北京航天长峰股份有限公司2004年半年度报告
| 作者： 日期：2004.08.14 14:40 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
重要提示： 公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 半年度报告经公司六届四次董事会审议通过。陈亚军董事因故未能亲自出席会议，委托刘振南董事出席会议并代为行使表决权；于来玉董事因故未能亲自出席会议，委托赵民董事出席会议并代为行使表决权； 公司董事长刘振南、总经理赵民、财务总监刘金成及财务部经理何建平声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。 公司半年度财务报告未经审计。 目录 第一节 公司基本情况 第二节 股东变动和主要股东持股情况 第三节 董事、监事、高级管理人员情况 第四节 管理层讨论与分析 第五节 重要事项 第六节 财务报告 第七节 备查文件目录 第一节 公司基本情况 一、公司概况 1．法定中文名称：北京航天长峰股份有限公司 中文名称缩写：航天长峰 法定英文名称：BEIJING AEROSPACE CHANGFENG CO., LTD. 英文名称缩写：ASCF 2．股票上市证券交易所：上海证券交易所 股票简称：航天长峰 股票代码：600855 3．注册地址：北京市海淀区永定路甲51号 办公地址：北京市海淀区永定路甲51号 邮政编码：100854 互联网网址：http://www.ascf.com.cn 电子信箱：[email protected] 4．法定代表人：刘振南 5．董事会秘书：张金奎 联系地址：北京市142信箱39分箱 电话：(010)88219815 传真：(010)88525775 电子信箱：[email protected] 证券事务代表：谭惠宁 联系地址：北京市142信箱39分箱 电话：(010)88525777 传真：(010)88219811 电子信箱：[email protected] 6．信息披露指定报纸：《上海证券报》 指定互联网网址：http://www.sse.com.cn 半年度报告备置地点：公司董事会办公室 7．其他有关材料 公司首次注册日期：1986年1月7日 公司首次注册地址：北京市丰台区大红门西路26号 法人营业执照注册号：1100001296342 税务登记号码：国税京字1010610110284X号 聘请会计事务所：岳华会计师事务所有限责任公司 办公地址：北京市朝阳区霄云路26号 二、主要财务数据和指标 （单位：人民币元） 报告期期末 流动资产 263,309,943.48 流动负债 146,951,614.36 总资产 434,735,075.81 股东权益（不包含少数股东权益） 246,086,731.89 每股净资产 1.54 调整后的每股净资产 1.53 报告期 净利润 10,090,396.14 扣除非经常性损益后的净利润 10,067,802.35 经营活动产生的现金流量净额 -31,273,529.77 净资产收益率 4.10% 每股收益 0.063 上年末 流动资产 301,217,703.88 流动负债 195,530,689.48 总资产 453,523,358.80 股东权益（不包含少数股东权益） 239,191,068.93 每股净资产 1.49 调整后的每股净资产 1.48 上年同期 净利润 8,680,324.21 扣除非经常性损益后的净利润 9,024,319.26 经营活动产生的现金流量净额 20,704,988.49 净资产收益率 3.82% 每股收益 0.054 扣除的非经常性损益项目： 项 目 金 额 短期投资收益 18,750.00 营业外收入 4,500.00 减：营业外支出 656.21 合计 22,593.79 第二节 股本变动和主要股东持股情况 1．报告期内公司股份总数及结构没有变动。 2．报告期期末公司股东总数19,772户。 3．主要股东持股情况 （1）前十名股东的持股情况： 报告期 期末持 序 股东名称 内股份 股数量 号 增减数 (万股) 1 长峰科技工业集团公司 5,739.900 2 中国航天科工集团第二研究院二○四所 1,024.512 3 中国航天科工集团第二研究院二○六所 928.464 4 北京市南郊农场旧宫分场 823.300 5 北京金鹏房地产公司 500.000 6 中国航天科工集团第二研究院七○六所 448.224 7 中国汽车工业投资开发公司 367.400 8 北京道和投资管理有限公司 209.900 9 北京轻工业汽车公司 200.000 10 中国汽车工业总公司 100.000 比例 股份 序 股东名称 (%) 类别 号 1 长峰科技工业集团公司 35.86 未流通 2 中国航天科工集团第二研究院二○四所 6.40 未流通 3 中国航天科工集团第二研究院二○六所 5.80 未流通 4 北京市南郊农场旧宫分场 5.14 未流通 5 北京金鹏房地产公司 3.12 未流通 6 中国航天科工集团第二研究院七○六所 2.80 未流通 7 中国汽车工业投资开发公司 2.29 未流通 8 北京道和投资管理有限公司 1.31 未流通 9 北京轻工业汽车公司 1.24 未流通 10 中国汽车工业总公司 0.62 未流通 质押或 股东 序 股东名称 冻结股 性质 号 份数量 1 长峰科技工业集团公司 无 国有股东 2 中国航天科工集团第二研究院二○四所 无 国有股东 3 中国航天科工集团第二研究院二○六所 无 国有股东 4 北京市南郊农场旧宫分场 未知 5 北京金鹏房地产公司 未知 6 中国航天科工集团第二研究院七○六所 无 国有股东 7 中国汽车工业投资开发公司 未知 8 北京道和投资管理有限公司 未知 9 北京轻工业汽车公司 未知 10 中国汽车工业总公司 未知 前十名股东中，长峰科技工业集团公司的股东同时也是中国航天科工集团第二研究院二○四所、中国航天科工集团第二研究院二○六所、中国航天科工集团第二研究院七○六所的上级主管单位。 其他股东未知有无关联关系或一致行动。 （2）前十名流通股股东的持股情况： 序号 股东名称 期末持股数量（股） 种类 1 康栋良 611,295 A 2 朱国栋 548,972 A 3 管筱华 440,000 A 4 曾加元 406,426 A 5 张忠刚 395,628 A 6 但秀芳 309,913 A 7 黄立刚 272,400 A 8 江锦 267,000 A 9 高玉峰 239,000 A 10 丁毓敏 213,900 A 前十名流通股股东之间，未知有无关联关系或一致行动。 4．报告期内公司控股股东没有发生变化。 第三节 董事、监事、高级管理人员情况 1．报告期内公司董事、监事、高级管理人员持有公司股票的情况没有变动。 2．报告期内董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况 （1）2004年3月22日召开的公司2004年第一次临时股东大会，完成了董事会和监事会的换届选举。 第六届董事会由刘振南、全春来、赵民、李振明、陈亚军、于来玉和徐心德、邢星、魏素艳三位独立董事组成。原第五届董事会成员唐刚斗、张连成不再担任公司董事。 第四届监事会由李晨阳、陈一欢和职工代表杜若信组成。原第三届监事会成员王幼健、耿彦军不再担任监事。 （2）2004年3月22日召开的六届一次董事会，选举刘振南为第六届董事会董事长；聘任赵民为公司总经理，聘任张金奎为公司董事会秘书。 （3）2004年3月22日召开的四届一次监事会，选举李晨阳为第四届监事会主席。 （4）2004年4月23日六届二次董事会，聘任史宗跃、任洪江、侯业为公司副总经理，聘任刘金成为公司财务总监、曾爱军为总经理助理。吕英不再担任公司副总经理职务。 第四节 管理层讨论与分析 一、2004年上半年公司经营情况 公司主要从事军民两用数字化应用和数字医疗两大产业，主要产品有：加固型计算机、嵌入式计算机、防信息泄漏计算机、机床数控系统、数字伺服系统、制药机械、医疗器械以及环保工程项目等。 上半年，公司管理层和全体员工，紧紧围绕年初确定的各项工作目标，狠抓经营，强化管理，公司整体经营业绩继续保持稳定增长。 公司积极完成国家计划任务，所承担的航天系统重点项目控制计算机的研制、批生产及多个重大型号关键软件评测项目进展较为顺利，科研生产计划完成率达到90%，为航天系统提供了高质量、高性能的计算机系统及其应用产品，同时以优质的服务得到了用户的好评。 公司医疗器械、制药机械、数控机床等产品上半年生产501台套，实现销售546台套。公司同时积极开拓国际市场，参加了多个境外专业展会，充填机取得了德国莱茵公司颁发的CE证书，麻醉机也已通过莱茵公司审验，等待发证，为进入国际市场打下了基础。公司发挥机电一体化技术特长，开发出5#、7#电池生产线，并将以优质的性能、低廉的价格成为进口厂商的强劲对手。 环保业务经营状况良好，公司继去年交付拉萨和银川转运站之后，今年又承接了北京石景山、门头沟、天津徐庄、黑龙江双鸭山等垃圾转运站项目，进一步巩固了公司在固体垃圾转运站市场的优势地位；公司水处理业务经过一年多的努力，已在业界形成一定影响，上半年完成了多个中水处理项目的安装、调试和交付，并在几个较大的项目中竞标成功；下半年公司环保业务面临多头并进的局面，多个项目同时进场安装、调试。 1．报告期内，公司实现主营业务收入10,904.64万元，比去年同期增长35.52%；实现主营业务利润3,741.7万元，比去年同期增长30.57%。 主营业务构成情况： 主营业务收入 项 目 (万元) 专用计算机及程序设计 3,230.17 机床、数控系统 2,132.28 医疗、制药机械及相关技术服务 5,792.13 合计 11,154.58 比重 项 目 (%) 专用计算机及程序设计 28.96% 机床、数控系统 19.12% 医疗、制药机械及相关技术服务 51.92% 合计 100.00% 主营业务成本 项 目 (万元) 专用计算机及程序设计 1,905.10 机床、数控系统 1,743.64 医疗、制药机械及相关技术服务 3,445.51 合计 7,094.25 毛利率 项 目 (%) 专用计算机及程序设计 41.02% 机床、数控系统 18.23% 医疗、制药机械及相关技术服务 40.51% 合计 2．报告期内公司利润构成、主营业务结构及主营业务盈利能力没有发生重大变化。 3．报告期内单个参股公司的投资收益对本公司净利润的影响未达到10%。 4．经营中的问题与困难： 公司的经营规模没有大幅度的提升，目前产品经营中存在的瓶颈问题需要在增发资金到位后才能很好地解决。 2004年6月底是国家制药行业GMP认证达标的最后期限，由国家政策牵引的药机市场需求高峰下半年逐渐减退，对我公司医药机械业务将产生一定影响。对此，公司积极拓展新的市场领域并加大新产品的研发投入，电池生产线现已基本完成测试，预计将给公司带来新的业务增长。 二、2004年上半年公司投资情况 1．公司报告期内没有募集资金投资项目。 2．报告期内，公司没有发生新的非募集资金投资情况。 第五节 重要事项 一、公司治理情况 报告期内，公司严格执行《公司法》、《上市公司治理准则》等法律、法规以及公司《章程》的规定，积极完善法人治理结构建设，规范运作，加强信息披露，做好投资者关系管理工作。 报告期内，公司按照中国证监会发布的证监发[2003]56号文的要求，对《公司章程》进行了修订，完善了《信息披露管理办法》等各项内部管理制度，对关联交易严格按照规定的程序进行审议，保证关联交易符合公开、公平、公正、合理的原则。 公司董事会成立了战略委员会、提名及薪酬考核委员会、审计委员会，提高董事会的科学决策能力。 公司已建立了完善的法人治理结构。 二、利润分配情况 1．以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案的执行情况 公司于2004年3月23日召开了2003年度股东大会，审议通过了2003年度利润分配方案：以总股本16,008万股为基数，向全体股东按每10股派送现金红利0.20元（含税），不进行资本公积转增股本。 公司于2004年4月14日在《上海证券报》刊载了“北京航天长峰股份有限公司2003年度利润分配”公告，以2004年4月19日为股权登记日，2004年4月20日为除息日，2004年4月26日实施了2003年度利润分配方案。 2．中期拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 公司六届四次董事会决定中期不进行利润分配，也不以公积金转增股本。 