牡丹江恒丰纸业股份有限公司2004年半年度报告
| 作者： 日期：2004.08.11 15:22 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
重要提示 公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 没有董事声明对半年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 公司半年度财务报告未经审计。 公司负责人董事长徐祥先生、总经理李迎春先生、财务负责人及会计机构负责人刘君先生声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。 目 录 一、公司基本情况 二、股本变动和主要股东持股情况 三、董事、监事、高级管理人员情况 四、管理层讨论与分析 五、重要事项 六、财务报告 七、备查文件 一、公司基本情况简介 1、公司法定名称： 中文: 牡丹江恒丰纸业股份有限公司 英文：MUDANJIANG HENGFENG PAPER CO.,LTD. 2、公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：恒丰纸业 股票代码：600356 3、公司注册及办公地址：黑龙江省牡丹江市阳明区造纸路11号 邮政编码：157013 公司国际互联网网址：http://www.hengfengpaper.com 公司电子信箱：[email protected] 4、公司法定代表人：徐祥 5、公司董事会秘书：李荣伟 证券事务代表：王国栋 联系地址：黑龙江省牡丹江市阳明区造纸路11号 电话：0453-6336668 传真：0453-6330989 电子信箱：[email protected] 6、选定的中国证监会指定报纸：《中国证券报》、《证券时报》 互联网网址：http://www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点：公司董事会秘书处 7、公司首次注册登记日期：一九九四年三月六日 注册地址：黑龙江省牡丹江市阳明区造纸路11号 公司最近一次变更注册登记日期：二OO一年十二月十二日 注册地址：黑龙江省牡丹江市阳明区造纸路11号 企业法人营业执照注册号：2300001101433 税务登记号码：231011130233769 会计师事务所名称：深圳南方民和会计师事务所有限责任公司 办公地址:深圳市深南中路2072号电子大厦7-8楼 8、主要财务数据和指标 本报告期末 上年度期末 流动资产 466,826,382.09 343,711,664.25 流动负债 157,228,240.06 154,283,928.22 总资产 1,078,818,400.96 947,092,663.65 股东权益（不含少数股 东权益） 605,590,160.90 597,808,735.43 每股净资产 4.33 4.27 调整后的每股净资产 4.31 4.27 单位：元 本报告期末比年初数增 减（％） 流动资产 35.82 流动负债 1.91 总资产 13.91 股东权益（不含少数股 东权益） 1.30 每股净资产 1.41 调整后的每股净资产 0.94 报告期（1－6月） 上年同期 净利润 35,781,425.47 35,409,909.59 扣除非经常性损益后 的净利润 34,834,320.29 35,545,616.19 每股收益 0.26 0.25 净资产收益率 5.91 6.28 经营活动产生的现金 流量净额 23,916,418.32 40,684,553.35 本报告期比上年同期增 减（％） 净利润 1.05 扣除非经常性损益后 的净利润 -2.00 每股收益 4.00 净资产收益率 -5.89 经营活动产生的现金 流量净额 -41.21 注1：经营活动产生的现金流量净额比上年同期下降的主要原因是公司增加原料储备所致。 注2：扣除的非经常性损益项目: 非经常性损益项目 金额 投资收益 1,673,795.86 营业外收入 32,851.36 营业外支出 293,057.40 所得税影响数 466,484.64 合计 947,105.18 二、股本变动及股东情况 1、报告期内公司股本结构未发生变动。 2、截至2004年6月30日止，公司股东总数为25091户。 3、截至2004年6月30日止，公司前十名股东持股情况 年度内 年末持股 股东名称（全称） 增减 数量 牡丹江恒丰纸业集团 有限责任公司 0 79800000 中国银河证券有限责任公司 27000 2095532 南京国轩担保投资有限公司 1017072 1017072 裕阳证券投资基金 0 992213 中国工商银行－国联安德盛 小盘精选证券投资基金 544020 544020 任金波 251900 251990 延吉卷烟厂 0 200000 蔡荣娟 164700 164700 汪素芬 158300 158300 韩小线 154500 154500 比例 股东名称（全称） （％） 股份类别 牡丹江恒丰纸业集团 有限责任公司 57.00 未流通 中国银河证券有限责任公司 1.50 已流通 南京国轩担保投资有限公司 0.73 已流通 裕阳证券投资基金 0.71 已流通 中国工商银行－国联安德盛 小盘精选证券投资基金 0.39 已流通 任金波 0.18 已流通 延吉卷烟厂 0.14 未流通 蔡荣娟 0.12 已流通 汪素芬 0.11 已流通 韩小线 0.11 已流通 股东性质 质押或冻结的 股东名称（全称） 股份数量 （国有股东或 外资股东） 牡丹江恒丰纸业集团 有限责任公司 39900000 国有法人股 中国银河证券有限责任公司 未知 流通股 南京国轩担保投资有限公司 未知 流通股 裕阳证券投资基金 未知 流通股 中国工商银行－国联安德盛 小盘精选证券投资基金 未知 流通股 任金波 未知 流通股 延吉卷烟厂 未知 法人股 蔡荣娟 未知 流通股 汪素芬 未知 流通股 韩小线 未知 流通股 说明：公司与前十名股东中的延吉卷烟厂存在关联关系，未知其它股东之间是否存在关联关系。 4、公司报告期末前10名流通股股东情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 中国银河证券有限责任公司 2095532 南京国轩担保投资有限公司 1017072 裕阳证券投资基金 992213 中国工商银行－国联安德盛小盘精选 证券投资基金 544020 任金波 251990 蔡荣娟 164700 汪素芬 158300 韩小线 154500 浙江宁丰化肥有限公司 145500 浙江农资台州有限公司 131600 前十名流通股股东关联关系的说明 股东名称（全称） 种类（A、B、H股或其它） 中国银河证券有限责任公司 A股 南京国轩担保投资有限公司 A股 裕阳证券投资基金 A股 中国工商银行－国联安德盛小盘精选 证券投资基金 A股 任金波 A股 蔡荣娟 A股 汪素芬 A股 韩小线 A股 浙江宁丰化肥有限公司 A股 浙江农资台州有限公司 A股 公司未知前十名流通股股东 前十名流通股股东关联关系的说明 之间有无关联关系 5、报告期内公司控股股东未发生变化。 三、董事、监事、高级管理人员情况 （一）报告期内董事、监事、高级管理人员持有本公司股票未发生变动。 （二）报告期内董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况 公司于2004年3月15日召开了四届董事会第四次会议。会议聘任施长君先生为公司副总经理，刘君先生为公司财务负责人。 该决议公告已刊登在2004年3月17日的《中国证券报》及《证券时报》上。 四、管理层讨论与分析 （一）主营业务的范围及经营状况 1、公司的主营业务范围： 纸、纸浆和纸制品的制造、销售;造纸原辅材料生产、销售及技术开发；制浆、造纸工艺设计和技术服务，造纸机械设备的加工、安装和维修、自产品及技术出口等。 2、公司的经营状况： 报告期内，公司继续调整和优化产品结构，进一步完善市场运营体系，细化内部管理，实现主营业务收入27,136.25万元，比去年同期增长0.49%；净利润3,578.14万元，比去年同期增长1.05%。 报告期内，公司于2003年9月投产的1.2万吨特种薄页纸技术改造项目和万吨低定量高级铝箔衬纸技术改造项目，产销量达到7026吨，占公司机制纸总销量的30.71%；实现主营业务收入为10,395万元，占公司总收入的38.41%；实现利润2,934.4万元，占公司利润总额的42.74%。这两个项目的成功投产使公司得以有能力消化进口木浆等原材料涨价等重大减利因素，顺利完成了公司的生产经营计划。 （1）占主营业务收入10%以上的主要产品销售情况： 主营业务收入 主营业务成本 卷烟纸 155,064,069.15 79,811,242.00 滤嘴棒纸 52,670,539.54 31,345,458.00 铝箔衬纸 53,707,136.70 46,724,053.00 主营业务收 本毛利率(%) 入比上年同 期增减（％） 卷烟纸 48.53 -3.35 滤嘴棒纸 40.49 3.91 铝箔衬纸 13.00 8.37.38 主营业务成 毛利率比 本比上年同 上年同期 期增减（％） 增减(%) 卷烟纸 -4.36 0.54 滤嘴棒纸 6.38 -1.40 铝箔衬纸 12.75 -3.38 （2）主营业务分产品、分地区情况： 地区 主营业务收入 北部区 80,485,564.87 南部区 90,820,717.55 西南区 86,494,099.20 其它 13,562,074.58 地区 主营业务收入比上年增减（％） 北部区 -16.79 南部区 8.62 西南区 6.34 其它 62.34 3、报告期内，公司利润构成、主营业务或其结构、主营业务盈利能力未发生重大变化。 4、报告期内无对利润产生重大影响的其他经营业务活动。 (二)投资情况 1、报告期内，公司没有募集资金投资项目。 2、重大非募集资金投资项目的实际进度及收益情况 报告期内，公司的重大非募集资金投资项目主要有5000吨特种纸斜网纸机技术改造项目，截止报告期末，项目进度、收益情况见下表： 单位：元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 5000吨特 种纸斜网纸机技术改造项目 44,899,332.46 土建施工阶段 无 五、重要事项 1、公司治理情况 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等相关法律法规的有关规定，进一步完善法人治理结构，规范经营运作行为。2004年4月20日召开的2003年度股东大会中通过了公司董事会按照证监发【2003】56号的规定，在《公司章程》中明确规定的对外担保的审批程序、被担保对象的审批标准等条款，公司治理更加规范，为公司的可持续发展营造了良好的制度环境。 2、公司2003年度利润分配方案及公积金转增股本方案执行情况 公司2003年度利润分配方案为：以公司二OO三年末总股本140,000,000股为基数，向全体股东每10股派现金红利2元(含税)，不进行公积金转增股本。股权登记日为2004年6月2日，现金红利发放日为2004年6月10日。 该方案已于公司2004年4月20日召开的2003年度股东大会审议通过。2003年度分红派息实施公告刊登在2004年5月28日的《中国证券报》和《证券时报》上。 公司中期不进行利润分配和公积金转增股本。 3、增发情况 公司分别于2004年3月15日召开的四届四次董事会和2004年4月20日召开的2003年度股东大会上审议通过了《关于公司申请增发不超过6,000万股人民币普通股(A股)的议案》。目前，有关申请增发材料正在准备中。 4、报告期内公司没有重大诉讼、仲裁事项发生。 5、报告期内公司没有收购兼并、出售资产等重组事项。 6、报告期内，公司未发生重大关联交易。 7、重大合同及履行情况 （1）报告期内，公司没有发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。 （2）报告期内，公司不存在对外担保的情况。 8、借款情况 报告期内，公司以帐面原值286,954,824.33元的机器设备为抵押物，向中国建设银行牡丹江市第二支行借入人民币12000万元，借款期限为5年，借款用途为5000吨特种纸斜网纸机技术改造工程项目。“年产5000吨特种纸斜网纸机技术改造工程向银行贷款的启动工作”已经过公司四届二次董事会决议通过并公告。 9、控股股东及其子公司占用公司资金的总体情况 公司的控股股东没有占用公司资金的情况，符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）的规定。 10、独立董事对公司累计和当期对外担保情况、违规担保情况、执行证监发【2003】56号规定情况的专项说明及独立意见 作为牡丹江恒丰纸业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）和上海证券交易所《关于做好上市公司2004年半年度报告工作的通知》的有关规定，在对公司有关情况进行了解的基础上，现就公司累计和当期对外担保情况、违规担保情况、执行证监发【2003】56号规定情况做如下专项说明及独立意见： （1）、控股股东没有占用公司资金情况； （2）、公司能够严格控制对外担保风险，没有为控股股东及本公司50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保； （3）、公司已在《牡丹江恒丰纸业股份有限公司2003年年度报告》中，对上市公司累计和当期对外担保情况、执行证监发【2003】56号规定情况做了专项说明并发表了独立意见； （4）、公司章程已按证监发【2003】56号的规定进行了修订，规定了对外担保的审批程序、被担保对象的审批标准，并经过公司2003年度股东大会决议通过。 独立董事：曹振雷 温志武 卢儒生 二OO四年八月九日 11、委托理财情况 报告期内，公司未发生委托他人进行现金资产管理现象。原短期投资中的有价证券（A股股票）已于2004年1月19日全部出售，收回现金人民币27,288,666.73元，实现投资收益人民币1,673,795.86元。 12、报告期内，公司或持有公司股份5%以上(含5%)的股东未在指定报刊或网站上刊登任何对公司经营成果、财务状况可能产生重要影响的承诺事项。 13、报告期内，公司聘用的会计师事务所未发生变更。 14、报告期内，未发生公司、公司董事会及董事受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情况。 