中华企业股份有限公司2004年半年度报告
| 作者： 日期：2004.08.13 14:31 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
第一节 重要提示、释义及目录 重要提示： 公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 董事戴智伟先生因公务未出席第四届董事会第十次会议，授权委托董事孙勇先生代为行使表决权。 公司董事长徐林宝先生、总经理朱胜杰先生、财务总监金爱薇女士及财务部经理袁芯女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。 公司2004年半年度财务报告未经审计。 第一节 重要提示、释义及目录 第二节 公司基本情况 第三节 股本变动和主要股东持股情况 第四节 董事、监事、高级管理人员情况 第五节 管理层讨论与分析 第六节 重要事项 第七节 财务报告 第八节 备查文件目录 第二节 公司基本情况 一、法定中文名称：中华企业股份有限公司 公司英文名称：CHINA ENTERPRISE COMPANY LIMITED 中文名称缩写：中华企业 英文名称缩写：CECL. 二、公司股票上市交易所：上海证券交易所 公司股票简称：中华企业 公司股票代码：600675 三、公司注册地址：上海市浦东大道1700弄17号 公司办公地址：上海市华山路2号中华企业大厦（200040） 公司互联网网址：http：//www.cecl.com.cn 公司电子信箱：[email protected] 四、公司法定代表人：徐林宝 五、公司董事会秘书：印学青 联系地址：上海市华山路2号中华企业大厦 联系电话：021－62170088 传 真：021－62179197 电子信箱：[email protected] 六、公司选定的信息披露报纸名称：《上海证券报》、《中国证券报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址：http：//www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点：董事会办公室 七、其他有关资料： 1、公司首次注册登记 注册日期：1993年10月5日 注册地点：上海市浦东大道1700弄17号 2、公司最近一次注册登记 注册日期：2002年7月15日 注册地点：上海市浦东大道1700弄17号 3、企业法人营业执照注册号：3100001002555 4、税务登记号码：310047132340963 5、公司聘请的会计师事务所 名称：上海立信长江会计师事务所有限公司 办公地址：上海市南京东路61号 八、报告期主要财务数据和指标 单位：元 项目 本报告期末 上年度期末 流动资产 6,163,071,579.93 5,221,189,820.18 流动负债 4,881,444,524.13 3,940,499,009.62 总资产 6,795,722,464.85 5,897,542,934.85 股东权益（不含少数股东权益） 1,522,427,840.92 1,541,892,818.55 每股净资产（摊薄） 2.183 2.211 调整后每股净资产（摊薄） 2.169 2.190 报告期（1－6月） 上年同期 净利润 51,696,977.80 23,544,533.24 扣除非经常性损益后的净利润 15,203,705.36 -20,078,859.20 每股收益(摊薄) 0.074 0.034 净资产收益率(摊薄) 3.40% 1.69% 经营活动产生的现金流量净额 -335,171,978.37 83,712,271.15 本报告期末比年 本报告期比上年 初数增减（％） 同期增减（％） 净利润 18.04% 119.57% 扣除非经常性损益后的净利润 23.88% 注1 每股收益(摊薄) 15.23% 117.65% 净资产收益率(摊薄) -1.26% 101.18% 经营活动产生的现金流量净额 -1.27% 注2 注1：扣除非经常性损益后的净利润 -0.96%比去年同期增加35,282,564.56元。 注2：经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少418,884,249.52元。扣除的非经常性损益项目和涉及金额（已考虑纳税影响数） 非经常性损益项目 金额 股票股权转让收益 503,775.16 营业外收支净额 -1,448,209.34 税收优惠 37,437,706.62 合计 36,493,272.44 第三节 股本变动和主要股东持股情况 一、股份变动情况表 报告期内公司股份总数及结构未发生变动。 二、报告期末股东总数 报告期末股东总数为117,360名。 三、公司主要股东持股情况介绍 1、公司前十名股东持股情况（2004年6月30日） 报告期内股 报告期末持 名 股东名称 份增减变动 股数(股) 次 情况(+,－) 1 上海房地（集团）公司 347,821,429 0 2 沪通实业 6,476,144 0 3 上海海证实业发展有限公司 3,926,400 0 4 上海市企业年金发展中心申万平衡 2,924,369 +2,924,369 5 上海古北集团工会 2,450,250 0 6 上海市工商界爱国建设公司 2,352,240 0 7 上海豪尔办公用品有限公司 2,307,346 +2,307,346 8 上海敏特投资有限公司 2,100,651 －150,000 9 海通证券股份有限公司 1,718,916 0 10 中国建设银行－博时裕富证券投资基金 1,476,762 －385,982 持有股份的 持股数占总股 名 质押或冻结 股份类别 本比例(%) 次 情况 1 49.87 无 国有股 2 0.93 不详 法人股 3 0.56 不详 流通股 4 0.42 不详 流通股 5 0.35 无 法人股 6 0.34 不详 法人股 7 0.33 不详 流通股 8 0.32 不详 流通股 9 0.25 不详 法人股 10 0.21 不详 流通股 注：排名第一位的系公司国家股股东，法人股股东之间不存在关联关系，本公司未知流通股股东之间是否存在关联关系。 目前代表国家持有股份的单位是上海房地（集团）公司。上海房地（集团）公司系我公司的控股股东，注册资本89,290万元，经营范围：经营与管理授权范围的国有资产，房地产开发经营，物业管理，建筑设计、营造、装饰，建筑总承包，建筑装饰材料生产、营销，房屋设备生产、销售和安装，房地产交易及咨询服务。 2、公司前十名流通股股东持股情况（2004年6月30日） 期末持有流通 名 流通股股东名称 种类 股数量（股） 次 1 上海海证实业发展有限公司 3,926,400 A股 2 上海市企业年金发展中心申万平衡 2,924,369 A股 3 上海豪尔办公用品有限公司 2,307,346 A股 4 上海敏特投资有限公司 2,100,651 A股 5 中国建设银行-博时裕富证券投资基金 1,476,762 A股 6 上海沪工汽车电器有限公司 1,460,000 A股 7 上海银潮工贸公司 1,355,449 A股 8 上海可爱可日用品有限公司 1,138,940 A股 9 上海市职工保障互助中心 1,100,000 A股 10 上海飞乐股份有限公司 1,050,000 A股 四、报告期内公司控股股东或实际控制人发生变化的有关情况 2004年7月8日，公司控股股东上海房地（集团）公司与上海地产（集团）有限公司签署了《国家股划转协议》，上海房地（集团）公司将其持有的本公司347,821,429股国家股全部无偿划转给上海地产（集团）有限公司持有。本次股权划转完成后，上海地产（集团）有限公司将持有本公司347,821,429股国家股，成为本公司的第一大股东，上海房地（集团）公司不再持有本公司股份。上述股份性质仍为国家股。本次国家股划转事宜尚需经上海市国有资产监督管理委员会审核通过后报国务院国有资产监督管理委员会批准同意，并有待上海地产（集团）有限公司就本次股权划转向中国证监会报送的收购报告书未被中国证监会提出异议及中国证监会豁免上海地产（集团）有限公司全面要约收购义务后生效。 根据《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》的规定，就上述股权划转事宜，本公司、上海房地（集团）公司和上海地产（集团）有限公司于2004年7月12日在《上海证券报》和《中国证券报》上分别公告了《中华企业股份有限公司关于公司国家股划转的提示性公告》、《中华企业股份有限公司股东持股变动报告书》及《上海地产（集团）有限公司收购中华企业股份有限公司收购报告书》；2004年7月23日，本公司在《上海证券报》和《中国证券报》上公告了《中华企业股份有限公司董事会关于公司国家股划转事宜致全体股东的报告书》。 第四节 董事、监事、高级管理人员情况 一、报告期内公司董事、监事、高级管理人员持有本公司股票情况未发生变动。 二、报告期内未发生董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况。 第五节 管理层讨论与分析 一、报告期内经营成果及财务状况简要分析 1、公司主营业务范围及经营情况 公司主要从事房地产投资及其高科技开发，智能化物业管理和商品房经营租赁等业务。 2004年上半年，公司紧紧围绕年初制定的各项经济目标，抓住新一轮浦江两岸全面开发和2010年世博会有关工作全面启动的发展良机，积极参与“一城九镇”的开发建设，进一步加大房地产主营业务的开发力度，积极拓展其他省市的房地产开发业务。与此同时，公司切实采取各项有力措施，严格建设项目的工程质量管理，进一步加强有关项目费用支出的监控力度，全力确保重点项目的建设进度，加快项目销售进度和预售资金的回笼。 2004年上半年，公司房地产预销售面积136,394平方米，结算销售面积44,317.68平方米，公司主营业务收入6亿元，实现主营业务利润2.49亿元。 主要项目的主营收入、主营利润和毛利率情况 项目 主营收入 主营利润 毛利率（%） 古北新区土地8－1 14,683,600.00 6,849,156.63 49.36 古北新区土地虹苑C块 36,000,000.00 29,415,297.60 86.91 东方中华园 84,436,132.00 19,643,621.23 28.76 淮海中华大厦 58,900,135.00 20,637,811.12 39.30 金龙广场 305,086,136.00 136,557,376.38 48.90 上海春城一期 5,995,806.00 2,730,361.82 51.04 报告期内，公司实现经租收入2,604.93万元，经租利润1,531.97万元，维持在一个较正常的水平。因上半年公司加大项目开发力度，大量投入项目建设资金，致使经营活动产生的现金净流量和去年同期相比减少4.19亿元。 本报告期净利润为5,169.70万元，比去年同期上升119.57%，资产负债率为74.04%，流动比率和速动比率与年初基本持平。 三项费用情况：今年上半年，营业费用比去年同期增加61,977,492.64元，增加比例为275.37%，增加的主要原因是：报告期房产销售收入占主营业务收入的比例同比上升32%，土地转让收入同比下降24%，且房产销售收入绝对额较去年同期上升228%，因此相应的代理费、广告费增加，从而造成营业费用上升。另外，在营业费用中还包含了包销商5,400万元装潢费用。管理费用、财务费用和去年同期相比略有上升，上升幅度分别为14.47%和11.42%。 2004年5月，在上海房地产业协会等单位联合举办的“第二届上海市房地产开发企业50强”评选中，我公司名列第十名。此外，公司开发的楼盘在最近国家建设部等单位组织的评奖活动中连续获得各种奖项，东方中华园获建设部住宅产业促进中心颁发的创新大奖；上海春城获新闻报社主办的2004年上海最受欢迎楼盘评选5000元/M2－7000元/M2组综合金奖；古北集团等9家房地产开发商联合开发的新古北国际社区分别获得“中国社区规划示范住宅”大奖和“宜居示范住宅”大奖；佘山国际别墅获得了2004年上海最受欢迎楼盘评选别墅组综合金奖；古北国际花园和古北国际广场获得了“中国建筑设计示范住宅”大奖。 报告期内占主营业务收入或主营业务利润10％以上的经营业务收入、成本和毛利率 行业 主营业务收入（元） 主营业务成本（元） 毛利率（%） 房地产业 570,968,552.30 309,649,016.40 45.77 2、报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力未发生重大变化。 3、报告期内无其他对报告期净利润产生重大影响的经营业务。 4、报告期内无来源于单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到10%以上的情况。 5、经营中的问题与困难 2003年，中国人民银行发布了《关于进一步加强房地产信贷业务管理的通知》，中国证监会和国资委联合发布了《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》，上述规定与公司现行管理模式存在着一定的差异。2004年，国家宏观经济调控力度进一步加大，对房地产企业特别是房地产上市企业外部借款、对外担保及融资模式等提出了更为严格的要求，为确保公司项目工程进度，公司及其控股子公司对资金的需求量也随之不断的加大，报告期内公司的资产负债率略有提高。 公司将根据上述文件要求，进一步调整理顺现行管理模式，提高内部资金的调控力度，与此同时，加大项目预销售进度，加速预销售资金回笼，力争年底以前将资产负债率控制在合理水平。 二、报告期内投资情况 1、在报告期内未发生募集资金或以前期间募集资金的使用延续到报告期的情况。 2、非募集资金的投资、进度及收益情况 中华企业股份有限公司2004年半年度报告 报告期内公司在建项目施工面积约87万平方米，预计2004年年内竣工的项目有：锦华大酒店、上海春城、恒盛苑、古北西郊国际别墅一期、苏州西山别墅一期。 以下分别介绍报告期内公司主要在建项目的基本情况： （1）东方中华园：该项目地处浦东新区陆家嘴地区，位于民生路以东、羽山路以南、巨野路以西、灵山路以北，占地面积72,325平方米，总建筑面积122,656平方米，由8幢高层、4幢中高层组成，总投资约5.3亿元，由中华企业股份有限公司投资。整个小区已于2003年底全面竣工并取得入户许可证，今年上半年完成业主入户手续。报告期内实现销售收入8,443.61万元。 （2）上海春城项目：该项目位于闵行区春申路、莲花路，是市政府重点规划的春申居住示范区工程，占地31公顷，整个小区实行分期滚动开发。目前三期项目正在建设中，总投资约为6.5亿元，建筑面积约24万平方米，其中住宅面积17万平方米，并有学校、幼儿园、大卖场等公建配套项目。目前，该项目处于配套装饰阶段。报告期内实现销售收入599.58万元。 （3）御品大厦（原金龙广场）：位于北京西路969号，西靠南汇路，北邻北京西路，用地面积为2,530平方米，规划地上24层，地下2层，总建筑面积25,228平方米。该项目在完成17层主楼结构后，因债务问题被法院查封。通过拍卖由中华企业股份有限公司和上海房地产经营（集团）有限公司继续开发。该项目目前已交付使用。报告期内实现销售收入30,508.61万元。 （4）淮海中华大厦（原中诚大厦）：位于上海市黄浦区人民路889号，东临豫园商业旅游区，北靠人民广场商务区，西接淮海路商业街，处于上海市中央商务区和中央商业区之中。占地总面积4,378平方米，总建筑面积40,212平方米，地上28层，地下2层。该项目为内销商办综合楼，中华企业股份有限公司通过竞拍方式以1.3亿元价格获得该项目，项目总投资额3.5亿元，该项目已于2003年全面竣工并在今年一季度完成交付使用。报告期内实现销售收入5,890.01万元。 （5）静安中华大厦（原置信广场）：位于静安区北京西路以南、胶州路以西，占地面积3,657平方米，总建筑面积41,982平方米，地上32层，地下2层。该项目自1996年动工，完成地下建筑部分后停工，中华企业股份有限公司于2002年以1.3亿元受让，该项目为内销商办综合楼在建工程，目前处于内外装饰施工阶段，预计2005年6月竣工。预计项目总投资3.8亿元。 （6）淮海公寓：该项目地处淮海中路1202号，占地面积3,227平方米，主楼13层，总建筑面积11,175平方米，为涉外出租住宅，由中华企业股份有限公司投资改造。目前已完成保护建筑检测评审，处于改造设计阶段。预计改建费用为0.75亿元。 （7）重庆袁家岗项目：袁家岗体育中心地块位于重庆市袁家岗体育中心总体规划区域内，由袁石路和袁茄路的B1、B2、C1、A9和E4地块组成。该五块地块规划净用地面积合计112,718.7平方米，规划总建筑面积约70万平方米，将建造高层精品住宅并配以适当比例的商业面积和酒店写字楼等。目前该项目已获重庆市规划局批准，预计年底正式开工，该项目我公司投资约15亿元。 （8）锦华大酒店（原名杭州敬业大厦）：位于杭州市秋涛北路326号，是我公司与上海兴业房产股份有限公司在保证合同纠纷一案法院调解过程中，上海兴业房产股份有限公司自愿过户给我公司的项目。该项目建筑面积为21,129平方米，其中我公司享有74.74%的权益。2003年7月，该项目正式复工。目前该项目处于设备安装与内装饰阶段，预计年底竣工。该项目总投资约为1.4亿元。 （9）财富广场（东昌路项目）：项目南至东昌路、北到商城路、位于黄浦江以东，浦明路以西的长方形地块内，岸线达400米，占地面积28,900平方米，建筑面积约42,130平方米，计划建造7幢一字排开的独立办公楼，该项目由上海房地产经营（集团）有限公司的子公司上海浦东金鑫房地产发展有限公司投资60%与第三方共同开发。目前该项目正在进行装饰总体配套工程。上海房地产经营（集团）有限公司预计投资3.7亿元。 （10）张杨滨江花园：项目地处南浦大桥和杨浦大桥之间的中心区域，紧临财富广场，占地面积16,286平方米，总建筑面积68,662平方米，该项目由上海房地产经营（集团）有限公司的子公司上海浦东金鑫房地产发展有限公司投资60%与第三方共同开发。目前已完成桩基施工，正在结构施工。上海房地产经营（集团）有限公司预计投资3.4亿元。 （11）新慈厚项目：该项目紧邻南京西路，近上海商城、锦沧文华大酒店和嘉里中心，位于上海高尚办公楼区域内，占地面积15,155平方米，该项目中上海房地产经营（集团）有限公司投资55%。目前已完成扩大用地手续办理工作和解决原动迁过渡单位买断等问题。 （12）恒盛苑（原虹苑基地）：该项目位于古羊路以南，姚虹路以西，占地面积5.13万平方米，总建筑面积约122,000平方米，由上海古北（集团）有限公司投资建设。其中41,000平方米多层动迁房已于去年完成各项验收，取得《入住许可证》，并完成与物业公司交接；其他81,000平方米为小高层商品房，目前已结构封顶并进入公建配套设施建设阶段，并预售完毕。报告期内，实现项目预收资金回笼42,286万元。 （13）古北国际花园（即古北一区10－1地块）：该地块位于古北新区一区中心区，总建筑面积约13.6万平方米，由上海新古北企业发展有限公司投资建设。目前已完成地下车库施工，进入主楼结构施工阶段。预计项目总投资8.3亿元。 （14）古北国际广场（原古北中心广场，即古北一区3-2地块）：位于古北新区二期中心区，占地面积约2.62万平方米，总建筑面积约为10.7万平方米，由上海古北金宸置业发展有限公司投资建设，其中上海古北（集团）有限公司占60％股权。目前该项目已完成扩初审批，进入桩基工程施工阶段。预计项目总投资6亿元。 （15）古北西郊国际别墅（原赵巷项目）：位于青浦赵巷镇西北部，距上海市区约10公里，总占地面积约28万平方米，规划建筑面积约7.1万平方米。由上海古北（集团）有限公司投资建设别墅群。该项目已正式开工，目前一期结构封顶，正在进行内外装饰，二期已进入结构施工阶段。预计项目总投资4.6亿元。 （16）苏州西山别墅项目：该项目位于苏州西山，依山傍水，可开发建筑面积2.5万平方米，由上海古北（集团）有限公司投资。目前已开工建设，一期31亩地，19幢别墅结构验收完成，基本竣工，其余地块的低洼地填方、两条河流清淤工作、两岸的坝岸建设也已完成，二期规划方案已报送审批。预计项目总投资1.2亿元。 （17）上海港国际客运中心：该项目地处东大名路高阳港，东至高阳路，西至虹口港，北至东大名路，南至黄浦江，属即将大规模改造兴建的北外滩高档物业区域。该项目由上海港国际客运中心开发有限公司开发，由上海房地产经营（集团）有限公司的子公司上海浦东金鑫房地产发展有限公司投资50%与第三方共同开发。项目占地面积13.63万平方米，可建商业、办公建筑16万平方米，目前正处于前期各项手续办理报批中，预计2007年竣工交付。上海浦东金鑫房地产发展有限公司预计将投资11亿元。 （18）苏州工业园区项目：该项目位于苏州工业园区金鸡湖湖东6号地块，苏胜路以北、津梁街以西、南施街以东、湖东中小学以南。总面积为117,728平方米；拟建总建筑面积247,918平方米住宅小区。目前正进行方案确定及申报，计划2004年12月开工。公司于2003年10月通过土地拍卖方式取得该地块的使用权。预计项目总投资10亿元。 （19）顾村项目：上海古北（集团）有限公司通过招投标的方式，取得了宝山区顾村镇“四高”示范居住区2号地块的土地开发权，土地面积7.2万平方米，建筑面积11万平方米，项目总投资约为3.7亿元，该项目已于上半年全面开工。 三、报告期实际经营成果与前期定期报告披露的预测的比较 今年上半年，公司在加大房地产项目投资建设力度的同时，抓紧销售项目资金回笼进度，主营业务收入较上年同期有大幅度增长；此外，公司控股子公司的非经常性损益较上年同期也有一定增长，因此，我公司2004年半年度净利润额与上年同期相比增长了119.57％。 四、公司管理层对下一报告期期末的净利润予以警示 今年公司进一步加大房地产项目投资建设力度，抓紧销售项目资金回笼进度，主营业务收入较上年同期有大幅度增长,预计我公司2004年1-9月净利润与上年同期（2003年1-9月净利润为1,243.43万元）相比将增长100％以上。 五、公司2004年半年度报告中的财务报告未经审计。 