浙江东南发电股份有限公司2004年半年度报告
| 作者： 日期：2004.08.12 14:43 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 公司负责人董事长孙永森、主管会计工作负责人总经理寿德生、总会计师胡森健、会计机构负责人财务部经理杨晓东声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。 本期财务报告未经审计。 目录 第一节 公司基本情况 第二节 股本变动和主要股东持股情况 第三节 董事、监事、高级管理人员情况 第四节 管理层讨论与分析 第五节 重要事项 第六节 财务报告 第一节 公司基本情况 一、法定中、英文名称及缩写 法定中文名称：浙江东南发电股份有限公司 中文名称缩写：东南发电 法定英文名称：ZHEJIANG SOUTHEAST ELECTRIC POWER COMPANY LIMITED 英文名称缩写：ZSEPC 二、公司股票上市资料 B股上市地：上海证券交易所 B股股票简称：东电B股 B股股票代码：900949 全球存托凭证上市地：伦敦证券交易所 全球存托凭证名称：ZHEJIANG GDR S 全球存托凭证代码：0949QLT 三、注册地址及办公地址：杭州市延安路528号标力大厦22-23层（邮编：310006） 互联网址：http://www.zsepc.com/ 四、法定代表人：孙永森 五、董事会秘书：夏晶寒 联系地址：浙江省杭州市延安路528号标力大厦22-23层 联系电话：0571-85774566 传 真：0571-85774321 电子信箱：[email protected] 六、信息披露查询 选定的信息披露报纸名称：上海证券报、中国证券报、香港南华早报、香港文汇报 登载半年度报告的中国证监会指定网址：http://www.sse.com.cn/ 半年度报告备置地点：公司办公地点、史密夫律师事务所香港及伦敦办事处 七、主要财务数据和指标 单位：元 2004年6月30日 2003年12月31日 流动资产 1,635,044,398.89 1,745,517,591.37 流动负债 1,196,500,926.95 1,655,624,445.46 总资产 8,819,674,492.06 8,680,084,385.48 股东权益（不含少数股东权益） 5,983,752,863.98 6,008,838,568.82 每股净资产 2.98 2.99 调整后的每股净资产 2.96 2.97 本报告期末比年 初数增减（%） 流动资产 -6.33 流动负债 -27.73 总资产 1.61 股东权益（不含少数股东权益） -0.42 每股净资产 -0.33 调整后的每股净资产 -0.34 2004年1-6月 2003年1-6月 净利润 457,414,295.16 354,143,018.75 扣除非经常性损益后的净利润 458,268,788.18 358,283,128.20 每股收益 0.23 0.176 净资产收益率 7.64 6.17 经营活动产生的现金流量净额 825,850,518.97 659,333,383.25 本报告期比上年 同期增减（%） 净利润 29.16 扣除非经常性损益后的净利润 27.91 每股收益 30.68 净资产收益率 23.82 经营活动产生的现金流量净额 25.06 注：非经常性损益项目 项 目 金额（元） 营业外收入 119,230.60 减：营业外支出 2,035,421.30 非经常性损益 -1,916,190.70 非经常性损益所得税影响数 -632,342.93 非经常性损益少数股东损益影响数 -429,354.75 扣除所得税及少数股东损益后的非经常性损益 -854,493.02 第二节 股本变动和主要股东持股情况 一、股本变动情况 本报告期内，公司股本未发生变动。 二、股东总数 截至本报告期末，公司股东总数为76156户。 三、前十名股东持股情况 截至本报告期末，公司前十名股东持股情况如下： 股东名称（全称） 本报告期 期末持股 比例 内 增 减 数量（股） （%） （+、-） （股） 浙江省电力开发公司 0 799,963,200 39.80 中国华能集团公司 0 514,036,800 25.57 JPM IRE/GT PRC FUND 2,690,178 17,996,764 0.90 NAITO SECURITIES CO., LTD 2,636,060 17,942,646 0.89 SCBHK A/C BROWN BROTHERS -2,760,000 11,383,918 0.57 HARRIMAN AND COBOSTON S/A CMO EMERGING MARKETS FUND TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C 2,032,600 9,823,700 0.49 CLIENT MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 1,789,738 8,544,297 0.43 SKANDIA GLOBAL FUNDS PLC 1,849,098 6,382,723 0.32 DIAM CHINA OPEN MOTHER FUND 5,067,991 5,067,991 0.25 浙江八达股份有限公司 0 4,000,000 0.20 股东名称（全称） 股份 质押或 股东 类别 冻结的 性质 股份数 量 浙江省电力开发公司 未流通 - 国有股 中国华能集团公司 未流通 - 国有股 JPM IRE/GT PRC FUND 已流通 未知 外资股 NAITO SECURITIES CO., LTD 已流通 未知 外资股 SCBHK A/C BROWN BROTHERS 已流通 未知 外资股 HARRIMAN AND COBOSTON S/A CMO EMERGING MARKETS FUND TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C 已流通 未知 外资股 CLIENT MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 已流通 未知 外资股 SKANDIA GLOBAL FUNDS PLC 已流通 未知 外资股 DIAM CHINA OPEN MOTHER FUND 已流通 未知 外资股 浙江八达股份有限公司 未流通 - 法人股 注：前十名股东中，非流通股东之间不存在关联关系，除此以外，股东之间是否存在关联关系，公司并不知晓。 四、前十名流通股股东持股情况 截至本报告期末，公司前十名流通股股东持股情况如下： 股东名称（全称） 本报告期末 持有流通股 的数量（股） JPM IRE/GT PRC FUND 17,996,764 NAITO SECURITIES CO., LTD 17,942,646 SCBHK A/C BROWN BROTHERS HARRIMAN AND COBOSTON S/A CMO 11,383,918 EMERGING MARKETS FUND TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT 9,823,700 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 8,544,297 SKANDIA GLOBAL FUNDS PLC 6,382,723 DIAM CHINA OPEN MOTHER FUND 5,067,991 DEUTSCHE BANK LONDON 3,464,839 JPMCB/INVESCO PREMIER SELECT FD 3,300,000 CITITRUST LIMITED-INVESCO ASIA BALANCED FUND 3,029,980 股东名称（全称） 种类 JPM IRE/GT PRC FUND B股 NAITO SECURITIES CO., LTD B股 SCBHK A/C BROWN BROTHERS HARRIMAN AND COBOSTON S/A CMO B股 EMERGING MARKETS FUND TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT B股 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL B股 SKANDIA GLOBAL FUNDS PLC B股 DIAM CHINA OPEN MOTHER FUND B股 DEUTSCHE BANK LONDON B股 JPMCB/INVESCO PREMIER SELECT FD B股 CITITRUST LIMITED-INVESCO ASIA BALANCED FUND B股 注：前十名流通股股东之间是否存在关联关系，公司并不知晓。 五、控股股东及实质控制人 公司控股股东为浙江省电力开发公司。经浙江省人民政府批准，浙江省电力开发公司整体划归浙江省能源集团有限公司，成为浙江省能源集团有限公司下属的全资子公司，由此，浙江省能源集团有限公司为公司的实际控制人。 浙江省电力开发公司系全民所有制企业，经浙江省能源集团有限公司对其进行整合，其人员和机构已并入浙江省能源集团有限公司。由此，公司的第一大股东的股东权利由浙江省能源集团有限公司直接行使。 浙江省能源集团有限公司成立于2001年3月，经营范围为经营国家授权的集团公司及其所属企业的国有资产和国有股权、实业投资开发、技术咨询服务，注册资金为35亿元，法定代表人孙永森。 本报告期内，公司控股股东及实质控制人未发生变更。 第三节董事、监事、高级管理人员情况 一、董事、监事、高级管理人员持股变动情况 本报告期内，公司董事、监事和高级管理人员未持有公司股票，未发生持股变动情况。 二、董事、监事、高级管理人员变动情况 本报告期内，公司董事、监事、高级管理人员未发生变动。 第四节 管理层讨论与分析 一、公司经营情况 （一）经营范围及经营状况 1、公司的经营范围为电力的投资、开发及经营。按合并报表口径，截至本报告期末公司拥有的已投产发电机组的总装机容量为2,300MW，其中权益容量为2,090MW。包括全资拥有的台州发电厂（1440MW）和萧山发电厂（260MW），以及控股65%股权的浙江长兴发电有限责任公司（600MW）。 2、经营状况 2004年1-6月，按合并报表口径公司共完成发电量82.73亿千瓦时、上网电量77.16亿千瓦时，分别较去年同期增长27.79%和28.47%。电量增长的主要原因是： （1）浙江省电力供应严重紧缺，公司的发电机组始终高负荷运行。上半年，公司发电机组设备利用小时达3597小时。 （2）与去年同期相比较，新增了浙江长兴发电有限责任公司2号机组近5个月的电量（该机组于2003年5月22日投产）。 （3）公司加强发电机组的设备管理，提高机组可靠性，确保机组安全、稳定、高效运行。 本报告期，公司较好地克服了电煤短缺、煤运困难、煤价大幅上扬等不利因素对公司的生产经营形成的巨大压力（详见“经营中存在的困难及解决方法”），实现主营业务收入26.84亿元、主营业务利润8.69亿元、净利润4.57亿元，分别较去年同期增长33.82%、31.72%和29.16%，每股收益达到0.23元。 （二）业务构成情况 1、主营业务分行业及产品情况 公司的主营业务收入及主营业务利润全部来源于电力电量的生产及销售。 行业及产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率 (元) (元) (%) 发电 2,684,632,327.06 1,788,171,980.75 33.39 其中：关联 0.00 0.00 - 交易* 行业及产品 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 入比上年同 本比上年同 年同期增减 期增减(%) 期增减(%) 发电 33.82 35.14 降低0.66个 百分点 其中：关联 - - - 交易* *关联交易内容为向关联方销售实现的主营业务收入及其对应的主营业务成本情况。 2、主营业务分地区情况 地区 主营业务收入(元) 主营业务收入比上年同期增减(%) 华东地区[注] 2,684,632,327.06 33.82 注：由于电网的统一调度，公司的上网电量统一并入华东电网。 3、本报告期内，公司利润构成、主营业务及结构、主营业务盈利能力未发生重大变化。 4、本报告期内，公司没有来源于单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到10%以上。 5、除主营业务外，公司没有其他经营业务对本报告期利润产生重大影响。 （三）经营中存在的困难及解决方法 今年以来，由于受全国煤炭市场大环境的影响，电煤短缺、煤运困难、煤价大幅上扬等不利因素对公司的生产经营形成了巨大压力。 1、本报告期，公司的原煤采购价格较去年提高50元/吨。下半年公司煤价继续上涨的可能性依然存在。 2、上半年，政府有关部门对上网电价进行了调整，但是电价的调整并不能完全消化煤炭涨价对发电成本增加的影响。 3、由于运力紧张等原因，公司电厂库存煤量大幅度下降，“战煤荒、保发电”的任务十分繁重。 面对这种前所未有的不利局面，公司采取各项可控措施认真加以解决。在煤炭供应方面，公司积极加强与煤炭供应商的沟通，及时反馈电厂库存煤量的动态信息，争取获得支持。煤炭供应商则千方百计从各种渠道采购煤价能够承受的煤炭，组织运力，努力保障公司电厂用煤的及时供应。在燃料管理方面，公司电厂积极加强燃料运输系统和设备的维护，保证到站煤的及时装卸。针对来煤品种杂、各项指标差异大的情况，公司加强对煤种的化验、分析，精心安排对新煤种进行试烧。为确保锅炉燃烧安全，提高锅炉对不同煤种的适应性，公司电厂还专门组织人员，统一调配，科学、合理安排掺烧。经多方面的共同努力，基本维持了公司电厂发电用煤的需要。 在做好煤炭储备的同时，公司积极加强设备的管理和维护，确保发电机组在长期高负荷运行下安全运行。由于管理到位，公司发电潜力得到充分发挥。1-6月，公司共发电82.73亿千瓦时，实现主营业务收入26.85亿元。依靠收入的较快增长，公司净利润较去年同期有明显的提高。 二、投资情况 （一）募集资金使用情况 公司1997年股票发行上市时，共募集资金23,059万美元（折合人民币约191,087.59万元）。 该资金完全按照招股说明书所披露的募集资金使用投向进行投资，用于： 投资项目 金额(万元) 完成情况 续建台州发电厂8号 26,964.75 1998年完成 机组 收购萧山发电厂 90,369.85 1997年完成 投资项目 收益情况 续建台州发电厂8号 本报告期实现主营业务收入 机组 38,958.19万元 收购萧山发电厂 本报告期实现主营业务收入 31,215.34万元 经公司2001年度临时股东大会审议通过，节余募集资金用于：（1）作为出资资本金投入浙江嘉华发电有限责任公司；（2）其余部分补充公司流动资金。 浙江嘉华发电有限责任公司为兴建及运营嘉兴发电厂二期工程4 600MW燃煤发电机组的项目公司，公司持有其24%的股权。根据国家发展计划委员会计基础[2002]2349号《国家计委关于调整浙江嘉兴发电厂二期扩建工程建设方案的批复》，嘉兴发电厂二期工程调整后的动态总投资为102.8亿元；调整后项目资本金为25.7亿元，占发电工程动态总投资的25%。浙江嘉华发电有限责任公司注册资本金采用分期到位的方式。截至2003年末，浙江嘉华发电有限责任公司注册资本金为155,519万元。 根据浙江嘉华发电有限责任公司2004年度股东会“关于增加注册资本的决议”，浙江嘉华发电有限责任公司2004年将增加注册资本金50,000万元，由股东方按各自出资比例分2次投入。根据上述决议及公司的投资比例，公司2004年共计应向浙江嘉华发电有限责任公司增资注入资本金12,000万元。 按照《浙江嘉华发电有限责任公司2004年度资本金投入计划》，2004年4月10日，公司注入第一期资本金6,000万元；7月10日，公司注入第二期资本金6,000万元。上述增资完成后，公司已累计向浙江嘉华发电有限责任公司出资资本金49,325万元。 浙江嘉华发电有限责任公司第一台机组于2004年7月8日投入商业运营，其余三台机组尚在建设之中，预计于2005年底前全部建成投产。 （二）非募集资金使用情况 1、萧山发电厂天然气发电工程 萧山发电厂天然气发电工程又称萧山发电厂二期工程，为扩建2 350MW级燃气蒸汽联合循环机组。经公司2003年度第二次临时股东大会审议通过，由公司全资投资兴建。根据国家发展和改革委员会发改能源[2003]966号文的通知，《国家发展改革委关于审批浙江萧山电厂天然气发电工程项目建议书的请示》（发改能源[2003]802号）业经国务院批准。根据该批复，萧山发电厂天然气发电工程动态总投资为25.76亿元，其中：项目资本金6.44亿元，占动态总投资的25%；资本金以外所需资金19.32亿元由银行贷款解决。 截至本报告期末，公司已累计投入资金4747万元。目前工程的前期工作正在抓紧进行之中。 