15、重要事项信息索引 披露事项 披露时间 刊登报刊 2003年年度报告摘要 四届四次董事会决议公告 及召开2003年度股东大会的通知 四届三次监事会决议公告 2004年3月17日 南方民和会计师事务所关于公司 前次募集资金使用情况的 专项报告 中国证券报 关于变更联系电话的公告 2004年3月24日 证券时报 2004年第一季度报告 2003年度股东大会决议公告 2004年4月21日 2003年度股东大会法律意见书 监事会工作报告的临时提案 2003年度分红派息实施公告 2004年5月28日 以上公告披露在上海证券交易所网站www.sse.com.cn。 六、财务报告(未经审计) (一)会计报表 资产负债表 编制单位:牡丹江恒丰纸业股份有限公司2004年6月30日 单位：人民币元 序号 项目 期末数 资产 流动资产： 1 货币资金 142,758,341.31 2 短期投资 3 应收票据 13,226,457.30 4 应收股利 5 应收利息 6 应收账款 144,323,905.15 7 其他应收款 1,672,876.62 8 预付账款 36,123,813.81 9 应收补贴款 10 存货 127,251,723.83 11 待摊费用 1,469,264.07 21 一年内到期的长期债权投资 24 其他流动资产 30 流动资产合计 466,826,382.09 长期投资： 31 长期股权投资 8,000,000.00 32 长期债权投资 33 长期投资合计 8,000,000.00 34 其中：合并价差 35 其中：股权投资差额 固定资产： 39 固定资产原值 695,020,323.16 40 减：累计折旧 128,941,680.17 41 固定资产净值 566,078,642.99 42 减：固定资产减值准备 10,145,561.41 43 固定资产净额 555,933,081.58 44 工程物资 45 在建工程 48,058,937.29 46 固定资产清理 50 固定资产合计 603,992,018.87 无形资产及其他资产： 51 无形资产 52 长期待摊费用 53 其他长期资产 54 无形资产及其他资产合计 递延税项： 55 递延税款借项 60 资产总计 1,078,818,400.96 序号 项目 期初数 资产 流动资产： 1 货币资金 46,571,715.56 2 短期投资 25,614,870.87 3 应收票据 42,352,258.30 4 应收股利 5 应收利息 6 应收账款 108,752,606.23 7 其他应收款 1,050,815.82 8 预付账款 23,512,789.85 9 应收补贴款 10 存货 95,143,786.15 11 待摊费用 712,821.47 21 一年内到期的长期债权投资 24 其他流动资产 30 流动资产合计 343,711,664.25 长期投资： 31 长期股权投资 8,000,000.00 32 长期债权投资 33 长期投资合计 8,000,000.00 34 其中：合并价差 35 其中：股权投资差额 固定资产： 39 固定资产原值 694,102,789.12 40 减：累计折旧 108,907,083.65 41 固定资产净值 585,195,705.47 42 减：固定资产减值准备 10,145,561.41 43 固定资产净额 575,050,144.06 44 工程物资 45 在建工程 20,330,855.34 46 固定资产清理 50 固定资产合计 595,380,999.40 无形资产及其他资产： 51 无形资产 52 长期待摊费用 53 其他长期资产 54 无形资产及其他资产合计 递延税项： 55 递延税款借项 60 资产总计 1,078,818,400.96 资产负债表(续) 编制单位:牡丹江恒丰纸业股份有限公司2004年6月30日 单位：人民币元 序号 项目 期末数 期初数 负债及股东权益 流动负债： 61 短期借款 66,425,149.49 62 应付票据 555,409.18 63 应付账款 36,275,061.48 64 预收账款 5,795,013.17 65 应付工资 2,567,441.46 66 应付福利费 6,718,492.82 67 应付股利 68 应交税金 18,592,449.39 69 其他应交款 645,519.02 70 其他应付款 14,087,582.89 71 预提费用 5,566,121.16 72 预计负债 78 一年内到期的长期负债 79 其他流动负债 80 流动负债合计 157,228,240.06 长期负债： 81 长期借款 316,000,000.00 82 应付债券 83 长期应付款 84 专项应付款 85 其他长期负债 87 长期负债合计 316,000,000.00 88 递延税款： 89 递延税款贷项 90 负债合计 473,228,240.06 91 少数股东权益(合并报表填列) 股东权益： 92 股本 140,000,000.00 93 资本公积 274,729,749.40 94 盈余公积 52,196,702.81 95 其中：法定公益金 17,398,900.93 96 减：未确认投资损失(合并报表填列) 97 未分配利润 138,663,708.69 98 外币报表折算差额(合并报表填列) 99 股东权益合计 605,590,160.90 100 负债和股东权益总计 1,078,818,400.96 序号项目 62,425,149.49 负债及股东权益 8,034,152.03 流动负债： 56,448,167.05 61 短期借款 6,719,065.29 62 应付票据 287,670.23 63 应付账款 5,100,373.34 64 预收账款 65 应付工资 6,544,985.02 66 应付福利费 149,179.57 67 应付股利 8,415,308.63 68 应交税金 159,877.57 69 其他应交款 70 其他应付款 71 预提费用 72 预计负债 154,283,928.22 78 一年内到期的长期负债 79 其他流动负债 195,000,000.00 80 流动负债合计 长期负债： 81 长期借款 82 应付债券 83 长期应付款 195,000,000.00 84 专项应付款 85 其他长期负债 87 长期负债合计 349,283,928.22 88 递延税款： 89 递延税款贷项 90 负债合计 140,000,000.00 91 少数股东权益(合并报表填列) 274,729,749.40 股东权益： 52,196,702.81 92 股本 17,398,900.93 93 资本公积 94 盈余公积 130,882,283.22 95 其中：法定公益金 96 减：未确认投资损失(合并报表填列) 597,808,735.43 97 未分配利润 947,092,663.65 98 外币报表折算差额(合并报表填列) 99 股东权益合计 100 负债和股东权益总计 利润及利润分配表 编制单位:牡丹江恒丰纸业股份有限公司2004年1-6月 单位：人民币元 序号项目 本期数 1 一、主营业务收入 271,362,456.20 2 减：主营业务成本 166,720,162.00 3 主营业务税金及附加 2,162,020.68 4 二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 102,480,273.52 5 加：其他业务利润(亏损以“-”号填列) 62,609.56 6 减：营业费用 