中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司2004年半年度报告
| 作者： 日期：2004.08.12 15:13 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司2004年半年度报告 重要提示 本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 没有董事声明对半年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 董事会会议应到董事八人，实到董事七人。独立董事韩小京先生因故未出席董事会会议,授权独立董事萧灼基先生行使表决权。 本公司董事长李建红先生、总裁麦伯良先生、财务管理部总经理金建隆先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。 本公司半年度财务报告未经审计。 释义 1．中集集团：中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2．本集团：本公司及其附属子公司。 3．TEU：Twenty-foot equivalent unit。换算箱，又称标准箱。即以20英尺集装箱作为集装箱计量的换算单位。 4．半挂车：Semi-trailer。由半挂牵引车牵引且其部分质量由其牵引车承受的挂车。 目录 一、公司基本情况 二、股本变动和主要股东持股情况 三、董事、监事、高级管理人员情况 四、管理层讨论与分析 五、重要事项 六、财务报告 七、备查文件 一、公司基本情况简介 （一）公司基本资料 1、公司中文名称：中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 公司英文名称：CHINA INTERNATIONAL MARINE CONTAINERS (GROUP) CO., LTD 公司英文名称缩写：CIMC 2、公司股票上市地：深圳证券交易所 股票简称和代码：中集集团 000039 中集B 200039 3、公司注册地址：广东省深圳市蛇口工业区金融中心五楼 公司办公地址：广东省深圳市蛇口工业区港湾大道2号中集集团研发中心 邮政编码： 518067 公司国际互联网网址：http://www.cimc.com 4、公司法定代表人：李建红 先生 5、公司董事会秘书：于玉群先生 联系地址：广东省深圳市蛇口工业区港湾大道2号中集集团研发中心 联系电话：（86）755-2669 1130 传 真：（86）755-2682 6579 电子信箱：[email protected] 公司证券事务代表：王心九先生 联系电话：（86）755-2680 2706 传 真：（86）755-2681 3950 6、公司选定的中国证监会指定信息披露报纸：《证券时报》、香港《大公报》 中国证监会指定信息披露国际互联网网址：http://www.cninfo.com.cn 公司半年度报告备置地点：公司财务管理部、董事会秘书办公室 7、其他有关资料： 公司最近一次变更注册登记日期：2004年7月5日 公司变更注册登记地点：深圳市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：企股粤深总字101157号 公司税务登记号：国税 440301618869509 地税 440305618869509 公司聘请会计师事务所名称、办公地址： 境内：深圳天健信德会计师事务所有限责任公司 地址：中国广东省深圳市滨河大道5020号特区证券大厦16楼 境外：毕马威会计师事务所 地址：香港中环太子大厦8楼 （二）主要会计数据和财务指标 单位：人民币元 本报告期末 流动资产 11,794,217,790.95 流动负债 8,217,793,997.54 总资产 15,628,500,525.28 股东权益（不含少数股东权益） 5,994,409,860.43 每股净资产 5.94 调整后的每股净资产 5.91 报告期（1－6月） 净利润 933,969,218.96 扣除非经常性损益后的净利润 900,002,603.46 每股收益 0.9261 净资产收益率 15.58% 经营活动产生的现金流量净额 -942,492,466.31 上年度期末 流动资产 6,536,200,991.93 流动负债 3,525,834,972.47 总资产 9,931,968,677.13 股东权益（不含少数股东权益） 5,290,940,343.28 每股净资产 8.39 调整后的每股净资产 8.35 上年同期 净利润 335,201,663.47 扣除非经常性损益后的净利润 322,062,138.85 每股收益 0.6569 净资产收益率 10.51% 经营活动产生的现金流量净额 -349,567,686.21 本报告期末比年初数 增减（％） 流动资产 80.45% 流动负债 133.07% 总资产 57.36% 股东权益（不含少数股东权益） 13.30% 每股净资产 -29.19% 调整后的每股净资产 -29.22% 本报告期比上年同期 增减（％） 净利润 178.63% 扣除非经常性损益后的净利润 179.45% 每股收益 40.98% 净资产收益率 5.07% 经营活动产生的现金流量净额 169.62% 扣除的非经常性损益项目 非经常性损益项目 金额 2004年1—6月 1．补贴收入 907,979.91 2.短期投资损益 36,861,351.78 3．转回的短期投资跌价准备 — 4．营业外收支净额 2,191,393.58 非经常性损益小计 39,960,725.27 非经常性损益对所得税的影响数 －5,994,108.77 合计 33,966,615.50 非经常性损益项目 金额 2003年1—6月 1．补贴收入 7,703,507.07 2.短期投资损益 6,608,228.17 3．转回的短期投资跌价准备 186,992.38 4．营业外收支净额 959,536.65 非经常性损益小计 15,458,264.27 非经常性损益对所得税的影响数 －2,318,739.65 合计 13,139,524.62 按不同利润指标计算的2004年上半年度净资产收益率和每股收益： 报告期利润 净资产收益率（%） 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 29.15% 30.54% 营业利润 20.19% 21.15% 净利润 15.58% 16.32% 扣除非经常性损益后的净利润 15.01% 15.73% 报告期利润 每股收益（元） 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 1.73 2.52 营业利润 1.20 1.75 净利润 0.93 1.35 扣除非经常性损益后的净利润 0.89 1.30 按照两种不同会计准则、制度计算的净利润、净资产及其差异： 金额单位：人民币千元 净利润 净资产 2004年1月—6月 2004年6月30日 933,969 5,994,410 国内会计准则下的数额 根据国际会计准则的调整项目 1．借款费用 2,508 15,446 2．长期股权投资差额 (1,325) (61,803) 3．递延所得税资产 (3,229) 16,975 4．少数股东权益 (49) 8,586 5．其他 (4,591) 11,379 国际会计准则下的数额 927,283 5,984,993 二、股本变动和主要股东持股情况 （一）公司股份变动情况表 数量单位：股 本次变动前 本次转增股本变动（+） 一、未上市流通股份 发起人股份 227,363,133 136,417,880 其中： 境内法人持有股份 102,313,410 61,388,046 境外法人持有股份 125,049,723 75,029,834 未上市流通股份合计 227,363,133 136,417,880 二、已上市流通股份 1．人民币普通股 189,333,262 113,599,957 其中：高管股 237,024 142,214 2．境内上市的外资股 213,605,701 128,163,420 已上市流通股份合计 402,938,963 241,763,377 三、股份总数 630,302,096 378,181,257 本次变动后 股份比例（%） 一、未上市流通股份 发起人股份 363,781,013 36.07 其中： 境内法人持有股份 163,701,456 16.23 境外法人持有股份 200,079,557 19.84 未上市流通股份合计 363,781,013 36.07 二、已上市流通股份 1．人民币普通股 302,933,219 30.04 其中：高管股 379,238 0.04 2．境内上市的外资股 341,769,121 33.89 已上市流通股份合计 644,702,340 63.93 三、股份总数 1,008,483,353 100.00 （二）股东情况介绍 1、报告期末股东总数 截止2004年6月30日，本公司股东总数为35,506户，其中A股股东24,076户，B股股东11,430户。 2、主要股东持股情况（截止2004年6月30日公司前十名股东） 报告期内增 期末持股 股东名称 减 （股） 1．中国远洋运输(集团)总公司 61,388,046 163,701,456 2．招商局货柜工业有限公司 61,388,046 163,701,456 3．FAIR OAKS DEVELOPMENT LIMITED 22,967,208 61,245,888 4．PROFIT CROWN ASSETS LIMITED 13,641,788 36,378,101 5．GT PRC FUND 7,783,476 15,422,602 6．南方稳健成长证券投资基金 9,300,604 14,400,000 7．NIKKOCITI TB S/A RE:JF CHINA MOTHER 未知 10,495,949 FD(716000) 8．LONG HONOUR INVESTMENTS LIMITED 3,596,890 9,591,707 9．JPMBLSA RE FTIF TEMPLETON CHINA 未知 9,221,971 FUND GTI 5497 10．易方达平稳增长证券投资基金 3,909,533 9,093,778 股票流通 股东名称 持股比例 情况 1．中国远洋运输(集团)总公司 16.23 未流通 2．招商局货柜工业有限公司 16.23 未流通 3．FAIR OAKS DEVELOPMENT LIMITED 6.07 已流通 4．PROFIT CROWN ASSETS LIMITED 3.61 未流通 5．GT PRC FUND 1.53 已流通 6．南方稳健成长证券投资基金 1.43 已流通 7．NIKKOCITI TB S/A RE:JF CHINA MOTHER 1.04 已流通 FD(716000) 8．LONG HONOUR INVESTMENTS LIMITED 0.95 已流通 9．JPMBLSA RE FTIF TEMPLETON CHINA 0.91 已流通 FUND GTI 5497 10．易方达平稳增长证券投资基金 0.90 已流通 质押或 股东名称 冻结股 股东性质 份数量 1．中国远洋运输(集团)总公司 0 境内法人股 2．招商局货柜工业有限公司 0 境外法人股 3．FAIR OAKS DEVELOPMENT LIMITED 0 外资股 4．PROFIT CROWN ASSETS LIMITED 0 境外法人股 5．GT PRC FUND 未知 外资股 6．南方稳健成长证券投资基金 未知 社会公众股 7．NIKKOCITI TB S/A RE:JF CHINA MOTHER 未知 外资股 FD(716000) 8．LONG HONOUR INVESTMENTS LIMITED 0 外资股 9．JPMBLSA RE FTIF TEMPLETON CHINA 未知 外资股 FUND GTI 5497 10．易方达平稳增长证券投资基金 未知 社会公众股 3、前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有流通股的数量 1．FAIR OAKS DEVELOPMENT LIMITED 61,245,888 2．GT PRC FUND 15,422,602 3．南方稳健成长证券投资基金 14,400,000 4．NIKKOCITI TB S/A RE:JF CHINA MOTHER 10,495,949 FD(716000) 5．LONG HONOUR INVESTMENTS LIMITED 9,591,707 6．JPMBLSA RE FTIF TEMPLETON CHINA FUND GTI 9,221,971 5497 7．易方达平稳增长证券投资基金 9,093,778 8．巨田基础行业证券投资基金 9,034,265 9．TEMPLETON DRAGON FUND INC. 7,773,186 10．易方达策略成长证券投资基金 7,492,299 股东名称（全称） 种类（A、B、H股或其它） 1．FAIR OAKS DEVELOPMENT LIMITED B 2．GT PRC FUND B 3．南方稳健成长证券投资基金 A 4．NIKKOCITI TB S/A RE:JF CHINA MOTHER B FD(716000) 5．LONG HONOUR INVESTMENTS LIMITED B 6．JPMBLSA RE FTIF TEMPLETON CHINA FUND GTI B 5497 7．易方达平稳增长证券投资基金 A 8．巨田基础行业证券投资基金 A 9．TEMPLETON DRAGON FUND INC. B 10．易方达策略成长证券投资基金 A 注： 前十名股东之中：第一位与第八位之间存在关联关系及一致行动人关系：Long Honour Investments Limited是中国远洋运输(集团)总公司的全资附属公司；与其他股东不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 第二位与第三位之间存在关联关系及一致行动人关系：招商局货柜工业有限公司和Fair Oaks Development Limited都是招商局国际有限公司的全资附属公司；与其他股东不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 易方达平稳增长证券投资基金和易方达策略成长证券投资基金是易方达基金管理公司旗下的两只开放式基金； 未知其他流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 报告期内大股东没有发生变更。 三、董事、监事和高级管理人员情况 （一）报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股变动情况 由于进行2003年度公积金转增股本，本公司董事、总裁麦伯良先生和副总裁李锐庭先生分别增持本公司股份70,270股和46,847股，截至2004年6月30日，麦伯良先生和李锐庭先生分别持有本公司股份187,387股和124,925股。除此之外，本公司董事、监事、高级管理人员持股情况未发生变动。 （二）董事、监事、高级管理人员变动情况 2004年3月，原任董事严承祥先生因工作原因辞去本公司董事职务；2004年3月16日，本公司董事会2004年度第二次会议通过决议，提名丰金华先生为董事候选人。2004年4月21日召开的2003年年度股东大会选举丰金华先生为本公司董事。上述董事会决议公告刊登在2004年3月19日的《证券时报》、香港《大公报》上。2003年年度股东大会决议公告刊登在2004年4月22日的《证券时报》、香港《大公报》上。 本公司副总裁周柏生先生任期于2004年5月到期；副总裁顾弘人先生、唐国才先生任期于2004年6月到期，不再担任本公司副总裁职务。 2004年3月16日，本公司董事会二零零四年度第二次会议通过决议，聘任李锐庭先生、赵庆生先生、吴发沛先生、刘学斌先生、李胤辉先生为公司副总裁，任期三年。董事会决议公告刊登在2004年3月19日的《证券时报》、香港《大公报》上。 四、管理层讨论与分析 （一）财务报告及重大事项讨论与分析 1．概述 今年上半年，由于世界经济复苏，中国经济内需旺盛，对原材料价格和全球航运业产生拉动作用；同时中国主要港口集装箱吞吐量继续攀升，比去年同期增长27.3%。集装箱需求强劲，加上钢材价格急剧上涨的因素，推动集装箱价格水平创出近几年的新高。 上半年本集团各项业务进展顺利，取得理想业绩：本公司实现主营业务收入11,095,869,624.55 元人民币，比上年同期增长75.36%；实现净利润933,969,218.96元人民币，比上年同期增长178.63%。集装箱业务形势良好，产销量创历年同期新高。本集团上半年累计销售集装箱724,516TEU，同比增长28.85%。本集团的道路运输车辆制造业务亦取得良好进展，已经成为国内专用车市场主要供应商，上半年实现销售收入69,502万元人民币。 展望2004年下半年，全球海运市场有望继续保持稳定，预计2004年全年本集团的订单数量将比2003年有一定幅度上升。另一方面，由于中国经济还将保持较快的增长速度，国内钢材旺盛需求因素未有大的改变，下半年钢材价格和集装箱价格有望保持稳定。 在道路运输车辆制造业务方面，国家最近出台的“道路交通安全法”、“道路运输条例”和车辆生产技术标准，以及下半年交通部等七部委联合开展的治理公路超载的行动，将从根本上规范我国道路运输车辆的市场准入和生产标准，对半挂车的未来市场需求产生实质的推动作用，为本集团专用车业务的发展创造了良好的外部环境和政策空间。本集团将在生产基地布局、产品、营销、采购、合作及管理六个方面加快推进，继续整合资源、提高产品的市场竞争力，实现中集车辆在专用车市场份额上的持续增长，从而奠定中集车辆在国内、国际专用车制造业的地位。预计2004年本集团的道路运输车辆业务将有较大幅度增长并为本公司带来盈利。 2．主要财务数据分析 （1）收入、利润和现金流情况： 单位：人民币元 项目 本期数 上年同期数 主营业务收入 11,095,869,625 6,327,343,331 主营业务利润 1,747,649,353 788,802,964 净利润 933,969,219 335,201,663 现金及现金等价物净增加额 －138,353,406 －9,499,311 项目 增减比率（%） 主营业务收入 75.36 主营业务利润 121.56 净利润 178.63 现金及现金等价物净增加额 1356.46 分析： 主营业务收入同比上升75.36%，主要原因是本集团生产能力扩大，销量增加，同时干货集装箱价格上升幅度较大。 主营业务利润同比上升121.56%，净利润同比增长178.63%，主要原因是集装箱价格上升幅度超过原材料成本上升幅度，毛利率比去年同期高出3%以上。净利润上升幅度大于主营业务利润上升幅度，主要原因是营业费用增幅较小、财务费用出现负增长。 现金及现金等价物净增加额同比下降1356.46%，主要原因是2003年上半年公司收回对上海双桥发展有限公司的投资，收到现金5000多万美元。另外，集装箱销售量和价格上升幅度较大，应收款项数额相应增大。 （2）资产、股东权益情况 单位：人民币元 项目 本期期末数 本期期初数 增减比率（%） 总资产 15,628,500,525 9,931,968,677 57.36 股东权益 5,994,409,860 5,290,940,343 13.30 分析： 公司报告期内资产结构仍呈现良好的状况，总资产比年初增加57.36%，主要原因是产品销售大幅度增长导致的流动资产增加80.44%。 股东权益比年初增加13.30%，主要是本报告期净利润增加了933,969,219元所致。 （二）公司经营情况 1、公司主要业务范围及经营情况 （1）主营业务收入、主营业务利润构成情况 金额单位：人民币千元 按不同业务 主营业务收入 集装箱 9,998,993 道路运输车辆 694,989 其他 401,688 合计 11,095,870 按业务所在地区 主营业务收入 华北地区 1,255,677 华东地区 5,033,401 华南地区 4,686,123 海外 120,669 合计 11,095,870 按不同业务 主营业务成本 集装箱 8,396,799 道路运输车辆 628,391 其他 323,031 合计 9,348,221 按业务所在地区 占主营业务收入比例（%） 华北地区 11.32 华东地区 45.36 华南地区 42.23 海外 1.09 合计 100.00 按不同业务 毛利率（%） 集装箱 16.02 道路运输车辆 9.58 其他 19.62 合计 15.75 按业务所在地区 比上年同期增减（%） 华北地区 39.45 华东地区 56.02 华南地区 112.93 海外 — 合计 75.36 （2）报告期内，本集团的主营业务经营情况综述如下： 本集团主要经营现代化交通运输装备制造和销售业务，包括集装箱、道路运输车辆、机场地面设备等交通运输设备的设计、制造、销售及服务。除此之外，本集团还经营木业、房地产等业务。目前，本集团是世界最大的集装箱制造商。 占本集团主营业务收入或主营业务利润总额10%以上的产品为集装箱。 2004年1月—6月主要产品销售收入及毛利情况： 金额单位：人民币千元 产品 销售收入 销售成本 毛利率（%） 集装箱合计 9,998,993 8,396,899 16.02% 集装箱业务实现销售和盈利大幅度增长，市场地位进一步提高 ①钢材价格上涨推动集装箱价格上涨，实施生产基地网络布局战略取得实效 上半年，本集团的集装箱业务订单饱满，产销量创历年同期新高。集装箱销售量达到724,516TEU，较去年同期增长28.85％，其中干货集装箱、冷藏箱和特种箱销量分别达到665,536TEU、35,830TEU和23,150TEU，较去年同期分别增长27.69％、32.72%和62.01%。此外本集团还销售托盘箱97,647个，比上年同期略有下降。 取得上述业绩的主要原因如下：第一，上半年全球的海运业空前景气，集装箱市场需求旺盛。集装箱厂订单饱满，生产能力处于满负荷状态。集装箱的主要原材料——热轧钢板的价格在去年高位水平上快速上升并保持坚挺，我国钢材平均价格同比上涨最高达40％左右。因此推动集装箱价格水平比上年同期上升约30%。 第二，本集团的客户服务网络进一步完善：在集装箱需求旺盛、原材料特别是钢材价格上涨、供应紧张的经营环境下，本集团自去年开始实施的完善生产基地网络布局战略，取得显著实效，在旺季能够有充足的生产能力满足客户需求，抓住了市场机会；同时本集团利用规模优势，提高生产效率，加强资源共享，与供应商保持良好合作，克服了困难。2004年1月，本集团收购漳州招商局集装箱有限公司100%股权并更名为漳州中集集装箱有限公司（ZHANGZHOU CIMCCONTAINERS CO., LTD.）。2004年5月，本集团的宁波中集物流装备有限公司（Ningbo CIMC Logistic Equipment Co.,Ltd.）建设完成并投产。截至上半年末，本集团已经拥有16家集装箱工厂，分布在中国沿海港口，生产能力完全能够满足市场需求。 ②继续加大对集装箱高端产品的资源投入 冷藏箱业务方面，2004年6月，本集团新设立的青岛中集特种冷藏设备有限公司首台特种箱顺利下线，7月正式开业。公司设计年产能达4,000台。本集团拥有了全球第一个特种冷藏箱专业生产基地。该基地的建成将完善集装箱产品结构，提升公司全球化客户服务的能力与水平，并为公司赢得新的利润增长点。特种冷藏集装箱是一种能够适应客户特殊货物运输需求的高端运输装备，广泛适用于水果、蔬菜、饮料、奶制品、肉类以及动物活体的储藏与远程运输。目前本集团开发的非标准特种冷藏集装箱也已顺利进入日本内陆、北美内陆、欧州和澳州市场等全球四大贸易区。 本集团进一步加大了对特种箱业务投资和市场拓展力度。上半年，本集团收购了英国Clive-Smith Cowley Ltd.（以下简称CSC公司）60％的股权，拥有了DOMINO折叠箱的系列专利技术。目前，DOMINO折叠箱约占世界折叠箱市场的70%份额。这项收购将有利于提升本集团在集装箱制造领域的产品覆盖面，建立新会中集特种运输设备有限公司在折叠集装箱产品的竞争优势。上半年，南通中集罐式储运设备制造有限公司（Nantong CIMC Tank Equipment Co., LTD.）销售罐式集装箱2,127台。罐式集装箱是石油、化工及食品行业液态货品的主要储运工具之一，具有安全环保、实现海陆联运和门到门服务的特点。主要客户包括罐箱物流营运和设备租赁公司。 道路运输车辆业务继续完善生产基地布局，构建发展平台 本集团的道路运输车辆业务主要包括半挂车及半挂车以外的专用车的制造、销售和维修。 ①2004年以来，中国内陆公路运输随着内需的扩大而持续增长，出现了运力紧张的现象，政府有关道路运输车辆的生产技术标准和行业发展政策也陆续出台。加强公路国道主干线建设、强化治理公路超载超限运输等已经成为2004年政府交通发展的重要目标。2004年6月，为期一年的全国治理超载超限行动开始。对“大吨小标”车辆进行清理整顿并将对公路通行费和养路费的收费标准和征收方式进行调整，适当降低车辆通行费征收标准，并对多轴大型车辆给予收费优惠，以降低运输成本。这一举措将规范行业标准，有利于优势企业的快速发展，提升公路物流对道路运输车辆的实际需求层次。 上半年本集团的道路运输车辆制造业务进展理想。截止到报告期末，道路运输车辆制造业务累计实现销售额69,502万元人民币。其中纳入合并报表的深圳中集专用车有限公司（原深圳中集重型机械有限公司东部工厂）、扬州中集通华专用车股份有限公司、济南中集考格尔特种汽车有限公司（以下简称：济南中集考格尔），共累计销售道路运输车辆产品7,619台，其中特种半挂车1,467台，累计实现销售额57,721万元人民币。本集团在美国的半挂车业务实现销售额11,781万元人民币。截至2004年6月30日，本集团收购的河南驻马店市华骏车辆有限公司尚未纳入本公司财务报表合并范围。 ②2004年上半年，本集团继续完善现代道路运输车辆业务的生产布局，初步形成了国内华南、华东、华中、华北分布合理、互为支持的战略态势。 2004年2月，本集团新建的深圳中集专用车有限公司正式投产。该公司主要从事各类半挂车和专用车等产品的生产销售，产能为年产15,000辆。 2004年4月，本公司的全资子公司对国内最大的半挂车制造企业——河南驻马店市华骏车辆有限公司增资1亿元人民币，公司注册资本为人民币10,534万元，本公司将占有其51%的股权。截至2004年6月30日，50%的增资额已经到位。 2004年7月，本集团在山东省章丘市投资建设中集车辆山东基地。这是本集团2003年5月收购济南中集考格尔特种汽车有限公司之后，对济南中集考格尔进一步注入资金进行改造的实质性举措。山东专用车基地第一期投资完成后，年设计生产能力2万辆各类专用车，预计2005年初投产。本集团的山东专用车基地将以“一次性规划、分步实施，技术先进、充分柔性，资源共享、管理创新”的指导思想，按照世界先进水平的标准进行规划和建设。建设中集山东专用车基地是中集车辆发展战略规划中的一个重要步骤，它将成为中集车辆在华东地区乃至全球战略部署中的重要生产基地。 2004年上半年，扬州中集通华专用车股份有限公司完成了罐式车生产线的扩产改造。 2004年7月，深圳中集重型机械有限公司正式更名为中集车辆（集团）有限公司。 上半年美国半挂车市场需求转暖。本集团在美国从事半挂车制造和销售业务的全资子公司——Vanguard National Trailer Corporation开始生产和销售。在完成投资改造后，目前Vanguard National Trailer Corporation半挂车及零部件产品的产能为10,000台。上半年尚未实现盈利。 2、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 本公司除了主营集装箱、现代道路运输车辆制造业务以外，还通过控股公司和参股公司经营木业、机场地面设备及其他机电设备、房地产业务。 （1）在机场地面设备及其他机电设备业务方面，本集团全资附属子公司深圳中集天达空港设备有限公司（以下简称“中集天达”）注册资本为13,500,000美元，主要经营机场地面设备制造及销售、维修业务。2004年上半年，中集天达公司实现销售收入40,200千元人民币，比上年同期下降20.60%；实现净利润8,050千元人民币，比上年同期上升52.43%。 （2）在房地产业务方面，中集申发建设实业有限公司主要从事基础设施投资、建设与经营、房地产开发与经营、实业投资。注册资本150,000,000元人民币，本公司拥有100%权益。本集团的房地产业务主要分布在上海和广东江门。上半年房地产业务实现销售收入共计9,598千元人民币，比上年增长32.94%。 （3）2004年上半年，本集团木业业务实现销售收入346,016千元人民币，比上年增长69.18%，实现净利润35,871千元人民币。 3、公司经营中出现的问题与困难及解决方案 （1）困难与问题 由于世界经济继续复苏，中国经济快速增长，全球干散货运输价格飞涨，需求旺盛，钢材价格上半年有较大幅度上涨，集装箱使用的钢板价格水平保持在高位，集装箱原材料供应较紧张。 （2）解决方案 面对迅速变化的行业和市场环境，本集团正确判断形势，采取有效措施，在营销中取得了主动地位，同时继续加强原材料采购，拓展供应商渠道，基本保证了钢材的正常供应，最大程度满足了客户需求，使集装箱销售额及市场占有率继续上升，毛利率有一定程度提高。 （三）公司投资情况 1、募集资金的使用情况 单位：人民币千元 计划投资 是否变更 本期计划 序 承诺项目 额 项目 投入金额 号 1 干货箱厂改造 329,060 否 0 2 扩大地区专用箱和特殊用 否 49,680 途集装箱产能 413,500 3 冷藏箱扩产改造 221,060 否 39,791 4 罐式集装箱 145,390 否 0 5 厢式半挂车 231,560 否 0 6 集装箱底架车 190,210 否 100,000 7 境外带料加工厢式半挂车 240,120 否 0 合计 1,770,900 189,471 本期实际 序 承诺项目 完成进度 投入金额 号 1 干货箱厂改造 0 100% 2 扩大地区专用箱和特殊用 49,680 100% 途集装箱产能 3 冷藏箱扩产改造 39,791 100% 4 罐式集装箱 0 76% 5 厢式半挂车 0 100% 6 集装箱底架车 50,000 26.29% 7 境外带料加工厢式半挂车 0 89% 合计 139,471 78.36% 产生收益 序 承诺项目 金额 号 1 干货箱厂改造 — 2 扩大地区专用箱和特殊用 8,280 途集装箱产能 3 冷藏箱扩产改造 — 4 罐式集装箱 尚未产生 5 厢式半挂车 — 6 集装箱底架车 尚未产生 7 境外带料加工厢式半挂车 尚未产生 合计 8,280 截至报告期末尚未使用的募集资金为383,139千元人民币，暂时补充流动资金。 2、报告期内非募集资金投资的情况 2004年5月，设立青岛中集特种冷藏设备有限公司。青岛中集特种冷藏设备公司注册资本1,150万美元，本集团实际持股比例为93.85%。其中本集团出资的44.53%来自非募集资金。 （四）下半年经营计划修改 报告期内，本集团按照2004年年度计划推进各项业务，未对年度经营计划进行修改。 （五）2004年1—9月净利润预计增长提示 由于主营业务产品集装箱价格水平和产销量都有较大幅度上升，预计2004年1—9月实现净利润将比上年同期增长50%以上。 五、重要事项 （一）报告期内公司治理实际情况 根据《上市公司检查办法》和中国证券监督管理委员会的要求，深圳证券监督管理局于2004年3月29日至4月2日对本公司进行了为期5天的例行检查，检查内容主要为公司近三年以来在公司治理、募集资金使用、信息披露、财务会计等各个方面的运作情况，根据检查结果，本公司在上述几个方面符合有关法律法规要求。 报告期内，本公司根据相关法规和公司实际情况，对《公司章程》有关对外担保事项等方面进行了修订，并增加了董事会专门委员会的章节，已获2003年年度股东大会通过。 对照《上市公司治理准则》的要求，本公司的公司治理情况符合有关规定，公司治理结构比较完善。 （二）2003年度利润分配方案的实施情况 2004年4月21日召开的2003年年度股东大会通过了《2003年度利润分配、分红派息和公积金转增股本的预案》，主要内容为：以公司2003年年末总股本630,302,096股为基数，每10股派现金3.8元（含税）；2003年度公积金转增股本方案为：以2003年末总股本630,302,096股为基数，每10股转增6股，转增股本前总股本为630,302,096股，转增股本后总股本增至1,008,483,353股。 本公司先后于2004年5月26日在《证券时报》和香港《大公报》上刊登了《2003年度分红派息公告》，A股股权登记日（B股为最后交易日）为2004年6月2日；除息/除权日为2004年6月3日。截止报告期末，本公司已完成全部分红派息工作。 （三）2004年半年度利润分配预案 本公司2004年半年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。 （四）报告期内公司无重大仲裁、诉讼事项 （五）报告期内公司重大收购及出售资产事项 2004年4月12日，中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下称“本公司”）的全资子公司深圳中集重型机械有限公司、本公司全资子公司中集（香港）有限公司之全资子公司CIMC Vehicle Investment Holdings Company Limited（中集车辆投资控股有限公司）（注：原名KELLYWOOD INTERNATIONAL INC.）在中国河南省驻马店市与郭永华、张运根、张国清等18名自然人股东[系驻马店市华骏车辆有限公司(下称“华骏车辆”)的所有现有股东，具体名单见附件]签署对华骏车辆增加注册资本及合作协议。增资完成后，本公司通过子公司持有华骏车辆51%的股权。 郭永华、张运根、张国清等18名自然人股东，系驻马店市华骏车辆有限公司(下称“华骏车辆”)的所有现有股东（下称“甲方”）；深圳中集重型机械有限公司（下称“乙方”）；CIMC Vehicle Investment Holdings Company Limited（中集车辆投资控股有限公司）（下称“丙方”）。上述三方同意，由乙方、丙方共同对华骏车辆进行增资，乙方和丙方共同向华骏车辆增资人民币1亿元。 有关详细情况，参见公司于2004年4月12日在《证券时报》、《大公报》刊登的相关公告。 （六）报告期内公司无重大关联交易事项。 （七）公司重大合同及其履行情况 1、报告期内重大托管、承包、租赁事项 本公司对本公司附属子公司进行承包经营的详细情况参见会计报表附注。 2、重大担保合同 1）根据证监会发布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）的要求，报告期内，本公司对与关联方资金往来和对外担保等情况进行了自查：本公司大股东及其他关联方未有占用本公司资金的情况，本公司也未曾将资金直接或间接提供给大股东及其他关联方使用。 2）独立董事对公司累计和当期对外担保情况、违规担保情况、执行前述规定情况的专项说明及独立意见 根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的精神，对公司的对外担保情况进行了核查，现将有关情况说明如下： 公司严格按照《公司章程》等的规定，规范公司对外担保行为，控制公司对外担保风险。报告期内，未发现公司向本集团以外任何单位和个人提供对外担保，只限于对集团内下属子公司的经营性资金提供担保。 本公司为新会中集集装箱有限公司提供担保，本公司拥有新会中集集装箱有限公司40%权益性资本，但本公司通过全资子公司——中国国际海运集装箱（香港）有限公司对其进行承包经营，在2001年1月1日——2005年12月31日的承包期内，由中国国际海运集装箱（香港）有限公司全权管理新会中集集装箱有限公司的生产、经营、财务、人事等事务，因此实质上拥有控制权。截止2004年6月30日，本公司对新会中集集装箱有限公司由于担保形成的或有负债余额为17,229万元。 截止2004年6月30日，本公司对下属子公司由于担保形成的或有负债余额为154,812万元元（已含上述对新会中集集装箱有限公司的担保余额），占2004年6月30日净资产59.94亿元的25.83%，未超过50%。 本公司为整体上市公司，为下属子公司预算内经营性资金提供担保，主要是出于业务经营和发展的需要。担保决策程序合法、合理，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。 3、其他重大合同 2004年2月12日，本公司与中国进出口银行签订了《运用出口买方信贷开拓海外市场合作协议》，信贷额度为十五亿美元，自2004年2月12日起，有效期五年。详见本公司于2004年2月13日在《证券时报》、《大公报》刊登的相关公告。 2004年6月4日，中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下称“本公司”）在深圳签署了由花旗集团（Citigroup）和荷兰商业银行（ING Bank N.V.）共同安排的银团贷款协议，信贷额度为一亿美元，期限一年。详见本公司于2004年6月5日在《证券时报》、《大公报》刊登的相关公告。 （八）在报告期内本公司无委托他人进行现金资产管理的情况。 （九）公司或持有公司股份5%以上（含5%）的股东的未有承诺事项 （十）聘任、解聘会计师事务所的情况 2004年4月21日，公司召开的2003年年度股东大会，通过了《关于聘任会计师事务所的议案》，继续聘请深圳天健信德会计师事务所有限公司为公司境内审计机构，毕马威会计师行为公司境外审计机构。 （十一）报告期内，本公司、本公司董事会及董事没有受批评和谴责的情况。 六、财务报告 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 合并会计报表（未经审计） 二零零四年一月一日起至六月三十日止会计期间 目 录 页 次 一、会计报表 19 合并资产负债表 19–20 资产负债表 21-22 合并利润及利润分配表 23 利润及利润分配表 24 合并现金流量表 25-26 现金流量表 27–28 合并会计报表附注 29–63 二、其他财务资料 (一)合并利润表的补充资料 64 (二)净资产收益率和每股收益明细表 65 (三)资产减值准备明细表 66 (四)年度间变动异常的合并会计报表项目及其说明 67-68 (五)控股子公司及联营公司明细表 69–71 (六)境内、外合并会计报表差异调节表 72 合并资产负债表 2004-6-30 编制单位：中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2003-12-31 美元 人民币 流动资产： 货币资金 85,281,773.62 706,133,085.57 短期投资 20,383,428.38 168,774,786.99 应收票据 818,211.22 6,774,788.90 应收股利 13,058.47 108,124.13 应收帐款 391,645,269.47 3,242,822,831.21 其他应收款 23,266,812.93 192,649,211.06 预付帐款 66,201,488.11 548,148,321.55 应收补贴款 23,446,078.91 194,133,533.37 存货 177,996,894.36 1,473,814,285.26 待摊费用 343,239.60 2,842,023.89 流动资产合计 789,396,255.07 6,536,200,991.93 长期投资： 长期股权投资 61,754,389.64 511,326,346.25 长期债权投资 0.00 0.00 长期投资合计 61,754,389.64 511,326,346.25 其中：合并价差 其中：股权投资差额 固定资产： 固定资产原值 391,500,753.90 3,241,626,242.29 减：累计折旧 113,228,566.08 937,532,527.14 固定资产净值 278,272,187.82 2,304,093,715.15 减：固定资产减值准备 6,375,921.31 52,792,628.45 固定资产净额 271,896,266.51 2,251,301,086.70 在建工程 20,195,522.05 167,218,922.57 固定资产清理 0.00 固定资产合计 292,091,788.56 2,418,520,009.27 无形资产及其他资产: 无形资产 48,504,053.19 401,613,560.41 长期待摊费用 3,101,379.71 25,679,424.00 其他长期资产 4,665,259.09 38,628,345.27 无形资产及其他资产合计 56,270,691.99 465,921,329.68 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,199,513,125.26 9,931,968,677.13 2004-6-30 美元 人民币 流动资产： 货币资金 68,572,425.11 567,779,679.91 短期投资 24,996,128.93 206,967,947.54 应收票据 1,763,169.51 14,599,043.54 应收股利 13,058.47 108,124.13 应收帐款 751,435,592.76 6,221,886,708.05 其他应收款 37,681,993.85 312,006,909.08 预付帐款 138,619,867.30 1,147,772,501.24 应收补贴款 2,333,586.71 19,322,097.96 存货 397,051,728.19 3,287,588,309.41 待摊费用 1,954,887.69 16,186,470.07 流动资产合计 1,424,422,438.52 11,794,217,790.95 长期投资： 长期股权投资 68,362,169.04 566,038,759.65 长期债权投资 0.00 长期投资合计 68,362,169.04 566,038,759.65 其中：合并价差 其中：股权投资差额 固定资产： 固定资产原值 417,709,446.62 3,458,634,218.01 减：累计折旧 119,929,824.80 993,018,949.34 固定资产净值 297,779,621.82 2,465,615,268.67 减：固定资产减值准备 11,411,048.99 94,483,485.64 固定资产净额 286,368,572.83 2,371,131,783.03 在建工程 55,525,972.51 459,755,052.38 固定资产清理 0.00 固定资产合计 341,894,545.34 2,830,886,835.42 无形资产及其他资产: 无形资产 47,705,271.93 394,999,651.58 长期待摊费用 2,688,456.52 22,260,419.99 其他长期资产 2,427,182.09 20,097,067.71 无形资产及其他资产合计 52,820,910.54 437,357,139.27 递延税项： 递延税款借项 0.00 0.00 资产总计 1,887,500,063.44 15,628,500,525.28 法定代表人 李建红 主管会计工作负责人 麦伯良 会计机构负责人 金建隆 合并资产负债表（续） 2004-6-30 2003-12-31 美元 人民币 流动负债： 短期借款 61,352,225.51 507,996,427.22 应付票据 46,370,843.67 383,950,585.59 应付帐款 192,184,727.14 1,591,289,540.72 预收帐款 8,022,520.28 66,426,467.92 应付工资 41,310,751.39 342,053,021.51 应付福利费 7,660,026.55 63,425,019.83 应付股利 828,965.40 6,863,833.51 应交税金 -37,467,702.15 -310,232,573.80 其他应付款 35,931,342.20 297,511,513.39 预计负债 0.00 0.00 预提费用 65,525,499.58 542,551,136.52 一年内到期的长期负债 4,106,280.20 34,000,000.06 其他流动负债 0.00 0.00 流动负债合计 425,825,479.77 3,525,834,972.47 长期负债： 长期借款 50,976,328.49 422,083,999.90 长期应付款 212,884.45 1,762,683.25 专项应付款 0.00 0.00 其他长期负债 0.00 0.00 长期负债合计 51,189,212.94 423,846,683.15 递延收益 816,331.78 6,759,227.14 负债合计 477,831,024.49 3,956,440,882.76 少数股东权益 82,679,643.85 684,587,451.09 股东权益： 股本 78,134,371.09 630,302,096.00 资本公积 272,600,023.06 2,257,128,190.94 盈余公积 257,614,704.77 2,133,049,755.50 其中：公益金 26,971,430.37 223,323,443.46 未分配利润 30,781,487.93 254,850,554.60 未确认的投资损失 -126,243.66 -1,045,297.50 外币报表折算差 -1,886.27 16,655,043.74 股东权益合计 639,002,456.92 5,290,940,343.28 负债和股东权益总计 1,199,513,125.26 9,931,968,677.13 2004-6-30 美元 人民币 流动负债： 短期借款 307,581,034.69 2,546,770,967.23 应付票据 69,095,501.15 572,110,749.52 应付帐款 400,010,846.87 3,312,089,812.08 预收帐款 18,519,946.95 153,345,160.75 应付工资 48,741,788.51 403,582,008.86 应付福利费 6,644,829.45 55,019,187.85 应付股利 1,512,416.46 12,522,808.29 应交税金 2,439,751.76 20,201,144.57 其他应付款 48,189,154.47 399,006,199.01 预计负债 256,696.86 2,125,450.00 预提费用 85,388,950.40 707,020,509.31 一年内到期的长期负债 4,106,280.20 34,000,000.06 其他流动负债 0.00 0.00 流动负债合计 992,487,197.77 8,217,793,997.54 长期负债： 长期借款 80,281,159.40 664,727,999.83 长期应付款 332,717.63 2,754,901.98 专项应付款 0.00 0.00 其他长期负债 0.00 0.00 长期负债合计 80,613,877.03 667,482,901.81 递延收益 816,331.78 6,759,227.14 负债合计 1,073,917,406.58 8,892,036,126.48 少数股东权益 89,620,113.33 742,054,538.37 股东权益： 股本 123,808,435.95 1,008,483,353.00 资本公积 228,132,494.07 1,888,937,050.90 盈余公积 262,559,191.46 2,173,990,105.29 其中：公益金 28,619,592.60 200,908,400.72 未分配利润 109,708,308.30 908,364,627.26 未确认的投资损失 -245,886.25 -2,035,938.15 外币报表折算差 0.00 16,670,662.13 股东权益合计 723,962,543.53 5,994,409,860.43 负债和股东权益总计 1,887,500,063.44 15,628,500,525.28 法定代表人 李建红 主管会计工作负责人 麦伯良 会计机构负责人 金建隆 资产负债表 2004-6-30 编制单位：中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2003-12-31 美元 人民币 流动资产： 货币资金 20,193,903.02 167,205,517.01 短期投资 11,025,832.36 91,293,891.94 应收票据 0.00 应收股利 45,808,004.52 379,290,277.43 应收帐款 0.00 其他应收款 295,130,850.15 2,443,683,439.24 预付帐款 1,291,312.69 10,692,069.07 应收补贴款 0.00 存货 0.00 待摊费用 0.00 流动资产合计 373,449,902.74 3,092,165,194.69 长期投资： 长期股权投资 316,715,576.14 2,622,404,970.45 长期债权投资 长期投资合计 316,715,576.14 2,622,404,970.45 其中：合并价差 其中：股权投资差额 固定资产： 固定资产原值 28,465,030.41 235,690,451.79 减：累计折旧 3,865,860.35 32,009,323.70 固定资产净值 24,599,170.06 203,681,128.09 减：固定资产减值准备 0.00 固定资产净额 24,599,170.06 203,681,128.09 在建工程 572,406.73 4,739,527.72 固定资产清理 0.00 固定资产合计 25,171,576.79 208,420,655.81 无形资产及其他资产: 无形资产 4,023,299.77 33,312,922.10 长期待摊费用 1,722,623.31 14,263,321.01 其他长期资产 0.00 无形资产及其他资产合计 5,745,923.08 47,576,243.11 递延税项： 递延税款借项 资产总计 721,082,978.75 5,970,567,064.06 2004-6-30 美元 人民币 流动资产： 货币资金 16,433,683.73 136,070,901.28 短期投资 17,469,191.55 144,644,906.03 应收票据 0.00 应收股利 72,218,754.33 597,971,285.85 应收帐款 0.00 其他应收款 356,236,572.54 2,949,638,820.63 预付帐款 1,291,312.69 10,692,069.07 应收补贴款 0.00 存货 0.00 待摊费用 0.00 流动资产合计 463,649,514.84 3,839,017,982.88 长期投资： 长期股权投资 460,820,205.98 3,815,591,305.51 长期债权投资 长期投资合计 460,820,205.98 3,815,591,305.51 其中：合并价差 其中：股权投资差额 固定资产： 固定资产原值 28,952,000.16 239,722,561.32 减：累计折旧 4,838,725.63 40,064,648.22 固定资产净值 24,113,274.53 199,657,913.11 减：固定资产减值准备 0.00 固定资产净额 24,113,274.53 199,657,913.11 在建工程 552,728.93 4,576,595.54 固定资产清理 0.00 固定资产合计 24,666,003.46 204,234,508.65 无形资产及其他资产: 无形资产 3,933,927.11 32,572,916.47 长期待摊费用 1,467,841.87 12,153,730.68 其他长期资产 0.00 无形资产及其他资产合计 5,401,768.98 44,726,647.15 递延税项： 递延税款借项 0.00 资产总计 954,537,493.26 7,903,570,444.19 法定代表人 李建红 主管会计工作负责人 麦伯良 会计机构负责人 金建隆 资产负债表（续） 2004-6-30 编制单位：中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2003-12-31 美元 人民币 流动负债： 短期借款 0.00 应付票据 0.00 应付帐款 0.00 预收帐款 0.00 应付工资 15,482,364.65 128,193,979.28 应付福利费 0.00 应付股利 3,058.90 25,327.69 应交税金 327,075.43 2,708,184.56 其他应付款 14,154,417.16 117,198,574.08 预计负债 0.00 预提费用 12,644.02 104,692.49 一年内到期的长期负债 4,106,280.20 34,000,000.06 其他流动负债 0.00 流动负债合计 34,085,840.36 282,230,758.16 长期负债： 长期借款 50,976,328.49 422,083,999.90 长期应付款 0.00 专项应付款 0.00 其他长期负债 0.00 长期负债合计 50,976,328.49 422,083,999.90 递延收益 0.00 负债合计 85,062,168.85 704,314,758.06 少数股东权益 0.00 股东权益： 股本 78,134,371.09 630,302,096.00 资本公积 272,600,023.06 2,257,128,190.94 盈余公积 250,335,011.71 2,072,773,896.96 其中：公益金 22,616,137.37 222,950,255.50 未分配利润 34,951,404.04 289,381,334.23 外币报表折算差 16,666,787.87 股东权益合计 636,020,809.90 5,266,252,306.00 负债和股东权益总计 721,082,978.75 5,970,567,064.06 2004-6-30 美元 人民币 流动负债： 短期借款 115,468,205.13 956,076,738.48 应付票据 0.00 应付帐款 0.00 预收帐款 0.00 应付工资 11,418,830.93 94,547,920.10 应付福利费 0.00 应付股利 1,047,297.72 8,671,625.12 应交税金 1,814,521.18 15,024,235.37 其他应付款 13,418,399.95 111,104,351.59 预计负债 0.00 预提费用 126,071.55 1,043,872.43 一年内到期的长期负债 4,106,280.20 34,000,000.06 其他流动负债 流动负债合计 147,399,606.66 1,220,468,743.14 长期负债： 长期借款 80,281,159.40 664,727,999.83 长期应付款 0.00 专项应付款 0.00 其他长期负债 0.00 长期负债合计 80,281,159.40 664,727,999.83 递延收益 0.00 负债合计 227,680,766.06 1,885,196,742.98 少数股东权益 0.00 股东权益： 股本 123,808,435.95 1,008,483,353.00 资本公积 228,132,494.07 1,888,937,050.90 盈余公积 250,335,011.71 2,072,773,896.96 其中：公益金 22,616,137.37 222,950,255.50 未分配利润 124,580,785.47 1,031,512,612.47 外币报表折算差 16,666,787.89 股东权益合计 726,856,727.20 6,018,373,701.22 负债和股东权益总计 954,537,493.26 7,903,570,444.19 法定代表人 李建红 主管会计工作负责人 麦伯良 会计机构负责人 金建隆 合并利润及利润分配表 2004年1-6月 编制单位：中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2003年1-6月 美元 人民币 一、主营业务收入 764,171,899.92 6,327,343,331.34 减：折让与折扣 主营业务收入净额 764,171,899.92 6,327,343,331.34 减：主营业务成本 668,854,006.52 5,538,111,173.99 主营业务税金及附加 51,834.92 429,193.14 二、主营业务利润 95,266,058.48 788,802,964.21 加：其他业务利润 5,380,058.21 44,546,881.98 减：营业费用 25,509,926.52 211,222,191.59 管理费用 21,742,973.77 180,031,822.82 财务费用 4,525,167.36 37,468,385.74 三、营业利润 48,868,049.04 404,627,446.05 加：投资收益 1,847,405.18 15,296,514.89 补贴收入 930,375.25 7,703,507.07 营业外收入 1,035,781.98 8,576,274.79 减：营业外支出 919,895.91 7,616,738.13 四、利润总额 51,761,715.54 428,587,004.67 减：所得税 4,851,398.58 40,169,580.24 少数股东收益 6,427,024.27 53,215,760.96 五、净利润 40,483,292.69 335,201,663.47 加：年初未分配利润 65,479,041.51 542,146,298.22 可供分配的利润 105,962,334.20 877,347,961.69 减：提取法定盈余公积 80,731.18 668,454.17 提取法定公益金 40,365.60 334,227.17 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 可供股东分配股利 105,841,237.42 876,345,280.35 减：提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本的普通股股利 未分配利润 105,841,237.42 876,345,280.35 2004年1-6月 美元 人民币 一、主营业务收入 1,340,080,872.53 11,095,869,624.55 减：折让与折扣 主营业务收入净额 1,340,080,872.53 11,095,869,624.55 减：主营业务成本 1,127,671,602.20 9,337,120,866.22 主营业务税金及附加 1,340,507.86 11,099,405.08 二、主营业务利润 211,068,762.47 1,747,649,353.25 加：其他业务利润 10,782,632.74 89,280,199.09 减：营业费用 27,692,022.96 229,289,950.11 管理费用 44,420,045.85 367,797,979.64 财务费用 3,546,126.21 29,361,925.02 三、营业利润 146,193,200.19 1,210,479,697.57 加：投资收益 5,877,709.84 48,667,437.48 补贴收入 109,659.41 907,979.91 营业外收入 452,613.18 3,747,637.13 减：营业外支出 16,858,262.94 139,586,417.14 四、利润总额 135,774,919.68 1,124,216,334.95 减：所得税 16,192,539.63 134,074,228.14 少数股东收益 6,784,165.20 56,172,887.86 五、净利润 112,798,214.85 933,969,218.96 加：年初未分配利润 30,781,487.93 254,850,554.60 可供分配的利润 143,579,702.78 1,188,819,773.56 减：提取法定盈余公积 3,296,324.46 27,293,566.53 提取法定公益金 1,648,162.23 13,646,783.26 提取职工奖励及福利基金 - 提取储备基金 - 提取企业发展基金 - 可供股东分配股利 138,635,216.09 1,147,879,423.76 减：提取任意盈余公积 - 应付普通股股利 28,926,907.79 239,514,796.50 转作资本的普通股股利 - 未分配利润 109,708,308.30 908,364,627.26 法定代表人 李建红 主管会计工作负责人 麦伯良 会计机构负责人 金建隆 利润及利润分配表 2004年1-6月 编制单位：中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2003年1-6月 美元 人民币 一、主营业务收入 0.00 减：折让与折扣 主营业务收入净额 0.00 0.00 减：主营业务成本 0.00 主营业务税金及附加 0.00 二、主营业务利润 0.00 0.00 加：其他业务利润 3,849.71 31,875.60 减：营业费用 0.00 管理费用 -1,307,548.68 -10,826,503.07 财务费用 -176,487.46 -1,461,316.17 三、营业利润 1,487,885.85 12,319,694.84 加：投资收益 43,963,756.13 364,019,900.76 补贴收入 0.00 营业外收入 305.56 2,530.04 减：营业外支出 0.00 四、利润总额 45,451,947.54 376,342,125.63 减：所得税 11,703.18 96,902.33 少数股东收益 0.00 五、净利润 45,440,244.36 376,245,223.30 加：年初未分配利润 64,334,635.00 532,690,777.80 可供分配的利润 109,774,879.36 908,936,001.10 减：提取法定盈余公积 - 提取法定公益金 - 提取职工奖励及福利基金 - 提取储备基金 - 提取企业发展基金 - 可供股东分配股利 109,774,879.36 908,936,001.10 减：提取任意盈余公积 - 应付普通股股利 - 转作资本的普通股股利 - 未分配利润 109,774,879.36 908,936,001.10 2004年1-6月 美元 人民币 一、主营业务收入 0.00 减：折让与折扣 主营业务收入净额 0.00 0.00 减：主营业务成本 0.00 主营业务税金及附加 0.00 二、主营业务利润 0.00 0.00 加：其他业务利润 18,162.34 150,384.18 减：营业费用 0.00 管理费用 2,914,198.95 24,129,567.31 财务费用 -633,584.55 -5,246,080.07 三、营业利润 -2,262,452.06 -18,733,103.06 加：投资收益 120,828,728.59 1,000,461,872.73 补贴收入 0.00 营业外收入 4,505.45 37,305.13 减：营业外支出 14,492.76 120,000.05 四、利润总额 118,556,289.22 981,646,074.74 减：所得税 0.00 少数股东收益 0.00 五、净利润 118,556,289.22 981,646,074.74 加：年初未分配利润 34,951,404.04 289,381,334.23 可供分配的利润 153,507,693.26 1,271,027,408.97 减：提取法定盈余公积 - 提取法定公益金 - 提取职工奖励及福利基金 - 提取储备基金 - 提取企业发展基金 - 可供股东分配股利 153,507,693.26 1,271,027,408.97 减：提取任意盈余公积 - 应付普通股股利 28,926,907.79 239,514,796.50 转作资本的普通股股利 - 未分配利润 124,580,785.47 1,031,512,612.47 法定代表人 李建红 主管会计工作负责人 麦伯良 会计机构负责人 金建隆 合并现金流量表 2004年1-6月 2003年1-6月 项 目 美元 一.经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 721,579,350.85 收到的税费返还 16,566,713.69 收到的其与经营活动有关的现金 25,680,643.86 现金流入小计 763,826,708.40 购买商品、接受劳务支付的现金 711,160,300.91 支付给职工以及为职工支付的现金 44,109,839.32 支付的各项税费 10,137,528.29 支付的其他与经营活动有关的现金 40,637,359.47 现金流出小计 806,045,027.99 经营活动产生的现金流量净额 -42,218,319.59 二.投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 58,533,697.80 分得股利或利润所收到的现金 1,026,067.51 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收 到的现金净额 1,290,953.44 现金流入小计 60,850,718.75 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支 付的现金 45,536,539.88 权益性投资所支付的现金 43,915,043.82 现金流出小计 89,451,583.70 投资活动产生的现金流量净额 -28,600,864.95 三.