新疆青松建材化工股份有限公司2004年半年度报告
| 作者： 日期：2004.08.12 15:02 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
重要提示和声明 本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 本半年度报告已经公司二届三次董事会审议通过。董事刘功大先生、张忠其先生因工作原因未能参加本次会议，分别委托董事甘军先生、张展福先生对本次会议所审议事项进行表决；独立董事吴江女士、许锐敏女士以传真方式对本次会议所审议事项进行表决。 公司董事长甘军先生、总会计师兼财务部部长孙惠民先生声明：保证公司半年度报告中财务报告的真实、完整。 公司2004年半年度财务报告未经审计。 目录 一、公司基本情况 二、股本变动和主要股东持股情况 三、董事、监事、高级管理人员情况 四、管理层讨论与分析 五、重要事项 六、财务报告 七、备查文件 一、公司基本情况 （一）公司简况 1、公司的名称：新疆青松建材化工股份有限公司 公司英文名称：XINJIANGQINGSONGCEMENTCO.,LTD. 2、公司法定代表人：甘军 3、公司董事会秘书：沈荣法 联系地址：新疆阿克苏市林园青松建材化工股份有限公司 电话：（0997）2811282 传真：（0997）2811675 证券事务代表：熊学华 联系地址：新疆阿克苏市林园青松建材化工股份有限公司 电话：（0997）2813793 传真：（0997）2811675 电子信箱：[email protected] 4、公司注册地址：新疆阿克苏市林园 公司办公地址：新疆阿克苏市林园 邮政编码：843005 公司网址：http://www.chinaqsjh.com 5、公司选定信息披露的报纸：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《新疆经济报》指定互联网网址：http：//www.sse.com.cn半年度报告备置地点：新疆阿克苏市林园公司证券部 6、公司股票上市证券交易所：上海证券交易所 公司股票简称：青松建化 公司股票代码：600425 7、其他有关资料 公司首次登记日期：2000年11月17日 公司首次注册地点：新疆维吾尔自治区工商行政管理局 公司变更登记日期：2003年7月18日 公司变更注册地点：新疆维吾尔自治区工商行政管理局 公司法人营业执照注册号：6500001000950 税务登记号：652901229681166 公司聘请的会计师事务所：上海立信长江会计师事务所 会计师事务所办公地址：上海市南京东路61号4楼 （二）主要财务数据和指标 单位：元 项目名称 2004年6月30日 2003年12月31日 390,066,893.69 流动资产 394,452,662.89 流动负债 437,972,380.52 234,439,913.88 957,880,345.76 总资产 760,452,509.68 股东权益（不包括少数股东权益） 464,745,234.62 474,169,845.24 每股净资产 2.51 2.56 调整后的每股净资产 2.48 2.54 项目名称 2004年1-6月 2003年1-6月 14,615,964.38 净利润 10,058,740.66 扣除非经常损益后的净利润 14,567,779.42 10,420,244.61 每股收益 0.079 0.081 每股收益 0.079 0.081 净资产收益率（%） 3.14 4.77 项目名称 2004年1-6月 2003年1-6月 经营活动产生的现金流量净额 13,600,774.57 -30,845,700.64 项目名称 增减比率（%） 流动资产 -1.11 流动负债 86.82 总资产 25.96 股东权益（不包括少数股东权益） -1.99 每股净资产 -1.95 调整后的每股净资产 -2.36 项目名称 增减比率（%） 净利润 45.31 扣除非经常损益后的净利润 39.80 每股收益 -2.47 每股收益 -2.47 净资产收益率（%） -34.17 项目名称 增减比率（%） 经营活动产生的现金流量净额 144.09 注：1 扣除非经常性损益项目及金额： 2004年1-6月 （1）处置固定资产 -28,926.96 （2）营业外收支净额 77,111.92 扣除非经常性损益总额 48,184.96 注：2 （1）流动负债较年初增加86.82%，其主要原因是：公司控股子公司新疆青松水泥有限责任公司（原新疆准噶尔水泥（集团）有限责任公司于2004年7月26日经新疆自治区工商届批准更名为新疆青松水泥有限责任公司）日产2000吨水泥熟料生产线进入安装期，向银行借款及开出应付票据而增加； （2）净利润比上年同期增长45.31%，其主要原因是：一是主导产品水泥、磷肥销量与上年同期相比均有较大幅度的增长；二是适度提高了部份水泥品种的销售价格；三是降低了生产过程的制造成本；四是销售毛利率与上年同期相比有所增长。 （3）经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加144.09%，其主要原因是：与上年同期比较现销收入增加和收回部份以前年度的欠款； （4）报告期每股收益及净资产收益率按股本184,927,500股计算，2003年1-6月每股收益及净资产收益率按发行前的股本124,927,500股计算。 二、股本变动和主要股东持股情况 （一）报告期内股本变动情况 报告期内公司未发生股本变动情况。 （二）报告期末股东总数 报告期末股东总数：26,279户 （三）主要股东持股情况 截止2004年6月30日在册，拥有公司股份前十名股东和前十名流通股股东持股情况： 报告期末股东总数 26,279 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 本期 报告期末持 比例 持股 股数量（股） （％） 增减 情况 新疆阿克苏青松建材 无 121,860,800 65.90 化工总厂 新疆兵团农一师塔里 无 1,333,300 0.72 木热电有限责任公司 刘功大 无 666,700 0.36 新疆阿拉尔水利水电 无 666,700 0.36 工程总公司 新疆塔里木建筑安装 无 400,000 0.22 工程总公司 龚桂玉 未知 200,000 0.11 刘星敏 未知 138,000 0.07 靳雪峰 未知 123,000 0.07 张奕平 未知 117,500 0.06 范康林 未知 113,424 0.06 股东名称（全称） 股份类别 质押或冻 股东性质 （已流通 结的股份 （国有股东或 或未流通） 数量 外资股东） 新疆阿克苏青松建材 未流通 无 国有法人股 化工总厂 新疆兵团农一师塔里 未流通 无 国有法人股 木热电有限责任公司 刘功大 未流通 无 发起自然人股 新疆阿拉尔水利水电 未流通 无 国有法人股 工程总公司 新疆塔里木建筑安装 未流通 无 国有法人股 工程总公司 龚桂玉 已流通 未知 流通股 刘星敏 已流通 未知 流通股 靳雪峰 已流通 未知 流通股 张奕平 已流通 未知 流通股 范康林 已流通 未知 流通股 前十名流通股股东持股情况 股东全称 报告期末持股数量(股) 龚桂玉 200,000 刘星敏 138,000 靳雪峰 123,000 张奕平 117,500 范康林 113,424 范慧敏 112,000 杜余军 111,500 罗宏邦 105,500 马海亮 100,000 李萍 100,000 股东全称 持股种类(A股、B服、H股) 龚桂玉 A股 刘星敏 A股 靳雪峰 A股 张奕平 A股 范康林 A股 范慧敏 A股 杜余军 A股 罗宏邦 A股 马海亮 A股 李萍 A股 前十名股东关联关系的说明 公司法人股股东及发起自然人股东 之间不存在关联关系，未知流通股 股东之间的关联关系 战略投资者或一般法人参与配 股东名称 约定持股期限 售新股约定持股期限的说明 无 前十名股东关联关系的说明 注：1、公司法人股股东及发起自然人股东之间不存在关联关系，所持股份在报告期未发生变动，其所持股份无质押、冻结的情况。公司未知流通股股东之间的关联情况及所持股份无质押、冻结的情况。 2、持有公司5%以上股份的股东有一家：新疆阿克苏青松建材化工总厂。 三、董事、监事、高级管理人员情况 （一）报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股变动情况 报告期内，公司董事、监事、高级管理人员持有公司股票情况未发生变动。除公司董事刘功大先生持有公司股票666,700股外，公司其他董事、监事、高级管理人员均未持有公司股票。 （二）报告期内公司董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况 报告期内，公司董事、监事、高级管理人员因换届变动情况：第一届董事会董事沈荣法、高华、方华生、陆林、李玉梅、独立董事叶伟明因换届解聘董事职务；第一届监事会监事杨守德、王运新、郭兆军、何光普因换届解聘监事职务。 公司董事、监事、高级管理人员换届候选人于2004年2月26日经公司一届十三次董事会决议通过，并于2003年3月29日经公司2003年度股东大会批准通过。公告详见2004年2月28日和2004年3月31日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《新疆经济报》。 报告期内，公司董事、监事、高级管理人员因换届变动后的情况如下： 姓名 职务 任期起止日期 变动原因 甘军 董事长 2004.03---2006.03 换届 杨万川 副董事长、总经理 2004.03---2006.03 换届 张展福 副董事长 2004.03---2006.03 换届 张忠其 董事 2004.03---2006.03 换届 李新平 董事 2004.03---2006.03 换届 刘功大 董事 2004.03---2006.03 换届 赵晓雷 独立董事 2004.03---2006.03 换届 吴江 独立董事 2004.03---2006.03 换届 许锐敏 独立董事 2004.03---2006.03 换届 龚建新 监事会主席 2004.03---2006.03 换届 胡伯初 监事 2004.03---2006.03 换届 李玉梅 监事 2004.03---2006.03 换届 范阿苏 监事 2004.03---2006.03 换届 彭涛 监事 2004.03---2006.03 换届 高华 副总经理 2004.03---2006.03 换届 丁荣华 副总经理 2004.03---2006.03 换届 沈荣法 董事会秘书、证券部部长 2004.03---2006.03 换届 孙惠民 总会计师、财务部部长 2004.03---2006.03 换届 四、管理层讨论与分析 （一）主要经营情况 1、主营业务的范围和经营状况及其占主营业务收入或主营业务利润10%以上的行业或产品情况。 （1）公司的经营范围及经营状况 公司所属行业为水泥制造业，主要经营范围为：建筑材料、工业用氧、无机酸、烧碱、磷肥、复合肥、电力的生产经营；铸钢件、汽车运输、机械维修。 （2）报告期内,主要经营状况 单位：人民币元 项目 2004年1-6月 2003年1-6月 主营业务收入 122,999,938.48 105,316,545.07 主营业务利润 40,112,363.45 31,894,682.22 净利润 14,615,964.38 10,058,740.66 每股经营活动产生的现 0.074 -0.247 金流量 项目 增减比例(%) 主营业务收入 16.79 主营业务利润 25.77 净利润 45.31 每股经营活动产生的现 129.96 金流量 项目 2004年6月30日 2003年12月31日 总资产 957,880,345.76 760,452,509.68 股东权益 464,745,234.62 474,169,845.24 项目 增减比例(%) 总资产 25.96 股东权益 -1.99 报告期内： ①主营业务收入比上年同期增长16.79%，其主要原因是：一是公司主导产品水泥、磷肥销量与上年同期相比均有较大幅度的增长；二是磷肥和部份水泥品种的销售价格有所提高。 ②主营业务利润比上年同期增长25.77%，其主要原因是：一是水泥、磷肥等主产品产销率同比增长，从而摊薄了固定成本；二是加强了生产制造过程的质量、成本、消耗的控制和管理，降低了制造成本；三是制造成本的降低导致销售成本的下降，因而销售毛利率与上年同期相比提高了2.14%。 ③净利润比上年同期增长45.31%，其主要原因是：一是主导产品水泥、磷肥销量与上年同期相比均有较大幅度的增长；二是适度提高了部份水泥品种的销售价格；三是降低了生产过程的制造成本；四是销售毛利率与上年同期相比有所增长。 ④每股经营活动产生的现金流量比上年同期增长129.96%，其主要原因是：与上年同期相比现销收入增加及收回部份以前年度的欠款。 （3）报告期占主营业务收入或主营业务利润10%以上的行业或产品情况 单位：人民币元 毛利率 主营业务成 主营业务收入 (%) 本 分行业 工业 122,999,938.48 82,762,495.95 32.71 其中：关联 交易 3,474,765.95 2,338,052.41 32.71 分产品 建材产品 103,369,289.30 70,135,554.72 32.15 化工产品 19,630,649.18 12,626,941.23 35.68 毛利率 主营业务 主营业务 比上年 收入比上 成本比上 同期增 年同期增 年同期增 减(%) 减（％） 减（％） 分行业 16.79 工业 13.19 2.14 其中：关联 交易 -18.72 -21.23 2.14 分产品 建材产品 15.4 12.43 1.79 化工产品 38.55 35.29 1.55 其中：关联 交易 3,474,765.95 关联交易 的定价原 则 市场化定价原则 主营业务分地区情况 地区 主营业务收入 主营业务收入比 上年增减（％） 南疆地区 122,999,938.48 16.79 2、报告期内，公司利润构成、主营业务或其结构、主营业务盈利能力未发生重大变化。 3、报告期内，无对本公司利润产生重大影响的其他经营业务活动。 4、报告期内，参股公司经营情况。 单位：人民币元 参股公司名称 新疆青松塔里木建筑安装有限责任公司 报告期贡献的投资收益 2,255,925.33 占上市公司净利润 15.43% 的比重 二级工业与民用建筑、室内外装饰装修；二 参股公司 经营范围 级水利水电；三级公路；三级市政公用工程 施工；二级预拌商品混凝土；二级混凝土预 制构件；二级河湖整治；二级堤防工程；建 筑材料、构件的物理试验与化学分析；运输 、建筑垃圾清运、土石方挖运。 