三、报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。 四、报告期内，公司无重大资产收购、出售及资产重组事项。 五、重大关联交易 1．销售商品、提供劳务 企业名称 交易内容 中国航天科工集团第二研究院二○四所 专用计算机 中国航天科工集团第二研究院七○六所 专用计算机 金额 企业名称 (万元) 中国航天科工集团第二研究院二○四所 1,003.18 中国航天科工集团第二研究院七○六所 1,204.20 占同类交易总 企业名称 额的比例 中国航天科工集团第二研究院二○四所 31.06% 中国航天科工集团第二研究院七○六所 37.28% 上述关联交易是公司基于军品许可证的限制，将项目转由以上两所签订后再转至本公司。该合同价格是根据财政部和国防科学技术工业委员会[1995]计计字第1765号文、财政部和国家计划委员会会计价管[1996]108号文确定，并由国防科工委对合同转签的同权、同责、同价等内容进行认定。 2．关联方债权、债务 期末余额 本期发生额 企业名称 (万元) (万元) 形成原因 预提费用： 长峰科技工业集团公司 51.2 51.2 预提房租 3．报告期内，公司没有发生对关联方的担保事项。 六、报告期内，公司未发生控股股东及其他关联方占用公司资金情况。 七、重大合同及其履行情况 1．报告期内，公司未发生及以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产事项。 2．在报告期内没有发生重大对外担保，也没有以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项。 八、独立董事对于公司对外担保情况的专项说明 根据中国证监会下发的[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》精神，我们作为公司的独立董事，本着实事求是的态度，对公司执行通知规定的对外担保情况进行了认真负责的核查，现就公司对外担保和关联方资金往来有关问题作专项说明并发表独立意见如下： 1、专项说明 （1）公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守证监发[2003]56号文的规定。 （2）公司严格控制对外担保风险，没有为控股股东及本公司持股50%以下的及关联方、任何非法人单位或个人提供担保，控股股东及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。 （3）公司已按证监发[2003]56号文的规定对《公司章程》进行了修订，对公司对外担保的审批程序和权限、被担保人的条件和资信标准、反担保等进行了规定。 2、独立意见 （1）公司不存在任何违规对外担保的情况。 （2）公司与关联方之间发生的资金往来均为公司在日常销售、购买商品和接受劳务活动中的正常经营性资金往来，不存在公司为关联方垫付工资、福利等期间费用及相互代为承担成本和其他支出的情况。 （3）公司不存在委托控股股东及其他关联方进行投资活动情况。 （4）公司不存在代控股股东及其他关联方偿还债务情况。 我们认为：公司严格遵守《公司章程》以及证监发[2003]56号文件规定，严格控制对外担保风险，落实了公司对外担保的审批程序，强化管理，维护了广大投资者的利益。 九、报告期内，公司未发生委托他人进行现金资产管理事项，也无以前期间发生但延续到报告期仍在进行的委托他人进行现金资产管理事项。 十、公司或持有公司股份5%以上的股东在报告期内没有发生且没有以前期间发生但持续到报告期的对公司经营成果、财务状况可能产生重要影响的承诺事项。 十一、其他重要事项 报告期内，公司、公司董事会及董事没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评，没有被行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责情况。 十二、期后事项 根据中国证监会股票发行审核委员会2004年7月7日召开的第46次会议结果，审议通过了公司增发新股的申请。截止本报告披露日，公司增发工作正在进行之中。 第六节 财务报告 公司2004年半年度财务会计报告未经审计。 一、会计报表 资产负债表 2004年6月30日 单位：人民币元 注 资 产 释 流动资产： 货币资金 1 短期投资 2 应收票据 3 应收股利 应收利息 应收帐款 4 其他应收款 5 预付帐款 6 应收补贴款 存货 7 待摊费用 8 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 长期投资： 长期股权投资 9 长期债权投资 长期投资合计 固定资产： 固定资产原价 10 减：累计折旧 固定资产净值 减：固定资产减值准备 固定资产净额 工程物资 在建工程 11 固定资产清理 固定资产合计 无形资产及其他资产： 无形资产 12 长期待摊费用 13 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 合并 资 产 期末数 期初数 流动资产： 货币资金 103,125,947.56 152,496,453.57 短期投资 14,981,250.00 应收票据 1,219,000.00 642,250.00 应收股利 应收利息 应收帐款 41,822,879.69 28,052,620.08 其他应收款 9,677,238.08 17,606,930.29 预付帐款 18,689,410.16 15,454,327.84 应收补贴款 存货 88,207,476.26 71,530,935.14 待摊费用 567,991.73 452,936.96 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 263,309,943.48 301,217,703.88 长期投资： 长期股权投资 44,571,270.02 45,338,052.97 长期债权投资 长期投资合计 44,571,270.02 45,338,052.97 固定资产： 固定资产原价 129,522,713.99 106,836,968.44 减：累计折旧 44,337,017.31 39,477,372.58 固定资产净值 85,185,696.68 67,359,595.86 减：固定资产减值准备 固定资产净额 85,185,696.68 67,359,595.86 工程物资 在建工程 18,867,627.01 20,032,055.44 固定资产清理 固定资产合计 104,053,323.69 87,391,651.30 无形资产及其他资产： 无形资产 22,790,538.62 19,559,950.65 长期待摊费用 10,000.00 16,000.00 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 22,800,538.62 19,575,950.65 递延税项： 递延税款借项 资产总计 434,735,075.81 453,523,358.80 母公司 资 产 期末数 期初数 流动资产： 货币资金 91,130,900.53 135,915,603.69 短期投资 14,981,250.00 应收票据 1,096,000.00 382,250.00 应收股利 应收利息 应收帐款 27,013,885.16 21,600,672.29 其他应收款 8,832,931.05 18,034,701.05 预付帐款 8,143,951.26 10,783,821.10 应收补贴款 存货 42,621,935.60 46,621,006.24 待摊费用 292,942.29 85,571.96 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 179,132,545.89 248,404,876.33 长期投资： 长期股权投资 73,238,542.54 63,585,931.45 长期债权投资 长期投资合计 73,238,542.54 63,585,931.45 固定资产： 固定资产原价 107,735,574.30 95,472,810.57 减：累计折旧 35,176,007.11 31,424,006.32 固定资产净值 72,559,567.19 64,048,804.25 减：固定资产减值准备 固定资产净额 72,559,567.19 64,048,804.25 工程物资 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 72,559,567.19 64,048,804.25 无形资产及其他资产： 无形资产 17,645,550.70 18,939,964.73 长期待摊费用 10,000.00 16,000.00 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 17,655,550.70 18,955,964.73 递延税项： 递延税款借项 资产总计 342,586,206.32 394,995,576.76 公司负责人：刘振南 主管会计工作负责人：刘金成 财务机构负责人：何建平 （续） 注 负债及股东权益 释 流动负债： 短期借款 14 应付票据 应付帐款 15 预收货款 16 应付工资 应付福利费 应付股利 17 应交税金 18 其他应交款 其他应付款 19 预提费用 20 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 21 专项应付款 22 其他长期负债 长期负债合计 递延税款： 递延税款贷款 负债合计 少数股东权益 股东权益： 股本 23 减：已归还投资 股本净额 资本公积 24 盈余公积 25 其中：法定公益金 未分配利润 26 股东权益合计 负债和股东权益总计 合并 负债及股东权益 期末数 期初数 流动负债： 短期借款 96,000,000.00 119,499,130.00 应付票据 应付帐款 15,962,803.73 9,834,580.50 预收货款 19,808,481.91 52,382,841.07 应付工资 10,964.49 应付福利费 3,445,130.56 2,707,174.45 应付股利 175,690.00 62,660.00 应交税金 916,282.24 2,338,837.82 其他应交款 17,357.57 75,815.88 其他应付款 10,075,785.85 8,372,424.33 预提费用 550,082.50 246,260.94 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 146,951,614.36 195,530,689.48 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 4,146,280.00 专项应付款 9,411,019.32 7,412,268.70 其他长期负债 长期负债合计 13,557,299.32 7,412,268.70 递延税款： 递延税款贷款 负债合计 160,508,913.68 202,942,958.18 少数股东权益 28,139,430.24 11,389,331.69 股东权益： 股本 160,080,000.00 160,080,000.00 减：已归还投资 股本净额 160,080,000.00 160,080,000.00 资本公积 19,373,584.01 19,366,716.45 盈余公积 15,834,214.49 15,834,214.49 其中：法定公益金 9,129,627.11 9,129,627.11 未分配利润 50,798,933.39 43,910,137.99 股东权益合计 246,086,731.89 239,191,068.93 负债和股东权益总计 434,735,075.81 453,523,358.80 母公司 负债及股东权益 期末数 期初数 流动负债： 短期借款 55,000,000.00 83,499,130.00 应付票据 应付帐款 8,197,767.06 7,256,307.82 预收货款 11,604,249.17 46,861,573.33 应付工资 10,964.49 应付福利费 2,929,837.20 2,649,052.08 应付股利 175,690.00 62,660.00 应交税金 1,252,405.64 2,514,209.95 