贵州钢绳股份有限公司2004年半年度报告
| 作者： 日期：2004.08.11 15:22 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
目录 第一节 重要提示 第二节 公司基本情况 第三节 股本变动和主要股东持股情况 第四节 董事、监事、高级管理人员情况 第五节 管理层讨论与分析 第六节 重要事项 第七节 财务报告 第八节 备查文件目录 第一节 重要提示 公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本半年度报告已经公司第二届董事会第三次会议审议通过，应到董事9名，实到董事9名，监事及高级管理人员列席了会议。 公司董事长黄忠渠先生、总经理赵跃先生、财务负责人张忠福先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。 本半年度财务报告未经审计。 第二节公司基本情况 一、公司简介 1、公司法定中文名称：贵州钢绳股份有限公司 中文名称缩写：贵绳股份 公司法定英文名称：GUIZHOU WIRE ROPE CO.,LTD 2、股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：贵绳股份 股票代码：600992 3、公司注册及办公司地址 注册地址：贵州省遵义市桃溪路47号 办公地址：贵州省遵义市桃溪路47号 邮政编码：563000 互联网网址：www.gzgs.com.cn 电子信箱：[email protected] 4、法定代表人：黄忠渠 5、董事会秘书：杨期屏 证券事务代表：舒刚 联系地址：贵州省遵义市桃溪路47号 联系电话：0852-8419247、0852-8419570 传 真：0852-8419075 电子信箱：[email protected] 6、公司选定的信息披露报刊报纸： 上海证券报、中国证券报 登载的互联网网址：http://www.sse.com.cn 半年度报告备置地点：公司证券部 7、其他有关资料： 公司注册登记机关：贵州省工商行政管理局 公司首次注册登记时间：2000年10月19日 公司变更注册登记时间：2004年4月30日 企业法人营业执照注册号：5200001203738 税务登记号码：国税 520302214789203 地税 520000160030517 公司聘请的会计师事务所名称：北京华证会计师事务所有限公司 办公地址：北京市金融街27号投资广场A座12层 二、主要财务数据和指标 单位：元 财务指标 2004年6月30日 2003年12月31日 流动资产 908,261,626.96 387,592,671.21 流动负债 330,674,238.26 252,998,392.36 总资产 1,024,832,066.22 486,037,505.83 股东权益（不包含少 693,957,827.96 210,639,113.47 数股东权益） 每股净资产 4.22 2.23 调整后的每股净资产 4.22 2.23 财务指标 报告期末比年初数 增减（%） 流动资产 134.33% 流动负债 30.70% 总资产 110.86% 股东权益（不包含少 229.45% 数股东权益） 每股净资产 89.24% 调整后的每股净资产 89.24% 单位：元 财务指标 2004年1-6月 2003年1-6月 净利润 21,689,694.92 20,744,184.66 扣除非经常性损益后 22,254,353.94 21,059,054.41 的净利润 每股收益 加权平均 0.18 0.22 全面摊薄 0.13 0.22 净资产收益率 加权平均% 5.64 10.37 全面摊薄% 3.13 10.92 经营活动产生的现金 3,625,441.13 41,309,417.35 流量净额 财务指标 报告期比去年同期增 （%） 净利润 4.56% 扣除非经常性损益后 5.68% 的净利润 每股收益 加权平均 -18.18% 全面摊薄 -40.91% 净资产收益率 加权平均% 下降4.73个百分点 全面摊薄% 下降7.79个百分点 经营活动产生的现金 -91.16% 流量净额 单位：元 项目 含税金额 扣税后金额 扣除的非经常性损益项目及金额 －664,304.73 －564,659.02 处理固定资产损益 －208,346.89 －177，094.86 债务重组损益 －455,957.84 －387,564.16 按中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号》规定，计算本公司报告期净资产收益率和每股收益如下： 净资产收益率（%） 2004年1－6月 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 9.92 17.90 营业利润 3.77 6.81 净利润 3.13 5.64 扣除非经常性损益后的净利润 3.21 5.79 2004年1－6月 每股收益（元/股） 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 0.42 0.58 营业利润 0.16 0.22 净利润 0.13 0.18 扣除非经常性损益后的净利润 0.14 0.19 第三节 股本变动和主要股东持股情况 1、股本变动情况 报告期内，经中国证监会证监发行字[2004]43号文核准，公司于2004年4月22日向沪深二市二级市场投资者定价配售发行7000万股人民币普通股，每股面值1.00元，每股发行价7.40元。经上海证券交易所上证上字［2004］53号文批准，公司公开发行的7000万股人民币普通股，于2004年5月14日起在上海证券交易所上市交易。发行后，公司总股本增加至16437万股，其中：发起人持有股份9437万股，占总股本的57.41%，社会公众股7000万股，占总股本的42.59%。具体股本变动情况如下： 公司股份变动情况表 数量单位：股 本次变动增减（+-） 本次变动前 配股送股 公积金 增发 其它 转股 一、未上市通股份 1、发起人股份 94,370,000 其中 国家持有股份 境内法人持有股份 94,370,000 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 94,370,000 二、已上市流通股份 70,000,000 1、人民币普通股 70,000,000 2、境内上市的外资股 3、境外上市的处资股 4、其他 已上市流通股份合计 70,000,000 三、股份总数 94,370,000 70,000,000 小计 本次变动后 一、未上市通股份 1、发起人股份 94,370,000 94,370,000 其中 国家持有股份 境内法人持有股份 94,370,000 94,370,000 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 94,370,000 94,370,000 二、已上市流通股份 70,000,000 70,000,000 1、人民币普通股 70,000,000 70,000,000 2、境内上市的外资? 3、境外上市的处资? 4、其他 已上市流通股份合计 70,000,000 70,000,000 三、股份总数 70,000,000 164,370,000 2、报告期末股东总数 截止2004年6月30日，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记注册的公司股东总数有43198户，其中国有法人股股东3户，法人股股东2户，社会公众股股东43193户。 3、主要股东持股情况 3.1持股5%以上（含5%）股东的股份变动情况 股东名称 期初数（股） 贵州钢绳（集团）有限责任公司 86,230,000 股东名称 报告期内增减（＋、－） 期末数（股） 贵州钢绳（集团）有限责任公司 86,230,000 注：1、贵州钢绳（集团）有限责任公司是本公司的主要发起人，报告期内股份未发生增减变动，所持股份86，230，000股为未上市流通的国有法人股，占本公司总股本的52.46%。 2、报告期内持股5%以上（含5%）股份的股东未发生所持股份被质押、冻结或托管的情况。 3.2 公司前十名股东持股情况 报告期末股东总数（户） 43198 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 报告期内增 期末持股数 比例 减 量 (%) 贵州钢绳（集团）有限责任公司 0 86,230,000 52.46 水城钢铁（集团）有限责任公司 0 6,510,000 3.96 中国工商银行—融通蓝筹成长证券 1,960,300 1,960,300 1.19 投资基金 贵州长征电器股份有限公司 0 650,000 0.4 武汉人和置业有限公司 0 650,000 0.4 遵义南北铁合金经销有限责任公司 0 330,000 0.19 卢赛凤 245,900 245,900 0.15 银丰证券投资基金 211,000 211,000 0.13 曾剑超 195,800 195,800 0.12 万静 160,000 160,000 0.1 报告期末股东总数（户） 股东类别 质押或 （已流通 冻结的 股东性质（国有 股东名称（全称） 或者未流 股份数 股份或外资股 通） 量 东） 贵州钢绳（集团）有限责任公司 未流通 无 国有法人股东 水城钢铁（集团）有限责任公司 未流通 无 国有法人股东 中国工商银行—融通蓝筹成长证券 已流通 未知 法人股东 投资基金 贵州长征电器股份有限公司 未流通 无 国有法人股东 武汉人和置业有限公司 未流通 无 法人股东 遵义南北铁合金经销有限责任公司 未流通 无 法人股东 卢赛凤 已流通 未知 流通股东 银丰证券投资基金 已流通 未知 法人股东 曾剑超 已流通 未知 流通股东 万静 已流通 未知 流通股东 注：（1）贵绳集团公司和水城钢铁同为贵州省冶金国有资产经营有限责任公司的子公司，该公司持有集团公司73.33%的股份，持有水城钢铁40.66%的股份，此外法人股股东之间不存在权益关系。 （2）前十名股东中的其他流通股股东之间未知是否存在关联关系，已流通的社会公众股股东未知是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 3.3 公司前十名流通股股东持股情况 序号 股东名称 期末持股数量(股) 1 中国工商银行--融通蓝筹成长证券投资基金 1,960,300 2 卢赛凤 245,900 3 银丰证券投资基金 211,000 4 曾剑超 195,800 5 万静 160,000 6 程启航 153,725 7 刘清国 120,600 8 招商银行股份有限公司--中信经典配置证券 119,000 9 孙丽滨 116,800 10 赵文清 109,651 序号 股东名称 种类(A、B、H股或其他) 1 中国工商银行--融通蓝筹成长证券投资基金 A 2 卢赛凤 A 3 银丰证券投资基金 A 4 曾剑超 A 5 万静 A 6 程启航 A 7 刘清国 A 8 招商银行股份有限公司--中信经典配置证券 A 9 孙丽滨 A 10 赵文清 A 注：前十名流通股股东中未知其是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人 3.4 公司控股股东变化情况 报告期内，公司控股股东没发生变化。 第四节董事、监事、高级管理人员情况 1、公司董事、监事、高级管理人员持有公司股票变动情况 报告期内，公司董事、监事、高级管理人员均未持有公司股票。 2、公司董事、监事、高级管理人员新聘或解聘情况 报告期内，公司董事、监事、高级管理人员无新聘或解聘情况。 第五节管理层讨论与分析 1、经营成果及财务状况分析 1.1对经营成果相关指标情况的分析 金额（元） 项目 2004年1－6月 2003年1－6月 主营业务收入 334,787,526.46 244,527,907.87 主营业务利润 68,821,212.14 55,171,573.69 净利润 21,689,694.92 20,744,184.66 现金及现金等价物净增加额 453,696,760.01 6,021,110.33 项目 增减比率（%） 主营业务收入 36.91 主营业务利润 24.74 净利润 4.56 现金及现金等价物净增加额 7,435.10 以上项目变化原因： 1.1.1报告期主营业务收入比去年同期增长36.91%，主要为销量增加、价格上调、产品结构优化所致。 1.1.2报告期主营业务利润比去年同期增长24.74%，主要为主营业务收入比去年同期增长所致。 1.1.3报告期净利润比去年同期增长4.56%，主要为主营业务利润增长所致。 1.1.4报告期现金及现金等价物净增加额比去年同期增长7435.10%，主要为公司公开发行股票募集资金到位所致。 1.2财务状况分析 金额（元） 项目 2004年6月30日 2003年12月31日 总资产 1,024,832,066.22 486,037,505.83 股东权益 693,957,827.96 210,639,113.47 增减比率（%) 项目 110.86 总资产 229.45 股东权益 以上项目变化原因： 1.2.1 报告期总资产较年初增长110.86%，主要为公司公开发行股票募集资金到位和净利润增加所致。 1.2.2 报告期股东权益较年初增长229.45%，主要为公司公开发行股票募集资金到位和净利润增加所致。 2、报告期内主要经营情况 2.1主营业务范围及经营状况： 本公司主要从事钢丝、钢绳产品及相关设备、材料、技术的研究、生产、加工、销售及进出口业务；科技产品的研制、开发与技术服务。 本报告期，公司进一步拓展国内外产品市场,不断优化产品结构，加快技术进步，以质量提升品牌，强化经营管理，狠抓挖潜增效，克服了生产资料涨价、资源紧张等因素的影响，抓住我国经济高速增长对矿山、航运、港口、能源建设及建筑业拉动的机遇，不断拓展市场空间，取得了较好的经营业绩。 本报告期，实现主营业务收入33，478.75万元，比去年同期增长36.91%，其中销售钢丝绳取得收入20，066.53万元，占主营业务收入的59.94%，钢丝绳销售收入比去年同期增长38.67%。销售钢丝取得收入13,412.22万元，占主营业务收入的40.06%，钢丝销售收入比去年同期增长34.37%。但因受国家宏观经济调整的影响，公司所需生产资料涨价先于公司产品价格调整，使得报告期，公司产品毛利率略低于去年同期。 