筹资活动产生的现金流量 吸收权益性投资所收到的现金 借款所收到的现金 859,279,289.99 现金流入小计 859,279,289.99 偿还债务所支付的现金 778,942,623.41 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 10,664,741.81 现金流出小计 789,607,365.22 筹资活动产生的现金流量净额 69,671,924.77 四.汇率变动对现金的影响 五.合并范围变动对现金的影响 六.现金及现金等价物净增加额 -1,147,259.77 项 目 2003年1-6月 人民币 一.经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 5,974,677,025.04 收到的税费返还 137,172,389.35 收到的其与经营活动有关的现金 212,635,731.16 现金流入小计 6,324,485,145.55 购买商品、接受劳务支付的现金 5,888,407,291.53 支付给职工以及为职工支付的现金 365,229,469.57 支付的各项税费 83,938,734.24 支付的其他与经营活动有关的现金 336,477,336.41 现金流出小计 6,674,052,831.76 经营活动产生的现金流量净额 -349,567,686.21 二.投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 484,659,017.78 分得股利或利润所收到的现金 8,495,838.98 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收 到的现金净额 10,689,094.48 现金流入小计 503,843,951.25 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支 付的现金 377,042,550.21 权益性投资所支付的现金 363,616,562.83 现金流出小计 740,659,113.04 投资活动产生的现金流量净额 -236,815,161.79 三.筹资活动产生的现金流量 吸收权益性投资所收到的现金 - 借款所收到的现金 7,114,832,521.12 现金流入小计 7,114,832,521.12 偿还债务所支付的现金 6,449,644,921.83 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 88,304,062.19 现金流出小计 6,537,948,984.02 筹资活动产生的现金流量净额 576,883,537.10 四.汇率变动对现金的影响 - 五.合并范围变动对现金的影响 六.现金及现金等价物净增加额 -9,499,310.90 2004年1-6月 项 目 美元 一.经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,111,660,667.05 收到的税费返还 69,669,107.09 收到的其与经营活动有关的现金 10,589,190.48 现金流入小计 1,191,918,964.62 购买商品、接受劳务支付的现金 1,190,913,889.53 支付给职工以及为职工支付的现金 60,630,241.75 支付的各项税费 13,138,961.49 支付的其他与经营活动有关的现金 41,063,464.40 现金流出小计 1,305,746,557.17 经营活动产生的现金流量净额 -113,827,592.55 二.投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 5,897,435.90 分得股利或利润所收到的现金 846,205.51 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收 到的现金净额 1,812,524.16 现金流入小计 8,556,165.57 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支 付的现金 53,300,984.27 权益性投资所支付的现金 42,602,911.84 现金流出小计 95,903,896.11 投资活动产生的现金流量净额 -87,347,730.54 三.筹资活动产生的现金流量 吸收权益性投资所收到的现金 1,396,608.88 借款所收到的现金 784,942,045.69 现金流入小计 786,338,654.57 偿还债务所支付的现金 581,142,460.20 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 35,683,575.73 现金流出小计 616,826,035.93 筹资活动产生的现金流量净额 169,512,618.64 四.汇率变动对现金的影响 82,503.35 五.合并范围变动对现金的影响 14,870,852.59 六.现金及现金等价物净增加额 -16,709,348.51 项 目 2004年1-6月 人民币 一.经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 9,204,550,323.17 收到的税费返还 576,860,206.71 收到的其与经营活动有关的现金 87,678,497.17 现金流入小计 9,869,089,027.05 购买商品、接受劳务支付的现金 9,860,767,005.31 支付给职工以及为职工支付的现金 502,018,401.69 支付的各项税费 108,790,601.14 支付的其他与经营活动有关的现金 340,005,485.23 现金流出小计 10,811,581,493.37 经营活动产生的现金流量净额 -942,492,466.31 二.投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 48,830,769.25 分得股利或利润所收到的现金 7,006,581.62 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收 到的现金净额 15,007,700.04 现金流入小计 70,845,050.92 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支 付的现金 441,332,149.76 权益性投资所支付的现金 352,752,110.04 现金流出小计 794,084,259.79 投资活动产生的现金流量净额 -723,239,208.87 三.筹资活动产生的现金流量 吸收权益性投资所收到的现金 11,563,921.53 借款所收到的现金 6,499,320,138.31 现金流入小计 6,510,884,059.84 偿还债务所支付的现金 4,811,859,570.46 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 295,460,007.04 现金流出小计 5,107,319,577.50 筹资活动产生的现金流量净额 1,403,564,482.34 四.汇率变动对现金的影响 683,127.74 五.合并范围变动对现金的影响 123,130,659.45 六.现金及现金等价物净增加额 -138,353,405.66 法定代表人 李建红 主管会计工作负责人 麦伯良 会计机构负责人 金建隆 合并现金流量表（续） 2004年1-6月 编制单位：中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2003年1-6月 项 目 美元 1.不涉及现金收支的投资和筹资活动 以固定资产偿还债务 以投资偿还债务 以固定资产进行投资 以存货偿还债务 2.将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 40,483,292.69 加：少数股东损益 6,427,024.27 加：计提的资产减值准备 1,367,672.13 固定资产折旧 8,291,506.04 无形资产摊销 1,596,792.85 长期待摊费用摊销 1,233,205.16 待摊费用减少 -385,409.30 预提费用增加 3,161,770.48 处置固定资产无形资产和其他长期资 产的损失（减收益） 876,706.05 财务费用 4,594,661.06 投资损失（减：收益） -1,847,405.18 存货的减少（减：增加） -62,957,292.47 经营性应收项目的减少（减：增加） -79,298,633.13 经营性应付项目的增加（减：减少） 34,237,789.75 其他 经营活动产生的现金流量净额 -42,218,319.60 3.现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 44,975,869.08 减：现金的期初余额 46,123,128.85 现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -1,147,259.77 项 目 2003年1-6月 人民币 1.不涉及现金收支的投资和筹资活动 以固定资产偿还债务 以投资偿还债务 以固定资产进行投资 以存货偿还债务 2.将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 335,201,663.47 加：少数股东损益 53,215,760.96 加：计提的资产减值准备 11,324,325.24 固定资产折旧 68,653,670.01 无形资产摊销 13,221,444.80 长期待摊费用摊销 10,210,938.72 待摊费用减少 -3,191,189.00 预提费用增加 26,179,459.57 处置固定资产无形资产和其他长期资 产的损失（减收益） 7,259,126.09 财务费用 38,043,793.58 投资损失（减：收益） -15,296,514.89 存货的减少（减：增加） -521,286,381.65 经营性应收项目的减少（减：增加） -656,592,682.32 经营性应付项目的增加（减：减少） 283,488,899.13 其他 - 经营活动产生的现金流量净额 -349,567,686.29 3.现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 372,400,195.98 减：现金的期初余额 381,899,506.88 现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -9,499,310.90 2004年1-6月 项 目 美元 1.不涉及现金收支的投资和筹资活动 以固定资产偿还债务 以投资偿还债务 以固定资产进行投资 以存货偿还债务 2.将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 112,798,214.85 加：少数股东损益 6,784,165.20 加：计提的资产减值准备 22,076,997.89 固定资产折旧 11,224,602.42 无形资产摊销 2,416,912.28 长期待摊费用摊销 4,064,050.32 待摊费用减少 -1,611,648.09 预提费用增加 19,863,450.82 处置固定资产无形资产和其他长期资 产的损失（减收益） 117,643.14 财务费用 4,215,316.55 投资损失（减：收益） -5,877,709.84 存货的减少（减：增加） -219,054,833.83 经营性应收项目的减少（减：增加） -370,520,408.56 经营性应付项目的增加（减：减少） 299,675,654.30 其他 经营活动产生的现金流量净额 -113,827,592.55 3.现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 68,572,425.11 减：现金的期初余额 85,281,773.62 现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -16,709,348.51 项 目 2004年1-6月 人民币 1.不涉及现金收支的投资和筹资活动 以固定资产偿还债务 以投资偿还债务 以固定资产进行投资 以存货偿还债务 2.将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 933,969,218.96 加：少数股东损益 56,172,887.86 加：计提的资产减值准备 182,797,542.53 固定资产折旧 92,939,708.04 无形资产摊销 20,012,033.68 长期待摊费用摊销 33,650,336.65 待摊费用减少 -13,344,446.19 预提费用增加 164,469,372.79 处置固定资产无形资产和其他长期资 产的损失（减收益） 974,085.20 财务费用 34,902,821.03 投资损失（减：收益） -48,667,437.48 存货的减少（减：增加） -1,813,774,024.11 经营性应收项目的减少（减：增加） -3,067,908,982.88 经营性应付项目的增加（减：减少） 2,481,314,417.60 其他 - 经营活动产生的现金流量净额 -942,492,466.31 3.现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 567,779,679.91 减：现金的期初余额 706,133,085.57 现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -138,353,405.66 法定代表人 李建红 主管会计工作负责人 麦伯良 会计机构负责人 金建隆 现金流量表 2004年1-6月 编制单位：中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2003年1-6月 项 目 美元 一.经营活动产生的现金流量： 收到的其与经营活动有关的现金 641,838,610.36 现金流入小计 641,838,610.36 购买商品、接受劳务支付的现金 经营租赁所支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 1,616,131.05 支付的各项税费 1,029,866.06 支付的其他与经营活动有关的现金 596,075,153.22 现金流出小计 598,721,150.33 经营活动产生的现金流量净额 43,117,460.03 二.投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 分得股利或利润所收到的现金 22,896,327.12 现金流入小计 22,869,327.21 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付 的现金 3,446,400.50 权益性投资所支付的现金 32,329,403.63 现金流出小计 35,775,804.13 投资活动产生的现金流量净额 -12,906,476.92 三.筹资活动产生的现金流量 借款所收到的现金 152,333,333.33 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 152,333,333.33 偿还债务所支付的现金 185,217,391.31 发生筹资费用所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 363,396.61 现金流出小计 185,580,787.92 筹资活动产生的现金流量净额 -33,247,454.59 四.汇率变动对现金的影响 五.合并范围变动对现金的影响 六.现金及现金等价物净增加额 -3,036,471.48 项 目 2003年1-6月 人民币 一.经营活动产生的现金流量： 收到的其与经营活动有关的现金 5,314,423,693.78 现金流入小计 5,314,423,693.78 购买商品、接受劳务支付的现金 - 经营租赁所支付的现金 - 支付给职工以及为职工支付的现金 13,381,565.09 支付的各项税费 8,527,290.98 支付的其他与经营活动有关的现金 4,935,502,268.66 现金流出小计 4,957,411,124.73 经营活动产生的现金流量净额 357,012,569.05 二.投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 - 分得股利或利润所收到的现金 189,581,588.55 现金流入小计 189,581,588.55 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付 的现金 28,536,196.14 权益性投资所支付的现金 267,687,462.06 现金流出小计 296,223,658.20 投资活动产生的现金流量净额 -106,642,069.64 三.筹资活动产生的现金流量 借款所收到的现金 1,261,319,999.97 收到的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流入小计 1,261,319,999.97 偿还债务所支付的现金 1,533,600,000.05 发生筹资费用所支付的现金 - 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 3,008,923.93 现金流出小计 1,536,608,923.98 筹资活动产生的现金流量净额 -275,288,924.01 四.汇率变动对现金的影响 - 五.合并范围变动对现金的影响 六.现金及现金等价物净增加额 -24,918,424.60 2004年1-6月 项 目 美元 一.经营活动产生的现金流量： 收到的其与经营活动有关的现金 897,306,869.11 现金流入小计 897,306,869.11 购买商品、接受劳务支付的现金 经营租赁所支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 1,710,885.01 支付的各项税费 支付的其他与经营活动有关的现金 933,655,243.83 现金流出小计 935,366,128.84 经营活动产生的现金流量净额 -38,059,259.73 二.投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 分得股利或利润所收到的现金 846,205.51 现金流入小计 846,205.51 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付 的现金 573,569.92 权益性投资所支付的现金 31,863,734.03 现金流出小计 32,437,303.95 投资活动产生的现金流量净额 -31,591,098.44 三.筹资活动产生的现金流量 借款所收到的现金 146,826,176.14 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 146,826,176.14 偿还债务所支付的现金 52,159,097.93 发生筹资费用所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 28,766,939.33 现金流出小计 80,926,037.26 筹资活动产生的现金流量净额 65,900,138.88 四.汇率变动对现金的影响 五.合并范围变动对现金的影响 六.现金及现金等价物净增加额 -3,750,219.29 项 目 2004年1-6月 人民币 一.经营活动产生的现金流量： 收到的其与经营活动有关的现金 7,429,700,876.23 现金流入小计 7,429,700,876.23 购买商品、接受劳务支付的现金 - 经营租赁所支付的现金 - 支付给职工以及为职工支付的现金 14,166,127.88 支付的各项税费 - 支付的其他与经营活动有关的现金 7,730,665,418.91 现金流出小计 7,744,831,546.80 经营活动产生的现金流量净额 -315,130,670.56 二.投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 - 分得股利或利润所收到的现金 7,006,581.62 现金流入小计 7,006,581.62 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付 的现金 4,749,158.94 权益性投资所支付的现金 263,831,717.77 现金流出小计 268,580,876.71 投资活动产生的现金流量净额 -261,574,295.08 三.筹资活动产生的现金流量 借款所收到的现金 1,215,720,738.44 收到的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流入小计 1,215,720,738.44 偿还债务所支付的现金 431,877,330.86 发生筹资费用所支付的现金 - 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 238,190,257.65 现金流出小计 670,067,588.51 筹资活动产生的现金流量净额 545,653,149.93 四.汇率变动对现金的影响 - 五.合并范围变动对现金的影响 - 六.现金及现金等价物净增加额 -31,051,815.72 法定代表人 李建红 主管会计工作负责人 麦伯良 会计机构负责人 金建隆 现金流量表（续） 2004年1-6月 编制单位：中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2003年1-6月 项 目 美元 1.不涉及现金收支的投资和筹资活动 以固定资产偿还债务 以投资偿还债务 以固定资产进行投资 以存货偿还债务 2.将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 45,440,244.36 加：少数股东损益 加：计提的资产减值准备 317,287.35 固定资产折旧 423,179.11 无形资产摊销 4,735.68 长期待摊费用摊销 375,916.85 待摊费用减少 -41,754.88 预提费用增加 -23,760.94 处置固定资产无形资产和其他长期资产 的损失（减收益） 财务费用 363,396.61 投资损失（减：收益） -43,963,756.13 存货的减少（减：增加） 经营性应收项目的减少（减：增加） -17,984,485.94 经营性应付项目的增加（减：减少） 58,206,457.96 其他 经营活动产生的现金流量净额 43,117,460.03 3.现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 12,490,445.28 减：现金的期初余额 15,526,916.76 现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -3,036,471.48 项 目 2003年1-6月 人民币 1.不涉及现金收支的投资和筹资活动 以固定资产偿还债务 以投资偿还债务 以固定资产进行投资 以存货偿还债务 2.将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 376,245,223.30 加：少数股东损益 - 加：计提的资产减值准备 2,627,139.26 固定资产折旧 3,503,923.03 无形资产摊销 39,211.43 长期待摊费用摊销 3,112,591.52 待摊费用减少 -345,730.41 预提费用增加 -196,740.58 处置固定资产无形资产和其他长期资产 的损失（减收益） - 财务费用 3,008,923.93 投资损失（减：收益） -364,019,900.76 存货的减少（减：增加） - 经营性应收项目的减少（减：增加） -148,911,543.58 经营性应付项目的增加（减：减少） 481,949,471.91 其他 - 经营活动产生的现金流量净额 357,012,569.05 3.现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 103,420,886.92 减：现金的期初余额 128,562,870.77 现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -25,141,983.85 2004年1-6月 项 目 美元 1.不涉及现金收支的投资和筹资活动 以固定资产偿还债务 以投资偿还债务 以固定资产进行投资 以存货偿还债务 2.将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 118,556,289.22 加：少数股东损益 加：计提的资产减值准备 固定资产折旧 744,585.87 无形资产摊销 88,459.81 长期待摊费用摊销 257,890.14 待摊费用减少 预提费用增加 113,427.53 处置固定资产无形资产和其他长期资产 的损失（减收益） 财务费用 -515,770.22 投资损失（减：收益） -120,828,728.59 存货的减少（减：增加） 经营性应收项目的减少（减：增加） -33,163,308.31 经营性应付项目的增加（减：减少） -3,312,105.18 其他 经营活动产生的现金流量净额 -38,059,259.73 3.现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 16,433,683.73 减：现金的期初余额 20,193,903.02 现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -3,760,219.29 项 目 2004年1-6月 人民币 1.不涉及现金收支的投资和筹资活动 以固定资产偿还债务 以投资偿还债务 以固定资产进行投资 以存货偿还债务 2.将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 981,646,074.74 加：少数股东损益 - 加：计提的资产减值准备 - 固定资产折旧 6,165,171.00 无形资产摊销 732,447.23 长期待摊费用摊销 2,135,330.36 待摊费用减少 - 预提费用增加 939,179.95 处置固定资产无形资产和其他长期资产 的损失（减收益） - 财务费用 -4,270,577.42 投资损失（减：收益） -1,000,461,872.73 存货的减少（减：增加） - 经营性应收项目的减少（减：增加） -274,592,192.81 经营性应付项目的增加（减：减少） -27,424,230.89 其他 - 经营活动产生的现金流量净额 -315,130,670.56 3.现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 136,070,901.28 减：现金的期初余额 167,205,517.01 现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -31,134,615.72 法定代表人 李建红 主管会计工作负责人 麦伯良 会计机构负责人 金建隆 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 合并会计报表附注 (本附注以美元报表为主) 二零零四年一月一日起至六月三十日止会计期间 附注1.公司设立说明 本公司的前身为“中国国际海运集装箱有限公司”,系由招商局轮船股份有限公司与丹麦宝隆洋行、美国海洋集装箱公司共同出资设立的中外合资经营企业。一九九二年十二月,经深圳市人民政府办公厅以深府办复[1992]1736号文和中国人民银行深圳经济特区分行以深人银复字(1992)第261号文批准,由本公司的原法人股东作为发起人,将本公司改组为定向募集的股份有限公司,并更名为“中国国际海运集装箱股份有限公司”。 一九九三年十二月三十一日和一九九四年一月十七日,经深圳市人民政府办公厅以深府办复[1993]925号文和深圳市证券管理办公室以深证办复[1994]22号文批准,本公司分别向境内、外社会公众公开发行境内上市内资股(A股)股票和境内上市外资股(B股)股票并上市交易。 一九九五年十二月一日,经国家工商行政管理局批准,本公司更名为“中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司”,并换取了企股粤深总字第101157号企业法人营业执照。经营范围为：制造修理集装箱及其有关业务,利用公司现有设备加工制造各类零部件结构件和有关设备,并提供切割、冲压成型、铆接表面处理,包括喷沙、喷漆、焊接和装配的加工服务。 附注2.重要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 (1)会计制度 本公司及其子公司执行中华人民共和国《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。 (2)会计年度 会计年度自公历每年一月一日起至十二月三十一日止。 (3)记账本位币 本公司及其子公司以美元为记账本位币。惟本公司的境外子公司—中国国际海运集装箱(香港)有限公司、香港顺桥发展有限公司、创加有限公司、万生科技有限公司、Gold Terrain Assets Limited、Silveroad Investment LTD、GoldBird Holding Inc以港元为记账本位币；本公司的子公司—中集申发建设实业有限公司、南京中集房地产开发有限公司、深圳市中集置地发展有限公司、上海玉兰房地产开发有限公司、上海丰扬房地产开发有限公司、深圳中集重型机械有限公司、扬州中集通华专用车股份有限公司、济南中集考格尔特种汽车有限公司、扬州新城永恒发展有限公司、上海中集内燃发电设备有限公司、深圳市中集木业有限公司以人民币为记账本位币。 (4)记账基础和计价原则 会计核算以权责发生制为基础,各项财产按取得时的实际成本计量。其后,各项财产如果发生减值,本公司及其子公司按《企业会计制度》的有关规定计提相应的减值准备。 (5)非本位币业务核算方法 对年度内发生的非本位币经济业务,按业务发生时接近中国人民银行公布的外汇市场汇价的中间价(“市场汇价”)的固定汇价折合为本位币记账。月份终了,货币性项目中的非本位币余额概按当月末的市场汇价进行调整,由此产生的折合本位币差额,业已计入当年度损益类账项。与购建固定资产等直接有关的汇兑损益,在资产尚未达到预定可使用状态前,计入购建固定资产的价值。 (6)会计报表的折算方法 A．本公司的子公司以非美元为记账本位币的,于年末编制折合美元会计报表的方法为： 资产负债表中所有资产、负债类项目,均按年末市场汇价折算为美元金额；股东权益类项目,除“未分配利润”项目外,均按照发生时的市场汇价折算为美元金额；“未分配利润”项目以折算后利润分配表中该项目的美元金额列示。折算后资产类项目合计数与负债类项目和股东权益类项目合计数之间的差额,作为“外币报表折算差额”在“未分配利润”项目后单独列示。 利润及利润分配表中有关反映发生额的项目,按当年度市场汇价的平均值折算为美元金额。 利润及利润分配表中“净利润”项目,按折算后利润表该项目的美元数额列示；“年初未分配利润”项目以上一年折算后的年末“未分配利润”项目的美元数额列示。 现金流量表中所有项目,均按年末市场汇价折算为美元金额,由于汇率变动对现金的影响,已作为调节项目列示于现金流量表中。 B．本公司美元会计报表编制折合人民币会计报表的方法： 资产负债表中所有项目,除“未分配利润”项目外,均按年末市场汇价折算为人民币金额；“股本”项目按照投入时的人民币金额计算,“未分配利润”项目以折算后利润分配表中该项目的人民币金额列示。折算后资产类项目合计数与负债类项目和股东权益类项目合计数之间的差额,作为“外币报表折算差额”在“未分配利润”项目后单独列示。 利润及利润分配表中有关反映发生额的项目,按当年度市场汇价的平均值折算为人民币金额。 