2、浙江长兴发电有限责任公司二期工程 浙江长兴发电有限责任公司为公司的控股子公司，公司持有其65%的股权。浙江长兴发电有限责任公司二期工程为扩建2 300MW燃煤发电机组。根据国家发展和改革委员会发改能源[2004]623号文的通知，《国家发展改革委关于审批浙江长兴电厂二期工程项目建议书的请示》（发改能源[2003]253号）业经国务院批准。根据该批复，二期工程动态总投资为28.1亿元（含一期工程脱硫投资2.4亿元），其中：项目资本金为5.6亿元，占动态总投资的20%；资本金以外所需资金22.5亿元由银行贷款解决。 因二期工程项目资本金需要浙江长兴发电有限责任公司各股东方以增资方式注入，经公司第三届董事会第九次会议（通讯方式）及公司2004年度第二次临时股东大会审议通过，同意按照公司的持股比例，向浙江长兴发电有限责任公司增资资本金3.64亿元。目前公司尚未出资。 截至本报告期末，浙江长兴发电有限责任公司已累计发生二期工程费用21,647万元。根据 工程计划，预计第一台机组于2005年底投产，第二台机组于2006年6月投产。 3、浙江浙能兰溪发电有限责任公司 浙江浙能兰溪发电有限责任公司为兴建及运营浙能兰溪发电厂4 600MW燃煤发电机组的项目公司，公司持有其25%的股权。根据浙江省发展计划委员会浙计基础[2003]543号文，浙能兰溪发电厂项目资本金占工程动态总投资的20%，其余80%的资金由银行贷款解决。根据中国国际工程咨询公司的评估结果，该工程动态总投资为108.68亿元。考虑工程可研、初设审查后的投资概算下调及工程实施中的投资有效控制，预计该工程的动态总投资能控制在105亿元以内。经浙江浙能兰溪发电有限责任公司股东会第一次会议审议通过，该工程项目资本金总额按21亿元考虑。按照公司的持股比例，公司共应出资资本金5.25亿元。 浙江浙能兰溪发电有限责任公司的注册资本金采用分期出资到位的方式，其初始注册资本金为1.32亿元。按照持股比例，公司于2004年5月向浙江浙能兰溪发电有限责任公司注入资本金3300万元。根据工程计划，预计第一台机组于2007年3月投产，其余机组每隔5个月投产一台。 4、浙江北海（滩坑）水电站工程 浙江北海（滩坑）水电站工程为安装3 200MW混流式水轮发电机组，公司参与投资25%的股权。根据国家发展和改革委员会发改能源[2003]358号文的通知，《国家发展改革委关于审批浙江瓯江滩坑水电站项目建议书的请示》（发改厅[2003]150号）业经国务院批准。根据该批复，浙江北海（滩坑）水电站工程动态总投资为48.51亿元。其中：项目资本金为11.38亿元，资本金以外的融资通过银行贷款解决。浙江北海（滩坑）水电站工程的前期工作正在抓紧进行之中。截至本报告期末，公司尚未出资资本金。 三、重大技改事项 根据《国家环境保护“十五”计划》积极推动现役火电机组脱硫的政策和“双控区”的环保要求，公司于2003年12月开工建设萧山发电厂烟气脱硫工程。 萧山发电厂烟气脱硫工程由公司全额出资建设。根据浙江省发展计划委员会浙计基础[2003]240号《关于萧山发电厂烟气脱硫工程可行性研究报告的批复》，萧山发电厂脱硫工程计划总投资为18,318万元。截至本报告期末，公司已累计投入资金7489万元。该工程计划于2005年底投入商业运营。 第五节 重要事项 一、报告期内实施的利润分配方案及执行情况 经公司2003年度股东大会审议通过，公司2003年度利润分配方案为：以公司2003年末总股本2,010,000,000股为基数，向全体股东每股派发现金红利人民币0.25元（含税），共计502,500,000.00元人民币。其中B股股票的红利折成美元派发。内资股股东的红利已由公司按期直接划入其指定帐户；B股股东的红利公司已按期划入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定帐户，并由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司代为发放。 二、2004年中期利润分配事项 公司2004年度中期不进行利润分配或公积金转增股本。 三、重大诉讼、仲裁事项 公司无重大诉讼、仲裁事项。 四、收购、出售资产及资产重组事项 1、出售资产事项 经公司第三届董事会第八次会议（通讯方式）审议通过，公司将所持有的浙江富兴电力燃料有限公司股权全部转让给浙江兴源投资有限公司。公司于2000年出资590万元参与投资浙江富兴电力燃料有限公司590万股股权，占其总股本的3.93%。公司帐面投资成本为590万元。 根据公司与浙江兴源投资有限公司签订的《股权转让协议》，该股权的转让价格为17,782,586.42元。该价格以浙江万邦资产评估有限公司于评估基准日的评估值为基础，并加上评估基准日至2003年末的新增股东权益确定。该股权的转让价格较原始投资成本增值11,882,586.42元。 由于该股权的转让价格及投资收益相对于公司的净资产或净利润值比例较小，因此对公司的经营成果和财务状况无重大影响。 截至本报告期末，该股权转让的后续手续尚在办理之中，浙江兴源投资有限公司尚未支付上述款项。 2、本报告期内，公司无收购资产及资产重组事项。 五、担保事项 （一）担保事项明细情况 1、为浙江长兴发电有限责任公司提供股东按份担保 浙江长兴发电有限责任公司为公司的控股子公司，公司持有其65%的股权。浙江长兴发电有限责任公司目前运营其一期工程（或称浙江长兴电厂四期工程）2 300MW发电机组，同时扩建二期工程2 300MW发电机组。 根据国家经贸委国经贸投资[2001]460号文《印发<关于审批浙江长兴电厂四期工程可行性研究报告的请示>的通知》批复，浙江长兴发电有限责任公司建设2 300MW发电机组项目计划总投资为25.93亿元，其中项目资本金为25%，其余75%资金为银行贷款。 2001年12月，浙江长兴发电有限责任公司与中国建设银行长兴县支行就该项目签署《固定资产借款合同》。根据该合同，中国建设银行长兴县支行同意向浙江长兴发电有限责任公司提供最高额为15亿元的贷款额度（除此以外，由股东方另行提供共计3亿元的委托贷款）。由于贷款金额巨大，为确保贷款资金安全，银行要求必须提供相应的股东担保。为此，浙江长兴发电有限责任公司各股东方根据“按出资比例为工程的融资提供股东按份担保，各股东方之间无须承担连带责任”的原则，分别与中国建设银行长兴县支行签署相应《保证合同》。根据《保证合同》，公司对浙江长兴发电有限责任公司在最高额度10.7亿元以内的贷款提供保证式担保（按照浙江长兴发电有限责任公司累计最高贷款额18亿元的65%再扣除当时由公司提供1亿元的委托贷款），担保期限为2001年12月18日至2019年6月17日。 公司为浙江长兴发电有限责任公司提供股东按份担保履行了必要的程序，根据《上市规则》的有关规定，该担保事项已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过。有关决议公告于2001年11月10日刊登在《上海证券报》、香港《文汇报》和香港《南华早报》上。 截至本报告期末，浙江长兴发电有限责任公司在贷款额度内实际贷款余额为69,000万元，其中本公司在担保额度内实际提供保证式担保的金额为48,300万元。本报告期内，浙江长兴发电有限责任公司新增贷款余额13,000万元，本公司新增担保额9,100万元。 2004年1-6月，浙江长兴发电有限责任公司实现净利润9,005.58万元。截至本报告期末，无迹象表明公司可能承担连带清偿责任。鉴于浙江长兴发电有限责任公司经济效益良好，完全具备了为自身负债提供担保的条件。经公司第三届董事会第九次会议（通讯方式）及公司2004年度第二次临时股东大会审议通过，同意浙江长兴发电有限责任公司以其上网电量销售的收益权为其负债提供质押担保，解除公司为浙江长兴发电有限责任公司一期工程提供的股东按份担保。 2、为浙江嘉华发电有限责任公司提供股东按份担保浙江嘉华发电有限责任公司是建设及运营嘉兴电厂二期4 600MW发电机组的项目公司。公司持有其24%的股权。 根据国家发展计划委员会计基础[2002]2349号《国家计委关于调整浙江嘉兴发电厂二期扩建工程建设方案的批复》，嘉兴发电厂二期工程调整后的动态总投资为102.8亿元；调整后项目资本金为25.7亿元，占发电工程动态总投资的25%，资本金以外所需资金，分别由中国工商银行贷款45亿元和中国建设银行贷款32.1亿元解决；工程由投资各方组建的浙江嘉华发电有限责任公司负责建设、经营管理和贷款本息的偿还。 2001年，浙江嘉华发电有限责任公司分别与中国工商银行浙江省分行、中国建设银行浙江省分行就该项目签署了《固定资产借款合同》。中国工商银行浙江省分行、中国建设银行浙 江省分行同意向浙江嘉华发电有限责任公司分别提供最高额为45亿元和32亿元的贷款额度。 由于贷款金额巨大，为确保贷款资金安全，银行要求必须提供相应的股东担保。为此，公司与其他各股东分别与中国工商银行浙江省分行和中国建设银行浙江省分行签订了相应的保证合同，该合同为最高额保证合同，担保金额以实际借款本金和利息为准。根据保证合同，公司仅须按24%的投资比例，对浙江嘉华发电有限责任公司在其借款合同项下的债务的相应部分承担连带还款责任，各股东方之间无须承担连带责任，保证期间为2001年12月17日至2026年12月16日止。 公司为浙江嘉华发电有限责任公司提供股东按份担保严格履行了必要的审批程序，该担保议案已经公司第二届董事会第十五次会议和2001年度临时股东大会审议通过。有关董事会决议公告和股东大会决议公告分别刊登于2001年11月10日和2001年12月11日出版的《上海证券报》、香港《南华早报》和香港《文汇报》上。 截至本报告期末，浙江嘉华发电有限责任公司实际长期借款余额为332,000万元，公司按对浙江嘉华发电有限责任公司投资比例24%，即79,680万元提供股东按份担保。本报告期内，浙江嘉华发电有限责任公司新增贷款132,000万元，公司新增担保额31,680万元。 浙江嘉华发电有限责任公司第一台机组于2004年7月8日投入商业运营，其余三台机组尚在建设之中，预计于2005年底前全部建成投产。截至本报告期末，无任何迹象表明公司可能承担连带清查责任。 （二）独立董事对公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见 根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定，公司独立董事对公司累计和当期对外担保情况、执行前述规定情况做出如下专项说明及独立意见： 1、《公司章程》对公司审议决策担保事项时应遵循的程序和原则做了明确的规定，“除电力等能源类基础设施项目外，公司不得直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保”、“担保事项应当取得董事会全体成员三分之二以上签署同意，重大对外担保事项必须经股东大会批准后方可实施”。目前公司仅对参与投资的电力项目进行股东按份担保，除此以外，公司没有进行其他任何形式的担保活动。 2、公司没有为控股股东提供担保，公司控股股东及其他关联方没有强制公司为他人提供担保。 3、截至2004年6月30日，公司对外担保总额没有超过合并会计报表净资产的50%。 4、由于电力项目的特殊性，使得公司为参与投资的电力项目提供股东按份担保具有合理性。 公司的主营业务是发电，公司的持续发展必然要求不断建设新的发电项目。电力项目由于建设投资金额十分巨大，因此国家在规定投资方必须出资一定比例的项目资本金的前提下，允许其余的大部分建设资金通过银行贷款解决。为保证贷款安全，银行必然要求股东方提供相应的担保。如公司不能提供相应的股东担保，则势必造成公司无法参与发电项目的投资与建设，使公司的主营业务的发展受到限制，从而损害全体股东的根本利益。 5、电力工业属于国家的基础产业，电源项目一旦建设完成投入生产后，收益还是较为稳定的，特别是在当前电力供应十分紧张的情况下，其效益更为可观。电源项目具有足够偿还贷款本息的能力，公司承担连带还款责任的风险很小，基本不会影响公司的财务安全和全体股东的合法权益。 6、公司与控股股东共同参与投资电力项目，并为参与投资的电力项目提供股东按份担保是公司作为该电力项目的出资者之一，履行出资者义务而做出的，并非基于公司与公司控股股东之间的关联关系，更不存在公司控股股东利用其控股地位干预公司的日常经营的情况。 7、公司按出资比例提供担保，按份承担有限责任，不存在为公司关联股东承担连带责任的情况，也不存在其他股东方为公司承担连带责任的情况，即不存在实质性关联交易的可能性。这在最大限度上保护了公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。 8、公司现有的两项对外担保事项均根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，严格履行了必要的审批程序和信息披露义务。 9、对于工程建成投产，取得了良好的经济效益并具备为自身负债提供担保的项目公司，公司积极采取措施，及时免除股东方的担保责任。经公司第三届董事会第九次会议（通讯方式）及公司2004年度第二次临时股东大会审议通过，同意浙江长兴发电有限责任公司以其上网电量销售的收益权为其负债提供质押担保，解除公司为浙江长兴发电有限责任公司一期工程提供的股东按份担保。 六、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项说明 公司严格按照执行中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》精神，截至本报告期末，公司控股股东及其子公司未占用公司资金。 七、关联交易事项 （一）关联方关系 1、存在控制关系的关联方 关联方名称 与本公司关系 浙江省能源集团有限公司 第一大股东之母公司 浙江省电力开发公司 第一大股东 浙江长兴发电有限责任公司 控股子公司 2、不存在控制关系的关联方 企业名称 与本企业关系 浙江兴源投资有限公司 浙江省能源集团有限公司控股子公司 浙江富兴电力燃料有限公司 浙江省能源集团有限公司控股子公司 宁波富兴电力燃料有限公司 浙江富兴电力燃料有限公司之子公司 杭州东发环境保护工程有限公司 公司参与日常管理 台州发电厂实业总公司 台州发电厂参与日常管理 台州市海天电力工程有限公司 台州发电厂参与日常管理 台州市新开源投资有限公司 台州发电厂参与日常管理 杭州萧山临江工贸有限公司 萧山发电厂参与日常管理 杭州萧山临江物业管理有限公司 萧山发电厂参与日常管理 杭州萧山许贤建筑工程有限公司 萧山发电厂参与日常管理 长兴长风能源有限责任公司 浙江长兴发电有限责任公司参与日常管理 （二）重大关联交易事项 1、采购煤炭 关联方 内容 定价原则 交易金额 （万元） 浙江富兴电力燃料有限公司 购买煤炭 [注1] 29,664.19 宁波富兴电力燃料有限公司 购买煤炭 [注1] 69,228.10 关联方 结算方式 浙江富兴电力燃料有限公司 按实际采购量计算 宁波富兴电力燃料有限公司 按实际采购量计算 [注1]：公司发电所需煤炭全部由浙江富兴电力燃料有限公司及其子公司宁波富兴电力燃料有限公司供应，价格条件不高于其向其他发电厂供应的同类燃料的价格条件,也不高于双方在商定价格时本公司在一般市场上可获得的同类燃料的价格条件。 2、提供劳务 关联方 内容 定价原则 合同金额 （万元） 台州市海天电力 [注2] 金额50万元以上按 2,097.81 工程有限公司 工程招投标中标价 格确定，50万元以 下按照协议价 关联方 本报告期发生 结算方式 金额（万元） 台州市海天电力 720.12 按完工验 工程有限公司 收的工程 项目量结 算 [注2]：台州市海天电力工程有限公司承接台州发电厂5号、7号机组电气、锅炉大修、杂务清理以及电厂辅助设备及公用设施大修等工程。 3、重大关联方债权债务往来事项 （1）偿还一年内到期的长期负债 1997年，公司与两债权人浙江省电力开发公司和浙江省电力公司签订了《债务合同》,借入为期10年的台州发电厂四期工程(7-8号机组)建造款,明确了在新建机组试生产结束后,由公司向上述两公司分期偿还本息。1999年3月，公司与两债权人对原《债务合同》的部分条款进行了修订,并于同月22日正式签订《债务合同<补充协议>》，重新调整确定了两债权人实际投入资金情况以及债务比例和债务金额。1999年12月，本公司、浙江省电力公司和华东电力集团财务有限公司签订《委托贷款协议书》，浙江省电力公司所属债务部分改为委贷借款，总金额为170,638.00万元；2000年12月29日，本公司、浙江省电力开发公司和上海浦东发展银行杭州分行签订《委托贷款合同》，浙江省电力开发公司所属债务截至2000年末剩余部分改为四年期委贷借款，委贷借款总额为31,789.20万元。经偿还后，2001年末该等长期债务金额为978,180,000.00元。