第六节 重要事项 一、 公司治理情况 报告期内，公司严格按照中国证监会有关文件、公司章程及其附件的要求规范运作，处理公司一系列经营管理事务。 比照中国证监会发布的《上市公司治理准则》等有关规范文件，目前公司尚未建立上述文件所要求的董事会下设四个专业委员会，即战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。公司将尽快建立上述四个专业委员会，进一步规范公司运作程序，促进公司健康、持续的发展，更好地保护好广大中小股东的合法权益。 二、利润分配及公积金转增股本方案的执行情况 2004年6月25日，公司召开了2003年度股东大会年会，会议审议通过了公司2003年度利润分配预案。公司于2004年7月20日刊登了关于2003年度分红派息实施公告，公司以2003年末总股本697,455,097股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），即每1股派发现金红利0.10元（含税），共计派发现金红利69,745,509.7元。股权登记日为2004年7月23日，除息日为2004年7月26日，红利发放日为2004年7月30日。至本半年度报告公布之日，该利润分配方案已执行完毕。上述事项分别刊登于2004年6月26日、7月20日的《上海证券报》和《中国证券报》。 公司未拟定中期利润分配预案和资本公积转增股本预案。 三、报告期内公司未发生重大诉讼、仲裁事项，也不存在以前期间发生但持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项。 四、报告期内及以前期间发生但持续到报告期公司收购及出售资产、资产重组事项 1、报告期内发生的重大资产收购事项 2004年3月25日，公司控股子公司上海古北（集团）有限公司（我公司持股87.5%）董事会通过通讯表决方式形成决议，同意与上海市住宅建设发展中心签订《上海市中低价“四高”示范居住区宝山区顾村镇基地2号地块建设项目协议书》。同日，上海古北（集团）有限公司与上海市住宅建设发展中心签订了该地块的建设项目协议书，协议总标的为人民币128,947,200元。该项目于2004年4月全面开工，由于该项目由政府确定售价，故获利状况待实现销售后再予明确。该事项公告于2004年3月30日的《上海证券报》和《中国证券报》。 2、报告期内发生的重大资产出售事项 2004年4月27日，公司第四届董事会第七次会议审议通过了关于上海中企物业管理有限公司改制的议案。为进一步推进所属企业走向市场，开拓进取，提高市场综合竞争实力，公司董事会原则同意对上海中企物业管理有限公司进行改制，将公司所持有的上海中企物业管理有限公司74.5％股权全部转让给该公司的主要经营者，股权转让后，我公司不再持有上海中企物业管理有限公司的股权。该事项公告于2004年4月28日的《上海证券报》和《中国证券报》。报告期末，该事项处于资产评估阶段。 2004年4月27日，公司第四届董事会第七次会议审议通过了关于转让公司所持有的上海中企建筑装饰工程有限公司股权的议案。根据国家深化国有企业改革和经济结构调整的有关精神，以及公司可持续性发展的总体要求，我公司拟将所持有的上海中企建筑装饰工程有限公司48.4％股权予以全部转让，以促进该公司进一步走向市场。该事项公告于2004年4月28日的《上海证券报》和《中国证券报》。报告期末，该事项正处于前期准备阶段。 上述事项均未对公司报告期经营成果和财务状况产生影响。 3、公司没有以前期间发生但持续到报告期的重大资产收购、出售及资产重组事项。 五、报告期内重大关联交易事项 1、报告期内无购销商品、提供劳务的关联交易。 2、报告期内无资产收购、出售交易的关联交易。 3、公司与关联方（包括未纳入合并范围的子公司）存在债权、债务往来、担保等事项： （1）控股子公司上海古北（集团）有限公司，报告期内全部收回该公司的另一股东上海新长宁（集团）有限公司购买土地款42,285,630.00元。 （2）控股子公司上海古北（集团）有限公司，报告期末对下属公司海南古北中信房地产有限公司借款余额为5,570,402.89元，和去年底一致。 （3）控股子公司上海古北（集团）有限公司，报告期末对下属公司古北集团香港有限公司借款余额为16,176,343.13元，和去年底一致。 （4）控股子公司上海房地产经营（集团）有限公司，报告期内收回下属公司上海旭宝房地产开发有限公司借款737,327.27元，报告期末借款余额为8,201,356.85元。 （5）控股子公司上海房地产经营（集团）有限公司，报告期末对下属公司上海浦东金鑫房地产发展有限公司借款余额为7,900万元；对上海浦东金鑫房地产发展有限公司的下属公司，上海科怡房地产发展有限公司借款余额为5,363.74万元，和去年底一致，报告期内没有新增借款。 （6）控股子公司上海房地产经营（集团）有限公司，报告期内收回对上海金伦置业公司全部借款4,058,815.85元，报告期末借款余额为零。 （7）控股子公司上海古北（集团）有限公司，报告期全部归还了上海市公房资产经营公司借款5,208,724.15元。 （8）控股子公司上海古北（集团）有限公司的下属公司古北京辰置业发展有限公司，报告期内分别向另两方股东舟山市金海机械有限公司和上海房地（集团）公司借款，其中，向舟山市金海机械有限公司借款4,500万元，向上海房地（集团）公司借款1,500万元。 （9）控股子公司上海房地产经营（集团）有限公司的子公司上海金慈厚房地产发展有限公司，因开发新慈厚项目向上海房地（集团）公司借款，报告期末应付帐款为227,102,527.88元，报告期内新增借款1,599,172.20元。 （10）控股子公司上海中企实业有限公司规定，双方股东按出资比例支付南汇东滩土地款，其一方股东为上海房地（集团）公司（持股比例为20％），报告期末向上海房地（集团）公司借款43,152,601.33元，报告期内新增借款978,525.75元。 （11）担保事项： A、上海房地（集团）公司报告期末为本公司银行借款担保9,000万元；为上海房地产经营（集团）有限公司银行借款担保15,024万元。 B、本公司报告期末为关联方担保事项： 报告期末本公司为关联方提供担保总额为：45,500万元，具体为： 被担保单位名称 担保事由 担保金额(万元) 担保期限 上海浦东金鑫房地产发展有限公司借款担保 37,500 2003.7—2005.5 上海房地产经营（集团）有限公司借款担保 8,000 2004.6. --2005.3 （12）委托贷款： 报告期内，本公司全部偿还了控股子公司上海中迪置业有限公司通过中国工商银行上海卢湾支行提供的委托贷款共计10,000万元。 4、报告期无其他重大关联交易。 六、重大合同及其履行情况 1、报告期内公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项；也无以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项。 2、重大担保 （1）我公司为上海浦东金鑫房地产发展有限公司提供银行借款担保3,000万元，担保期限自2004年1月至2005年1月止。 （2）我公司为上海浦东金鑫房地产发展有限公司提供银行借款担保15,000万元，担保期限自2004年3月至2005年5月止。 （3）我公司为上海房地产经营（集团）有限公司提供银行借款担保8,000万元，担保期限自2004年6月29日至2005年3月20日止。 （4）我公司为上海浦东金鑫房地产发展有限公司提供银行借款担保2,500万元，担保期限自2004年2月至2005年2月止。 （5）我公司为上海浦东金鑫房地产发展有限公司提供银行借款担保2,500万元，担保期限自2004年5月至2004年11月止。 3、报告期内或持续到报告期内，公司无委托他人进行现金资产管理的事项。 4、报告期内无其他重大合同。 七、公司或持股5％以上股东在报告期内或持续到报告期末未有承诺事项。 八、本半年度财务报告未经审计，报告期内未发生更换会计师事务所的事项。 九、其他重要事项 2004年7月8日，公司控股股东上海房地（集团）公司与上海地产（集团）有限公司签署了《国家股划转协议》，将其所持有的本公司共计347,821,429股国家股无偿划转给上海地产（集团）有限公司持有。2004年7月12日，《上海证券报》和《中国证券报》上公告了《中华企业股份有限公司关于公司国家股划转的提示性公告》、《中华企业股份有限公司股东持股变动报告书》及《上海地产（集团）有限公司收购中华企业股份有限公司收购报告书》；2004年7月23日本公司在《上海证券报》和《中国证券报》上公告了《中华企业股份有限公司董事会关于公司国家股划转事宜致全体股东的报告书》。十、控股股东及其子公司占用公司资金的总体情况，独立董事对公司累计和当期对外担保情况、违规担保情况、执行56号文情况的专项说明及独立意见 1、控股股东及其子公司占用公司资金的总体情况 截止2004年6月30日，公司控股股东上海房地（集团）公司及其子公司没有占用我公司资金的情况；报告期内，我公司与控股股东上海房地（集团）公司及其子公司之间没有资金往来的情况。 2、独立董事对公司累计和当期对外担保情况、违规担保情况、执行56号文情况的专项说明及独立意见 公司独立董事卓福民、郑绍濂和徐国祥根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〖2003〗56号文）要求，对公司对外担保情况进行了认真仔细的检查，现就有关情况发表如下专项说明及独立意见： （1）截止2004年6月30日，公司对外担保情况如下： 公司对上海浦东金鑫房地产发展有限公司的担保金额为37,500万元；公司对上海房地产经营（集团）有限公司的担保金额为8,000万元。 公司对外担保总额为人民币45,500万元，未超过公司最近一个会计年度合并会计报表净资产的50％。 （2）没有发现为公司控股股东、任何非法人单位或个人提供担保的情况。 （3）《中华企业股份有限公司对外担保管理制度》对公司对外担保的审批程序、被担保对象的资信标准作出了规定，所有对外担保事项均取得董事会全体成员2/3以上签署同意。 （4）公司对外担保时，无全额反担保措施，但要求被担保公司的其他股东与我公司按股权比例按份提供非连带责任担保或由被担保公司的其他股东以我公司所提供的担保金额为基础按股权比例提供反担保。 （5）公司能严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《中华企业股份有限公司对外担保管理制度》规定，认真履行对外担保情况的信息披露义务。 （6）在核查中发现，公司对投资比例为50％且资产负债率在70％以上的上海浦东金鑫房地产发展有限公司的担保金额为37,500万元，其中2003年8月28日以后的发生额为32,500万元。公司对投资比例为90％、资产负债率在70％以上的上海房地产经营（集团）有限公司的担保金额为8000万元，系2003年8月28日之后发生的担保。公司独立董事提请公司董事会和经理层特别关注上述情况，采取必要措施，包括但不限于监控项目公司现金流，确保资金流安全循环，降低或有负债的风险。 第七节 财务报告（未经审计） 1、本公司半年度财务会计报告未经审计 2、会计报表（附后） 3、会计报表附注 一、公司简介： 中华企业股份有限公司是全民所有制的中华企业公司改制而成立的上市公司，一九九三年九月二十四日正式在上海证券交易所挂牌上市。所属行业为房地产类。公司经营范围为经营商品房设计、建造、买卖、租赁及调剂业务，各类商品住宅的配套服务；房屋装修及维修业务、建筑材料经营。 二、公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法： （一）会计制度：执行企业会计准则、《企业会计制度》及其有关的补充规定。 （二）会计年度：公历1月1日至12月31日止。 （三）记账本位币：采用人民币为记账本位币。 （四）记账基础和计价原则：以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。 （五）外币业务核算方法：外币业务按业务发生当期期初的市场汇价作为折算汇率，折合成人民币记账，期末外币账户余额按期末市场汇价折合成人民币金额进行调整。外币专门借款账户期末折算差额，在所购建固定资产达到预定可使用状态前的特定时间段内，按规定予以资本化，计入在建工程成本，其余的外币账户折算差额均计入财务费用。不同货币兑换形成的折算差额，均计入财务费用。 （六）外币会计报表的折算方法：按照财政部财会字（1995）11号《关于印发<合并会计报表暂行规定>的通知》，除所有者权益类项目（不含未分配利润项目）以发生时的市场汇价折算为人民币外，资产、负债、损益类项目均以合并会计报表决算日的市场汇价折算为人民币。外币报表折算差额在合并资产负债表中单独列示。 （七）现金等价物的确定标准：在编制现金流量表时，将同时具备期限短（从购买日起，三个月到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。 （八）短期投资核算方法： 1、取得的计价方法： 取得投资时按实际支付的价款（扣除已宣告未领取的现金股利或已到期未领取的债券利息）、相关税费计价。债务重组取得债务人用以抵债的短期投资，以应收债权的账面价值为基础确定其入账价值；以非货币性交易换入的短期投资，以换出资产的账面价值为基础确定其入账价值。 2、短期投资跌价准备的计提： 中期末及年末，按成本与收盘价孰低提取或调整短期投资跌价准备。 按投资总体计算并确定计提的跌价损失准备。如某项短期投资占整个短期投资10％以上，则按单项投资为基础计提跌价损失准备。 3、短期投资收益的确认： 短期投资待处置时确认投资收益。在持有期间分得的现金股利和利息，冲减投资成本或相关应收项目。 （九）坏账核算方法： 1、坏账的确认标准： 对因债务人撤销、破产，依照法律清偿程序后确实无法收回的应收款项；因债务人死亡，既无遗产可清偿，又无义务承担人，确实无法收回的应收款项；因债务人逾期未履行偿债义务并有确凿证据表明，确实无法收回的应收款项，按照公司管理权限批准核销。 2、坏账损失的核算方法：采用备抵法核算，按余额百分比法并结合个别认定法估算坏账损失。 3、坏账准备的计提方法和计提比例： 坏账准备的计提范围为应收账款及其他应收款,计提比例为5%。 （十）存货核算方法： 1、存货分类为：原材料、低值易耗品、库存商品、工程施工、开发产品、出租开发产品、开发成本。 2、取得和发出的计价方法： 日常核算取得时按实际成本计价。 债务重组取得债务人用以抵债的存货，以应收债权的账面价值为基础确定其入账价值；非货币性交易换入的存货以换出资产的账面价值为基础确定其入账价值。 3、低值易耗品的摊销方法： 低值易耗品采用领用时一次摊销法。 4、开发用土地的核算方法： （1）纯土地开发项目：其费用支出单独构成土地开发成本。 （2）连同房产整体开发的项目：其费用可分清负担对象，一般按实际面积分摊计入商品房成本。 5、公共配套设施费用的核算方法： （1）不能有偿转让的公共配套设施：按受益比例定标准分配计入商品房成本； （2）能有偿转让的公共配套设施：以各配套设施项目独立作为成本核算对象，归集所发生的成本。 6、出租开发产品的摊销方法： 按房屋建筑物的估计经济使用年限作为折旧年限，采用直线法计算出月摊销额，计入出租开发产品的经营成本费用。 7、存货的盘存制度：采用永续盘存制。 8、存货跌价准备的计提方法： （1）除开发产品、开发成本的存货：中期末及年末，对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。 （2）开发产品、开发成本：按周边楼盘（可比较）的市场售价，结合企业已售产品的售价及开发产品、开发成本的层次、朝向、房型等因素，确定预计的售价及可变现净值，对其计提跌价准备。 （3）存货跌价准备按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额计提。 （十一）长期投资核算方法： 1、取得的计价方法： 长期投资取得时以初始投资成本计价，包括相关的税金、手续费等。债务重组取得债务人用以抵债的股权投资，以应收债权的账面价值为基础确定其入账价值；非货币性交易换入的股权投资，以换出资产的账面价值为基础确定其入账价值。 2、长期股权投资的核算方法： 对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的，采用成本法核算；对被投资单位能实施控制、共同控制或重大影响的，采用权益法核算。 按权益法核算长期股权投资时，初始投资成本高于应享有被投资单位净资产份额所确认的股权投资借差按10年平均摊销，如金额较小，则在产生股权投资差额的当年全部摊销。初始投资成本低于应享有被投资单位净资产份额的贷差，在2003年以前形成的比照借差的摊销方法，2003年以后形成的计入资本公积－股权投资准备。 3、长期债权投资的核算方法： 中期末及年末，按合同规定利率或债券票面利率计提利息，并同时按直线法摊销债券投资溢价或折价。 如果计提的利息到期不能收回，停止计息并冲回原已计提的利息。 4、长期投资减值准备的计提： 中期末及年末，按预计可收回金额低于长期投资账面价值的差额，计提长期投资减值准备。 长期投资减值准备按个别投资项目计算确定。 （十二）委托贷款核算方法： 企业对委托金融机构贷出的款项，按实际委托的贷款金额入账。期末，按照委托贷款合同规定的利率计提应收利息。如果计提的利息到期不能收回，则停止计息并冲回原已计提的利息。 中期末及年末，对委托贷款可收回金额低于贷款本金的差额，计提委托贷款减值准备。 （十三）固定资产计价和折旧方法： 1、固定资产标准：指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的并且使用期限超过一年、单位价值较高的有形资产。 2、固定资产的分类：房屋及建筑物、专用设备、通用设备、运输设备。 3、固定资产的取得计价： 遵循实际成本计价原则计价。 债务重组取得债务人用以抵债的固定资产，以应收债权的账面价值为基础确定其入账价值；非货币性交易换入的固定资产，以换出资产的账面价值为基础确定其入账价值。 融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的原账面价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为入账价值，如果融资租赁资产占企业资产总额等于或小于30％的，则按最低租赁付款额作为入账值。 4、固定资产折旧采用平均年限法分类计提。根据固定资产类别、预计使用年限和预计净残值率确定折旧率。 符合资本化条件的固定资产装修费用，在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用平均年限法单独计提折旧；经营租赁方式租入的固定资产改良支出，在剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用平均年限法单独计提折旧。 融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。融资租赁方式租入的固定资产发生的符合资本化条件的装修费用，在两次装修期间、剩余租赁期与固定资产尚可使用年限三者中较短的期间内，采用平均年限法单独计提折旧。 各类固定资产净残值率为3%-10%，折旧年限和年折旧率如下： 类别 预计使用年限 年折旧率 房屋及建筑物 15－50年 6.47%-1.80% 通用设备 1-10年 97.00%-9.00% 专用设备 3-10年 32.33%-9.00% 运输工具 3-12年 32.33%-7.50% 5、固定资产减值准备的计提： 中期末及年末，对由于市价持续下跌、技术陈旧、实体损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，按预计可收回金额低于其账面价值的差额，计提固定资产减值准备。 固定资产减值准备按单项资产计提。 （十四）在建工程核算方法： 1、取得的计价方法： 以立项项目分类核算工程发生的实际成本，当所建工程项目达到预定可使用状态时，转入固定资产核算，尚未办理竣工决算的，按估计价值转账，待办理竣工决算手续后再作调整。 2、在建工程减值准备的计提： 中期末及年末，对于长期停建并预计在未来三年内不会重新开工的在建工程，或在性能、技术上已落后且给企业带来经济利益具有很大不确定性的在建工程，计提在建工程减值准备。 在建工程减值准备按单项工程计提。 （十五）无形资产核算方法： 1、取得的计价方法：按取得时的实际成本入账； 债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，按应收债权的账面价值为基础确定其入账价值；非货币性交易换入的无形资产，按换出资产的账面价值为基础确定其入账价值。 2、摊销方法：采用直线法。相关合同与法律两者中只有一方规定受益年限或有效年限的，按不超过规定年数的期限平均摊销；两者均规定年限的按孰低者平均摊销；两者均未规定年限的按不超过十年的期限平均摊销。 3、无形资产减值准备的计提： 中期末及年末，对于因被其他新技术替代、市价大幅下跌而导致创利能力受到重大不利影响或下跌价值预期不会恢复的无形资产，按预计可收回金额低于其账面价值的差额，计提无形资产减值准备。 无形资产减值准备按单项资产计提。 （十六）长期待摊费用摊销方法： 1、开办费转销方法：在开始生产经营的当月一次计入损益。 2、其他长期待摊费用摊销方法：在受益期内平均摊销，其中：预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限平均摊销。 （十七）借款费用： 1、借款费用资本化的确认原则： 专门借款的辅助费用在所购建资产达到预定可使用状态前，予以资本化，若金额较小则直接计入当期损益。 专门借款的利息、溢折价摊销、汇兑差额开始资本化应同时满足以下三个条件：资产支出已经发生；借款费用已经发生；为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。 当购建资产项目发生非正常中断且连续三个月或以上时，借款费用暂停资本化。