利润及利润分配表中“净利润”项目,按折算后利润表该项目的人民币数额列示；“年初未分配利润”项目以上一年折算后的年末“未分配利润”项目的人民币数额列示。 现金流量表中所有项目,均按年末市场汇价折算为人民币金额,由于汇率变动对现金的影响,已作为调节项目列示于现金流量表中。 (7)现金等价物的确定标准 现金等价物是指本公司及其子公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金,价值变动风险很小的投资。 (8)短期投资核算方法 短期投资按取得时的实际成本计价。 决算日,本公司及其子公司的短期投资按成本与市价孰低法计价,即按单项短期投资成本高于市价的差额提取短期投资跌价准备,并计入当年度损益类账项。 短期投资及短期投资跌价准备的细节在附注6中表述。 (9)坏账核算方法 本公司及其子公司对于因债务人破产或死亡,以其破产财产或遗产清偿后仍无法收回的应收款项和因债务人逾期未履行其清偿义务,而且具有确凿证据表明无法收回的应收款项,经本公司及其子公司董事会批准,确认为坏账损失。 坏账损失采用备抵法核算。于决算日,本公司及其子公司对各项应收款项(包括应收账款和其他应收款)按账龄分析法计提坏账准备,并计入当年度损益类账项。 坏账准备计提的比例列示如下： 账龄 计提比例 三年以内 1.5% 三年以上 100%* *对账龄在三年以上的应收款项(扣除已取得资产抵押、质押和保证的部分)全额提取坏账准备并计入当年度损益类账项。 坏账准备的细节在附注7、8中表述。 (10)存货核算方法 存货包括原材料、产成品、在产品、委托加工材料、开发成本、开发产品、备品备件、低值易耗品、发出商品和在途材料等。 存货日常核算以实际成本计价,存货的发出以加权平均法计算确定；发出开发产品的成本按个别认定法计算确定。 低值易耗品于领用时采用一次摊销法核算。 存货采用永续盘存制度。 决算日,存货按成本与可变现净值孰低法计价。存货跌价准备系按照单个存货项目的成本与可变现净值计量,如由于遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因,使存货成本高于其可变现净值的,按可变现净值低于存货成本部分提取存货跌价准备,预计的存货跌价损失计入当年度损益类账项。 用于生产而持有的材料等,如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本,则该材料仍然按成本计量；如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本,则该材料按可变现净值计量。 存货及存货跌价准备的细节在附注11中表述。 (11)长期投资核算方法 本公司的长期股权投资包括股票投资和其他股权投资,其中股票投资采用成本法核算,其他股权投资采用下列会计处理方法： 本公司拥有被投资公司不足20%的权益性资本时,以成本法核算；拥有被投资公司20%至50%的权益性资本时,以权益法核算；直接或间接拥有被投资公司50%以上权益性资本,以及拥有被投资公司20%至50%权益性资本,但本公司对其实质上拥有控制权时,采用权益法核算并对其会计报表予以合并。 本公司对长期股权投资的初始投资成本与其在子公司及联营公司所有者权益中所占的份额之差额,设置“长期股权投资——股权投资差额”明细项目核算,并按十年的期限平均摊销；根据财政部财会[2003] 10号文《关于执行〈企业会计制度〉和相关会计准则有关问题解答(二)》的有关规定,自该文发布之后，本公司新发生的对外投资，若长期股权投资初始投资成本小于其应享有被投资单位所有者权益份额的差额,则计入“资本公积——股权投资准备”明细帐项。 本公司在合并会计报表时,对于子公司权益性资本投资项目的数额与子公司所有者权益中本公司所持有的份额相抵消时发生的合并价差,在长期股权投资项目中单独反映。 本公司改组为股份有限公司时,经资产评估机构评估并经国有资产管理部门确认的长期股权投资价值与本公司应享有的被投资单位账面所有者权益份额的差额,自一九九三年八月一日起,分二十五年摊销。 根据一九九九年三月十七日财政部财会函字[1999]10号文《关于资不抵债公司合并报表问题请示的复函》，本公司对已资不抵债的子公司进行权益法核算时,按本公司持股比例计算应承担的亏损,冲减长期股权投资的帐面价值,将长期股权投资帐面价值减计至零。在编制合并会计报表时,本公司将未确认的子公司累计亏损分担额于合并资产负债表中增设“未确认的投资损失”项目予以反映。 决算日,本公司及其子公司对被投资单位由于市价持续下跌或经营状况恶化等原因导致长期股权投资可收回金额低于其账面价值,并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复时,按可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额计提长期投资减值准备,预计的长期投资减值准备计入当年度损益类账项。 长期股权投资及长期投资减值准备的细节在附注12中表述。 (12)固定资产计价和折旧方法 固定资产是指使用年限在一年以上的生产经营用实物资产,以及使用期限在两年以上,单位价值在2,000.00人民币元以上的不属于生产经营主要设备的物品。 固定资产日常核算以实际成本计价。惟本公司及其子公司一九九二年五月三十一日与一九九三年八月三十一日的固定资产原价及累计折旧系以业经资产评估机构评估并经深圳市投资管理公司与国家国有资产管理局确认的数额调整入账。 固定资产折旧采用直线法平均计算,并按固定资产类别的原价、估计经济使用年限和估计残值(原价的10%),确定其折旧率如下： 类 别 折旧年限(年) 年折旧率(%) 房屋及建筑物 20-30 3-4.5 机器设备 10-12 7.5-9 运输工具 5 18 电子及其他设备 4.5-10 9-20 决算日,固定资产按账面价值与可收回金额孰低法计价。固定资产减值准备系按单个固定资产由于市价持续下跌,或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因,导致产生可收回金额低于账面价值的差额提取,预计的固定资产减值损失计入当年度损益类账项。 固定资产及其累计折旧、固定资产减值准备的细节在附注13中表述。 (13)在建工程核算方法 在建工程日常核算以实际成本计价。与购建在建工程直接相关的借款利息支出和外币折算差额,在工程达到预定可使用状态前,计入该项工程的成本。在建工程自达到预定可使用状态之日起转作固定资产。 决算日,对已长期停建并且预计在未来三年内不会重新开工的在建工程或其他足以证明已经发生减值的在建工程,计提在建工程减值准备,预计的在建工程减值损失计入当年度损益类账项。 本年度,本公司及其子公司未有足以证明已经发生减值的在建工程,故未计提在建工程减值准备。 在建工程的细节在附注14中表述。 (14)借款费用的会计处理方法 为专项用于购建固定资产而发生的借款费用,在所购建的固定资产达到预定可使用状态前发生的予以资本化,计入所建造固定资产的成本；在所购建的固定资产达到预定可使用状态后发生的,直接计入当年度损益类账项。 属于流动负债性质的借款费用或者虽然属于长期借款性质,但不是用于购建固定资产的借款费用,以及为投资而发生的借款费用,均于发生时直接计入当年度损益类账项。 筹建期间发生的借款费用,先在长期待摊费用中归集,待开始生产经营当月起一次性计入开始生产经营当月的损益类账项。 借款费用的细节在附注39中表述。 (15)无形资产计价和摊销方法 本公司及其子公司的无形资产日常核算以实际成本计价。 本公司及其子公司的无形资产包括土地使用权、生产专有技术和森林开采权。 A．土地使用权包括股东投入和本公司购入的土地使用权,自取得当月起在合同规定的受益年限或法律规定的有效年限内分期平均摊销。 B．生产专有技术包括股东投入和本公司自行开发或购入的生产专有技术,自取得当月起按十年的期限平均摊销。 C．森林开采权包括本公司的子公司有偿取得位于苏里南和柬埔寨国家的森林开采权,自取得之日起按受益年限摊销。 决算日,对已被其他新技术所替代、市价在当期大幅下跌、已超过法律保护期限或足以证明实质上已经发生了减值的无形资产,计提无形资产减值准备。预计的无形资产账面价值高于其可收回金额的差额,作为无形资产减值损失计入当年度损益类账项。 无形资产的细节在附注15中表述。 (16)长期待摊费用摊销方法 长期待摊费用系本公司及其子公司的高尔夫球会员费、水电增容费、一次交付使用期限为五年的场地租金、一次交付受益期为六年的保险费等,按其使用或受益期限予以摊销。对筹建期间内发生的开办费用,自开始生产经营月份起一次性计入开始生产经营当月的损益类账项。 长期待摊费用的细节在附注16中表述。 (17)其他长期资产的核算方法 其他长期资产包括本公司及其子公司提供给被投资公司应收融资租赁款和应分期收取的款项。 应收融资租赁款在实际收到承租人支付的租赁款时予以冲减,对其中未实现融资收益在租赁期内各个期间进行分配。 其他长期资产的细节在附注17中表述。 (18)保修金 根据集装箱购买方与本公司及其子公司签订的集装箱销售合同,本公司及其子公司按集装箱销售数量和一定的标准提取保修金,用以支付集装箱售出后至销售合同规定的保修期截止日前发生的集装箱保修费用。 上述集装箱销售合同中规定的集装箱的平均保修期限为三年,本公司及其子公司对三年逾期未使用的集装箱保修金予以转回,并计入转回当年度的损益类账项。 本公司及其子公司确定的提取保修金的标准如下： 按20呎集装箱(TEU) 按20呎集装箱计提 产品类型 计算的年销量 标准(美元/TEU) 干货集装箱 10万以下部分 10.00 10万以上部分 5.00 冷藏集装箱 100.00 其他规格、种类的集装箱 2.00-350.00 保修金的细节在附注26中表述。 (19)收入确认原则 本公司的产品销售收入是以产品所有权上的重要风险和报酬已经转移,本公司不再对该产品实施继续管理权和实际控制权,与交易相关的经济利益能够流入企业,相关的收入和成本能够可靠地计量为标志,确认产品销售收入的实现。 本公司及其子公司根据集装箱行业的营销特点和合同约定,在完工产成品业经购货方代表及其委托的船级社代表验收签字并开具发票后,确认集装箱销售收入的实现。 商品房销售,是以商品房所有权上的重要风险和报酬已经转移,本公司及其子公司不再对该等商品房实施继续管理权和实际控制权,与交易相关的经济利益能够流入企业,相关的收入和成本能够可靠地计量为标志,确认商品房销售收入的实现。 主营业务收入的细节在附注36中表述。 (20)建造合同的核算办法 本公司的子公司——深圳中集天达空港设备有限公司的建造合同均为单项建造合同,其会计核算方法如下： 在同时具备以下条件时,根据完工百分比法在资产负债表日确认建造合同的收入和成本：合同总收入能够可靠地计量,与合同相关的经济利益能够流入企业；在资产负债表日合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定；为完成合同已经发生的合同成本能够清楚的区分和可靠地计量,以便实际合同成本能够与以前的预计成本相比较。 合同成本包括自合同签订开始日至合同完成日止期间所发生的与执行合同有关的直接费用和间接费用。 对建造合同的完工进度采用已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例予以确定。 在一个会计年度内完成的建造合同,在完成时确认合同收入和合同费用。 当期完成的建造合同,按实际合同总收入扣除以前会计年度累计已确认的收入后的余额确认为当期收入；同时,按累计实际发生的合同成本扣除以前会计年度累计已确认的费用后的余额确认为当期费用。如果合同预计总成本将超过合同预计总收入,则将预计损失立即确认为当期费用。 (21)补贴收入的会计处理方法 补贴收入包括本公司的境外子公司在国内投资取得的利润进行再投资而收到的企业所得税退税款,以及纳税奖励款和出口商品贴息收入等。 本公司及其子公司在实际收到有关部门给予的退税款及补贴款时,确认补贴收入。 补贴收入的细节在附注40中表述。 (22)所得税的会计处理方法 本公司及其子公司按应付税款法核算所得税。 所得税的细节在附注3(2)中表述。 (23)合并会计报表的编制方法 本公司合并会计报表系根据财政部财会字(1995)11号文《关于印发〈合并会计报表暂行规定〉的通知》的规定,以本公司和纳入合并范围的子公司的会计报表以及其他有关资料为依据,合并各项目数额予以编制。 本公司在编制合并利润及利润分配表时,是以本公司的子公司于本年度计提的法定盈余公积、法定公益金(外商投资企业于税后利润计提的储备基金和企业发展基金,但计提的职工奖励及福利基金除外)中本公司所拥有的份额,对本公司在本年度提取的法定盈余公积、法定公益金予以调整。 本公司及其子公司间的所有重大交易和往来款项均在会计报表合并时予以抵销。 少数股东权益的数额系根据本公司所属各子公司所有者权益的数额减去母公司所拥有的份额计算确定。少数股东损益系根据本公司所属各子公司于本年度实现的损益扣除母公司所拥有份额后的余额计算确定。 附注3.税项及其他 本公司及其子公司应纳税项及其他列示如下： (1)流转税及附加 税 项 税 目 产品销售收入(内销产品) 增值税 产品销售收入(外销产品) 增值税 商品房销售收入 营业税 提供建筑业劳务 营业税 税 项 税 率 产品销售收入(内销产品) 17% 产品销售收入(外销产品) 增值税率为零,采用“免、抵、退”方法计缴。 商品房销售收入 5% 提供建筑业劳务 3% * *本公司之子公司——深圳中集天达空港设备有限公司自二零零三年十月十六日取得建筑业企业资质起,根据国家税务总局国税发[2002]117号文《关于纳税人销售自产货物提供增值税劳务并同时提供建筑业劳务征收流转税问题的通知》,对销售自产货物同时提供的建筑安装劳务,按提供劳务收入的3%缴纳营业税。 城市维护建设税按应交增值税额和营业税额的1%至3%计缴。 教育费附加按应交增值税额和营业税额的1%至3%计缴。 (2)企业所得税 本公司及其子公司企业所得税税率如下： 税率 本公司 15% 境内其他地区的子公司 0%、12%、15%、18%、24%、33% 注册在香港地区的子公司 16.5% 注册在英属处女群岛的子公司 0% 注册在苏里南的子公司 38% 注册在柬埔寨的子公司 30% 注册在美国的子公司 30% 本公司境内的子公司所在地法定企业所得税率和本年度执行企业所得税率列示如下： 所在地法定企业所得税率 1深圳南方中集集装箱制造有限公司 15% 2南通中集顺达集装箱有限公司 24% 3上海中集远东集装箱有限公司 18% 4大连中集集装箱制造有限公司 24% 5上海中集冷藏箱有限公司 24% 6新会中集集装箱有限公司 24% 7青岛中集集装箱制造有限公司 24% 8青岛中集冷藏箱制造有限公司 24% 9南通中集特种运输设备制造有限公司 24% 10新会中集集装箱木地板有限公司 24% 11新会中集特种运输设备制造有限公司 24% 12天津中集北洋集装箱有限公司 15% 13上海中集内燃发电设备有限公司 15% 14深圳中集重型机械有限公司 15% 15深圳中集天达空港设备有限公司 15% 16深圳市中集木业有限公司 15% 17南京中集房地产开发有限公司 33% 18深圳市中集置地发展有限公司 15% 19中集申发建设实业有限公司 33% 20上海玉兰房产开发有限公司 33% 21上海丰扬房地产开发有限公司 33% 22大连中集集装箱有限公司 15% 23宁波中集物流装备有限公司 15% 24上海中集宝伟工业有限公司 24% 25漳州中集集装箱有限公司 24% 26南通中集罐式储运设备制造有限公司 24% 27扬州中集通华专用车股份有限公司 15% 28济南中集考格尔特种汽车有限公司 24% 29扬州新城永恒发展有限公司 15% 30深圳中集车辆销售有限公司 15% 本年度执行企业所得税率 1深圳南方中集集装箱制造有限公司 15% 2南通中集顺达集装箱有限公司 12% 3上海中集远东集装箱有限公司 18% 4大连中集集装箱制造有限公司 12% 5上海中集冷藏箱有限公司 12% 6新会中集集装箱有限公司 12% 7青岛中集集装箱制造有限公司 12% 8青岛中集冷藏箱制造有限公司 12% 9南通中集特种运输设备制造有限公司 12% 10新会中集集装箱木地板有限公司 --- 11新会中集特种运输设备制造有限公司 --- 12天津中集北洋集装箱有限公司 15% 13上海中集内燃发电设备有限公司 --- 14深圳中集重型机械有限公司 --- 15深圳中集天达空港设备有限公司 --- 16深圳市中集木业有限公司 --- 17南京中集房地产开发有限公司 --- 18深圳市中集置地发展有限公司 --- 19中集申发建设实业有限公司 --- 20上海玉兰房产开发有限公司 33% 21上海丰扬房地产开发有限公司 --- 22大连中集集装箱有限公司 --- 23宁波中集物流装备有限公司 --- 24上海中集宝伟工业有限公司 12% 25漳州中集集装箱有限公司 --- 26南通中集罐式储运设备制造有限公司 --- 27扬州中集通华专用车股份有限公司 15% 28济南中集考格尔特种汽车有限公司 24% 29扬州新城永恒发展有限公司 --- 30深圳中集车辆销售有限公司 --- (3)房产税 房产税以房产原值的70%为纳税基准,税率为1.2%。 (4)个人所得税 员工个人所得税由本公司及其子公司代扣代缴。 附注4.控股子公司及联营公司 (1)本公司的控股子公司及联营公司概况详见其他财务资料五——控股子公司及联营公司明细表。 (2)本公司本年度新增纳入合并范围的子公司明细列示如下： 公司名称 纳入合并范围日期 1宁波中集物流装备有限公司 2004.01.01 2漳州中集集装箱有限公司 2004.01.01 3扬州中集通华专用车股份有限公司 2004.01.01 4济南中集考格尔特种汽车有限公司 2004.01.01 5扬州新城永恒发展有限公司 2004.01.01 6深圳中集车辆销售有限公司 2004.06.01 公司名称 注册资本 1宁波中集物流装备有限公司 USD 15,000,000.00 2漳州中集集装箱有限公司 USD 12,000,000.00 3扬州中集通华专用车股份有限公司 RMB 67,390,000.00 4济南中集考格尔特种汽车有限公司 USD 7,452,000.00 5扬州新城永恒发展有限公司 RMB 16,000,000.00 6深圳中集车辆销售有限公司 RMB 3,000,000.00 公司名称 实际投资额 1宁波中集物流装备有限公司 USD 15,001,423.35 2漳州中集集装箱有限公司 USD 12,000,000.00 3扬州中集通华专用车股份有限公司 RMB 50,889,667.00 4济南中集考格尔特种汽车有限公司 USD 4,661,973.02 5扬州新城永恒发展有限公司 RMB 16,000,000.00 6深圳中集车辆销售有限公司 RMB 3,000,000.00 公司名称 拥有权益 经济性质或类型 1宁波中集物流装备有限公司 100% 中外合资 2漳州中集集装箱有限公司 100% 中外合资 3扬州中集通华专用车股份有限公司 75.53% 中外合资 4济南中集考格尔特种汽车有限公司 48% 中外合资 5扬州新城永恒发展有限公司 100% --- 6深圳中集车辆销售有限公司 100% --- 附注5.货币资金 货币资金明细项目列示如下： 2003.12.31 项目 原币 金额 现金 RMB 61,963.68 USD 19,023.48 HKD 28,927.03 JPY 9,121.00 其他币种 银行存款 RMB 330,853,113.01 USD 39,695,165.89 HKD 17,170,863.52 JPY 190,531,004.18 AUD 443,667.00 EUR 2,511.83 其他货币资金* RMB 957,470.67 USD 35,750.09 HKD 9,168,824.26 EUR --- 项目 2003.12.31 汇率 美元 金额 现金 8.2767 USD 7,483.67 --- 19,023.48 7.7664 3,707.22 107.1237 82.61 1,558.49 31,855.47 银行存款 8.2767 39,958,494.35 --- 39,695,165.89 7.7664 2,201,394.09 107.1237 1,734,351.35 1.3347 330,474.69 0.8006 3,159.53 83,923,039.90 其他货币资金* 8.2767 115,637.87 --- 35,750.09 7.7664 1,175,490.29 --- --- 1,326,878.25 USD 85,281,773.62 2004.6.30 项目 折合人民币 金额 原币 现金 RMB 61,964.79 RMB 157,514.40 USD 30,695.78 HKD 684.01 JPY 12,904.30 其他币种 263,763.28 银行存款 330,856,333.22 RMB 328,675,973.57 USD 18,227,543.07 HKD 14,360,429.18 JPY 2,736,330.43 AUD 26,160.91 EUR 694,882,770.38 其他货币资金* 957,481.56 RMB 296,010.75 USD 9,733,059.60 HKD --- EUR 10,986,551.91 RMB 706,133,085.57 项目 金额 汇率 现金 145,141.78 8.2766 13,387.48 --- 55,453.94 7.7980 9,366.00 108.8100 银行存款 254,027,227.09 8.2766 28,038,967.93 --- 7,775,909.02 7.7980 756,631,461.00 108.8100 443,666.94 1.4948 23,357.08 0.8201 其他货币资金* 11,035,272.79 8.2766 37,034.83 --- 270,096.37 7.7980 11,733.22 0.8201 项目 美元 金额 折合人民币 金额 现金 USD 17,530.02 RMB 145,148.57 13,387.48 110,848.33 7,109.48 58,866.49 86.97 720.11 1,854.45 15,354.85 39,968.40 330,938.35 银行存款 30,690,969.20 254,121,224.98 28,038,967.93 232,162,654.46 1,003,693.94 8,310,585.82 7,021,134.44 58,134,993.16 330,474.99 2,736,332.92 28,483.24 235,841.23 67,113,723.74 555,701,632.57 其他货币资金* 1,332,762.91 11,035,276.89 37,034.83 306,648.39 34,627.74 286,717.69 14,307.49 118,466.02 1,418,732.97 11,747,108.99 USD 68,572,425.11 RMB 567,779,679.91 *其他货币资金中计9,749,568.31人民币元和120,096.37港元系本公司及其子公司存放于广发证券有限责任公司和中国国际金融有限公司的证券交易保证金。其余款项为信用卡存款。 附注6.短期投资 短期投资明细项目列示如下： 2003.12.31 美元 金额 折合人民币 金额 跌价准备 股票投资 USD 20,383,428.38 RMB 168,774,786.99 USD --- 2004.6.30 美元 金额 折合人民币 金额 跌价准备 股票投资 USD 26,076,227.23 RMB 215,911,161.38 USD 1,080,098.30 股票投资明细列示如下： 股份性 股票简称 质 海螺水泥 公众股 扬子石化 公众股 齐鲁石化 公众股 长安B 公众股 晨鸣B 公众股 2004.6.30 股票简称 账面价值 股数 美元 金额 折合人民币 金额 海螺水泥 143,147 USD 259,853.61 RMB 2,151,587.89 扬子石化 10,643,946 15,935,490.87 131,945,864.40 齐鲁石化 2,005,285 2,248,639.63 18,618,736.14 长安B 7,684,460 5,188,871.60 42,963,856.85 晨鸣B 4,766,477 2,443,371.52 20,231,116.19 USD 26,076,227.23 RMB 215,911,161.47 股票简称 市值 每股市价* 美元 市值 折合人民币 市值 海螺水泥 RMB 11.91 USD 205,903.47 RMB 1,704,880.73 扬子石化 RMB 11.68 15,014,648.46 124,321,289.25 齐鲁石化 RMB 9.66 2,339,499.17 19,371,053.13 长安B HKD 5.16 5,083,565.85 42,091,925.24 晨鸣B HKD 5.21 3,183,762.20 26,361,551.02 USD 25,827,379.15 RMB 213,850,699.37 股票简称 跌价准备 海螺水泥 USD 53,950.14 扬子石化 920,842.41 齐鲁石化 --- 长安B 105,305.75 晨鸣B --- USD 1,080,098.30 *期末市价为深圳证券交易所、上海证券交易所该等股票二零零四年六月三十日的收盘价。 本公司及其子公司的其他短期投资变现及投资收益汇回不存在重大限制。 附注7.应收账款 (1)应收账款账龄分析列示如下： 2003.12.31 美元 金额 折合人民币 金额 1年以内 USD 447,297,362.06 RMB 3,703,622,157.86 1至2年 640,566.72 5,303,892.44 2至3年 141,561,27 1,172,127.32 3年以上 3,699,145.41 30,628,923.99 减：ABCP项目融资款 50,000,000.00 414,000,000.00 USD 401,778,635.46 RMB 3,326,727,101.61 坏账准 比例 备 计 坏账准备 提比例 1年以内 111.33% 1.50% *USD 6,422,488.66 1至2年 0.16% 1.50% * 9,608.50 2至3年 0.04% 1.50% * 2,123.42 3年以上 0.92% 100.00% 3,699,145.41 减：ABCP项目融资款 12.45% --- --- 100.00% USD 10,133,365.99 2004.6.30 美元 金额 折合人民币 金额 1年以内 USD 758,711,118.93 RMB 6,282,128,064.74 1至2年 7,529,415.80 62,343,562.82 2至3年 101,044.68 836,649.95 3年以上 623,764.65 5,164,771.30 减：ABCP项目融资款 --- --- USD 766,965,344.06 RMB 6,350,473,048.81 坏账准 比例 备计提 坏账准备 比例 1年以内 98.93% 1.50% USD14,791,529.74 1至2年 0.98% 1.50% 112,941.24 2至3年 0.01% 1.50% 1,515.67 3年以上 0.08% 100.00% 623,764.65 减：ABCP项目融资款 --- --- --- 100.00% USD15,529,751.30 *本公司根据主要客户的资信优良,应收账款历年来回收良好的实际情况,对账龄在三年以内的应收账款按年末应收账款余额的1.5%提取坏账准备。 (2)本公司及其子公司应收账款前五名余额合计317,476,110.00美元,占应收账款总额的41.39%。 (3)应收账款中无应收关联方及持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。 附注8.其他应收款 (1)其他应收款账龄分析列示如下： 2003.12.31 美元 金额 折合人民币 金额 1年以内 USD 20,285,865.22 RMB 167,966,964.02 1至2年 2,652,048.92 21,958,965.06 2至3年 773,523.39 6,404,773.67 3年以上 738,034.41 6,110,924.91 USD 24,449,471.94 RMB 202,441,627.66 坏账准备 比例 坏账准备 计提比例 1年以内 82.97% 1.50% * USD 393,241.02 1至2年 10.85% 1.50% * 39,780.73 2至3年 3.16% 1.50% * 11,602.85 3年以上 3.02% 100.00% 738,034.41 100.00% USD 1,182,659.01 2004.6.30 美元 金额 折合人民币 金额 1年以内 USD 34,565,825.58 RMB 286,205,035.80 1至2年 2,717,479.82 22,500,732.91 2至3年 1,106,088.70 9,158,414.44 3年以上 532,102.31 4,405,807.13 USD 38,921,496.41 RMB 322,269,990.28 坏账准备 比例 坏账准备 计提比例 USD 1年以内 88.81% 1.50% 650,046.72 1至2年 6.98% 1.50% 40,762.20 2至3年 2.84% 1.50% 16,591.33 3年以上 1.37% 100.00% 532,102.31 100.00% USD 1,239,502.56 *本公司根据其他应收款历年来回收良好的实际情况,对账龄在三年以内的其他应收款按年末余额的1.5%提取坏账准备。 (2)本公司及其子公司其它应收款前五名余额合计10,391,242.24美元,占其它应收款总额的26.70%。 (3)其他应收款中无应收关联方及持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。 附注9.预付账款 预付账款账龄分析列示如下： 2003.12.31 美元 金额 折合人民币 金额 比例 1年以内 USD 66,153,132.78 *RMB 547,747,939.42 99.93% 1至2年 48,355.33 400,382.13 0.07% USD 66,201,488.11 RMB 548,148,321.55 100.00% 2004.6.30 美元 金额 折合人民币金额 比例 1年以内 USD 138,619,867.30 RMB1,147,772,501.24 100% 1至2年 --- --- --- USD 138,619,867.30 RMB1,147,772,501.24 100% 预付账款中无预付关联方及持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。 附注10.应收补贴款 应收补贴款明细项目列示如下： 2003.12.31 美元 金额 折合人民币金额 增值税出口退税款 USD 23,446,078.91*RMB 194,133,533.37 2004.6.30 美元 金额 折合人民币金额 增值税出口退税款 USD 2,333,586.71 RMB 19,322,097.96 *系本公司下属实行“免、抵、退”办法的子公司按规定计算的应予退回的增值税出口退税款。 附注11.存货及存货跌价准备 (1)存货及存货跌价准备明细项目列示如下： 2003.12.31 美元 金额 折合人民币金额 存货跌价准备 原材料 USD 108,845,062.23 RMB USD 184,651.27 901,237,115.26 委托加工材料 11,895,734.93 98,496,685.22 --- 在产品 22,857,785.15 189,262,461.04 21,696.27 低值易耗品 313,227.39 2,593,522.79 --- 在途材料 528,512.45 4,376,083.09 --- 产成品 17,516,967.39 145,040,489.99 355,527.14 备品备件 2,698,216.78 22,341,234.94 1,136,030.74 发出商品 155,200.00 1,285,056.00 --- 开发成本 7,501,496.61 62,112,391.93 --- 开发产品 8,679,140.91 71,863,286.73 1,303,074.70 其他 6,530.64 54,073.66 --- USD 180,997,874.48 RMB 1,498,662,400.65 USD 3,000,980.12*USD 2004.6.30 美元 金额 折合人民币金额 存货跌价准备 原材料 USD 229,878,871.65 RMB 1,903,397,057.26 USD 426,706.98 委托加工材料 26,658,348.64 220,731,126.74 --- 在产品 38,406,103.63 318,002,538.06 21,696.27 低值易耗品 358,513.91 2,968,495.17 --- 在途材料 37,691,154.84 --- 4,552,071.84 产成品 75,465,826.53 624,857,043.67 355,527.14 备品备件 3,561,372.29 29,488,162.56 924,625.06 发出商品 155,200.00 1,285,056.00 --- 开发成本 8,872,446.68 73,463,858.51 --- 开发产品 7,659,832.98 63,423,417.07 1,303,074.70 其他 4,514,770.19 37,382,297,17 --- SD 400,083,358.34 RMB 3,312,690,207.05 USD 3,031,630.15 *本公司及其子公司原材料、产成品、在产品及开发产品的存货跌价准备系按照其二零零四年六月三十日账面价值与高于其可变现净值的差额予以计提；备品备件、低值易耗品的存货跌价准备系根据部分备品备件和低值易耗品长期未使用的情况及其实物可使用状况,按其市场价格低于账面价值的差额计提。 