宁夏东方钽业股份有限公司2004年半年度报告
| 作者： 日期：2004.08.10 14:45 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
宁夏东方钽业股份有限公司2004年半年度报告 第一节 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 何季麟董事未亲自出席审议本报告的董事会会议，但已书面委托聂明亮董事代为出席并行使表决权。 公司董事长聂明亮先生、总经理张宗国先生、财务负责人赵文先生声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。 公司半年度财务报告未经审计。 第二节 公司基本情况 一、公司简介 （一）公司法定中、英文名称及缩写 中文名称：宁夏东方钽业股份有限公司 英文名称：Ningxia Orient Tantalum Industry Co.,ltd 英文名称缩写：OTIC （二）股票上市证券交易所，股票简称和股票代码 公司股票上市证券交易所：深圳证券交易所 股票简称：东方钽业 股票代码：000962 （三）公司注册地址，办公地址及其邮政编码，互联网网址，电子信箱 注册地址：宁夏回族自治区石嘴山市大武口区冶金路 办公地址：宁夏回族自治区石嘴山市大武口区冶金路 邮政编码：753000 公司网址：http://www.otic.com.cn 电子信箱：[email protected] （四）公司法定代表人：聂明亮 （五）董事会秘书及证券事务代表的姓名、联系电址、电话、传真及电子信箱 董事会秘书：叶照贯 联系地址：宁夏石嘴山市大武口区冶金路 联系电话：0952-2098563 传真：0952-2098562 电子信箱：[email protected] （六）选定的中国证监会指定报纸名称，指定互联网网址，半年度报告置备地点 指定信息披露报纸：《证券时报》 指定信息披露网址：http://www.cninfo.com.cn 半年度报告备置地点：公司证券部 （七）其他有关资料 主营业务范围：稀有金属材料钽、铌及铍合金的冶炼、加工与销售 公司首次注册登记日期：1999年4月30日 公司首次注册地点：宁夏回族自治区石嘴山市大武口区冶金路 企业法人营业执照注册号：6400001201627 税务登记号码：640202710654527 公司聘任的会计师事务所名称：五联联合会计师事务所有限公司 公司聘任的会计师事务所办公地址：兰州市庆阳路258号 五联联合会计师事务所有限公司宁夏分所：银川西桥巷24号 二、主要财务数据和指标 1、报告期末与上年度期末比较 单位：元 本报告期末 上年度期末 流动资产 804,278,722.47 799,097,320.20 流动负债 203,500,146.43 132,313,240.31 总资产 1,310,735,486.32 1,320,272,136.66 股东权益（不含少数股东权益） 1,089,402,512.39 1,085,362,763.85 每股净资产 3.0567 3.0450 调整后的每股净资产 3.05 3.04 本报告期末比 年初数增减（％） 流动资产 0.65 流动负债 53.80 总资产 -0.72 股东权益（不含少数股东权益） 0.37 每股净资产 0.38 调整后的每股净资产 0.33 2、报告期与上年同期相比 单位：元 2004年1-6月 2003年1-6月 净利润 18,295,748.54 7,608,671.74 扣除非经常性损益后的净利润 20,481,480.92 4,926,226.27 每股收益 0.0513 0.0213 每股收益（如果股本发生变化， 0.0513 __ 按新股本计算） 净资产收益率（％） 1.68% 0.71% 经营活动产生的现金流量净额 107,516,760.21 80,392,022.83 本报告期比上年 同期增减（％） 净利润 140.46 扣除非经常性损益后的净利润 315.76 每股收益 140.85 每股收益（如果股本发生变化， 按新股本计算） 净资产收益率（％） 0.97 经营活动产生的现金流量净额 33.74 非经常性损益项目和金额： 单位：元 非经常性损益项目 金额 营业外收支净额 -4,032,785.06 短期投资损益 8,768.95 以前年度已经计提各项减值准备的转回 739,713.63 委托投资损益 600,000.00 以上影响所得税 498,570.10 合计 -2,185,732.38 第三节 股本变动和主要股东持股情况 一、报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 二、截止报告期末，公司股东总数为53186个。 三、报告期末公司前十名股东情况流通股股东持股表： 单位：股 报告期内股份增 股东名称（全称） 期末余额 减情况(+-) 宁夏有色金属冶炼厂 0 207,360,000 华宝兴业多策略增长证券投资基 +5,390,922 5,390,922 金 华西证券有限责任公司 +310,397 3,623,697 上海国智置业发展有限公司 -1,184,462 3,106,909 全国社保基金一零三组合 +2,218,897 2,218,897 青铜峡铝业集团公司＊ 0 2,160,000 宁夏恒力钢丝绳股份有限公司 0 2,160,000 中国有色金属工业技术开发交流中心 0 2,160,000 中国石油宁夏化工厂 0 2,160,000 隆元证券投资基金 +1,859,103 1,859,103 持有股份 股东名称（全称） 质押或冻 股份类别 结情况 宁夏有色金属冶炼厂 － 国有法人股 华宝兴业多策略增长证券投资基 不详 流通股 金 华西证券有限责任公司 不详 流通股 上海国智置业发展有限公司 不详 流通股 全国社保基金一零三组合 不详 流通股 青铜峡铝业集团公司＊ － 国有法人股 宁夏恒力钢丝绳股份有限公司 － 法人股 中国有色金属工业技术开发交流中心 － 国有法人股 中国石油宁夏化工厂 — 国有法人股 隆元证券投资基金 不详 流通股 四、报告期末公司前十名流通股股东持股情况： 单位：股 股东名称（全称） 期末持有流通股的数量 华宝兴业多策略增长证券投资基金 5,390,922 华西证券有限责任公司 3,623,697 上海国智置业发展有限公司 3,106,909 全国社保基金一零三组合 2,218,897 隆元证券投资基金 185,9103 上海国有资产经营有限公司 1,656,164 陶维农 1,078,038 中关村证券股份有限公司 1,021,256 全国社保基金一零八组合 643,325 廖红兵 493,030 上述股东关联关系或一致行动的说明 股东名称（全称） 种类（A、B、H股或其它） 华宝兴业多策略增长证券投资基金 A股 华西证券有限责任公司 A股 上海国智置业发展有限公司 A股 全国社保基金一零三组合 A股 隆元证券投资基金 A股 上海国有资产经营有限公司 A股 陶维农 A股 中关村证券股份有限公司 A股 全国社保基金一零八组合 A股 廖红兵 A股 上述股东关联关系或一致行动的说明 发起人无，其它未知 注：关联关系的认定按照《深圳证券交易所股票上市规则》规定，一致行动人的认定按照《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》的规定。 第四节 董事、监事、高级管理人员情况 一、报告期内公司董事、监事、高级管理人员持有公司股票情况 监事张慧珍持有200股东方钽业股票，高级管理人员高磊、郑爱国分别持有1745股、720股东方钽业股票，均已按规定冻结。 二、董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况 报告期内，公司无董事、监事新选、辞职、更换或调动的情况，也无高级管理人员的新聘、解聘情况。 第五节 管理层讨论与分析 一、经营成果及财务状况分析 2004年是钽电容器及钽金属、合金、靶材、化合物等产品进入恢复性增长的第二年，面对有利的市场形势和发展机遇，报告期内，公司以改革、发展、稳定为主线，以市场为龙头，强化技术、质量和管理，克服了产品出口退税率降低、固定资产增加带来的成本费用上升等不利影响，加大主产品和新产品投放市场的力度，主产品钽粉、钽丝的销售量实现了同比增长32%，公司新品钽铌晶片（棒）、钽铌加工材、碳化钽、ITO靶（粉）、碳化硅等产品分别进入日本、韩国、美国、瑞典等国外大客户。报告期内主营业务收入、利润总额和净利润分别比上年同期增长28.70%、135.91%、和140.46%，每股收益0.0513元，比上年增长了140.85%。 1、主营业务收入、主营业务利润、净利润、现金及现金等价物净增加额同比增减变动情况： 金额（元） 项 目 报告期数 上年同期数 主营业务收入 289,310,592.63 224,786,458.85 主营业务利润 69,231,688.44 40,140,793.48 净利润 18,295,748.54 7,608,671.74 现金及现金等价物净增加额 -7,781,846.94 4,546,215.14 变动比率 项 目 （%） 主营业务收入 28.70 主营业务利润 72.47 净利润 140.46 现金及现金等价物净增加额 -271.17 说明：现金及现金等价物净增加额与去年同期相比减少271.17%的主要原因系公司投资所支付现金增加及2003年利润分配1,425.60万元所致。 2、总资产、股东权益与期初相比的变化 金额（元） 变动比 项 目 期末数 期初数 率（%） 总资产 1,310,735,486.32 1,320,272,136.66 -0.72 股东权益 1,089,402,512.39 1,085,362,763.85 0.37 二、报告期内经营情况 1、公司主要从事稀有金属材料钽、铌及铍合金的冶炼、加工、科研、开发、生产和销售。 2、占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 单位：万元 分行业 主营业务收入 主营业务成本 稀有稀土金属冶 28,931.06 22,002.72 炼业 其中：关联交易 2,949.39 2,747.37 分产品 主营业务收入 主营业务成本 钽制品 24,299.27 17,667.26 其他 4,631.79 4,335.46 其中：关联交易 2,949.39 2,747.37 主营业务收 毛利率 分行业 入比上年同 (%) 期增减（％） 稀有稀土金属冶 23.95 28.70 炼业 其中：关联交易 6.85 21.07 主营业务收 毛利率 分产品 入比上年同 (%) 期增减（％） 钽制品 27.29 27.41 其他 6.40 35.98 其中：关联交易 6.85 21.07 关联交易的定价 原则 主营业务成 毛利率比 分行业 本比上年同 上年同期 期增减（％） 增减（％） 稀有稀土金属冶 19.24 33.71 炼业 其中：关联交易 15.63 177.33 主营业务成 毛利率比 分产品 本比上年同 上年同期 期增减（％） 增减（％） 钽制品 16.29 34.17 其他 32.99 48.92 其中：关联交易 15.63 177.33 关联交易的定价 本公司与关联企业之间不可避免的关联交易，遵照公平、 原则 公正、公开的市场原则进行定价。 3、公司主营业务地区构成情况 单位：万元 主营业务收入比上 地区 主营业务收入 年增减(％) 国 内 10,163.04 36.68 国 外 18,768.02 24.76 4、报告期内，公司主营业务构成未发生重大变化。 5、公司无对报告期利润产生重大影响的其它经营业务。 6、报告期内，全资子公司宁夏有色金属进出口公司亏损对本公司净利润影响达到10%以上，主要是进口代理减少，导致该公司经营业绩与去年相比没有根本改善。 单位：万元 单位名称 宁夏有色金属进出口公司 主营业务收入 4,031.37 主营业务利润 106.47 利润总额 -181.43 净利润 -181.43 三、经营中的问题与困难 1、由于加大了技术开发力度，使得上半年管理费用中的技术开发费同比上升了573.49万元，上升幅度达到121%，对经营效益产生了一定的影响。 2、由于电子设备向轻、小、薄和多功能化方向发展，致使钽电容器快速向小型化发展，因而对电容器级钽粉的比电容量也提出了更高的要求。近几年来，本公司高比容钽粉生产随市场需求的提高以年均10000μFV/g的速度攀升，在满足客户个性化要求等方面，公司仍有许多工作要做，本报告期内，这一问题是公司面临的一个技术和质量课题。 3、深化改革工作进展较慢。 四、报告期投资情况 1、募集资金的运用和结果 （1）项目的实施情况 单位：万元 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 电容器级钽粉、 19,600.00 否 20,959.31 钽丝技术改造 钽铌金属及钽铌 铍合金的冶炼与 19,800.00 否 21,204.57 加工技术改造 铌酸锂、钽酸锂 人工晶体技术改 4,960.00 否 6,034.22 造 碳化硅微粉技术 2,043.00 否 2,092.25 改造 氧化铟锡靶材技 4,978.00 否 3,939.53 术改造 收购闽宁钽铌矿 1,000.00 否 811.12 业股权 有色金属精细化 4,580.00 是 - 工产品技术改造 片式固体钽电容 4,900.00 是 - 器技术改造 矿山资源开发 (9,480.00) 4,600.00 合 计 61,861.00 — 59,641.00 承诺项目 累计产生毛利 是否符合计划进 润金额 度和预计收益 电容器级钽粉、 26,160.98 是 钽丝技术改造 钽铌金属及钽铌 铍合金的冶炼与 0.00 否 加工技术改造 铌酸锂、钽酸锂 人工晶体技术改 -280.18 否 造 碳化硅微粉技术 135.32 否 改造 氧化铟锡靶材技 -30.75 否 术改造 收购闽宁钽铌矿 0.00 否 业股权 有色金属精细化 - - 工产品技术改造 片式固体钽电容 - - 器技术改造 矿山资源开发 0.00 是 合 计 25,985.37 — （2）项目说明： 公司招股说明书中共有上表所列前8个募集资金运用项目，其中兼并石嘴山电容器厂进行《片式钽电容器技术改造》项目（预计收益2841万元）和《有色金属精细化工技术改造项目》（预计收益2664万元），因市场等情况变化，经董事会和股东大会会议决议，有关部门核准，放弃实施这两个项目，其资金转用于表列钽铌资源开发项目，故公司实际实施的项目为七个，其中，收购闽宁矿业公司股权项目，原计划投入1000万元，因执行统贷分保，故项目实际投入811万元，提供贷款担保210万元，该收购事项已全部完成，项目一期工程已形成设计能力，随着钽行业的复苏，该矿已恢复生产。