当购建资产项目达到预定可使用状态后，借款费用停止资本化。 当购建资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。 普通借款的借款费用和不符合资本化规定的专门借款的借款费用，均计入发生当期损益。 2、借款费用资本化期间： 按期计算借款费用资本化金额。 3、专门借款的借款费用资本化金额的确定方法。 每一会计期间利息的资本化金额＝至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数 借款加权平均利率。 允许资本化的辅助费用、汇兑差额按实际发生额直接资本化。 4、房产开发项目在完工之前比照上述方法进行利息资本化核算。 （十八）维修基金的核算方法： 按上海市物价局、上海市房地产局公布的沪价房（1996）第116号、157号文规定，提取维修基金，计入开发成本。 （十九）质量保证金的核算方法： 按土建、安装等工程合同中规定的质量保证金的留成比例、支付期限，从应支付的土建安装工程款中预留扣下。在保修期内由于质量而发生的维修费用，在此扣除列支，保修期结束后清算。 （二十）预计负债： 与或有事项相关的义务同时符合以下条件时，公司将其列为预计负债： 1、该义务是企业承担的现时义务； 2、该义务履行很可能导致经济利益流出企业； 3、该义务金额可以可靠地计量。 （二十一）收入确认原则： 1、销售商品：公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方；公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权；与交易相关的经济利益能够流入企业；相关的收入和成本能可靠地计量时，确认营业收入实现。 2、提供劳务：在同一年度内开始并完成，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的依据时，确认劳务收入的实现；如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。 3、让渡资产使用权：与交易相关的经济利益能够流入企业，收入的金额能可靠地计量时，按合同或协议规定确认为收入。 4、房地产销售：（1）工程已经竣工，具备入住交房条件（2）具有经购买方认可的销售合同或其他结算通知书（3）履行了合同规定的义务，开具销售发票且价款已经取得或确信可以取得（4）成本能够可靠地计量。 5、出租物业收入：（1）具有承租人认可的租赁合同、协议或其他结算通知书（2）履行了合同规定的义务，开具销售发票且价款已经取得或确信可以取得（3）出租开发产品成本能够可靠地计量。 （二十二）所得税的会计处理方法：采用应付税款法。 （二十三）本报告期主要会计政策、会计估计无重大变化。 （二十四）合并会计报表的编制方法： 1、合并会计报表按照《合并会计报表暂行规定》及有关文件，以母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表以及其他资料为依据进行编制。但对行业特殊及子公司规模较小，符合财政部财会二字（1996）2号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》文件的规定，则不予合并。合并时对内部权益性投资与子公司所有者权益、内部投资收益与子公司利润分配、内部交易事项、内部债权债务进行抵销，对合并盈余公积进行调整。对纳入合并范围的合营企业，采用比例合并法编制合并会计报表。 2、母公司与子公司采用的会计政策和会计处理方法无重大差异。 三、税项： （一）公司主要税种和税率为： 税种 税率 增值税 17％ 营业税（注） 5％-20％ 所得税 15%-33％ 注：自建房产以及咨询中介等收入营业税税率为5%，购进房出售以销售收入减去成本后的差额按5%计征营业税；健身、娱乐收入营业税税率为10%；保龄球、歌舞厅收入营业税税率为20%。 （二）税负减免： 1、上海古北（集团）有限公司收到上海市长宁区建设委员会2,000万元扶持金，列入“补贴收入”。 2、上海港泰房地产开发有限公司收到黄浦区财政局资金管理所53.61万元扶持金，列入“补贴收入”。 3、上海东方资产管理有限公司收到青浦区朱家角税务所30.28万元扶持金，列入“补贴收入”。 4、上海金樱房地产发展有限公司收到黄浦区财政局资金管理所769.92万元扶持金，列入“补贴收入”。 5、上海中迪置业有限公司收到上海市浦东新区塘桥街道市场开发办834.55万元扶持金，列入“补贴收入”。 6、上海鼎达房地产有限公司收到上海市杨浦区建设和管理委员会城建扶持资金0.90万元，列入“补贴收入”。 7、上海中达房地产开发有限公司收到上海虹桥临空经济园区250.42万元扶持金，列入“补贴收入”。 8、上海南嘉房地产发展有限公司收到上海市黄浦区财政局438.03万元扶持金，列入“补贴收入”。 四、控股子公司及合营企业： （一）公司所控制的所有子公司、合营企业情况及其合并范围： 注册资本 被投资单位全称 经营范围 （万元） 上海古北（集团）有限 房地产开发投资经营、兴建代建代理 公司 20,930.00 租赁及相关业务，生产资料及生活资 料的经营，兴办与古北新区开发相关 的工业、贸易、商业、旅游及文化娱 乐业的配套设施，为国内外客户提供 各项服务性项目等。 上海房地产经营(集 房地产开发、经营、投资、兴建、代 团)有限公司 30,000.00 建、代理、租赁及相关业务；住宅绿 化设计、绿化工程及养护；白蚁及害 虫防治；房屋测量咨询；新型材料设 备；实业投资；国内贸易（除专业规 定）。 浙江锦华大酒店管理 500.00 酒店业 有限公司 上海天华威杰房地产 1,000.00 房地产开发经营 开发有限公司 苏州工业园区中华企 10,000.00 房地产开发经营 业房地产开发有限公 司 上海房产之窗房地产 互联网信息服务,房地产投资咨询, 信息有限公司 1,500.00 市场策划,房地产应用软件的开发, 建筑材料的销售。 上海华映文化传播有 房产咨询服务，会务服务，字画装裱 限公司 100.00 工艺美术品，建材，百货，文体用品 及办公机械的销售，代办船车票。 上海房产之窗房地产 房地产经纪 经纪有限公司 50.00 上海中企物业管理有 物业管理、房地产咨询服务、房屋代 限公司 500.00 理经租、楼宇租赁等 上海港泰房地产开发 在土地批租受让地块内从事商办楼 有限公司 12,768.00 的建设、经营、出售、出租，实业投 资。 上海鼎达房地产有限 房地产开发经营、建筑材料、室内装 公司 6,000.00 潢、房地产技术咨询等。 上海中企豪仕建筑工 建筑施工，建筑工程设计，绿化服务 程有限公司 2,000.00 建筑材料，金属材料，五金交电，陶 瓷制品，家具。（涉及许可经营的凭 许可证经营） 上海中达房地产开发 房地产开发经营 有限公司 500.00 重庆中华企业房地产 房地产开发、经营、咨询，物业管理 发展有限公司 5,000.00 （凭行业主管部门核定的资质证书 从事经营）；销售建筑材料、装饰材 料、五金、交电。 上海中迪置业有限公 房地产开发经营、咨询，物业管理， 司 2,000.00 建筑装潢材料、五金交电销售，室内 装潢。 上海新古北企业发展 房地产开发经营；销售建筑材料、装 有限公司 3,000.00 潢材料、五金、百货 上海东方资产管理有 企业管理咨询，物业管理，商务咨询 限公司 3,000.00 （涉及许可经营的凭许可证经营） 上海中企实业有限公 房地产开发，经营，咨询，建筑装潢 司 3,000.00 材料，五金交电，批发，零售，室内 装潢。 上海中鸿置业有限公 房地产开发经营、室内装潢，建筑装 司 1,000.00 潢材料，五金交电销售 上海中静房地产发展 800.00 房地产开发经营、租赁 有限公司 上海南嘉房地产发展 800.00 房地产开发、经营、租赁 有限公司 上海金樱房地产发展 房地产开发、经营。 有限公司 3,000.00 上海金慈厚房地产发 房地产开发经营,物业管理 展有限公司 2,000.00 上海市房屋白蚁防治 承接各类房屋、园林白蚁防治，科研 所 100.00 生物测试及咨询，蚁患鉴定，其他害 虫防治业务等。 上海金虹俱乐部有限 860.00 餐饮、健身 公司 上海丹江房地产发展 800.00 房地产开发、经营；物业管理，绿化 有限公司 养护，经济信息咨询。 上海江森房屋设备有 生产销售房屋自控设备和暖通设备 限公司 USD102.00 工程，承接楼宇自控设备、消防报警 设备、综合布线设备等弱电系统设备 工程，并提供安装、施工、调试、维 修及承包业务。 上海古北房产租赁有 房产租赁,物业管理等 限公司 200.00 上海古北健身俱乐部 游泳池、保龄球、商务咨询服务等 有限公司 1,700.00 上海古北文化娱乐建 歌舞厅、卡拉OK、房地产开发经营等 设发展有限公司 1,800.00 上海隆升建设发展有 综合基础设施建设，房地产开发建 限公司 3,000.00 设，建设工程等 上海古北基地开发有 代理前期开发，动拆迁，房地产开发 限公司 1,000.00 及租赁等 上海古北商业建设发 房地产信息咨询，物业管理，国内贸 展有限公司 1,500.00 易（除专项规定） 上海古北物业管理有 USD50.00 在古北新区内、外提供，房产管理， 限公司 维修，物业代理及咨询、清洁、代办 室内设计装潢及搬运等综合性家居 服务。 上海古北新虹劳务服 劳务服务（不含中介），销售日用五 务有限公司 100.00 金，百货 上海家欣房产租赁有 USD40.00 物业管理，房产中介、咨询，代理房 限公司 产租赁 上海古北劳动服务有 家务服务 限公司 10.00 上海古北赵巷置业有 1800.00 房地产开发租赁、物业管理、销售建 限公司 材、 海南古北中信房地产 房地产开发经营、老城区改造、物业 有限公司 USD500.00 管理 上海古虹招待所有限 住宿 公司 20.00 上海古北京宸置业发 房地产开发经营，销售建筑材料、装 展有限公司 3,000.00 潢材料、日用五金、百货 苏州洞庭房地产发展 USD420 建造出售,出租花园别墅,娱乐管理 有限公司 上海长邦车辆停放服 12.50 车辆停放服务、车辆清洗 务有限公司 上海古北顾村置业有 1,000.00 房地产开发、经营及咨询服务；本企 限公司 业开发房地产的配套设施建设；物业 管理；室内装潢 本公司投资 本公司所占 是否 被投资单位全称 额（万元） 投资比例 合并 上海古北（集团）有限 公司 87.50% 是 18,313.75 上海房地产经营(集 团)有限公司 90.00% 是 27,000.00 浙江锦华大酒店管理 500.00 100% 是 有限公司 上海天华威杰房地产 900.00 90% 是 开发有限公司 苏州工业园区中华企 业房地产开发有限公 10,000.00 100% 是 司 上海房产之窗房地产 信息有限公司 96% 是 1,440.00 上海华映文化传播有 限公司 50% 否 50.00 上海房产之窗房地产 90% 否 经纪有限公司 45.00 上海中企物业管理有 74.50% 否 限公司 372.50 上海港泰房地产开发 有限公司 60% 是 7,660.80 上海鼎达房地产有限 100% 是 公司 6,000.00 上海中企豪仕建筑工 程有限公司 75% 是 1,500.00 上海中达房地产开发 100% 是 有限公司 500.00 重庆中华企业房地产 发展有限公司 70% 是 3,500.00 上海中迪置业有限公 司 100% 是 2,000.00 上海新古北企业发展 100% 是 有限公司 3,000.00 上海东方资产管理有 52% 是 限公司 1,560.00 上海中企实业有限公 司 80% 是 2,400.00 上海中鸿置业有限公 550.00 55% 是 司 上海中静房地产发展 800.00 100% 是 有限公司 上海南嘉房地产发展 800.00 100% 是 有限公司 上海金樱房地产发展 90% 是 有限公司 2,700.00 上海金慈厚房地产发 55.00% 是 展有限公司 1,100.00 上海市房屋白蚁防治 所 100% 是 100.00 上海金虹俱乐部有限 860 100% 否 公司 上海丹江房地产发展 400.00 50% 是 有限公司 上海江森房屋设备有 限公司 USD51.00 50% 否 上海古北房产租赁有 100% 是 限公司 200.00 上海古北健身俱乐部 100% 是 有限公司 1,700.00 上海古北文化娱乐建 100% 是 设发展有限公司 1,800.00 上海隆升建设发展有 100% 是 限公司 3,000.00 上海古北基地开发有 100% 是 限公司 1,000.00 上海古北商业建设发 100% 是 展有限公司 1,500.00 上海古北物业管理有 限公司 USD50.00 100% 是 上海古北新虹劳务服 100% 是 务有限公司 100.00 上海家欣房产租赁有 USD40.00 100% 是 限公司 上海古北劳动服务有 10.00 100% 是 限公司 上海古北赵巷置业有 1800.00 100% 是 限公司 海南古北中信房地产 USD350.00 70% 否 有限公司 上海古虹招待所有限 10.20 51% 否 公司 上海古北京宸置业发 1,800.00 60% 是 展有限公司 苏州洞庭房地产发展 USD378 90% 是 有限公司 上海长邦车辆停放服 7.5 60% 否 务有限公司 上海古北顾村置业有 限公司 900.00 90% 是 (二)未纳入合并会计报表范围的子公司 1、未合并的子公司及其原因： （1）上海中企物业管理有限公司、上海长邦车辆停放服务有限公司、上海江森房屋设备有限公司、上海华映文化传播有限公司、上海房产之窗房地产经纪有限公司、上海古虹招待所有限公司、上海金虹俱乐部有限公司的资产总额、销售收入和本期净利润占母子公司资产总额、销售收入和母公司净利润的比例均在10%以下，故根据重要性原则未予合并。 （2）海南古北中信房地产有限公司多年亏损，净资产已为负数，且其母公司上海古北（集团）有限公司不准备对其采取追加投资等措施，并已对其全额计提了减值准备，该公司已无持续经营能力，故不纳入合并报表范围。 2、对财务状况及经营成果的影响： 未纳入合并会计报表范围的子公司加总的资产总额为47,097,839.17元，占母、子公司资产总额的0.69%；销售收入为28,251,592.61元，占母、子公司收入的4.71%；净利润为-3,121,913.47元。对未纳入合并会计报表范围的子公司净利润母公司已按权益法核算，计入投资收益-1,320,894.00元。 (三）本年度合并报表范围的变更情况： 1、与上年相比报告期新增合并单位三家，原因为： （1）上海苏州工业园区中华企业房地产开发有限公司。2004年1月公司和子公司上海鼎达房地产开发有限公司投资设立上海苏州工业园区中华企业房地产开发有限公司，拥有其100%股权，故将其纳入合并报表范围。 （2）上海天华威杰房地产开发有限公司。2004年4月公司和天地源股份有限公司投资设立天华威杰房地产开发有限公司，公司拥有其90％股权，故将其纳入合并报表范围。 （3）浙江锦华大酒店管理有限公司。2004年6月公司和子公司上海中企物业管理有限公司投资设立浙江锦华大酒店管理有限公司，拥有其100%的股权，故将其纳入合并报表范围。 2、本年减少合并单位2家，原因为： （1）上海浦东古北房地产发展有限公司。该公司已歇业注销，故不纳入合并报表范围。 （2）上海古北产权经纪有限公司：报告期内公司控股子公司上海古北（集团）有限公司将其所持有的该公司的股权予以转让。 五、合并会计报表主要项目注释：（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元，凡未注明期初数的均为期末数） （一）货币资金： 项目 期末数 期初数 现金 374,606.83 436,573.76 银行存款 1,317,364,883.51 1,187,943,360.57 其他货币资金 928,247.61 885,281.59 合计 1,318,667,737.95 1,189,265,215.92 （二）短期投资和短期投资跌价准备： 期末数 项目 帐面余额 跌价准备 股票投资 1,244,664.04 140,814.04 债券投资 其他债权投资 12,950,000.00 合计 14,194,664.04 140,814.04 期初数 期末市价总额 项目 帐面余额 跌价准备 (6/30日交易市价) 股票投资 1,593,877.50 54,510.00 1,104,770.00 债券投资 其他债权投资 8,400,000.00 合计 9,993,877.50 54,510.00 1,104,770.00 1、股票投资期末数： 股票名称 股数 投资成本 双良股份 1,000.00 6,940.00 中国石化 229,000.00 1,237,724.04 合计 1,244,664.04 期末每股市价 股票名称 期末市价总额 (6/30日交易市价) 双良股份 7.86 7,860.00 中国石化 4.79 1,096,910.00 合计 1,104,770.00 2、其他短期投资期末数： 被投资单位名称 投资金额 投入时间 重庆鑫岛置业有限公司 12,950,000.00 2003年、2004年 被投资单位名称 期末帐面余额 重庆鑫岛置业有限公司 12,950,000.00 （三）应收账款： 1、账龄分析： 期末数 帐龄 占总额 帐面余额 坏帐准备 比例 一年以内 22,250,992.99 42.54% 547,549.65 1-2年 23,859,446.57 45.61% 8,329,723.29 2-3年 5,555,978.37 10.62% 7,274,520.68 3年以上 643,566.19 1.23% 317,688.51 合计 52,309,984.12 100.00% 16,469,482.13 期初数 帐龄 占总额 帐面余额 坏帐准备 比例 一年以内 83,893,224.64 84.75% 11,331,412.19 1-2年 5,952,387.10 6.01% 297,619.36 2-3年 5,420,149.78 5.48% 5,189,427.29 3年以上 3,720,551.80 3.76% 3,472,263.30 合计 98,986,313.32 100.00% 20,290,722.14 2、期末应收账款欠款金额前五名的累计总欠款金额为46,708,870.67元，占应收账款总金额的89.29％。 3、本年度全额计提坏账准备，或计提坏账准备比例达到40％及以上的说明： 明 细 金额 比例 贾安谊 3,612,106.00 100.00% 史悠能 108,835.55 100.00% 常州高新 100,000.00 100.00% 华信投资有限公司 15,859,446.57 50.00% 张震 70,000.00 50.00% 孙爱国 38,950.00 50.00% 盛林 110,000.00 50.00% 董艳 14,406.00 50.00% 刘淑梅 190,000.00 50.00% 姚耀东 1,137,318.10 100.00% 明珠大楼 915,178.00 100.00% 宏城房产 650,000.00 100.00% 巴黎花园B1302 941,532.62 100.00% 合计 23,747,772.84 明 细 计提金额 计提原因 贾安谊 3,612,106.00 预计无法收回 史悠能 108,835.55 预计无法收回 常州高新 100,000.00 预计无法收回 华信投资有限公司 7,929,723.29 资产转让纠纷 张震 35,000.00 购房纠纷 孙爱国 19,475.00 购房纠纷 盛林 55,000.00 购房纠纷 董艳 7,203.00 购房纠纷 刘淑梅 95,000.00 购房纠纷 姚耀东 1,137,318.10 预计无法收回 明珠大楼 915,178.00 预计无法收回 宏城房产 650,000.00 预计无法收回 巴黎花园B1302 941,532.62 预计无法收回 合计 15,606,371.56 4、期末应收账款中无持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东单位欠款。 （四）其他应收款： 1、账龄分析： 期末数 帐龄 占总额 帐面余额 坏帐准备 比例 一年以内 20,706,195.26 13.36% 5,174,026.72 1-2年 72,957,249.94 47.08% 8,906,136.23 2-3年 50,364,581.22 32.50% 24,709,227.41 3年以上 10,922,301.90 7.05% 7,569,734.51 合计 154,950,328.32 100.00% 46,359,124.87 期初数 帐龄 占总额 帐面余额 坏帐准备 比例 一年以内 88,829,739.56 38.83% 6,023,969.89 1-2年 75,200,126.70 32.88% 4,492,106.33 2-3年 47,792,658.32 20.89% 29,791,558.73 3年以上 16,914,390.22 7.39% 11,929,458.58 合计 228,736,914.80 100.00% 52,237,093.53 2、期末其他应收款欠款金额前五名的累计总欠款金额为118,666,102.87元，占其他应收款总金额的比例为76.58％。 