吉林制药股份有限公司2004年半年度报告
| 作者： 日期：2004.08.13 14:33 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
吉林制药股份有限公司2004年半年度报告 第一节 重要提示 公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司2004年半年度财务报告未经审计。 在审议公司2004年半年度报告等事项的公司第二届董事会第五次会议上，董事端然先生、独立董事杨庆祥先生未亲自出席会议，分别授权于董事长张守斌先生、独立董事冯淑华女士代为行使表决权，其余董事全部出席会议并行使表决权。 公司董事长张守斌先生、总经理兰守庆先生、主管会计工作负责人商丽艳女士、会计机构负责人（会计主管人员）刘英女士郑重声明：保证公司2004年半年度报告中财务报告的真实、完整。 目 录 名 称 一、重要提示 二、公司基本情况 三、股本变动和主要股东持股情况 四、董事、监事、高级管理人员情况 五、管理层讨论与分析 六、重要事项 七、财务报告 八、备查文件 第二节 公司基本情况 （一）公司基本情况简介 1、公司中文名称：吉林制药股份有限公司 英文名称：JILIN PHARMACEUTICAL CO., LTD 中文缩写：吉林制药 英文缩写：JLP 2、公司上市地点：深圳证券交易所 股票简称：吉林制药 股票代码：000545 3、公司注册地址：吉林市长春路99号 办公地址：吉林市长春路99号 邮政编码：132012 电子信箱：JLZYGF@tom. com 4、公司法定代表人：张守斌 5、公司董事会秘书：孙洪武 联系电话：（0432）5079966 证券事务代表：罗国建 联系电话：（0432）5079887 联系传真：（0432）5079996 联系地址：吉林市长春路99号 电子信箱：JZYD@public. jl.jl. cn 6、公司选定信息披露报纸：《证券时报》 登载半年度报告网址：http://www.cninfo.com.cn 半年度报告备置地点：公司董事会秘书办 7、其它有关资料 公司变更注册登记日期：2003年12月24日 地点：吉林市长春路99号 企业法人营业执照注册号：2200001030146 税务登记号码：220204124501827 （二）公司主要财务数据和指标 单位：元 报告期 净利润 851393.02 每股收益 0.0063 净资产收益率（%） 0.558 经营活动产生的现金流量净额 3515779.88 扣除非经常性损益后的净利润 863533.53 扣除项目 营业外支出 期末数 流动资产 234252663.65 流动负债 261651685.69 总资产 414594709.22 股东权益（不包含少数股东权益） 152943023.53 每股净资产 1.1276 调整后的每股净资产： 1.0943 上年同期 净利润 181172.42 每股收益 0.0013 净资产收益率（%） 0.12 经营活动产生的现金流量净额 2789469.60 扣除非经常性损益后的净利润 181172.42 扣除项目 金额 营业外支出 12140.51 年初数 流动资产 218321612.11 流动负债 246400109.87 总资产 398491740.38 股东权益（不包含少数股东权益） 152091630.51 每股净资产 1.1213 调整后的每股净资产： 1.0867 第三节 股本变动和主要股东持股情况 （一）报告期内，公司股份总数及结构未发生变动。 （二）报告期末，公司股东总数为32095户。 （三）报告期末，公司前十名股东持股情况 股东名称 期末持股数 增减变动 吉林金泉宝山药业集团 40362500 40362500 股份有限公司 深圳经济特区房地产 18507500 0 （集团）股份有限公司 吉林省明日实业有限公司 6800000 -11707500 吉林市银丰物资经销公司 1320000 0 周泰勇 678489 马书科 582300 华夏证券有限公司 550000 0 北京东四营业部 张连华 386600 信泰证券有限责任公司 333700 王方景 285001 股东名称 持股比例（%? 股份类别 吉林金泉宝山药业集团 29.76 法人股 股份有限公司 深圳经济特区房地产 13.64 法人股 （集团）股份有限公司 吉林省明日实业有限公司 5.01 法人股 吉林市银丰物资经销公司 0.97 法人股 周泰勇 0.50 社会公众股 马书科 0.43 社会公众股 华夏证券有限公司 0.41 法人股 北京东四营业部 张连华 0.29 社会公众股 信泰证券有限责任公司 0.25 社会公众股 王方景 0.21 社会公众股 股东名称 质押冻结托管情况 吉林金泉宝山药业集团 无 股份有限公司 深圳经济特区房地产 无 （集团）股份有限公司 吉林省明日实业有限公司 无 吉林市银丰物资经销公司 无 周泰勇 不详 马书科 不详 华夏证券有限公司 无 北京东四营业部 张连华 不详 信泰证券有限责任公司 不详 王方景 不详 公司第一、二、三、四、七股东为法人股东，所持股份暂不上市流通，第五、六、八、九、十股东为社会公众股东，所持股份为流通股。公司前十名股东之间未发现存在关联关系。前十名股东中无代表国家持股的单位及外资股东。 注：吉林金泉宝山药业集团股份有限公司分别受让公司原第一大股东吉林省恒和企业集团有限责任公司、原并列第二大股东之一的吉林省明日实业有限公司所持有的公司法人股2865.5万股、1170.75万股，共计4036.25万股法人股，占公司总股本的29.76%，报告期内，股权过户手续已完成，吉林金泉宝山药业集团股份有限公司成为公司第一大股东。吉林省恒和企业集团有限责任公司不再持有本公司股份，吉林省明日实业有限公司仍持有本公司法人股680万股，占公司总股本的5.01%，成为公司第三大股东。相关信息，公司已披露于2004年5月25日《证券时报》上。 （四）报告期内，公司控股股东发生变化，公司第一大股东现为吉林金泉宝山药业集团股份有限公司。有关内容详见本报告第三节第（三）小节。 有关详细情况及相关信息，公司已披露于2004年5月25日《证券时报》上。 （五）截止报告期末，公司前十名流通股股东情况 单位：股 股东名称 年末持有流通股数量 周泰勇 678489 马书科 582300 张连华 386600 信泰证券有限责任公司 333700 王方景 285001 肖仕珍 284000 曾 琳 278931 王凤林 202500 廊坊市光阳摩托车销售服务中心 200100 宋雪建 177375 股东名称 流通股种类 周泰勇 A股 马书科 A股 张连华 A股 信泰证券有限责任公司 A股 王方景 A股 肖仕珍 A股 曾 琳 A股 王凤林 A股 廊坊市光阳摩托车销售服务中心 A股 宋雪建 A股 注：截止报告期末，公司未知上述前十名流通股股东之间是否存在 关联关系。 第四节 董事、监事、高级管理人员情况 （一）报告期内，董事、监事和高级管理人员持有公司股票情况未发生变动。 （二）报告期内，董事、监事和高级管理人员的新聘或解聘情况 公司第二届董事会第四次会议于2004年5月26日召开。会议审议通过如下事项：选举孙洪武先生为公司副董事长，同意张守斌先生辞去总经理、聘任兰守庆先生为公司总经理。除此之外，报告期内公司无其他董事、监事和高级管理人员的新聘或解聘情况。 有关内容披露于2004年5月27日《证券时报》。 第五节 管理层讨论与分析 （一）公司管理层对报告期内财务报告与其他必要的统计数据以及报告期内发生或将要发生的重大事项的讨论与分析 1、公司财务数据变化情况的总体分析 报告期内，公司主营业务收入6911.58万元，主营业务利润2859万元，净利润85.14万元，主营业务利润比上年同期增加357万元，并导致净利润比上年同期增加67万元。 2、对报告期内发生或将要发生重大事项的分析 报告期内，公司2002年度所收购的洮南市康明药业有限责任公司部分资产（包括固定资产、流动资产及无形资产）没有完成产权过户。有关详细情况详见公司于2003年12月31日在《证券时报》披露的公告。公司董事会已责成总经理及其经营班子本着高度负责的精神，采取有效措施，继续积极协调有关各方，尽快完成产权过户和拟设新公司的工商登记手续。该事项对公司的影响，公司将密切关注，并保证及时履行信息披露职责与义务，并提请广大投资者谨慎判断其可能的投资风险。 报告期内，公司控股股东发生变化，公司第一大股东现为吉林金泉宝山药业集团股份有限公司。有关内容详见本报告第三节第（三）小节。吉林金泉宝山药业集团股份有限公司正式成为公司控股股东，将对公司董事会、管理层及今后公司发展战略及具体运行构成重大影响，公司管理层认为，在大股东的支持下，通过公司董事、监事、高级管理人员及全体员工的共同努力，公司将迈进良性发展轨道。 2004年2月公司制剂生产线已通过GMP认证，化工原料药GMP认证工作正在进行。GMP认证将保障公司持续经营能力，提高生存能力和市场竞争力。 （二）报告期内，公司主要财务数据变化情况及原因分析 项 目 报告期 主营业务收入 69115836.72 主营业务利润 28590386.37 净利润 851393.02 现金及现金等价物净增加额 2006657.64 总资产 414594709.22 股东权益 152943023.53 项 目 上年同期 主营业务收入 78653603.42 主营业务利润 25017367.17 净利润 181172.42 现金及现金等价物净增加额 -2910264.60 总资产 363873787.24 股东权益 144955939.60 项 目 增减幅度（%） 主营业务收入 12.13 主营业务利润 14.28 净利润 370 现金及现金等价物净增加额 -169 总资产 13.94 股东权益 5.51 原因分析： 1、主营业务收入下降主要系由于化工原料药销售比上年同期减少1461万元，制剂产品销售比上年同期增加507万元。 2、主营业务利润增长主要系由于本报告期销售结构发生变化，毛利率大的制剂产品销售量增加所致。 3、净利润增长主要系由于主营业务利润增加所致。 4、现金及现金等价物净增加额比上年同期增加主要系由于增加销售回款，经营活动现金流量增加所致。 5、总资产增加主要系由于存货、在建工程增加所致。 6、股东权益增加数为本报告期实现净利润数。 （三）报告期公司经营情况 公司主营业务为：生产经营原料药、医药中间体、中西药制剂、化工产品、保健品等。主要产品阿斯匹林、退热冰、安乃近、氨基比林等化学原料药，年产万余吨，中西药制剂178余种，年产量17亿片（粒）。 公司2004年上半年实现主营业务收入6911.58万元，比上年同期增长12.13%，主营业务利润2859万元，比上年同期增长14.28%，净利润85.14万元，比上年同期增长3.7倍。 1、主营业务的范围及其经营状况 报告期内，公司主营业务收入、主营业务利润的构成情况 a、按行业说明 公司主营业务收入6911.58万元，主营业务利润2859万元，全部来源于医药化工行业。由化学原料药及中间体产品、制剂产品实现的主营业务利润构成。 b、报告期内占主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品说明 分产品 主营业务收入 主营业务成本 退热冰 13877368.76 12520670.60 阿斯匹林 19182739.37 15542909.29 参芪片 18638533.99 2147536.45 分产品 毛利率（%） 退热冰 9.78 阿斯匹林 18.97 参芪片 88.48 2、报告期内公司利润构成、主营业务或其结构、主营业务盈利能力未发生重大变化。 3、对报告期利润产生重大影响的其他经营业务活动无。 4、公司来源于单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到10%以上情况无。 