根据2001年2月28日三方签订《2001年及以后年度还款协议》，确定2004年上半年偿还及变动情况如下表: 上海浦发银行 杭州分行 截至2001年末债务总额 238,419,000.00 2002年度已偿还金额 79,473,000.00 2003年度已偿还金额 79,473,000.00 转入一年内到期长期负债 79,473,000.00 2003年底止长期借款额 0.00 2004年上半年偿还一年内到期的长期负债 39,736,500.00 截至2004年6月30日一年内到期的长期负债余额 39,736,500.00 华东电力集团 财务有限公司 截至2001年末债务总额 739,761,000.00 2002年度已偿还金额 246,587,000.00 2003年度已偿还金额 246,587,000.00 转入一年内到期长期负债 246,587,000.00 2003年底止长期借款额 0.00 2004年上半年偿还一年内到期的长期负债 123,293,500.00 截至2004年6月30日一年内到期的长期负债余额 123,293,500.00 合 计 截至2001年末债务总额 978,180,000.00 2002年度已偿还金额 326,060,000.00 2003年度已偿还金额 326,060,000.00 转入一年内到期长期负债 326,060,000.00 2003年底止长期借款额 0.00 2004年上半年偿还一年内到期的长期负债 163,030,000.00 截至2004年6月30日一年内到期的长期负债余额 163,030,000.00 （2）委托贷款事项 本报告期内，公司未发生委托贷款事项；公司亦无在本报告期前发生、并延续至本报告期的委托贷款事项。 浙江省电力开发公司通过中国建设银行杭州市之江支行向浙江长兴发电有限责任公司提供委托贷款2,600万元和13,400万元共计16,000万元，贷款期限分别为自2003年7月2日至2004年7月2日和2003年12月15日至2004年12月14日。2004年7月2日，到期的2,600万元委托贷款已归还浙江省电力开发公司。 浙江省能源集团有限公司通过中国建设银行杭州市之江支行向浙江长兴发电有限责任公司提供委托贷款20,000万元。贷款期限自2003年12月15日至2012年12月21日。 （三）其他关联交易事项 1、本报告期，公司将持有的浙江富兴电力燃料有限公司股权转让给浙江兴源投资有限公司，详见本节第四点“收购、出售资产及资产重组事项”。 2、本报告期，杭州东发环境保护工程有限公司根据与台州发电厂和萧山发电厂签订的《台州发电厂废水综合治理计费》、《萧山发电厂废水零排放污水处理收费》协议，分别向台州发电厂和萧山发电厂收取污水处理费573.44万元和215.00万元。上述污水处理的计费标准分别报经台州市发展计划委员会和杭州市萧山区物价局审核。 本报告期，杭州东发环境保护工程有限公司承接台州发电厂5号机电缆桥架安装电缆敷设及机柜安装、1-3期循泵电缆铺设、四期废水处理站煤泥废水处理站、废水综合治理等工程，合同金额计653.50万元。本报告期内，公司已支付383.44万元。 3、本报告期，台州发电厂实业总公司与台州发电厂签订《剥离资产租赁》、《职工上下班运输服务》、《提供综合服务》、《杭办、沪办办公室及堆场租赁》等合同，向台州发电厂提供生活后勤、通讯、职工上下班客车接送、办事处办公用房租赁等服务，合同金额共计1,471.74万元。本报告期内，公司尚未支付。 4、本报告期，台州市新开源投资有限公司向台州发电厂提供灰库取灰，电厂炉渣、石子煤、工业垃圾等外运服务，合同金额共计615.22万元。本报告期内，公司尚未支付。 5、本报告期，杭州萧山临江工贸有限公司与萧山发电厂签订《生活服务承包》、《车辆运输》等合同，向萧山发电厂提供生活后勤、车辆租赁等服务，合同金额共计958.65万元。本报告期内，公司已支付636.47万元。 6、本报告期，杭州萧山临江物业管理有限公司与萧山发电厂签订《生产运行后勤客房服务》、《船舶清仓》等合同，向萧山发电厂提供生产运行后勤客房及发电煤船舶煤炭清仓服务，客房服务按照经萧山市物价局批准的收费标准确定。本报告期内，公司已支付费用355.60万元。 7、本报告期，杭州萧山许贤建筑工程有限公司经工程招投标，承接萧山发电厂天然气发电工程场地大块石清理等工程，合同金额共计334.35万元。本报告期内，公司已支付149.23万元。 8、本报告期，长兴长风能源有限公司与浙江长兴发电有限责任公司签订《劳动服务》、《饮食、医疗服务》、《单身公寓租赁及服务》、《财产（车辆）租赁》、《1号机组风机电机防护棚制作安装》等合同，向浙江长兴发电有限责任公司提供生活后勤、职工食堂、集体宿舍、车辆租赁、施工安装等服务。饮食医疗、单身公寓按照经长兴县价格认证中心核定的收费标准确定。合同金额共计1,073.03万元。本报告期内，浙江长兴发电有限责任公司已支付538.19万元。 八、重大合同及履行情况 （一）托管、承包、租赁事项 本报告期内，公司未发生重大托管、承包、租赁事项；公司亦无在本报告期前发生、并延续至本报告期的重大托管、承包、租赁事项。 （二）重大担保 截至本报告期末，公司除了向浙江长兴发电有限责任公司和浙江嘉华发电有限责任公司提供股东按份担保外（详见本节第五点“担保事项”），没有为其他企业提供任何形式的担保。根据浙江省电力开发公司与中国建设银行长兴县支行签署相应《保证合同》，浙江省电力开发公司对浙江长兴发电有限责任公司在最高额度4.3亿元以内的贷款提供保证式担保，担保期限为2001年12月18日至2019年6月17日。 （三）委托理财事项 本报告期内，公司未发生委托理财事项；公司亦无在本报告期前发生、并延续至本报告期的委托理财事项。 九、承诺事项 1、公司参与投资浙江嘉华发电有限责任公司24%的股权。 2、公司全资投资萧山发电厂天然气发电工程。 3、公司控股子公司浙江长兴发电有限责任公司扩建二期工程。 4、公司参与投资浙江浙能兰溪发电有限责任公司25%的股权。 5、公司参与投资浙江北海（滩坑）水电站工程25%的股权。 上述事项详见第四节“管理层分析与讨论”第二点“投资情况”。 十、其他重要事项 (一)上网电价调整 1、根据浙江省物价局浙价商[2003]445号《关于调整省统调燃煤电厂上网电价的通知》，自2004年1月1日起，浙江省统调燃煤机组上网电价统一提高每千瓦时0.7分（含税）。公司所属台州发电厂、萧山发电厂和控股子公司浙江长兴发电有限责任公司均将按此执行。 2、根据浙江省物价局浙价商[2004]155号《关于国家发展改革委调整浙江省电网统调电厂上网电价等事项的通知》，浙江电网统调范围内的燃煤机组执行国家核定电价的发电利用小时均为5500小时，超过国家核定电价发电利用小时的电量执行0.328元/千瓦时（含税）的超发电价。公司全资及控股发电企业上网电价（含税）调整如下： 单位：元/千千瓦时 发电利用小时≤5500小时 发电利用小时>5500小时 台州发电厂 419 328 萧山发电厂 388 328 浙江长兴发电有限责任公司 388 328 该电价调整自2004年6月15日起执行。 （二）华东区域电力市场开始模拟运行 国家电力监管委员会于2003年6月2日下发了《关于开展华东电力市场试点工作的通知》，决定在华东地区进行电力市场建设试点。这一市场包括上海、江苏、浙江、安徽和福建。2004年5月18日，华东电力市场正式进入模拟运行。 华东电力市场运行初期，约85%的电量交易以年度合同方式确定，15%左右的电量开展市场竞争。模拟运行期间，华东电力市场不进行实际结算。目前，参与华东电力市场模拟运行的竞价电厂共59家，竞价机组171台，竞价容量4338.8万千瓦，占华东总装机容量的一半以上。 公司及所属电厂认真参与华东电力市场的模拟竞价，深入分析和研究市场运行情况，积极探索制订不同市场状况下的报价策略，为应对今后华东电力市场的实际运行积累经验。 十一、临时公告索引 本报告期内，公司在《上海证券报》、《中国证券报》、香港《南华早报》和香港《文汇报》中披露如下临时公告： 公告时间 公告名称 2004年1月6日 重要事项公告 2004年1月15日 召开2004年度第一次临 时股东大会的通知 2004年2月26日 2004年度第一次临时股 东大会决议公告 2004年3月25日 第三届董事会第七次会 议决议公告暨召开2003 年度股东大会的通知 2004年3月25日 第三届监事会第二次会 议决议公告 2004年4月28日 第三届董事会第八次会 议（通讯方式）决议公告 2004年4月28日 出售资产暨关联交易公 告 2004年5月13日 2003年度股东大会决议 公告 2004年5月21日 2003年度分红派息实施 公告 2004年6月24日 上网电价调整公告 公告时间 公告内容 2004年1月6日 南方证券股份有限公司被行政接管。 2004年1月15日 《关于参与投资浙能兰溪发电有限责任公司的议案》提交股 东大会审议，公告会议召开的具体事宜。 2004年2月26日 同意公司参与投资浙能兰溪发电有限责任公司25%的股权。 2004年3月25日 审议通过《2003年度董事会工作报告》、《2003年度总经理 工作报告》、《2003年度财务决算报告》、《关于对南方证券 计提长期投资减值准备的议案》、《关于2003年度财产报废 损失事项的议案》、《2003年度利润分配预案》、《关于2003 年度董事会奖励及2004年度薪酬考核办法的议案》、《2003 年年度报告及年度报告摘要》、《关于2004年技术改造及科 技项目投资计划》、《2004年度财务预算报告》、《关于续聘 会计师事务所的议案》、《关于提议召开2003年度股东大会 的议案》；公告股东大会召开的具体事宜。 2004年3月25日 审议通过《2003年度监事会工作报告》、《关于对南方证券 计提长期投资减值准备的议案》、《关于2003年度财产报废 损失事项的议案》、《2003年度财务决算报告》、《2003年度 利润分配预案》、《2003年年度报告及年度报告摘要》、《2004 年度财务预算报告》。 2004年4月28日 审议通过《2004年度第一季度报告》、《关于提议修改公司 章程的议案》《、关于转让浙江富兴电力燃料有限公司股权的 议案》 2004年4月28日 公告《关于转让浙江富兴电力燃料有限公司股权的议案》的 详细内容 2004年5月13日 审议通过《2003年度董事会工作报告》、《2003年度监事会 工作报告》、《2003年度财务决算报告》、《关于对南方证券 计提长期投资减值准备的议案》、《2003年度利润分配预 案》、《2004年度财务预算报告》、《关于续聘会计师事务所 的议案》、《关于修改公司章程的议案》 2004年5月21日 公告分红派息的具体实施方法。 2004年6月24日 根据浙江省物价局浙价商[2004]155号《关于国家发展改革 委调整浙江省电网统调电厂上网电价等事项的通知》，公告 公司全资及控股发电企业上网电价调整情况 资产负债表 编制单位：浙江东南发电股份有限公司 2004年6月30日 单位：人民币元 资产 合并 期末数 期初数 流动资产： 货币资金 1,109,233,786.76 1,279,205,146.47 短期投资 35,464,030.00 42,074,980.00 应收票据 应收股利 应收利息 应收帐款 279,095,143.03 259,777,666.62 其他应收款 7,522,466.07 26,071,484.65 预付帐款 70,998,666.02 11,912,907.66 应收补贴款 存货 130,361,044.75 126,475,405.97 待摊费用 2,369,262.26 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 1,635,044,398.89 1,745,517,591.37 长期投资： 长期股权投资 1,361,400,000.00 1,268,400,000.00 长期债权投资 长期投资合计 1,361,400,000.00 1,268,400,000.00 固定资产： 固定资产原价 8,901,873,902.79 8,865,174,966.21 减：累计折旧 3,999,886,496.23 3,785,806,165.46 固定资产净值 4,901,987,406.56 5,079,368,800.75 减：固定资产减值准备 固定资产净额 4,901,987,406.56 5,079,368,800.75 工程物资 207,686,975.39 82,466,727.42 在建工程 472,339,182.34 254,184,753.87 固定资产清理 -3,764,425.71 固定资产合计 5,578,249,138.58 5,416,020,282.04 无形资产及其他资产： 无形资产 213,432,181.56 216,733,557.76 长期待摊费用 31,548,773.03 33,412,954.31 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 244,980,954.59 250,146,512.07 递延税项： 递延税款借项 资产总计 8,819,674,492.06 8,680,084,385.48 资产 母公司 期末数 期初数 流动资产： 货币资金 1,107,873,612.07 1,268,177,544.16 短期投资 35,464,030.00 42,074,980.00 应收票据 应收股利 应收利息 应收帐款 145,503,571.84 119,040,954.43 其他应收款 2,991,077.87 22,575,971.02 预付帐款 69,352,453.02 11,780,907.66 应收补贴款 存货 95,604,439.63 97,589,340.72 待摊费用 2,369,262.26 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 1,459,158,446.69 1,561,239,697.99 长期投资： 长期股权投资 1,833,895,587.78 1,741,834,317.95 长期债权投资 长期投资合计 1,833,895,587.78 1,741,834,317.95 固定资产： 固定资产原价 6,717,839,196.05 6,680,890,382.07 减：累计折旧 3,754,785,497.05 3,629,538,867.45 固定资产净值 2,963,053,699.00 3,051,351,514.62 减：固定资产减值准备 固定资产净额 2,963,053,699.00 3,051,351,514.62 工程物资 2,610,291.19 18,616,208.82 在建工程 201,147,665.90 123,818,356.35 固定资产清理 -3,764,425.71 固定资产合计 3,163,047,230.38 3,193,786,079.79 无形资产及其他资产： 无形资产 212,753,071.60 215,985,272.92 长期待摊费用 31,548,773.03 33,412,954.31 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 244,301,844.63 249,398,227.23 递延税项： 递延税款借项 资产总计 6,700,403,109.48 6,746,258,322.96 负债及所有者权益 合并 期末数 期初数 流动负债： 短期借款 267,000,000.00 627,000,000.00 应付票据 应付帐款 385,088,242.98 422,716,632.11 预收帐款 应付工资 75,084,712.66 76,857,556.01 应付福利费 19,555,251.73 27,519,279.78 应付股利 应交税金 168,134,531.97 98,183,145.97 其他应交款 3,732,493.46 7,473,689.75 其他应付款 79,108,194.13 68,904,368.51 预提费用 35,767,500.02 909,773.33 预计负债 一年内到期的长期负债 163,030,000.00 326,060,000.00 其他流动负债 流动负债合计 1,196,500,926.95 1,655,624,445.46 长期负债： 长期借款 1,385,000,000.00 760,695,200.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 1,385,000,000.00 760,695,200.