3、本年度全额计提坏账准备，或计提坏账准备比例达到40％及以上的说明： 欠款人名称 欠款金额 计提比例 太阳公寓房款 139,486.00 100.00% 沿海港口房协 700,000.00 100.00% 古北集团香港有限公司 16,176,343.13 100.00% 海南古北中信房地产有限公司 5,570,402.89 100.00% 俱乐部电缆 61,642.00 100.00% 电子公司 14,500.00 100.00% 延安路整改工程 261,725.00 100.00% 苏州市吴中区西山镇房地产开发公司 2,450,000.00 100.00% 上海广银置业投资发展有限公司 1,000,000.00 100.00% 嘉瑞房产 486,784.00 100.00% 江苏典当行 550,000.00 100.00% 南通703工程处 40,921.47 100.00% 同华项目筹建处 461,079.15 100.00% 浙江诸暨第五建筑公司 2,937.13 100.00% 金宏材料公司 1,110,317.33 95.06% 宽带安装押金 1,500.00 100.00% 金虹俱乐部建筑执照押金 8,500.00 100.00% 通州路项目供电押金 2,300.00 100.00% 南非投资项目押金 40,000.00 100.00% 上海旭宝房产开发有限公司 8,201,357.85 82.73% 股份公司联合会 1,500,000.00 100.00% 合计 38,779,795.95 欠款人名称 理由 太阳公寓房款 预计无法收回 沿海港口房协 预计无法收回 古北集团香港有限公司 预计无法收回 海南古北中信房地产有限公司 预计无法收回 俱乐部电缆 预计无法收回 电子公司 预计无法收回 延安路整改工程 预计无法收回 苏州市吴中区西山镇房地产开发公司 预计无法收回 上海广银置业投资发展有限公司 预计无法收回 嘉瑞房产 预计无法收回 江苏典当行 预计无法收回 南通703工程处 预计无法收回 同华项目筹建处 预计无法收回 浙江诸暨第五建筑公司 预计无法收回 金宏材料公司 收回可能性较小 宽带安装押金 预计无法收回 金虹俱乐部建筑执照押金 预计无法收回 通州路项目供电押金 预计无法收回 南非投资项目押金 预计无法收回 上海旭宝房产开发有限公司 收回可能性较小 股份公司联合会 预计无法收回 合计 4、金额较大的其他应收款： 项 目 金额 内容 往来款 古北集团香港有限公司 16,176,343.13 海南古北中信房地产有限公司 5,570,402.89 往来款 往来款 上海浦东金鑫房地产发展有限公司 79,000,000.00 往来款 上海旭宝房地产开发有限公司 8,201,356.85 9,718,000.00 参建款 房科大厦 合计 118,666,102.87 5、期末其他应收款中无持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东单位欠款。 （五）预付账款： 1、账龄分析： 期末数 帐龄 帐面余额 占总额比例 一年以内 105,083,724.10 27.25% 1-2年 280,503,196.75 72.75% 2-3年 3年以上 合计 385,586,920.85 100.00% 期初数 帐龄 帐面余额 占总额比例 一年以内 305,129,113.24 63.41% 1-2年 175,762,500.00 36.53% 2-3年 3年以上 311,124.17 0.06% 合计 481,202,737.41 100.00% 2、期末预付账款中无持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东单位欠款。 （六）存货及存货跌价准备： 期末数 项目 帐面余额 跌价准备 原材料 3,235,782.25 低值易耗品 5,020.00 库存商品 3,611,144.18 1,512,083.10 工程施工 11,243,942.07 开发产品 184,079,095.50 1,465,372.59 开发成本 3,301,091,933.62 38,610,968.40 出租开发产品 837,491,747.79 合计 4,340,758,665.41 41,588,424.09 期初数 项目 帐面余额 跌价准备 原材料 3,344,933.53 低值易耗品 2,227.00 库存商品 5,840,562.38 1,512,083.10 工程施工 7,358,392.74 开发产品 471,031,497.58 1,465,372.59 开发成本 1,983,349,623.47 38,610,968.40 出租开发产品 856,243,688.27 合计 3,327,170,924.97 41,588,424.09 存货期末数比年初增加1,013,587,740.44元，增加比例为30.85%，增加的主要原因是新开发项目投入所致。主要项目为：苏州中华新城、顾村2号地块、南汇航头8街坊、重庆中华园等。 1、开发成本： 项目名称 开工时间 预计竣工时间 预计总投资 苏州中华新城 2004年12月 2007年 100000万元 静安中华大厦 2003年 2005年 38441万元 重庆中华新城 2004年12月 2008年 150000万元 古北新区一、二区 2000年 2006年12月 85000万元 恒盛苑 2002年 2004年12月 29366万元 古北国际花园 2003年11月 2006年3月 78000万元 古北顾村2#地块 2004年 2005年12月 37000万元 古北京宸旺邸 2004年4月 2006年7月 60000万元 西郊古北国际别墅 2003年9月 2005年12月 46137万元 古北西山度假村（古北雅园） 2000年12月 2006年12月 12000万元 古北虹苑C块 2004年 2004年 500万元 新慈厚广场 1996年 2005年 61545万元 外滩31号 上海春城二期 2002年 2004年 64911万元 金城别墅地块 南汇航头8街坊 2005年2月 2007年2月 94300万元 同华大厦 淮海公寓 2004年 2005年 17790万元 锦华大酒店 2003年7月 2005年 14000万元 合计 项目名称 期初余额 期末余额 苏州中华新城 489,423,797.08 静安中华大厦 203,081,759.58 252,038,785.06 重庆中华新城 225,579,436.43 259,078,105.12 古北新区一、二区 117,861,476.23 104,915,579.18 恒盛苑 130,618,302.60 211,589,640.56 古北国际花园 15,091,507.13 69,974,767.10 古北顾村2#地块 121,138,261.26 古北京宸旺邸 136,422,174.32 181,916,367.13 西郊古北国际别墅 137,516,130.09 169,650,579.38 古北西山度假村（古北雅园） 27,736,408.58 28,642,668.82 古北虹苑C块 4,712,702.40 新慈厚广场 537,990,196.91 541,531,785.95 外滩31号 441,419.91 441,419.91 上海春城二期 285,868,205.77 441,588,834.72 金城别墅地块 57,161,196.09 南汇航头8街坊 186,433,013.65 同华大厦 6,701,936.80 6,701,936.80 淮海公寓 102,902,289.66 104,717,622.85 锦华大酒店 50,825,677.06 74,147,572.96 合计 1,983,349,623.47 3,301,091,933.62 2、开发产品 项目名称 竣工时间 期初余额 淮海中华大厦 2003年 92,365,223.49 苏美中心 1993年 267,867.31 维多利亚C楼201-209室 1996年 4,810,330.74 虹梅南块 1994年 348,802.46 上海春城1－2期7－20号房 2002年 2,474,596.40 上海春城1－2期21号房 2003年 7,978,986.47 御品大厦(金龙广场) 2003年 155,670,287.30 张扬路550弄8号 262,566.00 康吉大厦 1996年 6,669,494.40 菊花大厦 2003年 58,936,157.19 曲沃路153号204室、79弄2号701室 1994年 298,547.20 天山中华园 2002年 6,802,149.00 东方中华园 2003年 106,984,230.43 虹光小区 1995年 1,719,412.00 虹华大楼 1995年 328,146.73 虹桥中华园 2001年 2,770,114.43 中华企业大厦 1997年 21,037,674.27 鹿特丹花园 1996年 1,306,911.76 合计 471,031,497.58 项目名称 本期增加 本期减少 期末余额 淮海中华大厦 35,752,220.35 56,613,003.14 苏美中心 267,867.31 维多利亚C楼201-209室 4,810,330.74 虹梅南块 348,802.46 上海春城1－2期7－20号房 2,474,596.40 上海春城1－2期21号房 461,078.44 7,517,908.03 御品大厦(金龙广场) 155,670,287.30 张扬路550弄8号 262,566.00 康吉大厦 6,669,494.40 菊花大厦 32,445,696.09 26,490,461.10 曲沃路153号204室、79弄2号701室 298,547.20 天山中华园 6,802,149.00 东方中华园 60,148,523.50 46,835,706.93 虹光小区 1,719,412.00 虹华大楼 328,146.73 虹桥中华园 2,770,114.43 中华企业大厦 21,037,674.27 鹿特丹花园 1,306,911.76 合计 286,952,402.08 184,079,095.50 3、出租开发产品 项目名称 期初余额 本期增加 港泰广场 465,606,644.47 金虹俱乐部 52,909,898.60 华侨大厦 11,569,622.35 延安中路 357,603.68 沪太路汽车旅馆 10,022,979.26 金乾公寓 66,307,555.54 江宁路 215,776.00 光明大厦 33,338,501.65 986,171.83 法华镇路555号2楼 1,223,034.80 浦东大道 145,298.53 中企大厦 214,546,773.39 合计 856,243,688.27 986,171.83 项目名称 本期减少 期末余额 港泰广场 4,042,126.98 461,564,517.49 金虹俱乐部 550,905.66 52,358,992.94 华侨大厦 118,510.86 11,451,111.49 延安中路 3,786.36 353,817.32 沪太路汽车旅馆 101,247.66 9,921,731.60 金乾公寓 725,333.34 65,582,222.20 江宁路 2,112.00 213,664.00 光明大厦 524,453.88 33,800,219.60 法华镇路555号2楼 13,233.90 1,209,800.90 浦东大道 2,136.12 143,162.41 中企大厦 13,654,265.55 200,892,507.84 合计 19,738,112.31 837,491,747.79 4、存货跌价准备 项目名称 期初余额 本期增加 苏美中心 65,811.31 康吉大厦 1,340,000.00 新慈厚广场 32,000,000.00 虹华大楼 43,429.01 鹿特丹花园 16,132.27 同华大楼 3,350,968.40 锦华大酒店 3,260,000.00 洁具,油漆 1,512,083.10 合计 41,588,424.09 项目名称 本期减少 期末余额 苏美中心 65,811.31 康吉大厦 1,340,000.00 新慈厚广场 32,000,000.00 虹华大楼 43,429.01 鹿特丹花园 16,132.27 同华大楼 3,350,968.40 锦华大酒店 3,260,000.00 洁具,油漆 1,512,083.10 合计 41,588,424.09 5、存货按成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，确定可变现净值的依据为：按周边楼盘（可比较）的市场售价，结合企业已售产品的售价及开发产品、开发成本的层次、朝向、房型等因素，确定预计售价，对其计提跌价准备。 （七）待摊费用： 项目 期末数 期初数 其他 21,323.01 4,586.02 合计 21,323.01 4,586.02 （八）长期投资： 期末数 项 目 账面余额 减值准备 长期股权投资 431,945,966.90 27,940,809.17 长期债权投资 106,937.50 合 计 432,052,904.40 27,940,809.17 1、长期股权投资： （1）股票投资： 股份 股票数量 持股比例 被投资公司名称 类别 (股) % 爱建股份 法人股 62,502 5%以下 交运股份 法人股 2,340,000 5%以下 新黄浦 法人股 450,333 5%以下 华联商厦 法人股 27,771 5%以下 锌业股份 法人股 2,850,000 5%以下 维科精华 法人股 1,000,000 5%以下 氯碱股份 法人股 70,840 5%以下 白猫股份 法人股 26,400 5%以下 合计 被投资公司名称 投资成本(元) 帐面余额 期末市价(元) 爱建股份 300,757.70 300,757.70 396,262.68 交运股份 17,720,717.29 17,720,717.29 20,100,600.00 新黄浦 1,762,689.60 1,762,689.60 2,620,938.06 华联商厦 98,309.34 98,309.34 264,657.63 锌业股份 7,717,800.00 7,717,800.00 11,343,000.00 维科精华 1,609,625.00 1,609,625.00 4,640,000.00 氯碱股份 173,182.55 173,182.55 513,590.00 白猫股份 35,872.32 35,872.32 201,432.00 合计 29,418,953.80 29,418,953.80 40,080,480.37 （2）其他股权投资： A、成本法核算的股权投资： 被投资公司名称 持股比例% 期初金额(元) 成都海发股份有限公司 --- 30,000.00 交通银行上海市分行 0.13% 2,000,000.00 申银万国证券股份有限公司 1.33% 21,355,333.33 国泰君安证券股份有限公司 0.31% 10,930,800.00 上海金城房地产投资咨询公司 25.00% 3,326,088.32 福建湄洲岛沿海房协交流中心 10.00% 350,000.00 上海企华置业发展有限公司 18.00% 1,547,171.35 上海联康房产配套有限公司 15.00% 1,695,781.83 新天电子商务公司 12.50% 2,000,000.00 海南亚龙湾股份有限公司 --- 1,500,000.00 上海房业联合公司 --- 800,000.00 东方房产公司装潢部 --- 50,000.00 上海东海房产地产有限公司 30.00% 13,888,320.00 香港古北有限公司 --- 4,980,000.00 上海盈欣商务有限公司 10.00% 100,000.00 上海旭宝房产开发有限公司 15.00% 6,658,703.93 上海上房汽车服务有限公司 15.00% 105,000.00 上海上诚房地产投资咨询有限公司 15.00% 48,310.02 海南申亚实业股份有限公司 3.51% 合计 71,365,508.78 期投资增减额 被投资公司名称 期末帐面余额(元) (元) 成都海发股份有限公司 30,000.00 交通银行上海市分行 2,000,000.00 申银万国证券股份有限公司 21,355,333.33 国泰君安证券股份有限公司 10,930,800.00 上海金城房地产投资咨询公司 3,326,088.32 福建湄洲岛沿海房协交流中心 350,000.00 700,000.00 上海企华置业发展有限公司 1,547,171.35 上海联康房产配套有限公司 -412,500.00 1,283,281.83 新天电子商务公司 2,000,000.00 海南亚龙湾股份有限公司 1,500,000.00 上海房业联合公司 800,000.00 东方房产公司装潢部 50,000.00 上海东海房产地产有限公司 13,888,320.00 香港古北有限公司 4,980,000.00 上海盈欣商务有限公司 100,000.00 上海旭宝房产开发有限公司 6,658,703.93 上海上房汽车服务有限公司 105,000.00 上海上诚房地产投资咨询有限公司 48,310.02 海南申亚实业股份有限公司 1,697,625.03 1,697,625.03 合计 1,635,125.03 73,000,633.81 B、权益法核算的对子公司股权投资： 持股 被投资公司名称 期初金额 本期合计 比例 上海国泰房产发展 65.00% 22,579,748.51 -22,579,748.51 有限公司 上海中企物业管理 74.50% 5,705,438.07 -1,311,577.08 有限公司 浙江锦华大酒店管 95.00% 4,750,000.00 -4,750,000.00 理有限公司 上海古虹招待所有 51.00% 96,226.28 限公司 长邦车辆停放服务 60.00% 134,799.10 116,855.17 有限公司 上海房产之窗房地 90.00% 447,353.94 产经纪有限公司 上海江森房屋设备 50.00% 8,527,906.27 -2,252,145.30 有限公司 新古北物业管理有 60.00% 600,000.00 限公司 上海金虹俱乐部有 100.00% 815,475.22 限公司 合计 43,056,947.39 -30,176,615.72 本期权益增减额(元) 被投资公司名称 其中:投资 确认收益 差额摊 成本 销 上海国泰房产发展 -23,388,630.59 15,052.70 有限公司 上海中企物业管理 -324,485.90 有限公司 浙江锦华大酒店管 理有限公司 上海古虹招待所有 限公司 长邦车辆停放服务 116,855.17 有限公司 上海房产之窗房地 产经纪有限公司 上海江森房屋设备 -1,030,989.76 -81,354.18 有限公司 新古北物业管理有 600,000.00 限公司 上海金虹俱乐部有 82,100.00 -82,100.00 限公司 合计 -22,706,530.59 -1,320,720.49 -66,301.48 期末余额 被投资公司名称 分得利润 初始投资 上海国泰房产发展 有限公司 上海中企物业管理 987,091.18 3,746,882.82 有限公司 浙江锦华大酒店管 4,750,000.00 理有限公司 上海古虹招待所有 102,000.00 限公司 长邦车辆停放服务 75,000.00 有限公司 上海房产之窗房地 450,000.00 产经纪有限公司 上海江森房屋设备 1,139,801.36 7,090,000.00 有限公司 新古北物业管理有 600,000.00 限公司 上海金虹俱乐部有 897,575.22 限公司 合计 2,126,892.54 17,711,458.04 期末余额 被投资公司名称 累计增减 合计 上海国泰房产发展 有限公司 上海中企物业管理 646,978.17 4,393,860.99 有限公司 浙江锦华大酒店管 -4,750,000.00 理有限公司 上海古虹招待所有 -5,773.72 96,226.28 限公司 长邦车辆停放服务 176,654.27 251,654.27 有限公司 上海房产之窗房地 -2,646.06 447,353.94 产经纪有限公司 上海江森房屋设备 -814,239.03 6,275,760.97 有限公司 新古北物业管理有 600,000.00 限公司 上海金虹俱乐部有 -82,100.00 815,475.22 限公司 合计 -4,831,126.37 12,880,331.67 C、权益法核算的对合营企业股权投资： 占被投资 期初 被投资单位名称 单位注册 本期 其中：投确认 余额 资本比例 合计 资成本 上海华映文化传播有限公司 50.00% 小计 本期权益增减额 被投资单位名称 差额 分得 收益 摊销 利润 上海华映文化传播有限公司 小计 期末余额 被投资单位名称 初始投资 累计增减 合计 上海华映文化传播有限公司 500,000.00 -500,000.00 小计 500,000.00 -500,000.00 D、权益法核算的对联营企业股权投资： 持股 被投资公司名称 期初金额 本期合计 比例 上海中企建筑装饰 48.40% 12,383,134.29 -1,123,437.60 工程有限公司 上海朱家角投资开 25.00% 75,000,000.00 -691,933.81 发有限公司 重庆鑫岛置业有限 35.00% 2,800,000.00 公司 上海真天坊有限公 30.00% 1,500,000.00 司 上海浦东金鑫房地 50.00% 13,933,259.11 -9,509,936.18 产发展有限公司 合计 105,616,393.40 -11,325,307.59 本期权益增减额(元) 被投资公司名称 其中:投 确认收益 差额摊 资成本 销 上海中企建筑装饰 621,020.48 75,019.42 工程有限公司 上海朱家角投资开 -691,933.81 发有限公司 重庆鑫岛置业有限 公司 上海真天坊有限公 司 上海浦东金鑫房地 -9,327,893.48 -182,042.70 产发展有限公司 合计 -9,398,806.81 -107,023.28 期末余额 被投资公司名称 分得利润 初始投资 上海中企建筑装饰 1,819,477.50 6,324,194.81 工程有限公司 上海朱家角投资开 75,000,000.00 发有限公司 重庆鑫岛置业有限 2,800,000.00 公司 上海真天坊有限公 1,500,000.00 司 上海浦东金鑫房地 28,423,963.05 产发展有限公司 合计 1,819,477.50 