附注12.长期股权投资 (1)长期股权投资明细项目列示如下： 2004.1.1 美元 金额 减值准备 股票投资 USD 35,743,897.29 USD3,098,556.47 USD 其他股权投资 20,574,991.26 80,973.97 合并价差 8,615,031.53 --- USD 64,933,920.08 USD 3,179,530.44 USD 本年增加 本年减少 股票投资 --- USD --- 其他股权投资 20,931,350.52 15,371,210.96 合并价差 1,857,964.57 891,298.70 22,789,315.09 USD 891,298.70 2004.6.30 美元 金额 折合人民币金额 股票投资 USD 35,743,897.29 RMB 295,959,469.56 其他股权投资 26,135,130.82 216,398,883.20 合并价差 9,581,697.40 79,336,454.47 USD71,460,725.51 RMB591,694,807.22 减值准备 USD 3,098,556.4 股票投资 7 其他股权投资 --- 合并价差 --- USD 3,098,556.4 7 (2)股票投资明细项目列示如下： 权益 股份 股票简称 股票数量 比例 类别 1招商银行 1.81% 法人股 91,390,195 2原水股份 0.35% 法人股 3,795,000 3北海银建投资股份有限公司 1.01% 法人股 --- 4招商证券股份有限公司 1.00% 法人股 --- 5广东三星企业集团股份有限公司 0.09% 法人股 --- 追加投 股票简称 初始投资金额 资金额 1招商银行 USD28,982,254.23 USD---USD 2原水股份 1,162,790.70 --- 3北海银建投资股份有限公司 258,397.93 --- 4招商证券股份有限公司 5,133,736.08 --- 5广东三星企业集团股份有限公司 206,718.35 --- USD 35,743,897.29 USD---USD 2004.1.1 股票简称 美元金额 美元金额 1招商银行 28,982,254.23 USD 28,982,254.23 2原水股份 1,162,790.70 1,162,790.70 3北海银建投资股份有限公司 258,397.93 258,397.93 4招商证券股份有限公司 5,133,736.08 5,133,736.08 5广东三星企业集团股份有限公司 206,718.35 206,718.35 35,743.897.29 USD 35,743,897.29 2004.6.30 股票简称 折合人民币金额 1招商银行 RMB 239,973,065.02 USD 2原水股份 9,627,907.00 3北海银建投资股份有限公司 2,139,534.86 4招商证券股份有限公司 42,507,334.74 5广东三星企业集团股份有限公司 1,711,627.94 RMB 295,959,469.56 USD 2004.6.30 股票简称 减值准备 期末市价 1招商银行 --- RMB 774,988,853.60 2原水股份 --- RMB 25,464,450.00 3北海银建投资股份有限公司 258,397.93 --- 4招商证券股份有限公司 2,633,440.19* --- 5广东三星企业集团股份有限公司 206,718.35 --- 3,098,556.47 RMB 800,453,303.60 (3)其他股权投资明细项目列示如下： 被投资公司项目名称 权益比例 初始投资金额 1.KYH STEEL HOLDING LTD. 31.83% USD 3,336,395.26 2.江门市中集天宇房地产有限公司 45.00% 1,630,434.78 3.扬州麦斯通复合材料有限公司 37.77% 1,215,210.62 4.扬州兴华机械有限公司 56.36% 4,079.52 5.济南普恩聚氨酯有限公司 4.80% 79,423.19 6.江苏海特租赁有限公司 20.00% 999,666.67 7.太仓中集集装箱制造有限公司 100.00% 10,695,652.17 8.青岛中集特种冷藏设备有限公司 100.00% 6,610,000.00 USD 24,570,862.21 被投资公司项目名称 2004.1.1 1.KYH STEEL HOLDING LTD. USD 3,573,345.52 2.江门市中集天宇房地产有限公司 1,630,434.78 3.扬州麦斯通复合材料有限公司 --- 4.扬州兴华机械有限公司 --- 5.济南普恩聚氨酯有限公司 --- 6.江苏海特租赁有限公司 --- 7.太仓中集集装箱制造有限公司 --- 8.青岛中集特种冷藏设备有限公司 --- USD 5,203,780.30 被投资公司项目名称 本年权益增(减)额 1.KYH STEEL HOLDING LTD. 2.江门市中集天宇房地产有限公司 USD 1,319,557.54 3.扬州麦斯通复合材料有限公司 -138,097.54 4.扬州兴华机械有限公司 1,361,068.97 5.济南普恩聚氨酯有限公司 4,079.52 6.江苏海特租赁有限公司 79,423.19 7.太仓中集集装箱制造有限公司 999,666.67 8.青岛中集特种冷藏设备有限公司 10,695,652.17 6,610,000.00 USD 20,931,350.52 被投资公司项目名称 累计权益增(减)额 1.KYH STEEL HOLDING LTD. 2.江门市中集天宇房地产有限公司 USD 1,556,507.80 3.扬州麦斯通复合材料有限公司 -138,097.54 4.扬州兴华机械有限公司 145,858.35 5.济南普恩聚氨酯有限公司 --- 6.江苏海特租赁有限公司 --- 7.太仓中集集装箱制造有限公司 --- 8.青岛中集特种冷藏设备有限公司 --- --- USD 1,564,268.61 被投资公司项目名称 1.KYH STEEL HOLDING LTD. 美元金额 2.江门市中集天宇房地产有限公司 USD 4,892,903.06 3.扬州麦斯通复合材料有限公司 1,492,337.24 4.扬州兴华机械有限公司 1,361,068.97 5.济南普恩聚氨酯有限公司 4,079.52 6.江苏海特租赁有限公司 79,423.19 7.太仓中集集装箱制造有限公司 999,666.67 8.青岛中集特种冷藏设备有限公司 10,695,652.17 6,610,000.00 USD 26,135,130.82 被投资公司项目名称 2004.6.30 1.KYH STEEL HOLDING LTD. 折合人民币金额 减值准备 2.江门市中集天宇房地产有限公司 RMB 40,513,237.34 --- 3.扬州麦斯通复合材料有限公司 12,356,552.35 --- 4.扬州兴华机械有限公司 11,269,651.07 --- 5.济南普恩聚氨酯有限公司 33,778.43 --- 6.江苏海特租赁有限公司 657,624.01 --- 7.太仓中集集装箱制造有限公司 8,277,240.03 --- 8.青岛中集特种冷藏设备有限公司 88,559,999.97 --- 54,730,800.00 --- RMB 216,398,883.20 USD--- (4)合并价差明细项目列示如下： 被投资单位 摊销年限 初始金额 1.新会中集集装箱有限公司 10 USD (2,683,899.80) 2.南通中集顺达集装箱有限公司 10 (214,620.68) 3.大连中集集装箱制造有限公司 10 (79,614.56) 4.上海中集远东集装箱有限公司 10 7,287,824.89 5.天津中集北洋集装箱有限公司 10 6,549,752.17 6.香港顺侨发展有限公司 10 51,172.00 7.南京中集房地产开发有限公司 10 294,677.19 8.上海中集内燃发电设备有限公司 10 (30,222.40) 9.深圳中集天达空港设备有限公司 10 1,206,228.45 10.深圳中集重型机械有限公司 10 (31,262.21) 11.上海中集冷藏箱有限公司 10 (2,685,889.00) 12.南通中集特种运输设备制造有限公司 10 87,949.29 13.青岛中集集装箱制造有限公司 10 371,040.73 14.青岛中集冷藏箱制造有限公司 10 906,621.79 15.万生科技有限公司 10 155,276.32 16.上海中集宝伟工业有限公司 10 280,088.24 17.扬州兴华机械有限公司 10 774,205.31 18.新会中集集装箱木地板有限公司 10 298,595.49 19.济南中集考格尔特种汽车有限公司 10 1,586,496.34 20.漳州中集集装箱有限公司 10 78,362.70 21.深圳中集天达空港设备有限公司 25 435,887.45 22.大连中集集装箱制造有限公司 25 824,348.43 23.中国国际海运集装箱(香港)有限公司 25 103,987.10 24.南京中集房地产开发有限公司 25 942.84 USD 15,567,948.08 被投资单位 2004.1.1 1.新会中集集装箱有限公司 USD(1,073,559.90) USD 2.南通中集顺达集装箱有限公司 (85,848.23) 3.大连中集集装箱制造有限公司 (31,845.82) 4.上海中集远东集装箱有限公司 4,111,261.79 5.天津中集北洋集装箱有限公司 3,339,667.06 6.香港顺侨发展有限公司 128,926.86 7.南京中集房地产开发有限公司 117,870.87 8.上海中集内燃发电设备有限公司 (12,088.96) 9.深圳中集天达空港设备有限公司 723,737.00 10.深圳中集重型机械有限公司 (18,757.35) 11.上海中集冷藏箱有限公司 (2,134,558.17) 12.南通中集特种运输设备制造有限公司 52,769.52 13.青岛中集集装箱制造有限公司 343,212.68 14.青岛中集冷藏箱制造有限公司 838,625.16 15.万生科技有限公司 143,630.60 16.上海中集宝伟工业有限公司 280,088.24 17.扬州兴华机械有限公司 774,205.31 18.新会中集集装箱木地板有限公司 298,595.49 19.济南中集考格尔特种汽车有限公司 --- 20.漳州中集集装箱有限公司 --- 21.深圳中集天达空港设备有限公司 261,532.38 22.大连中集集装箱制造有限公司 494,608.96 23.中国国际海运集装箱(香港)有限公司 62,392.30 24.南京中集房地产开发有限公司 565.74 USD 8,615,031.53 被投资单位 本年发生额 1.新会中集集装箱有限公司 --- 2.南通中集顺达集装箱有限公司 --- 3.大连中集集装箱制造有限公司 --- 4.上海中集远东集装箱有限公司 --- 5.天津中集北洋集装箱有限公司 --- 6.香港顺侨发展有限公司 --- 7.南京中集房地产开发有限公司 --- 8.上海中集内燃发电设备有限公司 --- 9.深圳中集天达空港设备有限公司 --- 10.深圳中集重型机械有限公司 --- 11.上海中集冷藏箱有限公司 --- 12.南通中集特种运输设备制造有限公司 --- 13.青岛中集集装箱制造有限公司 14.青岛中集冷藏箱制造有限公司 15.万生科技有限公司 (143,630.60) 16.上海中集宝伟工业有限公司 17.扬州兴华机械有限公司 193,105.53 18.新会中集集装箱木地板有限公司 19.济南中集考格尔特种汽车有限公司 1,586,496.34 20.漳州中集集装箱有限公司 78,362.70 21.深圳中集天达空港设备有限公司 --- 22.大连中集集装箱制造有限公司 --- 23.中国国际海运集装箱(香港)有限公司 --- 24.南京中集房地产开发有限公司 --- USD 1,714,333.97 被投资单位 本年摊销 1.新会中集集装箱有限公司 USD (134,195.00) 2.南通中集顺达集装箱有限公司 (10,731.04) 3.大连中集集装箱制造有限公司 (3,980.72) 4.上海中集远东集装箱有限公司 364,391.26 5.天津中集北洋集装箱有限公司 327,487.60 6.香港顺侨发展有限公司 10,329.34 7.南京中集房地产开发有限公司 14,733.86 8.上海中集内燃发电设备有限公司 (1,511.12) 9.深圳中集天达空港设备有限公司 60,311.44 10.深圳中集重型机械有限公司 (1,563.10) 11.上海中集冷藏箱有限公司 (134,294.46) 12.南通中集特种运输设备制造有限公司 4,397.48 13.青岛中集集装箱制造有限公司 18,552.04 14.青岛中集冷藏箱制造有限公司 45,331.08 15.万生科技有限公司 582.28 16.上海中集宝伟工业有限公司 14,929.76 17.扬州兴华机械有限公司 48,365.54 18.新会中集集装箱木地板有限公司 14,004.42 19.济南中集考格尔特种汽车有限公司 79,324.82 20.漳州中集集装箱有限公司 3,918.14 21.深圳中集天达空港设备有限公司 8,717.76 22.大连中集集装箱制造有限公司 16,486.98 23.中国国际海运集装箱(香港)有限公司 2,079.74 24.南京中集房地产开发有限公司 --- USD 747,668.10 被投资单位 累计摊销 1.新会中集集装箱有限公司 USD (1,744,534.90) 2.南通中集顺达集装箱有限公司 (139,503.49) 3.大连中集集装箱制造有限公司 (51,749.46) 4.上海中集远东集装箱有限公司 3,540,954.36 5.天津中集北洋集装箱有限公司 3,537,572.71 6.香港顺侨发展有限公司 (67,425.52) 7.南京中集房地产开发有限公司 191,540.18 8.上海中集内燃发电设备有限公司 (19,644.56) 9.深圳中集天达空港设备有限公司 542,802.89 10.深圳中集重型机械有限公司 (14,067.96) 11.上海中集冷藏箱有限公司 (685,625.29) 12.南通中集特种运输设备制造有限公司 39,577.25 13.青岛中集集装箱制造有限公司 46,380.09 14.青岛中集冷藏箱制造有限公司 113,327.71 15.万生科技有限公司 12,228.00 16.上海中集宝伟工业有限公司 14,929.76 17.扬州兴华机械有限公司 48,365.54 18.新会中集集装箱木地板有限公司 14,004.42 19.济南中集考格尔特种汽车有限公司 79,324.82 20.漳州中集集装箱有限公司 3,918.14 21.深圳中集天达空港设备有限公司 183,072.83 22.大连中集集装箱制造有限公司 346,226.45 23.中国国际海运集装箱(香港)有限公司 43,674.54 24.南京中集房地产开发有限公司 377.10 USD 6,035,725.61 2004.6.30 被投资单位 美元金额 1.新会中集集装箱有限公司 USD (939,364.90) 2.南通中集顺达集装箱有限公司 (75,117.19) 3.大连中集集装箱制造有限公司 (27,865.10) 4.上海中集远东集装箱有限公司 3,746,870.53 5.天津中集北洋集装箱有限公司 3,012,179.46 6.香港顺侨发展有限公司 118,597.52 7.南京中集房地产开发有限公司 103,137.01 8.上海中集内燃发电设备有限公司 (10,577.84) 9.深圳中集天达空港设备有限公司 663,425.56 10.深圳中集重型机械有限公司 (17,194.25) 11.上海中集冷藏箱有限公司 (2,000,263.71) 12.南通中集特种运输设备制造有限公司 48,372.04 13.青岛中集集装箱制造有限公司 324,660.64 14.青岛中集冷藏箱制造有限公司 793,294.08 15.万生科技有限公司 (582.28) 16.上海中集宝伟工业有限公司 265,158.48 17.扬州兴华机械有限公司 918,945.30 18.新会中集集装箱木地板有限公司 284,591.07 19.济南中集考格尔特种汽车有限公司 1,507,171.52 20.漳州中集集装箱有限公司 74,444.56 21.深圳中集天达空港设备有限公司 252,814.62 22.大连中集集装箱制造有限公司 478,121.98 23.中国国际海运集装箱(香港)有限公司 60,312.56 24.南京中集房地产开发有限公司 565.74 USD 9,581,697.40 被投资单位 折合人民币金额 1.新会中集集装箱有限公司 RMB (7,777,941.37) 2.南通中集顺达集装箱有限公司 (621,970.33) 3.大连中集集装箱制造有限公司 (230,723.03) 4.上海中集远东集装箱有限公司 31,024,087.99 5.天津中集北洋集装箱有限公司 24,940,845.93 6.香港顺侨发展有限公司 981,987.47 7.南京中集房地产开发有限公司 853,974.44 8.上海中集内燃发电设备有限公司 (87,584.52) 9.深圳中集天达空港设备有限公司 5,493,163.64 10.深圳中集重型机械有限公司 (142,368.39) 11.上海中集冷藏箱有限公司 (16,562,183.52) 12.南通中集特种运输设备制造有限公司 400,520.49 13.青岛中集集装箱制造有限公司 2,688,190.10 14.青岛中集冷藏箱制造有限公司 6,568,474.98 15.万生科技有限公司 (4,821.28) 16.上海中集宝伟工业有限公司 2,195,512.21 17.扬州兴华机械有限公司 7,608,867.08 18.新会中集集装箱木地板有限公司 2,356,414.06 19.济南中集考格尔特种汽车有限公司 12,479,380.19 20.漳州中集集装箱有限公司 616,400.96 21.深圳中集天达空港设备有限公司 2,093,305.05 22.大连中集集装箱制造有限公司 3,958,849.99 23.中国国际海运集装箱(香港)有限公司 499,388.00 24.南京中集房地产开发有限公司 4,684.33 RMB 79,336,454.47 (5)本公司长期股权投资变现及投资收回不存在重大限制。 附注13.固定资产及其累计折旧 (1)固定资产原价及其累计折旧的增减变动明细项目列示如下： 2004.1.1 固定资产原价： 房屋及建筑物 USD 172,557,071.48 机器设备 185,094,274.28 运输工具 18,010,281.59 电子及其他设备 15,839,126.55 391,500,753.90 累计折旧： 房屋及建筑物 22,640,068.71 机器设备 68,931,393.57 运输工具 11,966,364.20 电子及其他设备 9,690,739.60 113,228,566.08 固定资产净值 USD 278,272,187.82 本年增加 本年减少 固定资产原价： 房屋及建筑物 USD 22,218,908.64 USD 11,134,208.85 机器设备 27,586,678.17 14,943,459.05 运输工具 3,745,156.51 3,405,321.82 电子及其他设备 2,854,703.40 713,764.28 56,405,446.72 30,196,754.00 累计折旧： 房屋及建筑物 4,472,482.52 1,747,611.49 机器设备 9,254,838.50 5,423,012.83 运输工具 1,315,651.93 2,717,083.27 电子及其他设备 2,038,240.76 492,247.40 USD 17,081,213.71 USD 10,379,954.99 固定资产净值 2004.6.30 美元金额 折合人民币金额 固定资产原价： 房屋及建筑物 USD 183,641,771.27 RMB 1,520,553,866.12 机器设备 197,737,493.40 1,637,266,445.35 运输工具 18,350,116.28 151,938,962.80 电子及其他设备 17,980,065.67 148,874,943.75 417,709,446.62 3,458,634,218.01 累计折旧： 房屋及建筑物 25,364,939.74 210,021,701.05 机器设备 72,763,219.24 602,479,455.31 运输工具 10,564,932.86 87,477,644.08 电子及其他设备 11,236,732.96 93,040,148.91 119,929,824.80 993,018,949.34 固定资产净值 USD 297,779,621.82 RMB 2,465,615,268.67 *其中,由在建工程完工转入计16,742,245.01美元。 (2)固定资产减值准备明细项目列示如下： 2003.12.31 美元金额 折合人民币金额 房屋及建筑物 USD 3,166,431.21 RMB 26,218,050.42 机器设备 2,883,889.55 23,878,605.47 运输工具 85,357.59 706,760.85 电子及其他设备 240,242.96 1,989,211.71 USD 6,375,921.31 RMB 52,792,628.45 2004.6.30 美元金额 折合人民币金额 房屋及建筑物 USD 3,908,118.15 RMB 32,359,218.28 机器设备 7,171,120.89 59,376,880.97 运输工具 --- --- 电子及其他设备 331,809.95 2,747,386.39 USD 11,411,048.99 *RMB 94,483,485.64 *二零零四年四月十一日，大连中集集装箱制造有限公司进入清算程序，所有资产进行变现处理，相应减少固定资产减值准备4,025,061.67美元。 二零零四年六月三十日，深圳南方中集集装箱制造有限公司根据北京中证评估有限责任公司对公司固定资产的评估结果，计提了9,350,000.00美元固定资产减值准备。 固定资产减值准备系按固定资产二零零四年六月三十日可收回金额低于其账面价值的差额提取。 附注14.在建工程 在建工程明细项目列示如下： 工程名称 2004.1.1 本年增加 新建及改建厂房 USD 8,789,155.49 USD 29,502,715.40 待安装设备及设备改造 8,809,454.95 23,994,825.84 办公楼 5,749.31 184,261.81 网络项目 312,334.51 644,456.26 其他 2,278,827.79 242,038.31 USD 20,195,522.05 USD 54,568,297.62 工程名称 本年转入固定资产 其他减少 新建及改建厂房 USD 5,738,676.76 USD 314,276.96 待安装设备及设备改造 9,987,137.15 2,181,325.19 办公楼 184,576.34 --- 网络项目 416,380.68 --- 其他 415,474.08 --- USD 16,742,245.01 USD 2,495,602.15 2004.6.30 资金 工程名称 美元金额 折合人民币金额 来源 新建及改建厂房 USD 32,238,917.17 RMB 266,938,234.17 自筹 待安装设备及设备改造 20,635,818.45 170,864,576.77 自筹 办公楼 5,434.78 44,999.98 自筹 网络项目 540,410.09 4,474,595.55 自筹 其他 2,105,392.02 17,432,645.93 自筹 USD 55,525,972.51 RMB 459,755,052.38 附注15.无形资产 (1)无形资产明细项目列示如下： 原始金额 2004.1.1 土地使用权 USD 41,266,663.20 USD 28,062,491.63 生产专有技术 3,078,970.86 885,819.75 森林开采权 36,275,766.28 27,099,558.36 USD 80,621,400.34 USD 56,047,869.74 本年增加 土地使用权 USD 8,384,563.11 生产专有技术 688,747.72 森林开采权 --- USD 9,073,310.83 本年转出 本年摊销 2004.6.30 美元金额 土地使用权 USD 135,049.00 USD 1,472,528.94 USD 34,839,476.80 生产专有技术 --- 37,345.24 1,537,222.23 森林开采权 --- 907,038.10 26,192,520.26 USD 135,049.00 USD 2,416,912.28 USD 62,569,219.29 2004.6.30 剩余摊 销年限 折合人民币金额 减值准备 土地使用权 (年) 生产专有技术 RMB 288,470,867.90 USD 43,816.54 5.5-50 森林开采权 12,728,200.06 --- 0.5-8 216,874,067.75 14,820,130.82 14-19 RMB 518,073,135.72 USD14,863,947.36 (2)无形资产减值准备明细项目列示如下： 2003.12.31 美元金额 折合人民币金额 森林开采权 USD 7,500,000.00 *RMB 49,680,000.00 土地使用权 43,816.55 362,801.03 USD 7,543,816.55 RMB 50,042,801.03 2004.6.30 美元金额 折合人民币金额 森林开采权 USD 14,820,130.82 RMB 122,710,683.19 土地使用权 43,816.54 362,800.95 USD 14,863,947.36 RMB 123,073,484.14 附注16.长期待摊费用 长期待摊费用明细项目列示如下： 原始金额 2004.1.1 高尔夫球会员费 USD 445,670.95 USD 271,573.19 水电增容费 339,116.18 148,018.92 场地租金 704,403.99 155,203.35 租入固定资产改良支出 2,058,543.31 723,995.46 其他 6,452,757.97 1,802,588.79 USD 10,000,492.40 USD 3,101,379.71 本年增加 本年摊销 高尔夫球会员费 USD 17,753.62 USD 23,171.28 水电增容费 --- 11,436.88 场地租金 314,321.28 174,527.23 租入固定资产改良支出 54,770.84 235,485.64 其他 3,264,281.39 3,619,429.29 USD 3,651,127.13 USD 4,064,050.32 2004.6.30 美元金额 折合人民币金额 高尔夫球会员费 USD 266,155.53 RMB 2,203,767.79 水电增容费 136,582.04 1,130,899.29 场地租金 294,997.40 2,442,578.47 租入固定资产改良支出 543,280.66 4,498,363.86 其他 1,447,440.89 11,984,810.57 USD 2,688,456.52 RMB 22,260,419.99 剩余摊销 年限(年) 高尔夫球会员费 2.75-10 水电增容费 3-7 场地租金 7-7.5 租入固定资产改良支出 5 其他 0.1-10 附注17.其他长期资产 其他长期资产明细项目列示如下： 2003.12.31 美元金额 折合人民币金额 应收韩进融资租赁款 9,105,657.68 75,394,845.59 应收东方国际融资租赁款 368,951.37 3,054,917.34 福州机场分期应收账款 2,705,314.00 22,399,999.92 减：一年内到期转入流动资产 7,514,663.96 62,221,417.58 USD 4,665,259.09 RMB 38,628,345.27 2004.6.30 美元金额 折合人民币金额 应收韩进融资租赁款 6,713,583.17 55,588,468.65 应收东方国际融资租赁款 368,951.37 3,054,917.34 福州机场分期应收账款 1,352,657.00 11,199,999.96 减：一年内到期转入流动资产 6,008,009.45 49,746,318.24 USD 2,427,182.09 RMB 20,097,067.71 附注18.短期借款 短期借款明细项目列示如下： 2003.12.31 借款类别 原币 美元金额 担保借款 RMB 15,700,000.00 USD 1,896,135.27 USD 31,946,503.29 31,946,503.29 HKD 质押借款 RMB 29,670,000.00 3,583,333.33 信用借款 RMB 36,547,728.32 4,413,976.85 USD 18,776,612.54 18,776,612.54 EUR 584,853.06 735,664.23 HKD USD 61,352,225.51 借款类别 折合人民币金额 年利率 担保借款 RMB 15,700,000.04* 4.23%-5.04% 264,517,047.24* 4.7880% 质押借款 29,669,999.96** 无息 信用借款 36,547,728.32 4.788%-5.0444% 155,470,351.83 1.6275%-1.94% 6,091,299.83 2.63%-2.66% RMB 507,996,427.22 2004.6.30 借款类别 原币 美元金额 担保借款 RMB 37,500,000.00 USD 4,528,985.51 USD 63,337,506.13 63,337,506.13 HKD 36,188,661.37 4,639,571.97 质押借款 RMB --- --- 信用借款 RMB 48,400,000.00 5,845,410.63 USD 213,099,481.86 213,099,481.86 EUR 542,736.24 661,873.46 HKD 120,652,000.00 15,468,205.13 USD 307,581,034.69 借款类别 折合人民币金额 年利率 担保借款 RMB 37,500,000.02 3.780%--6.435% 524,434,550.76 1.900%--2.574% 38,415,655.92 质押借款 --- 信用借款 48,400,000.02 1,764,463,709.80 5,480,312.25 1.920%--5.040% 128,076,738.48 RMB 2,546,770,967.23 *系由本公司为其下属各子公司向银行借款提供担保。 **系本公司的子公司——上海中集远东集装箱有限公司以出口退税款质押取得的借款。 附注19.应付票据 应付票据明细项目列示如下： 2003.12.31 美元金额 折合人民币金额 商业承兑汇票 USD 28,046.57 RMB 232,225.60 银行承兑汇票 44,505,903.70 368,508,882.64 信用证 1,836,893.40 15,209,477.35 USD 46,370,843.67 RMB 383,950,585.59 USD 2004.6.30 美元金额 折合人民币金额 商业承兑汇票 USD 1,996,720.20 RMB 16,532,843.26 银行承兑汇票 66,430,909.28 550,047,928.84 信用证 667,871.67 5,529,977.43 69,095,501.15 RMB 572,110,749.52 附注20.