佛山塑料集团股份有限公司2004年半年度报告
| 作者： 日期：2004.08.10 15:31 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
佛山塑料集团股份有限公司2004年半年度报告 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本公司董事长冯兆征先生、总裁吴跃明先生、财务负责人吕森先生声明：保证半年度报告中财务会计报告的真实、完整。 公司2004年半年度财务报告未经审计。 第一章 公司基本情况 一、公司法定中文名称：佛山塑料集团股份有限公司 公司法定英文名称：FOSHAN PLASTICS GROUP CO. ,LTD 二、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：佛塑股份（A股） 股票代码：000973 三、公司注册及办公地址：佛山市汾江中路82号 邮政编码：528000 公司国际互联网网址：http://www.foshan-plastic.com 公司电子信箱：[email protected] 四、公司法定代表人：冯兆征 五、公司董事会秘书：罗汉均 公司董事会证券事务代表：何水秀 联系地址：佛山市汾江中路82号 联系电话：（0757）83988189 联系传真：（0757）83988186 六、公司指定的信息披露报刊：《中国证券报》、《证券时报》 公司指定的信息披露国际互联网网址：http://www.cninfo.com.cn 公司半年度报告备置地点：公司董事会秘书办公室 七、其他有关资料： 公司成立日期：一九八八年六月二十八日 企业法人营业执照注册号：4400001007141 公司聘请的会计师事务所：广东正中珠江会计师事务所有限公司 八、主要财务数据和指标 1、公司主要财务数据和指标表 单位：元 项目 2004年1－6月 2003年1－6月 净利润 51,111,581.69 55,328,879.25 扣除非经常性损益后的 48,738,896.19 49,454,127.11 净利润 每股收益 0.125 0.148 经营活动产生的 -39,196,053.88 80,483,841.28 现金流量净额 每股经营活动产生的现 -0.096 0.216 金流量 净资产收益率 3.506 4.553 项目 2004年6月30日 2003年12月31日 总资产 3,458,045,837.64 3,112,133,143.18 流动资产 1,236,574,193.77 1,002,471,357.96 流动负债 1,286,647,591.55 1,021,469,314.47 股东权益 1,457,687,900.54 1,277,741,783.90 (不包含少数股东权益) 每股净资产 3.570 3.421 调整后每股净资产 3.514 3.368 本报告期比去年 项目 同期增减（％） 净利润 -7.62 扣除非经常性损益后的 -1.45 净利润 每股收益 -15.52 经营活动产生的 现金流量净额 每股经营活动产生的现 金流量 净资产收益率 -1.047 本报告期末比年 项目 初数增减（％） 总资产 11.11 流动资产 23.35 流动负债 25.96 股东权益 14.08 (不包含少数股东权益) 每股净资产 4.33 调整后每股净资产 4.32 扣除非经常性损益涉及的项目和金额如下： 项目 金额 1、短期投资损益 2、存货跌价准备转回 489,451.10 3、坏帐准备转回 4、固定资产处置净损益 -437,998.81 5、处置长期投资净损益 6、补贴收入 1,998,031.00 7、其他营业外收入 690,408.48 8、其他营业外支出 77,130.50 9、非经常性损益的所得税影响数 290,075.77 10、年度非经常性损益(10＝ 2,372,685.50 1+2+3+4+5+6+7-8-9) 2、利润分配表附表 报告期利润 净资产收益率(%) 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 8.317 9.094 营业利润 1.571 1.718 净利润 3.506 3.834 扣除非经营性损益 3.344 3.656 后的净利润 报告期利润 每股收益（元） 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 0.297 0.315 营业利润 0.056 0.059 净利润 0.125 0.133 扣除非经营性损益 0.119 0.127 后的净利润 第二章股本变动和主要股东持股情况 一、公司股本变动情况 2004年3月19日，公司2003年配股方案获得中国证监会"证监发行字[2004]12号文"《关于核准佛山塑料集团股份有限公司配股的通知》核准通过。 公司本次配股以公司2002 年12 月31 日总股本37,345.06 万股为基数，每10 股配3 股，其中公司国有股股东佛山市塑料工贸集团公司和法人股股东佛山富硕宏信投资有限公司已书面承诺放弃本次配股权利，本次配股实际配售数额为3,491.931 万股，配售价格6.19 元/股。扣除各项有关发行费用后，实际募集资金净额为207,231,860.77元。上述资金已于2004 年4 月14 日全部到位，并由广东正中珠江会计师事务所有限公司出具了“广会所验字（2004）第2401863 号”验资报告。本次配股后，公司总股本为408,369,910 股，其中：国有股147,028,500 股，占36.00%；法人股110,024,400 股，占26.94%；社会公众股151,317,010 股，占37.06%。 公司股份变动情况表： 单位：股 期初数 本次变动增减（+，—） 配股 送 公积 股 金转 股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 257,052,900 其中： 国家持有股份 147,028,500 境内法人持有股份 110,024,400 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 257,052,900 二、已上市的流通股份 1、人民币普通股 116,397,700 +34,919,310 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 116,397,700 +34,919,310 三、股份总数 373,450,600 +34,919,310 期末数 增 其 小计 发 他 一、未上市流通股份 1、发起人股份 257,052,900 其中： 国家持有股份 147,028,500 境内法人持有股份 110,024,400 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 257,052,900 二、已上市的流通股份 1、人民币普通股 +34,919,310 151,317,010 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 +34,919,310 151,317,010 三、股份总数 +34,919,310 408,369,910 二、截止2004年6月30日，主要股东持股情况 公司前十名股东持股情况： 报告期末股东总数 42473户 公司前十名股东持股情况 期末 报告期内 比例 股东名称 持股数量 增减 （％） (股) 佛山市塑料工贸集团公司 0 147,028,500 36.004 佛山富硕宏信投资有限公司 0 110,024,400 26.942 中国建设银行——华宝兴业多 +4,076,334 4,076,334 0.998 策略增长证券投资基金 上海汽车股份有限公司 +381,700 1,881,700 0.461 信达投资有限公司 +1,866,016 1,866,016 0.457 佛山市锦龙塑胶制品厂 +157,205 1,610,000 0.394 深圳市国傲通实业有限公司 +197,900 1,190,900 0.292 佛山市南山物资经营公司 +75,800 1,124,500 0.275 全国社保基金一零八组合 +691,784 691,784 0.169 佛山市万溢经贸有限公司 -124,420 682,980 0.167 质押或 股份 冻结的 股东 股东名称 股份数 类别 性质 量 佛山市塑料工贸集团公司 未流通 无 国有股 佛山富硕宏信投资有限公司 未流通 无 法人股 中国建设银行——华宝兴业多 已流通 未知 流通股 策略增长证券投资基金 上海汽车股份有限公司 已流通 未知 流通股 信达投资有限公司 已流通 未知 流通股 佛山市锦龙塑胶制品厂 已流通 未知 流通股 深圳市国傲通实业有限公司 已流通 未知 流通股 佛山市南山物资经营公司 已流通 未知 流通股 全国社保基金一零八组合 已流通 未知 流通股 佛山市万溢经贸有限公司 已流通 未知 流通股 公司前十名流通股东持股情况 股东名称 期末持股数量(股) 股份类别 中国建设银行—华宝兴业多 4,076,334 A股 策略增长证券投资基金 上海汽车股份有限公司 1,881,700 A股 信达投资有限公司 1,866,016 A股 佛山市锦龙塑胶制品厂 1,610,000 A股 深圳市国傲通实业有限公司 1,190,900 A股 佛山市南山物资经营公司 1,124,500 A股 全国社保基金一零八组合 691,784 A股 佛山市万溢经贸有限公司 682,980 A股 佛山东瑞包装材料有限公司 626,600 A股 全国社保基金一零二组合 589,909 A股 上述股东关联关系或一致行 公司前10名股东中，国有股股东佛山 市塑料工贸集团公司、法人 动的说明 股股东佛山富硕宏信投资有限 公司之间，及其与其他股东之间均 不存在关联关系，也不属于《上 市公司持股变动信息披露管理办 法》中规定的一致行动人；未知 其他流通股东之间是否存在关联 关系，也未知其是否属于《上市公 司持股变动信息披露管理办法》 中规定的一致行动人。 战略投资者或一般法人参与配 股东名称 约定持股期限 售新股约定持股期限的说明 --- --- 三、报告期内，公司控股股东或实际控制人未发生变化。 第三章董事、监事、高级管理人员情况 一、报告期内公司董事、监事、高级管理人员持有公司股票数变化情况2004年3月19日，公司2003年配股方案获得中国证监会"证监发行字[2004]12号文"《关于核准佛山塑料集团股份有限公司配股的通知》核准通过。本次配股，公司董事、监事、高级管理人员持有公司股票数发生变化如下： 姓名 职务 期初持股 认购配股增加 期末持股 （股） 股数（股） （股） 冯兆征 董事长 21000 6300 27300 吴跃明 副董事长、总裁 19500 5850 25350 吴耀根 董事、总工程师 19500 0 19500 张福培 董事、副总裁 19500 0 19500 罗汉均 董事、董事会秘书 15000 0 15000 丑建忠 外部董事 0 0 0 朱义坤 独立董事 0 0 0 曾庆民 独立董事 0 0 0 李新春 独立董事 0 0 0 谭镜 监事会主任 15000 0 15000 程宝强 监事 11250 0 11250 傅爱定 监事 10200 0 10200 何新永 监事 19500 0 19500 冼镜崧 监事 15750 4725 20475 刘亚军 副总裁 15000 0 15000 李曼莉 副总裁 19500 0 19500 周志辉 副总裁 0 0 0 吕森 总会计师 16000 4800 20800 合计 216700 21675 238375 本次配股中公司董事、监事、高级管理人员认配新增股份，已经委托中国证券登记结算有限公司深圳分公司代为托管，并且按深圳证券交易所有关规定予以锁定。 二、报告期内董事、监事、高级管理人员新聘及解聘情况 报告期内，除新聘周志辉先生为公司副总裁外，其余董事、监事、高级管理人员未发生变化。 2004年1月10日，公司第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于聘任周志辉先生为公司副总裁的议案》，同意聘任周志辉先生为公司副总裁，任职期与本届董事 第四章管理层讨论与分析 一、经营成果与财务状况简析 上半年由于受到国际石油和化工原材料价格急剧攀升，国内部分地区限电生产等因素影响，公司原材料成本、燃料动力成本以及运输成本大幅上升，产品成本较去年同期大幅增加，而产品价格提升的幅度远低于成本提高的幅度，报告期内产品毛利率较去年同期减少了3.02个百分点，主营业务利润较去年同期下降了3.68%。 面对各种外部不利因素影响及激烈的市场竞争，公司一方面加大新产品开发的力度，通过实施产品“差异化”提高产品的附加值，上半年薄膜类新产品的销售收入较去年同期增加9,088.68万元，增幅30.05%；另一方面努力推动近两年投资的项目提高产出，其中超薄型电容器用（BOPP－K）薄膜生产线投产新增销售收入3,979万元；公司控股子公司成都东盛包装材料有限公司、三水长丰塑胶制品有限公司分别新增销售收入2,769万元、5,677万元。 公司上半年实现主营业务收入137,050.27万元，比去年同期增长27.59%。 二、公司经营情况 1、主营业务范围：生产、销售各类高分子聚合物、塑料化工新材料、塑料制品、包装及印刷复合制品、热缩材料、工程塑料制品、建筑及装饰材料、电线电缆产品、聚酯切片和化纤制品（上述项目不含危险化学品，生产由分支机构经营）；塑料机械设备制造、加工及工程设计安装；辐照技术服务（由下属分支机构筹建）；出版物、包装装潢印刷品、其他印刷品印刷。 2、经营状况 （1）主营业务分产品情况 单位：元 产品名称 主营业务收入 主营业务成本 毛利率（%） 薄膜制品 952,326,537.24 861,439,742.32 9.54% 复合编织布 139,269,483.34 120,031,761.97 13.81% 其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易总金额7,107,277.42元。 （2）对净利润产生影响的其他经营业务 单位：元 其他经营业务 产生的损益 占净利润的比重% 材料销售 6,275,793.51 12.28 租赁业务 2,398,345.04 4.69 合计 8,674,138.55 16.97 （3）投资收益占净利润10%以上的参股公司经营情况 单位：元 参股公司名称 佛山杜邦鸿基薄膜有限公司 占公司净利润 本期贡献的投资收益 19,184,512.45 37.53% 的比重 主要产品 双向拉伸聚酯薄膜 净利润 39,152,066.22 3、经营中的问题与困难 （1）报告期内，国际石油价格创近二十年新高，公司主营产品所需原材料在去年大幅上涨的基础上继续攀升，导致公司原材料成本大幅提高，公司盈利水平受到影响。 （2）公司产品提价的幅度远低于原材料价格上涨的幅度，导致产品利润空间严重收窄，整个塑料制品加工行业都面临毛利率下降的巨大压力。 三、公司投资情况 （一）募集资金投资项目进度 1、公司于2004年3月30日至4月12日配售股份3491.931万股，配股募集资金总额为216,150,528.90元，扣除各项有关发行费用8,918,668.13元后，本次配股实际募集资金净额为207,231,860.77元。上述资金已于2004年4月14日全部到位，并由广东正中珠江会计师事务所有限公司验资，出具了"广会所验字（2004）第2401863号"验资报告。按照《配股说明书》承诺本次募集资金投资以下项目： 单位：万元 项目名称 配股说明书承 募集资金实际 诺投资金额 投入金额 实施引进超薄型金属化电容器 16457 16457 用(BOPP-K)薄膜生产线项目 在广西南宁投资建立宽幅编织 5400 4266 复合材料生产基地 实施开发超薄型硬质环保包装 4980 0 薄膜项目 实施引进CPA包装镀铝膜生产 4340 0 线项目 合计 31177 20723 项目名称 自筹资金实际 投入金额 实施引进超薄型金属化电容器 0 用(BOPP-K)薄膜生产线项目 在广西南宁投资建立宽幅编织 1134 复合材料生产基地 实施开发超薄型硬质环保包装 0 薄膜项目 实施引进CPA包装镀铝膜生产 1639 线项目 合计 2773 上述四个项目投资金额31177万元，本次配股实际募集资金净额为207,231,860.77元，不足部分以公司自有资金或银行贷款解决。 2、各项目实际投资进度 截至2004年6月30日止，公司实际已投入承诺投资项目的资金23,496万元,比实际募集资金超出2773万元，本次配股募集资金已全部投入完毕。 （1）引进超薄型金属化电容器薄膜（BOPP-K薄膜）生产线 该项目投资总额16,457万元，截至2004年6月30日，已投入募集资金16,457万元，该项目已于2004年1月投产，累计已实现销售收入3,979万元，利润总额为1,303万元。 （2）广西南宁建立宽幅编织复合材料生产基地项目 该项目投资总额5,400万元，截至2004年6月30日，实际已投入资金5400万元，其中：募集资金4,266万元，自筹资金1134万元，并已于2003年6月试产，截至2004年6月30日止累计已实现产品销售收入8,644万元，利润总额为1315万元。其中2004年1-6月实现产品销售收入3,978万元，利润总额为623万元。 （3）超薄型硬质环保包装薄膜项目。 该项目投资总额4,980万元，由于募集资金不足，公司决定以自筹资金投资该项目。该项目尚处于筹备期，尚未投入资金。 （4）CPA镀铝膜生产线项目。 该项目投资总额4,340万元。由于募集资金不足，公司决定以自筹资金投资该项年12月进行试产。 （二）非募集资金投资项目情况 单位：万元 项目名称 项目金额 项目进度 引进多层共挤医药用高阻 18120 目前该项目正处于筹建阶段。 隔包装薄膜生产线项目 已在佛山市三水区工商行政管 理局注册成立了“佛山塑料集 新建15万吨聚酯切片生 19977 团股份有限公司三水顺通聚酯 产线项目 分公司”，目前正处于筹建阶 段。 已在佛山市工商行政管理局注 合作生产经营轻型复合包 158万美元 册成立了“佛山纬业塑胶制品 装编织产品项目 有限公司” 引进年产11000吨三层共 11700 目前该项目处于筹建阶段 挤MCP薄膜生产线项目 中外合资三水长丰塑胶有 253.5万美元 已完成增资并变更营业执照 限公司增资项目 合计 53203 项目名称 项目收益情况 引进多层共挤医药用高阻 0 隔包装薄膜生产线项目 0 新建15万吨聚酯切片生 产线项目 合作生产经营轻型复合包 69.81 装编织产品项目 引进年产11000吨三层共 0 挤MCP薄膜生产线项目 中外合资三水长丰塑胶有 0 限公司增资项目 合计 69.81 第五章重要事项 一、公司治理的实际状况及整改情况 公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、深圳证券交易所有关规定的要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司经营运作。2004年1月9日，公司第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于2003年广州证管办对公司巡检中提出问题的整改报告》。公司修订了《公司章程》，制定了《总裁工作细则》、《董事会秘书工作制度》、《累积投票制度实施细则》等相关制度准则，董事会下增设提名委员会、预算委员会，对原专门委员会了进行调整，并通过加强项目监控，完善财务核算和会计处理程序等措施，纠正巡检中发现的问题，贯彻落实整改方案，进一步提升公司的规范运作水平。从总体来看，目前公司治理情况基本符合《上市公司治理准则》的要求。 二、公司实施2003年度利润分配方案情况 经2004年3月12日召开的公司二○○三年年度股东大会批准，2003年度利润分配方案为：以公司2003年末股份总数373,450,600股为基数，按每10股派现金2.10元（含税），共分配普通股股利78,424,626元。2004年3月13日在《中国证券报》、《证券时报》上刊登了派息公告，本次派息股权登记日为2004年3月18日，除息日为2004年3月19日，派息日为2004年3月19日。该利润分配方案在报告期内已经实施完毕。 公司半年度不进行利润分配。 三、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项，也无以前期间发生但持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项。 四、报告期内公司无重大资产收购、出售及资产重组事项，也无以前期间发生但持续到报告期的重大资产收购、出售及资产重组事项。 五、关联交易事项 1、购销商品发生的关联交易 （1）采购货物单位：元 公司名称 采购 本期数 佛山市塑料工贸集团公司进出口分公司 原材料 3,025,415.45 佛山杜邦鸿基薄膜有限公司 聚酯薄膜 3,220,626.72 宁波杜邦帝人鸿基薄膜有限公司 聚酯薄膜 5,828,881.61 佛山市亿达胶粘制品有限公司 胶粘制品 236,212.71 佛山华塑装饰材料有限公司 片材 366,983.83 佛山东林包装材料有限公司 支付加工费 2,198,334.63 合计 14,876,454.95 （2）销售货物 公司名称 销售 本期数 佛山市塑料工贸集团公司进出口分公司 薄膜制品等 7,107,277.62 佛山杜邦鸿基薄膜有限公司 聚酯切片制品 67,472,058.55 宁波杜邦帝人鸿基薄膜有限公司 聚酯切片制品 10,632,102.56 佛山华塑装饰材料有限公司 PVC制品等 13,704,701.26 佛山东林包装材料有限公司 收取水电费等 342,158.69 合计 117,670,124.15 2、公司与关联方存在债权、债务往来、担保等事项 （1）关联往来单位：元 应收票据 期末数 宁波杜邦帝人鸿基薄膜有限公司 2,266,320.00 佛山市亿达胶粘制品有限公司 3,600,000.00 佛山华塑装饰材料有限公司 1,500,000.00 应收帐款 期末数 佛山杜邦鸿基薄膜有限公司 6,398,894.80 佛山市塑料工贸集团公司进出口分公司 1,562,485.96 佛山市亿达胶粘制品有限公司 1,731,028.84 佛山华塑装饰材料有限公司 4,391,102.08 宁波杜邦帝人鸿基薄膜有限公司 1,686,300.00 其他应收款 期末数 佛山杜邦鸿基薄膜有限公司 14,729,996.07 佛山华塑装饰材料有限公司 332,981.65 预付帐款 期末数 佛山华塑装饰材料有限公司 984,331.64 应付帐款 期末数 佛山市塑料工贸集团公司进出口分公司 2,854,526.30 佛山杜邦鸿基薄膜有限公司 303,251.70 佛山华塑装饰材料有限公司 44,400.00 宁波杜邦帝人鸿基薄膜有限公司 572,964.50 佛山市亿达胶粘制品有限公司 114,842.85 （2）关联担保事项 截止报告期末，本公司除了为控股子公司：无锡环宇包装材料有限公司、成都东盛包装材料有限公司、三水长丰塑胶有限公司提供担保外，没有为非控股子公司或其他关联方提供担保。 具体担保情况见本章“六、重大合同及其履行情况”之“2、重大担保合同”。 （三）其他关联交易事项 租赁事项： 1、公司与佛山杜邦鸿基薄膜有限公司签订了有关物业租赁协议，根据这些协议向佛山杜邦鸿基薄膜有限公司出租总面积为28,777.88平方米的楼宇及18,936平方米的土地，本期共收取租金2,814,346.98元； 2、公司与佛山华塑装饰材料有限公司签订了《租赁协议》，根据这些协议向佛山华塑装饰材料有限公司出租面积为1,000.00平方米的厂房，本期共收取租金48,000.00元； 3、公司与佛山东林包装材料有限公司签订了《厂房、设备租赁合同》，根据该合同向佛山东林包装材料有限公司出租面积为650平方米的厂房及部分设备，本期共收取租金180,000.00元； 公司合法持有上述出租物业的权证，有关房地产租赁已在佛山市房地产管理局办理租赁登记。 六、重大合同及其履行情况 1、重大托管、承包、租赁事项 报告期内，公司没有托管、承包的事项发生，所发生的租赁事项除本章前述的关联租赁事项外，尚包括下列主要事项： （1）公司与佛山冠达复合材料有限公司签订了《生产线租赁协议》和《厂房租赁合同》，根据这些协议向佛山冠达复合材料有限公司出租二条PU生产线，本期共收取租金300,000.00元。 （2）公司与佛山宝丽丝喷胶棉有限公司签订了《厂房设备租赁合同》，根据该合同向佛山宝丽丝喷胶棉有限公司出租厂房面积6,711.50平方米，本期共收取租金472,920.00元。 （3）公司与佛山东联塑料技术工程有限公司签订了《租赁合同》，根据该合同向佛山东联塑料技术工程有限公司出租厂房面积8,850.33平方米，本期共收取租金382,536.00元。 2、重大担保合同 截止报告期末，本公司为以下控股子公司提供担保：无锡环宇包装材料有限公司、成都东盛包装材料有限公司、三水长丰塑胶有限公司，具体情况见下表： 单位：万元 借款企业名称 合同担保额 实际担保额 231.13万美元 1,913.06 （折人民币万元） 304.87万美元 （折人民币2,523.41万元） 无锡环宇包装材料有限公司 8,900.00 700.00 43.80万美元 （折人民币362.53万元） 500.00 成都东盛包装材料有限公司 7,035.00 6,207.00 *成都东盛包装材料有限公司 3,000.00 3,000.00 1,500.00 三水长丰塑胶有限公司 2,250.00 90.00 合计 21,185 16,796 担保类型 担保起止日 借款企业名称 2002.03.12 连带责任担保 — 2007.03.12 2003.09.30 连带责任担保 — 2006.09.30 2004.01.29 连带责任担保 — 无锡环宇包装材料有限公司 2009.01.28 2004.02.05 连带责任担保 — 2009.02.04 2004.03.08 连带责任担保 — 2007.03.07 2002.06.18 连带责任担保 — 成都东盛包装材料有限公司 2009.06.18 2004.05.11 连带责任担保 — *成都东盛包装材料有限公司 2007.04.25 2003.12.11 连带责任担保 — 2006.12.10 三水长丰塑胶有限公司 2004.02.24 连带责任担保 — 2006.10.26 合计 注：美元汇率按1：8.277计算 （1）“*”为报告期内新增的担保合同：2004 年5 月12 日，公司召开第四届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于公司为控股子公司成都东盛包装材料有限公司向中国民生银行申请人民币3000 万元借款提供担保的议案》。2004 年5 月31 日，公司与中国民生银行广州分行签署了《保证合同》。该担保事项公告已刊登在2004 年5 月14 日、2004 年6 月2 日的《中国证券报》和《证券时报》上。 （2）公司2003 年年度报告披露：本公司原有为持股50%以下的佛山市亿达胶粘制品有限公司和佛山杜邦鸿基薄膜有限公司分别提供2270 万元、3000 万元担保，合计共5270 万元。2004 年2 月、4 月，上述两笔借款分别到期并已全部还款，公司即时解除对其的担保关系，并不再为其提供新的担保。 截止报告期末，公司没有为持股50%以下的参股公司提供担保。 （3） 截止报告期末，公司对外担保总额为16796 万元，占公司净资产11.52%。 3、委托他人进行现金资产管理事项 公司没有在报告期内或报告期中继续委托他人进行现金资产管理的情况发生。 4、公司控股股东及其子公司占用公司资金的总体情况 报告期内，公司控股股东及其子公司占用公司资金情况如下： 单位：元 控股股东 公司向控股股东提供资金 名称 发生额 期末金额 资金往来 原因 佛山市塑料工 8,315,514.81 1,562,485.96 购销货物 贸集团公司 控股股东 控股股东向公司提供资金 名称 发生额 期末金额 资金往来 原因 佛山市塑料工 3,539,736.08 2,854,526.30 购销货物 贸集团公司 公司与控股股东及其子公司发生的资金往来主要是双方购销货物等关联交易而产生，按照《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定要求： （1） 公司没有为控股股东及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告等期间费用或互相代为承担成本和费用的情况； （2） 公司没有有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其子公司使用的情况； （3） 公司没有通过银行或非银行金融机构向控股股东及其他关联方提供委托贷款的情况； （4） 公司没有委托控股股东及其他关联方进行投资活动的情况； （5） 公司没有为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票的情况； （6） 公司没有代控股股东及其他关联方偿还债务的情况。 5、公司独立董事对公司累计和当期对外担保情况、违规担保情况的专项说明及独立意见如下： “报告期内，公司严格遵守《公司章程》及《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定，严格控制对外担保风险。截止报告期末，公司对外担保总额为16796万元，占公司净资产的11.52%，没有超过公司净资产的50%；公司不存在违反《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》规定的对外担保事项。” 七、公司或持有公司股份5%以上的股东的承诺事项 公司于2004年3月30日至4月12日向社会公众股股东配售股份3491.931万股，扣除发行费用后，本次配股实际募集资金净额为207,231,860.77元。截至2004年6月30日，募集资金已全部投入完毕。募集资金投向项目的具体实施情况详见第四章“管理层讨论与分析”中的“三、公司投资情况”。 八、半年度财务报告的审计情况 本次半年度财务报告未经审计。 九、其他重大事项： 1、报告期内，公司、公司董事会及董事未发生受中国证监会稽查、行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责，以及公司董事、管理层有关人员被采取司法强制措施的情形。 2、2003年10月14日至18日，中国证券监督管理委员会广州证券监管办公室（以下简称广州证管办）对本公司进行了巡回检查。2003年12月9日，广州证管办印发了“广州证监函[2003]551号”《关于佛山塑料集团股份有限公司限期整改有关问题的通知》。2004年1月9日，公司召开了第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于2003年广州证管办对公司巡检中提出问题的整改报告》。公司采取修订公司章程，制定相关制度准则，加强项目监控，完善财务核算和会计处理程序等措施，纠正巡检中发现的问题，贯彻落实整改方案，进一步提升公司的规范运作水平。 有关本次决议及整改报告的公告已刊登在2004年1月15日的《中国证券报》和《证券时报》上。 3、2004年1月10日，公司召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于合作生产经营轻型复合包装编织产品项目的议案》。2004年2月9日，经佛山市对外贸易经济合作局“佛外经贸促字[2004]13号”文《关于佛山纬业塑胶制品有限公司合同和章程的批复》的批准，已在佛山市工商行政管理局注册成立了“佛山纬业塑胶制品有限公司”。 有关决议公告已刊登在2004年1月15日的《中国证券报》和《证券时报》上。 4、2004年4月13日，公司召开第四届董事会第三十二次会议，审议通过了《中外合资三水长丰塑胶有限公司增资项目的议案》。2004年5月28日，经佛山市三水区对外贸易经济合作局“三外经贸促字[2004]59号”文批准，三水长丰塑胶有限公司已在佛山市工商行政管理局办理了营业执照变更登记。 有关决议公告已刊登在2004年4月15日的《中国证券报》和《证券时报》上。 第六章财务会计报告（未经审计） 会计报表(附后) 1、合并资产负债表 2、合并利润及利润分配表 3、合并利润表附表 4、现金流量表及现金流量表补充资料 5、合并会计报表资产减值准备明细表 6、母公司资产负债表 7、母公司利润及利润分配表 8、母公司资产减值准备明细表 会计附注 一、公司简介 佛山塑料集团股份有限公司（以下简称“公司”）前身为“佛山市塑料皮革工贸集团股份公司”，于1988年6月根据佛山市政府及广东省有关部门的指示进行股份制探索时设立；后经广东省企业股份制试点联审小组“粤联审办[1992]36号”文批准，进行股份制规范化改造；1994年6月公司被广东省体改委“粤体改[1994]14号”文确认为规范的定向募集股份有限公司，并更名为“佛山塑料集团股份有限公司”；1995年1月由佛山市政府“佛府函[1995]005号”文批准，授权佛山市塑料工贸集团公司持有本公司的国有股权。公司根据1998年度股东大会决议，经中国证券监督管理委员会“证监发行字[2000]36号”文批准，于2000年4月向社会公开发行公众股A股9,500万股。公司根据2003年度第一次临时股东大会决议，经中国证券监督管理委员会“证监发行字[2004]12号”文批准，于2004年4月向股东配售人民币普通股（A股）3491.931万股。公司企业法人营业执照注册号为“4400001007141”。 法定代表人：冯兆征 注册资本： 40,836.991万元 公司住所：广东省佛山市汾江中路82号。 