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 2,581,500,926.95 2,416,319,645.46 少数股东权益 254,420,701.13 254,926,171.20 股东权益： 股本 2,010,000,000.00 2,010,000,000.00 减：已归还投资 股本净额 2,010,000,000.00 2,010,000,000.00 资本公积 1,896,045,569.51 1,876,045,569.51 盈余公积 885,008,977.62 885,008,977.62 其中：法定公益金 442,504,488.81 442,504,488.81 未分配利润 1,192,698,316.85 1,237,784,021.69 外币报表折算差额 股东权益合计 5,983,752,863.98 6,008,838,568.82 负债及所有者权益合计 8,819,674,492.06 8,680,084,385.48 负债及所有者权益 母公司 期末数 期初数 流动负债： 短期借款 7,000,000.00 7,000,000.00 应付票据 应付帐款 225,929,147.87 183,341,484.44 预收帐款 应付工资 70,584,712.66 76,857,556.01 应付福利费 19,941,735.22 27,337,551.98 应付股利 应交税金 121,511,840.82 47,967,594.97 其他应交款 2,790,436.64 6,130,616.49 其他应付款 70,094,872.27 62,724,950.25 预提费用 35,767,500.02 预计负债 一年内到期的长期负债 163,030,000.00 326,060,000.00 其他流动负债 流动负债合计 716,650,245.50 737,419,754.14 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 716,650,245.50 737,419,754.14 少数股东权益 股东权益： 股本 2,010,000,000.00 2,010,000,000.00 减：已归还投资 股本净额 2,010,000,000.00 2,010,000,000.00 资本公积 1,896,045,569.51 1,876,045,569.51 盈余公积 885,008,977.62 885,008,977.62 其中：法定公益金 442,504,488.81 442,504,488.81 未分配利润 1,192,698,316.85 1,237,784,021.69 外币报表折算差额 股东权益合计 5,983,752,863.98 6,008,838,568.82 负债及所有者权益合计 6,700,403,109.48 6,746,258,322.96 利润表及利润分配表 编制单位：浙江东南发电股份有限公司 2004年1-6月 单位：人民币元 项 目 合并 2004年1-6月 2003年1-6月 一、主营业务收入 2,684,632,327.06 2,006,210,874.42 减:主营业务成本 1,788,171,980.75 1,323,179,148.26 主营业务税金及附加 27,238,481.75 23,137,302.91 二、主营业务利润 869,221,864.56 659,894,423.25 加:其他业务利润 605,434.70 461,422.94 减:营业费用 管理费用 109,414,343.74 92,181,123.95 财务费用 30,750,287.06 28,017,963.74 三、营业利润 729,662,668.46 540,156,758.50 加:投资收益 2,005,500.00 补贴收入 营业外收入 119,230.60 852,246.95 减:营业外支出 2,035,421.30 7,359,785.14 四、利润总额 729,751,977.76 533,649,220.31 减:所得税 240,818,152.67 166,953,796.30 少数股东损益 31,519,529.93 12,552,405.26 五、净利润 457,414,295.16 354,143,018.75 加：年初未分配利润 1,237,784,021.69 1248837340.23 其他转入 六、可供分配的利润 1,695,198,316.85 1,602,980,358.98 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 七、可供股东分配的利润 1,695,198,316.85 1,602,980,358.98 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 502,500,000.00 498,480,000.00 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 1,192,698,316.85 1,104,500,358.98 补充资料 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 5、债务重组损失 6、其他 项 目 母公司 2004年1-6月 2003年1-6月 一、主营业务收入 2,074,653,297.68 1,678,644,959.84 减:主营业务成本 1,369,412,247.94 1,087,106,829.83 主营业务税金及附加 21,266,777.01 18,784,658.51 二、主营业务利润 683,974,272.73 572,753,471.50 加:其他业务利润 605,434.70 461,422.94 减:营业费用 管理费用 91,627,940.65 80,614,309.17 财务费用 -468,323.14 10,236,261.36 三、营业利润 593,420,089.92 482,364,323.91 加:投资收益 60,541,769.83 29,878,678.78 补贴收入 营业外收入 119,230.60 852,246.95 减:营业外支出 204,484.20 7,025,014.78 四、利润总额 653,876,606.15 506,070,234.86 减:所得税 196,462,310.99 151,927,216.11 少数股东损益 五、净利润 457,414,295.16 354,143,018.75 加：年初未分配利润 1,237,784,021.69 1248837340.23 其他转入 六、可供分配的利润 1,695,198,316.85 1,602,980,358.98 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 七、可供股东分配的利润 1,695,198,316.85 1,602,980,358.98 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 502,500,000.00 498,480,000.00 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 1,192,698,316.85 1,104,500,358.98 补充资料 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 5、债务重组损失 6、其他 现金流量表 编制单位：浙江东南发电股份有限公司 2004年1-6月 单位：人民币元 项目 合并期末数 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 3,122,321,678.33 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 38,166,042.25 现金流入小计 3,160,487,720.58 购买商品、接受劳务支付的现金 1,543,744,698.69 支付给职工以及为职工支付的现金 184,486,469.24 支付的各项税费 511,957,735.60 支付的其他与经营活动有关的现金 94,448,298.08 现金流出小计 2,334,637,201.61 经营活动产生的现金流量净额 825,850,518.97 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 其中：出售子公司所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 8,040,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 112,154.60 收到的其他与投资活动有关的现金 20,000,000.00 现金流入小计 28,152,154.60 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 442,505,987.98 投资所支付的现金 93,000,000.00 其中：购买子公司所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 6,365,791.00 现金流出小计 541,871,778.98 投资活动产生的现金流量净额 -513,719,624.38 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 725,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 154,405.92 现金流入小计 725,154,405.92 偿还债务所支付的现金 623,030,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 584,824,485.95 其中：子公司支付少数股东的股利 32,025,000.00 支付的其他与筹资活动有关的现金 260.50 其中：子公司支付少数股东的股利 现金流出小计 1,207,854,746.45 筹资活动产生的现金流量净额 -482,700,340.53 四、汇率变动对现金的影响 9,751.47 五、现金及现金等价物净增加额 -170,559,694.47 补充资料 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 457,414,295.16 加：少数股东损益 31,519,529.93 计提的资产减值准备 6,034,500.00 固定资产折旧 298,162,333.92 无形资产摊销 3,309,690.90 长期待摊费用摊销 3,860,212.41 待摊费用减少（减：增加） -2,369,262.26 预提费用增加（减：减少） 34,857,726.69 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） -104,625.40 固定资产报废损失 财务费用 41,489,500.20 投资损失（减：收益） -2,005,500.00 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -4,847,184.46 经营性应收项目的减少（减：增加） -74,684,156.87 经营性应付项目的增加（减：减少） 33,213,458.75 其他 经营活动产生的现金流量净额 825,850,518.97 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 1,108,645,452.00 减：现金的期初余额 1,279,205,146.47 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -170,559,694.47 项目 母公司期末数 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 2,401,501,072.95 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 18,651,184.59 现金流入小计 ,420,152,257.54 购买商品、接受劳务支付的现金 1,165,556,272.74 支付给职工以及为职工支付的现金 165,237,518.31 支付的各项税费 374,834,925.18 支付的其他与经营活动有关的现金 82,407,753.95 现金流出小计 1,788,036,470.18 经营活动产生的现金流量净额 632,115,787.36 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 其中：出售子公司所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 67,515,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 112,154.60 收到的其他与投资活动有关的现金 20,000,000.00 现金流入小计 87,627,154.60 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 111,390,610.58 投资所支付的现金 93,000,000.00 其中：购买子公司所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 204,390,610.58 投资活动产生的现金流量净额 -116,763,455.98 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 163,030,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 513,224,349.70 其中：子公司支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司支付少数股东的股利 现金流出小计 676,254,349.70 筹资活动产生的现金流量净额 -676,254,349.70 四、汇率变动对现金的影响 9,751.47 五、现金及现金等价物净增加额 -160,892,266.85 补充资料 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 457,414,295.16 加：少数股东损益 计提的资产减值准备 6,034,500.00 固定资产折旧 209,328,632.75 无形资产摊销 3,232,201.32 长期待摊费用摊销 3,860,212.41 待摊费用减少（减：增加） -2,369,262.26 预提费用增加（减：减少） 35,767,500.02 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） -104,625.40 固定资产报废损失 财务费用 10,270,890.00 投资损失（减：收益） -60,541,769.83 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 1,023,355.41 经营性应收项目的减少（减：增加） -79,034,153.80 经营性应付项目的增加（减：减少） 47,234,011.58 其他 经营活动产生的现金流量净额 632,115,787.36 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 1,107,285,277.31 减：现金的期初余额 1,268,177,544.16 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -160,892,266.85 会计报表附注 金额单位:人民币元 一、公司基本情况 浙江东南发电股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)是根据浙江省人民政府证券委员会浙证委[1997]49号《关于同意设立浙江东南发电股份有限公司的批复》和中国证券监督管理委员会国际业务部[1997]4号《关于对浙江东南发电股份有限公司（筹）先行设立公司后立即增资发行新股的复函》，由浙江省电力公司、浙江省电力开发公司、浙江八达股份有限公司、浙江省电力物资供应公司和浙江电力房地产开发有限责任公司作为发起人,以发起设立方式设立的股份有限公司。发起人股本总额132,000万元，业经浙江会计师事务所验证，并出具浙会验[1997]第75号《验资报告》。公司于1997年5月15日办妥工商登记,取得浙江省工商行政管理局颁发的14294345-0(1/1)号企业法人营业执照。经国务院证券委员会证委发[1997]44号文批准同意，公司发行69,000万股境内上市外资股（B股）股票，其中包括超额配售权9,000万股，每股面值人民币1元。公司股票于1997年9月23日在上海证券交易所上市。B股发行后,公司总股本为人民币201,000万元,公司因此变更了工商登记,营业执照号同前。 2000年5月23日，经国家对外贸易经济合作部[2000]外经贸资二函字第373号文批复同意，公司转为“外商投资股份有限公司”，于2001年4月18日办妥工商变更登记手续，取得企股浙总字第002189号变更后企业法人营业执照，公司的注册资本（股本）总额和经营范围不变。 根据国家发展计划委员会《国家计委关于国家电力公司发电资产重组划分方案的批复》（计基础[2002]2704号文），浙江省电力公司所持有的公司51,403.68万股国有法人股股权以行政划拨方式无偿划转给中国华能集团公司。浙江省电力公司和中国华能集团公司据此于2003年2月签署《公司股权划转协议》。