矿山资源开发项目尚未完成，其余五个项目报告期内完成了竣工验收。 2004年4月16日，经有关部门同意，宁夏回族自治区经济贸易委员会组织自治区和石嘴山市两级财政、环境、劳动安全、消防、冶金行业办公室、银行、设计及工程质量监督等部门组成项目验收委员会，对电容器级钽粉、钽丝技术改造等五个实施项目进行了竣工验收。验收委员会分别听取了各项目的竣工验收报告，审查、审阅了工程档案资料并实地验查了设备运行状况及相关土建工程；委员会下设的工程技术组和投资决算组按照可行性报告批复的内容进行了认真的审验。最后，验收委员会作出的验收结论为：五个项目基本按照批复要求进行了建设，基本达到了预期目标；在项目建设过程中，公司针对实际情况和发展需要进行部分建设内容的调整是合理的；同意通过该五个项目的验收，交付使用、移交固定资产。 中国证监会宁夏监管局以特派员的身份派员参加了项目验收工作，对项目资金使用的合规性和程序性进行了跟踪调查并给予了肯定。 (3)募集资金的使用和结余情况 公司于1999年11月22日发行6500万股，扣除发行费用和土地评估费调整，实际募集资金为59,605万元。经五联联合会计师事务所对公司所募资金使用情况的专项审计，公司实施的七个募集资金项目，计划使用资金总额为61,861万元，实际使用资金59,641万元，其中，使用募集资金55,753.65万元，占募集资金净额的93.54%，未使用的募集资金3,851.35万元，存于公司募集资金专户。 2、报告期内公司无重大非募集资金投资项目 五、2004年1—9月份净利润预测 本公司2003年1—9月份实现净利润为1,090.69万元，预计2004年度1—9月份实现净利润将比上年同期上升100%左右。 第六节 重要事项 一、报告期内，无公积金转增股本方案及新股发行方案。 二、公司中期拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。 三、报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项，也无以前期间发生的但持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项。 四、报告期内，公司无重大资产收购、出售及资产重组事项，也无以前期间发生的但持续到报告期的重大资产收购、出售及资产重组事项。 五、重大关联交易事项 1、宁夏有色金属冶炼厂 单位：元 关联方 宁夏有色金属冶炼厂 交易内容 采购材料 销售商品 定价原则 市价 市价 交易价格 市价 市价 交易金额(元) 6,257,762.40 占同类交易的 5.56 比例(%) 结算方式 按月 按月 关联方 宁夏有色金属冶炼厂 接受能源 交易内容 提供劳务 合计 动力劳务 定价原则 合同价 合同价 交易价格 合同价 合同价 交易金额(元) 18,552,373.64 4,118.40 24,814,254.44 占同类交易的 比例(%) 结算方式 按月 2、西北稀有金属材料研究院 单位：元 关联方 西北稀有金属材料研究院 交易内容 采购材料 销售商品 定价原则 市价 市价 交易价格 市价 市价 交易金额(元) 3,408,610.64 21,058,284.96 占同类交易的 3.03 6.87 比例(%) 结算方式 按月 按月 关联方 西北稀有金属材料研究院 交易内容 提供劳务 接受劳务 合计 定价原则 合同价 合同价 交易价格 合同价 合同价 交易金额(元) 6,45,656.64 3,225,691.36 28,338,243.60 占同类交易的 比例(%) 结算方式 按月 按月 3、宁夏星日电子股份有限公司 单位：元 关联方 宁夏星日电子股份有限公司 交易内容 采购材料 销售商品 定价原则 市价 市价 交易价格 市价 市价 交易金额(元) 726,728.90 13,372,160.15 占同类交易的 比例(%) 0.65 4.36 结算方式 按月 按月 关联方 宁夏星日电子股份有限公司 交易内容 提供劳务 接受劳务 合计 定价原则 合同价 合同价 交易价格 合同价 合同价 交易金额(元) 136,435.27 2,507,931.22 16,743,255.54 占同类交易的 比例(%) 结算方式 按月 按月 4、宁夏东方特种材料科技开发有限责任公司 单位：元 关联方 宁夏东方特种材料科技开发有限责任公司 交易内容 采购材料 销售商品 定价原则 市价 市价 交易价格 市价 市价 交易金额(元) 106,524.00 124,299.41 占同类交易的 0.09 0.04 比例(%) 结算方式 按月 按月 关联方 宁夏东方特种材料科技开发有限责任公司 交易内容 提供劳务 接受劳务 合计 定价原则 合同价 合同价 交易价格 合同价 合同价 交易金额(元) 107,634.68 338,458.09 占同类交易的 比例(%) 结算方式 按月 按月 5、石嘴山市金诚实业有限责任公司 单位：元 关联方 石嘴山市金诚实业有限责任公司 交易内容 采购材料 销售商品 定价原则 市价 市价 交易价格 市价 市价 交易金额(元) 464,598.24 占同类交易的 0.41 比例(%) 结算方式 按月 按月 关联方 石嘴山市金诚实业有限责任公司 交易内容 提供劳务 接受劳务 合计 定价原则 合同价 合同价 交易价格 合同价 合同价 交易金额(元) 1,343,043.29 1,807,641.53 占同类交易的 比例(%) 结算方式 按月 按月 六、报告期内，公司未发生也无以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产事项。 七、报告期内，公司无重大担保合同，也无以前期间发生但延续到报告期的重大担保合同。 八、在报告期内发生或以前发生但延续到报告期的委托理财事项 2004年4月23日，根据公司章程关于投资权限的规定和公司董事长的授权决定，公司（甲方）与改制后的西北证券有限责任公司（乙方）签订了委托投资国债协议书，委托金额3,000万元，委托期限为一年，委托国债年收益率为6%，超过部份归乙方。截止报告期末，公司委托投资专户的国债市值和资金余额总值共计3,009.80万元。 2003年11月27日，公司与宁都创业投资有限公司签署了《委托理财协议》，将自有闲余资金1,000万元人民币委托宁都创投有限公司进行国债投资，委托期限为二年，委托年收益率为6%。截止报告期末，公司委托理财国债投资帐户资金余额及国债市值总值为1,100.34万元。 九、公司、公司董事会及董事在报告期内没有受到中国证监会及派出机构的稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情形。 十、公司本次半年度财务报告未经审计。 第七节 财务报告 一、公司半年度财务报告未经审计。 二、 会计报表（附后） 资产负债表 编制单位：宁夏东方钽业股份有限公司 单位：(人民币)元 2004年6月30日 项目 合并 母公司 流动资产: 货币资金 191,185,380.36 117,068,550.38 短期投资 34,339,136.53 34,339,136.53 应收票据 16,050,331.76 16,050,331.76 应收股利 应收利息 600,000.00 600,000.00 应收账款 103,232,111.03 131,126,615.49 其他应收款 10,814,669.13 10,325,470.07 预付账款 54,429,659.07 50,430,814.77 应收补贴款 存货 393,627,434.59 346,842,576.90 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 804,278,722.47 706,783,495.90 长期投资: 长期股权投资 46,543,655.27 66,051,733.07 长期债权投资 10,000,000.00 10,000,000.00 长期投资合计 56,543,655.27 76,051,733.07 其中：合并价差 固定资产: 固定资产原价 650,592,471.93 641,902,442.51 减：累计折旧 229,618,188.52 226,835,363.50 固定资产净值 420,974,283.41 415,067,079.01 减：固定资产减值准备 2,146,161.31 2,146,161.31 固定资产净额 418,828,122.10 412,920,917.70 工程物资 1,584,733.44 1,584,733.44 在建工程 1,289,511.19 1,289,511.19 固定资产清理 固定资产合计 421,702,366.73 415,795,162.33 无形资产 28,210,741.85 28,210,741.85 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 28,210,741.85 28,210,741.85 递延税项: 递延税款借项 资产总计 1,310,735,486.32 1,226,841,133.15 2003年12月31日 项目 合并 母公司 流动资产: 货币资金 198,967,227.30 145,383,381.91 短期投资 2,021,859.90 2,021,859.90 应收票据 2,080,598.26 2,080,598.26 应收股利 120,000.00 120,000.00 应收利息 应收账款 119,107,146.17 70,231,024.86 其他应收款 9,828,022.16 9,022,897.28 预付账款 46,059,295.87 43,252,578.85 应收补贴款 9,250,947.90 8,379,457.61 存货 411,662,222.64 405,183,911.66 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 799,097,320.20 685,675,710.33 长期投资: 长期股权投资 47,052,551.14 68,374,951.83 长期债权投资 10,000,000.00 10,000,000.00 长期投资合计 57,052,551.14 78,374,951.83 其中：合并价差 固定资产: 固定资产原价 541,918,046.37 533,313,536.95 减：累计折旧 209,042,774.35 206,591,412.19 固定资产净值 332,875,272.02 326,722,124.76 减：固定资产减值准备 1,591,672.25 1,591,672.25 固定资产净额 331,283,599.77 325,130,452.51 工程物资 659,650.95 659,650.95 在建工程 113,440,246.44 113,440,246.44 固定资产清理 固定资产合计 445,383,497.16 439,230,349.90 无形资产 18,738,768.16 18,738,768.16 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 18,738,768.16 18,738,768.16 递延税项: 递延税款借项 资产总计 1,320,272,136.66 1,222,019,780.22 法定代表人：聂明亮 主管会计机构负责人：张宗国 财务负责人：赵文 编制人：柴慧萍 资产负债表(续) 编制单位：宁夏东方钽业股份有限公司 单位：(人民币)元 2004年6月30日 项目 合并 母公司 流动负债: 短期借款 53,741,606.00 应付票据 应付账款 45,563,731.55 29,049,124.38 预收账款 5,438,454.17 3,991,899.30 应付工资 36,554,055.97 36,554,055.97 应付福利费 19,362,306.22 18,921,696.76 应付股利 应交税金 -6,818,376.40 2,677,492.77 其他应交款 5,682.70 其他应付款 2,472,356.59 2,438,574.35 预提费用 180,329.63 41,175.00 预计负债 一年内到期的长期负债 47,000,000.00 27,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 203,500,146.43 120,674,018.53 长期负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 11,919,840.00 11,919,840.00 专项应付款 5,912,987.50 5,912,987.50 