2.2公司主营业务分行业、产品、地区构成情况： 公司主营业务分行业、产品构成情况表 主营业务收入 主营业务成本 行业及产品类别 毛利率（%） （元） （元） 金属制品 334,787,526.46 265,086,855.25 20.82 其钢丝绳 200,665,282.58 144,442,374.67 28.02 中钢丝 134,122,243.88 120,644,480.58 10.05 合计 334,787,526.46 265,086,855.25 20.82 主营业务收 主营业务成 毛利率比 行业及产品类别 入比去年同 本比去年同 去年同期 期增减（%） 期增减（%） 增减（%） 金属制品 36.91 40.81 -2.19 其钢丝绳 38.67 49.32 -5.13 中钢丝 34.37 31.82 1.74 合计 36.91 40.81 -2.19 公司主营业务分地区构成情况表 主营业务收入 项目 2004年1—6月 2003年1—6月 外销 29,159,995.88 20,175,964.15 内销： 华东地区 51,963,633.27 35,188,318.53 华北地区 29,156,371.16 23,957,149.98 华南地区 41,164,860.30 30,931,233.62 西南地区 367,435,418.20 266,378,855.54 西北地区 27,159,284.17 20,379,124.76 东北地区 5,204,375.71 3,407,663.52 小 计 522,083,942.81 380,242,345.95 合 计 551,243,938.69 400,418,310.10 公司内各业务分部间相 216,456,412.23 155,890,402.23 互抵消 合 计 334,787,526.46 244,527,907.87 主营业务收入比上 项 目 年增减（+、-）（%） 外销 44.53% 内销： 47.67% 华东地区 21.70% 华北地区 33.09% 华南地区 37.94% 西南地区 33.27% 西北地区 52.73% 东北地区 37.30% 小 计 37.67% 合 计 公司内各业务分部间相 38.85% 互抵消 36.91% 合 计 2.3报告期内公司利润构成、主营业务或其结构、主营业务盈利能力未发生重大变化。 2.4报告期内不存在对利润产生重大影响的其他经营业务活动。 2.5报告期内公司没有进行对外投资，不存在来源于单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达10%以上（含10%）的情况。 2.6经营中的问题与困难 报告期内，由于受国家宏观经济调控的影响，原料、能源价格上涨，增大了公司产品生产成本的压力；电力供应不足、运输紧张一定程度影响原料供给和产品发运。针对客观环境和市场形势的种种变化，公司积极应对，抓住我国经济高速增长对钢铁、矿山、航运、港口、能源建设及建筑业拉动，为公司提供了较大市场空间的机遇，及时调整营销策略，加强内部调控，调整产品结构，增加高附加值、高技术含量产品的生产销售，扩展海外市场，有效的缓解了诸多困难造成的压力，使生产经营稳步增长。 公司将继续把握市场脉搏，继续坚持以质量提升品牌价值，加快技术改造进度，发展优势产品，扩大高附加值、高技术含量产品的生产能力，加大扩展海外市场的力度，实现公司规模与效益的持续增长。 3、报告期内公司投资情况： 3.1报告期内募集资金投资项目情况 报告期内，经中国证监会证监发行字[2004]43号文核准，公司于2004年4月22日向沪深二市二级市场投资者定价配售发行7000万股人民币普通股，每股面值1.00元，每股发行价7.40元，实际募集资金净额496,870,000元，该次首发募集资金目前正按照招股说明书承诺的投资项目有计划的进行。 截止2004年6月30日，公司共实际使用募集资金34,100,838.12元，主要用于募集资金投资项目7000吨高性能钢丝绳技改项目。 3.1.1 7000吨高性能钢丝绳技改项目，预算投资总额5,236.5万元，已于2002年开始实施。到目前为止共投入募集资金34,100,838.12元，其中用于归还自筹资金垫付款26,551,054.16元，支付工程款7,549,783.96元。截止2004年6月30日，该项工程已转入固定资产17,492,567.74元，形成生产能力4000吨，产生收益3,960,527.74元。 3.1.2合金钢丝生产线技术改造，目前正在同有关方进行项目前期洽谈。 3.1.3钢丝帘线生产线项目，目前正在同有关方进行项目前期洽谈。 剩余募集资金现存入银行，部份用于支付工程竣工款，部份将按合同用于分期支付设备订购款，暂时闲置部份将按招股说明书承诺使用。 3.2重大非募集资金投资项目情况 报告期内，公司未进行重大非募集资金投资项目。 第六节重要事项 1、公司治理方面： 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会的有关规定，不断完善法人治理结构，规范运行。目前公司共有董事9名，其中独立董事3名，独立董事人数达公司董事人数的三分之一，符合《上市公司治理准则》和《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定，从而保证了公司决策的独立性和规范性。因此，公司董事会认为本公司的公司治理实际状况与中国证监会有关文件的要求不存在差异。 2、公司2003年度利润分配执行情况 报告期内，公司于2004年4月5日召开了2003年年度股东大会，以记名投票表决的方式，通过了公司2003年度利润分配方案。 2003年，公司实现净利润41,459,976.98元，根据《公司法》和《公司章程》规定，按10%的比率提取法定盈余公积金4,145,997.70元，按5%的比率提取法定公益金2,072,998.85元，剩余的可分配利润35,240,980.43元。加上以前年度未分配利润11,445,506.92元，2003年度可供股东分配利润共计46,686,487.35元。以2003年12月31日公司的股份总数9437万股为基数，按每10股派送现金3.7343元(含税)向全体股东分配红利，共分配35,240,980.43元，剩余的未分配利润11,445,506.92元，在公司股票发行上市前不进行分配，待公司上市后归新老股东所有。 2003年股利分配已全部执行完毕。 公司中期不进行利润分配和公积金转增股本。 3、报告期内，公司没有发生及以前期间发生但持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项。 4、报告期内，公司没有发生及以前期间发生但持续到报告期的重大资产收购、出售或处置。 5、报告期内关联交易： 因生产经营需要，2000年9月28日，公司与关联方贵州钢绳（集团）有限责任公司（以下简称集团公司）签署了《土地使用权租赁协议》、《厂房租赁协议》及《关于“厂房租赁协议”的补充协议》，以上协议经公司创立大会审议通过。2002年3月15日，公司与集团公司签署了《小直径产品供应协议》，该协议经2002年3月14日董事会决议通过。2000年9月28日，公司与关联方贵州钢联金属制品有限公司签署了《产品购销原则协议》，该协议经公司2003年第一次临时股东大会批准，。 报告期内，公司发生关联交易如下： 5.1报告期内购销商品、提供劳务交易 5.1.1报告期内从关联方购货 报告期内公司实际发生的该关联交易的交易价格与结算方式没有发生重大变化。交易价格按交易发生当时的市场价格确定，结算方式及付款条件为：当月发货，次月结清。关联方之间不存在大额销货退回。 报告期内向关联方采购货物实际发生数额及占总采购比例如下： 单位：元 2004年1—6月 关联方名称 金额 占购货% 贵州钢绳(集团)有限责任公司 3,317,729.06 1.14 贵州钢联金属制品有限公司 7,498,049.55 2.57 贵州钢绳（集团）设备制造有限公司 1,831,596.24 0.63 合计 12,647,374.85 4.34 2003年1—6月 关联方名称 金额 占购货% 贵州钢绳(集团)有限责任公司 2,059,071.02 1.15 贵州钢联金属制品有限公司 5,301,915.55 2.97 贵州钢绳（集团）设备制造有限公司 815,004.08 0.46 合 计 8,175,990.65 4.58 5.1.2报告期内向关联方销货 公司购买贵州钢联金属制品有限公司的钢丝绳价格按市场价格扣除相应的销售费用后作为结算价格，贵州钢联金属制品有限公司购买公司的钢丝按市场价格扣除相应的运输及包装费后作为双方的结算价格。 报告期内公司实际发生的该关联交易的交易价格与结算方式没有发生重大变化，也不存在大额销货退回。 报告期内向关联方销售产品实际发生数额及占总销售比例如下： 单位：元 2004年1-6月 关联方名称 金 额 占销货% 贵州钢绳(集团)有限责任公司 3,068,493.54 0.92 贵州钢联金属制品有限公司 11,598,795.05 3.46 水城钢铁(集团)有限责任公司 632,345.82 0.19 合 计 15,299,634.41 4.57 2003年1—6月 金额 占销货% 关联方名称 1,615,010.78 0.66 贵州钢绳(集团)有限责任公司 6,400,341.45 2.62 贵州钢联金属制品有限公司 453,041.19 0.19 水城钢铁(集团)有限责任公司 8,468,393.42 3.47 合计 5.1.3报告期内接受劳务 关联公司为本公司提供的生产经营辅助服务、后勤综合服务的价格按交易发生当时的市场价格确定（如无市场价格按合理成本费用加不超过5%利润），结算方式及付款条件为以现金方式于交易发生即时支付或约定期限支付。水电气供应服务中生活用水1.60元/吨（供水部门统一价格），生产用水0.38元/吨（集团公司从河道取水成本费用加不超过5%利润），电按贵州省电力局转供电价格，蒸汽64.35元/吨（集团公司生产成本费用加不超过5%利润），结算方式为每月结算1次，如有政策性调价或垄断性行业调价的，从文件规定实行之日起相应调整价格。 报告期内本公司实际发生数额和内容如下： 单位：元 关联方名称 劳务内容 水、电、气供应、劳务及 贵州钢绳(集团)有限责任公司 木轮加工 贵州钢绳（集团）设备制造有限公司 备件加工 贵州钢建总公司红光建筑机电安装工 机电设备修理、厂房维修 程公司 贵州钢绳(集团)有限责任公司 后勤综合服务 贵州钢绳（集团）汽车运输有限公司 运输服务 贵州钢绳（集团）化工有限公司 废水、废酸处理 贵州钢绳（集团）索具有限公司 委托加工 合计 关联方名称 2004年1—6月金额 贵州钢绳(集团)有限责任公司 18,767,657.12 贵州钢绳（集团）设备制造有限公司 2,747,394.36 贵州钢建总公司红光建筑机电安装工 1,017,924.55 程公司 贵州钢绳(集团)有限责任公司 295,000.02 贵州钢绳（集团）汽车运输有限公司 1,846,691.24 贵州钢绳（集团）化工有限公司 738,000.00 贵州钢绳（集团）索具有限公司 1,454,799.11 合计 26,867,466.40 关联方名称 2003年1—6月金额 贵州钢绳(集团)有限责任公司 18,139,662.39 贵州钢绳（集团）设备制造有限公司 1,274,749.97 贵州钢建总公司红光建筑机电安装工 587,526.99 程公司 贵州钢绳(集团)有限责任公司 295,000.00 贵州钢绳（集团）汽车运输有限公司 1,401,335.08 贵州钢绳（集团）化工有限公司 738,000.00 贵州钢绳（集团）索具有限公司 870,452.85 合计 23,306,727.28 5.1.4报告期内租赁 土地租赁价格系根据贵州省国土厅黔国土籍批（2000）06号文《关于对贵州钢绳（集团）有限责任公司股份制改造土地估价结果确认和土地使用权处置方案的批复》所确认的评估价值，按年金现值法折算年金确定每年租金。厂房租赁以折旧为基础确定的价格为每年18.04元/?O。 报告期内发生租赁费用如下： 单位：元 关联方名称 内 容 2004年1—6月金额 贵州钢绳(集团)有限责任公司 厂房租赁费 93,534.71 贵州钢绳(集团)有限责任公司 土地租赁费 366,601.06 合计 460,135.77 关联方名称 2003年1—6月金额 贵州钢绳(集团)有限责任公司 93,534.71 贵州钢绳(集团)有限责任公司 366,601.06 合计 460,135.77 5.1.5报告期内关联交易对财务状况与经营成果的影响 5.1.5.1报告期内关联交易对财务状况的影响 2004年1-6月 公司名称 项目 金额 占同类业 （万元） 务比例（%） 销售钢丝 - - 集团公司 销售钢绳 钢联公司 销售钢丝 11,598,795.05 3.46 水城钢铁 销售钢绳 632,345.81 0.19 集团公司 担保借款 40,000,000.00 37.07 厂房土地租用 460,135.77 100.00 水电汽及木轮加工 18,767,657.12 100.00 备件加工 2,747,394.36 30.30 机电设备修理 1,017,924.55 42.61 后勤综合服务 295,000.02 100.00 运输服务 1,846,691.24 14.18 废水废酸处理 738,000.00 100.00 委托加工 1,454,799.11 100.00 2003年1-6月 公司名称 项目 金额 占同类业 （万元） 务比例（%） 集团公司 销售钢丝 销售钢绳 钢联公司 销售钢丝 6,400,341.45 2.62 水城钢铁 销售钢绳 453,041.19 0.19 担保借款 63,900,000.00 86.47 集团公司 厂房土地租用 460,135.77 100.00 水电汽及木轮加工 18,139,662.39 100.00 备件加工 1,274,749.97 29.00 机电设备修理 587,526.99 31.21 后勤综合服务 295,000.00 100.00 运输服务 1,401,335.08 10.03 废水废酸处理 738,000.00 100.00 委托加工 870,452.85 100.00 5.1.5.2报告期内关联交易对经营成果的影响 2004年1-6月 主营业务收入 主营业务成本 项目 金额（元） 比例(%) 金额（元） 比例(%) 销售给集团公司 销售给钢联公司 11,598,795.05 3.46 10,955,038.32 4.13 销售给水钢集团 632,345.82 0.19 455,162.51 0.17 总额 12,231,140.87 3.65 11,410,200.83 4.30 