5、经营中的问题与困难经济波动，出口产品销量受到一定影响。 报告期内公司为缓解和改变被动局面，公司采取了一定的补救措施：积极扩大融资渠道，采取多种措施缓解资金紧张，同时加大对发出商品应收货款的清欠力度，努力活化资金；针对性调整销售布局和营销策略，千方百计扩大国内市场的销售份额，提高主营业务收入；深挖内部潜力，减员增效，加强生产制造过程的成本费用控制，努力降低制造成本，加强企业内部核算管理；加强采购成本控制，采取同质价比三家的办法，努力把采购成本降到最低。 （四）报告期内，公司投资情况 1、报告期内，公司没有募集资金，也没有发生报告期之前募集资金的使用延期到本报告期的情况。 2、报告期内非募集资金投资的重大项目、项目进度及收益情况 2003年4月8日公司第一届董事会第十五次会议审议通过投资组建新公司的议案，同意本公司以部分实物资产、无形资产及其他资产出资3,200万元（该资产即为前面提及的公司2002年度收购的洮南市康明药业有限公司4901.6万元未办理产权过户资产中的部分资产），自然人徐虹、李晖以货币出资150万元，组建吉林恒和维康药业有限公司，新公司注册资本3,350万元，本公司占95.52%。新公司经营范围：中、西药生产经营。2003年7月15日公司2002年度股东大会审议通过了上述投资组建新公司的议案。由于洮南市工业国有资产运营公司于2003年11月26日起诉吉林省明日恒客隆仓储百货有限公司（实际康明药业资产所有人），对康明药业出售给本公司的资产中的无形资产存在异议，认为将不属于其所有的资产转让给了第三人，造成公司所收购的部分资产存在权属争议，由于所收购资产无法完成过户手续，致使报告期内该项投资事宜无进展，目前拟设立新公司的工商注册登记手续仍在申请办理过程中。有关内容详见2003年12月31日《证券时报》。 （五）报告期实际经营成果与预测之间的差异情况 公司未就本报告期的经营成果作出预测。 （六）公司对上年年度报告中披露的本年度经营计划修改情况 不适用。 （七）公司预计本年初至下一报告期期末（即2004年三季度末）将实现盈利。 （八）公司2004年半年度财务报告未经审计。 第六节 重要事项 （一）截止报告期末，公司治理的实际状况未与中国证监会有关文件的要求存在重大差异。公司将一如既往并加倍努力，不断完善公司治理结构。 （二）报告期内，公司实施利润分配情况和中期拟定利润分配方案 经公司2003年度股东大会审议通过，公司2003年度利润不分配，也不进行资本公积金转增股本。因此，报告期内，公司未进行过利润分配，也未进行资本公积金转增股本。 公司2004年半年度拟定的利润分配方案及资本公积金转增股本方案：2004年半年度利润不分配，也不进行资本公积金转增股本。 （三）重大诉讼、仲裁事项 1、报告期内，公司除“阿斯匹林反倾销”事项、“吉林市白山化工厂、慧海公司诉企业兼并纠纷”诉讼外无其他重大诉讼、仲裁事项。 2、公司“阿斯匹林反倾销”事项的说明 2000年7月11日，本公司“反倾销”一案经美国联邦政府、 国贸部终审判决，关于中国阿司匹林商品反倾销税率为： 出口方/生产厂家 平均重量税/百分比 吉林制药进出口公司 10.85% 中国普税率 144.02% 本公司于2000年9月14日得到委托律师发来的传真，“罗纳普朗克公司提出的上诉书，要求国际贸易法院改变商业部有关中国阿司匹林反倾销调查的终审判决”。 2002年10月8日收到美国伟凯律师事务所便函，被告之：2002年9月9日美国国际贸易法院发布意见，既批准美国商务部发回判决，再次核算的吉林制药倾销假税率最低到1.27%，如果起诉人美国国际贸易法院的判决不上诉，那么美国商务部对中国阿司匹林反倾销成员将被修订，吉林制药将被排除在外。 上诉人上诉美国国际贸易法院的判决，我们已得知：原告已正式就中国阿司匹林反倾销终裁，在美国联邦上诉巡回法院，对美国商务部和美国司法部提出了上诉。因此，本公司将继续委托伟凯律师事务所，参加此案在联邦上诉巡回法院的上诉及此案的第二次行政复审。伟凯律师事务所已将2003年行政复审的调查问卷提供给美国商务部。如果替代国价格不发生较大的变动，阿司匹林对美国的出口税率仍维持零关税。目前此案仍在审理过程中。 若该事项有新的变化，公司将根据上市公司信息披露有关规定，及时履行信息披露义务。 该事项对公司的影响：阿斯匹林是公司重要产品，如公司阿斯匹林反倾销胜诉，税率将降至零税率。由于税率降低可提高该产品在美国市场的竞争力；如败诉，税率将发生变动，直接影响公司产品在美国市场的竞争力。公司认为，该诉讼事项对公司近期生产经营无重大影响。 3、"吉林市白山化工厂、慧海公司诉企业兼并纠纷"的说明 公司于2002年4月27日，接到吉林省高级人民法院终审判决（（2001）吉经终字第15号《民事判决书》），公司共需赔偿约278万元，目前已全部付清。 （四）报告期内，公司重大资产收购、出售、重组的简要情况 报告期内，公司无重大资产收购、出售、重组。 （五）报告期内，公司发生的重大关联交易情况 1、报告期内，公司未发生购销商品、提供劳务交易方面的重大关联交易； 2、报告期内，公司未发生资产收购、出售方面的重大关联交易； 3、报告期内，公司未发生与关联方存在债权、债务或担保方面的重大关联交易； 4、报告期内，公司未发生其他重大关联交易。 按照中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号），公司控股股东及其他关联方占用资金情况的说明 截至本报告日，公司控股股东及关联方无占用本公司资金的情况。 公司独立董事对公司累计和当期对外担保情况、执行中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》情况的专项说明及独立意见 截止本报告日，公司没有向控股股东及其他关联方提供对外担保，公司也没有向其他公司提供担保，公司对外担保总额不存在超过公司最近一个会计年度会计报表净资产的50%。