净利润 4,605,809.17 5、经营中的问题和困难 （1）公司受公路运输限载的影响，运销不协调，运输成本趋于提高，影响公司的产销运营； （2）成本费用与上年同期相比虽有所降低，但受原煤、运输价格的提高影响，成本压力仍然较大。 针对经营中存在的问题，公司在下半年，采取以下措施： （1）以充分调动公司运输力量为基础，以运输市场为补充，适度调整运价，合理Q调配运力，确保原料和产品运输； （2）抓紧市场机遇，全面打开销售龙头，加大清欠力度，加速货款回收； （3）持续强化管理，控制成本，降低存货，提高生产运营效率和质量。 （二）报告期内投资情况 1、报告期内募集资金的使用情况 经中国证券监督管理委员会批准，公司于2003年7月9日60,000,000股人民币普通股A股在上海交易所以每股4.3元的价格发行，实际募集资金净额为24,264.94万元，截止报告期末，公司根据国家产业政策和周边经济环境的变化，一是将原招股说明书募集资金项目拜城1,000T/D水泥熟料工程建设地址变更为库车县公司所属库车水泥厂原厂址，项目的其他方面未作变更；二是将原招股说明书募集资金项目喀什1,000T/D熟料特种水泥生产线项目变更为：①投资设立公司控股子公司新疆准噶尔水泥（集团）有限责任公司（2004年7月26日经新疆自治区工商届批准更名为新疆青松水泥有限责任公司），投资额为4800万元；②参与新疆塔里木建筑安装工程总公司的重组项目，投资额为4800万元。两个项目投资额合计为9600万元。上述变更募集资金项目已经公司二届二次董事会审议通过，并经2004年第一次临时股东大会审议批准。公告详见2004年4月24日和2004年6月1日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《新疆经济报》。 （1）库车1,000T/D水泥熟料项目 库车1,000T/D水泥熟料项目投资预算总额145,218,400元，报告期投资额为65,854,253.69元，累计投资额为78,057,632.23元。该项目于2003年12月1日开工建设，目前工程进展顺利，已于2004年6月中旬进入设备到货和安装阶段，预计2004年10月试生产。 （2）投资设立公司控股子公司新疆准噶尔水泥（集团）有限责任公司（2004年7月26日经新疆自治区工商届批准更名为新疆青松水泥有限责任公司），报告期投资额48,000,000元，累计投资额为48,000,000元，占注册资本的60%。该公司建设的2000T/D水泥生产线项目工程进展顺利，预计2004年9月底试生产。 （3）参与新疆塔里木建筑安装工程总公司的重组项目。该项目于2004年1月1日公司与新疆兵团农一师国有资产管理局及自然人股东共同签订协议，决定组建新疆青松塔里木建筑安装工程有限责任公司，注册资本9,800.66万元，报告期投资额48,000,000元，累计投资额48,000,000元，占注册资本的48.98%。截止报告期末，该公实现净利润4,605,809.17元，为公司提供的投资收益为2,255,925.33元。 截止报告期末，公司在本报告期内使用募集资金161,854,253.69元，累计已使用募集资金174,057,632.23元，募集资金余额为68,591,767.77元。 2、报告期内重大非募集资金投资项目情况 （1）2004年3月20日，公司与自然人魏元林签订协议，出资925.15万元收购魏元林混凝土搅拌站70%的实物资产。根据协议、章程的规定，双方共同以中宇资产评估有限责任公司中评报字（2004）第001号评估报告显示的实物资产总额1,027.95万元出资，申请新组建新疆阿克苏青松塔里木商品混凝土有限责任公司，注册资本为人民币 1,027.95万元，公司持有新公司70%的股份，自然人魏元林持有新公司30%的股份。该公司于2004年5月27日在新疆阿克苏地区工商局注册成立。截止报告期末，该公司实现净利润192,040.01元，为公司提供的投资收益为117,295.56元。 （2）2004年4月5日，公司与新疆西部建设股份有限公司签订协议，出资1,050万元参股新疆西建青松商品混凝土有限责任公司，注册资本3,000万元,公司占注册资本的35%。该公司经新疆巴音郭楞蒙古自治州工商局批准于2004年6月28日注册成立，注册地址在新疆库尔勒市。 （3）公司控股子公司新疆青松水泥有限责任公司（原新疆准噶尔水泥（集团）有限责任公司2004年7月26日经新疆自治区工商局批准更名）建设的2000T/D新型干法水泥熟料生产线，项目预算总额194,270,000元，报告期期投入63,534,555.64，截止报告期末累计投入166,453,903,22元。该项目工程进展顺利，预计2004年9月底试生产。 （4）2003年9月，公司新建年产一万吨硫酸钾生产线，项目总预算为13,969,000元，报告期内投资额为2,595,076.11元，截止报告期末累计投资额为12,548,131.36元。该项目于2004年3月试生产，目前产生的效益尚不明显。 （5）报告期内，公司投资8,706,153.03元，购置大型运输车辆和部份水泥生产设备，用于更新淘汰的车辆和部份水泥生产设备。 （6）报告期内，经公司一届十三次董事会审议通过，并经公司2003年度股东大会审议批准的“公司在2004年投入不超过4500万元的资金进行国债投资”事项，因资本市场的环境变化，公司未实施该项目。 五、 重要事项 （一）公司治理情况 报告期内，公司严格按照《公司法》和《公司章程》等相关规定，及时准确的披露公司的各项有关有关信息，合规经营，公司治理实际情况与中国证监会有关文件要求不存在差异。 （二）报告期内实施的利润分配方案及执行情况 公司2003年度股东大会上审议通过了2003年度利润分配方案：以公司2003年12月31日的总股本184,927,500股为基数,每10股派发现金红利1.30元(含税),共计24,040,575.00元。分配后的剩余利润6,901,159.61元结转下一年度。2003年度不进行公积金转增股本。公司于2004年5月18日刊登分红派息实施公告，股权登记日为2004年5月21日，除权日为2004年5月24日，社会公众股红利的派发是为2004年5月28日。该项利润分配方案已按期实施完毕。 （三）公司报告期不进行利润分配和公积金转增股本 （四）报告期内重大诉讼、仲裁事项情况 报告期内，公司未发生重大诉讼、仲裁事项；无以前期间发生但延续到本报告期的重大诉讼、仲裁事项。 （五）报告期内重大资产收购、出售及资产重组情况 1、报告期内，公司与自然人魏元林签订资产转让合同，受让自然人魏元林持有的与生产商品砼相关的实物资产。双方方确认以中宇资产评估有限责任公司中评报字（2004）第001号评估报告显示的价值1,027.95万元的70%为受让标的，在受让标的的基础上溢价20%，确定受让价格为925.15万元。公司以受让的实物资产与自然人魏元林签署设立阿克苏青松塔里木商品混凝土有限责任公司的协议。根据协议、章程的规定，双方共同以中宇资产评估有限责任公司中评报字（2004）第001号评估报告显示的实物资产总额1,027.95万元出资，申请新组建新疆阿克苏青松塔里木商品混凝土有限责任公司，注册资本为人民币1,027.95万元，公司持有新公司70%的股份，自然人魏元林持有新公司30%的股份。该公司于2004年5月27日在新疆阿克苏地区工商届注册成立。截止报告期末，该公司实现净利润192,040.01元，为公司提供的投资收益为117,295.56元。 2、报告期内，公司除上述重大资产收购事项外，未发生其他重大资产收购、出售及资产重组事项；无以前期间发生但延续到本报告期的重大资产收购、出售及资产重组事项。 （六）重大关联交易事项 公司与新疆阿克苏青松建材化工总厂在产品供应、综合服务、房屋租赁等方面存在关联交易，双方已签订了《煤电互供协议》、《综合服务协议》、《房屋租赁协议》等协议，公司关联交易行为均依据已签署的有关协议或市场化的运作方式进行，遵循了公平合理的交易价格，遵循了公开、公平、公正的原则。 公司章程对关联方的界定、关联交易应遵循的原则、决策程序、回避制度、决策权限等作出了有关规定，并且得到了很好地执行。 1、购销商品、提供劳务 （1）采购货物 单位：人民币元 交易 企业名称 2004年1-6月 事项 新疆阿克苏青松建材化工总厂 6,102,205.21 煤款 小计 6,251,050.00 定价依据 企业名称 结算方式 新疆阿克苏青松建材化工总厂 协议价 转账 小计 （2）销售商品 单位：人民币元 占主营业务收 企业名称 2004年1-6月 例（%） 入的比 新疆阿克苏青松建材化工总厂 345,361.50 0.28 新疆阿拉尔水利水电工程总公司 2,562,428.00 2.08 刘功大 566,976.45 0.46 小计 3,474,765.95 3.05 企业名称 交易事项 新疆阿克苏青松建材化工总厂 水泥、电、磷肥 新疆阿拉尔水利水电工程总公司 水泥及水泥制品 刘功大 水泥及水泥制品 小计 2、报告期内未发生与关联方的资产收购、出售行为 3、关联方债权债务 单位：人民币元 应收账款 当期发生额 形成原因 新疆阿克苏青松建材化工总厂 345,361.50 往来款 新疆青松塔里木建筑安装工程有限公司 往来款 新疆阿拉尔水利水电工程总公司 2,562,428.00 往来款 刘功大 566,976.45 往来款 小计 3,474,765.95 清偿情 应收账款 期末余额 况 新疆阿克苏青松建材化工总厂 52,262.00 未清偿 新疆青松塔里木建筑安装工程有限公司 97,988.00 未清偿 新疆阿拉尔水利水电工程总公司 2,695,961,70 未清偿 刘功大 327,203.45 未清偿 小计 3,173,415.15 占该类债权或 应收账款 债务比例（%） 新疆阿克苏青松建材化工总厂 0.04 新疆青松塔里木建筑安装工程有限公司 0.08 新疆阿拉尔水利水电工程总公司 2.17 刘功大 0.26 小计 2.56 其他应付款 当期发生额 形成原因 新疆青松塔里木建筑安装工程有限公司 8,000,000.00 暂借款 清偿情 其他应付款 期末余额 况 未清偿 新疆青松塔里木建筑安装工程有限公司 8,000,000.00 占该类债权或 其他应付款 债务比例（%） 新疆青松塔里木建筑安装工程有限公司 0.73 4、报告期内，无其它重大关联交易。 （七）重大合同及履行情况 1、报告期内，公司未发生或以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项。 2、重大担保合同 截至报告期限末，公司为公司控股50％以上的子公司担保情况如下。 单位：人民币元 发生日期 担保对象名称 （协议签 担保金额 担保类型 署日） 阿克苏青松盛威商品混 2003.9.12 2,000,000 连带责任 凝土有限责任公司 阿克苏青松盛威商品混 2003.12.26 4,000,000 连带责任 凝土有限责任公司 阿克苏青松盛威商品混 2003.12.29 4,000,000 连带责任 凝土有限责任公司 阿克苏青松塔里木商品 2004.6.30 3,000,000 连带责任 混凝土有限责任公司 是否为关 担保期 是否履 联方担保 担保对象名称 （是或 行完毕 否） 2003.09.12- 阿克苏青松盛威商品混 正在履 是 2004.09.12 凝土有限责任公司 2003.12.26. 行 阿克苏青松盛威商品混 正在履 是 -2004.12.26 凝土有限责任公司 2003.12.29- 行 阿克苏青松盛威商品混 已履行 是 2004.12.29 凝土有限责任公司 2004.6.30-- 完毕 阿克苏青松塔里木商品 正在履 是 -2005.5.31 混凝土有限责任公司 行 担保发生额合计 13,000,000.00 担保余额合计 9,000,000.00 其中：关联担保余额合计 9,000,000.00 截至报告期限末，公司除为控股50％以上的子公司担保外，未对控股股东及本公司持股50％以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。 独立董事的独立意见：截至2004年6月30日，公司除为控股50％以上的子公司担保外，没有为控股股东及本公司持股50％以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，为此，我们认为：青松建化严格遵守了《公司章程》的有关规定，规范了公司的对外担保行为，并能严格控制对外担保风险。 3、报告期内，公司未发生或以前期间发生但延续到报告期的委托他人进行现金资产管理的事项。 （八）控股股东及其子公司占用公司资金的总体情况 公司的控股股东及其子公司没有占用公司资金的情况，符合中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）的规定。 （九）持股5%以上（含5%）股东承诺事项 公司或持有公司5%以上（含5%）的股东没有发生或以前期间发生但延续到报告期的对经营成果、财务状况可能产生重要影响的承诺事项。 （十）其他重大影响的重要事项 报告期内，公司、公司董事会及董事没有受到中国证监会稽查、行政处罚、通报批评、被其他行政管理部门处罚或证券交易所公开谴责的情况；公司董事、管理层有关人员没有被采取司法强制措施的情况。 （十一）其它重大事项 1、2004年2月28日，公司公布一届第十三次董事会会议公告及召开2003年度股东大会会议通知、第一届监事会第八次会议公告、2003年度报告、公司首次发行股票第一次回访报告，刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《新疆经济报》上，上海证券交易所网站www.sse.com.cn上，在“上市公司资料检索”中输入本公司股票代码查询（下同）。 2、2004年3月18日，公布公司首次发行股票第一次回访报告，刊登在《中国证券报》、《上海证券报》《、证券时报》、《新疆经济报》上，上海证券交易所网站www.sse.com.cn上，在“上市公司资料检索”中输入本公司股票代码查询。 3、2004年3月31日，公司公布2003年度股东大会会议及第二届第一次董事会会议公告、第二届第一次监事会议公告，刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《新疆经济报》上，上海证券交易所网站www.sse.com.cn上，在“上市公司资料检索”中输入本公司股票代码查询。 4、2004年4月31日，公司公布更正公告，刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《新疆经济报》上，上海证券交易所网站www.sse.com.cn上，在“上市公司资料检索”中输入本公司股票代码查询。 