其他应交款 14,940.96 68,829.51 其他应付款 8,859,608.90 7,846,805.15 预提费用 70,000.00 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 88,034,498.93 150,839,532.33 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 8,500,000.00 5,000,000.00 其他长期负债 长期负债合计 8,500,000.00 5,000,000.00 递延税款： 递延税款贷款 负债合计 96,534,498.93 155,839,532.33 少数股东权益 股东权益： 股本 160,080,000.00 160,080,000.00 减：已归还投资 股本净额 160,080,000.00 160,080,000.00 资本公积 19,373,584.01 19,366,716.45 盈余公积 14,571,423.58 14,571,423.58 其中：法定公益金 8,528,985.53 8,528,985.53 未分配利润 52,026,699.80 45,137,904.40 股东权益合计 246,051,707.39 239,156,044.43 负债和股东权益总计 342,586,206.32 394,995,576.76 公司负责人：刘振南 主管会计工作负责人：刘金成 财务机构负责人：何建平 利润及利润分配表 2004年1～6月 单位：人民币元 注 项 目 释 一、主营业务收入 27 减：主营业务成本 28 主营业务税金及附加 29 二、主营业务利润 加：其他业务利润 减：营业费用 管理费用 财务费用 30 三、营业利润 加：投资收益 31 补贴收入 32 营业外收入 减：营业外支出 四、利润总额 减：所得税 少数股东损益 五、净利润 加：年初未分配利润 其他转入 六、可供分配的利润 减：提取法定盈余公积金 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 合并 项 目 本期数 上年同期数 一、主营业务收入 111,545,831.43 80,462,718.65 减：主营业务成本 70,942,524.07 51,146,662.86 主营业务税金及附加 688,340.71 658,674.97 二、主营业务利润 39,914,966.65 28,657,380.82 加：其他业务利润 811,864.40 912,581.96 减：营业费用 12,233,215.03 6,850,855.04 管理费用 15,688,037.78 12,310,750.20 财务费用 1,401,601.81 284,640.89 三、营业利润 11,403,976.43 10,123,716.65 加：投资收益 -417,457.16 -587,340.40 补贴收入 564,603.42 500,000.00 营业外收入 4,500.00 600.00 减：营业外支出 656.21 97,553.07 四、利润总额 11,554,966.48 9,939,423.18 减：所得税 394,200.91 540,221.93 少数股东损益 1,070,369.43 718,877.04 五、净利润 10,090,396.14 8,680,324.21 加：年初未分配利润 43,910,137.99 28,306,784.40 其他转入 六、可供分配的利润 54,000,534.13 36,987,108.61 减：提取法定盈余公积金 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 54,000,534.13 36,987,108.61 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 3,201,600.74 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 50,798,933.39 36,987,108.61 母公司 项 目 本期数 上年同期数 一、主营业务收入 72,188,994.04 66,434,358.83 减：主营业务成本 43,234,035.72 41,236,381.26 主营业务税金及附加 532,348.54 452,973.35 二、主营业务利润 28,422,609.78 24,745,004.22 加：其他业务利润 98,269.44 433,777.15 减：营业费用 7,606,189.56 6,258,343.52 管理费用 10,575,458.97 12,387,676.93 财务费用 945,887.28 189,587.06 三、营业利润 9,393,343.41 6,343,173.86 加：投资收益 698,031.34 1,112,080.48 补贴收入 64,603.42 营业外收入 4,500.00 减：营业外支出 97,553.07 四、利润总额 10,160,478.17 7,357,701.27 减：所得税 70,082.03 228,897.81 少数股东损益 五、净利润 10,090,396.14 7,128,803.46 加：年初未分配利润 45,137,904.40 28,841,598.20 其他转入 六、可供分配的利润 55,228,300.54 35,970,401.66 减：提取法定盈余公积金 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 55,228,300.54 35,970,401.66 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 3,201,600.74 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 52,026,699.80 35,970,401.66 公司负责人：刘振南 主管会计工作负责人：刘金成 财务机构负责人：何建平 现金流量表 2004年1～6月 单位：人民币元 项 目 注释 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 33 现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付的其他与经营活动有关的现金 34 现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 项 目 合并 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 121,810,279.32 收到的税费返还 710,210.20 收到的其他与经营活动有关的现金 5,506,476.99 现金流入小计 128,026,966.51 购买商品、接受劳务支付的现金 108,517,441.16 支付给职工以及为职工支付的现金 18,311,220.83 支付的各项税费 7,936,358.07 支付的其他与经营活动有关的现金 24,535,476.22 现金流出小计 159,300,496.28 经营活动产生的现金流量净额 -31,273,529.77 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 15,000,000.00 取得投资收益所收到的现金 267,649.97 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回现金净额 9,500.00 收到的其他与投资活动有关的现金 575,954.89 现金流入小计 15,853,104.86 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 14,253,386.56 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 14,253,386.56 投资活动产生的现金流量净额 1,599,718.30 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 9,297,037.99 借款所收到的现金 60,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 626,322.43 现金流入小计 69,923,360.42 偿还债务所支付的现金 83,505,799.45 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 4,895,255.51 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 88,401,054.96 筹资活动产生的现金流量净额 -18,477,694.54 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -48,151,506.01 项 目 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 76,969,781.40 收到的税费返还 135,960.20 收到的其他与经营活动有关的现金 3,908,323.36 现金流入小计 81,014,064.96 购买商品、接受劳务支付的现金 60,617,679.04 支付给职工以及为职工支付的现金 13,693,148.81 支付的各项税费 5,687,822.54 支付的其他与经营活动有关的现金 15,812,490.12 现金流出小计 95,811,140.51 经营活动产生的现金流量净额 -14,797,075.55 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 15,000,000.00 取得投资收益所收到的现金 267,649.97 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回现金净额 9,500.00 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 15,277,149.97 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 12,417,068.48 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 12,417,068.48 投资活动产生的现金流量净额 2,860,081.49 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 55,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 620,000.00 现金流入小计 55,620,000.00 偿还债务所支付的现金 83,505,799.45 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 3,865,909.65 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 87,371,709.10 筹资活动产生的现金流量净额 -31,751,709.10 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -43,688,703.16 公司负责人：刘振南 主管会计工作负责人：刘金成 财务机构负责人：何建平 （续） 补充资料 注释 1．将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 加：少数股东损益 加：计提的资产减值准备 固定资产折旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用的减少（减：增加） 预提费用的增加（减：减少） 处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 投资损失（减：收益） 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 经营性应收项目的减少（减：增加） 经营性应付项目的增加（减：减少） 其他 经营活动产生的现金流量净额 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 其他 3．