应付账款 应付账款账龄分析列示如下： 2003.12.31 美元金额 折合人民币金额 比例 99.22% 1年以内 USD 190,676,699.27 RMB 1,578,803,069.96 0.68% 1至2年 1,312,261.40 10,865,524.39 0.06% 2至3年 120,286.73 995,974.12 0.04% 3年以上 75,479.74 624,972.25 100.00% USD 192,184,727.14 RMB 1,591,289,540.72 2004.6.30 美元金额 折合人民币金额 比例 99.79% 1年以内 USD 399,145,689.89 RMB 3,304,926,312.28 0.04% 1至2年 170,176.29 1,409,059.68 0.07% 2至3年 292,429.35 2,421,315.02 0.10% 3年以上 402,551.34 3,333,125.10 100.00% USD 400.010,846.87 RMB 3,312,089,812.08 应付账款中无应付关联方及持有本公司5%以上(含5%)股份的股东单位的款项。 附注21.预收账款 2003.12.31 美元金额 折合人民币金额 比例 100.00% 1年以内 USD 8,022,520.28 RMB 66,426,467.92 2004.6.30 美元金额 折合人民币金额 比例 100.00% 1年以内 USD 18,519,946.95 RMB 153,345,160.75 预收账款中无预收关联方及持有本公司5%以上(含5%)股份的股东单位的款项。 附注22.应付工资 应付工资明细项目列示如下： 2003.12.31 美元金额 折合人民币金额 工资 USD* RMB 174,741,909.00 18,145,715.01 年终奖 16,184,857.28 134,010,618.28 工效挂钩的工资 997,814.45** 8,261,903.65 总裁奖励金 5,982,364.65*** 25,038,590.58 USD RMB 342,053,021.51 41,310,751.39 2004.6.30 美元金额 折合人民币金额 工资 USD 33,688,625.66 RMB 278,941,820.46 年终奖 9,634,331.92 79,772,268.30 工效挂钩的工资 --- --- 总裁奖励金 5,418,830.93 44,867,920.10 USD 48,741,788.51 RMB 403,582,008.86 *本公司生产集装箱的子公司按集装箱的产量及一定的标准提取工资费用。截至二零零四年六月三十日止,本公司尚结存33,688,625.66美元的工资费用尚未发放。 **本公司的子公司于一九九九年度以前提取的工效挂钩工资共计7,221,156.65美元。截至二零零四年六月三十日止,本公司的子公司已无结存的工效挂钩工资。 ***本公司根据董事会决议,以净利润增长情况、净资产利润率和资产负债比率为考核指标,按董事会确定的考核办法每年计提总裁奖励金,并计入“应付工资”账项。总裁奖励金为应付未付的员工奖金。 附注23.应付股利 应付股利明细项目列示如下： 2003.12.31 股东名称 美元金额 折合人民币金额 公司股东 USD ――― RMB ――― 少数股东 828,965.40 6,863,833.51 USD 828,965.40 RMB 6,863,833.51 2004.6.30 股东名称 美元金额 折合人民币金额 公司股东 USD 1,047,297.72 RMB 8,671,625.12 少数股东 465,118.74 3,851,183.17 USD 1,512,416.46 RMB12,522,808.29 附注24.应交税金 应交税金明细项目列示如下： 2003.12.31 美元金额 折合人民币金额 营业税 USD (159,107.38) RMB (1,317,409.11) 增值税 * (44,887,267.77) (371,666,577.14) 海关关税 120,030.67 993,853.95 企业所得税 5,639,968.16 46,698,936.36 印花税 18,832.33 155,931.69 个人所得税 1,249,577.06 10,346,498.06 其他 550,264.78 4,556,192.39 USD (37,467,702.15) RMB (310,232,573.80) 2004.6.30 美元金额 折合人民币金额 营业税 USD 107,737.20 RMB 892,064.02 增值税 * (15,323,555.42) (126,879,038.88) 海关关税 119,856.40 992,410.99 企业所得税 13,740,394.82 113,770,469.11 印花税 46,290.04 383,281.53 个人所得税 3,000,691.34 24,845,724.30 其他 748,337.38 6,196,233.51 USD 2,439,751.76 RMB 20,201,144.57 上述各税项的法定税率在附注3中表述。 *应交增值税余额红字系由于本公司的下属子公司采购原材料所支付的增值税进项税大于其销售产品应缴纳的增值税销项税所致。 附注25.其他应付款 其他应付款账龄分析列示如下： 2003.12.31 美元金额 折合人民币金额 比例 1年以内 USD 31,936,417.20 RMB 264,433,534.39 88.89% 1至2年 2,351,608.76 19,471,320.53 6.54% 2至3年 405,573.17 3,358,145.85 1.13% 3年以上 1,237,743.07 10,248,512.62 3.44% USD 35,931,342.20 RMB 297,511,513.39 100.00% 2004.6.30 美元金额 折合人民币金额 比例 1年以内 USD 32,630,589.31 RMB 270,181,279.49 67.71% 1至2年 12,740,819.36 105,493,984.30 26.44% 2至3年 1,198,570.38 9,924,162.75 2.49% 3年以上 1,619,175.42 13,406,772.48 3.36% USD 48,189,154.47 RMB 399,006,199.01 100.00% 其他应付款中无应付关联方及持有本公司5%以上(含5%)股份的股东单位的款项。 附注26.预提费用 预提费用明细项目列示如下： 2003.12.31 美元金额 折合人民币金额 保修金* USD 43,343,030.90 RMB 358,880,295.85 集装箱运费 5,730,971.11 47,452,440.79 特许权使用费 2,366,553.20 19,595,060.50 水电费 1,523,506.33 12,614,632.41 销售佣金 3,750,687.60 31,055,693.33 已完工商品房的工程成本 487,258.00 4,034,496.24 集装箱检验费 1,183,902.50 9,802,712.70 银行借款利息 126,192.16 1,044,871.08 售后服务费 681,221.39 5,640,513.11 加工费 682,073.81 5,647,571.15 租金 339,881.07 2,814,215.26 其他 5,310,221.51 43,968,634.10 USD 65,525,499.58 RMB 542,551,136.52 2004.6.30 美元金额 折合人民币金额 保修金* USD 46,299,134.52 RMB 383,356,833.83 集装箱运费 9,237,237.60 76,484,327.33 特许权使用费 3,865,414.48 32,005,631.89 水电费 2,966,403.02 24,561,817.01 销售佣金 4,463,932.93 36,961,364.66 已完工商品房的工程成本 455,491.09 3,771,466.23 集装箱检验费 1,860,868.54 15,407,991.51 银行借款利息 1,679,239.28 13,904,101.24 售后服务费 714,087.72 5,912,646.32 加工费 1,287,044.50 10,656,728.46 租金 390,177.77 3,230,671.94 其他 12,169,918.95 100,766,928.91 USD 85,388,950.40 RMB 707,020,509.31 *如附注2(18)所述,本公司及其子公司对已销售的集装箱计提了保修金,并将三年以上逾期未使用的保修金予以转回。其明细项目列示如下： 金额 2004.1.1余额 USD 43,343,030.90 加：本期计提 10,473,280.62 减：本期转回 7,517,177.00 本期支付 --- 2004.6.30余额 USD 46,299,134.52 附注27.一年内到期的长期负债 一年内到期的长期负债明细项目列示如下： 2003.12.31 借款类别 原币 美元金额 折合人民币金额 质押借款 RMB* USD 4,106,280.20 RMB 34,000,000.06 34,000,000.00 USD 4,106,280.20 RMB 34,000,000.06 2004.6.30 借款类别 原币 美元金额 折合人民币金额 质押借款 RMB USD 4,106,280.20 RMB 34,000,000.06 34,000,000.00 USD 4,106,280.20 RMB 34,000,000.06 附注28.长期借款 长期借款明细项目列示如下： 2004.6.30 借款单位 原币金额 美元金额 折合人民币金额 中国进出口银行 USD 67,600,000.00 USD 67,600,000.00 RMB 559,728,000.00 RMB 75,000,000.00 9,057,971.00 74,999,999.88 RMB 30,000,000.00* 3,623,188.40 29,999,999.95 USD 80,281,159.40 RMB 664,727,999.83 借款单位 借款期限 年利率 借款条件 中国进出口银行 2003.06-2006.06 六个月LIBOR上浮 信用 2004.02-2006.06 4.23% 信用 1999.12-2006.12 4.23% 质押及担保 *如附注17所述,本公司及其子公司以融资租赁方式向韩进海运有限责任公司销售集装箱,为此,本公司及其子公司与中国进出口银行签订了《出口卖方信贷借款合同》。一九九九年十二月,本公司以韩进海运有限责任公司已承兑的远期商业票据质押,并由本公司的子公司—深圳南方中集集装箱制造有限公司和新会中集集装箱有限公司担保,向中国进出口银行借款计200,000,000.00人民币元。截至二零零四年六月三十日止,该银行借款余额计64,000,000.00人民币元,其中一年内到期的长期借款为34,000,000.00人民币元。 附注29.长期应付款 长期应付款明细项目列示如下： 2003.12.31 美元金额 折合人民币金额 上海华光低噪声内燃发电设备公司 USD 212,884.45 RMB 1,762,683.25 应付融资租入电子设备款 USD 212,884.45 RMB1,762,683.25 2004.6.30 美元金额 折合人民币金额 上海华光低噪声内燃发电设备公司 *USD 212,884.45 RMB 1,762,683.25 应付融资租入电子设备款 119,833.18 992,218.73 332,717.63 2,754,901.98 *本公司的子公司——上海中集内燃发电设备有限公司的注册资本为3,918,700.00美元,其合营方——上海华光低噪声燃发电设备公司认缴的出资额为9,100,000.00人民币元,按照合同约定的汇价折合为1,058,200.00美元。上海华光低噪声内燃发电设备公司实际缴付出资额计11,972,711.53人民币元。根据《上海中集内燃发电设备有限公司章程》的有关规定,溢缴出资额计2,872,711.53人民币元自一九九八年五月起分十年偿还。截至二零零三年十二月三十一日止,上海中集内燃发电设备有限公司应付上海华光低噪声燃发电设备公司上述溢缴出资额余额计212,884.45美元。 附注30.递延收益 递延收益明细项目列示如下： 原始金额 2004.1.1 韩进海运有限责任公司 USD 6,005,903.12 USD 769,987.58 东方货柜有限公司 343,330.00 46,344.20 USD 6,349,233.12 USD 816,331.78 本年增加 本年确认收入 韩进海运有限责任公司 USD --- USD --- 东方货柜有限公司 --- --- USD --- USD --- 2004.6.30 剩余收 美元金额 折合人民币金额 益年限(年) 韩进海运有限责任公司 USD 769,987.58 RMB 6,375,497.16 2.00 东方货柜有限公司 46,344.20 383,729.98 2.00 USD 816,331.78 RMB 6,759,227.14 附注31.股本 本公司原注册资本与实收资本均为3,000,000.00美元。 一九九三年十二月三十一日和一九九四年一月十七日,深圳市人民政府办公厅以深府办复[1993]925号文和深圳市证券管理办公室以深证办复[1994]22号文批准,本公司发行股票计89,000,000股(每股为1.00人民币元)。其中,由本公司存量净资产折股计64,000,000股,向社会公众公开发行境内上市内资股(A股)股票计12,000,000股,向境外投资者发行境内上市外资股(B股)股票计13,000,000股。 一九九六年三月二十九日,经深圳市证券管理办公室以深证办复(1996)第10号文批准,本公司向境外投资者增发境内上市外资股(B股)股票计30,000,000股。 一九九七年十二月三十日,经国务院证券委员会以证委发[1997]62号文批准,本公司向境外投资者增发境内上市外资股(B股)股票计48,000,000股。 本公司于一九九五年至一九九八年期间,向其股东派送红股累计173,201,398股。上述实收股本业经蛇口中华会计师事务所审验在案。 二零零一年五月二十日,本公司股东大会决议,同意宝隆洋行(香港)有限公司将其所持有本公司的股份计15,157,542股,转让给PROFIT CROWN ASSETSLIMITED。该等股权转让事项业经深圳天健信德会计师事务所以信德验资报字(2002)第07号《验资报告》审验在案。 二零零二年五月三十一日,经本公司股东大会批准,以二零零一年年末股本总额计340,201,398股为基数,每10股派送股票股利5股,派送股票股利计170,100,698股,计170,100,698.00人民币元(折合20,543,562.56美元)。该等股本总额变动业经深圳天健信德会计师事务所以信德验资报字(2002)第16号《验资报告》审验在案。 二零零二年十一月十六日,经本公司临时股东大会批准,并经二零零三年七月二十五日中华人民共和国商务部商资二批[2003]444号文《商务部关于同意中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司增资扩股等事项的批复》批准,本公司的股东——招商局货柜工业有限公司和PROFIT CROWN ASSETS LIMITED拟将其所持有本公司未上市流通的境外法人股分别计102,313,410股和22,736,313股转为境内上市外资股(B)股,并由本公司代为办理该申请事项。二零零三年十二月五日，中国证券监督管理委员会以证监公司字[2003]51号文《关于核准中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司非上市外资股上市流通的通知》批准了招商局货柜工业有限公司和PROFIT CROWN ASSETS LIMITED于二零零三年十二月五日起一年后将其所持有本公司未上市流通的境外法人股分别计102,313,410股和22,736,313股转为境内上市外资股(B)股并上市流通。 二零零一年五月二十日、二零零二年五月三十一日、二零零三年六月七日,本公司二零零零年度、二零零一年度、二零零二年度股东大会通过了《关于公募增发A股的议案》,本公司拟申请增发不超过120,000,000股境内上市内资股(A股)股票。用于干货集装箱厂技术改造、扩大地区专用箱和特殊用途集装箱产能、冷藏集装箱厂扩产改造、罐式集装箱、厢式半挂车、集装箱底架车、境外带料加工箱式半挂车等项目。 二零零三年九月二十七日,经中国证券监督管理委员会以证监发行字[2003]121号文《关于核准中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司增发股票的通知》批准,本公司向境外投资者增发境内上市内资股(A股)股票计120,000,000股。 二零零三年十一月二十日,本公司向股权登记日(二零零三年十一月十九日)登记在册的流通股A股股东、其他社会公众投资者及网下申购获得配售的机构投资者增发境内上市内资股(A股)股票计120,000,000股(每股面值1.00人民币元),发行价格为每股15.00人民币元。 截至二零零三年十一月二十六日止,本公司已收到社会公众缴纳的增发股票净筹资额计1,751,104,565.90人民币元,其中,股本增加计120,000,000.00人民币元,增发股票溢价收入净额计1,631,104,565.90人民币元,本公司将该部分增发股票溢价收入计入“资本公积”账项。 本公司于二零零四年四月二十一日召开了2003年年度股东大会，通过了《2003年度利润分配、分红派息和公积金转增股本的预案》，批准本公司以2003年末总股本630,302,096股为基数，每10股转增6股，转增股本前总股本为630,302,096股，转增股本后总股本增至1,008,483,353股。截至二零零四年六月七日，上述公积金转增股本方案已经实施完成。 截至二零零四年六月三十日止,本公司股本增减变动明细项目列示如下： 2004.1.1 股份类别 原币金额 折合美元金额 一、未上市流通股份 1.发起人股份 RMB USD 29,484,816.04 227,363,133.00 其中：境内法人持有股份 102,313,410.00 13,268,167.23 境外法人持有股份 125,049,723.00 16,216,648.81 2.高级管理人员持有股份 346,332.00 42,378.73 未上市流通股份合计 227,709,465.00 29,527,194.77 二、已上市流通股份 1.境内上市内资股(A股) 188,986,930.00 22,934,302.62 2.境内上市外资股(B股) 213,605,701.00 25,672,873.70 已上市流通股份合计 402,592,631.00 48,607,176.32 三、股份总数 RMB USD 78,134,371.09 630,302,096.00 股份类别 本年增加 本年减少 一、未上市流通股份 1.发起人股份 RMB136,417,880.00 RMB --- 其中：境内法人持有股份 61,388,046.00 --- 境外法人持有股份 75,029,834.00 --- 2.高级管理人员持有股份 142,214.00 109,308.00 未上市流通股份合计 136,560,094.00 109,308.00 二、已上市流通股份 1.境内上市内资股(A股) 113,567,051.00 --- 2.境内上市外资股(B股) 128,163,420.00 --- 已上市流通股份合计 241,730,471.00 --- 三、股份总数 RMB 378,290,565.00 RMB 109,308.00 2004.6.30 股份类别 原币金额 折合美元金额 一、未上市流通股份 1.发起人股份 RMB 363,781,013.00 USD 45,960,405.41 其中：境内法人持有股份 163,701,456.00 20,682,182.45 境外法人持有股份 200,079,557.00 9,061,574.15 2.高级管理人员持有股份 379,238.00 25,278,222.96 未上市流通股份合计 364,160,251.00 46,006,758.30 二、已上市流通股份 1.境内上市内资股(A股) 302,553,981.00 36,650,130.04 2.境内上市外资股(B股) 341,769,121.00 41,151,547.61 已上市流通股份合计 644,323,102.00 77,801,677.65 三、股份总数 RMB 1,008,483,353.00 USD 123,808,435.95 附注32.资本公积 资本公积增减变动明细项目列示如下： 2004.1.1 股本溢价 USD 269,582,804.95 资产评估增值准备 2,326,818.35 外币资本折算差额 104,657.02 接受捐赠资产 39,099.03 股权投资准备 184,324.87 拨款转入 362,318.84 USD 272,600,023.06 本年增加 本年减少 股本溢价 USD USD 45,674,064.86 资产评估增值准备 --- --- 外币资本折算差额 --- --- 接受捐赠资产 --- --- 股权投资准备 1,206,535.87** --- 拨款转入 --- USD 1,206,535.87 USD 45,674,064.86 2004.6.30 美元金额 折合人民币金额 股本溢价 *USD 223,908,740.09 RMB 1,853,964,367.93 资产评估增值准备 2,326,818.35 19,266,055.94 外币资本折算差额 104,657.02 866,560.13 接受捐赠资产 39,099.03 323,739.97 股权投资准备 1,390,860.74 11,516,326.93 拨款转入 362,318.84 3,000,000.00 USD 228,132,494.07 RMB 1,888,937,050.90 *如附注31所述,系本公司本年度实施资本公积转增股本所致。 **其中，本公司按其子公司——南通中集特种运输设备制造有限公司于本年度确认的资本公积中本公司所拥有的份额,对本公司在本年度的资本公积予以调整的金额计108,653.81美元。 本公司将用于购买扬州中集通华专用车股份有限公司、扬州新城永恒发展有限公司、漳州中集集装箱有限公司等公司的股权转让款小于其应享有的股权取得日这些公司所有者权益份额的差额共计1,097,882.06美元记入“资本公积——股权投资准备”明细账项。 附注33.盈余公积 盈余公积增减变动明细项目列示如下： 2004.1.1 法定盈余公积 USD 34,496,916.37 任意盈余公积 189,001,877.99 法定公益金 26,971,430.37 储备基金 4,524,568.98 企业发展基金 2,619,911.06 USD 257,614,704.77 本年增加 本年减少 法定盈余公积 USD 3,296,324.46 USD --- 任意盈余公积 --- --- 法定公益金 1,648,162.23 --- 储备基金 --- --- 企业发展基金 --- --- USD 4,944,486.69 *USD --- 2004.6.30 美元金额 折合人民币金额 法定盈余公积 USD 37,793,240.83 RMB 312,928,034.08 任意盈余公积 189,001,877.99 1,564,935,549.76 法定公益金 28,619,592.60 236,970,226.72 储备基金 4,524,568.98 37,463,431.15 企业发展基金 2,619,911.06 21,692,863.58 USD 262,559,191.46 RMB 2,173,990,105.29 详见附注34。 附注34.未分配利润 未分配利润明细项目列示如下： 2003.12.31 美元金额 折合人民币金额 年初未分配利润 USD 65,479,041.51 RMB 542,146,298.22 加：年初未分配利润调(减)数 (1,380,620.20) (11,431,535.25) 本年合并净利润 82,450,242.68 682,688,009.42 减：提取法定盈余公积 8,710,585.99 72,123,652.00 提取法定公益金 4,355,293.00 36,061,826.04 提取职工奖励及福利基金 --- --- 提取储备基金 44,292.24 366,739.75 提取企业发展基金 --- --- 提取任意盈余公积 102,657,004.83 850,000,000.00 应付普通股股利 --- --- 转作股本的普通股股利 --- --- 年末未分配利润 USD 30,781,487.93 RMB 254,850,554.60 其中：待分配股利 USD 28,926,907.79 RMB 239,514,796.48 2004.6.30 美元金额 折合人民币金额 年初未分配利润 USD 30,781,487.93 RMB 254,850,554.60 加：年初未分配利润调(减)数 --- --- 本年合并净利润 112,798,214.85 933,969,218.96 减：提取法定盈余公积 3,296,324.46* 27,293,566.53 提取法定公益金 1,648,162.23* 13,646,783.26 提取职工奖励及福利基金 --- --- 提取储备基金 --- --- 提取企业发展基金 --- --- 提取任意盈余公积 --- --- 应付普通股股利 28,926,907.79** 239,514,796.50 转作股本的普通股股利 --- --- 年末未分配利润 USD 109,708,308.30 RMB 908,364,627.26 其中：待分配股利 USD --- RMB --- *本公司按本公司的子公司——青岛中集集装箱制造有限公司、深圳南方中集集装箱制造有限公司于本年度计提的法定盈余公积和法定公益金中本公司所拥有的份额,对本公司本年度的法定盈余公积和法定公益金予以调整的金额分别计3,296,324.46美元和1,648,162.23美元。 **本公司于二零零四年四月二十一日召开了2003年年度股东大会，通过了《2003年度利润分配、分红派息和公积金转增股本的预案》，批准本公司以2003年末总股本630,302,096股为基数，每10股派股利3.8元，共计派发股利28,926,907.79美元。 附注35未确认的投资损失 2003.12.31 美元金额 折合人民币金额 深圳市中集置地发展公司 USD (126,243.66) RMB (1,045,297.50) 2004.6.30 美元金额 折合人民币金额 深圳市中集置地发展公司 USD (245,886.25) RMB (2,035,938.15) 附注36.主营业务 (1)主营业务明细项目列示如下： 2003.1.1-6.30 美元金额 折合人民币金额 主营业务收入： 工业 USD 769,060,680.94 RMB 6,367,822,438.18 房地产开发业 871,943.28 7,219,690.36 其他行业 28,370,335.14 234,906,374.96 合并抵消 (34,131,059.44) (282,605,172.16) 764,171,899.92 6,327,343,331.34 主营业务成本： 工业 674,559,709.46 5,585,354,394.33 房地产开发业 670,019.53 5,547,761.71 其他行业 14,751,750.10 122,144,490.83 合并抵消 (21,127,472.57) (174,935,472.88) 668,854,006.52 5,538,111,173.99 主营业务毛利： 工业 94,500,971.48 782,468,043.85 房地产开发业 201,923.75 1,671,928.65 其他行业 13,618,585.04 112,761,884.13 合并抵消 (13,003,586.87) (107,669,699.28) USD 95,317,893.40 RMB 789,232,157.35 2004.1.1-6.30 美元金额 折合人民币金额 主营业务收入： 工业 USD 1,361,714,490.53 RMB 11,274,995,981.59 房地产开发业 1,159,133.45 9,597,624.97 其他行业 36,598,668.28 303,036,973.36 合并抵消 (59,391,419.73) (491,760,955.36) 1,340,080,872.53 11,095,869,624.55 主营业务成本： 工业 1,149,673,492.03 9,519,296,514.01 房地产开发业 1,116,597.47 9,245,427.05 其他行业 18,193,995.83 150,646,285.47 合并抵消 (41,312,483.13) (342,067,360.32) 1,127,671,602.20 9,337,120,866.22 主营业务毛利： 工业 212,040,998.50 1,755,699,467.58 房地产开发业 42,535.98 352,197.91 其他行业 18,404,672.45 152,390,687.89 合并抵消 (18,078,936.60) (149,693,595.05) USD 212,409,270.33 RMB 1,758,748,758.33 (2)本公司前五名客户销售收入合计535,612,248.00美元,占全部销售收入金额的比例为39.97%。 附注37.其他业务利润 其他业务利润明细项目列示如下： 2003.1.1-6.30 美元金额 折合人民币金额 其他业务收入 USD 6,388,413.60 RMB 52,896,064.61 其中：材料销售 4,253,912.19 35,222,392.94 其他 2,134,501.41 17,673,671.67 减：其他业务支出 1,008,355.39 8,349,182.63 其中：材料销售 542,666.14 4,493,275.64 其他 465,689.25 3,855,906.99 其他业务利润 USD 5,380,058.21 RMB 44,546,881.98 2004.1.1-6.30 美元金额 折合人民币金额 其他业务收入 USD18,813,505.42 RMB 155,775,824.88 其中：材料销售 10,463,780.17 86,640,099.81 其他 8,349,725.25 69,135,725.07 减：其他业务支出 8,030,872.68 66,495,625.79 其中：材料销售 4,562,755.70 37,779,617.20 其他 3,468,116.98 28,716,008.59 USD 其他业务利润 10,782,632.74 RMB 89,280,199.09 附注38.财务费用 财务费用明细项目列示如下： 2003.1.1-6.30 美元金额 折合人民币金额 利息支出 USD 4,594,661.06 RMB 38,043,793.58 减：利息收入 1,251,445.99 10,361,972.80 汇兑损失 566,391.86 4,689,724.60 银行手续费 615,560.43 5,096,840.36 USD 4,525,167.36 RMB 37,468,385.74 2004.1.1-6.30 美元金额 折合人民币金额 利息支出 USD 4,215,316.55 RMB 34,902,821.03 减：利息收入 1,901,261.88 15,742,448.37 汇兑损失 16,509.74 136,700.65 银行手续费 1,215,561.80 10,064,851.70 USD 3,546,126.21 RMB 29,361,925.02 附注39.