该协议规定，股权划转的基准日为2003年1月1日，此次股权划转后，中国华能集团公司持有公司股份51,403.68万股，占公司股份总数的25.57%，为公司第二大股东；浙江省电力公司不再持有公司股份。 本公司属电力行业。经营范围：电力的投资、开发和经营。 本公司下辖公司本部、台州发电厂、萧山发电厂和子公司浙江长兴发电有限责任公司以及联营企业浙江嘉华发电有限责任公司。 二、公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 （一）会计准则和会计制度 执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。 （二）会计年度 会计年度自公历1月1日起至12月31日止。 （三）记账本位币 采用人民币为记账本位币。 （四）记账基础和计价原则 以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。 （五）外币业务核算方法 对发生的外币经济业务，采用当日中国人民银行公布的市场汇价（中间价）折合人民币记账。对各种外币账户的外币期末余额，按期末市场汇价（中间价）进行调整，发生的差额，与购建固定资产有关且在其达到预定可使用状态前的，计入有关固定资产的购建成本；与购建固定资产无关的属于筹建期间的计入长期待摊费用，属于生产经营期间的计入当期财务费用。 （六）现金等价物的确定标准 现金等价物是指企业持有的期限短（一般是指从购买日起3个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 （七）短期投资核算方法 1．短期投资，按照取得时的投资成本扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息入账。短期投资持有期间所享有并收到的现金股利或债券利息等收益不确认投资收益，作为冲减投资成本处理；出售短期投资所获得的价款减去出售的短期投资的账面价值以及未收到已记入应收项目的现金股利或债券利息等后的差额，作为投资收益或损失，计入当期损益。出售短期投资结转的投资成本，按加权平均法计算确定。 2．期末短期投资按成本与市价孰低计量，并按单项投资计提跌价准备。 （八）坏账核算方法 1．采用备抵法核算坏账。 坏账准备按应收款项（包括应收账款和其他应收款）余额的6%计提。 2．坏账的确认标准为: (1)债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然无法收回； (2)债务人逾期未履行其清偿义务，且具有明显特征表明无法收回。 对确实无法收回的应收款项，经批准后作为坏账损失，并冲销提取的坏账准备。 (九)存货核算方法 1．存货包括在生产经营过程中为销售或耗用而储备的燃料、辅助材料、修理用备品备件、低值易耗品等。 2．存货按实际成本计价。购入并已验收入库燃料按实际成本入账；发出燃料成本采用加权平均法核算；库存修理用备品备件、三材等辅助材料台州发电厂采用移动加权平均法核算，其他采用计划成本核算,月末以综合差异率分摊转销材料成本差异；领用低值易耗品按一次摊销法摊销。 3．存货数量的盘存方法采用永续盘存制。 4．由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存货成本不可收回的部分，按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额提取存货跌价准备；但对为生产而持有的材料等，如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料仍然按成本计量，如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量。 (十)长期投资核算方法 1．长期股权投资，按取得时的实际成本作为初始投资成本。投资额占被投资企业有表决权资本总额20%以下，或虽占20%或20%以上，但不具有重大影响的，按成本法核算；投资额占被投资企业有表决权资本总额20%或20%以上，或虽投资不足20%但有重大影响的，采用权益法核算。 2．股权投资差额，合同规定了投资期限的，按投资期限摊销。合同没有规定投资期限的，初始投资成本大于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，按不超过10年的期限摊销，初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，按不低于10年的期限摊销。 自财政部财会[2003]10号文发布之后发生的股权投资差额，如初始投资成本大于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，按不超过10年的期限摊销，初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，记入“资本公积--股权投资准备”科目。 3．长期债权投资，以取得时的初始投资成本计价。债券投资的溢价或折价在债券存续期间内，按直线法予以摊销。债券投资按期计算应收利息，经调整债券投资溢价或折价摊销额后的金额，确认为当期投资收益；债券初始投资成本中包含的相关费用，如金额较大的，于债券购入后至到期前的期间内在确认相关债券利息收入时摊销，计入损益；其他债权投资按期计算应收利息，确认为当期投资收益。 4．期末由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因，导致长期投资可收回金额低于账面价值，按单项投资可收回金额低于长期投资账面价值的差额提取长期投资减值准备。 (十一)委托贷款核算方法 1．委托金融机构贷出的款项，按实际委托贷款的金额入账。 2．委托贷款利息按期计提，计入损益；按期计提的利息到期不能收回的，停止计提利息，并冲回原已计提的利息。 3．期末，按委托贷款本金与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于委托贷款本金的差额，计提委托贷款减值准备。 (十二)固定资产及折旧核算方法 1．固定资产是指同时具有以下特征的有形资产：（1）为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的；（2）使用年限超过一年；（3）单位价值较高。 2．固定资产按取得时的成本入账。融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的原账面价值与最低租赁付款额的现值中较低者，作为入账价值。（如果融资租赁资产占资产总额的比例等于或小于30%的，在租赁开始日，按最低租赁付款额，作为固定资产的入账价值。） 3．固定资产折旧采用年限平均法。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用年限和预计净残值率（原值的0-3%；土地使用权规定使用年限高于相应的房屋、建筑物预计使用年限的影响金额，也作为净残值预留）确定折旧年限和年折旧率如下： 固定资产类别 折旧年限（年） 年折旧率（%） 房屋及建筑物 8－35 12.50－2.86 通用设备 4－18 25.00－5.56 专用设备 7－18 14.29－5.56 运输工具 6 16.67 其他设备 5－9 20.00－11.11 4．期末由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏或长期闲置等原因，导致固定资产可收回金额低于账面价值，按单项资产可收回金额低于固定资产账面价值的差额，提取固定资产减值准备。 (十三)在建工程核算方法 1．在建工程达到预定可使用状态时，根据工程实际成本，按估计的价值转入固定资产。 2．期末，存在下列一项或若干项情况的，按单项资产可收回金额低于在建工程账面价值的差额，提取在建工程减值准备： (1)长期停建并且预计未来3年内不会重新开工的在建工程； (2)项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性； (3)足以证明在建工程已经发生减值的其他情形。 (十四)借款费用核算方法 1．借款费用确认原则 因购建固定资产借入专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，在符合资本化期间和资本化金额的条件下，予以资本化，计入该项资产的成本；其他借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，于发生当期确认为费用。因安排专门借款而发生的辅助费用，属于在所购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的，在发生时予以资本化；其他辅助费用于发生当期确认为费用。若辅助费用的金额较小，于发生当期确认为费用。 2．借款费用资本化期间 (1)开始资本化：当以下三个条件同时具备时，因专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额开始资本化：1)资产支出已经发生；2)借款费用已经发生；3)为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。 (2)暂停资本化：若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。 (3)停止资本化：当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化。 3．借款费用资本化金额 在应予资本化的每一会计期间，利息的资本化金额为至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数与资本化率的乘积。 (十五)无形资产核算方法 1．无形资产按取得时的实际成本入账。 2．无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销，计入损益。 如果预计使用年限超过了相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限，该无形资产的摊销年限按如下原则确定：(1)合同规定受益年限但法律没有规定有效年限的，按合同规定的受益年限摊销；(2)合同没有规定受益年限但法律规定有效年限的，按法律规定的有效年限摊销；(3)合同规定了受益年限，法律也规定了有效年限的，按受益年限和有效年限两者之中较短者摊销。 合同没有规定受益年限，法律也没有规定有效年限的，摊销年限不超过10年。 如果预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期管理费用。 3．期末检查无形资产预计给公司带来未来经济利益的能力，按单项无形资产预计可收回金额低于其账面价值的差额，提取无形资产减值准备。 (十六)长期待摊费用核算方法 1．长期待摊费用按实际支出入账，在费用项目的受益期内分期平均摊销。 2．筹建期间发生的费用（除购建固定资产以外），先在长期待摊费用中归集，在开始生产经营当月一次计入损益。 (十七)收入确认原则 1．商品销售 售电收入：以本期的实际结算电量分别乘以经物价部门批准确认的上网电价（包括合约上网电价、超发电量电价）和实际竞价价格计算确定。 商品销售：在商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方,公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收款的证据,并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时,确认营业收入的实现。 2．提供劳务 (1)劳务在同一年度内开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取款项的证据时，确认劳务收入。 (2)劳务的开始和完成分属不同的会计年度的，在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和为完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时，按完工百分比法确认劳务收入。 (十八)所得税的会计处理方法 企业所得税，采用应付税款法核算。 (十九)合并会计报表的编制方法 合并会计报表以母公司、纳入合并范围的子公司的会计报表和其他有关资料为依据，按照《合并会计报表暂行规定》编制而成。子公司的主要会计政策按照母公司统一选用的会计政策厘定，合并报表范围内各公司间的重大交易和资金往来等，在合并时抵销。 (二十)会计政策和会计估计变更说明 无 （二十一）重大会计差错更正说明 无 三、税（费）项 (一)增值税 按17%的税率计缴。 (二)营业税 按5%的税率计缴。 (三)城市维护建设税 免缴或按应缴流转税税额的7%或5%计缴。其中：公司本部和萧山发电厂分别经浙江省地方税务局涉外分局和杭州市萧山地方税务局临浦征收管理分局同意免缴；台州发电厂按应缴流转税税额的7%计缴；子公司浙江长兴发电有限责任公司按应缴流转税税额的5%计缴。 (四)教育费附加 公司本部经浙江省地方税务局涉外分局同意免缴；萧山发电厂经杭州市萧山地方税务局临浦征收管理分局同意按应缴流转税税额乘以中方投资比例后的4%计缴；台州发电厂及子公司浙江长兴发电有限责任公司按应缴流转税税额的4%计缴。 (五)企业所得税 按33%的税率计缴。 四、控股子公司及合营企业 企业全称 业务性质 注册资本 经营范围 浙江长兴发电 火力发电和 61,000万元 电力电量 有限责任公司 上网销售等 的生产 企业全称 实际投资额 所占权益比例 浙江长兴发电 39,650万元 65% 有限责任公司 五、利润分配 本报告期公司不进行利润分配，也不进行公积金转增资本。本期发放完毕2003年度股票红利共计502,500,000.00元人民币。其中B股股票的红利折成美元派发。 六、合并会计报表项目注释 (一)合并资产负债表项目注释 1.货币资金 期末数1,109,233,786.76 (1)明细情况 项目 期末数 期初数 现金 6,725.43 6921.61 银行存款 1,098,523,390.37 1,277,432,842.75 其他货币资金 10,703,670.96 1,765,382.11 合计 1,109,233,786.76 1,279,205,146.47 (2)货币资金——外币货币资金 期末数 项目 原币别及金额 汇率 折人民币金额 银行存款款 31,957,156.99 8.2766 264,496,605.54 小计 264,496,605.54 期初数 项目 原币别及金额 汇率 折人民币金额 银行存款款 US51,872,889.45 8.2767 429,336,344.12 小计 429,336,344.12 2.短期投资 期末数35,464,030.00 (1)明细情况 期末数 项目 账面余额 跌价准备 账面价值 股票投资 382,030.00 382,030.00 债券投资 43,245,000.00 8,163,000.00 35,082,000.00 合计 43,627,030.00 8,163,000.00 35,464,030.00 期初数 项目 账面余额 跌价准备 账面价值 股票投资 373,480.00 373,480.00 债券投资 43,830,000.00 2,128,500.00 41,701,500.00 合计 44,203,480.00 2,128,500.00 42,074,980.00 (2)股票、债券、基金投资情况 项 目 期末数 期末市价 股票投资 382,030.00 472,650.00 国债投资 43,245,000.00 35,082,000.00 小 计 43,627,030.00 35,554,650.00 占短期投资总额10%以上（含10%）的股票、债券、基金投资 名称 面值 期末数 期末市价 02国债(13) 4,500万元 43,245,000.00[注] 35,082,000.00 小计 43,245,000.00 35,082,000.00 [注]：公司于2004年3月收到国债利息款共计58.50万元，已相应冲减短期投资成本。 另外，为加强国债资金管理，公司委托银河证券托管该期国债。 (3)短期投资跌价准备 1)增减变动情况 项 目 期初数 本期增加 债券投资 2,128,500.00 6,034,500.00 小 计 2,128,500.00 6,034,500.00 项 目 本期减少 期末数 价值回升转回 其他原因转出 债券投资 8,163,000.00 小 计 8,163,000.00 2)计提短期投资跌价准备所选用的期末市价来源的说明 根据上海证券交易所2004年6月30日收盘价，按照短期投资成本与市价孰低原则，计提短期投资跌价准备6,034,500.00元。 (4)本公司短期投资不存在变现的重大限制。 3.