5、2004年4月24日，公司公布第二届第二次董事会决议公告及召开2004年第一次临时股东大会会议通知、变更募集资金用途公告、对外投资公告、2004年一季度报告、第二届第二次监事会决议公告，刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《新疆经济报》上，上海证券交易所网站www.sse.com.cn上，在“上市公司资料检索”中输入本公司股票代码查询。 6、2004年5月18日，公司公布2003年度分配方案实施公告，刊登在《中国证券报》、《上海证券报》《、证券时报》、《新疆经济报》上，上海证券交易所网站www.sse.com.cn上，在“上市公司资料检索”中输入本公司股票代码查询。 7、2004年5月31日，公司公布2004年第一次临时股东大会会议公告，刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《新疆经济报》上，上海证券交易所网站www.sse.com.cn上，在“上市公司资料检索”中输入本公司股票代码查询。 8、公司控股子公司新疆准噶尔水泥（集团）有限责任公司，2004年7月26日经新疆自治区工商局批准更名为新疆青松水泥有限责任公司。 9、公司2004年半年度财务报告未经审计。 六、 财务报告 （一）重要提示 本公司2004年半年度财务报告未经审计。 （二）财务报表 《资产负债表》、《利润及利润分配表》、《现金流量表》、《资产减值准备明细表》附后。 资产负债表 编制单位：新疆青松建材化工股份有限公司 2004年6月30日 单位：人民币元 合并 资产 期末数 期初数 流动资产： 货币资金 179,913,770.73 232,753,871.82 短期投资 应收票据 2,000,000.00 应收股利 应收利息 应收账款 114,090,983.21 79,264,013.38 其他应收款 10,147,752.65 9,355,332.07 预付账款 15,390,454.03 11,248,782.23 应收补贴款 存货 67,916,044.98 61,830,663.39 待摊费用 607,888.09 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 390,066,893.69 394,452,662.89 长期投资： 长期股权投资 66,677,030.28 4,102,098.36 长期债权投资 长期投资合计 66,677,030.28 4,102,098.36 其中：合并价差(贷差以“-” 5,921,104.95 4,102,098.36 其中：股权投资差额(贷差以 5,921,104.95 4,102,098.36 固定资产： 固定资产原值 411,547,031.30 380,406,848.44 减：累计折旧 171,885,771.33 158,680,055.93 固定资产净值 239,661,259.97 221,726,792.51 减：固定资产减值准备 1,970,865.84 1,970,865.84 固定资产净额 237,690,394.13 219,755,926.67 工程物资 129,695.25 在建工程 247,117,888.32 126,563,603.78 固定资产清理 固定资产合计 484,937,977.70 346,319,530.45 无形资产及其他资产： 无形资产 13,567,207.86 13,723,001.52 长期待摊费用 2,631,236.23 1,855,216.46 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 16,198,444.09 15,578,217.98 递延税项： 递延税款借项 资产总计 957,880,345.76 760,452,509.68 母公司 资产 期末数 期初数 流动资产： 货币资金 76,217,409.93 223,096,560.37 短期投资 应收票据 2,000,000.00 应收股利 应收利息 应收账款 97,787,373.01 65,911,547.62 其他应收款 4,281,811.29 2,948,630.25 预付账款 13,765,981.53 11,816,781.23 应收补贴款 存货 66,672,376.45 61,243,282.63 待摊费用 552,188.00 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 261,277,140.21 365,016,802.10 长期投资： 长期股权投资 141,092,196.91 70,473,100.60 长期债权投资 长期投资合计 141,092,196.91 70,473,100.60 其中：合并价差(贷差以“-” 其中：股权投资差额(贷差以 固定资产： 固定资产原值 382,611,494.65 362,038,783.39 减：累计折旧 168,312,085.47 156,717,924.03 固定资产净值 214,299,409.18 205,320,859.36 减：固定资产减值准备 1,970,865.84 1,970,865.84 固定资产净额 212,328,543.34 203,349,993.52 工程物资 129,695.25 在建工程 80,476,908.94 23,644,256.20 固定资产清理 固定资产合计 292,935,147.53 226,994,249.72 无形资产及其他资产： 无形资产 12,212,039.69 12,354,005.09 长期待摊费用 155,561.60 165,561.60 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 12,367,601.29 12,519,566.69 递延税项： 递延税款借项 资产总计 707,672,085.94 675,003,719.11 法定代表人：甘军 主管会计工作的负责人：孙惠民 会计机构负责人：孙惠民 资产负债表（续） 编制单位：新疆青松建材化工股份有限公司 2004年6月30日 单位：人民币元 合并 负债及股东权益 期末数 期初数 流动负债： 短期借款 263,480,800.00 169,000,000.00 应付票据 90,000,000.00 应付账款 27,946,672.05 32,389,041.36 预收账款 15,575,750.64 7,004,763.57 应付工资 2,785,240.72 2,087,966.21 应付福利费 1,094,192.35 1,496,570.82 应付股利 应交税金 7,500,644.67 3,749,541.36 其他应交款 67,984.66 56,764.45 其他应付款 28,415,208.14 17,849,665.71 预提费用 1,105,887.29 805,600.40 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 437,972,380.52 234,439,913.88 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 15,250,000.00 15,250,000.00 其他长期负债 长期负债合计 15,250,000.00 15,250,000.00 递延税款： 递延税款贷项 负债合计 453,222,380.52 249,689,913.88 少数股东权益(合并报表填列) 39,912,730.62 36,592,750.56 股东权益： 股本 184,927,500.00 184,927,500.00 资本公积 245,113,131.38 245,113,131.38 盈余公积 13,177,479.25 13,177,479.25 其中：法定公益金 4,392,493.08 4,392,493.08 减：未确认投资损失(合并报表填列) 未分配利润 21,527,123.99 30,951,734.61 外币报表折算差额(合并报表填列) 股东权益合计 464,745,234.62 474,169,845.24 负债和股东权益总计 957,880,345.76 760,452,509.68 母公司 负债及股东权益 期末数 期初数 流动负债： 短期借款 169,000,000.00 159,000,000.00 应付票据 应付账款 23,940,956.89 17,130,736.28 预收账款 15,575,750.64 6,988,668.57 应付工资 2,648,738.42 2,050,184.94 应付福利费 983,593.25 1,439,353.97 应付股利 应交税金 6,889,579.15 3,138,975.58 其他应交款 55,168.22 53,898.93 其他应付款 22,727,177.46 10,233,889.20 预提费用 1,105,887.29 798,166.40 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 242,926,851.32 200,833,873.87 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税款： 递延税款贷项 负债合计 242,926,851.32 200,833,873.87 少数股东权益(合并报表填列) 股东权益： 股本 184,927,500.00 184,927,500.00 资本公积 245,113,131.38 245,113,131.38 盈余公积 12,619,382.08 其中：法定公益金 4,206,460.69 4,206,460.69 减：未确认投资损失(合并报表填列) 未分配利润 22,085,221.16 31,509,831.78 外币报表折算差额(合并报表填列) 股东权益合计 464,745,234.62 474,169,845.24 负债和股东权益总计 707,672,085.94 675,003,719.11 法定代表人：甘军 主管会计工作的负责人：孙惠民 会计机构负责人：孙惠民 利润及利润分配表 编制单位：新疆青松建材化工股份有限公司 2004年1-6月 单位：人民币元 合并 项目 本期数 一、主营业务收入 122,999,938.48 减：主营业务成本 82,762,495.95 主营业务税金及附加 125,079.08 二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 40,112,363.45 加：其他业务利润(亏损以“-”号填列) 1,581,160.21 减：营业费用 3,718,312.82 管理费用 28,333,497.93 财务费用 3,461,393.27 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 6,180,319.64 加：投资收益(亏损以“-”号填列) 2,019,037.60 补贴收入 7,795,517.55 营业外收入 92,043.40 减：营业外支出 140,228.36 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 15,946,689.83 减：所得税 1,094,586.87 少数股东损益(合并报表填列) 236,138.58 加：未确认投资损失(合并报表填列) 五、净利润(亏损总额以“-”号填列) 14,615,964.38 加：年初未分配利润 30,951,734.61 其他转入 六、可供分配的利润 45,567,698.99 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金(合并报表填列) 七、可供股东分配的利润 45,567,698.99 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 24,040,575.00 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列) 21,527,123.99 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 5.债务重组损失 6.其他 合并 项目 上年同期数 一、主营业务收入 105,316,545.07 减：主营业务成本 73,119,861.66 主营业务税金及附加 302,001.19 二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 31,894,682.22 加：其他业务利润(亏损以“-”号填列) 886,982.93 减：营业费用 3,991,408.43 管理费用 21,738,896.69 财务费用 2,455,200.45 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 4,596,159.58 加：投资收益(亏损以“-”号填列) -73,251.76 补贴收入 8,187,017.92 营业外收入 130,547.69 减：营业外支出 418,799.88 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 12,421,673.55 减：所得税 2,147,413.12 少数股东损益(合并报表填列) 215,519.77 加：未确认投资损失(合并报表填列) 五、净利润(亏损总额以“-”号填列) 10,058,740.66 加：年初未分配利润 5,381,667.01 其他转入 六、可供分配的利润 15,440,407.67 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金(合并报表填列) 七、可供股东分配的利润 15,440,407.67 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列) 15,440,407.67 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 5.债务重组损失 6.