毛利 项目 金额（元） 比例(%) 销售给集团公司 643,756.73 0.92 销售给钢联公司 177,183.31 0.25 销售给水钢集团 820,940.04 1.17 总额 5.2报告期内本公司与关联方的往来及对财务状况的影响 2004-6-30 账项及关联方名称 金额 占该账项% 应收账款: 贵州钢联金属制品有限公司 － － 贵州钢绳(集团)有限责任公司 － － 水城钢铁（集团）有限责任公司 101,616.13 0.08 小计 101,616.13 0.08 应付账款: 贵州钢绳（集团）汽车运输有限公司 323,239.19 0.8 贵州钢建总公司红光建筑机电安装工 程公司 449,066.23 1.11 贵州钢绳（集团）索具有限公司 — — 贵州钢绳(集团)有限责任公司 5,574,554.45 13.78 小计 6,346,859.87 15.69 预收账款: 贵州钢绳（集团）索具有限公司 1,150,835.78 6.42 水城钢铁（集团）有限责任公司 － － 小计 1,150,835.78 6.42 其他应付款: 贵州钢绳(集团)有限责任公司 10,203,395.38 35.45 小计 10,203,395.38 35.45 2003-12-31 账项及关联方名称 金额 占该账项% 应收账款: 贵州钢联金属制品有限公司 298,921.65 0.23 贵州钢绳(集团)有限责任公司 － － 水城钢铁（集团）有限责任公司 470,321.53 0.36 小计 769,243.18 0.59 应付账款: 贵州钢绳（集团）汽车运输有限公司 690,661.84 3.05 贵州钢建总公司红光建筑机电安装工 程公司 273,234.98 1.21 贵州钢绳（集团）索具有限公司 113,041.35 0.5 贵州钢绳(集团)有限责任公司 4,973,556.82 21.94 小计 6,050,494.99 26.7 预收账款: 贵州钢绳（集团）索具有限公司 253,390.37 1.93 水城钢铁（集团）有限责任公司 － － 小计 253,390.37 1.93 其他应付款: 贵州钢绳(集团)有限责任公司 11,098,879.00 76.11 小计 11,098,879.00 76.11 6、重大合同及其履行情况 6.1报告期内公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产事项的情况。 6.2报告期内本公司的控股股东贵州钢绳(集团)有限责任公司为本公司4000万元短期借款提供担保。 6.3报告期内公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的重大委托他人进行现金资产管理的情况。 7、报告期内公司或持有公司股份5％以上的股东没有发生或以前期间发生但持续到报告期内的对公司经营成果、财务状况可能产生重要影响的承诺事项。 8、报告期内公司控股股东（包括其子公司）没有占有公司资金的情况发生。公司独立董事辛耀先生、李军旗先生、严安林先生对公司累计和当期对外担保情况、违规担保情况，执行中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发［2003］56号）的相关规定出具了如下独立意见： 根据《上市公司治理准则》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和本公司章程的有关规定，我们对公司对外担保及执行证监发[2003]56号的情况进行了认真审查，现就有关情况作出专项说明并发表独立意见如下： 1、截至2004年6月30日，公司没有发生过对外担保行为，不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况。 2、截至2004年6月30日，公司控股股东贵州钢绳（集团）有限责任公司及其子公司不存在占用本公司资金的情况。 3、公司认真履行了关联交易及对外担保的信息披露义务。 9、公司本半年度财务报告未经审计。 10、其他重大事项 报告期内，公司、公司董事会及董事、监事、高级管理人员没有受到中国证监会、中国证监会贵阳监管局和上海证券交易所的稽查、行政处罚、通报批评和公开谴责。 第七节 财务报告 公司本半年度财务报告未经审计。 资产负债表 编制单位:贵州钢绳股份有限公司 单位:人民币元 资产类 附注 2004.6.30 流动资产: 货币资金 四.1 571,478,247.60 短期投资 二.8 — 应收票据 四.2 6,812,420.88 应收股利 — 应收利息 — 应收账款 二.9、四.3 127,367,993.28 其他应收款 二.9、四.4 10,822,567.93 预付账款 四.5 32,915,622.15 应收补贴款 存货 二.10、四.6 158,864,775.12 待摊费用 二.11 — 一年内到期的长期债权投资 — 其他流动资产 — 流动资产合计 908,261,626.96 长期投资: 长期股权投资 二.12、四.7 1,000,000.00 长期债权投资 — 长期投资合计 1,000,000.00 固定资产: 固定资产原值 二.13、四.8 231,661,118.12 减:累计折旧 二.13、四.8 138,630,430.84 固定资产净值 93,030,687.28 减:固定资产减值准备 二．13 — 固定资产净额 93,030,687.28 工程物资 7,952,477.99 在建工程 二.14、四.9 14,587,273.99 固定资产清理 固定资产合计 115,570,439.26 无形资产及其他资产： 无形资产 — 长期待摊费用 二.16 — 其他长期资产 — 无形资产及其他资产合计 — 递延税项： 递延税款借项 — 资产总计 1,024,832,066.22 资产类 2003.12.31 流动资产: 货币资金 117,781,487.59 短期投资 — 应收票据 3,592,115.42 应收股利 — 应收利息 — 应收账款 122,648,626.14 其他应收款 6,801,837.03 预付账款 31,136,110.28 应收补贴款 — 存货 105,632,494.75 待摊费用 — 一年内到期的长期债权投资 — 其他流动资产 — 流动资产合计 387,592,671.21 长期投资: 长期股权投资 1,000,000.00 长期债权投资 — 长期投资合计 1,000,000.00 固定资产: 固定资产原值 222,192,489.06 减:累计折旧 134,773,093.61 固定资产净值 87,419,395.45 减:固定资产减值准备 — 固定资产净额 87,419,395.45 工程物资 46,870.00 在建工程 9,978,569.17 固定资产清理 固定资产合计 97,444,834.62 无形资产及其他资产： 无形资产 — 长期待摊费用 — 其他长期资产 — 无形资产及其他资产合计 — 递延税项： 递延税款借项 — 资产总计 486,037,505.83 资产负债表（续） 编制单位:贵州钢绳股份有限公司 单位:人民币元 负债及股东权益类 附注 2004.6.30 流动负债: 短期借款 二.15、四. 10 97,900,000.00 应付票据 四.11 133,200,000.00 应付账款 四.12 40,446,235.72 预收账款 四.13 17,916,182.24 应付工资 四.14 — 应付福利费 7,360,900.68 应付股利 — 应交税金 三、四.15 4,966,331.68 其他应交款 四.16 103,633.77 其他应付款 四.17 28,780,954.17 预提费用 — 预计负债 二.17 — 一年内到期的长期负债 — 其他流动负债 — 流动负债合计 330,674,238.26 长期负债: 长期借款 二.15、四. 18 — 应付债券 — 长期应付款 — 专项应付款 四.19 200,000.00 其他长期负债 — 长期负债合计 200,000.00 递延税项： 递延税款贷项 — 负债合计 330,874,238.26 股东权益: 股本 四.20 164,370,000.00 资本公积 四.21 477,452,876.53 盈余公积 四.22 18,999,749.59 其中:法定公益金 6,333,249.87 现金股利 四.23 — 未分配利润 四.24 33,135,201.84 外币报表折算差额 — 股东权益合计 693,957,827.96 负债及股东权益合计 1,024,832,066.22 负债及股东权益类 2003.12.31 流动负债: 短期借款 54,700,000.00 应付票据 135,200,000.00 应付账款 22,664,742.58 预收账款 13,137,640.28 应付工资 — 应付福利费 5,540,412.74 应付股利 — 应交税金 7,110,661.16 其他应交款 62,382.16 其他应付款 14,582,553.44 预提费用 — 预计负债 — 一年内到期的长期负债 — 其他流动负债 — 流动负债合计 252,998,392.36 长期负债: 长期借款 22,200,000.00 应付债券 — 长期应付款 — 专项应付款 200,000.00 其他长期负债 — 长期负债合计 22,400,000.00 递延税项： 递延税款贷项 — 负债合计 275,398,392.36 股东权益: 股本 94,370,000.00 资本公积 50,582,876.53 盈余公积 18,999,749.59 其中:法定公益金 6,333,249.87 现金股利 35,240,980.43 未分配利润 11,445,506.92 外币报表折算差额 — 股东权益合计 210,639,113.47 负债及股东权益合计 486,037,505.83 (所附注释系会计报表的组成部分) 法定代表人: 财务负责人: 会计主管: 利润表 编制单位:贵州钢绳股份有限公司 单位:人民币元 项 目 附注 2004年1—6月 一.主营业务收入 二.18、四. 25 334,787,526.46 减：主营业务成本 四.26 265,086,855.25 主营业务税金及 四.27 879,459.07 附加 二.主营业务利润 68,821,212.14 加:其他业务利润 四.28 16,253.70 减:营业费用 四.29 27,658,042.82 管理费用 四.30 12,630,269.48 财务费用 四.31 2,371,977.13 三.营业利润 26,177,176.41 加：投资收益 四.32 50,000.00 补贴收入 四.33 — 营业外收入 四.34 — 减：营业外支出 四.35 664,304.73 四.利润总额 25,562,871.68 减：所得税 二.19、四.36 3,873,176.76 少数股东损益 — 五.净利润 21,689,694.92 项 目 2003年1—6月 一.主营业务收入 244,527,907.87 减：主营业务成本 188,247,770.64 主营业务税金及 1,108,563.69 附加 二.主营业务利润 55,171,573.54 加:其他业务利润 144,728.58 减:营业费用 19,336,848.00 管理费用 9,168,521.32 财务费用 2,118,039.88 三.营业利润 24,692,892.92 加：投资收益 40,000.00 补贴收入 — 营业外收入 — 减：营业外支出 370,435.00 四.利润总额 24,362,457.92 减：所得税 3,618,273.26 少数股东损益 — 五.净利润 20,744,184.66 利润表补充资料： 2004年1—6月 项目 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 — 2.自然灾害发生的损失 — 3.会计政策变更增加（或减少）利润总额 — 4.会计估计变更增加（或减少）利润总额 — 5.债务重组损失 455,957.84 项目 2003年1—6月 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 — 2.自然灾害发生的损失 — 3.会计政策变更增加（或减少）利润总额 — 4.会计估计变更增加（或减少）利润总额 — 5.债务重组损失 314,500.00 (所附注释系会计报表的组成部分) 法定代表人: 财务负责人: 会计主管: 利润分配表 编制单位：贵州钢绳股份有限公司 单位：人民币元 附注 2004年1—6月 一、 净利润 21,689,694.92 加：年初未分配利润 11,445,506.92 二、 可供分配利润 33,135,201.84 减:提取法定盈余公积 — 提取法定公益金 — 三、 可供股东分配的利润 33,135,201.84 减:提取任意盈余公积 — 四．24 应付普通股股利 四．24 四、 未分配利润 33,135,201.84 2003年度 一、 净利润 加：年初未分配利润 二、 可供分配利润 减:提取法定盈余公积 提取法定公益金 三、 可供股东分配的利润 减:提取任意盈余公积 应付普通股股利 四、 未分配利润 11,445,506.92 （所附注释系会计报表的组成部分） 法定代表人： 财务负责人： 会计主管： 利润表附表 编制单位：贵州钢绳股份有限公司 单位:人民币元 净资产收益率（%） 2004年1—6月 全面摊薄 加权平均? 