其他长期负债 长期负债合计 17,832,827.50 17,832,827.50 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 221,332,973.93 138,506,846.03 少数股东权益 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 356,400,000.00 356,400,000.00 减：已归还投资 实收资本(或股本)净额 356,400,000.00 356,400,000.00 资本公积 446,563,866.36 446,563,866.36 盈余公积 79,281,268.82 79,363,240.36 其中：法定公益金 29,755,476.35 29,796,462.12 未分配利润 207,157,377.21 206,007,180.40 其中：现金股利 外币报表折算差额 所有者权益(或股东权益)合计 1,089,402,512.39 1,088,334,287.12 负债和所有者权益(或股东权益) 总计 1,310,735,486.32 1,226,841,133.15 2003年12月31日 项目 合并 母公司 流动负债: 短期借款 30,704,751.00 应付票据 应付账款 41,517,358.32 35,397,402.43 预收账款 5,102,730.75 2,771,146.57 应付工资 34,723,317.57 34,723,317.57 应付福利费 16,217,210.21 15,942,128.18 应付股利 应交税金 -24,262,439.27 -12,402,865.14 其他应交款 2,500.00 其他应付款 1,044,017.16 987,613.86 预提费用 263,794.57 70,867.50 预计负债 一年内到期的长期负债 27,000,000.00 27,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 132,313,240.31 104,489,610.97 长期负债: 长期借款 85,000,000.00 15,000,000.00 应付债券 长期应付款 11,659,920.00 11,659,920.00 专项应付款 5,936,212.50 5,936,212.50 其他长期负债 长期负债合计 102,596,132.50 32,596,132.50 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 234,909,372.81 137,085,743.47 少数股东权益 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 356,400,000.00 356,400,000.00 减：已归还投资 实收资本(或股本)净额 356,400,000.00 356,400,000.00 资本公积 446,563,866.36 446,563,866.36 盈余公积 79,281,268.82 79,363,240.36 其中：法定公益金 29,755,476.35 29,796,462.12 未分配利润 203,117,628.67 202,606,930.03 其中：现金股利 外币报表折算差额 所有者权益(或股东权益)合计 1,085,362,763.85 1,084,934,036.75 负债和所有者权益(或股东权益 总计 1,320,272,136.66 1,222,019,780.22 法定代表人：聂明亮 主管会计机构负责人：张宗国 财务负责人：赵文 编制人：柴慧萍 利润及利润分配表 编制单位：宁夏东方钽业股份有限公司 2004年1-6月 项目 合并 母公司 一、主营业务收入 289,310,592.63 286,241,290.75 减：主营业务成本 220,027,252.58 218,022,652.98 主营业务税金及附加 51,651.61 51,651.61 二、主营业务利润(亏损以“-”号 填列) 69,231,688.44 68,166,986.16 加：其他业务利润(亏损以“-” 号填列) 106,259.27 -4,246.42 减：营业费用 5,996,112.37 7,260,502.06 管理费用 36,747,852.05 33,749,709.30 财务费用 721,555.49 105,275.86 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 25,872,427.80 27,047,252.52 加：投资收益(损失以“-”号 填列) 632,363.21 -1,181,959.68 补贴收入 营业外收入 31,541.00 31,541.00 减：营业外支出 4,631,723.74 4,631,723.74 四、利润总额(亏损总额以“-”号 填列) 21,904,608.27 21,265,110.10 减：所得税 3,608,859.73 3,608,859.73 减：少数股东损益 五、净利润(净亏损以“-”号填列) 18,295,748.54 17,656,250.37 加：年初未分配利润 203,117,628.67 202,606,930.03 其他转入 六、可供分配的利润 221,413,377.21 220,263,180.40 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 221,413,377.21 220,263,180.40 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 14,256,000.00 14,256,000.00 转作资本(或股本)的普通 股股利 八、未分配利润 207,157,377.21 206,007,180.40 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单位所 得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少)利润 总额 4.会计估计变更增加(或减少)利润 总额 5.债务重组损失 6.其他 项目 2003年1-6月 一、主营业务收入 合并 母公司 减：主营业务成本 224,786,458.85 218,768,266.64 主营业务税金及附加 184,525,490.61 180,490,919.13 二、主营业务利润(亏损以“-”号 120,174.76 94,513.34 填列) 加：其他业务利润(亏损以“-” 40,140,793.48 38,182,834.17 号填列) 减：营业费用 -42,011.45 -2,690.06 管理费用 5,574,014.44 5,752,236.12 财务费用 23,384,387.02 20,775,414.06 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 1,663,546.51 868,124.16 加：投资收益(损失以“-”号 9,476,834.06 10,784,369.77 填列) 补贴收入 -1,317,423.68 -3,117,482.17 营业外收入 减：营业外支出 2,026,524.89 2,026,524.89 四、利润总额(亏损总额以“-”号 900,636.68 593,105.08 填列) 减：所得税 9,285,298.59 9,100,307.41 减：少数股东损益 1,676,626.85 1,676,626.85 五、净利润(净亏损以“-”号填列) 加：年初未分配利润 7,608,671.74 7,423,680.56 其他转入 189,196,786.31 188,687,479.07 六、可供分配的利润 减：提取法定盈余公积 196,805,458.05 196,111,159.63 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 减：应付优先股股利 196,805,458.05 196,111,159.63 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本(或股本)的普通 股股利 八、未分配利润 补充资料: 196,805,458.05 196,111,159.63 1.出售、处置部门或被投资单位所 得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少)利润 总额 4.会计估计变更增加(或减少)利润 总额 5.债务重组损失 6.其他 法定代表人：聂明亮 主管会计机构负责人：张宗国 财务负责人：赵文 编制人：柴慧萍 现金流量表 编制单位：宁夏东方钽业股份有限公司 单位：(人民币)元 2004年1-6月 项目 合并 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 333,173,569.30 收到的税费返还 11,752,922.51 收到的其他与经营活动有关的现金 4,340,037.03 经营活动产生的现金流入小计 349,266,528.84 购买商品、接受劳务支付的现金 198,651,321.23 支付给职工以及为职工支付的现金 28,279,134.46 支付的各项税费 2,716,337.19 支付的其他与经营活动有关的现金 12,102,975.75 经营活动产生的现金流出小计 241,749,768.63 经营活动产生的现金流量净额 107,516,760.21 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 13,768.95 取得投资收益所收到的现金 963,070.87 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回 的现金净额 19,000.00 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流入小计 995,839.82 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付 的现金 25,349,989.36 投资所支付的现金 32,632,857.37 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流出小计 57,982,846.73 投资活动产生的现金流量净额 -56,987,006.91 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 24,830,700.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流入小计 24,830,700.00 偿还债务所支付的现金 66,010,780.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 16,875,018.89 支付的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流出小计 82,885,798.89 筹资活动产生的现金流量净额 -58,055,098.89 四、汇率变动对现金的影响 -256,501.35 五、现金及现金等价物净增加额 -7,781,846.94 项目 2004年1-6月 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 171,653,352.44 收到的税费返还 11,752,922.51 收到的其他与经营活动有关的现金 2,458,121.03 经营活动产生的现金流入小计 185,864,395.98 购买商品、接受劳务支付的现金 93,411,660.42 支付给职工以及为职工支付的现金 26,732,125.19 支付的各项税费 2,123,021.37 支付的其他与经营活动有关的现金 5,835,591.12 经营活动产生的现金流出小计 128,102,398.10 经营活动产生的现金流量净额 57,761,997.88 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 13,768.95 取得投资收益所收到的现金 963,070.87 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回 的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流入小计 976,839.82 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付 的现金 24,262,509.36 投资所支付的现金 32,632,857.37 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流出小计 56,895,366.73 投资活动产生的现金流量净额 -55,918,526.91 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流入小计 偿还债务所支付的现金 15,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 15,158,302.50 