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 减:现金的期初余额 加:现金等价物的期末余额 减:现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 补充资料 合并 1．将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 10,090,396.14 加：少数股东损益 1,070,369.43 加：计提的资产减值准备 543,840.83 固定资产折旧 4,430,439.31 无形资产摊销 1,569,412.03 长期待摊费用摊销 6,000.00 待摊费用的减少（减：增加） -98,904.74 预提费用的增加（减：减少） 371,610.50 处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失（减：收益） 固定资产报废损失 -8,700.00 财务费用 931,197.46 投资损失（减：收益） 417,457.16 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -10,601,066.43 经营性应收项目的减少（减：增加） -15,922,336.35 经营性应付项目的增加（减：减少） -29,434,428.49 其他 5,361,183.38 经营活动产生的现金流量净额 -31,273,529.77 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 其他 3．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 103,125,947.56 减:现金的期初余额 152,496,453.57 加:现金等价物的期末余额 1,219,000.00 减:现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -48,151,506.01 补充资料 母公司 1．将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 10,090,396.14 加：少数股东损益 加：计提的资产减值准备 218,037.54 固定资产折旧 3,752,000.79 无形资产摊销 1,294,414.03 长期待摊费用摊销 6,000.00 待摊费用的减少（减：增加） -207,370.33 预提费用的增加（减：减少） -2,211.06 处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失（减：收益） 固定资产报废损失 -8,700.00 财务费用 453,981.25 投资损失（减：收益） -698,031.34 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 3,999,070.64 经营性应收项目的减少（减：增加） -5,859,692.62 经营性应付项目的增加（减：减少） -31,334,970.59 其他 3,500,000.00 经营活动产生的现金流量净额 -14,797,075.55 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 其他 3．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 91,130,900.53 减:现金的期初余额 135,915,603.69 加:现金等价物的期末余额 1,096,000.00 减:现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -43,688,703.16 公司负责人：刘振南 主管会计工作负责人：刘金成 财务机构负责人：何建平 二、会计报表附注 （一）公司简介 北京航天长峰股份有限公司（原名北京旅行车股份有限公司，以下简称本公司）成立于1985年12月25日，是经北京市政府批准的北京市股份制工业企业。自1992年被批准为定向募集公司之后，1993年被批准为社会募集公司，并于1994年4月25日本公司股票在上海证券交易所挂牌上市，正式成为上市公司。 2000年12月26日，本公司与长峰科技工业集团公司、中国航天科工集团第二研究院二○四所、中国航天科工集团第二研究院二○六所、中国航天科工集团第二研究院七○六所等股东进行了资产置换，使本公司的经营业务发生了重大的变化。重组后公司主要经营专用计算机及程序设计、机床数控系统、医疗器械及制药机械、环保产业相关项目。 2001年2月12日，本公司临时股东大会决议变更公司名称为北京航天长峰股份有限公司，并于2001年7月11日办理完工商变更登记手续。变更后的公司注册地址为北京市海淀区永定路51号航天数控大楼。 本公司下设计算机技术分公司、医疗器械分公司、制药机械分公司和环保设备分公司。 （二）公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 1．会计制度 本公司执行《企业会计准则》、《企业会计制度》及其补充规定。 2．会计年度：自公历1月1日起至12月31日止。 3．记账本位币：本公司以人民币为记账本位币。 4．记账基础和计价原则 以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。 5．外币业务的核算方法 发生外币业务时，按期初市场汇价折合为人民币记账，期末按市场汇价进行调整，差额计入当期财务费用。 6．现金等价物的确定标准 现金等价物是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 7．坏账核算方法 本公司坏账损失采用“备抵法”核算，计提坏账准备的方法为“账龄分析法”。 账 龄 计提比例（%） 1年以内 5 1至2年 10 2至3年 30 3年以上 50 坏账按下列原则确认： （1）因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍无法收回的款项； （2）因债务人逾期未能履行偿债义务超过三年仍不能收回的款项，并经董事会批准。 8．存货核算方法 存货的盘存制度为永续盘存制。 存货分类为：在途材料、原材料、库存商品、低值易耗品、委托加工材料、在产品、自制半成品、产成品、包装物、在研品。 各类存货的取得以实际成本计价。 （1）原材料购入采用“实际成本法”，发出采用“加权平均法”。 （2）低值易耗品采用“一次摊销法”。 （3）产品成本核算采用“分批法”。 （4）产成品入库采用“实际成本法”，发出采用“移动加权平均法”。 （5）期末以成本与可变现净值孰低计价，并于期末按个别存货计提存货跌价准备。 9．短期投资核算方法 （1）短期投资计价及收益确认方法： ①短期投资按实际支付的价款扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利或利息入账； ②短期投资在收到股金或利息时，冲减短期投资成本；在处置时，按所收到的处置收入与短期投资账面价值的差额确认为当期投资收益。 （2）短期投资跌价准备的确认标准及计提方法： 期末短期投资按成本与市价孰低法计价； 如短期投资的总市价低于账面价值，则按其差额提取短期投资跌价准备，并计入当期损益。 10．长期投资的核算方法 （1）长期股权投资的计价及收益确认方法： ①长期股权投资在取得时，按取得时的实际成本作为初始投资成本； ②公司对其他单位的投资占被投资单位有表决权资本总额20%或20%以上，或虽占被投资单位有表决权资本不足20%，但有重大影响的采用权益法核算；公司对其他单位的投资占被投资单位有表决权资本总额20%以下，或虽占20%或20%以上但不具有重大影响的，按成本法核算。 （2）股权投资差额的摊销方法： 股权投资差额按一定的期限平均摊销，计入损益；合同规定了投资期限的，按投资期限摊销；没有规定投资期限的，按10年平均摊销。 （3）长期债权投资的计价及收益确认方法： ①长期债权投资的计价方法：长期债权投资在取得时，按取得时的实际成本作为初始投资成本。 ②长期债权投资收益的确认方法：在债券持有期间按期计提的利息收入，确认为当期投资收益；债券处置时取得的价款与其账面价值的差额，确认为处置当期的收益或损失。 （4）长期债券投资溢价和折价的摊销方法： 债券的投资溢价和折价的摊销方法按债券的付息期数平均摊销。 （5）长期投资减值准备的确认标准及计提方法： ①如出现下列迹象，考虑计提长期投资减值准备：被投资单位当年发生严重亏损或持续两年发生亏损；被投资单位进行清理整顿、清算或出现其他不能持续经营的迹象；被投资单位财务状况发生严重恶化；市价持续两年低于账面价值；该项投资暂停交易一年。 ②期末根据被投资单位的经营情况和预计未来恢复情况计提长期投资减值准备，计入当期损益。 11．固定资产计价和折旧方法 （1）固定资产的标准： 固定资产是指使用年限在一年以上的房屋、机器设备、运输工具等，及单位价值在2,000元以上，使用期限超过两年，不属于生产经营主要设备的物品。 （2）固定资产的计价方法： ①购入的固定资产，按实际支付的买价加上支付的运杂费、包装费、安装成本和交纳的有关税金等计价。 ②自行建造的固定资产，按建造该资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出计价。 ③其他单位投资转入的固定资产，按投资各方确认的价值计价。 ④融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的原账面价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者计价。 ⑤在原有固定资产基础上进行改建、扩建的，按原有固定资产账面价值减去改建、扩建过程中发生的变价收入，加上由于改建、扩建而使该资产达到预定可使用状态前发生的支出计价。 ⑥接受捐赠的固定资产，捐赠方提供了有关凭据的，按凭据上表明的金额加上应支付的相关税费，作为入账价值。捐赠方没有提供有关凭据的，按如下顺序确定其入账价值：同类或类似固定资产存在活跃市场的，按同类或类似资产的市场价格估计的金额，加上应支付的相关税费计价；同类或类似固定资产不存在活跃市场的，按该接受捐赠的固定资产的预计未来现金流量现值计价。受赠旧固定资产，按上述方法确定的价值，减去按该项资产的新旧程度估计的价值损耗后的余额计价。 ⑦盘盈的固定资产，按同类或类似资产的市场价格，减去按该项固定资产的新旧程度估计的价值损耗后的余额计价。 ⑧企业接受的债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的固定资产，或以应收债权换入固定资产的，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费计价。 ⑨以非货币性交易换入的固定资产，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费计价。 （3）固定资产的折旧方法： 固定资产折旧采用直线法平均计算，并按固定资产类别的原值、估计经济使用年限和估计残值确定其折旧率如下： 资产类别 折旧年限 房屋建筑物 20-40 机器设备 5-10 电子设备 5-10 运输工具 10 资产类别 残值率 房屋建筑物 3% 机器设备 3% 电子设备 3% 运输工具 3% 资产类别 年折旧率（%） 房屋建筑物 2.43%-4.85% 机器设备 9.70%-19.4% 电子设备 9.70%-19.4% 运输工具 9.70% （4）固定资产减值准备 固定资产在期末按照单项资产账面价值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于账面价值的差额，计提固定资产减值准备。 12．在建工程核算方法 （1）利息资本化的计算方法： 为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用，在该资产达到预定可使用状态前发生借款费用，予以利息资本化；在该资产达到预定可使用状态后发生借款费用，计入当期损益。 