主营业务利润 9.92 17.90 营业利润 3.77 6.81 净利润 3.13 5.64 扣除非经常性损益后的净利 3.21 5.79 润 2003年1—6月 主营业务利润 29.05 27.57 营业利润 13.00 12.34 净利润 10.92 10.37 扣除非经常性损益后的净利 11.09 10.52 润 每股收益 2004年1—6月 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 0.42 0.58 营业利润 0.16 0.22 净利润 0.13 0.18 扣除非经常性损益后的净利 0.14 0.19 润 2003年1—6月 主营业务利润 0.58 0.58 营业利润 0.26 0.26 净利润 0.22 0.22 扣除非经常性损益后的净利 0.22 0.22 润 扣除非经常性损益后的净利润 2004年1—6月 净利润 21,689,694.92 减：补贴收入 营业外收入 短期投资收益 以前年度已经计提各项减值 准备的转回 加：营业外支出 664,304.73 加（减）：所得税的影响 -99,645.71 扣除非经常性损益的净利润 22,254,353.94 扣除非经常性损益后的净利润 2003年1—6月 净利润 20,744,184.66 减：补贴收入 营业外收入 短期投资收益 以前年度已经计提各项减值 准备的转回 加：营业外支出 370,435.00 加（减）：所得税的影响 -55,565.25 扣除非经常性损益的净利润 21,059,054.41 法定代表人： 财务负责人： 会计主管： 现金流量表 编制单位：贵州钢绳股份有限公司 单位：人民币元 附注 2004年1—6月 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 389,801,179.17 收到的税费返还 － 收到的其他与经营活动有关的现金 四.37 776,635.77 现金流入小计 390,577,814.94 购买商品、接受劳务支付的现金 322,364,957.87 支付给职工以及为职工支付的现金 27,157,041.61 支付的各项税费 12,304,539.39 支付的其他与经营活动有关的现金 四.38 25,098,834.94 现金流出小计 386,925,373.81 经营活动产生的现金流量净额 3,652,441.13 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 － 取得投资收益所收到的现金 50,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 32,000.00 所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 － 现金流入小计 82,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产 22,438,560.49 所支付的现金 投资所支付的现金 － 支付的其他与投资活动有关的现金 － 现金流出小计 22,438,560.49 投资活动产生的现金流量净额 (22,356,560.49) 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 496,870,000.00 借款所收到的现金 94,900,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 － 现金流入小计 591,770,000.00 偿还债务所支付的现金 73,900,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 38,389,593.33 支付的其他与筹资活动有关的现金 7,079,725.30 现金流出小计 119,369,318.63 筹资活动产生的现金流量净额 472,400,879.37 四、汇率变动对现金的影响额 － 五、现金及现金等价物净增加额 三.7 453,696,760.01 现金流量表（续） 编制单位：贵州钢绳股份有限公司 补充资料（附注）： 2004年1—6月 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 21,689,694.92 加：计提的资产减值准备或转销的坏账 465,985.55 固定资产折旧 4,512,376.77 长期待摊费用摊销 － 待摊费用的减少（减：增加） － 预提费用的增加（减：减少） － 处置固定资产、无形资产和其他长期 208,346.89 资产损失（减：收益） 固定资产报废损失 － 财务费用 2,371,977.13 投资损失（减：收益） (50,000.00) 递延税款贷项（减：借项） － 存货的减少（减：增加） (53,232,280.37) 经营性应收项目的减少（减：增加） (11684995.21) 经营性应付项目的增加（减：减少） 39,371,335.45 其他 － 经营活动产生的现金流量净额 3652441.13 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 — 一年内到期的可转换公司债券 — 融资租赁固定资产 — 3、现金及现金等价物净增加情况： — 现金的期末余额 571,478,247.60 减：现金的期初余额 117,781,487.59 加：现金等价物的期末余额 － 减：现金等价物的起初余额 － 现金及现金等价物净增加额 453,696,760.01 2003年1—6月 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 289,579,752.91 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 298,569.00 现金流入小计 289,878,321.91 购买商品、接受劳务支付的现金 186,783,695.98 支付给职工以及为职工支付的现金 26,244,116.16 支付的各项税费 11,265,948.59 支付的其他与经营活动有关的现金 24,275,143.37 现金流出小计 248,568,904.55 经营活动产生的现金流量净额 41,309,417.35 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 - 取得投资收益所收到的现金 40,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 71,550.00 所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 - 现金流入小计 111,550.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产 2,309,210.35 所支付的现金 投资所支付的现金 - 支付的其他与投资活动有关的现金 - 现金流出小计 2,309,210.35 投资活动产生的现金流量净额 -2,197,660.35 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 - 借款所收到的现金 97,900,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流入小计 97,900,000.00 偿还债务所支付的现金 93,900,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 37,090,646.67 支付的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流出小计 130,990,646.67 筹资活动产生的现金流量净额 -33,090,646.67 四、汇率变动对现金的影响额 五、现金及现金等价物净增加额 6,021,110.33 现金流量表（续） 编制单位：贵州钢绳股份有限公司 单位：人民币元 编制单位：贵州钢绳股份有限公司 补充资料（附注）： 2004年1—6月 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 21,689,694.92 加：计提的资产减值准备或转销的坏账 465,985.55 固定资产折旧 4,512,376.77 长期待摊费用摊销 － 待摊费用的减少（减：增加） － 预提费用的增加（减：减少） － 处置固定资产、无形资产和其他长期 208,346.89 资产损失（减：收益） 固定资产报废损失 － 财务费用 2,371,977.13 投资损失（减：收益） (50,000.00) 递延税款贷项（减：借项） － 存货的减少（减：增加） (53,232,280.37) 经营性应收项目的减少（减：增加） (11684995.21) 经营性应付项目的增加（减：减少） 39,371,335.45 其他 － 经营活动产生的现金流量净额 3652441.13 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 — 一年内到期的可转换公司债券 — 融资租赁固定资产 — 3、现金及现金等价物净增加情况： — 现金的期末余额 571,478,247.60 减：现金的期初余额 117,781,487.59 加：现金等价物的期末余额 － 减：现金等价物的起初余额 － 现金及现金等价物净增加额 453,696,760.01 补充资料（附注）： 2003年1—6月 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 20,744,184.66 加：计提的资产减值准备或转销的坏账 固定资产折旧 4,622,433.94 长期待摊费用摊销 待摊费用的减少（减：增加） 预提费用的增加（减：减少） 处置固定资产、无形资产和其他长期 55,935.00 资产损失（减：收益） 固定资产报废损失 － 财务费用 2,118,039.88 投资损失（减：收益） -40,000.00 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -3,193,520.21 经营性应收项目的减少（减：增加） -4,738,169.38 经营性应付项目的增加（减：减少） 21,700,513.46 其他 － 经营活动产生的现金流量净额 41,309,417.35 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 - 融资租赁固定资产 - 3、现金及现金等价物净增加情况： - 现金的期末余额 99,241,298.64 减：现金的期初余额 93,220,188.31 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的起初余额 - 现金及现金等价物净增加额 6,021,110.33 (所附注释系会计报表的组成部分) 法定代表人： 财务负责人： 会计主管： 资产减值准备明细表 编制单位:贵州钢绳股份有限公司 单位:人民币元 本年转回(核销)数 价值回升 项 目 2004.1.1 本年增加数 转回数 坏账准备合计 8,127,007.54 465,985.55 － 其中：应收账款 7,768,792.54 254,591.71 － 其他应收款 358,215.00 211,393.84 － 短期投资跌价准备合计 — — — 其中：股票投资 — — — 债券投资 — — — 存货跌价准备合计 — — — 其中：原材料 — — — 产成品 — — — 长期投资减值准备合计 — — — 其中：长期股权投资 — — — 长期债权投资 — — — 固定资产减值准备合计 — — — 其中：房屋、建筑物 — — — 机器设备 — — — 无形资产减值准备 — — — 在建工程减值准备 — — — 委托贷款减值准备 — — — 处置资产(核销) 转回数 2004.06.30 项 目 96,027.00 8,496,966.09 坏账准备合计 96,027.00 7,927,357.25 其中：应收账款 569,608.84 其他应收款 — — 短期投资跌价准备合计 — — 其中：股票投资 — — 债券投资 — — 存货跌价准备合计 — — 其中：原材料 — — 产成品 — — 长期投资减值准备合计 — — 其中：长期股权投资 — — 长期债权投资 — — 固定资产减值准备合计 — — 其中：房屋、建筑物 — — 机器设备 — — 无形资产减值准备 — — 在建工程减值准备 — — 委托贷款减值准备 法定代表人： 财务负责人： 会计主管： 股东权益增减变动表 编制单位：贵州钢绳股份有限公司 单位:人民币元 项 目 2004年1—6月 一、股本： 期初余额 94,370,000.00 本期增加数 70,000,000.00 本期减少数 — 期末余额 164,370,000.00 二、资本公积： 期初余额 50,582,876.53 本期增加数 — 本期减少数 — 期末余额 50,582,876.53 三、法定和任意盈余公积： 期初余额 12,666,499.72 本期增加数 其中：从净利润中提取数 其中：法定盈余公积 任意盈余公积 — 法定公益金转入数 — 本期减少数 — 期末余额 12,666,499.72 其中：法定盈余公积 四、法定公益金: 期初余额 6,333,249.87 本期增加数 其中：从净利润中提取数 本期减少数 — 期末余额 6,333,249.87 五、未分配利润： 期初未分配利润 11,445,506.92 本期净利润（净亏损以“－”号填列） 本期利润分配 21,689,694.92 期末未分配利润（未弥补亏损以“－”号填列） 33,135,201.84 法定代表人： 财务负责人： 会计主管： 会计报表附注 编制单位：贵州钢绳股份有限公司 单位：人民币元 一、公司基本情况 （一）历史沿革 贵州钢绳股份有限公司（以下简称“本公司”）系经贵州省人民政府于2000年10月11日以黔府函[2000]654号文批准，由贵州钢绳（集团）有限责任公司、水城钢铁（集团）有限责任公司、贵州长征电器股份有限公司、武汉人和置业有限公司、遵义南北铁合金经销有限责任公司以发起方式设立。设立时总股本为94,370,000.00股，其主要发起人贵州钢绳（集团）有限责任公司以其拥有的经评估确认后的经营性净资产132,440,000.00元投入，折股86,230,000.00股，占总股本91.37%，股权界定为国有法人股；其他4个发起人以货币资金人民币12,500,000.00元投入，折股8,140,000.00股，占总股本的8.63%，其中：水城钢铁（集团）有限责任公司投入货币资金人民币10,000,000.00元，折股6,510,000股，占总股本的6.90%，股权界定为国有法人股；贵州长征电器股份有限公司投入货币资金人民币1,000,000.00元，折股650,000.00股，占总股本的0.69%，股权界定为国有法人股；武汉人和置业有限公司投入货币资金人民币1,000,000.00元，折股650,000.00股，占总股本的0.69%，股权界定为法人股；遵义南北铁合金经销有限责任公司投入货币资金人民币500,000.00元，折股330,000.00股，占总股本的0.35%，股权界定为法人股。2000年10月19日,本公司在贵州省工商行政管理局领取了注册号为5200001203738的企业法人营业执照，注册资本为94,370,000.00元，总股本为94,370,000.00元，并办理了相应的税务登记。 