支付的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流出小计 30,158,302.50 筹资活动产生的现金流量净额 -30,158,302.50 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -28,314,831.53 法定代表人：聂明亮 主管会计机构负责人：张宗国 财务负责人：赵文 编制人：柴慧萍 现金流量表(续) 编制单位：宁夏东方钽业股份有限公司 单位：(人民币)元 项目 2004年1-6月 合并 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 18,295,748.54 加：计提的资产减值准备 3,752,836.40 固定资产折旧 25,323,556.32 无形资产摊销 207,815.31 长期待摊费用摊销 待摊费用减少(减：增加) 预提费用增加(减：减少) -83,464.94 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损 失(减：收益) -31,541.00 固定资产报废损失 4,062,831.06 财务费用 2,596,248.95 投资损失(减：收益) -919,702.58 递延税款贷项(减：借项) 存货的减少(减：增加) 16,870,317.79 经营性应收项目的减少(减：增加) 5,013,926.00 经营性应付项目的增加(减：减少) 32,171,687.01 其他 256,501.35 少数股东本期收益 经营活动产生的现金流量净额 107,516,760.21 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 191,185,380.36 减：现金的期初余额 198,967,227.30 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -7,781,846.94 2004年1-6月 项目 母公司 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 17,656,250.37 加：计提的资产减值准备 4,549,470.54 固定资产折旧 24,992,093.46 无形资产摊销 207,815.31 长期待摊费用摊销 待摊费用减少(减：增加) 预提费用增加(减：减少) -29,692.50 处置固定资产、无形资产和其他长期资产损 失(减：收益) -31,541.00 固定资产报废损失 4,062,831.06 财务费用 1,009,305.00 投资损失(减：收益) 894,620.31 递延税款贷项(减：借项) 存货的减少(减：增加) 57,176,864.50 经营性应收项目的减少(减：增加) -72,473,200.23 经营性应付项目的增加(减：减少) 19,747,181.06 其他 少数股东本期收益 经营活动产生的现金流量净额 57,761,997.88 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 117,068,550.38 减：现金的期初余额 145,383,381.91 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -28,314,831.53 法定代表人：聂明亮 主管会计机构负责人：张宗国 财务负责人：赵文 编制人：柴慧萍 合并资产减值准备明细表 单位名称：宁夏东方钽业股份有限公司 单位：人民币元 行 项 目 2003年12月31日 次 一、坏账准备合计 1 7,360,269.56 其中:应收账款 2 6,767,103.07 其他应收款 3 593,166.49 二、短期投资跌价准备合计 4 739,260.00 其中:股票投资 5 739,260.00 债券投资 6 - 三、存货跌价准备合计 7 12,550,385.54 其中：库存商品 8 3,694,056.46 原材料 9 619,741.25 在产品 10 8,236,587.83 四、长期投资减值准备合计 11 3,542,202.84 其中：长期股权投资 12 3,542,202.84 长期债券投资 13 - 五、固定资产减值准备合计 14 1,591,672.25 其中：房屋、建筑物 15 26,062.84 机器设备 16 5,883.45 动力电器设备 34,558.43 自动化仪器仪表 40,761.51 工具及其他生产工具 6,559.51 专用设备 1,477,846.51 六、无形资产减值准备 17 - 其中：专利权 18 - 商标权 19 - 七、在建工程减值准备 20 - 八、委托贷款减值准备 21 - 九、总 计 26 25,783,790.19 项 目 本年增加数 本年减少数 因资产价值 回升转回数 一、坏账准备合计 1,890,765.06 其中:应收账款 1,638,632.90 - 其他应收款 252,132.16 - 二、短期投资跌价准备合计 287,339.37 - 其中:股票投资 287,339.37 - 债券投资 - - 三、存货跌价准备合计 1,734,139.30 - 其中：库存商品 - - 原材料 - - 在产品 1,734,139.30 - 四、长期投资减值准备合计 - - 其中：长期股权投资 - 长期债券投资 - - 五、固定资产减值准备合计 567,397.68 - 其中：房屋、建筑物 - - 机器设备 43,154.84 - 动力电器设备 124,858.32 - 自动化仪器仪表 - 工具及其他生产工具 2,438.21 专用设备 396,946.31 六、无形资产减值准备 - 其中：专利权 - - 商标权 - - 七、在建工程减值准备 - - 八、委托贷款减值准备 - - 九、总 计 4,826,041.41 - - 本年减少数 项 目 其他原因转出数 一、坏账准备合计 157,135.97 其中:应收账款 135,962.69 其他应收款 21,173.28 二、短期投资跌价准备合计 - 其中:股票投资 - 债券投资 - 三、存货跌价准备合计 569,669.04 其中：库存商品 569,669.04 原材料 - 在产品 - 四、长期投资减值准备合计 - 其中：长期股权投资 - 长期债券投资 - 五、固定资产减值准备合计 12,908.62 其中：房屋、建筑物 - 机器设备 - 动力电器设备 - 自动化仪器仪表 12,908.62 工具及其他生产工具 - 专用设备 - 六、无形资产减值准备 - 其中：专利权 - 商标权 - 七、在建工程减值准备 - 八、委托贷款减值准备 - 九、总 计 739,713.63 项 目 本年减少数 2004年6月30日 合计 一、坏账准备合计 157,135.97 9,093,898.65 其中:应收账款 135,962.69 8,269,773.28 其他应收款 21,173.28 824,125.37 二、短期投资跌价准备合计 - 1,026,599.37 其中:股票投资 - 1,026,599.37 债券投资 - - 三、存货跌价准备合计 569,669.04 13,714,855.80 其中：库存商品 569,669.04 3,124,387.42 原材料 - 619,741.25 在产品 - 9,970,727.13 四、长期投资减值准备合计 - 3,542,202.84 其中：长期股权投资 - 3,542,202.84 长期债券投资 - - 五、固定资产减值准备合计 12,908.62 2,146,161.31 其中：房屋、建筑物 - 26,062.84 机器设备 - 49,038.29 动力电器设备 - 159,416.75 自动化仪器仪表 12,908.62 27,852.89 工具及其他生产工具 - 8,997.72 专用设备 - 1,874,792.82 六、无形资产减值准备 - - 其中：专利权 - - 商标权 - - 七、在建工程减值准备 - - 八、委托贷款减值准备 - - 九、总 计 739,713.63 29,870,117.97 法定代表人：聂明亮 主管会计机构负责人：张宗国 财务机构负责人：赵文 编制人：柴慧萍 母公司资产减值准备明细表 单位名称：宁夏东方钽业股份有限公司 单位：人民币元 行 项 目 2003年12月31日 次 一、坏账准备合计 1 6,840,456.69 其中：应收账款 2 6,273,404.88 其他应收款 3 567,051.81 二、短期投资跌价准备合计 4 739,260.00 其中：股票投资 5 739,260.00 债券投资 6 - 三、存货跌价准备合计 7 12,550,385.54 其中：库存商品 8 3,694,056.46 原材料 9 619,741.25 在产品 10 8,236,587.83 四、长期投资减值准备合计 11 3,542,202.84 其中：长期股权投资 12 3,542,202.84 长期债券投资 13 - 五、固定资产减值准备合计 14 1,591,672.25 其中：房屋、建筑物 15 26,062.84 机械设备 16 5,883.45 动力电器设备 17 34,558.43 自动化仪器仪表 18 40,761.51 工具及其他生产用具 19 6,559.51 专用设备 20 1,477,846.51 六、无形资产减值准备 21 - 其中：专利权 22 - 商标权 23 - 七、在建工程减值准备 24 - 八、委托贷款减值准备 25 - 九、总 计 26 25,263,977.32 项 目 本年增加数 本年减少数 因资产价值回升转回数 一、坏账准备合计 2,530,263.23 - 其中：应收账款 2,278,131.07 - 其他应收款 252,132.16 - 二、短期投资跌价准备合计 287,339.37 - 其中：股票投资 287,339.37 - 债券投资 - - 三、存货跌价准备合计 1,734,139.30 - 其中：库存商品 - - 原材料 - - 在产品 1,734,139.30 - 四、长期投资减值准备合计 - - 其中：长期股权投资 - - 长期债券投资 - - 五、固定资产减值准备合计 567,397.68 - 其中：房屋、建筑物 - 机械设备 43,154.84 - 动力电器设备 124,858.32 - 自动化仪器仪表 - - 工具及其他生产用具 2,438.21 - 专用设备 396,946.31 - 六、无形资产减值准备 - - 其中：专利权 - - 商标权 - - 七、在建工程减值准备 - - 八、委托贷款减值准备 - - 九、总 计 5,119,139.58 - 项 目 本年减少数 其他原因转出数 合计 一、坏账准备合计 - - 其中：应收账款 - - 其他应收款 - - 二、短期投资跌价准备合计 - - 其中：股票投资 - - 债券投资 - - 三、存货跌价准备合计 569,669.04 569,669.04 其中：库存商品 569,669.04 569,669.04 原材料 - - 在产品 - - 四、长期投资减值准备合计 - - 其中：长期股权投资 - - 长期债券投资 - - 五、固定资产减值准备合计 12,908.62 12,908.62 其中：房屋、建筑物 - - 机械设备 - - 动力电器设备 - - 自动化仪器仪表 12,908.62 12,908.62 工具及其他生产用具 - - 专用设备 - - 六、无形资产减值准备 - - 其中：专利权 - - 商标权 - - 七、在建工程减值准备 - - 八、委托贷款减值准备 - - 九、总 计 582,577.66 582,577.66 项 目 2004年6月30日 一、坏账准备合计 9,370,719.92 其中：应收账款 8,551,535.95 其他应收款 819,183.97 二、短期投资跌价准备合计 1,026,599.37 其中：股票投资 1,026,599.37 债券投资 - 三、存货跌价准备合计 13,714,855.80 其中：库存商品 3,124,387.42 原材料 619,741.25 在产品 9,970,727.13 四、长期投资减值准备合计 3,542,202.84 其中：长期股权投资 3,542,202.84 长期债券投资 - 五、固定资产减值准备合计 2,146,161.31 其中：房屋、建筑物 26,062.84 机械设备 49,038.29 动力电器设备 159,416.75 自动化仪器仪表 27,852.89 工具及其他生产用具 8,997.72 专用设备 1,874,792.82 六、无形资产减值准备 - 其中：专利权 - 商标权 - 七、在建工程减值准备 - 八、委托贷款减值准备 - 九、总 计 29,800,539.24 法定代表人：聂明亮 主管会计机构负责人：张宗国 财务机构负责人：赵文 编制人：柴慧萍 三、会计报表附注 附注1、本半年度会计报表所采用的会计政策与上年度会计报表所采用的会计政策相一致,无 重大会计政策变更。 附注2、本半年度会计估计与上年度会计估计相一致，没有发生重大变化。 附注3、报告期内会计报表合并范围与上年度一致,没有发生变化。 附注4、会计报表主要项目注释： （一） 合并会计报表主要项目注释 4.1.1、货币资金 本公司2004年6月30日的货币资金余额为191,185,380.36元,列示如下： 期 末 数 项 目 原 币 折算汇率 记帐本位币 现 金 5,688.47 银行存款 190,464,520.15 其中：美元 7,544,983.75 8.2766 62,446,812.51 欧元 27,694.65 10.0738 278,990.37 其他货币资金 715,171.74 合 计 191,185,380.36 期 初 数 项 目 原 币 折算汇率 记帐本位币 现 金 1,205.33 银行存款 198,655,003.18 其中：美元 5,268,139.60 8.2767 43,602,811.03 欧元 2,223.80 10.3383 22,990.31 其他货币资金 311,018.79 合 计 198,967,227.30 4.1.2、短期投资 本公司2004年6月30日短期投资净额为34,339,136.53元。 