公司严格遵守并执行了中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的有关规定。 （六）报告期内，公司重大合同及其履行情况 1、报告期内发生，或以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产事项 报告期内，公司继续执行与南海市北沙医药原料厂签订的设备租赁合同，除此之外，公司无托管、承包、租赁其它公司资产或其它公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。 公司与南海市北沙医药原料厂的设备租赁事项在报告期内为公司带来的利润占公司当年利润总额的比例未达到10%，关于此事项的详细披露信息已刊登于《证券时报》2001年12月19日B2版及公司2001年、2002年、2003年年度报告。 2、报告期内，公司无重大担保事项。 3、公司没有在报告期内及报告期继续发生委托他人进行现金资产管理事项。 公司不存在重大委托理财，并且不存在任何委托理财。 （七）关于公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的对公司经营成果、财务状况可能产生重要影响的承诺事项的情况说明无。 （八）公司2004年半年度财务报告未经审计。 经股东大会批准，公司继续聘任中鸿信建元会计师事务所担任公司2004年度财务会计报表的审计工作。 有关内容详见2004年5月27日《证券时报》。 （九）报告期内，公司、公司董事会及董事没有受中国证券监督管理委员会稽查、行政处罚、通报批评、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责，也未有公司董事、管理层有关人员被采取司法强制措施情况发生。 （十）其他重要事项说明 报告期内，除下述事项外，公司没有发生其他重要事项。 1、公司第一大股东正式变更为吉林金泉宝山药业集团股份有限公司。有关公告刊载于2004年5月25日《证券时报》10版，深圳巨潮网（http://www.cninfo. com. cn）上市公司资料库本公司（证券代码：000545）资料栏中。 2、修改公司章程。有关公告刊载于2004年5月27日《证券时报》17版，深圳巨潮网（http://www.cninfo. com.cn）上市公司资料库本公司（证券代码：000545）资料栏中。 3、关于GMP认证进展情况的说明。有关公告刊载于2004年4月27日《证券时报》31版，深圳巨潮网（http://www. cninfo.com.cn）上市公司资料库本公司（证券代码：000545）资料栏中。 4、公司董事会选举孙洪武先生为公司副董事长，同意张守斌先生辞去总经理、聘任兰守庆先生为公司总经理。有关公告刊载于2004年5月27日《证券时报》17版，深圳巨潮网（http://www.cninfo. com. cn）上市公司资料库本公司（证券代码：000545）资料栏中。 第七节 财务报告 （一）公司2004年半年度财务报告未经审计。 （二）财务报告见后附。 第八节 备查文件目录 （一）载有董事长签名的半年度报告文本； （二）载有单位负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本； （三）报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件文本； （四）公司章程文本； （五）其他有关资料。 (此页无正文) 吉林制药股份有限公司 董事长： 张 守 斌 二○○四年八月十一日 吉林制药股份有限公司 二○○四年半年度财务报告 （一）公司二○○四年半年度财务报告未经审计。 （二）会计报表（见附表） （三）会计报表附注 1、主要会计政策 本公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其有关的补充规定。 2、会计报表主要项目注释 （1）货币资金 报告期末4470251.60元比年初2463593.96元增加2006657.64元，增长81%，主要系由于销售回款增加，结余货币资金。 （2）其他应收款 报告期末45388253.09元比年初39315864.04元增加6072389.05元，增长15%，主要系由于销售人员开发市场，前期借款备用金增加。 （3）存货 报告期末45197458.06元比年初32595039.93元增加12602418.13元，增长38.7%，主要系由于增加制剂产品品种，产成品存货增加所致。 （4）待摊费用 报告期末0元比年初175904.14元减少175904.14元，主要系由于费用摊销结束。 （5）工程物资 报告期末66824元比年初195108.4元减少128284.4元，减少66%，主要系由于GMP工程领用所致。 （6）在建工程 报告期末19086732.86元比年初13386312.75元增加5700420.11元，增长42.6%，主要系由于GMP改造工程投入增加所致。 （7）应付帐款 报告期末31948194.44元比年初28531601.74元增加3416592.70元，增长12%，主要系由于购入原材料、欠供应商货款所致。 （8）应缴税金 报告期末－1567106.59元比期初－1035515.21元超缴增加531591.38元，主要系由于上年末计提的增值税额在本报告期缴纳。 报告期末12722798.99元比年初10042574.91元增加2680224.08元，增长27%，主要系由于销售人员销售费用挂帐未支付所致。 （10）预提费用 报告期末7384460.01元比年初5400758元增加1983702.01元，增长37%，主要系由于职工社会养老统筹费计提数增加。 （11）主营业务收入 报告期69115836.72元比上年同期78653603.42元减少9537766.70元，下降12.13%，主要系由于化工原料药销售比上年同期减少1461万元，制剂产品销售比上年同期增加507万元。 （12）主营业务利润 报告期28590386.37元比上年同期25017367.17元增加3573019.20元，增长14.28%，主要系由于本报告期销售结构发生变化，毛利率大的制剂产品销售量增加所致。 （13）净利润 报告期851393.02元比上年同期181172.42元增加670220.60元，增长370%，主要系由于主营业务利润增加所致。 3、补充资料 2004年6月30日 项目 主营业务利润 全面摊薄净资产 加权平均净资产 营业利润 收益率(%) 收益率(%) 净利润 18.69 18.75 扣除非经常性损益后的净利润 0.565 0.566 0.557 0.558 0.565 0.566 项目 全面摊薄每股 加权平均每股 收益(元/股) 收益(元/股) 主营业务利润 0.21 0.21 营业利润 0.0064 0.0064 净利润 0.0063 0.0063 扣除非经常性损益后的净利润 0.0064 0.0064 资 产 负 债 表 编制单位：吉林制药股份有限公司 2004年6月30日 单位：人民币元 资 产 行次 流动资产： 货币资金 1 短期投资 2 应收票据 3 应收股利 4 应收利息 5 应收账款 6 其它应收款 7 预付账款 8 应收补贴款 9 存货 10 待摊费用 11 一年内到期的长期债权投资 21 其它流动资产 24 流动资产合计 31 长期投资： 长期股权投资 32 长期债权投资 34 长期投资合计 38 固定资产： 固定资产原价 39 减：累计折旧 40 固定资产净值 41 减：固定资产减值准备 42 固定资产净额 43 工程物资 44 在建工程 45 固定资产清理 46 固定资产合计 50 无形资产及其它资产： 无形资产 51 长期待摊费用 52 其它长期资产 53 无形资产及其它资产合计 60 递延税项： 递延税款借项 61 资产总计 67 所附会计报表附注为本会计报表的组成部分 资 产 期末数 流动资产： 货币资金 4,470,251.60 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 67,534,345.29 其它应收款 45,388,253.09 预付账款 71,662,355.61 应收补贴款 存货 45,197,458.06 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其它流动资产 流动资产合计 234,252,663.65 长期投资： 长期股权投资 1,640,400.00 长期债权投资 长期投资合计 1,640,400.00 固定资产： 固定资产原价 253,851,851.82 减：累计折旧 97,178,604.52 固定资产净值 156,673,247.30 减：固定资产减值准备 固定资产净额 156,673,247.30 工程物资 66,824.00 在建工程 19,086,732.86 固定资产清理 固定资产合计 175,826,804.16 无形资产及其它资产： 无形资产 2,874,841.41 长期待摊费用 其它长期资产 无形资产及其它资产合计 2,874,841.41 递延税项： 递延税款借项 资产总计 414,594,709.22 资 产 年初数 流动资产： 货币资金 2,463,593.96 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 72,111,157.27 其它应收款 39,315,864.04 预付账款 71,660,052.77 应收补贴款 存货 32,595,039.93 待摊费用 175,904.14 一年内到期的长期债权投资 其它流动资产 流动资产合计 218,321,612.11 长期投资： 长期股权投资 1,640,400.00 长期债权投资 长期投资合计 1,640,400.00 固定资产： 固定资产原价 252,974,883.72 减：累计折旧 91,186,351.59 固定资产净值 161,788,532.13 减：固定资产减值准备 固定资产净额 161,788,532.13 工程物资 195,108.40 在建工程 13,386,312.75 固定资产清理 固定资产合计 175,369,953.28 无形资产及其它资产： 无形资产 3,159,774.99 长期待摊费用 其它长期资产 无形资产及其它资产合计 3,159,774.99 递延税项： 递延税款借项 资产总计 398,491,740.38 公司负责人： 总会计师（或）主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 资 产 负 债 表 编制单位：吉林制药股份有限公司 2004年6月30日 单位：人民币元 负债和股东权益 行次 流动负债： 短期借款 68 应付票款 69 应付账款 70 预收账款 71 应付工资 72 应付福利费 73 应付股利 74 应交税金 75 其它应交款 80 其它应付款 81 预提费用 82 预计负债 83 一年内到期的长期负债 86 其它流动负债 90 流动负债合计 100 长期负债： 长期借款 101 应付债券 102 长期应付款 103 专项应付款 106 其它长期负债 108 长期负债合计 110 递延税项： 递延税款贷项 111 负债合计 114 股东权益： 实收资本(或股本) 115 减：已归还投资 116 实收资本(或股本)净额 117 资本公积 118 盈余公积 119 其中：法定公益金 120 未分配利润 121 所有者权益(或股东权益)合计 122 负债和所有者权益(或股东权益)总计 135 负债和股东权益 期末数 流动负债： 短期借款 168,500,932.88 应付票款 7,650,000.00 应付账款 