经营范围：生产、销售各类高分子聚合物、塑料化工新材料、塑料制品、包装及印刷复合制品、热缩材料、工程塑料制品、建筑及装饰材料、电线电缆产品、聚酯切片和化纤制品（上述项目不含危险化学品，生产由分支机构经营）；塑料机械设备制造、加工及工程设计安装；辐照技术服务（由下属分支机构筹建）；出版物、包装装潢印刷品、其他印刷品印刷；对外投资；技术咨询服务。经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；以及经营进料加工和“三来一补”业务。 二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 会计制度： 公司执行企业会计准则和《企业会计制度》及其补充规定。 会计年度： 公司会计年度自公历每年1月1日起至12月31日止。 记帐本位币： 公司以人民币为记帐本位币。 记帐基础和计价原则： 公司以权责发生制为记帐基础，以历史成本法为计价原则。 外币业务核算方法： 公司日常核算非本位币业务按当月1日国家外汇市场汇价中间价折合本位币入帐，每月末对资产负债表之货币资金、债权债务等货币性项目的非本位币余额按当日国家外汇市场汇价中间价进行调整，其差额作为“财务费用—汇兑损益”计入当期损益；属于筹建期间的，计入长期待摊费用；属于与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益，按照借款费用资本化的原则进行处理。 合并会计报表的编制方法： 根据财政部颁布的《合并会计报表暂行规定》及相关规定，公司对拥有50%以上股权的子公司或虽不超过50%股权但拥有实质控制权的子公司予以合并会计报表。公司合并会计报表的编制方法为：以母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表及其他相关资料为依据，在将其相互之间的权益性投资和所有者权益所属份额、债权与债务以及内部销售相互抵销的基础上，对会计报表各项目进行逐项合并而编制的。现金等价物的确定标准： 公司根据《企业会计准则——现金流量表》的规定，对持有时间短（一般不超过3个月）、流动性强、可随时变现、价值变动风险很小的短期投资，确认为现金等价物。短期投资核算方法： 短期投资按实际支付的价款扣除已宣告发放但未领取的现金股利或利息入账。在处置时按收到的处置收入与账面价值的差额确认为当期投资损益。短期投资于年末按账面成本与市价孰低法计价，按类别（如某项短期投资比重较大则按单项）比较短期投资的账面成本与市价，以市价低于账面成本的差额计提短期投资跌价准备。 坏帐核算方法： 坏帐的确认标准 因债务人破产或死亡,以其破产财产或遗产清偿后，仍不能收回的款项； 债务人逾期未履行偿债义务且具有明显特征表明无法收回的款项。 坏帐损失采用备抵法核算，按帐龄分析法计提坏帐准备，并计入当期损益，坏帐 准备计提的比例如下： 帐龄 计提比例 1年以内 5% 1—2年 10% 2—3年 30% 3—4年 50% 4—5年 80% 5年以上 100% 存货核算方法： 存货包括原材料、在产品、产成品、低值易耗品及委托加工物资。—购进原材料按实际成本计价，领用或发出采用加权平均法核算；产成品入库时按实际生产成本核算，发出采用加权平均法核算；低值易耗品采用一次性摊销方法核算。—公司的存货以单个存货项目按成本与可变现净值孰低计提存货跌价损失准备，预计的存货跌价损失准备计入当期损益。 长期投资核算方法： 债权投资： 债权投资按成本法核算，利息按权责发生制原则计入当期损益。股权投资： 公司对被投资企业的长期投资采用下列会计处理方法； 拥有被投资企业股权20%以下时，采用成本法核算； 拥有被投资企业股权20%至50%时，采用权益法核算； 拥有被投资企业股权50%以上时，采用权益法合并报表方式核算。 股权投资差额的摊销按投资单位剩余经营期限摊销，无经营期限的按10年期限 摊销。 公司在被投资单位由于市价持续下跌或经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于长期股权投资的帐面价值，并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复时，按可收回金额低于长期股权投资帐面价值的差额计提长期投资减值准备，预计的长期投资减值损失计入当期损益。固定资产计价和折旧方法： 固定资产的标准：单位价值在2000元以上且使用期限超过1年的房屋、建筑物、机器设备、运输工具等；单位价值在2000元以上且使用期限超过两年的，不属于生产、经营主要设备的物品。 固定资产按实际成本计价，其折旧采用直线法计算，并根据各类固定资产使用年 限和预计残值确定分类折旧率如下： 固定资产类别 折旧年限 年折旧率（%） 残值率（%） 房屋及建筑物 25-35 2.57-4.00 0—10 机器设备 10-15 6.00-10.00 0—10 运输工具 6-8 11.25-16.67 0—10 其他设备 5-10 9.00-20.00 0—10 公司在固定资产市价持续下跌或由于技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于帐面价值时，按单个固定资产项目可收回金额低于固定资产帐面价值的差额计提固定资产减值准备。在建工程核算方法： 在建工程以实际发生之相关支出计入工程成本，利息根据为购置该项资产所筹措之借款在该项资产达到预定使用状态和场所的时间内发生的利息予以资本化。 在建工程于达到预定的使用状态时确认为固定资产。 公司于在建工程存在长期停建且预计未来3年内不重新开工、所建项目无论在性能或技术上已经落后且给企业带来的经济效益具有很大的不确定性、以及其他足以证明在建工程已经发生减值的情形时，按单个在建工程项目的可收回金额低于在建工程帐面价值的差额计提在建工程减值准备。无形资产计价和摊销方法： 公司无形资产按实际成本计价，按使用（受益）期限平均摊销。 公司于无形资产已被其他新技术所替代而使其为企业创造经济效益的能力受到重大不利影响、某项无形资产的市价大幅下跌且在剩余摊销年限内预期不会恢复、某项无形资产已超过法律保护期限但仍有部分使用价值、以及其他足以证明某项无形资产已经发生减值的情形时，按单个无形资产项目的帐面价值高于其可收回金额的差额提取无形资产减值准备。 开办费、长期待摊费用： 开办费于开始生产经营当月一次转入当期费用，长期待摊费用按其受益期不超过 10年摊销。 收入确认原则： 公司收入在符合以下条件时确认： 商品所有权上的重要风险及报酬已转移给买方； 公司不再对该商品实施继续管理权或拥有实际控制权； 相关的收入已收到或取得了收款凭证，且与销售该商品相关的成本能可靠计量。 借款费用的会计处理： 公司所发生的借款费用，除为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用外，其他借款费用均于发生当期确认为费用，直接计入当期财务费用。为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用满足资本化条件的，于费用发生时资本化，计入所购建固定资产的成本；未满足资本化条件的，于发生当期确认为费用，直接计入当期财务费用。 借款费用同时满足以下条件时予以资本化： 资产支出（只包括为购建固定资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出）已经发生； 借款费用已经发生； 为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。 所得税的会计处理方法： 公司所得税的会计处理采用应付税款法。 利润分配方法： 根据公司章程，公司利润按以下顺序分配： 弥补以前年度亏损； 提取10%法定公积金； 提取5%法定公益金； 经股东大会决议，可提取不超过5%的任意公积金； 剩余利润根据股东大会决议予以分配。 三、税项增值税： 公司为增值税一般纳税人，按17%税率计算销项税（其中农用大棚膜系列为零税率）。 所得税： 本公司被广东省科学技术厅确认为“高新技术企业”，经广东省地方税务局批准享受高新技术企业所得税的优惠政策，按15%税率计缴所得税；公司于山西临汾设立的佛山塑料集团股份有限公司临汾经纬分公司按33%税率计缴所得税；公司于广西南宁设立的佛山塑料集团股份有限公司南宁经纬分公司按广西壮族自治区人民政府“桂政发[2001]100号”文的有关规定，自生产经营之日（2003年度）起5年内免征企业所得税。 纳入合并范围的子公司全部为生产性外商投资企业，其中，佛山易事达电容材料有限公司本年度为第5个获利年度，减半按12%征收企业所得税；佛山冠丰塑胶有限公司按24%计缴所得税;佛山纬业塑胶制品有限公司本年度为第1个获利年度，免征企业所得税；其他子公司本期未盈利。 四、控股子公司及合营企业 2004年6月30日纳入合并会计报表范围的子公司如下： 权益 纳入合并范围的子公司名称 注册资本 本公司投资额 比例 佛山易事达电容材料有限公司 390万美元 292.5万美元 75% 佛山嘉丽植绒制品有限公司 100万美元 65万美元 65% 佛山冠丰塑胶有限公司 580万美元 295.8万美元 51% 成都东盛包装材料有限公司 1325.3万美元 993.98万美元 75% 三水长丰塑胶有限公司 838万美元 628.2万美元 75% 佛山华韩卫生材料有限公司 210万美元 157.5万美元 75% 无锡环宇包装材料有限公司 2072万美元 1036万美元 50% 佛山纬业塑胶制品有限公司 211万美元 158.25万美元 75% 佛山纬达光电材料有限公司 735万美元 404.25万美元 55% 纳入合并范围的子公司名称 经营范围 佛山易事达电容材料有限公司 金属化薄膜、电容器系列 佛山嘉丽植绒制品有限公司 植绒产品、再生皮及皮革后加工 佛山冠丰塑胶有限公司 仿皮革及PVC膜制品 成都东盛包装材料有限公司 塑料新型包装系列薄膜 三水长丰塑胶有限公司 高档聚氯乙烯薄膜及其他塑料制品 佛山华韩卫生材料有限公司 卫生塑料薄膜及其系列产品 无锡环宇包装材料有限公司 塑料包装材料及深加工产品 佛山纬业塑胶制品有限公司 轻型复合包装编织产品 偏光膜、光电材料、光学薄膜及光 佛山纬达光电材料有限公司 电胶粘制品 佛山纬业塑胶制品有限公司系2004 年成立的中外合作企业，已获佛山市对外贸易经济合作局“佛外经贸促字[2004]13 号”文批准并于2004 年2 月25 日取得营业执照。按合作经营合同规定，股份公司投入的资金占注册资本的75%，从营业执照领取之日起利润按82 %分得合作企业利润，至合作企业清算时按出资比例进行利润及财产分配； 佛山纬达光电材料有限公司系2004 年成立的中外合资企业，已获佛山市对外贸易经济合作局“佛外经贸促字[2004] 3 号”文批准并于2004 年1 月16 日取得营业执照。按合资经营合同规定，股份公司投入的资金404.25 万美元，占注册资本的55%。 根据财政部颁布的《合并会计报表暂行规定》及相关规定，公司本期将以上两个控股子公司纳入合并报表范围。控股子公司纳入合并报表范围。 2004 年6 月30 日未纳入合并会计报表范围的合营及联营公司如下： 合营公司名称 注册资本 本公司投资额 佛山杜邦鸿基薄膜有限公司 4660.5万美元 2283.645万美元 宁波杜邦帝人鸿基薄膜有限公司 688万美元 166.8744万美元 佛山市亿达胶粘制品有限公司 892万美元 336.284万美元 佛山华塑装饰材料有限公司 96万美元 48万美元 合营公司名称 权益 经营范围 比例 佛山杜邦鸿基薄膜有限公司 49% 聚酯薄膜系列 宁波杜邦帝人鸿基薄膜有限公司 24.255% 双向拉伸聚酯薄膜的生产和加工 佛山市亿达胶粘制品有限公司 37.7% 各种胶粘制品和胶粘材料 佛山华塑装饰材料有限公司 50% PVC装饰片及塑料热成基材 五、会计报表项目注释 1、货币资金 公司2004年6月30日货币资金余额为195,423,799.10元，明细列示如下： 2004.06.30 项目 原币金额 汇率 折人民币 现金 - - 372,649.37 银行存款—人民币户 - - 171,814,792.48 —美元户 2,791,349.26 8.2744 23,096,772.11 —港币户 114,726.88 1.0626 121,903.92 —欧元户 其他货币资金 - - 17,681.22 合计 195,423,799.10 2003.12.31 项目 原币金额 汇率 折人民币 现金 - - 38,890.59 银行存款—人民币户 - - 177,542,340.48 —美元户 131,224.37 8.2769 1,086,133.17 —港币户 473,888.45 1.0657 505,043.96 —欧元户 - - - 其他货币资金 - - 63,443.07 合计 179,235,851.27 其他货币资金为公司存入银行的信用证保证金。 2、短期投资 公司2004年6月30日短期投资净额为500,000.00元，明细如下： 购入价 证券名称 证券数量（份额） （元/份额） 易基策略成长基金 495,105 1.00 期末市价 短期投资 证券名称 投资成本 （元/份额） 跌价准备 易基策略成长基金 500,000.00 500,000.00 - 3、应收票据 公司2004年6月30日应收票据余额为171,379,255.79元，按项目列示如下： 种类 2004.06.30 2003.12.31 银行承兑汇票 42,797,968.54 41,130,218.13 商业承兑汇票 128,581,287.25 82,657,738.50 合计 171,379,255.79 123,787,956.63 应收票据期末余额较期初余额增加47,591,299.16元，增幅为38.45%，主要是由于公司针对日益扩大的业务规模，为加快资金周转速度并降低财务费用负担，经与长期客户协商较多的采用票据形式结算货款所致； 截至2004年06月30日止，公司已贴现未到期的应收商业承兑汇票167,608,829.20元； 应收票据期末余额中无应收持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的欠款。 4、应收股利 公司2004年6月30日应收股利余额为1,219,215.05元，是应收下属联营企业 佛山东林包装材料有限公司2003年度的应分配利润。 5、应收帐款 公司2004年6月30日应收账款净额为301,590,112.84元，按帐龄分析及相关 坏帐准备列示如下： 2004.06.30 帐龄 金额 比例(%) 坏帐准备 1年以内 282,856,191.04 85.73 14,142,809.57 1—2年 19,644,625.68 5.95 1,964,462.57 2—3年 17,107,802.82 5.19 5,132,340.85 3—4年 5,599,843.46 1.70 2,799,921.73 4—5年 2,105,922.79 0.64 1,684,738.23 5年以上 2,621,143.48 0.79 2,621,143.48 合计 329,935,529.27 100.00 28,345,416.43 2003.12.31 帐龄 金额 比例(%) 坏帐准备 1年以内 248,464,128.33 83.60 12,396,483.30 1—2年 28,796,889.62 9.69 2,879,688.96 2—3年 9,768,727.49 3.29 2,930,618.25 3—4年 7,000,788.79 2.36 3,500,394.40 4—5年 779,701.15 0.26 634,806.92 5年以上 2,385,752.83 0.80 2,385,752.83 合计 297,195,988.21 100.00 24,727,744.66 应收帐款期末余额中欠款前五名单位金额总计为37,456,290.44元，占应收帐款余额比例为12.42%。 应收帐款期末余额较期初余额增加32,739,541.06元，增幅为11.02%，主要是公司本期产品销售规模扩大所致。 应收帐款期末余额中应收持有公司5%（含5%）以上股份的股东的欠款为应收佛山塑料工贸集团公司进出口分公司1,594,838.52元。 6、其他应收款 公司2004年6月30日其他应收款净额为29,215,399.04元，按帐龄分析及相关 坏帐准备列示如下： 2004.06.30 帐龄 金额 比例（%） 坏帐准备 1年以内 15,712,096.08 46.61 785,604.81 1-2年 1,030,217.52 3.06 103,021.75 2-3年 3-4年 4-5年 5年以上 16,964,960.00 50.33 3,603,248.00 合计 33,707,273.60 100.00 4,491,874.56 2003.12.31 帐龄 金额 比例（%） 坏帐准备 1年以内 10,127,237.56 36.22 508,540.26 1-2年 864,063.77 3.09 86,406.38 2-3年 - - - 3-4年 - - - 4-5年 2,903,500.00 10.39 2,322,800.00 5年以上 14,064,960.00 50.30 703,248.00 合计 27,959,761.33 100.00 3,620,994.64 其他应收款期末余额中欠款前五名单位金额总计为21,718,057.59元，占其他应收款余额比例为74.34%。 