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]43号文批准，本公司于2004年4月22日采用全部向二级市场投资者定价配售的方式向社会公开发行人民币普通股70,000,000.00股,每股面值1.00元,实际发行价格每股7.40元，共收到募集资金518,000,000.00元，扣除承销费、发行手续费等发行费用21,130,000.00元后余额为496,870,000.00元，其中转入股本人民币70,000,000.00元，余额人民币426,870,000.00元转入资本公积。2004年4月30日,本公司在贵州省工商行政管理局变更了企业法人营业执照，注册资本变更为164,370,000.00元，总股本为164,370,000.00元。上海证券交易所以上证上字[2004]53号文批准，本公司公开发行的7000万股人民币普通股股票于2004年5月14日起在上海证券交易所上市交易。 （二）行业性质 本公司属金属制品业。 （三）经营范围 本公司经营范围为：钢丝、钢绳产品及相关设备、材料、技术的研究、生产、加工、销售及进出口业务；科技产品的研制、开发与技术服务。 （四）主要产品和生产经营概况 本公司主要产品为圆股、异型股、线接触、面接触等光面、镀锌和涂塑钢丝绳，弹簧钢丝、回火胎圈钢丝、伞骨钢丝等产品，主体生产设备由德国和日本引进，具有生产高强度、高韧性、特粗、特长、特殊结构、特殊用途钢丝绳的特点，是我国钢丝、钢丝绳的主要生产基地，年生产钢丝、钢丝绳量达10万吨以上。 （五）公司基本组织架构 截至2004年6月30日止，本公司基本组织架构包括公司本部，一、二分厂，技术中心、检测中心以及20个销售经营部，其中：一、二分厂是本公司全资所属的生产单位，20家销售经营部为非法人资格的分公司。 二、主要会计政策 1.会计制度 本公司执行中华人民共和国《企业会计准则》和《企业会计制度》。 2.会计年度 会计年度采用日历年度制，即自公历每年1月1日起至12月31日止。 3.记账本位币 本公司记账本位币为人民币。 4.记账基础和计价原则 本公司的记账基础为权责发生制,各项资产除按规定应以评估价值计价外，均按取得时的实际成本计价。 5.外币业务核算方法 本公司年度内发生的非本位币经济业务，按业务发生当月一日中国人民银行公布的市场汇价的中间价(“市场汇价”)折合为人民币记账。年度终了,货币性项目中的外币余额概按当日市场汇价进行调整，由此产生的折合人民币差额,除筹建期间及固定资产购建期间可予资本化部分外，其余计入当年度损益。 6.外币报表的折算方法 子公司的非本位币会计报表，均按照财政部财会字[1995]11号《合并会计报表暂行规定》第八条所规定的折算方法，折算为本位币报表。因会计报表各项目按规定采用不同汇率而产生的折算差额，以“外币报表折算差额”项目在资产负债表单独列示。本公司有关期间尚无子公司，故不存在上述子公司外币报表折算事项。 7.现金等价物的确定标准 本公司的现金等价物是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 8.短期投资核算方法 短期投资指本公司购入的随时变现并且持有时间不准备超过一年的投资,包括股票投资、债券投资等。短期投资在取得时以实际成本计价,即实际支付的全部价款扣除已宣告发放尚未领取的现金股利或利息。短期投资持有期间所获得的现金股利或利息，除取得时实际支付的已宣告而尚未领取的现金股利或已到期尚未领取的利息，于实际收到时冲减已计入应收项目的现金股利或利息外，直接冲减短期投资账面成本，处置短期投资时，将短期投资账面价值与实际取得的价款的差额确认为当期投资（损）益。 期末，短期投资采用成本与市价孰低法计价，按类别将股票、债券等短期投资的市价与其成本进行比较，市价低于成本的部分，计提短期投资跌价准备，并计入当期损益类账项。 如已计提跌价准备的短期投资的价值以后又得以回升，应按增回的数额（以补足以前已计提的数额为限）冲销已计提的跌价准备。 9.坏账核算方法 （1）本公司确认坏账损失的标准：凡因债务人破产，依照法律清偿程序清偿后仍无法收回;或因债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确实无法收回；或因债务人逾期未能履行偿债义务，经法定程序审核批准，该等应收账款列为坏账损失。 （2）坏账损失的核算方法：本公司坏账损失核算采用备抵法，并根据债务单位的财务状况、现金流量等情况，以应收款项（包括应收帐款和其他应收款）期末余额的帐龄按以下比例计提坏帐准备： 账龄 计提比例（%） 1年以内 5 1年至2年 10 2年至3年 20 3年至4年 50 4年至5年 80 5年以上 100 10.存货核算方法 本公司的存货主要分为原材料、委托加工材料、自制半成品、备品备件、包装物、低值易耗品、产成品、在制品等，原材料、自制半成品、备品备件、包装物、低值易耗品取得和发出日常核算时以计划成本计价，期末调整为实际成本，产成品的取得以实际成本计价，发出按加权平均法计价。 本公司的存货盘存制度为永续盘存制。 决算日，公司对存货进行全面清查,如由于存货毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于存货成本等原因,使存货成本高于可变现净值的，按可变现净值低于存货成本部分计提存货跌价准备，存货跌价损失计入当年度损益。 存货可变现净值以有关存货的预计变现收入减去必要的加工或整理费用确定。 包装物和低值易耗品于领用时采用一次摊销法摊销。 存货的细节在四.6中表述。 11.待摊费用核算方法 待摊费用核算本公司业已发生，但应由本期和以后各期分别负担的费用，分摊期在一年以内（包括一年）。 12.长期投资核算方法 (1)长期债权投资：本公司债权投资按实际支付的款项扣除已到期尚未领取的利息后计价入账，债权投资实际成本与债券票面价值的溢价/折价，采用直线法于债券存续期内摊销。 (2)长期股权投资：本公司股票投资按实际支付的价款扣除已宣告发放的现金股利后计价入账，其他长期投资按投出现金及存货、固定资产、无形资产的账面净值加应交纳的增值税等计价入账。 (3)股权投资差额：股权投资差额系指长期股权投资采用权益法核算时，长期股权投资成本与应享有被投资单位所有者权益中所占份额的差额。期末时，对借方股权投资差额按以下期限摊销：合同规定了投资期限的，按投资期限摊销；合同没有规定投资期限的，按不高于10年的期限平均摊销，对贷方股权投资差额在发生当期一次计入资本公积。 (4)收益确认方法。本公司对被投资公司的长期投资采用下列会计处理方法：对被投资公司无控制、无共同控制且无重大影响的以成本法核算，投资收益于被投资公司宣派现金股利时确认，而该等现金股利超出投资日以后累积净利润的分配额，冲减投资成本；对被投资公司具有控制、共同控制或重大影响的以权益法核算，投资收益以取得股权后被投资公司实现的净损益份额计算确定。被投资单位除净损益以外的其他所有者权益变动，相应调整投资成本。 决算日，若因市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致长期投资可收回金额低于长期股权投资账面价值，且该等降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复时，按可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额计提长期投资减值准备，在冲减该项投资的资本公积准备项目后的不足部分，计入当年度损益。 本公司有关期间长期投资未出现上述减值状况，故未计提减值准备。 长期投资的细节在四.7中表述。 13.固定资产计价和折旧方法 (1)固定资产标准：指使用期限超过一年的房屋建筑物、机器设备、运输工具及其它与经营有关的工器具等，以及不属于经营的主要设备但单位价值在人民币2,000元以上，使用期限超过二年的物品。 (2)固定资产计价：固定资产按实际成本计价；惟本公司设立时，发起人股东投入的固定资产按业经贵州黔元会计师事务所评估并经中华人民共和国财政部以财企[2000]370号文批复确认的价值计价。 (3)固定资产折旧方法：固定资产折旧采用直线法平均计算，并根据固定资产类别的原值、估计经济使用年限和预计净残值(原值的5%)确定其折旧率。已计提固定资产减值准备的，按照固定资产原价减去累计折旧和已计提减值准备的账面净额以及尚可使用年限重新计算确定折旧率，未计提固定资产减值准备前已计提的累计折旧不作调整。固定资产分类及各类折旧率如下： 类 别 预计使用年限(年) 年折旧率（%） 房屋及建筑物 15-45 6.33-2.11 机器设备 10-18 9.50-5.28 运输设备 5-12 19.00-7.92 电子设备及其他 5-12 19.00-7.92 (4)固定资产减值准备：决算日，固定资产按照账面价值与可收回金额孰低计价，如果由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可回收金额低于账面价值的，按单项固定资产的可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备，并计入当年度损益。 固定资产及其折旧的细节在四.8中表述。 14.在建工程核算方法 在建工程按实际成本计价。在建工程达到设定用途并交付使用时,确认为固定资产。 在建工程利息资本化的金额按截至到期末止购建固定资产累计支出加权平均数与利息资本化率的乘积计算确定。 在建工程减值准备：决算日，本公司对在建工程进行逐项检查，当存在下列一项或若干项情况的，应当计提减值准备，（1）长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程；（2）所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济效益具有很大的不确定性；（3）其他足以证明在建工程已经发生减值的情形，则按在建工程的可回收金额低于其账面价值的差额计提减值准备，并计入当年度损益。 本公司有关期间在建工程未发生上述减值情形，故未计提在建工程减值准备。 在建工程的细节在四.9中表述。 15.借款费用的核算方法 本公司为筹集生产经营资金而发生的借款费用计入当期损益；为购建固定资产而借入的专门借款所发生的借款利息，在所购建的固定资产达到预定可使用状态前所发生的，计入所购建固定资产的成本；在所购建的固定资产达到预定可使用状态后所发生的，应于发生当期直接计入当期损益。 利息资本化率的确定原则：公司为购建固定资产只借入一笔专门的借款，资本化率为该项借款的利率；为购建固定资产借入一笔以上的专门借款，资本化率为这些借款的加权平均利率。 16.长期待摊费用的核算方法 有明确受益期限的，按受益期限平均摊销；无受益期的，分5年平均摊销。 17.预计负债的确认原则 本公司如发生与或有事项相关的义务并同时符合以下条件时，本公司在资产负债表中反映为负债： (1)该义务是本公司承担的现时义务； (2)该义务的履行很可能导致经济利益流出企业； (3)该义务的金额能够可靠地计量。 本公司有关期间无符合上述条件的事项，故未预计负债。 18.收入确认原则 商品（产品）销售：公司将商品（产品）所有权上的主要风险和报酬转移给购买方，对该商品（产品）不再保留继续管理权和实际控制权，与交易相关的价款已经收到或已经取得了收款的证据，与收入相关的商品（产品）成本能够可靠地计量，确认收入的实现。 提供劳务：劳务已经提供，相关的成本能够可靠计算，其经济利益能够流入,确认收入的实现。 19.所得税的会计处理方法 本公司所得税的会计处理方法采用应付税款法。 三、税项 本公司主要适用的税种和税率如下： 税种 计税依据 税率 增值税* 产品或劳务销售收入 17% 城市维护建设税 增值税、营业税额 7% 教育费附加 增值税、营业税额 3% 企业所得税** 应纳税所得额 15% 根据财政部、国家税务总局财税[2002]7号文的有关规定，出口自产货物的增值税实行“免、抵、退”税管理办法，从2004年1月1日起退税率为13%。 **根据《国家税务总局关于落实西部大开发有关税收政策具体实施意见的通知》（国税发 [2002]47号）和贵州省经贸委《关于确认贵州钢绳股份有限公司为国家鼓励类企业的批复》（黔经贸产业[2001]994号）精神，经贵州省地方税务局直属征收分局于2002年9月11日以黔地税直字 [2002]29号文批复，本公司从2001年至2010年期间，减按15％税率缴纳企业所得税。2004年4月，贵州省经济贸易委员会以黔经贸产业[2004]177号续认贵州钢绳股份有限公司为国家鼓励类企业。本公司从2001年至2010年期间，减按15％税率缴纳企业所得税，已经贵州省地方税务局直属征收分局复核批准。 税项的细节在附注四.15、27中表述。 四、会计报表主要项目注释 1、货币资金 2004-6-30 2003-12-31 现金 610,802.65 399,840.23 银行存款 529,219,679.16 55,589,664.33 其中:美元 64,637.17 365,827.05 汇率 8.2767 8.2767 折合人民币 534,981.46 3,027,840.74 其他货币资金* 41,647,765.79 61,791,983.03 571,478,247.60 117,781,487.59 *截至2004年6月30日止，本公司其他货币资金中包括应付票据保证金存款人民币40,980,390.70元，在途货币资金人民币505,167.50元,外埠存款162,207.59元。 货币资金2004年6月30日余额比2003年12月31日增加385.20％，主要是本公司2004年4月公开发行股票募集资金所致。 2、应收票据 种 类 2004-6-30 2003-12-31 银行承兑汇票 5,676,022.27 2,783,721.22 商业承兑汇票 1,136,398.61 808,394.20 6,812,420.88 3,592,115.42 截至2004年6月30日止，本公司无已贴现未到期和用于质押的商业承兑汇票。应收收票据增加主要是货款结算中收取银行承兑汇票增加所致。 