4.1.2.1分项列示： 项 目 期 末 数 金 额 跌价准备 股票投资 5,365,735.90 1,026,599.37 债券投资 30,000,000.00 - 合 计 35,365,735.90 1,026,599.37 项 目 期 初 数 金 额 跌价准备 股票投资 2,761,119.90 739,260.00 债券投资 - - 合 计 2,761,119.90 739,260.00 4.1.2.2根据2004年6月30日的证券市场交易行情，对部分市价低于成本的股票投资提取了短期投资跌价准备1,026,599.37元。 4.1.2.3本公司期末持有股票投资的市值为5,343,877.64元。 4.1.2.4本报告期末债券投资3000万元系委托西北证券有限责任公司进行的国债投资，期限为1年，自2004年4月-2005年3月，年收益率为6%。 4.1.3、应收票据 本公司2004年6月30日应收票据余额为16,050,331.76元。列示如下： 票据种类 期 末 数 期 初 数 银行承兑汇票 16,050,331.76 2,080,598.26 合 计 16,050,331.76 2,080,598.26 4.1.3.1本项目中无持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的应收票据。 4.1.3.2应收票据期末余额较期初余额增加671.43%，其主要原因是报告期内清收以前年度应收账款而增加的银行承兑汇票。 4.1.3.3本公司期末应收票据无质押等情形。 4.1.4、应收账款 本公司2004年6月30日应收账款的净额为103,232,111.03元。 4.1.4.1账龄分析 期 末 数 账 龄 计提 比例 金 额 比例 （%） (%) 一年以内 102,128,252.18 91.59 1 一至二年 647,322.11 0.58 5 二至三年 1,080,889.10 0.97 30 三年以上 7,645,420.92 6.86 50~100 合 计 111,501,884.31 100 账 龄 期末数 期初数 坏账准备 金 额 一年以内 1,021,282.52 116,477,940.54 一至二年 32,366.11 894,751.64 二至三年 324,266.73 1,697,333.00 三年以上 6,891,857.92 6,804,224.06 合 计 8,269,773.28 125,874,249.24 期初数 账 龄 计提 比例 比例 坏账准备 （%） (%) 一年以内 92.54 1 1,164,779.40 一至二年 0.71 5 44,737.58 二至三年 1.35 30 509,199.90 三年以上 5.40 50-100 5,048,386.19 合 计 100 6,767,103.07 4.1.4.2本项目中无持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的欠款。 4.1.4.3期末应收账款前五名金额合计为47,254,208.94元，占应收账款总额的42.38%。 4.1.5、其他应收款 本公司2004年6月30日其他应收款的净额为10,814,669.13元。 4.1.5.1账龄分析 期 末 数 账 龄 计提 比例 金 额 比例 （%） (%) 一年以内 10,685,865.96 91.81 1 一至二年 5,541.50 0.05 5 二至三年 - - 30 三年以上 947,387.04 8.14 50~100 合计 11,638,794.50 100 期末数 期初数 账 龄 坏账准备 金 额 一年以内 106,858.66 9,366,745.29 一至二年 277.08 36,045.60 二至三年 - 57,510.72 三年以上 716,989.63 960,887.04 合计 824,125.37 10,421,188.65 账 龄 期初数 比例 计提比 坏账准备 （%） 例(%) 一年以内 89.88 1 93,667.45 一至二年 0.35 5 1,802.29 二至三年 0.55 30 17,253.22 三年以上 9.22 50-100 480,443.53 合计 100 593,166.49 4.1.5.2本项目中无持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的欠款。 4.1.5.3期末其他应收款前五名金额合计为4,693,696.00元，占其他应收款总额的40.33%。 4.1.5.4其他应收款期末余额较期初余额增加11.68%，其主要原因是各种垫付款、备用金增加所致。 4.1.6、预付账款 本公司2004年6月30日预付账款的余额为54,429,659.07元。 4.1.6.1账龄分析 账 龄 期 末 数 金 额 比例（%） 一年以内 19,451,059.58 35.74 一至二年 195,079.49 0.36 二至三年 16,112,430.00 29.60 三年以上 18,671,090.00 34.30 合 计 54,429,659.07 100 账 龄 期 初 数 金 额 比例（%） 一年以内 6,901,058.80 14.98 一至二年 3,478,671.07 7.55 二至三年 35,646,478.77 77.40 三年以上 33,087.23 0.07 合 计 46,059,295.87 100 4.1.6.2预付账款期末余额较期初增加18.17%的主要原因系预付购货款所致。 4.1.6.3期末预付账款中无持有本公司5％（含5％）以上表决权股份的股东欠款。 4.1.7、存货 本公司2004年6月30日存货的净额为393,627,434.59元。 4.1.7.1分类列示 项 目 期 末 数 金 额 跌价准备 原材料 198,692,015.18 619,741.25 物资采购 34,293,868.57 - 委托加工材料 4,659,471.80 - 自制半成品 11,886,692.47 - 库存商品 43,420,573.98 3,124,387.42 在 产 品 114,389,668.39 9,970,727.13 合 计 407,342,290.39 13,714,855.80 项 目 期 初 数 金 额 跌价准备 原材料 252,349,191.80 619,741.25 物资采购 3,878,598.84 - 委托加工材料 2,436,429.07 - 自制半成品 4,413,283.24 - 库存商品 24,394,934.63 3,694,056.46 在 产 品 136,740,170.60 8,236,587.83 合 计 424,212,608.18 12,550,385.54 4.1.7.2存货跌价准备 项 目 期 初 数 本期计提 原 材 料 619,741.25 - 物资采购 - - 委托加工材料 - - 自制半成品 - - 库存商品 3,694,056.46 - 在 产 品 8,236,587.83 1,734,139.30 合 计 12,550,385.54 1,734,139.30 项 目 本期转回 期 末 数 原 材 料 - 619,741.25 物资采购 - - 委托加工材料 - - 自制半成品 - - 库存商品 569,669.04 3,124,387.42 在 产 品 9,970,727.13 合 计 569,669.04 13,714,855.80 4.1.7.3本期末部分在产品存在可变现净值低于其账面成本的的情形，故增提了存货跌价准备1,734,139.30元。 4.1.8、长期股权投资 本公司2004年6月30日长期股权投资的净额为46,543,655.27元。 项 目 期 初 数 本期增加数 一、其他长期股权投资 50,594,753.98 - 其中：对子公司投资 12,541,699.80 - 对联营企业投资 38,053,054.18 - 其中：股权投资差额 -71,013.76 - 小 计 50,594,753.98 - 二、长期股权投资减值准备 3,542,202.84 - 其中：对子公司投资 2,174,237.71 - 对联营企业投资 1,367,965.13 - 小 计 3,542,202.84 - 三、长期股权投资净值 47,052,551.14 - 项 目 本期减少数 期 末数 一、其他长期股权投资 508,895.87 50,085,858.11 其中：对子公司投资 24,773.50 12,516,926.30 对联营企业投资 484,122.37 37,568,931.81 其中：股权投资差额 - -71,013.76 小 计 508,895.87 50,085,858.11 二、长期股权投资减值准备 - 3,542,202.84 其中：对子公司投资 - 2,174,237.71 对联营企业投资 - 1,367,965.13 小 计 - 3,542,202.84 三、长期股权投资净值 46,543,655.27 4.1.8.1其他长期股权投资 占被投资单位注册 被投资单位名称 投资期限(年) 资本比例(%) 福建省南平市闽宁钽铌矿业开发有限公司 18 20 西北亚奥信息技术股份有限公司 14 西部电子商务股份有限公司 20 16.67 北京鑫欧科技发展有限责任公司 80 湖南湘宁钽铌矿业开发有限公司 15 21.05 宁夏东方特种材料科技开发有限责任公司 35 银川经济技术开发区投资控股有限公司 50 2.82 西安华钼新材料股份有限公司 4.545 合 计 被投资单位名称 投资金额 福建省南平市闽宁钽铌矿业开发有限公司 8,111,200.00 西北亚奥信息技术股份有限公司 7,000,000.00 西部电子商务股份有限公司 3,350,000.00 北京鑫欧科技发展有限责任公司 2,400,000.00 湖南湘宁钽铌矿业开发有限公司 10,000,000.00 宁夏东方特种材料科技开发有限责任公司 7,000,000.00 银川经济技术开发区投资控股有限公司 10,000,000.00 西安华钼新材料股份有限公司 5,000,000.00 合 计 52,861,200.00 4.1.8.2采用权益法核算的长期股权投资 被投资单位名称 初始投资额 期初数 福建省南平市闽宁 钽铌矿业开发有限 8,111,200.00 5,795,357.64 公司 北京鑫欧科技发展 2,400,000.00 2,541,699.80 有限责任公司 湖南湘宁钽铌矿业 10,000,000.00 10,000,000.00 开发有限公司 宁夏东方特种材料 科技开发有限责任 7,000,000.00 6,978,710.30 公司 合 计 27,511,200.00 25,315,767.74 本期权益 累计权益增减 被投资单位名称 追加投资额 增减额 额 福建省南平市闽宁 钽铌矿业开发有限 -483,981.93 -2,799,824.29 公司 北京鑫欧科技发展 - -24,773.50 116,926.30 有限责任公司 湖南湘宁钽铌矿业 - - - 开发有限公司 宁夏东方特种材料 科技开发有限责任 - -140.44 -21,430.14 公司 合 计 - -508,895.87 -2,704,328.13 本期分得现 被投资单位名称 期末数 金红利 福建省南平市闽宁 钽铌矿业开发有限 5,311,375.71 公司 北京鑫欧科技发展 - 2,516,926.30 有限责任公司 湖南湘宁钽铌矿业 10,000,000.00 开发有限公司 宁夏东方特种材料 科技开发有限责任 - 6,978,569.86 公司 合 计 - 24,806,871.87 4.1.8.3 本公司的被投资单位湖南湘宁钽铌矿业开发有限公司因暂停筹建,本期无收益。 4.1.8.4股权投资差额 被投资单位名称 初始金额 期初数 宁夏东方特种材料科技开 -101,448.22 -71,013.76 发有限责任公司 合计 -101,448.22 -71,013.76 被投资单位名称 本期增加数 本期减少数 宁夏东方特种材料科技开 发有限责任公司 合计 - - 被投资单位名称 期末数 剩余摊销期限 宁夏东方特种材料科技开 -71,013.76 7年 发有限责任公司 合计 -71,013.76 股权投资差额是对宁夏东方特种材料科技开发有限责任公司的投资时形成的。 4.1.9、长期债权投资 本公司2004年6月30日长期债权投资的净额为10,000,000.00元。 项 目 期初数 本期增加数 其他长期债权投资 10,000,000.00 - 合 计 10,000,000.00 - 项 目 本期减少数 期末数 其他长期债权投资 10,000,000.00 合 计 10,000,000.00 4.1.9.1其他长期债权投资 被投资单位名称 金 额 投资期限 宁都创业投资有限公司 10,000,000.00 2003年10月--2005年9月 合 计 10,000,000.00 被投资单位名称 投资性质 年利率 宁都创业投资有限公司 委托理财 6% 合 计 4.1.9.2长期债权投资系委托宁都创业投资有限公司进行国债投资管理形成。 4.1.9.3本公司期末长期投资占净资产的比例为5.19%，上述长期投资不存在变现的重大限制。 