应收账款 期末数279,095,143.03 (1)账龄分析 期末数 账龄 账面余额 比例(%) 1年以内 295,676,696.21 100.00 合计 295,676,696.21 100.00 期末数 账龄 坏账准备 账面价值 1年以内 16,581,553.18 279,095,143.03 合计 16,581,553.18 279,095,143.03 期初数 账龄 账面余额 比例(%) 1年以内 276,359,219.80 100.00 合计 276,359,219.80 100.00 期初数 账龄 坏账准备 账面价值 1年以内 16,581,553.18 259,777,666.62 合计 16,581,55353.18 259,777,666.62 (2)应收账款账面余额均系应收浙江省电力公司6月份的售电款项。 (3)无持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款。 4.其他应收款 期末数7,522,466.07 (1)账龄分析 期末数 账龄 账面余额 比例(%) 1年以内 7,087,995.13 77.16 1-2年 609,331.00 6.63 2-3年 228,600.00 2.49 3年以上 1,260,677.26 13.72 合计 9,186,603.39 100.00 账龄 坏账准备 账面价 1年以内 1,016,853.66 6,071,141.47 1-2年 462,482.28 146,848.72 2-3年 228,600.00 3年以上 184,801.38 1,075,875.88 合计 1,664,137.32 7,522,466.07 期初数 账龄 账面余额 比例(%) 1年以内 16,947,560.90 61.10 1-2年 7,708,037.99 27.79 2-3年 3年以上 3,080,023.08 11.11 合计 27,735,621.97 100.00 账龄 坏账准备 账面价值 1年以内 1 ,016,853.66 15,930,707.24 1-2年 462,482.28 7,245,555.71 2-3年 3年以上 184,801.38 2,895,221.70 合计 1 ,664,137.32 26,071,484.65 (2)金额较大的其他应收款 单位名称 期末数 款项性质及内容 长兴永信房屋拆迁公司 1,760,000.00 二期房屋拆迁暂付款 省直住房基金管理中心 862,314.76 售房款 台州凤凰山庄 642,116.00 股利未付 小计 3,264,430.73 (3)其他应收款中欠款金额前5名的欠款金额总计为3,967,178.76,占全部应收款的43.18%。 (4)无持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款。 5.预付账款 期末数70,998,666.02 (1)账龄分析 期末数 账 龄 金额 比例(%) 1年以内 42,573,907.30 59.96 1-2年 3,640,758.72 5.13 2-3年 24,784,000.00 34.91 合计 70,998,666.02 100.00 期初数 账 龄 金额 比例(%) 1年以内 1,912,907.66 16.06 1-2年 10,000,000.00 83.94 2-3年 合计 11,912,907.66 100.00 (2)无持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款。 (3)本期预付账款增加主要系台州发电厂发生的预付设备及工程款项，尚未结算。 6.存货 期末数130,361,044.75 (1)明细情况 期末数 项目 帐面余额 跌价 帐面价值 准备 在途物资 - 原材料 88,446,958.79 - 88,446,958.79 燃料 41,546,153.44 - 41,546,153.44 低值易耗品 367,932.52 - 367,932.52 合计 130,361,044.75 - 130,361,044.75 期初数 项目 帐面余额 跌价 帐面价值 准备 在途物资 - - - 原材料 70,848,277.10 - 70,848,277.10 燃料 55,132,776.17 - 55,132,776.17 低值易耗品 494,352.70 - 494,352.70 合计 126,475,405.97 - 126,475,405.97 (2)本期存货的取得方式均为外购。 (3)上述存货无用于债务担保。 (4)公司根据单个存货的市场可变现净值确定期末存货公允价值，并按成本与市价孰低原则计提跌价准备，经分析期末存货成本未出现高于可变现净值的情况，故未计提跌价准备。 7.待摊费用 期末数2,369,262.26 类别 年初数 本期增加 财产保险费 - 4,061,604.51 合计 - 4,061,604.51 类别 本期摊销 期末数 财产保险费 1,692,342.25 2,369,262.26 合计 1,692,342.25 2,369,262.26 待摊费用期末数为年度内已付尚未摊销的财产保险费。 8.长期股权投资 期末数1,361,400,000.00 （1）明细情况 期末数 项目 账面余额 减值准备 账面价值 对联营企业投资 433,250,000.00 433,250,000.00 其他股权投资 1,108,300,000.00 180,150,000.00 928,150,000.00 合计 1,541,550,000.00 180,150,000.00 1,361,400,000.00 期初数 项目 账面余额 减值准备 账面价值 对联营企业投资 373,250,000.00 373,250,000.00 其他股权投资 1,075,300,000.00 180,150,000.00 895,150,000.00 合计 1,448,550,000.00 180,150,000.00 1,268,400,000.00 （2）报告期内增加的对联营企业投资6000万元系公司根据出资协议向浙江嘉华发电有限责任公司支付的增资款。增加的其它股权投资3300万元是对浙能兰溪发电有限责任公司的资本金投入。 （3）公司长期股权投资未产生股权投资差额。 9.固定资产原价 期末数8,901,873,902.79 (1)明细情况 类别 期初数 房屋及建筑物 2,418,440,865.24 通用设备 800,867,750.48 专用设备 5,550,087,823.60 运输工具 52,182,630.71 其他设备 43,595,896.18 合计 8,865,174,966.21 类别 本期增加 房屋及建筑物 1,999,013.77 通用设备 2,583,089.29 专用设备 118,603,686.42 运输工具 1,214,329.00 其他设备 687,900.00 合计 125,088,018.48 类别 本期减少 房屋及建筑物 145,632.00 通用设备 381,718.38 专用设备 85,819,273.61 运输工具 900,700.00 其他设备 1,141,757.91 合计 88,389,081.90 类别 期末数 房屋及建筑物 2,420,294,247.01 通用设备 803,069,121.39 专用设备 5,582,872,236.41 运输工具 52,496,259.71 其他设备 43,142,038.27 合计 8,901873,902.79 (2)本期增加数中包括从在建工程完工转入120,102,073.17元。 (3)本期无出售固定资产；无与其他单位置换固定资产的情况。 (4)无融资租入固定资产。 (5)无经营租出固定资产。 (6)无暂时闲置固定资产。 (7)无用于债务担保的固定资产。 10.累计折旧 期末数3,999,886,496.23 类别 期初数 房屋及建筑物 782,468,139.56 通用设备 342,315,762.72 专用设备 2,616,097,691.19 运输工具 27,697,372.44 其他设备 17,227,199.55 合计 3,785,806,165.46 类别 本期增加 房屋及建筑物 46,104,362.25 通用设备 44,058,911.32 专用设备 203,112,385.17 运输工具 3,480,093.21 其他设备 1,440,563.31 合计 298,196,315.26 类别 本期减少 房屋及建筑物 876,019.99 通用设备 351,096.48 专用设备 81,845,332.07 运输工具 900,700.00 其他设备 142,835.95 合计 84,115,984.49 类别 期末数 房屋及建筑物 827,696,481.82 通用设备 386,023,577.56 专用设备 2,737,364,744.29 运输工具 30,276,765.65 其他设备 18,524,926.91 合计 3,999,886,496.23 11.固定资产净值 （1）明细情况 期末数4,901,987,406.56 类别 期末数 房屋及建筑物 1,592,597,765.19 通用设备 417,045,543.83 专用设备 2,845,507,492.12 运输工具 22,219,494.06 其他设备 24,617,111.36 合计 4,901,987,406.56 类别 期初数 房屋及建筑物 1,635,972,725.68 通用设备 458,551,987.76 专用设备 2,933,990,132.41 运输工具 24,485,258.27 其他设备 26,368,696.63 合计 5,079,368,800.75 （2）经分析，上述固定资产无明显迹象表明已发生减值，因而未计提固定资产减值准备。 12.工程物资 期末数207,686,975.39 类别 期末数 期初数 专用材料 339,870.02 1,272,187.30 预付大型设备款 207,347,105.37 81,194,540.12 合计 207,686,975.39 82,466,727.42 13.在建工程 期末数472,339,182.34 （1）明细情况 期末数 工程名称 账面余额 减值准备 账面价值 台州发电厂 83,005,206.35 83,005,206.35 萧山发电厂[注1] 117,942,278.85 117,942,278.85 浙江长兴发电有 271,191,516.44 271,191,516.44 限责任公司[注2] 公司本部 200,180.70 200,180.70 合计 472,339,182.34 472,339,182.34 期初数 工程名称 账面余额 减值准备 账面价值 台州发电厂 77,521,607.29 77,521,607.29 萧山发电厂[注1] 46,296,749.06 46,296,749.06 浙江长兴发电有 130,366,397.52 130,366,397.52 限责任公司[注2] 公司本部 合计 254,184,753.87 254,184,753.87 [注1]：其中萧山电厂天然气工程截止2004年6月30日在建工程余额40,692,274.90元。 [注2]：其中浙江长兴发电有限责任公司二期工程截止2004年6月30日在建工程余额为216,470,099.79元。 (2)借款费用资本化金额 工程名称 期初数 本期增加 本期转入 固定资产 台电污水处理 215,390.00 107,100.00 长兴二期工程 676,729.66 6,479,188.54 小计 892,119.66 6,586,288.54 工程名称 本期其他 期末数 资本化 减少 率（年） 台电污水处理 322,490.00 6.12% 长兴二期工程 7,155,918.20 4.779% 小计 7,478,408.20 (3)经分析，上述在建工程无明显迹象表明已发生减值，因而未计提在建工程减值准备。 14.无形资产 期末数213,432,181.56 (1)明细情况 期末数 种类 账面余额 减值准备 账面价值 土地使用权 210,020,690.93 210,020,690.939 计算机软件 2,869,865.41 2,869,865.41 其他 541,625.22 541,625.22 合计 213,432,181.56 213,432,181.56 期初数 种类 账面余额 减值准备 账面价值 土地使用权 212,469,872.09 212,469,872.09 计算机软件 3,644,685.47 3,644,685.47 其他 619,000.20 619,000.20 合计 216,733,557.76 216,733,557.76 (2)无形资产增减变动情况 种类 取得 原始金额 期初数 方式 土地使用权 外购 245,290,510.57 212,469,872.09 计算机软件 外购 7,923,253.09 3,644,685.47 其他 外购 1,547,500.00 619,000.20 合计 252,763,746.66 216,733,557.76 种类 本期增加 本期 本期摊销 转出 土地使用权 2,449,181.16 计算机软件 8314.70 783,134.76 其他 77,374.98 合计 8314.70 3,309,690.90 种类 期末数 累计摊销额 剩余摊 销年限(年) 土地使用权 210,020,690.93 35,269,819.64 42.5-63.5 计算机软件 2,869,865.41 5,061,702.38 0.1-9.15 其他 541,625.22 1,005,874.78 3.5 合计 213,432,181.56 34,784,076.19 (3)因无明显迹象表明无形资产已发生减值，因而未计提无形资产减值准备。 15.长期待摊费用 期末数31,548,773.03 项目 原始发生额 期初数 本期增加 7#灰库租赁费 41,631,517.12 33,412,954.31 1,120,793.13 山电厂二期生产准备费 437，619.00 437,619.00 合计 42,069,136.12 33,412,954.31 1,558,412.13 项目 本期摊销 期末数 7#灰库租赁费 3,422,593.41 31,111,154.03 山电厂二期生产准备费 437,619.00 合计 3,422,593.41 31,548,773.03 项目 累计摊销额 剩余摊 销年限 7#灰库租赁费 10,520,363.09 4.32 山电厂二期生产准备费 合计 10,520,363.09 [注]：萧山电厂二期工程本期发生人员培训费用437,619.00元。 16.短期借款 期末数267,000,000.00 借款类别 期末数 期初数 信用借款 267,000,000.00 627,000,000.00 保证借款 合计 267,000,000.00 627,000,000.00 短期借款本报告期内减少了36,000万元，系子公司浙江长兴发电有限责任公司归还到期的银行借款。 17.应付账款 期末数385,088,242.98 无持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位账款。 18.应交税金 期末数168,134,531.97 税种 期末数 期初数 增值税 45,649,244.85 39,098,303.50 营业税 2,164.70 10,068.61 城市维护建设税 5,341,857.89 4,721,337.89 企业所得税 12,542,535.63 56,513,588.35 代扣代缴个人所得税[注] -4,401,271.10 -2,162,516.28 房产税 2,363.90 车船使用税 合计 168,134,531.97 98,183,145.97 税种 法定税率 增值税 按17%的税率计缴 营业税 按5%的税率计缴 城市维护建设税 详见本会计报表附注三(三) 企业所得税 按33%的税率计缴 代扣代缴个人所得税[注] 按规定适用税率计缴[注] 房产税 按房租收入的12%计缴 车船使用税 合计 [注]：系已代职工预缴但未结算，尚未向职工扣回。 19．其他应交款 期末数3,732,493.46 项目 期末数 教育费附加 3,230,790.14 职工住房公积金 136,127.00 水利建设基金 365,576.32 合计 3,732,493.46 项目 期初数 教育费附加 3,023,780.66 职工住房公积金 4,196,305.00 水利建设基金 253,604.09 合计 7,473,689.75 项目 计缴标准 教育费附加 详见本会计报表附注三(四) 职工住房公积金 按规定适用费率计缴 水利建设基金 按规定适用费率计缴 合计 20.其他应付款 期末数79,108,194.13 (1)持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位账款 股东名称 期末数 期初数 浙江省电力开发公司 1,058,581.44 1,058,581.44 小计 1,058,581.44 1,058,581.44 (2)金额较大其他应付款的性质或内容的说明 内容 款项性质 金额 医疗保险费 应付未付 36,779,256.56 #7灰库土地租赁费 应付未付 10,000,000.00 #5炉电除尘改造 尚未办妥豁免手续 5,000,000.00 质保金 应付未付 2,682,212.00 剥离资产租赁费 应付未付 1,728,800.00 小计 56,190,268.56 21.