期末欠款金额较大的项目是应收佛山杜邦鸿基薄膜有限公司的余额14,064,960.00元，该款项是根据杜邦鸿基公司的合资经营合同规定，在杜邦鸿基公司“初期投资总额”范围内以资产向杜邦鸿基公司提供“附加出资”而形成，该款项的回收不存在重大不确定性，因此公司历年均按5%计提坏帐准备。 其他应收款期末余额中无应收持有公司5%（含5%）以上股份的股东的欠款。 7、预付帐款 公司2004年6月30日预付帐款余额为117,851,765.21元，帐龄分析列示如下： 2004.06.30 帐龄 金额 比例（%） 1年以内 117,851,765.21 100.00 1—2年 - - 合计 117,851,765.21 100.00 2003.12.31 帐龄 金额 比例（%） 1年以内 61,855,884.87 99.58 1—2年 259,931.23 0.42 合计 62,115,816.10 100.00 预付帐款期末余额较期初余额增加55,735,949.11元，增幅为89.73%，主要是由于本期公司生产所需主要原材料市场供求情况发生变化，为保证生产的正常进行公司增加采用预付货款形式进行采购所致； 预付帐款期末余额中无预付持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的款项。 8、存货 公司2004年6月30日存货净额为417,265,126.18元，其明细及相关跌价准备列示如下： 2004.06.30 种类 金额 跌价准备 原材料 175,926,457.45 - 在产品 52,331,928.77 - 产成品 184,197,945.79 1,590,782.07 委托加工物资 1,894,686.28 - 低值易耗品 4,504,889.96 - 合计 418,855,908.25 1,590,782.07 2003.12.31 种类 金额 跌价准备 原材料 147,006,066.56 - 在产品 50,293,408.00 - 产成品 135,754,693.28 2,080,233.17 委托加工物资 2,592,302.57 - 低值易耗品 4,399,487.64 - 合计 340,045,958.05 2,080,233.17 存货期末余额较期初余额增加78,809,950.20元，增长23.18%，主要是由于公司生产用主要原材料价格波动频繁，为控制材料成本而增加材料储备；另外部分新投建项目陆续投产造成对营运资金投入增加所致。 产成品跌价准备系根据期末帐面价值与可变现净值孰低进行计提。 9、待摊费用 公司2004年6月30日待摊费用余额为2,129,520.56元，其明细列示如下 项目 2003.12.31 本期增加 财产保险 355,475.97 421,195.81 其他 484,307.82 4,430,682.66 合计 839,783.79 4,851,878.47 项目 本期摊销 2004.06.30 财产保险 444,428.95 332,242.83 其他 3,117,712.75 1,797,277.73 合计 3,562,141.70 2,129,520.56 10、长期投资 长期投资分类 2003.12.31 项目 金额 减值准备 长期股权投资 294,306,513.41 - 长期债权投资 - - 合计 294,306,513.41 - 项目 本期增加 本期减少 长期股权投资 73,912,008.94 17,700,790.38 长期债权投资 - - 合计 73,912,008.94 17,700,790.38 2004.06.30 项目 金额 减值准备 长期股权投资 350,517,731.97 - 长期债权投资 - - 合计 350,517,731.97 长期股权投资 公司在报告期内未进行股票投资。 其他股权投资 投资金额 被投资单位名称 投资期限 （万美元） 佛山杜邦鸿基薄膜有限公司 1995.12-2045.12 2283.65 宁波杜邦帝人鸿基薄膜有限公司 2003.09-2033.09 166.8744 佛山市亿达胶粘制品有限公司 1992.12-2042.12 245.804 佛山华塑装饰材料有限公司 1998.03-2010.03 48 佛山东林包装材料有限公司 2000.12-2011.12 120 广东发展银行 RMB4,357,920 合 计 占被投资单位 被投资单位名称 注册资本比例 2003.12.31 佛山杜邦鸿基薄膜有限公司 49.00% 226,903,207.89 宁波杜邦帝人鸿基薄膜有限公司 24.255% 13,812,194.09 佛山市亿达胶粘制品有限公司 37.70% 34,066,304.13 佛山华塑装饰材料有限公司 50.00% 3,222,977.12 佛山东林包装材料有限公司 37.50% 10,238,874.18 广东发展银行 - 6,062,956.00 合 计 294,306,513.41 被投资单位名称 本期增加 本期减少 67,199,606.73 17,700,790.38 佛山杜邦鸿基薄膜有限公司 4,255,792.43 宁波杜邦帝人鸿基薄膜有限公司 佛山市亿达胶粘制品有限公司 2,149,048.93 佛山华塑装饰材料有限公司 -332,526.67 - 佛山东林包装材料有限公司 640,087.52 广东发展银行 - - 合 计 73,912,008.94 17,700,790.38 被投资单位名称 2004.06.30 276,402,024.24 佛山杜邦鸿基薄膜有限公司 18,067,986.52 宁波杜邦帝人鸿基薄膜有限公司 佛山市亿达胶粘制品有限公司 36,215,353.06 佛山华塑装饰材料有限公司 2,890,450.45 佛山东林包装材料有限公司 10,878,961.70 广东发展银行 6,062,956.00 合 计 350,517,731.97 本期投资增加数中除对佛山杜邦鸿基薄膜有限公司追加投资48,015,094.28 元外，其余均为按权益法计算下属企业本期投资收益形成；佛山杜邦鸿基薄膜有限公司本期投资减少数17,700,790.38 为分配2002 年度利润形成。 上述被投资单位均设于国内，本公司长期股权投资收益的汇回不存在重大限制。 其中长期股权投资差额 被投资单位名称 初始金额 2003.12.31 佛山市亿达胶粘制品有限公司 -1,052,377.40 -852,692.37 被投资单位名称 本期增加 本期摊销 佛山市亿达胶粘制品有限公司 106,586.55 被投资单位名称 本期减少 2004.06.30 佛山市亿达胶粘制品有限公司 - -746,105.82 被投资单位名称 剩余摊销年限 佛山市亿达胶粘制品有限公司 3年 11、、固固定定资资产产及及累累计计折折旧旧 固定资产原值 2003.12.31 本期增加 房屋建筑物 614,735,122.78 4,801,224.43 机器设备 1,487,945,487.91 9,888,497.28 运输工具 26,459,557.39 464,800.00 其他设备 70,182,954.83 15,161,116.78 合计 2,199,323,122.91 30,315,638.49 累计折旧 房屋建筑物 126,531,056.98 10,384,999.88 机器设备 589,958,742.43 48,370,347.87 运输工具 15,509,650.60 1,358,021.50 其他设备 35,590,701.82 4,921,481.70 合计 767,590,151.83 65,034,850.95 净值 1,431,732,971.08 - 固定资产减值准备 26,162,628.63 - 固定资产净额 1,405,570,342.45 固定资产原值 本期减少 2004.6.30 房屋建筑物 4,706,797.50 614,829,549.71 机器设备 16,583,854.10 1,481,250,131.09 运输工具 29,521.50 26,894,835.89 其他设备 853,341.57 84,490,730.04 合计 22,173,514.67 2,207,465,246.73 累计折旧 房屋建筑物 209,807.33 136,706,249.53 机器设备 14,478,423.51 623,850,666.79 运输工具 25,533.41 16,842,138.69 其他设备 769713.72 39,742,469.80 合计 15,483,477.97 817,141,524.81 净值 - 1,390,323,721.92 固定资产减值准备 - 26,162,628.63 固定资产净额 1,364,161,093.29 公司本期固定资产增加，主要是辐照及成都项目陆续投入使用并结转固定资产所致。 公司固定资产中原值为130,667,021.01元的房屋建筑物及机器设备用于经营租赁。 已抵押固定资产情况如下： 抵押项目 抵押物原值 抵押物净值 房屋建筑物 38,403,996.04 22,511,039.42 合 计 38,403,996.04 22,511,039.42 固定资产减值准备情况如下： 固定资产项目 2003.12.31 本期增加 机器设备 26,162,628.63 - 固定资产项目 本期转销 2004.06.30 机器设备 - 26,162,628.63 由于该部分设备已老化且技术陈旧，导致其可回收金额低于帐面价值，故按单个固定资产项目可回收金额低于固定资产帐面价值的差额计提固定资产减值准备。 12、、在在建建工工程程 公司2004年6月30日在建工程余额为362,795,307.96元，其明细列示如下： 2003.12.31 本期增加 (其中:利息资本化 (其中:利息资本化 工程名称 金额) 金额) 尼龙膜三期工程 8,821,956.95 13,752,162.94 彩印线项目工程 24,961,248.64 980,194.18 (760,997.50) (624,061.52) A厂EVA车间仓库工程 3,466,028.12 420,037.09 年产六千吨包装镀铝膜项目 3,630,434.79 12,756,542.30 (128,380.63) (581,908.10) 三水工业园项目 28,914,000.00 87,500.00 钴源项目 4,376,705.80 4,878,581.93 电化铝生产线 690,500.00 327,704.68 辐照项目 18,939,839.75 5,075,216.99 南宁编织布第三生产线工程 4,630,416.79 122,341.06 长丰高级透明PVC薄膜生产基地 471,161.00 - 成都塑料包装基材生产基地 160,626,079.02 9,019,214.56 (2,634,522.96) (816,240.74) 无锡环宇新型包装薄膜项目 2,897,899.00 1,689,715.86 轻型复合包装编织产品 5,891,679.74 偏光膜项目 10,286,290.21 三水顺通PET切片项目 40,197,126.01 电化铝三期工程 5,111,100.00 本期转入固定资产数 本期其他减少 (其中:利息资本化 (其中:利息资本化 工程名称 金额) 金额) 尼龙膜三期工程 - - 彩印线项目工程 - - A厂EVA车间仓库工程 - - 年产六千吨包装镀铝膜项目 - - - - 三水工业园项目 - 16,337,000.00 钴源项目 - - 电化铝生产线 - - 辐照项目 15,794,162.53 - 南宁编织布第三生产线工程 - - 长丰高级透明PVC薄膜生产基地 108,020.93 - 成都塑料包装基材生产基地 7,863,105.22 4,007,870.08 - - 无锡环宇新型包装薄膜项目 - - 轻型复合包装编织产品 2,025,000.00 偏光膜项目 - 三水顺通PET切片项目 电化铝三期工程 2004.06.30 预计项目 (其中:利息资本化 总投资 工程名称 金额) （万元） 尼龙膜三期工程 22,574,119.89 14,486 彩印线项目工程 25,941,442.82 3,165 (1,385,059.02) - A厂EVA车间仓库工程 3,886,065.21 320 年产六千吨包装镀铝膜项目 16,386,977.09 3,429 (710,288.73) - 三水工业园项目 12,664,500.00 3,829 钴源项目 9,255,287.73 2,678 电化铝生产线 1,018,204.68 3,050 辐照项目 8,220,894.21 2,636 南宁编织布第三生产线工程 4,752,757.85 3,573 长丰高级透明PVC薄膜生产基地 363,140.07 7,749 成都塑料包装基材生产基地 157,774,318.28 16,000 (3,450,763.70) - 无锡环宇新型包装薄膜项目 4,587,614.86 18,500 轻型复合包装编织产品 3,866,679.74 1,292 偏光膜项目 10,286,290.21 11,156 三水顺通PET切片项目 40,197,126.01 13,000 电化铝三期工程 5,111,100.00 600 完工 资金 比例 来源 工程名称 自筹 尼龙膜三期工程 10% 彩印线项目工程 80% 自筹 - - A厂EVA车间仓库工程 90% 自筹 年产六千吨包装镀铝膜项目 80% 自筹 - - 三水工业园项目 30% 自筹 钴源项目 60% 自筹 电化铝生产线 100% 自筹 辐照项目 90% 自筹 南宁编织布第三生产线工程 100% 自筹 长丰高级透明PVC薄膜生产基地 100% 募集 成都塑料包装基材生产基地 100% 募集 - 无锡环宇新型包装薄膜项目 100% 自筹 轻型复合包装编织产品 50% 自筹 偏光膜项目 20% 自筹 三水顺通PET切片项目 30% 自筹 电化铝三期工程 80% 自筹 2003.12.31 本期增加 (其中:利息资本化 (其中:利息资本化 工程名称 金额) 金额) MCP生产线 6,840,199.63 PET生产线技改工程 2,396,210.99 其他工程 11,337,916.41 19,859,812.09 合 计 273,764,186.27 139,691,630.26 (3,523,901.09) (2,022,210.36) 本期转入固定资产数 本期其他减少 (其中:利息资本化 (其中:利息资本化 工程名称 金额) 金额) MCP生产线 PET生产线技改工程 其他工程 4,525,349.81 - 合 计 30,315,638.49 20,344,870.08 - - 2004.06.30 预计项目 (其中:利息资本化 总投资 工程名称 金额) （万元） MCP生产线 6,840,199.63 8,860 PET生产线技改工程 2,396,210.99 350 其他工程 26,672,378.69 - 合 计 362,795,307.96 - (5,546,111.45) - 完工 资金 比例 来源 工程名称 MCP生产线 30% 自筹 PET生产线技改工程 80% 自筹 其他工程 - 自筹 合 计 - 自筹 - - 利息资本化利率 彩印线项目工程本期用于确定利息资本化的资本化率为5.58%； 年产六千吨包装镀铝膜项目本期用于确定利息资本化的资本化率为5.58%； 成都东盛塑料包装基材生产基地本期用于确定利息资本化的资本化率为3.449%。 三水工业园项目本期其他减少是由于本公司在工业园成立三水顺通分公司，因此将为其所开支部分转到三水顺通项目。 13、无形资产 公司2004年06月30日无形资产余额为139,379,712.59元，列示如下： 取得 种类 原始金额 2003.12.31 本期增加 方式 土地使 171,997,433.09 出让 133,945,413.75 7,478,000.00 用权 剩余 种类 本期摊销 2004.06.30 摊销 年限 土地使 38-50 2,043,701.16 139,379,712.59 用权 年 土地使用权本期增加数主要是公司本期在三水工业园购入土地形成。 