23,768,860.23 7 管理费用 19,837,247.91 8 财务费用 6,945,252.11 10 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 51,991,522.83 11 加：投资收益(亏损以“-”号填列) 1,673,795.86 12 补贴收入 13 营业外收入 32,851.36 14 减：营业外支出 293,057.40 15 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 53,405,112.65 16 减：所得税 17,623,687.18 17 少数股东损益(合并报表填列) 18 加：未确认投资损失(合并报表填列) 20 五、净利润(亏损总额以“-”号填列) 35,781,425.47 21 加：年初未分配利润 102,882,283.22 22 其他转入 25 六、可供分配的利润 138,663,708.69 26 减：提取法定盈余公积 27 提取法定公益金 28 提取职工奖励及福利基金(合并报表填列) 35 七、可供股东分配的利润 138,663,708.69 36 减：应付优先股股利 37 提取任意盈余公积 38 应付普通股股利 39 转作股本的普通股股利 40 八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列) 138,663,708.69 序号项目 上年同期数 1 一、主营业务收入 270,034,706.83 2 减：主营业务成本 163,428,807.13 3 主营业务税金及附加 2,166,759.42 4 二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 104,439,140.28 5 加：其他业务利润(亏损以“-”号填列) -81,863.36 6 减：营业费用 28,946,659.02 7 管理费用 19,298,804.09 8 财务费用 3,125,495.88 10 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 52,986,317.93 11 加：投资收益(亏损以“-”号填列) 12 补贴收入 13 营业外收入 16,500.00 14 减：营业外支出 152,206.60 15 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 52,850,611.33 16 减：所得税 17,440,701.74 17 少数股东损益(合并报表填列) 18 加：未确认投资损失(合并报表填列) 20 五、净利润(亏损总额以“-”号填列) 35,409,909.59 21 加：年初未分配利润 71,632,089.30 22 其他转入 25 六、可供分配的利润 107,041,998.89 26 减：提取法定盈余公积 27 提取法定公益金 28 提取职工奖励及福利基金(合并报表填列) 35 七、可供股东分配的利润 107,041,998.89 36 减：应付优先股股利 37 提取任意盈余公积 38 应付普通股股利 39 转作股本的普通股股利 40 八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列) 107,041,998.89 现金流量表 编制单位:牡丹江恒丰纸业股份有限公司2004年1-6月 单位：人民币元 序号 项目 期末数 一、经营活动产生的现金流量： 1 销售商品、提供劳务收到的现金 313,600,507.10 2 收到的税费返还 3 收到的其他与经营活动有关的现金 1,228,018.47 5 经营活动现金流入小计 314,828,525.57 6 购买商品、接受劳务支付的现金 229,749,660.84 7 支付给职工以及为职工支付的现金 14,956,176.86 8 支付的各项税费 31,126,335.80 9 支付的其他与经营活动有关的现金 15,079,933.75 10 经营活动现金流出小计 290,912,107.25 11 经营活动现金流量净额 23,916,418.32 二、投资活动产生的现金流量： 12 收回投资所收到的现金 27,288,666.73 13 其中：出售子公司收到的现金 14 取得投资收益所收到的现金 15 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 16 收到的其他与投资活动有关的现金 17 投资活动现金流入小计 27,288,666.73 18 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 44,945,581.63 19 投资所支付的现金 20 支付的其他与投资活动有关的现金 22 投资活动现金流出小计 44,945,581.63 25 投资活动产生的现金流量净额 -17,656,914.90 三、筹资活动产生的现金流量： 26 吸收投资所收到的现金 27 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 28 借款所收到的现金 165,000,000.00 29 收到其他与筹资活动有关的现金 30 筹资活动现金流入小计 165,000,000.00 31 偿还债务所支付的现金 40,000,000.00 32 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 34,894,884.67 33 其中：支付少数股东的股利 34 支付的其他与筹资活动有关的现金 177,993.00 35 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 36 筹资活动现金流出小计 75,072,877.67 40 筹资活动产生的现金流量净额 89,927,122.33 41 四、汇率变动对现金的影响 42 五、现金及现金等价物净增加额 96,186,625.75 现金流量表(续) 编制单位:牡丹江恒丰纸业股份有限公司2004年1-6月 单位：人民币元 序号 项目 金额 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 43 净利润(亏损以“-”号填列) 35,781,425.47 44 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 45 减：未确认的投资损失 46 加：计提的资产减值准备 1,242,947.40 47 固定资产折旧 26,235,663.48 48 无形资产摊销 49 长期待摊费用摊销 50 待摊费用的减少(减:增加) -756,442.60 51 预提费用的增加(减:减少) 5,406,243.59 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减: 52 收益) 172,351.90 53 固定资产报废损失 54 财务费用 6,767,332.61 55 投资损失(减:收益) -1,673,795.86 56 递延税款贷项(减:借项) 57 存货的减少(减:增加) -32,107,937.68 58 经营性应收项目的减少(减:增加) -7,991,610.84 