31,948,194.44 预收账款 15,943,504.99 应付工资 应付福利费 4,212,541.91 应付股利 2,565,126.69 应交税金 -1,567,106.59 其它应交款 491,232.37 其它应付款 12,722,798.99 预提费用 7,384,460.01 预计负债 一年内到期的长期负债 11,800,000.00 其它流动负债 流动负债合计 261,651,685.69 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其它长期负债 长期负债合计 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 261,651,685.69 股东权益： 实收资本(或股本) 135,635,820.00 减：已归还投资 实收资本(或股本)净额 135,635,820.00 资本公积 56,531,955.33 盈余公积 808,013.14 其中：法定公益金 808,013.14 未分配利润 -40,032,764.94 所有者权益(或股东权益)合计 152,943,023.53 负债和所有者权益(或股东权益)总计 414,594,709.22 负债和股东权益 年初数 流动负债： 短期借款 166,690,000.00 应付票款 8,439,464.00 应付账款 28,531,601.74 预收账款 9,577,697.39 应付工资 应付福利费 3,888,863.81 应付股利 2,565,126.69 应交税金 -1,035,515.21 其它应交款 499,538.54 其它应付款 10,042,574.91 预提费用 5,400,758.00 预计负债 一年内到期的长期负债 11,800,000.00 其它流动负债 流动负债合计 246,400,109.87 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其它长期负债 长期负债合计 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 246,400,109.87 股东权益： 实收资本(或股本) 135,635,820.00 减：已归还投资 实收资本(或股本)净额 135,635,820.00 资本公积 56,531,955.33 盈余公积 808,013.14 其中：法定公益金 808,013.14 未分配利润 -40,884,157.96 所有者权益(或股东权益)合计 152,091,630.51 负债和所有者权益(或股东权益)总计 398,491,740.38 所附会计报表附注为本会计报表的组成部分 公司负责人： 总会计师（或）主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 利润及利润分配表 编制单位：吉林制药股份有限公司 2004年1-6月 单位：人民币元 项 目 行 数 一、主营业务收入 1 减：主营业务成本 4 主营业务税金及附加 5 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 10 加：其它业务利润（亏损以“-”号填列） 11 减：营业费用 14 管理费用 15 财务费用 16 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 18 加：投资收益（损失以“-”号填列） 19 补贴收入 22 营业外收入 23 减：营业外支出 25 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 27 减：所得税 28 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 30 加：年初未分配利润 其他转入 六、可供分配的利润 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本（或股本）的普通股股利 八、未分配利润 补充资料： 项目 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 5.债务重组损失 6.其他 项 目 本年累计数 一、主营业务收入 69,115,836.72 减：主营业务成本 40,297,315.47 主营业务税金及附加 228,134.88 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 28,590,386.37 加：其它业务利润（亏损以“-”号填列） -2,041,909.50 减：营业费用 10,137,590.55 管理费用 10,166,539.59 财务费用 5,380,813.20 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 863,533.53 加：投资收益（损失以“-”号填列） 补贴收入 营业外收入 减：营业外支出 12,140.51 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 851,393.02 减：所得税 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 851,393.02 加：年初未分配利润 -40,884,157.96 其他转入 六、可供分配的利润 -40,032,764.94 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 -40,032,764.94 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本（或股本）的普通股股利 八、未分配利润 -40,032,764.94 补充资料： 项目 本年累计数 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 5.