预提费用 期末数35,767,500.02 项目 期末数 期初数 机组大修费 29,767,500.02 - 利息 - 909,773.33 排污费 6,000,000.00 - 合计 35,767,600.02 909,773.33 项目 期末结余原因 机组大修费 期末应计未付 利息 期末应计未付 排污费 合计 22.一年内到期的长期负债 期末数163,030,000.00 (1)明细情况 类别 期末数 期初数 长期借款 163,030,000.00 326,060,000.00 合计 163,030,000.00 326,060,000.00 (2)一年内到期的长期负债——长期借款 借款条件 期末数 信用借款 163,030,000.00 小计 163,030,000.00 23.长期借款 期末数1,385,000,000.00 借款条件 期末数 期初数 信用借款 695,000,000.00[注1] 200,320,000.00 保证借款 690,000,000.00[注2] 560,375,200.00 合计 1,385,000,000.00 760,695,200.00 [注1]：本报告期新增信用借款49,500万元，全部系公司之子公司浙江长兴发电有限责任公司向商业银行借入的长期借款。其中（1）向长兴工商银行借入的信用借款额度为90,000万元,截止2004年6月30日实际发生借款34,500万元，借款期限自2004年5月11日至2012年5月10日,年利率5.184%；（2）向长兴农业银行借入的信用借款额度为50,000万元,截止2004年6月30日实际发生借款15,000万元，借款期限自2004年2月23日至2012年2月22日,年利率5.184%。 [注2]：本报告期新增保证借款13,000万元。全部系公司之子公司浙江长兴发电有限责任公司向建设银行借入的长期借款。详见本附注八(三)(6) 24.股本 期末余额2,010,000,000.00 项目 期初数 国家持有股份 1,315,000,000.00 (一)尚未流通股份 1.发起人股份 境内法人持有股份 5,000,000.00 境外法人持有股份 其他 2.募集法人股 3.内部职工股 4.优先股或其他 尚未流通股份合计 1,320,000,000.00 (二)已流通股份 1.境内上市的人民币普通股 2.境内上市的外资股 690,000,000.00 3.境外上市的外资股 4.其他 已流通股份合计 690,000,000.00 (三)股份总数 2,010,000,000.00 本期增减变动(+、-) 公积金 配股 送股 转股 其他 小计 项目 国家持有股份 (一)尚未流通股份 1.发起人股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2.募集法人股 3.内部职工股 4.优先股或其他 尚未流通股份合计 (二)已流通股份 1.境内上市的人民币普通股 2.境内上市的外资股 3.境外上市的外资股 4.其他 已流通股份合计 (三)股份总数 项 目 期末数 国家持有股份 1,315,000,000.00 (一)尚未流通股份 1.发起人股份 境内法人持有股份 5,000,000.00 境外法人持有股份 其他 2.募集法人股 3.内部职工股 4.优先股或其他 尚未流通股份合计 1,320,000,000.00 (二)已流通股份 1.境内上市的人民币普通股 2.境内上市的外资股 690,000,000.00 3.境外上市的外资股 4.其他 已流通股份合计 690,000,000.00 (三)股份总数 2,010,000,000.00 25.资本公积 期末数1,896,045,569.51 (1)明细情况 项 目 期初数 本期增加 股本溢价 1,859,977,258.75 接受捐赠非现金资产准备 294,820.76 外币资本折算差额 3,000,000.00 拨款转入 12,321,300.00 20,000,000.00 其他资本公积 452,190.00 合 计 1,876,045,569.51 20,000,000.00 项目 本期减少 期末数 股本溢价 1,859,977,258.75 接受捐赠非现金资产准备 294,820.76 外币资本折算差额 3,000,000.00 拨款转入 32,321,300.00 其他资本公积 452,190.00 合 计 1,896,045,569.51 (2)资本公积本期新增2000万元,系浙江省环保局专项拨入萧山电厂脱硫工程资金。 26.盈余公积 期末数885,008,977.62 （1）明细情况 项 目 期初数 本期增加 法定盈余公积 442,504,488.81 法定公益金 442,504,488.81 合 计 885,008,977.62 项 目 本期减少 期末数 法定盈余公积 442,504,488.81 法定公益金 442,504,488.81 合 计 885,008,977.62 27.未分配利润 期末数1,192,698,316.85 (1)明细情况 期初数 1,237,784,021.69 加：本期增加 457,414,295.16 减：本期减少 502,500,000.00 期末数 1,192,698,316.85 本期增加数系由于本期实现净利润转入,本期减少数是根据2003年股东大会决议,以及会计准则的规定,将分配的2003年股利调整至”应付股利”。 (二)合并利润及利润分配表项目注释 1．主营业务收入/主营业务成本 本期数2,684,632,327.06/1,788,171,980.75 (1)业务分部 项 目 本期数 上年同期数 主营业务收入 售电业务 2,684,632,327.06 2,006,210,874.42 合 计 2,684,632,327.06 2,006,210,874.42 主营业务成本 售电成本 1,788,171,980.75 1,323,179,148.26 合 计 1,788,171,980.75 1,323,179,148.26 (2)地区分部 项 目 本期数 上年同期数 主营业务收入 华东地区[注] 2,684,632,327.06 2,006,210,874.42 合 计 2,684,632,327.06 2,006,210,874.42 主营业务成本 华东地区[注] 1,788,171,980.75 1,323,179,148.26 合 计 1,788,171,980.75 1,323,179,148.26 [注]：公司的发电量统一并入华东地区电网。 (3)本期公司的销售客户仅浙江省电力公司1户，收入总额为2,684,632,327.06元，占公司全部主营业务收入的100%。 2．主营业务税金及附加 本期数27,238,481.75 项目 本期数 上年同期数 城市维护建设税 16,797,102.02 14,307,803.31 教育费附加 10,441,379.73 8,829,499.60 合计 27,238,481.75 23,137,302.91 项目 计缴标准 城市维护建设税 详见本会计报表附注三（三） 教育费附加 详见本会计报表附注三（四） 合计 3.其他业务利润 本期数605,434.70 本期数 业务种类 业务收入 业务支出 利润 材料销售 648,743.65 231,396.47 417,347.18 劳务收入 242,990.34 54,902.82 188,087.52 合计 891,733.99 286,299.29 605,434.70 上年同期数 业务种类 业务收入 业务支出 利润 材料销售 414,365.27 133,281.15 281,084.12 劳务收入 306,478.92 126,140.10 180,338.82 合计 720,844.19 259,421.25 461,422.94 4.财务费用 本期数30,750,287.06 项目 本期数 利息支出 41,761,864.38 减：利息收入 11,898,755.40 汇兑损失 15,964.91 减：汇兑收益 25,716.38 其他 896,929.55 合计 30,750,287.06 项目 上年同期数 利息支出 40,059,512.22 减：利息收入 12,078,947.25 汇兑损失 89,290.37 减：汇兑收益 100,886.93 其他 48,995.23 合计 28,017,963.74 5.管理费用 本期数109,414,343.74 上年同期数为92,181,123.95元。 6.投资收益 本期数2,005,500.00 项目 本期数 上年同期数 成本法核算下被投资 8,040,000.00 - 单位分配来的利润[注] 委托资金管理收益 - - 减:短期投资跌价准备 6,034,500.00 合计 2,005,500.00 - [注]:成本法核算下被投资单位分配来的利润804万元，系招商银行2003年度分红款276万元，及光大银行2003年度分红款528万元。 7.营业外收支净额(“+”表示净支出,”-“表示净收入”) 本期数1,916,190.70 项目类别 本期数 处置固定资产净损失 -104,625.40 水利建设基金 1,829,937.10 捐赠支出 201,000.00 税收滞纳金及罚款 -4,321.00 其他 -5,800.00 合计 1,916,190.70 项目类别 上年同期数 处置固定资产净损失 6,401,998.20 水利建设基金 328,270.36 捐赠支出 101,000.00 税收滞纳金及罚款 -39,660.00 其他 -284,070.37 合计 6,507,538.19 七、母公司会计报表项目注释 (一)母公司资产负债表项目注释 1.应收账款 期末数145,503,571.84 (1)账龄分析 期末数 账龄 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值 1年以内 153,101,930.63 100.00 7,598,358.79 145,503,571.84 合计 153,101,930.63 100.00 7,598,358.79 145,503,571.84 期初数 账龄 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值 1年以内 126,639,313.22 100.00 7,598,358.79 119,040,954.43 合计 126,639,313.22 100.00 7,598,358.79 119,040,954.43 (2)应收账款账面余额均系应收浙江省电力公司的6月份下旬售电款项，占应收账款账面余额的100%。 (3)无持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款 3.其他应收款 期末数2,991,077.87 (1)账龄分析 期末数 账龄 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值 1年以内 2,843,489.04 64.16 803,365.77 2,040,123.27 1-2年 99,331.00 2.24 452,852.28 -353,521.28 2-3年 228,600.00 5.16 228,600.00 3年以上 1,260,677.26 28.44 184,801.38 1,075,875.88 合计 4,432,097.30 100.00 1,441,019.43 2,991,077.87 期初数 账龄 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值 1年以内 13,389,429.38 55.75 803,365.77 12,586,063.61 1-2年 7,547,537.99 31.43 452,852.28 7,094,685.71 2-3年 3年以上 3,080,023.08 12.82 184,801.38 2,895,221.70 合计 24,016,990.45 100.00 1,441,019.43 22,575,971.02 (2)金额较大的其他应收款 单位名称 期末数 款项性质及内容 省直住房基金管理中心 862,314.76 售房款 台州凤凰山庄 642,116.00 股利未付 杭州风起大厦 300,000.00 往来款 台州实业公司 269,604.00 往来款 合计 2,074,034.76 (3)其他应收款中欠款金额前5名的欠款金额总计为2,074,034.76元，占其他应收款账面余额的46.80%。 (4)无持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款。 4.长期股权投资 期末数1,833,895,587.78 明细情况 期末数 项目 账面余额 减值准备 账面价值 对子公司投资[注1] 472,495,587.78 - 472,495,587.78 对联营企业投资[注2] 433,250,000.00 - 433,250,000.00 其他股权投资[注3] 1,108,300,000.00 180,150,000.00 928,150,000.00 合计 2,014,045,587.78 180,150,000.00 1,833,895,587.78 期初数 项目 账面余额 减值准备 账面价值 对子公司投资[注1] 473,434,317.95 - 473,434,317.95 对联营企业投资[注2] 373,250,000.00 - 373,250,000.00 其他股权投资[注3] 1,075,300,000.00 180,150,000.00 895,150,000.00 合计 1,921,984,317.95 180,150,000.00 1,741,834,317.95 [注1]：报告期内对子公司浙江长兴发电有限责任公司长期股权投资变动情况为：按投资比例损益调整增加投资58,536,269.83元,分得浙江长兴发电有限责任公司现金红利减少长期股权投资59,475,000.00元。 [注2]：报告期内增加的对联营企业投资6000万元系公司根据出资协议向浙江嘉华发电有限责任公司支付的增资款。 [注3]：报告期内增加的其它股权投资3300万元是对浙能兰溪发电有限责任公司的资本金投入。 (二)母公司利润及利润分配表项目注释 1．主营业务收入/主营业务成本 本期数2,074,653,297.68/1,369,412,247.94 （1）业务分部 项目 本期数 上年同期数 主营业务收入 售电业务 2,074,653,297.68 1,678,644,959.84 合计 2,074,653,297.68 1,678,644,959.84 主营业务成本 售电成本 1,369,412,247.94 1,087,106,829.83 合计 1,369,412,247.94 1,087,106,829.83 （2）地区分部 项目 本期数 上年同期数 主营业务收入 华东地区[注] 2,074,653,297.68 1,678,644,959.84 合计 2,074,653,297.68 1,678,644,959.84 主营业务成本 华东地区[注] 1,369,412,247.94 1,087,106,829.83 合计 1,369,412,247.94 1,087,106,829.83 [注]：公司的售电量统一入华东地区电网。 （3）本期公司的销售客户仅浙江省电力公司1户，收入总额为2,074,653,297.68元，占公司全部主营业务收入的100%。 2.投资收益 本期数60,541,769.83 （1）明细情况 项目 本期数 上年同期数 股票投资收益 8,040,000.00 联营或合营公司分配来的利润 委贷收益 6,567,069.00 期末调整的被投资公司 所有者权益净增减的金额 58,536,269.83 23,311,609.78 减:短期投资跌价准备 6,034,500.00 合计 60,541,769.83 29,878,678.78 （2）本公司不存在投资收益汇回的重大限制。 八、关联方关系及其交易 （一）关联方关系 1．存在控制关系的关联方 (1)存在控制关系的关联方 关联方名称 注册地址 主营业务 浙江省能源集团有限公 杭州市环城北 经营国家授权的集团公司 司 路华浙广场1号 及其所属企业的国有资产 九楼 和国有股权等 浙江省电力开发公司 杭州市环城北 集资办电、开发电力、计划 路华浙广场1号 外电量的加工销售 九楼 浙江长兴发电有限责任 湖州市中心广 电力电量的生产和上网销 公司 场北侧富城商 售等 楼 与本企业关 经济性 法定代 关联方名称 系 质或类型 表人 浙江省能源集团有限公 公司第一大 有限公 司 股东之母公 司 孙永森 司[注] 浙江省电力开发公司 公司第一大 国有 孙永森 股东 浙江长兴发电有限责任 有限公司 寿德生 公司 子公司 [注]：经浙江省人民政府批准，自2001年2月起，公司第一大股东浙江省电力开发公司整体划归浙江省能源集团有限公司，成为浙江省能源集团有限公司的全资子公司。