投资收益 投资收益(损失)明细项目列示如下： 2003.1.1-6.30 美元金额 折合人民币金额 短期股票投资收益 USD 798，095.19 RMB 6,608,228.17 长期股权投资按成本法核算取得的收益 1,140,412.99 9,442,619.56 长期股权投资按权益法核算取得的收益 450,461.50 3,729,821.26 长期股权投资差额摊销 (541,564.50) (4,484,154.06) 长期投资减值准备 --- --- USD 1,847,405.18 RMB 15,296,514.93 2004.1.1-6.30 美元金额 折合人民币金额 短期股票投资收益 USD 4,451,854.08 RMB 36,861,351.78 846,205.51 7,006,581.62 长期股权投资按成本法核算取得的收益 1,327,318.35 10,990,195.94 长期股权投资按权益法核算取得的收益 长期股权投资差额摊销 (747,668.10) (6,190,691.87) 长期投资减值准备 --- --- USD 5,877,709.84 RMB 48,667,437.48 本公司投资收益汇回不存在重大限制。 附注40.补贴收入 补贴收入明细项目列示如下： 2003.1.1-6.30 美元金额 折合人民币金额 企业所得税退税 USD 184,038.55 RMB 1,523,839.19 税收奖励 445,562.42 3,689,256.84 出口商品贴息收入 130,134.18 1,077,511.01 其他 170,640.10 1,412,900.03 USD 930,375.25 RMB 7,703,507.07 2004.1.1-6.30 美元金额 折合人民币金额 企业所得税退税 USD --- RMB --- 税收奖励 8,464.61 70,086.97 出口商品贴息收入 99,388.04 822,932.97 其他 1,806.76 14,959.97 USD 109,659.41 RMB 907,979.91 附注41.营业外收入 营业外收入明细项目列示如下： 2003.1.1-6.30 美元金额 折合人民币金额 处理固定资产净收益 USD 1,393.53 RMB 11,538.43 索赔收入 978,463.99 8,101,681.84 罚款收入 18,452.84 152,789.52 其他 37,471.62 310,265.00 USD 1,035,781.98 RMB 8,576,274.79 2004.1.1-6.30 美元金额 折合人民币金额 处理固定资产净收益 USD 30,540.36 RMB 252,874.18 索赔收入 8,908.97 73,766.27 罚款收入 9,903.26 81,998.99 其他 403,260.59 3,338,997.69 USD 452,613.18 RMB 3,747,637.13 附注42.营业外支出 营业外支出明细项目列示如下： 2003.1.1-6.30 美元金额 折合人民币金额 固定资产减值准备 USD --- RMB --- 无形资产减值准备 --- --- 罚款支出 4,371.97 36,199.91 诉讼赔款 --- --- 处理固定资产净损失 876,706.05 7,259,126.09 其他 38,817.89 321,412.13 USD 919,895.91 RMB 7,616,738.13 2004.1.1-6.30 美元金额 折合人民币金额 固定资产减值准备 USD 9,350,000.00 RMB 77,418,000.00 无形资产减值准备 7,320,130.82 60,610,683.19 罚款支出 688.44 5,700.28 诉讼赔款 --- --- 处理固定资产净损失 148,183.50 1,226,959,38 其他 39,260.18 325,074.29 RMB USD 16,858,262.94 139,586,417.14 附注43.收到的/支付的其他与经营活动有关的现金 (1)收到的其他与经营活动有关的现金 收到的其他与经营活动有关的现金主要明细项目列示如下： 2004.1.1-6.30 美元金额 折合人民币金额 US 废料销售收入 D 2,019,311.09 RMB 16,719,895.83 个人、其他单位归还借款 674,630.21 5,585,938.14 收到保险公司理赔款 910,685.52 7,540,476.11 其他 6,984,563.66 57,832,187.11 USD 10,589,190.48 RMB 87,678,497.17 (2)支付的其他与经营活动有关的现金 支付的其他与经营活动有关的现金主要明细项目列示如下： 2004.1.1-6.30 美元金额 折合人民币金额 支付的运费、检验费、保险费等 USD 5,169,468.62 RMB 42,803,200.17 归还招商局漳州开发区有限公司借款 3,716,022.46 30,768,665.97 支付的佣金 3,455,631.67 28,612,630.23 支付新公司筹建费用 2,966,486.67 24,562,509.63 经营租赁支付的租金 2,552,414.43 21,133,991.48 个人或其他单位借款 2,450,887.72 20,293,350.32 支付招待费差旅费等 1,732,212.56 14,342,720.00 支付水电费 1,278,355.55 10,584,783.95 支付专利、特许权使用费 820,741.18 6,795,736.97 支付中介费 690,833.60 5,720,102.21 其他 16,230,409.94 134,387,794.30 USD 41,063,464.40 RMB 340,005,485.23 附注44.母公司会计报表主要项目注释 (1)其他应收款 本公司其他应收款账龄分析列示如下： 2003.12.31 美元金额 折合人民币金额 1年以内 USD 299,323,008.68* RMB 2,478,394,511.87 1至2年 96,606.75* 799,903.89 2至3年 205,372.83* 1,700,487.03 3年以上 389,542.75 3,225,413.97 USD 300,014,531.01 RMB 2,484,120,316.76 坏账准备 比例 坏账准备 计提比例 1年以内 99.77% 1.50% USD 4,489,608.42 1至2年 0.03% 1.50% 1,449.10 2至3年 0.07% 1.50% 3,080.59 3年以上 0.13% 100.00% 389,542.75 100.00% USD 4,883,680.86 2004.6.30 美元金额 折合人民币金额 1年以内 USD 360,351,251.02 RMB 2,983,708,358.44 1至2年 261,584.04 2,165,915.85 2至3年 129,573.86 1,072,871.56 3年以上 377,844.48 3,128,552.29 USD 361,120,253.40 RMB 2,990,075,698.15 坏账准备 比例 坏账准备 计提比例 1年以内 99.79% 1.50% USD 4,499,969.01 1至2年 0.07% 1.50% 3,923.76 2至3年 0.04% 1.50% 1,943.61 3年以上 0.10% 100.00% 377,844.48 100.00% USD 4,883,680.86 *本公司根据其他应收款历年来回收良好的实际情况,对账龄在三年以内的其他应收款按年末余额的1.5%提取坏账准备。 (2)长期股权投资 A．本公司长期股权投资列示如下： 2004.1.1 项目 美元金额 减值准备 股票投资 USD 35,743,897.29 USD3,098,556,47 其他股权投资 275,265,720.19 --- 股权投资差额 8,804,515.13 --- USD 319,814,132.61 USD3,098,556.47 项目 本年增加 本年减少 股票投资 USD USD --- --- 其他股权投资 144,782,970.24 --- 股权投资差额 --- 678,340.40 USD 116,137,384.21 USD 82,969,299.97 2004.6.30 项目 美元金额 折合人民币金额 减值准备 股票投资 USD 35,743,897.29 RMB 295,959,469.56 USD 3,098,556,47 其他股权投资 420,048,690.43 3,478,003,156.76 --- 股权投资差额 8,126,174.73 67,284,726.76 --- USD 463,918,762.45 RMB 3,841,247,353.08 USD 3,098,556.47 B．本公司股票投资明细项目列示如下： 权益 股份 股票简称 股票数量 比例 类别 1招商银行 1.81% 法人股 91,390,195 2原水股份 0.35% 法人股 3,795,000 3北海银建投资股份有限公司 1.01% 法人股 --- 4招商证券股份有限公司 1.00% 法人股 --- 5广东三星企业集团股份有限公司 0.09% 法人股 --- 追加投 股票简称 初始投资金额 资金额 1招商银行 USD28,982,254.23 USD--- 2原水股份 1,162,790.70 --- 3北海银建投资股份有限公司 258,397.93 --- 4招商证券股份有限公司 5,133,736.08 --- 5广东三星企业集团股份有限公司 206,718.35 --- USD 35,743,897.29 USD--- 2004.1.1 股票简称 美元金额 美元金额 1招商银行 USD 28,982,254.23 USD 28,982,254.23 2原水股份 1,162,790.70 1,162,790.70 3北海银建投资股份有限公司 258,397.93 258,397.93 4招商证券股份有限公司 5,133,736.08 5,133,736.08 5广东三星企业集团股份有限公司 206,718.35 206,718.35 USD 35,743.897.29 USD 35,743,897.29 2004.6.30 股票简称 折合人民币金额 减值准备 1招商银行 RMB 239,973,065.02 USD --- 2原水股份 9,627,907.00 --- 3北海银建投资股份有限公司 2,139,534.86 258,397.93 4招商证券股份有限公司 42,507,334.74 2,633,440.19* 5广东三星企业集团股份有限公司 1,711,627.94 206,718.35 RMB 295,959,469.56 USD 3,098,556.47 股票简称 期末市价 1招商银行 RMB 774,988,853.60 2原水股份 RMB 25,464,450.00 3北海银建投资股份有限公司 --- 4招商证券股份有限公司 --- 5广东三星企业集团股份有限公司 --- RMB 800,453,303.60 C．本公司其他股权投资明细项目列示如下： 投资期限 权益 被投资公司项目名称 (年) 比例 1.中国国际海运集装箱(香港)有限公司 --- 100.00% 2.中集申发建设实业有限公司 50 98.00% 3.深圳南方中集集装箱制造有限公司 30 75.00% 4.上海中集冷藏箱有限公司 50 52.00% 5.上海中集远东集装箱有限公司 30 47.50% 6.天津中集北洋集装箱有限公司 10 47.50% 7.中集运输设备有限公司 --- 100.00% 8.青岛中集集装箱制造有限公司 50 32.83% 9.青岛中集冷藏箱制造有限公司 50 21.07% 10.深圳中集天达空港设备有限公司 30 24.00% 11深圳市中集置地发展有限公司 25 95.00% 12深圳中集重型机械有限公司 30 55.00% 13 CIMC USA,INC. --- 100.00% 14广东新会中集特种运输设备有限公司 50 75.00% 15宁波中集物流装备有限公司 50 25.00% 16上海中集宝伟工业有限公司 40 35.37% 17漳州中集集装箱有限公司 50 75.00% 18太仓中集集装箱制造有限公司 50 50.00% 19深圳中集车辆销售有限公司 1.00% 被投资公司项目名称 初始投资金额 1.中国国际海运集装箱(香港)有限公司 USD 256,410.26 2.中集申发建设实业有限公司 59,178,743.96 3.深圳南方中集集装箱制造有限公司 11,625,000.00 4.上海中集冷藏箱有限公司 16,145,877.25 5.上海中集远东集装箱有限公司 6,048,267.62 6.天津中集北洋集装箱有限公司 8,087,553.51 7.中集运输设备有限公司 900,000.00 8.青岛中集集装箱制造有限公司 7,600,000.00 9.青岛中集冷藏箱制造有限公司 8,230,000.00 10.深圳中集天达空港设备有限公司 1,922,133.45 11深圳市中集置地发展有限公司 (865,265.21) 12深圳中集重型机械有限公司 16,500,000.00 13 CIMC USA,INC. 10,100,000.00 14广东新会中集特种运输设备有限公司 6,748,532.61 15宁波中集物流装备有限公司 3,750,744.20 16上海中集宝伟工业有限公司 10,080,000.00 17漳州中集集装箱有限公司 9,324,527.28 18太仓中集集装箱制造有限公司 8,695,652.17 19深圳中集车辆销售有限公司 3,623.19 USD 184,331,800.29 被投资公司项目名称 2004.1.1 1.中国国际海运集装箱(香港)有限公司 USD 112,278,660.41 2.中集申发建设实业有限公司 17,002,741.53 3.深圳南方中集集装箱制造有限公司 34,693,736.88 4.上海中集冷藏箱有限公司 32,712,547.80 5.上海中集远东集装箱有限公司 10,167,668.03 6.天津中集北洋集装箱有限公司 12,566,704.82 7.中集运输设备有限公司 265,485.05 8.青岛中集集装箱制造有限公司 8,071,288.18 9.青岛中集冷藏箱制造有限公司 8,559,532.24 10.深圳中集天达空港设备有限公司 435,841.94 11深圳市中集置地发展有限公司 (1,001,261.14) 12深圳中集重型机械有限公司 15,692,406.93 13 CIMC USA,INC. 10,026,511.74 14广东新会中集特种运输设备有限公司 1,901,517.38 15宁波中集物流装备有限公司 1,812,338.40 16上海中集宝伟工业有限公司 10,080,000.00 17漳州中集集装箱有限公司 18太仓中集集装箱制造有限公司 19深圳中集车辆销售有限公司 USD 275,265,720.19 被投资公司项目名称 本年权益增(减)额 1.中国国际海运集装箱(香港)有限公司 USD103,043,143.04 2.中集申发建设实业有限公司 (248,806.04) 3.深圳南方中集集装箱制造有限公司 11,447,647.94 4.上海中集冷藏箱有限公司 (1,144,465.87) 5.上海中集远东集装箱有限公司 903,652.40 6.天津中集北洋集装箱有限公司 (3,762,825.08) 7.中集运输设备有限公司 (100,911.28) 8.青岛中集集装箱制造有限公司 4,676,935.97 9.青岛中集冷藏箱制造有限公司 3,354,610.05 10.深圳中集天达空港设备有限公司 439,792.15 11深圳市中集置地发展有限公司 12深圳中集重型机械有限公司 (1,628,883.97) 13 CIMC USA,INC. (278,845.56) 14广东新会中集特种运输设备有限公司 5,168,661.63 15宁波中集物流装备有限公司 1,751,149.87 16上海中集宝伟工业有限公司 442,125.00 17漳州中集集装箱有限公司 12,020,714.63 18太仓中集集装箱制造有限公司 8,695,652.17 19深圳中集车辆销售有限公司 3,623.19 USD144,782,970.24 被投资公司项目名称 累计权益增(减)额 1.中国国际海运集装箱(香港)有限公司 USD 215,065,393.19 2.中集申发建设实业有限公司 (42,424,808.47) 3.深圳南方中集集装箱制造有限公司 34,516,384.82 4.上海中集冷藏箱有限公司 15,422,204.68 5.上海中集远东集装箱有限公司 5,023,052.81 6.天津中集北洋集装箱有限公司 716,326.23 7.中集运输设备有限公司 (735,426.23)) 8.青岛中集集装箱制造有限公司 5,148,224.15 9.青岛中集冷藏箱制造有限公司 3,684,142.29 10.深圳中集天达空港设备有限公司 (1,046,499.36) 11深圳市中集置地发展有限公司 (135,995.93) 12深圳中集重型机械有限公司 (2,436,477.04)) 13 CIMC USA,INC. (352,333.82) 14广东新会中集特种运输设备有限公司 321,646.40 15宁波中集物流装备有限公司 (187,255.93) 16上海中集宝伟工业有限公司 442,125.00 17漳州中集集装箱有限公司 2,696,187.35 18太仓中集集装箱制造有限公司 19深圳中集车辆销售有限公司 USD 235,716,890.14 被投资公司项目名称 美元金额 1.中国国际海运集装箱(香港)有限公司 USD 215,321,803.45 2.中集申发建设实业有限公司 16,753,935.49 3.深圳南方中集集装箱制造有限公司 46,141,384.82 4.上海中集冷藏箱有限公司 31,568,081.93 5.上海中集远东集装箱有限公司 11,071,320.43 6.天津中集北洋集装箱有限公司 8,803,879.74 7.中集运输设备有限公司 164,573.77 8.青岛中集集装箱制造有限公司 12,748,224.15 9.青岛中集冷藏箱制造有限公司 11,914,142.29 10.深圳中集天达空港设备有限公司 875,634.09 11深圳市中集置地发展有限公司 (1,001,261.14) 12深圳中集重型机械有限公司 14,063,522.96 13 CIMC USA,INC. 9,747,666.18 14广东新会中集特种运输设备有限公司 7,070,179.01 15宁波中集物流装备有限公司 3,563,488.27 16上海中集宝伟工业有限公司 10,522,125.00 17漳州中集集装箱有限公司 12,020,714.63 18太仓中集集装箱制造有限公司 8,695,652.17 19深圳中集车辆销售有限公司 3,623.19 USD420,048,690.43 2004.6.30 被投资公司项目名称 折合人民币金额 1.中国国际海运集装箱(香港)有限公司 RMB 1,782,864,532.57 2.中集申发建设实业有限公司 138,722,585.86 3.深圳南方中集集装箱制造有限公司 382,050,666.31 4.上海中集冷藏箱有限公司 261,383,718.38 5.上海中集远东集装箱有限公司 91,670,533.16 6.天津中集北洋集装箱有限公司 72,896,124.25 7.中集运输设备有限公司 1,362,670.82 8.青岛中集集装箱制造有限公司 105,555,295.96 9.青岛中集冷藏箱制造有限公司 98,649,098.16 10.深圳中集天达空港设备有限公司 7,250,250.27 11深圳市中集置地发展有限公司 (8,290,442.24) 12深圳中集重型机械有限公司 116,445,970.11 13 CIMC USA,INC. 80,710,675.97 14广东新会中集特种运输设备有限公司 58,541,082.20 15宁波中集物流装备有限公司 29,505,682.88 16上海中集宝伟工业有限公司 87,123,195.00 17漳州中集集装箱有限公司 99,531,517.14 18太仓中集集装箱制造有限公司 19深圳中集车辆销售有限公司 RMB3,478,003,156.76 被投资公司项目名称 减值准备 1.中国国际海运集装箱(香港)有限公司 USD --- 2.中集申发建设实业有限公司 --- 3.深圳南方中集集装箱制造有限公司 --- 4.上海中集冷藏箱有限公司 --- 5.上海中集远东集装箱有限公司 --- 6.天津中集北洋集装箱有限公司 --- 7.中集运输设备有限公司 --- 8.青岛中集集装箱制造有限公司 --- 9.青岛中集冷藏箱制造有限公司 --- 10.深圳中集天达空港设备有限公司 --- 11深圳市中集置地发展有限公司 --- 12深圳中集重型机械有限公司 --- 13 CIMC USA,INC. --- 14广东新会中集特种运输设备有限公司 --- 15宁波中集物流装备有限公司 --- 16上海中集宝伟工业有限公司 --- 17漳州中集集装箱有限公司 18太仓中集集装箱制造有限公司 19深圳中集车辆销售有限公司 USD --- D．本公司股权投资差额明细项目列示如下： 摊销 被投资单位 初始金额 年限 1上海中集远东集装箱有限公司 10 USD 7,272,988.42 2天津中集北洋集装箱有限公司 10 4,254,836.34 3深圳中集天达空港设备有限公司 10 590,805.77 4深圳中集重型机械有限公司 10 1,039,634.99 5上海中集宝伟工业有限公司 10 209,020.92 6深圳中集天达空港设备有限公司 25 435,887.45 7中国国际海运集装箱(香港)有限公司 25 929,278.37 USD 14,732,452.26 被投资单位 2004.1.1 本年增加 1上海中集远东集装箱有限公司 USD 4,065,043.72 USD --- 2天津中集北洋集装箱有限公司 2,386,541.63 --- 3深圳中集天达空港设备有限公司 354,483.49 --- 4深圳中集重型机械有限公司 970,325.99 --- 5上海中集宝伟工业有限公司 209,020.92 --- 6深圳中集天达空港设备有限公司 261,532.38 --- 7中国国际海运集装箱(香港)有限公司 557,567.00 --- USD 8,804,515.13 USD --- 被投资单位 本年摊销 累计摊销 1上海中集远东集装箱有限公司 USD 363,649.42 USD 3,571,594.12 2天津中集北洋集装箱有限公司 212,741.80 2,081,036.51 3深圳中集天达空港设备有限公司 29,540.29 265,862.57 4深圳中集重型机械有限公司 34,654.50 103,963.50 5上海中集宝伟工业有限公司 10,451.05 10,451.05 6深圳中集天达空港设备有限公司 8,717.76 183,072.83 7中国国际海运集装箱(香港)有限公司 18,585.58 390,296.95 USD 678,340.40 USD 6,606,277.53 2004.6.30 被投资单位 美元金额 折合人民币金额 1上海中集远东集装箱有限公司 USD 3,701,394.30 RMB 30,647,544.80 2天津中集北洋集装箱有限公司 2,173,799.83 17,999,062.59 3深圳中集天达空港设备有限公司 324,943.20 2,690,529.70 4深圳中集重型机械有限公司 935,671.49 7,747,359.94 5上海中集宝伟工业有限公司 198,569.87 1,644,158.52 6深圳中集天达空港设备有限公司 252,814.62 2,093,305.05 7中国国际海运集装箱(香港)有限公司 538,981.42 4,462,766.16 USD 8,126,174.73 RMB 67,284,726.76 (3)投资收益 本公司投资收益(损失)明细项目列示如下： 2003.1.1-6.30 美元金额 短期股票投资收益 USD 446,158.45 长期股权投资按成本法核算取得的收益 1,140,412.99 长期股权投资按权益法核算取得的收益 43,027,746.79 长期股权投资差额摊销 (650,562.10) USD 43,963,756.13 折合人民币金额 短期股票投资收益 RMB 3,694,191.97 长期股权投资按成本法核算取得的收益 9,442,619.56 长期股权投资按权益法核算取得的收益 356,269,743.41 长期股权投资差额摊销 (5,386,654.19) RMB 364,019,900.75 2004.1.1-6.30 美元金额 USD 短期股票投资收益 1,545,170.16 长期股权投资按成本法核算取得的收益 846,205.51 长期股权投资按权益法核算取得的收益 119,115,693.32 长期股权投资差额摊销 (678,340.40) USD 120,828,728.59 折合人民币金额 短期股票投资收益 RMB 12,794,008.92 长期股权投资按成本法核算取得的收益 7,006,581.62 长期股权投资按权益法核算取得的收益 986,277,940.69 长期股权投资差额摊销 (5,616,658.51) RMB 1,000,461,872.73 本公司投资收益汇回不存在重大限制。 附注45.非经常性损益项目 2003.1.1-6.30 美元金额 政府补贴收入 USD 930,375.25 营业外收入 1,035,781.98 短期投资收益 798,095.19 转回的短期投资跌价准备 22,583.62 减：扣除计提的资产减值准备后的营业外支出 919,895.91 非经常性收益 USD 1,866,940.13 非经常性损益对所得税的影响数 USD 280,041.02 折人民币金额 政府补贴收入 RMB 7,703,507.07 营业外收入 8,576,274.79 短期投资收益 6,608,228.17 转回的短期投资跌价准备 186,992.38 减：扣除计提的资产减值准备后的营业外支出 7,616,738.14 非经常性收益 RMB 15,458,264.28 非经常性损益对所得税的影响数 RMB 2,318,739.65 2004.1.1-6.30 美元金额 政府补贴收入 USD 109,659.41 营业外收入 452,613.18 短期投资收益 4,451,854.08 转回的短期投资跌价准备 --- 减：扣除计提的资产减值准备后的营业外支出 187,952.12 非经常性收益 USD 4,826,174.55 非经常性损益对所得税的影响数 USD 723,926.18 折人民币金额 政府补贴收入 RMB 907,979.91 营业外收入 3,747,637.13 短期投资收益 36,861,351.78 转回的短期投资跌价准备 --- 减：扣除计提的资产减值准备后的营业外支出 1,556,243.55 非经常性收益 RMB 39,960,725.27 非经常性损益对所得税的影响数 RMB 5,994,108.77 附注46.关联方关系及其交易 (1)关联方关系明细项目列示如下： A.存在控制关系的关联方： 本公司的子公司概况详见其他财务资料(五)所述。 B.存在控制关系的关联方的注册资本及其变化： 本公司的子公司概况详见其他财务资料(五)所述。 C．存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化： 本公司的子公司概况详见其他财务资料(五)所述。 D．不存在控制关系的关联方关系的性质： 关联方名称 与本公司的关系 KYH STEEL HOLDING LTD 本公司的联营公司 (2)关联方交易 采购材料 本公司的子公司向关联方采购原材料明细项目列示如下： 关联方名称 原材料 2003.1.1-6.30 2004.1.1-6.30 KYH STEEL HOLDING LTD 钢材 USD 2,758,700.00 USD 11,324,247.55 (3)关联方往来款项余额 关联方往来款项余额明细项目列示如下： 2003.12.31 项目 关联方名称 占该账项 金额 金额的比例 应付账款 KYH STEEL HOLDING LTD USD 97,925.34 0.05% 2004.6.30 项目 占该账项 金 额 金额的比例 应付账款 USD 2,877,999.40 0.72% 附注47.上年对比数据 为符合一贯性原则,对会计报表中某些上年度的比较数据已作适当重分类调整。 附注48.合并会计报表之批准 本年度会计报表于二零零四年八月十日业经本公司董事会批准通过。 其他财务资料(一) 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 合并利润表的补充资料 二零零四年一月一日起至六月三十日止会计期间 项目 2004.1.1-6.30 美元金额 折合人民币金额 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 USD - RMB - 2.自然灾害发生的损失 - - 3.会计政策变更增加(减少)利润总额 - - 4.会计估计变更增加(减少)利润总额 - - USD - RMB - 项目 2003.1.1-6.30 美元金额 折合人民币金额 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 USD - RMB - 2.自然灾害发生的损失 - - 3.会计政策变更增加(减少)利润总额 - - 4.会计估计变更增加(减少)利润总额 USD 0.00 RMB 0.00 其他财务资料(二) 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 净资产收益率和每股收益明细表 二零零四年一月一日起至六月三十日止会计期间 净资产收益率 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 29.15% 30.54% 营业利润 20.19% 21.15% 净利润 15.58% 16.32% 扣除非经常性损益后的净利润 15.01% 15.73% 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 24.73% 26.10% 营业利润 12.68% 13.39% 净利润 10.51% 11.09% 扣除非经常性损益后的净利润 10.28% 10.85% 2004.1.1-6.30 每股收益 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 USD 0.21 USD 0.30 营业利润 USD 0.14 USD 0.21 净利润 USD 0.11 USD 0.16 扣除非经常性损益后的净利润 USD 0.11 USD 0.16 2003.1.1-6.30 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 USD 0.19 USD 0.19 营业利润 USD 0.10 USD 0.10 净利润 USD 0.08 USD 0.08 扣除非经常性损益后的净利润 USD 0.08 USD 0.08 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 RMB 1.73 RMB 2.52 营业利润 RMB 1.20 RMB 1.75 净利润 RMB 0.93 RMB 1.35 扣除非经常性损益后的净利润 RMB 0.89 RMB 1.30 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 RMB 1.55 RMB 1.55 营业利润 RMB 0.79 RMB 0.79 净利润 RMB 0.66 RMB 0.66 扣除非经常性损益后的净利润 RMB 0.64 RMB 0.64 其他财务资料(三) 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 资产减值准备明细表 二零零四年一月一日起至六月三十日止会计期间 单位：美元 项 目 期初余额 一、坏账准备合计 USD 11,316,025.00 USD 其中：应收账款 USD 10,133,365.99 USD 其他应收款 USD 1,182,659.01 USD 二、短期投资跌价准备合计 USD -USD 其中：股票投资 USD -USD 三、存货跌价准备合计 USD 3,000,980.12 USD 其中：原材料 USD 184,651.27 USD 在产品 USD 21,696.27 USD 产成品 USD 355,527.14 USD 开发产品 USD 1,303,074.70 USD 备品备件 USD 1,136,030.74 USD 低值易耗品 USD USD 四、长期投资减值准备合计 USD 3,179,530.44 USD 其中：长期股权投资 USD 3,179,530.44 USD 五、固定资产减值准备合计 USD 6,375,921.31 USD 其中：房屋、建筑物 USD 3,166,431.21 USD 机器设备 USD 2,883,889.55 USD 运输设备 USD 85,357.59 USD 电子设备 USD 240,242.96 USD 六、无形资产减值准备 USD 7,543,816.54 USD 其中：土地使用权 43,816.54 森林开采权 USD 7,500,000.00 USD 七、在建工程减值准备 USD -USD 八、委托贷款减值准备 USD -USD 项 目 本期增加数 一、坏账准备合计 5,453,228.86 USD 其中：应收账款 5,396,385.31 USD 其他应收款 56,843.55 USD 二、短期投资跌价准备合计 1,080,098.30 USD 其中：股票投资 1,080,098.30 USD 三、存货跌价准备合计 242,055.71 USD 其中：原材料 242,055.71 USD 在产品 -USD 产成品 -USD 开发产品 -USD 备品备件 USD 低值易耗品 -USD 四、长期投资减值准备合计 -USD 其中：长期股权投资 -USD 五、固定资产减值准备合计 9,061,402.50 USD 其中：房屋、建筑物 3,233,311.86 USD 机器设备 5,727,844.05 USD 运输设备 USD 电子设备 100,246.59 USD 六、无形资产减值准备 7,320,130.82 USD 其中：土地使用权 森林开采权 7,320,130.82 USD 七、在建工程减值准备 -USD 八、委托贷款减值准备 -USD 项 目 期转回数 期末余额 一、坏账准备合计 -USD 16,769,253.86 其中：应收账款 -USD 15,529,751.30 其他应收款 -USD 1,239,502.56 二、短期投资跌价准备合计 -USD 1,080,098.30 其中：股票投资 -USD 1,080,098.30 三、存货跌价准备合计 211,405.68 USD 3,031,630.15 其中：原材料 -USD 426,706.98 在产品 -USD 21,696.27 产成品 -USD 355,527.14 开发产品 -USD 1,303,074.70 备品备件 211,405.68 USD 924,625.06 低值易耗品 -USD - 四、长期投资减值准备合计 80,973.97 USD 3,098,556.47 其中：长期股权投资 80,973.97 USD 3,098,556.47 五、固定资产减值准备合计 4,026,274.82 USD 11,411,048.99 其中：房屋、建筑物 2,491,624.92 USD 3,908,118.15 机器设备 1,440,612.71 USD 7,171,120.89 运输设备 85,357.59 USD - 电子设备 8,679.60 USD 331,809.95 六、无形资产减值准备 -USD 14,863,947.36 其中：土地使用权 43,816.54 森林开采权 -USD 14,820,130.82 七、在建工程减值准备 -USD - 八、委托贷款减值准备 -USD - 其他财务资料(四) 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 年度间变动异常的合并会计报表项目及其说明 二零零四年一月一日起至六月三十日止会计期间 单位：美元 本公司二零零四年一月一日起至六月三十日止会计期间会计报表较上年变动异常项目列示如下： 项目 2004.6.30/2004.1.1-6.30 1.