114,048,157.86 期末余额 被投资公司名称 累计增减 合计 上海中企建筑装饰 4,935,501.88 11,259,696.69 工程有限公司 上海朱家角投资开 -691,933.81 74,308,066.19 发有限公司 重庆鑫岛置业有限 2,800,000.00 公司 上海真天坊有限公 1,500,000.00 司 上海浦东金鑫房地 -24,000,640.12 4,423,322.93 产发展有限公司 合计 -19,757,072.05 94,291,085.81 E、构成合并价差的股权投资差额： 被投资公司名称 初始金额 形成原因 上海鼎达房地产有限公司 257,640.75 溢价投资 上海古北（集团）有限公司 100,933,184.71 溢价投资 上海房产之窗房地产信息有限公司 1,797,689.68 溢价投资 上海港泰房地产开发有限公司 10,941,698.48 溢价投资 上海房地产经营（集团）有限公司 198,815,711.19 溢价投资 合计 312,745,924.81 摊销 被投资公司名称 期初金额 期限 上海鼎达房地产有限公司 10年 180,348.51 上海古北（集团）有限公司 10年 82,279,056.27 上海房产之窗房地产信息有限公司 10年 1,078,613.84 上海港泰房地产开发有限公司 10年 6,999,253.61 上海房地产经营（集团）有限公司 10年 147,454,985.82 合计 237,992,258.05 被投资公司名称 本期摊销 摊余金额 上海鼎达房地产有限公司 12,882.04 167,466.47 上海古北（集团）有限公司 5,046,659.24 77,232,397.03 上海房产之窗房地产信息有限公司 89,884.48 988,729.36 上海港泰房地产开发有限公司 547,084.92 6,452,168.69 上海房地产经营（集团）有限公司 9,940,785.56 137,514,200.26 合计 15,637,296.24 222,354,961.81 2、长期债权投资： 债券种类 面值 年利率 初始投资成本 到期日 煤气债券 100,000.00 2.35% 100,000.00 2005.6.9 本期 累计应收 债券种类 期初余额 期末余额 利息 (已收)利息 煤气债券 106,937.50 6,937.50 106,937.50 3、长期投资减值准备 项目名称 期初余额 本期增加 福建湄州岛沿海房协交流中心 350,000.00 350,000.00 上海旭宝房产开发有限公司 6,658,703.93 上海金虹俱乐部有限公司 815,475.22 上海上诚房地产投资咨询有限公司 48,310.02 香港古北有限公司 4,980,000.00 上海房业联合公司 800,000.00 东方房产公司装潢部 50,000.00 上海东海房产地产有限公司 13,888,320.00 合计 27,590,809.17 350,000.00 项目名称 本期减少 期末余额 计提原因 福建湄州岛沿海房协交流中心 700,000.00 预计无法收回投资 上海旭宝房产开发有限公司 6,658,703.93 预计无法收回投资 上海金虹俱乐部有限公司 815,475.22 预计无法收回投资 上海上诚房地产投资咨询有限公司 48,310.02 预计无法收回投资 香港古北有限公司 4,980,000.00 预计无法收回投资 上海房业联合公司 800,000.00 预计无法收回投资 东方房产公司装潢部 50,000.00 预计无法收回投资 上海东海房产地产有限公司 13,888,320.00 预计无法收回投资 合计 27,940,809.17 （九）固定资产原价及累计折旧： 1、固定资产原价： 类别 期初原值 本期增加 房屋及建筑物 191,374,979.84 10,274,598.95 通用设备 12,859,084.51 5,120,463.06 专用设备 3,659,424.95 110,060.00 运输工具 22,764,514.34 237,470.00 合计 230,658,003.64 15,742,592.01 类别 本期减少 期末原值 房屋及建筑物 201,649,578.79 通用设备 852,594.36 17,126,953.21 专用设备 3,769,484.95 运输工具 217,612.80 22,784,371.54 合计 1,070,207.16 245,330,388.49 2、累计折旧： 类别 期初数 本期增加 本期提取 房屋及建筑物 24,970,577.92 2,155,228.32 通用设备 7,769,755.78 2,518,322.74 专用设备 1,409,720.12 296,383.56 运输工具 11,082,121.02 190,626.56 合计 45,232,174.84 5,160,561.18 类别 本期减少 期末数 房屋及建筑物 1,355,607.15 25,770,199.09 通用设备 1,039,377.75 9,248,700.77 专用设备 1,706,103.68 运输工具 208,908.29 11,063,839.29 合计 2,603,893.19 47,788,842.83 3、固定资产减值准备： 类别 期初数 本期增加 本期减少 房屋及建筑物 3,611,949.20 通用设备 7,225.33 专用设备 运输工具 3,495.24 合计 3,622,669.77 类别 期末数 房屋及建筑物 3,611,949.20 通用设备 7,225.33 专用设备 运输工具 3,495.24 合计 3,622,669.77 (十)在建工程： 工程项目名称 期初数 本期增加 本期转入固定资产减少 装修工程 8,015,193.59 4,574,144.70 2,549,332.09 合计 8,015,193.59 4,574,144.70 2,549,332.09 工程项目名称 其他减少 期末数 装修工程 857,517.00 9,182,489.20 合计 857,517.00 9,182,489.20 （十一）无形资产： 类别 期初数 本期增加 本期转出 土地使用权 19,196,340.43 房产之窗网站 233,852.30 合计 19,430,192.73 类别 本期摊销 期末数 土地使用权 141,420.72 19,054,919.71 房产之窗网站 24,616.02 209,236.28 合计 166,036.74 19,264,155.99 （十二）长期待摊费用： 类别 期初数 本期增加 本期转出 装修费 5,352,225.74 866,517.00 租赁 1,463,117.19 开办费 1,869,832.29 925,974.09 982,204.47 其他 1,642.82 合计 8,686,818.04 1,792,491.09 982,204.47 类别 本期摊销 期末数 装修费 1,446,829.30 4,771,913.44 租赁 61,762.02 1,401,355.17 开办费 1,813,601.91 其他 1,642.82 合计 3,323,836.05 6,173,268.61 （十三）短期借款： 借款类别 期末数 期初数 信用借款 2,255,000,000.00 1,674,000,000.00 抵押借款 40,000,000.00 保证借款 80,000,000.00 167,000,000.00 合计 2,375,000,000.00 1,841,000,000.00 （十四）应付账款： 期末数 期初数 234,657,906.48 386,953,785.52 1、期末余额中无欠持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东款项。 2、期末余额中无账龄超过三年的大额应付账款。 （十五）预收账款： 类别 期末数 期初数 1年以内 1,147,175,802.78 686,248,888.95 1-2年 5,690,320.00 372,762.49 2-3年 337,491.48 4,724,160.48 3年以上 326,541.20 568,714.44 合计 1,153,530,155.46 691,914,526.36 1、期末余额中无欠持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东欠款。 2、预收账款-预售房产收款 项目名称 期初数 期末数 恒盛苑 57,628,929.35 422,857,969.54 东方中华园10号楼 53,723,805.44 上海春城二期 379,121,545.00 647,085,954.10 合计 490,474,279.79 1,069,943,923.64 项目名称 预计竣工时间 预售比例 恒盛苑 2004年12月 100.00% 东方中华园10号楼 2004年 100.00% 上海春城二期 2004年 92.00% 合计 3、预收帐款期末数比年初增加461,615,629.10元，增加比例为66.72%，增加的主要原因是古北恒盛苑、上海春城等项目预售情况良好，回笼资金较多所致。 （十六）其他应付款： 类别 期末数 期初数 1年以内 519,632,369.45 348,946,733.68 1-2年 134,854,080.30 338,153,506.08 2-3年 208,854,516.66 5,555,090.88 3年以上 83,392,714.50 83,392,714.50 合计 946,733,680.91 776,048,045.14 1、期末余额中欠持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东欠款为285,255,129.21元。 2、金额较大的其他应付款： 债权人或款项内容 金额 性质或内容 土地出让金 50,216,131.20 土地出让金 舟山市金海机械有限公司 45,000,000.00 暂借款 上海房地（集团）公司 285,255,129.21 暂借款 上海昊泰房地产投资管理有限公司 68,844,945.00 暂借款 （十七）应付工资： 期末数 期初数 3,495,636.25 11,989,003.12 （十八）应付股利： 投资者名称或类别 期末欠付股利金额 2003年度红利及以前年度法人股红利 71,931,245.64 （十九）应交税金： 类别 期末数 期初数 报告期执行的法定税率 增值税 -186,963.01 -38,229.33 17% 营业税 33,401,544.14 75,557,154.00 5%-20% 城建税 3,584,795.67 5,000,267.33 1%-7% 企业所得税 33,348,208.96 125,375,065.69 15%-33%、带征税率4% 个人所得税 1,144,984.52 190,984.43 土地增值税 -300,180.33 108,930.09 房产税 1,370,892.33 1,957,730.20 土地使用税 -2,241.10 合计 72,361,041.18 208,151,902.41 （二十）其他应交款： 类别 期末数 期初数 教育费附加 1,921,214.80 2,703,476.72 河道管理费 54,158.40 973,290.77 文教事业费 13,269.81 61.62 合计 1,988,643.01 3,676,829.11 （二十一）预提费用： 类别 期末数 期初数 利息 256,142.50 282,425.88 配套设施费 2,257,106.15 2,802,173.61 租赁费 17,829.40 其他 1,982,467.61 合计 4,495,716.26 3,102,428.89 （二十二）预计负债： 项目 期初数 本期减少 期末数 对外提供担保 - - - （二十三）长期借款： 借款类别 期末数 期初数 信用借款 抵押借款 保证借款 150,240,000.00 150,264,000.00 合计 150,240,000.00 150,264,000.00 1、截止2004年6月30日止由上海房地（集团）公司为公司下属子公司上海房地产经营（集团）有限公司贷款担保150,240,000.00元。 （二十四）股本： 期末数金额 比例 1、未上市流通股份 (1)发起人股份 347,821,429.00 49.87% 其中：国家持有股份 347,821,429.00 49.87% 其中：国有股 347,821,429.00 49.87% (2)募集法人股份 31,073,546.00 4.46% 未上市流通股份合计 378,894,975.00 54.33% 2、已上市流通股份 人民币普通股 318,560,122.00 45.67% 已上市流通股份合计 318,560,122.00 45.67% 3 、股份总数 697,455,097.00 100.00% 期初数金额 比例 1、未上市流通股份 (1)发起人股份 347,821,429.00 49.87% 其中：国家持有股份 347,821,429.00 49.87% 其中：国有股 347,821,429.00 49.87% (2)募集法人股份 31,073,546.00 4.46% 未上市流通股份合计 378,894,975.00 54.33% 2、已上市流通股份 人民币普通股 318,560,122.00 45.67% 已上市流通股份合计 318,560,122.00 45.67% 3 、股份总数 697,455,097.00 100.00% （二十五）资本公积： 项目 期初数 本期增加 股本溢价 350,008,885.91 接受捐赠非现金资产 170,000.00 股权投资准备 3,434,061.84 资产评估增值准备 29,258,657.02 其他资本公积 1,815,378.71 关联交易差价 4,500,000.00 合计 389,186,983.48 项目 本期减少 期末数 股本溢价 350,008,885.91 接受捐赠非现金资产 170,000.00 股权投资准备 3,434,061.84 资产评估增值准备 29,258,657.02 其他资本公积 1,815,378.71 关联交易差价 4,500,000.00 合计 389,186,983.48 （二十六）盈余公积： 项目 期初数 本期增加 法定盈余公积 199,517,318.95 公益金 149,406,930.77 任意盈余公积 50,978,121.17 合计 399,902,370.89 项目 本期减少 期末数 法定盈余公积 20,308.82 199,497,010.13 公益金 10,154.41 149,396,776.36 任意盈余公积 50,978,121.17 合计 30,463.23 399,871,907.66 （二十七）未分配利润： 项目 金额 提取或分配比例 年初未分配利润 81,187,353.14 加:本期净利润 51,696,977.80 盈余公积转入 30,463.23 减:提取法定盈余公积 提取法定公益金 应付普通股红利 69,745,509.70 每股派送现金股利0.10 转作股本的普通股股利 年末未分配利润 63,169,284.47 （二十八）主营业务收入、主营业务成本： 主营业务收入 行业 本期发生数 上年同期发 生数 房地产业 570,968,552.30 270,909,911.48 商业 7,911,043.24 8,370,633.05 旅游饮食服务业 21,241,891.88 16,421,187.59 其他 2,763,469.40 合计 600,121,487.42 298,465,201.52 主营业务成本 行业 本期发生数 上年同期发 生数 房地产业 309,649,016.40 140,019,090.86 商业 7,665,707.67 6,851,636.40 旅游饮食服务业 7,162,954.32 9,823,660.88 其他 1,163,720.66 合计 324,477,678.39 157,858,108.80 主营业务毛利 行业 本期发生数 上年同期发 生数 房地产业 261,319,535.90 130,890,820.62 商业 245,335.57 1,518,996.65 旅游饮食服务业 14,078,937.56 6,597,526.71 其他 1,599,748.74 合计 275,643,809.03 140,607,092.72 主营业务利润比去年同期增加122,342,179.71元，增加比例为96.58%，增加的主要原因是房产项目销售情况比较好。销售收入、成本、利润都比去年同期有较大幅度增加。 （二十九）主营业务税金及附加： 项目 本期发生数 上年同期发生数 计缴标准 营业税 23,801,288.79 12,903,636.80 5%-20% 城建税 1,526,960.85 864,991.11 1%-7% 教育费附加 712,503.86 165,304.70 3.00% 其他 587,941.38 225.67 合计 26,628,694.88 13,934,158.28 （三十）其他业务利润： 本期发生数 项目 收入 成本 利润 提供劳务 933,000.00 387,845.60 545,154.40 租赁业务 4,033,338.39 587,358.66 3,445,979.73 咨询业务 其他 355,470.59 1,175,625.79 -820,155.20 合计 5,321,808.98 2,150,830.05 3,170,978.93 上年同期发生数 项目 收入 成本 利润 提供劳务 租赁业务 4,960,024.30 841,680.34 4,118,343.96 咨询业务 其他 727,663.65 605,178.98 122,484.67 合计 5,687,687.95 1,446,859.32 4,240,828.63 （三十一）财务费用： 项目 本期发生数 上年同期发生数 利息支出 64,102,440.60 45,887,645.43 减:利息收入 20,688,220.01 7,200,049.25 其他 65,569.78 335,637.90 合计 43,479,790.37 39,023,234.08 （三十二）营业费用： 项目 本期发生数 上年同期发生数 营业费用 84,484,347.14 22,506,854.50 营业费用比去年同期增加61,977,492.64元，增加比例为275.37%，增加的主要原因是：报告期房产销售收入占主营业务收入的比例同比上升32%，土地转让收入同比下降24%，且房产销售收入绝对额较去年同期上升228%，因此相应的代理费、广告费增加，从而造成营业费用上升。另外，在营业费用中还包含了包销商5,400万元装潢费用。管理费用、财务费用和去年同期相比略有上升，上升幅度分别为14.47%和11.42%。 （三十三）管理费用： 项目 本期发生数 上年同期发生数 管理费用 65,852,275.92 57,526,434.85 （三十四）投资收益： 1、本年发生数： 股票投 成本法下确认的 本期数 债权投资收益 资收益 股权投资收益 短期投资 102,823.41 长期股权投资 868,400.00 长期债权投资 合计 102,823.41 868,400.00 权益法下确认的 股权投资差 股权转让及 本期数 股权投资收益 额摊销 清算收益 短期投资 长期股权投资 -10,719,527.31 -15,810,621.00 386,702.80 长期债权投资 合计 -10,719,527.31 -15,810,621.00 386,702.80 本期数 减值准备 合计 短期投资 -86,304.04 16,519.37 长期股权投资 -25,275,045.51 长期债权投资 合计 -86,304.04 -25,258,526.14 投资收益比去年同期减少55,408,043.74元，减少比例为183.78%，减少的主要原因是去年转让了中华新苑置业有限公司股权，取得投资收益近4,000万元，造成比较基数较高。 2、上年同期发生数： 股票投 债权投资收 成本法下确认的权益法下确认的 本期数 资收益 益 股权投资收益 短期投资 7,933.06 6,740,138.54 长期股权投资 3,162,043.00 长期债权投资 合计 7,933.06 6,740,138.54 3,162,043.00 股权投资差 股权转让及 本期数 股权投资收益 额摊销 清算收益 短期投资 长期股权投资 -2,495,223.96 -15,781,992.73 38,392,540.56 长期债权投资 合计 -2,495,223.96 -15,781,992.73 38,392,540.56 本期数 减值准备 合 计 短期投资 124,079.13 6,872,150.73 长期股权投资 23,277,366.87 长期债权投资 合计 124,079.13 30,149,517.60 (三十五)补贴收入： 项目 本期发生数 上年同期发生数 补贴收入 43,777,179.00 7,625,839.00 补贴收入比去年同期增加36,151,340元，增加比例为474.06%，增加的主要原因是收到的税收扶持金增加所致。 （三十六）营业外收入： 项目 本期发生数 上年同期发生数 固定资产清理净收益 130,086.50 68,954.00 赔偿及罚款收入 107,998.00 323,196.93 其他 47,248.00 合计 285,332.50 392,150.93 （三十七）营业外支出： 项目 本期发生数 上年同期发生数 固定资产清理净损失 14,772.40 51,114.61 捐赠 301,000.00 1,523,500.00 罚款支出 100,301.70 49,542.44 赔偿支出 105,984.50 1,727,926.17 其他 2,000,069.73 3,812.23 合计 2,522,128.33 3,355,895.45 （三十八）收到的其他与经营活动有关的现金226,772,858.60元。 