3、应收账款 应收账款的账龄分析列示如下： 2004-6-30 占该账项金额 账 龄 金 额 的百分比% 1年以内 125,379,681.73 92.67 1年至2年 4,880,330.03 3.61 2年至3年 4,491,097.42 3.32 3年至4年 544,241.35 0.40 4年至5年 — — 135,295,350.53 100.00 账 龄 坏账准备计提比例 坏账准备金 1年以内 5% 6,268,984.09 1年至2年 10% 488,033.00 2年至3年 20% 898,219.48 3年至4年 50% 272,120.68 4年至5年 80% — — 7,927,357.25 2003-12-31 占该账项金额 账 龄 金 额 的百分比% 1年以内 118,896,041.50 91.17 1年至2年 6,525,297.10 5.00 2年至3年 4,421,930.98 3.39 3年至4年 574,149.10 0.44 130,417,418.68 100.00 账 龄 坏账准备计提比例 坏账准备金 1年以内 5% 5,944,802.08 1年至2年 10% 652,529.71 2年至3年 20% 884,386.20 3年至4年 50% 287,074.55 — 7,768,792.54 截至2004年6月30日止，应收账款金额前五名单位的情况列示如下： 欠款单位名称 金 额 账 龄 巨力集团有限公司 4,378,153.81 1年以内 银川佳通长城轮胎有限公司 3,884,421.99 1年以内 双鸭山矿业集团有限公司 2,942,818.16 1年以内 东风金狮轮胎有限公司 2,937,174.07 1年以内 淮南矿业集团公司物资分公司 2,911,477.08 1年以内 欠款单位名称 欠款性质或内容 巨力集团有限公司 购货款 银川佳通长城轮胎有限公司 购货款 双鸭山矿业集团有限公司 购货款 东风金狮轮胎有限公司 购货款 淮南矿业集团公司物资分公司 购货款 上述单位累计欠款人民币17,054,045.11元，占应收账款余额的12.61%。 应收账款2004年6月30日余额中，持有本公司5%以上表决权股份的股东欠款和关联方欠款情况见附注五、（6）。 4、其他应收款 （1）其他应收款的账龄分析列示如下： 2004-6-30 占该账项金额 账 龄 金 额 的百分比% 1年以内 11,392,176.77 100.00 1年至2年 — — 2年至3年 － － 3年至4年 － － 11,392,176.77 100.00 账 龄 坏账准备计提比例 坏账准备金 1年以内 5% 569,608.84 1年至2年 10% — 2年至3年 20% － 3年至4年 50% － 5% 569,608.84 2003-12-31 占该账项金额 的百分比% 1年以内 7,155,804.03 99.94 1年至2年 4,248.00 0.06 2年至3年 － － 3年至4年 － － 7,160,052.03 100.00 坏账准备计提比例 坏账准备金 5% 357,790.20 1年以内 10% 424.80 1年至2年 20% － 2年至3年 50% － 3年至4年 5% 358,215.00 截至2004年6月30日止，其他应收款金额前五名单位的情况列示如下： 欠款单位名称 金 额 账 龄 备用金 644,466.63 1年以内 遵义市国家税务局 260,834.38 1年以内 贵州省冶金学会 250,000.00 1年以内 福安市农村信用社联社 50,000.00 1年以内 江西省煤炭集团公司 30,000.00 1年以内 欠款单位名称 欠款性质或内容 备用金 借款 遵义市国家税务局 出口退税款 贵州省冶金学会 往来款 福安市农村信用社联社 应收票据到期托收 江西省煤炭集团公司 保证金 上述单位累计欠款人民币1,235,301.01元，占其他应收款余额的10.84%。 其他应收款2004年6月30日余额中，无持有本公司5%以上表决权股份的股东欠款。 5、预付账款 预付账款的账龄分析列示如下： 2004-6-30 占该账项金额 账 龄 金 额 的百分比% 1年以内 32,915,622.15 100.00 1年至2年 2年至3年 3年以上 32,915,622.15 100.00 2003-12-31 占该账项金额 账 龄 金 额 的百分比% 1年以内 31,136,110.28 100.00 1年至2年 — — 2年至3年 — — 3年以上 — — 31,136,110.28 100.00 截至2004年6月30日止，预付账款金额前五名单位的情况列示如下： 欠款单位名称 金 额 账 龄 重庆钢铁股份公司 7,719,105.31 1年以内 南非Macsteel international Limted 5,654,572.03 1年以内 唐山钢铁股份有限公司 3,937,268.83 1年以内 湖南华菱管线股份有限公司 3,159,222.59 1年以内 北京首钢股份有限公司 2,058,034.23 1年以内 欠款单位名称 欠款性质或内容 重庆钢铁股份公司 购货款 南非Macsteel international Limted 购货款 唐山钢铁股份有限公司 购货款 湖南华菱管线股份有限公司 购货款 北京首钢股份有限公司 购货款 上述单位累计欠款人民币22,528,202.99元，占预付账款余额的68.44%。 预付账款2004年6月30日余额中，无持有本公司5%以上表决权股份的股东欠款。 6、存货 项 目 2004-6-30 2003-12-31 原材料 30,605,630.54 19,738,354.68 委托加工材料 1,972,418.90 2,972,301.52 自制半成品 4,353,871.96 3,722,618.41 备品备件 4,876,270.80 4,762,210.30 包装物 719,081.39 792,587.13 在产品 13,348,458.14 9,317,263.08 产成品 102,989,043.39 64,327,159.63 158,864,775.12 105,632,494.75 存货跌价准备： 项 目 2004-1-1 本期增加 原材料 — — 自制半成品 — — 备品备件 — — 包装物 — — 在产品 — — 产成品 — — — — 项 目 本期减少 2004-6-30 原材料 — － 自制半成品 — — 备品备件 — — 包装物 — — 在产品 — — 产成品 — — — － 存货可变现净值的确定依据见附注二.10，截至2004年6月30日止，不存在存货账面成本低于可变现净值的情况，无需计提存货跌价准备。 前五名供应商供货总金额为人民币225,525,255.97元，占本公司本期购货总金额的77.33%。 原材料增加系生产规模扩大以后，原料库存周转量增加，以及本公司为夏季洪峰到来可能导致运力不足而增加储备量，同时原材料价格大幅度上涨导致存货增加。 产成品增加系生产规模扩大后周转量增加，以及原料价格上涨导致库存产品成本上升所致。 7、长期股权投资 2004-1-1 本期增加 其他股权投资* 1,000,000.00 — 本期减少 2004-6-30 其他股权投资* — 1,000,000.00 *.本公司按成本法核算的其他股权投资: 被投资单位名称 投资期限 注册资本 遵义市城市商业银行 无投资期限 101,090,000.00 2004-6-30 占被投资单位 被投资单位名称 投资金额 注册资本比例 遵义市城市商业银行 1,000,000.00 0.99% 截至2004年6月30日止，不存在长期投资账面价值低于可收回金额的情况，无需计提长期投资减值准备。 8、固定资产及折旧 2004-1-1 本期增加 固定资产原值: 房屋及建筑物 52,411,856.79 2,407,776.97 机器设备 164,405,378.37 5,849,308.52 运输设备 2,881,278.84 1,746,877.00 电子设备 2,493,975.06 360,053.00 222,192,489.06 10,364,015.49 累计折旧: 房屋及建筑物 26,278,259.66 596,814.96 机器设备 106,769,275.02 3,663,356.75 运输设备 574,543.37 124,015.07 电子设备 1,151,015.56 128,189.99 134,773,093.61 4,512,376.77 固定资产净值 87,419,395.45 － 固定资产减值准备 － － 固定资产净额 87,419,395.45 － 本期减少 2004-6-30 固定资产原值: 房屋及建筑物 743,886.43 54,075,747.33 机器设备 － 170,254,686.89 运输设备 151,500.00 4,476,655.84 电子设备 － 2,854,028.06 895,386.43 231,661,118.12 累计折旧: 房屋及建筑物 575,771.42 26,299,303.20 机器设备 － 110,432,631.77 运输设备 79,268.12 619,290.32 电子设备 － 1,279,205.55 655,039.54 138,630,430.84 固定资产净值 － 93,030,687.28 固定资产减值准备 － － 固定资产净额 － 93,030,687.28 固定资产可收回金额的确定依据见附注二.13，截至2004年6月30日止，不存在固定资产账面价值低于可收回金额的情况，无需计提固定资产减值准备。 本期由在建工程转入的固定资产原值为人民币7,130,440.62元。 上述固定资产减少中，用于报废的固定资产原值为人民币655,039.54元。 截至2004年6月30止，本公司无闲置固定资产；已提足折旧尚在使用的固定资产有：机器设备原值28,792,503.44元，电子设备原值334,892.00元，运输设备原值70,200.00元。 9、在建工程 销售部库 一厂钢丝生产 粗绳钢丝绳技 工程项目名称 房改造 线改造 术改造 预算数 237,975.80 2,522,000.00 2,555,000.008 期初数 166,400.00 1,246,873.16 336,304.28 (其中: 利息资本化金额) — — — 本期增加 — 850,000.00 200,000.00 (其中: 利息资本化金额) — — — 本期转入 固定资产数 -- — 135,642.18 (其中: 利息资本化金额) — — — 其他转出数 — — — (其中: 利息资本化金额) — — — 期末数 166,400.00 2,096,873.16 400,662.10 (其中: 利息资本化金额) — — — 资金来源 自筹 自筹 自筹 工程投入 占预算的比例 70% 83% 21% 二厂钢丝生产 检测中心成 工程项目名称 线技术改造 钢丝条码系统 预算数 5,003,868.68 373,850.00 期初数 143,289.97 167,341.00 (其中: 利息资本化金额) — — 本期增加 773,953.46 46,703.00 (其中: 利息资本化金额) — — 本期转入 固定资产数 140,946.40 24,826.00 (其中: 利息资本化金额) — — 其他转出数 — — (其中: 利息资本化金额) — — 期末数 776,297.03 189,218.00 (其中: 利息资本化金额) — — 资金来源 自筹 自筹 工程投入 占预算的比例 18% 57% 品技术中心涂塑 工程项目名称 远程网络 胶填充钢丝绳 预算数 1,500,000.00 1,153,370.00 期初数 377,821.78 385,807.95 (其中: 利息资本化金额) — — 本期增加 366,496.59 422,288.43 (其中: 利息资本化金额) — — 本期转入 固定资产数 — 34,290.00- (其中: 利息资本化金额) — — 其他转出数 — — (其中: 利息资本化金额) — — 期末数 744,318.37 773,806.38 (其中: 利息资本化金额) — — 资金来源 自筹 自筹 工程投入 占预算的比例 50% 70% *7000吨钢丝绳 工程项目名称 合计 项目 预算数 52,365,000.00 65,711,064.4 期初数 7,154,731.03 9,978,569.17 (其中: 利息资本化金额) — — 本期增加 9,284,846.46 11,944,287.94 (其中: 利息资本化金额) — — 本期转入 固定资产数 6,999,878.54 7,335,583.12 (其中: 利息资本化金额) — — 其他转出数 — (其中: 利息资本化金额) — — 期末数 9,439,698.95 14,587,273.99 (其中: 利息资本化金额) — — 资金来源 募集资金 工程投入 占预算的比例 65% * 7000吨高性能钢丝绳项目已于2002年实施，截止2004年6月30日，该项目共投入资金34,100,838.12元，其中转入固定资产17,492,567.74元。 本公司上述在建工程除7000吨高性能钢丝绳项目外均以自筹资金建设，无借款费用资本化事项。 在建工程可收回金额的确定依据见附注二.14，截至2004年6月30日止，不存在在建工程账面价值低于可收回净额的情况，无需计提在建工程减值准备。 10、短期借款 2004-6-30 2003-12-31 信用借款 57,900,000.00 15,000,000.00 抵押借款 － 担保借款 40,000,000.00 39,700,000.00 97,900,000.00 54,700,000.00 短期借款中的担保借款全部由贵州钢绳（集团）有限责任公司提供担保。 短期借款增加系生产规模扩大所需资金增加所致。 11、应付票据 种 类 2004-6-30 2003-12-31 银行承兑汇票 133,200,000.00 135,200,000.00 商业承兑汇票 — — 133,200,000.00 135,200,000.00 应付票据2004年6月30日余额中，金额前五名的单位情况列示如下： 收款单位名称 金 额 欠款性质或内 容 重庆钢铁股份有限公司 65,000,000.00 购货款 湖南华菱管线股份有限公司湘钢事业部 52,300,000.00 购货款 攀枝花钢铁有限责任公司 10,060,000.00 购货款 唐山钢铁股份有限公司 3,900,000.00 购货款 北京首钢股份有限公司 1,940,000.00 购货款 本公司应付上述单位款项人民币133,200,000.00元，占应付票据总额的100%。 应付票据2004年6月30日余额中，无应付持有本公司5%以上表决权股份的股东票据。 