59 经营性应付项目的增加(减:减少) -9,159,759.15 60 其他(预计负债的增加) 65 经营活动产生的现金流量净额 23,916,418.32 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 66 债务转为资本 67 一年内到期的可转换公司债券 68 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 69 现金的期末余额 142,758,341.31 70 减：现金的期初余额 46,571,715.56 71 加：现金等价物的期末余额 72 减：现金等价物的期初余额 73 现金及现金等价物净增加额 96,186,625.75 资产减值准备明细表 编制单位:牡丹江恒丰纸业股份有限公司2004年1-6月 单位：人民币元 项 目 期初余额 本期增加 一、坏账准备合计 3,556,260.41 1,242,947.40 其中:应收账款 3,523,760.95 1,221,491.48 其他应收款 32,499.46 21,455.92 二、短期投资跌价准备合计 其中：股票投资 债券投资 三、存货跌价准备 231,290.28 其中：原材料 低值易耗品 产成品 231,290.28 四、长期投资减值准备合计 其中：长期股权投资 长期债权投资 其他长期投资 五、固定资产减值准备合计 10,145,561.41 其中:房屋建筑物 专用设备 10,145,561.41 六、无形资产减值准备 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 项 目 本期转回 期末余额 一、坏账准备合计 4,799,207.81 其中:应收账款 4,745,252.43 其他应收款 53,955.38 二、短期投资跌价准备合计 其中：股票投资 债券投资 三、存货跌价准备 231,290.28 其中：原材料 低值易耗品 产成品 231,290.28 四、长期投资减值准备合计 其中：长期股权投资 长期债权投资 其他长期投资 五、固定资产减值准备合计 10,145,561.41 其中:房屋建筑物 专用设备 10,145,561.41 六、无形资产减值准备 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 全面摊薄和加权平均净资产收益率和每股收益 2004年半年度 净资产收益率(%) 报告期利润 全面摊薄 加权平均? 主营业务利润 16.92 16.64 营业利润 8.59 8.44 净利润 5.91 5.81 扣除非经营性损益后的净利润 5.75 5.66 每股收益(人民币元/股) 报告期利润 全面摊薄 加权平? 主营业务利润 0.73 0.73 营业利润 0.37 0.37 净利润 0.26 0.26 扣除非经营性损益后的净利润 0.25 0.25 (二)会计报表附注 牡丹江恒丰纸业股份有限公司 2004半年度会计报表附注 一、主要财务指标和数据 单位：元 项 目 2004年1-6月 主营业务收入 271,362,456.20 主营业务利润 102,480,273.52 营业利润 51,991,522.83 净利润 35,781,425.47 扣除非经营性损益后的净利 34,834,320.29 经营活动产生的现金流净额 23,916,418.32 总资产 1,078,818,400.96 负债总额 473,228,240.06 股东权益(净资产) 605,590,160.90 资产负债率(%) 43.87 调整后净资产 603,751,999.09 净资产收益率(%) 5.91 每股收益 0.26 每股净资产 4.33 调整后每股净资产 4.31 每股经营活动产生的现金流 0.17 净额 项 目 2003年1-6月 主营业务收入 270,034,706.83 主营业务利润 104,439,140.28 营业利润 52,986,317.93 净利润 35,409,909.59 扣除非经营性损益后的净利 35,545,616.19 经营活动产生的现金流净额 40,684,553.35 总资产 916,038,691.01 负债总额 352,526,156.48 股东权益(净资产) 563,512,534.53 资产负债率(%) 38.48 调整后净资产 562,759,896.62 净资产收益率(%) 6.28 每股收益 0.25 每股净资产 4.03 调整后每股净资产 4.02 每股经营活动产生的现金流 0.29 净额 项 目 2003年1-12月 主营业务收入 503,501,802.49 主营业务利润 192,292,209.19 营业利润 106,179,103.05 净利润 69,706,110.49 扣除非经营性损益后的净利 72,260,058.22 经营活动产生的现金流净额 54,017,320.77 总资产 947,092,663.65 负债总额 349,283,928.22 股东权益(净资产) 597,808,735.43 资产负债率(%) 36.88 调整后净资产 596,700,268.29 净资产收益率(%) 11.66 每股收益 0.50 每股净资产 4.27 调整后每股净资产 4.26 每股经营活动产生的现金流 0.39 净额 二、会计报表附注 （一）主要编制方法: 1.重要会计政策和会计估计说明： 中期会计报表的编制，采用了与上年末编制2003年年度会计报表时相一致的会计政策。 2.会计估计变更及影响: 本报告期会计估计未发生变更。 3.重大会计差错的内容及更正内容 本报告期无重大会计差错更正 4.坏帐核算方法: 坏帐核算采用备抵法，坏帐准备采用帐龄分析法计提，对帐龄在一年以内的应收款项（包括应收帐款及其他应收款）余额提取３％的坏帐准备；对帐龄在一年以上两年以内的上述款项余额提取５％的坏帐准备；对帐龄在两年以上三年以内的上述款项余额提取１０％的坏帐准备；对帐龄在三年以上的上述余额提取２０％的坏帐准备。 帐龄分析法计提比例: 帐龄期限 计提比例(%) 1年以内 3.00 1-2年以内 5.00 2-3年以内 10.00 3年以上 20.00 （二）收入情况： 项 目 本期确认的收入金额(元) 同期收入金额(元) 销售商品的收入 271,362,456.20 270,034,706.83 说明：本期产销率为102.38%，同期为119.78%。 （三）所得税的会计处理方法： 本公司按应付税款法核算企业所得税。 （四）会计报表主要项目注释: (金额单位:人民币元) 注1.货币资金 2004-06-30 项 目 原币 折算 折合人民币 汇率 现 金 15,776.86 1.00 15,776.86 RMB 银行存款 140,000,047.56 1.00 140,000,047.56 RMB 其他货币资 2,742,516.89 2,742,516.89 金 合 计 142,758,341.31 2003-12-31 项 目 原币 折算 折合人民币 汇率 现 金 4,125.96 1.00 4,125.96 RMB 银行存款 46,252,263.92 1.00 46,252,263.92 RMB 其他货币资 315,325.56 315,325.56 金 合 计 46,571,715.56 说明：本期为5000吨斜网纸机改造项目借入人民币12000万元，是期末货币资金增加的直接原因。 