类别 金额 违约金收入 40,208.00 利息收入 3,756,170.13 收回往来款 150,694,223.17 其他 72,282,257.30 （三十九）支付的其他与经营活动有关的现金186,386,513.30元。 类别 金额 办公差旅费 5,984,397.05 业务活动费 1,926,153.34 广告展览费 9,856,860.50 销售代理费 15,619,305.88 往来款 57,473,042.67 其他 95,526,753.86 六、母公司会计报表主要项目注释： （一）应收账款： 1、账龄分析： 期末数 帐龄 帐面余额 占总额比例 坏帐准备 一年以内 1-2年 2-3年 3年以上 423,356.00 100.00% 211,678.00 合计 423,356.00 100.00% 211,678.00 期初数 帐龄 帐面余额 占总额比例 坏帐准备 一年以内 1-2年 2-3年 3年以上 496,577.00 100.00% 248,288.50 合计 496,577.00 100.00% 248,288.50 2、期末应收账款欠款金额前五名的累计总欠款金额为423,356.00元，占应收账款总金额的100%。 3、本年度全额计提坏账准备，或计提坏账准备比例达到40％及以上的说明： 欠款人名称 欠款金额 计提比例 理由 张震 70,000.00 50.00% 购房纠纷 孙爱国 38,950.00 50.00% 购房纠纷 盛林 110,000.00 50.00% 购房纠纷 董艳 14,406.00 50.00% 购房纠纷 刘淑梅 190,000.00 50.00% 购房纠纷 合计 423,356.00 4、期末应收账款中无持本公司5％（含5％）以上表决权股份的股东单位欠款。 （二）其他应收款： 1、账龄分析： 期末数 帐龄 帐面余额 占总额比例 坏帐准备 一年以内 1,043,511.35 7.26% 22,888.52 1-2年 1,701,402.76 11.84% 1,323,070.13 2-3年 9,922,504.90 69.04% 10,225.25 3年以上 1,705,174.12 11.86% 892,057.46 合计 14,372,593.13 100.00% 2,248,241.36 期初数 帐龄 帐面余额 占总额比例 坏帐准备 一年以内 1,756,562.13 10.58% 87,828.11 1-2年 12,935,292.07 77.92% 1,378,864.60 2-3年 204,504.90 1.23% 10,225.25 3年以上 1,890,915.13 10.27% 892,057.46 合计 16,787,274.23 100.00% 2,368,975.42 2、期末其他应收款欠款金额前五名的累计总欠款金额为13,642,209.99元，占其他应收款总金额的比例为94.92％。 3、本年度全额计提坏账准备，或计提坏账准备比例达到40％及以上的说明： 欠款单位名称 金额 比例 计提金额 计提原因 太阳公寓房款 139,486.00 100% 139,486.00 预计无法收回 沿海港口房协 700,000.00 100% 700,000.00 预计无法收回 合计 839,486.00 839,486.00 4、期末其他应收款中无持本公司5％（含5％）以上表决权股份的股东单位欠款。 （三）长期投资： 期末数 项目 帐面余额 减值准备 长期股权投资 1,832,794,856.60 700,000.00 长期债权投资 合计 1,832,794,856.60 700,000.00 期初数 项目 帐面余额 减值准备 长期股权投资 1,891,500,114.08 350,000.00 长期债权投资 合计 1,891,500,114.08 350,000.00 1、长期股权投资： （1）股票投资： 被投资公司名称 股份类别 股票数量(股) 持股比例 爱建股份 法人股 62,502 5%以下 交运股份 法人股 2,340,000 5%以下 新黄浦 法人股 450,333 5%以下 华联商厦 法人股 27,771 5%以下 锌业股份 法人股 2,850,000 5%以下 维科精华 法人股 1,000,000 5%以下 氯碱股份 法人股 70,840 5%以下 白猫股份 法人股 26,400 5%以下 合计 6,827,846 被投资公司名称 投资成本(元) 帐面余额 期末市价(元) 爱建股份 300,757.70 300,757.70 396,262.68 交运股份 17,720,717.29 17,720,717.29 20,100,600.00 新黄浦 1,762,689.60 1,762,689.60 2,620,938.06 华联商厦 98,309.34 98,309.34 264,657.63 锌业股份 7,717,800.00 7,717,800.00 11,343,000.00 维科精华 1,609,625.00 1,609,625.00 4,640,000.00 氯碱股份 173,182.55 173,182.55 513,590.00 白猫股份 35,872.32 35,872.32 201,432.00 合计 29,418,953.80 29,418,953.80 40,080,480.37 （2）其他股权投资： A、成本法核算的股权投资： 被投资公司名称 持股比例% 期初金额(元) 成都海发股份有限公司 --- 30,000.00 交通银行上海市分行 0.13% 2,000,000.00 申银万国证券股份有限公司 1.33% 21,355,333.33 国泰君安证券股份有限公司 0.31% 10,930,800.00 上海金城房地产投资咨询公司 --- 1,000,000.00 福建湄洲岛沿海房协交流中心 10.00% 350,000.00 上海企华置业发展有限公司 20.00% 1,547,171.35 合计 37,213,304.68 被投资公司名称 本期投资增减额(元) 期末帐面余额(元) 成都海发股份有限公司 30,000.00 交通银行上海市分行 2,000,000.00 申银万国证券股份有限公司 21,355,333.33 国泰君安证券股份有限公司 10,930,800.00 上海金城房地产投资咨询公司 1,000,000.00 福建湄洲岛沿海房协交流中心 350,000.00 700,000.00 上海企华置业发展有限公司 1,547,171.35 合计 350,000.00 37,563,304.68 B．权益法核算的对子公司股权投资： 持股 期初金额 被投资公司名称 比例 (元) 上海鼎达房地产有限公 90.00% 70,441,820.00 司 上海古北（集团）有限公 87.50% 808,121,318.32 司 上海房产之窗房地产信 96.00% 10,920,992.09 息有限公司 上海港泰房地产开发有 60.00% 55,314,202.64 限公司 上海房地产经营（集团） 90.00% 534,668,755.38 有限公司 上海中达房地产开发有 75.00% 6,323,982.83 限公司 上海中企实业有限公司 80.00% 19,491,168.42 上海中企物业管理有限 74.50% 5,705,438.07 公司 上海中鸿置业有限公司 55.00% 5,086,070.87 上海中迪置业有限公司 90.00% 105,725,407.31 上海中静房地产发展有 90.00% 7,015,617.57 限公司 上海南嘉房地产发展有 90.00% 43,948,435.27 限公司 重庆中华企业房地产发 60.00% 27,717,538.95 展有限公司 上海中企豪仕建筑工程 75.00% 13,681,619.16 有限公司 浙江锦华大酒店管理有 95.00% 4,750,000.00 限公司 上海天华威杰房地产开 90.00% 发有限公司 上海国泰房产发展有限 65.00% 14,592,541.41 公司 苏州工业园区中华企业 90.00% 房地产发展有限公司 合计 1,733,504,908.29 被投资公司名称 本期 其中:投资 合计 成本 上海鼎达房地产有限公 2,173,700.62 司 上海古北（集团）有限公 87-87,506,516.92 司 上海房产之窗房地产信 198,832.45 息有限公司 上海港泰房地产开发有 -4,118,027.89 限公司 上海房地产经营（集团） 901,655,950.40 有限公司 上海中达房地产开发有 1,541,508.71 限公司 上海中企实业有限公司 -4,508,128.64 上海中企物业管理有限 -1,311,577.08 公司 上海中鸿置业有限公司 -78,560.03 上海中迪置业有限公司 -51,966,994.56 上海中静房地产发展有 -67,359.59 限公司 上海南嘉房地产发展有 3,588,284.33 限公司 重庆中华企业房地产发 -1,342,408.35 展有限公司 上海中企豪仕建筑工程 -814,011.42 有限公司 浙江锦华大酒店管理有 限公司 上海天华威杰房地产开 8,999,915.85 9,000,000.00 发有限公司 上海国泰房产发展有限 -14,592,541.41 -15,837,095.95 公司 苏州工业园区中华企业 89,469,546.86 90,000,000.00 房地产发展有限公司 合计 -58,678,386.67 83,162,904.05 本期权益增减额(元) 被投资公司名称 确认 差额 分得 收益 摊销 利润 上海鼎达房地产有限公 2,186,582.66 -12,882.04 司 上海古北（集团）有限公 18,265,767.32 -5,046,659.24 100,725,625.00 司 上海房产之窗房地产信 288,716.93 -89,884.48 息有限公司 上海港泰房地产开发有 -3,570,942.97 -547,084.92 限公司 上海房地产经营（集团） 11,596,735.96 -9,940,785.56 有限公司 上海中达房地产开发有 1,541,508.71 限公司 上海中企实业有限公司 -4,508,128.64 上海中企物业管理有限 -324,485.90 987,091.18 公司 上海中鸿置业有限公司 -78,560.03 上海中迪置业有限公司 22,599,601.65 74,566,596.21 上海中静房地产发展有 -67,359.58 限公司 上海南嘉房地产发展有 15,972,284.33 12,384,000.00 限公司 重庆中华企业房地产发 -1,342,408.35 展有限公司 上海中企豪仕建筑工程 -814,011.42 有限公司 浙江锦华大酒店管理有 限公司 上海天华威杰房地产开 -84.15 发有限公司 上海国泰房产发展有限 15,052.70 公司 苏州工业园区中华企业 -530,453.14 房地产发展有限公司 合计 61,214,763.37 -15,622,243.54 188,663,312.39 被投资公司名称 初始投资 累计增减 上海鼎达房地产有限公 54,070,404.00 18,545,116.62 司 上海古北（集团）有限? 426,767,625.00 293,847,176.40 司 上海房产之窗房地产信 15,800,000.00 -4,680,175.46 息有限公司 上海港泰房地产开发有 77,861,785.00 -26,665,610.25 限公司 上海房地产经营（集团? 464,400,000.00 71,924,705.78 有限公司 上海中达房地产开发有 3,750,000.00 4,115,491.54 限公司 上海中企实业有限公司 24,000,000.00 -9,016,960.22 上海中企物业管理有限 3,746,882.82 646,978.17 公司 上海中鸿置业有限公司 5,500,000.00 -492,489.16 上海中迪置业有限公司 18,042,056.00 35,716,356.75 上海中静房地产发展有 7,921,689.81 -973,431.83 限公司 上海南嘉房地产发展有 7,927,554.37 39,609,165.23 限公司 重庆中华企业房地产发 30,000,000.00 -3,624,869.40 展有限公司 上海中企豪仕建筑工程 15,000,000.00 -2,132,392.26 有限公司 浙江锦华大酒店管理有 4,750,000.00 限公司 上海天华威杰房地产开 9,000,000.00 -84.15 发有限公司 上海国泰房产发展有限 公司 苏州工业园区中华企业 90,000,000.00 -530,453.14 房地产发展有限公司 合计 1,258,537,997.00 416,288,524.62 期末余额 被投资公司名称 合计 上海鼎达房地产有限公 72,615,520.62 司 上海古北（集团）有限? 720,614,801.40 司 上海房产之窗房地产信 11,119,824.54 息有限公司 上海港泰房地产开发有 51,196,174.75 限公司 上海房地产经营（集团? 536,324,705.78 有限公司 上海中达房地产开发有 7,865,491.54 限公司 上海中企实业有限公司 14,983,039.78 上海中企物业管理有限 4,393,860.99 公司 上海中鸿置业有限公司 5,007,510.84 上海中迪置业有限公司 53,758,412.75 上海中静房地产发展有 6,948,257.98 限公司 上海南嘉房地产发展有 47,536,719.60 限公司 重庆中华企业房地产发 26,375,130.60 展有限公司 上海中企豪仕建筑工程 12,867,607.74 有限公司 浙江锦华大酒店管理有 4,750,000.00 限公司 上海天华威杰房地产开 8,999,915.85 发有限公司 上海国泰房产发展有限 公司 苏州工业园区中华企业 89,469,546.86 房地产发展有限公司 合计 1,674,826,521.62 C、权益法核算的对联营企业股权投资： 持股 被投资公司名称 期初金额(元) 比例 本期合计 上海中企建筑装 48.40% 12,383,134.29 -1,123,437.60 饰工程有限公司 上海朱家角投资 25.00% 75,000,000.00 -691,933.81 开发有限公司 上海新古北企业 10.00% 2,728,251.49 -109,937.87 发展有限公司 重庆鑫岛置业有 35.00% 2,800,000.00 限公司 合计 92,911,385.78 -1,925,309.28 本期权益增减额(元) 被投资公司名称 其中:投资 确认收益 差额摊销 成本 上海中企建筑装 621,020.48 75,019.42 饰工程有限公司 上海朱家角投资 -691,933.81 开发有限公司 上海新古北企业 -109,937.87 发展有限公司 重庆鑫岛置业有 限公司 合计 -180,851.20 75,019.42 期末余额 被投资公司名称 分得利润 初始投资 累计增减 上海中企建筑装 1,819,477.50 6,324,194.81 4,935,501.88 饰工程有限公司 上海朱家角投资 75,000,000.00 -691,933.81 开发有限公司 上海新古北企业 3,000,000.00 -381,686.38 发展有限公司 重庆鑫岛置业有 2,800,000.00 限公司 合计 1,819,477.50 87,124,194.81 3,861,881.69 被投资公司名称 合计 上海中企建筑装 11,259,696.69 饰工程有限公司 上海朱家角投资 74,308,066.19 开发有限公司 上海新古北企业 2,618,313.62 发展有限公司 重庆鑫岛置业有 2,800,000.00 限公司 合计 90,986,076.50 D、其中：股权投资差额： 被投资公司名称 初始金额 形成原因 上海鼎达房地产有限公司 257,640.75 溢价投资 上海古北（集团）有限公司 100,933,184.71 溢价投资 上海房产之窗房地产信息有限公司 1,797,689.68 溢价投资 上海港泰房地产开发有限公司 10,941,698.48 溢价投资 上海房地产经营（集团）有限公司 198,815,711.19 溢价投资 上海中企建筑装饰工程有限公司 -1,500,388.30 折价投资 上海国泰房产发展有限公司 -602,108.00 折价投资 合计 310,643,428.51 被投资公司名称 摊销期限(年) 期初金额 上海鼎达房地产有限公司 10 180,348.51 上海古北（集团）有限公司 10 82,279,056.27 上海房产之窗房地产信息有限公司 10 1,078,613.84 上海港泰房地产开发有限公司 10 6,999,253.61 上海房地产经营（集团）有限公司 10 147,454,985.82 上海中企建筑装饰工程有限公司 10 -600,155.28 上海国泰房产发展有限公司 10 -240,843.20 合计 237,151,259.57 被投资公司名称 本期摊销 摊余金额 上海鼎达房地产有限公司 12,882.04 167,466.47 上海古北（集团）有限公司 5,046,659.24 77,232,397.03 上海房产之窗房地产信息有限公司 89,884.48 988,729.36 上海港泰房地产开发有限公司 547,084.92 6,452,168.69 上海房地产经营（集团）有限公司 9,940,785.56 137,514,200.26 上海中企建筑装饰工程有限公司 -75,019.42 -525,135.86 上海国泰房产发展有限公司 -240,843.20 合计 15,321,433.62 221,829,825.95 2、长期投资减值准备 项目名称 期初余额 本期增加 福建湄州岛沿海房协交流中心 350,000.00 350,000.00 项目名称 本期减少 期末余额 福建湄州岛沿海房协交流中心 700,000.00 （四）主营业务收入、成本： 主营业务收入 行业 本期发生数 上年同期发生数 房地产业 161,192,917.33 22,104,082.91 主营业务成本 行业 本期发生数 上年同期发生数 房地产业 81,193,228.62 10,356,399.12 主营业务毛利 行业 本期发生数 上年同期发生数 房地产业 79,999,688.71 11,747,683.79 （五）投资收益： 1、本年发生数： 成本法下确认的 类别 股票投资收益 债权投资收益 股权投资收益 短期投资 109,146.20 3,949,935.00 长期股权投资 833,000.00 长期债权投资 合计 109,146.20 3,949,935.00 833,000.00 权益法下确认的 股权投资差 股权转让及 类别 股权投资收益 额摊销 清算收益 短期投资 长期股权投资 61,033,912.17 -15,547,224.12 386,272.38 长期债权投资 合计 61,033,912.17 -15,547,224.12 386,272.38 类别 减值准备 合计 短期投资 -140,814.04 3,918,267.16 长期股权投资 46,705,960.43 长期债权投资 合计 -140,814.04 50,624,227.59 2、上年同期发生数： 成本法下确认的 本期数 股票投资收益 债权投资收益 股权投资收益 短期投资 -18,459.16 20,113,358.56 长期股权投资 693,000.00 长期债权投资 合计 -18,459.16 20,113,358.56 693,000.00 权益法下确认的 权投资差 股权转让及 本期数 股权投资收益 额摊销 清算收益 短期投资 长期股权投资 22,682,933.59 -15,592,404.68 37,542,012.77 长期债权投资 合计 22,682,933.59 -15,592,404.68 37,542,012.77 本期数 减值准备 合计 短期投资 216,550.28 20,311,449.68 长期股权投资 45,325,541.68 长期债权投资 合计 216,550.28 65,636,991.36 七、关联方关系及其交易： （一）存在控制关系的关联方情况： 1、存在控制关系的关联方： （1）控制本公司的关联方： 企业名称 注册地址 主营业务 上海房地（集团）公司 延安西路129号 授权范围内的国有资产经 华侨大厦5楼 营管理、房地产开发经营 企业名称 与本企业关系 经济性质或类型 法人代表 上海房地（集团）公司 母公司 国有企业 徐林宝 （2）受本公司控制的关联方： 详见附注四。 