4.1.10固定资产、累计折旧及减值准备 固定资产类别 一、固定资产原值 期初数 本期增加 房屋建筑物 140,369,279.74 28,792,380.48 机械设备 9,275,786.70 1,030,414.95 动力电气设备 50,492,833.17 9,479,612.61 运输设备 6,022,780.38 389,850.80 自动化仪器仪表 29,616,907.31 2,079,133.60 工具及其他生产用具 6,818,243.48 461,476.03 专用设备 299,322,215.59 75,452,166.76 合 计 541,918,046.37 117,685,035.23 二、累计折旧 房屋建筑物 27,373,452.78 3,750,123.35 机械设备 3,459,178.45 416,424.37 动力电气设备 14,128,509.90 2,454,446.08 运输设备 2,272,059.68 354,768.12 自动化仪器仪表 12,860,825.27 1,608,496.89 工具及其他生产用具 2,302,040.05 300,579.80 专用设备 146,646,708.22 16,438,717.71 合 计 209,042,774.35 25,323,556.32 固定资产净值 332,875,272.02 三、固定资产减值准备 房屋建筑物 26,062.84 - 机械设备 5,883.45 43,154.84 动力电气设备 34,558.43 124,858.32 自动化仪器仪表 40,761.51 - 工具及其他生产用具 6,559.51 2,438.21 专用设备 1,477,846.51 396,946.31 合 计 1,591,672.25 567,397.68 四、固定资产净额 331,283,599.77 一、固定资产原值 本期减少 期末数 房屋建筑物 2,811,207.23 166,350,452.99 机械设备 61,127.40 10,245,074.25 动力电气设备 765,389.84 59,207,055.94 运输设备 - 6,412,631.18 自动化仪器仪表 575,144.82 31,120,896.09 工具及其他生产用具 369,046.90 6,910,672.61 专用设备 4,428,693.48 370,345,688.87 合 计 9,010,609.67 650,592,471.93 二、累计折旧 房屋建筑物 56,387.10 31,067,189.03 机械设备 40,553.03 3,835,049.79 动力电气设备 329,191.02 16,253,764.96 运输设备 - 2,626,827.80 自动化仪器仪表 481,994.47 13,987,327.69 工具及其他生产用具 130,453.06 2,472,166.79 专用设备 3,709,563.47 159,375,862.46 合 计 4,748,142.15 229,618,188.52 固定资产净值 420,974,283.41 三、固定资产减值准备 房屋建筑物 - 26,062.84 机械设备 - 49,038.29 动力电气设备 - 159,416.75 自动化仪器仪表 12,908.62 27,852.89 工具及其他生产用具 - 8,997.72 专用设备 - 1,874,792.82 合 计 12,908.62 2,146,161.31 四、固定资产净额 418,828,122.10 4.1.10.1本公司固定资产无抵押、担保、融资租入等情况。 4.1.10.2本期增加的固定资产中，有114,869,821.26元系由完工的在建工程转入。 4.1.11、在建工程 本公司2004年6月30日在建工程的净额为1,289,511.19元。 4.1.11.1分项列示 预算数 工程名称 期 初 数 （万元） 一、技改工程 1.电容器级钽粉、 16200 3,142,962.66 钽丝技术改造 2.钽、铌金属及其 17800 96,650,581.90 合金冶炼加工 3.铌酸锂及钽酸锂 3641 6,924,891.90 人工晶体改造工程 4、氧化铟锡靶材 3618 2,770,931.31 技术改造项目 小 计 41259 109,489,367.77 二、其他工程 1、职工活动中心 2,598,192.58 2、其他工程 1,352,686.09 小 计 3,950,878.67 合 计 42953 113,440,246.44 本期转入固定资产 本期增加数 工程名称 数 一、技改工程 1.电容器级钽粉、 5,996.48 3,148,959.14 钽丝技术改造 2.钽、铌金属及其 1,061,923.62 97,712,505.52 合金冶炼加工 3.铌酸锂及钽酸锂 306,694.04 7,231,585.94 人工晶体改造工程 4、氧化铟锡靶材 119,056.68 2,889,987.99 技术改造项目 1,493,670.82 110,983,038.59 小 计 二、其他工程 1、职工活动中心 - 2,598,192.58 2、其他工程 1,225,415.19 1,288,590.09 小 计 1,225,415.19 3,886,782.67 合 计 2,719,086.01 114,869,821.26 其他减 期末数 资金 工程名称 少数 来源 一、技改工程 募股 1.电容器级钽粉、 - 资金 钽丝技术改造 募股 2.钽、铌金属及其 - 资金 合金冶炼加工 募股 3.铌酸锂及钽酸锂 - 资金 人工晶体改造工程 募股 4、氧化铟锡靶材 - 资金 技术改造项目 - - 小 计 二、其他工程 - 自有 1、职工活动中心 资金 自有 1,289,511.19 2、其他工程 资金 小 计 - 1,289,511.19 合 计 - 1,289,511.19 4.1.11.2本期在建工程无利息资本化金额。 4.1.11.3期末在建工程不存在可收回金额低于账面价值的情形，故未计提在建工程减值准备。 4.1.11.4本期募集资金项目技改工程均已完成验收转入固定资产。 4.1.12、无形资产 本公司2004年6月30日无形资产的净额为28,210,741.85元。 项 目 原始金额 期 初 数 本期增加数 土地使用权 19,121,192.00 18,738,768.16 9,679,789.00 合 计 19,121,192.00 18,738,768.16 9,679,789.00 项 目 本期摊销 累计摊销 土地使用权 207,815.31 590,239.15 合 计 207,815.31 590,239.15 项 目 期末余额 剩余摊 销期限 土地使用权 28,210,741.85 48年6个月 合 计 28,210,741.85 公司本期土地使用权增加额，系原购置银川市良田工业区工业用土地使用权，因银川市城市规划而变更为城镇混合住宅土地增加的土地出让金。 4.1.13、短期借款 本公司2004年6月30日短期借款余额为53,741,606.00元。 借款类别 期末数 币种 原币 汇率 保证借款 欧元 2,870,000.00 10.0738 保证借款 美元 3,000,000.00 8.2766 合 计 借款类别 期末数 期初数 计账本位币 币种 原币 保证借款 28,911,806.00 欧元 2,970,000.00 保证借款 24,829,800.00 美元 合 计 53,741,606.00 期初数 借款类别 汇率 计账本位币 保证借款 10.3383 30,704,751.00 保证借款 - 合 计 30,704,751.00 4.1.13.1上述借款均系本公司之子公司借款，由宁夏有色金属冶炼厂提供担保。 4.1.13.2本公司无已到期尚未偿还的短期银行借款。 4.1.14、应付账款 本公司2004年6月30日应付账款余额为45,563,731.55元。 4.1.14.1账龄分析 账 龄 期 末 数 比例（%） 一年以内 42,434,882.66 93.13 一至二年 1,397,334.83 3.07 二至三年 866,584.86 1.90 三年以上 864,929.20 1.90 合 计 45,563,731.55 100 账 龄 期 初 数 比例（%） 一年以内 39,079,208.20 94.13 一至二年 1,472,017.67 3.55 二至三年 101,203.25 0.24 三年以上 864,929.20 2.08 合 计 41,517,358.32 100 4.1.14.2应付账款中持有本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东单位的款项见附注5.3关联方应收应付款项余额。 4.1.14.3账龄在三年以上未偿付的款项为864,929.20元，主要系结算尾差。 4.1.15、应付工资 本公司2004年6月30日应付工资的余额为36,554,055.97元。 项 目 期 末 数 期 初 数 应付工资 36,554,055.97 34,723,317.57 合 计 36,554,055.97 34,723,317.57 4.1.16、应交税金 本公司2004年6月30日应交税金的余额为-6,818,376.40元。 税 项 法定税率 期 末 数 增 值 税 13%，17% -10,505,110.48 城 建 税 7% 2,000,562.94 企业所得税 15%，33% 226,485.28 个人所得税 1,204,147.21 营 业 税 5% -173.00 房 产 税 1.2% 255,711.65 其他税种 - 合 计 -6,818,376.40 税 项 期 初 数 增 值 税 -23,188,240.75 城 建 税 1,954,185.58 企业所得税 -3,382,374.45 个人所得税 82,869.47 营 业 税 74,998.25 房 产 税 195,305.13 其他税种 817.50 合 计 -24,262,439.27 4.1.16.1期末应交增值税余额出现负数的主要原因系未抵扣的增值税进项税额。 4.1.16.2应交个人所得税增加的主要原因系公司向投资者分配的现金红利时代扣的个人所得税。 4.1.17、其他应付款 本公司2004年6月30日其他应付款的余额为2,472,356.59元。 4.1.17.1账龄分析 账 龄 期 末 数 比例（%） 一年以内 2,200,764.95 89.01 一至二年 175,321.50 7.09 二至三年 - 三年以上 96,270.14 3.90 合 计 2,472,356.59 100 账 龄 期 初 数 比例（%） 一年以内 947,747.02 90.78 一至二年 - 二至三年 - 三年以上 96,270.14 9.22 合 计 1,044,017.16 100 4.1.17.2本项目中无持有本公司5％（含5％）以上表决权股份的股东单位的款项。 4.1.17.3其他应付款期末余额较期初增加136.81%的主要原因系应付和暂收款项增加所致。 4.1.17.4账龄超过3年以上未偿付的款项为96,270.14元，主要系结算尾差。 4.1.18、一年内到期的长期负债 本公司2004年6月30日一年内到期的长期负债余额为47,000,000.00元。 项 目 借款种类 币种 长期借款 担保借款 人民币 长期借款 担保借款 人民币 长期借款 担保借款 人民币 合 计 项 目 期 末 数 借款期限 长期借款 25,000,000.00 2001.12.20-2004.12.19 长期借款 2,000,000.00 2002.12.19-2004.12.18 长期借款 20,000,000.00 2003.11.28-2005.05.29 合 计 47,000,000.00 项 目 借款利率 长期借款 5.49% 长期借款 5.49% 长期借款 3.51% 合 计 上述借款均由宁夏有色金属冶炼厂提供担保，无已到期尚未偿还的长期银行借款。 4.1.19、主营业务收入和主营业务成本 本公司2004年1-6月共实现主营业务收入289,310,592.63元，主营业务成本220,027,252.58元。 4.1.19.1按行业分类 类 别 2004年1-6月 稀有金属冶炼加工 收 入 成 本 合 计 289,310,592.63 220,027,252.58 289,310,592.63 220,027,252.58 类 别 2003年1-6月 收 入 成 本 稀有金属冶炼加工 224,786,458.85 184,525,490.61 合 计 224,786,458.85 184,525,490.61 4.1.19.2本公司报告期向前五名客户销售的收入总额为141,810,053.63元，占公司报告期主营业务收入的比例为49.02%。 4.1.19.3报告期主营业务收入比上年同期增长28.7%，主要原因是国际钽铌市场出现恢复性增长，本公司产品销售量增加所致。 4.1.19.4按地区分类 类别 2004年1-6月 收入 成本 国内 101,630,380.80 93,348,447.61 国外 187,680,211.83 126,678,804.97 合计 289,310,592.63 220,027,252.58 类别 2003年1-6月 收入 成本 国内 74,356,281.43 70,914,277.05 国外 150,430,177.42 113,611,213.56 合计 224,786,458.85 184,525,490.61 4.1.20、管理费用 项 目 2004年1-6月 2003年1-6月 工资等项目 36,747,852.05 23,384,387.02 合计 36,747,852.05 23,384,387.02 报告期管理费用较上年同期上升57.15%，主要原因系本期技术开发费增加及计提的应收款项坏账准备和存货跌价准备等增加所致。 