注2.短期投资及跌价准备 投资项目 2004-6-30 投资金额 跌价准备 净额 RMB RMB RMB 股票投资 25,614,870.87 投资项目 2003-12-31 投资金额 跌价准备 净额 RMB RMB RMB 股票投资 25,614,870.87 25,614,870.87 本公司短期投资中的有价证券（A股股票）已于2004年1月19日全部出售，收回现金人民币27,288,666.73元，实现投资收益人民币1,673,795.86元，2002年和2003年已通过计提短期投资跌价准备处置投资损失分别为3,234,280.00和5,124,440.76元，此项投资共计损失人民币6,684,924.90元。 注3.应收票据 票据种类 2004-6-30 2003-12-31 RMB RMB 银行承兑汇票 13,226,457.30 42,352,258.30 1.以上银行承兑汇票没有进行抵押和质押行为. 2.本期末应收票据余额比年初减少29,125,801.00元,主要是公司以转让银行承兑汇票的方式支付了部分原材料款.公司现持有的承兑汇票，通过银行查询，不存在或有事项，可随时变现。 注4.应收账款 账 龄 2004-6-30 金额 占总额 坏账准备 比例 1年以内 143478802.92 96.25 4304364.09 1-2年 3285186.82 2.20 164259.34 2-3年 1844045.67 1.24 184404.57 3年以上 461122.17 0.31 92224.43 合 计 149069157.58 100 4745252.43 账 龄 2003-12-31 金额 占 总 坏账准备 额 比例 1年以内 108697863.52 96.81 3260935.90 1-2年 2889620.57 2.57 144481.03 2-3年 194326.00 0.17 19432.60 3年以上 494557.09 0.45 98911.42 合 计 112276367.18 100 3523760.95 欠款金额前五名的单位情况如下: 单位名称 所欠金额 哈尔滨卷烟总厂 11,483,116.02 川渝中烟工业公司 10,602,838.04 湖南中烟工业公司 10,634,707.54 中国烟草公司陕西省分公司 6,825,394.55 河北省烟草物资公司 5,854,605.30 单位名称 欠款时间 欠款原因 哈尔滨卷烟总厂 1年以内 纸款 川渝中烟工业公司 1年以内 纸款 湖南中烟工业公司 1年以内 纸款 中国烟草公司陕西省分公司 1年以内 纸款 河北省烟草物资公司 1年以内 纸款 说明:1.应收帐款中无持有本公司５%(含５%)以上的股东欠款。 2.本期末应收帐款比年初增加了35,571,298.92元，主要是受国家卷烟纸销售管理体制变动的影响，卷烟纸生产厂家归所属省份工业公司统一管理，使本公司由原直接与卷烟厂结算货款改变为现在的大部分货款需与各省工业公司结算，致使货款结算期平均延长一个月左右，导致应收帐款增幅较大。 注5.其他应收款 账龄 2004-06-30 金额 比例% 坏帐 1年以内 1,715,947.00 99.36 53,411.13 1-2年 10,885.00 0.64 544.25 2-3年 3年以上 合 计 1,726,832.00 100% 53,955.38 账龄 2003-12-31 金额 比例% 坏帐 1年以内 1,083,315.28 100.00 32,499.46 1-2年 2-3年 3年以上 合 计 1,083,315.28 100.00 32,499.46 截止2004年6月30日欠款金额前五名的单位欠款情况如下: 单位名称 所欠金额 文成哲 405,111.00 孙毅 276,697.48 张伟 250,000.00 沙洪斌 242,600.00 潘泉利 119,000.00 单位名称 欠款时间 欠款原因 文成哲 一年内 购仪器款 孙毅 一年内 项目借款 张伟 一年内 汽车修理费 沙洪斌 一年内 销售备用金 潘泉利 一年内 销售备用金 说明：其他应收款中无持有本公司5%（含5%）以上股东欠款。 注6.坏账准备 应收款项期末 项目 余额 RMB 应收账款 149,069,157.58 其他应收款 1,726,832.00 合计 坏账准备 项目 2004-06-30 2003-12-31 RMB RMB 应收账款 4,745,252.43 3,523,760.95 其他应收款 53,955.38 32,499.46 合计 4,799,207.81 3,556,260.41 注7.预付帐款 帐龄 2004-06-30 2003-12-31 1年以内 36,123,813.81 23,512,789.85 1-2年 2-3年 合计 36,123,813.81 23,512,789.85 说明：本报告期内增加5000吨斜网纸机项目预付款512万元。 注8.待摊费用 类别 2004-06-30 2003-12-31 RMB RMB 保险费 1,452,821.47 712,821.47 其它 16,442.60 合计 1,469,264.07 注9．长期股权投资 项 目 2004-06-30 金 额 减值准备 RMB RMB 其他股权投资 8,000,000.00 合计 8,000,000.00 项 目 2003-12-31 金 额 跌价准备 RMB RMB 其他股权投资 8,000,000.00 合计 8,000,000.00 说明：2003年11月对云南大理洱滨纸业有限责任公司（现已更名为云南大理恒丰纸业有限责任公司）投资人民币800万元，投资期限10年，投资比例15.89%，核算方法为成本法，此项投资的变现不存在重大限制。 注10.存货及存货跌价准备 项 目 2004-06-30 金 额 跌价准备 RMB RMB 原材料 89,035,063.81 在产品 3,960,896.50 产成品 34,487,053.80 231,290.28 合计 127,483,014.11 231,290.28 项 目 2003-12-31 金 额 跌价准备 RMB RMB 原材料 52,452,495.60 在产品 3,303,316.03 产成品 39,387,974.52 231,290.28 合计 95,375,076.43 231,290.28 说明：存货增加的主要原因是本公司预期主要原材料品种?D?D进口木浆的价格有上涨的趋势，主动增加储备所致。 注11．固定资产 项目 期初余额 房屋 90,591,813.33 通用设备 129,797,427,96 专用设备 461,842,409.83 运输设备 11,068,498.00 其他设备 802,640.00 合计 694,102,789.12 项目 本期增加 房屋 通用设备 11,143,873.86 专用设备 1,872,814.72 运输设备 1,821,514.53 其他设备 38,901.84 合计 14,877,104.95 项目 本期减少 房屋 通用设备 12,305,289.24 专用设备 421,556.67 运输设备 1,232,725.00 其他设备 合计 13,959,570.91 项目 期末余额 房屋 90,591,813.33 通用设备 128,636,012.58 专用设备 463,293,667.88 运输设备 11,657,287.53 其他设备 841,541.84 合计 695,020,323.16 注12．