其他 母公司 项目 本期数 一、主营业务收入 118,790,111.80 减：主营业务成本 80,733,248.91 主营业务税金及附加 61,606.80 二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 37,995,256.09 加：其他业务利润(亏损以“-”号填列) 1,467,370.17 减：营业费用 3,701,897.78 管理费用 27,456,676.31 财务费用 3,307,143.80 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 4,996,908.37 加：投资收益(亏损以“-”号填列) 2,867,571.87 补贴收入 7,795,517.55 营业外收入 92,043.40 减：营业外支出 136,076.81 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 15,615,964.38 减：所得税 1,000,000.00 少数股东损益(合并报表填列) 加：未确认投资损失(合并报表填列) 五、净利润(亏损总额以“-”号填列) 14,615,964.38 加：年初未分配利润 31,509,831.78 其他转入 六、可供分配的利润 46,125,796.16 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金(合并报表填列) 七、可供股东分配的利润 46,125,796.16 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 24,040,575.00 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列) 22,085,221.16 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 5.债务重组损失 6.其他 母公司 项目 上年同期数 一、主营业务收入 101,553,800.09 减：主营业务成本 71,157,599.18 主营业务税金及附加 267,631.00 二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 30,128,569.91 加：其他业务利润(亏损以“-”号填列) 886,982.93 减：营业费用 3,991,408.43 管理费用 21,581,225.02 财务费用 2,455,116.31 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 2,987,803.08 加：投资收益(亏损以“-”号填列) 788,827.32 补贴收入 8,187,017.92 营业外收入 130,547.69 减：营业外支出 418,799.88 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 11,675,396.13 减：所得税 1,616,655.47 少数股东损益(合并报表填列) 加：未确认投资损失(合并报表填列) 五、净利润(亏损总额以“-”号填列) 10,058,740.66 加：年初未分配利润 5,381,667.01 其他转入 六、可供分配的利润 15,440,407.67 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金(合并报表填列) 七、可供股东分配的利润 15,440,407.67 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列) 15,440,407.67 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 5.债务重组损失 6.其他 法定代表人：甘军 主管会计工作的负责人：孙惠民 会计机构负责人：孙惠民 利润表附表-----报告期指标 2004年1-6月 项目 净资产收益率（%） 全面摊簿 加权平均 主营业务利润 8.63 8.40 营业利润 1.33 1.29 净利润 3.14 3.06 扣除非经常损益后的净利润 3.13 3.05 项目 每股收益（元） 全面摊簿 加权平均 主营业务利润 0.217 0.217 营业利润 0.033 0.033 净利润 0.079 0.079 扣除非经常损益后的净利润 0.079 0.079 法定代表人：甘军 主管会计工作的负责人：孙惠民 会计机构负责人：孙惠民 现金流量表 编制单位：新疆青松建材化工股份有限公司 2004年1-6月 单位：人民币元 项目 合并期末数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 113,284,337.29 收到的税费返还 7,795,517.55 收到的其他与经营活动有关的现金 182,539.15 经营活动现金流入小计 121,262,393.99 购买商品、接受劳务支付的现金 54,634,367.77 支付给职工以及为职工支付的现金 30,943,015.18 支付的各项税费 11,291,688.10 支付的其他与经营活动有关的现金 10,792,548.37 经营活动现金流出小计 107,661,619.42 经营活动现金流量净额 13,600,774.57 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 69,620.00 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 69,620.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 90,741,526.86 投资所支付的现金 67,751,524.44 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 158,493,051.30 投资活动产生的现金流量净额 -158,423,431.30 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 133,480,800.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 133,480,800.00 偿还债务所支付的现金 39,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 27,532,587.26 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 筹资活动现金流出小计 66,532,587.26 筹资活动产生的现金流量净额 66,948,212.74 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -52,840,101.09 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润(亏损以“-”号填列) 14,615,964.38 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 236,138.58 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 3,112,454.91 固定资产折旧 13,379,242.36 无形资产摊销 155,793.66 长期待摊费用摊销 10,000.00 待摊费用的减少(减:增加) -607,888.09 预提费用的增加(减:减少) 300,286.89 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 固定资产报废损失 -28,926.96 财务费用 3,461,393.27 投资损失(减:收益) -2,019,037.60 递延税款贷项(减:借项) 存货的减少(减:增加) -6,085,381.59 经营性应收项目的减少(减:增加) -43,471,214.12 经营性应付项目的增加(减:减少) 30,541,948.88 其他(预计负债的增加) 经营活动产生的现金流量净额 13,600,774.57 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 179,913,770.73 减：现金的期初余额 232,753,871.82 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -52,840,101.09 项目 母公司期末数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 113,434,512.99 收到的税费返还 7,795,517.55 收到的其他与经营活动有关的现金 22,423.40 经营活动现金流入小计 121,252,453.94 购买商品、接受劳务支付的现金 54,713,737.26 支付给职工以及为职工支付的现金 30,506,269.61 支付的各项税费 10,426,941.41 支付的其他与经营活动有关的现金 9,705,753.61 经营活动现金流出小计 105,352,701.89 经营活动现金流量净额 15,899,752.05 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 69,620.00 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 69,620.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 77,749,279.25 投资所支付的现金 67,751,524.44 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 145,500,803.69 投资活动产生的现金流量净额 -145,431,183.69 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 45,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 45,000,000.00 偿还债务所支付的现金 35,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 27,347,718.80 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 筹资活动现金流出小计 62,347,718.80 筹资活动产生的现金流量净额 -17,347,718.80 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -146,879,150.44 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润(亏损以“-”号填列) 14,615,964.38 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 2,539,112.31 固定资产折旧 11,767,688.40 无形资产摊销 141,965.40 长期待摊费用摊销 10,000.00 待摊费用的减少(减:增加) -552,188.00 预提费用的增加(减:减少) 307,720.89 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 固定资产报废损失 -28,926.96 财务费用 3,307,143.80 投资损失(减:收益) -2,867,571.87 递延税款贷项(减:借项) 存货的减少(减:增加) -5,429,093.82 经营性应收项目的减少(减:增加) -39,697,319.04 经营性应付项目的增加(减:减少) 31,785,256.56 其他(预计负债的增加) 经营活动产生的现金流量净额 15,899,752.05 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 76,217,409.93 减：现金的期初余额 223,096,560.37 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -146,879,150.44 法定代表人：甘军 主管会计工作的负责人：孙惠民 会计机构负责人：孙惠民 资产减值准备明细表 编制单位：新疆青松建材化工股份有限公司 2004年1-6月 单位：人民币元 本期转回（减少）数 项目 年初余额 本期增加数 因资产价 值回升转 回数 一、坏账准备合计 7,826,928.27 2,714,907.64 其中：应收账款 7,146,003.58 2,645,229.36 其他应收款 680,924.69 69,678.28 二、短期投资跌价准备合计 其中：股票投资 债券投资 三、存货跌价准备合计 425,588.72 其中：库存商品 119,838.07 原材料 305,750.65 四、长期投资减值准备合计 其中：长期股权投资 长期债权投资 五、固定资减值准备合计 1,970,865.84 其中：房屋、建筑物 774,495.28 机器设备 1,196,370.56 六、无形资产减值准备 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 九、总计 10,223,382.83 2,714,907.64 本期转回（减少）数 项目 期末余额 其他原因 合 转出数 计 一、坏账准备合计 10,541,835.91 其中：应收账款 9,791,232.94 其他应收款 750,602.97 二、短期投资跌价准备合计 其中：股票投资 债券投资 三、存货跌价准备合计 425,588.72 其中：库存商品 119,838.07 原材料 305,750.65 四、长期投资减值准备合计 其中：长期股权投资 长期债权投资 五、固定资减值准备合计 1,970,865.84 其中：房屋、建筑物 774,495.28 机器设备 1,196,370.56 六、无形资产减值准备 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 九、总计 12,938,290.47 法定代表人：甘军 主管会计工作负责人：孙惠民 会计机构负责人：孙惠民 （三）财务报表附注 一、公司简介： 新疆青松建材化工股份有限公司（以下简称公司）于2000年9月22日经新疆维吾尔自治区人民政府新政函[2000]193号文《关于同意设立新疆青松建材化工股份有限公司的批复》批准，由新疆阿克苏青松建材化工总厂、新疆塔里木建筑安装工程总公司、新疆阿拉尔水利水电工程总公司、新疆生产建设兵团农一师塔里木热电有限责任公司和自然人刘功大共同发起设立。公司于2000年11月17日取得了新疆维吾尔自治区工商行政管理局颁发的注册号为：6500001000950号企业法人营业执照。