应收账款 USD 751,435,592.76 2预付账款 USD 138,619,867.30 3存货 USD 397,051,728.19 4短期借款 USD 307,581,034.69 5应付账款 USD 400,010,846.87 6股本 USD 123,808,436.02 7主营业务收入 USD 1,340,080,872.53 8主营业务成本 USD 1,127,671,602.20 9管理费用 USD 44,420,045.85 10营业外支出 USD 16,858,262.94 11所得税 USD 16,192,539.63 项目 2003.12.31/2003.1.1-6.30 变动率 1.应收账款 USD 391,645,269.47 91.87% 2预付账款 USD 66,201,488.11 109.39% 3存货 USD 177,996,894.36 123.07% 4短期借款 USD 61,352,225.51 401.34% 5应付账款 USD 192,184,727.14 108.14% 6股本 USD 78,134,371.09 58.46% 7主营业务收入 USD 764,171,899.92 75.36% 8主营业务成本 USD 668,854,006.52 68.60% 9管理费用 USD 21,742,973.77 104.30% 10营业外支出 USD 919,895.91 1732.63% 11所得税 USD 4,851,398.58 233.77% 1．应收账款增加主要系本会计期间本公司的子公司销售额大幅上升、未到期货款增加所致； 2．预付账款增加主要系本会计期间本公司的子公司为下半年生产备料而预付钢材货款增加所致； 3．存货增加主要系本会计期间本公司的子公司规模扩大而增加原材料采购量所致； 4．短期借款增加主要系本会计期间本公司及子公司的担保借款和信用借款均增加所致； 5.应付账款增加主要系本会计期间本公司的子公司生产订单大幅增加,原材料采购量增加所致； 6.股本增加主要系本会计期间本公司资本公积转增股本所致； 其他财务资料(四) 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 年度间变动异常的合并会计报表项目及其说明(续) 二零零四年一月一日起至六月三十日止会计期间 单位：美元 7．主营业务收入增加主要系本会计期间本公司的子公司订单数较上年同期大幅度增加所致； 8．主营业务成本增加主要系本会计期间本公司的子公司订单数较上年同期大幅度增加所致； 9．管理费用增加主要系本会计期间本公司合并范围扩大及本公司的子公司销售、生产规模扩大所致； 10．营业外支出增加主要系本会计期间本公司的子公司计提固定资产减值准备以及无形资产减值准备所致； 11．所得税增加主要系本会计期间本公司的子公司利润增加所致。 其他财务资料(五) 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 控股子公司及联营公司明细表 二零零四年六月三十日 1.本公司拥有50%以上权益性资本的子公司,以及拥有20%至50%权益性资本,但本公司对其实质上拥有控制权的子公司概况列示如下： 公司名称 附注 注册成立日期 注册资本 1大连中集集装箱制造有限公司 1989.04.29 USD 8,855,000.00 2天津中集北洋集装箱有限公司 1989.05.08 USD 16,682,000.00 3香港顺侨发展有限公司 1989.08.01 HKD 4,680,000.00 4南通中集顺达集装箱有限公司 1990.01.08 USD 7,700,000.00 5上海中集远东集装箱有限公司 1991.09.18 USD 9,480,000.00 6深圳中集天达空港设备有限公司 1992.07.18 USD 13,500,000.00 7南京中集房地产开发有限公司 1992.11.18 USD 2,000,000.00 8上海中集内燃发电设备有限公司 1995.01.26 USD 3,918,700.00 9新会中集集装箱木地板有限公司 1995.05.21 USD 15,500,000.00 10上海中集冷藏箱有限公司 1995.06.14 USD 31,000,000.00 11新会中集集装箱有限公司 1995.12.11 USD 24,000,000.00 12深圳南方中集集装箱制造有限公 1995.12.18 USD 15,500,000.00 司 13深圳中集重型机械有限公司 1996.08.29 USD 30,000,000.00 14CIMC Holdings (B.V.I) Limited 1996.10 USD 34,001.00 15南通中集特种运输设备制造有限 1998.07.10 USD 10,000,000.00 公司 16深圳市中集置地发展有限公司 1998.11.24 RMB 20,000,000.00 17青岛中集集装箱制造有限公司 1999.01.29 USD 27,840,000.00 18青岛中集冷藏箱制造有限公司 1999.01.29 USD 39,060,000.00 19中集申发建设实业有限公司 2000.01.05 RMB 150,000,000.00 20上海玉兰房产开发有限公司 2001.01.17 RMB 5,000,000.00 21深圳市中集木业有限公司 2001.04.09 RMB 5,000,000.00 22上海丰扬房产开发有限公司 2002.09.06 RMB 30,000,000.00 23上海宝友物业管理有限公司 2002.12.12 RMB 300,000.00 公司名称 实际投资额 拥有权益 1大连中集集装箱制造有限公司 USD 4,531,100.00 51.17% 2天津中集北洋集装箱有限公司 USD 11,909,530.03 71.3915% 3香港顺侨发展有限公司 HKD 3,978,000.00 85% 4南通中集顺达集装箱有限公司 USD 4,381,300.00 56.9% 5上海中集远东集装箱有限公司 USD 4,977,000.00 52.5% 6深圳中集天达空港设备有限公司 USD 13,500,000.00 100% 7南京中集房地产开发有限公司 USD 2,000,000.00 100% 8上海中集内燃发电设备有限公司 USD 2,860,651.00 73% 9新会中集集装箱木地板有限公司 USD 12,855,000.00 82.94% 10上海中集冷藏箱有限公司 USD 22,320,000.00 72% 11新会中集集装箱有限公司 USD 9,600,000.00 40% 12深圳南方中集集装箱制造有限公 USD 15,500,000.00 100% 司 13深圳中集重型机械有限公司 USD 5,000,000.00 100% 14CIMC Holdings (B.V.I) Limited USD 34,001.00 100% 15南通中集特种运输设备制造有限 USD 5,690,000.00 56.9% 公司 16深圳市中集置地发展有限公司 RMB 20,000,000.00 100% 17青岛中集集装箱制造有限公司 USD 26,300,000.00 100% 18青岛中集冷藏箱制造有限公司 USD 34,880,000.00 89.30% 19中集申发建设实业有限公司 RMB 150,000,000.00 100% 20上海玉兰房产开发有限公司 RMB 3,000,000.00 60% 21深圳市中集木业有限公司 RMB 5,000,000.00 100% 22上海丰扬房产开发有限公司 RMB 27,600,000.00 92% 23上海宝友物业管理有限公司 RMB --- --- 公司名称 主营业务 1大连中集集装箱制造有限公司 生产和维修集装箱 2天津中集北洋集装箱有限公司 生产、销售集装箱、集装箱专 用车、船、设备及 钢结构,金属器具 的制造、修理和安装工程 3香港顺侨发展有限公司 投资 4南通中集顺达集装箱有限公司 生产销售集装箱和钢结构件 5上海中集远东集装箱有限公司 集装箱制造、修理、销 售及租赁业务、钢结构、 金属器具、绝缘板的制 造、安装及来料加工和船 舶航修业务 6深圳中集天达空港设备有限公司 生产经营机场用设备 7南京中集房地产开发有限公司 房地产开发、建设；销售、租赁自建 商品房及装 修工程；楼宇设备、物业 管理等配套服务。 8上海中集内燃发电设备有限公司 生产经营内燃发电设备 9新会中集集装箱木地板有限公司 生产各种规格的集装箱用 木地板及其相关产品 10上海中集冷藏箱有限公司 生产销售和维修冷藏集装箱 11新会中集集装箱有限公司 经营集装箱、集装箱配 件、金属构件的生产,集 装箱租赁、维修。 12深圳南方中集集装箱制造有限公 制造、修理集装箱,加工 制造各类相关机械零部 司 件、结构件和设备。 13深圳中集重型机械有限公司 生产经营折叠箱及其零配 件、一般机械产品及金中外 属结构的加工制造、特 种集装箱、生产经营箱式 半挂车。 14CIMC Holdings (B.V.I) Limited 投资 15南通中集特种运输设备制造有限 生产销售各类介质的特种 槽、罐及各类专中外 公司 用储运设备 16深圳市中集置地发展有限公司 在合法取得土地使 用权范围内从事房地产有限 开发经营 17青岛中集集装箱制造有限公司 设计、制造各种尺寸 的国际标准集装箱及中外 配件和相应服务 18青岛中集冷藏箱制造有限公司 生产销售国际标准通用冷藏集装箱 及其相中外 关配件 19中集申发建设实业有限公司 基础设施投资、建设与 经营；房地产开发有限 与经营；实业投资；国内贸 易；制造销售 集装箱和机场地面设备 及其他相关业务 20上海玉兰房产开发有限公司 房地产开发,物业管理 21深圳市中集木业有限公司 投资木业；进出 口业务；木业相关的技术 开发；木业材料、设备、产品的经营 22上海丰扬房产开发有限公司 房地产开发经营 23上海宝友物业管理有限公司 物业管理、停车场；五金交电零售 公司名称 经济性质或类型 1大连中集集装箱制造有限公司 中外合资经营 2天津中集北洋集装箱有限公司 合资经营 3香港顺侨发展有限公司 有限责任公司 4南通中集顺达集装箱有限公司 中外合资经营 5上海中集远东集装箱有限公司 6深圳中集天达空港设备有限公司 中外合资经营 7南京中集房地产开发有限公司 8上海中集内燃发电设备有限公司 合资 9新会中集集装箱木地板有限公司 10上海中集冷藏箱有限公司 中外合资经营 11新会中集集装箱有限公司 中外合资经营 12深圳南方中集集装箱制造有限公 合资经营 司 13深圳中集重型机械有限公司 14CIMC Holdings (B.V.I) Limited 有限责任公司 15南通中集特种运输设备制造有限 公司 16深圳市中集置地发展有限公司 17青岛中集集装箱制造有限公司 18青岛中集冷藏箱制造有限公司 19中集申发建设实业有限公司 20上海玉兰房产开发有限公司 有限责任公司 21深圳市中集木业有限公司 22上海丰扬房产开发有限公司 有限责任公司 23上海宝友物业管理有限公司 有限责任公司 其他财务资料(五) 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 控股子公司及联营公司明细表(续) 二零零四年六月三十日 公司名称 附注 注册成立日期 24 中国国际海运集装箱(香港)有限公司 --- HKD 25 广东新会中集特种运输设备有限公司 2003.01.20 USD 26 万生科技有限公司 --- HKD 27 创加有限公司 2003.03.25 HKD 28 南通中集罐式储运设备制造有限公司 2003.08.14 USD 29 上海中集宝伟工业有限公司 1993.04.09 USD 30 扬州兴华机械有限公司 1995.08.16 RMB 31 宁波中集物流装备有限公司 2003.10.17 USD 32 大连中集集装箱有限公司 2003.09.22 USD 33 中集运输设备公司 2002.03.15 USD 34 CIMC USA,INC. 2002.11.15 USD 35 Vanguard National Trailer 2003.04.12 USD Corporation 36 Gold Terrain Assets Limited --- USD 37 Goldbird Holding Inc. --- USD 38 Silveroad Investment Limited --- USD 39 Silveroad Investment (Hong Kong) Limited HKD --- 40 Silveroad Wood Products Limited --- USD 41 Highfield Development (Hong Kong) Limited --- HKD 42 Silveroad Development Company Limited --- USD 43 Highfield Development Corp. --- USD 44 Global WorldLimited --- USD 45 Supercrown Enterprise Inc. --- USD 46 特高霸林业顾问有限公司 --- SFG 47 Topco Forestry N. V. --- SFG 公司名称 注册资本 24 中国国际海运集装箱(香港)有限公司 2,000,000.00 HKD 25 广东新会中集特种运输设备有限公司 9,000,000.00 USD 26 万生科技有限公司 10,000.00 HKD 27 创加有限公司 2.00 HKD 28 南通中集罐式储运设备制造有限公司 10,000,000.00 USD 29 上海中集宝伟工业有限公司 28,500,000.00 USD 30 扬州兴华机械有限公司 9,910,000.00 RMB 31 宁波中集物流装备有限公司 15,000,000.00 USD 32 大连中集集装箱有限公司 15,000,000.00 USD 33 中集运输设备公司 10.00 USD 34 CIMC USA,INC. 10.00 USD 35 Vanguard National Trailer 10.00 USD Corporation 36 Gold Terrain Assets Limited 1.00 USD 37 Goldbird Holding Inc. 50,000.00 USD 38 Silveroad Investment Limited 50,000.00 USD 39 Silveroad Investment (Hong Kong) Limited 10,000.00 HKD 40 Silveroad Wood Products Limited 8,000.00 USD 41 Highfield Development (Hong Kong) Limited 10,000.00 HKD 42 Silveroad Development Company Limited --- USD 43 Highfield Development Corp. 50,000.00 USD 44 Global WorldLimited 50,000.00 USD 45 Supercrown Enterprise Inc. 1.00 USD 46 特高霸林业顾问有限公司 3,000,000.00 SFG 47 Topco Forestry N. V. 3,000,000.00 SFG 公司名称 实际投资额 24 中国国际海运集装箱(香港)有限公司 2,000,000.00 25 广东新会中集特种运输设备有限公司 9,000,000.00 26 万生科技有限公司 2,373,528.00 27 创加有限公司 2.00 28 南通中集罐式储运设备制造有限公司 5,690,000.00 29 上海中集宝伟工业有限公司 13,500,000.00 30 扬州兴华机械有限公司 5,582,276.00 31 宁波中集物流装备有限公司 15,001,423.35 32 大连中集集装箱有限公司 10,000,000.00 33 中集运输设备公司 900,000.00 34 CIMC USA,INC. 10,100,000.00 35 Vanguard National Trailer 4,000,000.00 Corporation 36 Gold Terrain Assets Limited 1.00 37 Goldbird Holding Inc. 50,000.00 38 Silveroad Investment Limited 50,000.00 39 Silveroad Investment (Hong Kong) Limited 10,000.00 40 Silveroad Wood Products Limited 8,000.00 41 Highfield Development (Hong Kong) Limited 10,000.00 42 Silveroad Development Company Limited --- 43 Highfield Development Corp. 50,000.00 44 Global WorldLimited 50,000.00 45 Supercrown Enterprise Inc. 1.00 46 特高霸林业顾问有限公司 3,000,000.00 47 Topco Forestry N. V. 3,000,000.00 公司名称 拥有权益 24 中国国际海运集装箱(香港)有限公司 100% 25 广东新会中集特种运输设备有限公司 100% 26 万生科技有限公司 100% 27 创加有限公司 100% 28 南通中集罐式储运设备制造有限公司 56.9% 29 上海中集宝伟工业有限公司 47.37% 30 扬州兴华机械有限公司 56.36% 31 宁波中集物流装备有限公司 100% 32 大连中集集装箱有限公司 100% 33 中集运输设备公司 100% 34 CIMC USA,INC. 100% 35 Vanguard National Trailer 100% Corporation 36 Gold Terrain Assets Limited 100% 37 Goldbird Holding Inc. 100% 38 Silveroad Investment Limited 100% 39 Silveroad Investment (Hong Kong) Limited 100% 40 Silveroad Wood Products Limited 100% 41 Highfield Development (Hong Kong) Limited 100% 42 Silveroad Development Company Limited 100% 43 Highfield Development Corp. 100% 44 Global WorldLimited 100% 45 Supercrown Enterprise Inc. 100% 46 特高霸林业顾问有限公司 100% 47 Topco Forestry N. V. 100% 公司名称 主营业务 24 中国国际海运集装箱(香港)有限公司 采购原料,销售集装箱 及机场设备 25 广东新会中集特种运输设备有限公司 各类特种运输 设备与零部件的设计、 制造、销售、租 赁、维修以及堆场服 务、相关技术咨询 26 万生科技有限公司 投资 27 创加有限公司 投资、贸易 28 南通中集罐式储运设备制造有限公司 设计、开发、生 产和销售石化产品等 介质的移动及固定 储运设备及部件、 并提供相关 设备的维修、保养、翻新、 销售和服务 (以上项目凡涉及到许可 证的凭许可证件生产) 29 上海中集宝伟工业有限公司 设计、生产集 装箱及其配件和各种不 含动力的箱式半挂 车,运输、仓储用钢 结构件(含汽车配 件),销售自产产品, 运输原材料和自产 产品(涉及许可经 营的凭许可证经营) 30 扬州兴华机械有限公司 机械加工、特种钢结 构制品的生产和 销售 31 宁波中集物流装备有限公司 集装箱及零部 件的涉及、租赁、制造、 维修项目筹建：堆场 服务及技术咨询 32 大连中集集装箱有限公司 集装箱的设计、制 造、维修及相关技 术咨询；集装箱租 赁、堆存及相关服 务(涉及行政 许可,凭许可证经营) 33 中集运输设备公司 贸易.投资 34 CIMC USA,INC. --- 35 Vanguard National Trailer --- Corporation 36 Gold Terrain Assets Limited 投资 37 Goldbird Holding Inc. 投资 38 Silveroad Investment Limited 投资 39 Silveroad Investment (Hong Kong) Limited 投资 40 Silveroad Wood Products Limited 森林开采、加工、销售 41 Highfield Development (Hong Kong) Limited 贸易及木业市场开拓 42 Silveroad Development Company Limited --- 43 Highfield Development Corp. 投资 44 Global WorldLimited 投资 45 Supercrown Enterprise Inc. 投资 46 特高霸林业顾问有限公司 森林开采、加工、销售 47 Topco Forestry N. V. 投资 公司名称 经济性质或类型 24 中国国际海运集装箱(香港)有限公司 有限责任公司 25 广东新会中集特种运输设备有限公司 --- 26 万生科技有限公司 --- 27 创加有限公司 --- 28 南通中集罐式储运设备制造有限公司 中外合资经营 29 上海中集宝伟工业有限公司 中外合资企业 30 扬州兴华机械有限公司 中外合资企业 31 宁波中集物流装备有限公司 中外合资企业 32 大连中集集装箱有限公司 中外合资经营 33 中集运输设备公司 有限责任公司 34 CIMC USA,INC. --- 35 Vanguard National Trailer --- Corporation 36 Gold Terrain Assets Limited --- 37 Goldbird Holding Inc. --- 38 Silveroad Investment Limited --- 39 Silveroad Investment (Hong Kong) Limited --- 40 Silveroad Wood Products Limited --- 41 Highfield Development (Hong Kong) Limited --- 42 Silveroad Development Company Limited --- 43 Highfield Development Corp. --- 44 Global WorldLimited --- 45 Supercrown Enterprise Inc. --- 46 特高霸林业顾问有限公司 --- 47 Topco Forestry N. V. --- 其他财务资料(五) 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 控股子公司及联营公司明细表(续) 二零零四年六月三十日 公司名称 附注 注册成立日期 48 漳州中集集装箱有限公司 2002.11.25 USD 49 扬州中集通华专用车股份有限公司 1991.12.14 RMB 50 济南中集考格尔特种汽车有限公司 1993.02.18 USD 51 扬州新城永恒发展有限公司 1999.12.23 RMB 52 深圳中集车辆销售有限公司 2004.05.28 RMB 公司名称 注册资本 48 漳州中集集装箱有限公司 12,000,000.00 USD 49 扬州中集通华专用车股份有限公司 67,390,000.00 RMB 50 济南中集考格尔特种汽车有限公司 7,452,000.00 USD 51 扬州新城永恒发展有限公司 16,000,000.00 RMB 52 深圳中集车辆销售有限公司 3,000,000.00 RMB 公司名称 实际投资额 拥有权益 48 漳州中集集装箱有限公司 12,000,000.00 100% 49 扬州中集通华专用车股份有限公司 50,899,667.00 75.53% 50 济南中集考格尔特种汽车有限公司 4,661,973.02 48% 51 扬州新城永恒发展有限公司 16,000,000.00 100% 52 深圳中集车辆销售有限公司 3,000,000.00 100% 公司名称 主营业务 48 漳州中集集装箱有限公司 集装箱的设计、制造、销售、维修及 相关技术咨询；集装箱相关零部件、 钢结构的制造安装业务 49 扬州中集通华专用车股份有限公司 生产、经营各类挂车、半挂车、改装 车及其零部件，并对售后产品进行维 修服务 50 济南中集考格尔特种汽车有限公司 生产销售冷藏车、罐式车、半挂车等 特种车及各种专用车系列产品，并提 供技术服务 51 扬州新城永恒发展有限公司 从事企业管理、技术开发、投资决策 的咨询服务 52 深圳中集车辆销售有限公司 销售半挂车、厢式车、自卸车、罐式 车等各类专用车及改装车；销售底盘、 拖头及相关零配件；提供售后服务 公司名称 经济性质或类型 48 漳州中集集装箱有限公司 中外合资企业 49 扬州中集通华专用车股份有限公司 中外合资企业 50 济南中集考格尔特种汽车有限公司 中外合资企业 51 扬州新城永恒发展有限公司 有限责任公司 52 深圳中集车辆销售有限公司 有限责任公司 2．本公司拥有50%以下权益性资本的联营公司概况列示如下： 公司名称 注册成立日期 1．扬州麦斯通复合材料有 1996.11.27 USD 限公司 2．江苏海特租赁有限公司 2003.09.29 USD 3．KYH STEEL HOLDING LTD 1994.10 USD 4．江门市中集天宇房地产 2003.1 RMB 公司名称 注册资本 1．扬州麦斯通复合材料有 2,080,000.00 USD 限公司 2．江苏海特租赁有限公司 5,000,000.00 USD 3．KYH STEEL HOLDING LTD 9,351,691.00 USD 4．江门市中集天宇房地产 30,000,000.00 RMB 公司名称 实际投资额 拥有权益 1．扬州麦斯通复合材料有 785,512.00 37.765% 限公司 2．江苏海特租赁有限公司 1,000,000.00 20% 3．KYH STEEL HOLDING LTD 3,336,395.26 31.83% 4．江门市中集天宇房地产 13,500,000.00 45% 公司名称 主营业务 1．扬州麦斯通复合材料有 生产销售复合材料 限公司 2．江苏海特租赁有限公司 从事液体、干货、冷藏集装箱及其他种类的集装 箱、液体集装箱底盘和拖车、其他相关设备的出 租、维修和相关技术培训、咨询业务等 3．KYH STEEL HOLDING LTD 投资 4．江门市中集天宇房地产 房地产开发,承接建筑装饰工程,销售建筑材料 公司名称 经济性质或类型 1．扬州麦斯通复合材料有 中外合资经营 限公司 2．江苏海特租赁有限公司 有限责任公司 3．KYH STEEL HOLDING LTD --- 4．江门市中集天宇房地产 有限责任公司 其他财务资料(六) 境内、外注册会计师审定的合并会计报表差异调节表 二零零四年一月一日起至六月三十日止会计期间 单位：美元千元 资产净值 附注 2004.6.30 境外会计师按《国际会计准则》为基准 审定的合并会计 USD 722,825 报表的资产净值/净利润 差异调节项目 --借款费用 1 (1,865) --长期股权投资差额 2 7,464 --递延所得税资产 3 (2,050) --少数股东损益 (1,037) —其他 (1,374) 调节净增额 1,138 境内注册会计师按《企业会计准则》和《企业会计制度》 USD 723,963 为基准审定的合并报表的资产净值/净利润 经营成果 2004.1.1—6.30 境外会计师按《国际会计准则》为基准审定的合并会计 USD 111,991 报表的资产净值/净利润 差异调节项目 --借款费用 (303) --长期股权投资差额 160 --递延所得税资产 390 --少数股东损益 6 —其他 554 调节净增额 807 境内注册会计师按《企业会计准则》和《企业会计制度》 USD 112,798 附注1．借款费用 根据《国际会计准则》,本公司将用于购置存货和购建在建工程所发生的全部借款费用资本化。而根据《企业会计准则》和《企业会计制度》的规定,用于购置存货的借款费用和未以专项借款购建在建工程所发生的借款费用应计入损益类账项。 附注2．长期股权投资差额 根据《国际会计准则》,本公司将长期股权投资差额于五年内摊销。而根据《企业会计准则》和《企业会计制度》的规定,长期股权投资差额按十年进行摊销。 附注3．递延所得税资产 根据《国际会计准则》,本公司的部分子公司将未利用的可抵扣亏损,计算未来期间可收回的所得税金额。而根据《企业会计准则》和《企业会计制度》的规定,本公司及其子公司按应付税款法核算所得税,部分子公司由于本年度经营亏损,未作企业所得税纳税准备。 七、备查文件 （一）载有董事长签名的半年度报告文本； （二）载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本； （三）报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本； （四）公司章程文本； （五）其他备查文件。 |
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