累计折旧 项目 期初余额 房屋 14,197,660.80 通用设备 25,257,126.82 专用设备 67,860,658.92 运输设备 1,495,401.75 其他设备 96,235.36 合计 108,907,083.65 项目 本期增加 房屋 1,129,413.59 通用设备 1,786,185.22 专用设备 17,432,723.04 运输设备 345,731.09 其他设备 24,963.95 合计 20,719,016.89 项目 本期减少 房屋 通用设备 133,079.55 专用设备 376,406.64 运输设备 174,934.18 其他设备 合计 684,420.37 项目 期末余额 房屋 15,327,074.39 通用设备 26,910,232.49 专用设备 84,916,975.32 运输设备 1,666,198.66 其他设备 121,199.31 合计 128,941,680.17 注13．固定资产减值准备 项目 期初余额 本期增加 房屋 通用设备 专用设备 10,145,561.41 运输设备 其他设备 合计 10,145,561.41 项目 本期减少 期末余额 房屋 通用设备 专用设备 10,145,561.41 运输设备 其他设备 合计 10,145,561.41 注14．在建工程 项目 期初余额 5000吨斜网项目 19,778,686.45 企业信息化项目 552,168.89 其他项目 合计 20,330,855.34 项目 本期增加 5000吨斜网项目 25,120,646.01 企业信息化项目 12,370,810.28 其他项目 2,136,249.34 合计 39,627,705.63 项目 本期减少 5000吨斜网项目 企业信息化项目 11,894,370.00 其他项目 5,253.68 合计 11,899,623.68 项目 期末余额 5000吨斜网项目 44,899,332.46 企业信息化项目 1,028,609.17 其他项目 2,130,995.66 合计 48,058,937.29 注15．无形资产 本公司本报告期无无形资产及减值准备。 注16．短期借款 借款类别 期初金额 抵押借款 3,000,000.00 保证借款 20,325,149.49 信用借款 39,100,000.00 合 计 62,425,149.49 借款类别 期末金额 抵押借款 保证借款 20,325,149.49 信用借款 46,100,000.00 合 计 66,425,149.49 本报告期无逾期的短期借款。 注17．应付帐款 本报告期末应付账款余额中欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项明细资料在(六)、3、(2)中说明。 注18．预收帐款 无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。 注19．应交税金 税种 2004-06-30 2003-12-31 增值税 4,987,333.22 4,935,453.24 城市维护建设税 1,506,211.07 348,085.65 印花税 1,725.29 企业所得税 12,050,801.46 1,224,654.39 代扣代缴个人所得税 48,103.64 35,066.45 合计 18,592,449.39 6,544,985.02 注20.其他应付款 无欠持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的款项。 注21.长期借款 借款类别 期初金额 抵押借款 保证借款 195,000,000.00 合 计 195,000,000.00 借款类别 期末金额 抵押借款 121,000,000.00 保证借款 195,000,000.00 合 计 316,000,000.00 1．本报告期以帐面原值286,954,824.33元的机器设备为抵押物，向中国建设银行牡丹江市第二支 行借入人民币12000万元，借款期限为5年，用于5000吨特种纸斜网纸机技术改造工程项目。 2．本报告期以办公楼一栋为抵押物，向牡丹江市财政局借入人民币100万元。 3．上年度向中国农业银行牡丹江分行北安支行与中国建设银行牡丹江第二支行分别借入人民币7500万元与12000万元，借款期限5年，系由恒丰集团无偿提供保证与质押（质押物为恒丰集团持有的本公司3990万股法人股股票），用于1.2吨特种薄页纸技术改造工程项目。 注22.股本 项目 期初余额 配股 送股 2003-12-31 一、期末未上市流通股 1. 发起人股 80,000,000.00 其中：国家持股 79,800.000.00 境内法人持股 200,000.00 2．非发起人股份 其中： 内部职工股 未上市个人股 3．优先股或其他 其中：转配股 未上市流通股份合计 80,000,000.00 二、已上市流通股份 1．人民币普通股 60,000,000.00 2．境内上市外资股 3．境外上市的外资股 4．其他 已上市流通股份合计 60,000,000.00 三、股份总数（股） 140,000,000.00 项目 转股 其他 期末小计 2004-06-30 一、期末未上市流通股 1. 发起人股 80,000,000.00 其中：国家持股 79,800,000.00 境内法人持股 200,000.00 2．非发起人股份 其中： 内部职工股 未上市个人股 3．优先股或其他 其中：转配股 未上市流通股份合计 80,000,000.00 二、已上市流通股份 1．人民币普通股 60,000,000.00 2．境内上市外资股 3．境外上市的外资股 4．其他 已上市流通股份合计 60,000,000.00 三、股份总数（股） 140,000,000.00 注23.资本公积 项 目 期初金额 本期增加 股本溢价 274,729,749.40 接受捐赠资产准备 住房周转金收入 资产评估增值准备 股权投资准备 被投资单位接受捐赠准备 被投资单位评估增值准备 被投资单位股权投资准备 被投资单位外币指标折算差额 其它资本公积转入 合 计 274,729,749.40 项 目 本期减少 期末金额 股本溢价 274,729,749.40 接受捐赠资产准备 住房周转金收入 资产评估增值准备 股权投资准备 被投资单位接受捐赠准备 被投资单位评估增值准备 被投资单位股权投资准备 被投资单位外币指标折算差额 其它资本公积转入 合 计 274,729,749.40 注24.盈余公积 项 目 期初金额 本期增加 ? 法定公积金 34,797,801.88 公益金 17,398,900.93 任意盈余公积 合 计 52,196,702.81 项 目 本期减少 期末金额 法定公积金 34,797,801.88 公益金 17,398,900.93 任意盈余公积 合 计 52,196,702.81 注25.未分配利润 期初金额 期末金额 102,882,283.22 138,663,708.69 注26．