12、应付账款 应付账款的账龄分析列示如下： 2004-6-30 占该账项金额 账龄 金 额 的百分比% 1年以内 40,218,128.61 99.30 1年至2年 109,345.42 0.34 2年至3年 － － 3年至4年 118,761.69 0.36 40,446,235.72 100.00 2003-12-31 占该账项金额 账龄 金 额 的百分比% 1年以内 22,436,635.47 98.99 1年至2年 109,345.42 0.48 2年至3年 － － 3年至4年 118,761.69 0.53 22,664,742.58 100.00 应付账款2004年6月30日余额中，金额前五名的单位情况列示如下： 收款单位名称 金 额 账 龄 贵州钢绳(集团)有限责任公司 5,574,554.45 1年以内 中国石油化工股份有限公司遵义分公 2,007,326.59 1年以内 司 杭州余杭正强纺织有限公司 1,050,826.30 1年以内 贵州钢绳厂附属企业公司 720,993.00 1年以内 都匀黄麻有限责任公司 552,831.02 1年以内 收款单位名称 欠款性质或内容 贵州钢绳(集团)有限责任公司 动力及委托加工 中国石油化工股份有限公司遵义分公 购材料 司 杭州余杭正强纺织有限公司 购材料 贵州钢绳厂附属企业公司 购材料 都匀黄麻有限责任公司 购材料 本公司应付上述单位款项人民币9,906,531.36元，占应付账款余额的24.49%。 应付账款2004年6月30日余额中，欠付持有本公司5%以上表决权股份的股东款项和关联方款项情况见附注五、（6）。 截至2004年6月30日止，账龄3年以上的应付账款系未及时结算的购货尾款。 应付账款增加是由于生产规模扩大而增加应付款。 13、预收账款 预收账款的账龄分析列示如下： 2004-6-30 占该账项金额 账龄 金额 的百分比% 1年以内 17,880,130.18 99.78 1年至2年 22,839.22 0.12 2年至3年 11,246.30 0.09 3年至4年 1,966.54 0.01 17,916,182.24 100.00 2003-12-31 占该账项金额 账龄 金额 的百分比% 1年以内 13,108,954.51 99.78 1年至2年 15,472.93 0.12 2年至3年 11,246.30 0.09 3年至4年 1,966.54 0.01 13,137,640.28 100.00 预收账款2004年6月30日余额中，金额前五名的单位情况列示如下： 收款单位名称 金额 账龄 攀枝花电业局 2,154,953.60 1年以内 贵州省金属材料总公司 1,271,547.03 1年以内 贵州钢绳（集团）索具公司 1,150,835.78 南海盐步华辉钢丝经营部 640,319.95 1年以内 重庆泰山电线电缆有限责任公司 592,463.36 1年以内 收款单位名称 欠款性质或内 容 攀枝花电业局 销货款 贵州省金属材料总公司 销货款 贵州钢绳（集团）索具公司 南海盐步华辉钢丝经营部 销货款 重庆泰山电线电缆有限责任公司 销货款 本公司预收上述单位款项人民币5,118,381.15元，占预收账款余额的28.57%。 预收账款2004年6月30日余额中，预收持本公司5%以上表决权股份的股东款项和关联方款项情况见附注五、(6)。 截至2004年6月30日止，本公司1年以上的预收账款余额为人民币36,052.06元，系货款结算尾数差异形成。 预收账款增加由于客户预交购货款所至。 14、应付工资 2004.1.1 本年增加 本年减少 2004.6.30 － 22,853,463.73 22,853,463.73 － 15、应交税金 2004-6-30 2003-12-31 增值税 38,827.57 4,127,449.89 企业所得税 4,798,641.07 2,933,778.76 城市维护建设税 128,863.04 44,180.33 个人所得税 — 5,252.18 4,966,331.68 7,110,661.16 本报告期上述各税项执行的法定税率详见附注三。 应交税金减少主要是由于本年进项税增加所至。 16、其他应交款 2004-6-30 2003-12-31 教育费附加 55,313.47 360,371.76 科技教育治安基金 － 1,667.48 堤防费 48,320.30 49,674.07 103,633.77 411,713.31 本公司教育费附加的计缴标准详见附注三。 其他应交款减少主要为教育费附加减少，教育费附加减少是未抵扣增值税增加所至。 17、其他应付款 (1)其他应付款的账龄分析列示如下： 2004-6-30 占该账项金额 账 龄 金 额 的百分比% 1年以内 28,340,176.18 99.95 1年至2年 8,975.10 0.05 2年至3年 － － 28,780,954.17 100.00 2003-12-31 占该账项金额 账 龄 金 额 的百分比% 1年以内 14,573,578.34 99.94 1年至2年 8,975.10 0.06 2年至3年 － － 14,582,553.44 100.00 43 (2)其他应付款2004年6月30日余额中，主要单位欠付情况列示如下： 收款单位名称 金 额 账 龄 贵州钢绳(集团)有限责任公司 10,203,395.38 1年以内 贵州省社会保险事业局 3,701,887.81 1年以内 遵义市住房公积金管理中心 543,632.59 1年以内 工会 494,876.47 1年以内 遵义市社保局 409,356.31 1年以内 收款单位名称 欠款性质或内容 贵州钢绳(集团)有限责任公司 工效挂钩工资等 贵州省社会保险事业局 养老金 遵义市住房公积金管理中心 住房公积金 工会 工会经费 遵义市社保局 失业保险金 本公司欠付上述单位款项累计人民币15,353,148.5元，占其他应付款余额的53.34%。 其他应付款2004年6月30日余额中，欠付持有本公司5%以上表决权股份的股东款项和关联方款项情况见附注五、（6）。 其他应付款增加系养老金实际缴纳数与计提数在时间上不同步所致。 18、长期借款 2004-6-30 2003-12-31 信用借款 — — 抵押借款 — — 担保借款 — 22,200,000.00 — 22,200,000.00 长期借款减少系通过负债结构调整以降低财务费用所致。 19、专项应付款 2004-6-30 2003-12-31 项目款 200,000.00 200,000.00 是指本公司于2003年度实际收到的贵州省经济贸易委员会划拨的“技术中心信息化系统建设”项目款。 20、股本 截至2004年6月30日止，本公司股本结构列示如下： 股份类别 2004年1月1日 一、未上市流通股份 配股及 转增及 增发 送股 1、发起人股份 94,370,000.00 其中：国家拥有股份 境内法人持有股份 94,370,000.00 外资法人持有股份 其他 2、集体法人股份 3、内部职工股份 4、优先股或其他 - 其中：转配股 - 未上市流通股合计 94,370,000.00 二、已流通股份 1、人民币普通股 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 三、股份总数 94,370,000.00 股份类别 本次增减 2004年6月30日 一、未上市流通股份 其他 小计 1、发起人股份 - 94,370,000.00 其中：国家拥有股份 - - 境内法人持有股份 - 94,370,000.00 外资法人持有股份 - - 其他 - - 2、集体法人股份 - - 3、内部职工股份 - - 4、优先股或其他 - - 其中：转配股 - - 未上市流通股合计 - 94,370,000.00 二、已流通股份 - 1、人民币普通股 70,000,000.00 70,000,000.00 70,000,000.00 2、境内上市的外资股 - 3、境外上市的外资股 - 4、其他 - 已上市流通股份合计 - 三、股份总数 70,000,000.00 70,000,000.00 164,370,000.00 贵州钢绳（集团）有限责任公司以其拥有的2000年3月31日经评估确认后的经营性净资产人民币132,440,000.00元(该经营性净资产业经贵州黔元会计师事务所以黔元评报字(2000)第06号资产评估报告评估认定，评估结果于2000年9月21日经中华人民共和国财政部以财企[2000]370号文批复确认)出资，水城钢铁（集团）有限责任公司以货币资金人民币10,000,000.00元出资，贵州长征电器股份有限公司以货币资金人民币1,000,000.00元出资，武汉人和置业有限公司以货币资金人民币1,000,000.00元出资，遵义南北铁合金经销有限责任公司以货币资金人民币500,000.00元出资，各发起人投入本公司的净资产为144,940,000.00元，以65.11%的折股比例折合股本为94,370,000.00股(每股面值1元)，计94,370,000.00元，折余价值50,570,000.00元转入本公司的资本公积。上述实收股本业经深圳同人会计师事务所深同证验字[2000]第014号验资报告验证在案。 经中国证券监督委员会证监发行字[2004]43号文批准，审核批准本公司于2004年4月22日采用全部向二级市场投资者定价配售的方式向社会公开发行人民币普通股70,000,000.00股，每股面值1.00元，实际发行价格每股7.40元。本次募集股本业经华证会计师事务所有限公司华证验字[2004]第7号验资报告验证在案。 21、资本公积 项 目 2004-1-1 本期增加 股本溢价*1 50,570,000.00 426,870,000.00 其他*2 12,876.53 — 50,582,876.53 — 项 目 本期减少 2004-6-30 股本溢价*1 — 477,440,000.00 其他*2 — 12,876.53 — 477,452,876.53 *1如附注四.20所述。 *2系勿需偿付的应付款项转入。 22、盈余公积 项 目 2004-1-1 本期增加 法定盈余公积 12,666,499.72 — 法定公益金 6,333,249.87 — 任意盈余公积 — — 18,999,749.59 — 项 目 本期减少 2004-6-30 法定盈余公积 — 12,666,499.72 法定公益金 — 6,333,249.87 任意盈余公积 — — — 18,999,749.59 23、现金股利 单位名称 2004-6-30 贵州钢绳（集团）有限责任公司 — 水城钢铁（集团）有限责任公司 — 贵州长征电器股份有限公司 — 武汉人和置业有限公司 — 遵义南北铁合金经销有限责任公司 — — 单位名称 2003-12-31 贵州钢绳（集团）有限责任公司 32,201,226.46 水城钢铁（集团）有限责任公司 2,431,056.30 贵州长征电器股份有限公司 242,732.20 武汉人和置业有限公司 242,732.20 遵义南北铁合金经销有限责任公司 123,233.27 35,240,980.43 24、未分配利润 分配比例 2004年1—6月 年初余额 11,445,506.92 本年净利润 21,689,694.92 可供分配利润 33,135,201.84 利润分配 — 其中: 1.提取法定盈余公积 10% — 2.提取法定公益金 5% — 3.分配普通股股利 — 年末余额 33,135,201.84 2003年 年初余额 11,445,506.92 本年净利润 41,459,976.98 可供分配利润 52.905,483.90 利润分配 41,459,976.98 其中: 1.提取法定盈余公积 4,145,997.70 2.提取法定公益金 2,072,998.85 3.分配普通股股利 35,240,980.43 年末余额 11,445,506.92 2003年度利润分配预案详见附注九所述。 25、主营业务收入 (1)分产品 项 目 2004年1—6月 2003年1—6月 钢丝 134,122,243.88 99,818,996.59 钢绳 200,665,282.58 144,708,911.28 334,787,526.46 244,527,907.87 2003年度，本公司向前五名销售商销售金额合计为人民币32,295,823.21元，占销售总金额的9.65%。 (2)地区分部报表 项 目 2004年1—6月 2003年1—6月 外销 29,159,995.88 20,175,964.15 内销： 华东地区 51,963,633.27 35,188,318.53 华北地区 29,156,371.16 23,957,149.98 华南地区 41,164,860.30 30,931,233.62 西南地区 367,435,418.20 266,378,855.54 西北地区 27,159,284.17 20,379,124.76 东北地区 5,204,375.71 3,407,663.52 小 计 522,083,942.81 380,242,345.95 合 计 551,243,938.69 400,418,310.10 公司内各业务分部间相互抵消 216,456,412.23 155,890,402.23 合 计 334,787,526.46 244,527,907.87 26、主营业务成本 (1)分产品 项目 2004年1—6月 2003年1—6月 钢丝 120,644,480.58 91,524,201.77 钢绳 144,442,374.67 96,735,229.08 265,086,855.25 188,259,430.85 (2)地区分部报表 项目 2004年1—6月 2003年1—6月 外销 26,193,540.33 17,147,795.44 内销： 华东地区 50,809,002.24 34,706,883.58 华北地区 27,801,739.87 23,289,516.48 华南地区 40,615,669.08 30,096,913.72 西南地区 301,894,460.70 211,885,868.39 西北地区 26,623,362.01 20,503,686.99 东北地区 4,812,239.09 3,145,415.03 小 计 452,556,472.99 323,628,841.90 合 计 738,373,365.91 340,776,079.63 公司内各业务分部 间相互抵消 213,663,158.07 152,528,308.99 合 计 265,086,855.25 188,247,770.64 27、主营业务税金及附加 项 目 2004年1—6月 2003年1—6月 城市维护建设税 567,076.39 780,917.59 教育费附加 242,422.01 320,704.37 其他 69,960.67 6,941.73 879,459.07 1,108,563.69 上述各报告期主营业务税金及附加的计缴标准详见附注三。 