如果固定资产购建过程发生中断，借款利息按以下情况进行处理： ①如固定资产的购建发生非正常中断时间较长的，其中断期间发生的借款利息，不计入所购建固定资产的成本，直接计入当期损益，购建重新开始后，再继续资本化； ②如中断是使购建的固定资产达到可使用状态所必须的程序，则中断期间发生的借款利息，仍应计入所购建固定资产的成本。 （2）在建工程结转为固定资产的时点： 以是否达到预定可使用状态作为在建工程结转为固定资产的时点，对已交付使用尚未办理移交手续的，可先按估计价值计账，待确定实际价值后，再行调整。 （3）在建工程减值准备： 公司在期末或者年度终了，对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，按减值额计提在建工程减值准备。 13．借款费用的会计处理方法 公司发生的借款费用，除为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用（在该资产达到预定可使用状态前发生的借款费用）外，其他借款费用均于发生当期确认为费用，直接计入当期财务费用。 14．无形资产计价与摊销方法 无形资产按实际成本计价，按受益期平均摊销，受益期不明确的按10年摊销。 公司在期末，检查各项无形资产预计给公司带来未来经济利益的能力，按预计可收回金额与账面价值孰低计价，对预计可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。 15．长期待摊费用摊销方法 长期待摊费用按受益期限平均摊销。 16．应付债券的核算方法 应付债券的折（溢）价采用直线法在债券存续期内平均摊销。 17．收入确认的方法 本公司业务收入是指公司在经营活动中，由于出售产品、提供技术服务、提供技术成果、劳务及开展其他业务取得的收入。 公司将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的经济利益能够流入公司，并且与销售该产品有关的成本能可靠的计量时，确认营业收入的实现。 劳务收入以劳务已提供，收到价款或取得索取价款的凭据时确认营业收入的实现。 公司在交付科研成果、提供劳务和技术服务，同时收讫价款或取得取价款的凭证时，确认营业收入的实现；采用分期收款方式结算的，以合同约定的收款日期确认营业收入的实现；科研项目的开始和完成分属不同的会计年度，在项目结果能够可靠估计的情况下，按完工百分比法确认营业收入的实现。 18．所得税的会计处理方法 所得税的会计处理采用“应付税款法”。 19．合并会计报表编制方法 合并会计报表的范围：对持有50%以上股权的股权投资或持有股权比例低于50%但对被投资单位具有实质性控制的股权投资编制合并会计报表。 根据财政部财会字〔1995〕11号《关于印发〈合并报表暂行规定〉的通知》和财会字〔1996〕2号《关于合并报表合并范围请示的复函》等文件的规定，以公司本部和纳入合并范围的子公司的会计报表及其他有关资料为依据，合并各项目数额编制而成。合并时，公司的重大内部交易和资金往来均相互抵消。子公司之会计政策与本公司之会计政策一致。 （三）税项 1．增值税：根据国家税务总局国税函〔1999〕633号《国家税务总局关于军品科研生产免税凭印问题的通知》，本公司除相关科研项目免征增值税外，其他业务增值税税率为17%，按销项税额扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额缴纳增值税。 2．企业所得税：企业所得税税率为15%，北京市国家税务局以京国税函〔2002〕721号文同意北京航天长峰股份有限公司计算机技术分公司、北京航天长峰股份有限公司医疗器械分公司、北京航天长峰股份有限公司长峰弘华环保设备分公司2002年1月1日起至2004年12月31日免征企业所得税。 3．营业税：按应税技术转让、技术服务收入的5%计缴。 4．城市维护建设税：按纳流转税额的7%计缴。 5．教育费附加：按应纳流转税额的3%计缴。 6．其他税项，按国家有关的具体规定计缴。 （四）控股子公司 被投资 单位 注册地 法定 北京航天 北京市海 代表人 数控系统 淀区永定 有限公司 路50号 唐刚斗 北京市海 北京长峰 淀区永定 科威光电 路51号航 赵民 技术有限 天数控大 公司 楼201、202 室 云南CY 昆明国家 唐刚斗 航天数 控经济技术 机床有 限开发区 公司 42-3号 唐刚斗 北京市北 北京市昌 科数字医 平区科技 疗技术有 圆区振兴 限公司 路9号 被投资 单位 经营范围 北京航天 机床及数控系统、仪器 数控系统 仪表、电子产品、技术 有限公司 服务等 法律、法规禁止的，不 北京长峰 得经营；应经审批的， 科威光电 未获审批前不得经营； 技术有限 法律、法规未规定审批 公司 的，企业自主选择经营 项目，开展经营活动 数控机床的开发、装 云南CY 配、调试及销售；数控 航天数 系统、伺服驱动系统、 机床有 数控配件、微型电子计 公司 算机及外部设备的销 售等 法律、法规禁止的，不 北京市北 得经营；应经审批的， 科数字医 未获审批前不得经营； 疗技术有 法律、法规未规定审批 限公司 的，企业自主选择经营 项目，开展经营活动 被投资 注册资本 母公司 单位 （万元） 持股比例 北京航天 数控系统 2,150.42 89.12% 有限公司 北京长峰 科威光电 200.00 51.00% 技术有限 公司 云南CY 航天数 1,800.00 55.56% 机床有 公司 北京市北 科数字医 2,009.7037 37.24% 疗技术有 限公司 被投资 2003年 2004年 单位 是否合并 是否合并 北京航天 数控系统 纳入 纳入 有限公司 合并 合并 北京长峰 科威光电 纳入 纳入 技术有限 合并 合并 公司 云南CY 航天数 纳入 纳入 机床有 合并 合并 公司 北京市北 科数字医 纳入 疗技术有 合并 限公司 本公司2004年1月19日对北京市北科数字医疗技术有限公司投资9,297,037.99元人民币，取得该公司37.24%的股权。本公司对其拥有实际控制权，根据财会字〔1995〕11号文《合并会计报表暂行规定》，将其纳入合并范围。 （五）会计报表主要项目注释 下列所披露的会计报表数据中，“期初”指2003年12月31日，“期末”指2004年6月30日，“本期”指2004年1～6月，“上年同期”指2003年1～6月。资产负债表的期初数和期末数注释未特别注明系合并资产负债表注释，利润表的本期数和上年同期数注释未特别注明系合并利润表注释。货币单位为人民币元。 Ⅰ、合并会计报表主要项目注释 1．货币资金 项 目 期末数 现金 964,998.11 银行存款 102,057,235.37 其他货币资金 103,714.08 合计 103,125,947.56 项 目 期初数 现金 194,773.86 银行存款 150,387,097.14 其他货币资金 1,914,582.57 合计 152,496,453.57 注：银行存款减少主要系上年末收到的外贸代理款在本期支付的原因所致。 2．短期投资 期末数 项 目 金额 减值准备 短期债券 合计 期初数 项 目 金额 减值准备 短期债券 14,981,250.00 合计 14,981,250.00 注：面值1,500万元的03央行票据已于2004年1月16日到期并贴现。 3．应收票据 项 目 期末数 银行承兑汇票 1,219,000.00 合计 1,219,000.00 项 目 期初数 银行承兑汇票 642,250.00 合计 642,250.00 注：应收票据增加主要是销售业务增长所致。 4．应收账款 （1）帐龄结构 账 龄 期末数 金额 比例(%) 坏账准备 一年以内 38,588,884.98 84.27 1,929,444.25 一至二年 2,867,091.18 6.26 286,709.12 二至三年 2,070,710.36 4.52 621,213.11 三年以上 2,267,119.29 4.95 1,133,559.64 合计 45,793,805.81 100.00 3,970,926.12 账 龄 期初数 金额 比例(%) 坏账准备 一年以内 24,795,225.79 79.81 1,239,761.29 一至二年 3,022,070.24 9.73 301,924.53 二至三年 942,228.96 3.03 282,668.69 三年以上 2,307,899.21 7.43 1,190,449.61 合计 31,067,424.20 100.00 3,014,804.12 注：应收账款增加主要是销售业务增长及合并范围增加北京市北科数字医疗技术有限公司所致。 （2）无持有本公司5%以上表决权股份的股东单位欠款。 （3）本项目前5名金额合计9,668,660.00元，占应收账款总额的21.11%。 5．其他应收款 （1）帐龄结构 账 龄 期末数 金额 比例(%) 坏账准备 一年以内 9,588,627.72 83.67 567,431.38 一至二年 368,805.35 3.22 36,880.54 二至三年 216,700.00 1.89 65,010.00 三年以上 1,286,281.86 11.22 1,113,854.93 合计 11,460,414.93 100.00 1,783,176.85 账 龄 期初数 金额 比例(%) 坏账准备 一年以内 17,330,516.96 89.61 404,289.66 一至二年 98,520.82 0.51 9,852.08 二至三年 627,094.92 3.24 170,934.30 三年以上 1,283,225.11 6.64 1,147,351.48 合计 19,339,357.81 100.00 1,732,427.52 注：其他应收款减少主要是公司对北京市北科数字医疗技术有限公司的投资款9,297,037.99元转入长期投资科目所致。 （2）无持有本公司5%以上表决权股份的股东单位欠款。 （3）本项目欠款单位前5名合计4,974,470.85元,占总额的比例为43.40%。 6．预付账款 （1）帐龄结构 账 龄 期末数 金额 比例(%) 一年以内 15,440,922.94 82.62 一至二年 2,680,028.26 14.34 二至三年 358,458.96 1.92 三年以上 210,000.00 1.12 合计 18,689,410.16 100.00 账 龄 期初数 金额 比例(%) 一年以内 14,193,888.88 91.84 一至二年 825,330.00 5.34 二至三年 435,108.96 2.82 三年以上 合计 15,454,327.84 100.00 注：预付账款增加主要系合并范围增加所致。 （2）账龄在1年以上的项目主要是工程周期较长，尚未结算完毕所致。 （3）无预付持有本公司5%以上表决权股份的股东单位的款项。 7．存货 项 目 期末数 金额 跌价准备 库存材料 39,034,392.94 1,224,195.38 在产品 16,506,958.26 库存商品 32,066,751.53 1,321,104.53 低值易耗品 2,337.45 在途材料 3,142,335.99 合计 90,752,776.17 2,545,299.91 项 目 期初数 金额 跌价准备 库存材料 26,505,389.90 1,224,195.38 在产品 16,376,623.45 库存商品 28,236,822.30 1,321,104.53 低值易耗品 816,627.77 在途材料 2,140,771.63 合计 74,076,235.05 2,545,299.91 注：（1）存货增加主要系合并范围增加所致。 （2）截止2004年6月30日，存货未发生减值的情形，因此没有提取跌价准备。 8．待摊费用 类 别 期初余额 供暖、维修费 40,000.00 养路费、保险费 37,224.00 房屋租赁费 367,365.00 广告费 房产税 其他 8,347.96 合计 452,936.96 类 别 本期增加数 供暖、维修费 2,138.12 养路费、保险费 83,673.01 房屋租赁费 493,168.51 广告费 140,000.00 房产税 308,100.87 其他 64,444.47 合计 1,091,524.98 类 别 本期摊销数 供暖、维修费 22,138.00 养路费、保险费 57,359.52 房屋租赁费 639,534.52 广告费 70,000.00 房产税 167,913.44 其他 19,524.65 合计 976,470.21 类 别 期末余额 供暖、维修费 20,000.04 养路费、保险费 63,537.49 房屋租赁费 220,998.99 广告费 70,000.00 房产税 140,187.43 其他 53,267.78 合计 567,991.73 9．