已抵押无形资产情况如下： 抵押项目 抵押物原值 抵押物净值 土地使用权 22,674,249.97 20,497,788.62 14、、长长期期待待摊摊费费用用 公司2004年06月30日长期待摊费用余额为3,988,054.71元，其明细列示如下： 种 类 2003.12.31 本期增加 电力增容费 205,411.88 - 厂区改造、绿化费 89,348.47 - 项目管理软件 2,037,958.80 其他 1,070,507.67 1,199,355.43 合计 1,365,268.02 3,237,314.23 种 类 本期摊销 2004.06.30 电力增容费 34,235.28 171,176.60 厂区改造、绿化费 47,301.96 42,046.51 项目管理软件 2,037,958.80 其他 532,990.30 1,736,872.80 合计 614,527.54 3,988,054.71 15、、其其他他长长期期资资产产 其他长期资产2004年06月30日余额为629,743.35元，主要为公司根据签定的职工购房贷款协议，向职工提供的购房贷款，职工按协议将分十年偿还，年利率3%。 16、、短短期期借借款款 公司2004年06月30日短期借款余额为469,449,715.29元，其分类明细列示如下： 借款类别 2004.06.30 2003.12.31 抵押担保借款 430,049,715.29 333,479,115.29 信用借款 39,400,000.00 70,000,000.00 合 计 469,449,715.29 403,479,115.29 短期借款期末余额较期初余额增加65,970,600.00元，增幅为16.35%，主要是由于公司通过增加短期借款满足新项目投产后生产规模扩大所需流动资金的需求。 期末担保借款中321,216,540.00元由股东单位佛山市塑料工贸集团公司为本公司提供担保；下属控股子公司无锡环宇包装材料有限公司期末担保借款中30,233,175.29元由本公司提供担保，另28,000,000.00元由住友商事（中国）有限公司提供担保；下属控股子公司成都东盛包装材料有限公司期末担保借款30,000,000.00元由本公司提供担保;下属控股子公司三水长丰塑胶有限公司期末担保借款20,000,000.00元中本公司按75%股权比例为其中的15,000,000.00元提供担保。 17、、应应付付票票据据 公司2004年06月30日应付票据金额为382,216,554.13元，其明细列示如下： 种 类 2004.06.30 2003.12.31 银行承兑汇票 155,968,007.60 165,828,289.55 商业承兑汇票 224,728,048.19 100,730,000.00 信用证 1,520,498.34 183,214.02 合 计 382,,216,554.13 266,741,503.57 应付票据期末余额较期初余额增加115,475,050.56元，增幅为43.29%。 期末银行承兑汇票中161,934,232.19元由股东单位佛山市塑料工贸集团公司提供担保，900,000.00元由本公司为下属控股子公司三水长丰塑胶有限公司提供担保。 应付票据期末余额中不存在应付持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的款项。 18、、应应付付帐帐款款 公司2004年06月30日应付帐款余额为176,263,611.82元，主要为一年以内的应 付购材料款； 应付帐款期末余额较期初余额增加21,644,892.87元，增幅为14.00%，主要是由于公司产销规模扩大导致材料采购量增加所致； 应付帐款期末余额中应付持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的款项为应付佛山市塑料工贸集团公司2,854,526.30元。 19、、预预收收帐帐款款 公司2004年06月30日预收帐款余额为31,757,909.36元，均为一年以内的预收货款，且不存在预收公司5%（含5%）以上股份的股东款项。 20、、应应付付股股利利 项 目 2004.06.30 2003.12.31 佛山市塑料工贸集团公司 - - 佛山富硕宏信投资有限公司 - - 社会公众股股利 - - 应付子公司少数股东利润 1,794,485.05 4,145,911.08 合 计 1,794,485.05 4,145,911.08 21、、应应交交税税金金 公司2004年06月30日应交税金余额为-180,537.52元，其明细列示如下： 税 种 2004.06.30 2003.12.31 增值税 519,874.97 2,070,866.04 营业税 176,827.73 184,653.90 城建税 124,819.41 517,088.71 所得税 -1,027,191.50 2,607,076.27 房产税 81,548.84 个人所得税 11,836.97 581,269.49 其 他 13,294.90 92,915.35 合 计 -180,537.52 6,135,418.60 本公司应缴所得税为-1,027,191.50元，是公司上半年预缴所得税所致。 22、、其其他他未未交交款款 公司2004年06月30日其他未交款余额为147,155.84元，其明细列示如下： 税 种 2004.06.30 2003.12.31 教育费附加 90,839.02 516,848.71 应交防洪费 56,316.82 294,411.08 合 计 147,155.84 811,259.79 23、其他应付款 公司2004年06月30日其他应付款余额为22,645,864.39元，较期初余额减少4,853,509.48元，降幅为17.65%，主要为本期支付了部分工程及设备款。 24、、预预提提费费用用 公司2004 年06 月30 日预提费用余额为4,147,556.62 元，其明细列示如下： 项目 2004.06.30 2003.12.31 备注 借款利息 1,847,925.61 1,561,175.11 计提应付借款利息 其他 2,299,631.01 1,719,036.64 合计 4,147,556.62 3,280,211.75 25、一年内到期长期借款 公司2004 年06 月30 日一年内到期长期借款余额为192,256,102.43 元，其明细列示如下： 借款类别 2004.06.30 2003.12.31 抵押借款 50,000,000.00 5,710,923.00 担保借款 142,256,102.43 111,544,986.71 合计 192,256,102.43 117,255,909.71 一年内到期的长期借款期末余额较期初余额增加75,000,192.72 元，增幅为63.96%。 期末担保借款中155,000,000.00 元由股东单位佛山市塑料工贸集团公司为本公司提供借款担保；19,130,088.03 元由本公司为下属子公司无锡环宇包装材料有限公司提供担保，5,710,964.40 元由无锡市包装有限公司为无锡环宇包装材料有限公司提供担保；12,415,050.00 元由本公司为下属子公司成都东盛包装材料有限公司提供担保。 26、、长长期期借借款款 公司2004 年06 月30 日长期借款余额为541,685,438.88 元，其明细列示如下： 借款单位 金额 年利率(%) 交通银行佛山豪苑支行 80,000,000.00 4.941 交通银行佛山豪苑支行 40,000,000.00 5.58 中国工商银行佛山分行 50,000,000.00 5.49 中国农业银行佛山市同济支行 40,000,000.00 4.941 中国农业银行佛山市同济支行 20,000,000.00 4.941 中国银行无锡分行 5,400,000.00 5.490 中国银行无锡分行 7,000,000.00 5.490 中国银行佛山分行 113,000,000.00 5.022-5.580 中国银行佛山分行 113,000,000.00 5.490-5.580 兴业银行广州天河北支行 20,000,000.00 5.022 中国银行郫县支行 49,660,218.00 3.4488 中国银行无锡分行 3,625,220.88 3.50 合计 541,685,438.88 借款单位 借款期限 原币 交通银行佛山豪苑支行 2003.09-2006.09 - 交通银行佛山豪苑支行 2004.01-2009.01 - 中国工商银行佛山分行 2004.03-2007.02 - 中国农业银行佛山市同济支行 2003.09-2006.09 - 中国农业银行佛山市同济支行 2004.03-2006.03 - 中国银行无锡分行 2002.05-2005.09 - 中国银行无锡分行 2004.01-2007.01 - 中国银行佛山分行 2003.03-2008.09 - 中国银行佛山分行 2002.04-2007.12 - 兴业银行广州天河北支行 2004.03-2007.03 - 中国银行郫县支行 2002.06-2007.10 USD6,000,000.00 中国银行无锡分行 2004.02-2007.02 USD438,000.00 合计 借款单位 借款条件 交通银行佛山豪苑支行 担保 交通银行佛山豪苑支行 担保 中国工商银行佛山分行 信用 中国农业银行佛山市同济支行 担保 中国农业银行佛山市同济支行 担保 中国银行无锡分行 抵押 中国银行无锡分行 担保 中国银行佛山分行 担保 中国银行佛山分行 担保抵押 兴业银行广州天河北支行 担保 中国银行郫县支行 担保 中国银行无锡分行 担保 合计 长期借款期末数较期初数减少112,111,184.39 元，减少17.15%，主要是配股资金到位后，公司根据配股说明书承诺，按投资项目的轻重缓急及项目的资金需求，归还了部分已投入项目借款所致。 长期借款期末数中，426,000,000.00 元由股东单位佛山市塑料工贸集团公司为本公司提供借款担保，50,000,000.00 元为本公司的信用借款；另本公司为下属子公司成都东盛包装材料有限公司取得的中国银行郫县分行借款49,660,218.00 元提供担保；为下属子公司无锡环宇包装材料有限公司取得的中国银行无锡分行借款10,625,220.88 元提供担保, 5,400,000.00 元由无锡市包装有限公司为无锡环宇包装材料有限公司提供担保。 27、、其其他他长长期期负负债债 项目 原始金额 2003.12.31 募股冻结资金利息 3,252,875.16 650,574.91 项目 本期增加 本期摊销 募股冻结资金利息 325,287.54 项目 2004.06.30 剩余摊销年限 募股冻结资金利息 325,287.37 半年 本公司收到投资者申购资金被冻结期间的存款利息3,268,418.16 元，其中申购成功投资者的申购资金被冻结期间的存款利息为15,543.00 元，计入资本公积；申购无效投资者的申购资金被冻结期间的存款利息为3,252,875.16 元，分五年平均计入非经常性损益，本期计入营业外收入325,287.54 元，余额325,287.37 元将于2004 年度全部摊销。 28、、股股本本 股份类别 本次变动前 本次变动增减 （+、-） 一、未上市流通股份 1、发起人股份 257,052,900.00 - 其中：国家拥有股份 147,028,500.00 - 境内法人持有股份 110,024,400.00 - 2、内部职工股 - 未上市流通股份合计 257,052,900.00 二、已上市流通股份 1、境内上市的人民币普通股 116,397,700.00 34,919,310.00 2、境内上市的外资股 - - 3、境外上市的外资股 - - 4、其他 - - 已上市流通股份合计 116,397,700.00 34,919,310.00 三、股份总计 373,450,600.00 - 股份类别 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 257,052,900.00 其中：国家拥有股份 147,028,500.00 境内法人持有股份 110,024,400.00 2、内部职工股 - 未上市流通股份合计 257,052,900.00 二、已上市流通股份 1、境内上市的人民币普通股 257,052,900.00 2、境内上市的外资股 151,317,010.00 3、境外上市的外资股 - 4、其他 - 已上市流通股份合计 - 三、股份总计 151,317,010.00 408,369,910.00 公司根据2003 年第一次临时股东大会决议，申请通过向股东配售人民币普通股（A股） 增加注册资本人民币34,919,310.00 元， 变更后的注册资本为人民币408,369,910.00 元。经中国证券监督管理委员会“证监发行字[2004]12 号”文核准，公司已向股东配售人民币普通股（A 股）34,919,310 股， 变更后公司的境内上市的人民币普通股为151,317,010 股，股份总计为408,369,910 股。 公司本次增资前的注册资本为人民币373,450,600.00 元，已经广东正中会计师事务所有限公司审验，并于2000 年4 月20 日出具“粤会所验字（2000）第90322 号”验资报告；变更后的累计注册资本实收金额为人民币408,369,910.00 元，已经广东正中会计师事务所有限公司审验，并于2004 年4 月14 日出具“广会所验字（2004）第2401863号”验资报告。 29、、资资本本公公积积 项目 2003.12.31 本期增加 股本溢价* 622,488,718.97 172,339,850.95 税赋返还** 27,628,905.00 - 合计 650,117,623.97 172,339,850.95 项目 本期减少 2004.06.30 股本溢价* - 794,828,569.92 税赋返还** - 27,628,905.00 合计 - 822,457,474.92 公司2004年06月30日盈余公积余额为125,445,633.86元，明细列示如下： 项 目 2003.12.31 本期增加 法定公积金 83,630,422.59 法定公益金 41,815,211.27 合 计 125,445,633.86 项 目 本期减少 2004.06.30 法定公积金 - 83,630,422.59 法定公益金 - 41,815,211.27 合 计 - 125,445,633.86 31、主营业务收入及主营业务成本 单位：万元 2004年1-6月 类 别 主营业务收入 主营业务成本 薄膜制品 95,232 86,144 复合编织品 13,927 12,003 人造革制品 8,497 8,363 PET制品 10,900 10,500 PVC制品 4753 4,531 PS制品 3,141 2,668 其 他 600 506 合 计 137,050 124,715 2003年1-6月 类 别 主营业务收入 主营业务成本 薄膜制品 73,228 63,869 复合编织品 12,498 10,621 人造革制品 7,158 6,767 PET制品 6,339 6,021 PVC制品 4,380 4,138 PS制品 3,110 2,459 其 他 702 634 合 计 107,415 94,509 本期公司前五名客户销售的收入总额为27,466万元，占公司全部销售收入的比例为20.04%。 主营业务收入本期数较去年同期数增加29,635万元，增幅为27.59%，主营业务成本本期数较去年同期数增加30,206万元，增幅为31.97%，主要是由于公司去年下半年新投建项目陆续投产从而扩大了产销量所致。 32、主营业务税金及附加 类 别 2004年1-6月 2003年1-6月 城市维护建设税 1,055,479.57 1,580,284.42 教育费及附加 1,041,510.87 1,614,439.34 堤围防洪费及价格调节基金 18,742.01 4,329.15 合 计 2,115,732.45 3,199,052.91 3、其他业务利润 项 目 2004年1-6月 2003年1-6月 材料销售收入 315,532,579.35 214,849,771.68 减：材料销售成本 308,149,292.87 210,386,154.94 材料销售利润 7,383,286.48 4,463,616.74 租赁利润 2,821,582.40 4,707,012.71 其他利润 575,610.94 883,443.47 合 计 10,780,479.82 10,054,072.92 公司本期取得的租赁利润较去年同期减少1,885,430.31元，减幅40.06%，是由于公司今年根据市场租金价格对部分租赁合同的租金进行调整造成的。租赁费收入除附注九所列向关联公司出租物业主要事项外，尚包括下列主要出租事项： （1）公司与佛山冠达复合材料有限公司签订了《生产线租赁协议》和《厂房租赁合同》，根据这些协议向佛山冠达复合材料有限公司出租二条PU生产线，本期共收取租金300,000.00元。 （2）公司与佛山宝丽丝喷胶棉有限公司签订了《厂房设备租赁合同》，根据该合同向佛山宝丽丝喷胶棉有限公司出租厂房面积6,711.50平方米，本期共收取租金472,920.00元。 （3）公司与佛山东联塑料技术工程有限公司签订了《租赁合同》，根据该合同向佛山东联塑料技术工程有限公司出租厂房面积8,850.33平方米，本期共收取租金382,536.00元。 