28、其他业务利润 项 目 2004年1—6月 2003年1—6月 抵账物资及废料 -66,750.82 96,759.55 劳务收入 83,004.52 47,969.03 其他 — 16,253.70 144,728.58 29、营业费用 项 目 2004年1—6月 2003年1—6月 营业费用 27,658,042.82 19,336,848.00 营业费用2004年1—6月比上年同期增加的原因： 营业费用同比上升43.03%系钢绳产销量增加后包装费增加、运费增加以及销售量增加后随销量变动的费用增加所致。 30、管理费用 项 目 2004年1—6月 2003年1—6月 管理费用 12,630,269.48 9,168,521.32 管理费用2004年1—6月比上年同期增加的原因： 管理费用同比上升37.76%系职工收入增加以及社会保险交费基数提高导致工资及保险费增加所至。 31、财务费用 项 目 2004年1—6月 2003年1—6月 利息支出 2,985,689.49 2,264,112.08 减：利息收入 776,635.77 298,569.00 减：汇兑收益 (1,399.37) 451.44 手续费 164,322.78 152,045.35 其他 － 2,371,977.13 2,118,039.88 32、投资收益 2004年1—6月 2003年1—6月 股票投资 － 参股公司分来的利润 50,000.00 40,000.00 50,000.00 40,000.00 33、营业外支出 项 目 2004年1—6月 2003年1—6月 处理固定资产损失 208,346.89 55,935.00 债务重组损失* 455,957.84 314,500.00 其他 — — 664,304.73 370,435.00 *详见附注十所述。 34、所得税 项 目 2004年1—6月 2003年1—6月 所得税 3,873,176.76 3,618,273.26 35、收到的其他与经营活动有关的现金 账项 内容 2004年1—6月 2003年1—6月 财务费用 利息收入 776,635.77 — 776,635.77 — 36、支付的其他与经营活动有关的现金 账项 内容 2004年1—6月 销售费用 运杂费 12,568,946.15 销售费用 产品推销费 197,893.21 销售费用 仓储费 914,109.75 管理费用、销售费用 差旅费 1,545,597.68 管理费用、销售费用 办公费 1,303,220.72 管理费用 租赁费 460,135.80 管理费用 技术研究费 255,856.20 销售费用、管理费用 其他 3,832,344.53 其他应收款 单位间往来 4,020,730.90 其他应付款 单位间往来 — 25,098,834.94 账 项 2003年1—6月 销售费用 11,175,710.05 销售费用 478,627.67 销售费用 1,032,810.01 管理费用、销售费用 1,293,225.34 管理费用、销售费用 1,075,821.41 管理费用 460,135.79 管理费用 288,493.96 销售费用、管理费用 4,503,690.37 其他应收款 3,949,158.77 其他应付款 — 24,275,143.37 五、关联方关系及其交易 (1)存在控制关系的关联方 企业名称 注册地址 主营业务 与本企业关系 贵州钢绳（集团） 贵州省 钢丝、钢丝绳、线 控股公司 有限责任公司 遵义市 材、钢材的制造 企业名称 经济性质或类型 法定代表人 贵州钢绳（集团） 有限责任 何胜云 有限责任公司 (3)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 企业名称 2004-1-1 本年增加数 贵州钢绳（集团）有限责任公司 495,440,000.00 — 企业名称 本年减少数 2004-6-30 贵州钢绳（集团）有限责任公司 — 495,440,000.00 (3)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化 2004-1-1 本年增加 股东名称 金额 % 金额 % 贵州钢绳（集团） 86,230,000.00 91.37 — — 有限责任公司 本年减少 2004-6-30 股东名称 金额 % 金额 % 贵州钢绳（集团） — — 86,230,000.00 52.46 有限责任公司 (4)不存在控制关系的关联方的性质 关联方名称 与本公司的关系 武汉人和置业有限公司 本公司股东 水城钢铁（集团）有限责任公司 本公司股东 遵义南北铁合金经销有限责任公司 本公司股东 贵州长征电器股份有限公司 本公司股东 贵州钢联金属制品有限公司 本公司股东之子公司 贵州钢绳（集团）设备制造有限公司 本公司股东之子公司 贵州钢绳（集团）汽车运输有限公司 本公司股东之子公司 贵州钢绳（集团）工矿配件供应有限公司 本公司股东之子公司 贵州钢绳（集团）化工有限公司 本公司股东之子公司 贵州钢建总公司红光建筑机电安装工程公司 本公司股东之子公司 贵州钢绳（集团）索具有限公司 本公司股东之子公司 (5)关联公司交易事项 A、定价政策及支付方式 本公司关联交易价格的确定以市场价格为依据。该等价款系以现金方式于交易发生时即时支付或约定期限支付。 B、从关联方购货 本公司向关联公司购买本公司销售所用的钢丝、钢绳、包装物，其交易价格按交易发生当时的市场价格确定，结算方式及付款条件为：当月发货，次月结清，各年度实际发生数额如下： 2004年1—6月 关联方名称 金额 占购货% 贵州钢绳(集团)有限责任公司 3,317,729.06 1.14 贵州钢联金属制品有限公司 7,498,049.55 2．57 贵州钢绳（集团）设备制造有限公司 1,831,596.24 0.63 12,647,374.85 4.34 2003年1-6月 关联方名称 金额 占购货% 贵州钢绳(集团)有限责任公司 2,059,071.02 1.15 贵州钢联金属制品有限公司 5,301,915.55 2．97 贵州钢绳（集团）设备制造有限公司 815,004.08 0.46 8,175,990.65 4.58 *其中，根据本公司与贵州钢绳（集团）有限责任公司于2002年3月15日签订的“小直径产品供应协议”，本公司为能够配套出口全规格的钢丝及钢丝绳产品，向贵州钢绳（集团）有限责任公司购买直径11毫米以下的钢丝绳及直径0.6毫米以下的钢丝产品。该购买协议已于2002年3月14日获董事会决议通过。本公司2004年1-6月向贵州钢绳（集团）有限责任公司购买上述产品计人民币3,317,729.06元。 C、向关联方销货 本公司向关联公司销售钢丝、钢丝绳、原材料、辅助材料（2002年度主要销售原材料和辅助材料），其交易价格按交易发生当时的市场价格确定，结算方式及付款条件为：当月发货，次月结清，各年度实际发生数额如下： 2004年1—6月 关联方名称 金额 占销货% 贵州钢绳(集团)有限责任公司 3,068,493.54 0.92 贵州钢联金属制品有限公司 11,598,795.05 3.46 水城钢铁(集团)有限责任公司 632,345.82 0.19 15,299,634.41 4.57 2003年1—6月 关联方名称 金额 占销货% 贵州钢绳(集团)有限责任公司 1,615,010.78 0.66 贵州钢联金属制品有限公司 6,400,341.45 2.62 水城钢铁(集团)有限责任公司 453,041.19 0.19 8,468,393.42 3.47 D、关联单位提供劳务 本公司向关联公司购买本公司生产、管理中所需的劳务，其交易价格按交易发生当时的市场价格确，结算方式及付款条件为：以现金方式于交易发生时支付或约定期限支付， 各年度实际发生数额如下： 关联方名称 劳务内容 贵州钢绳(集团)有限责任公司 水、电、气供应、劳务及木轮加工 贵州钢绳（集团）设备制造有限公司 备件加工 贵州钢建总公司红光建筑机电安装工程公 司机电设备修理、厂房维修 贵州钢绳(集团)有限责任公司 后勤综合服务 贵州钢绳（集团）汽车运输有限公司 运输服务 贵州钢绳（集团）化工有限公司 废水、废酸处理 贵州钢联金属制品有限公司 委托加工 贵州钢绳（集团）索具有限公司 委托加工 关联方名称 2004年1—6月金额 贵州钢绳(集团)有限责任公司 18,767,657.12 贵州钢绳（集团）设备制造有限公司 2,747,394.36 贵州钢建总公司红光建筑机电安装工程公 1,017,924.55 贵州钢绳(集团)有限责任公司 295,000.02 贵州钢绳（集团）汽车运输有限公司 1,846,691.24 贵州钢绳（集团）化工有限公司 738,000.00 贵州钢联金属制品有限公司 — 贵州钢绳（集团）索具有限公司 1,454,799.11 26,867,466.40 关联方名称 2003年1—6月金额 贵州钢绳(集团)有限责任公司 18,139,662.39 贵州钢绳（集团）设备制造有限公司 1,274,749.97 贵州钢建总公司红光建筑机电安装工程公 587,526.99 贵州钢绳(集团)有限责任公司 295,000.00 贵州钢绳（集团）汽车运输有限公司 1,401,335.08 贵州钢绳（集团）化工有限公司 738,000.00 贵州钢联金属制品有限公司 — 贵州钢绳（集团）索具有限公司 870,452.85 23,306,727.28 E、土地、厂房租赁 根据本公司和贵州钢绳（集团）有限责任公司于2000年9月28日分别签订的《厂房租赁协议》和《国有土地使用权租赁协议》，本公司向贵州钢绳（集团）有限责任公司租赁其所拥有的厂房和国有土地使用权，并按协议计提并支付相关费用： 关联方名称 内容 2004年1—6月金额 贵州钢绳(集团)有限责任公司 厂房租赁费 93,534.71 贵州钢绳(集团)有限责任公司 土地租赁费 366,601.06 关联方名称 2003年1—6月金额 贵州钢绳(集团)有限责任公司 93,534.71 贵州钢绳(集团)有限责任公司 366,601.06 F、担保 贵州钢绳（集团）有限责任公司为本公司截至2004年6月30日止的短期借款人民币40,000,000.00元提供担保。 (6)关联方往来款项余额 2004-6-30 金额 占该账项 账项及关联方名称 % 应收账款: 贵州钢联金属制品有限公司 － － 贵州钢绳(集团)有限责任公司 － － 水城钢铁（集团）有限责任公司 101,616.13 0.08 101,616.13 0.08 应付账款: 贵州钢绳（集团）汽车运输有限公司 323,239.19 0.80 贵州钢建总公司红光建筑机电安装工程公司 449,066.23 1.11 贵州钢绳（集团）索具有限公司 — — 贵州钢绳(集团)有限责任公司 5,574,554.45 13.78 6,346,859.87 15.69 预收账款: 贵州钢绳（集团）索具有限公司 1,150,835.78 6.42 水城钢铁（集团）有限责任公司 － － 1,150,835.78 6.42 其他应付款: 贵州钢绳(集团)有限责任公司 10,203,395.38 35.45 2003-12-31 金 额 占该账项% 账项及关联方名称 应收账款: 贵州钢联金属制品有限公司 298,921.65 0.23 贵州钢绳(集团)有限责任公司 － － 水城钢铁（集团）有限责任公司 470,321.53 0.36 769,243.18 0.59 应付账款: 贵州钢绳（集团）汽车运输有限公司 690,661.84 3.05 贵州钢建总公司红光建筑机电安装工程公司 273,234.98 1.21 贵州钢绳（集团）索具有限公司 113,041.35 0.50 贵州钢绳(集团)有限责任公司 4,973,556.82 21.94 6,050,494.99 26.70 预收账款: 贵州钢绳（集团）索具有限公司 253,390.37 1.93 水城钢铁（集团）有限责任公司 － － 253,390.37 1.93 其他应付款: 贵州钢绳(集团)有限责任公司 11,098,879.00 76.11 六、或有事项 截至2004年6月30日止，本公司概无任何需要披露的或有事项。 七、财务承诺 截至2004年6月30日止，本公司概无重大财务承诺。 八、资产抵押说明 截至2004年6月30日止，本公司无任何资产设作抵押。 九、资产负债表日后事项 截至2004年6月30日止，本公司无资产负债表日后事项。 十、债务重组事项 本公司与债务人商定以修改其他债务条件、减少债务人债务本金的方式进行债务重组，债务人以低于债务账面价值的现金清偿债务，本公司将重组债权的账面价值与收到的现金之间的差额确认为当期损失。 2004年1—6月，本公司对账面价值为人民币2,755,773.10元的应收款项进行债务重组,由此产生的损失为人民币455,957.84元。其详情如下： 债务人名称 经济内容 账面价值 成都市武侯区大西钢绳公司 应收帐款 116,,867.20 东风金狮轮胎有限公司 应收帐款 773,809.52 丰城矿务局 应收帐款 780,000.00 重庆华冠物资有限公司 应收帐款 452,144.27 石狮富祥渔业开发有限公司 应收帐款 600,000.00 英岗岭矿务局 应收帐款 32,952.11 2,755,773.10 债务人名称 回收金额 重组损失 成都市武侯区大西钢绳公司 100,000.00 16,867.20 东风金狮轮胎有限公司 650,000.00 123,809.52 丰城矿务局 624,000.00 156,000.00 重庆华冠物资有限公司 333,344.27 118,800.00 石狮富祥渔业开发有限公司 564,461.70 35,538.30 英岗岭矿务局 28,009.29 4,942.82 2,299,815.26 455,957.84 十一、主要财务指标 财务指标 2004年1—6月 2003年1—6月 净资产收益率（%） 3.13 10.92 资产负债率（%） 32.29 58.64 流动比率 2.75 1.49 速动比率 2.27 1.04 应收账款周转率（次/年、半年） 2.52 1.77 存货周转率（次/年、半年） 2.00 1.73 第八节 备查文件目录 1、载有董事长亲笔签名的半年度报告文本。 2、载有董事长、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本。 3、报告期内在中国证监会指定报刊和网站上公开披露过的所有文本文件。 4、公司章程 贵州钢绳股份有限公司董事会 董事长：黄忠渠 二00四年八月九日 |
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