长期投资 期初数 类 别 金额 减值准备 本期增加 长期债权投资 长期股权投资 45,338,052.97 合计 45,338,052.97 期末数 类 别 本期减少 金额 减值准备 长期债权投资 长期股权投资 766,782.95 44,571,270.02 766,782.95 44,571,270.02 （1）长期股权投资 被投资公司名称 投资 股权 起止期 比例 北海长峰实业发展公司 1997.7~ 17.95% 艾尔顿国际公司 1999.5~ 15.00% 国泰君安证券股份有限公司 1999.9~ 0.27% 国泰君安投资管理股份公司 2001.12 0.216% 交通银行 1994.6~ 0.04% 山西广生胶囊有限责任公司 2002.11~ 12.00% 股权投资差额 合计 被投资公司名称 期初数 本期 增加 北海长峰实业发展公司 3,500,250.00 艾尔顿国际公司 232,200.00 国泰君安证券股份有限公司 8,803,361.77 国泰君安投资管理股份公司 894,207.90 交通银行 16,148,877.97 山西广生胶囊有限责任公司 5,000,000.00 股权投资差额 10,759,155.33 合计 45,338,052.97 被投资公司名称 本期 期末数 减少 北海长峰实业发展公司 3,500,250.00 艾尔顿国际公司 232,200.00 国泰君安证券股份有限公司 8,803,361.77 国泰君安投资管理股份公司 894,207.90 交通银行 16,148,877.97 山西广生胶囊有限责任公司 5,000,000.00 股权投资差额 766,782.95 9,992,372.38 合计 766,782.95 44,571,270.02 被投资公司名称 核算方法 北海长峰实业发展公司 成本法 艾尔顿国际公司 成本法 国泰君安证券股份有限公司 成本法 国泰君安投资管理股份公司 成本法 交通银行 成本法 山西广生胶囊有限责任公司 成本法 股权投资差额 合计 （2）股权投资差额 被投资单位 初始金额 摊销期限 北京航天数控系 15,250,272.51 10年 统有限公司 北京长峰科威光 85,387.54 10年 电技术有限公司 15,335,660.05 被投资单位 期初余额 本期摊销额 北京航天数控系 10,675,190.91 762,513.60 统有限公司 北京长峰科威光 83,964.42 4,269.35 电技术有限公司 10,759,155.33 766,782.95 被投资单位 期末价值 北京航天数控系 9,912,677.31 统有限公司 北京长峰科威光 79,695.07 电技术有限公司 合计 9,992,372.38 （3）截止2004年6月30日，公司长期投资未出现减值情况，故未提取长期投资减值准备。 10．固定资产 （1）固定资产原价 类 别 期初余额 房屋及建筑物 38,583,979.72 机器设备 21,423,107.89 电子设备 38,332,594.74 运输工具 5,444,118.12 办公设备 673,104.00 租入固定资产改良支出 2,380,063.97 合计 106,836,968.44 类 别 本期增加 房屋及建筑物 5,046,280.00 机器设备 9,913,323.44 电子设备 5,968,183.11 运输工具 1,158,773.00 办公设备 370,909.00 租入固定资产改良支出 332,277.00 合计 22,789,745.55 类 别 本期减少 房屋及建筑物 机器设备 电子设备 运输工具 104,000.00 办公设备 租入固定资产改良支出 合计 104,000.00 类 别 期末余额 房屋及建筑物 43,630,259.72 机器设备 31,336,431.33 电子设备 44,300,777.85 运输工具 6,498,891.12 办公设备 722,349.00 租入固定资产改良支出 2,712,340.97 合计 129,522,713.99 （2）累计折旧 类 别 期初余额 房屋及建筑物 5,840,419.51 机器设备 15,187,552.82 电子设备 16,112,808.16 运输工具 2,248,528.18 办公设备 88,063.91 租入固定资产改良支出 合计 39,477,372.58 类 别 本期增加 房屋及建筑物 1,072,781.46 机器设备 1,135,599.70 电子设备 1,862,976.22 运输工具 374,923.88 办公设备 206,255.67 租入固定资产改良支出 307,987.80 合计 4,960,524.73 类 别 本期减少 房屋及建筑物 机器设备 电子设备 运输工具 100,880.00 办公设备 租入固定资产改良支出 合计 100,880.00 类 别 期末余额 房屋及建筑物 6,556,544.80 机器设备 16,323,152.52 电子设备 17,975,784.38 运输工具 2,724,332.06 办公设备 221,770.33 租入固定资产改良支出 307,987.80 合计 44,337,017.31 （3）固定资产净值 类 别 期末余额 房屋及建筑物 37,073,714.92 机器设备 15,013,278.81 电子设备 26,324,993.47 运输工具 3,774,559.06 办公设备 500,578.67 租入固定资产改良支出 2,404,353.17 合计 85,185,696.68 类 别 期初余额 房屋及建筑物 32,743,560.21 机器设备 6,235,555.07 电子设备 22,219,786.58 运输工具 3,195,589.94 办公设备 585,040.09 租入固定资产改良支出 2,380,063.97 合计 67,359,595.86 （4）截止2004年6月30日，固定资产未出现减值情况，故未提取固定资产减值准备。 11．在建工程 工程名称 预算数 期初数 “九五”技改-数控北楼 40,000,000.00 20,032,055.44 合计 20,032,055.44 工程名称 本期增加 本期转出 “九五”技改-数控北楼 1,447,899.70 2,612,328.13 合计 1,447,899.70 2,612,328.13 工程名称 期末数 “九五”技改-数控北楼 18,867,627.01 合计 18,867,627.01 注：（1）“九五”技改-数控北楼项目资金来源为专项技改贷款和自筹，工程进度为98%，账面余额中不含资本化利息。 （2）截止2004年6月30日，在建工程项目未出现减值情况，故未提取减值准备。 12．无形资产 取得 项 目 方式 原始发生额 垃圾压装等项专 股东 利权 置入 7,998,388.78 嵌入式软件开发股东 系统 置入 14,035,834.01 财务软件 购买 102,100.00 网络系统 购买 478,500.00 光学成像技术 购买 700,000.00 电池生产线技术 购买 3,160,000.00 大脑认知电位分 股东 析系统 投入 4,800,000.00 合计 31,274,822.79 项 目 期初数 本期增加 垃圾压装等项专 利权 5,598,877.57 嵌入式软件开发股东 系统 9,825,083.93 财务软件 85,574.05 网络系统 375,762.50 光学成像技术 619,985.92 电池生产线技术 3,054,666.68 大脑认知电位分 析系统 4,800,000.00 合计 19,559,950.65 4,800,000.00 项 目 本期摊销 累计摊销 垃圾压装等项专 利权 399,920.70 2,799,431.91 嵌入式软件开发股东 系统 701,791.68 4,912,541.76 财务软件 6,789.17 23,315.12 网络系统 27,912.50 130,650.00 光学成像技术 34,998.00 115,012.08 电池生产线技术 157,999.98 263,333.30 大脑认知电位分 析系统 240,000.00 240,000.00 合计 1,569,412.03 8,484,284.17 剩余 项 目 期末数 摊销 垃圾压装等项专 年限 利权 5,198,956.87 6.5 嵌入式软件开发股东 系统 9,123,292.25 6.5 财务软件 78,784.88 7.3 网络系统 347,850.00 7.3 光学成像技术 584,987.92 8.4 电池生产线技术 2,896,666.70 9.2 大脑认知电位分 析系统 4,560,000.00 9.5 合计 22,790,538.62 注：（1）大脑认知电位分析系统是北京市北科数字医疗技术有限公司2004年1月19日增资扩股时，其他股东投入的非专利技术。该技术经中商资产评估有限责任公司采用收益现值法评估。 （2）截止2004年6月30日，未发生无形资产减值的情形，因此公司未对无形资产计提减值准备金。 13．长期待摊费用 项 目 原始发生额 期初数 车棚修建 43,000.00 16,000.00 合计 16,000.00 项 目 本期增加 本期摊销 累计摊销 车棚修建 6,000.00 33,000.00 合计 6,000.00 33,000.00 项 目 期末数 剩余摊销年限 车棚修建 10,000.00 0.8 合计 10,000.00 14．短期借款 种 类 期末数 保证借款 41,000,000.00 信用借款 55,000,000.00 质押借款 合计 96,000,000.00 种 类 期初数 保证借款 36,000,000.00 信用借款 70,000,000.00 质押借款 13,499,130.00 合计 119,499,130.00 注：（1）保证借款系本公司为控股子公司北京航天数控系统有限公司和北京长峰科 威光电技术有限公司担保的借款。 （2）公司无到期未偿还的借款。 15．应付账款 账 龄 期末数 金额 比例（%） 一年以内 11,348,959.18 71.10 一至二年 3,765,323.23 23.59 二至三年 612,156.44 3.83 三年以上 236,364.88 1.48 合计 15,962,803.73 100.00 账 龄 期初数 金额 比例（%） 一年以内 8,384,910.86 85.26 一至二年 713,304.76 7.25 二至三年 571,587.34 5.81 三年以上 164,777.54 1.68 合计 9,834,580.50 100.00 注：（1）应付账款增加主要因纳入合并范围的增加所致。 （2）本项目账龄3年以上的余额为236,364.88元，系公司尚未支付尾款。 （3）无应付持本公司5%以上表决权股份的股东单位的账款。 16．预收账款 账 龄 期末数 金额 比例（%） 一年以内 16,952,566.89 85.58 一至二年 2,654,585.34 13.40 二至三年 201,329.68 1.02 三年以上 合计 19,808,481.91 100.00 账 龄 期初数 金额 比例（%） 一年以内 52,124,877.53 99.51 一至二年 246,179.54 0.47 二至三年 三年以上 11,784.00 0.02 合计 52,382,841.07 100.00 注：（1）预收账款余额减少主要系去年底预收外贸代理款在本期支付所致。 （2）账龄在1年以上的预收账款2,855,915.02元，系公司尚未结算项目尾款。 （3）无预收持本公司5%以上表决权股份的股东单位的款项。 17．应付股利 股东名称 期末数 期初数 其他法人股股东 175,690.00 62,660.00 合计 175,690.00 62,660.00 注：应付股利系个别法人股股东未支取所致。 18．应交税金 税 种 期末数 增值税 -480,946.14 营业税 158,133.84 城建税 126,599.35 所得税 984,336.89 个人所得税 128,358.30 车船使用税 -200.00 房产税 合计 916,282.24 税 种 期初数 增值税 649,867.57 营业税 219,229.02 城建税 176,276.88 所得税 987,313.18 个人所得税 151,987.24 车船使用税 2,650.00 房产税 151,513.93 合计 2,338,837.82 注：（1）本项目期末数较期初数减少主要系控股子公司云南CY航天数控机床有限公司采购增加增值税进项抵扣额1,871,837.45元所致。 （2）公司报告期执行的税率情况详见附注（三）的内容。 19．其他应付款 期末数 账 龄 金额 比例（%） 一年以内 6,056,345.63 60.11 一至二年 1,106,793.27 10.98 二至三年 2,912,646.95 28.91 三年以上 合计 10,075,785.85 100.00 期初数 账 龄 金额 比例（%） 一年以内 4,977,122.13 59.45 一至二年 609,424.40 7.28 二至三年 2,785,877.80 33.27 三年以上 合计 8,372,424.33 100.00 注：（1）其他应付款增加的主要原因是合并范围增加所致。 （2）二至三年的其他应付款主要是计提的职工住房补贴款。 （3）无应付持本公司5%以上表决权股份的股东单位的款项。 20．预提费用 类 别 期末数 期初数 借款利息 36,260.94 房租 550,082.50 210,000.00 合计 550,082.50 246,260.94 注：房租系按租赁合同提取的未到约定付款期的房屋租金。 21．长期应付款 类 别 期限 初始金额 购房款 2007.09.30 4,146,280.00 合计 4,146,280.00 类 别 应计利息 期初余额 期末余额 购房款 4,146,280.00 合计 4,146,280.00 22．专项应付款 项目 期末数 中央财政补贴拨款 国家经贸委拨款 150,809.30 国家机械工业局拨款 中国科学技术促进发展研究中心 18,000.00 财政部拨款 航天科工集团二院转拨款 742,210.02 国家发展和改革委员会 8,500,000.00 合计 9,411,019.32 项目 期初数 中央财政补贴拨款 507,004.00 国家经贸委拨款 160,058.71 国家机械工业局拨款 257.48 中国科学技术促进发展研究中心 20,000.00 财政部拨款 440,828.60 航天科工集团二院转拨款 1,284,119.91 国家发展和改革委员会 5,000,000.00 合计 7,412,268.70 项 目 性质 中央财政补贴拨款 技改项目贴息 国家经贸委拨款 统一平台、新数控系统 国家机械工业局拨款 九五攻关 中国科学技术促进发展研究中心 项目拨款 财政部拨款 物品采购、研究经费 航天科工集团二院转拨款 支撑技术、伺服系统 国家发展和改革委员会 数字化医疗设备生产线 合计 注：根据国家发展和改革委员会发改工业（2003）202号文《关于系列数字化医疗设备国产化项目的批复》和发改工业（2003）1217号文《国家发展改革委关于调整中国航天科工集团公司系列数字化医疗设备国产化项目投资规模和建设内容的批复》，公司获得国家专项资金8,500,000.00元用于改扩建数字化医疗设备生产线。 23．股本 项 目 期初数 一、尚未流通股份 1．发起人股份 其中： 国家拥有股份 境内法人持有股份 107,091,000.00 外资法人持有股份 其他 2．募集法人股 3．内部职工股 4．优先股或其他 尚未流通股份合计 107,091,000.00 二、已流通股份 1．境内上市的人民币普通股 52,989,000.00 2．境内上市的外资股 3．境外上市的外资股 4．其他 已流通股份合计 52,989,000.00 三、股份总数 160,080,000.00 本次增减变动 项 目 配股 受让 转让 一、尚未流通股份 1．发起人股份 其中： 国家拥有股份 境内法人持有股份 外资法人持有股份 其他 2．募集法人股 3．内部职工股 4．优先股或其他 尚未流通股份合计 二、已流通股份 1．境内上市的人民币普通股 2．境内上市的外资股 3．境外上市的外资股 4．其他 已流通股份合计 三、股份总数 项 目 期末数 一、尚未流通股份 1．发起人股份 其中： 国家拥有股份 境内法人持有股份 107,091,000.00 外资法人持有股份 其他 2．募集法人股 3．内部职工股 4．优先股或其他 尚未流通股份合计 107,091,000.00 二、已流通股份 1．境内上市的人民币普通股 52,989,000.00 2．境内上市的外资股 3．境外上市的外资股 4．其他 已流通股份合计 52,989,000.00 三、股份总数 160,080,000.00 24．资本公积 项 目 期初数 本期增加数 股本溢价 16,911,286.05 股权投资准备 1,599,655.60 6,867.56 债务重组转入 855,774.80 合计 19,366,716.45 6,867.56 项 目 本期减少数 期末数 股本溢价 16,911,286.05 股权投资准备 1,606,523.16 债务重组转入 855,774.80 合计 19,373,584.01 注：本期增加的股权投资准备是控股子公司北京市北科数字医疗技术有限公司投资溢价部分。 25．盈余公积 项 目 期初数 本期增加数 一般盈余公积金 6,704,587.38 公益金 9,129,627.11 合计 15,834,214.49 项 目 本期减少数 期末数 一般盈余公积金 6,704,587.38 公益金 9,129,627.11 合计 15,834,214.49 26．未分配利润 项 目 本期数 年初未分配利润 43,910,137.99 加：本期净利润 10,090,396.14 资本公积转入 减：提取法定盈余公积 提取公益金 提取任意盈余公积 减：应付优先股股利 减：应付普通股股利 3,201,600.74 期末未分配利润 50,798,933.39 项 目 上年同期数 年初未分配利润 28,306,784.40 加：本期净利润 8,680,324.21 资本公积转入 减：提取法定盈余公积 提取公益金 提取任意盈余公积 减：应付优先股股利 减：应付普通股股利 期末未分配利润 36,987,108.61 注：根据2004年3月22日股东大会审议通过的公司2003年度利润分配议案，以2003年年末总股本160,080,000股为基数，按每10股分配现金股利0.2元（含税），共分配3,201,600.74元。 27．主营业务收入 业务类别 本期数 专用计算机及程序设计 32,301,725.65 机床、数控系统 21,322,778.62 医疗、制药机械及相关技术服务 57,921,327.16 合计 111,545,831.43 业务类别 上年同期数 专用计算机及程序设计 30,255,802.69 机床、数控系统 11,408,359.82 医疗、制药机械及相关技术服务 38,798,556.14 合计 80,462,718.65 注：（1）本期较上年同期增长的主要原因是公司新近投资的子公司业务走入正规，带来公司机床数控系统和医疗器械业务量的增长。 （2）本公司报告期内对前5名客户收入总额34,805,210.26元，占主营业务收入的31.92%。 28．主营业务成本 业务类别 本期数 专用计算机及程序设计 19,051,037.41 机床、数控系统 17,436,405.52 医疗、制药机械及相关技术服务 34,455,081.14 合计 70,942,524.07 业务类别 上年同期数 专用计算机及程序设计 20,007,093.58 机床、数控系统 8,785,690.22 医疗、制药机械及相关技术服务 22,353,879.06 合计 51,146,662.86 注：本期业务成本的增长系产品销售量的增加所致。 29．主营业务税金及附加 项 目 本期数 营业税 150,426.86 城建税 376,539.70 教育费附加 161,374.15 合计 688,340.71 项 目 上年同期数 营业税 238,500.00 城建税 294,122.49 教育费附加 126,052.48 合计 658,674.97 注：各项目的计缴标准详见附注（三）的内容。 30．财务费用 类 别 本期数 利息支出 2,015,673.81 减：利息收入 888,085.49 汇兑损失 252,706.83 减：汇兑收益 其他 21,306.66 合计 1,401,601.81 类 别 上年同期数 利息支出 779,832.00 减：利息收入 545,868.61 汇兑损失 减：汇兑收益 其他 50,677.50 合计 284,640.89 注：本期财务费用增加主要是公司流动资金贷款增加相应增加利息支出所致。 31．投资收益 项 目 本期数 股权投资收益 330,575.80 其中：收到分红确认收益 330,575.80 债券投资收益 18,750.00 股权投资差额摊销 -766,782.96 计提减值准备 合计 -417,457.16 项 目 上年同期数 股权投资收益 -716,026.43 其中：收到分红确认收益 84,701.58 债券投资收益 股权投资差额摊销 -762,513.60 计提减值准备 891,199.63 合计 -587,340.40 32．补贴收入 项 目 本期数 上年同期数 增值税返还 564,603.42 500,000.00 合计 564,603.42 500,000.00 注：根据财政部、国家税务总局税〔2003〕97号文《关于数控机床产品增值税先征后返问题的通知》，北京航天数控系统有限公司的机床数控产品自2003年1月1日至2005年12月31日，实行增值税先征后返。 33．收到的其他与经营活动有关的现金 主要项目 本期数 国家专项拨款 3,500,000.00 往来款 1,398,749.09 34．支付的其他与经营活动有关的现金 主要项目 本期数 差旅费 5,775,464.94 内部备用金 2,928,491.00 办公费 2,176,850.84 水电费 2,086,570.54 招待费 1,896,543.45 中介费 1,620,114.51 租赁费 1,565,211.40 国家专项拨款支出 1,387,146.98 广告宣传费 1,237,661.39 Ⅱ、母公司会计报表主要项目注释 4．应收账款 （1）帐龄结构 期末数 账 龄 金额 比例(%) 坏账准备 一年以内 24,955,489.58 84.14 1,247,774.48 一至二年 1,789,905.46 6.03 178,990.55 二至三年 1,191,484.00 4.02 357,445.20 三年以上 1,722,432.69 5.81 861,216.34 合计 29,659,311.73 100.00 2,645,426.57 期初数 账 龄 金额 比例(%) 坏账准备 一年以内 18,670,768.19 78.05 933,538.41 一至二年 2,678,987.64 11.20 267,616.27 二至三年 830,114.00 3.47 249,034.20 三年以上 1,741,982.69 7.28 870,991.35 合计 23,921,852.52 100.00 2,321,180.23 注：应收账款增加主要是销售业务增加所致。 （2）无持有本公司5%以上表决权股份的股东单位欠款。 （3）本项目前5名合计金额8,558,460.00元，占应收账款总额的28.86%。 5．其他应收款 （1）帐龄结构 期末数 账 龄 金额 比例(%) 坏账准备 一年以内 8,014,798.74 84.92 400,739.93 一至二年 931,635.85 9.87 36,880.54 二至三年 216,700.00 2.30 65,010.00 三年以上 274,804.01 2.91 102,377.08 合计 9,437,938.60 100.00 605,007.55 期初数 账 龄 金额 比例(%) 坏账准备 一年以内 17,683,568.81 94.14 421,942.25 一至二年 201,155.82 1.07 20,115.58 二至三年 627,094.92 3.34 170,934.30 三年以上 271,747.26 1.45 135,873.63 合计 18,783,566.81 100.00 748,865.76 注：其他应收款减少主要是公司对北京市北科数字医疗技术有限公司的投资款9,297,037.99元转入长期投资科目所致。 （2）无持有本公司5%以上表决权股份的股东单位欠款。 （3）本项目欠款单位前5名合计4,849,190.85元，占总额的51.38%。 9．