债务重组损失 6.其他 项 目 上 年 数 一、主营业务收入 78,653,603.42 减：主营业务成本 53,389,895.25 主营业务税金及附加 246,341.00 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 25,017,367.17 加：其它业务利润（亏损以“-”号填列） -2,745,185.06 减：营业费用 6,433,541.83 管理费用 10,558,485.77 财务费用 5,093,287.35 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 186,867.16 加：投资收益（损失以“-”号填列） 补贴收入 营业外收入 减：营业外支出 5,694.74 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 181,172.42 减：所得税 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 181,172.42 加：年初未分配利润 -48,161,021.29 其他转入 六、可供分配的利润 -47,979,848.87 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 -47,979,848.87 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本（或股本）的普通股股利 八、未分配利润 -47,979,848.87 补充资料： 项目 上年实际数 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 5.债务重组损失 6.其他 所附会计报表附注为本会计报表的组成部分 公司负责人： 总会计师（或）主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 现 金 流 量 表 编制单位：吉林制药股份有限公司 2004年1-6月 单位：人民币元 项 目 行次 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1 收到的税费返还 3 收到的其他与经营活动有关的现金 8 现金流入小计 9 购买商品、接受劳务支付的现金 10 支付给职工以及为职工支付的现金 12 支付的各项税费 13 支付的其它与经营活动有关现金 18 现金流出小计 20 经营活动产生的现金流量净额 21 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 22 取得投资收益所收到的现金 23 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 25 收到的其他与投资有关的现金 28 现金流入小计 29 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 30 投资所支付的现金 31 支付的其他与投资活动有关的现金 35 现金流出小计 36 投资活动产生的现金流量净额 37 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 38 借款所收到的现金 40 收到的其他与筹资活动有关的现金 43 现金流入小计 44 偿还债务所支付的现金 45 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 46 支付的其他与筹资活动有关的现金 52 现金流出小计 53 筹资活动产生的现流量净额 54 四、汇率变动对现金的影响 55 五、现金及现金等价物净增加额 56 项 目 金 额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 62,340,476.26 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 849.23 现金流入小计 62,341,325.49 购买商品、接受劳务支付的现金 28,619,153.54 支付给职工以及为职工支付的现金 8,128,246.01 支付的各项税费 3,711,794.10 支付的其它与经营活动有关现金 18,366,351.96 现金流出小计 58,825,545.61 经营活动产生的现金流量净额 3,515,779.88 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 收到的其他与投资有关的现金 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1,618,606.30 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 11,650.60 现金流出小计 1,630,256.90 投资活动产生的现金流量净额 -1,630,256.90 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 60,790,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 864.02 现金流入小计 60,790,864.02 偿还债务所支付的现金 55,500,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 5,169,253.36 支付的其他与筹资活动有关的现金 476.00 现金流出小计 60,669,729.36 筹资活动产生的现流量净额 121,134.66 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 2,006,657.64 所附会计报表附注为本会计报表的组成部分 公司负责人： 总会计师（或）主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 现 金 流 量 表 编制单位：吉林制药股份有限公司 2004年1-6月 单位：人民币元 补充资料 行次 1.