浙江省电力开发公司的全部人员和机构业已并入浙江省能源集团有限公司，故浙江省能源集团有限公司为公司的实际控制人。 (2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 关联方名称 期初数 本期增减数 浙江省电力开发公司 2,545,000,000.00 浙江省能源集团有限公司 3,500,000,000.00 浙江长兴发电有限责任公司 610,000,000.00 关联方名称 期末数 浙江省电力开发公司 2,545,000,000.00 浙江省能源集团有限公司 3,500,000,000.00 浙江长兴发电有限责任公司 610,000,000.00 (3)存在控制关系的关联方所持股份及其变化 关联方 期初数 本期增加 名称 金额 % 金额 % 浙江省电力开发公司 799,963,200.00 39.80 浙江长兴发电有限责任公司 396,500,000.00 65.00 关联方 期末数 名称 金额 % 浙江省电力开发公司 799,963,200.00 39.80 浙江长兴发电有限责任公司 396,500,000.00 65.00 2．不存在控制关系的关联方 企业名称 与本企业关系 浙江兴源投资有限公司 浙江省能源集团有限公司控股子公司 浙江富兴电力燃料有限公司 浙江省能源集团有限公司控股子公司 宁波富兴电力燃料有限公司 浙江富兴电力燃料有限公司之子公司 杭州东发环境保护工程有限公司 公司参与日常管理 台州发电厂实业总公司 台州发电厂参与日常管理 台州市海天电力工程有限公司 台州发电厂参与日常管理 台州市新开源投资有限公司 台州发电厂参与日常管理 杭州萧山临江工贸有限公司 萧山发电厂参与日常管理 杭州萧山临江物业管理有限公司 萧山发电厂参与日常管理 杭州萧山许贤建筑工程有限公司 萧山发电厂参与日常管理 长兴长风能源有限责任公司 浙江长兴发电有限责任公司参与日常管理 （二）关联方交易情况 1、采购煤炭 关联方 内容 定价原则 浙江富兴电力燃料有限公司 购买煤炭 [注1] 宁波富兴电力燃料有限公司 购买煤炭 [注1] 关联方 交易金额(万元) 结算方式 浙江富兴电力燃料有限公司 296,641,874.83 按实际采购量计算 宁波富兴电力燃料有限公司 692,280,992.30 按实际采购量计算 [注1]：公司发电所需煤炭全部由浙江富兴电力燃料有限公司及其子公司宁波富兴电力燃料有限公司供应，价格条件不高于其向其他发电厂供应的同类燃料的价格条件,也不高于双方在商定价格时本公司在一般市场上可获得的同类燃料的价格条件。 2．销售商品 无重大销售商品事项。 3、关联方应收应付款项余额 项目及企业名称 余额 期末数 期初数 预付帐款: 杭州东发环境保护工程有限公司 5,000,000.00 0 其他应收款: 台州发电厂实业总公司 269,604.00 0 杭州东发环境保护工程有限公司 17,292.04 0 应付账款: 浙江富兴电力燃料有限公司 33,799,614.53 81,175,102.21 宁波富兴电力燃料有限公司 85,937,961.94 73,712,610.16 杭州东发环境保护工程有限公司 704,514.40 1,659,845.00 台州市海天电力工程有限公司 3,581,484.00 2,876,909.00 台州发电厂实业总公司 7,463,019.50 0 台州市新开源投资有限公司 3,076,096.50 0 长兴长风能源有限责任公司 2,660,672.00 2,324,776.01 其他应付款: 浙江省电力开发公司 1,058,581.14 1,058,581.44 项目及企业名称 占全部应收(付)款的比重(%) 期末数 期初数 预付帐款: 杭州东发环境保护工程有限公司 7.04 0 其他应收款: 台州发电厂实业总公司 2.93 0 杭州东发环境保护工程有限公司 0.19 0 应付账款: 浙江富兴电力燃料有限公司 8.94 19.20 宁波富兴电力燃料有限公司 22.73 17.44 杭州东发环境保护工程有限公司 0.19 0.39 台州市海天电力工程有限公司 0.95 0.68 台州发电厂实业总公司 2.50 0 台州市新开源投资有限公司 0.81 0 长兴长风能源有限责任公司 0.70 0.55 其他应付款: 浙江省电力开发公司 1.34 1.54 (三)其他关联事项 1、经公司第三届董事会第八次会议通过，公司将所持有的浙江富兴电力燃料有限公司股权590万股，占其总股本的3.93%全部转让给浙江兴源投资有限公司。该项投资帐面价值为590万元。根据公司与浙江兴源投资有限公司签订的《股权转让协议》，该股权的转让价格为17,782,586.42元。该股权的转让价格较原始投资成本增值11,882,586.42元。 截至本报告期末，该股权转让的后续手续尚在办理之中，浙江兴源投资有限公司尚未支付上述款项。 2、本报告期，杭州东发环境保护工程有限公司根据与台州发电厂和萧山发电厂签订的《台州发电厂废水综合治理计费协议》、《萧山发电厂废水零排放污水处理收费》协议，分别向台州发电厂和萧山发电厂收取污水处理费573.44万元和215.00万元。上述污水处理的计费标准分别报经台州市发展计划委员会和杭州市萧山区物价局审核。 本报告期，杭州东发环境保护工程有限公司承接台州发电厂5号机电缆桥架安装电缆敷设及机柜安装、1-3期循泵电缆铺设、四期废水处理站煤泥废水处理站、废水综合治理等工程。公司已支付款项383.44万元。 3、本报告期，台州发电厂与台州市海天电力工程有限公司签订《#7炉钢架、电除尘钢架油漆工程合同》。公司已支付款项720.12万元。 4、本报告期，杭州萧山临江工贸有限公司与萧山发电厂签订《生活承包合同》、《运输合同》等协议，向萧山发电厂提供生活后勤、车辆租赁等服务。公司已支付款项636.47万元。 5、本报告期，杭州萧山临江物业管理有限公司与萧山发电厂签订《生产运行后勤客房服务合同》、《船舶清仓合同》等协议，向萧山发电厂提供生产运行后勤客房及发电煤船舶煤炭清仓服务，客房服务按照经萧山市物价局批准的收费标准确定。公司已支付款项355.60万元。 6、本报告期，杭州萧山许贤建筑工程有限公司经工程招投标，承接萧山发电厂天然气发电工程场地大块石清理等工程，公司已支付款项149.23万元。 7、本报告期，长兴长风能源有限公司与浙江长兴发电有限责任公司签订《劳动服务协议》、《饮食、医疗服务合同》、《单身公寓租赁及服务合同》、《财产（车辆）租赁合同》、《1号机组风机电机防护棚制作安装合同》等协议，向浙江长兴发电有限责任公司提供生活后勤、职工食堂、集体宿舍、车辆租赁、施工安装等服务。饮食医疗、单身公寓按照经长兴县价格认证中心核定的收费标准确定。浙江长兴发电有限责任公司已支付款项538.19万元。 8、公司为子公司浙江长兴发电有限责任公司向中国建设银行长兴县支行申请长期借款150,000万元中的107,000万元提供保证式担保，担保期限为2001年12月18日至2019年6月17日.截至2004年6月30日，该公司实际借款余额为69,000万元，其中48,300万元由本公司提供保证式担保，本期新增借款13,000万元,新增担保额9100万元。 9、公司为联营企业浙江嘉华有限责任公司分别向中国工商银行浙江省分行和中国建设银行浙江省分行申请450,000万元和320,000万元的长期借款提供保证式担保。截至2004年6月30日，该公司实际借款余额为332,000万元。根据保证合同，公司须按对该公司投资比例24%计79,680万元承担连带还款责任。 10、1997年，公司与两债权人浙江省电力公司和浙江省电力开发公司签署《债务合同》，借入为期10年的台州电厂四期工程（7、8号机组）建造款，由公司分期向两债权人偿还。截至2003年末，该债务总额为326,060,000元。根据2001年2月28日三方签订《2001年及以后年度还款协议》，2004年公司应向两债权人共计偿还债务326,060,000元（一年内到期的长期负债）。本报告期，公司向两债权人偿还163,030,000.00元。 浙江省电力开发公司 浙江省电力公司 (通过上海浦东发展银行 (通过华东电力集团财 杭州分行委托贷款) 务有限公司委托贷款) 截至2003年末债务总额 79,473,000.00 246,587,000.00 其中：2003年底止长期债务额 0 0 转入一年内到期长期负债 79,473,000.00 246,587,000.00 2004年上半年度偿还金额 39,736,500.00 123,293,500.00 合计 截至2003年末债务总额 326,060,000.00 其中：2003年底止长期债务额 0 转入一年内到期长期负债 326,060,000.00 2004年上半年度偿还金额 163,030,000.00 11、浙江省电力开发公司通过中国建设银行杭州市之江支行向公司之子公司浙江长兴发电有限责任公司提供委托贷款2,600万元和13,400万元，共计16,000万元，贷款期限分别为2003年7月2日至2004年7月2日和2003年12月15日至2004年12月14日。 2004年7月2日，到期的2,600万元委贷已归还浙江省电力开发公司。 12、浙江省能源集团公司通过中国建设银行杭州市之江支行向子公司浙江长兴发电有限责任公司提供委托贷款20,000万元，贷款期限自2003年12月15日至2012年12月21日。 九、或有事项 除为关联方提供的担保事项详见本会计报表附注之八（三）（8）（9）说明外，本公司无他重大或有事项。 十、承诺事项 （1）、根据浙江嘉华发电有限责任公司2004年度股东会“关于增加注册资本的决议”，浙江嘉华发电有限责任公司2004年将增加注册资本金50,000万元，由股东方按各自出资比例分2次投入。根据上述决议及公司的投资比例，公司2004年共计应向浙江嘉华发电有限责任公司增资注入资本金12,000万元。2004年4月10日，公司注入第一期资本金6,000万元；7月10日，公司注入第二期资本金6,000万元。上述增资完成后，公司已累计向浙江嘉华发电有限责任公司出资资本金49,325万元。 浙江嘉华发电有限责任公司第一台机组于2004年7月8日投入商业运营，其余三台机组尚在建设之中，预计于2005年底前全部建成投产。 （2）、萧山发电厂天然气发电工程又称萧山发电厂二期工程，为扩建2 350MW级燃气蒸汽联合循环机组。经公司2003年度第二次临时股东大会审议通过，由公司全资投资兴建。根据国家发展和改革委员会发改能源[2003]966号文的通知，《国家发展改革委关于审批浙江萧山电厂天然气发电工程项目建议书的请示》（发改能源[2003]802号）业经国务院批准。根据该批复，萧山发电厂天然气发电工程动态总投资为25.76亿元，其中：项目资本金6.44亿元，占动态总投资的25%；资本金以外所需资金19.32亿元由银行贷款解决。 （3）、浙江长兴发电有限责任公司二期工程为扩建2 300MW燃煤发电机组。根据国家发展和改革委员会发改能源[2004]623号文的通知，《国家发展改革委关于审批浙江长兴电厂二期工程项目建议书的请示》（发改能源[2003]253号）业经国务院批准。根据该批复，二期工程动态总投资为28.1亿元（含一期工程脱硫投资2.4亿元），其中：项目资本金为5.6亿元，占动态总投资的20%；资本金以外所需资金22.5亿元由银行贷款解决。经公司第三届董事会第十次会议（通讯方式）及公司2004年度第二次临时股东大会审议通过，同意按照公司的持股比例，向浙江长兴发电有限责任公司增资资本金3.64亿元。目前公司尚未出资。 （4）、浙江浙能兰溪发电有限责任公司为兴建及运营浙能兰溪发电厂4 600MW燃煤发电机组的项目公司，公司持有其25%的股权。根据浙江省发展计划委员会浙计基础[2003]543号文，浙能兰溪发电厂项目资本金占工程动态总投资的20%，其余80%的资金由银行贷款解决。根据中国国际工程咨询公司的评估结果，该工程动态总投资为108.68亿元。考虑工程可研、初设审查后的投资概算下调及工程实施中的投资有效控制，预计该工程的动态总投资能控制在105亿元以内。经浙江浙能兰溪发电有限责任公司第一届股东会审议通过，该工程项目资本金总额按21亿元考虑。按照公司的持股比例，公司共应出资资本金5.25亿元。 浙江浙能兰溪发电有限责任公司的注册资本金采用分期出资到位的方式，其初始注册资本金为1.32亿元。按照持股比例，公司于2004年5月向浙江浙能兰溪发电有限责任公司注入资本金3300万元。 （5）、浙江北海（滩坑）水电站工程为安装3 200MW混流式水轮发电机组，公司参与投资25%的股权。根据国家发展和改革委员会发改能源[2003]358号文的通知，《国家发展改革委关于审批浙江瓯江滩坑水电站项目建议书的请示》（发改厅[2003]150号）业经国务院批准。根据该批复，浙江北海（滩坑）水电站工程动态总投资为48.51亿元。其中：项目资本金为11.38亿元，资本金以外的融资通过银行贷款解决。 十一、资产负债表日后事项中的非调整事项 无 十二、其他重要事项 （一）公司无重大债务重组事项。 （二）公司无非货币性交易事项。 （三）公司无重大的资产置换、转让及其出售行为。 （四）其他对会计报表使用者决策有影响的重要事项 1、根据浙江省物价局浙价商[2003]445号《关于调整省统调燃煤电厂上网电价的通知》，自2004年1月1日起，浙江省统调燃煤机组上网电价统一提高每千瓦时0.7分（含税）。公司所属台州发电厂、萧山发电厂和控股子公司浙江长兴发电有限责任公司均将按此执行。 2、根据浙江省物价局浙价商[2004]155号《关于国家发展改革委调整浙江省电网统调电厂上网电价等事项的通知》，浙江电网统调范围内的燃煤机组执行国家核定电价的发电利用小时均为5500小时，超过国家核定电价发电利用小时的电量执行0.328元/千瓦时（含税）的超发电价。公司全资及控股发电企业上网电价（含税）调整如下： 单位：元/千千瓦时 发电利用小时≤5500小时 发电利用小时>5500小时 台州发电厂 419 328 萧山发电厂 388 328 浙江长兴发电有限责任公司 388 328 该电价调整自2004年6月15日起执行。 补充资料 一、全面摊薄和加权平均计算的净资产收益率及每股收益 净资产收益率（%） 报告期利润 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 14.53 13.94 营业利润 12.19 11.70 净利润 7.64 7.33 扣除非经常性损益后的净利润 7.66 7.35 每股收益（元/股） 报告期利润 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 0.43 0.43 营业利润 0.36 0.36 净利润 0.23 0.23 扣除非经常性损益后的净利润 0.23 0.23 注：因本报告期公司股份数额未发生变化，加权平均计算的每股收益与全面摊薄计算的相同。 二、资产减值准备表 资产减值准备表 编制单位：浙江东南发电股份有限公司 2004年6月30日 单位：人民币元 项目 期初余额 本期增加数 一、坏帐准备合计 9,039,378.22 其中：应收帐款 7,598,358.79 其他应收款 1,441,019.43 二、短期投资跌价准备合计 2,128,500.00 6,034,500.00 其中：股票投资 债券投资 2,128,500.00 6,034,500.00 三、存货跌价准备合计 其中：库存商品 原材料 四、长期投资减值准备合计 180,150,000.00 其中：长期股权投资 180,150,000.00 长期债权投资 五、固定资产减值准备 其中：房屋、建筑物 机器设备 六、无形资产减值准备合计 其中：专利权 商标权 七、在建设工程减值准备 八、委托贷款减值准备合计 九、总计 191,317,878.22 6,034,500.00 项目 本期减少数 因资产价值 其他原因 合计 回升转回数 转回数 一、坏帐准备合计 其中：应收帐款 其他应收款 二、短期投资跌价准备合计 其中：股票投资 债券投资 三、存货跌价准备合计 其中：库存商品 原材料 四、长期投资减值准备合计 其中：长期股权投资 长期债权投资 五、固定资产减值准备 其中：房屋、建筑物 机器设备 六、无形资产减值准备合计 其中：专利权 商标权 七、在建设工程减值准备 八、委托贷款减值准备合计 九、总计 项目 期末余额 一、坏帐准备合计 9,039,378.22 其中：应收帐款 7,598,358.79 其他应收款 1,441,019.43 二、短期投资跌价准备合计 8,163,000.00 其中：股票投资 债券投资 8,163,000.00 三、存货跌价准备合计 其中：库存商品 原材料 四、长期投资减值准备合计 180,150,000.00 其中：长期股权投资 180,150,000.00 长期债权投资 五、固定资产减值准备 其中：房屋、建筑物 机器设备 六、无形资产减值准备合计 其中：专利权 商标权 七、在建设工程减值准备 八、委托贷款减值准备合计 九、总计 197,352,378.22 浙江东南发电股份有限公司董事会 2004年8月10日 |
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