4.1.21、财务费用 项 目 2004年1-6月 2003年1-6月 利息支出 2,596,248.95 5,896,118.57 减：利息收入 1,069,069.00 594,099.99 汇兑损失 327,262.65 减：汇兑收益 - 860,659.69 金融机构手续费 139,970.89 115,681.12 减：贴息收入 1,272,858.00 2,893,493.50 合 计 721,555.49 1,663,546.51 报告期财务费用较上年同期减少了56.63%，主要原因系银行借款减少使利息支出减少和存款利息收入增加所致。 4.1.22、投资收益 项 目 2004年1-6月 2003年1-6月 股权投资收益 310,933.63 -683,666.35 其中：成本法 819,829.50 - 权益法 -508,895.87 -683,666.35 长期投资减值准备 -976,000.00 短期投资跌价准备 -287,339.37 -317,460.00 短期投资收益---股票投资收益 8,768.95 659,702.67 债券投资收益 600,000.00 合 计 632,363.21 -1,317,423.68 4.1.22.1报告期投资收益较上年同期增加了148%的主要原因系收到被投资单位红利和计提的长、短期债券投资收益。 4.1.22.2本公司对外投资收益汇回不存在重大限制。 4.1.23、营业外收入 项 目 2004年1-6月 2003年1-6月 无效申购资金利息 - 2,026,524.89 出售固定资产净收益 31,541.00 - 合 计 31,541.00 2,026,524.89 报告期营业外收入较上年同期减少98.44%，主要原因系无效申购资金利息已于2003年年末摊销完毕所致。 4.1.24、营业外支出 项 目 2004年1-6月 2003年1-6月 固定资产报废损失 4,062,831.06 592,675.08 罚款支出 1,495.00 430.00 固定资产减值准备 567,397.68 - 水利基金 307,531.60 合 计 4,631,723.74 900,636.68 报告期营业外支出较上年同期增加414.27%，主要原因系报废部分固定资产产生失和计提固定资产减值准备增加所致。 4.1.25、所得税 项 目 2004年1-6月 2003年1-6月 利润总额 21,904,608.27 9,285,298.59 应纳税所得额 24,059,064.89 11,177,512.33 应纳所得税额 3,608,859.73 1,676,626.85 减：返还所得税 所得税 3,608,859.73 1,676,626.85 4.1.26、 现金流量情况 4.1.26.1收到的税费返还11,752,922.51元，均为出口产品退还的增值税。4.1.26.2收到的其他与经营活动有关的现金4,340,037.03元，其中:出口贴息1,272,858.00元、往来款项等3,067,179.03元。4.1.26.3支付的其他与经营活动有关的现金12,102,975.75元，其中：运费4,143,866.64元、综合服务费2,650,999.94元、差旅费900,870.80元、涉外费612,573.02元、业务招待费561,368.50元、保险费及办公费等454,813.96元、往来款项等2,778,482.89元。 4.1.26.4本期无收到的其他与投资活动有关的现金。 4.1.26.5本期无支付的其他与投资活动有关的现金。 4.1.26.6本期无收到的其他与筹资活动有关的现金。 4.1.26.7本期无支付的其他与筹资活动有关的现金。 （二） 母公司会计报表主要项目注释 4.2.1、应收账款 本公司2004年6月30日应收账款的净额为131,126,615.49元。 4.2.1.1账龄分析 期 末 数 项 目 比例 计提比 金 额 坏账准备 （%） 例(%) 一年以内 130,304,519.31 93.30 1 1,303,045.19 一至二年 647,322.11 0.46 5 32,366.11 二至三年 1,080,889.10 0.77 30 324,266.73 三年以上 7,645,420.92 5.47 50~100 6,891,857.92 合 计 139,678,151.44 100 8,551,535.95 期 初 数 项 目 比例 计提比 金 额 坏账准备 （%） 例(%) 一年以内 67,108,121.04 87.72 1 671,081.21 一至二年 894,751.64 1.17 5 44,737.58 二至三年 1,697,333.00 2.22 30 509,199.90 三年以上 6,804,224.06 8.89 50~100 5,048,386.19 合 计 76,504,429.74 100 6,273,404.88 4.2.1.2应收账款期末余额较期初增加82.58％,其主要原因是部分委托子公司出口的货款收入尚未与子公司结算所致。 4.2.1.3本项目中无持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的款项。 4.2.2、其他应收款 本公司2004年6月30日其他应收款的净额为10,325,470.07元。 4.2.2.1账龄分析 期 末 数 账 龄 比例 计提比 金 额 坏账准备 （%） 例(%) 一年以内 10,191,725.50 91.45 1 101,917.26 一至二年 5,541.50 0.05 5 277.08 二至三年 - - 30 - 三年以上 947,387.04 8.50 50~100 716,989.63 合 11,144,654.04 100 819,183.97 期 初 数 账 龄 比例 计提比 金 额 坏账准备 （%） 例(%) 一年以内 8,621,120.55 89.90 1 86,211.21 一至二年 7,941.50 0.08 5 397.08 二至三年 - - 30 - 三年以上 960,887.04 10.02 50~100 480,443.52 合 9,589,949.09 100 567,051.81 4.2.2.2其他应收款期末余额较期初增加16.21%，其主要原因是各种垫付款、备用金增加所致。 4.2.2.3本项目中无持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的款项。 4.2.3、长期股权投资 本公司2004年6月30日长期股权投资的净额为66,051,733.07元。 项 目 期初数 本期增加数 一、长期股权投资 71,917,154.67 - 其中：对子公司投资 33,864,100.49 - 对联营企业投资 38,053,054.18 - 二、长期投资减值准备 3,542,202.84 - 其中：对子公司投资 2,174,237.71 对联营企业投资 1,367,965.13 三、长期股权投资净额 68,374,951.83 - 项 目 本期减少数 期末数 一、长期股权投资 2,323,218.76 69,593,935.91 其中：对子公司投资 1,839,096.39 32,025,004.10 对联营企业投资 484,122.37 37,568,931.81 二、长期投资减值准备 - 3,542,202.84 其中：对子公司投资 2,174,237.71 对联营企业投资 1,367,965.13 三、长期股权投资净额 66,051,733.07 4.2.3.1、其他长期股权投资 占被投资公司注 被投资单位名称 投资期限（年） 册资本比例(%) 宁夏有色金属进出口公司 100 福建省南平市闽宁钽铌矿业开发有限公司 18 20 西北亚奥信息技术股份有限公司 14 西部电子商务股份有限公司 20 16.67 北京鑫欧科技发展有限公司 80 湖南湘宁钽铌矿业开发有限公司 15 21.05 宁夏东方特种材料科技开发有限责任公司 35 银川经济技术开发区投资控股有限公司 50 2.82 西安华钼新材料股份有限公司 4.545 合计 被投资单位名称 投资金额 宁夏有色金属进出口公司 7,000,000.00 福建省南平市闽宁钽铌矿业开发有限公司 8,111,200.00 西北亚奥信息技术股份有限公司 7,000,000.00 西部电子商务股份有限公司 3,350,000.00 北京鑫欧科技发展有限公司 2,400,000.00 湖南湘宁钽铌矿业开发有限公司 10,000,000.00 宁夏东方特种材料科技开发有限责任公司 7,000,000.00 银川经济技术开发区投资控股有限公司 10,000,000.00 西安华钼新材料股份有限公司 5,000,000.00 合 计 59,861,200.00 4.2.3.2采用权益法核算的长期股权投资 被投资单位名称 初始投资额 期初数 追加投资额 宁夏有色金属进出 7,000,000.00 21,322,400.69 口公司 福建省南平市闽宁 钽铌矿业开发有限 8,111,200.00 5,795,357.64 公司 北京鑫欧科技发展 2,400,000.00 2,541,699.80 有限公司 湖南湘宁钽铌矿业 10,000,000.00 10,000,000.00 开发有限公司 宁夏东方特种材料 科技开发有限责任 7,000,000.00 6,978,710.30 公司 合 计 34,511,200.00 46,638,168.43 - 本期权益 被投资单位名称 累计权益增减额 增减额 宁夏有色金属进出 -1,814,322.89 12,508,077.80 口公司 福建省南平市闽宁 钽铌矿业开发有限 -483,981.93 -2,799,824.29 公司 北京鑫欧科技发展 -24,773.50 116,926.30 有限公司 湖南湘宁钽铌矿业 - 开发有限公司 宁夏东方特种材料 科技开发有限责任 -140.44 -21,430.14 公司 合 计 -2,323,218.76 9,803,749.67 本期分 被投资单位名称 得现金 期末数 红利 宁夏有色金属进出 19,508,077.80 口公司 福建省南平市闽宁 钽铌矿业开发有限 5,311,375.71 公司 北京鑫欧科技发展 2,516,926.30 有限公司 湖南湘宁钽铌矿业 10,000,000.00 开发有限公司 宁夏东方特种材料 科技开发有限责任 6,978,569.86 公司 合 计 - 44,314,949.67 4.2.3.3本公司的被投资单位湖南湘宁钽铌矿业开发有限公司因暂停筹建,本期无收益。 4.2.3.4股权投资差额 被投资单位名称 初始金额 期初数 宁夏东方特种材料科技开 -101,448.22 -71,013.76 发有限责任公司 合 计 -101,448.22 -71,013.76 被投资单位名称 本期增加数 本期减少数 宁夏东方特种材料科技开 发有限责任公司 合 计 - - 被投资单位名称 期末数 剩余摊销期限 宁夏东方特种材料科技开 -71,013.76 7年 发有限责任公司 合 计 -71,013.76 股权投资差额是对宁夏东方特种材料科技开发有限责任公司的投资时形成的。 4.2.4、固定资产、累计折旧及减值准备 固定资产类别 一、 固定资产原值 期初数 本期增加 房屋建筑物 136,349,018.33 28,792,380.48 机械设备 7,845,330.35 944,894.95 动力电气设备 50,492,833.17 9,479,612.61 运输设备 2,868,988.72 389,850.80 自动化仪器仪表 29,616,907.31 2,079,133.60 工具及其他生产用具 6,818,243.48 461,476.03 专用设备 299,322,215.59 75,452,166.76 合 计 533,313,536.95 117,599,515.23 二、累计折旧 房屋建筑物 27,305,138.33 3,685,799.18 机械设备 2,427,908.32 316,974.80 动力电气设备 14,128,509.90 2,454,446.08 运输设备 920,282.10 187,079.00 自动化仪器仪表 12,860,825.27 1,608,496.89 工具及其他生产用具 2,302,040.05 300,579.80 专用设备 146,646,708.22 16,438,717.71 合 计 206,591,412.19 24,992,093.46 固定资产净值 326,722,124.76 三、固定资产减值准备 房屋建筑物 26,062.84 - 机械设备 5,883.45 43,154.84 动力电气设备 34,558.43 124,858.32 自动化仪器仪表 40,761.51 - 工具及其他生产用具 6,559.51 2,438.21 专用设备 1,477,846.51 396,946.31 合 计 1,591,672.25 567,397.68 四、固定资产净额 325,130,452.51 一、 固定资产原值 本期减少 期末数 房屋建筑物 2,811,207.23 162,330,191.58 机械设备 61,127.40 8,729,097.90 动力电气设备 765,389.84 59,207,055.94 运输设备 - 3,258,839.52 自动化仪器仪表 575,144.82 31,120,896.09 工具及其他生产用具 369,046.90 6,910,672.61 专用设备 4,428,693.48 370,345,688.87 合 计 9,010,609.67 641,902,442.51 二、累计折旧 房屋建筑物 56,387.10 30,934,550.41 机械设备 40,553.03 2,704,330.09 动力电气设备 329,191.02 16,253,764.96 运输设备 - 1,107,361.10 自动化仪器仪表 481,994.47 13,987,327.69 工具及其他生产用具 130,453.06 2,472,166.79 专用设备 3,709,563.47 159,375,862.46 合 计 4,748,142.15 226,835,363.50 固定资产净值 415,067,079.01 三、固定资产减值准备 房屋建筑物 - 26,062.84 机械设备 - 49,038.29 动力电气设备 - 159,416.75 自动化仪器仪表 12,908.62 27,852.89 工具及其他生产用具 - 8,997.72 专用设备 - 1,874,792.82 合 计 12,908.62 2,146,161.31 四、固定资产净额 412,920,917.70 4.2.4.1本公司固定资产无抵押、担保、融资租入等情况。 