公司注册资本为人民币12,492.75万元。 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2003]74号文件批准，于2003年7月9日向社会公开发行人民币普通股（A股）6,000万股，发行后公司注册资本变更为18,492.75万元。于2003年7月24日在上海证券交易所上市。 公司经营范围为：建筑材料、工业用氧气、无机酸、烧碱、磷肥、复合肥、电力的生产经营；铸钢件、汽车运输、机械维修。 二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法： （一）会计制度：执行企业会计准则、《企业会计制度》及其有关的补充规定。 （二）会计年度：公历1月1日至12月31日止。 （三）记帐本位币：采用人民币为记帐本位币。 （四）记帐基础和计价原则：以权责发生制为记帐基础，以历史成本为计价原则。 （五）外币业务核算方法：外币业务按发生时的市场汇价作为折算汇率，折合成人民币记帐，期末外币帐户余额按期末市场汇价折合成人民币金额进行调整。外币专门借款帐户期末折算差额，在所购建固定资产达到预定可使用状态前的特定时间段内，按规定予以资本化，计入在建工程成本，其余的外币帐户折算差额均计入财务费用。不同货币兑换形成的折算差额，均计入财务费用。 （六）外币会计报表的折算方法：按照财政部财会字（1995）11号《关于印发<合并会计报表暂行规定>的通知》，除所有者权益类项目（不含未分配利润项目）以发生时的市场汇价折算为人民币外，资产、负债、损益类项目均以合并会计报表决算日的市场汇价折算为人民币。外币报表折算差额在合并资产负债表中单独列示。 （七）现金等价物的确定标准：在编制现金流量表时，将同时具备期限短（从购买日起，三个月到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。 （八）短期投资核算方法： 1、取得的计价方法： 取得投资时按实际支付的价款（扣除已宣告未领取的现金股利或已到期未领取的债券利息）、相关税费计价。债务重组取得债务人用以抵债的短期投资，以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；以非货币性交易换入的短期投资，以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。 2、短期投资跌价准备的计提： 中期末及年末，按成本与收盘价孰低提取或调整短期投资跌价准备。 按投资总体、投资类别、单项投资计算并确定计提的跌价损失准备。如某项短期投资占整个短期投资10％以上，则按单项投资为基础计提跌价损失准备。 3、短期投资收益的确认： 短期投资待处置时确认投资收益。在持有期间分得的现金股利和利息，冲减投资成本或相关应收项目。 （九）坏帐核算方法： 1、坏帐的确认标准： 对因债务人撤销、破产，依照法律清偿程序后确实无法收回的应收款项；因债务人死亡，既无遗产可清偿，又无义务承担人，确实无法收回的应收款项；因债务人逾期未履行偿债义务并有确凿证据表明，确实无法收回的应收款项，按照公司管理权限批准核销。 2、坏帐损失的核算方法：采用备抵法核算，按帐龄分析法并结合个别认定法估算坏帐损失。 3、坏帐准备的计提方法和计提比例： 一年以内 6％ 一至二年 10％ 二至三年 15％ 三年以上 20％ （十）存货核算方法： 1、存货分类为：在途物资、原材料、包装物、低值易耗品、在产品、库存商品。 2、取得和发出的计价方法： 日常核算取得时主要按实际成本计价；发出时按加权平均法计价。 债务重组取得债务人用以抵债的存货，以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；非货币性交易换入的存货以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。 3、低值易耗品和包装物的摊销方法： 低值易耗品采用一次摊销法； 包装物采用一次摊销法。 4、存货的盘存制度： 采用永续盘存制。 5、存货跌价准备的计提方法： 中期末及年末，对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。 存货跌价准备按单个存货项目计提。 （十一）长期投资核算方法： 1、取得的计价方法： 长期股权投资取得时的成本：按发生的实际成本确定，包括相关的税金、手续费等。债务重组取得债务人用以抵债的股权投资，以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；非货币性交易换入的股权投资，以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。 2、长期股权投资的核算方法： 对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的，采用成本法核算；对被投资单位能实施控制、共同控制或重大影响的，采用权益法核算。 按权益法核算长期股权投资时，初始投资成本高于应享有被投资单位净资产份额所确认的股权投资差额，若合同规定投资期限的按投资期限平均摊销；若合同未规定投资期限的按10年平均摊销。初始投资成本低于应享有被投资单位净资产份额的差额，计入资本公积（股权投资准备）。 3、长期债权投资的核算方法： 中期末及年末，按合同规定利率或债券票面利率计提利息，并同时按直线法摊销债券投资溢价或折价。 如果计提的利息到期不能收回，停止计息并冲回原已计提的利息。 4、长期投资减值准备的计提： 中期末及年末，按预计可收回金额低于长期投资帐面价值的差额，计提长期投资减值准备。 长期投资减值准备按照个别投资项目计算确定。 （十二）委托贷款核算方法： 企业对委托金融机构贷出的款项，按实际委托的贷款金额入帐。期末，按照委托贷款合同规定的利率计提应收利息。如果计提的利息到期不能收回，则停止计息并冲回原已计提的利息。 中期末及年末，对委托贷款可收回金额低于贷款本金的差额，计提委托贷款减值准备。 （十三）固定资产计价和折旧方法： 1、固定资产标准：指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的并且使用期限超过一年、单位价值较高的有形资产。 2、固定资产的分类：房屋及建筑物、机器设备、运输设备、其他设备； 3、固定资产的取得计价： 遵循实际成本计价原则计价。 债务重组取得债务人用以抵债的固定资产，以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；非货币性交易换入的固定资产，以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。 融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的原帐面价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为入帐价值，如果融资租赁资产占企业资产总额等于或小于30％的，则按最低租赁付款额作为入帐值。 4、固定资产折旧采用平均年限法分类计提。根据固定资产类别、估计使用年限和预计净残值率确定折旧率。 符合资本化条件的固定资产装修费用，在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用合理的方法单独计提折旧；经营租赁方式租入的固定资产改良支出，在剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用合理的方法单独计提折旧。 融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。融资租赁方式租入的固定资产发生的符合资本化条件的装修费用，在两次装修期间、剩尚租赁期与固定资产尚可使用年限三者中较短的期间内，采用合量的方法单独计提折旧。 各类固定资产的折旧年限和年折旧率如下： 类 别 预计使用年限 净残值率 年折旧率 房屋及建筑物 20－40年 3％ 4.85－2.43％ 机器设备 10－20年 3％ 9.70－4.85％ 运输设备 8年 3％ 12.13％ 其他设备 3－10年 3％ 32.33－9.70％ 5、固定资产减值准备的计提： 中期末及年末，对由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于帐面价值的，按预计可收回金额低于其帐面价值的差额，计提固定资产减值准备。 固定资产减值准备按单项资产计提。 （十四）在建工程核算方法： 1、取得的计价方法： 以立项项目分类核算工程发生的实际成本，当所建工程项目达到预定可使用状态时，转入固定资产核算，尚未办理竣工决算的，按估计价值转帐，待办理竣工决算手续后再作调整。 2、在建工程减值准备的计提： 中期末及年末，对于长期停建并预计在未来三年内不会重新开工的在建工程，或在性能、技术上已落后且给企业带来经济利益具有很大不确定性的在建工程，计提在建工程减值准备。 在建工程减值准备按单项工程计提。 （十五）无形资产核算方法： 1、取得的计价方法：按取得时的实际成本入帐； 债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，按应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；非货币性交易换入的无形资产，按换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。 2、摊销方法：采用直线法。投资合同与法律两者中只有一方规定受益年限或有效年限的，按不超过规定年数的期限平均摊销；两者均规定年限的按孰低者平均摊销；两者均未规定年限的按不超过十年的期限平均摊销。 3、无形资产减值准备的计提： 中期末及年末，对于因被其他新技术替代、市价大幅下跌而导致创利能力受到重大不利影响或下跌价值预期不会恢复的无形资产，按预计可收回金额低于其帐面价值的差额，计提无形资产减值准备。 无形资产减值准备按单项资产计提。 （十六）长期待摊费用摊销方法： 1、开办费转销方法：在开始生产经营的当月一次计入损益。 2、其他长期待摊费用摊销方法：在受益期内平均摊销，其中： 预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限平均摊销。 （十七）借款费用： 1、借款费用资本化的确认原则： 专门借款的辅助费用在所购建资产达到预定可使用状态前，予以资本化，若金额较小则直接计入当期损益。 专门借款的利息、溢折价摊销、汇兑差额开始资本化应同时满足以下三个条件：资产支出已经发生；借款费用已经发生；为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。 当购建资产项目发生非正常中断且连续三个月或以上时，借款费用暂停资本化。当购建资产项目达到预定可使用状态后，借款费用停止资本化。 当购建资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。 普通借款的借款费用和不符合资本化规定的专门借款的借款费用，均计入发生当期损益。 2、借款费用资本化期间： 按年度计算借款费用资本化金额。 3、专门借款的借款费用资本化金额的确定方法。 每一会计期间利息的资本化金额＝至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数借款加权平均利率。 允许资本化的辅助费用、汇兑差额按实际发生额直接资本化。 （十八）预计负债： 与或有事项相关的义务同时符合以下条件时，公司将其列为预计负债： 1、该义务是企业承担的现时义务； 2、该义务履行很可能导致经济利益流出企业； 3、该义务金额可以可靠地计量。 （十九）收入确认原则： 1、销售商品：公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方；公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入企业；相关的收入和成本能可靠地计量时，确认营业收入实现。 2、提供劳务：在同一年度内开始并完成，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的依据时，确认劳务收入的实现；如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。 3、让渡资产使用权：与交易相关的经济利益能够流入企业，收入的金额能可靠地计量时，按合同或协议规定确认为收入。 （二十）所得税的会计处理方法：采用应付税款法。 （二十一）本年度无主要会计政策、会计估计的变更及影响。 （二十二）合并会计报表的编制方法： 1、合并会计报表按照《合并会计报表暂行规定》及有关文件，以母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表以及其他资料为依据进行编制。但对行业特殊及子公司规模较小，符合财政部财会二字（1996）2号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》文件的规定，则不予合并。合并时对内部权益性投资与子公司所有者权益、内部投资收益与子公司利润分配、内部交易事项、内部债权债务进行抵销，对合并盈余公积进行调整。对纳入合并范围的合营企业，采用比例合并法编制合并会计报表。 2、母公司与子公司采用的会计政策和会计处理方法无重大差异。 三、税项： （一）公司主要税种和税率为： 税种 税率 备 注 增值税 6％ 商品混凝土销售 17％ 营业税 3％－5％ 所得税 14.85％--33% （二）税负减免： 1、根据新疆维吾尔自治区人民政府新政函[2000]137号《关于同意对上市公司所得税进行减征的批复》文件，同意对自治区内所有上市公司所得税按应征税额减征55%（实际按应征税额的45%征收），减征时间暂定5年。本年度公司按14.85%的所得税税率计征所得税。 2、根据财政部、国家税务总局财税[1994]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》，公司资源综合利用产品2004年度享受免征企业所得税。 3、根据国家财政部税务总局财税[2001]113号文，及阿克苏地区国家税务局阿市国税办[2004]122号文，公司生产销售的普通过磷酸钙肥料、钾肥及免税化肥为主要原料的复混肥，自2004年1月1日至2004年12月31日免征增值税。 4、根据阿克苏地区国家税务局阿市国税办[2004]179号文，公司利用粉煤灰、煤杆石、炉渣等生产销售的275＃砌筑水泥、32.5级普通硅酸盐水泥及32.5级复合水泥符合资源综合利用产品的规定，自2004年1月1日至2004年12月31日实行增值税即征即退政策。 