长期投资 期初数 类 别 金额 减值准备 长期债权投资 长期股权投资 63,585,931.45 合计 63,585,931.45 类 别 本期增加 本期减少 长期债权投资 长期股权投资 10,707,510.51 766,782.96 合计 10,707,510.51 766,782.96 期末数 类 别 金额 减值准备 长期债权投资 长期股权投资 73,526,659.00 合计 73,526,659.00 （1）长期股权投资 投资 被投资单位名称 起止期 北京航天数控系统有限公司 1988.6- 国泰君安证券股份有限公司 1999.9~ 国泰君安投资管理股份公司 2001.12 交通银行 1994.6~ 北京长峰科威光电技术有限 公司 2002.2~ 山西广生胶囊有限责任公司 2002.11~ 云南CY航天数控机床有限 公司 2003.11~ 北京市北科数字医疗技术有 限公司 2004.1 合计 股权 被投资单位名称 比例 北京航天数控系统有限公司 89.12% 国泰君安证券股份有限公司 0.216% 国泰君安投资管理股份公司 0.216% 交通银行 0.04% 北京长峰科威光电技术有限 公司 51.00% 山西广生胶囊有限责任公司 12.00% 云南CY航天数控机床有限 公司 55.56% 北京市北科数字医疗技术有 限公司 37.24% 合计 被投资单位名称 期初数 北京航天数控系统有限公司 20,297,324.03 国泰君安证券股份有限公司 8,803,361.77 国泰君安投资管理股份公司 894,207.90 交通银行 16,148,877.97 北京长峰科威光电技术有限 公司 2,124,749.56 山西广生胶囊有限责任公司 5,000,000.00 云南CY航天数控机床有限 公司 10,317,410.22 北京市北科数字医疗技术有 限公司 合计 63,585,931.45 本期 被投资单位名称 增加 北京航天数控系统有限公司 34,983.74 国泰君安证券股份有限公司 国泰君安投资管理股份公司 交通银行 北京长峰科威光电技术有限 公司 714,920.38 山西广生胶囊有限责任公司 云南CY航天数控机床有限 公司 267,553.48 北京市北科数字医疗技术有 限公司 9,401,936.45 合计 10,419,394.05 本期 被投资单位名称 减少 北京航天数控系统有限公司 762,513.60 国泰君安证券股份有限公司 国泰君安投资管理股份公司 交通银行 北京长峰科威光电技术有限 公司 4,269.36 山西广生胶囊有限责任公司 云南CY航天数控机床有限 公司 北京市北科数字医疗技术有 限公司 合计 766,782.96 被投资单位名称 期末数 北京航天数控系统有限公司 19,569,794.17 国泰君安证券股份有限公司 8,803,361.77 国泰君安投资管理股份公司 894,207.90 交通银行 16,148,877.97 北京长峰科威光电技术有限 公司 2,835,400.58 山西广生胶囊有限责任公司 5,000,000.00 云南CY航天数控机床有限 公司 10,584,963.70 北京市北科数字医疗技术有 限公司 9,401,936.45 合计 73,238,542.54 被投资单位名称 核算方法 北京航天数控系统有限公司 权益法 国泰君安证券股份有限公司 成本法 国泰君安投资管理股份公司 成本法 交通银行 成本法 北京长峰科威光电技术有限 公司 权益法 山西广生胶囊有限责任公司 成本法 云南CY航天数控机床有限 公司 权益法 北京市北科数字医疗技术有 限公司 权益法 合计 （2）本期增加了公司对北京市北科数字医疗技术有限公司的投资。 （3）截止2004年6月30日，公司长期投资未出现减值情况，故未提取长期投资减值准备。 27．主营业务收入 业务类别 本期数 专用计算机及程序设计 29,383,725.65 医疗、制药机械及相关技术服务 42,805,268.39 合计 72,188,994.04 业务类别 上年同期数 专用计算机及程序设计 30,255,802.69 医疗、制药机械及相关技术服务 36,178,556.14 合计 66,434,358.83 28．主营业务成本 业务类别 本期数 专用计算机及程序设计 18,004,951.08 医疗、制药机械及相关技术服务 25,229,084.64 合计 43,234,035.72 业务类别 上年同期数 专用计算机及程序设计 20,007,093.58 医疗、制药机械及相关技术服务 21,229,287.68 合计 41,236,381.26 31．投资收益 项 目 本期数 股权投资收益 1,446,064.30 其中：收到分红确认收益 330,575.80 债券投资收益 18,750.00 股权投资差额摊销 -766,782.96 计提减值准备 合计 698,031.34 项 目 上年同期数 股权投资收益 983,394.45 其中：收到分红确认收益 债券投资收益 股权投资差额摊销 -762,513.60 计提减值准备 891,199.63 合计 1,112,080.48 （六）关联方关系及其交易 1．存在控制关系的关联方 企业名称 注册地址 主营业务 长峰科技工业集团 北京市海淀区永 承接高科研生产项目，机床 公司 定路50 数控设备，卫星应用设备， 精密机器等 与本企业 经济性质 法定 企业名称 关系 或类型 代表人 长峰科技工业集团 公司 第一大股东 全民所有制 王国祥 2．存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 企业名称 期初数 本期增加数 长峰科技工业集团公司 60,000,000.00 企业名称 本期减少数 期末数 长峰科技工业集团公司 60,000,000.00 3．存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化 企业名称 期初数 本年 金额 比例(%) 增加 长峰科技工业集团公司 57,399,000.00 35.86 企业名称 本年 期末数 减少 金额 比例(%) 长峰科技工业集团公司 57,399,000.00 35.86 4．不存在控制关系的关联方 单位名称 与本公司关系 中国航天科工集团第二研究院二○四所 股东 中国航天科工集团第二研究院二○六所 股东 中国航天科工集团第二研究院七○六所 股东 中国航天科工集团第二研究院 股东的上级主管单位 5．未结算项目金额 （1）应收账款 期末数 单位名称 金额 占该项目 总额比例 长峰科技工业集团公司 期初数 单位名称 金额 占该项目 总额比例 长峰科技工业集团公司 306,095.14 0.99% （2）预收帐款 期末数 单位名称 金额 占该项目 总额比例 中国航天科工集团第二研究院二○四所 中国航天科工集团第二研究院七○六所 期初数 单位名称 金额 占该项目 总额比例 中国航天科工集团第二研究院二○四所 200,000.00 0.38% 中国航天科工集团第二研究院七○六所 300,000.00 0.57% （3）预提费用 期末数 单位名称 金额 占该项目 总额比例 长峰科技工业集团公司 512,000.00 93.09% 期初数 单位名称 金额 占该项目 总额比例 长峰科技工业集团公司 210,000.00 85.28% 6．关联方交易 （1）销售货物、提供劳务 本期数 单位名称 金额 占总收入 比例 中国航天科工集团第二研究院二○四所 10,031,800.00 9.20% 中国航天科工集团第二研究院七○六所 12,042,000.00 11.04% 长峰科技工业集团公司 合计 22,073,800.00 20.24% 上年同期数 单位名称 金额 占总收入 比例 中国航天科工集团第二研究院二○四所 6,500,000.00 8.08% 中国航天科工集团第二研究院七○六所 14,195,400.00 17.64% 长峰科技工业集团公司 261,619.78 0.33% 合计 20,957,019.78 26.05% （2）房屋租赁费、水电费 单位名称 本期数 租赁费 水电费 长峰科技工业集团公司 512,000.00 中国航天科工集团第二研究院二○四所 162,000.00 435,540.98 中国航天科工集团第二研究院七○六所 466,560.00 627,179.02 合计 1,140,560.00 1,062,720.00 单位名称 上年同期数 租赁费 水电费 长峰科技工业集团公司 中国航天科工集团第二研究院二○四所 162,000.00 435,540.98 中国航天科工集团第二研究院七○六所 466,560.00 627,179.02 合计 1,140,560.00 1,062,720.00 （3）公司与关联方间的交易价格为市场价或协议价。 （七）或有事项 截止2004年6月30日，本公司担保事项如下： 被担保单位 实际担保金额 北京航天数控系统有限公司 13,500,000.00 20,000,000.00 1,000,000.00 小计 34,500,000.00 北京长峰科威光电技术有限公司 1,600,000.00 900,000.00 4,000,000.00 小计 6,500,000.00 被担保单位 担保期限 与本公司关系 北京航天数控系统有限公司 2003.10.09-2004.10.08 控股子公司 2003.11.04-2004.11.03 2004.03.18-2005.03.19 小计 北京长峰科威光电技术有限公司 2003.09.26-2004.09.25 控股子公司 2003.12.01-2004.11.19 2004.02.11-2004.12.07 小计 （八）承诺事项 截止2004年6月30日，本公司没有需要说明的承诺事项。 （九）资产负债表日后事项 本公司没有需要披露的资产负债表期后事项。 （十）其他重要事项 公司无其他重要事项。 三、补充资料 资产减值准备明细表 2004年1～6月 单位：人民币元 项 目 期初余额 本期增加数 一、坏账准备合计 4,747,231.64 1,006,871.33 其中：应收账款 3,014,804.12 956,122.00 其他应收款 1,732,427.52 50,749.33 二、短期投资跌价准备合计 其中：股票投资 债券投资 三、存货跌价准备合计 2,545,299.91 其中：库存商品 1,321,104.53 原材料 1,224,195.38 四、长期投资减值准备合计 其中：长期股权投资 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 其中：房屋、建筑物 机器设备 六、无形资产减值准备 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 项 目 本年转回 期末余额 一、坏账准备合计 5,754,102.97 其中：应收账款 3,970,926.12 其他应收款 1,783,176.85 二、短期投资跌价准备合计 其中：股票投资 债券投资 三、存货跌价准备合计 2,545,299.91 其中：库存商品 1,321,104.53 原材料 1,224,195.38 四、长期投资减值准备合计 其中：长期股权投资 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 其中：房屋、建筑物 机器设备 六、无形资产减值准备 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 公司负责人：刘振南 主管会计工作负责人：刘金成 财务机构负责人：何建平 净资产收益率和每股收益计算表 2004年1～6月 单位：人民币元 净资产收益率 报告期利润 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 16.22% 16.45% 营业利润 4.63% 4.70% 净利润 4.10% 4.16% 加除非经常性损益后的净利润 4.09% 4.15% 报告期利润 每股收益(元/股) 主营业务利润 全面摊薄 加权平均 营业利润 0.249 0.249 净利润 0.071 0.071 加除非经常性损益后的净利润 0.063 0.063 0.063 0.063 公司负责人：刘振南 主管会计工作负责人：刘金成 财务机构负责人：何建平 第七节 备查文件目录 1．由董事长亲笔签名的公司半年度报告； 2．载有公司负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并加盖公章的半年度财务报告； 3．报告期内在《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿； 4．公司章程文本； 5．其他有关资料。 |
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