4.2.4.2本期增加的固定资产中，有114,869,821.26元系由完工的在建工程转入。 4.2.5、主营业务收入和主营业务成本 本公司2004年（1-6）月共计实现主营业务收入286,241,290.75元，主营业务成本为218,022,652.98元。 4.2.5.1按行业分类 2004年1-6月 项 目 收 入 成 本 稀有金属冶炼与加工 286,241,290.75 218,022,652.98 合 计 286,241,290.75 218,022,652.98 2003年1-6月 项 目 收 入 成 本 稀有金属冶炼与加工 218,768,266.64 180,490,919.13 合 计 218,768,266.64 180,490,919.13 4.2.5.2按地区分类 2004年1-6月 项 目 收 入 成 本 国 内 98,561,078.92 91,343,848.01 国 外 187,680,211.83 126,678,804.97 合 计 286,241,290.75 218,022,652.98 2003年1-6月 项 目 收 入 成 本 国 内 68,338,089.22 66,879,705.57 国 外 150,430,177.42 113,611,213.56 合 计 218,768,266.64 180,490,919.13 4.2.6、投资收益 项 目 2004年1-6月 2003年1-6月 股权投资收益 -1,503,389.26 -2,483,724.84 其中：成本法 819,829.50 权益法 -2,323,218.76 -2,483,724.84 长期投资跌价准备 - -976,000.00 短期投资跌价准备 -287,339.37 -317,460.00 股票投资收益 8,768.95 659,702.67 债券投资收益 600,000.00 - 合 计 -1,181,959.68 -3,117,482.17 附注5、关联方关系及其交易 5.1、存在控制关系的关联方同上年度相一致。 5.2、关联方交易 5.2.1与本公司发生交易的关联方关系的性质： 企 业 名 称 与本公司关系 宁夏有色金属冶炼厂 本公司控股股东 宁夏东方特种材料科技开发有限责任公司 同受本公司控股股东之母公司间接控制 西北稀有金属材料研究院 与本公司控股股东为同一母公司 石嘴山金诚实业有限责任公司 与本公司为同一母公司 宁夏星日电子股份有限公司 同受同一集团公司间接控制 5.2.2本公司向关联方采购物资明细资料如下: 2004年1-6月 关 联 方 名 称 交易内容 金额 比例（%） 宁夏有色金属冶炼厂 采购材料 6,257,762.40 5.56 西北稀有金属材料研究院 采购材料 3,408,610.64 3.03 宁夏星日电子股份有限公司 采购材料 726,728.90 0.65 宁夏东方特种材料科技开发有 采购材料 106,524.00 0.09 限责任公司 石嘴山金诚实业有限责任公司 采购材料 464,598.24 0.41 合 计 10,964,224.18 9.74 2003年1-6月 关 联 方 名 称 金额 比例（%） 宁夏有色金属冶炼厂 2,760,124.62 3.28 西北稀有金属材料研究院 3,305,601.55 3.93 宁夏星日电子股份有限公司 700,995.73 0.56 宁夏东方特种材料科技开发有 6,987.18 0.01 限责任公司 石嘴山金诚实业有限责任公司 25,432.33 0.03 合 计 6,799,141.41 7.81 5.2.3本公司向关联方销售商品明细资料如下： 2004年1-6月 关联方名称 交易内容 金额 比例（%） 西北稀有金属材料研究院 销售商品 21,058,284.96 6.87 宁夏星日电子股份有限公司 销售商品 13,372,160.15 4.36 宁夏东方特种材料科技开发有 销售商品 124,299.41 0.04 限责任公司 合 计 34,554,744.52 11.27 2003年1-6月 关联方名称 金额 比例（%） 西北稀有金属材料研究院 13,740,507.17 6.11 宁夏星日电子股份有限公司 10,165,529.01 4.52 宁夏东方特种材料科技开发有 240,381.51 0.11 限责任公司 合 计 24,146,417.69 10.74 5.2.4本公司与各关联单位之间相互提供或接受劳务明细资料如下： 关联方名称 交易内容 本公司接受其供水、供电、 宁夏有色金属冶炼厂 供暖等劳务服务 本公司向其提供劳务 本公司向其提供劳务 西北稀有金属材料研究院 本公司接受其劳务 本公司接受其劳务 宁夏星日电子股份有限公司 本公司向其提供劳务 宁夏东方特种材料科技开发有限责 本公司向其提供劳务 任公司 石嘴山金诚实业有限责任公司 本公司接受其工程安装劳务 关联方名称 2004年1-6月 2003年1-6月 18,552,373.64 16,999,471.82 宁夏有色金属冶炼厂 4,118.40 19,150.00 297,817.39 91,470.38 西北稀有金属材料研究院 3,225,691.36 1,060,348.34 2,507,931.22 6,837.61 宁夏星日电子股份有限公司 - 574,829.06 宁夏东方特种材料科技开发有限责 107,634.68 84,346.00 任公司 石嘴山金诚实业有限责任公司 1,343,043.29 1,150,690.51 5.2.5本公司向各关联单位提供代购代销劳务明细资料如下: 关联方名称 交易内容 西北稀有金属材料研究院 出口代理手续费 宁夏星日电子股份有限公司 出口代理手续费 2004年1-6月 关联方名称 金额 比例(%) 西北稀有金属材料研究院 347,839.25 71.83 宁夏星日电子股份有限公司 136,435.27 28.17 2003年1-6月 关联方名称 金额 比例(%) 西北稀有金属材料研究院 213,904.72 80.50 宁夏星日电子股份有限公司 5.2.6本公司接受各关联单位担保借款或为各关联单位提供借款担保明细资料如下： 借款单位 担保单位 宁夏东方钽业股份有限公司 宁夏有色金属冶炼厂 宁夏东方钽业股份有限公司 宁夏有色金属冶炼厂 宁夏有色金属进出口公司 宁夏有色金属冶炼厂 宁夏有色金属进出口公司 宁夏有色金属冶炼厂 宁夏有色金属进出口公司 宁夏有色金属冶炼厂 福建省南平市闽宁钽铌矿业开 宁夏东方钽业股份有限公司 发有限公司 借款单位 担保金额 担保期限 宁夏东方钽业股份有限公司 200万元 2年 宁夏东方钽业股份有限公司 2500万元 3年 宁夏有色金属进出口公司 287万欧元 1年 宁夏有色金属进出口公司 300万美元 1年 宁夏有色金属进出口公司 2000万元 18个月 福建省南平市闽宁钽铌矿业开 210万元 1年 发有限公司 福建省南平市闽宁钽铌矿业开发有限公司为本公司参股公司,本公司持有其20%的股权。 5.2.7本公司没有发生向各关联单位提供资金或各关联单位为本公司提供资金的情况。 5.3、关联方应收应付款项余额 2004年6月30日 企业名称 项 目 金额 比例（%） 宁夏有色金属冶炼厂 应付账款 10,856.56 0.02 应付账款 11,311,943.47 24.83 西北稀有金属材料研究院 应收账款 3,711,277.53 3.33 应付账款 4,967,664.41 10.9 宁夏星日电子股份有限公司 应收账款 11,521,849.45 10.33 宁夏东方特种材料科技开发有 应付账款 68,283.60 0.15 限公司 应收账款 402,440.02 0.36 应付账款 811,654.27 1.78 石嘴山金诚实业有限责任公司 其他应付款 2003年6月30日 企业名称 项 目 金额 比例（%） 宁夏有色金属冶炼厂 应付账款 638,049.36 0.46 应付账款 2,860,696.96 2.06 西北稀有金属材料研究院 应收账款 3,677,820.55 2.81 应付账款 1,783,555.98 1.29 宁夏星日电子股份有限公司 应收账款 26,817,560.64 20.51 宁夏东方特种材料科技开发有 应付账款 236,308.74 0.17 限公司 应收账款 1,086,136.23 0.83 应付账款 17,464.15 0.01 石嘴山金诚实业有限责任公司 其他应付款 60,345.02 10.48 附注6、本公司无需要披露的资产负债表日后事项和其他重大事项。 四、附送报表 主要财务指标表(一) 单位名称：宁夏东方钽业股份有限公司 2004年(1-6)月 单位：人民币元 序号 项 目 报告期 1 主营业务收入（元） 289,310,592.63 2 利 润（元） 21,904,608.27 3 净 利 润（元） 18,295,748.54 4 扣除非经常损益后的净利润（元） 20,481,480.92 5 股 东 权 益（元） 1,089,402,512.39 6 股 本（元） 356,400,000.00 7 每股 收益（元） 0.0513 8 净资产收益率（％） 1.6794 9 每股净资产（元） 3.0567 10 调整后每股净资产（元） 3.0539 11 每股经营活动产生的现金净流量（元） 0.3017 12 扣除非经常损益后的每股收益（元） 0.0575 序号 项 目 上年同期数 1 主营业务收入（元） 224,786,458.85 2 利 润（元） 9,285,298.59 3 净 利 润（元） 7,608,671.74 4 扣除非经常损益后的净利润（元） 4,926,226.27 5 股 东 权 益（元） 1,074,900,820.13 6 股 本（元） 356,400,000.00 7 每股 收益（元） 0.0213 8 净资产收益率（％） 0.7078 9 每股净资产（元） 3.0160 10 调整后每股净资产（元） 3.0117 11 每股经营活动产生的现金净流量（元） 0.2256 12 扣除非经常损益后的每股收益（元） 0.0138 报告期较上年同 序号 项 目 期增减（%） 1 主营业务收入（元） 28.70% 2 利 润（元） 135.91% 3 净 利 润（元） 140.46% 4 扣除非经常损益后的净利润（元） 315.76% 5 股 东 权 益（元） 1.35% 6 股 本（元） 7 每股 收益（元） 140.85% 8 净资产收益率（％） 137.27% 9 每股净资产（元） 1.35% 10 调整后每股净资产（元） 1.40% 11 每股经营活动产生的现金净流量（元） 33.73% 12 扣除非经常损益后的每股收益（元） 316.67% 注：主要财务指标计算方法: 每股收益=净利润/期末普通股股份总数 每股净资产=期末股东权益/期末普通股股份总数 调整后每股净资产=（期末股东权益-三年以上的应收款项净额-待摊费用-待处理（流动、固定）资产净损失- 开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额）/期末普通股股份总数 每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/期末普通股股份总数 净资产收益率=净利润/期末股东权益 100％ 主要财务指标表(二) 单位名称：宁夏东方钽业股份有限公司 2004年(1-6)月 2004年(1-6)月 报告期利润 净资产收益率（%） 每股收益（元） 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 6.36 6.21 0.1943 0.1943 营业利润 2.34 2.33 0.0716 0.0716 净 利 润 1.68 1.68 0.0513 0.0513 扣除非经常损益后的净利润 1.88 1.88 0.0575 0.0575 2003年(1-6)月 报告期利润 净资产收益率（%） 每股收益（元） 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 3.73 3.69 0.1126 0.1126 营业利润 0.88 0.88 0.0266 0.0266 净 利 润 0.71 0.71 0.0213 0.0213 扣除非经常损益后的净利润 0.46 0.46 0.0138 0.0138 第八节 备查文件 一、载有董事长亲笔签名的半年度报告文本。 二、载有法定代表人、会计机构负责人、会计经办人员签名并盖章的会计报表。 三、公司章程文本。 四、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本。 |
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