34、、营营业业费费用用 公司本期营业费用为16,934,654.91元，较去年同期数增加3,067,768.67元，增幅为22.12%，主要系由于随着本期产品销售量的增长产品运输费用及销售业务费有所上升所致。 35、、管管理理费费用用 公司本期管理费用为64,972,834.60元，较去年同期增加4,969,042.41元，增幅为8.28%。主要是由于公司经营规模扩大导致各项管理费用都有所增加所致。 36、财务费用 项 目 2004年1-6月 2003年1-6月 利息支出 29,642,175.21 25,057,561.59 减：利息收入 2,957,454.51 2,986,021.39 汇兑损失 278,817.10 19,733.80 减：汇兑收益 469,814.14 829,820.22 其 他 714,633.46 439,496.57 合 计 27,208,357.12 21,700,950.35 公司本期财务费用较去年同期数增加5,507,406.77元，增长25.38%，主要是由于随着公司尼龙二期等项目投产，根据会计制度规定项目利息转为当期费用开支，从而利息支出有所增加。 37、投资收益 —公司投资收益明细列示如下： 2004年1-6月 2003年1-6月 类 别 股权投资收益 25,896,914.66 20,267,578.72 债权投资收益 - - 基金投资收益 - 909,264.64 合 计 25,896,914.66 21,176,843.36 —公司本期股权投资收益明细列示如下： 单 位 本期数 上期数 佛山东林包装材料有限公司 640,087.52 415,400.02 佛山杜邦鸿基薄膜有限公司 19,184,512.45 17,984,252.13 宁波杜邦帝人鸿基薄膜公司 4,255,792.43 佛山市万达胶粘制品有限公司 -108,300.90 （其中：股权投资差异） (-107,939.30) 佛山市亿达胶粘制品有限公司 2,149,048.93 1,504,434.26 （其中：股权投资差异） (106,586.55) (160,556.05) 佛山华塑装饰材料有限公司 基金收益 -332,526.67 471,793.21 合计 25,896,914.66 2,0267,578.72 38、补贴收入 公司本期取得补贴收入498,031.00 元，其明细如下： 项目 金额 批准文号 增资退税 投资奖励 其他 498,031.00 产学研专项资金经费补贴 合计 498,031.00 公司本期补贴收入498,031.00 万元，补贴收入主要是2003 年人参膜产学研专项资金支持项目经费补贴49 万元。 39、、收收到到的的其其他他与与经经营营活活动动有有关关的的现现金金 公司本期收到的其他与经营活动有关的现金为8,175,803.52 元，主要为收到物业及设备租赁收入5,468,429.36 元及贴息收入1,998,031.00 元形成。 4、支付的其他与经营活动有关的现金 公司本期支付的其他与经营活动有关的现金为38,377,424.50 元，其主要明细如下： 项目 金额 运输费 7,472,910.74 办公费 5,445,471.99 差旅费 3,021,415.67 业务费 3,027,124.16 修理费 2,995,831.04 七、母公司会计报表附注 1、、应应收收帐帐款款 母公司2004 年06 月30 日应收帐款净额为248,498,065.48 元，按帐龄分析及相关 坏帐准备列示如下： 2004.06.30 帐龄 金额 比例(%) 坏帐准备 1年以内 224,953,523.15 82.76 9,392,663.12 1--2年 17,807,990.46 6.55 1,780,799.05 2--3年 19,841,296.78 7.30 5,952,389.03 3--4年 5,599,843.46 2.06 2,799,921.73 4--5年 1,105,922.79 0.41 884,738.23 5年以上 2,506,133.48 0.92 2,506,133.48 合计 271,814,710.12 100 23,316,644.64 2003.12.31 帐龄 金额 比例(%) 坏帐准备 1年以内 203,002,042.47 80.94 8,504,170.19 1--2年 28,087,125.57 11.20 2,808,712.56 2--3年 9,664,777.89 3.85 2,899,433.37 3--4年 7,000,788.79 2.79 3,500,394.40 4--5年 724,471.15 0.29 579,576.92 5年以上 2,325,971.90 0.93 2,325,971.90 合计 250,805,177.77 100.00 20,618,259.34 母公司应收帐款期末余额帐龄为1 年以内的款项中计37,100,260.75 元为与合并范围内子公司的往来，未予计提坏帐准备。 2、其他应收款 母公司2003 年12 月31 日其他应收款净额为75,329,304.57 元，按帐龄分析及相关坏帐准备列示如下： 2004.06.30 帐龄 金额 比例(%) 坏帐准备 1年以内 61,732,610.72 80.37 676,942.72 1--2年 1,013,249.52 1.32 101,324.95 2--3年 3--4年 4--5年 5年以上 14,064,960.00 18.31 703,248.00 合计 76,810,820.24 100.00 1,481,515.67 2003.12.31 帐龄 金额 比例(%) 坏帐准备 1年以内 84,016,719.78 85.02 354,307.30 1--2年 744,063.77 0.75 74,406.38 2--3年 - - - 3--4年 - - - 4--5年 - - - 5年以上 14,064,960.00 14.23 703,248.00 合计 98,825,743.55 100.00 1,131,961.68 母公司其他应收款期末余额帐龄为1 年以内的款项中计48,193,556.52 元为与合并范围内子公司的往来，未予计提坏帐准备。 3、长期股权投资 母公司股权投资收益明细列示如下： 被投资单位名称 2003.12.31 本期权益增加 无锡环宇包装材料有限公司 84,267,347.30 -6,909,321.99 佛山冠丰塑胶有限公司 26,579,242.61 -287,813.09 佛山杜邦鸿基薄膜有限公司 226,903,207.89 67,199,606.73 宁波杜邦帝人鸿基薄膜有限公司 13,812,194.09 4,255,792.43 佛山市亿达胶粘制品有限公司 34,066,304.13 2,149,048.93 佛山华塑装饰材料有限公司 3,222,977.12 -332,526.67 被投资单位名称 2003.12.31 本期权益增加 佛山易事达电容材料有限公司 29,694,776.13 2,122,329.86 佛山嘉丽植绒制品有限公司 3,174,436.23 -852,418.45 成都东盛包装材料有限公司 77,580,368.43 -2,559,315.38 三水长丰塑胶有限公司 24,691,220.07 57,257.00 佛山东林包装材料有限公司 10,238,874.18 640,087.52 佛山华韩卫生材料有限公司 11,821,439.28 4,231.98 佛山纬业塑胶制品有限公司 10,143,192.52 佛山纬达光电材料有限公司 12,000,000.00 广东发展银行 6,062,956.00 合计 552,115,343.46 87,630,151.39 被投资单位名称 本期权益减少 2004.06.30 无锡环宇包装材料有限公司 77,358,025.31 佛山冠丰塑胶有限公司 26,291,429.52 佛山杜邦鸿基薄膜有限公司 17,700,790.38 276,402,024.24 宁波杜邦帝人鸿基薄膜有限公司 18,067,986.52 佛山市亿达胶粘制品有限公司 36,215,353.06 佛山华塑装饰材料有限公司 2,890,450.45 被投资单位名称 本期权益减少 2004.06.30 佛山易事达电容材料有限公司 31,817,105.99 佛山嘉丽植绒制品有限公司 2,322,017.78 成都东盛包装材料有限公司 75,021,053.05 三水长丰塑胶有限公司 24,748,477.07 佛山东林包装材料有限公司 10,878,961.70 佛山华韩卫生材料有限公司 11,825,671.26 佛山纬业塑胶制品有限公司 10,143,192.52 佛山纬达光电材料有限公司 12,000,000.00 广东发展银行 6,062,956.00 合计 17,700,790.38 622，044,704.47 4、主营业务收入 单位：万元 2004年1-6月 类别 主营业务收入 主营业务成本 薄膜制品 57,736 49,512 复合编织品 13,367 11,555 人造革制品 7,905 7,791 PET制品 10,900 10,500 PVC制品 4,753 4,531 PS制品 3,141 2,668 其他 600 506 合计 98,402 87,063 2003年1-6月 类别 主营业务收入 主营业务成本 薄膜制品 47,752 40,881 复合编织品 12,498 10,621 人造革制品 6,960 6,590 PET制品 6,339 6,021 PVC制品 4,380 4,138 PS制品 3,110 2,459 其他 702 634 合计 81,741 71,344 5、投资收益 母公司投资收益明细列示如下： 类别 2004年1-6月 2003年1-6月 股权投资收益 18,044,333.23 21,708,005.52 债权投资收益 基金投资收益 909,264.64 合计 18,044,333.23 22,617,270.16 母公司股权投资收益明细列示如下： 单 位 2004年1-6月 2003年1-6月 无锡环宇包装材料有限公司 -6,909,321.99 1,832,562.48 佛山东林包装材料有限公司 640,087.52 415,400.02 佛山冠丰塑胶有限公司 -287,813.09 35,111.28 佛山杜邦鸿基薄膜有限公司 19,184,512.45 17,984,252.13 宁波杜邦帝人鸿基薄膜有限公司 4,255,792.43 佛山市万达胶粘制品有限公司 -108,300.90 （其中：股权投资差异） (-107,939.30) 佛山市亿达胶粘制品有限公司 2,149,048.93 1,504,434.26 （其中：股权投资差异） (106,586.55) (160,556.05) 佛山华塑装饰材料有限公司 -332,526.67 471,793.21 佛山嘉丽植绒制品有限公司 -852418.45 -348447.90 佛山易事达电容材料有限公司 2,122,329.86 3,086,008.82 佛山华韩卫生材料有限公司 4,231.98 -382,012.53 三水长丰塑胶有限公司 57,257.00 -1,693,823.10 成都东盛包装材料有限公司 -2,559,315.38 -1,088,972.25 佛山纬业塑胶制品有限公司 572,468.64 合 计 18,044,333.23 21,708,005.52 八、分部资料 单位：万元 地区分部 销售收入 销售成本 华北地区 2,154.19 1,889.01 东北地区 857.56 776.53 华东地区 29,381.52 28,096.93 华南地区 86,322.28 77,837.27 西北地区 815.62 701.18 华中地区 4,578.34 4,112.79 西南地区 11,117.26 9,812.15 其 他 1,823.50 1,489.33 合 计 137,050.27 124,715.20 九、关联方关系及其交易 存在控制关系的关联公司 注册资本 拥有本公司 公司名称 （万元） 经营范围 股权比例 经营范围：集团成员企业所产产品的出口及其生产所需原辅材料、设备的进口（按 经贸[92]第A19348 号文经营），开展补偿贸易，各类塑料制品、鞋类、粘胶制品、各类包装及复合印刷制品和塑料机械设备的制造及工程安装。本公司出口转内销和进口商品内销业务；对房地产、塑料、化工、电子等行业的投资；销售高分子聚合物、家用电器、化纤制品。 不存在控制关系之关联公司 注册资本 公司名称 （万元） 佛山富硕宏信投资有限公司 4,132.95 佛山杜邦鸿基薄膜有限公司 USD4,660.5 宁波杜邦帝人鸿基薄膜有限公司 USD688 佛山市亿达胶粘制品有限公司 USD 892 佛山华塑装饰材料有限公司 USD96 佛山东林包装材料有限公司 USD320 公司名称 经营范围 佛山富硕宏信投资有限公司 对制造业、商业、服务业进行投资 佛山杜邦鸿基薄膜有限公司 双向拉伸聚酯薄膜及特种聚酯膜 宁波杜邦帝人鸿基薄膜有限公司 双向拉伸聚酯薄膜的生产和加工 佛山市亿达胶粘制品有限公司 胶粘制品及材料、聚合涂布制品 佛山华塑装饰材料有限公司 PVC装饰片及塑料热成型基材 佛山东林包装材料有限公司 BOPP烟用系列包装材料 公司名称 与本公司关系 佛山富硕宏信投资有限公司 股东 佛山杜邦鸿基薄膜有限公司 联营公司 宁波杜邦帝人鸿基薄膜有限公司 联营公司 佛山市亿达胶粘制品有限公司 联营公司 佛山华塑装饰材料有限公司 联营公司 佛山东林包装材料有限公司 联营公司 采购货物 公 司 名 称 2004年1-6月 2003年1-6月 佛山市塑料工贸集团公司进出口分公司 3,025,415.45 1,380,200.81 佛山杜邦鸿基薄膜有限公司 3,220,626.72 5,424,018.06 宁波杜邦帝人鸿基薄膜有限公司 5,828,881.61 佛山市亿达胶粘制品有限公司 236,212.71 35,919.52 佛山华塑装饰材料有限公司 366,983.83 401,964.70 佛山东林包装材料有限公司 2,198,334.63 2,011,005.06 合 计 14,876,454.95 9,253,108.15 上述交易均按市场公平价格结算。 销售货物 公 司 名 称 2004年1-6月 2003年1-6月 佛山市塑料工贸集团公司进出口分公司 7,107,277.62 2,956,557.74 佛山杜邦鸿基薄膜有限公司 67,472,058.55 52,236,697.31 宁波杜邦帝人鸿基薄膜有限公司 10,632,102.56 佛山市亿达胶粘制品有限公司 18,411,825.47 15,640,430.47 佛山华塑装饰材料有限公司 13,704,701.26 4,220,852.85 佛山东林包装材料有限公司 342,158.69 292,940.92 合 计 117,670,124.15 75,347,479.29 上述交易均按市场公平价格结算。 出租物业 公 司 名 称 2004年1-6月 2003年1-6月 佛山杜邦鸿基薄膜有限公司 2,814,346.98 3,750,344.64 佛山华塑装饰材料有限公司 48,000.00 120,000.00 佛山东林包装材料有限公司 180,000.00 180,000.00 合 计 3,042,346.98 4,050,344.64 （1） 公司与佛山杜邦鸿基薄膜有限公司签订了有关物业租赁协议，根据这些协议向佛山杜邦鸿基薄膜有限公司出租总面积为28,777.88 平方米的楼宇及18,936 平方米的土地，本期共收取租金2,814,346.98 元； （2） 公司与佛山华塑装饰材料有限公司签订了《租赁协议》，根据这些协议向佛山华塑装饰材料有限公司出租面积为1,000.00 平方米的厂房，本期共收取租金48,000.00 元； （3） 公司与佛山东林包装材料有限公司签订了《厂房、设备租赁合同》，根据该合同向佛山东林包装材料有限公司出租面积为650 平方米的厂房及部分设备，本期共收取租金180,000.00 元； 公司合法持有上述出租物业的权证，有关房地产租赁已在佛山市房地产管理局办理租赁登记。 