5、根据阿克苏地区国家税务局阿市国税办[2004]180号文，公司利用粉煤灰、煤杆石、炉渣等生产销售的42.5普通水泥自2003年7月1日至2004年12月31日实行增值税即征即退政策。 6、根据阿克苏地区国家税务局阿市国税办[2004]195号文，公司生产销售的加气砼自2004年1月1日至2004年12月31日免征增值税。 7、根据阿克苏市地方税务局阿市地税函[2004]52号文，公司生产销售的275＃砌筑水泥、32.5级普通硅酸盐水泥、32.5级复合水泥应缴纳的城建税、教育费附加随增值税的免征而免征，免征期自2004年1月1日至2004年12月31日。 四、控股子公司及合营企业： （一）公司所控制的所有子公司、合营企业情况及其合并范围： 被投资单位全称 业务性质 注册资本 新疆阿克苏青松盛威商品 生产销售 18,000,000.00 混凝土有限责任公司 新疆青松水泥有限责任公 生产销售 80,000,000.00 司 新疆阿克苏青松塔里木商 生产销售 10,279,471.60 品混凝土有限责任公司 新疆青松塔里木建筑安装 生产销售 98,006,637.77 有限责任公司 新疆西建青松商品混凝土 生产销售 30,000,000.00 有限责任公司 本公司实际 被投资单位全称 经营范围 投资额 新疆阿克苏青松盛威商品 水泥混凝土、水泥预 19,045,459.78 混凝土有限责任公司 制构件 新疆青松水泥有限责任公 水泥生产、销售、水 48,000,000.00 司 泥产品研制开发 新疆阿克苏青松塔里木商 水泥混凝土 9,251,524.44 品混凝土有限责任公司 新疆青松塔里木建筑安装 工程建筑、室内外装 48,000,000.00 有限责任公司 修 新疆西建青松商品混凝土 水泥混凝土 10,500,000.00 有限责任公司 本公司所占 被投资单位全称 是否合并 权益比例 新疆阿克苏青松盛威商品 80.00% 是 混凝土有限责任公司 新疆青松水泥有限责任公 60.00% 是 司 新疆阿克苏青松塔里木商 70.00% 是 品混凝土有限责任公司 新疆青松塔里木建筑安装 48.98% 否 有限责任公司 新疆西建青松商品混凝土 35% 否 有限责任公司 （二）本年度合并报表范围的变更情况： 与上年相比本年新增合并报表范围一家，情况如下： 单位名称 控股比例 原因 新疆阿克苏青松塔里木商 70％ 新设成立 品混凝土有限责任公司 注：原控股子公司新疆准噶尔水泥（集团）有限责任公司更名为新疆青松水泥有限责任公司。 五、合并会计报表主要项目注释：（以下金额单位若未特别注明者，均为人民币元，凡未注明期初数的均为期末数） （一）货币资金： 项目 期末数 期初数 现金 17,922.29 28,223.46 银行存款 179,895,848.44 232,725,648.36 合计 179,913,770.73 232,753,871.82 （二）应收票据： 种类 期末数 期初数 银行承兑汇票 2,000,000.00--- -- 合计 2,000,000.00--- -- （三）应收帐款： 1、帐龄分析： 期末数 占总额比 坏帐准备计 帐龄 帐面余额 例 提比例 坏帐准备 1年以内 93,147,246.53 75.08% 6% 5,588,835.16 1至2年 18,938,734.25 15.27% 10% 1,893,873.42 2至3年 7,877,333.27 6.35% 15% 1,181,600.00 3年以上 4,094,598.10 3.30% 20%－50% 1,126,924.36 合计 124,057,912.15 100.00% --- 9,791,232.94 期初数 帐龄 帐面余额 占总额比 坏帐准备计 例 提比例 坏帐准备 1年以内 59,332,279.54 68.66% 6% 3,559,936.77 1至2年 18,875,785.59 21.84% 10% 1,887,578.57 2至3年 5,298,137.53 6.13% 15% 794,720.64 3年以上 2,903,814.30 3.36% 20%－50% 903,767.60 合计 86,410,016.96 100.00% --- 7,146,003.58 2、应收帐款欠款金额前五名的累计总欠款金额为24,859,739.72元，占应收帐款总金额的20.04％。 3、全额计提坏帐准备，或计提坏帐准备比例达到40％及以上的说明： 欠款单位名称 帐龄 欠款金额 新疆交通四支队喀什指挥部 3年以上 854,620.00 尚未执行 巴楚物资公司 3年以上 165,062.4550％ 欠款单位名称 计提比例 理由 新疆交通四支队喀什指挥部 50％ 已决诉讼 尚未执行 巴楚物资公司 已决诉讼尚未执行 4、应收帐款中无持本公司5％（含5％）以上表决权股份的股东单位欠款。 5、应收账款期末数比期初数增加37,647,895.19元，增加比例为43.57%，增加原因为公司销售转入旺季，增加赊销，及增加合并报表范围所致。 （四）其他应收款： 1、帐龄分析： 期末数 占总额比 坏帐准备计 帐龄 帐面余额 例 提比例 坏帐准备 1年以内 9,970,161.97 91.48% 6% 598,209.70 1至2年 127,126.39 1.17% 10% 12,712.64 2至3年 410,656.46 3.77% 15% 61,598.47 3年以上 390,410.80 3.58% 20% 78,082.16 合计 10,898,355.62 100.00% 750,602.97 期初数 帐龄 帐面余额 坏帐准备计 占总额比例 提比例 坏帐准备 1年以内 8,997,038.50 89.65% 6% 539,822.32 1至2年 578,307.46 5.76% 10% 57,830.75 2至3年 178,210.63 1.77% 15% 26,731.59 3年以上 282,700.17 2.82% 20% 56,540.03 合计 10,036,256.76 100.00% --- 680,924.69 2、其他应收款欠款金额前五名的累计总欠款金额为8,070,290.52元，占其他应收款总金额的比例为74.05％。 3、其他应收款中无持本公司5％（含5％）以上表决权股份的股东单位欠款。 4、期末余额中欠款金额较大单位有： 欠款人名称 金额 性质或内容 乌市海关 5,340,000.00 已交应退关税款 备用金 1,257,780.29 备用金借款 库车鑫宇混凝土有限公 500,000.00 暂借款 司 阿克苏玻璃钢厂 579,903.77 暂垫款 社保中心 392,606.46 代垫款 （五）预付帐款： 1、帐龄分析： 期末数 帐 龄 金额 占总额比例 1年以内 15,389,805.83 100.00% 1至2年 516.00 --- 3年以上 132.20 --- 合 计 15,390,454.03 100.00% 期初数 帐 占总额比 龄 金额 例 1年以内 11,248,134.03 100.00% 1至2年 516.00 --- 3年以上 132.20 --- 合 计 11,248,782.23 100.00% 2、预付帐款中无持本公司5％（含5％）以上股份的股东单位欠款。 （六）存货及存货跌价准备： 期末数 项目 帐面余额 跌价准备 包装物 76,804.51 --- 原材料 34,820,281.05 425,588.72 在产品 13,271,625.81 --- 低值易耗品 --- --- 库存商品 19,747,333.61 --- 合计 67,916,044.98 425,588.72 期初数 项目 帐面余额 跌价准备 包装物 76,804.51 --- 原材料 25,045,774.51 425,588.72 在产品 10,698,311.41 --- 低值易耗品 97,699.57 --- 库存商品 26,337,662.11 --- 合计 62,256,252.11 425,588.72 （七）长期股权投资： 期末数 项目 帐面余额 减值准备 长期股权投资 60,755,925.33 --- 合并价差(股权 投资差额) 5,921,104.95 项目 期初数 长期股权投资 帐面余额 减值准备 合并价差(股权 --- 投资差额) 4,102,098.36 --- 构成合并价差的股权投资差额： 被投资单位名称 初始金额 形成原因 摊销 本期摊销额 期限 新疆阿克苏青松 盛威商品混凝土 4,395,105.40 溢价投资 10年 219,755.28 有限责任公司 新疆阿克苏青松 塔里木商品混凝 2,055,894.32 溢价投资 10年 17,132.45 土有限责任公司 合计 6,450,999.72 236,887.73 被投资单位名称 累计摊销额 摊余金额 新疆阿克苏青松 盛威商品混凝土 512,762.32 3,882,343.08 有限责任公司 新疆阿克苏青松 塔里木商品混凝 17,132.45 2,038,761.87 土有限责任公司 合计 529,894.77 5,921,104.95 （八）固定资产及累计折旧： 1、固定资产原值： 类别 期初数 本期增加 房屋及建筑物 128,743,463.59 2,166,001.52 机器设备 205,733,627.99 20,666,117.77 运输设备 43,220,407.51 8,582,456.57 其他设备 2,709,349.35 84,707.00 合计 380,406,848.44 31,499,282.86 类别 本期减少 期末数 房屋及建筑物 --- 130,909,465.11 机器设备 120,000.00 226,279,745.76 运输设备 239,100.00 51,563,764.08 其他设备 --- 2,794,056.35 合 计 359,100.00 411,547,031.30 其中：在建工程转入固定资产原值为1,546,626.80元。 2、累计折旧： 类别 期初数 本期提取 房屋及建筑物 44,122,700.05 2,136,420.67 机器设备 97,390,070.39 8,107,994.18 运输设备 15,688,218.96 2,942,854.54 其他设备 1,479,066.53 191,972.97 合计 158,680,055.93 13,379,242.36 类别 本期减少 期末数 房屋及建筑物 --- 46,259,120.72 机器设备 55,826.49 105,442,238.08 运输设备 117,700.47 18,513,373.03 其他设备 --- 1,671,039.50 合计 173,526.96 171,885,771.33 3、固定资产减值准备： 类别 期初数 本期增加 房屋建筑物 774,495.28 机器设备 1,196,370.56 -- 合计 1,970,865.84 -- 类别 本期减少 期末数 计提原因 房屋建筑物 774,495.28 陈旧 机器设备 -- 1,196,370.56 陈旧 合计 -- 1,970,865.84 4、已提足折旧仍继续使用的固定资产： 类别 账面原值 房屋及建筑物 297,696.00 机器设备 34,158,252.08 运输设备 4,204,385.00 其他 658,678.00 合计 39,319,011.08 类别 累计折旧 账面净额 房屋及建筑物 288,765.25 8,930.75 机器设备 33,145,853.85 1,012,398.23 运输设备 4,068,253.11 136,131.89 其他 635,390.14 23,287.86 合计 38,138,262.35 1,180,748.73 （九）在建工程： 工程项目名称 预算数 期初数 设备 --- 149,521.23 车辆 --- --- 硫酸钾项目 13,969,000.00 9,953,055.25 加油站技术改造 --- 772,112.65 加气砼项目 --- --- 库车日产1000吨新 145,218,400.00 12,203,378.54 型干法水泥生产线 日产2000吨新型干 194,270,000.00 102,919,347.58 法水泥熟料生产线 零星工程 --- 566,188.53 小计 353,457,400.00 126,563,603.78 本期转入固定资产 工程项目名称 本期增加 数 设备 3,635,566.26 1,883,484.82 车辆 5,070,586.77 5,070,586.77 硫酸钾项目 2,595,076.11 12,334,931.34 加油站技术改造 592,507.15 1,364,619.80 加气砼项目 491,550.18 --- 库车日产1000吨新 65,854,253.69 --- 型干法水泥生产线 日产2000吨新型干 63,534,555.64 --- 法水泥熟料生产线 零星工程 --- 566,188.53 小计 141,774,095.80 21,219,811.26 期末数 资金来源 工程项目名称 1,901,602.67 自筹 设备 --- 自筹 车辆 213,200.02 自筹 硫酸钾项目 --- 自筹 加油站技术改造 491,550.18 自筹 加气砼项目 库车日产1000吨新 78,057,632.23 募集资金 型干法水泥生产线 日产2000吨新型干 166,453,903.22 自筹 法水泥熟料生产线 零星工程 --- 自筹 小计 247,117,888.32 期末余额中无利息资本化金额。 在建工程期末数比期初数增加120,554,284.54元，增加原因为募集资金项目开工，及子公司新疆青松水泥有限责任公司筹建日产2000吨新型干法水泥熟料生产线施工合并报表增加所致。 （十）无形资产： 取得 类别 方式 原值 期初数 土地使 购入 14,450,231.73 13,723,001.52 用权 合计 14,502,231.73 13,723,001.52 类别 本期摊销 累计摊销 土地使 155,793.66 883,023.87 用权 合计 77,896.83 805,127.04 剩余摊销 类别 期末数 期限 26年0月－ 土地使 13,567,207.86 48年11个月 用权 合计 13,645,104.69 （十一）长期待摊费用： 项目 原始发生额 期初数 房屋租赁费 265,561.60 165,561.60 开办费（注） --- 1,689,654.86 合计 265,561.60 1,855,216.46 项目 本期增加 本期摊销 累计摊销 房屋租赁费 --- 10,000.00 110,000.00 开办费（注） 786,019.77 --- --- 合计 786,019.77 10,000.00 110,000.00 项目 期末数 剩余摊销期限 房屋租赁费 155,561.60 7年2个月 开办费（注） 2,475,674.63 --- 合计 2,631,236.23 --- 注：本期增加的开办费系公司子公司新疆青松水泥有限责任公司筹建期发生的费用。 （十二）短期借款： 借款类别 期末数 期初数 保证借款 195,480,800.00 101,000,000.00 信用借款 68,000,000.00 68,000,000.00 合计 263,480,800.00 169,000,000.00 （十三）应付票据 期末数 期初数 90,000,000.00 --- （十四）应付帐款： 期末数 期初数 27,946,672.05 32,389,041.36 期末余额中无欠持本公司5％（含5％）以上表决权股份的股东款项。 （十五）预收帐款： 期末数 期初数 15,575,750.64 7,004,763.57 期末余额中无欠持本公司5％（含5％）以上表决权股份的股东款项。 （十六）其他应付款： 期末数 期初数 28,415,208.14 17,849,665.71 期末余额中暂借公司发起人股东新疆青松塔里木有限责任公司8,000,000.00元。 （十七）应交税金： 税种 期末数 期初数 报告期执行的 法定税率 增值税 3,304,066.90 826,500.94 6％、17％ 营业税 4,156.96 147,069.77 3％、5％ 城建税 81,662.11 59,581.22 5％、7％ 资源税 18,805.20 33,819.50 --- 个人所得税 1,501,281.66 630.25 --- 所得税 2,590,671.84 2,681,939.68 14.85%、33% 合计 7,500,644.67 3,749,541.36 --- （十八）其他应交款： 项目 期末数 期初数 教育费附加 35,771.86 24,551.65 矿产资源补偿费 32,212.80 32,212.80 合计 67,984.66 56,764.45 (十八)应付股利： 项目 期末数 期初数 应付股利 --- --- （十九）预提费用： 类别 期末数 期初数 轮胎预提费用 517,747.06 458,767.06 利息 247,099.50 254,533.50 车辆事故费 177,736.84 92,299.84 水电费 163,303.89 --- 合计 1,105,887.29 805,600.40 （二十）专项应付款： 拨款用途 期末数 期初数 国债项目贴息 15,250,000.00 15,250,000.00 根据国家经济贸易委员会、国家发展计划委员会及财政部国经贸投资[2003]307号《关于下达2003年第二批国债专项资金国家重点技术改造项目资金计划的通知》，公司子公司新疆准噶尔水泥（集团）有限责任公司的日产2,000吨新型干法水泥项目列入上述通知的资金计划表，并已于2003年收到全部的资金1,525万元。 （二十一）股本： 期初数 比例 1、未上市流通股份 （1）发起人股份 124,927,500.00 67.55% 其中： 国家持有股份 124,260,800.00 67.19% 其中：国有股 --- --- 国有法人股 124,260,800.00 67.19% 境内法人持有股份 --- --- 外资法人持有股份 --- --- 其他 666,700.00 0.36% （2）募集法人股 --- --- （3）内部职工股 --- --- （4）优先股或其他 --- --- 其中：转配股 --- --- 未上市流通股份合计 124,927,500.00 67.55% 2、已上市流通股份 人民币普通股 60,000,000.00 32.45% 境内上市的外资股 --- --- 其他 --- --- 已上市流通股份合计 60,000,000.00 32.45% 3、股份总数 184,927,500.00 100.00% 本期变动增减 公积金 配股 送股 转股 1、未上市流通股份 （1）发起人股份 --- --- --- 其中： 国家持有股份 --- --- --- 其中：国有股 --- --- --- 国有法人股 --- --- --- 境内法人持有股份 --- --- --- 外资法人持有股份 --- --- --- 其他 --- --- --- （2）募集法人股 --- --- --- （3）内部职工股 --- --- --- （4）优先股或其他 --- --- --- 其中：转配股 --- --- --- 未上市流通股份合计 --- --- --- 2、已上市流通股份 人民币普通股 --- --- --- 境内上市的外资股 --- --- --- 其他 --- --- --- 已上市流通股份合计 --- --- --- 3、股份总数 --- --- --- 期末数 比例 1、未上市流通股份 （1）发起人股份 124,927,500.00 67.55% 其中： 国家持有股份 124,260,800.00 67.19% 其中：国有股 --- --- 国有法人股 124,260,800.00 67.19% 境内法人持有股份 --- --- 外资法人持有股份 --- --- 其他 666,700.00 0.36% （2）募集法人股 --- --- （3）内部职工股 --- --- （4）优先股或其他 --- --- 其中：转配股 --- --- 未上市流通股份合计 124,927,500.00 67.55% 2、已上市流通股份 人民币普通股 60,000,000.00 32.45% 境内上市的外资股 --- --- 其他 --- --- 已上市流通股份合计 60,000,000.00 32.45% 3、股份总数 184,927,500.00 100.00% 以上股本业经上海立信长江会计师事务所有限公司于2003年7月16日验证，并出具信长会师报字（2003）第21517号验资报告。 （二十二）、资本公积： 期初数 本期增加 股本溢价 245,113,131.38 --- 本期减少 期末数 股本溢价 --- 245,113,131.38 （二十三）、盈余公积： 项目 期初数 本期增加 法定盈余公积 8,784,986.17 --- 公益金 4,392,493.08 --- 合计 13,177,479.25 --- 项目 本期减少 期末数 法定盈余公积 --- 8,784,986.17 公益金 --- 4,392,493.08 合计 --- 13,177,479.25 （二十四）、未分配利润： 项目 金额 期初未分配利润 30,951,734.61 加：本期净利润 14,615,964.38 减：应付普通股股利 24,040,575.00 年末未分配利润 21,527,123.99 （二十五）主营业务收入、主营业务成本： 主营业务收入 项目 2004年1-6月 2003年1-6月 工业 122,999,938.48 105,316,545.07 项目 主营业务成本 2004年1-6月 2003年1-6月 工业 82,762,495.95 73,119,861.66 （二十六）主营业务税金及附加： 项目 2004年1-6月 2003年1-6月 主营业务税金及附加 125,079.08 302,001.19 （二十七）其他业务利润： 2004年1-6月 类别 收入 成本 利润 运输及建筑安装 4,050,901.12 3,165,550.74 885,350.38 修理费 115,131.27 132,325.47 -17,194.20 材料销售 1,406,034.00 909,073.23 496,960.77 其他 252,391.64 36,348.38 216,043.26 合计 5,824,458.03 4,243,297.82 1,581,160.21 2003年1-6月 类别 收入 成本 利润 运输及建筑安装 7,150,085.83 6,702,868.11 447,217.72 修理费 144,589.32 122,347.60 22,241.72 材料销售 2,275,891.23 1,898,163.85 377,727.38 其他 98,327.26 58,531.15 39,796.11 合计 9,668,893.64 8,781,910.71 886,982.93 （二十八）财务费用： 项目 2004年1-6月 2003年1-6月 利息支出 4,009,554.97 2,466,465.36 减：利息收入 613,492.58 29,380.46 其他 65,330.88 18,115.55 合计 3,461,393.27 2,455,200.45 （二十九）投资收益： 1、2004年1-6月发生数： 债权投资收 成本法下确认的 类别 股票投资收益 益 股权投资收益 短期投资 --- --- --- 长期股权投资 --- --- --- 长期债权投资 --- --- --- 合计 --- --- --- 权益法下确认的 计提长期投 类别 股权投资收益 资减值准备 短期投资 --- --- 长期股权投资 2,255,925.33 --- 长期债权投资 --- --- 合计 2,255,925.33 --- 股权投资差 股权转让 类别 额摊销 收益 合计 短期投资 --- --- --- 长期股权投资 -236,887.73 --- 2,019,037.60 长期债权投资 --- --- --- 合计 -236,887.73 --- 2,019,037.60 2003年1-6月发生数： 类别 股票投资收益 债权投资收 成本法下确认的 益 股权投资收益 短期投资 --- --- --- 长期股权投资 --- --- --- 长期债权投资 --- --- --- 合计 --- --- --- 类别 权益法下确认的 计提长期投 股权投资差 股权投资收益 资减值准备 额摊销 短期投资 --- --- --- 长期股权投资 --- --- -73,251.76 长期债权投资 --- --- --- 合计 --- --- -73,251.76 类别 股权转让 合计 收益 短期投资 --- --- 长期股权投资 --- -73,251.76 长期债权投资 --- --- 合计 --- -73,251.76 投资收益汇回无重大限制。 （三十）补贴收入： 内容 2004年1-6月 2003年1-6月 即征即退增值税 7,795,517.55 8,187,017.92 （三十一）营业外收入： 项目 2004年1-6月 2003年1-6月 固定资产清理净收益 69,620.00 124,217.69 罚款及违约金收入 22,423.40 6,330.00 其他 --- --- 合计 92,043.40 130,547.69 （三十二）营业外支出： 项目 2004年1-6月 2003年1-6月 固定资产清理净损失 40,693.04 --- 赞助支出 45,239.10 63,280.00 罚款支出 50,100.00 20,800.00 其他 4,196.22 --- 固定资产减值准备 --- --- 非常损失 --- 334,719.88 合计 140,228.36 418,799.88 （三十三）收到的其他与经营活动有关的现金182,539.15元 其中： 项目 金额 营业外收入 92,043.40 往来收到 90,495.75 （三十四）支付的其他与经营活动有关的现金10,792,548.37元 其中： 项目 金额 费用支付 10,652,320.01 营业外支出 140,228.36 六、母公司会计报表主要项目注释： （一）应收帐款： 1、帐龄分析： 期末数 占总额比坏 帐准备计 帐龄 帐面余额 例 提比例 坏帐准备 1年以内 75,616,069.72 70.98% 6% 4,536,964.55 1至2年 18,938,734.25 17.78% 10% 1,893,873.42 2至3年 7,877,333.27 7.39% 15% 1,181,600.00 3年以上 4,094,598.10 3.85% 20%－50% 1,126,924.36 合计 106,526,735.34 100.00% --- 8,739,362.33 期初数 帐龄 帐面余额 占总额比 坏帐准备计 例 提比例 坏帐准备 1年以内 45,127,528.73 62.50% 6% 2,707,651.72 1至2年 18,875,785.59 26.14% 10% 1,887,578.57 2至3年 5,298,137.53 7.34% 15% 794,720.64 3年以上 2,903,814.30 4.02% 20%－50% 903,767.60 合计 72,205,266.15 100.00% --- 6,293,718.53 2、应收帐款欠款金额前五名的累计总欠款金额为17,821,027.61元，占应收帐款总金额的16.73％。 3、全额计提坏帐准备，或计提坏帐准备比例达到40％及以上的说明： 欠款单位名称 帐龄 欠款金额 新疆交通四支队喀什指挥部 3年以上 854,620.00 尚未执行 巴楚物资公司 3年以上 165,062.4550％ 欠款单位名称 计提比例 理由 新疆交通四支队喀什指挥部 50％ 已决诉讼 尚未执行 巴楚物资公司 已决诉讼尚未执行 4、应收帐款中持本公司5％（含5％）以上表决权股份的股东单位欠款。 欠款单位名称 欠款金额 新疆阿克苏青松建材化工总厂 52,262.00 新疆青松塔里木建筑安装有限责任公司 97,988.00 新疆阿拉尔水利水电工程总公司 2,695,961.70 刘功大 327,203.45 合计 3,173,415.15 5、应收账款期末数比期初数增加34,321,469.19元，增加比例为47.53%，增加原因为公司销售进入旺季，增加赊销所致。 （二）其他应收款： 1、帐龄分析： 期末数 占总额比 坏帐准备计 帐龄 帐面余额 例 提比例 坏帐准备 1年以内 3,729,798.83 80.07% 6% 223,787.92 1至2年 127,126.39 2.73% 10% 12,712.64 2至3年 410,656.46 8.82% 15% 61,598.47 3年以上 390,410.80 8.38% 20% 78,082.16 合计 4,657,992.48 100.00% --- 376,181.19 期初数 帐龄 帐面余额 坏帐准备计 占总额比例 提比例 坏帐准备 1年以内 2,181,398.27 67.73% 6% 130,883.91 1至2年 578,307.46 17.96% 10% 57,830.75 2至3年 178,210.63 5.53% 15% 26,731.59 3年以上 282,700.17 8.78% 20% 56,540.03 合计 3,220,616.53 100.00% --- 271,986.28 2、其他应收款欠款金额前五名的累计总欠款金额为2,986,790.52元，占其他应收款总金额的比例为64.12％。 