2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化：（单位：万元） 企业名称 2003年12月31日 本期增加 上海房地（集团）公司 89,290.00 上海房地产经营（集团）有限公司 30,000.00 上海古北（集团）有限公司 20,930.00 上海国泰房产发展有限公司 2,343.84 上海房产之窗房地产信息有限公司 1,500.00 上海华映文化传播有限公司 100.00 上海房产之窗房地产经纪有限公司 50.00 上海中企物业管理有限公司 500.00 上海港泰房地产开发有限公司 12,768.00 上海鼎达房地产有限公司 6,000.00 上海中企豪仕建筑工程有限公司 2,000.00 上海中达房地产开发有限公司 500.00 重庆中华企业房地产发展有限公司 5,000.00 上海中迪置业有限公司 2,000.00 上海新古北企业发展有限公司 3,000.00 上海东方资产管理有限公司 3,000.00 上海中企实业有限公司 3,000.00 上海中鸿置业有限公司 1,000.00 上海中静房地产发展有限公司 800.00 上海南嘉房地产发展有限公司 800.00 上海金樱房地产发展有限公司 3,000.00 上海金慈厚房地产发展有限公司 2,000.00 上海市房屋白蚁防治所 100.00 上海金虹俱乐部有限公司 860.00 上海丹江房地产发展有限公司 800.00 上海江森房屋设备有限公司 USD102 上海古北房产租赁有限公司 200.00 上海古北健身俱乐部有限公司 1,700.00 上海古北文化娱乐建设发展有限公司 1,800.00 上海隆升建设发展有限公司 3,000.00 上海古北基地开发有限公司 1,000.00 上海古北产权经纪有限公司 100.00 上海古北商业建设发展有限公司 1,500.00 上海浦东古北房地产发展有限公司 3,500.00 上海古北物业管理有限公司 USD50 上海古北新虹劳务服务有限公司 100.00 上海家欣房产租赁有限公司 USD40 上海古北劳动服务有限公司 10.00 上海古北康虹房地产开发有限公司 1000.00 上海古北赵巷置业有限公司 800.00 1,000.00 海南古北中信房地产有限公司 USD500 上海古虹招待所有限公司 20.00 上海古北京宸置业发展有限公司 3,000.00 苏州洞庭房地产发展限公司 USD420 上海长邦车辆停放服务有限公司 12.50 上海古北顾村置业有限公司 1,000.00 浙江锦华大酒店管理有限公司 500.00 上海天华威杰房地产开发有限公司 1,000.00 苏州工业园区中华企业房地产开发有限公司 企业名称 本期减少 2004年6月30日 上海房地（集团）公司 89,290.00 上海房地产经营（集团）有限公司 30,000.00 上海古北（集团）有限公司 20,930.00 上海国泰房产发展有限公司 2,343.84 上海房产之窗房地产信息有限公司 1,500.00 上海华映文化传播有限公司 100.00 上海房产之窗房地产经纪有限公司 50.00 上海中企物业管理有限公司 500.00 上海港泰房地产开发有限公司 12,768.00 上海鼎达房地产有限公司 6,000.00 上海中企豪仕建筑工程有限公司 2,000.00 上海中达房地产开发有限公司 500.00 重庆中华企业房地产发展有限公司 5,000.00 上海中迪置业有限公司 2,000.00 上海新古北企业发展有限公司 3,000.00 上海东方资产管理有限公司 3,000.00 上海中企实业有限公司 3,000.00 上海中鸿置业有限公司 1,000.00 上海中静房地产发展有限公司 800.00 上海南嘉房地产发展有限公司 800.00 上海金樱房地产发展有限公司 3,000.00 上海金慈厚房地产发展有限公司 2,000.00 上海市房屋白蚁防治所 100.00 上海金虹俱乐部有限公司 860.00 上海丹江房地产发展有限公司 800.00 上海江森房屋设备有限公司 USD102 上海古北房产租赁有限公司 200.00 上海古北健身俱乐部有限公司 1,700.00 上海古北文化娱乐建设发展有限公司 1,800.00 上海隆升建设发展有限公司 3,000.00 上海古北基地开发有限公司 1,000.00 上海古北产权经纪有限公司 100.00 上海古北商业建设发展有限公司 1,500.00 上海浦东古北房地产发展有限公司 3,500.00 上海古北物业管理有限公司 USD50 上海古北新虹劳务服务有限公司 100.00 上海家欣房产租赁有限公司 USD40 上海古北劳动服务有限公司 10.00 上海古北康虹房地产开发有限公司 1,000.00 上海古北赵巷置业有限公司 1,800.00 海南古北中信房地产有限公司 USD500 上海古虹招待所有限公司 20.00 上海古北京宸置业发展有限公司 3,000.00 苏州洞庭房地产发展限公司 USD420 上海长邦车辆停放服务有限公司 12.50 上海古北顾村置业有限公司 1,000.00 浙江锦华大酒店管理有限公司 500.00 上海天华威杰房地产开发有限公司 1,000.00 苏州工业园区中华企业房地产开发有限? 10,000.00 3、存在控制关系的关联方所 2003 年12 月31 日 被投资单位名称 金额(万元) ％ 上海房地（集团）公司 34,782.14 49.87 上海古北（集团）有限公司 18,313.75 87.5 上海房地产经营（集团）有限公司 27,000.00 90 上海国泰房产发展有限公司 2,343.84 100 上海房产之窗房地产信息有限公司 1,440.00 96 上海华映文化传播有限公司 50 50 上海房产之窗房地产经纪有限公司 45 90 上海中企物业管理有限公司 372.5 74.5 上海港泰房地产开发有限公司 7,660.80 60 上海鼎达房地产有限公司 6,000.00 100 上海中企豪仕建筑工程有限公司 1,500.00 75 上海中达房地产开发有限公司 500 100 重庆中华企业房地产发展有限公司 3,500.00 70 上海中迪置业有限公司 2,000.00 100 上海新古北企业发展有限公司 3,000.00 100 上海东方资产管理有限公司 1,560.00 52 上海中企实业有限公司 2,400.00 80 上海中鸿置业有限公司 550 55 上海中静房地产发展有限公司 800 100 上海南嘉房地产发展有限公司 800 100 上海金樱房地产发展有限公司 2,700.00 90 上海金慈厚房地产发展有限公司 1,100.00 55 上海市房屋白蚁防治所 100 100 上海金虹俱乐部有限公司 上海丹江房地产发展有限公司 400 50 上海江森房屋设备有限公司 USD51.00 50 上海古北房产租赁有限公司 200 100 上海古北健身俱乐部有限公司 1,700.00 100 上海古北文化娱乐建设发展有限公司 1,800.00 100 上海隆升建设发展有限公司 3,000.00 100 上海古北基地开发有限公司 1,000.00 100 上海古北产权经纪有限公司 100 100 上海古北商业建设发展有限公司 1,500.00 100 上海浦东古北房地产发展有限公司 3,500.00 100 上海古北物业管理有限公司 USD50 100 上海古北新虹劳务服务有限公司 100 100 上海家欣房产租赁有限公司 USD40.00 100 上海古北劳动服务有限公司 10 100 上海古北康虹房地产开发有限公司 1,000.00 100 上海古北赵巷置业有限公司 800 100 海南古北中信房地产有限公司 USD350.00 70 上海古虹招待所有限公司 10.2 51 上海古北京宸置业发展有限公司 1,800.00 60 苏州洞庭房地产发展有限公司 USD378.00 90 上海长邦车辆停放服务有限公司 7.5 60 上海古北顾村置业有限公司 900 90 浙江锦华大酒店管理有限公司 上海天华威杰房地产开发有限公司 苏州工业园区中华企业房地产开发有 限公司 本年增加 被投资单位名称 金额(万元) ％ 上海房地（集团）公司 上海古北（集团）有限公司 上海房地产经营（集团）有限公司 上海国泰房产发展有限公司 上海房产之窗房地产信息有限公司 上海华映文化传播有限公司 上海房产之窗房地产经纪有限公司 上海中企物业管理有限公司 上海港泰房地产开发有限公司 上海鼎达房地产有限公司 上海中企豪仕建筑工程有限公司 上海中达房地产开发有限公司 重庆中华企业房地产发展有限公司 上海中迪置业有限公司 上海新古北企业发展有限公司 上海东方资产管理有限公司 上海中企实业有限公司 上海中鸿置业有限公司 上海中静房地产发展有限公司 上海南嘉房地产发展有限公司 上海金樱房地产发展有限公司 上海金慈厚房地产发展有限公司 上海市房屋白蚁防治所 上海金虹俱乐部有限公司 860.00 100 上海丹江房地产发展有限公司 上海江森房屋设备有限公司 上海古北房产租赁有限公司 上海古北健身俱乐部有限公司 上海古北文化娱乐建设发展有限公司 上海隆升建设发展有限公司 上海古北基地开发有限公司 上海古北产权经纪有限公司 上海古北商业建设发展有限公司 上海浦东古北房地产发展有限公司 上海古北物业管理有限公司 上海古北新虹劳务服务有限公司 上海家欣房产租赁有限公司 上海古北劳动服务有限公司 上海古北康虹房地产开发有限公司 上海古北赵巷置业有限公司 1,000.00 100 海南古北中信房地产有限公司 上海古虹招待所有限公司 上海古北京宸置业发展有限公司 苏州洞庭房地产发展有限公司 上海长邦车辆停放服务有限公司 上海古北顾村置业有限公司 浙江锦华大酒店管理有限公司 500.00 100 上海天华威杰房地产开发有限公司 1,000.00 90 苏州工业园区中华企业房地产开发有 限公司 10,000.00 100 本年减少 被投资单位名称 金额(万元) ％ 上海房地（集团）公司 上海古北（集团）有限公司 上海房地产经营（集团）有限公司 上海国泰房产发展有限公司 2343.84 100 上海房产之窗房地产信息有限公司 上海华映文化传播有限公司 上海房产之窗房地产经纪有限公司 上海中企物业管理有限公司 上海港泰房地产开发有限公司 上海鼎达房地产有限公司 上海中企豪仕建筑工程有限公司 上海中达房地产开发有限公司 重庆中华企业房地产发展有限公司 上海中迪置业有限公司 上海新古北企业发展有限公司 上海东方资产管理有限公司 上海中企实业有限公司 上海中鸿置业有限公司 上海中静房地产发展有限公司 上海南嘉房地产发展有限公司 上海金樱房地产发展有限公司 上海金慈厚房地产发展有限公司 上海市房屋白蚁防治所 上海金虹俱乐部有限公司 上海丹江房地产发展有限公司 上海江森房屋设备有限公司 上海古北房产租赁有限公司 上海古北健身俱乐部有限公司 上海古北文化娱乐建设发展有限公司 上海隆升建设发展有限公司 上海古北基地开发有限公司 上海古北产权经纪有限公司 100 100 上海古北商业建设发展有限公司 上海浦东古北房地产发展有限公司 3,500.00 100 上海古北物业管理有限公司 上海古北新虹劳务服务有限公司 上海家欣房产租赁有限公司 上海古北劳动服务有限公司 上海古北康虹房地产开发有限公司 1,000.00 100 上海古北赵巷置业有限公司 海南古北中信房地产有限公司 上海古虹招待所有限公司 上海古北京宸置业发展有限公司 苏州洞庭房地产发展有限公司 上海长邦车辆停放服务有限公司 上海古北顾村置业有限公司 浙江锦华大酒店管理有限公司 上海天华威杰房地产开发有限公司 苏州工业园区中华企业房地产开发有 限公司 2004年6月30日 被投资单位名称 金额(万元) ％ 上海房地（集团）公司 34,782.14 49.87 上海古北（集团）有限公司 18,313.75 87.5 上海房地产经营（集团）有限公司 27,000.00 90 上海国泰房产发展有限公司 上海房产之窗房地产信息有限公司 1,440.00 96 上海华映文化传播有限公司 50 50 上海房产之窗房地产经纪有限公司 45 90 上海中企物业管理有限公司 372.5 74.5 上海港泰房地产开发有限公司 7,660.80 60 上海鼎达房地产有限公司 6,000.00 100 上海中企豪仕建筑工程有限公司 1,500.00 75 上海中达房地产开发有限公司 500 100 重庆中华企业房地产发展有限公司 3,500.00 70 上海中迪置业有限公司 2,000.00 100 上海新古北企业发展有限公司 3,000.00 100 上海东方资产管理有限公司 1,560.00 上海中企实业有限公司 2,400.00 80 上海中鸿置业有限公司 550 55 上海中静房地产发展有限公司 800 100 上海南嘉房地产发展有限公司 800 100 上海金樱房地产发展有限公司 2,700.00 90 上海金慈厚房地产发展有限公司 1,100.00 55 上海市房屋白蚁防治所 100 100 上海金虹俱乐部有限公司 860.00 100 上海丹江房地产发展有限公司 400 50 上海江森房屋设备有限公司 USD51.00 50 上海古北房产租赁有限公司 200 100 上海古北健身俱乐部有限公司 1,700.00 100 上海古北文化娱乐建设发展有限公司 1,800.00 100 上海隆升建设发展有限公司 3,000.00 100 上海古北基地开发有限公司 1,000.00 100 上海古北产权经纪有限公司 上海古北商业建设发展有限公司 1,500.00 100 上海浦东古北房地产发展有限公司 上海古北物业管理有限公司 USD50 100 上海古北新虹劳务服务有限公司 100 100 上海家欣房产租赁有限公司 USD40.00 100 上海古北劳动服务有限公司 10 100 上海古北康虹房地产开发有限公司 上海古北赵巷置业有限公司 1800 100 海南古北中信房地产有限公司 USD350.00 70 上海古虹招待所有限公司 10.2 51 上海古北京宸置业发展有限公司 1,800.00 60 苏州洞庭房地产发展有限公司 USD378.00 90 上海长邦车辆停放服务有限公司 7.5 60 上海古北顾村置业有限公司 900 90 浙江锦华大酒店管理有限公司 500.00 100 上海天华威杰房地产开发有限公司 1,000.00 90 苏州工业园区中华企业房地产开发有 限公司 10,000.00 100 （二）不存在控制关系的关联方情况： 被投资单位全称 与本企业关系 重庆鑫岛置业有限公司 联营企业 上海新长宁（集团）有限公司 子公司的另一股东 上海中企建筑装饰工程有限公司 联营企业 上海东海房地产发展有限公司 联营企业 上海市久实房地产发展公司 控股股东的子公司 上海旭宝房产开发有限公司 联营企业 上海浦东金鑫房地产发展有限公司 联营企业 上海科怡房地产发展有限公司 联营企业 上海金伦置业公司 子公司高级管理人员为其法定代表人 上海金丰投资股份有限公司 控股股东的子公司 上海公房资产经营公司 控股股东的子公司 古北集团香港有限公司 古北集团子公司 天地源股份有限公司 子公司的另一股东 舟山市金海机械有限公司 子公司的另一股东 （三）关联方胶 1、存在控制关系且已纳入本公司合并会计报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。 2、向关联方收取的租金收入： 关联方单位 2004年1-6月 2003年1-6月 上海金丰投资股份有限公司 875,000.00 925,000.00 上海房地（集团）公司 1,105,113.50 1,223,673.80 3、关联方应收应付款项余额： 项目 金额 金额 2004年6月30日 2003年12月31日 短期投资： 重庆鑫岛置业有限公司 12,950,000.00 8,400,000.00 应收账款： 上海新长宁（集团）有限公司 - 42,285,630.00 其他应收款： 上海中企建筑装饰工程有限公司 1,602,068.13 1,602,068.13 上海浦东金鑫房地产发展有限公司 79,000,000.00 79,000,000.00 上海旭宝房产开发有限公司 8,201,356.85 8,938,684.12 上海科怡房地产发展有限公司 53,637,375.00 53,637,375.00 上海金伦置业公司 4,058,815.85 上海金虹俱乐部有限公司 2,200,000.00 750,000.00 海南古北中信房地产有限公司 5,570,402.89 5,570,402.89 古北集团香港有限公司 16,176,343.13 16,176,343.13 应付账款： 上海中企物业管理有限公司 47,242.01 451,341.65 其他应付款： 上海中企物业管理有限公司 7,000,000.00 409,204.75 天地源股份有限公司 7,000,000.00 上海房地（集团）公司 285,255,129.21 267,677,431.26 上海市久实房地产有限公司 7,000,000.00 上海市公房资产经营公司 5,208,724.15 舟山市金海机械有限公司 45,000,000.00 4、关联方为公司提供担保： 担保单位(关联方) 被担保单位 保金额(万元) 上海房地(集团)公司 上海房地产经营(集团)有限公司 15,024.00 上海房地(集团)公司 中华企业股份有限公司 9,000.00 八、或有事项： （一）已贴现商业承兑汇票形成的或有负债： 截至2004年6月30日公司无已贴现商业承兑汇票形成的或有负债 （二）未决诉讼或仲裁形成的或有负债： 截至2004年6月30日公司无重大未决诉讼。 （三）截止2004年6月30日公司为关联方及其他单位提供债务担保形成的或有负债： 纳入合并范围： 被担保单位 担保事由 担保金额(万元) 上海房地产经营(集团)有限公司 借款担保 8,000 为子公司担保小计 8,000 关联方担保事项： 被担保单位名称 担保事由 担保金额(万元) 上海浦东金鑫房地产发展有限公司 借款担保 2,500.00 上海浦东金鑫房地产发展有限公司 借款担保 2,500.00 上海浦东金鑫房地产发展有限公司 借款担保 2,500.00 上海浦东金鑫房地产发展有限公司 借款担保 2,500.00 上海浦东金鑫房地产发展有限公司 借款担保 2,500.00 上海浦东金鑫房地产发展有限公司 借款担保 2,500.00 上海浦东金鑫房地产发展有限公司 借款担保 2,000.00 上海浦东金鑫房地产发展有限公司 借款担保 2,500.00 上海浦东金鑫房地产发展有限公司 借款担保 3,000.00 上海浦东金鑫房地产发展有限公司 借款担保 10,000.00 上海浦东金鑫房地产发展有限公司 借款担保 5,000.00 关联方担保小计 37,500.00 被担保单位 担保期限 上海房地产经营(集团)有限公司 2004.6.29-2005.3.20 为子公司担保小计 关联方担保事项： 被担保单位名称 担保期限 上海浦东金鑫房地产发展有限公司 2004.2.26-2005.2.25 上海浦东金鑫房地产发展有限公司 2004.5.31-2004.11.30 上海浦东金鑫房地产发展有限公司 2003.7.9-2004.7.10 上海浦东金鑫房地产发展有限公司 2003.11.27-2004.7.31 上海浦东金鑫房地产发展有限公司 2003.8.18-2004.8.17 上海浦东金鑫房地产发展有限公司 2003.11.26-2004.7.31 上海浦东金鑫房地产发展有限公司 2003.11.27-2004.7.31 上海浦东金鑫房地产发展有限公司 2003.12.31-2004.12.16 上海浦东金鑫房地产发展有限公司 2004.1.14-2005.1.12 上海浦东金鑫房地产发展有限公司 2004.3.24-2005.3.24 上海浦东金鑫房地产发展有限公司 2004.5.11-2005.5.11 关联方担保小计 截止2004年6月30日公司对外担保总额为45,500万元，占公司期末总资产6.70%；占净资产29.89%；扣除为合并范围内单位担保的对外担保总额为37,500万元，占公司期末总资产5.52%；占净资产24.63%。 （四）抵押情况: 截至2004年6月30日，控股公司上海古北(集团)有限公司下属古北京宸置业有限公司，以古北新区3-2地块向工商银行南市支行获得抵押借款，该地块评估价为23,000万元，抵押率为60%。报告期内已取得借款4,000万元。 九、承诺事项： 公司无其他需承诺的事项。 第八节 备查文件目录一、载有董事长或授权代表签名的半年度报告文件。二、载有单位负责人、财务总监、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本。三、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本。四、公司章程文本。五、其他有关资料。 