借借款款担担保保 —2004年06月30日，公司股东佛山市塑料工贸集团公司为本公司下列事项提供担保： 项 目 金 额 短期借款 321,216,540.00 应付票据 161,934,232.19 一年内到期的长期负债 155,000,000.00 长期借款 426,000,000.00 关联往来 公司与关联方往来期末主要余额如下： 项 目 2003.12.31 2004.06.30 应收票据 佛山杜邦鸿基薄膜有限公司 9,614,993.50 - 宁波杜邦帝人鸿基薄膜有限公司 2,266,320.00 佛山市亿达胶粘制品有限公司 3,600,000.00 佛山华塑装饰材料有限公司 1,500,000.00 应收帐款 佛山杜邦鸿基薄膜有限公司 82,309.63 6,398,894.80 佛山市塑料工贸集团公司进出口分公司 1,632,413.38 1,562,485.96 佛山市亿达胶粘制品有限公司 1,125,184.01 1,731,028.84 佛山华塑装饰材料有限公司 1,287,244.11 4,391,102.08 宁波杜邦帝人鸿基薄膜有限公司 - 1,686,300.00 其他应收款 佛山杜邦鸿基薄膜有限公司* 14,721,236.07 14,729,996.07 佛山华塑装饰材料有限公司 328,367.61 332,981.65 预付帐款 佛山华塑装饰材料有限公司 984,331.64 应付帐款 佛山市塑料工贸集团公司进出口分公司 841,854.92 2,854,526.30 佛山杜邦鸿基薄膜有限公司 959,584.97 303,251.70 佛山华塑装饰材料有限公司 492,793.51 44,400.00 宁波杜邦帝人鸿基薄膜有限公司 572,964.50 佛山市亿达胶粘制品有限公司 31,855.72 114,842.85 *此款项主要是根据杜邦鸿基公司的合资经营合同规定，在杜邦鸿基公司“初期投资总额”范围内以资产向杜邦鸿基公司提供“附加出资”而形成。 十、或有负债 公司不存在需披露的或有事项。 十一、重大承诺事项 公司不存在需披露的重大承诺事项。 十二、资产负债表日后事项 公司不存在需披露的资产负债表日后事项。 十三、非货币性交易 公司不存在需披露的非货币性交易。 第七章备查文件 一、载有董事长亲笔签名的半年度报告文本。 二、载有法定代表人、总会计师、会计主管人员签名并盖章的会计报表。 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、公司章程。 上述所有备查文件均完整地置于公司董事会秘书办公室以供查阅。 佛山塑料集团股份有限公司董事会 董事长： 冯兆征 二○○四年八月六日 佛山塑料集团股份有限公司合并资产负债表 2004年6月30日 编制单位：佛山塑料集团股份有限公司 单位:人民币元 资 产 附注六 2004.06.30 2003.12.31 流动资产： 货币资金 1 195,423,799.10 179,235,851.27 短期投资 2 500,000.00 500,000.00 应收票据 3 171,379,255.79 123,787,956.63 应收股利 4 1,219,215.05 1,219,215.05 应收利息 - - 应收帐款 5 301,590,112.84 272,468,243.55 其他应收款 6 29,215,399.04 24,338,766.69 预付帐款 7 117,851,765.21 62,115,816.10 应收补贴款 - - 存货 8 417,265,126.18 337,965,724.88 待摊费用 9 2,129,520.56 839,783.79 一年内到期的长期债权投资 - - 其他流动资产 - - 流动资产合计 1,236,574,193.77 1,002,471,357.96 长期投资： 长期股权投资 10 350,517,731.97 294,306,513.41 长期债权投资 - - 长期投资合计 350,517,731.97 294,306,513.41 固定资产： 固定资产原价 11 2,207,465,246.73 2,199,323,122.91 减：累计折旧 11 817,141,524.81 767,590,151.83 固定资产净值 11 1,390,323,721.92 1,431,732,971.08 减：固定资产减值准备 11 26,162,628.63 26,162,628.63 固定资产净额 11 1,364,161,093.29 1,405,570,342.45 工程物资 - - 在建工程 12 362,795,307.96 273,764,186.27 固定资产清理 - - 待处理固定资产净损失 - - 固定资产合计 1,726,956,401.25 1,679,334,528.72 无形资产及其他资产： 无形资产 13 139,379,712.59 133,945,413.75 长期待摊费用 14 3,988,054.71 1,365,268.02 其他长期资产 15 629,743.35 710,061.32 无形资产及其他资产合计 143,997,510.65 136,020,743.09 递延税项： 递延税款借项 - - 资产总计 3,458,045,837.64 3,112,133,143.18 流动负债： 短期借款 16 469,449,715.29 403,479,115.29 应付票据 17 382,216,554.13 266,741,503.57 应付帐款 18 176,263,611.82 154,618,718.95 预收帐款 19 31,757,909.36 28,298,802.55 应付工资 1,677,969.70 4,493,252.62 应付福利费 4,471,204.44 4,709,836.69 应付股利 20 1,794,485.05 4,145,911.08 应交税金 21 -180,537.52 6,135,418.60 其他未交款 22 147,155.84 811,259.79 其他应付款 23 22,645,864.39 27,499,373.87 预提费用 24 4,147,556.62 3,280,211.75 预计负债 - - 一年内到期的长期负债 25 192,256,102.43 117,255,909.71 其他流动负债 流动负债合计 1,286,647,591.55 1,021,469,314.47 长期负债： 长期借款 26 541,685,438.88 653,796,623.27 应付债券 - - 长期应付款 - - 专项应付款 - - 其他长期负债 27 325,287.37 650,574.91 长期负债合计 542,010,726.25 654,447,198.18 递延税项： 递延税款贷项 - - 负债合计 1,828,658,317.80 1,675,916,512.65 少数股东权益 171,699,619.30 158,474,846.63 股东权益： 股本 28 408,369,910.00 373,450,600.00 资本公积 29 822,457,474.92 650,117,623.97 盈余公积 30 125,445,633.86 125,445,633.86 其中：公益金 30 41,815,211.27 41,815,211.27 拟分配现金股利 - 78,424,626.00 未分配利润 101,414,881.76 50,303,300.07 股东权益合计 1,457,687,900.54 1,277,741,783.90 负债和股东权益总计 3,458,045,837.64 3,112,133,143.18 法定代表人：冯兆征 总会计师：吕森 会计机构负责人：杨建林 佛山塑料集团股份有限公司合并利润及利润分配表 2004年1-6月 编制单位：佛山塑料集团股份有限公司 单位:人民币元 项 目 附注六 2004年1-6月 一、主营业务收入 31 1,370,502,732.70 减：主营业务成本 31 1,247,151,961.90 主营业务税金及附加 32 2,115,732.45 二、主营业务利润（亏损以“-”号添列） 121,235,038.35 加：其他业务利润（亏损以“-”号添列） 33 10,780,479.82 减：营业费用 34 16,934,654.91 管理费用 35 64,972,834.60 财务费用 36 27,208,357.12 三、营业利润（亏损以“-”号添列） 22,899,671.54 加：投资收益（亏损以“-”号添列） 37 25,896,914.66 补贴收入 38 498,031.00 营业外收入 718,735.12 减：营业外支出 567,887.79 四、利润总额（亏损以“-”号添列） 49,445,464.53 减：所得税 5,978,227.34 少数股东损益 -7,644,344.50 五、净利润（亏损以“-”号添列） 51,111,581.69 加：年初未分配利润 50,303,300.07 其他转入 - 六、可供分配的利润 101,414,881.76 减：提取法定盈余公积 - 提取法定公益金 - 七、可供股东分配的利润 101,414,881.76 减：应付优先股股利 - 提取任意盈余公积 - 拟分配普通股现金股利 - 转作股本的普通股股利 - 八、年末未分配利润 101,414,881.76 补充资料： 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 - 2、自然灾害发生的损失 - 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 - 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 - 5、债务重组损失 - 6、其他 - 项 目 2003年1-6月 一、主营业务收入 1,074,149,151.55 减：主营业务成本 945,089,284.08 主营业务税金及附加 3,199,052.91 二、主营业务利润（亏损以“-”号添列） 125,860,814.56 加：其他业务利润（亏损以“-”号添列） 10,054,072.92 减：营业费用 13,866,886.24 管理费用 60,003,792.19 财务费用 21,700,950.35 三、营业利润（亏损以“-”号添列） 40,343,258.70 加：投资收益（亏损以“-”号添列） 21,176,843.36 补贴收入 2,835,696.45 营业外收入 725,538.78 减：营业外支出 259,794.20 四、利润总额（亏损以“-”号添列） 64,821,543.09 减：所得税 7,419,085.94 少数股东损益 2,073,577.90 五、净利润（亏损以“-”号添列） 55,328,879.25 加：年初未分配利润 28,588,372.35 其他转入 - 六、可供分配的利润 83,917,251.60 减：提取法定盈余公积 - 提取法定公益金 - 七、可供股东分配的利润 83,917,251.60 减：应付优先股股利 - 提取任意盈余公积 - 拟分配普通股现金股利 - 转作股本的普通股股利 - 八、年末未分配利润 83,917,251.60 补充资料： 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 - 2、自然灾害发生的损失 - 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 - 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 - 5、债务重组损失 - 6、其他 - 法定代表人：冯兆征 总会计师：吕森 会计机构负责人：杨建林 佛山塑料集团股份有限公司合并会计报表资产减值准备明细表 2004年6月30日 编制单位：佛山塑料集团股份有限公司 单位：人民币 项目 期初余额 本期增加数 一、坏帐准备合计 28,348,739.30 4,488,551.69 其中：应收帐款 24,727,744.66 3,617,671.77 其他应收款 3,620,994.64 870,879.92 二、短期投资跌价准备合计 - - 其中：股票投资 - - 债券投资 - - 三、存货跌价准备合计 2,080,233.17 - 其中：库存商品 2,080,233.17 - 原材料 - - 四、长期投资减值准备合计 - - 其中：长期股权投资 - - 长期债权投资 - - 五、固定资产减值准备合计 26,162,628.63 - 其中：房屋及建筑物 - - 机器设备 26,162,628.63 - 六、无形资产减值准备 - - 其中：专利权 - - 商标权 - - 七、在建工程减值准备 - - 八、委托贷款减值准备 - - 项目 本期转回数 期末余额 一、坏帐准备合计 - 32,837,290.99 其中：应收帐款 - 28,345,416.43 其他应收款 4,491,874.56 二、短期投资跌价准备合计 - - 其中：股票投资 - - 债券投资 - - 三、存货跌价准备合计 489,451.10 1,590,782.07 其中：库存商品 489,451.10 1,590,782.07 原材料 - - 四、长期投资减值准备合计 - - 其中：长期股权投资 - - 长期债权投资 - - 五、固定资产减值准备合计 - 26,162,628.63 其中：房屋及建筑物 - - 机器设备 - 26,162,628.63 六、无形资产减值准备 - - 其中：专利权 - - 商标权 - - 七、在建工程减值准备 - - 八、委托贷款减值准备 - - 法定代表人：冯兆征 总会计师：吕森 会计机构负责人：杨建林 佛山塑料集团股份有限公司现金流量表 2004年1-6月 编制单位：佛山塑料集团股份有限公司 单位：人民币元 项 目 附注六 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 39 现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付的其他与经营活动有关的现金 40 现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利或偿付利息所支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 项 目 合并数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,839,353,363.90 收到的税费返还 64,187.94 收到的其他与经营活动有关的现金 8,175,803.52 现金流入小计 1,847,593,355.36 购买商品、接受劳务支付的现金 1,746,543,919.42 支付给职工以及为职工支付的现金 63,467,070.97 支付的各项税费 38,400,994.35 支付的其他与经营活动有关的现金 38,377,424.50 现金流出小计 1,886,789,409.24 经营活动产生的现金流量净额 -39,196,053.88 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 - 取得投资收益所收到的现金 17,705,539.38 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 123,930.00 收到的其他与投资活动有关的现金 - 现金流入小计 17,829,469.38 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 127,312,554.51 投资所支付的现金 48,015,094.28 支付的其他与投资活动有关的现金 - 现金流出小计 175,327,648.79 投资活动产生的现金流量净额 -157,498,179.41 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 234,492,427.16 借款所收到的现金 922,963,373.31 收到的其他与筹资活动有关的现金 37,111.29 现金流入小计 1,157,492,911.76 偿还债务所支付的现金 834,995,052.57 分配股利或偿付利息所支付的现金 102,253,450.52 支付的其他与筹资活动有关的现金 7,360,515.07 现金流出小计 944,609,018.16 筹资活动产生的现金流量净额 212,883,893.60 四、汇率变动对现金的影响 -1,712.48 五、现金及现金等价物净增加额 16,187,947.83 项 目 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,458,007,593.40 收到的税费返还 - 收到的其他与经营活动有关的现金 6,685,456.69 现金流入小计 1,464,693,050.09 购买商品、接受劳务支付的现金 1,387,055,959.03 支付给职工以及为职工支付的现金 52,956,845.75 支付的各项税费 33,993,314.31 支付的其他与经营活动有关的现金 33,199,366.08 现金流出小计 1,507,205,485.17 经营活动产生的现金流量净额 -42,512,435.08 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 - 取得投资收益所收到的现金 