3、其他应收款中无持本公司5％（含5％）以上表决权股份的股东单位欠款。 4、期末余额中欠款金额较大单位有： 欠款人名称 金额 性质或内容 备用金 1,257,780.29 备用金借款 库车鑫宇混凝土有限公司 500,000.00 暂借款 阿克苏玻璃钢厂 579,903.77 暂垫款 社保中心 392,606.46 代垫款 5511工程借款 256,500.00 暂借款 （三）长期股权投资： 期末数 项目 帐面余额 减值准备 长期股权投资 141,092,196.91 --- 项目 期初数 长期股权投资 帐面余额 减值准备 70,473,100.60 --- 1、其中股权投资： 权益法核算的对子公司股权投资： 占被投资 被投资 投资 单位注册 期初数 公司名称 起止期 资本比例 阿克苏青松盛威商品 长期 80.00% 22,473,100.60 混凝土有限责任公司 新疆青松水泥有限责 长期 60.00% 48,000,000.00 任公司 阿克苏青松塔里木商 品混凝土有限责任公 长期 70％ 司 新疆青松塔里木建筑 长期 48.98％ 安装有限责任公司 新疆西建青松商品混 长期 35％ 凝土有限责任公司 合计 70,473,100.60 本期权益增减额 被投资 本期合计 其中：投资成本 公司名称 494,350.98 --- 阿克苏青松盛威商品 混凝土有限责任公司 新疆青松水泥有限责 --- --- 任公司 阿克苏青松塔里木商 品混凝土有限责任公 9,368,820.00 9,251,524.44 司 新疆青松塔里木建筑 50,255,925.33 48,000,000.00 安装有限责任公司 新疆西建青松商品混 10,500,000.00 10,500,000.00 凝土有限责任公司 合计 70,619,096.31 67,751,524.44 本期权益增减额 被投资 公司名称 确认损益 差额摊销 分得利润 阿克苏青松盛威商品 -219,755.28 混凝土有限责任公司 新疆青松水泥有限责 --- --- --- 任公司 阿克苏青松塔里木商 714,106.26 品混凝土有限责任公 司 新疆青松塔里木建筑 134,428.01 -17,132.45 安装有限责任公司 新疆西建青松商品混 2,255,925.33 凝土有限责任公司 3,104,459.60 -236,887.73 --- 合计 期末数 被投资 公司名称 初始投资 累计增减 阿克苏青松盛威商品 22,967,451.58 混凝土有限责任公司 19,045,459.78 --- 新疆青松水泥有限责 48,000,000.00 --- 任公司 阿克苏青松塔里木商 品混凝土有限责任公 9,251,524.44 117,295.56 司 新疆青松塔里木建筑 48,000,000.00 2,255,925.33 安装有限责任公司 新疆西建青松商品混 10,500,000.00 凝土有限责任公司 合计 134,796,984.22 6,295,212.69 期末数 被投资 公司名称 合计 阿克苏青松盛威商品 混凝土有限责任公司 3,921,991.80 新疆青松水泥有限责 48,000,000.00 任公司 阿克苏青松塔里木商 品混凝土有限责任公 9,368,820.00 司 新疆青松塔里木建筑 50,255,925.33 安装有限责任公司 新疆西建青松商品混 10,500,000.00 凝土有限责任公司 合计 141,092,196.91 2、其中股权投资差额： 被投资单位名称 初始金额 形成原因 摊销期限 阿克苏青松盛威商 品混凝土有限责任 4,395,105.40 溢价投资 10年 公司 新疆青松塔里木建 筑安装有限责任公 2,055,894.32 溢价投资 10年 司 合计 6,450,999.72 被投资单位名称 本期摊销额 累计摊销额 摊余金额 阿克苏青松盛威商 品混凝土有限责任 219,755.28 512,762.32 3,882,343.08 公司 新疆青松塔里木建 筑安装有限责任公 17,132.45 17,132.45 2,038,761.87 司 合计 236,887.73 529,894.77 5,921,104.95 （四）主营业务收入、成本： 主营业务收入 项目 2004年1-6月 2003年1-6月 工业 118,790,111.80 101,553,800.09 主营业务成本 项目 2004年1-6月 2003年1-6月 工业 80,733,248.91 71,157,599.18 （五）投资收益： 1、2004年1-6月发生数： 股票投资 成本法下确认的 类别 收益 债权投资收益 股权投资收益 短期投资 --- --- --- 长期股权投资 --- --- --- 长期债权投资 --- --- --- 合计 --- --- --- 权益法下确认的 计提长期投资 股权投资差额 类别 股权投资收益 减值准备 摊销 短期投资 --- --- --- 长期股权投资 3,104,459.60 --- -236,887.73 长期债权投资 --- --- 合计 3,104,459.60 --- -236,887.73 股权转 类别 让收益 合计 短期投资 --- --- 长期股权投资 --- 2,867,571.87 长期债权投资 --- --- 合计 --- 2,867,571.87 2、2003年1-6月发生数： 类别 股票投资 债权投资收益 收益 短期投资 --- --- 长期股权投资 --- --- 长期债权投资 --- --- 合计 --- --- 类别 成本法下确认的 权益法下确认的 股权投资收益 股权投资收益 短期投资 --- 长期股权投资 --- 862,079.08 长期债权投资 --- 合计 --- 862,079.08 类别 计提长期投资 股权投资差额 减值准备 摊销 短期投资 --- --- 长期股权投资 --- -73,251.76 长期债权投资 --- --- 合计 --- -73,251.76 类别 股权转 合计 让收益 短期投资 --- --- 长期股权投资 --- 788,827.32 长期债权投资 --- --- 合计 --- 788,827.32 投资收益汇回无重大限制。 七、关联方关系及其交易： （一）存在控制关系的关联方情况： 1、存在控制关系的关联方： （1）控制本公司的关联方 名称 注册地址 主营业务 新疆阿克苏青松 建材化工总厂 阿克苏市园林 采煤，商品销售 名称 与本公司关系 经济性质 法定代表人 新疆阿克苏青松 建材化工总厂 持有本公司 65.90％的股权 国有企业 张利 （2）受本公司控制的关联方： 详见附注四。 2、存在控制本公司关系的关联方的注册资本及其变化（单位：万元） 企业名称 期初数 本期增加 新疆阿克苏青松建材化工总厂 7,784.00 --- 企业名称 本期减少 期末数 新疆阿克苏青松建材化工总厂 --- 7,784.00 3、存在控制本公司关系的关联方所持股份及其变化（单位：万元）： 期初数 企业名称 金额 ％ 新疆阿克苏青松建材化工总 厂 12,186.08 65.90 本期增加 企业名称 金额 ％ 新疆阿克苏青松建材化工总 厂 --- --- 本期减少 企业名称 金额 ％ 新疆阿克苏青松建材化工总 厂 --- --- 期末数 企业名称 金额 ％ 新疆阿克苏青松建材化工总 厂 12,186.08 65.90 4、司控制的关联方注册资本及其变化（单位：万元） 期初数 企业名称 金额 ％ 新疆阿克苏青松盛威商品混 凝土有限责任公司 1,440.00 80.00 新疆青松水泥有限责任公司 新疆阿克苏青松塔里木商品 4,800.00 60.00 混凝土有限责任公司 本期增加 企业名称 金额 ％ 新疆阿克苏青松盛威商品混 凝土有限责任公司 --- --- 新疆青松水泥有限责任公司 --- --- 新疆阿克苏青松塔里木商品 混凝土有限责任公司 1,027.95 70.00 本期减少 企业名称 金额 ％ 新疆阿克苏青松盛威商品混 凝土有限责任公司 --- --- 新疆青松水泥有限责任公司 --- --- 新疆阿克苏青松塔里木商品 混凝土有限责任公司 --- --- 期末数 企业名称 金额 ％ 新疆阿克苏青松盛威商品混 凝土有限责任公司 1,440.00 80.00 新疆青松水泥有限责任公司 4,800.00 60.00 新疆阿克苏青松塔里木商品 混凝土有限责任公司 1,027.95 70.00 （二）不存在控制关系的关联方情况： 企业名称 注册资本 注册地 新疆阿拉尔水利水电工程总公司 1,000万元 新疆阿拉尔 新疆青松塔里木建筑 安装有限责任公司 9,800.66万元 阿克苏健康路12号 新疆兵团农一师塔里木 热电有限责任公司 13,559万元 阿克苏西湖路4号 刘功大 --- --- 新疆西建青松商品混凝土 有限责任公司 3,000万元 库尔勒市218国道西侧 企业名称 法定代表人 经营范围 新疆阿拉尔水利水电工程总公司 吴明 土石方、水利水电工程 新疆青松塔里木建筑 安装有限责任公司 张忠其 工程建筑、室内外装修 新疆兵团农一师塔里木 热电有限责任公司 傅秉良 火力发电、供热 刘功大 --- --- 新疆西建青松商品混凝土 有限责任公司 张智锋 商品混凝土生产、销售 企业名称 与本公司关系 新疆阿拉尔水利水电工程总公司 持有本公司0.36％的股权 新疆青松塔里木建筑 安装有限责任公司 持有本公司0.22％的股权 本公司持有其48.98％股权 新疆兵团农一师塔里木 热电有限责任公司 持有本公司0.72％的股权 刘功大 持有本公司0.36％的股权 新疆西建青松商品混凝土 有限责任公司 本公司持有其35％的股权 （三）关联方交易： 1、存在控制关系且已纳入本公司合并会计报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。 2、向关联方采购货物： 2004年1-6月 2003年1-6月 企业名称 金额 金额 新疆阿克苏青松建材化工总厂 6,102,205.21 6,298,515.00 小计 6,102,205.21 6,298,515.00 3、向关联方销售货物： 2004年1-6月 2003年1-6月 企业名称 金额 金额 新疆阿克苏青松建材化工总厂 345,361.50 518,175.81 新疆塔里木建筑安装工程总公司 --- 1,616,929.50 新疆阿拉尔水利水电工程总公司 2,562,428.00 942,970.00 刘功大 566,976.45 1,197,430.00 合计 3,474,765.95 4,275,505.31 4、关联方应收应付款项余额： 期末金额 项目 本期末 上年末 应收帐款： 新疆阿克苏青松建材化工总厂 52,262.00 刘功大 327,203.45 --- 新疆青松塔里木建筑安装有限责任公司 97,988.00 97,988.00 新疆阿拉尔水利水电工程总公司 2,695,961.70 68,051.20 小计 3,173,415.15 166,039.20 应付账款 新疆阿克苏青松建材化工总厂 2,522,402.00 预收帐款： 新疆阿克苏青松建材化工总厂 --- 180,093.57 其他应付款： 新疆青松塔里木建筑安装有限责任公司 8,000,000.00 --- 注：欠新疆青松塔里木建筑安装有限责任公司800万元，为公司暂借款。 5、其他关联方交易事项： 公司与新疆阿克苏青松建材化工总厂于2001年2月18日签订了《房屋租赁协议》，协议规定租赁期限为十年，自2000年11月17日至2010年11月16日止，年租金为5万元。于本年底确认租赁收入。 八、或有事项： （一）截至2004年6月30日公司无重大未决诉讼情况。 （二）截至2004年6月30日公司为关联方及其他单位提供债务担保形成的或有负债，情况如下： 关联方： 被担保单位 担保金额 其中：控股子公司 阿克苏青松盛威商品混凝土有限责任公司 2,000,000.00 阿克苏青松盛威商品混凝土有限责任公司 4,000,000.00 阿克苏青松塔里木商品混凝土有限责任公司 3,000,000.00 合计 9,000,000.00 被担保单位 担保期限 其中：控股子公司 阿克苏青松盛威商品混凝土有限责任公司 2003.9.12－2004.9.12 阿克苏青松盛威商品混凝土有限责任公司 2003.12.26-2004.12.26 阿克苏青松塔里木商品混凝土有限责任公司 2004.6.30--2005.5.31 合计 九、承诺事项： 本公司除提供贷款担保外无重大承诺事项。 十、资产负债表日后事项： 公司将为控股子公司新疆青松水泥有限责任公司提供不超过8000万元的银行贷款担保，该事项将提交公司二届三次董事会表决。 十一、其他重要事项： （一）公司与新疆兵团农一师国有资产管理局及自然人股东共同签订协议，组建新疆青松塔里木建筑安装工程有限责任公司，注册资本9,800.05万元，公司以现金出资4,800万元，占注册资本的48.98%，本年实现投资收益2,255,925.33元。 （二）公司与自然人股东魏元林签订协议，出资9,251,524.44元，溢价2,055,894.32元收购魏元林混凝土搅拌站70％的实物资产。根据协议、章程的规定，双方共同以中宇资产评估有限责任公司中评报字（2004）第001号评估报告显示的实物资产总额10,279,471.60元出资，新组建新疆阿克苏青松塔里木商品混凝土有限责任公司，注册资本为人民币10,279,471.60元，公司占股本70％，本年实现投资收益117,295.56元。 （三）公司与西部建设股份有限公司签订协议，出资1050万元投入新疆西建青松有限责任公司，占注册资本3000万元的35％，未实现投资收益。 十二、利润表附表-----报告期指标 2004年1-6月 项目 净资产收益率（%） 全面摊簿 加权平均 主营业务利润 8.63 8.40 营业利润 1.33 1.29 净利润 3.14 3.06 扣除非经常损益后的净利润 3.13 3.05 2004年1-6月 每股收益（元） 项目 全面摊簿 加权平均 0.217 0.217 主营业务利润 0.033 0.033 营业利润 0.079 0.079 净利润 0.079 0.079 扣除非经常损益后的净利润 七、 备查文件 （一）载有董事长签名的中期报告文本； （二）载有法定代表人（或授权人）、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表； （三）报告期内在中国证监会指定报刊上公司披露过的所有公司文件文本； （四）公司章程。 公司备查文件完整，存放于公司证券部。 董事长：甘军 新疆青松建材化工股份有限公司董事会 二○○四年八月十日 |
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