主营业务收入及成本 行 主营业务收入 业 工业 2004年6月 2003年6月 RMB RMB 卷烟纸 155,064,069.15 160,442,234.16 滤嘴棒纸 52,670,539.54 50,686,220.38 铝箔衬纸 53,707,136.70 49,556,842.63 其它纸 9,920,710.81 9,349,409.66 合计 271,362,456.20 270,034,706.83 行 业 主营业务成本 工业 2004年6月 2003年6月 RMB RMB 卷烟纸 79,811,242.00 85,473,321.13 滤嘴棒纸 31,345,458.00 29,464,186.00 铝箔衬纸 46,724,053.00 41,439,692.00 其它纸 8,839,409.00 7,051,608.00 合计 166,720,162.00 163,428,807.13 行 主营业务毛利 业 工业 2004年6月 2003年6月 RMB RMB 卷烟纸 75,252,827.15 74,968,913.03 滤嘴棒纸 21,325,081.54 21,222,034.38 铝箔衬纸 6,983,083.70 8,117,150.63 其它纸 1,081,301.81 2,297,801.66 合计 104,642,294.20 106,605,899.70 说明：1．本期主营业务成本略有上升，毛利率略有下降。 2．销售给前五名客户的销售额81,217,243.04万元。 注27．营业费用 本期的营业费用比上年同期减少5,177,798.79元,主要是由于公司加强了销售工作的计划性管理，减少利用汽车、铁路零担等运输方式，增加铁路整车运输，导致产品运输费用降低。其次是强化营销管理，降低营销业务费用。 注28．管理费用 本期的管理费用比上年同期增加538,443.82元，主要是员工的工资及福利费、职工养老保险金等上升。 注29．财务费用 类 别 本期发生额 上年同期发生额 利息支出 6,975,738.96 3,138,471.18 减:利息收入 175,889.99 62,974.53 其他 145,403.14 49,999.23 合 计 6,945,252.11 3,125,495.88 本期的财务费用比上年同期增加3,819,756.23元，主要原因是同期为1.2万吨特种薄页纸项目借入的1.95亿元长期借款从2003年10月起停止利息资本化。 注30．其他业务利润 项 目 本期发生额 其他业务收入 4,790,477.69 减：其他业务支出 4,727,868.13 项 目 上年同期发生额 其他业务收入 4,136,575.81 减：其他业务支出 4,218,439.17 注31．营业外支出 项 目 本期发生额 堤防费 120,000.00 罚金支出 705.50 处置固定资产净损失 172,351.90 合 计 293,057.40 项 目 上年同期发生额 堤防费 150,000.00 罚金支出 2,206.60 处置固定资产净损失 合 计 152,206.60 注32．营业外收入 项 目 本期发生额 上年同期发生额 处置固定资产净收益 32,851.36 16,500.00 合 计 32,851.36 16,500.00 (五)业务分部和地区的分部情况 本公司未设业务分部和地区分部. (六)关联方关系及其交易的披露 1.存在控制关系的关联方情况: (1)存在控制关系的关联方: 企业名称 注册地址 主营业务 关联方关系性质 恒丰纸业集团 牡丹江市 生产销售文化 控股公司 有限责任公司 纸等 企业名称 经济性质或类型 法定代表人 恒丰纸业集团 国有企业 徐祥 有限责任公司 (2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化: （单位：万元） 企业名称 期初数 本期增加数 恒丰纸业集团有限责任公司 213,500,000.00 合 计 213,500,000.00 企业名称 本期减少数 期末数 恒丰纸业集团有限责任公司 213,500,000.00 合 计 213,500,000.00 (3)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化: （单位：元） 企业名称 期初金额 期初百分 本期增 比% 加数 恒丰纸业集团 79,800,000.00 57 有限责任公司 合 计 79,800,000.00 57 企业名称 本期减 期末金额 期末百 少数 分比% 恒丰纸业集团 79,800,000.00 57 有限责任公司 合 计 79,800,000.00 57 2.不存在控制关系的关联方情况: 企业名称 持本公司比例(%) 与本公司的关系 延吉卷烟厂 0.143 本公司发起人股东 牡丹江大宇制纸有限公司 __ 本公司控股东之联营公司 3．关联方交易情况 (1)向关联方采购货物明细资料 本期金额 占本期购货百 上年同期金额 关联方企业名称 (元) 分比(%) (元) 牡丹江恒丰纸业集 2,001,436.48 1.32 6,674,886.47 团有限责任公司 占上年同期购 定价政策 关联方企业名称 货百分比(%) 牡丹江恒丰纸业集 8.80 按市场价 团有限责任公司 格交易 (2)向关联方销售货物 企业名称 货物内容 本期期末金额 延吉卷烟厂 纸 2,759,939.80 合计 2,759,939.80 企业名称 上年同期期末数 延吉卷烟厂 5,485,158.70 合计 5,485,158.70 定价政策：按市场价格交易。 (3)接受关联方劳务关联方 企业名称 接受劳务内容 本期期末金额 恒丰纸业集团有限责任公司 水、电、汽 29,865,426.92 合计 29,865,426.92 企业名称 上年同期期末数 恒丰纸业集团有限责任公司 16,732,920.00 合计 16,732,920.00 定价政策：按双方约定的协议价交易,其中水、电、汽按市场价下浮5%确定。 (4)向关联方销售材料 企业名称 销售材料内容 本期期末金额 上年同期期末数 恒丰纸业集团 零星材料 1,720,052.42 2,943,693.23 有限责任公司 定价政策：按市场价格交易。 4．关联方应收应付款项余额 应付账款： 企业名称 本期期末金额 占本期全部应付 款项余额的比重 (%) 恒丰纸业集团有限责任公司 7,161,899.99 8.70 企业名称 上年同期期末 占上年全部应 数 款项余额的比 (%) 恒丰纸业集团有限责任公司 4,464,206.66 13.81 应收帐款 企业名称 本期期末金额 占本期全部应帐款 项余额的比重(%) 延吉卷烟厂 1,010,361.43 0.62 企业名称 上年同期期末数 占上年全部应帐款 项余额的比重(%) 延吉卷烟厂 3,283,665.03 3.12 (七)公司向所有者分配利润情况 本公司在报告期内向公司所有者派发现金股利共计2800万元，每股现金股利0.20元（含税）。 (八)承诺事项 公司为在建工程5000吨斜网纸机技术改造项目，签订了金额为9,610,000.00欧元的设备购入合同，截至2004年6月30日,已支付1,922,060.00欧元。 七、备查文件 1、载有董事长签名的半年度报告文本； 2、载有单位负责人、主管会计工作负责人签名并盖章的财务报告文本； 3、报告期内本公司在《中国证券报》、《上海证券报》上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿； 4、公司章程文本； 5、其他有关资料。 董事长：徐祥 牡丹江恒丰纸业股份有限公司 二OO四年八月九日 |
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