17,700,790.38 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 123,930.00 收到的其他与投资活动有关的现金 - 现金流入小计 17,824,720.38 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 97,985,967.92 投资所支付的现金 67,585,094.28 支付的其他与投资活动有关的现金 - 现金流出小计 165,571,062.20 投资活动产生的现金流量净额 -147,746,341.82 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 215,175,279.16 借款所收到的现金 827,337,959.71 收到的其他与筹资活动有关的现金 32,442.20 现金流入小计 1,042,545,681.07 偿还债务所支付的现金 751,958,652.57 分配股利或偿付利息所支付的现金 96,247,644.10 支付的其他与筹资活动有关的现金 7,099,633.13 现金流出小计 855,305,929.80 筹资活动产生的现金流量净额 187,239,751.27 四、汇率变动对现金的影响 - 五、现金及现金等价物净增加额 -3,019,025.63 现金流量表补充资料: 单位：人民币元 项 目 附注六 合并数 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 51,111,581.69 加：少数股东损益 -7,644,344.50 计提资产减值准备 4,588,551.67 固定资产折旧 60,780,408.90 无形资产摊销 2,066,819.99 长期待摊费用的减少 -608,196.07 待摊费用减少（减：增加） -929,849.48 预提费用增加（减：减少） 55,574.51 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减:收益） -4,749.00 固定资产报废损失 - 财务费用 28,708,357.12 投资损失（减:收益） -25,896,914.66 递延税款贷项（减:借项） - 存货的减少（减:增加） -79,299,401.30 经营性应收项目的减少（减:增加） -88,500,575.34 经营性应付项目的增加（减:减少） 17,780,765.09 其他 -1,404,082.50 经营活动产生的现金流量净额 -39,196,053.88 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 - 一年内到期的可转换公司债券 - 融资租入固定资产 - 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 195,423,799.10 减：现金的期初余额 179,235,851.27 现金等价物的期末余额 - 减：现金等价物的期初余额 - 现金及现金等价物净增加额 16,187,947.83 项 目 母公司 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 51,111,581.69 加：少数股东损益 - 计提资产减值准备 3,145,330.79 固定资产折旧 42,946,907.08 无形资产摊销 1,708,859.10 长期待摊费用的减少 -426,285.67 待摊费用减少（减：增加） -349,209.77 预提费用增加（减：减少） 829,174.43 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减:收益） - 固定资产报废损失 - 财务费用 23,009,625.91 投资损失（减:收益） -18,044,333.23 递延税款贷项（减:借项） - 存货的减少（减:增加） -69,694,559.29 经营性应收项目的减少（减:增加） -61,225,225.56 经营性应付项目的增加（减:减少） -14,630,699.18 其他 -893,601.38 经营活动产生的现金流量净额 -42,512,435.08 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 - 一年内到期的可转换公司债券 - 融资租入固定资产 - 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 136,780,876.99 减：现金的期初余额 139,799,902.62 现金等价物的期末余额 - 减：现金等价物的期初余额 - 现金及现金等价物净增加额 -3,019,025.63 佛山塑料集团股份有限公司(母公司)资产负债表 2004年6月30日 编制单位：佛山塑料集团股份有限公司（母公司） 单位：人民币元 资 产 附注七 2004.06.30 2003.12.31 流动资产： 货币资金 136,780,876.99 139,799,902.62 短期投资 500,000.00 500,000.00 应收票据 160,224,883.70 123,660,770.78 应收股利 10,624,919.04 10,624,919.04 应收利息 - - 应收帐款 1 248,498,065.48 230,186,918.43 其他应收款 2 75,329,304.57 97,693,781.87 预付帐款 97,344,886.42 44,957,719.76 应收补贴款 - - 存货 299,235,367.34 229,540,808.05 待摊费用 834,163.80 520,938.43 一年内到期的长期债权投资 - - 其他流动资产 - - 流动资产合计 1,029,372,467.34 877,485,758.98 长期投资： 长期股权投资 3 622,044,704.47 552,115,343.46 长期债权投资 - - 长期投资合计 622,044,704.47 552,115,343.46 固定资产： 固定资产原价 1,656,220,002.54 1,654,534,264.45 减：累计折旧 638,604,463.72 606,909,030.19 固定资产净值 1,017,615,538.82 1,047,625,234.26 减：固定资产减值准备 26,162,628.63 26,162,628.63 固定资产净额 991,452,910.19 1,021,462,605.63 工程物资 - - 在建工程 185,682,364.14 108,725,747.25 固定资产清理 - - 待处理固定资产净损失 - - 固定资产合计 1,177,135,274.33 1,130,188,352.88 无形资产及其他资产： 无形资产 130,658,234.57 124,889,093.67 长期待摊费用 3,675,207.25 1,275,919.55 其他长期资产 629,743.35 710,061.32 无形资产及其他资产合计 134,963,185.17 126,875,074.54 递延税项： 递延税款借项 - - 资产总计 2,963,515,631.31 2,686,664,529.86 法定代表人：冯兆征 总会计师：吕森 会计机构负责人：杨建林 佛山塑料集团股份有限公司(母公司)资产负债表（续） 2004年6月30日 编制单位：佛山塑料集团股份有限公司（母公司） 单位：人民币元 负债及所有者权益 附注七 2004.6.30 2003.12.31 流动负债： 短期借款 331,216,540.00 297,245,940.00 应付票据 343,016,554.13 245,835,253.57 应付帐款 158,865,686.40 132,738,902.65 预收帐款 29,045,752.29 22,012,068.55 应付工资 1,335,548.18 4,155,430.58 应付福利费 362,178.41 820,385.86 应付股利 - - 应交税金 1,970,861.48 10,129,804.41 其他未交款 108,086.11 738,278.16 其他应付款 5,646,471.13 13,064,374.47 预提费用 2,934,765.27 2,795,327.53 预计负债 - - 一年内到期的长期负债 155,000,000.00 80,000,000.00 其他流动负债 - - 流动负债合计 1,029,502,443.40 809,535,765.78 长期负债： 长期借款 476,000,000.00 598,736,405.27 应付债券 - - 长期应付款 - - 专项应付款 - - 其他长期负债 325,287.37 650,574.91 长期负债合计 476,325,287.37 599,386,980.18 递延税项： 递延税款贷项 - - 负债合计 1,505,827,730.77 1,408,922,745.96 股东权益： 股本 408,369,910.00 373,450,600.00 资本公积 822,457,474.92 650,117,623.97 盈余公积 125,445,633.86 125,445,633.86 其中：公益金 41,815,211.27 41,815,211.27 拟分配现金股利 - 78,424,626.00 未分配利润 101,414,881.76 50,303,300.07 股东权益合计 1,457,687,900.54 1,277,741,783.90 负债和股东权益总计 2,963,515,631.31 2,686,664,529.86 法定代表人：冯兆征 总会计师：吕森 会计机构负责人：杨建林 佛山塑料集团股份有限公司利润及利润分配表（母公司） 2004年1-6月 编制单位：佛山塑料集团股份有限公司（母公司） 单位:人民币元 项 目 附注七 一、主营业务收入 4 减：主营业务成本 4 主营业务税金及附加 二、主营业务利润（亏损以“-”号添列） 加：其他业务利润（亏损以“-”号添列） 减：营业费用 管理费用 财务费用 三、营业利润（亏损以“-”号添列） 加：投资收益（亏损以“-”号添列） 5 补贴收入 营业外收入 减：营业外支出 四、利润总额（亏损以“-”号添列） 减：所得税 五、净利润（亏损以“-”号添列） 加：年初未分配利润 其他转入 六、可供分配的利润 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 七、可供股东分配的利润 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 拟分配普通股现金股利 转作股本的普通股股利 八、年末未分配利润 补充资料： 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 5、债务重组损失 6、其他 项 目 2004年1-6月 一、主营业务收入 984,020,310.83 减：主营业务成本 870,626,924.71 主营业务税金及附加 2,098,117.44 二、主营业务利润（亏损以“-”号添列） 111,295,268.68 加：其他业务利润（亏损以“-”号添列） 10,093,992.39 减：营业费用 12,165,205.88 管理费用 49,540,967.03 财务费用 21,509,625.91 三、营业利润（亏损以“-”号添列） 38,173,462.25 加：投资收益（亏损以“-”号添列） 18,044,333.23 补贴收入 498,031.00 营业外收入 457,469.18 减：营业外支出 469,364.79 四、利润总额（亏损以“-”号添列） 56,703,930.87 减：所得税 5,592,349.18 五、净利润（亏损以“-”号添列） 51,111,581.69 加：年初未分配利润 50,303,300.07 其他转入 - 六、可供分配的利润 101,414,881.76 减：提取法定盈余公积 - 提取法定公益金 - 七、可供股东分配的利润 101,414,881.76 减：应付优先股股利 - 提取任意盈余公积 - 拟分配普通股现金股利 - 转作股本的普通股股利 - 八、年末未分配利润 101,414,881.76 补充资料： 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 - 2、自然灾害发生的损失 - 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 - 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 - 5、债务重组损失 - 6、其他 - 项 目 2003年1-6月 一、主营业务收入 817,411,895.84 减：主营业务成本 713,440,491.59 主营业务税金及附加 3,153,353.58 二、主营业务利润（亏损以“-”号添列） 100,818,050.67 加：其他业务利润（亏损以“-”号添列） 9,754,210.55 减：营业费用 8,568,220.47 管理费用 47,001,584.04 财务费用 17,098,625.49 三、营业利润（亏损以“-”号添列） 37,903,831.22 加：投资收益（亏损以“-”号添列） 22,617,270.16 补贴收入 383,911.45 营业外收入 482,949.82 减：营业外支出 48,734.44 四、利润总额（亏损以“-”号添列） 61,339,228.21 减：所得税 6,010,348.96 五、净利润（亏损以“-”号添列） 55,328,879.25 加：年初未分配利润 28,588,372.35 其他转入 - 六、可供分配的利润 83,917,251.60 减：提取法定盈余公积 - 提取法定公益金 - 七、可供股东分配的利润 83,917,251.60 减：应付优先股股利 - 提取任意盈余公积 - 拟分配普通股现金股利 - 转作股本的普通股股利 - 八、年末未分配利润 83,917,251.60 补充资料： 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 - 2、自然灾害发生的损失 - 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 - 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 - 5、债务重组损失 - 6、其他 - 法定代表人：冯兆征 总会计师：吕森 会计机构负责人：杨建林 佛山塑料集团股份有限公司资产减值准备明细表(母公司) 2004年6月30日 编制单位：佛山塑料集团股份有限公司(母公司) 单位：人民币 项目 期初余额 本期增加数 一、坏帐准备合计 21,750,221.02 3,047,939.29 其中：应收帐款 20,618,259.34 2,698,385.30 其他应收款 1,131,961.68 349,553.99 二、短期投资跌价准备合计 - - 其中：股票投资 - - 债券投资 - - 三、存货跌价准备合计 1,690,136.66 - 其中：库存商品 1,690,136.66 - 原材料 - - 四、长期投资减值准备合计 - - 其中：长期股权投资 - - 长期债权投资 - - 五、固定资产减值准备合计 26,162,628.63 - 其中：房屋及建筑物 - - 机器设备 26,162,628.63 - 六、无形资产减值准备 - - 其中：专利权 - - 商标权 - - 七、在建工程减值准备 - - 八、委托贷款减值准备 - - 项目 本期转回数 期末余额 一、坏帐准备合计 - 24,798,160.31 其中：应收帐款 - 23,316,644.64 其他应收款 1,481,515.67 二、短期投资跌价准备合计 - - 其中：股票投资 - - 债券投资 - - 三、存货跌价准备合计 458,988.05 1,231,148.61 其中：库存商品 458,988.05 1,231,148.61 原材料 - - 四、长期投资减值准备合计 - - 其中：长期股权投资 - - 长期债权投资 - - 五、固定资产减值准备合计 - 26,162,628.63 其中：房屋及建筑物 - - 机器设备 - 26,162,628.63 六、无形资产减值准备 - - 其中：专利权 - - 商标权 - - 七、在建工程减值准备 - - 八、委托贷款减值准备 - - 法定代表人：冯兆征 总会计师：吕森 会计机构负责人：杨建林 |
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