策 金额万元） 占购货总额% 浙江盾安精工集团有限公司 - - 市价 ②销售货物（无） ③关联方往来款项余额 2004.6.30 2003.12.31 预付账款： 浙江盾安精工集团有限公司 76,362.34 - 其他应收款： 盾安控股集团有限公司 69,406.15 - 浙江盾安精工集团有限公司 266,606.12 - ④担保借款 截止2004年6月30日，本公司之控股股东盾安控股集团有限公司为本公司及本公司之控股子公司4,500.00万元借款提供担保。 ⑤公司关键管理人员报酬 公司关键管理人员2004年1-6月份从公司获取报酬共计455,291.50元，上述关键管理人员包括董事、监事、总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书和核心技术人员等，共计21人，其中：12人从本公司领取报酬，9人不在本公司领取报酬。 公司关键管理人员2003年1-6月份从公司获取报酬共计507,956.25元，上述关键管理人员包括董事、总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书和核心技术人员等，共计19人，其中：12人从本公司领取报酬，7人不在本公司领取报酬。 八、或有事项 截止本报告日，本公司没有重大的或有事项。 九、承诺事项 截止本报告日，本公司无需要说明的承诺事项。 十、非货币性交易 截止本报告日，本公司无需要说明的非货币性交易事项。 十一、债务重组 截止本报告日，本公司无需要说明的债务重组事项。 十二、资产负债表日后事项 根据公司董事会通过的2004年中期利润分配预案，以2004年6月30日股本为基数拟向全体股东按每10股派发2.50元（含税）现金红利，派发的现金红利总额为17,795,466.25元，该事项需经股东大会批准后实施。 十三、资产抵押说明 截至2004年6月30日止，本公司将诸字38365号房屋所有权证及诸暨国用(2002)字第6-673号房屋所有权证、国有土地使用权证，参照诸房估(2000)第653号房管所评估文件按市场价人民币叁仟肆佰柒拾肆万元(其中房产面积24262.2平方米,价值2286万元；土地面积56588平方米,价值1188万元)，作为向中国农业银行诸暨支行贷款2000万元的抵押担保物。 十四、其他重要事项 截止本报告日，本公司无需要说明的其他重要事项。 八、备查文件 （一）、载有董事长亲笔签名的半年度报告正文 （二）、载有法定代表人、财务负责人签名并盖章的会计报表 （三）、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿； （四）、公司章程； （五）、其他备查文件。 文件存放地：公司董事会秘书办公室 浙江盾安人工环境设备股份有限公司 董事长：姚新义 20004年8月17日 |
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