将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 57 加：计提资产减值准备 58 固定资产折旧 59 无形资产摊销 60 长期待摊费用摊销 61 待摊费用减少(减：增加) 64 预提费用增加(减：减少) 65 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减、收益） 66 固定资产报废损失 67 财务费用 68 投资损失（减、收益） 69 递延税款贷款（减、借项） 70 存货的减少（减、增加） 71 经营性应收项目的减少（减、增加） 72 经营性应付项目的增加（减、减少） 73 其他 74 经营活动产生的现金流量净额 75 2.不涉及现金的投资和筹资活动： 债务转为资本 76 一年内到期的可转换公司债券 77 融资租入固定资产 78 3.现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 79 减：现金的期初余额 80 加：现金等价物的期末余额 81 减：现金等价物的期初余额 82 现金及现金等价物净增加额 83 补充资料 金 额 1.将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 851,393.02 加：计提资产减值准备 固定资产折旧 5,992,252.93 无形资产摊销 284,933.58 长期待摊费用摊销 待摊费用减少(减：增加) 213,904.14 预提费用增加(减：减少) 1,945,702.01 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减、收益） 固定资产报废损失 财务费用 1,075,459.02 投资损失（减、收益） 递延税款贷款（减、借项） 存货的减少（减、增加） -12,602,418.13 经营性应收项目的减少（减、增加） -1,497,879.91 经营性应付项目的增加（减、减少） 7,252,433.22 其他 - 经营活动产生的现金流量净额 3,515,779.88 2.不涉及现金的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 4,470,251.60 减：现金的期初余额 2,463,593.96 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 2,006,657.64 所附会计报表附注为本会计报表的组成部分 公司负责人： 总会计师（或）主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 资产减值准备明细表 编制单位：吉林制药股份有限公司 2004年半年度 单位：人民币元 项 目 期初余额 一、坏账准备合计 53,180,948.38 其中：应收账款 7,499,636.19 其他应收款 45,681,312.19 二、短期投资跌价准备合计 其中：股票投资 债券投资 三、存货跌价准备合计 2,570,599.86 其中：库存商品 1,128,216.71 原材料 401,700.93 四、长期投资减值准备合计 1,040,682.22 其中：长期投权投资 151,000.00 长期债权投资 151,000.00 五、固定资产减值准备合计 其中：房屋、建筑物 机器设备 六、无形资产减值准备 616,904.09 其中：非专利技术 616,904.09 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 合 计 56,519,452.33 一、坏账准备合计 本期增加额 本期转回数 其中：应收账款 其他应收款 二、短期投资跌价准备合计 其中：股票投资 债券投资 三、存货跌价准备合计 其中：库存商品 原材料 四、长期投资减值准备合计 其中：长期投权投资 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 其中：房屋、建筑物 机器设备 六、无形资产减值准备 其中：非专利技术 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 合 计 项 目 期末余额 一、坏账准备合计 53,180,948.38 其中：应收账款 7,499,636.19 其他应收款 45,681,312.19 二、短期投资跌价准备合计 其中：股票投资 债券投资 三、存货跌价准备合计 2,570,599.86 其中：库存商品 1,128,216.71 原材料 401,700.93 四、长期投资减值准备合计 1,040,682.22 其中：长期投权投资 151,000.00 长期债权投资 151,000.00 五、固定资产减值准备合计 其中：房屋、建筑物 机器设备 六、无形资产减值准备 616,904.09 其中：非专利技术 616,904.09 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 合 计 56,519,452.33 |
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