中华企业股份有限公司 二OO四年八月十三日 资产负债表 中华企业股份有限公司2004年半年度报告 编制单位：中华企业股份有限公司 2004年6月30日 单位：人民币元 序 合并 项目 号 期末数 期初数 流动资产： 1 货币资金 1,318,667,737.95 1,189,265,215.92 2 短期投资 14,053,850.00 9,939,367.50 3 应收票据 4 应收股利 1,139,801.36 5 应收利息 6 应收账款 35,840,501.99 78,695,591.18 7 其他应收款 108,591,203.45 176,499,821.27 8 预付账款 385,586,920.85 481,202,737.41 9 应收补贴款 10 存货 4,299,170,241.32 3,285,582,500.88 11 待摊费用 21,323.01 4,586.02 21 一年内到期的长期债权投资 24 其他流动资产 30 流动资产合计 6,163,071,579.93 5,221,189,820.18 长期投资： 31 长期股权投资 404,005,157.73 458,310,813.78 32 长期债权投资 106,937.50 106,937.50 33 长期投资合计 404,112,095.23 458,417,751.28 34 其中：合并价差 222,354,961.81 237,992,258.05 固定资产： 39 固定资产原值 245,330,388.49 230,658,003.64 40 减：累计折旧 47,788,842.83 45,232,174.84 41 固定资产净值 197,541,545.66 185,425,828.80 42 减：固定资产减值准备 3,622,669.77 3,622,669.77 43 固定资产净额 193,918,875.89 181,803,159.03 44 工程物资 45 在建工程 9,182,489.20 8,015,193.59 46 固定资产清理 50 固定资产合计 203,101,365.09 189,818,352.62 无形资产及其他资产： 51 无形资产 19,264,155.99 19,430,192.73 52 长期待摊费用 6,173,268.61 8,686,818.04 53 其他长期资产 54 无形资产及其他资产合计 25,437,424.60 28,117,010.77 递延税项： 55 递延税款借项 60 资产总计 6,795,722,464.85 5,897,542,934.85 序 母公司 项目 号 期末数 期初数 流动资产： 1 货币资金 194,947,081.79 166,804,101.64 2 短期投资 1,272,666,350.00 913,657,127.50 3 应收票据 4 应收股利 5 应收利息 6 应收账款 211,678.00 248,288.50 7 其他应收款 12,124,351.77 14,418,298.81 8 预付账款 49,983,141.82 194,672,161.87 9 应收补贴款 10 存货 417,421,681.26 486,019,200.74 11 待摊费用 21 一年内到期的长期债权投资 24 其他流动资产 30 流动资产合计 1,947,354,284.64 1,775,819,179.06 长期投资： 31 长期股权投资 1,832,094,856.60 1,891,150,114.08 32 长期债权投资 33 长期投资合计 1,832,094,856.60 1,891,150,114.08 34 其中：合并价差 固定资产： 39 固定资产原值 70,454,102.30 59,673,650.42 40 减：累计折旧 7,133,351.43 7,171,287.40 41 固定资产净值 63,320,750.87 52,502,363.02 42 减：固定资产减值准备 43 固定资产净额 63,320,750.87 52,502,363.02 44 工程物资 45 在建工程 46 固定资产清理 50 固定资产合计 63,320,750.87 52,502,363.02 无形资产及其他资产： 51 无形资产 52 长期待摊费用 1,401,355.17 1,463,117.19 53 其他长期资产 54 无形资产及其他资产合计 1,401,355.17 1,463,117.19 递延税项： 55 递延税款借项 60 资产总计 3,844,171,247.28 3,720,934,773.35 资产负债表（续） 编制单位：中华企业股份有限公司 2004年6月30日 单位：人民币元 序 项目 合并 号 期末数 期初数 流动负债： 61 短期借款 2,375,000,000.00 1,841,000,000.00 62 应付票据 63 应付账款 234,657,906.48 386,953,785.52 64 预收账款 1,153,530,155.46 691,914,526.36 65 应付工资 3,495,636.25 11,989,003.12 66 应付福利费 17,250,498.94 16,929,737.93 67 应付股利 71,931,245.64 732,751.14 68 应交税金 72,361,041.18 208,151,902.41 69 其他应交款 1,988,643.01 3,676,829.11 70 其他应付款 946,733,680.91 776,048,045.14 71 预提费用 4,495,716.26 3,102,428.89 72 预计负债 78 一年内到期的长期负债 79 其他流动负债 80 流动负债合计 4,881,444,524.13 3,940,499,009.62 长期负债： 81 长期借款 150,240,000.00 150,264,000.00 82 应付债券 83 长期应付款 84 专项应付款 85 其他长期负债 87 长期负债合计 150,240,000.00 150,264,000.00 88 递延税款： 89 递延税款贷项 30,000.00 30,000.00 90 负债合计 5,031,714,524.13 4,090,793,009.62 91 少数股东权益 241,580,099.80 264,857,106.68 股东权益： 92 股本 697,455,097.00 697,455,097.00 93 资本公积 389,186,983.48 389,186,983.48 94 盈余公积 399,871,907.66 399,902,370.89 95 其中：法定公益金 149,396,776.36 149,406,930.77 96 减：未确认投资损失 27,255,431.69 25,838,985.96 97 未分配利润 63,169,284.47 81,187,353.14 98 外币报表折算差额 99 股东权益合计 1,522,427,840.92 1,541,892,818.55 100 负债和股东权益总计 6,795,722,464.85 5,897,542,934.85 序 项目 母公司 号 期末数 期初数 流动负债： 61 短期借款 1,955,000,000.00 1,814,000,000.00 62 应付票据 63 应付账款 2,791,928.95 59,100,466.72 64 预收账款 1,831,384.44 1,731,384.44 65 应付工资 750,279.15 9,185,164.27 66 应付福利费 2,399,776.46 1,750,484.44 67 应付股利 70,331,245.64 732,751.14 68 应交税金 753,809.68 409,318.17 69 其他应交款 216,389.69 215,995.12 70 其他应付款 201,562,527.09 202,616,422.33 71 预提费用 677,661.43 1,045,992.89 72 预计负债 78 一年内到期的长期负债 79 其他流动负债 80 流动负债合计 2,236,315,002.53 2,090,787,979.52 长期负债： 81 长期借款 82 应付债券 83 长期应付款 84 专项应付款 85 其他长期负债 87 长期负债合计 88 递延税款： 89 递延税款贷项 30,000.00 30,000.00 90 负债合计 2,236,345,002.53 2,090,817,979.52 91 少数股东权益 股东权益： 92 股本 697,455,097.00 697,455,097.00 93 资本公积 395,830,055.98 389,186,983.48 94 盈余公积 259,212,964.57 259,212,964.57 95 其中：法定公益金 97,733,602.35 97,733,602.35 96 减：未确认投资损失 97 未分配利润 255,328,127.20 284,261,748.78 98 外币报表折算差额 99 股东权益合计 1,607,826,244.75 1,630,116,793.83 100 负债和股东权益总计 3,844,171,247.28 3,720,934,773.35 利润及利润分配表 编制单位：中华企业股份有限公司 2004年1-6月 单位：人民币元 序 合并 项目 号 本期数 上年同期数 1 一、主营业务收入 600,121,487.42 298,465,201.52 2 减：主营业务成本 324,477,678.39 157,858,108.80 3 主营业务税金及附加 26,628,694.88 13,934,158.28 4 二、主营业务利润 249,015,114.15 126,672,934.44 5 加：其他业务利润 3,170,978.93 4,240,828.63 6 减：营业费用 84,484,347.14 22,506,854.50 7 管理费用 65,852,275.92 57,526,434.85 8 财务费用 43,479,790.37 39,023,234.08 10 三、营业利润 58,369,679.65 11,857,239.64 11 加：投资收益 -25,258,526.14 30,149,517.60 12 补贴收入 43,777,179.00 7,625,839.00 13 营业外收入 285,332.50 392,150.93 14 减：营业外支出 2,522,128.33 3,355,895.45 15 四、利润总额 74,651,536.68 46,668,851.72 16 减：所得税 24,824,944.25 22,968,645.22 17 少数股东损益 -625,631.89 3,541,842.65 18 加：未确认投资损失 1,244,753.48 3,386,169.39 20 五、净利润 51,696,977.80 23,544,533.24 21 加：年初未分配利润 81,187,353.14 11,875,628.35 22 其他转入 30,463.23 1,070,646.18 25 六、可供分配的利润 132,914,794.17 36,490,807.77 26 减：提取法定盈余公积 32,446.67 27 提取法定公益金 16,223.34 28 提取职工奖励及福利基金 35 七、可供股东分配的利润 132,914,794.17 36,442,137.76 36 减：应付优先股股利 37 提取任意盈余公积 38 应付普通股股利 69,745,509.70 39 转作股本的普通股股利 40 八、未分配利润 63,169,284.47 36,442,137.76 补充资料： 41 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 42 2.自然灾害发生的损失 43 3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 44 4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 45 5.债务重组损失 46 6.其他 序 母公司 项目 号 本期数 上年同期数 1 一、主营业务收入 161,192,917.33 22,104,082.91 2 减：主营业务成本 81,193,228.62 10,356,399.12 3 主营业务税金及附加 6,769,871.46 1,215,724.58 4 二、主营业务利润 73,229,817.25 10,531,959.21 5 加：其他业务利润 -836,211.70 6 减：营业费用 30,532,070.01 4,362,435.67 7 管理费用 17,961,425.38 17,729,746.31 8 财务费用 33,566,296.13 33,296,893.61 10 三、营业利润 -9,666,185.97 -44,857,116.38 11 加：投资收益 50,624,227.59 65,636,991.36 12 补贴收入 13 营业外收入 50,601.00 34,406.00 14 减：营业外支出 196,754.50 1,053,188.49 15 四、利润总额 40,811,888.12 19,761,092.49 16 减：所得税 17 少数股东损益 18 加：未确认投资损失 20 五、净利润 40,811,888.12 19,761,092.49 21 加：年初未分配利润 284,261,748.78 75,691,946.59 22 其他转入 25 六、可供分配的利润 325,073,636.90 95,453,039.08 26 减：提取法定盈余公积 27 提取法定公益金 28 提取职工奖励及福利基金 35 七、可供股东分配的利润 325,073,636.90 95,453,039.08 36 减：应付优先股股利 37 提取任意盈余公积 38 应付普通股股利 69,745,509.70 39 转作股本的普通股股利 40 八、未分配利润 255,328,127.20 95,453,039.08 补充资料： 41 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 42 2.自然灾害发生的损失 43 3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 44 4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 45 5.债务重组损失 46 6.其他 现金流量表 编制单位：中华企业股份有限公司 2004年1-6月 单位：人民币元 序号 项目 合并期末数 一、经营活动产生的现金流量： 1 销售商品、提供劳务收到的现金 1,130,001,985.83 2 收到的税费返还 43,777,179.00 3 收到的其他与经营活动有关的现金 226,772,858.60 5 经营活动现金流入小计 1,400,552,023.43 6 购买商品、接受劳务支付的现金 1,297,923,624.53 7 支付给职工以及为职工支付的现金 51,816,517.14 8 支付的各项税费 199,597,346.83 9 支付的其他与经营活动有关的现金 186,386,513.30 10 经营活动现金流出小计 1,735,724,001.80 11 经营活动现金流量净额 -335,171,978.37 二、投资活动产生的现金流量： 12 收回投资所收到的现金 24,634,328.17 13 其中：出售子公司收到的现金 14 取得投资收益所收到的现金 1,521,684.95 15 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 108,920.00 16 收到的其他与投资活动有关的现金 17 投资活动现金流入小计 26,264,933.12 18 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 9,887,205.84 19 投资所支付的现金 6,947,661.57 20 支付的其他与投资活动有关的现金 1,618,655.15 22 投资活动现金流出小计 18,453,522.56 25 投资活动产生的现金流量净额 7,811,410.56 三、筹资活动产生的现金流量： 26 吸收投资所收到的现金 1,250,000.00 27 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 28 借款所收到的现金 960,000,000.00 29 收到其他与筹资活动有关的现金 31,631.71 30 筹资活动现金流入小计 961,281,631.71 31 偿还债务所支付的现金 426,000,000.00 32 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 78,518,463.87 33 其中：支付少数股东的股利 34 支付的其他与筹资活动有关的现金 78.00 35 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 36 筹资活动现金流出小计 504,518,541.87 40 筹资活动产生的现金流量净额 456,763,089.84 41 四、汇率变动对现金的影响 42 五、现金及现金等价物净增加额 129,402,522.03 序号 项目 母公司期末数 一、经营活动产生的现金流量： 1 销售商品、提供劳务收到的现金 75,286,197.25 2 收到的税费返还 3 收到的其他与经营活动有关的现金 70,009,700.15 5 经营活动现金流入小计 145,295,897.40 6 购买商品、接受劳务支付的现金 24,155,649.59 7 支付给职工以及为职工支付的现金 14,068,918.70 8 支付的各项税费 3,939,460.32 9 支付的其他与经营活动有关的现金 80,361,145.02 10 经营活动现金流出小计 122,525,173.63 11 经营活动现金流量净额 22,770,723.77 二、投资活动产生的现金流量： 12 收回投资所收到的现金 995,101,770.06 13 其中：出售子公司收到的现金 14 取得投资收益所收到的现金 192,973,640.63 15 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 16 收到的其他与投资活动有关的现金 17 投资活动现金流入小计 1,188,075,410.69 18 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 3,283,694.80 19 投资所支付的现金 1,291,550,036.54 20 支付的其他与投资活动有关的现金 22 投资活动现金流出小计 1,294,833,731.34 25 投资活动产生的现金流量净额 -106,758,320.65 三、筹资活动产生的现金流量： 26 吸收投资所收到的现金 27 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 28 借款所收到的现金 615,000,000.00 29 收到其他与筹资活动有关的现金 6,658,485.18 30 筹资活动现金流入小计 621,658,485.18 31 偿还债务所支付的现金 474,000,000.00 32 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 35,527,908.15 33 其中：支付少数股东的股利 34 支付的其他与筹资活动有关的现金 35 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 36 筹资活动现金流出小计 509,527,908.15 40 筹资活动产生的现金流量净额 112,130,577.03 41 四、汇率变动对现金的影响 42 五、现金及现金等价物净增加额 28,142,980.15 现金流量表（续） 编制单位：中华企业股份有限公司 2004年1-6月 单位：人民币元 序号 项目 合并期末数 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 43 净利润(亏损以“-”号填列) 51,696,977.80 44 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) -625,631.89 45 减：未确认的投资损失 1,244,753.48 46 加：计提的资产减值准备 105,668.77 47 固定资产折旧 5,160,561.18 48 无形资产摊销 166,036.74 49 长期待摊费用摊销 3,323,836.05 50 待摊费用的减少(减:增加) -16,736.99 51 预提费用的增加(减:减少) 1,419,570.75 52 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) -116,458.17 53 固定资产报废损失 1,144.07 54 财务费用 64,102,440.60 55 投资损失(减:收益) 25,258,526.14 56 递延税款贷项(减:借项) 57 存货的减少(减:增加) -1,022,192,881.97 58 经营性应收项目的减少(减:增加) 337,340,382.60 59 经营性应付项目的增加(减:减少) 200,449,339.43 60 其他(预计负债的增加) 65 经营活动产生的现金流量净额 -335,171,978.37 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 66 债务转为资本 67 一年内到期的可转换公司债券 68 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 69 现金的期末余额 1,318,667,737.95 70 减：现金的期初余额 1,189,265,215.92 71 加：现金等价物的期末余额 72 减：现金等价物的期初余额 73 现金及现金等价物净增加额 129,402,522.03 序号 项目 母公司期末数 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 43 净利润(亏损以“-”号填列) 40,811,888.12 44 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 45 减：未确认的投资损失 46 加：计提的资产减值准备 -157,344.56 47 固定资产折旧 1,277,643.90 48 无形资产摊销 49 长期待摊费用摊销 61,762.02 50 待摊费用的减少(减:增加) 51 预提费用的增加(减:减少) -368,331.46 52 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 53 固定资产报废损失 54 财务费用 34,254,522.48 55 投资损失(减:收益) -50,624,227.59 56 递延税款贷项(减:借项) 57 存货的减少(减:增加) 59,992,438.05 58 经营性应收项目的减少(减:增加) -18,772,826.37 59 经营性应付项目的增加(减:减少) -43,704,800.82 60 其他(预计负债的增加) 65 经营活动产生的现金流量净额 22,770,723.77 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 66 债务转为资本 67 一年内到期的可转换公司债券 68 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 69 现金的期末余额 194,947,081.79 70 减：现金的期初余额 166,804,101.64 71 加：现金等价物的期末余额 72 减：现金等价物的期初余额 73 现金及现金等价物净增加额 28,142,980.15 |
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